OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Under FRS 102, the Company is required to classify fair value measurement using a fair value hierarchy that reflects the significance of inputs used in determining the measurements. The fair value hierarchy consists of the following levels:
- Level 1: The unadjusted quoted price in an active market for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable (i.e. developed using market data) for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3: Inputs are unobservable (i.e. for which market data is unavailable) for the asset or liability.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert unter Verwendung einer entsprechenden Hierarchie kategorisieren, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Daten Rechnung trägt. Die Bewertungshierarchie umfasst folgende Stufen:
- Stufe 1: Der an einem aktiven Markt notierte nicht angepasste Preis, welcher der Gesellschaft zum Bewertungstag für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zur Verfügung steht.
- Stufe 2: Daten, die anderer Art sind als die in Stufe 1 verwendeten notierten Marktpreise, die sich aber für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt feststellen lassen (d. h. unter Nutzung von Marktdaten abgeleitet wurden).
- Stufe 3: Die Daten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. es stehen keine Marktdaten zur Verfügung).
### GENERAL
This document does not constitute an offer or invitation to purchase Shares in a Fund. Before investing in a Fund, you should read the current prospectus for the Company, the relevant key investor information document, and the latest annual report and any subsequent semi-annual report. Potential investors are recommended to consult their own advisers before investing in a Fund.
Past performance is not a guide to future performance and yields may vary. There can be no assurance that a Fund will achieve its investment objective. The value of the Shares may go down as well as up and therefore, it is possible to lose money by investing in the Funds.
Any opinions expressed in the investment reports are those of the Adviser and are subject to change without notice. This report should not be relied upon as indicating any guarantee of or representation regarding the future performance of the Funds. The information provided is not intended to be, and should not be, construed as investment advice.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Dieses Dokument stellt kein Angebot für den und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen eines Teilfonds dar. Vor einer Anlage in einen Teilfonds sollten Sie den aktuellen Prospekt der Gesellschaft, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie den letzten Jahresbericht und alle darauffolgenden Halbjahresberichte lesen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in einen Teilfonds ihre eigenen Berater zu konsultieren.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und Renditen können unterschiedlich ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Teilfonds sein Anlageziel erreichen wird. Der Wert der Anteile kann sowohl steigen als auch fallen. Daher besteht bei einer Anlage in die Teilfonds die Möglichkeit eines Kapitalverlustes.
Alle in den Anlageberichten ausgedrückten Meinungen sind die des Beraters und können ohne Mitteilung Änderungen unterliegen. Dieser Bericht enthält keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds. Die bereitgestellten Informationen sollen keine Anlageberatung darstellen und sind nicht als solche zu verstehen.
# General Information
Invesco Markets III plc (the “Company”) was incorporated on 5 February 2002 and is established as an open-ended investment company with variable capital (“OEIC”) under the laws of Ireland as a public limited company pursuant to the Companies Act 2014, registration number 352941, the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (as amended) and the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2019 (the "Central Bank UCITS Regulations"). As at 31 March 2021, thirteen active funds of the Company had been established (each a “Fund” and together the “Funds”).

## US Equity ETFs

### Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

### Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

## Intelligent Access ETFs

### Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Global ETFs

### Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

### Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

### Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Country Specified ETFs

### Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

## Fixed Income ETFs

### Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Allgemeine Informationen
Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Änderung) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 31. März 2021 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die
„Fonds“).

## US-Aktien-ETFs
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

## Intelligent Access ETFs
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Global ETFs
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Länderspezifische ETFs
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

## Festverzinsliche ETFs
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
# General Information (continued)
## Board of Directors:	Registered Office:

### Feargal Dempsey (Irish)*	Central Quay

### Anne-Marie King (Irish)**	Riverside IV

### Gary Buxton (British/Irish)**	Sir John Rogerson’s Quay

### Barry McGrath (Irish)*	Dublin 2

### * Independent non-executive director	Ireland

### ** Non-executive director

## Investment Manager	Manager:

### Invesco Capital Management LLC	Invesco Investment Management Limited

### 3500 Lacey Road	Central Quay

### Suite 700 Downers Grove	Riverside IV

### Illinois 60515	Sir John Rogerson’s Quay

### United States	Dublin 2

## Independent Auditors:	Administrator, Registrar and Transfer Agent:

### PricewaterhouseCoopers

### Chartered Accountants and Statutory Auditors

### BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company One Dockland Central

### One Dockland Central	Guild Street

### One Spencer Dock	International Financial Services Centre

### North Wall Quay	Dublin 1

### Dublin 1	Ireland

### Ireland

## Secretary	Depositary:

### MFD Secretaries	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

### 32 Molesworth	Riverside Two

### Sir John Rogerson’s Quay	Sir John Rogerson’s Quay

### Dublin 2	Dublin 2

### D02 Y512	D02 KV60

### Ireland	Ireland

## Legal Advisers to the Company:	Sub - Custodian:

### Arthur Cox	The Bank of New York Mellon

### Ten Earlsfort Terrace	240 Greenwich Street

### Dublin 2	New York, NY 10286

### D02 T380	United States

### Ireland

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Allgemeine Informationen (Fortsetzung)
## Verwaltungsrat:	Eingetragener Sitz:
Feargal Dempsey (Ire)*	Central Quay
Anne-Marie King (Irin)**	Riverside IV
Gary Buxton (Brite/Ire)**	Sir John Rogerson’s Quay
Barry McGrath (Ire)*	Dublin 2
* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes rwaltungsratsmitglied
** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

## Anlageverwalter	Verwaltungsgesellschaft:
Invesco Capital Management LLC	Invesco Investment Management Limited
3500 Lacey Road	Central Quay
Suite 700 Downers Grove	Riverside IV
Illinois 60515	Sir John Rogerson’s Quay
Vereinigte Staaten	Dublin 2

## Abschluss- und Berichtsprüfer:	Administrator, Register- und Transferstelle:
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Auditors
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company One Dockland Central
One Dockland Central	Guild Street
One Spencer Dock	International Financial Services Centre
North Wall Quay	Dublin 1
Dublin 1	Irland
Irland

## Sekretär	Verwahrstelle:
MFD Secretaries	The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
32 Molesworth	Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay	Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2	Dublin 2
D02 Y512	D02 KV60
Irland	Irland

## Irische Rechtsberater der Gesellschaft	Unterdepotbank:
Arthur Cox	The Bank of New York Mellon
Ten Earlsfort Terrace	240 Greenwich Street
Dublin 2	New York, NY 10286
D02 T380	Vereinigte Staaten
Irland
### Investment strategy
- Strategies used:Management will benefit from the following sources of performance:
- active management of interest rate risk: this involves management of yield curve strategies and sensitivity. The global sensitivity of the fund and the yield curve strategy are decided through market forecasts of the management team respectively concerning changes in interest rates (in case of interest rate spikes, the value of falling fixed-rate bonds) and the deterioration of the yield curve (exposure to particular yield curve points to benefit from flattening, steepening or the curvature of yield curves).
- active management of credit risk: it consists of a rigorous selection of issuers based on their risk/return profile, with the objective being to minimise risk with equal return. For a significant proportion of the assets, the manager takes advantage of tactical management of credit risk targeting capital gains.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
### Anlagestrategie
- Eingesetzte Strategien:Der Fondsverwalter wird die nachfolgenden Performancequellen nutzen:
- Aktives Management des Zinsrisikos, das sich auf das Management der Sensitivität und Kurvenstrategien aufteilt. Die allgemeine Sensitivität des Fonds und die Kurvenstrategie werden in Abhängigkeit der Markterwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Zinsentwicklung (bei einem Zinsanstieg verlieren festverzinsliche Anleihen an Wert) und der Veränderung der Zinskurve (Engagement an bestimmten Punkten der Zinskurve, um die Verflachung, Versteilung oder Krümmung der Zinskurve zu nutzen) beschlossen.
- Aktives Management des Kreditrisikos: Strenge Auswahl der Emittenten nach ihrem Rendite- Risiko-Profil, wobei das Risiko minimiert, die Rendite jedoch beibehalten werden soll. Für einen umfassenden Anteil des Vermögens verwendet der Fondsmanager ein taktisches Management des Kreditrisikos, um Kapitalgewinne zu erzielen.
Type of instruments used:
- Futures (regulated markets): on European government bonds, on swap notional for exposure or hedging purposes;
- Options on futures and securities (regulated markets): on European government bonds, on swap notional for exposure or hedging purposes;
- Options on securities (over-the-counter markets): on European government bonds for exposure or hedging purposes;
- Swaps (OTC instruments): the FCP manager may use interest rate swaps for hedging or exposure;
- Currency forwards (over-the-counter instruments) for the purpose of exposure or hedging against currency risk for investors in euros;
- Credit derivatives; mainly single name CDS; Indices (ITraxx, CDX in particular) and sub-sector CDS indices; Index tranches; CDOs, CLOs (senior and mezzanine tranches).

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Art der eingesetzten Instrumente:
- Futures (geregelte Märkte): auf europäische Staatsanleihen, auf den Nennbetrag von SWAPs für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung;
- Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte): auf europäische Staatsanleihen, auf den Nennbetrag von SWAPs für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung;
- Optionen auf Wertpapiere (außerbörslich): auf europäische Staatsanleihen für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung;
- Swaps (OTC-Instrumente): der Manager des FCP kann für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung Zinsswaps verwenden;
- Devisentermingeschäfte (OTC-Instrumente) für das Eingehen einer Anlageposition und die Absicherung gegen das Wechselkursrisiko für Euro-Anleger;
- Kreditderivate; hauptsächlich CDS „single name“; Indizes (insbesondere ITraxx, CDX) und Sektor- Unterindizes von CDS, Index-Tranchen, CDO, CLO (Tranchen Senior und Mezzanine).
Credit derivatives make it possible to easily and efficiently translate the Management Company’s fundamental expectations on the credit market. They are used as part of directional strategies (hedging or exposure to changes in credit spreads) and arbitrage strategies (use of credit market inefficiencies).
The fund will not use any total return swaps (TRS).
The strategy for using derivatives to achieve the investment objective:
- General portfolio coverage;
- Reconstitution of a synthetic exposure to assets and risk;
- Increase in market exposure and accuracy of the maximum authorised leverage (up to 100% of assets, or leverage of 2);
- Other strategy (specify).

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Mit Kreditderivaten können die Erwartungen der Fundamentaldaten der Verwaltungsgesellschaft am Kreditmarkt einfach und effizient zum Ausdruck gebracht werden. Sie werden im Rahmen von direktionalen Strategien (Absicherung oder Eingehen von Anlagepositionen auf die Abweichung von Kreditspreads) und Arbitragen (Nutzung der Ineffizienzen des Kreditmarkts) verwendet.
Der Fonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
- Allgemeine Absicherung des Portfolios;
- Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen und Risiken;
- Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des maximal zulässigen Hebeleffekts (Leverage) (bis zu 100 % des Vermögens, also höchstens ein Hebeleffekt von 2);
- Sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
| French mutual fund (FCP) HSBC EURO GVT BOND FUND |
| --- |
| Interim report at 30/06/22 |
| (Routine publication not reviewed by the registered auditor) |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| FCP nach französischem Recht HSBC EURO GVT BOND FUND |
| --- |
| Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 |
| (ungeprüft) |
| Distributable amounts | HC, SC, ZC and BC units | HD, SD and BD units |
| --- | --- | --- |
| Net earnings (1) | Accumulation | Distribution |
| Net realised capital gains (2) | Accumulation | Accumulation and/or Distribution, upon decision of the management company each year |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Ausschüttungsbetrag | Anteile HC, SC, ZC und BC | Anteile HD, SD und BD |
| --- | --- | --- |
| Nettoergebnis (1) | Thesaurierung | Ausschüttung |
| Realisierter Mehrwert (netto) (2) | Thesaurierung | Thesaurierung und/oder Ausschüttung auf jährlichen Beschluss der Verwaltungsgesellschaft |
|  | Performance |
| --- | --- |
| ISIN code | Units | Benchmark indicator | Units | Benchmark indicator |
| FR0013216199 | SC | FTSE EMU GBI | -11.58% | -12.22% |
| FR0013216173 | SD | FTSE EMU GBI | Inactive |
| FR0013216165 | ZC | FTSE EMU GBI | -11.47% | -12.22% |
| FR0013270436 | BC | FTSE EMU GBI | -11.60% | -12.22% |
| FR0013313939 | BD | FTSE EMU GBI | -11.60% | -12.22% |
| FR0000971293 | HC | FTSE EMU GBI | -11.64% | -12.22% |
| FR0000971301 | HD | FTSE EMU GBI | -11.64% | -12.22% |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
|  | Überblick über die Wertentwicklung |
| --- | --- |
| ISIN-Code | Anteile | Referenzindex | Anteile | Referenzindex |
| FR0013216199 | SC | FTSE EMU GBI | -11,58 % | -12,22 % |
| FR0013216173 | SD | FTSE EMU GBI | Inaktiv |
| FR0013216165 | ZC | FTSE EMU GBI | -11,47 % | -12,22 % |
| FR0013270436 | BC | FTSE EMU GBI | -11,60 % | -12,22 % |
| FR0013313939 | BD | FTSE EMU GBI | -11,60 % | -12,22 % |
| FR0000971293 | HC | FTSE EMU GBI | -11,64 % | -12,22 % |
| FR0000971301 | HD | FTSE EMU GBI | -11,64 % | -12,22 % |
| Items | Balance on the closing date* |
| --- | --- |
| a) Eligible securities covered by Article L. 214-20(I) (1) of the French Monetary and Financial Code | 362,404,695.30 |
| b) Bank balances | 20,892,671.66 |
| c) Other investment fund assets | 19,054,160.52 |
| d) Total investment fund assets (lines a+b+c) | 402,351,527.48 |
| e) Liabilities | -4,644,903.42 |
| f) Net asset value (lines d+e = investment fund net assets) | 397,706,624.06 |
| * Negative amounts are preceded by “-” |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Elemente der Vermögensaufstellung | Betrag zum regelmäßigen Abschluss * |
| --- | --- |
| a) Zulässige Wertpapiere, genannt in 1° von I des Artikels L. 214-20 des französischen Code Monetäre et Financier | 362.404.695,30 |
| b) Bankguthaben | 20.892.671,66 |
| c) Sonstige vom OGA gehaltene Vermögenswerte | 19.054.160,52 |
| d) Summe der vom OGA gehaltenen Vermögenswerte (Zeilen Abc) | 402.351.527,48 |
| e) Passiva | -4.644.903,42 |
| f) Nettoinventarwert (Zeilen der = Nettovermögen des OGA) | 397.706.624,06 |
