# GENERAL INFORMATION
## Total Expense Ratio
The TER is equal to the ratio of the total operating costs to the average NAV. Total operating costs are expenses deducted from the assets for the relevant fiscal period.
The average NAV is calculated using the NAV as at each valuation point.
| AXA IM Maturity 2022 Fund Class | 30 June 2021 Total Expense Ratio |
| --- | --- |
| Class A EUR Accumulation | 1.29% |
| Class A EUR Hedged Accumulation | 1.32% |
| Class A EUR Hedged Distribution | 1.32% |
| Class A USD Accumulation | 1.29% |
| Class A USD Distribution | 1.29% |
| Class AX EUR Accumulation | 0.95% |
| Class AX EUR Hedged Accumulation | 0.98% |
| Class A-S EUR Hedged Accumulation | 1.02% |
| Class A-S2 EUR Hedged Accumulation | 0.72% |
| Class E EUR Hedged Accumulation | 1.82% |
| Class E EUR Hedged Distribution | 1.82% |
| Class F EUR Hedged Accumulation | 0.77% |
| Class F GBP Hedged Distribution | 0.76% |
| Class F USD Accumulation | 0.74% |
| Class F USD Distribution | 0.74% |
| Class I CHF Hedged Accumulation | 0.72% |
| Class I EUR Hedged Accumulation | 0.73% |
| Class I USD Accumulation | 0.69% |
| AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | 30 June 2021 |
| Class | Total Expense Ratio |
| Class A CHF Accumulation | 1.16% |
| Class A EUR Accumulation | 1.16% |
| Class A EUR Hedged Distribution | 1.12% |
| Class A USD Accumulation | 1.13% |
| Class A USD Hedged Distribution | 1.13% |
| Class E EUR Accumulation | 1.74% |
| Class E EUR Hedged Distribution | 1.76% |
| Class F EUR Accumulation | 1.06% |
| Class F GBP Accumulation | 1.06% |
| Class F USD Accumulation | 1.03% |
| Class I CHF Accumulation | 0.96% |
| Class I EUR Accumulation | 0.96% |
| Class I EUR Hedged Distribution | 0.96% |
| Class I USD Accumulation | 0.93% |
| Class M EUR Accumulation | 0.21% |
| Class M USD Accumulation | 0.18% |
| AXA IM Maturity 2023 Fund | 30 June 2021 |
| Class | Total Expense Ratio |
| Class A EUR Accumulation | 1.36% |
| Class A EUR Distribution | 1.36% |
| Class E EUR Accumulation | 1.86% |
| Class E EUR Distribution | 1.87% |
| Class F EUR Accumulation | 0.81% |

| GENERAL INFORMATION (continued) |  |
| --- | --- |
| Total Expense Ratio (continued) |  |
| AXA IM Maturity 2023 Fund | 30 June 2021 |
| Class | Total Expense Ratio |
| Class F EUR Distribution | 0.80% |
| Class I EUR Distribution | 0.76% |
| AXA IM US High Yield FMP 2022 | 30 June 2021 |
| Class | Total Expense Ratio |
| Class A EUR Hedged Accumulation | 1.01% |
| Class A EUR Hedged Distribution | 1.00% |
| Class A GBP Hedged Accumulation | 1.00% |
| Class A HKD Hedged Distribution | 1.00% |
| Class A USD Accumulation | 0.98% |
| Class A USD Distribution | 0.98% |
| Class F GBP Hedged Distribution | 0.56% |
| Class F USD Accumulation | 0.53% |
| Class F USD Distribution | 0.53% |

The Prospectus, the Articles of Association, the Key Investor Information Document, the annual and semi-annual report as well as a list containing all purchases and sales which have been made during the reporting period can be obtained free of charge at the Swiss Representative.
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Translation (ENFR, 2021-06-30):
# INFORMATIONS GÉNÉRALES
## Total des Frais sur Encours
Le total des frais sur encours (TFE) est égal au coût d’exploitation total par rapport à la moyenne de la VL. Les charges d’exploitation totales représentent toutes les charges déduites des actifs pour la période fiscale concernée.
La VL moyenne est calculée sur la base de la VL établie à chaque point d’évaluation.
| AXA IM Maturity 2022 Fund | 30 juin 2021 |
| --- | --- |
| Catégorie | Total des frais sur encours |
| Catégorie de capitalisation A en EUR | 1,29 % |
| Catégorie de capitalisation A en EUR couverte | 1,32 % |
| Catégorie de distribution A en EUR couverte | 1,32 % |
| Catégorie de capitalisation A en USD | 1,29 % |
| Catégorie de distribution A en USD | 1,29 % |
| Catégorie de capitalisation AX en EUR | 0,95 % |
| Catégorie de capitalisation AX en EUR couverte | 0,98 % |
| Catégorie de capitalisation A-S en EUR couverte | 1,02 % |
| Catégorie de capitalisation A-S2 en EUR couverte | 0,72 % |
| Catégorie de capitalisation E en EUR couverte | 1,82 % |
| Catégorie de distribution E en EUR couverte | 1,82 % |
| Catégorie de capitalisation F en EUR couverte | 0,77 % |
| Catégorie de distribution F en GBP couverte | 0,76 % |
| Catégorie de capitalisation F en USD | 0,74 % |
| Catégorie de distribution F en USD | 0,74 % |
| Catégorie de capitalisation I en CHF couverte | 0,72 % |
| Catégorie de capitalisation I en EUR couverte | 0,73 % |
| Catégorie de capitalisation I en USD | 0,69 % |

| AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | 30 juin 2021 |
| --- | --- |
| Catégorie | Total des frais sur encours |
| Catégorie de capitalisation A en CHF | 1,16 % |
| Catégorie de capitalisation A en EUR | 1,16 % |
| Catégorie de distribution A en EUR couverte | 1,12 % |
| Catégorie de capitalisation A en USD | 1,13 % |
| Catégorie de distribution A en USD couverte | 1,13 % |
| Catégorie de capitalisation E en EUR | 1,74 % |
| Catégorie de distribution E en EUR couverte | 1,76 % |
| Catégorie de capitalisation F en EUR | 1,06 % |
| Catégorie de capitalisation F en GBP | 1,06 % |
| Catégorie de capitalisation F en USD | 1,03 % |
| Catégorie de capitalisation I en CHF | 0,96 % |
| Catégorie de capitalisation I en EUR | 0,96 % |
| Catégorie de distribution I en EUR couverte | 0,96 % |
| Catégorie de capitalisation I en USD | 0,93 % |
| Catégorie de capitalisation M en EUR | 0,21 % |
| Catégorie de capitalisation M en USD | 0,18 % |

| AXA IM Maturity 2023 Fund | 30 juin 2021 |
| --- | --- |
| Catégorie | Total des frais sur encours |
| Catégorie de capitalisation A en EUR | 1,36 % |
| Catégorie de distribution A en EUR | 1,36 % |
| Catégorie de capitalisation E en EUR | 1,86 % |
| Catégorie de distribution E en EUR | 1,87 % |
| Catégorie de capitalisation F en EUR | 0,81 % |

| INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite) Total des frais sur encours (suite) AXA IM Maturity 2023 Fund | 30 juin 2021 |
| --- | --- |
| Catégorie | Total des frais sur encours |
| Catégorie de distribution F en EUR | 0,80 % |
| Catégorie de distribution I en EUR | 0,76 % |
| AXA IM US High Yield FMP 2022 | 30 juin 2021 |
| Catégorie | Total des frais sur encours |
| Catégorie de capitalisation A en EUR couverte | 1,01 % |
| Catégorie de distribution A en EUR couverte | 1,00 % |
| Catégorie de capitalisation A en GBP couverte | 1,00 % |
| Catégorie de distribution A en HKD couverte | 1,00 % |
| Catégorie de capitalisation A en USD | 0,98 % |
| Catégorie de distribution A en USD | 0,98 % |
| Catégorie de distribution F en GBP couverte | 0,56 % |
| Catégorie de capitalisation F en USD | 0,53 % |
| Catégorie de distribution F en USD | 0,53 % |

Le Prospectus, les Statuts constitutifs, le Document d’information clé pour l’investisseur, les rapports annuel et semestriel, ainsi qu’une liste de l’ensemble des acquisitions et cessions réalisées au cours de la période considérée, peuvent être obtenus sans frais auprès du Représentant en Suisse.
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