# Statement of net assets of the sub-fund Ethna SICAV - AKTIV A as of 30 June 2022
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Statement of net assets as of 30 June 2022
| ISIN | Securities | Acquisitions in the period under review | Disposals in the period under review | Holdings | Price | Price EUR | % share of NFA 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment fund units  2) |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU0136412771 | Ethna-Aktiv A | EUR | 395 | 17,056 | 137,027 | 138.0000 | 18,909,693.85 | 99.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18,909,693.85 | 99.98 |
| Investment fund units |  |  |  |  |  | 18,909,693.85 | 99.98 |
| Securities holdings |  |  |  |  |  | 18,909,693.85 | 99.98 |
| Cash at banks - Current account  3) |  |  |  |  |  | 3,953.29 | 0.02 |
| Other receivables and payables (net) |  |  |  |  |  | -798.41 | 0.00 |
| Net sub-fund assets in EUR |  |  |  |  |  | 18,912,848.73 | 100.00 |

- NFA = Net sub-fund assets. Due to rounding differences in the individual items, the total amounts may deviate from the actual value.

2)	Information on subscription and redemption fees as well as the maximum amount of the management fee for target fund units may be obtained on application from the registered office of the management company and from the depositary and paying agents free of charge.
3)	See notes to the Report.
Acquisitions and disposals
1 January 2022 to 30 June 2022
of the Ethna SICAV - AKTIV A sub-fund
Acquisitions and disposals from 1 January 2022 to 30 June 2022
No other purchases and sales of securities, promissory note loans and derivatives executed during the period under review, including changes excluding capital movements, that were not reported in the statement of net assets.	
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Foreign exchange rates
As of 30 June 2022, there were only assets in the sub-fund currency euro.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Composition de l’actif du compartiment Ethna SICAV - AKTIV A au 30 juin 2022
| ISIN | Valeurs mobilières | Achats au cours de la période | Ventes au cours de la période | Volume | Cours | Valeur de marché EUR | en % de l’ANC 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts de fonds d’investissement  2 |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU0136412771 | Ethna-Aktiv A | EUR | 395 | 17.056 | 137.027 | 138,0000 | 18.909.693,85 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.909.693,85 | 99,98 |
| Parts de fonds d’investissement |  |  |  |  |  | 18.909.693,85 | 99,98 |
| Portefeuille-titres |  |  |  |  |  |  | 18.909.693,85 | 99,98 |
| Avoirs bancaires - Compte courant  3) |  |  |  |  |  | 3.953,29 | 0,02 |
| Solde des autres créances et engagements |  |  |  |  |  | -798,41 | 0,00 |
| Actif net du compartiment en EUR |  |  |  |  |  | 18.912.848,73 | 100,00 |

Composition de l’actif au 30 juin 2022

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1)	ANC = Actif net du compartiment. En raison des différences d’arrondi pour les postes individuels, les totaux peuvent différer de la valeur réelle.
2)	Les informations relatives aux commissions de souscription et de rachat ainsi qu’au montant maximal de la commission de gestion applicables aux parts de fonds cible peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande auprès du siège de la Société de gestion, du dépositaire et des agents payeurs.
3)	Voir les Notes au rapport.
Entrées et sorties
du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
du compartiment Ethna SICAV - AKTIV A
Entrées et sorties du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Il n’y a pas eu, au cours de la période sous revue, d’achats ni de ventes de valeurs mobilières, de prêts sur reconnaissance de dette et sur produits dérivés, y compris des opérations sans mouvements de trésorerie, qui ne seraient pas cités dans les états financiers.

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Taux de change
Au 30 juin 2022, tous les éléments d’actifs du compartiment sont libellés en euros.