# Off-balance-sheet transactions
#### Derivative financial instruments that are outstanding at the end of the report period, if any, are listed in the asset inven- tory.

#### Securities lent on the closing date (Securities Lending), if any, are listed in the asset inventory.

#### No repayable loans were pending on the closing date.
Statement of income
|  | 01.01.2020 - 26.06.2020 | 01.01.2019 - 28.06.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | CHF | CHF |
| Income |  |  |
| Equities | 305'208.47 | 365'752.98 |
| Income from bank deposits | 5'499.39 | -56.30 |
| Other income | 0.00 | 0.00 |
| Purchase of current income on issue of units | -237.90 | -445.57 |
| Total income | 310'469.96 | 365'251.11 |
| Expenses |  |  |
| Contractual remuneration of management company | 283'615.29 | 284'227.35 |
| Contractual remuneration of depositary | 42'424.57 | 42'476.59 |
| Auditing expenses | 4'917.72 | 4'577.28 |
| Interest payable | 0.00 | 0.78 |
| Other expenses | 10'917.48 | 5'192.04 |
| Payments of current income on redemption of units | -274.14 | -1'763.86 |
| Total expenses | 341'600.92 | 334'710.18 |
| Net income | -31'130.96 | 30'540.93 |
| Realized capital gains and capital losses | 590'095.53 | 946'384.47 |
| Realized proceeds | 558'964.57 | 976'925.40 |
| Unrealized capital gains and capital losses | -3'309'062.46 | 4'825'993.81 |
| Total proceeds | -2'750'097.89 | 5'802'919.21 |

Statement of assets
|  | June 26, 2020 | June 28, 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 1'550'776.96 | 1'794'291.56 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 7'904'728.64 | 8'106'065.68 |
| Derivate financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Other assets | 125.35 | 0.00 |
| Total fund assets | 9'455'630.95 | 9'900'357.24 |
| Liabilities | -64'734.86 | -68'460.32 |
| Net fund assets | 9'390'896.09 | 9'831'896.92 |

Translation (ENDE, 2020-06-26):
# Ausserbilanzgeschäfte
#### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

#### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

#### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
Erfolgsrechnung
|  | 01.01.2020 - 26.06.2020 | 01.01.2019 - 28.06.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | CHF | CHF |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 305'208.47 | 365'752.98 |
| Ertrag Bankguthaben | 5'499.39 | -56.30 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 0.00 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | -237.90 | -445.57 |
| Total Ertrag | 310'469.96 | 365'251.11 |
| Aufwand |  |  |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltung | 283'615.29 | 284'227.35 |
| Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle | 42'424.57 | 42'476.59 |
| Revisionsaufwand | 4'917.72 | 4'577.28 |
| Passivzinsen | 0.00 | 0.78 |
| Sonstige Aufwendungen | 10'917.48 | 5'192.04 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | -274.14 | -1'763.86 |
| Total Aufwand | 341'600.92 | 334'710.18 |
| Nettoertrag | -31'130.96 | 30'540.93 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 590'095.53 | 946'384.47 |
| Realisierter Erfolg | 558'964.57 | 976'925.40 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -3'309'062.46 | 4'825'993.81 |
| Gesamterfolg | -2'750'097.89 | 5'802'919.21 |

Vermögensrechnung
|  | 26. Juni 2020 | 28. Juni 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 1'550'776.96 | 1'794'291.56 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 7'904'728.64 | 8'106'065.68 |
| Derivate Finanzinstrumente | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 125.35 | 0.00 |
| Gesamtfondsvermögen | 9'455'630.95 | 9'900'357.24 |
| Verbindlichkeiten | -64'734.86 | -68'460.32 |
| Nettofondsvermögen | 9'390'896.09 | 9'831'896.92 |