All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d’abonnement, will also be borne by the Fund.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do not have a flat fee, the term “maximum management fee” is set at 80% of the flat fee.
For unit class “I-B”, a fee is charged to cover the costs of fund administration (comprising the costs of the Management Company, the administrative agent and the Depositary). The costs for asset management and distribution are charged outside of the Fund under a separate contract concluded directly between the inves- tor and UBS Asset Management Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for unit classes I-X, K-X and U-X for asset management, fund admi- nistration (comprising the costs of the Management Company, the administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled under a separate contract with the investor.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds. Costs which can be allocated to unit classes will be charged to these unit classes. If costs pertain to several or all subfunds/unit classes, however, these costs will be charged to the subfunds/unit classes concerned in proportion to their relative net asset values.
With regard to subfunds that may invest in other existing money market funds under the terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund as well as at the level of the relevant target fund. The management fees of the target fund in which the assets of the subfund are invested may amount to a maxi- mum of 3%, taking into account any trailer fees.
Should a subfund invest in units of funds that are managed directly or by delegation by the Management Company itself or by another company linked to the Management Company through common management or control or through a substantial direct or indirect holding, no issue or redemption charges may be charged to the investing subfund in connection with these target fund units.
Details on the running costs of the Fund can be found in the KIID.

Translation (ENFR, 2020-04-30):
Le Fonds supporte également tous les impôts prélevés sur ses actifs et revenus, notamment la taxe d’abonnement.
Aux fins de comparaison générale avec les règles de rémunération de différents fournisseurs de Fonds n’ap- pliquant pas de commission de gestion forfaitaire, la commission de gestion maximale correspond à 80% de la commission forfaitaire de gestion.
Pour la catégorie de parts «I-B», une commission cou- vrant les frais d’administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l’Agent administratif et le dépositaire) est prélevée. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont directement fac- turés dans le cadre d’un contrat distinct entre l’investis- seur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l’un de ses représentants agréés.
Pour les catégories de parts «I-X», «K-X» et «U-X», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs et l’administration du Fonds (qui inclut les frais propres à la Société de gestion, l’Agent administratif et le dépositaire) ainsi que la commercia- lisation sont acquittés via les rémunérations dues à UBS Asset Management Switzerland AG en vertu d’un contrat distinct conclu avec l’investisseur.
Tous les frais pouvant être imputés avec précision à des compartiments individuels leur sont portés en compte. Les frais attribuables aux catégories de parts leur échoient. Lorsque des frais se rapportent à plusieurs ou à l’ensemble des compartiments/catégories de parts, ils sont imputés aux compartiments/catégories de parts concerné(e)s au prorata de leur valeur nette d’inventaire.
UBS (Lux) Money Market Fund Rapport semestriel au 30 avril 2020
Pour les compartiments qui, aux termes de leur politique de placement, peuvent investir dans d’autres fonds moné- taires existants, des frais peuvent être encourus à la fois au niveau du compartiment et du fonds cible concerné.
A cet égard, la commission de gestion du fonds cible, dans lequel est investi l’actif du compartiment, peut s’élever jusqu’à 3%, sous réserve d’éventuelles rétrocessions.
Dans le cas de placements dans des parts de fonds gérés directement ou indirectement par la Société de gestion elle- même ou par une autre société à laquelle elle est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte importante, la participation du compartiment au fonds cible ne doit pas être assujettie aux commissions d’émission et de rachat éventuelles du fonds cible.
Des données sur les frais courants du Fonds figurent dans le DICI.