# Derivatives as at 30/06/2022
Forward exchange contracts as at 30/06/2022
| Currency | Amount |
| --- | --- |

| Currency | Amount | Maturity | Unreal. Profit | Counterparty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in EUR |  |

| Sale | USD | -34,000,000.00 |
| --- | --- | --- |
| Sale | USD | -400,000.00 |
| Purchase | USD | 400,000.00 |
| Purchase | USD | 1,220,000.00 |
| Purchase | USD | 420,000.00 |
| Sale | USD | -80,000.00 |
| Sale | USD | -280,000.00 |
| Purchase | USD | 370,000.00 |
| Purchase | USD | 4,570,000.00 |
| Sale | USD | -90,000.00 |
| Sale | USD | -70,000.00 |
| Sale | USD | -10,000.00 |
| Purchase | USD | 20,000.00 |
| Sale | USD | -20,000.00 |

| Purchase | EUR | 31,638,354.99 | 08.07.2022 | -872,135.11 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purchase | EUR | 374,040.64 | 08.07.2022 | -8,435.71 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -376,126.18 | 08.07.2022 | 6,350.17 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -1,167,710.06 | 08.07.2022 | -1,157.18 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -398,648.39 | 08.07.2022 | 2,951.78 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 75,946.56 | 08.07.2022 | -548.71 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 264,452.07 | 08.07.2022 | -3,281.38 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -351,758.51 | 08.07.2022 | 2,032.12 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -4,252,567.13 | 08.07.2022 | 117,225.22 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 86,142.55 | 08.07.2022 | 85.37 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 66,441.40 | 08.07.2022 | -491.95 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 9,493.32 | 08.07.2022 | -68.58 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Sale | EUR | -18,889.43 | 08.07.2022 | 234.39 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Purchase | EUR | 19,013.97 | 08.07.2022 | -109.85 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |

Overall forward exchange contracts	-757,349.42

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Derivate zum 30.06.2022
Devisentermingeschäfte zum 30.06.2022
| Währung | Betrag |
| --- | --- |

| Währung | Betrag | Fälligkeit | Unreal. Ergebnis | Gegenpartei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in EUR |  |

| Verkauf | USD | -34.000.000,00 |
| --- | --- | --- |
| Verkauf | USD | -400.000,00 |
| Kauf | USD | 400.000,00 |
| Kauf | USD | 1.220.000,00 |
| Kauf | USD | 420.000,00 |
| Verkauf | USD | -80.000,00 |
| Verkauf | USD | -280.000,00 |
| Kauf | USD | 370.000,00 |
| Kauf | USD | 4.570.000,00 |
| Verkauf | USD | -90.000,00 |
| Verkauf | USD | -70.000,00 |
| Verkauf | USD | -10.000,00 |
| Kauf | USD | 20.000,00 |
| Verkauf | USD | -20.000,00 |

| Kauf | EUR | 31.638.354,99 | 08.07.2022 | -872.135,11 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauf | EUR | 374.040,64 | 08.07.2022 | -8.435,71 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -376.126,18 | 08.07.2022 | 6.350,17 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -1.167.710,06 | 08.07.2022 | -1.157,18 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -398.648,39 | 08.07.2022 | 2.951,78 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 75.946,56 | 08.07.2022 | -548,71 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 264.452,07 | 08.07.2022 | -3.281,38 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -351.758,51 | 08.07.2022 | 2.032,12 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -4.252.567,13 | 08.07.2022 | 117.225,22 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 86.142,55 | 08.07.2022 | 85,37 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 66.441,40 | 08.07.2022 | -491,95 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 9.493,32 | 08.07.2022 | -68,58 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Verkauf | EUR | -18.889,43 | 08.07.2022 | 234,39 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |
| Kauf | EUR | 19.013,97 | 08.07.2022 | -109,85 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg |

Gesamt Devisentermingeschäfte	-757.349,42