OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| One-off costs before and after the investment |
| --- |
| Subscription fee	5% Redemption fee	0% This is the maximum amount that will be deducted from your investment before investment/before payment of the return. |
| Costs deducted from the fund during the course of the year |
| Running costs	1.49% |
| Fees linked to the performance of the fund |
| Performance-Fee	The Fund does not charge a performance- related fee. |

Translation (ENES, 2022-01-31):
| Gastos extraordinarios antes y después de la inversión |
| --- |
| Recargo de emisión	5% Descuento de recompr	0% Se trata del importe máximo que se deducirá de su inversión antes de la inversión/antes del pago de la rentabilidad. |
| Gastos deducidos del fondo durante el transcurso del año |
| Gastos corrientes	1.49% |
| Comisiones vinculadas a la rentabilidad del fondo |
| Comisión de rendimiento El Fondo no cobra ninguna comisión en función de la rentabilidad. |
| Performance was calculated in EUR and was not compared to an index. |
| --- |
| Statements about past performance are not a guide to future performance. |
| All charges and fees, except for the entry charge, were deducted when calculating the performance. |

Translation (ENES, 2022-11-07):
| La rentabilidad se ha calculado en euros y no se ha comparado con un índice. |
| --- |
| Las indicaciones relativas a la rentabilidad histórica no poseen valor informativo sobre el futuro. |
| Para el cálculo de la rentabilidad histórica se han detraído todos los gastos y todas las comisiones, con excepción del gasto de entrada. |
## Entry charge	3,00%	Performance fees:
Exit charge	0,00%	Up to 20% of the increase in Fund assets in excess of 5%, provided that previous
This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before payment of the redemption price. Please consult your financial advisor for the actual amounts.
Charges taken from the Fund in the past financial year 
decreases in value are offset. This is paid out annually.
The charges borne by the investor are used for the operation of the Fund and for its management, marketing and distribution. The charges reduce the potential investment growth of the Fund.

Translation (ENES, 2022-02-18):
## Gastos de entrada	3,00%	Comisión de rentabilidad:
Gastos de salida	0,00%	Hasta el 20% de la plusvalía que los activos del fondo obtengan por encima del 5%,
Este es el máximo que puede repercutir en el valor de la participación antes de proceder a la inversión o, en su caso, que puede detraerse antes de abonar el precio de reembolso. Su asesor financiero le informará de los valores actuales.
Gastos detraídos del fondo durante el último ejercicio 
siempre que se hayan compensado pérdidas de valor anteriores. El abono se realiza anualmente.
Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo y los de su gestión, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión del fondo.
- Further information about the Fund (including the Prospectus, the Fund's supplement and most recent financial statements) are available in English free of charge from the registered office of the ICAV at 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland during normal business hours on any business day.
- The price of the shares for the Fund is available on www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- The Fund is subject to Irish taxation legislation which may have an adverse impact on the personal tax of the investor. Investors should consult their own tax advisors before investing in the Fund.
- The Manager may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that may be misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus of the ICAV and supplement of the Fund.
- The ICAV is authorised as a UCITS by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations.
- The Fund is a sub-fund within the ICAV and the Prospectus and financial statements are prepared in respect of the ICAV as a whole.
- The assets and liabilities of each other sub-fund and the Fund are segregated by law.
- Details of the remuneration policy of the Manager is available at https://kbassociates.ie. A paper copy of the remuneration policy will be made available free of charge upon request.
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Translation (ENES, 2022-07-13):
- Más información sobre el fondo (incluido el folleto, el suplemento del fondo y los estados financieros más recientes) disponible en inglés, de forma gratuita, en el domicilio social del ICAV, 5 George's Dock, IFSC, Dublín 1, Irlanda, en horario de oficina habitual todos los días hábiles.
- El precio de las acciones del fondo se encuentra disponible en www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- El fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, lo que podría tener un efecto adverso sobre la fiscalidad personal del inversor. Se recomienda a los inversores que consulten a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el fondo.
- La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas,inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del ICAV y el suplemento del fondo.
- El ICAV está autorizado como OICVM por el Banco Central en virtud del Reglamento sobre OICVM.
- El fondo es un subfondo de un ICAV y el folleto y los estados financieros se elaboran sobre el ICAV en su conjunto.
- Los activos y pasivos de cada subfondo y el fondo están segregados por ley.
- La información detallada sobre la política de remuneración de la Gestora se encuentra disponible en https://kbassociates.ie. Pueden facilitarse copias impresas de forma gratuita previa solicitud.
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# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the MSCI China A Inclusion Select ESG Screened Index (index). The index is based on the MSCI China A Inclusion Index (Parent Index), which is designed to reflect the performance of certain shares of large and medium capitalisation Chinese companies listed on on-shore exchanges such as on the Shanghai and Shenzhen exchanges (so-called A-Shares) and accessible through the Stock Connect framework. In order to be eligible for inclusion in the index, companies must be eligible for inclusion in the Parent Index and must meet certain environmenal, social and governance (ESG) screening criteria. The index excludes companies from the Parent Index, which: (i) are assigned an MSCI ESG Rating of CCC; (ii) as classified by MSCI in their Business Involvement Screening Research as (a) having any involvement in controversial weapons and (b) breaching certain revenue thresholds in controversial activities, including, but not limited to, tobacco, conventional weapons, nuclear weapons,

Translation (ENES, 2022-06-01):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice MSCI China A Inclusion Select ESG Screened (el “índice”). El índice toma como base el índice MSCI China A Inclusion (el “índice principal”), que está diseñado para reflejar la evolución del valor de las acciones de determinadas empresas chinas con una capitalización mediana y grande que coticen en bolsas situadas en territorio continental, como las de Shanghái y Shenzhen (las denominadas acciones de tipo A), y pueda accederse a ellas a través del sistema Stock Connect. Para poder ser incluidas en el índice, las empresas deben resultar admisibles para su inclusión en el índice principal y cumplir determinados criterios de selección medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG", por sus siglas en inglés). El índice excluye empresas del índice principal que: (i) hayan recibido una calificación MSCI ESG de CCC, (ii) hayan sido catalogadas por MSCI en su análisis de implicación empresarial como (a) con algún tipo de implicación con armamento controvertido e (b) incumplidoras de determinados umbrales de ingresos en actividades controvertidas, donde se incluyen, por ejemplo, el tabaco, el armamento convencional o nuclear, las armas de fuego
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the SLI Swiss Leader Index® (index) which is designed to reflect the performance of shares of the 30 largest and most traded companies listed on the SIX Swiss Exchange (other than investment companies). The companies are selected on the basis that they have the largest combined value of readily available shares as compared to other companies on the stock exchange. A company’s weighting in the index depends on its relative size based on the combined value of a company’s readily available shares as compared to other companies. However, the weighting of (i) each of the largest four companies cannot exceed more than 9% of the index and (ii) all other companies cannot exceed 4.5% of the index. Companies are also selected based on the volume and regularity of trading in their shares. The composition of the index is reviewed once a year. The index is a

Translation (ENES, 2022-02-11):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del SLI Swiss Leader index® (el “índice”), que está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en el SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión). Las empresas se seleccionan en función de que presenten el valor combinado más alto de acciones de mayor disponibilidad en comparación con otras empresas en bolsa. La ponderación de una empresa en el índice depende de su tamaño relativo basado en el valor combinado de las acciones de mayor disponibilidad de una empresa en comparación con otras empresas. Sin embargo, la ponderación de (i) cada una de las cuatro empresas más grandes no puede superar el 9% del índice y
(ii) el resto de las empresas no puede superar el 4,5% del índice. Las empresas también se seleccionan en función del volumen y la regularidad de la negociación de sus acciones. La composición del índice se revisa una vez por año. El índice es un índice de
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Equal Weight ESG Index (index) which is designed to reflect the equal weighted performance of the shares of large capitalisation companies representing all major US industries and which meet certain environmental, social and governance (ESG) criteria. The index is based on the S&P 500 Equal Weight Index (Parent Index) which is an equal weighted index reflecting the performance of large-cap common stocks of publicly held companies actively traded on regulated US Equities exchanges. The index seeks to target 60% of the number of constituents of each Global Industry Classification Standard Industry Group (GICS Industry Group) within the Parent Index, using an S&P DJI ESG score (ESG Score) after applying the exclusion criteria. The index excludes companies from the Parent Index which do not fulfil specific ESG criteria, including but not limited to (i) have an ESG Score that falls within the worst 25% of ESG Scores from each GICS Industry Group or which do not have an ESG Score, as calculated by S&P Global ESG Research using a company’s ‘Corporate Sustainability Assessment’ which is derived using either company-provided data, publicly available information, or a combination thereof, (ii) are classified by Sustainalytics as breaching certain thresholds in

Translation (ENES, 2022-11-09):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión replique el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice S&P 500® Equal Weight ESG (el “índice”), que está diseñado para reflejar la evolución del valor equiponderada de las acciones de empresas de gran capitalización donde están representados todos los principales sectores industriales estadounidenses y que cumplen ciertos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). El índice toma como base el índice S&P 500 Equal Weight (el “índice principal”), un índice equiponderado que refleja la evolución del valor de acciones ordinarias de gran capitalización de sociedades anónimas que se negocian activamente en mercados regulados de valores estadounidenses. El índice pretende alcanzar el 60% del número de componentes de cada grupo sectorial dentro de la norma de clasificación GICS (grupo sectorial GICS) del índice principal con ayuda de una puntuación ESG de S&P DJI (puntuación ESG) tras aplicar los criterios de exclusión. El índice excluye empresas del índice principal que no cumplan determinados requisitos ESG, por ejemplo: (i) aquellas sin puntuación ESG o cuya puntuación ESG se encuentre entre el 25% peor dentro de cada grupo industrial GICS; S&P Global ESG Research calcula esta puntuación mediante la “evaluación de la sostenibilidad corporativa” de la empresa, que utiliza datos facilitados por la empresa, información pública o una combinación de  ambos;  (ii)  aquellas  que  hayan  sido  catalogadas  por
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NET TOTAL RETURN Index (index) which is designed to reflect the performance of the shares of certain property companies (including real estate investment trusts) listed in European developed countries. The weighting of a company on the index depends on its size, based on the combined value of a company’s shares compared to other companies. The index is calculated on a total return net basis which means that all dividends and distributions are reinvested in the index after tax. The composition of the index is reviewed at least quarterly. To achieve the aim, the

Translation (ENES, 2022-02-11):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NET TOTAL RETURN index (el “índice”),
que está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas inmobiliarias (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria) de distintos países europeos desarrollados. La ponderación de una empresa en el índice depende de su tamaño basado en el valor combinado de las acciones de una empresa en comparación con otras empresas. El índice se calcula a partir de una base neta de rentabilidad total, lo que implica que todos los dividendos y repartos son reinvertidos en el índice después de impuestos. La composición del índice se revisa al menos una vez por trimestre. Para lograr el objetivo, el fondo intentará replicar el
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (index). The index aims to reflect the performance of Sovereign Green bonds denominated in EUR which are issued by Eurozone Governments to fund projects with direct environmental benefits and that meet specific credit quality and liquidity requirements. The Green Bonds must also adhere to the criteria set out in the Climate Bonds Initiative’s Climate Bonds Taxonomy. In order to be eligible for inclusion in the index, the issuers of the bonds must also meet certain environmental, social and governance (ESG) screening criteria. Bonds which breach the following ESG standards, amongst others, are excluded: (i) All issuers with a Sustainalytics Country-Risk Category of "Severe" will be excluded from the index; and (ii) All issuers must have a Freedom House Global Freedom Status of "Free" or "Partly Free".

Translation (ENES, 2022-10-13):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped (el “índice”). El índice pretende reproducir la evolución del valor de bonos verdes soberanos denominados en euros que hayan sido emitidos por gobiernos de la zona euro para financiar proyectos con beneficios medioambientales directos y que cumplan determinados requisitos de solvencia y liquidez. Los bonos verdes también deben atenerse a los criterios establecidos en la taxonomía de la Iniciativa de Bonos Climáticos. Para poder ser incluidos en el índice, los emisores de los bonos deben cumplir además determinados criterios de selección medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Quedan excluidos todos los bonos que, por ejemplo, incumplan las siguientes pautas sobre conducta ESG: (i) todos los emisores a los que Sustainalytics haya asignado una categoría de riesgo país de “grave” quedarán excluidos del índice, y (ii) todos los emisores deben haber sido
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (index) which is designed to reflect the performance of large and medium sized companies which are constituents of the S&P Europe BMI (Parent Index), excluding the UK. The index is calculated in Euro. The index contains shares of large and medium sized European companies whose weighting in the index depends on meeting certain size criteria based on the combined value of a company’s readily available shares compared to other companies. Changes to the index are made annually in September with share changes and initial public offering (when private companies list on stock exchanges) updates in March, June, September and December.

Translation (ENES, 2022-02-11):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento previo a gastos y comisiones del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) index (el "índice"), el cual ha sido diseñado para reflejar el rendimiento de grandes y medianas empresas que forman parte del S&P Europe BMI (el "índice Matriz"), sin incluir a Reino Unido. El índice se calcula en euros. El índice está compuesto de acciones de grandes y medianas empresas europeas cuya ponderación en el índice depende de si cumplen con determinados criterios de tamaño basados en el valor combinado de las acciones fácilmente disponibles de una empresa en comparación con otras empresas. Los cambios en el índice se realizan anualmente en septiembre con cambios en las acciones y en la oferta pública inicial (cuando las empresas privadas cotizan en las bolsas de valores), que se actualiza en marzo, junio, septiembre y diciembre. El índice se
# Objectives and investment policy
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (index). The index aims to reflect the performance of certain types of tradable debt (bonds) issued by companies which are denominated in US Dollars, with a remaining time to maturity of at least 1 month and up to (but not including) 5 years. The index aims to comply with the minimum standards of the EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB) Regulation by setting an initial 50% decarbonization of absolute greenhouse gas (GHG) emissions relative to the standard Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index, followed by an annual 7% decarbonization trajectory of absolute GHG emissions. In addition, the index will exclude those bonds issued by companies which fail to meet certain environmental, social and governance (ESG) criteria and excludes the 144A tranche securities that do not have an equivalent Regulation-S tranche. The composition of the index is rebalanced monthly. On each rebalancing date, specific rules are applied to

Translation (ENES, 2022-11-04):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB (el “índice”). El objetivo del índice es reproducir la evolución del valor de determinados tipos de deuda negociable (bonos) emitidos por empresas y denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento residual igual o superior a 1 mes e inferior a 5 años. El índice pretende cumplir las normas mínimas establecidas en el Reglamento sobre índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París (EU PAB) fijando una descarbonización inicial del 50% de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con el índice estándar Bloomberg USD Corporate 0-5 Years, seguida de una trayectoria de descarbonización anual del 7% de las emisiones absolutas de GEI. Además, el índice excluirá los bonos emitidos por empresas que no cumplan ciertos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), así como los valores del tramo 144A que no cuenten con un tramo equivalente según el Reglamento S. La composición del índice se reajusta mensualmente. En cada fecha de reajuste, se aplican
# Objectives and investment policy
The fund is actively managed. The fund is managed in reference to a benchmark. The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation that exceeds the benchmark (MSCI World Communication Services 10/40 TR net). To achieve this, the fund invests primarily in equities of domestic and foreign companies with a geographical focus on the United States, Europe and the Asia-Pacific region whose sales or profits reported in the most recent annual report are mainly generated in the field of communications in the broad sense, i.e., the production, provision, distribution or transmission and processing of information. The companies’ activities may include all activities relating to the production, provision, distribution or transmission and processing of information, such as research, development, manufacture, distribution, provision of systems and components. In addition, the Company may also acquire the shares of issuers that do not currently meet the aforementioned conditions, but for which the Company assumes that an increasing proportion of profits will be generated in the area described. The fund promotes environmental and social characteristics or a combination of these characteristics without pursuing an explicit ESG and/or sustainable investment strategy. In this context, the fund management is responsible for selecting the individual investments. The majority of the fund's

Translation (ENES, 2022-08-25):
# Objetivos y política de inversión
El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona utilizando una referencia. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera en comparación con la escala de referencia (MSCI World Communication Services 10/40 TR net). Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en acciones de empresas nacionales y extranjeras que se centren geográficamente en los EE. UU., Europa y la región Asia-Pacífico y cuyos ingresos por ventas o beneficios reflejados en el último informe procedan principalmente del ámbito de la comunicación en sentido amplio, es decir, de la elaboración, la provisión, la distribución, la transmisión o el tratamiento de la información. La actividad de la empresa en cuestión puede abarcar todas las tareas relacionadas con la elaboración, la provisión, la distribución o la transmisión de información, así como con su tratamiento, como pueden ser la investigación, el desarrollo, la fabricación, la distribución y el suministro de sistemas y componentes. Además, la sociedad también podrá adquirir acciones de emisores que ese momento no cumplan los criterios citados, pero para los que la sociedad espere que una parte creciente de sus beneficios se obtendrán en esas áreas. El fondo promueve características medioambientales y sociales, o una combinación de ambas, pero no persigue con ello una estrategia de inversión orientada explícitamente a cuestiones ESG o a la sostenibilidad. En este contexto, la selección de las inversiones concretas corresponde a