OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Beginning in January 2020, global financial markets have experienced and may continue to experience significant volatility resulting from the spread of a novel coronavirus known as COVID-19. The outbreak of COVID-19 has resulted in travel and border restrictions, quarantines, supply chain disruptions, lower consumer demand and general market uncertainty. The effects of COVID-19 have and may continue to adversely affect the global economy, the economies of certain nations and individual issuers. There was no significant impact on the Funds to date as a result of COVID-19.
On 01 July 2021, the Manager’s registered address changed from 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland to Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland.
Other than the above, there were no other significant events during the financial period.
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## SUBSEQUENT EVENTS

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Les marchés financiers mondiaux connaissent depuis janvier 2020, et continueront peut-être de connaître, une volatilité importante en raison de la propagation d’un nouveau coronavirus dénommé COVID-19. La pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions sur les voyages et les déplacements transfrontaliers, des mises en quarantaine, des perturbations de la chaîne logistique, une baisse de la demande des consommateurs, ainsi qu’une incertitude sur les marchés. La COVID-19 a et pourrait continuer d’avoir des effets défavorables sur l’économie mondiale, sur les économies de certains pays et sur certains émetteurs. À ce jour, il n'y a pas eu de répercussions importantes sur les Fonds en raison de la COVID-19.
Le 1er juillet 2021, l’adresse enregistrée du Gestionnaire a changé de 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlande à Third Floor, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Irlande.
Aucun autre événement important n’est intervenu au cours de la période comptable, à l’exception de ce qui précède.
- 
# ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
##### Securities portfolio as at 30/06/2021
Expressed in USD
Quantity	Denomination	Quotation
currency
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in
Cost price
Market value
% of net assets
on another regulated market
1,970,150.95
2,453,843.20	14.50

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##### Portefeuille-titres au 30/06/2021
Exprimé en USD
Quantité	Dénomination	Devise de
cotation
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou
Prix d'acquisition
Valeur d'évaluation
% actifs
nets
négociées sur un autre marché réglementé
1.970.150,95
2.453.843,20	14,50
##### Changes in number of shares outstanding from 01/01/2021 to 30/06/2021
Shares outstanding as at 01/01/2021
Shares issued	Shares redeemed
Shares outstanding as at 30/06/2021
R - USD - Capitalisation	276,464.131	31,870.178	666.000	307,668.309

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/2021 au 30/06/2021
Actions en circulation au 01/01/2021
Actions souscrites	Actions rachetées
Actions en circulation au 30/06/2021
R - USD - Capitalisation	276.464,131	31.870,178	666,000	307.668,309
Swaps are derivative instruments that represent an agreement between two parties to exchange a series of cash flows over a specific period of time. A total return swap gives an investor the benefits of owning a security without actual ownership. A credit default swap offers insurance in case of default by a third-party borrower.
For the details of outstanding swaps, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
- Contract for difference (CFD)CFD are valued at fair value based respectively on the last known spread curve, rates curve and last known closing price of the underlying asset.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Les swaps sont des instruments dérivés qui représentent un accord entre deux parties concernant l'échange d'une série de flux de trésorerie sur une période déterminée. Un Total Return Swap donne à l'investisseur les avantages de la possession d'un titre sans le détenir réellement. Un Credit Default Swap est une assurance en cas de défaillance d'un emprunteur tiers.
Pour plus de détails, se référer à la rubrique « Notes aux états financiers – États des instruments dérivés ».
- Contract for difference (CFD)Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente.
A “contract for difference” (CFD) is a contract executed between two parties to exchange, upon closure of the contract, the difference between the opening and closing price of the underlying share multiplied by the number of shares specified in the contract.
In evaluating CFDs, a “reset” is carried out (recognition of CFDs at opening price) when calculating NAV at the end of each month. Unrealised gains and losses are recognised in the accounts as net gains or losses on CFDs.
For the details of outstanding swaps, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
- Prepaid InvestmentsSubscriptions received that are not effective until after the year end are presented as advance subscriptions.
- Management fees and Management Company fees
	- Management feesOn 17 November 2006, the SICAV entered into an agreement for an unlimited period with IM Global Partner Asset Management S.A. (the Manager) to manage the sub-funds’ assets, while remaining under the permanent control of the SICAV’s Board of Directors.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Un « contract for difference » (CFD) est un contrat conclu entre deux parties afin d’échanger, à la clôture du contrat, la différence entre les cours d’ouverture et de clôture de l’action sous-jacente multipliée par le nombre d’actions précisées dans le contrat.
Lors de l'évaluation des CFD, un « reset » (comptabilisation des CFD au cours d'ouverture) est effectué lors du calcul de la Valeur nette d'inventaire à chaque fin de mois. Les plus-values ou moins-values non réalisées sont comptabilisées en tant que bénéfice ou perte net(te) sur CFD.
Pour plus de détails, se référer à la rubrique « Notes aux états financiers – États des instruments dérivés ».
- Investissements anticipésLes souscriptions reçues qui ne effectives qu’après la clôture de l’exercice sont présentées comme souscriptions à recevoir.
- Commissions de gestion et commission d’administration
	- Commissions de gestionLe 17 novembre 2006, la SICAV a conclu un accord d'une durée illimitée avec iM Global Partner Asset Management S.A. (le« Gestionnaire ») aux fins de la gestion des actifs des compartiments, sous le contrôle permanent du Conseil d'Administration de la SICAV.
Pursuant to the legislation and regulations currently in force, the SICAV is subject in Luxembourg to an annual tax of 0.05%, the subscription tax, payable quarterly and calculated on each of the SICAV sub-funds’ net assets at the end of each quarter.
This tax is limited to 0.01% of the asset value for share classes reserved to institutional investors.
No additional tax is due on the assets held in units of other Ucits which are already subject to this tax in Luxembourg.
- Depositary bank feesThe SICAV pays the Depositary Bank an annual fee which varies between 0.005% and 0.10% of the Net Asset Value of each sub-fund. These fees are payable monthly and do not include transaction fees or fees of sub-custodians or similar agents. The Depositary Bank is also entitled to be reimbursed for reasonable expenses and disbursements that are not included in the expenses referred to hereunder.
- Securities lendingThe SICAV may engage in Securities Lending and borrowing operations with the Securities Lending Agent CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05% payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de chaque compartiment de la SICAV à la fin de chaque trimestre.
Cette taxe se limite à 0,01% de la valeur de l'actif pour les classes d'actions réservées à des investisseurs institutionnels.
Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à cette taxe au Luxembourg.
- Commission de Banque DépositaireLa SICAV paiera à la Banque Dépositaire une commission annuelle qui variera entre 0,005% et 0,10% de la Valeur nette d'inventaire de chaque compartiment. Ces commissions sont payables sur base mensuelle et ne comprennent pas les commissions de transactions ou les commissions de sous-dépositaires ou agents similaires. La Banque dépositaire est également en droit d’être remboursée des frais et débours raisonnables qui ne sont pas inclus dans les frais mentionnés ci-dessous.
- Prêt de titresLa SICAV peut s’engager dans des operations de prêt/emprunt de titres avec l’Agent de Securities Lending de CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
# Board of Directors
Chairman
– Eric Bertrand
Head of Schroders GAIA
Vaults 13-15
Valletta Waterfront FRN 1914
Malta
Other Directors
- Carla Bergareche Head of Iberian BusinessSchroder Investment Management (Europe) S.A. Sucursal en EspañaC/ Pinar 7, 4a planta, 28006 Madrid Spain
- Mike ChampionHead of Product DevelopmentSchroder Investment Management Limited 1 London Wall PlaceLondon EC2Y 5AU United Kingdom
- Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Independent Director12, rue de la Sapinière, 8150 Bridel Grand Duchy of Luxembourg
- Bernard Herman Independent DirectorImmeuble Dyapason4, rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
- Achim KuessnerCountry Head Germany, Austria & CEESchroder Investment Management (Europe) S.A. German BranchTaunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main Germany
- Neil WaltonHead of Investment SolutionsSchroder Investment Management Limited 1 London Wall PlaceLondon EC2Y 5AU United Kingdom
- Hugh Mullan Independent Director5, rue Höhenhof,1736 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Conseil d’administration
### Président

#### – Éric Bertrand
Directeur de Schroders GAIA
Vaults 13-15
Valletta Waterfront FRN 1914
Malte

### Autres Administrateurs
- 
#### Carla Bergareche Directrice de la filiale ibérique

Schroder Investment Management (Europe) S.A. Sucursal en España
C/ Pinar 7, 4a planta, 28006 Madrid Espagne
- 
#### Mike Champion

Directeur du développement des produits
Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place
Londres EC2Y 5AU Royaume-Uni
- 
#### Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Administratrice indépendante

12, rue de la Sapinière, 8150 Bridel Grand-Duché de Luxembourg
- 
#### Bernard Herman Administrateur indépendant

Immeuble Dyapason
4, rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
- 
#### Achim Kuessner

Responsable régional pour l’Allemagne, l’Autriche et la CEE
Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francfort-sur-le-Main Allemagne
- 
#### Neil Walton

Directeur des solutions d’investissement
Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place
Londres EC2Y 5AU Royaume-Uni
- 
#### Hugh Mullan Administrateur indépendant

5, rue Höhenhof,
1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Internal Control and Risk Management Systems
The Board of Directors is responsible for establishing and maintaining adequate internal control and risk management systems of the Company in relation to the financial reporting process. Such systems are designed to manage rather than eliminate the risk of error or fraud in achieving the Company’s financial reporting objectives and can only provide reasonable and not absolute assurance against material misstatement or loss.
The Board of Directors has contracted with the Management Company to put procedures in place to ensure all relevant accounting records are properly maintained and are readily available, including the production of annual and semi-annual reports. The annual and semi-annual reports of the Company are required to be approved by the Board of Directors of the Company and filed with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) and in the case of the annual reports, with the Registre de Commerce et des Sociétés (‘RCSL’). The annual statutory financial statements are required to be audited by independent auditors who report to the Board of Directors on their findings.
The Board of Directors meets at least four times a year and ensures that the Company maintains high standards of integrity and control in its operations and that it possesses adequate governance and means of control as law and regulation demand.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
Le Conseil d’administration est responsable de la mise en place et du maintien de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de la Société dans le cadre du processus de reporting financier. Ces systèmes sont conçus non pas pour éliminer, mais plutôt pour gérer le risque d’erreur ou de fraude dans la réalisation des objectifs de reporting financier de la Société et ils ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable et non absolue de l’absence d’inexactitudes importantes ou de pertes.
Le Conseil d’administration a mandaté la Société de gestion pour mettre en place des procédures visant à s’assurer que tous les registres comptables sont tenus correctement et sont facilement accessibles, y compris en matière de production de rapports annuels et semestriels. Les rapports annuels et semestriels de la Société doivent être approuvés par le Conseil d’administration de la Société et déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur financier (« CSSF ») et, dans le cas des rapports annuels, du Registre du Commerce et des Sociétés (« RCSL »). Les états financiers annuels légaux doivent être audités par des réviseurs indépendants qui communiqueront leurs conclusions au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an et s’assure que la Société observe des normes strictes en matière d’intégrité et de contrôle dans le cadre de ses opérations et qu’elle dispose des outils de gouvernance et de contrôle nécessaires pour se conformer aux exigences légales et réglementaires.
* Please refer to the Directors’ Report for details of all corporate actions that occurred during the period under review.
** For the total of the Statement of Net Assets, which has been presented in Euro, assets and liabilities stated in currencies other than Euro have been converted at the following exchange rate ruling as at 30 June 2021: 1 Euro = 1.18575 US Dollar.
*** Please refer to the table Unrealised appreciation/(depreciation) for the calculation split. The notes on pages 19 to 21 form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.
** Pour le calcul du total de l’État de l’actif net, qui a été présenté en euros, les éléments d’actif et de passif libellés dans une autre devise que l’euro ont été convertis au taux de change suivant en vigueur au 30 juin 2021 : 1 euro = 1,18575 dollar US.
*** Veuillez vous reporter au tableau Plus/(moins)-value latente pour la ventilation des calculs. Les notes figurant aux pages 19 à 21 font partie intégrante des présents états financiers.
** For the total of the Statement of Net Assets, which has been presented in Euro, assets and liabilities stated in currencies other than Euro have been converted at the following exchange rate ruling as at 30 June 2021: 1 Euro = 1.18575 US Dollar.
***Please see the Statement of Operations for the calculation of Net Investment Income/(Loss).
****This adjustment reflects the difference between the opening balance using the exchange rate as at 31 December 2020 and the same net assets with the rate as at 30 June 2021.
*****The realised amounts shown in this table represent the sum of the net realised gains and losses at investment level for the financial period under review.
The notes on pages 19 to 21 form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
** Pour le calcul du total de l’État de l’actif net, qui a été présenté en euros, les éléments d’actif et de passif libellés dans une autre devise que l’euro ont été convertis au taux de change suivant en vigueur au 30 juin 2021 : 1 euro = 1,18575 dollar US.
***Veuillez vous reporter au Compte de résultat pour le calcul du Revenu/(Perte) net(te) sur investissements.
****Cet ajustement reflète la différence entre le solde d’ouverture se fondant sur le taux de change au 31 décembre 2020 et les mêmes actifs nets au taux de change du 30 juin 2021.
*****Les montants réalisés indiqués dans ce tableau représentent la somme des plus-values et moins-values nettes réalisées sur les investissements de la société pour la période considérée.
Les notes figurant aux pages 19 à 21 font partie intégrante des présents états financiers.
### General Information 
The Articles of Incorporation and the legal notice of CARMIGNAC PORTFOLIO (the "SICAV") are filed with the Registry of the District Court of and in Luxembourg, where any interested person may consult them or obtain a copy thereof. The SICAV is registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 70 409.
The issue prospectuses and the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge from the institutions responsible for the SICAV's financial services, as well as from the SICAV's registered office.
The net asset value is established each bank business day in Paris.
The net asset value as well as the issue and redemption prices may also be obtained at the SICAV's registered office and from the institutions responsible for its financial services as well as on Carmignac Gestion's website at the following address: www.carmignac.com.
The financial year begins on 1 January and ends on 31 December.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Informations générales 
Les statuts et la notice légale de CARMIGNAC PORTFOLIO (la « SICAV ») sont déposés au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, où toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie. La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B 70 409.
Les prospectus d’émission et les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus sans frais auprès des établissements chargés du service financier de la SICAV, ainsi qu’au siège social de la SICAV.
La valeur nette d’inventaire est établie chaque jour ouvrable bancaire à Paris.
La valeur nette d’inventaire ainsi que le prix d’émission et de remboursement peuvent également être obtenus au siège de la SICAV et auprès des établissements chargés du service financier de celle-ci ainsi que sur le site Internet de Carmignac Gestion à l’adresse suivante : www.carmignac.com.
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Members :
- Pascal PIERRET, Director, (Until 21 September 2023) Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Sandra REISER, DirectorDegroof Petercam Asset Services S.A.
- Georges KOHR, Independent Director, (Since 22 September 2023)

Translation (ENFR, 2023-09-30):
Membres :
- Sandra REISER, Administrateur Degroof Petercam Asset Services S.A.
- Pascal PIERRET, Directeur, (Jusqu’au 22 septembre 2023)Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Georges KOHR, Administrateur Indépendant (Depuis le 22 septembre 2023)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Notes | Combined (in EUR) |
|  |
| Assets |  |  |
| Investments in securities | 1a | 8,680,988,706.87 |
| Cash at banks |  | 200,852,914.15 |
| Interest receivable on bonds |  | 9,953,075.92 |
| Dividends receivable on shares |  | 748,203.81 |
| Amounts receivable on subscriptions |  | 3,811,881.87 |
| Unrealised gain on forward exchange contracts | 6 | 9,136,835.76 |
| Futures guaranty deposit | 5 | 13,547,452.65 |
| Total Assets |  | 8,919,039,071.03 |
| Liabilities |  |  |
| Taxes and Expenses payable | 2 | 18,803,486.42 |
| Overdraft interest |  | 62,071.49 |
| Interest payable on deposit |  | 1,853.85 |
| Amounts payable on redemptions |  | 5,023,969.26 |
| Amounts payable on purchases of investments |  | 2,304,066.60 |
| Futures Guaranty deposit | 5 | 27,205.10 |
| Total Liabilities |  | 26,222,652.72 |
| Net assets at the end of the period |  | 8,892,816,418.31 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Notes | Combiné (en EUR) |
|  |
| Actif |  |  |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 1a | 8.680.988.706,87 |
| Avoirs en banque |  | 200.852.914,15 |
| Intérêts à recevoir sur obligations |  | 9.953.075,92 |
| Dividendes à recevoir sur actions |  | 748.203,81 |
| Montants à recevoir sur souscriptions |  | 3.811.881,87 |
| Gains non réalisés sur changes à terme | 6 | 9.136.835,76 |
| Dépôts de garantie sur futures | 5 | 13.547.452,65 |
| Total Actif |  | 8.919.039.071,03 |
| Exigible |  |  |
| Taxes et frais à payer | 2 | 18.803.486,42 |
| Intérêts débiteurs à payer |  | 62.071,49 |
| Intérêts à payer sur dépôt |  | 1.853,85 |
| Montants à payer sur rachats |  | 5.023.969,26 |
| Montants à payer sur achats de titres |  | 2.304.066,60 |
| Dépôts de garantie sur futures | 5 | 27.205,10 |
| Total Exigible |  | 26.222.652,72 |
| Actif net à la fin de la période |  | 8.892.816.418,31 |
|  |
| --- |
| Medium |
|  |
|  | Notes | Value (in EUR) |
|  |
| Assets |  |  |
| Investments in securities | 1a | 5,456,131,102.47 |
| Cash at banks |  | 107,797,710.40 |
| Interest receivable on bonds |  | 6,862,860.19 |
| Dividends receivable on shares |  | 476,298.33 |
| Amounts receivable on subscriptions |  | 2,166,492.54 |
| Unrealised gain on forward exchange contracts | 6 | 6,263,978.51 |
| Futures guaranty deposit | 5 | 8,868,333.26 |
| Total Assets |  | 5,588,566,775.70 |
| Liabilities |  |  |
| Taxes and Expenses payable | 2 | 11,742,131.25 |
| Overdraft interest |  | 33,812.33 |
| Interest payable on deposit |  | 1,326.75 |
| Amounts payable on redemptions |  | 2,121,453.88 |
| Amounts payable on purchases of investments |  | 2,304,066.60 |
| Futures Guaranty deposit | 5 | 19,682.18 |
| Total Liabilities |  | 16,222,472.99 |
| Net assets at the end of the period |  | 5,572,344,302.71 |
| Number of Shares Outstanding (at the end of the period) |  |  |
| - A |  | 21,569,475.944 |
| - B |  | 11,231,853.440 |
| - C1 |  | 5,553,109.499 |
| - C2 |  | 8,249,042.156 |
| - D1 |  | 11,261,728.286 |
| - D2 |  | 13,701,804.504 |
| Net Asset Value per Share (at the end of the period) |  |  |
| - A |  | 53.40 |
| - B |  | 122.09 |
| - C1 |  | 123.00 |
| - C2 |  | 123.62 |
| - D1 |  | 53.79 |
| - D2 |  | 54.06 |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
|  |
| --- |
| Medium |
|  |
|  | Notes | Valeur (en EUR) |
|  |
| Actif |  |  |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 1a | 5.456.131.102,47 |
| Avoirs en banque |  | 107.797.710,40 |
| Intérêts à recevoir sur obligations |  | 6.862.860,19 |
| Dividendes à recevoir sur actions |  | 476.298,33 |
| Montants à recevoir sur souscriptions |  | 2.166.492,54 |
| Gains non réalisés sur changes à terme | 6 | 6.263.978,51 |
| Dépôts de garantie sur futures | 5 | 8.868.333,26 |
| Total Actif |  | 5.588.566.775,70 |
| Exigible |  |  |
| Taxes et frais à payer | 2 | 11.742.131,25 |
| Intérêts débiteurs à payer |  | 33.812,33 |
| Intérêts à payer sur dépôt |  | 1.326,75 |
| Montants à payer sur rachats |  | 2.121.453,88 |
| Montants à payer sur achats de titres |  | 2.304.066,60 |
| Dépôts de garantie sur futures | 5 | 19.682,18 |
| Total Exigible |  | 16.222.472,99 |
| Actif net à la fin de la période |  | 5.572.344.302,71 |
| Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période) |  |  |
| - A |  | 21.569.475,944 |
| - B |  | 11.231.853,440 |
| - C1 |  | 5.553.109,499 |
| - C2 |  | 8.249.042,156 |
| - D1 |  | 11.261.728,286 |
| - D2 |  | 13.701.804,504 |
| Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période) |  |  |
| - A |  | 53,40 |
| - B |  | 122,09 |
| - C1 |  | 123,00 |
| - C2 |  | 123,62 |
| - D1 |  | 53,79 |
| - D2 |  | 54,06 |