# UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.9.2020 | 31.3.2020 | 31.3.2019 |
| Net assets in EUR |  | 453 268 165.53 | 431 417 530.62 | 554 353 646.17 |
| Class F-acc | LU0415178838 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 2 325.0000 | 9 904.7970 | 21 554.7970 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 182.51 | 166.21 | 180.81 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 182.51 | 162.89 | 180.10 |
| Class I-A1-acc | LU0415179133 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 177 403.6730 | 139 939.0290 | 149 210.0290 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 131.19 | 119.53 | 130.17 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 131.19 | 117.14 | 129.66 |
| Class (CHF hedged) I-A1-acc | LU1331651429 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 43 825.0830 | 45 375.0830 | 45 375.0830 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 108.36 | 98.85 | 108.13 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 108.36 | 96.87 | 107.71 |
| Class I-A1-dist | LU0804734944 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 378 110.8170 | 393 262.8170 | 399 062.8170 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 132.31 | 121.63 | 133.33 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 132.31 | 119.20 | 132.81 |
| Class I-X-acc | LU0415180065 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 45 526.8480 | 45 526.8480 | 46 483.7860 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 131.79 | 119.77 | 129.78 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 131.79 | 117.37 | 129.27 |
| Class (CHF hedged) I-X-acc | LU1415541744 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 323 100.2890 | 323 100.2890 | 323 100.2890 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 110.50 | 100.54 | 109.41 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 110.50 | 98.53 | 108.98 |
| Class (CZK hedged) I-X-acc | LU1676335794 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 405 718.1720 | 405 718.1720 | 405 718.1720 |
| Net asset value per unit in CZK |  | 2 042.93 | 1 852.66 | 1 974.49 |
| Issue and redemption price per unit in CZK 1 |  | 2 042.93 | 1 815.61 | 1 966.79 |
| Class I-X-dist | LU0415179992 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 1 187 224.9240 | 1 187 224.9240 | 1 277 224.9240 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 117.66 | 108.46 | 118.89 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 117.66 | 106.29 | 118.43 |
| Class K-1-acc 2 | LU0415178242 |  |  |  |
| Units outstanding |  | - | - | 0.2000 |
| Net asset value per unit in EUR |  | - | - | 5 363 764.10 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | - | - | 5 342 845.42 |
| Class P-acc | LU0108066076 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 401 768.2100 | 444 474.4870 | 561 638.6410 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 164.46 | 150.85 | 166.49 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 164.46 | 147.83 | 165.84 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0776290768 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 50 194.7950 | 52 591.5000 | 62 036.6170 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 132.47 | 121.68 | 134.91 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 132.47 | 119.25 | 134.38 |
| Class P-dist | LU0108060624 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 29 434.4150 | 32 032.4300 | 38 459.5950 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 148.96 | 136.70 | 150.88 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 148.96 | 133.97 | 150.29 |
| Class Q-acc | LU0358408184 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 57 003.4050 | 95 156.9510 | 126 892.0080 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 181.75 | 165.96 | 181.52 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 181.75 | 162.64 | 180.81 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240769197 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 26 750.9000 | 45 862.7060 | 54 454.2840 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 104.69 | 95.72 | 105.18 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 104.69 | 93.81 | 104.77 |
| Class Q-dist | LU0415178911 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 8 900.4630 | 16 959.9400 | 18 690.0500 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 104.51 | 96.52 | 105.81 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 104.51 | 94.59 | 105.40 |
| Class U-X-dist | LU0415180149 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 6 975.3930 | 6 975.3930 | 10 492.3930 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 10 779.15 | 9 993.53 | 10 954.19 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 10 779.15 | 9 793.66 | 10 911.47 |
| 1  See note 1 2  The unit class K-1-acc was in circulation until 25.6.2019 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	19.66
Germany	14.50
The Netherlands	10.36
Switzerland	8.06
Spain	7.67
Luxembourg	6.49
Jersey	5.11
Belgium	4.55
Italy	4.02
Austria	3.39
Russian Federation (CIS)	2.98
United States	2.93
Sweden	1.98
Ireland	1.68
Cyprus	1.25
Malta	0.79
United Kingdom	0.74
Bermuda	0.61
Cayman Islands	0.41
United Arab Emirates	0.31
Total	97.49
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	22.68
Real Estate	13.52
Banks & credit institutions	9.57
Miscellaneous services	6.31
Mining, coal & steel	5.85
Telecommunications	5.24
Internet, software & IT services	4.91
Electronics & semiconductors	4.06
Textiles, garments & leather goods	3.40
Biotechnology	3.05
Building industry & materials	2.78
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	2.38
Petroleum	1.86
Energy & water supply	1.80
Mechanical engineering & industrial equipment	1.32
Electrical devices & components	1.22
Forestry, paper & pulp products	1.00
Chemicals	1.00
Miscellaneous unclassified companies	0.95
Rubber & tyres	0.94
Non-ferrous metals	0.93
Vehicles	0.93
Healthcare & social services	0.91
Agriculture & fishery	0.88
Total	97.49
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

## Statement of Net Assets
Assets	30.9.2020
EUR
Investments in securities, cost	466 695 552.78
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-24 809 782.96	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 441 885 769.82 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 19 778 622.44 |
| Interest receivable on securities | 1 559 768.53 |
| Interest receivable on liquid assets | 3 760.28 |
| Total Assets | 463 227 921.07 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | -448 097.39 |
| Interest payable on bank overdraft | -4 991.89 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -9 130 418.43 |
| Payable on redemptions | -200 037.26 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -77 884.02 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -20 383.69 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-77 942.86	 |
| Total provisions | -176 210.57 |
| Total Liabilities | -9 959 755.54 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 453 268 165.53 |
| Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Interest on liquid assets | 4 147.71 |
| Interest on securities | 2 953 611.52 |
| Other income | 375 123.72 |
| Total income | 3 332 882.95 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -963 448.23 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -41 073.69 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -41 049.47 |
| Interest on cash and bank overdraft | -36 831.51 |
| Total expenses | -1 082 402.90 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 2 250 480.05 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 1 278 619.71 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | -990 629.85 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 3 718 569.60 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 314 710.61 |
| Total realized gain (loss) | 4 321 270.07 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 6 571 750.12 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 37 103 483.82 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | 757 895.58 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -3 579 070.75 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 34 282 308.65 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 40 854 058.77 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 431 417 530.62 |
| Subscriptions | 8 711 045.88 |
| Redemptions | 	-23 844 878.41	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -15 133 832.53 |
| Dividend paid | -3 869 591.33 |
| Net income (loss) on investments | 2 250 480.05 |
| Total realized gain (loss) | 4 321 270.07 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	34 282 308.65	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 40 854 058.77 |
| Net assets at the end of the period | 453 268 165.53 |
| Development of the outstanding units |  |
|  | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 9 904.7970 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -7 579.7970 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 2 325.0000 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 139 939.0290 |
| Number of units issued | 66 029.4440 |
| Number of units redeemed | -28 564.8000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 177 403.6730 |
| Class | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 45 375.0830 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -1 550.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 43 825.0830 |
| Class | I-A1-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 393 262.8170 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -15 152.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 378 110.8170 |
| Class | I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 45 526.8480 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 45 526.8480 |
| Class | (CHF hedged) I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 323 100.2890 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 323 100.2890 |
| Class | (CZK hedged) I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 405 718.1720 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 405 718.1720 |
| Class | I-X-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1 187 224.9240 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1 187 224.9240 |
| Class | P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 444 474.4870 |
| Number of units issued | 264.5990 |
| Number of units redeemed | -42 970.8760 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 401 768.2100 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 52 591.5000 |
| Number of units issued | 2.1150 |
| Number of units redeemed | -2 398.8200 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 50 194.7950 |
| Class | P-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 32 032.4300 |
| Number of units issued | 1.0050 |
| Number of units redeemed | -2 599.0200 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 29 434.4150 |
| Class | Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 95 156.9510 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -38 153.5460 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 57 003.4050 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| --- | --- |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 45 862.7060 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -19 111.8060 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 26 750.9000 |
| Class | Q-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 16 959.9400 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -8 059.4770 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 8 900.4630 |
| Class | U-X-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 6 975.3930 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 6 975.3930 |

| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per unit |
| I-A1-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.15 |
| I-X-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.63 |
| P-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 0.07 |
| Q-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.16 |
| U-X-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 209.76 |
| 1  See note 4 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 September 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Convertible bonds, fixed rate |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	DUFRY ONE BV-REG-S 1.00000% 20-04.05.23 | 4 600 000.00 | 4 622 220.75 | 1.02 |
| CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24 | 3 400 000.00 | 3 321 105.95 | 0.73 |
| CHF	IMPLENIA AG-SUB 0.50000% 15-30.06.22 | 5 025 000.00 | 4 429 377.83 | 0.98 |
| CHF	SANTHERA PHARMACEUTICAL HOLD AG-REG- 5.00000% 17-17.02.22 | 4 390 000.00 | 1 655 155.04 | 0.36 |
| CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25 | 3 780 000.00 | 4 527 298.95 | 1.00 |
| CHF	SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25 | 5 075 000.00 | 4 667 357.52 | 1.03 |
| Total CHF |  | 23 222 516.04 | 5.12 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 2.50000% 16-19.07.21 | 280 000.00 | 4 069 379.98 | 0.90 |
| EUR	AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 20-09.04.25 | 7 100 000.00 | 8 735 343.00 | 1.93 |
| EUR	ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13 | 2 500 000.00 | 0.25 | 0.00 |
| EUR	AURELIUS AG-REG-S 1.00000% 15-01.12.20 | 4 800 000.00 | 4 580 016.00 | 1.01 |
| EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25 | 4 000 000.00 | 4 145 520.00 | 0.91 |
| EUR	CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26 | 7 500 000.00 | 13 073 700.00 | 2.88 |
| EUR	CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23 | 4 500 000.00 | 4 479 210.00 | 0.99 |
| EUR	COFINIMMO-REG-S 0.18750% 16-15.09.21 | 29 500.00 | 4 416 585.12 | 0.97 |
| EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22 | 2 200 000.00 | 2 153 426.00 | 0.47 |
| EUR	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA-REG-S 1.37500% 17-28.11.22 | 6 300 000.00 | 4 961 250.00 | 1.09 |
| EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23 | 4 600 000.00 | 4 534 220.00 | 1.00 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 | 5 400 000.00 | 6 520 500.00 | 1.44 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28 | 4 500 000.00 | 4 471 875.00 | 0.99 |
| EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26 | 3 800 000.00 | 4 138 048.00 | 0.91 |
| EUR	DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26 | 4 500 000.00 | 4 603 410.00 | 1.02 |
| EUR	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA-REG-S 1.25000% 18-05.03.23 | 5 200 000.00 | 4 542 928.00 | 1.00 |
| EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21 | 3 800 000.00 | 1 663 450.00 | 0.37 |
| EUR	FIELDLINK NV-REG-S 3.75000% 16-22.12.21 | 4 400 000.00 | 4 002 328.00 | 0.88 |
| EUR	GLANBIA CO-OPERATIVE SOCIETY LTD-REG-S 1.37500% 16-09.06.21 | 3 200 000.00 | 3 106 144.00 | 0.69 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24 | 2 000 000.00 | 2 994 100.00 | 0.66 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26 | 4 000 000.00 | 4 452 000.00 | 0.98 |
| EUR	KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23 | 4 700 000.00 | 4 556 321.00 | 1.01 |
| EUR	KONINKLIJKE BAM GROEP NV-REG-S SUB 3.50000% 16-13.06.21 | 5 000 000.00 | 4 254 000.00 | 0.94 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27 | 87 541.00 | 4 501 530.27 | 0.99 |
| EUR	LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25 | 4 400 000.00 | 4 865 080.00 | 1.07 |
| EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 6 200 000.00 | 6 525 500.00 | 1.44 |
| EUR	MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23 | 63 954.00 | 2 470 878.42 | 0.55 |
| EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24 | 89 000.00 | 4 298 812.42 | 0.95 |
| EUR	NEXI SPA-REG-S 1.75000% 20-24.04.27 | 3 400 000.00 | 4 072 214.00 | 0.90 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.12500% 16-01.01.23 | 77 500.00 | 4 431 997.69 | 0.98 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25 | 80 077.00 | 4 290 814.00 | 0.95 |
| EUR	ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27 | 29 857.00 | 4 129 429.11 | 0.91 |
| EUR	PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25 | 3 400 000.00 | 2 961 944.00 | 0.65 |
| EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24 | 4 500 000.00 | 3 928 140.00 | 0.87 |
| EUR	TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 20-27.08.26 | 4 400 000.00 | 4 634 300.00 | 1.02 |
| EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22 | 10 800 000.00 | 10 692 000.00 | 2.36 |
| EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25 | 6 100 000.00 | 4 071 750.00 | 0.90 |
| EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 4 000 000.00 | 4 614 880.00 | 1.02 |
| Total EUR |  | 174 943 024.26 | 38.60 |
| GBP |  |  |  |
| GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 | 4 100 000.00 | 3 564 224.19 | 0.79 |
| GBP	DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25 | 4 100 000.00 | 4 269 719.36 | 0.94 |
| GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22 | 8 800 000.00 | 2 182 871.27 | 0.48 |
| GBP	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 0.90000% 15-02.11.20 | 4 100 000.00 | 4 510 956.41 | 1.00 |
| GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25 | 3 378 000.00 | 4 234 797.99 | 0.93 |
| GBP	REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21 | 4 100 000.00 | 4 434 657.34 | 0.98 |
| GBP	STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24 | 3 584 000.00 | 2 213 946.19 | 0.49 |
| Total GBP |  | 25 411 172.75 | 5.61 |
| SEK |  |  |  |
| SEK	RECIPHARM AB-REG-S 2.75000% 16-06.10.21 | 41 000 000.00 | 4 218 478.56 | 0.93 |
| Total SEK |  | 4 218 478.56 | 0.93 |
| USD |  |  |  |
| USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 8 800 000.00 | 750.44 | 0.00 |
| USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23 | 8 200 000.00 | 1 399 171.11 | 0.31 |
| USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24 | 4 200 000.00 | 2 780 420.41 | 0.61 |
| USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24 | 5 000 000.00 | 4 433 334.76 | 0.98 |
| USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22 | 3 900 000.00 | 1 142 678.55 | 0.25 |
| USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25 | 5 400 000.00 | 4 616 466.98 | 1.02 |
| USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25 | 7 200 000.00 | 491 195.16 | 0.11 |
| USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-01.07.22 | 3 466 289.22 | 1 847 465.79 | 0.41 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 0.87500% 14-19.03.21 | 2 800 000.00 | 4 344 805.36 | 0.96 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 8 800 000.00 | 9 478 320.04 | 2.09 |
| USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27 | 3 400 000.00 | 4 196 904.45 | 0.93 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.25000% 17-03.07.24 | 3 400 000.00 | 4 496 733.04 | 0.99 |
| USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21 | 5 800 000.00 | 3 318 956.21 | 0.73 |
| USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25 | 8 400 000.00 | 8 900 568.79 | 1.96 |
| Total USD |  | 51 447 771.09 | 11.35 |
| Total Convertible bonds, fixed rate |  | 279 242 962.70 | 61.61 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Convertible bonds, zero coupon |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 9 200 000.00 | 8 798 321.28 | 1.94 |
| Total CHF |  | 8 798 321.28 | 1.94 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMS AG-REG-S 0.00000% 18-05.03.25 | 6 400 000.00 | 4 757 312.00 | 1.05 |
| EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.00000% 20-14.09.24 | 387 120.00 | 4 717 831.44 | 1.04 |
| EUR	ELIOTT CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 19-30.12.22 | 4 600 000.00 | 4 536 980.00 | 1.00 |
| EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.00000% 17-31.01.24 | 2 000 000.00 | 1 933 240.00 | 0.42 |
| EUR	GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24 | 4 300 000.00 | 4 749 737.00 | 1.05 |
| EUR	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-24.05.22 | 3 900 000.00 | 4 299 750.00 | 0.95 |
| EUR	ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24 | 4 600 000.00 | 5 316 864.00 | 1.17 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23 | 9 300 000.00 | 9 120 975.00 | 2.01 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26 | 8 100 000.00 | 8 379 450.00 | 1.85 |
| EUR	SG ISSUER-REG-S 0.00000% 18-05.03.21 | 8 498 000.00 | 8 515 845.80 | 1.88 |
| EUR	SNAM SPA-REG-S 0.00000% 17-20.03.22 | 3 300 000.00 | 3 440 349.00 | 0.76 |
| EUR	SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 18-01.03.21 | 7 900 000.00 | 8 784 800.00 | 1.94 |
| EUR	UMICORE SA-REG-S 0.00000% 20-23.06.25 | 4 400 000.00 | 4 210 624.00 | 0.93 |
| EUR	WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25 | 35 000.00 | 4 312 035.00 | 0.95 |
| Total EUR |  | 77 075 793.24 | 17.00 |
| USD |  |  |  |
| USD	ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22 | 6 000 000.00 | 5 664 094.14 | 1.25 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23 | 5 200 000.00 | 4 250 594.81 | 0.94 |
| USD	GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25 | 6 000 000.00 | 4 451 149.11 | 0.98 |
| USD	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 16-16.02.21 | 25 300.00 | 10 772 775.17 | 2.38 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25 | 9 800 000.00 | 9 134 771.67 | 2.01 |
| USD	VALEO SA-REG-S 0.00000% 16-16.06.21 | 5 000 000.00 | 4 201 210.93 | 0.93 |
| Total USD |  | 38 474 595.83 | 8.49 |
| Total Convertible bonds, zero coupon |  | 124 348 710.35 | 27.43 |
| Convertible bonds, floating rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP | 7 750 000.00 | 4 762 375.00 | 1.05 |
| EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA REG-S-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP | 11 250 000.00 | 8 019 787.50 | 1.77 |
| EUR	CAPITAL STAGE FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP | 2 100 000.00 | 4 904 025.00 | 1.08 |
| EUR	IMMOFINANZ AG-REG-S STEP-DOWN/RATING LINKED 17-24.01.24 | 6 600 000.00 | 6 465 030.00 | 1.43 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 2.500%/VAR 17-PRP | 100 000.00 | 3 969 147.99 | 0.88 |
| EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 102 660.00 | 5 538 642.71 | 1.22 |
| Total EUR |  | 33 659 008.20 | 7.43 |
| Total Convertible bonds, floating rate |  | 33 659 008.20 | 7.43 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 437 250 681.25 | 96.47 |
| Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  |  |  |
| Convertible bonds, fixed rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	COVIVIO SA-REG-S 0.87500% 15-31.01.21 | 4 600 000.00 | 4 595 400.00 | 1.01 |
| Total EUR |  | 4 595 400.00 | 1.01 |
| GBP |  |  |  |
| GBP	CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19 | 1 800 000.00 | 39 688.57 | 0.01 |
| Total GBP |  | 39 688.57 | 0.01 |
| Total Convertible bonds, fixed rate |  | 4 635 088.57 | 1.02 |
| Total Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  | 4 635 088.57 | 1.02 |
| Total investments in securities |  | 441 885 769.82 | 97.49 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |  |
| Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date |  |  |  |

| EUR | 24 897 560.37 | GBP | 22 500 000.00 | 20.11.2020 | 112 289.76 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOK | 43 000 000.00 | EUR | 4 070 925.75 | 20.11.2020 | -155 843.45 | -0.03 |
| EUR | 37 974 931.53 | CHF | 40 900 000.00 | 20.11.2020 | -2 751.60 | 0.00 |
| EUR | 3 680 570.28 | SEK | 38 000 000.00 | 20.11.2020 | 61 707.47 | 0.01 |
| EUR | 417 946.69 | ZAR | 8 700 000.00 | 20.11.2020 | -23 662.75 | 0.00 |
| CHF | 49 477 500.00 | EUR | 45 976 141.01 | 16.10.2020 | -46 684.26 | -0.01 |
| CZK | 823 670 900.00 | EUR | 30 787 269.16 | 16.10.2020 | -387 895.98 | -0.09 |
| EUR | 3 812 463.72 | USD | 4 500 000.00 | 20.11.2020 | -20 612.45 | 0.00 |
| CZK | 7 548 700.00 | EUR | 282 452.35 | 16.10.2020 | -3 851.09 | 0.00 |
| EUR | 240 206.32 | CZK | 6 475 100.00 | 16.10.2020 | 1 228.62 | 0.00 |
| EUR | 4 191 772.39 | USD | 4 900 000.00 | 20.11.2020 | 17 978.34 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts | -448 097.39 | -0.10 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 19 778 622.44 | 4.36 |
| Other assets and liabilities | -7 948 129.34 | -1.75 |
| Total net assets | 453 268 165.53 | 100.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.9.2020 | 31.3.2020 | 31.3.2019 |
| Nettovermögen in EUR |  | 453 268 165.53 | 431 417 530.62 | 554 353 646.17 |
| Klasse F-acc | LU0415178838 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 2 325.0000 | 9 904.7970 | 21 554.7970 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 182.51 | 166.21 | 180.81 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 182.51 | 162.89 | 180.10 |
| Klasse I-A1-acc | LU0415179133 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 177 403.6730 | 139 939.0290 | 149 210.0290 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 131.19 | 119.53 | 130.17 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 131.19 | 117.14 | 129.66 |
| Klasse (CHF hedged) I-A1-acc | LU1331651429 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 43 825.0830 | 45 375.0830 | 45 375.0830 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 108.36 | 98.85 | 108.13 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 108.36 | 96.87 | 107.71 |
| Klasse I-A1-dist | LU0804734944 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 378 110.8170 | 393 262.8170 | 399 062.8170 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 132.31 | 121.63 | 133.33 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 132.31 | 119.20 | 132.81 |
| Klasse I-X-acc | LU0415180065 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 45 526.8480 | 45 526.8480 | 46 483.7860 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 131.79 | 119.77 | 129.78 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 131.79 | 117.37 | 129.27 |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | LU1415541744 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 323 100.2890 | 323 100.2890 | 323 100.2890 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 110.50 | 100.54 | 109.41 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 110.50 | 98.53 | 108.98 |
| Klasse (CZK hedged) I-X-acc | LU1676335794 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 405 718.1720 | 405 718.1720 | 405 718.1720 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CZK |  | 2 042.93 | 1 852.66 | 1 974.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CZK 1 |  | 2 042.93 | 1 815.61 | 1 966.79 |
| Klasse I-X-dist | LU0415179992 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 1 187 224.9240 | 1 187 224.9240 | 1 277 224.9240 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 117.66 | 108.46 | 118.89 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 117.66 | 106.29 | 118.43 |
| Klasse K-1-acc 2 | LU0415178242 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | - | - | 0.2000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | - | - | 5 363 764.10 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | - | - | 5 342 845.42 |
| Klasse P-acc | LU0108066076 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 401 768.2100 | 444 474.4870 | 561 638.6410 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 164.46 | 150.85 | 166.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 164.46 | 147.83 | 165.84 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0776290768 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 50 194.7950 | 52 591.5000 | 62 036.6170 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 132.47 | 121.68 | 134.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 132.47 | 119.25 | 134.38 |
| Klasse P-dist | LU0108060624 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 29 434.4150 | 32 032.4300 | 38 459.5950 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 148.96 | 136.70 | 150.88 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 148.96 | 133.97 | 150.29 |
| Klasse Q-acc | LU0358408184 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 57 003.4050 | 95 156.9510 | 126 892.0080 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 181.75 | 165.96 | 181.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 181.75 | 162.64 | 180.81 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240769197 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 26 750.9000 | 45 862.7060 | 54 454.2840 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 104.69 | 95.72 | 105.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 104.69 | 93.81 | 104.77 |
| Klasse Q-dist | LU0415178911 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 8 900.4630 | 16 959.9400 | 18 690.0500 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 104.51 | 96.52 | 105.81 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 104.51 | 94.59 | 105.40 |
| Klasse U-X-dist | LU0415180149 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 6 975.3930 | 6 975.3930 | 10 492.3930 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 10 779.15 | 9 993.53 | 10 954.19 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 10 779.15 | 9 793.66 | 10 911.47 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Die Anteilsklasse K-1-acc war bis zum 25.6.2019 im Umlauf |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	19.66
Deutschland	14.50
Niederlande	10.36
Schweiz	8.06
Spanien	7.67
Luxemburg	6.49
Jersey	5.11
Belgien	4.55
Italien	4.02
Österreich	3.39
Russische Föderation (GUS)	2.98
Vereinigte Staaten	2.93
Schweden	1.98
Irland	1.68
Zypern	1.25
Malta	0.79
Grossbritannien	0.74
Bermuda	0.61
Cayman-Inseln	0.41
Vereinigte Arabische Emirate	0.31
Total	97.49
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.68
Immobilien	13.52
Banken & Kreditinstitute	9.57
Diverse Dienstleistungen	6.31
Bergbau, Kohle & Stahl	5.85
Telekommunikation	5.24
Internet, Software & IT-Dienste	4.91
Elektronik & Halbleiter	4.06
Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.40
Biotechnologie	3.05
Baugewerbe & Baumaterial	2.78
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.38
Erdöl	1.86
Energie- & Wasserversorgung	1.80
Maschinen & Apparate	1.32
Elektrische Geräte & Komponenten	1.22
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.00
Chemie	1.00
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.95
Gummi & Reifen	0.94
Nichteisenmetalle	0.93
Fahrzeuge	0.93
Gesundheits- & Sozialwesen	0.91
Landwirtschaft & Fischerei	0.88
Total	97.49
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.9.2020
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	466 695 552.78
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-24 809 782.96	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 441 885 769.82 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 19 778 622.44 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 559 768.53 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 3 760.28 |
| Total Aktiva | 463 227 921.07 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -448 097.39 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -4 991.89 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -9 130 418.43 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -200 037.26 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -77 884.02 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -20 383.69 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-77 942.86	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -176 210.57 |
| Total Passiva | -9 959 755.54 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 453 268 165.53 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 4 147.71 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 2 953 611.52 |
| Sonstige Erträge | 375 123.72 |
| Total Erträge | 3 332 882.95 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -963 448.23 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -41 073.69 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -41 049.47 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -36 831.51 |
| Total Aufwendungen | -1 082 402.90 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 250 480.05 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 1 278 619.71 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -990 629.85 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 3 718 569.60 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 314 710.61 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 321 270.07 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 6 571 750.12 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 37 103 483.82 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 757 895.58 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -3 579 070.75 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 34 282 308.65 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 40 854 058.77 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 431 417 530.62 |
| Zeichnungen | 8 711 045.88 |
| Rücknahmen | 	-23 844 878.41	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -15 133 832.53 |
| Ausbezahlte Dividende | -3 869 591.33 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 250 480.05 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 321 270.07 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	34 282 308.65	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 40 854 058.77 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 453 268 165.53 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf |  |
|  | 1.4.2020-30.9.2020 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 9 904.7970 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -7 579.7970 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 325.0000 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 139 939.0290 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 66 029.4440 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -28 564.8000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 177 403.6730 |
| Klasse | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 45 375.0830 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -1 550.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 43 825.0830 |
| Klasse | I-A1-dist |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 393 262.8170 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -15 152.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 378 110.8170 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 45 526.8480 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 45 526.8480 |
| Klasse | (CHF hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 323 100.2890 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 323 100.2890 |
| Klasse | (CZK hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 405 718.1720 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 405 718.1720 |
| Klasse | I-X-dist |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 187 224.9240 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 187 224.9240 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 444 474.4870 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 264.5990 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -42 970.8760 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 401 768.2100 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 52 591.5000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2.1150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -2 398.8200 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 50 194.7950 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 32 032.4300 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.0050 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -2 599.0200 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 29 434.4150 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 95 156.9510 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -38 153.5460 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 57 003.4050 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| --- | --- |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 45 862.7060 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -19 111.8060 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 26 750.9000 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 16 959.9400 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -8 059.4770 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 8 900.4630 |
| Klasse | U-X-dist |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6 975.3930 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 6 975.3930 |

| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Anteil |
| I-A1-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.15 |
| I-X-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.63 |
| P-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 0.07 |
| Q-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 1.16 |
| U-X-dist | 2.6.2020 | 5.6.2020 | EUR | 209.76 |
| 1  Siehe Erläuterung 4 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30 September 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Wandelanleihen, fester Zins |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	DUFRY ONE BV-REG-S 1.00000% 20-04.05.23 | 4 600 000.00 | 4 622 220.75 | 1.02 |
| CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24 | 3 400 000.00 | 3 321 105.95 | 0.73 |
| CHF	IMPLENIA AG-SUB 0.50000% 15-30.06.22 | 5 025 000.00 | 4 429 377.83 | 0.98 |
| CHF	SANTHERA PHARMACEUTICAL HOLD AG-REG- 5.00000% 17-17.02.22 | 4 390 000.00 | 1 655 155.04 | 0.36 |
| CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25 | 3 780 000.00 | 4 527 298.95 | 1.00 |
| CHF	SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25 | 5 075 000.00 | 4 667 357.52 | 1.03 |
| Total CHF |  | 23 222 516.04 | 5.12 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 2.50000% 16-19.07.21 | 280 000.00 | 4 069 379.98 | 0.90 |
| EUR	AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 20-09.04.25 | 7 100 000.00 | 8 735 343.00 | 1.93 |
| EUR	ARCANDOR AG *DEFAULT* 8.87500% 08-11.07.13 | 2 500 000.00 | 0.25 | 0.00 |
| EUR	AURELIUS AG-REG-S 1.00000% 15-01.12.20 | 4 800 000.00 | 4 580 016.00 | 1.01 |
| EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.75000% 17-04.04.25 | 4 000 000.00 | 4 145 520.00 | 0.91 |
| EUR	CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26 | 7 500 000.00 | 13 073 700.00 | 2.88 |
| EUR	CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23 | 4 500 000.00 | 4 479 210.00 | 0.99 |
| EUR	COFINIMMO-REG-S 0.18750% 16-15.09.21 | 29 500.00 | 4 416 585.12 | 0.97 |
| EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22 | 2 200 000.00 | 2 153 426.00 | 0.47 |
| EUR	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA-REG-S 1.37500% 17-28.11.22 | 6 300 000.00 | 4 961 250.00 | 1.09 |
| EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23 | 4 600 000.00 | 4 534 220.00 | 1.00 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 | 5 400 000.00 | 6 520 500.00 | 1.44 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28 | 4 500 000.00 | 4 471 875.00 | 0.99 |
| EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.60000% 17-05.01.26 | 3 800 000.00 | 4 138 048.00 | 0.91 |
| EUR	DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26 | 4 500 000.00 | 4 603 410.00 | 1.02 |
| EUR	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA-REG-S 1.25000% 18-05.03.23 | 5 200 000.00 | 4 542 928.00 | 1.00 |
| EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21 | 3 800 000.00 | 1 663 450.00 | 0.37 |
| EUR	FIELDLINK NV-REG-S 3.75000% 16-22.12.21 | 4 400 000.00 | 4 002 328.00 | 0.88 |
| EUR	GLANBIA CO-OPERATIVE SOCIETY LTD-REG-S 1.37500% 16-09.06.21 | 3 200 000.00 | 3 106 144.00 | 0.69 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24 | 2 000 000.00 | 2 994 100.00 | 0.66 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26 | 4 000 000.00 | 4 452 000.00 | 0.98 |
| EUR	KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23 | 4 700 000.00 | 4 556 321.00 | 1.01 |
| EUR	KONINKLIJKE BAM GROEP NV-REG-S SUB 3.50000% 16-13.06.21 | 5 000 000.00 | 4 254 000.00 | 0.94 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27 | 87 541.00 | 4 501 530.27 | 0.99 |
| EUR	LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25 | 4 400 000.00 | 4 865 080.00 | 1.07 |
| EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 6 200 000.00 | 6 525 500.00 | 1.44 |
| EUR	MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23 | 63 954.00 | 2 470 878.42 | 0.55 |
| EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24 | 89 000.00 | 4 298 812.42 | 0.95 |
| EUR	NEXI SPA-REG-S 1.75000% 20-24.04.27 | 3 400 000.00 | 4 072 214.00 | 0.90 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.12500% 16-01.01.23 | 77 500.00 | 4 431 997.69 | 0.98 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25 | 80 077.00 | 4 290 814.00 | 0.95 |
| EUR	ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27 | 29 857.00 | 4 129 429.11 | 0.91 |
| EUR	PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25 | 3 400 000.00 | 2 961 944.00 | 0.65 |
| EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24 | 4 500 000.00 | 3 928 140.00 | 0.87 |
| EUR	TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 20-27.08.26 | 4 400 000.00 | 4 634 300.00 | 1.02 |
| EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22 | 10 800 000.00 | 10 692 000.00 | 2.36 |
| EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25 | 6 100 000.00 | 4 071 750.00 | 0.90 |
| EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 4 000 000.00 | 4 614 880.00 | 1.02 |
| Total EUR |  | 174 943 024.26 | 38.60 |
| GBP |  |  |  |
| GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 | 4 100 000.00 | 3 564 224.19 | 0.79 |
| GBP	DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25 | 4 100 000.00 | 4 269 719.36 | 0.94 |
| GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22 | 8 800 000.00 | 2 182 871.27 | 0.48 |
| GBP	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 0.90000% 15-02.11.20 | 4 100 000.00 | 4 510 956.41 | 1.00 |
| GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25 | 3 378 000.00 | 4 234 797.99 | 0.93 |
| GBP	REMGRO JERSEY GBP LTD-REG-S 2.62500% 16-22.03.21 | 4 100 000.00 | 4 434 657.34 | 0.98 |
| GBP	STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24 | 3 584 000.00 | 2 213 946.19 | 0.49 |
| Total GBP |  | 25 411 172.75 | 5.61 |
| SEK |  |  |  |
| SEK	RECIPHARM AB-REG-S 2.75000% 16-06.10.21 | 41 000 000.00 | 4 218 478.56 | 0.93 |
| Total SEK |  | 4 218 478.56 | 0.93 |
| USD |  |  |  |
| USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 8 800 000.00 | 750.44 | 0.00 |
| USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23 | 8 200 000.00 | 1 399 171.11 | 0.31 |
| USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24 | 4 200 000.00 | 2 780 420.41 | 0.61 |
| USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24 | 5 000 000.00 | 4 433 334.76 | 0.98 |
| USD	HURRICANE ENERGY PLC-REG-S 7.50000% 17-24.07.22 | 3 900 000.00 | 1 142 678.55 | 0.25 |
| USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25 | 5 400 000.00 | 4 616 466.98 | 1.02 |
| USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25 | 7 200 000.00 | 491 195.16 | 0.11 |
| USD	POLARCUS LTD-144A-REG-S 5.60000% 11-01.07.22 | 3 466 289.22 | 1 847 465.79 | 0.41 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 0.87500% 14-19.03.21 | 2 800 000.00 | 4 344 805.36 | 0.96 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 8 800 000.00 | 9 478 320.04 | 2.09 |
| USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27 | 3 400 000.00 | 4 196 904.45 | 0.93 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.25000% 17-03.07.24 | 3 400 000.00 | 4 496 733.04 | 0.99 |
| USD	TULLOW OIL JERSEY-REG-S 6.62500% 16-12.07.21 | 5 800 000.00 | 3 318 956.21 | 0.73 |
| USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25 | 8 400 000.00 | 8 900 568.79 | 1.96 |
| Total USD |  | 51 447 771.09 | 11.35 |
| Total Wandelanleihen, fester Zins |  | 279 242 962.70 | 61.61 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wandelanleihen, Nullcoupon |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 9 200 000.00 | 8 798 321.28 | 1.94 |
| Total CHF |  | 8 798 321.28 | 1.94 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMS AG-REG-S 0.00000% 18-05.03.25 | 6 400 000.00 | 4 757 312.00 | 1.05 |
| EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.00000% 20-14.09.24 | 387 120.00 | 4 717 831.44 | 1.04 |
| EUR	ELIOTT CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 19-30.12.22 | 4 600 000.00 | 4 536 980.00 | 1.00 |
| EUR	FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.00000% 17-31.01.24 | 2 000 000.00 | 1 933 240.00 | 0.42 |
| EUR	GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24 | 4 300 000.00 | 4 749 737.00 | 1.05 |
| EUR	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-24.05.22 | 3 900 000.00 | 4 299 750.00 | 0.95 |
| EUR	ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24 | 4 600 000.00 | 5 316 864.00 | 1.17 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23 | 9 300 000.00 | 9 120 975.00 | 2.01 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26 | 8 100 000.00 | 8 379 450.00 | 1.85 |
| EUR	SG ISSUER-REG-S 0.00000% 18-05.03.21 | 8 498 000.00 | 8 515 845.80 | 1.88 |
| EUR	SNAM SPA-REG-S 0.00000% 17-20.03.22 | 3 300 000.00 | 3 440 349.00 | 0.76 |
| EUR	SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 18-01.03.21 | 7 900 000.00 | 8 784 800.00 | 1.94 |
| EUR	UMICORE SA-REG-S 0.00000% 20-23.06.25 | 4 400 000.00 | 4 210 624.00 | 0.93 |
| EUR	WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25 | 35 000.00 | 4 312 035.00 | 0.95 |
| Total EUR |  | 77 075 793.24 | 17.00 |
| USD |  |  |  |
| USD	ABIGROVE LTD-REG-S 0.00000% 17-16.02.22 | 6 000 000.00 | 5 664 094.14 | 1.25 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23 | 5 200 000.00 | 4 250 594.81 | 0.94 |
| USD	GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25 | 6 000 000.00 | 4 451 149.11 | 0.98 |
| USD	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 16-16.02.21 | 25 300.00 | 10 772 775.17 | 2.38 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25 | 9 800 000.00 | 9 134 771.67 | 2.01 |
| USD	VALEO SA-REG-S 0.00000% 16-16.06.21 | 5 000 000.00 | 4 201 210.93 | 0.93 |
| Total USD |  | 38 474 595.83 | 8.49 |
| Total Wandelanleihen, Nullcoupon |  | 124 348 710.35 | 27.43 |
| Wandelanleihen, variabler Zins |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP | 7 750 000.00 | 4 762 375.00 | 1.05 |
| EUR	BNP PARIBAS FORTIS SA REG-S-SUB 3M EURIBOR+200BP 07-PRP | 11 250 000.00 | 8 019 787.50 | 1.77 |
| EUR	CAPITAL STAGE FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP | 2 100 000.00 | 4 904 025.00 | 1.08 |
| EUR	IMMOFINANZ AG-REG-S STEP-DOWN/RATING LINKED 17-24.01.24 | 6 600 000.00 | 6 465 030.00 | 1.43 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 2.500%/VAR 17-PRP | 100 000.00 | 3 969 147.99 | 0.88 |
| EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 102 660.00 | 5 538 642.71 | 1.22 |
| Total EUR |  | 33 659 008.20 | 7.43 |
| Total Wandelanleihen, variabler Zins | 33 659 008.20 | 7.43 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 437 250 681.25 | 96.47 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |  |  |
| Wandelanleihen, fester Zins |  |  |
| EUR |  |  |
| EUR	COVIVIO SA-REG-S 0.87500% 15-31.01.21	4 600 000.00 | 4 595 400.00 | 1.01 |
| Total EUR | 4 595 400.00 | 1.01 |
| GBP |  |  |
| GBP	CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19	1 800 000.00 | 39 688.57 | 0.01 |
| Total GBP | 39 688.57 | 0.01 |
| Total Wandelanleihen, fester Zins | 4 635 088.57 | 1.02 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 4 635 088.57 | 1.02 |
| Total des Wertpapierbestandes | 441 885 769.82 | 97.49 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum |  |  |

| EUR | 24 897 560.37 | GBP | 22 500 000.00 | 20.11.2020 | 112 289.76 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOK | 43 000 000.00 | EUR | 4 070 925.75 | 20.11.2020 | -155 843.45 | -0.03 |
| EUR | 37 974 931.53 | CHF | 40 900 000.00 | 20.11.2020 | -2 751.60 | 0.00 |
| EUR | 3 680 570.28 | SEK | 38 000 000.00 | 20.11.2020 | 61 707.47 | 0.01 |
| EUR | 417 946.69 | ZAR | 8 700 000.00 | 20.11.2020 | -23 662.75 | 0.00 |
| CHF | 49 477 500.00 | EUR | 45 976 141.01 | 16.10.2020 | -46 684.26 | -0.01 |
| CZK | 823 670 900.00 | EUR | 30 787 269.16 | 16.10.2020 | -387 895.98 | -0.09 |
| EUR | 3 812 463.72 | USD | 4 500 000.00 | 20.11.2020 | -20 612.45 | 0.00 |
| CZK | 7 548 700.00 | EUR | 282 452.35 | 16.10.2020 | -3 851.09 | 0.00 |
| EUR | 240 206.32 | CZK | 6 475 100.00 | 16.10.2020 | 1 228.62 | 0.00 |
| EUR | 4 191 772.39 | USD | 4 900 000.00 | 20.11.2020 | 17 978.34 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | -448 097.39 | -0.10 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 19 778 622.44 | 4.36 |
| Andere Aktiva und Passiva | -7 948 129.34 | -1.75 |
| Total des Nettovermögens | 453 268 165.53 | 100.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020