OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Total Unrealised Gain on Volatility Swap Contracts ∞	904,414	0.05
1Strike prices are denominated in various foreign currencies based on the local currencies of the positions within the swaps.
INTERIM REPORT 2021  617
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Totale Profitto non realizzato su contratti di volatility swap ∞	904.414	0,05
1I prezzi di esercizio sono denominati in diverse valute estere, a seconda delle valute locali delle posizioni negli swap.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 617
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Written Currency Options Contracts (0.00)% (31 December 2020: (0.23%))
Strike Price MXN19
1 The counterparty for all currency options contracts is Goldman Sachs International.
INTERIM REPORT 2021  631
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Contratti di opzioni su valute venduti (0,00)% (31 dicembre 2020: (0,23%))
Strike Price MXN19
1 La controparte di tutti i contratti di opzioni su valute è Goldman Sachs International.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 631
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
EUR 4,300,000	20/06/2023	Goldman Sachs International	Buying default protection on Cellnex Telecom
SA, 3.13%, 27/07/2025
(461,769)	(0.02)
Total Fair Value on Credit Default Swap Contracts ∞	(461,769)	(0.02)
Total Return Swap Contrtacts (0.28%) (31 December 2020: (0.03%))

Translation (ENIT, 2021-06-30):
EUR 4.300.000	20/06/2023	Goldman Sachs International	Buying default protection on Cellnex Telecom
SA, 3.13%, 27/07/2025
(461.769)	(0,02)
Totale Valore equo su contratti di credit default swap ∞	(461.769)	(0,02)
Contratti total return swap (0,28%) (31 dicembre 2020: (0,03%))
Total Unrealised Loss on Total Return Swap Contracts ∞	(5,734,388)	(0.28)
1 The 1 month EURIBOR is the benchmark for this total return swap contract.
2 The 1 month LIBOR is the benchmark for this total return swap contract.
3 Fixed rate.
4 The 3 month LIBOR is the benchmark for this total return swap contract.
INTERIM REPORT 2021  667
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Totale Perdita non realizzata su contratti total return swap ∞	(5.734.388)	(0,28)
1 L'EURIBOR a 1 mesi è l’indice di riferimento per questo contratto total return swap.
2 Il LIBOR a 1 mesi è l’indice di riferimento per questo contratto total return swap.
3 Tasso fisso.
4 Il LIBOR a 3 mesi è l’indice di riferimento per questo contratto total return swap.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 667
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
43	Euro-Bund Future September 2021	47,424	0.01
(124)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2021	46,505	0.01
Total Unrealised Gain on Futures Contracts ±	93,929	0.02
INTERIM REPORT 2021  843
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
43	Euro-Bund Future September 2021	47.424	0,01
(124)	US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2021	46.505	0,01
Totale Profitto non realizzato su contratti future ±	93.929	0,02
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 843
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
## Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares
Period Ended 30 June 2021*
US$
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares at beginning of period		– Profit/(Loss) Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares from Operations	1,836,792
Subscriptions	24,547,180
Redemptions	(4,324,265)
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares at end of period	22,059,707
* Portfolio launched on 24 February 2021.
The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
INTERIM REPORT 2021  877
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
Periodo chiuso al 30 giugno 2021*
USD
Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo		– Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni	1.836.792
Sottoscrizioni	24.547.180
Rimborsi	(4.324.265)
Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo	22.059.707
* Portafoglio lanciato il 24 febbraio 2021.
Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 877
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
##### Performance Fees (continued)
Performance Fee paid to the Investment Manager (continued)
If the Investment Management Agreement is terminated before the end of a Calculation Period in any year the performance fee in respect of the then current Calculation Period will be calculated and paid as though the date of termination were the end of the relevant Calculation Period.
The performance fee will be accrued in the Net Asset Value on each Dealing Day and will normally be payable to the Investment Manager in arrears within 30 Business Days of the end of each Calculation Period. However, in the case of Shares redeemed during a Calculation Period, the accrued performance fee in respect of those Shares will be payable to the Investment Manager within 30 Business Days of the date of redemption. Crystallised performance fees shall remain in the relevant Class (but shall not participate in subsequent gains and losses of the relevant Class) until paid to the Investment Manager and shall not be used or made available to satisfy redemptions or pay any fees and expenses of the relevant Class.
The methodology used to calculate the Performance Fee for each applicable Portfolio is as follows:

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Commissione di performance (continua)
Commissione di performance pagata al Gestore degli Investimenti (continua)
Se il Contratto di Gestione degli Investimenti viene revocato prima della fine di un Periodo di Calcolo di qualsiasi anno, la commissione di performance relativa al Periodo di Calcolo al momento vigente sarà calcolata e pagata come se la data di revoca corrispondesse alla fine del relativo Periodo di Calcolo.
La commissione di performance maturerà sul Valore Patrimoniale Netto in ogni Giorno di Negoziazione e sarà normalmente pagabile al Gestore degli Investimenti in via posticipata entro 30 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun Periodo di Calcolo. Tuttavia, nel caso di Azioni rimborsate durante un Periodo di Calcolo, la commissione di performance maturata in relazione a tali Azioni sarà pagata al Gestore degli Investimenti entro 30 Giorni Lavorativi dalla data del rimborso. Le commissioni di performance cristallizzate rimarranno nella Classe pertinente (e non beneficeranno delle plusvalenze e minusvalenze successive della Classe pertinente) sino all’avvenuto pagamento al Gestore degli Investimenti e non saranno impiegate o rese disponibili per evadere rimborsi o pagare commissioni o spese della Classe pertinente.
La metodologia impiegata per il calcolo della Commissione di Performance applicabile a ciascun Portafoglio è la seguente:
##### Data on Reuse of Collateral:
Cash collateral is received into the custody account for the Portfolio and therefore is not tracked specifically to determine if it is re-used. Therefore any cash collateral re-used cannot be reasonably verified.
1088 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Dati sul riutilizzo di garanzie:
La garanzia in contanti è ricevuta nel conto di deposito del Portafoglio e pertanto non è tracciata specificatamente per determinarne il suo eventuale riutilizzo. Pertanto, qualsivoglia garanzia in contanti riutilizzata non può essere ragionevolmente verificata.
1088 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION) BILANCIO
##### Concentration Data:
The Portfolio did not receive any securities as collateral for the total return swaps as at 30 June 2021. The counterparties across all total return swaps as at 30 June 2021 were as follows:
Counterparty	Amount US$
 Goldman Sachs International	318,252 
 JPMorgan Chase Bank	139,994

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Dati sulla concentrazione:
Il Portafoglio non ha ricevuto alcun titolo come garanzia per i total return swap al 30 giugno 2021. Le controparti in tutti i total return swap al 30 giugno 2021 erano le seguenti:
 Controparte	Importo USD 
 Goldman Sachs International	318.252 
 JPMorgan Chase Bank	139.994
##### Safekeeping of Collateral Received:
As at 30 June 2021 there was no collateral received or held with the Depositary.
1090 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Custodia delle garanzie ricevute:
Al 30 giugno 2021 non sono state rilevate garanzie ricevute o detenute presso il Depositario.
1090 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION) BILANCIO
##### Settlement and clearing
Goldman Sachs International	Cash Collateral	6,830,000	N/A	N/A	USD	United Kingdom	OTC
* Cash collaterals may cover a combination of swaps instruments, as such a portion of the collaterals relates to swap agreements not in scope of the SFTR.
** There is no credit rating for cash assets or liabilities. Cash denominated in USD is deemed to be at highest quality due to its high liquid nature.
*** Split to be provided by 7 maturity buckets (< 1 day, 1 day to 1 week, 1 week to 1 month, 1 month to 3 months, 3 months to 1 year, > 1 year, open maturity). Cash collateral has no maturity tenor.
**** Country corresponds with the address of our actual counterparty.
The maturity tenor of total return swaps positions as at 30 June 2021 was as follows:

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Liquidazione e compensazione
Goldman Sachs International	Garanzia in contanti	6.830.000	n.d.	n.d.	USD	Regno Unito	OTC
* Le garanzie in contanti possono riguardare una combinazione di strumenti di swap, in quanto una simile porzione delle garanzie collaterali è relativa ad accordi di swap che non rientrano nell’ambito del regolamento SFTR.
** Non esiste rating del credito per le attività o passività in contanti. La liquidità denominata in USD è considerata della migliore qualità, per via della sua natura liquida.
*** Ripartizione fornita da panieri con 7 scadenze (< 1 giorno, da 1 giorno a 1 settimana, da 1 settimana ad 1 mese, da 1 mese a 3 mesi, da 3 mesi ad 1 anno, > 1 anno, scadenza aperta). Le garanzie in contanti non hanno termini di scadenza.
**** Il paese corrisponde all’indirizzo della controparte effettiva.
La scadenza delle posizioni in total return swap al 30 giugno 2021 era la seguente:
Maturity tenor of securities lending agreements
The Company’s securities lending transactions have open maturity.
Country in which counterparties are established
The following table provides details of the country of incorporation of counterparties across securities lending transactions:

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Le scadenze dei contratti di prestito titoli
Le operazioni di prestito titoli della Società hanno scadenza aperta.
Il paese in cui risiedono le controparti
La seguente tabella fornisce i dettagli del paese di costituzione delle controparti nelle operazioni di prestito titoli:
##### Counterparty	Country of Incorporation
Barclays Capital Securities Ltd	United Kingdom
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	United Kingdom
Goldman Sachs International	United Kingdom
1100 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Controparte	Paese di costituzione
Barclays Capital Securities Ltd	Regno Unito
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	Regno Unito
Goldman Sachs International	Regno Unito
1100 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION) BILANCIO
##### Return and Cost
Portfolios entering into securities lending transactions will receive all revenue generated from the securities lending transactions, net of direct and indirect operational costs, which will represent 90% of the total revenue generated. The remaining 10% will be paid to the Lending Agent in consideration of the direct and indirect operational costs of the provision of its services and the guaranty that it provides. Securities lending income earned by the Portfolios during the period is disclosed separately in the Profit and Loss Account.
INTERIM REPORT 2021 1101
FINANCIAL STATEMENTS GLOSSARY OF INDICES

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### Restituzione e costi
I Portafogli che stipulano operazioni di prestito titoli riceveranno tutto il ricavo generato dalle operazioni di prestito titoli, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, che rappresenteranno il 90% del ricavo totale generato. Il rimanente 10% sarà pagato all’Agente incaricato dei prestiti in considerazione dei costi operativi diretti e indiretti legati alla fornitura dei suoi servizi e la garanzia che costui fornisce. Il reddito derivante dal prestito titoli guadagnato dai Portafogli durante il periodo in esame è divulgato separatamente nel Conto economico.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 1101
BILANCIOGLOSSARIO DEGLI INDICI
##### JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)
The index tracks the performance of US dollar-denominated corporate emerging market bonds, including emerging market countries from Asia, Europe, Latin America and the Middle East/Africa. The Diversified version of the index is market capitalisation-weighted and limits the weights of those index countries with larger corporate debt stocks by including only specified portions of those countries’ eligible current face amounts of debt outstanding.
INTERIM REPORT 2021  1105
FINANCIAL STATEMENTS GLOSSARY OF INDICES

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)
L’indice replica la performance delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA, fra cui i paesi emergenti di Asia, Europa, America Latina e Medio Oriente/Africa. La versione diversificata dell’indice è ponderata per la capitalizzazione di mercato e limita la ponderazione dei paesi dell’indice con livelli maggiori di titoli del debito societario, includendo solo determinate porzioni idonee degli importi nominali correnti del debito in circolazione.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021  1105
BILANCIOGLOSSARIO DEGLI INDICI
##### 50% CBOE S&P 500® PutWrite Index, 35% MSCI EAFE PutWrite Index, and 15% CBOE MSCI Emerging Markets PutWrite Index
(42.5% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index / 42.5% CBOE S&P 500 PutWrite Index / 7.5% CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index / 7.5% CBOE Russell 2000 PutWrite Index)
The blended index is composed of 50% in the CBOE S&P 500 PutWrite Index (described previously), 35% in the MSCI EAFE PutWrite Index (described previously) and 15% in the CBOE MSCI Emerging Markets PutWrite Index, and is rebalanced monthly.
The blended index is composed of 42.5% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index (described above), 42.5% CBOE S&P 500 PutWrite Index (described above), 7.5% CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index (described above) and 7.5% CBOE Russell 2000 PutWrite Index (described above), and is rebalanced monthly.
1108  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

Translation (ENIT, 2021-06-30):
#### 50% CBOE S&P 500® PutWrite Index, 35% MSCI EAFE PutWrite Index e 15% CBOE MSCI Emerging Markets PutWrite Index
(42,5% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index / 42,5% CBOE S&P 500 PutWrite Index / 7,5% CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index / 7,5% CBOE Russell 2000 PutWrite Index)
L’indice misto è composto al 50% dal CBOE S&P 500 PutWrite Index (descritto in precedenza), al 35% dall’ MSCI EAFE PutWrite Index (descritto in precedenza) e al 15% dal CBOE MSCI Emerging Markets PutWrite Index e viene ribilanciato mensilmente.
L’indice misto è composto al 42,5% dal CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index (descritto in precedenza), al 42,5% dal CBOE S&P PutWrite Index (descritto in precedenza), al 7,5% dal CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index (descritto in precedenza) e al 7,5% dal CBOE Russell 2000 PutWrite (descritto in precedenza) e viene ribilanciato mensilmente.
1108  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
# Data on the custody of guarantees provided by the UCI
Total amount of collateral paid As % of the guarantees paid
Separate accounts Grouped accounts Other accounts
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 43,761.91 |  | 298,721.20 |  |  |
| 0.47 |  | 3.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


## Breakdown of revenue data
UCIs
Amount as a % of revenue
Manager
Amount as a % of revenue
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount as a % of revenue

## Breakdown of cost data
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -415.97 |  | -72,047.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

UCIs
Amount
Manager
Amount
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Dati	sulla	custodia	delle	garanzie	reali	concesse	dall'organismo d'investimento collettivo
Importo totale del collaterale versato In % di tutte le garanzie reali versate
Conti separati Conti collettivi
Altri conti
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 43.761,91 |  | 298.721,20 |  |  |
| 0,47 |  | 3,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


## Dati concernenti la scomposizione del rendimento
OICR
Importo in % dei rendimenti
Gestore
Importo in % dei rendimenti
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)
Importo in % dei rendimenti

## Dati concernenti la scomposizione dei costi
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -415,97 |  | -72.047,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OICR
Importo
Gestore
Importo
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)
Importo
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received

Translation (ENIT, 2022-09-30):
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile

Translation (ENIT, 2022-09-30):
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
# 10 main counterparties as an absolute value of assets and liabilities without clearing
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- Name

Translation (ENIT, 2022-06-30):
# 10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione
- Denominazione Importo Domicilio
- DenominazioneImporto Domicilio
- Denominazione
# Assets used for each type of securities financing transaction and total return swaps expressed in absolute terms and as a percentage of the fund’s net assets
Amount
% of total net assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 779,286.32 |  |  |  |  |
| 0.46 |  |  |  |  |

Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo
Importo
% del patrimonio netto totale
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 779.286,32 |  |  |  |  |
| 0,46 |  |  |  |  |
# 10 main counterparties as an absolute value of assets and liabilities without clearing
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name

Translation (ENIT, 2022-06-30):
# 10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione
| Items on the statement of net assets | Amount at end of period * |
| --- | --- |
| a) Eligible financial instruments referred to in point I.1 of article L.214-20 of the French monetary and financial code | 91,599,433.03 |
| b) Cash at banks | 427,994.72 |
| c) Other assets held by the Fund | 97,313.22 |
| d) Total assets held by the Fund (lines a+b+c) | 92,124,740.97 |
| e) Liabilities | -419,621.36 |
| f) Net asset value (lines d+e = net Fund assets) | 91,705,119.61 |

Translation (ENIT, 2021-12-31):
| Elementi dello stato patrimoniale | Importo alla data di chiusura periodica* |
| --- | --- |
| a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier | 91.599.433,03 |
| b) Disponibilità presso banche | 427.994,72 |
| c) Altre attività detenute dall'OICR | 97.313,22 |
| d) Totale delle attività detenute dall'OICR (righe a+b+c) | 92.124.740,97 |
| e) Passivo | -419.621,36 |
| f) Valore patrimoniale netto (righe d+e = patrimonio netto dell'OICR | 91.705.119,61 |
| Country | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES | 51.00 | 50.76 |
| UNITED KINGDOM | 10.07 | 10.02 |
| FRANCE | 9.14 | 9.10 |
| SWITZERLAND | 7.60 | 7.56 |
| AUSTRIA | 5.84 | 5.81 |
| ITALY | 3.30 | 3.29 |
| NETHERLANDS | 2.54 | 2.53 |
| SWEDEN | 2.23 | 2.22 |
| CANADA | 1.77 | 1.76 |
| FINLAND | 1.63 | 1.62 |
| AUSTRALIA | 1.37 | 1.36 |
| POLAND | 1.30 | 1.30 |
| IRELAND | 1.08 | 1.08 |
| GERMANY | 1.01 | 1.01 |
| TOTAL | 99.88 | 99.43 |

Translation (ENIT, 2021-12-31):
| Paese | Percentuale del patrimonio netto * | Percentuale del patrimonio totale ** |
| --- | --- | --- |
| STATI UNITI | 51,00 | 50,76 |
| REGNO UNITO | 10,07 | 10,02 |
| FRANCIA | 9,14 | 9,10 |
| SVIZZERA | 7,60 | 7,56 |
| AUSTRIA | 5,84 | 5,81 |
| ITALIA | 3,30 | 3,29 |
| PAESI BASSI | 2,54 | 2,53 |
| SVEZIA | 2,23 | 2,22 |
| CANADA | 1,77 | 1,76 |
| FINLANDIA | 1,63 | 1,62 |
| AUSTRALIA | 1,37 | 1,36 |
| POLONIA | 1,30 | 1,30 |
| IRLANDA | 1,08 | 1,08 |
| GERMANIA | 1,01 | 1,01 |
| TOTALE | 99,88 | 99,43 |