# Activity Report (continued)
| Statement of assets |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 June 2023 | 30 June 2022 |
|  | EUR | EUR |
| Sight deposits | 1'918'232.91 | 1'918'226.29 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 10'261'403.56 | 14'901'138.07 |
| Derivate financial instruments | -34'917.50 | 12'206.11 |
| Other assets | 60'406.82 | 78'287.58 |
| Total fund assets | 12'205'125.79 | 16'909'858.05 |
| Bank liabilities | -7.87 | 0.00 |
| Liabilities | -93'160.07 | -97'241.28 |
| Net fund assets | 12'111'957.84 | 16'812'616.78 |

Off-balance sheet transactions

#### Any derivative financial instruments open at the end of the re- porting	period	are	shown	in	the	asset	inventory.

#### Any securities lent on the balance sheet date (securities len- ding)	are	shown	in	the	asset	inventory.

#### No loans were outstanding on the balance sheet date.
| Statement of income |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2022 - 30.06.2022 |
|  | EUR | EUR |
| Income |  |  |
| Equities | 53'146.79 | 60'907.33 |
| Manufactured dividends | 28'257.87 | -30'246.59 |
| Bonds, convertible bonds, warrants | 91'347.38 | 104'261.04 |
| Income from bank deposits | 14'681.57 | -2'756.66 |
| Other income | 0.00 | 3'264.30 |
| Purchase of current income on issue of units | -46.44 | -46.06 |
| Total income | 187'387.17 | 135'383.36 |
| Expenses |  |  |
| Management Fee | 80'975.46 | 142'368.19 |
| Performance Fee | 0.00 | 0.00 |
| Depositary Fee | 10'065.50 | 12'829.17 |
| Auditing expenses | 5'068.75 | 4'816.50 |
| Interest payable | 400.26 | 2'166.38 |
| Other expenses | 43'229.72 | 8'899.70 |
| Payments of current income on redemption of units | 10'577.98 | 101.61 |
| Total expenses | 150'317.67 | 171'181.55 |
| Net income | 37'069.50 | -35'798.19 |
| Realized capital gains and capital losses | -545'069.53 | -1'800'722.40 |
| Realized proceeds | -508'000.03 | -1'836'520.59 |
| Unrealized capital gains and capital losses | 835'576.98 | -1'763'325.72 |
| Total proceeds | 327'576.95 | -3'599'846.31 |

| Statement of assets |  |
| --- | --- |
|  | 30 June 2023 |
|  | EUR |
| Sight deposits | 407'107.03 |
| Time deposits | 0.00 |
| Securities and other assets | 8'501'511.55 |
| Derivate financial instruments | 0.00 |
| Other assets | 13'298.00 |
| Total fund assets | 8'921'916.58 |
| Liabilities | -60'495.27 |
| Net fund assets | 8'861'421.31 |

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)
| Vermögensrechnung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 1’918’232.91 | 1’918’226.29 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 10’261’403.56 | 14’901’138.07 |
| Derivate Finanzinstrumente | -34’917.50 | 12’206.11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 60’406.82 | 78’287.58 |
| Gesamtfondsvermögen | 12’205’125.79 | 16’909’858.05 |
| Bankverbindlichkeiten | -7.87 | 0.00 |
| Verbindlichkeiten | -93’160.07 | -97’241.28 |
| Nettofondsvermögen | 12’111’957.84 | 16’812’616.78 |

Ausserbilanzgeschäfte

#### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finan- zinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

#### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securi- ties Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

#### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite aus- stehend.
| Erfolgsrechnung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 01.01.2022 - 30.06.2022 |
|  | EUR | EUR |
| Ertrag |  |  |
| Aktien | 53’146.79 | 60’907.33 |
| Manufactured dividends | 28’257.87 | -30’246.59 |
| Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 91’347.38 | 104’261.04 |
| Ertrag Bankguthaben | 14’681.57 | -2’756.66 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 3’264.30 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | -46.44 | -46.06 |
| Total Ertrag | 187’387.17 | 135’383.36 |
| Aufwand |  |  |
| Verwaltungsgebühr | 80’975.46 | 142’368.19 |
| Performance Fee | 0.00 | 0.00 |
| Verwahrstellengebühr | 10’065.50 | 12’829.17 |
| Revisionsaufwand | 5’068.75 | 4’816.50 |
| Passivzinsen | 400.26 | 2’166.38 |
| Sonstige Aufwendungen | 43’229.72 | 8’899.70 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | 10’577.98 | 101.61 |
| Total Aufwand | 150’317.67 | 171’181.55 |
| Nettoertrag | 37’069.50 | -35’798.19 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -545’069.53 | -1’800’722.40 |
| Realisierter Erfolg | -508’000.03 | -1’836’520.59 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | 835’576.98 | -1’763’325.72 |
| Gesamterfolg | 327’576.95 | -3’599’846.31 |

| Vermögensrechnung |  |
| --- | --- |
|  | 30. Juni 2023 |
|  | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 407’107.03 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 8’501’511.55 |
| Derivate Finanzinstrumente | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13’298.00 |
| Gesamtfondsvermögen | 8’921’916.58 |
| Verbindlichkeiten | -60’495.27 |
| Nettofondsvermögen | 8’861’421.31 |