# Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Contracts for Differences (3.09%) (31 December 2020: (2.59%)) (continued)
| Units | Security Description | Counterparty | Unrealised Loss US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,187) | Salesforce.com | JPMorgan Chase Bank | (14,029) | (0.03) |
| 6,171 | Sbanken ASA | JPMorgan Chase Bank | (202) | (0.00) |
| (514) | Schneider Electric SA | Morgan Stanley | (26,123) | (0.05) |
| (894) | Shake Shack Inc Class A | JPMorgan Chase Bank | (16,439) | (0.03) |
| (617) | Siemens AG | Morgan Stanley | (22,217) | (0.04) |
| (1,436) | Signify NV | JPMorgan Chase Bank | (26,003) | (0.05) |
| 338 | SIMMO AG | JPMorgan Chase Bank | (438) | (0.00) |
| 45,568 | Soho China Ltd | JPMorgan Chase Bank | (1,502) | (0.00) |
| 1,142 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA | JPMorgan Chase Bank | (813) | (0.00) |
| 6,099 | Spire Healthcare Group Plc | JPMorgan Chase Bank | (375) | (0.00) |
| (69) | Swisscom AG | Morgan Stanley | (3,585) | (0.01) |
| (2,799) | Tapestry Inc | JPMorgan Chase Bank | (2,181) | (0.00) |
| 854 | Tarkett SA | JPMorgan Chase Bank | (878) | (0.00) |
| (222) | Teledyne Technologies Inc | JPMorgan Chase Bank | (9,097) | (0.02) |
| (63) | Tesla Motors Inc | Morgan Stanley | (1,782) | (0.00) |
| (784) | Trupanion Inc | JPMorgan Chase Bank | (30,503) | (0.06) |
| 14,571 | Vectura Group PLC | JPMorgan Chase Bank | (43) | (0.00) |
| (731) | Vinci SA | Morgan Stanley | (4,985) | (0.01) |
| 28,514 | Vocus Group Ltd | JPMorgan Chase Bank | (1,089) | (0.00) |
| (1,019) | Wabtec Corp | JPMorgan Chase Bank | (2,410) | (0.00) |
| 1,512 | Walt Disney Co | JPMorgan Chase Bank | (17,675) | (0.03) |
| 4,279 | Webster Financial Corp | JPMorgan Chase Bank | (15,276) | (0.03) |
| (707) | World Acceptance Corp | Morgan Stanley | (13,734) | (0.03) |
| Total Unrealised Loss on Contracts for Differences ∞ | (1,657,673) | (3.09) |
|  | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | (3,231,249) | (6.02) |
| Net Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 23,727,518 | 44.21 |
| Other Net Assets | 29,941,540 | 55.79 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | 53,669,058 | 100.00 |

INTERIM REPORT 2021  285
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 26.958.767 | 32.773.005 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 25.118.517 | 23.745.113 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 520.897 | 497.202 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 1.764 | 134.571 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 4.802.538 | 3.069.160 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 55.374 | 117.350 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 57.457.857 | 60.336.401 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 3.231.249 | 1.822.508 |
| Kontenüberziehung | 3 | – | 37 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 3.321 | – |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler |  | – | 350.000 |
| Antizipative Passiva |  | 185.765 | 192.941 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 219.929 | 236.509 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 148.535 | 95.161 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	3.788.799	2.697.156 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 53.669.058 | 57.639.245 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
260  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG HALBJAHRESABSCHLUSS