# DELEGIO PRIVILEGE CAUTIOUS FUND
STATEMENT OF PORTFOLIO CHANGES FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 JUNE 2021
(continued)
| Major purchases Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| French Republic Government Bond | 4.63% | 25/02/2023 | 4,558,292 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 2,746,615 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.75% | 15/02/2030 | 2,722,120 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 2,690,672 |
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF |  |  | 2,247,229 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.65% | 01/12/2030 | 1,311,231 |
| French Republic Government Bond | 2.50% | 25/05/2030 | 1,178,089 |
| French Republic Government Bond | 1.25% | 25/05/2034 | 1,064,670 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |  |  | 1,058,058 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.00% | 04/07/2022 | 1,027,904 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.00% | 15/08/2023 | 1,024,808 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF |  |  | 976,980 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 967,548 |
| Amundi Global Infrastructure UCITS ETF |  |  | 935,107 |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 915,672 |
| Spain Government Bond | 1.25% | 31/10/2030 | 784,251 |
| Netherlands Government Bond | 0.25% | 15/07/2029 | 597,799 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 0.63% | 22/06/2024 | 554,020 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.13% | 01/06/2026 | 535,750 |
| General Electric | 0.00% | 17/05/2029 | 530,590 |
| Major sales |  |  |  |
| Security | Coupon rate | Maturity Date | Value EUR |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/02/2023 | 3,097,815 |
| AXA World Funds - Global High Yield Bonds |  |  | 2,884,084 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.75% | 04/07/2022 | 1,610,877 |
| French Republic Government Bond | 0.00% | 25/02/2022 | 1,369,043 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF |  |  | 963,003 |
| Netherlands Government Bond | 2.25% | 15/07/2022 | 414,548 |
| AXA World Funds - Framlington Global Small Cap |  |  | 285,162 |
| EPAM Systems |  |  | 202,669 |
| Bright Horizons Family Solutions |  |  | 183,477 |
| Kingspan Group |  |  | 159,475 |
| Chemed |  |  | 134,124 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2.60% | 22/06/2024 | 121,818 |
| AT&T | 3.50% | 17/12/2025 | 116,261 |
| Verizon Communications | 1.30% | 18/05/2033 | 108,015 |
| Honeywell International |  |  | 104,688 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DELEGIO PRIVILEGE CAUTIOUS FUND
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 30 juin 2021
| Actions - 17,00 % (31 décembre 2020 : 19,59 %) |
| --- |
| Nombre d’actions | Titre | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Argentine - 0,19 % (31 décembre 2020 : 0,27 %) |
| 755 | Globant | 	139 537	 | 0,19 |
| Chine - 0,67 % (31 décembre 2020 : 0,72 %) |
| 1 709 | Alibaba Group Holding | 326 849 | 0,44 |
| 2 700 | Tencent Holdings | 	171 287	 | 0,23 |
|  |  | 	498 136	 | 0,67 |
| Danemark - 0,18 % (31 décembre 2020 : 0,31 %) |
| 1 130 | Orsted | 	133 222	 | 0,18 |
| France - 0,00 % (31 décembre 2020 : 0,21 %) |
| Allemagne - 0,32 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 1 750 | Siemens | 	234 448	 | 0,32 |
| Hong Kong – 0,46 % (31 décembre 2020 : 0,27 %) |
| 19 400 | AIA Group | 203 542 | 0,27 |
| 76 000 | Xinyi Solar Holdings | 	138 226	 | 0,19 |
|  |  | 	341 768	 | 0,46 |
| Inde – 0,36 % (31 décembre 2020 : 0,42 %) |
| 4 404 | HDFC Bank | 	271 559	 | 0,36 |
| Irlande - 0,41 % (31 décembre 2020 : 0,95 %) |
| 2 562 | Kerry Group | 	301 868	 | 0,41 |
| Japon - 0,53 % (31 décembre 2020 : 0,73 %) |
| 2 400 | Hoya | 268 585 | 0,36 |
| 300 | Keyence | 	127 751	 | 0,17 |
|  |  | 	396 336	 | 0,53 |
| Luxembourg - 0,18 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 2 116 | Befesa | 	136 482	 | 0,18 |
| Pays-Bas - 0,16 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 1 469 | Alfen Beheer | 	115 463	 | 0,16 |
| Suisse – 0,42 % (31 décembre 2020 : 0,44 %) |
| 2 714 | TE Connectivity | 	309 516	 | 0,42 |
| Taïwan – 0,54 % (31 décembre 2020 : 0,58 %) |
| 3 975 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 	402 645	 | 0,54 |
| Royaume-Uni - 0,66 % (31 décembre 2020 : 0,63 %) |
| 8 317 | Ceres Power Holdings | 102 359 | 0,14 |
| 111 228 | Helios Towers | 211 327 | 0,28 |
| 1 916 | London Stock Exchange Group | 	177 863	 | 0,24 |
|  |  | 	491 549	 | 0,66 |
| États-Unis - 11,92 % (31 décembre 2020 : 14,06 %) |
| 497 | Adobe | 245 522 | 0,33 |
| 210 | Alphabet | 443 824 | 0,60 |
| 123 | Amazon.com | 356 827 | 0,48 |
| 943 | Amedisys | 194 623 | 0,26 |
| 2 150 | Apple | 248 250 | 0,33 |
| 726 | Autodesk | 178 662 | 0,24 |
| 996 | Becton Dickinson | 204 206 | 0,28 |
| 5 704 | Boston Scientific | 205 645 | 0,28 |
| 4 017 | Darling Ingredients | 228 677 | 0,31 |
| 726 | DexCom | 261 425 | 0,35 |

| Actions - 17,00 % (31 décembre 2020 : 19,59 %) (suite) |
| --- |
| Nombre d’actions | Titre |  |  | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| États-Unis - 11,92 % (31 décembre 2020 : 14,06 %) (suite) |
| 1 991 | Edwards Lifesciences |  |  | 173 858 | 0,23 |
| 1 239 | Exact Sciences |  |  | 129 793 | 0,17 |
| 2 820 | Fidelity National Information Services |  |  | 336 918 | 0,45 |
| 2 997 | Fiserv |  |  | 270 119 | 0,36 |
| 1 519 | Global Payments |  |  | 240 281 | 0,32 |
| 2 553 | Globus Medical |  |  | 166 895 | 0,22 |
| 307 | Intuitive Surgical |  |  | 238 139 | 0,32 |
| 1 212 | Microsoft |  |  | 276 836 | 0,37 |
| 7 168 | NextEra Energy |  |  | 442 779 | 0,60 |
| 1 465 | NuVasive |  |  | 83 757 | 0,11 |
| 1 419 | PayPal Holdings |  |  | 348 701 | 0,47 |
| 2 007 | Proofpoint |  |  | 294 035 | 0,40 |
| 2 425 | QUALCOMM |  |  | 292 323 | 0,39 |
| 1 261 | salesforce.com |  |  | 259 675 | 0,35 |
| 730 | ServiceNow |  |  | 338 198 | 0,46 |
| 1 620 | Silicon Laboratories |  |  | 209 258 | 0,28 |
| 933 | Teladoc |  |  | 130 843 | 0,18 |
| 1 806 | Teradyne |  |  | 204 083 | 0,27 |
| 543 | Thermo Fisher Scientific |  |  | 231 037 | 0,31 |
| 4 212 | Trimble |  |  | 290 585 | 0,39 |
| 818 | UnitedHealth Group |  |  | 276 188 | 0,37 |
| 1 419 | Visa |  |  | 280 013 | 0,38 |
| 3 728 | Waste Connections |  |  | 375 472 | 0,51 |
| 1 832 | Zimmer Biomet Holdings |  |  | 248 461 | 0,33 |
| 1 033 | Zoetis |  |  |      162 306	 | 0,22 |
|  |  |  |  |     8 868 214	 | 11,92 |
| Total des actions |  |  |    12 640 743	 | 17,00 |
| Obligations et billets à long terme - 55,03 % (31 décembre 2020 : 58,79 %) |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Australie - 0,52 % (31 décembre 2020 : 0,89 %) |
| 100 000 | AusNet Services Holdings | 1,63 % | 11/03/2081 | 101 915 | 0,14 |
| 170 000 | Sydney Airport Finance | 1,75 % | 26/04/2028 | 182 478 | 0,24 |
| 100 000 | Vicinity Centres Trust | 1,13 % | 07/11/2029 | 103 223	 | 0,14 |
|  |  |  |  |      387 616	 | 0,52 |
| Autriche - 0,28 % (31 décembre 2020 : 0,33 %) |
| 100 000 | UNIQA Insurance Group | 1,38 % | 09/07/2030 | 107 011 | 0,14 |
| 100 000 | Verbund | 0,90 % | 01/04/2041 | 100 854	 | 0,14 |
|  |  |  |  |      207 865	 | 0,28 |
| Belgique - 1,14 % (31 décembre 2020 : 0,39 %) |
| 100 000 | Anheuser-Busch InBev | 2,88 % | 02/04/2032 | 121 744 | 0,16 |
| 100 000 | Belfius Bank | 0,38 % | 08/06/2027 | 99 825 | 0,13 |
| 200 000 | Belfius Bank | 0,13 % | 08/02/2028 | 198 466 | 0,27 |
|  | Kingdom of Belgium Government |  |  |  |  |
| 390 000 | Bond | 2,60 % | 22/06/2024 | 427 864	 | 0,58 |
|  |  |  |  |      847 899	 | 1,14 |

| Obligations et billets à long terme - 55,03 % (31 décembre 2020 : 58,79 %) (suite) |
| --- |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Danemark - 0,61 % (31 décembre 2020 : 0,79 %) |
| 100 000 | Carlsberg Breweries | 0,38 % | 30/06/2027 | 101 177 | 0,14 |
| 150 000 | Nykredit Realkredit | 0,75 % | 20/01/2027 | 153 022 | 0,20 |
| 200 000 | Orsted | 1,50 % | 18/02/3021 | 199 267	 | 0,27 |
|  |  |  |  |      453 466	 | 0,61 |
| France - 12,58 % (31 décembre 2020 : 15,32 %) |
| 100 000 | Banque Federative du Credit Mutuel | 0,25 % | 19/07/2028 | 98 061 | 0,13 |
| 400 000 | BNP Paribas | 1,13 % | 28/08/2024 | 414 935 | 0,56 |
| 300 000 | BNP Paribas | 0,50 % | 19/01/2030 | 295 491 | 0,40 |
|  | Caisse Nationale de Reassurance |  |  |  |  |
| 200 000 | Mutuelle Agricole Groupama | 6,38 % | 29/05/2049 | 231 163 | 0,31 |
| 200 000 | Carrefour | 0,88 % | 12/06/2023 | 203 751 | 0,27 |
| 200 000 | Covivio | 1,63 % | 17/10/2024 | 210 420 | 0,28 |
| 200 000 | Credit Agricole | 1,00 % | 22/04/2026 | 206 460 | 0,28 |
| 100 000 | Credit Mutuel Arkea | 3,50 % | 09/02/2029 | 119 617 | 0,16 |
| 100 000 | ELO | 3,25 % | 23/07/2027 | 116 106 | 0,16 |
| 100 000 | Engie | 1,00 % | 31/12/2099 | 99 653 | 0,13 |
| 1 439 000 | French Republic Government Bond | 0,00 % | 25/02/2023 | 1 454 406 | 1,96 |
| 950 000 | French Republic Government Bond | 2,50 % | 25/05/2030 | 1 166 024 | 1,57 |
| 1 370 000 | French Republic Government Bond | 1,25 % | 25/05/2034 | 1 534 866 | 2,06 |
| 100 000 | Gecina | 0,88 % | 30/06/2036 | 100 042 | 0,14 |
|  | Holding d’Infrastructures de Transport |  |  |  |  |
| 400 000 | SASU | 1,63 % | 27/11/2027 | 426 392 | 0,57 |
| 100 000 | La Banque Postale | 0,75 % | 23/06/2031 | 99 587 | 0,13 |
| 250 000 | La Mondiale | 5,05 % | 29/12/2049 | 291 406 | 0,39 |
| 100 000 | La Poste | 0,00 % | 18/07/2029 | 97 454 | 0,13 |
| 100 000 | Orange | 1,25 % | 07/07/2027 | 106 822 | 0,14 |
| 100 000 | Orange | 1,75 % | 31/12/2099 | 102 340 | 0,14 |
| 100 000 | Pernod Ricard | 1,75 % | 08/04/2030 | 112 578 | 0,15 |
| 300 000 | PSA Banque France | 0,00 % | 22/01/2025 | 299 427 | 0,40 |
| 200 000 | Societe Fonciere Lyonnaise | 1,50 % | 29/05/2025 | 211 385 | 0,28 |
| 200 000 | Societe Generale | 0,88 % | 22/09/2028 | 203 337 | 0,27 |
| 82 000 | Stellantis | 2,38 % | 14/04/2023 | 85 707 | 0,12 |
| 100 000 | Suez | 1,63 % | 31/12/2099 | 100 710 | 0,14 |
| 100 000 | TOTAL | 3,88 % | 29/12/2049 | 103 284 | 0,14 |
| 200 000 | TotalEnergies | 1,75 % | 31/12/2099 | 205 276 | 0,28 |
| 300 000 | TotalEnergies | 2,13 % | 31/12/2099 | 295 887 | 0,40 |
| 100 000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1,13 % | 15/09/2025 | 104 142 | 0,14 |
| 100 000 | Vinci | 0,00 % | 27/11/2028 | 98 797 | 0,13 |
| 147 000 | WPP Finance | 2,25 % | 22/09/2026 | 163 552	 | 0,22 |
|  |  |  |  |     9 359 078	 | 12,58 |
| Allemagne - 8,52 % (31 décembre 2020 : 7,30 %) |
|  | Bundesrepublik Deutschland |  |  |  |  |
| 909 000 | Bundesanleihe | 1,75 % | 04/07/2022 | 931 362 | 1,25 |
|  | Bundesrepublik Deutschland |  |  |  |  |
| 960 000 | Bundesanleihe | 2,00 % | 15/08/2023 | 1 015 617 | 1,37 |
|  | Bundesrepublik Deutschland |  |  |  |  |
| 2 630 000 | Bundesanleihe | 0,00 % | 15/02/2030 | 2 707 916 | 3,64 |
|  | Bundesrepublik Deutschland |  |  |  |  |
| 150 000 | Bundesanleihe | 1,25 % | 15/08/2048 | 189 285 | 0,25 |
| 136 000 | Daimler | 0,75 % | 10/09/2030 | 140 139 | 0,19 |

| Obligations et billets à long terme - 55,03 % (31 décembre 2020 : 58,79 %) (suite) |
| --- |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Allemagne - 8,52 % (31 décembre 2020 : 7,30 %) (suite) |
| 400 000 | Deutsche Bank | 2,38 % | 11/01/2023 | 416 036 | 0,56 |
| 100 000 | Deutsche Bank | 0,75 % | 17/02/2027 | 100 702 | 0,14 |
| 300 000 | E.ON | 0,10 % | 19/12/2028 | 295 258 | 0,40 |
| 100 000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,63 % | 16/06/2025 | 111 493 | 0,15 |
| 200 000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2,88 % | 28/09/2026 | 221 345 | 0,30 |
| 100 000 | Merck | 1,63 % | 09/09/2080 | 103 193 | 0,14 |
| 100 000 | Vonovia | 0,00 % | 16/09/2024 | 100 285	 | 0,13 |
|  |  |  |  |     6 332 631	 | 8,52 |
| Irlande - 0,52 % (31 décembre 2020 : 0,00 %) |
