OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Charges |
| --- |
| The charges paid are used to cover for the costs of running the Sub-Fund, including the cost of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. |
|  | One-off charges taken before or after you invest | The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less. Please refer to your financial advisor or distributor for the actual entry and exit charges. The ongoing charges figure is based on expenses for the year ended December 2020. This figure may vary from year to year. It excludes: - Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Sub-Fund when buying or selling units in other funds.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
| Frais |
| --- |
| Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. |
|  | Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des maxima. Dans certains cas, le montant prélevé pourra être inférieur. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos en décembre 2020. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne comprend pas: - Les coûts des opérations de portefeuille, sauf dans le cas où le Compartiment acquitte des frais d’entrée ou de sortie lorsqu’il achète ou vend des actions/parts d’un autre fonds.
| For more information about charges, please refer to the section of the Fund’s Prospectus entitled “Company Expenses”, which is available at www.affm.lu. |
|  |
| Past Performance |
| - Past performance is not an indicator of future returns.

Translation (ENFR, 2021-09-17):
| Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous référer à la section intitulée «Charges de la Société» dans le Prospectus du Fonds disponible sur le site www.affm.lu. |
|  |
| Performances passées |
| - Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charges | 3.00% |
| Exit charges | 3.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the Fund over a year |
| Ongoing charges | 1.88% |
| Charges taken from the Fund under certain conditions |
| Performance fee | 20% of positive returns the Sub-Fund achieves above 5% per annum. The performance fee is accrued daily and payable annually. Performance fee invoiced for the last financial year: 0.00%. |

Translation (ENFR, 2021-09-17):
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 3.00% |
| Frais de sortie | 3.00% |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu’il ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 1.88% |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance | 20% des rendements positifs du Compartiment dépassent les 5 % par an. La commission de performance est accumulée quotidiennement et payable annuellement. Commission de performance facturée au titre de l’exercice précédent : 0.00%. |
# ISIN: LU0832414030 Class: GB1 Accumulation GBP Objectives and Investment Policy (The Sub-Fund is actively managed)
## Objectives

## We aim to provide you with an increase in your capital over the long term.

## Investment Policy

## We invest in shares of European companies that are dealt in on a stock exchange.

## Investment Process
We take investment decisions on the basis of our analysis of companies' financial figures and management conditions. This analysis allows us to buy companies that are likely to experience an increase in their value or companies whose share price is undervalued in comparison to their intrinsic value.

## Use of Derivatives
The Sub-Fund may use complex financial instruments (“derivatives”)such as futures, options, forwards and swaps to optimise the management of your portfolio or protect its value against adverse movements in financial markets.

## Benchmark

## The Sub-Fund seeks to outperform the STOXX Europe 600 Net Return EUR Index.

## Dealing Frequency

## You can buy and sell shares of this class on any business day in Luxembourg.

## Distribution Policy

## Any income arising fromthe share class is reinvested into it.

## You can find more detail on the investment objective and policy of the Sub-Fund in the “Investment Objective” and “Investment Policy” sections of the Prospectus.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
# ISIN: LU0832414030 Catégorie: GB1 Accumulation GBP Objectifs et politique d’investissement (Le Compartiment est à gestion active)
## Objectifs

## Nous nous efforçons d’obtenir une croissance de votre capital à long terme.

## Politique d’investissement

## Nous investissons dans des actions de sociétés européennes négociées sur une bourse de valeurs.

## Processus d’investissement
Nous prenons des décisions d'investissement à partir des analyses que nous réalisons sur les données financières des entreprises et la manière dont elles sont gérées. Ces analyses nous permettent d'acheter des sociétés susceptibles de bénéficier d'une appréciation de leur valeur ou des sociétés dont le cours est sous-évalué au regard de leur valeur intrinsèque. Nous cédons les sociétés susceptibles de connaître une baisse de leurs cours.

## Utilisation des produits dérivés
Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés complexes (des « dérivés ») tels que des contrats à terme standardisés, des options, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour optimiser la gestion de votre portefeuille ou protéger sa valeur contre une évolution négative des marchés financiers.

## Indice de référence

## Le Compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice STOXX Europe 600 Net Return EUR.

## Fréquence de négociation

## Vous pouvez acheter et vendre les actions de cette catégorie n’importe quel jour ouvré au Luxembourg.

## Politique de distribution

## Tous les revenus générés par la catégorie d’actions y sont réinvestis.
Vous trouverez de plus amples informations sur les objectifs et la politique d’investissement du Compartiment aux sections « Objectifs d’investissement » et « Politique d’investissement » du Prospectus.
## The following other risks could affect the net asset value of this Sub-Fund:
- The investments of the Sub-Fund may be particularly concentrated on one geographic, economic, or business area.
- The Sub-Fund can invest in small and medium size companies quoted on a stock exchange, which shares might be more difficult to sell than those of large companies.
- Counterparties to non-exchange traded contracts may fail to meet their payment obligations. We mitigate this risk by a thorough analysis of the financial condition of the counterparties with which we enter into such arrangements.

Translation (ENFR, 2021-09-17):
## Les autres risques décrits ci-dessous peuvent affecter la valeur nette d’inventaire de ce Compartiment :
- Les investissements du Compartiment peuvent être particulièrement concentrés sur un secteur géographique, économique ou commercial.
- Le Compartiment peut investir dans des petites et moyennes entreprises cotées sur une bourse de valeurs où leurs actions peuvent être plus difficiles à vendreque celles de sociétés plus importantes.
- Les contreparties à des contrats non négociés en Bourse peuvent ne pas honorer leurs obligations de paiement. Nous atténuons ce risque par une analyse approfondie de la situation financière des contreparties avec lesquelles nous concluons ces opérations.
## Any income arising from the share class is reinvested into it.
The share class is reserved for investments made by institutional investors. Shares are currently not offered to investors; exceptionally and with the approval of the Board of Directors of the Fund the share class may be re-opened for limited time periods.
You can find more detail on the investment objective and policy of the Sub-Fund in the “Investment Objective” and “Investment Policy” sections of the Prospectus.

Translation (ENFR, 2021-09-17):
## Politique de distribution
Tous les revenus générés par la catégorie d’actions y sont réinvestis. Cette catégorie d’actions est réservée aux investisseurs institutionnels. Ces actions ne sont actuellement pas proposées à l’investissement ; à titre exceptionnel et avec l’autorisation du Conseil d’administration du Fonds, la catégorie d’actions peut être réouverte pour des intervalles de temps limités.
Vous trouverez de plus amples informations sur les objectifs et la politique d’investissement du Compartiment aux sections « Objectifs d’investissement » et « Politique d’investissement » du Prospectus.
- The impact of charges and fees on past performance has been included but entry and exit charges are excluded.
- This Sub-Fund was launched in 2011.
- This share class was launched in 2011.
- The past performance is calculated in EUR.
 |

Translation (ENFR, 2021-09-17):
- Le calcul des performances passées prend en compte les frais et commissions, mais pas les frais d’entrée et de sortie.
- Ce Compartiment a été lancé en 2011.
- Cette catégorie d’actions a été lancée en 2011.
- Les performances passées sont calculées en EUR.
 |
The indicator above is a measure of the Sub-Fund’s price movements over time. It captures the impact of adverse movements in stock markets and currencies on this Sub-Fund, in normal market conditions.
- 	It is based on historical data and thus may not be a reliable indication for future risk.
- It reflects the classification of the Sub-Fund as of the date of this document. This classification can change in the future, upwards or downwards.
- A Sub-Fund in the category 1 above would face risks of losses from your standpoint. Being in that category would not mean that the Sub-Fund in question would be risk-free at all times.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
L’indicateur ci-dessus mesure les fluctuations des cours du Compartiment dans le temps. Il indique les effets sur le Compartiment des évolutions défavorables des places boursières et des devises, dans des conditions de marché normales.
- Il se base sur des données historiques et ne peut donc être considéré comme une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.
- Il indique le classement du présent Compartiment à la date de publication de ce document. Ce classement peut évoluer dans le temps, vers le haut ou vers le bas.
- Un Fonds appartenant à la catégorie 1 ci-dessus présenterait un risque de pertes de votre point de vue. Le classement du Fonds considéré dans cette catégorie ne serait pas synonyme d’investissement sans risque en permanence.
# Past Performance
10.00% a year of any returns this Share Class achieves above the benchmark, MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net).
% 50
40
30
20
10

Translation (ENFR, 2022-11-08):
## Performances passées
10,00 %
10,00% par an de tout rendement réalisé par cette Classe d'Actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir le MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net).
% 50
40
30
20
10
# Past Performance
- JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) (IE00BD9MMC32)2.0%  ■ Index1.21.31.9210-1-2.0-1.9-2

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

Translation (ENFR, 2022-02-03):
# Performances passées
- JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) (IE00BD9MMC32)2.0%  ■ Index1.21.31.9210-1-2.0-1.9-2

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1
# Past Performance
% 
■ JPM EUR Liquidity LVNAV X (acc.) (LU1873128505)
0
-0.6
-1
-2
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# Performances passées
% 
■ JPM EUR Liquidity LVNAV X (acc.) (LU1873128505)
0
-0.6
-1
-2
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
# Past Performance
- 
## JPM China A (acc) - SGD (LU0456827905)
- Past performance is not a guide to% 806040200-20
- 
## Benchmark

Translation (ENFR, 2022-10-12):
# Performances passées
- 
## JPM China A (acc) - SGD (LU0456827905)
- Les performances passées ne% 806040200-20-40■
- 
## Indice de référence
# Past Performance
- JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc) (IE00BD9MMD49)%  ■ Index3.53.63.23.243210-0.7-0.6

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-1
1

Translation (ENFR, 2022-03-21):
# Performances passées
- JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc) (IE00BD9MMD49)%  ■ Index3.53.63.23.243210-0.7-0.6

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-1
1
# Past Performance
- JPM USD Standard Money Market VNAV W (acc.) (LU1540981195)% ■ Benchmark2.32.131.10.92.01.820.70.310.00.0

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0
1

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Performances passées
- JPM USD Standard Money Market VNAV W (acc.) (LU1540981195)% ■ Indice de référence2.32.131.10.92.01.820.70.310.00.0

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0
1
4.0
5.5
13.8
13.5
18.5
18.8
8.8
12.0
- Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
4.0
5.5
13.8
13.5
18.5
18.8
8.8
12.0
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
# Past Performance
- JPM GBP Standard Money Market VNAV W (acc.) (LU1540980627)% ■ Benchmark20.50.50.70.60.310.20.20.10.00.0

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0
1

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Performances passées
- JPM GBP Standard Money Market VNAV W (acc.) (LU1540980627)% ■ Indice de référence20.50.50.70.60.310.20.20.10.00.0

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0
1
# Past Performance
- 
## JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged) (LU0917670407)

% 
■ Benchmark
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■
- 0.1	-0.3	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.812

Translation (ENFR, 2022-10-27):
# Performances passées
- JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged) (LU0917670407)% ■ Indice de référence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■
- 0.1	-0.3	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.812
The risk and reward category shown above is not guaranteed to remain unchanged and may change over time.
A Share Class with the lowest risk rating does not mean a risk-free investment.
Why is this Share Class in this category? This Share Class is classified in category 4 because its Net Asset Value has shown medium fluctuations historically.
OTHER MATERIAL RISKS
- The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested.
- This Sub-Fund is a fund of funds and therefore will be subject to the risks associated with the underlying funds in which it invests. There may be occasions when appropriate underlying funds will not be available for investment. In addition, the Sub-Fund, in its capacity as an investor in an underlying fund, may be required to pay fees and expenses payable by investors in that underlying fund.
- This Sub-Fund may invest in underlying funds that have exposure to alternatives or non-traditional asset categories or investment strategies, and as a result, will be subject to the risk associated with those underlying funds. Some of those risks include, but are not limited to, market risk, short sales risk, credit risk and the political, general economic and currency risks of foreign investments.
- The value of equity securities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
La catégorie de rendement et de risque affichée n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie? Cette Classe d'Actions est associée à la catégorie 4 car sa Valeur liquidative a enregistré des fluctuations de moyenne amplitude par le passé.
AUTRES RISQUES IMPORTANTS :
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
- Le Compartiment est un fonds de fonds et est par conséquent exposé aux risques associés aux fonds sous-jacents dans lesquels il investit. Il se peut qu'à certains moments les fonds sous-jacents dans lesquels le Compartiment souhaite investir ne soient pas disponibles à la souscription. Par ailleurs, en sa qualité d'investisseur au sein d'un fonds sous-jacent, le Compartiment peut être tenu de s'acquitter des frais et charges applicables aux investisseurs de ce fonds.
- Le présent Compartiment pourra investir dans des fonds sous-jacents exposés à des catégories d'actifs ou des stratégies d'investissement alternatives ou non traditionnelles et, en conséquence, être soumis aux risques liés à ces fonds sous-jacents. Parmi ces risques figurent, entre autres, le risque de marché, de vente à découvert et de crédit ainsi que les risques politiques, économiques et de change inhérents aux investissements dans des actifs étrangers.
- Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché.
# Past Performance
% 
■ JPM AUD Liquidity LVNAV C (dist.) (LU1303371634)
1.8
1.6
1.7
1.3

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# Performances passées
% 
■ JPM AUD Liquidity LVNAV C (dist.) (LU1303371634)
1.8
1.6
1.7
1.3
# Past Performance
- 
## JPM Asia Growth A (dist) - USD (LU0224733013)
- Past performance is not a guide to% 50403020100-10-20
- 
## Benchmark

Translation (ENFR, 2022-06-21):
# Performances passées
- 
## JPM Asia Growth A (dist) - USD (LU0224733013)
- Les performances passées ne% 50403020100-10-20■
- 
## Indice de référence
3.2
6.3
16.5
17.5
21.3
22.7
9.6
13.9
- Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
3.2
6.3
16.5
17.5
21.3
22.7
9.6
13.9
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
3.2
5.5
13.0
13.5
17.8
18.8
8.1
12.0
- Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
3.2
5.5
13.0
13.5
17.8
18.8
8.1
12.0
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
liquidity than developed market securities respectively.
- The Sub-Fund may invest in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programmes which are subject to regulatory change, quota limitations and also operational constraints which may result in increased counterparty risk.
- The amount which foreign portfolio investor ("FPI") can invest in Indian companies is subject to quota limitations at the level of individual FPIs and of FPIs in aggregate, which may impact the ability of the Sub-Fund to invest directly in such companies. FPIs' Indian investments may also be subject to local capital gains tax, securities transaction tax and other forms of taxation, which may impact on the performance of the Sub- Fund.
- The Sub-Fund may invest in securities of smaller companies which may be less liquid, more volatile and tend to carry greater financial risk than securities of larger companies.
- Exclusion of companies that do not meet certain ESG criteria from the Sub-Fund's investment universe may cause the Sub-Fund to perform differently compared to similar funds that do not have such a policy.
- The Sub-Fund seeks to provide a return above the Benchmark; however the Sub-Fund may underperform its Benchmark.
- Further information about risks can be found in the "Risk Information" section of the Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-02-03):
moins liquides que leurs homologues des marchés développés.
- Le Compartiment peut investir dans les Actions A chinoises par le biais des programmes Stock Connect Chine-Hong Kong, qui pourraient connaître des changements réglementaires, des quotas, mais également des contraintes opérationnelles susceptibles d'accroître le risque de contrepartie.
- Le montant que les investisseurs de portefeuille étrangers (« FPI ») sont autorisés à investir dans les entreprises indiennes est soumis à des quotas, applicables aux FPI individuellement et globalement, ce qui peut entraîner des répercussions sur la possibilité d'investir directement dans ces entreprises pour le Compartiment. Les investissements réalisés en Inde par des FPI peuvent également être soumis aux impôts locaux sur les plus-values et les transactions sur titres ou à tout autre impôt susceptible d'avoir un impact sur la performance du Compartiment.
- Le Compartiment peut investir dans des sociétés de petite taille, qui peuvent être moins liquides et plus volatiles que les sociétés de plus grande taille et tendent à présenter un risque financier plus élevé.
- Dès lors que son univers d'investissement exclut les entreprises qui ne remplissent pas certains critères ESG, le Compartiment peut enregistrer des performances différentes de celles de fonds similaires n'appliquant pas ce genre de politique.
- Bien que le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui de l'Indice de référence, il se peut qu'il sous-performe à certains moments.
- Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à la section « Informations sur les risques » du Prospectus.