The charges you pay as an investor in the Fund are used to cover the operational costs of the Fund, including marketing and distribution costs. These charges reduce the potential growth of your investment. Ongoing charges are based on figures for the year ended 31 December
2021.
This figure may vary from year to year and does not include Fund transaction costs.
For more information about charges see the Fund’s prospectus, available at www.johcm.com.
26.7
27.4
Performance of the Fund may be measured against the MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends received) (the “Index”). The Index is used as a target benchmark for the Fund as the Performance Fee for the Fund is payable when the performance of the Fund exceeds that of the Index. A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. This fee applies to all share classes.
Past performance
30%
25%
Performance (%)
15.8
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Past performance is not a reliable guide to future performance. These performance results include ongoing charges and any performance fee taken from the Fund but do not include any entry charges that you might have to pay.
5.3
1.9
24.6
24.2
The share class came into existence in 2014. Past performance has been calculated in USD.
10.9
2.6
1.8
11.1
12.0
-9.0
-11.1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A - Hedged USD
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Practical information
Depositary: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (the “Company”) is structured as an umbrella fund with several sub-funds. The assets and liabilities of the Fund are segregated from other sub-funds within the umbrella, however, other jurisdictions may not necessarily recognise such segregation. The prospectus and periodic reports are prepared for the entire Company. This Key Investor Information document refers to one share class in a sub-fund of the Company.
The following information is available free of charge at www.johcm.com:
- The prospectus and annual and semi-annual reports. Hard copies are available upon written request from the Investment Manager or the Administrator.
- Information on other share classes of this Fund or other sub-funds of the Company.
- Share price.

Translation (ENES, 2022-02-15):
Los gastos que usted soporta como inversor en el Fondo están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Los gastos corrientes están basados en las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Dicha cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de operaciones del Fondo.
Para obtener más información sobre los gastos consulte el folleto del Fondo, disponible en www.johcm.com.
26,7
27,4
La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI Europe ex UK NR Index (dividendos netos reinvertidos) (el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo para el Fondo, ya que la Comisión de rentabilidad del Fondo es pagadera cuando su rentabilidad supera la del Índice. Se aplica una comisión de rentabilidad del 15% sobre el excedente si el valor liquidativo registra una rentabilidad anual superior a la del Índice. El cálculo se realiza a diario. En caso de rentabilidad inferior, esta se acumula para el siguiente ejercicio. Esta comisión se aplica a todas las clases de acciones.
Rentabilidad histórica
30%
25%
Rentabilidad (%)
15,8
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.
24,6
24,2
Estos resultados de rentabilidad incluyen los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad deducidos del Fondo, pero no incluyen los gastos de entrada que usted podría tener que abonar.
5,3
La clase de acciones se lanzó en 2014.
1,9
La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.
10,9
2,6
1,8
11,1
12,0
-9,0
-11,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOHCM Continental European Fund - A - Cobertura en USD
MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Información práctica
Depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc (la «Sociedad») está organizada como un fondo paraguas con varios compartimentos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros compartimentos dentro del fondo paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad. El presente Documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un compartimento de la Sociedad.
La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.johcm.com:
- El folleto y los informes anuales y semestrales. Puede solicitar por escrito copias impresas al Gestor de inversiones o al Administrador.
- Información sobre otras clases de acciones del Fondo u otros compartimentos de la Sociedad.
- Precio por acción.