OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Benchmark index: none
Investment policy: At least 85% of the feeder UCITS of the sub-fund of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe SICAV under Luxembourg law (O EUR shares) will be invested in its master UCITS and, on an ancillary basis, in cash.
The Sub-fund of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe SICAV under Luxembourg law (O EUR shares) promotes environmental, social and governance (ESG) criteria in accordance with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088, the “Disclosure Regulation” or “SFDR”. In this regard, the feeder UCITS promotes ESG criteria within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088, the “Disclosure Regulation” or “SFDR”, and is subject to sustainability risks as defined in the risk profile of the master Sub-fund.

Translation (ENES, 2022-06-01):
## Índice de referencia: ninguno
Política de inversión: El OICVM subordinado del Subfondo de la SICAV de derecho luxemburgués Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (acciones O EUR) invertirá al menos el 85% en su OICVM principal y, con carácter accesorio, en efectivo.
El Subfondo de la SICAV de Derecho luxemburgués Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (acciones O EUR) fomenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, denominado “Reglamento de Divulgación” o “SFDR”. Del mismo modo, el OICVM subordinado fomenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, denominado “Reglamento de Divulgación” o “SFDR”, y está sujeto al riesgo de sostenibilidad, tal y como se define en el perfil de riesgo del Subfondo principal.
## The Sub-fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS shares or units, or other investment funds. The portfolio’s duration will be maintained within the range of 0 to 7.
To achieve its investment objective, the Sub-fund may invest up to 100% of its net assets in eligible securities with embedded derivatives. In particular, the Sub-fund may invest in Convertible bonds, Conditional convertible bonds, Exchangeable bonds, Credit-linked notes, warrants and EMTNs.
The maximum proportion of assets that, on average, can be subject to SFTs (securities financing transactions) and TRS shall not exceed 25% of the Sub-fund’s overall net assets. In general, the use of repurchase transactions should not exceed 25% of the Sub-fund’s net assets. In general, the use of TRS cannot exceed 25% of the Sub-fund’s net assets.

Translation (ENES, 2022-06-01):
## El Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en participaciones o acciones del OICVM o en otros fondos de inversión. La duración de la cartera se mantendrá en un intervalo de 0 a 7.
Para alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores mobiliarios aptos para derivados implícitos. En particular, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles, bonos convertibles condicionales, bonos canjeables, títulos con vinculación crediticia, warrants y EMTN.
La proporción máxima de activos que, en promedio, pueden estar sujetos a SFT (solo operaciones de reembolso) y a TRS no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo en su conjunto. En general, el uso de operaciones de reembolso no debería superar el 25% del patrimonio neto del Subfondo. En general, el uso de TRS no debería superar el 25% del patrimonio neto del Subfondo.
## Recommended holding period: more than five years
Frequency of unit buying or selling: The net asset value is calculated daily, with the exception of public holidays in France and/or days on which the French markets (official calendar of Euronext Paris S.A.), US markets (official calendar of the NYSE) and Canadian markets (official calendar of the Toronto Stock Exchange) are closed, for all orders received by the transfer agent before 12.30 p.m. on each NAV calculation day, at that day’s net asset value.
Allocation of income: Accumulation
Allocation of net realised gains: Accumulation

Translation (ENES, 2022-07-08):
## Duración de la inversión recomendada superior a 5 años
Frecuencia de compra o venta de participaciones: El valor liquidativo se calcula diariamente, a excepción de los días festivos franceses, los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de EURONEXT PARIS S.A.), los días de cierre de los mercados de Estados Unidos (calendario oficial de NYSE) y los días de cierre de los mercados de Canadá (calendario oficial del Toronto Stock Exchange) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30, a partir del valor liquidativo del día.
Asignación de los ingresos: Capitalización
Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización
## Share class creation date: 05/2009 Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Index
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EMERGING CREDIT A USD
Benchmark
A : On 15/07/2014, all the assets of Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (USD) and Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (EUR), two Sub-Funds of Edmond de Rothschild Prifund, a Luxembourg SICAV subject to part II of the Law of 17 December 2010, have been contributed in kind to the Sub-Fund. Disclosed past performance figures in relation with periods before July 15th, 2014 are those of the class A - USD of Edmond de Rothschild Prifund Bond Emerging Markets (USD).

