# Off-balance sheet transactions
### Any derivative financial instruments open at the end of the reporting period are shown in the asset inventory.

### Any securities lent on the balance sheet date (securities len- ding) are shown in the asset inventory.

### No loans were outstanding on the balance sheet date.
Income statement
|  | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2022 - 24.06.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | CHF | CHF |
| Income |  |  |
| Equities | 454'467.82 | 406'121.84 |
| Income from bank deposits | 0.00 | 0.00 |
| Other income | 0.00 | 1'933.80 |
| Purchase of current income on issue of units | -1'054.26 | -294.07 |
| Total income | 453'413.56 | 407'761.57 |
| Expenses |  |  |
| Management Fee | 239'989.37 | 287'589.70 |
| Depositary Fee | 15'999.30 | 43'001.24 |
| Auditing expenses | 4'924.40 | 4'912.90 |
| Interest payable | 48.95 | 99.11 |
| Other expenses | 29'581.65 | 7'838.28 |
| Payments of current income on redemption of units | -1'720.51 | -228.01 |
| Total expenses | 288'823.16 | 343'213.22 |
| Net income | 164'590.40 | 64'548.35 |
| Realized capital gains and capital losses | 486'320.14 | 871'738.95 |
| Realized proceeds | 650'910.54 | 936'287.30 |
| Unrealized capital gains and capital losses | 2'625'906.03 | -9'805'750.41 |
| Total proceeds | 3'276'816.57 | -8'869'463.11 |

Statement of assets
|  | 30 June 2023 | 24 June 2022 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 333'381.09 | 150'060.66 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 10'005'630.45 | 8'293'315.90 |
| Derivate financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Other assets | 0.00 | 0.00 |
| Total fund assets | 10'339'011.54 | 8'443'376.56 |
| Liabilities | -66'588.81 | -63'735.67 |
| Net fund assets | 10'272'422.73 | 8'379'640.89 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Ausserbilanzgeschäfte
### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
Erfolgsrechnung
|  | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2022 - 24.06.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | CHF | CHF |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 454’467.82 | 406’121.84 |
| Ertrag Bankguthaben | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 1’933.80 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | -1’054.26 | -294.07 |
| Total Ertrag | 453’413.56 | 407’761.57 |
| Aufwand |  |  |
| Verwaltungsgebühr | 239’989.37 | 287’589.70 |
| Verwahrstellengebühr | 15’999.30 | 43’001.24 |
| Revisionsaufwand | 4’924.40 | 4’912.90 |
| Passivzinsen | 48.95 | 99.11 |
| Sonstige Aufwendungen | 29’581.65 | 7’838.28 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | -1’720.51 | -228.01 |
| Total Aufwand | 288’823.16 | 343’213.22 |
| Nettoertrag | 164’590.40 | 64’548.35 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 486’320.14 | 871’738.95 |
| Realisierter Erfolg | 650’910.54 | 936’287.30 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 2’625’906.03 | -9’805’750.41 |
| Gesamterfolg | 3’276’816.57 | -8’869’463.11 |

Vermögensrechnung
|  | 30. Juni 2023 | 24. Juni 2022 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 333’381.09 | 150’060.66 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 10’005’630.45 | 8’293’315.90 |
| Derivate Finanzinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtfondsvermögen | 10’339’011.54 | 8’443’376.56 |
| Verbindlichkeiten | -66’588.81 | -63’735.67 |
| Nettofondsvermögen | 10’272’422.73 | 8’379’640.89 |