OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Classification as at 30 June 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Internet, Software and IT Services24.75
Pharmaceuticals and Biotechnology9.72
Technology9.05
Healthcare8.90
Semiconductor Equipment and Products4.59
Communications4.35
Financial Services4.33
Retail4.06
Consumer, Non-cyclical3.62
Food and Beverages3.46
Oil and Gas2.83
Electrical Appliances and Components2.33
Industry2.07
Insurance1.87
Banks1.80
Media1.33
Entertainment1.31
Household Products and Durables1.12
Machinery1.10
Commercial Services and Supplies1.08
Aerospace and Defence0.99
Energy and Water Supply0.94
Chemicals0.85
Metals and Mining0.63
Distribution and Wholesale0.47
Building Materials and Products0.44
Real Estate0.39
Consumer, Cyclical0.28
Textiles, Garments and Leather Goods0.28
Automobiles0.25
Hotels, Restaurants and Leisure0.25
Traffic and Transportation0.14
Utilities0.12
99.70

## Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| AllocationCriteria:GeographicalInvestment%ofNetMarketValuein MMUS$AssetsSub-FundCurrency |
| --- |
| Ireland | 2.92 | 2.72 | 2,922,922 |
| United Kingdom | 0.71 | 0.66 | 707,656 |
| United States of America | 103.60 | 96.32 | 103,598,490 |
| Others | 0.32 | 0.30 | 319,827 |
|  | 107.55 | 100.00 | 107,548,895 |

AXA World Funds II - European Opportunities Equities

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Aufgliederung zum 30. Juni 2020
## Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands
Internet, Software und IT-Dienste24.75
Pharmazeutika und Biotechnologie9.72
Technologie9.05
Gesundheitswesen8.90
Halbleitergeräte und -produkte4.59
Kommunikation4.35
Finanzdienstleistungen4.33
Einzelhandel4.06
Nichtzyklische Konsumgüter3.62
Nahrungsmittel und Getränke3.46
Erdöl und Erdgas2.83
Elektrogeräte und -komponenten2.33
Industrie2.07
Versicherungen1.87
Banken1.80
Medien1.33
Unterhaltung1.31
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter1.12
Maschinen1.10
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe1.08
Luftfahrt und Verteidigung0.99
Energie- und Wasserversorgung0.94
Chemikalien0.85
Metalle und Bergbau0.63
Vertrieb und Großhandel0.47
Baustoffe und Baumaterialien0.44
Immobilien0.39
Textilien, Kleidung und Lederprodukte0.28
Zyklische Konsumgüter0.28
Automobile0.25
Hotels, Restaurants und Freizeit0.25
Verkehr und Transport0.14
Versorgungsbetriebe0.12
99.70

## Geografische Aufteilung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte
| Allokationskriterium:Geografisch | AnlageMIO.USD | %desNettovermög ens | MarktwertinderTeilfondswährung |
| --- | --- | --- | --- |
| Irland | 2.92 | 2.72 | 2,922,922 |
| Vereinigtes Königreich | 0.71 | 0.66 | 707,656 |
| Vereinigte Staaten | 103.60 | 96.32 | 103,598,490 |
| Andere | 0.32 | 0.30 | 319,827 |
|  | 107.55 | 100.00 | 107,548,895 |

AXA World Funds II - European Opportunities Equities
# Classification as at 30 June 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Open-Ended Investment Funds99.73
99.73

## Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| AllocationCriteria:GeographicalInvestment%ofNetMarketValuein MMUS$AssetsSub-FundCurrency |
| --- |
| Luxembourg | 136.43 | 99.73 | 121,468,012 |
| Others | 0.36 | 0.27 | 324,356 |
|  | 136.79 | 100.00 | 121,792,368 |

AXA World Funds II - Asia Select Income

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Aufgliederung zum 30. Juni 2020
## Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands
Offene Investmentfonds99.93
99.93
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte
| Allokationskriterium:Geografisch | AnlageMIO.USD | %desNettovermög ens | MarktwertinderTeilfondswährung |
| --- | --- | --- | --- |
| Luxemburg | 14.13 | 99.93 | 14,126,203 |
| Andere | 0.01 | 0.07 | 9,582 |
|  | 14.14 | 100.00 | 14,135,785 |
# Schedule of Investments and Other Net Assets as at 30 June 2020 (in USD)
| Description | Quantity/ Nominal Value | Market Value* | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- |

OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS
USD Open-Ended Investment Funds
| AXA World Funds - Framlington Asia Select Income M |  |
| --- | --- |
| Capitalisation USD | 88,509 | 8,600,788 | 99.76 |
|  | 8,600,788 | 99.76 |
| TOTAL OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS | 8,600,788 | 99.76 |
| Total Investment in Securities | 8,600,788 | 99.76 |
| Cash and cash equivalent | 44,978 | 0.52 |
| Other Net Liabilities | (24,109) | (0.28) |
| TOTAL NET ASSETS | 8,621,657 | 100.00 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
*Please refer to note 2d) for more information on valuation of Investments.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2020 (in USD)
| Bezeichnung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert* | % des Netto- vermögens |
| --- | --- | --- | --- |

OFFENE INVESTMENTFONDS
USD Offene Investmentfonds
| AXA World Funds - Framlington Evolving Trends M |  |
| --- | --- |
| Capitalisation USD | 82,474 | 14,126,203 | 99.93 |
|  | 14,126,203 | 99.93 |
| OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT | 14,126,203 | 99.93 |
| Wertpapieranlagen insgesamt | 14,126,203 | 99.93 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 50,248 | 0.36 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (40,666) | (0.29) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 14,135,785 | 100.00 |

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities
# General Information
## Investment Managers
AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, France
AXA Investment Managers UK Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, United Kingdom
AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 06, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King’s Road Quarry Bay, Hong Kong, China

## Sub-Investment Managers
AXA Rosenberg Investment Management LLC, 4 Orinda Way, Building E, Orinda, California, 94563, United States of America

## Agent to carry out Securities Lending and Repurchase Agreements Activities
AXA Investment Managers GS Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, United Kingdom

## Depositary, Registrar and Transfer Agent, Domiciliary, Administrative and Paying Agent
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

## Auditor
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

## Legal Adviser
Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Allgemeine Informationen
AXA Investment Managers UK Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Vereinigtes Königreich
AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 06, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King’s Road Quarry Bay, Hongkong, China

## Unteranlageverwalter
AXA Rosenberg Investment Management LLC, 4 Orinda Way, Building E, Orinda, Kalifornien, 94563, Vereinigte Staaten

## Beauftragter für Wertpapierleih- und -pensionsgeschäfte
AXA Investment Managers GS Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Vereinigtes Königreich

## Depotbank, Register- und Transferstelle, Domizilstelle, Verwaltungs- und Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

## Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

## Rechtsberater
Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
# Schedule of Investments and Other Net Assets as at 30 June 2022 (in EUR)
| Description | Quantity/ Nominal Value | Market Value* | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- |

| OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS |  |
| --- | --- |
| OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS |
| Luxembourg |
| AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities M Capitalisation USD	701,451 | 125,980,555 | 100.13 |
|  | 125,980,555 | 100.13 |
| TOTAL OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS | 125,980,555 | 100.13 |
| TOTAL OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS | 125,980,555 | 100.13 |
| Total Investment in Securities | 125,980,555 | 100.13 |
| Cash and cash equivalent | 30,472 | 0.02 |
| Other Net Liabilities | (191,819) | (0.15) |
| TOTAL NET ASSETS | 125,819,208 | 100.00 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
*Please refer to note 2d) for more information on valuation of Investments.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)
| Bezeichnung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert* | % des Netto- vermögens |
| --- | --- | --- | --- |

| OFFENE INVESTMENTFONDS |  |
| --- | --- |
| OFFENE INVESTMENTFONDS |
| Luxemburg |
| AXA World Funds - Framlington Evolving Trends M Capitalisation USD	78,268 | 13,792,321 | 100.11 |
|  | 13,792,321 | 100.11 |
| OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT | 13,792,321 | 100.11 |
| OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT | 13,792,321 | 100.11 |
| Wertpapieranlagen insgesamt | 13,792,321 | 100.11 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 22,445 | 0.16 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (37,748) | (0.27) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 13,777,018 | 100.00 |

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.
Based on the recent CSSF FAQ on the use of securities financing transactions by UCITS (the “FAQ”), a review of the Prospectus has been conducted to respond to the objective of the FAQ to bring further clarity and transparency to the disclosures to investors, revenues and costs/fees, conflict of interest (if any) and best execution concerning the use by the Company’s relevant sub-funds of securities financing transactions (“SFTs”), thereby taking into account the applicable regulatory framework.
As a consequence, it has been decided to enhance the disclosures with respect to the use of SFTs both in the general part of the Prospectus and in the Sub-Funds’ descriptions, where applicable, in order to increase the transparency and align the level of disclosure with the new regulatory and legal requirements.
These changes took effect on the date of the publication of the prospectus dated January 2022.
- 
### Investment managers and sub-investment managers restructuring

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Der Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage der aktuellen FAQ der CSSF zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW (die „FAQ“) überarbeitet, um entsprechend dem Ziel der FAQ mehr Klarheit und Transparenz bezüglich der Angaben gegenüber Anlegern, Erträgen und Kosten/Gebühren, (etwaigen) Interessenkonflikten und der bestmöglichen Ausführung hinsichtlich des Einsatzes von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, „SFTs“) durch die jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft zu schaffen und hierbei die geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Daher wurde beschlossen, im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts und in den Beschreibungen der Teilfonds bei Bedarf ausführlichere Informationen zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften bereitzustellen, um die Transparenz zu erhöhen und den Umfang der Angaben an die neuen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen anzupassen.
Diese Änderungen traten zum Datum der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts vom Januar 2022 in Kraft.
- 
### Restrukturierung der Anlageverwaltungsgesellschaften und Unteranlageverwaltungsgesellschaften
# Statement of Operations and Changes in Net Assets for the period ended 30 June 2022
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
NET ASSET VALUE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD	151,386,150
INCOME
Dividends (note 2h)	-
Securities lending income (note 9)	-
Other income	-
Total income	-
EXPENSES
Management fees (note 4)	1,034,830
Transaction fees (note 7)	10,624
Securities lending expenses (note 9)	-
Accounting fees (note 6)	15,522
Legal fees	4,829
Professional fees	9,658
Publication and printing fees	14,488
Regulatory fees	10,348
Withholding tax reclaim fees	-
Depositary fees (note 6)	-
General administration fees	11,038
Transfer agent fees (note 5)	41,393
Registration fees	8,969
Total expenses	1,161,699
NET LOSS FROM INVESTMENTS FOR THE PERIOD	(1,161,699)
Net realised gain/(loss)
- on sales of investments (note 2f)	(113,462)
- on spot foreign exchange	(1,696)Net realised gain/(loss) for the period	(115,158)Net change in unrealised depreciation
- on investments (note 2f)	(20,943,436)Net change in net assets for the period resulting from operations	(22,220,293)Net proceeds from subscriptions/redemptions	(3,346,649)NET ASSET VALUE AT THE END OF THE PERIOD	125,819,208Statistics - Total Net Assets

