# CHARGES
### Ongoing charges
| Class A (Dis) ............. BE6289193045:..1.22 % |
| --- |
| Class B (Cap) ............ BE6278396716:..1.23 % |
| Class B USD (Cap) .... BE6278399744:..1.16 % |
| Class F (Cap) ............ BE0947579836:..0.65 % |
| Class J (Cap) ............. BE6299540698:..0.38 % |
| Class L (Cap)............. BE0945682293:..1.64 % |
| Class M (Dis) ............ BE6299541704:..0.73 % |
| Class M USD (Dis) .... BE6304435173:..0.63 % |
| Class N (Cap)............ BE6299542710:..0.72 % |
| Class N USD (Cap) .... BE6304436189:..0.63 % |
| Class P (Cap) ............ BE6249816099:..0.13 % |
| Class W (Cap)........... BE6289204156:..0.63 % The ongoing charges were calculated in accordance with the provisions of European Commission Regulation 583/2010 of 1 July 2010. These charges include transaction fees incurred by the sub-fund when it subscribes to and/or sells units of another fund but do not include either (i) the fees incurred by the sub-fund when it makes investments other than subscriptions/sales of units of funds or, where applicable, (ii) the performance fee These charges are based on the fees charged in fund accounting for one year prior to the end of the period under review In the event of a change in the cost structure during the financial year or if the share class is issued during the financial year, the amount of the reported current expenses is calculated on the basis of an estimate based on the expected tota amount of the annual expenses (which could be determined by comparison with a similar class). Fee sharing As of June 30, 2021, 14.19% of the remuneration due to the manager has been retroceded to other distributors, third parties and Bank Degroof Petercam or one of its subsidiaries. - NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER INFORMATION
	- Gross dividends paid in the financial year2016/2017	1.04 EUR2018 ........... class A	2.30 EURclass M	2.45 EURclass M USD	2.47 USD2019 ........... class A	0.41 EURclass M	1.02 EURclass M USD	1.26 USD

- Transparency of the securities financing transactions and of reuse
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### ,

### .

### l
In accordance with Article 13 and Section A of the Annex to Regulation EU 2015/2365 (hereinafter the Regulation), the Sicav must inform investors of its use of securities financing transactions and total return swaps in the annual report and the half-yearly report.

### The portfolio does not contain any loaned assets at the date of this report.
| 8. INFORMATION ABOUT THE SUB-FUND DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE |
| --- |

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Translation (ENFR, 2021-06-30):
# FRAIS
### Frais courants
|  | Classe A (Dis) - BE6261452054: 0,53 % |
| --- | --- |
|  | Classe B (Cap) - BE0944432401: 0,49 % |
|  | Classe F (Cap) - BE0947567716: 0,30 % |
|  | Classe J (Cap) - BE6299509388: 0,21 % |
|  | Classe M (Dis) - BE6299510394: 0,36 % |
|  | Classe N (Cap) - BE6299511400: 0,32 % |
| Classe P (Cap) - BE6289207183: 0,14 % Le montant des frais courants communiqué est calculé conformément aux dispositions du Règlement 583/ la Commission Européenne du 1er juillet 2010. Ces frais incluent les frais de transaction pris en charge par le compartiment lorsqu'il souscrit et/ou vend d d'un autre fonds mais n'incluent ni (i) les frais supportés par le compartiment lorsqu'il effectue des placements que souscriptions/ventes de parts de fonds ni, le cas échéant, (ii) la commission de performance. Ces frais se basent sur les frais imputés dans la comptabilité des fonds durant un an avant la fin de la périod revue. En cas de changement de la structure de coût en cours d'exercice ou lorsque la classe d'action est émise l'exercice comptable, le montant des frais courants communiqué est calculé sur base d'une estimation fondé montant total attendu des frais annuels (lequel pourrait être déterminé par comparaison avec une classe simila Fee sharing Au 30 juin 2021, 0.19% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, de parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. - NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
	- Dividendes bruts payés au titre de l’exercice2013/2014	14,00 EUR2014/2015	11,00 EUR2015/2016	7,61 EUR2016/2017	8,07 EUR2018	classe A 4,45 EUR classe M 5,45 EUR2019	classe A 5,70 EUR classe E 6,75 EUR classe M 6,56 EUR

- Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation
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### 2010 de

### es parts autres

### e sous

### pendant e sur le ire).

### s tierces
Conformément à l’article 13 et à la Section A de l’Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le règlement), la Sicav doit informer les investisseurs de l’utilisation qu’elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

### Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport.
- INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE
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