OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Maturity | Currency Purchase | Nominal Purchased | Currency Sold | Nominal Sold | +/- Unrealised Value ( IN  EUR) | Commitments ( IN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 930,000,000 | EUR | 7,411,126.25 | 99,103.88 | 7,515,166.70 |
| 16/11/2020 | CHF | 2,070,000.00 | EUR | 1,939,291.74 | -17,505.19 | 1,921,381.24 |
| 20/11/2020 | EUR | 10,137,789.46 | USD | 12,000,000.00 | -83,560.41 | 10,233,232.80 |
| 06/10/2020 | EUR | 25,122,960.97 | USD | 28,400,000.00 | 907,499.57 | 24,218,650.96 |
|  |  |  |  | Total | 905,537.85 | 43,888,431.70 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Echéance | Devise Achetée | Montant Acheté | Devise Vendue | Montant Vendu | + / - Value Non Réalisée ( EN  EUR) | Engagement (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 930.000.000 | EUR | 7.411.126,25 | 99.103,88 | 7.515.166,70 |
| 16/11/2020 | CHF | 2.070.000,00 | EUR | 1.939.291,74 | -17.505,19 | 1.921.381,24 |
| 20/11/2020 | EUR | 10.137.789,46 | USD | 12.000.000,00 | -83.560,41 | 10.233.232,80 |
| 06/10/2020 | EUR | 25.122.960,97 | USD | 28.400.000,00 | 907.499,57 | 24.218.650,96 |
|  |  |  |  | Total | 905.537,85 | 43.888.431,70 |
| Maturity | Currency Purchase | Nominal Purchased | Currency Sold | Nominal Sold | +/- Unrealised Value ( IN  EUR) | Commitments ( IN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 9,700,000,000 | EUR | 77,298,843.70 | 1,033,664.12 | 78,383,996.74 |
| 16/11/2020 | CHF | 14,900,000.00 | EUR | 13,959,153.08 | -126,003.52 | 13,830,232.15 |
| 06/10/2020 | EUR | 159,230,034.30 | USD | 180,000,000.00 | 5,751,757.80 | 153,498,492.00 |
| 06/10/2020 | EUR | 4,332,530.37 | USD | 5,000,000.00 | 69,244.91 | 4,263,847.00 |
| 06/10/2020 | EUR | 6,455,666.78 | USD | 7,500,000.00 | 60,738.59 | 6,395,770.50 |
| 06/10/2020 | EUR | 3,443,941.25 | USD | 4,000,000.00 | 33,312.88 | 3,411,077.60 |
| 20/11/2020 | EUR | 36,327,078.88 | USD | 43,000,000.00 | -299,424.81 | 36,669,084.20 |
| 20/11/2020 | EUR | 16,776,271.64 | USD | 20,000,000.00 | -259,311.47 | 17,055,388.00 |
|  |  |  |  | Total | 6,263,978.50 | 313,507,888.19 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Echéance | Devise Achetée | Montant Acheté | Devise Vendue | Montant Vendu | + / - Value Non Réalisée ( EN  EUR) | Engagement (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 9.700.000.000 | EUR | 77.298.843,70 | 1.033.664,12 | 78.383.996,74 |
| 16/11/2020 | CHF | 14.900.000,00 | EUR | 13.959.153,08 | -126.003,52 | 13.830.232,15 |
| 06/10/2020 | EUR | 159.230.034,30 | USD | 180.000.000,00 | 5.751.757,80 | 153.498.492,00 |
| 06/10/2020 | EUR | 4.332.530,37 | USD | 5.000.000,00 | 69.244,91 | 4.263.847,00 |
| 06/10/2020 | EUR | 6.455.666,78 | USD | 7.500.000,00 | 60.738,59 | 6.395.770,50 |
| 06/10/2020 | EUR | 3.443.941,25 | USD | 4.000.000,00 | 33.312,88 | 3.411.077,60 |
| 20/11/2020 | EUR | 36.327.078,88 | USD | 43.000.000,00 | -299.424,81 | 36.669.084,20 |
| 20/11/2020 | EUR | 16.776.271,64 | USD | 20.000.000,00 | -259.311,47 | 17.055.388,00 |
|  |  |  |  | Total | 6.263.978,50 | 313.507.888,19 |
| Maturity | Currency Purchase | Nominal Purchased | Currency Sold | Nominal Sold | +/- Unrealised Value ( IN  EUR) | Commitments ( IN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 2,050,000,000 | EUR | 16,336,353.57 | 218,454.78 | 16,565,690.03 |
| 16/11/2020 | CHF | 3,180,000.00 | EUR | 2,979,201.80 | -26,892.03 | 2,951,687.13 |
| 06/10/2020 | EUR | 17,515,303.78 | USD | 19,800,000.00 | 632,693.36 | 16,884,834.12 |
| 06/10/2020 | EUR | 860,688.90 | USD | 1,000,000.00 | 8,031.81 | 852,769.40 |
| 06/10/2020 | EUR | 866,506.07 | USD | 1,000,000.00 | 13,848.98 | 852,769.40 |
|  |  |  |  | Total | 846,136.90 | 38,107,750.08 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Echéance | Devise Achetée | Montant Acheté | Devise Vendue | Montant Vendu | + / - Value Non Réalisée ( EN  EUR) | Engagement (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 20/11/2020 | JPY | 2.050.000.000 | EUR | 16.336.353,57 | 218.454,78 | 16.565.690,03 |
| 16/11/2020 | CHF | 3.180.000,00 | EUR | 2.979.201,80 | -26.892,03 | 2.951.687,13 |
| 06/10/2020 | EUR | 17.515.303,78 | USD | 19.800.000,00 | 632.693,36 | 16.884.834,12 |
| 06/10/2020 | EUR | 860.688,90 | USD | 1.000.000,00 | 8.031,81 | 852.769,40 |
| 06/10/2020 | EUR | 866.506,07 | USD | 1.000.000,00 | 13.848,98 | 852.769,40 |
|  |  |  |  | Total | 846.136,90 | 38.107.750,08 |
| Maturity | Currency Purchase | Nominal Purchased | Currency Sold | Nominal Sold | +/- Unrealised Value ( IN  EUR) | Commitments ( IN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 16/11/2020 | CHF | 3,700,000.00 | EUR | 3,466,366.87 | -31,289.46 | 3,434,352.95 |
| 20/11/2020 | JPY | 1,610,000,000 | EUR | 12,830,014.26 | 171,566.93 | 13,010,127.29 |
| 20/11/2020 | EUR | 20,697,986.80 | USD | 24,500,000.00 | -170,602.51 | 20,892,850.30 |
| 06/10/2020 | EUR | 32,730,618.17 | USD | 37,000,000.00 | 1,182,305.78 | 31,552,467.80 |
| 20/11/2020 | EUR | 2,516,440.75 | USD | 3,000,000.00 | -38,896.72 | 2,558,308.20 |
| 06/10/2020 | EUR | 860,755.57 | USD | 1,000,000.00 | 8,098.48 | 852,769.40 |
|  |  |  |  | Total | 1,121,182.50 | 72,300,875.94 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Echéance | Devise Achetée | Montant Acheté | Devise Vendue | Montant Vendu | + / - Value Non Réalisée ( EN  EUR) | Engagement (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 16/11/2020 | CHF | 3.700.000,00 | EUR | 3.466.366,87 | -31.289,46 | 3.434.352,95 |
| 20/11/2020 | JPY | 1.610.000.000 | EUR | 12.830.014,26 | 171.566,93 | 13.010.127,29 |
| 20/11/2020 | EUR | 20.697.986,80 | USD | 24.500.000,00 | -170.602,51 | 20.892.850,30 |
| 06/10/2020 | EUR | 32.730.618,17 | USD | 37.000.000,00 | 1.182.305,78 | 31.552.467,80 |
| 20/11/2020 | EUR | 2.516.440,75 | USD | 3.000.000,00 | -38.896,72 | 2.558.308,20 |
| 06/10/2020 | EUR | 860.755,57 | USD | 1.000.000,00 | 8.098,48 | 852.769,40 |
|  |  |  |  | Total | 1.121.182,50 | 72.300.875,94 |
| Denomination | Capital call ( in EUR) |
| --- | --- |
|  | Low | Medium | High |
| 3I Europartner V | 24,863.57 | 184,404.78 | 39,367.31 |
| Carlyle Europe Partner III | 32,583.54 | 412,724.84 | 97,750.62 |
| Carlyle Europe Partner V | 225,658.50 | 2,858,341.00 | 676,975.50 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Dénomination | Capital restant à rappeler (en EUR) |
| --- | --- |
|  | Low | Medium | High |
| 3I Europartner V | 24.863,57 | 184.404,78 | 39.367,31 |
| Carlyle Europe Partner III | 32.583,54 | 412.724,84 | 97.750,62 |
| Carlyle Europe Partner V | 225.658,50 | 2.858.341,00 | 676.975,50 |
| CCY | Quantity | Description | +/- Unrealised Value | Commitments ( IN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| EUR | -150 | PUT DJ EURO STOXX 50 DÉCEMBRE 2020 ST 2800 | -66,900.00 | 4,790,415.00 |
| Total | 4,790,415.00 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Devise | Quantité | Description | + / - Value Non Realisee | Engagement ( EN  EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| EUR | -150 | PUT DJ EURO STOXX 50 DÉCEMBRE 2020 ST 2800 | -66.900,00 | 4.790.415,00 |
| Total | 4.790.415,00 |
| LOW : |  |
| --- | --- |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class A | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class D1 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class D2 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class A | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class D1 | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class D2 | value at 18/09/20 |
| MEDIUM : |  |
| Payment of a dividend of EUR 0.10 per share class A | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.10 per share class D1 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.10 per share class D2 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class A | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class D1 | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.08 per share class D2 | value at 18/09/20 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| LOW : |  |
| --- | --- |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe A | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe D1 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe D2 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe A | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe D1 | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe D2 | valeur 18/09/20 |
| MEDIUM : |  |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,10 par action de la classe A | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,10 par action de la classe D1 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,10 par action de la classe D2 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe A | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe D1 | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,08 par action de la classe D2 | valeur 18/09/20 |
| HIGH : |  |
| --- | --- |
| Payment of a dividend of EUR 0.09 per share class A | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.09 per share class D1 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.09 per share class D2 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class A | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class D1 | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.07 per share class D2 | value at 18/09/20 |
| MEDIUM LOW : |  |
| Payment of a dividend of EUR 0.14 per share class A | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.14 per share class D1 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.14 per share class D2 | value at 27/05/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.12 per share class A | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.12 per share class D1 | value at 18/09/20 |
| Payment of a dividend of EUR 0.12 per share class D2 | value at 18/09/20 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| HIGH : |  |
| --- | --- |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,09 par action de la classe A | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,09 par action de la classe D1 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,09 par action de la classe D2 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe A | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe D1 | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,07 par action de la classe D2 | valeur 18/09/20 |
| MEDIUM LOW : |  |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,14 par action de la classe A | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,14 par action de la classe D1 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,14 par action de la classe D2 | valeur 27/05/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,12 par action de la classe A | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,12 par action de la classe D1 | valeur 18/09/20 |
| Distribution d’un dividende de EUR 0,12 par action de la classe D2 | valeur 18/09/20 |
DP Global Strategy L
Investment Company with Variable Capital ("SICAV") with multiple sub-funds governed by Luxembourg law
Unaudited Semi-Annual Report as at 30 September 2020
R.C.S. Luxembourg B 24.822
Subscriptions may only be accepted on the basis of the latest prospectus which is only valid if accompanied by the last available annual report and, if applicable, the last available half-yearly report if the latter was published after the last annual report.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
DP Global Strategy L
Société d’Investissement à Capital Variable ("SICAV") à compartiments multiples de droit luxembourgeois
Rapport semestriel non audité au 30 septembre 2020
R.C.S. Luxembourg B 24.822
Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.
The costs of investments expressed in currencies other than the Sub-Funds are converted into the Sub- Funds' currency at the exchange rate prevailing on the purchase date.
Income and expenses in currencies other than the Sub-Funds are converted into the Sub-Funds' currency at exchange rate prevailing on the payment date.
- Purchases and sales of investmentsThe details of purchases and sales of investments may be obtained, free of charge, at the registered office of the Fund.
- Income, expenses and accrualsInterest income is accounted on a day-to-day basis and dividends are booked on an ex-dividend basis. Interest and dividend are stated net of irrecoverable withholding taxes, if any.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Les coûts d’acquisition des titres libellés en devises autres que l’EUR sont convertis en EUR au cours de change en vigueur le jour de l’achat.
Les revenus et dépenses en devises autres que l’EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.
- Variation du portefeuille-titresLe détail des achats et ventes de titres peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Sicav.
- Revenus, dépenses et provisions y relativesLes intérêts sont comptabilisés chaque jour et les dividendes sont enregistrés à l’"ex-date". Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.
