OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
(**) This figure is based on expenses for the financial year ending 30/06/2022 and may vary from year to year.
Outperformance fee: maximum 25% including taxes of the outperformance calculated by comparing the development of the UCITS's assets with that of a benchmark UCITS achieving a return of exactly 7% per annum and registering the same variations in subscriptions and redemptions as the real UCITS. Since 23 September 2021, the outperformance fee has been calculated based on the following model: 25% maximum (incl. tax )of the difference, if positive, between the performance of the fund and that of the composite benchmark index: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Variable management fees capped at 2% (incl. tax) of average net assets (average net assets calculated since the beginning of the reference period for the performance fee and after deduction of variable management fee provisions).
For more information about charges, please see pages 12 to 14 of the prospectus of this mutual fund, which is available from the www.la-francaise.com website.
Running costs do not include: performance fees and intermediation fees except in the case of entry fees and/or exit fees paid by the mutual fund when it buys or sells units of another collective management vehicle.

Translation (ENES, 2022-10-01):
(**) Esta cifra corresponde a los gastos del ejercicio cerrado el 30/06/2022 y puede variar de un ejercicio a otro.
Comisión por rendimiento extraordinario: 25 % (impuestos incluidos) como máximo del rendimiento extraordinario calculado comparando la evolución del activo del OICVM con la evolución del activo del OICVM de referencia, realizando exactamente el 7 % de rentabilidad por año y registrando las mismas variaciones de suscripciones y reembolsos que el OICVM real. Desde el 23 de septiembre de 2021, la comisión por rendimiento extraordinario se calcula de acuerdo con el siguiente modelo: El 25 % (impuestos incluidos) como máximo de la diferencia, si es positiva, entre la rentabilidad del Fondo y la del índice de referencia compuesto: 50 % Markit iBoxx EUR Contingent Convertible + 25 % Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated + 25 % Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated. Los gastos de gestión variables tienen un límite del 2 % (impuestos incluidos) del activo neto medio (el activo neto medio corresponde a la media de los activos del fondo y se calcula desde el inicio del período de referencia de la comisión de rendimiento , obtenido de los gastos de gestión variables).
Para más información sobre los gastos, consulte las páginas 12 a 14 del folleto de este fondo, disponible en el sitio web www.la-francaise.com.
Los gastos corrientes no incluyen: las comisiones de rendimiento extraordinario ni los gastos de intermediación, excepto en e l caso de gastos de entrada o de salida pagados por el FCP cuando compra o vende participaciones de otro vehículo de gestión colectiva.
This indicator represents the annual historical volatility of the sub-fund over a 5-year period. Its aim is to help investors understand the uncertainty attached to gains and losses that may have an impact on their investment.
2 Historical data used to calculate this indicator may not be a reliable indication of the future risk profile of the sub-fund.
2 The risk category of this sub-fund is not guaranteed and may change over time.
2 Category 1 does not mean the investment is risk-free.
2 This sub-fund is placed in category 6 owing to its exposure to the equity markets.
2 The sub-fund's capital is not guaranteed.

Translation (ENES, 2022-05-31):
Este indicador refleja la volatilidad histórica anual del subfondo en un periodo quinquenal. Su objetivo es ayudar al inversor a entender la incertidumbre ligada a las pérdidas y beneficios que puedan incidir en su inversión.
2 Es posible que los datos históricos utilizados en el cálculo de este indicador no constituyan una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
2 La categoría de riesgo de este subfondo no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
2 La categoría 1 no significa que la inversión está exenta de riesgos.
2 Este subfondo se sitúa en la categoría 6 por su exposición a los mercados de renta variable.
2 El fondo no ofrece garantía de capital.
# Objectives and investment policy
The key features of the UCITS are as follows:
2 The fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of five years.
2 The reference indicator is the MSCI AC WORLD NR (USD) index, calculated with net dividends reinvested.This fund is an actively managed UCITS where the investment manager has discretion over the composition of the portfolio, subject to the stated investment objectives and policy. The fund's investment universe is at least partly derived from the indicator. The fund's investment strategy is not dependent on the indicator. Therefore, the fund's holdings and the weightings may substantially deviate from the composition of the indicator. There is no limit on the level of such deviation.
2 The Fund is invested in financial markets all over the world. Its main performance drivers are as follows:
- Equities: at least 60% of the Fund's net assets are permanently exposed to international equities (all capitalisations, without restrictions in terms of sector or region, including emerging countries);
- Currencies: the Fund may use currencies other than the Fund's valuation currency for exposure and hedging purposes. Net currency exposure may be as much as 125% of net assets;
- Credit: the Fund invests on all international markets.

