# UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Net assets in USD |  | 3 707 050 291.18 | 3 423 004 186.26 | 1 796 476 088.51 |
| Class F-acc 1 | LU2080290617 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 4 697 061.8220 | 10 570 887.8440 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 115.48 | 91.60 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 115.39 | 91.60 | - |
| Class (CHF) F-acc 3 | LU1996412042 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 515 469.5970 | 2 887 047.2990 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 117.78 | 99.14 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 117.69 | 99.14 | - |
| Class (CHF portfolio hedged) F-acc | LU1520731438 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 832 225.2440 | 619 529.9180 | 484 431.2810 |
| Net asset value per share in CHF |  | 142.43 | 116.34 | 111.06 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 142.32 | 116.34 | 111.06 |
| Class (EUR portfolio hedged) F-acc | LU1520734028 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 036 091.9790 | 970 987.2440 | 709 042.9410 |
| Net asset value per share in EUR |  | 145.08 | 118.49 | 112.59 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 144.96 | 118.49 | 112.59 |
| Class (GBP portfolio hedged) F-acc | LU1865229238 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 145 160.0000 | 70 714.0000 | 46 823.0000 |
| Net asset value per share in GBP |  | 129.37 | 105.54 | 99.67 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 129.27 | 105.54 | 99.67 |
| Class (USD portfolio hedged) F-acc | LU1520716801 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 213 282.9960 | 835 977.2560 | 441 739.7020 |
| Net asset value per share in USD |  | 159.14 | 128.73 | 118.86 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 159.01 | 128.73 | 118.86 |
| Class (CHF) F-dist 4 | LU2002522097 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 42 727.4520 | 43 719.4520 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 115.33 | 97.54 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 115.24 | 97.54 | - |
| Class (CHF portfolio hedged) F-dist | LU1722559736 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 58 117.0000 | 55 327.0000 | 75 060.0000 |
| Net asset value per share in CHF |  | 114.31 | 93.80 | 90.29 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 114.22 | 93.80 | 90.29 |
| Class (USD portfolio hedged) F-dist | LU1626163403 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 497 615.6830 | 434 915.0940 | 338 417.5650 |
| Net asset value per share in USD |  | 142.94 | 116.13 | 108.09 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 142.83 | 116.13 | 108.09 |
| Class F-UKdist 5 | LU2080540078 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 128 728.8730 | 236 964.4620 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 115.00 | 91.60 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 114.91 | 91.60 | - |
| Class I-A1-acc | LU1599408454 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 384 677.8570 | 525 818.9860 | 415 206.9420 |
| Net asset value per share in USD |  | 149.23 | 118.46 | 110.49 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 149.11 | 118.46 | 110.49 |
| Class (EUR hedged) I-A1-acc 6 | LU2244843566 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 100.0000 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 113.89 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 113.80 | - | - |
| Class I-A3-acc 7 | LU1564462890 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 17 550.2730 | 100.0000 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 173.01 | 137.25 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 172.87 | 137.25 | - |
| Class K-1-acc | LU1354389790 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 0.5000 | 0.5000 | 0.8000 |
| Net asset value per share in USD |  | 7 623 237.88 | 6 061 013.02 | 5 671 124.25 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 7 617 139.29 | 6 061 013.02 | 5 671 124.25 |
| Class (CHF hedged) K-1-acc | LU1346285536 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 |
| Net asset value per share in CHF |  | 5 996 762.12 | 4 809 480.12 | 4 651 659.18 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 5 991 964.71 | 4 809 480.12 | 4 651 659.18 |
| Class (EUR hedged) K-1-acc | LU1354389956 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 0.1000 | 0.4000 | 0.4000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 4 387 218.20 | 3 516 546.30 | 3 390 794.63 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 4 383 708.43 | 3 516 546.30 | 3 390 794.63 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class (EUR hedged) N-acc | LU1577364778 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 51 223.5340 | 60 439.7910 | 64 244.0740 |
| Net asset value per share in EUR |  | 130.51 | 105.38 | 103.08 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 130.41 | 105.38 | 103.08 |
| Class P-acc | LU1323610961 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 310 148.2880 | 1 455 999.7030 | 1 853 192.2310 |
| Net asset value per share in USD |  | 187.46 | 149.59 | 140.97 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 187.31 | 149.59 | 140.97 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU1323611183 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 951 900.8280 | 990 460.3820 | 1 044 464.9850 |
| Net asset value per share in CHF |  | 165.08 | 132.89 | 129.47 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 164.95 | 132.89 | 129.47 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU1323611001 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 259 334.2120 | 1 915 508.3380 | 1 928 247.3040 |
| Net asset value per share in EUR |  | 167.42 | 134.71 | 130.83 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 167.29 | 134.71 | 130.83 |
| Class (EUR hedged) P-qdist | LU1669356526 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 19 584.9870 | 20 280.9430 | 20 748.1330 |
| Net asset value per share in EUR |  | 125.22 | 100.75 | 97.87 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 125.12 | 100.75 | 97.87 |
| Class Q-acc | LU1323611266 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 502 966.7190 | 1 506 011.9960 | 1 746 150.4450 |
| Net asset value per share in USD |  | 194.70 | 154.75 | 144.72 |
| Issue and redemption price per share in USD 2 |  | 194.54 | 154.75 | 144.72 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1323611423 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 354 621.5220 | 1 524 538.9450 | 1 623 075.1890 |
| Net asset value per share in CHF |  | 171.44 | 137.47 | 132.89 |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 171.30 | 137.47 | 132.89 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU1323611340 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 257 812.7520 | 1 388 951.1850 | 1 745 698.6520 |
| Net asset value per share in EUR |  | 173.88 | 139.35 | 134.31 |
| Issue and redemption price per share in EUR 2 |  | 173.74 | 139.35 | 134.31 |
| Class (GBP hedged) Q-acc | LU1340049755 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 363 440.9910 | 402 809.1780 | 462 694.6450 |
| Net asset value per share in GBP |  | 178.45 | 142.86 | 137.92 |
| Issue and redemption price per share in GBP 2 |  | 178.31 | 142.86 | 137.92 |
| Class (CHF) U-X-acc 8 | LU2159930606 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 25 490.0000 | 26 462.0000 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 12 706.88 | 10 660.38 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 2 |  | 12 696.71 | 10 660.38 | - |
| 1  First NAV: 24.12.2019 2  See note 1 3  First NAV: 3.10.19 4  First NAV: 20.6.2019 5  First NAV: 24.12.2019 6  First NAV: 29.10.2020 7  First NAV: 24.3.2020 8  First NAV: 7.5.2020 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	51.59
United Kingdom	6.03
Japan	4.98
Ireland	4.72
Italy	3.66
Germany	3.53
China	3.27
Norway	3.22
The Netherlands	3.22
France	2.33
Indonesia	2.06
India	1.64
Thailand	1.09
Israel	0.97
Denmark	0.95
Australia	0.88
Switzerland	0.78
Sweden	0.76
Belgium	0.69
New Zealand	0.61
Finland	0.58
Total	97.56
Economic Breakdown as a % of net assets	
Electronics & semiconductors	13.46
Finance & holding companies	11.47
Internet, software & IT services	11.35
Mechanical engineering & industrial equipment	6.60
Retail trade, department stores	5.24
Vehicles	4.54
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	3.34
Banks & credit institutions	3.18
Miscellaneous services	2.97
Miscellaneous unclassified companies	2.79
Food & soft drinks	2.76
Telecommunications	2.54
Healthcare & social services	2.51
Chemicals	2.41
Agriculture & fishery	2.17
Rubber & tyres	1.98
Biotechnology	1.95
Insurance	1.92
Environmental services & recycling	1.82
Petroleum	1.63
Real Estate	1.62
Mortgage & funding institutions	1.35
Traffic & transportation	1.27
Building industry & materials	1.26
Aerospace industry	1.09
Textiles, garments & leather goods	1.03
Electrical devices & components	0.97
Computer hardware & network equipment providers	0.97
Packaging industry	0.88
Total	97.56
Investment funds	0.49
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2020
USD
Investments in securities, cost	2 794 847 253.17
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	821 578 760.94	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 3 616 426 014.11 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 69 407 100.20 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 407 789.31 |
| Receivable on subscriptions | 15 873 741.14 |
| Receivable on dividends | 3 497 111.99 |
| Other receivables | 749 951.30 |
| Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 8 546 642.85 |
| Total Assets | 3 714 908 350.90 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on redemptions | -5 881 591.39 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -1 486 403.62 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -180 236.90 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-309 827.81	 |
| Total provisions | -1 976 468.33 |
| Total Liabilities | -7 858 059.72 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 3 707 050 291.18 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Interest on liquid assets | 40 270.60 |
| Dividends | 14 030 141.07 |
| Income on securities lending (Note 14) | 883 564.40 |
| Other income (Note 4) | 1 259 889.57 |
| Total income | 16 213 865.64 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -16 042 988.43 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -505 407.62 |
| Cost on securities lending (Note 14) | -353 425.76 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -182 914.14 |
| Interest on cash and bank overdraft | -49 563.87 |
| Total expenses | -17 134 299.82 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -920 434.18 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 100 028 258.35 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 90 303 501.87 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -6 138 857.82 |
| Total realized gain (loss) | 184 192 902.40 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 183 272 468.22 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 647 989 716.22 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -12 666 335.19 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 635 323 381.03 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 818 595 849.25 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 3 423 004 186.26 |
| Subscriptions | 542 941 371.26 |
| Redemptions | 	-1 077 107 871.46	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -534 166 500.20 |
| Dividend paid | -383 244.13 |
| Net income (loss) on investments | -920 434.18 |
| Total realized gain (loss) | 184 192 902.40 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	635 323 381.03	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 818 595 849.25 |
| Net assets at the end of the period | 3 707 050 291.18 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 10 570 887.8440 |
| Number of shares issued | 1 714 799.7880 |
| Number of shares redeemed | -7 588 625.8100 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 4 697 061.8220 |
| Class | (CHF) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 2 887 047.2990 |
| Number of shares issued | 110 658.7490 |
| Number of shares redeemed | -482 236.4510 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 2 515 469.5970 |
| Class | (CHF portfolio hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 619 529.9180 |
| Number of shares issued | 281 801.6570 |
| Number of shares redeemed | -69 106.3310 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 832 225.2440 |
| Class | (EUR portfolio hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 970 987.2440 |
| Number of shares issued | 325 478.0250 |
| Number of shares redeemed | -260 373.2900 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 036 091.9790 |
| Class | (GBP portfolio hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 70 714.0000 |
| Number of shares issued | 77 707.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 261.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 145 160.0000 |
| Class | (USD portfolio hedged) F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 835 977.2560 |
| Number of shares issued | 424 067.3330 |
| Number of shares redeemed | -46 761.5930 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 213 282.9960 |
| Class | (CHF) F-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 43 719.4520 |
| Number of shares issued | 1 318.0000 |
| Number of shares redeemed | -2 310.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 42 727.4520 |
| Class | (CHF portfolio hedged) F-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 55 327.0000 |
| Number of shares issued | 6 200.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 410.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 58 117.0000 |
| Class | (USD portfolio hedged) F-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 434 915.0940 |
| Number of shares issued | 67 991.5890 |
| Number of shares redeemed | -5 291.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 497 615.6830 |
| Class | F-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 236 964.4620 |
| Number of shares issued | 50 923.8730 |
| Number of shares redeemed | -159 159.4620 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 128 728.8730 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 525 818.9860 |
| Number of shares issued | 6 060.8710 |
| Number of shares redeemed | -147 202.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 384 677.8570 |
| Class | (EUR hedged) I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 100.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 100.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Class | I-A3-acc |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 100.0000 |
| Number of shares issued | 17 760.5510 |
| Number of shares redeemed | -310.2780 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 17 550.2730 |
| Class | K-1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.5000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.5000 |
| Class | (CHF hedged) K-1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1.1000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1.1000 |
| Class | (EUR hedged) K-1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.4000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -0.3000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.1000 |
| Class | (EUR hedged) N-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 60 439.7910 |
| Number of shares issued | 2 762.3060 |
| Number of shares redeemed | -11 978.5630 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 51 223.5340 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 455 999.7030 |
| Number of shares issued | 90 018.7520 |
| Number of shares redeemed | -235 870.1670 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 310 148.2880 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 990 460.3820 |
| Number of shares issued | 55 027.3280 |
| Number of shares redeemed | -93 586.8820 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 951 900.8280 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 915 508.3380 |
| Number of shares issued | 577 643.2370 |
| Number of shares redeemed | -233 817.3630 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 2 259 334.2120 |
| Class | (EUR hedged) P-qdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 20 280.9430 |
| Number of shares issued | 1 328.5910 |