Translation (ENES, 2022-03-22):
## Fecha de creación de la clase de acciones: 05.2009 Índice de referencia: JP Morgan CEMBI Broad Index
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EMERGING CREDIT A USD
Índice de referencia
A: Todos los activos de Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (USD) y Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (EUR), dos subfondos de Edmond de Rothschild Prifund, una SICAV luxemburguesa sujeta a la Parte II de la Ley de 17 de diciembre de 2010, han realizado aportaciones en especie al Subfondo a 15 de julio de 2014. Los datos de rentabilidad histórica correspondientes a periodos anteriores al 15 de julio de 2014 son los de la Clase A - USD de Edmond de Rothschild Prifund Bond Emerging Markets (USD).
## Benchmark: MSCI Europe Index denominated in EUR, calculated with net dividends reinvested.
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE CORE I USD (H)
Benchmark

Translation (ENES, 2022-07-01):
## Indicador de referencia: MSCI Europe denominado en EUR, calculado con dividendos netos reinvertidos
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE CORE I USD (H)
Índice de referencia
## Benchmark: ICE BOFA 1-15 Year Global Corporate Index, hedged in CHF
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT I CHF H
Benchmark

Translation (ENES, 2022-02-18):
## Índice de referencia: ICE BOFA 1-15 Year Global Corporate Index, cubierto en CHF.
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT I CHF H
Índice de referencia
## two USD index hedged in EUR as follows:
- 1/3 of ICE BOFA BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 of ICE BOFA BB US Non-Financial Constrained Index andtwo EUR index unhedged as follows:
- 1/3 of ICE BOFA BBB Euro Corp Index
- 1/6 of ICE BOFA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexThe benchmark index serves only for comparison purposes. The Sub-Fund is actively managed.

Translation (ENES, 2022-02-18):
## dos índices en USD cubiertos en EUR como se indica a continuación:
- 1/3 del índice ICE BOFA BBB US Corp Index 1-10 years
- 1/6 del índice ICE BOFA BB US Non-Financial Constrained Index ydos índices en EUR sin cobertura, como se indica a continuación:
- 1/3 of ICE BOFA BBB Euro Corp Index
- 1/6 of ICE BOFA BB Euro High Yield Non-Financial Constrained IndexEl índice de referencia solo sirve para fines de comparación. El Subfondo se gestiona de forma activa.
## Benchmark: 20% MSCI AC World Free Index (no dividends) + 60% JP Morgan Global Government Bond EMU LC + 20% EURIBOR 1 month
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND GLOBAL ADAGIO A EUR
Benchmark

Translation (ENES, 2022-11-07):
## Indicador de referencia: 20% MSCI AC World Free Index (sin dividendos) + 60% JP Morgan Global Government Bond EMU LC + 20% EURIBOR 1 mes
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND GLOBAL ADAGIO A EUR
Índice de referencia
## The Sub-Fund will seek to achieve the investment objective by investing in bonds and equities, which offer attractive yields and sustainable dividend payments.
The Sub-Fund will invest at least 50% of its Net Asset Value in corporate bonds denominated in euro. The Sub-Fund investments in securities issued in emerging countries, including non-OECD Member States may not exceed 10% of its net total net assets. Investments in other currencies than Euro are intended to be hedged.
The Sub-Fund may invest in financial derivative instruments to achieve its investment objective. Such instruments may also be used for the purpose of hedging and credit derivatives (up to 100% of its net assets).

Translation (ENES, 2022-02-18):
## El Subfondo tratará de conseguir el objetivo de inversión mediante la inversión en valores de renta fija y de renta variable, que ofrecen rendimientos atractivos y repartos de dividendos sostenibles.
El Subfondo invertirá al menos el 50% de su Valor liquidativo en bonos corporativos denominados en euros. Las inversiones del Subfondo en valores emitidos en mercados emergentes, como Estados no pertenecientes a la OCDE, no podrán superar el 10% de su patrimonio neto total. Está previsto cubrir las inversiones en divisas distintas al euro.
El Subfondo podrá invertir en instrumentos derivados financieros para conseguir su objetivo de inversión. Dichos instrumentos también podrán utilizarse con fines de cobertura y como derivados de crédito (hasta el 100% de su patrimonio neto).
-2
-4
-6
The charges and fees you pay are used to cover the costs of running the UCITS, including the costs of marketing and distributing the units. These charges reduce the potential growth of your investment.

Translation (ENES, 2022-02-04):
-2
-4
-6
Los gastos y comisiones soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.
## The Sub-fund may invest in the following debt securities:
- Between 0% and 15% of net assets in financial sector bonds,both senior securities and dated or undated securities of any subordination ranking (Tier 1, Upper Tier 2 or Lower Tier 2), including hybrid securities (such as AT1).,
- Between 0 and 20% of net assets in emerging-market bonds denominated in EUR, GBP, CHF, USD or JPY,
- Between 0 and 10% of net assets in speculative high-yield bonds, including hybrid bonds,
- Between 0% and 100% of net assets in short-term negotiable securities and euro commercial papers.

Translation (ENES, 2022-07-12):
## El subfondo podrá invertir en los siguientes títulos de crédito:
- entre el 0% y el 15% del patrimonio neto en obligaciones del sector financiero,tanto en valores sénior como en valores subordinados, con o sin fecha de vencimiento, de cualquier rango de subordinación (Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2) incluyendo los títulos híbridos (como los AT1),
- entre el 0% al 20% del patrimonio neto en obligaciones domiciliados en países emergentes, denominados en EUR, GBP, CHF, USD, JPY,
- entre el 0% y el 10% del patrimonio neto en obligaciones, incluidas las obligaciones híbridas, pertenecientes a la categoría especulativa de alto rendimiento,
- entre el 0% y el 100% del patrimonio neto en títulos negociables a corto plazo y europapel comercial.
## Benchmark: MSCI World Index, calculated with net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
BIG DATA CR EUR
Benchmark

Translation (ENES, 2022-03-22):
## Índice de referencia: MSCI World Index, calculado con los dividendos netos reinvertidos.
2017	2018	2019	2020	2021
BIG DATA CR EUR
Índice de referencia
All these stocks will be selected using the steps for identifying stocks that comply with the previously mentioned non-financial criteria.
Furthermore, subject to the maximum limit of 10%, the sub-fund may invest in units or shares of UCIs. The selected UCIs will not be subject to a non-financial analysis. The sub-fund will not use total return swaps.
AMF classification: Equities from eurozone countries
Frequency of share buying or selling: Daily, with the exception of French public holidays and/or days on which the French markets are closed (pursuant to the official calendar of Euronext Paris S.A.), for all orders received at the clearing house on each net asset value calculation day before 12.30 p.m. at that day's net asset value.
A redemption cap mechanism (known as "Gates") may be implemented by the management company. The operating procedures are described in the Prospectus and the Articles of Association of the SICAV.
Allocation of income: Accumulation
Allocation of net realised gains: Accumulation
Other information: The sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) criteria within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088, the "Disclosure Regulation" or "SFDR", and is subject to sustainability risks as defined in the risk profile of the prospectus.
Recommended investment period: more than 5 years

Translation (ENES, 2022-09-28):
Todos estos títulos se seleccionarán sobre la base de las fases de identificación de los valores que cumplan los criterios extrafinancieros antes mencionados.
Por otra parte, dentro del límite máximo de un 10%, el subfondo podrá invertir en participaciones o acciones de IIC. Las IIC seleccionadas no serán objeto de un análisis extrafinanciero. El subfondo no utilizará swaps de rentabilidad total.
Clasificación AMF: Renta variable de los países de la zona del euro
Frecuencia de compra o venta de acciones: Todos los días, a excepción de los días festivos o los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) para las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30 horas, en función del valor liquidativo del día.
La sociedad gestora podrá aplicar un mecanismo de limitación de los reembolsos (conocido como “Gates”). Las modalidades de funcionamiento se describen en el Folleto y en los Estatutos del Fondo.
Asignación de los ingresos: Capitalización
Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización
Otra información: El subfondo fomenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, denominado “Reglamento de Divulgación” o “SFDR”, y está sujeto al riesgo de sostenibilidad, tal y como se define en el perfil de riesgo del folleto.
Duración de la participación recomendada superior a 5 años
# CHARGES
The charges and commissions paid cover the operating costs of the Fund, including the cost of marketing and distributing the units. These fees reduce the potential growth of the investment..
One-off charges levied before or after investment		 Entry charge	7.00%
Exit charge	Nil
The percentage indicated is the maximum that can be levied from your capital prior to its investment or before income from your investment is distributed.
Annual charges levied by the Fund		 Ongoing charges	1.00% *
Charges taken from the Fund under certain specific conditions	 Performance fee	0.00%**
Method : 15.00% on performance in excess of the Euro Stoxx TR (with dividend reinvested).
The entry and exit fees displayed are maximum figures. in some cases the investor pays less. Your financial advisor or distributor can provide you with information concerning the amount you will effectively pay for entry and exit charges.
*Ongoing charges are based on the fees for the previous financial year. This percentage may vary from one year to the next. It excludes :
- Performance fees,
- Intermediary fees other than entry and/or exit charges paid by the Fund when it buys or sells units in another collective investment management vehicle** closed on 31/12/2021.

Translation (ENES, 2022-02-10):
# GASTOS
Los gastos y comisiones que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichas comisiones reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión
Gastos de entrada	7,00%
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje indicado es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de su inversión.
Gastos anuales percibidos por el fondo		 Gastos corrientes	1,00%*
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad	0,00%**
Método: 15,00% de la rentabilidad superior al Euro Stoxx TR (con reinversión de dividendos).
Las comisiones de entrada y salida indicados representan las cifras máximas; es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Podrá obtener información acerca de los gastos de entrada y salida que efectivamente pagará a través de su asesor financiero o distribuidor.
* Los gastos corrientes se basan en las comisiones del ejercicio anterior. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye:
- Comisiones de rentabilidad
- ni comisiones de intermediación, excepto en caso de que el fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro vehículo de inversión colectiva.
# PRACTICAL INFORMATION
Custodian I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg branch.
Further information about the prospectus, reporting, net asset value or any other information is available on our website www.sycomore-am.com or on demand to: Sycomore Asset Management (01.44.40.16.00) – 14, avenue Hoche, 75008 Paris, France.
Liability statement: The Management Company may be held liable solely on the basis of any statements contained in this document that are misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus of the SICAV.
The details of the up-to-date remuneration policy of the Management Company, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, including the composition of the remuneration committee, are available on www.sycomore-am.com, a paper copy will be made available free of charge upon request
This Fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). SYCOMORE Asset Management is authorised in France and regulated by the Autorité des marchés financiers (AMF).
This key investor information is accurate as at 10/02/2022.

Translation (ENES, 2022-02-10):
# INFORMACIÓN PRÁCTICA
Depositario I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, sucursal de Luxemburgo.
Para obtener más información sobre el folleto, los informes, el valor liquidativo o cualquier otro tipo de información, consulte nuestro sitio web www.sycomore-am.com o diríjase a: Sycomore Asset Management (+33(0)1.44.40.16.00) – 14, avenue Hoche, 75008 París, Francia.
Declaración sobre responsabilidad: La Sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones del presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto de la SICAV.
Los detalles de la política retributiva actualizada de la Sociedad gestora, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneraciones, pueden consultarse en el sitio web www.sycomore-am.com; puede obtenerse gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición.
Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). SYCOMORE Asset Management está autorizada en Francia y está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 10/02/2022.
The major risks not taken into account in the indicator :
Liquidity Risk | In case of very low trading volumes, a buy or sell order can result in significant price changes for one or more assets, which may weigh on the net asset value.
Credit Risk | Default by an issuer or a deterioration in its credit quality may lower the net asset value.
Guarantee I The fund is not guaranteed in capital.

Translation (ENES, 2022-02-10):
Riesgos importantes no tenidos en cuenta por el indicador:
Riesgo de liquidez | En caso de volúmenes de negociación muy bajos, una orden de compra o venta puede dar lugar a cambios significativos en los precios de uno o más activos, lo que puede afectar al valor liquidativo.
Riesgo de crédito | El incumplimiento de un emisor o un deterioro de su calidad
crediticia pueden reducir el valor liquidativo.
Garantía I El capital del fondo no está garantizado.
Key Investor Information Document
This document provides you with key investor information about this Fund. It is not marketing material. The information within this document is required by law to help you understand the characteristics and the risks of this investment fund. You are advised to read it so you can make an informed decision on whether or not to invest.
SYCOMORE NEXT GENERATION ( RD EUR Units ) ISIN LU1973748376
This Fund is managed by Sycomore Asset Management.
A sub-fund of SYCOMORE FUND SICAV

Translation (ENES, 2022-02-10):
Documento de datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite la información de este documento para ayudarle a comprender las características del fondo de inversión y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
SYCOMORE NEXT GENERATION (Participaciones RD EUR) ISIN LU1973748376
El fondo está gestionado por Sycomore Asset Management.
Un subfondo de SYCOMORE FUND SICAV
# Investment Policy
For this, the Sub-Fund shall invest principally in US corporate shares. However, the investments shall not be subject to any geographical, sectorial or monetary limitation. The portfolio shall typically be composed of 30 to 40 different securities.

Translation (ENES, 2021-04-15):
# Política de inversión
A tal efecto, el Subfondo invertirá principalmente en acciones corporativas de Estados Unidos. Sin embargo, las inversiones no se verán sometidas a ninguna restricción de índole geográfica, sectorial o monetaria. Por lo general, la cartera se compondrá de entre 30 a 40 títulos diferentes.
# Conversion of units/shares
Shareholders have the right to switch all or part of their Shares in any Sub-Fund or Class of a Sub-Fund (the "original Sub-Fund or Class") into Shares of another existing Sub-Fund or Class (the "new Sub-Fund or Class"). Please refer to the prospectus for further information.
This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Waystone Management Company (Lux) S.A. is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This key investor information is accurate as at 15/04/2021.

Translation (ENES, 2021-04-15):
# Canje de fondos/clases
Los Accionistas tienen derecho a canjear la totalidad o parte de sus Acciones de cualquier Subfondo o Clase de un Subfondo (el «Subfondo o Clase original») en Acciones de otro Subfondo o Clase existente (el «nuevo Subfondo o nueva Clase»). Si desea obtener información adicional, consulte el folleto.
Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier. Waystone Management Company (Lux) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15/04/2021.