# Répartition par nature de taux des instruments financiers
|  | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |  |  |
| Titres de créances (1) |  |  |
| - Taux fixe | 54,68% | 54,47% |
| - Taux variable | - | - |
| - Taux révisable | 9,90% | 9,86% |
| - Autres | - | - |
| Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |  |  |
| Titres de créances (1) |  |  |
| - Taux fixe | 8,91% | 8,88% |
| - Taux variable | - | - |
| - Taux révisable | 6,42% | 6,39% |
| - Autres | - | - |
| Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier |  |  |
| Actions et valeurs assimilées | ND | ND |
| Titres de créances | ND | ND |
| Autres actifs | 9,90% | 9,86% |
| - OPCVM français ou européen à vocation générale |

- A l’exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.


### MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES
* Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM
AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Action "classique" : 
Capitalisation
Action "classique" 
- Résultat net : Distribution
- Plus-values réalisées :
| Date | Montant net unitaire en euros | Crédit d’impôt unitaire en euros | Montant brut unitaire en euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2020 | 1,38 | 0,00 | 1,28 |

Action "I": 
Capitalisation
Action "M" Monevie: 
Capitalisation
Action "V": 
Capitalisation
Action "Z": 
Capitalisation
Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR :
L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période sous revue.

Translation (FRES, 2020-06-30):
# Distribución por naturaleza de tipos de los instrumentos financieros
|  | Porcentaje |
| --- | --- |
| Patrimonio neto | Total de activos |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito  el  acuerdo  sobre  el  Espacio Económico Europeo |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - Tipo fijo | 54,68% | 54,47% |
| - Tipo variable | - | - |
| - Tipo revisable | 9,90% | 9,86% |
| - Otros | - | - |
| Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero, regulada, con funcionamiento regular y abierta al público, siempre y cuando tal bolsa o mercado no figuren en una lista establecida por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. |  |  |
| Títulos de deuda (1) |  |  |
| - Tipo fijo | 8,91% | 8,88% |
| - Tipo variable | - | - |
| - Tipo revisable | 6,42% | 6,39% |
| - Otros | - | - |
| Títulos financieros de emisión reciente mencionados en el 4.º apartado del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero |  |  |
| Acciones y valores similares | ND | ND |
| Títulos de deuda | ND | ND |
| Otros activos | 9,90% | 9,86% |
| - OICVM francés o europeo con finalidad general |

- Salvo los efectos mercantiles, los bonos de suscripción, los pagarés y los títulos hipotecarios.

| MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES |
| --- |
| Movimientos registrados durante el semestre | En importe (en millones de EUR) * |
| . Adquisiciones | 2.849,46 |
| . Cesiones | 3.173,31 |

* Importes que tienen en cuenta exclusivamente los instrumentos financieros y los OICVM
| APLICACIÓN DE LOS IMPORTES DISTRIBUIBLES |
| --- |
| Participación Classique:  Capitalización |
| Participación Classique  - Resultado neto: Distribución - Plusvalías realizadas: capitalización y/o distribución |

| Fecha | Importe neto unitario en euros | Crédito fiscal unitario en euros | Importe bruto unitario en euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2020 | 1,38 | 0,00 | 1,28 |

| Participación I:  Capitalización |
| --- |
| Participación M (MonéVie):  Capitalización |
| Participación V:  Capitalización |
| Participación Z:  Capitalización |
| Operaciones de financiación de valores en aplicación del Reglamento de la UE sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y reutilización (SFTR): |
| Durante el periodo objeto de análisis, la IIC no recurrió a operaciones de financiación de valores. |