# UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
| Date | ISIN | 9.10.2019 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Net assets in EUR |  | 1 628 936.94 | 19 873 403.33 | 211 677 085.60 |
| Class F-acc | LU1011257422 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 060.0000 | 117 082.2400 | 1 341 343.1770 |
| Net asset value per share in EUR |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Class Q-acc | LU1839735096 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 999.0000 | 27 699.0750 | 176 700.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


### Structure of the Securities Portfolio
As all shares of UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) have been redeemed as at 9 October 2019, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 9.
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Semi-Annual Report as of 31 March 2020
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Income | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Interest on liquid assets | 822.89 |
| Income on securities lending (Note 12) | 2 029.90 |
| Other income (Note 4) | 14 707.51 |
| Total income | 17 560.30 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Cost on securities lending (Note 12) | -811.96 |
| Flat fee (Note 2) | -1 897.13 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -17.08 |
| Interest on cash and bank overdraft | -1 305.77 |
| Other expenses | -19 141.26 |
| Total expenses | -23 173.20 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -5 612.90 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -37 838.96 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 197.61 |
| Total realized gain (loss) | -37 641.35 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -43 254.25 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -429 999.39 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -429 999.39 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -473 253.64 |

| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 19 873 403.33 |
| Subscriptions | 62 564.50 |
| Redemptions | 	-19 462 714.19	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -19 400 149.69 |
| Net income (loss) on investments | -5 612.90 |
| Total realized gain (loss) | -37 641.35 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-429 999.39	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -473 253.64 |
| Net assets at the end of the period | 0.00 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 117 082.2400 |
| Number of shares issued | 444.9760 |
| Number of shares redeemed | -117 527.2160 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 27 699.0750 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -27 699.0750 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |

UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
| Datum | ISIN | 9.10.2019 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Nettovermögen in EUR |  | 1 628 936.94 | 19 873 403.33 | 211 677 085.60 |
| Klasse F-acc | LU1011257422 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 060.0000 | 117 082.2400 | 1 341 343.1770 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Klasse Q-acc | LU1839735096 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 13 999.0000 | 27 699.0750 | 176 700.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 |  |  |  |  |


### Struktur des Wertpapierbestandes
Da alle Anteile des UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) per
9. Oktober 2019 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 9.
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
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| Erträge | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 822.89 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 12) | 2 029.90 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 14 707.51 |
| Total Erträge | 17 560.30 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 12) | -811.96 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 897.13 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -17.08 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -1 305.77 |
| Sonstige Aufwendungen | -19 141.26 |
| Total Aufwendungen | -23 173.20 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -5 612.90 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -37 838.96 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 197.61 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -37 641.35 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -43 254.25 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -429 999.39 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -429 999.39 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -473 253.64 |
| Veränderungen des Nettovermögens | EUR |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 19 873 403.33 |
| Zeichnungen | 62 564.50 |
| Rücknahmen | 	-19 462 714.19	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -19 400 149.69 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -5 612.90 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -37 641.35 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-429 999.39	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -473 253.64 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0.00 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 117 082.2400 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 444.9760 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -117 527.2160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 27 699.0750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -27 699.0750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |

UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
Halbjahresbericht per 31. März 2020