#  Notes to the statement of assets as at 30 June 2021
####  Post balance-sheet date events	
| Due to the coronavirus pandemic, exceptional events may occur after the balance sheet date, such as the suspension of unit certificate trading or unit price calculations, and massive cash outflows with resulting liquidity shortages. |
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| An analysis at fund level after the balance sheet date up to the time of publication led to the following result: |
| Has the fund price calculation or unit trading been suspended? | No |
| Are there any liquidity problems? | No |
| Are there any plans to liquidate the Fund? | No |
| Are there or have there been any operational issues? | No |
| Have there been massive cash outflows? | No |
| Have there been payment problems? | No |


#### The existing unit classes will be renamed from R to R A, M to M A and B to B A on 29 July 2021.

#### Sofia Harrschar will be appointed to the Management Company's Management Board on 1 September 2021. She succeeds Sean O'Driscoll, who is leaving the Management Company on 31 July 2021.
Berenberg Sustainable World Equities
Asset and liability statement as at 30/06/2021
| Current value in EUR | % of fund assets *) |
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### Investment focuses
| I. | Assets	210,436,456.41	100.23 |
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| 1. | Shares | 206,066,523.80 | 98.15 |
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| 2. | Bank deposits | 4,352,807.40 | 2.07 |
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| 3. | Other assets | 17,125.21 | 0.01 |
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| II. | Liabilities |
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| -475,681.37 | -0.23 |
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| III. | Fund assets |
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| 209,960,775.04 | 100.00 |
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*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
#  Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021
####  Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	
| Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ist es möglich, dass es zu besonderen Ereignissen wie beispielsweise einer Aussetzung von Anteilscheingeschäften oder Anteilpreisberechnungen, massiven Mittelabflüssen mit folgenden Liquiditätsengpässen nach dem Bilanzstichtag kommen kann. |
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| Eine Analyse auf Fondsebene nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führte zu folgendem Ergebnis: |
| Kam es zu Aussetzungen in der Fondspreisberechnung oder im Anteilscheingeschäft? | Nein |
| Gibt es Liquiditätsprobleme? | Nein |
| Ist die Liquidation des Fonds angedacht? | Nein |
| Gab oder gibt es operative Schwierigkeiten? | Nein |
| Hat es massive Mittelabflüsse gegeben? | Nein |
| Ist es zu Zahlungsstörungen gekommen? | Nein |


#### Zum 29. Juli 2021 werden die bestehenden Anteilklassen umbenannt von R zu R A, M zu M A und B zu B A.

#### Zum 1. September 2021 wird Sofia Harrschar in den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft berufen. Sie folgt auf Sean O’Driscoll, der die Verwaltungsgesellschaft zum 31. Juli 2021 verlässt.
Berenberg Sustainable World Equities
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
| Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
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### Anlageschwerpunkte
| I. | Vermögensgegenstände	210.436.456,41	100,23 |
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| 1. | Aktien | 206.066.523,80 | 98,15 |
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| 2. | Bankguthaben | 4.352.807,40 | 2,07 |
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| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 17.125,21 | 0,01 |
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| II. | Verbindlichkeiten |
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| -475.681,37 | -0,23 |
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| III. | Fondsvermögen |
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| 209.960.775,04 | 100,00 |
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*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.