OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Statement of Net Assets
Assets	30.9.2021
EUR
Investments in securities, cost	194 919 152.19
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		10 592 123.63	 Total investments in securities (Note 1)			205 511 275.82
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	7 069 864.80*
Other liquid assets (Margins)	1 432 969.25
Receivable on subscriptions	103 253.84
Interest receivable on securities	1 655 306.95
Interest receivable on liquid assets	15.55
Other receivables	41 405.72
Unrealized gain on Swaps (Note 1)	2 352 851.91
Unrealized loss on financial futures (Note 1)	-147 507.22
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-664 186.28
Bank overdraft	-3 977 685.19
Interest payable on bank overdraft	-9.42
Payable on securities purchases (Note 1)	-1 166 216.94
Payable on redemptions	-367 671.24
Provisions for flat fee (Note 2)	-70 452.39
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-21 804.24
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-21 651.36		 Total provisions			-113 907.99
Net assets at the end of the period	211 729 759.56

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.9.2021
EUR
Portefeuille-titres, cours d’achat	194 919 152.19
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée		10 592 123.63	
Total portefeuille-titres (note 1)	205 511 275.82
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	7 069 864.80*
Autres liquidités (marges)	1 432 969.25
A recevoir sur souscriptions	103 253.84
Intérêts à recevoir sur titres	1 655 306.95
Intérêts à recevoir sur liquidités	15.55
Autres créances	41 405.72
Bénéfice non réalisé sur swaps (note 1)	2 352 851.91
Perte non réalisée sur contrats financiers à terme (note 1)	-147 507.22
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-664 186.28
Crédit en compte courant	-3 977 685.19
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-9.42
A payer sur achats de titres (note 1)	-1 166 216.94
A payer sur rachats	-367 671.24
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-70 452.39
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-21 804.24
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-21 651.36		 Total des Provisions pour frais			-113 907.99
Actifs nets à la fin de la période	211 729 759.56
## Statement of Net Assets
Assets	30.9.2021
CHF
Investments in securities, cost	336 024 257.01
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	278 574.45
Total investments in securities (Note 1)	335 745 682.56
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	60 408 262.02*
Other liquid assets (Margins)	3 784 592.08
Receivable on securities sales (Note 1)	6 768.94
Receivable on subscriptions	277 010.41
Interest receivable on securities	2 696 144.85
Interest receivable on liquid assets	838.41
Other receivables	150 446.18
Unrealized gain on Swaps (Note 1)	715 853.62
Unrealized gain on financial futures (Note 1)	146 242.18
Unrealized loss on TBA Mortgage Backed Securities (Note 1)	-68 519.71
Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-1 823 727.41
Bank overdraft	-10 618 963.11
Interest payable on bank overdraft	-691.92
Payable on securities purchases (Note 1)	-13 364 265.23
Payable on redemptions	-66 897.60
Provisions for flat fee (Note 2)	-121 915.25
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-33 749.55
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-33 464.25		 Total provisions			-189 129.05
Net assets at the end of the period	377 799 647.22

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.9.2021
CHF
Portefeuille-titres, cours d’achat	336 024 257.01
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	278 574.45
Total portefeuille-titres (note 1)	335 745 682.56
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	60 408 262.02*
Autres liquidités (marges)	3 784 592.08
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	6 768.94
A recevoir sur souscriptions	277 010.41
Intérêts à recevoir sur titres	2 696 144.85
Intérêts à recevoir sur liquidités	838.41
Autres créances	150 446.18
Bénéfice non réalisé sur swaps (note 1)	715 853.62
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	146 242.18
Perte non réalisée sur titres adossés à des hypothèques TBA (note 1)	-68 519.71
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-1 823 727.41
Crédit en compte courant	-10 618 963.11
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-691.92
A payer sur achats de titres (note 1)	-13 364 265.23
A payer sur rachats	-66 897.60
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-121 915.25
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-33 749.55
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-33 464.25		 Total des Provisions pour frais			-189 129.05
Actifs nets à la fin de la période	377 799 647.22
## Income-Ratio (Fund)
UBS (Lux) Bond Fund	Percentage
- AUD	0.04%
- CHF	0.08%
- EUR Flexible	0.11%
- Euro High Yield (EUR)	0.26%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	19.65%
- Global Flexible	0.10%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Ratio des revenus (Fonds)
UBS (Lux) Bond Fund	Pourcentage
- AUD	0.04%
- CHF	0.08%
- EUR Flexible	0.11%
- Euro High Yield (EUR)	0.26%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	19.65%
- Global Flexible	0.10%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond Fund	Percentage
- AUD	0.02%
- CHF	0.03%
- EUR Flexible	0.04%
- Euro High Yield (EUR)	0.11%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	7.86%
- Global Flexible	0.04%UBS (Lux) Bond Fund Semi-Annual Report as of 30 September 2021b© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) Bond Fund	Pourcentage
- AUD	0.02%
- CHF	0.03%
- EUR Flexible	0.04%
- Euro High Yield (EUR)	0.11%
- Full Cycle Asian Bond (USD)	7.86%
- Global Flexible	0.04%UBS (Lux) Bond Fund Rapport semestriel au 30 septembre 2021b© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Egalement disponible en allemand et en anglais.
### Statement of Operations
Income	1.11.2019-30.4.2020
CHF
Interest on liquid assets	14 831.09
Total income	1 106 718.28
Expenses
Interest on securities	1 091 887.19
Flat fee (Note 2)	-90 115.91
Taxe d’abonnement (Note 3)	-20 082.98
Other commissions and fees (Note 2)	-11 868.10
Total expenses	-374 122.34
Net income (loss) on investments	732 595.94
Realized gain (loss) (Note 1)
Interest on cash and bank overdraft*	-252 055.35
Realized gain (loss) on market-priced securities without options	-1 940 510.16
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments	-709 341.07
Net realized gain (loss) of the period	-1 919 553.86
Total realized gain (loss)	-2 652 149.80
Realized gain (loss) on foreign exchange	-2 298.57
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options	234 468.92
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	58 200.87
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments	-176 268.05
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-1 861 352.99
* The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in CHF. This negative interest rate is directly linked to the negative CHF interbank rate.
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENFR, 2020-04-30):
### Etat des opérations
Revenus	1.11.2019-30.4.2020
CHF
Revenus d’intérêts sur liquidités	14 831.09
Total des Revenus	1 106 718.28
Charges
Intérêts sur titres	1 091 887.19
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-90 115.91
Taxe d’abonnement (note 3)	-20 082.98
Autres commissions et frais (note 2)	-11 868.10
Total des Charges	-374 122.34
Revenus/pertes net(te)s de placements	732 595.94
Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1)
Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant*	-252 055.35
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-1 940 510.16
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-709 341.07
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-1 919 553.86
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	-2 652 149.80
Bénéfice/(perte) de change réalisé(e)	-2 298.57
Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1)
Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	234 468.92
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée	58 200.87
Plus-/(moins)-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-176 268.05
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	-1 861 352.99
* La charge d’intérêts se réfère aux taux d’intérêt négatif sur les comptes de trésorerie en CHF. Ce taux d’intérêt négatif est directement lié au taux interbancaire négatif en CHF.
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF Rapport semestriel au 30 avril 2020
### Statement of Operations
Income	1.11.2019-30.4.2020
EUR
Interest on liquid assets	27 471.62
Total income	791 218.12
Expenses
Interest on securities	763 746.50
Flat fee (Note 2)	-302 835.80
Taxe d’abonnement (Note 3)	-89 577.53
Other commissions and fees (Note 2)	-46 009.24
Net income (loss) on investments	-502 184.14
Total expenses	-1 293 402.26
Interest on cash and bank overdraft*	-854 979.69
Realized gain (loss) (Note 1)
Realized gain (loss) on market-priced securities without options	527 472.03
Net realized gain (loss) of the period	-2 352 951.01
Total realized gain (loss)	-1 850 766.87
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments	-2 374 433.33 Realized gain (loss) on foreign exchange		-3 805.57
Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1)
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options	-1 113 490.12
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	-1 608 940.33
Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments	-495 450.21
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-3 961 891.34
* The interest expenses are related to the negative interest rate applied to the cash account denominated in EUR. This negative interest rate is directly linked to the negative EUR interbank rate.
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENFR, 2020-04-30):
### Etat des opérations
Revenus	1.11.2019-30.4.2020
EUR
Revenus d’intérêts sur liquidités	27 471.62
Total des Revenus	791 218.12
Charges
Intérêts sur titres	763 746.50
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-302 835.80
Taxe d’abonnement (note 3)	-89 577.53
Autres commissions et frais (note 2)	-46 009.24
Revenus/pertes net(te)s de placements	-502 184.14
Total des Charges	-1 293 402.26
Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant*	-854 979.69
Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1)
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	527 472.03
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-2 352 951.01
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	-1 850 766.87
Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-2 374 433.33 Bénéfice/(perte) de change réalisé(e)		-3 805.57
Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1)
Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-1 113 490.12
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée	-1 608 940.33
Plus-/(moins)-value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements	-495 450.21
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	-3 961 891.34
* La charge d’intérêts se réfère aux taux d’intérêt négatif sur les comptes de trésorerie en EUR. Ce taux d’intérêt négatif est directement lié au taux interbancaire négatif en EUR.
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Rapport semestriel au 30 avril 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	48.04
Luxembourg	10.17
United Kingdom	8.45
Canada	5.31
Cayman Islands	5.15
The Netherlands	4.80
France	2.02
Spain	1.83
Ireland	1.70
Italy	1.62
Japan	1.25
Jersey	1.06
Sweden	0.98
Denmark	0.93
Germany	0.93
Slovenia	0.85
United Arab Emirates	0.63
Brazil	0.44
Australia	0.33
Mexico	0.23
Total	96.72
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	34.92
Mortgage & funding institutions	9.85
Banks & credit institutions	7.60
Telecommunications	5.53
Investment funds	5.46
Internet, software & IT services	5.15
Petroleum	4.56
Miscellaneous services	3.01
Real Estate	2.12
Computer hardware & network equipment providers	2.01
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	1.99
Healthcare & social services	1.94
Packaging industry	1.44
Mining, coal & steel	1.11
Countries & central governments	1.11
Energy & water supply	1.03
Retail trade, department stores	1.03
Forestry, paper & pulp products	0.98
Vehicles	0.93
Building industry & materials	0.87
Food & soft drinks	0.80
Chemicals	0.68
Mechanical engineering & industrial equipment	0.63
Environmental services & recycling	0.50
Miscellaneous consumer goods	0.45
Electronics & semiconductors	0.34
Lodging, catering & leisure	0.28
Photographic & optics	0.20
Textiles, garments & leather goods	0.11
Miscellaneous trading companies	0.09
Total	96.72
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	48.04
Luxembourg	10.17
Grande-Bretagne	8.45
Canada	5.31
Iles Caïmans	5.15
Pays-Bas	4.80
France	2.02
Espagne	1.83
Irlande	1.70
Italie	1.62
Japon	1.25
Jersey	1.06
Suède	0.98
Danemark	0.93
Allemagne	0.93
Slovénie	0.85
Emirats arabes unis	0.63
Brésil	0.44
Australie	0.33
Mexique	0.23
Total	96.72
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	34.92
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	9.85
Banques & instituts de crédit	7.60
Télécommunications	5.53
Fonds de placement	5.46
Internet, logiciels et services informatiques	5.15
Pétrole	4.56
Services divers	3.01
Immobilier	2.12
Equipement informatique et de réseau	2.01
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	1.99
Soins de santé & services sociaux	1.94
Industrie de conditionnement	1.44
Industrie minière, charbon et acier	1.11
Gouvernements nationaux et centraux	1.11
Distribution d’énergie & d’eau	1.03
Commerce de détail, centres commerciaux	1.03
Sylviculture; bois et papier	0.98
Véhicules	0.93
Bâtiment et matériaux de construction	0.87
Alimentation & softs	0.80
Chimie	0.68
Machines et appareils	0.63
Environnement et recyclage	0.50
Biens de consommation divers	0.45
Electronique et semi-conducteurs	0.34
Restauration et loisirs	0.28
Photographie et optique	0.20
Textiles, habillement & maroquinerie	0.11
Diverses sociétés commerciales	0.09
Total	96.72
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2019
## Sale in Germany
Paying and information agent
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
The sales prospectus, the KIID, the articles of association of the Company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are available free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main.

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Distribution en Allemagne
Agent payeur et d’information
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Francfort-sur-le-Main
Le prospectus, le DICI, les statuts de la Société, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres de la société citée dans la présente publication sont disponibles sans frais auprès d’UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306, Francfort-sur-le-Main.
“I-A3”
Shares in classes with “I-A3” in their name are exclu- sively reserved for institutional investors within the meaning of Article 174 (2) (c) of the amended Law of 2010. Their smallest tradable unit is 0.001. Unless the Company decides otherwise, the ini- tial issue price of these shares amounts to AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2,000, DKK 700,
EUR 100, GBP 100, HKD 1,000, JPY 10,000, NOK 900,
NZD 100, PLN 500, RMB 1,000, RUB 3,500, SEK 700,
SGD 100, USD 100 or ZAR 1,000. The minimum sub- scription amount for these shares is CHF 30 million (or foreign currency equivalent).
Upon subscription
- a minimum subscription must be made in accordance with the list above;
- based on a written agreement between the institu- tional investor and UBS Asset Management Switzerland AG (or one its authorised contractual partners), the investor’s total assets managed by UBS or its holdings in UBS collective investment schemes must be more than CHF 100 million (or foreign currency equivalent); or
- the institutional investor must be an institution for occupational retirement provision that is part of UBS Group AG or must be one of its wholly-owned group companies.

Translation (ENFR, 2019-11-30):
«I-A3»
Les actions des catégories dont la dénomination com- porte la mention «I-A3» sont exclusivement propo- sées aux investisseurs institutionnels au sens de l’article 174 (2), point c) de la Loi de 2010, telle que modifiée. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société n’en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces actions s’élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2’000 CZK, 700 DKK,
100 EUR, 100 GBP, 1’000 HKD, 10’000 JPY, 900 NOK,
100 NZD, 500 PLN, 1’000 RMB, 3’500 RUB, 700 SEK,
100 SGD, 100 USD ou 1’000 ZAR. Le montant de sous- cription minimal pour ces actions s’élève à 30 millions CHF (ou l’équivalent dans une autre devise).
Lors de la souscription:
- un montant minimal doit être respecté, tel qu’indi- qué dans la liste ci-dessus;
- sur la base d’une convention écrite entre l’inves- tisseur institutionnel et UBS Asset Management Switzerland AG ou l’un de ses partenaires contrac- tuels agréés, l’actif total dudit investisseur géré par UBS ou sa participation dans des organismes de pla- cement collectif d’UBS doit représenter un montant supérieur à 100’000’000 CHF (ou l’équivalent dans une autre devise); ou
- l’investisseur institutionnel doit être un établissement pour la prévoyance professionnelle d’UBS Group AG ou l’une des sociétés du groupe détenues à 100%.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	69.56
Hong Kong	22.33
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Chine	69.56
Hong Kong	22.33
Répartition économique en % de l’actif net
Asset management UBS Funds
Semi-Annual Report 2020/2021
Investment Company under Luxembourg Law (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 115 357
Unaudited semi-annual report as of 31 March 2021
UBS (Lux) SICAV 1
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Asset management UBS Funds
Rapport semestriel 2020/2021
Société d’investissement de droit luxembourgeois (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 115 357
Rapport semestriel non révisé au 31 mars 2021
UBS (Lux) SICAV 1
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
### Board of Directors
Thomas Portmann, Chairman (until 26 February 2021)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Switzerland
Robert Süttinger, Chairman (since 26 February 2021)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Thomas Rose, Member
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Tobias Meyer, Member (until 26 February 2021) Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Francesca Guagnini (since 26 February 2021) Managing Director, UBS Asset Management London, Great Britain
Raphael Schmidt-Richter (since 26 February 2021) Executive Director, UBS Asset Management (Germany) GmbH
Frankfurt am Main, Germany

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### Conseil d’administration
Thomas Portmann, Président (jusqu’au 26 février 2021)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG
Bâle, Suisse
Robert Süttinger, Président (depuis le 26 février 2021)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
Thomas Rose, Membre
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
Tobias Meyer, Membre (jusqu’au 26 février 2021) Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
Francesca Guagnini (depuis le 26 février 2021) Managing Director, UBS Asset Management Londres, Grande Bretagne
Raphael Schmidt-Richter (depuis le 26 février 2021) Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Francfort-sur-le Main, Allemagne
## “K-1”
Shares in classes with “K-1” in their name are available to all investors. Their smallest tradable unit is 0.1. Unless the Company decides otherwise, the initial issue price of these shares amounts to AUD 5 million, BRL 20 million, CAD 5 million, CHF 5 million, CZK 100 million, DKK 35 million, EUR 3 million, GBP 2.5 million, HKD 40 million, JPY 500 million, NOK 45 million, NZD 5 million, PLN 25 million, RMB 35 million, RUB 175 million, SEK 35 million, SGD 5 million, USD 5 million or ZAR 40 million.
UBS (Lux) SICAV 1
Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
## «K-1»
Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-1» sont proposées à tous les investisseurs. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.1. Dans la mesure où la Société n’en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces actions s’élève à 5 millions AUD, 20 millions BRL, 5 millions CAD, 5 millions CHF, 100 millions CZK, 35 millions DKK, 3 millions EUR,
2.5 millions GBP, 40 millions HKD, 500 millions JPY,
45 millions NOK, 5 millions NZD, 25 millions PLN,
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport semestriel au 31 mars 2021
35 millions RMB, 175 millions RUB, 35 millions SEK, 5 millions SGD, 5 millions USD ou 40 millions ZAR.
### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	408 838 201.12 *
Subscriptions	17 444 671.16
Redemptions	49 720 638.45	
Total net subscriptions (redemptions)	-32 275 967.29
Dividend paid	-995 088.59
Net income (loss) on investments	3 069 264.98
Total realized gain (loss)	-2 298 938.26
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		13 443 569.78		 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			14 213 896.50
* Calculated using 31 March 2021 exchange rates. Using 30 September 2020 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 409 762 109.53.
UBS (Lux) SICAV 1
Semi-Annual Report as of 31 March 2021

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### Etat combiné des fluctuations de l’actif net
EUR
Actif net au début de la période	408 838 201.12 *
Souscriptions	17 444 671.16
Rachats	49 720 638.45	
Total des Entrées/(sorties) de capitaux	-32 275 967.29
Dividendes versés	-995 088.59
Revenus/pertes net(te)s de placements	3 069 264.98
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	-2 298 938.26
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée		13 443 569.78		 Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité			14 213 896.50
* Calculé à l’aide des taux de change du 31 mars 2021. En utilisant les taux de change du 30 septembre 2020, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 409 762 109.53.
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport semestriel au 31 mars 2021