# METROPOLE Euro SRI
STATEMENT OF NET ASSETS IN EUR
| Elements of Statement of Net Assets | Semi-Annual Report Amounts* |
| --- | --- |
| a) Eligible financial securities mentioned in paragraph 1 of section I of Article L. 214-20 of the French Monetary and Financial Code | 122,288,726.53 |
| b) Cash at banks and liquidities | 5,125,021.29 |
| c) Other Assets held by the UCITS | 2,892,568.04 |
| d) Total of Assets held by the UCITS (lines a+b+c) | 130,306,315.86 |
| e) Liabilities | -430,632.74 |
| f) Net Asset Value (lines d+e= net asset of the UCITS) | 129,875,683.12 |

* Amounts are signed
|
NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AND NET ASSET VALUE PER SHARE
| Share | Share type | Net Assets per share | Number of shares outstanding | Net asset value per share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METROPOLE Euro SRI Share A in EUR | C | 64,745,508.67 | 216,584.62664 | 298.93 |
| METROPOLE EURO SRI Share C in EUR | C | 265,753.94 | 1,580.80792 | 168.11 |
| METROPOLE EURO SRI Share E in EUR | C | 64,864,420.51 | 271,926.09244 | 238.53 |

ITEMS OF PORTFOLIO LISTING
|
| Items of portfolio listing | Percentage Net Assets * | Total Percentage of Assets ** |
| --- | --- | --- |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a regulated market pursuant to Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. and B) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on another regulated market that is operating regularly, recognised, open to the public and whose registered offices are located in a European Union member state or in another state party to the agreement on the European Economic Area. | 94.16 | 93.85 |
| C) Eligible financial securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in a non-member state or traded on another regulated market in a non- member state that is operating regularly, recognised and open to the public, provided that this exchange or market does not appear on a list drawn up by the AMF or that the choice of this exchange or market is established by law, regulations, or the articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| D) Recently issued financial securities mentioned in paragraph in paragraph 4 of section I of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code. |  |  |
| E) Other assets. | 2.16 | 2.16 |

*	Please see point f) in the statement of asset
**	Please see point d) in the statement assets
BREAKDOWN OF ASSETS IN A), B), C) AND D) OF THE SECURITIES PORTFOLIO, BY CURRENCY
|
| Securities | Currency | In amount(EUR) | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 122,288,726.53 | 94.16 | 93.85 |
| TOTAL |  | 122,288,726.53 | 94.16 | 93.85 |

*	Please see point f) in the statement of asset
**	Please see point d) in the statement assets
BREAKDOWN OF ASSETS IN A), B), C) AND D) OF THE SECURITIES PORTFOLIO, BY COUNTRY OF RESIDENCE OF ISSUER
|
| Country | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets ** |
| --- | --- | --- |
| FRANCE | 38.88 | 38.76 |
| GERMANY | 22.94 | 22.87 |
| SPAIN | 10.10 | 10.07 |
| ITALY | 7.57 | 7.55 |
| FINLAND | 4.47 | 4.46 |
| NETHERLANDS | 3.33 | 3.32 |
| IRELAND | 2.43 | 2.42 |
| LUXEMBOURG | 2.23 | 2.22 |
| BELGIUM | 2.20 | 2.20 |
| TOTAL | 94.16 | 93.85 |

*	Please see point f) in the statement of asset
**	Please see point d) in the statement assets
BREAKDOWN OF OTHER ASSETS BY TYPE
|
| Type of assets | Percentage of Net Assets * | Percentage of Total Assets ** |
| --- | --- | --- |
| Collective investment undertakings |  |  |
| General-purpose	UCITS	and	alternative	investment	funds	intended	for non-professionals and equivalents in other countries | 2.16 | 2.16 |
| Other Funds intended for non-professionals and equivalents in other EU Member States |  |  |
| General-purpose professional funds and equivalents in other EU Member States and listed securitisation entities |  |  |
| Other professional investment funds and equivalents in other EU Member States and listed securitisation agencies |  |  |
| Other non-European entities |  |  |
| Other Assets |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL | 2.16 | 2.16 |

*	Please see point f) in the statement of asset
**	Please see point d) in the statement assets
MOVEMENTS IN PORTFOLIO LISTING DURING THE PERIOD IN EUR
|
| Items of portfolio listing | Movements (in amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Transfers |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a regulated market pursuant to Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. and B) Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on another regulated market that is operating regularly, recognised, open to the public and whose registered offices are located in a European Union member state or in another state party to the agreement on the European Economic Area | 37,322,369.54 | 22,557,212.81 |
| C) Eligible financial securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in a non-member state or traded on another regulated market in a non- member state that is operating regularly, recognised and open to the public, provided that this exchange or market does not appear on a list drawn up by the AMF or that the choice of this exchange or market is established by law, regulations, or the articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. | 202,125.99 | 2,718,686.47 |
| D) Recently issued financial securities mentioned in paragraph 4 of section I of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code. |  |  |
| E) Other assets. |  | 1,688,753.80 |

GENERAL INFORMATION
Custodian: CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex
The itemised half-yearly asset statement is available within eight weeks of the end of the period. These may be obtained on request from the Management Company:
Oddo BHF Asset Management - 12 Boulevard de la Madeleine - 75009 - Paris
|
REGARDING FUNDS NOT GOVERNED BY THE SFTR - IN THE ACCOUNTING CURRENCY OF THE UCI (EUR)
Over the course of the reporting period, the UCI was not involved in any transactions governed by the Securities Financing Transactions Regulation (SFTR).
PORTFOLIO LISTING ON 06/30/2022 IN EUR
| Name of security | Curren cy | Quantity | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities and similar securities |  |  |  |  |
| Listed equities and similar securities |  |  |  |  |
| BELGIUM |  |  |  |  |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 55,693 | 2,860,392.48 | 2.20 |
| TOTAL BELGIUM |  |  | 2,860,392.48 | 2.20 |
| FINLAND |  |  |  |  |
| NOKIA (AB) OYJ | EUR | 512,071 | 2,273,339.20 | 1.75 |
| STORA ENSO AB EX ENSO OYJ | EUR | 236,132 | 3,533,715.38 | 2.72 |
| TOTAL FINLAND |  |  | 5,807,054.58 | 4.47 |
| FRANCE |  |  |  |  |
| ACCOR | EUR | 107,374 | 2,773,470.42 | 2.14 |
| ALSTOM | EUR | 87,705 | 1,893,550.95 | 1.46 |
| AXA | EUR | 229,562 | 4,972,312.92 | 3.82 |
| BNP PARIBAS | EUR | 86,950 | 3,944,486.75 | 3.04 |
| BOUYGUES | EUR | 66,682 | 1,957,783.52 | 1.51 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 56,440 | 1,379,958.00 | 1.06 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 9,390 | 1,534,795.50 | 1.19 |
| KERING | EUR | 4,177 | 2,047,147.70 | 1.57 |
| PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 100,595 | 4,693,762.70 | 3.61 |
| REXEL | EUR | 132,038 | 1,937,657.65 | 1.49 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 102,487 | 4,196,330.22 | 3.23 |
| SANOFI | EUR | 52,366 | 5,044,940.44 | 3.89 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 11,362 | 1,282,769.80 | 0.98 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 147,528 | 3,081,859.92 | 2.37 |
| SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE | EUR | 40,479 | 2,714,521.74 | 2.09 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 115,738 | 5,829,723.06 | 4.49 |
| VALEO SA | EUR | 66,046 | 1,216,897.55 | 0.94 |
| TOTAL FRANCE |  |  | 50,501,968.84 | 38.88 |
| GERMANY |  |  |  |  |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 21,719 | 3,955,464.28 | 3.05 |
| BASF SE | EUR | 36,183 | 1,502,499.08 | 1.15 |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE | EUR | 47,011 | 3,453,428.06 | 2.66 |
| CONTINENTAL AG | EUR | 19,583 | 1,302,269.50 | 1.01 |
| COVESTRO AG | EUR | 77,190 | 2,545,726.20 | 1.96 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 55,241 | 1,376,053.31 | 1.06 |
| HEIDELBERGER ZEMENT | EUR | 57,477 | 2,634,745.68 | 2.03 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES | EUR | 36,556 | 2,018,622.32 | 1.55 |
| SAP SE | EUR | 47,601 | 4,137,954.93 | 3.18 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 36,362 | 3,530,386.58 | 2.72 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 100,210 | 1,401,436.85 | 1.08 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 15,230 | 1,940,606.60 | 1.50 |
| TOTAL GERMANY |  |  | 29,799,193.39 | 22.95 |
| IRELAND |  |  |  |  |
| CRH PLC | EUR | 95,595 | 3,154,635.00 | 2.43 |
| TOTAL IRELAND |  |  | 3,154,635.00 | 2.43 |

| Name of security | Curren cy | Quantity | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITALY ENEL SPA INTESA SANPAOLO UNICREDIT SPA TOTAL ITALY LUXEMBOURG ARCELORMITTAL TOTAL LUXEMBOURG NETHERLANDS ING GROEP NV ROYAL PHILIPS TOTAL NETHERLANDS SPAIN AMADEUS IT GROUP SA BANCO SANTANDER S.A. GRIFOLS SA SHARES A REPSOL TOTAL SPAIN TOTAL Listed equities and similar securities TOTAL Equities and similar securities Collective investment undertakings General-purpose UCITS and alternative investment funds intended for non-professionals and equivalents in other countries FRANCE METROPOLE SMALL CAP VALUE A TOTAL FRANCE TOTAL General-purpose UCITS and alternative investment funds intended for non-professionals and equivalents in other countries TOTAL Collective investment undertakings Receivables Debts Financial accounts Net assets | EUR | 428,874 | 2,238,722.28 | 1.72 |
| EUR | 2,240,497 | 3,988,084.66 | 3.07 |
| EUR | 397,958 | 3,607,489.27 | 2.78 |
|  |  | 9,834,296.21 | 7.57 |
| EUR | 134,478 | 2,892,621.78 | 2.23 |
|  |  | 2,892,621.78 | 2.23 |
| EUR | 384,741 | 3,628,492.37 | 2.79 |
| EUR | 33,725 | 693,217.38 | 0.54 |
|  |  | 4,321,709.75 | 3.33 |
| EUR | 37,685 | 2,003,334.60 | 1.54 |
| EUR | 1,831,799 | 4,923,875.71 | 3.80 |
| EUR | 108,871 | 1,963,488.49 | 1.51 |
| EUR | 300,794 | 4,226,155.70 | 3.25 |
|  |  | 13,116,854.50 | 10.10 |
|  |  | 122,288,726.53 | 94.16 |
|  |  | 122,288,726.53 | 94.16 |
| EUR | 4,500 | 2,811,735.00 | 2.16 |
|  |  | 2,811,735.00 | 2.16 |
|  |  | 2,811,735.00 | 2.16 |
|  |  | 2,811,735.00 | 2.16 |
|  |  | 80,833.04 | 0.07 |
|  |  | -430,632.74 | -0.34 |
|  |  | 5,125,021.29 | 3.95 |
|  |  | 129,875,683.12 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# METROPOLE Euro SRI
#### ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
| --- | --- |
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 122 288 726,53 |
| b) Avoirs bancaires | 5 125 021,29 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 2 892 568,04 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 130 306 315,86 |
| e) Passif | -430 632,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 129 875 683,12 |

* Les montants sont signés
|

#### NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
| Action | Type d'action | Actif net par action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METROPOLE Euro SRI A en EUR | C | 64 745 508,67 | 216 584,62664 | 298,93 |
| METROPOLE EURO SRI C en EUR | C | 265 753,94 | 1 580,80792 | 168,11 |
| METROPOLE EURO SRI E en EUR | C | 64 864 420,51 | 271 926,09244 | 238,53 |

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES
| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 94,16 | 93,85 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |  |  |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. |  |  |
| E) Les autres actifs. | 2,16 | 2,16 |

*	Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**	Se reporter au d) de l’état du patrimoine

#### REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 122 288 726,53 | 94,16 | 93,85 |
| TOTAL |  | 122 288 726,53 | 94,16 | 93,85 |

*	Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**	Se reporter au d) de l’état du patrimoine

#### REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR
| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- |
| FRANCE | 38,88 | 38,76 |
| ALLEMAGNE | 22,94 | 22,87 |
| ESPAGNE | 10,10 | 10,07 |
| ITALIE | 7,57 | 7,55 |
| FINLANDE | 4,47 | 4,46 |
| PAYS-BAS | 3,33 | 3,32 |
| IRLANDE | 2,43 | 2,42 |
| LUXEMBOURG | 2,23 | 2,22 |
| BELGIQUE | 2,20 | 2,20 |
| TOTAL | 94,16 | 93,85 |

*	Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**	Se reporter au d) de l’état du patrimoine

#### REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
| Nature d'actifs | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- |
| Organismes de placement collectif |  |  |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 2,16 | 2,16 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE |  |  |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés |  |  |
| Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés |  |  |
| Autres organismes non européens |  |  |
| Autres actifs |  |  |
| Autres |  |  |
| TOTAL | 2,16 | 2,16 |

*	Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**	Se reporter au d) de l’état du patrimoine

#### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 37 322 369,54 | 22 557 212,81 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 202 125,99 | 2 718 686,47 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. |  |  |
| E) Les autres actifs. |  | 1 688 753,80 |

INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Oddo BHF Asset Management - 12 Boulevard de la Madeleine - 75009 - Paris

##### DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions et valeurs assimilées |  |  |  |  |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché |  |  |  |  |
| réglementé ou assimilé |  |  |  |  |
| ALLEMAGNE |  |  |  |  |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 21 719 | 3 955 464,28 | 3,05 |
| BASF SE | EUR | 36 183 | 1 502 499,08 | 1,15 |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE | EUR | 47 011 | 3 453 428,06 | 2,66 |
| CONTINENTAL AG | EUR | 19 583 | 1 302 269,50 | 1,01 |
| COVESTRO AG | EUR | 77 190 | 2 545 726,20 | 1,96 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 55 241 | 1 376 053,31 | 1,06 |
| HEIDELBERGER ZEMENT | EUR | 57 477 | 2 634 745,68 | 2,03 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES | EUR | 36 556 | 2 018 622,32 | 1,55 |
| SAP SE | EUR | 47 601 | 4 137 954,93 | 3,18 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 36 362 | 3 530 386,58 | 2,72 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 100 210 | 1 401 436,85 | 1,08 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 15 230 | 1 940 606,60 | 1,50 |
| TOTAL ALLEMAGNE |  |  | 29 799 193,39 | 22,95 |
| BELGIQUE |  |  |  |  |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 55 693 | 2 860 392,48 | 2,20 |
| TOTAL BELGIQUE |  |  | 2 860 392,48 | 2,20 |
| ESPAGNE |  |  |  |  |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 37 685 | 2 003 334,60 | 1,54 |
| BANCO SANTANDER S.A. | EUR | 1 831 799 | 4 923 875,71 | 3,80 |
| GRIFOLS SA SHARES A | EUR | 108 871 | 1 963 488,49 | 1,51 |
| REPSOL | EUR | 300 794 | 4 226 155,70 | 3,25 |
| TOTAL ESPAGNE |  |  | 13 116 854,50 | 10,10 |
| FINLANDE |  |  |  |  |
| NOKIA (AB) OYJ | EUR | 512 071 | 2 273 339,20 | 1,75 |
| STORA ENSO AB EX ENSO OYJ | EUR | 236 132 | 3 533 715,38 | 2,72 |
| TOTAL FINLANDE |  |  | 5 807 054,58 | 4,47 |
| FRANCE |  |  |  |  |
| ACCOR | EUR | 107 374 | 2 773 470,42 | 2,14 |
| ALSTOM | EUR | 87 705 | 1 893 550,95 | 1,46 |
| AXA | EUR | 229 562 | 4 972 312,92 | 3,82 |
| BNP PARIBAS | EUR | 86 950 | 3 944 486,75 | 3,04 |
| BOUYGUES | EUR | 66 682 | 1 957 783,52 | 1,51 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 56 440 | 1 379 958,00 | 1,06 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 9 390 | 1 534 795,50 | 1,19 |
| KERING | EUR | 4 177 | 2 047 147,70 | 1,57 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUBLICIS GROUPE SA REXEL SAINT-GOBAIN SANOFI SCHNEIDER ELECTRIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE TOTALENERGIES SE VALEO SA TOTAL FRANCE IRLANDE CRH PLC TOTAL IRLANDE ITALIE ENEL SPA INTESA SANPAOLO UNICREDIT SPA TOTAL ITALIE LUXEMBOURG ARCELORMITTAL TOTAL LUXEMBOURG PAYS-BAS ING GROEP NV ROYAL PHILIPS TOTAL PAYS-BAS TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé TOTAL Actions et valeurs assimilées Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE METROPOLE SMALL CAP VALUE A TOTAL FRANCE TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays TOTAL Organismes de placement collectif Créances Dettes Comptes financiers Actif net | EUR | 100 595 | 4 693 762,70 | 3,61 |
| EUR | 132 038 | 1 937 657,65 | 1,49 |
| EUR | 102 487 | 4 196 330,22 | 3,23 |
| EUR | 52 366 | 5 044 940,44 | 3,89 |
| EUR | 11 362 | 1 282 769,80 | 0,98 |
| EUR | 147 528 | 3 081 859,92 | 2,37 |
| EUR | 40 479 | 2 714 521,74 | 2,09 |
| EUR | 115 738 | 5 829 723,06 | 4,49 |
| EUR | 66 046 | 1 216 897,55 | 0,94 |
|  |  | 50 501 968,84 | 38,88 |
| EUR | 95 595 | 3 154 635,00 | 2,43 |
|  |  | 3 154 635,00 | 2,43 |
| EUR | 428 874 | 2 238 722,28 | 1,72 |
| EUR | 2 240 497 | 3 988 084,66 | 3,07 |
| EUR | 397 958 | 3 607 489,27 | 2,78 |
|  |  | 9 834 296,21 | 7,57 |
| EUR | 134 478 | 2 892 621,78 | 2,23 |
|  |  | 2 892 621,78 | 2,23 |
| EUR | 384 741 | 3 628 492,37 | 2,79 |
| EUR | 33 725 | 693 217,38 | 0,54 |
|  |  | 4 321 709,75 | 3,33 |
|  |  | 122 288 726,53 | 94,16 |
|  |  | 122 288 726,53 | 94,16 |
| EUR | 4 500 | 2 811 735,00 | 2,16 |
|  |  | 2 811 735,00 | 2,16 |
|  |  | 2 811 735,00 | 2,16 |
|  |  | 2 811 735,00 | 2,16 |
|  |  | 80 833,04 | 0,07 |
|  |  | -430 632,74 | -0,34 |
|  |  | 5 125 021,29 | 3,95 |
|  |  | 129 875 683,12 | 100,00 |

ANNEXE AU RAPPORT

##### Destinée aux souscripteurs suisses
Cette annexe rend le rapport d’audit conforme aux exigences de la FINMA (Autorité de Surveillance des Marchés Financiers) pour la commercialisation en Suisse.
CACEIS (Switzerland) SA, a été autorisé par la FINMA en tant que représentant en Suisse du Fonds. Le service de paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, les KIIDs, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant l'exercice, peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH- 1260 NYON.

### BILAN AU 30/06/2022 en EUR ACTIF
|  | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| IMMOBILISATIONS NETTES DÉPÔTS INSTRUMENTS FINANCIERS Actions et valeurs assimilées Négociées sur un marché réglementé ou assimilé Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations et valeurs assimilées Négociées sur un marché réglementé ou assimilé Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Opérations temporaires sur titres Créances représentatives de titres reçus en pension Créances représentatives de titres prêtés Titres empruntés Titres donnés en pension Autres opérations temporaires Instruments financiers à terme Opérations sur un marché réglementé ou assimilé Autres opérations Autres instruments financiers CRÉANCES Opérations de change à terme de devises Autres COMPTES FINANCIERS Liquidités | 125 100 461,53 | 143 562 632,61 |
| 122 288 726,53 | 138 466 107,01 |
| 122 288 726,53 | 138 466 107,01 |
| 2 811 735,00 | 5 096 525,60 |
| 2 811 735,00 | 5 096 525,60 |
| 80 833,04 | 435,32 |
| 80 833,04 | 435,32 |
| 5 125 021,29 | 1 796 960,49 |
| 5 125 021,29 | 1 796 960,49 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 130 306 315,86 | 145 360 028,42 |

|

## PASSIF
|  | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES |  |  |
| Capital | 127 268 138,17 | 136 439 739,98 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) |  |  |
| Report à nouveau (a) |  |  |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -690 269,46 | 6 390 902,14 |
| Résultat de l’exercice (a,b) | 3 297 814,41 | 2 087 936,32 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * | 129 875 683,12 | 144 918 578,44 |
| * Montant représentatif de l'actif net |  |  |
| INSTRUMENTS FINANCIERS |  |  |
| Opérations de cession sur instruments financiers |  |  |
| Opérations temporaires sur titres |  |  |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension |  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés |  |  |
| Autres opérations temporaires |  |  |
| Instruments financiers à terme |  |  |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé |  |  |
| Autres opérations |  |  |
| DETTES | 430 632,74 | 441 449,98 |
| Opérations de change à terme de devises |  |  |
| Autres | 430 632,74 | 441 449,98 |
| COMPTES FINANCIERS |  |  |
| Concours bancaires courants |  |  |
| Emprunts |  |  |
| TOTAL DU PASSIF | 130 306 315,86 | 145 360 028,42 |


### COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2022 en EUR
|  | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- |
| Produits sur opérations financières |  |  |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers |  |  |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 4 189 709,62 | 3 928 355,41 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées |  |  |
| Produits sur titres de créances |  |  |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres |  |  |
| Produits sur instruments financiers à terme |  |  |
| Autres produits financiers |  |  |
| TOTAL (1) | 4 189 709,62 | 3 928 355,41 |
| Charges sur opérations financières |  |  |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres |  |  |
| Charges sur instruments financiers à terme |  |  |
| Charges sur dettes financières | 2 906,82 | 78,32 |
| Autres charges financières |  |  |
| TOTAL (2) | 2 906,82 | 78,32 |
| RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) | 4 186 802,80 | 3 928 277,09 |
| Autres produits (3) |  |  |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) | 927 586,15 | 1 761 356,59 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) | 3 259 216,65 | 2 166 920,50 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (5) | 38 597,76 | -78 984,18 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) |  |  |
| RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) | 3 297 814,41 | 2 087 936,32 |

PERFORMANCE
Action A :
Action C :
Action E :
|

## PRÉSENTATION DES FRAIS FACTURÉS
LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)
TER
Fortune moyenne du fonds
Charges d'exploitation
Parts
Isin
TER % = [Charges d’exploitation / Fortune moyenne] x 100
| A | W | C** |
| --- | --- | --- |
| FR0010632364 | FR0013185055 | FR0014007BE9 |

| 1 169 089,00 | 711 545,87 | 2 319,82 |
| --- | --- | --- |

| 73 948 362,77 | 74 611 486,67 | 217 360,18 |
| --- | --- | --- |

| 1,58% | 0,95% | 1,06% |
| --- | --- | --- |

| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Fortune moyenne du fonds
| NEANT | NEANT | NEANT |
| --- | --- | --- |

| 1,58% | 0,95% | 1,06% |
| --- | --- | --- |

Frais de fonctionnement et de gestion
TER de surperformance
Commission de surperformance
Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.
* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.
** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d’exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.