OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Asset type | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| Standard UCITS and AIFs aimed at non-professional investors and equivalent funds of other countries |  |  |
| Other Funds aimed at non-professional investors and equivalent funds of other EU Member States |  |  |
| Standard professional investment funds and equivalent funds of other EU Member States and listed securitisation vehicles |  |  |
| Other professional investment funds and equivalent funds of other EU Member States and unlisted securitisation vehicles |  |  |
| Other non-European undertakings |  |  |
| Other assets |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL |  |  |

Translation (ENIT, 2021-12-31):
| Tipologia di attività | Percentuale del patrimonio netto * | Percentuale del patrimonio totale ** |
| --- | --- | --- |
| Organismi di investimento collettivo del risparmio |  |  |
| OICVM e FIA a vocazione generale destinati ai non professionisti ed equivalenti di altri paesi |  |  |
| Altri Fondi destinati a non professionisti ed equivalenti di altri paesi Stati membri dell'UE |  |  |
| Fondi professionali a vocazione generale ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione quotati |  |  |
| Altri Fondi d'investimento professionali ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione non quotati |  |  |
| Altri organismi non europei |  |  |
| Altre attività |  |  |
| Altro |  |  |
| TOTALE |  |  |
| Securities portfolio investments | Transactions (as amount) |
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| Acquisitions | Disposals |
| A) Eligible financial instruments and money market instruments listed on a regulated market as per article L.422-1 of the French monetary and financial code. And B) Eligible financial instruments and money market instruments listed on another recognised, regulated market that operates regularly and is open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or another state party to the Agreement on the European Economic Area. | 35,311,248.74 | 71,764,154.63 |
| C) Eligible financial instruments and money market instruments officially listed on a stock exchange of a third country or traded on another market of a third country that is regulated, recognised and open to the public and operates regularly, provided that this exchange or market is not included on a list compiled by the Autorité des marchés financiers (AMF) or that the choice of this exchange or market is in compliance with the law or the regulations or articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. | 96,419,357.10 | 50,267,437.31 |
| D) Newly issued eligible financial instruments referred to in point I.4 of article R. 214- 11 of the French monetary and financial code. |  |  |
| E) Other assets. |  |  |

Translation (ENIT, 2021-12-31):
| Elementi del portafoglio titoli | Movimenti (importo) |
| --- | --- |
| Acquisizioni | Cessioni |
| A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier. E B) le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. | 35.311.248,74 | 71.764.154,63 |
| C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. | 96.419.357,10 | 50.267.437,31 |
| D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier. |  |  |
| E) Le altre attività. |  |  |
# Oddo BHF Future of Finance
French Common Fund (FCP)
French Common Fund (FCP)
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE
SEMI-ANNUAL BROCHURE
as at 31 December 2021
Management Company: Oddo BHF Asset Management Custodian: CACEIS Bank
Statutory auditor: MAZARS
Oddo BHF Asset Management – 12 Boulevard de la Madeleine – 75009 – Paris
STATEMENT OF NET ASSETS IN EUR

Translation (ENIT, 2021-12-31):
# Oddo BHF Future of Finance
Fondo comune di investimento di diritto francese
Fondo comune di investimento di diritto francese
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE
RELAZIONE SEMESTRALE
al 31 dicembre 2021
Società di gestione: Oddo BHF Asset Management Banca depositaria: CACEIS Bank
Revisore dei conti: MAZARS
Oddo BHF Asset Management - 12 Boulevard de la Madeleine - 75009 - Parigi
STATO PATRIMONIALE IN EUR
# Amount of securities and commodities lent as a proportion of assets
Amount of assets lent
% of assets available for lending
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Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività
Importo delle attività in prestito
% delle attività prestabili
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# Data on the custody of guarantees received by the UCI
1 . Name
Amount in custody
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Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo
1 . Denominazione
Importo custodito
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# Data on the custody of guarantees provided by the UCI
Total amount of collateral paid As % of the guarantees paid
Separate accounts Grouped accounts Other accounts
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
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|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.75 |  |
|  |  |  | 0.00 |  |
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Translation (ENIT, 2022-06-30):
# Dati sulla custodia delle garanzie reali concesse dall'organismo d'investimento collettivo
Importo totale del collaterale versato In % di tutte le garanzie reali versate
Conti separati Conti collettivi
Altri conti
| Operazioni di prestito titoli | Titoli assunti in prestito | Pronti contro termine passivi | Pronti contro termine attivi | Total return swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,75 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
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|  |  |  |  |  |
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Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile
- Name Amount Domicile

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
- Denominazione Importo Domicilio
### Note 3 - Management fees (maximum per annum)
Management fees are calculated and deducted monthly from the average net assets of a sub-fund, share category, or share class, are paid to the Management Company and serve to cover remuneration of the asset managers and also distributors in connection with the marketing of the Company’s stock.
The fee applied to the “Classic” class is also applicable to all other categories of shares with the word “Classic” in their denomination.
The fee applied to the “I” class is also applicable to all other categories of shares with the word “I” in their denomination.
The fee applied to the “Privilege” class is also applicable to all other categories of shares with the word “Privilege” in their denomination.
The fee applied to the “X” class is also applicable to all other categories of shares with the word “X” in their denomination.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
### Nota 3 - Commissioni di gestione (importo massimo annuo)
Le commissioni di gestione vengono calcolate e prelevate mensilmente dal patrimonio netto medio di un comparto, una categoria o una classe di azioni, versate alla Società di gestione e destinate a coprire il compenso degli asset manager e dei distributori in relazione alla commercializzazione delle azioni della Società.
La commissione applicata alla classe "Classic" è applicabile anche a tutte le altre categorie di azioni che presentino la menzione "Classic" nella loro denominazione.
La commissione applicata alla classe "I" è applicabile anche a tutte le altre categorie di azioni che presentino la menzione "I" nella loro denominazione.
La commissione applicata alla classe "Privilege" è applicabile anche a tutte le altre categorie di azioni che presentino la menzione "Privilege" nella loro denominazione.
La commissione applicata alla classe "X" è applicabile anche a tutte le altre categorie di azioni che presentino la menzione "X" nella loro denominazione.
### Note 15 - Related party transactions
The related parties may, in their capacity as portfolio managers, also conduct transactions or invest in currencies or other financial products for the account of each sub-fund for which the related parties act as broker or for their own account or as counterparty for their clients, including in the case in which the related parties or their clients have the option of conducting transactions for their own account at the same time as for the account of each sub-fund.
When handling purchases and sales of securities for each sub-fund, the related parties may also have acted as counterparty at the best market conditions.
The Company considers that the commissions, increases and reductions invoiced by the related parties are competitive, although it is in the related parties’ interests to receive favorable commission rates, for each sub-fund.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
### Nota 15 - Operazioni con parti correlate
Le parti correlate, nella loro veste di gestori di portafoglio, possono anche eseguire transazioni o investire in valute o altri strumenti finanziari per conto di ciascun comparto per cui operano come intermediari, a loro nome o come controparte per conto dei loro clienti, anche qualora le parti correlate o i loro clienti abbiano la possibilità di eseguire transazioni sia a nome proprio che per conto di ciascun comparto contemporaneamente.
Nel trattamento delle operazioni di compravendita di titoli per un dato comparto, le parti correlate possono anche fungere da controparte in condizioni di mercato ottimali.
La Società considera competitivi le commissioni, le maggiorazioni e gli sconti addebitati da parti correlate, anche se è nell'interesse delle parti correlate assicurarsi tariffe vantaggiose per ciascun comparto.
### Note 17 - Eligibility for the “Plan Epargne en Actions” (PEA)
Owing to their eligibility for French share savings schemes (PEA), the sub-funds of the Company listed below permanently invest at least 75% of their net assets in shares and rights that are eligible for the PEA and are issued by companies established in France, another Member State of the European Union or in Iceland or Norway and which are subject to corporation tax or an equivalent regime.
- BlackRock Euro Equity
- HSBC Euro Equity Value
- Sycomore Euro Equity Growth

Translation (ENIT, 2022-06-30):
### Note 17 - Idoneità al "Plan d'Epargne en Actions" (PEA)
Essendo idonei al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, i comparti della Società elencati di seguito investono permanentemente almeno il 75% del loro patrimonio netto in azioni e diritti idonei al PEA emessi da società aventi sede in Francia, in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e soggette all'imposta sulle società o a un regime equivalente.
- BlackRock Euro Equity
- HSBC Euro Equity Value
- Sycomore Euro Equity Growth
# Details about the SICAV
Candriam Quant (the “SICAV”) publishes a detailed annual report on its activities, the assets under management. The report includes a statement of net assets consolidated and a statement of changes in net assets consolidated expressed in EUR, investment portfolio of each sub-fund and the audit report. This report is available at the registered office of the SICAV and at the registered office of the banks designated to provide financial services in the countries in which the SICAV is sold.
Furthermore, every six months a report is issued containing notably the composition of the portfolio, the number of shares in circulation and the number of shares issued or repurchased since the date of the previous report.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Dettagli relativi alla SICAV
Candriam Quant (la "SICAV") pubblica una relazione annuale dettagliata sulle sue attività, il patrimonio in gestione. La relazione comprende un prospetto del patrimonio netto consolidato e un prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato espresso in EUR, il portafoglio di investimenti di ciascun comparto e la relazione di revisione. Questo rapporto è disponibile presso la sede legale della SICAV e presso la sede legale delle banche designate a fornire servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV è venduta.
Inoltre, ogni sei mesi viene emessa una relazione contenente in particolare la composizione del portafoglio, il numero di azioni in circolazione e il numero di azioni emesse o riacquistate dalla data della precedente relazione.
### The shares are only available in registered form.
The Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV is held each year at the registered office of the SICAV or at any other place in Luxembourg as specified in the convening notice. It shall take place within 6 months after the financial year-end.
Notice for all general meetings is sent to all registered shareholders by registered mail at their address specified in the share registrar, at least 8 days before the General Meeting. These notices indicate the time and place of the General Meeting as well as the conditions of admission, the agenda and the quorum and majority required under Luxembourg law.
In addition, notice shall be published in the “Recueil électronique des sociétés et associations” (“RESA”) of the Grand Duchy of Luxembourg and in a Luxembourg newspaper the “Luxemburger Wort” as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed if the legislation so requires.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
### Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.
L'Assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo come specificato nell'avviso di convocazione. Essa ha luogo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali viene inviato a tutti gli azionisti registrati per posta raccomandata al loro indirizzo specificato nel registro delle azioni, almeno 8 giorni prima dell'assemblea generale. Tali avvisi indicano la data e il luogo dell'assemblea generale, nonché le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e il quorum e la maggioranza richiesti dalla legge lussemburghese.
Inoltre, l'avviso sarà pubblicato sul "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese, il "Luxemburger Wort", nonché sulla stampa dei paesi in cui la SICAV è commercializzata, se la legislazione lo richiede.
### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Unaudited additional information
REGULATION (EU) 2015/2365 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015
Transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 Reverse repurchases
Global data (in EUR)

Translation (ENIT, 2020-06-30):
### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Informazioni aggiuntive non certificate
REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015
Trasparenza delle operazionidi finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Prestito passivo (reverse repo)
Informazioni generali (in EUR)
## Information
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France a sociétéparactionssimplifiée incorporated under the laws of France, and duly authorized by the AMF as a management company within the meaning of article L.532-9 of the French Monetary and Financial Code (the “Management Company”), shall manage THEAM QUANT FUNDS (formerly MULTI FLEXIBLE INCOME) (the “Fund”) in accordance with the management regulations (the “Management Regulations”) duly registered with the RegistreduCommerceetdesSociétés of Luxembourg and published in the MémorialC,RecueildesSociétésetAssociations (the “Mémorial” - replaced by the RecueilElectroniquedesSociétésetAssociations (“RESA”) as of 24 January 2018).
The Fund is an open-ended undertaking for collective investment in transferable securities (or “UCITS”), organized as a fondscommundeplacement (or “FCP”), and is lawfully registered on the list of UCITS organised as FCP held by the Luxembourg financial authority, the CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier (the “CSSF”), pursuant to part I of the Luxembourg law dated 17 December 2010, relating to undertakings for collective investment, as may be amended or supplemented from time to time (the “2010 Law”).
The Fund being a FCP, is not a legal entity, but a joint ownership of assets, held by the unitholders of the Fund (the “Unitholders”), which are fully differentiated from the assets of the Management Company.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
## Informazioni
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, una sociétéparactionssimplifiée (società per azioni semplificata) di diritto francese, e debitamente autorizzata dall'AMF ad operare in qualità di società di gestione ai sensi dell'articolo L.532-9 del Codemonétaireetfinancier francese (la "Società di gestione"), gestisce THEAM QUANT FUNDS (già MULTI FLEXIBLE INCOME) (il "Fondo") in conformità del regolamento di gestione (il "Regolamento di gestione") debitamente registrato presso il RegistreduCommerceetdesSociétés del Lussemburgo e pubblicato nel MémorialC,RecueildesSociétésetAssociations (il "Mémorial", sostituito dal RecueilElectroniquedesSociétésetAssociations ("RESA") a partire dal 24 gennaio 2018).
Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") di tipo aperto organizzato come fondo comune d'investimento (fondscommundeplacement o "FCP"), ed è legalmente registrato nell'elenco degli OICVM organizzati come FCP tenuto dall'autorità finanziaria lussemburghese, la CommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier (la "CSSF"), ai sensi della parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modificazioni o integrazioni (la "Legge del 2010").
In quanto FCP, il Fondo non è un'entità giuridica, bensì un patrimonio detenuto in comproprietà dai partecipanti del Fondo (i "Partecipanti"), che è completamente separato dal patrimonio della Società di gestione.
La Società di gestione è autorizzata ad agire in qualità di società di gestione di OICVM nel Granducato di Lussemburgo con la libertà di fornire servizi in conformità al Capitolo 15, II della Legge del 2010.
### Note 12 - Transaction fees
Transaction fees incurred by the Fund relating to purchase or sale of transferable securities, money market instruments, derivatives or other eligible assets are mainly composed of standard fees, sundry fees on transaction, stamp fees, brokerage fees, custody fees, VAT fees, stock exchange fees and RTO fees (Reception and Transmission of Orders).
In line with bond market practice, a bid-offer spread is applied when buying and selling these securities. Consequently, in any given transaction, there will be a difference between the purchase and sale prices quoted by the broker, which represents the broker’s fee.

Translation (ENIT, 2021-06-30):
### Nota 12 - Commissioni di transazione
Le commissioni di transazione sostenute dal Fondo in relazione alla compravendita di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e altre attività idonee sono composte prevalentemente da spese ordinarie, oneri di transazione vari, imposte di bollo, commissioni di intermediazione, commissioni di custodia, IVA, commissioni di borsa e commissioni per la ricezione e trasmissione di ordini.
Conformemente alla prassi del mercato obbligazionario, al momento della compravendita di tali titoli viene applicato uno spread denaro/lettera. Di conseguenza, in una determinata operazione vi sarà una differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita applicati dal broker pari alla commissione di intermediazione.
| Legal form: | Fonds Commun de Placement (Mutual Fund) |
| --- | --- |
| Management company: | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE |
|  | 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France |
| Depositary: | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Statutory auditor: | Deloitte & Associés |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
| Forma giuridica: | Fondo comune d’investimento |
| --- | --- |
| Società di gestione: | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE |
|  | 1, boulevard Haussmann 75009 Parigi |
| Depositario: | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Società di revisione: | Deloitte & Associés |
|  | Net asset value (€k) |
| --- | --- |
| Eligible financial securities referred to in Section I, Paragraph 1, of Article L. 214-20/Section I, Paragraph 1 of Article L. 214-24-55 |  |
| Equity securities issued by stock companies | - |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes | 1,374,429.19 |
| Bank assets | 73,625.91 |
| Other assets held by the UCI |  |
| Deposits | - |
| Units or shares of UCIs | 157,059.31 |
| Temporary securities transactions | - |
| Forward financial instruments | 508.81 |
| Other financial instruments | - |
| Receivables | 2,611.80 |
| - Forward foreign exchange transactions | 0.10 |
| - Other | 2,611.70 |
| Total assets held by the UCI | 1,608,235.02 |
| Liabilities |  |
| Financial instruments | - |
| - Disposals of financial instruments | - |
| - Temporary securities transactions | - |
| Forward financial instruments | - |
| Debts | -11,664.46 |
| - Forward foreign exchange transactions | -174.33 |
| - Other | -11,490.13 |
| Financial accounts | - |
| Net asset value | 1,596,570.55 |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
|  | Valore patrimoniale netto (in migliaia di EUR) |
| --- | --- |
| Titoli finanziari idonei di cui al 1° comma del paragrafo I dell'articolo L.214-20/1° comma del paragrafo I dell'articolo L.214-24-55 |  |
| Titoli di capitale emessi da società per azioni | - |
| Titoli di credito, esclusi gli effetti commerciali e i buoni di cassa | 1.374.429,19 |
| Crediti bancari | 73.625,91 |
| Altri attivi detenuti dall’OICR |  |
| Depositi | - |
| Quote o azioni di OICR | 157.059,31 |
| Operazioni temporanee su titoli | - |
| Strumenti finanziari a termine | 508,81 |
| Altri strumenti finanziari | - |
| Crediti | 2.611,80 |
| - Operazioni di cambio a termine su valute | 0,10 |
| - Altri | 2.611,70 |
| Totale attivi detenuti dall'OICR | 1.608.235,02 |
| Passivo |  |
| Strumenti finanziari | - |
| - Operazioni di cessione su strumenti finanziari | - |
| - Operazioni temporanee su titoli | - |
| Strumenti finanziari a termine | - |
| Debiti | -11.664,46 |
| - Operazioni di cambio a termine su valute | -174,33 |
| - Altri | -11.490,13 |
| Conti finanziari | - |
| Valore patrimoniale netto | 1.596.570,55 |