# Details about the SICAV
The net asset value per share of each sub-fund of Candriam Absolute Return (the “SICAV”) is determined each bank working day (“valuation day”) in Luxembourg, under the supervision of the Board of Directors of the SICAV.

### The net asset value per share of each sub-fund, the subscription, redemption’s price and of conversion of each sub-fund may be obtained from the registered office of the SICAV.

### The accounting year begins on April 1, and ends on March 31, of the following year.
The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the assets under management. The report includes a combined statement of net assets and statement of changes in net assets expressed in EUR, details of the composition of each sub-fund and the audit report.
In addition, it publishes a semi-annual report, detailing, with regard to each sub-fund, the composition of the portfolio, the number of outstanding shares and the number of shares issued and redeemed since the previous publication.

### The shares are only available in registered form.
The Annual General Meeting of the Shareholders of the SICAV is held at the registered office of the SICAV or at any other place in Luxembourg as specified in the convening notice. It shall take place within 6 months after the financial year’s end.

### Notices of all the General Meetings are sent by letter to all the registered shareholders, at their address shown in the register of shareholders, at least eight days before the General Meeting.
In addition, notices shall be published in the “Recueil électronique des sociétés et associations” (“RESA”) of the Grand-Duchy of Luxembourg and in a Luxembourg newspaper to the extent that the legislation so requires. These notices will also be published in the press of the countries in which the SICAV is marketed, if the legislation of those countries so requires.

### These notices shall indicate the time and place of the General Meeting, the conditions for admission, the agenda and the requirements of Luxembourg law concerning the necessary quorum and majority.
| Statement of net assets as at September 30, 2021 |  |
| --- | --- |
|  |  | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity | Combined |
|  |  | EUR | EUR | EUR |
| Assets |  |  |  |  |
| Investment portfolio at market value | 2a | 34,214,750 | 12,436,886 | 46,651,637 |
| Cash at bank and broker | 9 | 144,454,638 | 4,422,439 | 148,877,077 |
| Receivable on subscriptions |  | 1,083,597 | 0 | 1,083,597 |
| Receivable on CFD |  | 6,482,500 | 48,168 | 6,530,668 |
| Receivable on reverse repurchase agreements | 2h,8 | 167,175,601 | 20,465,450 | 187,641,051 |
| Receivable on foreign exchange |  | 0 | 32,619 | 32,619 |
| Dividends receivable on CFD, net |  | 614,053 | 5,733 | 619,786 |
| Net unrealised appreciation on CFD | 2g | 8,210,797 | 286,673 | 8,497,470 |
| Total assets |  | 362,235,936 | 37,697,969 | 399,933,905 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Bank overdraft |  | 4,632,919 | 0 | 4,632,919 |
| Payable on redemptions |  | 36,887 | 0 | 36,887 |
| Payable on CFD |  | 3,454,765 | 20,377 | 3,475,142 |
| Payable on foreign exchange |  | 0 | 32,585 | 32,585 |
| Dividends payable on CFD, net |  | 781,652 | 15,705 | 797,357 |
| Interest and dividends payable, net |  | 56,138 | 7,373 | 63,511 |
| Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | 2f | 40,435 | 48,989 | 89,424 |
| Net unrealised depreciation on futures | 2e | 7,857,662 | 847 | 7,858,509 |
| Management fees payable | 3 | 149,442 | 473 | 149,915 |
| Legal Fund Engineering fees payable | 4 | 6,581 | 616 | 7,197 |
| Performance fees payable | 6 | 2,885,250 | 134 | 2,885,384 |
| Subscription tax payable | 7 | 12,286 | 940 | 13,226 |
| Other expenses payable |  | 40,776 | 10,335 | 51,111 |
| Total liabilities |  | 19,954,793 | 138,374 | 20,093,167 |
| Total net assets |  | 342,281,143 | 37,559,595 | 379,840,738 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Détails sur la SICAV
La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment de Candriam Absolute Return (la « SICAV ») est déterminée chaque jour ouvrable bancaire (« jour d’évaluation ») à Luxembourg, sous la responsabilité du Conseil d’Administration de la SICAV.

### La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, le prix d’émission, de rachat et de conversion des actions de chaque compartiment peuvent être obtenus au siège social de la SICAV.

### L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs comprenant l’état consolidé des actifs nets et l’état des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport d’audit.
Fn outre, elle procède à la publication d’un rapport semestriel comprenant notamment, en ce qui concerne chaque compartiment, la composition du portefeuille-titres, le nombre d’actions en circulation et le nombre d’actions émises et rachetées depuis la dernière publication.

### Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV a lieu au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l’avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l’exercice social.
Les avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée Générale.
De plus, des avis seront publiés dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois dans la mesure où la législation l’exige. Ces avis seront également publiés dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l’exige.

### Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.
| Etat des actifs nets au 30 septembre 2021 |  |
| --- | --- |
|  |  | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity | Combiné |
|  |  | EUR | EUR | EUR |
| Actifs |  |  |  |  |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 34.214.750 | 12.436.886 | 46.651.637 |
| Avoirs en banque et broker | 9 | 144.454.638 | 4.422.439 | 148.877.077 |
| A recevoir sur souscriptions |  | 1.083.597 | 0 | 1.083.597 |
| A recevoir sur CFD |  | 6.482.500 | 48.168 | 6.530.668 |
| A recevoir sur prises en pension | 2h,8 | 167.175.601 | 20.465.450 | 187.641.051 |
| A recevoir sur change |  | 0 | 32.619 | 32.619 |
| Dividendes à recevoir sur CFD |  | 614.053 | 5.733 | 619.786 |
| Plus-value nette non réalisée sur CFD | 2g | 8.210.797 | 286.673 | 8.497.470 |
| Total des actifs |  | 362.235.936 | 37.697.969 | 399.933.905 |
| Passifs |  |  |  |  |
| Découvert bancaire |  | 4.632.919 | 0 | 4.632.919 |
| A payer sur rachats |  | 36.887 | 0 | 36.887 |
| A payer sur CFD |  | 3.454.765 | 20.377 | 3.475.142 |
| A payer sur change |  | 0 | 32.585 | 32.585 |
| Dividendes à payer sur CFD |  | 781.652 | 15.705 | 797.357 |
| Intérêts et dividendes à payer, nets |  | 56.138 | 7.373 | 63.511 |
| Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2f | 40.435 | 48.989 | 89.424 |
| Moins-value nette non réalisée sur futures | 2e | 7.857.662 | 847 | 7.858.509 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 149.442 | 473 | 149.915 |
| Commissions de "Legal Fund Engineering" à payer | 4 | 6.581 | 616 | 7.197 |
| Commissions de performance à payer | 6 | 2.885.250 | 134 | 2.885.384 |
| Taxe d'abonnement à payer | 7 | 12.286 | 940 | 13.226 |
| Autres dépenses à payer |  | 40.776 | 10.335 | 51.111 |
| Total des passifs |  | 19.954.793 | 138.374 | 20.093.167 |
| Total des actifs nets |  | 342.281.143 | 37.559.595 | 379.840.738 |