OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Asset management UBS Funds
Semi-Annual Report 2020
Investment Fund under Luxembourg Law
R.C.S. Luxembourg N° K 230
Unaudited semi-annual report as of 30 September 2020
UBS (Lux) Bond Fund
UBS (Lux) Bond Fund – AUD UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Asset management UBS Funds
Halbjahresbericht 2020
Anlagefonds luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg N° K 230
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2020
UBS (Lux) Bond Fund
UBS (Lux) Bond Fund – AUD UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
## Board of Directors
André Valente, Chairman
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Switzerland
Christian Maurer, Member Vice-chairman
(since 4 May 2020)
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Gilbert Schintgen, Member Independent Director Dudelange, Luxembourg
Francesca Prym, Member Executive Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Verwaltungsrat
André Valente, Vorsitzender
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz
Christian Maurer, Mitglied Stellvertretender Vorsitzender (seit dem 4. Mai 2020)
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz
Gilbert Schintgen, Mitglied Independent Director Dudelange, Luxemburg
Francesca Prym, Mitglied Executive Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxemburg, Luxemburg
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
UBS Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible
UBS Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR)
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong
## Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	3 209 816 541.06 *
Subscriptions	477 483 627.76
Redemptions	539 963 114.50	
Total net subscriptions (redemptions)	-62 479 486.74
Dividend paid	-32 714 113.25
Net income (loss) on investments	42 699 013.90
Total realized gain (loss)	-42 294 473.43
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		314 341 968.86		 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			314 746 509.33
* Calculated using 30 September 2020 exchange rates. Using 31 March 2020 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 3 214 017 655.08.
UBS (Lux) Bond Fund Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 209 816 541.06 *
Zeichnungen	477 483 627.76
Rücknahmen	539 963 114.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-62 479 486.74
Ausbezahlte Dividende	-32 714 113.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	42 699 013.90
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-42 294 473.43
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)		314 341 968.86	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	314 746 509.33
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2020. Mit den Wechselkursen vom 31. März 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 3 214 017 655.08.
UBS (Lux) Bond Fund Halbjahresbericht per 30. September 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	19.66
Germany	14.50
The Netherlands	10.36
Switzerland	8.06
Spain	7.67
Luxembourg	6.49
Jersey	5.11
Belgium	4.55
Italy	4.02
Austria	3.39
Russian Federation (CIS)	2.98
United States	2.93
Sweden	1.98
Ireland	1.68
Cyprus	1.25
Malta	0.79
United Kingdom	0.74
Bermuda	0.61
Cayman Islands	0.41
United Arab Emirates	0.31
Total	97.49
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	22.68
Real Estate	13.52
Banks & credit institutions	9.57
Miscellaneous services	6.31
Mining, coal & steel	5.85
Telecommunications	5.24
Internet, software & IT services	4.91
Electronics & semiconductors	4.06
Textiles, garments & leather goods	3.40
Biotechnology	3.05
Building industry & materials	2.78
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	2.38
Petroleum	1.86
Energy & water supply	1.80
Mechanical engineering & industrial equipment	1.32
Electrical devices & components	1.22
Forestry, paper & pulp products	1.00
Chemicals	1.00
Miscellaneous unclassified companies	0.95
Rubber & tyres	0.94
Non-ferrous metals	0.93
Vehicles	0.93
Healthcare & social services	0.91
Agriculture & fishery	0.88
Total	97.49
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	19.66
Deutschland	14.50
Niederlande	10.36
Schweiz	8.06
Spanien	7.67
Luxemburg	6.49
Jersey	5.11
Belgien	4.55
Italien	4.02
Österreich	3.39
Russische Föderation (GUS)	2.98
Vereinigte Staaten	2.93
Schweden	1.98
Irland	1.68
Zypern	1.25
Malta	0.79
Grossbritannien	0.74
Bermuda	0.61
Cayman-Inseln	0.41
Vereinigte Arabische Emirate	0.31
Total	97.49
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.68
Immobilien	13.52
Banken & Kreditinstitute	9.57
Diverse Dienstleistungen	6.31
Bergbau, Kohle & Stahl	5.85
Telekommunikation	5.24
Internet, Software & IT-Dienste	4.91
Elektronik & Halbleiter	4.06
Textilien, Kleidung & Lederwaren	3.40
Biotechnologie	3.05
Baugewerbe & Baumaterial	2.78
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.38
Erdöl	1.86
Energie- & Wasserversorgung	1.80
Maschinen & Apparate	1.32
Elektrische Geräte & Komponenten	1.22
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.00
Chemie	1.00
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.95
Gummi & Reifen	0.94
Nichteisenmetalle	0.93
Fahrzeuge	0.93
Gesundheits- & Sozialwesen	0.91
Landwirtschaft & Fischerei	0.88
Total	97.49
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) Halbjahresbericht per 30. September 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Hong Kong	17.81
China	16.86
British Virgin Islands	9.25
Singapore	9.23
Philippines	7.65
Cayman Islands	6.66
Luxembourg	6.27
India	6.02
France	3.02
Indonesia	2.95
South Korea	2.48
Malaysia	1.75
Japan	1.49
Thailand	1.37
United States	1.26
Mauritius	1.06
Macau	0.87
Mexico	0.66
United Kingdom	0.62
Canada	0.29
The Netherlands	0.26
Sri Lanka	0.11
Chile	0.06
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	26.86
Banks & credit institutions	15.75
Real Estate	11.28
Investment funds	7.08
Petroleum	6.87
Energy & water supply	4.96
Countries & central governments	4.50
Building industry & materials	3.47
Miscellaneous services	2.65
Traffic & transportation	1.63
Mining, coal & steel	1.52
Vehicles	1.49
Mortgage & funding institutions	1.30
Miscellaneous unclassified companies	1.30
Telecommunications	1.17
Chemicals	1.13
Lodging, catering & leisure	1.12
Electrical devices & components	0.99
Graphic design, publishing & media	0.92
Computer hardware & network equipment providers	0.73
Electronics & semiconductors	0.64
Biotechnology	0.48
Cities & municipal authorities	0.16
Total	98.00
Total	98.00
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Hongkong	17.81
China	16.86
Britische Jungferninseln	9.25
Singapur	9.23
Philippinen	7.65
Cayman-Inseln	6.66
Luxemburg	6.27
Indien	6.02
Frankreich	3.02
Indonesien	2.95
Südkorea	2.48
Malaysia	1.75
Japan	1.49
Thailand	1.37
Vereinigte Staaten	1.26
Mauritius	1.06
Macau	0.87
Mexiko	0.66
Grossbritannien	0.62
Kanada	0.29
Niederlande	0.26
Sri Lanka	0.11
Chile	0.06
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	26.86
Banken & Kreditinstitute	15.75
Immobilien	11.28
Anlagefonds	7.08
Erdöl	6.87
Energie- & Wasserversorgung	4.96
Länder- & Zentralregierungen	4.50
Baugewerbe & Baumaterial	3.47
Diverse Dienstleistungen	2.65
Verkehr & Transport	1.63
Bergbau, Kohle & Stahl	1.52
Fahrzeuge	1.49
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.30
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.30
Telekommunikation	1.17
Chemie	1.13
Gastgewerbe & Freizeit	1.12
Elektrische Geräte & Komponenten	0.99
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.92
Computer & Netzwerkausrüster	0.73
Elektronik & Halbleiter	0.64
Biotechnologie	0.48
Städte, Gemeinden	0.16
Total	98.00
Total	98.00
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. September 2020
- Expenses incurred through use of voting or credi- tors’ rights by the Fund, including fees for external advisers;
- Costs and fees related to any intellectual property registered in the Fund’s name, or to the Fund’s rights of usufruct;
- all expenses arising in connection with any extraordinary measures taken by the Management Company, Portfolio Manager or Depositary to protect the interests of the investors;
- If the Management Company participates in class- action suits in the interests of investors, it may charge expenses arising in connection with third parties (e.g. legal and Depositary costs) to the Fund’s assets. Furthermore, the Management Company may bill for all administrative costs, provided these are verifiable, and disclosed and accounted for in the Fund’s published total expense ratio (TER).

Translation (ENDE, 2020-09-30):
- Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenem geistigen Eigen- tum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausseror- dentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verur- sacht werden;
- Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die dar- aus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstelle kosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesell- schaft sämtliche administrativen Aufwände belas- ten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.
## Aggregate transaction data separately broken down for each type of SFTs Type and quality of collateral:
The information on
- Type of collateral is available in Note 10 “Securities Lending”.
- Quality of collateral is available in Appendix 1) Collateral – Securities Lending “by Credit Rating (Bonds)”.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:
Art und Qualität der Sicherheiten:
Die Informationen betreffend
- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 10 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Weitere Angaben unter 1) Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»
## Income-Ratio (Fund)
UBS (Lux) Bond Fund	Percentage
- AUD	0.21%
- CHF	0.17%
- EUR Flexible	0.11%
- Euro High Yield (EUR)	0.00%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	0.34%
- Global Flexible	0.13%

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Ertrag-Ratio (Fonds)
UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
- AUD	0.21%
- CHF	0.17%
- EUR Flexible	0.11%
- Euro High Yield (EUR)	0.00%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	0.34%
- Global Flexible	0.13%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond Fund	Percentage
- AUD	0.09%
- CHF	0.07%
- EUR Flexible	0.04%
- Euro High Yield (EUR)	0.00%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	0.14%
- Global Flexible	0.05%UBS (Lux) Bond Fund Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond Fund	Prozentsatz
- AUD	0.09%
- CHF	0.07%
- EUR Flexible	0.04%
- Euro High Yield (EUR)	0.00%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	0.14%
- Global Flexible	0.05%UBS (Lux) Bond Fund Halbjahresbericht per 30. September 2020
## UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Global Data
Amount engaged in TRS:
Notional value (Commitments in absolute value excluding unrealised gains/losses):	39 999 999.14 EUR Notional value in % of Total Net Assets:		2.41%
Detail on commitments may be found in Note 6.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) Allgemeine Angaben
Verpflichtung in TRS:
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	39 999 999.14 EUR Nominalwert % des Nettofondsvermögens:		2.41%
Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.
## Settlement and Clearing:
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
Central counterparty	-
Bilateral	39 999 999.14 EUR
Tri-party	-
UBS (Lux) Bond Fund
Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Abwicklung und Clearing:
Abwicklung und Clearing der Geschäfte
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR)
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	39 999 999.14 EUR
Trilateral	-
UBS (Lux) Bond Fund
Halbjahresbericht per 30. September 2020
## Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Percentage
- Dynamic Income (USD)	0.05%
- Fixed Income (CHF)	0.06%
- Fixed Income (EUR)	0.07%
- Fixed Income (USD)	0.05%
- Income (CHF)	0.05%
- Income (EUR)	0.04%
- Income (USD)	0.06%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.07%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)	0.06%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.13%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.09%
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	0.13%
- Xtra Balanced (EUR)	0.05%
- Xtra Yield (EUR)	0.05%

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
- Dynamic Income (USD)	0.05%
- Fixed Income (CHF)	0.06%
- Fixed Income (EUR)	0.07%
- Fixed Income (USD)	0.05%
- Income (CHF)	0.05%
- Income (EUR)	0.04%
- Income (USD)	0.06%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.07%
- Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)	0.06%
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.13%
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.09%
- Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD)	0.13%
- Xtra Balanced (EUR)	0.05%
- Xtra Yield (EUR)	0.05%
# Contents (continued)
Page
Schedules of Investments
MSCI USA UCITS ETF	130
MSCI USA Value UCITS ETF	147
MSCI World UCITS ETF	159
S&P 500 UCITS ETF	193
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	207
MSCI Australia UCITS ETF	208
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	212
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	229
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	245
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	250
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	256
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	263
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	269
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	275
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	323
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	343
Global Gender Equality UCITS ETF	393
S&P 500 ESG UCITS ETF	399
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	409
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	416
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	430
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	435
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	457
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	463
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	471
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	480
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	485

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Inhalt (Fortsetzung)
Seite
Aufstellungen des Wertpapierbestands
MSCI USA UCITS ETF	130
MSCI USA Value UCITS ETF	147
MSCI World UCITS ETF	159
S&P 500 UCITS ETF	193
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	207
MSCI Australia UCITS ETF	208
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	212
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	229
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	245
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	250
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	256
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	263
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	269
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	275
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	323
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	343
Global Gender Equality UCITS ETF	393
S&P 500 ESG UCITS ETF	399
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	409
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	416
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	430
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	435
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	457
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	463
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	471
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	480
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	485
# Contents (continued)
Page
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	501
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	512
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	526
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	533
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	541
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	562
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	575
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	596
Notes to the Financial Statements	603
Additional Information	655
Appendix 1
Securities Financing Transactions Regulations	657
Appendix 2
Schedule of Significant Portfolio Changes	664

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Inhalt (Fortsetzung)
Seite
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	501
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	512
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	526
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	533
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	541
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	562
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	575
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	596
Erläuterungen zum Abschluss	603
Zusätzliche Informationen	655
Anhang 1
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	657
Anhang 2
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	664
# Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares
### for the six months financial period ended 30 June 2021 (continued)
|  | MSCI World Climate Paris |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aligned UCITS | UBS (Irl) ETF |
|  | ETF | plc Total |
|  | USD | USD |
| Net assets attributable to redeemable participating shareholders at begining of the financial period | - | 13,955,574,242 |
| Share transactions |  |  |
| Issue of redeemable participating shares during the financial period | 12,338,600 | 8,069,053,745 |
| Redemption of redeemable participating shares during the financial period | - | (3,921,204,580) |
| Net increase from share transactions | 12,338,600 | 4,147,849,165 |
| Increase in net assets attributable to redeemable participating shareholders from operations | 1,018,451 | 2,080,794,939 |
| Foreign currency translation |  | (70,716,889) |
| Net assets attributable to shareholders at end of the financial period | 13,357,051 | 20,113,501,457 |

Number of shares in issue at the beginning of the financial period Number of shares issued during the financial period
Class (USD) A-acc	850,000
Number of shares redeemed during the financial period Number of shares in issue at the end of the financial period
Class (USD) A-acc	850,000
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens
für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)
|  | MSCI World Climate Paris |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aligned UCITS | UBS (Irl) ETF |
|  | ETF | plc Total |
|  | USD | USD |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | - | 13.955.574.242 |
| Aktientransaktionen |  |  |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im |  |  |
| Berichtszeitraum | 12.338.600 | 8.069.053.745 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (3.921.204.580) |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 12.338.600 | 4.147.849.165 |
| Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.018.451 | 2.080.794.939 |
| Währungsumrechnung Aktionären zuzurechnendes |  | (70.716.889) |
| Nettovermögen |  |  |
| am Ende des Berichtszeitraums | 13.357.051 | 20.113.501.457 |

Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien
Klasse (USD) A-acc	850.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums
Klasse (USD) A-acc	850.000
Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
# Appendix 1 (continued)
Securities Financing Transactions Regulations (continued)
The following table details the value of securities on loan and associated collateral received, analysed by borrowing counterparty, as at 30 June 2022.
Securities lending in USD
|  | Bank of New York | JP Morgan Chase Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | USD | USD | USD |
| MSCI USA UCITS ETF | 37,939,385 | - | 37,939,385 |
| MSCI USA Value UCITS ETF | 11,158,366 | 4,592 | 11,162,958 |
| MSCI World UCITS ETF | 14,318,883 | 3,886,121 | 18,205,004 |
| S&P 500 UCITS ETF | 11,296,654 | - | 11,296,654 |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | 9,834,075 | 1,656,883 | 11,490,958 |
| MSCI Australia UCITS ETF | 2,342,128 | 396,923 | 2,739,051 |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | 3,038,425 | 343,207 | 3,381,632 |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | 710,374 | - | 710,374 |
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | 401,453 | - | 401,453 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | 11,678,993 | - | 11,678,993 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | 1,268,880 | 12,334,789 | 13,603,669 |

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF		5,275,264	-	5,275,264 
Total		109,262,880	18,622,515	127,885,395

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Anhang 1 (Fortsetzung)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)
Die  nachstehende Tabelle enthält den Wert der verliehenen Wertpapiere  und  der zugehörigen entgegengenommenen	Sicherheiten,	aufgeschlüsselt	nach	den	entleihenden	Gegenparteien,	zum
30. Juni 2022.
Wertpapierleihen in USD
|  | Bank of New York | JP Morgan Chase Bank | Insgesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | USD | USD | USD |
| MSCI USA UCITS ETF | 37.939.385 | - | 37.939.385 |
| MSCI USA Value UCITS ETF | 11.158.366 | 4.592 | 11.162.958 |
| MSCI World UCITS ETF | 14.318.883 | 3.886.121 | 18.205.004 |
| S&P 500 UCITS ETF | 11.296.654 | - | 11.296.654 |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | 9.834.075 | 1.656.883 | 11.490.958 |
| MSCI Australia UCITS ETF | 2.342.128 | 396.923 | 2.739.051 |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | 3.038.425 | 343.207 | 3.381.632 |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | 710.374 | - | 710.374 |
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | 401.453 | - | 401.453 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | 11.678.993 | - | 11.678.993 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | 1.268.880 | 12.334.789 | 13.603.669 |

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF		5.275.264	-	5.275.264
Insgesamt	109.262.880	18.622.515	127.885.395