# CUMULATIVE PAST PERFORMANCE (REBASED TO 100) AS AT 30/06/2020
155
Rebased to 100
145
135
125
115
105
95
Mar-17	Aug-17	Jan-18	Jun-18	Nov-18	Apr-19	Sep-19	Feb-20
Fund	Index
| ROLLING PERFORMANCE (%) AS AT 30/06/2020 |
| --- |
| Annualised |
|  | 1 month | QTD | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Incep. |
| Fund | 3.32 | 15.72 | 7.80 | 9.18 | 14.89 | - | - | 14.37 |
| Index | 3.25 | 19.64 | 0.51 | 5.16 | 7.91 | - | - | 7.06 |
| Fund Volatility |  |  |  | 14.72 | 13.31 | - | - | 13.27 |
| Index Volatility |  |  |  | 21.27 | 15.84 | - | - | 15.44 |

| CALENDAR YEAR PAST PERFORMANCE (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fund | - | - | - | 6.82 | 18.16 |
| Index | - | - | - | -3.78 | 21.71 |

Source: Trucost as of 31/12/2019, tCO2e per USD mn invested. The footprint estimates the amount of direct and indirect greenhouse gas emitted by the portfolio holdings.
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
| ANNUAL PERFORMANCE (%) AS AT QUARTER END |
| --- |
|  | Q2 2017 | Q2 2018 | Q2 2019 |
|  | -Q2 2018 | -Q2 2019 | -Q2 2020 |
| Fund | 16.70 | 19.04 | 9.21 |
| Index | 8.94 | 9.69 | 5.18 |
| Performance data expressed in GBP |  |  |  |
| Index: MSCI AC World - Net Return. The index is used for comparative purposes only and the Fund does not seek to replicate the index. |

Fund
Index	2.5%
0.0%  0.5%  1.0%  1.5%  2.0%  2.5%  3.0%
Source: Trucost as of 31/12/2019, the footprint estimates the ratio of annual costs linked to pollution, the use of natural resources including water, the deterioration of ecosystems, waste and climate changes caused by portfolio holdings per million of USD invested.
| Past performance is not a reliable guide to future performance. |
| --- |
| Performance figures are calculated net of investment management fees, administrative fees and all other fees with the exception of sales charges. If taken into account, sales charges would have a negative impact on performance. |

| RATINGS (as at 31/05/2020) |
| --- |
| Morningstar Category: EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity |
| Number of funds in Category: 1994 |
| © 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned in this document can change at any time and do not constitute a buy recommendation. |

The Morningstar Rating™ is an objective, quantitative measure of a fund's historical risk-adjusted performance relative to other funds in its category. The overall rating is a weighted combination of the three-, five- and ten-year ratings. The top 10% of funds will receive a 5-star rating and the next 22.5% receive a 4-star rating.
| Net Asset Value (NAV): | £28.34 |
| --- | --- |
| Total Net Assets (all classes, m): | £739.55 |
| Number of holdings: | 41 |
| Average weighted market cap (m): | £205,650 |
| Weight of top 10 stocks: | 37.7% |
| Active share: | 84.7% |
| Holdings exclude cash and cash equivalents. |  |

| CURRENCY BREAKDOWN (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| USD | 47.7 | 59.3 |
| JPY | 16.6 | 7.0 |
| EUR | 12.8 | 8.8 |
| HKD | 10.1 | 3.8 |
| CNY | 4.8 | 0.6 |
| CHF | 4.0 | 2.8 |
| GBP | 2.1 | 3.7 |
| INR | 2.0 | 1.0 |
| CAD | -- | 2.8 |
| AUD | -- | 1.9 |
| TWD | -- | 1.5 |
| KRW | -- | 1.4 |
| SEK | -- | 0.8 |
| DKK | -- | 0.6 |
| ZAR | -- | 0.6 |
| BRL | -- | 0.6 |
| RUB | -- | 0.4 |
| SAR | -- | 0.3 |
| SGD | -- | 0.3 |
| THB | -- | 0.3 |
| MYR | -- | 0.2 |
| MXN | -- | 0.2 |
| IDR | -- | 0.2 |
| NOK | -- | 0.1 |
| PHP | -- | 0.1 |
| QAR | -- | 0.1 |
| NZD | -- | 0.1 |
| PLN | -- | 0.1 |
| ILS | -- | 0.1 |
| CLP | -- | 0.1 |
| AED | -- | 0.1 |
| TRY | -- | 0.1 |

Breakdown based on currencies in which holdings are priced.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100) STAND 30/06/2020
155
Rebasiert auf 100
145
135
125
115
105
95
Mrz-17	Aug-17	Jan-18	Jun-18	Nov-18	Apr-19	Sep-19	Feb-20
Fonds	Index
| WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%) STAND 30/06/2020 |
| --- |
| Annualisiert |
|  | 1 Monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre |
| Fonds | 3,32 | 15,72 | 7,80 | 9,18 | 14,89 | - | - | - |
| Index | 3,25 | 19,64 | 0,51 | 5,16 | 7,91 | - | - | - |
| Fonds Volatilität | - | - | - | 14,72 | 13,31 | - | - | - |
| Index Volatilität | - | - | - | 21,27 | 15,84 | - | - | - |

| TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG (%) STAND 30.06.2020 |
| --- |
|  | Fonds | Wert einer Beispiel-                        anlage i.H.v.1.000 GBP	 |
| 03/2017-03/2018 | 13,47% | 1.078 GBP |
| 03/2018-03/2019 | 18,69% | 1.279 GBP |
| 03/2019-03/2020 | 1,19% | 1.295 GBP |
| 03/2020-06/2020 | 15,72% | 1.498 GBP |
|  | - | - |
| Wertentwicklung in GBP |  |  |
| Index: MSCI AC World - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren. |

Quelle: Trucost per 31/12/2019, tCO2e pro investierte Mio. in USD. Die CO2-Bilanz zeigt die geschätzte Menge der von den Portfolio- unternehmen direkt oder indirekt abgesonderten Treibhausgase an.
ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK
Fonds
Index	2,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
| Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. |
| --- |
| Die Berechnung der Performancezahlen basiert auf Nettoinventarwerten, ohne Berücksichtigung von administrativen oder jeglichen anderen Gebühren mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen. Die Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen würde die Wertentwicklung mindern. |

Quelle: Trucost per 31/12/2019, geschätztes Verhältnis der jährl. Kosten i.Z.m. Umwelt- verschmutzung, Nutzung natürl. Ressourcen einschl. Wasser, Verschlechterung der Ökosysteme, Abfall u. Klimaveränderungen, die durch Portfolio- unternehmen verurs. werden (je inv. Mio. in USD).

## AUSZEICHNUNGEN (per 30/06/2020)
Auszeichnung von Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015-2020 verliehen von Scope jeweils im November des Vorjahres. Auszeichnung von Comgest als Top-Fondsgesellschaft (5 Sterne) im Capital Fonds-Kompass Ausgabe 03/2020. Die aufgeführten Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und stellen keine Kaufempfehlung dar. Weitere Details zu den Rating-Methoden entnehmen Sie bitte den Webseiten der Ratingagenturen.
| Wert pro Anteil: | 28,34£ |
| --- | --- |
| Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.): | 739,55£ |
| Anzahl der Positionen: | 41 |
| Ø Marktkapitalisierung (Mio.): | 205.650£ |
| 10 Hauptpositionen (%): | 37,7% |
| Active share: | 84,7% |
| Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt. |

| WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Port. | Index |
| USD | 47,7 | 59,3 |
| JPY | 16,6 | 7,0 |
| EUR | 12,8 | 8,8 |
| HKD | 10,1 | 3,8 |
| CNY | 4,8 | 0,6 |
| CHF | 4,0 | 2,8 |
| GBP | 2,1 | 3,7 |
| INR | 2,0 | 1,0 |
| CAD | -- | 2,8 |
| AUD | -- | 1,9 |
| TWD | -- | 1,5 |
| KRW | -- | 1,4 |
| SEK | -- | 0,8 |
| DKK | -- | 0,6 |
| ZAR | -- | 0,6 |
| BRL | -- | 0,6 |
| RUB | -- | 0,4 |
| SAR | -- | 0,3 |
| SGD | -- | 0,3 |
| THB | -- | 0,3 |
| MYR | -- | 0,2 |
| MXN | -- | 0,2 |
| IDR | -- | 0,2 |
| NOK | -- | 0,1 |
| PHP | -- | 0,1 |
| QAR | -- | 0,1 |
| NZD | -- | 0,1 |
| PLN | -- | 0,1 |
| ILS | -- | 0,1 |
| CLP | -- | 0,1 |
| AED | -- | 0,1 |
| TRY | -- | 0,1 |

Gewichtung nach Währungen, auf die die Bestände lauten.