# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH JAPAN (continued) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in JPY |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 368,505 | JPY | (43,584,760) | 1,071,352 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 267,492 | JPY | (28,782,743) | 72,278 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 10,797 | JPY | (1,422,956) | 16,244 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 333,516 | JPY | (35,885,688) | 91,452 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 466,890 | JPY | (55,235,183) | 1,343,379 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 36,224 | JPY | (4,773,888) | 54,498 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 4,856,695 | JPY | (581,063,222) | 7,480,257 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 4,458,997 | JPY | (545,769,598) | (5,419,933) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 1,401,118 | JPY | (171,492,506) | (1,702,366) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 475,640 | JPY | (58,212,999) | (574,099) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 13,381 | JPY | (1,834,530) | (51,016) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 444,442 | JPY | (48,369,821) | (426,884) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 339,631 | JPY | (36,962,622) | (325,874) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 45,895 | JPY | (6,291,574) | (174,215) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 541,861 | JPY | (66,323,294) | (659,545) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 357,752 | JPY | (44,387,987) | (1,034,977) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 8,571,576 | JPY | (1,040,073,263) | (1,353,495) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 409,390 | JPY | (49,671,389) | (60,756) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 49,332,843 | EUR | (407,906) | (97,968) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 2,025,579 | GBP | (14,992) | 27,279 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | JPY | 919,495,086 | EUR | (7,602,356) | (1,772,673) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 7,118,785 | GBP | (52,688) | 96,025 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 41,731,648 | EUR | (345,067) | (84,256) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 41,679,283 | USD | (388,428) | (221,315) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 60,781,853 | USD | (566,511) | (329,015) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 196,199,604 | EUR | (1,622,293) | (392,876) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 6,360,368 | JPY | (766,337,799) | 4,423,603 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 445,980 | JPY | (53,731,648) | 313,031 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 42,965 | JPY | (5,777,170) | (50,378) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 316,480 | JPY | (33,926,577) | 212,898 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,330,328 | JPY | (160,273,883) | 937,741 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 548,656 | JPY | (66,100,922) | 386,196 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 393,844 | JPY | (42,219,938) | 264,940 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 12,819 | JPY | (1,723,867) | (15,185) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 3,578,148 | JPY | (382,237,056) | 3,745,981 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 45,250 | JPY | (6,028,456) | 2,999 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 363,938 | JPY | (44,074,169) | 28,495 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2020 | 930,942,109 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | 213,251,575 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |