# DELEGIO PRIVILEGE AMBITIOUS FUND
STATEMENT OF PORTFOLIO CHANGES FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 JUNE 2021
(continued)
| Major purchases Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 3,501,029 |
| AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity |  |  | 1,259,110 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF |  |  | 1,182,454 |
| Amundi Global Infrastructure UCITS ETF |  |  | 1,100,232 |
| Waste Connections |  |  | 849,781 |
| NextEra Energy |  |  | 823,400 |
| France Treasury Bill | 0.00% | 11/08/2021 | 590,943 |
| Siemens |  |  | 582,515 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing |  |  | 547,581 |
| Alphabet |  |  | 526,398 |
| Alibaba Group Holding |  |  | 524,242 |
| Amazon.com |  |  | 487,318 |
| Fidelity National Information Services |  |  | 454,518 |
| ServiceNow |  |  | 410,708 |
| Kerry Group |  |  | 404,875 |
| PayPal Holdings |  |  | 404,618 |
| Hoya |  |  | 395,492 |
| QUALCOMM |  |  | 380,359 |
| Fiserv |  |  | 376,567 |
| Dexcom |  |  | 368,360 |
| TE Connectivity |  |  | 365,274 |
| HDFC Bank |  |  | 351,783 |
| Trimble |  |  | 344,795 |
| AIA Group |  |  | 333,711 |
| Global Payments |  |  | 328,612 |
| Visa |  |  | 322,641 |
| Xinyi Solar Holdings |  |  | 316,038 |
| Ceres Power Holdings |  |  | 313,573 |
| UnitedHealth Group |  |  | 311,733 |
| Darling Ingredients |  |  | 311,164 |
| Apple |  |  | 309,376 |
| Microsoft |  |  | 301,760 |
| Zimmer Biomet Holdings |  |  | 301,372 |
| salesforce.com |  |  | 301,088 |
| Alfen Beheer |  |  | 300,147 |
| Befesa |  |  | 297,227 |
| Proofpoint |  |  | 296,047 |
| Becton Dickinson |  |  | 293,190 |
| Helios Towers |  |  | 289,659 |
| Thermo Fisher Scientific |  |  | 287,911 |
| Tencent Holdings |  |  | 283,924 |
| Teradyne |  |  | 274,946 |
| Major sales |  |  |  |
| Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 910,057 |
| EPAM Systems |  |  | 491,701 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DELEGIO PRIVILEGE AMBITIOUS FUND
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 30 juin 2021
| Actions - 66,86 % (31 décembre 2020 : 71,34 %) |
| --- |
| Nombre d’actions | Titre | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Argentine - 0,74 % (31 décembre 2020 : 1,02 %) |
| 1 899 | Globant | 	350 968	 | 0,74 |
| Chine - 2,73 % (31 décembre 2020 : 2,78 %) |
| 4 231 | Alibaba Group Holding | 809 184 | 1,70 |
| 7 700 | Tencent Holdings | 	488 486	 | 1,03 |
|  |  | 	1 297 670	 | 2,73 |
| Danemark - 0,69 % (31 décembre 2020 : 1,10 %) |
| 2 771 | Orsted | 	326 688	 | 0,69 |
| France - 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,73 %) |
| Allemagne - 1,24 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 4 393 | Siemens | 	588 530	 | 1,24 |
| Hong Kong – 1,82 % (31 décembre 2020 : 0,84 %) |
| 48 800 | AIA Group | 512 003 | 1,08 |
| 194 000 | Xinyi Solar Holdings | 	352 841	 | 0,74 |
|  |  | 	864 844	 | 1,82 |
| Inde – 1,39 % (31 décembre 2020 : 1,50 %) |
| 10 741 | HDFC Bank | 	662 312	 | 1,39 |
| Irlande - 1,59 % (31 décembre 2020 : 3,54 %) |
| 6 432 | Kerry Group | 	757 850	 | 1,59 |
| Japon - 2,46 % (31 décembre 2020 : 2,66 %) |
| 7 400 | Hoya | 828 137 | 1,74 |
| 800 | Keyence | 	340 670	 | 0,72 |
|  |  | 	1 168 807	 | 2,46 |
| Luxembourg - 0,72 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 5 300 | Befesa | 	341 850	 | 0,72 |
| Pays-Bas - 0,61 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 3 687 | Alfen Beheer | 	289 798	 | 0,61 |
| Suisse – 1,59 % (31 décembre 2020 : 1,55 %) |
| 6 613 | TE Connectivity | 	754 174	 | 1,59 |
| Taïwan – 2,21 % (31 décembre 2020 : 2,19 %) |
| 10 389 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 	1 052 347	 | 2,21 |
| Royaume-Uni - 2,67 % (31 décembre 2020 : 2,36 %) |
| 20 228 | Ceres Power Holdings | 248 948 | 0,52 |
| 303 669 | Helios Towers | 576 954 | 1,22 |
| 4 751 | London Stock Exchange Group | 	441 038	 | 0,93 |
|  |  | 	1 266 940	 | 2,67 |
| États-Unis - 46,40 % (31 décembre 2020 : 51,07 %) |
| 1 259 | Adobe | 621 957 | 1,31 |
| 525 | Alphabet | 1 109 561 | 2,34 |
| 305 | Amazon.com | 884 816 | 1,86 |
| 1 986 | Amedisys | 409 885 | 0,86 |
| 5 384 | Apple | 621 663 | 1,31 |
| 1 820 | Autodesk | 447 886 | 0,94 |
| 2 466 | Becton Dickinson | 505 593 | 1,06 |
| 13 558 | Boston Scientific | 488 803 | 1,03 |
| 10 497 | Darling Ingredients | 597 565 | 1,26 |
| 1 822 | DexCom | 656 083 | 1,38 |