OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |  |  |
| --- | --- | --- |
| - France | 0.94 | 0.93 |
| - Netherlands | 2.19 | 2.18 |
| Other assets: the assets referred to in Section II of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code or referred to in Sections I and II of Article R. 214-32-19 | 9.84 | 9.76 |
| Units or shares of UCIs |
| - General-purpose professional funds |
| - Specialised professional funds |
| - Private equity funds (venture capital, innovation and local investment funds) and professional private equity funds |
| - OPCI (open-ended property funds) and OPPCI (professional open-ended property funds) |
| - Other units or shares of UCIs |
| - France |
| Warrants, short-term notes, promissory notes and mortgage notes |
| Total | 95.92 | 95.21 |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Titoli di credito, esclusi gli effetti commerciali e i buoni di cassa |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Francia | 0,94 | 0,93 |
| - Paesi Bassi | 2,19 | 2,18 |
| Altri attivi: attivi di cui al paragrafo II dell'articolo R.214-11 del codice monetario e finanziario o di cui ai paragrafi I e II dell'articolo R.214-32-19 | 9,84 | 9,76 |
| Quote o azioni di OICR |
| - Fondi professionali a vocazione generale |
| - Fondi professionali specializzati |
| - Fondi di private equity (FCIR, FCII, FIP) e FPPE |
| - OPCI e OPPCI (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali) |
| - Altre quote o azioni di OICR |
| - Francia |
| Buoni di sottoscrizione, buoni di cassa, effetti cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari |
| Totale | 95,92 | 95,21 |
| ISIN code | Type of class | Type of unit | Net assets per unit | Number of securities | Net asset value per unit | Unit currency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR0011352517 | X | C | 54,835,196.85 | 54,497.6490 | 1,006.1938 | EUR |
| FR0013301686 | Privilege | C | 20,993,318.33 | 90,569.5570 | 231.7922 | EUR |
| FR0010116343 | CLASSIC C | C | 515,310,782.37 | 2,223,040.5280 | 231.8045 | EUR |
| FR0011037746 | R | C | 2,641,126.04 | 13,025.4550 | 202.7665 | EUR |
| FR0013263811 | I | C | 992,020,810.85 | 9,924.7910 | 99,953.8240 | EUR |
| FR0010116574 | CLASSIC D | D | 9,464,325.11 | 48,429.9190 | 195.4231 | EUR |
| FR0013347119 | I H | C | 8,975.03 | 0.1000 | 105,106.5763 | USD |
| FR0011175645 | Mandate | C | 1,296,020.95 | 1,296.4370 | 999.6791 | EUR |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Codice ISIN | Tipo di classe | Tipo di quota | Patrimonio netto quota | Numero di titoli | Valore patrimoniale netto della quota | Valuta della quota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR0011352517 | X | C | 54.835.196,85 | 54.497,6490 | 1.006,1938 | EUR |
| FR0013301686 | Privilege | C | 20.993.318,33 | 90.569,5570 | 231,7922 | EUR |
| FR0010116343 | CLASSIC C | C | 515.310.782,37 | 2.223.040,5280 | 231,8045 | EUR |
| FR0011037746 | R | C | 2.641.126,04 | 13.025,4550 | 202,7665 | EUR |
| FR0013263811 | I | C | 992.020.810,85 | 9.924,7910 | 99.953,8240 | EUR |
| FR0010116574 | CLASSIC D | D | 9.464.325,11 | 48.429,9190 | 195,4231 | EUR |
| FR0013347119 | I H | C | 8.975,03 | 0,1000 | 105.106,5763 | USD |
| FR0011175645 | Mandat | C | 1.296.020,95 | 1.296,4370 | 999,6791 | EUR |
# Industrial classification
(in percentage of net assets)
| Investment funds | 97.89 % |
| --- | --- |
| Total | 97.89 % |

Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Ripartizione settoriale
(in percentuale del patrimonio netto)
| Tecnologie | 27,89 % |
| --- | --- |
| Industria | 21,10 % |
| Beni di consumo sostenibili | 16,42 % |
| Beni di consumo non ciclici | 13,54 % |
| Finanza | 5,95 % |
| Energia | 5,53 % |
| Beni immobili | 1,95 % |
| Materie prime | 1,82 % |
| Servizio sanitario | 1,52 % |
| Servizi di pubblica utilità | 0,23 % |
| Totale | 95,95 % |
## Vitruvius - Asian Equity	15
Statement of net assets	15
Statement of operations and other changes in net assets	16
Statistical information	17
Statement of investments and other net assets	18
Industrial and geographical classification of investments	20

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Vitruvius - Asian Equity	15
Prospetto del patrimonio netto	15
Prospetto delle operazioni e altre variazioni del patrimonio netto	16
Informazioni statistiche	17
Prospetto degli investimenti e delle altre attività nette	18
Ripartizione settoriale e geografica degli investimenti	20
## Vitruvius - UCITS Selection	45
Statement of net assets	45
Statement of operations and other changes in net assets	46
Statistical information	47
Statement of investments and other net assets	48
Industrial and geographical classification of investments	49

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Vitruvius - UCITS Selection	45
Prospetto del patrimonio netto	45
Prospetto delle operazioni e altre variazioni del patrimonio netto	46
Informazioni statistiche	47
Prospetto degli investimenti e delle altre attività nette	48
Ripartizione settoriale e geografica degli investimenti	49
## Investment Manager	Auditor
BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT Ltd.	PRICEWATERHOUSECOOPERS,
4th Floor	Société coopérative
1 Old Queen Street	2, rue Gerhard Mercator UK-SW1H9JA LONDON	 L-2182 LUXEMBOURG
(since 14th February 2022)

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Gestore degli Investimenti		Società di revisione abilitata ("Réviseur d’entreprises agréé")
BELGRAVE CAPITAL MANAGEMENT Ltd.	PRICEWATERHOUSECOOPERS,
4th Floor
1 Old Queen Street	Società cooperativa ("Société coopérative")
UK-SW1H9JA LONDON	2, rue Gerhard Mercator
(dal 14 febbraio 2022)	L-2182 LUSSEMBURGO
# Industrial classification
(in percentage of net assets)
| Technologies | 30.72 % |
| --- | --- |
| Industrials | 16.36 % |
| Financials | 12.44 % |
| Cyclical consumer goods | 11.45 % |
| Healthcare | 6.21 % |
| Raw materials | 5.18 % |
| Real estate | 3.86 % |
| Non-cyclical consumer goods | 2.29 % |
| Telecommunications services | 1.45 % |
| Total | 89.96 % |

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Ripartizione settoriale
(in percentuale del patrimonio netto)
| Tecnologie | 31,80 % |
| --- | --- |
| Industria | 18,72 % |
| Finanza | 13,29 % |
| Beni di consumo sostenibili | 13,23 % |
| Beni di consumo non ciclici | 12,15 % |
| Materie prime | 4,04 % |
| Servizio sanitario | 2,40 % |
| Servizi di telecomunicazione | 1,56 % |
| Beni immobili | 1,01 % |
| Totale | 98,20 % |
## Distributors
General Distributor for Switzerland
BANCA DEL CERESIO SA
Via della Posta, 7 CH-6901 LUGANO

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Distributori
Distributore Generale per la Svizzera
BANCA DEL CERESIO SA
Via della Posta, 7 CH-6901 LUGANO
The annual TER of Vitruvius - Asian Equity, Vitruvius - Growth Opportunities, Vitruvius - Swiss Equity are calculated with charges divided by average assets of portfolio.
The TER is calculated for the last 12 months preceding the date of this financial statements. Transaction fees are not taken into account in the calculation of the TER.
If a fund invests at least 10% of its assets in other funds which publish a TER, a synthetic TER of the fund of funds is calculated as of the closing date of the financial year or the end of the first half of the financial year. This corresponds to the sum of the prorated TER of the individual target fund, weighted on the basis of their proportion in the net fund assets of the fund as the closing date, the issue and redemption commissions of the target funds actually paid and the TER of the fund of funds minus the retrocessions received from the target funds during the reporting period. The synthetic TER is calculated with the information available at the time of the establishment of this document. Only Vitruvius - UCITS Selection is concerned.
The Asset Management Platform (AMP) Switzerland and the Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA merged in autumn 2020 to form the Asset Management Association Switzerland.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
Il TER annuo di Vitruvius - Asian Equity, Vitruvius - Growth Opportunities, Vitruvius - Swiss Equity è calcolato dividendo le spese per la media delle attività del comparto.
Il TER è calcolato per gli ultimi 12 mesi che precedono la data del presente rendiconto finanziario. Le commissioni di transazione non sono prese in considerazione nel calcolo del TER.
Se un fondo investe almeno il 10% delle sue attività in altri fondi che pubblicano un TER, un TER sintetico del fondo di fondi è calcolato alla data di chiusura dell'esercizio finanziario o alla fine del primo semestre dell'esercizio finanziario. Ciò corrisponde alla somma del TER del fondo sottostante specifico, ponderato sulla base della loro proporzione nell'attivo netto del fondo alla data di chiusura, delle commissioni di sottoscrizioni e di rimborso dei fondi sottostanti effettivamente versati e del TER del fondo di fondi meno le retrocessioni ricevute dai fondi target durante il periodo di riferimento del rendiconto. Il TER sintetico è calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della creazione di presente documento. È interessato solo Vitruvius - UCITS Selection.
La Asset Management Platform "AMP" Switzerland e la Swiss Funds and Asset Management Association "SFAMA" si sono fuse nell'autunno 2020 per formare l'Asset Management Association Switzerland.
*Cross holdings of EUR 49,693,927 in net assets attributable to holders of redeemable participating shares at beginning of financial period have been eliminated from the Company total.
**Investment loss of EUR (304,638) due to loss earned from cross holdings have been eliminated from the Company total.
***Share transactions of EUR 10,364,935 due to cross holdings have been eliminated from the Company total.
****The Algebris Allocation Fund portfolio of investments was liquidated into cash on 13 April 2021 and final redemptions were made on 17 May 2021.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
*Le partecipazioni incrociate nell'attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili a inizio periodo, pari a Euro 49.693.927, sono state eliminate dal saldo complessivo.
**La perdita da investimenti pari a Euro 304.638 dovuta a partecipazioni incrociate è stata eliminata dal saldo complessivo.
***Le operazioni su azioni pari a Euro 10.364.935 dovute a partecipazioni incrociate sono state eliminate dal saldo complessivo.
****Il portafoglio investimenti di Algebris Allocation Fund è stato liquidato in contanti il 13 aprile 2021 e i rimborsi finali sono stati effettuati il 17 maggio 2021.
The Directors are permitted to declare distributions in respect of any Sub-Fund and any class of shares. Distributions may not be payable for all Sub-Funds or all classes of shares. The current distribution policy for each Sub-Fund is set out in the relevant supplement. For all classes of shares that are not distributing share classes, the Sub-Fund’s income and capital gains will be reinvested in accordance with the investment objectives and investment policies of the Sub-Fund. Any change to a Sub- Fund’s distribution policy will be disclosed in an updated prospectus or supplement and notified in advance to shareholders.
- 
## Elimination of cross holdings

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Ai Consiglieri è consentito dichiarare distribuzioni per qualunque Comparto e classe di azioni. Le distribuzioni possono non essere pagabili per tutti i Comparti e le classi di azioni. L’attuale politica di distribuzione di ciascun Comparto è contenuta nel Supplemento corrispondente. Per tutte le classi di azioni che non sono a distribuzione, l’utile e le plusvalenze del Comparto saranno reinvestiti in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento del Comparto stesso. Eventuali modifiche della politica di distribuzione di un Comparto saranno contenute in un prospetto aggiornato o in un supplemento e comunicate in anticipo agli azionisti.
- 
## Eliminazione delle partecipazioni incrociate
Algebris IG Financial Credit Fund, a Sub-Fund of the Company holds investments in Class M Accumulating Shares of Algebris Financial Credit Fund which is also a Sub-Fund of the Company.
For the purposes of determining the net assets and results of the Company, these cross holdings are eliminated so that the total amounts only reflect external assets and liabilities of the Company as a whole.
This elimination for the purpose of ascertaining the total Company results and net assets does not have any effect on the results and net assets of any individual Sub-Fund.
- Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Algebris IG Financial Credit Fund, Comparto della Società, detiene partecipazioni in azioni di Classe M ad accumulazione di Algebris Financial Credit Fund, Comparto della Società.
Ai fini del calcolo dell’attivo netto e del risultato della Società, le partecipazioni incrociate vengono eliminate affinché il valore totale rifletta unicamente le attività e le passività esterne della Società nel complesso.
Tale eliminazione, tesa a valutare il risultato complessivo e l’attivo netto della Società non ha alcun effetto sul risultato e sull’attivo netto di qualsivoglia Comparto.
- Attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico
4.	Cash and cash equivalents (continued)
The break-up of cash and cash equivalents with different brokers is detailed below:
31 December 2021
Algebris Financial Credit Fund

Translation (ENIT, 2022-06-30):
4.	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (segue)
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti presso i diversi broker si configurano come segue:
31 dicembre 2021
Algebris Financial Credit Fund
## Algebris Allocation Fund
The Performance Fee in respect of the Class B, Class I and Class R Shares is equal to 10% of the excess of the NAV per Share of the relevant Class B Shares, Class I Shares and Class R Shares (after the deduction of the Management Fee and all other payments and expenses but before the deduction of any accrued Performance Fee) at the end of a Performance Period over the High Water Mark.
No Performance Fees shall be payable in respect of Class M shares.
Effective 13 April 2021, the Investment Manager waived their right to receive a Performance Fee. The Algebris Allocation Fund portfolio of investments was liquidated into cash on 13 April 2021 and final redemptions were made on 17 May 2021.
Performance Fees for the financial period ended 30 June 2022 amounted to EUR Nil (30 June 2021: EUR 5,106) of which EUR Nil (31 December 2021: EUR Nil) was payable at financial period end.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Algebris Allocation Fund
La Commissione di performance per le Classi B, I e R è pari al 10% dell’eccedenza del NAV per Azione delle Azioni di Classe B, I e R (al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance rispetto all’High Water Mark.
Non è dovuta alcuna Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe M.
Il 13 aprile 2021, il Gestore degli investimenti ha rinunciato al diritto di percepire la Commissione di gestione. Il portafoglio investimenti di Algebris Allocation Fund è stato liquidato in contanti il 13 aprile 2021 e i rimborsi finali sono stati effettuati il 17 maggio 2021.
Le Commissioni di performance per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 sono state pari a Euro zero (30 giugno 2021: Euro 5.106) di cui Euro zero (31 dicembre 2021: Euro zero) pagabili a fine periodo.
## Algebris Financial Equity Fund
Prior to 2 September 2021 the Performance Fee in respect of the Class B and Class Bm Shares is equal to 10% of the excess of the Net Asset Value per Share and Class I, Class Im, Class R and Class Rm Shares is equal to 15% of the excess of the Net Asset Value per Share of the relevant Class B, Class Bm, Class I, Class Im, Class R and Class Rm Shares (after the deduction of the Management Fee and all other payments and expenses but before the deduction of any accrued Performance Fee) at the end of a Performance Period over the High Water Mark.
No Performance Fees shall be payable in respect of Class M shares.
The Performance Fee in respect of the Class B Accumulating Class Shares is equal to 10% of the excess of the NAV per Share of the Class B Accumulating Class Shares (after the deduction of the Management Fee and all other payments and expenses but before the deduction of any accrued Performance Fee) at the end of a Performance Period over the High Water Mark.
The Performance Fee in respect of the Class I, Class XXL and Class R Distributing Classes is equal to 15% of the excess of the Adjusted NAV over the Adjusted High Water Mark.
Effective 2 September 2021, no Performance Fees shall be payable in respect of the Fund.
Performance Fees for the financial period ended 30 June 2022 amounted to EUR Nil (30 June 2021: EUR 185,164) of which EUR Nil (31 December 2021: EUR Nil) was payable at financial period end.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Algebris Financial Equity Fund
Prima del 2 settembre 2022 la Commissione di performance per le Azioni di Classe B e Bm era pari al 10% dell’eccedenza del Valore Patrimoniale Netto per Azione e per le Classi di Azioni I, Im, R e Rm era pari al 15% dell’eccedenza del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni di Classe B, Bm, I, Im, R e Rm (al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance rispetto all’High Water Mark.
Non è dovuta alcuna Commissione di performance in relazione alle Azioni di Classe M.
La Commissione di performance per le Azioni della Classe B ad accumulazione è pari al 10% dell’eccedenza del NAV per Azione delle Azioni della Classe B ad accumulazione (al netto della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance rispetto all’High Water Mark.
La Commissione di performance relativa alle Classi a distribuzione I, XXL e R è pari al 15% dell’eccedenza del NAV rettificato rispetto all’High Water Mark rettificato.
Dal 2 settembre 2021 non sarà dovuta alcuna Commissione di performance in relazione al Fondo.
Le Commissioni di performance per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 sono state pari a Euro zero (30 giugno 2021: Euro 185.164) di cui Euro zero (31 dicembre 2021: Euro zero) pagabili a fine periodo.
## Directors’ fees and expenses
The Directors shall be entitled to be paid a fee from the assets of the Company by way of remuneration for their services at a rate to be determined from time to time by the Directors, provided that the aggregate amount of Directors’ remuneration in any one financial year shall not exceed EUR 75,000 plus VAT or such other maximum amount as may be determined by the Directors, notified to Shareholders in advance, and disclosed in the Prospectus or the Company’s annual report. Mr Lasagna shall not receive a Directors’ fee. The Directors will be entitled to be reimbursed by the Company for all reasonable disbursements and out-of-pocket expenses incurred by them. The Directors’ fees for the financial period ended 30 June 2022 amounted to EUR 33,771 (30 June 2021: EUR 27,450) of which EUR 8,862 (31 December 2021: EUR 23,472) was payable at financial period end.
- 
## Fees and expenses (continued) Auditor fees

Translation (ENIT, 2022-06-30):
## Onorari e spese dei Consiglieri
I Consiglieri hanno diritto a una commissione, attingendo agli attivi della Società, a titolo di onorario per i servizi resi a un tasso stabilito di volta in volta dai Consiglieri, a condizione che l'importo complessivo degli onorari dei Consiglieri per ciascun esercizio non sia superiore a Euro 75.000 più IVA o a quel diverso importo massimo determinato dai Consiglieri, comunicato anticipatamente agli Azionisti e indicato nel Prospetto o nella relazione annuale della Società. Il dottor Lasagna non riceve alcun onorario come Consigliere. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese vive ragionevoli sostenute e dei propri esborsi. Le commissioni della Depositaria per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 sono state pari a Euro 33.771 (30 giugno 2021: Euro 27.450) di cui Euro 8.862 (31 dicembre 2021: Euro 23.472) dovuti a fine periodo.
- 
## Commissioni e spese (segue) Onorari della società di revisione
However, Irish tax may arise on the happening of a “chargeable event”. A chargeable event includes any distribution payments to shareholders or any encashment, redemption, cancellation or transfer of shares.
No Irish tax will arise on the Company regarding chargeable events in respect of:
- a shareholder who is neither Irish resident nor ordinarily resident in Ireland for tax purposes, at the time of the chargeable event, provided appropriate valid declarations in accordance with the provisions of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended, are held by the Company; and
- certain exempted Irish tax resident shareholders who have provided the Company with the necessary signed statutory declarations.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Tuttavia, l'imposta sui redditi in Irlanda può essere applicabile al verificarsi di un "evento generatore di imposta". Tra gli eventi generatori di imposta si annoverano i pagamenti di distribuzioni agli azionisti o qualsiasi incasso, riscatto, cancellazione o trasferimento di azioni.
Non è dovuta alcuna imposta in Irlanda per la Società per un evento generatore di imposta in relazione:
- a un azionista che non è residente o non normalmente residente in Irlanda a fini fiscali, al momento dell'evento generatore di imposta, a condizione che la Società disponga di appropriate dichiarazioni valide in conformità al disposto del Taxes Consolidation Act, 1997, e successivi emendamenti; e
- a taluni azionisti esenti residenti in Irlanda che hanno fornito alla Società le debite dichiarazioni di legge sottoscritte.