OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ACTUAL CUR-		ENTRY	 EXIT FEES	MANAGEMENT FEES	RUNNING		COUNTRY OF CLASS	INVESTORS	RENCY DISTRIBUTION	ISIN		FEES	(maximum)		until	from		COSTS*	REGISTRATION** (maximum) 30/09/2020  01/10/2020 |
| --- |
| Investors must either have signed a specific invest- M	ment advisory contract with an entity of the Crédit  Agricole Group and paying fees for this specific invest- ment advisory contract or MX	be specially authorised by the Board of Directors of the Company. | USD | Accumulation | LU1073922624 | 1.00% | 1.00% | 0.70% | 0.20% | 1.53% | LU,ES,CH,SG,IT |
| USD | Income | LU1073922897 | 1.00% | 1.00% | 0.70% | 0.20% | 1.53% | LU,CH,IT,SG |
| P | All investors | USD | Accumulation | LU1073922970 | 2.00% | 1.00% | 1.10% | 0.60% | 1.93% | LU,ES,CH,SG,IT |
| PX | All investors | USD | Income | LU1073923192 | 2.00% | 1.00% | 1.10% | 0.60% | 1.93% | LU,CH,SG,IT |

Translation (ENIT, 2021-07-27):
| COMMISSIONI DI COMMISSIONI COMMISSIONI  GESTIONE EFFETTIVE	SPESE	PAESE DI CLASSE INVESTITORI	VALUTA DISTRIBUZIONE	ISIN	DI ENTRATA	DI USCITA (massime)	(massime)	fino al	a partire dal CORRENTI* REGISTRAZIONE** 30/09/2020  01/10/2020 |
| --- |
| M | Gli investitori devono aver firmato un contratto specifico di consulenza in materia di investimenti con un’entità del gruppo Crédit Agricole e aver pa- gato le spese relative a tale contratto specifico di con- sulenza in materia di in- vestimenti oppure essere appositamente autorizzati dal Consiglio di amminis- trazione della Società. | USD | Capitalizzazione | LU1073922624 | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,20% | 1,53% | LU,ES,CH,SG,IT |
| MX | USD | Distribuzione | LU1073922897 | 1,00% | 1,00% | 0,70% | 0,20% | 1,53% | LU,CH,IT,SG |
| P | Qualsiasi investitore | USD | Capitalizzazione | LU1073922970 | 2,00% | 1,00% | 1,10% | 0,60% | 1,93% | LU,ES,CH,SG,IT |
| PX | Qualsiasi investitore | USD | Distribuzione | LU1073923192 | 2,00% | 1,00% | 1,10% | 0,60% | 1,93% | LU,CH,SG,IT |
| MAIN CHARACTERISTICS OF THE FUND |
| --- |
| CLASS | CURRENCY | DISTRIBUTION | ISIN | SUBSCRIPTION FEES (MAXIMUM) | REDEMPTION FEES (MAXIMUM) | ACTUAL MANAGEMENT FEES | ONGOING CHARGES  4 | REGISTRATION COUNTRY  5 |
| M | USD | Accumulation | LU1073903756 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU,ES,CH,IT,SG,FR |
| MX | USD | Distribution | LU1073903913 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU,ES,CH,IT,SG |
| ME | EUR | Accumulation | LU1073903830 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU,ES,CH,FR |
| MEX | EUR | Distribution | LU1073904051 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU |
| MHE | CLASSES HEDGED IN EUR | EUR | Accumulation | LU2373693865 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU,ES,IT, FR |
| MHEX | EUR | Distribution | LU2373693949 | 1.50% | 1.00% | 0.50% | 1.16% | LU,ES,IT |
| P | USD | Accumulation | LU1073904135 | 3.00% | 1.00% | 1.20% | 1.86% | LU,ES,CH,IT,SG,FR |
| PX | USD | Distribution | LU1073904309 | 3.00% | 1.00% | 1.20% | 1.86% | LU,ES,CH,IT,SG |
| PE | EUR | Accumulation | LU1073904218 | 3.00% | 1.00% | 1.20% | 1.86% | LU,ES,IT,FR |
| PHE | CLASSES HEDGED IN EUR | EUR | Accumulation | LU2373694087 | 3.00% | 1.00% | 1.20% | 1.86% | LU,ES,IT,FR |
| PHEX | EUR | Distribution | LU2373694160 | 3.00% | 1.00% | 1.20% | 1.86% | LU,ES |
| W | USD | Accumulation | LU1659113002 | 1.50% | 0.50% | 0.25% | 0.72% | LU,IT |

Translation (ENIT, 2022-04-28):
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO |
| --- |
| CLASSE | VALUTA | DISTRIBUZIONE | ISIN | COMMISSIONI DI ENTRATA (MASSIMO) | COMMISSIONI DI USCITA (MASSIMO) | COMMISSIONI DI GESTIONE EFFETTIVE | SPESE CORRENTI  4 | PAESE DI REGISTRAZIONE  5 |
| M | USD | Capitalizzazione | LU1073903756 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU,ES,CH,IT,SG,FR |
| MX | USD | Distribuzione | LU1073903913 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU,ES,CH,IT,SG |
| ME | EUR | Capitalizzazione | LU1073903830 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU,ES,CH,FR |
| MEX | EUR | Distribuzione | LU1073904051 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU |
| MHE | CLASSI CON COPERTURA RISPETTO AL EUR | EUR | Capitalizzazione | LU2373693865 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU,ES,IT, FR |
| MHEX | EUR | Distribuzione | LU2373693949 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 1,16% | LU,ES,IT |
| P | USD | Capitalizzazione | LU1073904135 | 3,00% | 1,00% | 1,20% | 1,86% | LU,ES,CH,IT,SG,FR |
| PX | USD | Distribuzione | LU1073904309 | 3,00% | 1,00% | 1,20% | 1,86% | LU,ES,CH,IT,SG |
| PE | EUR | Capitalizzazione | LU1073904218 | 3,00% | 1,00% | 1,20% | 1,86% | LU,ES,IT,FR |
| PHE | CLASSI CON COPERTURA RISPETTO AL EUR | EUR | Capitalizzazione | LU2373694087 | 3,00% | 1,00% | 1,20% | 1,86% | LU,ES,IT,FR |
| PHEX | EUR | Distribuzione | LU2373694160 | 3,00% | 1,00% | 1,20% | 1,86% | LU,ES |
| W | USD | Capitalizzazione | LU1659113002 | 1,50% | 0,50% | 0,25% | 0,72% | LU,IT |
INVESTING WITH CONVICTION IN US COMPANIES 
The objective of the Indosuez Funds America Opportunities (hereinafter “the Fund”) is to seek capital growth over the long term by managing a portfolio composed primarily of shares in US companies, with no restriction in terms of size or business sector. The investment philosophy is anchored in the belief that a systematic approach can generate performance over the long term. The managers use a proprietary model to establish a score for a wide investment universe based on valuation, growth, profitability and earnings criteria.
There is no guarantee that the investment objective will be achieved or that you will obtain a return on your investment.

Translation (ENIT, 2022-04-28):
INVESTIRE CON CONVINZIONE IN AZIONI AMERICANE
L’obiettivo di Indosuez Funds America Opportunities (di seguito “il Fondo”) è la ricerca di un rendi- mento e/o di una plusvalenza di capitale in un orizzonte di lungo termine mediante la gestione di un portafoglio composto principalmente da azioni di società statunitensi, senza limiti di dimensioni o di settore di attività. La filosofi a d’investimento si fonda sulla convinzione che l’approccio sistematico possa generare una sovraperformance a lungo termine. Il gestore utilizza un modello proprietario per attribuire un punteggio a un universo d’investimento ampio, basato sui criteri di valutazione del valore, della crescita, della redditività e dei benefici.
Non vi sono garanzie di conseguire l’obiettivo d’investimento o di ottenere un rendimento dall’investimento.
# WHY INVEST IN THE AMERICA OPPORTUNITIES FUND?
The Fund targets investors looking for long-term capital growth.
The investment process combines quantitative, qualitative and technical factors with the aim of generating outperformance over the long term.
Construction of the portfolio and stock-picking are based on clearly iden- tified investment themes.
The Fund managers have solid experience in financial markets

Translation (ENIT, 2022-04-28):
# PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO AMERICA OPPORTUNITIES?
Il Fondo si rivolge agli investitori che cercano una crescita del capitale a lungo termine.
Il processo d’investimento combina fattori quantitativi, qualitativi e tecnici progettati per generare una sovraperformance a lungo termine.
La costruzione del portafoglio e la selezione dei titoli mirano a temi d’investimento identifi cati chiaramente.
I gestori del Fondo hanno una solida esperienza nei mercati finanziari
# FUND ALLOCATION PROCESS
We have opted for a number of criteria which are relevant and effective from an historical standpoint
to define our stock picking strategy.
We are able to assign an objective score to each of the securities of the quotation to identify high- potential investment opportunities.
This systematic approach is completed by a fundamental, qualitative approach and daily risk management.
Our selection process enables us to find return generators by eliminating any emotional bias.
Multi-criteria analysis: value or growth stocks, profitability,
INVESTMENT PROCESS
INCLUDING ESG FACTORS
momentum, earnings revisions, solvency, volatility
Securities valued by an overall rating (100 to 1) then ranked from best (100) to least good (1)
Analysis of corporate financial indicators
Analysis of companies’ business environment: sector/market, opportunities/constraints, competition, outlook, etc.
Selection of stocks corresponding to management strategies focused on Style or Secular Growth themes
PORTFOLIO CONSTRUCTION
For technical terms, please refer to the glossary available on page 2

Translation (ENIT, 2023-04-27):
# PROCESSO DI ALLOCAZIONE DEL FONDO
Per definire la nostra strategia di selezione titoli, ci siamo basati su una serie di criteri storicamente
validi e performanti.
Siamo in grado di attribuire un rating oggettivo a ciascuno dei titoli quotati, nella prospettiva di indi- viduare opportunità di investimento ad elevato potenziale.
Questo approccio sistematico è completato da una componente fondamentale, qualitativa e da una gestione quotidiana dei rischi.
Il nostro processo di selezione mira a permetterci di identificare i generatori di rendimento, eliminando
i fattori emotivi.
Analisi con più criteri: titoli "value" o "growth", redditività, momentum, revisioni degli utili, solvibilità, volatilità.
PROCESSO D'INVESTIMENTO COMPRENDENTE FATTORI ESG
Valutazione dei titoli mediante un rating globale (da 100 a 1) con
successiva classificazione dal migliore (100) al meno buono (1).
Analisi degli indicatori finanziari delle aziende.
Analisi del loro contesto di attività: settore/mercato, opportunità/vincoli, concorrenza, prospettive, ecc.
Selezione delle azioni corrispondente alle nostre varie strategie di gestione incentrate sui temi di Stile o Crescita secolare.
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO
Per i termini tecnici, fare riferimento al glossario disponibile a pagina 2
# A DISCIPLINED INVESTMENT PROCESS
The portfolio’s construction stems from an in-depth analysis of macroe- conomic and microeconomic factors, and aims to minimise the probability of default.
Arbitrage transactions will be conducted by the manager as soon as opportunities present themselves or in the event of a deterioration in a company’s fundamentals.
in this category.
The summary risk indicator is a
The selection of bonds is based on fundamental credit research and analysis of the various valuations.
YASSER TALBI
THOMAS GIQUEL 
guide to the level of risk of this
Product compared to other products. It shows how likely it is that the Product will lose mo- ney because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
The investment is not gua- ranteed.
Significant risk(s) for the Pro- duct not taken into account in this indicator include the following (non-exhaustive list) :
concentration risk
Credit and interest rate risk
The fund’s managers have solid experience in the financial markets 
1
.

Translation (ENIT, 2023-06-27):
# UN PROCESSO D'INVESTIMENTO DISCIPLINATO
La costruzione del portafoglio è il risultato di un'analisi approfondita dei fattori macroeconomici e microeconomici e punta a ridurre al minimo la probabilità di insolvenza.
Arbitraggi a cura del gestore (quando si presentano opportunità o in caso di deterioramento dei fondamentali di una società).
La selezione delle obbligazioni è il risultato della ricerca fondamentale sul credito e dell'analisi delle diverse valorizzazioni.
dollar con scadenza inferiore alla fine del 2026.
I gestori del Fondo hanno una solida esperienza nei mercati finanziari 
1
.
YASSER TALBI
THOMAS GIQUEL 
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo Pro- dotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite mo- netarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nos- tra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Il capitale non è garantito.
# MAIN CHARACTERISTICS OF THE FUND
Launch date: 21/11/2022
Benchmark index: None
SFDR classification: Article 6

Translation (ENIT, 2023-06-27):
# CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO
Data di lancio: 21/11/2022
Indice di riferimento: Nessuno
Classificazione SFDR: articolo 6
# WHY INVEST IN THE EURO BONDS FUND ?
The fund offers a diversification of investments in terms of sector, region and vehicles.
Active management of bond parameters: interest rate sensitivity, curve, exposure to credit risk, sector allocation, choice of issuer and subordination selection.
The fund offers a robust bond selection process, based on both fundamental and relative valuation analysis.
THOMAS GIQUEL
MATTHIEU SERVANT (CFA)
The management team has recognised long-term experience in the asset class

Translation (ENIT, 2022-04-28):
# PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO EURO BONDS ?
Il fondo offre una diversificazione degli investimenti in termini di settori, aree geografiche e veicoli.
Una gestione attiva dei parametri obbligazionari: sensibilità ai tassi, curva, esposizione al rischio di credito, allocazione settoriale, scelta dell’emittente e selezione della subordinazione.
Il fondo offre un solido processo di selezione delle obbligazioni, basato su un’analisi sia fondamentale che di valutazione relativa.
THOMAS GIQUEL
MATTHIEU SERVANT (CFA)
Il team di gestione vanta una comprovata esperienza di lunga data nella classe di attivi
| CLASS | INVESTORS | CURRENCY | DISTRIBUTION | ISIN | SUBSCRIPTION FEES (maximum) | REDEMPTION FEES (maximum) | ACTUAL MANAGEMENT FEES | ONGOING CHARGES* | REGISTRATION COUNTRY** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | All investors | EUR | Accumulation | LU1902695078 | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.99% | LU,ES,CH,IT,FR |
| BX | All investors | EUR | Income | LU2031980191 | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.99% | LU,ES |
| BU | All investors | USD | Accumulation | LU2031980357 | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.90% | LU,ES,CH,IT,FR |
| BUX | All investors | USD | Income | LU2031980787 | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.90% | LU,ES |

Translation (ENIT, 2021-07-07):
| CLASSE | INVESTITORI  | VALUTA | DISTRIBUZIONE  | ISIN  | COMMISSIONI DI ENTRATA (massimo) | COMMISSIONI DI USCITA (massimo) | COMMISSIONI DI GESTIONE EFFETTIVE | SPESE  CORRENTI* | PAESE DI  REGISTRAZIONE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Qualsiasi investitore | EUR | Capitalizzazione | LU1902695078 | 2,00% | 2,00% | 1,40% | 1,99% | LU,ES,CH,IT,FR |
| BX | Qualsiasi investitore | EUR | Distribuzione | LU2031980191 | 2,00% | 2,00% | 1,40% | 1,99% | LU,ES |
| BU | Qualsiasi investitore | USD | Capitalizzazione | LU2031980357 | 2,00% | 2,00% | 1,40% | 1,90% | LU,ES,CH,IT,FR |
| BUX | Qualsiasi investitore | USD | Distribuzione | LU2031980787 | 2,00% | 2,00% | 1,40% | 1,90% | LU,ES |
The Fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variable-rate debt securities denominated in euros and reaching maturity on 31/12/2026 at the latest. After this date, the Fund will implement a new investment policy to be duly disclosed to investors and reflected in an updated prospectus.
The Fund’s objective consists of seeking a long-term income and/or capital gain by managing a portfolio mainly comprised of fixed or variable-income debt securities from issuers in the private sector, with no restriction in terms of geographical region, currency, sector, maturity or the quality of the issuer. The minimum average rating for bonds and debt securities will be BB-. Non-rated securities will not represent more than 15% of net assets.
The Fund is actively managed and does not follow a benchmark.
There is no guarantee that the investment objective will be achieved or that you will obtain an income on your investment.

Translation (ENIT, 2022-10-11):
Il Fondo adotterà principalmente un approccio d'investimento di tipo "Buy & Watch" e investirà prevalentemente in obbligazioni e titoli di credito a tasso fisso e variabile denominati in euro con scadenza prevista entro il 31 dicembre 2026. Oltre tale data, il Fondo attuerà una nuova politica d'investimento che sarà debitamente comunicata agli azionisti e riportata nel prospetto aggiornato.
L'obiettivo del Fondo è la ricerca di un rendimento e/o di una plusvalenza di capitale a lungo termine mediante la gestione di un portafoglio composto principalmente da titoli di credito a reddito fisso o variabile, senza restrizioni di tipo geografico, monetario o settoriale, né relative alla scadenza o alla qualità dell'emittente. Il rating medio minimo delle obbligazioni e dei titoli di credito sarà BB-. I titoli privi di rating non potranno rappresentare più del 15% del patrimonio netto.
Il Fondo è gestito sulla base di una strategia attiva e non segue un indice di riferimento.
Non vi sono garanzie di conseguire l'obiettivo d'investimento o di ottenere un rendimento dall'investimento.
# GLOSSARY
ESG: ESG stands for Environmental, Social and Governance. Investment is used to select investments based on company policies and to encourage companies to act responsibly.
Qualitative and quantitative analysis: Qualitative analysis uses a subjective judgement based on non-quan- tifiable information such as management expertise, industry cycles, research and development and working relations. Qualitative analysis differs from quantitative analysis, which focuses on figures found in the financial statements such as the balance sheets. The two techniques are often used together to examine a company’s operations and assess its potential as an investment opportunity.
Risk indicator: Risks are presented via a synthetic risk indicator (SRI) on a scale ranging from 1 (lowest risk) to 7. It is obtained by combining the market risk measure (MRM) and credit risk measure (CRM).
SFDR: The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a European regulation introduced to improve transparency on the sustainable investment products market, to prevent greenwashing and to increase trans- parency concerning sustainability declarations made by financial market participants.
Article 8, SFDR classification: Under the SFDR, Article 8 products encourage investments or projects with positive environmental or social characteristics and principles of good governance, alongside other non-ESG characteristics.

Translation (ENIT, 2023-04-27):
# GLOSSARIO
Analisi qualitativa e quantitativa: L’analisi qualitativa utilizza il giudizio soggettivo basato su informazioni non quantificabili, come la competenza di gestione, i cicli industriali, la ricerca e lo sviluppo e le relazioni di lavoro. L’analisi qualitativa contrasta con l’analisi quantitativa, che si concentra sui dati riportati in relazioni come i bilanci. Le due tecniche sono spesso utilizzate insieme per esaminare le operazioni di una società e valutare il suo potenziale come opportunità di investimento.
Classificazione Articolo 8 SFDR: nell’ambito del SFDR, i prodotti classificati secondo l’articolo 8 promuovono gli investimenti o i progetti che presentano caratteristiche ambientali o sociali positive e principi di buona governance, parallelamente ad altre caratteristiche non ESG.
ESG: ESG sta per ambientale (Environnemental), sociale (Social) e di governance (Governance). L’investimento è utilizzato per selezionare gli investimenti sulla base delle politiche aziendali e incoraggiare le imprese ad agire in modo responsabile.
Indicatore di rischio: I rischi sono presentati tramite un indicatore sintetico di rischio (ISR) su una scala che va da 1 (rischio più basso) a 7. L'indicatore sintetico di rischio si ottiene combinando la misurazione del rischio di mercato (MRM) e la misurazione del rischio di credito (MRC).
Regolamento SFDR: Il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) è un regolamento europeo introdotto per migliorare la trasparenza sul mercato dei prodotti d'investimento sostenibile, prevenire il riciclaggio di denaro e aumentare la trasparenza in merito alle dichiarazioni di sostenibilità rilasciate dagli operatori del mercato finanziario.
# WHY INVEST?
The Fund offers thematic management based on a selection of themes
and innovative companies reflecting major secular trends.
The Fund is international and offers diversified sector exposure through
companies with different market capitalisation.
Investment strategy is focused on buoyant long-term themes.
A financial selection aimed at choosing stocks with attractive growth and profitability prospects.
MICHEL BOURGON
LAURA 
CORRIERAS 
Portfolio managers

Translation (ENIT, 2023-04-27):
# PERCHÉ INVESTIRE?
Il Fondo offre una gestione tematica basata su una selezione di temi e
società innovative che riflettono le principali tendenze secolari.
È un Fondo internazionale che offre un’esposizione settoriale diversificata
in un paniere di società con capitalizzazione differenziata.
La strategia di gestione si concentra su temi di crescita a lungo termine.
Una selezione finanziaria finalizzata alla scelta di titoli con interessanti
prospettive di crescita e redditività.
MICHEL BOURGON
LAURA 
CORRIERAS 
LA CRESCITA E L'INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE PRESENTANO DIVERSE SFIDE
# INVESTMENT PROCESS
THE GROWTH AND DEMOGRAPHIC SHIFT OF THE POPULATION PRESENT SEVERAL CHALLENGES
INVESTMENT PROCESS INCLUDING ESG FACTORS
Meet the new needs of this population
For technical terms, please refer to the glossary available on page 2
Support technological innovation to adress the new needs
Limit the environmental impact of human activities

Translation (ENIT, 2023-04-27):
# PROCESSO DI INVESTIMENTO
GestorI del portafoglio
PROCESSO D'INVESTIMENTO COMPRENDENTE FATTORI ESG
Soddisfare le nuove esigenzedi questa popolazione
Per i termini tecnici, fare riferimento al glossario disponibile a pagina 2
Sostenere l'innovazione tecnologica per far fronte alle nuove esigenze
Limitare l'impatto ambientale delle attività umane
# MAIN CHARACTERISTICS OF THE FUND
Fund: Indosuez Funds
Sub-fund: Naos
Inception date: October 2022
Legal structure: A Luxembourg-registered SICAV compliant with the law of 10/08/1915 (RCS - B166912) and UCITS compliant with European Directive 2009/65/EC as amended and compliant with part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on UCITS
Benchmark index (for calculation of outperformance only): €STER
Valuation: Daily
SFDR classification: Article 8

Translation (ENIT, 2022-11-28):
# CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO
Fondo: Indosuez Funds
Comparto: Naos
Data di lancio: Ottobre 2022
Forma giuridica: SICAV di diritto lussemburghese conforme alla legge del 10/08/1915 (RCS - B166912); OICVM conforme alla Direttiva europea 2009/65/CE e successive modifiche e conforme alla parte I della legge lus- semburghese del 17/12/2010 sugli OICVM
Indice di riferimento (solo per il calcolo della sovraperformance): €STER
Valutazione: Quotidiana
Classificazione SFDR: Articolo 8
Sub-fund’s reference currency: EUR
Management company: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Management delegation: Exane Asset Management
Custodian: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Minimum initial subscription amount: 1 share (M classes)/1 share (P classes)/USD 10’000’000 or the equivalent in another currency (W classes)
Receipt of orders: 4 pm (CET) on the valuation date
Subscriptions and redemptions: At unknown price
Performance fee: 20% of performance above zero, with high-water mark mechanism.
The performance fee is based on an absolute performance fee model and is activated and applied only if the net asset value of the Fund exceeds the high-water mark.

Translation (ENIT, 2022-11-28):
Valuta di riferimento del comparto: EUR
Società di gestione: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Delega di gestione: Exane Asset Management
Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Importo di sottoscrizione minima iniziale: 1 azione (classi M) / 1 azione (classi P) / 10.000.000 USD o equivalente in altra valuta (classi W)
Ricevimento degli ordini: il Giorno di valorizzazione alle 16:00 (CET)
Sottoscrizioni e rimborsi: Prezzo sconosciuto
Commissione di performance: 20% massimo della performance superiore a zero, con meccanismo di High Watermark.
La commissione di performance risponde a un modello di commissione di performance assoluta ed è attivata e applicata unicamente se il valore patrimoniale netto del Fondo è superiore all'High Watermark.