SELECT EQUITIES
Investment Company with Variable Capital ("SICAV") with multiple sub-funds governed by Luxembourg law
Unaudited Semi-Annual Report as at 30 June 2020
Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S.) no. B 156.638
Subscriptions may only be accepted on the basis of the latest prospectus which is only valid if accompanied by the last available annual report and, if applicable, the last available half-yearly report if the latter was published after the last annual report.
Organization	4
General information of the Fund	6
Economic environment	8
Combined Statement of Net Assets as at 30 June 2020	10
Combined Statement of Operations and Changes in Net assets from 1 January 2020 to 30 June 2020	11
Statement of Net Assets as at 30 June 2020	12
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 1 January 2020 to 30 June 2020	14
Schedule of Investments as at 30 June 2020	16
Geographic Allocation as at 30 June 2020	25
Economic Allocation as at 30 June 2020	26
Currency Allocation as at 30 June 2020	28
Changes in the number of shares	29
Changes in Capital, Total Net Assets and Net Asset Value per Share	30
Notes to the financial statements as at 30 June 2020	31
Other information as at 30 June 2020	36

Translation (ENFR, 2020-06-30):
SELECT EQUITIES
Société d’Investissement à Capital Variable (“SICAV”) à compartiments multiples de droit luxembourgeois
Rapport Semestriel Non Audité au 30 juin 2020
R.C.S. Luxembourg B 156.638
Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus. Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.
Organisation	4
Informations générales du Fonds	6
Environnement économique	8
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2020	10
Etat combiné des opérations et des autres variations de l’actif net du 1 janvier 2020 jusqu'à 30 juin 202011
Etat du patrimoine au 30 juin 2020	12
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2020 jusqu'à 30 juin 2020	14
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2020	16
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2020	25
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2020	26
Répartition par devise du portefeuille-titres au 30 juin 2020	28
Changements intervenus dans le nombre d’actions29
Evolution du capital, de l’actif net total et de la valeur de l’action30
Notes aux états financiers au 30 juin 2020	31
Informations supplémentaires au 30 juin 2020	36
For each sub-fund, the Board of Directors may decide at any time to issue different classes of Shares (individually a "class of Shares" or "class", collectively the "classes of Shares" or "classes") whose assets are invested jointly according to the specific investment policy of the Sub-Fund but with specific features applicable to each class.
As at 30 June 2020, the following classes are open to investors:
For Emerging Multi Management sub-fund:
- class F: capitalisation Shares denominated in EUR and intended for institutional investors;
- class F USD: capitalisation Shares denominated in USD and intended for institutional investors;
- class B: capitalisation Shares denominated in EUR and intended for retail investors;
- class B - USD: capitalisation Shares denominated in USD and intended for retail investors;
- class A - USD shares: distribution Shares denominated in USD which entitle their holder to receive a dividend;
- class Z: capitalisation Shares denominated in EUR and intended for institutional investors with a minimum initial investment amount of EUR 10,000,000.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration peut décider à tout moment d’émettre différentes classes d’actions (individuellement une "classe d’actions" ou "classe", collectivement les "classes d’action" ou "classes") dont les actifs sont investis conjointement selon la politique d’investissement spécifique à chaque compartiment, mais assortie de caractéristiques spécifiques à chaque classe.
Au 30 juin 2020, les classes suivantes sont ouvertes aux investisseurs:
Pour le Compartiment Emerging Multi Management :
- classe F : Actions de capitalisation libellées en EUR et destinées à des investisseurs institutionnels ;
- classe F USD : Actions de capitalisation libellées en USD et destinées à des investisseurs institutionnels ;
- classe B : Actions de capitalisation libellées en EUR et destinées à des investisseurs de détail ;
- classe B - USD : Actions de capitalisation libellées en USD et destinées à des investisseurs de détail ;
- classe A - USD : Actions de distribution libellées en USD donnant à leur titulaire le droit de recevoir un dividende ;
- classe Z : Actions de capitalisation libellées en EUR et destinées aux investisseurs institutionnels avec un montant minimum d'investissement initial de 10.000.000 EUR.
## Managers :
ODDO BHF (Suisse) S.A.
6, Schulhausstrasse, CH-8002 Zurich
(For the Sub-Fund ODDO BHF Future of Food)
FINALTIS S.A.S.
63, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris
(For the Sub-Funds GOLD et Europe Selection (since 1 October 2022, acting as co-investment manager))
S.A. COMGEST
17, Square Edouard VII, F-75009 Paris
(For the Sub-Fund EUROPE SELECTION (since 1 October 2022 acting as co-investment manager))

Translation (ENFR, 2023-06-30):
## Gestionnaires :
ODDO BHF (Suisse) S.A.
6, Schulhausstrasse, CH-8002 Zurich
(Pour le compartiment ODDO BHF Future of Food)
FINALTIS S.A.S.
63, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris
(Pour les compartiments GOLD et EUROPE SELECTION (depuis le 1er octobre 2022 agissant en tant que co- gestionnaire en investissements))
S.A. COMGEST
17, Square Edouard VII, F-75009 Paris
(Pour le compartiment EUROPE SELECTION (depuis le 1er octobre 2022 agissant en tant que co-gestionnaire en investissements))
Securities and derivatives listed on other regulated markets are valued on the basis of the closing price known and, if there is more than one market, at the price of the relevant security's main market.
Securities not listed on a stock exchange or whose price is not representative are valued at their last known trading value or, in the absence of a trading value, at the probable realisation value in accordance with the valuation criteria deemed relevant by the Board of Directors.
Units in collective investment undertakings are valued at the last available net value.
Forward foreign exchange contracts are valued on the basis of the latest "forward" rates available on the valuation date.
- Realised profit and Realised loss on investmentsThe net realised profit or loss on sales of securities are calculated based on the average cost of the securities sold. The net realised profit or loss on variation of exchange rates is recorded in the caption "Net realised Profit/ (Loss) on currencies" during the sale transaction.
- Conversion of foreign currenciesThe bank deposits, other net assets and the stock market value of securities in the portfolio in currencies other than the sub-fund's currency are converted into the sub-fund's currency at the exchange rate valid in Luxembourg at the closing date.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
Les titres et produits dérivés cotés sur d’autres marchés réglementés sont évalués sur la base du cours de clôture et, s’il y a plusieurs marchés, au cours du marché principal du titre en question.
Les titres non cotés en bourse ou dont le cours n’est pas représentatif sont évalués à leur dernière valeur marchande connue ou, en l’absence de valeur marchande, à la valeur marchande probable de réalisation selon les critères d’évaluation jugés prudents par le Conseil d’Administration.
Les parts des organismes de placement collectif sont évaluées à la dernière valeur nette disponible. Les contrats de change à terme sont évalués sur base des derniers taux "forward" disponibles à la date
d’évaluation.
- Plus-values et moins-values réalisées sur investissementsLes plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus. Le montant des plus ou moins-values nettes réalisées imputable à la variation des cours de change est enregistré dans le compte de "Plus ou moins-value nette réalisée sur devises" lors de l’opération de vente.
- Conversion des devises étrangèresLes avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en autres devises que la devise du compartiment concerné sont convertis en la devise du compartiment au taux de change en vigueur à Luxembourg à la date de la clôture.
#### Sub-fund Japanese General
The Company will pay the Management Company a remuneration consisting of a management fee at an annual rate of 1% for the classes A JPY and A-H EUR.
The management fee is payable quarterly and is calculated on the average net value of the sub-fund’s shares.
The Management Company is also in charge of managing the hedging policy that will apply to the sub- fund's classes not denominated in JPY. To this end, an agreement on hedging against exchange rate risk has been entered into between the Management Company and the Company for an unlimited period. Under the terms of this agreement and in remuneration for these services, the Management Company receives from the Company, at the expense of class A-H EUR, a monthly fee of 0.01% per month, calculated on the average net asset value during the month under review of this class. This commission is payable quarterly.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
### Compartiment Japanese General
La Société paie à la Société de Gestion une rémunération consistant en une commission de gestion au taux annuel de 1% pour les classes A JPY et A-H EUR.
La commission de gestion est payable trimestriellement et est calculée sur la valeur nette moyenne des actions du compartiment.
La Société de Gestion est par ailleurs en charge de la gestion de la politique de couverture qui s’appliquera aux classes du compartiment, non libellées en JPY. A cet effet une convention de couverture contre le risque de change a été conclue entre la Société de Gestion et la Société pour une durée indéterminée.
Aux termes de cette convention et en rémunération de ces prestations, la Société de Gestion perçoit de la Société, à la charge de la classe A-H EUR, une commission mensuelle de 0,01% par mois, et calculée sur la valeur de l’actif net moyen au cours du mois sous revue de cette classe. Cette commission est payable trimestriellement.