OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Equity Fund	Percentage
- Biotech (USD)	0.05%
- China Opportunity (USD)	0.04%
- Emerging MarketsSustainable Leaders (USD)*	0.08%
- Euro Countries Opportunity (EUR)	0.10%
- European OpportunitySustainable (EUR)**	0.11%
- Global Sustainable (USD)	0.04%
- Greater China (USD)	0.06%
- Health Care (USD)	0.07%
- Japan (JPY)	0.11%
- Mid Caps Europe (EUR)	0.05%
- Mid Caps USA (USD)	0.04%
- Small Caps USA (USD)	0.03%
- Tech Opportunity (USD)	0.03%
- US Sustainable (USD)	0.03%* formerly UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD)** formerly UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR)UBS (Lux) Equity FundSemi-Annual Report as of 31 May 2021b© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENDE, 2021-05-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Equity Fund	Prozentsatz
- Biotech (USD)	0.05%
- China Opportunity (USD)	0.04%
- Emerging MarketsSustainable Leaders (USD)*	0.08%
- Euro Countries Opportunity (EUR)	0.10%
- European OpportunitySustainable (EUR)**	0.11%
- Global Sustainable (USD)	0.04%
- Greater China (USD)	0.06%
- Health Care (USD)	0.07%
- Japan (JPY)	0.11%
- Mid Caps Europe (EUR)	0.05%
- Mid Caps USA (USD)	0.04%
- Small Caps USA (USD)	0.03%
- Tech Opportunity (USD)	0.03%
- US Sustainable (USD)	0.03%* ehemals UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD)** ehemals UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR)UBS (Lux) Equity Fund Halbjahresbericht per 31. Mai 2021b© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Erscheint auch in englischer und französischer Sprache.
## The ICAV will maintain trading positions in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy.
The ICAV’s investing activities will expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests. The most important types of financial risk to which the ICAV will be exposed to are market risk, liquidity risk and credit risk. Market risk includes currency risk, interest rate risk and price risk.
There were no financial instruments held by the ICAV as of 30 June 2022. The ICAV was not exposed to market risk, liquidity risk or credit risk as of this date, nor did management employee any policies to manage such risk during this financial period.
- 
# SHARE CAPITAL

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Die ICAV wird entsprechend ihrer Anlageverwaltungsstrategie Handelspositionen in einer Vielzahl von Finanzinstrumenten halten.
Die Anlageaktivitäten der ICAV setzen sie verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investiert, verbunden sind. Die wichtigsten Arten von Finanzrisiken, denen die ICAV ausgesetzt ist, sind das Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiko. Das Marktrisiko umfasst das Währungsrisiko, das Zinsrisiko und das Preisrisiko.
Die ICAV hielt zum 30. Juni 2022 keine Finanzinstrumente. Die ICAV war zu diesem Zeitpunkt keinem Markt-, Liquiditäts- oder Kreditrisiko ausgesetzt, und die Geschäftsleitung hat während des Berichtszeitraums auch keine Massnahmen zur Steuerung von derlei Risiken ergriffen.
- 
# AKTIENKAPITAL
## “K-X”
Shares in classes with “K-X” in their name are exclusively reserved for investors who have signed a written agree- ment with UBS Asset Management Switzerland AG or one of its authorised contractual partners on investing in one or more subfunds of this umbrella fund. The costs for asset management, fund administration (comprising the costs incurred by the Company, administrative agent and the Depositary) and distribution are charged to inves- tors under the aforementioned agreements. Their small- est tradable unit is 0.001. Unless the Company decides otherwise, the initial issue price of these shares amounts to AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2,000,
EUR 100, GBP 100, HKD 1,000, JPY 10,000, NZD 100,
PLN 500, RMB 1,000, RUB 3,500, SEK 700, SGD 100,
USD 100 or ZAR 1,000.

Translation (ENDE, 2020-03-31):
## «K-X»
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» wer- den ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministra- tion (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administra- tion und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handel- bare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2’000,
EUR 100, GBP 100, HKD 1’000, JPY 10’000, NZD 100,
PLN 500, RMB 1’000, RUB 3’500, SEK 700, SGD 100,
USD 100 oder ZAR 1’000.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	68.77
United Kingdom	7.18
Australia	4.73
The Netherlands	3.28
Canada	3.02
Ireland	2.42
Japan	2.41
Norway	1.53
France	1.01
Cayman Islands	0.64
Spain	0.64
Sweden	0.62
Bermuda	0.60
Switzerland	0.42
Italy	0.36
Guernsey	0.21
Total	97.84
Economic Breakdown as a % of net assets	
Banks & credit institutions	31.24
Finance & holding companies	21.83
Energy & water supply	6.80
Petroleum	3.93
Computer hardware & network equipment providers	3.48
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	3.31
Electronics & semiconductors	3.06
Traffic & transportation	2.95
Retail trade, department stores	2.42
Telecommunications	2.40
Healthcare & social services	2.02
Internet, software & IT services	1.92
Real Estate	1.91
Food & soft drinks	1.45
Electrical devices & components	1.36
Vehicles	1.29
Tobacco & alcohol	1.14
Biotechnology	1.09
Graphic design, publishing & media	1.06
Mining, coal & steel	0.75
Insurance	0.62
Mechanical engineering & industrial equipment	0.57
Miscellaneous trading companies	0.35
Lodging, catering & leisure	0.33
Chemicals	0.32
Miscellaneous consumer goods	0.24
Total	97.84
Focused Fund – Corporate Bond Sustainable USD Semi-Annual Report as of 31 March 2022

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	68.77
Grossbritannien	7.18
Australien	4.73
Niederlande	3.28
Kanada	3.02
Irland	2.42
Japan	2.41
Norwegen	1.53
Frankreich	1.01
Cayman-Inseln	0.64
Spanien	0.64
Schweden	0.62
Bermuda	0.60
Schweiz	0.42
Italien	0.36
Guernsey	0.21
Total	97.84
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	31.24
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.83
Energie- & Wasserversorgung	6.80
Erdöl	3.93
Computer & Netzwerkausrüster	3.48
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.31
Elektronik & Halbleiter	3.06
Verkehr & Transport	2.95
Detailhandel, Warenhäuser	2.42
Telekommunikation	2.40
Gesundheits- & Sozialwesen	2.02
Internet, Software & IT-Dienste	1.92
Immobilien	1.91
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.45
Elektrische Geräte & Komponenten	1.36
Fahrzeuge	1.29
Tabak & alkoholische Getränke	1.14
Biotechnologie	1.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.06
Bergbau, Kohle & Stahl	0.75
Versicherungen	0.62
Maschinen & Apparate	0.57
Diverse Handelsfirmen	0.35
Gastgewerbe & Freizeit	0.33
Chemie	0.32
Diverse Konsumgüter	0.24
Total	97.84
Focused Fund – Corporate Bond Sustainable USD Halbjahresbericht per 31. März 2022
## Note 3 – Taxe d’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accor- dance with current legislation in the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding, income, capital-gains or wealth taxes. However, each subfund is subject to the Grand Duchy of Luxembourg’s "taxe d’abonnement" at a reduced rate of 0.01% p.a. on total net assets, which is payable at the end of every quarter. This tax is calculated on the total net assets of each subfund at the end of every quarter.
The taxe d’abonnement is waived for that part of the net assets invested in units or shares of other undertakings for collective investment that have already paid the taxe d’abonnement in accordance with the statutory provi- sions of Luxembourg law.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Erläuterung 3 – Taxe d’abonnement
Der Fonds untersteht luxemburgischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzge- bung in Luxemburg unterliegt der Fonds keiner luxembur- gischen Quellen-, Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Vermögenssteuer. Ausdem Gesamtnettovermögenjedes Subfonds jedoch wird eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg ("taxe d’abonnement") von 0.01% pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist. Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals.
Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien ande- rer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.
## Settlement and clearing of trade
Settlement and clearing of trade
Focused Fund – Corporate Bond Sustainable USD Securities Lending
Central counterparty	-
Bilateral	-
Tri-party	37 268 064.99 USD

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Abwicklung und Clearing
Abwicklung und Clearing
Focused Fund – Corporate Bond Sustainable USD Wertpapierleihe
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	37 268 064.99 USD
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused Fund	Percentage
-  Corporate Bond Sustainable USD	0.03%Focused FundSemi-Annual Report as of 31 March 2022b© UBS 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
Focused Fund	Prozentsatz
-  Corporate Bond Sustainable USD	0.03%Focused FundHalbjahresbericht per 31. März 2022b© UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
## “F-U“
Shares in classes with “F-U“ in their name are exclu- sively reserved for UBS Group AG affiliates. These shares may only be acquired by UBS Group AG affiliates, either for their own account or as part of discretionary asset management mandates concluded with UBS Group AG companies. In the latter case, the shares will be returned to the Company upon termination of the mandate at the prevailing net asset value and without being subject to charges. The smallest tradable unit of these shares is
0.001. Unless the Company decides otherwise, the ini- tial issue price of these shares amounts to AUD 10,000, BRL 40,000, CAD 10,000, CHF 10,000, CZK 200,000,
DKK 70,000, EUR 10,000, GBP 10,000, HKD 100,000,
JPY 1 million, NOK 90,000, PLN 50,000, RMB 100,000,
RUB 350,000, SEK 70,000, SGD 10,000, USD 10,000,
NZD 10,000 or ZAR 100,000.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## "F-U"
Aktien von Klassen mit Namensbestandteil "F-U" werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaf- ten der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungs- mandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensver- waltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10,000, BRL 40,000, CAD 10,000, CHF 10,000, CZK 200,000,
DKK 70,000, EUR 10,000, GBP 10,000, HKD 100,000,
JPY 1 Mio., NOK 90,000, PLN 50,000, RMB 100,000,
RUB 350,000, SEK 70,000, SGD 10,000, USD 10,000,
NZD 10,000 oder ZAR 100,000.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United Kingdom	81.25
Luxembourg	3.94
Germany	3.43
United States	2.69
France	1.74
Supranationals	1.67
Australia	1.60
The Netherlands	1.18
Norway	0.48
Total	98.34
Canada	0.36
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	75.36
Banks & credit institutions	8.40
Supranational organisations	6.47
Finance & holding companies	4.82
Traffic & transportation	0.80
Public, non-profit institutions	0.75
Petroleum	0.48
Cantons, federal states	0.36
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.34
Computer hardware & network equipment providers	0.34
Miscellaneous consumer goods	0.22
Total	98.34
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Grossbritannien	81.25
Luxemburg	3.94
Deutschland	3.43
Vereinigte Staaten	2.69
Frankreich	1.74
Supranational	1.67
Australien	1.60
Niederlande	1.18
Norwegen	0.48
Total	98.34
Kanada	0.36
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	75.36
Banken & Kreditinstitute	8.40
Supranationale Organisationen	6.47
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.82
Verkehr & Transport	0.80
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.75
Erdöl	0.48
Kantone, Bundesstaaten	0.36
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.34
Computer & Netzwerkausrüster	0.34
Diverse Konsumgüter	0.22
Total	98.34
Focused SICAV – High Grade Long Term Bond GBP Halbjahresbericht per 30. April 2020
## Income-Ratio (Company)
Focused SICAV	Percentage
- Corporate Bond EUR	0.15%
- Global Bond	0.10%
- High Grade Bond CHF	0.15%
- High Grade Bond EUR	0.06%
- High Grade Bond GBP	0.06%
- High Grade Bond USD	0.07%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.12%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.05%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.07%
- High Grade Long Term Bond USD	0.07%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.08%
- US Treasury Bond USD	0.02%

Translation (ENDE, 2020-04-30):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
Focused SICAV	Prozentsatz
- Corporate Bond EUR	0.15%
- Global Bond	0.10%
- High Grade Bond CHF	0.15%
- High Grade Bond EUR	0.06%
- High Grade Bond GBP	0.06%
- High Grade Bond USD	0.07%
- High Grade Long Term Bond CHF	0.12%
- High Grade Long Term Bond EUR	0.05%
- High Grade Long Term Bond GBP	0.07%
- High Grade Long Term Bond USD	0.07%
- US Corporate Bond Sustainable USD	0.08%
- US Treasury Bond USD	0.02%
### Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 154 210

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210
### Combined Statement of Net Assets
Assets	28.2.2023
USD
Investments in securities, cost	798 954 053.50
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	158 443 432.17
Total investments in securities (Note 1)	640 510 621.33
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	17 911 102.31 *
Time deposits and fiduciary deposits	12 404.00
Other liquid assets (Margins)	1 864 511.93
Receivable on securities sales (Note 1)	14 219 170.47
Receivable on subscriptions	6 337 838.31
Interest receivable on securities	9 802 441.66
Interest receivable on liquid assets	18 009.36
Prepaid expenses	144 477.93
Other receivables	580 963.48
Unrealized loss on financial futures (Note 1)	-336 640.67
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-3 011 372.85
Bank overdraft	-37.16
Interest payable on bank overdraft	-30.05
Payable on redemptions	-6 691 563.33
Provisions for flat fee (Note 2)	-186 056.63
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-19 767.76
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-93 114.75		 Total provisions			-298 939.14
* As at 28 February 2023, cash amounts serve as collateral for the counterparty Citibank for an amount of USD 110 000.00 and JP Morgan for an amount of USD 40 000.00.
UBS (Lux) Emerging Economies Fund Semi-Annual Report as of 28 February 2023

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	28.2.2023
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	798 954 053.50
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	158 443 432.17
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	640 510 621.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	17 911 102.31*
Festgelder und Treuhandanlagen	12 404.00
Andere liquide Mittel (Margins)	1 864 511.93
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	14 219 170.47
Forderungen aus Zeichnungen	6 337 838.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 802 441.66
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	18 009.36
Vorausbezahlte Kosten	144 477.93
Sonstige Forderungen	580 963.48
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-336 640.67
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 011 372.85
Kontokorrentkredit	-37.16
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-30.05
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-6 691 563.33
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-186 056.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 767.76
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-93 114.75		 Total Rückstellungen für Aufwendungen			-298 939.14
* Zum 28. Februar 2023 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 110 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00 als Sicherheit eingesetzt.
UBS (Lux) Emerging Economies Fund Halbjahresbericht per 28. Februar 2023
These commissions and fees are shown in the Statement of Operations as “Other commissions and fees”.
- The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution activities of the Fund.
- The Management Company or its agents may pay out rebates directly to investors. Rebates serve to reduce the cost attributable to investors concerned.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als “Sonstige Kommis- sionen und Gebühren” dargestellt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlen.
- Die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Beauftragten können Anlegern direkt Rabatte auszahlen. Rabatte dienen dazu, die Kosten der Anlagen der betroffenen Anleger zu reduzieren.
### Note 8 – Total Expense Ratio (TER)
This ratio was calculated in accordance with the Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) “Guidelines on the calculation and disclosure of the TER” in the current version and expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to the net assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net assets.
TER for the last 12 months:
UBS (Lux) Emerging Economies Fund	Total Expense Ratio (TER)
- Global Bonds (USD) F-acc	0.55%
- Global Bonds (USD) I-A1-acc	0.75%
- Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.63%
- Global Bonds (USD) I-B-acc	0.16%
- Global Bonds (USD) I-X-acc	0.05%
- Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.05%
- Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.05%
- Global Bonds (USD) I-X-dist	0.05%
- Global Bonds (USD) K-X-acc	0.09%
- Global Bonds (USD) P-acc	1.62%
- Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc	1.67%
- Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc	1.67%
- Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist	1.67%
- Global Bonds (USD) P-mdist	1.62%
- Global Bonds (USD) Q-acc	0.89%
- Global Bonds (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.93%
- Global Bonds (USD) Q-dist	0.89%
- Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.94%
- Global Bonds (USD) U-X-acc	0.05%
- Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist	0.05%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.16%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.05%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.05%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.10%
- Global Short Term (USD) P-acc	1.29%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-acc	1.34%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-acc	1.34%
- Global Short Term (USD) P-dist	1.29%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-dist	1.34%UBS (Lux) Emerging Economies FundSemi-Annual Report as of 28 February 2023UBS (Lux) Emerging Economies Fund	Total Expense Ratio (TER)
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-dist	1.34%
- Global Short Term (USD) Q-acc	0.74%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.79%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.79%
- Global Short Term (USD) Q-dist	0.74%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.79%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.79%The TER for classes of units which were active less than a 12 month period are annualised.

Translation (ENDE, 2023-02-28):
### Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)
Diese Kennziffer wurde gemäss der “Richtlinie zur Berech- nung und Offenlegung der TER” der Asset Manage- ment Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), ret- rospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.
TER für die letzten 12 Monate:
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.79%
- Global Short Term (USD) Q-dist	0.74%
- Global Short Term (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.79%
- Global Short Term (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.79%Die TER für die Anteilsklassen die weniger als 12 Monaten im Umlauf waren, wurden annualisiert.
Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt in on another Regulated Market are valued on the basis of the probable sales price determined prudently and in good faith by the Board of Directors.
The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets are based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract cannot be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract is such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.
- Treatment of CurrenciesThe books and records of each Sub-Fund are denominated in the Base Currencies. All assets and liabilities of the Sub-Funds expressed in a currency other than the Base Currency are converted into the Base Currency at the exchange rate prevailing on the principal Regulated Market of such asset on the Dealing Day preceding the Valuation Time.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.
Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und organisierten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.
- Behandlung von WährungenDie Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen organisierten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.