# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE EX SWITZERLAND |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in CHF |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | CHF | 13,882,569 | DKK | (98,433,299) | (171,794) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | CHF | 7,020,993 | USD | (7,269,380) | 134,626 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | CHF | 78,925,685 | EUR | (75,029,408) | (920,498) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 7,151,007 | GBP | (5,985,634) | 144,633 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 3,779,712 | SEK | (39,348,345) | (221,649) |
| 10-Jul-20 | RBC Investor Services Bank S.A. | CHF | 325,067 | USD | (334,859) | 7,851 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 3,231,159 | CHF | (319,306) | 9,270 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 318,931 | USD | (330,765) | 5,593 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 315,504 | CHF | (306,799) | (7,917) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 375,952 | GBP | (312,877) | 9,720 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 232,092 | SEK | (2,338,744) | (5,736) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 280,343 | USD | (289,311) | 6,276 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 291,238 | CHF | (283,310) | (7,416) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 417,898 | CHF | (495,747) | (6,582) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 2,513,124 | CHF | (248,216) | 7,343 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 338,427 | GBP | (286,287) | 3,319 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 3,141,825 | EUR | (2,965,491) | (14,045) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 402,908 | USD | (415,074) | 9,704 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 165,840 | SEK | (1,661,739) | (3,142) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 329,061 | GBP | (277,700) | 4,004 |
| 10-Jul-20 | RBC Investor Services Bank S.A. | CHF | 161,451 | SEK | (1,610,451) | (2,315) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 690,437 | DKK | (4,867,500) | (4,547) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 3,134,357 | EUR | (2,963,317) | (19,200) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 310,646 | GBP | (260,706) | 5,482 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 281,492 | USD | (291,642) | 5,216 |
| 10-Jul-20 | RBC Investor Services Bank S.A. | DKK | 5,640,526 | CHF | (804,559) | 798 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 690,943 | DKK | (4,826,155) | 1,862 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 318,390 | GBP | (264,035) | 9,330 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 259,442 | SEK | (2,472,094) | 8,056 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 3,771,748 | EUR | (3,471,616) | 77,264 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 332,475 | CHF | (393,490) | (4,316) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 4,845,835 | CHF | (5,168,708) | (11,780) |
| 10-Jul-20 | RBC Investor Services Bank S.A. | SEK | 3,405,540 | CHF | (344,648) | 1,661 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 367,176 | GBP | (307,289) | 7,484 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 242,267 | SEK | (2,390,032) | (775) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 3,223,828 | EUR | (3,020,882) | 9,012 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 325,974 | USD | (343,750) | 334 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 1,825,861 | CHF | (185,563) | 109 |
|  |  |  | Total as at 30 June 2020 | (932,765) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | 45,937 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |