# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Europe Compounders |
| --- |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €5,536,968 | €4,239,544 | €2,284,325 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €12.23 | €10.44 | €9.92 |

| Comgest Growth Europe Plus |
| --- |
|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €391,315,357 | €312,693,682 | €1,239,207 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class 2 | €13.92 | €11.94 | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €12.89 | €11.04 | €9.91 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class 1 | €12.90 | €11.05 | - |

1 Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class was launched on 8 January 2020.
2 Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class was launched on 16 April 2020.
| Comgest Growth Europe S |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €60,043,985 | €48,450,946 | €33,635,621 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €33.49 | €29.17 | €26.18 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $29.77 | $26.75 | $22.02 |

| Comgest Growth Europe Opportunities |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €1,892,559,800 | €1,546,928,343 | €907,966,800 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €57.55 | €49.50 | €39.49 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €58.27 | €50.11 | €39.98 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €59.57 | €51.10 | €40.57 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €54.68 | €47.14 | €37.80 |
| Net Asset Value per share EUR X Acc Class 2 | €12.08 | €10.31 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €59.46 | €51.03 | €40.53 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class 1 | $68.00 | $58.01 | - |

1 Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class was launched on 16 June 2020.
2 Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Class was launched on 10 December 2020.
| Comgest Growth Europe Smaller Companies |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €1,091,639,720 | €885,435,770 | €455,169,534 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €48.50 | €44.33 | €37.00 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €51.01 | €46.51 | €38.62 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class1 | €51.02 | €46.52 | - |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class3 | €11.10 | €10.17 | - |
| Net Asset Value per share EUR X Acc Class | €51.86 | €47.05 | €38.69 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €50.93 | €46.46 | €38.59 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class2 | £43.80 | £41.64 | - |

1 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class was launched on 14 January 2020.
2 Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class was launched on 12 May 2020.
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class was launched on 4 December 2020.
| Comgest Growth Europe ex Switzerland |
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|  | 30 June 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | CHF 170,169,710 | CHF 149,318,457 | CHF 131,547,672 |
| Net Asset Value per share CHF I Acc Class | CHF21.07 | CHF18.48 | CHF16.63 |
| Net Asset Value per share CHF Z Acc Class | CHF20.50 | CHF17.98 | CHF16.19 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
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| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |