# Breakdown of other assets by nature *
| Type of assets | Percentage of Net Assets * * | Percentage of Total Assets * * * |
| --- | --- | --- |
| UNITS OF UCIS | 0.00 | 0.00 |
| General purpose investment fund | 0.00 | 0.00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0.00 | 0.00 |
| CPOs, CPI, SEF, SICAF, Fund of Alternative Funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS | 0.00 | 0.00 |
| General purpose professional funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS, specialised funds, private equity funds (professionals) | 0.00 | 0.00 |
| Securitization Agency | 0.00 | 0.00 |
| Other collective investment schemes | 0.00 | 0.00 |
| OTHER ASSETS | 0.00 | 0.00 |
| Warrants | 0.00 | 0.00 |
| Cash vouchers | 0.00 | 0.00 |
| Promissory note | 0.00 | 0.00 |
| Mortgage Notes | 0.00 | 0.00 |
| Other | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

- This section concerns eligible financial securities or money market instruments that do not meet the conditions mentioned in I of article R.214-11 of the French Monetary and Financial Code
- * f) of the statement of assets
- * * d) of statement of assetsMovements in portfolio securities during the period

| Portfolio developments securities | Movements (by amount) Acquisitions | Movements (by amount) Disposals |
| --- | --- | --- |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire | 4.394,090.564,10 | 5.065,914.517,02 |
| B) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another regulated market that operates regularly and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a Member State of the European Union or in another State party to the agreement on the European Economic Area | 0.00 | 0.00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale | 0.00 | 191.395,945.19 |
| D) The newly issued financial securities referred to in 4° of Article R. 214- 11 I of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier); (Article R.214-11-I-4° (UCITS)/Article R.214-32-18-I-4° (French Financial | 0.00 | 0.00 |
| E) Other assets: These are assets referred to in paragraph II of Article R. 214-11 and Article R.214-32-19 of the French Monetary and | 0.00 | 0.00 |

| Movements during the period | Movements (amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 4.394,090.564,10 |
| Disposals | 5.257,310.462,21 |

Distribution during the period
|  | Unit | Net unit amount | Tax Credit | Gross unit amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |  |  |  |  |
| Dividends to be paid |  |  |  |  |

Outperformance fees
| - | - |
| --- | --- |
| Percentage of variable management fees | None |
| Amount of variable management fees | None |

Glossarylo Changes made
In parallel with a change in the Fund's investment objective, the change in the benchmark rate for calculating the performance fee. //Annual KIID Update//Modification of the investment objective. The Fund's objective is now to d

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Aufschlüsselung der übrigen Vermögenswerte nach Art *
| Art der Vermögenswert | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| OGA-ANTEILE | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| KKV, SCPI, SEF, SICAF, AIF | 0,00 | 0,00 |
| OGAW | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| KKV, Spezialfonds, (professionelle) Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| Titrationsstelle | 0,00 | 0,00 |
| Andere kollektive Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 |
| ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN | 0,00 | 0,00 |
| Zeichnungsscheine | 0,00 | 0,00 |
| Schuldverschreibungen | 0,00 | 0,00 |
| Solawechsel | 0,00 | 0,00 |
| Hypothekenbriefe | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| SUMME | 0,00 | 0,00 |

- Diese Rubrik betrifft zulässige Finanzwerte oder Geldmarktinstrumente, die nicht den in Artikel R.214-11, I. des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs festgelegten Bedingungen entsprechen
- * f) der Vermögensaufstellung
- * * d) der VermögensaufstellungVeränderungen im Wertpapierportfolio während des Berichtszeitraums

| Bestandteile des Wertpapierportfolios | Veränderung (Betrag) Käufe | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- | --- |
| A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 214-422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs zugelassen sind | 4,394.090,564,10 | 5,065.914,517,02 |
| B) zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale | 0,00 | 191,395.945,19 |
| D) Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz 4, Satz 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs; (Artikel 1 R.214-11-I-4° (OGAW)/Artikel R.214-32-18-I-4° (FIVG) des | 0,00 | 0,00 |
| E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R Absatz II. 214-11 und Artikel R.214-32-19 des französischen Währungs- | 0,00 | 0,00 |

| Im Berichtszeitraum verzeichnete Bewegungen | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- |
| Käufe | 4,394.090,564,10 |
| Verkäufe | 5,257.310,462,21 |

Ausschüttung im Berichtszeitraum
|  | Ante | Nettobetrag je Anteil | Steuerguthaben | Bruttobetrag je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezahlte Dividenden |  |  |  |  |
| Zu zahlende Dividenden |  |  |  |  |

Erfolgsabhängige Provisionen
| - | - |
| --- | --- |
| Prozentualer Anteil der variablen Verwaltungskosten | ENTFÄLLT |
| Betrag der variablen Verwaltungskosten | ENTFÄLLT |

Glossarlos
Eingetretene Änderungen
Parallel zur Änderung des Anlageziels des OGAW, Änderung des Referenzsatzes für die Berechnung der Performancegebühr. //Jährliche Aktualisierung des KIID//Änderung des Anlageziels Ziel des OGAW ist es nunmehr,