# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Combined Statement of Net Assets
Assets	30.4.2021
EUR
Investments in securities, cost	310 377 724.12
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-531 992.10	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 309 845 732.02 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 8 219 176.98 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 30 629 838.84 |
| Receivable on subscriptions | 350 774.99 |
| Interest receivable on securities | 545 237.82 |
| Interest receivable on liquid assets | 87.22 |
| Other assets | 376 272.43 |
| Total Assets | 349 967 120.30 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -1 468.17 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -2 906 615.77 |
| Payable on redemptions | -848 138.07 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -14 768.86 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -3 208.57 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-59 387.56	 |
| Total provisions | -77 364.99 |
| Total Liabilities | -3 833 587.00 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 346 133 533.31 |
| Combined Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Interest on liquid assets | 10 035.42 |
| Interest on securities | 376 288.25 |
| Dividends | 2 443.76 |
| Total income | 388 767.43 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -160 759.08 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -19 145.72 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -58 671.92 |
| Interest on cash and bank overdraft | -100 501.72 |
| Total expenses | -339 078.44 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 49 688.99 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -270 190.99 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | 348.88 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 3 160.43 |
| Total realized gain (loss) | -266 681.68 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -216 992.69 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -217 344.62 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -340 873.18 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -558 217.80 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -775 210.49 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Semi-Annual Report as of 30 April 2021

### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	404 690 051.94*
Subscriptions	98 686 081.83
Redemptions	156 467 389.97
Total net subscriptions (redemptions)	-57 781 308.14
Net income (loss) on investments	49 689.00
Total realized gain (loss)	-266 681.68
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	558 217.81
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-775 210.49
* Calculated using 30 April 2021 exchange rates. Using 31 October 2020 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 410 283 941.19.
UBS (Lux) Money Market SICAV
Semi-Annual Report as of 30 April 2021

Translation (ENDE, 2021-04-30):
# UBS (Lux) Money Market SICAV
### Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.4.2021
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	310 377 724.12
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-531 992.10	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 309 845 732.02 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 8 219 176.98 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 30 629 838.84 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 350 774.99 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 545 237.82 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 87.22 |
| Sonstige Aktiva | 376 272.43 |
| Total Aktiva | 349 967 120.30 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1 468.17 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -2 906 615.77 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -848 138.07 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -14 768.86 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 208.57 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-59 387.56	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -77 364.99 |
| Total Passiva | -3 833 587.00 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 346 133 533.31 |
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 10 035.42 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 376 288.25 |
| Dividenden | 2 443.76 |
| Total Erträge | 388 767.43 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -160 759.08 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -19 145.72 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -58 671.92 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -100 501.72 |
| Total Aufwendungen | -339 078.44 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 49 688.99 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -270 190.99 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 348.88 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 3 160.43 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -266 681.68 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -216 992.69 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -217 344.62 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -340 873.18 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -558 217.80 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -775 210.49 |

UBS (Lux) Money Market SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2021

### Kombinierte Veränderung des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	404 690 051.94*
Zeichnungen	98 686 081.83
Rücknahmen	156 467 389.97
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-57 781 308.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	49 689.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-266 681.68
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	558 217.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-775 210.49
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2020 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 410 283 941.19.
UBS (Lux) Money Market SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2021