# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER INFORMATION
- 
## Gross dividends paid in the financial year


2019	class A 0,49 EUR
class E 2,07 EUR class M 2,08 EUR
- 
## Valuation of financial instruments

Bonds and other debt securities as well as money market instruments in the portfolio were valued at their average price. The valuations have not been adjusted to approximate bid prices, as the difference between bid and ask prices changed significantly over the period, both over time and depending on the nature of the security.
- 
## Securities lending programme


## The following sub-funds were part of the programme as at 30.06.2020:

## DPAM INVEST B Equities Euroland DPAM INVEST B Equities Europe

## DPAM INVEST B Equities Europe Dividend DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps DPAM INVEST B Equities World Dividend DPAM INVEST B Real Estate Europe

## DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend
A securities lending agreement ("Securities Lending Agreement") was concluded between JP MORGAN BANK LUXEMBOURG and the SICAV in which JP MORGAN BANK LUXEMBOURG was appointed as lending agent for certain sub-funds of the SICAV. In parallel to this agreement, a administrative support agreement ("Additional Securities Lending Services Agreement") was concluded between the management company DPAM, the SICAV and Banque Degroof Petercam Luxembourg regarding the follow-up of the administration concerning the securities lending management.
In accordance with these agreements, the lender (the SICAV) must pay 10% of the revenue generated by the investments to the Lending Agent. The lender (the SICAV) will collect 90% of this revenue. Of this 90%, 65% will be awarded to the sub-funds of the SICAV and 25% is due to Banque Degroof Petercam Luxembourg as flat-rate remuneration for the operational administration of the securities lending program.

## Consequently, 72,22% of the revenue received is awarded to the sub-funds; the balance of 27,78% is due to BDPL, as flat-rate remuneration for the operational administration of the securities lending.
The securities lending in the sub-funds concerned should not adversely affect the management of the portfolio by the Fund Manager. It is therefore stipulated that the securities that the Fund managers of the SICAV intend to sell will not be loaned, and that the loaned securities may be recalled if the Fund Manager intends to realise them.
The borrower's securities lending obligations are secured by financial guarantees in the form of cash collateral or bonds authorised by the regulations. The market value of the collateral in relation to the market value of the loaned assets of the sub-fund must at all times exceed the actual value of the securities loaned.

## In view of the guarantees in place, the risk arising from the securities lending programme is relatively low. The following monthly average amounts were lent during the reporting period
| Month | Average amount in EUR |
| --- | --- |
| January | 0.00 |
| February | 0.00 |
| March | 0.00 |
| April | 0.00 |
| May | 0.00 |
| June | 262,214.36 |

- 
## transparency of securities financing transactions and of reuse


## Regulation EU 2015/2365 of the European Parliament and the Council of 25 November 2015: transparency of securities financing transactions and of reuse (hereinafter the Regulation)
In accordance with Article 13 and Section A of the Annex to the Regulation, the SICAV must inform investors of the use it makes of securities financing transactions and total return swaps in its annual and half-yearly reports.

## The information below is limited to the securities lending activity in view of the fact that the SICAV does not use any other instrument referred to in the Regulation.
- General information1.1.1.1.

| Sub-fund | Proportion of total assets available for lending |
| --- | --- |
| DPAM INVEST B Equities World Dividend | 0.78 % |

1.1.1.2.
| Sub-fund | Foreign currency | Securities lent | Proportion of assets under management |
| --- | --- | --- | --- |
| DPAM Invest B Equities World Dividend | EUR | 70,600.83 | 0.21 % |

- Data on concentration
	- 10 largest issuers of guarantees


| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Market value of collateral as at 30.06.2020 |
| --- | --- |
| Issuers of guarantees | EUR |
| France | 13,783.55 |
| Germany | 4,004.25 |
| Netherlands | 2,368.22 |
| U.S.A. | 1,214.54 |
| United Kingdom | 53,384.05 |

1.2.2 Ten main counterparties
| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Market value of transactions as at 30.06.2020 |
| --- | --- |
| Counterparties | EUR |
| JP MORGAN | 70,600.83 |

-  Aggregate transaction data on total return broken down according to:
	- the following categories:

- the type and quality of the guarantee (collateral)
- the maturity of the guarantee broken down into the following maturity ranges: less than one day, one day to one week, one week to one month, one to three months, three months to one year, more than one year, open transactions
- currency of the guarantee

| Maturities | Security | Foreign currency | Quantity | Valuation | Moody Rating | Fitch Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1 week | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/JUL/2020 USD 100 | USD | 223,25 | 198,52 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED .25% 15/FEB/2029 EUR .01 | EUR | 2.714,58 | 2.915,96 | Not Avail. | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 1.5% 04/SEP/2022 EUR .01 | EUR | 326,82 | 346,80 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5% 15/AUG/2046 EUR .01 | EUR | 94,45 | 161,14 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 5.625% 04/JAN/2028 EUR .01 | EUR | 385,16 | 580,35 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED .1% 25/JUL/2036 EUR 1 | EUR | 2.377,28 | 2.826,72 | NR | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED .75% 25/MAY/2028 EUR 1 | EUR | 752,46 | 817,56 | Not Avail. | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/MAR/2024 EUR 1 | EUR | 524,80 | 536,45 | Not Avail. | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 3.25% 25/OCT/2021 EUR 1 | EUR | 8.495,56 | 9.119,13 | Aa2 | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 4% 25/APR/2055 EUR 1 | EUR | 231,44 | 481,58 | Aa2 | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 4% 25/OCT/2038 EUR 1 | EUR | 1,24 | 2,12 | Aa2 | AA |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED .25% 15/JUL/2029 EUR 1 | EUR | 306,38 | 325,28 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED 0% 15/JUL/2030 EUR 1 | EUR | 977,99 | 1.009,19 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED 5.5% 15/JAN/2028 EUR 1 | EUR | 697,37 | 1.033,75 | Aaa | AAA |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED .375% 22/MAR/2062 GBP .01 | GBP | 1.152,18 | 4.376,69 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED .875% 22/OCT/2029 GBP .01 | GBP | 2.552,34 | 2.984,44 | Aa2 | Not Avail. |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.75% 07/SEP/2037 GBP .01 | GBP | 337,12 | 443,98 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.75% 22/JAN/2049 GBP .01 | GBP | 1.532,41 | 2.182,41 | Aa2 | Not Avail. |

| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.875% 22/NOV/2022 GBP .01 | GBP | 668,18 | 1.151,92 | Aa2 | AA- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/DEC/2040 GBP .01 | GBP | 4.905,41 | 9.164,64 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/DEC/2055 GBP .01 | GBP | 5.243,63 | 12.490,31 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/SEP/2039 GBP .01 | GBP | 2.018,46 | 3.720,55 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.5% 07/DEC/2042 GBP .01 | GBP | 0,58 | 1,16 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.75% 07/DEC/2030 GBP .01 | GBP | 2.804,39 | 4.522,15 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.75% 07/DEC/2038 GBP .01 | GBP | 4.203,52 | 8.018,03 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 30/NOV/2023 USD 100 | USD | 1.044,87 | 1.016,02 | Aaa | AAA |
| 3 months to 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.5% 22/JAN/2021 GBP .01 | GBP | 3.908,35 | 4.327,74 | Aa2 | AA- |

- the following categories:
- maturities of the securities financing transactions and total return swaps broken down into the following maturity ranges: less than one day, one day to one week, one week to one month, one to three months, three months to one year, more than one year, open transactions

| Security | Foreign currency | Quantity | Price | Valuation in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Open transactions |  |  |  |  |
| INTRUM AB | SEK | 4,323 | 171.00 | 70,600.83 |

- countries where the counterparties are established

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Market value of transactions as at 30.06.2020 |
| --- | --- |
| Country of the counterparties | EUR |
| United Kingdom | 70,600.83 |

- payment and compensation All tri-party
-  Data on the reuse of the guaranteesNot applicable
- Retention of guarantees received by the UCI in connection with securities financing transactions and total return swaps

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Market value of guarantees (collateral) as at 30.06.2020 |
| --- | --- |
| Custodian | EUR |
| JPMorgan SCM | 74,754.62 |

- Retention of guarantees provided by the UCI in connection with securities financing transactions and total returnswapsNot applicable
- Revenue and cost data for each type of securities financing and total return swap transaction, broken down by UCI, the UCI manager and third parties (for example, the lending agent), at absolute value and as a percentage of the total revenues generated by this type of securities financing and total return swap contract

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Redemption transactions | Lending/borrowing of securities or commodities | Buy-sell/Sell- buyback transactions | transactions Loan margin | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| Total return | N/A | N/A | 1,748.15 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Management Company costs | N/A | N/A | 437.04 | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Third-party costs (lending agent) | N/A | N/A | 174.80 | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total net return | N/A | N/A | 1,136.30 | 65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


## During the period relating to this report, the sub-fund received EUR 1,573.34 in remuneration from the agent.

## At the date of the report, the above loaned assets were borrowed by one or more of the following counterparties:
- CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
- CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
- UBS AG LONDON BRANCH

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
- 
## Dividendes bruts payés au titre de l’exercice



## 2019	classe A 0,49 EUR Classe V 2,07 EUR Classe M 2,08 EUR
- 
## Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.
- 
## Programme de prêt de titres


## Les compartiments concernés par ce programme au 30.06.2020 sont les suivants :

## DPAM INVEST B Equities Euroland DPAM INVEST B Equities Europe

## DPAM INVEST B Equities Europe Dividend DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps DPAM INVEST B Equities World Dividend DPAM INVEST B Real Estate Europe

## DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend
Une convention de prêt de titres ("Securities Lending Agreement") a été signée entre JP MORGAN BANK LUXEMBOURG et la sicav dans laquelle JP MORGAN BANK LUXEMBOURG a été désignée comme agent prêteur pour certains compartiments de la sicav. Parrallèllement à ce contrat, un contrat de support administratif (" Additionnal Securities Lending Services Agreement") entre la société de gestion DPAM, la sicav et Banque Degroof Petercam Luxembourg a été signé pour le suivi de l'administration de la gestion du prêt de titres.

## Conformément à ces conventions, le prêteur (la SICAV) verse à l'Agent prêteur 10% des revenus générés par les Investissements.
Le prêteur (SICAV) percevra 90% de ces revenus. De ces 90% de revenus, 65% est acquis aux compartiments de la SICAV et 25% est dû à Banque Degroof Petercam Luxembourg en rémunération forfaitaire pour l’administration opérationnelle du programme de prêt de titres.

## En conséquence, 72,22 % de la rémunération est acquise aux compartiments ; le solde de 27,78 % est dû à BDPL, en rémunération forfaitaire pour l'administration opérationnelle des prêts de titres.
Les prêts de titres dans les compartiments autorisés ne doivent pas porter atteinte à la gestion du portefeuille par le gestionnaire. A cet effet, il est notamment prévu que les titres dont le gestionnaire de la SICAV envisage la cession, ne seront pas prêtés et que les titres prêtés pourront être rappelés au cas où le gestionnaire du fonds entendrait les réaliser.
Les obligations de l'emprunteur découlant des prêts de titres sont garanties par des garanties financières sous forme de collatéral en espèces ou en obligations autorisées par la réglementation. La valeur de marché du collatéral par rapport à la valeur de marché des actifs prêtés du compartiment doit dépasser à tout moment la valeur réelle des titres prêtés.
Compte tenu des garanties mises en place, le risque engendré par le programme de prêt de titre est assez faible. Les montants moyens mensuels suivants ont été prêtés durant la période relative à ce rapport
| Mois | Montant moyen en EUR |
| --- | --- |
| Janvier | 0,00 |
| Février | 0,00 |
| Mars | 0,00 |
| Avril | 0,00 |
| Mai | 0,00 |
| Juin | 262.214,36 |

- 
## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation


## Règlement EU 2015/2365 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2015 : transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (ci-après le Règlement)
Conformément à l’article 13 et à la Section A de l’Annexe du Règlement, la SICAV doit informer les investisseurs de l’utilisation qu’elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel

## Les informations renseignées ci-après se limitent à l’activité de prêt de titres ; la SICAV n’employant aucun autre instrument visé par le Règlement.
- Informations générales3.1.1.1.

| Compartiment | Proportion du total des actifs pouvant être prêtés |
| --- | --- |
| DPAM INVEST B Equities World Dividend | 0,78 % |


## 3.1.1.2.
| Compartiment | Devise | Titres prêtés | Proportion des actifs sous gestion |
| --- | --- | --- | --- |
| DPAM INVEST B Equities World Dividend | EUR | 70.600,83 | 0,21 % |

-  Données sur la concentration
	- Dix plus gros émetteurs de garanties


| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Valeur de marché du collatéral au 30/06/2020 |
| --- | --- |
| Emetteurs de garanties | EUR |
| France | 13.783,55 |
| Germany | 4.004,25 |
| Netherlands | 2.368,22 |
| U.S.A. | 1.214,54 |
| United Kingdom | 53.384,05 |


## 3.2.2 Dix principales contreparties
| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Valeur de marché des opérations au 30/06/2020 |
| --- | --- |
| Contreparties | EUR |
| JP MORGAN | 70.600,83 |

-  Données d’opérations agrégées sur rendement global séparément ventilées en fonction :
- des catégories suivantes :
- du type et de la qualité des garanties (collatéral)
- de l’échéance de la garantie, ventilée en fonction de tranches d’échéances suivantes : moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à u mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, oéprations ouvertes
- monnaie de la garantie

| Echéances | Titre | Devise | Quantité | Evaluation | Moody Rating | Fitch Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1 week | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 02/JUL/2020 USD 100 | USD | 223,25 | 198,52 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED .25% 15/FEB/2029 EUR .01 | EUR | 2.714,58 | 2.915,96 | Not Avail. | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 1.5% 04/SEP/2022 EUR .01 | EUR | 326,82 | 346,80 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5% 15/AUG/2046 EUR .01 | EUR | 94,45 | 161,14 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 5.625% 04/JAN/2028 EUR .01 | EUR | 385,16 | 580,35 | Aaa | AAA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED .1% 25/JUL/2036 EUR 1 | EUR | 2.377,28 | 2.826,72 | NR | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED .75% 25/MAY/2028 EUR 1 | EUR | 752,46 | 817,56 | Not Avail. | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/MAR/2024 EUR 1 | EUR | 524,80 | 536,45 | Not Avail. | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 3.25% 25/OCT/2021 EUR 1 | EUR | 8.495,56 | 9.119,13 | Aa2 | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 4% 25/APR/2055 EUR 1 | EUR | 231,44 | 481,58 | Aa2 | AA |
| > 1 year | FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 4% 25/OCT/2038 EUR 1 | EUR | 1,24 | 2,12 | Aa2 | AA |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED .25% 15/JUL/2029 EUR 1 | EUR | 306,38 | 325,28 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED 0% 15/JUL/2030 EUR 1 | EUR | 977,99 | 1.009,19 | Not Avail. | Not Avail. |
| > 1 year | KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND FIXED 5.5% 15/JAN/2028 EUR 1 | EUR | 697,37 | 1.033,75 | Aaa | AAA |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED .375% 22/MAR/2062 GBP .01 | GBP | 1.152,18 | 4.376,69 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED .875% 22/OCT/2029 GBP .01 | GBP | 2.552,34 | 2.984,44 | Aa2 | Not Avail. |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.75% 07/SEP/2037 GBP .01 | GBP | 337,12 | 443,98 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.75% 22/JAN/2049 GBP .01 | GBP | 1.532,41 | 2.182,41 | Aa2 | Not Avail. |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.875% 22/NOV/2022 GBP .01 | GBP | 668,18 | 1.151,92 | Aa2 | AA- |

| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/DEC/2040 GBP .01 | GBP | 4.905,41 | 9.164,64 | Aa2 | AA- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/DEC/2055 GBP .01 | GBP | 5.243,63 | 12.490,31 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.25% 07/SEP/2039 GBP .01 | GBP | 2.018,46 | 3.720,55 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.5% 07/DEC/2042 GBP .01 | GBP | 0,58 | 1,16 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.75% 07/DEC/2030 GBP .01 | GBP | 2.804,39 | 4.522,15 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 4.75% 07/DEC/2038 GBP .01 | GBP | 4.203,52 | 8.018,03 | Aa2 | AA- |
| > 1 year | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 30/NOV/2023 USD 100 | USD | 1.044,87 | 1.016,02 | Aaa | AAA |
| 3 months to 1 year | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOND FIXED 1.5% 22/JAN/2021 GBP .01 | GBP | 3.908,35 | 4.327,74 | Aa2 | AA- |

- des catégories suivantes :
- de l’échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global, ventilée en fonction des tranches d’échéances suivantes : moins d’un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d’un an, opérations ouvertes

| Titre | Devise | Quantité | Cours | Evaluation en EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTRUM AB | SEK | 4.323 | 171,00 | 70.600,83 |

- du pays où sont établis les contreparties

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Valeur de marché des opérations au 30/06/2020 |
| --- | --- |
| Pays des contreparties | EUR |
| Royaume-Uni | 70.600,83 |

- du règlement et de la compensation Toutes trois parties.
-  Données sur la réutilisation des garantiesNon applicable.
- Conservation des garanties reçues par l’OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contratsd’échanges sur rendement global

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Valeur de marché des garanties (collateral) au 30/06/2020 |
| --- | --- |

| Dépositaire | EUR |
| --- | --- |
| JPMorgan SCM | 74.754,62 |

- Conservation des garanties fournies par l’OPC dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contratsd’échanges sur rendement globalNon applicable.
- Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échangeglobal, ventilées entre l’OPC, le gestionnaire de l’OPC et les tiers (par exemple l’agent prêteur), en valeur absolue et en pourcentage des revenus globaux générés par ce type d’opération de financement sur titres et de contrat d’échange sur rendement global

| DPAM INVEST B Equities World Dividend | Transactions de rachat | Prêt / emprunt de titres ou de matières premières | Transactions Buy- sell/Sell-buy back | transactions Marge prêt | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En montant | % | En montant | % | En montant | % | En montant | % | En montant | % |
| Rendement total | N/A | N/A | 1.748,15 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frais de l’administration opérationelle | N/A | N/A | 437,04 | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frais des tiers (Agent prêteur) | N/A | N/A | 174,80 | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rendement total net | N/A | N/A | 1.136,30 | 65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


## Durant la période relative à ce rapport, le compartiment a perçu de l'agent 1.573,34 EUR à titre de rémunération.

## A la date du rapport, les avoirs prêtés susmentionnés ont été empruntés par une ou plusieurs contrepartie suivantes :
- CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
- CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
- J.P. MORGAN SECURITIES PLC
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
- UBS AG LONDON BRANCH