Translation (ENES, 2021-06-14):
# Objetivos y política de inversión
Los aspectos esenciales de la IIC son los siguientes:
2 El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 5 años.
2 El indicador de referencia es el índice mundial MSCI AC WORLD NR (USD), con dividendos netos reinvertidos.Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados El universo de inversión del fondo se deriva, al menos parcialmente, del indicador de referencia. El universo de inversión del fondo es independiente, en su mayoría, del indicador, cuyos componentes individuales no son necesariamente representativos de los activos en los que invierte el fondo.
2 El fondo invierte en las plazas financieras de todo el mundo. Los principales motores de la rentabilidad del fondo son los siguientes:
- La renta variable: el fondo expondrá en todo momento, como mínimo, el 60% de su patrimonio neto a valores de renta variable internacional (sin restricciones de capitalización, sectoriales o geográficas, incluidos los países emergentes);
- Las divisas: el fondo podrá utilizar divisas distintas de su divisa de valoración con fines de exposición o de cobertura. La exposición neta a divisas podrá ascender al 125% del patrimonio neto;
- El crédito: el fondo invierte en todos los mercados internacionales.
Entry, exit and conversion charges shown are the maximum applicable and are paid to the distributor. Lower fees may apply in some cases; contact your financial advisor or distributor to find out the actual amount.
Given the lack of historical data, ongoing charges are calculated according to an estimate based on the expected total amount of these charges.
For more information on fees, charges and performance fee calculation methods, please refer to the “Fees and expenses” section of the prospectus, available on the website: www.carmignac.com
Percentage

Translation (ENES, 2021-03-10):
Los gastos de entrada y de salida y los gastos de conversión constituyen el porcentaje máximo aplicable y se abonan al distribuidor. En determinados casos se puede aplicar un porcentaje inferior de gastos. Póngase en contacto con su asesor o distribuidor para obtener información acerca del importe real de dichos gastos.
Puesto que no se dispone de datos históricos que permitan su cálculo, se procederá a una estimación de los gastos corrientes a partir del total previsto de estos gastos.
Si desea obtener más información acerca de los gastos y las modalidades de cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al apartado «Gastos y comisiones» del Folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.carmignac.com
Porcentaje
Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended 31 December 2020. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs (except in the case of entry/exit charges paid by the Fund when buying or selling units of another collective investment vehicle). The charges paid are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing units; these charges reduce the potential growth of the investment.
For more information on fees, charges and performance fee calculation methods, please refer to the “Fees and expenses” section of the prospectus, available on the website: www.carmignac.com
Percentage

Translation (ENES, 2021-06-14):
Los gastos corrientes se basan en los costes del último ejercicio cerrado a 31/12/2020. Dichos gastos pueden variar de un año a otro y no incluyen la comisión de rentabilidad ni los costes de transacción (salvo los gastos de entrada y/o de salida abonados por el fondo por la venta o la compra de participaciones de otro organismo de gestión colectiva). Las comisiones y los gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Si desea obtener más información acerca de los gastos y las modalidades de cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al apartado «Gastos y comisiones» del Folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.carmignac.com
Porcentaje
Entry, exit and conversion charges shown are the maximum applicable and are paid to the distributor. Lower fees may apply in some cases; contact your financial advisor or distributor to find out the actual amount.
Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended 31 December 2021. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs (except in the case of entry/exit charges paid by the sub-fund when buying or selling units of another collective investment vehicle). The charges and fees paid are used to cover the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing units. These charges reduce the potential growth of the investments.
For more information on fees, charges and performance fee calculation methods, please refer to the “Fees and expenses” section of the prospectus, available on the website: www.carmignac.com
Percentage

Translation (ENES, 2022-06-17):
Los gastos de entrada, salida y conversión que se muestran representan el importe máximo aplicable y se abonan al distribuidor. Podrán aplicarse comisiones más bajas en algunos casos; póngase en contacto son su asesor financiero o al distribuidor si desea saber el importe real.
Los gastos corrientes se basan en los gastos correspondientes al último ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Podrán variar de un año al otro y no incluyen las comisiones de rentabilidad o los gastos operativos (salvo los gastos de entrada/salida pagados por el subfondo cuando se compran o venden las participaciones de otro vehículo de inversión colectiva). Los gastos y las comisiones que se pagan están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Si desea obtener más información acerca de los gastos y las modalidades de cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al apartado «Gastos y comisiones» del Folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.carmignac.com
Porcentaje
This key investor information is accurate as at 21 March 2022.
5%
4%
3.2
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-1.8
-4%
-5%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ DY GBP ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
The Compartment is actively managed and does not intend to track the ICE BofA SONIA Overnight Rate Index (GBP)

Translation (ENES, 2022-03-21):
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 marzo 2022.
5%
4%
3.2
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-1.8
-4%
-5%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ DY GBP ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
El Compartimento se gestiona de forma activa y no pretende reproducir el ICE BofA SONIA Overnight Rate Index (GBP)
## Charges
The charges you pay are used to cover the costs of running the Compartment, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
The entry, conversion and exit charges shown are maximum figures. In some cases you may pay less. You can find this out from your financial adviser or fund distributor.
The ongoing charges shown here are an estimate of future charges. This figure may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Compartment when buying or selling units/shares in another collective investment undertaking.

Translation (ENES, 2022-03-21):
## Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Compartimento, incluidos los de comercialización y distribución del mismo. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Los gastos de entrada, canje y salida indicados son valores máximos. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Su asesor financiero o el distribuidor del fondo podrán informarle al respecto.
Los gastos corrientes que aquí se muestran constituyen una estimación de los gastos futuros. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye las comisiones de rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada o salida pagado por el Compartimento al comprar o vender acciones o participaciones en otro organismo de inversión colectiva.
15%
12%
13.5
This key investor information is accurate as at 21 March 2022.
9%
6%
3%
0%
-3%
-6%
-9%
-12%
-15%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR

Translation (ENES, 2022-03-21):
15%
12%
13.5
2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf
El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 marzo 2022.
9%
6%
3%
0%
-3%
-6%
-9%
-12%
-15%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR
#### Terms to understand
Derivatives Financial instruments whose value is linked to one or more rates, indexes, share prices or other values.
Equities Securities that represent a share in the business results of a company.
Structured products Securities similar to derivatives, but with defined risk or performance characteristics.

Translation (ENES, 2022-03-21):
#### Definiciones de los términos utilizados
Derivados Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o varios tipos, índices, precios por acción u otros valores.
Valores de renta variableTítulos que representan una participación en los resultados del negocio de una empresa.
Productos estructurados Valores similares a los derivados, pero que tienen definidos el riesgo o las características de rendimiento.
### REFERENCE INDEX
MSCI AC World (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement. PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities of companies that are active in sectors related to health. The Compartment may invest worldwide, including in emerging markets and Mainland China.

Translation (ENES, 2022-07-22):
### ÍNDICE DE REFERENCIA
MSCI AC World (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. ACTIVOS DE LA CARTERA
El Compartimento invierte principalmente en renta variable de empresas que operan en el sector de asistencia sanitaria. El Compartimento podrá invertir en el mundo entero, incluyendo los mercados emergentes y China continental.
This key investor information is accurate as at 21 March 2022.
In those years the Compartment had different characteristics
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
7.3	
-4%
-2.8
-6%
-8%
-10%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR
CURRENT INDEX: EURO SHORT TERM RATE (â‚¬STR) VALID FROM 30 SEPTEMBER 2021 EONIA CAPITALIZATION INDEX (EUR) VALID FROM 23 MARCH 2016 TO 30 SEPTEMBER 2021
EURO SHORT TERM RATE (ESTER) + 3 %
The Compartment is actively managed and does not intend to track the Euro Short Term Rate (â‚¬STR)

Translation (ENES, 2022-03-21):
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 marzo 2022.
En esos años, el Compartimento tenía características diferentes
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
7.3	
-4%
-2.8
-6%
-8%
-10%
2017	2018	2019	2020	2021
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR
ÍNDICE ACTUAL: EURO SHORT TERM RATE (â‚¬STR) VáLIDO DEL 30 SEPTIEMBRE 2021 EONIA CAPITALIZATION INDEX (EUR) VáLIDO DEL 23 MARZO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2021
EURO SHORT TERM RATE (ESTER) + 3 %
El Compartimento se gestiona de forma activa y no pretende reproducir el Euro Short Term Rate (â‚¬STR)
This key investor information is accurate as at 07 February 2022.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
0.0 0.1

Translation (ENES, 2022-02-07):
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 07 febrero 2022.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
0.0 0.1
### REFERENCE INDEX
MSCI AC World (EUR), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement. PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities of companies that contribute to the global urbanisation trend or benefit from it. These companies may operate in sectors such as mobility and transportation, infrastructure, real estate or sustainable resources management. The compartment may invest worldwide, including in emerging markets and Mainland China.

