OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (Continued)
## Profit and Loss Account
|  |  | Six Months Ended | Six Months Ended |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Note | 30 June 2021 | 30 June 2020 |
|  |  | US$ | US$ |
| Income |  |  |  |
| Interest Income |  | 1,569,196 | 1,972,915 |
| Dividend Income |  | 110,421 | 121,032 |
| Securities Lending Income | 15 | 1,481 | 76 |
| Net Gain/(Loss) on Financial Assets and Liabilities at Fair Value through Profit or Loss |  | 114,298 | (11,537,408) |
|  |  | 1,795,396 | (9,443,385) |
|  |  |  |  |
| Expenses |  |  |  |
| Management Fee | 5 | 115,589 | 188,443 |
| Distribution Fee | 5 | 4,314 | 3,354 |
| Administration Fee | 5 | 80,143 | 97,958 |
| Commitment Fee | 16 | 8,636 | 8,054 |
| Custody Fee | 5 | 6,025 | 6,199 |
| Depositary Fee | 5 | 2,394 | 6,435 |
| Professional Fee | 7 | 39,864 | 22,033 |
| Directors' Fee | 6 | 2,413 | 2,375 |
| Transaction Costs | 7 | 43,009 | 50,969 |
| Audit Fee | 7 | 9,252 | 8,275 |
| VAT Rebate |  | (455) | (425) |
| Other Expenses | 7 | 4,379 | 10,735 |
| Expense Waiver | 5 | (82,261) | (58,480) |
| Advisory Fee Waiver | 5 | (596) | (521) |
| Total Expenses |  | 232,706 | 345,404 |
|  |  |  |  |
| Finance Costs |  |  |  |
| Interest Expense |  | – | 2,903 |
| Distribution Paid | 1 | 74,819 | 158,650 |
|  |  | 74,819 | 161,553 |
|  |  |  |  |
| Withholding Tax |  | 2,159 | – |
|  |  |  |  |
| Profit/(Loss) Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares from Operations |  | 1,485,712 | (9,950,342) |
| All gains and losses arose solely from continuing operations. |  |  |  |

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
INTERIM REPORT 2021  459
FINANCIAL STATEMENTS STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (continua)
## Stato patrimoniale
|  | Nota | Al 30 giugno 2021 USD | Al 31 dicembre 2020 USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività correnti |  |  |  |
| Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico |  | 93.623.003 | 105.831.485 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2 | 2.092.650 | 5.263.344 |
| Crediti per investimenti venduti |  | 1.203.356 | 504.845 |
| Crediti per azioni emesse |  | 5.035.847 | – |
| Crediti verso intermediari |  | 2.882.610 | 1.156.235 |
| Crediti e altre attività |  | 1.003.687 | 965.029 |
| Totale Attività |  | 105.841.153 | 113.720.938 |
|  |  |  |  |
| Passività correnti |  |  |  |
| Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico |  | 3.026.796 | 5.098.928 |
| Scoperti bancari | 3 | 486 | 1.078 |
| Ratei passivi |  | 55.734 | 57.481 |
| Debiti per investimenti acquistati |  | 6.542.295 | 10.753.576 |
| Altre passività |  | 36.893 | 12.420 |
| Passività (ad eccezione del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione	9.662.204	15.923.483 |
| riscattabili) |  |  |
|  |  |  |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili | 96.178.949 | 97.797.455 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
458  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
CONTO ECONOMICO BILANCIO
# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (Continued)
## Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares
|  | Six Months Ended | Six Months Ended |
| --- | --- | --- |
| 30 June 2021 | 30 June 2020 |
| US$ | US$ |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares at beginning of period | 97,797,455 | 173,694,752 |
| Profit/(Loss) Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares from Operations | 1,485,712 | (9,950,342) |
| Subscriptions | 5,395,781 | 29,301,406 |
| Redemptions | (8,499,999) | (113,314,369) |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares at end of period | 96,178,949 | 79,731,447 |

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.
460  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SCHEDULE OF INVESTMENTS FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (continua)
## Stato patrimoniale
|  | Nota | Al 30 giugno 2021 USD | Al 31 dicembre 2020 USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività correnti |  |  |  |
| Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico |  | 93.623.003 | 105.831.485 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2 | 2.092.650 | 5.263.344 |
| Crediti per investimenti venduti |  | 1.203.356 | 504.845 |
| Crediti per azioni emesse |  | 5.035.847 | – |
| Crediti verso intermediari |  | 2.882.610 | 1.156.235 |
| Crediti e altre attività |  | 1.003.687 | 965.029 |
| Totale Attività |  | 105.841.153 | 113.720.938 |
|  |  |  |  |
| Passività correnti |  |  |  |
| Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico |  | 3.026.796 | 5.098.928 |
| Scoperti bancari | 3 | 486 | 1.078 |
| Ratei passivi |  | 55.734 | 57.481 |
| Debiti per investimenti acquistati |  | 6.542.295 | 10.753.576 |
| Altre passività |  | 36.893 | 12.420 |
| Passività (ad eccezione del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione	9.662.204	15.923.483 |
| riscattabili) |  |  |
|  |  |  |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili | 96.178.949 | 97.797.455 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
458  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
CONTO ECONOMICO BILANCIO
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) |  |  |
|  | Australian Dollar |  |  |
| 313 | AGL Energy Ltd* | 1,927 | 0.01 |
| 412 | APA Group* | 2,753 | 0.02 |
| 946 | Aurizon Holdings Ltd* | 2,642 | 0.01 |
| 539 | BHP Group Ltd* | 19,654 | 0.10 |
| 1,143 | Brambles Ltd* | 9,817 | 0.05 |
| 484 | Coles Group Ltd* | 6,210 | 0.03 |
| 215 | Commonwealth Bank of Australia* | 16,120 | 0.08 |
| 319 | Computershare Ltd* | 4,047 | 0.02 |
| 613 | Fortescue Metals Group Ltd* | 10,741 | 0.06 |
| 1,652 | Medibank Pvt Ltd* | 3,919 | 0.02 |
| 548 | National Australia Bank Ltd* | 10,787 | 0.06 |
| 889 | Origin Energy Ltd* | 3,010 | 0.02 |
| 199 | Sonic Healthcare Ltd* | 5,737 | 0.03 |
| 275 | Wesfarmers Ltd* | 12,202 | 0.06 |
| 189 | Westpac Banking Corp* | 3,662 | 0.02 |
|  | Total Australian Dollar | 113,228 | 0.59 |
|  |  |  |  |
|  | Brazilian Real |  |  |
| 2,006 | CPFL Energia SA* | 10,758 | 0.06 |
| 3,373 | JBS SA* | 19,561 | 0.10 |
| 6,350 | TIM SA* | 14,591 | 0.07 |
|  | Total Brazilian Real | 44,910 | 0.23 |
|  |  |  |  |
|  | Canadian Dollar |  |  |
| 155 | Enbridge Inc* | 6,212 | 0.03 |
|  | Total Canadian Dollar | 6,212 | 0.03 |
|  |  |  |  |
|  | Danish Krone |  |  |
| 5 | AP Moller - Maersk A/S Class B* | 14,373 | 0.08 |
| 285 | Novo Nordisk A/S Class B* | 23,879 | 0.12 |
|  | Total Danish Krone | 38,252 | 0.20 |
|  |  |  |  |
|  | Euro |  |  |
| 70 | Akzo Nobel NV* | 8,650 | 0.05 |
| 88 | Allianz SE* | 21,947 | 0.11 |
| 30 | Arkema SA* | 3,764 | 0.02 |
| 452 | Aroundtown SA* | 3,527 | 0.02 |
| 794 | Assicurazioni Generali SpA* | 15,918 | 0.08 |

484  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SCHEDULE OF INVESTMENTS FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | Japanese Yen |  |  |
| 756 | Astellas Pharma Inc* | 13,177 | 0.07 |
| 273 | Canon Inc* | 6,181 | 0.03 |
