|  Fees	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fees and commissions paid serve to cover the operating costs of the Sub-Fund, including the costs of marketing and distribution of the units; these fees reduce the potential growth of investments. |
| One-off charges taken before or after you invest | Running costs 1 : This figure is based on the costs of the previous financial year, ended in December 2019. This percentage can vary from year to year. With effect from 16/09/2019, the Sub-Fund will close each year on the last non-holiday trading day of December. Running costs do not include: outperformance and brokerage fees except in the case of entry and/or exit fees paid by the Sub-Fund when it buys or sells units in another collective investment scheme. For more information about fees, please refer to the section "costs and fees" of the prospectus for this Sub-Fund, available at www.ofi-am.fr. |
| Entry fees | 2% maximum |
| Exit charge | Nil. |
| The entry and exit fees mentioned are given as maximums. In some cases, investors may pay less - their adviser or distributor can provide them with the actual total of entry or exit fees. Entry fees are collected before your capital is invested and before the income from your investment is distributed to you. |
| Fees taken by the Sub-Fund over a year |  |
| Ongoing charge 1 | 0.62% |
| Fees taken by the Sub-Fund in certain circumstances |
| Outperformance fee | Nil. |  |
|  Past performance	 |  |  |
|  | Benchmark: Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index. Any entry fees collected are not taken into account in the calculation of performance. Running costs and the outperformance fee are taken into account in the calculation of performance. This Sub-Fund was created on 16/09/2019 - It is the result of the merger-absorption of the SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND itself created on 10/10/1984 – The GI shares of OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND were also created on 08/09/2017 - Currency used for calculations: EUR Significant changes in the last 5 years: - 01/04/2019 : the bodies appointed to centralise subscriptions and redemptions are now OFI ASSET MANAGEMENT for pure registered units and CACEIS BANK for administered bearer and registered units.

Translation (ENFR, 2020-03-12):
|  Frais	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. |
| Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement | Frais courants 1  : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre. A compter du 16/09/2019, le Compartiment clôturera chaque année le dernier bourse de jour ouvré non férié du mois de décembre. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par Le Compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de ce Compartiment, disponible sur le site internet www.ofi-am.fr |
| Frais d’entrée | 2% Maximum |
| Frais de sortie | Néant. |
| Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés par Le Compartiment sur une année |
| Frais courants 1 | 0,62% |
| Frais prélevés par Le Compartiment dans certaines circonstances |
| Commission de surperformance | Néant. |  |
|  Performances passées	 |  |  |
|  |  | Indicateur de référence : Indice Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index. Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans le calcul des performances. Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans le calcul des performances. Ce Compartiment a été créé le 16/09/2019 - Il est issu de la fusion-absorption de la SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND créée quant à elle le 10/10/1984 – Les actions GI d’OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND avaient également été créées quant à elles le 08/09/2017 - Devise utilisée pour les calculs : EUR Changements significatifs au cours des 5 dernières années : - 01/04/2019 : les organismes désignés pour centraliser les souscriptions et les rachats sont désormais OFI ASSET MANAGEMENT pour les parts au nominatif pur et CACEIS BANK pour les parts au porteur et au nominatif administré.