OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Répartition sectorielle 1) |
| --- |
| Emprunts d’Etat | 32,88 % |
| Alimentation, boissons et tabac | 9,08 % |
| Logiciels et services | 8,75 % |
| Commerce de gros et de détail | 7,16 % |
| Banques | 5,58 % |
| Produits pharmaceutiques, biotechnologies et biosciences | 5,41 % |
| Services financiers diversifiés | 4,50 % |
| Produits ménagers et de soin personnel | 3,12 % |
| Santé : Equipements et services de santé | 2,74 % |
| Semi-conducteurs et machines pour la production de semi-conducteurs | 2,55 % |
| Matières premières, auxiliaires et carburants | 2,26 % |
| Biens d’investissement | 2,10 % |
| Automobiles et pièces détachées | 1,79 % |
| Immobilier | 1,72 % |
| Médias | 1,20 % |
| Energie | 1,17 % |
| Biens de consommation et habillement | 0,99 % |
| Matériel et équipement informatique | 0,93 % |
| Transports | 0,38 % |
| Services aux collectivités | 0,26 % |
| Médias et divertissements | 0,22 % |
| Services professionnels et carburants | 0,11 % |
| Portefeuille-titres | 94,90 % |
| Contrats à terme | 0,47 % |
| Avoirs bancaires 2) | 7,02 % |
| Solde des autres créances et engagements | -2,39 % |
| 100,00 % |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Distribución sectorial 1) |
| --- |
| Títulos de deuda pública | 32,88% |
| Productos de alimentación, bebidas y tabaco | 9,08% |
| Software y servicios | 8,75% |
| Comercio mayorista y minorista | 7,16% |
| Bancos | 5,58% |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias biológicas | 5,41% |
| Servicios financieros diversificados | 4,50% |
| Artículos del hogar y productos de cuidado personal | 3,12% |
| Sanidad: equipamiento y servicios | 2,74% |
| Semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores | 2,55% |
| Materias primas, materiales auxiliares y combustibles | 2,26% |
| Bienes de inversión | 2,10% |
| Automoción y componentes | 1,79% |
| Bienes inmuebles | 1,72% |
| Medios de comunicación | 1,20% |
| Energía | 1,17% |
| Bienes de consumo y ropa | 0,99% |
| Hardware y equipos | 0,93% |
| Transporte | 0,38% |
| Servicios públicos | 0,26% |
| Medios de comunicación y entretenimiento | 0,22% |
| Servicios y suministros industriales | 0,11% |
| Cartera de valores | 94,90% |
| Contratos de futuros | 0,47% |
| Saldos bancarios 2) | 7,02% |
| Saldo de otros activos y pasivos | -2,39% |
| 100,00% |
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 154,75 | 1.137.862 | -29.418,34 | 136,00 |
| 31.12.2021 | 130,66 | 962.040 | -23.817,36 | 135,82 |
| 30.06.2022 | 120,51 | 922.439 | -5.227,33 | 130,64 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 154,75 | 1.137.862 | -29.418,34 | 136,00 |
| 31.12.2021 | 130,66 | 962.040 | -23.817,36 | 135,82 |
| 30.06.2022 | 120,51 | 922.439 | -5.227,33 | 130,64 |
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 200,72 | 1.179.083 | -25.890,38 | 170,24 |
| 31.12.2021 | 178,07 | 1.031.727 | -25.230,70 | 172,60 |
| 30.06.2022 | 165,40 | 980.912 | -8.592,88 | 168,61 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 200,72 | 1.179.083 | -25.890,38 | 170,24 |
| 31.12.2021 | 178,07 | 1.031.727 | -25.230,70 | 172,60 |
| 30.06.2022 | 165,40 | 980.912 | -8.592,88 | 168,61 |
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 4,33 | 8.332 | 29,23 | 520,03 |
