|  | % Net assets | % Total assets |
| --- | --- | --- |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a regulated market within the meaning of Article L422-1 |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |  |  |
| - France | 91.98 | 91.96 |
| - Luxembourg (Grand Duchy) | 1.06 | 1.06 |
| - Netherlands | 6.86 | 6.86 |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |  |  |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on another recognised regulated market, operating regularly, which is open to the public and whose registered office is located in a European Union member state or in another state that is a party to the agreement on the European Economic Area |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a stock exchange of a non-member country or traded on another recognised regulated market of a non-member country, operating regularly, which is open to the public, provided that this stock exchange or market is not included on the list drawn up by the AMF, and that the choice of this stock exchange or market is permitted by law or by the regulations or articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |
| Newly issued financial securities referred to in Section I, Paragraph 4 of Article R214- 11/Section I, Paragraph 4 of Article R214-32-18 |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |
| Other assets: the assets referred to in Section II of Article R214-11 of the Code monétaire et financier (French monetary and financial code) or referred to in Sections I and II of Article R214-32-19 |  |  |
| Units or shares of UCIs |
| - General-purpose professional funds |
| - Specialised professional funds |
| - Retail private equity funds (venture capital funds, innovation funds and local investment funds) and private equity funds |
| - OPCI (open-ended property funds) and OPPCI (professional open-ended property funds) |
| - Other units or shares of UCIs |
| Warrants, short-term notes, promissory notes and mortgage notes |
| Total | 99.91 | 99.89 |

Translation (ENFR, 2021-02-26):
|  | % Actif net | % Total actif |
| --- | --- | --- |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 |  |  |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions |  |  |
| - France | 91.98 | 91.96 |
| - Luxembourg (Grand-Duché) | 1.06 | 1.06 |
| - Pays-Bas | 6.86 | 6.86 |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse |  |  |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |  |  |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières |  |  |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18 |  |  |
| Les titres de capital émis par les sociétés par actions |
| Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse |
| Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19 |  |  |
| Parts ou actions d'OPC |
| - Fonds professionnels à vocations générale |
| - Fonds professionnels spécialisés |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI |
| - OPCI et OPPCI |
| - Autres parts ou actions d'OPC |
| Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires |
| Total | 99.91 | 99.89 |