OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## En outre, le portefeuille pourra être investi jusqu’à 10% maximum sur des titres de notation comprise entre CCC+ et CCC-, le reste des titres aura une notation minimum de B.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation.
En cas de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
Dans un but de réalisation de l’objectif de gestion ou de couverture des actifs, le gérant pourra utiliser des contrats financiers négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré (futures, options, contrats à terme, dérivés de crédit ou swap…), jusqu’à 100% de l’actif net.

Translation (FRES, 2022-06-27):
## Además, la cartera podrá invertir hasta el 10% como máximo en títulos con una calificación comprendida entre CCC+ y CCC-, mientras que el resto de títulos tendrá una calificación mínima de B.
La selección de títulos no se basa de forma automática y exclusiva en el criterio de calificación. Se basa principalmente en un análisis interno. Antes de cada decisión de inversión, la Sociedad gestora analiza cada valor mediante otros criterios distintos de la calificación.
En caso de rebaja de la calificación de un emisor en la categoría de alto rendimiento (“High Yield”), la Sociedad gestora efectúa obligatoriamente un análisis exhaustivo para decidir la idoneidad de vender o mantener el valor y cumplir el objetivo de calificación.
Con fines de cumplimiento de su objetivo de gestión o de cobertura de sus activos, el gestor podrá utilizar contratos financieros negociados en mercados regulados o extrabursátiles (futuros, opciones, contratos a plazo o swaps, etc.) hasta el 100% de su patrimonio neto.
## Indice de référence : Indice MSCI Emerging Markets (NR), dividendes nets réinvestis
-20
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR USD
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-27):
## Índice de referencia: MSCI Emerging Markets (NR), con los dividendos netos reinvertidos
-15
-20
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR USD
Índice de referencia
## Indice de référence : 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return et 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return, couvert en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
BOND ALLOCATION N CHF H
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-27):
## Índice de referencia: 50% del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index y 50% del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index, cubierto en CHF.
2017	2018	2019	2020	2021
BOND ALLOCATION N CHF H
Índice de referencia
## Durée de détention recommandée 3 mois à 6 mois
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 et traitées à cours inconnu sur la valeur liquidative du jour.
Affectation des revenus : Distribution
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation et/ou Distribution et/ou Report

Translation (FRES, 2022-02-04):
## Plazo de inversión recomendado de 3 a 6 meses
Frecuencia para comprar o vender participaciones: Todos los días, a excepción de los días festivos o los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) para las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30 horas y tramitadas a precio desconocido en función del valor liquidativo del día.
Asignación de los ingresos: Distribución
Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización y/o Distribución y/o Aplazamiento
## Indice de référence : Indice ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained, couvert en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
EURO HIGH YIELD A CHF H
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-03-22):
## Índice de referencia: ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index, cubierto en CHF.
2017	2018	2019	2020	2021
EURO HIGH YIELD A CHF H
Índice de referencia
## Indice de référence : Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT B USD
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-27):
## Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT B USD
Índice de referencia
## Date de création de la Catégorie d’actions : 01.2014
Indice de référence : 20 % de l’indice MSCI All Countries World en devise locale, calculé avec les dividendes nets réinvestis et 80 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate, calculé avec les coupons réinvestis exprimés en EUR.
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
QUAM 5 R EUR

Translation (FRES, 2022-10-27):
## Fecha de creación de la clase de acciones: 01.2014
Índice de referencia: 20% del MSCI All Countries World Index en la divisa local, calculado con los dividendos netos reinvertidos, y 80% del Bloomberg Barclays Global Aggregate, calculado con los cupones reinvertidos y denominado en EUR.
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
QUAM 5 R EUR
## Le Compartiment investira au minimum 50 % de ses actifs nets dans des obligations d’entreprises libellées en euros.
Les investissements en obligations d’entreprises comprendront des titres de créance de premier rang, des titres de créance subordonnée, des Obligations convertibles, des Obligations convertibles conditionnelles et des Obligations échangeables émis par des sociétés.
Ces titres peuvent être notés « Investment Grade », « non-Investment Grade » ou non notés. L’investissement dans des Obligations convertibles conditionnelles ne dépassera pas 20 % des actifs nets du Compartiment. Selon les prévisions du Gestionnaire, l’exposition du Compartiment aux marchés d’actions européens sera maintenue dans une fourchette de 0 % à 50 % de ses actifs nets. Les investissements directs en actions consisteront en actions :
- émises dans la zone euro, au Royaume-Uni, en Suisse, au Danemark, en Suède et en Norvège ; cotées sur les bourses de ladite zone et de ces pays et exposées à ceux-ci ; et
- émises par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions d’euros au moment de l’investissement.

Translation (FRES, 2022-06-01):
## El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros.
Las inversiones en bonos corporativos incluirán títulos de deuda sénior, títulos de deuda subordinada, bonos convertibles, bonos convertibles condicionales y obligaciones intercambiables emitidas por empresas.
Estos títulos pueden tener calificación de grado de inversión (“Investment Grade”), de grado especulativo (“non-Investment Grade”) o no tener calificación. La inversión en bonos convertibles condicionales no excederá del 20% del patrimonio neto del Subfondo. Según las previsiones del Gestor, la exposición del Subfondo a los mercados de renta variable europeos se mantendrá en una horquilla de entre el 0% y el 50% del patrimonio neto. Las inversiones se realizarán de forma directa en acciones:
- emitidas en la zona del euro, el Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Suecia y Noruega; cotizadas en las bolsas de valores de la zona del euro y de estos países, así como expuestas a los mismos; y
- emitidas por empresas con una capitalización bursátil superior a 500 millones de euros en el momento de la inversión.
## Indice de référence : Indice MSCI All Countries World (MSCI ACWI), calculé dividendes nets réinvestis - L’indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie.
-10
2017	2018	2019	2020	2021
HUMAN CAPITAL K USD
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-10-27):
## Índice de referencia: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI), calculado con los dividendos netos reinvertidos. El índice de referencia se expresará en la divisa de la Clase.
-10
2017	2018	2019	2020	2021
HUMAN CAPITAL K USD
Índice de referencia
## Indice de référence : Indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT B USD
Indice de référence
A : Tous les actifs de l’Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (USD) et l’Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (EUR), deux Compartiments de l’Edmond de Rothschild Prifund, une SICAV luxembourgeoise soumise à la partie II de la Loi du 17 décembre 2010, ont été apportés en nature au Compartiment le 15 juillet 2014. Les données de performance passée divulguées relatives à des périodes antérieures au 15 juillet 2014 sont celles de la Catégorie B - USD de l’Edmond de Rothschild Prifund Bond Emerging Markets (USD).

Translation (FRES, 2022-12-20):
## Índice de referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT B USD
Índice de referencia
A: Todos los activos de Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (USD) y Edmond de Rothschild Prifund - Bond Emerging Markets (EUR), dos subfondos de Edmond de Rothschild Prifund, una SICAV luxemburguesa sujeta a la Parte II de la Ley de 17 de diciembre de 2010, han realizado aportaciones en especie al Subfondo a 15 de julio de 2014. Los datos de rentabilidad histórica correspondientes a periodos anteriores al 15 de julio de 2014 son los de la Clase B - USD de Edmond de Rothschild Prifund Bond Emerging Markets (USD).
## Durée de détention recommandée supérieure à 5 ans
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours fériés français, des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.), des jours de fermeture des marchés américains (calendrier officiel de NYSE) et des jours de fermeture des marchés canadiens (calendrier officiel du Toronto Stock Exchange) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour.
Affectation des revenus : Capitalisation
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation

Translation (FRES, 2022-07-08):
## Duración de la inversión recomendada superior a 5 años
Frecuencia de compra o venta de participaciones: El valor liquidativo se calcula diariamente, a excepción de los días festivos franceses, los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de EURONEXT PARIS S.A.), los días de cierre de los mercados de Estados Unidos (calendario oficial de NYSE) y los días de cierre de los mercados de Canadá (calendario oficial del Toronto Stock Exchange) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30, a partir del valor liquidativo del día.
Asignación de los ingresos: Capitalización
Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización
## Politique d’investissement
Le gestionnaire du Compartiment inclura systématiquement des facteurs ESG dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés de son portefeuille. Au moins 90% des titres de créance et des instruments du marché monétaire bénéficiant d’une notation de crédit « investment grade » et 75% des titres de créance et des instruments du marché monétaire présentant une notation de crédit « High Yield » disposent d’une notation ESG au sein du portefeuille.
Le Compartiment investit au moins 75% de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe d'entreprises libellés en euros et notés, au moment de leur acquisition, « Investment grade «. Le risque de change sera couvert par l’utilisation d’instruments financiers dérivés.

Translation (FRES, 2022-08-29):
## Política de inversión
El gestor del Subfondo incluirá sistemáticamente factores ESG en su análisis financiero, para seleccionar las sociedades de la cartera. Al menos el 90% de los títulos de crédito y de los instrumentos del mercado monetario deberán tener la categoría de grado de inversión, y el 75% de estos activos con la consideración de renta fija de alto rendimiento o “high yield” deberán ostentar una calificación ESG en la cartera.
El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en títulos de renta fija corporativa denominada en euros y con una calificación, en el momento de su adquisición, de grado de inversión. El riesgo de cambio se cubrirá mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
## Indice de référence : Indice JP Morgan CEMBI Broad Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT KD USD
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-03-22):
## Fecha de creación de la clase de acciones: 01.2019 Índice de referencia: JP Morgan CEMBI Broad Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT KD USD
Índice de referencia
Les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée et de sortie en sont exclues.
Les performances passées ont été calculées en EUR, dividendes nets réinvestis. EdR SICAV - Equity US Solve a été lancé le 24/04/2019
Date de lancement de la part : 05/2019
Indicateur de référence : 56% S&P 500 hedgé EUR dividendes nets réinvestis + 44% €STR Capitalisé
-5
-10
2017	2018	2019	2020	2021
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) Indicateur de référence
A : Jusqu'au 30/09/2021 l'indicateur de référence était 56% S&P 500 hedgé EUR, dividendes nets réinvestis + 44% Eonia capitalisé.

Translation (FRES, 2022-07-12):
Los gastos corrientes, los gastos de intermediación y las comisiones de rentabilidad que se puedan detraer se incluyen en el cálculo de la rentabilidad. Se excluyen las comisiones de entrada y de salida.
La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR, dividendos netos reinvertidos. EdR SICAV - Equity US Solve se lanzó el 24.04.2019
Fecha de lanzamiento de la participación: 05.2019
Índice de referencia: 56% S&P 500 cubierto EUR dividendos netos reinvertidos + 44% €STR capitalizado
-5
-10
2017	2018	2019	2020	2021
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) Índice de referencia
A: Hasta el 30.09.2021, el índice de referencia era 56% S&P 500 cubierto EUR, dividendos netos reinvertidos + 44% EONIA capitalizado.
# Objectifs et politique d'investissement
Objectif de Gestion : Millesima World 2028 a pour objectif d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à 3,30% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du compartiment jusqu’au 31 décembre 2028, cette performance sera liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028.
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du compartiment. Il tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.
La société de gestion rappelle qu’il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soit moins bonne que prévue ; que ces conditions défavorables (ex : défauts plus nombreux, taux de recouvrement moins importants) auront pour conséquence de venir diminuer la performance du fonds. L’objectif de gestion pourrait alors ne pas être atteint.

Translation (FRES, 2022-05-31):
# Objetivos y política de inversión
Objetivo de gestión: El objetivo de Millesima World 2028 es conseguir una rentabilidad neta anualizada superior al 3,30% en un horizonte de inversión desde la constitución del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2028, vinculada a la evolución de los mercados de renta fija internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2028.
Este objetivo se basa en la consecución de las hipótesis de mercado establecidas por la Sociedad gestora. No constituye una promesa de rendimiento o rentabilidad del Subfondo. Tiene en cuenta el riesgo de incumplimiento estimado, el coste de la cobertura y las comisiones de gestión.
La Sociedad Gestora recuerda que existe un riesgo de que la situación financiera real de los emisores sea peor de lo esperado; las condiciones adversas (p. ej., impagos más frecuentes o menores tasas de recuperación) acarrearán una disminución de la rentabilidad del fondo. Por ello, el objetivo de gestión podría no alcanzarse.
## Indicateur de référence : MSCI Europe ex UK Index, calculé avec dividendes nets réinvestis, exprimé en EUR
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE OPPORTUNITIES A USD (H)
Indicateur de référence

Translation (FRES, 2022-07-01):
## Indicador de referencia: MSCI Europe ex UK Index, calculado con los dividendos netos reinvertidos, expresado en euros.
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE OPPORTUNITIES A USD (H)
Índice de referencia
## Indice de référence : Indice Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculé dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
EUROPE CONVERTIBLES CR EUR
Indice de référence

Translation (FRES, 2022-03-22):
## Índice de referencia: Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculado con los dividendos netos reinvertidos
2017	2018	2019	2020	2021
EUROPE CONVERTIBLES CR EUR
Índice de referencia
# Objectifs et politique d'investissement
Objectif de Gestion : Millesima Target Defensive 2026 a pour objectif d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à 2,00% sur un horizon d’investissement débutant au lancement du fonds jusqu’au 31 décembre 2026, cette performance sera liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2026.
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Il tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.

Translation (FRES, 2022-07-13):
# Objetivos y política de inversión
Objetivo de gestión: El objetivo de Millesima Target Defensive 2026 es conseguir una rentabilidad neta anualizada superior al 2,00% en un horizonte de inversión desde la constitución del fondo hasta el 31 de diciembre de 2026, vinculada a la evolución de los mercados de renta fija internacionales gracias, concretamente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2026.
Este objetivo se basa en la consecución de las hipótesis de mercado establecidas por la Sociedad gestora. No constituye una promesa de rendimiento o rentabilidad del fondo. Tiene en cuenta el riesgo de incumplimiento estimado, el coste de la cobertura y las comisiones de gestión.
## Durée de détention recommandée Jusqu’au 31 décembre 2026
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l’exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour.
Les encours de l’OPCVM n’ayant pas atteint 40 millions d’euros au 20 janvier 2021, la période de commercialisation est prolongée jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Néanmoins, la période de commercialisation pourra être clôturée par anticipation si les encours de l’OPCVM dépassent les 40 millions d’euros. A l’issue de cette période, l’OPCVM sera fermé à toute souscription (sauf dans le cadre d’une souscription concomitante à un rachat provenant d’un même investisseur portant sur un même montant et exécutée sur une même date de valeur liquidative).

Translation (FRES, 2022-07-13):
## Duración de la inversión recomendada: Hasta el 31 de diciembre de 2026.
Frecuencia de compra o venta de participaciones: Todos los días, a excepción de los días festivos o los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) para las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30 horas, en función del valor liquidativo del día.
Dado que el valor del OICVM no ha alcanzado los 40 millones de euros a 20 de enero de 2021, el periodo de comercialización se ampliará hasta el 30 de junio de 2021, inclusive. No obstante, el periodo de comercialización podrá cerrarse anticipadamente si los activos del OICVM superan los 40 millones de euros. Al final de ese periodo, el OICVM se cerrará a toda suscripción (salvo en caso de una suscripción concomitante a un reembolso procedente de un mismo inversor de la misma cantidad y ejecutada en la misma fecha de valor liquidativo).
## Politique d'investissement
Le Compartiment investit au minimum 70% de son actif net en actions de sociétés qui ont leur siège, exercent une partie prépondérante de leur activité économique ou sont cotées sur une bourse de valeurs en Suisse.Le Compartiment considérera toutes les capitalisations boursières dans tous les secteurs économiques sans restriction et pourra investir dans des valeurs libellées dans des devises autres que le franc suisse.
Dans un but de protection de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion le Compartiment peut avoir recours aux instruments financiers dérivés négociés sur des Marchés réglementés ou de gré à gré.

Translation (FRES, 2022-09-05):
## Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones de sociedades que tienen su domicilio social, realizan gran parte de sus actividades económicas o cotizan en una bolsa de calores de Suiza.El Subfondo considerará todas las capitalizaciones de mercado de todos los sectores económicos sin restricción alguna y podrá invertir en valores denominados en divisas distintas del franco suizo.
Con el fin de proteger sus activos y/o de lograr su objetivo de gestión, el Subfondo puede recurrir a instrumentos financieros derivados negociados en Mercados regulados o extrabursátiles. El Subfondo podrá estar expuesto al riesgo de cambio en el 100% del patrimonio neto.