# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
| 15. Statement of Net Assets for Prior Periods |  |
| --- | --- |
|  |  | Comgest Growth World |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $913,627,339 | $802,920,827 | $450,204,644 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €31.19 | €31.05 | €24.81 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €29.39 | €29.42 | €23.77 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €30.17 | €30.17 | €24.33 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class1 | €31.22 | €31.06 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €31.15 | €31.02 | €24.79 |
| Net asset Value per share GBP U Acc Class | £28.34 | £26.29 | £22.25 |
| Net asset Value per share GBP U Dis Class2 | £28.33 | - | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $33.90 | $33.84 | $27.70 |
| Net asset Value per share USD I Acc Class | $34.43 | $34.25 | $27.87 |
| 1 Comgest Growth World EUR SI Acc Class was launched on 19 September 2019. 2 Comgest Growth World GBP U Dis Class was launched on 03 February 2020. |  |  |  |
| Comgest Growth Global Flex |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €77,845,120 | €75,550,890 | €48,224,678 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €12.41 | €13.09 | €11.59 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €11.55 | €12.24 | €10.93 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €12.40 | €13.08 | €11.58 |
|  |  | Comgest Growth EAFE1 |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $15,606,169 | $15,890,139 | $14,046,178 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $21.60 | $21.85 | $17.80 |

1 Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE.
Comgest Growth America
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $219,790,953 | $222,362,117 | $141,685,187 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €26.17 | €24.93 | €19.18 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc | €29.47 | - | € 19.23 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €26.96 | €25.53 | € 19.41 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class1 | £26.01 | £22.95 | - |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $30.53 | $29.00 | $22.61 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $32.12 | $30.40 | $23.53 |
| 2 Comgest Growth America GBP U Acc Class was launched on 7 August 2019 | . |  |  |
|  |  | Comgest Growth Japan |  |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | ¥320,755,530,997 | ¥247,162,608,574 | ¥156,160,829,001 |
| Net Asset Value per share JPY Acc Class | ¥1,440 | ¥1,350 | ¥1,108 |
| Net Asset Value per share JPY I Acc Class | ¥1,531 | ¥1,430 | ¥1,166 |
| Net Asset Value per share JPY I Dis Class3 | ¥1,531 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €12.33 | €11.45 | €9.07 |
| Net Asset Value per share EUR R Dis Class | €12.04 | €11.23 | €8.97 |
| Net Asset Value per share EUR I H Acc Class | €12.66 | €11.87 | €9.70 |
| Net Asset Value per share EUR Z H Acc Class | €11.13 | €10.44 | €8.52 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €12.32 | €11.44 | €9.07 |
| Net Asset Value per share EUR H Dis Class | €12.13 | €11.42 | €9.42 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €12.03 | €11.21 | €8.96 |
| Net Asset Value per share EUR X H Acc Class | €12.89 | €12.04 | €9.75 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class1 | €12.33 | €11.45 | - |
| Net Asset Value per share GBP Z H Acc Class | £11.17 | £10.50 | £8.52 |
| Net Asset Value per share GBP U H Acc Class | £9.67 | £9.22 | £7.44 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £11.48 | £9.93 | £8.34 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $14.32 | $13.28 | $10.72 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |