# UBS (Lux) Key Selection SICAV
- China Equity Long Short (USD)


## Most important figures
Class I-X-acc
1	
LU2072950194
ISIN	31.3.2020
Net assets in USD	1 903 435.98
Shares outstanding	20 000.0000
Net asset value per share in USD	95.17
Issue and redemption price per share in USD
2	
95.17
1 
First NAV: 26.2.2020
2 
See note 1

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	58.01
Hong Kong	11.78
United States	1.79
Economic Breakdown as a % of net assets	
| Internet, software & IT services | 17.27 |
| --- | --- |
| Miscellaneous services | 9.94 |
| Healthcare & social services | 9.67 |
| Banks & credit institutions | 7.71 |
| Tobacco & alcohol | 7.41 |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 7.03 |
| Real Estate | 5.30 |
| Insurance | 4.39 |
| Miscellaneous unclassified companies | 2.86 |
| Total | 71.58 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

## Statement of Net Assets
Assets	31.3.2020
USD
Investments in securities, cost	1 460 316.10
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-97 890.29	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 1 362 425.81 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 582 511.63 |
| Receivable on dividends | 732.74 |
| Other receivables | 306.85 |
| Unrealized gain (loss) on Synthetic Equity Swaps (Note 1) | -3 309.33 |
| Total Assets | 1 942 667.70 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -39 129.16 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -47.59 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-54.97	 |
| Total provisions | -102.56 |
| Total Liabilities | -39 231.72 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 1 903 435.98 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 26.2.2020-31.3.2020 |
| Interest on liquid assets | 53.77 |
| Dividends (Note 1) | 1 037.99 |
| Total income | 1 091.76 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -47.59 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -55.37 |
| Total expenses | -102.96 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 988.80 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 45.12 |
| Realized gain (loss) on Synthetic Equity Swaps | 6 365.72 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -2 764.04 |
| Total realized gain (loss) | 3 646.80 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 4 635.60 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -97 890.29 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on Synthetic Equity Swaps | -3 309.33 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -101 199.62 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -96 564.02 |

| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 26.2.2020-31.3.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 0.00 |
| Subscriptions | 	2 000 000.00	 |
| Total subscriptions | 2 000 000.00 |
| Net income (loss) on investments | 988.80 |
| Total realized gain (loss) | 3 646.80 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-101 199.62	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -96 564.02 |
| Net assets at the end of the period | 1 903 435.98 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 26.2.2020-31.3.2020 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 0.0000 |
| Number of shares issued | 20 000.0000 |
| Number of shares redeemed | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 20 000.0000 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 March 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1 | 18 500.00 | 83 514.98 | 4.39 |
| HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) | 68 000.00 | 35 521.28 | 1.87 |
| CNY	KWEICHOW MOUTAI ‘A’CNY1 | 900.00 | 140 967.98 | 7.40 |
| HKD	PING AN INSURANCE ‘H’CNY1 | 8 500.00 | 83 485.96 | 4.39 |
| HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 4 100.00 | 201 057.64 | 10.56 |
| CNY	YUNNAN BAIYAO GRP ‘A’CNY1 | 3 300.00 | 39 801.36 | 2.09 |
| Total China |  | 584 349.20 | 30.70 |
| Hong Kong |  |  |  |
| HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV | 44 000.00 | 28 489.25 | 1.50 |
| HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 10 000.00 | 31 019.85 | 1.63 |
| HKD	CHINA RES LAND HKD0.10 | 10 000.00 | 41 273.81 | 2.17 |
| HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 30 000.00 | 60 053.40 | 3.15 |
| HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2 100.00 | 63 326.93 | 3.33 |
| Total Hong Kong |  | 224 163.24 | 11.78 |
| Total Bearer shares |  | 808 512.44 | 42.48 |
| Registered shares |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 8 000.00 | 189 240.43 | 9.94 |
| Total China |  | 189 240.43 | 9.94 |
| United States |  |  |  |
| HKD	FRONTAGE HOLDINGS NPV | 84 000.00 | 34 019.94 | 1.79 |
| Total United States |  | 34 019.94 | 1.79 |
| Total Registered shares |  | 223 260.37 | 11.73 |
| Depository receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 | 300.00 | 92 073.00 | 4.84 |
| USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR | 500.00 | 54 500.00 | 2.86 |
| USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS | 3 540.00 | 184 080.00 | 9.67 |
| Total China |  | 330 653.00 | 17.37 |
| Total Depository receipts |  | 330 653.00 | 17.37 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 1 362 425.81 | 71.58 |
| Total investments in securities |  | 1 362 425.81 | 71.58 |

Derivative instruments
Derivative instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market
Synthetic Equity Swaps*
| HKD | MORGAN STANLEY/PING HEALTHCARE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -1 100.00 | -382.94 | -0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKD | MORGAN STANLEY/ALIBABA HEALTH INF (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -10 000.00 | 946.98 | 0.05 |
| HKD | MORGAN STANLEY/SUNNY OPTICAL TECH (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -1 300.00 | -183.49 | -0.01 |
| HKD | MORGAN STANLEY/COUNTRY GARDEN SVC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -6 000.00 | -4 255.51 | -0.22 |
| HKD | MORGAN STANLEY/SEMICONDUCTOR MFG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -12 000.00 | -344.38 | -0.02 |
| HKD | MORGAN STANLEY/BUDWEISER BREWING (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -6 600.00 | 1 539.95 | 0.08 |
| HKD | MORGAN STANLEY/CHINA RES GAS GP (SYNTHETIC EQUITY SWAP) | -4 000.00 | -629.94 | -0.03 |
| Total Synthetic Equity Swaps | -3 309.33 | -0.17 |
| Total Derivative instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market | -3 309.33 | -0.17 |
| Total Derivative instruments | -3 309.33 | -0.17 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 582 511.63 | 30.60 |
| Other assets and liabilities | -38 192.13 | -2.01 |
| Total net assets | 1 903 435.98 | 100.00 |
| * Positive nominal: the subfund is “Receiver of protection”, negative nominal: the subfund is “Seller of protection”. |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – China Equity Long Short (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# UBS (Lux) Key Selection SICAV
– Asian Global Strategy Balanced (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.3.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 231 365 990.08 | 323 002 713.34 | 440 953 185.01 |
| Klasse P-4%-mdist | LU1107510874 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 780 919.7400 | 978 556.4510 | 1 436 974.8750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 84.30 | 94.95 | 96.54 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 84.30 | 94.81 | 96.54 |
| Klasse P-acc | LU0974636200 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 770 236.1480 | 905 325.4470 | 1 450 396.0940 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 109.88 | 121.34 | 118.56 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 109.88 | 121.16 | 118.56 |
| Klasse (HKD) P-acc | LU0974636622 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 95 365.3630 | 110 320.2000 | 152 027.5210 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD |  | 1 099.06 | 1 227.48 | 1 197.17 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD 1 |  | 1 099.06 | 1 225.64 | 1 197.17 |
| Klasse P-dist | LU0974636382 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 22 846.4550 | 48 545.7390 | 96 891.5720 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 106.28 | 118.42 | 116.11 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 106.28 | 118.24 | 116.11 |
| Klasse P-mdist | LU0974636119 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 152 594.6620 | 201 862.9270 | 250 469.8050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 91.31 | 102.32 | 103.34 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 91.31 | 102.17 | 103.34 |
| Klasse (HKD) P-mdist | LU0974636549 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 114 412.3240 | 184 103.2960 | 284 089.4300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD |  | 912.76 | 1 034.46 | 1 043.10 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD 1 |  | 912.76 | 1 032.91 | 1 043.10 |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU0974636895 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 278 635.4190 | 364 045.7660 | 413 331.4050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD |  | 89.53 | 100.64 | 101.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD 1 |  | 89.53 | 100.49 | 101.90 |
| Klasse Q-4%-mdist 2 | LU1240791019 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 57 519.6780 | 65 846.0880 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 92.35 | 103.60 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 92.35 | 103.44 | - |
| Klasse Q-acc | LU1240791100 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 132 575.2430 | 155 363.6240 | 9 987.5570 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 110.94 | 122.03 | 118.31 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 110.94 | 121.85 | 118.31 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 5.11.2018 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Luxemburg	70.16
Irland	13.05
Vereinigte Staaten	10.09
Kanada	0.82
Supranational	0.46
Niederlande	0.33
Südkorea	0.32
Katar	0.29
Deutschland	0.26
Australien	0.22
Singapur	0.19
Kuwait	0.18
Vereinigte Arabische Emirate	0.15
Japan	0.13
Grossbritannien	0.13
Philippinen	0.11
Frankreich	0.10
Norwegen	0.10
Neuseeland	0.09
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	83.03
Länder- & Zentralregierungen	7.60
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.46
Supranationale Organisationen	1.09
Banken & Kreditinstitute	0.94
Kantone, Bundesstaaten	0.69
Computer & Netzwerkausrüster	0.67
Internet, Software & IT-Dienste	0.37
Diverse Dienstleistungen	0.37
Erdöl	0.33
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.21
Detailhandel, Warenhäuser	0.14
Biotechnologie	0.13
Tabak & alkoholische Getränke	0.13
Diverse Konsumgüter	0.02
Total	97.18
Total	97.18
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.3.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	234 306 654.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 454 811.16
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	224 851 843.40
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 999 736.52*
Andere liquide Mittel (Margins)	4 023 684.07
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	994 203.21
Forderungen aus Zeichnungen	84 166.61
Zinsforderungen aus Wertpapieren	132 687.28
Sonstige Forderungen	24 895.63
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	873 773.12
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 142 133.70
Kontokorrentkredit	-242 460.36
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-163.97
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-179 589.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 683.79
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-45 968.91		 Total Rückstellungen für Aufwendungen			-234 241.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	231 365 990.08

## Ertrags- und Aufwandsrechnung
Erträge	1.10.2019-31.3.2020
USD
Zinsertrag auf liquide Mittel	17 774.09
Zinsen auf Wertpapiere	481 407.37
Dividenden (Erläuterung 1)	968 222.40
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	16 257.42
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	28 937.98
Total Erträge	1 591 927.66
Aufwendungen
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	79 328.40
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 808 041.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 707.46
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 12)	-11 575.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 315.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 301 202.18
Total Aufwendungen	-2 893 129.84
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 489.59
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 528 838.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-290 138.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	139.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-5 089 232.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-883 160.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	263 831.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 708 313.06
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 407 110.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	178 035.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-26 672 462.45 Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen		513 851.29
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2 109.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	960 798.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 252 778.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-26 685 291.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-25 278 181.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-236 810.09
* Zum 31. März 2020 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 290 000.00 und UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 430 000.00 als Sicherheit eingesetzt.
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  |  | USD |
|  |  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode |  | 323 002 713.34 |
| Zeichnungen |  | 5 801 983.58 |
| Rücknahmen |  | 	-69 264 508.27	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) |  | -63 462 524.69 |
| Ausbezahlte Dividende |  | -2 896 017.56 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen |  | -1 301 202.18 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) |  | 2 708 313.06 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) |  | 	-26 685 291.89	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit |  | -25 278 181.01 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode |  | 231 365 990.08 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |  |
|  |  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Klasse |  | P-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 978 556.4510 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 24 566.6280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -222 203.3390 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 780 919.7400 |
| Klasse |  | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 905 325.4470 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 11 004.9950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -146 094.2940 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 770 236.1480 |
| Klasse |  | (HKD) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 110 320.2000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 7 416.2050 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -22 371.0420 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 95 365.3630 |
| Klasse |  | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 48 545.7390 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 123.7040 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -25 822.9880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 22 846.4550 |
| Klasse |  | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 201 862.9270 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 562.9860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -49 831.2510 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 152 594.6620 |
| Klasse |  | (HKD) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 184 103.2960 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 719.8860 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -70 410.8580 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 114 412.3240 |
| Klasse |  | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 364 045.7660 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 492.7070 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -85 903.0540 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 278 635.4190 |
| Klasse |  | Q-4%-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 65 846.0880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 2 128.0550 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -10 454.4650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 57 519.6780 |
| Klasse |  | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 155 363.6240 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 2 406.4140 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -25 194.7950 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 132 575.2430 |
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung	Betrag pro Aktie |
| P-dist	2.12.2019 | 5.12.2019 | USD	1.08 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung	Betrag pro Aktie |
| P-4%-mdist	10.10.2019 | 15.10.2019 | USD	0.31 |
| P-4%-mdist	11.11.2019 | 14.11.2019 | USD	0.32 |
| P-4%-mdist	10.12.2019 | 13.12.2019 | USD	0.32 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-4%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.33 |
| P-4%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.32 |
| P-4%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.31 |
| P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.26 |
| P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.26 |
| P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.26 |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.25 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.24 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | HKD | 2.59 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | HKD | 2.61 |
| (HKD) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | HKD | 2.65 |
| (HKD) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | HKD | 2.52 |
| (HKD) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | HKD | 2.47 |
| (HKD) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | HKD | 2.40 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.21 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.21 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.21 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | SGD | 0.21 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | SGD | 0.20 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.20 |
| Q-4%-mdist | 10.10.2019 | 15.10.2019 | USD | 0.34 |
| Q-4%-mdist | 11.11.2019 | 14.11.2019 | USD | 0.35 |
| Q-4%-mdist | 10.12.2019 | 13.12.2019 | USD | 0.35 |
| Q-4%-mdist | 10.1.2020 | 15.1.2020 | USD | 0.36 |
| Q-4%-mdist | 10.2.2020 | 13.2.2020 | USD | 0.35 |
| Q-4%-mdist | 10.3.2020 | 13.3.2020 | USD | 0.34 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Notes, fester Zins |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 | 350 000.00 | 357 000.00 | 0.15 |
| USD	ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 | 300 000.00 | 344 272.65 | 0.15 |
| USD	ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 | 100 000.00 | 105 576.72 | 0.05 |
| USD	APPLE INC 2.20000% 19-11.09.29 | 100 000.00 | 102 495.67 | 0.04 |
| USD	APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 | 350 000.00 | 366 627.27 | 0.16 |
| USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 | 400 000.00 | 426 831.28 | 0.19 |
| USD	APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24 | 200 000.00 | 210 574.36 | 0.09 |
| USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 | 400 000.00 | 434 267.60 | 0.19 |
| USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 | 325 000.00 | 347 443.43 | 0.15 |
| USD	CHEVRON CORP 2.95400% 16-16.05.26 | 300 000.00 | 310 963.53 | 0.14 |
| USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 | 225 000.00 | 240 336.00 | 0.10 |
| USD	EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 | 220 000.00 | 235 799.03 | 0.10 |
| USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 | 200 000.00 | 220 327.65 | 0.10 |
| USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21 | 300 000.00 | 304 593.75 | 0.13 |
| USD	EXXON MOBIL CORP 3.04300% 16-01.03.26 | 200 000.00 | 211 435.32 | 0.09 |
| USD	HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20 | 300 000.00 | 300 868.83 | 0.13 |
| USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 | 450 000.00 | 495 418.00 | 0.21 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26 | 100 000.00 | 106 793.12 | 0.05 |
| USD	JOHNSON & JOHNSON 2.90000% 17-15.01.28 | 350 000.00 | 384 151.88 | 0.17 |
| USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.27 | 200 000.00 | 213 589.00 | 0.09 |
| USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 | 250 000.00 | 288 290.63 | 0.13 |
| USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 | 400 000.00 | 414 875.00 | 0.18 |
| USD	MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 | 100 000.00 | 106 393.47 | 0.05 |
| USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 | 250 000.00 | 277 418.32 | 0.12 |
| USD	MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21 | 50 000.00 | 51 642.30 | 0.02 |
| USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 | 100 000.00 | 107 858.08 | 0.05 |
| USD	PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27 | 50 000.00 | 54 627.23 | 0.02 |
| USD	QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21 | 200 000.00 | 199 500.00 | 0.09 |
| USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 | 250 000.00 | 254 687.50 | 0.11 |
| USD	QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 | 200 000.00 | 214 000.00 | 0.09 |
| USD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 | 200 000.00 | 216 330.14 | 0.09 |
| USD	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 | 275 000.00 | 309 200.79 | 0.13 |
| USD	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 | 300 000.00 | 309 102.45 | 0.13 |
| USD	STATE STREET CORP 2.40000% 20-24.01.30 | 108 000.00 | 101 687.50 | 0.04 |
| USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.45500% 19-19.02.29 | 225 000.00 | 237 954.49 | 0.10 |
| USD	VISA INC 3.15000% 15-14.12.25 | 200 000.00 | 217 831.44 | 0.09 |
| USD	WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 | 90 000.00 | 96 817.10 | 0.04 |
| USD	WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 | 200 000.00 | 224 448.14 | 0.10 |
| USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 | 250 000.00 | 250 942.50 | 0.11 |
| Total USD |  | 9 652 972.17 | 4.17 |
| Total Notes, fester Zins |  | 9 652 972.17 | 4.17 |
| Medium-Term Notes, fester Zins |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	ASB FINANCE LTD-REG-S 2.12500% 16-01.09.21 | 200 000.00 | 198 992.00 | 0.09 |
| USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 | 200 000.00 | 226 420.66 | 0.10 |
| USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 | 250 000.00 | 265 492.58 | 0.11 |
| USD	BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27 | 200 000.00 | 204 902.90 | 0.09 |
| USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 | 200 000.00 | 207 494.00 | 0.09 |
| USD	CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.75000% 17-02.11.27 | 550 000.00 | 615 709.16 | 0.27 |
| USD	JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26 | 300 000.00 | 306 009.00 | 0.13 |
| USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-18.02.25 | 225 000.00 | 221 458.07 | 0.09 |
| USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.75000% 20-14.01.27 | 130 000.00 | 138 663.20 | 0.06 |
| USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 | 250 000.00 | 245 390.62 | 0.11 |
| USD	QUEBEC, PROVINCE OF 7.50000% 99-15.09.29 | 200 000.00 | 302 417.38 | 0.13 |
| USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 | 400 000.00 | 427 936.00 | 0.18 |
| USD	TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20 | 45 000.00 | 45 185.41 | 0.02 |
| USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 | 175 000.00 | 175 901.57 | 0.08 |
| Total USD |  | 3 581 972.55 | 1.55 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins |  | 3 581 972.55 | 1.55 |
| Anleihen, fester Zins |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	BNG BANK NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 | 200 000.00 | 216 746.00 | 0.09 |
| USD	BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 | 100 000.00 | 106 594.77 | 0.05 |
| USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25 | 200 000.00 | 211 108.48 | 0.09 |
| USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 | 550 000.00 | 585 670.97 | 0.25 |
| USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25 | 100 000.00 | 109 085.30 | 0.05 |
| USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 | 300 000.00 | 318 476.13 | 0.14 |
| USD	MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20 | 150 000.00 | 151 416.48 | 0.06 |
| USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 | 100 000.00 | 107 100.18 | 0.05 |
| USD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26 | 250 000.00 | 269 501.25 | 0.12 |
| Total USD |  | 2 075 699.56 | 0.90 |
| Total Anleihen, fester Zins |  | 2 075 699.56 | 0.90 |
| Treasury-Notes, fester Zins |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38 | 230 000.00 | 358 737.10 | 0.16 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 | 343 000.00 | 400 908.04 | 0.17 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 | 1 000.00 | 1 023.21 | 0.00 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 | 6 000.00 | 6 691.17 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 | 1 000.00 | 1 074.18 | 0.00 |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20 | 1 000.00 | 1 001.70 | 0.00 |
| Total USD |  |  | 769 435.40 | 0.33 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins |  | 769 435.40 | 0.33 |
| Treasury-Notes, variabler Zins |  |  |  |
| USD |  |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 | 745 000.00 | 1 574 765.37 | 0.68 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 | 900 000.00 | 1 366 034.50 | 0.59 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28 | 1 280 000.00 | 1 394 184.10 | 0.60 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24 | 800 000.00 | 898 909.23 | 0.39 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 | 700 000.00 | 784 962.64 | 0.34 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21 | 585 000.00 | 683 288.19 | 0.29 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22 | 825 000.00 | 927 296.83 | 0.40 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23 | 900 000.00 | 993 732.73 | 0.43 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 | 275 000.00 | 300 522.48 | 0.13 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 | 1 200 000.00 | 1 337 837.04 | 0.58 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 | 1 200 000.00 | 1 331 468.28 | 0.58 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28 | 750 000.00 | 824 262.94 | 0.36 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30 | 1 400 000.00 | 1 445 290.33 | 0.62 |
| Total USD |  | 13 862 554.66 | 5.99 |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | 13 862 554.66 | 5.99 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 29 942 634.34 | 12.94 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |  |  |
| Notes, fester Zins |  |  |
| USD |  |  |
| USD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.62500% 18-24.09.28	330 000.00 | 358 873.59 | 0.15 |
| USD	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20	200 000.00 | 199 575.79 | 0.09 |
| USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	50 000.00 | 54 496.00 | 0.02 |
| Total USD | 612 945.38 | 0.26 |
| Total Notes, fester Zins | 612 945.38 | 0.26 |
| Medium-Term Notes, fester Zins |  |  |
| USD |  |  |
| USD	GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21	200 000.00 | 199 294.92 | 0.09 |
| Total USD | 199 294.92 | 0.09 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | 199 294.92 | 0.09 |
| Medium-Term Notes, Nullcoupon |  |  |
| USD |  |  |
| USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-01.05.30	190 000.00 | 159 078.63 | 0.07 |
| Total USD | 159 078.63 | 0.07 |
| Total Medium-Term Notes, Nullcoupon | 159 078.63 | 0.07 |
| Treasury-Notes, variabler Zins |  |  |
| USD |  |  |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	1 200 000.00 | 1 318 726.31 | 0.57 |
| USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	500 000.00 | 555 652.02 | 0.24 |
| Total USD | 1 874 378.33 | 0.81 |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | 1 874 378.33 | 0.81 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 2 845 697.26 | 1.23 |

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
| Irland |  |
| --- | --- |
| USD | SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A | 52 178.00 | 3 709 334.02 | 1.60 |
| USD | UBS ETFS PLC - MSCI USA TRN INDEX SF (USD) A-ACC | 51 863.00 | 3 705 092.72 | 1.60 |
| USD | UBS ETFS PLC - MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN INDEX SF-A ETF USD | 181 000.00 | 22 780 660.00 | 9.85 |
| Total Irland |  | 30 195 086.74 | 13.05 |
| Luxemburg |  |  |  |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC | 145.00 | 2 549 813.40 | 1.10 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 75 047.00 | 6 819 520.89 | 2.95 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS | 46 275.00 | 4 431 756.75 | 1.92 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-ACC | 1 497.00 | 17 676 486.18 | 7.64 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC | 2 898.11 | 31 901 289.56 | 13.79 |
| USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIS | 132 552.00 | 8 745 780.96 | 3.78 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC | 882.00 | 7 725 799.62 | 3.34 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC | 569.00 | 13 245 603.06 | 5.72 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC | 1 201.00 | 14 363 251.41 | 6.21 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC | 369.00 | 2 926 812.06 | 1.26 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| USD | UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD | 714.00 | 14 153 921.88 | 6.12 |
| USD | UBS (LUX) INSTITUTION SICAV-EQUITIES GLB (EX USA) PASSIVE XA | 50 860.00 | 4 126 271.80 | 1.78 |
| USD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) U-X-ACC | 1 925.00 | 33 218 454.50 | 14.36 |
| USD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC | 1.00 | 11 166.41 | 0.00 |
| Total Luxemburg |  | 161 895 928.48 | 69.97 |
| Total Investment Fonds, open end |  | 192 091 015.22 | 83.02 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 |  | 192 091 015.22 | 83.02 |
| Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Optionen auf Indizes, klassisch |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX CALL 2850.00000 18.09.20 | 92.00 | 184 934.90 | 0.08 |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX PUT 2300.00000 18.09.20 | -85.00 | -107 069.66 | -0.05 |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX CALL 2700.00000 18.09.20 | 85.00 | 249 393.95 | 0.11 |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX PUT 2450.00000 18.09.20 | -92.00 | -151 218.61 | -0.06 |
| Total EUR |  | 176 040.58 | 0.08 |
| USD |  |  |  |
| USD	S&P 500 INDEX PUT 2775.00000 19.06.20 | -10.00 | -285 900.00 | -0.13 |
| USD	S&P 500 INDEX CALL 3225.00000 19.06.20 | 10.00 | 3 300.00 | 0.00 |
| USD	S&P 500 INDEX CALL 2600.00000 18.09.20 | 9.00 | 201 717.00 | 0.09 |
| USD	S&P 500 INDEX PUT 2225.00000 18.09.20 | -9.00 | -122 661.00 | -0.05 |
| Total USD |  | -203 544.00 | -0.09 |
| Total Optionen auf Indizes, klassisch |  | -27 503.42 | -0.01 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | -27 503.42 | -0.01 |
| Total des Wertpapierbestandes |  | 224 851 843.40 | 97.18 |

| Derivative Instrumente |  |
| --- | --- |
| Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |
| Finanzterminkontrakte auf Anleihen |
|  |  |  |  |
| USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.06.20 | 15.00 | 130 195.31 | 0.06 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen |  | 130 195.31 | 0.06 |
| Finanzterminkontrakte auf Indizes |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 | 11.00 | 32 588.33 | 0.01 |
| CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20 | 30.00 | 487 933.44 | 0.21 |
| GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20 | 74.00 | 641 384.16 | 0.28 |
| USD	MSCI TAIWAN INDEX FUTURE 29.04.20 | -70.00 | 2 380.00 | 0.00 |
| USD	S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 | -70.00 | -463 692.50 | -0.20 |
| AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.20 | -11.00 | -47 127.85 | -0.02 |
| JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 11.06.20 | 7.00 | 64 471.31 | 0.03 |
| HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.20 | -3.00 | -5 630.95 | 0.00 |
| HKD	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX FUTURE 28.04.20 | 43.00 | 29 403.04 | 0.01 |
| CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.06.20 | -14.00 | 1 868.83 | 0.00 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes |  | 743 577.81 | 0.32 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 873 773.12 | 0.38 |
| Total Derivative Instrumente |  | 873 773.12 | 0.38 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |  |

| INR | 247 300 000.00 | USD | 3 409 012.59 | 23.4.2020 | -158 663.33 | -0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MYR | 9 700 000.00 | USD | 2 284 772.11 | 23.4.2020 | -31 862.56 | -0.01 |
| USD | 6 763 486.84 | TWD | 205 610 000.00 | 23.4.2020 | -61 721.67 | -0.03 |
| IDR | 47 607 610 000.00 | USD | 3 369 019.18 | 23.4.2020 | -447 562.01 | -0.19 |
| BRL | 13 390 000.00 | USD | 3 032 806.86 | 23.4.2020 | -455 324.20 | -0.20 |
| USD | 76 651.20 | GBP | 60 000.00 | 24.4.2020 | 2 219.04 | 0.00 |
| USD | 5 782.48 | HKD | 45 000.00 | 24.4.2020 | -22.74 | 0.00 |
| EUR | 220 000.00 | USD | 245 922.82 | 24.4.2020 | -4 318.11 | 0.00 |
| USD | 47 091.77 | CHF | 45 000.00 | 24.4.2020 | 525.92 | 0.00 |
| USD | 11 145.67 | EUR | 10 000.00 | 24.4.2020 | 163.64 | 0.00 |
| USD | 1 819 213.27 | HKD | 14 150 543.00 | 24.4.2020 | -6 276.08 | 0.00 |
| USD | 1 877 587.54 | SEK | 17 799 439.75 | 24.4.2020 | 80 111.65 | 0.03 |
| USD | 2 093 388.22 | AUD | 3 181 528.09 | 24.4.2020 | 145 878.75 | 0.06 |
| USD | 1 353 824.10 | THB | 42 690 000.00 | 24.4.2020 | 52 917.47 | 0.02 |
| USD | 380 682.36 | DKK | 2 550 000.00 | 24.4.2020 | 5 415.49 | 0.00 |
| SGD | 451 576.78 | USD | 324 481.80 | 24.4.2020 | -7 215.89 | 0.00 |
| USD | 176 753.83 | NOK | 1 643 825.11 | 24.4.2020 | 20 190.55 | 0.01 |
| ZAR | 1 760 000.00 | USD | 111 999.80 | 24.4.2020 | -13 800.57 | 0.00 |
| GBP | 4 148 707.68 | USD | 5 305 101.86 | 24.4.2020 | -158 480.68 | -0.07 |
| USD | 33 941.93 | JPY | 3 645 604.00 | 24.4.2020 | 134.56 | 0.00 |
| USD | 770 381.21 | CAD | 1 029 912.63 | 24.4.2020 | 46 650.88 | 0.02 |
| USD | 4 765 578.34 | EUR | 4 278 854.38 | 24.4.2020 | 66 526.73 | 0.03 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)
| USD | 1 300 990.91 | CHF | 1 242 288.90 | 24.4.2020 | 15 474.57 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNH | 27 125 000.00 | USD | 3 881 639.82 | 24.4.2020 | -54 871.37 | -0.02 |
| CHF | 390 000.00 | USD | 409 485.36 | 24.4.2020 | -5 914.68 | 0.00 |
| GBP | 160 000.00 | USD | 205 308.80 | 24.4.2020 | -6 823.04 | 0.00 |
| SEK | 1 600 000.00 | USD | 168 823.19 | 24.4.2020 | -7 247.24 | 0.00 |
| EUR | 470 000.00 | USD | 524 869.45 | 24.4.2020 | -8 713.94 | 0.00 |
| USD | 90 092.25 | HKD | 700 000.00 | 24.4.2020 | -211.18 | 0.00 |
| USD | 173 727.26 | EUR | 155 000.00 | 24.4.2020 | 3 505.76 | 0.00 |
| USD | 210 018.72 | GBP | 160 000.00 | 24.4.2020 | 11 532.96 | 0.01 |
| USD | 64 824.15 | CHF | 60 000.00 | 24.4.2020 | 2 736.35 | 0.00 |
| USD | 75 288.25 | CHF | 70 000.00 | 24.4.2020 | 2 852.49 | 0.00 |
| USD | 58 553.60 | GBP | 45 000.00 | 24.4.2020 | 2 729.48 | 0.00 |
| USD | 42 476.12 | HKD | 330 000.00 | 24.4.2020 | -95.50 | 0.00 |
| USD | 63 783.15 | GBP | 50 000.00 | 24.4.2020 | 1 756.35 | 0.00 |
| HKD | 5 450 000.00 | USD | 700 040.40 | 24.4.2020 | 3 036.29 | 0.00 |
| SGD | 500 000.00 | USD | 354 885.78 | 24.4.2020 | -3 598.99 | 0.00 |
| EUR | 350 000.00 | USD | 389 272.80 | 24.4.2020 | -4 901.68 | 0.00 |
| CHF | 230 000.00 | USD | 242 416.83 | 24.4.2020 | -4 413.61 | 0.00 |
| SGD | 27 729 100.00 | USD | 19 712 835.87 | 17.4.2020 | -233 539.66 | -0.10 |
| USD | 2 250 580.05 | MYR | 9 700 000.00 | 23.4.2020 | -2 329.50 | 0.00 |
| THB | 42 690 000.00 | USD | 1 343 509.05 | 24.4.2020 | -42 602.42 | -0.02 |
| USD | 2 379 704.03 | HKD | 18 500 000.00 | 24.4.2020 | -6 886.58 | 0.00 |
| USD | 163 165.11 | CHF | 155 000.00 | 24.4.2020 | 2 771.64 | 0.00 |
| USD | 312 001.25 | GBP | 250 000.00 | 24.4.2020 | 1 867.25 | 0.00 |
| USD | 276 776.41 | SGD | 393 100.00 | 17.4.2020 | 629.28 | 0.00 |
| USD | 128 807.07 | HKD | 1 000 000.00 | 24.4.2020 | -197.83 | 0.00 |
| USD | 221 512.00 | SGD | 320 000.00 | 17.4.2020 | -3 283.42 | 0.00 |
| USD | 156 428.55 | GBP | 135 000.00 | 24.4.2020 | -11 043.81 | 0.00 |
| USD | 64 405.68 | HKD | 500 000.00 | 24.4.2020 | -96.77 | 0.00 |
| USD | 65 511.41 | SGD | 95 000.00 | 17.4.2020 | -1 224.73 | 0.00 |
| USD | 122 451.10 | HKD | 950 000.00 | 24.4.2020 | -103.55 | 0.00 |
| HKD | 20 600 000.00 | USD | 2 655 682.63 | 24.4.2020 | 1 818.26 | 0.00 |
| SEK | 2 750 000.00 | USD | 266 727.68 | 24.4.2020 | 10 980.99 | 0.00 |
| JPY | 9 500 000.00 | USD | 85 618.59 | 24.4.2020 | 2 479.29 | 0.00 |
| USD | 116 603.60 | SGD | 170 000.00 | 24.4.2020 | -2 833.91 | 0.00 |
| AUD | 330 000.00 | USD | 191 287.14 | 24.4.2020 | 10 715.83 | 0.00 |
| DKK | 700 000.00 | USD | 100 904.92 | 24.4.2020 | 2 109.52 | 0.00 |
| HKD | 20 600 000.00 | USD | 2 655 410.82 | 14.5.2020 | 1 880.97 | 0.00 |
| USD | 116 628.36 | SGD | 170 000.00 | 14.5.2020 | -2 847.45 | 0.00 |
| JPY | 9 500 000.00 | USD | 85 728.78 | 14.5.2020 | 2 449.51 | 0.00 |
| AUD | 320 000.00 | USD | 185 489.92 | 14.5.2020 | 10 404.14 | 0.00 |
| DKK | 700 000.00 | USD | 101 017.32 | 14.5.2020 | 2 074.43 | 0.00 |
| SEK | 2 750 000.00 | USD | 266 869.34 | 14.5.2020 | 10 959.66 | 0.00 |
| CAD | 230 000.00 | USD | 158 318.68 | 24.4.2020 | 3 304.72 | 0.00 |
| CAD | 220 000.00 | USD | 151 455.80 | 14.5.2020 | 3 167.55 | 0.00 |
| EUR | 280 000.00 | USD | 301 742.00 | 14.5.2020 | 6 000.16 | 0.00 |
| EUR | 290 000.00 | USD | 312 214.00 | 24.4.2020 | 6 264.93 | 0.00 |
| CHF | 230 000.00 | USD | 234 606.50 | 24.4.2020 | 3 396.72 | 0.00 |
| CHF | 220 000.00 | USD | 224 635.35 | 14.5.2020 | 3 247.57 | 0.00 |
| USD | 1 898 886.70 | AUD | 3 204 212.30 | 14.5.2020 | -62 632.53 | -0.03 |
| GBP | 3 538 658.17 | USD | 4 156 960.83 | 14.5.2020 | 234 508.23 | 0.10 |
| USD | 1 582 951.06 | SEK | 16 113 764.25 | 14.5.2020 | -45 002.05 | -0.02 |
| USD | 989 385.35 | CHF | 967 826.64 | 14.5.2020 | -13 119.92 | 0.00 |
| USD | 3 762 427.53 | EUR | 3 477 199.79 | 14.5.2020 | -59 290.24 | -0.02 |
| USD | 3 958 323.48 | HKD | 30 725 543.96 | 14.5.2020 | -5 110.28 | 0.00 |
| USD | 761 077.50 | CAD | 1 098 301.81 | 14.5.2020 | -10 845.69 | 0.00 |
| USD | 26 131.66 | JPY | 2 895 720.00 | 14.5.2020 | -746.20 | 0.00 |
| SGD | 950 112.97 | USD | 656 885.74 | 14.5.2020 | 10 852.57 | 0.00 |
| USD | 369 495.01 | DKK | 2 550 000.00 | 14.5.2020 | -6 053.50 | 0.00 |
| USD | 151 411.80 | NOK | 1 684 576.81 | 14.5.2020 | -9 042.39 | 0.00 |
| USD | 476 876.84 | CNH | 3 375 000.00 | 14.5.2020 | 819.49 | 0.00 |
| USD | 406 134.36 | HKD | 3 150 000.00 | 14.5.2020 | -199.09 | 0.00 |
| USD | 406 187.93 | HKD | 3 150 000.00 | 24.4.2020 | -177.50 | 0.00 |
| HKD | 6 250 000.00 | USD | 805 920.18 | 14.5.2020 | 296.99 | 0.00 |
| USD | 316 593.99 | HKD | 2 455 000.00 | 24.4.2020 | -113.03 | 0.00 |
| USD | 316 565.45 | HKD | 2 455 000.00 | 14.5.2020 | -116.65 | 0.00 |
| HKD | 6 250 000.00 | USD | 805 992.85 | 24.4.2020 | 287.76 | 0.00 |
| EUR | 280 000.00 | USD | 308 337.12 | 24.4.2020 | -840.22 | 0.00 |
| EUR | 270 000.00 | USD | 297 601.83 | 14.5.2020 | -850.46 | 0.00 |
| AUD | 300 000.00 | USD | 182 038.50 | 24.4.2020 | 1 600.56 | 0.00 |
| GBP | 310 000.00 | USD | 379 572.99 | 14.5.2020 | 5 136.51 | 0.00 |
| GBP | 320 000.00 | USD | 391 648.64 | 24.4.2020 | 5 322.88 | 0.00 |
| AUD | 290 000.00 | USD | 175 972.00 | 14.5.2020 | 1 556.99 | 0.00 |
| USD | 116 426.73 | EUR | 105 000.00 | 14.5.2020 | 1 023.42 | 0.00 |
| USD | 116 309.76 | EUR | 105 000.00 | 24.4.2020 | 998.42 | 0.00 |
| USD | 118 028.10 | GBP | 95 000.00 | 24.4.2020 | 177.18 | 0.00 |
| USD | 118 096.50 | GBP | 95 000.00 | 14.5.2020 | 201.65 | 0.00 |
| USD | 118 122.72 | GBP | 95 000.00 | 14.5.2020 | 227.87 | 0.00 |
| USD | 118 074.17 | GBP | 95 000.00 | 24.4.2020 | 223.25 | 0.00 |
| USD | 882 698.25 | SGD | 1 257 000.00 | 17.4.2020 | -326.27 | 0.00 |
| USD | 19 344.84 | HKD | 150 000.00 | 24.4.2020 | -5.89 | 0.00 |
| USD | 64 139.99 | AUD | 105 000.00 | 24.4.2020 | -133.68 | 0.00 |
| USD | 64 145.45 | AUD | 105 000.00 | 14.5.2020 | -132.29 | 0.00 |
| USD | 19 343.25 | HKD | 150 000.00 | 14.5.2020 | -5.96 | 0.00 |
| USD | 311 390.38 | JPY | 33 500 000.00 | 24.4.2020 | 729.43 | 0.00 |
| USD | 498 243.44 | GBP | 400 000.00 | 24.4.2020 | 2 029.04 | 0.00 |
| HKD | 1 000 000.00 | USD | 129 001.51 | 24.4.2020 | 3.39 | 0.00 |
| HKD | 1 000 000.00 | USD | 128 993.13 | 14.5.2020 | 1.62 | 0.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)
Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)
| USD | 498 454.16 | GBP | 400 000.00 | 14.5.2020 | 2 054.81 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 311 741.29 | JPY | 33 500 000.00 | 14.5.2020 | 796.78 | 0.00 |
| USD | 341 317.75 | EUR | 310 000.00 | 14.5.2020 | 603.22 | 0.00 |
| USD | 93 595.86 | CHF | 90 000.00 | 14.5.2020 | 371.03 | 0.00 |
| USD | 341 013.95 | EUR | 310 000.00 | 24.4.2020 | 570.96 | 0.00 |
| USD | 93 495.13 | CHF | 90 000.00 | 24.4.2020 | 363.44 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | -1 142 133.70 | -0.49 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 6 023 420.59* | 2.60 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -242 460.36 | -0.10 |
| Andere Aktiva und Passiva | 1 001 547.03 | 0.43 |
| Total des Nettovermögens | 231 365 990.08 | 100.00 |
| * Zum 31. März 2020 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 290 000.00 und UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 430 000.00 als Sicherheit eingesetzt. |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020