# Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss
Forward Currency Contracts (0.12%) (31 December 2020: (0.02%))
| Amount Receivable | Amount Payable | Maturity Date | Counterparty | Contracts | Unrealised Loss US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| € 127,893 | US$ 153,761 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 14 | (2,040) | (0.01) |
| € 94,673 | US$ 113,569 | 19/07/2021 | UBS AG | 4 | (1,256) | (0.01) |
| € 550,246 | US$ 668,742 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 31 | (15,969) | (0.10) |
| US$ 5,767 | € 4,863 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 1 | (2) | (0.00) |
| GBP Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| £ 3,070 | US$ 4,301 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 3 | (60) | (0.00) |
| £ 3,201 | US$ 4,481 | 19/07/2021 | UBS AG | 5 | (59) | (0.00) |
| £ 10,622 | US$ 14,956 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 11 | (281) | (0.00) |
| US$ 910 | £ 659 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 1 | (1) | (0.00) |
| Total Unrealised Loss on Forward Currency Contracts ∞ | (19,668) | (0.12) |
|  | Fair Value | % of Net |
|  | US$ | Assets |
| Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | (19,668) | (0.12) |
| Net Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 16,812,473 | 98.27 |
| Other Net Assets | 294,973 | 1.73 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | 17,107,446 | 100.00 |
| Portfolio Analysis | US$ | % of Total Assets |
| *  Transferable securities and/or money market instruments admitted to an official stock exchange listing | 16,830,911 | 96.86 |
| ∞  Financial derivative instruments that are traded OTC | (18,438) | (0.11) |
| Total Investments | 16,812,473 | 96.75 |

INTERIM REPORT 2021  381
FINANCIAL STATEMENTS STATEMENT OF SIGNIFICANT PURCHASES AND SALES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 16.832.141 | 6.503.697 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 388.085 | 61.118 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 13 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 103.965 | 54.905 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 51.657 | 58.123 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 17.375.861 | 6.677.843 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 19.668 | 1.674 |
| Kontenüberziehung | 3 | 4 | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | – | 12.842 |
| Antizipative Passiva |  | 27.682 | 26.141 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 177.474 | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.587 | 18.355 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	268.415	59.012 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 17.107.446 | 6.618.831 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 375
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG