# Practical Information
| Depositary: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
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| Further information: | You can find more information about the Company, all available sub-funds and share classes at global.matthewsasia.com. You can obtain, free of charge, a copy of the Fund’s Prospectus, latest annual report and any semi-annual report, in English, from the Fund’s administrator, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. or at global.matthewsasia.com. |
| Publication of NAV: | The net asset value per share of the Fund is calculated daily and is available at the Company’s registered office and global.matthewsasia.com. |
| Tax legislation: | The Company is subject to Luxembourg rules and regulations and this may have an impact on the investor’s personal tax position. |
| Umbrella information: | This Key Investor Information describes a sub-fund of the Company. The Prospectus and periodic reports for the Company are prepared for the Company as a whole. The assets and liabilities of each sub-fund of the Company are segregated by law. |
| Switch between sub- funds: | Investors have the right to exchange their investment in shares of one sub-fund for shares of another sub-fund or another share class of the same sub-fund. You can find an explanation of how to exercise the above right in the Prospectus under “Conversion of Shares.” |
| Liability statement: | The Asia Dividend Fund may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Fund’s Prospectus. |
| Remuneration policy: | Details of the up-to-date Management Company's remuneration policy, including but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, the composition of the remuneration committee are available on www.carnegroup.com/en/downloads and a paper copy is available free of charge upon request. |

This Fund is authorized in Grand Duchy of Luxembourg and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. is authorized in the Grand Duchy of Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur financier. This Key Investor Information is accurate as at 29 July 2022.

Translation (ENES, 2022-07-29):
# Información práctica
| Depositario: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
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| Información adicional: | Encontrará más información sobre la Sociedad, todos los fondos y clases de acciones disponibles en global.matthewsasia.com. Podrá obtener, de forma gratuita, un ejemplar en inglés del folleto del fondo, del último informe anual y de cualquier informe semestral a través del gestor del fondo, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. o en global.matthewsasia.com. |
| Publicación del valor de inventario: | El valor de inventario neto por acción del fondo se calcula a diario y está disponible en el domicilio social de la Sociedad y en global.matthewsasia.com. |
| Legislación tributaria: | La Sociedad está sujeta a las normas y reglamentos de Luxemburgo, lo cual puede incidir en la situación tributaria personal del inversor. |
| Información general: | Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo de la Sociedad. El folleto y los informes periódicos de la Sociedad se preparan para esta en su conjunto. El activo y el pasivo de cada subfondo de la Sociedad está segregado por ley. |
| Cambio entre subfondos: | Los inversores tienen derecho a canjear su inversión en acciones de un subfondo por acciones de otro subfondo o de otra clase del mismo subfondo. Encontrará información sobre cómo ejercer dicho derecho en la sección «Canje de Acciones» del folleto. |
| Declaración de responsabilidad: | El Asia Dividend Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo. |
| Política de remuneración: | Puede obtener información detallada sobre la política actualizada de remuneración de la Sociedad de gestión (de la que puede solicitar copia en papel gratuita), incluidos, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas encargadas de aprobarlas y la composición de la comisión de remuneración, en www.carnegroup.com/en/downloads. |

Este Fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 29 julio 2022.