| Catégorie de parts SIA-T EUR | Catégorie de parts R-A* EUR | Catégorie de parts R-T* EUR | Catégorie de parts SIA CHF-T EUR |
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| Revenus |  |  |  |  |  |
| Intérêts sur les emprunts | 206.536,12 | 20.429,49 | 29.562,71 | 465.149,70 |
| Intérêts bancaires | -3.318,20 | -291,42 | -433,97 | -6.192,41 |
| Péréquation des revenus | -65.893,15 | 1.586,03 | -1.222,26 | 149.702,58 |
| Total des revenus | 137.324,77 | 21.724,10 | 27.906,48 | 608.659,87 |
| Charges |  |  |  |  |  |
| Charges d’intérêts | -805,05 | -85,64 | -122,59 | -1.994,71 |
| Commission de gestion | -62.708,39 | -11.991,73 | -17.306,74 | -142.856,62 |
| Taxe d’abonnement | -3.608,74 | -500,35 | -673,41 | -12.931,51 |
| Frais de publication et de révision | -4.315,22 | -350,20 | -527,59 | -7.406,60 |
| Frais de composition, d’impression et d’envoi des rapports annuels et semestriels | -338,75 | -46,80 | -63,37 | -1.209,77 |
| Rémunération de l’Agent de registre et de transfert | -638,03 | -76,45 | -108,88 | -1.812,70 |
| Taxes nationales | -541,06 | -46,62 | -68,64 | -1.018,27 |
| Autres charges 1) | -12.164,87 | -1.104,37 | -1.622,20 | -28.095,44 |
| Péréquation des charges | 28.449,58 | -1.121,05 | 860,63 | -64.784,47 |
| Total des charges | -56.670,53 | -15.323,21 | -19.632,79 | -262.110,09 |
| Résultat net ordinaire | 80.654,24 | 6.400,89 | 8.273,69 | 346.549,78 |
|  |
| Total des frais sur encours (Total Expense Ratio) suisse hors commission de performance exprimé en pourcentage 2) | 0,87 | 1,44 | 1,52 | 0,86 |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |  |  |  |  |  |
| Total des frais sur encours (Total Expense Ratio) suisse avec commission de performance exprimé en pourcentage 2) | 0,87 | 1,44 | 1,52 | 0,86 |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |  |  |  |  |  |
| Commission de performance suisse exprimée en pourcentage 2) |  |  | - | - | - |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |  |  |  |  |  |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Clase de participaciones SIA-T EUR | Clase de participaciones R-A* EUR | Clase de participaciones R-T* EUR | Clase de participaciones SIA CHF-T EUR |
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| Ingresos |  |  |  |  |  |
| Intereses sobre préstamos | 206.536,12 | 20.429,49 | 29.562,71 | 465.149,70 |
| Intereses bancarios | -3.318,20 | -291,42 | -433,97 | -6.192,41 |
| Compensación de ingresos | -65.893,15 | 1.586,03 | -1.222,26 | 149.702,58 |
| Total Ingresos | 137.324,77 | 21.724,10 | 27.906,48 | 608.659,87 |
| Gastos |  |  |  |  |  |
| Gastos por intereses | -805,05 | -85,64 | -122,59 | -1.994,71 |
| Comisión de gestión | -62.708,39 | -11.991,73 | -17.306,74 | -142.856,62 |
| Taxe d’abonnement | -3.608,74 | -500,35 | -673,41 | -12.931,51 |
| Gastos de publicación y auditoría | -4.315,22 | -350,20 | -527,59 | -7.406,60 |
| Gastos de redacción, impresión y envío de los informes anuales y semestrales | -338,75 | -46,80 | -63,37 | -1.209,77 |
| Comisión del Agente de registro y transferencias | -638,03 | -76,45 | -108,88 | -1.812,70 |
| Tasas estatales | -541,06 | -46,62 | -68,64 | -1.018,27 |
| Otros gastos 1) | -12.164,87 | -1.104,37 | -1.622,20 | -28.095,44 |
| Compensación de gastos | 28.449,58 | -1.121,05 | 860,63 | -64.784,47 |
| Total Gastos | -56.670,53 | -15.323,21 | -19.632,79 | -262.110,09 |
| Ingresos netos ordinarios | 80.654,24 | 6.400,89 | 8.273,69 | 346.549,78 |
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| Ratio de gastos totales suizo sin la comisión de rentabilidad en porcentaje 2) | 0,87 | 1,44 | 1,52 | 0,86 |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |  |  |  |  |
| Ratio de gastos totales suizo con la comisión de rentabilidad en porcentaje 2) | 0,87 | 1,44 | 1,52 | 0,86 |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |  |  |  |  |
| Comisión de rentabilidad suiza en porcentaje 2) |  |  | - | - | - |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |  |  |  |  |