OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 14.75 | 6.90 |
| Software | 13.18 | 6.17 |
| Aerospace | 9.45 | 4.42 |
| Diversified industries | 8.99 | 4.21 |
| Semiconductors | 7.81 | 3.65 |
| Shoes | 7.79 | 3.64 |
| Pharmacy | 6.43 | 3.01 |
| Food retailers and wholesalers | 4.67 | 2.18 |
| Digital consumer services | 4.63 | 2.17 |
| Specialty chemistry | 4.62 | 2.16 |
| Other sectors | 18.39 | 8.59 |
| Total | 100.71 | 47.10 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 14,75 | 6,90 |
| Logiciels | 13,18 | 6,17 |
| Aérospatiale | 9,45 | 4,42 |
| Industries diversifiées | 8,99 | 4,21 |
| Semi-conducteurs | 7,81 | 3,65 |
| Chaussures | 7,79 | 3,64 |
| Pharmacie | 6,43 | 3,01 |
| Détaillants et grossistes d’alimentation | 4,67 | 2,18 |
| Services numériques aux consommateurs | 4,63 | 2,17 |
| Chimie de spécialité | 4,62 | 2,16 |
| Autres secteurs | 18,39 | 8,59 |
| Total | 100,71 | 47,10 |
CPR CASH
UCITS governed by Directive 2009/65/EC by 2014/91/EU SICAV de droit français
SEMI-ANNUAL REPORT 30 JUNE 2021
Statement of Net Assets in EUR

Translation (ENFR, 2021-06-30):
CPR CASH
OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE SICAV de droit français
RAPPORT SEMESTRIEL EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021
Etat du patrimoine en EUR
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| France | 26.03 | 12.03 |
| Spain | 12.47 | 5.77 |
| Germany | 11.32 | 5.24 |
| United States of America | 8.32 | 3.85 |
| Netherlands | 8.07 | 3.73 |
| Italy | 7.66 | 3.54 |
| Canada | 5.87 | 2.71 |
| United Kingdom | 4.62 | 2.14 |
| Norway | 3.57 | 1.65 |
| Austria | 3.05 | 1.41 |
| Other countries | 8.46 | 3.92 |
| Total | 99.44 | 45.99 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 26,03 | 12,03 |
| Espagne | 12,47 | 5,77 |
| Allemagne | 11,32 | 5,24 |
| Etats-Unis d’Amérique | 8,32 | 3,85 |
| Pays-Bas | 8,07 | 3,73 |
| Italie | 7,66 | 3,54 |
| Canada | 5,87 | 2,71 |
| Royaume-Uni | 4,62 | 2,14 |
| Norvège | 3,57 | 1,65 |
| Autriche | 3,05 | 1,41 |
| Autres pays | 8,46 | 3,92 |
| Total | 99,44 | 45,99 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 49.63 | 22.96 |
| State | 33.80 | 15.63 |
| Diversified financial services | 7.99 | 3.70 |
| Investment banking and brokerage services | 4.58 | 2.12 |
| Real estate participation and development | 0.89 | 0.41 |
| Telecommunications services | 0.51 | 0.24 |
| Pharmacy | 0.50 | 0.23 |
| Asset managers and custodial services | 0.43 | 0.20 |
| IT Services | 0.35 | 0.16 |
| Diversified industries | 0.19 | 0.09 |
| Other sectors | 0.57 | 0.25 |
| Total | 99.44 | 45.99 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 49,63 | 22,96 |
| Etat | 33,80 | 15,63 |
| Services financiers diversifiés | 7,99 | 3,70 |
| Services bancaires d’investissement et de courtage | 4,58 | 2,12 |
| Participation et promotion immobilières | 0,89 | 0,41 |
| Services de télécommunications | 0,51 | 0,24 |
| Pharmacie | 0,50 | 0,23 |
| Gestionnaires d’actifs et services de garde | 0,43 | 0,20 |
| Services informatiques | 0,35 | 0,16 |
| Industries diversifiées | 0,19 | 0,09 |
| Autres secteurs | 0,57 | 0,25 |
| Total | 99,44 | 45,99 |
| Units or equities | Number of outstanding units or equities | Currency of units or equities | Net inventory value per unit or equity (Net Asset Value) |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUITY ACC / FR0012205672 | 5,000 | EUR | 19.1086 |
| EQUITY DIST / FR0010251744 | 3,064,466 | EUR | 87.6069 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTION ACC / FR0012205672 | 5 000 | EUR | 19,1086 |
| ACTION DIST / FR0010251744 | 3 064 466 | EUR | 87,6069 |
| Units or equities | Tracking error |
| --- | --- |
| EQUITY ACC / FR0012205672 | 0.19% |
| EQUITY DIST / FR0010251744 | 0.19% |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Tracking error |
| --- | --- |
| ACTION ACC / FR0012205672 | 0,19% |
| ACTION DIST / FR0010251744 | 0,19% |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 23.00 | 22.98 |
| Conventional electricity | 18.56 | 18.54 |
| Clothing distributors | 11.47 | 11.46 |
| Telecommunications services | 9.70 | 9.69 |
| Building | 6.32 | 6.31 |
| IT Services | 5.61 | 5.60 |
| Transport services | 3.60 | 3.59 |
| Integrated oil and gas companies | 3.23 | 3.22 |
| Distribution de gaz | 2.70 | 2.69 |
| Compagnies aériennes | 2.38 | 2.38 |
| Other sectors | 10.72 | 10.71 |
| Total | 97.29 | 97.17 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 23,00 | 22,98 |
| Électricité conventionnelle | 18,56 | 18,54 |
| Distributeurs habillement | 11,47 | 11,46 |
| Services de télécommunications | 9,70 | 9,69 |
| Bâtiment | 6,32 | 6,31 |
| Services informatiques | 5,61 | 5,60 |
| Services de transport | 3,60 | 3,59 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 3,23 | 3,22 |
| Distribution de gaz | 2,70 | 2,69 |
| Compagnies aériennes | 2,38 | 2,38 |
| Autres secteurs | 10,72 | 10,71 |
| Total | 97,29 | 97,17 |
| Units or equities | Number of outstanding units or equities | Currency of units or equities | Net inventory value per unit or equity (Net Asset Value) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC EQUITIES / FR0011119171 | 680,019 | USD | 318.9072 |
| DIST EQUITIES / FR0011119155 | 34,400 | USD | 2.7422 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIONS ACC / FR0011119171 | 680 019 | USD | 318,9072 |
| ACTIONS DIST / FR0011119155 | 34 400 | USD | 2,7422 |
| Units or equities | Tracking error |
| --- | --- |
| ACC EQUITIES / FR0011119171 | 0.00% |
| DIST EQUITIES / FR0011119155 | 0.02% |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Tracking error |
| --- | --- |
| ACTIONS ACC / FR0011119171 | 0,00% |
| ACTIONS DIST / FR0011119155 | 0,02% |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Aerospace | 9.58 | 4.74 |
| Software | 9.06 | 4.48 |
| Specialty chemistry | 8.53 | 4.22 |
| Digital consumer services | 8.22 | 4.07 |
| IT Services | 7.74 | 3.83 |
| Banks | 6.77 | 3.35 |
| Telecommunications services | 5.15 | 2.55 |
| Semiconductors | 5.07 | 2.51 |
| Life Insurance | 5.03 | 2.49 |
| Pharmacy | 4.68 | 2.32 |
| Other sectors | 30.00 | 14.86 |
| Total | 99.83 | 49.42 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Aérospatiale | 9,58 | 4,74 |
| Logiciels | 9,06 | 4,48 |
| Chimie de spécialité | 8,53 | 4,22 |
| Services numériques aux consommateurs | 8,22 | 4,07 |
| Services informatiques | 7,74 | 3,83 |
| Banques | 6,77 | 3,35 |
| Services de télécommunications | 5,15 | 2,55 |
| Semi-conducteurs | 5,07 | 2,51 |
| Assurance vie | 5,03 | 2,49 |
| Pharmacie | 4,68 | 2,32 |
| Autres secteurs | 30,00 | 14,86 |
| Total | 99,83 | 49,42 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Diversified industries | 13.43 | 6.31 |
| Software | 10.97 | 5.15 |
| Cable TV services | 9.24 | 4.34 |
| IT Services | 8.77 | 4.12 |
| Health care management services | 7.22 | 3.39 |
| Conventional electricity | 4.88 | 2.29 |
| Professional support services | 4.60 | 2.16 |
| Pharmacy | 4.51 | 2.12 |
| Digital consumer services | 4.40 | 2.07 |
| Diversified financial services | 4.39 | 2.06 |
| Other sectors | 25.86 | 12.15 |
| Total | 98.27 | 46.16 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Industries diversifiées | 13,43 | 6,31 |
| Logiciels | 10,97 | 5,15 |
| Services de télévision par câble | 9,24 | 4,34 |
| Services informatiques | 8,77 | 4,12 |
| Services de gestion des soins de santé | 7,22 | 3,39 |
| Électricité conventionnelle | 4,88 | 2,29 |
| Services d’appui professionnels | 4,60 | 2,16 |
| Pharmacie | 4,51 | 2,12 |
| Services numériques aux consommateurs | 4,40 | 2,07 |
| Services financiers diversifiés | 4,39 | 2,06 |
| Autres secteurs | 25,86 | 12,15 |
| Total | 98,27 | 46,16 |
| Units or equities | Number of outstanding units or equities | Currency of units or equities | Net inventory value per unit or equity (Net Asset Value) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC EQUITIES / FR0013380607 | 1,474,402 | EUR | 27.112 |
| DIST EQUITIES / FR0007052782 | 60,977,509 | EUR | 61.8265 |
| J-EUR EQUITIES / FR0011122233 | 17,512 | EUR | 5,246.4846 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIONS ACC / FR0013380607 | 1 474 402 | EUR | 27,112 |
| ACTIONS DIST / FR0007052782 | 60 977 509 | EUR | 61,8265 |
| ACTIONS J-EUR / FR0011122233 | 17 512 | EUR | 5 246,4846 |
| Units or equities | Tracking error |
| --- | --- |
| ACC EQUITIES / FR0013380607 | 0.04% |
| DIST EQUITIES / FR0007052782 | 0.04% |
| J-EUR EQUITIES / FR0011122233 | 0.04% |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Parts ou actions | Tracking error |
| --- | --- |
| ACTIONS ACC / FR0013380607 | 0,04% |
| ACTIONS DIST / FR0007052782 | 0,04% |
| ACTIONS J-EUR / FR0011122233 | 0,04% |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| France | 91.73 | 91.17 |
| Netherlands | 7.39 | 7.34 |
| Luxembourg | 1.20 | 1.20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 100.32 | 99.71 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 91,73 | 91,17 |
| Pays-Bas | 7,39 | 7,34 |
| Luxembourg | 1,20 | 1,20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 100,32 | 99,71 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Clothing and accessories | 14.29 | 14.23 |
| Electronic components | 7.34 | 7.29 |
| Pharmacy | 6.85 | 6.81 |
| Aerospace | 6.83 | 6.79 |
| Banks | 6.52 | 6.48 |
| Integrated oil and gas companies | 6.43 | 6.39 |
| Personal items | 5.96 | 5.92 |
| Chemicals: diversified | 4.60 | 4.57 |
| Clothing distributors | 3.50 | 3.48 |
| Complete insurance services | 3.15 | 3.13 |
| Other sectors | 34.85 | 34.62 |
| Total | 100.32 | 99.71 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Habillement et accessoires | 14,29 | 14,23 |
| Composants électroniques | 7,34 | 7,29 |
| Pharmacie | 6,85 | 6,81 |
| Aérospatiale | 6,83 | 6,79 |
| Banques | 6,52 | 6,48 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 6,43 | 6,39 |
| Articles personnels | 5,96 | 5,92 |
| Chimie : diversifiée | 4,60 | 4,57 |
| Distributeurs habillement | 3,50 | 3,48 |
| Assurance services complets | 3,15 | 3,13 |
| Autres secteurs | 34,85 | 34,62 |
| Total | 100,32 | 99,71 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Diversified industries | 9.29 | 4.67 |
| Semiconductors | 7.57 | 3.78 |
| Digital consumer services | 6.41 | 3.20 |
| Cable TV services | 5.48 | 2.73 |
| Diversified distributors | 4.77 | 2.38 |
| Clothing distributors | 4.73 | 2.36 |
| Delivery services | 4.70 | 2.34 |
| Pharmacy | 4.64 | 2.31 |
| Chemicals: diversified | 4.64 | 2.31 |
| Diversified financial services | 4.50 | 2.25 |
| Other sectors | 38.12 | 19.00 |
| Total | 94.85 | 47.33 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Industries diversifiées | 9,29 | 4,67 |
| Semi-conducteurs | 7,57 | 3,78 |
| Services numériques aux consommateurs | 6,41 | 3,20 |
| Services de télévision par câble | 5,48 | 2,73 |
| Distributeurs diversifiés | 4,77 | 2,38 |
| Distributeurs habillement | 4,73 | 2,36 |
| Services de livraison | 4,70 | 2,34 |
| Pharmacie | 4,64 | 2,31 |
| Chimie : diversifiée | 4,64 | 2,31 |
| Services financiers diversifiés | 4,50 | 2,25 |
| Autres secteurs | 38,12 | 19,00 |
| Total | 94,85 | 47,33 |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| France | 17.88 | 7.86 |
| Spain | 11.72 | 5.15 |
| Netherlands | 11.22 | 4.93 |
| Canada | 10.55 | 4.64 |
| Italy | 9.12 | 4.01 |
| United Kingdom | 8.00 | 3.52 |
| United States of America | 7.44 | 3.27 |
| Germany | 6.53 | 2.87 |
| Belgium | 4.11 | 1.81 |
| Venezuela | 3.43 | 1.51 |
| Other countries | 10.15 | 4.45 |
| Total | 100.15 | 44.02 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 17,88 | 7,86 |
| Espagne | 11,72 | 5,15 |
| Pays-Bas | 11,22 | 4,93 |
| Canada | 10,55 | 4,64 |
| Italie | 9,12 | 4,01 |
| Royaume-Uni | 8,00 | 3,52 |
| Etats-Unis d’Amérique | 7,44 | 3,27 |
| Allemagne | 6,53 | 2,87 |
| Belgique | 4,11 | 1,81 |
| Venezuela | 3,43 | 1,51 |
| Autres pays | 10,15 | 4,45 |
| Total | 100,15 | 44,02 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Banks | 62.91 | 27.65 |
| State | 15.71 | 6.91 |
| Diversified financial services | 13.18 | 5.79 |
| Investment services | 2.02 | 0.89 |
| Diversified industries | 1.06 | 0.47 |
| Cable TV services | 0.86 | 0.38 |
| Transport services | 0.80 | 0.35 |
| Telecommunications services | 0.73 | 0.32 |
| Asset managers and custodial services | 0.65 | 0.28 |
| Investment banking and brokerage services | 0.58 | 0.25 |
| Other sectors | 1.65 | 0.73 |
| Total | 100.15 | 44.02 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 62,91 | 27,65 |
| Etat | 15,71 | 6,91 |
| Services financiers diversifiés | 13,18 | 5,79 |
| Services d’investissement | 2,02 | 0,89 |
| Industries diversifiées | 1,06 | 0,47 |
| Services de télévision par câble | 0,86 | 0,38 |
| Services de transport | 0,80 | 0,35 |
| Services de télécommunications | 0,73 | 0,32 |
| Gestionnaires d’actifs et services de garde | 0,65 | 0,28 |
| Services bancaires d’investissement et de courtage | 0,58 | 0,25 |
| Autres secteurs | 1,65 | 0,73 |
| Total | 100,15 | 44,02 |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Germany | 51.21 | 25.46 |
| Netherlands | 13.13 | 6.53 |
| Portugal | 10.43 | 5.18 |
| Finland | 10.19 | 5.06 |
| United Kingdom | 4.65 | 2.31 |
| Ireland | 4.60 | 2.29 |
| Luxembourg | 3.41 | 1.70 |
| Austria | 1.37 | 0.68 |
| Belgium | 1.12 | 0.56 |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 100.11 | 49.77 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Allemagne | 51,21 | 25,46 |
| Pays-Bas | 13,13 | 6,53 |
| Portugal | 10,43 | 5,18 |
| Finlande | 10,19 | 5,06 |
| Royaume-Uni | 4,65 | 2,31 |
| Irlande | 4,60 | 2,29 |
| Luxembourg | 3,41 | 1,70 |
| Autriche | 1,37 | 0,68 |
| Belgique | 1,12 | 0,56 |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 100,11 | 49,77 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Food retailers and wholesalers | 10.31 | 5.12 |
| Multiple public sector services | 9.29 | 4.62 |
| Semiconductors | 9.16 | 4.55 |
| Diversified industries | 9.07 | 4.51 |
| Cars | 9.07 | 4.51 |
| Conventional electricity | 9.00 | 4.48 |
| Specialty chemistry | 6.10 | 3.03 |
| Personal items | 4.72 | 2.35 |
| Pharmacy | 4.67 | 2.32 |
| Digital consumer services | 4.65 | 2.31 |
| Other sectors | 24.07 | 11.97 |
| Total | 100.11 | 49.77 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Détaillants et grossistes d’alimentation | 10,31 | 5,12 |
| Services multiples aux collectivités | 9,29 | 4,62 |
| Semi-conducteurs | 9,16 | 4,55 |
| Industries diversifiées | 9,07 | 4,51 |
| Automobiles | 9,07 | 4,51 |
| Électricité conventionnelle | 9,00 | 4,48 |
| Chimie de spécialité | 6,10 | 3,03 |
| Articles personnels | 4,72 | 2,35 |
| Pharmacie | 4,67 | 2,32 |
| Services numériques aux consommateurs | 4,65 | 2,31 |
| Autres secteurs | 24,07 | 11,97 |
| Total | 100,11 | 49,77 |
| Countries (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Italy | 99.10 | 99.06 |
| Netherlands | 0.91 | 0.91 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 100.01 | 99.97 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Italie | 99,10 | 99,06 |
| Pays-Bas | 0,91 | 0,91 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 100,01 | 99,97 |
| Economic sector (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Diversified financial services | 9.94 | 9.91 |
| Banks | 6.88 | 6.88 |
| Clothing and accessories | 5.80 | 5.80 |
| Telecommunications equipment | 5.37 | 5.37 |
| Household equipment and products | 4.88 | 4.88 |
| Transport services | 4.17 | 4.17 |
| Professional support services | 3.85 | 3.85 |
| Building materials: other | 3.48 | 3.48 |
| Multiple public sector services | 3.32 | 3.32 |
| Car parts | 3.17 | 3.17 |
| Other sectors | 49.15 | 49.14 |
| Total | 100.01 | 99.97 |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Services financiers diversifiés | 9,94 | 9,91 |
| Banques | 6,88 | 6,88 |
| Habillement et accessoires | 5,80 | 5,80 |
| Équipements de télécommunications | 5,37 | 5,37 |
| Équipements et produits ménagers | 4,88 | 4,88 |
| Services de transport | 4,17 | 4,17 |
| Services d’appui professionnels | 3,85 | 3,85 |
| Matériaux de construction : autres | 3,48 | 3,48 |
| Services multiples aux collectivités | 3,32 | 3,32 |
| Pièces détachées d’automobiles | 3,17 | 3,17 |
| Autres secteurs | 49,15 | 49,14 |
| Total | 100,01 | 99,97 |
# CPR Invest - Blue Economy
| Statement of net assets as at 30/06/22 |  |
| --- | --- |
|  | Expressed in USD |
| Assets | 21,846,927.81 |
| Receivable on subscriptions | 21,846,927.81 |
| Net asset value | 21,846,927.81 |

| Statistics |  |
| --- | --- |
|  |  | 30/06/22 |
| Total Net Assets | USD | 21,846,927.81 |
| Class U EUR - Acc Number of shares |  | 208,971.52 |
| Net asset value per share | EUR | 100.00 |


### Changes in number of shares outstanding from 01/01/22 to 30/06/22
Shares outstanding as
at 01/01/22	Shares issued	Shares redeemed
Shares outstanding as
at 30/06/22
Class U EUR - Acc	0.00	208,971.52	0.00	208,971.52

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# CPR Invest - Blue Economy
| Etat des actifs nets au 30/06/22 |  |
| --- | --- |
|  | Exprimé en USD |
| Actifs | 21.846.927,81 |
| A recevoir sur souscriptions | 21.846.927,81 |
| Valeur nette d'inventaire | 21.846.927,81 |

| Statistiques |  |
| --- | --- |
|  |  | 30/06/22 |
| Total des actifs nets | USD | 21.846.927,81 |
| Class U EUR - Acc Nombre d'actions |  | 208.971,52 |
| Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 100,00 |


### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22
Nombre d'actions au
01/01/22
Nombre d'actions
émises
Nombre d'actions
rachetées
Nombre d'actions au
30/06/22
Class U EUR - Acc	0,00	208.971,52	0,00	208.971,52
CPR Invest
Investment Company with Variable Capital (SICAV)
Semi-annual report, including Unaudited Financial Statements as at 30 June 2022
R.C.S. Luxembourg N B189795
Table of contents
No subscription can be received on the basis of this financial report. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current Prospectus supplemented by the latest annual report and the latest semi-annual report if published thereafter.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
CPR Invest
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Rapport semestriel incluant les états financiers non-révisés au 30 juin 2022
R.C.S. Luxembourg N B189795
Table des Matières
Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.
### Organisation and administration
Register Office
CPR Invest
Société d’investissement à Capital Variable 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Board of the Directors of the SICAV
Chairman :	Ms Nadine Lamotte
Deputy Chief Executive Officer CPR Asset Management
Directors :	Ms Nadine Lamotte
Deputy Chief Executive Officer
Administrative & Financial Management Director CPR Asset Management
Mr Gilles Cutaya
Deputy Head of Marketing & Products Head of Strategy & Innovation Amundi Asset Management
Ms Emmanuelle Court
Deputy Chief Executive Officer Business Development Director CPR Asset Management
Ms Sophie Mosnier External Director
Management Company CPR Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris
France
Depositary
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Administraive Agent
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Global Distributor
CPR Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris
France
Auditors
Deloitte Audit
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
CPR Invest
Combined financial statements

Translation (ENFR, 2022-06-30):
### Organisation et administration
Siège Social
CPR Invest
Société d’investissement à Capital Variable 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg
Conseil d’Administration de la SICAV
Président :	Ms Nadine Lamotte Directeur Général Délégué CPR Asset Management
Directeur :	Ms Nadine Lamotte Directeur Général Adjoint
Directeur de la Gestion Administrative & Financière CPR Asset Management
Mr Gilles Cutaya
Directeur Adjoint Marketing & Produits Responsable Stratégie & Innovation Amundi Asset Management
Ms Emmanuelle Court Directeur Général Adjoint
Directeur du développement commercial CPR Asset Management
Ms Sophie Mosnier Directeur externe
Société de Gestion :
CPR Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris
France
Banque Dépositaire :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg
Agent Administratif
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg
Distributeur Général CPR Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur F-75015 Paris
France
Cabinet de Révision Agréé :
Deloitte Audit
20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg
CPR Invest
Etats financiers combinés