# DELEGIO PRIVILEGE BALANCED FUND
STATEMENT OF PORTFOLIO CHANGES FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 JUNE 2021
(continued)
| Major purchases Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| French Republic Government Bond | 4.63% | 25/02/2023 | 8,526,707 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 6,176,587 |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 5,153,437 |
| Amundi Global Infrastructure UCITS ETF |  |  | 5,137,658 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF |  |  | 4,968,692 |
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 3,858,816 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 3,673,373 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.75% | 15/02/2030 | 3,515,310 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.50% | 15/05/2023 | 3,093,821 |
| AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity |  |  | 2,890,290 |
| French Republic Government Bond | 2.50% | 25/05/2030 | 2,381,953 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |  |  | 2,074,916 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.65% | 01/12/2030 | 1,989,729 |
| NextEra Energy |  |  | 1,696,505 |
| Waste Connections |  |  | 1,694,059 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 1,624,947 |
| Spain Government Bond | 1.25% | 31/10/2030 | 1,193,941 |
| Netherlands Government Bond | 2.25% | 15/07/2022 | 1,186,018 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing |  |  | 1,184,783 |
| Siemens |  |  | 1,143,877 |
| Major sales |  |  |  |
| Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| AXA World Funds - Global High Yield Bonds |  |  | 5,193,252 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/02/2023 | 4,674,883 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/02/2022 | 2,183,662 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.75% | 04/07/2022 | 2,146,465 |
| EPAM Systems |  |  | 981,667 |
| Bright Horizons Family Solutions |  |  | 901,028 |
| Kingspan Group |  |  | 680,765 |
| Chemed |  |  | 672,166 |
| Honeywell International |  |  | 424,130 |
| Envestnet |  |  | 394,295 |
| Quidel |  |  | 334,577 |
| Dexcom |  |  | 312,510 |
| Kinder Morgan | 1.50% | 16/03/2022 | 304,395 |
| Scania CV | 0.50% | 06/10/2023 | 304,299 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1.00% | 31/12/2099 | 286,275 |
| Orphea |  |  | 270,567 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DELEGIO PRIVILEGE BALANCED FUND
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 30 juin 2021 (suite)
| Obligations et billets à long terme - 34,50 % (31 décembre 2020 : 39,15 %) (suite) |
| --- |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| États-Unis - 3,51 % (31 décembre 2020 : 4,12 %) (suite) |
| 180 000 | Verizon Communications | 0,88 % | 19/03/2032 | 180 980 | 0,09 |
| 400 000 | Verizon Communications | 1,30 % | 18/05/2033 | 412 682 | 0,21 |
|  |  |  |  |  | 6 854 092 | 3,51 |
| Total des obligations et billets à long terme |  |  | 67 269 580 | 34,50 |
| Total des valeurs mobilières |  |  |  | 129 544 811 | 66,43 |
| Fonds d’investissement - 24,06 % (31 décembre 2020 : 21,36 %) |
| Nombre d’actions | Titre |  |  |  | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Irlande - 9,24 % (31 décembre 2020 : 8,44 %) |
| 1 192 123 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  | 6 223 478 | 3,19 |
| 1 188 681 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 6 205 034 | 3,18 |
| 316 121 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 1 650 183 | 0,85 |
| 735 029 | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  | 3 945 121 | 2,02 |
|  |  |  |  |  | 18 023 816 | 9,24 |
| Luxembourg - 14,82 % (31 décembre 2020 : 12,92 %) |
| 131 716 | Amundi Global Infrastructure UCITS ETF |  |  | 8 038 891 | 4,12 |
| 130 069 | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF |  | 8 317 783 | 4,27 |
| 74 802 | AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 9 618 729 | 4,93 |
| 25 700 | AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity |  | 2 930 571 | 1,50 |
|  |  |  |  |  | 28 905 974 | 14,82 |
| Total des fonds d’investissement |  |  |  | 46 929 790 | 24,06 |
| Total des investissements hors instruments financiers dérivés |  |  | 176 474 601 | 90,49 |
| Instruments financiers dérivés - (0,29) % (31 décembre 2020 : 0,06 %) |
| Contrats à terme standardisés ouverts - (0,29) % (31 décembre 2020 : 0,06 %) |
| Nombre de contrats | Prix du coût moyen | Description |  | Date d’échéance | Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR | % de l’actif net |
| (11) | (1,00) | EUR/GBP Futures |  | Septembre 2021 | 2 162 | 0,00 |
| 76 | 1,03 | Euro FX Currency Future |  | Septembre 2021 | (275 411) | (0,14) |
| 52 | 4 137,00 | Euro Stoxx 50 Index Future |  | Septembre 2021 | (42 380) | (0,02) |
| 467 | 97,76 | Euro Stoxx Bank Index Future |  | Septembre 2021 | (99 590) | (0,05) |
| 18 | 383,75 | Financial Select Sector Index Future | Septembre 2021 | (14 377) | (0,01) |
| 33 | 26 439,70 | FTSE 250 Index Future |  | Septembre 2021 | (28 682) | (0,01) |
| 31 | 9 155,50 | IBEX 35 Index Future |  | Juillet 2021 | (113 832) | (0,06) |
| Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés ouverts |  |  | 2 162 | 0,00 |
| Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés ouverts |  |  | (574 272) | (0,29) |
| Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés ouverts |  | (572 110) | (0,29) |
| Total des instruments financiers dérivés |  |  | (572 110) | (0,29) |
|  |  |  |  |  | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 176 476 763 | 90,49 |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat |  | 	(574 272)	 | (0,29) |