# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in EUR |
| 21-Sep-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 4,056,886 | EUR | (3,595,106) | 11,874 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2020 | 11,874 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | - |

| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in GBP |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 2,172,073 | CHF | (2,596,735) | (46,330) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 346,035 | SEK | (4,307,222) | (28,151) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 542,787 | USD | (671,709) | (828) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 5,649,618 | EUR | (6,418,824) | (186,047) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 1,242,262 | DKK | (10,527,564) | (41,869) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 27,008 | USD | (33,396) | (19) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | DKK | 512,755 | GBP | (60,030) | 2,515 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 440,144 | EUR | (503,998) | (18,064) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 27,606 | USD | (34,382) | (219) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 196,162 | GBP | (15,973) | 1,068 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 358,956 | GBP | (315,384) | 10,963 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 287,305 | GBP | (251,578) | 9,626 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | DKK | 482,430 | GBP | (56,627) | 2,219 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 164,231 | GBP | (13,511) | 757 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 415,668 | EUR | (474,404) | (15,635) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 19,816 | SEK | (240,128) | (1,045) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 84,638 | DKK | (720,733) | (3,275) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 94,828 | CHF | (113,577) | (2,202) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 300,014 | GBP | (265,644) | 7,115 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 779,623 | GBP | (65,849) | 1,880 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 23,180 | USD | (28,433) | 170 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 86,048 | CHF | (101,446) | (618) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 370,929 | EUR | (412,826) | (4,393) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 11,551 | SEK | (135,467) | (218) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 57,992 | DKK | (481,213) | (706) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 12,971 | SEK | (153,072) | (327) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 232,451 | EUR | (261,306) | (5,115) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 28,294 | USD | (34,677) | 230 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 138,993 | CHF | (168,209) | (4,708) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 747,015 | EUR | (836,787) | (13,750) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 43,336 | DKK | (361,873) | (805) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 23,297 | SEK | (271,791) | (315) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 47,259 | USD | (59,535) | (922) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | GBP | 15,676 | SEK | (182,557) | (183) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 96,867 | GBP | (81,868) | 886 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 306,333 | GBP | (276,115) | 2,389 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 305,082 | GBP | (26,090) | 414 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 48,784 | GBP | (38,986) | 495 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |