OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Percentage
- Asian Equities (USD)	0.24%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.11%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.07%
- Dynamic Alpha (USD)	0.13%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.15%
- Global Allocation (CHF)	0.07%
- Global Allocation (EUR)	0.09%
- Global Allocation (USD)	0.07%
- Global Allocation Focus Europe (EUR)	0.08%
- Global Equities (USD)	0.12%
- Global Multi Income (USD)	0.06%
- Multi Asset Defensive Growth (USD)	0.63%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.13%

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Prozentsatz
- Asian Equities (USD)	0.24%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.11%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.07%
- Dynamic Alpha (USD)	0.13%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.15%
- Global Allocation (CHF)	0.07%
- Global Allocation (EUR)	0.09%
- Global Allocation (USD)	0.07%
- Global Allocation Focus Europe (EUR)	0.08%
- Global Equities (USD)	0.12%
- Global Multi Income (USD)	0.06%
- Multi Asset Defensive Growth (USD)	0.63%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.13%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Percentage
- Asian Equities (USD)	0.09%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.05%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.03%
- Dynamic Alpha (USD)	0.05%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.06%
- Global Allocation (CHF)	0.03%
- Global Allocation (EUR)	0.04%
- Global Allocation (USD)	0.03%
- Global Allocation Focus Europe (EUR)	0.03%
- Global Equities (USD)	0.05%
- Global Multi Income (USD)	0.02%
- Multi Asset Defensive Growth (USD)	0.25%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.05%UBS (Lux) Key Selection SICAV Semi-Annual Report as of 31 March 2020

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Key Selection SICAV	Prozentsatz
- Asian Equities (USD)	0.09%
- Asian Global Strategy Balanced (USD)	0.05%
- China Allocation Opportunity (USD)	0.03%
- Dynamic Alpha (USD)	0.05%
- European Equity Value Opportunity (EUR)	0.06%
- Global Allocation (CHF)	0.03%
- Global Allocation (EUR)	0.04%
- Global Allocation (USD)	0.03%
- Global Allocation Focus Europe (EUR)	0.03%
- Global Equities (USD)	0.05%
- Global Multi Income (USD)	0.02%
- Multi Asset Defensive Growth (USD)	0.25%
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD)	0.05%UBS (Lux) Key Selection SICAV Halbjahresbericht per 31. März 2020
## Maturity tenor of total return swaps broken down by maturity buckets:
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)
Up to 1 day	-
1 day to 1 week	-
1 week to 1 month	-
1 month to 3 months	-
3 months to 1 year	-
Above 1 year	121 576.20 USD
Unlimited	-

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:
UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	121 576.20 USD
unbegrenzt	-
## Auditor of the Company
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
- formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD)UBS (Lux) Bond SICAVSemi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Abschlussprüfer der Gesellschaft
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
- ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD)UBS (Lux) Bond SICAVHalbjahresbericht per 30. November 2019
### Sale in Austria, in the Czech Republic, in Denmark, in Finland, in France, in Greece, in Italy, in Japan, in the Netherlands, in Norway, in Singapore*, in Spain, in Sweden and in the United Kingdom
* Restricted foreign scheme
Shares of this Company may be sold in these countries.
The sales prospectus, the articles of association of the Company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are available free of charge at the sales agencies and at the registered office of the Company.
Multi Manager Access II Semi-Annual Report as of 31 January 2020

Translation (ENDE, 2020-01-31):
#### Vertrieb in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in der Tschechischen Republic und im Vereinigten Königreich
* Restricted foreign scheme
Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.
Multi Manager Access II Halbjahresbericht per 31. Januar 2020
### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Ireland	49.30
Luxembourg	46.14
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	93.99
Finance & holding companies	1.45
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield Semi-Annual Report as of 31 January 2020

Translation (ENDE, 2020-01-31):
#### Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Irland	49.30
Luxemburg	46.14
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	93.99
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.45
Multi Manager Access II – Sustainable Investing Yield Halbjahresbericht per 31. Januar 2020
### Note 1 – Summary of significant accounting Policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted accounting principles for investment funds in Luxembourg. The significant accounting policies are summarised as follows:
- Calculation of the Net Asset ValueThe net asset value per share of any share class is expressed in the reference currency of the share class concerned and calculated on every business day (the “Valuation Day”). The net asset value per share is calculated by dividing the overall total net assets of the sub-fund attributable to each share class by the number of shares issued in the particular share class of the sub-fund.

Translation (ENDE, 2020-01-31):
#### Erläuterung 1 – Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze
Der Abschluss wurde gemäss den allgemein anerkann- ten Rechnungslegungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wesentlichen Rechnungsle- gungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Berechnung des NettoinventarwertesDer Nettoinventarwert je Aktie jeder Aktienklasse wird in der Referenzwährung der betreffenden Aktienklasse ausgedrückt und an jedem Geschäftstag (dem «Bewer- tungsstichtag») berechnet. Zur Berechnung des Net- toinventarwerts je Aktie wird das jeder Aktienklasse zuzuschreibende Nettogesamtvermögen des Subfonds durch die Anzahl der in dieser bestimmten Aktienklasse des Subfonds ausgegebenen Aktien geteilt.
Securities, derivatives and other investments that are not listed on a stock exchange, but which are traded on another regulated market which is recognised, open to the public and operates in a due and orderly fashion, are valued at the last available price on this market.
- Securities, derivatives and other investments that are not listed on a stock exchange or traded on another regulated market, and for which no appropriate price can be obtained, will be valued by the Company according to other principles chosen by it in good faith on the basis of the likely sales prices.
- The valuation of derivatives, which are not listed on a stock exchange (OTC derivatives), takes place by refer- ence to independent pricing sources. In case only one independent pricing source of a derivative is available, the plausibility of the valuation price obtained will be verified by means of methods of calculation recog- nised by the Company, based on the market value of the underlying instrument from which the derivative is derived.
- Shares of other UCITS and/or other UCIs will be valued at their last net asset value.
- For money market instruments, the valuation price will be gradually adjusted to the redemption price, based on the net acquisition price and retaining the ensu- ing yield. In the event of a significant change in mar- ket conditions, the basis for the valuation of different investments will be brought into line with the new market yields.

Translation (ENDE, 2020-01-31):
Die Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und sons- tigen Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, jedoch an einem anderen geregelten Markt gehan- delt werden, der anerkannt und für die Öffentlich- keit zugänglich ist und über eine angemessene und ordnungsgemässe Funktionsweise verfügt, beruht auf dem zuletzt verfügbaren Kurs an diesem Markt.
- Wertpapiere, Derivate und sonstige Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind bzw. nicht an einem ande- ren geregelten Markt gehandelt werden und für die kein angemessener Kurs verfügbar ist, werden von der Gesellschaft nach anderen, von ihr in gutem Glauben gewählten Grundsätzen auf der Grundlage des wahr- scheinlichen Verkaufspreises bewertet.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Wert- papierbörse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt unter Bezugnahme auf unabhängige Informationsquellen für Kursdaten. Falls bei einem Derivat nur eine ein- zige unabhängige Quelle für Kursdaten verfügbar ist, wird die Plausibilität des ermittelten Bewertungsprei- ses anhand von Berechnungsmethoden, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Marktwerts des Basisinstruments überprüft, das dem Derivat zugrunde liegt.
- Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA wer- den zu ihrem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
- Ausgehend vom Nettoeinstandspreis und der sich dar- aus ergebenden thesaurierten Rendite wird der Wert von Geldmarktinstrumenten fortschreitend an den Rücknahmepreis derselben angepasst. Bei wesentli- chen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Marktrenditen.
### Note 5 – Distribution
The general meeting of shareholders of the respective sub-funds or classes of shares shall decide, at the proposal of the Board of Directors and after closing the annual accounts per sub-fund, whether and to what extent extraor- dinary distributions are to be paid out by each sub-fund or share. The payment of distributions must not result in the net assets of the Company falling below the mini- mum amount of assets prescribed by law. If a distribution is made, payment will be effected no later than four months after the end of the financial year.
The Board of Directors is authorised to pay interim dividends and to suspend the payment of distributions.

Translation (ENDE, 2020-01-31):
#### Erläuterung 5 – Ausschüttung
Die Hauptversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds oder der jeweiligen Aktienklasse bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates und nach Abschluss der Jahresabrechnung des Subfonds, ob und in wel- chem Umfang aus diesem Subfonds und/oder aus seinen Aktienklassen Ausschüttungen vorgenommen werden, sofern dieser Subfonds oder diese Aktienklasse Ausschüt- tungen zulässt. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das gesetzlich vorgeschriebene Mindestvermögen fällt. Wird eine Ausschüttung vorgenommen, so erfolgt die Zahlung spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, Zwischendividen- den auszuschütten und die Zahlung von Ausschüttungen auszusetzen.
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Percentage
- Dynamic Income (USD)	0.02%
- Fixed Income (CHF)	0.03%
- Fixed Income (EUR)	0.03%
- Fixed Income (USD)	0.02%
- Income (CHF)	0.02%
- Income (EUR)	0.02%
- Income (USD)	0.02%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.03%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)	0.03%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.05%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.04%
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	0.05%
- Xtra Balanced (EUR)	0.02%
- Xtra Yield (EUR)	0.02%UBS (Lux) Strategy SICAV Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
- Dynamic Income (USD)	0.02%
- Fixed Income (CHF)	0.03%
- Fixed Income (EUR)	0.03%
- Fixed Income (USD)	0.02%
- Income (CHF)	0.02%
- Income (EUR)	0.02%
- Income (USD)	0.02%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.03%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)	0.03%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.05%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.04%
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	0.05%
- Xtra Balanced (EUR)	0.02%
- Xtra Yield (EUR)	0.02%UBS (Lux) Strategy SICAV Halbjahresbericht per 30. November 2019
Asset management UBS Funds
Semi-Annual Report 2019
Investment Company under Luxembourg Law (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 56 386
Unaudited semi-annual report as of 30 November 2019
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Quantitative Defensive (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD)

Translation (ENDE, 2019-11-30):
Asset management UBS Funds
Halbjahresbericht 2019
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 56 386
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2019
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Sustainable (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) UBS (Lux) Equity SICAV – US Income (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Quantitative Defensive (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD)
## Sale in Hongkong
Shares of the following subfunds may not be distributed in Hong Kong:
UBS (Lux) Equity SICAV
- Asian Smaller Companies (USD)
- Brazil (USD)
- Emerging Markets High Dividend (USD)
- Emerging Markets Sustainable (USD)
- Euro Countries Income (EUR)
- European High Dividend (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- German High Dividend (EUR)
- Global High Dividend (USD)
- Global Impact (USD)
- Global Income (USD)
- Global Opportunity Unconstrained (USD)
- Global Quantitative (USD)
- Long Term Themes (USD)
- Small Caps Europe (EUR)
- Swiss Opportunity (CHF)
- US Income (USD)
- US Opportunity (USD)
- US Quantitative Defensive (USD)
- USA Quantitative (USD)

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Vertrieb in Hongkong
Die Aktien der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:
UBS (Lux) Equity SICAV
- Asian Smaller Companies (USD)
- Brazil (USD)
- Emerging Markets High Dividend (USD)
- Emerging Markets Sustainable (USD)
- Euro Countries Income (EUR)
- European High Dividend (EUR)
- European Opportunity Unconstrained (EUR)
- German High Dividend (EUR)
- Global High Dividend (USD)
- Global Impact (USD)
- Global Income (USD)
- Global Opportunity Unconstrained (USD)
- Global Quantitative (USD)
- Long Term Themes (USD)
- Small Caps Europe (EUR)
- Swiss Opportunity (CHF)
- US Income (USD)
- US Opportunity (USD)
- US Quantitative Defensive (USD)
- USA Quantitative (USD)
## Structure of the Securities Portfolio
As the subfund UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) was merged into UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) as at 14 June 2019 there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 10.
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Da der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) per 14. Juni 2019 in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 10.
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
### Global Data
The following table details the value of securities lending as a proportion of the subfund’s Net Assets Value as well as a proportion of the total lendable securities, as at 31 March 2020.
UBS (Lux) SICAV 1	Securities lent in % of Net Assets
Securities lent in % of Total Lendable
Securities
– All-Rounder (USD)	26.52%	38.50%
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	4.48%	4.56%
The total amount (absolute value) of the securities lent is disclosed in Note 12 – Securities Lending.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Allgemeine Angaben
Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. März 2020.
UBS (Lux) SICAV 1	Wertpapierleihe
in % des
Nettoinventarwertes
Wertpapierleihe in
% aller verleihbaren
Wertpapiere
– All-Rounder (USD)	26.52%	38.50%
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	4.48%	4.56%
Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 12 – Securities Lending ersichtlich.
### Settlement and clearing of trade
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD) Securities Lending
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD) Securities Lending
Central counterparty	-	-
Bilateral	-	-
Tri-party	61 352 169.49 USD	9 655 392.39 USD

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Abwicklung und Clearing
Abwicklung und Clearing
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD) Wertpapierleihe
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD) Wertpapierleihe
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	61 352 169.49 USD	9 655 392.39 USD
### Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) SICAV 1	Percentage
- All-Rounder (USD)	0.22%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.08%

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) SICAV 1	Prozentsatz
- All-Rounder (USD)	0.22%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.08%
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Income (USD)
Unconstrained (USD)
(USD) – Long Term Themes (USD)
– Russia (USD)

Translation (ENDE, 2019-11-30):
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Quantitative
UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Income (USD)
Unconstrained (USD)
(USD) – Long Term Themes (USD)
– Russia (USD)
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Equity SICAV	Percentage
- All China (USD)	0.13%
- Asian Smaller Companies (USD)	0.70%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.08%
- Euro Countries Income (EUR)	0.28%
- European High Dividend (EUR)	0.23%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.22%
- German High Dividend (EUR)	0.49%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.15%
- Global High Dividend (USD)	0.07%
- Global Impact (USD)	0.10%
- Global Income (USD)	0.09%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.03%
- Global Quantitative (USD)	0.10%
- Long Term Themes (USD)	0.08%
- Russia (USD)	0.16%
- Small Caps Europe (EUR)	0.39%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.11%
- US Income (USD)	0.03%
- US Opportunity (USD)	0.04%
- US Quantitative Defensive (USD)	0.03%
- US Total Yield (USD)	0.03%
- USA Growth (USD)	0.05%
- USA Quantitative (USD)	0.26%UBS (Lux) Equity SICAV Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
- All China (USD)	0.13%
- Asian Smaller Companies (USD)	0.70%
- Emerging Markets Sustainable (USD)	0.08%
- Euro Countries Income (EUR)	0.28%
- European High Dividend (EUR)	0.23%
- European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.22%
- German High Dividend (EUR)	0.49%
- Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.15%
- Global High Dividend (USD)	0.07%
- Global Impact (USD)	0.10%
- Global Income (USD)	0.09%
- Global Opportunity Unconstrained (USD)	0.03%
- Global Quantitative (USD)	0.10%
- Long Term Themes (USD)	0.08%
- Russia (USD)	0.16%
- Small Caps Europe (EUR)	0.39%
- Swiss Opportunity (CHF)	0.11%
- US Income (USD)	0.03%
- US Opportunity (USD)	0.04%
- US Quantitative Defensive (USD)	0.03%
- US Total Yield (USD)	0.03%
- USA Growth (USD)	0.05%
- USA Quantitative (USD)	0.26%UBS (Lux) Equity SICAVHalbjahresbericht per 30. November 2019
## Sale in Germany
Paying and information agent
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4 D-60306 Frankfurt am Main
The sales prospectus, the KIID, the articles of association of the Company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are avail- able free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main.
For the subfund UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) no notification has been filed to the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht and therefore shares of this subfund may not be publicly distributed in Germany.

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Vertrieb in Deutschland
Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4 D-60306 Frankfurt am Main
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderun- gen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.
Für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) wurde keine Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht, weshalb Aktien dieses Subfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrie- ben werden dürfen.