# Additional Appendix
## Expense Ratios
|  |  | Calculated TER (1) | Ongoing charges (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| AXA World Funds II - Evolving Trends Equities |  |  |
| A Capitalisation USD | 1.84% | 1.92% |
| A Distribution USD | 1.84% | 1.92% |
| I Distribution USD | 1.84% | 1.92% |
| AXA World Funds II - North American Equities |  |  |
| A Capitalisation USD | 1.73% | 1.75% |
| A Distribution USD | 1.73% | 1.75% |
| I Capitalisation USD | 1.68% | 1.71% |
| I Distribution USD | 1.68% | 1.71% |
| AXA World Funds II - European Opportunities Equities |  |  |
| A Distribution EUR | 1.78% | 1.82% |
|  | I Distribution EUR | 1.78% | 1.82% |

- The TERs above represent, as indicated in the prospectus, a weighted average of administrative expenses which shareholders could normally have expected to pay when being invested in the chosen share class as indicated in the prospectus. This methodology is in line with accepted standard market practices and represents a fair view of publications to be made in the market.
- The Ongoing charges are based on historical expense data, as well as anticipated material budget changes for the period. For certain classes of shares and Sub-Funds where there is no relevant expense history, Ongoing charge figures are based on estimates. The figures represent the situation as assessed as at 30 June 2021. The Ongoing charges calculation excludes the Performance fees. The Ongoing charges includes the Ongoing charges of the underlying funds in proportion of its investment.


## PTR (Portfolio Turnover Ratio)
| Sub-Funds | Currency | PTR I (1) | PTR II (2) |
| --- | --- | --- | --- |

| AXA World Funds II - Evolving Trends Equities | USD | 8.70% | 1.41% |
| --- | --- | --- | --- |
| AXA World Funds II - North American Equities | USD | 106.75% | 107.40% |
| AXA World Funds II - European Opportunities Equities | EUR | 1.08% | (0.58)% |

- PTR I = (TOTAL PURCHASES + TOTAL SALES) - (TOTAL SUBSCRIPTIONS + TOTAL REDEMPTIONS) x 100 MONTHLY AVERAGE TOTAL NET ASSETS
- PTR II = (TOTAL PURCHASES + TOTAL SALES) - SUM OF DAILY IN OR OUTFLOWS x 100 AVERAGE TOTAL NET ASSETS

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Annexe complémentaire
## Frais de transaction
Les frais de transaction présentés dans l’état des opérations et des variations des actifs nets correspondent à la somme des frais du dépositaire pour mouvements de trésorerie, des frais de l’agent administratif sur les opérations de change et des frais de règlement du Dépositaire.
|  |  | Frais de |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frais du | l'Agent |  |  |  | Frais de |  |  |
| Dépositaire | administratif |  |  |  | règlement de |  | Autres |
|  |  | Commission | pour | sur | Frais de |  |  | State Street |  | éléments |
|  | Commissions | d'exécution | mouvements | les opérations | règlement du | Droit | Autres taxes de | Bank annulés |  | des Frais de |
|  | de courtage | du courtier | de trésorerie | de change* | Dépositaire* | de timbre | transaction | par swing | Total | transaction |
| AXA World Funds II - | - | - | 1,580 | - | 3,751 | - | - | - | 5,331 | - |
| Evolving Trends Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | 15,040 | 142 | 15,625 | - | 4,695 | 1 | 632 | - | 36,135 | 15,815 |
| North American Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | - | - | 10,603 | - | 7,786 | - | - | - | 18,389 | - |
| European Opportunities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Informations sur les risques liés à la circulaire 11/512 de la CSSF
L’exposition globale est calculée en utilisant la méthode par les engagements pour tous les compartiments.

Ces frais sont mentionnés sous le poste « Frais de transaction » de l’état des opérations et des variations des actifs nets.

Les « Autres éléments des Frais de transaction » ne sont pas inclus sous le poste « Frais de transaction » de l’état des opérations et des variations des actifs nets. Ils figurent dans les postes « Variation nette des plus/(moins)-values non réalisées sur investissements » et « Plus/(moins)-values réalisées nettes sur cessions d’investissements » dans l’état des opérations et des variations des actifs nets.