OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Diversified industries | 14.16 | 6.95 |
| Cars | 13.20 | 6.47 |
| Digital consumer services | 8.26 | 4.05 |
| Shoes | 8.02 | 3.93 |
| Conventional electricity | 7.89 | 3.87 |
| Specialty chemistry | 5.78 | 2.83 |
| Iron and Steel | 5.42 | 2.65 |
| Oil refining and marketing | 4.94 | 2.42 |
| Transaction processing services | 4.71 | 2.31 |
| Multiple public sector services | 4.60 | 2.26 |
| Other sectors | 22.40 | 10.98 |
| Total | 99.38 | 48.72 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Industries diversifiées | 14,16 | 6,95 |
| Automobiles | 13,20 | 6,47 |
| Services numériques aux consommateurs | 8,26 | 4,05 |
| Chaussures | 8,02 | 3,93 |
| Électricité conventionnelle | 7,89 | 3,87 |
| Chimie de spécialité | 5,78 | 2,83 |
| Fer et acier | 5,42 | 2,65 |
| Raffinage et commercialisation du pétrole | 4,94 | 2,42 |
| Services de traitement des transactions | 4,71 | 2,31 |
| Services multiples aux collectivités | 4,60 | 2,26 |
| Autres secteurs | 22,40 | 10,98 |
| Total | 99,38 | 48,72 |
(1) 
The amount of assets engaged in securities lending transactions corresponds to the market value of the securities lent at the balance sheet date.
(2) 
The amount of assets engaged in securities borrowing transactions corresponds to the market value of the guarantees (cash or securities) delivered by the fund as part of the securities borrowing on the balance sheet date.
(3) 
The amount of assets engaged in repurchase transactions corresponds to the market value of the securities repurchased on the balance sheet date.
(4) 
The amount of assets engaged in reverse repurchase transactions corresponds to the market value of securities purchased under repurchase agreements at the balance sheet date.
(5) 
The amount of assets committed in the TRS corresponds (i) for the TRS for which the management company has undertaken to deliver a basket of securities to the TRS counterparty, to the market value of the basket of securities committed in the TRS, increased by the market value of the TRS on the accounting date and/or (ii) for the TRS for which the management company does not deliver a basket of securities, to the value of the nominal value of the TRS on the balance sheet date.
- Concentration data
	- The ten biggest issuers of guarantees for all types of securities financing operations and total return swaps (breakdown of the volumes of guarantees and raw materials received, with the names of the issuers).

Translation (ENFR, 2021-04-30):
(1) 
Le montant des actifs engagés dans les opérations de prêts de titres correspond à la valeur de marché des titres prêtés en date de clôture comptable.
(2) 
Le montant des actifs engagés dans les opérations d’emprunts de titres correspond à la valeur de marché des garanties (espèces ou titres) livrées par le fonds dans le cadre de l’emprunt de titres en date de clôture comptable.
(3) 
Le montant des actifs engagés dans les opérations de mise en pension correspond à la valeur de marché des titres mis en pension en date de clôture comptable.
(4) 
Le montant des actifs engagés dans les opérations de prise en pension correspond à la valeur de marché des titres pris en pension en date de clôture comptable.
(5) 
Le montant des actifs engagés dans les TRS correspond (i) pour les TRS pour lesquels la société de gestion s’est engagée à livrer un panier de titres à la contrepartie du TRS, à la valeur de marché du panier de titres engagés dans les TRS, augmentée de la valeur de marché du TRS en date de clôture comptable et/ou (ii) pour les TRS pour lesquels la société de gestion ne livre pas de panier de titres, à la valeur du nominal du TRS en date de clôture comptable.
- Données sur la concentration
	- Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d’émetteurs)
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Germany | 41.76 | 20.58 |
| Finland | 25.09 | 12.37 |
| Netherlands | 10.26 | 5.06 |
| Ireland | 7.84 | 3.87 |
| Belgium | 7.26 | 3.58 |
| Austria | 3.89 | 1.92 |
| Portugal | 3.82 | 1.88 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 99.92 | 49.26 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Allemagne | 41,76 | 20,58 |
| Finlande | 25,09 | 12,37 |
| Pays-Bas | 10,26 | 5,06 |
| Irlande | 7,84 | 3,87 |
| Belgique | 7,26 | 3,58 |
| Autriche | 3,89 | 1,92 |
| Portugal | 3,82 | 1,88 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 99,92 | 49,26 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Cars | 12.05 | 5.93 |
| Specialty chemistry | 12.01 | 5.92 |
| Personal items | 8.65 | 4.26 |
| Life Insurance | 8.16 | 4.02 |
| Biotechnology | 7.85 | 3.87 |
| Telecommunications services | 6.39 | 3.15 |
| Industrial materials | 6.10 | 3.01 |
| Machinery: Industrial | 5.09 | 2.51 |
| Semiconductors | 4.21 | 2.08 |
| Diversified industries | 4.20 | 2.07 |
| Other sectors | 25.21 | 12.44 |
| Total | 99.92 | 49.26 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Automobiles | 12,05 | 5,93 |
| Chimie de spécialité | 12,01 | 5,92 |
| Articles personnels | 8,65 | 4,26 |
| Assurance vie | 8,16 | 4,02 |
| Biotechnologie | 7,85 | 3,87 |
| Services de télécommunications | 6,39 | 3,15 |
| Matières industrielles | 6,10 | 3,01 |
| Machines : industrielles | 5,09 | 2,51 |
| Semi-conducteurs | 4,21 | 2,08 |
| Industries diversifiées | 4,20 | 2,07 |
| Autres secteurs | 25,21 | 12,44 |
| Total | 99,92 | 49,26 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Software | 13.57 | 6.73 |
| Diversified distributors | 9.35 | 4.64 |
| Digital consumer services | 8.87 | 4.40 |
| Diversified industries | 6.72 | 3.33 |
| Pharmacy | 6.24 | 3.10 |
| Commercial vehicles and spare parts | 5.03 | 2.50 |
| Defence | 4.70 | 2.33 |
| Railways | 4.63 | 2.30 |
| Chemicals: diversified | 4.53 | 2.25 |
| Non-durable household products | 4.43 | 2.20 |
| Other sectors | 22.91 | 11.38 |
| Total | 90.98 | 45.16 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Logiciels | 13,57 | 6,73 |
| Distributeurs diversifiés | 9,35 | 4,64 |
| Services numériques aux consommateurs | 8,87 | 4,40 |
| Industries diversifiées | 6,72 | 3,33 |
| Pharmacie | 6,24 | 3,10 |
| Véhicules commerciaux et pièces détachées | 5,03 | 2,50 |
| Défense | 4,70 | 2,33 |
| Chemins de fer | 4,63 | 2,30 |
| Chimie : diversifiée | 4,53 | 2,25 |
| Produits ménagers non durables | 4,43 | 2,20 |
| Autres secteurs | 22,91 | 11,38 |
| Total | 90,98 | 45,16 |
## Securities portfolio at 30/06/2019
ExpressedinUSD
Quantity Denomination	Quotation currency	Market value	% of net assets
MoneyMarketInstruments
84 790 098	89.81

Translation (ENFR, 2019-06-30):
## Portefeuille-titres au 30/06/2019
ExpriméenUSD
Quantité Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation		% des actifs nets
Instrumentsdumarchémonétaire
84 790 098	89,81
Open swaps are valued at their expected realization value. The resulting changes in unrealized profits or losses and the realized profits or losses are included in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. Realized profits or losses are presented net of interest expenses paid by the Fund to the swap counterparty.
- 
###### Income

Translation (ENFR, 2019-06-30):
Les swaps ouverts sont évalués à leur valeur de réalisation escomptée. Les variations des plus ou moins-values réalisées et non réalisées en résultant sont reprises dans l’« Etat des opérations et des changements des actifs nets ». Les plus ou moins-values réalisées sont présentées nettes des charges d'intérêt versées par le Fonds à la contrepartie au swap.
- 
###### Revenus
##### The Management Regulations have been modified at various times, most recently on 22 October 2018, published on 8 October 2018 in the Memorial.
The latest version of the Management Regulations has been filed with the Trade and Companies Registrar of Luxembourg, where any interested party may consult it and obtain a copy (website www.rcsl.lu).
As to net asset values and dividends, the Management Company publishes the Fund's legally required information in the Grand Duchy of Luxembourg and in all other countries where the units are publicly offered. The information is also available on the website: www.bnpparibas-am.com.
The Management Regulations, the Prospectus, the KIID and the periodic reports may be consulted at the Fund's registered office and at the establishments responsible for the Fund's financial services. Copies of the Management Regulations and the annual and interim reports are available upon request.

Translation (ENFR, 2019-06-30):
##### Le Règlement de Gestion a subi plusieurs modifications, la dernière d'entre elles datant du 22 octobre 2018 et publiée le 8 octobre 2018 dans le Mémorial.
La dernière version du Règlement de Gestion a été déposée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, où toute partie intéressée peut la consulter et en obtenir un exemplaire (site Internet www.rcsl.lu).
S'agissant des valeurs nettes d'inventaire et des dividendes, la Société de Gestion publie les informations du Fonds requises par la loi au Grand-Duché de Luxembourg et dans tous les autres pays où les parts sont proposées au public. Les informations sont également disponibles sur le site Internet : www.bnpparibas-am.com.
Le Règlement de gestion, le Prospectus, le DICI et les rapports périodiques peuvent être consultés au siège social du Fonds et auprès des établissements chargés des services financiers du Fonds. Des exemplaires du Règlement de gestion et des rapports annuels et semi-annuels sont disponibles sur demande.
##### BNP PARIBAS ISLAMIC FUND may be officially subscribed and may solicit public savings in the countries in which it has obtained a commercial distribution licence:
- Luxembourg (10 February 2006)
- Austria (2 September 2007)
- France (7 July 2009)
- Switzerland (30 July 2009)
- Singapore (21 September 2010)
- United Kingdom (11 December 2013)
- Ireland (15 May 2015)
- Germany (11 November 2015)In addition, BNP PARIBAS ISLAMIC FUND is a restricted recognized scheme in Singapore (since 5 April 2006).

Translation (ENFR, 2019-06-30):
##### BNP PARIBAS ISLAMIC FUND peut être officiellement souscrit et peut faire appel à l’épargne publique dans les pays dans lesquels il a obtenu une autorisation de commercialisation, à savoir :
- Luxembourg (10 février 2006)
- Autriche (2 septembre 2007)
- France (7 juillet 2009)
- Suisse (30 juillet 2009)
- Singapour (21 septembre 2010)
- Royaume-Uni (11 décembre 2013)
- Irlande (15 mai 2015)
- Allemagne (11 novembre 2015)BNP PARIBAS ISLAMIC FUND a en outre le statut de « restricted recognized scheme » à Singapour (depuis le 5 avril 2006).
##### In each Sub-Fund, the Management Company may issue Units of the following categories, their main difference being the various commissions and fees charged:
- “Classic”: offered to all types of investors.
- “Privilege”: offered to all types of investors. This category differs from the “Classic” category in that a specific management fee is charged and a minimum holding amount may be applied.
- “I”: reserved to institutional investors and undertakings for collective investment and a minimum holding amount may be applied.
- “I Plus”: reserved to authorized investors and a minimum holding amount may be applied.
- “X”: reserved to authorized investors.

Translation (ENFR, 2019-06-30):
##### Pour chaque Compartiment, la Société de Gestion peut émettre des Parts appartenant aux catégories suivantes, qui se différencient principalement par les frais et commissions prélevés :
- « Classic » : proposées à tout type d’investisseur.
- « Privilege » : proposées à tout type d’investisseur. Cette catégorie se différencie de la catégorie « Classic » par une commission de gestion spécifique et par un éventuel montant minimum de détention.
- « I » : réservées aux investisseurs institutionnels et aux organismes de placement collectif et appliquant éventuellement un montant minimum de détention.
- « I Plus » : réservées aux investisseurs autorisés et appliquant éventuellement un montant minimum de détention.
- « X » : réservées aux investisseurs autorisés.
GENERAL INFORMATION
Custodian: CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex
The itemised half-yearly asset statement is available within eight weeks of the end of the period .These may be obtained on request from the management Company :
Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 - Paris

Translation (ENFR, 2022-12-30):
INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 - Paris
| French FCP HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT |
| --- |
| Interim report at 30 June 2022 |
| (routine publication not reviewed by the registered auditor) |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| FCP de droit français HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT |
| --- |
| Rapport semestriel au 30 juin 2022 |
| (Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes) |
| Minimum ratings | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch |
| --- | --- | --- | --- |
| Money market (short term) | A-2 (or a rating deemed equivalent by the management company) | P-2 (or a rating deemed equivalent by the management company) | F2 (or a rating deemed equivalent by the management company) |
| Bond (long term) | BBB- (or a rating deemed equivalent by the management company) | Baa3 (or a rating deemed equivalent by the Management Company) | BBB- (or a rating deemed equivalent by the Management Company) |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Notations minimales | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch |
| --- | --- | --- | --- |
| Monétaire (CT) | A-2 (ou une notation jugée Equivalente par la société de gestion) | P-2 (ou une notation jugée équivalente par la société de gestion) | F2 (ou une notation Jugée équivalente Par la société de gestion) |
| Obligataire (LT) | BBB- (ou une notation Jugée équivalente Par la société de gestion) | Baa3 (ou une notation jugée équivalente Par la société de gestion) | BBB- (ou une notation jugée équivalente Par la société de gestion) |
| Units of the HSBC Multi Asset Style Factors Volcap mutual fund | Up to 100% of the mutual fund’s assets. |
| --- | --- |
| Temporary sales of instruments | Up to 100% of the mutual fund’s assets. |
| financial (securities lending, repurchase agreements, |
| Temporary purchases of instruments | Up to 100% of the mutual fund’s assets. |
| financial instruments (borrowing of securities, reverse |
| UCI shares or units: | Up to 100% of the mutual fund’s assets. |
| Cash loans | Up to 10% |
| Cash and cash equivalents | Up to 100% of the mutual fund’s assets |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Parts du FCP HSBC HSBC Multi Asset Style Factors Volcap | Jusqu’à 100% de l’actif du FCP. |
| --- | --- |
| Opérations de cession temporaires d’instruments | Jusqu’à 100% de l’actif du FCP. |
| financiers (prêt de titres, mises en pension, ...) |
| Opérations d’acquisition temporaires d’instruments | Jusqu’à 100% de l’actif du FCP. |
| financiers (emprunt de titres, prises en pension,...) |
| Actions ou parts d’OPC : | Jusqu’à 100% de l’actif du FCP. |
| Emprunts d’espèces | Jusqu’à 10% |
| Liquidités | Jusqu’à 100% de l’actif du FCP |
|  | Performance |
| --- | --- |
| ISIN code | Units | Benchmark | Units | Benchmark |
| FR0013515418 | I | ECB Euro Short-term Rate | 0.26% | -0.29% |
| FR0013519873 | K | 0.15% | -0.29% |
| FR0013515392 | S | 0.15% | -0.29% |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
|  | Performances |
| --- | --- |
| Code ISIN | Parts | Indicateur de référence | Parts | Indicateur de référence |
| FR0013515418 | I | ECB Euro Short-term Rate | 0,26% | -0,29% |
| FR0013519873 | K | 0,15% | -0,29% |
| FR0013515392 | S | 0,15% | -0,29% |
| Items | Balance on the closing date* |
| --- | --- |
| a) Eligible securities covered by Article L. 214-24-55(I)(1) of the French Monetary and Financial Code. |  |
| b) Bank balances | 121,709.13 |
| c) Other assets held by the UCI | 49,173,581.55 |
| d) Total assets held by the UCI (lines a+b+c) | 49,295,290.68 |
| e) Liabilities | -27,705.29 |
| f) Net asset value (lines d+e = net assets of the UCI) | 49,267,585.39 |
| * Negative amounts are preceded by “-” |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
| --- | --- |
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier. |  |
| b) Avoirs bancaires | 121 709,13 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 49 173 581,55 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 49 295 290,68 |
| e) Passif | -27 705,29 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 49 267 585,39 |
| * Les montants sont signés |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of outstanding units | Net statement value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT I EUR unit | C | 94.67 | 0.001 | 94,670.00 |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT K EUR unit | C | 11,369,420.92 | 120 | 94,745.17 |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT S EUR unit | C | 37,898,069.80 | 400 | 94,745.17 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT Part I en EUR | C | 94,67 | 0,001 | 94 670,00 |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT Part K en EUR | C | 11 369 420,92 | 120 | 94 745,17 |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS SOLVENCY LIGHT Part S en EUR | C | 37 898 069,80 | 400 | 94 745,17 |
| Securities portfolio elements | Transactions (amounts) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Disposals |
| A) Eligible securities and money market instruments listed for trading on a regulated market as defined by Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. |  |  |
| B) Eligible securities and money market instruments listed for trading on another regulated, regularly operating, recognised market open to the public and whose registered office is located in a member State of the European Union or in a member State of the European Economic Area. |
| C) Eligible securities and money market instruments listed for trading on a securities exchange of a third country or traded on another regulated, regularly operating, recognised market open to the public in a third country as long as this exchange or market does not appear on a list issued by the French financial markets regulator (AMF) or the choice of this exchange or market is provided for by law or by the regulations or articles of association of the retail investment fund. |  |  |
| D) Eligible newly issued securities covered by Article R. 214-32-18(I)(4) of the French Monetary and Financial Code. |  |  |
| E) Other assets. |  | 187,550.13 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. |  |  |
| Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. |  |  |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier. |  |  |
| E) Les autres actifs. |  | 187 550,13 |
| Name of security | Curre ncy | Qty No. or nominal | Present value | % Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |  |  |
| Retail UCITS and AIF intended for retail investors and equivalents in other countries |  |  |  |  |
| FRANCE |  |  |  |  |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS VOLCAP FCP | EUR | 51,070 | 49,084,398.40 | 99.63 |
| TOTAL FRANCE |  |  | 49,084,398.40 | 99.63 |
| TOTAL retail UCITS and AIF and equivalents in other countries |  |  | 49,084,398.40 | 99.63 |
| TOTAL Undertakings for collective investment |  |  | 49,084,398.40 | 99.63 |
| Financial futures |  |  |  |  |
| Options |  |  |  |  |
| Options traded over-the-counter |  |  |  |  |
| HSBC MULT AST SF VOL 06/2023 PUT 725.85 | EUR | 17,350 | 4,395.90 | 0.01 |
| HSBC MULT AST SF VOL 06/2023 PUT 725.85 | EUR | 34,010 | 84,787.25 | 0.17 |
| TOTAL Options traded over-the-counter |  |  | 89,183.15 | 0.18 |
| TOTAL Options |  |  | 89,183.15 | 0.18 |
| Other financial futures |  |  |  |  |
| TRS swaps |  |  |  |  |
| SW TRS HSBC VOL UBS | EUR | 126,349.6 | -1,210.86 |  |
| SW TRS MASF VOL HSBC | EUR | 155,507.2 | -1,490.29 | -0.01 |
| TOTAL TRS swaps |  |  | -2,701.15 | -0.01 |
| TOTAL Other financial futures |  |  | -2,701.15 | -0.01 |
| TOTAL Financial futures |  |  | 86,482.00 | 0.17 |
| Payables |  |  | -25,004.14 | -0.05 |
| Financial accounts |  |  | 121,709.13 | 0.25 |
| Net assets |  |  | 49,267,585.39 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Désignation des valeurs | Devis e | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismes de placement collectif |  |  |  |  |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays |  |  |  |  |
| FRANCE |  |  |  |  |
| HSBC MULTI ASSET STYLE FACTORS VOLCAP FCP | EUR | 51 070 | 49 084 398,40 | 99,63 |
| TOTAL FRANCE |  |  | 49 084 398,40 | 99,63 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays |  |  | 49 084 398,40 | 99,63 |
| TOTAL Organismes de placement collectif |  |  | 49 084 398,40 | 99,63 |
| Instrument financier à terme |  |  |  |  |
| Engagements à terme conditionnels |  |  |  |  |
| Engagements à terme conditionnels sur marché de gré à gré |  |  |  |  |
| HSBC MULT AST SF VOL 06/2023 PUT 725.85 | EUR | 17 350 | 4 395,90 | 0,01 |
| HSBC MULT AST SF VOL 06/2023 PUT 725.85 | EUR | 34 010 | 84 787,25 | 0,17 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché de gré à gré |  |  | 89 183,15 | 0,18 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels |  |  | 89 183,15 | 0,18 |
| Autres instruments financiers à terme |  |  |  |  |
| Swaps TRS |  |  |  |  |
| SW TRS HSBC VOL UBS | EUR | 126 349,6 | -1 210,86 |  |
| SW TRS MASF VOL HSBC | EUR | 155 507,2 | -1 490,29 | -0,01 |
| TOTAL Swaps TRS |  |  | -2 701,15 | -0,01 |
| TOTAL Autres instruments financiers à terme |  |  | -2 701,15 | -0,01 |
| TOTAL Instrument financier à terme |  |  | 86 482,00 | 0,17 |
| Dettes |  |  | -25 004,14 | -0,05 |
| Comptes financiers |  |  | 121 709,13 | 0,25 |
| Actif net |  |  | 49 267 585,39 | 100,00 |