# UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Multi Asset Defensive Growth (EUR)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 27.10.2020 | 30.9.2020 | 30.9.2019 |
| Net assets in EUR |  | 10 423 734.74 | 10 414 465.11 | 10 955 926.66 |
| Class I-X-acc | LU1877492717 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 99 000.0000 | 99 000.0000 | 99 000.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 103.91 | 103.82 | 109.77 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 103.91 | 103.82 | 109.77 |
| Class P-acc | LU1877492550 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 014.4400 | 1 014.4400 | 100.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 101.70 | 101.69 | 108.77 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 101.70 | 101.69 | 108.77 |
| Class Q-acc | LU1877492634 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 327.1470 | 327.1470 | 714.1810 |
| Net asset value per share in EUR |  | 102.59 | 102.55 | 109.16 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 102.59 | 102.55 | 109.16 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
As all shares of UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (EUR) have been redeemed as at 27 October 2020, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 10.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (EUR)
Semi-Annual Report as of 31 March 2021
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Income | 1.10.2020-27.10.2020 |
| Dividends (Note 1) | 7 495.61 |
| Total income | 7 495.61 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -100.32 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -8 522.03 |
| Total expenses | -8 622.35 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -1 126.74 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -5 425.48 |
| Realized gain (loss) on options | -3 756.38 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | -26 075.93 |
| Realized gain (loss) on options, futures-styled | -5 748.13 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 93.24 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 1 455.60 |
| Total realized gain (loss) | -39 457.08 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -40 583.82 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 14 568.13 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on options | 6 752.25 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | 21 951.47 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on options, futures-styled | 5 809.84 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | 771.76 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 49 853.45 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 9 269.63 |

| Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.10.2020-27.10.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 10 414 465.11 |
| Redemptions | 	-10 423 734.74	 |
| Total redemptions | -10 423 734.74 |
| Net income (loss) on investments | -1 126.74 |
| Total realized gain (loss) | -39 457.08 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	49 853.45	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 9 269.63 |
| Net assets at the end of the period | 0.00 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.10.2020-27.10.2020 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 99 000.0000 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -99 000.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 014.4400 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -1 014.4400 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 327.1470 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -327.1470 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Defensive Growth (EUR) Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Asian Global Strategy Balanced (USD)
| Données principales |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.3.2021 | 30.9.2020 | 30.9.2019 |
| Actif net en USD |  | 354 613 651.98 | 227 763 087.31 | 323 002 713.34 |
| Catégorie P-4%-mdist | LU1107510874 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 838 609.1120 | 679 643.5270 | 978 556.4510 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 107.72 | 98.17 | 94.95 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 107.72 | 98.01 | 94.81 |
| Catégorie P-acc | LU0974636200 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 824 992.9950 | 610 814.5560 | 905 325.4470 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 145.92 | 130.46 | 121.34 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 145.92 | 130.25 | 121.16 |
| Catégorie (HKD) P-acc | LU0974636622 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 98 783.6580 | 91 829.4440 | 110 320.2000 |
| Valeur nette d’inventaire par action en HKD |  | 1 463.94 | 1 304.77 | 1 227.48 |
| Prix d’émission et de rachat par action en HKD 1 |  | 1 463.94 | 1 302.68 | 1 225.64 |
| Catégorie P-dist | LU0974636382 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 59 321.5300 | 22 903.1890 | 48 545.7390 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 140.24 | 126.19 | 118.42 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 140.24 | 125.99 | 118.24 |
| Catégorie P-mdist | LU0974636119 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 273 579.1280 | 139 689.6190 | 201 862.9270 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 118.27 | 107.00 | 102.32 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 118.27 | 106.83 | 102.17 |
| Catégorie (HKD) P-mdist | LU0974636549 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 109 880.5380 | 92 790.4070 | 184 103.2960 |
| Valeur nette d’inventaire par action en HKD |  | 1 185.94 | 1 069.57 | 1 034.46 |
| Prix d’émission et de rachat par action en HKD 1 |  | 1 185.94 | 1 067.86 | 1 032.91 |
| Catégorie (SGD hedged) P-mdist | LU0974636895 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 294 202.6300 | 247 650.4570 | 364 045.7660 |
| Valeur nette d’inventaire par action en SGD |  | 115.37 | 104.58 | 100.64 |
| Prix d’émission et de rachat par action en SGD 1 |  | 115.37 | 104.41 | 100.49 |
| Catégorie Q-4%-mdist | LU1240791019 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 178 479.5760 | 50 598.0040 | 65 846.0880 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 118.91 | 107.97 | 103.60 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 118.91 | 107.80 | 103.44 |
| Catégorie Q-acc | LU1240791100 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 143 957.5620 | 81 782.8470 | 155 363.6240 |
| Valeur nette d’inventaire par action en USD |  | 148.47 | 132.23 | 122.03 |
| Prix d’émission et de rachat par action en USD 1 |  | 148.47 | 132.02 | 121.85 |
| 1  Voir note 1 |  |  |  |  |
| Structure du portefeuille-titres |  |  |  |  |

Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	75.08
Irlande	17.35
Etats-Unis	3.50
Canada	0.18
Pays-Bas	0.18
Supranationaux	0.16
Corée du Sud	0.13
Australie	0.11
Emirats arabes unis	0.11
Norvège	0.07
Allemagne	0.06
Koweït	0.06
France	0.06
Philippines	0.03
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	92.31
Gouvernements nationaux et centraux	2.38
Etablissements financiers et sociétés de participation	0.59
Organisations supranationales	0.40
Banques & instituts de crédit	0.31
Cantons, Etats fédéraux	0.26
Equipement informatique et de réseau	0.18
Internet, logiciels et services informatiques	0.16
Pétrole	0.14
Services divers	0.11
Commerce de détail, centres commerciaux	0.09
Biotechnologie	0.09
Total	97.08
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	0.06
Total	97.08
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Rapport semestriel au 31 mars 2021

## Etat des actifs nets
Actif	31.3.2021
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	295 609 235.06
| Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée | 	48 654 145.11	 |
| --- | --- |
| Total du Portefeuille-titres (note 1) | 344 263 380.17 |
| Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme | 5 525 857.06 |
| Autres liquidités (marges) | 4 112 443.68 |
| Créances sur souscriptions | 500 850.31 |
| Intérêts à recevoir sur titres | 67 353.48 |
| Autres créances | 33 327.15 |
| Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1) | 95 355.54 |
| Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1) | 331 144.36 |
| Total de l’Actif | 354 929 711.75 |
|  |  |
| Passif |  |
| Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2) | -277 696.78 |
| Provisions pour taxe d’abonnement (note 3) | -11 100.75 |
| Provisions pour autres commissions et frais (note 2) | 	-27 262.24	 |
| Total des Provisions pour frais | -316 059.77 |
| Total du Passif | -316 059.77 |
|  |  |
| Actif net à la fin de la période | 354 613 651.98 |
| Etat des opérations | USD |
| Revenus | 1.10.2020-31.3.2021 |
| Revenus d’intérêts sur liquidités | 36.40 |
| Intérêts sur titres | 122 191.55 |
| Dividendes (note 1) | 702 433.68 |
| Revenus sur prêts de titres (note 14) | 5 595.83 |
| Autres revenus (note 4) | 173 209.34 |
| Total des Revenus | 1 003 466.80 |
|  |  |
| Charges |  |
| Commission de gestion forfaitaire (note 2) | -2 775 125.92 |
| Taxe d’abonnement (note 3) | -20 584.82 |
| Frais sur prêts de titres (note 14) | -2 238.33 |
| Autres commissions et frais (note 2) | -27 695.95 |
| Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant | -6 339.86 |
| Total des Charges | -2 831 984.88 |
|  |  |
| Revenus/pertes net(te)s de placements | -1 828 518.08 |
|  |  |
| Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1) |  |
| Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options | 7 886 037.25 |
| Bénéfice/perte réalisé(e) sur options | 648 580.09 |
| Bénéfice/perte réalisé(e) sur contrats financiers à terme | -495 162.81 |
| Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme | 927 478.67 |
| Bénéfice/(perte) de change réalisé(e) | -22 955.70 |
| Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s | 8 943 977.50 |
|  |  |
| Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période | 7 115 459.42 |
|  |  |
| Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1) |  |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options | 23 161 128.05 |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur options | 111 135.44 |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements | 2 207.17 |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur contrats financiers à terme | 504 994.71 |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur contrats de change à terme | 264 730.47 |
| Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée | 24 044 195.84 |
|  |  |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | 31 159 655.26 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Rapport semestriel au 31 mars 2021
| Fluctuations de l’actif net |  |
| --- | --- |
|  |  | USD |
|  |  | 1.10.2020-31.3.2021 |
| Actif net au début de la période |  | 227 763 087.31 |
| Souscriptions |  | 128 517 065.24 |
| Rachats |  | 	-30 161 235.02	 |
| Total des Entrées/(sorties) de capitaux |  | 98 355 830.22 |
| Dividendes versés |  | -2 664 920.81 |
| Revenus/pertes net(te)s de placements |  | -1 828 518.08 |
| Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s |  | 8 943 977.50 |
| Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée |  | 	24 044 195.84	 |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité |  | 31 159 655.26 |
| Actif net à la fin de la période |  | 354 613 651.98 |
| Evolution des actions en circulation |  |  |
|  |  | 1.10.2020-31.3.2021 |
| Catégorie |  | P-4%-mdist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 679 643.5270 |
| Nombre d’actions émises |  | 252 703.8260 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -93 738.2410 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 838 609.1120 |
| Catégorie |  | P-acc |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 610 814.5560 |
| Nombre d’actions émises |  | 286 147.4850 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -71 969.0460 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 824 992.9950 |
| Catégorie |  | (HKD) P-acc |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 91 829.4440 |
| Nombre d’actions émises |  | 8 847.0400 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -1 892.8260 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 98 783.6580 |
| Catégorie |  | P-dist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 22 903.1890 |
| Nombre d’actions émises |  | 40 823.0970 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -4 404.7560 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 59 321.5300 |
| Catégorie |  | P-mdist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 139 689.6190 |
| Nombre d’actions émises |  | 152 353.8880 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -18 464.3790 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 273 579.1280 |
| Catégorie |  | (HKD) P-mdist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 92 790.4070 |
| Nombre d’actions émises |  | 24 590.2660 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -7 500.1350 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 109 880.5380 |
| Catégorie |  | (SGD hedged) P-mdist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 247 650.4570 |
| Nombre d’actions émises |  | 75 090.6990 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -28 538.5260 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 294 202.6300 |
| Catégorie |  | Q-4%-mdist |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 50 598.0040 |
| Nombre d’actions émises |  | 142 338.1680 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -14 456.5960 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 178 479.5760 |
| Catégorie |  | Q-acc |
| Nombre d’actions en circulation au début de la période |  | 81 782.8470 |
| Nombre d’actions émises |  | 70 577.9170 |
| Nombre d’actions rachetées |  | -8 403.2020 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de la période |  | 143 957.5620 |
| Distribution annuelle 1 |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV		Date de – Asian Global Strategy Balanced (USD)	détachement | Date de versement | Devise	Montant par action |
| P-dist	1.12.2020 | 4.12.2020 | USD	0.86 |
| Distribution mensuelle 1 |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV		Date de – Asian Global Strategy Balanced (USD)	détachement | Date de versement | Devise	Montant par action |
| P-4%-mdist	12.10.2020 | 15.10.2020 | USD	0.32 |
| P-4%-mdist	10.11.2020 | 13.11.2020 | USD	0.32 |
| P-4%-mdist	10.12.2020 | 15.12.2020 | USD	0.34 |
| 1  Voir note 5 |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) | Date de détachement | Date de versement | Devise | Montant par action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-4%-mdist | 11.1.2021 | 14.1.2021 | USD | 0.35 |
| P-4%-mdist | 10.2.2021 | 16.2.2021 | USD | 0.35 |
| P-4%-mdist | 10.3.2021 | 15.3.2021 | USD | 0.35 |
| P-mdist | 15.10.2020 | 20.10.2020 | USD | 0.22 |
| P-mdist | 16.11.2020 | 19.11.2020 | USD | 0.22 |
| P-mdist | 15.12.2020 | 18.12.2020 | USD | 0.24 |
| P-mdist | 15.1.2021 | 20.1.2021 | USD | 0.24 |
| P-mdist | 15.2.2021 | 18.2.2021 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 15.3.2021 | 18.3.2021 | USD | 0.20 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2020 | 20.10.2020 | HKD | 2.25 |
| (HKD) P-mdist | 16.11.2020 | 19.11.2020 | HKD | 2.24 |
| (HKD) P-mdist | 15.12.2020 | 18.12.2020 | HKD | 2.38 |
| (HKD) P-mdist | 15.1.2021 | 20.1.2021 | HKD | 2.46 |
| (HKD) P-mdist | 15.2.2021 | 18.2.2021 | HKD | 2.48 |
| (HKD) P-mdist | 15.3.2021 | 18.3.2021 | HKD | 1.94 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2020 | 20.10.2020 | SGD | 0.23 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.11.2020 | 19.11.2020 | SGD | 0.23 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.12.2020 | 18.12.2020 | SGD | 0.24 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2021 | 20.1.2021 | SGD | 0.25 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.2.2021 | 18.2.2021 | SGD | 0.25 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.3.2021 | 18.3.2021 | SGD | 0.19 |
| Q-4%-mdist | 12.10.2020 | 15.10.2020 | USD | 0.35 |
| Q-4%-mdist | 10.11.2020 | 13.11.2020 | USD | 0.35 |
| Q-4%-mdist | 10.12.2020 | 15.12.2020 | USD | 0.38 |
| Q-4%-mdist | 11.1.2021 | 14.1.2021 | USD | 0.39 |
| Q-4%-mdist | 10.2.2021 | 16.2.2021 | USD | 0.39 |
| Q-4%-mdist | 10.3.2021 | 15.3.2021 | USD | 0.39 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Rapport semestriel au 31 mars 2021

## Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 mars 2021
| Dénomination | Nombre/ | Evaluation en USD | en % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Bénéfice/(perte) non | de |
|  |  | réalisé(e) sur futures/ | l’actif |
|  |  | Contrats de | net |
|  |  | change à terme/ |  |
|  |  | swaps (note 1) |  |
| Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle |  |  |  |
| Billets, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 | 160 000.00 | 176 092.80 | 0.05 |
| USD	ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30 | 100 000.00 | 91 921.59 | 0.03 |
| USD	ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 | 200 000.00 | 208 223.86 | 0.06 |
| USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 | 100 000.00 | 95 648.68 | 0.03 |
| USD	APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 | 150 000.00 | 151 990.37 | 0.04 |
| USD	APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 | 125 000.00 | 131 686.49 | 0.04 |
| USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 | 130 000.00 | 140 083.20 | 0.04 |
| USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 | 120 000.00 | 131 065.96 | 0.04 |
| USD	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 1.85000% 20-12.03.30 | 40 000.00 | 39 025.62 | 0.01 |
| USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 | 80 000.00 | 87 093.58 | 0.02 |
| USD	CHEVRON CORP 2.23600% 20-11.05.30 | 152 000.00 | 151 236.36 | 0.04 |
| USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 | 225 000.00 | 234 684.00 | 0.07 |
| USD	EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 | 105 000.00 | 104 743.47 | 0.03 |
| USD	EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 | 120 000.00 | 131 666.13 | 0.04 |
| USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 | 200 000.00 | 213 514.00 | 0.06 |
| USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 | 161 000.00 | 149 018.31 | 0.04 |
| USD	EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 | 105 000.00 | 113 299.79 | 0.03 |
| USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 | 100 000.00 | 104 492.30 | 0.03 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 | 50 000.00 | 47 005.40 | 0.01 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 | 150 000.00 | 162 190.36 | 0.05 |
| USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.27 | 200 000.00 | 216 750.00 | 0.06 |
| USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 | 50 000.00 | 54 638.36 | 0.01 |
| USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 | 200 000.00 | 220 750.00 | 0.06 |
| USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.87500% 20-03.09.30 | 100 000.00 | 91 840.43 | 0.03 |
| USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 | 130 000.00 | 143 482.01 | 0.04 |
| USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 | 160 000.00 | 173 902.30 | 0.05 |
| USD	QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30 | 150 000.00 | 142 590.61 | 0.04 |
| USD	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 | 275 000.00 | 307 027.54 | 0.09 |
| USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 | 135 000.00 | 144 007.45 | 0.04 |
| USD	STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 | 108 000.00 | 109 876.54 | 0.03 |
| USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 | 200 000.00 | 217 316.79 | 0.06 |
| USD	VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 | 100 000.00 | 99 824.82 | 0.03 |
| USD	VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 | 50 000.00 | 54 535.02 | 0.01 |
| USD	WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 | 90 000.00 | 97 791.65 | 0.03 |
| USD	WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 | 200 000.00 | 224 937.69 | 0.06 |
| USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 | 220 000.00 | 234 942.40 | 0.07 |
| Total USD |  | 5 198 895.88 | 1.47 |
| Total des Billets, taux fixe |  | 5 198 895.88 | 1.47 |
| Medium-Term Notes, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 | 350 000.00 | 374 500.00 | 0.11 |
| USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 | 100 000.00 | 108 275.19 | 0.03 |
| USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 | 100 000.00 | 100 375.86 | 0.03 |
| USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 | 100 000.00 | 108 590.00 | 0.03 |
| USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 | 150 000.00 | 140 094.11 | 0.04 |
| USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27 | 50 000.00 | 53 423.66 | 0.02 |
| USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 | 225 000.00 | 229 692.39 | 0.06 |
| USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 | 250 000.00 | 265 078.12 | 0.07 |
| USD	TORONTO-DOMINION BANK 0.75000% 20-11.09.25 | 100 000.00 | 97 964.61 | 0.03 |
| USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 | 175 000.00 | 178 139.72 | 0.05 |
| Total USD |  | 1 656 133.66 | 0.47 |
| Total des Medium-Term Notes, taux fixe |  | 1 656 133.66 | 0.47 |
| Obligations, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 | 200 000.00 | 212 754.38 | 0.06 |
| USD	BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 | 100 000.00 | 105 641.00 | 0.03 |
| USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.62500% 20-21.10.27 | 75 000.00 | 71 447.88 | 0.02 |
| USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-14.05.30 | 90 000.00 | 83 223.97 | 0.02 |
| USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 | 90 000.00 | 81 741.60 | 0.02 |
| USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 | 130 000.00 | 137 443.07 | 0.04 |
| USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 | 100 000.00 | 108 326.13 | 0.03 |
| USD	ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 | 140 000.00 | 129 075.80 | 0.04 |
| Total USD |  | 929 653.83 | 0.26 |
| Total des Obligations, taux fixe |  | 929 653.83 | 0.26 |
| Bons du Trésor à moyen terme, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31 | 1 000.00 | 1 337.78 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27 | 1 000.00 | 1 059.89 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27 | 1 000.00 | 1 058.56 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 | 151 000.00 | 163 327.74 | 0.05 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 | 151 000.00 | 152 793.12 | 0.04 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 | 206 000.00 | 218 794.53 | 0.06 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 | 230 000.00 | 242 443.35 | 0.07 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25 | 1 000.00 | 1 058.52 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29 | 1 000.00 | 1 011.84 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24 | 1 000.00 | 1 033.98 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