Translation (ENES, 2022-07-22):
### ÍNDICE DE REFERENCIA
MSCI AC World (EUR), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. ACTIVOS DE LA CARTERA
El Compartimento invierte principalmente en renta variable de empresas que contribuyen a la tendencia de urbanización mundial, o se benefician de ella. Estas empresas pueden operar en sectores como movilidad y transporte, infraestructuras, propiedad inmobiliaria o gestión de recursos sostenibles. El compartimento podrá invertir en el mundo entero, incluyendo los mercados emergentes y China continental.
This key investor information is accurate as at 07 February 2022.
10%
8%
8.3
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-2.1
-1.9
-6%
-8%
-10%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD
CURRENT INDEX: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) VALID FROM 31 DECEMBER 2021 ICE BOFA SOFR OVERNIGHT RATE INDEX (USD) VALID FROM 01 MAY 2014 TO 31 DECEMBER 2021
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
The Compartment is actively managed and does not intend to track the Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENES, 2022-02-07):
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 07 febrero 2022.
10%
8%
8.3
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-2.1
-1.9
-6%
-8%
-10%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HI USD
ÍNDICE ACTUAL: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) VáLIDO DEL 31 DICIEMBRE 2021 ICE BOFA SOFR OVERNIGHT RATE INDEX (USD) VáLIDO DEL 01 MAYO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2021
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
El Compartimento se gestiona de forma activa y no pretende reproducir el Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
### REFERENCE INDEX
JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD). Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement. PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short- and medium-term bonds (whose prices are less sensitive to changes in interest rates) that are mostly denominated in US dollar (USD). The Compartment can invest across any sector and credit quality. The Compartment may also invest in money market instruments.

Translation (ENES, 2022-03-21):
### ÍNDICE DE REFERENCIA
JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD). Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. ACTIVOS DE LA CARTERA
El Compartimento invierte principalmente en bonos a corto y medio plazo (cuyos precios son menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés) que en su mayoría están denominados en dólares estadounidenses (USD). El Compartimento puede invertir en cualquier sector y calidad crediticia. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en instrumentos del mercado monetario.
# Risk and reward profile.
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
The risk and reward indicator is based on the volatility of the fund. Historical data may not be a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The above risk and reward category is not fixed and may shift over time. The lowest category does not mean a risk-free investment.
Equity funds in general are more volatile than bond funds. Equity funds with a global focus on developed markets are well diversified over countries and sectors making them less sensitive to price movements within the equity fund range.
Other risks relevant to the investor
- Currency risk arises because investments by the fund may be denominated either in euros or in foreign currencies. In principle, the fund does not hedge the currency risk of these investments.
- The fund is subject to market risk, which is the risk caused by changes in the price of the investments. The fund mitigates this risk by means of careful selection and diversification of investments.

For a complete overview of all the risks attached to this fund, please refer to the section Risk Factors in the prospectus.

Translation (ENES, 2022-08-31):
# Perfil de riesgo y remuneración.
Menor riesgo	Mayor riesgo
Remuneración	Remuneración
potencialmente menor	potencialmente mayor
El indicador de riesgo y remuneración se basa en la volatilidad del fondo. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Una categoría inferior no significa que sea una inversión sin riesgos. Los fondos de inversión en acciones, en general, son más volátiles que los fondos de inversión en bonos.
Los fondos de inversión en acciones con un enfoque global en mercados desarrollados están muy diversificados en países y sectores, por lo que son menos sensibles a las fluctuaciones de precios en la cartera del fondo.
Otros riesgos relevantes para el inversor
- El riesgo de tipo de cambio surge porque las inversiones realizadas por el fondo pueden estar denominadas en euros o en monedas extranjeras. En principio, el fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio de dichas inversiones.
- El fondo está expuesto al riesgo de mercado, que es el riesgo generado por las fluctuaciones en el precio de las inversiones. El fondo mitiga el riesgo mediante una cuidadosa selección y diversificación de las inversiones.

Para información más detallada sobre todos los riesgos asociados a este fondo, consulte la sección “Factores de riesgo” del folleto.