OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fund currency | EUR |
| --- | --- |
| Financial year | Feb 1 – Jan 31 |
| Distribution/payment/reinvestment date | Apr 15 |
| Type of fund | Investment fund pursuant to § 2 of the Austrian Investment Fund Act, InvFG (UCITS) |
| Effective management fee for the fund | I-Tranche (EUR): 0.900 % R-Tranche (EUR): 2.000 % RZ-Tranche (EUR): 0.900 % |
| Custodian bank | Raiffeisen Bank International AG |
| Management company | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Companies register number: 83517 w |
| Fund management | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Auditor | KPMG Austria GmbH |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Fondswährung | EUR |
| --- | --- |
| Rechnungsjahr | 01.02. – 31.01. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 15.04. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | I-Tranche (EUR): 0,900 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,900 % |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Verwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w |
| Fondsmanagement | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Abschlussprüfer | KPMG Austria GmbH |
| Name change | to Apr 21, 2022: Raiffeisen Eurasia Equities from Apr 22, 2022: Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities |
| --- | --- |
| Amendment of the fund regulations | Apr 22, 2022 Conversion to sustainable investments |
| Fund merger as of Apr 29, 2022 | absorbing fund: Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities merged fund: Raiffeisen Pacific Equities |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Namensänderung | bis 21.04.2022: Raiffeisen-Eurasien-Aktien ab 22.04.2022: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien |
| --- | --- |
| Änderung der Fondsbestimmungen | 22.04.2022 Umstellung auf nachhaltige Veranlagung |
| Fondsfusion per 29.04.2022 | aufnehmender Fonds: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien untergehender Fonds: Raiffeisen-Pazifik-Aktien |
|  | Units in circulation on Jan 31, 2022 | Sales | Repurchases | Units in circulation on Jul 31, 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT0000745856 (R) A | 149,690.343 | 30,854.507 | -12,730.780 | 167,814.070 |
| AT0000A1TVW8 (RZ) A | 6,034.033 | 4,959.741 | -593.420 | 10,400.354 |
| AT0000A2XMK2 (I) T | - | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| AT0000745864 (R) T | 1,146,279.930 | 175,257.308 | -60,232.160 | 1,261,305.078 |
| AT0000A1TVV0 (RZ) T | 176,849.827 | 62,431.291 | -10,195.995 | 229,085.123 |
| AT0000A0EYC8 (I) VTA | 1,210.519 | 2,956.869 | -1,101.568 | 3,065.820 |
| AT0000745872 (R) VTA | 353,377.214 | 66,194.881 | -38,026.997 | 381,545.098 |
| AT0000A1TVX6 (RZ) VTA | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 |
| Total units in circulation |  |  |  | 2,053,243.543 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
|  | Umlaufende Anteile am 31.01.2022 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT0000745856 (R) A | 149.690,343 | 30.854,507 | -12.730,780 | 167.814,070 |
| AT0000A1TVW8 (RZ) A | 6.034,033 | 4.959,741 | -593,420 | 10.400,354 |
| AT0000A2XMK2 (I) T | - | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| AT0000745864 (R) T | 1.146.279,930 | 175.257,308 | -60.232,160 | 1.261.305,078 |
| AT0000A1TVV0 (RZ) T | 176.849,827 | 62.431,291 | -10.195,995 | 229.085,123 |
| AT0000A0EYC8 (I) VTA | 1.210,519 | 2.956,869 | -1.101,568 | 3.065,820 |
| AT0000745872 (R) VTA | 353.377,214 | 66.194,881 | -38.026,997 | 381.545,098 |
| AT0000A1TVX6 (RZ) VTA | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile |  |  |  | 2.053.243,543 |
| Type of security | OGAW/§ 166 | Currency | Market value in EUR | Share of fund assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Equities |  | CNY | 14,490,402.92 | 3.16 % |
| Equities |  | HKD | 133,768,062.63 | 29.14 % |
| Equities |  | IDR | 12,914,058.46 | 2.81 % |
| Equities |  | INR | 79,174,148.86 | 17.24 % |
| Equities |  | JPY | 26,827,333.99 | 5.84 % |
| Equities |  | KRW | 14,335,553.21 | 3.12 % |
| Equities |  | MYR | 17,852,742.45 | 3.89 % |
| Equities |  | PHP | 9,071,371.00 | 1.98 % |
| Equities |  | RUB | 0.00 | 0.00 % |
| Equities |  | THB | 16,425,823.39 | 3.58 % |
| Equities |  | TWD | 45,116,842.31 | 9.83 % |
| Equities |  | USD | 0.00 | 0.00 % |
| Total Equities |  |  | 369,976,339.22 | 80.58 % |
|  |  |  |  |  |
| Equities ADR |  | USD | 42,034,753.58 | 9.16 % |
| Total Equities ADR |  |  | 42,034,753.58 | 9.16 % |
|  |  |  |  |  |
| Equities GDR |  | RUB | 0.00 | 0.00 % |
| Equities GDR |  | USD | 22,685,589.09 | 4.94 % |
| Total Equities GDR |  |  | 22,685,589.09 | 4.94 % |
|  |  |  |  |  |
| Total securities |  |  | 434,696,681.89 | 94.68 % |
|  |  |  |  |  |
| Bank balances/liabilities |  |  |  |  |
| Bank balances/liabilities in fund currency |  |  | 17,609,872.35 | 3.84 % |
| Bank balances/liabilities in foreign currency |  |  | 6,547,652.07 | 1.43 % |
| Total bank balances/liabilities |  |  | 24,157,524.42 | 5.26 % |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Aktien |  | CNY | 14.490.402,92 | 3,16 % |
| Aktien |  | HKD | 133.768.062,63 | 29,14 % |
| Aktien |  | IDR | 12.914.058,46 | 2,81 % |
| Aktien |  | INR | 79.174.148,86 | 17,24 % |
| Aktien |  | JPY | 26.827.333,99 | 5,84 % |
| Aktien |  | KRW | 14.335.553,21 | 3,12 % |
| Aktien |  | MYR | 17.852.742,45 | 3,89 % |
| Aktien |  | PHP | 9.071.371,00 | 1,98 % |
| Aktien |  | RUB | 0,00 | 0,00 % |
| Aktien |  | THB | 16.425.823,39 | 3,58 % |
| Aktien |  | TWD | 45.116.842,31 | 9,83 % |
| Aktien |  | USD | 0,00 | 0,00 % |
| Summe Aktien |  |  | 369.976.339,22 | 80,58 % |
|  |  |  |  |  |
| Aktien ADR |  | USD | 42.034.753,58 | 9,16 % |
| Summe Aktien ADR |  |  | 42.034.753,58 | 9,16 % |
|  |  |  |  |  |
| Aktien GDR |  | RUB | 0,00 | 0,00 % |
| Aktien GDR |  | USD | 22.685.589,09 | 4,94 % |
| Summe Aktien GDR |  |  | 22.685.589,09 | 4,94 % |
|  |  |  |  |  |
| Summe Wertpapiervermögen |  |  | 434.696.681,89 | 94,68 % |
|  |  |  |  |  |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten |  |  |  |  |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung |  |  | 17.609.872,35 | 3,84 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung |  |  | 6.547.652,07 | 1,43 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten |  |  | 24.157.524,42 | 5,26 % |
| Type of security | OGAW/§ 166 | Currency | Market value in EUR | Share of fund assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Accruals and deferrals |  |  |  |  |
| Interest claims (on securities and bank balances) |  |  | 9,512.59 | 0.00 % |
| Dividends receivable |  |  | 1,188,246.92 | 0.26 % |
| Total accruals and deferrals |  |  | 1,197,759.51 | 0.26 % |
|  |  |  |  |  |
| Other items |  |  |  |  |
| Various fees |  |  | -930,134.47 | -0.20 % |
| Total other items |  |  | -930,134.47 | -0.20 % |
|  |  |  |  |  |
| Total fund assets |  |  | 459,121,831.36 | 100.00 % |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Abgrenzungen |  |  |  |  |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |  |  | 9.512,59 | 0,00 % |
| Dividendenforderungen |  |  | 1.188.246,92 | 0,26 % |
| Summe Abgrenzungen |  |  | 1.197.759,51 | 0,26 % |
|  |  |  |  |  |
| Sonstige Verrechnungsposten |  |  |  |  |
| Diverse Gebühren |  |  | -930.134,47 | -0,20 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten |  |  | -930.134,47 | -0,20 % |
|  |  |  |  |  |
| Summe Fondsvermögen |  |  | 459.121.831,36 | 100,00 % |
| ISIN | Income class |  | Currency | Net asset value per unit | Units in circulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT0000745856 | R | income-distributing | EUR | 178.18 | 167,814.070 |
| AT0000A1TVW8 | RZ | income-distributing | EUR | 103.70 | 10,400.354 |
| AT0000A2XMK2 | I | income-retaining | EUR | 102.95 | 10.000 |
| AT0000745864 | R | income-retaining | EUR | 238.45 | 1,261,305.078 |
| AT0000A1TVV0 | RZ | income-retaining | EUR | 113.35 | 229,085.123 |
| AT0000A0EYC8 | I | full income-retaining (outside Austria) | EUR | 302.59 | 3,065.820 |
| AT0000745872 | R | full income-retaining (outside Austria) | EUR | 263.34 | 381,545.098 |
| AT0000A1TVX6 | RZ | full income-retaining (outside Austria) | EUR | 120.79 | 18.000 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| ISIN | Ertragstyp |  | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT0000745856 | R | Ausschüttung | EUR | 178,18 | 167.814,070 |
| AT0000A1TVW8 | RZ | Ausschüttung | EUR | 103,70 | 10.400,354 |
| AT0000A2XMK2 | I | Thesaurierung | EUR | 102,95 | 10,000 |
| AT0000745864 | R | Thesaurierung | EUR | 238,45 | 1.261.305,078 |
| AT0000A1TVV0 | RZ | Thesaurierung | EUR | 113,35 | 229.085,123 |
| AT0000A0EYC8 | I | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 302,59 | 3.065,820 |
| AT0000745872 | R | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 263,34 | 381.545,098 |
| AT0000A1TVX6 | RZ | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 120,79 | 18,000 |
| Currency |  | Price (1 EUR =) |
| --- | --- | --- |
| Chinese Yuan | CNY | 6.849750 |
| Hong Kong Dollars | HKD | 7.971950 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 15,164.700750 |
| Indian Rupees | INR | 80.995200 |
| Japanese Yen | JPY | 136.637200 |
| South Korean Won | KRW | 1,319.808850 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.521950 |
| Philippines Pesos | PHP | 56.693050 |
| Russian Rubles | RUB | 61.948700 |
| Thai Baht | THB | 37.382400 |
| Taiwan Dollars | TWD | 30.396950 |
| US Dollars | USD | 1.015550 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Währung |  | Kurs (1 EUR =) |
| --- | --- | --- |
| Chinesische Yuan | CNY | 6,849750 |
| Hongkong Dollar | HKD | 7,971950 |
| Indonesische Rupien | IDR | 15.164,700750 |
| Indische Rupien | INR | 80,995200 |
| Japanische Yen | JPY | 136,637200 |
| Koreanische Won | KRW | 1.319,808850 |
| Malaysische Ringgit | MYR | 4,521950 |
| Phillipinische Peso | PHP | 56,693050 |
| Russische Rubel | RUB | 61,948700 |
| Thailändische Baht | THB | 37,382400 |
| Taiwan Dollar | TWD | 30,396950 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,015550 |
| Type of security | OGAW/§ 166 | ISIN | Security title | Currency |  | Purchases Additions | Sales Disposals |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities |  | TRETTLK00013 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM | TRY |  |  | 1,351,500 |
| Equities |  | TRAGARAN91N1 | TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN | TRY |  |  | 3,624,800 |
| Equities |  | TRAYKBNK91N6 | YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK | TRY |  |  | 2,300,000 |
| Equities |  | TW0003481008 | INNOLUX CORP 3481 | TWD |  | 10,285,000 | 10,285,000 |
| Equities ADR |  | US0567521085 | BAIDU INC - SPON ADR BIDU | USD |  |  | 7,800 |
| Equities ADR |  | US3682872078 | GAZPROM PJSC-SPON ADR OGZD | USD |  |  | 358,400 |
| Equities ADR |  | US45104G1040 | ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN | USD |  | 58,100 | 58,100 |
| Equities ADR |  | US4567881085 | INFOSYS LTD-SP ADR INFY | USD |  | 40,152 | 40,152 |
| Equities ADR |  | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR MNOD | USD |  |  | 78,510 |
| Equities GDR |  | US6698881090 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK | USD |  |  | 11,610 |
| Equities GDR |  | US67812M2070 | ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN | USD |  |  | 60,500 |
| Exchange-traded-funds | OGAW | IE00BQT3WG13 | ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) | EUR |  |  | 2,036,550 |

Translation (ENDE, 2022-07-31):
| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung |  | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktien |  | TRETTLK00013 | TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM | TRY |  |  | 1.351.500 |
| Aktien |  | TRAGARAN91N1 | TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN | TRY |  |  | 3.624.800 |
| Aktien |  | TRAYKBNK91N6 | YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK | TRY |  |  | 2.300.000 |
| Aktien |  | TW0003481008 | INNOLUX CORP 3481 | TWD |  | 10.285.000 | 10.285.000 |
| Aktien ADR |  | US0567521085 | BAIDU INC - SPON ADR BIDU | USD |  |  | 7.800 |
| Aktien ADR |  | US3682872078 | GAZPROM PJSC-SPON ADR OGZD | USD |  |  | 358.400 |
| Aktien ADR |  | US45104G1040 | ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN | USD |  | 58.100 | 58.100 |
| Aktien ADR |  | US4567881085 | INFOSYS LTD-SP ADR INFY | USD |  | 40.152 | 40.152 |
| Aktien ADR |  | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR MNOD | USD |  |  | 78.510 |
| Aktien GDR |  | US6698881090 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK | USD |  |  | 11.610 |
| Aktien GDR |  | US67812M2070 | ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN | USD |  |  | 60.500 |
| Exchange-traded-funds | OGAW | IE00BQT3WG13 | ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) | EUR |  |  | 2.036.550 |
Legal notice
The software used performs calculations on the basis of more than the two decimal places displayed. Minor discrepan- cies cannot be ruled out due to further calculations using published results.
The value of a unit is calculated by dividing the entire value of the investment fund inclusive of its income by the number of units. The total value of the investment fund is calculated on the basis of the current market prices of the securities, money market instruments and subscription rights in the fund plus the value of the fund’s financial investments, cash holdings, credit balances, receivables and other rights net of its payables. That value will be calculated by the custodian bank.
The net assets are calculated in accordance with the following principles:
- The value of assets quoted or traded on a stock exchange or other regulated market shall be determined, in principle, on the basis of the most recently available price.
- Where an asset is not quoted or traded on a stock market or another regulated market or where the price for an asset quoted or traded on a stock market or another regulated market does not appropriately reflect its actual market value, the prices provided by reliable data providers or, alternatively, market prices for equivalent securities or other recognized market valuation methods shall be used.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
Rechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Country of counterparty (Raiffeisen Bank International AG): Austria Settlement: bilateral
- Custody of collateral which the investment fund has received in connection with securities lending transactions: The collateral will be held in a separate sub-account with the custodian bank/depositary for each fund.
- Custody of collateral which the investment fund has provided in connection with securities lending transactions:Within the limits stipulated by law (§ 84 InvFG), the management company is merely permitted to lend securities to third parties. However, it is not permitted to borrow securities. Accordingly, the investment fund will not provide any collateral within the scope of securities lending transactions.

Translation (ENDE, 2022-07-31):
Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich Abwicklung: bilateral
- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.
- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.
## Sub-asset manager for Vontobel Fund (CH) Vescore Global Equity Multi Factor and for Vontobel Fund (CH) Vescore Swiss Equity Multi Factor
Vontobel Asset Management S.A. Munich branch
Leopoldstrasse 8-10 D-80802 Munich
External auditor Ernst & Young AG Maagplatz 1
CH-8010 Zurich

Translation (ENDE, 2022-08-31):
### Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) Vescore Global Equity Multi Factor und für den Vontobel Fund (CH) Vescore Swiss Equity Multi Factor
Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung München Leopoldstrasse 8-10
D-80802 München
Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1
CH-8010 Zürich
* Application of the Swinging Single Pricing method for the subfunds Vescore Swiss Equity Multi Factor and Vescore Global Equity Multi Factor (in liquidation): If on a valuation day the sum of subscriptions and redemptions of units of a subfund results in a net asset inflow or outflow, the net asset value of the respective subfund is increased or reduced (swinging single pricing method) (swinging single pricing). The maximum adjustment is 1% of the net asset value. Incidental costs (bid/ask spread, brokerage fees in line with the market, commissions, levies, etc.) arising on average from the investment of the amount paid in or from the sale of a portion of the investments corresponding to the unit terminated. The adjustment results in an increase in the net asset value if the net movement leads to an increase in the number of units of the subfund. The adjustment results in a decrease in the net asset value if the net movement results in a decrease in the number of Units of the Compartment. The net asset value determined using swinging single pricing is therefore a modified net asset value.
**The Swinging Single Pricing method described above does not apply to the net asset value as at 31.08.2022 of the subfund Vescore Global Equity Multi Factor (in liquidation), as this subfund was placed in liquidation as at July 11, 2022. See note III.
*** The interim distribution and partial capital repayment were made on July 29, 2022.
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Translation (ENDE, 2022-08-31):
*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation): Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. - abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.
**Die oben beschriebene Swinging Single Pircing-Methode gilt nicht für den Nettoinventarwert vom 31.08.2022 des Teilvermögens Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation), da diese Teilvermögen per 11. Juli 2022 in Liquidation gesetzt wurde. Siehe Erläuterung III.
*** Die Zwischenausschüttung und Teilkapitalrückzahlung erfolgten am 29. Juli 2022.
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None
- 
#### Information on the fund management company
	- Changes to the Board of Directors of the fund management companyThomas Heinzl resigned from the Board of Directors with effect from August 9, 2022. Felix Lenhard was elected to the Board of Directors with effect from August 9, 2022.

Translation (ENDE, 2022-08-31):
Keine
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###### Informationen über die Fondsleitung
	- Änderungen des Verwaltungsrates der FondsleitungPer 9. August 2022 ist Thomas Heinzl als Verwaltungsrat zurück getreten. Per 9. August 2022 wurde Felix Lenhard in den Verwaltungsrat gewählt.
#  Notes to the statement of assets and liabilities as at 31 May 2020
## Changes in the securities portfolio
The changes in the securities portfolio during the reporting period are available, free of charge, at the registered office of the capital management company, through the custodian and through any paying agent.

## Information in accordance to Regulation (EU) 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 - disclosure according to Section A

## There were no securities financing transactions and total return swaps in accordance with the above-mentioned legal provision during the reporting period.

## The consolidated statement of assets, the consolidated statement of income and expenditure and the consolidated statement of changes in fund assets are made up of the total of all subfunds.

Translation (ENDE, 2020-05-31):
#  Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020
Veränderungen im Wertpapierbestand	
Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
Die konsolidierte Vermögensaufstellung, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens setzt sich aus der Summe aller Teilfonds zusammen.
BANTLEON OPPORTUNITIES
Semi-annual report
for the period from 01 December 2019 to 31 May 2020
An investment fund having the characteristics of an umbrella fund
(fonds commun de placement à compartiments multiples) pursuant to Part I of the Luxembourg Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment.
R.C.S. Lux K 786

Translation (ENDE, 2020-05-31):
BANTLEON OPPORTUNITIES
Halbjahresbericht
für den Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds
(fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
R.C.S. Lux K 786