|  | Dénomination | Nombre/ | Evaluation en USD | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Bénéfice/(perte) non | de |
|  |  | réalisé(e) sur futures/ | l’actif |
|  |  | Contrats de | net |
|  |  | change à terme/ |  |
|  |  | swaps (note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 | 313 000.00 | 284 830.00 | 0.08 |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 | 300 000.00 | 283 453.13 | 0.08 |
| Total USD |  |  | 1 352 202.44 | 0.38 |
| Total des Bons du Trésor à moyen terme, taux fixe |  | 1 352 202.44 | 0.38 |
| Bons du Trésor à moyen terme, taux variable |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 | 460 000.00 | 1 027 263.18 | 0.29 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 | 490 000.00 | 796 528.56 | 0.22 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 | 315 000.00 | 385 590.96 | 0.11 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 | 600 000.00 | 716 627.83 | 0.20 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 | 630 000.00 | 758 109.72 | 0.21 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 | 580 000.00 | 704 778.85 | 0.20 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28 | 565 000.00 | 671 355.84 | 0.19 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30 | 540 000.00 | 594 024.73 | 0.17 |
| Total USD |  | 5 654 279.67 | 1.59 |
| Total des Bons du Trésor à moyen terme, taux variable |  | 5 654 279.67 | 1.59 |
| Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle |  | 14 791 165.48 | 4.17 |
| Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé |  |  |  |
| Billets, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27 | 50 000.00 | 53 407.00 | 0.02 |
| Total USD |  | 53 407.00 | 0.02 |
| Total des Billets, taux fixe |  | 53 407.00 | 0.02 |
| Medium-Term Notes, taux fixe |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21 | 200 000.00 | 200 206.15 | 0.06 |
| Total USD |  | 200 206.15 | 0.06 |
| Total des Medium-Term Notes, taux fixe |  | 200 206.15 | 0.06 |
| Medium-Term Notes, coupon zéro |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-01.05.30 | 190 000.00 | 153 373.70 | 0.04 |
| Total USD |  | 153 373.70 | 0.04 |
| Total des Medium-Term Notes, coupon zéro |  | 153 373.70 | 0.04 |
| Bons du Trésor à moyen terme, taux variable |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 | 1 025 000.00 | 1 212 195.46 | 0.34 |
| Total USD |  | 1 212 195.46 | 0.34 |
| Total des Bons du Trésor à moyen terme, taux variable |  | 1 212 195.46 | 0.34 |
| Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé |  | 1 619 182.31 | 0.46 |

OPCVM/Autres OPC au sens de l’article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée
Fonds d’investissement, ouvert
| Irlande |  |
| --- | --- |
| USD | ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP | 1 159 436.00 | 8 955 483.66 | 2.53 |
| USD | ISHRS III PLC-MSCI WORLD SML CAP UCITS ETF-UNHDG USD-ACC | 1 015 000.00 | 7 106 015.00 | 2.00 |
| USD | UBS ETFS PLC - MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX SF-A ETF USD | 195 072.00 | 38 561 832.96 | 10.87 |
| USD | XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF-1C-ACCUM | 255 915.00 | 6 912 264.15 | 1.95 |
| Total Irlande |  | 61 535 595.77 | 17.35 |
| Luxembourg |  |  |  |
| USD	LYXOR ETF WORLD FINANCIALS TR USD-C | 32 470.00 | 7 189 020.35 | 2.03 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 336.00 | 7 179 211.20 | 2.02 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 208 812.00 | 21 300 912.12 | 6.01 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS | 63 640.00 | 7 076 768.00 | 2.00 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 2 206.00 | 28 267 816.36 | 7.97 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 3 214.11 | 38 849 232.72 | 10.96 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) I-B-ACC | 66 793.00 | 7 139 503.77 | 2.01 |
| USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIS | 140 646.00 | 10 476 720.54 | 2.95 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 1 125.00 | 16 228 653.75 | 4.58 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 550.00 | 21 671 727.00 | 6.11 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 885.00 | 16 531 561.05 | 4.66 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 1 422.00 | 16 448 913.90 | 4.64 |
| USD	UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 495.00 | 16 324 966.35 | 4.60 |
| USD	UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 42 781.00 | 5 067 837.26 | 1.43 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Rapport semestriel au 31 mars 2021
|  | Dénomination | Nombre/ | Evaluation en USD | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Bénéfice/(perte) non | de |
|  |  | réalisé(e) sur futures/ | l’actif |
|  |  | Contrats de | net |
|  |  | change à terme/ |  |
|  |  | swaps (note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC | 1 484.00 | 41 823 809.44 | 11.79 |
| USD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC | 377.00 | 4 231 221.80 | 1.19 |
| Total Luxembourg |  | 265 807 875.61 | 74.95 |
| Total des Fonds d’investissement, ouvert |  | 327 343 471.38 | 92.30 |
| Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l’article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée |  | 327 343 471.38 | 92.30 |
| Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle |  |  |  |
| Options sur indices boursiers, classic-styled |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	S&P 500 INDEX PUT 3400.00000 18.06.21 | -19.00 | -46 075.00 | -0.01 |
| USD	S&P 500 INDEX CALL 4375.00000 18.06.21 | -19.00 | -11 780.00 | 0.00 |
| USD	S&P 500 INDEX CALL 4000.00000 18.06.21 | 19.00 | 192 470.00 | 0.05 |
| Total USD |  | 134 615.00 | 0.04 |
| Total des Options sur indices boursiers, classic-styled |  | 134 615.00 | 0.04 |
| Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle |  | 134 615.00 | 0.04 |
| Instruments dérivés non négociés sur une bourse officielle ou sur un autre marché réglementé |  |  |
| Certificats d’option sur actions |  |  |  |
| Etats-Unis |  |  |  |
| USD	GOLDMAN SACHS FINANCE CORP PUT WARRANT 3.75200 21-15.09.21 | 89 700.00 | 374 946.00 | 0.11 |
| Total Etats-Unis |  | 374 946.00 | 0.11 |
| Total des Certificats d’option sur actions |  | 374 946.00 | 0.11 |
| Total des Instruments dérivés non négociés sur une bourse officielle ou sur un autre marché réglementé |  | 374 946.00 | 0.11 |
| Total du Portefeuille-titres |  | 344 263 380.17 | 97.08 |

| Instruments dérivés |  |
| --- | --- |
| Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle Contrats financiers à terme sur obligations |
|  |  |  |  |
| USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21 | -117.00 | 175 500.00 | 0.05 |
| Total des Contrats financiers à terme sur obligations |  | 175 500.00 | 0.05 |
| Contrats financiers à terme sur indices |  |  |  |
|  |  |  |  |
| USD	MSCI INDIA FUTURE 18.06.21 | 43.00 | -40 312.50 | -0.01 |
| USD	MSCI PHILIPPINES INDEX FUTURE 18.06.21 | -157.00 | -34 995.30 | -0.01 |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21 | 3.00 | 2 045.02 | 0.00 |
| CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21 | 41.00 | 84 077.99 | 0.02 |
| GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21 | 84.00 | -70 509.57 | -0.02 |
| SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 16.04.21 | -28.00 | -8 908.60 | 0.00 |
| SGD	MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 29.04.21 | 136.00 | 30 872.28 | 0.01 |
| USD	S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21 | -73.00 | -33 580.00 | -0.01 |
| AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 17.06.21 | -14.00 | -2 132.62 | 0.00 |
| USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.06.21 | 71.00 | -85 410.00 | -0.02 |
| JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 10.06.21 | 5.00 | 33 393.67 | 0.01 |
| CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21 | -14.00 | 4 722.92 | 0.00 |
| MYR	KUALA LUMPUR COMPOSITE INDEX FUTURE 30.04.21 | -162.00 | 47 859.64 | 0.01 |
| HKD	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 29.04.21 | 45.00 | 58 750.14 | 0.02 |
| HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.21 | -22.00 | -66 017.53 | -0.02 |
| Total des Contrats financiers à terme sur indices |  | -80 144.46 | -0.02 |
| Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle |  | 95 355.54 | 0.03 |
| Total des Instruments dérivés |  | 95 355.54 | 0.03 |
| Contrats de change à terme Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité |  |  |  |

| USD | 188 585.65 | GBP | 137 500.00 | 12.5.2021 | -1 148.21 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD | 3 764 076.78 | USD | 2 825 571.64 | 12.5.2021 | -24 629.22 | -0.01 |
| USD | 52 675.21 | CAD | 67 412.63 | 12.5.2021 | -964.09 | 0.00 |
| USD | 666 118.01 | AUD | 874 881.31 | 12.5.2021 | -363.27 | 0.00 |
| GBP | 1 959 377.90 | USD | 2 681 508.58 | 12.5.2021 | 22 202.92 | 0.01 |
| USD | 1 083 907.94 | JPY | 113 679 506.00 | 12.5.2021 | 54 705.18 | 0.02 |
| USD | 2 568 282.52 | HKD | 19 905 543.00 | 12.5.2021 | 7 630.37 | 0.00 |
| USD | 559 384.96 | DKK | 3 450 000.00 | 12.5.2021 | 13 808.62 | 0.00 |
| NOK | 6 466 174.89 | USD | 752 538.05 | 12.5.2021 | 4 958.94 | 0.00 |
| USD | 291 465.13 | SEK | 2 455 153.05 | 12.5.2021 | 9 684.76 | 0.00 |
| USD | 4 491 774.03 | EUR | 3 723 556.02 | 12.5.2021 | 111 809.25 | 0.03 |
| USD | 1 152 224.25 | CHF | 1 031 733.86 | 12.5.2021 | 54 786.05 | 0.02 |
| USD | 1 418 052.36 | THB | 42 580 000.00 | 12.5.2021 | 55 709.61 | 0.02 |
| CNH | 10 680 000.00 | USD | 1 641 259.42 | 12.5.2021 | -18 485.99 | -0.01 |
| USD | 521 068.45 | EUR | 430 000.00 | 12.5.2021 | 15 265.70 | 0.01 |
| SGD | 270 000.00 | USD | 203 502.81 | 12.5.2021 | -2 589.15 | 0.00 |
| GBP | 320 000.00 | USD | 442 315.81 | 12.5.2021 | -753.37 | 0.00 |
| USD | 92 792.04 | AUD | 120 000.00 | 12.5.2021 | 1 376.49 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Rapport semestriel au 31 mars 2021
| Dénomination	Nombre/ | Evaluation en USD | en % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Bénéfice/(perte) non | de |
|  | réalisé(e) sur futures/ | l’actif |
|  | Contrats de | net |
|  | change à terme/ |  |
|  | swaps (note 1) |  |

Contrats de change à terme (suite)
Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité
| USD | 23 864.85 | SEK | 200 000.00 | 12.5.2021 | 910.65 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 331 757.95 | GBP | 240 000.00 | 12.5.2021 | 586.12 | 0.00 |
| HKD | 2 600 000.00 | USD | 334 896.74 | 12.5.2021 | -432.34 | 0.00 |
| GBP | 20 000.00 | USD | 27 886.76 | 12.5.2021 | -289.11 | 0.00 |
| EUR | 260 000.00 | USD | 311 301.90 | 12.5.2021 | -5 467.68 | 0.00 |
| USD | 95 333.96 | CAD | 120 000.00 | 12.5.2021 | -148.38 | 0.00 |
| GBP | 140 000.00 | USD | 195 277.88 | 12.5.2021 | -2 094.31 | 0.00 |
| CHF | 97 000.00 | USD | 104 563.05 | 12.5.2021 | -1 385.76 | 0.00 |
| USD | 58 706.77 | SEK | 500 000.00 | 12.5.2021 | 1 321.27 | 0.00 |
| SGD | 28 828 500.00 | USD | 21 415 200.16 | 19.4.2021 | 39 275.35 | 0.01 |
| USD | 1 025 895.21 | CHF | 947 826.64 | 4.6.2021 | 17 064.41 | 0.01 |
| USD | 810 415.66 | AUD | 1 047 694.33 | 4.6.2021 | 12 222.87 | 0.00 |
| USD | 1 036 331.17 | JPY | 112 941 444.00 | 4.6.2021 | 13 596.48 | 0.00 |
| USD | 553 384.44 | DKK | 3 450 000.00 | 4.6.2021 | 7 573.46 | 0.00 |
| CNH | 10 670 000.00 | USD | 1 631 054.30 | 4.6.2021 | -12 614.42 | 0.00 |
| USD | 229 356.12 | CAD | 285 801.81 | 4.6.2021 | 1 942.11 | 0.00 |
| SGD | 4 052 612.97 | USD | 3 010 024.70 | 4.6.2021 | 5 362.36 | 0.00 |
| GBP | 1 978 658.17 | USD | 2 751 282.63 | 4.6.2021 | -20 772.66 | -0.01 |
| USD | 2 228 481.94 | HKD | 17 305 543.96 | 4.6.2021 | 2 196.89 | 0.00 |
| NOK | 6 425 423.19 | USD | 757 841.72 | 4.6.2021 | -5 138.64 | 0.00 |
| USD | 361 429.82 | SEK | 3 072 337.05 | 4.6.2021 | 8 736.63 | 0.00 |
| USD | 1 379 922.74 | THB | 42 580 000.00 | 4.6.2021 | 17 678.59 | 0.00 |
| USD | 4 781 133.77 | EUR | 4 008 176.90 | 4.6.2021 | 64 016.93 | 0.02 |
| JPY | 15 500 000.00 | USD | 142 051.31 | 4.6.2021 | -1 691.96 | 0.00 |
| JPY | 15 500 000.00 | USD | 142 021.12 | 12.5.2021 | -1 691.14 | 0.00 |
| JPY | 184 000 000.00 | USD | 1 691 120.51 | 12.5.2021 | -25 267.85 | -0.01 |
| JPY | 184 000 000.00 | USD | 1 691 468.75 | 4.6.2021 | -25 267.43 | -0.01 |
| USD | 977 141.10 | NOK | 8 350 000.00 | 4.6.2021 | -1 015.59 | 0.00 |
| USD | 977 188.21 | NOK | 8 350 000.00 | 12.5.2021 | -994.41 | 0.00 |
| USD | 883 209.30 | AUD | 1 140 000.00 | 4.6.2021 | 14 692.84 | 0.01 |
| USD | 883 158.00 | AUD | 1 140 000.00 | 12.5.2021 | 14 710.30 | 0.01 |
| USD | 503 574.98 | CAD | 630 000.00 | 12.5.2021 | 2 292.69 | 0.00 |
| USD | 503 581.02 | CAD | 630 000.00 | 4.6.2021 | 2 286.70 | 0.00 |
| SGD | 4 940 200.00 | USD | 3 681 150.74 | 19.4.2021 | -4 601.50 | 0.00 |
| INR | 257 780 000.00 | USD | 3 517 020.26 | 11.6.2021 | -32 306.35 | -0.01 |
| USD | 3 538 288.29 | PHP | 172 810 000.00 | 11.6.2021 | 1 009.27 | 0.00 |
| THB | 42 580 000.00 | USD | 1 376 915.17 | 12.5.2021 | -14 572.42 | 0.00 |
| THB | 42 580 000.00 | USD | 1 376 203.13 | 4.6.2021 | -13 958.98 | 0.00 |
| IDR | 33 749 730 000.00 | USD | 2 321 324.03 | 11.6.2021 | -23 911.91 | -0.01 |
| INR | 174 250 000.00 | USD | 2 375 920.37 | 11.6.2021 | -20 379.22 | -0.01 |
| USD | 2 350 731.72 | TWD | 66 340 000.00 | 11.6.2021 | 3 550.45 | 0.00 |
| USD | 3 211 608.22 | MYR | 13 280 000.00 | 11.6.2021 | 11 134.12 | 0.00 |
| USD | 85 788.82 | SGD | 115 300.00 | 19.4.2021 | -18.66 | 0.00 |
| Total des Contrats de change à terme | 331 144.36 | 0.09 |
|  |  |  |
| Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités | 9 638 300.74 | 2.72 |
| Autres actifs et passifs | 285 471.17 | 0.08 |
| Total de l’Actif net | 354 613 651.98 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Rapport semestriel au 31 mars 2021