# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Emerging Markets ex China |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $46,192,207 | $2,733,626 | $2,413,485 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $13.68 | $13.24 | $11.79 |

| Comgest Growth Emerging Markets Flex 1 |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | - | €4,243,233 | €53,680,833 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class 2 | - | €13.05 | €13.84 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class 2 | - | €11.56 | €12.38 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class 2 | - | €13.04 | €13.83 |

1 Comgest Growth Emerging Markets Flex was merged with Comgest Growth Global Flex on 31 May 2021.
2 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 1 |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $311,797,312 | $322,473,246 | - |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class3 | €13.30 | €13.30 | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class3 | €13.38 | €13.35 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class4 | €12.41 | €12.39 | - |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class2 | £11.30 | £11.76 | - |
| Net Asset Value per share GBP U Dis Class5 | £10.53 | £10.96 | - |
| Net Asset Value per share GBP X Dis Class2 | £11.28 | £11.87 | - |

1 Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020 therefore comparatives are not available for 31 December 2019.
2 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class and GBP X Dis Class was launched on 29 January 2020.
3 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class and EUR I Acc Class was launched on 16 April 2020.
4 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class was launched on 17 June 2020.
5 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis Class was launched on 19 October 2020.
| Comgest Growth GEM Promising Companies |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €22,621,273 | €27,201,774 | €86,815,301 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €13.02 | €12.18 | €13.26 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €11.81 | €11.05 | €12.04 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €13.12 | €12.25 | €13.27 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €12.14 | €11.40 | €12.50 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €13.08 | €12.22 | €13.25 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $16.19 | $15.59 | $15.52 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | - C | - omgest Growth Europ | - e |

|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €4,510,045,683 | €4,222,256,084 | €3,462,588,209 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €37.48 | €32.47 | €29.33 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €37.28 | €32.30 | €29.18 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €39.24 | €33.91 | €30.48 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €38.40 | €33.19 | €29.84 |
| Net Asset Value per share EUR Fixed Dis Class | €34.81 | €30.77 | €28.93 |
| Net Asset Value per share EUR I Fixed Dis Class | €35.10 | €30.94 | €28.95 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €35.84 | €31.12 | €28.25 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €38.33 | €33.13 | €29.80 |
| Net Asset Value per share EUR Z Dis Class | €39.18 | €33.86 | €30.46 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $46.65 | $41.60 | $34.30 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class | $51.87 | $44.67 | $39.48 |
| Net Asset Value per share USD Z Acc Class 1 | $10.87 | - | - |
| 1 Comgest Growth Europe USD Z Acc Class was launched on 6 April 2021. |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
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| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |