# 30-09-2021
EUR
Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 758 320,51 |  | 30 114 601,64 |  |  |
| 0,69 |  | 5,53 |  |  |

Montant
% de l'actif net total
Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 758 320,51 |  |  |  |  |
| 100,00 |  |  |  |  |

Montant des actifs prêtés
% des actifs pouvant être prêtés
10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)
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- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3 758 320,51 |  | 30 114 601,64 |  |  |
| FRANCE |  | FRANCE |  |  |
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- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant DomicileType et qualité des garanties (collatéral)

| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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| 3 912 990,38 |  | 30 022 985,72 |  |  |
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Type et qualité de la garantie
Liquidités Instruments de dette
Notation de bonne qualité
Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Actions
Notation de bonne qualité Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Parts de fonds
Notation de bonne qualité Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Monnaie de la garantie
Pays de l'émetteur de la garantie
Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
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moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an plus d'1 an ouvertes
Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches ci-dessous
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
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| 3 758 320,51 |  | 30 114 601,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |

moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an plus d'1 an ouvertes
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
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Règlement et compensation des contrats
Contrepartie centrale Bilatéraux
Trois parties
| Espèces | Titres |
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Données sur la réutilisation des garanties
Montant maximal (%) Montant utilisé (%)
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS
Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC
1 .	Nom
Montant conservé
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Translation (FRES, 2021-09-30):
# 30-09-2021
EUR
Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
| 0,69 |  | 5,53 |  |  |

Importe
% del patrimonio neto total
Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.758.320,51 |  |  |  |  |
| 100,00 |  |  |  |  |

Importe de los activos en préstamo
%	del	total	de	activos susceptibles de préstamo
Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores (volumen de garantías en las transacciones en curso)
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- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidasLas diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación

| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
| FRANCIA |  | FRANCIA |  |  |
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- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- Nombre Importe Domicilio
- NombreImporte DomicilioTipo y calidad de la garantía

| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
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| 3.912.990,38 |  | 30.022.985,72 |  |  |
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Tipo y calidad de la garantía
Efectivo Instrumentos de deuda
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Acciones
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Participaciones del
Fondo
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Moneda de la garantía
País del emisor de la garantía
Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
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menos de 1 día
de 1 día a 1 semana
de 1 semana a 1 mes
de 1 a 3 meses
de 3 meses a 1 año más de 1 año operaciones abiertas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
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| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
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Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación
menos de 1 día
de 1 día a 1 semana
de 1 semana a 1 mes
de 1 a 3 meses
de 3 meses a 1 año más de 1 año operaciones abiertas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
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Liquidación y compensación de los contratos
Entidad	de
contrapartida central Bilateral
Tripartita
| Efectivo | Títulos |
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Datos sobre reutilización de las garantías
Importe máximo (%) Importe utilizado (%)
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total
Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC
1 .	Nombre
Importe custodiado