OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2019
EUR
Investments in securities, cost	3 343 038 158.81
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		190 912 678.46	 Total investments in securities (Note 1)			3 533 950 837.27
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	354 154 032.68*
Receivable on securities sales (Note 1)	7 041 372.52
Receivable on subscriptions	8 201 697.59
Interest receivable on securities	11 512 049.55
Interest receivable on liquid assets	4 882.92
Other receivables	465 572.26
Total Assets	3 902 314 081.16
Liabilities
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-13 016 363.63
Interest payable on bank overdraft	-263 033.90
Payable on securities purchases (Note 1)	-46 141 026.96
Payable on redemptions	-1 435 116.93
Provisions for flat fee (Note 2)	-856 103.40
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-137 753.47
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-266 444.35		 Total provisions			-1 260 301.22
Total Liabilities	-49 099 479.01
Net assets at the end of the period	3 853 214 602.15

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2019
EUR
Portefeuille-titres, cours d’achat	3 343 038 158.81
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée		190 912 678.46	
Total du Portefeuille-titres (note 1)	3 533 950 837.27
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	354 154 032.68*
Créances sur achats de titres (note 1)	7 041 372.52
Créances sur souscriptions	8 201 697.59
Intérêts à recevoir sur titres	11 512 049.55
Intérêts à recevoir sur liquidités	4 882.92
Autres créances	465 572.26
Total de l’Actif	3 902 314 081.16
Passif
Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur contrats de change à terme (note 1)	-13 016 363.63
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-263 033.90
Engagements sur achats de titres (note 1)	-46 141 026.96
Engagements sur rachats	-1 435 116.93
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-856 103.40
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-137 753.47
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-266 444.35		 Total des Provisions pour frais			-1 260 301.22
Total du Passif	-49 099 479.01
Actif net à la fin de la période	3 853 214 602.15
## Auditors of the Fund
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
UBS (Lux) Equity Fund
Semi-Annual Report as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Réviseur d’entreprises du Fonds
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
UBS (Lux) Equity Fund
Rapport semestriel au 31 mai 2022
## Sale in Hong Kong
Units of the following subfunds may not be distributed in Hong Kong:
UBS (Lux) Equity Fund
- Biotech (USD)
- Global Sustainable (USD)
- Global Sustainable Improvers (USD)
- Japan (JPY)
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)
- Mid Caps USA (USD)
- Small Caps USA (USD)
- Sustainable Health Transformation (USD)
- US Sustainable (USD)Sale in Austria, in Chile, in Cyprus, in Denmark, in Finland, in France, in Germany, in Greece,in Iceland, in Italy, in Japan, in Liechtenstein,in Malta, in the Netherlands, in Norway, in Peru, in Portugal, in Singapore, in South Korea, in Spain, in Sweden, in Taiwan and in the United KingdomUnits of this fund may be sold in these countries.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Distribution à Hong Kong
Les parts des compartiments suivants ne sont pas autori- sées à la distribution à Hong Kong:
UBS (Lux) Equity Fund
- Biotech (USD)
- Global Sustainable (USD)
- Global Sustainable Improvers (USD)
- Japan (JPY)
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)
- Mid Caps USA (USD)
- Small Caps USA (USD)
- Sustainable Health Transformation (USD)
- US Sustainable (USD)Distribution en Allemagne, en Autriche,en Corée du Sud, au Chili, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce,en Islande, en Italie, au Japon, en Liechtenstein, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au Pérou, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour,en Suède et à TaïwanLes parts de ce Fonds peuvent être distribuées dans ces pays.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	72.24
Hong Kong	26.03
United States	0.17
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Chine	72.24
Hong Kong	26.03
Etats-Unis	0.17
Répartition économique en % de l’actif net
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	65.30
Hong Kong	22.18
Taiwan	9.11
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Chine	65.30
Hong Kong	22.18
Taïwan	9.11
Répartition économique en % de l’actif net
Options which are not listed on an official stock exchange (OTC options) are marked to market based upon daily prices obtained from Bloomberg option pricer function- ality and checked against third party pricing agents.
The realized gains or losses on options and the change in unrealized appreciation or depreciation on options are disclosed in the statement of operations and in the changes in net assets respectively under the positions realized gains (losses) on options and Unrealized appre- ciation (depreciation) on options.
- Conversion of foreign currenciesBank accounts, other net assets and the valuation of the investments in securities held denominated in currencies other than the currency of account of the different subfunds are converted at the mid closing spot rates on the valuation date. Income and expenses denominated in currencies other than the currency of the different subfunds are converted at the mid closing spot rates at payment date. Gain or loss on foreign exchange is included in the statement of operations.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
Les options qui ne sont pas cotées sur une Bourse (options de gré à gré) sont évaluées sur la base des prix du marché actuels fournis par la fonctionnalité «Bloom- berg option pricer functionality». Ces prix sont contrôlés par des évaluations de courtiers externes.
Les bénéfices et pertes réalisé(e)s sur options et les fluc- tuations des bénéfices et pertes non réalisé(e)s sont ins- crits dans l’état des opérations aux postes «Bénéfice/ (perte) réalisé(e)sur options» ou «Plus-/(moins)-value non réalisée sur options».
- Conversion des devises étrangèresLes avoirs en banque, les autres valeurs nettes d’inven- taire ainsi que la valeur d’évaluation des titres en por- tefeuille exprimés dans des devises autres que celle de compte des différents compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur le jour d’éva- luation. Les revenus et frais exprimés dans des devises autres que celle des différents compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur à la date de paiement. Les bénéfices ou pertes de change sont enregistré(e)s dans l’état des opérations.
## Note 5 – Income distribution
In accordance with Article 10 of the Management Regulations, once the annual accounts are closed the Management Company will decide whether and to what extent distributions are to be paid out by each subfund. The payment of distributions must not result in the net assets of the fund falling below the minimum amount for fund assets laid down by law. If distributions are made, payment will be effected within four months of the end of the financial year.
The Management Company is authorized to pay interim dividends and to suspend the payment of distributions.
An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to the actual income entitlement.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Note 5 – Distribution des revenus
Conformément à l’article 10 du règlement de gestion, la Société de gestion détermine à la clôture de l’exercice si et dans quelle mesure les compartiments concernés donnent droit à des distributions. Les distributions ne peuvent avoir pour effet de faire descendre l’actif net du Fonds en dessous du minimum prévu par la loi. Lorsque des distributions sont effectuées, elles sont versées dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice.
La Société de gestion est autorisée à verser des dividendes intérimaires et à suspendre les distributions.
Afin que les distributions correspondent aux droits réels des investisseurs, il est procédé à une péréquation des revenus.
## Income-Ratio (Fund)
UBS (Lux) Equity Fund	Percentage
- Biotech (USD)	0.10%
- China Opportunity (USD)	0.35%
- Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	0.42%
- Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	0.26%
- European Opportunity Sustainable (EUR)	0.79%
- Global Sustainable (USD)	1.13%
- Global Sustainable Improvers (USD)	0.05%
- Greater China (USD)	0.39%
- Japan (JPY)	0.38%
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	0.21%
- Mid Caps USA (USD)	0.12%
- Small Caps USA (USD)	0.11%
- Sustainable Health Transformation (USD)	0.11%
- Tech Opportunity (USD)	0.11%
- US Sustainable (USD)	0.81%

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Ratio des revenus (Fonds)
UBS (Lux) Equity Fund	Pourcentage
- Biotech (USD)	0.10%
- China Opportunity (USD)	0.35%
- Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	0.42%
- Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	0.26%
- European Opportunity Sustainable (EUR)	0.79%
- Global Sustainable (USD)	1.13%
- Global Sustainable Improvers (USD)	0.05%
- Greater China (USD)	0.39%
- Japan (JPY)	0.38%
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	0.21%
- Mid Caps USA (USD)	0.12%
- Small Caps USA (USD)	0.11%
- Sustainable Health Transformation (USD)	0.11%
- Tech Opportunity (USD)	0.11%
- US Sustainable (USD)	0.81%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Equity Fund	Percentage
- Biotech (USD)	0.04%
- China Opportunity (USD)	0.14%
- Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	0.17%
- Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	0.11%
- European Opportunity Sustainable (EUR)	0.32%
- Global Sustainable (USD)	0.45%
- Global Sustainable Improvers (USD)	0.02%
- Greater China (USD)	0.16%
- Japan (JPY)	0.15%
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	0.08%
- Mid Caps USA (USD)	0.05%
- Small Caps USA (USD)	0.05%
- Sustainable Health Transformation (USD)	0.04%
- Tech Opportunity (USD)	0.04%
- US Sustainable (USD)	0.32%UBS (Lux) Equity FundSemi-Annual Report as of 31 May 2022b© UBS 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) Equity Fund	Pourcentage
- Biotech (USD)	0.04%
- China Opportunity (USD)	0.14%
- Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	0.17%
- Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	0.11%
- European Opportunity Sustainable (EUR)	0.32%
- Global Sustainable (USD)	0.45%
- Global Sustainable Improvers (USD)	0.02%
- Greater China (USD)	0.16%
- Japan (JPY)	0.15%
- Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	0.08%
- Mid Caps USA (USD)	0.05%
- Small Caps USA (USD)	0.05%
- Sustainable Health Transformation (USD)	0.04%
- Tech Opportunity (USD)	0.04%
- US Sustainable (USD)	0.32%UBS (Lux) Equity Fund Rapport semestriel au 31 mai 2022b© UBS 2022. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Egalement disponible en allemand et en anglais.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	44.75
Japan	11.09
United Kingdom	5.98
Germany	5.89
Australia	5.87
France	5.80
Ireland	2.98
Taiwan	2.91
Brazil	2.87
Switzerland	2.03
Canada	1.97
China	1.97
Denmark	1.01
Spain	1.00
South Korea	0.98
Hong Kong	0.94
The Netherlands	0.92
Total	98.96
Economic Breakdown as a % of net assets	
Telecommunications	9.99
Banks & credit institutions	9.73
Energy & water supply	8.88
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	7.17
Insurance	6.93
Electronics & semiconductors	6.89
Real Estate	5.98
Finance & holding companies	5.91
Petroleum	5.69
Tobacco & alcohol	3.96
Mechanical engineering & industrial equipment	3.05
Miscellaneous trading companies	3.05
Vehicles	3.03
Miscellaneous services	2.94
Food & soft drinks	2.93
Computer hardware & network equipment providers	2.92
Non-ferrous metals	2.03
Mining, coal & steel	1.03
Lodging, catering & leisure	1.00
Forestry, paper & pulp products	0.99
Electrical devices & components	0.98
Internet, software & IT services	0.98
Chemicals	0.97
Rubber & tyres	0.97
Various capital goods	0.96
Total	98.96
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	44.75
Japon	11.09
Grande-Bretagne	5.98
Allemagne	5.89
Australie	5.87
France	5.80
Irlande	2.98
Taïwan	2.91
Brésil	2.87
Suisse	2.03
Canada	1.97
Chine	1.97
Danemark	1.01
Espagne	1.00
Corée du Sud	0.98
Hong Kong	0.94
Pays-Bas	0.92
Total	98.96
Répartition économique en % de l’actif net	
Télécommunications	9.99
Banques & instituts de crédit	9.73
Distribution d’énergie & d’eau	8.88
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	7.17
Assurances	6.93
Electronique et semi-conducteurs	6.89
Immobilier	5.98
Etablissements financiers et sociétés de participation	5.91
Pétrole	5.69
Tabac et boissons alcoolisées	3.96
Machines et appareils	3.05
Diverses sociétés commerciales	3.05
Véhicules	3.03
Services divers	2.94
Alimentation & softs	2.93
Equipement informatique et de réseau	2.92
Métaux non ferreux	2.03
Industrie minière, charbon et acier	1.03
Restauration et loisirs	1.00
Sylviculture; bois et papier	0.99
Appareils et composants électriques	0.98
Internet, logiciels et services informatiques	0.98
Chimie	0.97
Pneus et caoutchouc	0.97
Biens d’équipement divers	0.96
Total	98.96
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2019
UBS (Lux) Equity SICAV	Amount in EUR – European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV
- Global Opportunity Unconstrained (USD)-U-X-ACC 9 944	504.99Total	9 944 504.99The total amount of cross subfund investments amounts to 10 964 811.20 USD. Accordingly, the adjusted combined net assets at the end of the period are 12 388 956 111.76 USD.
- SwapsThe Company may enter into interest rate swap contracts, forward rate agreements on interest rates swaptions, Equity Swaps and credit default swaps, if they are executed with first-class financial institutions that specialize in transactions of this kind.

Translation (ENFR, 2019-11-30):
UBS (Lux) Equity SICAV	Montant en EUR – European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV
- Global Opportunity Unconstrained (USD)-U-X-ACC 9 944	504.99Total	9 944 504.99Le montant total des investissements croisés entre com- partiments s’élève à 10 964 811.20 USD. L’actif netUBS (Lux) Equity SICAVRapport semestriel au 30 novembre 2019combiné ajusté s’établit ainsi à 12 388 956 111.76 USD à la clôture de la période.
- SwapsDans le cadre de ses opérations, la Société peut, si elle le souhaite, conclure des swaps de taux, des Equity Swaps et des contrats de fixation de taux d’intérêt (contrat à terme sur taux d’intérêt et Credit Default Swaps) ainsi que des options sur swaps de taux d’in- térêt (Swaptions) avec des établissements financiers de premier rang spécialisés dans ce type d’instruments.
## Note 6 – Commitments on Financial Futures, Options and Synthetic Equity Swaps
Commitments on Financial Futures, Options and Synthetic Equity Swaps per subfund and respective currency as of 30 November 2019 can be summarised as follows:
UBS (Lux) Equity SICAV
Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Note 6 – Engagements conditionnels sur contrats financiers à terme, options et Swaps d’actions synthétiques
Les engagements conditionnels sur contrats financiers à terme, options et swaps d’actions synthétiques au 30 novembre 2019 figurent ci-dessous par compartiment avec mention de la devise:
UBS (Lux) Equity SICAV
Rapport semestriel au 30 novembre 2019
- Contrats financiers à terme
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)
Semi-Annual Report as of 30 November 2020
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)
Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)
Rapport semestriel au 30 novembre 2020
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)
Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	27.37
Cayman Islands	12.46
Hong Kong	10.68
India	8.67
British Virgin Islands	7.20
Philippines	2.49
Mauritius	2.40
Singapore	2.22
Thailand	2.07
Sri Lanka	1.91
Macau	1.90
Indonesia	1.86
United Kingdom	1.45
United States	0.98
Malaysia	0.48
The Netherlands	0.42
Pakistan	0.12
Mongolia	0.09
Chile	0.06
South Korea	0.04
Australia	0.02
Total	84.89
Economic Breakdown as a % of net assets	
Real Estate	30.66
Finance & holding companies	19.12
Banks & credit institutions	8.63
Building industry & materials	4.83
Energy & water supply	4.09
Lodging, catering & leisure	3.16
Mining, coal & steel	2.35
Miscellaneous services	2.21
Countries & central governments	2.02
Traffic & transportation	1.28
Chemicals	1.15
Mortgage & funding institutions	1.08
Telecommunications	1.05
Petroleum	1.01
Electrical devices & components	0.87
Mechanical engineering & industrial equipment	0.44
Biotechnology	0.35
Retail trade, department stores	0.21
Electronics & semiconductors	0.13
Non-ferrous metals	0.06
Tobacco & alcohol	0.05
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.04
Healthcare & social services	0.03
Rubber & tyres	0.03
Aerospace industry	0.02
Miscellaneous trading companies	0.01
Textiles, garments & leather goods	0.01
Total	84.89
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Chine	27.37
Iles Caïmans	12.46
Hong Kong	10.68
Inde	8.67
Îles Vierges britanniques	7.20
Philippines	2.49
Ile Maurice	2.40
Singapour	2.22
Thaïlande	2.07
Sri Lanka	1.91
Macao	1.90
Indonésie	1.86
Grande-Bretagne	1.45
Etats-Unis	0.98
Malaisie	0.48
Pays-Bas	0.42
Pakistan	0.12
Mongolie	0.09
Chili	0.06
Corée du Sud	0.04
Australie	0.02
Total	84.89
Répartition économique en % de l’actif net	
Immobilier	30.66
Etablissements financiers et sociétés de participation	19.12
Banques & instituts de crédit	8.63
Bâtiment et matériaux de construction	4.83
Distribution d’énergie & d’eau	4.09
Restauration et loisirs	3.16
Industrie minière, charbon et acier	2.35
Services divers	2.21
Gouvernements nationaux et centraux	2.02
Trafic et transport	1.28
Chimie	1.15
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	1.08
Télécommunications	1.05
Pétrole	1.01
Appareils et composants électriques	0.87
Machines et appareils	0.44
Biotechnologie	0.35
Commerce de détail, centres commerciaux	0.21
Electronique et semi-conducteurs	0.13
Métaux non ferreux	0.06
Tabac et boissons alcoolisées	0.05
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	0.04
Soins de santé & services sociaux	0.03
Pneus et caoutchouc	0.03
Industrie aéronautique et spatiale	0.02
Diverses sociétés commerciales	0.01
Textiles, habillement & maroquinerie	0.01
Total	84.89
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2020
USD
Investments in securities, cost	2 314 662 499.90
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	2 946 915.66
Total investments in securities (Note 1)	2 311 715 584.24
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	347 225 026.14*
Other liquid assets (Margins)	1 554 860.16
Receivable on subscriptions	25 493 582.83
Interest receivable on securities	41 126 208.05
Other receivables	142 508.08
Unrealized gain on financial futures (Note 1)	583 999.97
Total Assets	2 728 791 656.71
Liabilities
Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1)	949 887.24
Interest payable on bank overdraft	-53.87
Payable on securities purchases (Note 1)	-17.75
Payable on redemptions	-4 536 213.79
Provisions for flat fee (Note 2)	-883 230.63
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-158 896.05
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-94 458.66		 Total provisions			-1 136 585.34
Total Liabilities	-5 672 870.75
Net assets at the end of the period	2 723 118 785.96

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2020
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	2 314 662 499.90
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée	2 946 915.66
Total du Portefeuille-titres (note 1)	2 311 715 584.24
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	347 225 026.14*
Autres liquidités (marges)	1 554 860.16
Créances sur souscriptions	25 493 582.83
Intérêts à recevoir sur titres	41 126 208.05
Autres créances	142 508.08
Bénéfice non réalisé(e) sur contrats financiers à terme (note 1)	583 999.97
Total de l’Actif	2 728 791 656.71
Passif
Bénéfice non réalisé(e) sur contrats de change à terme (note 1)	949 887.24
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-53.87
Engagements sur achats de titres (note 1)	-17.75
Engagements sur rachats	-4 536 213.79
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-883 230.63
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-158 896.05
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-94 458.66		 Total des Provisions pour frais			-1 136 585.34
Total du Passif	-5 672 870.75
Actif net à la fin de la période	2 723 118 785.96
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Russian Federation (CIS)	8.30
Thailand	8.25
South Africa	7.79
Indonesia	7.28
Poland	7.13
Mexico	6.50
China	6.34
Malaysia	6.29
Colombia	5.84
Brazil	5.16
Peru	4.43
Czech Republic	3.59
Hungary	2.90
Luxembourg	2.65
Romania	2.10
Turkey	1.24
Supranationals	1.04
United Kingdom	0.97
Ukraine	0.53
Uzbekistan	0.53
Cayman Islands	0.46
India	0.44
Saudi Arabia	0.42
United Arab Emirates	0.40
Nigeria	0.29
Philippines	0.29
Belarus	0.29
Mauritius	0.28
Egypt	0.25
Kenya	0.25
The Netherlands	0.24
Pakistan	0.23
Costa Rica	0.23
Dominican Republic	0.20
Ireland	0.20
Uruguay	0.20
Hong Kong	0.16
Kazakhstan	0.16
Greece	0.15
Ecuador	0.07
Mongolia	0.06
Lebanon	0.03
Argentina	0.03
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	79.97
Finance & holding companies	2.49
Supranational organisations	2.32
Investment funds	1.94
Energy & water supply	1.66
Petroleum	1.47
Banks & credit institutions	1.01
Cantons, federal states	0.83
Telecommunications	0.68
Mining, coal & steel	0.55
Non-ferrous metals	0.44
Mechanical engineering & industrial equipment	0.28
Miscellaneous unclassified companies	0.26
Chemicals	0.16
Traffic & transportation	0.13
Total	94.19
Total	94.19
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Fédération russe (CEI)	8.30
Thaïlande	8.25
Afrique du Sud	7.79
Indonésie	7.28
Pologne	7.13
Mexique	6.50
Chine	6.34
Malaisie	6.29
Colombie	5.84
Brésil	5.16
Pérou	4.43
République tchèque	3.59
Hongrie	2.90
Luxembourg	2.65
Roumanie	2.10
Turquie	1.24
Supranationaux	1.04
Grande-Bretagne	0.97
Ukraine	0.53
Ouzbékistan	0.53
Iles Caïmans	0.46
Inde	0.44
Arabie saoudite	0.42
Emirats arabes unis	0.40
Nigéria	0.29
Philippines	0.29
Biélorussie	0.29
Ile Maurice	0.28
Egypte	0.25
Kenya	0.25
Pays-Bas	0.24
Pakistan	0.23
Costa Rica	0.23
République dominicaine	0.20
Irlande	0.20
Uruguay	0.20
Hong Kong	0.16
Kazakhstan	0.16
Grèce	0.15
Equateur	0.07
Mongolie	0.06
Liban	0.03
Argentine	0.03
Répartition économique en % de l’actif net	
Gouvernements nationaux et centraux	79.97
Etablissements financiers et sociétés de participation	2.49
Organisations supranationales	2.32
Fonds de placement	1.94
Distribution d’énergie & d’eau	1.66
Pétrole	1.47
Banques & instituts de crédit	1.01
Cantons, Etats fédéraux	0.83
Télécommunications	0.68
Industrie minière, charbon et acier	0.55
Métaux non ferreux	0.44
Machines et appareils	0.28
Diverses sociétés non classées	0.26
Chimie	0.16
Trafic et transport	0.13
Total	94.19
Total	94.19
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
Rapport semestriel au 30 novembre 2020