# UBS (Lux) Equity SICAV
– Emerging Markets Sustainable (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 22.6.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Net assets in USD |  | 7 763 429.27 | 10 892 250.19 | 14 112 965.84 |
| Class P-acc | LU0346595837 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 32 347.8370 | 65 937.3180 | 90 284.9270 |
| Net asset value per share in USD |  | 84.26 | 79.39 | 85.96 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 84.26 | 79.39 | 85.96 |
| Class (EUR) P-acc | LU0398999499 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 27 099.0980 | 28 568.0170 | 30 999.8520 |
| Net asset value per share in EUR |  | 115.48 | 110.05 | 118.94 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 115.48 | 110.05 | 118.94 |
| Class Q-acc | LU0399016178 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 3 806.3940 | 10 343.3940 | 9 063.3940 |
| Net asset value per share in USD |  | 118.72 | 111.79 | 120.04 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 118.72 | 111.79 | 120.04 |
| Class (EUR) Q-acc | LU0979885364 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 6 843.5810 | 6 843.5810 | 7 336.7230 |
| Net asset value per share in EUR |  | 138.46 | 131.87 | 141.34 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 138.46 | 131.87 | 141.34 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
As the subfund UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) was merged into UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) as at 22 June 2020, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 10.
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | USD |
| Income | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Dividends | 33 357.49 |
| Other income (Note 4) | 10 207.85 |
| Total income | 43 565.34 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -13 349.33 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -2.34 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -3 380.53 |
| Interest on cash and bank overdraft | -13.68 |
| Total expenses | -16 745.88 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 26 819.46 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 407 777.06 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 12 452.50 |
| Total realized gain (loss) | 420 229.56 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 447 049.02 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 218 575.45 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 134.34 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 218 709.79 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 665 758.81 |

| Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 10 892 250.19 |
| Redemptions | 	-11 558 009.00	 |
| Total redemptions | -11 558 009.00 |
| Net income (loss) on investments | 26 819.46 |
| Total realized gain (loss) | 420 229.56 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	218 709.79	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 665 758.81 |
| Net assets at the end of the period | 0.00 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 65 937.3180 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -65 937.3180 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | (EUR) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 28 568.0170 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -28 568.0170 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 10 343.3940 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -10 343.3940 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | (EUR) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 6 843.5810 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -6 843.5810 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
# UBS (Lux) Equity SICAV
– Asian Smaller Companies (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Nettovermögen in USD |  | 227 636 081.74 | 103 990 238.46 | 52 350 975.75 |
| Klasse I-A1-acc 1 | LU1306439735 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 67 344.0000 | 52 540.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 154.21 | 121.83 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 154.21 | 121.83 | - |
| Klasse I-A3-acc 3 | LU2231704557 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 7 346.8350 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 105.47 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 105.47 | - | - |
| Klasse I-B-acc 4 | LU0794919935 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 60 597.2870 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | - | - | 100.40 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | - | - | 100.40 |
| Klasse I-B-dist 5 | LU2097431832 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 5 589.2870 | 2 598.0120 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 12 504.62 | 9 934.35 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 12 504.62 | 9 934.35 | - |
| Klasse P-acc | LU0746413003 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 483 026.0490 | 255 335.4690 | 198 640.5490 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 251.78 | 199.94 | 172.09 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 251.78 | 199.94 | 172.09 |
| Klasse Q-acc | LU1240781994 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 127 588.6370 | 133 970.2200 | 91 492.2720 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 195.69 | 154.73 | 132.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 2 |  | 195.69 | 154.73 | 132.06 |
| 1  Erste NAV 30.3.2020 2  Erste NAV 5.10.2020 3  Siehe Erläuterung 1 4  Für die Periode vom 25.9.2018 bis zum 7.2.2020 war die Aktienklasse 5  Erste NAV 24.1.2020 | I-B-acc im Umlauf |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Südkorea | 21.82 |
| --- | --- |
| Taiwan | 16.75 |
| Hongkong | 15.86 |
| China | 12.68 |
| Indien | 11.81 |
| Thailand | 6.31 |
| Singapur | 5.55 |
| Philippinen | 2.40 |
| Malaysia | 1.60 |
| Total | 94.78 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Elektronik & Halbleiter	11.77
Fahrzeuge	9.03
Elektrische Geräte & Komponenten	8.40
Internet, Software & IT-Dienste	8.29
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.08
Maschinen & Apparate	6.10
Gastgewerbe & Freizeit	6.02
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.21
Chemie	4.82
Textilien, Kleidung & Lederwaren	4.72
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.25
Detailhandel, Warenhäuser	4.00
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.87
Diverse Handelsfirmen	2.77
Immobilien	1.91
Versicherungen	1.81
Erdöl	1.19
Photo & Optik	1.13
Energie- & Wasserversorgung	0.99
Diverse Konsumgüter	0.95
Biotechnologie	0.83
Diverse Dienstleistungen	0.64
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.11.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	171 217 358.55
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	44 525 315.39	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 215 742 673.94 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 11 178 384.16 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 250 582.52 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 884 855.08 |
| Forderungen aus Dividenden | 6 809.04 |
| Sonstige Forderungen | 61 280.75 |
| Total Aktiva | 229 124 585.49 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -79 978.56 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -687 618.25 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -285 392.49 |
| Andere Verbindlichkeiten | -296 260.63 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -115 826.70 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -13 493.12 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-9 934.00	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -139 253.82 |
| Total Passiva | -1 488 503.75 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 227 636 081.74 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Dividenden | 1 239 565.59 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 14) | 51 304.15 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 250 444.06 |
| Total Erträge | 1 541 313.80 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 117 210.32 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -38 151.10 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 14) | -20 521.66 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -9 772.18 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -8 019.67 |
| Total Aufwendungen | -1 193 674.93 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 347 638.87 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 3 683 365.40 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -1 911.09 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -82 456.13 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 3 598 998.18 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 3 946 637.05 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 29 377 368.10 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 29 377 368.10 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 33 324 005.15 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  |  | USD |
|  |  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode |  | 103 990 238.46 |
| Zeichnungen |  | 109 439 357.15 |
| Rücknahmen |  | 	-18 829 976.17	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) |  | 90 609 380.98 |
| Ausbezahlte Dividende |  | -287 542.85 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen |  | 347 638.87 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) |  | 3 598 998.18 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) |  | 	29 377 368.10	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit |  | 33 324 005.15 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode |  | 227 636 081.74 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |  |
|  |  | 1.6.2020-30.11.2020 |
| Klasse |  | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 52 540.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 29 025.6610 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -14 221.6610 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 67 344.0000 |
| Klasse |  | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 20 899.6290 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -13 552.7940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 7 346.8350 |
| Klasse |  | I-B-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 2 598.0120 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 2 991.2750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 5 589.2870 |
| Klasse |  | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 255 335.4690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 283 747.7640 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -56 057.1840 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 483 026.0490 |
| Klasse |  | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 133 970.2200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 6 008.2150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -12 389.7980 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 127 588.6370 |
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung	Betrag pro Aktie |
| I-B-dist	3.8.2020 | 6.8.2020 | USD	110.74 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	CHINA MEIDONG AUTO HKD0.1 | 2 376 000.00 | 10 299 448.48 | 4.53 |
| CNY	EVE ENERGY CO LTD ‘A’CNY1 | 230 419.00 | 2 257 911.57 | 0.99 |
| CNY	JOYOUNG CO. LTD. ‘A’CNY1 | 434 438.00 | 2 155 623.51 | 0.95 |
| HKD	PACIFIC TEXTILES H HKD0.001 | 3 535 000.00 | 2 435 336.23 | 1.07 |
| CNY	SHANDONG SINOCERA ‘A’CNY1 | 456 500.00 | 2 627 118.59 | 1.15 |
| CNY	TONGKUN GROUP CO L ‘A’CNY1 | 934 811.00 | 2 799 235.03 | 1.23 |
| Total China |  | 22 574 673.41 | 9.92 |
| Hongkong |  |  |  |
| HKD	CAFE DE CORAL HLDG HKD0.10 | 1 240 000.00 | 2 671 569.11 | 1.17 |
| HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1 | 1 440 000.00 | 2 076 981.13 | 0.91 |
| HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV | 6 654 000.00 | 3 425 184.33 | 1.50 |
| HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01 | 3 334 000.00 | 3 539 921.95 | 1.56 |
| HKD	LI NING CO LTD HKD0.1 | 699 500.00 | 3 790 227.38 | 1.66 |
| HKD	MINTH GRP HKD0.1 | 910 000.00 | 4 519 916.15 | 1.99 |
| HKD	SHANGRI-LA ASIA HKD1 | 2 616 000.00 | 2 389 457.18 | 1.05 |
| HKD	SHN INTL HLDGS HKD1 | 2 460 500.00 | 4 044 092.24 | 1.78 |
| HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02 | 6 274 000.00 | 3 836 640.54 | 1.69 |
| HKD	TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 | 453 000.00 | 5 806 231.25 | 2.55 |
| Total Hongkong |  | 36 100 221.26 | 15.86 |
| Indien |  |  |  |
| INR	BAJAJ FINSERV LTD INR5 | 34 762.00 | 4 111 380.30 | 1.80 |
| INR	COLGATE-PALM (IND) INR1.00 | 125 510.00 | 2 565 407.89 | 1.13 |
| INR	GODREJ CONSUMER PR INR1 | 406 361.00 | 3 839 663.92 | 1.69 |
| INR	MARICO LTD INR1 | 432 045.00 | 2 145 165.97 | 0.94 |
| INR	SRF LIMITED INR10 | 35 460.00 | 2 458 121.09 | 1.08 |
| INR	TECH MAHINDRA INR5 | 261 461.00 | 3 095 782.99 | 1.36 |
| INR	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1 | 990 467.00 | 2 577 939.27 | 1.13 |
| Total Indien |  | 20 793 461.43 | 9.13 |
| Malaysia |  |  |  |
| MYR	PENTAMASTER CORP MYR0.5 | 3 001 100.00 | 3 646 402.80 | 1.60 |
| Total Malaysia |  | 3 646 402.80 | 1.60 |
| Philippinen |  |  |  |
| PHP	CENTURY PACIFIC FO PHP1 | 5 552 500.00 | 2 025 600.04 | 0.89 |
| PHP	JOLLIBEE FOODS PHP1 | 687 770.00 | 2 703 588.40 | 1.19 |
| PHP	PHILIPPINE SEVEN PHP1 | 319 085.00 | 723 383.22 | 0.32 |
| Total Philippinen |  | 5 452 571.66 | 2.40 |
| Singapur |  |  |  |
| SGD	AEM HOLDINGS LTD NPV (POST SPLIT) | 1 260 100.00 | 3 345 565.03 | 1.47 |
| SGD	NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD | 1 309 200.00 | 3 133 228.63 | 1.38 |
| SGD	VENTURE CORP LTD SGD0.25 | 436 600.00 | 6 148 513.95 | 2.70 |
| Total Singapur |  | 12 627 307.61 | 5.55 |
| Südkorea |  |  |  |
| KRW	AMICOGEN CO LTD KRW500 | 64 514.00 | 1 923 963.82 | 0.85 |
| KRW	COSMAX INC (NEW) KRW500 | 32 616.00 | 2 809 005.51 | 1.23 |
| KRW	DONGJIN SEMICHEM C KRW500 | 129 338.00 | 3 605 871.96 | 1.59 |
| KRW	DOUZONE BIZON CO L KRW500 | 25 541.00 | 2 435 114.29 | 1.07 |
| KRW	ENF TECHNOLOGY CO KRW500 | 51 929.00 | 1 895 921.35 | 0.83 |
| KRW	HANSOL CHEMICAL CO KRW5000 | 33 650.00 | 4 743 934.22 | 2.08 |
| KRW	INCROSS CO LTD KRW500 | 163 062.00 | 7 316 460.12 | 3.21 |
| KRW	KINX INC KRW500 | 40 841.00 | 2 679 550.71 | 1.18 |
| KRW	LEENO INDUSTRIAL KRW500 | 21 665.00 | 2 392 538.26 | 1.05 |
| KRW	S&S TECH CORPORATI KRW500 | 201 088.00 | 8 195 806.35 | 3.60 |
| KRW	SEOJIN SYSTEM CO L KRW500 | 91 564.00 | 3 967 732.27 | 1.74 |
| KRW	VITZROCELL CO LTD KRW500 | 185 707.00 | 2 769 116.39 | 1.22 |
| Total Südkorea |  | 44 735 015.25 | 19.65 |
| Taiwan |  |  |  |
| TWD	CHAILEASE HOLDING TWD10 | 1 195 740.00 | 6 544 529.08 | 2.88 |
| TWD	CHIN-POON INDL TWD10 | 1 831 000.00 | 1 991 439.35 | 0.87 |
| TWD	GLOBAL PMX CO LTD TWD10 | 945 000.00 | 6 382 334.88 | 2.80 |
| TWD	KUNG LONG BATTERIE TWD10 | 643 000.00 | 3 158 319.45 | 1.39 |
| TWD	MACRONIX INTERNATL TWD10 | 1 626 000.00 | 2 196 333.66 | 0.96 |
| TWD	MAKALOT INDUSTRIAL TWD10 | 471 000.00 | 3 048 837.82 | 1.34 |
| TWD	NIEN MADE ENTERPRI TWD10 | 323 000.00 | 3 813 332.16 | 1.68 |
| Total Taiwan |  | 27 135 126.40 | 11.92 |
| Total Inhaberaktien |  | 173 064 779.82 | 76.03 |
| Namensaktien |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 | 641 324.00 | 1 255 964.95 | 0.55 |
| HKD	EXCELLENCE COML PT HKD0.01 | 722 000.00 | 931 462.67 | 0.41 |
| HKD	YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 349 000.00 | 4 090 520.88 | 1.80 |
| Total China |  | 6 277 948.50 | 2.76 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Indien |  |  |  |  |
| INR | CROMPTON GREAVES C INR2 | 680 692.00 | 2 806 181.37 | 1.23 |
| INR | EICHER MOTORS INR1 | 95 953.00 | 3 286 744.56 | 1.45 |
| Total Indien | 6 092 925.93 | 2.68 |
| Südkorea |  |  |  |  |
| KRW | HAIMARROW FOOD KRW100 | 960 582.00 | 2 482 729.87 | 1.09 |
| KRW | MANDO CORPORATION KRW1000 | 56 064.00 | 2 457 280.93 | 1.08 |
| Total Südkorea	4 940 010.80	2.17 |
| Taiwan |  |  |  |  |
| TWD | CHIEF TELECOM INC TWD10 | 251 000.00 | 3 346 373.13 | 1.47 |
| TWD | PEGAVISION CORPORA TWD10 | 341 000.00 | 3 056 766.95 | 1.34 |
| Total Taiwan | 6 403 140.08 | 2.81 |
| Thailand |  |  |  |  |
| THB | OSOTSPA PCL THB1 (ALIEN) | 2 150 400.00 | 2 594 697.53 | 1.14 |
| THB | STARK CORPORATION THB0.5 (ALIEN) | 64 013 200.00 | 3 851 372.70 | 1.69 |
| Total Thailand |  | 6 446 070.23 | 2.83 |
| Total Namensaktien |  | 30 160 095.54 | 13.25 |
| Depository Receipts |  |  |  |
| Thailand |  |  |  |
| THB	PTT GLOBAL CHEMICA THB10(NVDR) | 1 430 300.00 | 2 706 931.41 | 1.19 |
| THB	R&B FOOD SUPPLY PC THB1 (NVDR) | 6 119 500.00 | 1 921 826.45 | 0.84 |
| THB	SIAM WELLNESS GP THB0.25(NVDR) | 7 919 550.00 | 1 845 713.31 | 0.81 |
| THB	UNION AUCTION THB0.25(NVDR) | 3 843 800.00 | 1 448 572.56 | 0.64 |
| Total Thailand | 7 923 043.73 | 3.48 |
| Total Depository Receipts | 7 923 043.73 | 3.48 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 211 147 919.09 | 92.76 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |
| Taiwan |  |  |
| TWD	POYA INTERNATIONAL TWD10	219 000.00 | 4 594 754.85 | 2.02 |
| Total Taiwan | 4 594 754.85 | 2.02 |
| Total Inhaberaktien | 4 594 754.85 | 2.02 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 4 594 754.85 | 2.02 |
| Total des Wertpapierbestandes | 215 742 673.94 | 94.78 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 11 178 384.16 | 4.91 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -79 978.56 | -0.04 |
| Andere Aktiva und Passiva | 795 002.20 | 0.35 |
| Total des Nettovermögens | 227 636 081.74 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020