# DELEGIO PRIVILEGE ENTREPRENEURIAL FUND
STATEMENT OF PORTFOLIO CHANGES FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 JUNE 2021
(continued)
| Major purchases Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 5,901,659 |
| Amundi Global Infrastructure UCITS ETF |  |  | 4,716,410 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF |  |  | 4,712,060 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 4,313,122 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 3,174,871 |
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 2,982,361 |
| AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity |  |  | 2,639,733 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.00% | 15/08/2023 | 2,495,294 |
| Axa World Funds - Euro Bonds |  |  | 2,410,383 |
| France Treasury Bill BTF | 0.00% | 15/12/2021 | 1,990,771 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/03/2023 | 1,882,255 |
| NextEra Energy |  |  | 1,847,680 |
| Waste Connections |  |  | 1,821,643 |
| French Republic Government Bond | 1.25% | 25/05/2034 | 1,592,395 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.75% | 15/02/2030 | 1,499,352 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.85% | 15/01/2027 | 1,456,324 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing |  |  | 1,361,881 |
| Alphabet |  |  | 1,289,006 |
| Siemens |  |  | 1,255,373 |
| Alibaba Group Holding |  |  | 1,224,753 |
| France Treasury Bill | 0.00% | 11/08/2021 | 1,179,377 |
| Amazon.com |  |  | 1,169,855 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |  |  | 1,163,282 |
| Fidelity National Information Services |  |  | 1,116,330 |
| Major sales |  |  |  |
| Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| Unibail-Rodamco-Westfield |  |  | 8,006,953 |
| AXA World Funds - Euro Bonds |  |  | 4,689,499 |
| AXA World Funds - Global High Yield Bonds |  |  | 2,947,740 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/03/2023 | 1,625,472 |
| France Treasury Bill BTF | 0.00% | 11/08/2021 | 1,178,703 |
| EPAM Systems |  |  | 1,054,581 |
| Bright Horizons Family Solutions |  |  | 974,028 |
| French Republic Government Bond | 0.01% | 25/02/2022 | 805,209 |
| Kingspan Group |  |  | 752,357 |
| Chemed |  |  | 725,968 |
| French Republic Government Bond | 1.25% | 25/05/2034 | 662,702 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.75% | 04/07/2022 | 619,917 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/02/2023 | 607,774 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DELEGIO PRIVILEGE ENTREPRENEURIAL FUND
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 30 juin 2021 (suite)
| Obligations et billets à long terme - 16,33 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) (suite) |
| --- |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Espagne - 1,47 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) (suite) |
| 100 000 | Abertis Infraestructuras | 2,25 % | 29/03/2029 | 109 770 | 0,08 |
| 100 000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,00 % | 16/01/2030 | 100 635 | 0,07 |
| 100 000 | Banco de Sabadell | 1,63 % | 07/03/2024 | 104 140 | 0,07 |
| 100 000 | Banco Santander | 0,20 % | 11/02/2028 | 99 253 | 0,07 |
| 100 000 | Bankinter | 1,25 % | 23/12/2032 | 100 306 | 0,07 |
| 100 000 | CaixaBank | 0,63 % | 01/10/2024 | 101 654 | 0,07 |
| 200 000 | Inmobiliaria Colonial Socimi | 1,63 % | 28/11/2025 | 212 311 | 0,15 |
| 100 000 | Inmobiliaria Colonial Socimi | 2,50 % | 28/11/2029 | 112 653 | 0,08 |
| 200 000 | Merlin Properties Socimi | 2,38 % | 13/07/2027 | 218 491 | 0,15 |
| 200 000 | NorteGas Energia Distribucion | 0,91 % | 22/01/2031 | 197 689 | 0,14 |
| 600 000 | Spain Government Bond | 1,25 % | 31/10/2030 | 649 790	 | 0,45 |
|  |  |  |  |     2 108 622	 | 1,47 |
| Suisse – 0,14 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 200 000 | UBS | 0,00 % | 29/06/2026 | 199 890	 | 0,14 |
| Royaume-Uni - 0,52 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 100 000 | Barclays Bank | 3,38 % | 02/04/2025 | 108 979 | 0,08 |
| 100 000 | Barclays Bank | 1,13 % | 22/03/2031 | 100 595 | 0,07 |
| 200 000 | BP Capital Markets | 3,63 % | 31/12/2099 | 217 982 | 0,15 |
| 100 000 | NatWest Markets | 2,75 % | 02/04/2025 | 110 240 | 0,08 |
| 100 000 | Omnicom Finance Holdings Plc | 0,80 % | 08/07/2027 | 103 337 | 0,07 |
| 100 000 | Standard Chartered | 0,90 % | 02/07/2027 | 103 147	 | 0,07 |
|  |  |  |  |      744 280	 | 0,52 |
| États-Unis - 1,10 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 100 000 | AbbVie | 0,75 % | 18/11/2027 | 102 853 | 0,07 |
| 100 000 | AT&T | 3,50 % | 17/12/2025 | 114 622 | 0,08 |
| 300 000 | AT&T | 1,60 % | 19/05/2028 | 321 941 | 0,23 |
| 100 000 | Booking Holdings | 0,10 % | 08/03/2025 | 100 352 | 0,07 |
| 100 000 | BorgWarner | 1,00 % | 19/05/2031 | 100 764 | 0,07 |
| 100 000 | Fidelity National Information Services | 1,50 % | 21/05/2027 | 106 217 | 0,08 |
| 200 000 | General Electric | 0,88 % | 17/05/2025 | 205 579 | 0,14 |
| 200 000 | General Electric | 1,50 % | 17/05/2029 | 211 350 | 0,15 |
| 100 000 | General Motors Financial | 1,69 % | 26/03/2025 | 105 460 | 0,07 |
| 100 000 | International Business Machines | 0,30 % | 11/02/2028 | 100 379 | 0,07 |
| 100 000 | Metropolitan Life Global Funding I | 0,50 % | 25/05/2029 | 101 120	 | 0,07 |
|  |  |     1 570 637	 | 1,10 |
| Total des obligations et billets à long terme |  |    23 347 327	 | 16,33 |
| Total des valeurs mobilières |  |    91 336 528	 | 63,88 |
| Fonds d’investissement - 27,16 % (31 décembre 2020 : 43,68 %) |  |  |  |
| Nombre d’actions | Titre |  | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Irlande - 8,22 % (31 décembre 2020 : 6,50 %) |  |  |  |
| 766 604 | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  | 4 002 056 | 2,80 |
| 857 511 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  | 4 476 293 | 3,13 |
| 110 611 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  | 577 401 | 0,40 |
| 502 276 | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |     2 695 866	 | 1,89 |
|  |  |  |    11 751 616	 | 8,22 |