- The Prospectus and By-Laws, this Key Investor Information Document (KIID), the annual and half-yearly reports, the current unit prices and further information on the Fund can be obtained free of charge from the websites of Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) and the LAFV (Liechtenstein Investment Fund Association) (www.lafv.li), as well as from the distributor and paying agent. The Fund’s representative in Switzerland is 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St Gallen. The Fund’s paying agent in Switzerland is Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.
- The fund is governed by Liechtenstein tax legislation. This may have implications for the taxation of any income you receive from the fund.
- The Dorico Bond Fund is a sub-fund of an Investment Company. The various sub-funds are not liable for each other, i.e. the only gains and losses that matter to Dorico Bond Fund investors are those of this sub-fund. Units may be converted into units of another sub-fund. Details of the available conversion options and any associated costs can be found in the constituent document.
- Ahead Wealth Solutions AG may be held liable only in respect of statements made in this document that are misleading, inaccurate or incompatible with the relevant sections of the UCITS Prospectus.
- Information on the Management Company's current remuneration policy is published on the Internet at www.ahead.li. This includes a description of the methods used to calculate remunerations and other financial inducements paid to certain types of employee as well as identifying the persons responsible for allocating the remunerations and other financial inducements. At the investor’s request, standard printed versions of the information issued by the Management Company are also available free of charge.
- This fund is authorised in Liechtenstein and regulated by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). Ahead Wealth Solutions AG is licensed in Liechtenstein and regulated by the FMA.
- This key investor information is up to date and accurate as at 01.06.2020This Key investor information Document (KIID) exists in German- and English-language versions. In the event of differences between the two, the German-language version shall prevail.
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Translation (ENIT, 2020-06-01):
- Il prospetto e lo statuto, le informazioni essenziali per gli investitori (KIID) oltre ai rapporti annuali e semestrali, i prezzi aggiornati delle quote e ulteriori informazioni sul Fondo si possono ottenere gratuitamente nel sito Web della Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) e dell'Associazione dei fondi di investimento del Liechtenstein "LAFV" (www.lafv.li), nonché presso il rappresentante e l'ente pagatore. Rappresentante in Svizzera è la 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 San Gallo. Ente pagatore in Svizzera è la Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.
- Il Fondo è soggetto alla Legge fiscale del Liechtenstein. Ciò può esercitare effetti sulla tassazione che riguarda voi e i vostri proventi dal Fondo.
- Il Dorico Bond Fund è un fondo parziale di una società di investimento. I diversi fondi parziali non rispondono gli uni per gli altri, ovvero per gli investitori del Dorico Bond Fund sono di rilievo esclusivamente i suoi utili e le sue perdite. È possibile scambiare le quote di un fondo parziale con quelle di un altro fondo parziale. Potete ricavare informazioni dettagliate sulle possibilità di scambio e sui costi eventualmente connessi dal documento costitutivo.
- La Ahead Wealth Solutions AG può essere chiamata a responsabilità soltanto sulla base di una dichiarazione contenuta in questo documento, che sia fuorviante, errata o incompatibile con le sezioni pertinenti del prospetto UCITS.
- Le informazioni sulla politica tariffaria attuale della società di gestione sono pubblicate nel sito Internet www.ahead.li. Tra di esse rientrano una descrizione dei metodi di calcolo delle tariffe e delle altre retribuzioni a determinate categorie di dipendenti nonché l'identità delle persone competenti per l'assegnazione delle tariffe e delle retribuzioni. Su desiderio dell'investitore, la società di gestione può mettere a disposizione gratuitamente tali informazioni anche in forma cartacea.
- Questo Fondo è autorizzato nel Liechtenstein ed è regolamentato dall'Ente di vigilanza del mercato finanziario del Liechtenstein "FMA". La Ahead Wealth Solutions AG è autorizzata ad esercitare la sua attività nel Liechtenstein ed è regolamentata dal FMA.
- Queste informazioni essenziali sono valide per l'investitore e sono aggiornate al 01.06.2020Di queste informazioni essenziali per l'investitore esistono una versione in tedesco e una in italiano. In caso di divergenze tra la versione italiana e quella tedesca, prevale la versione tedesca.
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