# 30/09/2022
EUR

## Assets used for each type of securities financing transaction and total return swaps expressed in absolute terms and as a percentage of the fund’s net assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,790,300.39 |  | 51,620,304.41 |  |  |
| 4.00 |  | 13.08 |  |  |

Amount
% of total net assets

## Amount of securities and commodities lent as a proportion of assets
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,790,300.39 |  |  |  |  |
| 100.00 |  |  |  |  |

Amount of assets lent
% of assets available for lending

## 10 main issuers of guarantees received (excluding cash) for each type of financing transaction (volume of guarantees in respect of pending transactions)
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- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received


## 10 main counterparties as an absolute value of assets and liabilities without clearing
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3,758,320.51 |  | 30,114,601.64 |  |  |
| FRANCE |  | FRANCE |  |  |
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- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile


## Type and quality of guarantees (collateral)
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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| 17,870,168.93 |  | 53,767,911.23 |  |  |
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Type	and	quality	of guarantee
Cash Debt instruments
High-quality rating
Medium-quality rating Low-quality rating
Equities High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Fund units High-quality rating Medium-quality rating Low-quality rating
Currency of the guarantee
Issuing country of the guarantee

## Maturity of the guarantee, broken down as per the ranges below
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
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less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended

## Maturity of securities financing transactions and total return swaps, broken down as per the ranges below
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
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| 15,790,300.39 |  | 51,620,304.41 |  |  |
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less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
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## Settlement and clearing of contracts
Central counterparty Bilateral
Trilateral
| Cash | Security |
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## Data on the reuse of guarantees
Maximum amount (%) Amount used (%)
UCI revenue following the reinvestment of cash guarantees for securities financing transactions and TRS

## Data on the custody of guarantees received by the UCI
1 .	Name
Amount in custody
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Translation (ENIT, 2022-09-30):
# 30-09-2022
EUR

## Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.790.300,39 |  | 51.620.304,41 |  |  |
| 4,00 |  | 13,08 |  |  |

Importo
% del patrimonio netto totale

## Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.790.300,39 |  |  |  |  |
| 100,00 |  |  |  |  |

Importo delle attività in prestito
% delle attività prestabili

## 10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)
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- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute
- DenominazioneVolume delle garanzie reali ricevute


## 10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
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| ODDO ET CIE PARIS |  | ODDO ET CIE PARIS |  |  |
| 3.758.320,51 |  | 30.114.601,64 |  |  |
| FRANCIA |  | FRANCIA |  |  |
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- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio


## Tipo e qualità delle garanzie (collaterale)
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
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| 17.870.168,93 |  | 53.767.911,23 |  |  |
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Tipo e qualità della garanzia reale
Liquidità Strumenti di debito
Rating di buona qualità
Rating di qualità media Rating di bassa qualità
Azioni Rating di buona qualità Rating di qualità media Rating di bassa qualità
Quote di fondi Rating di buona qualità Rating di qualità media Rating di bassa qualità
Valuta della garanzia
Paese dell'emittente della garanzia reale

## Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
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meno di 1 giorno
da 1 giorno a 1 settimana
da 1 settimana a 1 mese
da 1 a 3 mesi
da 3 mesi a 1 anno
oltre 1 anno scadenza aperta

## Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
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| 15.790.300,39 |  | 51.620.304,41 |  |  |
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meno di 1 giorno
da 1 giorno a 1 settimana
da 1 settimana a 1 mese
da 1 a 3 mesi
da 3 mesi a 1 anno
oltre 1 anno scadenza aperta
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
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## Regolamento e compensazione dei contratti
Controparte centrale Bilaterali
Trilaterali
| Contante | Titoli |
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## Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Importo massimo (%) Importo utilizzato (%)
Rendimento derivante all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap

## Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo
1 .	Denominazione
Importo custodito
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