# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | Euro (continued) |  |  |
| 597 | AXA SA* | 15,140 | 0.08 |
| 182 | Bayerische Motoren Werke AG* | 19,276 | 0.10 |
| 43 | Brenntag SE* | 3,999 | 0.02 |
| 277 | Cie de Saint-Gobain* | 18,245 | 0.09 |
| 52 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA* | 8,294 | 0.04 |
| 133 | Covestro AG* | 8,590 | 0.05 |
| 92 | Danone SA* | 6,477 | 0.03 |
| 397 | Deutsche Post AG* | 27,005 | 0.14 |
| 563 | Deutsche Telekom AG* | 11,892 | 0.06 |
| 198 | Enagas SA* | 4,575 | 0.02 |
| 244 | Endesa SA* | 5,920 | 0.03 |
| 1,331 | Enel SpA* | 12,362 | 0.06 |
| 860 | Iberdrola SA* | 10,484 | 0.05 |
| 675 | Koninklijke Ahold Delhaize NV* | 20,068 | 0.10 |
| 1,842 | Koninklijke KPN NV* | 5,754 | 0.03 |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen* | 5,204 | 0.03 |
| 266 | Naturgy Energy Group SA* | 6,839 | 0.04 |
| 228 | NN Group NV* | 10,756 | 0.06 |
| 75 | OMV AG* | 4,267 | 0.02 |
| 1,018 | Orange SA* | 11,608 | 0.06 |
| 72 | Orion OYJ Class B* | 3,095 | 0.02 |
| 116 | Proximus SADP* | 2,241 | 0.01 |
| 59 | Publicis Groupe SA* | 3,774 | 0.02 |
| 91 | Randstad NV* | 6,961 | 0.04 |
| 291 | Red Electrica Corp SA* | 5,403 | 0.03 |
| 844 | Repsol SA* | 10,563 | 0.06 |
| 163 | Sanofi* | 17,080 | 0.09 |
| 126 | Siemens AG* | 19,966 | 0.10 |
| 1,093 | Snam SpA* | 6,319 | 0.03 |
| 118 | Societe Generale SA* | 3,479 | 0.02 |
| 56 | Solvay SA* | 7,119 | 0.04 |
| 1,374 | Telefonica SA* | 6,422 | 0.03 |
| 742 | TotalEnergies SE* | 33,574 | 0.17 |
| 121 | Wolters Kluwer NV* | 12,157 | 0.06 |
|  | Total Euro | 408,714 | 2.11 |

INTERIM REPORT 2021  485
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 17.348.090 | 17.489.291 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.517.919 | 729.565 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 215.383 | 2.149 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.500 | 2.435 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 547.214 | 556.261 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 178.776 | 201.874 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 19.823.882 | 18.981.575 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 150.133 | 635.100 |
| Kontenüberziehung | 3 | 71 | 61 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 45.666 | 53.650 |
| Antizipative Passiva |  | 52.322 | 51.939 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 191.159 | 13.116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.082 | 22.652 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	482.433	776.518 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 19.341.449 | 18.205.057 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 481
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG