# UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Net assets in USD |  | 547 076 984.75 | 569 644 873.09 | 739 605 420.56 |
| Class F-acc | LU1136807846 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 722.2350 | 5 422.2350 | 2 751.6150 |
| Net asset value per share in USD |  | 148.10 | 131.18 | 131.72 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 148.07 | 131.18 | 131.72 |
| Class I-A1-acc | LU0997794549 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 14 292.5020 | 14 885.5020 | 15 242.5020 |
| Net asset value per share in USD |  | 161.48 | 143.10 | 143.87 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 161.45 | 143.10 | 143.87 |
| Class I-A3-acc | LU1297653567 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 86 144.3230 | 162 354.3230 | 263 497.3230 |
| Net asset value per share in USD |  | 147.81 | 130.91 | 131.45 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 147.78 | 130.91 | 131.45 |
| Class (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266354 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 58 735.1020 | 73 261.1230 | 202 773.2800 |
| Net asset value per share in EUR |  | 84.33 | 79.54 | 90.95 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 84.31 | 79.54 | 90.95 |
| Class P-acc | LU0868494617 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 774 208.9470 | 975 523.0800 | 1 273 894.4260 |
| Net asset value per share in USD |  | 200.65 | 178.61 | 181.18 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 200.61 | 178.61 | 181.18 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0868494880 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 156 435.5160 | 174 488.8620 | 226 304.9360 |
| Net asset value per share in CHF |  | 179.61 | 162.29 | 170.23 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 179.57 | 162.29 | 170.23 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0868495002 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 124 443.9880 | 150 947.7330 | 210 415.4220 |
| Net asset value per share in EUR |  | 183.87 | 165.88 | 173.43 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 183.83 | 165.88 | 173.43 |
| Class P-dist | LU0868494708 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 175 634.1080 | 195 880.1100 | 281 905.1070 |
| Net asset value per share in USD |  | 140.90 | 133.26 | 140.46 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 140.87 | 133.26 | 140.46 |
| Class (CHF hedged) P-dist | LU0868494963 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 89 732.0280 | 100 257.3720 | 123 792.2690 |
| Net asset value per share in CHF |  | 125.96 | 120.98 | 131.88 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 125.93 | 120.98 | 131.88 |
| Class (EUR hedged) P-dist | LU0868495184 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 44 501.0700 | 38 709.5360 | 43 447.3240 |
| Net asset value per share in EUR |  | 128.99 | 123.68 | 134.38 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 128.96 | 123.68 | 134.38 |
| Class P-mdist | LU0942090050 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 799 541.5930 | 900 288.0020 | 832 882.6190 |
| Net asset value per share in USD |  | 122.94 | 113.23 | 122.57 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 122.92 | 113.23 | 122.57 |
| Class (SGD hedged) P-mdist | LU1257167418 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 149 339.5230 | 141 487.8980 | 93 270.7900 |
| Net asset value per share in SGD |  | 104.47 | 96.79 | 105.54 |
| Issue and redemption price per share in SGD 1 |  | 104.45 | 96.79 | 105.54 |
| Class Q-acc | LU1207007581 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 332 144.3560 | 427 676.8180 | 741 238.4540 |
| Net asset value per share in USD |  | 141.32 | 125.38 | 126.35 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 141.29 | 125.38 | 126.35 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240789112 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 174 620.3850 | 246 013.2010 | 284 630.4150 |
| Net asset value per share in CHF |  | 126.27 | 113.74 | 118.52 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 126.24 | 113.74 | 118.52 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU0979667457 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 113 438.0920 | 135 798.3170 | 133 846.4600 |
| Net asset value per share in EUR |  | 152.66 | 137.29 | 142.60 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 152.63 | 137.29 | 142.60 |
| Class Q-dist | LU1240789625 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 227 512.1910 | 204 680.1590 | 118 846.7830 |
| Net asset value per share in USD |  | 111.53 | 105.86 | 111.44 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 111.51 | 105.86 | 111.44 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class (CHF hedged) Q-dist | LU1240789203 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 121 394.9000 | 166 975.5060 | 198 509.3330 |
| Net asset value per share in CHF |  | 100.38 | 96.78 | 105.39 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 100.36 | 96.78 | 105.39 |
| Class (EUR hedged) Q-dist | LU1240789468 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 31 943.3030 | 16 616.8900 | 45 115.3280 |
| Net asset value per share in EUR |  | 102.31 | 98.49 | 106.91 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 102.29 | 98.49 | 106.91 |
| Class Q-mdist | LU1240789898 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 131 240.8740 | 117 743.7830 | 51 120.9150 |
| Net asset value per share in USD |  | 107.39 | 98.58 | 106.01 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 107.37 | 98.58 | 106.01 |
| Class QL-acc 2 | LU2049450989 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 82 371.5170 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 108.91 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 108.89 | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-acc 2 | LU2049450559 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 58 004.6950 | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 108.51 | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 108.49 | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-acc 2 | LU2049450716 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 17 264.8690 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 108.51 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 108.49 | - | - |
| Class QL-dist 2 | LU2049451011 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 065.4210 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 108.91 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 108.89 | - | - |
| Class (CHF hedged) QL-dist 2 | LU2049450633 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 27 625.0920 | - | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 108.51 | - | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 108.49 | - | - |
| Class (EUR hedged) QL-dist 2 | LU2049450807 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 581.2380 | - | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 108.51 | - | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 108.49 | - | - |
| Class QL-mdist 2 | LU2049451102 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 017.2620 | - | - |
| Net asset value per share in USD |  | 108.92 | - | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 108.90 | - | - |
| 1  See note 1 2  First NAV: 9.10.2019 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	93.30
Ireland	3.02
Bermuda	1.04
United Kingdom	1.03
Guernsey	0.99
Total	99.38
Economic Breakdown as a % of net assets	
Retail trade, department stores	11.84
Banks & credit institutions	8.99
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	8.13
Finance & holding companies	6.85
Insurance	6.11
Internet, software & IT services	6.06
Electronics & semiconductors	5.88
Traffic & transportation	5.80
Food & soft drinks	4.06
Mechanical engineering & industrial equipment	3.98
Computer hardware & network equipment providers	3.91
Lodging, catering & leisure	3.05
Miscellaneous services	3.00
Healthcare & social services	2.99
Petroleum	2.92
Real Estate	1.99
Aerospace industry	1.97
Textiles, garments & leather goods	1.95
Miscellaneous consumer goods	1.91
Miscellaneous trading companies	1.02
Graphic design, publishing & media	1.01
Chemicals	1.01
Mining, coal & steel	1.01
Precious metals & stones	1.01
Electrical devices & components	1.00
Biotechnology	0.99
Energy & water supply	0.94
Total	99.38
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

## Statement of Net Assets
USD
Assets	30.11.2019
Investments in securities, cost	480 707 563.00
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	62 999 808.83	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 543 707 371.83 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 469 162.43 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 3 058 207.77 |
| Receivable on subscriptions | 582 698.26 |
| Receivable on dividends | 968 035.84 |
| Other receivables | 16 918.54 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | -131 213.40 |
| Total Assets | 548 671 181.27 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Bank overdraft | -84 155.73 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -396.40 |
| Payable on redemptions | -1 130 105.90 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -268 270.72 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -43 601.27 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-67 666.50	 |
| Total provisions | -379 538.49 |
| Total Liabilities | -1 594 196.52 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 547 076 984.75 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Interest on liquid assets | 19 489.50 |
| Dividends | 4 681 689.54 |
| Income on securities lending (Note 13) | 69 690.78 |
| Other income (Note 4) | 6 961.93 |
| Total income | 4 777 831.75 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -3 576 672.50 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -134 438.94 |
| Cost on securities lending (Note 13) | -27 876.31 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -39 621.66 |
| Total expenses | -3 778 609.41 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 999 222.34 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 9 026 535.58 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | -2 131 548.03 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 336 722.24 |
| Total realized gain (loss) | 7 231 709.79 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 8 230 932.13 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 56 208 363.51 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -459 387.28 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 55 748 976.23 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 63 979 908.36 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Net assets at the beginning of the period | 569 644 873.09 |
| Subscriptions | 56 061 808.58 |
| Redemptions | 	-132 743 241.61	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -76 681 433.03 |
| Dividend paid | -9 866 363.67 |
| Net income (loss) on investments | 999 222.34 |
| Total realized gain (loss) | 7 231 709.79 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	55 748 976.23	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 63 979 908.36 |
| Net assets at the end of the period | 547 076 984.75 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 5 422.2350 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -3 700.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 722.2350 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 14 885.5020 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -593.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 14 292.5020 |
| Class | I-A3-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 162 354.3230 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -76 210.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 86 144.3230 |
| Class | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 73 261.1230 |
| Number of shares issued | 6 691.8120 |
| Number of shares redeemed | -21 217.8330 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 58 735.1020 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 975 523.0800 |
| Number of shares issued | 19 581.3770 |
| Number of shares redeemed | -220 895.5100 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 774 208.9470 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 174 488.8620 |
| Number of shares issued | 1 998.2410 |
| Number of shares redeemed | -20 051.5870 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 156 435.5160 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 150 947.7330 |
| Number of shares issued | 2 168.6280 |
| Number of shares redeemed | -28 672.3730 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 124 443.9880 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 195 880.1100 |
| Number of shares issued | 3 416.5980 |
| Number of shares redeemed | -23 662.6000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 175 634.1080 |
| Class | (CHF hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 100 257.3720 |
| Number of shares issued | 2 254.7850 |
| Number of shares redeemed | -12 780.1290 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 89 732.0280 |
| Class | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 38 709.5360 |
| Number of shares issued | 9 753.5710 |
| Number of shares redeemed | -3 962.0370 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 44 501.0700 |
| Class | P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 900 288.0020 |
| Number of shares issued | 63 745.7030 |
| Number of shares redeemed | -164 492.1120 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 799 541.5930 |
| Class | (SGD hedged) P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 141 487.8980 |
| Number of shares issued | 26 765.7920 |
| Number of shares redeemed | -18 914.1670 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 149 339.5230 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
| Class | Q-acc |
| --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 427 676.8180 |
| Number of shares issued | 33 412.9650 |
| Number of shares redeemed | -128 945.4270 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 332 144.3560 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 246 013.2010 |
| Number of shares issued | 4 763.1340 |
| Number of shares redeemed | -76 155.9500 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 174 620.3850 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 135 798.3170 |
| Number of shares issued | 10 915.6250 |
| Number of shares redeemed | -33 275.8500 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 113 438.0920 |
| Class | Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 204 680.1590 |
| Number of shares issued | 45 299.8070 |
| Number of shares redeemed | -22 467.7750 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 227 512.1910 |
| Class | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 166 975.5060 |
| Number of shares issued | 8 926.2540 |
| Number of shares redeemed | -54 506.8600 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 121 394.9000 |
| Class | (EUR hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 16 616.8900 |
| Number of shares issued | 21 161.5060 |
| Number of shares redeemed | -5 835.0930 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 31 943.3030 |
| Class | Q-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 117 743.7830 |
| Number of shares issued | 22 708.0240 |
| Number of shares redeemed | -9 210.9330 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 131 240.8740 |
| Class | QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 86 147.4540 |
| Number of shares redeemed | -3 775.9370 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 82 371.5170 |
| Class | (CHF hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 58 004.6950 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 58 004.6950 |
| Class | (EUR hedged) QL-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 17 264.8690 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 17 264.8690 |
| Class | QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 13 065.4210 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 13 065.4210 |
| Class | (CHF hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 27 657.2460 |
| Number of shares redeemed | -32.1540 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 27 625.0920 |
| Class | (EUR hedged) QL-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 2 581.2380 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 2 581.2380 |
| Class | QL-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 1 017.2620 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 1 017.2620 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
| Annual Distribution 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 8.35 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.57 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.74 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.35 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.74 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.87 |
| Monthly Distribution 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.70 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.58 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.76 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.68 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.60 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.65 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.63 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.64 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.51 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.66 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.59 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.52 |
| 1  See note 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 November 2019
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	ASSURED GUARANTY COM USD0.01 | 114 100.00 | 5 665 065.00 | 1.04 |
| Total Bermuda |  | 5 665 065.00 | 1.04 |
| Guernsey |  |  |  |
| USD	AMDOCS ORD GBP0.01 | 78 581.00 | 5 445 663.30 | 0.99 |
| Total Guernsey |  | 5 445 663.30 | 0.99 |
| United Kingdom |  |  |  |
| USD	AON PLC COM USD0.01 CL A | 27 600.00 | 5 619 636.00 | 1.03 |
| Total United Kingdom |  | 5 619 636.00 | 1.03 |
| United States |  |  |  |
| USD	AFLAC INC COM USD0.10 | 100 296.00 | 5 500 232.64 | 1.00 |
| USD	AVNET INC COM | 122 808.00 | 4 992 145.20 | 0.91 |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 11 046.00 | 5 466 775.86 | 1.00 |
| USD	CERNER CORP COM | 75 377.00 | 5 396 239.43 | 0.99 |
| USD	CHEESECAKE FACTORY INC COM | 125 329.00 | 5 465 597.69 | 1.00 |
| USD	CLOROX CO DEL COM | 36 372.00 | 5 391 421.56 | 0.99 |
| USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM | 56 991.00 | 5 271 667.50 | 0.96 |
| USD	CSX CORP COM USD1 | 73 432.00 | 5 253 325.28 | 0.96 |
| USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01 | 115 781.00 | 5 303 927.61 | 0.97 |
| USD	DOLBY LABORATORIES INC COM | 78 774.00 | 5 425 953.12 | 0.99 |
| USD	EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT) | 170 581.00 | 5 603 585.85 | 1.02 |
| USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A | 10 224.00 | 5 314 435.20 | 0.97 |
| USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1 | 29 783.00 | 5 412 762.42 | 0.99 |
| USD	HONEYWELL INTL INC COM | 29 904.00 | 5 339 359.20 | 0.98 |
| USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 57 321.00 | 5 397 918.57 | 0.99 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 40 459.00 | 5 562 707.91 | 1.02 |
| USD	LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01 | 43 818.00 | 4 881 763.38 | 0.89 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 55 712.00 | 5 155 588.48 | 0.94 |
| USD	M & T BANK CORP COM USD0.50 | 31 149.00 | 5 131 486.26 | 0.94 |
| USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 93 479.00 | 5 591 913.78 | 1.02 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 40 591.00 | 5 513 475.53 | 1.01 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 25 200.00 | 5 309 136.00 | 0.97 |
| USD	WATERS CORP COM | 24 759.00 | 5 498 231.13 | 1.00 |
| USD	WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01 | 74 789.00 | 5 190 356.60 | 0.95 |
| Total United States |  | 128 370 006.20 | 23.46 |
| Total Bearer shares |  | 145 100 370.50 | 26.52 |
| Registered shares |  |  |  |
| Ireland |  |  |  |
| USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 27 772.00 | 5 586 615.52 | 1.02 |
| USD	EATON CORP PLC COM USD0.01 | 59 300.00 | 5 485 250.00 | 1.00 |
| USD	JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 | 36 243.00 | 5 477 042.16 | 1.00 |
| Total Ireland |  | 16 548 907.68 | 3.02 |
| United States |  |  |  |
| USD	ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 | 33 449.00 | 5 254 168.92 | 0.96 |
| USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 66 894.00 | 5 403 028.38 | 0.99 |
| USD	ALLSTATE CORP COM | 48 920.00 | 5 447 242.00 | 1.00 |
| USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 45 183.00 | 5 427 381.96 | 0.99 |
| USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 | 62 027.00 | 5 452 793.57 | 1.00 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 23 103.00 | 5 422 736.16 | 0.99 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 21 021.00 | 5 617 862.25 | 1.03 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 31 952.00 | 5 456 762.56 | 1.00 |
| USD	BAXTER INTL INC COM USD1 | 68 994.00 | 5 655 438.18 | 1.03 |
| USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 66 386.00 | 5 353 367.04 | 0.98 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 2 765.00 | 5 264 642.95 | 0.96 |
| USD	CATERPILLAR INC DEL COM | 37 169.00 | 5 379 469.37 | 0.98 |
| USD	CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 | 44 085.00 | 5 535 753.45 | 1.01 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 45 002.00 | 5 271 084.26 | 0.96 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 112 743.00 | 5 108 385.33 | 0.93 |
| USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 | 86 859.00 | 5 568 530.49 | 1.02 |
| USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 | 91 672.00 | 5 494 819.68 | 1.00 |
| USD	CUMMINS INC COM | 29 812.00 | 5 451 422.32 | 1.00 |
| USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM | 47 943.00 | 5 678 368.92 | 1.04 |
| USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 | 95 296.00 | 5 461 413.76 | 1.00 |
| USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 | 65 192.00 | 5 532 845.04 | 1.01 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 34 046.00 | 5 357 478.56 | 0.98 |
| USD	EBAY INC COM USD0.001 | 152 294.00 | 5 409 482.88 | 0.99 |
| USD	ELI LILLY AND CO COM NPV | 48 166.00 | 5 652 280.10 | 1.03 |
| USD	EVERGY INC COM NPV | 83 283.00 | 5 269 315.41 | 0.96 |
| USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV | 76 093.00 | 5 184 216.09 | 0.95 |
| USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 23 504.00 | 5 182 867.04 | 0.95 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 128 297.00 | 5 713 065.41 | 1.04 |
| USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 | 21 653.00 | 5 449 410.51 | 1.00 |
| USD	INGREDION INC COM USD0.01 | 66 337.00 | 5 517 248.29 | 1.01 |
| USD	INTEL CORP COM USD0.001 | 93 882.00 | 5 449 850.10 | 1.00 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 39 179.00 | 5 267 616.55 | 0.96 |
| USD	LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 47 992.00 | 5 629 941.52 | 1.03 |
| USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01 | 54 852.00 | 5 081 489.28 | 0.93 |
| USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 19 423.00 | 5 675 983.29 | 1.04 |
| USD	MCKESSON CORP COM USD0.01 | 36 467.00 | 5 274 586.88 | 0.96 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 64 791.00 | 5 648 479.38 | 1.03 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 111 867.00 | 5 583 281.97 | 1.02 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019
|  | Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 36 285.00 | 5 492 823.30 | 1.00 |
| USD | MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 103 539.00 | 5 439 939.06 | 0.99 |
| USD | NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 | 143 594.00 | 5 514 009.60 | 1.01 |
| USD | NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 57 922.00 | 5 415 127.78 | 0.99 |
| USD | NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 129 739.00 | 5 154 530.47 | 0.94 |
| USD | NUCOR CORP COM | 98 070.00 | 5 527 225.20 | 1.01 |
| USD | OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 69 714.00 | 5 540 868.72 | 1.01 |
| USD | ORACLE CORP COM USD0.01 | 99 234.00 | 5 570 996.76 | 1.02 |
| USD | OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 | 11 647.00 | 5 151 235.16 | 0.94 |
| USD | PAYCHEX INC COM | 65 417.00 | 5 633 712.04 | 1.03 |
| USD | PFIZER INC COM USD0.05 | 148 874.00 | 5 734 626.48 | 1.05 |
| USD | PHILLIPS 66 COM USD0.01 | 45 666.00 | 5 238 803.52 | 0.96 |
| USD | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM | 61 220.00 | 5 498 780.40 | 1.01 |
| USD | ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 92 859.00 | 5 404 393.80 | 0.99 |
| USD | ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 27 821.00 | 5 448 464.64 | 1.00 |
| USD | ROSS STORES INC COM USD0.01 | 48 624.00 | 5 647 677.60 | 1.03 |
| USD | SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 93 459.00 | 5 386 976.76 | 0.98 |
| USD | STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 65 148.00 | 5 565 593.64 | 1.02 |
| USD | SYSCO CORP COM USD1 | 68 955.00 | 5 554 325.25 | 1.02 |
| USD | T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 45 697.00 | 5 646 321.32 | 1.03 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 44 924.00 | 5 400 314.04 | 0.99 |
| USD | TJX COS INC COM USD1 | 92 863.00 | 5 676 715.19 | 1.04 |
| USD | TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 56 361.00 | 5 322 732.84 | 0.97 |
| USD | TRAVELERS CO INC COM NPV | 40 857.00 | 5 585 969.04 | 1.02 |
| USD | UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 31 392.00 | 5 524 678.08 | 1.01 |
| USD | UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 19 987.00 | 5 593 761.69 | 1.02 |
| USD | UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01 | 38 645.00 | 5 390 591.05 | 0.99 |
| USD | VISA INC COM STK USD0.0001 | 30 685.00 | 5 661 689.35 | 1.03 |
| USD | VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01 | 210 022.00 | 5 571 883.66 | 1.02 |
| USD | WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 88 071.00 | 5 249 031.60 | 0.96 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 45 818.00 | 5 456 465.62 | 1.00 |
| USD | WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 100 509.00 | 5 473 720.14 | 1.00 |
| Total United States | 382 058 093.65 | 69.84 |
| Total Registered shares | 398 607 001.33 | 72.86 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 543 707 371.83 | 99.38 |
| Total investments in securities | 543 707 371.83 | 99.38 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |
| Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) |  |  |

| EUR | 55 135 200.00 | USD | 60 956 374.42 | 16.1.2020 | 47 447.03 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | 81 470 500.00 | USD | 82 010 126.63 | 16.1.2020 | -159 947.50 | -0.03 |
| SGD | 14 998 400.00 | USD | 10 992 026.27 | 16.1.2020 | -18 896.09 | 0.00 |
| SGD | 293 600.00 | USD | 215 113.94 | 16.1.2020 | -310.29 | 0.00 |
| USD | 110 987.00 | CHF | 110 200.00 | 16.1.2020 | 273.43 | 0.00 |
| USD | 84 450.63 | EUR | 76 500.00 | 16.1.2020 | -192.07 | 0.00 |
| EUR | 198 200.00 | USD | 218 884.43 | 16.1.2020 | 412.09 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) | -131 213.40 | -0.02 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 469 162.43 | 0.09 |
| Bank overdraft and other short-term liabilities | -84 155.73 | -0.02 |
| Other assets and liabilities | 3 115 819.62 | 0.57 |
| Total net assets | 547 076 984.75 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
# UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 547 076 984.75 | 569 644 873.09 | 739 605 420.56 |
| Klasse F-acc | LU1136807846 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 722.2350 | 5 422.2350 | 2 751.6150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 148.10 | 131.18 | 131.72 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 148.07 | 131.18 | 131.72 |
| Klasse I-A1-acc | LU0997794549 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 14 292.5020 | 14 885.5020 | 15 242.5020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 161.48 | 143.10 | 143.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 161.45 | 143.10 | 143.87 |
| Klasse I-A3-acc | LU1297653567 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 86 144.3230 | 162 354.3230 | 263 497.3230 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 147.81 | 130.91 | 131.45 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 147.78 | 130.91 | 131.45 |
| Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist | LU1121266354 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 58 735.1020 | 73 261.1230 | 202 773.2800 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 84.33 | 79.54 | 90.95 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 84.31 | 79.54 | 90.95 |
| Klasse P-acc | LU0868494617 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 774 208.9470 | 975 523.0800 | 1 273 894.4260 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 200.65 | 178.61 | 181.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 200.61 | 178.61 | 181.18 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0868494880 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 156 435.5160 | 174 488.8620 | 226 304.9360 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 179.61 | 162.29 | 170.23 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 179.57 | 162.29 | 170.23 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0868495002 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 124 443.9880 | 150 947.7330 | 210 415.4220 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 183.87 | 165.88 | 173.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 183.83 | 165.88 | 173.43 |
| Klasse P-dist | LU0868494708 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 175 634.1080 | 195 880.1100 | 281 905.1070 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 140.90 | 133.26 | 140.46 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 140.87 | 133.26 | 140.46 |
| Klasse (CHF hedged) P-dist | LU0868494963 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 89 732.0280 | 100 257.3720 | 123 792.2690 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 125.96 | 120.98 | 131.88 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 125.93 | 120.98 | 131.88 |
| Klasse (EUR hedged) P-dist | LU0868495184 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 44 501.0700 | 38 709.5360 | 43 447.3240 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 128.99 | 123.68 | 134.38 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 128.96 | 123.68 | 134.38 |
| Klasse P-mdist | LU0942090050 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 799 541.5930 | 900 288.0020 | 832 882.6190 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 122.94 | 113.23 | 122.57 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 122.92 | 113.23 | 122.57 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1257167418 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 149 339.5230 | 141 487.8980 | 93 270.7900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD |  | 104.47 | 96.79 | 105.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD 1 |  | 104.45 | 96.79 | 105.54 |
| Klasse Q-acc | LU1207007581 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 332 144.3560 | 427 676.8180 | 741 238.4540 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 141.32 | 125.38 | 126.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 141.29 | 125.38 | 126.35 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240789112 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 174 620.3850 | 246 013.2010 | 284 630.4150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 126.27 | 113.74 | 118.52 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 126.24 | 113.74 | 118.52 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0979667457 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 113 438.0920 | 135 798.3170 | 133 846.4600 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 152.66 | 137.29 | 142.60 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 152.63 | 137.29 | 142.60 |
| Klasse Q-dist | LU1240789625 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 227 512.1910 | 204 680.1590 | 118 846.7830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 111.53 | 105.86 | 111.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 111.51 | 105.86 | 111.44 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
|  | ISIN | 30.11.2019 | 31.5.2019 | 31.5.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist | LU1240789203 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 121 394.9000 | 166 975.5060 | 198 509.3330 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 100.38 | 96.78 | 105.39 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 100.36 | 96.78 | 105.39 |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist | LU1240789468 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 31 943.3030 | 16 616.8900 | 45 115.3280 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 102.31 | 98.49 | 106.91 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 102.29 | 98.49 | 106.91 |
| Klasse Q-mdist | LU1240789898 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 131 240.8740 | 117 743.7830 | 51 120.9150 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 107.39 | 98.58 | 106.01 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 107.37 | 98.58 | 106.01 |
| Klasse QL-acc 2 | LU2049450989 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 82 371.5170 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 108.91 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 108.89 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-acc 2 | LU2049450559 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 58 004.6950 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 108.51 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 108.49 | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-acc 2 | LU2049450716 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 17 264.8690 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 108.51 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 108.49 | - | - |
| Klasse QL-dist 2 | LU2049451011 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 13 065.4210 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 108.91 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 108.89 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) QL-dist 2 | LU2049450633 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 27 625.0920 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 108.51 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 108.49 | - | - |
| Klasse (EUR hedged) QL-dist 2 | LU2049450807 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 581.2380 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 108.51 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 108.49 | - | - |
| Klasse QL-mdist 2 | LU2049451102 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 017.2620 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 108.92 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 108.90 | - | - |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 9.10.2019 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	93.30
Irland	3.02
Bermuda	1.04
Grossbritannien	1.03
Guernsey	0.99
Total	99.38
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Detailhandel, Warenhäuser	11.84
Banken & Kreditinstitute	8.99
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.85
Versicherungen	6.11
Internet, Software & IT-Dienste	6.06
Elektronik & Halbleiter	5.88
Verkehr & Transport	5.80
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.06
Maschinen & Apparate	3.98
Computer & Netzwerkausrüster	3.91
Gastgewerbe & Freizeit	3.05
Diverse Dienstleistungen	3.00
Gesundheits- & Sozialwesen	2.99
Erdöl	2.92
Immobilien	1.99
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.97
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.95
Diverse Konsumgüter	1.91
Diverse Handelsfirmen	1.02
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.01
Chemie	1.01
Bergbau, Kohle & Stahl	1.01
Edelmetalle und -steine	1.01
Elektrische Geräte & Komponenten	1.00
Biotechnologie	0.99
Energie- & Wasserversorgung	0.94
Total	99.38
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019

## Nettovermögensaufstellung
USD
Aktiva	30.11.2019
Wertpapierbestand, Einstandswert	480 707 563.00
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	62 999 808.83	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 543 707 371.83 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 469 162.43 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 3 058 207.77 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 582 698.26 |
| Forderungen aus Dividenden | 968 035.84 |
| Sonstige Forderungen | 16 918.54 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -131 213.40 |
| Total Aktiva | 548 671 181.27 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -84 155.73 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -396.40 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 130 105.90 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -268 270.72 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -43 601.27 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-67 666.50	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -379 538.49 |
| Total Passiva | -1 594 196.52 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 547 076 984.75 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 19 489.50 |
| Dividenden | 4 681 689.54 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 13) | 69 690.78 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 6 961.93 |
| Total Erträge | 4 777 831.75 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 576 672.50 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -134 438.94 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 13) | -27 876.31 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -39 621.66 |
| Total Aufwendungen | -3 778 609.41 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 999 222.34 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 9 026 535.58 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -2 131 548.03 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 336 722.24 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 7 231 709.79 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 8 230 932.13 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 56 208 363.51 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -459 387.28 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 55 748 976.23 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 63 979 908.36 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 569 644 873.09 |
| Zeichnungen | 56 061 808.58 |
| Rücknahmen | 	-132 743 241.61	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -76 681 433.03 |
| Ausbezahlte Dividende | -9 866 363.67 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 999 222.34 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 7 231 709.79 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	55 748 976.23	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 63 979 908.36 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 547 076 984.75 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2019-30.11.2019 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 422.2350 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 700.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 722.2350 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 14 885.5020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -593.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 14 292.5020 |
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 162 354.3230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -76 210.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 86 144.3230 |
| Klasse | (EUR hedged) N-8%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 73 261.1230 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 691.8120 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -21 217.8330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 58 735.1020 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 975 523.0800 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 19 581.3770 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -220 895.5100 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 774 208.9470 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 174 488.8620 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 998.2410 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -20 051.5870 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 156 435.5160 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 150 947.7330 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 168.6280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -28 672.3730 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 124 443.9880 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 195 880.1100 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 416.5980 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -23 662.6000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 175 634.1080 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 100 257.3720 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 254.7850 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -12 780.1290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 89 732.0280 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 38 709.5360 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9 753.5710 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 962.0370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 44 501.0700 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 900 288.0020 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 63 745.7030 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -164 492.1120 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 799 541.5930 |
| Klasse | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 141 487.8980 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 26 765.7920 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 914.1670 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 149 339.5230 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
| Klasse | Q-acc |
| --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 427 676.8180 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 33 412.9650 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -128 945.4270 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 332 144.3560 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 246 013.2010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 763.1340 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -76 155.9500 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 174 620.3850 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 135 798.3170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 10 915.6250 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -33 275.8500 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 113 438.0920 |
