OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| INVESTMENT OBJECTIVE |
| --- |
| The investment objective of the Emerging Markets Fund is to achieve capital appreciation by creating a portfolio of high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. |
| The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon. |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| ANLAGEZIEL |
| --- |
| Das Anlageziel des Emerging Markets Fonds ist die Kapitalmehrung durch die Schaffung eines Portfolios, das aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, und die in Schwellenländern niedergelassen bzw. aktiv sind. |
| Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. |
| CURRENCY BREAKDOWN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| USD | 23.5 | 13.1 |
| HKD | 18.3 | 23.9 |
| KRW | 12.7 | 11.6 |
| ZAR | 7.7 | 3.8 |
| INR | 7.4 | 8.0 |
| BRL | 7.4 | 5.1 |
| CNY | 6.5 | 4.7 |
| TWD | 5.0 | 12.3 |
| IDR | 2.5 | 1.5 |
| EUR | 2.0 | 0.1 |
| JPY | 1.9 | -- |
| TRY | 1.9 | 0.5 |
| RUB | 1.7 | 2.9 |
| MXN | 1.4 | 1.7 |
| SAR | -- | 2.7 |
| THB | -- | 2.3 |
| MYR | -- | 1.8 |
| PHP | -- | 0.8 |
| QAR | -- | 0.8 |
| PLN | -- | 0.7 |
| CLP | -- | 0.6 |
| AED | -- | 0.5 |
| HUF | -- | 0.2 |
| COP | -- | 0.2 |
| EGP | -- | 0.1 |
| CZK | -- | 0.1 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| USD | 23,5 | 13,1 |
| HKD | 18,3 | 23,9 |
| KRW | 12,7 | 11,6 |
| ZAR | 7,7 | 3,8 |
| INR | 7,4 | 8,0 |
| BRL | 7,4 | 5,1 |
| CNY | 6,5 | 4,7 |
| TWD | 5,0 | 12,3 |
| IDR | 2,5 | 1,5 |
| EUR | 2,0 | 0,1 |
| JPY | 1,9 | -- |
| TRY | 1,9 | 0,5 |
| RUB | 1,7 | 2,9 |
| MXN | 1,4 | 1,7 |
| SAR | -- | 2,7 |
| THB | -- | 2,3 |
| MYR | -- | 1,8 |
| PHP | -- | 0,8 |
| QAR | -- | 0,8 |
| PLN | -- | 0,7 |
| CLP | -- | 0,6 |
| AED | -- | 0,5 |
| HUF | -- | 0,2 |
| COP | -- | 0,2 |
| EGP | -- | 0,1 |
| CZK | -- | 0,1 |
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2022
430
Rebased to 100
375
320
265
210
155
100
May-12	May-13	May-14	May-15	May-16	May-17	May-18	May-19	May-20	May-21	May-22

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2022
430
Rebasiert auf 100
375
320
265
210
155
100
Mai-12	Mai-13	Mai-14	Mai-15	Mai-16	Mai-17	Mai-18	Mai-19	Mai-20	Mai-21	Mai-22
#### Many companies are thus vectors for improving their customers' productivity:
- RFID technology (digital ID tags) enables all Avery Dennison customers to better manage their inventory and reduce unsold goods;
- Cloud computing technologies (Amazon, Microsoft and Oracle) generate savings of 10% to 30% on IT management fees;
- Combined rail-road transport, of which JB Hunt is a leader, is 20% to 40% cheaper than road transport and emits 60% less CO2.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
##### Viele Unternehmen tragen zur Verbesserung der Produktivität ihrer Kunden bei:
- Dank RFID-Technologie (digitale ID-Etiketten) können alle Kunden von Avery Dennison ihren Lagerbestand optimieren und nicht verkaufte Artikel reduzieren.
- Cloud-Computing-Technologien (Amazon, Microsoft und Oracle) senken die IT-Verwaltungskosten um 10% bis 30 %.
- Kombinierte Schienen-Straßen-Transporte, bei denen JB Hunt zu den Marktführern zählt, sind 20 % bis 40% günstiger als reine Straßentransporte und verursachen 60 % weniger CO2.
The above Statistical Data table is calculated using daily performance data. This approach differs from the Risk and Reward Profile which is calculated using weekly performance data.
The risk-free instrument used to calculate the above Sharpe ratio is the Euribor 3-month interest rate.
Performance data expressed in EUR. Returns may increase or decrease as a result of exchange rate fluctuations.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Die Angaben der obigen Tabelle basieren auf der täglichen Wertentwicklung. Das Risiko- und Ertragsprofil dagegen wird mit wöchentlichen Daten berechnet.
Berechnungsgrundlage des Sharpe Ratios ist der risikolose Euriborzinssatz (3 Monate).
Wertentwicklung in EUR. Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Index	262
0   50   100  150  200  250  300
Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per EUR mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Index	262
0   50   100  150  200  250  300
Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in EUR. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/09/2021
150
Rebased to 100
140
130
120
110
100
90
May-20	Jul-20	Sep-20	Nov-20	Jan-21	Mar-21	May-21	Jul-21	Sep-21
Fund	Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/09/2021
150
Rebasiert auf 100
140
130
120
110
100
90
Mai-20	Jul-20	Sep-20	Nov-20	Jan-21	Mrz-21	Mai-21	Jul-21	Sep-21
Fonds	Index
# ESG LABELS
| The 'Towards Sustainability' label is created by Febelfin (Belgian Financial Sector Federation). Please refer to www.towardssustainability.be as a source for more information on the ‘Towards Sustainability’ initiative. |
| --- |
| The FNG Label is directly linked to the fund. For further information please refer to www.fng-siegel.org. |

