OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund (the “Fund”) was incorporated for an unlimited period on 20 March 2008 as a société anonyme under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as an open-ended Société d’Investissement à Capital Variable under part I of the Grand Duchy of Luxembourg law dated 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment in transferable securities, as amended. The Fund is registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under Number B 137.479.
The Fund has adopted an umbrella structure, which allows its capital to be divided into different portfolios of securities and other assets permitted by law with specific investment objectives and various risks or other characteristics (each a “Sub-Fund”, collectively the “Sub-Funds”).
Effective 23 August 2021, Global Investment Grade Credit Fund changed its name to Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund.
2 Degree Global Equity Fund commenced operations on 20 July 2021.
Global Equity Fund liquidated on 26 July 2021. As at 30 September 2021, Global Equity Fund retained USD 130,669 to pay post liquidation expense invoices.
Since 21 March 2019, USD Government Money Market Fund qualifies as a money market fund within the meaning of Regulation (EU) 2017/1131 of 14 June 2017 on money market funds and more specifically as a short-term public debt constant net asset value (“NAV”) per share money market fund.
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# SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund (le « Fonds ») est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 20 mars 2008 pour une durée indéterminée, sous la forme d’une Société d’Investissement à Capital Variable et qui se conforme aux dispositions de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée. Le Fonds est immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 137.479.
Le Fonds a adopté une structure de fonds de fonds qui lui permet de diviser son capital en divers portefeuilles de titres et autres actifs autorisés par la loi, ayant des objectifs d’investissement particuliers et des risques ou autres caractéristiques divers (chacun, un
« Compartiment » et collectivement, les « Compartiments »).
À compter du 23 août 2021, la dénomination du Compartiment Global Investment Grade Credit Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund.
Les opérations du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund ont commencé le 20 juillet 2021.
Le Compartiment Global Equity Fund a été liquidé le 26 juillet 2021. Au 30 septembre 2021, le Global Equity Fund a conservé 130 669 USD pour honorer les factures dues après la liquidation.
Depuis le 21 mars 2019, le Compartiment USD Government Money Market Fund est un fonds du marché monétaire au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires et plus particulièrement un fonds monétaire à valeur nette d’inventaire (« VNI ») par action constante de dette publique à court terme.
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# PRINCIPALES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
## Securities transactions and income recognition
Securities transactions are recorded on a trade date basis. Net realised profit or loss is based on the average cost of the securities.
Dividend income is recognised on the ex-dividend rate. Interest income is accrued daily and bond discounts and premiums are amortised daily. Income is recorded net of any withholding tax where recovery of such taxes is not assured.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Opérations sur titres et comptabilisation des recettes
Les opérations sur titres sont enregistrées à la date d’opération. Le bénéfice net réalisé ou la perte nette réalisée dépendent du coût moyen des titres.
Le produit des dividendes est comptabilisé au taux hors-dividende. Le produit des intérêts est cumulé quotidiennement et les décotes et primes d’obligations sont amorties quotidiennement. Le revenu est comptabilisé net de toute retenue d’impôt lorsque le recouvrement de ces impôts n’est pas assuré.
## Formation expenses
Initial costs and expenses of the formation of the Fund were borne by the Fund and fully amortised. The formation costs of new Sub-Funds are borne by the relevant Sub-Fund and amortised over a period not exceeding five years.
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# MANAGEMENT FEES AND TRANSACTIONS WITH CONNECTED PERSONS

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Frais de constitution
Les coûts et dépenses initiaux engagés lors de la constitution du Fonds ont été supportés par le Fonds et intégralement amortis. Les coûts de constitution des nouveaux Compartiments sont supportés par le Compartiment en question et amortis sur une période ne dépassant pas cinq ans.
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# COMMISSIONS DE GESTION ET OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. has been appointed as the depositary bank and administrator for the Fund. Custodian fees are included in Depositary bank and administration fees. The depositary bank fee is calculated based on an agreed upon schedule. Under the depositary agreement, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. receives annual safekeeping and servicing fees with rates varying according to the country of investment. Under the administrative agreement, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. receives a fee for its services according to an agreed upon schedule and is reimbursed for out-of-pocket expenses. The depositary bank and administration fees are accrued on each valuation day based on the previous day’s NAV along with the number of transactions processed each month and are paid at the end of each month.
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# REGISTRAR, TRANSFER AGENT AND PAYING AGENT FEES

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a été nommé banque dépositaire et administrateur du Fonds. Les droits de garde sont inclus dans les commissions de Banque dépositaire et d’administration. La commission de banque dépositaire est calculée selon un barème convenu. En vertu du contrat de dépositaire, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. perçoit des commissions annuelles de garde de valeurs et de services, les taux variant en fonction du pays d’investissement. En vertu du contrat d’administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. perçoit une commission pour les services rendus selon un barème convenu et se voit remboursé de ses frais et débours. Les frais de banque dépositaire et d’administration sont comptabilisés tous les jours d’évaluation sur la base de la VNI de la veille et du nombre de transactions traitées chaque mois et sont payés à la fin de chaque mois.
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# COMMISSIONS DE L’AGENT DE REGISTRE, AGENT DE TRANSFERT ET AGENT PAYEUR
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. also serves as the registrar, transfer agent and paying agent of the Fund. For these services, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. is responsible for the maintenance of the register of shareholders and for the distribution of documents (statements, reports and notices) to shareholders and is paid by the Fund. The registrar, transfer agent and paying agent fees are payable monthly in arrears in accordance with relevant agreements.
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# OTHER EXPENSES

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a également été nommé agent de registre, agent de transfert et agent payeur du Fonds. Pour ces services, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est responsable de la tenue du registre des actionnaires et de la distribution des documents (états, rapports et avis) aux actionnaires et est payé par le Fonds. Les commissions de l’agent de registre, de l’agent de transfert et de l’agent payeur sont payables mensuellement à terme échu, conformément aux accords applicables.
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# AUTRES CHARGES
As at 30 September 2021, Alternative Risk Premia Fund and Global Long/Short Equity Fund had segregated securities in the amount of USD 18,101,234 and USD 91,195,948, respectively, as collateral for open contracts for difference. These securities are included in the Portfolio of investments.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.
As at 30 September 2021, the following Sub-Fund had total return swaps outstanding:

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Au 30 septembre 2021, les Compartiments Alternative Risk Premia Fund et Global Long/Short Equity Fund disposaient de titres séparés en tant que garantie à hauteur de 18 101 234 USD et 91 195 948 USD, respectivement, pour les contrats sur différence ouverts. Ces titres sont inclus dans le Portefeuille d’investissements.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
Au 30 septembre 2021, le Compartiment suivant avait des swaps de rendement total ouverts :
On 11 March 2020, the World Health Organization announced that it had made the assessment that coronavirus disease 2019 (“COVID-19”) is a pandemic. The impacts of COVID-19 are adversely affecting the entire global economy, individual companies and investment products, the funds, and the market in general. There is significant uncertainty around the extent and duration of business disruptions related to COVID-19 and may last for an extended period of time. COVID-19 has led to significant uncertainty and volatility in the financial markets. Each Sub-Fund has been operating without any disruption and managed in line with its investment objectives.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.
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# SUBSEQUENT EVENTS

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé qu’elle estimait que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie. La COVID-19 a un impact négatif sur l’ensemble de l’économie mondiale, les entreprises, les produits d’investissement et les fonds à titre individuel, et le marché en général. L’ampleur et la durée des perturbations liées à la COVID-19 sont particulièrement incertaines et ses effets pourront se faire sentir à court terme ou durer pendant une période prolongée. La COVID-19 a provoqué un profond sentiment d’incertitude et une volatilité significative sur les marchés financiers. Chaque Compartiment a été exploité sans interruption et géré conformément à ses objectifs d’investissement.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
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# ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
#### Management Company
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Société de gestion
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg
Conseiller en investissement Allspring Funds Management, LLC 525 Market Street
San Francisco, CA 94105 États-Unis d’Amérique
#### Principal Distributor
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Distributeur principal
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg
#### Cabinet de Révision Agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Austrian Paying Agent UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Vienna Austria
Belgian Financial Services Agent ABN AMRO Private Banking Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerp Belgium

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Cabinet de révision agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Agent payeur en Autriche UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Vienne Autriche
Agent de services financiers en Belgique ABN AMRO Private Banking Borsbeeksebrug 30
2600 Anvers Belgique
#### Italian Paying Agent
Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Milan Italy
Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch Via Bocchetto, 6
20123 Milan Italy

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Agent payeur en Italie
Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Milan Italie
Allfunds Bank S.A.U., succursale de Milan Via Bocchetto, 6
20123 Milan Italie
#### UK Representative
Wells Fargo Securities International Limited (until 28 October 2021)
33 King William Street London EC4R 9AT United Kingdom
Allspring Global Investments (UK) Limited (since 29 October 2021)
33 King William Street London EC4R 9AT United Kingdom
* BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich has been authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as Swiss Paying and Representative Agent of Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund’s prospectus, key investor information documents, articles of incorporation, and annual and unaudited semi-annual reports, as well as the list of subscriptions and redemptions, are available at the office of the Swiss Paying and Representative Agent, free of charge.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Représentant au Royaume-Uni
Wells Fargo Securities International Limited (jusqu’au 28 octobre 2021)
33 King William Street Londres EC4R 9AT Royaume-Uni
Allspring Global Investments (UK) Limited (depuis le 29 octobre 2021)
33 King William Street Londres EC4R 9AT Royaume-Uni
* BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Case postale 8002 Zurich a été agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que Représentant et Agent payeur en Suisse de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les statuts, les rapports annuels et semestriels non audités, ainsi que la liste des souscriptions et rachats de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund sont disponibles gratuitement auprès des bureaux du Représentant et Agent payeur en Suisse.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
## Performance
Past performance is no guarantee of future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. Income may fluctuate in accordance with market conditions and taxation arrangements. Investors may not get back the amount originally invested. The performance figures do not consider charges and fees that may be levied at the time of subscription or redemption of shares. Levels and bases of taxation may change from time to time.
Subscriptions may be made only on the basis of the current prospectus, of which the most current unaudited interim report and accounts form an integral part, and key investor information documents of the Fund. Copies are available from the registered office of the Fund.
Calculation methodology is based on industry standards.
Returns for periods of less than one year are not annualised. All returns are as at 30 September 2021 unless otherwise noted.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Performance
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer aussi bien à la baisse qu’à la hausse et ne sont pas garantis. Le revenu peut fluctuer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales. Il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer leur mise initiale. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions pouvant être appliqués lors de la souscription ou du rachat des actions. Les assiettes fiscales et les niveaux d’imposition sont susceptibles de changer ponctuellement.
Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont les derniers rapport et comptes semestriels non audités font partie intégrante, ainsi que des documents d’informations clés pour l’investisseur du Fonds. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès du siège social du Fonds.
La méthode de calcul repose sur les normes du secteur.
Les rendements relatifs à des périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés. Tous les résultats indiqués sont au 30 septembre 2021 sauf indication contraire.
###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##### 1 Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
## Concentration data
Securities that are pledged as collateral are disclosed in the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds. As at 30 September 2021, the aggregate value of these securities, notated with a “+” in its description on the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds, amounted to USD 109,297,182.
The issuers for collateral securities received/pledged as at 30 September 2021, are as follows:

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Données sur la concentration
Les titres donnés en garantie sont indiqués dans le Portefeuille d’investissements des Compartiments concernés. Au
30 septembre 2021, la valeur agrégée de ces titres, indiquée par un « + » dans sa description dans le Portefeuille d’investissements des Compartiments concernés, s’élevait à 109 297 182 USD.
Les émetteurs des garanties reçues/données en gage au 30 septembre 2021 étaient les suivants :
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| State | 78.55 | 38.16 |
| Banks | 16.02 | 7.78 |
| Investment services | 2.23 | 1.08 |
| Telecommunications services | 0.84 | 0.41 |
| Consumer credit | 0.83 | 0.40 |
| Diversified financial services | 0.52 | 0.25 |
| Pharmacy | 0.43 | 0.21 |
| Other specialised SCPIs | 0.36 | 0.17 |
| Conventional electricity | 0.24 | 0.12 |
| Cable TV services | 0.18 | 0.09 |
| Other sectors | 0.66 | 0.32 |
| Total | 100.86 | 48.99 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Etat | 78,55 | 38,16 |
| Banques | 16,02 | 7,78 |
| Services d’investissement | 2,23 | 1,08 |
| Services de télécommunications | 0,84 | 0,41 |
| Crédit à la consommation | 0,83 | 0,40 |
| Services financiers diversifiés | 0,52 | 0,25 |
| Pharmacie | 0,43 | 0,21 |
| Autres SCPI spécialisées | 0,36 | 0,17 |
| Électricité conventionnelle | 0,24 | 0,12 |
| Services de télévision par câble | 0,18 | 0,09 |
| Autres secteurs | 0,66 | 0,32 |
| Total | 100,86 | 48,99 |
| Currencies (10 main currencies) | Amount In the accounting currency of the CIU | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net assets | Total assets |
| EUR | 223,995,585.85 | 81.18 | 37.96 |
| USD | 49,270,522.94 | 17.85 | 8.35 |
| NOK | 2,710,827.16 | 0.98 | 0.46 |
| JPY | 1,933,363.45 | 0.70 | 0.33 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other Currencies | - | - | - |
| Total | 277,910,299.40 | 100.71 | 47.10 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 223 995 585,85 | 81,18 | 37,96 |
| USD | 49 270 522,94 | 17,85 | 8,35 |
| NOK | 2 710 827,16 | 0,98 | 0,46 |
| JPY | 1 933 363,45 | 0,70 | 0,33 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 277 910 299,40 | 100,71 | 47,10 |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Germany | 40.10 | 18.75 |
| Netherlands | 38.42 | 17.97 |
| United States of America | 17.03 | 7.97 |
| France | 1.37 | 0.64 |
| Spain | 1.29 | 0.60 |
| Norway | 0.98 | 0.46 |
| Russia | 0.82 | 0.38 |
| Japan | 0.70 | 0.33 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 100.71 | 47.10 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Allemagne | 40,10 | 18,75 |
| Pays-Bas | 38,42 | 17,97 |
| Etats-Unis d’Amérique | 17,03 | 7,97 |
| France | 1,37 | 0,64 |
| Espagne | 1,29 | 0,60 |
| Norvège | 0,98 | 0,46 |
| Russie | 0,82 | 0,38 |
| Japon | 0,70 | 0,33 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 100,71 | 47,10 |