The Board of Directors of the Fund has appointed J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch as the Depositary to the Fund.
J.P. Morgan SE is a European Company (Societas Europaea) organized under the laws of Germany, with registered office at Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt. It is a credit institution subject to direct prudential supervision by the European Central Bank (ECB), the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für inanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) and Deutsche Bundesbank, the German Central Bank. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch is authorized by the CSSF to act as depositary bank. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch is registered in the Luxembourg Trade and Companies’ Register (RCS) under number B255938 and is subject to the supervision of the aforementioned home State supervisory authorities as well as local supervision by the CSSF.
The Depositary shall provide depositary, custodial, settlement and certain other associated services to the Fund. In addition, the Depositary shall act independently from the Fund and the Management Company and solely in the interest of the Fund and its Shareholders. A summary of the conflicts of interest that relate to the Depositary can be found under "13. Conflicts of Interest" within "General Information". Full details regarding the description of the Depositary’s duties and any conflicts of interest that may arise, as well as information regarding any safekeeping functions delegated by the Depositary, the list of third-party delegates and any conflicts of interest that may arise from such a delegation is available on request from the Management Company.
The Depositary will further, in accordance with the UCITS V Legislation:
- ensure that the sale, issue, redemption and cancellation of Shares effected by or on behalf of the Fund are carried out in accordance with the Luxembourg Law and the Articles;
- ensure that the value per Share of any Sub-Fund is calculated in accordance with the Luxembourg Law and the Articles;
- carry out, or where applicable, cause any sub-custodian or other custodial delegate to carry out the instructions of the Fund or the Management Company unless they conflict with the Luxembourg Law and the Articles;
- ensure that in transactions involving the assets of any Sub-Fund, the consideration is remitted to it within the usual time limits;
- ensure that the income of any Sub-Fund is applied in accordance with the Luxembourg Law and the Articles.

Translation (ENIT, 2022-10-01):
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha nominato J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch in qualità di Banca Depositaria del Fondo.
J.P. Morgan SE è una Società Europea (Societas Europaea) di diritto tedesco, con sede legale all'indirizzo Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francoforte sul Meno, Germania e registrata presso il registro delle imprese del tribunale locale di Francoforte. È un istituto di credito soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea (BCE), dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e della Deutsche Bundesbank, la Banca Centrale Tedesca. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch è autorizzata dalla CSSF ad agire in qualità di banca depositaria. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (RCS) con il numero B255938 ed è soggetta alla supervisione delle suddette autorità di vigilanza dello Stato di origine e alla supervisione locale della CSSF.
La Banca Depositaria fornirà al Fondo servizi di deposito, custodia, regolamento e talune altre prestazioni correlate. Inoltre, la Banca Depositaria agirà in maniera indipendente dal Fondo e dalla Società di Gestione ed esclusivamente nell'interesse del Fondo e dei suoi Azionisti. Il paragrafo "13. Conflitti di Interessi", all'interno della Sezione "Informazioni di Carattere Generale", contiene un riepilogo dei conflitti di interessi legati alla Banca Depositaria. Informazioni dettagliate concernenti la descrizione delle mansioni della Banca Depositaria e degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere, nonché informazioni concernenti le eventuali funzioni di custodia delegate dalla Banca Depositaria, l'elenco delle terze parti delegate e degli eventuali conflitti di interessi che potrebbero derivare da tale delega sono disponibili facendone richiesta alla Società di Gestione.
Inoltre, conformemente alla Normativa UCITS V, la Banca Depositaria provvederà a:
- garantire che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento di Azioni effettuati da o per conto del Fondo avvengano conformemente alla Legge lussemburghese ed allo Statuto;
- garantire che il valore per Azione di ogni Comparto sia calcolato conformemente alla Legge lussemburghese e allo Statuto;
- eseguire o, ove applicabile, far sì che l'eventuale sub-depositario o altra entità delegata alla custodia esegua le istruzioni del Fondo o della Società di Gestione a meno che esse non siano in conflitto con la Legge lussemburghese e lo Statuto;
- garantire che nelle operazioni aventi ad oggetto gli attivi di un qualsivoglia Comparto, il corrispettivo venga pagato entro le normali scadenze;
- garantire che l'impiego dei proventi di qualsivoglia Comparto sia conforme alla Legge lussemburghese e allo Statuto.