Les informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations clés pour l'investisseur de ce Compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
Assurer la croissance du capital sur la période de détention recommandée en investissant dans des Investissements durables conformément à l’Article 9 du Règlement « Disclosure ». Plus particulièrement, le compartiment investit en tant que fonds nourricier dans le fonds maître Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI qui cherche à surperformer son indice de référence, l’indice Stoxx Europe 600 (SXXR).
Le compartiment investit au moins 85 % de son actif net dans des parts du fonds maître (classe Y). Le Compartiment peut investir jusqu’à 15 % dans des dépôts. Le Fonds maître intègre les Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement, comme indiqué plus en détail dans le Code de transparence, disponible sur la page consacrée au fonds sur le site Internet de la société de gestion : www.montpensier.com.
Le portefeuille du fonds maître est exposé à au moins 60 % en actions de pays de l’Union européenne. Les investissements dans des titres éligibles au Plan d’épargne action représenteront au moins 75 % des actifs.
Les investissements en actions de sociétés de petite capitalisation seront limités à 20 % des actifs.
Le Fonds maître peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de réduction de différents risques et d’exposition (à court ou à long terme) à différents actifs, marchés et autres opportunités d’investissement (y compris des instruments dérivés axés sur les actions).
Indice de référence : L’indice Stoxx Europe 600 (SXXR) sert a posteriori d’indicateur pour l’évaluation de la performance du compartiment. Le Fonds maître est activement géré et il n’existe aucune contrainte relative à l’indice Stoxx Europe 600 (SXXR) qui limite la construction du portefeuille.
Processus de gestion : La stratégie du gestionnaire d’investissement du fonds maître est ascendante, favorisant le choix intrinsèque des titres, c’est-à-dire essentiellement la sélection des titres. Il ne s’agit pas d’un type de gestion quantitatif.
L’objectif de la prise en compte des critères ESG au sein du fonds est de combiner la performance financière avec la volonté d’influencer positivement les émetteurs en matière de performance ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration des critères ESG dans leurs activités, favorisant ainsi les bonnes pratiques. L’approche extra-financière mise en œuvre est présentée dans le Code de transparence de la SICAV, disponible sur le site Internet du gestionnaire d’investissement du fonds maître.
L’approche du gestionnaire d’investissement du fonds maître repose sur l’identification des domaines d’investissement (secteurs ou sous-secteurs d’activité, gammes de produits ou de services, etc.) qu’il considère comme prometteurs à court, moyen ou long terme. Le gestionnaire d’investissement du fonds maître s’appuie sur la recherche et l’analyse de thèmes ou tendances qu’il juge favorables, d’un point de vue structurel ou économique, au développement des sociétés. De plus amples informations sur le processus de gestion sont disponibles dans le Prospectus.
L’action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, tous les revenus qui lui sont attribuables dans le Compartiment ; accumulant ainsi de la valeur dans le prix des actions de capitalisation.
La durée minimum d’investissement recommandée est 5 ans.
Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d’opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur prix de transaction respectif (valeur liquidative) conformément à ce que prévoient les statuts. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus de l’UCITS.
Profile de risque et de rendement
à risque plus faible,	à risque plus élevé,
rendement potentiellement plus faible	rendement potentiellement plus élevé

Translation (FRES, 2022-02-07):
Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
Para obtener el crecimiento del capital durante el periodo de tenencia recomendado mediante inversiones sostenibles en virtud del artículo 9 del Reglamento SFDR. Concretamente, el compartimento invierte como fondo subordinado en el Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (fondo principal) que trata de superar la rentabilidad de su índice de referencia, el índice Stoxx Europe 600 (SXXR).
El compartimento invierte al menos el 85 % de su patrimonio neto en participaciones del fondo principal (clase Y). El compartimiento puede invertir hasta el 15 % en depósitos. El Fondo Principal integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se describe con más detalle en el Código de Transparencia que está disponible en la página específica del fondo en el sitio web de la sociedad gestora, www.montpensier.com.
La cartera del fondo principal está expuesta al menos al 60 % en renta variable de países de la Unión Europea. Las inversiones en valores aptos para el «Plan d'Epargne Action» francés representarán un mínimo del 75 % de los activos.
Las inversiones en valores de renta variable de acciones de pequeña capitalización se limitarán al 20 % de los activos.
El fondo principal podrá utilizar derivados para reducir diversos riesgos y para aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en la renta variable).
Índice de referencia: El índice Stoxx Europe 600 (SXXR) sirve posteriormente como indicador para evaluar la rentabilidad del compartimento. El Fondo Principal se gestiona de forma activa y no existen impedimentos relacionados con el índice Stoxx Europe 600 (SXXR) a la construcción de la cartera.
Proceso de gestión: La estrategia del gestor de inversiones del fondo principal es ascendente, favoreciendo la selección intrínseca de valores, es decir, esencialmente la selección de acciones. No es un tipo cuantitativo de gestión.
El objetivo de tener en cuenta los criterios ESG en el fondo es combinar el rendimiento financiero con el deseo de influir positivamente en los emisores en términos de rendimiento ESG, alentando a las empresas a avanzar en la integración de los criterios ESG en sus actividades, promoviendo así las buenas prácticas. El enfoque extrafinanciero implementado se presenta en el Código de Transparencia de la SICAV disponible en el sitio web del gestor de inversiones del fondo principal.
El enfoque del gestor de inversiones del fondo principal se basa en la identificación de áreas de inversión (es decir, sectores o subsectores de actividad, líneas de productos o servicios, etc.) que considera prometedoras a corto, medio o largo plazo. El gestor de inversiones del fondo principal se basa en la investigación y el análisis de temas o tendencias que considere favorables, desde un punto de vista estructural o económico, para el desarrollo de empresas. Más información sobre el proceso de gestión disponible en el Folleto.
La acción de acumulación retiene y reinvierte automáticamente todos los ingresos atribuibles dentro del Compartimento, acumulando de este modo el valor en el precio de las acciones de acumulación.
El periodo de inversión mínimo recomendado es de 5 años.
Las acciones se pueden vender o reembolsar (y/o convertir) cualquier día de negociación (a no ser que se indique algo distinto en el folleto) al precio de negociación respectivo (valor liquidativo) de conformidad con los estatutos. Se proporcionan más detalles en el folleto del OICVM.
Perfil de riesgo y de rentabilidad
Riesgo más bajo,	Riesgo más alto,
Rentabilidad habitualmente más baja	Rentabilidad habitualmente más alta