OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Economical Classification of Schedule of Investments
Internet, Software and IT Services24.75
Pharmaceuticals and Biotechnology9.72
Technology9.05
Healthcare8.90
Semiconductor Equipment and Products4.59
Communications4.35
Financial Services4.33
Retail4.06
Consumer, Non-cyclical3.62
Food and Beverages3.46
Oil and Gas2.83
Electrical Appliances and Components2.33
Industry2.07
Insurance1.87
Banks1.80
Media1.33
Entertainment1.31
Household Products and Durables1.12
Machinery1.10
Commercial Services and Supplies1.08
Aerospace and Defence0.99
Energy and Water Supply0.94
Chemicals0.85
Metals and Mining0.63
Distribution and Wholesale0.47
Building Materials and Products0.44
Real Estate0.39
Consumer, Cyclical0.28
Textiles, Garments and Leather Goods0.28
Automobiles0.25
Hotels, Restaurants and Leisure0.25
Traffic and Transportation0.14
Utilities0.12
99.70

Translation (ENDE, 2020-06-30):
## Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands
Internet, Software und IT-Dienste24.75
Pharmazeutika und Biotechnologie9.72
Technologie9.05
Gesundheitswesen8.90
Halbleitergeräte und -produkte4.59
Kommunikation4.35
Finanzdienstleistungen4.33
Einzelhandel4.06
Nichtzyklische Konsumgüter3.62
Nahrungsmittel und Getränke3.46
Erdöl und Erdgas2.83
Elektrogeräte und -komponenten2.33
Industrie2.07
Versicherungen1.87
Banken1.80
Medien1.33
Unterhaltung1.31
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter1.12
Maschinen1.10
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe1.08
Luftfahrt und Verteidigung0.99
Energie- und Wasserversorgung0.94
Chemikalien0.85
Metalle und Bergbau0.63
Vertrieb und Großhandel0.47
Baustoffe und Baumaterialien0.44
Immobilien0.39
Textilien, Kleidung und Lederprodukte0.28
Zyklische Konsumgüter0.28
Automobile0.25
Hotels, Restaurants und Freizeit0.25
Verkehr und Transport0.14
Versorgungsbetriebe0.12
99.70
As at 30 June 2020, the SICAV consists of 4 active Sub-Funds:
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities	USD
AXA World Funds II - North American Equities	USD
AXA World Funds II - European Opportunities Equities	EUR
AXA World Funds II - Asia Select Income	USD
- 
## Share Classes List

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Zum 30. Juni 2020, besteht die SICAV aus 4 aktiven Teilfonds:
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities	USD
AXA World Funds II - North American Equities	USD
AXA World Funds II - European Opportunities Equities	EUR
AXA World Funds II - Asia Select Income	USD
- 
## Aufstellung der Anteilsklassen
# Ostrum Pacific Rim Equity Fund
### Statement of Investments (continued)
As at June 30, 2020
(expressed in USD)
Description
Quantity Currency	Cost	Evaluation % of Net
Assets
| Singapore |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ascendas Real Estate Investment Trust REIT | 965,000 | SGD | 2,232,964 | 2,189,493 | 1.52 |
|  |  |  | 2,232,964 | 2,189,493 | 1.52 |
| Total - Investment Funds | 15,261,942 | 10,631,782 | 7.40 |
| Total - Transferable securities admitted to an official stock exchange listing | 129,749,153 | 136,040,435 | 94.66 |
| TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO | 129,749,153 | 136,040,435 | 94.66 |

A detailed schedule of portfolio movements for the period from January 1, 2020 to June 30, 2020 is available free of charge upon request at the registered office of the SICAV.

## Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund

### Statistics
As at June 30, 2020
Net asset value per share
| H-N/A (EUR) | 149.61 |
| --- | --- |
| H-N/A (GBP) | 184.11 |
| H-RE/A (EUR) | 114.70 |
| I/A (USD) | 242.10 |
| R/A (USD) | 223.92 |
| R/A (EUR) | 173.80 |

Number of shares outstanding
| H-N/A (EUR) | 30.000 |
| --- | --- |
| H-N/A (GBP) | 30.000 |
| H-RE/A (EUR) | 17.352 |
| I/A (USD) | 27,198.759 |
| R/A (USD) | 7,415.250 |
| R/A (EUR) | 158.808 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Ostrum Pacific Rim Equity Fund
## Wertpapierbestand (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)
Beschreibung
Anzahl Währung	Kosten	Auswertung % der Netto-
vermögens-
werte
| Singapur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ascendas Real Estate Investment Trust REIT | 965.000 | SGD | 2.232.964 | 2.189.493 | 1,52 |
|  |  |  | 2.232.964 | 2.189.493 | 1,52 |
| Summe - Anlagefonds | 15.261.942 | 10.631.782 | 7,40 |
| Summe - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 129.749.153 | 136.040.435 | 94,66 |
| SUMME ANLAGEPORTFOLIO | 129.749.153 | 136.040.435 | 94,66 |

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum
30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
| Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund |
| --- |
| Statistiken |  |
| Zum 30. Juni 2020 |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil |  |
| H-N/A (EUR) | 149,61 |
| H-N/A (GBP) | 184,11 |
| H-RE/A (EUR) | 114,70 |
| I/A (USD) | 242,10 |
| R/A (USD) | 223,92 |
| R/A (EUR) | 173,80 |
| Anzahl der umlaufenden Anteile |  |
| H-N/A (EUR) | 30,000 |
| H-N/A (GBP) | 30,000 |
| H-RE/A (EUR) | 17,352 |
| I/A (USD) | 27.198,759 |
| R/A (USD) | 7.415,250 |
| R/A (EUR) | 158,808 |
# Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
### Statement of Investments (continued)
As at June 30, 2020
(expressed in USD)
| Quantity Description | Currency | Cost | Evaluation | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities dealt in on another regulated market |  |  |  |  |
| Shares |  |  |  |  |
| Switzerland Roche Holding AG ADR	2,090,375 | USD | 80,291,727 | 90,680,467 | 3.35 |
|  |  | 80,291,727 | 90,680,467 | 3.35 |
| Total - Shares |  | 80,291,727 | 90,680,467 | 3.35 |
| Total - Transferable securities dealt in on another regulated market |  | 80,291,727 | 90,680,467 | 3.35 |

TOTAL INVESTMENT PORTFOLIO	2,041,292,804 2,674,134,81498.78
A detailed schedule of portfolio movements for the period from January 1, 2020 to June 30, 2020 is available free of charge upon request at the registered office of the SICAV.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

## Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund

### Statistics
As at June 30, 2020
Net asset value per share
| H-N/A (EUR) | 151.14 |
| --- | --- |
| I/A (USD) | 287.48 |
| I/A (EUR) | 256.39 |
| I/DIV (USD) | 96.72 |
| N/A (EUR) | 113.69 |
| R/A (USD) | 246.54 |
| R/A (EUR) | 221.76 |
| R/D (USD) | 145.64 |
| S/A (USD) | 249.98 |

Number of shares outstanding
| H-N/A (EUR) | 9,332.463 |
| --- | --- |
| I/A (USD) | 159.730 |
| I/A (EUR) | 15.117 |
| I/DIV (USD) | 30.939 |
| N/A (EUR) | 1,849.510 |
| R/A (USD) | 5,038.214 |
| R/A (EUR) | 39,686.970 |
| R/D (USD) | 62.084 |
| S/A (USD) | 6,649.961 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
## Wertpapierbestand (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020
(Angaben in USD)
| Anzahl Währung Beschreibung | Kosten | Auswertung | % der Netto- vermögens- werte |
| --- | --- | --- | --- |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere |  |  |  |
| Aktien |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |
| Roche Holding AG ADR	2.090.375	USD | 80.291.727 | 90.680.467 | 3,35 |
|  | 80.291.727 | 90.680.467 | 3,35 |
| Summe - Aktien | 80.291.727 | 90.680.467 | 3,35 |
| Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 80.291.727 | 90.680.467 | 3,35 |
| SUMME ANLAGEPORTFOLIO | 2.041.292.804 | 2.674.134.814 | 98,78 |

Eine detaillierte Übersicht über die Bestandsveränderungen im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum
30. Juni 2020 ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.
| Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund |
| --- |
| Statistiken |  |
| Zum 30. Juni 2020 |  |
| Nettoinventarwert pro Anteil |  |
| H-N/A (EUR) | 151,14 |
| I/A (USD) | 287,48 |
| I/A (EUR) | 256,39 |
| I/DIV (USD) | 96,72 |
| N/A (EUR) | 113,69 |
| R/A (USD) | 246,54 |
| R/A (EUR) | 221,76 |
| R/D (USD) | 145,64 |
| S/A (USD) | 249,98 |
| Anzahl der umlaufenden Anteile |  |
| H-N/A (EUR) | 9.332,463 |
| I/A (USD) | 159,730 |
| I/A (EUR) | 15,117 |
| I/DIV (USD) | 30,939 |
| N/A (EUR) | 1.849,510 |
| R/A (USD) | 5.038,214 |
| R/A (EUR) | 39.686,970 |
| R/D (USD) | 62,084 |
| S/A (USD) | 6.649,961 |
##### Investment Managers
AlphaSimplex Group, LLC 255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142 (USA)
Dorval Asset Management 1, rue de Gramont
75002 Paris (France)
Harris Associates L.P.
111 S. Wacker Drive, Suite 4600
Chicago, Illinois 60606 (USA)

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Investment Manager
AlphaSimplex Group, LLC 255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142 (USA)
Dorval Asset Management 1, rue de Gramont
75002 Paris (Frankreich)
Harris Associates L.P.
111 S. Wacker Drive, Suite 4600
Chicago, Illinois 60606 (USA)
##### Investment Managers (continued)
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center
Boston, Massachusetts 02111 (USA)
Natixis Investment Managers International 43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris (France)
Ostrum Asset Management
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Ostrum Asset Management Asia Limited 5 Shenton Way
#22-06 UIC Building
Singapore 068808 (Singapore)
Seeyond
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Thematics Asset Management 43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. 600 Travis, Suite 6300
Houston, Texas 77002-3071 (USA)
WCM Investment Management, LLC 281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, California (USA)

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Investment Manager (Fortsetzung)
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center
Boston, Massachusetts 02111 (USA)
Natixis Investment Managers International 43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris (Frankreich)
Ostrum Asset Management
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(Frankreich)
Ostrum Asset Management Asia Limited 5 Shenton Way
#22-06 UIC Building
Singapur 068808 (Singapur)
Seeyond
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(Frankreich)
Thematics Asset Management 43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(Frankreich)
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. 600 Travis, Suite 6300
Houston, Texas 77002-3071 (USA)
WCM Investment Management, LLC 281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, Kalifornien (USA)
##### Note 4 – PERFORMANCE FEES
For the Dorval Lux Convictions Fund:
The Performance Fee is based on a comparison between the performance of the Fund and the Composite Benchmark over the financial year:
- If the performance of the Fund over the financial year is greater than that of the Composite Benchmark and is greater than zero, then the performance Fee will be 20% of the difference between the Fund’s performance and that of the benchmark.
- If, during the year, the Fund’s performance since the beginning of the financial year is greater than that of the Composite Benchmark calculated over the same period and greater than zero, then this outperformance is subject to a provision for variable management fees at the time of each net asset value calculation.
- If over the financial year, the Fund’s performance is below that of the Composite Benchmark, the Performance Fee is zero.
- If the Fund underperforms in comparison to the Composite Benchmark between two net asset value calculations, any previously accrued provision will be reversed accordingly. The new provisions must not exceed the previous allocations.
- This Performance Fee is only definitively charged at the end of each financial year n, in respect of the financial year n, if during this period, the Fund's performance is greater than that of the Composite Benchmark and is greater than zero. In all other cases, no Performance Fee is levied at the end of the financial year.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Erläuterung 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN
Für den Dorval Lux Conviction Fund:
Die Performancegebühr basiert auf einem Vergleich zwischen der Performance des Fonds und der Composite Benchmark im Verlauf des Geschäftsjahres:
- Wenn die Performance des Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres größer ist als die Composite Benchmark und größer als null ist, dann beträgt die Performancegebühr 20 % der Differenz zwischen der Performance des Fonds und jener der Benchmark.
- Wenn im Verlauf des Jahres die Performance des Fonds seit Beginn des Geschäftsjahres größer ist als die der Composite Benchmark, die über denselben Zeitraum berechnet wird, und diese größer als null ist, dann unterliegt die überdurchschnittliche Wertentwicklung einer Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts.
- Wenn die Performance des Fonds im Verlauf des Geschäftsjahres niedriger ist, als die der Composite Benchmark, ist die Performancegebühr gleich null.
- Wenn der Fonds sich im Vergleich zur Composite Benchmark zwischen zwei Berechnungen des Nettoinventarwerts schlechter entwickelt, werden die zuvor aufgelaufenen Rückstellungen entsprechend zurückgenommen. Die neuen Rückstellungen dürfen die vorherigen Zuweisungen nicht überschreiten.
- Diese Performancegebühr wird nur dann definitiv am Ende jedes Geschäftsjahres n erhoben, in Bezug auf das Geschäftsjahr n, wenn während dieses Zeitraums die Performance des Fonds größer ist als die der Composite Benchmark, und wenn diese größer als null ist. In allen anderen Fällen wird am Ende des Geschäftsjahres keine Performancegebühr erhoben.
##### Note 13 – GERMAN REPRESENTATIVE
LBBW Landesbank Baden-Württemberg Depotbankkoordination / Fondskontrolle Große Bleiche 54-56
55098 Mainz Germany
A copy of the list of changes in the portfolio during the reference period may be obtained free of charge at the depositary or paying agents and at the paying and information agent in Germany.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Erläuterung 13 – ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND
LBBW Landesbank Baden-Württemberg Depotbankkoordination / Fondskontrolle Große Bleiche 54-56
55098 Mainz Deutschland
Eine Übersicht über die Bestandsveränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums kann kostenlos bei der Depotbank, der Zahlstelle oder bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland angefordert werden.
##### Note 15 – SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD
A new prospectus (verbally approved by the CSSF in December 2019) entered into force in January 2020. The main changes implemented in this prospectus may be summarized as follows:
- Addition of a new Fund: Thematics Subscription Economy Fund (launched on December 23, 2019);
- Amendment to the investment policy of the Thematics AI and Robotics Fund, Thematics Meta Fund, Thematics Safety Fund, Thematics Water Fund and Ostrum Asia Equity Fund to reflect the current use of ESG (i.e. Environmental, Social and Governance) criteria as part of the investment strategy of the Funds;
- Removal of the Fund profile for the Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund (liquidated on December 30th, 2019);
- Creation of Class CT shares in the Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund;
- Addition of the ability for the Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund to invest in eligible A-Shares via the Stock Connect Programs.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Erläuterung 15 – WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM
Im Januar 2020 trat ein neuer Prospekt in Kraft (mündliche Genehmigung durch die CSSF im Dezember 2019). Die wichtigsten in diesem Verkaufsprospekt vorgenommenen Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Hinzufügung eines neuen Fonds: Thematics Subscription Economy Fund (aufgelegt am 23. Dezember 2019);
- Änderung der Anlagepolitik des Thematics AI and Robotics Fund, des Thematics Meta Fund, des Thematics Safety Fund, des Thematics Water Fund und des Ostrum Asia Equity Fund, um der derzeitigen Anwendung von ESG-Kriterien (d. h. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien) im Rahmen der Anlagestrategie der Fonds Rechnung zu tragen;
- Entfernung des Fondsprofils des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund (liquidiert am 30. Dezember 2019);
- Schaffung von Anteilen der Klasse CT des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund;
- Hinzufügung der Möglichkeit für den Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund, über die Stock Connect- Programme in zulässige A-Aktien zu investieren.
##### Note 16 – SUBSEQUENT EVENTS
The Korea National Tax Service (“NTA”) issued tax assessments against Luxembourg SICAVs/SICAFs in 2011 on the basis that they were not eligible to the benefits pursuant to the tax treaty between Korea and Luxembourg with respect to their investment in Korean securities. The tax assessments covered Korean source income received by the SICAVs/SICAFs between June 2006 to May 2011. A collective appeal to the tax assessments was then filed by the Korean custodian banks including HSBC and Citibank Korea on behalf of some of the Luxembourg SICAVs/SICAFs. The Korea Supreme Court delivered a favorable decision in January 2020 for the Luxembourg SICAVs/SICAFs confirming that they are Luxembourg tax residents which are beneficial owners of the income and should be eligible to the tax treaty benefits and will be refunded the relevant amount of income tax, local income surtax and interest accrued on both taxes.
Natixis International Funds (Lux) I participated in the litigation to the custodian banks. The Umbrella Fund received a cash transfer of KRW 1,043,556,957, on July 17, 2020, which will be allocated into different sub funds.
There are no other subsequent events to be disclosed as from June 30, 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#### Erläuterung 16 – EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG DES JAHRESBERICHTS
Die nationale Steuerbehörde Koreas (National Tax Service, „NTA“) erließ 2011 Steuerbescheide gegen Luxemburger SICAVs/SICAFs mit der Begründung, dass für diese die Steuervorteile im Rahmen des Steuerabkommens zwischen Korea und Luxemburg in Bezug auf Anlagen in koreanische Wertpapiere nicht anwendbar seien. Die Steuerbescheide bezogen sich auf Erträge aus koreanischen Quellen, die von den SICAVs/SICAFs zwischen Juni 2006 und Mai 2011 vereinnahmt wurden. Daraufhin reichten die koreanischen Depotbanken, darunter HSBC und Citibank Korea, im Namen einiger Luxemburger SICAVs/SICAFs einen gemeinsamen Einspruch gegen die Steuerbescheide ein. Der Oberste Gerichtshof Koreas entschied im Januar 2020 zugunsten der Luxemburger SICAVs/SICAFs. Er bestätigte, dass sie in Luxemburg ansässige Steuerpflichtige und wirtschaftliche Eigentümer der Erträge sind und somit die Vorteile des Steuerabkommens in Anspruch nehmen können. Außerdem wurde ihnen die Erstattung der entsprechenden Einkommensteuerbeträge, der lokalen Einkommensteuerzuschläge und der auf beide Steuern aufgelaufenen Zinsen zugesprochen.
Natixis International Funds (Lux) I beteiligte sich an dem Rechtsstreit der Depotbanken. Der Umbrella- Fonds erhielt am 17. Juli 2020 einen Barmitteltransfer in Höhe von 1.043.556.957 KRW, der verschiedenen Teilfonds zugeteilt wird.
Weitere Ereignisse nach dem 30. Juni 2020 sind nicht bekannt zu geben.
#### Appendix I (unaudited) Additional Information
Securities Financing Transaction Regulation (“SFTR”) introduces reporting requirements for securities financing transactions (“SFTs”) and Total Return Rate Swaps.
A Securities Financing Transaction (SFT) is defined as per Article 3(11) of the SFTR as:
- a repurchase/reverse repurchase agreement
- securities or commodities lending and securities or commodities borrowing
- a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction, or
- a margin lending transactionAs at June 30, 2020 the Funds held Total Return Rate Swaps as type of instruments under the scope of the SFTR.
- Global DataThe amount of assets across all SFTs as at June 30, 2020 is as follows:Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund

Translation (ENDE, 2020-06-30):
### Anhang I (ungeprüft) Weitere Informationen
Die Verordnung über die Regulierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transaction Regulation) („SFT-Verordnung“) hat zur Einführung der Berichtspflicht für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Rate Swaps geführt.
Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction „SFT“) wird gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:
- ein Repo-Geschäft/Reverse Repo-Geschäft
- Wertpapier- und Warenverleihgeschäfte sowie Wertpapier- und Warenleihgeschäfte
- ein Buy-Sellback-Geschäft oder Sell-Buyback-Geschäft, oder
- ein LombardgeschäftZum 30. Juni 2020 hielten die Fonds Total Return Rate Swaps als Instrumententypen, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.
- Allgemeine DatenDie Höhe der Vermögenswerte aller SFTs per 30. Juni 2020 stellt sich wie folgt dar:Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
# Content
## Management and Administration Sub-fund Assenagon Alpha Volatility
- Schedule of Investments
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net Assets of the sub-fund
- Statistical Information


## Sub-fund Assenagon Alpha Premium
- Schedule of Investments
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net Assets of the sub-fund
- Statistical Information


## Consolidated Presentation
- Statement of Net Assets
- Statement of Operations and Changes in Net AssetsNotes to the Semi - Annual Accounts Risk ManagementInformation on Employee Remuneration Other Information

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Inhalt
## Verwaltung und Administration Teilfonds Assenagon Alpha Volatility
- Wertpapierbestand und sonstige Vermögensgegenstände
- Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettoteilfondsvermögens
- Statistische Angaben


## Teilfonds Assenagon Alpha Premium
- Wertpapierbestand und sonstige Vermögensgegenstände
- Zusammensetzung des Nettoteilfondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettoteilfondsvermögens
- Statistische Angaben


## Konsolidierte Darstellung
- Zusammensetzung des Nettofondsvermögens
- Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des NettofondsvermögensErläuterungen zum Halbjahresbericht Angaben zur MitarbeitervergütungZusatzinformationen für Anleger in der Schweiz RisikomanagementverfahrenSonstige Angaben
## On 30 April 2022, Holger Herber resigned as Managing Director of the management company and left the company.
The economic recovery expected for 2022 was slowed down by the Russia-Ukraine war. Western sanctions against Russia are having a negative impact on production, supply chains and trade, particularly in European economies, and are driving prices further up. Businesses stop trading with Russia altogether or struggle to find financial channels through which to maintain existing supply chains. Added to this, there is the high dependency of many countries on Russian energy sources such as natural gas and oil. At the beginning of the Ukraine crisis, the fund management checked the portfolio companies for exposure to Russia. Minimal exposures were closed early.
- 
## Significant events after 30 2022

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Am 30. April 2022 ist Holger Herber als Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten und hat diese verlassen.
Die für das Jahr 2022 zu erwartende Konjunkturerholung wurde durch den Russland-Ukraine Krieg ausgebremst. Die Sanktionen des Westens gegenüber Russland wirken sich negativ auf Produktion, Lieferketten und Handel insbesondere in den europäischen Volkswirtschaften aus und treiben die Preise weiter nach oben. Unternehmen stellen den Handel mit Russland komplett ein oder haben Schwierigkeiten, Finanzkanäle zu finden, über die sie bestehende Lieferketten aufrechterhalten können. Hinzu kommt die hohe Abhängigkeit vieler Länder von russischen Energieträgern wie Erdgas und Öl. Das Fondsmanagement hat zu Beginn der Ukraine Krise die Portfolio-Unternehmen auf Russland Exposure überprüft. Minimale Exposures wurden frühzeitig geschlossen.
- 
## Wesentliche Ereignisse nach Bilanzstichtag 30. Juni 2022