| Klasse | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 204 680.1590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 45 299.8070 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -22 467.7750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 227 512.1910 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 166 975.5060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8 926.2540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -54 506.8600 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 121 394.9000 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 16 616.8900 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 21 161.5060 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 835.0930 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 31 943.3030 |
| Klasse | Q-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 117 743.7830 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 22 708.0240 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 210.9330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 131 240.8740 |
| Klasse | QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 86 147.4540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 775.9370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 82 371.5170 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 58 004.6950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 58 004.6950 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 17 264.8690 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 264.8690 |
| Klasse | QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 13 065.4210 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 13 065.4210 |
| Klasse | (CHF hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 27 657.2460 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -32.1540 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 27 625.0920 |
| Klasse | (EUR hedged) QL-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 581.2380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 581.2380 |
| Klasse | QL-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 017.2620 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 017.2620 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |
| --- | --- |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 8.35 |
| (CHF hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 7.57 |
| (EUR hedged) P-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 7.74 |
| Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | USD | 7.35 |
| (CHF hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | CHF | 6.74 |
| (EUR hedged) Q-dist | 1.8.2019 | 6.8.2019 | EUR | 6.87 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |  |  |
| UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.6.2019 | 14.6.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.7.2019 | 15.7.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 12.8.2019 | 16.8.2019 | EUR | 0.55 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.9.2019 | 13.9.2019 | EUR | 0.53 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 0.54 |
| (EUR hedged) N-8%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | EUR | 0.54 |
| P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.74 |
| P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.70 |
| P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.58 |
| P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.76 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.68 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.60 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | SGD | 0.63 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | SGD | 0.65 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.59 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.63 |
| Q-mdist | 17.6.2019 | 20.6.2019 | USD | 0.64 |
| Q-mdist | 15.7.2019 | 18.7.2019 | USD | 0.61 |
| Q-mdist | 16.8.2019 | 21.8.2019 | USD | 0.51 |
| Q-mdist | 16.9.2019 | 19.9.2019 | USD | 0.66 |
| Q-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.59 |
| Q-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.52 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2019
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Bermuda |  |  |  |
| USD	ASSURED GUARANTY COM USD0.01 | 114 100.00 | 5 665 065.00 | 1.04 |
| Total Bermuda |  | 5 665 065.00 | 1.04 |
| Guernsey |  |  |  |
| USD	AMDOCS ORD GBP0.01 | 78 581.00 | 5 445 663.30 | 0.99 |
| Total Guernsey |  | 5 445 663.30 | 0.99 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| USD	AON PLC COM USD0.01 CL A | 27 600.00 | 5 619 636.00 | 1.03 |
| Total Grossbritannien |  | 5 619 636.00 | 1.03 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	AFLAC INC COM USD0.10 | 100 296.00 | 5 500 232.64 | 1.00 |
| USD	AVNET INC COM | 122 808.00 | 4 992 145.20 | 0.91 |
| USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 11 046.00 | 5 466 775.86 | 1.00 |
| USD	CERNER CORP COM | 75 377.00 | 5 396 239.43 | 0.99 |
| USD	CHEESECAKE FACTORY INC COM | 125 329.00 | 5 465 597.69 | 1.00 |
| USD	CLOROX CO DEL COM | 36 372.00 | 5 391 421.56 | 0.99 |
| USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM | 56 991.00 | 5 271 667.50 | 0.96 |
| USD	CSX CORP COM USD1 | 73 432.00 | 5 253 325.28 | 0.96 |
| USD	DICKS SPORTING GOO COM USD0.01 | 115 781.00 | 5 303 927.61 | 0.97 |
| USD	DOLBY LABORATORIES INC COM | 78 774.00 | 5 425 953.12 | 0.99 |
| USD	EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT) | 170 581.00 | 5 603 585.85 | 1.02 |
| USD	FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A | 10 224.00 | 5 314 435.20 | 0.97 |
| USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1 | 29 783.00 | 5 412 762.42 | 0.99 |
| USD	HONEYWELL INTL INC COM | 29 904.00 | 5 339 359.20 | 0.98 |
| USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 57 321.00 | 5 397 918.57 | 0.99 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 40 459.00 | 5 562 707.91 | 1.02 |
| USD	LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01 | 43 818.00 | 4 881 763.38 | 0.89 |
| USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 55 712.00 | 5 155 588.48 | 0.94 |
| USD	M & T BANK CORP COM USD0.50 | 31 149.00 | 5 131 486.26 | 0.94 |
| USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 93 479.00 | 5 591 913.78 | 1.02 |
| USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 40 591.00 | 5 513 475.53 | 1.01 |
| USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 25 200.00 | 5 309 136.00 | 0.97 |
| USD	WATERS CORP COM | 24 759.00 | 5 498 231.13 | 1.00 |
| USD	WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01 | 74 789.00 | 5 190 356.60 | 0.95 |
| Total Vereinigte Staaten |  | 128 370 006.20 | 23.46 |
| Total Inhaberaktien |  | 145 100 370.50 | 26.52 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Irland |  |  |  |
| USD	ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ | 27 772.00 | 5 586 615.52 | 1.02 |
| USD	EATON CORP PLC COM USD0.01 | 59 300.00 | 5 485 250.00 | 1.00 |
| USD	JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 | 36 243.00 | 5 477 042.16 | 1.00 |
| Total Irland |  | 16 548 907.68 | 3.02 |
| Vereinigte Staaten |  |  |  |
| USD	ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 | 33 449.00 | 5 254 168.92 | 0.96 |
| USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 66 894.00 | 5 403 028.38 | 0.99 |
| USD	ALLSTATE CORP COM | 48 920.00 | 5 447 242.00 | 1.00 |
| USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 45 183.00 | 5 427 381.96 | 0.99 |
| USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 | 62 027.00 | 5 452 793.57 | 1.00 |
| USD	AMGEN INC COM USD0.0001 | 23 103.00 | 5 422 736.16 | 0.99 |
| USD	APPLE INC COM NPV | 21 021.00 | 5 617 862.25 | 1.03 |
| USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 31 952.00 | 5 456 762.56 | 1.00 |
| USD	BAXTER INTL INC COM USD1 | 68 994.00 | 5 655 438.18 | 1.03 |
| USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 66 386.00 | 5 353 367.04 | 0.98 |
| USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 2 765.00 | 5 264 642.95 | 0.96 |
| USD	CATERPILLAR INC DEL COM | 37 169.00 | 5 379 469.37 | 0.98 |
| USD	CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 | 44 085.00 | 5 535 753.45 | 1.01 |
| USD	CHEVRON CORP COM USD0.75 | 45 002.00 | 5 271 084.26 | 0.96 |
| USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 112 743.00 | 5 108 385.33 | 0.93 |
| USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 | 86 859.00 | 5 568 530.49 | 1.02 |
| USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 | 91 672.00 | 5 494 819.68 | 1.00 |
| USD	CUMMINS INC COM | 29 812.00 | 5 451 422.32 | 1.00 |
| USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM | 47 943.00 | 5 678 368.92 | 1.04 |
| USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 | 95 296.00 | 5 461 413.76 | 1.00 |
| USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 | 65 192.00 | 5 532 845.04 | 1.01 |
| USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 34 046.00 | 5 357 478.56 | 0.98 |
| USD	EBAY INC COM USD0.001 | 152 294.00 | 5 409 482.88 | 0.99 |
| USD	ELI LILLY AND CO COM NPV | 48 166.00 | 5 652 280.10 | 1.03 |
| USD	EVERGY INC COM NPV | 83 283.00 | 5 269 315.41 | 0.96 |
| USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV | 76 093.00 | 5 184 216.09 | 0.95 |
| USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 23 504.00 | 5 182 867.04 | 0.95 |
| USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 128 297.00 | 5 713 065.41 | 1.04 |
| USD	HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 | 21 653.00 | 5 449 410.51 | 1.00 |
| USD	INGREDION INC COM USD0.01 | 66 337.00 | 5 517 248.29 | 1.01 |
| USD	INTEL CORP COM USD0.001 | 93 882.00 | 5 449 850.10 | 1.00 |
| USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 39 179.00 | 5 267 616.55 | 0.96 |
| USD	LOWE’S COS INC COM USD0.50 | 47 992.00 | 5 629 941.52 | 1.03 |
| USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01 | 54 852.00 | 5 081 489.28 | 0.93 |
| USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ | 19 423.00 | 5 675 983.29 | 1.04 |
| USD	MCKESSON CORP COM USD0.01 | 36 467.00 | 5 274 586.88 | 0.96 |
| USD	MERCK & CO INC COM USD0.50 | 64 791.00 | 5 648 479.38 | 1.03 |
| USD	METLIFE INC COM USD0.01 | 111 867.00 | 5 583 281.97 | 1.02 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 36 285.00 | 5 492 823.30 | 1.00 |
| USD | MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 103 539.00 | 5 439 939.06 | 0.99 |
| USD | NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 | 143 594.00 | 5 514 009.60 | 1.01 |
| USD | NIKE INC CLASS’B’COM NPV | 57 922.00 | 5 415 127.78 | 0.99 |
| USD | NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 129 739.00 | 5 154 530.47 | 0.94 |
| USD | NUCOR CORP COM | 98 070.00 | 5 527 225.20 | 1.01 |
| USD | OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 69 714.00 | 5 540 868.72 | 1.01 |
| USD | ORACLE CORP COM USD0.01 | 99 234.00 | 5 570 996.76 | 1.02 |
| USD | OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 | 11 647.00 | 5 151 235.16 | 0.94 |
| USD | PAYCHEX INC COM | 65 417.00 | 5 633 712.04 | 1.03 |
| USD | PFIZER INC COM USD0.05 | 148 874.00 | 5 734 626.48 | 1.05 |
| USD | PHILLIPS 66 COM USD0.01 | 45 666.00 | 5 238 803.52 | 0.96 |
| USD | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM | 61 220.00 | 5 498 780.40 | 1.01 |
| USD | ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 92 859.00 | 5 404 393.80 | 0.99 |
| USD | ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 27 821.00 | 5 448 464.64 | 1.00 |
| USD | ROSS STORES INC COM USD0.01 | 48 624.00 | 5 647 677.60 | 1.03 |
| USD | SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 93 459.00 | 5 386 976.76 | 0.98 |
| USD | STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 65 148.00 | 5 565 593.64 | 1.02 |
| USD | SYSCO CORP COM USD1 | 68 955.00 | 5 554 325.25 | 1.02 |
| USD | T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 45 697.00 | 5 646 321.32 | 1.03 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 44 924.00 | 5 400 314.04 | 0.99 |
| USD | TJX COS INC COM USD1 | 92 863.00 | 5 676 715.19 | 1.04 |
| USD | TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 56 361.00 | 5 322 732.84 | 0.97 |
| USD | TRAVELERS CO INC COM NPV | 40 857.00 | 5 585 969.04 | 1.02 |
| USD | UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 31 392.00 | 5 524 678.08 | 1.01 |
| USD | UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 19 987.00 | 5 593 761.69 | 1.02 |
| USD | UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01 | 38 645.00 | 5 390 591.05 | 0.99 |
| USD | VISA INC COM STK USD0.0001 | 30 685.00 | 5 661 689.35 | 1.03 |
| USD | VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01 | 210 022.00 | 5 571 883.66 | 1.02 |
| USD | WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 88 071.00 | 5 249 031.60 | 0.96 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 45 818.00 | 5 456 465.62 | 1.00 |
| USD | WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 100 509.00 | 5 473 720.14 | 1.00 |
| Total Vereinigte Staaten | 382 058 093.65 | 69.84 |
| Total Namensaktien | 398 607 001.33 | 72.86 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 543 707 371.83 | 99.38 |
| Total des Wertpapierbestandes | 543 707 371.83 | 99.38 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |

| EUR | 55 135 200.00 | USD | 60 956 374.42 | 16.1.2020 | 47 447.03 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | 81 470 500.00 | USD | 82 010 126.63 | 16.1.2020 | -159 947.50 | -0.03 |
| SGD | 14 998 400.00 | USD | 10 992 026.27 | 16.1.2020 | -18 896.09 | 0.00 |
| SGD | 293 600.00 | USD | 215 113.94 | 16.1.2020 | -310.29 | 0.00 |
| USD | 110 987.00 | CHF | 110 200.00 | 16.1.2020 | 273.43 | 0.00 |
| USD | 84 450.63 | EUR | 76 500.00 | 16.1.2020 | -192.07 | 0.00 |
| EUR | 198 200.00 | USD | 218 884.43 | 16.1.2020 | 412.09 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | -131 213.40 | -0.02 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 469 162.43 | 0.09 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -84 155.73 | -0.02 |
| Andere Aktiva und Passiva | 3 115 819.62 | 0.57 |
| Total des Nettovermögens | 547 076 984.75 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019