- fees of the supervisory authority for the establish- ment, modification, liquidation and merger of the Fund, as well as all fees of the supervisory authorities and any stock exchanges on which the subfunds are listed;
- auditor’s fees for the annual audit and certification in connection with the establishment, modifica- tion, liquidation and merger of the Fund, as well as any other fees paid to the auditor for the services it provides in relation to the administration of the Fund and as permissible by law;
- fees for legal and tax advisers, as well as notaries, in connection with the establishment, registration in distribution countries, modification, liquidation and merger of the Fund, as well as for the general safeguarding of the interests of the Fund and its investors, insofar as this is not expressly prohibited by law;
- costs for the publication of the Fund’s net asset value and all costs for notices to investors, includ- ing translation costs;
- costs for the Fund’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual reports, as well as all other documents legally required in the countries of domiciliation and distribution);
- costs for the Fund’s registration with any foreign supervisory authorities, if applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign rep- resentative or paying agent;
- expenses incurred through use of voting or credi- tors’ rights by the Fund, including fees for external advisers;
- costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund’s name or usufructuary rights of the Fund;
- all expenses arising in connection with any extraordi- nary measures taken by the Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of the investors;
- if the Management Company participates in class- action suits in the interests of investors, it may charge the Fund’s assets for the expenses arising in connection with third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management Company may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and disclosed, and taken into account in the disclosure of the Fund’s TER.
- The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution activities of the Company.

Translation (ENFR, 2020-04-30):
- Les redevances dues à l’autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation et la fusion du Fonds, ainsi que les éventuels frais des autorités de surveillance et, le cas échéant, des Bourses sur lesquelles les compartiments sont cotés;
- Les honoraires de la société d’audit pour l’audit annuel ainsi que pour les attestations liées aux constitutions, aux modifications, à la liquidation et aux fusions du Fonds, ainsi que les autres hono- raires payés à la société d’audit pour les services qu’elle fournit dans le cadre de la gestion du Fonds et dans le respect des prescriptions légales;
- Les honoraires des conseillers juridiques et fiscaux ainsi que des notaires en lien avec les constitu- tions, les enregistrements dans des pays de com- mercialisation, les modifications, la liquidation et les fusions du Fonds, de même que la défense générale des intérêts du Fonds et de ses investis- seurs, dans la mesure où des prescriptions légales ne l’excluent pas explicitement;
- Les coûts afférents à la publication de la valeur nette d’inventaire du Fonds ainsi que l’ensemble des coûts relatifs aux avis aux investisseurs, y com- pris les coûts de traduction;
- Les coûts afférents aux documents juridiques du Fonds (prospectus, DICI, rapports annuels et semestriels, ainsi que tous les autres documents légalement requis dans le pays de domicile et dans les pays de commercialisation);
- Les coûts afférents à un éventuel enregistrement du Fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les commissions prélevées par l’autorité de surveillance étrangère, les coûts de traduction et l’indemnisation du représentant ou de l’Agent payeur à l’étranger;
- Les coûts liés à l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le Fonds, y compris les hono- raires de consultants externes;
- Les coûts et les honoraires en lien avec la propriété intellectuelle enregistrée au nom du Fonds ou avec les droits d’utilisation du Fonds;
- Tous les coûts induits par des mesures extraordi- naires prises par la Société de gestion, le Gestion- naire de portefeuille ou le dépositaire en vue de défendre les intérêts des investisseurs;UBS (Lux) Money Market SICAV Rapport semestriel au 30 avril 2020
- En cas de participation à des recours collectifs dans l’intérêt des investisseurs, la Société de ges- tion peut imputer les coûts de tiers en résultant (p.ex. les frais d’avocat et de dépositaire) à l’ac- tif du Fonds. La Société de gestion peut en outre imputer l’ensemble des dépenses administratives dans la mesure où celles-ci sont démontrables et peuvent être présentées ou prises en considération dans le cadre de la publication du TER du Fonds.
- La Société de gestion peut verser des rétrocessions en vue de couvrir l’activité de commercialisation de la Société.