# Statement of Net Assets as at 30 June 2022
| ASSETS |  | 11,796,796	114,366,412 1,995,525	3,672,672 13,792,321	118,039,084 22,445	261,871 3,614	- 1,563	1,469 -	117 -	82,794 13,819,943	118,385,335 1,565	- 3,549	47,393 37,811	190,528 -	22,681 42,925	260,602 13,777,018	118,124,733 |
| --- | --- | --- |
| Investment portfolio at cost (note 2e)	Unrealised appreciation/(depreciation) on investments	 Investment portfolio at market value (note 2d) |  | 262,420,401  (10,339,153) 252,081,248 |
| Cash and cash equivalent	Receivables resulting from sales of investments	Receivables resulting from subscriptions	Accrued securities lending income	 Dividend and tax reclaim receivables | 302,429  51,536  31,489  112  79,195 |
| Total assets | 252,546,009 |
| LIABILITIES |  |
| Payables resulting from purchases of securities	Payables resulting from redemptions	Accrued expenses	 Other payables | 30,000  96,859  410,266  21,694 |
| Total liabilities | 558,819 |
| NET ASSET VALUE | 251,987,190 |

Statement of Net Assets as at 30 June 2022
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
ASSETS
Investment portfolio at cost (note 2e)	141,741,508
Unrealised appreciation/(depreciation) on investments	(15,760,953)
Investment portfolio at market value (note 2d)	125,980,555
Cash and cash equivalent	30,472
Receivables resulting from sales of investments	48,079
Receivables resulting from subscriptions	28,589
Accrued securities lending income	-
Dividend and tax reclaim receivables	-
Total assets	126,087,695
LIABILITIES
Payables resulting from purchases of securities	28,503
Payables resulting from redemptions	48,131
Accrued expenses	191,853
Other payables	-
Total liabilities	268,487
NET ASSET VALUE	125,819,208

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022
| AKTIVA |  | 11,796,796	114,366,412 1,995,525	3,672,672 13,792,321	118,039,084 22,445	261,871 3,614	- 1,563	1,469 -	117 -	82,794 13,819,943	118,385,335 1,565	- 3,549	47,393 37,811	190,528 -	22,681 42,925	260,602 13,777,018	118,124,733 |
| --- | --- | --- |
| Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	 Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	 Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d) |  | 262,420,401  (10,339,153) 252,081,248 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	 Dividenden- und Steuerrückforderungen | 302,429  51,536 |
| 31,489  112 |
| 79,195 |
| Aktiva insgesamt | 252,546,009 |
| PASSIVA |  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	 Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	Rechnungsabgrenzungsposten	 Sonstige Verbindlichkeiten | 30,000 |
| 96,859 |
| 410,266 |
| 21,694 |
| Passiva insgesamt | 558,819 |
| NETTOINVENTARWERT | 251,987,190 |

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
AKTIVA
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	141,741,508
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(15,760,953)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	125,980,555
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	30,472
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	48,079
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	28,589
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-
Aktiva insgesamt	126,087,695
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	28,503
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	48,131
Rechnungsabgrenzungsposten	191,853
Sonstige Verbindlichkeiten	-
Passiva insgesamt	268,487
NETTOINVENTARWERT	125,819,208