# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | United States Dollar (continued) |  |  |
| 63 | Merck & Co Inc* | 4,900 | 0.03 |
| 213 | MetLife Inc* | 12,748 | 0.07 |
| 1,100 | Monmouth Real Estate Investment Corp* | 27,797 | 0.14 |
| 94 | Morgan Stanley* | 8,619 | 0.04 |
| 19 | Motorola Solutions Inc* | 4,120 | 0.02 |
| 46 | NetApp Inc* | 3,764 | 0.02 |
| 216 | New York Community Bancorp Inc* | 2,380 | 0.01 |
| 120 | Newell Brands Inc* | 3,296 | 0.02 |
| 225 | Newmont Corp* | 14,261 | 0.07 |
| 725 | NextEra Energy Inc* | 53,128 | 0.27 |
| 1,100 | NextEra Energy Partners LP* | 83,996 | 0.43 |
| 48 | Norfolk Southern Corp* | 12,740 | 0.07 |
| 74 | Nucor Corp* | 7,099 | 0.04 |
| 41 | Omnicom Group Inc* | 3,280 | 0.02 |
| 1,859 | ONEOK Inc* | 103,435 | 0.54 |
| 230 | Oracle Corp* | 17,903 | 0.09 |
| 24 | Packaging Corp of America* | 3,250 | 0.02 |
| 972 | Pebblebrook Hotel Trust* | 24,368 | 0.13 |
| 2,900 | Pembina Pipeline Corp* | 92,133 | 0.48 |
| 33 | PepsiCo Inc* | 4,890 | 0.03 |
| 1,038 | Petroleo Brasileiro SA ADR* | 12,695 | 0.07 |
| 496 | Pfizer Inc* | 19,423 | 0.10 |
| 233 | Philip Morris International Inc* | 23,093 | 0.12 |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp* | 3,443 | 0.02 |
| 42 | Popular Inc* | 3,152 | 0.02 |
| 285 | PPL Corp* | 7,971 | 0.04 |
| 75 | Principal Financial Group Inc* | 4,739 | 0.02 |
| 297 | Procter & Gamble Co* | 40,074 | 0.21 |
| 162 | Progressive Corp* | 15,910 | 0.08 |
| 119 | Public Service Enterprise Group Inc* | 7,109 | 0.04 |
| 1,825 | Public Storage PRE* | 46,556 | 0.24 |
| 2,100 | Public Storage PRH* | 60,060 | 0.31 |
| 500 | Public Storage PRN* | 12,715 | 0.07 |
| 650 | QTS Realty Trust Inc* | 16,764 | 0.09 |
| 128 | QUALCOMM Inc* | 18,295 | 0.09 |
| 45 | Quest Diagnostics Inc* | 5,939 | 0.03 |
| 32 | Reliance Steel & Aluminum Co* | 4,829 | 0.03 |
| 151 | Rexford Industrial Realty Inc* | 3,802 | 0.02 |

INTERIM REPORT 2021  493
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 17.348.090 | 17.489.291 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.517.919 | 729.565 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 215.383 | 2.149 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.500 | 2.435 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 547.214 | 556.261 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 178.776 | 201.874 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 19.823.882 | 18.981.575 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 150.133 | 635.100 |
| Kontenüberziehung | 3 | 71 | 61 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 45.666 | 53.650 |
| Antizipative Passiva |  | 52.322 | 51.939 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 191.159 | 13.116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.082 | 22.652 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	482.433	776.518 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 19.341.449 | 18.205.057 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 481
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG