# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Significant Events during the Financial period (continued)The Funds will not be paying for research costs from 31 December 2019 onwards. These will now be borne by the Sub- Investment Managers.
- Significant Events after the Financial PeriodNoted below is the Net Asset Value as of 18 August 2020 along with the value of subscription and redemptions recorded for the period 1 July 2020 to 18 August 2020. This represents information available on 19 August 2020.

| Fund Name | Currency | Net Asset Value | Value of Subscriptions | Value of Redemptions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comgest Growth World | US Dollar | 1,024,763,315 | 55,587,496 | 17,616,772 |
| Comgest Growth Global Flex | Euro | 76,695,758 | 2,180,887 | 5,172,681 |
| Comgest Growth EAFE1 | US Dollar | 16,930,104 | - | 4,670.00 |
| Comgest Growth America | US Dollar | 235,986,341 | 4,666,059 | 2,929,834 |
| Comgest Growth Japan | Japanese Yen | 348,787,824,019 | 26,837,324,061 | 16,368,503,099 |
| Comgest Growth Japan Compounders3 | Japanese Yen | 424,353,092 | - | - |
| Comgest Growth Emerging Markets | US Dollar | 4,659,920,593 | 45,876,510 | 116,976,180 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | US Dollar | 2,256,962 | - | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex | Euro | 36,932,831 | 63,838 | 185,310 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus4 | Euro | 262,130,504 | 54,350 |  |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | 30,587,401 | 214,953 | 22,529,392 |
| Comgest Growth Europe | Euro | 3,972,257,948 | 251,038,070 | 123,005,238 |
| Comgest Growth Europe Compounders2 | Euro | 3,995,176 | - | - |
| Comgest Growth Europe Plus2 | Euro | 217,816,553 | 36,969,099 | - |
| Comgest Growth Europe S | Euro | 36,320,259 | 1,623,224 | 832,039 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | 1,170,561,060 | 115,923,180 | 37,505,832 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | 684,857,037 | 52,115,120 | 30,270,463 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Swiss Franc | 134,346,575 | 20,662 | - |
| Comgest Growth Europe ex UK | Pound Sterling | 139,260,874 | 15,791,107 | 3,072,514 |
| Comgest Growth Asia | US Dollar | 200,055,874 | 7,762,542 | 1,805,911 |
| Comgest Growth Asia ex Japan | US Dollar | 71,117,501 | 491,139 | 104,089 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | US Dollar | 514,401,567 | 7,861,360 | 11,662,606 |
| Comgest Growth China | Euro | 290,321,863 | 3,674,194 | 5,694,863 |
| Comgest Growth India | US Dollar | 121,224,761 | 498,642 | 4,317,439 |
| Comgest Growth Latin America | Euro | 19,431,654 | 25,019 | 53,385 |

1 Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
2 Comgest Growth Europe Compounders and Comgest Growth Europe Plus were launched on 23 December 2019.
3 Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019.
4 Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |