OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Information to Shareholders
The Full Prospectus as well as the Financial Reports, the Key Investor Information Documents (“KIID”), the Articles of Association and any other information published are available at the SICAV's registered office, at the office of the registrar agent, and at the offices of distributor agents outside of Luxembourg.
Information on the issue and redemption prices is made available at the registered office of the Company. These documents may also be downloaded from the website www.axa-im-international.com.
The Net Asset Value of the SICAV is determined on a daily basis. The financial year of the SICAV ends on 31 December of each year.

Translation (ENFR, 2018-06-30):
# Informations à l’attention des Actionnaires
Le Prospectus complet, les Rapports financiers, le Document d'informations clés pour l'investisseur (“KIID”), les Statuts, ainsi que toute autre information publiée sont disponibles au siège social de la SICAV, au bureau de l’agent de registre et aux bureaux des distributeurs établis en dehors du Luxembourg.
Des informations relatives aux prix d’émission et de rachat sont mises à disposition au siège social de la Société. Ces documents peuvent également être téléchargés sur le site web www.axa-im-international.com.
La Valeur nette d’inventaire de la SICAV est déterminée quotidiennement. L’exercice financier de la SICAV est clôturé le 31 décembre de chaque année.
# Breakdown of the assets of a), b), c), d) of the portfolio securities, by economic sector
| EconomicsectorCommercialBank-nonUS | PercentageofAssetsNet* 25.08 | PercentageofTotalOfassets** 24.78 |
| --- | --- | --- |
| Banking-VariousCustomers | 8.58 | 8.47 |
| Chemicals-Diversified | 8.02 | 7.92 |
| Currentconverter/Food | 4.90 | 4.84 |
| Electricityproducts-miscellaneous | 4.23 | 4.17 |
| Othereconomicsectors | 28.89 | 28.52 |
| TOTAL | 79.70 | 78.70 |
| OtherDETENUSASSETS(b+cofthestatementofassets) |  | 21.30 |
| TOTALASSETS |  | 100.00 |
| OtherDETENUSASSETS(b+c+eofthestatementofassets) | 20.30 |  |
| TOTALNETASSETS | 100.00 |  |

- f)statementofassets**
- statementofassets

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par secteur économique
| Secteur économique | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
| --- | --- | --- |
| Banque commerciale - non US | 25,08 | 24,78 |
| banque - Clientèle diverse | 8,58 | 8,47 |
| Chimie - Diversifié | 8,02 | 7,92 |
| Convertisseur de courant/Alimentation | 4,90 | 4,84 |
| Produits Electriques - divers | 4,23 | 4,17 |
| Autres secteurs économiques | 28,89 | 28,52 |
| TOTAL | 79,70 | 78,70 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) |  | 21,30 |
| TOTAL DES ACTIFS |  | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) | 20,30 |  |
| TOTAL ACTIF NET | 100,00 |  |

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine
# Number of units outstanding and net asset value per unit or share
| Unit | Type of Unit | Net assets per unit type | Number of units outstanding | Net Asset Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI | C | 4.334,019.301,26 | 98.130,02 | 44.166,09 |

The figures mentioned refer to years and months and past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Nombre de parts en circulation et valeur nette d’inventaire par part ou action
| Part | Type de part | Actif net par type de part | Nombre de part en circulation | Valeur Liquidative |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI | C | 4,334,019,301,26 | 98,130,02 | 44,166,09 |

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Elements of the statement of assets | Amount at the periodic end * |
| --- | --- |
| A) Eligible financial securities referred to in 1° of Article L. I 214-20 (UCITS)/1° of Article L. 214-24-55 (retail investment fund) * of the French Monetary and Financial Code (Code | 3.452,117.104,97 |
| B) Bank assets | 412.061,579.81 |
| C) Other assets held by the UCI | 473.366,105.16 |
| D) Total assets held by the UCI | 4.337,544.789,94 |
| E) Liabilities | -3.525,488.68 |
| F) Net asset value | 4.334,019.301,26 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
| --- | --- |
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-20 (OPCVM) / 1° du I de l’article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier | 3,452,117,104,97 |
| b) Avoirs bancaires | 412,061,579,81 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 473,366,105,16 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC | 4,337,544,789,94 |
| e) Passif | -3,525,488,68 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 4,334,019,301,26 |
# Changes to be made
Updates of the fair valuation principle in the asset valuation rules set out in the prospectus for valuing a security using an alternative method. //Passage to € STR. Updated prospectus and Key Investor Information Document (management objective, benchmark, asset valuation rules, etc.). Updates, at the same time, the provisions for applying the performance fee (text and reference rate).
The full prospectus (targeted by the AMF) is available upon request from AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide -
92800 Puteaux Auditor:
PricewaterhouseCoopers France
Portfolio details may be requested within eight weeks from AXA Investment Managers Paris
Glossarylo

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Modifications à intervenir
Mise à jour du principe de "fair valuation" dans les règles d'évaluation des actifs précisées dans le prospectus permettant d'évaluer un titre selon une méthode alternative. // Passage à l'€STR. Mise à jour du prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (objectif de gestion, indice de référence, règles d'évaluation des actifs.... ). Mise à jour, en parallèle, des dispositions d'application de la commission de surperformance (texte et taux de référence).
Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers France
Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai de huit semaines auprès d’AXA Investment Managers Paris
Glossaire
# Classification as at 30 June 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Open-Ended Investment Funds99.73
99.73

## Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| AllocationCriteria:GeographicalInvestment%ofNetMarketValuein MMUS$AssetsSub-FundCurrency |
| --- |
| Luxembourg | 136.43 | 99.73 | 121,468,012 |
| Others | 0.36 | 0.27 | 324,356 |
|  | 136.79 | 100.00 | 121,792,368 |

AXA World Funds II - Asia Select Income

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Répartition au 30 juin 2020
## Classification économique de l'état des investissements
Fonds de placement de type ouvert99.93
99.93
Classification géographique de l'état des investissements et autres actifs
| InvestissemeValeurdemarchéCritèresd'allocation:géographiquesnt%desActifsdansladevisedu ENMILLIONSNetsCompartiment USD |
| --- |
| Luxembourg | 14.13 | 99.93 | 14,126,203 |
| Autres | 0.01 | 0.07 | 9,582 |
|  | 14.14 | 100.00 | 14,135,785 |
# Classification as at 30 June 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Open-Ended Investment Funds99.76
99.76
Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| AllocationCriteria:GeographicalInvestment%ofNetMarketValuein MMUS$AssetsSub-FundCurrency |
| --- |
| Luxembourg | 8.60 | 99.76 | 8,600,788 |
| Others | 0.02 | 0.24 | 20,869 |
|  | 8.62 | 100.00 | 8,621,657 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Répartition au 30 juin 2020
## Classification économique de l'état des investissements
Fonds de placement de type ouvert99.76
99.76
Classification géographique de l'état des investissements et autres actifs
| Critèresd'allocation:géographiques | Investisseme ntENMILLIONS USD | %desActifs Nets | ValeurdemarchédansladeviseduCompartiment |
| --- | --- | --- | --- |
| Luxembourg | 8.60 | 99.76 | 8,600,788 |
| Autres | 0.02 | 0.24 | 20,869 |
|  | 8.62 | 100.00 | 8,621,657 |
# Notes to the Financial Statements as at 30 June 2020
## Note 5 Commissions of the Depositary, Registrar and Transfer Agent, Domiciliary, Administrative and Paying Agent
The Depositary fees may amount up to a maximum of 0.015% per year, payable monthly and calculated on the basis of the Net Asset Value determined on the last Valuation Day of each month. Notwithstanding such fees, the Depositary will receive customary banking fees per transaction.
The Registrar and Transfer Agent as well as the Domiciliary, Administrative and Paying Agent are entitled to receive out of the net assets of each Sub-Fund a maximum fee of 0.20% per year.

## Note 6 Accounting Fees
The Accounting fees disclosed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets constitute a service fee charged by the Administrative Agent which comprises fund accounting administration, share class specific administration, compliance services, shareholder tax calculation, regulatory and reporting services.

## Note 7 Transaction Fees
The Transaction fees are disclosed for each Sub-Fund in the Statement of Operations and Changes in Net Assets under the caption "Transaction fees". Those fees are detailed in the Additional Unaudited Appendix.

## Note 8 Changes in the Investment Portfolio
Changes in the investment portfolio during the period are available to the shareholders at the address of the Depositary.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Notes aux états financiers au 30 juin 2020
## Note 7 Frais de transaction
Les Frais de transaction sont mentionnés pour chaque compartiment dans l’état des opérations et des variations des actifs nets sous le poste « Frais de transaction ». Ces frais sont détaillés dans l’Annexe complémentaire.

## Note 8 Changements intervenus au sein du portefeuille-titres
Les Actionnaires peuvent obtenir la liste des changements intervenus au sein du portefeuille-titres au cours de la période sous revue auprès du Dépositaire.
### Members
Mr Laurent Jaumotte, Chief Financial Officer, AXA CZ and SK entities, residing in Czech Republic
Mr Fabien Lequeue, Country Head, General Manager and Conducting Officer, AXA Funds Management S.A., residing in Belgium
Mr Jean-Louis Laforge, Head of Fixed Income Solutions and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, residing in France

Translation (ENFR, 2020-06-30):
### Membres
M. Laurent Jaumotte, Chief Financial Officer, AXA CZ and SK entities, résidant en République Tchèque
M. Fabien Lequeue, Country Head, General Manager and Conducting Officer, AXA Funds Management S.A., résidant en Belgique
M. Jean-Louis Laforge, Head of Fixed Income Solutions and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, résidant en France
## Regarding the Distribution of the SICAV in Germany
Investors residing in Germany may obtain the full prospectus, the SICAV’s Articles of Association, the latest annual report or latest semi-annual report, if published thereafter, free of charge from the Information Agent in Germany, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland. They may also request the Net Asset Value per Share, the latest issue, conversion and redemption prices as well as any other financial information relating to the SICAV available to Shareholders at the registered office of the SICAV.
As at 30 June 2020, all Sub-Funds are registered in Germany.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
## Informations relatives à la distribution de la SICAV en Allemagne
Les résidents allemands peuvent obtenir gratuitement le prospectus complet, les Statuts de la SICAV et le dernier rapport publié, annuel ou semestriel, selon le cas, auprès de l’Agent d’information en Allemagne, à savoir AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne. Ils pourront également obtenir toute autre information financière concernant la SICAV et mise à la disposition des Actionnaires au siège social de celle-ci, y compris la Valeur nette d’inventaire par Action et les derniers prix d’émission, de conversion et de rachat.
Au 30 juin 2020, tous les compartiments sont enregistrés en Allemagne.
Consequently, your Board of Directors is composed, as at 30 June 2020 as follows: Geoffroy Reiss
Emmanuel Dendauw Jean-Louis Laforge
The Board of Directors of the Management Company
26 August 2020
Note: The figures stated in this report are historical and not necessarily indicative of future performance.
Statement of Net Assets as at 30 June 2020

Translation (ENFR, 2020-06-30):
Par conséquent, votre Conseil d’administration se compose des membres suivants au 30 juin 2020: Geoffroy Reiss
Emmanuel Dendauw Jean-Louis Laforge
Conseil d’Administration de la Société de gestion
26 Aout 2020
Note: Les chiffres exposés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préjugent pas nécessairement des performances futures.
Etat des actifs nets au 30 juin 2020
| Elements of the statement of assets | Amount at the periodic end * |
| --- | --- |
| A) Eligible financial securities referred to in 1° of Article L. I 214-20 (UCITS)/1° of Article L. 214-24-55 (retail investment fund) * of the French Monetary and Financial Code (Code | 160.419,788.57 |
| B) Bank assets | 3.445,842.41 |
| C) Other assets held by the UCI | 17.726,629.84 |
| D) Total assets held by the UCI | 181.592,260.82 |
| E) Liabilities | -190.574,95 |
| F) Net asset value | 181.401,685.87 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
| --- | --- |
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-20 (OPCVM) / 1° du I de l’article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier | 160,419,788,57 |
| b) Avoirs bancaires | 3,445,842,41 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 17,726,629,84 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC | 181,592,260,82 |
| e) Passif | -190,574,95 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 181,401,685,87 |
| Economic sector | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets * * |
| --- | --- | --- |
| Commercial Bank - non US | 37.37 | 37.32 |
| Banking - Various Customers | 9.54 | 9.53 |
| Telephony - integrated | 5.39 | 5.39 |
| Electricity - integrated | 5.24 | 5.23 |
| Electricity - Distribution | 3.56 | 3.56 |
| Other economic sectors | 29.64 | 29.61 |
| TOTAL | 90.74 | 90.64 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c of the statement of assets) |  | 11.66 |
| TOTAL ASSETS |  | 9.075,66 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c + e of the statement of assets) | 11.57 |  |
| TOTAL NET ASSETS | 9.085,57 |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Secteur économique | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
| --- | --- | --- |
| Banque commerciale - non US | 37,37 | 37,32 |
| banque - Clientèle diverse | 9,54 | 9,53 |
| Téléphonie - intégré | 5,39 | 5,39 |
| Electricité - intégré | 5,24 | 5,23 |
| Electricité - Distribution | 3,56 | 3,56 |
| Autres secteurs économiques | 29,64 | 29,61 |
| TOTAL | 90,74 | 90,64 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) |  | 11,66 |
| TOTAL DES ACTIFS |  | 9,075,66 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) | 11,57 |  |
| TOTAL ACTIF NET | 9,085,57 |  |
| Type of assets | Percentage of Net Assets * * | Percentage of Total Assets * * * |
| --- | --- | --- |
| UNITS OF UCIS | 9.63 | 9.62 |
| General purpose investment fund | 0.00 | 0.00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0.00 | 0.00 |
| CPOs, CPI, SEF, SICAF, Fund of Alternative Funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS | 9.63 | 9.62 |
| General purpose professional funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS, specialised funds, private equity funds (professionals) | 0.00 | 0.00 |
| Securitization Agency | 0.00 | 0.00 |
| Other collective investment schemes | 0.00 | 0.00 |
| OTHER ASSETS | 0.00 | 0.00 |
| Warrants | 0.00 | 0.00 |
| Cash vouchers | 0.00 | 0.00 |
| Promissory note | 0.00 | 0.00 |
| Mortgage Notes | 0.00 | 0.00 |
| Other | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 9.63 | 9.62 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Nature d’actifs | Pourcentage de l'Actif net** | Pourcentage du Total des actifs*** |
| --- | --- | --- |
| PARTS D’OPC | 9,63 | 9,62 |
| Fonds d' investissement à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM | 9,63 | 9,62 |
| Fonds professionnels à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| Organisme de Titrisation | 0,00 | 0,00 |
| Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURE D’ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| Bons de souscriptions | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| Billet à ordre | 0,00 | 0,00 |
| Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9,63 | 9,62 |
| Movements during the period | Movements (amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 42.911,832.97 |
| Disposals | 23.233,380.27 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 42,911,832,97 |
| Cessions | 23,233,380,27 |
|  | Unit | Net unit amount | Tax Credit | Gross unit amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |  |  |  |  |
| Dividends to be paid |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
|  | Part | Montant net unitaire | Crédit d'impôt | Montant brut unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividendes versés |  |  |  |  |
| Dividendes à verser |  |  |  |  |
| Information on the content of the statement of assets |
| --- |
| A) Eligible financial securities mentioned in point 1° of Article L. 214-20 I of the French Monetary and Financial Code (Code | Equity securities issued by joint stock companies; Debt securities, excluding commercial paper and cash certificates; |
| B) Bank assets | Bank deposits are deemed to be ‘liquid assets’ within the meaning of § 420-1 of CRC Regulation No. 2003-02 under the heading ‘Financial accounts.’ |
| C) Other assets held by the UCITS | Other assets include financial instruments excluding a): - moneymarketinstruments,

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Informations sur le contenu du tableau relatif à l’état du patrimoine |
| --- |
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du Code monétaire et financier | Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
| b) Avoirs bancaires | Les avoirs bancaires correspondent aux «liquidités» du poste «comptes financiers» ausens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02. |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | Les autres actifs comprennent les instruments financiers exclus du a) : - les instruments financiers du marché monétaire,
# Changes to be made
Fund prospectus to be updated in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 on Securities Financing Transactions (the SFTR).
| The full prospectus (approved by the AMF) is available upon request from AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux Auditor: PriceWaterhouseCoopers France | Full portfolio details are available from AXA Investment Managers Paris on request (eight-week delivery period) |
| --- | --- |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Modifications à intervenir
## Mise à jour du prospectus du fonds avec le Règlement européen (UE) 2015/2365 sur les opérations de financement sur titres (SFTR).
Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers France
Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai de huit semaines auprès d’AXA Investment Managers Paris
| Unit | Unit type | Net assets by unit type | Number of outstanding units | Net asset value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA Court Terme | I - C | 356,011,055.75 | 35,492.46 | 10,030.61 |
| AXA Court Terme | P - C | 14,132,518.98 | 5,919.71 | 2,387.37 |
| AXA Court Terme | A - C | 976,539,658.39 | 409,047.53 | 2,387.35 |
| AXA Court Terme | A - D | 5,386,794.58 | 3,489.00 | 1,543.94 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Part | Type de part | Actif net par type de part | Nombre de part en circulation | Valeur Liquidative |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA Court Terme | I - C | 356 011 055,75 | 35 492,46 | 10 030,61 |
| AXA Court Terme | P - C | 14 132 518,98 | 5 919,71 | 2 387,37 |
| AXA Court Terme | A - C | 976 539 658,39 | 409 047,53 | 2 387,35 |
| AXA Court Terme | A - D | 5 386 794,58 | 3 489,00 | 1 543,94 |
| Asset type | Percentage of Net Assets* | Percentage of Total Assets** |
| --- | --- | --- |
| UCI UNITS | 0.00 | 0.00 |
| General-purpose investment funds | 0.00 | 0.00 |
| Venture capital mutual funds (FCPR), innovation mutual funds (FCPI), local investment funds (FIP) | 0.00 | 0.00 |
| Real Estate Investment Funds (OPCI), Real Estate Investment Companies (SCPI), Forestry Investment Companies (SEF), closed-end investment funds (SICAF), funds of alternative funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITSs | 0.00 | 0.00 |
| General-purpose professional investor funds | 0.00 | 0.00 |
| Real estate funds, specialised investment funds, private equity funds (professional investors) | 0.00 | 0.00 |
| Securitisation vehicles | 0.00 | 0.00 |
| Other collective investments | 0.00 | 0.00 |
| OTHER ASSET TYPES | 0.00 | 0.00 |
| Share warrants | 0.00 | 0.00 |
| Certificates of deposit | 0.00 | 0.00 |
| Promissory notes | 0.00 | 0.00 |
| Mortgage notes | 0.00 | 0.00 |
| Other | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Nature d’actifs | Pourcentage de l'Actif net** | Pourcentage du Total des actifs*** |
| --- | --- | --- |
| PARTS D’OPC | 0,00 | 0,00 |
| Fonds d' investissement à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM | 0,00 | 0,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| Organisme de Titrisation | 0,00 | 0,00 |
| Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURE D’ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| Bons de souscriptions | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| Billet à ordre | 0,00 | 0,00 |
| Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| Transactions during the period | Transactions (total) |
| --- | --- |
| Purchases | 2,319,965,633.27 |
| Sales | 2,153,288,497.51 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 2 319 965 633,27 |
| Cessions | 2 153 288 497,51 |