OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Related party transactions
Peter Clark is connected to the Manager through employment with Barings (U.K.) Limited. Timothy Schulze is connected to the Manager through employment with Barings LLC. Julian Swayne is connected to the Manager through employment with Baring Asset Management Limited. Alan Behen and Paul Smyth are employees of the Manager. All of the Directors are also Directors of the Manager. The Manager will discharge the fees and expenses of the Investment Manager out of its own fee. The Investment Manager is part of the Barings LLC group and is a wholly owned subsidiary of Massachusetts Mutual Life Insurance Company (“MassMutual”). Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operational decisions.

Translation (ENFR, 2019-10-31):
# Opérations avec les parties liées
Peter Clark est lié à la Société de gestion en raison de son emploi chez Barings (U.K.) Limited. Timothy Schulze est lié à la Société de gestion en raison de son emploi chez Barings LLC. Julian Swayne est lié à la Société de gestion en raison de son emploi chez Baring Asset Management Limited. Alan Behen et Paul Smyth sont des employés de la Société de gestion. Tous les Administrateurs sont également des administrateurs de la Société de gestion. La Société de gestion s’acquitte des frais et charges du Gestionnaire d'investissement à partir de sa propre commission. Le Gestionnaire d’investissement fait partie du groupe Barings LLC et est une filiale détenue à 100% par Massachusetts Mutual Life Insurance Company (« MassMutual »). Les parties sont réputées être liées si l’une d’entre elles peut contrôler l’autre ou exercer une influence significative sur cette autre partie concernant la prise de décisions financières ou opérationnelles.
# Contact:
Tel: +353 1 542 2930
Fax: +353 1 670 1185
www.barings.com
Important information:
This document is approved and issued by Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.
Disclosure:
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

Translation (ENFR, 2019-10-31):
# Contact :
Tél. : +353 1 542 2930
Fax : +353 1 670 1185
www.barings.com
Information importante :
Le présent document est approuvé et publié par Baring International Fund Managers (Ireland) Limited.
Déclarations :
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Société agréée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande
# Barings European Opportunities Fund
Performance
Over the six month period to 31 October 2019, the Barings European Opportunities Fund (the “Fund”) produced a gross return of 3.49% on the Class A EUR Acc share class against a performance comparator return of 1.18%*.
The Fund’s performance during the period was primarily driven by stock selection, as is usually the case, with both country and sector allocation detracting slightly from performance. At country level the Fund’s Italian and Dutch holdings delivered particularly strong positive contribution to performance. Within the Italian holdings Amplifon, the hearing solutions retailer, was the la rgest positive contributor, with the share price benefiting from positive trading updates, the most recent of which highlighted strong organic growth. Dutch spectacles and sun glasses retailer GrandVision was also a significant positive contributor to returns following a takeover proposal from EssilorLuxottica, their leading peer in the optical retail industry. The largest detractor from performance over the six month period was Hugo Boss, the German fashion designer and retailer, due to revenue growth failing to meet investor expectations.

Translation (ENFR, 2019-10-31):
# Barings European Opportunities Fund
Performance
Durant le semestre clos le 31 octobre 2019, le Barings European Opportunities Fund (« le Fonds ») a enregistré un rendement brut de 3,49% sur la Classe A EUR cap., contre 1,18%* pour son comparateur de performance.
La performance enregistrée par le Fonds pendant la période découle principalement de la sélection de titres, comme c’est habituellement le cas. La sélection des pays et l’allocation sectorielle ont quant à elles légèrement freiné la performance. Au niveau géographique, les participations italiennes et néerlandaises du Fonds ont tout particulièrement favorisé la performance. En Italie, le distributeur d’appareils auditifs Amplifon constitue le plus gros moteur de performance, le cours de l’action ayant profité de rapports d’activité favorables, et notamment du dernier en date qui souligne une forte croissance organique. L’opticien néerlandais GrandVision a lui aussi fortement favorisé la performance suite à une offre de rachat d’EssilorLuxottica, son concurrent principal dans le secteur de l’optique grand public. Le plus gros frein à la performance du semestre est la marque de mode allemande Hugo Boss (création et distribution), en raison d’une croissance des revenus inférieure aux attentes des investisseurs.
* Includes distributions with an ex-date of 1 May 2018 which were paid during the following six month period. These distributions with an ex-date of 1 May 2018 reflect the undistributed income on the Fund as at 30 April 2018.
** Income equalisation relates to the dealing activity of distributing classes for the period from 1 May 2018 to 31 October 2018. The income equalisation of the distributing classes is disclosed separately in the statement of changes in net assets attributable to holders of redeemable participating shares for the financial period ended 31 October 2018.
- 
# Significant agreements and fees

Translation (ENFR, 2019-10-31):
* Inclut les distributions dont la date de détachement est le 1er mai 2018 et qui ont été versées durant la période de six mois suivante. Ces distributions dont la date de détachement est le 1er mai 2018 correspondent aux revenus non distribués du Fonds au 30 avril 2018.
** La régularisation des revenus porte sur les activités de négoce des Classes de distribution pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018. La régularisation des revenus des Classes de distribution est indiquée séparément dans le tableau de variation de l’actif net attribuable aux porteurs de d’actions de participation rachetables pour la période comptable close le 31 octobre 2018.
- 
# Frais et accords importants
There is a bank overdraft facility in place with The Northern Trust Company (“TNTC”). An “uncommitted” multi-currency loan facility has been made available by TNTC to the Funds. During the financial period ended 31 October 2019, Barings China Select Fund, Barings Europe Select Fund, Barings European Opportunities Fund, Barings Frontier Markets Fund, Barings German Growth Fund, Barings Global Dividend Champions Fund, Barings Global Equity Allocation Fund and Barings Global Flexible Allocation Fund have drawn down on this facility (31 October 2018: Barings China Select Fund, Barings Dynamic Absolute Return Fund, Barings European Opportunities Fund, Barings Frontier Markets Fund and Barings Global Flexible Allocation Fund).
- 
# Material changes to the Prospectus

Translation (ENFR, 2019-10-31):
Un découvert bancaire est disponible auprès de The Northern Trust Company (TNTC). TNTC a mis une ligne de crédit multi- devises « non engagée » à la disposition des Fonds. Durant la période comptable close le 31 octobre 2019, les Fonds Barings China Select Fund, Barings Europe Select Fund, Barings European Opportunities Fund, Barings Frontier Markets Fund, Barings German Growth Fund, Barings Global Dividend Champions Fund et Barings Global Flexible Allocation Fund ont utilisé cette ligne (31 octobre 2018 : Barings China Select Fund, Barings Dynamic Absolute Return Fund, Barings European Opportunities Fund, Barings Frontier Markets Fund et Barings Global Flexible Allocation Fund).
- 
# Changements importants apportés au Prospectus
An updated Prospectus for the Company was issued on 1 July 2019. The following are the material changes made;
- Overhaul of investment in China disclosure to facilitate investment via China Interbank Bond Market (“CIBM”);
- Increase in the investment in China limit for Barings China Select Fund and Barings Global Dividend Champions Fund from 10% to 20%;
- Introduction of a discounted share class within the Barings Global Dividend Champions Fund (with 0.30% management fee) and Barings Frontier Markets Fund (with 0.50% management fee).

Translation (ENFR, 2019-10-31):
Une version mise à jour du prospectus de la Société a été publiée le 1er juillet 2019. Les changements importants suivants ont été apportés :
- Examen complet des informations relatives aux investissements effectués en Chine, afin de faciliter les investissements effectués par le biais du China Interbank Bond Market (CIBM) ;
- Hausse de la limite d’investissement en Chine, qui passe de 10% à 20%, pour le Barings China Select Fund et le Barings Global Dividend Champions Fund ;
- Introduction d’une classe d’actions décotée au sein du Barings Global Dividend Champions Fund (assortie d’une commission de gestion de 0,30%) et du Barings Frontier Markets Fund (assortie d’une commission de gestion de 0,50%).
The Prospectus and the Key Investor Information Document(s) (“KIID(s)”), a list of portfolio changes, the memorandum and articles of association as well as the annual and interim reports are available free of charge in hard copy at the office of the German Paying and Information Agent and the Further German Information Agent.
German Paying and Information Agent Deutsche Bank AG
Global Transaction Banking
Issuer Services – Global Securities Services Post IPO Services
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main Germany
Further German Information Agent Baring Asset Management GmbH Guiollettstraße 54
60325 Frankfurt am Main Germany

Translation (ENFR, 2019-10-31):
Des copies papier du Prospectus et des documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), de la liste des changements apportés au portefeuille, des statuts et des rapports annuels et intermédiaires sont disponibles gratuitement sur demande auprès de l’Agent payeur et d’information allemand et du deuxième Agent d’information allemand.
Agent payeur et d’information allemand Deutsche Bank AG
Global Transaction Banking
Issuer Services - Global Securities Services Post IPO Services
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main Allemagne
Second Agent d’information allemand Baring Asset Management GmbH Guiollettstraße 54
60325 Frankfurt am Main Allemagne
# Note to the financial statements
for the period ended 29 February 2020
The interim financial statements have been prepared on the same basis as the annual audited financial statements for the year ended 31 August 2019. They are in accordance with the historical cost convention, as modified by the revaluation of investments and the Statement of Recommended Practice for Authorised Funds issued by the Investment Association in May 2014 (the “IMA SORP 2014”). The financial statements have been prepared on a going-concern basis.

Translation (ENFR, 2020-02-29):
# Notes annexes aux états financiers
Pour la période close le 29 février 2020
Les états financiers intermédiaires ont été préparés sur la même base que les états financiers annuels audités pour l’exercice clos le 31 août 2019. Ils ont été préparés conformément au principe du coût historique, modifié par la réévaluation des investissements, et au Statement of Recommended Practice for UK Authorised Funds (pratiques recommandées pour les fonds agréés) publié par l’Investment Association en mai 2014 (« SORP 2014 »). Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d’exploitation.
## The Fund was launched on 16 January 2009.
Past performance is no indication of current or future performance. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. Please note that changes in the rates of exchange may have an adverse effect on the value, price or income of an investment.
Directory

Translation (ENFR, 2020-02-29):
## Le Fonds a été lancé le 16 janvier 2009.
La performance passée n’est pas une indication de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et coûts encourus lors de l’émission et du rachat d’Actions. Nous attirons votre attention sur le fait que les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou les revenus de tout investissement.
Répertoire
# Post balance sheet events
Subsequent to the period end, the price per share of the A Accumulation class has decreased from 213.00p to 191.60p as at 17 April 2020. This movement takes into account routine transactions but also reflects the market movements including the impact on the financial markets from the increasing fears over the spread of Coronavirus. The ACD continues to monitor investment performance in line with investment objectives.
Distribution Tables

Translation (ENFR, 2020-02-29):
# Événements postérieurs au bilan
Après la fin de la période, le prix par Action de la classe de capitalisation A a diminué de 213,00 pence, passant à 191,60 pence le 17 avril 2020. Cette variation tient compte des opérations ordinaires mais reflète également les variations du marché, y compris l’impact des craintes croissantes quant au coronavirus sur les marchés financiers. L’ACD continue de surveiller la performance des investissements en fonction des objectifs d’investissement.
Tableaux de distribution
| Shares | Number of shares in circulation | Currency of shares | Net value of fund per share (liquidation value) |
| --- | --- | --- | --- |
| I SHARE / FR0011063361 | 115,595.895 | USD | 52.43 |
| K SHARE / FR0011346394 | 2,835.607 | CHF | 46.63 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| PART I / FR0011063361 | 115 595,895 | USD | 52,43 |
| PART K / FR0011346394 | 2 835,607 | CHF | 46,63 |
| Less than 1 day | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 day – 1 week | - | - | - | - | - |
| 1 week – 1 month | - | - | - | - | 100% |
| 1 – 3 months | - | - | - | - | - |
| 3 months – 1 year | - | - | - | - | - |
| More than 1 year | - | - | - | - | - |
| Open | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Moins d'1 jour | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 jour à 1 semaine | - | - | - | - | - |
| 1 semaine à 1 mois | - | - | - | - | 100% |
| 1 à 3 mois | - | - | - | - | - |
| 3 mois à 1 an | - | - | - | - | - |
| Plus d'1 an | - | - | - | - | - |
| Ouvertes | - | - | - | - | - |
Transparency of securities transactions and reuse of financial instruments SFTR regulations
(in accounting currency of the UCI)
- General information
	- Amount of securities and commodities lent in proportion to total lendable assets defined as excluding cash and cash equivalentsLoans of securities

Translation (ENFR, 2020-06-30):
Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement SFTR
(en devise de comptabilité de l’OPC)
- Informations générales.
	- Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
# Comgest Growth Latin America
## SCHEDULE OF INVESTMENTS
As at 30 June 2020 (expressed in EUR)
Quantity/	Acquisition	Fair Value	% Net
Security	Face value	Currency	cost EUR	EUR	Assets
| Retail | Falabella SA | 267,211 | CLP | 1,482,786 | 754,040 | 4.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,482,786 | 754,040 | 4.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Chile |  |  |  | 2,799,304 | 1,635,168 | 8.71 |
| Colombia |  |  |  |  |  |  |
| Food and distilleries |
|  | Grupo Nutresa SA | 98,647 | COP | 738,866 | 490,121 | 2.61 |
|  |  |  |  | 738,866 | 490,121 | 2.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Colombia |  |  |  | 738,866 | 490,121 | 2.61 |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  |
| Holding and finance companies |
| Globant SA | 3,291 | USD | 131,494 | 439,083 | 2.34 |
|  |  |  | 131,494 | 439,083 | 2.34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Luxembourg |  |  | 131,494 | 439,083 | 2.34 |
| Mexico |  |  |  |  |  |
| Banks and financial institutions |
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 477,666 | MXN | 600,252 | 490,870 | 2.62 |
|  |  |  | 600,252 | 490,870 | 2.62 |
| Holding and finance companies |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 180,775 | MXN | 256,934 | 300,008 | 1.60 |
|  |  |  | 256,934 | 300,008 | 1.60 |
| Leisure |  |  |  |  |  |  |
| Hoteles City Express SAB de CV | 942,953 | MXN | 925,885 | 270,323 | 1.44 |
|  |  |  | 925,885 | 270,323 | 1.44 |
| Public services |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 231,527 | MXN | 891,814 | 589,777 | 3.14 |
|  |  |  | 891,814 | 589,777 | 3.14 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Comgest Growth Latin America
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour la période financière close le 30 juin 2020
| Achats |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (EUR) | % du total des achats |
| CCR SA | 475 764 | 966 568 | 7,26 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 229 486 | 917 203 | 6,89 |
| Localiza Rent a Car SA | 184 058 | 910 019 | 6,83 |
| Klabin SA | 265 357 | 892 533 | 6,70 |
| Odontoprev SA | 358 190 | 878 133 | 6,59 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 125 157 | 840 365 | 6,31 |
| Telefonica Brasil SA | 102 600 | 772 806 | 5,80 |
| Lojas Renner SA | 128 034 | 723 045 | 5,43 |
| Telefonica Brasil SA | 83 754 | 719 857 | 5,41 |
| TOTVS SA | 354 739 | 651 991 | 4,90 |
| Engie Brasil Energia SA | 99 464 | 615 811 | 4,62 |
| MercadoLibre Inc | 1 148 | 612 453 | 4,60 |
| WEG SA | 91 757 | 569 937 | 4,28 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 95 492 | 562 559 | 4,22 |
| Atacadao SA | 175 800 | 545 945 | 4,10 |
| Linx SA | 181 992 | 543 694 | 4,08 |
| Rumo SA | 98 500 | 374 138 | 2,81 |
| Santos Brasil Participacoes SA | 469 563 | 256 002 | 1,92 |
| Duratex SA | 160 582 | 241 750 | 1,82 |
| Cogna Educacao | 274 960 | 200 619 | 1,51 |
| M Dias Branco SA | 32 607 | 175 576 | 1,32 |
| PagSeguro Digital Ltd | 6 980 | 153 237 | 1,15 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 70 900 | 147 070 | 1,10 |
# Comgest Growth America
## SCHEDULE OF INVESTMENTS
As at 30 June 2020 (expressed in USD)
Quantity/	Acquisition	Fair Value	% Net
Security	Face value	Currency	cost USD	USD	Assets
Financial assets at fair value through profit or loss		159,606,918 212,491,994	96.68
Total financial derivative instrument (Note 6)	27,171	0.01
Cash and other net assets		7,271,788	3.31
Total net assets attributable to holders of redeemable participating shares	 219,790,953	100.00
% of Total Assets
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	95.97
Derivative instrument	0.01

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Comgest Growth America
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour la période financière close le 30 juin 2020
| Ventes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (USD) | % du total des ventes |
| Raytheon Technologies Corp | 56 500 | 7 192 056 | 15,03 |
| Tyler Technologies Inc | 16 200 | 5 200 119 | 10,87 |
| CMS Energy Corp | 72 900 | 4 497 004 | 9,40 |
| Becton Dickinson and Co | 15 800 | 3 924 498 | 8,20 |
| Walmart Inc | 28 600 | 3 429 716 | 7,17 |
| Equifax Inc | 24 600 | 3 362 280 | 7,03 |
| Eli Lilly & Co | 24 300 | 3 353 995 | 7,01 |
| Visa Inc - Actions A | 10 200 | 1 820 400 | 3,81 |
| Microsoft Corp | 11 400 | 1 805 976 | 3,77 |
| Alphabet Inc - A Shares | 1 200 | 1 590 300 | 3,32 |
| Activision Blizzard Inc | 23 700 | 1 421 166 | 2,97 |
| Comcast Corp - Actions A | 26 400 | 1 148 949 | 2,40 |
| Church & Dwight Co Inc | 15 900 | 1 114 919 | 2,33 |
| Apple Inc | 3 700 | 1 091 512 | 2,28 |
| Medtronic PLC | 8 000 | 919 688 | 1,92 |
| Johnson & Johnson | 5 200 | 753 460 | 1,57 |
| Cisco Systems Inc | 15 700 | 691 823 | 1,45 |
| Amazon.com Inc | 340 | 627 552 | 1,31 |
| Avery Dennison Corp | 4 300 | 533 627 | 1,12 |
| Oracle Corp | 9 800 | 526 679 | 1,10 |
| Facebook Inc – Actions A | 2 600 | 504 814 | 1,06 |
1 Comgest Growth Europe Compounders and Comgest Growth Europe Plus were launched on 23 December 2019.
2 Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class was launched on 23 December 2019.
3 Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class was launched on 23 December 2019.
4 Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class was launched on 08 January 2020.
5 Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class was launched on 16 April 2020.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
1 Les Compartiments Comgest Growth Europe Compounders et Comgest Growth Europe Plus ont été lancés le 23 décembre 2019.
2 La Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Europe Compounders a été lancée le 23 décembre 2019.
3 La Catégorie d’actions EUR I de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Europe Plus a été lancée le 23 décembre 2019.
4 La Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Europe Plus a été lancée le 8 janvier 2020.
5 La Catégorie d’actions EUR de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Europe Plus a été lancée le 16 avril 2020.
# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020
1.	Establishment and Organisation
Comgest Growth plc (the ‘‘Company’’) is an open-ended umbrella type investment company with variable capital and limited liability organised under the laws of Ireland. The Company has been authorised by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 and the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI No. 143 of 2016). The Company was incorporated on 23 March 2000. The Company is structured as an umbrella fund with segregated liability between its Funds.
The Company is an umbrella type investment vehicle comprised of twenty five distinct Funds launched as at 30 June 2020 and one Fund which was not launched. The assets of a Fund are invested separately in accordance with the investment objectives and policies of that Fund which are set out in the Prospectus. As at 30 June 2020, the Funds were as follows:

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020
1.	Constitution et organisation
Comgest Growth plc (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée de droit irlandais. La Société a été agréée par la Banque centrale d’Irlande conformément au Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et au Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (I.S. n° 352 de 2011) modifié par le règlement de l’Union européenne (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Amendement) de 2016 (I.S. n° 143 de 2016). Elle a été constituée le 23 mars 2000. La Société est une SICAV à Compartiments avec responsabilité séparée entre les Compartiments.
La Société est une SICAV à compartiments composée de vingt-cinq Compartiments distincts lancés le 30 juin 2020 et d’un Compartiment non lancé. Les actifs d’un Compartiment sont investis séparément, conformément à ses objectifs et politiques d’investissement propres décrits dans le Prospectus. Au 30 juin 2020, les Compartiments étaient les suivants :