OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- The tax credit per share will not be determined until the distribution date, in accordance with the prevailing tax provisions.
- The gross amount per share will not be determined until the distribution date, in accordance with the prevailing tax provisions.
- OTHER INFORMATIONCustodian: Caceis Bank, 1-3 place Valhubert, 75013 ParisThe detailed half-year statement of assets is available within eight weeks of the end of the period. It may be obtained upon request from the management company:Comgest SA - 17 square Edouard VII, 75009 Paris
- TRANSPARENCY OF SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE OF FINANCIAL INSTRUMENTS – SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION ("SFTR") – in the UCI'saccounting currency (EUR)During the period, the Fund was not subject to any transactions governed by the SFTR.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
- Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
- Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
- INFORMATIONS DIVERSESEtablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - ParisLe relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris
- TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATIONDES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
### Note 2: Main accounting policies (cont.)
The transaction costs incurred by subscriptions and redemptions on the trading day are paid by the investors who commission these transactions.
The surcharge on, or deduction from, the transaction costs incurred by subscriptions or redemptions is effected at a flat rate and is based on an average value from a previous period of a maximum of one year. The maximum adjustment is 2% of the net asset value of the subfund in question.
If the fund has been on the market for less than one year, depending on the fund’s special features this factor will be determined so that a representative figure results.
As at 30 September 2022, Swinging Single Price values were recorded in the following subfunds:
The amounts are reversed on the following day after the capital has been definitively booked.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Note 2: Principales règles d’évaluation (suite)
Les frais de transaction occasionnés par les souscriptions et les rachats le jour de la transaction sont à la charge des investisseurs qui passent les ordres relatifs à ces transactions.
La majoration ou la remise appliquée aux frais de transaction occasionnés par les souscriptions ou les rachats est calculée sur une base forfaitaire et se rapporte à une valeur moyenne sur une période antérieure allant jusqu’à un an. L’ajustement maximal s’élève à 2% de la valeur nette d’inventaire du Compartiment.
Si le Fonds est présent sur le marché depuis moins d’un an, ce facteur est déterminé de manière à fournir une valeur représentative en fonction des caractéristiques du Fonds.
Le 30 septembre 2022, des valeurs « Swinging Single Price » ont été comptabilisées dans les Compartiments suivant:
Ces sommes seront débitées le lendemain, au moment de la comptabilisation définitive des capitaux.
### Note 12: Russian conflict
In February 2022, several countries (including the United States, the United Kingdom and the EU) imposed sanctions on certain entities and persons in Russia on the basis of the Russian Federation's official recognition of the People's Republics of Donetsk and Lugansk. Possible further sanctions were announced following the military operations against Ukraine launched by Russia on 24 February 2022.
Since February 2022, rising geopolitical tensions have led to a significant increase in volatility in the securities and foreign exchange markets, as well as a significant devaluation of the rouble against the US dollar and the euro. These events are expected to affect the activities of Russian companies in various sectors of the economy.
The company considers these events to be non-adjusting events after the reporting period. Although at the time of this report neither the performance of the company, the continuing operation of the company as a going concern, nor the business activities were affected by the events mentioned above, the Board of Directors continues to monitor the evolving situation and its effects on the financial position and results of the company.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Note 12: Conflit russe
En février 2022, plusieurs pays (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE) ont imposé des sanctions à certaines institutions et personnes en Russie en raison de la reconnaissance officielle des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk par la Fédération de Russie. Après les opérations militaires contre l’Ukraine lancées par la Russie le 24 février 2022, d’autres sanctions éventuelles ont été annoncées.
Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes, la volatilité des marchés des valeurs mobilières et des changes a considérablement augmenté depuis février 2022 et le rouble s’est déprécié par rapport au dollar américain et à l’euro. Ces événements pourraient affecter les activités des entreprises russes dans différents secteurs économiques.
La Société considère ces événements comme des événements postérieurs à la période sous revue qui ne doivent pas être pris en considération. Bien qu’au moment du présent rapport, ni les performances de la Société, ni la continuité d’exploitation, ni les activités de la Société n’aient été touchées par les événements mentionnés ci-dessus, le Conseil d’administration continue de surveiller l’évolution de la situation et son incidence sur la situation financière et les résultats de la Société.
### Income and Expense Statement and other Changes to Net Assets from 1 April 2020 to 30 September 2020
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50
Swisscanto (LU) Commodity Fund ex-Agriculture &
Livestock
Consolidated
Note
USD
CHF
USD
CHF

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50
Swisscanto (LU) Commodity Fund ex-Agriculture &
Livestock
Consolidé
Note
USD
CHF
USD
CHF
### Geographic and economic composition of investment portfolio as at 30 September 2020
(information in percentage of net assets)
Geographic composition	%
USA	95.65
95.65
Economic composition	%
States, provinces and municipalities	95.65
95.65
The notes are an integral part of this report.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2020
(en pourcentage de l'actif net)
Répartition géographique	%
Etats-Unis d'Amérique	95,65
95,65
Répartition économique	%
Obligations d'Etats et de villes étrangers	95,65
95,65
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
THE JUPITER
GLOBAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Semi-Annual Review and Unaudited Financial Statements
For the six month period ended 31 March 2021
R.C.S. B 110.737
The Offering of the shares of Jupiter European Feeder and Jupiter Global Sovereign Opportunities have not been notified to the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Agency for Financial Services Supervision) in accordance with § 310 of the German Investment Code (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB).
Contents
Subscriptions cannot be received on the basis of this report. Subscriptions can only be accepted on the basis of the current prospectus accompanied by the key investor information document or (for Hong Kong investors) key fact statements of the respective funds, supplemented by the latest annual report and semi-annual report if published thereafter.
Historical performance is not representative of future results.
(1) This Fund is not authorised in Hong Kong and not available to Hong Kong residents.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
THE JUPITER
GLOBAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Rapport semestriel et états financiers non révisés
Pour le semestre clos le 31 mars 2021
R.C.S. B 110.737
L'offre des actions de Jupiter European Feeder et de Jupiter Global Sovereign Opportunities n'a pas été notifiée à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Agence fédérale de surveillance des services financiers) conformément au § 310 du Code allemand de l'investissement (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB).
Sommaire
Informations complémentaires
Informations destinées aux investisseurs en Suisse
163
165
Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions sont uniquement acceptées sur la base du prospectus en vigueur, accompagné des documents d’information clé pour l’investisseur ou (pour les investisseurs de Hong Kong) des descriptifs des compartiments concernés, ainsi que du dernier rapport annuel et du plus récent des rapports semestriels si publié ultérieurement.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
(1) Ce Compartiment n’est pas autorisé à Hong Kong et n’est pas accessible aux résidents hongkongais.
### Director
Simon Rowson (British) is a Solicitor of the Supreme Court of England & Wales. He is Head of Legal of JAML.
REVEL WOOD

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### Administrateur
Simon Rowson (britannique) Solicitor auprès de la Supreme Court of England and Wales. Il dirige le service juridique de JAML.
REVEL WOOD
Total Other transferable securities and money market instruments
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings
Collective Investment Schemes - UCITS Luxembourg
493,808,348	5.06

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
Parts d’OPCVM autorisés ou autres organismes de placement collectif
Collective Investment Schemes - UCITS Luxembourg
493 808 348	5,06
United Kingdom	Draper Esprit plc	GBP	55,174 Bank of America Merrill Lynch
(19,412)	(0.03)
United States of America	Capital One Financial Corp.	USD	24,014	J.P. Morgan	(23,787)	(0.03)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Royaume-Uni	Draper Esprit plc	GBP	55 174 Bank of America Merrill Lynch
(19 412)	(0,03)
États-Unis	Capital One Financial Corp.	USD	24 014	J.P. Morgan	(23 787)	(0,03)
04/08/2027
15/05/2030
31/12/2032
25/03/2027
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Translation (ENFR, 2021-03-31):
04/08/2027
15/05/2030
31/12/2032
25/03/2027
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond
0.75% 26/08/2030
Reg. S 6.75% 31/10/2023 Reg. S 6.375% 15/07/2026
09/12/2025
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
0.75% 26/08/2030
Reg. S 6.75% 31/10/2023 Reg. S 6.375% 15/07/2026
09/12/2025
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
# Jupiter India Select
Schedule of Investments as at 31 March 2021 (continued)
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market
Bonds
Diversified Financial Services
Republic of Mauritius 0% 02/04/2021	MUR	4,500,000	111,383	0.08
111,383	0.08
Total Bonds	111,383	0.08

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Jupiter India Select
Composition du portefeuille-titres au 31 mars 2021 (suite)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé
Obligations
Services financiers diversifiés
Republic of Mauritius 0% 02/04/2021	MUR	4 500 000	111 383	0,08
111 383	0,08
Total Obligations	111 383	0,08
Options are contractual agreements that convey the right, but not the obligation, for the purchaser either to buy or sell a specific amount of a financial instrument at a fixed price, either at a fixed future date or at any time before maturity.
The value of options which are listed on any official stock exchange or dealt in on any Regulated Market are valued at the last available price at the company’s valuation point.
Over-The-Counter (‘OTC’) options are valued using the Black-Scholes model. Options are valued by reference to the expected future cash flow based on the market implied performance, spot level and the volatility of the underlying asset(s).
The Company may purchase and sell put and call options through regulated exchanges and OTC markets. Options purchased by the Company provide the Company with the opportunity to purchase (call options) or sell (put options) the underlying asset at an agreed-upon value either on or before the expiration of the option. The Company is exposed to credit risk on purchased options only to the extent of their carrying amount, which is their fair value.
- 
### Forward currency exchange contracts

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Les options constituent des accords contractuels qui confèrent à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une quantité donnée d’un instrument financier à un prix déterminé, soit à une date future donnée, soit à tout moment avant échéance.
Les options inscrites à la cote d’une bourse officielle ou négociés sur un Marché Réglementé sont évaluées à leur dernier cours disponible au point d’évaluation de la société.
Les options de gré à gré sont évaluées sur la base du modèle de Black-Scholes. Les options sont évaluées par référence aux flux de trésorerie futurs escomptés en fonction de la performance implicite du marché, du niveau au comptant et de la volatilité des actifs sous-jacents.
La Société peut acheter et vendre des options de vente et d’achat sur des Bourses de valeur réglementées et des marchés de gré à gré. Les options achetées par la Société offrent à la Société la possibilité d’acheter (options d’achat) ou de vendre (options de vente) l’actif sous-jacent à une valeur convenue à l’expiration de l’option ou avant. La Société est exposée au risque de crédit sur les options achetées dans la limite de leur valeur comptable, ce qui correspond à leur juste valeur.
- 
### Contrats de change à terme
The Company may enter into forward currency exchange contracts to hedge against exposures to foreign currency fluctuations. The carrying value of these contracts is the gain or loss that would be realised if the position was closed out on the valuation date, and is included in the Statement of Net Assets as ‘Unrealised gain on forward currency exchange contracts’ and ‘Unrealised loss on forward currency exchange contracts’. Upon the closing of the contract, the gain or loss is recorded in the ‘Net realised gain/(loss) on forward currency exchange contracts’.
- 
### Financial futures contracts

Translation (ENFR, 2021-03-31):
La Société peut conclure des contrats de change à terme pour couvrir les expositions par rapport aux fluctuations de change. La valeur comptable de ces contrats correspond à la plus ou moins-value qui serait réalisée si la position était clôturée à la date d’évaluation et est incluse dans l’État de l’actif net en tant que « Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme » et « Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme ». À la clôture du contrat, la plus-value ou moins-value est comptabilisée dans la « Plus/(moins)-value nette réalisée sur contrats de change à terme ».
- 
### Contrats financiers à terme standardisés
The exchange rates used for the financial statements as at 31 March 2021 are as follows:
EUR = 1
GBP	0.8527
USD	1.1735

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Les taux de change utilisés pour les états financiers au 31 mars 2021 sont les suivants :
EUR = 1
GBP	0,8527
USD	1,1735
Under current law and practice, the Company is not liable to Luxembourg taxes on income or capital gains, nor are dividends paid by the Company liable to any Luxembourg withholding tax.
Interest, dividends and capital gains on securities may be subject to withholding or capital gains taxes in certain countries.
Where the withholding tax in certain jurisdictions has been raised at a rate higher than the rate applicable to comparable domestic UCITS funds, the Company has launched a withholding tax reclaim with the national tax authorities of those countries, with no guarantee of success. If and when those tax reclaims are successful, the proceeds of tax reimbursement are recognised in the Statement of Operations and Changes in Net Assets as ‘Dividend income, net of withholding taxes’.
Withholding tax reclaims accrued by the Company during the period ended 31 March 2021 amounted to:

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Selon la législation et les pratiques actuelles, la Société n'est pas redevable d'impôts luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values de capital. Les dividendes versés par la Société ne sont pas non plus soumis à une retenue fiscale à la source au Luxembourg.
Les intérêts, dividendes et plus-value de capital sur titres peuvent être soumis à des retenues à la source ou à des impôts sur les plus-values de capital dans certains pays.
Lorsque la retenue à la source a été prélevée dans certaines juridictions à un taux supérieur à celui applicable à des compartiments d’OPCVM nationaux comparables, la Société a déposé une demande de remboursement de retenue à la source auprès des autorités fiscales des pays concernés, sans garantie qu’il lui sera donné satisfaction. Si ces demandes de remboursement d'impôts réussissent, le produit du remboursement d'impôts est inscrit à l'État des opérations et des variations de l’actif net sous la rubrique « Revenus de dividendes, nets de retenue à la source ».
Les remboursements de retenues à la source provisionnés par la Société au cours de la période close le 31 mars 2021 s’élevaient à :
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Biotechnology | 14.89 | 14.89 |
| Pharmacy | 8.33 | 8.32 |
| IT Services | 7.96 | 7.96 |
| Software | 7.51 | 7.51 |
| Renewable energy production material | 7.30 | 7.30 |
| Transport services | 7.26 | 7.25 |
| Semiconductors | 7.16 | 7.15 |
| Cable TV services | 7.09 | 7.09 |
| Consumer services: miscellaneous | 5.88 | 5.88 |
| Specialty chemistry | 3.96 | 3.96 |
| Other sectors | 22.57 | 22.56 |
| Total | 99.91 | 99.87 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Biotechnologie | 14,89 | 14,89 |
| Pharmacie | 8,33 | 8,32 |
| Services informatiques | 7,96 | 7,96 |
| Logiciels | 7,51 | 7,51 |
| Matériel de production d’énergie renouvelable | 7,30 | 7,30 |
| Services de transport | 7,26 | 7,25 |
| Semi-conducteurs | 7,16 | 7,15 |
| Services de télévision par câble | 7,09 | 7,09 |
| Services aux consommateurs : divers | 5,88 | 5,88 |
| Chimie de spécialité | 3,96 | 3,96 |
| Autres secteurs | 22,57 | 22,56 |
| Total | 99,91 | 99,87 |
| Elements of statement of net assets | Accounting currency of the CIU: EUR | Amount at the periodic closing |
| --- | --- | --- |
| a) Eligible financial securities mentioned in 1° of I of article L.214-20 / 1° of I of article L.214-24-55 of the [French] Monetary and Financial Code | 8,177,391.70 |
| b) Bank assets | - |
| c) Other assets held by the CIU | 8,369,690.85 |
| d) Total assets held by the CIU (lines a+b+c) | 16,547,082.55 |
| e) Liabilities | -8,345,927.30 |
| f) Net inventory value (lines d+e = CIU net assets) | 8,201,155.25 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Éléments de l’état du patrimoine | Devise de comptabilité de l’OPC :  EUR | Montant à l'arrêté périodique |
| --- | --- | --- |
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55 du code monétaire et financier | 8 177 391,70 |
| b) Avoirs bancaires | - |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 8 369 690,85 |
| d)	Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 16 547 082,55 |
| e) Passif | -8 345 927,30 |
| f)	Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | 8 201 155,25 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 16.15 | 8.02 |
| Diversified industries | 12.33 | 6.11 |
| Aerospace | 9.55 | 4.73 |
| IT Services | 8.80 | 4.36 |
| Semiconductors | 8.78 | 4.35 |
| Electronic equipment: measuring devices and meters | 7.43 | 3.68 |
| Digital consumer services | 6.50 | 3.22 |
| Building | 4.86 | 2.41 |
| Software | 4.66 | 2.31 |
| Telecommunications services | 4.60 | 2.28 |
| Other sectors | 16.05 | 7.95 |
| Total | 99.71 | 49.42 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 16,15 | 8,02 |
| Industries diversifiées | 12,33 | 6,11 |
| Aérospatiale | 9,55 | 4,73 |
| Services informatiques | 8,80 | 4,36 |
| Semi-conducteurs | 8,78 | 4,35 |
| Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs | 7,43 | 3,68 |
| Services numériques aux consommateurs | 6,50 | 3,22 |
| Bâtiment | 4,86 | 2,41 |
| Logiciels | 4,66 | 2,31 |
| Services de télécommunications | 4,60 | 2,28 |
| Autres secteurs | 16,05 | 7,95 |
| Total | 99,71 | 49,42 |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Netherlands | 34.05 | 16.49 |
| Germany | 33.45 | 16.19 |
| United States of America | 18.09 | 8.75 |
| France | 9.95 | 4.81 |
| Spain | 2.71 | 1.31 |
| Sweden | 0.35 | 0.17 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 98.60 | 47.72 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Pays-Bas | 34,05 | 16,49 |
| Allemagne | 33,45 | 16,19 |
| Etats-Unis d’Amérique | 18,09 | 8,75 |
| France | 9,95 | 4,81 |
| Espagne | 2,71 | 1,31 |
| Suède | 0,35 | 0,17 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 98,60 | 47,72 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 17.24 | 8.35 |
| Specialty chemistry | 10.83 | 5.24 |
| Aerospace | 9.81 | 4.75 |
| Transaction processing services | 8.90 | 4.31 |
| Telecommunications services | 4.86 | 2.35 |
| Pharmacy | 4.55 | 2.20 |
| Health care management services | 4.53 | 2.19 |
| Shoes | 4.38 | 2.12 |
| Diversified industries | 4.26 | 2.06 |
| Software | 3.89 | 1.88 |
| Other sectors | 25.35 | 12.27 |
| Total | 98.60 | 47.72 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 17,24 | 8,35 |
| Chimie de spécialité | 10,83 | 5,24 |
| Aérospatiale | 9,81 | 4,75 |
| Services de traitement des transactions | 8,90 | 4,31 |
| Services de télécommunications | 4,86 | 2,35 |
| Pharmacie | 4,55 | 2,20 |
| Services de gestion des soins de santé | 4,53 | 2,19 |
| Chaussures | 4,38 | 2,12 |
| Industries diversifiées | 4,26 | 2,06 |
| Logiciels | 3,89 | 1,88 |
| Autres secteurs | 25,35 | 12,27 |
| Total | 98,60 | 47,72 |
Interim report
as at 31st June 2020
Rouvier
SICAV with multiple Sub-funds governed by Luxembourg law
R.C.S. Luxembourg B 189673
Management Company of the SICAV: Clartan Associés 11, avenue Myron Herrick - 75008 Paris
www.clartan.com

Translation (ENFR, 2020-06-30):
Rapport semestriel
30 juin 2020
Rouvier
Sicav à compartiments multiples de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg B 189673
Société de Gestion : Clartan Associés 11, avenue Myron Herrick - 75008 Paris
www.clartan.com
## Open-ended investment funds Investment funds (UCITS)
Total	
6,688,644.08100.00
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
## Fonds d'investissement ouverts Fonds d'investissement (OPCVM)
Total	
6.688.644,08	100,00
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.