# UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 |
| Net assets in USD |  | 2 001 344 640.67 | 1 804 959 242.88 | 1 294 085 218.12 |
| Class F-acc | LU0403290058 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 2 635.0000 | 2 635.0000 | 2 760.0000 |
| Net asset value per unit in USD |  | 763.70 | 725.03 | 524.66 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 763.70 | 726.70 | 525.76 |
| Class I-A1-acc | LU0403290488 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 427 512.9380 | 562 868.0540 | 233 792.4770 |
| Net asset value per unit in USD |  | 374.79 | 356.12 | 258.14 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 374.79 | 356.94 | 258.68 |
| Class I-A2-acc | LU0403290645 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 52 840.0000 | 121 500.0000 | 121 500.0000 |
| Net asset value per unit in USD |  | 164.01 | 155.78 | 112.84 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 164.01 | 156.14 | 113.08 |
| Class I-A3-acc 2 | LU2059875505 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 1 010 628.0330 | 743 735.5100 | - |
| Net asset value per unit in USD |  | 136.53 | 129.62 | - |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 136.53 | 129.92 | - |
| Class I-X-acc | LU0403291452 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 19 393.2520 | 893.2590 | 970.0000 |
| Net asset value per unit in USD |  | 429.87 | 406.32 | 291.44 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 429.87 | 407.25 | 292.05 |
| Class (EUR) N-acc | LU0577510026 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 447 468.0420 | 371 066.1930 | 190 852.7490 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 326.28 | 318.33 | 255.72 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 326.28 | 319.06 | 256.26 |
| Class P-acc | LU0072913022 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 1 082 464.2110 | 1 054 450.0670 | 1 767 474.0510 |
| Net asset value per unit in USD |  | 679.22 | 649.67 | 477.25 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 679.22 | 651.16 | 478.25 |
| Class (CHF hedged) P-acc | LU0763739066 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 202 285.5390 | 167 641.7660 | 136 250.4000 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 314.27 | 303.07 | 229.48 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 314.27 | 303.77 | 229.96 |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU0763739140 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 719 364.2620 | 575 241.3270 | 277 438.5510 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 326.66 | 314.54 | 237.27 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 326.66 | 315.26 | 237.77 |
| Class (SGD) P-acc | LU0501845795 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 78 803.3960 | 62 869.6610 | 21 445.0560 |
| Net asset value per unit in SGD |  | 302.88 | 293.06 | 220.00 |
| Issue and redemption price per unit in SGD 1 |  | 302.88 | 293.73 | 220.46 |
| Class Q-acc | LU0403290215 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 499 191.6490 | 574 516.6450 | 543 531.5330 |
| Net asset value per unit in USD |  | 370.60 | 352.47 | 255.99 |
| Issue and redemption price per unit in USD 1 |  | 370.60 | 353.28 | 256.53 |
| Class (CHF hedged) Q-acc | LU1240780590 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 341 014.5730 | 251 554.3130 | 201 253.1100 |
| Net asset value per unit in CHF |  | 281.31 | 269.74 | 201.93 |
| Issue and redemption price per unit in CHF 1 |  | 281.31 | 270.36 | 202.35 |
| Class (EUR hedged) Q-acc | LU1240780673 |  |  |  |
| Units outstanding |  | 295 379.5900 | 289 894.1030 | 150 676.4510 |
| Net asset value per unit in EUR |  | 288.00 | 275.73 | 205.63 |
| Issue and redemption price per unit in EUR 1 |  | 288.00 | 276.36 | 206.06 |
| 1  See note 1 2  First NAV: 28.2.2020 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
China	67.86
Hong Kong	19.68
Taiwan	5.38
Economic Breakdown as a % of net assets	
| Internet, software & IT services | 19.21 |
| --- | --- |
| Tobacco & alcohol | 15.24 |
| Banks & credit institutions | 10.71 |
| Miscellaneous services | 7.87 |
| Finance & holding companies | 6.38 |
| Pharmaceuticals, cosmetics & medical products | 5.78 |
| Insurance | 5.57 |
| Electronics & semiconductors | 5.38 |
| Real Estate | 4.59 |
| Healthcare & social services | 3.66 |
| Retail trade, department stores | 2.85 |
| Traffic & transportation | 1.71 |
| Lodging, catering & leisure | 1.71 |
| Building industry & materials | 0.89 |
| Miscellaneous unclassified companies | 0.60 |
| Textiles, garments & leather goods | 0.39 |
| Food & soft drinks | 0.22 |
| Packaging industry | 0.13 |
| Mechanical engineering & industrial equipment | 0.03 |
| Total | 92.92 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021

## Statement of Net Assets
Assets	31.5.2021
USD
Investments in securities, cost	1 225 060 403.07
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	634 511 319.08	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 1 859 571 722.15 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 141 707 824.96 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 877 388.57 |
| Receivable on subscriptions | 5 402 171.06 |
| Interest receivable on liquid assets | 0.51 |
| Receivable on dividends | 4 318 199.92 |
| Total Assets | 2 011 877 307.17 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Unrealized loss on forward foreign exchange contracts (Note 1) | -3 200 531.38 |
| Interest payable on bank overdraft | -119.18 |
| Payable on securities purchases (Note 1) | -390.91 |
| Payable on redemptions | -2 267 305.47 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -4 860 391.29 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -146 431.02 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-57 497.25	 |
| Total provisions | -5 064 319.56 |
| Total Liabilities | -10 532 666.50 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 2 001 344 640.67 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Interest on liquid assets | 3.58 |
| Dividends | 8 028 469.27 |
| Income on securities lending (Note 11) | 125 422.88 |
| Other income (Note 1 a) | 33 332.11 |
| Total income | 8 187 227.84 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -19 288 606.19 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -441 043.81 |
| Cost on securities lending (Note 11) | -50 169.15 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -50 591.79 |
| Interest on cash and bank overdraft | -154 397.49 |
| Total expenses | -19 984 808.43 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -11 797 580.59 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 54 410 605.38 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 5 317 425.02 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 4 984 245.77 |
| Total realized gain (loss) | 64 712 276.17 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 52 914 695.58 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | 27 379 328.52 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -6 901 204.07 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 20 478 124.45 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 73 392 820.03 |
| Statement of Changes in Net Assets | USD |
|  | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Net assets at the beginning of the period | 1 804 959 242.88 |
| Subscriptions | 672 624 348.98 |
| Redemptions | 	-549 631 771.22	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | 122 992 577.76 |
| Net income (loss) on investments | -11 797 580.59 |
| Total realized gain (loss) | 64 712 276.17 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	20 478 124.45	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 73 392 820.03 |
| Net assets at the end of the period | 2 001 344 640.67 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021
| Development of the outstanding units |  |
| --- | --- |
|  | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Class | F-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 2 635.0000 |
| Number of units issued | 0.0000 |
| Number of units redeemed | 0.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 2 635.0000 |
| Class | I-A1-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 562 868.0540 |
| Number of units issued | 85 108.2800 |
| Number of units redeemed | -220 463.3960 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 427 512.9380 |
| Class | I-A2-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 121 500.0000 |
| Number of units issued | 4 840.0000 |
| Number of units redeemed | -73 500.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 52 840.0000 |
| Class | I-A3-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 743 735.5100 |
| Number of units issued | 845 372.3030 |
| Number of units redeemed | -578 479.7800 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1 010 628.0330 |
| Class | I-X-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 893.2590 |
| Number of units issued | 18 557.9930 |
| Number of units redeemed | -58.0000 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 19 393.2520 |
| Class | (EUR) N-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 371 066.1930 |
| Number of units issued | 142 983.1010 |
| Number of units redeemed | -66 581.2520 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 447 468.0420 |
| Class | P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 1 054 450.0670 |
| Number of units issued | 279 442.8480 |
| Number of units redeemed | -251 428.7040 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 1 082 464.2110 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 167 641.7660 |
| Number of units issued | 51 266.6750 |
| Number of units redeemed | -16 622.9020 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 202 285.5390 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 575 241.3270 |
| Number of units issued | 256 279.3470 |
| Number of units redeemed | -112 156.4120 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 719 364.2620 |
| Class | (SGD) P-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 62 869.6610 |
| Number of units issued | 29 092.0020 |
| Number of units redeemed | -13 158.2670 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 78 803.3960 |
| Class | Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 574 516.6450 |
| Number of units issued | 150 718.2830 |
| Number of units redeemed | -226 043.2790 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 499 191.6490 |
| Class | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 251 554.3130 |
| Number of units issued | 117 141.2360 |
| Number of units redeemed | -27 680.9760 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 341 014.5730 |
| Class | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of units outstanding at the beginning of the period | 289 894.1030 |
| Number of units issued | 74 426.7010 |
| Number of units redeemed | -68 941.2140 |
| Number of units outstanding at the end of the period | 295 379.5900 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 May 2021
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange Bearer shares |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1 | 2 846 000.00 | 17 786 468.57 | 0.89 |
| HKD	ANHUI GUJING DISTL ‘B’CNY1 | 3 514 512.00 | 48 235 691.63 | 2.41 |
| HKD	CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1 | 9 993 080.00 | 92 391 999.17 | 4.62 |
| HKD	CHINA RESOURCES MI HKD0.00001 | 817 031.00 | 4 916 641.14 | 0.25 |
| HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) | 23 136 000.00 | 29 812 704.15 | 1.49 |
| HKD	CITIC SECURITIES CNY1 ‘H’ | 5 283 000.00 | 14 602 291.10 | 0.73 |
| CNY	JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1 | 1 450 933.00 | 19 686 117.33 | 0.98 |
| HKD	KINGSOFT CORP USD0.0005 | 2 065 000.00 | 13 929 958.96 | 0.70 |
| CNY	KWEICHOW MOUTAI ‘A’CNY1 | 563 895.00 | 196 635 397.57 | 9.82 |
| HKD	LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 | 4 513 000.00 | 26 401 845.25 | 1.32 |
| CNY	PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1 | 15 271 745.00 | 58 103 988.45 | 2.90 |
| HKD	PING AN INSURANCE ‘H’CNY1 | 7 955 300.00 | 86 570 377.35 | 4.33 |
| HKD	PRECISION TSUGAMI HKD1 | 460 000.00 | 605 789.61 | 0.03 |
| HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 2 454 400.00 | 195 771 327.67 | 9.78 |
| CNY	YIBIN WULIANGYE ‘A’CNY1 | 1 212 466.00 | 60 068 591.93 | 3.00 |
| Total China |  | 865 519 189.88 | 43.25 |
| Hong Kong |  |  |  |
| HKD	AIA GROUP LTD NPV | 1 940 800.00 | 24 808 788.15 | 1.24 |
| HKD	ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 | 2 136 000.00 | 5 301 156.50 | 0.27 |
| HKD	BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001 | 14 240 000.00 | 7 890 264.09 | 0.39 |
| HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1 | 8 016 000.00 | 10 143 370.55 | 0.51 |
| HKD	CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 | 4 387 600.00 | 16 367 738.98 | 0.82 |
| HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV | 51 462 000.00 | 19 893 949.45 | 0.99 |
| HKD	CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 713 000.00 | 4 322 771.23 | 0.22 |
| HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 3 870 938.00 | 9 257 789.08 | 0.46 |
| HKD	CHINA RES LAND HKD0.10 | 4 970 000.00 | 23 279 513.43 | 1.16 |
| HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 34 989 760.00 | 54 916 309.84 | 2.74 |
| HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01 | 35 798 000.00 | 39 163 324.29 | 1.96 |
| HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 1 021 400.00 | 63 939 091.15 | 3.19 |
| HKD	LI NING CO LTD HKD0.1 | 6 069 082.00 | 56 972 549.74 | 2.85 |
| HKD	OVERSEAS CHINESE T HKD0.1 | 12 446 000.00 | 2 598 112.22 | 0.13 |
| HKD	SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05 | 4 215 104.00 | 1 499 099.54 | 0.08 |
| HKD	SHN INTL HLDGS HKD1 | 21 472 409.00 | 32 649 450.25 | 1.63 |
| HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02 | 31 417 066.00 | 20 889 518.08 | 1.04 |
| Total Hong Kong |  | 393 892 796.57 | 19.68 |
| Taiwan |  |  |  |
| TWD	TAIWAN SEMICON MAN TWD10	4 978 673.00 | 107 671 355.95 | 5.38 |
| Total Taiwan | 107 671 355.95 | 5.38 |
| Total Bearer shares | 1 367 083 342.40 | 68.31 |

Registered shares
| China |  |
| --- | --- |
| HKD | AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 | 6 120 000.00 | 11 009 052.30 | 0.55 |
| HKD | ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 2 704 000.00 | 73 519 447.96 | 3.67 |
| HKD | ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 | 1 331 611.00 | 3 457 526.52 | 0.17 |
| HKD | HAINAN MEILAN INTL ‘H’CNY1 | 6 949 100.00 | 32 012 360.74 | 1.60 |
| HKD | JD LOGISTICS INC USD0.000025 | 429 200.00 | 2 297 967.26 | 0.12 |
| HKD | MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 830 200.00 | 31 451 629.73 | 1.57 |
| HKD | NETEASE INC USD0.0001 | 1 977 100.00 | 47 845 083.72 | 2.39 |
| HKD | PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 | 1 511 020.00 | 5 636 790.26 | 0.28 |
| HKD | YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 4 290 000.00 | 34 301 425.82 | 1.72 |
| Total China |  | 241 531 284.31 | 12.07 |
| Total Registered shares |  | 241 531 284.31 | 12.07 |
| Depository receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR | 392 686.00 | 84 019 096.56 | 4.20 |
| USD	KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS | 126 900.00 | 6 584 841.00 | 0.33 |
| USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 | 482 790.00 | 56 935 424.70 | 2.84 |
| USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR | 1 166 765.00 | 11 936 005.95 | 0.60 |
| USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS | 1 834 345.00 | 73 318 769.65 | 3.66 |
| USD	TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR | 618 700.00 | 14 762 182.00 | 0.74 |
| USD	YOUDAO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 141 400.00 | 3 400 670.00 | 0.17 |
| Total China |  | 250 956 989.86 | 12.54 |
| Total Depository receipts |  | 250 956 989.86 | 12.54 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  | 1 859 571 616.57 | 92.92 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021
| Description	Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- |
| Nominal | Unrealized gain | of net |
|  | (loss) on Futures/ | assets |
|  | Forward |  |
|  | Exchange Contracts/ |  |
|  | Swaps (Note 1) |  |

Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market
Bearer shares
China
| HKD | CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘REG S’ | 23 052 000.00 | 29.70 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total China |  | 29.70 | 0.00 |
| Total Bearer shares |  | 29.70 | 0.00 |
| Registered shares |  |  |  |
| Hong Kong |  |  |  |
| HKD	HUA HAN HEALTH IND HKD0.1 | 58 882 197.00 | 75.88 | 0.00 |
| Total Hong Kong |  | 75.88 | 0.00 |
| Total Registered shares |  | 75.88 | 0.00 |
| Total Transferable securities and money market instruments not listed on an official stock exchange and not traded on another regulated market |  | 105.58 | 0.00 |
| Total investments in securities |  | 1 859 571 722.15 | 92.92 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |  |
| Currency purchased/Amount purchased/Currency sold/Amount sold/Maturity date |  |  |  |

| EUR | 309 792 800.00 | USD | 380 032 431.34 | 28.6.2021 | -1 925 215.59 | -0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | 153 229 800.00 | USD | 171 670 566.41 | 28.6.2021 | -1 273 400.21 | -0.06 |
| EUR | 2 236 400.00 | USD | 2 730 236.93 | 28.6.2021 | -673.89 | 0.00 |
| CHF | 1 883 200.00 | USD | 2 095 429.27 | 28.6.2021 | -1 241.69 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts | -3 200 531.38 | -0.16 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 141 707 824.96 | 7.08 |
| Other assets and liabilities | 3 265 624.94 | 0.16 |
| Total net assets | 2 001 344 640.67 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Semi-Annual Report as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.5.2021 | 30.11.2020 | 30.11.2019 |
| Nettovermögen in USD |  | 2 001 344 640.67 | 1 804 959 242.88 | 1 294 085 218.12 |
| Klasse F-acc | LU0403290058 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 2 635.0000 | 2 635.0000 | 2 760.0000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 763.70 | 725.03 | 524.66 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 763.70 | 726.70 | 525.76 |
| Klasse I-A1-acc | LU0403290488 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 427 512.9380 | 562 868.0540 | 233 792.4770 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 374.79 | 356.12 | 258.14 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 374.79 | 356.94 | 258.68 |
| Klasse I-A2-acc | LU0403290645 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 52 840.0000 | 121 500.0000 | 121 500.0000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 164.01 | 155.78 | 112.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 164.01 | 156.14 | 113.08 |
| Klasse I-A3-acc 2 | LU2059875505 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 1 010 628.0330 | 743 735.5100 | - |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 136.53 | 129.62 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 136.53 | 129.92 | - |
| Klasse I-X-acc | LU0403291452 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 19 393.2520 | 893.2590 | 970.0000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 429.87 | 406.32 | 291.44 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 429.87 | 407.25 | 292.05 |
| Klasse (EUR) N-acc | LU0577510026 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 447 468.0420 | 371 066.1930 | 190 852.7490 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 326.28 | 318.33 | 255.72 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 326.28 | 319.06 | 256.26 |
| Klasse P-acc | LU0072913022 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 1 082 464.2110 | 1 054 450.0670 | 1 767 474.0510 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 679.22 | 649.67 | 477.25 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 679.22 | 651.16 | 478.25 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0763739066 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 202 285.5390 | 167 641.7660 | 136 250.4000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 314.27 | 303.07 | 229.48 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 314.27 | 303.77 | 229.96 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0763739140 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 719 364.2620 | 575 241.3270 | 277 438.5510 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 326.66 | 314.54 | 237.27 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 326.66 | 315.26 | 237.77 |
| Klasse (SGD) P-acc | LU0501845795 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 78 803.3960 | 62 869.6610 | 21 445.0560 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in SGD |  | 302.88 | 293.06 | 220.00 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD 1 |  | 302.88 | 293.73 | 220.46 |
| Klasse Q-acc | LU0403290215 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 499 191.6490 | 574 516.6450 | 543 531.5330 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD |  | 370.60 | 352.47 | 255.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 |  | 370.60 | 353.28 | 256.53 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU1240780590 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 341 014.5730 | 251 554.3130 | 201 253.1100 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF |  | 281.31 | 269.74 | 201.93 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 |  | 281.31 | 270.36 | 202.35 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU1240780673 |  |  |  |
| Anteile im Umlauf |  | 295 379.5900 | 289 894.1030 | 150 676.4510 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR |  | 288.00 | 275.73 | 205.63 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR 1 |  | 288.00 | 276.36 | 206.06 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 28.2.2020 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	67.86
Hongkong	19.68
Taiwan	5.38
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Internet, Software & IT-Dienste | 19.21 |
| --- | --- |
| Tabak & alkoholische Getränke | 15.24 |
| Banken & Kreditinstitute | 10.71 |
| Diverse Dienstleistungen | 7.87 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 6.38 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 5.78 |
| Versicherungen | 5.57 |
| Elektronik & Halbleiter | 5.38 |
| Immobilien | 4.59 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 3.66 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 2.85 |
| Verkehr & Transport | 1.71 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.71 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.89 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.60 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.39 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.22 |
| Verpackungsindustrie | 0.13 |
| Maschinen & Apparate | 0.03 |
| Total | 92.92 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021

## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.5.2021
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 225 060 403.07
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	634 511 319.08	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 1 859 571 722.15 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 141 707 824.96 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 877 388.57 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 5 402 171.06 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 0.51 |
| Forderungen aus Dividenden | 4 318 199.92 |
| Total Aktiva | 2 011 877 307.17 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -3 200 531.38 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -119.18 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) | -390.91 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -2 267 305.47 |
| Rückstellungen für Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -4 860 391.29 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -146 431.02 |
| Rückstellungen für andere Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-57 497.25	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -5 064 319.56 |
| Total Passiva | -10 532 666.50 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 001 344 640.67 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Zinsertrag aus liquiden Mitteln | 3.58 |
| Dividenden | 8 028 469.27 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 125 422.88 |
| Andere Erträge (Erläuterung 1 a) | 33 332.11 |
| Total Erträge | 8 187 227.84 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -19 288 606.19 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -441 043.81 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11) | -50 169.15 |
| Andere Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -50 591.79 |
| Zinsaufwand aus liquiden Mitteln und Kontokorrentkredit | -154 397.49 |
| Total Aufwendungen | -19 984 808.43 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -11 797 580.59 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 54 410 605.38 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 5 317 425.02 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 4 984 245.77 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 64 712 276.17 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 52 914 695.58 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 27 379 328.52 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Devisenterminkontrakten | -6 901 204.07 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 20 478 124.45 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 73 392 820.03 |
| Veränderung des Nettovermögens | USD |
|  | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1 804 959 242.88 |
| Zeichnungen | 672 624 348.98 |
| Rücknahmen | 	-549 631 771.22	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 122 992 577.76 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -11 797 580.59 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 64 712 276.17 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	20 478 124.45	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 73 392 820.03 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 2 001 344 640.67 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021
| Entwicklung der Anteile im Umlauf |  |
| --- | --- |
|  | 1.12.2020-31.5.2021 |
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 2 635.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | 0.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 2 635.0000 |
| Klasse | I-A1-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 562 868.0540 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 85 108.2800 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -220 463.3960 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 427 512.9380 |
| Klasse | I-A2-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 121 500.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4 840.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -73 500.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 52 840.0000 |
| Klasse | I-A3-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 743 735.5100 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 845 372.3030 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -578 479.7800 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 010 628.0330 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 893.2590 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 18 557.9930 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -58.0000 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 19 393.2520 |
| Klasse | (EUR) N-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 371 066.1930 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 142 983.1010 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -66 581.2520 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 447 468.0420 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 054 450.0670 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 279 442.8480 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -251 428.7040 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 1 082 464.2110 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 167 641.7660 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 51 266.6750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -16 622.9020 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 202 285.5390 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 575 241.3270 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 256 279.3470 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -112 156.4120 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 719 364.2620 |
| Klasse | (SGD) P-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 62 869.6610 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 29 092.0020 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -13 158.2670 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 78 803.3960 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 574 516.6450 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 150 718.2830 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -226 043.2790 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 499 191.6490 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 251 554.3130 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 117 141.2360 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -27 680.9760 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 341 014.5730 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 289 894.1030 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 74 426.7010 |
| Anzahl der zurückgegebenen Anteile | -68 941.2140 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 295 379.5900 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2021
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inhaberaktien |  |  |  |
| China |  |  |  |
| HKD	ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1 | 2 846 000.00 | 17 786 468.57 | 0.89 |
| HKD	ANHUI GUJING DISTL ‘B’CNY1 | 3 514 512.00 | 48 235 691.63 | 2.41 |
| HKD	CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1 | 9 993 080.00 | 92 391 999.17 | 4.62 |
| HKD	CHINA RESOURCES MI HKD0.00001 | 817 031.00 | 4 916 641.14 | 0.25 |
| HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) | 23 136 000.00 | 29 812 704.15 | 1.49 |
| HKD	CITIC SECURITIES CNY1 ‘H’ | 5 283 000.00 | 14 602 291.10 | 0.73 |
| CNY	JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1 | 1 450 933.00 | 19 686 117.33 | 0.98 |
| HKD	KINGSOFT CORP USD0.0005 | 2 065 000.00 | 13 929 958.96 | 0.70 |
| CNY	KWEICHOW MOUTAI ‘A’CNY1 | 563 895.00 | 196 635 397.57 | 9.82 |
| HKD	LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 | 4 513 000.00 | 26 401 845.25 | 1.32 |
| CNY	PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1 | 15 271 745.00 | 58 103 988.45 | 2.90 |
| HKD	PING AN INSURANCE ‘H’CNY1 | 7 955 300.00 | 86 570 377.35 | 4.33 |
| HKD	PRECISION TSUGAMI HKD1 | 460 000.00 | 605 789.61 | 0.03 |
| HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 2 454 400.00 | 195 771 327.67 | 9.78 |
| CNY	YIBIN WULIANGYE ‘A’CNY1 | 1 212 466.00 | 60 068 591.93 | 3.00 |
| Total China |  | 865 519 189.88 | 43.25 |
| Hongkong |  |  |  |
| HKD	AIA GROUP LTD NPV | 1 940 800.00 | 24 808 788.15 | 1.24 |
| HKD	ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 | 2 136 000.00 | 5 301 156.50 | 0.27 |
| HKD	BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001 | 14 240 000.00 | 7 890 264.09 | 0.39 |
| HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1 | 8 016 000.00 | 10 143 370.55 | 0.51 |
| HKD	CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 | 4 387 600.00 | 16 367 738.98 | 0.82 |
| HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV | 51 462 000.00 | 19 893 949.45 | 0.99 |
| HKD	CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 | 713 000.00 | 4 322 771.23 | 0.22 |
| HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 | 3 870 938.00 | 9 257 789.08 | 0.46 |
| HKD	CHINA RES LAND HKD0.10 | 4 970 000.00 | 23 279 513.43 | 1.16 |
| HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 | 34 989 760.00 | 54 916 309.84 | 2.74 |
| HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01 | 35 798 000.00 | 39 163 324.29 | 1.96 |
| HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 1 021 400.00 | 63 939 091.15 | 3.19 |
| HKD	LI NING CO LTD HKD0.1 | 6 069 082.00 | 56 972 549.74 | 2.85 |
| HKD	OVERSEAS CHINESE T HKD0.1 | 12 446 000.00 | 2 598 112.22 | 0.13 |
| HKD	SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05 | 4 215 104.00 | 1 499 099.54 | 0.08 |
| HKD	SHN INTL HLDGS HKD1 | 21 472 409.00 | 32 649 450.25 | 1.63 |
| HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02 | 31 417 066.00 | 20 889 518.08 | 1.04 |
| Total Hongkong |  | 393 892 796.57 | 19.68 |
| Taiwan |  |  |  |
| TWD	TAIWAN SEMICON MAN TWD10	4 978 673.00 | 107 671 355.95 | 5.38 |
| Total Taiwan | 107 671 355.95 | 5.38 |
| Total Inhaberaktien | 1 367 083 342.40 | 68.31 |

Namensaktien
| China |  |
| --- | --- |
| HKD | AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 | 6 120 000.00 | 11 009 052.30 | 0.55 |
| HKD | ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 2 704 000.00 | 73 519 447.96 | 3.67 |
| HKD | ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 | 1 331 611.00 | 3 457 526.52 | 0.17 |
| HKD | HAINAN MEILAN INTL ‘H’CNY1 | 6 949 100.00 | 32 012 360.74 | 1.60 |
| HKD | JD LOGISTICS INC USD0.000025 | 429 200.00 | 2 297 967.26 | 0.12 |
| HKD | MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) | 830 200.00 | 31 451 629.73 | 1.57 |
| HKD | NETEASE INC USD0.0001 | 1 977 100.00 | 47 845 083.72 | 2.39 |
| HKD | PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 | 1 511 020.00 | 5 636 790.26 | 0.28 |
| HKD | YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 4 290 000.00 | 34 301 425.82 | 1.72 |
| Total China |  | 241 531 284.31 | 12.07 |
| Total Namensaktien |  | 241 531 284.31 | 12.07 |
| Depository Receipts |  |  |  |
| China |  |  |  |
| USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR | 392 686.00 | 84 019 096.56 | 4.20 |
| USD	KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS | 126 900.00 | 6 584 841.00 | 0.33 |
| USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 | 482 790.00 | 56 935 424.70 | 2.84 |
| USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR | 1 166 765.00 | 11 936 005.95 | 0.60 |
| USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS | 1 834 345.00 | 73 318 769.65 | 3.66 |
| USD	TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR | 618 700.00 | 14 762 182.00 | 0.74 |
| USD	YOUDAO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 141 400.00 | 3 400 670.00 | 0.17 |
| Total China |  | 250 956 989.86 | 12.54 |
| Total Depository Receipts |  | 250 956 989.86 | 12.54 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 1 859 571 616.57 | 92.92 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021
| Bezeichnung	Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- |
| Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  | Devisentermin- |  |
|  | kontrakten/ |  |
|  | Swaps (Erl. 1) |  |

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Inhaberaktien
China
| HKD | CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘REG S’ | 23 052 000.00 | 29.70 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total China |  | 29.70 | 0.00 |
| Total Inhaberaktien |  | 29.70 | 0.00 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Hongkong |  |  |  |
| HKD	HUA HAN HEALTH IND HKD0.1 | 58 882 197.00 | 75.88 | 0.00 |
| Total Hongkong |  | 75.88 | 0.00 |
| Total Namensaktien |  | 75.88 | 0.00 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |  | 105.58 | 0.00 |
| Total des Wertpapierbestandes |  | 1 859 571 722.15 | 92.92 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |  |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum |  |  |  |

| EUR | 309 792 800.00 | USD | 380 032 431.34 | 28.6.2021 | -1 925 215.59 | -0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | 153 229 800.00 | USD | 171 670 566.41 | 28.6.2021 | -1 273 400.21 | -0.06 |
| EUR | 2 236 400.00 | USD | 2 730 236.93 | 28.6.2021 | -673.89 | 0.00 |
| CHF | 1 883 200.00 | USD | 2 095 429.27 | 28.6.2021 | -1 241.69 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | -3 200 531.38 | -0.16 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 141 707 824.96 | 7.08 |
| Andere Aktiva und Passiva | 3 265 624.94 | 0.16 |
| Total des Nettovermögens | 2 001 344 640.67 | 100.00 |

UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) Halbjahresbericht per 31. Mai 2021