OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Additional Appendix
## Securities Financing Transactions Regulation (continued)

### Eligible assets
As long as it complies with the above mentioned conditions, the collateral may consist of (i) sovereign OECD bonds; and/or (ii) direct investment in bonds issued or guaranteed by first class issuers offering an adequate liquidity or shares listed or dealt on a Regulated Market of a Member State of the European Union or on a stock exchange of a member state of the OECD provided that they are included in a main index.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Zusätzlicher Anhang
## Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)
- Die vom Teilfonds erhaltenen finanziellen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle oder, sofern dies nicht möglich ist, bei einer externen Verwahrstelle (wie beispielsweise Euroclear Bank SA/NV), die einer Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist, verwahrt. Sie sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung der Gegenpartei vollständig für den Teilfonds verwertet werden können.


### Zulässige Vermögenswerte
Soweit dies den vorstehenden Bedingungen entspricht, können Sicherheiten aus (i) Staatsanleihen aus OECD- Ländern, und/oder (ii) Direktanlagen in Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, oder Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU- Mitgliedstaats oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder an diesen gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind, bestehen.
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## 2021 Global macro summary (continued)
In terms of risks, the pandemic has definitely dominated. We should note that the sources of market concern in previous years have waned somewhat. Joe Biden replacing Donald Trump in the White House has calmed geopolitical tension, especially with China and Iran, even if nothing has been resolved as of yet. There is tension relating to China on a number of fronts. Brexit has happened, but the question of Scottish independence is back on the agenda. In the eurozone, Italy and Spain have regained a degree of political stability and the “Next Generation EU” recovery plan demonstrates a new form of cohesiveness across the continent.
There is no shortage of issues to monitor in the wake of the pandemic. These include, in the short term, how record savings will be put to use, the debt level of the various economic players, corporate fragility, and the circumstances of those who have suffered most during the crisis. In the longer term, we will be paying close attention to changes in consumer behaviour, the impact on productivity, reallocation of employment, state-level interventionism, management of public and private debt, and – last but not least – inflation (which could turn out to be the fly in the ointment). These issues may resurface, virus developments and vaccination campaigns permitting.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## Globaler Makro-Rückblick – 2021 (Fortsetzung)
Bei den Risiken steht die Pandemie unangefochten im Rampenlicht. Allerdings haben die Quellen der Sorge an den Finanzmärkten im Laufe der vorangegangenen Berichtszeiträume an Bedeutung verloren. Joe Biden hat Donald Trump im Weißen Haus abgelöst, was für ein Nachlassen der geopolitischen Spannungen insbesondere in den Beziehungen zu China und dem Iran gesorgt hat, auch wenn letztendlich noch nichts entschieden ist. China steht zudem an mehreren Fronten unter Druck. Der Brexit ist vollzogen, aber die Frage der Unabhängigkeit Schottlands rückt wieder in den Vordergrund. In der Eurozone haben Italien und Spanien wieder zu einer gewissen politischen Stabilität zurückgefunden, während der Aufbauplan „NextGenerationEU“ von einer neuen Form des Zusammenhalts auf europäischer Ebene zeugt.
An Themen, die nach der Gesundheitskrise im Auge zu behalten sind, mangelt es nicht. Dies sind zunächst die Verwendung der großzügigen Ersparnisse, die Verschuldung der verschiedenen Wirtschaftsakteure, die Anfälligkeit der Unternehmen und die Lage der am härtesten von der Krise getroffenen Bevölkerungsgruppen. Auf längere Sicht gilt unsere Aufmerksamkeit den Veränderungen des Konsumverhaltens, den Auswirkungen auf die Produktivität, der Umverteilung von Arbeitsplätzen, dem Interventionismus der Staaten, dem Umgang mit öffentlichen und privaten Schulden und nicht zuletzt der Inflation, die zum Spielverderber werden könnte. Diese Fragen werden wieder in den Vordergrund rücken, sobald die Entwicklung des Virus und die Impfkampagnen es zulassen.
# Statement of Operations and Changes in Net Assets for the period ended 30 June 2021
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
NET ASSET VALUE AT THE BEGINNING OF THE PERIOD	128,419,039
INCOME
Dividends (note 2h)	-
Securities lending income (note 9)	-
Other income	1,167
Total income	1,167
EXPENSES
Management fees (note 4)	1,003,025
Transaction fees (note 7)	18,389
Securities lending expenses (note 9)	-
Accounting fees (note 6)	15,045
Legal fees	6,018
Professional fees	10,030
Publication and printing fees	16,717
Regulatory fees	10,030
Withholding tax reclaim fees	-
Taxation (note 3)	-
General administration fees	12,036
Transfer agent fees (note 5)	43,464
Registration fees	8,693
Other expenses	-
Total expenses	1,143,447
(1,142,280)
Net realised gain/(loss)
- on sales of investments (note 2f)	1,077,554
- on spot foreign exchange	(1,616)
- on forward foreign exchange contracts (note 2g)	-Net realised gain for the period	1,075,938Net change in unrealised appreciation
- on investments (note 2f)	20,157,388Net change in net assets for the period resulting from operations	20,091,046Net proceeds from subscriptions/redemptions	(6,378,660)NET ASSET VALUE AT THE END OF THE PERIOD	142,131,425Statistics - Total Net Assets

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30. Juni 2020 abgeschlossenen Berichtszeitraum
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	128,419,039
ERTRÄGE
Dividenden (Erläuterung 2h)	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 9)	-
Sonstige Erträge	1,167
Erträge insgesamt	1,167
AUFWENDUNGEN
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 4)	1,003,025
Transaktionsgebühren (Erläuterung 7)	18,389
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 9)	-
Buchführungsgebühren (Erläuterung 6)	15,045
Rechtskosten	6,018
Beratungsgebühren	10,030
Druck- und Veröffentlichungskosten	16,717
Regulatorische Vergütungen	10,030
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern	-
Besteuerung (Erläuterung 3)	-
Administrative Kosten	12,036
Gebühren der Register- und Transferstelle (Erläuterung 5)	43,464
Registrierungsgebühren	8,693
Sonstige Aufwendungen	-
Aufwendungen insgesamt	1,143,447
(1,142,280)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	1,077,554
- aus Devisenkassageschäften	(1,616)
- aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum	1,075,938Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	20,157,388Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	20,091,046Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(6,378,660)NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	142,131,425Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen
# Schedule of Investments and Other Net Assets as at 30 June 2020 (in USD)
| Description | Quantity/ Nominal Value | Market Value* | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- |

USD Equities (continued)
| Xerox Holdings Corp | 5,132 | 78,468 | 0.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zimmer Holdings Inc | 6,500 | 775,840 | 0.72 |
| Zynga Inc  Cl A | 117,000 | 1,116,180 | 1.04 |
|  |  | 107,229,068 | 99.70 |
| TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET | 107,229,068 | 99.70 |
| Total Investment in Securities | 107,229,068 | 99.70 |
| Cash and cash equivalent | 458,062 | 0.43 |
| Other Net Liabilities | (138,235) | (0.13) |
| TOTAL NET ASSETS | 107,548,895 | 100.00 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
*Please refer to note 2d) for more information on valuation of Investments.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2020 (in USD)
| Bezeichnung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert* | % des Netto- vermögens |
| --- | --- | --- | --- |

OFFENE INVESTMENTFONDS
USD Offene Investmentfonds
| AXA World Funds - Framlington Evolving Trends M |  |
| --- | --- |
| Capitalisation USD | 82,474 | 14,126,203 | 99.93 |
|  | 14,126,203 | 99.93 |
| OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT | 14,126,203 | 99.93 |
| Wertpapieranlagen insgesamt | 14,126,203 | 99.93 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 50,248 | 0.36 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (40,666) | (0.29) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 14,135,785 | 100.00 |

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities
The accounting records and the Financial Statements are denominated in the reference currency of the relevant Sub-Fund.
Transactions in currencies other than that in which the Sub-Fund is denominated are translated into the respective currency of the portfolio based on the exchange rate in effect at the date of the transaction.
Assets and liabilities denominated in other currencies are translated into the respective currency of the Sub- Fund at the last available rate of exchange at each balance sheet date.
The exchange rates applied at period end for the Net Asset Value calculation for all Sub-Funds, are as follows:
 As at 30/06/2020	
1 EUR =	1.12315	USD
- 
## Combined Figures

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds.
Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.
Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag zuletzt verfügbaren Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.
Zur Berechnung des Nettoinventarwerts aller Teilfonds Geschäftsperiode wurden folgende Wechselkurse verwendet:
 Zum 30/06/2020	
1 EUR =	1.12315	USD
- 
## Combined Figures
We inform you that:
- Mrs Bettina Ducat resigned as Director and Chairman of the Company on 23 April 2020 and Mr Geoffroy Reiss has been co-opted, the same day, as Director of the Company, subject to the approval of the Luxembourg Regulatory Authority (the “CSSF”).
- The CSSF approved the appointment of Mr Geoffroy Reiss as Director on 19 May 2020, in replacement of Mrs Bettina Ducat.
- Mr Geoffroy Reiss has been appointed as new Chairman on 26 May 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Wir teilen Ihnen Folgendes mit:
- Bettina Ducat trat mit Wirkung vom 23. April 2020 von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied und Vor- sitzende der Gesellschaft zurück und Geoffroy Reiss wurde am selben Tag an ihrer Stelle zum Verwal- tungsratsmitglied der Gesellschaft gewählt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde (die „CSSF“).
- Die CSSF genehmigte schließlich am 19. Mai 2020 die Ernennung von Geoffroy Reiss als Nachfolger des Verwaltungsratsmitglieds Bettina Ducat.
- Geoffroy Reiss wurde am 26. Mai 2020 zum neuen Vorsitzenden ernannt.
# Information to Shareholders
The Full Prospectus as well as the Financial Reports, the Key Investor Information Documents (“KIID”), the Articles of Association and any other information published are available at the SICAV's registered office, at the office of the registrar agent, and at the offices of distributor agents outside of Luxembourg.
Information on the issue and redemption prices is made available at the registered office of the Company. These documents may also be downloaded from the website www.axa-im.com.
The Net Asset Value of the SICAV is determined on a daily basis. The financial year of the SICAV ends on 31 December of each year.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Informationen für die Anteilinhaber
Der vollständige Prospekt sowie die Abschlüsse, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und weitere veröffentlichte Informationen sind am eingetragenen Sitz der SICAV, am Sitz der Registerstelle und außerhalb Luxemburgs in den Geschäftsstellen der Vertriebsgesellschaften erhältlich.
Informationen zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Diese Dokumente können auch auf der Website www.axa-im.com heruntergeladen werden.
Der Nettoinventarwert der SICAV wird täglich ermittelt. Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
| Elements of the statement of assets | Amount at the periodic end * |
| --- | --- |
| A) Eligible financial securities referred to in 1° of Article L. I 214-20 (UCITS)/1° of Article L. 214-24-55 (retail investment fund) * of the French Monetary and Financial Code (Code | 3.452,117.104,97 |
| B) Bank assets | 412.061,579.81 |
| C) Other assets held by the UCI | 473.366,105.16 |
| D) Total assets held by the UCI | 4.337,544.789,94 |
| E) Liabilities | -3.525,488.68 |
| F) Net asset value | 4.334,019.301,26 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Bestandteile der Vermögensaufstellung | Betrag zum Halbjahresabschluss * |
| --- | --- |
| A) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 214-20 (OGAW)/1° I von Artikel L.214-24-55 (FIVG) * des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs | 3,452.117,104,97 |
| B) Bankguthaben | 412,061.579,81 |
| C) Sonstige vom OGA gehaltene Aktiva | 473,366.105,16 |
| D) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva | 4,337.544,789,94 |
| E) Passiva | -3,525.488,68 |
| F) Nettoinventarwert | 4,334.019,301,26 |
| Economic sector | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets * * |
| --- | --- | --- |
| Commercial Bank - non US | 26.43 | 26.41 |
| Banking - Various Customers | 11.78 | 11.77 |
| Chemicals - Diversified | 5.54 | 5.54 |
| Electricity - integrated | 5.19 | 5.18 |
| Road | 4.52 | 4.52 |
| Other economic sectors | 26.61 | 26.59 |
| TOTAL | 80.07 | 80.01 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c of the statement of assets) |  | 20.41 |
| TOTAL ASSETS |  | 8.021,41 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c + e of the statement of assets) | 20.35 |  |
| TOTAL NET ASSETS | 8.027,35 |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Wirtschaftssektor | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| Banque commerciale - non US | 26,43 | 26,41 |
| Bank - unterschiedliches Engagement | 11,78 | 11,77 |
| Chemie - Diversifiziert | 5,54 | 5,54 |
| Elektrizität - integriert | 5,19 | 5,18 |
| Straßen | 4,52 | 4,52 |
| Sonstige Wirtschaftssektoren | 26,61 | 26,59 |
| SUMME | 80,07 | 80,01 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung) |  | 20,41 |
| GESAMTVERMÖGEN |  | 8,021,41 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung) | 20,35 |  |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 8,027,35 |  |
| Coun tries | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets * * |
| --- | --- | --- |
| FRANCE | 33.92 | 33.90 |
| NETHERLANDS | 8.68 | 8.67 |
| UNITED KINGDOM | 8.49 | 8.48 |
| Other countries | 28.98 | 28.96 |
| TOTAL | 80.07 | 80.01 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c of the statement of assets) |  | 20.41 |
| TOTAL ASSETS |  | 8.021,41 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c + e of the statement of assets) | 20.35 |  |
| TOTAL NET ASSETS | 8.027,35 |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Länd er | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| FRANKREICH | 33,92 | 33,90 |
| NIEDERLANDE | 8,68 | 8,67 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 8,49 | 8,48 |
| Andere Länder | 28,98 | 28,96 |
| SUMME | 80,07 | 80,01 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung) |  | 20,41 |
| GESAMTVERMÖGEN |  | 8,021,41 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung) | 20,35 |  |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 8,027,35 |  |
| Movements during the period | Movements (amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 4.394,090.564,10 |
| Disposals | 5.257,310.462,21 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Im Berichtszeitraum verzeichnete Bewegungen | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- |
| Käufe | 4,394.090,564,10 |
| Verkäufe | 5,257.310,462,21 |
| Unit | Type of Unit | Net assets per unit type | Number of units outstanding | Net Asset Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA IM 6 M Euro | IX | 79.720,377.47 | 8.094,11 | 9.849,18 |
| AXA IM 6 M Euro | I | 100.662,283.89 | 9.797,86 | 10.273,90 |
| AXA IM 6 M Euro | E | 1.019,024.51 | 102.15 | 9.975,91 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Ante il | Anteilsklasse | Nettovermögen nach Anteilsart | Anzahl der sich im Umlauf | Nettoinventarwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AXA IM 6 Mio Euro | IX | 79,720.377,47 | 8,094,11 | 9,849,18 |
| AXA IM 6 Mio Euro | I | 100,662.283,89 | 9,797,86 | 10,273,90 |
| AXA IM 6 Mio Euro | E | 1,019.024,51 | 102,15 | 9,975,91 |
| Economic sector | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets * * |
| --- | --- | --- |
| Commercial Bank - non US | 37.37 | 37.32 |
| Banking - Various Customers | 9.54 | 9.53 |
| Telephony - integrated | 5.39 | 5.39 |
| Electricity - integrated | 5.24 | 5.23 |
| Electricity - Distribution | 3.56 | 3.56 |
| Other economic sectors | 29.64 | 29.61 |
| TOTAL | 90.74 | 90.64 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c of the statement of assets) |  | 11.66 |
| TOTAL ASSETS |  | 9.075,66 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c + e of the statement of assets) | 11.57 |  |
| TOTAL NET ASSETS | 9.085,57 |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Wirtschaftssektor | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| Banque commerciale - non US | 37,37 | 37,32 |
| Bank - unterschiedliches Engagement | 9,54 | 9,53 |
| Telefonie - integriert | 5,39 | 5,39 |
| Elektrizität - integriert | 5,24 | 5,23 |
| Elektrizität - Ausschüttung | 3,56 | 3,56 |
| Sonstige Wirtschaftssektoren | 29,64 | 29,61 |
| SUMME | 90,74 | 90,64 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung) |  | 11,66 |
| GESAMTVERMÖGEN |  | 9,075,66 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung) | 11,57 |  |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 9,085,57 |  |
| Coun tries | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets * * |
| --- | --- | --- |
| FRANCE | 28.62 | 28.57 |
| NETHERLANDS | 18.53 | 18.51 |
| UNITED STATES | 7.41 | 7.40 |
| Other countries | 36.18 | 36.16 |
| TOTAL | 90.74 | 90.64 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c of the statement of assets) |  | 11.66 |
| TOTAL ASSETS |  | 9.075,66 |
| Other DETENUS ASSETS (b + c + e of the statement of assets) | 11.57 |  |
| TOTAL NET ASSETS | 9.085,57 |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Länd er | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| FRANKREICH | 28,62 | 28,57 |
| NIEDERLANDE | 18,53 | 18,51 |
| VEREINIGTE STAATEN | 7,41 | 7,40 |
| Andere Länder | 36,18 | 36,16 |
| SUMME | 90,74 | 90,64 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung) |  | 11,66 |
| GESAMTVERMÖGEN |  | 9,075,66 |
| Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung) | 11,57 |  |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 9,085,57 |  |
| Type of assets | Percentage of Net Assets * * | Percentage of Total Assets * * * |
| --- | --- | --- |
| UNITS OF UCIS | 9.63 | 9.62 |
| General purpose investment fund | 0.00 | 0.00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0.00 | 0.00 |
| CPOs, CPI, SEF, SICAF, Fund of Alternative Funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS | 9.63 | 9.62 |
| General purpose professional funds | 0.00 | 0.00 |
| UCITS, specialised funds, private equity funds (professionals) | 0.00 | 0.00 |
| Securitization Agency | 0.00 | 0.00 |
| Other collective investment schemes | 0.00 | 0.00 |
| OTHER ASSETS | 0.00 | 0.00 |
| Warrants | 0.00 | 0.00 |
| Cash vouchers | 0.00 | 0.00 |
| Promissory note | 0.00 | 0.00 |
| Mortgage Notes | 0.00 | 0.00 |
| Other | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 9.63 | 9.62 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Art der Vermögenswert | Prozentsatz des Nettovermög | Prozentsatz des Gesamtvermöge |
| --- | --- | --- |
| OGA-ANTEILE | 9,63 | 9,62 |
| Allgemeine Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| KKV, SCPI, SEF, SICAF, AIF | 0,00 | 0,00 |
| OGAW | 9,63 | 9,62 |
| Allgemeine Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| KKV, Spezialfonds, (professionelle) Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| Titrationsstelle | 0,00 | 0,00 |
| Andere kollektive Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 |
| ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN | 0,00 | 0,00 |
| Zeichnungsscheine | 0,00 | 0,00 |
| Schuldverschreibungen | 0,00 | 0,00 |
| Solawechsel | 0,00 | 0,00 |
| Hypothekenbriefe | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | 0,00 | 0,00 |
| SUMME | 9,63 | 9,62 |
| Movements during the period | Movements (amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | 42.911,832.97 |
| Disposals | 23.233,380.27 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Im Berichtszeitraum verzeichnete Bewegungen | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- |
| Käufe | 42,911.832,97 |
| Verkäufe | 23,233.380,27 |
|  | Unit | Net unit amount | Tax Credit | Gross unit amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |  |  |  |  |
| Dividends to be paid |  |  |  |  |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
|  | Ante | Nettobetrag je Anteil | Steuerguthaben | Bruttobetrag je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezahlte Dividenden |  |  |  |  |
| Zu zahlende Dividenden |  |  |  |  |
| - | - |
| --- | --- |
| Percentage of variable management fees | None |
| Amount of variable management fees | None |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| - | - |
| --- | --- |
| Prozentualer Anteil der variablen Verwaltungskosten | ENTFÄLLT |
| Betrag der variablen Verwaltungskosten | ENTFÄLLT |
| Information on the content of the statement of assets |
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| A) Eligible financial securities mentioned in point 1° of Article L. 214-20 I of the French Monetary and Financial Code (Code | Equity securities issued by joint stock companies; Debt securities, excluding commercial paper and cash certificates; |
| B) Bank assets | Bank deposits are deemed to be ‘liquid assets’ within the meaning of § 420-1 of CRC Regulation No. 2003-02 under the heading ‘Financial accounts.’ |
| C) Other assets held by the UCITS | Other assets include financial instruments excluding a): - moneymarketinstruments,

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Angaben zum Inhalt der Tabelle zur Vermögensaufstellung |
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| A) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 214-20 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs | Von Gesellschaften auf Aktien ausgegebene Dividendenpapiere; Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Handelspapieren und Schuldverschreibungen; |
| B) Bankguthaben | Das Bankguthaben entspricht den "liquiden Mitteln" des Postens "Finanzkonten" in § 420-1 des CRC-Verwaltungsreglements Nr. 2003-02. |
| C) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva | Die sonstigen Vermögenswerte umfassen Finanzinstrumente, die nicht unter a) aufgeführt sind: - dieFinanzinstrumentedesGeldmarktes,