# UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR
| Most important figures |  |
| --- | --- |
| Date | ISIN | 30.4.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 |
| Net assets in EUR |  | 87 389 753.55 | 131 143 540.06 | 164 660 765.43 |
| Class I-X-UKdist | LU1886367132 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 134 080.0000 | 489 580.0000 | 679 500.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 99.24 | 99.52 | 99.97 |
| Class P-acc | LU0142661270 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 630 753.8520 | 699 567.3130 | 817 194.0700 |
| Net asset value per share in EUR |  | 117.45 | 117.81 | 118.37 |


### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
| United Kingdom | 16.72 |
| --- | --- |
| The Netherlands | 13.27 |
| France | 13.17 |
| Sweden | 9.17 |
| United States | 6.91 |
| Germany | 6.29 |
| Finland | 5.73 |
| Ireland | 3.98 |
| Luxembourg | 3.21 |
| Australia | 1.68 |
| Norway | 1.14 |
| Total | 81.27 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
| Banks & credit institutions | 55.44 |
| --- | --- |
| Finance & holding companies | 5.47 |
| Miscellaneous consumer goods | 4.01 |
| Investment funds | 3.98 |
| Countries & central governments | 3.44 |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 3.43 |
| Insurance | 3.43 |
| Supranational organisations | 2.07 |
| Total | 81.27 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020

### Statement of Net Assets
Assets	30.4.2020
EUR
Investments in securities, cost	71 327 498.26
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-302 192.14	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 71 025 306.12 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 3 332 462.66 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 13 000 000.00 |
| Interest receivable on securities | 243 646.45 |
| Other assets | 81 999.27 |
| Total Assets | 87 683 414.50 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -1 971.66 |
| Payable on redemptions | -270 135.00 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -2 074.63 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -787.80 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-18 691.86	 |
| Total provisions | -21 554.29 |
| Total Liabilities | -293 660.95 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 87 389 753.55 |
| Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Interest on liquid assets | 2 161.83 |
| Interest on securities | 260 694.17 |
| Total income | 262 856.00 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -19 061.80 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -6 213.18 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -18 691.86 |
| Interest on cash and bank overdraft | -55 137.41 |
| Total expenses | -99 104.25 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 163 751.75 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -255 509.58 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | -170 674.40 |
| Total realized gain (loss) | -426 183.98 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -262 432.23 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -103 505.61 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -8 694.40 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -112 200.01 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -374 632.24 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 131 143 540.06 |
| Subscriptions | 67 698 634.48 |
| Redemptions | 	-111 077 788.75	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -43 379 154.27 |
| Net income (loss) on investments | 163 751.75 |
| Total realized gain (loss) | -426 183.98 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-112 200.01	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -374 632.24 |
| Net assets at the end of the period | 87 389 753.55 |

| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
| --- | --- |
|  | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Class | I-X-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 489 580.0000 |
| Number of shares issued | 415 100.0000 |
| Number of shares redeemed | -770 600.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 134 080.0000 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 699 567.3130 |
| Number of shares issued | 224 697.2880 |
| Number of shares redeemed | -293 510.7490 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 630 753.8520 |

| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| I-X-UKdist 1  See note 4 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | EUR | 0.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020

### Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 April 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Medium term notes, fixed rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20 | 1 780 000.00 | 1 777 864.00 | 2.03 |
| EUR	BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 15-03.11.20 | 2 000 000.00 | 2 003 224.00 | 2.29 |
| EUR	JPMORGAN CHASE & CO 3.87500% 10-23.09.20 | 2 500 000.00 | 2 533 510.00 | 2.90 |
| EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.00000% 10-13.07.20 | 1 455 000.00 | 1 464 908.55 | 1.68 |
| EUR	SANOFI-REG-S 1.87500% 13-04.09.20 | 3 000 000.00 | 3 003 396.00 | 3.44 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 2.25000% 13-27.08.20 | 1 000 000.00 | 1 006 030.00 | 1.15 |
| Total EUR |  | 11 788 932.55 | 13.49 |
| Total Medium term notes, fixed rate |  | 11 788 932.55 | 13.49 |
| Bonds, fixed rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.12500% 15-15.09.20 | 600 000.00 | 601 736.40 | 0.69 |
| EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 13-15.07.20 | 1 800 000.00 | 1 806 660.00 | 2.07 |
| EUR	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.75000% 13-09.07.20 | 3 800 000.00 | 3 814 113.20 | 4.36 |
| Total EUR |  | 6 222 509.60 | 7.12 |
| Total Bonds, fixed rate |  | 6 222 509.60 | 7.12 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 18 011 442.15 | 20.61 |

Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market
Euro Commercial Papers, zero coupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | NESTLE FINANCE FRANCE-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-09.10.20 | 2 000 000.00 | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total EUR |  |  | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total Euro Commercial Papers, zero coupon | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market | 2 002 442.88 | 2.29 |

Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010
Euro Certificates of Deposit, zero coupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 13.03.20-14.09.20 | 2 000 000.00 | 2 001 481.04 | 2.29 |
| EUR | CITIBANK NA ECD 0.00000% 07.01.20-07.05.20 | 2 000 000.00 | 2 000 221.30 | 2.29 |
| EUR | CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 06.12.19-08.09.20 | 2 500 000.00 | 2 502 823.32 | 2.86 |
| EUR | MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.12.19-02.06.20 | 1 500 000.00 | 1 500 773.15 | 1.72 |
| EUR | MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 | 2 000 000.00 | 2 001 274.14 | 2.29 |
| EUR | TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 | 4 000 000.00 | 4 002 610.60 | 4.58 |
| Total EUR |  |  | 14 009 183.55 | 16.03 |
| Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon |  | 14 009 183.55 | 16.03 |
| Euro Commercial Papers, zero coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ABB FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-04.05.20 | 1 000 000.00 | 1 000 039.33 | 1.14 |
| EUR	ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 12.11.19-14.09.20 | 1 000 000.00 | 995 368.87 | 1.14 |
| EUR	ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 31.01.20-02.11.20 | 2 000 000.00 | 2 002 203.42 | 2.29 |
| EUR	BANQUE ET ECP 0.00000% 30.04.20-30.11.20 | 1 000 000.00 | 1 001 673.18 | 1.15 |
| EUR	BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 06.11.19-06.05.20 | 1 500 000.00 | 1 500 122.42 | 1.72 |
| EUR	BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 12.09.19-12.06.20 | 2 000 000.00 | 2 001 615.95 | 2.29 |
| EUR	COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.12.19-12.06.20 | 3 000 000.00 | 3 002 086.95 | 3.43 |
| EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 12.11.19-12.08.20 | 1 000 000.00 | 1 000 980.29 | 1.14 |
| EUR	LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 13.08.19-11.08.20 | 1 500 000.00 | 1 502 427.43 | 1.72 |
| EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 27.09.19-25.09.20 | 1 000 000.00 | 1 001 605.51 | 1.15 |
| EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.11.19-07.05.20 | 1 000 000.00 | 1 000 107.75 | 1.14 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.19-04.08.20 | 1 000 000.00 | 1 001 771.13 | 1.15 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.19-27.11.20 | 1 000 000.00 | 1 001 557.13 | 1.15 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.01.20-07.10.20 | 1 000 000.00 | 1 001 361.70 | 1.15 |
| EUR	PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 06.03.20-10.06.20 | 2 000 000.00 | 2 000 959.40 | 2.29 |
| EUR	PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 09.03.20-11.06.20 | 1 500 000.00 | 1 500 730.11 | 1.72 |
| EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.05.19-06.05.20 | 3 000 000.00 | 3 000 321.94 | 3.43 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.04.20-28.09.20 | 1 000 000.00 | 1 001 103.79 | 1.15 |
| EUR	SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.02.20-15.10.20 | 3 000 000.00 | 3 005 195.98 | 3.44 |
| EUR	TOYOTA KREDITBANK GMBH ECP 0.00000% 07.02.20-07.08.20 | 1 000 000.00 | 1 000 897.23 | 1.14 |
| Total EUR |  | 30 522 129.51 | 34.93 |
| Total Euro Commercial Papers, zero coupon |  | 30 522 129.51 | 34.93 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020
| Description	Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Unrealized gain | of net |
|  | (loss) on Futures/ | assets |
|  | Forward |  |
|  | Exchange Contracts/ |  |
|  | Swaps (Note 1) |  |

Domestic Commercial Papers, Zero Coupon
EUR
| EUR | BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 22.01.20-22.07.20 | 3 000 000.00 | 3 002 518.86 | 3.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total EUR | 3 002 518.86 | 3.43 |
| Total Domestic Commercial Papers, Zero Coupon | 3 002 518.86 | 3.43 |
| Total Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 47 533 831.92 | 54.39 |
| UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 |  |  |
| Investment funds, open end |  |  |
| Ireland |  |  |
| EUR	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	350.00 | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total Ireland | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total Investment funds, open end | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total investments in securities | 71 025 306.12 | 81.27 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 3 332 462.66 | 3.81 |
| Other assets and liabilities | 13 031 984.77 | 14.92 |
| Total net assets | 87 389 753.55 | 100.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
| Datum | ISIN | 30.4.2020 | 31.10.2019 | 31.10.2018 |
| Nettovermögen in EUR |  | 87 389 753.55 | 131 143 540.06 | 164 660 765.43 |
| Klasse I-X-UKdist | LU1886367132 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 134 080.0000 | 489 580.0000 | 679 500.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 99.24 | 99.52 | 99.97 |
| Klasse P-acc | LU0142661270 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 630 753.8520 | 699 567.3130 | 817 194.0700 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 117.45 | 117.81 | 118.37 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Halbjahresbericht per 30. April 2020

### Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Grossbritannien | 16.72 |
| --- | --- |
| Niederlande | 13.27 |
| Frankreich | 13.17 |
| Schweden | 9.17 |
| Vereinigte Staaten | 6.91 |
| Deutschland | 6.29 |
| Finnland | 5.73 |
| Irland | 3.98 |
| Luxemburg | 3.21 |
| Australien | 1.68 |
| Norwegen | 1.14 |
| Total | 81.27 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Banken & Kreditinstitute | 55.44 |
| --- | --- |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 5.47 |
| Diverse Konsumgüter | 4.01 |
| Anlagefonds | 3.98 |
| Länder- & Zentralregierungen | 3.44 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 3.43 |
| Versicherungen | 3.43 |
| Supranationale Organisationen | 2.07 |
| Total | 81.27 |


### Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.4.2020
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	71 327 498.26
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-302 192.14	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 71 025 306.12 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 332 462.66 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 13 000 000.00 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 243 646.45 |
| Sonstige Aktiva | 81 999.27 |
| Total Aktiva | 87 683 414.50 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1 971.66 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -270 135.00 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -2 074.63 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -787.80 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-18 691.86	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -21 554.29 |
| Total Passiva | -293 660.95 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 87 389 753.55 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 2 161.83 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 260 694.17 |
| Total Erträge | 262 856.00 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -19 061.80 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -6 213.18 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -18 691.86 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -55 137.41 |
| Total Aufwendungen | -99 104.25 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 163 751.75 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -255 509.58 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -170 674.40 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -426 183.98 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -262 432.23 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -103 505.61 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -8 694.40 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -112 200.01 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -374 632.24 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Halbjahresbericht per 30. April 2020
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 131 143 540.06 |
| Zeichnungen | 67 698 634.48 |
| Rücknahmen | 	-111 077 788.75	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -43 379 154.27 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 163 751.75 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -426 183.98 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-112 200.01	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -374 632.24 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 87 389 753.55 |

| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
| --- | --- |
|  | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Klasse | I-X-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 489 580.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 415 100.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -770 600.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 134 080.0000 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 699 567.3130 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 224 697.2880 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -293 510.7490 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 630 753.8520 |

| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| I-X-UKdist 1  Siehe Erläuterung 4 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | EUR | 0.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Halbjahresbericht per 30. April 2020

### Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Medium-Term Notes, fester Zins |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20 | 1 780 000.00 | 1 777 864.00 | 2.03 |
| EUR	BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 15-03.11.20 | 2 000 000.00 | 2 003 224.00 | 2.29 |
| EUR	JPMORGAN CHASE & CO 3.87500% 10-23.09.20 | 2 500 000.00 | 2 533 510.00 | 2.90 |
| EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.00000% 10-13.07.20 | 1 455 000.00 | 1 464 908.55 | 1.68 |
| EUR	SANOFI-REG-S 1.87500% 13-04.09.20 | 3 000 000.00 | 3 003 396.00 | 3.44 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 2.25000% 13-27.08.20 | 1 000 000.00 | 1 006 030.00 | 1.15 |
| Total EUR |  | 11 788 932.55 | 13.49 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins |  | 11 788 932.55 | 13.49 |
| Anleihen, fester Zins |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.12500% 15-15.09.20 | 600 000.00 | 601 736.40 | 0.69 |
| EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 13-15.07.20 | 1 800 000.00 | 1 806 660.00 | 2.07 |
| EUR	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.75000% 13-09.07.20 | 3 800 000.00 | 3 814 113.20 | 4.36 |
| Total EUR |  | 6 222 509.60 | 7.12 |
| Total Anleihen, fester Zins |  | 6 222 509.60 | 7.12 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 18 011 442.15 | 20.61 |

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | NESTLE FINANCE FRANCE-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-09.10.20 | 2 000 000.00 | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total EUR |  |  | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon | 2 002 442.88 | 2.29 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 2 002 442.88 | 2.29 |

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 13.03.20-14.09.20 | 2 000 000.00 | 2 001 481.04 | 2.29 |
| EUR | CITIBANK NA ECD 0.00000% 07.01.20-07.05.20 | 2 000 000.00 | 2 000 221.30 | 2.29 |
| EUR | CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 06.12.19-08.09.20 | 2 500 000.00 | 2 502 823.32 | 2.86 |
| EUR | MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.12.19-02.06.20 | 1 500 000.00 | 1 500 773.15 | 1.72 |
| EUR | MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 | 2 000 000.00 | 2 001 274.14 | 2.29 |
| EUR | TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 | 4 000 000.00 | 4 002 610.60 | 4.58 |
| Total EUR |  |  | 14 009 183.55 | 16.03 |
| Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon |  | 14 009 183.55 | 16.03 |
| Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ABB FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-04.05.20 | 1 000 000.00 | 1 000 039.33 | 1.14 |
| EUR	ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 12.11.19-14.09.20 | 1 000 000.00 | 995 368.87 | 1.14 |
| EUR	ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 31.01.20-02.11.20 | 2 000 000.00 | 2 002 203.42 | 2.29 |
| EUR	BANQUE ET ECP 0.00000% 30.04.20-30.11.20 | 1 000 000.00 | 1 001 673.18 | 1.15 |
| EUR	BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 06.11.19-06.05.20 | 1 500 000.00 | 1 500 122.42 | 1.72 |
| EUR	BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 12.09.19-12.06.20 | 2 000 000.00 | 2 001 615.95 | 2.29 |
| EUR	COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.12.19-12.06.20 | 3 000 000.00 | 3 002 086.95 | 3.43 |
| EUR	DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 12.11.19-12.08.20 | 1 000 000.00 | 1 000 980.29 | 1.14 |
| EUR	LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 13.08.19-11.08.20 | 1 500 000.00 | 1 502 427.43 | 1.72 |
| EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 27.09.19-25.09.20 | 1 000 000.00 | 1 001 605.51 | 1.15 |
| EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.11.19-07.05.20 | 1 000 000.00 | 1 000 107.75 | 1.14 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.19-04.08.20 | 1 000 000.00 | 1 001 771.13 | 1.15 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.19-27.11.20 | 1 000 000.00 | 1 001 557.13 | 1.15 |
| EUR	OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.01.20-07.10.20 | 1 000 000.00 | 1 001 361.70 | 1.15 |
| EUR	PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 06.03.20-10.06.20 | 2 000 000.00 | 2 000 959.40 | 2.29 |
| EUR	PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 09.03.20-11.06.20 | 1 500 000.00 | 1 500 730.11 | 1.72 |
| EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.05.19-06.05.20 | 3 000 000.00 | 3 000 321.94 | 3.43 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.04.20-28.09.20 | 1 000 000.00 | 1 001 103.79 | 1.15 |
| EUR	SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.02.20-15.10.20 | 3 000 000.00 | 3 005 195.98 | 3.44 |
| EUR	TOYOTA KREDITBANK GMBH ECP 0.00000% 07.02.20-07.08.20 | 1 000 000.00 | 1 000 897.23 | 1.14 |
| Total EUR |  | 30 522 129.51 | 34.93 |
| Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon |  | 30 522 129.51 | 34.93 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Halbjahresbericht per 30. April 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon
EUR
| EUR | BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 22.01.20-22.07.20 | 3 000 000.00 | 3 002 518.86 | 3.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total EUR | 3 002 518.86 | 3.43 |
| Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon | 3 002 518.86 | 3.43 |
| Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | 47 533 831.92 | 54.39 |

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
Irland
| EUR | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST | 350.00 | 3 477 589.17 | 3.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Irland | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total Investment Fonds, open end | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | 3 477 589.17 | 3.98 |
| Total des Wertpapierbestandes | 71 025 306.12 | 81.27 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 3 332 462.66 | 3.81 |
| Andere Aktiva und Passiva | 13 031 984.77 | 14.92 |
| Total des Nettovermögens | 87 389 753.55 | 100.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Halbjahresbericht per 30. April 2020