### The maximum and actual rate applying to the flat fee is stated in the prospectus as well as the annual and semi-annual reports.
- The following fees and incidental costs of the fund management company and the custodian bank are not included in the flat fee and will be charged additionally to the fund assets:
	- costs for the purchase and sale of the investments, specifi- cally standard brokerage fees, commissions, taxes, and du- ties;
	- the supervisory authority’s fees in relation to the establish- ment, amendment, liquidation, merger or consolidation of the fund;
	- the supervisory authority’s annual fees;
	- the audit firm’s fees for annual auditing, as well as certifica- tion in the case of establishment, amendment, liquidation, merger or consolidation of the fund;
	- fees for legal and tax advisors in connection with the estab- lishment, amendment, liquidation or merger of the fund, as well as generally upholding the interests of the fund and its investors;
	- costs associated with publishing the fund's net asset value and all costs of notices to investors, including translation costs, that do not pertain to mistakes made by the fund man- agement company;
	- the cost of printing legal documents and the annual and semi-annual fund reports;
	- costs for the translation of the prospectuses with integrated fund contracts as well as the annual and semi-annual re- ports of the fund;
	- the cost of registering the fund with a foreign supervisory authority, including commissions charged by the foreign su- pervisory authority, translation costs and remuneration paid to the authorised representative or paying agent in the coun- try in question;
	- costs relating to the exercising of voting rights or creditors’ rights by the fund, including the cost of fees paid to external advisors;
	- costs and fees relating to intellectual property registered in the name of the fund or with rights of use for the fund;
	- all costs incurred though any extraordinary steps taken to safeguard the interests of investors by the fund manage- ment company, asset manager of collective investment schemes or custodian bank.
	- Third-party costs (e.g. attorneys’ fees and custodian bank fees) arising from participation in class actions in the interest of investors may be charged to the assets of the fund. The fund management company may also charge all docu- mented administrative costs, provided these can be proven and are reported and included in the disclosure of the fund’s TER.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
### L’aliquota massima nonché l’aliquota effettivamente applicata della commissione di gestione forfetaria è indicata nel prospet- to o nel rapporto annuale e semestrale.
- 	Nella commissione non rientrano le seguenti remunerazioni e spese della direzione del fondo e della banca depositaria, che possono essere ulteriormente addebitate al patrimonio del fondo:
	- le spese per la compravendita di investimenti, segnata- mente commissioni di borsa usuali sul mercato, altre commissioni, imposte e tributi;
	- i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la tra- sformazione, lo scioglimento, la fusione o la riunione del fondo;
	- gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
	- onorari della società di audit per la revisione annuale e per la certificazione nel quadro della costituzione, modifica, li- quidazione, fusione o raggruppamento del fondo;
	- gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, trasformazioni, scioglimenti, fusioni o riunioni del fondo, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
	- le spese per la pubblicazione del valore netto d’inventario del fondo d’investimento e tutte le spese per le comunica- zioni agli investitori, comprese le spese di traduzione non ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
	- le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo d’investimento;
	- le spese per la traduzione dei prospetti con contratto del fondo integrato e dei rapporti annuali e semestrali del fon- do;
	- le spese per un’eventuale iscrizione del fondo d’investimento presso un’autorità estera di vigilanza, se- gnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappre- sentante o dell’ufficio di pagamento all’estero;
	- le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di credi- tore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
	- le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fon- do;
	- tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investi- menti collettivi di capitale o della banca depositaria;
	- in caso di partecipazione a cause collettive nell’interesse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di ad- debitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese le- gali e di banche depositarie) al patrimonio del fondo. La di- rezione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri amministrativi nella misura in cui possano essere comprovati e vengano indicati ovvero presi in considera- zione nella comunicazione del TER del fondo.