| Number of shares redeemed | -2 024.5470 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 19 584.9870 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 506 011.9960 |
| Number of shares issued | 160 075.8500 |
| Number of shares redeemed | -163 121.1270 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 502 966.7190 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 524 538.9450 |
| Number of shares issued | 37 607.3510 |
| Number of shares redeemed | -207 524.7740 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 354 621.5220 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 388 951.1850 |
| Number of shares issued | 45 032.4470 |
| Number of shares redeemed | -176 170.8800 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 257 812.7520 |
| Class | (GBP hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 402 809.1780 |
| Number of shares issued | 11 837.0910 |
| Number of shares redeemed | -51 205.2780 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 363 440.9910 |
| Class | (CHF) U-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 26 462.0000 |
| Number of shares issued | 269.0000 |
| Number of shares redeemed | -1 241.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 25 490.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (CHF) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | CHF | 0.47 |
| (CHF portfolio hedged) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | CHF | 0.45 |
| (USD portfolio hedged) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.53 |
| F-UKdist | 15.6.2020 | 18.6.2020 | USD | 0.30 |
| F-UKdist | 7.10.2020 | 13.10.2020 | USD | 0.08 |
| Quarterly Distribution 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.7.2020 | 20.7.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.10.2020 | 20.10.2020 | EUR | 0.00 |
| 1  See note 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2020
Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange
Bearer shares
Australia
Total Australia	32 563 749.10	0.88
Belgium
Total Belgium	25 634 480.17	0.69
China
Total China	39 522 347.64	1.07
Denmark
| DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	91 480.00 | 35 195 358.78 | 0.95 |
| --- | --- | --- |
| Total Denmark | 35 195 358.78 | 0.95 |
| France |  |  |  |  |
| EUR | ORPEA EUR2.5 | 316 469.00 | 39 673 110.82 | 1.07 |
| EUR | VINCI EUR2.50 | 455 909.00 | 46 628 138.56 | 1.26 |
| Total France | 86 301 249.38 | 2.33 |

Germany
Total Germany	73 342 006.99	1.98
Indonesia
Total Indonesia	76 535 039.39	2.06
Ireland
Total Ireland	27 427 158.06	0.74
Israel
Total Israel	36 093 757.14	0.97
Italy
Total Italy	41 388 152.51	1.12
Japan
Total Japan	39 196 096.98	1.06
The Netherlands
| EUR | AALBERTS NV EUR0.25 | 732 061.00 | 31 787 596.66 | 0.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 | 299 390.00 | 47 429 363.80 | 1.28 |

Total The Netherlands	79 216 960.46	2.14
New Zealand
Total New Zealand	22 576 678.72	0.61
Norway
Total Norway	31 342 323.19	0.84
Thailand
Total Thailand	40 248 489.21	1.09
United Kingdom
| GBP | SAGE GROUP GBP0.01051948 | 5 926 473.00 | 47 868 433.56 | 1.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP | SPECTRIS ORD GBP0.05 | 1 933 620.00 | 68 693 166.33 | 1.85 |
| Total United Kingdom |  | 116 561 599.89 | 3.14 |
| United States |  |  |  |
| USD	BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 | 383 299.00 | 65 202 992.89 | 1.76 |
| USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 446 206.00 | 60 126 258.50 | 1.62 |
| USD	ECOLAB INC COM | 401 582.00 | 89 211 441.30 | 2.41 |
| USD	HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV | 551 680.00 | 52 332 364.80 | 1.41 |
| USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001 | 191 833.00 | 16 217 561.82 | 0.44 |
| USD	IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 | 224 567.00 | 46 487 614.67 | 1.25 |
| USD	MIRATI THERAPEUTIC COM NPV | 128 802.00 | 30 635 555.70 | 0.83 |
| USD	MSA SAFETY INC COM NPV | 383 971.00 | 57 380 626.24 | 1.55 |
| USD	PTC INC COM USD0.01 | 1 062 049.00 | 114 541 984.65 | 3.09 |
| USD	SLM CORP COM USD0.20 | 4 458 344.00 | 47 303 029.84 | 1.28 |
| USD	TRIMBLE INC COM NPV | 785 548.00 | 47 030 758.76 | 1.27 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 155 835.00 | 35 692 448.40 | 0.96 |
| USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ | 475 506.00 | 66 518 534.34 | 1.79 |
| USD	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A | 477 515.00 | 55 940 882.25 | 1.51 |
| USD	ZENDESK INC COM USD0.01 | 239 640.00 | 31 991 940.00 | 0.86 |
| Total United States |  | 816 613 994.16 | 22.03 |
| Total Bearer shares |  | 1 619 759 441.77 | 43.70 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020 |  |  |  |

| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Registered shares |  |  |  |
| Finland |  |  |  |
| EUR	NESTE OIL OYJ NPV | 318 537.00 | 21 406 487.84 | 0.58 |
| Total Finland |  | 21 406 487.84 | 0.58 |
| Germany |  |  |  |
| EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 1 621 961.00 | 57 274 401.36 | 1.55 |
| Total Germany |  | 57 274 401.36 | 1.55 |
| Ireland |  |  |  |
| USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01 | 189 800.00 | 21 644 792.00 | 0.58 |
| USD	APTIV PLC COM USD0.01 | 908 436.00 | 107 831 353.20 | 2.91 |
| Total Ireland |  | 129 476 145.20 | 3.49 |
| Italy |  |  |  |
| EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10 | 2 868 550.00 | 94 122 191.35 | 2.54 |
| Total Italy |  | 94 122 191.35 | 2.54 |
| Japan |  |  |  |
| JPY	HOYA CORP NPV | 432 400.00 | 57 680 978.35 | 1.56 |
| JPY	KUBOTA CORP NPV | 830 500.00 | 16 490 532.29 | 0.44 |
| JPY	NEC CORP NPV | 666 800.00 | 36 001 764.67 | 0.97 |
| JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV | 978 800.00 | 35 153 258.31 | 0.95 |
| Total Japan |  | 145 326 533.62 | 3.92 |
| The Netherlands |  |  |  |
| EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09 | 91 627.00 | 39 879 494.50 | 1.08 |
| Total The Netherlands |  | 39 879 494.50 | 1.08 |
| Norway |  |  |  |
| NOK	EQUINOR ASA NOK2.50 | 2 470 522.00 | 39 108 369.40 | 1.05 |
| NOK	MOWI ASA NOK7.50 | 2 423 654.00 | 49 271 605.66 | 1.33 |
| Total Norway |  | 88 379 975.06 | 2.38 |
| Sweden |  |  |  |
| SEK	HEXAGON AB SER’B’NPV | 338 069.00 | 28 145 561.45 | 0.76 |
| Total Sweden |  | 28 145 561.45 | 0.76 |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	ALCON AG CHF0.04 | 453 137.00 | 29 021 189.95 | 0.78 |
| Total Switzerland |  | 29 021 189.95 | 0.78 |
| United Kingdom |  |  |  |
| USD	AON PLC COM USD0.01 CL A | 315 192.00 | 64 579 688.88 | 1.74 |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 166 032.00 | 42 573 925.44 | 1.15 |
| Total United Kingdom |  | 107 153 614.32 | 2.89 |
| United States |  |  |  |
| USD	AGCO CORP COM USD0.01 | 791 198.00 | 73 193 726.98 | 1.97 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 35 333.00 | 111 936 357.32 | 3.02 |
| USD	AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A | 584 055.00 | 15 500 819.70 | 0.42 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 393 783.00 | 72 944 362.92 | 1.97 |
| USD	BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A | 2 034 136.00 | 49 877 014.72 | 1.35 |
| USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01 | 1 274 024.00 | 75 027 273.36 | 2.02 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 210 493.00 | 82 464 842.61 | 2.22 |
| USD	LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 1 236 563.00 | 47 199 609.71 | 1.27 |
| USD	MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A | 1 003 446.00 | 28 247 004.90 | 0.76 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 681 583.00 | 31 468 687.11 | 0.85 |
| USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 698 166.00 | 44 745 458.94 | 1.21 |
| USD	NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 283 807.00 | 38 228 802.90 | 1.03 |
| USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 1 875 642.00 | 53 924 707.50 | 1.45 |
| USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 272 238.00 | 80 016 192.96 | 2.16 |
| USD	PPD INC COM USD0.01 | 1 156 266.00 | 40 469 310.00 | 1.09 |
| USD	PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001 | 407 251.00 | 20 961 208.97 | 0.57 |
| USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 261 399.00 | 64 251 874.20 | 1.73 |
| USD	STERICYCLE INC COM | 957 476.00 | 67 444 609.44 | 1.82 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 311 850.00 | 44 722 408.50 | 1.21 |
| USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 158 865.00 | 53 432 654.10 | 1.44 |
| Total United States |  | 1 096 056 926.84 | 29.56 |
| Total Registered shares |  | 1 836 242 521.49 | 49.53 |
| Depository receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR	495 000.00 | 81 600 750.00 | 2.20 |
| Total China | 81 600 750.00 | 2.20 |
| India |  |  |  |  |
| USD | MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S | 6 249 414.00 | 60 619 315.80 | 1.64 |
| Total India | 60 619 315.80 | 1.64 |
| Total Depository receipts | 142 220 065.80 | 3.84 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 3 598 222 029.06 | 97.07 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Description	Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Unrealized gain | of net |
|  | (loss) on Futures/ | assets |
|  | Forward |  |
|  | Exchange Contracts/ |  |
|  | Swaps (Note 1) |  |

UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010
Investment funds, open end
Ireland
| USD | SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF | 112 795.00 | 18 203 985.05 | 0.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Ireland | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total Investment funds, open end | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total investments in securities | 3 616 426 014.11 | 97.56 |
| Forward Foreign Exchange contracts Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date |  |  |

| GBP | 63 119 300.00 | USD | 84 452 739.73 | 21.1.2021 | -127 039.63 | -0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 5 775 416.57 | GBP | 4 316 500.00 | 21.1.2021 | 8 687.78 | 0.00 |
| USD | 1 542 888.82 | AUD | 2 095 300.00 | 21.1.2021 | -1 787.24 | 0.00 |
| USD | 1 147 465.11 | AUD | 1 558 300.00 | 21.1.2021 | -1 329.20 | 0.00 |
| USD | 2 269 820.45 | AUD | 3 082 500.00 | 21.1.2021 | -2 629.30 | 0.00 |
| USD | 8 571 004.52 | GBP | 6 405 900.00 | 21.1.2021 | 12 893.10 | 0.00 |
| USD | 4 473 288.59 | GBP | 3 343 300.00 | 21.1.2021 | 6 729.03 | 0.00 |
| USD | 208 978.12 | AUD | 283 800.00 | 21.1.2021 | -242.07 | 0.00 |
| GBP | 16 380 600.00 | USD | 21 917 013.47 | 21.1.2021 | -32 969.08 | 0.00 |
| USD | 1 118 566.75 | NZD | 1 597 900.00 | 21.1.2021 | -4 522.59 | 0.00 |
| USD | 1 193 911.72 | SEK | 10 283 800.00 | 21.1.2021 | -10 265.28 | 0.00 |
| USD | 823 577.06 | NZD | 1 176 500.00 | 21.1.2021 | -3 329.89 | 0.00 |
| USD | 942 214.81 | SEK | 8 115 800.00 | 21.1.2021 | -8 101.19 | 0.00 |
| USD | 1 646 244.09 | NZD | 2 351 700.00 | 21.1.2021 | -6 656.09 | 0.00 |
| USD | 1 851 063.54 | SEK | 15 944 200.00 | 21.1.2021 | -15 915.48 | 0.00 |
| USD | 169 895.41 | SEK | 1 463 400.00 | 21.1.2021 | -1 460.76 | 0.00 |
| USD | 151 064.96 | NZD | 215 800.00 | 21.1.2021 | -610.79 | 0.00 |
| USD | 8 705 572.50 | JPY | 905 867 400.00 | 21.1.2021 | 9 159.06 | 0.00 |
| USD | 1 792 371.42 | DKK | 11 208 300.00 | 21.1.2021 | -11 600.50 | 0.00 |
| USD | 1 389 946.19 | DKK | 8 691 800.00 | 21.1.2021 | -8 995.94 | 0.00 |
| USD | 6 769 178.42 | JPY | 704 373 900.00 | 21.1.2021 | 7 121.80 | 0.00 |
| USD | 12 918 388.01 | JPY | 1 344 236 300.00 | 21.1.2021 | 13 591.32 | 0.00 |
| USD | 2 652 728.25 | DKK | 16 588 400.00 | 21.1.2021 | -17 168.86 | 0.00 |
| USD | 1 198 620.94 | JPY | 124 707 100.00 | 21.1.2021 | 1 420.89 | 0.00 |
| USD | 242 334.67 | DKK | 1 515 400.00 | 21.1.2021 | -1 568.42 | 0.00 |
| USD | 4 472 337.25 | NOK | 40 215 600.00 | 21.1.2021 | -69 524.83 | 0.00 |
| USD | 2 440 591.47 | HKD | 18 916 900.00 | 21.1.2021 | 284.73 | 0.00 |
| USD | 1 891 265.19 | HKD | 14 659 100.00 | 21.1.2021 | 220.65 | 0.00 |
| USD | 3 478 584.61 | NOK | 31 279 700.00 | 21.1.2021 | -54 076.43 | 0.00 |
| USD | 3 594 372.77 | HKD | 27 859 800.00 | 21.1.2021 | 419.34 | 0.00 |
| USD | 6 639 422.83 | NOK | 59 702 200.00 | 21.1.2021 | -103 213.32 | 0.00 |
| USD | 330 075.71 | HKD | 2 558 400.00 | 21.1.2021 | 38.51 | 0.00 |
| USD | 616 820.80 | NOK | 5 546 500.00 | 21.1.2021 | -9 588.80 | 0.00 |
| CHF | 385 814 800.00 | USD | 424 016 573.16 | 21.1.2021 | 2 975 963.34 | 0.08 |
| USD | 3 100 653.36 | CHF | 2 821 300.00 | 21.1.2021 | -21 761.96 | 0.00 |
| CHF | 112 092 800.00 | USD | 123 191 761.78 | 21.1.2021 | 864 622.26 | 0.02 |
| USD | 4 599 491.16 | CHF | 4 185 100.00 | 21.1.2021 | -32 281.56 | 0.00 |
| USD | 429 605.29 | CHF | 390 900.00 | 21.1.2021 | -3 015.19 | 0.00 |
| EUR | 586 425 900.00 | USD | 698 106 021.25 | 21.1.2021 | 4 471 049.31 | 0.12 |
| EUR | 120 428 200.00 | USD | 143 362 787.26 | 21.1.2021 | 918 172.99 | 0.02 |
| USD | 15 148 850.63 | EUR | 12 725 400.00 | 21.1.2021 | -97 021.45 | 0.00 |
| USD | 28 940 716.42 | EUR | 24 310 900.00 | 21.1.2021 | -185 352.03 | 0.00 |
| USD | 2 697 898.70 | EUR | 2 266 300.00 | 21.1.2021 | -17 278.81 | 0.00 |
| CHF | 367 900.00 | USD | 404 055.05 | 21.1.2021 | 3 110.65 | 0.00 |
| GBP | 172 500.00 | USD | 230 428.78 | 21.1.2021 | 26.62 | 0.00 |
| EUR | 1 786 200.00 | USD | 2 130 191.75 | 21.1.2021 | 9 794.16 | 0.00 |
| CHF | 2 018 700.00 | USD | 2 225 838.78 | 21.1.2021 | 8 315.62 | 0.00 |
| USD | 71 307.20 | AUD | 96 800.00 | 21.1.2021 | -54.73 | 0.00 |
| USD | 477 970.12 | JPY | 49 815 700.00 | 21.1.2021 | -265.35 | 0.00 |
| USD | 56 138.99 | JPY | 5 851 000.00 | 21.1.2021 | -31.17 | 0.00 |
| USD | 272 547.08 | JPY | 28 405 800.00 | 21.1.2021 | -151.31 | 0.00 |
| USD | 192 106.46 | JPY | 20 022 000.00 | 21.1.2021 | -106.65 | 0.00 |
| USD | 87 027.67 | SEK | 740 300.00 | 21.1.2021 | 342.57 | 0.00 |
| EUR | 1 929 700.00 | USD | 2 301 687.69 | 21.1.2021 | 10 220.73 | 0.00 |
| USD | 363 794.76 | EUR | 305 000.00 | 21.1.2021 | -1 615.44 | 0.00 |
| USD | 914 138.70 | EUR | 766 400.00 | 21.1.2021 | -4 059.26 | 0.00 |
| USD | 98 284.22 | EUR | 82 400.00 | 21.1.2021 | -436.44 | 0.00 |
| USD | 19 715.24 | HKD | 152 800.00 | 21.1.2021 | 3.82 | 0.00 |
| USD | 20 192.41 | NOK | 178 400.00 | 21.1.2021 | 44.30 | 0.00 |
| USD | 14 105.02 | DKK | 88 000.00 | 21.1.2021 | -58.55 | 0.00 |
| GBP | 400 000.00 | USD | 535 631.72 | 21.1.2021 | -1 242.40 | 0.00 |
| EUR | 9 192 600.00 | USD | 10 955 503.51 | 21.1.2021 | 57 840.17 | 0.00 |
| CHF | 5 909 500.00 | USD | 6 524 677.96 | 21.1.2021 | 15 538.73 | 0.00 |
| GBP | 1 030 000.00 | USD | 1 374 005.37 | 21.1.2021 | 2 047.14 | 0.00 |
| EUR | 1 294 800.00 | USD | 1 544 526.78 | 21.1.2021 | 6 729.38 | 0.00 |
| USD | 118 492.56 | GBP | 88 700.00 | 21.1.2021 | -8.27 | 0.00 |
| USD | 98 051.86 | CHF | 88 700.00 | 21.1.2021 | -115.03 | 0.00 |
| USD | 84 828.38 | GBP | 63 500.00 | 21.1.2021 | -5.93 | 0.00 |
| USD | 148 127.96 | CHF | 134 000.00 | 21.1.2021 | -173.76 | 0.00 |
| USD | 175 935.40 | GBP | 131 700.00 | 21.1.2021 | -12.28 | 0.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Description	Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Unrealized gain | of net |
|  | (loss) on Futures/ | assets |
|  | Forward |  |
|  | Exchange Contracts/ |  |
|  | Swaps (Note 1) |  |

Forward Foreign Exchange contracts (Continued)
Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date
| USD | 139 335.80 | HKD | 1 079 900.00 | 21.1.2021 | 27.18 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 35 189.64 | EUR | 29 500.00 | 21.1.2021 | -153.31 | 0.00 |
| USD | 21 887.56 | CHF | 19 800.00 | 21.1.2021 | -25.68 | 0.00 |
| USD | 13 774.62 | AUD | 18 700.00 | 21.1.2021 | -11.21 | 0.00 |
| USD | 15 286.67 | JPY | 1 591 700.00 | 21.1.2021 | 6.20 | 0.00 |
| USD | 10 781.55 | SEK | 91 800.00 | 21.1.2021 | 32.27 | 0.00 |
| GBP | 242 800.00 | USD | 324 351.66 | 21.1.2021 | 22.66 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts | 8 546 642.85 | 0.23 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 69 407 100.20 | 1.87 |
| Other assets and liabilities | 12 670 534.02 | 0.34 |
| Total net assets | 3 707 050 291.18 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Nettovermögen in USD |  | 3 707 050 291.18 | 3 423 004 186.26 | 1 796 476 088.51 |
| Klasse F-acc 1 | LU2080290617 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 4 697 061.8220 | 10 570 887.8440 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 115.48 | 91.60 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 115.39 | 91.60 | - |
| Klasse (CHF) F-acc 3 | LU1996412042 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 515 469.5970 | 2 887 047.2990 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 117.78 | 99.14 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 117.69 | 99.14 | - |
| Klasse (CHF portfolio hedged) F-acc | LU1520731438 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 832 225.2440 | 619 529.9180 | 484 431.2810 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 142.43 | 116.34 | 111.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 142.32 | 116.34 | 111.06 |
| Klasse (EUR portfolio hedged) F-acc | LU1520734028 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 036 091.9790 | 970 987.2440 | 709 042.9410 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 145.08 | 118.49 | 112.59 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 144.96 | 118.49 | 112.59 |
| Klasse (GBP portfolio hedged) F-acc | LU1865229238 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 145 160.0000 | 70 714.0000 | 46 823.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 129.37 | 105.54 | 99.67 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 129.27 | 105.54 | 99.67 |
| Klasse (USD portfolio hedged) F-acc | LU1520716801 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 213 282.9960 | 835 977.2560 | 441 739.7020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 159.14 | 128.73 | 118.86 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 159.01 | 128.73 | 118.86 |
| Klasse (CHF) F-dist 4 | LU2002522097 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 42 727.4520 | 43 719.4520 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 115.33 | 97.54 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 115.24 | 97.54 | - |
| Klasse (CHF portfolio hedged) F-dist | LU1722559736 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 58 117.0000 | 55 327.0000 | 75 060.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 114.31 | 93.80 | 90.29 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 114.22 | 93.80 | 90.29 |
| Klasse (USD portfolio hedged) F-dist | LU1626163403 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 497 615.6830 | 434 915.0940 | 338 417.5650 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 142.94 | 116.13 | 108.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 142.83 | 116.13 | 108.09 |
| Klasse F-UKdist 5 | LU2080540078 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 128 728.8730 | 236 964.4620 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 115.00 | 91.60 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 114.91 | 91.60 | - |
| Klasse I-A1-acc | LU1599408454 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 384 677.8570 | 525 818.9860 | 415 206.9420 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 149.23 | 118.46 | 110.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 149.11 | 118.46 | 110.49 |
| Klasse (EUR hedged) I-A1-acc 6 | LU2244843566 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 100.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 113.89 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 113.80 | - | - |
| Klasse I-A3-acc 7 | LU1564462890 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 17 550.2730 | 100.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 173.01 | 137.25 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 172.87 | 137.25 | - |
| Klasse K-1-acc | LU1354389790 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 0.5000 | 0.5000 | 0.8000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 7 623 237.88 | 6 061 013.02 | 5 671 124.25 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 7 617 139.29 | 6 061 013.02 | 5 671 124.25 |
| Klasse (CHF hedged) K-1-acc | LU1346285536 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 5 996 762.12 | 4 809 480.12 | 4 651 659.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 5 991 964.71 | 4 809 480.12 | 4 651 659.18 |
| Klasse (EUR hedged) K-1-acc | LU1354389956 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 0.1000 | 0.4000 | 0.4000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 4 387 218.20 | 3 516 546.30 | 3 390 794.63 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 4 383 708.43 | 3 516 546.30 | 3 390 794.63 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (EUR hedged) N-acc | LU1577364778 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 51 223.5340 | 60 439.7910 | 64 244.0740 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 130.51 | 105.38 | 103.08 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 130.41 | 105.38 | 103.08 |
| Klasse P-acc | LU1323610961 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 310 148.2880 | 1 455 999.7030 | 1 853 192.2310 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 187.46 | 149.59 | 140.97 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 187.31 | 149.59 | 140.97 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU1323611183 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 951 900.8280 | 990 460.3820 | 1 044 464.9850 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 165.08 | 132.89 | 129.47 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 164.95 | 132.89 | 129.47 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU1323611001 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 259 334.2120 | 1 915 508.3380 | 1 928 247.3040 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 167.42 | 134.71 | 130.83 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 167.29 | 134.71 | 130.83 |
| Klasse (EUR hedged) P-qdist | LU1669356526 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 19 584.9870 | 20 280.9430 | 20 748.1330 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 125.22 | 100.75 | 97.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 125.12 | 100.75 | 97.87 |
| Klasse Q-acc | LU1323611266 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 502 966.7190 | 1 506 011.9960 | 1 746 150.4450 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 194.70 | 154.75 | 144.72 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 194.54 | 154.75 | 144.72 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1323611423 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 354 621.5220 | 1 524 538.9450 | 1 623 075.1890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 171.44 | 137.47 | 132.89 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 171.30 | 137.47 | 132.89 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU1323611340 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 257 812.7520 | 1 388 951.1850 | 1 745 698.6520 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 173.88 | 139.35 | 134.31 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 2 |  | 173.74 | 139.35 | 134.31 |
| Klasse (GBP hedged) Q-acc | LU1340049755 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 363 440.9910 | 402 809.1780 | 462 694.6450 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 178.45 | 142.86 | 137.92 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 2 |  | 178.31 | 142.86 | 137.92 |
| Klasse (CHF) U-X-acc 8 | LU2159930606 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 25 490.0000 | 26 462.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 12 706.88 | 10 660.38 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 2 |  | 12 696.71 | 10 660.38 | - |
| 1  Erste NAV 24.12.2019 2  Siehe Erläuterung 1 3  Erste NAV 3.10.19 4  Erste NAV 20.6.2019 5  Erste NAV 24.12.2019 6  Erste NAV 29.10.2020 7  Erste NAV 24.3.2020 8  Erste NAV 7.5.2020 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	51.59
Grossbritannien	6.03
Japan	4.98
Irland	4.72
Italien	3.66
Deutschland	3.53
China	3.27
Norwegen	3.22
Niederlande	3.22
Frankreich	2.33
Indonesien	2.06
Indien	1.64
Thailand	1.09
Israel	0.97
Dänemark	0.95
Australien	0.88
Schweiz	0.78
Schweden	0.76
Belgien	0.69
Neuseeland	0.61
Finnland	0.58
Total	97.56
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Elektronik & Halbleiter	13.46
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.47
Internet, Software & IT-Dienste	11.35
Maschinen & Apparate	6.60
Detailhandel, Warenhäuser	5.24
Fahrzeuge	4.54
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.34
Banken & Kreditinstitute	3.18
Diverse Dienstleistungen	2.97
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.79
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.76
Telekommunikation	2.54
Gesundheits- & Sozialwesen	2.51
Chemie	2.41
Landwirtschaft & Fischerei	2.17
Gummi & Reifen	1.98
Biotechnologie	1.95
Versicherungen	1.92
Umwelt & Recycling	1.82
Erdöl	1.63
Immobilien	1.62
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.35
Verkehr & Transport	1.27
Baugewerbe & Baumaterial	1.26
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.03
Elektrische Geräte & Komponenten	0.97
Computer & Netzwerkausrüster	0.97
Verpackungsindustrie	0.88
Total	97.56
Anlagefonds	0.49
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.11.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 794 847 253.17
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	821 578 760.94	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 3 616 426 014.11 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 69 407 100.20 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 407 789.31 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 15 873 741.14 |
| Forderungen aus Dividenden | 3 497 111.99 |
| Sonstige Forderungen | 749 951.30 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 8 546 642.85 |
| Total Aktiva | 3 714 908 350.90 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -5 881 591.39 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 486 403.62 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -180 236.90 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-309 827.81	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -1 976 468.33 |
| Total Passiva | -7 858 059.72 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 3 707 050 291.18 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 40 270.60 |
| Dividenden | 14 030 141.07 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 14) | 883 564.40 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 1 259 889.57 |
| Total Erträge | 16 213 865.64 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -16 042 988.43 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -505 407.62 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 14) | -353 425.76 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -182 914.14 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -49 563.87 |
| Total Aufwendungen | -17 134 299.82 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -920 434.18 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 100 028 258.35 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 90 303 501.87 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -6 138 857.82 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 184 192 902.40 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 183 272 468.22 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 647 989 716.22 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -12 666 335.19 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 635 323 381.03 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 818 595 849.25 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 3 423 004 186.26 |
| Zeichnungen | 542 941 371.26 |
| Rücknahmen | 	-1 077 107 871.46	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -534 166 500.20 |
| Ausbezahlte Dividende | -383 244.13 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -920 434.18 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 184 192 902.40 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	635 323 381.03	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 818 595 849.25 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 3 707 050 291.18 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 10 570 887.8440 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 714 799.7880 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 588 625.8100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 4 697 061.8220 |
| Klasse | (CHF) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 887 047.2990 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 110 658.7490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -482 236.4510 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 515 469.5970 |
| Klasse | (CHF portfolio hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 619 529.9180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 281 801.6570 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -69 106.3310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 832 225.2440 |
| Klasse | (EUR portfolio hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 970 987.2440 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 325 478.0250 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -260 373.2900 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 036 091.9790 |
| Klasse | (GBP portfolio hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 70 714.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 77 707.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 261.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 145 160.0000 |
| Klasse | (USD portfolio hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 835 977.2560 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 424 067.3330 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -46 761.5930 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 213 282.9960 |
| Klasse | (CHF) F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 43 719.4520 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 318.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 310.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 42 727.4520 |
| Klasse | (CHF portfolio hedged) F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 55 327.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 200.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 410.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 58 117.0000 |
| Klasse | (USD portfolio hedged) F-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 434 915.0940 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 67 991.5890 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 291.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 497 615.6830 |
| Klasse | F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 236 964.4620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 50 923.8730 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -159 159.4620 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 128 728.8730 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 525 818.9860 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 060.8710 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -147 202.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 384 677.8570 |
| Klasse | (EUR hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 100.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 100.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Klasse | I-A3-acc |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 100.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 17 760.5510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -310.2780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 550.2730 |
| Klasse | K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.5000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.5000 |
| Klasse | (CHF hedged) K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1.1000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1.1000 |
| Klasse | (EUR hedged) K-1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.4000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -0.3000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.1000 |
| Klasse | (EUR hedged) N-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 60 439.7910 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 762.3060 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -11 978.5630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 51 223.5340 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 455 999.7030 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 90 018.7520 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -235 870.1670 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 310 148.2880 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 990 460.3820 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 55 027.3280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -93 586.8820 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 951 900.8280 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 915 508.3380 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 577 643.2370 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -233 817.3630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 259 334.2120 |
| Klasse | (EUR hedged) P-qdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 20 280.9430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 328.5910 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 024.5470 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 19 584.9870 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 506 011.9960 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 160 075.8500 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -163 121.1270 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 502 966.7190 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 524 538.9450 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 37 607.3510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -207 524.7740 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 354 621.5220 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 388 951.1850 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 45 032.4470 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -176 170.8800 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 257 812.7520 |
| Klasse | (GBP hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 402 809.1780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11 837.0910 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -51 205.2780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 363 440.9910 |
| Klasse | (CHF) U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 26 462.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 269.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 241.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 25 490.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (CHF) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | CHF | 0.47 |
| (CHF portfolio hedged) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | CHF | 0.45 |
| (USD portfolio hedged) F-dist | 3.8.2020 | 6.8.2020 | USD | 0.53 |
| F-UKdist | 15.6.2020 | 18.6.2020 | USD | 0.30 |
| F-UKdist | 7.10.2020 | 13.10.2020 | USD | 0.08 |
| Vierteljährliche Ausschüttung 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.4.2020 | 20.4.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.7.2020 | 20.7.2020 | EUR | 0.00 |
| (EUR hedged) P-qdist | 15.10.2020 | 20.10.2020 | EUR | 0.00 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2020
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Australien
Total Australien	32 563 749.10	0.88
Belgien
Total Belgien	25 634 480.17	0.69
China
Total China	39 522 347.64	1.07
| DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	91 480.00 | 35 195 358.78 | 0.95 |
| --- | --- | --- |
| Total Dänemark | 35 195 358.78 | 0.95 |
| Frankreich |  |  |  |
| EUR | ORPEA EUR2.5 | 316 469.00 | 39 673 110.82 | 1.07 |
| EUR | VINCI EUR2.50 | 455 909.00 | 46 628 138.56 | 1.26 |

Dänemark
Total Frankreich	86 301 249.38	2.33
Deutschland
Total Deutschland	73 342 006.99	1.98
Indonesien
Total Indonesien	76 535 039.39	2.06
Irland
Total Irland	27 427 158.06	0.74
Israel
Total Israel	36 093 757.14	0.97
Italien
Total Italien	41 388 152.51	1.12
Japan
| JPY	NABTESCO CORP NPV	948 300.00 | 39 196 096.98 | 1.06 |
| --- | --- | --- |
| Total Japan | 39 196 096.98 | 1.06 |
| Niederlande |  |  |  |
| EUR	AALBERTS NV EUR0.25 | 732 061.00 | 31 787 596.66 | 0.86 |
| USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 | 299 390.00 | 47 429 363.80 | 1.28 |
| Total Niederlande |  | 79 216 960.46 | 2.14 |
| Neuseeland |  |  |  |
| NZD	FISHER & PAYKEL HE NPV	894 318.00 | 22 576 678.72 | 0.61 |
| Total Neuseeland | 22 576 678.72 | 0.61 |
| Norwegen |  |  |  |
| NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	771 502.00 | 31 342 323.19 | 0.84 |
| Total Norwegen | 31 342 323.19 | 0.84 |
| Thailand |  |  |  |
| THB	AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)	19 023 700.00 | 40 248 489.21 | 1.09 |
| Total Thailand | 40 248 489.21 | 1.09 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948 | 5 926 473.00 | 47 868 433.56 | 1.29 |
| GBP	SPECTRIS ORD GBP0.05 | 1 933 620.00 | 68 693 166.33 | 1.85 |
| Total Grossbritannien |  | 116 561 599.89 | 3.14 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 | 383 299.00 | 65 202 992.89 | 1.76 |
| USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 446 206.00 | 60 126 258.50 | 1.62 |
| USD	ECOLAB INC COM | 401 582.00 | 89 211 441.30 | 2.41 |
| USD	HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV | 551 680.00 | 52 332 364.80 | 1.41 |
| USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001 | 191 833.00 | 16 217 561.82 | 0.44 |
| USD	IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 | 224 567.00 | 46 487 614.67 | 1.25 |
| USD	MIRATI THERAPEUTIC COM NPV | 128 802.00 | 30 635 555.70 | 0.83 |
| USD	MSA SAFETY INC COM NPV | 383 971.00 | 57 380 626.24 | 1.55 |
| USD	PTC INC COM USD0.01 | 1 062 049.00 | 114 541 984.65 | 3.09 |
| USD	SLM CORP COM USD0.20 | 4 458 344.00 | 47 303 029.84 | 1.28 |
| USD	TRIMBLE INC COM NPV | 785 548.00 | 47 030 758.76 | 1.27 |
| USD	UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 | 155 835.00 | 35 692 448.40 | 0.96 |
| USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ | 475 506.00 | 66 518 534.34 | 1.79 |
| USD	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A | 477 515.00 | 55 940 882.25 | 1.51 |
| USD	ZENDESK INC COM USD0.01 | 239 640.00 | 31 991 940.00 | 0.86 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 816 613 994.16 | 22.03 |
| Total Inhaberaktien |  | 1 619 759 441.77 | 43.70 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Namensaktien
| Finnland |  |
| --- | --- |
| EUR | NESTE OIL OYJ NPV | 318 537.00 | 21 406 487.84 | 0.58 |
| Total Finnland |  | 21 406 487.84 | 0.58 |
| Deutschland |  |  |  |
| EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 1 621 961.00 | 57 274 401.36 | 1.55 |
| Total Deutschland |  | 57 274 401.36 | 1.55 |
| Irland |  |  |  |
| USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01 | 189 800.00 | 21 644 792.00 | 0.58 |
| USD	APTIV PLC COM USD0.01 | 908 436.00 | 107 831 353.20 | 2.91 |
| Total Irland |  | 129 476 145.20 | 3.49 |
| Italien |  |  |  |
| EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10 | 2 868 550.00 | 94 122 191.35 | 2.54 |
| Total Italien |  | 94 122 191.35 | 2.54 |
| Japan |  |  |  |
| JPY	HOYA CORP NPV | 432 400.00 | 57 680 978.35 | 1.56 |
| JPY	KUBOTA CORP NPV | 830 500.00 | 16 490 532.29 | 0.44 |
| JPY	NEC CORP NPV | 666 800.00 | 36 001 764.67 | 0.97 |
| JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV | 978 800.00 | 35 153 258.31 | 0.95 |
| Total Japan |  | 145 326 533.62 | 3.92 |
| Niederlande |  |  |  |
| EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09 | 91 627.00 | 39 879 494.50 | 1.08 |
| Total Niederlande |  | 39 879 494.50 | 1.08 |
| Norwegen |  |  |  |
| NOK	EQUINOR ASA NOK2.50 | 2 470 522.00 | 39 108 369.40 | 1.05 |
| NOK	MOWI ASA NOK7.50 | 2 423 654.00 | 49 271 605.66 | 1.33 |
| Total Norwegen |  | 88 379 975.06 | 2.38 |
| Schweden |  |  |  |
| SEK	HEXAGON AB SER’B’NPV | 338 069.00 | 28 145 561.45 | 0.76 |
| Total Schweden |  | 28 145 561.45 | 0.76 |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	ALCON AG CHF0.04 | 453 137.00 | 29 021 189.95 | 0.78 |
| Total Schweiz |  | 29 021 189.95 | 0.78 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| USD	AON PLC COM USD0.01 CL A | 315 192.00 | 64 579 688.88 | 1.74 |
| USD	LINDE PLC COM EUR0.001 | 166 032.00 | 42 573 925.44 | 1.15 |
| Total Grossbritannien |  | 107 153 614.32 | 2.89 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	AGCO CORP COM USD0.01 | 791 198.00 | 73 193 726.98 | 1.97 |
| USD	AMAZON COM INC COM USD0.01 | 35 333.00 | 111 936 357.32 | 3.02 |
| USD	AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A | 584 055.00 | 15 500 819.70 | 0.42 |
| USD	AMERIPRISE FINL INC COM | 393 783.00 | 72 944 362.92 | 1.97 |
| USD	BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A | 2 034 136.00 | 49 877 014.72 | 1.35 |
| USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01 | 1 274 024.00 | 75 027 273.36 | 2.02 |
| USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM | 210 493.00 | 82 464 842.61 | 2.22 |
| USD	LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 1 236 563.00 | 47 199 609.71 | 1.27 |
| USD	MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A | 1 003 446.00 | 28 247 004.90 | 0.76 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 681 583.00 | 31 468 687.11 | 0.85 |
| USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 698 166.00 | 44 745 458.94 | 1.21 |
| USD	NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 283 807.00 | 38 228 802.90 | 1.03 |
| USD	ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 | 1 875 642.00 | 53 924 707.50 | 1.45 |
| USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 272 238.00 | 80 016 192.96 | 2.16 |
| USD	PPD INC COM USD0.01 | 1 156 266.00 | 40 469 310.00 | 1.09 |
| USD	PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001 | 407 251.00 | 20 961 208.97 | 0.57 |
| USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 261 399.00 | 64 251 874.20 | 1.73 |
| USD	STERICYCLE INC COM | 957 476.00 | 67 444 609.44 | 1.82 |
| USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 311 850.00 | 44 722 408.50 | 1.21 |
| USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 158 865.00 | 53 432 654.10 | 1.44 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 1 096 056 926.84 | 29.56 |
| Total Namensaktien |  | 1 836 242 521.49 | 49.53 |
| Depository Receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR	495 000.00 | 81 600 750.00 | 2.20 |
| Total China | 81 600 750.00 | 2.20 |
| Indien |  |  |  |  |
| USD | MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S | 6 249 414.00 | 60 619 315.80 | 1.64 |
| Total Indien | 60 619 315.80 | 1.64 |
| Total Depository Receipts | 142 220 065.80 | 3.84 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 3 598 222 029.06 | 97.07 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
Irland
| USD | SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF | 112 795.00 | 18 203 985.05 | 0.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Irland | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total Investment Fonds, open end | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | 18 203 985.05 | 0.49 |
| Total des Wertpapierbestandes | 3 616 426 014.11 | 97.56 |
| Devisenterminkontrakte Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum |  |  |

| GBP | 63 119 300.00 | USD | 84 452 739.73 | 21.1.2021 | -127 039.63 | -0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 5 775 416.57 | GBP | 4 316 500.00 | 21.1.2021 | 8 687.78 | 0.00 |
| USD | 1 542 888.82 | AUD | 2 095 300.00 | 21.1.2021 | -1 787.24 | 0.00 |
| USD | 1 147 465.11 | AUD | 1 558 300.00 | 21.1.2021 | -1 329.20 | 0.00 |
| USD | 2 269 820.45 | AUD | 3 082 500.00 | 21.1.2021 | -2 629.30 | 0.00 |
| USD | 8 571 004.52 | GBP | 6 405 900.00 | 21.1.2021 | 12 893.10 | 0.00 |
| USD | 4 473 288.59 | GBP | 3 343 300.00 | 21.1.2021 | 6 729.03 | 0.00 |
| USD | 208 978.12 | AUD | 283 800.00 | 21.1.2021 | -242.07 | 0.00 |
| GBP | 16 380 600.00 | USD | 21 917 013.47 | 21.1.2021 | -32 969.08 | 0.00 |
| USD | 1 118 566.75 | NZD | 1 597 900.00 | 21.1.2021 | -4 522.59 | 0.00 |
| USD | 1 193 911.72 | SEK | 10 283 800.00 | 21.1.2021 | -10 265.28 | 0.00 |
| USD | 823 577.06 | NZD | 1 176 500.00 | 21.1.2021 | -3 329.89 | 0.00 |
| USD | 942 214.81 | SEK | 8 115 800.00 | 21.1.2021 | -8 101.19 | 0.00 |
| USD | 1 646 244.09 | NZD | 2 351 700.00 | 21.1.2021 | -6 656.09 | 0.00 |
| USD | 1 851 063.54 | SEK | 15 944 200.00 | 21.1.2021 | -15 915.48 | 0.00 |
| USD | 169 895.41 | SEK | 1 463 400.00 | 21.1.2021 | -1 460.76 | 0.00 |
| USD | 151 064.96 | NZD | 215 800.00 | 21.1.2021 | -610.79 | 0.00 |
| USD | 8 705 572.50 | JPY | 905 867 400.00 | 21.1.2021 | 9 159.06 | 0.00 |
| USD | 1 792 371.42 | DKK | 11 208 300.00 | 21.1.2021 | -11 600.50 | 0.00 |
| USD | 1 389 946.19 | DKK | 8 691 800.00 | 21.1.2021 | -8 995.94 | 0.00 |
| USD | 6 769 178.42 | JPY | 704 373 900.00 | 21.1.2021 | 7 121.80 | 0.00 |
| USD | 12 918 388.01 | JPY | 1 344 236 300.00 | 21.1.2021 | 13 591.32 | 0.00 |
| USD | 2 652 728.25 | DKK | 16 588 400.00 | 21.1.2021 | -17 168.86 | 0.00 |
| USD | 1 198 620.94 | JPY | 124 707 100.00 | 21.1.2021 | 1 420.89 | 0.00 |
| USD | 242 334.67 | DKK | 1 515 400.00 | 21.1.2021 | -1 568.42 | 0.00 |
| USD | 4 472 337.25 | NOK | 40 215 600.00 | 21.1.2021 | -69 524.83 | 0.00 |
| USD | 2 440 591.47 | HKD | 18 916 900.00 | 21.1.2021 | 284.73 | 0.00 |
| USD | 1 891 265.19 | HKD | 14 659 100.00 | 21.1.2021 | 220.65 | 0.00 |
| USD | 3 478 584.61 | NOK | 31 279 700.00 | 21.1.2021 | -54 076.43 | 0.00 |
| USD | 3 594 372.77 | HKD | 27 859 800.00 | 21.1.2021 | 419.34 | 0.00 |
| USD | 6 639 422.83 | NOK | 59 702 200.00 | 21.1.2021 | -103 213.32 | 0.00 |
| USD | 330 075.71 | HKD | 2 558 400.00 | 21.1.2021 | 38.51 | 0.00 |
| USD | 616 820.80 | NOK | 5 546 500.00 | 21.1.2021 | -9 588.80 | 0.00 |
| CHF | 385 814 800.00 | USD | 424 016 573.16 | 21.1.2021 | 2 975 963.34 | 0.08 |
| USD | 3 100 653.36 | CHF | 2 821 300.00 | 21.1.2021 | -21 761.96 | 0.00 |
| CHF | 112 092 800.00 | USD | 123 191 761.78 | 21.1.2021 | 864 622.26 | 0.02 |
| USD | 4 599 491.16 | CHF | 4 185 100.00 | 21.1.2021 | -32 281.56 | 0.00 |
| USD | 429 605.29 | CHF | 390 900.00 | 21.1.2021 | -3 015.19 | 0.00 |
| EUR | 586 425 900.00 | USD | 698 106 021.25 | 21.1.2021 | 4 471 049.31 | 0.12 |
| EUR | 120 428 200.00 | USD | 143 362 787.26 | 21.1.2021 | 918 172.99 | 0.02 |
| USD | 15 148 850.63 | EUR | 12 725 400.00 | 21.1.2021 | -97 021.45 | 0.00 |
| USD | 28 940 716.42 | EUR | 24 310 900.00 | 21.1.2021 | -185 352.03 | 0.00 |
| USD | 2 697 898.70 | EUR | 2 266 300.00 | 21.1.2021 | -17 278.81 | 0.00 |
| CHF | 367 900.00 | USD | 404 055.05 | 21.1.2021 | 3 110.65 | 0.00 |
| GBP | 172 500.00 | USD | 230 428.78 | 21.1.2021 | 26.62 | 0.00 |
| EUR | 1 786 200.00 | USD | 2 130 191.75 | 21.1.2021 | 9 794.16 | 0.00 |
| CHF | 2 018 700.00 | USD | 2 225 838.78 | 21.1.2021 | 8 315.62 | 0.00 |
| USD | 71 307.20 | AUD | 96 800.00 | 21.1.2021 | -54.73 | 0.00 |
| USD | 477 970.12 | JPY | 49 815 700.00 | 21.1.2021 | -265.35 | 0.00 |
| USD | 56 138.99 | JPY | 5 851 000.00 | 21.1.2021 | -31.17 | 0.00 |
| USD | 272 547.08 | JPY | 28 405 800.00 | 21.1.2021 | -151.31 | 0.00 |
| USD | 192 106.46 | JPY | 20 022 000.00 | 21.1.2021 | -106.65 | 0.00 |
| USD | 87 027.67 | SEK | 740 300.00 | 21.1.2021 | 342.57 | 0.00 |
| EUR | 1 929 700.00 | USD | 2 301 687.69 | 21.1.2021 | 10 220.73 | 0.00 |
| USD | 363 794.76 | EUR | 305 000.00 | 21.1.2021 | -1 615.44 | 0.00 |
| USD | 914 138.70 | EUR | 766 400.00 | 21.1.2021 | -4 059.26 | 0.00 |
| USD | 98 284.22 | EUR | 82 400.00 | 21.1.2021 | -436.44 | 0.00 |
| USD | 19 715.24 | HKD | 152 800.00 | 21.1.2021 | 3.82 | 0.00 |
| USD | 20 192.41 | NOK | 178 400.00 | 21.1.2021 | 44.30 | 0.00 |
| USD | 14 105.02 | DKK | 88 000.00 | 21.1.2021 | -58.55 | 0.00 |
| GBP | 400 000.00 | USD | 535 631.72 | 21.1.2021 | -1 242.40 | 0.00 |
| EUR | 9 192 600.00 | USD | 10 955 503.51 | 21.1.2021 | 57 840.17 | 0.00 |
| CHF | 5 909 500.00 | USD | 6 524 677.96 | 21.1.2021 | 15 538.73 | 0.00 |
| GBP | 1 030 000.00 | USD | 1 374 005.37 | 21.1.2021 | 2 047.14 | 0.00 |
| EUR | 1 294 800.00 | USD | 1 544 526.78 | 21.1.2021 | 6 729.38 | 0.00 |
| USD | 118 492.56 | GBP | 88 700.00 | 21.1.2021 | -8.27 | 0.00 |
| USD | 98 051.86 | CHF | 88 700.00 | 21.1.2021 | -115.03 | 0.00 |
| USD | 84 828.38 | GBP | 63 500.00 | 21.1.2021 | -5.93 | 0.00 |
| USD | 148 127.96 | CHF | 134 000.00 | 21.1.2021 | -173.76 | 0.00 |
| USD | 175 935.40 | GBP | 131 700.00 | 21.1.2021 | -12.28 | 0.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum
| USD | 139 335.80 | HKD | 1 079 900.00 | 21.1.2021 | 27.18 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 35 189.64 | EUR | 29 500.00 | 21.1.2021 | -153.31 | 0.00 |
| USD | 21 887.56 | CHF | 19 800.00 | 21.1.2021 | -25.68 | 0.00 |
| USD | 13 774.62 | AUD | 18 700.00 | 21.1.2021 | -11.21 | 0.00 |
| USD | 15 286.67 | JPY | 1 591 700.00 | 21.1.2021 | 6.20 | 0.00 |
| USD | 10 781.55 | SEK | 91 800.00 | 21.1.2021 | 32.27 | 0.00 |
| GBP | 242 800.00 | USD | 324 351.66 | 21.1.2021 | 22.66 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | 8 546 642.85 | 0.23 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 69 407 100.20 | 1.87 |
| Andere Aktiva und Passiva | 12 670 534.02 | 0.34 |
| Total des Nettovermögens | 3 707 050 291.18 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020