OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Objectives and Investment Policy
- The objective of the Sub-Fund is to maximise the total return by invest, directly or indirectly (for example through derivatives, structured products or investment funds), at least seventy percent (70%) of its total net assets in equities and equity related securities (such as ADRs and GDRs) of issuers that have their registered office or carrying out the majority of their business in emerging markets including countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East.
- The Sub-Fund offers daily liquidity, whereby you can subscribe to the Sub-Fund or redeem your assets on any business day in Luxembourg.
- The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark of the Class is the MSCI Emerging Markets TR Net USD and is shown for comparison purposes only.
- In principle, this Class gives you the right to receive dividend distributions.

Translation (ENIT, 2020-01-24):
## Obiettivi e politica d'investimento
- L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento totale investendo, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite derivati, prodotti strutturati o fondi d'investimento), almeno il settanta percento (70%) del proprio patrimonio netto complessivo in azioni e titoli legati ad azioni (quali ADR e GDR) di emittenti aventi la propria sede legale o che eseguono la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti, compresi i paesi di America Latina, Sud-est asiatico, Africa, Europa orientale (inclusa la Russia) e Medio Oriente.
- Il Comparto offre liquidità quotidiana; pertanto, è possibile sottoscrivere le attività del Comparto o richiederne il rimborso in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.
- Il Comparto è gestito attivamente. L'Indice di riferimento della Categoria è MSCI Emerging Markets TR Net USD ed è riportato a soli fini di comparazione.
- In linea di principio, questa Classe formisce il diritto a partecipare alla distribuzione dei dividendi.
## Objectives and Investment Policy
- The objective of the Sub-Fund is to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across global short term fixed income universe. The Sub-Fund will primarily invest (directly or indirectly through derivatives such as futures, interest rates swaps and CDS) in global short term fixed income instruments and debt securities of corporate as well as sovereign issuers. At least 51% of the Sub-Fund's portfolio will consist of investment grade rated instruments but the remainder of the Sub- Fund may be invested in high yield instruments (excluding instruments rated as "distressed" or below). The residual maturity of high yield instruments will be limited to 3 years while the residual maturity of investment grade instruments will be limited to 5 years.
- The Sub-Fund offers daily liquidity, whereby you can subscribe to the Sub-Fund or redeem your assets on any business day in Luxembourg with the exception of any Business Day which follows a Business Day during which the New York Stock Exchange is closed.

Translation (ENIT, 2021-01-29):
## Obiettivi e politica d'investimento
- L'obiettivo del Comparto consiste nel generare un rendimento sotto forma di crescita del capitale e reddito, cercando le opportunità d'investimento migliori nell'universo del reddito fisso globale a breve termine. Il Comparto investirà principalmente (direttamente o indirettamente attraverso strumenti derivati come futures, Interest Rates Swap e CDS) in strumenti globali a reddito fisso a breve termine e titoli di debito di società, includendo emittenti sovrani. Almeno il 51% del portafoglio del Comparto sarà costituito da strumenti con rating investment grade; tuttavia, la quota rimanente del Comparto potrà essere investita in strumenti ad alto rendimento (esclusi gli strumenti con rating "in sofferenza" o inferiore). La durata residua degli strumenti ad alto rendimento sarà limitata a 3 anni, mentre la durata residua degli strumenti investment grade sarà limitata a 5 anni.
- Il Comparto offre liquidità quotidiana; pertanto, è possibile sottoscrivere le attività del Comparto o richiederne il rimborso in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo, ad eccezione del Giorno Lavorativo che segue un giorno lavorativo di chiusura della Borsa Valori di New York.
# PAST PERFORMANCE %
60
40
20
0
-20
-40
-24.5
25.0 26.8

## Past performance is not a guide to future performance. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.
The chart shows the Representative Class’s annual performance in EUR terms for each complete calendar year since launch. It is expressed as a percentage change of the Fund’s net asset value at each year end.

## Performance is shown after deduction of ongoing charges and performance fees. Any entry or exit fees are excluded from the calculation.
-60
2018	2019
Strategic European Smaller Companies Fund STOXX Europe 600 NR EUR

Translation (ENIT, 2020-07-27):
# RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %
60
40
20
0
-20
25,0 26,8

## I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore del suo investimento può diminuire o crescere nel tempo, ed è possibile non recuperare il capitale inizialmente investito.
Il grafico mostra la performance annuale della Classe Rappresentativa in EUR per ogni anno solare dal lancio. È espressa in termini di variazione percentuale del valore del patrimonio netto di ogni classe.

## La performance è mostrata dopo la deduzione di spese correnti e commissioni di performance. Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto sono escluse dal calcolo.
-40
-24,5
-60
2018	2019

## Strategic European Smaller Companies Fund STOXX Europe 600 NR EUR
# INVESTMENT OBJECTIVE & POLICY
The Fund aims to outperform small and medium capitalisation firms operating in European via a concentrated portfolio of 20-30 individual securities and will emphasise investment in companies that have a market capitalization below Euro 3 billion but may invest in companies that have a market capitalization up to Euro 5 billion. Investment in emerging markets will be limited to 20% of assets. The Fund may also invest in corporate bonds if these assets are considered favourable compared to that company’s equity securities.
The Fund’s investments will be primarily listed on a Recognised Stock Exchange. Although the availability of some investments will be limited and individual positions may not be able to be bought or sold easily in the markets, the Fund will however look to ensure that the liquidity profile of the investment portfolio as a whole will permit the Fund to meet its obligations to investors to offer weekly subscriptions and redemptions.

Translation (ENIT, 2020-09-07):
# OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO
La Sicav mira a sovraperformare le società a piccola e media capitalizzazione che operano in Europa tramite un portafoglio concentrato di 20-30 titoli singoli, privilegiando l’investimento in società con capitalizzazione di mercato preferibilmente inferiore ai 3 miliardi di euro, e comunque non superiore ai 5 miliardi di euro. L’investimento in mercati emergenti non supererà il 20% del patrimonio. La Sicav può inoltre investire in obbligazioni societarie se tali asset sono considerati favorevoli rispetto ai titoli azionari della medesima società.
Gli investimenti della Sicav saranno prevalentemente quotati su una borsa valori riconosciuta. Nel caso in cui la disponibilità di taluni investimenti fosse limitata e una singola posizione non fosse agevolmente negoziabile, sia in vendita che in acquisto sui mercati, la Sicav si premurerà comunque di cercare di assicurare che il profilo di liquidità del portafoglio di investimenti nel complesso consenta alla Sicav di soddisfare i propri impegni relativamente a sottoscrizioni e rimborsi.
# PAST PERFORMANCE %
## Annualised performance and risk statistics are shown only for share classes that have an inception older than 1 year.

## Past performance is not a guide to future performance. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

Translation (ENIT, 2020-07-27):
# RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %
## I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore del suo investimento può diminuire o crescere nel tempo, ed è possibile non recuperare il capitale inizialmente investito.

## La performance annualizzata e le statistiche di rischio sono mostrate solo per le classi di azioni con data di decorrenza superiore a 1 anno.
KEY INVESTOR INFORMATION
This document provides you with key investor information about the Fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature and the risks of investing in the Fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (“Fund”)
A sub-fund of Tokio Marine Funds Plc (“Company”)
The Fund is managed by Bridge Fund Management Limited (“Manager”) Class K CHF (Hedged): IE00BYYTL631

Translation (ENIT, 2021-05-17):
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione al Fondo. Non è materiale di marketing. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura del Fondo e i rischi ad esso connessi. Si consiglia di leggere le presenti
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (“Fondo”)
Un comparto di Tokio Marine Funds Plc (“Società”)
Il Fondo è gestito da Bridge Fund Management Limited (“Gestore”) Classe K CHF (con copertura): IE00BYYTL631
# Objectives and Investment Policy
## Objective

## The Fund aims to achieve a return in excess of the TOPIX Total Return Index (the "Index") and to maximise middle to long term growth through investment in listed stocks in Japan.

## Investment Policy

## The Fund will construct a concentrated portfolio comprising approximately 20-40 companies, chosen through bottom-up research.

## The Fund is actively managed and invests primarily in listed equity and/or equity related securities of companies domiciled in Japan or companies with predominant commercial activities in Japan.

## The performance of the Fund is measured against the Index, but stock selection is not constrained by the Index.

## Accumulation

## Any income arising from the Fund will be accumulated and reinvested on behalf of the holders of these accumulating shares.

## Dealing

## You may redeem your shares in the Fund on each business day, which is any day (other than Saturday and Sunday) on which banks are generally open for business in Ireland, the United Kingdom and Japan.

## Other Information

## These classes do not use currency hedging.

## The Investment Manager recommends 3-5 years investment in the Fund.

## For further information, full investment objective, policy, and strategy of the Fund, please refer to the prospectus for the Company and the supplement for the Fund.

Translation (ENIT, 2021-05-17):
# Obiettivi e politica d’investimento
## Obiettivo

## Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore al TOPIX Total Return Index (l’“Indice”) e a massimizzare la crescita a medio-lungo termine attraverso investimenti in titoli quotati in Giappone.

## Politica d’investimento

## Il Fondo costruirà un portafoglio concentrato composto da circa 20-40 società, scelte attraverso una ricerca bottom-up.
Il Fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni quotate e/o titoli associati ad azioni di società domiciliate in Giappone o di società con attività commerciali predominanti in Giappone.

## La performance del Fondo è misurata rispetto all’Indice, ma la selezione dei titoli non è vincolata dall’Indice.

## Accumulo

## Eventuali utili derivanti dal Fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto dei possessori di tali azioni accumulate.

## Negoziazioni
È possibile chiedere il rimborso delle proprie azioni nel Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, ovvero in qualsiasi giorno (diverso da sabato e domenica) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Irlanda, nel Regno Unito e in Giappone.

## Altre informazioni

## Queste classi non utilizzano la copertura valutaria.

## Il Gestore degli investimenti raccomanda investimenti di 3-5 anni nel Fondo.

## Per ulteriori informazioni, obiettivo di investimento completo, politica e strategia del Fondo, fare riferimento al prospetto della Società e al supplemento relativo al Fondo.
# Charges
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry Charge	N/A Exit Charge	N/A This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out and the rates applied to investors may vary. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing Charges	0.85%(*) |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance Fee	N/A |

(*) In order to assist the Fund in minimising its ongoing expenses, the Investment Manager and Distributor of the Fund will assume any expense if the total expense ratio of the Fund exceeds 0.85% of the NAV of the Fund. In such circumstances, the Investment Manager/ Distributor will reduce the amount of its annual fee by a maximum of its fee.

Translation (ENIT, 2021-05-17):
# Spese
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento |
| --- |
| Spesa di sottoscrizione	N.d. Spesa di rimborso	N.d. Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che i proventi dell’investimento vengano distribuiti; le percentuali applicate agli investitori possono variare. |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno |
| Spese correnti	0.85%(*) |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche |
| Commissioni legate alla	N.d. performance |

(*) Al fine di aiutare il Fondo a ridurre al minimo le spese correnti, il Gestore degli investimenti e il Distributore del Fondo si assumeranno tutte le spese se il TER (Total Expense Ratio) del Fondo supera lo 0,85% del NAV del Fondo. In tali circostanze, il Gestore degli investimenti/Distributore ridurrà l’importo della sua commissione annuale fino a un importo massimo pari alla commissione.
## Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Company when buying or selling shares in another collective investment undertaking.
For more information about charges and the waiver, please see the Fees and Expenses section of the prospectus and the supplement for the Fund, which are available at https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.
50%
30%
10%
-10%

Translation (ENIT, 2021-05-17):
## Costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dalla Società quando si acquistano o vendono azioni di un altro organismo di investimento collettivo.
Per ulteriori informazioni su spese ed esoneri, consultare la sezione Commissioni e spese del prospetto e del supplemento del Fondo, disponibili all’indirizzo https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.
50%
30%
10%
-10%
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
23.8
29.2
11.4
16.1
Fund creation date: 9 October 2014
30
25
20
15
10
5
0
-2.9
-5
-10
Share class launch date: 9 October 2014 Base currency: Pound Sterling.
4.0
6.8
23.7
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
-2.3
-3.3
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R
Benchmark

Translation (ENIT, 2020-02-19):
# Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.
Risultati (%)
23,8
29,2
11,4
16,1
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2014
30
25
20
15
10
5
0
-2,9
-5
-10
Data di creazione della classe di azioni: 9 ottobre 2014 Valuta di riferimento: Sterlina britannica.
4,0
6,8
23,7
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net World.
-2,3
-3,3
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R
Indice di riferimento
-2.9
-5
-10
Share class launch date: 9 October 2014 Base currency: Pound Sterling.
4.0
6.8
23.7
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
-2.3
-3.3
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R
Benchmark

Translation (ENIT, 2020-02-19):
-2,9
-5
-10
Data di creazione della classe di azioni: 9 ottobre 2014 Valuta di riferimento: Sterlina britannica.
4,0
6,8
23,7
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net World.
-2,3
-3,3
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R
Indice di riferimento
-2
-4
-6
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Fund creation date: 9 October 2014 Share class launch date: Not issued.
Base currency: US Dollar.
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B

Translation (ENIT, 2020-02-19):
-2
-4
-6
I risultati illustrati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
I dati disponibili sono insufficienti a fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2014
Data di creazione della classe di azioni: Non emesso. Valuta di riferimento: Dollaro USA.
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net World.
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B
-4.4
-6.8
-5
-10
-15
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
20.6
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
11.5
Fund creation date: 9 October 2014 Share class launch date: 9 October 2014
Base currency: Euro.
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index.
-1.2
-5.2
-0.3
-8.8
-10.3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A1
Benchmark
A : The performance figures shown in the bar chart are past performance figures from the Fund TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund which merged into the Fund on 9 October 2014. The performances shown on the chart have been realized in the context of the management of a French UCITS with the same management company and a similar investment policy.

Translation (ENIT, 2020-02-19):
-4,4
-6,8
-5
-10
-15
I risultati illustrati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.
20,6
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2014
11,5
Data di creazione della classe di azioni: 9 ottobre 2014 Valuta di riferimento: Euro.
-1,2
-5,2
-0,3
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets.
-8,8
-10,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A1
Indice di riferimento
A: I dati sui rendimenti riportati nel grafico a barre sono i dati storici del Fondo TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund, incorporato nel Fondo il 9 ottobre 2014. Tali rendimenti sono stati realizzati da un OICVM di diritto francese gestito dalla stessa società di gestione e con una politica d'investimento simile.
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
10.7
12.0
Fund creation date: 9 October 2014
12	
Share class launch date: 18 June 2015
7.5
10	
Base currency: Euro.
8
3.2
6	
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
4
2
0
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Benchmark
Share class with periods of inactivity.

Translation (ENIT, 2020-02-19):
# Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.
Risultati (%)
10,7
12,0
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2014
12	
Data di creazione della classe di azioni: 18 giugno 2015
7,5
10	
Valuta di riferimento: Euro.
8
3,2
6	
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net World.
4
2
0
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Indice di riferimento
Classe di azioni con periodi di inattività.
-5
-10
Share class launch date: 26 January 2015 Base currency: US Dollar.
3.8
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
-8.1
-8.7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Benchmark

Translation (ENIT, 2020-02-19):
-5
-10
Data di creazione della classe di azioni: 26 gennaio 2015 Valuta di riferimento: Dollaro USA.
3,8
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI Daily TR Net World.
-8,1
-8,7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Indice di riferimento
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
26.6
Fund creation date: 9 October 2014
15.2
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Share class launch date: 12 July 2017 Base currency: US Dollar.
Indicative Benchmark: MSCI AC World Daily Net Total Return USD Index.
-12.1
-9.4
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund B
Benchmark

Translation (ENIT, 2020-02-19):
# Risultati ottenuti nel passato
I risultati illustrati nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile circa i risultati futuri.
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.
Risultati (%)
26,6
Data di creazione del Fondo: 9 ottobre 2014
15,2
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Data di creazione della classe di azioni: 12 luglio 2017 Valuta di riferimento: Dollaro USA.
-9,4
Indice di riferimento indicativo: Indice MSCI AC World Daily Net Total Return USD.
-12,1
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund B
Indice di riferimento
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 3.00% |
| Exit charge | 1.00% |
| The percentage shown is the maximum amount that can be paid out of your investment. Your financial advisor or distributor can inform you of the associated entry and exit charges. |
| Charges taken from the Fund over a year |
| Ongoing charges | 2.32% |
| Charges taken from the Fund under specific conditions |
| Performance fee: None |

Translation (ENIT, 2020-02-19):
| Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento |
| --- |
| Commissione di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissione di rimborso | 1,00% |
| La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro investimento. Il vostro consulente o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso associate. |
| Commissioni prelevate dal Fondo in un anno |
| Commissioni correnti | 2,32% |
| Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche |
| Commissione di performance: Nessuna |