#  Key risk data
Bergos - Global Equities
| Market risk |
| --- |
| The method used to measure and monitor the overall risk is the commitment approach in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) - Guideline 10-788. The total liability resulting from derivative financial instruments is limited to 100% of the portfolio. Any netting and hedging effects between derivative financial instruments and their underlying instruments are taken into account. The following key figures were determined for the period under review from 1 October 2021 to 31 March 2022: |

| Name | Market risk measurement approach | Limit | Lowest usage | Highest usage | Average usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bergos - Global Equities | Commitment | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Bergos - European Equities
| Market risk |
| --- |
| The method used to measure and monitor the overall risk is the commitment approach in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) - Guideline 10-788. The total liability resulting from derivative financial instruments is limited to 100% of the portfolio. Any netting and hedging effects between derivative financial instruments and their underlying instruments are taken into account. The following key figures were determined for the period under review from 1 October 2021 to 31 March 2022: |

| Name | Market risk measurement approach | Limit | Lowest usage | Highest usage | Average usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bergos - European Equities | Commitment | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Translation (ENDE, 2022-03-31):
#  Risikokennzahlen
Bergos - Global Equities
| Marktrisiko |
| --- |
| Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt: |

| Name | Marktrisikomessansatz | Limit | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bergos - Global Equities | Commitment | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Bergos - European Equities
| Marktrisiko |
| --- |
| Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Die Gesamtverbindlichkeit, die aus derivativen Finanzinstrumenten resultiert, ist auf 100% des Portfolios begrenzt. Dabei werden Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Für den Betrachtungszeitraum vom 01. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt: |

| Name | Marktrisikomessansatz | Limit | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bergos - European Equities | Commitment | 100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |