Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, ils peuvent être moins élevés.
Le montant des frais courants indiqué ci-contre est une estimation des frais car la catégorie d’actions n’a pas encore été lancée. Le rapport annuel de l’OPCM correspondant à chaque exercice financier de la Société indiquera le montant exact des frais encourus. Ce montant exclut les coûts de transaction de portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/de sortie réglés par le Fonds lors de la souscription ou du rachat d’un autre organisme de placement collectif.
Un droit anti-dilution d’un maximum de 2 % peut être appliqué aux rachats de 5 % ou plus du total des actifs nets du Fonds.
Pour obtenir plus d’informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du Prospectus et du Supplément.
Performance passée
La performance passée n’est pas disponible, car l’historique de négociation des actions est inférieur à 12 mois.
Par conséquent, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile de la performance passée aux investisseurs.
Informations pratiques
Dépositaire : les actifs du Fonds sont détenus auprès de son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin.
Prix des actions et autres informations : des informations supplémentaires sur le Fonds (y compris des exemplaires gratuits de l’actuel Prospectus et des états financiers les plus récents) sont disponibles en anglais au siège de la Société à l’adresse 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irlande. D’autres informations pratiques, dont la valeur liquidative par Action du Fonds, sont disponibles au siège social de l’Agent administratif et sur www.geminicapital.ie.
Le Fonds est un compartiment de la Société qui est elle-même un fonds parapluie avec responsabilité séparée entre les compartiments. Par conséquent, tout passif encouru pour le compte de, ou imputable à, tout compartiment sera acquitté avec les actifs de ce même compartiment. Les investisseurs peuvent racheter leurs actions du Fonds (ou une partie de ces dernières) en déposant une demande de rachat tout jour ouvrable (précédent une Date butoir de négociation) à condition qu’elles satisfassent aux critères applicables à un investissement dans le Fonds. Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds en actions d’une autre catégorie du Fonds ou d’autres compartiments de la Société, à condition toutefois qu’ils se conforment aux conditions applicables aux investissements dans le ou les autres compartiments. Des informations supplémentaires sur les échanges sont fournies dans le Prospectus. Ce document décrit une catégorie d’actions d’un compartiment de la Société et le Prospectus et les états financiers sont préparés pour la Société dans son ensemble.
Des informations plus spécifiques concernant ces catégories d’actions et d’autres catégories d’actions du Fonds sont fournies dans le Prospectus et le Supplément du Fonds concerné.
Politique de rémunération : des informations détaillées concernant l’actuelle politique de rémunération de Gemini Capital Management (Ireland) Limited, y compris, sans s’y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l’identité des personnes responsables de la détermination de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.geminicapital.ie. Une version papier de la politique de rémunération sera disponible sans frais et sur demande.
Fiscalité : le Fonds est régi par la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu’investisseur dans le Fonds. Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d’investir dans le Fonds.
Gemini Capital Management (Ireland) Limited ne peut être tenue responsable que sur la seule base de toute déclaration contenue dans le présent document de nature trompeuse, inexacte ou incohérente au regard des parties concernées du prospectus du Fonds.
La Société est autorisée en Irlande et régie par la Banque centrale d’Irlande.
Gemini Capital Management (Ireland) Limited est autorisée en Irlande et régie par la Banque centrale d’Irlande.
Ce document d’information clé pour l’investisseur est correct en date du 10 juin 2021.

Translation (FRES, 2021-06-10):
Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas. En algunos casos es posible que usted pague menos.
La cifra que se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos, ya que la clase de acciones no ha sido lanzada. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos exactos realizados. Excluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada o salida abonado por el Fondo en el momento de la suscripción o el reembolso de otra institución de inversión colectiva.
Puede cargarse un gravamen antidilución de como máximo el 2% a los reembolsos del 5% o más del valor de inventario neto del Fondo.
Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte la sección
«Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto y el Suplemento.
Rentabilidad histórica
No existe información disponible sobre la rentabilidad histórica, ya que las acciones no cuentan con un historial de negociación de 12 meses.
Por lo tanto no se dispone de datos suficientes para ofrecer una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores.
Información práctica
Depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.
Precios de las acciones e información adicional: Puede obtener información adicional sobre el Fondo (incluidas copias del Folleto vigente y los últimos estados financieros, de forma gratuita) que está disponible en inglés en el domicilio social de la Sociedad, en 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublín 2, D02 F206 (Irlanda). Otra información práctica, incluido el valor liquidativo del Fondo puede consultarse a través del domicilio social del Administrador y en www.geminicapital.ie.
El Fondo es un subfondo de la Sociedad, que es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos y, por consiguiente, cualquier pasivo en que se haya incurrido en nombre de dicho subfondo. Los inversores podrán reembolsar sus acciones del Fondo (o una parte de estas) presentando una solicitud de reembolso en un día hábil (anterior a la fecha límite de negociación), siempre y cuando cumplan los criterios aplicables a una inversión en el Fondo. Los inversores pueden canjear las acciones del Fondo por acciones de otra clase del Fondo o de otros subfondos de la Sociedad, siempre que cumplan los criterios aplicables a las inversiones en los otros subfondos. El Folleto recoge información adicional sobre el canje. Este documento describe una clase de un subfondo de la Sociedad y tanto el Folleto como los estados financieros se elaboran para la Sociedad en su conjunto.
En el Folleto y el Suplemento publicados con relación al Fondo puede encontrarse información más concreta sobre esta clase de acciones y otras clases de acciones del Fondo.
Política de remuneración: En www.geminicapital.ie puede obtener información detallada sobre la política de remuneración actualizada de Gemini Capital Management (Ireland) Limited, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas encargadas de otorgarlos. Si así se solicita, podrá obtenerse de forma gratuita una copia en papel de la política de remuneración.
Fiscalidad: El fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo cual puede afectar a su situación tributaria personal como inversor del Fondo. Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales antes de proceder a invertir en el Fondo.
Gemini Capital Management (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
La Sociedad ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Gemini Capital Management (Ireland) Limited ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de ese país.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 10 de junio de 2021.