# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Combined Statement of Net Assets
Assets	30.4.2020
EUR
Investments in securities, cost	280 349 615.59
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	938 644.43	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 281 288 260.02 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 9 074 422.77 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 35 824 796.86 |
| Receivable on subscriptions | 22 308.77 |
| Interest receivable on securities | 323 177.79 |
| Interest receivable on liquid assets | 253.61 |
| Other assets | 210 982.63 |
| Total Assets | 326 744 202.45 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -1 971.66 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -2 281 468.87 |
| Payable on redemptions | -760 954.12 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -37 114.95 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -3 098.22 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-57 328.85	 |
| Total provisions | -97 542.02 |
| Total Liabilities | -3 141 936.67 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 323 602 265.78 |
| Combined Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Interest on liquid assets | 157 637.56 |
| Interest on securities | 733 301.20 |
| Dividends | 110 210.97 |
| Total income | 1 001 149.73 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -379 383.55 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -18 549.19 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -57 529.88 |
| Interest on cash and bank overdraft | -56 287.78 |
| Total expenses | -511 750.40 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 489 399.33 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -219 434.55 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | 2 048 028.24 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -1 484.22 |
| Total realized gain (loss) | 1 827 109.47 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 2 316 508.80 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -191 121.24 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -92 255.72 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -283 376.96 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 2 033 131.84 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Semi-Annual Report as of 30 April 2020

### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	389 562 266.27*
Subscriptions	161 728 200.87
Redemptions	229 721 333.20
Total net subscriptions (redemptions)	-67 993 132.33
Net income (loss) on investments	489 399.33
Total realized gain (loss)	1 827 109.47
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	283 376.96
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	2 033 131.84
* Calculated using 30 April 2020 exchange rates. Using 31 October 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 384 848 582.69.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.4.2020
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	280 349 615.59
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	938 644.43	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 281 288 260.02 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 9 074 422.77 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 35 824 796.86 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 22 308.77 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 323 177.79 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 253.61 |
| Sonstige Aktiva | 210 982.63 |
| Total Aktiva | 326 744 202.45 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1 971.66 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -2 281 468.87 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -760 954.12 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -37 114.95 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 098.22 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-57 328.85	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -97 542.02 |
| Total Passiva | -3 141 936.67 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 323 602 265.78 |
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 157 637.56 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 733 301.20 |
| Dividenden | 110 210.97 |
| Total Erträge | 1 001 149.73 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -379 383.55 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -18 549.19 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -57 529.88 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -56 287.78 |
| Total Aufwendungen | -511 750.40 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 489 399.33 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -219 434.55 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 2 048 028.24 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -1 484.22 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 827 109.47 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 2 316 508.80 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -191 121.24 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -92 255.72 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -283 376.96 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 2 033 131.84 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2020

### Kombinierte Veränderungen des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	389 562 266.27*
Zeichnungen	161 728 200.87
Rücknahmen	229 721 333.20
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-67 993 132.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	489 399.33
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 827 109.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	283 376.96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 033 131.84
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2020. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2019 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 384 848 582.69.
UBS (Lux) Money Market SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2020