# Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Real Estate Investment Trusts 79.00% (31 December 2020: 78.79%) (continued) |  |  |
|  | Euro |  |  |
| 1,727 | ARGAN SA | 210,949 | 1.23 |
|  | Total Euro | 210,949 | 1.23 |
|  |  |  |  |
|  | Japanese Yen |  |  |
| 235 | LaSalle Logiport REIT | 397,207 | 2.32 |
| 62 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 330,696 | 1.94 |
|  | Total Japanese Yen | 727,903 | 4.26 |
|  |  |  |  |
|  | Pound Sterling |  |  |
| 18,423 | Land Securities Group Plc | 171,892 | 1.00 |
| 31,789 | Safestore Holdings Plc | 415,874 | 2.43 |
| 47,470 | Segro Plc | 717,745 | 4.20 |
| 32,864 | UNITE Group Plc | 487,596 | 2.85 |
|  | Total Pound Sterling | 1,793,107 | 10.48 |
|  |  |  |  |
|  | Singapore Dollar |  |  |
| 72,170 | Keppel DC REIT | 133,688 | 0.78 |
| 40,766 | Mapletree Industrial Trust | 85,826 | 0.50 |
|  | Total Singapore Dollar | 219,514 | 1.28 |
|  |  |  |  |
|  | United States Dollar |  |  |
| 3,857 | American Homes 4 Rent Class A | 149,845 | 0.88 |
| 3,328 | American Tower Corp | 899,026 | 5.25 |
| 5,399 | Apartment Income REIT Corp | 256,075 | 1.50 |
| 2,312 | Boston Properties Inc | 264,932 | 1.55 |
| 3,397 | Crown Castle International Corp | 662,755 | 3.87 |
| 1,948 | CyrusOne Inc | 139,321 | 0.82 |
| 2,246 | Digital Realty Trust Inc | 337,933 | 1.97 |
| 4,407 | Douglas Emmett Inc | 148,163 | 0.87 |
| 5,447 | Duke Realty Corp | 257,915 | 1.51 |
| 728 | Equinix Inc | 584,293 | 3.42 |
| 4,682 | Equity LifeStyle Properties Inc | 347,919 | 2.04 |
| 6,425 | Equity Residential | 494,725 | 2.89 |
| 1,040 | Essex Property Trust Inc | 312,010 | 1.82 |
| 1,466 | Extra Space Storage Inc | 240,160 | 1.40 |
| 8,192 | Healthcare Trust of America Inc Class A | 218,726 | 1.28 |
| 7,045 | Healthpeak Properties Inc | 234,528 | 1.37 |
| 6,642 | Host Hotels & Resorts Inc | 113,512 | 0.66 |

INTERIM REPORT 2021  379
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 16.832.141 | 6.503.697 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 388.085 | 61.118 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 13 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 103.965 | 54.905 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 51.657 | 58.123 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 17.375.861 | 6.677.843 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 19.668 | 1.674 |
| Kontenüberziehung | 3 | 4 | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | – | 12.842 |
| Antizipative Passiva |  | 27.682 | 26.141 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 177.474 | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.587 | 18.355 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	268.415	59.012 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 17.107.446 | 6.618.831 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 375
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG