# ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE
SUB-FUND OF ECHIQUIER IMPACT
The periodic disclosure document is not subject to certification by the auditor of the UCI.
Half - yearly information documents on 06.30.2022
Asset value
| Assets | UCITS accounts currency:  EUR | Amount for financial period |
| --- | --- | --- |
| a) Eligible financial securities mentioned in item 1, section I of Article L.214-20 (UCITS) / item 1 section I of Article L.214-24-55 (FIVG) of the French Monetary and Financial Code | 70,167,188.14 |
| b) Bank balances | 2,059,175.42 |
| c) Other assets held by the UCITS | 7,874.52 |
| d)	Total assets held by the UCITS (lines a+b+c) | 72,234,238.08 |
| e) Liabilities | -49,069.38 |
| f)	Overall net total (lines d+e = UCITS net asset value) | 72,185,168.70 |

Number of shares in circulation and net value of fund per share
| Shares | Number of shares in circulation | Currency of shares | Net value of fund per share (liquidation value) |
| --- | --- | --- | --- |
| A SHARE / FR0013517273 | 161,014.498 | EUR | 90.25 |
| F SHARE / FR0014000TH9 | 43,823.286 | EUR | 928.05 |
| G SHARE / FR0013517281 | 9,456.378 | EUR | 91.53 |
| I SHARE / FR0013517299 | 17,500 | EUR | 920.94 |

Share portfolio
| Contents of share portfolio | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total value of assets |
| a) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1° of the French Monetary and Financial Code. and b) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another recognised regulated market which operates regularly, is open to the public, and is located in a EU Member State or in another country which is party to the Agreement on the European Economic Area. | 86.66 | 86.61 |
| c) Eligible financial securities and money market instruments admitted to an official listing on a third-country stock exchange or traded on another recognised third-country regulated market operating regularly and open to the public, provided that this stock exchange or market is not listed by the AFM or that the choice of this stock exchange or market is provided for by law or by the Articles of Association of the UCITS / general-purpose investment fund. | 10.54 | 10.53 |
| d) Newly issued financial securities mentioned in item 4, section I of Article R. 214-11 / 4, section I of Article R. 214-32-18 of the French Monetary and Financial Code. | - | - |
| e) Other assets | - | - |

Breakdown of assets per currency
| Currency  (10 main currencies) | Amount (accounts currency of UCITS) | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net asset value | Total asset value |
| EUR | 49,719,008.24 | 68.88 | 68.83 |
| CHF | 7,607,951.41 | 10.54 | 10.53 |
| GBP | 6,412,402.65 | 8.88 | 8.88 |
| SEK | 3,307,112.20 | 4.58 | 4.58 |
| DKK | 2,247,616.53 | 3.11 | 3.11 |
| NOK | 873,097.11 | 1.21 | 1.21 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currency | - | - | - |
| Total | 70,167,188.14 | 97.20 | 97.14 |

Breakdown of assets by issuer’s country of residence
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| France | 28.67 | 28.64 |
| Spain | 14.69 | 14.68 |
| Netherlands | 10.91 | 10.90 |
| Switzerland | 10.54 | 10.53 |
| United Kingdom | 8.88 | 8.88 |
| Germany | 8.27 | 8.27 |
| Finland | 6.34 | 6.34 |
| Sweden | 4.58 | 4.58 |
| Denmark | 3.11 | 3.11 |
| Norway | 1.21 | 1.21 |
| Other countries | - | - |
| Total | 97.20 | 97.14 |

Breakdown of assets by economic sector
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Food Products | 9.37 | 9.38 |
| Specialty Chemicals | 7.96 | 7.95 |
| Alternative Electricity | 7.13 | 7.12 |
| Building Materials: Other | 6.90 | 6.89 |
| Pharmaceuticals | 5.33 | 5.33 |
| Conventional Electricity | 3.99 | 3.99 |
| Oil Refining and Marketing | 3.96 | 3.96 |
| Cosmetics | 3.89 | 3.88 |
| Full Line Insurance | 3.78 | 3.78 |
| Telecommunications Services | 3.41 | 3.41 |
| Other sectors | 41.48 | 41.45 |
| Total | 97.20 | 97.14 |

Breakdown of other assets by nature
| Kind of asset | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| (UCITS) shares : - General-purpose professional funds | - - | - - |
| - Feeder mutual funds | - | - |
| - Specialised professional funds | - | - |
| - Private equity funds (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI and OPPCI (professional real estate investment funds) | - | - |
| - Other | - | - |
| OTHER KINDS OF ASSET : - Equity Warrants | - - | - - |
| - Short-term Notes | - | - |
| - Bills of Exchange | - | - |
| - Mortgage Bills | - | - |
| - Other | - | - |
| TOTAL | - | - |

Indication of movements occurring in the composition of the securities portfolio during the reference period
| Items of share portfolio | Movements (value) |
| --- | --- |
| UCITS accounts currency :	 EUR | Acquisitions | Sales / Refundings |
| a) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1° of the French Monetary and Financial Code. and b) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another recognised regulated market which operates regularly, is open to the public, and is located in a EU Member State or in another country which is party to the Agreement on the European Economic Area. | 42,510,403.98 | 7,740,829.81 |
| c) Eligible financial securities and money market instruments admitted to an official listing on a third-country stock exchange or traded on another recognised third-country regulated market operating regularly and open to the public, provided that this stock exchange or market is not listed by the AFM or that the choice of this stock exchange or market is provided for by law or by the Articles of Association of the UCITS / general-purpose investment fund. | 6,056,544.84 | 1,232,055.95 |
| d) Newly issued financial securities mentioned in item 4, section I of Article R. 214-11 / 4, section I of Article R. 214-32-18 of the French Monetary and Fi- nancial Code. | - | - |
| e) Other assets | - | - |
| TOTAL for period | 48,566,948.82 | 8,972,885.76 |

Management fees
| Outperformance fee (variable charges): amount and % of fees for the period | Amount | % |
| --- | --- | --- |
| Unit class: |  |  |
| A SHARE / FR0013517273 | - | - |
| F SHARE / FR0014000TH9 | - | - |
| G SHARE / FR0013517281 | - | - |
| I SHARE / FR0013517299 | - | - |

Indication of the figures concerning unit distri- butions on results and/or on net capital gains or losses, paid during the period or to be paid, after deduction of taxes
| Date | Share category | Share currency | Nature | Net amount | Tax credit | Gross amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Securities Financing Transaction Regulation (regulation on SFTs) (« SFTR »)
The UCI did not intervene in transactions subject to EU Regulation 2015/2365 on the transparency of SFTs and reuse (“SFTR Regulation”) during the fiscal year and therefore has no information to disclose to investors as such.
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE
Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
Information Périodique au 30.06.2022
État du patrimoine
| Éléments de l’état du patrimoine | Devise de comptabilité de l’OPC :  EUR | Montant à l'arrêté périodique |
| --- | --- | --- |
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55 du code monétaire et financier | 70 167 188,14 |
| b) Avoirs bancaires | 2 059 175,42 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 7 874,52 |
| d)	Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 72 234 238,08 |
| e) Passif | -49 069,38 |
| f)	Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | 72 185 168,70 |

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d’inventaire par part ou action
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTION A / FR0013517273 | 161 014,498 | EUR | 90,25 |
| ACTION F / FR0014000TH9 | 43 823,286 | EUR | 928,05 |
| ACTION G / FR0013517281 | 9 456,378 | EUR | 91,53 |
| ACTION I / FR0013517299 | 17 500 | EUR | 920,94 |

Portefeuille titres
| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 86,66 | 86,61 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | 10,54 | 10,53 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | - | - |

Répartition des actifs par devise
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 49 719 008,24 | 68,88 | 68,83 |
| CHF | 7 607 951,41 | 10,54 | 10,53 |
| GBP | 6 412 402,65 | 8,88 | 8,88 |
| SEK | 3 307 112,20 | 4,58 | 4,58 |
| DKK | 2 247 616,53 | 3,11 | 3,11 |
| NOK | 873 097,11 | 1,21 | 1,21 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 70 167 188,14 | 97,20 | 97,14 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l’émetteur
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 28,67 | 28,64 |
| Espagne | 14,69 | 14,68 |
| Pays-Bas | 10,91 | 10,90 |
| Suisse | 10,54 | 10,53 |
| Royaume-Uni | 8,88 | 8,88 |
| Allemagne | 8,27 | 8,27 |
| Finlande | 6,34 | 6,34 |
| Suède | 4,58 | 4,58 |
| Danemark | 3,11 | 3,11 |
| Norvège | 1,21 | 1,21 |
| Autres pays | - | - |
| Total | 97,20 | 97,14 |

Répartition des actifs par secteur économique
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Produits alimentaires | 9,37 | 9,38 |
| Chimie de spécialité | 7,96 | 7,95 |
| Électricité alternative | 7,13 | 7,12 |
| Matériaux de construction : autres | 6,90 | 6,89 |
| Pharmacie | 5,33 | 5,33 |
| Électricité conventionnelle | 3,99 | 3,99 |
| Raffinage et commercialisation du pétrole | 3,96 | 3,96 |
| Articles de cosmétique | 3,89 | 3,88 |
| Assurance services complets | 3,78 | 3,78 |
| Services de télécommunications | 3,41 | 3,41 |
| Autres secteurs | 41,48 | 41,45 |
| Total | 97,20 | 97,14 |

Ventilation des autres actifs par nature
| Nature d’actifs | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - Fonds professionnels à vocation générale | - - | - - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI  (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | - | - |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : - Bons de souscription | - - | - - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | - | - |

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence
| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Devise de comptabilité de l’OPC :	 EUR | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 42 510 403,98 | 7 740 829,81 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | 6 056 544,84 | 1 232 055,95 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | - | - |
| Total sur la période | 48 566 948,82 | 8 972 885,76 |

Frais de gestion
| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de part : |  |  |
| ACTION A / FR0013517273 | - | - |
| ACTION F / FR0014000TH9 | - | - |
| ACTION G / FR0013517281 | - | - |
| ACTION I / FR0013517299 | - | - |

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts
| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d’impôt unitaire | Montant brut unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement SFTR
(en devise de comptabilité de l’OPC)
L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.
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FINANCIERE DE L’ECHIQUIER