OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# The sub-fund is actively and discretionarily managed. The sub-fund is not managed in reference to an index.
The investment manager uses a long only approach that is based on global economic and financial analysis as well as analysis of companies’ balance sheets and insights into sovereign debt fundamentals. The investment manager may also use arbitrage strategies in the event of market opportunities or changes in companies’ risk profile.
The Fund may use derivatives as a substitute for direct investment, for hedging and for efficient portfolio management. The Fund may uses, rates indexes, swaps, futures, forwards, NDF (Non Deliverable Forward), CDS (Credit Default Swap) single name and index.

Translation (ENES, 2022-07-20):
## El subfondo se gestiona de forma activa y discrecional. El subfondo no se gestiona con referencia a un índice.
El gestor de inversiones utiliza un enfoque a largo plazo que se basa en el análisis económico y financiero mundial, así como en el análisis de los balances generales de las empresas y las perspectivas con respecto a los fundamentos de la deuda soberana. El gestor de inversiones también puede utilizar estrategias de arbitraje en caso de que aparezcan oportunidades de mercado o se produzcan cambios en el perfil de riesgo de las empresas.
El fondo puede utilizar derivados como sustituto para inversiones directas, para cobertura y para una gestión eficaz de la cartera. El fondo puede utilizar índices de tipos, permutas financieras, futuros, contratos a plazo, contratos a plazo no entregables, permutas financieras de incumplimiento crediticio a un solo nombre e índice.
#  Expenses
The fees and other expenses are used to pay for ongoing management and for the custody of the Fund assets as well as the marketing of the Fund's units. Any expenses which are incurred reduce the investor's chances of achieving a positive return.
| One-off expenses before and after the investment |
| --- |
| Issue surcharge | 0.00% |
| Redemption fees | 0.00% |

This is the maximum amount that may be deducted from your investment. These expenses may turn out to be less in individual cases. Your financial adviser will be able to inform you of the current values.
| Expenses which are deducted from the Fund over the course of the year |
| --- |
| Ongoing expenses | 1.03% |

The ongoing expenses which are specified here were incurred in the Fund's last financial year which ended on 31.12.2021. They may vary from year to year and do not include any transaction costs (costs for the purchase or sale of assets) or any performance fee.
| Expenses which the Fund only has to bear under specific circumstances |
| --- |
| Fees linked to the performance of the Fund | 0.00% |

The Fund's annual report for each financial year contains details of the precise expenses that have been charged. Further information about expenses is provided in the Expenses section of the Fund's Sales Prospectus. The documents can be accessed via www.la-francaise-systematic-am.com.

Translation (ENES, 2022-10-01):
#  Gastos
La gestión y custodia corrientes del patrimonio del Fondo y la venta de las acciones del Fondo se financian con las tasas y otros gastos. Cualquier gasto incurrido reduce las oportunidades de beneficios del inversor.
| Gastos únicos antes y después de la inversión |
| --- |
| Comisión de suscripción | 0,00 % |
| Comisiones de reembolso | 0,00 % |

Esta es la cuantía máxima que se deducirá de su inversión. En casos individuales, estos gastos pueden ser más bajos. Su asesor financiero le informará sobre los valores actuales.
| Gastos deducidos del Fondo durante un año |
| --- |
| Gastos corrientes | 1,03 % |

Los gastos corrientes que aquí se indican incurrieron en el último ejercicio del Fondo, que finalizó el 31/12/2021. Pueden fluctuar de año en año y no incluyen los gastos de transacción (gastos de compra o venta de bienes) ni la remuneración vinculada a los resultados.
| Gastos que el Fondo solo tiene que asumir en determinadas circunstancias |
| --- |
| Tasas vinculadas al rendimiento del Fondo | 0,00 % |

El informe anual del Fondo para cada ejercicio proporciona detalles de los gastos exactos cobrados. Para obtener más información sobre los gastos, consulte la sección Gastos en el folleto informativo del Fondo. Los documentos pueden consultarse en www.la-francaise-systematic-am.com.
#  Aims and investment policy
The investment objective of the fund management is to achieve the highest possible level of growth. In order to achieve this investment objective, the Fund invests mainly in shares of listed infrastructure companies.
The Fund uses the NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR) as a benchmark. The Fund does not replicate the benchmark; rather it attempts to outperform it. It may therefore deviate substantially – both positively and negatively – from the benchmark.
Stock selection is carried out using active management by applying the La Française Systematic Asset Management stock selection rules. The main focus is on the selection of the individual stocks. This is the job of the fund management and it is carried out based on rankings using a purely systematic points system, which also takes account of sustainability criteria and corporate governance. The selection process is repeated on a regular basis. The aim is to have a list of at least 45 stocks which can be purchased for the Fund on an equally weighted basis. The country and sector weightings are derived from the regularly reviewed individual stock selection.

Translation (ENES, 2022-10-01):
#  Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión de la gestión de fondos es lograr el mayor aumento de valor posible. Para lograr este objetivo de inversión, el Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de infraestructura cotizadas.
El Fondo tiene como índice de referencia el NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). El Fondo no pretende reproducir el índice de referencia, sino que se esfuerza en superarlo. Por lo tanto, puede desviarse significativamente del índice de referencia, tanto de forma positiva como negativa.
Las acciones se seleccionan con gestión activa utilizando el reglamento de La Française Systematic Asset Management para la selección de acciones. La selección de títulos individuales tiene prioridad. Esta es responsabilidad de la gestión de fondos y se lleva a cabo de acuerdo con un sistema de puntos puramente sistemático basado en jerarquías, en el que también se tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad y la buena gestión de la empresa. El proceso de selección se repite de forma regular. El objetivo consiste en una lista de al menos 45 acciones que se compran con la misma ponderación en el Fondo. Las ponderaciones por países y sectores se derivan de la selección de títulos individuales revisada periódicamente.
| One-off expenses before and after the investment |
| --- |
| Issue surcharge | 5.00% |
| Redemption fees | 0.00% |

Translation (ENES, 2022-10-01):
| Gastos únicos antes y después de la inversión |
| --- |
| Comisión de suscripción | 5,00 % |
| Comisiones de reembolso | 0,00 % |
Risks materially relevant to the Fund which are not adequately captured in the indicator:
Credit risk: the Fund can invest in debt securities. There is a risk that the issuer may default. The likelihood of this happening will depend on the credit- worthiness of the issuer.
- UCITS/UCIs: 10%
- equities (through exposure from convertible bonds and coco bonds) : 5% The Fund may invest in credit notes.

Translation (ENES, 2022-06-30):
Riesgos materialmente pertinentes para el fondo que no se reflejan plenamente en el indicador:
Riesgo de crédito: el fondo puede invertir en títulos de deuda. Existe riesgo de impago por parte del emisor. La probabilidad de que esto ocurra dependerá de la capacidad crediticia del emisor.
- OICVM/OIC: 10%
- acciones ordinarias (mediante la exposición de bonos convertibles y bonos coco): 5%El fondo puede invertir en notas de crédito.
JKC Fund - La Française JKC China Equity 
- 
Class I USD-LU0438073230
A share class of JKC Fund - La Française JKC China Equity (the “Fund”),
a sub-fund of the UCITS JKC Fund (The “UCITS”) The Fund is managed by La Française Asset Management,
part of La Française group of companies

Translation (ENES, 2022-02-17):
JKC Fund - La Française JKC China Equity 
- 
Class I USD-LU0438073230
Una clase de acciones de JKC Fund - La Française JKC China Equity (el «fondo»),
un subfondo del OICVM JKC Fund (el «OICVM») El fondo está gestionado por La Française Asset Management,
parte del grupo de empresas La Française
| ONE-TIME FEES LEVIED BEFORE OR AFTER INVESTMENT |
| --- |
| Entry fee: | 4.00% |
| Exit fee | None |

Translation (ENES, 2022-10-01):
| TARIFAS ÚNICAS TOMADAS ANTES O DESPUÉS DE LA INVERSIÓN |
| --- |
| Gastos de entrada | 4,00 % |
| Gastos de salida | Cero |
## Textual explanations of the risk indicator and its main limitations:
The level 5 risk indicator reflects investments in subordinated debt issued mainly by financial institutions, all ratings and all geographical areas (OECD and non-OECD countries).
This information is based on past results in terms of volatility. Historical data, such as that used to calculate the synthetic risk indicator, may not be a reliable indication for the future risk profile of the UCI. The risk category associated with this UCI is not guaranteed and may change over time. The lowest category does not mean "risk free". This UCI does not benefit from a capital guarantee.

Translation (ENES, 2022-10-01):
## Explicaciones textuales del indicador de riesgo y de sus principales límites:
El indicador de riesgo de nivel 5 refleja las inversiones en deudas subordinadas emitidas principalmente por instituciones financieras, todas las calificaciones y todas las zonas geográficas (países de la OCDE y de fuera de la OCDE).
Este dato se basa en los anteriores resultados en materia de volatilidad. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador de riesgo sintético, pueden no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del OIC. La categoría de riesgo asociada a este OIC no está garantizada y es susceptible de evolucionar en el tiempo. La categoría más baja no significa «sin riesgo». Este OIC no disfruta de una garantía del capital.
#  OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
The objective of the Fund is to provide investors with exposure to China’s long term growth through investments in listed companies having their operations in China, listed predominantly but not necessarily in Hong Kong and China.

## Portfolio securities
Under normal conditions, the Fund mainly invests in shares of companies that are based in, operate in, or do significant business in Hong Kong or China. The Fund may invests up to 100% of assets in China A Shares, either through Shanghai-Hong Kong Stock Connect or through other means. The Fund invest in bank deposits and money market instruments.

## The Fund may use derivatives to reduce its exposure to various investment risks (hedging) and for efficient portfolio management, but not to directly seek investment gains.

Translation (ENES, 2022-02-17):
#  OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
El objetivo del fondo es exponer a los inversores al crecimiento a largo plazo de China a través de inversiones en empresas cotizadas con operaciones en China, que cotizan principalmente (pero no necesariamente) en Hong Kong y China.

## Cartera de valores
En condiciones normales, el fondo invierte principalmente en acciones de empresas con sede, con actividad o con operaciones importantes en Hong Kong o China. El fondo puede invertir hasta un 100 % del activo en acciones China A, por medio del canal de inversión que conecta las bolsas de Shanghái y Hong Kong, o por otros medios. El fondo también invierte en depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario.
El fondo puede utilizar derivados para reducir su exposición a varios riesgos de inversión (estrategia de cobertura) y para una gestión eficaz de la cartera, pero no para obtener ganancias directas de inversión.
#  CHARGES
## The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
| ONE-OFF CHARGES TAKEN BEFORE OR AFTER YOU INVEST |
| --- |
| Entry charge | 5.00% |
| Exit charge | 1.50% |

This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and/or before the proceeds of your investment are paid out. The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser.
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND OVER A YEAR |
| --- |
| Ongoing charges | 2.37% |


## The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending 31/12/2021. This figure may vary from year to year.
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND UNDER CERTAIN SPECIFIC CONDITIONS |
| --- |
| Performance fee | 2.77% |

The performance fee is equal to 15% of any return above the Fund’s previous highest net asset value per share (High Water Mark). For more information about charges, please refer to the UCITS’ prospectus, which is available at the registered office of the UCITS.

Translation (ENES, 2022-02-17):
#  GASTOS
Los gastos que soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
| GASTOS NO RECURRENTES DETRAÍDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN |
| --- |
| Gastos de entrada | 5,00 % |
| Gastos de salida | 1,50 % |


## Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

## Los gastos de entrada y de salida mostrados constituyen cifras máximas. En algunos casos podrían ser inferiores; pídale información a su asesor financiero.
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO |
| --- |
| Gastos corrientes | 2,37 % |


## La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos para el año que finalizó el 31/12/2021. Dicha cifra puede variar de un año para otro.
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS |
| --- |
| Comisión por resultados | 2,77 % |


## La comisión por resultados equivale al 15 % de toda remuneración que esté por encima del máximo valor neto del activo por acción anterior del fondo (marca de agua).

## Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del OICVM, disponible en el domicilio social del OICVM.
#  RISK AND REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
Risk and Reward Profile: The SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) demonstrates where the Fund ranks in terms of its potential risk and return. The higher the Fund’s position on this scale, the greater possible reward, but also the greater risk of losing money.
The SRRI rating above is based on medium-term volatility (actual or estimated variations in the Fund's share price over five years). Going forward, the Fund's actual volatility could be lower or higher, and its rated risk/reward level may be changed.

Translation (ENES, 2022-02-17):
#  PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Menor riesgo	Mayor riesgo
Remuneración normalmente más baja	Remuneración normalmente más alta
Perfil de riesgo y remuneración: El SRRI (Indicador sintético de riesgo y remuneración) demuestra la clasificación del fondo en relación con su remuneración y riesgo potenciales. Cuanto más alta sea la posición del fondo en dicha escala, mayor será la posible remuneración, pero también el riesgo de perder dinero.
El indicador SRRI mencionado se basa en la volatilidad a medio plazo (variaciones reales o previstas en el precio de las acciones del fondo a lo largo de cinco años). Más adelante, la volatilidad real del fondo puede ser menor o mayor, y puede cambiar la valoración de su nivel de riesgo o remuneración.
## We bring your attention to the fact that:
- Historical data used in calculating the SRRI may not be a reliable indication of the future risk profile of the Fund.
- The risk indicator shown above is not guaranteed and it may shift over time. The lowest category does not mean a risk free investment.

Translation (ENES, 2022-02-17):
## Nótese que:
- Los datos históricos empleados para calcular el SRRI podrían no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- El indicador de riesgo mostrado más arriba no está garantizado y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no implica que la inversión esté libre de riesgos.
## Other practical information, including the latest prices of units, is made available to the public at the UCITS registered office or on www.fundsquare.net
The updated remuneration policy of the Management Company, including a description of how remuneration and benefits are calculated and the membership of the remuneration committee responsible for allocating variable remuneration and benefits, is available on the website: http://lfgrou.pe/MnDZx7. A hard copy is available free of charge from the head office of the Management Company.
The present document describes a share-class of a sub-fund of the UCITS. Then prospectus and the periodic reports are prepared for the entire UCITS named at the beginning of this key investor information document.

Translation (ENES, 2022-02-17):
## Asimismo, existe información práctica, incluidos los precios más recientes de las participaciones, a disposición del público en el domicilio social del OICVM y en www.fundsquare.net
La política de remuneración actualizada de la sociedad gestora, que incluye una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y los miembros del comité de remuneración responsable de asignar la remuneración variable y los beneficios, está disponible en el sitio web: http://lfgrou.pe/MnDZx7. Puede obtenerse una copia impresa de forma gratuita en la oficina central de la sociedad gestora.
El presente documento describe una clase de acciones de un subfondo del OICVM. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del OICVM mencionado al principio del presente documento de datos fundamentales para el inversor.
# The Fund mainly invests in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025.
Specifically, the sub-fund invests up to 100% of its net assets in fixed and floating rate debt securities as well as in money market instruments that are mainly issued in Asian Pacific countries. The sub-fund may also invest in debt securities issued in other countries including up to 20% of its net asset in emerging markets countries excluding OECD and Asian Pacific countries. The sub-fund does not invest in securities that are distressed or defaulted at the time of investment. The sub-fund may hold securities that become distressed or defaulted.

Translation (ENES, 2022-07-20):
# El fondo invierte principalmente en bonos que vencen en diciembre de 2025 a más tardar o en bonos con un vencimiento posterior, pero que poseen una opción de compra antes de diciembre de 2025.
En concreto, el subfondo invierte hasta el 100 % de su patrimonio neto en valores de deuda con tipos fijos y flotantes, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente en los países de Asia y el Pacífico. El subfondo también puede invertir en valores de deuda emitidos en otros países, incluido hasta el 20 % de sus activos netos en los países de los mercados emergentes, salvo en los países de Asia y el Pacífico y la OCDE. El subfondo no invierte en valores en dificultades o en mora en el momento de la inversión. El subfondo puede poseer títulos que tengan dificultades o estén en mora más adelante.
# The sub-fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated:
- convertible bonds: 30%
- equities (through exposure from convertible bonds up to 10%, directly invested up to 10% in the event of a restructuring of a bond, standard or convertible, by the issuer): 20%
- distressed or defaulted securities: 10%
- other UCITS/UCIs: 10%The Fund’s modified duration may vary from 0 to 6 and decreases over time.

Translation (ENES, 2022-07-20):
# El subfondo podrá invertir en las siguientes inversiones, o estar expuesto a ellas, hasta el porcentaje de activos netos indicado:
- bonos convertibles: 30%
- acciones ordinarias (a través de la exposición de los bonos convertibles hasta el 10 %, inversión directa hasta el 10 % en caso de reestructuración de un bono, estándar o convertible, por parte del emisor): 20%
- valores en dificultades o en mora: 10%
- otros OICVM/OIC: 10%La duración modificada del fondo puede variar de 0 a 6 y disminuir con el tiempo.
| ONE-TIME FEES LEVIED BEFORE OR AFTER INVESTMENT |
| --- |
| Entry fee: | None |
| Exit fee | None |
| FEES LEVIED BY THE FUND OVER A YEAR |
| Running costs | 0.80% (*) |

Translation (ENES, 2022-10-01):
| TARIFAS ÚNICAS TOMADAS ANTES O DESPUÉS DE LA INVERSIÓN |
| --- |
| Gastos de entrada | Cero |
| Gastos de salida | Cero |
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO |
| Gastos corrientes | 0,80 % (*) |
#  CHARGES
The charges and fees you pay are used to cover the costs of running the SICAV, including the costs of marketing and distributing the units. These charges reduce the potential investment growth.
| ONE-TIME FEES LEVIED BEFORE OR AFTER INVESTMENT |
| --- |
| Entry fee: | 3.00% |
| Exit fee | None |

The percentage indicated is the maximum that can be withdrawn from your capital before it is invested. In some cases, the investor can pay less. The investor can obtain from his advisor or distributor the actual amount of entry and exit fees.
| FEES LEVIED BY THE FUND OVER A YEAR |
| --- |
| Running costs | 0.88% (*) |

(*) This figure is based on expenses for the financial year ending 30/06/2022 and may vary from year to year.
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND UNDER CERTAIN SPECIFIC CONDITIONS |
| --- |
| Outperformance fee | None |

For more information about charges, please see pages 22 to 24 of the prospectus of this SICAV, which is available from the www.la-francaise.com website.
Running costs do not include: outperformance and intermediation fees, except in the case of an entry and/or exit fee paid by the SICAV when buying or selling units in another collective investment undertaking.

Translation (ENES, 2022-10-01):
#  GASTOS
Los gastos y las comisiones que soporta el inversor están destinados a cubrir los costes de funcionamiento de la SICAV, incluidos los costes de comercialización y de distribución de participaciones. Estos cargos reducen el crecimiento potencial de la inversión.
| TARIFAS ÚNICAS TOMADAS ANTES O DESPUÉS DE LA INVERSIÓN |
| --- |
| Gastos de entrada | 3,00 % |
| Gastos de salida | Cero |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión. En determinados casos, el inversor puede pagar menos. El inversor puede consultar a su asesor o a su distribuidor el importe efectivo de los gastos de entrada y de salida.
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO |
| --- |
| Gastos corrientes | 0,88 % (*) |

(*) Esta cifra corresponde a los gastos del ejercicio cerrado el 30/06/2022 y puede variar de un ejercicio a otro.
| GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS |
| --- |
| Comisión de rendimiento extraordinario | cero |

Para más información sobre los gastos, consulte las páginas 22 a 24 del folleto de esta SICAV, disponible en la página web www.la-francaise.com.
Los gastos corrientes no incluyen: las comisiones por rendimiento extraordinario ni los gastos de intermediación, salvo en el caso de gastos de entrada o de salida pagados por la SICAV cuando compra o vende participaciones de otro vehículo de gestión colectiva.