# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in EUR |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 999,890 | CHF | (965,724) | (17,395) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 2,985,231 | EUR | (2,740,615) | (83,255) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 224,504 | GBP | (181,371) | 352 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 140,224 | SEK | (1,410,270) | (9,936) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 518,530 | DKK | (3,550,350) | (14,761) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 126,752 | USD | (137,081) | 4,727 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | DKK | 282,259 | USD | (41,073) | 1,309 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 179,392 | EUR | (164,950) | (5,261) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 134,700 | USD | (13,803) | 584 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 137,796 | USD | (150,417) | 3,900 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | CHF | 43,746 | USD | (45,384) | 707 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 7,844 | USD | (9,747) | (48) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 9,880 | GBP | (7,991) | 5 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 49,272 | CHF | (47,910) | (1,160) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 150,530 | EUR | (139,063) | (5,066) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 10,575 | GBP | (8,560) | (2) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 5,013 | SEK | (49,164) | (235) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 5,065 | SEK | (49,455) | (217) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 94,205 | USD | (9,564) | 489 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 14,183 | USD | (17,292) | 208 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 17,187 | DKK | (118,741) | (632) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 11,220 | GBP | (9,213) | (146) |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 6,189 | SEK | (60,194) | (243) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 52,506 | CHF | (50,591) | (799) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 132,797 | EUR | (120,785) | (2,573) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 8,284 | GBP | (6,773) | (76) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 24,856 | DKK | (169,961) | (677) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 6,707 | SEK | (64,888) | (230) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 9,991 | GBP | (8,093) | (8) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | DKK | 232,050 | USD | (34,229) | 664 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 41,150 | USD | (42,565) | 778 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 20,306 | DKK | (136,371) | (220) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 169,455 | EUR | (150,699) | 145 |
| 10-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | DKK | 138,783 | USD | (20,937) | (18) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 105,218 | USD | (11,357) | (56) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | GBP | 11,745 | USD | (14,826) | (279) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 131,992 | USD | (150,133) | (1,652) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | CHF | 49,633 | USD | (52,942) | (488) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 9,257 | GBP | (7,349) | 157 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 38,439 | CHF | (36,474) | (56) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 9,461 | SEK | (88,538) | (38) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 131,709 | EUR | (117,232) | 11 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | USD | 36,860 | CHF | (35,059) | (132) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 23,949 | DKK | (159,528) | (85) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | SEK | 61,946 | USD | (6,638) | 10 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | DKK | 119,521 | USD | (17,990) | 22 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2020 | (131,676) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | (41,867) |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |