# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
- Cross Portfolio InvestmentWhen a Fund holds an investment in another Fund within the Company, this must be eliminated from the combined Company totals. This does not affect the NAV per share of any of the individual Funds. As at 30 June 2020 various Funds of Comgest Growth plc had invested in other Funds, as outlined below. The fair value as at 30 June 2020 was€111,634,902.

|  | % Net Assets | % Net Assets 31 December |
| --- | --- | --- |
| Fund | Security | 30 June 2020 | 2019 |
| Comgest Growth World | Comgest Growth America USD I Acc Class | 1.08% | 1.22% |
|  | Comgest Growth EAFE USD I Acc Class1 | 0.16% | 0.18% |
| Comgest Growth Emerging Markets | Comgest Growth China EUR SI Acc Class | 1.71% | 1.32% |
|  | Comgest Growth GEM Promising Companies EUR I Acc |  |  |
|  | Class | 0.31% | 0.41% |
|  | Comgest Growth India USD Acc Class | 0.56% | 0.77% |
|  | Comgest Growth Latin America USD I Acc Class | 0.11% | 0.19% |
| Comgest Growth Europe | Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc Class | - | 0.80% |
|  | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc |  |  |
|  | Class | - | 0.10% |

1 Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
There is no management fee charged on assets of the Funds invested in other Collective Investment Schemes and Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities managed by the Investment Manager or an associated company.
- Significant Events during the Financial periodFollowing share classes were launched during the financial period ended 30 June 2020:Share Class	Launched dateComgest Growth World GBP U Dis Class	3 February 2020Comgest Growth Japan JPY I Dis Class	24 January 2020 Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class		16 April 2020Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class	17 April 2020Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class			17 April 2020 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class	29 January 2020 Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class	29 January 2020 Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class		17 June 2020Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class	16 April 2020Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class	8 January 2020Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class			16 June 2020 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class	14 January 2020 Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class				12 May 2020 Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class		7 January 2020Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class	20 February 2020Since the start of January 2020, global financial markets have been monitoring and reacting to the novel coronavirus (2019- nCoV), more commonly known as COVID-19. On 11 March 2020 the World Health Organisation made the assessment to characterise COVID-19 as a pandemic.

During February and continuing into March, the financial markets have reacted sharply to the continued spread of the virus throughout the globe and the consequential economic impact that this would have. The eventual impact on the global economy and markets will largely depend upon the scale and the duration of the outbreak. The Investment Manager continues to monitor this situation closely.
The Investment Manager has activated its Business Continuity Plan to ensure its operations and client service obligations are continued with minimal disruption. Third Party and key service providers have also been contacted to ascertain their BCP processes and assess any potential business disruption risk. Comfort has been obtained as to the measures implemented to date to ensure continued ability in servicing our portfolios.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |