# ODDO BHF Leading Global Trends
## Schedule of derivative instruments
FORWARD EXCHANGE CONTRACTS
The following currency futures were open as at 31 August 2022:
ODDO BHF Leading Global Trends
Unrealised
Currency of purchase
Nominal amount
bought
Currency
Sell Nominal amount sold	Maturity
15 Septembe
gains/losses (in
EUR)	Counterparty
USD	1,105.00	EUR	1,066.78
USD	1,105.00	EUR	1,066.78
r 2022	38.47 
*	
J.P.MORGAN AG
15 Septembe
r 2022	38.47 
*	
J.P.MORGAN AG
76.94
* The contracts mentioned relate exclusively to hedging against foreign exchange risk.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# ODDO BHF Leading Global Trends
#### État de l’actif net au 31/08/2022
Composition de l’actif net au 31/08/2022
Présenté en EUR
Actif	
10.609.188,78
Portefeuille-titres à la valeur de marché	9.763.740,42
Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres	508.623,82
Avoirs bancaires	843.438,86
Dividendes à recevoir	1.932,56
À recevoir sur opérations de change	76,94
Passif	
10.615,71
Taxe d’abonnement	177,08
Frais de dépôt	936,12
Frais d’audit	2.034,89
Frais de gestion	7.467,53
Intérêts à payer sur avoirs bancaires	0,09
Actifs du Fonds	
10.598.573,07
Chiffres clés
Fin de la période le : 31/08/2022
| Actifs du Fonds | EUR | 10.598.573,07 |
| --- | --- | --- |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-EUR |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | EUR | 52,87 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CIW-EUR) |  |  |
| Parts en circulation |  | 1,000 |
| Valeur de la part | EUR | 1.059,48 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CNW-EUR) |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | EUR | 52,95 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CRW-USD - [H]) |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | USD | 53,11 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CR-EUR) |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | EUR | 52,90 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CI-EUR) |  |  |
| Parts en circulation |  | 9.995,000 |
| Valeur de la part | EUR | 1.059,65 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CN-EUR) |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | EUR | 52,97 |
| ODDO BHF Leading Global Trends (CR-USD [H]) |  |  |
| Parts en circulation |  | 20,000 |
| Valeur de la part | USD | 53,10 |

Quantité Valeur
Valeur de % de l’actif
nominale  Libellé	Devise	Prix d’acquisition
Titres admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
marché
net
| réglementé |  | 9.255.116,60 | 9.763.740,42 | 92,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions |  | 9.255.116,60 | 9.763.740,42 | 92,12 |
| Danemark |  | 89.639,38 | 68.973,86 | 0,65 |
| 1.710 NETCOMPANY GROUP A/S | DKK | 89.639,38 | 68.973,86 | 0,65 |
| Allemagne |  | 385.178,73 | 361.966,00 | 3,42 |
| 2.030 NEXUS AG | EUR | 105.039,71 | 103.936,00 | 0,98 |
| 3.050 SAP AG | EUR | 280.139,02 | 258.030,00 | 2,44 |
| Finlande |  | 301.750,00 | 364.372,00 | 3,44 |
| 7.100 NESTE | EUR | 301.750,00 | 364.372,00 | 3,44 |
| Hong Kong |  | 502.031,72 | 519.725,89 | 4,90 |
| 39.000 AIA GROUP LTD | HKD | 383.814,06 | 380.302,17 | 3,58 |
| 11.500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | HKD | 118.217,66 | 139.423,72 | 1,32 |
| Irlande |  | 516.999,80 | 558.543,38 | 5,27 |
| 940 ICON PLC | USD | 196.469,23 | 197.796,67 | 1,87 |
| 2.255 KINGSPAN GROUP | EUR | 135.044,96 | 128.219,30 | 1,21 |
| 1.500 TRANE TECH - REGISTERED SHS | USD | 185.485,61 | 232.527,41 | 2,19 |
| Italie |  | 230.737,12 | 234.432,00 | 2,21 |
| 1.980 REPLY SPA | EUR | 230.737,12 | 234.432,00 | 2,21 |
| Iles Caïmans |  | 689.691,04 | 645.641,88 | 6,09 |
| 11.800 ALIBABA GROUP | HKD | 168.418,00 | 143.286,63 | 1,35 |
| 11.200 ANTA SPORTS PRODUCTS | HKD | 124.804,31 | 133.572,28 | 1,26 |
| 3.200 JD.COM INC - CL A | HKD | 99.648,79 | 100.816,97 | 0,95 |
| 3.900 TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 184.753,25 | 160.975,52 | 1,52 |
| 12.000 WUXI BIOLOGICS | HKD | 112.066,69 | 106.990,48 | 1,01 |
| Pays-Bas |  | 438.577,29 | 441.360,00 | 4,16 |
| 900 ASML HOLDING NV | EUR | 438.577,29 | 441.360,00 | 4,16 |
| Suède |  | 48.467,19 | 48.458,30 | 0,46 |
| 1.950 THULE CORP | SEK | 48.467,19 | 48.458,30 | 0,46 |
| Corée du Sud |  | 204.379,06 | 204.485,16 | 1,93 |
| 190 SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A- | USD | 204.379,06 | 204.485,16 | 1,93 |
| Taïwan |  | 156.941,63 | 159.139,81 | 1,50 |
| 1.920 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS) | USD | 156.941,63 | 159.139,81 | 1,50 |
| États-Unis d’Amérique |  | 5.690.723,64 | 6.156.642,14 | 58,09 |
| 665 ADOBE INC | USD | 241.271,73 | 249.708,72 | 2,36 |
| 2.140 ALPHABET INC -C- | USD | 238.147,94 | 235.478,20 | 2,22 |
| 3.780 AMAZON.COM INC | USD | 413.197,79 | 487.159,63 | 4,61 |
| 5.070 AMPHENOL -A- | USD | 316.481,09 | 376.474,85 | 3,55 |
| 1.190 APPLIED MATERIALS INC | USD | 110.166,28 | 112.608,30 | 1,06 |
| 720 ARISTA NETWORKS INC | USD | 67.518,58 | 87.292,39 | 0,82 |
| 118 BOOKING HOLDINGS INC | USD | 215.786,29 | 222.122,58 | 2,10 |
| 240 BROADCOM INC - REGISTERED SHS | USD | 116.199,36 | 121.673,52 | 1,15 |
| 560 DANAHER CORP | USD | 135.130,71 | 153.263,45 | 1,45 |
| 960 DEERE & CO | USD | 279.829,19 | 354.397,96 | 3,34 |
| 3.935 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | USD | 356.094,65 | 356.251,74 | 3,36 |
| 2.420 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED | USD | 298.641,47 | 306.409,77 | 2,89 |
| 285 EPAM SYSTEMS | USD | 112.421,23 | 121.181,71 | 1,14 |
| 2.500 FORTINET | USD | 132.360,57 | 122.741,15 | 1,16 |
| 1.380 ILLUMINA INC | USD | 253.441,13 | 283.571,11 | 2,68 |
| 820 MODERNA INC | USD | 109.897,96 | 111.590,93 | 1,05 |
| 335 MONOLITHIC POWER | USD | 133.224,36 | 155.340,59 | 1,47 |
| 1.460 NIKE INC | USD | 168.140,00 | 157.656,91 | 1,49 |
| 900 NVIDIA CORP | USD | 144.314,19 | 139.372,28 | 1,32 |
| 795 PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 224.191,73 | 284.372,58 | 2,68 |
| 4.050 PAYPAL HOLDINGS | USD | 339.965,93 | 372.218,05 | 3,51 |
| 1.200 QUALYS INC | USD | 152.750,46 | 184.916,65 | 1,74 |
| 2.515 SALESFORCE INC | USD | 433.747,29 | 402.032,39 | 3,79 |
| 600 SYNOPSYS | USD | 180.088,88 | 207.839,01 | 1,96 |
| 955 VEEVA SYSTEMS -A- | USD | 186.740,02 | 193.285,08 | 1,82 |
| 700 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USD | 199.786,30 | 197.178,76 | 1,86 |
| 1.755 XYLEM INC | USD | 131.188,51 | 160.503,83 | 1,51 |
| Total des valeurs mobilières | 9.255.116,60 | 9.763.740,42 | 92,12 |
| Dépôts bancaires/dépôts à terme |  | 843.438,86 | 7,96 |

Quantité Valeur
Valeur de % de l’actif
nominale  Libellé	Devise	Prix d’acquisition
marché
net

##### Autres actifs/passifs nets	-8.606,21	-0,08
Actifs du Fonds	
10.598.573,07	100,00
État des modifications du portefeuille-titres du 24/06/2022 au 31/08/2022
| Libellé | Achats/entrées | Ventes/sorties | Parts gratuites |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions |  |  |  |
| ADOBE INC | 665 | 0 | 0 |
| AIA GROUP LTD | 39.000 | 0 | 0 |
| ALIBABA GROUP | 11.800 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC -C- | 107 | 107 | 2.140 |
| AMAZON.COM INC | 3.780 | 0 | 0 |
| AMPHENOL -A- | 5.070 | 0 | 0 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS | 11.200 | 0 | 0 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.190 | 0 | 0 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.270 | 550 | 0 |
| ASML HOLDING NV | 900 | 0 | 0 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 118 | 0 | 0 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 240 | 0 | 0 |
| DANAHER CORP | 805 | 245 | 0 |
| DEERE & CO | 960 | 0 | 0 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 3.935 | 0 | 0 |
| ELECTRONIC ARTS - REGISTERED | 2.420 | 0 | 0 |
| EPAM SYSTEMS | 285 | 0 | 0 |
| FORTINET | 2 500 | 0 | 0 |
| ICON PLC | 940 | 0 | 0 |
| ILLUMINA INC | 1.380 | 0 | 0 |
| JD.COM INC - CL A | 3.200 | 0 | 0 |
| KINGSPAN GROUP | 2.255 | 0 | 0 |
| MODERNA INC | 820 | 0 | 0 |
| MONOLITHIC POWER | 465 | 130 | 0 |
| NESTE | 7.100 | 0 | 0 |
| NETCOMPANY GROUP A/S | 3.040 | 1.330 | 0 |
| NEXUS AG | 2.030 | 0 | 0 |
| NIKE INC | 1.460 | 0 | 0 |
| NVIDIA CORP | 1.360 | 460 | 0 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 795 | 0 | 0 |
| PAYPAL HOLDINGS | 4.050 | 0 | 0 |
| QUALYS INC | 1.200 | 0 | 0 |
| REPLY SPA | 1.980 | 0 | 0 |
| SALESFORCE INC | 2.515 | 0 | 0 |
| SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A- | 290 | 100 | 0 |
| SAP AG | 3.050 | 0 | 0 |
| SYNOPSYS | 1.480 | 880 | 0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS) | 2.830 | 910 | 0 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 11.500 | 0 | 0 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.900 | 0 | 0 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1 100 | 1 100 | 0 |
| THULE CORP | 1.950 | 0 | 0 |
| TRANE TECH - REGISTERED SHS | 1.840 | 340 | 0 |
| VEEVA SYSTEMS -A- | 955 | 0 | 0 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 700 | 0 | 0 |
| WUXI BIOLOGICS | 17.000 | 5.000 | 0 |
| XYLEM INC | 1.755 | 0 | 0 |


#### Répartition économique du portefeuille-titres

##### Ventilation par secteurs
% du portefeuille
Électronique, matériel informatique et logiciels	51,82
Pharmacie et cosmétiques	12,84
Construction mécanique	7,58
Commerce et consommation	6,52
Services	5,28
Assurance	3,90
Énergie et matières premières	3,73
Textiles et tissus	2,98
Communication	2,40
Fournisseurs d’électricité, d’eau et de gaz	1,64
Matériaux de construction	1,31

##### 100,00
Compte de résultat et variations de l’actif net du 24/06/2022 au 31/08/2022
| Présenté en EUR |  |
| --- | --- |
| Revenus | 6.568,70 |
| Dividendes | 6.387,21 |
| Intérêts sur avoirs bancaires | 181,49 |
| Charges | 42.868,86 |
| Frais de gestion | 15.687,14 |
| Frais de dépôt | 1.966,37 |
| Taxe d’abonnement | 294,10 |
| Frais d’audit et de conseil | 2.034,89 |
| Intérêts à payer sur avoirs bancaires | 536,74 |
| Commissions des autorités de surveillance | 4.722,00 |
| Frais de transaction | 7.184,94 |
| Frais de publication | 10.442,68 |
| Résultat net ordinaire | -36.300,16 |
| Plus/moins-value nette réalisée sur : - Investissements en valeurs mobilières | 88.468,49 |
| - Contrats de change à terme | 68,64 |
| - Opérations de change | 35.529,64 |
| Bénéfice net réalisé | 87.766,61 |
| Variation nette des plus/moins-values non réalisées sur : - Investissements en valeurs mobilières | 508.623,82 |
| - Contrats de change à terme | 76,94 |
| Augmentation de l’actif net résultant des opérations | 596.467,37 |
| Entrées de capitaux liées aux émissions de parts | 10.002.105,70 |
| Augmentation de l’actif net | 10.598.573,07 |
| Actif net au début de la période sous revue | 0,00 |
| Actif net à la fin de la période sous revue | 10.598.573,07 |