# Statement of assets as at 30/06/2020
| Name | ISIN |
| --- | --- |

Quantity or		holding Currency	Rate	Market value		% Units or	30.06.2020			in EUR	of fund
% of 1,000	assets	*)
| -51,843.05 | -1.27 |
| --- | --- |


## Liabilities	EUR
| Management fee |
| --- |
| Depositary fee |
| Auditing and publication costs |
| Taxe d’abonnement |
| Other liabilities |

| -13,279.94 | EUR |
| --- | --- |
| -438.81 | EUR |
| -3,750.00 | EUR |
| -1,150.78 | EUR |
| -33,223.52 | EUR |

| -13,279.94 | -0.33 |
| --- | --- |
| -438.81 | -0.01 |
| -3,750.00 | -0.09 |
| -1,150.78 | -0.03 |
| -33,223.52 | -0.81 |

Fund assets
| 	EUR	4,077,944.00	 | 100.00 |
| --- | --- |

FPM Funds Ladon - European Value
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 132.83 |
| --- |
| 136.81 |
| 132.83 |
| 30,700.720 |

*) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.
| Performance of fund assets |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.	Value of fund assets at the beginning of the reporting period |  | EUR | 5,137,968.81 |
| 1. Distribution for the previous year |  | EUR | -3,064.85 |
| 2. Interim distributions |  | EUR | 0.00 |
| 3. Inflow/outflow of funds (net) |  | EUR | -138,222.49 |
| (a) Inflows from sale of unit certificates | EUR | 323,241.04 |
| (b) Outflows from redemption of unit certificates | EUR | -461,463.53 |
| 4. Income equalisation/expenditure equalisation |  | EUR | -8,117.83 |
| 5. Result for the reporting period |  | EUR | -910,619.64 |

| EUR | 4,077,944.00 |
| --- | --- |

II. Value of fund assets at the end of the reporting period

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
| Gattungsbezeichnung | ISIN |
| --- | --- |

Stück bzw.		Bestand Währung	Kurs	Kurswert	% Anteile bzw.	30.06.2020			in EUR des Fonds-
% in 1.000	vermögens  *)
| -51.843,05 | -1,27 |
| --- | --- |


## Verbindlichkeiten	EUR
| Verwaltungsvergütung |
| --- |
| Verwahrstellenvergütung |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
| Taxe d'abonnement |
| Sonstige Verbindlichkeiten |

| -13.279,94 | EUR |
| --- | --- |
| -438,81 | EUR |
| -3.750,00 | EUR |
| -1.150,78 | EUR |
| -33.223,52 | EUR |

| -13.279,94 | -0,33 |
| --- | --- |
| -438,81 | -0,01 |
| -3.750,00 | -0,09 |
| -1.150,78 | -0,03 |
| -33.223,52 | -0,81 |

Fondsvermögen
| 	EUR	4.077.944,00	 | 100,00 |
| --- | --- |

FPM Funds Ladon - European Value
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 132,83 |
| --- |
| 136,81 |
| 132,83 |
| 30.700,720 |

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
| Entwicklung des Fondsvermögens |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.  Wert des Fondsvermögens zu Beginn des Berichtszeitraumes |  | EUR | 5.137.968,81 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr |  | EUR | -3.064,85 |
| 2. Zwischenausschüttungen |  | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) |  | EUR | -138.222,49 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 323.241,04 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -461.463,53 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich |  | EUR | -8.117,83 |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes |  | EUR | -910.619,64 |

| EUR | 4.077.944,00 |
| --- | --- |

II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Berichtszeitraumes