# Administration, distribution and advisory
37
| Management company: | ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach |
| --- | --- |
| Managing directors of the management company: | Thomas Bernard Frank Hauprich Josiane Jennes |
| Board of Directors of the management company (managing body): |  |
| Chairman: | Thomas Bernard ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Directors: | Skender Kurtovic ETHENEA Independent Investors S.A. |
|  | Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auditor of the Fund and the management company: | Ernst & Young S.A. |
| 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Depositary: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| Fund manager: | ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach |
| Central administration, registrar and transfer agent: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |

| Paying agent in the Grand Duchy of Luxembourg: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| --- | --- |
| Information for investors in the Federal Republic of Germany: |  |
| Paying agent and information agent: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main |
| Information for investors in Austria: |  |
| Credit institution as defined by section 141 (1) of the Austrian Investment Fund Act (InvFG) 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Agent from which unitholders may obtain the prescribed information pursuant to section 141 of the Austrian Investment Fund Act (InvFG) 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Domestic tax representative as defined by section 186 (2) no. 2 of the Austrian Investment Fund Act (InvFG) 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Information for investors in Switzerland: |  |
| Representative in Switzerland: | IPConcept (Schweiz) AG Münsterhof 12 P.O. Box CH-8022 Zurich |
| Paying agent in Switzerland: | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 P.O. Box CH-8022 Zurich |

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| Information for investors in Belgium: |  |
| --- | --- |
| Unit classes (T) and (SIA-T) are licensed for public distribution in Belgium. Units in other unit classes may not be publicly distributed to investors in Belgium. |
| Paying agent and distributor: | CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brussels |
| Distributor: | DEUTSCHE BANK AG Brussels branch, Marnixlaan 13 - 15 B-1000 Brussels |
| Information for investors in the Principality of Liechtenstein: |
| Paying agent: | SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan |
| Information for investors in Italy: |  |
| Paying agent: | Société Génerale Securities Services Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 IT-20159 Milan |
|  | State Street Bank International GmbH – Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10 IT-20125 Milan |
|  | Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 IT-13900 Biella |
|  | Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milan |
| Information for investors in Spain: |  |
| Paying agent: | Allfunds Bank S.A. c/ Estafeta nº 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3- ES-28109 Alcobendas (Madrid) |
| Information for investors in France: |  |
| Paying agent: | Caceis Bank 1/3 Place Valhubert F-75013 Paris |

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ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg Phone +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099

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Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Amministrazione, distribuzione e consulenza
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| Società di gestione: | ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach |
| --- | --- |
| Direttori della Società di gestione: | Thomas Bernard Frank Hauprich Josiane Jennes |
| Consiglio di amministrazione della Società di gestione (organo di amministrazione): |  |
| Presidente: | Thomas Bernard ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Membri del Consiglio di amministrazione: | Skender Kurtovic ETHENEA Independent Investors S.A. |
|  | Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Società di revisione del fondo e della Società di gestione: | Ernst & Young S.A. |
| 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg |
| Banca depositaria: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| Società di gestione: | ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach |
| Amministrazione centrale, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |

| Agente di pagamento: Granducato di Lussemburgo: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg |
| --- | --- |
| Avvertenze per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania: |  |
| Agente di pagamento e Agente informativo: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main |
| Avvertenze per gli investitori in Austria: |  |
| Istituto di credito ai sensi del par. 141 comma 1 della legge tedesca sui fondi d’investimento (InvFG) del 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Sedi presso cui i partecipanti possono reperire le suddette informazioni ai sensi del par. 141 dell’InvFG 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Rappresentante fiscale nazionale ai sensi del par. 186 comma 2 riga 2 dell’InvFG del 2011: | ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien |
| Avvertenze per gli investitori nella Repubblica federale di Germania: |  |
| Rappresentante in Svizzera: | IPConcept (Schweiz) AG Münsterhof 12 Postfach CH-8022 Zürich |
| Rappresentante in Svizzera: | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Münsterhof 12 Postfach CH-8022 Zürich |

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| Avvertenze per gli investitori in Belgio: |  |
| --- | --- |
| Le classi di quote (T) e (SIA-T) sono autorizzate alla distribuzione in Belgio. Le quote di altre classi non possono essere distribuite al pubblico in Belgio. |
| Agente di pagamento e Distributore: | CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320 B-1000 Brussels |
| Distributore: | DEUTSCHE BANK AG Brussels branch, Marnixlaan 13 - 15 B-1000 Brussels |
| Avvertenze per gli investitori nel Principato del Liechtenstein: |  |
| Agente di pagamento: | SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan |
| Avvertenze per gli investitori in Italia: |  |
| Agente di pagamento: | Société Génerale Securities Services Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 IT-20159 Milano |
|  | State Street Bank International GmbH – Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10 IT-20125 Milano |
|  | Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 IT-13900 Biella |
|  | Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milano |
| Avvertenze per gli investitori in Spagna: |  |
| Agente di pagamento: | Allfunds Bank S.A. c/ Estafeta nº 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3- ES-28109 Alcobendas (Madrid) |
| Avvertenze per gli investitori in Francia: |  |
| Agente di pagamento: | Caceis Bank 1/3 Place Valhubert F-75013 Paris |

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