# Performance fee not charged to Share Class.
#### Performance fees charged per share class (cont)
| Performance Percentage of fees charged	performance per share fees based on class in Fund		the average |  | Performance Percentage of fees charged	performance per share fees based on class in Fund		the average |
| --- | --- | --- |
| Sub-Funds and Share Classes | currency | NAV |  | Sub-Funds and Share Classes | currency | NAV |
| Schroder GAIA Sirios US Equity |  |  |  | Schroder GAIA Wellington Pagosa |  |  |
| Class A Acc | 630,316 | 0.58% |  | Class A Acc | 112,701 | 0.84% |
| Class A Acc CHF Hedged | 1,630 | 0.15% |  | Class A Acc CHF Hedged | 1,820 | 0.74% |
| Class A Acc EUR Hedged | 56,721 | 0.25% |  | Class A Acc EUR Hedged | 98,106 | 0.72% |
| Class C Acc | 570,153 | 0.60% |  | Class A Acc SGD Hedged | 16,447 | 0.83% |
| Class C Acc CHF Hedged | 14,082 | 0.54% |  | Class A1 Acc | 0 | 0.00% |
| Class C Acc EUR Hedged | 313,303 | 0.58% |  | Class C Acc | 1,769,466 | 0.86% |
| Class C Acc GBP Hedged | 72,414 | 0.63% |  | Class C Acc BRL Hedged | 191,326 | 0.93% |
| Class C Dis GBP Hedged | 3,434 | 0.67% |  | Class C Acc CHF Hedged | 25,757 | 0.80% |
| Class E Acc | 412 | 0.41% |  | Class C Acc EUR Hedged | 616,627 | 0.78% |
| Class E Acc EUR Hedged | 11,201 | 0.29% |  | Class C Acc GBP Hedged | 455,396 | 0.85% |
| Class I Acc | n/a# | n/a# |  | Class C Acc SGD Hedged | 0 | 0.00% |
| Class X Acc | 11 | 0.67% |  | Class C1 Acc | 0 | 0.00% |
| Class X Acc EUR Hedged | 22,189 | 0.96% |  | Class C1 Acc CHF Hedged | 240 | 0.79% |
|  |  |  |  | Class C1 Acc EUR Hedged | 16,270 | 0.81% |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified |  |  |  | Class E Acc | 44,217 | 0.73% |
| Class C Acc | 0 | 0.00% |  | Class E Acc CHF Hedged | 7,493 | 0.62% |
| Class C Acc CHF Hedged | 0 | 0.00% |  | Class E Acc EUR Hedged | 115,520 | 0.64% |
| Class C Acc EUR Hedged | 0 | 0.00% |  | Class E Acc GBP Hedged | 57,254 | 0.68% |
| Class C Acc GBP Hedged | 0 | 0.00% |  | Class E Acc SGD Hedged | 0 | 0.00% |
| Class I Acc | n/a# | n/a# |  | Class I Acc | n/a# | n/a# |
| Class K Acc | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| Class K Acc CHF Hedged | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| Class K Acc EUR Hedged | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund |  |  |  |
| Class C Acc | 0 | 0.00% |  |
| Class C Acc CHF Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class C Acc EUR Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class C Acc USD Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class I Acc | n/a# | n/a# |  |
| Class K Acc EUR Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class K Acc USD Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class R Acc | 0 | 0.00% |  |
| Class R Acc EUR Hedged | 0 | 0.00% |  |
| Class R Acc USD Hedged | 0 | 0.00% |  |

For Schroder GAIA Cat Bond and Schroder GAIA Oaktree Credit no performance fee is charged.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
# Für die Anteilsklasse werden keine Performancegebühren erhoben.
#### Berechnete Performancegebühren je Anteilsklasse (Forts.)
| Berechnete			Prozentualer Performance-		Anteil der Perfor- gebühren je	mancegebühren Anteilsklasse in auf Basis des durch- |  | Berechnete			Prozentualer Performance-		Anteil der Perfor- gebühren je	mancegebühren Anteilsklasse in auf Basis des durch- |
| --- | --- | --- |
| Teilfonds und Anteilsklassen | Fondswährung | schnittlichen NIW |  | Teilfonds und Anteilsklassen | Fondswährung | schnittlichen NIW |
| Schroder GAIA Sirios US Equity |  |  |  | Schroder GAIA Wellington Pagosa |  |  |
| Klasse A Thes. | 630.316 | 0,58 % |  | Klasse A Thes. | 112.701 | 0,84 % |
| Klasse A Thes. In CHF abgesichert | 1.630 | 0,15 % |  | Klasse A Thes. In CHF abgesichert | 1.820 | 0,74 % |
| Klasse A Thes. In EUR abgesichert | 56.721 | 0,25 % |  | Klasse A Thes. In EUR abgesichert | 98.106 | 0,72 % |
| Klasse C Thes. | 570.153 | 0,60 % |  | Klasse A Thes. In SGD abgesichert | 16.447 | 0,83 % |
| Klasse C Thes. In CHF abgesichert | 14.082 | 0,54 % |  | Klasse A1 Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In EUR abgesichert | 313.303 | 0,58 % |  | Klasse C Thes. | 1.769.466 | 0,86 % |
| Klasse C Thes. In GBP abgesichert | 72.414 | 0,63 % |  | Klasse C Thes. In BRL abgesichert | 191.326 | 0,93 % |
| Klasse C Aussch. In GBP | 3.434 | 0,67 % |  | Klasse C Thes. In CHF abgesichert | 25.757 | 0,80 % |

| Klasse C Thes. In EUR abgesichert | 616.627 | 0,78 % |
| --- | --- | --- |
| Klasse C Thes. In GBP abgesichert | 455.396 | 0,85 % |
| Klasse C Thes. In SGD abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse C1 Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse C1 Thes. In CHF abgesichert | 240 | 0,79 % |
| Klasse C1 Thes. In EUR abgesichert | 16.270 | 0,81 % |
| Klasse E Thes. | 44.217 | 0,73 % |
| Klasse E Thes. In CHF abgesichert | 7.493 | 0,62 % |
| Klasse E Thes. In EUR abgesichert | 115.520 | 0,64 % |
| Klasse E Thes. In GBP abgesichert | 57.254 | 0,68 % |
| Klasse E Thes. In SGD abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | Entfällt# | Entfällt# |

abgesichert
| Klasse E Thes. | 412 | 0,41 % |
| --- | --- | --- |
| Klasse E Thes. In EUR abgesichert | 11.201 | 0,29 % |
| Klasse I Thes. | Entfällt# | Entfällt# |
| Klasse X Thes. | 11 | 0,67 % |
| Klasse X Thes. In EUR abgesichert | 22.189 | 0,96 % |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified |  |  |
| Klasse C Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In CHF abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In EUR abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In GBP abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | Entfällt# | Entfällt# |
| Klasse K Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse K Thes. (in CHF abgesichert) | 0 | 0,00 % |
| Klasse K Thes. (in EUR abgesichert) | 0 | 0,00 % |
| Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund |
| Klasse C Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In CHF abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In EUR abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse C Thes. In USD abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | Entfällt# | Entfällt# |
| Klasse K Thes. (in EUR abgesichert) | 0 | 0,00 % |
| Klasse K Thes. (in USD abgesichert) | 0 | 0,00 % |
| Klasse R Thes. | 0 | 0,00 % |
| Klasse R Thes. In EUR abgesichert | 0 | 0,00 % |
| Klasse R Thes. In USD abgesichert | 0 | 0,00 % |

Für den Schroder GAIA Cat Bond und den Schroder GAIA Oaktree Credit wird keine Performancegebühr berechnet.