OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	43.01
Luxembourg	12.41
United Kingdom	8.05
Cayman Islands	5.64
Canada	4.91
France	4.59
The Netherlands	4.12
Ireland	3.42
Italy	1.86
Denmark	1.79
Slovenia	1.68
Japan	1.60
Germany	1.55
Sweden	0.89
Brazil	0.79
Australia	0.64
Poland	0.02
Total	96.97
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	37.95
Telecommunications	9.46
Banks & credit institutions	9.41
Investment funds	9.20
Mortgage & funding institutions	7.03
Healthcare & social services	3.46
Internet, software & IT services	3.37
Petroleum	2.65
Vehicles	1.84
Mechanical engineering & industrial equipment	1.55
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	1.43
Packaging industry	1.34
Energy & water supply	1.25
Chemicals	1.23
Miscellaneous services	1.01
Traffic & transportation	0.99
Computer hardware & network equipment providers	0.75
Electronics & semiconductors	0.64
Real Estate	0.55
Miscellaneous consumer goods	0.55
Textiles, garments & leather goods	0.51
Photographic & optics	0.35
Environmental services & recycling	0.30
Miscellaneous trading companies	0.12
Aerospace industry	0.03
Total	96.97
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	43.01
Luxembourg	12.41
Grande-Bretagne	8.05
Iles Caïmans	5.64
Canada	4.91
France	4.59
Pays-Bas	4.12
Irlande	3.42
Italie	1.86
Danemark	1.79
Slovénie	1.68
Japon	1.60
Allemagne	1.55
Suède	0.89
Brésil	0.79
Australie	0.64
Pologne	0.02
Total	96.97
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	37.95
Télécommunications	9.46
Banques & instituts de crédit	9.41
Fonds de placement	9.20
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	7.03
Soins de santé & services sociaux	3.46
Internet, logiciels et services informatiques	3.37
Pétrole	2.65
Véhicules	1.84
Machines et appareils	1.55
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	1.43
Industrie de conditionnement	1.34
Distribution d’énergie & d’eau	1.25
Chimie	1.23
Services divers	1.01
Trafic et transport	0.99
Equipement informatique et de réseau	0.75
Electronique et semi-conducteurs	0.64
Immobilier	0.55
Biens de consommation divers	0.55
Textiles, habillement & maroquinerie	0.51
Photographie et optique	0.35
Environnement et recyclage	0.30
Diverses sociétés commerciales	0.12
Industrie aéronautique et spatiale	0.03
Total	96.97
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	40.03
New Zealand	11.88
Italy	8.27
Japan	6.64
France	5.73
South Africa	2.92
United Kingdom	2.85
Mexico	2.76
Spain	2.43
Brazil	1.31
China	0.99
Luxembourg	0.64
Romania	0.63
Australia	0.63
The Netherlands	0.56
Greece	0.55
Germany	0.52
Ukraine	0.49
Ireland	0.45
Indonesia	0.35
Thailand	0.27
Turkey	0.26
Saudi Arabia	0.26
Hong Kong	0.23
Kazakhstan	0.23
Sweden	0.22
Argentina	0.21
Uruguay	0.17
Canada	0.16
Egypt	0.15
Colombia	0.15
Switzerland	0.13
Chile	0.13
Mongolia	0.13
Oman	0.10
Costa Rica	0.10
Peru	0.09
Ecuador	0.06
Economic Breakdown as a % of net assets	
Countries & central governments	83.91
Banks & credit institutions	1.80
Finance & holding companies	1.34
Mortgage & funding institutions	1.28
Petroleum	0.87
Insurance	0.76
Telecommunications	0.75
Real Estate	0.55
Miscellaneous unclassified companies	0.53
Traffic & transportation	0.39
Chemicals	0.23
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.23
Internet, software & IT services	0.20
Healthcare & social services	0.20
Computer hardware & network equipment providers	0.14
Energy & water supply	0.11
Tobacco & alcohol	0.07
Miscellaneous services	0.07
Electrical devices & components	0.07
Mechanical engineering & industrial equipment	0.07
Packaging industry	0.07
Food & soft drinks	0.04
Total	93.68
Total	93.68
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	40.03
Nouvelle-Zélande	11.88
Italie	8.27
Japon	6.64
France	5.73
Afrique du Sud	2.92
Grande-Bretagne	2.85
Mexique	2.76
Espagne	2.43
Brésil	1.31
Chine	0.99
Luxembourg	0.64
Roumanie	0.63
Australie	0.63
Pays-Bas	0.56
Grèce	0.55
Allemagne	0.52
Ukraine	0.49
Irlande	0.45
Indonésie	0.35
Thaïlande	0.27
Turquie	0.26
Arabie saoudite	0.26
Hong Kong	0.23
Kazakhstan	0.23
Suède	0.22
Argentine	0.21
Uruguay	0.17
Canada	0.16
Egypte	0.15
Colombie	0.15
Suisse	0.13
Chili	0.13
Mongolie	0.13
Oman	0.10
Costa Rica	0.10
Pérou	0.09
Equateur	0.06
Répartition économique en % de l’actif net	
Gouvernements nationaux et centraux	83.91
Banques & instituts de crédit	1.80
Etablissements financiers et sociétés de participation	1.34
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	1.28
Pétrole	0.87
Assurances	0.76
Télécommunications	0.75
Immobilier	0.55
Diverses sociétés non classées	0.53
Trafic et transport	0.39
Chimie	0.23
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	0.23
Internet, logiciels et services informatiques	0.20
Soins de santé & services sociaux	0.20
Equipement informatique et de réseau	0.14
Distribution d’énergie & d’eau	0.11
Tabac et boissons alcoolisées	0.07
Services divers	0.07
Appareils et composants électriques	0.07
Machines et appareils	0.07
Industrie de conditionnement	0.07
Alimentation & softs	0.04
Total	93.68
Total	93.68
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2020
USD
Investments in securities, cost	152 471 316.45
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		15 469 084.58	 Total investments in securities (Note 1)			167 940 401.03
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	10 354 230.18*
Other liquid assets (Margins)	4 763 864.06
Receivable on subscriptions	495 438.85
Interest receivable on securities	982 165.73
Interest receivable on liquid assets	567.53
Other receivables	56 314.93
Total Assets	184 950 421.08
Liabilities
Unrealized gain on forward foreign exchange contracts (Note 1)	357 438.77
Unrealized loss on financial futures (Note 1)	-242 474.62
Unrealized loss on swaps (Note 1)	-2 986 494.98
Bank overdraft	-2 141 823.02
Payable on redemptions	-236 261.56
Provisions for flat fee (Note 2)	-51 579.42
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-12 126.98
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-7 900.12		 Total provisions			-71 606.52
Total Liabilities	-5 678 660.70
Net assets at the end of the period	179 271 760.38

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2020
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	152 471 316.45
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée		15 469 084.58	
Total du Portefeuille-titres (note 1)	167 940 401.03
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	10 354 230.18*
Autres liquidités (marges)	4 763 864.06
Créances sur souscriptions	495 438.85
Intérêts à recevoir sur titres	982 165.73
Intérêts à recevoir sur liquidités	567.53
Autres créances	56 314.93
Total de l’Actif	184 950 421.08
Passif
Bénéfice non réalisé(e) sur contrats de change à terme (note 1)	357 438.77
Perte non réalisé(e) sur contrats financiers à terme (note 1)	-242 474.62
Perte non réalisé(e) sur swaps (note 1)	-2 986 494.98
Crédit en compte courant	-2 141 823.02
Engagements sur rachats	-236 261.56
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-51 579.42
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-12 126.98
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-7 900.12		 Total des Provisions pour frais			-71 606.52
Total du Passif	-5 678 660.70
Actif net à la fin de la période	179 271 760.38
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	69.26
Luxembourg	9.11
Cayman Islands	5.62
Canada	4.15
Colombia	1.54
Egypt	1.48
Ireland	1.47
South Africa	1.19
Oman	1.18
The Netherlands	1.18
Germany	1.00
United Kingdom	-0.01
Total	97.17
Economic Breakdown as a % of net assets	
Mortgage & funding institutions	25.83
Finance & holding companies	15.91
Investment funds	10.06
Banks & credit institutions	9.80
Countries & central governments	6.18
Petroleum	5.29
Telecommunications	5.12
Miscellaneous unclassified companies	2.63
Traffic & transportation	2.55
Energy & water supply	2.08
Vehicles	1.72
Electrical devices & components	1.65
Aerospace industry	1.06
Miscellaneous consumer goods	1.05
Mining, coal & steel	1.05
Internet, software & IT services	1.05
Chemicals	0.99
Building industry & materials	0.79
Public, non-profit institutions	0.52
Miscellaneous services	0.50
Lodging, catering & leisure	0.49
Cities & municipal authorities	0.48
Insurance	0.26
Graphic design, publishing & media	0.11
Total	97.17
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	69.26
Luxembourg	9.11
Iles Caïmans	5.62
Canada	4.15
Colombie	1.54
Egypte	1.48
Irlande	1.47
Afrique du Sud	1.19
Oman	1.18
Pays-Bas	1.18
Allemagne	1.00
Grande-Bretagne	-0.01
Total	97.17
Répartition économique en % de l’actif net	
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	25.83
Etablissements financiers et sociétés de participation	15.91
Fonds de placement	10.06
Banques & instituts de crédit	9.80
Gouvernements nationaux et centraux	6.18
Pétrole	5.29
Télécommunications	5.12
Diverses sociétés non classées	2.63
Trafic et transport	2.55
Distribution d’énergie & d’eau	2.08
Véhicules	1.72
Appareils et composants électriques	1.65
Industrie aéronautique et spatiale	1.06
Biens de consommation divers	1.05
Industrie minière, charbon et acier	1.05
Internet, logiciels et services informatiques	1.05
Chimie	0.99
Bâtiment et matériaux de construction	0.79
Sociétés publiques	0.52
Services divers	0.50
Restauration et loisirs	0.49
Villes, communes	0.48
Assurances	0.26
Total	97.17
Industrie graphique, édition et médias	0.11
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	74.29
Canada	6.30
United Kingdom	3.64
France	1.75
The Netherlands	1.41
Luxembourg	1.39
Ireland	1.36
Germany	0.92
Curacao	0.77
Japan	0.72
Italy	0.64
Denmark	0.59
Multinationals	0.49
Sweden	0.36
Australia	0.28
China	0.04
Poland	0.02
Total	94.97
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	27.77
Telecommunications	9.49
Healthcare & social services	7.47
Countries & central governments	4.94
Building industry & materials	4.69
Internet, software & IT services	3.99
Petroleum	3.95
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	3.09
Mechanical engineering & industrial equipment	2.62
Miscellaneous services	2.31
Energy & water supply	2.25
Vehicles	2.19
Packaging industry	2.04
Graphic design, publishing & media	1.96
Banks & credit institutions	1.71
Lodging, catering & leisure	1.61
Food & soft drinks	1.61
Electrical devices & components	1.49
Computer hardware & network equipment providers	1.34
Traffic & transportation	1.29
Miscellaneous consumer goods	1.26
Textiles, garments & leather goods	0.92
Real Estate	0.91
Aerospace industry	0.90
Miscellaneous unclassified companies	0.80
Agriculture & fishery	0.70
Environmental services & recycling	0.65
Chemicals	0.60
Investment funds	0.42
Total	94.97
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	74.29
Canada	6.30
Grande-Bretagne	3.64
France	1.75
Pays-Bas	1.41
Luxembourg	1.39
Irlande	1.36
Allemagne	0.92
Curaçao	0.77
Japon	0.72
Italie	0.64
Danemark	0.59
Multinationaux	0.49
Suède	0.36
Australie	0.28
Chine	0.04
Pologne	0.02
Total	94.97
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	27.77
Télécommunications	9.49
Soins de santé & services sociaux	7.47
Gouvernements nationaux et centraux	4.94
Bâtiment et matériaux de construction	4.69
Internet, logiciels et services informatiques	3.99
Pétrole	3.95
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	3.09
Machines et appareils	2.62
Services divers	2.31
Distribution d’énergie & d’eau	2.25
Véhicules	2.19
Industrie de conditionnement	2.04
Industrie graphique, édition et médias	1.96
Banques & instituts de crédit	1.71
Restauration et loisirs	1.61
Alimentation & softs	1.61
Appareils et composants électriques	1.49
Equipement informatique et de réseau	1.34
Trafic et transport	1.29
Biens de consommation divers	1.26
Textiles, habillement & maroquinerie	0.92
Immobilier	0.91
Industrie aéronautique et spatiale	0.90
Diverses sociétés non classées	0.80
Agriculture et pêche	0.70
Environnement et recyclage	0.65
Chimie	0.60
Fonds de placement	0.42
Total	94.97
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	78.10
The Netherlands	3.93
United Kingdom	3.72
France	2.02
Canada	1.97
Ireland	1.91
Australia	1.33
Norway	1.21
Italy	1.03
Finland	0.66
Guernsey	0.65
China	0.63
Luxembourg	0.57
Saudi Arabia	0.49
Cayman Islands	0.43
Japan	0.43
Switzerland	0.31
Spain	0.27
Brazil	0.22
Total	99.88
Economic Breakdown as a % of net assets	
Banks & credit institutions	20.99
Finance & holding companies	16.68
Energy & water supply	8.79
Petroleum	6.16
Telecommunications	4.97
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	4.24
Traffic & transportation	3.61
Internet, software & IT services	3.24
Insurance	2.90
Electronics & semiconductors	2.47
Computer hardware & network equipment providers	2.38
Healthcare & social services	2.38
Graphic design, publishing & media	2.30
Aerospace industry	2.24
Electrical devices & components	2.10
Mining, coal & steel	1.67
Retail trade, department stores	1.53
Tobacco & alcohol	1.23
Mortgage & funding institutions	1.10
Miscellaneous services	1.01
Food & soft drinks	0.93
Building industry & materials	0.82
Non-ferrous metals	0.81
Real Estate	0.78
Miscellaneous consumer goods	0.70
Miscellaneous trading companies	0.69
Chemicals	0.67
Biotechnology	0.63
Investment funds	0.57
Lodging, catering & leisure	0.53
Miscellaneous unclassified companies	0.31
Vehicles	0.24
Mechanical engineering & industrial equipment	0.21
Total	99.88
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	78.10
Pays-Bas	3.93
Grande-Bretagne	3.72
France	2.02
Canada	1.97
Irlande	1.91
Australie	1.33
Norvège	1.21
Italie	1.03
Finlande	0.66
Guernesey	0.65
Chine	0.63
Luxembourg	0.57
Arabie saoudite	0.49
Iles Caïmans	0.43
Japon	0.43
Suisse	0.31
Espagne	0.27
Brésil	0.22
Total	99.88
Répartition économique en % de l’actif net	
Banques & instituts de crédit	20.99
Etablissements financiers et sociétés de participation	16.68
Distribution d’énergie & d’eau	8.79
Pétrole	6.16
Télécommunications	4.97
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	4.24
Trafic et transport	3.61
Internet, logiciels et services informatiques	3.24
Assurances	2.90
Electronique et semi-conducteurs	2.47
Equipement informatique et de réseau	2.38
Soins de santé & services sociaux	2.38
Industrie graphique, édition et médias	2.30
Industrie aéronautique et spatiale	2.24
Appareils et composants électriques	2.10
Industrie minière, charbon et acier	1.67
Commerce de détail, centres commerciaux	1.53
Tabac et boissons alcoolisées	1.23
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	1.10
Services divers	1.01
Alimentation & softs	0.93
Bâtiment et matériaux de construction	0.82
Métaux non ferreux	0.81
Immobilier	0.78
Biens de consommation divers	0.70
Diverses sociétés commerciales	0.69
Chimie	0.67
Biotechnologie	0.63
Fonds de placement	0.57
Restauration et loisirs	0.53
Diverses sociétés non classées	0.31
Véhicules	0.24
Machines et appareils	0.21
Total	99.88
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	75.81
Luxembourg	6.68
Ireland	6.44
Canada	4.12
The Netherlands	1.63
United Kingdom	1.02
France	0.69
Denmark	0.60
Sweden	0.39
Panama	0.37
Germany	0.33
Brazil	0.26
Liberia	0.18
Bermuda	0.05
Australia	0.02
Total	98.59
Economic Breakdown as a % of net assets	
Finance & holding companies	26.47
Telecommunications	8.55
Investment funds	8.42
Healthcare & social services	6.96
Petroleum	6.42
Building industry & materials	4.18
Food & soft drinks	3.63
Lodging, catering & leisure	3.23
Energy & water supply	2.53
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	2.45
Vehicles	2.34
Computer hardware & network equipment providers	1.97
Internet, software & IT services	1.89
Electrical devices & components	1.87
Mining, coal & steel	1.83
Miscellaneous services	1.75
Environmental services & recycling	1.66
Mechanical engineering & industrial equipment	1.64
Banks & credit institutions	1.33
Chemicals	1.15
Real Estate	1.00
Textiles, garments & leather goods	0.84
Miscellaneous consumer goods	0.83
Retail trade, department stores	0.80
Aerospace industry	0.75
Graphic design, publishing & media	0.74
Packaging industry	0.62
Traffic & transportation	0.60
Mortgage & funding institutions	0.59
Precious metals & stones	0.46
Non-ferrous metals	0.44
Agriculture & fishery	0.40
Forestry, paper & pulp products	0.25
Total	98.59
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	75.81
Luxembourg	6.68
Irlande	6.44
Canada	4.12
Pays-Bas	1.63
Grande-Bretagne	1.02
France	0.69
Danemark	0.60
Suède	0.39
Panama	0.37
Allemagne	0.33
Brésil	0.26
Liberia	0.18
Bermudes	0.05
Australie	0.02
Total	98.59
Répartition économique en % de l’actif net	
Etablissements financiers et sociétés de participation	26.47
Télécommunications	8.55
Fonds de placement	8.42
Soins de santé & services sociaux	6.96
Pétrole	6.42
Bâtiment et matériaux de construction	4.18
Alimentation & softs	3.63
Restauration et loisirs	3.23
Distribution d’énergie & d’eau	2.53
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	2.45
Véhicules	2.34
Equipement informatique et de réseau	1.97
Internet, logiciels et services informatiques	1.89
Appareils et composants électriques	1.87
Industrie minière, charbon et acier	1.83
Services divers	1.75
Environnement et recyclage	1.66
Machines et appareils	1.64
Banques & instituts de crédit	1.33
Chimie	1.15
Immobilier	1.00
Textiles, habillement & maroquinerie	0.84
Biens de consommation divers	0.83
Commerce de détail, centres commerciaux	0.80
Industrie aéronautique et spatiale	0.75
Industrie graphique, édition et médias	0.74
Industrie de conditionnement	0.62
Trafic et transport	0.60
Emetteurs d’obligations sécurisées (Pfandbriefe) et
sociétés de refinancement	0.59
Métaux précieux et pierres précieuses	0.46
Métaux non ferreux	0.44
Agriculture et pêche	0.40
Sylviculture; bois et papier	0.25
Total	98.59
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2020
1 
Max 0.340% / Eff 0.250%
2 
Max 0.370% / Eff 0.320%
3 
Max 0.480% / Eff 0.430%
4 
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD): Max 0.420% / Eff 0.3870%
5 
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR): Max 0.340% / Eff 0.380%
6 
Max 0.900% / Eff 0.810%
7 
Max 0.500% / Eff 0.450%
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

Translation (ENFR, 2020-11-30):
1 
Max 0.340% / Eff 0.250%
2 
Max 0.370% / Eff 0.320%
3 
Max 0.480% / Eff 0.430%
4 
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD): Max 0.420% / Eff 0.3870%
5 
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR): Max 0.340% / Eff 0.380%
6 
Max 0.900% / Eff 0.810%
7 
Max 0.500% / Eff 0.450%
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
## Note 12 – Securities Lending
The Company may lend portions of its securities portfolio to third parties. In general, lendings may only be effected via recognized clearing houses such as Clearstream International or Euroclear, or through the inter- mediary of prime financial institutions that specialise in such activities and in the modus specified by them. Collateral is received in relation to securities lent. Collateral is composed of high quality securities in an amount typically at least equal to the market value of the securities loaned.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch acts as securities lending agent.

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Note 12 – Prêts de titres
La société peut également prêter des titres de son portefeuille à des tiers. En général, les prêts de titres ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de chambres de compensation reconnues, telles que Clearstream International ou Euroclear, ou d’établissements financiers de premier ordre spécialisés dans cette activité, selon les modalités qu’ils fixent. Des garanties sont obtenues en relation avec les titres prêtés. Les garanties se composent de titres de qualité correspondant au moins au montant de la valeur de marché des titres prêtés.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch officie en qualité d’agent prêteur de titres.
# Unaudited semi-annual report as of 30 April 2020
| Table of contents | Page |  | ISIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Management and Administration | 2 |  |  |
| Features of the Company | 4 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV | 8 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR UBS (Lux) Money Market SICAV – USD | 10 15 | I-X-UKdist P-acc F-acc | LU1886367132 LU0142661270 LU0957231367 |
|  |  | P-acc Q-acc U-X-acc | LU0146075105 LU0357834315 LU0809685661 |
| Notes to the Financial Statements | 20 |  |  |
| Appendix | 25 |  |  |
| Sales restrictions |  |  |  |
| Shares of this Company may not be offered, sold or |  |  |  |
| distributed within the United States of America. |  |  |  |


### Internet address
www.ubs.com/funds

Translation (ENFR, 2020-04-30):
# Rapport semestriel non révisé au 30 avril 2020
| Sommaire | Page |  | ISIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion et administration | 2 |  |  |
| Caractéristiques de la Société | 4 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV | 9 |  |  |
| UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR UBS (Lux) Money Market SICAV – USD | 11 16 | I-X-UKdist P-acc F-acc | LU1886367132 LU0142661270 LU0957231367 |
|  |  | P-acc Q-acc U-X-acc | LU0146075105 LU0357834315 LU0809685661 |
| Notes aux états financiers (annexe) | 21 |  |  |
| Informations supplémentaires | 26 |  |  |
| Restrictions de vente |  |  |  |
| Les actions de cette Société ne peuvent être offertes, |  |  |  |
| vendues ou délivrées sur le territoire des Etats-Unis |  |  |  |
| d’Amérique. |  |  |  |


### Adresse Internet
www.ubs.com/funds