| 288 000 | AIB Group | 0,50 % | 17/11/2027 | 288 908 | 0,39 |
| 100 000 | Bank of Ireland Group | 0,38 % | 10/05/2027 | 99 515	 | 0,13 |
|  |  |  |  |      388 423	 | 0,52 |
| Italie - 8,98 % (31 décembre 2020 : 9,06 %) |
| 100 000 | ACEA | 0,25 % | 28/07/2030 | 97 542 | 0,13 |
| 100 000 | Assicurazioni Generali | 1,71 % | 30/06/2032 | 100 122 | 0,13 |
| 100 000 | Assicurazioni Generali | 5,50 % | 27/10/2047 | 123 459 | 0,17 |
| 100 000 | Eni | 3,38 % | 31/12/2099 | 106 402 | 0,14 |
| 200 000 | FCA Bank | 0,50 % | 18/09/2023 | 202 213 | 0,27 |
| 400 000 | FCA Bank | 0,13 % | 16/11/2023 | 401 383 | 0,54 |
| 212 000 | FCA Bank | 0,00 % | 16/04/2024 | 212 023 | 0,29 |
| 200 000 | Intesa Sanpaolo | 2,13 % | 26/05/2025 | 214 851 | 0,29 |
| 210 000 | Intesa Sanpaolo | 0,75 % | 16/03/2028 | 211 322 | 0,28 |
| 190 000 | Italgas | 0,00 % | 16/02/2028 | 185 037 | 0,25 |
| 500 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,60 % | 01/06/2026 | 536 486 | 0,72 |
| 1 780 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,85 % | 15/01/2027 | 1 841 826 | 2,48 |
| 1 200 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,65 % | 01/12/2030 | 1 299 173 | 1,75 |
| 200 000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1,45 % | 01/03/2036 | 206 195 | 0,28 |
|  | Mediobanca Banca di Credito |  |  |  |  |
| 200 000 | Finanziario | 0,75 % | 15/07/2027 | 201 752 | 0,27 |
| 100 000 | Snam | 0,00 % | 07/12/2028 | 96 843 | 0,13 |
| 100 000 | Terna | 0,38 % | 23/06/2029 | 100 023 | 0,13 |
| 237 000 | UniCredit | 1,25 % | 25/06/2025 | 244 144 | 0,33 |
| 300 000 | UniCredit | 0,33 % | 19/01/2026 | 299 562	 | 0,40 |
|  |  |  |  |     6 680 358	 | 8,98 |
| Japon - 0,74 % (31 décembre 2020 : 0,62 %) |
| 123 000 | Asahi Group Holdings | 0,34 % | 19/04/2027 | 123 610 | 0,17 |
| 121 000 | Nidec | 0,05 % | 30/03/2026 | 121 032 | 0,16 |
| 100 000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp | 2,75 % | 24/07/2023 | 106 300 | 0,14 |
| 180 000 | Takeda Pharmaceutical | 2,25 % | 21/11/2026 | 199 112	 | 0,27 |
|  |  |  |  |      550 054	 | 0,74 |
| Luxembourg - 1,02 % (31 décembre 2020 : 1,15 %) |
|  | HeidelbergCement Finance |  |  |  |  |
| 100 000 | Luxembourg | 1,63 % | 07/04/2026 | 106 758 | 0,14 |
| 100 000 | Logicor Financing | 1,63 % | 15/07/2027 | 105 463 | 0,14 |
| 300 000 | Logicor Financing | 0,88 % | 14/01/2031 | 290 577 | 0,39 |
| 41 000 | Nestle Finance International | 0,00 % | 03/12/2025 | 41 256 | 0,06 |

| Obligations et billets à long terme - 55,03 % (31 décembre 2020 : 58,79 %) (suite) |
| --- |
| Montant en principal | Titre | Taux de coupon | Date d’échéance | Juste valeur EUR | % de l’actif net |
| Luxembourg - 1,02 % (31 décembre 2020 : 1,15 %) (suite) |
| 100 000 | Richemont International Holding | 1,63 % | 26/05/2040 | 109 690 | 0,15 |
| 100 000 | SES | 1,63 % | 22/03/2026 | 106 830	 | 0,14 |
|  |  |  |  |      760 574	 | 1,02 |
| Pays-Bas - 7,17 % (31 décembre 2020 : 8,02 %) |
| 200 000 | Achmea | 1,50 % | 26/05/2027 | 214 092 | 0,29 |
| 200 000 | Achmea | 4,25 % | 29/12/2049 | 221 250 | 0,30 |
| 100 000 | Airbus SE | 1,38 % | 09/06/2026 | 106 339 | 0,14 |
| 100 000 | Alliander | 0,38 % | 10/06/2030 | 101 178 | 0,14 |
| 100 000 | Citycon Treasury | 1,63 % | 12/03/2028 | 100 425 | 0,14 |
| 100 000 | Cooperatieve Rabobank | 0,63 % | 27/02/2024 | 102 137 | 0,14 |
| 100 000 | CRH Funding | 1,88 % | 09/01/2024 | 104 689 | 0,14 |
| 100 000 | CRH Funding BV | 1,63 % | 05/05/2030 | 110 055 | 0,15 |
| 350 000 | Daimler International Finance | 0,88 % | 09/04/2024 | 359 991 | 0,48 |
| 100 000 | de Volksbank | 0,01 % | 16/09/2024 | 100 676 | 0,14 |
| 100 000 | de Volksbank | 1,75 % | 22/10/2030 | 104 985 | 0,14 |
|  | Deutsche Telekom International |  |  |  |  |
| 170 000 | Finance | 0,63 % | 03/04/2023 | 172 759 | 0,23 |
| 500 000 | EDP Finance | 1,63 % | 26/01/2026 | 535 202 | 0,72 |
| 100 000 | H&M Finance | 0,25 % | 25/08/2029 | 98 050 | 0,13 |
| 100 000 | Iberdrola International | 1,45 % | 31/12/2099 | 101 084 | 0,14 |
| 200 000 | Iberdrola International | 1,83 % | 31/12/2099 | 201 252 | 0,27 |
| 100 000 | ING Groep | 0,88 % | 09/06/2032 | 100 071 | 0,13 |
| 300 000 | Netherlands Government Bond | 2,25 % | 15/07/2022 | 309 221 | 0,42 |
| 300 000 | Netherlands Government Bond | 1,75 % | 15/07/2023 | 315 139 | 0,42 |
| 570 000 | Netherlands Government Bond | 0,25 % | 15/07/2029 | 593 552 | 0,80 |
| 100 000 | Novo Nordisk Finance Netherlands | 0,00 % | 04/06/2024 | 100 799 | 0,14 |
| 200 000 | Repsol International Finance | 0,13 % | 05/10/2024 | 201 372 | 0,27 |
| 171 000 | Schlumberger Finance | 2,00 % | 06/05/2032 | 194 047 | 0,26 |
| 277 000 | Stellantis | 0,63 % | 30/03/2027 | 278 452 | 0,37 |
| 300 000 | Stellantis | 0,75 % | 18/01/2029 | 299 074 | 0,40 |
| 200 000 | Wintershall Dea Finance | 0,84 % | 25/09/2025 | 203 959	 | 0,27 |
|  |  |  |  |     5 329 850	 | 7,17 |
| Portugal – 0,15 % (31 décembre 2020 : 0,35 %) |
| 100 000 | Brisa-Concessao Rodoviaria | 2,38 % | 10/05/2027 | 112 426	 | 0,15 |
| Espagne - 4,47 % (31 décembre 2020 : 5,37 %) |
| 100 000 | Abertis Infraestructuras | 0,63 % | 15/07/2025 | 101 930 | 0,14 |
| 100 000 | Abertis Infraestructuras | 2,25 % | 29/03/2029 | 109 770 | 0,15 |
| 100 000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,00 % | 16/01/2030 | 100 635 | 0,13 |
| 100 000 | Banco Santander | 3,13 % | 19/01/2027 | 113 625 | 0,15 |
| 200 000 | Bankinter | 1,25 % | 23/12/2032 | 200 612 | 0,27 |
| 100 000 | CaixaBank | 0,63 % | 01/10/2024 | 101 654 | 0,14 |
| 100 000 | CaixaBank | 0,38 % | 18/11/2026 | 100 208 | 0,13 |
| 100 000 | CaixaBank | 0,50 % | 09/02/2029 | 98 598 | 0,13 |
| 200 000 | Inmobiliaria Colonial Socimi | 1,63 % | 28/11/2025 | 212 311 | 0,29 |
| 100 000 | Inmobiliaria Colonial Socimi | 2,50 % | 28/11/2029 | 112 653 | 0,15 |
| 300 000 | Merlin Properties Socimi | 2,38 % | 13/07/2027 | 327 736 | 0,44 |
| 100 000 | NorteGas Energia Distribucion | 0,91 % | 22/01/2031 | 98 845 | 0,13 |