# Statement of changes in net assets for the period ended June 30, 2021
|  | Candriam Money Market Euro | Candriam Money Market Euro AAA | Candriam Money Market USD |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | USD |
| Change in net unrealised appreciation / depreciation on investments | 2b | (1,429,916) | (90,780) | (3,444,437) |
| Change in net unrealised appreciation / depreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | (37,119) | 0 | 2,718,420 |
| Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations |  | (4,261,629) | (788,283) | 39,582 |
| Evolution of the capital |  |  |  |  |
| Subscriptions of shares |  | 1,022,327,400 | 517,663,321 | 78,601,686 |
| Redemptions of shares |  | (1,264,320,363) | (549,994,586) | (109,570,082) |
| Currency translation | 2c | 0 | 0 | 0 |
| Net assets at the end of the period |  | 1,155,143,750 | 219,104,025 | 144,183,884 |

Statement of changes in net assets for the period ended June 30, 2021

### Combined

### EUR
| Change in net unrealised appreciation / depreciation on investments | 2b | (4,425,188) |
| --- | --- | --- |
| Change in net unrealised appreciation / depreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 2,255,165 |
| Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations |  | (5,016,535) |
| Evolution of the capital |  |  |
| Subscriptions of shares |  | 1,606,270,918 |
| Redemptions of shares |  | (1,906,708,980) |
| Currency translation | 2c | 4,543,733 |
| Net assets at the end of the period |  | 1,495,829,598 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021
|  | Candriam Money Market Euro | Candriam Money Market Euro AAA | Candriam Money Market USD |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | USD |
| Actifs nets au début de la période |  | 1.401.398.342 | 252.223.573 | 175.112.698 |
| Revenus Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2g | 2.159.249 | 204.558 | 424.769 |
| Intérêts bancaires |  | 4 | 358 | 5.146 |
| Autres revenus |  | 178 | 0 | 2 |
| Total des revenus |  | 2.159.431 | 204.916 | 429.917 |
| Frais Commissions de gestion | 4 | 968.307 | 36.637 | 120.886 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 391.179 | 67.767 | 47.465 |
| Commissions de dépositaire | 5 | 30.876 | 5.576 | 4.317 |
| Taxe d'abonnement | 6 | 84.227 | 0 | 10.667 |
| Coûts de transaction | 2f | 7.887 | 1.723 | 1.235 |
| Intérêts bancaires |  | 308.367 | 176.274 | 1.728 |
| Total des frais |  | 1.790.843 | 287.977 | 186.298 |
| Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements |  | 368.588 | (83.061) | 243.619 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | (3.164.883) | (614.436) | (250.336) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2e | 58.149 | 0 | (129.357) |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) |  | (56.448) | (6) | 901.673 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) |  | (2.794.594) | (697.503) | 765.599 |

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

### Combiné
|  | EUR |
| --- | --- |
| Actifs nets au début de la période |  | 1.796.740.462 |
| Revenus Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets | 2g | 2.721.990 |
| Intérêts bancaires |  | 4.701 |
| Autres revenus |  | 180 |
| Total des revenus |  | 2.726.871 |
| Frais Commissions de gestion | 4 | 1.106.880 |
| Charges opérationnelles et administratives | 5 | 498.971 |
| Commissions de dépositaire | 5 | 40.092 |
| Taxe d'abonnement | 6 | 93.222 |
| Coûts de transaction | 2f | 10.651 |
| Intérêts bancaires |  | 486.098 |
| Total des frais |  | 2.235.914 |
| Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements |  | 490.957 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements | 2b | (3.990.413) |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 2e | (50.930) |
| Bénéfice / (Perte) de change, net(te) |  | 703.874 |
| Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) |  | (2.846.512) |

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021
|  | Candriam Money Market Euro | Candriam Money Market Euro AAA | Candriam Money Market USD |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | USD |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur | 2b | (1.429.916) | (90.780) | (3.444.437) |
| investissements |  |  |  |  |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2e | (37.119) | 0 | 2.718.420 |
| Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des |  | (4.261.629) | (788.283) | 39.582 |
| opérations |  |  |  |  |
| Evolution du capital |  |  |  |  |
| Souscriptions d'actions |  | 1.022.327.400 | 517.663.321 | 78.601.686 |
| Rachats d'actions |  | (1.264.320.363) | (549.994.586) | (109.570.082) |
| Différence de change |  | 0 | 0 | 0 |
| Actifs nets à la fin de la période |  | 1.155.143.750 | 219.104.025 | 144.183.884 |

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2021

### Combiné
|  | EUR |
| --- | --- |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur | 2b | (4.425.188) |
| investissements |  |  |
| Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2e | 2.255.165 |
| Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des |  | (5.016.535) |
| opérations |  |  |
| Evolution du capital |  |  |
| Souscriptions d'actions |  | 1.606.270.918 |
| Rachats d'actions |  | (1.906.708.980) |
| Différence de change |  | 4.543.733 |
| Actifs nets à la fin de la période |  | 1.495.829.598 |