| * Die Beträge weisen Vorzeichen auf |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of outstanding units | Net statement value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC EURO GVT BOND FUND BC in EUR | A | 47,328,149.60 | 49,622.401 | 953.76 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND BD in EUR | D | 1,089,790.14 | 1,177.016 | 925.89 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND HC in EUR | A | 270,401,077.56 | 84,874.67300 | 3,185.88 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND HD in EUR | D | 35,729,954.93 | 21,131.69200 | 1,690.82 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND SC in EUR | A | 11,808,471.48 | 12,292.455 | 960.62 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND ZC in EUR | A | 31,349,180.35 | 31,976.307 | 980.38 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Anteil | Anteilsart | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwe rt je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC EURO GVT BOND FUND BC in EUR | C | 47.328.149,60 | 49.622,.401 | 953,76 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND BD in EUR | D | 1.089.790,14 | 1.177,.016 | 925,89 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND HC in EUR | C | 270.401.077,56 | 84.874.673,00 | 3.185,88 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND HD in EUR | D | 35.729.954,93 | 21.131.692,00 | 1.690,82 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND SC in EUR | C | 11.808.471,48 | 12.292,455 | 960,62 |
| HSBC EURO GVT BOND FUND ZC in EUR | C | 31.349.180,35 | 31.976,307 | 980,38 |
| Securities | Curren cy | Amount in € | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 362,404,695.30 | 91.12 | 90.07 |
| TOTAL |  | 362,404,695.30 | 91.12 | 90.07 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Wertpapiere | Währu ng | Betrag (EUR) | Anteil am Nettovermögen * | Anteil am Gesamtvermöge n ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 362.404.695,30 | 91,12 | 90,07 |
| SUMME |  | 362.404.695,30 | 91,12 | 90,07 |
| Country | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| ITALY | 22.50 | 22.24 |
| GERMANY | 16.38 | 16.19 |
| FRANCE | 16.11 | 15.92 |
| SPAIN | 13.25 | 13.09 |
| AUSTRIA | 6.81 | 6.74 |
| BELGIUM | 5.58 | 5.52 |
| NETHERLANDS | 4.07 | 4.03 |
| FINLAND | 2.94 | 2.90 |
| IRELAND | 2.20 | 2.18 |
| LUXEMBOURG | 1.27 | 1.26 |
| TOTAL | 91.12 | 90.07 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Land | Anteil am Nettovermögen * | Anteil am Gesamtvermöge n ** |
| --- | --- | --- |
| ITALIEN | 22,50 | 22,24 |
| DEUTSCHLAND | 16,38 | 16,19 |
| FRANKREICH | 16,11 | 15,92 |
| SPANIEN | 13,25 | 13,09 |
| ÖSTERREICH | 6,81 | 6,74 |
| BELGIEN | 5,58 | 5,52 |
| NIEDERLANDE | 4,07 | 4,03 |
| FINNLAND | 2,94 | 2,90 |
| IRLAND | 2,20 | 2,18 |
| LUXEMBURG | 1,27 | 1,26 |
| SUMME | 91,12 | 90,07 |
| Type of assets | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| UCITS and retail alternative investment funds intended for non-professional investors and equivalents in other countries |  |  |
| Other funds for retail investors and equivalents in other EU Member States |  |  |
| Professional general investment funds and equivalents in other EU member states and listed securitisation funds |  |  |
| Other professional investment funds and equivalent in other EU Member States and non-listed securitisation funds |  |  |
| Other non-European vehicles |  |  |
| Other assets |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Art der Vermögenswerte | Anteil am Nettovermögen * | Anteil am Gesamtvermöge n ** |
| --- | --- | --- |
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  |
| OGAW und AIF allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer Staaten |  |  |
| Sonstige Fonds für nicht professionelle Anleger und entsprechende anderer EU- Mitgliedstaaten |  |  |
| Professionellen Anleger vorbehaltene Fonds allgemeiner Ausrichtung und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und börsennotierte Verbriefungsorganismen |  |  |
| Sonstige professionellen Anlegern vorbehaltene Investmentfonds und entsprechende anderer EU-Mitgliedstaaten und nicht börsennotierte Verbriefungsorganismen |  |  |
| Sonstige nichteuropäische Organismen |  |  |
| Sonstige Vermögenswerte |  |  |
| Sonstige |  |  |
| SUMME |  |  |