# Additional Appendix
## Securities Financing Transactions Regulation
There were no transactions during the period, nor positions opened at the end of the period that are in the scope of the EU Directive 2015/2365 published on 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse.

## Transaction fees
The Transaction fees presented in the Statement of Operations and Changes in Net Assets are the sum of the Depositary cash movement Charges, the Fund Administrator Charges on FOREX activity and the Depositary Settlement Charges.
|  |  |  | Fund |  |  |  | State Street |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custody | Administrator |  |  |  | Bank |  | All other |
| Broker | cash | Charges on | Custody |  |  | Settlement |  | components of |
|  | Broker | Execution | movement | FOREX | Settlement | Stamp | Other Transaction | Charges waived |  | the Transaction |
|  | Commissions | fee | Charges | activity* | Charges* | Duty | Tax | by swing | Total | fees |
| AXA World Funds II - | - | - | 7,120 | - | 17,799 | - | - | - | 24,919 | - |
| Evolving Trends Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | 22,243 | 1,438 | 33,749 | - | 19,549 | - | - | - | 76,979 | 23,681 |
| North American Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | - | - | 21,422 | - | 16,661 | - | - | - | 38,083 | - |
| European Opportunities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - Asia | - | - | 8,658 | - | 18,226 | - | - | - | 26,884 | - |
| Select Income |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Risk disclosure linked to CSSF circular 11/512
The method to calculate the global exposure is the commitment approach for all the Sub-Funds.
- These fees are disclosed under the caption “Transaction fees” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.


The “All other components of the Transaction fees” do not form part of the account “Transaction fees” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. They are included in the “Net Change in unrealised appreciation/(depreciation) on investments” and the “Net realised gain/(loss) on sales of investments” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Zusätzlicher Anhang
## Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Es wurden keine Transaktionen während der Geschäftsperiode bzw. offene Positionen am Ende der Geschäftsperiode, die in den Anwendungsbereich der am 25. November 2015 veröffentlichten EU-Richtlinie 2015/2365 zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungen und Wiederverwendung fallen.

## Transaktionsgebühren
Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Transaktionsgebühren sind die Summe der Kosten der Depotbank-Barmittelbewegungen, der Kosten der Verwaltungsstelle des Fonds für Devisengeschäfte und der Depotabwicklungskosten.
AXA World Funds II - Evolving Trends Equities
AXA World Funds II - North American Equities
AXA World Funds II - European Opportunities Equities
AXA World Funds II - Asia Select Income
-	-	7,120	-	17,799	-	-	-	24,919	-
22,243	1,438	33,749	-	19,549	-	-	-	76,979	23,681
-	-	21,422	-	16,661	-	-	-	38,083	-
-	-	8,658	-	18,226	-	-	-	26,884	-

## Offenlegung von Risiken gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512
Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt für alle Teilfonds nach dem Commitment Approach.

Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten
„Transaktionsgebühren“ verbucht.

Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
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