# SECURITIES PORTFOLIO
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## Distribution of financial instruments by country

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible  financial  securities and  money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area | 3.41% | 3.22% |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| - FRANCE |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution of financial instruments by currency

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area | 3.41% | 3.22% |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| - Euro |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation  of  the  undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Equities and equivalent securities (1) |
| Debt instruments (2) |
| Newly  issued  financial  securities  mentioned  in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of subscription notes
- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
- 
## Distribution by maturity of the financial instruments

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible  financial  securities  and  money  market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - 0 - 3 months | - | - |
| - 3 months - 1 year | 3.41% | 3.22% |
| - 1 year - 3 years | - | - |
| - 3 years - 5 years | - | - |
| - more than 5 years | - | - |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the  undertaking  for  collective  investment  in transferable securities. |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - 0 - 3 months | - | - |
| - 3 months - 1 year | - | - |
| - 1 year - 3 years | - | - |
| - 3 years - 5 years | - | - |
| - more than 5 years | - | - |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.
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## Distribution by type of rate of the financial instruments

|  | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total assets |
| Eligible financial securities and money market instruments listed for trading on a regulated market, which operates on a regular basis and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or in another party to the Agreement on the European Economic Area |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - Fixed-rate | - | - |
| - Variable rate | - | - |
| - Revisable rate | - | - |
| - Other | - | - |
| Eligible financial securities and money market instruments officially listed for trading on the stock exchange of another country, which is regulated, operates on a regular basis and is open to the public, provided that this stock exchange or market is not on a list drawn up by the French Financial Markets Authority (AMF) or that the choice of this stock exchange or market is provided for by the law or the regulations or the articles of incorporation of the undertaking for collective investment in transferable securities. |  |  |
| Debt instruments (1) |  |  |
| - Fixed-rate | - | - |
| - Variable rate | - | - |
| - Revisable rate | - | - |
| - Other | - | - |
| Newly issued financial securities mentioned in paragraph 4 of I of article R. 214-11 of the Code Monétaire et Financier |  |  |
| Equities and equivalent securities | NA | NA |
| Debt securities | NA | NA |
| Other assets | 5.91% | 5.58% |
| - General French or European UCITS |

- With the exception of commercial paper, subscription notes, promissory notes and mortgage notes.

Translation (ENES, 2020-06-30):
# CARTERA DE VALORES
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## Distribución de los instrumentos financieros por países

|  | Porcentaje |
| --- | --- |
| Patrimonio neto | Total de activos |
| Títulos financieros elegibles e  instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo | 3,41% | 3,22% |
| Acciones y valores similares (1) |
| Títulos de deuda (2) |
| - FRANCIA |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. |  |  |
| Acciones y valores similares (1) |
| Títulos de deuda (2) |
| Títulos	financieros	de	emisión	reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo	R.	214-11	del	Código	Monetario	y Financiero |  |  |
| Acciones y valores similares | ND | ND |
| Títulos de deuda | ND | ND |
| Otros activos | 5,91% | 5,58% |
| - OICVM francés o europeo con finalidad general |

- Salvo los bonos de suscripción.
- Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
- 
## Distribución de los instrumentos financieros por divisas

|  | Porcentaje |
| --- | --- |
| Patrimonio neto | Total de activos |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo | 3,41% | 3,22% |
| Acciones y valores similares (1) |
| Títulos de deuda (2) |
| - Euro |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. |  |  |
| Acciones y valores similares (1) |
| Títulos de deuda (2) |
| Títulos   financieros   de   emisión   reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero |  |  |
| Acciones y valores similares | ND | ND |
| Títulos de deuda | ND | ND |
| Otros activos | 5,91% | 5,58% |
| - OICVM francés o europeo con finalidad general |

- Salvo los bonos de suscripción.
- Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
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## Distribución por vencimiento de los instrumentos financieros

|  | Porcentaje |
| --- | --- |
| Patrimonio neto | Total de activos |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - de 0 a 3 meses | - | - |
| - de 3 meses a 1 año | 3,41% | 3,22% |
| - de 1 a 3 años | - | - |
| - de 3 a 5 años | - | - |
| - más de 5 años | - | - |
| Títulos  financieros  elegibles  e  instrumentos  del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - de 0 a 3 meses | - | - |
| - de 3 meses a 1 año | - | - |
| - de 1 a 3 años | - | - |
| - de 3 a 5 años | - | - |
| - más de 5 años | - | - |
| Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero |  |  |
| Acciones y valores similares | ND | ND |
| Títulos de deuda | ND | ND |
| Otros activos | 5,91% | 5,58% |
| - OICVM francés o europeo con finalidad general |

- Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.
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## Distribución por naturaleza de tipos de los instrumentos financieros

|  | Porcentaje |
| --- | --- |
| Patrimonio neto | Total de activos |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito  el  acuerdo  sobre  el  Espacio Económico Europeo |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - Tipo fijo | - | - |
| - Tipo variable | - | - |
| - Tipo revisable | - | - |
| - Otros | - | - |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - Tipo fijo | - | - |
| - Tipo variable | - | - |
| - Tipo revisable | - | - |
| - Otros | - | - |
| Títulos	financieros	de	emisión	reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero |  |  |
| Acciones y valores similares | ND | ND |
| Títulos de deuda | ND | ND |
| Otros activos | 5,91% | 5,58% |
| - OICVM francés o europeo con finalidad general |

- Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.