OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Aperçu de la performance* - cumulée
depuis 01.04.2019
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
10.2019	04.2020	10.2020	04.2021	10.2021
Portefeuille net - rendement mensuel	Portefeuille net - rendement cumulé	Portefeuille net - rendement cumulé

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de rendimiento*– acumulado
## desde 01.04.2019

## 20%

## 15%

## 10%

## 5%

## 0%

## -5%

## -10%

## -15%

## -20%

## 10.2019	04.2020	10.2020	04.2021	10.2021
Cartera neta – rendimiento mensual	Cartera neta – rendimiento acumulado	Cartera neta – rendimiento acumulado
# Aperçu de la performance - annuelle*
depuis 01.10.2018, en %
2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	-17.73	25.27	25.47	18.08	-8.04

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Resumen de rendimiento – anual*
desde 01.10.2018, en %
2018	2019	2020	2021	2022
Cartera neta	-17.73	25.27	25.47	18.08	-8.04
# Statistiques en matière de risque	Erreur de suivi (ex post) sur 12 mois
Portefeuille
Indice de référence
14.00%

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Estadísticas de riesgo	Tracking error (ex-post) móvil 12 meses
Cartera
Índice de referencia
14.00%
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.12.2016, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.79 | -6.15 | 17.47	2.59 | 5.22 | 5.73 |  | Volatilité portefeuille | 17.44 | 16.12 | 14.06 | 13.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.12.2016, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el 1 mes(es) 3 mes(es)	1 año	3 años	5 años lanzamient

## 	o

## Cartera neta	2.79	-6.15	17.47	2.59	5.22	5.73

## Volatilidad de la cartera

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## lanzamiento

## 17.44	16.12	14.06	13.76
# Répartition des actifs - par MIG_FTSE_REITS
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers | 28.10 |
| --- | --- |
| REIT résidentiels | 20.73 |
| REIT bureaux | 11.12 |
| REIT santé | 5.69 |
| Real Estate les holdings et le | 5.54 |
| développement |  |
| REIT industriels | 4.75 |
| REIT infrastructure | 4.10 |
| REIT stockage | 4.04 |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Desglose de activos – por MIG_FTSE_REITS
## En % de la exposición económica total

## Ene	
Cartera 
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 43.39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidités | 32.23 |  |  |
| Australie | 5.18 |  |  |
| Canada | 4.02 |  |  |
| Suisse | 4.01 |  |  |
| Royaume-Uni | 3.64 |  |  |
| Singapour | 3.08 |  |  |
| Japon | 2.94 |  |  |
| Finlande | 1.52 |  |
| Fédération de Russie | n.a. |  |
| Ukraine | n.a. |  |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Desglose de activos – por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## Ene	
Cartera 
| Estados Unidos | 43.39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo | 32.23 |  |  |
| Australia | 5.18 |  |  |
| Canadá | 4.02 |  |  |
| Suiza | 4.01 |  |  |
| Reino Unido | 3.64 |  |  |
| Singapur | 3.08 |  |  |
| Japón | 2.94 |  |  |
| Finlandia | 1.52 |  |
| Federación Rusa | sin datos |  |
| Ucrania | sin datos |  |
# Aperçu de la performance* - mensuelle et YTD
depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.07 | -1.36 | -1.34 | -6.64 |  |  |  | -6.64 |
| Indice de référence | -3.99 | -1.13 | -0.65 | -5.69 |  |  |  | -5.69 |
| Relatif net | -0.08 | -0.23 | -0.69 | -0.95 |  |  |  | -0.95 |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de rendimiento* – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %
|  | ene | feb | mar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Año en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | -4.07 | -1.36 | -1.34 | -6.64 |  |  |  | -6.64 |
| Índice de referencia | -3.99 | -1.13 | -0.65 | -5.69 |  |  |  | -5.69 |
| Relativo neto | -0.08 | -0.23 | -0.69 | -0.95 |  |  |  | -0.95 |
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.01.2021, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.34 | -6.64 | -8.32 | n.a. | n.a. | -3.68 |  | Volatilité portefeuille | 8.63 | n.a. | n.a. | 8.48 |
| Indice de référence | -0.65 | -5.69 | -10.84 | n.a. | n.a. | -6.79 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 10.82 5.44 | n.a. n.a. | n.a. n.a. | 10.61 5.08 |
| Relatif net | -0.69 | -0.95 | 2.52 | n.a. | n.a. | 3.11 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle* |  |
| --- | --- |
| depuis 01.01.2021, en % |
|  | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | 2.21 | -6.64 |
| Indice de référence | -2.90 | -5.69 |
| Relatif net | 5.10 | -0.95 |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.01.2021, en %

## Riesgo anualizado, en %
| 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilidad de la	8.63 cartera | sin datos | sin datos | 8.48 |
| Volatilidad del índice	10.82 de referencia | sin datos | sin datos | 10.61 |
| Error de desviación	5.44 | sin datos | sin datos | 5.08 |


## 	periodo	

## Desde el 1 mes(es) 3 mes(es)	1 año	3 años	5 años lanzamient

## 	o

## Cartera neta	-1.34	-6.64	-8.32  sin datos  sin datos	-3.68

## Índice de

## -0.65	-5.69	-10.84  sin datos  sin datos	-6.79

## referencia	

## Relativo neto	-0.69	-0.95	2.52 sin datos sin datos	3.11
| Resumen de rendimiento – anual* |  |
| --- | --- |
| desde 01.01.2021, en % |
|  | 2021 | 2022 |
| Cartera neta | 2.21 | -6.64 |
| Índice de referencia | -2.90 | -5.69 |
| Relativo neto | 5.10 | -0.95 |
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6.19% | 6.63% | Technologie de l’information |
| TELKOM INDONESIA | 3.40% | 0.20% | Communications |
| BHP GROUP LTD | 3.15% | 2.54% | Matériaux |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2.96% | 3.54% | Technologie de l’information |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| RIO TINTO LTD | 2.87% | 0.43% | Matériaux |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.76% | 0.62% | Financiers |
| INFOSYS LTD | 2.71% | 1.09% | Technologie de l’information |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.70% | 1.28% | Energie |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.65% | 0.40% | Financiers |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 2.57% | 0.59% | Technologie de l’information |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Desglose de activos – por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Cartera  Índice de
Cartera 

## referencia
Índice de referencia 

## referencia
Índice de referencia 
| 10 posiciones principales |  |
| --- | --- |
| Nombre del instrumento | Cartera | Índice de referencia | Sector GICS |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6.19% | 6.63% | Tecnologías de la información |
| TELKOM INDONESIA | 3.40% | 0.20% | Comunicación |
| BHP GROUP LTD | 3.15% | 2.54% | Materiales |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2.96% | 3.54% | Tecnologías de la información |
| RIO TINTO LTD | 2.87% | 0.43% | Materiales |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.76% | 0.62% | Financiero |

| 10 posiciones principales |  |
| --- | --- |
| Nombre del instrumento | Cartera | Índice de referencia | Sector GICS |
| INFOSYS LTD | 2.71% | 1.09% | Tecnologías de la información |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.70% | 1.28% | Energía |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.65% | 0.40% | Financiero |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 2.57% | 0.59% | Tecnologías de la información |
# Aperçu de la performance* - cumulée
depuis 01.02.2021
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-20%
janv.	mars	mai	juil.	sept.	nov.
-50%
06.2021	10.2021	02.2022
Portefeuille net - rendement mensuel	Portefeuille net - rendement cumulé	Portefeuille net - rendement cumulé

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Resumen de rendimiento*– acumulado
desde 01.02.2021
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-20%
ene	mar	may	jul	sep	nov
-50%
06.2021	10.2021	02.2022
Cartera neta – rendimiento mensual	Cartera neta – rendimiento acumulado	Cartera neta – rendimiento acumulado
# Aperçu de la performance - annuelle*
depuis 01.02.2021, en %
2021	2022
Portefeuille net	-24.86	-18.12

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Resumen de rendimiento – anual*
desde 01.02.2021, en %
2021	2022
Cartera neta	-24.86	-18.12
# Répartition des actifs - par secteur
En % de l'exposition économique
Amélioration de la productivité Tâches sales, dangereuses et
répétitives
Amélioration de la qualité de vie
Liquidités/équivalents de liquidités
Portefeuille
51.3%
32.7%
15.1%
0.9%

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Desglose de activos por sector
En % de la exposición económica
Mejora de la productividad Tareas sucias,
peligrosas y tediosas
Mejora de la calidad de vida
Efectivo/equivalentes de efectivo
Cartera
51.3%
32.7%
15.1%
0.9%
# Politique d’investissement
L’objectif du fonds consiste à réaliser un rendement absolu à long terme le plus élevé possible en associant le rendement en dividende, la croissance du dividende, des gains en capital et, d’une manière sélective, les primes d’options. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans des valeurs mobilières, tout en maintenant une diversification adéquate des risques. Il investit de manière active principalement dans des options et des instruments assimilés émis par des sociétés établies en Asie, région qui inclut la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande, mais qui exclut le Japon. Le fonds cherche à identifier des actions de qualité sous-évaluées présentant un rendement en dividende durable via une diversification des sources de rendement dans différentes catégories de capitalisation boursière et différents secteurs. Le fonds offre aux investisseurs un accès à certaines des économies dont la croissance est la plus rapide au monde et leur permet de s’exposer à la croissance durable à long terme de la région. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés de manière opportuniste aux fins de protection du capital et d’accroissement du revenu. Repositionnement au 17.11.2016. (Ancien nom du Fonds: CS (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund)

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Política de inversión
El objetivo del fondo es lograr el máximo rendimiento total a largo plazo a través de una combinación de rendimiento de dividendos, crecimiento de dividendos, ganancias de capital y primas de opciones selectivas. El fondo trata de cumplir su objetivo invirtiendo en valores, a la vez que mantiene una diversificación adecuada del riesgo. Invierte de forma activa principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas establecidas en Asia, una región que incluye China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, así como Tailandia pero excluyendo Japón. El fondo busca identificar acciones de calidad infravaloradas con un rendimiento de dividendos sostenible a través de una fuente de rendimientos diversificada en varios mercados, clases de capitalización y sectores industriales. El fondo proporciona a los inversores acceso a algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo y les permite participar en el crecimiento sostenible a largo plazo de la región. El fondo puede utilizar derivados de un modo oportunista para lograr la protección del capital y una mayor tasa de capitalización. Reposicionamiento a 17.11.2016. (Anterior nombre del fondo: CS (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund)
# Aperçu de la performance* - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.20 | -1.44 | -1.47 | -6.97 |  |  |  | -6.97 |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de rendimiento* – mensual y año en curso
## desde 01.01.2022, en %
|  | ene | feb | mar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Año en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartera neta | -4.20 | -1.44 | -1.47 | -6.97 |  |  |  | -6.97 |
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.01.2020, en %

## Risque annualisé, en %

## 1 mois	3 mois	1 an 3 années 5 années	ITD

## Portefeuille net	-1.47	-6.97	-9.38	n.a.	n.a.	5.45

## 1 an	3 années	5 années	ITD

## Volatilité portefeuille	8.58	n.a.	n.a.	16.31

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Resumen de riesgos – ex post
## desde 01.01.2020, en %

## Riesgo anualizado, en %

## 	periodo	

## Desde el 1 mes(es) 3 mes(es)	1 año	3 años	5 años lanzamient

## 	o

## Cartera neta	-1.47	-6.97	-9.38  sin datos  sin datos	5.45

## Volatilidad de la cartera

## 1 año	3 años	5 años	Desde el

## lanzamiento

## 8.58	sin datos	sin datos	16.31
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Taïwan (Chine)	18.66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australie	15.84 |  |  |
| Chine	15.84 |  |  |
| Corée (Sud), République de	12.70 |  |
|  |  |
|  |
| Inde	12.49 |  |  |
| Indonésie	6.13 |  |  |
| Singapour	5.85 |  |  |
| Hong Kong	4.83 |  |  |
| Malaisie	3.12 |  |  |
| Thaïlande	2.57 |  |  |
| Autres	1.96 |  |  |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Desglose de activos – por riesgo país
## En % de la exposición económica total

## Ene	
Cartera 
| Taiwán (China)	18.66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australia	15.84 |  |  |
| China	15.84 |  |  |
| Corea del Sur, República de	12.70 |  |
|  |  |
|  |
| India	12.49 |  |  |
| Indonesia	6.13 |  |  |
| Singapur	5.85 |  |  |
| Hong Kong	4.83 |  |  |
| Malasia	3.12 |  |  |
| Tailandia	2.57 |  |  |
| Otros	1.96 |  |  |
# Caractéristiques ESG
## Indice de référence Intégration de critères

## Engagement Critères d’exclusion Vote par procuration

## ESG	ESG

## Critères appliqués					
| Vue d’ensemble des critères ESG Selon la méthodologie MSCI ESG |  |  |  | Portefeuille |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Overall ESG quality rating |  |  |  | AA |
| Overall ESG quality score |  |  |  | 8.37 |
| Coverage for MSCI Rating/Scoring |  |  |  | 97.63% |
|  |  |  |  |  |
| Chiffres clés |  |  |  | Portefeuille |
| Nombre de titres |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  |  | Données clés |  |
| Code Bloomberg | CSAPIBE LX |  | Direction du fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| No de valeur | 51151243 |  | OPCVM | Oui |
| Indice de référence | No benchmark |  | Fin d’exercice | 05-31 |
|  | Prêt de valeurs mobilières | Oui |
| Frais courants | 1.30% |
| Préavis de souscription | journalier |
| Délai de souscription | T + 3 |
| Préavis pour le rachat | journalier |
| Période de décompte de remboursement | T + 3 |
| Heure limite de réception | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) | partial swing NAV |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Características de ESG
## Índice de referencia

## de ESG

## Integración ESG	Compromiso Criterios de exclusión	Votación por

## delegación

## Criterios aplicados					
| Resumen ESG Según la metodología MSCI ESG |  |  |  | Cartera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Overall ESG quality rating |  |  |  | AA |
| Overall ESG quality score |  |  |  | 8.37 |
| Coverage for MSCI Rating/Scoring |  |  |  | 97.63% |
|  |  |  |  |  |
| Cifras clave |  |  |  | Cartera |
| Número de valores |  |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |
| Identificadores clave |  |  | Datos clave |  |
| Ticker en Bloomberg | CSAPIBE LX |  | Sociedad gestora del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Número de valor | 51151243 |  | OICVM | Sí |
| Referencia | No benchmark |  | Contabilidad a final de año | 05-31 |
|  | Préstamo de valores | Sí |
| Gastos corrientes | 1.30% |
| Periodo de aviso de suscripción | diario |
| Período de liquidación de la suscripción | T + 3 |
| Periodo de aviso de retirada | diario |
| Período de liquidación de reembolso | T + 3 |
| Hora límite | 15:00 CET |
| Precio oscilante único (SSP*) | partial swing NAV |
## 3 mois	12 mois
-6.0%  -4.0%  -2.0%  0.0%  2.0%  4.0%  6.0%
Services de communications Biens de consommation cycliques Biens de consommation non cycliques
Énergie Financiers Soins de santé
Industriel Technologie de l’information
Matériaux Immobilier Eau/gaz/ électricité
-15.0% -10.0% -5.0%  0.0%  5.0%  10.0% 15.0%
Services de communications Biens de consommation cycliques Biens de consommation non cycliques
Énergie Financiers Soins de santé
Industriel Technologie de l’information
Matériaux Immobilier Eau/gaz/ électricité
Allocation	Sélection	Interaction	Allocation	Sélection	Interaction

Translation (FRES, 2022-03-31):
### 3 meses	12 meses
-6.0%	-4.0%	-2.0%	0.0%	2.0%	4.0%	6.0%
Servicios de comunicación Consumo discrecional Consumo básico
Energía Financiero
Salud Industrial
Tecnologías de la información
Materiales Inmobiliario Servicios públicos
-15.0% -10.0%  -5.0%	0.0%	5.0%	10.0%  15.0%
Servicios de comunicación Consumo discrecional Consumo básico
Energía Financiero
Salud Industrial
Tecnologías de la información
Materiales Inmobiliario Servicios públicos
Asignación	Selección	Interacción	Asignación	Selección	Interacción
# Aperçu de la performance* - cumulée
depuis 01.04.2021
10%
5%
0%
-5%
-10%
06.2021	08.2021	10.2021	12.2021	02.2022
Portefeuille net - rendement mensuel	Portefeuille net - rendement cumulé	Portefeuille net - rendement cumulé

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Resumen de rendimiento*– acumulado
desde 01.04.2021
10%
5%
0%
-5%
-10%
06.2021	08.2021	10.2021	12.2021	02.2022
Cartera neta – rendimiento mensual	Cartera neta – rendimiento acumulado	Cartera neta – rendimiento acumulado
# Aperçu de la performance - annuelle*
depuis 01.04.2021, en %
2021	2022
Portefeuille net	4.20	-13.03

Translation (FRES, 2022-03-31):
## Resumen de rendimiento – anual*
desde 01.04.2021, en %
2021	2022
Cartera neta	4.20	-13.03
## De plus, il peut y avoir des conflits d’intérêts concernant l’investissement.
Dans le cadre de la prestation de services, Credit Suisse AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de souscription, commissions de placement ou de suivi).
Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l’impact sur le crédit.
Le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou la société de gestion, selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les dispositions locales concernant la commercialisation des parts/unités d’un fonds, y compris les enregistrements ou les notifications avec l’autorité de surveillance locale.
Un résumé des droits des investisseurs concernant les investissements au Luxembourg peut être obtenu via le site cssf.lu/en/consumer, et la législation locale en matière de droits des investisseurs peut s’appliquer.

Translation (FRES, 2022-03-31):
### Asimismo, en lo referente a la inversión pueden existir conflictos de interés.
En relación con la prestación de servicios, Credit Suisse AG y/o las empresas vinculadas con ella, podrán abonar a terceros o percibir de ellos una comisión única o recurrente (p. ej. comisiones de venta, comisiones de colocación o comisiones de renovación) como parte de sus honorarios o por otro motivo.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los posibles inversores deben evaluar de forma independiente y cuidadosa (con sus asesores fiscales, jurídicos y financieros) los riesgos específicos descritos en los materiales disponibles, y las consecuencias legales, regulatorias, crediticias, fiscales y contables aplicables.
El gestor de fondo de inversión alternativo o la sociedad gestora, según corresponda, podrá decidir poner fin a los acuerdos locales para la comercialización de las acciones/participaciones de un fondo, incluida la finalización de los registros o las notificaciones ante la autoridad local de supervisión.
Obtendrá un resumen de los derechos de los inversores para invertir en Luxemburgo a través de cssf.lu/en/consumer/. Tenga en cuenta que podrían aplicarse las leyes locales relativas a los derechos de los inversores.
** Fonds lancé le 9 février 2021.
*** Fonds lancé le 19 mai 2021.
Les notes des pages 30 à 56 font partie intégrante des présents états financiers condensés.
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# PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES

Translation (FRES, 2022-06-30):
** El Fondo se lanzó el 9 de febrero de 2021.
*** El Fondo se lanzó el 19 de mayo de 2021.
Las notas de las páginas 30 a 56 constituyen una parte integrante de los estados financieros abreviados.
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## POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Les liquidités et les quasi-liquidités incluent les avoirs en caisse, les dépôts bancaires à vue, les autres investissements à court terme (échéance initiale de trois mois au plus) extrêmement liquides et les découverts bancaires.
Tous les avoirs en banque sont déposés auprès de Brown Brothers Harriman & Co., ou auprès d’établissements tiers agréés par la Société des dépôts au jour le jour, ou directement auprès du sous-dépositaire. Tous les dépôts bancaires à vue sont restitués au Dépositaire le jour suivant.
En réponse à la publication par la Banque centrale d’Irlande de la Loi de 2013 relative à la Banque centrale (Application et Contrôle) (Article 48 (1)) et au Règlement de 2015 relatif aux versements des investisseurs pour les Prestataires de services du Fonds (le « Règlement sur les versements des investisseurs » ou « IMR ») en mars 2015 (en vigueur depuis le 1er juillet 2016), la Société a procédé à une évaluation avec l’Agent administratif de la manière dont les règlements des souscriptions, des distributions et des rachats sont acheminés à destination de et depuis la Société. À l’issue de cette évaluation, et depuis le 1er juillet 2016, les règlements des souscriptions et des rachats sont acheminés par le biais d’un compte regroupé d’encaissement des fonds, au nom de la Société.

Translation (FRES, 2022-06-30):
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja, depósitos a la vista mantenidos en bancos, otras inversiones muy líquidas a corto plazo con vencimientos originales de tres meses como máximo y descubiertos bancarios.
Todos los saldos de efectivo en bancos se mantienen con Brown Brothers Harriman & Co., con otras instituciones autorizadas por la Sociedad en depósitos a un día o directamente con un subdepositario. Todos los depósitos a la vista mantenidos en bancos se devuelven al Depositario al día siguiente.
En respuesta a la publicación del CBI del Reglamento sobre el capital de los inversores de 2015 de la Ley del Banco Central (supervisión y cumplimiento) de 2013 (artículo 48[1]) para proveedores de servicios de fondos (el «Reglamento sobre el capital de los inversores» o IMR, por sus siglas en inglés) en marzo de 2015 (en vigor el 1 de julio de 2016), la Sociedad llevó a cabo junto con el Administrador una revisión de la forma en que se canalizan los fondos de suscripción, distribución y reembolso hacia y desde la Sociedad. Como consecuencia de esta revisión, en vigor desde el 1 de julio de 2016, los fondos de suscripción y reembolso se canalizan a través de una cuenta paraguas de cobro en efectivo en nombre de la Sociedad.