# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Europe S |
| --- |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €34,971,086 | €33,635,621 | €22,973,532 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €26.82 | €26.18 | €19.26 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $22.58 | $22.02 | $16.51 |
| Comgest Growth Europe Opportunities |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €1,028,213,650 | €907,966,800 | €687,189,099 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €42.16 | €39.49 | €30.39 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €42.69 | €39.98 | €30.76 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €43.42 | €40.57 | €31.06 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €40.25 | €37.80 | €29.23 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €43.37 | €40.53 | €31.04 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class1 | $48.92 | - | - |

1 Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class was launched on 16 June 2020.
Comgest Growth Europe Smaller Companies
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €629,327,965 | €455,169,534 | €251,249,030 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €38.13 | €37.00 | €26.75 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €39.90 | €38.62 | €27.78 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class2 | €40.17 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR X Acc Class1 | €39.86 | €38.69 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €39.91 | €38.59 | €27.77 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class3 | £36.27 | - | - |

1 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class was launched on 31 October 2019.
2 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class was launched on 14 January 2020.
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class was launched on 12 May 2020.
Comgest Growth Europe ex Switzerland
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | CHF131,770,858 | CHF131,547,672 | CHF100,953,210 |
| Net Asset Value per share CHF I Acc Class | CHF16.40 | CHF16.63 | CHF12.82 |
| Net Asset Value per share CHF Z Acc Class | CHF15.96 | CHF16.19 | CHF12.49 |
| Comgest Growth Europe ex UK |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | £125,019,166 | £135,954,448 | £40,747,582 |
| Net Asset Value per share GBP SU H Acc Class | £18.01 | £18.12 | £13.28 |
| Net Asset Value per share GBP SU Acc Class | £20.97 | £19.57 | £15.25 |
| Net Asset Value per share GBP SU Dis Class2 | £20.83 | - | - |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £20.97 | £19.45 | £15.18 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €1,322.23 | €1,323.77 | €973.80 |
| Net Asset Value per share EUR SI Dis Class1 | €1,322.24 | - | - |
| 2 Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class was launched on 07 January 2020. 3 Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class was launched on 20 February 2020. |  |  |
|  | Comgest Growth Asia |  |
| 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus	$177,637,678 | $145,456,743 | $119,326,838 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class	€61.37 | €57.15 | €45.91 |
| Net Asset Value per EUR Z Acc Class1	€61.34 | €57.13 | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class	$67.29 | $62.78 | $51.62 |
| 1 Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class was launched on 21 March 2019. |  |  |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |