OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statement of assets as at 31/03/2021
| Quantity or | holding | Currency | Rate | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Units or | 31/03/2021 |  |  | in EUR | of fund |
| % of 1,000 |  |  |  |  | assets *) |

Salm - Salm Convertible Plus AK R
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 104.58 |
| --- |
| 109.29 |
| 104.58 |
| 5,346.119 |

*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
| Stück bzw. | Bestand | Währung | Kurs | Kurswert | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. | 31.03.2021 |  |  | in EUR | des Fonds- |
| % in 1.000 |  |  |  |  | vermögens *) |

Salm - Salm Balanced Convertible AK R EUR
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 126,02 |
| --- |
| 131,69 |
| 126,02 |
| 511,628 |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Management fee
The management fee is up to 0.175% p.a., subject to a maximum of EUR 55,000.00 p.a.
Depositary, Registrar and Transfer Agent fees
The depositary fee is up to 0.04% p.a., subject to a minimum of EUR 15,000.00 p.a. The Registrar and Transfer Agent fee is included in the management fee.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
Verwaltungsvergütung
Die Verwaltungsvergütung beträgt bis zu 0,175% p.a., maximal bis zu 55.000,00 EUR p.a.
Verwahrstellen-, Register- und Transferstellenvergütung
Die Verwahrstellenvergütung beträgt bis zu 0,04% p.a., mindestens EUR 15.000,00 EUR p.a. Die Register- und Transferstellenvergütung ist in der Verwaltungsvergütung enthalten.
#  Notes on the statement of assets as at 31 March 2021	
 Fund manager's fee	
Salm - Salm Balanced Convertible
The fund manager receives a fee in the amount of 1.10% for unit class V, 0.80% for unit classes I and R.
Salm - Salm Sustainability Convertible
The fund manager receives a fee in the amount of 1.10% for unit class V, 0.80% for unit classes I, CHF, R and USD.
Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie
The fund manager receives a fee in the amount of 1.25% for unit class V, 0.90% for unit classes I, R and USD.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
#  Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. März 2021	
 Fondsmanagervergütung	
Salm - Salm Balanced Convertible
Der Fondsmanager erhält eine Vergütung in Höhe von 1,10% für die Anteilklasse V, 0,80% für die Anteilklassen I und R.
Salm - Salm Sustainability Convertible
Der Fondsmanager erhält eine Vergütung in Höhe von 1,10% für die Anteilklasse V, 0,80% für die Anteilklassen I, CHF, R und USD
Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie
Der Fondsmanager erhält eine Vergütung in Höhe von 1,25% für die Anteilklasse V, 0,90% für die Anteilklassen I, R und USD.
| Currency | Rate |
| --- | --- |
| EUR - CHF | 1.0959 |
| EUR - DKK | 7.4361 |
| EUR - GBP | 0.8582 |
| EUR - NOK | 10.2034 |
| EUR - SEK | 10.1411 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Währung | Kurs |
| --- | --- |
| EUR - CHF | 1,0959 |
| EUR - DKK | 7,4361 |
| EUR - GBP | 0,8582 |
| EUR - NOK | 10,2034 |
| EUR - SEK | 10,1411 |
| Martin Groos and Ludmila Careri are new Management Board members of the AIFM as of 17 May 2021. |
| --- |
| The existing unit classes will be renamed from R to R A, M to M A, B to B A and I to IA on 29 July 2021. Furthermore, Universal-Investment Gesellschaft mbH will take over the collateral management from 29 July 2021. |
| Sofia Harrschar will be appointed to the Management Company's Management Board on 1 September 2021. She succeeds Sean O'Driscoll, who is leaving the Management Company on 31 July 2021. |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Ab 17. Mai 2021 sind Martin Groos und Ludmila Careri neue Vorstandsmitglieder des AIFM. |
| --- |
| Zum 29. Juli 2021 werden die bestehenden Anteilklassen umbenannt von R zu R A, M zu M A, B zu B A und I zu IA. Weiterhin übernimmt die Universal-Investment Gesellschaft mbH das Collateral Management ab 29. Juli 2021. |
| Zum 1. September 2021 wird Sofia Harrschar in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen. Sie folgt auf Sean O’Driscoll, der die Verwaltungsgesellschaft zum 31. Juli 2021 verlässt. |
| Bank deposits |
| --- |
| Deposits with State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Deposits in other EU/EEA currencies |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Bankguthaben |
| --- |
| Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen |
#### Sofia Harrschar will be appointed to the Management Company's Management Board on 1 September 2021. She succeeds Sean O'Driscoll, who is leaving the Management Company on 31 July 2021.
Berenberg Sustainable World Equities
Asset and liability statement as at 30/06/2021

Translation (ENDE, 2021-06-30):
#### Zum 1. September 2021 wird Sofia Harrschar in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen. Sie folgt auf Sean O’Driscoll, der die Verwaltungsgesellschaft zum 31. Juli 2021 verlässt.
Berenberg Sustainable World Equities
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
# Statement of assets as at 30/06/2021
| Quantity or | holding | Currency | Rate | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Units or | 30/06/2021 |  |  | in EUR | of fund |
| % of 1,000 |  |  |  |  | assets *) |

FPM Funds Ladon - European Value
| Share value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Number of shares |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 270.23 |
| --- |
| 278.34 |
| 270.23 |
| 31,428.57 |

*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.
| Performance of fund assets |  | 2021 |
| --- | --- | --- |
| I.	Value of fund assets at the beginning of the reporting period	EUR	7,344,497.75 |
| 1. Distribution for the previous year |  | EUR	0.00 |
| 2. Interim distributions |  | EUR	0.00 |
| 3. Inflow/outflow of funds (net) |  | EUR	-91,226.83 |
| (a) Inflows from sale of unit certificates | EUR | 3,926,156.80 |
| (b) Outflows from redemption of unit certificates | EUR | -4,017,383.63 |
| 4. Income equalisation/expenditure equalisation |  | EUR	70,119.42 |
| 5. Result for the reporting period |  | EUR	1,169,489.07 |

| EUR | 8,492,879.40 |
| --- | --- |

II. Value of fund assets at the end of the reporting period

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
| Stück bzw. | Bestand | Währung | Kurs | Kurswert | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. | 30.06.2021 |  |  | in EUR | des Fonds- |
| % in 1.000 |  |  |  |  | vermögens *) |

FPM Funds Ladon - European Value
| Aktienwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anzahl Aktien |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 270,23 |
| --- |
| 278,34 |
| 270,23 |
| 31.428,57 |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
| Entwicklung des Fondsvermögens |  | 2021 |
| --- | --- | --- |
| I.  Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	7.344.497,75 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr |  | EUR	0,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen |  | EUR	0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) |  | EUR	-91.226,83 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 3.926.156,80 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -4.017.383,63 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | EUR	70.119,42 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes |  | EUR	1.169.489,07 |

| EUR | 8.492.879,40 |
| --- | --- |

II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes
# Comparative overview of the previous three financial years
| Financial year | Shares outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the financial year |

| Fund assets at the |
| --- |
| end of the financial year |

| Share value at the |
| --- |
| end of the financial year |

| 2018 | Quantity | 46,699.004 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 7,838,282.18 |
| --- | --- |

| EUR | 167.85 |
| --- | --- |

| 2019 | Quantity | 31,754.734 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 5,137,968.81 |
| --- | --- |

| EUR | 161.80 |
| --- | --- |

| 2020 | Quantity | 31,880.528 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 7,344,497.75 |
| --- | --- |

| EUR | 230.38 |
| --- | --- |

| 30.06.2021 | Quantity | 31,428.573 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 8,492,879.40 |
| --- | --- |

| EUR | 270.23 |
| --- | --- |

Performance of shares outstanding during the reporting period	Quantity
| Shares outstanding at the start of the reporting period |
| --- |
| Shares issued |
| Shares redeemed |

| 31,880.528 |
| --- |
| 14,231.090 |
| -14,683.045 |

Shares outstanding at the end of the reporting period	31,428.573

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Aktien am |
| --- | --- |
|  | Ende des Geschäftsjahres |

| Fondsvermögen am |
| --- |
| Ende des Geschäftsjahres |

| Aktienwert am |
| --- |
| Ende des Geschäftsjahres |

| 2018 | Stück | 46.699,004 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 7.838.282,18 |
| --- | --- |

| EUR | 167,85 |
| --- | --- |

| 2019 | Stück | 31.754,734 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 5.137.968,81 |
| --- | --- |

| EUR | 161,80 |
| --- | --- |

| 2020 | Stück | 31.880,528 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 7.344.497,75 |
| --- | --- |

| EUR | 230,38 |
| --- | --- |

| 30.06.2021 | Stück | 31.428,573 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 8.492.879,40 |
| --- | --- |

| EUR | 270,23 |
| --- | --- |

Entwicklung des Aktienumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
| Aktienumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes |
| --- |
| Ausgegebene Aktien |
| Zurückgenommene Aktien |

| 31.880,528 |
| --- |
| 14.231,090 |
| -14.683,045 |

Aktienumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	31.428,573
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap |  |
| --- | --- |
| Asset and liability statement | 14 |
| Statement of assets | 15 - 17 |
| Performance of fund assets | 18 |
| Comparative overview of the previous three financial years | 19 - 20 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap |  |
| --- | --- |
| Vermögensübersicht | 14 |
| Vermögensaufstellung | 15 - 17 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 18 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 19 - 20 |
| FPM Funds Ladon - European Value |  |
| --- | --- |
| Asset and liability statement | 28 |
| Statement of assets | 29 - 31 |
| Performance of fund assets | 32 |
| Comparative overview of the previous three financial years | 33 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| FPM Funds Ladon - European Value |  |
| --- | --- |
| Vermögensübersicht | 28 |
| Vermögensaufstellung | 29 - 31 |
| Entwicklung des Fondsvermögens | 32 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 33 |
| Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| --- |
| R.C.S. Luxembourg B 75.014 |
| 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| --- |
| R.C.S. Luxembourg B 75.014 |
| 15, rue de Flaxweiler, L - 6776 Grevenmacher |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap |
| --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap |
| FPM Funds Ladon - European Value |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap |
| --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap |
| FPM Funds Ladon - European Value |
| FPM Funds (the “Company” or the “Fund”) is a Luxembourg investment company with variable capital (société d’investissement à capital variable, “SICAV”) established on 10 January 2001 in the form of a public limited company (Aktiengesellschaft , société anonyme, “S.A.”). As an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS"), it is subject to Part I of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended. The Company is structured as an umbrella fund which may offer investors investment opportunities in a number of different sub-funds. The Company was established for an indefinite period. |
| --- |
| The Company's registered office location is Grevenmacher in the Grand Duchy of Luxembourg. The financial year begins on 1 January and ends on 31 December. |
| The object of the Company is to acquire, sell and manage transferable securities and other admissible assets while applying the principle of risk diversification. |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| FPM Funds („die Gesellschaft“ oder „der Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’investissement à capital variable, „SICAV“), die am 10. Januar 2001 in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme, „S.A.“) gegründet wurde. Als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) unterliegt sie dem Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuellen Fassung. Die Gesellschaft ist als Umbrella- Fonds strukturiert, der Anlegern Anlagemöglichkeiten in einer Vielzahl von Teilfonds anbieten kann. Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. |
| --- |
| Der Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. |
| Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, übertragbare Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu erwerben, zu veräußern und zu verwalten. |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C) | up to 1.05% p.a.; currently not subject to Luxembourg value added tax. |
| --- | --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (I) | up to 0.80% p.a.; currently not subject to Luxembourg value added tax. |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C) | up to 1.40% p.a.; currently not subject to Luxembourg value added tax. |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (I) | up to 1.00% p.a.; currently not subject to Luxembourg value added tax. |
| FPM Funds Ladon - European Value | up to 1.40% p.a.; currently not subject to Luxembourg value added tax. |
| Fees for the Depositary, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C) | bis zu 1,05% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer. |
| --- | --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (I) | bis zu 0,80% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer. |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C) | bis zu 1,40% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer. |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (I) | bis zu 1,00% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer. |
| FPM Funds Ladon - European Value | bis zu 1,40% p.a.; unterliegt derzeit nicht der luxemburgischen Umsatzsteuer. |
| Verwahrstellenvergütung, Transfer-, Register- und Zahlstellenvergütung |
| Sub-funds | Transaction costs in EUR |
| --- | --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | 3,190.66 |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap | 20,398.72 |
| FPM Funds Ladon - European Value | 11,971.91 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Teilfonds | Transaktionskosten in EUR |
| --- | --- |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | 3.190,66 |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap | 20.398,72 |
| FPM Funds Ladon - European Value | 11.971,91 |
| Has the fund price calculation or share trading been suspended? |
| --- |
| Are there any liquidity problems? |
| Are there any plans to liquidate individual sub-funds? |
| Are there or have there been any operational issues? |
| Have there been massive cash outflows? |
| Have there been payment problems? |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Kam es zu Aussetzungen in der Fondspreisberechnung oder im Aktiengeschäft? |
| --- |
| Gibt es Liquiditätsprobleme? |
| Ist die Liquidation von einzelnen Teilfonds angedacht? |
| Gab oder gibt es operative Schwierigkeiten? |
| Hat es massive Mittelabflüsse gegeben? |
| Ist es zu Zahlungsstörungen gekommen? |
| Assets |  |  |
| --- | --- | --- |
| Securities portfolio | 100,578,688.07 | 99.04 |
| Bank deposits | 2,379,986.42 | 2.34 |
| Total assets | 102,958,674.49 | 101.38 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Aktiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wertpapiervermögen | 100.578.688,07 | 99,04 |
| Bankguthaben | 2.379.986,42 | 2,34 |
| Gesamtaktiva | 102.958.674,49 | 101,38 |
| Liabilities |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liabilities from the management fee | -303,508.76 | -0.30 |
| Performance fee liabilities | -914,388.94 | -0.90 |
| Liabilities from the depositary fee | -8,920.00 | -0.01 |
| Provisions from auditing and publication costs | -13,750.00 | -0.01 |
| Liabilities from taxe d‘abonnement | -12,796.89 | -0.01 |
| Other liabilities | -150,942.92 | -0.15 |
| Total liabilities | -1,404,307.51 | -1.38 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Passiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsvergütung | -303.508,76 | -0,30 |
| Verbindlichkeiten aus Performance Fee | -914.388,94 | -0,90 |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrstellenvergütung | -8.920,00 | -0,01 |
| Rückstellungen aus Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -13.750,00 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Taxe d‘abonnement | -12.796,89 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -150.942,92 | -0,15 |
| Gesamtpassiva | -1.404.307,51 | -1,38 |
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0HL8N9 |
| --- | --- |
| Agripower France S.A. Actions au Porteur EO-,1 | FR0013452281 |
| Bio-UV Group SAS Actions Nom. EO1 | FR0013345493 |
| Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70 | FR0011648716 |
| TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2PXQD4 |
| Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BG5KQW09 |
| Aker Clean Hydrogen AS Navne-Aksjer NOK 1 | NO0010936081 |
| Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 | DK0061414711 |
| Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001 | NO0010892359 |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| 2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0HL8N9 |
| --- | --- |
| Agripower France S.A. Actions au Porteur EO-,1 | FR0013452281 |
| Bio-UV Group SAS Actions Nom. EO1 | FR0013345493 |
| Carbios S.A. Actions au Porteur EO -,70 | FR0011648716 |
| TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2PXQD4 |
| Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | GB00BG5KQW09 |
| Aker Clean Hydrogen AS Navne-Aksjer NOK 1 | NO0010936081 |
| Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 | DK0061414711 |
| Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001 | NO0010892359 |
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap FPM Funds Ladon - European Value
The average leverage of the sub-fund during the reporting period was:
Sub-funds	Average leverage in %

Translation (ENDE, 2021-06-30):
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap FPM Funds Ladon - European Value
Die durchschnittliche Hebelwirkung des Teilfonds betrug im Berichtszeitraum:
Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %
| Currency | Rate |
| --- | --- |
| EUR - CHF | 1.0640 |
| EUR - DKK | 7.4530 |
| EUR - GBP | 0.9087 |
| EUR - SEK | 10.4623 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Währung | Kurs |
| --- | --- |
| EUR - CHF | 1,0640 |
| EUR - DKK | 7,4530 |
| EUR - GBP | 0,9087 |
| EUR - SEK | 10,4623 |
|  Key risk data (unaudited)	 |
| --- |
| General |
| The Value at Risk for the Fund was calculated using a historic simulation based on the individual securities. A one-year observation period, a confidence interval of 99% and a holding period of one day were chosen for the calculation. |
| The calculations comply with the regulatory requirements of the CSSF pursuant to the Law of 17 December 2010 and Circular no. 11/512. |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
|  Risikokennzahlen (ungeprüft)	 |
| --- |
| Allgemein |
| Die Value-at-Risk Berechnung des Fonds erfolgte nach der historischen Simulation auf Basis der Einzeltitel. Für die Kalkulation wurde ein Beobachtungszeitraum von einem Jahr, ein Konfidenzintervall von 99% und eine Halteperiode von einem Tag gewählt. |
| Die Berechnungen stehen im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen der CSSF nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Rundschreiben 11/512. |
| Information on employee remuneration (as at 31 December 2020) is listed below: |
| --- |
| Total employee remuneration paid during the company's last completed financial year |
| - of which fixed remuneration |
| - of which variable remuneration |
| Number of company employees |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Nachfolgend sind die Angaben zur Mitarbeitervergütung (Stand 31. Dezember 2020) aufgeführt: |
| --- |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung |
| - davon feste Vergütung |
| - davon variable Vergütung |
| Zahl der Mitarbeiter der Gesellschaft |
| EUR 227.6 million |
| --- |
| EUR 163.5 million |
| EUR 64.1 million |
| 1,573 full-time equivalent |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| 227,6 Mio. EUR |
| --- |
| 163,5 Mio. EUR |
| 64,1 Mio. EUR |
| 1.573 Vollzeitäquivalent |
| In exchange for the performance of its duties, the Depositary receives a fee of, on average, 0.09% p.a. of the sub-fund assets. Depending on the depositary available for the target investment in question, the fee may also come out to more or less with a minimum of EUR 21,600 p.a. per sub-fund. |
| --- |
| This fee is always calculated on the basis of the daily calculated net asset value and is payable at the end of each month, plus any applicable value-added tax. As per market custom, the Depositary also receives a processing fee for all securities transactions on behalf of the Fund if it does not receive banking fees for this. |
| Fund Manager's fee |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Teilfondsvermögen eine durchschnittliche Vergütung von 0,09% p.a.; abhängig von der für das jeweilige Zielinvestment verfügbaren Lagerstelle kann die Vergütung auch höher oder niedriger ausfallen, mindestens jedoch 21.600,- EUR p.a. pro Teilfonds. |
| --- |
| Die Vergütung ist jeweils auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar zuzüglich eventuell anfallender Mehrwertsteuer. Des Weiteren erhält die Verwahrstelle eine marktübliche Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen. |
| Fondsmanagervergütung |
| Liabilities from loans |
| --- |
| Loans with State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Loans in non-EU/EEA currencies |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
| --- |
| Kredite bei bei State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen |
Taxation
In the Grand Duchy of Luxembourg, fund assets are subject to a tax known as the taxe d'abonnement , which currently amounts to 0.05% p.a. and is payable quarterly based on the fund assets reported at the end of each quarter. The income of the Fund is not subject to taxation in Luxembourg. However, the income of the Fund may be subject to withholding tax in countries in which assets of the Fund are invested. In such cases, neither the Depositary nor the Management Company are obligated to collect tax certificates.
Publications

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Besteuerung
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer („taxe d'abonnement") von zur Zeit 0,05% p.a. Diese taxe d’abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder Verwahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.
Veröffentlichungen