# SUBSEQUENT EVENTS
Effective after the close of business on 1 November 2021, the sale transaction of Wells Fargo Asset Management (“WFAM”) by Wells Fargo & Company to GTCR LLC and Reverence Capital Partners, L.P. was closed. In connection with the closing of the transaction, WFAM became known as Allspring Global Investments (“Allspring”) and various entities that provide services to the Fund changed their names to “Allspring”. The name of Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A., the Fund’s management company, was changed to Allspring Global Investments Luxembourg S.A. on 3 November 2021
The Board of Directors of the Wells Fargo Funds convened an extraordinary general meeting of shareholders to approve a change of the articles of incorporation and notably a change in the Fund’s name to remove “Wells Fargo” from the Fund’s name and replace with “Allspring” effective 6 December 2021.
BBH&Co. (“BBH”) has entered into an agreement with State Street Corporation (“State Street”) under which State Street will acquire BBH’s Investor Services business, which includes Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.. The transaction is expected to be completed by the end of 2021, subject to customary closing conditions and regulatory approvals.
Effective 10 August 2021, the Board of Directors of the Fund approved the liquidation of USD Government Money Market Fund. The Sub-Fund liquidated on 5 November 2021.
There were no other significant events occurring after the date of the Statement of assets and liabilities which would require revision of the figures or disclosure in the financial statements.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

#### Registered Office
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

#### Board of Directors
Mattheus Wijnand (Martijn) de Vree Senior Solutions Manager, Allspring Global Investments, LLC
Jürgen Meisch
Achalm Capital GmbH
Yves Wagner
The Directors’ Office S.A.
Richard Goddard
The Directors’ Office S.A.

#### Management Company
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg

#### Investment Adviser
Allspring Funds Management, LLC 525 Market Street
San Francisco, CA 94105 United States of America

#### Sub-Advisers
Allspring Global Investments (UK) Limited 33 King William Street
London EC4R 9AT United Kingdom
Allspring Global Investments, LLC 525 Market Street
San Francisco, CA 94105 United States of America

#### Principal Distributor
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg

#### Legal Advisers
Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme
2, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Depositary Bank, Administrator, Domiciliary, Listing Agent, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

#### Cabinet de Révision Agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Austrian Paying Agent UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Vienna Austria
Belgian Financial Services Agent ABN AMRO Private Banking Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerp Belgium

#### French Representative and Paying Agent
CACEIS Bank France 1-3 Place Valhubert
75103 Paris France

#### German Paying and Information Agent
Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36
20095 Hamburg Germany

#### Hong Kong Representative
Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited 13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central Hong Kong

#### Irish Facilities Agent
Société Générale, Dublin Branch IFSC House, 3rd Floor
IFSC
Dublin 1 Ireland
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#### Italian Paying Agent
Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Milan Italy
Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch Via Bocchetto, 6
20123 Milan Italy

#### Portuguese Paying Agent
Banco Electronico de Servico Total, S.A. Praça Marquês de Pombal 3
1250-161 Lisbon Portugal

#### Singapore Representative
RBC Investor Services Trust Singapore Limited 8 Marina View
#26-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960 Singapore

#### Spanish Representative Agent
Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3 28109, Alcobendas
Madrid Spain

#### Swedish Paying Agent
Skandinaviska Enskilda Banken AB Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm Sweden
Swiss Paying and Representative Agent BNP Paribas Securities Services, Paris* Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland

#### UK Representative
Wells Fargo Securities International Limited (until 28 October 2021)
33 King William Street London EC4R 9AT United Kingdom
Allspring Global Investments (UK) Limited (since 29 October 2021)
33 King William Street London EC4R 9AT United Kingdom
* BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich has been authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as Swiss Paying and Representative Agent of Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund’s prospectus, key investor information documents, articles of incorporation, and annual and unaudited semi-annual reports, as well as the list of subscriptions and redemptions, are available at the office of the Swiss Paying and Representative Agent, free of charge.
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## Current Prospectus
The Fund’s most recent prospectus and KIIDs may be obtained upon request and free of charge from the Investment Adviser, the Administrator and the registered office of the Fund or under www.allspringglobal.com.

## Publication of Prices and Notices to Shareholders
Notice of general meetings and notices to shareholders are given in accordance with Luxembourg law and regulations. The issue and redemption prices are available from the registered office on each dealing day.

## Purchases and Sales
A detailed list of investments purchased and sold for each Sub-Fund during the financial year is available upon request, free of charge, from the registered office of the Fund.

## Reports and Articles of Incorporation of the Fund
Copies of the articles of incorporation of the Fund, this unaudited semi-annual report and the latest annual report including audited financial statements may also be obtained free of charge from the registered office of the Fund.
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## Total expense ratios
Total expense ratio (TER) is calculated by dividing the expenses, excluding the bank interest, dividend expense and accrued transaction costs, by the average net assets of each class of shares and is then annualised. The total expense ratios of hedged shares classes include additional custodial fees associated with administering the hedge programs and as a result reflect higher Gross TER and Waiver amounts than the non-hedged share classes. The ratios are annualised and with respect to the average net assets calculation, week-ends are included. The TER excludes the transaction costs disclosed in Note 12 in the Notes to financial statements.
The annualised TER of each Sub-Fund for the six months ended 30 September 2021 and the capped expense ratios as at 30 September 2021 are included below for each active share class.
|  | Gross TER | Waiver | Net TER | Capped Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Degree Global Equity Fund1 |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 1.30% | (0.10)% | 1.20% | 1.20% |
| Class I (CHF) Shares-acc. | 0.74% | (0.09)% | 0.65% | 0.65% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 117.20% | (116.55)% | 0.65% | 0.65% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 0.79% | (0.14)% | 0.65% | 0.65% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.74% | (0.09)% | 0.65% | 0.65% |
| Class Z (CHF) Shares-acc. | 0.80% | (0.15)% | 0.65% | 0.65% |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 117.26% | (116.61)% | 0.65% | 0.65% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 0.80% | (0.15)% | 0.65% | 0.65% |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 0.80% | (0.15)% | 0.65% | 0.65% |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 128.38% | (127.68)% | 0.70% | 0.70% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 128.22% | (127.52)% | 0.70% | 0.70% |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged) | 129.84% | (129.14)% | 0.70% | 0.70% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 1.37% | (0.67)% | 0.70% | 0.70% |
| China A Focus Fund |  |  |  |  |
| Class A (SEK) Shares-acc. | 2.77% | (0.97)% | 1.80% | 1.80% |
| Class A (USD) Shares-acc. | 2.78% | (0.98)% | 1.80% | 1.80% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 2.07% | (0.92)% | 1.15% | 1.15% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 2.11% | (0.96)% | 1.15% | 1.15% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 2.08% | (0.93)% | 1.15% | 1.15% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 2.12% | (0.97)% | 1.15% | 1.15% |
| Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc.2 | 1.22% | (0.27)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 114.45% | (114.00)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | 120.93% | (120.48)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 109.03% | (108.58)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged) | 0.69% | (0.24)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 0.91% | (0.46)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (USD) Shares-acc.2 | 0.60% | (0.15)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (USD) Shares-distr. | 0.63% | (0.18)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (CHF) Shares-distr. (hedged) | 108.44% | (107.99)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 106.08% | (105.63)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (GBP) Shares-distr. (hedged) | 107.43% | (106.98)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 0.63% | (0.18)% | 0.45% | 0.45% |


###### 1 The Sub-Fund and each class commenced operations on 20 July 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 20 July 2021 to 30 September 2021 and annualised.

###### 2 Class commenced operations on 27 August 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 27 August 2021 to 30 September 2021 and annualised.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Total expense ratios (continued)
| Gross TER | Waiver | Net TER | Capped Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Emerging Markets Equity Fund |  |  |  |  |
| Class A (SEK) Shares-acc.1 | 2.05% | 0.00% | 2.05% | 2.20% |
| Class A (USD) Shares-acc. | 2.09% | 0.00% | 2.09% | 2.20% |
| Class I (AUD) Shares-distr. | 1.19% | 0.00% | 1.19% | 1.45% |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.31% | 0.00% | 1.31% | 1.45% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 1.30% | 0.00% | 1.30% | 1.45% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 1.30% | 0.00% | 1.30% | 1.45% |
| Class I (SEK) Shares-acc.1 | 1.39% | 0.00% | 1.39% | 1.45% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 1.30% | 0.00% | 1.30% | 1.45% |
| Class Z (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.36% | 0.00% | 1.36% | 1.45% |
| Class Z (EUR) Shares-acc. | 1.31% | 0.00% | 1.31% | 1.45% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 1.31% | 0.00% | 1.31% | 1.45% |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 1.31% | 0.00% | 1.31% | 1.45% |
| Emerging Markets Equity Income Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 2.23% | (0.08)% | 2.15% | 2.15% |
| Class A (USD) Shares-gross distr. | 2.23% | (0.08)% | 2.15% | 2.15% |
| Class I (AUD) Shares-distr. | 1.44% | (0.05)% | 1.39% | 1.40% |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 1.46% | (0.07)% | 1.39% | 1.40% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 1.41% | (0.03)% | 1.38% | 1.40% |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 1.39% | (0.02)% | 1.37% | 1.40% |
| Class I (GBP) Shares-acc.2 | 1.40% | (0.06)% | 1.34% | 1.40% |
| Class I (GBP) Shares-distr. | 1.40% | (0.02)% | 1.38% | 1.40% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 1.43% | (0.04)% | 1.39% | 1.40% |
| Class I (USD) Shares-gross distr. | 1.39% | (0.02)% | 1.37% | 1.40% |
| Class X (GBP) Shares-acc. | 1.23% | (0.08)% | 1.15% | N/A* |
| Class Y (EUR) Shares-gross distr. | 1.07% | (0.07)% | 1.00% | N/A* |
| Class Y (GBP) Shares-gross distr. | 1.04% | (0.05)% | 0.99% | N/A* |
| Class Y (USD) Shares-gross distr. | 1.04% | (0.04)% | 1.00% | N/A* |
| Class Z (CHF) Shares-distr. (hedged) | 1.51% | (0.11)% | 1.40% | 1.40% |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 1.45% | (0.06)% | 1.39% | 1.40% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 1.47% | (0.08)% | 1.39% | 1.40% |
| Class Z (GBP) Shares-distr. | 1.45% | (0.06)% | 1.39% | 1.40% |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 1.45% | (0.06)% | 1.39% | 1.40% |
| EUR Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-distr. | 1.02% | (0.07)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 0.60% | (0.15)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 0.54% | (0.09)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 0.53% | (0.08)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 0.54% | (0.09)% | 0.45% | 0.45% |


###### * The capped expense ratio is based on a separately negotiated agreements.

###### 1 Class commenced operations on 1 April 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 1 April 2021 to 30 September 2021 and annualised.

###### 2 Class commenced operations on 20 September 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 20 September 2021 to 30 September 2021 and annualised.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Total expense ratios (continued)
|  | Gross TER | Waiver | Net TER | Capped Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Short Duration Credit Fund |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. | 0.83% | 0.00% | 0.83% | 0.85% |
| Class A (EUR) Shares-distr. | 0.83% | 0.00% | 0.83% | 0.85% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.35% |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 0.34% | 0.00% | 0.34% | 0.35% |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged) | 764.84% | (764.49)% | 0.35% | 0.35% |
| Class X (EUR) Shares-acc. | 0.28% | (0.08)% | 0.20% | N/A* |
| Class X (EUR) Shares-distr. | 0.28% | (0.08)% | 0.20% | N/A* |
| Class X (GBP) Shares-distr. (hedged) | 111.90% | (111.70)% | 0.20% | N/A* |
| Class X (USD) Shares-acc. (hedged) | 111.82% | (111.62)% | 0.20% | N/A* |
| Class X1 (EUR) Shares-acc. | 0.38% | (0.08)% | 0.30% | N/A* |
| Class X1 (USD) Shares-acc. (hedged) | 112.17% | (111.87)% | 0.30% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-acc. | 0.31% | 0.00% | 0.31% | 0.35% |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 0.31% | 0.00% | 0.31% | 0.35% |
| Global Equity Enhanced Income Fund |  |  |  |  |
| Class A (SGD) Shares-distr. (hedged)1 | 2.35% | (0.95)% | 1.40% | 1.40% |
| Class A (USD) Shares-distr. | 1.72% | (0.32)% | 1.40% | 1.40% |
| Class I (USD) Shares-distr. | 1.00% | (0.30)% | 0.70% | 0.70% |
| Class X (GBP) Shares-gross distr. | 0.75% | (0.40)% | 0.35% | N/A* |
| Class X (USD) Shares-gross distr. | 0.78% | (0.43)% | 0.35% | N/A* |
| Class Z (GBP) Shares-gross distr.2 | 1.35% | (0.65)% | 0.70% | 0.70% |
| Global Factor Enhanced Equity Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 0.94% | (0.54)% | 0.40% | 0.40% |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 0.84% | (0.59)% | 0.25% | 0.25% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.83% | (0.58)% | 0.25% | 0.25% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 0.79% | (0.54)% | 0.25% | 0.25% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.80% | (0.55)% | 0.25% | 0.25% |
| Class Z (CHF) Shares-acc. (hedged) | 0.89% | (0.64)% | 0.25% | 0.25% |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.88% | (0.63)% | 0.25% | 0.25% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 0.84% | (0.59)% | 0.25% | 0.25% |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 0.84% | (0.59)% | 0.25% | 0.25% |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |  |  |
| Class AP (USD) Shares-acc. | 1.87% | (0.12)% | 1.75% | 1.75% |
| Class IP (AUD) Shares-distr. (hedged)3 | 1.25% | (0.25)% | 1.00% | 1.00% |
| Class IP (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.09% | (0.09)% | 1.00% | 1.00% |
| Class IP (EUR) Shares-acc. (hedged) | 1.34% | (0.34)% | 1.00% | 1.00% |
| Class IP (EUR) Shares-distr. | 1.08% | (0.08)% | 1.00% | 1.00% |
| Class IP (GBP) Shares-acc. | 1.08% | (0.08)% | 1.00% | 1.00% |
| Class IP (USD) Shares-acc. | 1.08% | (0.08)% | 1.00% | 1.00% |
| Class ZP (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.14% | (0.14)% | 1.00% | 1.00% |
| Class ZP (EUR) Shares-acc. (hedged) | 1.15% | (0.15)% | 1.00% | 1.00% |
| Class ZP (GBP) Shares-acc. | 1.08% | (0.08)% | 1.00% | 1.00% |
| Class ZP (USD) Shares-acc. | 1.08% | (0.08)% | 1.00% | 1.00% |
| Global Small Cap Equity Fund |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 89.29% | (88.34)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 2.25% | (1.30)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 1.65% | (0.70)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 2.25% | (1.30)% | 0.95% | 0.95% |


###### * The capped expense ratio is based on a separately negotiated agreements.

###### 1 Class commenced operations on 5 August 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 5 August 2021 to 30 September 2021 and annualised.

###### 2 Class commenced operations on 16 July 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 16 July 2021 to 30 September 2021 and annualised.

###### 3 Class commenced operations on 1 June 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 1 June 2021 to 30 September 2021 and annualised.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Total expense ratios (continued)
|  | Gross TER | Waiver | Net TER | Capped Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Small Cap Innovation Fund |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 78.72% | (77.77)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 22.27% | (21.32)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 2.79% | (1.84)% | 0.95% | 0.95% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 2.80% | (1.85)% | 0.95% | 0.95% |
| Class X (GBP) Shares-acc. | 2.41% | (1.91)% | 0.50% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 67.41% | (66.46)% | 0.95% | 0.95% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 2.81% | (1.86)% | 0.95% | 0.95% |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 2.83% | (1.88)% | 0.95% | 0.95% |
| U.S. All Cap Growth Fund |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. (hedged) | 2.22% | (0.32)% | 1.90% | 1.90% |
| Class A (GBP) Shares-acc. | 1.73% | 0.00% | 1.73% | 1.90% |
| Class A (SGD) Shares-acc. (hedged) | 1.79% | 0.00% | 1.79% | 1.90% |
| Class A (USD) Shares-acc. | 1.73% | 0.00% | 1.73% | 1.90% |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 0.95% | 0.00% | 0.95% | 1.10% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 0.89% | 0.00% | 0.89% | 1.10% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.95% | 0.00% | 0.95% | 1.10% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 0.89% | 0.00% | 0.89% | 1.10% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.89% | 0.00% | 0.89% | 1.10% |
| Class Y (EUR) Shares-acc. | 0.69% | 0.00% | 0.69% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 1.02% | 0.00% | 1.02% | 1.10% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 0.93% | 0.00% | 0.93% | 1.10% |
| Class Z (GBP) Shares-distr. | 0.93% | 0.00% | 0.93% | 1.10% |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 0.93% | 0.00% | 0.93% | 1.10% |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 0.93% | 0.00% | 0.93% | 1.10% |
| U.S. Large Cap Growth Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 1.69% | 0.00% | 1.69% | 1.80% |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 0.85% | 0.00% | 0.85% | 1.00% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.88% | 0.00% | 0.88% | 1.00% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.85% | 0.00% | 0.85% | 1.00% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 0.95% | 0.00% | 0.95% | 1.05% |
| U.S. Select Equity Fund |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. | 2.18% | 0.00% | 2.18% | 2.20% |
| Class A (USD) Shares-acc. | 2.17% | (0.03)% | 2.14% | 2.20% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 65.62% | (64.22)% | 1.40% | 1.40% |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 1.32% | 0.00% | 1.32% | 1.40% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 1.33% | 0.00% | 1.33% | 1.40% |
| Class X (USD) Shares-distr. | 1.13% | 0.00% | 1.13% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 1.40% | (0.02)% | 1.38% | 1.40% |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 1.36% | 0.00% | 1.36% | 1.40% |
| U.S. Short-Term High Yield Bond Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 1.76% | (0.16)% | 1.60% | 1.60% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged)1 | 73.23% | (72.43)% | 0.80% | 0.80% |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 162.28% | (161.48)% | 0.80% | 0.80% |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 1.01% | (0.21)% | 0.80% | 0.80% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.92% | (0.12)% | 0.80% | 0.80% |
| Class I (USD) Shares-gross distr. | 0.92% | (0.12)% | 0.80% | 0.80% |
| Class X (GBP) Shares-acc. | 0.85% | (0.15)% | 0.70% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 1.12% | (0.22)% | 0.90% | 0.90% |


###### * The capped expense ratio is based on a separately negotiated agreements.

###### 1 Class commenced operations on 21 May 2021. Data for the TER calculation is based on information for the period from 21 May 2021 to 30 September 2021 and annualised.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Total expense ratios (continued)
|  | Gross TER | Waiver | Net TER | Capped Expense Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Government Money Market Fund |  |  |  |  |
| Class I (USD) Shares-distr. | 0.32% | (0.28)% | 0.04% | 0.20% |
| Service Class (USD) Shares-distr. | 0.54% | (0.51)% | 0.03% | 0.45% |
| USD Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 0.99% | (0.04)% | 0.95% | 0.95% |
| Class A (USD) Shares-distr. | 0.95% | (0.03)% | 0.92% | 0.95% |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 0.46% | (0.04)% | 0.42% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 65.94% | (65.49)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 0.51% | (0.06)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 0.49% | (0.05)% | 0.44% | 0.45% |
| Class I (JPY) Shares-acc. (hedged) | 0.58% | (0.13)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (SGD) Shares-acc. (hedged) | 148.85% | (148.40)% | 0.45% | 0.45% |
| Class I (USD) Shares-acc. | 0.45% | (0.02)% | 0.43% | 0.45% |
| Class I (USD) Shares-distr. | 0.45% | (0.03)% | 0.42% | 0.45% |
| Class X (EUR) Shares-acc. (hedged) | 97.75% | (97.38)% | 0.37% | N/A* |
| Class Y (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.33% | (0.07)% | 0.26% | N/A* |
| Class Y (EUR) Shares-gross distr. (hedged) | 4.76% | (4.36)% | 0.40% | N/A* |
| Class Y (GBP) Shares-gross distr. (hedged) | 12.20% | (11.80)% | 0.40% | N/A* |
| Class Y (USD) Shares-gross distr. | 0.39% | (0.02)% | 0.37% | N/A* |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 0.52% | (0.07)% | 0.45% | 0.45% |
| Class Z (GBP) Shares-distr. (hedged) | 0.50% | (0.06)% | 0.44% | 0.45% |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 0.44% | (0.02)% | 0.42% | 0.45% |


###### * The capped expense ratio is based on a separately negotiated agreements.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance
Past performance is no guarantee of future performance. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. Income may fluctuate in accordance with market conditions and taxation arrangements. Investors may not get back the amount originally invested. The performance figures do not consider charges and fees that may be levied at the time of subscription or redemption of shares. Levels and bases of taxation may change from time to time.
Subscriptions may be made only on the basis of the current prospectus, of which the most current unaudited interim report and accounts form an integral part, and key investor information documents of the Fund. Copies are available from the registered office of the Fund.
Calculation methodology is based on industry standards.
Returns for periods of less than one year are not annualised. All returns are as at 30 September 2021 unless otherwise noted.
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | 1 year | 5 years | 10 years | Since inception date | 1 year (from 1/1/2020 to 31/12/2020)1 | Actual inception date |
| 2 Degree Global Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc.2 | - | - | - | (1.36)% | - | 20/7/2021 |
| Class I (CHF) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.10)% | - | 20/7/2021 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | (1.49)% | - | 20/7/2021 |
| Class I (GBP) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.12)% | - | 20/7/2021 |
| Class I (USD) Shares-acc.2 | - | - | - | (1.25)% | - | 20/7/2021 |
| Class Z (CHF) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.10)% | - | 20/7/2021 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | (1.49)% | - | 20/7/2021 |
| Class Z (GBP) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.12)% | - | 20/7/2021 |
| Class Z (USD) Shares-acc.2 | - | - | - | (1.25)% | - | 20/7/2021 |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.29% | - | - | (8.64)% | (15.35)% | 9/12/2019 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 1.50% | - | - | (8.43)% | (15.13)% | 9/12/2019 |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged) | 2.03% | - | - | (7.97)% | (14.79)% | 9/12/2019 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 2.41% | - | - | (7.34)% | (13.99)% | 9/12/2019 |
| China A Focus Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (SEK) Shares-acc. | 19.70% | 14.62% | - | 15.76% | 27.27% | 28/6/2013 |
| Class A (USD) Shares-acc. | 22.45% | 14.16% | 11.89% | 12.88% | 44.88% | 30/1/2009 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 24.77% | 14.20% | 14.33% | 14.64% | 33.91% | 30/1/2009 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 18.05% | 14.02% | 14.34% | 13.17% | 41.27% | 2/4/2009 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 23.27% | 15.00% | 12.73% | 13.72% | 45.84% | 30/1/2009 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 18.05% | 14.02% | - | 14.41% | 41.26% | 31/10/2012 |
| Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund |
| Class A (USD) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.91)% | - | 27/8/2021 |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 1.44% | - | - | 2.76% | 6.35% | 8/11/2019 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | (0.95)% | - | 27/8/2021 |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 1.66% | - | - | 3.00% | 6.60% | 8/11/2019 |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | 1.28% | - | 26/2/2021 |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 2.32% | - | - | 3.64% | 7.12% | 8/11/2019 |
| Class I (USD) Shares-acc.2 | - | - | - | (0.87)% | - | 27/8/2021 |
| Class I (USD) Shares-distr. | 2.63% | - | - | 4.54% | 8.48% | 8/11/2019 |
| Class Z (CHF) Shares-distr. (hedged) | 1.44% | - | - | 2.76% | 6.35% | 8/11/2019 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 1.66% | - | - | 3.00% | 6.60% | 8/11/2019 |
| Class Z (GBP) Shares-distr. (hedged) | 2.32% | - | - | 3.63% | 7.12% | 8/11/2019 |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 2.63% | - | - | 4.53% | 8.47% | 8/11/2019 |


###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance (continued)
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | 1 year | 5 years | 10 years | Since inception date | 1 year (from 1/1/2020 to 31/12/2020)1 | Actual inception date |
| Emerging Markets Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (SEK) Shares-acc.2 | - | - | - | (10.37)% | - | 1/4/2021 |
| Class A (USD) Shares-acc. | 11.68% | 8.12% | 5.06% | 2.73% | 22.14% | 15/12/2010 |
| Class I (AUD) Shares-distr. | 11.64% | 10.26% | 9.47% | 9.47% | 12.13% | 30/9/2011 |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 11.01% | - | - | 11.00% | 28.39% | 26/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 13.93% | 8.30% | 7.44% | 4.87% | 13.04% | 15/12/2010 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 7.81% | 8.12% | 7.45% | 5.01% | 19.25% | 15/12/2010 |
| Class I (SEK) Shares-acc.2 | - | - | - | (10.04)% | - | 1/4/2021 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 12.57% | 8.97% | 5.90% | 3.54% | 23.10% | 15/12/2010 |
| Class Z (CHF) Shares-acc. (hedged) | 10.94% | - | - | 10.94% | 28.34% | 26/2/2020 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. | 13.93% | - | - | 8.71% | 16.66% | 26/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 7.79% | - | - | 10.02% | 23.57% | 26/2/2020 |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 12.56% | - | - | 13.04% | 30.94% | 26/2/2020 |
| Emerging Markets Equity Income Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 24.47% | 6.17% | - | 4.46% | 7.58% | 29/6/2012 |
| Class A (USD) Shares-gross distr. | 24.47% | 6.16% | - | 8.27% | 7.57% | 29/2/2016 |
| Class I (AUD) Shares-distr. | 24.25% | 8.21% | - | 7.88% | (1.41)% | 2/6/2014 |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 23.84% | - | - | 10.75% | 15.21% | 24/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 27.12% | 6.37% | - | 6.30% | (0.34)% | 29/6/2012 |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 26.95% | - | - | 8.24% | 4.43% | 24/2/2020 |
| Class I (GBP) Shares-acc.2 | - | - | - | 1.74% | - | 20/9/2021 |
| Class I (GBP) Shares-distr. | 20.12% | - | - | 9.86% | 11.13% | 24/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 25.40% | 7.00% | - | 5.27% | 8.40% | 29/6/2012 |
| Class I (USD) Shares-gross distr. | 25.43% | 7.06% | - | 9.19% | 8.43% | 29/2/2016 |
| Class X (GBP) Shares-acc. | 20.40% | - | - | 4.44% | 5.26% | 16/5/2018 |
| Class Y (EUR) Shares-gross distr. | 27.48% | - | - | 5.17% | (0.07)% | 16/5/2018 |
| Class Y (GBP) Shares-gross distr. | 20.56% | 6.54% | - | 6.94% | 5.42% | 29/5/2015 |
| Class Y (USD) Shares-gross distr. | 25.92% | - | - | 4.60% | 8.86% | 16/5/2018 |
| Class Z (CHF) Shares-distr. (hedged) | 23.84% | - | - | 10.74% | 15.21% | 24/2/2020 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 26.95% | - | - | 8.22% | 4.41% | 24/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 20.09% | 6.17% | - | 6.67% | 4.99% | 31/10/2012 |
| Class Z (GBP) Shares-distr. | 20.10% | - | - | 9.83% | 11.11% | 24/2/2020 |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 25.42% | - | - | 12.72% | 17.54% | 24/2/2020 |
| EUR Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-distr. | 1.54% | - | - | 0.60% | 1.57% | 24/2/2020 |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 1.69% | - | - | 1.81% | 3.11% | 19/6/2017 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 2.05% | - | - | 2.26% | 3.48% | 19/6/2017 |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 2.04% | - | - | 2.39% | 4.03% | 19/6/2017 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 2.05% | - | - | 1.11% | 2.00% | 24/2/2020 |


###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance (continued)
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | 1 year | 5 years | 10 years | Since inception date | 1 year (from 1/1/2020 to 31/12/2020)1 | Actual inception date |
| EUR Short Duration Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. | 0.84% | - | - | 0.01% | 0.12% | 26/2/2020 |
| Class A (EUR) Shares-distr. | 0.84% | - | - | 0.01% | 0.12% | 26/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 1.36% | 1.04% | - | 2.46% | 0.83% | 4/11/2011 |
| Class I (EUR) Shares-distr. | 1.37% | 1.03% | - | 1.59% | 0.83% | 20/11/2013 |
| Class I (GBP) Shares-acc. (hedged) | 1.87% | 1.83% | - | 2.46% | 1.40% | 31/12/2012 |
| Class X (EUR) Shares-acc. | 1.50% | - | - | 1.27% | 0.98% | 29/3/2019 |
| Class X (EUR) Shares-distr. | 1.51% | - | - | 0.79% | 0.98% | 6/12/2019 |
| Class X (GBP) Shares-distr. (hedged) | 2.10% | - | - | 2.05% | 1.59% | 29/3/2019 |
| Class X (USD) Shares-acc. (hedged) | 2.40% | - | - | 3.01% | 2.47% | 29/3/2019 |
| Class X1 (EUR) Shares-acc. | 1.41% | - | - | 1.17% | 0.87% | 29/3/2019 |
| Class X1 (USD) Shares-acc. (hedged) | 2.30% | - | - | 2.91% | 2.36% | 29/3/2019 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. | 1.36% | - | - | 0.51% | 0.55% | 26/2/2020 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. | 1.35% | - | - | 0.51% | 0.55% | 26/2/2020 |
| Global Equity Enhanced Income Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (SGD) Shares-distr. (hedged)2 | - | - | - | (3.05)% | - | 5/8/2021 |
| Class A (USD) Shares-distr. | 25.22% | - | - | 21.87% | 14.06% | 16/7/2020 |
| Class I (USD) Shares-distr. | 26.09% | - | - | 22.73% | 14.43% | 16/7/2020 |
| Class X (GBP) Shares-gross distr.2 | - | - | - | 8.07% | - | 19/3/2021 |
| Class X (USD) Shares-gross distr. | 26.54% | - | - | 23.16% | 14.62% | 16/7/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-gross distr.2 | - | - | - | 1.59% | - | 16/7/2021 |
| Global Factor Enhanced Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 27.43% | - | - | 19.41% | 17.91% | 26/2/2020 |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 25.83% | - | - | 17.39% | 15.70% | 26/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 26.12% | - | - | 17.56% | 15.75% | 26/2/2020 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 22.36% | - | - | 16.41% | 11.56% | 26/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 27.62% | - | - | 13.09% | 11.15% | 15/3/2019 |
| Class Z (CHF) Shares-acc. (hedged) | 25.83% | - | - | 17.39% | 15.70% | 26/2/2020 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 26.12% | - | - | 17.56% | 15.75% | 26/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 22.36% | - | - | 16.41% | 11.56% | 26/2/2020 |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 27.61% | - | - | 19.58% | 18.06% | 26/2/2020 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class AP (USD) Shares-acc. | 3.84% | - | - | 1.40% | 1.09% | 20/10/2017 |
| Class IP (AUD) Shares-distr. (hedged)2 | - | - | - | (4.83)% | - | 1/6/2021 |
| Class IP (CHF) Shares-acc. (hedged) | 4.45% | - | - | 8.63% | 6.62% | 28/2/2020 |
| Class IP (EUR) Shares-acc. (hedged) | 3.56% | - | - | (1.26)% | (0.06)% | 31/1/2018 |
| Class IP (EUR) Shares-distr. | 6.02% | - | - | 3.81% | (6.48)% | 31/7/2017 |
| Class IP (GBP) Shares-acc. | 0.31% | - | - | 1.99% | (1.33)% | 31/8/2017 |
| Class IP (USD) Shares-acc. | 4.74% | - | - | 3.24% | 1.85% | 31/7/2017 |
| Class ZP (CHF) Shares-acc. (hedged) | 4.45% | - | - | 8.63% | 6.62% | 28/2/2020 |
| Class ZP (EUR) Shares-acc. (hedged) | 4.48% | - | - | 8.47% | 6.15% | 28/2/2020 |
| Class ZP (GBP) Shares-acc. | 1.54% | - | - | 7.08% | 1.67% | 28/2/2020 |
| Class ZP (USD) Shares-acc. | 6.02% | - | - | 10.47% | 8.44% | 28/2/2020 |
| Global Small Cap Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 39.26% | - | - | 16.23% | 10.05% | 20/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 42.95% | - | - | 13.19% | (0.98)% | 20/2/2020 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 35.27% | - | - | 15.05% | 5.61% | 20/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 41.25% | - | - | 18.31% | 12.12% | 20/2/2020 |


###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance (continued)
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | 1 year | 5 years | 10 years | Since inception date | 1 year (from 1/1/2020 to 31/12/2020)1 | Actual inception date |
| Small Cap Innovation Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 28.47% | - | - | 27.59% | 47.48% | 20/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 28.66% | - | - | 27.54% | 47.29% | 20/2/2020 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 24.86% | - | - | 26.49% | 41.89% | 20/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 30.37% | - | - | 30.07% | 50.63% | 20/2/2020 |
| Class X (GBP) Shares-acc.2 | - | - | - | 1.66% | - | 26/2/2021 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 28.65% | - | - | 27.54% | 47.29% | 20/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 24.86% | - | - | 26.49% | 41.89% | 20/2/2020 |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 30.38% | - | - | 30.07% | 50.64% | 20/2/2020 |
| U.S. All Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. (hedged) | 24.70% | - | - | 23.86% | 43.81% | 16/11/2018 |
| Class A (GBP) Shares-acc. | 21.40% | 21.41% | 19.24% | 20.12% | 42.78% | 2/4/2009 |
| Class A (SGD) Shares-acc. (hedged) | 26.17% | - | - | 35.57% | 51.40% | 28/2/2020 |
| Class A (USD) Shares-acc. | 26.77% | 22.36% | 17.51% | 13.85% | 47.41% | 2/5/2008 |
| Class I (CHF) Shares-acc. (hedged) | 25.76% | 22.13% | - | 16.91% | 45.70% | 29/5/2015 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 29.39% | 22.63% | 20.24% | 17.29% | 36.50% | 2/5/2008 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 25.90% | - | - | 28.75% | 45.23% | 6/12/2019 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 22.42% | 22.43% | 20.25% | 21.12% | 43.99% | 2/4/2009 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 27.84% | 23.38% | 18.50% | 14.79% | 48.66% | 2/5/2008 |
| Class Y (EUR) Shares-acc.2 | - | - | - | 18.08% | 3.38% | 14/12/2020 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 25.85% | - | - | 18.40% | 45.08% | 31/1/2018 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 22.37% | 22.39% | - | 20.20% | 43.94% | 31/10/2012 |
| Class Z (GBP) Shares-distr. | 22.37% | 22.39% | - | 19.49% | 43.93% | 13/1/2014 |
| Class Z (USD) Shares-acc. | 27.79% | 23.34% | - | 17.78% | 48.60% | 31/10/2012 |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 27.79% | 23.34% | - | 18.12% | 48.60% | 29/5/2015 |
| U.S. Large Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 25.40% | 22.54% | 18.38% | 11.42% | 34.76% | 1/4/2008 |
| Class I (EUR) Shares-acc. | 28.00% | 22.82% | 21.18% | 14.90% | 24.79% | 1/4/2008 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 24.74% | - | - | 27.34% | 31.31% | 26/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 26.46% | 23.58% | 19.43% | 12.38% | 35.90% | 1/4/2008 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 20.99% | 22.51% | - | 21.24% | 31.52% | 31/10/2012 |
| U.S. Select Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (EUR) Shares-acc. | 70.10% | 11.87% | - | 9.11% | 6.47% | 30/1/2015 |
| Class A (USD) Shares-acc. | 67.82% | 12.58% | - | 9.53% | 16.24% | 30/1/2015 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 67.11% | 10.77% | - | 8.24% | 13.75% | 30/1/2015 |
| Class I (GBP) Shares-acc. | 62.32% | - | - | 33.61% | 24.39% | 26/2/2020 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 69.43% | 13.50% | - | 10.43% | 16.92% | 30/1/2015 |
| Class X (USD) Shares-distr. | 69.81% | 13.75% | - | 10.72% | 17.18% | 30/1/2015 |
| Class Z (EUR) Shares-acc. (hedged) | 67.13% | - | - | 34.39% | 28.63% | 26/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-acc. | 62.24% | - | - | 33.55% | 24.34% | 26/2/2020 |


###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance (continued)
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | 1 year | 5 years | 10 years | Since inception date | 1 year (from 1/1/2020 to 31/12/2020)1 | Actual inception date |
| U.S. Short-Term High Yield Bond Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 7.41% | 3.39% | - | 2.77% | 5.90% | 29/6/2012 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | 1.35% | - | 21/5/2021 |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 7.71% | 1.98% | - | 2.10% | 4.37% | 31/7/2013 |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 8.02% | 2.94% | - | 2.83% | 5.55% | 31/7/2013 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 8.05% | 4.21% | - | 3.60% | 6.81% | 29/6/2012 |
| Class I (USD) Shares-gross distr. | 8.32% | 4.25% | - | 4.39% | 6.80% | 29/2/2016 |
| Class X (GBP) Shares-acc. | 3.83% | - | - | 5.48% | 3.54% | 16/5/2018 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 7.21% | - | - | 5.67% | 5.84% | 28/2/2020 |
| USD Government Money Market Fund3 |  |  |  |  |  |  |
| Class I (USD) Shares-distr. | 0.01% | 1.04% | 0.56% | 0.54% | 0.35% | 20/6/2011 |
| Service Class (USD) Shares-distr. | 0.01% | 0.86% | 0.44% | 0.43% | 0.24% | 20/6/2011 |
| USD Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Class A (USD) Shares-acc. | 1.37% | - | - | 5.61% | 10.76% | 15/12/2016 |
| Class A (USD) Shares-distr. | 1.38% | - | - | 3.06% | 6.82% | 24/2/2020 |
| Class I (CHF) Shares-distr. (hedged) | 0.68% | - | - | 1.94% | 5.49% | 24/2/2020 |
| Class I (EUR) Shares-acc. (hedged) | 0.90% | - | - | 0.50% | 2.65% | 31/8/2020 |
| Class I (EUR) Shares-distr. (hedged) | 0.91% | - | - | 3.83% | 9.24% | 15/12/2016 |
| Class I (GBP) Shares-distr. (hedged) | 1.60% | - | - | 2.73% | 6.05% | 24/2/2020 |
| Class I (JPY) Shares-acc. (hedged) | 1.24% | - | - | 6.71% | 9.42% | 22/1/2019 |
| Class I (SGD) Shares-acc. (hedged) | 1.84% | - | - | 5.46% | 10.76% | 2/8/2019 |
| Class I (USD) Shares-acc. | 1.88% | - | - | 6.15% | 11.33% | 15/12/2016 |
| Class I (USD) Shares-distr. | 1.88% | - | - | 6.14% | 11.34% | 15/12/2016 |
| Class X (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | 1.93% | - | - | 5.60% | 2.93% | 2/11/2020 |
| Class Y (EUR) Shares-acc. (hedged)2 | - | - | - | 0.88% | 2.30% | 19/10/2020 |
| Class Y (EUR) Shares-gross distr. (hedged) | - | - | - | 0.30% | 9.36% | 18/12/2017 |
| Class Y (GBP) Shares-gross distr. (hedged) | 1.05% | - | - | 3.44% | 9.89% | 18/12/2017 |
| Class Y (USD) Shares-gross distr. | 1.60% | - | - | 4.29% | 11.39% | 24/8/2017 |
| Class Z (EUR) Shares-distr. (hedged) | 0.91% | - | - | 2.15% | 5.65% | 24/2/2020 |
| Class Z (GBP) Shares-distr. (hedged) | 1.60% | - | - | 2.73% | 6.03% | 24/2/2020 |
| Class Z (USD) Shares-distr. | 1.90% | - | - | 3.58% | 7.27% | 24/2/2020 |


###### 1 If a class is less than 1 year old as of 31 December 2020, then inception date through 31 December 2020 return is shown.
2 The total return presented is calculated based on the NAV at which the shareholder transactions were processed. The NAV reported within the financial statements in Statistics reflects certain adjustments made to the net assets of the Fund in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
3 USD Government Money Market Fund was renamed and repositioned on 21 March 2019. Performance figures, excluding sales charges, include the performance of the Sub-Fund prior to its repositioning. The performance of each share class prior to and after the repositioning is as follows:
| Returns excluding sales charges |
| --- |
|  | Inception through 20/3/2019 | 21/3/2019 through 30/9/2021 |
| Class I (USD) Shares-distr. | 0.48% | 0.72% |
| Service Class (USD) Shares-distr. | 0.37% | 0.61% |

2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Performance (continued)

### USD Government Money Market Fund
| (As at 30 September 2021) | Class I (USD) Shares-distr. | Service Class (USD) Shares-distr. |
| --- | --- | --- |
| 7-day current yield1 | 0.01% | 0.01% |
| 7-day compound yield | 0.01% | 0.01% |
| 30-day simple yield | 0.01% | 0.01% |
| 30-day compound yield | 0.01% | 0.01% |

1 Without waived fees and/or reimbursed expenses, the Sub-Fund’s 7-day current yield would have been (0.30)% and (0.28)% for Class I (USD) Shares-distr. and Service Class (USD) Shares-distr., respectively.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Securities financing transactions
Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse (“SFTR”) introduced reporting requirements for securities financing transactions (“SFTs”), total return swaps and any financial instruments received as collateral and that are intended to be reused.
SFTs as defined as per Article 3(11) of the SFTR include:
- repurchase/reverse repurchase agreements,
- securities or commodities lending and securities or commodities borrowing,
- buy-sell back transactions or sell-buy back transactions and
- margin lending transactionsAs at 30 September 2021, Alternative Risk Premia Fund and Global Long/Short Equity Fund held contracts for difference, Alternative Risk Premia Fund held a total return swap and USD Government Money Market Fund held reverse repurchase agreements, which are under the scope of the SFTR.


## Global data
The amount of assets across all SFTs as at 30 September 2021 is as follows:
| Description |
| --- |
|  | Net unrealised appreciation/(depreciation) USD | % of net assets |
| Contracts for difference |  |  |
| Alternative Risk Premia Fund | (55,447) | (0.16)% |
| Global Long/Short Equity Fund | 1,075,449 | 0.71% |
| Total return swap |  |  |
| Alternative Risk Premia Fund | 37,460 | 0.11% |
|  | Market value (USD) |  |
| Reverse repurchase agreements |  |  |
| USD Government Money Market Fund | 100,000,000 | 53.57% |


## Concentration data
Securities that are pledged as collateral are disclosed in the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds. As at 30 September 2021, the aggregate value of these securities, notated with a “+” in its description on the Portfolio of investments of the respective Sub-Funds, amounted to USD 109,297,182.
The issuers for collateral securities received/pledged as at 30 September 2021, are as follows:
| Collateral issuer | Received / Pledged | Amount of collateral USD |
| --- | --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |
| United Kingdom Government Securities | Pledged | 6,332,583 |
| United States Government Securities | Pledged | 11,768,651 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |
| Common Stock | Pledged | 91,195,948 |
| USD Government Money Market Fund |  |  |
| United States Government Securities | Received | 102,000,307 |

2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Securities financing transactions (continued)
The counterparties as at 30 September 2021 are as follows:
| Counterparty | Market value USD |
| --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |
| Goldman Sachs International | (55,447) |
| Global Long/Short Equity Fund |  |
| Goldman Sachs International | 1,075,449 |
| USD Government Money Market Fund |  |
| Bank of America Securities | 20,400,045 |
| Bank of Montreal | 20,400,068 |
| Citigroup Global Markets | 20,400,101 |
| Credit Agricole | 20,400,086 |
| Société Générale S.A. | 20,400,007 |


## Safekeeping of collateral received
As at 30 September 2021, collateral received is as follows:
| Depositary | Amount of collateral USD |
| --- | --- |
| USD Government Money Market Fund |  |
| Bank of New York Mellon |  |
| Security collateral | 102,000,307 |


## Safekeeping of collateral pledged
As at 30 September 2021, collateral pledged is as follows:
| Depositary | Amount of collateral USD |
| --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |  |
| United Kingdom Government Securities | 6,332,583 |
| United States Government Securities | 11,768,651 |
| Goldman Sachs International |  |
| Cash collateral | 2,700,000 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |  |
| Common Stock | 91,195,948 |


## Data on reuse of collateral
There were no collateral securities reused during the six months ended 30 September 2021.

## Returns
Returns of reverse repurchase agreement for the six months ended 30 September 2021 are as follows:
|  | Amount USD | % of overall returns |
| --- | --- | --- |
| USD Government Money Market Fund | 41,237 | 100.00 |

The returns for the contracts for difference in Alternative Risk Premia Fund and Global Long/Short Equity Fund are identified as the net realised profit/(loss) on contracts for difference and the net change in unrealised appreciation/(depreciation) on contracts for difference during the reporting period. The transaction costs are not separately identifiable. The returns for the total return swap in Alternative Risk Premia Fund are identified as the net realised profit/(loss) on swap contracts and the net change in unrealised appreciation/(depreciation) on swap contracts during the reporting period.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

## Securities financing transactions (continued) Aggregate transaction data
The aggregate transaction data for collateral positions as at 30 September 2021 is as follows:
| Counterparty | Type of collateral | Amount of collateral | Currency | Quality of collateral | Maturity of collateral | Country of counterparty | Settlement and clearing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |
| Goldman Sachs International | United Kingdom Treasury Securities | 943,090 | USD | Aaa | Above three months | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | United States Treasury Securities | 6,468,886 | USD | Aaa | Above three months | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | United Kingdom Treasury Securities | 1,077,875 | USD | Aaa | Above one month | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | United States Treasury Securities | 4,799,767 | USD | Aaa | Above one month | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | United Kingdom Treasury Securities | 4,311,618 | USD | Aaa | Below one month | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | United States Treasury Securities | 499,998 | USD | Aaa | Below one month | United Kingdom | Bilateral |
| Goldman Sachs International | Cash collateral | 2,700,000 | USD | N/A | N/A | United Kingdom | Bilateral |
| Global Long/Short Equity Fund |
| Goldman Sachs International | Common Stock | 91,195,948 | USD | N/A | N/A | United Kingdom | Bilateral |
| USD Government Money Market Fund |
| Bank of America Securities | United States Treasury Securities | 17,200,083 | USD | Aaa | Above one year | United States | Triparty |
| Bank of America Securities | United States Treasury Securities | 3,199,962 | USD | Aaa | Above three months | United States | Triparty |
| Bank of Montreal | United States Treasury Securities |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,323,669 | USD | Aaa | Above one year | United States | Triparty |
| Bank of Montreal | United States Treasury Securities |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,114 | USD | Aaa | Above three months | United States | Triparty |
| Bank of Montreal | United States Treasury Securities |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,075,285 | USD | Aaa | Above one month | United States | Triparty |
| Citigroup Global Markets | United States Treasury Securities | 20,400,101 | USD | Aaa | Above one year | United States | Triparty |
| Credit Agricole | United States Treasury Securities |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,400,086 | USD | Aaa | Above one year | United States | Triparty |
| Société Générale S.A. | United States Treasury Securities | 20,400,007 | USD | Aaa | Above one year | United States | Triparty |

USD Government Money Market Fund’s reverse repurchase agreements held as at 30 September 2021 mature within one day.
2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund and USD Government Money Market Fund have not been authorised by the Hong Kong Securities and Futures Commission and are not available for investment by Hong Kong retail investors.

###### More information about the Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund is available free upon request at its registered office.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
À compter de la clôture du marché le 1
er 
novembre 2021, la transaction de vente de Wells Fargo Asset Management (« WFAM ») par Wells Fargo & Company à GTCR LLC et à Reverence Capital Partners, L.P. a été conclue. Au titre de la conclusion de la transaction, WFAM est devenu AllSpring Global Investments (« AllSpring ») et diverses entités qui fournissent des services au Fonds ont adopté la dénomination « AllSpring ». Le nom de Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A., la société de gestion du Fonds, a été changé pour AllSpring Global Investments Luxembourg S.A. le 3 novembre 2021.
Le Conseil d’administration des Fonds Wells Fargo Funds a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour approuver une modification des statuts et notamment un changement du nom du Fonds consistant à supprimer « Wells Fargo » pour introduire « AllSpring » à compter du 6 décembre 2021.
BBH&Co. (« BBH ») a conclu avec State Street Corporation (« State Street ») un accord en vertu duquel State Street acquerra l’activité Investor Services de BBH, qui inclut Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. La transaction devrait être conclue d’ici à la fin
de 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.
À compter du 10 août 2021, le Conseil d’administration du Fonds a approuvé la liquidation du USD Government Money Market Fund. Le Compartiment a été liquidé le 5 novembre 2021.
Aucun autre événement postérieur à la date d’arrêté de l’État de l’actif et du passif nécessitant la révision des chiffres ou des déclarations figurant dans les états financiers n’est survenu.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

#### Siège social
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d’administration Mattheus Wijnand (Martijn) de Vree Senior Solutions Manager, Allspring Global Investments, LLC
Jürgen Meisch
Achalm Capital GmbH
Yves Wagner
The Directors’ Office S.A.
Richard Goddard
The Directors’ Office S.A.

#### Société de gestion
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg
Conseiller en investissement Allspring Funds Management, LLC 525 Market Street
San Francisco, CA 94105 États-Unis d’Amérique

#### Conseillers par délégation
Allspring Global Investments (UK) Limited 33 King William Street
Londres EC4R 9AT Royaume-Uni
Allspring Global Investments, LLC 525 Market Street
San Francisco, CA 94105 États-Unis d’Amérique

#### Distributeur principal
Allspring Global Investments Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2 L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg

#### Conseillers juridiques
Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme 2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

#### Banque dépositaire, Agent administratif, Agent de domiciliation, Agent de cotation, Agent payeur, Agent des registres et Agent de transfert
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

#### Cabinet de révision agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Agent payeur en Autriche UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8
1010 Vienne Autriche
Agent de services financiers en Belgique ABN AMRO Private Banking Borsbeeksebrug 30
2600 Anvers Belgique

#### Représentant et agent payeur en France
CACEIS Bank France 1-3 Place Valhubert
75103 Paris France

#### Agent payeur et d’information en Allemagne
Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36
20095 Hambourg Allemagne

#### Représentant à Hong Kong
Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited 13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central Hong Kong
Agent intermédiaire en Irlande Société Générale, Dublin Branch IFSC House, 3rd Floor
IFSC
Dublin 1 Irlande
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

#### Agent payeur en Italie
Société Générale Securities Services SpA Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Milan Italie
Allfunds Bank S.A.U., succursale de Milan Via Bocchetto, 6
20123 Milan Italie

#### Agent payeur au Portugal
Banco Electronico de Servico Total, S.A. Praça Marquês de Pombal 3
1250-161 Lisbonne Portugal

#### Représentant à Singapour
RBC Investor Services Trust Singapore Limited
8 Marina View
#26-01 Asia Square Tower 1
Singapour 018960 Singapour
Représentant en Espagne Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3 28109, Alcobendas
Madrid Espagne
Agent payeur en Suède Skandinaviska Enskilda Banken AB Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm Suède
Représentant et Agent payeur en Suisse BNP Paribas Securities Services, Paris* Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Suisse

#### Représentant au Royaume-Uni
Wells Fargo Securities International Limited (jusqu’au 28 octobre 2021)
33 King William Street Londres EC4R 9AT Royaume-Uni
Allspring Global Investments (UK) Limited (depuis le 29 octobre 2021)
33 King William Street Londres EC4R 9AT Royaume-Uni
* BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Case postale 8002 Zurich a été agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que Représentant et Agent payeur en Suisse de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les statuts, les rapports annuels et semestriels non audités, ainsi que la liste des souscriptions et rachats de Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund sont disponibles gratuitement auprès des bureaux du Représentant et Agent payeur en Suisse.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Prospectus en vigueur
Le prospectus le plus récent du Fonds, ainsi que les DICI en vigueur peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès du Conseiller en investissement, de l’Agent administratif et du siège social du Fonds ou à l’adresse suivante : www.allspringglobal.com.

## Publication des prix et avis aux Actionnaires
Les avis de convocation aux assemblées générales et les avis aux actionnaires sont transmis conformément à la législation et à la réglementation luxembourgeoises. Les prix d’émission et de rachat sont disponibles auprès du siège social chaque jour de négociation.

## Achats et ventes
Une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chacun des Compartiments au cours de l’exercice est disponible gratuitement sur demande formulée au siège social du Fonds.

## Rapports et Statuts du Fonds
Des exemplaires des statuts du Fonds, du présent rapport semestriel non audité et du dernier rapport annuel incluant les états financiers audités peuvent également être obtenus gratuitement auprès du siège social du Fonds.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Total des frais sur encours
Le total des frais sur encours (TFE) est calculé en divisant les charges, hors intérêts bancaires, frais de dividendes et coûts de transactions provisionnés, par l’actif net moyen de chaque catégorie d’actions. Il est ensuite annualisé. Le total des frais sur encours des catégories d’actions couvertes inclut des droits de garde supplémentaires associés à l’administration des programmes de couverture et reflète donc des montants de TFE brut et de commissions non appliquées plus élevés que ceux des catégories d’actions non couvertes. Les taux sont calculés sur une base annualisée, week-ends compris pour le calcul de l’actif net moyen. Le TFE ne comprend pas les frais de transaction présentés dans la Note 12 aux états financiers.
Le tableau ci-dessous présente le TFE annualisé de chaque Compartiment pour le semestre clos le 30 septembre 2021, ainsi que les ratios de frais plafonnés au 30 septembre 2021 pour chaque catégorie d’actions active.
|  | TFE brut |  | Com. non appliquées |  | TFE net | Ratio de frais plafonné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Degree Global Equity Fund 1 |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 1,30 % |  | (0,10) % |  | 1,20 % | 1,20 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) | 0,74 % |  | (0,09) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 117,20 % |  | (116,55) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 0,79 % |  | (0,14) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,74 % |  | (0,09) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) | 0,80 % |  | (0,15) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 117,26 % |  | (116,61) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 0,80 % |  | (0,15) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 0,80 % |  | (0,15) % |  | 0,65 % | 0,65 % |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 128,38 % |  | (127,68) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 128,22 % |  | (127,52) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 129,84 % |  | (129,14) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 1,37 % |  | (0,67) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| China A Focus Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK) | 2,77 % |  | (0,97) % |  | 1,80 % | 1,80 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 2,78 % |  | (0,98) % |  | 1,80 % | 1,80 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 2,07 % |  | (0,92) % |  | 1,15 % | 1,15 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 2,11 % |  | (0,96) % |  | 1,15 % | 1,15 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 2,08 % |  | (0,93) % |  | 1,15 % | 1,15 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 2,12 % |  | (0,97) % |  | 1,15 % | 1,15 % |
| Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) 2 | 1,22 % |  | (0,27) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 114,45 % |  | (114,00) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) 2 | 120,93 % |  | (120,48) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 109,03 % |  | (108,58) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 0,69 % |  | (0,24) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 0,91 % |  | (0,46) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) 2 | 0,60 % |  | (0,15) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 0,63 % |  | (0,18) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 108,44 % |  | (107,99) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 106,08 % |  | (105,63) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) (couvertes) | 107,43 % |  | (106,98) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 0,63 % |  | (0,18) % |  | 0,45 % | 0,45 % |

1 Le Compartiment et chaque catégorie ont commencé leurs opérations le 20 juillet 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 20 juillet 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
2 Les opérations de la Catégorie ont commencé le 27 août 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 27 août 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Total des frais sur encours (suite)
|  | TFE brut | Com. non appliquées |  | TFE net | Ratio de frais plafonné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerging Markets Equity Fund |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK) 1 | 2,05 % | 0,00 % |  | 2,05 % | 2,20 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 2,09 % | 0,00 % |  | 2,09 % | 2,20 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (AUD) | 1,19 % | 0,00 % |  | 1,19 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 1,31 % | 0,00 % |  | 1,31 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 1,30 % | 0,00 % |  | 1,30 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 1,30 % | 0,00 % |  | 1,30 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK) 1 | 1,39 % | 0,00 % |  | 1,39 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 1,30 % | 0,00 % |  | 1,30 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 1,36 % | 0,00 % |  | 1,36 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) | 1,31 % | 0,00 % |  | 1,31 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 1,31 % | 0,00 % |  | 1,31 % | 1,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 1,31 % | 0,00 % |  | 1,31 % | 1,45 % |
| Emerging Markets Equity Income Fund |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 2,23 % | (0,08) % |  | 2,15 % | 2,15 % |
| Actions de distribution brute de Catégorie A (USD) | 2,23 % | (0,08) % |  | 2,15 % | 2,15 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (AUD) | 1,44 % | (0,05) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 1,46 % | (0,07) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 1,41 % | (0,03) % |  | 1,38 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 1,39 % | (0,02) % |  | 1,37 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) 2 | 1,40 % | (0,06) % |  | 1,34 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) | 1,40 % | (0,02) % |  | 1,38 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 1,43 % | (0,04) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) | 1,39 % | (0,02) % |  | 1,37 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) | 1,23 % | (0,08) % |  | 1,15 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) | 1,07 % | (0,07) % |  | 1,00 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP) | 1,04 % | (0,05) % |  | 0,99 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD) | 1,04 % | (0,04) % |  | 1,00 % | S.O.* |
| Actions de distribution de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 1,51 % | (0,11) % |  | 1,40 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 1,45 % | (0,06) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 1,47 % | (0,08) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) | 1,45 % | (0,06) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 1,45 % | (0,06) % |  | 1,39 % | 1,40 % |
| EUR Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie A (EUR) | 1,02 % | (0,07) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 0,60 % | (0,15) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 0,54 % | (0,09) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 0,53 % | (0,08) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 0,54 % | (0,09) % |  | 0,45 % | 0,45 % |


##### * Le ratio de frais plafonnés est fondé sur des accords négociés séparément.
1 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 1 avril 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
2 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 20 septembre 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 20 septembre 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Total des frais sur encours (suite)
|  | TFE brut |  | Com. non appliquées |  | TFE net | Ratio de frais plafonné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Short Duration Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) | 0,83 % |  | 0,00 % |  | 0,83 % | 0,85 % |
| Actions de distribution de Catégorie A (EUR) | 0,83 % |  | 0,00 % |  | 0,83 % | 0,85 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 0,34 % |  | 0,00 % |  | 0,34 % | 0,35 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 0,34 % |  | 0,00 % |  | 0,34 % | 0,35 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 764,84 % |  | (764,49) % |  | 0,35 % | 0,35 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR) | 0,28 % |  | (0,08) % |  | 0,20 % | S.O.* |
| Actions de distribution de Catégorie X (EUR) | 0,28 % |  | (0,08) % |  | 0,20 % | S.O.* |
| Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes) | 111,90 % |  | (111,70) % |  | 0,20 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes) | 111,82 % |  | (111,62) % |  | 0,20 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR) | 0,38 % |  | (0,08) % |  | 0,30 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes) | 112,17 % |  | (111,87) % |  | 0,30 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) | 0,31 % |  | 0,00 % |  | 0,31 % | 0,35 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 0,31 % |  | 0,00 % |  | 0,31 % | 0,35 % |
| Global Equity Enhanced Income Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie A (SGD) (couvertes) 1 | 2,35 % |  | (0,95) % |  | 1,40 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie A (USD) | 1,72 % |  | (0,32) % |  | 1,40 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 1,00 % |  | (0,30) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP) | 0,75 % |  | (0,40) % |  | 0,35 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie X (USD) | 0,78 % |  | (0,43) % |  | 0,35 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP) 2 | 1,35 % |  | (0,65) % |  | 0,70 % | 0,70 % |
| Global Factor Enhanced Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 0,94 % |  | (0,54) % |  | 0,40 % | 0,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 0,84 % |  | (0,59) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,83 % |  | (0,58) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 0,79 % |  | (0,54) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,80 % |  | (0,55) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 0,89 % |  | (0,64) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 0,88 % |  | (0,63) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 0,84 % |  | (0,59) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 0,84 % |  | (0,59) % |  | 0,25 % | 0,25 % |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD) | 1,87 % |  | (0,12) % |  | 1,75 % | 1,75 % |
| Actions de distribution de Catégorie IP (AUD) (couvertes) 3 | 1,25 % |  | (0,25) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (CHF) (couvertes) | 1,09 % |  | (0,09) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes) | 1,34 % |  | (0,34) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de distribution de Catégorie IP (EUR) | 1,08 % |  | (0,08) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP) | 1,08 % |  | (0,08) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD) | 1,08 % |  | (0,08) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (CHF) (couvertes) | 1,14 % |  | (0,14) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (EUR) (couvertes) | 1,15 % |  | (0,15) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (GBP) | 1,08 % |  | (0,08) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD) | 1,08 % |  | (0,08) % |  | 1,00 % | 1,00 % |
| Global Small Cap Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 89,29 % |  | (88,34) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 2,25 % |  | (1,30) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 1,65 % |  | (0,70) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 2,25 % |  | (1,30) % |  | 0,95 % | 0,95 % |


##### * Le ratio de frais plafonnés est fondé sur des accords négociés séparément.
1 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 5 août 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 5 août 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
2 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 16 juillet 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 16 juillet 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
3 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 1 juin 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 1 juin 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Total des frais sur encours (suite)
|  | TFE brut |  | Com. non appliquées |  | TFE net | Ratio de frais plafonné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Small Cap Innovation Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 78,72 % |  | (77,77) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 22,27 % |  | (21,32) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 2,79 % |  | (1,84) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 2,80 % |  | (1,85) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) | 2,41 % |  | (1,91) % |  | 0,50 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 67,41 % |  | (66,46) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 2,81 % |  | (1,86) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 2,83 % |  | (1,88) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| U.S. All Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes) | 2,22 % |  | (0,32) % |  | 1,90 % | 1,90 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP) | 1,73 % |  | 0,00 % |  | 1,73 % | 1,90 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes) | 1,79 % |  | 0,00 % |  | 1,79 % | 1,90 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 1,73 % |  | 0,00 % |  | 1,73 % | 1,90 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 0,95 % |  | 0,00 % |  | 0,95 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 0,89 % |  | 0,00 % |  | 0,89 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,95 % |  | 0,00 % |  | 0,95 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 0,89 % |  | 0,00 % |  | 0,89 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,89 % |  | 0,00 % |  | 0,89 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) | 0,69 % |  | 0,00 % |  | 0,69 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 1,02 % |  | 0,00 % |  | 1,02 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 0,93 % |  | 0,00 % |  | 0,93 % | 1,10 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) | 0,93 % |  | 0,00 % |  | 0,93 % | 1,10 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 0,93 % |  | 0,00 % |  | 0,93 % | 1,10 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 0,93 % |  | 0,00 % |  | 0,93 % | 1,10 % |
| U.S. Large Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 1,69 % |  | 0,00 % |  | 1,69 % | 1,80 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 0,85 % |  | 0,00 % |  | 0,85 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,88 % |  | 0,00 % |  | 0,88 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,85 % |  | 0,00 % |  | 0,85 % | 1,00 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 0,95 % |  | 0,00 % |  | 0,95 % | 1,05 % |
| U.S. Select Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) | 2,18 % |  | 0,00 % |  | 2,18 % | 2,20 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 2,17 % |  | (0,03) % |  | 2,14 % | 2,20 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 65,62 % |  | (64,22) % |  | 1,40 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 1,32 % |  | 0,00 % |  | 1,32 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 1,33 % |  | 0,00 % |  | 1,33 % | 1,40 % |
| Actions de distribution de Catégorie X (USD) | 1,13 % |  | 0,00 % |  | 1,13 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 1,40 % |  | (0,02) % |  | 1,38 % | 1,40 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 1,36 % |  | 0,00 % |  | 1,36 % | 1,40 % |
| U.S. Short-Term High Yield Bond Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 1,76 % |  | (0,16) % |  | 1,60 % | 1,60 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) 1 | 73,23 % |  | (72,43) % |  | 0,80 % | 0,80 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 162,28 % |  | (161,48) % |  | 0,80 % | 0,80 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 1,01 % |  | (0,21) % |  | 0,80 % | 0,80 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,92 % |  | (0,12) % |  | 0,80 % | 0,80 % |
| Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) | 0,92 % |  | (0,12) % |  | 0,80 % | 0,80 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) | 0,85 % |  | (0,15) % |  | 0,70 % | S.O.* |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 1,12 % |  | (0,22) % |  | 0,90 % | 0,90 % |


##### * Le ratio de frais plafonnés est fondé sur des accords négociés séparément.
1 
Les opérations de la Catégorie ont commencé le 21 mai 2021. Les données pour le calcul du TFE reposent sur des informations de la période allant du 21 mai 2021 au 30 septembre 2021 et sont annualisées.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Total des frais sur encours (suite)
|  | TFE brut |  | Com. non appliquées |  | TFE net | Ratio de frais plafonné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Government Money Market Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 0,32 % |  | (0,28) % |  | 0,04 % | 0,20 % |
| Actions de distribution de Catégorie de service (USD) | 0,54 % |  | (0,51) % |  | 0,03 % | 0,45 % |
| USD Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 0,99 % |  | (0,04) % |  | 0,95 % | 0,95 % |
| Actions de distribution de Catégorie A (USD) | 0,95 % |  | (0,03) % |  | 0,92 % | 0,95 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 0,46 % |  | (0,04) % |  | 0,42 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 65,94 % |  | (65,49) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,51 % |  | (0,06) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 0,49 % |  | (0,05) % |  | 0,44 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes) | 0,58 % |  | (0,13) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes) | 148,85 % |  | (148,40) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 0,45 % |  | (0,02) % |  | 0,43 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 0,45 % |  | (0,03) % |  | 0,42 % | 0,45 % |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR) (couvertes) | 97,75 % |  | (97,38) % |  | 0,37 % | S.O.* |
| Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes) | 0,33 % |  | (0,07) % |  | 0,26 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) (couvertes) | 4,76 % |  | (4,36) % |  | 0,40 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP) (couvertes) | 12,20 % |  | (11,80) % |  | 0,40 % | S.O.* |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD) | 0,39 % |  | (0,02) % |  | 0,37 % | S.O.* |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 0,52 % |  | (0,07) % |  | 0,45 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) (couvertes) | 0,50 % |  | (0,06) % |  | 0,44 % | 0,45 % |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 0,44 % |  | (0,02) % |  | 0,42 % | 0,45 % |


##### * Le ratio de frais plafonnés est fondé sur des accords négociés séparément.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Performance
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer aussi bien à la baisse qu’à la hausse et ne sont pas garantis. Le revenu peut fluctuer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales. Il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer leur mise initiale. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions pouvant être appliqués lors de la souscription ou du rachat des actions. Les assiettes fiscales et les niveaux d’imposition sont susceptibles de changer ponctuellement.
Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont les derniers rapport et comptes semestriels non audités font partie intégrante, ainsi que des documents d’informations clés pour l’investisseur du Fonds. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès du siège social du Fonds.
La méthode de calcul repose sur les normes du secteur.
Les rendements relatifs à des périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés. Tous les résultats indiqués sont au 30 septembre 2021 sauf indication contraire.
| Rendement hors frais d’acquisition |  |
| --- | --- |
|  |  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement |  | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| 2 Degree Global Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) 2 |  | - | - | - | (1,36) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) 2 |  | - | - | - | (0,10) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) 2 |  | - | - | - | (1,49) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) 2 |  | - | - | - | (0,12) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) 2 |  | - | - | - | (1,25) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) 2 |  | - | - | - | (0,10) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) 2 |  | - | - | - | (1,49) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) 2 |  | - | - | - | (0,12) % |  | - | 20/07/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) 2 |  | - | - | - | (1,25) % |  | - | 20/07/2021 |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) |  | 1,29 % | - | - | (8,64) % |  | (15,35) % | 09/12/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) |  | 1,50 % | - | - | (8,43) % |  | (15,13) % | 09/12/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) |  | 2,03 % | - | - | (7,97) % |  | (14,79) % | 09/12/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) |  | 2,41 % | - | - | (7,34) % |  | (13,99) % | 09/12/2019 |
| China A Focus Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK) |  | 19,70 % | 14,62 % | - | 15,76 % |  | 27,27 % | 28/06/2013 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) |  | 22,45 % | 14,16 % | 11,89 % | 12,88 % |  | 44,88 % | 30/01/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) |  | 24,77 % | 14,20 % | 14,33 % | 14,64 % |  | 33,91 % | 30/01/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) |  | 18,05 % | 14,02 % | 14,34 % | 13,17 % |  | 41,27 % | 02/04/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) |  | 23,27 % | 15,00 % | 12,73 % | 13,72 % |  | 45,84 % | 30/01/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) |  | 18,05 % | 14,02 % | - | 14,41 % |  | 41,26 % | 31/10/2012 |
| Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) 2 |  | - | - | - | (0,91) % |  | - | 27/08/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) |  | 1,44 % | - | - | 2,76 % |  | 6,35 % | 08/11/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) 2 |  | - | - | - | (0,95) % |  | - | 27/08/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) |  | 1,66 % | - | - | 3,00 % |  | 6,60 % | 08/11/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) 2 |  | - | - | - | 1,28 % |  | - | 26/02/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) |  | 2,32 % | - | - | 3,64 % |  | 7,12 % | 08/11/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) 2 |  | - | - | - | (0,87) % |  | - | 27/08/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) |  | 2,63 % | - | - | 4,54 % |  | 8,48 % | 08/11/2019 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (CHF) (couvertes) |  | 1,44 % | - | - | 2,76 % |  | 6,35 % | 08/11/2019 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) |  | 1,66 % | - | - | 3,00 % |  | 6,60 % | 08/11/2019 |

| Rendement hors frais d’acquisition |  |
| --- | --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) (couvertes) | 2,32 % | - | - | 3,63 % | 7,12 % | 08/11/2019 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 2,63 % | - | - | 4,53 % | 8,47 % | 08/11/2019 |


##### 1 Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Performance (suite)
| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| Emerging Markets Equity Fund |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK) 2 | - | - | - | (10,37) % | - | 01/04/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 11,68 % | 8,12 % | 5,06 % | 2,73 % | 22,14 % | 15/12/2010 |
| Actions de distribution de Catégorie I (AUD) | 11,64 % | 10,26 % | 9,47 % | 9,47 % | 12,13 % | 30/09/2011 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 11,01 % | - | - | 11,00 % | 28,39 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 13,93 % | 8,30 % | 7,44 % | 4,87 % | 13,04 % | 15/12/2010 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 7,81 % | 8,12 % | 7,45 % | 5,01 % | 19,25 % | 15/12/2010 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK) 2 | - | - | - | (10,04) % | - | 01/04/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 12,57 % | 8,97 % | 5,90 % | 3,54 % | 23,10 % | 15/12/2010 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 10,94 % | - | - | 10,94 % | 28,34 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) | 13,93 % | - | - | 8,71 % | 16,66 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 7,79 % | - | - | 10,02 % | 23,57 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 12,56 % | - | - | 13,04 % | 30,94 % | 26/02/2020 |
| Emerging Markets Equity Income Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 24,47 % | 6,17 % | - | 4,46 % | 7,58 % | 29/06/2012 |
| Actions de distribution brute de Catégorie A (USD) | 24,47 % | 6,16 % | - | 8,27 % | 7,57 % | 29/02/2016 |
| Actions de distribution de Catégorie I (AUD) | 24,25 % | 8,21 % | - | 7,88 % | (1,41) % | 02/06/2014 |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 23,84 % | - | - | 10,75 % | 15,21 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 27,12 % | 6,37 % | - | 6,30 % | (0,34) % | 29/06/2012 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 26,95 % | - | - | 8,24 % | 4,43 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) 2 | - | - | - | 1,74 % | - | 20/09/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) | 20,12 % | - | - | 9,86 % | 11,13 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 25,40 % | 7,00 % | - | 5,27 % | 8,40 % | 29/06/2012 |
| Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) | 25,43 % | 7,06 % | - | 9,19 % | 8,43 % | 29/02/2016 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) | 20,40 % | - | - | 4,44 % | 5,26 % | 16/05/2018 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) | 27,48 % | - | - | 5,17 % | (0,07) % | 16/05/2018 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP) | 20,56 % | 6,54 % | - | 6,94 % | 5,42 % | 29/05/2015 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD) | 25,92 % | - | - | 4,60 % | 8,86 % | 16/05/2018 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 23,84 % | - | - | 10,74 % | 15,21 % | 24/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 26,95 % | - | - | 8,22 % | 4,41 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 20,09 % | 6,17 % | - | 6,67 % | 4,99 % | 31/10/2012 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) | 20,10 % | - | - | 9,83 % | 11,11 % | 24/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 25,42 % | - | - | 12,72 % | 17,54 % | 24/02/2020 |
| EUR Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie A (EUR) | 1,54 % | - | - | 0,60 % | 1,57 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 1,69 % | - | - | 1,81 % | 3,11 % | 19/06/2017 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 2,05 % | - | - | 2,26 % | 3,48 % | 19/06/2017 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 2,04 % | - | - | 2,39 % | 4,03 % | 19/06/2017 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 2,05 % | - | - | 1,11 % | 2,00 % | 24/02/2020 |


##### 1 Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 
Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| EUR Short Duration Credit Fund |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) | 0,84 % | - | - | 0,01 % | 0,12 % | 26/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie A (EUR) | 0,84 % | - | - | 0,01 % | 0,12 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 1,36 % | 1,04 % | - | 2,46 % | 0,83 % | 04/11/2011 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) | 1,37 % | 1,03 % | - | 1,59 % | 0,83 % | 20/11/2013 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 1,87 % | 1,83 % | - | 2,46 % | 1,40 % | 31/12/2012 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR) | 1,50 % | - | - | 1,27 % | 0,98 % | 29/03/2019 |
| Actions de distribution de Catégorie X (EUR) | 1,51 % | - | - | 0,79 % | 0,98 % | 06/12/2019 |
| Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes) | 2,10 % | - | - | 2,05 % | 1,59 % | 29/03/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes) | 2,40 % | - | - | 3,01 % | 2,47 % | 29/03/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR) | 1,41 % | - | - | 1,17 % | 0,87 % | 29/03/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes) | 2,30 % | - | - | 2,91 % | 2,36 % | 29/03/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) | 1,36 % | - | - | 0,51 % | 0,55 % | 26/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) | 1,35 % | - | - | 0,51 % | 0,55 % | 26/02/2020 |
| Global Equity Enhanced Income Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie A (SGD) (couvertes) 2 | - | - | - | (3,05) % | - | 05/08/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie A (USD) | 25,22 % | - | - | 21,87 % | 14,06 % | 16/07/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 26,09 % | - | - | 22,73 % | 14,43 % | 16/07/2020 |
| Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP) 2 | - | - | - | 8,07 % | - | 19/03/2021 |
| Actions de distribution brute de Catégorie X (USD) | 26,54 % | - | - | 23,16 % | 14,62 % | 16/07/2020 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP) 2 | - | - | - | 1,59 % | - | 16/07/2021 |
| Global Factor Enhanced Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 27,43 % | - | - | 19,41 % | 17,91 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 25,83 % | - | - | 17,39 % | 15,70 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 26,12 % | - | - | 17,56 % | 15,75 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 22,36 % | - | - | 16,41 % | 11,56 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 27,62 % | - | - | 13,09 % | 11,15 % | 15/03/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (CHF) (couvertes) | 25,83 % | - | - | 17,39 % | 15,70 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 26,12 % | - | - | 17,56 % | 15,75 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 22,36 % | - | - | 16,41 % | 11,56 % | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 27,61 % | - | - | 19,58 % | 18,06 % | 26/02/2020 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD) | 3,84 % | - | - | 1,40 % | 1,09 % | 20/10/2017 |
| Actions de distribution de Catégorie IP (AUD) (couvertes) 2 | - | - | - | (4,83) % | - | 01/06/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (CHF) (couvertes) | 4,45 % | - | - | 8,63 % | 6,62 % | 28/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes) | 3,56 % | - | - | (1,26) % | (0,06) % | 31/01/2018 |
| Actions de distribution de Catégorie IP (EUR) | 6,02 % | - | - | 3,81 % | (6,48) % | 31/07/2017 |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP) | 0,31 % | - | - | 1,99 % | (1,33) % | 31/08/2017 |
| Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD) | 4,74 % | - | - | 3,24 % | 1,85 % | 31/07/2017 |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (CHF) (couvertes) | 4,45 % | - | - | 8,63 % | 6,62 % | 28/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (EUR) (couvertes) | 4,48 % | - | - | 8,47 % | 6,15 % | 28/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (GBP) | 1,54 % | - | - | 7,08 % | 1,67 % | 28/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD) | 6,02 % | - | - | 10,47 % | 8,44 % | 28/02/2020 |
| Global Small Cap Equity Fund |  |  |  |  |  |  |

| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 39,26 % | - | - | 16,23 % | 10,05 % | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 42,95 % | - | - | 13,19 % | (0,98) % | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 35,27 % | - | - | 15,05 % | 5,61 % | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 41,25 % | - | - | 18,31 % | 12,12 % | 20/02/2020 |


##### 1 Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 
Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.
| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| Small Cap Innovation Fund |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 28,47 % | - | - | 27,59 % | 47,48 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 28,66 % | - | - | 27,54 % | 47,29 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 24,86 % | - | - | 26,49 % | 41,89 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 30,37 % | - | - | 30,07 % | 50,63 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) 2 | - | - | - | 1,66 % | - |  | 26/02/2021 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 28,65 % | - | - | 27,54 % | 47,29 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 24,86 % | - | - | 26,49 % | 41,89 % |  | 20/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 30,38 % | - | - | 30,07 % | 50,64 % |  | 20/02/2020 |
| U.S. All Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes) | 24,70 % | - | - | 23,86 % | 43,81 % |  | 16/11/2018 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP) | 21,40 % | 21,41 % | 19,24 % | 20,12 % | 42,78 % |  | 02/04/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes) | 26,17 % | - | - | 35,57 % | 51,40 % |  | 28/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 26,77 % | 22,36 % | 17,51 % | 13,85 % | 47,41 % |  | 02/05/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 25,76 % | 22,13 % | - | 16,91 % | 45,70 % |  | 29/05/2015 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 29,39 % | 22,63 % | 20,24 % | 17,29 % | 36,50 % |  | 02/05/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 25,90 % | - | - | 28,75 % | 45,23 % |  | 06/12/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 22,42 % | 22,43 % | 20,25 % | 21,12 % | 43,99 % |  | 02/04/2009 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 27,84 % | 23,38 % | 18,50 % | 14,79 % | 48,66 % |  | 02/05/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) 2 | - | - | - | 18,08 % | 3,38 % |  | 14/12/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 25,85 % | - | - | 18,40 % | 45,08 % |  | 31/01/2018 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 22,37 % | 22,39 % | - | 20,20 % | 43,94 % |  | 31/10/2012 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) | 22,37 % | 22,39 % | - | 19,49 % | 43,93 % |  | 13/01/2014 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD) | 27,79 % | 23,34 % | - | 17,78 % | 48,60 % |  | 31/10/2012 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 27,79 % | 23,34 % | - | 18,12 % | 48,60 % |  | 29/05/2015 |
| U.S. Large Cap Growth Fund |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 25,40 % | 22,54 % | 18,38 % | 11,42 % | 34,76 % |  | 01/04/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) | 28,00 % | 22,82 % | 21,18 % | 14,90 % | 24,79 % |  | 01/04/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 24,74 % | - | - | 27,34 % | 31,31 % |  | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 26,46 % | 23,58 % | 19,43 % | 12,38 % | 35,90 % |  | 01/04/2008 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 20,99 % | 22,51 % | - | 21,24 % | 31,52 % |  | 31/10/2012 |
| U.S. Select Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) | 70,10 % | 11,87 % | - | 9,11 % | 6,47 % |  | 30/01/2015 |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 67,82 % | 12,58 % | - | 9,53 % | 16,24 % |  | 30/01/2015 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 67,11 % | 10,77 % | - | 8,24 % | 13,75 % |  | 30/01/2015 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) | 62,32 % | - | - | 33,61 % | 24,39 % |  | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 69,43 % | 13,50 % | - | 10,43 % | 16,92 % |  | 30/01/2015 |
| Actions de distribution de Catégorie X (USD) | 69,81 % | 13,75 % | - | 10,72 % | 17,18 % |  | 30/01/2015 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 67,13 % | - | - | 34,39 % | 28,63 % |  | 26/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) | 62,24 % | - | - | 33,55 % | 24,34 % |  | 26/02/2020 |

1 

##### Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 
Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Performance (suite)
| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | 1 an | 5 ans | 10 ans | Depuis la date de lancement | 1 an (du 01/01/2020 au 31/12/2020) 1 | Date de lancement effective |
| U.S. Short-Term High Yield Bond Fund |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 7,41 % | 3,39 % | - | 2,77 % | 5,90 % | 29/06/2012 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) 2 | - | - | - | 1,35 % | - | 21/05/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 7,71 % | 1,98 % | - | 2,10 % | 4,37 % | 31/07/2013 |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 8,02 % | 2,94 % | - | 2,83 % | 5,55 % | 31/07/2013 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 8,05 % | 4,21 % | - | 3,60 % | 6,81 % | 29/06/2012 |
| Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) | 8,32 % | 4,25 % | - | 4,39 % | 6,80 % | 29/02/2016 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP) | 3,83 % | - | - | 5,48 % | 3,54 % | 16/05/2018 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 7,21 % | - | - | 5,67 % | 5,84 % | 28/02/2020 |
| USD Government Money Market Fund 3 |  |  |  |  |  |  |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 0,01 % | 1,04 % | 0,56 % | 0,54 % | 0,35 % | 20/06/2011 |
| Actions de distribution de Catégorie de service (USD) | 0,01 % | 0,86 % | 0,44 % | 0,43 % | 0,24 % | 20/06/2011 |
| USD Investment Grade Credit Fund |  |  |  |  |  |  |
| Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) | 1,37 % | - | - | 5,61 % | 10,76 % | 15/12/2016 |
| Actions de distribution de Catégorie A (USD) | 1,38 % | - | - | 3,06 % | 6,82 % | 24/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie I (CHF) (couvertes) | 0,68 % | - | - | 1,94 % | 5,49 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,90 % | - | - | 0,50 % | 2,65 % | 31/08/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes) | 0,91 % | - | - | 3,83 % | 9,24 % | 15/12/2016 |
| Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes) | 1,60 % | - | - | 2,73 % | 6,05 % | 24/02/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes) | 1,24 % | - | - | 6,71 % | 9,42 % | 22/01/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes) | 1,84 % | - | - | 5,46 % | 10,76 % | 02/08/2019 |
| Actions de capitalisation de Catégorie I (USD) | 1,88 % | - | - | 6,15 % | 11,33 % | 15/12/2016 |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 1,88 % | - | - | 6,14 % | 11,34 % | 15/12/2016 |
| Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR) (couvertes) 2 | 1,93 % | - | - | 5,60 % | 2,93 % | 02/11/2020 |
| Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes) 2 | - | - | - | 0,88 % | 2,30 % | 19/10/2020 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) (couvertes) | - | - | - | 0,30 % | 9,36 % | 18/12/2017 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP) (couvertes) | 1,05 % | - | - | 3,44 % | 9,89 % | 18/12/2017 |
| Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD) | 1,60 % | - | - | 4,29 % | 11,39 % | 24/08/2017 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes) | 0,91 % | - | - | 2,15 % | 5,65 % | 24/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (GBP) (couvertes) | 1,60 % | - | - | 2,73 % | 6,03 % | 24/02/2020 |
| Actions de distribution de Catégorie Z (USD) | 1,90 % | - | - | 3,58 % | 7,27 % | 24/02/2020 |


##### 1 Si une catégorie est disponible depuis moins d’un an au 31 décembre 2020, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu’au 31 décembre 2020.
2 
Le rendement total présenté est calculé sur la base de la VNI à laquelle les transactions des actionnaires ont été traitées. La VNI présentée dans les états financiers dans le tableau Statistiques reflète certains ajustements apportés à l’actif net du Fonds conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à la préparation et à la présentation des états financiers.
3 
Le Compartiment USD Government Money Market Fund a été renommé et repositionné le 21 mars 2019. Les chiffres de performance, hors frais de vente, incluent la performance du Compartiment avant son repositionnement. La performance de chaque catégorie d’actions avant et après le repositionnement est indiquée ci-après :
| Rendement hors frais d’acquisition |
| --- |
|  | Création jusqu’au 20/03/2019 | Du 21/03/2019 au 30/09/2021 |
| Actions de distribution de Catégorie I (USD) | 0,48 % | 0,72 % |
| Actions de distribution de Catégorie de service (USD) | 0,37 % | 0,61 % |

Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

### USD Government Money Market Fund
| (au 30 septembre 2021) | Actions de distribution de Catégorie I (USD) | Actions de distribution de Catégorie Service (USD) |
| --- | --- | --- |
| Rendement courant à 7 jours 1 | 0,01 % | 0,01 % |
| Rendement composé à 7 jours | 0,01 % | 0,01 % |
| Rendement simple à 30 jours | 0,01 % | 0,01 % |
| Rendement composé à 30 jours | 0,01 % | 0,01 % |

1 
Si les commissions avaient été appliquées et/ou les frais remboursés, le rendement courant à 7 jours du Compartiment aurait été respectivement de (0,30) % et (0,28) %, pour les Actions de distribution de Catégorie I (USD) et les Actions de distribution de Catégorie Service (USD).
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Opérations de financement sur titres
Le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« SFTR ») a introduit des exigences de déclaration pour les opérations de financement sur titres (« SFT »), les swaps de rendement total et tous les instruments financiers reçus en garantie et destinés à être réutilisés.
Les SFT telles que définies par l’Article 3(11) du Règlement SFTR comprennent :
∎
les contrats de mise/prise en pension,
∎
les prêts de titres ou de matières premières et les emprunts de titres ou de matières premières,
∎
les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat, et
∎
les opérations de prêt avec appel de marge
Au 30 septembre 2021, les Compartiments Alternative Risk Premia Fund et Global Long/Short Equity Fund détenaient des contrats sur différence, le Compartiment Alternative Risk Premia Fund détenait un contrat de swap de rendement total et le Compartiment USD Government Money Market Fund détenait des contrats de prise en pension, lesquels relèvent du SFTR.

## Données globales
Au 30 septembre 2021, le montant des actifs relevant de l’ensemble des SFT s’établissait comme suit :
| Description |
| --- |
|  |  | Plus-value/ (moins-value) nette latente en USD | % de l’actif net |
| Contrats sur différence |  |  |  |
| Alternative Risk Premia Fund |  | (55 447) | (0,16) % |
| Global Long/Short Equity Fund |  | 1 075 449 | 0,71 % |
| Swap de rendement total |  |  |  |
| Alternative Risk Premia Fund |  | 37 460 | 0,11 % |
|  |  | Valeur de marché (en USD) |  |
| Contrats de prise en pension |  |  |  |
| USD Government Money Market Fund |  | 100 000 000 | 53,57 % |


## Données sur la concentration
Les titres donnés en garantie sont indiqués dans le Portefeuille d’investissements des Compartiments concernés. Au
30 septembre 2021, la valeur agrégée de ces titres, indiquée par un « + » dans sa description dans le Portefeuille d’investissements des Compartiments concernés, s’élevait à 109 297 182 USD.
Les émetteurs des garanties reçues/données en gage au 30 septembre 2021 étaient les suivants :
| Émetteur de la garantie | Reçu/nanti | Montant de la garantie en USD |
| --- | --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |  |
| Titres du gouvernement du Royaume-Uni | Nanti | 6 332 583 |
| Titres du gouvernement des États-Unis | Nanti | 11 768 651 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |  |
| Action ordinaire | Nanti | 91 195 948 |
| USD Government Money Market Fund |  |  |
| Titres du gouvernement des États-Unis | Reçu | 102 000 307 |

Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Opérations de financement sur titres (suite)
Au 30 septembre 2021, les contreparties étaient les suivantes :
| Contrepartie | Valeur de marché en USD |
| --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |
| Goldman Sachs International | (55 447) |
| Global Long/Short Equity Fund |  |
| Goldman Sachs International | 1 075 449 |
| USD Government Money Market Fund |  |
| Bank of America Securities | 20 400 045 |
| Banque de Montréal | 20 400 068 |
| Citigroup Global Markets | 20 400 101 |
| Credit Agricole | 20 400 086 |
| Société Générale S.A. | 20 400 007 |


## Conservation des garanties reçues
Au 30 septembre 2021, les garanties reçues s’établissaient comme suit :
| Dépositaire | Montant de la garantie en USD |
| --- | --- |
| USD Government Money Market Fund |  |
| Bank of New York Mellon |  |
| Garantie avec constitution de sûreté | 102 000 307 |


## Conservation des garanties données en gage
Au 30 septembre 2021, les garanties données en gage s’établissaient comme suit :
| Dépositaire | Montant de la garantie en USD |
| --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |  |
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |  |
| Titres du gouvernement du Royaume-Uni | 6 332 583 |
| Titres du gouvernement des États-Unis | 11 768 651 |
| Goldman Sachs International |  |
| Garanties en numéraire | 2 700 000 |
| Global Long/Short Equity Fund |  |
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |  |
| Action ordinaire | 91 195 948 |


## Données sur la réutilisation des garanties
Aucune garantie avec constitution de sûreté n’a été réutilisée au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021.

## Revenus
Les revenus des contrats de prise en pension au cours du semestre clos le 30 septembre 2021 s’établissaient comme suit :
|  | Montant USD | % des revenus globaux |
| --- | --- | --- |
| USD Government Money Market Fund | 41 237 | 100,00 |

Les rendements des contrats sur différence des Compartiments Alternative Risk Premia Fund et Global Long/Short Equity Fund sont identifiés comme la plus/(moins)-value nette réalisée sur les contrats sur différence et la variation nette de la plus/(moins)-value latente sur les contrats sur différence au cours de la période considérée. Les frais de transaction ne sont pas identifiables séparément. Les rendements du swap de rendement total du Compartiment Alternative Risk Premia Fund sont identifiés comme la plus/(moins)-value nette réalisée sur les contrats de swap et la variation nette de la plus/(moins)-value latente sur les contrats de swap au cours de la période considérée.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

## Opérations de financement sur titres (suite) Données d’opération agrégées
Au 30 septembre 2021, les données d’opération agrégées concernant les garanties étaient les suivantes :
| Contrepartie | Type de garantie | Montant de la garantie | Devise | Qualité de la garantie | Échéance de la garantie | Pays de la contrepartie | Règlement et compensation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative Risk Premia Fund |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor du Royaume-Uni | 943 090 | USD | Aaa | Au-delà de trois mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor des États-Unis | 6 468 886 | USD | Aaa | Au-delà de trois mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor du Royaume-Uni | 1 077 875 | USD | Aaa | Au-delà d’un mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor des États-Unis | 4 799 767 | USD | Aaa | Au-delà d’un mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor du Royaume-Uni | 4 311 618 | USD | Aaa | Moins d’un mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Titres du Trésor des États-Unis | 499 998 | USD | Aaa | Moins d’un mois | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Goldman Sachs International | Garanties en numéraire | 2 700 000 | USD | S.O. | S.O. | Royaume-Uni | Bilatéral |
| Global Long/Short Equity Fund |
| Goldman Sachs International | Action ordinaire | 91 195 948 | USD | S.O. | S.O. | Royaume-Uni | Bilatéral |
| USD Government Money Market Fund |
| Bank of America Securities | Titres du Trésor des États-Unis | 17 200 083 | USD | Aaa | Plus d’un an | États-Unis | Tripartite |
| Bank of America Securities | Titres du Trésor des États-Unis | 3 199 962 | USD | Aaa | Au-delà de trois mois | États-Unis | Tripartite |
| Banque de Montréal | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 323 669 | USD | Aaa | Plus d’un an | États-Unis | Tripartite |
| Banque de Montréal | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 114 | USD | Aaa | Au-delà de trois mois | États-Unis | Tripartite |
| Banque de Montréal | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 075 285 | USD | Aaa | Au-delà d’un mois | États-Unis | Tripartite |
| Citigroup Global Markets | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 400 101 | USD | Aaa | Plus d’un an | États-Unis | Tripartite |
| Credit Agricole | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 400 086 | USD | Aaa | Plus d’un an | États-Unis | Tripartite |
| Société Générale S.A. | Titres du Trésor des États-Unis |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 400 007 | USD | Aaa | Plus d’un an | États-Unis | Tripartite |

Les contrats de prise en pension du Compartiment USD Government Money Market Fund détenus au 30 septembre 2021 arrivent à échéance dans un délai d’un jour.
Les Compartiments 2 Degree Global Equity Fund, Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, EUR Short Duration Credit Fund, Global Equity Enhanced Income Fund et USD Government Money Market Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

##### De plus amples informations concernant Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund sont disponibles gratuitement sur demande au siège social.