# UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Net assets in USD |  | 209 100 017.43 | 141 964 419.95 | 151 090 027.79 |
| Class I-A1-acc | LU0399039113 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 6 651.1270 | 6 651.1270 | 6 651.1270 |
| Net asset value per share in USD |  | 164.49 | 133.31 | 123.70 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 164.49 | 133.31 | 123.70 |
| Class I-B-acc | LU0399039899 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 138 838.6610 | 115 084.5660 | 80 272.2020 |
| Net asset value per share in USD |  | 250.91 | 202.52 | 186.33 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 250.91 | 202.52 | 186.33 |
| Class (EUR hedged) I-B-acc 2 | LU2199646923 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 58 408.0000 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 117.86 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 117.86 | - | - |
| Class I-X-acc | LU0399040046 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 94 214.9820 | 75 028.9820 | 153 590.1600 |
| Net asset value per share in USD |  | 170.90 | 137.89 | 126.78 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 170.90 | 137.89 | 126.78 |
| Class P-acc | LU0070848113 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 260 772.2110 | 263 049.4360 | 300 901.1480 |
| Net asset value per share in USD |  | 424.61 | 345.96 | 324.75 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 424.61 | 345.96 | 324.75 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0236040357 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 6 897.9120 | 7 587.0820 | 7 955.3900 |
| Net asset value per share in EUR |  | 288.01 | 236.43 | 229.15 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 288.01 | 236.43 | 229.15 |
| Class P-dist | LU0399005999 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 9 800.9070 | 12 185.9400 | 14 470.9500 |
| Net asset value per share in USD |  | 214.99 | 175.17 | 164.43 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 214.99 | 175.17 | 164.43 |
| Class Q-acc | LU0358729498 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 40 826.7370 | 51 164.7270 | 55 228.6710 |
| Net asset value per share in USD |  | 238.17 | 193.16 | 179.48 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 238.17 | 193.16 | 179.48 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU0358729571 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 5 407.4420 | 8 313.7420 | 19 816.8480 |
| Net asset value per share in EUR |  | 151.53 | 123.80 | 118.77 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 151.53 | 123.80 | 118.77 |
| Class Q-dist | LU0399038909 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 8 430.5970 | 8 430.5970 | 8 430.5970 |
| Net asset value per share in USD |  | 166.33 | 134.94 | 125.44 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 166.33 | 134.94 | 125.44 |
| Class (GBP) Q-dist | LU0399036879 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 183.2590 | 580.0000 | 580.0000 |
| Net asset value per share in GBP |  | 200.43 | 175.55 | 160.09 |
| Issue and redemption price per share in GBP 1 |  | 200.43 | 175.55 | 160.09 |
| Class U-X-acc 3 | LU0399040475 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 856.0000 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 11 568.38 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 11 568.38 | - | - |
| 1  See note 1 2  First NAV: 9.7.2020 3  First NAV: 25.9.2020 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	96.04
Ireland	2.26
United Kingdom	0.74
Economic Breakdown as a % of net assets	
| Internet, software & IT services | 17.99 |
| --- | --- |
| Finance & holding companies | 13.67 |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 8.38 |
| Retail trade, department stores | 7.13 |
| Electronics & semiconductors | 6.67 |
| Insurance | 5.45 |
| Lodging, catering & leisure | 4.94 |
| Banks & credit institutions | 4.93 |
| Vehicles | 3.61 |
| Traffic & transportation | 2.96 |
| Food & soft drinks | 2.65 |
| Healthcare & social services | 2.64 |
| Real Estate | 2.01 |
| Miscellaneous services | 1.99 |
| Chemicals | 1.95 |
| Mechanical engineering & industrial equipment | 1.61 |
| Energy & water supply | 1.43 |
| Biotechnology | 1.25 |
| Computer hardware & network equipment providers | 1.19 |
| Telecommunications | 1.16 |
| Graphic design, publishing & media | 1.04 |
| Environmental services & recycling | 0.97 |
| Tobacco & alcohol | 0.93 |
| Building industry & materials | 0.90 |
| Petroleum | 0.85 |
| Electrical devices & components | 0.74 |
| Total | 99.04 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2020
USD
Investments in securities, cost	168 102 190.84
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	38 994 496.91	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 207 096 687.75 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 2 008 472.99 |
| Receivable on subscriptions | 201 241.81 |
| Interest receivable on liquid assets | 29.74 |
| Receivable on dividends | 103 932.92 |
| Other receivables | 22 621.92 |
| Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 72 250.31 |
| Total Assets | 209 505 237.44 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -180 093.07 |
| Payable on redemptions | -119 507.66 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -83 723.88 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -11 910.86 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-9 984.54	 |
| Total provisions | -105 619.28 |
| Total Liabilities | -405 220.01 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 209 100 017.43 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Interest on liquid assets | 30.39 |
| Dividends | 752 419.04 |
| Income on securities lending (Note 14) | 56 516.37 |
| Other income (Note 4) | 17 999.44 |
| Total income | 826 965.24 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -1 069 137.10 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -34 369.16 |
| Cost on securities lending (Note 14) | -22 606.55 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -10 062.54 |
| Interest on cash and bank overdraft | -179.69 |
| Total expenses | -1 136 355.04 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -309 389.80 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 2 702 619.17 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 560 740.02 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 42 268.93 |
| Total realized gain (loss) | 3 305 628.12 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 2 996 238.32 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 35 790 551.64 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -11 791.26 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 35 778 760.38 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 38 774 998.70 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 141 964 419.95 |
| Subscriptions | 48 909 781.71 |
| Redemptions | 	-20 548 805.93	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | 28 360 975.78 |
| Dividend paid | -377.00 |
| Net income (loss) on investments | -309 389.80 |
| Total realized gain (loss) | 3 305 628.12 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	35 778 760.38	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 38 774 998.70 |
| Net assets at the end of the period | 209 100 017.43 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 6 651.1270 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 6 651.1270 |
| Class | I-B-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 115 084.5660 |
| Number of shares issued | 23 754.0950 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 138 838.6610 |
| Class | (EUR hedged) I-B-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 58 408.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 58 408.0000 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 75 028.9820 |
| Number of shares issued | 19 186.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 94 214.9820 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 263 049.4360 |
| Number of shares issued | 20 891.8230 |
| Number of shares redeemed | -23 169.0480 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 260 772.2110 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 7 587.0820 |
| Number of shares issued | 104.0070 |
| Number of shares redeemed | -793.1770 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 6 897.9120 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 12 185.9400 |
| Number of shares issued | 36.4610 |
| Number of shares redeemed | -2 421.4940 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 9 800.9070 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 51 164.7270 |
| Number of shares issued | 715.9830 |
| Number of shares redeemed | -11 053.9730 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 40 826.7370 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 8 313.7420 |
| Number of shares issued | 45 468.6920 |
| Number of shares redeemed | -48 374.9920 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 5 407.4420 |
| Class | Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 8 430.5970 |
| Number of shares issued | 800.0000 |
| Number of shares redeemed | -800.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 8 430.5970 |
| Class | (GBP) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 580.0000 |
| Number of shares issued | 183.2590 |
| Number of shares redeemed | -580.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 183.2590 |
| Class | U-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 1 954.0000 |
| Number of shares redeemed | -98.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 856.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| P-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.00 |
