# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
## Combined Statement of Net Assets
Assets	30.4.2020
EUR
Investments in securities, cost	1 738 018 590.46
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	120 760 514.48	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 1 858 779 104.94 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 26 696 087.17 |
| Other liquid assets (Margins) | 17 780 388.61 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 12 687.55 |
| Receivable on subscriptions | 239 627.75 |
| Interest receivable on securities | 1 495 953.97 |
| Interest receivable on liquid assets | 2 532.15 |
| Receivable on dividends | 95 280.96 |
| Other receivables | 255 376.39 |
| Unrealized gain (loss) on financial futures (Note 1) | 3 876 022.80 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | 7 966 724.27 |
| Unrealized gain (loss) on swaps (Note 1) | 429 693.74 |
| Total Assets | 1 917 629 480.30 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Bank overdraft | -93 970.70 |
| Interest payable on bank overdraft | -4 847.18 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -2 229 695.22 |
| Payable on redemptions | -2 454 686.63 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -1 403 768.85 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -32 740.64 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-116 917.36	 |
| Total provisions | -1 553 426.85 |
| Total Liabilities | -6 336 626.58 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 1 911 292 853.72 |

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
Semi-Annual Report as of 30 April 2020
| Combined Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Income | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Interest on liquid assets | 131 376.27 |
| Interest on securities | 2 781 472.80 |
| Dividends | 3 057 703.99 |
| Interest received on swaps (Note 1) | 111 600.84 |
| Income on securities lending (Note 11) | 146 028.42 |
| Other income (Note 4) | 84 918.84 |
| Total income | 6 313 101.16 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Interest paid on swaps (Note 1) | -41 086.34 |
| Cost on securities lending (Note 11) | -58 411.37 |
| Flat fee (Note 2) | -19 241 754.98 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -210 322.33 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -185 498.26 |
| Interest on cash and bank overdraft | -99 915.74 |
| Total expenses | -19 836 989.02 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -13 523 887.86 |
|  |  |
| Realized gain (Note 1) |  |
| Realized gain on market-priced securities without options | 127 404 605.63 |
| Realized gain on options | 7 472.63 |
| Realized gain on yield-evaluated securities and money market instruments | 54.40 |
| Realized gain on financial futures | 32 007 562.06 |
| Realized gain on forward foreign exchange contracts | 48 490 638.68 |
| Realized gain on swaps | 1 928 314.86 |
| Realized gain on foreign exchange | 84 602 698.00 |
| Total realized gain | 294 441 346.26 |
|  |  |
| Realized loss (Note 1) |  |
| Realized loss on market-priced securities without options | -30 439 826.65 |
| Realized loss on options | -1 988 561.72 |
| Realized loss on yield-evaluated securities and money market instruments | -55 438.09 |
| Realized loss on financial futures | -73 090 221.14 |
| Realized loss on forward foreign exchange contracts | -45 377 295.10 |
| Realized loss on swaps | -40 842.24 |
| Realized loss on foreign exchange | -94 957 878.79 |
| Total realized loss | -245 950 063.73 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 34 967 394.67 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation on market-priced securities without options | 137 429 119.73 |
| Unrealized appreciation on options | 9 458 273.75 |
| Unrealized appreciation on yield-evaluated securities and money market instruments | 75 491.06 |
| Unrealized appreciation on financial futures | 5 233 030.55 |
| Unrealized appreciation on forward foreign exchange contracts | 9 522 726.58 |
| Unrealized appreciation on swaps | 368 190.40 |
| Total changes in unrealized appreciation | 162 086 832.07 |
|  |  |
| Changes in unrealized depreciation (Note 1) |  |
| Unrealized depreciation on market-priced securities without options | -346 284 379.52 |
| Unrealized depreciation on options | -55 568.43 |
| Unrealized depreciation on yield-evaluated securities and money market instruments | -27 081.72 |
| Unrealized depreciation on financial futures | -627 691.18 |
| Unrealized depreciation on forward foreign exchange contracts | -2 275 112.39 |
| Unrealized depreciation on swaps | -1 803 836.34 |
| Total changes in unrealized depreciation | -351 073 669.58 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -154 019 442.84 |


## Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	2 311 601 474.90*
Subscriptions	26 656 620.27
Redemptions	271 438 101.36
Total net subscriptions (redemptions)	-244 781 481.09
Dividend paid	-1 507 697.25
Net income (loss) on investments	-13 523 887.85
Total realized gain	294 441 346.26
Total realized loss	-245 950 063.74
Total changes in unrealized appreciation	162 086 832.07
Total changes in unrealized depreciation	351 073 669.57
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-154 019 442.84
* Calculated using 30 April 2020 exchange rates. Using 31 October 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 2 243 835 016.39
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
## Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.4.2020
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 738 018 590.46
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	120 760 514.48	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 1 858 779 104.94 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 26 696 087.17 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 17 780 388.61 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 12 687.55 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 239 627.75 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 495 953.97 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 2 532.15 |
| Forderungen aus Dividenden | 95 280.96 |
| Sonstige Forderungen | 255 376.39 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 3 876 022.80 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | 7 966 724.27 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) | 429 693.74 |
| Total Aktiva | 1 917 629 480.30 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -93 970.70 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -4 847.18 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -2 229 695.22 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -2 454 686.63 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 403 768.85 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -32 740.64 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-116 917.36	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -1 553 426.85 |
| Total Passiva | -6 336 626.58 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 1 911 292 853.72 |

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2020
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Erträge | 1.11.2019-30.4.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 131 376.27 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 2 781 472.80 |
| Dividenden | 3 057 703.99 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 111 600.84 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 146 028.42 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 84 918.84 |
| Total Erträge | 6 313 101.16 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -41 086.34 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11) | -58 411.37 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -19 241 754.98 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -210 322.33 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -185 498.26 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -99 915.74 |
| Total Aufwendungen | -19 836 989.02 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -13 523 887.86 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 127 404 605.63 |
| Realisierter Kursgewinn aus Optionen | 7 472.63 |
| Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 54.40 |
| Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten | 32 007 562.06 |
| Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten | 48 490 638.68 |
| Realisierter Kursgewinn aus Swaps | 1 928 314.86 |
| Realisierter Währungsgewinn | 84 602 698.00 |
| Total der realisierten Gewinne | 294 441 346.26 |
|  |  |
| Realisierte Verluste (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -30 439 826.65 |
| Realisierter Verlust aus Optionen | -1 988 561.72 |
| Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -55 438.09 |
| Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | -73 090 221.14 |
| Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | -45 377 295.10 |
| Realisierter Verlust aus Swaps | -40 842.24 |
| Realisierter Währungsverlust | -94 957 878.79 |
| Total der realisierten Verluste | -245 950 063.73 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 34 967 394.67 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 137 429 119.73 |
| Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen | 9 458 273.75 |
| Nicht realisierte Werterhöhung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 75 491.06 |
| Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten | 5 233 030.55 |
| Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten | 9 522 726.58 |
| Nicht realisierte Werterhöhung von Swaps | 368 190.40 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung | 162 086 832.07 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -346 284 379.52 |
| Nicht realisierte Minderung von Optionen | -55 568.43 |
| Nicht realisierte Minderung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -27 081.72 |
| Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten | -627 691.18 |
| Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten | -2 275 112.39 |
| Nicht realisierte Minderung von Swaps | -1 803 836.34 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung | -351 073 669.58 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -154 019 442.84 |


## Kombinierte Veränderungen des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 311 601 474.90*
Zeichnungen	26 656 620.27
Rücknahmen	271 438 101.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-244 781 481.09
Ausbezahlte Dividende	-1 507 697.25
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-13 523 887.85
Total der realisierten Gewinne	294 441 346.26
Total der realisierten Verluste	-245 950 063.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	162 086 832.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	351 073 669.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-154 019 442.84
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2020. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2019 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 2 243 835 016.39
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV Halbjahresbericht per 30. April 2020