# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)

| Comgest Growth Asia ex Japan |
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|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $63,947,729 | $61,684,752 | $60,194,100 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €14.58 | €14.54 | €12.41 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $16.38 | $16.32 | $14.18 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $468,498,883 | $492,265,534 | $527,685,616 |
| Net Asset Value per EUR Dis Class | €9.04 | €9.21 | €7.97 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €21.35 | €21.51 | €18.38 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €20.64 | €20.90 | €18.04 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €21.31 | €21.48 | €18.36 |
| Net Asset Value per USD Acc Class | $23.52 | $23.74 | $20.77 |
| Net Asset Value per USD Dis Class | $10.33 | $10.55 | $9.26 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $23.98 | $24.14 | $21.02 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £19.39 | £18.21 | £16.49 |

|  | Comgest Growth China |  |
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|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €275,493,417 | €301,340,425 | €239,774,510 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €75.26 | €76.49 | €60.39 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €78.37 | €79.44 | €62.41 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €77.62 | €78.78 | €62.05 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €77.53 | €78.71 | €62.02 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £70.53 | £66.73 | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $83.17 | $84.48 | $67.93 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class1 | $87.15 | $88.43 | $70.93 |

1 Comgest Growth China USD I Acc Class was launched on 11 October 2017, subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.
|  | Comgest Growth India |  |
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|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $112,911,391 | $172,607,009 | $220,345,587 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €31.29 | €37.97 | €37.09 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €34.12 | €41.15 | €39.70 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $36.95 | $44.64 | $44.08 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | $39.77 | $47.63 | $46.21 |
| Comgest Growth Latin America |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €18,760,149 | €38,933,972 | €33,127,399 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €8.30 | €11.95 | €9.53 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €7.82 | €11.30 | €9.07 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €8.44 | €12.12 | €9.61 |
| Net asset value per share EUR Z Acc Class | €8.43 | €12.11 | €9.61 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $6.55 | $9.38 | $7.62 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $6.80 | $9.74 | $7.88 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
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| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |