OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### e).
Index Source: MSCI. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties”) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.
Footprint Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost’s express written consent.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### e).
Source indice : MSCI. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne doivent ni être transmises ni utilisées dans le cadre de la création ou de la vente de titres, de produits financiers ou d’indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la création des données MSCI (les “parties MSCI”) ne se porte garant, directement ou indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent par la présente expressément toutes les garanties quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en fonction de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages avait été signalée.
Source de l’empreinte carbone : S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Tous les droits relatifs aux données et rapports Trucost appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost. Aucune autre distribution des données et/ou des rapports Trucost n’est autorisée sans l’accord écrit de Trucost.
## INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the SICAV ("the Fund") is to achieve an absolute performance over the recommended investment period without reference to any particular index, by using stock picking techniques. The portfolio will be at least 60% exposed to the international equity markets.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).
30/06/2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
L’objectif de la gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher la performance absolue sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Le portefeuille est exposé à hauteur minimum de 60% sur des marchés d’actions internationales.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon	d'investissement	long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
30/06/2021
|  | Port. | Index |
| --- | --- | --- |
| China | 33.8 | 32.4 |
| Korea | 14.6 | 12.8 |
| Taiwan | 9.9 | 16.1 |
| India | 7.8 | 12.5 |
| South Africa | 6.4 | 3.2 |
| [Cash] | 4.8 | -- |
| Brazil | 4.3 | 4.0 |
| Argentina | 3.1 | -- |
| Russia | 3.0 | 3.6 |
| Mexico | 3.0 | 2.1 |
| Japan | 2.8 | -- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Services financiers	18,9	19,5 Technologie	18,8	22,7 Conso. cyclique	17,3	13,5 Services de com.	12,9	10,7 Conso. non cyclique	12,5	5,9 [Cash]	4,8	-- Pharma/Santé	4,0	4,2 Autres	3,9	-- Industrie	2,6	5,1 Services publics	2,2	2,3 Produits de base	2,0	8,6 Energie	--	5,6 Immobilier	--	1,9 PRINCIPAUX PAYS (%) Port. Indice |
| --- |
| Chine | 33,8 | 32,4 |
| Corée | 14,6 | 12,8 |
| Taïwan | 9,9 | 16,1 |
| Inde | 7,8 | 12,5 |
| Afrique du Sud | 6,4 | 3,2 |
| [Cash] | 4,8 | -- |
| Brésil | 4,3 | 4,0 |
| Argentine | 3,1 | -- |
| Russie | 3,0 | 3,6 |
| Mexique | 3,0 | 2,1 |
| Japon | 2,8 | -- |
|  | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| France | 22.7 | 17.5 |
| Switzerland | 14.3 | 16.3 |
| Netherlands | 14.3 | 6.4 |
| Ireland | 11.2 | 0.9 |
| Denmark | 9.5 | 4.3 |
| United Kingdom | 8.1 | 24.8 |
| Italy | 4.4 | 3.6 |
| Spain | 4.2 | 3.9 |
| Germany | 4.1 | 12.1 |
| Portugal | 3.4 | 0.4 |
| [Cash] | 1.6 | -- |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Pharma/Santé	26,0	16,7 Conso. cyclique	21,3	10,0 Technologie	20,1	6,8 Industrie	13,2	13,8 Conso. non cyclique	12,1	13,8 Produits de base	5,7	7,2 [Cash]	1,6	-- Services financiers	--	15,9 Energie	--	6,3 Services publics	--	4,4 Services de com.	--	4,0 Immobilier	--	1,0 PRINCIPAUX PAYS (%) Fonds Indice |
| --- |
| France | 22,7 | 17,5 |
| Suisse | 14,3 | 16,3 |
| Pays-Bas | 14,3 | 6,4 |
| Irlande | 11,2 | 0,9 |
| Danemark | 9,5 | 4,3 |
| Royaume-Uni | 8,1 | 24,8 |
| Italie | 4,4 | 3,6 |
| Espagne | 4,2 | 3,9 |
| Allemagne | 4,1 | 12,1 |
| Portugal | 3,4 | 0,4 |
| [Cash] | 1,6 | -- |
#### Past performance is not a reliable guide to future performance.
Performance figures are calculated net of investment management fees, administrative fees and all other fees with the exception of sales charges. If taken into account, sales charges would have a negative impact on performance.
Holdings exclude cash, cash equivalents and derivatives (futures and FX forwards).

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout autre frais, à l'exception des frais d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance.
Valeur liquidative (VL)	13,10€ Actif total du fonds (toutes classes, mio) 78,48€ Nombre de titres		35
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 365 870€ Poids des 10 principales positions	41,9%
Les positions excluent le cash, ses équivalents et les produits dérivés (futures et contrats à terme de devises).
# TOP 10 COMPANY EXPOSURES IN PORTFOLIO
| COMPANY | % OF NAV | SECTOR | COUNTRY | LEAD GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATEWAY SERVICES | 1.5% | Industrials | North America | Imperial Capital |
| ZIPS | 1.1% | Consumer Discretionary | North America | Atlantic Street |
| CASA VINICOLA ZONIN | 1.1% | Consumer Staples | West Europe | 21 investimenti |
| PARTOU | 1.1% | Education | West Europe | Waterland |
| WOONOZ | 1.0% | Education | West Europe | 21 centrale partners |
| AUSSAFER DUE | 1.0% | Industrials | West Europe | 21 investimenti |
| ASSEPRO | 1.0% | Financial Services | West Europe | EMZ |
| ADISTA | 0.9% | Information Technology | West Europe | Keensight |
| BARTON | 0.9% | Industrials | North America | HIG Capital |
| SIFI | 0.9% | Healthcare | West Europe | 21 investimenti |

RISKS
Investors should read carefully section 5 (General Risk Factors) of the Offering Document before investing in the Sub-Fund. Investors should
also consider the risks which are specific to the Sub-Fund. Among the risks involved with an investment in the Sub-Fund are the following:
- Reliance on the Underlying Managers
- Valuation risk
- Leverage risk
- Risks related to Ancillary InvestmentsThe above risks are indicative and your investment may entail additional risks. For more information please read the Offering Memorandumof the Fund and in particular General Part – 5. General Risk Factors and Schedule 3-11 Specific Risks.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
| SOCIÉTÉ | % DE LA VL | SECTEUR | PAYS | COMMANDITÉ PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATEWAY SERVICES | 1,5% | Industrie | Amérique du Nord | Imperial Capital |
| ZIPS | 1,1% | Consommation discrétionnaire | Amérique du Nord | Atlantic Street |
| CASA VINICOLA ZONIN | 1,1% | Consommation de base | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |
| PARTOU | 1,1% | Education | Europe de l'Ouest | Waterland |
| WOONOZ | 1,0% | Education | Europe de l'Ouest | 21 centrale partners |
| AUSSAFER DUE | 1,0% | Industrie | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |
| ASSEPRO | 1,0% | Services aux entreprises | Europe de l'Ouest | EMZ |
| ADISTA | 0,9% | Technologies de l'information | Europe de l'Ouest | Keensight |
| BARTON | 0,9% | Industrie | Amérique du Nord | HIG Capital |
| SIFI | 0,9% | Santé | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |

RISQUES 
Les Investisseurs sont invités à lire attentivement l’article 5 (Facteurs de risques généraux) du Prospectus avant d’investir dans le Comparti- ment. Il est en outre recommandé aux Investisseurs de prendre en compte les risques inhérents au Compartiment. Certains risques inhérents à l’investissement dans le Compartiment vous sont présentés ci-dessous :
- Fiabilité des Gérants sous-jacents
- Risque de valorisation
- Risque lié à l’effet de levier
- Risques liés aux Investissements accessoiresLes risques susmentionnés sont indicatifs et votre investissement peut comporter des risques supplémentaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds et, notamment, la Partie générale - 5 Facteurs de risque généraux et l’Annexe 3 - 11 Risques spécifiques.
| COMPANY | % OF NAV | SECTOR | COUNTRY | LEAD GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATEWAY SERVICES | 1.5% | Industrials | North America | Imperial Capital |
| ZIPS | 1.1% | Consumer Discretionary | North America | Atlantic Street |
| CASA VINICOLA ZONIN | 1.1% | Consumer Staples | West Europe | 21 investimenti |
| PARTOU | 1.1% | Education | West Europe | Waterland |
| WOONOZ | 1.0% | Education | West Europe | 21 centrale partners |
| AUSSAFER DUE | 1.0% | Industrials | West Europe | 21 investimenti |
| ASSEPRO | 1.0% | Financial Services | West Europe | EMZ |
| ADISTA | 0.9% | Information Technology | West Europe | Keensight |
| BARTON | 0.9% | Industrials | North America | HIG Capital |
| SIFI | 0.9% | Healthcare | West Europe | 21 investimenti |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| SOCIÉTÉ | % DE LA VL | SECTEUR | PAYS | COMMANDITÉ PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GATEWAY SERVICES | 1,5% | Industrie | Amérique du Nord | Imperial Capital |
| ZIPS | 1,1% | Consommation discrétionnaire | Amérique du Nord | Atlantic Street |
| CASA VINICOLA ZONIN | 1,1% | Consommation de base | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |
| PARTOU | 1,1% | Education | Europe de l'Ouest | Waterland |
| WOONOZ | 1,0% | Education | Europe de l'Ouest | 21 centrale partners |
| AUSSAFER DUE | 1,0% | Industrie | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |
| ASSEPRO | 1,0% | Services aux entreprises | Europe de l'Ouest | EMZ |
| ADISTA | 0,9% | Technologies de l'information | Europe de l'Ouest | Keensight |
| BARTON | 0,9% | Industrie | Amérique du Nord | HIG Capital |
| SIFI | 0,9% | Santé | Europe de l'Ouest | 21 investimenti |
# PORTFOLIO DISTRIBUTION 
- In a similar trend to Q3-22, the level of distri- bution remained stable during Q4-22. It re- sults in $1.5m received over the quarter (largely coming from the USD investment pocket), though nearly the same than previous quarter ($1.7m). EPEF received additional distributions during the Q1-23 equivalent to $0.5M. It raises the total distributions received to $12.6M since November 2021. This distributed capital is in- tended to be reinvested into additional tran- sactions over the upcoming months.
- The major contributors of those inflows has been generated from the secondary portfolio (seed portfolio, transaction Amerigo and Tran- saction Wayne). It includes few realizations in the top 10 companies in the portfolio.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# DISTRIBUTION DU PORTEFEUILLE 
- Le niveau de distribution est resté stable au cours du T4-22, en comparaison du trimestre précédent. Il en résulte un montant de 1,5M$ reçu sur le trimestre (provenant en grande partie de la poche d'in- vestissement en USD), presque identique à celui du T3-22 (1,7M$). EPEF a reçu des distributions supplémentaires au cours du T1-23 équivalant à 0,5 million de dollars. Cela porte le total des distributions reçues à 12,6 millions de dollars depuis novembre 2021. Ce capital distribué a vocation à être réinvesti dans de nouvelles transactions au cours des prochains mois.
- Les principales distributions ont été générées par le portefeuille secondaire (portefeuille d'amorçage, transaction AmerigoDistributions reçuesdepuis la création (en M USD)12,1et transaction Wayne). Il comprend quelques cessions de participation dans les principales entreprises du portefeuille.
# PORTFOLIO BREAKDOWN AS OF Q1 2023
10%
1% 6%
6%
2
Secondaries Primaries
Co-investments

## 1 Based on Top 50 assets in portfolio

## 2 
Including cash and equivalent
West Europe North America Asia-Pacific Global
Credit Real Assets Buyout
USD EUR
| NAV 152,909,249.19$ |
| --- |
| Legal Format SICAV - RAIF, Luxembourg |
| Structure Indosuez Alternatives Investments  S.A. SICAV - RAIF	 Sub-Fund Evergreen Private Equity Fund |
| Category Fund of Private Equity Funds |
| Recommended Investment Horizon 3 to 5 years |
| Reference currency USD |
| Available currency EUR |
| Launch Date 29 th  Nov 2021 |
| AIFM CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Investment Advisor CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Depositary CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Geography Worldwide |
| Net asset value per unit CLASS S SHARE LU2395264893 11,599.43 $ CLASS SE SHARE LU2395264976 11,980.78 € CLASS Z SHARE LU2419569541 11,584.19 $ CLASS ZE SHARE LU2419569624 11,968.10 € CLASS IE SHARE LU2395264208 11,945.92 € CLASS PE SHARE LU2395264034 10,699.68 € CLASS GE SHARE LU2395264463 10,742.65 € CLASS P SHARE LU2395263903 10,480.50 $ CLASS I SHARE LU2395264117 10,517.36 $ CLASS G SHARE LU2395264380 10,903.87 $ |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU T1 2023
10%
1% 6%
6%
2
Secondaires Primaires
Co-investissements
1 
Sur la base des 50 principales positions
2 
Y compris la trésorerie et équivalents
Europe de l’Ouest Amérique du Nord Asie-Pacifique Monde
Crédit Actifs réels LBO
USD EUR
| VL 152.909.249,19$ |
| --- |
| Forme juridique SICAV - FIAR, Luxembourg |
| Structure Indosuez Alternatives Investments S.A. SICAV - RAIF |
| Compartiment Evergreen Private Equity Fund |
| Catégorie Fonds de Fonds de Private Equity |
| Horizon d’investissement recommandé 3 à 5 ans |
| Devise de référence USD |
| Devise disponible EUR |
| Date de lancement 29 novembre 2021 |
| GFIA CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Conseiller en investissement CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Dépositaire CACEIS Bank, succursale de Luxembourg |
| Régions Monde |
| Valeur liquidative par action CLASSE S LU2395264893 11.599,43$ CLASSE SE LU2395264976 11.980,78€ CLASSE Z LU2419569541 11.584,19$ CLASSE ZE LU2419569624 11.968,10€ CLASSE IE LU2395264208 11.945,92€ CLASSE PE LU2395264034 10.699,68€ CLASSE GE LU2395264463 10.742,65€ CLASSE P LU2395263903 10.480,50$ CLASSE I LU2395264117 10.517,36$ CLASSE G LU2395264380 10.903,87$ |
# PORTFOLIO ALLOCATION (31.12.2022)
Sector allocation*
11%
28%
24%
37%
Logistics
Residential Office
Other
Geographic allocation*
6%
11%
9%
COUNTRIES
9%
16%
24%
25%
Germany France
Benelux Nordics UK
Southern Europe Other
| NAV 46'225'783.15 € |
| --- |
| Structure Indosuez Alternatives Investments S.A. SICAV - RAIF |
| Sub-Fund Core European Fund of Real Estate Funds (“CORE Fund”) |
| Category Fund of Real Assets Funds |
| Recommended Investment Horizon 3 to 5 years |
| Currency EUR |
| Launch Date 29 January 2021 |
| Legal Format SICAV - RAIF, Luxembourg |
| AIFM CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Investment Advisor CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Depositary CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Countries Targeted Switzerland / France / Monaco / Luxembourg / Belgium / Spain / Italy |
| Q4 2022 Performance CLASS CA SHARE -6.42% CLASS CB SHARE -6.44% CLASS CC SHARE -6.49% CLASS DA SHARE -6.94% CLASS DB SHARE -6.96% CLASS DC SHARE  - 7.01% |
| Net asset value per unit CLASS CA SHARE (LU 2197901718) 9'460.146 € CLASS CB SHARE (LU 2197901981) 9'450.790 € CLASS CC SHARE (LU 2197902104) 9'431.974 € CLASS DA SHARE (LU2197901809) 9'170.546 € CLASS DB SHARE (LU2197902013) 9'162.425 € CLASS DC SHARE (LU2197902286) 9'142.883 € |

- % of commitments and investments in underlying real estate funds, based on Q4 2022 data

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# ALLOCATION (31.12.2022)
Allocation sectorielle*	Allocation géographique*
| VNI 46 225 783,15 € |
| --- |
| Structure Indosuez Alternatives Investments S.A. SICAV - RAIF |
| Compartiment Core European Fund of Real Estate Funds (“CORE Fund”) |
| Catégorie Fonds de fonds immobiliers |
| Horizon de placement recommandé 3 à 5 ans |
| Devise EUR |
| Date de lancement 29 janvier 2021 |
| Forme juridique SICAV - FIAR, Luxembourg |
| GFIA CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Conseiller en investissement CA Indosuez (Suisse) S.A. |
| Dépositaire CACEIS Bank, succursale de Luxembourg |
| Pays cibles Suisse / France / Monaco / Luxembourg / Belgique/ Espagne/Italie |
| Performance T4 2022 PART CLASSE CA -6,42% PART CLASSE CB - 6,44% PART CLASSE CC  -6,49% PART CLASSE DA -6,94% PART CLASSE DB -6,96% PART CLASSE DC  -7,01% |
| Valeur liquidative par parts PART CLASSE CA (LU 2197901718) 9 460,146 € PART CLASSE CB (LU 2197901981) 9 450,790 € PART CLASSE CC (LU 2197902104) 9 431,974 € PART CLASSE DA (LU2197901809) 9 170,546€ PART CLASSE DB (LU2197902013) 9 162,425 € PART CLASSE DC (LU2197902286) 9 142,883 € |

28%
11%
24%
37%
Logistique Résidentiel Bureaux
Autres
11%
9%
9%
16%
6%
PAYS
24%
25%
Allemagne France
Benelux
Pays nordiques UK
Europe du Sud Autres
* % des montants engagés et investis dans les fonds immobiliers sous-jacents, sur la base des données du T4 2022
COMMENTS – Q4 2022 
- Real estate valuations across Europe started to reprice during the third quarter of 2022 and cor- rected even further during the fourth quarter as rising interest rates, a fall in transaction volumes, and the general macro uncertainty led real estate valuers to strongly adjust valuations at the end of the year.
- All the underlying funds of CORE Fund were hit by the correction, although not all in equal measure, as some sectors and countries were more impacted than others. For example, the logistics sector experienced the sharpest repricing, while the residential sector has until now proved relatively resilient. From a geographical perspective, the UK, the Nordics and Benelux countries have been the fastest to reprice while Germany and specially France seem to be lagging behind.
- While uncertainty prevails and further price corrections are expected, CORE Fund’s underlying properties remain almost fully occupied (95% across the portfolio), moderately leveraged (24% Loan-To-Value on average) and with most rental leases linked to inflation. This provides CORE Fund a stable base for long term cash flows.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
COMMENTAIRES – T4 2022 
- La correction des valorisations immobilières en Europe, commencée au cours du troisième trimestre 2022, s’est accrue au quatrième trimestre sous l’effet conjugué de la hausse des taux d’intérêts, de la chute du volume de transactions et de l’incertitude macro-économique qui ont conduit les évaluateurs immobiliers à significativement ajuster leurs valorisations de fin d’année.
- Tous les fonds sous-jacents du fonds CORE ont été impactés par la correction toutefois dans des proportions diverses selon les secteurs et les pays concernés. Par exemple le secteur de la logistique a connu la plus forte correction de prix tandis que le secteur résidentiel s'est jusqu'à présent montré relativement résistant. D'un point de vue géographique, le Royaume-Uni, les pays nordiques et le Benelux ont connu un ajustement rapide des prix tandis que l'Allemagne et surtout la France connaissent une évolution plus lente.
- Alors que l'incertitude persiste et que de nouvelles corrections de valorisations sont attendues, les immeubles sous-jacents du fonds CORE conservent un taux d’occupation élevé (95% en moyenne sur l'ensemble du portefeuille), un endettement modéré (24% de levier en moyenne) et des loyers en grande majorité liés à l'inflation. Des caractéristiques qui fournissent au fonds CORE un socle stable soutenant les revenus à long terme.
# INVESTMENT OBJECTIVE & STR ATEGY
EPEF investment objective is targeting a +8% to +10% IRR on a medium-term horizon through investments in private equity funds of diverse investments strategies through primary, secondary and direct co-investments.
The portfolio is built to offer the widest diversification, regular cash flows and will re-invest proceeds in new
NAV 99,467,401.46$
Structure Indosuez
transactions. The Sub-Fund offers quarterly liquidity to investors.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# OBJECTIF & STR ATÉGIE D’INVESTISSEMENT
L’objectif d’investissement du fonds EPEF est d’atteindre un TRI de +8% à +10% à moyen terme par le biais d’investissements dans des fonds de private equity offrant des stratégies diversifiées via des investissements
	primaires, secondaires et de co-investissement. Le portefeuille est construit de manière à offrir une large

