# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
5.	Fees (continued)
Investment Manager’s Fees (continued)
| Fund Name | Share Class | % of Net Asset Value |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Latin America | EUR Acc Class & USD Acc Class | 1.75% |
| EUR R Acc Class | 2.50% |
| USD I Acc Class & EUR I Acc Class | 1.25% |
| EUR Z Acc Class | 1.30% |

A Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
| 1Comgest Growth China GBP U Acc Class was launched on 16 January 2019. |
| --- |
| 2 Comgest Growth Japan EUR I Dis Class was launched on 23 January 2019. |
| 3 Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class was launched on 21 March 2019. |
| 4 Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class was launched on 3 July 2019. |
| 5 Comgest Growth Japan USD R H Acc Class was launched on 9 July 2019. |
| 6 Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class was launched on 12 July 2019. |
| 7 Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class was launched on 16 July 2019. |
| 8 Comgest Growth America GBP U Acc Class was launched on 7 August 2019. |
| 9 Comgest Growth World EUR SI Acc Class was launched on 19 September 2019. |
| 10 Comgest Growth Europe ex UK GBP U H Acc Class was launched on 26 September 2019, subsequently fully redeemed on 21 November 2019. |
| 11 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class was launched on 31 October 2019. |
| 12 Comgest Growth Europe Compounders and Comgest Growth Europe Plus were launched on 23 December 2019. 13 Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class and Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class was launched on 23 December 2019. |
| 14 Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class was launched on 23 December 2019. |
| 15 Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019. 16 Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class was launched on 24 December 2019. |
| 17 Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class was launched on 07 January 2020. |
| 18 Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class was launched on 08 January 2020. |
| 19 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class was launched on 14 January 2020. |
| 20 Comgest Growth Japan JPY I Dis Class was launched on 24 January 2020. |
| 21 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class was launched on 29 January 2020. |
| 22 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class was launched on 29 January 2020. |
| 23 Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020. |
| 24 Comgest Growth World GBP U Dis Class was launched on 03 February 2020. |
| 25 Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class was launched on 20 February 2020. |
| 26 Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class was launched on 16 April 2020. |
| 27 Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class was launched on 16 April 2020. |
| 28 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class was launched on 17 April 2020. |
| 29 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class was launched on 17 April 2020. |
| 30 Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class was launched on 12 May 2020. |
| 31 Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class was launched on 16 June 2020. |
| 32 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class was launched on 17 June 2020. 33 Comgest Growth China USD I Acc Class was launched on 11 October 2017, subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020. |

There is no management fee charged on assets of the Funds invested in other Collective Investment Schemes and Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities managed by the Investment Manager or an associated company.
No investment management fees are payable out of the assets attributable to the X Acc share classes. These share classes are available to investors who are subject to the criteria noted within the Prospectus.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |