# UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Net assets in CHF |  | 67 214 597.98 | 61 681 967.56 | 72 175 572.41 |
| Class P-acc | LU0546265769 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 239 584.1040 | 239 797.9380 | 282 545.3900 |
| Net asset value per share in CHF |  | 197.31 | 178.59 | 167.52 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 197.31 | 178.59 | 167.52 |
| Class (EUR) P-acc | LU0546268359 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 30 224.6380 | 31 070.8890 | 36 802.3050 |
| Net asset value per share in EUR |  | 239.98 | 213.54 | 195.57 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 239.98 | 213.54 | 195.57 |
| Class Q-acc | LU1240788148 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 79 138.5190 | 82 244.8510 | 129 454.5950 |
| Net asset value per share in CHF |  | 145.99 | 131.83 | 123.06 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 145.99 | 131.83 | 123.06 |
| Class (EUR) Q-acc | LU1240788064 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 484.4740 | 3 998.0380 | 4 853.2230 |
| Net asset value per share in EUR |  | 145.04 | 128.74 | 117.38 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 145.04 | 128.74 | 117.38 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Switzerland	98.44
Austria	1.12
The Netherlands	0.29
Economic Breakdown as a % of net assets	
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 27.15 |
| --- | --- |
| Insurance | 14.41 |
| Finance & holding companies | 14.25 |
| Food & soft drinks | 13.05 |
| Chemicals | 4.43 |
| Watches & jewellery | 4.41 |
| Building industry & materials | 3.96 |
| Banks & credit institutions | 3.53 |
| Computer hardware & network equipment providers | 2.58 |
| Mechanical engineering & industrial equipment | 2.57 |
| Miscellaneous services | 2.28 |
| Telecommunications | 2.10 |
| Energy & water supply | 1.39 |
| Electrical devices & components | 1.18 |
| Electronics & semiconductors | 1.12 |
| Internet, software & IT services | 0.73 |
| Biotechnology | 0.71 |
| Total | 99.85 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2019
CHF
Investments in securities, cost	52 814 896.55
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	14 298 969.10	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 67 113 865.65 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 216 378.94 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 10 130.50 |
| Receivable on subscriptions | 20 828.26 |
| Other receivables | 12 560.47 |
| Total Assets | 67 373 763.82 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on redemptions | -111 361.12 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -36 055.18 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -5 479.46 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-6 270.08	 |
| Total provisions | -47 804.72 |
| Total Liabilities | -159 165.84 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 67 214 597.98 |
| Statement of Operations | CHF |
| Income | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Dividends | 42 558.14 |
| Income on securities lending (Note 13) | 8 411.07 |
| Other income (Note 4) | 1 453.79 |
| Total income | 52 423.00 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -450 666.69 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -16 473.31 |
| Cost on securities lending (Note 13) | -3 364.43 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -4 554.85 |
| Total expenses | -475 059.28 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -422 636.28 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 1 122 101.97 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 241.74 |
| Total realized gain (loss) | 1 122 343.71 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 699 707.43 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 5 744 779.91 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 5 744 779.91 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 6 444 487.34 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Net assets at the beginning of the period | 61 681 967.56 |
| Subscriptions | 3 253 923.25 |
| Redemptions | 	-4 165 780.17	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -911 856.92 |
| Net income (loss) on investments | -422 636.28 |
| Total realized gain (loss) | 1 122 343.71 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	5 744 779.91	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 6 444 487.34 |
| Net assets at the end of the period | 67 214 597.98 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 239 797.9380 |
| Number of shares issued | 11 323.9770 |
| Number of shares redeemed | -11 537.8110 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 239 584.1040 |
| Class | (EUR) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 31 070.8890 |
| Number of shares issued | 1 685.6870 |
| Number of shares redeemed | -2 531.9380 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 30 224.6380 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 82 244.8510 |
| Number of shares issued | 2 184.0890 |
| Number of shares redeemed | -5 290.4210 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 79 138.5190 |
| Class | (EUR) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 3 998.0380 |
| Number of shares issued | 2 675.5650 |
| Number of shares redeemed | -4 189.1290 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 2 484.4740 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2019
| Description | Quantity/ | Valuation in CHF | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Austria |  |  |  |
| CHF	AMS AG NPV (BR) | 15 630.00 | 754 147.50 | 1.12 |
| Total Austria |  | 754 147.50 | 1.12 |
| The Netherlands |  |  |  |
| CHF	COSMO PHARMA N.V. EUR0.26 (REGD) | 2 641.00 | 199 131.40 | 0.29 |
| Total The Netherlands |  | 199 131.40 | 0.29 |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD) | 6 749.00 | 790 982.80 | 1.18 |
| CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION) | 4 114.00 | 710 899.20 | 1.06 |
| CHF	GALENICA AG CHF0.1 | 24 281.00 | 1 460 502.15 | 2.17 |
| CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | 5 808.00 | 1 626 240.00 | 2.42 |
| CHF	SWISS RE AG CHF0.10 | 29 355.00 | 3 179 146.50 | 4.73 |
| CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01 | 9 424.00 | 1 680 299.20 | 2.50 |
| Total Switzerland |  | 9 448 069.85 | 14.06 |
| Total Bearer shares |  | 10 401 348.75 | 15.47 |
| Participation certificates |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 3 576.00 | 891 496.80 | 1.33 |
| Total Switzerland |  | 891 496.80 | 1.33 |
| Total Participation certificates |  | 891 496.80 | 1.33 |
| Other shares |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 21 663.00 | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Total Switzerland |  | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Total Other shares |  | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Registered shares |  |  |  |
| Switzerland |  |  |  |
| CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 579.00 | 1 163 790.00 | 1.73 |
| CHF	BKW AG CHF2.5 | 13 327.00 | 936 888.10 | 1.39 |
| CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD) | 15 915.00 | 1 656 751.50 | 2.47 |
| CHF	EMMI AG CHF10 (REGD) | 1 663.00 | 1 391 099.50 | 2.07 |
| CHF	FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD) | 638.00 | 1 054 614.00 | 1.57 |
| CHF	GIVAUDAN AG CHF10 | 1 013.00 | 2 977 207.00 | 4.43 |
| CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 51 648.00 | 2 662 970.88 | 3.96 |
| CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) | 39 716.00 | 1 735 986.36 | 2.58 |
| CHF	MEDACTA GROUP SA CHF0.10 | 4 289.00 | 359 847.10 | 0.54 |
| CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1 | 29 488.00 | 476 526.08 | 0.71 |
| CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 59 849.00 | 6 219 508.08 | 9.25 |
| CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 70 823.00 | 6 519 965.38 | 9.70 |
| CHF	ORIOR AG CHF4.00 | 16 287.00 | 1 457 686.50 | 2.17 |
| CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ | 17 530.00 | 1 335 084.80 | 1.99 |
| CHF	SFS GROUP AG CHF0.1 | 10 050.00 | 931 635.00 | 1.39 |
| CHF	SGS LTD CHF1(REGD) | 589.00 | 1 532 578.00 | 2.28 |
| CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01 | 24 500.00 | 489 020.00 | 0.73 |
| CHF	STADLER RAIL AG | 23 896.00 | 1 168 992.32 | 1.74 |
| CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) | 1 778.00 | 1 710 436.00 | 2.55 |
| CHF	SULZER AG CHF0.01 | 7 788.00 | 834 873.60 | 1.24 |
| CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) | 3 408.00 | 1 689 686.40 | 2.51 |
| CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 2 730.00 | 1 413 048.00 | 2.10 |
| CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 243 100.00 | 2 946 372.00 | 4.38 |
| CHF	VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD) | 9 754.00 | 947 113.40 | 1.41 |
| CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD) | 11 134.00 | 715 359.50 | 1.06 |
| CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 12 280.00 | 4 817 444.00 | 7.17 |
| Total Switzerland |  | 49 144 483.50 | 73.12 |
| Total Registered shares |  | 49 144 483.50 | 73.12 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 67 113 865.65 | 99.85 |
| Total investments in securities |  | 67 113 865.65 | 99.85 |
|  |  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets |  | 216 378.94 | 0.32 |
| Other assets and liabilities |  | -115 646.61 | -0.17 |
| Total net assets |  | 67 214 597.98 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Nettovermögen in CHF |  | 67 214 597.98 | 61 681 967.56 | 72 175 572.41 |
| Klasse P-acc | LU0546265769 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 239 584.1040 | 239 797.9380 | 282 545.3900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 197.31 | 178.59 | 167.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 197.31 | 178.59 | 167.52 |
| Klasse (EUR) P-acc | LU0546268359 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 30 224.6380 | 31 070.8890 | 36 802.3050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 239.98 | 213.54 | 195.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 239.98 | 213.54 | 195.57 |
| Klasse Q-acc | LU1240788148 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 79 138.5190 | 82 244.8510 | 129 454.5950 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 145.99 | 131.83 | 123.06 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 145.99 | 131.83 | 123.06 |
| Klasse (EUR) Q-acc | LU1240788064 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 484.4740 | 3 998.0380 | 4 853.2230 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 145.04 | 128.74 | 117.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 145.04 | 128.74 | 117.38 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	98.44
Österreich	1.12
Niederlande	0.29
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 27.15 |
| --- | --- |
| Versicherungen | 14.41 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 14.25 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 13.05 |
| Chemie | 4.43 |
| Uhren & Schmuck | 4.41 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 3.96 |
| Banken & Kreditinstitute | 3.53 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 2.58 |
| Maschinen & Apparate | 2.57 |
| Diverse Dienstleistungen | 2.28 |
| Telekommunikation | 2.10 |
| Energie- & Wasserversorgung | 1.39 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.18 |
| Elektronik & Halbleiter | 1.12 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 0.73 |
| Biotechnologie | 0.71 |
| Total | 99.85 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Halbjahresbericht per 30. November 2019

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.11.2019
CHF
Wertpapierbestand, Einstandswert	52 814 896.55
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	14 298 969.10	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 67 113 865.65 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 216 378.94 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 10 130.50 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 20 828.26 |
| Sonstige Forderungen | 12 560.47 |
| Total Aktiva | 67 373 763.82 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -111 361.12 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -36 055.18 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -5 479.46 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-6 270.08	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -47 804.72 |
| Total Passiva | -159 165.84 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 67 214 597.98 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | CHF |
| Erträge | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Dividenden | 42 558.14 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 13) | 8 411.07 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 1 453.79 |
| Total Erträge | 52 423.00 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -450 666.69 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -16 473.31 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 13) | -3 364.43 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -4 554.85 |
| Total Aufwendungen | -475 059.28 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -422 636.28 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 1 122 101.97 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 241.74 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 122 343.71 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 699 707.43 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 5 744 779.91 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 5 744 779.91 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 6 444 487.34 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Halbjahresbericht per 30. November 2019
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 61 681 967.56 |
| Zeichnungen | 3 253 923.25 |
| Rücknahmen | 	-4 165 780.17	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -911 856.92 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -422 636.28 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 1 122 343.71 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	5 744 779.91	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 6 444 487.34 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 67 214 597.98 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 239 797.9380 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 11 323.9770 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -11 537.8110 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 239 584.1040 |
| Klasse | (EUR) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 31 070.8890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 685.6870 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 531.9380 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 30 224.6380 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 82 244.8510 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 184.0890 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 290.4210 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 79 138.5190 |
| Klasse | (EUR) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 3 998.0380 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 675.5650 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 189.1290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 484.4740 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Halbjahresbericht per 30. November 2019

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2019
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in CHF | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Österreich |  |  |  |
| CHF	AMS AG NPV (BR) | 15 630.00 | 754 147.50 | 1.12 |
| Total Österreich |  | 754 147.50 | 1.12 |
| Niederlande |  |  |  |
| CHF	COSMO PHARMA N.V. EUR0.26 (REGD) | 2 641.00 | 199 131.40 | 0.29 |
| Total Niederlande |  | 199 131.40 | 0.29 |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD) | 6 749.00 | 790 982.80 | 1.18 |
| CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION) | 4 114.00 | 710 899.20 | 1.06 |
| CHF	GALENICA AG CHF0.1 | 24 281.00 | 1 460 502.15 | 2.17 |
| CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | 5 808.00 | 1 626 240.00 | 2.42 |
| CHF	SWISS RE AG CHF0.10 | 29 355.00 | 3 179 146.50 | 4.73 |
| CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01 | 9 424.00 | 1 680 299.20 | 2.50 |
| Total Schweiz |  | 9 448 069.85 | 14.06 |
| Total Inhaberaktien |  | 10 401 348.75 | 15.47 |
| Partizipationsscheine |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 3 576.00 | 891 496.80 | 1.33 |
| Total Schweiz |  | 891 496.80 | 1.33 |
| Total Partizipationsscheine |  | 891 496.80 | 1.33 |
| Weitere Aktien |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |
| CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	21 663.00 | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Total Schweiz | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Total Weitere Aktien | 6 676 536.60 | 9.93 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Schweiz |  |  |  |  |
| CHF | BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 579.00 | 1 163 790.00 | 1.73 |
| CHF | BKW AG CHF2.5 | 13 327.00 | 936 888.10 | 1.39 |
| CHF | CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD) | 15 915.00 | 1 656 751.50 | 2.47 |
| CHF | EMMI AG CHF10 (REGD) | 1 663.00 | 1 391 099.50 | 2.07 |
| CHF | FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD) | 638.00 | 1 054 614.00 | 1.57 |
| CHF | GIVAUDAN AG CHF10 | 1 013.00 | 2 977 207.00 | 4.43 |
| CHF | LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 51 648.00 | 2 662 970.88 | 3.96 |
| CHF | LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) | 39 716.00 | 1 735 986.36 | 2.58 |
| CHF | MEDACTA GROUP SA CHF0.10 | 4 289.00 | 359 847.10 | 0.54 |
| CHF | MOLECULAR PARTNERS CHF0.1 | 29 488.00 | 476 526.08 | 0.71 |
| CHF | NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 59 849.00 | 6 219 508.08 | 9.25 |
| CHF | NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 70 823.00 | 6 519 965.38 | 9.70 |
| CHF | ORIOR AG CHF4.00 | 16 287.00 | 1 457 686.50 | 2.17 |
| CHF | RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ | 17 530.00 | 1 335 084.80 | 1.99 |
| CHF | SFS GROUP AG CHF0.1 | 10 050.00 | 931 635.00 | 1.39 |
| CHF | SGS LTD CHF1(REGD) | 589.00 | 1 532 578.00 | 2.28 |
| CHF | SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01 | 24 500.00 | 489 020.00 | 0.73 |
| CHF | STADLER RAIL AG | 23 896.00 | 1 168 992.32 | 1.74 |
| CHF | STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) | 1 778.00 | 1 710 436.00 | 2.55 |
| CHF | SULZER AG CHF0.01 | 7 788.00 | 834 873.60 | 1.24 |
| CHF | SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) | 3 408.00 | 1 689 686.40 | 2.51 |
| CHF | SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 2 730.00 | 1 413 048.00 | 2.10 |
| CHF | UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 243 100.00 | 2 946 372.00 | 4.38 |
| CHF | VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD) | 9 754.00 | 947 113.40 | 1.41 |
| CHF | VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD) | 11 134.00 | 715 359.50 | 1.06 |
| CHF | ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 12 280.00 | 4 817 444.00 | 7.17 |
| Total Schweiz | 49 144 483.50 | 73.12 |
| Total Namensaktien | 49 144 483.50 | 73.12 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 67 113 865.65 | 99.85 |
| Total des Wertpapierbestandes | 67 113 865.65 | 99.85 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 216 378.94 | 0.32 |
| Andere Aktiva und Passiva | -115 646.61 | -0.17 |
| Total des Nettovermögens | 67 214 597.98 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Halbjahresbericht per 30. November 2019