### HOW TO REDEEM SHARES
An investor may redeem (sell) Shares by submitting a request to the Administrator (or to the Administrator’s designee or a designee of the Distributor for onward transmission to the Administrator). An order to redeem Shares should be made either on the Redemption Request Form and be sent by post or facsimile to the Administrator prior to the Dealing Deadline for the relevant Dealing Day, or by such other means, including by electronic transmission, as may be permitted by the Directors (where such means are in accordance with the Central Bank’s requirements). Redemption Request Forms may be obtained by contacting the Administrator. Redemptions will not be permitted from accounts where the Administrator has not received the Application Form (in the format agreed with the Manager or the Administrator) and all relevant supporting documentation and all necessary anti-money laundering procedures have been carried out.
Applications submitted by facsimile or by such other means, including by electronic transmission, will be treated as definite orders and no application will be capable of withdrawal after acceptance by the Administrator. Faxed or approved electronic transmission redemption requests will be processed only if payment is requested to be made to the account of record. Payment of redemption proceeds will be made to the registered Shareholder or in favour of the joint registered Shareholders, as appropriate.
A redemption request will not be capable of withdrawal after acceptance by the Administrator.
Timing of Redemption Requests and Share Price Calculations
A redemption request received by the Administrator, (or by the Administrator’s designee or a designee of a Distributor for onward transmission to the Administrator) prior to the Dealing Deadline will be effected at the Net Asset Value per Share determined on that Dealing Day. A redemption request received after that time becomes effective on the next Dealing Day. Dealing orders received before the Dealing Deadline by certain qualified intermediaries (who have entered into an agreement with the Manager or Distributor) from persons wishing to redeem Shares on a Dealing Day will be transmitted to the Administrator or its delegate prior to 9.00am Irish Time on the following Business Day and will be effected at the Net Asset Value determined on the prior Dealing Day. The request must properly identify all relevant information such as account number, redemption amount (in currency or shares), the Fund name and Class, and must be executed by the appropriate signatories.
Subject to the information above in relation to redemption requests received by the Administrator from financial intermediaries, redemption requests received after the Dealing Deadline for the relevant Dealing Day shall be held in abeyance until the next Dealing Day unless the Company and Administrator otherwise agree provided that any such late application is received prior to the Valuation Point.
Other Redemption Information
Redemption proceeds will be sent via bank transfer to the bank account referenced on the Application Form as follows:
- Z, Institutional, G Institutional, Investor, Administrative Classes and W Class: normally on the Business Day following the relevant Dealing Day for all Funds, except the PIMCO Global Core Asset Allocation Fund and the AUD, RMB, HKD, JPY, NZD or SGD denominated Classes which will normally be sent via bank transfer on the second Business Day following the relevant Dealing Day; and
- H Institutional, M Retail, G Retail, E Classes, T Classes, R Classes, F Classes, BE Retail Classes, BM Retail Classes and BN Retail Classes: normally be sent via bank transfer on the third Business Day following the relevant Dealing Day.

Translation (ENIT, 2022-08-08):
### MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI
Un investitore può richiedere il rimborso (vendere) delle Azioni inviando una richiesta all’Agente amministrativo (o al soggetto designato dall’Agente amministrativo ovvero da un Distributore per il successivo inoltro all’Agente amministrativo). L’ordine di rimborso di Azioni deve essere effettuato compilando il Modulo di richiesta di rimborso e inviando quest’ultimo per posta o via fax – ovvero con le altre modalità, quali una trasmissione elettronica approvata, eventualmente consentite dagli Amministratori (purché esse siano conformi ai requisiti della Banca centrale) all’Agente amministrativo prima del Termine ultimo di negoziazione del Giorno di negoziazione pertinente. I Moduli di rimborso possono essere ottenuti contattando l’Agente amministrativo. Non saranno consentiti rimborsi da conti laddove l’Agente amministrativo non abbia ricevuto il Modulo di sottoscrizione (secondo le modalità concordate con il Gestore o l’Agente amministrativo) e tutta la relativa documentazione di supporto e non siano state completate tutte le necessarie procedure antiriciclaggio.
Le richieste di sottoscrizione presentate via fax oppure con altre modalità, quali una trasmissione elettronica approvata, saranno trattate come ordini definitivi e una volta accettate dall’Agente amministrativo non potranno più essere ritirate. Le richieste di rimborso inviate via fax, o con una tramissione elettronica approvata, saranno evase soltanto se il pagamento è da effettuare sul conto ufficialmente indicato. Il pagamento dei proventi di rimborso sarà pagato all’Azionista iscritto a libro soci oppure a favore dei Co-azionisti iscritti a libro soci, come appropriato.
Non è consentito ritirare una richiesta di rimborso una volta che essa sia stata accettata dall’Agente Amministrativo.
Tempistica delle richieste di rimborso e calcoli dei prezzi delle Azioni
Una richiesta di rimborso pervenuta all’Agente amministrativo (o al soggetto designato dall’Agente amministrativo ovvero da un Distributore per il successivo inoltro all’Agente amministrativo) prima del Termine ultimo di negoziazione sarà perfezionata al Valore patrimoniale netto per Azione determinato nel Giorno di negoziazione in questione. Una richiesta di negoziazione pervenuta dopo tale scadenza diventa efficace il Giorno di negoziazione successivo. Gli ordini di negoziazione pervenuti prima del Termine ultimo di negoziazione a taluni intermediari qualificati (che abbiano stipulato un accordo con il Gestore o il Distributore) da soggetti che desiderano ottenere il rimborso delle Azioni in un Giorno di negoziazione, saranno trasmessi all’Agente amministrativo, o a un suo delegato, prima delle 09.00, ora irlandese, del Giorno lavorativo successivo e saranno perfezionati al Valore patrimoniale netto del Giorno di negoziazione precedente. Le richieste devono indicare adeguatamente tutte le informazioni pertinenti quali numero di conto, importo di rimborso (in valuta o Azioni), nome del Comparto e Classe e devono essere perfezionate dai firmatari appropriati.
Fatte salve le informazioni suddette relative alle richieste di sottoscrizione che l’Agente amministrativo riceve da intermediari finanziari, le richieste di rimborso pervenute dopo il Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione pertinente saranno tenute in sospeso sino al Giorno di negoziazione successivo, salvo ove la Società e l’Agente amministrativo decidano altrimenti, a condizione che ogni siffatta richiesta tardiva pervenga prima del Momento di valutazione.
Altre informazioni sul rimborso
I proventi di rimborso saranno inviati mediante bonifico bancario al conto bancario indicato nel Modulo di sottoscrizione come segue:
- Classi Z, G, istituzionali, investitori, amministrative e W: di consueto il Giorno lavorativo successivo al Giorno di negoziazione pertinente per tutti i Comparti, ad eccezione del Comparto PIMCO Global Core Asset Allocation e le Classi denominate in AUD, RMB, HKD, JPY, NZD o SGD per i quali sono di norma inviati mediante bonifico bancario il secondo Giorno lavorativo successivo al Giorno di negoziazione pertinente; e
- Classi H istituzionale, M retail, G retail, E, F, T, R, BE retail, BM retail e BN retail: di norma mediante bonifico bancario il terzo Giorno lavorativo dopo il Giorno di negoziazione pertinente.