# UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 27.1.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 |
| Net assets in CAD |  | 40 892 729.33 | 44 630 394.56 | 53 707 092.14 |
| Class P-acc | LU0043389872 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 38 004.1250 | 41 734.6630 | 46 048.3080 |
| Net asset value per unit in CAD |  | 984.00 | 985.55 | 1 032.93 |
| Issue and redemption price per unit in CAD 1 |  | 984.00 | 985.55 | 1 032.93 |
| Class Q-acc | LU0400038278 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 23 409.8120 | 23 409.8120 | 39 475.3710 |
| Net asset value per unit in CAD |  | 149.38 | 149.46 | 155.60 |
| Issue and redemption price per unit in CAD 1 |  | 149.38 | 149.46 | 155.60 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
As all units of UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) have been redeemed as at 27 January 2021, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 7.
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | CAD |
| Income | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Interest on liquid assets | 130.35 |
| Dividends | 172 725.13 |
| Income on securities lending (Note 11) | 10 194.30 |
| Other income (Note 1 a) | 393.44 |
| Total income | 183 443.22 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -101 500.83 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -3 262.84 |
| Cost on securities lending (Note 11) | -4 077.72 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -3 460.81 |
| Total expenses | -112 302.20 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 71 141.02 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 4 916 024.35 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -319.84 |
| Total realized gain (loss) | 4 915 704.51 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 4 986 845.53 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -5 000 991.68 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -5 000 991.68 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -14 146.15 |

| Statement of Changes in Net Assets |  |
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|  | CAD |
|  | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Net assets at the beginning of the period | 44 630 394.56 |
| Subscriptions | 182 095.89 |
| Redemptions | 	-44 798 344.30	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -44 616 248.41 |
| Net income (loss) on investments | 71 141.02 |
| Total realized gain (loss) | 4 915 704.51 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-5 000 991.68	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -14 146.15 |
| Net assets at the end of the period | 0.00 |
| Development of the outstanding units |  |
|  | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Class | P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 41 734.6630 |
| Number of units issued | 183.2110 |
| Number of units redeemed | -41 917.8740 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 23 409.8120 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | -23 409.8120 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 0.0000 |

UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 27.1.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 |
| Nettovermögen in CAD |  | 40 892 729.33 | 44 630 394.56 | 53 707 092.14 |
| Klasse P-acc | LU0043389872 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 38 004.1250 | 41 734.6630 | 46 048.3080 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CAD |  | 984.00 | 985.55 | 1 032.93 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD 1 |  | 984.00 | 985.55 | 1 032.93 |
| Klasse Q-acc | LU0400038278 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 23 409.8120 | 23 409.8120 | 39 475.3710 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CAD |  | 149.38 | 149.46 | 155.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD 1 |  | 149.38 | 149.46 | 155.60 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Da alle Anteile des UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) per 27. Januar 2021 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 7.
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | CAD |
| --- | --- |
| Erträge | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 130.35 |
| Dividenden | 172 725.13 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 10 194.30 |
| Andere Erträge (Erläuterung 1 a) | 393.44 |
| Total Erträge | 183 443.22 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -101 500.83 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 262.84 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11) | -4 077.72 |
| Andere Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -3 460.81 |
| Total Aufwendungen | -112 302.20 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 71 141.02 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 4 916 024.35 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -319.84 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 915 704.51 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 4 986 845.53 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -5 000 991.68 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -5 000 991.68 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -14 146.15 |
| Veränderung des Nettovermögens | CAD |
|  | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 44 630 394.56 |
| Zeichnungen | 182 095.89 |
| Rücknahmen | 	-44 798 344.30	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -44 616 248.41 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 71 141.02 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 4 915 704.51 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-5 000 991.68	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -14 146.15 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0.00 |
| Entwicklung der Anteile im Umlauf |  |
|  | 1.12.2020-27.1.2021 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 41 734.6630 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 183.2110 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -41 917.8740 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 23 409.8120 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -23 409.8120 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |

UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021