# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
165
Rebased to 100
145
125
105
85
65
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Apr-07	Apr-09	Apr-11	Apr-13	Apr-15	Apr-17	Apr-19
Fund	Index
| ROLLING PERFORMANCE (%) AS AT 30/06/2020 |
| --- |
| Annualised |
|  | 1 month | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Incep. |
| Fund | 4.90 | 18.82 | -20.97 | -21.97 | -12.24 | -6.35 | -0.62 | 0.35 |
| Index | 6.76 | 22.91 | -13.43 | -8.27 | -1.50 | 0.09 | 2.84 | 3.16 |
| Fund Volatility |  |  |  | 26.09 | 17.94 | 17.12 | 15.88 | 18.70 |
| Index Volatility |  |  |  | 25.25 | 17.57 | 18.43 | 17.82 | 21.32 |

| CALENDAR YEAR PAST PERFORMANCE (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fund | 1.66 | 7.05 | 16.50 | -26.01 | 6.68 |
| Index | -5.23 | 14.51 | 18.17 | -11.58 | 14.44 |

0  100 200 300 400 500 600 700 800
| ANNUAL PERFORMANCE (%) AS AT QUARTER END |
| --- |
|  | Q2 2015 | Q2 2016 | Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2019 |
|  |                -Q2 2016  | -Q2 2017  | -Q2 2018  | -Q2 2019  | -Q2 2020 |
| Fund | -3.71 | 10.71 | -5.80 | -8.01 | -22.02 |
| Index | -11.80 | 19.22 | 3.98 | 0.21 | -8.29 |
| Performance data expressed in EUR |  |  |  |  |  |
| Index: MSCI Emerging Markets SMID Cap - Net Return (changed from MSCI Emerging Markets - Net Return on 01/01/2017). The index is used for comparative purposes only and the Fund does not seek to replicate the index. |

Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per EUR mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
Fund Index
10.8%
0%   2%   4%   6%   8%  10%  12%
Source: Trucost as of 31/12/2019, the footprint estimates the ratio of annual costs linked to pollution, the use of natural resources including water, the deterioration of ecosystems, waste and climate changes caused by portfolio holdings per million of EUR invested.
| Past performance is not a reliable guide to future performance. |
| --- |
| Performance figures are calculated net of investment management fees, administrative fees and all other fees with the exception of sales charges. If taken into account, sales charges would have a negative impact on performance. |

| RATINGS (as at 31/05/2020) |
| --- |
| Morningstar Category: EAA Fund GEM Small/Mid-Cap Equity |
| Number of funds in Category: 201 |
| © 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned in this document can change at any time and do not constitute a buy recommendation. |

The Morningstar Analyst Rating™ represents Morningstar analysts’ opinion of a fund’s relative investment merit. It is a forward-looking measure and identifies analyst conviction in a fund’s long- term performance prospects relative to a relevant peer group.
| Net Asset Value (NAV): | €10.48 |
| --- | --- |
| Total Net Assets (all classes, m): | €51.79 |
| Number of holdings: | 35 |
| Average weighted market cap (m): | €5,614 |
| Weight of top 10 stocks: | 41.5% |
| Active share: | 98.8% |
| Holdings exclude cash and cash equivalents. |  |

Breakdown based on currencies in which holdings are priced.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
165
Rebasiert auf 100
145
125
105
85
65
45
Apr-07	Apr-09	Apr-11	Apr-13	Apr-15	Apr-17	Apr-19
Fonds	Index
| WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%) STAND 30/06/2020 |
| --- |
| Annualisiert |
|  | 1 Monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
| Fonds | 4,90 | 18,82 | -20,97 | -21,97 | -12,24 | -6,35 | -0,62 | - |
| Index | 6,76 | 22,91 | -13,43 | -8,27 | -1,50 | 0,09 | 2,84 | - |
| Fonds Volatilität | - | - | - | 26,09 | 17,94 | 17,12 | 15,88 | - |
| Index Volatilität | - | - | - | 25,25 | 17,57 | 18,43 | 17,82 | - |

| TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG (%) STAND 30.06.2020 |
| --- |
|  | Fonds | Wert einer Beispiel-                        anlage i.H.v.1.000 EUR	 |
| 06/2015-06/2016 | -3,71% | 924 EUR |
| 06/2016-06/2017 | 10,71% | 1.023 EUR |
| 06/2017-06/2018 | -5,80% | 964 EUR |
| 06/2018-06/2019 | -8,01% | 887 EUR |
| 06/2019-06/2020 | -22,02% | 691 EUR |
| Wertentwicklung in EUR |  |  |
| Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% in der Modellrechnung im ersten Jahr berücksichtigt; ggf. anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung mindern. |
| Index: MSCI Emerging Markets SMID Cap - Net Return (Vorher MSCI Emerging Markets - Net Return geändert am 01/01/2017). Indizes nur zum nachträgl. Vergleich. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren. |

Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in EUR. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
Fonds
Index
10,8%
0%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
| Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. |
| --- |
| Die Berechnung der Performancezahlen basiert auf Nettoinventarwerten, ohne Berücksichtigung von administrativen oder jeglichen anderen Gebühren mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen. Die Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen würde die Wertentwicklung mindern. |

Quelle: Trucost per 31/12/2019, geschätztes Verhältnis der jährl. Kosten i.Z.m. Umwelt- verschmutzung, Nutzung natürl. Ressourcen einschl. Wasser, Verschlechterung der Ökosysteme, Abfall u. Klimaveränderungen, die durch Portfolio- unternehmen verurs. werden (je inv. Mio. in EUR).

## AUSZEICHNUNGEN (per 30/06/2020)
Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015-2020 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Auszeichnung von Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass Ausgabe 03/2020. Die aufgeführten Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Weitere Details zu den Rating-Methoden entnehmen Sie bitte den Webseiten der Ratingagenturen.
| Wert pro Anteil: | 10,48€ |
| --- | --- |
| Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.): | 51,79€ |
| Anzahl der Positionen: | 35 |
| Ø Marktkapitalisierung (Mio.): | 5.614€ |
| 10 Hauptpositionen (%): | 41,5% |
| Active share: | 98,8% |
| Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt. |

Gewichtung nach Währungen, auf die die Bestände lauten.