OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Luxembourg	856,520	0.18
135,454	EUR	UBS Lux Fund Solutions
- Solactive China
Technology UCITS ETF	856,520	0.18
* Defaulted security.
The notes on pages 53 to 135 form an integral part of these financial statements.
United States	15,358	–
10,500	USD	Churchill Capital VI
Warrants 31/12/27	6,613	–
5,260	USD	Metals Acquisition
Warrants 12/07/26	4,734	–
7,865	USD	Ribbit LEAP Warrants
09/09/25	4,011	–

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Luxemburg	856.520	0,18
135.454	EUR	UBS Lux Fund Solutions
- Solactive China
Technology UCITS ETF	856.520	0,18
Vereinigte Staaten	15.358	–
10.500	USD	Churchill Capital VI
Warrants 31/12/27	6.613	–
5.260	USD	Metals Acquisition
Warrants 12/07/26	4.734	–
7.865	USD	Ribbit LEAP Warrants
09/09/25	4.011	–
#### Classes of Shares
Shares are generally issued as Accumulation Shares. Distribution Shares will only be issued within any sub-fund at the Directors’ discretion. Investors may enquire at the Management Company or their Distributor whether any Distribution Shares are available within each Share Class and sub-fund.
The Directors may decide to create within each sub-fund different Share Classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the relevant sub-fund, but where a specific fee structure, currency of denomination or other specific feature may apply to each Share Class. A separate Net Asset Value per Share, which may differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Share Class. The classes of share available for each sub-fund are set out in detail in the current prospectus.
E Share Class is not available through Schroders’ global network of distributors. For any questions in this regard, please contact the Management Company.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#### Anteilsklassen
Anteile werden grundsätzlich als thesaurierende Anteile ausgegeben. Ausschüttende Anteile innerhalb eines Teilfonds werden nur nach dem Ermessen des Verwaltungsrats ausgegeben. Anleger können sich bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei ihrer Vertriebsstelle erkundigen, ob innerhalb der Anteilsklassen und Teilfonds ausschüttende Anteile erhältlich sind.
Der Verwaltungsrat kann beschließen, in jedem Teilfonds verschiedene Anteilsklassen einzuführen, deren Vermögenswerte in Übereinstimmung mit der besonderen Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds gemeinsam investiert werden, die sich aber durch besondere Gebührenstrukturen, Referenzwährungen oder sonstige spezielle Merkmale von den anderen Anteilsklassen unterscheiden können. Für jede Anteilsklasse wird ein eigener Nettoinventarwert pro Anteil berechnet, der aufgrund dieser variablen Faktoren unterschiedlich ausfallen kann. Die für den jeweiligen Teilfonds verfügbaren Anteilsklassen werden im aktuellen Verkaufsprospekt genauer aufgeführt.
Die Anteilsklasse E ist nicht über das weltweite Vertriebsstellennetz von Schroders verfügbar. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen bitte an die Verwaltungsgesellschaft.
, A2 and K Shares	Up to 3.09278% of the Net Asset Value per Share
A1 Shares	Up to 2.04081% of the Net Asset Value per Share
C, C1, E and F Shares	Up to 1.01010% of the Net Asset Value per Share
I, IF, IZ, N, R, S and X Shares	No initial charge

Translation (ENDE, 2022-03-31):
-, A2- und K-Anteile	Bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil
A1-Anteile	Bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil
C-, C1-, E- und F-Anteile	Bis zu 1,01010 % des Nettoinventarwerts je Anteil
I-, IF-, IZ-, N-, R-, S- und X-Anteile	Kein Ausgabeaufschlag
#### Cash Collateral Reinvestment
For the purpose of counterparty risk mitigation, sub-funds with currency hedging transactions related to hedged Share Classes will pay or receive cash collateral on a daily basis from the counterparty, thus reducing their exposure over the duration of the forward contract.
Investment Managers may reinvest the cash collateral they receive from their counterparty in connection with currency hedging.
Collateral receivable or payable at the maturity date of the forward contracts are shown in the Statement of Net Assets as ‘Net Hedged currency class forward contracts collateral receivable/payable’. Collateral calls receivable or payable are shown in the Statement of Net Assets as ‘Hedged currency class forward contracts collateral calls receivable/payable’.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#### Wiederanlage von Barsicherheiten
Zur Reduzierung von Kontrahentenrisiken zahlen oder erhalten Teilfonds mit Währungsabsicherungstransaktionen, die sich auf abgesicherte Anteilsklassen beziehen, auf täglicher Basis Barsicherheiten an den Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten, wodurch das Risiko über die Dauer des Terminkontrakts reduziert wird.
Anlageverwalter können die von ihren Kontrahenten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungsgeschäften erhaltenen Barsicherheiten erneut investieren.
Bei Fälligkeit der Terminkontrakte zu erhaltende oder zu zahlende Sicherheiten sind in der Nettovermögensaufstellung als „Zu erhaltende/zahlende Nettosicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung“ ausgewiesen. Forderungen nach zu erhaltenden oder zu zahlenden Sicherheiten sind in der Nettovermögensaufstellung als „Zu erhaltende/zahlende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung“ ausgewiesen.
Futures Contracts
Futures contracts were valued at the last available price at NAV Calculation Day. The unrealised appreciation/(depreciation) is shown in the Statement of Net Assets under ‘Net unrealised appreciation/(depreciation) on futures contracts’. On 31 March 2022, the following sub-funds held open futures contracts on index (exposed to equities), fixed income securities and currencies:
Schroder GAIA BlueTrend

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Terminkontrakte
Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am Tag der Berechnung des NIW bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Terminkontrakten“ aufgeführt. Zum 31. März 2022 hielten die folgenden Teilfonds offene Terminkontrakte auf Indizes (mit Aktienbezug), Rentenwerte und Währungen:
Schroder GAIA BlueTrend
Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund
Jun-22	38 FTSE 100 Index Future	Morgan Stanley	GBP	(2,730,870)	7,486.00	(113,810)
GBP	(113,810)
Schroder GAIA Wellington Pagosa

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund
Jun. 22	38 FTSE 100 Index Future	Morgan Stanley	GBP	(2.730.870)	7.486,00	(113.810)
GBP	(113.810)
Schroder GAIA Wellington Pagosa
#### Contracts for Differences
Contracts for differences are valued based on the closing market price of the underlying security converted into the base currency of the contract for differences, less any financing charges attributable to each contract which are booked separately. On entering a contract for differences, the Fund may be required to pledge an amount of cash and/or other assets to the broker which is equal to a certain percentage of the contract amount (‘initial margin’). Subsequently, payments known as ‘variation margins’ are made or received by the Fund periodically, depending on the fluctuations in the value of the underlying security. Realised gains or losses at the closure of the contract are equal to the difference between the value of the contract for differences at the time it was opened (including any financial changes) and the value at the time it was closed. Dividends (net of withholding taxes) attributable to open contracts for differences are deemed to be dividends receivable at the end of the period. The result of these revaluations is shown in the Statement of Net Assets under ‘Net unrealised appreciation/(depreciation) on contracts for differences’.
As at 31 March 2022, the following sub-funds were entered into contracts for differences on financial indices and futures contracts:

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#### Differenzkontrakte
Differenzkontrakte werden auf Grundlage des Börsenschlusskurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet, der in die Basiswährung des Differenzkontrakts umgerechnet wird und von dem die den einzelnen Kontrakten zuzuschreibenden Finanzierungskosten, die separat verbucht werden, abgezogen werden. Bei Abschluss eines Differenzkontrakts muss der Fonds gegebenenfalls liquide Mittel und/oder sonstige Vermögenswerte bis zu einem Betrag, der einem bestimmten prozentualen Anteil des Kontraktbetrags entspricht („Einschusssumme“), zugunsten des Brokers verpfänden. Im weiteren Verlauf werden periodisch als
„Schwankungsmargen“ bezeichnete Zahlungen vom Fonds geleistet oder empfangen, die von der Schwankung des Werts des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängen. Bei Ablauf des Kontrakts entsprechen realisierte Gewinne oder Verluste der Differenz zwischen dem Wert des Differenzkontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung (einschließlich etwaiger Finanzierungskosten) und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung. Auf offene Differenzkontrakte entfallende Dividenden werden (abzüglich Quellensteuern) als zum Ende des Berichtszeitraums zu erhaltende Dividenden behandelt. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Differenzkontrakten“ aufgeführt.
Zum 31. März 2022 wiesen die folgenden Teilfonds Differenzkontrakte auf Finanzindizes und Futures-Kontrakte auf:
Bank
Receive floating rate INR MIBOR 1 day	Standard Chartered
123,655,000	INR	15-Jun-2027	(4,155)
Receive fixed rate 5.34%

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Bank
Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	Standard Chartered
123.655.000	INR	15. Jun. 2027	(4.155)
Erhält Festzinssatz 5,34 %
Bank
Pay floating rate MYR KLIBOR 3 months	Standard Chartered
7,447,000	MYR	15-Jun-2027	(25,151)
Receive fixed rate 3.13%
Pay floating rate MYR KLIBOR 3 months	J.P. Morgan	7,447,000	MYR	15-Jun-2027	(25,564)
Pay fixed rate 2.74%
Receive floating rate MYR KLIBOR 3 months	J.P. Morgan	16,790,000	MYR	15-Jun-2024	15,033
Pay fixed rate 2.76%
Bank
Receive floating rate MYR KLIBOR 3 months	Standard Chartered
16,790,000	MYR	15-Jun-2024	14,175
Pay fixed rate 4.44%
Receive floating rate PLN WIBOR 6 months	Morgan Stanley	23,171,000	PLN	15-Jun-2027	168,148

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Bank
Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Standard Chartered
7.447.000	MYR	15. Jun. 2027	(25.151)
Erhält Festzinssatz 3,13 %
Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	J.P. Morgan	7.447.000	MYR	15. Jun. 2027	(25.564)
Zahlt Festzinssatz 2,74 %
Erhält variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	J.P. Morgan	16.790.000	MYR	15. Jun. 202415.033
Zahlt Festzinssatz 2,76 %
Bank
Erhält variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Standard Chartered
16.790.000	MYR	15. Jun. 202414.175
Zahlt Festzinssatz 4,44 %
Erhält variablen Zinssatz PLN WIBOR 6 Months	Morgan Stanley	23.171.000	PLN	15. Jun. 2027168.148
#### Ukraine/Russia sanctions
The invasion of Ukraine by Russia which began on 24 February has increased valuation, liquidity and market risk for securities issued by Ukraine, Belarus and Russia, and to a certain extent, most global markets. As of the date of this report the resolution of this event, and the potential impact on the funds, continues to be uncertain. The Board are closely monitoring the situation with respect to all securities held in our funds. In relation to securities of Russian issuers held in our funds, these continue to be impacted by a range of actions taken by governments, stock exchanges and counterparties, including sanctions regimes, leading to severe valuation and liquidity issues. Russian markets have been suspended, and the funds will not be investing in Russian or Belarusian equities for the foreseeable future. The board will continue to apply appropriate valuation principles in accordance with our pricing processes. Because of these issues and due to our inability to transact or transfer these assets, the value of Russian securities in our funds has become de minimis and this is expected to be reflected until further notice in the NAV of any relevant funds.
The following sub fund has exposure to Russian and Ukrainian securities:
Schroder GAIA Helix

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#### Ukraine/Russland-Sanktionen
Die Invasion der Ukraine durch Russland, die am 24. Februar begann, hat das Bewertungs-, Liquiditäts- und Marktrisiko für Wertpapiere erhöht, die von der Ukraine, Belarus und Russland sowie, in gewissem Umfang, von den meisten globalen Märkten begeben wurden. Zum Zeitpunkt dieses Berichts sind die Lösung dieses Konflikts und die potenziellen Auswirkungen auf die Fonds weiterhin ungewiss. Der Verwaltungsrat beobachtet die Situation in Bezug auf alle in unseren Fonds gehaltenen Wertpapiere sehr genau. Wertpapiere russischer Emittenten, die in unseren Fonds gehalten werden, werden weiterhin durch eine Reihe von Maßnahmen von Regierungen, Börsen und Gegenparteien, einschließlich Sanktionsmaßnahmen, beeinträchtigt, was zu erheblichen Bewertungs- und Liquiditätsproblemen führt. Der Handel an den russischen Märkten wurde ausgesetzt, und die Fonds werden auf absehbare Zeit nicht in Aktien aus Russland oder Belarus investieren. Der Verwaltungsrat wird weiterhin angemessene Bewertungsgrundsätze in Übereinstimmung mit unseren Preisbildungsprozessen anwenden. Aufgrund dieser Umstände und der Tatsache, dass wir nicht in der Lage sind, diese Vermögenswerte zu handeln oder zu übertragen, ist der Wert der russischen Wertpapiere in unseren Fonds auf ein Minimum gesunken, und dies wird sich voraussichtlich bis auf weiteres im NIW der betreffenden Fonds widerspiegeln.
Der folgende Teilfonds ist in russischen und ukrainischen Wertpapieren engagiert:
Schroder GAIA Helix
| Distributable income | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc and CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net income | Accumulation | Distributed in full, or with a portion carried forward as decided by the Management Company |
| Allocation of net realised capital gains or losses | Accumulation | Distributed in full, or with a portion carried forward as decided by the Management Company |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Ausschüttungsfähige Beträge | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Acc und CARMIGNAC EMERGENTS E EUR Acc | CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis |
| --- | --- | --- |
| Verwendung der Nettoerträge | Thesaurierung | Vollständige Ausschüttung oder teilweiser Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Thesaurierung | Vollständige Ausschüttung oder teilweiser Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft |
| Holding | Currency | Amount (in EUR) | Percentage of net assets* | Percentage of total assets** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong dollar | HKD | 159,989,189.97 | 23.46 | 18.70 |
| US dollar | USD | 225,101,329.12 | 33.01 | 26.31 |
| Euro | EUR | 10,203,248.58 | 1.50 | 1.19 |
| New.Taiwan.dollar | TWD | 14,754,680.52 | 2.16 | 1.72 |
| New Turkish lira | TRY | 0.32 | - | - |
| Mexican peso | MXN | 13,500,005.09 | 1.98 | 1.58 |
| Brazilian real | BRL | 29,139,930.62 | 4.27 | 3.41 |
| Ringitt | MYR | 7,341,184.90 | 1.08 | 0.86 |
| Russian rouble | RUB | 9,770,376.14 | 1.43 | 1.14 |
| Indian rupee | INR | 64,026,560.32 | 9.39 | 7.48 |
| South Korean won | KRW | 122,170,345.11 | 17.91 | 14.28 |
| Yuan renminbi | CNY | 22,096,828.57 | 3.24 | 2.58 |
| TOTAL |  | 678,093,679.26 | 99.43 | 79.26 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Titel | Währung | Betrag (EUR) | % des Nettovermögens * | % des Gesamtvermögens ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hongkong-Dollar | HKD | 159.989.189,97 | 23,46 | 18,70 |
| US-Dollar | USD | 225.101.329,12 | 33,01 | 26,31 |
| Euro | EUR | 10.203.248,58 | 1,50 | 1,19 |
| Neuer Taiwan-Dollar | TWD | 14.754.680,52 | 2,16 | 1,72 |
| Neue türkische Lira | TRY | 0,32 | - | - |
| Mexikanischer Peso | MXN | 13.500.005,09 | 1,98 | 1,58 |
| Brasilianischer Real | BRL | 29.139.930,62 | 4,27 | 3,41 |
| Ringgit | MYR | 7.341.184,90 | 1,08 | 0,86 |
| Neuer russischer Rubel | RUB | 9.770.376,14 | 1,43 | 1,14 |
| Indische Rupie | INR | 64.026.560,32 | 9,39 | 7,48 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 122.170.345,11 | 17,91 | 14,28 |
| Renminbi Yuan | CNY | 22.096.828,57 | 3,24 | 2,58 |
| GESAMT |  | 678.093.679,26 | 99,43 | 79,26 |
| Holding | Currency | Amount (in EUR) | Percentage of net assets* | Percentage of total assets** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US dollar | USD | 350,051,034.21 | 4.71 | 4.48 |
| Euro | EUR | 6,992,607,261.82 | 94.12 | 89.48 |
| TOTAL |  | 7,342,658,296.03 | 98.83 | 93.95 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Titel | Währung | Betrag (EUR) | % des Nettovermögens * | % des Gesamtvermögens ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-Dollar | USD | 350.051.034,21 | 4,71 | 4,48 |
| Euro | EUR | 6.992.607.261,82 | 94,12 | 89,48 |
| GESAMT |  | 7.342.658.296,03 | 98,83 | 93,95 |
| Type of assets | Percentage of net assets* | Percentage of total assets** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| Retail UCITS and AIFs aimed at non-professional investors and equivalent funds of other countries | - | - |
| Other funds aimed at non-professional investors and equivalent funds of other EU member states | - | - |
| Professional investment funds and equivalent funds of other EU member states and listed securitisation funds | - | - |
| Other professional investment funds and equivalent funds of other EU member states and unlisted securitisation funds | - | - |
| Other non-European funds | - | - |
| Other | - | - |
| TOTAL | - | - |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Art des Vermögenswertes | % des Nettovermögens * | % des Gesamtvermögens ** |
| --- | --- | --- |
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  |
| OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind | - | - |
| Andere Fonds, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmt sind | - | - |
| Professionelle allgemeine Fonds und ähnliche anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und notierte Verbriefungsorganismen | - | - |
| Andere professionelle und ähnliche Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht notierte Verbriefungsorganismen | - | - |
| Andere nicht europäische Organismen | - | - |
| Sonstige | - | - |
| GESAMT | - | - |
| Securities portfolio investments | Change (in amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Disposals |
| - Eligible financial instruments and money market instruments listed on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1 of the French monetary and financial code.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Bestandteile des Wertpapierbestands | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- |
| Käufe | Verkäufe |
| - Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.
### General Information 
The Articles of Incorporation and the legal notice of CARMIGNAC PORTFOLIO (the "SICAV") are filed with the Registry of the District Court of and in Luxembourg, where any interested person may consult them or obtain a copy thereof. The SICAV is registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 70 409.
The issue prospectuses and the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge from the institutions responsible for the SICAV's financial services, as well as from the SICAV's registered office.
The net asset value is established each bank business day in Paris.
The net asset value as well as the issue and redemption prices may also be obtained at the SICAV's registered office and from the institutions responsible for its financial services as well as on Carmignac Gestion's website at the following address: www.carmignac.com.
The financial year begins on 1 January and ends on 31 December.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
### Allgemeine Informationen	
Die Satzung und die „Notice légale“ (Verkaufsangebotsbeschreibung) von CARMIGNAC PORTFOLIO (die „SICAV“) wurden bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt, wo jeder Interessierte sie einsehen oder eine Kopie davon erhalten kann. Die SICAV ist im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 70 409 eingetragen.
Die Verkaufsprospekte sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenlos bei den von der SICAV mit Finanzdienstleistungen beauftragten Instituten sowie am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.
Der Nettoinventarwert wird an jedem Bankgeschäftstag in Paris bestimmt.
Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis können ebenfalls beim Geschäftssitz der SICAV oder bei den von ihr mit Finanzdienstleistungen beauftragten Instituten erfragt sowie auf der Website von Carmignac Gestion unter folgender Adresse abgerufen werden: www.carmignac.com.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
##### General Information
The CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Global Bond sub-fund was renamed CARMIGNAC PORTFOLIO Global Bond on 10 March 2021.
The CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Credit sub-fund was renamed CARMIGNAC PORTFOLIO Credit on 10 March 2021.
The CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained EM Debt sub-fund was renamed CARMIGNAC PORTFOLIO EM Debt on 10 March 2021.
The CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Euro Fixed Income sub-fund was renamed CARMIGNAC PORTFOLIO Flexible Bond on 10 March 2021.
The CARMIGNAC PORTFOLIO Alpha Themes sub-fund was liquidated on 5 May 2021.
The CARMIGNAC PORTFOLIO Long-Short Global Equities sub-fund was merged into the CARMIGNAC PORTFOLIO Long-Short Europe Equities sub-fund on 22 June 2021.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
##### Allgemeine Informationen
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Global Bond wurde am 10. März 2021 in CARMIGNAC PORTFOLIO Global Bond umbenannt.
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Credit wurde am 10. März 2021 in CARMIGNAC PORTFOLIO Credit umbenannt.
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained EM Debt wurde am 10. März 2021 in CARMIGNAC PORTFOLIO EM Debt umbenannt.
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Euro Fixed Income wurde am 10. März 2021 in CARMIGNAC PORTFOLIO Flexible Bond umbenannt.
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Alpha Themes wurde am 5. Mai 2021 aufgelöst.
Der Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Long-Short Global Equities wurde am 22. Juni 2021 mit dem Teilfonds CARMIGNAC PORTFOLIO Long-Short Europe Equities zusammengelegt.
| Distributable income | AC EUR, A USD Acc Hdg units | A EUR Ydis units |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net income | Accumulation | Distributed or carried forward as decided by the Management Company |
| Allocation of net realised capital gains or losses | Accumulation | Distributed or carried forward as decided by the Management Company |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Ausschüttungsfähige Beträge | Anteile AC EUR, A USD Acc Hdg | Anteil A EUR Ydis |
| --- | --- | --- |
| Verwendung der Nettoerträge | Thesaurierung | Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft |
| Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste | Thesaurierung | Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft |
| Units | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARMIGNAC SECURITE AC EUR in EUR | C | 7,160,268,971.73 | 4,127,551.114 | 1,734.74 |
| CARMIGNAC SECURITE A USD Acc Hdg in USD | C | 46,871,962.72 | 388,485.149 | 120.65 |
| CARMIGNAC SECURITE A EUR Ydis in EUR | D | 227,707,332.43 | 2,345,010.662 | 97.10 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Anteil | Anteilstyp | Nettovermögen pro Anteil | Anzahl der Anteile im Umlauf | Nettoinventarwert pro Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARMIGNAC SECURITE AC EUR in EUR | C | 7.160.268.971,73 | 4.127.551,114 | 1.734,74 |
| CARMIGNAC SECURITE A USD Acc Hdg in USD | C | 46.871.962,72 | 388.485,149 | 120,65 |
| CARMIGNAC SECURITE A EUR Ydis in EUR | D | 227.707.332,43 | 2.345.010,662 | 97,10 |