OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
*Maximum potential expenses shown because no historical ongoing charges available as no investment had been made in this share class as of the year ending 31 December 2020. The Fund’s investment manager has undertaken to reimburse the Fund for ongoing charges that exceed this amount annually.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial advisor.
For more information about charges, please see the section entitled “Charges and Expenses” in Cohen & Steers SICAV’s prospectus, which is available at www.cohenandsteers.com

Translation (ENES, 2021-02-19):
* Gastos potenciales máximos mostrados debido a que no hay gastos corrientes históricos disponibles, ya que no se ha realizado ninguna inversión en esta clase de acciones al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020. El gestor de inversiones del Fondo se ha comprometido a reembolsar al Fondo los gastos corrientes que superen este monto anual.
Los gastos de entrada y de salida que se muestran son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos; consulte a su asesor financiero.
Para obtener más información acerca de los gastos, consulte el apartado “Gastos y comisiones” en el folleto de Cohen & Steers SICAV, que está disponible en www.cohenandsteers.com.
| Ongoing charges | Class I Shares  0.50%† Class IX Shares 0.50%† |
| --- | --- |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

Translation (ENES, 2021-02-19):
| Gastos corrientes | Acciones de Clase I	0,50 %† Acciones de Clase IX	0,50 %† |
| --- | --- |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas |
| Comisión de rentabilidad | Ninguno |
# Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher Risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calculated using annualized volatility on monthly performance returns of Class I Shares.
The Fund is in risk category 6 because the volatility of past returns of its benchmark has been very high. All investments, including an investment in the Fund, involve risks that cannot be predicted. The categorization above is based on historical information, may not be a reliable indication of the future performance of the Fund, and may shift over time. The lowest category does not mean risk free.
Because investments are concentrated in the infrastructure industry, the Fund will be sensitive to the performance of this industry, which can be cyclical and may be negatively affected by financing challenges, government regulation, and low demand. The Fund invests globally, including in emerging markets, and is thus subject to changing currency exchange rates and costs and economic and political conditions in various countries; these risks are often heightened in emerging markets. The Fund’s investment may include smaller companies whose share prices may be more volatile than larger companies. Any investment in derivatives would expose the Fund to additional risks, including risk of loss in the event of counterparty default.

Translation (ENES, 2021-02-19):
# Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo	Mayor riesgo
Fondo y puede cambiar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Habitualmente menor remuneración
Habitualmente mayor
remuneración
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Debido a que las inversiones se concentran en la industria de infraestructuras, el Fondo será sensible a la rentabilidad de esta industria, que puede ser cíclica y puede verse afectada negativamente por dificultades de financiación,
Calculado utilizando la volatilidad anualizada de la rentabilidad mensual de las Acciones de Clase I.
El Fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 porque la volatilidad de la rentabilidad histórica del Fondo y su índice de referencia ha sido muy alta. Todas las inversiones, incluyendo una inversión en el Fondo, implican riesgos que no se pueden predecir. La categorización anterior se basa en información histórica, puede no ser una indicación fiable de la rentabilidad futura del
regulación gubernamental y baja demanda. El Fondo invierte en todo el mundo, incluso en mercados emergentes y, por lo tanto, está sujeto a cambios en los tipos de cambio de divisas y en los gastos y las condiciones económicas y políticas en varios países; estos riesgos a menudo se potencian en los mercados emergentes. La inversión del Fondo podrá incluir empresas más pequeñas cuyos precios de las acciones sean más volátiles que los de empresas más grandes. Cualquier inversión en derivados podría exponer al Fondo a riesgos adicionales, incluido el riesgo de pérdida en caso de impago de la contraparte.
-10
-20
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
40.9%
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Fund launch date: 1 December 2015
-19.1%
Share class launch date: 1 December 2015 Denomination currency: USD.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Translation (ENES, 2021-07-01):
-10
-20
Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.
40,9%
La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos extraídos del Fondo.
Fecha de lanzamiento del Fondo: 1 de diciembre de 2015
-19,1%
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 1 de diciembre de 2015 Divisa de denominación: USD.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
# Practical information	
Depositary: HSBC France, Dublin Branch
The latest prospectus, supplement and the latest periodic regulatory information, as well as all other practical information, are available, free of charge from the registered office of the IAM Investments ICAV or on the website : www.iaminvestments.com.
The Fund offers other share classes for the categories of investors defined in its prospectus.
You may apply to switch your investment into another similar class within the same Fund or in another sub-fund of the ICAV. For further details, please refer to the “Exchange of Shares” section of the prospectus.
The net asset value is available on request at the Fund’s registered office and on the website www.iaminvestments.com.
Remuneration Policy: Details of the remuneration policy of the Fund is available on the Manager’s website: www.carnegroup.com/resources.
The Fund is subject to the tax laws and regulations of Ireland. Depending on your country of residence, this might have an impact on your personal tax position. For further details, please consult your financial advisor. The Manager may only be held liable on the basis of statements contained in this document that are misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant sections of the Fund’s prospectus.
The Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
The Manager is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
This key investor information is accurate as at 1 July 2021.

Translation (ENES, 2021-07-01):
# Información práctica	
Depositario: HSBC France, sucursal de Dublín
El último folleto, el suplemento y la última información reglamentaria periódica, así como toda la demás información práctica, pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de IAM Investments ICAV o en el sitio web: www.iaminvestments.com.
El Fondo ofrece otras clases de acciones para las categorías de inversores definidas en el correspondiente folleto.
Puede solicitar el canje de su inversión a otra clase similar dentro del mismo Fondo o en otro compartimento de la ICAV. Para más detalles, consulte la sección «Canje de Acciones» del folleto.
El valor liquidativo se puede obtener previa solicitud en el domicilio social del Fondo y en el sitio web www.iaminvestments.com.
Política de remuneración: Los detalles de la política de remuneración del Fondo se encuentran disponibles en el sitio web del gestor:
www.carnegroup.com/resources.
El Fondo está sujeto a las leyes tributarias y las normas reguladoras de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto puede tener un impacto en su posición fiscal personal. Para más detalles, consulte a su asesor financiero.
El gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo. El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.
El gestor está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de julio de 2021.
Performances (%)
-2
-4
-6
-8
2016
2017
2018
2019
2020
-10
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Fund launch date: 15 May 2017
-9.6%
Share class launch date: 15 May 2017 Denomination currency: EUR.

Translation (ENES, 2021-07-01):
Rentabilidad (%)
-2
-4
-6
-8
2016
2017
2018
2019
2020
-10
Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.
La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos extraídos del Fondo.
Fecha de lanzamiento del Fondo: 15 de mayo de 2017
-9,6%
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 15 de mayo de 2017 Divisa de denominación: EUR.
The entry and exit charges shown, if any, are maximum rates. In certain cases, the charges paid may be lower.
Ongoing charges are based on the charges for the 3 months ending on 31 December 2020 and annualised as appropriate. The actual ongoing charge from previous calendar year is not expected to be representative of the fund’s ongoing charges as a result of various changes. This percentage may vary from year to year.
An exchange charge of up to 3% of the net asset value per share to be exchanged may be charged.
For more information about Fund charges, please refer to the relevant sections of the prospectus, which is available at www.iaminvestments.com.

Translation (ENES, 2021-07-01):
Los gastos de entrada y salida que se muestran, si los hubiere, son tipos máximos. En ciertos casos, los gastos a pagar pueden ser más bajos. Los gastos corrientes se basan en los gastos de los 3 meses que finalizaron el 31.12.2020 y se anualizan según corresponda. No se prevé que los gastos corrientes del año natural anterior sean representativos de los gastos corrientes del fondo, como resultado de diversos cambios. Este porcentaje puede variar de un año a otro.
Se podrá cobrar una comisión de canje de hasta el 3 % del valor liquidativo por cada acción que se vaya a canjear.
Para obtener más información sobre los gastos del Fondo, consulte las secciones pertinentes del folleto, disponible en www.iaminvestments.com.
-10
-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-30
indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Fund launch date: 1 December 2015
-21.5%
Share class launch date: 1 December 2015 Denomination currency: EUR.

Translation (ENES, 2021-07-01):
-10
-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-30
son una indicación fiable de la rentabilidad futura.
La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos extraídos del Fondo.
Fecha de lanzamiento del Fondo: 1 de diciembre de 2015
-21,5%
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 1 de diciembre de 2015 Divisa de denominación: EUR.
# Key Investor Information
This document provides you with key investor information about this sub-fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature and the risks of investing in this sub-fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.

Translation (ENES, 2022-06-30):
# Datos fundamentales para el inversor
Este documento le proporciona datos fundamentales para el inversor acerca de este subfondo. No se trata de material promocional. La ley exige la distribución de esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este subfondo. Se recomienda su lectura para poder tomar una decisión fundamentada sobre si invertir o no.
### Are there any other particular risks?
The following risks may be materially relevant but may not always be adequately captured by the synthetic risk indicator and may cause additional loss:
- Liquidity risk: Where a significant level of investment is made in financial instruments that may under certain circumstances have a relatively low level of liquidity, there is a material risk that the fund will not be able to transact at advantageous times or prices. This could reduce the fund's returns.
- Concentration risk: To the extent that the fund's investments are concentrated in a particular country, market, industry, sector or asset class, the fund may be susceptible to loss due to adverse occurrences affecting that country, market, industry, sector or asset class.
- Model Risk: Models may be misspecified, badly implemented or may become inoperative when significant changes take place in the financial markets or in the organization. Such a model could unduly influence portfolio management and expose to losses.

Translation (ENES, 2022-01-31):
### Otros riesgos
Los siguientes riesgos pueden revestir una importancia significativa, pero pueden no estar siempre adecuadamente reflejados en el indicador de riesgo sintético y pueden ocasionar pérdidas adicionales:
- Riesgo de liquidez: Cuando un nivel significativo de la inversión se realiza en instrumentos financieros que, en determinadas circunstancias, pueden presentar un nivel relativamente bajo de liquidez, existe un riesgo importante de que el fondo no pueda operar en momentos o a precios favorables, lo que podría reducir la rentabilidad del fondo.
- Riesgo de concentración: En la medida en que las inversiones del fondo se concentren en un país, mercado, industria, sector o clase de activo concretos, el fondo podrá registrar pérdidas debidas a sucesos adversos que afecten a ese país, mercado, industria, sector o clase de activo.
- Riesgo de modelo: Los modelos pueden estar mal especificados, aplicarse inadecuadamente o, incluso, volverse inaplicables cuando se producen cambios en los mercados financieros o en la organización. En ese caso, el modelo podría afectar negativamente a la gestión de la cartera y generar riesgo de pérdidas.
### Information
- Recommendation: This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 3 years.
- Dealing frequency: You may redeem shares in this Sub-Fund on demand on a daily basis.
- The Sub-Fund is denominated in USD. This Class is in EUR. Currency risk is hedged. Underlying portfolio currency risk is hedged versus the reference currency of the share class. There is no assurance or guarantee that such hedging will be successful.
- Distribution policy: Income accumulated.

Translation (ENES, 2022-01-31):
### Información
- Recomendación: Este Subfondo puede no ser apropiado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su dinero antes de 3 años.
- Frecuencia de negociación: El reembolso de participaciones de este Subfondo es diario.
- El subfondo está denominado en USD. Esta clase es en EUR. El riesgo de divisa hedged. Se cubre el riesgo de divisa de la cartera subyacente frente a la divisa de referencia de la clase de acción. No se asegura ni garantiza que esta cobertura vaya a ser efectiva.
- Política de distribución: acumulación de beneficios.
### Objectives and Investment Policy
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR (the “Benchmark”) is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub- Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub- Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. However, under a low volatility environment, the performance of the Sub-Fund may be close to that of the Benchmark. The Sub-Fund aims to generate capital growth over the medium term by investing in below investment grade corporate debt
securities that are denominated in European currencies. It mainly invests in high yield fixed and floating rate debt securities issued by corporate entities and denominated in EUR, GBP or CHF. The Investment Manager may invest up to 20% of the Sub-Fund's net assets in debt securities that are not denominated in EUR,GBP or CHF or that are rated investment grade.

Translation (ENES, 2022-01-31):
### Objetivos y política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente por referencia a un índice. El índice BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR (el «Índice») se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad y seguimiento del riesgo interno y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. En general, los emisores de bonos representados en la cartera del Subfondo serán similares a los del Índice, pero se prevé que sus ponderaciones difieran sustancialmente y el Gestor de Inversiones cuenta con discrecionalidad para seleccionar emisores que no estén incluidos en el universo del Índice. Por lo tanto, está previsto que las posiciones del Subfondo difieran sustancialmente de las del Índice. Sin embargo, en entornos de baja volatilidad, la rentabilidad del Subfondo podrá acercarse a la del Índice. El objetivo del subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo
en títulos de deuda corporativa sin grado de inversión denominados en monedas europeas. Invierte principalmente en títulos de deuda de alta rentabilidad con tipo de interés fijo y variable emitidos por entidades corporativas y denominados en EUR, GBP o CHF. El gestor de inversiones podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del subfondo en títulos de deuda no denominados en EUR, GBP o CHF o que revistan la calificación de grado de inversión.
### Objectives and Investment Policy
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the “Benchmark”) is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub- Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub- Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund aims to generate regular income and capital growth. It mainly invests in fixed income securities issued by sovereign, quasi-sovereign or corporate entities and denominated in onshore and offshore Renminbi.The Sub-Fund may be
fully invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect. The Investment Manager may invest up to 30% in High Yield securities. Credit selection is based on comprehensive in-house credit research and relative value analysis. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Translation (ENES, 2021-01-18):
### Objetivos y política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente por referencia a un índice. El índice Bloomberg Barclays China Aggregate Bond (el «Índice») se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad y seguimiento del riesgo interno y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. En general, los emisores de bonos representados en la cartera del Subfondo serán similares a los del Índice, pero se prevé que sus ponderaciones difieran sustancialmente y el Gestor de Inversiones cuenta con discrecionalidad para seleccionar emisores que no estén incluidos en el universo del Índice. Por lo tanto, está previsto que las posiciones del Subfondo difieran sustancialmente de las del Índice. El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en valores de renta fija emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas o corporativas y
denominados en renminbi onshore y offshore. El subfondo puede estar totalmente invertido en bonos de CIBM, especialmente a través de Bond Connect. El gestor de inversiones podrá invertir hasta el 30% en títulos de alta rentabilidad. La selección del crédito se basa en un exhaustivo estudio interno del crédito y en análisis de valor relativo. El uso de derivados forma parte de la estrategia de inversión.
### Objectives and Investment Policy
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays US Corporate (the “Benchmark”) is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ to a certain extent and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compare to that of its Benchmark. The Sub-Fund's objective is to outperform the benchmark. It mainly invests in debt securities, denominated in USD and issued in the US market by corporate issuers, including debt securities of foreign issuers issued in the US market and debt securities issued
simultaneously in the Eurobond and US bond markets. In addition, the Sub-Fund may invest in ABS/MBS up to 15% of its net assets. The Investment Manager will mainly invest in investment grade debt obligations and will take into consideration the quality and diversity of issuers and sectors, along with the maturity date.

Translation (ENES, 2022-01-31):
### Objetivos y política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente por referencia a un índice. El índice Bloomberg Barclays US Corporate (el «Índice») se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad y seguimiento del riesgo interno. En general, los emisores de bonos representados en la cartera del Subfondo serán similares a los del Índice, pero se prevé que sus ponderaciones difieran hasta cierto punto y el Gestor de Inversiones cuenta con discrecionalidad para seleccionar emisores que no estén incluidos en el universo del Índice, lo que puede limitar la rentabilidad relativa superior del Subfondo respecto a su Índice. Invierte principalmente en títulos de deuda denominados en USD y emitidos en el mercado estadounidense por emisores corporativos, incluidos títulos de deuda de emisores extranjeros emitidos en el mercado estadounidense y títulos de deuda emitidos simultáneamente en los
mercados de eurobonos y de bonos estadounidenses. Además, el Subfondo podrá invertir hasta un 15% de su patrimonio neto en títulos garantizados por activos/hipotecas (ABS/MBS). El Gestor de inversiones invertirá principalmente en obligaciones de deuda con grado de inversión y tomará en consideración la calidad y diversidad de los emisores y sectores, así como la fecha de vencimiento.