## Statement of Operations
Income	1.6.2019-30.11.2019
EUR
Interest on liquid assets	578 986.39
Interest on securities	23 345 997.14
Dividends	2 099 193.14
Income on securities lending (Note 13)	15 659.43
Total income	27 058 304.28
Expenses
Other income (Note 4)	1 018 468.18
Flat fee (Note 2)	-10 852 028.10
Taxe d’abonnement (Note 3)	-413 660.59
Cost on securities lending (Note 13)	-6 263.77
Other commissions and fees (Note 2)	-209 876.05
Net income (loss) on investments	14 672 689.10
Total expenses	-12 385 615.18
Interest on cash and bank overdraft	-903 786.67
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options	88 598 531.98
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments	114 147.91
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts	-51 187 405.10
Net realized gain (loss) of the period	36 923 420.98
Total realized gain (loss)	22 250 731.88
Realized gain (loss) on foreign exchange	-15 274 542.91
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options	148 653 316.47
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments	-1 731 150.22
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	200 895 735.57
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	163 972 314.59
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts	17 050 148.34

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Etat des opérations
Revenus	1.6.2019-30.11.2019
EUR
Revenus d’intérêts sur liquidités	578 986.39
Intérêts sur titres	23 345 997.14
Dividendes	2 099 193.14
Revenus sur prêts de titres (note 13)	15 659.43
Total des Revenus	27 058 304.28
Charges
Autres revenus (note 4)	1 018 468.18
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-10 852 028.10
Taxe d’abonnement (note 3)	-413 660.59
Frais sur prêts de titres (note 13)	-6 263.77
Autres commissions et frais (note 2)	-209 876.05
Revenus/pertes net(te)s de placements	14 672 689.10
Total des Charges	-12 385 615.18
Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-903 786.67
Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1)
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	88 598 531.98
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	114 147.91
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-51 187 405.10
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	36 923 420.98
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	22 250 731.88
Bénéfice/(perte) de change réalisé(e)	-15 274 542.91
Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1)
Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	148 653 316.47
Plus-/(moins)-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-1 731 150.22
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	200 895 735.57
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée	163 972 314.59
Plus-/(moins)-value non réalisée sur contrats de change à terme	17 050 148.34