# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Combined Statement of Net Assets
Assets	30.4.2020
EUR
Investments in securities, cost	280 349 615.59
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	938 644.43	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 281 288 260.02 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 9 074 422.77 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 35 824 796.86 |
| Receivable on subscriptions | 22 308.77 |
| Interest receivable on securities | 323 177.79 |
| Interest receivable on liquid assets | 253.61 |
| Other assets | 210 982.63 |
| Total Assets | 326 744 202.45 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -1 971.66 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -2 281 468.87 |
| Payable on redemptions | -760 954.12 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -37 114.95 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -3 098.22 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-57 328.85	 |
| Total provisions | -97 542.02 |
| Total Liabilities | -3 141 936.67 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 323 602 265.78 |
| Combined Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Interest on liquid assets | 157 637.56 |
| Interest on securities | 733 301.20 |
| Dividends | 110 210.97 |
| Total income | 1 001 149.73 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -379 383.55 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -18 549.19 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -57 529.88 |
| Interest on cash and bank overdraft | -56 287.78 |
| Total expenses | -511 750.40 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 489 399.33 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -219 434.55 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | 2 048 028.24 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -1 484.22 |
| Total realized gain (loss) | 1 827 109.47 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 2 316 508.80 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -191 121.24 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -92 255.72 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -283 376.96 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 2 033 131.84 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Semi-Annual Report as of 30 April 2020

### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	389 562 266.27*
Subscriptions	161 728 200.87
Redemptions	229 721 333.20
Total net subscriptions (redemptions)	-67 993 132.33
Net income (loss) on investments	489 399.33
Total realized gain (loss)	1 827 109.47
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	283 376.96
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	2 033 131.84
* Calculated using 30 April 2020 exchange rates. Using 31 October 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 384 848 582.69.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENFR, 2020-04-30):
# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Etat combiné des actifs nets
Actif	30.4.2020
EUR
Portefeuille-titres, cours d’achat	280 349 615.59
| Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée | 	938 644.43	 |
| --- | --- |
| Total du Portefeuille-titres (note 1) | 281 288 260.02 |
| Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme | 9 074 422.77 |
| Dépôts à terme et placements fiduciaires | 35 824 796.86 |
| Créances sur souscriptions | 22 308.77 |
| Intérêts à recevoir sur titres | 323 177.79 |
| Intérêts à recevoir sur liquidités | 253.61 |
| Autres actifs | 210 982.63 |
| Total de l’Actif | 326 744 202.45 |
|  |  |
| Passif |  |
| Intérêts à payer sur crédit en compte courant | -1 971.66 |
| Engagements sur achats de titres (note 1) | -2 281 468.87 |
| Engagements sur rachats | -760 954.12 |
| Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2) | -37 114.95 |
| Provisions pour taxe d’abonnement (note 3) | -3 098.22 |
| Provisions pour autres commissions et frais (note 2) | 	-57 328.85	 |
| Total des Provisions pour frais | -97 542.02 |
| Total du Passif | -3 141 936.67 |
|  |  |
| Actif net à la fin de la période | 323 602 265.78 |
| Etat combiné des opérations | EUR |
| Revenus | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Revenus d’intérêts sur liquidités | 157 637.56 |
| Intérêts sur titres | 733 301.20 |
| Dividendes | 110 210.97 |
| Total des Revenus | 1 001 149.73 |
|  |  |
| Charges |  |
| Commission de gestion forfaitaire (note 2) | -379 383.55 |
| Taxe d’abonnement (note 3) | -18 549.19 |
| Autres commissions et frais (note 2) | -57 529.88 |
| Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant | -56 287.78 |
| Total des Charges | -511 750.40 |
|  |  |
| Revenus/pertes net(te)s de placements | 489 399.33 |
|  |  |
| Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1) |  |
| Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options | -219 434.55 |
| Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements | 2 048 028.24 |
| Bénéfice/(perte) de change réalisé(e) | -1 484.22 |
| Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s | 1 827 109.47 |
|  |  |
| Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période | 2 316 508.80 |
|  |  |
| Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1) |  |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options | -191 121.24 |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements | -92 255.72 |
| Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée | -283 376.96 |
|  |  |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | 2 033 131.84 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Rapport semestriel au 30 avril 2020

### Combiné fluctuations de l’actif net
EUR
Actif net au début de la période	389 562 266.27*
Souscriptions	161 728 200.87
Rachats	229 721 333.20
Total des Entrées/(sorties) de capitaux	-67 993 132.33
Revenus/pertes net(te)s de placements	489 399.33
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	1 827 109.47
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée	283 376.96
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	2 033 131.84
* Calculé à l’aide des taux de change du 30 avril 2020. En utilisant les taux de change du 31 octobre, 2019, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 384 848 582.69.
UBS (Lux) Money Market SICAV Rapport semestriel au 30 avril 2020