# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| <5B	9.62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	11.45 |  |  |
| 10B-20B	10.32 |  |  |
| 20B-30B	14.06 |  |  |
| 30B-50B	4.95 |  |  |
| 50B-100B	9.52 |  |  |
| >100B	7.84 |  |  |
| Autres	32.23 |  |  |

| 10 plus larges positions Nom de l’instrument | Portefeuille | Secteur GICS |
| --- | --- | --- |
| PROLOGIS REIT INC | 4.90% | Immobilier |
| CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | 4.45% | Immobilier |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 3.81% | Immobilier |
| HCA HEALTHCARE INC | 3.28% | Soins de santé |
| ARENA REIT STAPLED UNITS | 3.11% | Immobilier |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 2.68% | Immobilier |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2.65% | Immobilier |
| HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.08% | Immobilier |
| SWISS PRIME SITE AG | 2.08% | Immobilier |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 2.07% | Immobilier |

| Transactions: Top 5 Achat - MTD |  |  | Transactions: Top 5 Vente - MTD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’instrument | Montant net |  | Nom de l’instrument | Montant net |
| LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 1'832'278.91 |  | BRITISH LAND REIT PLC | 2'293'688.32 |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC | 1'515'925.18 |  | CBRE GROUP INC CLASS A | 1'908'937.99 |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 1'463'431.64 |  | SL GREEN REALTY REIT CORP | 1'798'906.49 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC | 1'461'257.80 |  | VONOVIA | 1'382'295.73 |
| EQUINIX REIT INC | 1'440'437.16 |  | VICI PPTYS INC | 1'377'150.24 |

| Chiffres clés |  |  |  | Portefeuille |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de titres |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
| Drawdown maximal, en % |  |  | -21.53 | -21.53 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  |  | Données clés |  |
| Code Bloomberg | CSEGPAA LX |  | Direction du fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| No de valeur | 23263583 |  | OPCVM | Oui |
| Indice de référence | No benchmark |  | SFDR Classification | L 'article 6 |
|  | Fin d’exercice | 05-31 |
| Prêt de valeurs mobilières | Oui |
| Frais courants | 2.38% |
| Préavis de souscription | journalier |
| Délai de souscription | T + 2 |
| Préavis pour le rachat | journalier |
| Période de décompte de remboursement | T + 2 |
| Fréquence de distribution | Deux fois par an |
| Dernière distribution | USD |
| Heure limite de réception | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) | partial swing NAV |

Translation (FRES, 2022-03-31):
# Desglose de activos – por capitalización de mercado
## En % de la exposición económica total

## Ene	
Cartera 
| <5B	9.62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	11.45 |  |  |
| 10B-20B	10.32 |  |  |
| 20B-30B	14.06 |  |  |
| 30B-50B	4.95 |  |  |
| 50B-100B	9.52 |  |  |
| >100B	7.84 |  |  |
| Otros	32.23 |  |  |

| 10 posiciones principales Nombre del instrumento | Cartera | Sector GICS |
| --- | --- | --- |
| PROLOGIS REIT INC | 4.90% | Inmobiliario |
| CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | 4.45% | Inmobiliario |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 3.81% | Inmobiliario |
| HCA HEALTHCARE INC | 3.28% | Salud |
| ARENA REIT STAPLED UNITS | 3.11% | Inmobiliario |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 2.68% | Inmobiliario |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2.65% | Inmobiliario |
| HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.08% | Inmobiliario |
| SWISS PRIME SITE AG | 2.08% | Inmobiliario |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 2.07% | Inmobiliario |

| Transacciones: Top 5 Adquisiciones - MTD |  |  | Transacciones: Top 5 Ventas - MTD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del instrumento | Importe neto |  | Nombre del instrumento | Importe neto |
| LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | 1'832'278.91 |  | BRITISH LAND REIT PLC | 2'293'688.32 |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC | 1'515'925.18 |  | CBRE GROUP INC CLASS A | 1'908'937.99 |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | 1'463'431.64 |  | SL GREEN REALTY REIT CORP | 1'798'906.49 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC | 1'461'257.80 |  | VONOVIA | 1'382'295.73 |
| EQUINIX REIT INC | 1'440'437.16 |  | VICI PPTYS INC | 1'377'150.24 |

| Cifras clave |  |  |  | Cartera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de valores |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |
| Valores estadísticos del fondo – ex post |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 años Cartera | 5 años Cartera |
| Caída máxima, en % |  |  | -21.53 | -21.53 |
|  |  |  |  |  |
| Identificadores clave |  |  | Datos clave |  |
| Ticker en Bloomberg | CSEGPAA LX |  | Sociedad gestora del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Número de valor | 23263583 |  | OICVM | Sí |
| Referencia | No benchmark |  | SFDR Clasificación | Artículo 6 |
|  | Contabilidad a final de año | 05-31 |
| Préstamo de valores | Sí |
| Gastos corrientes | 2.38% |
| Periodo de aviso de suscripción | diario |
| Período de liquidación de la suscripción | T + 2 |
| Periodo de aviso de retirada | diario |
| Período de liquidación de reembolso | T + 2 |
| Frecuencia de distribución | Dos veces al año |
| Moneda de distribución | USD |
| Hora límite | 15:00 CET |
| Precio oscilante único (SSP*) | partial swing NAV |