OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## A look inside the Princely Collections: The Austrian landscape painter, watercolorist, etcher and lithographer Josef Höger recorded the towns and landscapes that he visited together with Prince Alois II, sometimes in amazingly quick, fresh sketches, but also in large, detailed presentation sheets that he produced in his studio based on the sketches and which are evidence of all his skill. His forest and mountain landscapes show that he was rightly nick- named “Trees Raphael” by his friends.
For more than four hundred years, the Princes of Liechten- stein have been passionate art collectors. The Princely Col- lections include key works of European art stretching over five centuries and are now among the world’s major private art collections. The notion of promoting fine arts for the general good enjoyed greatest popularity during the Baroque period. The House of Liechtenstein has pursued
this ideal consistently down the generations. We make delib- erate use of the works of art in the Princely Collections as imagery to accompany what we do. For us, they embody
precisely those values that form the basis for a successful partnership with our clients: a long-term focus, skill and reliability.
Cover-picture: Josef Höger, detail from “View of Ischl from Sophienplatz”, around 1836
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna
www.liechtensteincollections.at

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Einblicke in die Fürstlichen Sammlungen: Die Städte und Landschaften, die der österreichische Landschaftsmaler, Aquarellist, Radierer und Lithograf Josef Höger gemeinsam mit Fürst Alois II. bereiste, hielt er teils in erstaunlich schnellen, frischen Skizzen fest, teilweise aber auch in grossen, detailreich ausgeführten Präsentationsblättern, die er nach den Skizzen im Atelier ausführte und die sein ganzes Können beweisen. Dass ihm von seinen Freun- den der Spitzname "Bäume-Raffael" zu Recht verliehen wurde, zeigen seine Wald- und Gebirgslandschaften.
Seit mehr als 400 Jahren sind die Fürsten von Liechtenstein leidenschaftliche Kunstsammler. Die Fürstlichen Sammlun- gen umfassen Hauptwerke europäischer Kunst aus fünf Jahrhunderten und gehören heute zu den bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt. In der Barockzeit erlebte die uneigennützige Förderung der Künste ihren Höhepunkt. Das Haus Liechtenstein hat dieses Ideal über Ge- nerationen konsequent gepflegt. Wir setzen die Kunstwerke der Fürstlichen Sammlungen ganz bewusst in unserem Marktauftritt ein. Sie verkörpern für uns Werte, welche einer
erfolgreichen Partnerschaft zwischen uns und unseren Kun- den zugrunde liegen: Kompetenz, Disziplin und eine lang- fristige Perspektive.
Umschlagbild: Josef Höger, Detail aus «Blick auf Ischl vom Sophienplatz», um 1836
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna
www.liechtensteincollections.at
Strategic and current asset allocation (30/06/2022)
37.5%
30.0%
22.5%
15.0%
7.5%
32.0%
30.4%
0.0%
Equities	Fixed income	Real assets	Insurance-linked	Liquid alternatives	Private equity	*Cash, overlays Strategic allocation  Current allocation
Current currency allocation (30/06/2022)
USD tranches
USD	89.7%
CNY	3.4%
Others	6.9%
EUR tranches
EUR	74.8%
USD	12.7%
CNY	3.4%
Others	9.1%
CHF tranches
CHF	77.1%
USD	12.7%
CNY	3.4%
Others	6.8%
CNH tranches
CNY	82.2%
USD	10.9%
Others	6.9%
SGD tranches
SGD	79.3%
USD	10.8%
CNY	3.4%
Others	6.4%
GBP tranches
GBP	76.8%
USD	12.8%
CNY	3.4%
Others	7.0%
AUD tranches

