OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	67.97
France	4.41
United Kingdom	3.78
Ireland	3.50
United States	3.49
Germany	3.28
The Netherlands	3.05
Italy	2.76
Spain	1.07
Mexico	0.93
Denmark	0.63
Sweden	0.61
Norway	0.29
Jersey	0.28
Panama	0.24
Belgium	0.20
Cayman Islands	0.19
Singapore	0.19
Czech Republic	0.14
Canada	0.13
Switzerland	0.12
Japan	0.10
Greece	0.09
Portugal	0.09
Total	97.54
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	67.87
Finance & holding companies	12.75
Banks & credit institutions	2.67
Telecommunications	2.46
Vehicles	1.53
Traffic & transportation	1.32
Internet, software & IT services	1.20
Petroleum	1.12
Miscellaneous services	0.92
Healthcare & social services	0.80
Energy & water supply	0.73
Retail trade, department stores	0.54
Real Estate	0.51
Lodging, catering & leisure	0.49
Packaging industry	0.41
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.40
Mining, coal & steel	0.38
Aerospace industry	0.23
Insurance	0.21
Food & soft drinks	0.18
Miscellaneous consumer goods	0.13
Mechanical engineering & industrial equipment	0.13
Agriculture & fishery	0.12
Miscellaneous trading companies	0.11
Building industry & materials	0.11
Miscellaneous unclassified companies	0.10
Textiles, garments & leather goods	0.07
Electrical devices & components	0.05
Total	97.54
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	67.97
France	4.41
Grande-Bretagne	3.78
Irlande	3.50
Etats-Unis	3.49
Allemagne	3.28
Pays-Bas	3.05
Italie	2.76
Espagne	1.07
Mexique	0.93
Danemark	0.63
Suède	0.61
Norvège	0.29
Jersey	0.28
Panama	0.24
Belgique	0.20
Iles Caïmans	0.19
Singapour	0.19
République tchèque	0.14
Canada	0.13
Suisse	0.12
Japon	0.10
Grèce	0.09
Portugal	0.09
Total	97.54
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	67.87
Etablissements financiers et sociétés de participation	12.75
Banques & instituts de crédit	2.67
Télécommunications	2.46
Véhicules	1.53
Trafic et transport	1.32
Internet, logiciels et services informatiques	1.20
Pétrole	1.12
Services divers	0.92
Soins de santé & services sociaux	0.80
Distribution d’énergie & d’eau	0.73
Commerce de détail, centres commerciaux	0.54
Immobilier	0.51
Restauration et loisirs	0.49
Industrie de conditionnement	0.41
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	0.40
Industrie minière, charbon et acier	0.38
Industrie aéronautique et spatiale	0.23
Assurances	0.21
Alimentation & softs	0.18
Biens de consommation divers	0.13
Machines et appareils	0.13
Agriculture et pêche	0.12
Diverses sociétés commerciales	0.11
Bâtiment et matériaux de construction	0.11
Diverses sociétés non classées	0.10
Textiles, habillement & maroquinerie	0.07
Appareils et composants électriques	0.05
Total	97.54
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Growth and Income (EUR)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
## Statement of Net Assets
Assets	31.3.2021
EUR
Investments in securities, cost	269 511 340.61
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		53 730 246.68	 Total investments in securities (Note 1)			323 241 587.29
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	18 513 396.16*
Other liquid assets (Margins)	11 616 660.66
Receivable on securities sales (Note 1)	528 549.87
Receivable on subscriptions	168 262.03
Interest receivable on securities	546 916.09
Interest receivable on liquid assets	5 785.64
Receivable on dividends	212 496.84
Other receivables	219 996.83
Unrealized gain on swaps (Note 1)	2 818 650.38
Unrealized loss on financial futures (Note 1)	-548 146.83
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-5 207 752.42
Bank overdraft	-514 250.31
Interest payable on bank overdraft	-1 543.91
Payable on securities purchases (Note 1)	-1 228 089.01
Payable on redemptions	-380 230.58
Other liabilities	-155 523.84
Provisions for flat fee (Note 2)	-334 065.52
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-38 985.51
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-29 672.51		 Total provisions			-402 723.54
Net assets at the end of the period	349 434 041.35

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Etat des actifs nets
Actif	31.3.2021
EUR
Portefeuille-titres, cours d’achat	269 511 340.61
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée		53 730 246.68	
Total du Portefeuille-titres (note 1)	323 241 587.29
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	18 513 396.16*
Autres liquidités (marges)	11 616 660.66
Créances sur achats de titres (note 1)	528 549.87
Créances sur souscriptions	168 262.03
Intérêts à recevoir sur titres	546 916.09
Intérêts à recevoir sur liquidités	5 785.64
Créances sur dividendes	212 496.84
Autres créances	219 996.83
Bénéfice non réalisé sur swaps (note 1)	2 818 650.38
Perte non réalisée sur contrats financiers à terme (note 1)	-548 146.83
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-5 207 752.42
Crédit en compte courant	-514 250.31
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-1 543.91
Engagements sur achats de titres (note 1)	-1 228 089.01
Engagements sur rachats	-380 230.58
Autres engagements	-155 523.84
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-334 065.52
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-38 985.51
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-29 672.51		 Total des Provisions pour frais			-402 723.54
Actif net à la fin de la période	349 434 041.35
## Statement of Net Assets
USD
Assets	31.3.2021
Investments in securities, cost	298 289 142.00
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		38 694 000.06	 Total investments in securities (Note 1)			336 983 142.06
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	5 206 927.44*
Other liquid assets (Margins)	5 232 442.82
Receivable on securities sales (Note 1)	2 355 473.69
Receivable on subscriptions	27 123.54
Interest receivable on securities	381 724.17
Interest receivable on liquid assets	2 878.72
Other receivables	42 828.58
Unrealized gain on financial futures (Note 1)	279 303.49
Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1)	1 160 959.01
Unrealized gain on swaps (Note 1)	1 184 566.87
Bank overdraft	-1 180 146.40
Interest payable on bank overdraft	-2 477.88
Payable on securities purchases (Note 1)	-4 691 992.16
Payable on redemptions	-43 361.17
Provisions for flat fee (Note 2)	-288 388.38
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-13 424.69
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-31 318.91		 Total provisions			-333 131.98
Net assets at the end of the period	346 606 260.80

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Etat des actifs nets
USD
Actif	31.3.2021
Portefeuille-titres, cours d’achat	298 289 142.00
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée		38 694 000.06	
Total du Portefeuille-titres (note 1)	336 983 142.06
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	5 206 927.44*
Autres liquidités (marges)	5 232 442.82
Créances sur achats de titres (note 1)	2 355 473.69
Créances sur souscriptions	27 123.54
Intérêts à recevoir sur titres	381 724.17
Intérêts à recevoir sur liquidités	2 878.72
Autres créances	42 828.58
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	279 303.49
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	1 160 959.01
Bénéfice non réalisé sur swaps (note 1)	1 184 566.87
Crédit en compte courant	-1 180 146.40
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-2 477.88
Engagements sur achats de titres (note 1)	-4 691 992.16
Engagements sur rachats	-43 361.17
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-288 388.38
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-13 424.69
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-31 318.91		 Total des Provisions pour frais			-333 131.98
Actif net à la fin de la période	346 606 260.80
## Structure of the Securities Portfolio
As the subfund (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) was merged into UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) as at 22 February 2021, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 11.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR)
Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Structure du portefeuille-titres
Etant donné que le compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) a été fusionné le 22 février 2021 avec le com- partiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR), il n’y a ni portefeuille-titres ni structure du portefeuille-titres à la fin de la période sous re- vue. Voir note 11.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
## Structure of the Securities Portfolio
As all shares of UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (USD) have been redeemed as at 27 October 2020, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 10.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Structure du portefeuille-titres
Etant donné que toutes les actions du compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (USD) ont été rachetées le 27 octobre 2020, il n’y a ni portefeuille- titres ni structure du portefeuille-titres à la fi n de la période sous revue. Voir note 10.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (USD)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Total	98.11
Luxembourg	98.11
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	98.11
Total	98.11
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Total	98.11
Luxembourg	98.11
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	98.11
Total	98.11
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) Rapport semestriel au 31 mars 2021
A “business day” is a normal bank business day in Luxembourg (i.e. a day when the banks are open during normal business hours), except for 24 and 31 December; individual, non-statutory days of rest in Luxembourg; and days on which stock exchanges in the main countries in which the respective subfund invests are closed, or on which 50% or more of the investments of the subfund cannot be adequately valued.
Furthermore, with regard to the subfund UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD), days which are not normal banking days in the People’s Republic of China are not deemed business days of this subfund.
The following days are not regarded as business days (“MSA business days”) for the subfund UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR)*:
- Days that are not normal banking days in England and in the United States of America;
- Days on which the Master Fund (DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives) is closed for share sub- scriptions and redemptions.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
On entend ici par «jour ouvrable» les jours ouvrables bancaires habituels (c.-à-d. tous les jours où les banques sont ouvertes durant les heures de bureau normales) au Luxembourg, à l’exception des 24 et 31 décembre, de certains jours fériés non légaux au Luxembourg et des jours auxquels les Bourses des principaux pays où le compartiment investit sont fermées ou lors desquels 50% ou plus des placements du compartiment ne peu- vent être évalués de manière adéquate.
Par ailleurs, pour le compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Allocation Opportunity (USD), les jours qui ne sont pas des jours ouvrables bancaires habituels en République populaire de Chine ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Les jours suivants ne constituent pas des jours ouvrables pour le compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR) («jours ouvrables MSA»):
- jours qui ne sont pas des jours ouvrables bancaires habituels en Angleterre et aux Etats-Unis d’Amérique;
- jours où le fonds maître (DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives) est fermé aux souscriptions et aux rachats d’actions.
## Note 10 – Maturity
As per 27 October 2020 the following subfunds reached maturity:
UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Multi Asset Defensive Growth (EUR)UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Multi Asset Defensive Growth (USD)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Note 10 – Échéance
Au 27 octobre 2020 les compartiments suivants sont arrivés à échéance:
UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Multi Asset Defensive Growth (EUR)UBS (Lux) Key Selection SICAV
- Multi Asset Defensive Growth (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Digital Transformation
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Equity Value – European Growth and Income

Translation (ENFR, 2021-03-31):
UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Digital Transformation
UBS (Lux) Key Selection SICAV
– European Equity Value – European Growth and Income
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Securities Lending
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation
Portfolio Equity
(USD)
Securities Lending
Central counterparty	-	-
Bilateral	-	-
Tri-party	2 904 450.14	39 130 114.64
UBS (Lux) Key Selection SICAV Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Règlement et compensation
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Prêts de titres
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Systematic Allocation
Portfolio Equity
(USD)
Prêts de titres
Contrepartie centrale	-	-
Bilatéral	-	-
Trilatéral	2 904 450.14	39 130 114.64
UBS (Lux) Key Selection SICAV Rapport semestriel au 31 mars 2021
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Percentage
- Asian Equities (USD)	0.06%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.09%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.19%
- Digital Transformation Dynamic (USD)	0.05%
- Digital Transformation Themes (USD)	0.06%
- Dynamic Alpha (USD)	0.07%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.07%
- European Growth and Income (EUR)	0.18%
- Global Allocation (CHF)	0.09%
- Global Allocation (EUR)	0.08%
- Global Allocation (USD)	0.09%
- Global Equities (USD)	0.08%
- Global Multi Income (USD)	0.25%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.14%

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Ratio des revenus (Société)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Pourcentage
- Asian Equities (USD)	0.06%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.09%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.19%
- Digital Transformation Dynamic (USD)	0.05%
- Digital Transformation Themes (USD)	0.06%
- Dynamic Alpha (USD)	0.07%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.07%
- European Growth and Income (EUR)	0.18%
- Global Allocation (CHF)	0.09%
- Global Allocation (EUR)	0.08%
- Global Allocation (USD)	0.09%
- Global Equities (USD)	0.08%
- Global Multi Income (USD)	0.25%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.14%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Percentage
- Asian Equities (USD)	0.02%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.03%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.08%
- Digital Transformation Dynamic (USD)	0.02%
- Digital Transformation Themes (USD)	0.02%
- Dynamic Alpha (USD)	0.03%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.03%
- European Growth and Income (EUR)	0.07%
- Global Allocation (CHF)	0.04%
- Global Allocation (EUR)	0.03%
- Global Allocation (USD)	0.04%
- Global Equities (USD)	0.03%
- Global Multi Income (USD)	0.10%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.06%UBS (Lux) Key Selection SICAVSemi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Pourcentage
- Asian Equities (USD)	0.02%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.03%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.08%
- Digital Transformation Dynamic (USD)	0.02%
- Digital Transformation Themes (USD)	0.02%
- Dynamic Alpha (USD)	0.03%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.03%
- European Growth and Income (EUR)	0.07%
- Global Allocation (CHF)	0.04%
- Global Allocation (EUR)	0.03%
- Global Allocation (USD)	0.04%
- Global Equities (USD)	0.03%
- Global Multi Income (USD)	0.10%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.06%UBS (Lux) Key Selection SICAV Rapport semestriel au 31 mars 2021
## Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	3 963 927 287.61*
Subscriptions	690 308 334.79
Redemptions	495 255 343.60
Total net subscriptions (redemptions)	195 052 991.19
Dividend paid	-30 024 942.30
Net income (loss) on investments	49 907 575.79
Total realized gain (loss)	30 097 952.96
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	35 072 171.73
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	44 933 357.02
* Calculated using 30 September 2021 exchange rates. Using 31 March 2020 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 3 948 984 458.83.
UBS (Lux) Bond Fund Semi-Annual Report as of 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Etat combiné des variations de l’actif net
EUR
Actif net au début de la période	3 963 927 287.61*
Souscriptions	690 308 334.79
Rachats	495 255 343.60
Souscriptions (Rachats) net(te)s	195 052 991.19
Dividendes versés	-30 024 942.30
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	49 907 575.79
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	30 097 952.96
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	35 072 171.73
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	44 933 357.02
* Calculé à l’aide des taux de change du 30 septembre 2021. En utilisant les taux de change du 31 mars 2021, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 3 948 984 458.83.
UBS (Lux) Bond Fund Rapport semestriel au 30 septembre 2021
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Australia	77.30
United States	7.07
Norway	3.66
United Kingdom	2.80
Germany	2.65
Supranationals	1.81
Switzerland	1.16
Philippines	0.66
Japan	0.48
Canada	0.31
Total	97.90
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	27.56
Public, non-profit institutions	18.37
Finance & holding companies	14.17
Banks & credit institutions	12.31
Supranational organisations	5.23
Telecommunications	3.63
Mortgage & funding institutions	3.39
Miscellaneous unclassified companies	3.30
Cantons, federal states	3.22
Traffic & transportation	1.40
Retail trade, department stores	1.17
Lodging, catering & leisure	0.95
Energy & water supply	0.86
Healthcare & social services	0.75
Chemicals	0.63
Petroleum	0.40
Cities & municipal authorities	0.33
Electrical devices & components	0.22
Aerospace industry	0.01
Total	97.90
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
Semi-Annual Report as of 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Australie	77.30
Etats-Unis	7.07
Norvège	3.66
Grande-Bretagne	2.80
Allemagne	2.65
Supranational	1.81
Suisse	1.16
Philippines	0.66
Japon	0.48
Canada	0.31
Total	97.90
Répartition économique en % de l’actif net	
Gouvernements nationaux et centraux	27.56
Sociétés publiques	18.37
Etablissements financiers et sociétés de participation	14.17
Banques & instituts de crédit	12.31
Organisations supranationales	5.23
Télécommunications	3.63
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe)
et sociétés de refinancement	3.39
Diverses sociétés non classées	3.30
Cantons, Etats fédéraux	3.22
Trafic et transport	1.40
Commerce de détail, centres commerciaux	1.17
Restauration et loisirs	0.95
Distribution d’énergie & d’eau	0.86
Soins de santé & services sociaux	0.75
Chimie	0.63
Pétrole	0.40
Villes, communes	0.33
Appareils et composants électriques	0.22
Industrie aéronautique et spatiale	0.01
Total	97.90
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
Rapport semestriel au 30 septembre 2021
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	17.71
Germany	12.25
The Netherlands	10.74
Luxembourg	8.05
Switzerland	8.01
Spain	5.70
Italy	4.56
Jersey	4.29
United Kingdom	3.45
Belgium	3.19
Russian Federation (CIS)	3.06
Austria	2.47
United States	1.92
Ireland	1.05
Mauritius	0.99
Cyprus	0.97
Monaco	0.93
Sweden	0.87
Malta	0.78
Bermuda	0.65
United Arab Emirates	0.57
Total	92.21
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies 	25.00                             Miscellaneous services 	7.50
Real Estate	6.93
Internet, software & IT services	6.00
Banks & credit institutions	5.65
Mining, coal & steel	4.79
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	4.03
Telecommunications	3.35
Miscellaneous unclassified companies	2.83
Biotechnology	2.67
Energy & water supply	2.62
Mechanical engineering & industrial equipment	2.47
Electronics & semiconductors	2.40
Rubber & tyres	2.01
Traffic & transportation	2.00
Building industry & materials	1.85
Retail trade, department stores	1.81
Electrical devices & components	1.10
Forestry, paper & pulp products	1.01
Healthcare & social services	1.00
Textiles, garments & leather goods	0.97
Aerospace industry	0.95
Precious metals & stones	0.94
Chemicals	0.88
Agriculture & fishery	0.80
Petroleum	0.65
Total	92.21
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
France	17.71
Allemagne	12.25
Pays-Bas	10.74
Luxembourg	8.05
Suisse	8.01
Espagne	5.70
Italie	4.56
Jersey	4.29
Grande-Bretagne	3.45
Belgique	3.19
Fédération russe (CEI)	3.06
Autriche	2.47
Etats-Unis	1.92
Irlande	1.05
Ile Maurice	0.99
Chypre	0.97
Monaco	0.93
Suède	0.87
Malte	0.78
Bermudes	0.65
Emirats arabes unis	0.57
Total	92.21
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	25.00    Services divers	7.50
Immobilier	6.93
Internet, logiciels et services informatiques	6.00
Banques & instituts de crédit	5.65
Industrie minière, charbon et acier	4.79
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	4.03
Télécommunications	3.35
Diverses sociétés non classées	2.83
Biotechnologie	2.67
Distribution d’énergie & d’eau	2.62
Machines et appareils	2.47
Electronique et semi-conducteurs	2.40
Pneus et caoutchouc	2.01
Trafic et transport	2.00
Bâtiment et matériaux de construction	1.85
Commerce de détail, centres commerciaux	1.81
Appareils et composants électriques	1.10
Sylviculture; bois et papier	1.01
Soins de santé & services sociaux	1.00
Textiles, habillement & maroquinerie	0.97
Industrie aéronautique et spatiale	0.95
Métaux précieux et pierres précieuses	0.94
Chimie	0.88
Agriculture et pêche	0.80
Pétrole	0.65
Total	92.21
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021