# Details about the SICAV
The net asset value per share and the subscription, redemption and conversion prices are published each valuation day at the SICAV’s registered office. The financial year begins on October 1, each year and ends on September 30, of the following year.
The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the management of its assets which includes the statement of net assets and the statement of changes in net assets expressed in EUR, a detailed listing of the fund’s assets and the audit report.
In addition, it publishes a semi-annual report, detailing, with regard to each sub-fund, the statement of net assets, the composition of the securities portfolio, the number of outstanding shares and the net asset value per share.

### The shares are only available in registered form.
The prospectus, the SICAV’s Articles of Incorporation and financial reports are available free of charge at the SICAV registered office. Statements of movements in the securities portfolios are available free of charge upon request from the SICAV’s registered office.
An Annual General Meeting of Shareholders is held each year at the registered office of Candriam World Alternative (the “SICAV”), or at any other place in Luxembourg which will be specified on the convocation.

### It is held within six months of the end of the financial year.

### Notices of all General Meetings are sent by letter to all the registered Shareholders at their address shown in the register of Shareholders at least eight days prior to the General Meeting.

### These notices state the time and place of the General Meeting and the conditions of admission, the agenda and the requirements under Luxembourg law regarding quorums and necessary majorities.
Financial notices or all other information are sent to the shareholders at their address recorded in the register of shareholders, in accordance with the legislation currently in force. They are also published in the press of the countries in which the SICAV is marketed, if the legislation of those countries so requires.
| Statement of net assets as at March 31, 2021 |  |
| --- | --- |
|  |  | Candriam World Alternative C Absolute Return | Candriam World Alternative Alphamax | Combined |
|  |  | EUR | EUR | EUR |
| Assets |  |  |  |  |
| Investment portfolio at market value | 2a | 45,426,877 | 184,637,211 | 230,064,087 |
| Cash at bank |  | 6,560,808 | 6,212,111 | 12,772,919 |
| Receivable for investments sold |  | 90,732 | 174,254 | 264,986 |
| Receivable on foreign exchange |  | 0 | 622,022 | 622,022 |
| Other assets |  | 0 | 1,723,918 | 1,723,918 |
| Total assets |  | 52,078,417 | 193,369,515 | 245,447,932 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Payable on redemptions |  | 0 | 420,349 | 420,349 |
| Payable on foreign exchange |  | 0 | 621,969 | 621,969 |
| Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 929,794 | 2,233,227 | 3,163,021 |
| Management fees payable | 3 | 23,783 | 138,339 | 162,122 |
| Legal Fund Engineering fees payable | 5 | 1,297 | 5,850 | 7,147 |
| Transfer agent's fees payable |  | 0 | 6,440 | 6,440 |
| Performance fees payable | 7 | 182,679 | 285,745 | 468,424 |
| Distribution fees payable | 4 | 0 | 2,482 | 2,482 |
| Subscription tax payable | 8 | 1,273 | 15,101 | 16,374 |
| Other expenses payable |  | 17,933 | 55,669 | 73,602 |
| Total liabilities |  | 1,156,759 | 3,785,173 | 4,941,932 |
| Total net assets |  | 50,921,658 | 189,584,342 | 240,506,000 |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Détails sur la SICAV
### La valeur nette d’inventaire par action, les prix d’émission, de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour d’évaluation au siège social de la SICAV.

### L’exercice social commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs comprenant l’état des actifs nets et l’état des variations des actifs nets exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs et le rapport d’audit.
En outre, elle procède à la publication d’un rapport semi-annuel comprenant notamment, en ce qui concerne chaque compartiment, l’état des actifs nets, la composition du portefeuille-titres, le nombre d’actions en circulation et la valeur nette d’inventaire par action.

### Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.
Le prospectus, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV. Les changements intervenus dans les portefeuilles-titres sont disponibles sur simple demande et sans frais au siège social de la SICAV.
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Candriam World Alternative (la « SICAV ») se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation.

### Elle se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice social.
Les avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre à tous les Actionnaires nominatifs à leur adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l’Assemblée Générale.
Ces avis indiquent l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale et les conditions d’admission, l’ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.
Les avis financiers ou toutes les autres informations sont envoyés aux actionnaires à leur adresse portée dans le registre des actionnaires conformément à la législation en vigueur. Ils sont également publiés dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l’exige.
| Etat des actifs nets au 31 mars 2021 |  |
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|  |  | Candriam World Alternative C Absolute Return | Candriam World Alternative Alphamax | Combiné |
|  |  | EUR | EUR | EUR |
| Actifs |  |  |  |  |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 45.426.877 | 184.637.211 | 230.064.087 |
| Avoirs en banque |  | 6.560.808 | 6.212.111 | 12.772.919 |
| A recevoir pour investissements vendus |  | 90.732 | 174.254 | 264.986 |
| A recevoir sur change |  | 0 | 622.022 | 622.022 |
| Autres actifs |  | 0 | 1.723.918 | 1.723.918 |
| Total des actifs |  | 52.078.417 | 193.369.515 | 245.447.932 |
| Passifs |  |  |  |  |
| A payer sur rachats |  | 0 | 420.349 | 420.349 |
| A payer sur change |  | 0 | 621.969 | 621.969 |
| Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2e | 929.794 | 2.233.227 | 3.163.021 |
| Commissions de gestion à payer | 3 | 23.783 | 138.339 | 162.122 |
| Commissions de "Legal Fund Engineering" à payer | 5 | 1.297 | 5.850 | 7.147 |
| Commissions d'agent de transfert à payer |  | 0 | 6.440 | 6.440 |
| Commissions de performance à payer | 7 | 182.679 | 285.745 | 468.424 |
| Commissions de distribution à payer | 4 | 0 | 2.482 | 2.482 |
| Taxe d'abonnement à payer | 8 | 1.273 | 15.101 | 16.374 |
| Autres dépenses à payer |  | 17.933 | 55.669 | 73.602 |
| Total des passifs |  | 1.156.759 | 3.785.173 | 4.941.932 |
| Total des actifs nets |  | 50.921.658 | 189.584.342 | 240.506.000 |