OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Obligations with Regard to Securities Financing Transactions - Regulation on the Securities Financing Transactions Regulation ("SFTR")
On December 23, 2015, the Regulation (EU) 2015/2365 about the transparency of securities financing transactions and the further use as well as the amendment of Regulation (EU) No 648/2012 ("SFTR") was published in the Official Journal of the European Union.
The SFTR essentially regulates obligations with regard to the so-called "securities financing transactions" ("SFT"). The SFTR provides additional reporting obligations for the conclusion, amendment or termination of SFT in addition to the reporting obligations already in place based on EMIR (which, however, are not applicable to SFT in principle).
The Assenagon Alpha was not engaged in any securities financing transactions or total return in the financial period June 30, 2022. The reporting requirements from the aforementioned regulation do not apply.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR).
Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.
Der Assenagon Alpha unterhielt keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps in der Geschäftsperiode zum 30. Juni 2022. Die zusätzlichen Meldepflichten aus oben genannten Regulierung finden daher keine Anwendung.
## Note 13 – Securities Lending
The Company may lend portions of its securities portfolio to third parties. In general, lendings may only be effected via recognized clearing houses such as Clearstream International or Euroclear, or through the inter- mediary of prime financial institutions that specialise in such activities and in the modus specified by them. Collateral is received in relation to securities lent. Collateral is composed of high quality securities in an amount typically at least equal to the market value of the securities loaned.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch acts as securities lending agent.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Erläuterung 13 – Securities Lending
Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmen- bedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgelie- henen Wertpapiere entsprechen.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	67.05
Hong Kong	14.27
United States	0.06
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	67.05
Hongkong	14.27
Vereinigte Staaten	0.06
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	28.27
Germany	23.68
The Netherlands	13.09
Spain	10.56
Italy	9.74
Finland	7.97
Belgium	3.20
United Kingdom	2.23
Luxembourg	0.62
United States	-0.05
Canada	-0.07
Switzerland	-0.25
Total	98.99
Economic Breakdown as a % of net assets	
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	13.32
Energy & water supply	11.27
Telecommunications	9.15
Chemicals	8.57
Insurance	6.94
Internet, software & IT services	5.24
Textiles, garments & leather goods	4.99
Food & soft drinks	4.62
Retail trade, department stores	4.09
Mechanical engineering & industrial equipment	4.06
Rubber & tyres	3.03
Petroleum	2.93
Graphic design, publishing & media	2.47
Forestry, paper & pulp products	2.43
Miscellaneous consumer goods	2.26
Vehicles	2.06
Electrical devices & components	1.95
Finance & holding companies	1.75
Electronics & semiconductors	1.63
Real Estate	1.56
Building industry & materials	1.47
Traffic & transportation	0.88
Mining, coal & steel	0.62
Tobacco & alcohol	0.60
Miscellaneous services	0.49
Lodging, catering & leisure	0.49
Total	98.99
Banks & credit institutions	0.12
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	28.27
Deutschland	23.68
Niederlande	13.09
Spanien	10.56
Italien	9.74
Finnland	7.97
Belgien	3.20
Grossbritannien	2.23
Luxemburg	0.62
Vereinigte Staaten	-0.05
Kanada	-0.07
Schweiz	-0.25
Total	98.99
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	13.32
Energie- & Wasserversorgung	11.27
Telekommunikation	9.15
Chemie	8.57
Versicherungen	6.94
Internet, Software & IT-Dienste	5.24
Textilien, Kleidung & Lederwaren	4.99
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.62
Detailhandel, Warenhäuser	4.09
Maschinen & Apparate	4.06
Gummi & Reifen	3.03
Erdöl	2.93
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.47
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.43
Diverse Konsumgüter	2.26
Fahrzeuge	2.06
Elektrische Geräte & Komponenten	1.95
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.75
Elektronik & Halbleiter	1.63
Immobilien	1.56
Baugewerbe & Baumaterial	1.47
Verkehr & Transport	0.88
Bergbau, Kohle & Stahl	0.62
Tabak & alkoholische Getränke	0.60
Diverse Dienstleistungen	0.49
Gastgewerbe & Freizeit	0.49
Total	98.99
Banken & Kreditinstitute	0.12
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Germany	94.45
France	2.56
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Deutschland	94.45
Frankreich	2.56
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	44.96
Japan	10.24
Canada	6.91
China	6.84
France	3.99
Germany	3.92
Taiwan	3.03
Ireland	2.98
Switzerland	2.98
United Kingdom	2.96
Australia	1.96
Spain	1.94
The Netherlands	1.03
Hong Kong	1.01
Brazil	1.01
Italy	1.00
Denmark	1.00
South Korea	0.98
Total	98.74
Economic Breakdown as a % of net assets	
Electronics & semiconductors	11.15
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	11.06
Energy & water supply	8.82
Telecommunications	6.88
Banks & credit institutions	5.91
Finance & holding companies	5.89
Food & soft drinks	4.78
Computer hardware & network equipment providers	4.04
Insurance	3.88
Retail trade, department stores	3.81
Chemicals	3.10
Real Estate	3.01
Mechanical engineering & industrial equipment	2.97
Miscellaneous services	2.93
Internet, software & IT services	2.01
Building industry & materials	2.00
Miscellaneous consumer goods	1.95
Miscellaneous trading companies	1.95
Tobacco & alcohol	1.94
Forestry, paper & pulp products	1.93
Traffic & transportation	1.00
Non-ferrous metals	0.99
Various capital goods	0.98
Electrical devices & components	0.98
Biotechnology	0.97
Mining, coal & steel	0.97
Vehicles	0.97
Rubber & tyres	0.96
Petroleum	0.91
Total	98.74
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	44.96
Japan	10.24
Kanada	6.91
China	6.84
Frankreich	3.99
Deutschland	3.92
Taiwan	3.03
Irland	2.98
Schweiz	2.98
Grossbritannien	2.96
Australien	1.96
Spanien	1.94
Niederlande	1.03
Hongkong	1.01
Brasilien	1.01
Italien	1.00
Dänemark	1.00
Südkorea	0.98
Total	98.74
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Elektronik & Halbleiter	11.15
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.06
Energie- & Wasserversorgung	8.82
Telekommunikation	6.88
Banken & Kreditinstitute	5.91
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.89
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.78
Computer & Netzwerkausrüster	4.04
Versicherungen	3.88
Detailhandel, Warenhäuser	3.81
Chemie	3.10
Immobilien	3.01
Maschinen & Apparate	2.97
Diverse Dienstleistungen	2.93
Internet, Software & IT-Dienste	2.01
Baugewerbe & Baumaterial	2.00
Diverse Konsumgüter	1.95
Diverse Handelsfirmen	1.95
Tabak & alkoholische Getränke	1.94
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.93
Verkehr & Transport	1.00
Nichteisenmetalle	0.99
Diverse Investitionsgüter	0.98
Elektrische Geräte & Komponenten	0.98
Biotechnologie	0.97
Bergbau, Kohle & Stahl	0.97
Fahrzeuge	0.97
Gummi & Reifen	0.96
Erdöl	0.91
Total	98.74
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	51.12
Germany	7.37
United Kingdom	6.75
Ireland	5.08
Japan	4.55
Italy	2.95
Denmark	2.67
Indonesia	2.27
The Netherlands	2.25
Norway	1.99
Austria	1.94
China	1.78
Australia	1.74
Switzerland	1.67
Hong Kong	1.61
New Zealand	1.08
Portugal	1.03
Canada	0.45
Total	98.30
Economic Breakdown as a % of net assets	
Electronics & semiconductors	14.51
Finance & holding companies	10.25
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	8.83
Biotechnology	6.16
Food & soft drinks	5.84
Vehicles	5.68
Internet, software & IT services	5.17
Chemicals	4.43
Banks & credit institutions	4.21
Mechanical engineering & industrial equipment	3.79
Environmental services & recycling	3.72
Petroleum	3.02
Telecommunications	2.95
Building industry & materials	2.83
Rubber & tyres	2.26
Retail trade, department stores	2.25
Traffic & transportation	1.97
Miscellaneous consumer goods	1.81
Real Estate	1.81
Miscellaneous unclassified companies	1.77
Packaging industry	1.74
Mortgage & funding institutions	1.42
Healthcare & social services	1.39
Investment funds	0.49
Total	98.30
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	51.12
Deutschland	7.37
Grossbritannien	6.75
Irland	5.08
Japan	4.55
Italien	2.95
Dänemark	2.67
Indonesien	2.27
Niederlande	2.25
Norwegen	1.99
Österreich	1.94
China	1.78
Australien	1.74
Schweiz	1.67
Hongkong	1.61
Neuseeland	1.08
Portugal	1.03
Kanada	0.45
Total	98.30
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Elektronik & Halbleiter	14.51
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.25
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.83
Biotechnologie	6.16
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.84
Fahrzeuge	5.68
Internet, Software & IT-Dienste	5.17
Chemie	4.43
Banken & Kreditinstitute	4.21
Maschinen & Apparate	3.79
Umwelt & Recycling	3.72
Erdöl	3.02
Telekommunikation	2.95
Baugewerbe & Baumaterial	2.83
Gummi & Reifen	2.26
Detailhandel, Warenhäuser	2.25
Verkehr & Transport	1.97
Diverse Konsumgüter	1.81
Immobilien	1.81
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.77
Verpackungsindustrie	1.74
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.42
Gesundheits- & Sozialwesen	1.39
Anlagefonds	0.49
Total	98.30
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	60.52
Japan	8.94
Switzerland	5.39
Canada	3.25
Spain	2.82
Ireland	2.42
France	2.29
Australia	2.03
Hong Kong	1.93
United Kingdom	1.48
Denmark	1.40
Singapore	1.33
Germany	1.06
Italy	0.92
The Netherlands	0.91
Finland	0.67
Sweden	0.65
Israel	0.65
Austria	0.59
Total	99.25
Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	11.40
Retail trade, department stores	10.47
Finance & holding companies	10.08
Computer hardware & network equipment providers	8.51
Banks & credit institutions	6.34
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	5.27
Telecommunications	4.74
Biotechnology	4.49
Building industry & materials	4.45
Electronics & semiconductors	3.84
Traffic & transportation	3.71
Food & soft drinks	3.26
Energy & water supply	2.99
Real Estate	2.89
Insurance	2.23
Vehicles	1.84
Petroleum	1.53
Precious metals & stones	1.29
Miscellaneous services	1.25
Miscellaneous consumer goods	1.05
Mechanical engineering & industrial equipment	0.99
Forestry, paper & pulp products	0.96
Investment funds	0.87
Miscellaneous trading companies	0.85
Photographic & optics	0.72
Non-ferrous metals	0.72
Chemicals	0.57
Healthcare & social services	0.48
Lodging, catering & leisure	0.48
Graphic design, publishing & media	0.47
Mining, coal & steel	0.31
Miscellaneous unclassified companies	0.11
Electrical devices & components	0.09
Total	99.25
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	60.52
Japan	8.94
Schweiz	5.39
Kanada	3.25
Spanien	2.82
Irland	2.42
Frankreich	2.29
Australien	2.03
Hongkong	1.93
Grossbritannien	1.48
Dänemark	1.40
Singapur	1.33
Deutschland	1.06
Italien	0.92
Niederlande	0.91
Finnland	0.67
Schweden	0.65
Israel	0.65
Österreich	0.59
Total	99.25
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	11.40
Detailhandel, Warenhäuser	10.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.08
Computer & Netzwerkausrüster	8.51
Banken & Kreditinstitute	6.34
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.27
Telekommunikation	4.74
Biotechnologie	4.49
Baugewerbe & Baumaterial	4.45
Elektronik & Halbleiter	3.84
Verkehr & Transport	3.71
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.26
Energie- & Wasserversorgung	2.99
Immobilien	2.89
Versicherungen	2.23
Fahrzeuge	1.84
Erdöl	1.53
Edelmetalle und -steine	1.29
Diverse Dienstleistungen	1.25
Diverse Konsumgüter	1.05
Maschinen & Apparate	0.99
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.96
Anlagefonds	0.87
Diverse Handelsfirmen	0.85
Photo & Optik	0.72
Nichteisenmetalle	0.72
Chemie	0.57
Gesundheits- & Sozialwesen	0.48
Gastgewerbe & Freizeit	0.48
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.47
Bergbau, Kohle & Stahl	0.31
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.11
Elektrische Geräte & Komponenten	0.09
Total	99.25
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	51.59
United Kingdom	6.03
Japan	4.98
Ireland	4.72
Italy	3.66
Germany	3.53
China	3.27
Norway	3.22
The Netherlands	3.22
France	2.33
Indonesia	2.06
India	1.64
Thailand	1.09
Israel	0.97
Denmark	0.95
Australia	0.88
Switzerland	0.78
Sweden	0.76
Belgium	0.69
New Zealand	0.61
Finland	0.58
Total	97.56
Economic Breakdown as a % of net assets	
Electronics & semiconductors	13.46
Finance & holding companies	11.47
Internet, software & IT services	11.35
Mechanical engineering & industrial equipment	6.60
Retail trade, department stores	5.24
Vehicles	4.54
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	3.34
Banks & credit institutions	3.18
Miscellaneous services	2.97
Miscellaneous unclassified companies	2.79
Food & soft drinks	2.76
Telecommunications	2.54
Healthcare & social services	2.51
Chemicals	2.41
Agriculture & fishery	2.17
Rubber & tyres	1.98
Biotechnology	1.95
Insurance	1.92
Environmental services & recycling	1.82
Petroleum	1.63
Real Estate	1.62
Mortgage & funding institutions	1.35
Traffic & transportation	1.27
Building industry & materials	1.26
Aerospace industry	1.09
Textiles, garments & leather goods	1.03
Electrical devices & components	0.97
Computer hardware & network equipment providers	0.97
Packaging industry	0.88
Total	97.56
Investment funds	0.49
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	51.59
Grossbritannien	6.03
Japan	4.98
Irland	4.72
Italien	3.66
Deutschland	3.53
China	3.27
Norwegen	3.22
Niederlande	3.22
Frankreich	2.33
Indonesien	2.06
Indien	1.64
Thailand	1.09
Israel	0.97
Dänemark	0.95
Australien	0.88
Schweiz	0.78
Schweden	0.76
Belgien	0.69
Neuseeland	0.61
Finnland	0.58
Total	97.56
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Elektronik & Halbleiter	13.46
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.47
Internet, Software & IT-Dienste	11.35
Maschinen & Apparate	6.60
Detailhandel, Warenhäuser	5.24
Fahrzeuge	4.54
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.34
Banken & Kreditinstitute	3.18
Diverse Dienstleistungen	2.97
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.79
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.76
Telekommunikation	2.54
Gesundheits- & Sozialwesen	2.51
Chemie	2.41
Landwirtschaft & Fischerei	2.17
Gummi & Reifen	1.98
Biotechnologie	1.95
Versicherungen	1.92
Umwelt & Recycling	1.82
Erdöl	1.63
Immobilien	1.62
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.35
Verkehr & Transport	1.27
Baugewerbe & Baumaterial	1.26
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.03
Elektrische Geräte & Komponenten	0.97
Computer & Netzwerkausrüster	0.97
Verpackungsindustrie	0.88
Total	97.56
Anlagefonds	0.49
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United Kingdom	20.38
Switzerland	11.44
Germany	10.44
Sweden	10.13
The Netherlands	6.41
France	6.33
Italy	6.17
Ireland	5.80
Finland	4.73
Denmark	3.99
Belgium	3.72
Norway	3.64
Luxembourg	1.54
Jersey	1.35
United Arab Emirates	0.95
Faroe Islands	0.92
Total	97.94
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	17.12
Internet, software & IT services	12.18
Building industry & materials	6.71
Miscellaneous services	6.06