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30. Juni 2021 abgeschlossenen Berichtszeitraum
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	151,386,150
ERTRÄGE
Dividenden (Erläuterung 2h)	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 9)	-
Sonstige Erträge	-
Erträge insgesamt	-
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	1,034,830
Transaktionsgebühren (Erläuterung 7)	10,624
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 9)	-
Buchführungsgebühren (Erläuterung 6)	15,522
Rechtskosten	4,829
Beratungsgebühren	9,658
Druck- und Veröffentlichungskosten	14,488
Regulatorische Vergütungen	10,348
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern	-
Verwahrgebühren (Erläuterung 6)	-
Administrative Kosten	11,038
Gebühren der Register- und Transferstelle (Erläuterung 5)	41,393
Registrierungsgebühren	8,969
Aufwendungen insgesamt	1,161,699
NETTOVERLUST AUS ANLAGEN FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1,161,699)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(113,462)
- aus Devisenkassageschäften	(1,696)Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(115,158)Nettoveränderung des nicht realisierten Verlusts
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(20,943,436)Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(22,220,293)Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(3,346,649)NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	125,819,208Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen
### Sub-funds taking EU Taxonomy into consideration
The European Commission published Delegated Regulation made under Articles 10(3) and 11(3) of the Taxonomy Regulation (also referred to as 'the Climate Delegated Act') on 9 December 2021 with its provisions coming into effect on 1 January 2022. Data availability is limited on certain assets at this stage and should be considered cautiously. Based on available data on the sub-fund AWF II Evolving Trends Equities, we estimate that 0,00% of investment product’s assets has been aligned with EU Taxonomy.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENDE, 2022-06-30):
### Teilfonds, die die EU-Taxonomie berücksichtigen
Am 9. Dezember 2021 wurde unter Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3 der Taxonomie-Verordnung ein delegierter Rechtsakt der Europäischen Kommission (auch bekannt als „delegierter Klima-Rechtsakt“) veröffentlicht, dessen Bestimmungen am 1. Januar 2022 in Kraft traten. Da die Datenverfügbarkeit gegenwärtig bei bestimmten Vermögenswerten eingeschränkt ist, sollten die Daten mit Vorsicht betrachtet werden. Auf Grundlage der für den Teilfonds AWF II Evolving Trends Equities verfügbaren Daten entsprachen unseren Schätzungen zufolge 0,00% der Vermögenswerte des Anlageprodukts der EU-Taxonomie.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
# Additional Appendix
## Securities Financing Transactions Regulation (continued) Foreword (continued)
- The financial guarantees received by the Sub-Fund will be kept by the Depositary or, failing that, by any third party depositary (such as Euroclear Bank SA/NV) which is subject to a prudential supervision and that has no link with the guarantee provider. It should be capable of being fully enforced by the Company for the account of the Sub-Fund at any time without reference to or approval from the counterparty.


### Eligible assets
As long as it complies with the above mentioned conditions, the collateral may consist of (i) sovereign OECD bonds; and/or (ii) direct investment in bonds issued or guaranteed by first class issuers offering an adequate liquidity or shares listed or dealt on a Regulated Market of a Member State of the European Union or on a stock exchange of a member state of the OECD provided that they are included in a main index.

Translation (ENDE, 2018-06-30):
# Zusätzlicher Anhang
## Kostenquoten
| AXA World Funds II - Global Equities (Erläuterung 1b) |
| --- |
| A Thesaurierend USD | 1.67% | 1.93% |
| A Ausschüttend USD | 1.67% | 1.93% |
| I Ausschüttend USD | 1.63% | 1.89% |
| AXA World Funds II - North American Equities |
| A Thesaurierend USD | 1.68% | 1.69% |
| A Ausschüttend USD | 1.68% | 1.69% |
| I Thesaurierend USD | 1.64% | 1.65% |
| I Ausschüttend USD | 1.64% | 1.65% |
| AXA World Funds II - European Opportunities Equities |
| A Ausschüttend EUR | 1.67% | 1.81% |
| I Ausschüttend EUR | 1.63% | 1.77% |
| AXA World Funds II - Asia Select Income (Erläuterung 1b) |
| A Thesaurierend JPY | 1.67% | 1.97% |
| A Thesaurierend USD | 1.67% | 1.97% |
| A Ausschüttend JPY | 1.67% | 1.97% |
| A Ausschüttend USD | 1.67% | 1.97% |
| I Ausschüttend JPY | 1.63% | 1.93% |

(1) Die obigen Gesamtkostenquoten stellen, wie im Verkaufsprospekt angegeben, einen gewichteten Durchschnitt der Verwaltungskosten dar, die Anteilinhaber bei Anlagen in den betreffenden Anteilsklassen normalerweise hätten erwarten können. Diese Methode entspricht der gängigen Marktpraxis und gibt die am Markt zu veröffentlichenden Gesamtkostenquoten angemessen wieder.
(2) Die zusammengesetzte Gesamtkostenquote ist die Summe der anteiligen Gesamtkostenquoten der zugrunde liegenden Fonds, die auf Grundlage ihres Anteils am Nettoinventarwert des Fonds am Abschlussstichtag berechnet werden.

