# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
13. Distributions (continued)
The Directors approved the payment of dividends on 31 March 2020 (29 March 2019). Dividends were declared with ex- date 16 April 2020 (23 April 2019) as follow:
| Fund | 31 March 2020 | 29 March 2019 |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class | EUR 5,944 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | USD 461,088 | USD 558,420 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class | USD 36,374 | USD 47,290 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | EUR 2,540,186 | EUR 2,513,120 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | EUR 1,957,865 | EUR 1,592,287 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class | EUR 28,808 | EUR 16,848 |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | EUR 113,978 | EUR 95,289 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class | USD 40,274 | USD 22,292 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | EUR 15,746 | EUR 15,486 |

The Directors resolved that the dividends were to be paid on 30 April 2020 to Shareholders appearing on the register of Shareholders of the Distributing Classes at close of business on 15 April 2020. On the basis of the number of shares in the Distributing Classes in issue at close of business on 16 April 2020, this represented a dividend per share of:
|  | Dividend per share | Dividend per share |
| --- | --- | --- |
| Fund | 31 March 2020 | 29 March 2019 |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class | EUR 0.002015 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | USD 0.351659 | USD 0.355530 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class | USD 0.609364 | USD 0.594537 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | EUR 0.325573 | EUR 0.274888 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | EUR 0.401879 | EUR 0.405821 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class | EUR 0.261806 | EUR 0.262414 |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | EUR 0.011237 | EUR 0.016581 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class | USD 0.104854 | USD 0.037114 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class 14. Representative and Paying Agent in Switzerland | EUR 0.076782 | EUR 0.059469 |

The Company has appointed BNP Paribas Securities Services, Paris (the ‘‘Representative’’) as official representative for the offer and distribution of Shares in or from Switzerland by virtue of a representation agreement between the Company and the Representative (the ‘‘Representative Agreement’’).
The Company has appointed BNP Paribas Securities Services, Paris to fulfil the function of paying agent (the ‘‘Paying Agent’’) on the Company’s account in or from Switzerland by virtue of a paying agency agreement (the ‘‘Paying Agency Agreement’’).
The Representative and Paying Agency Agreements may be terminated at not less than six months written notice given by any party to the other parties although in certain circumstances (e.g. unremedied breach after notice) the Agreements may be terminated with immediate effect.
The Representative and Paying Agency Agreements contain provisions regarding the Representative’s legal responsibilities and indemnities in favour of the Representative except in circumstances where any loss arises or is contributed to by the fraud, bad faith, wilful default or negligence of the Representative.
In consideration of the services provided under the Representative and Paying Agency Agreements, the Representative and Paying Agent shall be entitled to receive, out of the assets of the Company, such flat fee as may be agreed in writing from time to time between the parties. Currently a flat fee of CHF 55,200 applies for each of 2018, 2019 and 2020.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |