OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Alger SICAV – Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
Class I-3 US shares of the Alger SICAV – Alger Weatherbie Specialized Growth Fund generated an 8.67% return during the fiscal six-month period ended June 30, 2021, and matched the performance of the Russell 2500 Growth Index.
During the reporting period, the largest sector weightings were Health Care and Information Technology. The largest sector overweight was Financials. The portfolio had no exposure to the Utilities, Materials, Consumer Staples and Communication Services sectors and negligible exposure to the Energy sector.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Alger SICAV – Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
Aktien der Klasse I-3 US des Alger SICAV – Alger Weatherbie Specialized Growth Fund erzielten während des sechsmonatigen Berichtszeitraums bis 30. Juni 2021 eine Rendite von 8,67 %, was der Wertentwicklung des Russell 2500 Growth Index entspricht.
Während des Berichtszeitraums waren die Sektoren Gesundheitswesen und Informationstechnologie am stärksten gewichtet. Die größte Sektorübergewichtung bestand im Bereich Finanzen. Das Portfolio war in den Bereichen Versorger, Grundstoffe, Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen gar nicht engagiert und im Sektor Energie nur minimal.
Note 3: Exchange Rates
Purchases and sales of investment securities and income and expense items occurring during the period are translated using the exchange rates prevailing on the transaction date, cash balances and other assets or liabilities of the Fund expressed in currencies other than the USD have been valued after taking into account the market rates of exchange in force at the time for determination of the Net Asset Value per share. Any assets or liabilities expressed in terms of currencies other than U.S. Dollars were translated from January 1, 2021 to June 30, 2021 into the relevant currency after taking into consideration the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value.
The exchange rates at June 30, 2021 are the following:

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Erläuterung 3: Wechselkurse
Innerhalb des Berichtszeitraums anfallende Käufe und Verkäufe von Anlagepapieren und weitere Aufwands- und Ertragsposten im Berichtszeitraum werden unter Berücksichtigung des Wechselkurses zum Transaktionszeitpunkt umgerechnet, Barguthaben und sonstige Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die auf eine andere Währung als den US-Dollar lauten, werden unter Berücksichtigung des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts je Aktie bewertet. Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, wurden vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 unter Berücksichtigung des Marktkurses oder Wechselkurses zum Stichtag und Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts in die relevante Währung umgerechnet.
Es folgen die Wechselkurse zum 30. Juni 2021:
# Not Just Growth, But High-Quality Small Cap Growth, Underperforms
Many small cap growth companies may exhibit little or no current earnings, while maintaining strong potential for significant sales and earnings growth. Within the Russell 2000 Growth Index, for example, we believe many Health Care companies are high-quality businesses even though they may not be currently generating profits due to their investments in new initiatives, among other things. However, their products or potential products can have high gross margins and potential for capturing market share. We believe, as a result of investors dismissing the appeal of potential earnings growth, the Health Care sector was one of the worst performing sectors within the small cap growth category. From a broader perspective, sectors that generally consist of companies that provide dividends and appear to be less susceptible to inflation, such as Energy and Consumer Staples, tended to outperform.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Nicht nur Wachstum, auch Small-Cap-Wachstum mit hoher Qualität verzeichneten Underperformance
Viele Small-Cap-Wachstumsunternehmen generieren eventuell wenig oder keine aktuellen Erträge, haben jedoch ein starkes Potenzial, ein wesentliches Umsatz- und Ertragswachstum zu erzielen. Im Russell 2000 Growth Index glauben wir zum Beispiel, dass viele Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitsfürsorge eine hohe Qualität aufweisen, auch wenn sie eventuell aktuell keine Gewinne generieren, da sie in unter anderem in neue Initiativen investieren. Ihre Produkte oder potenziellen Produkte können jedoch hohe Bruttomargen erzielen und das Potenzial haben, Marktanteile zu erobern. Wir denken, dass der Sektor Gesundheitsfürsorge in der Kategorie Small-Cap-Wachstum zu den Sektoren mit der schlechtesten Performance zählte, was darauf zurückzuführen ist, dass die Anleger den Anreiz eines potenziellen Ertragswachstums verworfen haben. Allgemeiner gesehen tendieren Sektoren, die im Allgemeinen Unternehmen umfassen, die Dividenden zahlen und weniger von der Inflation abhängig scheinen, wie die Sektoren Energie und Basiskonsumgüter, zu einer Outperformance.
# Setting the Stage for a Difficult Six-Month Period
The recent trend of investors rejecting the appeal of long-term earnings growth, in our view, played a major role in the disappointing Fund performance during the fiscal six-month period ended 30 June 2022. The fiscal period included a dramatic rotation by many investors who sought instant gratification by favoring companies with high current earnings. This rotation was initially fueled by rising interest rates, causing investors to question whether equity valuations were too high and has more recently been propelled by risk aversion and recession fears.
These concerns were supported by the following developments:
- Rising interest rates on the back of inflation fears.
- Data appeared to validate inflation concerns. After hitting a 6.8% year-over-year increase (or increase during the past 12-month period) in November 2021, and increasing each subsequent month, the Consumer Price Index hit 9.1% in June 2022.
- Negative real personal income growth in the first half of 2022 along with a weakening of the employment market as indicated by rising jobless claims since April 2022.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Vorbereitung auf einen schwierigen Sechsmonatszeitraum
Der jüngste Trend der Anleger, den Reiz eines langfristigen Ertragswachstums abzulehnen, spielte unserer Meinung nach eine wichtige Rolle bei der enttäuschenden Fondsperformance im zum 30. Juni 2022 endenden sechsmonatigen Berichtszeitraums. Der Berichtszeitraum war von einer dramatischen Rotation vieler Anlegern geprägt, die eine sofortige Befriedigung suchten, indem sie Unternehmen mit aktuell hohen Erträgen den Vorzug gaben. Diese Rotation war ursprünglich eine Folge steigender Zinsen, die dazu führten, dass die Anleger sich fragten, ob die Aktienbewertungen eventuell zu hoch sind und in letzter Zeit durch die Risikoaversion und die Ängste vor einer Rezession angetrieben wurden.
Diese Bedenken wurden durch die folgenden Entwicklungen bestärkt:
- Steigende Zinsen aufgrund von Inflationsängsten.
- Die Daten schienen die Inflationsängste zu bestärken. Nachdem der Verbraucherpreisindex im November 2021 gegenüber dem Vorjahr (bzw. ein Anstieg in den letzten 12 Monaten) um 6,8 % angestiegen und in jedem Folgemonat gestiegen war, erreichte er im Juni 2022 den Wert von 9,1 %.
- Ein negatives, reales persönliches Einkommenswachstum in der ersten Jahreshälfte 2022 sowie ein schwächerer Arbeitsmarkt, wie die seit April 2022 steigenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigen.
# Interest Rates Initially Support Rotation Away from Quality
The rotation to short-duration companies was also partially supported by investors reacting to higher interest rates in a fairly typical fashion—they adjusted their cash flow modeling by increasing the rate at which they discount future cash flows back to the present, thereby lowering the value of long-duration companies. This process is similar to how long-term bonds are impacted by rising rates more than short-term bonds.
The Fed rate hikes combined with growing concerns that economic growth may be weakening eventually sparked a reversal in investors’ preference for value stocks, which started on 24 May 2022. From that date until 30 June 2022, the Russell 3000 Growth Index declined 3.44%, outperforming the 5.80% decline of the Russell 3000 Value Index. The strong relative performance of value stocks earlier in the year, however, resulted in the Russell 3000 Value Index’ -13.1% return substantially outperforming the -28.2% return of the Russell 3000 Growth Index.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Zinsen unterstützen zunächst Rotation weg von Qualitätstiteln
Die Rotation hin zu kurzfristig aufgestellten Unternehmen wurde zudem teilweise dadurch unterstützt, dass die Anleger recht typisch auf die höheren Zinsen reagiert haben — sie haben ihr Cashflow-Modell angepasst, indem sie den Satz erhöht haben, mit dem sie ihre zukünftigen Cashflows auf den Barwert abzinsen, wodurch sie den Wert von langfristig aufgestellten Unternehmen senkten. Dieser Prozess ist ähnlich wie der, wie langfristige Anleihen durch steigende Zinsen stärker beeinflusst werden als kurzfristige Anleihen.
Die Zinserhöhungen durch die Fed, zusammen mit den zunehmenden Bedenken, dass das Wirtschaftswachstum Schwäche zeigen könnte, führten letztendlich dazu, dass Anleger Value- Aktien nicht länger den Vorzug gaben, wie das seit 24. Mai 2022 der Fall war. Ab diesem Datum bis zum 30. Juni 2022 gab der Russell 3000 Growth Index 3,44 % nach und schnitt somit besser ab als der Russell 3000 Value Index, der 5,80 % abgab. Die starke relative Performance der Value-Aktien zum Jahresbeginn führte jedoch dazu, dass die Rendite des Russell 3000 Value Index mit -13,1 % deutlich die Rendite des Russell 3000 Growth Index mit -28,2 % übertraf.
# Irrational Behavior Creates Opportunity
As a result of investors’ rotation out of long duration companies, growth equities, we believe, are trading at attractive valuations. Notably, the Russell 2000 Growth Index price-to-earnings (P/E) ratio based on the consensus of 12-month earnings estimates from analysts at financial services firms and provided by FactSet declined from 31x to approximately 21x during the six-month fiscal reporting period while the Russell 1000 Growth Index declined from 44x to 23x.
Manager’s Report to Shareholders (continued)

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Irrationales Verhalten schafft Chancen
Da die Anleger langfristig aufgestellte Unternehmen abgestoßen haben, sind Wachstumsaktien unserer Meinung nach attraktiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Russell 2000 Growth Index auf Grundlage des Konsens der Gewinnschätzungen für die nächsten 12 Monaten von Analysten von Finanzdienstleistungsunternehmen, der von FatSet zur Verfügung gestellt wurde, fiel im sechsmonatigen Berichtszeitraum insbesondere von 31 x auf 21 x, während der Russell 1000 Growth Index von 44 x auf 23 x zurückging.
Bericht des Portfolioverwalters an die Aktionäre (Fortsetzung)
# Daniel C. Chung, CFA
Chief Executive Officer, Fred Alger Management, LLC
Investors cannot invest directly in an index. Index performance does not reflect the deduction for fees, expenses, or taxes. This report and the financial statements contained herein are submitted for the general information of shareholders of Alger SICAV (the “Fund”). This report is not authorized for distribution to prospective investors in the Fund unless preceded or accompanied by an effective prospectus.
The performance data quoted in this material represents past performance, which is not an indication or a guarantee of future results.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Daniel C. Chung, CFA
Chief Executive Officer, Fred Alger Management, LLC
Die Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Bei der Wertentwicklung des Index werden Abzüge auf Grund von Gebühren, Aufwendungen oder Steuern nicht berücksichtigt. Dieser Bericht sowie der darin enthaltene Abschluss werden zur allgemeinen Information der Aktionäre der Alger SICAV (der „Fonds“) vorgelegt. Die Weitergabe des Berichts an potenzielle Anleger in dem Fonds ist nur zulässig, wenn vorab oder gemeinsam mit diesem Bericht ein gültiger Prospekt ausgehändigt wird.
Die Angaben zur Wertentwicklung in diesem Dokument beziehen sich auf frühere Wertentwicklungen und können weder als Hinweis auf noch als Garantie für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden.
# Risk Disclosures
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund
Investing in the stock market involves risks, including the potential loss of principal. Growth stocks may be more volatile than other stocks as their prices tend to be higher in relation to their companies’ earnings and may be more sensitive to market, political, and economic developments. Local, regional or global events such as environmental or natural disasters, war, terrorism, pandemics, outbreaks of infectious diseases and similar public health threats, recessions, or other events could have a significant impact on investments. A significant portion of assets may be invested in securities of companies in related sectors, and may be similarly affected by economic, political, or market events and conditions and may be more vulnerable to unfavorable sector developments. Foreign securities involve special risks including currency fluctuations, inefficient trading, political and economic instability, and increased volatility.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Angaben zu den Risiken
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund
Anlagen am Aktienmarkt sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts. Wachstumsaktien können volatiler als andere Aktien sein, da ihr Kurs im Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen meist höher ist und auf marktbezogene, politische und wirtschaftliche Entwicklungen möglicherweise sensibler reagiert. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Umwelt- oder Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Pandemien, Ausbrüche von Infektionskrankheiten und ähnliche Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit, Rezessionen oder andere Ereignisse, könnten die Anlagen deutlich beeinträchtigen. Ein erheblicher Teil der Vermögenswerte kann in Wertpapieren von Unternehmen in verwandten Sektoren angelegt sein, die in ähnlicher Form von wirtschaftlichen, politischen oder marktbezogenen Ereignissen und Bedingungen betroffen sein können und anfälliger für ungünstige Sektorentwicklungen sein können. Ausländische Wertpapiere sind mit besonderen Risiken verbunden, u. a. Währungsschwankungen, ineffizienter Handel, politische und wirtschaftliche Instabilität und erhöhte Volatilität.
*Commenced operations 1 July 2020.
**Commenced operations 20 January 2021.
***Commenced operations 18 August 2021.
****Commenced operations 1 March 2022.
*****Commenced operations 31 May 2022.
ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND
Statement of Investments as of 30 June 2022 (Unaudited)(Market Values Expressed in U.S. Dollars)
Description
Number of Shares/ Principal
Amount	Market Value
% of Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON OTHER REGULATED MARKETS

Translation (ENDE, 2022-06-30):
*Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. Juli 2020.
**Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 20. Januar 2021.
***Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 18. August 2021.
****Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. März 2022.
*****Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 31. Mai 2022.
ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND
Verzeichnis der Vermögensanlagen der Teilfonds zum 30. Juni 2022 (ungeprüft)(Angabe der Marktwerte in US-Dollar)
Beschreibung
Aktienanzahl/ Nominalbetrag
Marktwert
% des Netto vermögens
ÜBERTRAGBARE, AN EINER AMTLICHEN BÖRSE ZUGELASSENE ODER AUF ANDEREN REGULIERTEN MÄRKTEN GEHANDELTE WERTPAPIERE
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg legal and regulatory requirements and the generally accepted accounting principles in Luxembourg relating to UCITS.
- Net Asset Value and valuation of assetsThe Net Asset Value per Share of each Class for each Sub-Fund shall be expressed in the currency of the relevant Class up to two decimal places and is determined by the Administrative Agent on each Business Day on the basis of the securities prices prevailing at the close of business of the relevant securities markets on which the investments of the Fund corresponding to each Class of each Sub-Fund are traded, quoted or dealt in on the last trading day immediately preceding the relevant Valuation Date by dividing:
- The Net Asset Value per Class, meaning the value of all the securities and other assets of a Class, less all debts, obligations and liabilities (including accrued expenses) of the Class concerned, by
- the total number of shares of the relevant Class then outstanding.
- If the determination of the Net Asset Value in the relevant currency of expression is either not reasonably practical or prejudicial to the shareholders of the Fund, the Net Asset Value per Class on the subscription price, redemption price and exchange price may temporarily be determined in such other currency as the Board of Directors of the Fund may determine.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in Bezug auf OGAW erstellt.
- Nettoinventarwert und Bewertung von VermögenswertenDer Nettoinventarwert je Aktie jeder Klasse für jeden Teilfonds wird, gerundet auf zwei Dezimalstellen, in der Währung der entsprechenden Klasse angegeben und an jedem Geschäftstag auf Basis der zu Geschäftsschluss an den maßgeblichen Wertpapiermärkten, an denen die Anlagen des Fonds, die der jeweiligen Klasse des jeweiligen Teilfonds zuzuordnen sind, am letzten Handelstag unmittelbar vor dem relevanten Bewertungstag gehandelt werden bzw. notiert sind, geltenden Wertpapierpreise von der Zentralverwaltungsstelle ermittelt durch Division:
- Des Nettoinventarwerts je Klasse, d. h. des Wertes aller Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte einer Klasse, abzüglich aller Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten (einschließlich Rückstellungen) der betreffenden Klasse durch
- die Gesamtanzahl der zu diesem Zeitpunkt umlaufenden Aktien der betreffenden Klasse.
- Ist die Ermittlung des Nettoinventarwerts in der betreffenden Nominalwährung nicht durchführbar oder von Nachteil für die Aktionäre des Fonds, kann der Nettoinventarwert je Klasse für den Zeichnungspreis, Rücknahmepreis und Umtauschpreis vorübergehend in einer jeweils vom Verwaltungsrat des Fonds festzulegenden anderen Währung erfolgen.
# Management
and Administration

# Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

## Investment Advisers
BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA
BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA
BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK
BlackRock (Singapore) Limited

Translation (ENDE, 2021-02-28):
# Management und Verwaltung
## Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

## Anlageberater
BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA
BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA
BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich
BlackRock (Singapore) Limited
## Investment Advisers
BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA
BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA
BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK
BlackRock (Singapore) Limited
# 18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapore, 079912

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Anlageberater
BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA
BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA
BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich
BlackRock (Singapore) Limited
# 18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapur, 079912
## Administrator
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Verwaltungsstelle
The Bank of New York Mellon SA / NV Zweigniederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
## Listing Agent
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center 6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Securities Lending Agent BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL UK

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Listing Agent (Börsenvertreter)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center 6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Vermittler von Wertpapierleihen BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL Vereinigtes Königreich
## Representatives
The representative in Hong Kong is BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hong Kong.
The representative in Switzerland is BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich, Switzerland. The representative in Poland is Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, Poland.
The representative in Israel is Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd.
The facilities agent in Ireland is BlackRock Investment Management (Dublin) Limited and BlackRock Investment Management (UK) Limited acts as UK facilities agent.

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Vertretungen
Die Vertretung in Hongkong ist BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hongkong.
Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.
Die Vertretung in Polen ist Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K, ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen.
Die Vertretung in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd.
Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Investment Management (Dublin) Limited; der Facilites Agent für das Vereinigte Königreich ist BlackRock Investment Management(UK) Limited.
## Mauritian Administrator
Sanne Group plc
IFS Court, Bank Street TwentyEight, Cybercity Ebène 72201
Republic of Mauritius

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Verwalter in Mauritius
Sanne Group plc
IFS Court, Bank Street TwentyEight, Cybercity Ebène 72201
Republik Mauritius
## Fund Performance & Benchmark Information
Unless otherwise stated, performance is shown on a NAV price basis with income reinvested. Fund performance figures are calculated net of annual fees, expenses and fee reimbursement. All Fund and index information is recorded in its base currency and is converted into the appropriate currency.
Changes in the composition or the name of a benchmark or a Fund prior to 1 January 2018 have not been disclosed.
as at 28 February 2021

Translation (ENDE, 2021-02-28):
## Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks
Sofern nicht anders angegeben, wird die Performance auf der Basis des Nettoinventarwert-Preises bei Wiederanlage der Erträge angezeigt. Die Berechnung der Performance-Angaben für den Fonds erfolgt ohne Berücksichtigung jährlich anfallender Gebühren, Kosten und Gebührenerstattungen. Alle Angaben zu den Fonds und Indizes erfolgen in der jeweiligen Basiswährung und werden in die entsprechende Berichtswährung umgerechnet.
Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung einer Benchmark oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2018 sind nicht aufgeführt.
zum 28. Februar 2021