Index	262
0   50   100  150  200  250  300
Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per EUR mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# ESG-LABEL
| Das Towards Sustainability-Label wird von Febelfin (belgischer Verband des Finanzsektors) vergeben. Weitere Informationen zur Initiative "Towards Sustainability“ (Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit) finden Sie unter www.towardssustainability.be |
| --- |
| Das FNG-Label steht in direktem Zusammenhang mit dem Fonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.fng-siegel.org |

Index	262
0   50   100  150  200  250  300
Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in EUR. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
130
Rebased to 100
120
110
100
90
Oct-16	Apr-17	Oct-17	Apr-18	Oct-18	Apr-19	Oct-19	Apr-20
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
130
Rebasiert auf 100
120
110
100
90
Okt-16	Apr-17	Okt-17	Apr-18	Okt-18	Apr-19	Okt-19	Apr-20
Fonds	Index
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
220
195
Rebased to 100
170
145
120
95
70
Jun-12	Jun-13	Jun-14	Jun-15	Jun-16	Jun-17	Jun-18	Jun-19	Jun-20

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
220
195
Rebasiert auf 100
170
145
120
95
70
Jun-12	Jun-13	Jun-14	Jun-15	Jun-16	Jun-17	Jun-18	Jun-19	Jun-20
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 31/12/2022
120
Rebased to 100
110
100
90

Translation (ENDE, 2022-12-31):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 31/12/2022
120
Rebasiert auf 100
110
100
90
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
185
Rebased to 100
165
145
125
105
85
Dec-13	Oct-14	Aug-15	Jun-16	Apr-17	Feb-18	Dec-18	Oct-19
Fund	Index

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
185
Rebasiert auf 100
165
145
125
105
85
Dez-13	Okt-14	Aug-15	Jun-16	Apr-17	Feb-18	Dez-18	Okt-19
Fonds	Index
#### Below are some examples of the portfolio's high conviction stocks:
Microsoft has been a core portfolio position for many years. The company's reported figures have been excellent, with a 20% increase in revenue driven by its Azure cloud computing offering (up 35% at constant exchange rates) and a 14% increase in sales of its Office range. Order intake has increased by 35% year-on-year.
Oracle, also one of our largest holdings, reported strong quarterly results due to its investment in developing a suite of databases and business applications that can be used both onsite and in remote data centres. At constant exchange rates, revenue has increased by 10% and the order book by 17%.
Eli Lilly has reported very good results from the clinical trial of Tirzepatide, an innovative treatment for diabetes that has also been shown to reduce the weight of obese patients by 20%. The company thus continues to strengthen its portfolio of innovative products while reporting excellent results. Revenue and profits (excluding sales of anti-Covid products) increased by 10% and 15% respectively. Trulicity, used in the treatment of diabetes, remains the company's flagship product with a 20% increase. It should be noted that these figures are entirely due to the increase in volumes sold, as Eli Lilly has not passed on any price increases overall, which confirms the quality of its growth and sustainability.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
##### Hier einige Beispiele für die „High Conviction“-Werte im Portfolio:
Microsoft ist seit vielen Jahren eine Kernposition im Portfolio. Das Unternehmen hat glänzende Zahlen vorgelegt: 20 % Umsatzwachstum durch das Cloud-Angebot von Azure (+35 % wechselkursbereinigt) und 14 % mehr Umsatz mit Office-Produkten. Der Auftragseingang ist um 35 % ggü. dem Vorjahr gestiegen.
Oracle, ebenfalls eine unserer größten Positionen, meldete gute Quartalsergebnisse, getragen von Investitionen in die Entwicklung eines Angebots von Datenbanken und Business-Anwendungen, die sowohl in Vor-Ort- als auch Remote- Rechenzentren eingesetzt werden können. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz um 10 % und der Auftragsbestand um 17 % gestiegen.
Eli Lilly hat sehr gute Ergebnisse in der klinischen Studie mit Tirzepatide vorgelegt, einem innovativen Diabetes- Wirkstoff, der zudem das Gewicht fettleibiger Patienten nachweislich um 20 % reduziert. Das Unternehmen baut sein Portfolio innovativer Produkte weiter aus und erzielt gleichzeitig hervorragende Geschäftsergebnisse. Umsatz und Gewinn (ohne Umsätze mit Produkten gegen Covid-19) verbesserten sich um 10 % bzw. 15 %. Trulicity zur Behandlung von Diabetes ist weiterhin das Ankerprodukt des Unternehmens mit einem Wachstum von 20 %. Diese Zunahmen wurden gänzlich über die höheren Absatzvolumina erreicht, da Eli Lilly die allgemeinen Preiserhöhungen nicht
#### Investment Manager:
Comgest Asset Management International Limited (CAMIL)
Regulated by the Central Bank of Ireland and registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission
SEC registration does not imply a certain level of skill or training

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Anlageverwalter:
Comgest Asset Management International Limited (CAMIL)
Unterliegt der Aufsicht der Irischen Zentralbank, als Investmentberater von der SEC (USA) zugelassen
Die SEC-Registrierung setzt kein bestimmtes Qualifikationsniveau voraus
## RISKS
This Fund has the following core inherent risks (non-exhaustive list):
- Investing involves risk including possible loss of principal.
- The value of all investments and the income derived therefrom can decrease as well as increase.
- There is no assurance that the investment objective of the Fund will be achieved.
- When a Share Class is denominated in a currency that is different from yours, changes in exchange rates can negatively impact both the value of your investment and the level of income received.
- The Fund invests in emerging markets which tend to be more volatile than mature markets and the value of investments can therefore move sharply up or down.
- Where the income of the share class is not sufficient to pay the fixed dividend, the capital of the share class will be used to pay the balance outstanding. This may lead to capital erosion and a reduction in future returns.
- A more detailed description of the risk factors that apply to the Fund is set out in the Prospectus.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## RISIKEN
Dieser Fonds weist folgende inhärente Kernrisiken auf (nicht erschöpfende Liste):
- Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste.
- Der Wert aller Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl sinken als auch steigen.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.
- Wenn eine Anteilsklasse auf eine andere Währung als Ihre lautet, können sich Wechselkursänderungen sowohl auf den Wert Ihrer Anlage als auch auf die Höhe der erzielten Erträge negativ auswirken.
- Der Fonds investiert in Schwellenländer, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität auf.
- Wenn das Einkommen der Anteilsklasse nicht ausreicht, um die fixe Dividende zu zahlen, wird das Kapital der Anteilsklasse zur Zahlung des Restbetrags verwendet. Dies kann zu Kapitalerosion und einer Verringerung der künftigen Renditen führen.
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im ausführlichen Verkaufsprospekt aufgeführt werden.
# RISK AND REWARD PROFILE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

This indicator represents the risk and reward profile presented in the Key Investor Information Document. It is not guaranteed and may change during the month.
As this share class has been in existence for less than 12 months, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance.
Index: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. The index is used for comparative purposes only and the Fund does not seek to replicate the index.
Index	90
0	20	40	60	80	100
Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per EUR mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Diese Kennzahl entspricht dem Risiko- und Ertragsprofil, das in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt ist. Die Kennzahl ist ohne Gewähr und kann sich im Laufe des Monats ändern.
Da diese Anteilsklasse vor weniger als 12 Monaten aufgelegt wurde, liegen noch keine ausreichenden Daten für eine aussagekräftige Wertentwicklungshistorie vor.
Index: MSCI Europe Mid Cap - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Index	90
0	20	40	60	80	100
Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in EUR. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
## INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the SICAV ("the Fund") is to achieve an absolute performance over the recommended investment period without reference to any particular index, by using stock picking techniques. The portfolio will be at least 60% exposed to the international equity markets.
The Fund is aimed at investors with a long-term investment horizon (typically 5 years or more).

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## ANLAGEZIEL
Die SICAV ("der Fonds") strebt eine langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten berücksichtigt. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).
30/09/2021
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/09/2021
1,610
Rebased to 100
1,355
1,100
845
590
335
80
May-91	May-95	May-99	May-03	May-07	May-11	May-15	May-19
Fund	Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/09/2021
1,610
Rebasiert auf 100
1,355
1,100
845
590
335
80
Mai-91	Mai-95	Mai-99	Mai-03	Mai-07	Mai-11	Mai-15	Mai-19
Fonds	Index
### Investment Manager:
Comgest S.A. (CSA)
Regulated by the Autorité des Marchés Financiers - GP 90023
Investment Team listed below may include advisors from affiliates within the Comgest group.

Translation (ENDE, 2021-09-30):
#### Anlageverwalter:
Comgest S.A. (CSA)
Unterliegt der Aufsicht der AMF – GP 90023
Das unten aufgeführte Anlageteam kann Sub- Manager aus anderen Einheiten der Comgest Gruppe beinhalten.
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
230
210
Rebased to 100
190
170
150
130
110
90
Nov-13	Sep-14	Jul-15	May-16	Mar-17	Jan-18	Nov-18	Sep-19

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
230
210
Rebasiert auf 100
190
170
150
130
110
90
Nov-13	Sep-14	Jul-15	Mai-16	Mrz-17	Jan-18	Nov-18	Sep-19
# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
685
Rebased to 100
580
475
370
265
160
55
Apr-01	Apr-03	Apr-05	Apr-07	Apr-09	Apr-11	Apr-13	Apr-15	Apr-17	Apr-19

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
685
Rebasiert auf 100
580
475
370
265
160
55
Apr-01	Apr-03	Apr-05	Apr-07	Apr-09	Apr-11	Apr-13	Apr-15	Apr-17	Apr-19
## CUMULATIVE PAST PERFORMANCE* (REBASED TO 100) AS AT 30/09/2021
560
485
Rebased to 100
410
335
260
185
110
35
Feb-97	Feb-00	Feb-03	Feb-06	Feb-09	Feb-12	Feb-15	Feb-18	Feb-21
Fund	Index

Translation (ENDE, 2021-09-30):
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG* (REBASIERT AUF 100) STAND 30/09/2021
560
485
Rebasiert auf 100
410
335
260
185
110
35
Feb-97	Feb-00	Feb-03	Feb-06	Feb-09	Feb-12	Feb-15	Feb-18	Feb-21
Fonds	Index
# Private equity
| Asset class | strategic | Allocation current | Q2 | Absolute YTD | return* 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Private equity | 22.0% | 23.2% | 2.4% | 4.4% | 2.8% |

Stage
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%
Vintage year
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Growth capital Large buyout Mega buyout
Middle market buyout
Small buyout Special situations/turnaround
Venture capital
Others
3.3%
3.7%
18.7%
17.1%
13.9%
22.8%
11.0%
9.5%
1998-2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.0%
1.3%
0.5%
0.3%
0.9%
0.8%
0.9%
3.0%
10.6%
8.5
3.4%
3.6
%
1.0%
% 7.9%
9.8%
12.4%
17.9%
16.2%
| Top external mandates Name | Stage | Weight |
| --- | --- | --- |
| Bain Capital | Large buyouts | 5.4% |
| Warburg Pincus & Co. | Later stage ventures | 2.9% |
| Genstar Capital | Small/mid size buyouts | 2.8% |
| Hellman & Friedman | Large buyouts | 2.8% |
| TPG Capital Partners | Large buyouts | 2.6% |
| Clayton, Dubilier & Rice | Large buyouts | 1.9% |
| TPG Growth | Large buyouts | 1.9% |
| CVC Capital Partner | Large buyouts | 1.6% |
| Sequoia Capital | Later stage ventures | 1.6% |
| Arcline Investment Management | Small/mid size buyouts | 1.5% |

Source for all data and charts (if not indicated otherwise): LGT
Charts and top external mandates exclude listed private equity investments.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Private Equity
Aufteilung	Absolute Rendite*
| Anlageklasse | strategisch | aktuell | Q2 | YTD | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Private Equity | 22.0% | 23.2% | 2.4% | 4.4% | 2.8% |

Segmente
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%
Jahrgang
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Growth capital Large buyout Mega buyout
Middle market buyout
Small buyout Special situations/turnaround
Venture Capital
Sonstige
3.3%
3.7%
18.7%
17.1%
13.9%
22.8%
11.0%
9.5%
1998-2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.0%
1.3%
0.5%
0.3%
0.9%
0.8%
0.9%
3.0%
10.6%
8.5
3.4%
3.6
%
1.0%
% 7.9%
9.8%
12.4%
17.9%
16.2%
| Die grössten externen Mandate Name | Segmente | Gewicht |
| --- | --- | --- |
| Bain Capital | Large buyouts | 5.4% |
| Warburg Pincus & Co. | Later stage ventures | 2.9% |
| Genstar Capital | Small/Mid size buyouts | 2.8% |
| Hellman & Friedman | Large buyouts | 2.8% |
| TPG Capital Partners | Large buyouts | 2.6% |
| Clayton, Dubilier & Rice | Large buyouts | 1.9% |
| TPG Growth | Large buyouts | 1.9% |
| CVC Capital Partner | Large buyouts | 1.6% |
| Sequoia Capital | Later stage ventures | 1.6% |
| Arcline Investment Management | Small/Mid size buyouts | 1.5% |

Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT
Grafiken sowie grösste externe Mandate ohne Berücksichtigung von gelisteten Private Equity Anlagen.
Strategic and current asset allocation (30/06/2023)
37.5%
30.0%
22.5%
15.0%
7.5%
0.0%
-7.5%
30.0%
29.7%
-2.0%
Equities	Fixed income	Real assets	Insurance-linked	Liquid alternatives	Private equity	*Cash, overlays Strategic allocation  Current allocation
Current currency allocation (30/06/2023)

Translation (ENDE, 2023-06-30):
Strategische und aktuelle Vermögensaufteilung (30.06.2023)
37.5%
30.0%
22.5%
15.0%
7.5%
0.0%
-7.5%
30.0%
29.7%
-2.0%
Aktien	Anleihen	Realwerte	ILS	Liquide Alternative Anlagen Private Equity	*Liquidität, Overlays Strategische Aufteilung Aktuelle Aufteilung
Aktuelle Währungsaufteilung (30.06.2023)
REITs – regions
0%	20%	40%	60%	80%
REITs – sectors
0%	5%	10%	15%	20%	25%
North America
Europe
Asia/Pacific ex Japan
Japan
Middle East and Africa
64.7%
Residential
Retail Specialized Industrial Diversified Health care
Office Hotel & Resort
2.5%
7.8%
7.1%
6.6%
16.2%
20.6%
19.7%
19.5%

Translation (ENDE, 2023-06-30):
REITs – Regionen
0%	20%	40%	60%	80%
REITs – Sektoren
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Nordamerika
Europa
Asien/Pazifik ex Japan
Japan
Mittlerer Osten und Afrika
64.7%
Wohnbau Handel Spezialisiert Industriell Verschiedene Gesundheitswesen
Büro Hotel & Resort
2.5%
7.8%
7.1%
6.6%
16.2%
20.6%
19.7%
19.5%
-4.4%
-4.3%
-0.8%
-5.0%
-1.7%
-4.8%
30.4%
* The description of the comparative indices can be found in the appendix. ** Unhedged in USD. Blend of hard and local currency. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): LGT
A gain in value in the past provides no guarantee of positive performance in the future. The risk of price and foreign currency losses and of fluctuations in return as a result of unfavorable exchange rate movements cannot be ruled out.

Translation (ENDE, 2023-09-30):
-4.4%
-4.3%
-0.8%
-5.0%
-1.7%
-4.8%
30.4%
* Die Beschreibung der Vergleichsindizes finden Sie im Anhang. ** Nicht abgesichert in USD. Mischung aus harter und lokaler Währung. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremd- währungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden.
# Share classes overview
LGT Premium Strategy GIM (USD) B	30/09/2000 – 30/09/2023, net of fees
Inception date	31 October 1999
ISIN	LI0242851330
Securities number	24285133
Issue/Redemption	Monthly
Valuation	Monthly
Net asset value per share		USD 1 675.61 Total fund assets	USD 13 395.62 m
Performance and risk*
Year-to-date	4.70%
Since inception p.a.	4.44%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Translation (ENDE, 2023-09-30):
# Anteilsklassen Übersicht
LGT Premium Strategy GIM (USD) B	30.09.2000 – 30.09.2023, nach Kosten
Lancierungsdatum	31. Oktober 1999
ISIN	LI0242851330
Valoren-Nummer	24285133
Ausgabe/Rücknahme	Monatlich
Bewertung	Monatlich
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 1 675.61
Fondsvermögen	USD 13 395.62 Mio.
Wertentwicklung und Risiko*
Seit Jahresbeginn	4.70%
Seit Auflegung p.a.	4.44%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500