# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | Japanese Yen |  |  |
| 756 | Astellas Pharma Inc* | 13,177 | 0.07 |
| 273 | Canon Inc* | 6,181 | 0.03 |
| 33 | Daito Trust Construction Co Ltd* | 3,612 | 0.02 |
| 1,000 | Daiwa Securities Group Inc* | 5,497 | 0.03 |
| 2,350 | ENEOS Holdings Inc* | 9,843 | 0.05 |
| 200 | Honda Motor Co Ltd* | 6,397 | 0.03 |
| 821 | Japan Tobacco Inc* | 15,523 | 0.08 |
| 246 | Kajima Corp* | 3,119 | 0.02 |
| 274 | KDDI Corp* | 8,554 | 0.04 |
| 137 | Kirin Holdings Co Ltd* | 2,674 | 0.01 |
| 100 | MEIJI Holdings Co Ltd* | 5,992 | 0.03 |
| 1,764 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc* | 9,538 | 0.05 |
| 600 | Mitsui & Co Ltd* | 13,517 | 0.07 |
| 137 | Mitsui Chemicals Inc* | 4,734 | 0.02 |
| 1,341 | Mizuho Financial Group Inc* | 19,180 | 0.10 |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc* | 4,451 | 0.02 |
| 275 | Nippon Telegraph & Telephone Corp* | 7,172 | 0.04 |
| 137 | Nitto Denko Corp* | 10,233 | 0.05 |
| 2,459 | Nomura Holdings Inc* | 12,580 | 0.07 |
| 885 | ORIX Corp* | 14,947 | 0.08 |
| 1,779 | Resona Holdings Inc* | 6,847 | 0.04 |
| 445 | Sekisui House Ltd* | 9,135 | 0.05 |
| 138 | Shionogi & Co Ltd* | 7,200 | 0.04 |
| 413 | SoftBank Corp* | 5,409 | 0.03 |
| 275 | Sompo Holdings Inc* | 10,173 | 0.05 |
| 573 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc* | 19,773 | 0.10 |
| 65 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc* | 2,066 | 0.01 |
| 274 | T&D Holdings Inc* | 3,545 | 0.02 |
| 137 | Taisei Corp* | 4,493 | 0.02 |
| 574 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd* | 19,233 | 0.10 |
| 274 | Tosoh Corp* | 4,730 | 0.02 |
| 175 | Toyota Motor Corp* | 15,310 | 0.08 |
| 138 | Trend Micro Inc* | 7,236 | 0.04 |
|  | Total Japanese Yen | 292,071 | 1.51 |
|  |  |  |  |
|  | New Taiwan Dollar |  |  |
| 4,034 | Asia Cement Corp* | 7,340 | 0.04 |
| 723 | Asustek Computer Inc* | 9,640 | 0.05 |

INTERIM REPORT 2021  487
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 17.348.090 | 17.489.291 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.517.919 | 729.565 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 215.383 | 2.149 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.500 | 2.435 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 547.214 | 556.261 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 178.776 | 201.874 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 19.823.882 | 18.981.575 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 150.133 | 635.100 |
| Kontenüberziehung | 3 | 71 | 61 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 45.666 | 53.650 |
| Antizipative Passiva |  | 52.322 | 51.939 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 191.159 | 13.116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.082 | 22.652 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	482.433	776.518 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 19.341.449 | 18.205.057 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 481
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG