| LEGAL STRUCTURE | A Luxembourg SICAV compliant with the law of 10/08/1915 (RCS - B166912) and UCITS compliant with European Directive 2009/65/CE as amended and compliant with part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on UCITS. |
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| INCEPTION DATE | 03/06/2014 |
| MANAGEMENT COMPANY | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| CUSTODIAN | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| LIFETIME OF THE SUB-FUND | Unlimited |
| REFERENCE CURRENCY | EUR |
| VALUATION | Daily |
| BENCHMARK INDEX | MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V) |
| CLASS | M | MX | P | PX |
| CURRENCY | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ISIN | LU1073902519 | LU1073902600 | LU1073902782 | LU1073902865 |
| DISTRIBUTION | Accumulation | Income | Accumulation | Income |
| INVESTORS | Investors must either have signed a specific investment advisory contract with an entity of the Crédit Agricole Group and paying fees for this specific investment advisory contract or be specially authorised by the Board of Directors of the Company. | All investors |
| INITIAL SUBSCRIPTION AMOUNT | 1 share | 1 share |
| DATE OF LAUNCH | 09.06.2017 | 03.06.2014 |
| ENTRY FEE maximum rate paid to intermediaries | 1.50% | 3.00% |
| EXIT FEE maximum rate paid to inter- mediaries | 1.00% |
| ANNUAL MANAGEMENT FEE in force * | 0.50% maximum | 1.20% maximum |
| ONGOING CHARGES** | 1.64% | 2.33% |
| CONVERSION FEES | 1.00% |
| PERFORMANCE FEE | 20% maximum of net outperformance in relation to the MSCI Europe Value Net Return EUR Index (M7EU000V), High Water Mark applicable; if no performance commission has been paid after three years, the High Water Mark is reset. Performance fees charged: 0.00% (P and PX classes) and 0.21% (M and MX classes) at the last close of the sub-fund. |
| SWING PRICING*** | 2.00% |
| COUNTRY OF REGISTRATION**** | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT |

Translation (ENIT, 2021-06-04):
| FORMA GIURIDICA | SICAV di diritto lussemburghese conforme alla legge del 10/08/1915 (RCS - B166912); OICVM conforme alla Direttiva europea 2009/65/CE e successive modifiche e conforme alla parte I della legge lussemburghese del 17/12/2010 sugli OICVM. |
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| DATA DI COSTITUZIONE | 03/06/2014 |
| SOCIETÀ DI GESTIONE | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| DEPOSITARIO | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| DURATA DI VITA DEL COMPARTO | Illimitata |
| VALUTA DI RIFERIMENTO | EUR |
| VALUTAZIONE | Quotidiana |
| INDICE DI RIFERIMENTO | Indice MSCI Europe Value Net Return EUR (M7EU000V) |
| CLASSE | M | MX | P | PX |
| VALUTA | EUR | EUR | EUR | EUR |
| ISIN | LU1073902519 | LU1073902600 | LU1073902782 | LU1073902865 |
| DISTRIBUZIONE | Capitalizzazione | Distribuzione | Capitalizzazione | Distribuzione |
| INVESTITORI | Gli investitori devono aver firmato un contratto specifico di consulenza in materia di investimenti con un’entità del gruppo Crédit Agricole e aver pagato le spese relative a tale contratto specifico di consulenza in mate- ria di investimenti oppure essere appositamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione della Società. | Qualsiasi investitore |
| IMPORTO DELLA SOTTOSCRIZIONE INIZIALE | 1 azione | 1 azione |
| DATA DI LANCIO | 09.06.2017 | 03.06.2014 |
| SPESE DI SOTTOSCRIZIONE tasso massimo a favore degli intermediari | 1,50% | 3,00% |
| SPESE DI RIMBORSO tasso massimo a favore degli intermediari | 1,00% |
| COMMISSIONE DI GESTIONE annua in vigore* | 0,50% max. | 1,20% max. |
| SPESE CORRENTI** | 1,64% | 2,33% |
| SPESE DI CONVERSIONE | 1,00% |
| COMMISSIONE DI SOVRAPERFORMANCE | 20% max. della sovraperformance netta dell’Indice MSCI Europe Value Net Return EUR (M7EU000V), High Water Mark applicabile e reinizializza- zione dell’High Water Mark, se allo scadere di 3 anni non è stata pagata alcuna commissione di performance. Spese di performance fatturate: 0,00% (classi P e PX) e 0,21% (classi M e MX) all’ultima chiusura del comparto. |
| SWING PRICING*** | 2,00% |
| PAESE DI REGISTRAZIONE**** | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT | LU,BE,ES,CH,SG,IT | LU,BE,CH,SG,IT |