| Charges for this Fund |
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| The charges you pay are used to pay the costs of operating the Fund, which include the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. |
|  | One-off charges taken before or after you invest |  | The ongoing charges figure is based on annual expenses including investment management fees, administrator fees, director fees, depositary & trustee fees and audit fees for year ending 31 December 2021. It excludes performance fees and portfolio transaction costs. This figure may vary from year to year. For more information about charges, please refer to the "Fees & Expenses" section of the Fund's supplement which is available at www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
|  | Entry Charge | Up to 5% on subscriptions |
|  | Exit Charge | Nil |
|  | Switching Fees | Up to 1% of redemption proceeds |
|  | Charges taken from the Fund over the year |
|  | Ongoing Charges | 1.6% |
| When you buy or sell shares, a charge (anti-dilution levy) may be payable to cover the costs incurred by the Fund in buying or selling investments for the Fund. |
| Past Performance |
| The Fund was launched on 18 April 2017. This share class was launched on 24 November 2017. Please be advised that past performance is no guarantee of future results. Performance is calculated in GBP and is inclusive of all charges and fees. |  |
| Practical Information |
| - The ICAV's assets are held with its depositary, Société Générale S.A., Dublin Branch.

Translation (ENES, 2022-07-13):
| Gastos del fondo |
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| Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. |
|  | Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión |  | La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anuales, que incluyen las comisiones de gestión de inversión, los honorarios del agente administrativo, los consejeros, el depositario y administrador y los auditores, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera ni las comisiones de rentabilidad. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Para más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del suplemento del fondo, que se encuentra disponible en www.keplerpartners.com/liquid-strategies. |
|  | Gastos de entrada | Hasta el 5% a las suscripciones |
|  | Gastos de salida | Ninguno |
|  | Comisiones de canje | Hasta el 1% del producto de reembolso |
|  | Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año |
|  | Gastos corrientes | 1,6% |
| Cuando usted compre o venda acciones, podría tener que pagar gastos (comisión antidilución) para cubrir los costes incurridos por el fondo por la compra o venta de sus inversiones. |
| Rentabilidad histórica |
| El fondo se lanzó el 18 de abril de 2017. Esta clase de acciones se lanzó el 24 de noviembre de 2017. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una garantía de los resultados futuros. La rentabilidad se calcula en libras esterlinas (GBP) e incluye todas las comisiones y gastos. |  |
| Información práctica |
| - Los activos del ICAV se mantienen en su depositario, Société Générale S.A., Dublin Branch.