# Historic data, such as those used to calculate the summary indicator, might not constitute a faithful indication of the future risk profile of your Fund.
It is not certain that the risk and reward category posted will remain unchanged, the classification of your Fund then being likely to change over time. The lowest category is not synonymous with risk-free investment. You can get more detailed information about the risk and reward profile in the prospectus available from the management company OFI ASSET MANAGEMENT. The subscription and redemption conditions for the Master Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA, in which your Fund OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX is invested, are detailed in the section entitled Subscription and Redemption Procedures in its prospectus. Similarly, information relating to the risk profile of the Master Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA are given in its KIID. These documents are available on the website of the management company: www.ofi-am.fr.
|  Fees	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fees and commissions paid serve to cover the operating costs of the UCITS, including the costs of marketing and distribution of the units; these fees reduce the potential growth of investments. |
| One-off charges taken before or after you invest |  | Running costs 1 : This figure is based on the costs of the previous financial year, ended in December 2019. This percentage can vary from year to year. As of 30 December 2019, the UCI will close on 30 December of each year or on the last working trading day before that if 30 December is not a working day in Paris or Frankfurt. Running costs do not include: outperformance and brokerage fees except in the case of entry and/or exit fees paid by the Fund when it buys or sells units in another collective investment scheme. The costs relating to the outperformance fee during the financial year ended in December 2016 total 0.05%. (Reminder that the outperformance fee was equal to 10% of the outperformance in relation to the Euro Stoxx 50 net dividends reinvested and was taken over the period running from 1 July to 30 June each year - the amount posted therefore corresponds to variable costs taken on 30 June 2016. This was removed upon the introduction of the feeder structure). For more information about fees, please refer to the section "costs and fees" in the prospectus of this Fund, available at www.ofi-am.fr |
| Entry fees | 0.125% |
| Exit charge | 0.125% |
| The entry and exit fees mentioned are given as maximums. In some cases, investors may pay less - their adviser or distributor can provide them with the actual total of entry or exit fees. Entry fees are collected before your capital is invested and before the income from your investment is distributed to you. |
|  Fees taken from the fund over a year	 |  |
| Ongoing charge 1 | 1.50% |
|  Fees taken from the fund in certain circumstances	 |  |
| Outperformance fee | Nil |
|  Past performance	 |  |  |
|  | Benchmark: Euro Stoxx 50 Net Dividends Reinvested. Any entry fees collected are not taken into account in the calculation of performance. Running costs and the outperformance fee are taken into account in the calculation of performance. This UCITS was created on 16/01/2007 - Currency used for calculations: EUR Significant changes in the last 10 years: - 25/11/2016: The Fund became a Feeder for the Fund OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, leading to a change in the investment policy, with the integration of an SRI filter and a change in the benchmark indicator. Therefore until 24/11/2016, the benchmark indicator will be the EURO STOXX 50 DNR, then from 25/11/2016, the Fund will use the EURO STOXX DNR as its benchmark indicator. Past performance is no longer of any significance.
- 11/08/2017: Development of the hedging strategy through the use of derivative contracts on equities and equity indexes.
- 08/09//2017: Implementation of subscription and redemption fee retained by Fund of 0.125%- Management fees rise from 1.65% maximum to 1.40% maximum.
- 16/09/2019: The Master Fund has become a Sub-Fund of the SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT – Name changed to OFI FINANCIAL INVESTMENT – RSEURO EQUITY SMART BETA. It retains the same characteristics as the OFI RS EURO EQUITY SMART BETA mutual fund, its shares will retain the same ISIN codes and the same performance as the units of the OFI RS EURO EQUITY SMART BETA mutual fund. In fact, the Master Fund for the Feeder Fund OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX will now be the XL shares of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA.
 As of 02/10/2019, evolution of governance issues in the analysis of ESG criteria for the Master UCI OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA. Warning: past performance is no guarantee of future performance. |
|  Practical information	 |  |  |
| Name of depositary: Name of depositary: SOCIETE GENERALE PARIS Additional information (unit value, prospectus, annual reports) for the Feeder Fund and its Master Fund is available free of charge: - on simple written request to the management company OFI ASSET MANAGEMENT, a management company registered by the Commission des opérations de bourse [Financial Services Authority] on 15/07/1992 under no. GP 92-12, sent to: OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
- the following e-mail address: contact@ofi-am.fr. You can also contact our Sales Department at +33 (0)1 40 68 12 94This information is available in the following languages: FrenchThe tax arrangement for income and capital gains from the UCITS depends on the specific situation of the investor and on their country of residence for tax purposes. We recommend that you ask your usual tax adviser for information about this.
 The liability of the management company OFI ASSET MANAGEMENT can only be invoked on the basis of statements contained in this document which are misleading, inaccurate or inconsistent with the corresponding parts of the UCITS prospectus. Other information about the management company and its UCITS is available at the following address: www.ofi-am.fr. In order to allow unit-holders who so wish to respond to specific needs and, for example, to comply with the regulations applicable to them, the management company will, within a reasonable timeframe, send any unit-holder requesting it, the necessary information, in compliance with the rules of good conduct provided for by the regulations. This UCITS is registered in France and regulated by the Autorité des Marchés Financiers. OFI ASSET MANAGEMENT is registered in France and regulated by the Autorité des Marchés Financiers. The key investor information provided here is accurate as at 30/03/2020 |

Translation (ENFR, 2020-03-30):
# pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre Fonds.
Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée, le classement de votre Fonds étant dès lors susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans le prospectus disponible auprès de la société de gestion OFI ASSET MANAGEMENT. Les conditions de souscription et de rachat du Compartiment Maître OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA, dans lequel votre Fonds OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX est investi, sont expliquées dans la rubrique Modalités de Souscription et de Rachat de son prospectus. De même, les informations relatives au profil de risque du Compartiment Maître OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA sont reprises dans son DICI. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : www.ofi-am.fr.
|  Frais	 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. |
| Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement | Frais courants 1  : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre. A compter du 30 décembre 2019, l’OPC clôture le 30 décembre de chaque année ou le dernier jour de bourse ouvré précédant si le 30 décembre était un jour non ouvré à Paris ou à Francfort. Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. Les frais relatifs à la commission de surperformance au cours de l'exercice clos en décembre 2016 s'élèvent à 0,05%. (Rappel la commission de surperformance était égale à 10% de la surperformance par rapport à l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis et se prélevait sur la période courant du 1 er  juillet au 30 juin de chaque année, le montant affiché correspond donc aux frais variables arrêtés au 30 juin 2016. Elle a été supprimée à l’occasion de la nourriciarisation). Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et commissions » du prospectus de ce Fonds, disponible sur le site internet www.ofi-am.fr |
| Frais d’entrée | 0,125 % |
| Frais de sortie | 0,125 % |
| Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
|  Frais prélevés par le fonds sur une année	 |  |
| Frais courants 1 | 1,50% |
|  Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	 |  |
| Commission de surperformance | Néant |
|  Performances passées	 |  |  |
|  | Indicateur de référence : Euro Stoxx 50 Dividendes Nets Réinvestis. Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans le calcul des performances. Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans le calcul des performances. Cet OPCVM a été créé le 16/01/2007 –- Devise utilisée pour les calculs : EUR Changements significatifs au cours des 10 dernières années : - 25/11/2016 : le Fonds devient Nourricier du FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA entraînant un changement de politique d’investissement avec intégration du filtre ISR et changement d’indicateur de référence. Ainsi jusqu’au 24/11/2016, l’indicateur de référence sera l’EURO STOXX 50 DNR puis à compter du 25/11/20162016, le Fonds aura pour indicateur de référence l’EURO STOXX DNR. Les performances passées ne sont plus significatives.
- 11/08/2017 : évolution de la stratégie de couverture via le recours à des contrats dérivés suractions et indices d’actions.
- 08/09//2017 : mise en place de commission de souscription et de rachat acquises au Fonds de 0.125% - Les frais de gestion sont ramenés à 1.40% Max à 1.65% Max.
- 16/09/2019 : le Fonds Maître est devenu l’un des Compartiments de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT- Sa dénomination a changé au profit d’OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA. Il conserve les mêmes caractéristiques que le FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les parts du FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA. De fait, le FCP Nourricier OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEXaura désormais pour Maître les actions XL du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT– RS EURO EQUITY SMART BETA.
 A compter du 02/10/2019, évolution des enjeux de gouvernance au niveau de l’analyse des critères ESG de l’OPC Maître OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA. Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. |
|  Informations pratiques	 |  |  |
| Nom du dépositaire : Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus, rapports annuels) du Fonds Nourricier et de son Fonds Maître peuvent être obtenues gratuitement : - sur simple demande écrite auprès de la société de gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le 15/07/1992 sous le n° GP 92-12 àl’adresse suivante : OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
- à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : FrançaisLe régime fiscal des revenus et des plus-values de l’OPCVM est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
 La responsabilité de la société de gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM. D’autres informations sur la société de gestion et ses OPCVM sont disponibles à l’adresse suivant : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la société de gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation. Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30/03/2020 |