* Please refer to the “Classes of Share” section in the Notes to the Financial Statements for the naming convention used for the share classes.
as at 31 March 2022	33,987,808	231,063,200	840,651,859	36,970,923	463,993,114
as at 31 March 2022
Class A Acc	–	668,605	–	–	121,656
Class A Acc CHF Hedged	–	5,035	–	–	2,328
Class A Acc EUR Hedged	–	101,581	–	–	141,509
Class A Acc GBP Hedged	–	–	–	–	–
Class A Acc SEK Hedged	–	–	–	–	–
Class A Acc SGD Hedged	–	–	–	–	17,350
Class A Acc USD Hedged	–	–	–	–	–
Class A Dis GBP	–	–	–	–	–
Class A1 Acc	–	–	–	–	–
Class A1 Acc USD Hedged	–	–	–	–	–
Class A2 Acc	15	–	–	–	–
Class A2 Acc CHF Hedged	100	–	–	–	–
Class A2 Acc EUR Hedged	100	–	–	–	–
Class C Acc	10,131	344,329	2,310,364	85,986	1,766,489
Class C Acc BRL Hedged	–	–	–	–	163,647
Class C Acc CHF Hedged	100	12,204	37,642	2,015	29,000
Class C Acc EUR Hedged	100	240,461	1,343,903	95,234	868,074
Class C Acc GBP Hedged	100	54,302	1,822,597	–	484,951
Class C Acc SEK Hedged	–	–	–	–	–
Class C Acc SGD Hedged	–	–	–	–	–
Class C Acc USD Hedged	–	–	–	9,966	–
Class C Dis	–	–	–	–	–
Class C Dis GBP	–	–	–	–	–
Class C Dis GBP Hedged	–	1,976	–	–	–
Class C1 Acc	–	–	–	–	–
Class C1 Acc CHF Hedged	–	–	–	–	5
Class C1 Acc EUR Hedged	–	–	–	–	330
Class E Acc	103,235	170	–	–	51,374
Class E Acc CHF Hedged	5,093	–	–	–	9,762
Class E Acc EUR Hedged	20,174	11,132	–	–	134,264
Class E Acc GBP Hedged	100	–	–	–	66,387
Class E Acc SEK Hedged	–	–	–	–	–
Class E Dis GBP Hedged	–	–	–	–	–
Class F Acc	–	–	–	–	–
Class F Acc CHF Hedged	–	–	–	–	–
Class F Acc EUR Hedged	–	–	–	–	–
Class F Dis	–	–	–	–	–
Class F Dis SGD Hedged	–	–	–	–	–
Class I Acc	200,015	–	–	15	–
Class I Acc CHF Hedged	–	–	–	–	–
Class I Acc EUR Hedged	–	–	–	–	–
Class I Acc JPY Hedged	–	–	–	–	–
Class IF Acc	–	–	–	–	–
Class IF Acc CHF Hedged	–	–	–	–	–
Class IF Acc EUR Hedged	–	–	–	–	–
Class IF Acc SEK Hedged	–	–	–	–	–
Class IF Dis	–	–	–	–	–
Class IZ Acc GBP Hedged	–	–	–	–	–
Class K Acc	–	–	608,093	–	–
Class K Acc CHF Hedged	–	–	2,734	–	–
Class K Acc EUR Hedged	–	–	82,329	87	–
Class K Acc USD Hedged	–	–	–	77	–
Class N Acc EUR Hedged	–	–	–	–	–
Class N Acc GBP Hedged	–	–	–	–	–
Class R Acc	–	–	–	109,325	–
Class R Acc EUR Hedged	–	–	–	26,826	–
Class R Acc USD Hedged	–	–	–	4,574	–
Class S Dis	–	–	–	–	–
Class S Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–
Class S Dis GBP Hedged	–	–	–	–	–
Class X Acc	–	15	–	–	–
Class X Acc EUR Hedged	–	243	–	–	–
* Please refer to the “Classes of Share” section in the Notes to the Financial Statements for the naming convention used for the share classes.
 Net Asset Value per Share*	
 as at 31 March 2022

Translation (ENDE, 2022-03-31):
* Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
zum 31. März 2022	33.987.808  231.063.200  840.651.859   36.970.923463.993.114
zum 31. März 2022
Klasse A Thes.	–	668.605	–	–	121.656
Klasse A Thes. In CHF abgesichert	–	5.035	–	–	2.328
Klasse A Thes. In EUR abgesichert	–	101.581	–	–	141.509
Klasse A Thes. In GBP abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. In SEK abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. In SGD abgesichert	–	–	–	–	17.350
Klasse A Thes. In USD abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. In USD abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse A2 Thes.	15	–	–	–	–
Klasse A2 Thes. In CHF abgesichert	100	–	–	–	–
Klasse A2 Thes. In EUR abgesichert	100	–	–	–	–
Klasse C Thes.	10.131	344.329	2.310.364	85.9861.766.489
Klasse C Thes. In BRL abgesichert	–	–	–	–	163.647
Klasse C Thes. In CHF abgesichert	100	12.204	37.642	2.01529.000
Klasse C Thes. In EUR abgesichert	100	240.461	1.343.903	95.234868.074
Klasse C Thes. In GBP abgesichert	100	54.302	1.822.597	–	484.951
Klasse C Thes. In SEK abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. In SGD abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. In USD abgesichert	–	–	–	9.966	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. In GBP abgesichert	–	1.976	–	–	–
Klasse C1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse C1 Thes. In CHF abgesichert	–	–	–	–	5
Klasse C1 Thes. In EUR abgesichert	–	–	–	–	330
Klasse E Thes.	103.235	170	–	–	51.374
Klasse E Thes. In CHF abgesichert	5.093	–	–	–	9.762
Klasse E Thes. In EUR abgesichert	20.174	11.132	–	–	134.264
Klasse E Thes. In GBP abgesichert	100	–	–	–	66.387
Klasse E Thes. In SEK abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse E Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse F Thes.	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse F Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse F Aussch. (in SGD abgesichert)		–	–	–		–	– Klasse I Thes.	200.015	–	–	15	– Klasse I Thes. In CHF abgesichert		–	–	–		 –	 –
Klasse I Thes. In EUR abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. In JPY abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse IF Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IF Thes. In CHF abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse IF Thes. In EUR abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse IF Thes. In SEK abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse IF Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. In GBP abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse K Thes.	–	–	608.093	–	–
Klasse K Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	2.734	–	–
Klasse K Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	82.329	87	–
Klasse K Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	77	–
Klasse N Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse N Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	109.325	–
Klasse R Thes. In EUR abgesichert	–	–	–	26.826	–
Klasse R Thes. In USD abgesichert	–	–	–	4.574	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. In EUR abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. In GBP abgesichert	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	15	–	–	–
Klasse X Thes. In EUR abgesichert	–	243	–	–	–
* Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Schroder GAIA
Schroder GAIA	Schroder GAIA	Contour Tech	 Schroder GAIA	Schroder GAIA BlueTrend			Cat Bond			Equity	Egerton Equity			Helix USD		USD		USD		EUR		USD
 Nettoinventarwert je Anteil*	
 zum 31. März 2022