OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild India A in EUR | C | 51,143,383.79 | 161,678.552 | 316.32 |
| Edmond de Rothschild India B in USD | C | 937,461.52 | 7,094.279 | 132.14 |
| Edmond de Rothschild India CRE in EUR | C | 326,312.87 | 3,499.121 | 93.25 |
| Edmond de Rothschild India E in EUR | C | 1,225,464.22 | 7,536.029 | 162.61 |
| Edmond de Rothschild India F in USD | C | 49,342.38 | 381.00 | 129.50 |
| Edmond de Rothschild India I in EUR | C | 790,971.55 | 3,608.711 | 219.18 |
| Edmond de Rothschild India ID in EUR | D | 1,695.52 | 11.00 | 154.13 |
| Edmond de Rothschild India R in EUR | C | 5,751,285.24 | 29,441.00 | 195.34 |
| Edmond de Rothschild India SC in EUR | C | 4,412.66 | 39.011 | 113.11 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Anteil | Anteils- klasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild India A in EUR | C | 51.143.383,79 | 161.678,552 | 316,32 |
| Edmond de Rothschild India B in USD | C | 937.461,52 | 7.094,279 | 132,14 |
| Edmond de Rothschild India CRE in EUR | C | 326.312,87 | 3.499,121 | 93,25 |
| Edmond de Rothschild India E in EUR | C | 1.225.464,22 | 7.536,029 | 162,61 |
| Edmond de Rothschild India F in USD | C | 49.342,38 | 381,00 | 129,50 |
| Edmond de Rothschild India I in EUR | C | 790.971,55 | 3.608,711 | 219,18 |
| Edmond de Rothschild India ID in EUR | D | 1.695,52 | 11,00 | 154,13 |
| Edmond de Rothschild India R in EUR | C | 5.751.285,24 | 29.441,00 | 195,34 |
| Edmond de Rothschild India SC in EUR | C | 4.412,66 | 39,011 | 113,11 |
| Security name | Curren cy | Quantity or nominal | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL Equities and equivalent securities |  |  | 59,285,581.48 | 98.67 |
| Receivables | 66,196.06 | 0.11 |
| Payables | -145,158.95 | -0.24 |
| Financial accounts | 878,423.40 | 1.46 |
| Net assets | 60,085,041.99 | 100.00 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Bezeichnung der Werte | Wäh- rung | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Netto- vermö- gen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere |  |  | 59.285.581,48 | 98,67 |
| Forderungen | 66.196,06 | 0,11 |
| Verbindlichkeiten | -145.158,95 | -0,24 |
| Finanzkonten | 878.423,40 | 1,46 |
| Nettovermögen | 60.085.041,99 | 100,00 |
- The tax credit per unit will only be determined on the distribution date, in accordance with the tax provisions in force.
- The gross unit amount will only be determined on the distribution date, in accordance with the tax provisions in force.
- GENERAL INFORMATIONCustodian: Edmond de Rothschild (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 – Paris, FranceThe itemised Half-Yearly Statement is available within eight weeks of the end of the period. It is available on request from the Management Company:Edmond de Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 – Paris Cedex 08, France
- SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION ("SFTR")During the year, the UCI was not involved in transactions subject to Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse ("SFTR Regulation").
- SECURITIES PORTFOLIO AS AT 30/09/2020 IN EUR

Translation (ENDE, 2020-09-30):
- Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.
- Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt.
- VERSCHIEDENE ANGABENDepotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 ParisDie detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:Edmond De Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
- SECURITIES	FINANCING	TRANSACTION	REGULATION	(VERORDNUNG	BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)Im Laufe des Geschäftsjahres hat der OGA keine Geschäfte getätigt, die der EU-Verordnung 2015/2365 bezüglich der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung („SFTR- Verordnung“) unterliegen.
- WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM 30.09.2020 IN EUR
| Securities portfolio items | Changes (amount) |
| --- | --- |
| Purchases | Sales |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market, within the meaning of Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. | 2,216,379.58 | 6,565,250.43 |
| And B) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another regulated market that operates regularly, is recognised, open to the public and whose registered offices are located in a Member State of the European Union or in another State party to the agreement on the European Economic Area. |
| C) Eligible financial securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a third country or traded on another market of a third country that is regulated, operates regularly, is recognised and open to the public, provided that this stock exchange or market is not included on a list drawn up by the Autorité des marchés financiers or that the choice of this stock exchange or market is established by law or by the regulations or the articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. |
| D) Recently issued financial securities referred to in paragraph 4, section I of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code. |
| E) Other assets. |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Bestandteile des Wertpapierportfolios | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- |
| Käufe | Veräußerungen |
| A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Financier) zugelassen sind. | 2.216.379,58 | 6.565.250,43 |
| Und B) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind. |
| C) Die zulässigen Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. |
| D) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs. |
| E) Sonstige Vermögenswerte: |
| Security name | Currency | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |  |  |
| Retail UCITS and AIFs intended for non-professionals and equivalent investors in other countries |  |  |  |  |
| Luxembourg |  |  |  |  |
| ED R INC EUR -O- DIS | EUR | 996,618.54 | 102,263,028.39 | 99.62 |
| TOTAL LUXEMBOURG |  |  | 102,263,028.39 | 99.62 |
| TOTAL Retail UCITS and AIFs intended for non- professionals and equivalent investors in other countries |  |  | 102,263,028.39 | 99.62 |
| TOTAL Undertakings for collective investment |  |  | 102,263,028.39 | 99.62 |
| Receivables |  |  | 142,378.63 | 0.14 |
| Payables |  |  | -178,649.55 | -0.17 |
| Financial accounts |  |  | 418,613.60 | 0.41 |
| Net assets |  |  | 102,645,371.07 | 100.00 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Bezeichnung der Werte | Währung | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Nettovermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  |  |  |
| OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder |  |  |  |  |
| LUXEMBURG |  |  |  |  |
| ED R INC EUR -O- DIS | EUR | 996.618,54 | 102.263.028,39 | 99,62 |
| SUMME LUXEMBURG |  |  | 102.263.028,39 | 99,62 |
| SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder |  |  | 102.263.028,39 | 99,62 |
| SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  | 102.263.028,39 | 99,62 |
| Forderungen |  |  | 142.378,63 | 0,14 |
| Verbindlichkeiten |  |  | -178.649,55 | -0,17 |
| Finanzkonten |  |  | 418.613,60 | 0,41 |
| Nettovermögen |  |  | 102.645.371,07 | 100,00 |
| Statement of assets – details | Amount at time of interim report* |
| --- | --- |
| a) Eligible financial securities referred to in paragraph 1, section I of Article L. 214-20 of the French Monetary and Financial Code | 78,277,154.73 |
| b) Bank balances | 1,697,966.51 |
| c) Other assets held by the UCI | 362,288.39 |
| d) Total assets held by the UCI (lines a+b+c) | 80,337,409.63 |
| e) Liabilities | -849,991.02 |
| f) Net asset value (lines d+e = net assets of the UCI) | 79,487,418.61 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Bestandteile der Vermögensaufstellung | Betrag zum Halbjahresabschluss * |
| --- | --- |
| a) Zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs | 78.277.154,73 |
| b) Bankguthaben | 1.697.966,51 |
| c) Andere Aktiva des OGA | 362.288,39 |
| d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Positionen a+b+c) | 80.337.409,63 |
| e) Passiva | -849.991,02 |
| f) Nettoinventarwert (Positionen d+e = Nettovermögen des OGA) | 79.487.418,61 |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MILLESIMA 2026 A units in EUR | C | 143,532,092.79 | 1,490,019.813 | 96.32 |
| MILLESIMA 2026 A USD H units in USD | C | 2,628,648.11 | 27,780.00 | 94.62 |
| MILLESIMA 2026 B units in EUR | D | 61,524,037.68 | 644,772.998 | 95.41 |
| MILLESIMA 2026 CR units in EUR | C | 75,811,372.56 | 781,766.186 | 96.97 |
| MILLESIMA 2026 CR CHF H units in CHF | C | 2,878,553.35 | 30,515.00 | 94.33 |
| MILLESIMA 2026 CRD units in EUR | D | 25,432,754.55 | 265,673.851 | 95.72 |
| MILLESIMA 2026 CRD CHF H units in CHF | D | 321,078.51 | 3,440.00 | 93.33 |
| MILLESIMA 2026 CRD USD H units in USD | D | 6,559,252.49 | 69,313.801 | 94.63 |
| MILLESIMA 2026 CR USD H units in USD | C | 5,274,863.50 | 55,044.138 | 95.82 |
| MILLESIMA 2026 I units in EUR | C | 87,405,728.25 | 904,242.438 | 96.66 |
| MILLESIMA 2026 I CHF H units in CHF | C | 12,087,483.85 | 128,080.00 | 94.37 |
| MILLESIMA 2026 I USD H units in USD | C | 32,432,458.04 | 338,297.00 | 95.86 |
| MILLESIMA 2026 J units in EUR | D | 33,729,868.20 | 351,891.807 | 95.85 |
| MILLESIMA 2026 J CHF H units in CHF | D | 5,317,527.61 | 56,820.00 | 93.58 |
| MILLESIMA 2026 J USD H units in USD | D | 5,701,702.93 | 60,250.00 | 94.63 |
| MILLESIMA 2026 R units in EUR | C | 386,997.32 | 3,922.267 | 98.66 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Anteil | Anteils- klasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse A in EUR | C | 143.532.092,79 | 1.490.019,813 | 96,32 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse A USD H in USD | C | 2.628.648,11 | 27.780,00 | 94,62 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse B in EUR | D | 61.524.037,68 | 644.772,998 | 95,41 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CR in EUR | C | 75.811.372,56 | 781.766,186 | 96,97 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CR CHF H in CHF | C | 2.878.553,35 | 30.515,00 | 94,33 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD in EUR | D | 25.432.754,55 | 265.673,851 | 95,72 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD CHF H in CHF | D | 321.078,51 | 3.440,00 | 93,33 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD USD H in USD | D | 6.559.252,49 | 69.313,801 | 94,63 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CR USD H in USD | C | 5.274.863,50 | 55.044,138 | 95,82 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse I in EUR | C | 87.405.728,25 | 904.242,438 | 96,66 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse I CHF H in CHF | C | 12.087.483,85 | 128.080,00 | 94,37 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse I USD H in USD | C | 32.432.458,04 | 338.297,00 | 95,86 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J in EUR | D | 33.729.868,20 | 351.891,807 | 95,85 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J CHF H in CHF | D | 5.317.527,61 | 56.820,00 | 93,58 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J USD H in USD | D | 5.701.702,93 | 60.250,00 | 94,63 |
| MILLESIMA 2026 Anteilsklasse R in EUR | C | 386.997,32 | 3.922,267 | 98,66 |
| Securities | Curren cy | Amount (EUR) | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 457,892,598.12 | 93.11 | 77.02 |
| US dollar | USD | 15,877,525.98 | 3.23 | 2.67 |
| Pound sterling | GBP | 4,324,712.23 | 0.88 | 0.73 |
| TOTAL |  | 478,094,836.33 | 97.21 | 80.41 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Wertpapiere | Wäh- rung | Betrag (EUR) | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 457.892.598,12 | 93,11 | 77,02 |
| US-Dollar | USD | 15.877.525,98 | 3,23 | 2,67 |
| Pfund Sterling | GBP | 4.324.712,23 | 0,88 | 0,73 |
| SUMME |  | 478.094.836,33 | 97,21 | 80,41 |
| Country | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- |
| FRANCE | 16.91 | 13.99 |
| NETHERLANDS | 16.43 | 13.59 |
| UNITED KINGDOM | 13.73 | 11.36 |
| LUXEMBOURG | 12.67 | 10.48 |
| GERMANY | 7.66 | 6.33 |
| ITALY | 7.23 | 5.98 |
| UNITED STATES | 5.69 | 4.71 |
| SPAIN | 3.11 | 2.57 |
| SWEDEN | 2.00 | 1.66 |
| MEXICO | 1.74 | 1.44 |
| AUSTRIA | 1.53 | 1.27 |
| PANAMA | 1.46 | 1.21 |
| JAPAN | 1.43 | 1.18 |
| JERSEY | 1.24 | 1.02 |
| CZECH REPUBLIC | 1.06 | 0.88 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0.93 | 0.77 |
| ROMANIA | 0.91 | 0.75 |
| IRELAND | 0.83 | 0.68 |
| BELGIUM | 0.65 | 0.53 |
| TOTAL | 97.21 | 80.41 |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Land | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- |
| FRANKREICH | 16,91 | 13,99 |
| NIEDERLANDE | 16,43 | 13,59 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 13,73 | 11,36 |
| LUXEMBURG | 12,67 | 10,48 |
| DEUTSCHLAND | 7,66 | 6,33 |
| ITALIEN | 7,23 | 5,98 |
| VEREINIGTE STAATEN | 5,69 | 4,71 |
| SPANIEN | 3,11 | 2,57 |
| SCHWEDEN | 2,00 | 1,66 |
| MEXIKO | 1,74 | 1,44 |
| ÖSTERREICH | 1,53 | 1,27 |
| PANAMA | 1,46 | 1,21 |
| JAPAN | 1,43 | 1,18 |
| JERSEY | 1,24 | 1,02 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1,06 | 0,88 |
| BRITISCHE JUNGFERNINSELN | 0,93 | 0,77 |
| RUMÄNIEN | 0,91 | 0,75 |
| IRLAND | 0,83 | 0,68 |
| BELGIEN | 0,65 | 0,53 |
| SUMME | 97,21 | 80,41 |
| Types of assets | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| Retail UCITS and AIFs intended for non-professionals and equivalent investors in other countries |  |  |
| Other funds intended for non-professionals and equivalent investors in other EU member states |  |  |
| Professional investment funds and equivalent funds in other EU member states and listed special purpose vehicles |  |  |
| Other professional investment funds and their equivalents in other EU Member States and unlisted special purpose vehicles |  |  |
| Other non-European undertakings |  |  |
| Other assets |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL |  |  |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
| Art der Aktiva | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- |
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  |
| OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder |  |  |
| Sonstige Fonds für Privatanleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU- Mitgliedstaaten |  |  |
| Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und notierten Verbriefungsorganismen |  |  |
| Sonstige Anlagefonds für professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen in anderen EU-Mitgliedstaaten und nicht kotierten Verbriefungsorganismen |  |  |
| Sonstige außereuropäische Organismen |  |  |
| Sonstige Aktiva |  |  |
| Sonstige |  |  |
| SUMME |  |  |
|  | Unit | Net unit amount EUR | Tax credit (1) EUR | Gross unit amount (2) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 B units | 0.85 | 0.016 | 0.866 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 CRD units | 1.28 | 0.008 | 1.288 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 CRD CHF H units | 0.67 | 0.006 | 0.676 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 CRD USD H units | 0.48 | 0.005 | 0.485 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 J units | 1.03 | 0.009 | 1.039 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 J CHF H units | 0.70 | 0.006 | 0.706 |
| 03/06/2020 | MILLESIMA 2026 J USD H units | 0.64 | 0.005 | 0.645 |
| Dividends payable |
|  | MILLESIMA 2026 B units |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 CRD units |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
|  | Anteil | Nettobetrag je Anteil EUR | Steuerguthaben (1) EUR | Bruttobetrag je Anteil (2) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezahlte Ausschüttungen |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse B | 0,85 | 0,016 | 0,866 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD | 1,28 | 0,008 | 1,288 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD CHF H | 0,67 | 0,006 | 0,676 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD USD H | 0,48 | 0,005 | 0,485 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J | 1,03 | 0,009 | 1,039 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J CHF H | 0,70 | 0,006 | 0,706 |
| 03.06.2020 | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J USD H | 0,64 | 0,005 | 0,645 |
| Zu zahlende Ausschüttungen |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse B |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD |  |  |  |
|  | Unit | Net unit amount EUR | Tax credit (1) EUR | Gross unit amount (2) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MILLESIMA 2026 CRD CHF H units |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 CRD USD H units |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 J units |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 J CHF H units |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 J USD H units |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-09-30):
|  | Anteil | Nettobetrag je Anteil EUR | Steuerguthaben (1) EUR | Bruttobetrag je Anteil (2) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD CHF H |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse CRD USD H |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J CHF H |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2026 Anteilsklasse J USD H |  |  |  |
| Country | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| India | 98.48 | 97.44 |
| TOTAL | 98.48 | 97.44 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Land | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- |
| Indien | 98,48 | 97,44 |
| SUMME | 98,48 | 97,44 |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild India CRE in EUR | C | 359,164.32 | 3,533.342 | 101.65 |
| Edmond de Rothschild India F in USD | C | 49,644.38 | 376.000 | 132.03 |
| Edmond de Rothschild India SC in EUR | C | 16,639.23 | 136.076 | 122.27 |
| Edmond de Rothschild India I in EUR | C | 1,849,553.03 | 7,791.755 | 237.37 |
| Edmond de Rothschild India A in EUR | C | 64,358,033.78 | 186,175.199 | 345.68 |
| Edmond de Rothschild India B in USD | C | 1,204,478.07 | 8,971.571 | 134.25 |
| Edmond de Rothschild India E in EUR | C | 2,223,629.22 | 12,467.148 | 178.35 |
| Edmond de Rothschild India R in EUR | C | 9,528,166.41 | 44,941.000 | 212.01 |
| Edmond de Rothschild India ID in EUR | D | 1,872.64 | 11.000 | 170.24 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Anteil | Anteilsklasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild India CRE in EUR | C | 359.164,32 | 3.533,342 | 101,65 |
| Edmond de Rothschild India F in USD | C | 49.644,38 | 376,000 | 132,03 |
| Edmond de Rothschild India SC in EUR | C | 16.639,23 | 136,076 | 122,27 |
| Edmond de Rothschild India I in EUR | C | 1.849.553,03 | 7.791,755 | 237,37 |
| Edmond de Rothschild India A in EUR | C | 64.358.033,78 | 186.175,199 | 345,68 |
| Edmond de Rothschild India B in USD | C | 1.204.478,07 | 8.971,571 | 134,25 |
| Edmond de Rothschild India E in EUR | C | 2.223.629,22 | 12.467,148 | 178,35 |
| Edmond de Rothschild India R in EUR | C | 9.528.166,41 | 44.941,000 | 212,01 |
| Edmond de Rothschild India ID in EUR | D | 1.872,64 | 11,000 | 170,24 |
| Securities | Currency | Amount (EUR) | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indian rupee | INR | 78,277,154.73 | 98.48 | 97.44 |
| TOTAL |  | 78,277,154.73 | 98.48 | 97.44 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Wertpapiere | Wäh- rung | Betrag (EUR) | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indische Rupie | INR | 78.277.154,73 | 98,48 | 97,44 |
| SUMME |  | 78.277.154,73 | 98,48 | 97,44 |
| Security name | Currency | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds and equivalent securities |  |  |  |  |
| Bonds and equivalent securities traded on a regulated or equivalent market |  |  |  |  |
| INDIA |  |  |  |  |
| BRITANNIA INDUSTRIES 8.0% 28-08-22 | INR | 1,350,000 | 17,489.91 | 0.02 |
| TOTAL INDIA |  |  | 17,489.91 | 0.02 |
| TOTAL Bonds and equivalent securities traded on regulated or equivalent markets |  |  | 17,489.91 | 0.02 |
| TOTAL Bonds and equivalent securities |  |  | 17,489.91 | 0.02 |
| Receivables |  |  | 362,288.39 | 0.46 |
| Payables |  |  | -849,991.02 | -1.07 |
| Financial accounts |  |  | 1,697,966.51 | 2.14 |
| Net assets |  |  | 79,487,418.61 | 100.00 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Bezeichnung der Werte | Währung | Menge, Anzahl od. Nennwert | Aktueller Wert | % Netto- ver- mögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere |  |  |  |  |
| Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden |  |  |  |  |
| INDIEN |  |  |  |  |
| BRITANNIA INDUSTRIES 8.0% 28-08-22 | INR | 1.350.000 | 17.489,91 | 0,02 |
| SUMME INDIEN |  |  | 17.489,91 | 0,02 |
| SUMME Anleihen & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden |  |  | 17.489,91 | 0,02 |
| SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere |  |  | 17.489,91 | 0,02 |
| Forderungen |  |  | 362.288,39 | 0,46 |
| Verbindlichkeiten |  |  | -849.991,02 | -1,07 |
| Finanzkonten |  |  | 1.697.966,51 | 2,14 |
| Nettovermögen |  |  | 79.487.418,61 | 100,00 |
Custodian: Edmond de Rothschild (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 – Paris, France
The itemised Half-Yearly Statement is available within eight weeks of the end of the period. It is available on request from the Management Company:
Edmond De Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 – Paris Cedex 08, France
- 
# SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (“SFTR”)

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris
Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich:
Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08, Frankreich
- 
# SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (VERORDNUNG BEZÜGLICH WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN) („SFTR“)