### Depositary
State Street Custodial Services (Ireland) Limited has been appointed to act as depositary of the Company pursuant to the Depositary Agreement (summarised under “General Information”).
Biography of Depositary
The Depositary is a limited liability company incorporated in Ireland on 22 May, 1991 and is, like the Administrator, ultimately owned by the State Street Corporation. Its authorised shared capital is £5,000,000 and its issued and paid up capital is £200,000. As at 28 February 2018, the Depositary held funds under custody in excess of $1.104 trillion. The Depositary’s principal business is the provision of custodial and trustee services for collective investment schemes and other portfolios.
Duties of the Depositary
The duty of the Depositary is to provide safekeeping, oversight and asset verification services in respect of the assets of the Company and each Fund in accordance with the provisions of the Regulations. The Depositary will also provide cash monitoring services in respect of each Fund’s cash flows and subscriptions.
The Depositary will be obliged, inter alia, to ensure that the sale, issue, repurchase and cancellation of Shares in the Company is carried out in accordance with the Regulations and the Articles. The Depositary will carry out the instructions of the Company, unless they conflict with the Regulations or the Articles. The Depositary is also obliged to enquire into the conduct of the Company in each financial year and report thereon to the Shareholders.
Depositary Liability
Pursuant to the Depositary Agreement, the Depositary will be liable for loss of financial instruments held in custody (i.e. those assets which are required to be held in custody pursuant to the Regulations) or in the custody of any sub-depositary, unless it can prove that loss has arisen as a result of an external event beyond its control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.
The Depositary shall also be liable for all other losses suffered as a result of the Depositary’s negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations under the Regulations.
Delegation
Under the Depositary Agreement, the Depositary has power to delegate the whole or any part of its depositary functions, however, its liability will not be affected by the fact that it has entrusted to a third party some or all of the assets in its safekeeping.
The Depositary has delegated its safe-keeping duties in respect of financial instruments in custody to the third parties set out in Appendix 5. No conflicts arise as a result of such delegation.
Up-to-date information regarding the duties of the Depositary, any conflicts of interest that may arise and the Depositary’s delegation arrangements will be made available to investors on request.

Translation (ENIT, 2022-08-08):
### Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited è stato incaricato di fungere da Depositario della Società ai sensi di un contratto di deposito (sintetizzato nella sezione “Informazioni generali”).
Biografia del Depositario
Il Depositario è una limited liability company costituita in Irlanda il 22 maggio 1991, ed è, come l’Agente amministrativo, controllata da State Street Corporation. Il suo capitale sociale autorizzato è di GBP
5.000.000 e il capitale emesso e versato è di GBP 200.000. Al 28 febbraio 2018 il Depositario deteneva comparti a custodia eccedenti USD 1,104 trilioni. La principale attività del Depositario consiste nella fornitura di servizi di deposito e amministrazione fiduciaria per organismi di investimento collettivo e altri portafogli.
Mansioni del Depositario
La mansione del Depositario è fornire servizi di custodia, supervisione e verifica delle attività della Società e di ogni Comparto in conformità con le disposizioni dei Regolamenti. Il Depositario fornirà anche servizi di monitoraggio della liquidità in riferimento ai flussi finanziari e alle sottoscrizioni di ogni Comparto.
Il Depositario sarà obbligato, inter alia, a garantire che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto e annullamento di Azioni nella Società, siano condotte in conformità ai Regolamenti e allo Statuto. Il Depositario darà corso alle istruzioni della Società salvo in caso di loro conflitto con i Regolamenti o lo Statuto. Il Depositario è altresì obbligato a informarsi sulla conduzione della Società in ogni esercizio finanziario e a renderne conto agli Azionisti.
Responsabilità del Depositario
Ai sensi del Contratto di deposito, il Depositario sarà responsabile della perdita degli strumenti finanziari tenuti in deposito (ossia le attività che devono essere tenute in deposito in conformità ai Regolamenti) o depositate presso un sub-depositario, salvo ove possa dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno esulante dal proprio controllo, le cui conseguenze siano risultate inevitabili, nonostante ogni ragionevole sforzo in senso contrario.
Il Depositario sarà altresì responsabile di tutte le altre perdite subite a causa di un proprio inadempimento colposo o doloso dei propri obblighi ai sensi dei Regolamenti.
Delega
Ai sensi del contratto di deposito, il Depositario ha il potere di delegare in toto o in parte le sue mansioni, sebbene la sua responsabilità non sia influenzata dal fatto che esso abbia affidato a terzi alcune o tutte le attività in sua custodia.
Il Depositario ha delegato le proprie mansioni di custodia relative agli strumenti finanziari in deposito ai terzi indicati nell’Appendice 5. Tale delega non dà luogo ad alcun conflitto.
Su richiesta, saranno rese disponibili agli investitori informazioni aggiornate riguardanti le mansioni del Depositario, potenziali conflitti d’interesse e gli accordi di delega del Depositario.