OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Important features:
The fund invests in fixed or variable-interest securities of private and public-sector debtors worldwide, and a maximum of 50% in equity securities. The weighting of individual investment categories (shares/bonds) may change when the volatility of individual investments changes.
The securities are selected on a discretionary basis using a consistent investment process (“active management”). Portfolio composition is carried out without reference to a benchmark index.
Derivatives may be used for achieving the investment objective.
Fund units will be issued or redeemed basically on any bank business day in Luxembourg.
Earnings and profits of the unit class are not distributed, but reinvested.

Translation (ENIT, 2020-04-02):
# Caratteristiche salienti:
Il fondo investe in tutto il mondo in titoli a tasso fisso o variabile di emittenti pubblici e privati nonché fino al 50% in titoli di partecipazione. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti.
I titoli sono selezionati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente («gestione attiva»). La composizione del portafoglio viene effettuata senza fare riferimento a un indice di riferimento.
Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere impiegati strumenti derivati.
Le quote del fondo vengono emesse o rimborsate di principio tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario del Lussemburgo.
Utili e proventi della classe di quote distribuiti bensì reinvestiti.
The risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
Further risks that are essential for the fund and not adequately covered by the indicator above:
- Credit risks, because substantial investments are made in interest-bearing securities where repayment default is possible.
- Risk of fluctuation of invested capital, as investments in money market funds differ from investments in the form of deposits and the fund does not receive external support to guarantee liquidity or maintain a stable NAV per unit.

Translation (ENIT, 2020-10-05):
Il rischio di perdita del capitale ricade sull'investitore.
Altri rischi essenziali per il fondo, non adeguatamente considerati dall'indicatore di cui sopra:
- Rischi di credito nel caso di consistenti investimenti in titoli fruttiferi, che potrebbero non essere rimborsati.
- Rischio di fluttuazione del capitale investito, in quanto l'investimento in un fondo comune monetario è diverso dall'investimento in depositi e il fondo non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione o quota.
The historical data used for calculating the risk and profit category cannot serve as a reliable indicator of the future risk profile.
The risk and profit category shown may very well undergo changes. Assignment to a category may change over time.
The lowest risk category cannot be equated with a risk-free investment.
Reasons for being assigned to the risk and profit category:
- Interest-rate curve
- Price fluctuations in the share market and company-specific price fluctuations
- Foreign currency risksThere is no capital guarantee and no capital protection.

Translation (ENIT, 2020-10-05):
I dati storici utilizzati per la determinazione della categoria di rischio e rendimento non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro.
La categoria di rischio e rendimento indicata può essere soggetta a variazioni. L'inserimento in una categoria può variare nel corso del tempo.
La categoria di rischio più bassa non può essere equiparata a un investimento privo di rischi.
Criteri per la classificazione nelle cat. di rischio e rendimento:
- Curva dei tassi
- Oscillazioni dei prezzi riconducibili al mercato azionario e a situazioni delle singole società
- Rischi di cambioNon esiste alcuna garanzia o protezione del capitale.
| One-off charges debited before or after you invest |
| --- |
| Entry charge (max.) | 2.00% |
| Exit charge (max.) | n/a |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charges | 0.56% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Fees tied to the performance of the fund (max.) | n/a |

Translation (ENIT, 2020-04-02):
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento |
| --- |
| Commissione d'ingresso (max.) | 2,00% |
| Commissione di uscita (max.) | n/a |
| Spese prelevate dal fondo in un anno |
| Spese correnti | 0,56% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche |
| Commissioni legate al rendimento del fondo (max.) | n/a |
# Additional important information:
The subfund's overall risk is monitored by applying the absolute Value at Risk (VaR) method.
Recommendation on holding period: this fund is appropriate for investors with a medium-term investment horizon (three to five years) or a longer-term investment horizon.
* The composition is set out in the sales prospectus.

Translation (ENIT, 2021-07-23):
# Altre informazioni importanti:
L'intero rischio del comparto è sorvegliato in base al metodo assoluto "Value at Risk (VaR)".
Raccomandazione sul periodo di detenzione: questo fondo è indicato per gli investitori con un orizzonte d'investimento a medio termine (da tre a cinque anni) o a più lungo termine.
* La composizione è riportata nel Prospetto di vendita.
# Important features:
The fund invests at least 80% of its assets in the equity securities of companies whose primary business activities are in the energy sector.
Derivatives may be used for achieving the investment objective.
Fund units will be issued or redeemed basically on any bank business day in Luxembourg.
Earnings and profits of the unit class are not distributed, but reinvested.

Translation (ENIT, 2020-07-31):
# Caratteristiche salienti:
Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che svolgono la loro attività prevalente nel settore energetico.
Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere impiegati strumenti derivati.
Le quote del fondo vengono emesse o rimborsate di principio tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario del Lussemburgo.
Utili e proventi della classe di quote distribuiti bensì reinvestiti.
Further risks that are essential for the fund and not adequately covered by the indicator above:
- Credit risks because substantial investments are made in interest-bearing securities whose repayment may be cancelled.
- Liquidity risks because substantial investments are made in financial instruments that can become illiquid in certain circumstances, which may impair the liquidity level of the entire fund.
- Operational risks and risks in connection with the safekeeping of assets.

Translation (ENIT, 2020-06-30):
Altri rischi essenziali per il fondo, non adeguatamente considerati dall'indicatore di cui sopra:
- Rischi di credito, poiché gli investimenti sono stati effettuati essenzialmente in titoli fruttiferi, che potrebbero non essere rimborsati.
- Rischi di liquidità, poiché gli investimenti vengono effettuati essenzialmente in strumenti finanziari che in determinate circostanze possono diventare illiquidi, pregiudicando così il livello di liquidità dell'intero fondo.
- Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività.
Key investor information
This document provides the investor with important information on this fund. It is not provided for promotional purposes. This information is prescribed by law as a description of the fund and the risks you might run by investing in it. We strongly advise that you read this document carefully in order to make a properly informed investment decision.
Dorico Bond Fund – CHF INST (hedged) unit class
a sub-fund of the Ahead Multi Manager UCITS Anlagegesellschaft AGmvK ISIN: LI0382340631
Management Company: Ahead Wealth Solutions AG

Translation (ENIT, 2020-06-01):
Informazioni essenziali per l'investitore
L'oggetto del presente documento è costituito da informazioni essenziali per l'investitore riguardanti questo Fondo. Non si tratta di materiale pubblicitario. Queste informazioni sono prescritte per legge al fine di illustrarvi la tipologia di questo Fondo e i rischi dell'investire in esso. Vi consigliamo di leggere questo documento in modo da poter prendere una decisione di investimento fondata.
Dorico Bond Fund - Classe di quota CHF INST (hedged)
Fondo parziale della Ahead Multi Manager UCITS Anlagegesellschaft AgmvK ISIN: LI0382340631
Società di gestione: Ahead Wealth Solutions AG
# Performance was calculated in EUR and compared using the STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR)
5,3%
-5%
-10%
-1,5%
-3,5%
-1,8%

Translation (ENIT, 2021-03-10):
# La performance è stata calcolata in EUR e confrontata con STOXX EUROPE 600 (Net Return) EUR (SXXR).
10%
5%
0%
-5%
-10%
-3,5%
-8,6%
2,2%
7,2%
-1,5%
1,7%
5,3%
-1,8%
##  the MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN)
30%
20%
10%
0%
5,6%
20162017201820192020

Translation (ENIT, 2021-03-10):
#  MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN).
30%
20%
10%
0%
5,6%
20162017201820192020
# Risks relating to the use of derivatives:
The Fund may enter into derivative transactions for the purposes listed above in the section “Investment policy”. This means increased opportunities, but also increased risk of losses. The use of derivatives to hedge against losses may also reduce the profit opportunities of the Fund.

Translation (ENIT, 2021-02-19):
# Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati:
Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d’investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L’impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.
#  Performance was calculated in USD and compared using the STOXX Europe 600 Hedged USD Net Total Return (SXXHUN Index) As the unit class currency differs from the
10%
5%
0%
6,1%7,5%
6,9%
1,5%

Translation (ENIT, 2021-03-10):
#  La performance è stata calcolata in USD e confrontata con STOXX Europe 600 Hedged USD Net Total Return (SXXHUN Index).poiché la valuta della classe di azioni non
10%
5%
0%
6,1%7,5%
6,9%
1,5%
#  Statements about past performance are not a guide to future performance.
-15%
-20%
-8,4%
-13,9%
2011201220132014201520162017201820192020

Translation (ENIT, 2021-03-10):
#  I dati sui risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.
-15%
-20%
-8,4%
-13,9%
2011201220132014201520162017201820192020
- The on-going charges figure is based on the actual expenses for the year ending December 2019. The amount charged may vary year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of entry and exit charges paid by the Fund when buying and selling shares in another fund.
- More detailed information on charges can be found in the Prospectus under “Fees and Expenses of the Fund” and in the “Fees and Expenses” section in Supplement 1.
 |

Translation (ENIT, 2020-02-03):
- L’importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per 'esercizio chiuso a dicembre 2019. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Detto importo esclude le commissioni di rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, ad eccezione dei costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni di un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega si consultare il Prospetto del Fondo, sezione “Commissioni e Spese”, nonché la sezione “Commissioni e Spese” del Supplemento n. 1.
 |
RISK AND REWARD PROFILE	
Lower Risk	Higher Risk	
Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:
- Credit Risk - Debt of companies with poor credit usually offer higherTypically lower rewards	Typically higher rewards

Translation (ENIT, 2020-02-03):
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO	
Rischio più basso	Rischio più elevato	
Rischi materialmente rilevanti per il Fondo che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore:
- Rischio di credito - Le obbligazioni di società con scarso credito
- The performance figures shown are calculated in USD, on the basis that all distributable income has been reinvested.
- Past performance is based on the Net Asset Value (NAV) of the Fund and is not a reliable guide to future performance.
- The past performance shown here takes account of all charges and costs.
- The Fund was launched in 2010.
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Translation (ENIT, 2020-02-03):
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD considerando il reinvestimento di tutto il reddito distribuibile.
- La performance passata è basata sul Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo e non può essere considerata un riferimento affidabile per la performance futura.
- La performance passata indicata tiene conto di tutti gli oneri e le spese.
- Il Fondo è stato lanciato nel 2010.
 |
The risk category is based on price volatility over the last five years, and is an indicator of absolute risk. Historical data, such as is used in calculating the indicator may not be a reliable indicator of the future risk profile of the Fund.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time.
The lowest category does not mean 'risk free'.
Why is this Fund in category 4?
This Fund is classified in category 4 (denoting medium risk, but with moderate potential for higher rewards) because its simulated Net Asset Value has shown moderate fluctuations historically.
yields than those of companies with better credit but present a higher credit risk to the Fund.
- Default Risk - The Fund may invest in higher risk bonds which have a greater risk of default than lower risk bonds.
- Emerging Market Risk - Emerging economies typically exhibit higher levels of investment risk.
- Interest Rate Risk - The value of units may be affected by substantial adverse movements in interest rates.
- Liquidity Risk - Some of the underlying investments of the Fund may be more difficult to buy and sell which may affect the Fund's value.
- Currency Risk - The Fund invests in other currencies. Changes in exchange rates will therefore affect the value of the investment.
- Counterparty Risk - The insolvency of any institution providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments may expose the Fund to financial loss.

Translation (ENIT, 2020-02-03):
La categoria di rischio si basa sulla volatilità del prezzo nel corso degli ultimi cinque anni e rappresenta un indicatore di rischio assoluto. I dati storici, così come utilizzati nel calcolo dell'indicatore, possono rappresentare un'indicazione non affidabile per il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio mostrata non è garantita e può variare nel tempo.
La categoria più bassa non significa esenzione dai rischi.
Perché questo Fondo è nella categoria di rischio 4?
Questo Fondo è classificato come categoria 4 (ovvero indica un rischio medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.
- Rischi dei mercati emergenti - Le economie emergenti solitamente presentano livelli di rischio di investimento più elevati.
- Rischio di tasso di interesse - Il valore delle azioni può essere influenzato da variazioni sostanziali dei tassi di interesse.
- Rischio di liquidità - Alcuni investimenti sottostanti del Fondo possono rilevarsi più difficili da acquistare e da vendere con effetti sul valore del Fondo.
- Rischio valutario - Il Fondo investe in altre valute. Le variazioni dei tassi di cambio influiscono pertanto sul valore dell'investimento.
- Rischio di controparte - L'insolvenza di un istituto che fornisce i propri servizi, quali custodia degli attivi o funzione di controparte in operazioni in derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
# Fund description
The fund aims to provide combined capital growth and income of 4-8% per year over any five-year period, while contributing to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, and in particular climate change mitigation.
The fund normally invests 20-80% in bonds, 20-60% in company shares and 0-20% in other assets. The fund invests in securities that meet the environmental, social and governance (ESG) criteria and sustainability criteria. Typically, 20-50% of the fund is invested in companies that have a positive impact on society by addressing major social and environmental challenges. The approach combines research to work out the ‘fair’ value of assets over the long term with analysis of the economic fundamentals and short-term market reactions to events, to identify opportunities. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Descrizione del fondo
Il fondo mira a fornire una crescita combinata di capitale e di reddito tra il 4 e l’8% all’anno su un periodo qualsiasi di cinque anni, contribuendo a un’economia sostenibile tramite l’investimento in attivi finalizzati al supporto di obiettivi ambientali e/o sociali, e in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il fondo investe normalmente tra il 20 e l’80% in obbligazioni, tra il 20 e il 60% in azioni societarie e tra lo 0 e il 20% in altri attivi. Il fondo investe in titoli che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG) e i criteri di sostenibilità. In genere, tra il 20 e il 50% del fondo è investito in aziende con un impatto positivo sulla società che si occupano delle maggiori sfide ambientali e sociali. L’approccio associa una ricerca volta a determinare il valore equo degli attivi nel lungo periodo con un’analisi dei fondamentali economici e delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine per identificare le opportunità. Non può essere fornita alcuna garanzia che il fondo consegua un rendimento positivo in un qualsiasi periodo. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Short	Long Physical (via CDS) (via CDS)	Net |  | Short	Long Physical (via CDS) (via CDS)	Net |  | Short	Long Physical (via CDS) (via CDS)	Net |
| Government bonds | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |  | AAA | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |  | US | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Investment grade corporate | 24,0 | 0,0 | 8,4 | 32,4 |  | AA | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |  | UK | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| bonds |  |  |  |  |  | A | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |  | Germany | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Translation (ENIT, 2022-10-31):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Short	Long Escl. Derivati (via CDS) (via CDS)	Netto |  | Short	Long Escl. Derivati (via CDS) (via CDS)	Netto |  | Short	Long Escl. Derivati (via CDS) (via CDS)	Netto |
| Titoli di stato | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |  | AAA | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |  | Stati Uniti d'America | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Obbligazioni societarie | 24,0 | 0,0 | 8,4 | 32,4 |  | AA | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |  | Regno Unito | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| investment grade |  |  |  |  |  | A | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |  | Germania | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
# Single year performance (10 years)
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
221114143421 IT A1 MAXI EUR A EN PE 0005 0000
Euro A Accumulation	32,5%	9,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI Net Return Index	27,5%	6,7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector	22,6%	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Rendimento annuale (10 anni)
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Euro A accumulazione	32,5%	9,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI Net Return Index	27,5%	6,7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Settore	22,6%	8,2%	-	-	-	-	-	-	-	-
# Risk characteristics
221114143421 IT A1 MAXI EUR A EN PE 0005 0000
Forecast tracking error (active risk, %)	6,66
Standard deviation (%)	24,10
Active share (%)	92,40

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del rischio
221114143435 IT A1 MAXI EUR A IT PE 0005 0000
Tracking error previsto (rischio attivo, %)	6,66
Deviazione standard (%)	24,10
Quota attiva:	92,40
# Performance since launch
160.0
Indexed to 100
145.0
130.0
115.0
100.0
85.0
70.0
Dec 19	Dec 20	Dec 21	Oct 22
Euro A Accumulation (136,5)
MSCI ACWI Net Return Index (125,8)

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Performance dal lancio
160.0
Indicizzato a 100
145.0
130.0
115.0
100.0
85.0
70.0
dic 19	dic 20	dic 21	ott 22
Euro A accumulazione (136,5)
MSCI ACWI Net Return Index (125,8)
Largest overweights (%)
Largest underweights (%)
Capitalisation breakdown (%)
221114143421 IT A1 MAXI EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Principali sovraesposizioni (%)
Principali sottoesposizioni (%)
Ripartizione per capitalizzazione (%)
221114143435 IT A1 MAXI EUR A IT PE 0005 0000
# Key information
Fund manager(s)	John William Olsen
Fund manager tenure from	29 November 2018
Deputy fund manager(s)	Thembeka Stemela
ISIN	LU1854107577
Launch date of fund	29 November 2018
Launch of share class	29 November 2018
Fund size (millions)	€ 260,63
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI ACWI Net Return Index
Sector	Morningstar Global Flex-Cap Equity sector
Number of companies	34
Portfolio turnover over 12 months	31,37%
VaR	13,43%
SFDR Article Classification	9

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Informazioni chiave
Gestore	John William Olsen
Direzione del gestore del fondo da	29 novembre 2018
Vicegestore	Thembeka Stemela
ISIN	LU1854107221
Data di lancio del fondo	29 novembre 2018
Lancio della classe di azioni	29 novembre 2018
Dimensioni del fondo (Mio.)	€ 260,63
Tipo di fondo	SICAV
Indice di riferimento		MSCI ACWI Net Return Index Settore	Settore Morningstar Azionari Internazionali Flex Cap
Numero di imprese	34
Turnover del portafoglio su 12 mesi	31,37%
VaR	13,43%
Classificazione Articolo SFDR	9
# Risk characteristics
Sharpe Ratio	0,50
Information ratio	-0,21
Historic tracking error (%)	8,10
Beta	0,98
Standard deviation (%)	20,92
Forecast tracking error (active risk, %)	6,04
Active share (%)	97,62

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# Caratteristiche del rischio
Information ratio	-0,21
Indice di Sharpe	0,50
Tracking error storico (%)	8,10
Beta	0,98
Deviazione standard (%)	20,92
Tracking error previsto (rischio attivo, %)	6,04
Quota attiva:	97,62