| 31.12.2021 | 5,35 | 10.265 | 1.003,47 | 520,90 |
| 30.06.2022 | 2,83 | 5.637 | -2.343,43 | 501,83 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 4,33 | 8.332 | 29,23 | 520,03 |
| 31.12.2021 | 5,35 | 10.265 | 1.003,47 | 520,90 |
| 30.06.2022 | 2,83 | 5.637 | -2.343,43 | 501,83 |
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 2,30 | 25.108 | -152,34 | 91,71 |
| 31.12.2021 | 1,87 | 20.654 | -401,59 | 90,38 |
| 30.06.2022 | 2,03 | 23.684 | 262,62 | 85,90 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 2,30 | 25.108 | -152,34 | 91,71 |
| 31.12.2021 | 1,87 | 20.654 | -401,59 | 90,38 |
| 30.06.2022 | 2,03 | 23.684 | 262,62 | 85,90 |
| Date | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 3,15 | 30.306 | 985,37 | 103,82 |
| 31.12.2021 | 2,91 | 27.779 | -260,34 | 104,87 |
| 30.06.2022 | 2,65 | 25.905 | -192,37 | 102,29 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Fecha | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 3,15 | 30.306 | 985,37 | 103,82 |
| 31.12.2021 | 2,91 | 27.779 | -260,34 | 104,87 |
| 30.06.2022 | 2,65 | 25.905 | -192,37 | 102,29 |
|  | Actif net du fonds en millions d’EUR | Parts en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur nette d’inventaire EUR | Valeur nette d’inventaire CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date |  |  |  |
| 31.12.2020 | 36,33 | 74.928 | 17.496,73 | 484,90 | 525,24 1) |
| 31.12.2021 | 37,28 | 72.576 | -1.089,11 | 513,67 | 532,37 2) |
| 30.06.2022 | 59,81 | 114.722 | 21.164,48 | 521,31 | 520,27 3) |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Patrimonio neto del fondo Millones de EUR | Participaciones en circulación | Ingresos netos Miles de EUR | Valor liquidativo EUR | Valor liquidativo CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  |  |
| 31.12.2020 | 36,33 | 74.928 | 17.496,73 | 484,90 | 525,24 1) |
| 31.12.2021 | 37,28 | 72.576 | -1.089,11 | 513,67 | 532,37 2) |
| 30.06.2022 | 59,81 | 114.722 | 21.164,48 | 521,31 | 520,27 3) |
| EUR |
| --- |
| Portefeuille-titres | 347.487.190,41 |
| (coût d’acquisition : 349.653.445,57 EUR) |  |
| Avoirs bancaires 1) | 25.708.048,89 |
| Plus-values latentes sur contrats à terme | 1.739.754,35 |
| Intérêts à recevoir | 1.932.001,55 |
| Créances sur vente de parts | 76.668,05 |
| Créances sur opérations sur titres | 950.402,45 |
|  | 377.894.065,70 |
| Engagements au titre du rachat de parts | -304.597,22 |
| Moins-values latentes sur contrats de change à terme | -5.405.528,32 |
| Engagements au titre d’opérations sur valeurs mobilières | -5.576.478,12 |
| Autres passifs 2) | -326.297,07 |
|  | -11.612.900,73 |
| Actif net du fonds | 366.281.164,97 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| EUR |
| --- |
| Cartera de valores | 347.487.190,41 |
| (Precio de adquisición de los valores: 349.653.445,57 EUR) |  |
| Saldos bancarios 1) | 25.708.048,89 |
| Plusvalía latente sobre contratos a plazo | 1.739.754,35 |
| Intereses por cobrar | 1.932.001,55 |
| Importes por cobrar por la venta de participaciones | 76.668,05 |
| Importes por cobrar por operaciones de valores | 950.402,45 |
|  | 377.894.065,70 |
| Importes por pagar por reembolso de participaciones | -304.597,22 |
| Minusvalía latente sobre operaciones a plazo sobre divisas | -5.405.528,32 |
| Importes por pagar por operaciones de valores | -5.576.478,12 |
| Otros pasivos 2) | -326.297,07 |
|  | -11.612.900,73 |
| Patrimonio neto del fondo | 366.281.164,97 |
| Catégorie de parts A |  |
| --- | --- |
| Part de l’actif net du fonds | 120.506.328,14 EUR |
| Parts en circulation | 922.438,721 |
| Valeur nette d’inventaire | 130,64 EUR |
|  |  |
| Catégorie de parts T |  |
| Part de l’actif net du fonds | 165.395.317,53 EUR |
| Parts en circulation | 980.911,532 |
| Valeur nette d’inventaire | 168,61 EUR |
|  |  |
| Catégorie de parts SIA-A |  |
| Part de l’actif net du fonds | 2.828.968,67 EUR |
| Parts en circulation | 5.637,340 |
| Valeur nette d’inventaire | 501,83 EUR |
|  |  |
| Catégorie de parts SIA-T |  |
| Part de l’actif net du fonds | 13.060.621,50 EUR |
| Parts en circulation | 23.548,084 |
| Valeur nette d’inventaire | 554,64 EUR |
|  |  |
| Catégorie de parts R-A* |  |
| Part de l’actif net du fonds | 2.034.360,45 EUR |
| Parts en circulation | 23.683,567 |
| Valeur nette d’inventaire | 85,90 EUR |
|  |  |
| Catégorie de parts R-T* |  |
| Part de l’actif net du fonds | 2.649.970,13 EUR |
| Parts en circulation | 25.905,353 |
| Valeur nette d’inventaire | 102,29 EUR |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Clase de participaciones A |  |
| --- | --- |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 120.506.328,14 EUR |
| Participaciones en circulación | 922.438,721 |
| Valor liquidativo | 130,64 EUR |
|  |  |
| Clase de participación T |  |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 165.395.317,53 EUR |
| Participaciones en circulación | 980.911,532 |
| Valor liquidativo | 168,61 EUR |
|  |  |
| Clase de participaciones SIA-A |  |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 2.828.968,67 EUR |
| Participaciones en circulación | 5.637,340 |
| Valor liquidativo | 501,83 EUR |
|  |  |
| Clase de participaciones SIA-T |  |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 13.060.621,50 EUR |
| Participaciones en circulación | 23.548,084 |
| Valor liquidativo | 554,64 EUR |
|  |  |
| Clase de participaciones R-A* |  |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 2.034.360,45 EUR |
| Participaciones en circulación | 23.683,567 |
| Valor liquidativo | 85,90 EUR |
|  |  |
| Clase de participaciones R-T* |  |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 2.649.970,13 EUR |
| Participaciones en circulación | 25.905,353 |
| Valor liquidativo | 102,29 EUR |
| Catégorie de parts SIA CHF-T |
| --- |
| Part de l’actif net du fonds | 59.805.598,55 EUR |
| Parts en circulation | 114.722,121 |
| Valeur nette d’inventaire | 521,31 EUR |
| Valeur nette d’inventaire | 520,27 CHF 1) |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Clase de participaciones SIA CHF-T |
| --- |
| Porcentaje del patrimonio neto del fondo | 59.805.598,55 EUR |
| Participaciones en circulación | 114.722,121 |
| Valor liquidativo | 521,31 EUR |
| Valor liquidativo | 520,27 CHF 1) |
|  | Total EUR | Catégorie de parts A EUR | Catégorie de parts T EUR | Catégorie de parts SIA-A EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif net du fonds en début de période considérée | 382.348.949,42 | 130.660.526,27 | 178.073.676,94 | 5.347.020,85 |
| Résultat net ordinaire | 1.783.896,25 | 560.847,07 | 763.566,01 | 17.604,57 |
| Péréquation des revenus et charges | -11.004,26 | 12.411,98 | 17.440,85 | 6.720,80 |
| Entrées de fonds induites par la vente de parts | 34.346.496,30 | 5.017.929,61 | 5.749.010,16 | 53.671,05 |
| Sorties de fonds induites par le rachat de parts | -41.794.687,89 | -10.245.261,16 | -14.341.891,66 | -2.397.102,30 |
| Plus-values réalisées | 26.012.885,14 | 8.349.600,85 | 11.415.546,92 | 270.036,74 |
| Moins-values réalisées | -23.218.217,67 | -7.796.836,18 | -10.658.397,68 | -242.785,12 |
| Variation nette des plus-values latentes | -76.489,18 | -346.385,32 | -458.921,00 | -41.664,25 |
| Variation nette des moins-values latentes | -11.099.690,86 | -3.793.295,52 | -5.164.713,01 | -137.525,15 |
| Distribution | -2.010.972,28 | -1.913.209,46 | 0,00 | -47.008,52 |
| Actif net du fonds à la fin de la période sous revue | 366.281.164,97 | 120.506.328,14 | 165.395.317,53 | 2.828.968,67 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Total EUR | Clase de participaciones A EUR | Clase de participaciones T EUR | Clase de participaciones SIA-A EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio neto del fondo al inicio del periodo de referencia | 382.348.949,42 | 130.660.526,27 | 178.073.676,94 | 5.347.020,85 |
| Ingresos netos ordinarios | 1.783.896,25 | 560.847,07 | 763.566,01 | 17.604,57 |
| Compensación de ingresos y gastos | -11.004,26 | 12.411,98 | 17.440,85 | 6.720,80 |
| Ingresos por venta de participaciones | 34.346.496,30 | 5.017.929,61 | 5.749.010,16 | 53.671,05 |
| Gastos por reembolso de participaciones | -41.794.687,89 | -10.245.261,16 | -14.341.891,66 | -2.397.102,30 |
| Plusvalía materializada | 26.012.885,14 | 8.349.600,85 | 11.415.546,92 | 270.036,74 |
| Minusvalía materializada | -23.218.217,67 | -7.796.836,18 | -10.658.397,68 | -242.785,12 |
| Variación neta de plusvalías latentes | -76.489,18 | -346.385,32 | -458.921,00 | -41.664,25 |
| Variación neta de minusvalías latentes | -11.099.690,86 | -3.793.295,52 | -5.164.713,01 | -137.525,15 |
| Dividendos | -2.010.972,28 | -1.913.209,46 | 0,00 | -47.008,52 |
| Patrimonio neto del fondo al final del periodo de referencia | 366.281.164,97 | 120.506.328,14 | 165.395.317,53 | 2.828.968,67 |
|  | Catégorie de parts SIA-T EUR | Catégorie de parts R-A* EUR | Catégorie de parts R-T* EUR | Catégorie de parts SIA CHF-T EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif net du fonds en début de période considérée | 26.207.566,48 | 1.866.765,37 | 2.913.113,07 | 37.280.280,44 |
| Résultat net ordinaire | 80.654,24 | 6.400,89 | 8.273,69 | 346.549,78 |
| Péréquation des revenus et charges | 37.443,57 | -464,98 | 361,63 | -84.918,11 |
| Entrées de fonds induites par la vente de parts | 930.982,44 | 276.519,94 | 245.305,23 | 22.073.077,87 |
| Sorties de fonds induites par le rachat de parts | -13.450.258,61 | -13.895,45 | -437.677,79 | -908.600,92 |
| Plus-values réalisées | 1.300.181,86 | 136.361,53 | 186.971,45 | 4.354.185,79 |
| Moins-values réalisées | -1.148.554,94 | -127.071,20 | -174.191,45 | -3.070.381,10 |
| Variation nette des plus-values latentes | -173.629,14 | -3.934,18 | -7.969,18 | 956.013,89 |
| Variation nette des moins-values latentes | -723.764,40 | -55.567,17 | -84.216,52 | -1.140.609,09 |
| Distribution | 0,00 | -50.754,30 | 0,00 | 0,00 |
| Actif net du fonds à la fin de la période sous revue | 13.060.621,50 | 2.034.360,45 | 2.649.970,13 | 59.805.598,55 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Clase de participaciones SIA-T EUR | Clase de participaciones R-A* EUR | Clase de participaciones R-T* EUR | Clase de participaciones SIA CHF-T EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio neto del fondo al inicio del periodo de referencia  | 26.207.566,48	 | 1.866.765,37	 | 2.913.113,07	 | 37.280.280,44 |
| Ingresos netos ordinarios | 80.654,24 | 6.400,89 | 8.273,69 | 346.549,78 |
| Compensación de ingresos y gastos | 37.443,57 | -464,98 | 361,63 | -84.918,11 |
| Ingresos por venta de participaciones | 930.982,44 | 276.519,94 | 245.305,23 | 22.073.077,87 |
| Gastos por reembolso de participaciones | -13.450.258,61 | -13.895,45 | -437.677,79 | -908.600,92 |
| Plusvalía materializada | 1.300.181,86 | 136.361,53 | 186.971,45 | 4.354.185,79 |
| Minusvalía materializada | -1.148.554,94 | -127.071,20 | -174.191,45 | -3.070.381,10 |
| Variación neta de plusvalías latentes | -173.629,14 | -3.934,18 | -7.969,18 | 956.013,89 |
| Variación neta de minusvalías latentes | -723.764,40 | -55.567,17 | -84.216,52 | -1.140.609,09 |
| Dividendos | 0,00 | -50.754,30 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio neto del fondo al final del periodo de referencia | 13.060.621,50 | 2.034.360,45 | 2.649.970,13 | 59.805.598,55 |
|  | Catégorie de parts A Volume | Catégorie de parts T Volume | Catégorie de parts SIA-A Volume | Catégorie de parts SIA-T Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts en circulation en début d’exercice | 962.040,257 | 1.031.726,630 | 10.265,029 | 46.233,357 |
| Parts émises | 38.032,033 | 33.986,132 | 105,000 | 1.676,843 |
| Parts rachetées | -77.633,569 | -84.801,230 | -4.732,689 | -24.362,116 |
| Parts en circulation à la fin de la période sous revue | 922.438,721 | 980.911,532 | 5.637,340 | 23.548,084 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Clase de participaciones A Cantidad | Clase de participación T Cantidad | Clase de participaciones SIA-A Cantidad | Clase de participaciones SIA-T Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participaciones en circulación al inicio del periodo de referencia | 962.040,257 | 1.031.726,630 | 10.265,029 | 46.233,357 |
| Participaciones emitidas | 38.032,033 | 33.986,132 | 105,000 | 1.676,843 |
| Participaciones reembolsadas | -77.633,569 | -84.801,230 | -4.732,689 | -24.362,116 |
| Participaciones en circulación al final del periodo de referencia | 922.438,721 | 980.911,532 | 5.637,340 | 23.548,084 |
|  | Catégorie de parts R-A* Volume | Catégorie de parts R-T* Volume | Catégorie de parts SIA CHF-T Volume |
| --- | --- | --- | --- |
| Parts en circulation en début d’exercice | 20.654,449 | 27.778,984 | 72.576,043 |
| Parts émises | 3.183,718 | 2.365,999 | 43.957,274 |
| Parts rachetées | -154,600 | -4.239,630 | -1.811,196 |
| Parts en circulation à la fin de la période sous revue | 23.683,567 | 25.905,353 | 114.722,121 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Clase de participaciones R-A* Cantidad | Clase de participaciones R-T* Cantidad | Clase de participaciones SIA CHF-T Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Participaciones en circulación al inicio del periodo de referencia | 20.654,449 | 27.778,984 | 72.576,043 |
| Participaciones emitidas | 3.183,718 | 2.365,999 | 43.957,274 |
| Participaciones reembolsadas | -154,600 | -4.239,630 | -1.811,196 |
| Participaciones en circulación al final del periodo de referencia | 23.683,567 | 25.905,353 | 114.722,121 |
| ISIN | Valeurs mobilières | Achats au cours de la période | Ventes au cours de la période | Volume | Cours | Valeur de marché EUR | en % de l’ANF 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  |  |
| CBT 20YR US Long Bond Future Septembre 2022 | 325 | 550 | -225 |  | -1.087.080,65 | -0,30 |
|  |  |  |  |  | -1.087.080,65 | -0,30 |
| Positions courtes |  |  |  |  |  | 1.739.754,35 | 0,47 |
| Contrats à terme |  |  |  |  |  | 1.739.754,35 | 0,47 |
| Avoirs bancaires - Compte courant 2) |  |  |  | 25.708.048,89 | 7,02 |
| Solde des autres créances et engagements |  |  |  |  | -8.653.828,68 | -2,39 |
| Actif net du fonds en EUR |  |  |  | 366.281.164,97 | 100,00 |
|  |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| ISIN | Valores | Compras el periodo en de referencia | Ventas el periodo en de referencia | Saldo | Tipo de cambio | Valor de mercado EUR | % del PNF 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |  |  |
| CBT 20YR US Long Bond Future septiembre 2022 | 325 | 550 | -225 |  | -1.087.080,65 | -0,30 |
|  |  |  |  | -1.087.080,65 | -0,30 |
| Posiciones cortas |  |  |  |  | 1.739.754,35 | 0,47 |
| Contratos de futuros |  |  |  |  | 1.739.754,35 | 0,47 |
| Saldos bancarios - Cuenta corriente 2) |  |  |  | 25.708.048,89 | 7,02 |
| Saldo de otros activos y pasivos |  |  |  | -8.653.828,68 | -2,39 |
| Patrimonio neto del fondo en EUR |  |  |  | 366.281.164,97 | 100,00 |
|  |
| Devise | Contrepartie |  | Montant en devise | Valeur de marché EUR | en % de l’ANF 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Devises achetées | 59.960.000,00 | 60.131.253,82 | 16,42 |
| USD/EUR | Morgan Stanley Europe SE | Devises achetées | 13.000.000,00 | 12.404.236,91 | 3,39 |
| EUR/CHF | DZ PRIVATBANK S.A. | Devises vendues | 250.000,00 | 250.714,03 | 0,07 |
| EUR/USD | J.P. Morgan SE | Devises vendues | 188.000.000,00 | 178.606.221,82 | 48,76 |
| EUR/USD | Morgan Stanley Europe SE | Devises vendues | 49.500.000,00 | 47.117.368,89 | 12,86 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Divisa | Contraparte |  | Importe en la divisa | Valor de mercado EUR | % del PNF 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF/EUR | DZ PRIVATBANK S.A. | Compras de divisas | 59.960.000,00 | 60.131.253,82 | 16,42 |
| USD/EUR | Morgan Stanley Europe SE | Compras de divisas | 13.000.000,00 | 12.404.236,91 | 3,39 |
| EUR/CHF | DZ PRIVATBANK S.A. | Ventas de divisas | 250.000,00 | 250.714,03 | 0,07 |
| EUR/USD | J.P. Morgan SE | Ventas de divisas | 188.000.000,00 | 178.606.221,82 | 48,76 |
| EUR/USD | Morgan Stanley Europe SE | Ventas de divisas | 49.500.000,00 | 47.117.368,89 | 12,86 |
|  | Volume | Engagements EUR | en % de l’ANF 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Positions courtes |
| EUR |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Septembre 2022 | -500 | -73.495.000,00 | -20,07 |
|  |  | -73.495.000,00 | -20,07 |
|  |
| USD |
| CBT 20YR US Long Bond Future Mars 2022 | -225 | -29.408.167,89 | -8,03 |
|  |  | -29.408.167,89 | -8,03 |
| Positions courtes |  | -102.903.167,89 | -28,10 |
| Contrats à terme |  | -102.903.167,89 | -28,10 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Saldo | Pasivos EUR | % del PNF 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Posiciones cortas |
| EUR |
| EUX 10YR Euro-Bund Future septiembre 2022 | -500 | -73.495.000,00 | -20,07 |
|  |  | -73.495.000,00 | -20,07 |
|  |
| USD |
| CBT 20YR US Long Bond Future marzo 2022 | -225 | -29.408.167,89 | -8,03 |
|  |  | -29.408.167,89 | -8,03 |
| Posiciones cortas |  | -102.903.167,89 | -28,10 |
| Contratos de futuros |  | -102.903.167,89 | -28,10 |
| ISIN | Valeurs mobilières | Achats au cours de la période | Ventes au cours de la période |
| --- | --- | --- | --- |
| USD |
| US00737WAA71 | 5,500 % | Adtalem Escrow Corporation 144A v.21(2028) | 0 | 2.000.000 |
| US12598FAA75 | 8,625 % | CPI Card Group Inc. 144A v.21(2026) | 0 | 1.000.000 |
| NO0010937501 | 9,000 % | Siccar Point Energy Bonds Plc. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 1.000.000 |
|  |
| Contrats à terme |
| EUR |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juin 2022 | 500 | 500 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juin 2022 | 220 | 220 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Juin 2022 | 1.300 | 1.300 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Septembre 2022 | 1.300 | 1.300 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Septembre 2022 | 730 | 730 |
|  |
| USD |
| CBT 10YR US T-Bond Future Juin 2022 | 800 | 800 |
| CBT 10YR US T-Bond Future Mars 2022 | 1.400 | 0 |
| CBT 10YR US T-Bond Future Septembre 2022 | 900 | 900 |
| CBT 20YR US Long Bond Future Juin 2022 | 500 | 500 |
| CBT 20YR US Long Bond Future Mars 2022 | 140 | 0 |
| CBT 5YR US T-Bond Future Juin 2022 | 1.250 | 1.250 |
| CBT 5YR US T-Bond Future Mars 2022 | 485 | 485 |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| ISIN | Valores |  | Compras en el periodo de referencia | Ventas en el periodo de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD |
| US00737WAA71 | 5,500% | Adtalem Escrow Corporation 144A v.21(2028) | 0 | 2.000.000 |
| US12598FAA75 | 8,625% | CPI Card Group Inc. 144A v.21(2026) | 0 | 1.000.000 |
| NO0010937501 | 9,000% | Siccar Point Energy Bonds Plc. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 1.000.000 |
|  |
| Contratos de futuros |
| EUR |
| EUX 10YR Euro-Bund Future junio 2022 | 500 | 500 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future junio 2022 | 220 | 220 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future junio 2022 | 1.300 | 1.300 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future septiembre 2022 | 1.300 | 1.300 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future septiembre 2022 | 730 | 730 |
|  |
| USD |
| CBT 10YR US T-Bond Future junio 2022 | 800 | 800 |
| CBT 10YR US T-Bond Future marzo 2022 | 1.400 | 0 |
| CBT 10YR US T-Bond Future septiembre 2022 | 900 | 900 |
| CBT 20YR US Long Bond Future junio 2022 | 500 | 500 |
| CBT 20YR US Long Bond Future marzo 2022 | 140 | 0 |
| CBT 5YR US T-Bond Future junio 2022 | 1.250 | 1.250 |
| CBT 5YR US T-Bond Future marzo 2022 | 485 | 485 |
| Charges d’exploitation exprimées en n mois |
| --- |
| Charges d’exploitation annualisées exprimées en UC* = | x 12 |
|  | N |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Gastos operativos en n meses |
| --- |
| Gastos operativos anualizados en RE* = | x 12 |
|  | N |