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Strategische und aktuelle Vermögensaufteilung (30.06.2022)
37.5%
30.0%
22.5%
15.0%
7.5%
32.0%
30.4%
0.0%
Aktien	Anleihen	Realwerte	ILS	Liquide alternative Anlagen Private Equity	*Liquidität, Overlays Strategische Aufteilung Aktuelle Aufteilung
Aktuelle Währungsaufteilung (30.06.2022)
USD Tranchen
USD	89.7%
CNY	3.4%
Sonstige	6.9%
EUR Tranchen
EUR	74.8%
USD	12.7%
CNY	3.4%
Sonstige	9.1%
CHF Tranchen
CHF	77.1%
USD	12.7%
CNY	3.4%
Sonstige	6.8%
CNH Tranchen
CNY	82.2%
USD	10.9%
Sonstige	6.9%
SGD Tranchen
SGD	79.3%
USD	10.8%
CNY	3.4%
Sonstige	6.4%
GBP Tranchen
GBP	76.8%
USD	12.8%
CNY	3.4%
Sonstige	7.0%
AUD Tranchen
#### e).
Index Source: MSCI. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties”) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.
Footprint Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost’s express written consent.

Translation (ENDE, 2021-12-31):
##### e) gemessen.
Quelle: MSCI. Die MSCI Daten sind ausschließlich für den internen Gebrauch und dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für (oder in Zusammenhang mit der Erstellung und dem Angebot) die Erstellung oder das Angebot anderer Wertpapiere oder Finanzprodukte oder Indizes herangezogen werden. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehenden Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden.
Quelle der CO2-Bilanz: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Alle Rechte an den Trucost-Daten und Berichten liegen bei Trucost und / oder seinen Lizenzgebern. Weder Trucost noch seine verbundenen Unternehmen oder Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost-Daten und / oder Berichten. Eine weitere Verbreitung der Daten und / oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.
# RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

This indicator represents the risk and reward profile presented in the Key Investor Information Document. It is not guaranteed and may change during the month.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Diese Kennzahl entspricht dem Risiko- und Ertragsprofil, das in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt ist. Die Kennzahl ist ohne Gewähr und kann sich im Laufe des Monats ändern.
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/09/2021
275
Rebased to 100
245
215
185
155
125
95
Oct-13	Oct-14	Oct-15	Oct-16	Oct-17	Oct-18	Oct-19	Oct-20
Fund	Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/09/2021
275
Rebasiert auf 100
245
215
185
155
125
95
Okt-13	Okt-14	Okt-15	Okt-16	Okt-17	Okt-18	Okt-19	Okt-20
Fonds	Index
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2022
240
215
Rebased to 100
190
165
140
115
90
Sep-15	Jul-16	May-17	Mar-18	Jan-19	Nov-19	Sep-20	Jul-21	May-22
Fund	Index

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2022
240
215
Rebasiert auf 100
190
165
140
115
90
Sep-15	Jul-16	Mai-17	Mrz-18	Jan-19	Nov-19	Sep-20	Jul-21	Mai-22
Fonds	Index
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
115
110
Rebased to 100
105
100
95
90
85
80
Nov-17	Mar-18	Jul-18	Nov-18	Mar-19	Jul-19	Nov-19	Mar-20

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
115
110
Rebasiert auf 100
105
100
95
90
85
80
Nov-17	Mrz-18	Jul-18	Nov-18	Mrz-19	Jul-19	Nov-19	Mrz-20
## FUND COMMENTARY
The MSCI All Country World index fell 13.2% in EUR (-20.2% in USD) in H1'22, the worst decline in the 34-year history of the MSCI index. The MSCI Emerging Markets index was also weak, down 10.4% in EUR (-17.6% in USD).
US inflation reached a 40-year high in May, at 8.6% year-on-year (y/y), with increasing concern that it will not be as transitory as expected. This prompted the US Federal Reserve to raise interest rates more than expected - the largest increase since 1994 - in turn increasing investors' fears of a recession. Global GDP forecasts were cut by leading institutions such as the OECD and World Bank, while inflation estimates continued to be increased.
Growth concerns were exacerbated by China's reinforced zero-Covid policy which has been leading to continued weakness in the domestic economy as well as disrupting already tight global supply chains, causing further inflationary pressures. To date, the Chinese authorities have responded with moderate easing. The full extent of indebtedness in the Chinese property sector became apparent, with various large companies going bankrupt or defaulting on debt.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## KOMMENTAR
Der MSCI All Country World Index fiel in H1 2022 um 13,2% in EUR (-20,2% in USD) – der stärkste Rückgang in seiner 34-jährigen Geschichte. Auch der MSCI Emerging Markets Index verlor 10,4% in EUR (-17,6% in USD).
Die Inflation stieg in den USA im Mai auf 8,6% und damit den höchsten Stand seit 40 Jahren. Daher hob die Fed die Zinsen stärker als erwartet an, was wiederum die Rezessionssorgen anfachte. Führenden Institutionen wie die OECD und die Weltbank senkten ihre Prognosen für das globale BIP und hoben ihre Inflationsprognosen weiter an.
Chinas strenge Null-Covid-Politik verstärkt die Wachstumssorgen, schwächt die Binnenwirtschaft und unterbricht Lieferketten, sodass der Inflationsdruck wächst. Bisher hat Peking nur mit moderaten Lockerungen reagiert. Das ganze Ausmaß der Verschuldung in Chinas Immobiliensektor trat deutlich zutage, als mehrere große Firmen in Konkurs gingen oder zahlungsunfähig wurden.
# ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
| Fund | 1.0% |  |
| --- | --- | --- |
| Index |  |  | 3.0% |
| 0.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0%	4.0% |

Source: Trucost as of 31/12/2019, the footprint estimates the ratio of annual costs linked to pollution, the use of natural resources including water, the deterioration of ecosystems, waste and climate changes caused by portfolio holdings per million of EUR invested.
| Net Asset Value (NAV): | €9.80 |
| --- | --- |
| Total Net Assets (all classes, m): | €3.98 |
| Number of holdings: | 23 |
| Average weighted market cap (m): | €107,794 |
| Weight of top 10 stocks: | 53.3% |
| Active share: | 80.5% |
| Holdings exclude cash and cash equivalents. |  |

| CURRENCY BREAKDOWN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| EUR | 58.6 |   51.3 |
| CHF | 15.8 | 16.5 |
|  GBP	 | 	9.2 |   21.5 |
| USD | 9.1 | 0.1 |
|  DKK	 | 	7.2 | 	3.8 |
| SEK | -- | 4.9 |
|  ZAR	 | 	-- | 	1.1 |
| NOK | -- | 0.8 |

Breakdown based on currencies in which holdings are priced.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
Fonds
Index	3,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
Quelle: Trucost per 31/12/2019, geschätztes Verhältnis der jährl. Kosten i.Z.m. Umwelt- verschmutzung, Nutzung natürl. Ressourcen einschl. Wasser, Verschlechterung der Ökosysteme, Abfall u. Klimaveränderungen, die durch Portfolio- unternehmen verurs. werden (je inv. Mio. in EUR).

## AUSZEICHNUNGEN (per 30/06/2020)
Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015-2020 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Auszeichnung von Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass Ausgabe 03/2020. Die aufgeführten Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Weitere Details zu den Rating-Methoden entnehmen Sie bitte den Webseiten der Ratingagenturen.
| Wert pro Anteil: | 9,80€ |
| --- | --- |
| Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.): | 3,98€ |
| Anzahl der Positionen: | 23 |
| Ø Marktkapitalisierung (Mio.): | 107.794€ |
| 10 Hauptpositionen (%): | 53,3% |
| Active share: | 80,5% |
| Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt. |

| WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| EUR | 58,6 |   51,3 |
| CHF | 15,8 | 16,5 |
|  GBP	 | 	9,2 |   21,5 |
| USD | 9,1 | 0,1 |
|  DKK	 | 	7,2 | 	3,8 |
| SEK | -- | 4,9 |
|  ZAR	 | 	-- | 	1,1 |
| NOK | -- | 0,8 |

Gewichtung nach Währungen, auf die die Bestände lauten.
| TOP 5 HOLDINGS (% weight) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAP SE |  | 6.7 |
| Novo Nordisk A/S Class B |  | 6.2 |
| Roche Holding AG |  | 6.1 |
| Nestle S.A. |  | 5.8 |
| Accenture Plc Class A |  | 5.0 |
| The above equity exposures are provided for information only, are subject to change and are not a recommendation to buy or sell the securities. |
| SECTOR BREAKDOWN (%) |  |  |
|  | Port. | Index |
| Consumer Staples | 21.1 | 14.8 |
| Information Technology | 18.9 | 7.4 |
| Health Care | 17.5 | 16.5 |
| Consumer Discretionary | 17.1 | 9.9 |
| Industrials | 12.2 | 13.4 |
| Materials | 7.3 | 7.6 |
| [Cash] | 5.9 | -- |
| Financials | -- | 15.1 |
| Utilities | -- | 5.0 |
| Energy | -- | 4.7 |
| Communication Services | -- | 4.2 |
| Real Estate | -- | 1.4 |
| COUNTRY BREAKDOWN (%) |  |  |
|  | Port. | Index |
| France | 22.0 | 17.5 |
| Switzerland | 15.8 | 16.5 |
| Netherlands | 11.9 | 6.9 |
| Germany | 11.6 | 14.8 |
| United Kingdom | 9.2 | 22.6 |
| United States | 9.2 | -- |
| Denmark | 7.2 | 3.8 |
| Spain | 7.2 | 3.9 |
| [Cash] | 5.9 | -- |
| Sweden | -- | 4.9 |
| Italy | -- | 3.7 |
| Breakdowns based on GICS sector and MSCI country classifications. |
| CARBON FOOTPRINT |  |  |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 5 HAUPTPOSITIONEN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAP SE |  | 6,7 |
| Novo Nordisk A/S Class B |  | 6,2 |
| Roche Holding AG |  | 6,1 |
| Nestle S.A. |  | 5,8 |
| Accenture Plc Class A |  | 5,0 |
| Obige Positionen sind nur zur Information u. besagen nicht, dass die Anlagen rentabel waren oder sein werden; es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Zum Präsentationszeitpunkt können die Titel evtl. nicht mehr im Portfolio sein. |
| BRANCHENGEWICHTUNG (%) |  |  |
|  | Port. | Index |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 21,1 | 14,8 |
| Informationstechnologie | 18,9 | 7,4 |
| Gesundheit | 17,5 | 16,5 |
| Zyklische Konsumgüter | 17,1 | 9,9 |
| Industrie | 12,2 | 13,4 |
| Rohstoffe | 7,3 | 7,6 |
| [Cash] | 5,9 | -- |
| Finanzen | -- | 15,1 |
| Versorger | -- | 5,0 |
| Energie | -- | 4,7 |
| Kommunikationsdienste | -- | 4,2 |
| Immobilien | -- | 1,4 |
| TOP LÄNDER (%) |  |  |
|  | Port. | Index |
| Frankreich | 22,0 | 17,5 |
| Schweiz | 15,8 | 16,5 |
| Niederlande | 11,9 | 6,9 |
| Deutschland | 11,6 | 14,8 |
| Großbritannien | 9,2 | 22,6 |
| USA | 9,2 | -- |
| Dänemark | 7,2 | 3,8 |
| Spanien | 7,2 | 3,9 |
| [Cash] | 5,9 | -- |
| Schweden | -- | 4,9 |
| Italien | -- | 3,7 |
| Gewichtung erfolgt auf Basis der GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilung. |
| CO2 - BILANZ |  |  |
| CURRENCY BREAKDOWN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| EUR | 58.6 |   51.3 |
| CHF | 15.8 | 16.5 |
|  GBP	 | 	9.2 |   21.5 |
| USD | 9.1 | 0.1 |
|  DKK	 | 	7.2 | 	3.8 |
| SEK | -- | 4.9 |
|  ZAR	 | 	-- | 	1.1 |
| NOK | -- | 0.8 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| EUR | 58,6 |   51,3 |
| CHF | 15,8 | 16,5 |
|  GBP	 | 	9,2 |   21,5 |
| USD | 9,1 | 0,1 |
|  DKK	 | 	7,2 | 	3,8 |
| SEK | -- | 4,9 |
|  ZAR	 | 	-- | 	1,1 |
| NOK | -- | 0,8 |
| ASML Holding NV |
| --- |
| Novo Nordisk A/S Cl.. |
| Givaudan SA |
| SAP SE |
| Roche Holding AG |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| ASML Holding NV |
| --- |
| Novo Nordisk A/S Cl.. |
| Givaudan SA |
| SAP SE |
| Roche Holding AG |
| Amadeus IT Group SA.. |
| --- |
| Industria de Diseno.. |
| Heineken NV |
| EssilorLuxottica SA.. |
| Medtronic Plc |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Amadeus IT Group SA.. |
| --- |
| Industria de Diseno.. |
| Heineken NV |
| EssilorLuxottica SA.. |
| Medtronic Plc |
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2022
550
Rebased to 100
475
400
325
250
175
100
Jul-09	Jul-11	Jul-13	Jul-15	Jul-17	Jul-19	Jul-21
Fund	Index

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2022
550
Rebasiert auf 100
475
400
325
250
175
100
Jul-09	Jul-11	Jul-13	Jul-15	Jul-17	Jul-19	Jul-21
Fonds	Index
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE* (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
590
Rebased to 100
500
410
320
230
140
50
Apr-93	Apr-97	Apr-01	Apr-05	Apr-09	Apr-13	Apr-17
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG* (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
590
Rebasiert auf 100
500
410
320
230
140
50
Apr-93	Apr-97	Apr-01	Apr-05	Apr-09	Apr-13	Apr-17
Fonds	Index
## TOP 5 YTD CONTRIBUTORS (%)
Novo Nordisk B
Bakkafrost Ambu B Fielmann
Reckitt Benckiser.
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## 5 BESTE BEITRÄGE YTD (%)
Novo Nordisk B
Bakkafrost Ambu B Fielmann
Reckitt Benckiser.
-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Index	576
0  100  200  300  400  500  600  700
Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per USD mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Index	576
0  100  200  300  400  500  600  700
Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in USD. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
## CURRENCY BREAKDOWN (%)
Port. Index
50.2
HKD
  69.3
CNY	40.5	14.8
 USD	 	8.2  15.9 EUR		1.1	--
Breakdown based on currencies in which holdings are priced.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)
Port. Index
50,2
HKD
  69,3
CNY	40,5	14,8
 USD	 	8,2  15,9 EUR		1,1	--
Gewichtung nach Währungen, auf die die Bestände lauten.
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/09/2021
270
Rebased to 100
240
210
180
150
120
90
Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15	Mar-16	Mar-17	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Mar-21
Fund	Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/09/2021
270
Rebasiert auf 100
240
210
180
150
120
90
Mrz-12	Mrz-13	Mrz-14	Mrz-15	Mrz-16	Mrz-17	Mrz-18	Mrz-19	Mrz-20	Mrz-21
Fonds	Index
This indicator represents the risk and reward profile presented in the Key Investor Information Document. It is not guaranteed and may change during the month.
Health Care
Consumer Discretionary Information Technology Industrials

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Diese Kennzahl entspricht dem Risiko- und Ertragsprofil, das in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt ist. Die Kennzahl ist ohne Gewähr und kann sich im Laufe des Monats ändern.
Gesundheit
Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Industrie
Nichtzykl. Konsumgüter Rohstoffe
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
250
Rebased to 100
225
200
175
150
125
100
Jan-14	Nov-14	Sep-15	Jul-16	May-17	Mar-18	Jan-19	Nov-19

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
250
Rebasiert auf 100
225
200
175
150
125
100
Jan-14	Nov-14	Sep-15	Jul-16	Mai-17	Mrz-18	Jan-19	Nov-19
## SECTOR BREAKDOWN (%)
INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the Sub-Fund ("the Fund") is to create a portfolio consisting of high quality long-term growth companies headquartered or carrying out their predominant activities in India.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## BRANCHENGEWICHTUNG (%)
ANLAGEZIEL
Das Anlageziel des Teilfonds ("der Fonds") ist die Schaffung eines Portfolios, das aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Indien ihren Hauptsitz haben oder dort überwiegend tätig sind.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
## CURRENCY BREAKDOWN (%)
Port. Index
89.7
INR
 100.0
USD	7.4	--
 JPY	 	2.0 	-- PKR		1.0	--
Breakdown based on currencies in which holdings are priced.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)
Port. Index
89,7
INR
 100,0
USD	7,4	--
 JPY	 	2,0 	-- PKR		1,0	--
Gewichtung nach Währungen, auf die die Bestände lauten.
| TOP 5 HOLDINGS (% weight) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ping An Insurance (Group) |  | 6.3 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. |  | 5.6 |
| NetEase, Inc. Sponsored ADR |  | 5.4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. |  | 5.0 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored.. |  | 3.9 |
| The above equity exposures are provided for information only, are subject to change and are not a recommendation to buy or sell the securities. |
| SECTOR BREAKDOWN (%) |  |  |
| Port. | Index |
| Financials | 24.9 | 19.2 |
| Communication Services | 19.6 | 13.5 |
| Information Technology | 14.5 | 16.9 |
| Consumer Discretionary | 12.8 | 17.4 |
| Consumer Staples | 11.2 | 6.5 |
| Utilities | 6.3 | 2.2 |
| [Cash] | 3.8 | -- |
| Industrials | 3.0 | 4.7 |
| Others | 2.6 | -- |
| Health Care | 1.3 | 4.3 |
| Materials | -- | 6.9 |
| Energy | -- | 6.0 |
| Real Estate | -- | 2.5 |
| TOP PORTFOLIO COUNTRY WEIGHTS (%) |
| Port. | Index |
| China | 35.1 | 41.0 |
| Korea | 12.7 | 11.6 |
| India | 9.0 | 8.0 |
| South Africa | 7.7 | 3.8 |
| Brazil | 7.4 | 5.1 |
| Taiwan | 5.1 | 12.3 |
| [Cash] | 3.8 | -- |
| Mexico | 3.4 | 1.7 |
| Russia | 3.3 | 3.2 |
| Hong Kong | 3.0 | -- |
| United States | 2.9 | -- |
| Breakdowns based on GICS sector and MSCI country classifications. |
| CARBON FOOTPRINT |  |  |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| 5 HAUPTPOSITIONEN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ping An Insurance (Group) |  | 6,3 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. |  | 5,6 |
| NetEase, Inc. Sponsored ADR |  | 5,4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. |  | 5,0 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored.. |  | 3,9 |
| Obige Positionen sind nur zur Information u. besagen nicht, dass die Anlagen rentabel waren oder sein werden; es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Zum Präsentationszeitpunkt können die Titel evtl. nicht mehr im Portfolio sein. |
| BRANCHENGEWICHTUNG (%) |  |  |
| Port. | Index |
| Finanzen | 24,9 | 19,2 |
| Kommunikationsdienste | 19,6 | 13,5 |
| Informationstechnologie | 14,5 | 16,9 |
| Zyklische Konsumgüter | 12,8 | 17,4 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 11,2 | 6,5 |
| Versorger | 6,3 | 2,2 |
| [Cash] | 3,8 | -- |
| Industrie | 3,0 | 4,7 |
| Sonstige | 2,6 | -- |
| Gesundheit | 1,3 | 4,3 |
| Rohstoffe | -- | 6,9 |
| Energie | -- | 6,0 |
| Immobilien | -- | 2,5 |
| TOP LÄNDER (%) |  |  |
| Port. | Index |
| China | 35,1 | 41,0 |
| Korea | 12,7 | 11,6 |
| Indien | 9,0 | 8,0 |
| Südafrika | 7,7 | 3,8 |
| Brasilien | 7,4 | 5,1 |
| Taiwan | 5,1 | 12,3 |
| [Cash] | 3,8 | -- |
| Mexiko | 3,4 | 1,7 |
| Russland | 3,3 | 3,2 |
| Hongkong | 3,0 | -- |
| USA | 2,9 | -- |
| Gewichtung erfolgt auf Basis der GICS Sektoren und MSCI Länder-Einteilung. |
| CO2 - BILANZ |  |  |