# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2022 (continued)
## 6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX (continued) |
| --- |
| Numbers of contracts |  |  |  | Unrealised gain/(loss) |
| (sold) | Description | Currency | Commitments | in EUR |
| (3) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (7,914,000) | 370 |
| (18) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (47,484,000) | (1,267) |
| (2) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (5,276,000) | (690) |
| (14) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (36,932,000) | (887) |
| (4) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (10,552,000) | 140 |
| (3) | NIKKEI 225 INDICES D 08/09/2022 | JPY | (7,914,000) | 1,098 |
| (36) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (6,821,100) | 561,806 |
| (2) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (378,950) | 909 |
| (1) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (189,475) | 2,128 |
| (1) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (189,475) | (1,495) |
| (7) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (1,326,325) | (32,641) |
| (2) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (378,950) | (8,585) |
| (1) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (189,475) | (4,280) |
| (1) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (189,475) | (2,308) |
| (2) | S&P 500 EMINI INDEX 16/09/2022 | USD | (378,950) | 14,707 |
| (12) | TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022 | JPY | (224,460,000) | 57,875 |
| (1) | TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022 | JPY | (18,705,000) | (36) |
| (1) | TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022 | JPY | (18,705,000) | (70) |
| (1) | TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022 | JPY | (18,705,000) | (2,887) |
| (1) | TOPIX INDEX (TOKYO) 08/09/2022 | JPY | (18,705,000) | (986) |
| (8) | UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022 | GBP | (569,680) | 3,857 |
| (1) | UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022 | GBP | (71,210) | 1,109 |
| (1) | UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022 | GBP | (71,210) | (1,992) |
| (2) | UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022 | GBP | (142,420) | (639) |
| (1) | UKX FTSE 100 INDEX 16/09/2022 | GBP | (71,210) | 372 |
| 5 | VSTOXX 20/07/2022 | EUR | 14,625 | 375 |
| 11 | VSTOXX 20/07/2022 | EUR | 32,175 | 2,035 |
| 42 | VSTOXX 20/07/2022 | EUR | 122,850 | (210) |
|  |  | Total as at 30 June 2022 | 1,640,061 |
|  |  | Total as at 31 December 2021 | (335,923) |

The fair values of open forward foreign exchange contracts at 30 June 2022 and 31 December 2021 are noted in the tables below (please note there were positions which matured between 1 to 5 July 2022, and were part of the 30 June 2022 Unrealised gain/loss, which were placed with RBC Investor Services Bank S.A. and RBC IS Bank Luxembourg as counterparty and were spot trades assigned as forward exchange contracts by the market):
| COMGEST GROWTH WORLD |
| --- |
| Unrealised |
| gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in USD |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 82,180 | JPY | (11,229,350) | (481) |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | JPY | 844 | USD | (6) | - |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | CHF | 750,929 | USD | (787,536) | (3,107) |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | GBP | 34,939 | USD | (42,567) | (135) |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 161,900 | USD | (169,712) | (444) |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 1,815 | USD | (1,903) | (5) |
| 1-Jul-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 6,293 | USD | (6,597) | (17) |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2022 (suite)
1. Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions* |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY de capitalisation / Catégorie d’actions JPY I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR H de distribution / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP Z H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions JPY X de capitalisation 1  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z H de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R H de capitalisation / Catégorie d’actions USD R H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions JPY I de distribution / Catégorie d’actions CHF de capitalisation 1  / Catégorie d’actions CHF H de capitalisation 1  / Catégorie d’actions GBP U de distribution / Catégorie d’actions GBP U H de distribution 1  / Catégorie d’actions CHF I de capitalisation 1  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 1  / Catégorie d’actions EUR de distribution 1 |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation 1  / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation / Catégorie d’actions JPY I de capitalisation 1  / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 1 |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de distribution 1 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1  / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 1 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de distribution / Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP X de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 1  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 1 |

* Voir la note 5 pour plus d’informations sur les lancements et liquidations de catégories d’actions.
1 Lancement non effectué au 30 juin 2022.