# UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
| Most important figures |  |
| --- | --- |
| Date | ISIN | 30.4.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 |
| Net assets in EUR |  | 215 943 892.43 | 237 397 577.02 | 131 143 540.06 |
| Class F-acc 1 | LU2176608151 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 46 727.2470 | 51 958.9170 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 99.53 | 99.88 | - |
| Class I-X-UKdist | LU1886367132 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 144 080.0000 | 144 080.0000 | 489 580.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 98.73 | 99.05 | 99.52 |
| Class P-acc | LU0142661270 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 1 542 614.9260 | 1 713 908.4910 | 699 567.3130 |
| Net asset value per share in EUR |  | 116.78 | 117.20 | 117.81 |
| Class P-dist 1 | LU2176608235 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 156 472.1720 | 164 988.4060 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 99.53 | 99.88 | - |
| Class Q-acc 1 | LU0357834745 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 490.2240 | 5 918.6890 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 99.54 | 99.89 | - |
| 1  First NAV: 20.8.2020 |  |  |  |  |


### Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
| Germany | 18.26 |
| --- | --- |
| France | 14.04 |
| Sweden | 13.37 |
| The Netherlands | 8.05 |
| Finland | 4.64 |
| Luxembourg | 4.55 |
| Switzerland | 4.17 |
| Austria | 4.17 |
| United States | 4.17 |
| Ireland | 4.03 |
| Canada | 3.25 |
| Norway | 2.87 |
| Denmark | 1.39 |
| Singapore | 1.39 |
| Total | 88.35 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
| Banks & credit institutions | 49.91 |
| --- | --- |
| Countries & central governments | 11.31 |
| Public, non-profit institutions | 6.03 |
| Supranational organisations | 4.55 |
| Insurance | 4.18 |
| Miscellaneous consumer goods | 4.17 |
| Investment funds | 4.03 |
| Healthcare & social services | 2.78 |
| Finance & holding companies | 1.39 |
| Total | 88.35 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Semi-Annual Report as of 30 April 2021

### Statement of Net Assets
Assets	30.4.2021
EUR
Investments in securities, cost	191 348 311.31
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-568 922.25	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 190 779 389.06 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 5 904 035.97 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 19 000 000.00 |
| Receivable on subscriptions | 223 947.51 |
| Interest receivable on securities | 507 340.74 |
| Other assets | 227 027.94 |
| Total Assets | 216 641 741.22 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Interest payable on bank overdraft | -1 405.22 |
| Payable on redemptions | -654 071.54 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -5 319.08 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -1 964.58 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-35 088.37	 |
| Total provisions | -42 372.03 |
| Total Liabilities | -697 848.79 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 215 943 892.43 |
| Statement of Operations | EUR |
| Income | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Interest on liquid assets | 1 810.99 |
| Interest on securities | 303 693.04 |
| Total income | 305 504.03 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -54 199.61 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -11 428.88 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -34 698.98 |
| Interest on cash and bank overdraft | -99 884.96 |
| Total expenses | -200 212.43 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 105 291.60 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -245 983.48 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | -334 296.96 |
| Total realized gain (loss) | -580 280.44 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | -474 988.84 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -189 227.62 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | -136 121.78 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -325 349.40 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -800 338.24 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Semi-Annual Report as of 30 April 2021
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  |  | EUR |
|  |  | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Net assets at the beginning of the period |  | 237 397 577.02 |
| Subscriptions |  | 41 393 879.69 |
| Redemptions |  | 	-62 047 226.04	 |
| Total net subscriptions (redemptions) |  | -20 653 346.35 |
| Net income (loss) on investments |  | 105 291.60 |
| Total realized gain (loss) |  | -580 280.44 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) |  | 	-325 349.40	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations |  | -800 338.24 |
| Net assets at the end of the period |  | 215 943 892.43 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |  |
|  |  | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Class |  | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  | 51 958.9170 |
| Number of shares issued |  | 20 563.0000 |
| Number of shares redeemed |  | -25 794.6700 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  | 46 727.2470 |
| Class |  | I-X-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  | 144 080.0000 |
| Number of shares issued |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  | 144 080.0000 |
| Class |  | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  | 1 713 908.4910 |
| Number of shares issued |  | 328 476.9120 |
| Number of shares redeemed |  | -499 770.4770 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  | 1 542 614.9260 |
| Class |  | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  | 164 988.4060 |
| Number of shares issued |  | 297.0990 |
| Number of shares redeemed |  | -8 813.3330 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  | 156 472.1720 |
| Class |  | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  | 5 918.6890 |
| Number of shares issued |  | 9 000.0000 |
| Number of shares redeemed |  | -1 428.4650 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  | 13 490.2240 |
| Annual Distribution 1 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable	Ex-Date | Pay-Date | Currency	Amount per share |
| I-X-UKdist	16.11.2020 | 19.11.2020 | EUR	0.00 |
| P-dist	4.1.2021 | 7.1.2021 | EUR	0.00 |
| 1  See note 4 |  |  |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Semi-Annual Report as of 30 April 2021

### Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 30 April 2021
| Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Medium term notes, fixed rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 11-25.10.21 | 8 900 000.00 | 9 050 410.00 | 4.19 |
| EUR	BNP PARIBAS 4.12500% 11-14.01.22 | 2 000 000.00 | 2 064 952.00 | 0.96 |
| EUR	DNB BANK ASA 4.25000% 12-18.01.22 | 6 000 000.00 | 6 201 900.00 | 2.87 |
| EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75000% 11-15.09.21 | 9 700 000.00 | 9 818 922.00 | 4.55 |
| EUR	RABOBANK NEDERLAND NV 4.37500% 06-07.06.21 | 2 300 000.00 | 2 310 534.00 | 1.07 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.25000% 17-28.02.22 | 1 300 000.00 | 1 307 852.00 | 0.60 |
| Total EUR |  | 30 754 570.00 | 14.24 |
| Total Medium term notes, fixed rate |  | 30 754 570.00 | 14.24 |
| Bonds, zero coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 16-30.06.21 | 10 000 000.00 | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total EUR |  | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total Bonds, zero coupon |  | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 40 763 070.00 | 18.88 |
| Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  |  |  |
| Treasury bills, zero coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-19.05.21 | 8 000 000.00 | 8 002 050.40 | 3.70 |
| EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 01.07.20-09.06.21 | 9 400 000.00 | 9 406 123.16 | 4.36 |
| Total EUR |  | 17 408 173.56 | 8.06 |
| Total Treasury bills, zero coupon |  | 17 408 173.56 | 8.06 |
| Medium term notes, fixed rate |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.87500% 15-19.01.22 | 3 200 000.00 | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total EUR |  | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total Medium term notes, fixed rate |  | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total Transferable securities and money market instruments traded on another regulated market |  | 20 639 187.96 | 9.56 |

Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market
Euro Commercial Papers, zero coupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 17.03.21-17.06.21 | 3 000 000.00 | 3 002 281.50 | 1.39 |
| EUR | ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.03.21-29.09.21 | 3 000 000.00 | 3 006 397.50 | 1.39 |
| EUR | LBK HESS-THUR GIRO ECP 0.00000% 08.07.20-07.07.21 | 5 000 000.00 | 5 005 777.00 | 2.32 |
| Total EUR |  |  | 11 014 456.00 | 5.10 |
| Total Euro Commercial Papers, zero coupon | 11 014 456.00 | 5.10 |
| Total Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market | 11 014 456.00 | 5.10 |

Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.01.21-14.07.21 | 6 000 000.00 | 6 007 772.40 | 2.78 |
| Total EUR |  |  | 6 007 772.40 | 2.78 |

Euro Certificates of Deposit, zero coupon
Total Euro Certificates of Deposit, zero coupon	6 007 772.40	2.78
Euro Commercial Papers, zero coupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 26.05.20-25.05.21 | 3 000 000.00 | 3 001 200.30 | 1.39 |
| EUR | ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21 | 1 000 000.00 | 1 000 389.00 | 0.46 |
| EUR | ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.21-03.09.21 | 3 000 000.00 | 3 005 396.10 | 1.39 |
| EUR | ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.21-15.09.21 | 2 000 000.00 | 2 003 909.80 | 0.93 |
| EUR | DENMARK KINGDOM OF ECP 0.00000% 22.03.21-21.05.21 | 3 000 000.00 | 3 001 008.30 | 1.39 |
| EUR | FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21 | 4 000 000.00 | 4 000 881.20 | 1.85 |
| EUR | FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21 | 2 000 000.00 | 2 000 813.60 | 0.93 |
| EUR | KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 05.02.21-05.11.21 | 7 000 000.00 | 7 022 119.30 | 3.25 |
| EUR | LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.01.21-21.07.21 | 7 000 000.00 | 7 008 460.20 | 3.25 |
| EUR | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.01.21-14.09.21 | 6 000 000.00 | 6 012 561.60 | 2.78 |
| EUR | OESTERREICH KONTROLLBANK ECP 0.00000% 04.03.21 -30.06.21 | 6 000 000.00 | 6 005 749.20 | 2.78 |
| EUR | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.01.21-17.05.21 | 3 000 000.00 | 3 000 816.00 | 1.39 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Semi-Annual Report as of 30 April 2021
|  | Description | Quantity/ | Valuation in EUR | as a % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 044.60 | 0.93 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.20-07.07.21 | 3 000 000.00 | 3 003 346.80 | 1.39 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.11.20-27.08.21 | 4 000 000.00 | 4 007 059.60 | 1.86 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.01.21-19.10.21 | 1 000 000.00 | 1 002 514.60 | 0.46 |
| EUR | PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 02.03.21-27.05.21 | 9 000 000.00 | 9 003 888.90 | 4.17 |
| EUR | SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 11.11.20-11.08.21 | 6 000 000.00 | 6 010 041.60 | 2.78 |
| EUR | SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 30.11.20-31.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 909.40 | 0.93 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.08.20-27.05.21 | 2 500 000.00 | 2 501 166.75 | 1.16 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 12.02.21-12.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 582.80 | 0.93 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.21-22.09.21 | 3 000 000.00 | 3 007 473.90 | 1.39 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21 | 1 000 000.00 | 1 002 646.30 | 0.46 |
| EUR | SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 | 4 000 000.00 | 4 010 792.00 | 1.86 |
| EUR | TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 16.11.20-17.05.21 | 3 000 000.00 | 3 000 820.20 | 1.39 |
| EUR | TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.03.21-06.09.21 | 7 000 000.00 | 7 014 779.80 | 3.25 |
| Total EUR |  |  | 96 638 371.85 | 44.75 |
| Total Euro Commercial Papers, zero coupon |  | 96 638 371.85 | 44.75 |
| Domestic Certificates of Deposits, zero coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.21-15.09.21 | 2 000 000.00 | 2 004 741.40 | 0.93 |
| EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 22.03.21-22.09.21 | 1 000 000.00 | 1 002 491.30 | 0.46 |
| Total EUR |  | 3 007 232.70 | 1.39 |
| Total Domestic Certificates of Deposits, zero coupon |  | 3 007 232.70 | 1.39 |
| Domestic Commercial Papers, Zero Coupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 07.12.20-07.06.21 | 4 000 000.00 | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total EUR |  | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total Domestic Commercial Papers, Zero Coupon | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total Other money market instruments in accordance with Article 41 (1) h) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 109 656 004.55 | 50.78 |
| UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 |  |  |
| Investment funds, open end |  |  |
| Ireland |  |  |
| EUR	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST	881.63 | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total Ireland | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total Investment funds, open end | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total investments in securities | 190 779 389.06 | 88.35 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 5 904 035.97 | 2.73 |
| Time deposits and fiduciary deposits | 19 000 000.00 | 8.80 |
| Other assets and liabilities | 260 467.40 | 0.12 |
| Total net assets | 215 943 892.43 | 100.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Semi-Annual Report as of 30 April 2021

Translation (ENDE, 2021-04-30):
# UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
| Datum | ISIN | 30.4.2021 | 31.10.2020 | 31.10.2019 |
| Nettovermögen in EUR |  | 215 943 892.43 | 237 397 577.02 | 131 143 540.06 |
| Klasse F-acc 1 | LU2176608151 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 46 727.2470 | 51 958.9170 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 99.53 | 99.88 | - |
| Klasse I-X-UKdist | LU1886367132 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 144 080.0000 | 144 080.0000 | 489 580.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 98.73 | 99.05 | 99.52 |
| Klasse P-acc | LU0142661270 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 1 542 614.9260 | 1 713 908.4910 | 699 567.3130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 116.78 | 117.20 | 117.81 |
| Klasse P-dist 1 | LU2176608235 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 156 472.1720 | 164 988.4060 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 99.53 | 99.88 | - |
| Klasse Q-acc 1 | LU0357834745 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 13 490.2240 | 5 918.6890 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 99.54 | 99.89 | - |
| 1  Erste NAV 20.8.2020 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Halbjahresbericht per 30. April 2021

### Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Deutschland | 18.26 |
| --- | --- |
| Frankreich | 14.04 |
| Schweden | 13.37 |
| Niederlande | 8.05 |
| Finnland | 4.64 |
| Luxemburg | 4.55 |
| Schweiz | 4.17 |
| Österreich | 4.17 |
| Vereinigte Staaten | 4.17 |
| Irland | 4.03 |
| Kanada | 3.25 |
| Norwegen | 2.87 |
| Dänemark | 1.39 |
| Singapur | 1.39 |
| Total | 88.35 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Banken & Kreditinstitute | 49.91 |
| --- | --- |
| Länder- & Zentralregierungen | 11.31 |
| Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 6.03 |
| Supranationale Organisationen | 4.55 |
| Versicherungen | 4.18 |
| Diverse Konsumgüter | 4.17 |
| Anlagefonds | 4.03 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.78 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.39 |
| Total | 88.35 |


### Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.4.2021
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	191 348 311.31
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-568 922.25	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 190 779 389.06 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 5 904 035.97 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 19 000 000.00 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 223 947.51 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 507 340.74 |
| Sonstige Aktiva | 227 027.94 |
| Total Aktiva | 216 641 741.22 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1 405.22 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -654 071.54 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -5 319.08 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -1 964.58 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-35 088.37	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -42 372.03 |
| Total Passiva | -697 848.79 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 215 943 892.43 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | EUR |
| Erträge | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 1 810.99 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 303 693.04 |
| Total Erträge | 305 504.03 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -54 199.61 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -11 428.88 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -34 698.98 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -99 884.96 |
| Total Aufwendungen | -200 212.43 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 105 291.60 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -245 983.48 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -334 296.96 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -580 280.44 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -474 988.84 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -189 227.62 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | -136 121.78 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -325 349.40 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -800 338.24 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Halbjahresbericht per 30. April 2021
| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  |  | EUR |
|  |  | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode |  | 237 397 577.02 |
| Zeichnungen |  | 41 393 879.69 |
| Rücknahmen |  | 	-62 047 226.04	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) |  | -20 653 346.35 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen |  | 105 291.60 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) |  | -580 280.44 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) |  | 	-325 349.40	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit |  | -800 338.24 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode |  | 215 943 892.43 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |  |
|  |  | 1.11.2020-30.4.2021 |
| Klasse |  | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 51 958.9170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 20 563.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -25 794.6700 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 46 727.2470 |
| Klasse |  | I-X-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 144 080.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 144 080.0000 |
| Klasse |  | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 1 713 908.4910 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 328 476.9120 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -499 770.4770 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 1 542 614.9260 |
| Klasse |  | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 164 988.4060 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 297.0990 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -8 813.3330 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 156 472.1720 |
| Klasse |  | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  | 5 918.6890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  | 9 000.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  | -1 428.4650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  | 13 490.2240 |
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable	Ex-Date | Pay-Date | Währung	Betrag pro Aktie |
| I-X-UKdist	16.11.2020 | 19.11.2020 | EUR	0.00 |
| P-dist	4.1.2021 | 7.1.2021 | EUR	0.00 |
| 1  Siehe Erläuterung 4 |  |  |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Halbjahresbericht per 30. April 2021

### Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2021
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Medium-Term Notes, fester Zins |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BNG BANK NV-REG-S 3.00000% 11-25.10.21 | 8 900 000.00 | 9 050 410.00 | 4.19 |
| EUR	BNP PARIBAS 4.12500% 11-14.01.22 | 2 000 000.00 | 2 064 952.00 | 0.96 |
| EUR	DNB BANK ASA 4.25000% 12-18.01.22 | 6 000 000.00 | 6 201 900.00 | 2.87 |
| EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75000% 11-15.09.21 | 9 700 000.00 | 9 818 922.00 | 4.55 |
| EUR	RABOBANK NEDERLAND NV 4.37500% 06-07.06.21 | 2 300 000.00 | 2 310 534.00 | 1.07 |
| EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.25000% 17-28.02.22 | 1 300 000.00 | 1 307 852.00 | 0.60 |
| Total EUR |  | 30 754 570.00 | 14.24 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins |  | 30 754 570.00 | 14.24 |
| Anleihen, Nullcoupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 16-30.06.21 | 10 000 000.00 | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total EUR |  | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | 10 008 500.00 | 4.64 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 40 763 070.00 | 18.88 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |  |  |
| Treasury-Bills, Nullcoupon |  |  |
| EUR |  |  |
| EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 25.05.20-19.05.21	8 000 000.00 | 8 002 050.40 | 3.70 |
| EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 01.07.20-09.06.21	9 400 000.00 | 9 406 123.16 | 4.36 |
| Total EUR | 17 408 173.56 | 8.06 |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | 17 408 173.56 | 8.06 |
| Medium-Term Notes, fester Zins |  |  |
| EUR |  |  |
| EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.87500% 15-19.01.22	3 200 000.00 | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total EUR | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | 3 231 014.40 | 1.50 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 20 639 187.96 | 9.56 |

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 17.03.21-17.06.21 | 3 000 000.00 | 3 002 281.50 | 1.39 |
| EUR | ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.03.21-29.09.21 | 3 000 000.00 | 3 006 397.50 | 1.39 |
| EUR | LBK HESS-THUR GIRO ECP 0.00000% 08.07.20-07.07.21 | 5 000 000.00 | 5 005 777.00 | 2.32 |
| Total EUR |  |  | 11 014 456.00 | 5.10 |
| Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon | 11 014 456.00 | 5.10 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | 11 014 456.00 | 5.10 |

Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon
| EUR |  |
| --- | --- |
| EUR | ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 14.01.21-14.07.21 | 6 000 000.00 | 6 007 772.40 | 2.78 |
| Total EUR |  |  | 6 007 772.40 | 2.78 |
| Total Euro-Depositenzertifikate, Nullcoupon |  | 6 007 772.40 | 2.78 |
| Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 26.05.20-25.05.21 | 3 000 000.00 | 3 001 200.30 | 1.39 |
| EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 23.11.20-25.05.21 | 1 000 000.00 | 1 000 389.00 | 0.46 |
| EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.21-03.09.21 | 3 000 000.00 | 3 005 396.10 | 1.39 |
| EUR	ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.21-15.09.21 | 2 000 000.00 | 2 003 909.80 | 0.93 |
| EUR	DENMARK KINGDOM OF ECP 0.00000% 22.03.21-21.05.21 | 3 000 000.00 | 3 001 008.30 | 1.39 |
| EUR	FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.07.20-13.05.21 | 4 000 000.00 | 4 000 881.20 | 1.85 |
| EUR	FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.09.20-24.05.21 | 2 000 000.00 | 2 000 813.60 | 0.93 |
| EUR	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB ECP 0.00000% 05.02.21-05.11.21 | 7 000 000.00 | 7 022 119.30 | 3.25 |
| EUR	LA BANQUE POSTALE-REG-S ECP 0.00000% 21.01.21-21.07.21 | 7 000 000.00 | 7 008 460.20 | 3.25 |
| EUR	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.01.21-14.09.21 | 6 000 000.00 | 6 012 561.60 | 2.78 |
| EUR	OESTERREICH KONTROLLBANK ECP 0.00000% 04.03.21 -30.06.21 | 6 000 000.00 | 6 005 749.20 | 2.78 |
| EUR	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 15.01.21-17.05.21 | 3 000 000.00 | 3 000 816.00 | 1.39 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Halbjahresbericht per 30. April 2021
|  | Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in EUR | in % des |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
|  |  |  |  |  |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.08.20-03.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 044.60 | 0.93 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.20-07.07.21 | 3 000 000.00 | 3 003 346.80 | 1.39 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.11.20-27.08.21 | 4 000 000.00 | 4 007 059.60 | 1.86 |
| EUR | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.01.21-19.10.21 | 1 000 000.00 | 1 002 514.60 | 0.46 |
| EUR | PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 02.03.21-27.05.21 | 9 000 000.00 | 9 003 888.90 | 4.17 |
| EUR | SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 11.11.20-11.08.21 | 6 000 000.00 | 6 010 041.60 | 2.78 |
| EUR | SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 30.11.20-31.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 909.40 | 0.93 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.08.20-27.05.21 | 2 500 000.00 | 2 501 166.75 | 1.16 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 12.02.21-12.08.21 | 2 000 000.00 | 2 003 582.80 | 0.93 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 22.03.21-22.09.21 | 3 000 000.00 | 3 007 473.90 | 1.39 |
| EUR | SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.04.21-01.10.21 | 1 000 000.00 | 1 002 646.30 | 0.46 |
| EUR | SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 05.10.20-04.10.21 | 4 000 000.00 | 4 010 792.00 | 1.86 |
| EUR | TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 16.11.20-17.05.21 | 3 000 000.00 | 3 000 820.20 | 1.39 |
| EUR | TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.03.21-06.09.21 | 7 000 000.00 | 7 014 779.80 | 3.25 |
| Total EUR |  |  | 96 638 371.85 | 44.75 |
| Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon |  | 96 638 371.85 | 44.75 |
| Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.21-15.09.21 | 2 000 000.00 | 2 004 741.40 | 0.93 |
| EUR	ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 22.03.21-22.09.21 | 1 000 000.00 | 1 002 491.30 | 0.46 |
| Total EUR |  | 3 007 232.70 | 1.39 |
| Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon |  | 3 007 232.70 | 1.39 |
| Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon |  |  |  |
| EUR |  |  |  |
| EUR	BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 07.12.20-07.06.21 | 4 000 000.00 | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total EUR |  | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon |  | 4 002 627.60 | 1.86 |
| Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. | Dezember 2010 | 109 656 004.55 | 50.78 |

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
| Irland |  |
| --- | --- |
| EUR | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST | 881.63 | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total Irland | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total Investment Fonds, open end | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | 8 706 670.55 | 4.03 |
| Total des Wertpapierbestandes | 190 779 389.06 | 88.35 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 5 904 035.97 | 2.73 |
| Festgelder und Treuhandanlagen | 19 000 000.00 | 8.80 |
| Andere Aktiva und Passiva | 260 467.40 | 0.12 |
| Total des Nettovermögens | 215 943 892.43 | 100.00 |

UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR Sustainable Halbjahresbericht per 30. April 2021