| Q-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.04 |
| (GBP) Q-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | GBP | 0.04 |
| 1  See note 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| United States |  |  |  |
| USD	BIO RAD LABS INC CL A | 7 788.00 | 4 193 838.00 | 2.01 |
| USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 | 19 899.00 | 1 566 051.30 | 0.75 |
| USD	BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 | 15 078.00 | 2 564 918.58 | 1.23 |
| USD	COHERUS BIOSCIENCE COM USD0.0001 | 57 226.00 | 1 056 391.96 | 0.50 |
| USD	CORNERSTONE ONDEMA COM USD0.0001 | 53 451.00 | 2 359 861.65 | 1.13 |
| USD	EAGLE MATERIALS INC COM | 20 707.00 | 1 884 129.93 | 0.90 |
| USD	HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV | 27 352.00 | 2 594 610.72 | 1.24 |
| USD	IRONWOOD PHARMACEU COM CL A USD0.001 | 135 806.00 | 1 564 485.12 | 0.75 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 18 498.00 | 2 676 290.64 | 1.28 |
| USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 48 691.00 | 5 581 936.24 | 2.67 |
| USD	MIRATI THERAPEUTIC COM NPV | 7 075.00 | 1 682 788.75 | 0.80 |
| USD	MSA SAFETY INC COM NPV | 15 299.00 | 2 286 282.56 | 1.09 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 25 567.00 | 1 936 700.25 | 0.93 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 35 164.00 | 3 063 136.04 | 1.46 |
| USD	SLM CORP COM USD0.20 | 306 866.00 | 3 255 848.26 | 1.56 |
| USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 8 119.00 | 1 465 560.69 | 0.70 |
| USD	TRIMBLE INC COM NPV | 61 546.00 | 3 684 759.02 | 1.76 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 7 125.00 | 1 631 910.00 | 0.78 |
| USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ | 18 922.00 | 2 646 998.58 | 1.27 |
| USD	WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A | 44 183.00 | 1 901 636.32 | 0.91 |
| Total United States |  | 49 598 134.61 | 23.72 |
| Total Bearer shares |  | 49 598 134.61 | 23.72 |
| Registered shares |  |  |  |
| Ireland |  |  |  |
| USD	APTIV PLC COM USD0.01 | 39 750.00 | 4 718 325.00 | 2.26 |
| Total Ireland |  | 4 718 325.00 | 2.26 |
| United Kingdom |  |  |  |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 6 031.00 | 1 546 469.02 | 0.74 |
| Total United Kingdom |  | 1 546 469.02 | 0.74 |
| United States |  |  |  |
| USD	ABBVIE INC COM USD0.01 | 64 311.00 | 6 725 644.38 | 3.22 |
| USD	AGCO CORP COM USD0.01 | 36 464.00 | 3 373 284.64 | 1.61 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 3 336.00 | 10 568 581.44 | 5.05 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 23 962.00 | 4 438 720.88 | 2.12 |
| USD	AVANTOR INC COM USD0.01 | 149 263.00 | 4 071 894.64 | 1.95 |
| USD	CF INDS HLDGS INC COM | 82 445.00 | 3 075 198.50 | 1.47 |
| USD	COMCAST CORP COM CLS’A’ USD0.01 | 43 364.00 | 2 178 607.36 | 1.04 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 11 077.00 | 4 339 636.29 | 2.08 |
| USD	DOLLAR TREE INC | 25 684.00 | 2 805 720.16 | 1.34 |
| USD	ELECTRONIC ARTS INC COM | 13 275.00 | 1 695 881.25 | 0.81 |
| USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 | 17 864.00 | 2 223 889.36 | 1.06 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 23 430.00 | 6 489 407.10 | 3.10 |
| USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 19 338.00 | 2 869 952.58 | 1.37 |
| USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001 | 19 319.00 | 1 536 633.26 | 0.73 |
| USD	HESS CORPORATION COM USD1 | 37 785.00 | 1 782 696.30 | 0.85 |
| USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 121 189.00 | 5 365 037.03 | 2.57 |
| USD	KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 7 523.00 | 750 569.71 | 0.36 |
| USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ | 12 935.00 | 1 552 717.40 | 0.74 |
| USD	KLA CORPORATION COM USD0.001 | 6 459.00 | 1 627 474.23 | 0.78 |
| USD	LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10 | 52 766.00 | 3 087 338.66 | 1.48 |
| USD	LKQ CORP COM | 80 331.00 | 2 829 257.82 | 1.35 |
| USD	LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 44 896.00 | 1 713 680.32 | 0.82 |
| USD	MADISON SQUARE G.E COM USD0.01 CLASS A | 20 664.00 | 1 570 670.64 | 0.75 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 59 635.00 | 2 753 347.95 | 1.32 |
| USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 48 948.00 | 3 137 077.32 | 1.50 |
| USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 51 731.00 | 11 074 055.17 | 5.30 |
| USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 96 538.00 | 5 546 108.10 | 2.65 |
| USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 54 548.00 | 1 568 255.00 | 0.75 |
| USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 7 363.00 | 2 164 132.96 | 1.04 |
| USD	PROLOGIS INC COM USD0.01 | 41 900.00 | 4 192 095.00 | 2.00 |
| USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 96 706.00 | 4 481 356.04 | 2.14 |
| USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 42 995.00 | 4 214 369.90 | 2.02 |
| USD	STERICYCLE INC COM | 28 641.00 | 2 017 472.04 | 0.96 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 11 199.00 | 1 606 048.59 | 0.77 |
| USD	TERMINIX GLOBAL HO COM USD0.01 | 31 162.00 | 1 527 872.86 | 0.73 |
| USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 | 5 831.00 | 1 605 857.40 | 0.77 |
| USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 16 400.00 | 5 515 976.00 | 2.64 |
| USD	VAIL RESORTS INC COM | 9 579.00 | 2 642 271.36 | 1.26 |
| USD	VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B | 68 880.00 | 2 430 086.40 | 1.16 |
| USD	VISA INC COM STK USD0.0001 | 21 799.00 | 4 585 419.65 | 2.19 |
| USD	VOYA FINL INC COM USD0.01 | 32 857.00 | 1 893 548.91 | 0.91 |
| USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 140 341.00 | 3 838 326.35 | 1.84 |
| USD	WESTERN DIGITAL CORP COM | 55 377.00 | 2 485 319.76 | 1.19 |
| USD	WILLIAMS COS INC COM USD1 | 142 267.00 | 2 984 761.66 | 1.43 |
| USD	XILINX INC COM USD0.01 | 15 785.00 | 2 297 506.75 | 1.10 |
| Total United States |  | 151 233 759.12 | 72.32 |
| Total Registered shares |  | 157 498 553.14 | 75.32 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 207 096 687.75 | 99.04 |
| Total investments in securities |  | 207 096 687.75 | 99.04 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) |  |  |  |
| Semi-Annual Report as of 30 November 2020 |  |  |  |

| Description	Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Unrealized gain | of net |
|  | (loss) on Futures/ | assets |
|  | Forward |  |
|  | Exchange Contracts/ |  |
|  | Swaps (Note 1) |  |

Forward Foreign Exchange contracts
Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date
| EUR | 9 476 400.00 | USD | 11 281 104.57 | 21.1.2021 | 72 250.31 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Forward Foreign Exchange contracts | 72 250.31 | 0.03 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 2 008 472.99 | 0.96 |
| Other assets and liabilities | -77 393.62 | -0.03 |
| Total net assets | 209 100 017.43 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Nettovermögen in USD |  | 209 100 017.43 | 141 964 419.95 | 151 090 027.79 |
| Klasse I-A1-acc | LU0399039113 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 6 651.1270 | 6 651.1270 | 6 651.1270 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 164.49 | 133.31 | 123.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 164.49 | 133.31 | 123.70 |
| Klasse I-B-acc | LU0399039899 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 138 838.6610 | 115 084.5660 | 80 272.2020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 250.91 | 202.52 | 186.33 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 250.91 | 202.52 | 186.33 |
| Klasse (EUR hedged) I-B-acc 2 | LU2199646923 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 58 408.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 117.86 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 117.86 | - | - |
| Klasse I-X-acc | LU0399040046 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 94 214.9820 | 75 028.9820 | 153 590.1600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 170.90 | 137.89 | 126.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 170.90 | 137.89 | 126.78 |
| Klasse P-acc | LU0070848113 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 260 772.2110 | 263 049.4360 | 300 901.1480 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 424.61 | 345.96 | 324.75 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 424.61 | 345.96 | 324.75 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0236040357 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 6 897.9120 | 7 587.0820 | 7 955.3900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 288.01 | 236.43 | 229.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 288.01 | 236.43 | 229.15 |
| Klasse P-dist | LU0399005999 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 9 800.9070 | 12 185.9400 | 14 470.9500 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 214.99 | 175.17 | 164.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 214.99 | 175.17 | 164.43 |
| Klasse Q-acc | LU0358729498 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 40 826.7370 | 51 164.7270 | 55 228.6710 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 238.17 | 193.16 | 179.48 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 238.17 | 193.16 | 179.48 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0358729571 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 5 407.4420 | 8 313.7420 | 19 816.8480 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 151.53 | 123.80 | 118.77 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 151.53 | 123.80 | 118.77 |
| Klasse Q-dist | LU0399038909 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 8 430.5970 | 8 430.5970 | 8 430.5970 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 166.33 | 134.94 | 125.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 166.33 | 134.94 | 125.44 |
| Klasse (GBP) Q-dist | LU0399036879 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 183.2590 | 580.0000 | 580.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 200.43 | 175.55 | 160.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 1 |  | 200.43 | 175.55 | 160.09 |
| Klasse U-X-acc 3 | LU0399040475 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 856.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 11 568.38 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 11 568.38 | - | - |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 9.7.2020 3  Erste NAV 25.9.2020 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Vereinigte Staaten | 96.04 |
| --- | --- |
| Irland | 2.26 |
| Grossbritannien | 0.74 |
| Total | 99.04 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Internet, Software & IT-Dienste | 17.99 |
| --- | --- |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 13.67 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 8.38 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 7.13 |
| Elektronik & Halbleiter | 6.67 |
| Versicherungen | 5.45 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 4.94 |
| Banken & Kreditinstitute | 4.93 |
| Fahrzeuge | 3.61 |
| Verkehr & Transport | 2.96 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.65 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.64 |
| Immobilien | 2.01 |
| Diverse Dienstleistungen | 1.99 |
| Chemie | 1.95 |
| Maschinen & Apparate | 1.61 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.43 |
| Biotechnologie | 1.25 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.19 |
| Telekommunikation | 1.16 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 1.04 |
| Umwelt & Recycling | 0.97 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.93 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.90 |
| Erdöl | 0.85 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.74 |
| Total | 99.04 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.11.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	168 102 190.84
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	38 994 496.91	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 207 096 687.75 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 2 008 472.99 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 201 241.81 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 29.74 |
| Forderungen aus Dividenden | 103 932.92 |
| Sonstige Forderungen | 22 621.92 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 72 250.31 |
| Total Aktiva | 209 505 237.44 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -180 093.07 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -119 507.66 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -83 723.88 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -11 910.86 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-9 984.54	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -105 619.28 |
| Total Passiva | -405 220.01 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 209 100 017.43 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 30.39 |
| Dividenden | 752 419.04 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 14) | 56 516.37 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 17 999.44 |
| Total Erträge | 826 965.24 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 069 137.10 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -34 369.16 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 14) | -22 606.55 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -10 062.54 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -179.69 |
| Total Aufwendungen | -1 136 355.04 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -309 389.80 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 2 702 619.17 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 560 740.02 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 42 268.93 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 3 305 628.12 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 2 996 238.32 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 35 790 551.64 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -11 791.26 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 35 778 760.38 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 38 774 998.70 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 141 964 419.95 |
| Zeichnungen | 48 909 781.71 |
| Rücknahmen | 	-20 548 805.93	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 28 360 975.78 |
| Ausbezahlte Dividende | -377.00 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -309 389.80 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 3 305 628.12 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	35 778 760.38	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 38 774 998.70 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 209 100 017.43 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6 651.1270 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 6 651.1270 |
| Klasse | I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 115 084.5660 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 23 754.0950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 138 838.6610 |
| Klasse | (EUR hedged) I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 58 408.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 58 408.0000 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 75 028.9820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 19 186.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 94 214.9820 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 263 049.4360 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 20 891.8230 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -23 169.0480 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 260 772.2110 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 7 587.0820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 104.0070 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -793.1770 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 6 897.9120 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 12 185.9400 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 36.4610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 421.4940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 9 800.9070 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 51 164.7270 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 715.9830 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -11 053.9730 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 40 826.7370 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 8 313.7420 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 45 468.6920 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -48 374.9920 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 407.4420 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 8 430.5970 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 800.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -800.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 430.5970 |
| Klasse | (GBP) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 580.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 183.2590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -580.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 183.2590 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 954.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -98.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 856.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.00 |
| Q-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.04 |
| (GBP) Q-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | GBP | 0.04 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	BIO RAD LABS INC CL A | 7 788.00 | 4 193 838.00 | 2.01 |
| USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 | 19 899.00 | 1 566 051.30 | 0.75 |
| USD	BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 | 15 078.00 | 2 564 918.58 | 1.23 |
| USD	COHERUS BIOSCIENCE COM USD0.0001 | 57 226.00 | 1 056 391.96 | 0.50 |
| USD	CORNERSTONE ONDEMA COM USD0.0001 | 53 451.00 | 2 359 861.65 | 1.13 |
| USD	EAGLE MATERIALS INC COM | 20 707.00 | 1 884 129.93 | 0.90 |
| USD	HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV | 27 352.00 | 2 594 610.72 | 1.24 |
| USD	IRONWOOD PHARMACEU COM CL A USD0.001 | 135 806.00 | 1 564 485.12 | 0.75 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 18 498.00 | 2 676 290.64 | 1.28 |
| USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 48 691.00 | 5 581 936.24 | 2.67 |
| USD	MIRATI THERAPEUTIC COM NPV | 7 075.00 | 1 682 788.75 | 0.80 |
| USD	MSA SAFETY INC COM NPV | 15 299.00 | 2 286 282.56 | 1.09 |
| USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ | 25 567.00 | 1 936 700.25 | 0.93 |
| USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 35 164.00 | 3 063 136.04 | 1.46 |
| USD	SLM CORP COM USD0.20 | 306 866.00 | 3 255 848.26 | 1.56 |
| USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 8 119.00 | 1 465 560.69 | 0.70 |
| USD	TRIMBLE INC COM NPV | 61 546.00 | 3 684 759.02 | 1.76 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 7 125.00 | 1 631 910.00 | 0.78 |
| USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ | 18 922.00 | 2 646 998.58 | 1.27 |
| USD	WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A | 44 183.00 | 1 901 636.32 | 0.91 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 49 598 134.61 | 23.72 |
| Total Inhaberaktien |  | 49 598 134.61 | 23.72 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Irland |  |  |  |
| USD	APTIV PLC COM USD0.01 | 39 750.00 | 4 718 325.00 | 2.26 |
| Total Irland |  | 4 718 325.00 | 2.26 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 6 031.00 | 1 546 469.02 | 0.74 |
| Total Grossbritannien |  | 1 546 469.02 | 0.74 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ABBVIE INC COM USD0.01 | 64 311.00 | 6 725 644.38 | 3.22 |
| USD	AGCO CORP COM USD0.01 | 36 464.00 | 3 373 284.64 | 1.61 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 3 336.00 | 10 568 581.44 | 5.05 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 23 962.00 | 4 438 720.88 | 2.12 |
| USD	AVANTOR INC COM USD0.01 | 149 263.00 | 4 071 894.64 | 1.95 |
| USD	CF INDS HLDGS INC COM | 82 445.00 | 3 075 198.50 | 1.47 |
| USD	COMCAST CORP COM CLS’A’ USD0.01 | 43 364.00 | 2 178 607.36 | 1.04 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 11 077.00 | 4 339 636.29 | 2.08 |
| USD	DOLLAR TREE INC | 25 684.00 | 2 805 720.16 | 1.34 |
| USD	ELECTRONIC ARTS INC COM | 13 275.00 | 1 695 881.25 | 0.81 |
| USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 | 17 864.00 | 2 223 889.36 | 1.06 |
| USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ | 23 430.00 | 6 489 407.10 | 3.10 |
| USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 19 338.00 | 2 869 952.58 | 1.37 |
| USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001 | 19 319.00 | 1 536 633.26 | 0.73 |
| USD	HESS CORPORATION COM USD1 | 37 785.00 | 1 782 696.30 | 0.85 |
| USD	INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 121 189.00 | 5 365 037.03 | 2.57 |
| USD	KARUNA THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 7 523.00 | 750 569.71 | 0.36 |
| USD	KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ | 12 935.00 | 1 552 717.40 | 0.74 |
| USD	KLA CORPORATION COM USD0.001 | 6 459.00 | 1 627 474.23 | 0.78 |
| USD	LIVERAMP HOLDINGS COM USD0.10 | 52 766.00 | 3 087 338.66 | 1.48 |
| USD	LKQ CORP COM | 80 331.00 | 2 829 257.82 | 1.35 |
| USD	LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 44 896.00 | 1 713 680.32 | 0.82 |
| USD	MADISON SQUARE G.E COM USD0.01 CLASS A | 20 664.00 | 1 570 670.64 | 0.75 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 59 635.00 | 2 753 347.95 | 1.32 |
| USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 48 948.00 | 3 137 077.32 | 1.50 |
| USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 51 731.00 | 11 074 055.17 | 5.30 |
| USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 96 538.00 | 5 546 108.10 | 2.65 |
| USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 54 548.00 | 1 568 255.00 | 0.75 |
| USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 7 363.00 | 2 164 132.96 | 1.04 |
| USD	PROLOGIS INC COM USD0.01 | 41 900.00 | 4 192 095.00 | 2.00 |
| USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 96 706.00 | 4 481 356.04 | 2.14 |
| USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 42 995.00 | 4 214 369.90 | 2.02 |
| USD	STERICYCLE INC COM | 28 641.00 | 2 017 472.04 | 0.96 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 11 199.00 | 1 606 048.59 | 0.77 |
| USD	TERMINIX GLOBAL HO COM USD0.01 | 31 162.00 | 1 527 872.86 | 0.73 |
| USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 | 5 831.00 | 1 605 857.40 | 0.77 |
| USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 16 400.00 | 5 515 976.00 | 2.64 |
| USD	VAIL RESORTS INC COM | 9 579.00 | 2 642 271.36 | 1.26 |
| USD	VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B | 68 880.00 | 2 430 086.40 | 1.16 |
| USD	VISA INC COM STK USD0.0001 | 21 799.00 | 4 585 419.65 | 2.19 |
| USD	VOYA FINL INC COM USD0.01 | 32 857.00 | 1 893 548.91 | 0.91 |
| USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 140 341.00 | 3 838 326.35 | 1.84 |
| USD	WESTERN DIGITAL CORP COM | 55 377.00 | 2 485 319.76 | 1.19 |
| USD	WILLIAMS COS INC COM USD1 | 142 267.00 | 2 984 761.66 | 1.43 |
| USD	XILINX INC COM USD0.01 | 15 785.00 | 2 297 506.75 | 1.10 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 151 233 759.12 | 72.32 |
| Total Namensaktien |  | 157 498 553.14 | 75.32 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 207 096 687.75 | 99.04 |
| Total des Wertpapierbestandes |  | 207 096 687.75 | 99.04 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Devisenterminkontrakte
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum
| EUR | 9 476 400.00 | USD | 11 281 104.57 | 21.1.2021 | 72 250.31 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Devisenterminkontrakte | 72 250.31 | 0.03 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 2 008 472.99 | 0.96 |
| Andere Aktiva und Passiva | -77 393.62 | -0.03 |
| Total des Nettovermögens | 209 100 017.43 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020