## Zusammengesetzte Gesamtkostenquote
AXA World Funds II - Global Equities (Erläuterung 1b)
A Thesaurierend USD	0.26%
A Ausschüttend USD	0.26%
I Ausschüttend USD	0.26%
AXA World Funds II - European Opportunities Equities
A Ausschüttend EUR	0.12%
I Ausschüttend EUR	0.12%
AXA World Funds II - Asia Select Income (Erläuterung 1b)
| A Thesaurierend JPY | 0.30% |
| --- | --- |
| A Thesaurierend USD | 0.30% |
| A Ausschüttend JPY | 0.30% |
| A Ausschüttend USD | 0.30% |
| I Ausschüttend JPY | 0.30% |

(1) Die zusammengesetzte Gesamtkostenquote ist die Summe der anteiligen Gesamtkostenquoten der zugrunde liegenden Fonds, die auf Grundlage ihres Anteils am Nettoinventarwert des Fonds am Abschlussstichtag berechnet werden.
## Securities Financing Transactions Regulation Foreword
The SICAV may lend positions of its securities portfolio to third parties through different techniques whereas:
- Bilateral should be understood as trading executed directly with the counterparty and the collateral, managed by AXA Investment Managers GS Limited, is safe-kept at State Street Luxembourg S.C.A..
- Triparty should be understood as trading executed directly with the counterparty and collateral managed by a triparty agent who manages and safe-keep the collateral.
- CCP should be understood as Central Counterparties Clearing House.

Translation (ENDE, 2018-06-30):
## Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Vorwort
Die SICAV kann mittels verschiedener Techniken Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen, wobei:
- „Bilateral“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und den von AXA Investment Managers GS Limited verwalteten Sicherheiten ausgeführt wird, die bei State Street Luxembourg S.C.A. verwahrt werden.
- „Triparty“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und über einen Triparty Agent ausgeführt wird, welcher die Sicherheiten verwaltet und verwahrt.
- „CCP“ die zentrale Gegenpartei-Clearingstelle (Central Counterparties Clearing House) bezeichnet.
### 10 largest collateral issuers
- Name	EQT CorpVolume collateral received	92,126
- Name	Walmart IncVolume collateral received	92,124
- Name	HeidelbergCement AGVolume collateral received	92,122
- Name	Netflix IncVolume collateral received	92,106
- Name	Procter & Gamble Co/TheVolume collateral received	92,099
- Name	Linde AGVolume collateral received	92,095
- Name	Constellation Brands IncVolume collateral received	92,070
- Name	General Dynamics CorpVolume collateral received	92,041
- Name	Apple IncVolume collateral received	92,034
- Name	Rockwell Collins IncVolume collateral received	92,013

Translation (ENDE, 2018-06-30):
### 10 größte Emittenten von Sicherheiten
- Name	EQT CorpVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,126
- Name	Walmart IncVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,124
- Name	HeidelbergCement AGVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,122
- Name	Netflix IncVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,106
- Name	Procter & Gamble Co/TheVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,099
- Name	Linde AGVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,095
- Name	Constellation Brands IncVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,070
- Name	General Dynamics CorpVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,041
- Name	Apple IncVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,034
- Name	Rockwell Collins IncVolumen der erhaltenen Sicherheiten	92,013
Consequently, your Board of Directors is composed, as at 30 June 2020 as follows: Geoffroy Reiss
Emmanuel Dendauw Jean-Louis Laforge
The Board of Directors of the Management Company
26 August 2020
Note: The figures stated in this report are historical and not necessarily indicative of future performance.
Statement of Net Assets as at 30 June 2020

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Infolge der oben genannten Änderungen setzt sich der Verwaltungsrat per 30. Juni 2020 wie folgt zusammen:
Geoffroy Reiss Emmanuel Dendauw Jean-Louis Laforge
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
26 August 2020
Hinweis: Die im vorliegenden Bericht genannten Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise aussagekräftig für eine künftige Wertentwicklung.
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Open-Ended Investment Funds99.93
99.93
Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands
Offene Investmentfonds99.93
99.93
Geografische Aufteilung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte