# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Japan |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | ¥504,300,244,338 | ¥515,559,383,572 | ¥247,162,608,574 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €14.30 | €15.15 | €11.45 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €14.31 | €15.15 | €11.45 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €13.84 | €14.72 | €11.21 |
| Net Asset Value per share EUR R Dis Class | €13.85 | €14.74 | €11.23 |
| Net Asset Value per share EUR R H Acc Class2 | €15.03 | €15.46 | - |
| Net Asset Value per share EURX H Acc Class | €16.31 | €16.62 | €12.04 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €14.28 | €15.13 | €11.44 |
| Net Asset Value per share EURZ H Acc Class | €13.93 | €14.27 | €10.44 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc Class | €15.89 | €16.24 | €11.87 |
| Net Asset Value per share EUR H Dis Class | €15.08 | €15.51 | €11.42 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class 4 | €9.34 | - | - |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $17.54 | $19.27 | $13.28 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $17.05 | $18.82 | $13.08 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class | $18.89 | $19.27 | $13.48 |
| Net Asset Value per share USD R H Acc Class | $18.04 | $18.49 | $13.44 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £12.58 | £14.02 | £9.93 |
| Net Asset Value per share GBP SU Acc Class3 | £9.09 | £10.12 | - |
| Net Asset Value per share GBPZ H Acc Class | £14.16 | £14.42 | £10.50 |
| Net Asset Value per share GBP U H Acc Class | £12.30 | £12.55 | £9.22 |
| Net Asset Value per share JPY Acc Class | ¥1,803 | ¥1,849.00 | ¥1,350.00 |
| Net Asset Value per share JPY I Acc Class | ¥1,929 | ¥1,971.00 | ¥1,430.00 |
| Net Asset Value per share JPY I Dis Class1 | ¥1,929 | ¥1,972.00 | - |

1 Comgest Growth Japan JPY I Dis Class was launched on 24 January 2020.
2 Comgest Growth Japan EURR H Acc was launched on 29 July 2020.
3 Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class was launched on 16 December 2020.
4 Comgest Growth Japan EUR SI Acc was launched on 3 February 2021.
| Comgest Growth Japan Compounders |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $522,437,424 | ¥511,236,043 | ¥96,723,426 |
| Net Asset Value per share JPY SI Acc Class | ¥1,393 Comges | ¥1,364.00 t Growth Emerging M | ¥997 arkets |

|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $3,966,442,431 | $5,200,325,182 | $5,575,595,990 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €35.84 | €36.33 | €34.64 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €39.84 | €39.84 | €37.36 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €38.79 | €39.25 | €37.29 |
| Net Asset Value per share EUR Fixed Dis Class | €34.24 | €35.01 | €34.33 |
| Net Asset Value per share EUR I Fixed Dis Class | €37.88 | €38.63 | €37.36 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €36.19 | €36.37 | €34.44 |
| Net Asset Value per share EUR Y Acc Class1 | €38.34 | €38.31 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €38.25 | €38.26 | €35.90 |
| Net Asset Value per share EUR Z Dis Class | €38.43 | €39.17 | €37.07 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $46.29 | $47.87 | $41.39 |
| Net Asset Value per share USD Dis Class | $42.34 | $44.18 | $38.64 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $48.47 | $50.01 | $43.02 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $46.80 | $48.51 | $42.14 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | $50.65 | $52.00 | $44.31 |
| Net Asset Value per share USD Z Acc Class | $48.40 | $49.95 | $42.99 |
| Net Asset Value per share USD Z Dis Class | $45.10 | $48.35 | $42.38 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £35.08 | £36.58 | £32.49 |
| Net Asset Value per share GBP Z Acc Class | £35.06 | £36.56 | £32.45 |

1 Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class was launched on 16 April 2020.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |