# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | Pound Sterling (continued) |  |  |
| 282 | Mondi Plc* | 7,406 | 0.04 |
| 809 | National Grid Plc* | 10,291 | 0.05 |
| 263 | Persimmon Plc* | 10,747 | 0.06 |
| 365 | Phoenix Group Holdings Plc* | 3,411 | 0.02 |
| 75 | Reckitt Benckiser Group Plc* | 6,628 | 0.03 |
| 429 | Rio Tinto Plc* | 35,256 | 0.18 |
| 622 | Royal Dutch Shell Plc Class A* | 12,432 | 0.06 |
| 766 | Sage Group Plc* | 7,240 | 0.04 |
| 586 | SSE Plc* | 12,147 | 0.06 |
| 1,778 | Standard Life Aberdeen Plc* | 6,656 | 0.03 |
| 463 | Unilever Plc* | 27,059 | 0.14 |
| 1,805 | Vodafone Group Plc* | 3,026 | 0.02 |
|  | Total Pound Sterling | 283,793 | 1.47 |
|  |  |  |  |
|  | Singapore Dollar |  |  |
| 416 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 3,698 | 0.02 |
| 1,200 | Singapore Technologies Engineering Ltd* | 3,455 | 0.02 |
| 137 | Venture Corp Ltd* | 1,958 | 0.01 |
| 1,000 | Wilmar International Ltd* | 3,348 | 0.01 |
|  | Total Singapore Dollar | 12,459 | 0.06 |
|  |  |  |  |
|  | South Korean Won |  |  |
| 45 | LG Chem Ltd* | 33,965 | 0.18 |
| 951 | LG Uplus Corp* | 12,963 | 0.07 |
| 1,464 | Samsung Electronics Co Ltd* | 104,910 | 0.54 |
| 184 | Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares* | 12,042 | 0.06 |
| 48 | Samsung SDI Co Ltd* | 29,751 | 0.15 |
| 365 | Shinhan Financial Group Co Ltd* | 13,159 | 0.07 |
| 50 | SK Telecom Co Ltd* | 14,208 | 0.07 |
|  | Total South Korean Won | 220,998 | 1.14 |
|  |  |  |  |
|  | Swedish Krona |  |  |
| 136 | Lundin Energy AB* | 4,815 | 0.03 |
| 237 | Securitas AB Class B* | 3,744 | 0.02 |
| 1,118 | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A* | 14,452 | 0.07 |
| 264 | Skanska AB Class B* | 7,007 | 0.04 |
| 441 | Telia Co AB* | 1,959 | 0.01 |
|  | Total Swedish Krona | 31,977 | 0.17 |

INTERIM REPORT 2021  489
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 17.348.090 | 17.489.291 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.517.919 | 729.565 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 215.383 | 2.149 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.500 | 2.435 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 547.214 | 556.261 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 178.776 | 201.874 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 19.823.882 | 18.981.575 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 150.133 | 635.100 |
| Kontenüberziehung | 3 | 71 | 61 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 45.666 | 53.650 |
| Antizipative Passiva |  | 52.322 | 51.939 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 191.159 | 13.116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.082 | 22.652 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	482.433	776.518 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 19.341.449 | 18.205.057 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 481
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG