# UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.9.2021 | 31.3.2021 | 31.3.2020 |
| Net assets in EUR |  | 536 699 624.24 | 474 390 888.17 | 431 417 530.62 |
| Class F-acc 1 | LU0415178838 |  |  |  |
| Units outstanding |  | - | - | 9 904.7970 |
| Net asset value per unit in EUR |  | - | - | 166.21 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | - | - | 162.89 |
| Class I-A1-acc | LU0415179133 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 174 903.6730 | 174 903.6730 | 139 939.0290 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 145.64 | 142.32 | 119.53 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 145.64 | 142.32 | 117.14 |
| Class (CHF hedged) I-A1-acc | LU1331651429 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 38 265.0830 | 34 265.0830 | 45 375.0830 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 119.97 | 117.37 | 98.85 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 2 |  | 119.97 | 117.37 | 96.87 |
| Class I-A1-dist | LU0804734944 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 373 356.6350 | 374 360.8170 | 393 262.8170 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 145.89 | 143.53 | 121.63 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 145.89 | 143.53 | 119.20 |
| Class I-X-acc | LU0415180065 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 17 417.5700 | 17 417.5700 | 45 526.8480 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 147.04 | 143.32 | 119.77 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 147.04 | 143.32 | 117.37 |
| Class (CHF hedged) I-X-acc | LU1415541744 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 323 100.2890 | 323 100.2890 | 323 100.2890 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 122.99 | 120.01 | 100.54 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 2 |  | 122.99 | 120.01 | 98.53 |
| Class (CZK hedged) I-X-acc | LU1676335794 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 405 718.1720 | 405 718.1720 | 405 718.1720 |
| Net asset value per unit in CZK |  | 2 293.01 | 2 226.24 | 1 852.66 |
| Issue and redemption price per unit in CZK 2 |  | 2 293.01 | 2 226.24 | 1 815.61 |
| Class I-X-dist | LU0415179992 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 1 240 794.9240 | 1 187 224.9240 | 1 187 224.9240 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 129.78 | 127.96 | 108.46 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 129.78 | 127.96 | 106.29 |
| Class P-acc | LU0108066076 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 359 733.0270 | 370 272.1160 | 444 474.4870 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 180.14 | 177.21 | 150.85 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 180.14 | 177.21 | 147.83 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0776290768 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 49 987.1900 | 45 571.3210 | 52 591.5000 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 144.68 | 142.52 | 121.68 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 2 |  | 144.68 | 142.52 | 119.25 |
| Class P-dist | LU0108060624 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 23 952.0450 | 24 132.4490 | 32 032.4300 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 163.16 | 160.51 | 136.70 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 163.16 | 160.51 | 133.97 |
| Class Q-acc | LU0358408184 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 36 790.5630 | 48 941.8100 | 95 156.9510 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 200.89 | 196.74 | 165.96 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 200.89 | 196.74 | 162.64 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240769197 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 15 948.4630 | 17 444.5670 | 45 862.7060 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 115.37 | 113.14 | 95.72 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 2 |  | 115.37 | 113.14 | 93.81 |
| Class Q-dist | LU0415178911 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 6 652.4810 | 7 577.4150 | 16 959.9400 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 115.20 | 113.12 | 96.52 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 115.20 | 113.12 | 94.59 |
| Class U-X-dist | LU0415180149 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 10 937.3930 | 6 863.3930 | 6 975.3930 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 11 903.45 | 11 722.35 | 9 993.53 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 2 |  | 11 903.45 | 11 722.35 | 9 793.66 |
| 1  The unit class F-acc was in circulation until 19.10.2020 2  See note 2 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	17.71
Germany	12.25
The Netherlands	10.74
Luxembourg	8.05
Switzerland	8.01
Spain	5.70
Italy	4.56
Jersey	4.29
United Kingdom	3.45
Belgium	3.19
Russian Federation (CIS)	3.06
Austria	2.47
United States	1.92
Ireland	1.05
Mauritius	0.99
Cyprus	0.97
Monaco	0.93
Sweden	0.87
Malta	0.78
Bermuda	0.65
United Arab Emirates	0.57
Total	92.21
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies 	25.00                             Miscellaneous services 	7.50
Real Estate	6.93
Internet, software & IT services	6.00
Banks & credit institutions	5.65
Mining, coal & steel	4.79
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	4.03
Telecommunications	3.35
Miscellaneous unclassified companies	2.83
Biotechnology	2.67
Energy & water supply	2.62
Mechanical engineering & industrial equipment	2.47
Electronics & semiconductors	2.40
Rubber & tyres	2.01
Traffic & transportation	2.00
Building industry & materials	1.85
Retail trade, department stores	1.81
Electrical devices & components	1.10
Forestry, paper & pulp products	1.01
Healthcare & social services	1.00
Textiles, garments & leather goods	0.97
Aerospace industry	0.95
Precious metals & stones	0.94
Chemicals	0.88
Agriculture & fishery	0.80
Petroleum	0.65
Total	92.21
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021

## Statement of Net Assets
Assets	30.9.2021
EUR
Investments in securities, cost	500 389 427.10
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-5 508 424.55	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 494 881 002.55 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 40 811 089.60 |
| Receivable on subscriptions | 61 732.07 |
| Interest receivable on securities | 1 718 916.07 |
| Interest receivable on liquid assets | 5 990.56 |
| Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 794 062.82 |
| Total Assets | 538 272 793.67 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -15 453.60 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -1 336 402.16 |
| Payable on redemptions | -65 736.20 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -77 436.96 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -21 943.33 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-56 197.18	 |
| Total provisions | -155 577.47 |
| Total Liabilities | -1 573 169.43 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 536 699 624.24 |
| Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Interest on liquid assets | 7 408.59 |
| Interest on securities | 2 939 488.18 |
| Dividends | 55 980.37 |
| Other income | 261 902.41 |
| Total income | 3 264 779.55 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -933 493.18 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -42 582.37 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -49 686.06 |
| Interest on cash and bank overdraft | -76 508.78 |
| Total expenses | -1 102 270.39 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 2 162 509.16 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 12 143 647.05 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | 89 319.52 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | -434 832.47 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 553 273.27 |
| Total realized gain (loss) | 12 351 407.37 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 14 513 916.53 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -2 047 888.84 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -267 110.48 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 1 211 641.47 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -1 103 357.85 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 13 410 558.68 |
| Statement of Changes in Net Assets | EUR |
|  | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Net assets at the beginning of the period | 474 390 888.17 |
| Subscriptions | 61 168 815.61 |
| Redemptions | 	-9 218 582.42	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | 51 950 233.19 |
| Dividend paid | -3 052 055.80 |
| Net income (loss) on investments | 2 162 509.16 |
| Total realized gain (loss) | 12 351 407.37 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-1 103 357.85	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 13 410 558.68 |
| Net assets at the end of the period | 536 699 624.24 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021
| Development of the outstanding units |  |
| --- | --- |
|  | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 174 903.6730 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 174 903.6730 |
| Class | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 34 265.0830 |
| Number of units issued | 4 000.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 38 265.0830 |
| Class | I-A1-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 374 360.8170 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -1 004.1820 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 373 356.6350 |
| Class | I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 17 417.5700 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 17 417.5700 |
| Class | (CHF hedged) I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 323 100.2890 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 323 100.2890 |
| Class | (CZK hedged) I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 405 718.1720 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 405 718.1720 |
| Class | I-X-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1 187 224.9240 |
| Number of units issued | 53 570.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1 240 794.9240 |
| Class | P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 370 272.1160 |
| Number of units issued | 20 420.7430 |
| Number of units redeemed | -30 959.8320 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 359 733.0270 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 45 571.3210 |
| Number of units issued | 4 600.8880 |
| Number of units redeemed | -185.0190 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 49 987.1900 |
| Class | P-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 24 132.4490 |
| Number of units issued | 611.4530 |
| Number of units redeemed | -791.8570 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 23 952.0450 |
| Class | Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 48 941.8100 |
| Number of units issued | 3 940.8750 |
| Number of units redeemed | -16 092.1220 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 36 790.5630 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 17 444.5670 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -1 496.1040 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 15 948.4630 |
| Class | Q-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 7 577.4150 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -924.9340 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 6 652.4810 |
| Class | U-X-dist |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 6 863.3930 |
| Number of units issued | 4 074.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 10 937.3930 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per unit |
| I-A1-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.98 |
| I-X-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 1.47 |
| P-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.00 |
| Q-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.31 |
| U-X-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 121.15 |
| 1  See note 4 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 September 2021
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Germany |  |  |  |
| EUR	ENCAVIS AG NPV | 112 936.92 | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Total Germany |  | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Total Bearer shares |  | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Convertible bonds, fixed rate |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	IMPLENIA AG-SUB 0.50000% 15-30.06.22 | 5 485 000.00 | 4 969 807.68 | 0.93 |
| CHF	SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG 7.50000% 21-17.08.24 | 2 963 250.00 | 2 429 339.48 | 0.45 |
| CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25 | 3 260 000.00 | 4 728 406.87 | 0.88 |
| CHF	SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25 | 5 210 000.00 | 4 884 008.27 | 0.91 |
| Total CHF |  | 17 011 562.30 | 3.17 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 20-09.04.25 | 4 100 000.00 | 5 421 963.00 | 1.01 |
| EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27 | 5 300 000.00 | 5 234 651.00 | 0.98 |
| EUR	BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28 | 4 900 000.00 | 5 074 930.00 | 0.95 |
| EUR	BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26 | 5 100 000.00 | 4 302 054.00 | 0.80 |
| EUR	CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26 | 5 600 000.00 | 10 173 016.00 | 1.89 |
| EUR	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND-REG-S 0.50000% 16-04.08.23 | 4 600 000.00 | 5 055 032.00 | 0.94 |
| EUR	CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23 | 4 600 000.00 | 4 608 694.00 | 0.86 |
| EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22 | 2 400 000.00 | 2 258 040.00 | 0.42 |
| EUR	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA-REG-S 1.37500% 17-28.11.22 | 5 600 000.00 | 5 163 312.00 | 0.96 |
| EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23 | 5 800 000.00 | 5 626 000.00 | 1.05 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 | 5 900 000.00 | 7 658 259.00 | 1.43 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28 | 4 700 000.00 | 4 804 810.00 | 0.89 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29 | 5 200 000.00 | 4 888 832.00 | 0.91 |
| EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25 | 5 100 000.00 | 5 451 594.00 | 1.02 |
| EUR	DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26 | 3 900 000.00 | 4 895 436.00 | 0.91 |
| EUR	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA-REG-S 1.25000% 18-05.03.23 | 5 600 000.00 | 5 443 760.00 | 1.01 |
| EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21 | 2 900 000.00 | 2 581 725.00 | 0.48 |
| EUR	FIELDLINK NV-REG-S 3.75000% 16-22.12.21 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 0.80 |
| EUR	FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27 | 66 500.00 | 5 492 424.57 | 1.02 |
| EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28 | 4 900 000.00 | 4 574 689.00 | 0.85 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24 | 2 900 000.00 | 3 371 134.00 | 0.63 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26 | 5 200 000.00 | 5 009 888.00 | 0.93 |
| EUR	KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23 | 4 600 000.00 | 4 980 236.00 | 0.93 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27 | 82 713.00 | 4 723 984.70 | 0.88 |
| EUR	LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25 | 4 100 000.00 | 5 229 099.00 | 0.97 |
| EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 4 500 000.00 | 4 751 325.00 | 0.88 |
| EUR	MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23 | 55 700.00 | 2 569 454.61 | 0.48 |
| EUR	MBT SYSTEMS GMBH-REG-S 3.50000% 21-08.07.27 | 5 000 000.00 | 4 900 750.00 | 0.91 |
| EUR	MITHRA PHARMACEUTICALS SA-REG-S 4.25000% 20-17.12.25 | 5 000 000.00 | 4 997 150.00 | 0.93 |
| EUR	MORPHOSYS AG-REG-S 0.62500% 20-16.10.25 | 4 700 000.00 | 3 649 362.00 | 0.68 |
| EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24 | 126 000.00 | 5 197 785.16 | 0.97 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25 | 71 127.00 | 4 810 361.75 | 0.90 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28 | 91 000.00 | 5 301 837.15 | 0.99 |
| EUR	ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27 | 36 557.00 | 5 357 241.91 | 1.00 |
| EUR	PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25 | 4 200 000.00 | 3 539 424.00 | 0.66 |
| EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24 | 4 700 000.00 | 4 945 575.00 | 0.92 |
| EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.87500% 20-15.05.27 | 36 879.00 | 5 079 077.62 | 0.95 |
| EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22 | 7 800 000.00 | 7 818 720.00 | 1.46 |
| EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25 | 5 400 000.00 | 5 238 000.00 | 0.98 |
| EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 4 500 000.00 | 5 195 565.00 | 0.97 |
| Total EUR |  | 199 675 192.47 | 37.20 |
| GBP |  |  |  |
| GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 | 4 100 000.00 | 4 165 673.77 | 0.78 |
| GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26 | 4 000 000.00 | 4 869 580.07 | 0.91 |
| GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26 | 4 700 000.00 | 4 872 343.21 | 0.91 |
| GBP	DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25 | 3 900 000.00 | 4 576 283.27 | 0.85 |
| GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22 | 8 800 000.00 | 2 303 579.10 | 0.43 |
| GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27 | 4 900 000.00 | 5 450 341.45 | 1.01 |
| GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26 | 4 400 000.00 | 5 260 913.96 | 0.98 |
| GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25 | 3 578 000.00 | 4 697 141.63 | 0.87 |
| GBP	STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24 | 3 584 000.00 | 3 252 332.77 | 0.61 |
| GBP	TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26 | 4 900 000.00 | 5 137 995.90 | 0.96 |
| Total GBP |  | 44 586 185.13 | 8.31 |
| USD |  |  |  |
| USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 8 800 000.00 | 15 186.16 | 0.00 |
| USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23 | 8 200 000.00 | 3 042 409.07 | 0.57 |
| USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24 | 4 600 000.00 | 3 484 481.64 | 0.65 |
| USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24 | 8 800 000.00 | 8 085 111.53 | 1.50 |
| USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27 | 5 600 000.00 | 5 338 880.88 | 0.99 |
| USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25 | 6 600 000.00 | 5 370 091.89 | 1.00 |
| USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25 | 7 200 000.00 | 1 491 004.79 | 0.28 |
| USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26 | 6 400 000.00 | 5 188 531.00 | 0.97 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 10 000 000.00 | 10 671 815.00 | 1.99 |
| USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27 | 3 800 000.00 | 5 033 004.02 | 0.94 |
| USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25 | 9 200 000.00 | 11 058 337.29 | 2.06 |
| Total USD |  | 58 778 853.27 | 10.95 |
| Total Convertible bonds, fixed rate |  | 320 051 793.17 | 59.63 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Convertible bonds, zero coupon |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 11 800 000.00 | 10 669 509.92 | 1.99 |
| Total CHF |  | 10 669 509.92 | 1.99 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24 | 10 200 000.00 | 10 569 240.00 | 1.97 |
| EUR	DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28 | 4 900 000.00 | 5 401 956.00 | 1.01 |
| EUR	EDENRED-REG-S 0.00000% 21-14.06.28 | 75 460.00 | 4 891 543.58 | 0.91 |
| EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.00000% 20-14.09.24 | 369 000.00 | 5 184 081.00 | 0.96 |
| EUR	ENGIE SA-REG-S 0.00000% 21-02.06.24 | 58 859.00 | 4 815 843.38 | 0.90 |
| EUR	GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24 | 3 700 000.00 | 4 656 561.00 | 0.87 |
| EUR	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-18.09.22 | 3 700 000.00 | 5 145 220.00 | 0.96 |
| EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24 | 5 200 000.00 | 5 258 396.00 | 0.98 |
| EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23 | 4 400 000.00 | 4 920 916.00 | 0.92 |
| EUR	ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24 | 4 500 000.00 | 5 467 905.00 | 1.02 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23 | 4 700 000.00 | 4 780 135.00 | 0.89 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 18-02.10.24 | 10 700 000.00 | 10 808 070.00 | 2.01 |
| EUR	SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26 | 7 700 000.00 | 7 849 765.00 | 1.46 |
| EUR	SHOP APOTHEKE EUROPE NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28 | 3 200 000.00 | 3 023 360.00 | 0.56 |
| EUR	SNAM SPA-REG-S 0.00000% 17-20.03.22 | 3 900 000.00 | 4 089 579.00 | 0.76 |
| EUR	WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25 | 38 700.00 | 4 609 053.90 | 0.86 |
| Total EUR |  | 91 471 624.86 | 17.04 |
| USD |  |  |  |
| USD	CARREFOUR SA-REG-S 0.00000% 18-27.03.24 | 6 200 000.00 | 5 423 602.40 | 1.01 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 17-10.01.22 | 5 800 000.00 | 5 178 387.33 | 0.97 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23 | 6 400 000.00 | 5 595 796.19 | 1.04 |
| USD	GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25 | 6 000 000.00 | 5 161 982.83 | 0.96 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25 | 7 000 000.00 | 7 630 631.17 | 1.42 |
| Total USD |  | 28 990 399.92 | 5.40 |
| Total Convertible bonds, zero coupon |  | 131 131 534.70 | 24.43 |
| Convertible bonds, floating rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	CAPITAL STAGE FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP | 1 400 000.00 | 3 036 824.00 | 0.57 |
| EUR	IMMOFINANZ AG-REG-S STEP-DOWN/RATING LINKED 17-24.01.24 | 7 400 000.00 | 8 038 324.00 | 1.50 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP | 118 615.00 | 5 147 841.58 | 0.96 |
| EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 102 660.00 | 5 889 991.73 | 1.10 |
| Total EUR |  | 22 112 981.31 | 4.13 |
| Total Convertible bonds, floating rate |  | 22 112 981.31 | 4.13 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 475 005 044.84 | 88.51 |
| Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  |  |  |
| Convertible bonds, fixed rate |  |  |  |
| GBP |  |  |  |
| GBP	CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19 | 1 800 000.00 | 41 883.26 | 0.01 |
| Total GBP |  | 41 883.26 | 0.01 |
| USD |  |  |  |
| USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23 | 5 000 000.00 | 5 008 240.21 | 0.93 |
| Total USD |  | 5 008 240.21 | 0.93 |
| Total Convertible bonds, fixed rate |  | 5 050 123.47 | 0.94 |
| Convertible bonds, zero coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	NEXI SPA-REG-S 0.00000% 21-24.02.28 | 7 400 000.00 | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total EUR |  | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total Convertible bonds, zero coupon |  | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  | 12 194 823.47 | 2.27 |

Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market
Rights
| Romania |  |
| --- | --- |
| EUR | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RIGHTS PRP | 3 500 000.00 | 35.00 | 0.00 |
| Total Romania | 35.00 | 0.00 |
| Total Rights | 35.00 | 0.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Convertible bonds, fixed rate |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28 | 8 400 000.00 | 7 681 099.24 | 1.43 |
| Total CHF |  | 7 681 099.24 | 1.43 |
| Total Convertible bonds, fixed rate |  | 7 681 099.24 | 1.43 |
| Total Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market |  | 7 681 134.24 | 1.43 |
| Total investments in securities |  | 494 881 002.55 | 92.21 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |  |
| Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date |  |  |  |

| EUR | 1 961 102.40 | SEK | 20 000 000.00 | 18.11.2021 | -10 399.54 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOK | 40 000 000.00 | EUR | 3 828 809.93 | 18.11.2021 | 119 499.23 | 0.03 |
| EUR | 44 756 959.92 | CHF | 48 000 000.00 | 15.10.2021 | 355 230.30 | 0.07 |
| EUR | 50 671 841.76 | GBP | 43 200 000.00 | 15.10.2021 | 424 071.86 | 0.08 |
| EUR | 17 905 988.44 | USD | 21 000 000.00 | 15.10.2021 | -209 206.21 | -0.04 |
| EUR | 2 039 958.71 | USD | 2 400 000.00 | 15.10.2021 | -30 349.25 | -0.01 |
| EUR | 1 513 540.95 | GBP | 1 300 000.00 | 15.10.2021 | 1 455.28 | 0.00 |
| EUR | 1 682 242.83 | USD | 2 000 000.00 | 15.10.2021 | -43 013.80 | -0.01 |
| CZK | 936 177 500.00 | EUR | 36 951 083.44 | 15.10.2021 | -37 657.58 | -0.01 |
| CHF | 53 758 300.00 | EUR | 49 503 932.08 | 15.10.2021 | 224 432.53 | 0.04 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts | 794 062.82 | 0.15 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 40 811 089.60 | 7.60 |
| Other assets and liabilities | 213 469.27 | 0.04 |
| Total net assets | 536 699 624.24 | 100.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
| Données principales |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.9.2021 | 31.3.2021 | 31.3.2020 |
| Actif net en EUR |  | 536 699 624.24 | 474 390 888.17 | 431 417 530.62 |
| Catégorie F-acc 1 | LU0415178838 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | - | - | 9 904.7970 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | - | - | 166.21 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | - | - | 162.89 |
| Catégorie I-A1-acc | LU0415179133 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 174 903.6730 | 174 903.6730 | 139 939.0290 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 145.64 | 142.32 | 119.53 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 145.64 | 142.32 | 117.14 |
| Catégorie (CHF hedged) I-A1-acc | LU1331651429 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 38 265.0830 | 34 265.0830 | 45 375.0830 |
| Valeur nette d’inventaire par part en CHF |  | 119.97 | 117.37 | 98.85 |
| Prix d’émission et de rachat par part en CHF 2 |  | 119.97 | 117.37 | 96.87 |
| Catégorie I-A1-dist | LU0804734944 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 373 356.6350 | 374 360.8170 | 393 262.8170 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 145.89 | 143.53 | 121.63 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 145.89 | 143.53 | 119.20 |
| Catégorie I-X-acc | LU0415180065 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 17 417.5700 | 17 417.5700 | 45 526.8480 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 147.04 | 143.32 | 119.77 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 147.04 | 143.32 | 117.37 |
| Catégorie (CHF hedged) I-X-acc | LU1415541744 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 323 100.2890 | 323 100.2890 | 323 100.2890 |
| Valeur nette d’inventaire par part en CHF |  | 122.99 | 120.01 | 100.54 |
| Prix d’émission et de rachat par part en CHF 2 |  | 122.99 | 120.01 | 98.53 |
| Catégorie (CZK hedged) I-X-acc | LU1676335794 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 405 718.1720 | 405 718.1720 | 405 718.1720 |
| Valeur nette d’inventaire par part en CZK |  | 2 293.01 | 2 226.24 | 1 852.66 |
| Prix d’émission et de rachat par part en CZK 2 |  | 2 293.01 | 2 226.24 | 1 815.61 |
| Catégorie I-X-dist | LU0415179992 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 1 240 794.9240 | 1 187 224.9240 | 1 187 224.9240 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 129.78 | 127.96 | 108.46 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 129.78 | 127.96 | 106.29 |
| Catégorie P-acc | LU0108066076 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 359 733.0270 | 370 272.1160 | 444 474.4870 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 180.14 | 177.21 | 150.85 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 180.14 | 177.21 | 147.83 |
| Catégorie (CHF hedged) P-acc | LU0776290768 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 49 987.1900 | 45 571.3210 | 52 591.5000 |
| Valeur nette d’inventaire par part en CHF |  | 144.68 | 142.52 | 121.68 |
| Prix d’émission et de rachat par part en CHF 2 |  | 144.68 | 142.52 | 119.25 |
| Catégorie P-dist | LU0108060624 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 23 952.0450 | 24 132.4490 | 32 032.4300 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 163.16 | 160.51 | 136.70 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 163.16 | 160.51 | 133.97 |
| Catégorie Q-acc | LU0358408184 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 36 790.5630 | 48 941.8100 | 95 156.9510 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 200.89 | 196.74 | 165.96 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 200.89 | 196.74 | 162.64 |
| Catégorie (CHF hedged) Q-acc | LU1240769197 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 15 948.4630 | 17 444.5670 | 45 862.7060 |
| Valeur nette d’inventaire par part en CHF |  | 115.37 | 113.14 | 95.72 |
| Prix d’émission et de rachat par part en CHF 2 |  | 115.37 | 113.14 | 93.81 |
| Catégorie Q-dist | LU0415178911 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 6 652.4810 | 7 577.4150 | 16 959.9400 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 115.20 | 113.12 | 96.52 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 115.20 | 113.12 | 94.59 |
| Catégorie U-X-dist | LU0415180149 |  |  |  |
| Parts en circulation |  | 10 937.3930 | 6 863.3930 | 6 975.3930 |
| Valeur nette d’inventaire par part en EUR |  | 11 903.45 | 11 722.35 | 9 993.53 |
| Prix d’émission et de rachat par part en EUR 2 |  | 11 903.45 | 11 722.35 | 9 793.66 |
| 1  La catégorie de parts F-acc était en circulation jusqu’au 19.10.2020 2  Voir note 2 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021

## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
France	17.71
Allemagne	12.25
Pays-Bas	10.74
Luxembourg	8.05
Suisse	8.01
Espagne	5.70
Italie	4.56
Jersey	4.29
Grande-Bretagne	3.45
Belgique	3.19
Fédération russe (CEI)	3.06
Autriche	2.47
Etats-Unis	1.92
Irlande	1.05
Ile Maurice	0.99
Chypre	0.97
Monaco	0.93
Suède	0.87
Malte	0.78
Bermudes	0.65
Emirats arabes unis	0.57
Total	92.21
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	25.00    Services divers	7.50
Immobilier	6.93
Internet, logiciels et services informatiques	6.00
Banques & instituts de crédit	5.65
Industrie minière, charbon et acier	4.79
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	4.03
Télécommunications	3.35
Diverses sociétés non classées	2.83
Biotechnologie	2.67
Distribution d’énergie & d’eau	2.62
Machines et appareils	2.47
Electronique et semi-conducteurs	2.40
Pneus et caoutchouc	2.01
Trafic et transport	2.00
Bâtiment et matériaux de construction	1.85
Commerce de détail, centres commerciaux	1.81
Appareils et composants électriques	1.10
Sylviculture; bois et papier	1.01
Soins de santé & services sociaux	1.00
Textiles, habillement & maroquinerie	0.97
Industrie aéronautique et spatiale	0.95
Métaux précieux et pierres précieuses	0.94
Chimie	0.88
Agriculture et pêche	0.80
Pétrole	0.65
Total	92.21
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021

## Etat des actifs nets
Actif	30.9.2021
EUR
Portefeuille-titres, cours d’achat	500 389 427.10
| Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée | 	-5 508 424.55	 |
| --- | --- |
| Total portefeuille-titres (note 1) | 494 881 002.55 |
| Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme | 40 811 089.60 |
| A recevoir sur souscriptions | 61 732.07 |
| Intérêts à recevoir sur titres | 1 718 916.07 |
| Intérêts à recevoir sur liquidités | 5 990.56 |
| Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1) | 794 062.82 |
| Total Actif | 538 272 793.67 |
|  |  |
| Passif |  |
| Intérêts à payer sur crédit en compte courant | -15 453.60 |
| A payer sur achats de titres (note 1) | -1 336 402.16 |
| A payer sur rachats | -65 736.20 |
| Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2) | -77 436.96 |
| Provisions pour taxe d’abonnement (note 3) | -21 943.33 |
| Provisions pour autres commissions et frais (note 2) | 	-56 197.18	 |
| Total des Provisions pour frais | -155 577.47 |
| Total Passif | -1 573 169.43 |
|  |  |
| Actifs nets à la fin de la période | 536 699 624.24 |
| Etat des opérations | EUR |
| Revenus | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Revenus d’intérêts sur liquidités | 7 408.59 |
| Intérêts sur titres | 2 939 488.18 |
| Dividendes | 55 980.37 |
| Autres revenus | 261 902.41 |
| Total des Revenus | 3 264 779.55 |
|  |  |
| Charges |  |
| Commission de gestion forfaitaire (note 2) | -933 493.18 |
| Taxe d’abonnement (note 3) | -42 582.37 |
| Autres commissions et frais (note 2) | -49 686.06 |
| Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant | -76 508.78 |
| Total des Charges | -1 102 270.39 |
|  |  |
| Revenus (Pertes) net(te)s des investissements | 2 162 509.16 |
|  |  |
| Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1) |  |
| Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options | 12 143 647.05 |
| Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements | 89 319.52 |
| Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme | -434 832.47 |
| Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e) | 553 273.27 |
| Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s | 12 351 407.37 |
|  |  |
| Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période | 14 513 916.53 |
|  |  |
| Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1) |  |
| Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options | -2 047 888.84 |
| Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-267 110.48 |
| Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme | 1 211 641.47 |
| Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées | -1 103 357.85 |
|  |  |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | 13 410 558.68 |
| Variations de l’actif net | EUR |
|  | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Actif net au début de la période | 474 390 888.17 |
| Souscriptions | 61 168 815.61 |
| Rachats | 	-9 218 582.42	 |
| Souscriptions (Rachats) net(te)s | 51 950 233.19 |
| Dividendes versés | -3 052 055.80 |
| Revenus (Pertes) net(te)s des investissements | 2 162 509.16 |
| Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s | 12 351 407.37 |
| Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées | 	-1 103 357.85	 |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | 13 410 558.68 |
| Actifs nets à la fin de la période | 536 699 624.24 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021
| Evolution des parts en circulation |  |
| --- | --- |
|  | 1.4.2021-30.9.2021 |
| Catégorie | I-A1-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 174 903.6730 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 174 903.6730 |
| Catégorie | (CHF hedged) I-A1-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 34 265.0830 |
| Nombre de parts émises | 4 000.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 38 265.0830 |
| Catégorie | I-A1-dist |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 374 360.8170 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | -1 004.1820 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 373 356.6350 |
| Catégorie | I-X-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 17 417.5700 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 17 417.5700 |
| Catégorie | (CHF hedged) I-X-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 323 100.2890 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 323 100.2890 |
| Catégorie | (CZK hedged) I-X-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 405 718.1720 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 405 718.1720 |
| Catégorie | I-X-dist |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 1 187 224.9240 |
| Nombre de parts émises | 53 570.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 1 240 794.9240 |
| Catégorie | P-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 370 272.1160 |
| Nombre de parts émises | 20 420.7430 |
| Nombre de parts rachetées | -30 959.8320 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 359 733.0270 |
| Catégorie | (CHF hedged) P-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 45 571.3210 |
| Nombre de parts émises | 4 600.8880 |
| Nombre de parts rachetées | -185.0190 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 49 987.1900 |
| Catégorie | P-dist |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 24 132.4490 |
| Nombre de parts émises | 611.4530 |
| Nombre de parts rachetées | -791.8570 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 23 952.0450 |
| Catégorie | Q-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 48 941.8100 |
| Nombre de parts émises | 3 940.8750 |
| Nombre de parts rachetées | -16 092.1220 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 36 790.5630 |
| Catégorie | (CHF hedged) Q-acc |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 17 444.5670 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | -1 496.1040 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 15 948.4630 |
| Catégorie | Q-dist |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 7 577.4150 |
| Nombre de parts émises | 0.0000 |
| Nombre de parts rachetées | -924.9340 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 6 652.4810 |
| Catégorie | U-X-dist |
| Nombre de parts en circulation au début de la période | 6 863.3930 |
| Nombre de parts émises | 4 074.0000 |
| Nombre de parts rachetées | 0.0000 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de la période | 10 937.3930 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021
| Distribution annuelle 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) | Date de détachement | Date de versement | Devise | Montant par part |
| I-A1-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.98 |
| I-X-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 1.47 |
| P-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.00 |
| Q-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 0.31 |
| U-X-dist | 1.6.2021 | 4.6.2021 | EUR | 121.15 |
| 1  Voir note 4 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 30 septembre 2021
| Dénomination | Quantité/ | Evaluation en EUR | en % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Plus- (Moins-) value non- | des |
|  |  | réalisée sur Futures/ | actifs |
|  |  | Contrats de | nets |
|  |  | change à terme/ |  |
|  |  | Swaps (note 1) |  |
| Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle |  |  |  |
| Actions au porteur |  |  |  |
| Allemagne |  |  |  |
| EUR	ENCAVIS AG NPV | 112 936.92 | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Total Allemagne |  | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Total des Actions au porteur |  | 1 708 735.66 | 0.32 |
| Obligations convertibles, taux fixe |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	IMPLENIA AG-SUB 0.50000% 15-30.06.22 | 5 485 000.00 | 4 969 807.68 | 0.93 |
| CHF	SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG 7.50000% 21-17.08.24 | 2 963 250.00 | 2 429 339.48 | 0.45 |
| CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25 | 3 260 000.00 | 4 728 406.87 | 0.88 |
| CHF	SWISS PRIME SITE AG 0.32500% 18-16.01.25 | 5 210 000.00 | 4 884 008.27 | 0.91 |
| Total CHF |  | 17 011 562.30 | 3.17 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 20-09.04.25 | 4 100 000.00 | 5 421 963.00 | 1.01 |
| EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27 | 5 300 000.00 | 5 234 651.00 | 0.98 |
| EUR	BASIC-FIT NV-REG-S 1.50000% 21-17.06.28 | 4 900 000.00 | 5 074 930.00 | 0.95 |
| EUR	BIGBEN INTERACTIVE-REG-S 1.12500% 21-19.02.26 | 5 100 000.00 | 4 302 054.00 | 0.80 |
| EUR	CELLNEX TELECOM SA-REG-S 1.50000% 18-16.01.26 | 5 600 000.00 | 10 173 016.00 | 1.89 |
| EUR	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND-REG-S 0.50000% 16-04.08.23 | 4 600 000.00 | 5 055 032.00 | 0.94 |
| EUR	CO ECONOMICA DELTA SA-REG-S 1.00000% 16-01.12.23 | 4 600 000.00 | 4 608 694.00 | 0.86 |
| EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22 | 2 400 000.00 | 2 258 040.00 | 0.42 |
| EUR	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA-REG-S 1.37500% 17-28.11.22 | 5 600 000.00 | 5 163 312.00 | 0.96 |
| EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23 | 5 800 000.00 | 5 626 000.00 | 1.05 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 | 5 900 000.00 | 7 658 259.00 | 1.43 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28 | 4 700 000.00 | 4 804 810.00 | 0.89 |
| EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29 | 5 200 000.00 | 4 888 832.00 | 0.91 |
| EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25 | 5 100 000.00 | 5 451 594.00 | 1.02 |
| EUR	DUERR AG-REG-S 0.75000% 20-15.01.26 | 3 900 000.00 | 4 895 436.00 | 0.91 |
| EUR	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA-REG-S 1.25000% 18-05.03.23 | 5 600 000.00 | 5 443 760.00 | 1.01 |
| EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S 4.00000% 18-21.09.21 | 2 900 000.00 | 2 581 725.00 | 0.48 |
| EUR	FIELDLINK NV-REG-S 3.75000% 16-22.12.21 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 0.80 |
| EUR	FNAC DARTY SA-REG-S 0.25000% 21-23.03.27 | 66 500.00 | 5 492 424.57 | 1.02 |
| EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28 | 4 900 000.00 | 4 574 689.00 | 0.85 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 2.25000% 19-25.01.24 | 2 900 000.00 | 3 371 134.00 | 0.63 |
| EUR	JUST EAT TAKEAWAY-REG-S 1.25000% 20-30.04.26 | 5 200 000.00 | 5 009 888.00 | 0.93 |
| EUR	KLOECKNER & CO FINANCIAL SERVICES SA 2.00000% 16-08.09.23 | 4 600 000.00 | 4 980 236.00 | 0.93 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 0.87500% 20-06.03.27 | 82 713.00 | 4 723 984.70 | 0.88 |
| EUR	LAGFIN SCA 2.00000% 20-02.07.25 | 4 100 000.00 | 5 229 099.00 | 0.97 |
| EUR	LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 4 500 000.00 | 4 751 325.00 | 0.88 |
| EUR	MAISONS DU MONDE SA-REG-S 0.12500% 17-06.12.23 | 55 700.00 | 2 569 454.61 | 0.48 |
| EUR	MBT SYSTEMS GMBH-REG-S 3.50000% 21-08.07.27 | 5 000 000.00 | 4 900 750.00 | 0.91 |
| EUR	MITHRA PHARMACEUTICALS SA-REG-S 4.25000% 20-17.12.25 | 5 000 000.00 | 4 997 150.00 | 0.93 |
| EUR	MORPHOSYS AG-REG-S 0.62500% 20-16.10.25 | 4 700 000.00 | 3 649 362.00 | 0.68 |
| EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24 | 126 000.00 | 5 197 785.16 | 0.97 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.25000% 18-02.03.25 | 71 127.00 | 4 810 361.75 | 0.90 |
| EUR	NEXITY SA-REG-S 0.87500% 21-19.04.28 | 91 000.00 | 5 301 837.15 | 0.99 |
| EUR	ORPEA-REG-S 0.37500% 19-17.05.27 | 36 557.00 | 5 357 241.91 | 1.00 |
| EUR	PHARMING GROUP NV-REG-S 3.00000% 20-21.01.25 | 4 200 000.00 | 3 539 424.00 | 0.66 |
| EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24 | 4 700 000.00 | 4 945 575.00 | 0.92 |
| EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.87500% 20-15.05.27 | 36 879.00 | 5 079 077.62 | 0.95 |
| EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-26.03.22 | 7 800 000.00 | 7 818 720.00 | 1.46 |
| EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25 | 5 400 000.00 | 5 238 000.00 | 0.98 |
| EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 4 500 000.00 | 5 195 565.00 | 0.97 |
| Total EUR |  | 199 675 192.47 | 37.20 |
| GBP |  |  |  |
| GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 | 4 100 000.00 | 4 165 673.77 | 0.78 |
| GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26 | 4 000 000.00 | 4 869 580.07 | 0.91 |
| GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26 | 4 700 000.00 | 4 872 343.21 | 0.91 |
| GBP	DERWENT LONDON CAP NO 3 JER LTD-REG-S 1.50000% 19-12.06.25 | 3 900 000.00 | 4 576 283.27 | 0.85 |
| GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22 | 8 800 000.00 | 2 303 579.10 | 0.43 |
| GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27 | 4 900 000.00 | 5 450 341.45 | 1.01 |
| GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26 | 4 400 000.00 | 5 260 913.96 | 0.98 |
| GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25 | 3 578 000.00 | 4 697 141.63 | 0.87 |
| GBP	STOBART FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 19-08.05.24 | 3 584 000.00 | 3 252 332.77 | 0.61 |
| GBP	TRAINLINE PLC-REG-S 1.00000% 21-14.01.26 | 4 900 000.00 | 5 137 995.90 | 0.96 |
| Total GBP |  | 44 586 185.13 | 8.31 |
| USD |  |  |  |
| USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17 | 8 800 000.00 | 15 186.16 | 0.00 |
| USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23 | 8 200 000.00 | 3 042 409.07 | 0.57 |
| USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24 | 4 600 000.00 | 3 484 481.64 | 0.65 |
| USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24 | 8 800 000.00 | 8 085 111.53 | 1.50 |
| USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27 | 5 600 000.00 | 5 338 880.88 | 0.99 |
| USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25 | 6 600 000.00 | 5 370 091.89 | 1.00 |
| USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25 | 7 200 000.00 | 1 491 004.79 | 0.28 |
| USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26 | 6 400 000.00 | 5 188 531.00 | 0.97 |
| USD	QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 10 000 000.00 | 10 671 815.00 | 1.99 |
| USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27 | 3 800 000.00 | 5 033 004.02 | 0.94 |
| USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25 | 9 200 000.00 | 11 058 337.29 | 2.06 |
| Total USD |  | 58 778 853.27 | 10.95 |
| Total des Obligations convertibles, taux fixe |  | 320 051 793.17 | 59.63 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021
| Dénomination | Quantité/ | Evaluation en EUR | en % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Plus- (Moins-) value non- | des |
|  |  | réalisée sur Futures/ | actifs |
|  |  | Contrats de | nets |
|  |  | change à terme/ |  |
|  |  | Swaps (note 1) |  |
| Obligations convertibles, coupon zéro |  |  |  |
| CHF |  |  |  |
| CHF	CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 11 800 000.00 | 10 669 509.92 | 1.99 |
| Total CHF |  | 10 669 509.92 | 1.99 |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24 | 10 200 000.00 | 10 569 240.00 | 1.97 |
| EUR	DIASORIN SPA-REG-S 0.00000% 21-05.05.28 | 4 900 000.00 | 5 401 956.00 | 1.01 |
| EUR	EDENRED-REG-S 0.00000% 21-14.06.28 | 75 460.00 | 4 891 543.58 | 0.91 |
| EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.00000% 20-14.09.24 | 369 000.00 | 5 184 081.00 | 0.96 |
| EUR	ENGIE SA-REG-S 0.00000% 21-02.06.24 | 58 859.00 | 4 815 843.38 | 0.90 |
| EUR	GEELY SWEDEN FINANCIALS HLD AB-REG-S 0.00000% 19-19.06.24 | 3 700 000.00 | 4 656 561.00 | 0.87 |
| EUR	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 19-18.09.22 | 3 700 000.00 | 5 145 220.00 | 0.96 |
| EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24 | 5 200 000.00 | 5 258 396.00 | 0.98 |
| EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23 | 4 400 000.00 | 4 920 916.00 | 0.92 |
| EUR	ORPAR SA-REG-S 0.00000% 17-20.06.24 | 4 500 000.00 | 5 467 905.00 | 1.02 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 17-16.03.23 | 4 700 000.00 | 4 780 135.00 | 0.89 |
| EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 18-02.10.24 | 10 700 000.00 | 10 808 070.00 | 2.01 |
| EUR	SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26 | 7 700 000.00 | 7 849 765.00 | 1.46 |
| EUR	SHOP APOTHEKE EUROPE NV-REG-S 0.00000% 21-21.01.28 | 3 200 000.00 | 3 023 360.00 | 0.56 |
| EUR	SNAM SPA-REG-S 0.00000% 17-20.03.22 | 3 900 000.00 | 4 089 579.00 | 0.76 |
| EUR	WORLDLINE SA FRANCE-REG-S 0.00000% 20-30.07.25 | 38 700.00 | 4 609 053.90 | 0.86 |
| Total EUR |  | 91 471 624.86 | 17.04 |
| USD |  |  |  |
| USD	CARREFOUR SA-REG-S 0.00000% 18-27.03.24 | 6 200 000.00 | 5 423 602.40 | 1.01 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 17-10.01.22 | 5 800 000.00 | 5 178 387.33 | 0.97 |
| USD	CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 18-10.11.23 | 6 400 000.00 | 5 595 796.19 | 1.04 |
| USD	GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 0.00000% 18-27.03.25 | 6 000 000.00 | 5 161 982.83 | 0.96 |
| USD	STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25 | 7 000 000.00 | 7 630 631.17 | 1.42 |
| Total USD |  | 28 990 399.92 | 5.40 |
| Total des Obligations convertibles, coupon zéro |  | 131 131 534.70 | 24.43 |
| Obligations convertibles, taux variable |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	CAPITAL STAGE FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP | 1 400 000.00 | 3 036 824.00 | 0.57 |
| EUR	IMMOFINANZ AG-REG-S STEP-DOWN/RATING LINKED 17-24.01.24 | 7 400 000.00 | 8 038 324.00 | 1.50 |
| EUR	KORIAN SA-REG-S 1.875%/VAR 21-PRP | 118 615.00 | 5 147 841.58 | 0.96 |
| EUR	QUADIENT SAS-REG-S 3.375/VAR 15-PRP | 102 660.00 | 5 889 991.73 | 1.10 |
| Total EUR |  | 22 112 981.31 | 4.13 |
| Total des Obligations convertibles, taux variable |  | 22 112 981.31 | 4.13 |
| Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle |  | 475 005 044.84 | 88.51 |
| Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé |  |  |  |
| Obligations convertibles, taux fixe |  |  |  |
| GBP |  |  |  |
| GBP	CARILLION FIN JER LTD-REG-S *DEFAULT* 2.50000% 14-19.12.19 | 1 800 000.00 | 41 883.26 | 0.01 |
| Total GBP |  | 41 883.26 | 0.01 |
| USD |  |  |  |
| USD	ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23 | 5 000 000.00 | 5 008 240.21 | 0.93 |
| Total USD |  | 5 008 240.21 | 0.93 |
| Total des Obligations convertibles, taux fixe |  | 5 050 123.47 | 0.94 |
| Obligations convertibles, coupon zéro |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	NEXI SPA-REG-S 0.00000% 21-24.02.28 | 7 400 000.00 | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total EUR |  | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total des Obligations convertibles, coupon zéro |  | 7 144 700.00 | 1.33 |
| Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé |  | 12 194 823.47 | 2.27 |

Titres et instruments du marché monétaire non négociés sur une bourse officielle ou un autre marché réglementé
Droits
Roumanie
| EUR | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RIGHTS PRP | 3 500 000.00 | 35.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Roumanie | 35.00 | 0.00 |
| Total des Droits | 35.00 | 0.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021
| Dénomination	Quantité/ | Evaluation en EUR | en % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Plus- (Moins-) value non- | des |
|  | réalisée sur Futures/ | actifs |
|  | Contrats de | nets |
|  | change à terme/ |  |
|  | Swaps (note 1) |  |

Obligations convertibles, taux fixe
CHF
| CHF | IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28 | 8 400 000.00 | 7 681 099.24 | 1.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total CHF | 7 681 099.24 | 1.43 |
| Total des Obligations convertibles, taux fixe | 7 681 099.24 | 1.43 |
| Total des Titres et instruments du marché monétaire non négociés sur une bourse officielle ou un autre marché réglementé | 7 681 134.24 | 1.43 |
| Total du Portefeuille-titres | 494 881 002.55 | 92.21 |
| Contrats de change à terme Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité |  |  |

| EUR | 1 961 102.40 | SEK | 20 000 000.00 | 18.11.2021 | -10 399.54 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOK | 40 000 000.00 | EUR | 3 828 809.93 | 18.11.2021 | 119 499.23 | 0.03 |
| EUR | 44 756 959.92 | CHF | 48 000 000.00 | 15.10.2021 | 355 230.30 | 0.07 |
| EUR | 50 671 841.76 | GBP | 43 200 000.00 | 15.10.2021 | 424 071.86 | 0.08 |
| EUR | 17 905 988.44 | USD | 21 000 000.00 | 15.10.2021 | -209 206.21 | -0.04 |
| EUR | 2 039 958.71 | USD | 2 400 000.00 | 15.10.2021 | -30 349.25 | -0.01 |
| EUR | 1 513 540.95 | GBP | 1 300 000.00 | 15.10.2021 | 1 455.28 | 0.00 |
| EUR | 1 682 242.83 | USD | 2 000 000.00 | 15.10.2021 | -43 013.80 | -0.01 |
| CZK | 936 177 500.00 | EUR | 36 951 083.44 | 15.10.2021 | -37 657.58 | -0.01 |
| CHF | 53 758 300.00 | EUR | 49 503 932.08 | 15.10.2021 | 224 432.53 | 0.04 |
| Total des Contrats de change à terme | 794 062.82 | 0.15 |
|  |  |  |
| Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités | 40 811 089.60 | 7.60 |
| Autres actifs et passifs | 213 469.27 | 0.04 |
| Total de l’Actif net | 536 699 624.24 | 100.00 |

UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Rapport semestriel au 30 septembre 2021