OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### REFERENCE CURRENCY: EUR
MANAGEMENT COMPANY: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
CUSTODIAN: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
MINIMAL INITIAL SUBSCRIPTION AMOUNT: 1 share (P, PX class) / 1 share (M, MX class)
RECEPTION OF ORDERS: Valuation Day at 10:00 am (CET)
SUBSCRIPTIONS AND REDEMPTIONS: at unknown price
PERFORMANCE FEE: Up to 20% of the net outperformance in relation to the following composite index: 10% MSCI Daily Net TR Europe Euro + 10% MSCI Daily TR Net World Ex Eur + 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-10 Yr Bond Index + 30% EONIA Total Return rebalanced on the last day of each month after market close, High Water Mark applicable and reset of the High Water Mark, if no performance fee has been paid after 3 years.

Translation (ENIT, 2021-07-27):
### VALUTA DI RIFERIMENTO: EUR
SOCIETÀ DI GESTIONE: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
DEPOSITARIO: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
IMPORTO DI SOTTOSCRIZIONE MINIMA INIZIALE: 1 azione (classe P, PX) / 1 azione (classe M, MX)
RICEVIMENTO DEGLI ORDINI: Giorno di valorizzazione alle 10:00 (CET)
SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI: prezzo sconosciuto
COMMISSIONE DI SOVRAPERFORMANCE: 20% massimo della sovraperformance netta dell’indice composito seguente: 10% MSCI Daily Net TR Europe Euro + 10% MSCI Daily TR Net World Ex Eur + 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-10 anni Bond Index + 30% EONIA Total Return ribilanciato l’ultimo giorno del mese dopo la chiusura dei mercati, High Water Mark applicabile e reinizializzazione dell’High Water Mark, se allo scadere di 3 anni non è stata pagata alcuna commissione di performance.
# WHY INVEST IN THE EUROPE OPPORTUNITIES FUND?
The Fund benefits from dynamic allocation in terms of style based on strong convictions.
The Fund proposes a rigorous selection process in three stages (quantitative, qualitative and technical) with a score for all securities.
To take part in growth in corporate activity in Europe.
The Fund managers have solid experience in financial markets

Translation (ENIT, 2022-04-28):
# PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO EUROPE OPPORTUNITIES?
Il Fondo beneficia di un’allocazione dinamica in termini di stile basata su forti convinzioni.
Il Fondo propone un rigoroso processo di selezione in tre fasi (analisi quantitativa, qualitativa e tecnica) con un rating per tutti i titoli.
Per partecipare alla crescita delle imprese nel continente europeo.
Gestori del Fondo hanno una solida esperienza nei mercati finanziari
# INVESTMENT PROCESS
The approach consists of a top-down analysis (macro-economic situation, i.e. growth, inflation, output gap, and central bank policy) to determine an optimum positioning on the US yield curve.
A quantitative and qualitative bottom-up analysis (solvency, potential liquidity, growth) aims to pick the best corporate bonds, with the aim of maximising potential gain for a given level of volatility.
Macro
data analysis	Portfolio
Micro analyses
1 
The management team is subject to change.

Translation (ENIT, 2023-08-22):
# PROCESSO DI INVESTIMENTO DEL FONDO
L’approccio all’universo obbligazionario avviene innanzitutto attraverso un’analisi “top-down” (macroe- conomia : crescita, inflazione, output gap, funzione di reazione della banca centrale), che permette di defi- nire un posizionamento ottimale sulla curva dei tassi statunitensi.
Un’analisi “bottom-up” quantitativa e qualitativa (analisi di solvibilità, di liquidità potenziale di cresci- ta) punta a selezionare le “migliori” obbligazioni socie- tarie : quelle che massimizzano l’aspettativa di rendi- mento a fronte di un dato livello di volatilità.
Analisi dei dati macro
Costruzione del portafoglio
1 
Il team di gestione è soggetto a modifiche.
Per i termini tecnici, fare riferimento al glossario disponibile a pagina 2
Management company: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Custodian: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Minimal initial subscription amount: 1 share (P, PX classes) / In accordance with the terms described in chapter 12 of the Prospectus (classes M, MX) / USD 10,000,000 (class W)
Order reception: Valuation day at 10:00am (CET)
Suscriptions and redemptions: At unknown price
Performance fee: 20% maximum of the net outperformance in relation to a capitalised index calculated on the basis of the €STR index.
The benchmark index, the €STR, is issued by the European Central Bank.
The performance fee is based on a relative performance fee model. An example calculation for this type of performance fee can be found in Chapter 17 of the Prospectus.

Translation (ENIT, 2023-04-14):
Società di gestione: CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Importo di sottoscrizione minima iniziale: 1 azione (classi P, PX) / Secondo le modalità dettagliate al capitolo
12 del Prospetto (classi M, MX) / 10.000.000 USD (classe W) Ricevimento degli ordini: Il Giorno di valorizzazione alle 10 :00 (CET) Sottoscrizioni e rimborsi: prezzo sconosciuto
Commissione di performance: 20% massimo della sovraperformance netta di un indice capitalizzato calcolato
a partire dall'indice €STR.
L'indice di riferimento €STR è un indice emesso dalla Banca Centrale Europea.
La commissione di performance risponde a un modello di commissione di performance relativa. Un esempio di calcolo per questo tipo di commissione di performance è riportato nel Capitolo 17 del Prospetto.
INVEST IN GLOBAL SECUL AR TRENDS 
The objective of Indosuez Funds Global Trends (hereinafter “the Fund”) is to seek capital growth over a time frame greater than 5 years by managing a portfolio composed mainly of shares in companies exploiting, developing and/ or marketing assets and services related to forthcoming mega trends such as globalisation, demographics, energy, technology, food or water (non-comprehensive list), with no restrictions on size or country.
Indosuez Funds Global Trends enables investors to seize investment opportunities among themes providing an answer to major global challenges for society, whether the ageing population, the rising middle classes in emer- ging markets, connectivity or climate change. The fund excludes companies that generate a large share of their business in fossil fuels.
There is no guarantee that the investment objective will be achieved or that you will obtain a return on your.

Translation (ENIT, 2022-04-28):
INVESTIRE NELLE GR ANDI TENDENZE SOCIALI 
L’obiettivo di Indosuez Funds Global Trends (di seguito “il Fondo”) è ottenere un rendimento e/o una plusvalenza sul capitale in un orizzonte temporale superiore a 5 anni mediante la gestione di un portafoglio composto prin- cipalmente da azioni di società che gestiscono, sviluppano e/o commercializzano beni e servizi legati alle grandi tendenze sociali future, quali la globalizzazione, la demografia, l’energia, la tecnologia, l’alimentazione o l’acqua (elenco non esaustivo), senza limiti di dimensioni o paese.
Indosuez Funds Global Trends permette di cogliere le opportunità di investimento nei temi che rispondono alle grandi sfide globali della società, spaziando dall’invecchiamento all’ascesa della classe media nei paesi emergenti, fino alla connettività e al riscaldamento globale. Il fondo esclude le società che svolgono una parte significativa della loro attività nel settore dei combustibili fossili.
Non vi sono garanzie di conseguire l’obiettivo d’investimento o di ottenere un rendimento dall’investimento.
# WHY INVEST IN THE GLOBAL TRENDS FUND?
Management based on investment themes giving exposure to companies reflecting major trends in society.
The Fund is international and offers diversified sector exposure through companies with different market capitalisation.
Investment strategy is focused on buoyant long-term themes.
Seeking to identify companies that offer attractive long term investment prospects.
ZOÉ ORMIERES- SELVES 
STÉPHANE DARRASSE 
A team of three managers, with solid financial markets experience

Translation (ENIT, 2022-04-28):
# PERCHÉ INVESTIRE NEL FONDO GLOBAL TRENDS?
Il Fondo offre una gestione tematica basata su una selezione di temi e di società che riflettono le principali tendenze della società.
È un Fondo internazionale che offre un’esposizione settoriale diversificata in un paniere di società con capitalizzazione differenziata.
La strategia di gestione si concentra su temi di crescita a lungo termine.
Una selezione finanziaria che mira a scegliere titoli con prospettive di redditività e di sostenibilità nel tempo degli investimenti.
ZOÉ ORMIERES- SELVES 
STÉPHANE DARRASSE 
Un team di tre gestori, con una solida esperienza nei mercati finanziari
# WHY INVEST?
It is a global asset allocation Fund that can gain exposure to different asset classes globally (equity indices, bond indices and liquidity).
Since launch, the Fund seeks to adapt to different market environments.
The Portfolio managers have solid experience in financial markets and
have managed the Fund since launch

Translation (ENIT, 2023-04-21):
# PERCHÉ INVESTIRE?
È un Fondo di allocazione di attivi mondiali che investe nelle diverse classi di attivi (indici azionari, obbligazionari e liquidità) a livello globale.
Dal lancio, il Fondo cerca di adattarsi a diverse condizioni di mercato.
I gestori del Fondo hanno una solida esperienza nei mercati finanziari
e gestiscono il Fondo dal lancio
### The current unit classes are:
- Class “A” units are in principle offered to all investors.
- Class “M” units are offered exclusively to qualified investors within the meaning of Art. 10 , para. 3, 3bis and 3ter of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA).

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# Attualmente sussistono le seguenti classi di quote:
- le quote della classe «A» sono generalmente offerte a tutti gli investitori;
- le quote della classe «M» sono offerte esclusivamente a inve- stitori qualificati ai sensi dell’art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).
### Unit class “M” differs from unit class “A” in terms of the investors and the maximum commission (prov. 5.3 below).
The unit classes are not segmented assets. Accordingly, the possi- bility that a unit class may be liable for the liabilities of another unit class cannot be ruled out, even though costs as a rule may only be charged to the specific unit class benefiting from a specific service.
- Investment objective and investment policy of the fund
	- Investment objectiveThe investment objective of New Capital Multihelvetia is to achieve best possible total return.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# La classe di quote «M» si differenzia dalla classe di quote «A» in base alla cerchia di investitori e alla commissione di gestione massima (cifra 5.3 di seguito).
Le classi di quote non rappresentano patrimoni segmentati. Non è possibile quindi escludere che una classe di quote si trovi a ri- spondere di impegni di un’altra classe di quote, anche se fonda- mentalmente i costi vengono addebitati solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione.
- 
# Obiettivi e politica d‘investimento
	- Obiettivo di investimentoL’obiettivo d’investimento di New Capital Multihelvetia consiste principalmente nel conseguimento di un reddito globale ottimale.
### Cash collateral must always be reinvested in the same currency as the collateral is received in.
The fund management company regularly monitors the risks from reinvesting cash collateral. These investments are nevertheless subject to credit risk and the value can be impacted by fluctuations. In addition, a certain level of liquidity risk cannot be excluded.
-    Material risksThe material risks of the fund are: The value of the investments in the fund is based on the respective fair value of the investments. Depending on general market trends and the performance of the stocks contained in the portfolio, the net asset value may fluctuate considerably. It cannot be excluded that the value falls over an ex- tended period of time. There is no guarantee that investors will achieve a certain return and the units can be given back to the fund management company for a certain price.
-    Use of derivativesThe fund management company may use derivatives. Even under extraordinary market circumstances, the use of these instruments may not alter the fund’s investment goals or lead to a change in its investment profile. Due to the planned use of derivatives, this fund qualifies as a “simple investment fund”. Commitment Approach II (extended procedure) shall be used in risk measurement.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute.
La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possi- bile escludere nemmeno un rischio di liquidità.
- Rischi essenzialiI rischi essenziali del fondo sono i seguenti: il valore degli investi- menti del fondo si basa sul valore di mercato degli stessi. Il valore netto d’inventario può subire notevoli fluttuazioni a seconda del generale andamento delle borse e dell’evoluzione dei titoli detenuti in portafoglio e non è possibile escluderne la flessione nell’arco di un periodo di tempo piuttosto prolungato. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
- Impiego di derivatiLa direzione del fondo utilizza i derivati allo scopo di una gestione efficace del patrimonio del fondo. Tuttavia, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, l’impiego di tali strumenti non deve comportare una modifica degli obiettivi d’investimento e/o delle caratteristiche d’investimento del fondo. In funzione del previsto ricorso a derivati, questo fondo si qualifica come «fondo in valori mobiliari semplice». In sede di misurazione del rischio viene applicato l’approccio Commitment II (procedura ampliata).
### Furthermore, the fund management company provides the following specific services:
- representation of foreign collective investment schemes
- administration services for collective investment schemes.
- Delegation of investment decisionsInvestment decisions in respect of the fund have been delegated to EFG Asset Management (Switzerland) SA, Geneva. EFG Asset Management (Switzerland) SA, Geneva, is an asset manager of col- lective investment schemes approved by FINMA and as such is sub- ject to supervision in Switzerland by the Swiss Financial Market Su- pervisory Authority.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:
- rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
- servizi di amministrazione per investimenti collettivi di capitale.
- Trasferimento delle decisioni d‘investimentoLe decisioni relative agli investimenti del fondo sono trasferite a EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra. EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra è un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale autorizzato dalla FINMA e, in quanto tale, è sottoposto in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
## § 3   Fund management company
- The fund management company manages the fund at its own discretion and in its own name, but for the account of the in- vestors. In particular, it shall make all decisions relating to the issuing of units, the investments and their valuation. It calcu- lates the net asset value, sets the issue and redemption prices of units and also determines the distribution of income. The fund management company shall exercise all rights associ- ated with the fund.
- The fund management company and its agents shall act in good faith and have a duty to exercise due diligence and pro- vide information. They shall act independently and exclusively in the interests of investors. They shall take any organisational steps that may be required to ensure the proper conduct of business. They shall report on the collective investment schemes they manage and provide information on all fees and costs charged directly or indirectly to investors and on com- pensation received from third parties, in particular commis- sions, rebates and other monetary benefits.
- The fund management company may delegate investment de- cisions as well as specific tasks to third parties, provided that it is in the interests of efficient management. It shall only dele- gate responsibilities to individuals who have the necessary skills, knowledge and experience for this activity and the re- quired authorisation. It must carefully instruct and supervise the third parties it uses.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# § 3   Direzione del fondo
- La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo d’investimento per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all’emissione di quote, agli inve- stimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d’inventario e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto non- ché le distribuzioni di utili. Esercita tutti i diritti appartenenti al fondo d’investimento.
- La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, di diligenza e d’informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli inve- stitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti col- lettivi di capitale da loro gestiti e informano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in par- ticolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
- La direzione del fondo può trasferire a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali, sempre- ché ciò sia nell’interesse di una gestione adeguata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone che dispongono delle capaci- tà, conoscenze ed esperienze richieste per tale attività nonché delle necessarie autorizzazioni. Essa istruisce e sorveglia con diligenza i terzi coinvolti.
### In relation to assets that cannot be taken into safekeeping, the custodian bank shall verifiy ownership by the fund man- agement company, and keep a record thereof.
- The custodian bank may transfer the safekeeping of the fund assets to third-party custodians and central securities depositories in Switzerland or abroad, provided this is in the interests of proper safekeeping. The custodian bank shall verify and monitor that the third-party custodian or central securities depository it appoints:
	- possesses an appropriate organizational structure, fi- nancial guarantees and the specialist qualifications re- quired given the nature and complexity of the assets entrusted to it;
	- is subject to regular external audits, thereby ensuring that it possesses the financial instruments;
	- holds the assets received from the custodian bank in safekeeping in such a manner that by means of regular portfolio comparisons they can, at all times, be clearly identified as belonging to the fund assets;
	- complies with the provisions applicable to the custo- dian bank with respect to the performance of the tasks delegated to it and the avoidance of conflicts of inter- est.

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in cu- stodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.
- La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o centrali, in Svizzera e all’estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Verifica e con- trolla se il depositario terzo o centrale cui ha affidato la custo- dia:
- dispongono di un’organizzazione aziendale adeguata non- ché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professio- nali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patri- moniali che vengono loro affidati;
- sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;
- sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identifi- carne in ogni momento l’appartenenza al patrimonio del fondo mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
- adempie le norme vigenti per la banca depositaria circa lo svolgimento dei compiti trasferiti e la prevenzione dei con- flitti d’interesse.
## § 26  Life of the fund and dissolution
- The fund has been established for an indefinite period.
- The fund management company or custodian bank may dis- solve the fund by terminating the fund contract, without regard for any notice period.
- The fund may be dissolved by order of the supervisory authority, for example if the fund does not have assets of at least five mil- lion Swiss francs (or the equivalent) no later than one year after its launch, or a longer period specified by the supervisory au- thority at the request of the custodian bank and the fund man- agement company.
- The fund management company shall notify the supervisory au- thority of such dissolution immediately and publish a notice to this effect in the official publication for the fund.
- Upon termination of the fund contract, the fund management company may liquidate the fund forthwith. If the supervisory au- thority ordered the dissolution of the fund, the fund must be liq- uidated immediately. The custodian bank shall be responsible for paying the liquidation proceeds to the investors. If the liqui- dation proceedings are protracted, payment may be made in in- stalments. Prior to the final payment, the fund management company must obtain authorisation from the supervisory author- ity.
- 
## Amendment to the fund contract

Translation (ENIT, 2022-05-01):
# § 26	Durata del fondo d’investimento e scioglimento
- Il fondo è costituito per una durata indeterminata.
- Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere il fondo con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
- Il fondo può essere sciolto per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scaden- za del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga con- cessa dall’autorità di vigilanza su richiesta della banca deposi- taria e della direzione esso non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
- La direzione rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’organo di pubblicazio- ne.
- Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente il fondo d’investimento. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il fondo d’investimento deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi par- ziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
- 
# Modifica del contratto del fondo
New Capital Global Dynamic
Investment fund under Swiss law
(Category “Other Funds for Traditional Investments”)
Prospectus with integrated fund contract
May 2022

Translation (ENIT, 2022-05-01):
New Capital Global Dynamic
Fondo d’investimento di diritto svizzero
(categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali»)
Prospetto comprensivo del contratto del fondo
Maggio 2022