# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH JAPAN |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in JPY |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 10,965,517 | JPY | (1,284,536,861) | 44,285,282 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 11,033,318 | JPY | (1,292,346,891) | 44,691,503 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 1,243,302 | JPY | (165,391,525) | 329,282 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 312,107 | JPY | (41,518,654) | 82,348 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 9,979,006 | JPY | (1,073,181,088) | 3,277,256 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 9,364,097 | JPY | (1,006,860,898) | 3,265,870 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 147,345,146 | JPY | (17,260,231,420) | 595,332,591 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 33,788,137 | JPY | (3,959,719,587) | 134,790,844 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | JPY | 149,036,012 | EUR | (1,277,991) | (5,832,862) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 48,295,017 | EUR | (414,082) | (1,884,056) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 50,254,315 | EUR | (430,943) | (1,968,034) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | JPY | 25,648,253 | USD | (238,261) | (53,521) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 171,530,807 | USD | (1,593,427) | (355,830) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 672,038,455 | EUR | (5,762,363) | (26,253,248) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 2,893,772 | GBP | (21,832) | (16,231) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 10,503,089 | GBP | (79,239) | (58,750) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 5,485,597 | JPY | (637,114,739) | 27,640,249 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 223,671 | JPY | (25,899,279) | 1,205,561 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 321,825 | JPY | (37,295,676) | 1,703,641 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 3,763,350 | JPY | (442,033,723) | 14,016,203 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 730,699 | JPY | (85,829,909) | 2,717,568 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | JPY | 11,149,707 | GBP | (83,541) | 14,459 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 936,422 | JPY | (108,116,045) | 5,361,387 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 7,864 | JPY | (1,042,115) | 6,058 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 216,900 | JPY | (23,082,113) | 315,395 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 267,446 | JPY | (28,461,358) | 388,627 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 313,219 | JPY | (36,222,563) | 1,733,851 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 387,241 | JPY | (45,163,677) | 1,762,873 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 26,978 | JPY | (3,531,082) | 64,776 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 4,778,782 | JPY | (552,598,742) | 26,503,101 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 7,317 | JPY | (956,034) | 19,239 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 983,168 | JPY | (113,697,372) | 5,444,778 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,142,017 | JPY | (132,063,904) | 6,327,912 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 233,100 | JPY | (24,966,974) | 178,067 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 288,963 | JPY | (30,950,939) | 220,163 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 355,776 | JPY | (41,138,570) | 1,975,087 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 37,913 | JPY | (4,953,619) | 99,829 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 3,971,590 | JPY | (469,140,455) | 12,144,307 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 398,684 | JPY | (46,704,070) | 1,609,165 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,127,242 | JPY | (132,052,713) | 4,548,643 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 269,298 | JPY | (28,941,212) | 108,609 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 11,815 | JPY | (1,546,923) | 27,876 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 36,598 | JPY | (4,791,865) | 86,315 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 335,606 | JPY | (36,067,181) | 135,385 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 449,729 | JPY | (52,684,291) | 1,814,777 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 4,544,568 | JPY | (536,656,653) | 14,062,687 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,121,008 | JPY | (132,594,661) | 3,251,255 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |