# MOVEMENTS IN SECURITIES PORTFOLIO DURING THE PERIOD IN EUR
| Items of securities portfolio | Movements (in amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Cessions |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a regulated market pursuant to Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. and B) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on another regulated market that is operating regularly, recognised, open to the public and whose registered offices are located in a European Union member state or in another state party to the agreement on the European Economic Area | 614,751,036.29 | 661,478,360.71 |
| C) Eligible financial securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in a non-member state or traded on another regulated market in a non-member state that is operating regularly, recognised and open to the public, provided that this exchange or market does not appear on a list drawn up by the AMF or that the choice of this exchange or market is established by law, regulations, or the articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. | 175,650,506.80 | 309,147,942.96 |
| D) Recently issued financial securities mentioned in paragraph 4 of section I of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code. | 0.00 | 0.00 |
| E) Other assets. | 177,672.33 | 11,478,419.86 |

- GENERAL INFORMATION


## Custodian: CACEIS Bank - 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex
The itemised half-yearly asset statement is available within eight weeks of the end of the period. These may be obtained on request from the Management Company:
H2O AM EUROPE - 39 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - France
-

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR
| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 614 751 036,29 | 661 478 360,71 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 175 650 506,80 | 309 147 942,96 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. | 0,00 | 0,00 |
| E) Les autres actifs. | 177 672,33 | 11 478 419,86 |

- INFORMATIONS DIVERSESEtablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex


## Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
H2O AM EUROPE - 39 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - France
-