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	5.40
Banks & credit institutions	5.09
Real Estate	4.91
Petroleum	4.37
Electronics & semiconductors	3.66
Telecommunications	2.91
Rubber & tyres	2.75
Miscellaneous consumer goods	2.74
Electrical devices & components	2.60
Retail trade, department stores	2.57
Mechanical engineering & industrial equipment	2.44
Energy & water supply	2.28
Agriculture & fishery	2.11
Insurance	2.08
Computer hardware & network equipment providers	1.84
Healthcare & social services	1.51
Vehicles	1.40
Graphic design, publishing & media	1.34
Forestry, paper & pulp products	1.33
Tobacco & alcohol	1.31
Investment funds	1.23
Total	97.94
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	20.38
Schweiz	11.44
Deutschland	10.44
Schweden	10.13
Niederlande	6.41
Frankreich	6.33
Italien	6.17
Irland	5.80
Finnland	4.73
Dänemark	3.99
Belgien	3.72
Norwegen	3.64
Luxemburg	1.54
Jersey	1.35
Vereinigte Arabische Emirate	0.95
Färöer Inseln	0.92
Total	97.94
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	17.12
Internet, Software & IT-Dienste	12.18
Baugewerbe & Baumaterial	6.71
Diverse Dienstleistungen	6.06
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.40
Banken & Kreditinstitute	5.09
Immobilien	4.91
Erdöl	4.37
Elektronik & Halbleiter	3.66
Telekommunikation	2.91
Gummi & Reifen	2.75
Diverse Konsumgüter	2.74
Elektrische Geräte & Komponenten	2.60
Detailhandel, Warenhäuser	2.57
Maschinen & Apparate	2.44
Energie- & Wasserversorgung	2.28
Landwirtschaft & Fischerei	2.11
Versicherungen	2.08
Computer & Netzwerkausrüster	1.84
Gesundheits- & Sozialwesen	1.51
Fahrzeuge	1.40
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.34
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.33
Tabak & alkoholische Getränke	1.31
Anlagefonds	1.23
Total	97.94
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	97.57
Ireland	1.06
Guernsey	1.01
Bermuda	0.47
Switzerland	-0.06
Canada	-0.06
United Kingdom	-0.29
France	-0.38
Total	99.32
Economic Breakdown as a % of net assets	
Internet, software & IT services	16.92
Retail trade, department stores	12.60
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	9.75
Electronics & semiconductors	7.28
Finance & holding companies	6.83
Biotechnology	6.78
Traffic & transportation	6.01
Telecommunications	4.41
Food & soft drinks	3.95
Healthcare & social services	3.07
Energy & water supply	3.03
Miscellaneous consumer goods	2.92
Computer hardware & network equipment providers	2.81
Precious metals & stones	2.64
Insurance	2.21
Miscellaneous services	1.52
Real Estate	1.44
Graphic design, publishing & media	1.06
Vehicles	1.03
Chemicals	0.99
Environmental services & recycling	0.98
Tobacco & alcohol	0.71
Mechanical engineering & industrial equipment	0.68
Banks & credit institutions	-0.30
Total	99.32
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENDE, 2020-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	97.57
Irland	1.06
Guernsey	1.01
Bermuda	0.47
Schweiz	-0.06
Kanada	-0.06
Grossbritannien	-0.29
Frankreich	-0.38
Total	99.32
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	16.92
Detailhandel, Warenhäuser	12.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.75
Elektronik & Halbleiter	7.28
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.83
Biotechnologie	6.78
Verkehr & Transport	6.01
Telekommunikation	4.41
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.95
Gesundheits- & Sozialwesen	3.07
Energie- & Wasserversorgung	3.03
Diverse Konsumgüter	2.92
Computer & Netzwerkausrüster	2.81
Edelmetalle und -steine	2.64
Versicherungen	2.21
Diverse Dienstleistungen	1.52
Immobilien	1.44
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.06
Fahrzeuge	1.03
Chemie	0.99
Umwelt & Recycling	0.98
Tabak & alkoholische Getränke	0.71
Maschinen & Apparate	0.68
Banken & Kreditinstitute	-0.30
Total	99.32
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2020