## VL 99 467 401,46 USD
Structure Indosuez
diversification et des flux réguliers, réinvestis dans de nouvelles transactions. La liquidité est trimestrielle.
# PORTFOLIO COMPOSITION AS OF Q3 2022
Alternatives Investments
S.A. SICAV - RAIF
Sub-Fund Evergreen Private Equity Fund
Category Fund of Private Equity Funds
INVESTMENT STRATEGY
The Sub-Fund principally invests in private equity funds
Recommended Investment Horizon 3 to 5 years
Currency USD/EUR
Launch Date 29
th 
Nov 2021
Legal Format SICAV - RAIF, Luxembourg
AIFM CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Investment Advisor
CA Indosuez (Switzerland)
Markets
Strategy
5% 2%
1 
Including cash and equivalent
Secondaries Primaries
Co-investments
Credit
Real Assets Buyout
Geography
9%
Currency
1
Western Europe North America Asia-Pacific
Global
USD EUR
S.A.
Depositary CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Geography
Worldwide
Net asset value per unit CLASS S SHARE (LU2395264893) 10,607.70$
CLASS SE SHARE (LU2395264976) 12,031.17€
CLASS Z SHARE (LU2419569541) 10,574.43$
CLASS ZE SHARE (LU2419569624)
12,010.59€
CLASS IE SHARE (LU2395264208) 12,036.17€
CLASS PE SHARE (LU2395264034) 10,826.40€
CLASS GE SHARE (LU2395264463) 10,850.90€
CLASS P SHARE (LU2395263903) 9,580.36$
CLASS I SHARE (LU2395264117) 9,597.20$

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU T3 2022
Alternatives Investments

## S.A. SICAV - RAIF
Compartiment Evergreen Private Equity Fund
Catégorie Fonds de Fonds de Private Equity
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Le Compartiment investit principalement dans des fonds de private equity
Horizon d’investissement recommandé 3 à 5 ans
Devise USD/EUR
Date de lancement
29 novembre 2021
Forme juridique SICAV - FIAR, Luxembourg
GFIA CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Marchés
Stratégie
5% 2%
1 
Y compris la trésorerie et équivalents
Secondaires Primaires
Co-investissements
Crédit
Actifs réels LBO
Régions
9%
Devise
1
Europe de l’Ouest Amérique du Nord Asie-Pacifique
Monde

##  USD  EUR
Conseiller en investissement CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Dépositaire CACEIS Bank, succursale de Luxembourg
Régions Monde
Valeur liquidative par unité PARTS DE CLASSE S (LU2395264893)
10 607,70$

## PARTS DE CLASSE SE (LU2395264976)
12 031,17€

## PARTS DE CLASSE Z (LU2419569541)
10 574,43$

## PARTS DE CLASSE ZE (LU2419569624)
12 010,59€

## PARTS DE CLASSE IE (LU2395264208)
12 036,17€

## PARTS DE CLASSE PE (LU2395264034)
10 826,40€

## PARTS DE CLASSE GE (LU2395264463)
10 850,90€

## PARTS DE CLASSE P (LU2395263903)
9 580,36$

## PARTS DE CLASSE I (LU2395264117)
9 597,20$