OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Open Forward Foreign Exchange Contracts as at 28 February 2021
Contracts For Difference as at 28 February 2021
Holding  Description	Counterparty
Singapore
Unrealised appreciation
USD

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2021
Differenzkontrakte zum 28. Februar 2021
Bestand  Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei
Singapur
Nicht realisierter Wertzuwachs
USD
IRS	BRL 3,060,000  Fund receives Fixed 4.375%; and pays Floating BRL BROIS
1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(2,244)	(2,244)
IRS	THB 163,160,000  Fund receives Fixed 0.4425%; and pays Floating THB BKIBOR
6 Month	Morgan Stanley	17/3/2023	(10,763)	(10,763)
IRS	THB 10,660,000  Fund receives Fixed 0.737%; and pays Floating THB BKIBOR

Translation (ENDE, 2021-02-28):
IRS	BRL 3.060.000  Fund receives Fixed 4,375%; and pays Floating BRL BROIS
1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(2.244)	(2.244)
IRS	THB 163.160.000  Fund receives Fixed 0,4425%; and pays Floating THB BKIBOR
6 Month	Morgan Stanley	17/3/2023	(10.763)	(10.763)
IRS	THB 10.660.000  Fund receives Fixed 0,737%; and pays Floating THB BKIBOR
6 Month	Morgan Stanley	17/3/2026	(4.755)	(4.755) TRS	USD 31.236.815 Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and
Net unrealised appreciation	150,751
JPY Hedged Share Class
EUR	17,257 JPY	2,217,951	BNY Mellon 15/3/2021	73
JPY	116,675,115 EUR	921,754	BNY Mellon 15/3/2021	(17,778)

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Nicht realisierter Nettogewinn	150.751
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse
EUR	17.257 JPY	2.217.951	BNY Mellon 15/3/2021	73
JPY	116.675.115 EUR	921.754	BNY Mellon 15/3/2021	(17.778)
CDS	EUR (2,338,794) Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and
receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	19,188	27,075
CDS	EUR (2,004,407) Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and
receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	17,457	23,204
CDS	EUR (12,578,644) Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.34.V1; and
receives Fixed 1%	Goldman Sachs  20/12/2025	(14,905)	296,812
IFS	GBP 13,090,000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3.773%	Goldman Sachs	18/9/2029	823,900	823,900
IFS	GBP 8,500,000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3.51%	Goldman Sachs  17/12/2029	130,663	130,663
IFS	GBP 8,500,000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3.495%	Goldman Sachs  17/12/2029	111,838	111,838
IFS	GBP 5,230,000  Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3.293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(101,546)	(101,546)
IFS	GBP 5,585,000  Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives

Translation (ENDE, 2021-02-28):
CDS	EUR (2.338.794) Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and
receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	19.188	27.075
CDS	EUR (2.004.407) Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and
receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	17.457	23.204
CDS	EUR (12.578.644) Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.34.V1; and
receives Fixed 1%	Goldman Sachs  20/12/2025	(14.905)	296.812
IFS	GBP 13.090.000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	823.900	823.900
IFS	GBP 8.500.000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3,51%	Goldman Sachs  17/12/2029	130.663	130.663
IFS	GBP 8.500.000  Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3,495%	Goldman Sachs  17/12/2029	111.838	111.838
IFS	GBP 5.230.000  Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives
Fixed 3,293%	Goldman Sachs	15/3/2030	(101.546)	(101.546)
IFS	GBP 5.585.000  Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives
** Security subject to a fair value adjustment as detailed in Note 2(j).
% of Net
Assets
Information Technology	50.16

Translation (ENDE, 2021-02-28):
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse
In % des
Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	50,16
Finanzwerte	45,48
CDS	USD 66,000,000  Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and
pays Fixed 1%	Bank of America 20/12/2023	(306,819)	(1,028,737)
CDS	USD 17,865,450  Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V14; and
pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2023	(772,620)	(1,407,308)
CDS	USD 47,540,000  Fund receives default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and
pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(474,330)	(777,078)
CDS	USD 24,742,000  Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and
pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2024	(2,174,401)	(2,185,241)
CDS	USD 5,100,000  Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(347,605)	(68,264)
CDS	USD (5,100,000) Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	318,087	126,535
CDS	USD 8,921,028  Fund receives default protection on Russian Foreign Bond -
Eurobond; and pays Fixed 1%	Bank of America 20/12/2025	(98,789)	(37,987)
CDS	EUR 2,830,000  Fund receives default protection on Glencore International AG;
and pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2025	(158,041)	(639,669)
CDS	EUR 560,000  Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV; and

Translation (ENDE, 2021-02-28):
CDS	USD 66.000.000  Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and
pays Fixed 1%	Bank of America 20/12/2023	(306.819)	(1.028.737)
CDS	USD 17.865.450  Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V14; and
pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2023	(772.620)	(1.407.308)
CDS	USD 47.540.000  Fund receives default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and
pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(474.330)	(777.078)
CDS	USD 24.742.000  Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and
pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2024	(2.174.401)	(2.185.241)
CDS	USD 5.100.000  Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	(347.605)	(68.264)
CDS	USD (5.100.000) Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2025	318.087	126.535
CDS	USD 8.921.028  Fund receives default protection on Russian Foreign Bond -
Eurobond; and pays Fixed 1%	Bank of America 20/12/2025	(98.789)	(37.987)
CDS	EUR 2.830.000  Fund receives default protection on Glencore International AG;
and pays Fixed 5%	Bank of America 20/12/2025	(158.041)	(639.669)
CDS	EUR 560.000  Fund receives default protection on Koninklijke KPN NV; and
Contracts For Difference as at 28 February 2021
Contracts For Difference as at 28 February 2021
Australia
(4,534) Afterpay Ltd	JP Morgan	109,306

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Differenzkontrakte zum 28. Februar 2021
Differenzkontrakte zum 28. Februar 2021
Nicht realisierter Wertzuwachs/
(-verlust)
Bestand  Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	USD
Nicht realisierter Wertzuwachs/
(-verlust)
Bestand  Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	USD
Australien
(4.534) Afterpay Ltd	JP Morgan	109.306
(272,700) Hapvida Participacoes
China, Republic of (Taiwan)
Canada
(766) Canadian Pacific
156,744
Co Ltd	Citibank	(2,916)
(4,000) Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	255
(76,000) Mega Financial Holding
Co Ltd	JP Morgan	164
Railway Ltd	JP Morgan	(566)

Translation (ENDE, 2021-02-28):
(272.700) Hapvida Participacoes
China, Republic of (Taiwan)
Kanada
(766) Canadian Pacific
156.744
Co Ltd	Citibank	(2.916)
(4.000) Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	255
(76.000) Mega Financial Holding
Co Ltd	JP Morgan	164
Railway Ltd	JP Morgan	(566)
5,427,487  Leonardo SpA	Citibank	393,808
(3,000) Chugai Pharmaceutical
Contracts For Difference as at 28 February 2021
Contracts For Difference as at 28 February 2021
(1,300) Shimano Inc	JP Morgan	31,710
(3,200) SoftBank Group Corp	JP Morgan	(9,186)
(1,100) Sysmex Corp	JP Morgan	9,068
77,947
Sweden
(160,085) Telia Co AB	Citibank	16,473
16,473

Translation (ENDE, 2021-02-28):
5.427.487  Leonardo SpA	Citibank	393.808
(3.000) Chugai Pharmaceutical
Differenzkontrakte zum 28. Februar 2021
Differenzkontrakte zum 28. Februar 2021
Nicht realisierter Wertzuwachs/
(-verlust)
Bestand  Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	USD
Nicht realisierter Wertzuwachs/
(-verlust)
Bestand  Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	USD
(1.300) Shimano Inc	JP Morgan	31.710
(3.200) SoftBank Group Corp	JP Morgan	(9.186)
(1.100) Sysmex Corp	JP Morgan	9.068
77.947
Schweden
(160.085) Telia Co AB	Citibank	16.473
16.473
CHF Hedged Share Class
CHF	560,309 USD	620,846	BNY Mellon 15/3/2021	(1,942)
Net unrealised depreciation	(1,942)
Net unrealised appreciation	1,169
Total net unrealised appreciation	341,327
Swaps as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse
CHF	560.309 USD	620.846	BNY Mellon 15/3/2021	(1.942)
Nicht realisierter Netto(-verlust)	(1.942)
Nicht realisierter Nettogewinn	1.169
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn	341.327
Swaps zum 28. Februar 2021
CDS: Credit Default Swaps
Purchased Options as at 28 February 2021
400  Put	iShares USD Corp Bond
UCITS ETF	Exchange Traded	USD 125	16/4/2021	15,345	51,200
700  Put	iShares USD High Yield Corp

Translation (ENDE, 2021-02-28):
CDS: Credit Default Swaps
Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2021
400  Put	iShares USD Corp Bond
UCITS ETF	Exchange Traded	USD 125	16/4/2021	15.345	51.200
700  Put	iShares USD High Yield Corp
USD	338,071 GBP	2
Net unrealised appreciation
AUD Hedged Share Class
AUD	68,191,671 USD	51,902,505	BNY Mellon 15/3/2021	1,068,550
Net unrealised appreciation	62,224

Translation (ENDE, 2021-02-28):
USD	338.071 GBP	2
Nicht realisierter Nettogewinn
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse
AUD	68.191.671 USD	51.902.505	BNY Mellon 15/3/2021	1.068.550
Nicht realisierter Nettogewinn	62.224
‘3 3/21’ 3% TBA	3,308,579	0.36
Open Forward Foreign Exchange Contracts as at 28 February 2021
Total TBA	60,871,406	6.57
To Be Announced (“TBA”) contracts are primarily classified by the country of incorporation of the issuer of the pass-through agency.
Open Forward Foreign Exchange Contracts as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
‘3 3/21’ 3% TBA	3.308.579	0,36
Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2021
Gesamt TBA	60.871.406	6,57
Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.
Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2021
Net unrealised appreciation	144,364
ZAR Hedged Share Class
USD	227,972 ZAR	3,378,170	BNY Mellon 15/3/2021	3,375
ZAR	178,163,726 USD	11,872,218	BNY Mellon 15/3/2021	(26,781)
Net unrealised depreciation	(23,406)
Total net unrealised appreciation	10,973,480
Open Exchange Traded Futures Contracts as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Nicht realisierter Nettogewinn	144.364
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse
USD	227.972 ZAR	3.378.170	BNY Mellon 15/3/2021	3.375
ZAR	178.163.726 USD	11.872.218	BNY Mellon 15/3/2021	(26.781)
Nicht realisierter Netto(-verlust)	(23.406)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn	10.973.480
Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2021
Net unrealised depreciation	(38,317)
EUR Hedged Share Class
EUR	192,936,346 USD	231,890,584	BNY Mellon 15/3/2021	2,077,470
USD	512,454 EUR	422,692	BNY Mellon 15/3/2021	(132)

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Nicht realisierter Netto(-verlust)	(38.317)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse
EUR	192.936.346 USD	231.890.584	BNY Mellon 15/3/2021	2.077.470
USD	512.454 EUR	422.692	BNY Mellon 15/3/2021	(132)
USD 3,425,000  Fannie Mae or Freddie Mac
‘4.5 3/21’ 4.5% TBA	3,724,687	2.26
USD 1,436,000  Fannie Mae or Freddie Mac
‘5 3/21’ 5% TBA	1,590,546	0.97
Total TBA	50,854,417	30.88
To Be Announced (“TBA”) contracts are primarily classified by the country of incorporation of the issuer of the pass-through agency.
Open Exchange Traded Futures Contracts as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
USD 3.425.000  Fannie Mae or Freddie Mac
‘4,5 3/21’ 4,5% TBA	3.724.687	2,26
USD 1.436.000  Fannie Mae or Freddie Mac
‘5 3/21’ 5% TBA	1.590.546	0,97
Gesamt TBA	50.854.417	30,88
Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.
Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2021
Chartered Bank 3/3/2021	(249,743) USD	6,094,345 CHF	5,406,000	State Street 3/3/2021		125,384
USD	80,210,228 CNH	518,257,283	BNP Paribas 3/3/2021	208,478
Open Forward Foreign Exchange Contracts as at 28 February 2021
Open Forward Foreign Exchange Contracts as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Chartered Bank 3/3/2021	(249.743) USD	6.094.345 CHF	5.406.000	State Street 3/3/2021	125.384
USD	80.210.228 CNH	518.257.283	BNP Paribas 3/3/2021	208.478
Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2021
Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2021
** Security subject to a fair value adjustment as detailed in Note 2(j).
% of Net
Assets
Oil, Gas & Consumable Fuels	94.07

Translation (ENDE, 2021-02-28):
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse
In % des
Netto-Fondsvermögens
Öl, Gas und Brennstoffe	94,07
Energieanlagen und -dienstleistungen	4,13
Realised gains and losses on the disposal of investments are calculated using the average cost method and are reflected in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
- Income/Expense from InvestmentsThe Company takes accounts for income from its investments on the following basis:
- interest income is accrued daily and includes the amortisation on a straight line basis of premiums and accretionof discounts;
- bank interest, fixed deposits, collective investment scheme income and money market deposit income are recognised on an accruals basis;
- dividend income is accrued on the ex-dividend date and is shown net of withholding tax;
- securities lending income is recognised on an accruals method basis;
- when a bond has been identified as being in default, the interest accrual on the defaulted security is stopped. On confirmation of default from the relevant parties, the amount receivable is written off;
- withholding tax reclaims are accounted for on a cash receipts basis;
- the date included in the description of any perpetual bonds in the Portfolio of Investments is the next callable dateof the bonds and the interest rate disclosed under thedescription in the Portfolio of Investments is the interest rate applicable at the period end and is for information only as these bonds are bearing variable interest rates.

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.
- Erträge aus/Aufwendungen für AnlagenDie erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:
- Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht abgegrenzt;
- Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- Rückerstattungen von Quellensteuern werden als Bareinkünfte ausgewiesen;
- Das Datum, das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannt wird, bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte„Bezeichnung“ in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Berichtszeitraumsende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.
The Company pays annual distribution fees as shown in Appendix E of the Prospectus. The level of distribution fee varies from 0.00 % to 1.25 %. Class A, D, I, J, S, X and Z Shares do not pay a distribution fee. Class C Shares do not pay a distribution fee for the Euro Reserve Fund and the
US Dollar Reserve Fund. These fees accrue daily, are based on the NAV of the relevant Fund (reflecting, when applicable, any adjustment to the NAV of the relevant Fund, as described in paragraph 17.3 of Appendix B) and are paid monthly.
The Company pays distribution fees as detailed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. Distribution fees payable at 28 February 2021 are included in the Statement of Net Assets as other liabilities.
- 
## Annual Service Charge

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei
gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Verkaufsprospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.
Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Die zum 28. Februar 2021 fälligen Vertriebsgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.
- 
## Jährliche Servicegebühr
The Company may, with the consent of the Depositary, enter into sub-underwriting agreements. Sub-underwriting agreements allow the Company to support a rights issue, prior to investment by other subscribers, in return for a fee. During the period no Fund received income under sub-underwriting agreements.
- 
## Subsequent Events

Translation (ENDE, 2021-02-28):
Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting- Vereinbarungen erhalten.
- 
## Weitere Ereignisse
Post balance-sheet date events
The Ukraine crisis and the resulting market turmoil and sanctions imposed by industrialised nations on Russia have had a variety of different effects on financial markets in general and on funds in particular. Accordingly, movements on the stock markets may also be reflected in the fund assets.
Bernhard Heinz has been a new member of the Management Board of the Management Company since 15 July 2022.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen können sich entsprechend auch im Fondsvermögen widerspiegeln.
Seit 15. Juli 2022 ist Bernhard Heinz neues Mitglied des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft.
# Statement of assets as at 31/03/2021
| Name | ISIN |
| --- | --- |

Quantity or	holding  Currency	Rate	Market value	%
Units or	31/03/2021	in EUR	of fund
% of 1,000	assets *)
| Liabilities from loans |
| --- |
| Loans with UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Loans in non-EU/EEA currencies |

| -3,621.91 | 0.00 |
| --- | --- |

EUR
| -80.78 | AUD |
| --- | --- |
| -3,947.56 | CHF |

| -52.36 | 0.00 |
| --- | --- |
| -3,569.55 | 0.00 |

| -100,456.75 | -0.14 |
| --- | --- |


## Liabilities	EUR
| Management fee |
| --- |
| Depositary fee |
| Fund manager's fee |
| Performance fee |
| Auditing and publication costs |
| Taxe d’abonnement |

| -26,632.45 | EUR |
| --- | --- |
| -2,775.18 | EUR |
| -58,583.51 | EUR |
| -129.91 | EUR |
| -3,304.50 | EUR |
| -9,031.20 | EUR |

| -26,632.45 | -0.04 |
| --- | --- |
| -2,775.18 | 0.00 |
| -58,583.51 | -0.08 |
| -129.91 | 0.00 |
| -3,304.50 | 0.00 |
| -9,031.20 | -0.01 |

| 	EUR	72,694,823.69	 | 100.00 |
| --- | --- |

Fund assets
Salm - Salm Balanced Convertible AK V EUR
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 87.83 |
| --- |
| 91.78 |
| 87.83 |
| 447,327.845 |

| Salm - Salm Balanced Convertible AK I EUR |
| --- |
| Unit value |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 67.68 |
| --- |
| 70.73 |
| 67.68 |
| 492,591.906 |

Salm - Salm Balanced Convertible AK R EUR
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 126.02 |
| --- |
| 131.69 |
| 126.02 |
| 511.628 |

*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
| Stück bzw. | Bestand | Währung | Kurs | Kurswert | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. | 31.03.2021 |  |  | in EUR | des Fonds- |
| % in 1.000 |  |  |  |  | vermögens *) |

Salm - Salm Balanced Convertible AK R EUR
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 126,02 |
| --- |
| 131,69 |
| 126,02 |
| 511,628 |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
# Statement of assets as at 31/03/2021
| Name | ISIN |
| --- | --- |

Quantity or	holding  Currency	Rate	Market value	%
Units or	31/03/2021	in EUR	of fund
% of 1,000	assets *)
| -331,600.60 | -0.95 |
| --- | --- |


## Liabilities	EUR
| Management fee |
| --- |
| Depositary fee |
| Performance fee |
| Fund manager's fee |
| Auditing and publication costs |
| Taxe d’abonnement |

| -11,740.06 | EUR |
| --- | --- |
| -1,425.00 | EUR |
| -280,244.14 | EUR |
| -30,317.00 | EUR |
| -3,562.50 | EUR |
| -4,311.90 | EUR |

| -11,740.06 | -0.03 |
| --- | --- |
| -1,425.00 | 0.00 |
| -280,244.14 | -0.80 |
| -30,317.00 | -0.09 |
| -3,562.50 | -0.01 |
| -4,311.90 | -0.01 |

| 	EUR	34,813,563.50	 | 100.00 |
| --- | --- |

Fund assets
Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie AK V EUR
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 68.66 |
| --- |
| 71.75 |
| 68.66 |
| 253,764.867 |

Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie AK I EUR
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 72.84 |
| --- |
| 76.12 |
| 72.84 |
| 182,854.796 |

Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie AK R EUR
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 62.67 |
| --- |
| 65.49 |
| 62.67 |
| 2,151.623 |

Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie AK USD
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| USD |
| --- |
| USD |
| USD |
| QTY |

| 61.60 |
| --- |
| 64.37 |
| 61.60 |
| 75,087.000 |

*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.

Translation (ENDE, 2021-03-31):
# Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
| Stück bzw. | Bestand | Währung | Kurs | Kurswert | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. | 31.03.2021 |  |  | in EUR | des Fonds- |
| % in 1.000 |  |  |  |  | vermögens *) |

Salm - Salm Balanced Convertible AK R EUR
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 126,02 |
| --- |
| 131,69 |
| 126,02 |
| 511,628 |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.