Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Catégorie I EUR ISIN: LU1818617620
Un compartiment de Macquarie Fund Solutions, une Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»).
La Société de gestion de la SICAV est Lemanik Asset Management S.A.
Objectifs et politique d'investissement
Objectif: Fournir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel d'appréciation du capital à moyen et long terme et atteindre son objectif d'investissement durable, en investissant dans des obligations et/ou des instruments de dette titrisés émis ou garantis par des agences supranationales, qui sont alignées sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Titres en portefeuille: Dans des conditions normales, le Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (le « Compartiment ») investit principalement dans des obligations et/ou des titres de créance qui sont émis ou garantis par des agences supranationales. Ces instruments sont principalement libellés en devises locales de pays émergents. Dans une moindre mesure, le Compartiment peut également investir dans d'autres obligations et/ou instruments de dette titrisés, instruments du marché monétaire et liquidités, lorsque le Gestionnaire s'attend à ce que les rendements de ces titres contribuent à atteindre l'objectif d'investissement et/ou à améliorer la liquidité du Compartiment. Au moins 75 % des investissements du Compartiment seront des investissements durables. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des obligations chinoises, par le biais de China Bond Connect. Le Compartiment peut utiliser des instruments
financiers pour gérer son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et pour chercher à obtenir des plus-values d'investissement.
Processus d'investissement: Le Gestionnaire d'Investissement gère le Compartiment de manière active, sans contrainte liée à un indice de référence. La stratégie du Gestionnaire d'investissement pour atteindre l'objectif d'investissement durable intègre (i) un filtrage environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») basé sur les notations fournies par un consultant externe et (ii) une analyse fondamentale intégrée ESG.
Destinataires: Le présent Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui souhaitent retirer leur apport dans les 5 ans.
De plus amples informations sur les autres catégories d'investissements que le Compartiment peut effectuer sont présentées dans l'Annexe A de son Prospectus.
Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente d'actions du Compartiment à tout moment. Les ordres reçus durant un jour ouvré donné au Luxembourg avant 12h00, heure de Luxembourg, seront traités au cours des actions de ce jour.
Les revenus perçus par le Compartiment sont accumulés dans la valeur nette d'inventaire de cette catégorie et non distribués.
Profil de risque et de rendement

Translation (FRES, 2022-04-05):
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Clase I EUR ISIN: LU1818617620
Un subfondo de Macquarie Fund Solutions, una sociedad de inversión de capital variable (Société d'Investissement à Capital Variable, “SICAV”).
La sociedad gestora de la SICAV es Lemanik Asset Management S.A.
Objetivos y política de inversión
Objetivo: Proporcionar a los inversores ingresos corrientes y potencial de revalorización del capital a medio y largo plazo, así como alcanzar su objetivo de inversión sostenible invirtiendo en bonos o instrumentos de deuda titulizados que hayan sido emitidos o garantizados por organismos supranacionales que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Valores en cartera: En condiciones normales, Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (el “Subfondo”) invierte principalmente en bonos o instrumentos de deuda titulizados emitidos o garantizados por organismos supranacionales. Estos instrumentos se denominan principalmente en divisas locales de países emergentes. En menor medida, el Subfondo también podrá invertir en otros bonos u otros instrumentos de deuda titulizados, instrumentos del mercado monetario y efectivo cuando el gestor de inversiones considere que el rendimiento de esos valores contribuirá a cumplir el objetivo de inversión del Subfondo o a mejorar la liquidez. Al menos el 75 % de la inversión del Subfondo constituirá una inversión sostenible. El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en bonos chinos a través de China Bond Connect. El Subfondo podrá utilizar instrumentos
financieros para gestionar su exposición a diversos riesgos de inversión (cobertura) y para conseguir ganancias de inversión.
Proceso de inversión: El gestor de inversiones gestiona activamente el Subfondo y no está limitado por ningún índice de referencia. La estrategia del gestor de inversiones para lograr el objetivo de inversión sostenible incluye (i) la evaluación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (“ASG”) basada en las calificaciones proporcionadas por un consultor externo y (ii) el análisis fundamental integrado de ASG.
Destinatarios previstos: Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su dinero en un plazo de 5 años.
Se incluyen más detalles sobre otras categorías de inversiones que el Subfondo puede hacer en el Anexo A del Folleto del Subfondo.
Puede enviar órdenes de compra o venta de acciones del Subfondo en cualquier momento. Las órdenes recibidas en cualquier día laborable en Luxemburgo antes de las 12:00 h, hora de Luxemburgo, se procesarán al precio de las acciones de ese día.
Los ingresos que el Subfondo obtiene se acumulan en el valor liquidativo de esta clase y no se distribuyen.
Perfil de riesgo y remuneración