# Neuberger Berman High Yield Bond Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Forward Currency Contracts 0.32% (31 December 2020: 2.70%) (continued)
| Amount Receivable | Amount Payable | Maturity Date | Counterparty | Contracts | Unrealised Gain US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| CHF 120,446 | US$ 130,160 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 1 | 204 | 0.00 |
| US$ 1,196,870 | CHF 1,101,071 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 5,135 | 0.00 |
| US$ 1,196,860 | CHF 1,101,071 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 5,126 | 0.00 |
| US$ 1,641,246 | CHF 1,505,198 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 15 | 12,106 | 0.00 |
| CNY Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| CNY 17,300,502 | US$ 2,630,013 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 44,321 | 0.00 |
| CNY 17,300,502 | US$ 2,629,941 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 44,392 | 0.00 |
| CNY 17,570,798 | US$ 2,670,342 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 3 | 45,774 | 0.00 |
| EUR Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| € 5 | US$ 6 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 1 | 0 | 0.00 |
| US$ 66,880,627 | € 55,785,876 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 700,343 | 0.02 |
| US$ 66,852,957 | € 55,785,876 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 672,673 | 0.02 |
| US$ 81,225,275 | € 67,689,957 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 48 | 922,862 | 0.03 |
| GBP Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| £ 48,961,408 | US$ 67,395,721 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 245,388 | 0.01 |
| £ 48,961,408 | US$ 67,402,380 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 238,729 | 0.01 |
| £ 48,354,073 | US$ 66,537,269 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 7 | 264,795 | 0.01 |
| US$ 3,998,715 | £ 2,837,488 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 49 | 78,673 | 0.00 |
| HKD Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| HKD 747,341 | US$ 96,170 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 3 | 68 | 0.00 |
| US$ 782,049 | HKD 6,071,634 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 182 | 0.00 |
| US$ 781,965 | HKD 6,071,634 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 98 | 0.00 |
| US$ 1,153,798 | HKD 8,956,991 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 4 | 373 | 0.00 |
| SEK Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| SEK 560,556 | US$ 65,170 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 387 | 0.00 |
| SEK 514,070 | US$ 59,589 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 5 | 531 | 0.00 |
| US$ 829,752 | SEK 7,028,283 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 7,801 | 0.00 |
| US$ 830,844 | SEK 7,028,283 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 8,893 | 0.00 |
| US$ 1,099,197 | SEK 9,301,996 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 45 | 11,340 | 0.00 |
| SGD Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| SGD 6,625 | US$ 4,926 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 2 | 3 | 0.00 |
| US$ 681,186 | SGD 910,745 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 1 | 3,676 | 0.00 |
| US$ 681,132 | SGD 910,745 | 19/07/2021 | UBS AG | 1 | 3,622 | 0.00 |
| US$ 1,628,280 | SGD 2,164,516 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 9 | 18,083 | 0.00 |

INTERIM REPORT 2021  23
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman High Yield Bond Fund (Fortsetzung)
## Gewinn- und Verlustrechnung
|  |  | Sechsmonatiger Berichtszeitraum | Sechsmonatiger Berichtszeitraum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Erträge |  |  |  |
| Zinserträge |  | 90.753.839 | 86.189.262 |
| Dividendenerträge |  | 960.383 | 741.106 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 15 | 106.342 | 16.496 |
| Sonstige Erträge |  | 74.916 | 1.050 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be und Verbindlichkeiten | werteten finanziellen Vermögenswerten | 36.896.710 | (334.017.502) |
|  |  | 128.792.190 | (247.069.588) |
|  |  |  |  |
| Aufwendungen |  |  |  |
| Managementgebühr | 5 | 14.981.706 | 14.438.944 |
| Vertriebsgebühren | 5 | 1.506.151 | 1.877.302 |
| Verwaltungsgebühren | 5 | 1.809.221 | 2.273.960 |
| Bereitstellungsprovision | 16 | 260.437 | 196.098 |
| Depotgebühren | 5 | 32.975 | 50.629 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 5 | 82.869 | 151.171 |
| Honorare | 7 | 200.416 | 120.818 |
| Honorare der Direktoren | 6 | 2.410 | 2.380 |
| Transaktionskosten | 7 | 240.069 | 286.510 |
| Prüfungshonorare | 7 | 22.624 | 20.544 |
| Umsatzsteuerentlastung |  | (16.108) | (10.135) |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 5.415 | 52.497 |
| Kostenverzicht | 5 | – | (44.200) |
| Verzicht auf Gebühren | 5 | (120.623) | (112.288) |
| Aufwendungen insgesamt |  | 19.007.562 | 19.304.230 |
|  |  |  |  |
| Finanzierungskosten |  |  |  |
| Gezahlte Ausschüttungen | 1 | 56.959.559 | 56.902.556 |
|  |  | 56.959.559 | 56.902.556 |
| Quellensteuern |  | 148.822 | 38.431 |

Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit
52.676.247	(323.314.805)
Alle Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 11
HALBJAHRESABSCHLUSS AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS