On January 13, 2021, the Loomis Sayles Institutional High Income Fund was liquidated. On April 6, 2021, the Dorval Lux Convictions Fund was liquidated.
On April 9, 2021, the Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund was liquidated.
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On May 28, 2021, the Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund was liquidated.
Dorval Lux Convictions Fund was a feeder fund (the “Feeder”) of Dorval Convictions, a French domiciled fonds commun de placement, organized in accordance with the Directive 2009/65/EC (as amended), registered with the Autorités des Marchés Financiers, which has appointed Dorval Asset Management as its management company and which qualifies as a master fund (the “Master”).
The Feeder intended to meet its investment objective by investing a substantial portion of its assets into the M units of the Master.
The investment objective of the Master is to outperform the benchmark (50% EONIA Capitalization Index 7-Day and 50% EURO STOXX 50 Index NR (EUR)) (the “Composite Benchmark”) over an investment period of a minimum of 3 years, via a flexible allocation between equity and fixed-income securities. The Master is managed on a fully discretionary basis.
The Umbrella Fund has appointed Natixis Investment Managers S.A. (the “Management Company”) as its management company and delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and distribution of the Umbrella Fund with effect on April 30, 2006.
Natixis Investment Managers S.A. is a Société Anonyme incorporated under Luxembourg law on April 25, 2006 for an unlimited period of time and licensed as a management company under Chapter 15 of the Luxembourg Law of December 17, 2010 on Undertakings for Collective Investment, as amended. Since July 22, 2014 Natixis Investment Managers S.A. is also authorised by the CSSF to act as an alternative investment fund manager under Chapter 2 of the law of July 12, 2013 on alternative investment fund managers.
Investors have the flexibility to convert between Funds.
The Umbrella Fund has been established for an unlimited period of time.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Le 13 janvier 2021, le Loomis Sayles Institutional High Income Fund a été liquidé. Le 6 avril 2021, le Dorval Lux Convictions Fund a été liquidé.
Le 9 avril 2021, le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund a été liquidé.
Le 28 mai 2021, le Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund a été liquidé.
Dorval Lux Convictions Fund était un fonds nourricier (le « Nourricier ») de Dorval Convictions, un fonds commun de placement basé en France, organisé conformément à la Directive 2009/65/EC (telle qu’amendée), enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, qui a nommé Dorval Asset Management comme société de gestion et qui constitue le fonds maître (le « Maître »).
Le Nourricier avait pour objectif de remplir ses objectifs d’investissement en investissant une part substantielle de ses actifs dans les unités M du Maître.
L’objectif d’investissement du Maître est de surperformer l’indice (50 % d’EONIA Capitalization Index 7-day et 50 % d’EURO STOXX 50 Index NR (EUR)) (« l’Indice composite ») sur une période d’investissement minimale de 3 ans, via une allocation flexible entre actions et titres obligataires. La gestion du Maître est purement discrétionnaire.
Le Fonds à compartiments multiples a nommé Natixis Investment Managers S.A. (la « Société de gestion ») comme sa société de gestion et a délégué à cette Société tous les pouvoirs liés à la gestion des investissements, à l’administration et à la distribution du Fonds à compartiments multiples avec effet à compter du 30 avril 2006.
Natixis Investment Managers S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois fondée le 25 avril 2006 pour une durée indéterminée. Elle est agréée en tant que société de gestion en vertu du chapitre 15 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, dans sa version modifiée. Depuis le 22 juillet 2014, Natixis Investment Managers S.A. est par ailleurs agréée par la CSSF en tant que gestionnaire de Fonds d’investissement alternatifs en vertu du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de Fonds d’investissement alternatifs.
Les investisseurs peuvent effectuer des transferts entre les Fonds.
Le Fonds à compartiments multiples a été créé pour une durée illimitée.