# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
Comgest Growth Emerging Markets Plus1
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $233,393,877 |  |  |
| Net asset value per share GBP U Acc Class2 | £9.72 | - | - |
| Net asset value per share GBP X Dis Class2 | £9.76 | - | - |
| Net asset value per share EUR Acc Class3 | €10.85 | - | - |
| Net asset value per share EUR I Acc Class3 | €10.86 | - | - |
| Net asset value per share EUR Z Acc Class4 | €10.08 | - | - |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020 therefore comparatives are not available.
2 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class and GBP X Dis Class were launched on 29 January 2020.
3 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class and EUR I Acc Class were launched on 17 April 2020.
4 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class was launched on 17 June 2020.
Comgest Growth GEM Promising Companies
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €51,786,807 | €86,815,301 | €260,066,619 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €10.48 | €13.26 | €12.43 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €9.51 | €12.04 | €11.28 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €10.51 | €13.27 | €12.37 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €9.84 | €12.50 | €11.80 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €10.49 | €13.25 | €12.37 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $12.29 | $15.52 | $14.74 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | - | - | $15.06 |
| Comgest Growth Europe |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €3,806,489,933 | €3,462,588,209 | €2,266,301,038 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €29.25 | €29.33 | €21.90 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €29.09 | €29.18 | €21.79 |
| Net Asset Value per share EUR Fixed Dis Class2 | €28.27 | €28.93 | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €30.47 | €30.48 | €22.65 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €29.82 | €29.84 | €22.19 |
| Net Asset Value per share EUR I Fixed Dis Class1 | €28.36 | €28.95 | - |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €28.10 | €28.25 | €21.20 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €29.78 | €29.80 | €22.15 |
| Net Asset Value per share EUR Z Dis Class | €30.44 | €30.46 | €22.64 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $34.31 | $34.30 | $ 25.96 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class | $39.71 | $39.48 | $28.79 |
| 1Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class was launched on 3 July 2019. 2Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class was launched on 16 July 2019. |  |  |  |
| Comgest Growth Europe Compounders1 |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €3,975,723 | €2,284,325 | - |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class2 | €9.80 | €9.92 | - |

1 Comgest Growth Europe Compounders was launched on 23 December 2019 therefore comparatives are not available for 31 December 2018.
2 Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class was launched on 23 December 2019.
Comgest Growth Europe Plus1
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €178,777,596 | €1,239,207 | - |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class3 | €10.95 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class2 | €10.09 | €9.91 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class4 | €10.10 | - | - |

1 Comgest Growth Europe Plus was launched on 23 December 2019 therefore comparatives are not available for 31 December 2018.
2 Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class was launched on 23 December 2019.
3 Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class was launched on 16 April 2020.
4 Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class was launched on 08 January 2020.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |