OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	49.27
France	7.14
New Zealand	6.28
United Kingdom	5.96
Italy	5.59
Luxembourg	2.88
Spain	2.66
Japan	2.10
Brazil	1.37
The Netherlands	1.28
Mexico	1.26
Sweden	1.25
Australia	0.99
Denmark	0.70
Switzerland	0.67
Germany	0.62
Russian Federation (CIS)	0.57
Cayman Islands	0.34
Turkey	0.28
Romania	0.28
Mongolia	0.25
Peru	0.25
Thailand	0.20
Colombia	0.19
China	0.16
India	0.15
Bulgaria	0.15
Argentina	0.14
Egypt	0.14
Venezuela	0.13
Kazakhstan	0.12
Finland	0.11
Czech Republic	0.09
Chile	0.07
Bermuda	0.07
Jersey	0.05
Ecuador	0.04
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	79.92
Finance & holding companies	2.60
Banks & credit institutions	1.97
Investment funds	1.61
Mortgage & funding institutions	1.31
Traffic & transportation	0.89
Insurance	0.74
Telecommunications	0.69
Chemicals	0.60
Energy & water supply	0.52
Real Estate	0.45
Mining, coal & steel	0.41
Retail trade, department stores	0.40
Petroleum	0.40
Miscellaneous unclassified companies	0.28
Internet, software & IT services	0.23
Electrical devices & components	0.21
Tobacco & alcohol	0.17
Supranational organisations	0.13
Miscellaneous services	0.12
Mechanical engineering & industrial equipment	0.11
Healthcare & social services	0.04
Total	93.80
Total	93.80
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	49.27
France	7.14
Nouvelle-Zélande	6.28
Grande-Bretagne	5.96
Italie	5.59
Luxembourg	2.88
Espagne	2.66
Japon	2.10
Brésil	1.37
Pays-Bas	1.28
Mexique	1.26
Suède	1.25
Australie	0.99
Danemark	0.70
Suisse	0.67
Allemagne	0.62
Fédération russe (CEI)	0.57
Iles Caïmans	0.34
Turquie	0.28
Roumanie	0.28
Mongolie	0.25
Pérou	0.25
Thaïlande	0.20
Colombie	0.19
Chine	0.16
Inde	0.15
Bulgarie	0.15
Argentine	0.14
Egypte	0.14
Venezuela	0.13
Kazakhstan	0.12
Finlande	0.11
République tchèque	0.09
Chili	0.07
Bermudes	0.07
Jersey	0.05
Equateur	0.04
Répartition économique en % de l’actif net	
Gouvernements nationaux et centraux	79.92
Etablissements financiers et sociétés de participation	2.60
Banques & instituts de crédit	1.97
Fonds de placement	1.61
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	1.31
Trafic et transport	0.89
Assurances	0.74
Télécommunications	0.69
Chimie	0.60
Distribution d’énergie & d’eau	0.52
Immobilier	0.45
Industrie minière, charbon et acier	0.41
Commerce de détail, centres commerciaux	0.40
Pétrole	0.40
Diverses sociétés non classées	0.28
Internet, logiciels et services informatiques	0.23
Appareils et composants électriques	0.21
Tabac et boissons alcoolisées	0.17
Organisations supranationales	0.13
Services divers	0.12
Machines et appareils	0.11
Soins de santé & services sociaux	0.04
Total	93.80
Total	93.80
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	65.20
United Kingdom	7.20
Australia	4.73
Canada	4.31
The Netherlands	2.56
France	2.45
Luxembourg	2.33
Japan	2.18
Norway	1.69
Ireland	1.51
Multinationals	1.06
Bermuda	0.47
Spain	0.22
Total	95.91
Economic Breakdown as a % of net assets	
Banks & credit institutions	22.13
Finance & holding companies	16.26
Energy & water supply	9.48
Telecommunications	5.27
Retail trade, department stores	3.86
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	3.62
Traffic & transportation	3.07
Healthcare & social services	2.99
Petroleum	2.69
Internet, software & IT services	2.68
Computer hardware & network equipment providers	2.34
Food & soft drinks	1.98
Electronics & semiconductors	1.95
Investment funds	1.81
Tobacco & alcohol	1.73
Real Estate	1.71
Insurance	1.68
Biotechnology	1.57
Electrical devices & components	1.30
Mechanical engineering & industrial equipment	1.21
Graphic design, publishing & media	1.11
Mining, coal & steel	0.98
Vehicles	0.86
Chemicals	0.78
Non-ferrous metals	0.52
Miscellaneous trading companies	0.51
Mortgage & funding institutions	0.50
Miscellaneous services	0.49
Aerospace industry	0.45
Building industry & materials	0.38
Total	95.91
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	65.20
Grande-Bretagne	7.20
Australie	4.73
Canada	4.31
Pays-Bas	2.56
France	2.45
Luxembourg	2.33
Japon	2.18
Norvège	1.69
Irlande	1.51
Multinationaux	1.06
Bermudes	0.47
Espagne	0.22
Total	95.91
Répartition économique en % de l’actif net	
Banques & instituts de crédit	22.13
Etablissements financiers et sociétés de participation	16.26
Distribution d’énergie & d’eau	9.48
Télécommunications	5.27
Commerce de détail, centres commerciaux	3.86
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	3.62
Trafic et transport	3.07
Soins de santé & services sociaux	2.99
Pétrole	2.69
Internet, logiciels et services informatiques	2.68
Equipement informatique et de réseau	2.34
Alimentation & softs	1.98
Electronique et semi-conducteurs	1.95
Fonds de placement	1.81
Tabac et boissons alcoolisées	1.73
Immobilier	1.71
Assurances	1.68
Biotechnologie	1.57
Appareils et composants électriques	1.30
Machines et appareils	1.21
Industrie graphique, édition et médias	1.11
Industrie minière, charbon et acier	0.98
Véhicules	0.86
Chimie	0.78
Métaux non ferreux	0.52
Diverses sociétés commerciales	0.51
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	0.50
Services divers	0.49
Industrie aéronautique et spatiale	0.45
Bâtiment et matériaux de construction	0.38
Total	95.91
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	76.89
Luxembourg	4.06
United Kingdom	3.84
Canada	3.71
France	2.07
Denmark	1.47
The Netherlands	1.27
Bermuda	0.95
Germany	0.77
Ireland	0.68
Liberia	0.67
Cayman Islands	0.50
Italy	0.21
Panama	0.19
Australia	0.17
Israel	0.17
Total	97.62
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	31.39
Telecommunications	9.11
Petroleum	7.08
Healthcare & social services	6.28
Miscellaneous services	5.45
Lodging, catering & leisure	4.90
Building industry & materials	3.79
Energy & water supply	3.13
Electrical devices & components	2.58
Banks & credit institutions	2.40
Traffic & transportation	2.32
Internet, software & IT services	2.16
Vehicles	2.09
Mining, coal & steel	1.98
Aerospace industry	1.93
Mechanical engineering & industrial equipment	1.80
Retail trade, department stores	1.38
Chemicals	1.07
Non-ferrous metals	1.00
Miscellaneous consumer goods	0.67
Real Estate	0.63
Investment funds	0.60
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.60
Computer hardware & network equipment providers	0.58
Environmental services & recycling	0.49
Food & soft drinks	0.48
Graphic design, publishing & media	0.45
Electronics & semiconductors	0.32
Miscellaneous unclassified companies	0.31
Textiles, garments & leather goods	0.30
Forestry, paper & pulp products	0.27
Packaging industry	0.08
Total	97.62
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	76.89
Luxembourg	4.06
Grande-Bretagne	3.84
Canada	3.71
France	2.07
Danemark	1.47
Pays-Bas	1.27
Bermudes	0.95
Allemagne	0.77
Irlande	0.68
Liberia	0.67
Iles Caïmans	0.50
Italie	0.21
Panama	0.19
Australie	0.17
Israël	0.17
Total	97.62
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	31.39
Télécommunications	9.11
Pétrole	7.08
Soins de santé & services sociaux	6.28
Services divers	5.45
Restauration et loisirs	4.90
Bâtiment et matériaux de construction	3.79
Distribution d’énergie & d’eau	3.13
Appareils et composants électriques	2.58
Banques & instituts de crédit	2.40
Trafic et transport	2.32
Internet, logiciels et services informatiques	2.16
Véhicules	2.09
Industrie minière, charbon et acier	1.98
Industrie aéronautique et spatiale	1.93
Machines et appareils	1.80
Commerce de détail, centres commerciaux	1.38
Chimie	1.07
Métaux non ferreux	1.00
Biens de consommation divers	0.67
Immobilier	0.63
Fonds de placement	0.60
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	0.60
Equipement informatique et de réseau	0.58
Environnement et recyclage	0.49
Alimentation & softs	0.48
Industrie graphique, édition et médias	0.45
Electronique et semi-conducteurs	0.32
Diverses sociétés non classées	0.31
Textiles, habillement & maroquinerie	0.30
Sylviculture; bois et papier	0.27
Industrie de conditionnement	0.08
Total	97.62
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
### Statement of Net Assets
Assets	30.11.2022
USD
Investments in securities, cost	544 125 371.66
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	57 481 793.80
Total investments in securities (Note 1)	486 643 577.86
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	2 581 812.61*
Receivable on securities sales (Note 1)	2 595 498.64
Receivable on subscriptions	1 656 631.87
Interest receivable on securities	8 069 916.99
Receivable on dividends	2.22
Prepaid expenses	16 428.19
Unrealized gain on swaps (Note 1)	47 530.46
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-585 496.24
Bank overdraft	-574.59
Interest payable on bank overdraft	-5.96
Payable on securities purchases (Note 1)	-1 294 223.53
Payable on redemptions	-951 325.73
Provisions for flat fee (Note 2)	-225 733.28
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-20 781.27
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-37 994.53		 Total provisions			-284 509.08
Net assets at the end of the period	498 495 263.71

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2022
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	544 125 371.66
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	57 481 793.80
Total portefeuille-titres (note 1)	486 643 577.86
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	2 581 812.61*
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	2 595 498.64
A recevoir sur souscriptions	1 656 631.87
Intérêts à recevoir sur titres	8 069 916.99
A recevoir sur dividendes	2.22
Frais payés d’avance	16 428.19
Bénéfice non réalisé sur swaps (note 1)	47 530.46
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-585 496.24
Crédit en compte courant	-574.59
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-5.96
A payer sur achats de titres (note 1)	-1 294 223.53
A payer sur rachats	-951 325.73
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-225 733.28
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-20 781.27
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-37 994.53		 Total des Provisions pour frais			-284 509.08
Actifs nets à la fin de la période	498 495 263.71
## Board of Directors
Robert Süttinger, Chairman
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Francesca Guagnini, Member Managing Director
UBS Asset Management (UK) Ltd. London, Great Britain
Raphael Schmidt-Richter, Member Executive Director, UBS Asset Management (Germany) GmbH
Frankfurt am Main, Germany
Josée Lynda Denis, Member Independent Director Luxembourg
Ioana Naum, Member
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Conseil d’administration
Robert Süttinger, Président
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
Francesca Guagnini, Membre Managing Director
UBS Asset Management (UK) Ltd. Londres, Grande Bretagne
Raphael Schmidt-Richter, Membre Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Francfort-sur-le Main, Allemagne
Josée Lynda Denis, Membre Independent Director Luxembourg
Ioana Naum, Membre
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Fixed Income Sustainable (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Fixed Income Sustainable (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (CHF)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, ZurichUBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Gestionnaire de portefeuille
UBS (Lux) Strategy SICAV
- Fixed Income Sustainable (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Fixed Income Sustainable (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (CHF)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (EUR)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Income Sustainable (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich UBS Switzerland AG, ZurichUBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)UBS (Lux) Strategy SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
## Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	3 761 010 625.37*
Subscriptions	62 970 418.77
Redemptions	576 873 523.01
Total net subscriptions (redemptions)	-513 903 104.24
Dividend paid	-17 880 021.43
Net income (loss) on investments	-14 592 587.94
Total realized gain (loss)	-85 573 139.08
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	116 687 084.13
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-216 852 811.15
* Calculated using 30 November 2022 exchange rates. Using 31 May 2022 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 3 622 450 151.10.
UBS (Lux) Strategy SICAV Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Etat combiné des variations de l’actif net
EUR
Actif net au début de la période	3 761 010 625.37*
Souscriptions	62 970 418.77
Rachats	576 873 523.01
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-513 903 104.24
Dividendes versés	-17 880 021.43
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-14 592 587.94
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-85 573 139.08
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	116 687 084.13
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	-216 852 811.15
* Calculé à l’aide des taux de change du 30 novembre 2022. En utilisant les taux de change du 31 mai 2022, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 3 622 450 151.10.
UBS (Lux) Strategy SICAV Rapport semestriel au 30 novembre 2022
## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2022
USD
Investments in securities, cost	447 215 172.34
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	3 644 829.34
Total investments in securities (Note 1)	443 570 343.00
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	16 619 000.94*
Receivable on securities sales (Note 1)	23 888 731.90
Receivable on subscriptions	2 000 000.00
Interest receivable on securities	6 047.34
Receivable on dividends	425 974.15
Prepaid expenses	1 672.85
Total Assets	486 705 898.23
Liabilities
Other receivables	194 128.05
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-1 425 150.13
Unrealized loss on swaps (Note 1)	-1 226 112.76
Payable on securities purchases (Note 1)	-1 603 750.72
Payable on redemptions	-40 000.05
Provisions for flat fee (Note 2)	-430 028.83
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-25 897.50
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-138 262.13		 Total provisions			-594 188.46
Total Liabilities	-4 889 202.12
Net assets at the end of the period	481 816 696.11

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2022
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	447 215 172.34
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	3 644 829.34
Total portefeuille-titres (note 1)	443 570 343.00
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	16 619 000.94*
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	23 888 731.90
A recevoir sur souscriptions	2 000 000.00
Intérêts à recevoir sur titres	6 047.34
A recevoir sur dividendes	425 974.15
Frais payés d’avance	1 672.85
Total Actif	486 705 898.23
Passif
Autres créances	194 128.05
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-1 425 150.13
Perte non réalisée sur swaps (note 1)	-1 226 112.76
A payer sur achats de titres (note 1)	-1 603 750.72
A payer sur rachats	-40 000.05
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-430 028.83
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-25 897.50
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-138 262.13		 Total des Provisions pour frais			-594 188.46
Total Passif	-4 889 202.12
Actifs nets à la fin de la période	481 816 696.11
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	70.83
Supranational organisations	27.69
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	70.83
Organisations supranationales	27.69
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	69.93
Supranational organisations	27.52
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	69.93
Organisations supranationales	27.52
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	79.19
Ireland	10.19
Switzerland	7.16
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	79.19
Irlande	10.19
Suisse	7.16
Répartition économique en % de l’actif net
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	87.37
Ireland	10.34
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	97.71
Total	97.71
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	87.37
Irlande	10.34
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	97.71
Total	97.71
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	86.61
Ireland	10.98
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	97.59
Total	97.59
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	86.61
Irlande	10.98
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	97.59
Total	97.59
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022
## Note 5 – Income Distribution
The general meeting of shareholders of the respective subfunds shall decide, at the proposal of the Board of Directors and after closing the annual accounts per subfund, whether and to what extent distributions are to be paid out by each subfund. The payment of distribu- tions must not result in the net assets of the Company falling below the minimum amount of assets prescribed by law. If a distribution is made, payment will be effected no later than four months after the end of the financial year.
The Board of Directors is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of distributions.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Note 5 – Distribution des revenus
L’assemblée générale des actionnaires de chaque com- partiment détermine, sur proposition du Conseil d’admi- nistration après la clôture des comptes annuels, si et dans quelle mesure les différents compartiments procèdent à des distributions. Les distributions ne peuvent avoir pour effet de faire descendre l’actif net de la Société en dessous du minimum prévu par la loi. Lorsque des distributions sont effectuées, elles sont versées dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires et à suspendre le versement des distributions.
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Percentage
- Dynamic Income (USD)	0.21%
- Fixed Income Sustainable (EUR)	0.12%
- Fixed Income Sustainable (USD)	0.12%
- Income Sustainable (CHF)	0.11%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.33%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.31%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.31%
-  Xtra Yield (EUR)	0.59%UBS (Lux) Strategy SICAVSemi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Ratio des revenus (Société)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Pourcentage
- Dynamic Income (USD)	0.21%
- Fixed Income Sustainable (EUR)	0.12%
- Fixed Income Sustainable (USD)	0.12%
- Income Sustainable (CHF)	0.11%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.33%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.31%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.31%
-  Xtra Yield (EUR)	0.59%UBS (Lux) Strategy SICAVRapport semestriel au 30 novembre 2022
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Percentage
- Dynamic Income (USD)	0.08%
- Fixed Income Sustainable (EUR)	0.05%
- Fixed Income Sustainable (USD)	0.05%
- Income Sustainable (CHF)	0.04%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.13%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.12%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.13%
-  Xtra Yield (EUR)	0.24%UBS (Lux) Strategy SICAV Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Pourcentage
- Dynamic Income (USD)	0.08%
- Fixed Income Sustainable (EUR)	0.05%
- Fixed Income Sustainable (USD)	0.05%
- Income Sustainable (CHF)	0.04%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.13%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.12%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.13%
-  Xtra Yield (EUR)	0.24%UBS (Lux) Strategy SICAV Rapport semestriel au 30 novembre 2022
UBS (Lux) Strategy SICAV
Global Data	– Dynamic Income
– Systematic
– Systematic
– Systematic
(USD) Allocation Portfolio Allocation Portfolio Allocation Portfolio

Translation (ENFR, 2022-11-30):
UBS (Lux) Strategy SICAV
Informations générales	– Dynamic Income
– Systematic
– Systematic
– Systematic
(USD) Allocation Portfolio Allocation Portfolio Allocation Portfolio