# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Europe ex UK |
| --- |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | £282,913,165 | £186,297,667 | £135,954,448 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €1,716.90 | €1,486.45 | €1,323.77 |
| Net Asset Value per share EUR SI Dis Class1 | €1,716.90 | €1,486.46 | - |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £25.51 | £23.04 | £19.45 |
| Net Asset Value per share GBP SU H Acc Class | £23.59 | £20.38 | £18.12 |
| Net Asset Value per share GBP SU Acc Class | £25.71 | £23.21 | £19.57 |
| Net Asset Value per share GBP SU Dis Class2 | £25.71 | £23.21 | - |
| Net Asset Value per share GBP Y Acc Class3 | £11.11 | £10.02 | - |
| Net Asset Value per share GBP Y Dis Class4 | £11.22 | - | - |

1 Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class was launched on 7 January 2020.
2 Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class was launched on 20 February 2020.
3 Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Class was launched on 8 December 2020.
4 Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Dis Class was launched on 24 March 2021.
| Comgest Growth Asia |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $309,846,768 | $290,912,412 | $145,456,743 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class 1 | €9.84 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €71.78 | €74.51 | €57.15 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €71.70 | €74.45 | €57.13 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $82.69 | $88.78 | $62.78 |

1 Comgest Growth Asia EUR Acc Class was launched on 12 February 2021, fully liquidated on 18 March 2021 and re-launched on 20 April 2021.
| Comgest Growth Asia ex Japan |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $128,522,276 | $90,340,049 | $61,684,752 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €17.23 | €17.02 | €14.54 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $20.43 | $20.82 | $16.32 |

| Comgest Growth Asia Pac ex Japan |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $359,860,895 | $537,934,449 | $492,265,534 |
| Net Asset Value per share EUR H Acc Class 1 | €9.57 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €10.62 | €10.48 | €9.21 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €25.25 | €24.80 | €21.51 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €24.17 | €23.86 | €20.90 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €25.19 | €24.76 | €21.48 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $29.22 | $29.70 | $23.74 |
| Net Asset Value per share USD Dis Class | $12.82 | $13.05 | $10.55 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $29.94 | $30.35 | $24.14 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £21.66 | £22.19 | £18.21 |

1 Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR H Acc Class was launched on 2 March 2021.
| Comgest Growth China |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €326,291,483 | €321,880,293 | €301,340,425 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €92.79 | €87.89 | €76.49 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €95.93 | €90.76 | €78.78 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €97.09 | €91.74 | €79.44 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €95.77 | €90.62 | €78.71 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $108.27 | $105.80 | $84.48 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class1 | $113.73 | $111.01 | $88.43 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £82.32 | £81.20 | £66.73 |

1 Comgest Growth China USD I Acc Class was launched on 11 September 2017, subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |