# 15 February 2022
Objectives and investment policy
- The Fund’s investment objective is to achieve long-term capital growth.
- The Fund will invest in the equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, excluding the UK. The Fund will normally aim to have at least 85% of its assets in such securities and at no time will it have less than two-thirds of its total assets in such securities. The Fund may invest up to 15% of its total assets in the equity securities of companies domiciled outside Europe.
- 	The Fund promotes environmental and social characteristics throughout the investment decision making process.
- Performance of the Fund may be measured against the MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested) (the “Index”). The Index is used as a target benchmark for the Fund as the Performance Fee for the Fund is payable when the performance of the Fund exceeds that of the Index. The use of the Index does not limit the investment decisions of the fund manager so the shareholdings of the Fund may differ significantly from those of the Index. The Index is used as it captures large and mid cap representation across14 Developed Markets countries in Europe. With 343 constituents, the Index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization across European Developed Markets excluding the UK.
- The Fund is actively managed which means that the fund manager uses their expertise to pick investments to achieve the objective of the Fund.
- Any income the Fund generates for this share class will be reinvested annually to grow the value of your investment unless you elect for a cash dividend.
- You can buy and sell shares in the Fund on any day which is a working day in Dublin. Instructions received before 12:00 noon will be processed that day. Instructions received after 12:00 noon will be processed at 12:00 noon on the following working day.
- Recommendation: The Fund may not be suitable for those investors who plan to withdraw their money within five years.
- The mid-day index is a customised variant designed and maintained by MSCI, for alignment with this Fund’s mid-day valuation point.

Risk and reward profile
| ) Lower risk	Higher risk ) ) Typically lower rewards	Typically higher rewards ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- The risk and reward indicator is calculated on the basis of the share class volatility (the ups and downs in its value) over the prior 5 year period.

The risk and reward indicator:
- is based on historical data and may not be a reliable indication for the future;
- is not guaranteed and may change over time.
- The lowest category does not mean that a share class is risk free. The share class category reflects the following factors:
- Higher volatility can result from investments in shares as their value may fluctuate more than other financial instruments, such as bonds.
- The Fund may invest in shares priced in currencies other than the currency of the share class. This may result in the value of the share class increasing or decreasing due to changes in foreign exchange rates.
- Your initial investment is not guaranteed.

In addition to the risk captured by the indicator, the Fund value may be affected by:
- Changes in exchange rates between currencies may cause the value of the investments to diminish or increase.
- Any change in the Company’s tax status or in legislation could affect the value of investments held by the Company.
- Political and /or regulatory Risks
- Investors should note that a more detailed description of risk factors is set out in full in the prospectus.

Charges
| One off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 5.00% |
| Exit charge | 0.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money. Consult your financial advisor or distributor for the actual amount they may charge. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge | 0.83% |
| Charges taken from the fund under certain conditions |
| Performance fee During the year ended 31 December 2021 the performance fee amounted to: 0.00%. |

The charges you pay as an investor in the Fund are used to cover the operational costs of the Fund, including marketing and distribution costs. These charges reduce the potential growth of your investment. Ongoing charges are based on figures for the year ended 31 December
2021.
This figure may vary from year to year and does not include Fund transaction costs.
For more information about charges see the Fund’s prospectus, available at www.johcm.com.
23.2
27.4
Performance of the Fund may be measured against the MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends received) (the “Index”). The Index is used as a target benchmark for the Fund as the Performance Fee for the Fund is payable when the performance of the Fund exceeds that of the Index. A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. This fee applies to all share classes.
Past performance
23.1
21.5
29.4
30%
22.1
25%
Performance (%)
16.4
20%
15%
7.8
6.5
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Past performance is not a reliable guide to future performance. These performance results include ongoing charges and any performance fee taken from the Fund but do not include any entry charges that you might have to pay.
2.0
1.8
4.7
1.9
23.9
24.2
The share class came into existence in 2003. Past performance has been calculated in EUR.
10.9
9.5
12.0
-11.3
-11.1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A EUR
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Practical information
Depositary: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (the “Company”) is structured as an umbrella fund with several sub-funds. The assets and liabilities of the Fund are segregated from other sub-funds within the umbrella, however, other jurisdictions may not necessarily recognise such segregation. The prospectus and periodic reports are prepared for the entire Company. This Key Investor Information document refers to one share class in a sub-fund of the Company.
The following information is available free of charge at www.johcm.com:
- The prospectus and annual and semi-annual reports. Hard copies are available upon written request from the Investment Manager or the Administrator.
- Information on other share classes of this Fund or other sub-funds of the Company.
- Share price.

Further information is available from the Administrator, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Ireland
Tax legislation in the Company’s home state (Ireland) may have an impact on your personal tax position. Consult your financial or professional adviser for more information on taxation.
JOHCM Funds (Ireland) Limited may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Company.
The Fund and the Manager are authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
The registered office of the Company is Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Ireland
Details of the up-to-date remuneration policy in respect of the Manager, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of persons responsible for awarding the remuneration and benefits, are available at www.johcm.com and a paper copy will be made available free of charge upon request.
This Key Investor Information is accurate as at 15 February 2022.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# 15 février 2022
Objectifs et politique d'investissement
- L’objectif d’investissement du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme.
- Le Fonds investira dans des actions de sociétés implantées ou exerçant la majeure partie deleurs activités économiques en Europe, hors Royaume-Uni. Le Fonds s’efforcera d’investir au moins 85 % de son actif dans ces titres et ne pourra, à aucun moment, investir moins des deux tiers de son actif total dans ces titres. Le Fonds peut investir jusqu’à 15 % de son actif total dans des titres de participation de sociétés implantées en dehors de l’Europe.
- Le Fonds favorise des caractéristiques environnementales et sociales tout au long du processus de décision d’investissement.
- Les performances du Fonds peuvent être mesurées par rapport à l’indice MSCI Europe ex UK NR Index (dividendes nets réinvestis) (l’« Indice »). L’indice est utilisé comme un indice de référence cible pour le Fonds, car la Commission de performance au titre de celui-ci est payable lorsque sa performance est supérieure à celle de l’indice. L’utilisation de l’Indice ne limite pas les décisions d’investissement du gestionnaire de fonds. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer sensiblement de celles de l’Indice. L’Indice est utilisé car il reflète la représentation des sociétés de grande et moyenne capitalisation dans 14 pays des marchés développésen Europe. Avec ses 343 composantes, l’Indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant sur les marchés européens développés, à l’exclusion du Royaume-Uni.
- Le Fonds est géré de manière active, ce qui implique que le gestionnaire de fonds met à profit son expertise pour choisir des investissements qui permettront d’atteindre l’objectif du Fonds.
- Les revenus que le Fonds génère pour cette catégorie d’actions seront réinvestis chaque année afin d’accroître la valeur de votre investissement, sauf si vous optez pour un dividende en numéraire.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque jour qui est un jour ouvré à Dublin. Les instructions reçues avant 12 h 00 (midi) seront traitées ce jour-là. Les instructions reçues après 12 h 00 (midi) seront traitées à 12 h 00 (midi) le jour ouvré suivant.
- Recommandation : Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les cinq ans.
- L’indice de mi-journée est une variante personnalisée conçue et maintenue par MSCI, pour alignement sur le point d’évaluation de mi-journée du Fonds.

Profil de risque et de rendement
| ) A risque plus faible	A risque plus élevé ) ) Rendements	Rendements ) habituellement plus faibles	habituellement plus élevés |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- L’indicateur de risque et de rendement est calculé sur la base de la volatilité de la catégorie d’actions (les hauts et les bas de sa valeur) au cours des 5 années précédentes.

L’indicateur de risque et de rendement :
- est basé sur des données historiques et peut ne pas être une indication fiable pour l’avenir ;
- n’est pas garanti et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas toujours qu’une catégorie d’actions est sans risque.

La catégorie de risque de la catégorie d’actions reflète les facteurs suivants :
- Les investissements en actions peuvent engendrer une volatilité plus élevée car leur valeur peut fluctuer davantage que d’autres instruments financiers, comme les obligations.
- Le Fonds peut investir dans des actions libellées dans des devises autres que la devise de la catégorie d’actions. Cela peut entraîner une hausse ou une baisse de la valeur de la catégorie d’actions, liée aux fluctuations des taux de change.
- Votre investissement initial n’est pas garanti.

Outre le risque reflété par l’indicateur, d’autres facteurs peuvent avoir un impact sur la valeur du Fonds :
- Les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements.
- Tout changement de la situation fiscale de la société ou de la législation pourrait avoir une incidence sur la valeur des investissements détenus par la Société.
- Risques politiques et/ou réglementaires
- Les investisseurs doivent noter qu’une description plus détaillée des facteurs de risque est présentée dans le prospectus.

Frais
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 5,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le montant réel des frais qu’ils appliquent. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 0,83% |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2021, la commission de performance s’élevait à : 0,00%. |

23,2
27,4
Les frais que vous payez en tant qu’investisseur du Fonds servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation
et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Le montant des frais courants se fonde sur les chiffres de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre et n’inclut pas les coûts detransaction du Fonds.
Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fonds, disponible sur le site www.johcm.com.
Les performances du Fonds peuvent être mesurées par rapport à l’indice MSCI Europe ex UK NR Index (dividendes nets reçus) (l’« Indice »). L’indice est utilisé comme un indice de référence cible pour le Fonds, car la Commission de performance au titre de celui-ci est payable lorsque sa performance est supérieure à celle de l’indice. Une commission de performance de 15 % est payable sur le montant de la surperformance annuelle éventuelle de la valeur d’inventaire nette par rapport à la valeur de référence. Le calcul est exécuté quotidiennement. La sous-performance éventuelle est reportée. Cette commission s’applique à toutes les catégories d’actions.
Performances passées
23,1
21,5
29,4
30 %
Performances (en %)
22,1
25 %
16,4
20 %
15 %
7,8
6,5
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-15 %
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future.
23,9
24,2
Ces performances incluent les frais courants et la commission de performance prélevés sur le Fonds, mais excluent les frais d’entrée que vous pourriez avoir à payer.
La catégorie d’actions a été créée en 2003.
4,7
1,9
Les performances passées ont été calculées en EUR.
10,9
2,0
1,8
9,5
12,0
-11,3
-11,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A EUR
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Informations pratiques
Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A., Succursale de Dublin
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (la « Société ») est structurée sous la forme d’un fonds à compartiments multiples. L’actif et le passif du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments du fonds à compartiments multiples, mais d’autres pays ne reconnaîtront pas nécessairement cette séparation. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour la Société prise dans son ensemble. Ce document d’information clé pour l’investisseur ne concerne qu’une catégorie d’actions d’un compartiment de la Société.
Les informations qui suivent sont disponibles sans frais sur le site www.johcm.com :
- Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels. Des exemplaires imprimés de ces documents sont disponibles sur demande écrite au Gestionnaire des investissements ou à l’Agent administratif.
- Informations concernant les autres catégories d’actions de ce Fonds ou d’autres compartiments de la Société.
- Prix des actions.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à l’Agent administratif, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irlande.
La législation fiscale du pays de domiciliation de la Société (Irlande) peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Consultez votre conseiller financier ou professionnel pour en savoir plus sur la fiscalité.
La responsabilité de JOHCM Funds (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.
Le Fonds et son Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d’Irlande. Le siège social de la société est Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irlande.
Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, sont disponibles sur le site www.johcm.com, et un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 février 2022.