# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in EUR |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 1,029,500 | DKK | (6,278,028) | 23,025 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 2,805,119 | CHF | (2,509,308) | 72,045 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 9,121,416 | EUR | (7,478,555) | 202,528 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 368,854 | SEK | (3,051,793) | 9,956 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 531,874 | GBP | (376,255) | 10,145 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 25,863 | GBP | (18,362) | 416 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 17,516 | SEK | (145,927) | 374 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 156,623 | CHF | (143,503) | 924 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 496,631 | EUR | (416,518) | 1,691 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 39,386 | DKK | (245,686) | 140 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 119,816 | CHF | (109,831) | 660 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 308,771 | EUR | (258,320) | 1,694 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 36,344 | GBP | (26,066) | 279 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 43,590 | DKK | (271,224) | 248 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 20,895 | SEK | (177,175) | 141 |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 27,849 | GBP | (20,172) | (18) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 75,797 | DKK | (475,111) | (38) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 169,663 | CHF | (156,749) | (184) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 462,851 | EUR | (390,076) | (312) |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2021 | 323,714 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | (39,419) |

| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in EUR |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 12,438,954 | EUR | (10,197,432) | 277,327 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 475,294 | EUR | (397,632) | 2,610 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 3,099,363 | EUR | (2,595,753) | 14,199 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2021 | 294,136 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | (16,101) |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |