| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited is the depositary of the Fund. Additional information relating to the Fund and its share classes, including copies of the prospectus and latest annual and semi-annual report and accounts, which are prepared for the entire UCITS umbrella, can be obtained in English from the administrator at: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend	Street, Dublin 2, Ireland, facsimile +353 1 542 2902, e-mail: colchesterglobal@ntrs.com, phone +353 1 434 5110. The latest unit prices and further practical information about the Fund are available at www.colchesterglobal.com. Irish tax legislation may have an impact on the tax position of an investor. Potential investors are advised to seek professional advice concerning possible taxation or other consequences of an investment in the shares. | You may switch your shares in the Fund to shares in another class and/or another sub-fund in which you are eligible to invest. Further information is available from the administrator at Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. The Manager may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Fund. The Fund is a sub-fund of The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc which is an umbrella fund with segregated liability between sub-funds. This means that the assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law. The details of the current remuneration policy of the Manager, including a description of how remuneration and benefits are calculated and the identity of the persons responsible for awarding them, are available at www.colchesterglobal.com. A paper copy of the information is available free of charge upon request. |
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| This Fund is a UCITS authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. The Manager is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. |
| This key investor information is accurate as at 17/11/2022. |  |  |
| The Colchester Local Markets Bond Fund, Share Class: EUR Hedged Accumulation Class - I Shares, Key Investor Information, ISIN: IE00BQZJ1B15, As of: 17/11/2022 | 2 |

Translation (ENES, 2022-11-17):
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited es el depositario del Fondo. Puede solicitarse información adicional relativa al Fondo y sus Clases de Acciones, incluyendo copias del folleto y de los últimos informes anual y semestral y las cuentas, preparados para todo el paraguas OICVM, en inglés, al administrador en: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda, fax +353 1 542 2902, correo electrónico: colchesterglobal@ntrs.com, teléfono +353 1 434 5110. Los últimos precios de las participaciones y otra información práctica del Fondo están disponibles en www.colchesterglobal.com. La legislación tributaria irlandesa puede incidir en la situación tributaria de un inversor. Se recomienda a los potenciales inversores que busquen asesoramiento profesional sobre las posibles consecuencias tributarias o de otro tipo de la inversión en las acciones. | Usted podrá convertir sus acciones en el Fondo por acciones de otra clase o de otro compartimento, en el que sea apto para invertir. Se puede obtener más información del administrador en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo. El Fondo es un compartimento de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc que es fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus compartimentos. Eso significa que los activos y pasivos de cada compartimento están segregados por ley. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Gestora, incluyendo una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, y la identidad de las personas responsables de otorgarlas, están disponibles en www.colchesterglobal.com. Puede solicitar una copia en papel de la información de forma gratuita. |
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| Este Fondo es un OICVM autorizado en Irlanda y regulado por Central Bank of Ireland. La Gestora está autorizada en Irlanda y regulada por el Central Bank of Ireland. |
| Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17/11/2022. |  |  |
| The Colchester Local Markets Bond Fund, Clase de Acciones: EUR Hedged Accumulation Class - I Shares, Datos fundamentales para el inversor, ISIN: IE00BQZJ1B15, A: 17/11/2022 | 2 |