#  FRAIS
Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds.
|   FRAIS PONCTUELS	 |  |
| --- | --- |
| Droits d'entrée | 0,00 % |
| Droit de sortie | 0,00 % |
|   FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE	 |
| Frais récurrents | 0,88 % |
|   FRAIS PRÉLEVÉS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES	 |
| Commission de performance | n/a |

| PERFORMANCES PASSÉES	 |  |
| --- | --- |
| La Class Z EUR Acc de ce Fonds a été lancée depuis moins d’une année calendaire complète, les données relatives à la performance sont donc insuffisantes pour fournir une indication utile de la performance passée. | - Le Fonds a été lancé le 26 juin 2014 et la devise de référence est le dollar américain.
- Le Fonds ne réplique aucun indice et la composition de son portefeuille n’est limitée en aucune manière par un quelconque indice.
- Il convient de noter que la performance passée n'est pas indicative de la performance future et la valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse, ce qui signifie que vous pouvez ne pas récupérer votre investissement initial.
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| INFORMATIONS PRATIQUES	 |  |

Le Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV.
Fiscalité : Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds est susceptible d’avoir une incidence sur leur situation fiscale personnelle du fait de leur investissement dans le Fonds.
Négociation: le Fonds négocie quotidiennement sur la base de la fixation du prix réalisée en fin de séance, ce qui signifie que votre investissement sera traité au point de valorisation suivant la réception de vos instructions. L'heure limite des opérations est fixée 16 h 00 (heure irlandaise) et les cours sont basés sur la valeur des actifs sous-jacents évalués à 17 h 00 (heure de New York). Les détails des derniers cours de négociation sont disponibles auprès de l'Agent administratif.
Le niveau minimum de la souscription initiale est de 160 000 USD et le niveau minimum des souscriptions ultérieures est de 8 000 USD.
De plus amples informations sur ce Fonds, notamment sur les modalités d’échange (les échanges sont autorisés sous réserve des restrictions applicables énoncées dans le Prospectus), d’achat et de vente des actions,
Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement. Pour toutes les classes d'actions de ce Fonds, il n'existe pas de droits d'entrée ou de droits de sortie ponctuels, bien qu'un prélèvement anti-
dilution puisse s'appliquer.
Le montant des frais courants communiqué se fonde sur les frais liés à l’exercice clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d’un exercice à
l’autre.
De plus amples détails quant aux frais peuvent être consultés dans la section intitulée « Frais et dépenses » dans le supplément au prospectus du Fonds, disponible auprès de l'agent administratif (dont les coordonnées se trouvent ci-dessous).
ainsi que sur les autres catégories d’actions du Fonds, figurent dans le Prospectus.
Structure :la Société a une structure à compartiments multiples, avec responsabilité séparée entre ses compartiments. Elle se compose d’un certain nombre de compartiments différents, dont l’un est le Fonds
mentionné au début du présent document. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la Société. Le Prospectus, le dernier rapport annuel ainsi que tout rapport semestriel ultérieur peuvent être obtenus
gratuitement, en anglais, auprès de l’Agent administratif.
Responsabilité : le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les sections pertinentes du prospectus du Fonds.
Des informations détaillées sur la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, à
l’adresse www.carnegroup.com/resources. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du Gestionnaire.

Translation (FRES, 2022-02-18):
#  GASTOS
Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo.
|   GASTOS NO RECURRENTES	 |  |
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| Gastos de entrada | 0,00 % |
| Gastos de salida | 0,00 % |
|   GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	 |
| Gastos corrientes | 0,88 % |
|   GASTOS DETRAÍDOS EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	 |
| Comisión de rentabilidad | n/a |

| RENTABILIDAD HISTÓRICA	 |  |
| --- | --- |
| La Class Z EUR Acc en este Fondo no ha estado activa durante un año natural completo y, por tanto, no se dispone de datos de rentabilidad suficientes para proporcionar una indicación útil acerca de la rentabilidad histórica. | - El fondo comenzó a funcionar el 26 junio 2014 y su moneda de cuenta es el dólar estadounidense.
- El Fondo no sigue a ningún índice y no se utiliza para limitar la composición de la cartera en modo alguno.
- Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador de resultados futuros y el valor de su inversión puede bajar o subir, lo que significa que podría no recuperar su inversión inicial.
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| INFORMACIÓN PRÁCTICA	 |  |

El depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV.
Impuestos: los inversores deben tener presente que la legislación tributaria que se aplica al fondo puede incidir en la situación tributaria personal de su inversión en este.
Negociación: El Fondo opera diariamente atendiendo a las cotizaciones a plazo, lo que significa que la inversión se negociará en el siguiente momento de valoración después de que se reciban las instrucciones del inversor.El plazo máximo para la negociación concluye a las 16:00 horas (hora de Irlanda) y los precios se basan en el valor de los activos subyacentes, que se valoran a las 17:00 horas EST (hora de Nueva York). Los datos de los últimos precios de negociación pueden solicitarse al agente administrativo.
La inversión mínima inicial es de 160.000 USD y la inversión mínima adicional es de 8.000 USD.
En el Folleto puede encontrar información adicional sobre este fondo, incluido sobre cómo realizar canjes (el canje está permitido con arreglo a
Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
No se aplican gastos no recurrentes de entrada ni de salida con respecto a ninguna de las clases de acciones de este fondo; sin embargo, se podría aplicar una comisión de dilución.
La cifra de gastos corrientes indicada se basa en los gastos correspondientes al período de 12 meses cerrado el 31/12/2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.
Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado
«Comisiones y gastos» del suplemento al folleto del fondo, que puede solicitarse al agente administrativo —cuyos datos de contacto se incluyen más adelante.
las restricciones aplicables que se detallan en el Folleto), cómo comprar y vender acciones e información sobre otras clases de acciones del fondo.
Estructura:La Sociedad es una estructura de tipo paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos, formada por varios subfondos distintos, uno de los cuales es el fondo que figura al comienzo del presente documento. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para la Sociedad en su conjunto. El Folleto, así como el informe anual más reciente y cualquier informe semestral posterior en inglés están disponibles gratuitamente a través del Administrador.
Responsabilidad: La Sociedad gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Únicamente podrá responsabilizarse a la Sociedad gestora con arreglo a cualquier declaración recogida en el presente documento que sea engañosa, imprecisa o incoherente con las correspondientes partes del folleto del fondo.
Los pormenores de la política de remuneración de la Sociedad gestora pueden consultarse en el sitio web de esta, www.carnegroup.com/resources. Si así se solicita, podrá obtenerse una copia en papel gratuita en la oficina de la Sociedad gestora.