| 33 | Daito Trust Construction Co Ltd* | 3,612 | 0.02 |
| 1,000 | Daiwa Securities Group Inc* | 5,497 | 0.03 |
| 2,350 | ENEOS Holdings Inc* | 9,843 | 0.05 |
| 200 | Honda Motor Co Ltd* | 6,397 | 0.03 |
| 821 | Japan Tobacco Inc* | 15,523 | 0.08 |
| 246 | Kajima Corp* | 3,119 | 0.02 |
| 274 | KDDI Corp* | 8,554 | 0.04 |
| 137 | Kirin Holdings Co Ltd* | 2,674 | 0.01 |
| 100 | MEIJI Holdings Co Ltd* | 5,992 | 0.03 |
| 1,764 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc* | 9,538 | 0.05 |
| 600 | Mitsui & Co Ltd* | 13,517 | 0.07 |
| 137 | Mitsui Chemicals Inc* | 4,734 | 0.02 |
| 1,341 | Mizuho Financial Group Inc* | 19,180 | 0.10 |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc* | 4,451 | 0.02 |
| 275 | Nippon Telegraph & Telephone Corp* | 7,172 | 0.04 |
| 137 | Nitto Denko Corp* | 10,233 | 0.05 |
| 2,459 | Nomura Holdings Inc* | 12,580 | 0.07 |
| 885 | ORIX Corp* | 14,947 | 0.08 |
| 1,779 | Resona Holdings Inc* | 6,847 | 0.04 |
| 445 | Sekisui House Ltd* | 9,135 | 0.05 |
| 138 | Shionogi & Co Ltd* | 7,200 | 0.04 |
| 413 | SoftBank Corp* | 5,409 | 0.03 |
| 275 | Sompo Holdings Inc* | 10,173 | 0.05 |
| 573 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc* | 19,773 | 0.10 |
| 65 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc* | 2,066 | 0.01 |
| 274 | T&D Holdings Inc* | 3,545 | 0.02 |
| 137 | Taisei Corp* | 4,493 | 0.02 |
| 574 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd* | 19,233 | 0.10 |
| 274 | Tosoh Corp* | 4,730 | 0.02 |
| 175 | Toyota Motor Corp* | 15,310 | 0.08 |
| 138 | Trend Micro Inc* | 7,236 | 0.04 |
|  | Total Japanese Yen | 292,071 | 1.51 |
|  |  |  |  |
|  | New Taiwan Dollar |  |  |
| 4,034 | Asia Cement Corp* | 7,340 | 0.04 |
| 723 | Asustek Computer Inc* | 9,640 | 0.05 |

INTERIM REPORT 2021  487
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | New Taiwan Dollar (continued) |  |  |
| 9,532 | Cathay Financial Holding Co Ltd* | 18,440 | 0.10 |
| 22,729 | China Development Financial Holding Corp* | 10,727 | 0.06 |
| 15,062 | CTBC Financial Holding Co Ltd* | 12,271 | 0.06 |
| 5,613 | Far Eastern New Century Corp* | 6,447 | 0.03 |
| 5,346 | Fubon Financial Holding Co Ltd* | 14,179 | 0.07 |
| 12,038 | Lite-On Technology Corp* | 24,886 | 0.13 |
| 795 | MediaTek Inc* | 27,449 | 0.14 |
| 18,486 | Mega Financial Holding Co Ltd* | 21,795 | 0.11 |
| 3,008 | Micro-Star International Co Ltd* | 17,003 | 0.09 |
| 711 | Novatek Microelectronics Corp* | 12,734 | 0.07 |
| 3,250 | Quanta Computer Inc* | 10,206 | 0.05 |
| 7,939 | Taiwan Cement Corp* | 14,532 | 0.08 |
| 8,625 | United Microelectronics Corp* | 16,437 | 0.08 |
| 11,454 | Yuanta Financial Holding Co Ltd* | 11,038 | 0.06 |
|  | Total New Taiwan Dollar | 235,124 | 1.22 |
|  |  |  |  |
|  | Norwegian Krone |  |  |
| 171 | DNB ASA* | 3,728 | 0.02 |
| 361 | Telenor ASA* | 6,087 | 0.03 |
| 90 | Yara International ASA* | 4,740 | 0.02 |
|  | Total Norwegian Krone | 14,555 | 0.07 |
|  |  |  |  |
|  | Pound Sterling |  |  |
| 90 | Admiral Group Plc* | 3,909 | 0.02 |
| 248 | Anglo American Plc* | 9,841 | 0.05 |
| 154 | AstraZeneca Plc* | 18,473 | 0.09 |
| 653 | British American Tobacco Plc* | 25,258 | 0.13 |
| 172 | Bunzl Plc* | 5,676 | 0.03 |
| 45 | DCC Plc* | 3,679 | 0.02 |
| 82 | Diageo Plc* | 3,921 | 0.02 |
| 774 | Direct Line Insurance Group Plc* | 3,047 | 0.02 |
| 1,436 | GlaxoSmithKline Plc* | 28,158 | 0.15 |
| 571 | HSBC Holdings Plc* | 3,292 | 0.02 |
| 782 | Imperial Brands Plc* | 16,820 | 0.09 |
| 1,006 | J Sainsbury Plc* | 3,777 | 0.02 |
| 719 | Kingfisher Plc* | 3,620 | 0.02 |
| 2,172 | Legal & General Group Plc* | 7,729 | 0.04 |
| 1,358 | M&G Plc* | 4,294 | 0.02 |

488  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
SCHEDULE OF INVESTMENTS FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | Pound Sterling (continued) |  |  |
| 282 | Mondi Plc* | 7,406 | 0.04 |
| 809 | National Grid Plc* | 10,291 | 0.05 |
| 263 | Persimmon Plc* | 10,747 | 0.06 |
| 365 | Phoenix Group Holdings Plc* | 3,411 | 0.02 |
| 75 | Reckitt Benckiser Group Plc* | 6,628 | 0.03 |
| 429 | Rio Tinto Plc* | 35,256 | 0.18 |
| 622 | Royal Dutch Shell Plc Class A* | 12,432 | 0.06 |
| 766 | Sage Group Plc* | 7,240 | 0.04 |
| 586 | SSE Plc* | 12,147 | 0.06 |
| 1,778 | Standard Life Aberdeen Plc* | 6,656 | 0.03 |
| 463 | Unilever Plc* | 27,059 | 0.14 |
| 1,805 | Vodafone Group Plc* | 3,026 | 0.02 |
|  | Total Pound Sterling | 283,793 | 1.47 |
|  |  |  |  |
|  | Singapore Dollar |  |  |
| 416 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd* | 3,698 | 0.02 |
| 1,200 | Singapore Technologies Engineering Ltd* | 3,455 | 0.02 |
| 137 | Venture Corp Ltd* | 1,958 | 0.01 |
| 1,000 | Wilmar International Ltd* | 3,348 | 0.01 |
|  | Total Singapore Dollar | 12,459 | 0.06 |
|  |  |  |  |
|  | South Korean Won |  |  |
| 45 | LG Chem Ltd* | 33,965 | 0.18 |
| 951 | LG Uplus Corp* | 12,963 | 0.07 |
| 1,464 | Samsung Electronics Co Ltd* | 104,910 | 0.54 |
| 184 | Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares* | 12,042 | 0.06 |
| 48 | Samsung SDI Co Ltd* | 29,751 | 0.15 |
| 365 | Shinhan Financial Group Co Ltd* | 13,159 | 0.07 |
| 50 | SK Telecom Co Ltd* | 14,208 | 0.07 |
|  | Total South Korean Won | 220,998 | 1.14 |
|  |  |  |  |
|  | Swedish Krona |  |  |
| 136 | Lundin Energy AB* | 4,815 | 0.03 |
| 237 | Securitas AB Class B* | 3,744 | 0.02 |
| 1,118 | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A* | 14,452 | 0.07 |
| 264 | Skanska AB Class B* | 7,007 | 0.04 |
| 441 | Telia Co AB* | 1,959 | 0.01 |
|  | Total Swedish Krona | 31,977 | 0.17 |

INTERIM REPORT 2021  489
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Real Estate Investment Trusts 6.06% (31 December 2020: 3.10%) |  |  |
|  | Australian Dollar |  |  |
| 520 | Dexus | 4,165 | 0.02 |
|  | Total Australian Dollar | 4,165 | 0.02 |
|  |  |  |  |
|  | Singapore Dollar |  |  |
| 964 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 2,116 | 0.01 |
| 1,924 | Mapletree Logistics Trust | 2,934 | 0.02 |
|  | Total Singapore Dollar | 5,050 | 0.03 |
|  |  |  |  |
|  | United States Dollar |  |  |
| 331 | AGNC Investment Corp | 5,591 | 0.03 |
| 660 | American Campus Communities Inc | 30,835 | 0.16 |
| 234 | American Tower Corp | 63,213 | 0.33 |
| 6,625 | Annaly Capital Management Inc | 58,830 | 0.30 |
| 2,336 | Blackstone Mortgage Trust Inc Class A | 74,495 | 0.38 |
| 185 | CoreSite Realty Corp | 24,901 | 0.13 |
| 387 | Crown Castle International Corp | 75,504 | 0.39 |
| 143 | Digital Realty Trust Inc | 21,516 | 0.11 |
| 593 | Equity Residential | 45,661 | 0.24 |
| 260 | Four Corners Property Trust Inc | 7,179 | 0.04 |
| 848 | Healthpeak Properties Inc | 28,230 | 0.15 |
| 1,009 | Highwoods Properties Inc | 45,576 | 0.23 |
| 122 | Iron Mountain Inc | 5,163 | 0.03 |
| 3,492 | Medical Properties Trust Inc | 70,189 | 0.36 |
| 113 | Mid-America Apartment Communities Inc | 19,031 | 0.10 |
| 1,136 | Omega Healthcare Investors Inc | 41,225 | 0.21 |
| 313 | Prologis Inc | 37,413 | 0.19 |
| 257 | Public Storage | 77,277 | 0.40 |
| 848 | Regency Centers Corp | 54,331 | 0.28 |
| 1,245 | Simon Property Group Inc | 162,448 | 0.84 |
| 677 | Spirit Realty Capital Inc | 32,388 | 0.17 |
| 1,404 | STAG Industrial Inc | 52,552 | 0.27 |
| 872 | Starwood Property Trust Inc | 22,820 | 0.12 |
| 78 | Sun Communities Inc | 13,369 | 0.07 |
| 1,493 | VICI Properties Inc | 46,313 | 0.24 |
| 556 | Welltower Inc | 46,204 | 0.24 |
|  | Total United States Dollar | 1,162,254 | 6.01 |
|  | Total Real Estate Investment Trusts * | 1,171,469 | 6.06 |

INTERIM REPORT 2021  495
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Loss US$
Total Return Swap Contracts (0.01%) (31 December 2020: (0.00%))
Date
Notional Amount	Termination
Variable Rate	Reference Entity	Unrealised
% of Net Assets
| USD | (45,407) | 20/08/2021 | 0.071 | Goldman Sachs Basket GSCBNBST2 | (2,292) | (0.01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Unrealised Loss on Total Return Swap Contracts ∞ | (2,292) | (0.01) |
| 1 The 1 month LIBOR Index is the benchmark for this total return swap contract. 2 The counterparty for this total return swap contract is Goldman Sachs International. |  |  |
|  | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | (150,133) | (0.77) |
| Net Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 17,197,957 | 88.92 |
| Other Net Assets | 2,143,492 | 11.08 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | 19,341,449 | 100.00 |
| Portfolio Analysis | US$ | % of Total Assets |
| * | Transferable securities and/or money market instruments admitted to an official stock exchange listing | 12,996,434 | 65.59 |
| ** | Transferable securities and/or money market instruments dealt in on a regulated market | 2,439,513 | 12.31 |
| μ | Investment funds | 1,741,170 | 8.79 |
| ± | Financial derivative instruments traded on a regulated market | (28,630) | (0.14) |
| ∞ | Financial derivative instruments that are traded OTC | 49,470 | 0.25 |

Total Investments	17,197,957	86.80
508  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
STATEMENT OF SIGNIFICANT PURCHASES AND SALES FINANCIAL STATEMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (continua)
## Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili
|  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- |
|  | 30 giugno 2021 | 30 giugno 2020 |
|  | USD | USD |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili all’inizio del periodo | 18.205.057 | 99.120.825 |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni | 725.051 | (6.890.260) |
| Sottoscrizioni | 2.733.605 | 23.832.272 |
| Rimborsi | (2.322.264) | (92.314.981) |
| Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili alla fine del periodo | 19.341.449 | 23.747.856 |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
RELAZIONE SEMESTRALE 2021 483
BILANCIO PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI