# Distribution of type a), b), c), and d) assets in the securities portfolio, by currency
| Security | Currency | Total (EUR) | Percentage of Net Assets* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Securities | Currency | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ECP KERING 29/09/20 | EUR | 35,014,096.56 | 2.54 | 2.54 |
| ECP LINDE A 06/07/20 | EUR | 30,001,222.55 | 2.22 | 2.16 |
| ECP SNAM 30/07/2020 | EUR | 25,003,055.44 | 1.85 | 1.80 |
| ECP FIDELIT 31/07/20 | EUR | 24,995,727.75 | 1.85 | 1.80 |
| ECP ENI 14/12/20 | EUR | 20,019,696.53 | 1.48 | 1.44 |
| ECP ENAGAS 31/07/20 | EUR | 20,003,415.53 | 1.48 | 1.44 |
| ECP ABB FIN 13/07/20 | EUR | 20,001,734.72 | 1.48 | 1.44 |
| ECP ENEL 28/08/20 | EUR | 20,000,812.24 | 1.48 | 1.44 |
| ECP KERING 02/07/20 | EUR | 20,000,135.56 | 1.48 | 1.44 |
| ECP AMADEUS 30/11/20 | EUR | 19,990,302.04 | 1.48 | 1.44 |
| ECP LINDE A 20/07/20 | EUR | 17,002,591.44 | 1.26 | 1.23 |
| ECP SCHNEID 21/07/20 | EUR | 16,002,838.73 | 1.18 | 1.15 |
| ECP DH EURO 23/07/20 | EUR | 15,499,569.24 | 1.15 | 1.12 |
| ECP BANC 14/06/21 | EUR | 15,024,837.17 | 1.11 | 1.08 |
| ECP IBERDRO 23/07/20 | EUR | 15,003,729.21 | 1.11 | 1.08 |
| ECP DEKA 15/07/20 | EUR | 15,001,796.38 | 1.11 | 1.08 |
| ECP WOLTERS 17/07/20 | EUR | 15,000,726.32 | 1.11 | 1.08 |
| ECP EON 02/07/20 | EUR | 14,999,985.29 | 1.11 | 1.08 |
| ECP FIDELIT 22/07/20 | EUR | 14,998,646.59 | 1.11 | 1.08 |
| ECP CREDIT 13/10/20 | EUR | 13,977,916.83 | 1.03 | 1.01 |
| ECP APRR SA 18/06/21 | EUR | 12,998,731.95 | 0.96 | 0.94 |
| ECP VATTEN 19/04/21 | EUR | 12,962,575.95 | 0.96 | 0.93 |
| ECP ELECTR 22/06/21 | EUR | 12,020,211.88 | 0.89 | 0.87 |
| ECP SUEZ 04/06/21 | EUR | 12,016,694.39 | 0.89 | 0.87 |
| ECP SANTAND 25/01/21 | EUR | 12,010,461.45 | 0.89 | 0.87 |
| ECP GECINA 20/07/20 | EUR | 12,001,759.57 | 0.89 | 0.87 |
| ECP SUEZ 26/10/20 | EUR | 11,507,964.39 | 0.85 | 0.83 |
| ECP UBS AG 15/06/21 | EUR | 10,021,457.24 | 0.74 | 0.72 |
| ECP ING 06/01/21 | EUR | 10,017,107.64 | 0.74 | 0.72 |
| ECP ELECTR 24/03/21 | EUR | 10,015,770.55 | 0.74 | 0.72 |
| ECP SOCIETE 02/11/20 | EUR | 10,015,050.73 | 0.74 | 0.72 |
| ECP CAIXA 07/01/21 | EUR | 10,013,462.30 | 0.74 | 0.72 |
| ECP ING 08/10/20 | EUR | 10,010,417.02 | 0.74 | 0.72 |
| ECP VEOLIA 15/10/20 | EUR | 10,009,650.89 | 0.74 | 0.72 |
| ECP SANTAND 24/11/20 | EUR | 10,008,576.74 | 0.74 | 0.72 |
| ECP DANON 22/09/20 | EUR | 10,004,721.92 | 0.74 | 0.72 |
| ECP HSBC 31/07/20 | EUR | 10,004,175.88 | 0.74 | 0.72 |
| ECP INTESA 22/09/20 | EUR | 10,004,073.49 | 0.74 | 0.72 |
| ECP KONINKL 02/09/20 | EUR | 10,002,770.74 | 0.74 | 0.72 |
| ECP SNAM 04/09/2020 | EUR | 10,001,804.19 | 0.74 | 0.72 |
| ECP LINDE A 14/07/20 | EUR | 10,001,039.75 | 0.74 | 0.72 |
| ECP PROCT 08/07/20 | EUR | 10,000,873.35 | 0.74 | 0.72 |
| ECP SNAM 01/07/20 | EUR | 10,000,000.00 | 0.74 | 0.72 |
| ECP DH EURO 24/07/20 | EUR | 9,999,551.09 | 0.74 | 0.72 |
| ECP BPCE 25/06/21 | EUR | 9,997,387.52 | 0.74 | 0.72 |
| ECP VATTENF 21/09/20 | EUR | 9,996,674.38 | 0.74 | 0.72 |
| ECP FIDELIT 21/09/20 | EUR | 9,994,221.17 | 0.74 | 0.72 |
| ECP CONTINE 27/11/20 | EUR | 9,993,287.09 | 0.74 | 0.72 |

| ECP SOCIETE 01/12/20 | EUR | 9,991,967.11 | 0.74 | 0.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECP A.B INB 01/03/21 | EUR | 9,987,590.92 | 0.74 | 0.72 |
| ECP BPCE 31/12/2020 | EUR | 9,987,293.93 | 0.74 | 0.72 |
| ECP BPCE 07/10/2020 | EUR | 9,983,474.92 | 0.74 | 0.72 |
| ECP BFCM 17/09/2020 | EUR | 9,978,922.00 | 0.74 | 0.72 |
| ECP UBS AG 23/06/21 | EUR | 9,019,704.13 | 0.67 | 0.65 |
| ECP KLEPIER 11/09/20 | EUR | 9,003,920.95 | 0.67 | 0.65 |
| ECP DXC CAP 24/07/20 | EUR | 8,498,952.76 | 0.63 | 0.61 |
| ECP BANCO 17/06/21 | EUR | 8,021,395.47 | 0.59 | 0.58 |
| ECP BANCO 27/08/20 | EUR | 8,004,367.44 | 0.59 | 0.58 |
| ECP KLEPIER 21/09/20 | EUR | 8,003,584.98 | 0.59 | 0.58 |
| ECP GECINA 13/07/20 | EUR | 8,000,788.04 | 0.59 | 0.58 |
| ECP CONTINE 21/08/20 | EUR | 7,999,224.07 | 0.59 | 0.58 |
| ECP VATTENF 02/11/20 | EUR | 7,994,368.86 | 0.59 | 0.58 |
| ECP AVIVA 11/09/20 | EUR | 7,504,737.52 | 0.56 | 0.54 |
| ECP VEOLIA 05/01/21 | EUR | 7,009,743.69 | 0.52 | 0.51 |
| ECP IBERDRO 24/02/21 | EUR | 7,009,293.25 | 0.52 | 0.51 |
| ECP KONINKL 08/09/20 | EUR | 7,002,075.52 | 0.52 | 0.50 |
| ECP TENNET 21/07/20 | EUR | 7,001,204.21 | 0.52 | 0.50 |
| ECP APRR SA 24/06/21 | EUR | 6,999,307.17 | 0.52 | 0.50 |
| ECP CREDIT 25/09/20 | EUR | 6,986,366.53 | 0.52 | 0.50 |
| ECP BFCM 25/09/2020 | EUR | 6,985,511.05 | 0.52 | 0.50 |
| ECP ENGIE 04/12/20 | EUR | 6,005,491.89 | 0.44 | 0.43 |
| ECP KLEPIER 07/09/20 | EUR | 6,002,541.90 | 0.44 | 0.43 |
| ECP PROCT 25/08/20 | EUR | 5,503,289.27 | 0.41 | 0.40 |
| ECP SNAM 16/07/20 | EUR | 5,500,343.84 | 0.41 | 0.40 |
| ECP CONTINE 31/08/20 | EUR | 5,499,119.09 | 0.41 | 0.40 |
| ECP A.B INB 05/11/20 | EUR | 5,497,189.97 | 0.41 | 0.40 |
| ECP BPCE 01/06/21 | EUR | 5,011,350.93 | 0.37 | 0.36 |
| ECP ENGIE 07/06/21 | EUR | 5,009,491.66 | 0.37 | 0.36 |
| ECP SUEZ 10/05/21 | EUR | 5,007,098.94 | 0.37 | 0.36 |
| ECP VEOLIA 27/11/20 | EUR | 5,006,315.63 | 0.37 | 0.36 |
| ECP IBERDRO 17/12/20 | EUR | 5,005,617.73 | 0.37 | 0.36 |
| ECP ENI FIN 15/03/21 | EUR | 5,005,442.18 | 0.37 | 0.36 |
| ECP ENI 16/06/21 | EUR | 5,004,647.42 | 0.37 | 0.36 |
| ECP BPCE 31/08/20 | EUR | 5,004,139.23 | 0.37 | 0.36 |
| ECP KLEPIER 16/10/20 | EUR | 5,002,804.58 | 0.37 | 0.36 |
| ECP BANCO 18/08/20 | EUR | 5,002,667.01 | 0.37 | 0.36 |
| ECP RED EL 01/10/20 | EUR | 5,002,578.14 | 0.37 | 0.36 |
| ECP ENGIE 14/08/20 | EUR | 5,001,825.15 | 0.37 | 0.36 |
| ECP ELECTRI 21/07/20 | EUR | 5,000,984.08 | 0.37 | 0.36 |
| ECP BARCL 01/02/21 | EUR | 5,000,937.09 | 0.37 | 0.36 |
| ECP SNAM 03/08/20 | EUR | 5,000,749.89 | 0.37 | 0.36 |
| ECP LINDE A 15/07/20 | EUR | 5,000,517.11 | 0.37 | 0.36 |
| ECP IBERDRO 09/07/20 | EUR | 5,000,455.74 | 0.37 | 0.36 |
| ECP WOLTERS 27/07/20 | EUR | 5,000,392.80 | 0.37 | 0.36 |
| ECP BANCO 03/07/20 | EUR | 5,000,114.84 | 0.37 | 0.36 |
| ECP DH EURO 16/07/20 | EUR | 4,999,858.61 | 0.37 | 0.36 |
| ECP INTESA 15/02/21 | EUR | 4,999,752.15 | 0.37 | 0.36 |
| ECP DXC CAP 13/07/20 | EUR | 4,999,689.00 | 0.37 | 0.36 |
| ECP DXC CAP 30/11/20 | EUR | 4,993,992.67 | 0.37 | 0.36 |
| ECP HSBC 10/11/20 | EUR | 4,991,505.88 | 0.37 | 0.36 |
| ECP KLEPIER 26/02/21 | EUR | 4,605,250.73 | 0.34 | 0.33 |

| ECP SCHNEID 14/09/20 | EUR | 4,002,442.49 | 0.30 | 0.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECP VEOLIA 07/07/20 | EUR | 4,000,242.55 | 0.30 | 0.29 |
| ECP A.B INB 24/08/20 | EUR | 3,999,619.75 | 0.30 | 0.29 |
| ECP DXC CAP 28/08/20 | EUR | 3,998,423.71 | 0.30 | 0.29 |
| ECP ENGIE 18/06/21 | EUR | 3,005,878.84 | 0.22 | 0.22 |
| ECP SVENSKA 02/10/20 | EUR | 3,002,993.92 | 0.22 | 0.22 |
| ECP ING 27/08/2020 | EUR | 3,001,753.82 | 0.22 | 0.22 |
| ECP DANON 07/09/20 | EUR | 3,001,332.77 | 0.22 | 0.22 |
| CD CREDIT S 09/09/20 | EUR | 3,001,040.52 | 0.22 | 0.22 |
| ECP LEGRAND 31/07/20 | EUR | 3,000,523.83 | 0.22 | 0.22 |
| ECP UBS AG 06/11/20 | EUR | 2,002,252.49 | 0.15 | 0.14 |
| ECP CONTINE 26/11/20 | EUR | 1,998,763.32 | 0.15 | 0.14 |
| TOTAL | EUR | 1,060,828,527.06 | 78.46 | 76.47 |
| TOTAL |  | 1,060,828,527.06 | 78.46 | 76.47 |
| OTHER ASSETS HELD (b+c on the statement of assets and liabilities) |  | 326,340,920.07 |  | 23.53 |
| TOTAL ASSETS |  | 1,387,169,447.13 |  | 100.00 |
| OTHER ASSETS HELD (b+c+e on the statement of assets and liabilities) |  | 291,241,500.64 | 21.54 |  |
| TOTAL NET ASSETS |  | 1,352,070,027.70 | 100.00 |  |

*f) on the statement of assets and liabilities
**d) on the statement of assets and liabilities

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise
| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage de l'Actif net* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titres | Devise | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECP KERING 29/09/20 | EUR | 35 014 096,56 | 2,54 | 2,54 |
| ECP LINDE A 06/07/20 | EUR | 30 001 222,55 | 2,22 | 2,16 |
| ECP SNAM 30/07/2020 | EUR | 25 003 055,44 | 1,85 | 1,80 |
| ECP FIDELIT 31/07/20 | EUR | 24 995 727,75 | 1,85 | 1,80 |
| ECP ENI 14/12/20 | EUR | 20 019 696,53 | 1,48 | 1,44 |
| ECP ENAGAS 31/07/20 | EUR | 20 003 415,53 | 1,48 | 1,44 |
| ECP ABB FIN 13/07/20 | EUR | 20 001 734,72 | 1,48 | 1,44 |
| ECP ENEL 28/08/20 | EUR | 20 000 812,24 | 1,48 | 1,44 |
| ECP KERING 02/07/20 | EUR | 20 000 135,56 | 1,48 | 1,44 |
| ECP AMADEUS 30/11/20 | EUR | 19 990 302,04 | 1,48 | 1,44 |
| ECP LINDE A 20/07/20 | EUR | 17 002 591,44 | 1,26 | 1,23 |
| ECP SCHNEID 21/07/20 | EUR | 16 002 838,73 | 1,18 | 1,15 |
| ECP DH EURO 23/07/20 | EUR | 15 499 569,24 | 1,15 | 1,12 |
| ECP BANC 14/06/21 | EUR | 15 024 837,17 | 1,11 | 1,08 |
| ECP IBERDRO 23/07/20 | EUR | 15 003 729,21 | 1,11 | 1,08 |
| ECP DEKA 15/07/20 | EUR | 15 001 796,38 | 1,11 | 1,08 |
| ECP WOLTERS 17/07/20 | EUR | 15 000 726,32 | 1,11 | 1,08 |
| ECP EON 02/07/20 | EUR | 14 999 985,29 | 1,11 | 1,08 |
| ECP FIDELIT 22/07/20 | EUR | 14 998 646,59 | 1,11 | 1,08 |
| ECP CREDIT 13/10/20 | EUR | 13 977 916,83 | 1,03 | 1,01 |
| ECP APRR SA 18/06/21 | EUR | 12 998 731,95 | 0,96 | 0,94 |
| ECP VATTEN 19/04/21 | EUR | 12 962 575,95 | 0,96 | 0,93 |
| ECP ELECTR 22/06/21 | EUR | 12 020 211,88 | 0,89 | 0,87 |
| ECP SUEZ 04/06/21 | EUR | 12 016 694,39 | 0,89 | 0,87 |
| ECP SANTAND 25/01/21 | EUR | 12 010 461,45 | 0,89 | 0,87 |
| ECP GECINA 20/07/20 | EUR | 12 001 759,57 | 0,89 | 0,87 |
| ECP SUEZ 26/10/20 | EUR | 11 507 964,39 | 0,85 | 0,83 |
| ECP UBS AG 15/06/21 | EUR | 10 021 457,24 | 0,74 | 0,72 |
| ECP ING 06/01/21 | EUR | 10 017 107,64 | 0,74 | 0,72 |
| ECP ELECTR 24/03/21 | EUR | 10 015 770,55 | 0,74 | 0,72 |
| ECP SOCIETE 02/11/20 | EUR | 10 015 050,73 | 0,74 | 0,72 |
| ECP CAIXA 07/01/21 | EUR | 10 013 462,30 | 0,74 | 0,72 |
| ECP ING 08/10/20 | EUR | 10 010 417,02 | 0,74 | 0,72 |
| ECP VEOLIA 15/10/20 | EUR | 10 009 650,89 | 0,74 | 0,72 |
| ECP SANTAND 24/11/20 | EUR | 10 008 576,74 | 0,74 | 0,72 |
| ECP DANON 22/09/20 | EUR | 10 004 721,92 | 0,74 | 0,72 |
| ECP HSBC 31/07/20 | EUR | 10 004 175,88 | 0,74 | 0,72 |
| ECP INTESA 22/09/20 | EUR | 10 004 073,49 | 0,74 | 0,72 |
| ECP KONINKL 02/09/20 | EUR | 10 002 770,74 | 0,74 | 0,72 |
| ECP SNAM 04/09/2020 | EUR | 10 001 804,19 | 0,74 | 0,72 |
| ECP LINDE A 14/07/20 | EUR | 10 001 039,75 | 0,74 | 0,72 |
| ECP PROCT 08/07/20 | EUR | 10 000 873,35 | 0,74 | 0,72 |
| ECP SNAM 01/07/20 | EUR | 10 000 000,00 | 0,74 | 0,72 |
| ECP DH EURO 24/07/20 | EUR | 9 999 551,09 | 0,74 | 0,72 |
| ECP BPCE 25/06/21 | EUR | 9 997 387,52 | 0,74 | 0,72 |
| ECP VATTENF 21/09/20 | EUR | 9 996 674,38 | 0,74 | 0,72 |
| ECP FIDELIT 21/09/20 | EUR | 9 994 221,17 | 0,74 | 0,72 |
| ECP CONTINE 27/11/20 | EUR | 9 993 287,09 | 0,74 | 0,72 |

| ECP SOCIETE 01/12/20 | EUR | 9 991 967,11 | 0,74 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECP A.B INB 01/03/21 | EUR | 9 987 590,92 | 0,74 | 0,72 |
| ECP BPCE 31/12/2020 | EUR | 9 987 293,93 | 0,74 | 0,72 |
| ECP BPCE 07/10/2020 | EUR | 9 983 474,92 | 0,74 | 0,72 |
| ECP BFCM 17/09/2020 | EUR | 9 978 922,00 | 0,74 | 0,72 |
| ECP UBS AG 23/06/21 | EUR | 9 019 704,13 | 0,67 | 0,65 |
| ECP KLEPIER 11/09/20 | EUR | 9 003 920,95 | 0,67 | 0,65 |
| ECP DXC CAP 24/07/20 | EUR | 8 498 952,76 | 0,63 | 0,61 |
| ECP BANCO 17/06/21 | EUR | 8 021 395,47 | 0,59 | 0,58 |
| ECP BANCO 27/08/20 | EUR | 8 004 367,44 | 0,59 | 0,58 |
| ECP KLEPIER 21/09/20 | EUR | 8 003 584,98 | 0,59 | 0,58 |
| ECP GECINA 13/07/20 | EUR | 8 000 788,04 | 0,59 | 0,58 |
| ECP CONTINE 21/08/20 | EUR | 7 999 224,07 | 0,59 | 0,58 |
| ECP VATTENF 02/11/20 | EUR | 7 994 368,86 | 0,59 | 0,58 |
| ECP AVIVA 11/09/20 | EUR | 7 504 737,52 | 0,56 | 0,54 |
| ECP VEOLIA 05/01/21 | EUR | 7 009 743,69 | 0,52 | 0,51 |
| ECP IBERDRO 24/02/21 | EUR | 7 009 293,25 | 0,52 | 0,51 |
| ECP KONINKL 08/09/20 | EUR | 7 002 075,52 | 0,52 | 0,50 |
| ECP TENNET 21/07/20 | EUR | 7 001 204,21 | 0,52 | 0,50 |
| ECP APRR SA 24/06/21 | EUR | 6 999 307,17 | 0,52 | 0,50 |
| ECP CREDIT 25/09/20 | EUR | 6 986 366,53 | 0,52 | 0,50 |
| ECP BFCM 25/09/2020 | EUR | 6 985 511,05 | 0,52 | 0,50 |
| ECP ENGIE 04/12/20 | EUR | 6 005 491,89 | 0,44 | 0,43 |
| ECP KLEPIER 07/09/20 | EUR | 6 002 541,90 | 0,44 | 0,43 |
| ECP PROCT 25/08/20 | EUR | 5 503 289,27 | 0,41 | 0,40 |
| ECP SNAM 16/07/20 | EUR | 5 500 343,84 | 0,41 | 0,40 |
| ECP CONTINE 31/08/20 | EUR | 5 499 119,09 | 0,41 | 0,40 |
| ECP A.B INB 05/11/20 | EUR | 5 497 189,97 | 0,41 | 0,40 |
| ECP BPCE 01/06/21 | EUR | 5 011 350,93 | 0,37 | 0,36 |
| ECP ENGIE 07/06/21 | EUR | 5 009 491,66 | 0,37 | 0,36 |
| ECP SUEZ 10/05/21 | EUR | 5 007 098,94 | 0,37 | 0,36 |
| ECP VEOLIA 27/11/20 | EUR | 5 006 315,63 | 0,37 | 0,36 |
| ECP IBERDRO 17/12/20 | EUR | 5 005 617,73 | 0,37 | 0,36 |
| ECP ENI FIN 15/03/21 | EUR | 5 005 442,18 | 0,37 | 0,36 |
| ECP ENI 16/06/21 | EUR | 5 004 647,42 | 0,37 | 0,36 |
| ECP BPCE 31/08/20 | EUR | 5 004 139,23 | 0,37 | 0,36 |
| ECP KLEPIER 16/10/20 | EUR | 5 002 804,58 | 0,37 | 0,36 |
| ECP BANCO 18/08/20 | EUR | 5 002 667,01 | 0,37 | 0,36 |
| ECP RED EL 01/10/20 | EUR | 5 002 578,14 | 0,37 | 0,36 |
| ECP ENGIE 14/08/20 | EUR | 5 001 825,15 | 0,37 | 0,36 |
| ECP ELECTRI 21/07/20 | EUR | 5 000 984,08 | 0,37 | 0,36 |
| ECP BARCL 01/02/21 | EUR | 5 000 937,09 | 0,37 | 0,36 |
| ECP SNAM 03/08/20 | EUR | 5 000 749,89 | 0,37 | 0,36 |
| ECP LINDE A 15/07/20 | EUR | 5 000 517,11 | 0,37 | 0,36 |
| ECP IBERDRO 09/07/20 | EUR | 5 000 455,74 | 0,37 | 0,36 |
| ECP WOLTERS 27/07/20 | EUR | 5 000 392,80 | 0,37 | 0,36 |
| ECP BANCO 03/07/20 | EUR | 5 000 114,84 | 0,37 | 0,36 |
| ECP DH EURO 16/07/20 | EUR | 4 999 858,61 | 0,37 | 0,36 |
| ECP INTESA 15/02/21 | EUR | 4 999 752,15 | 0,37 | 0,36 |
| ECP DXC CAP 13/07/20 | EUR | 4 999 689,00 | 0,37 | 0,36 |
| ECP DXC CAP 30/11/20 | EUR | 4 993 992,67 | 0,37 | 0,36 |
| ECP HSBC 10/11/20 | EUR | 4 991 505,88 | 0,37 | 0,36 |
| ECP KLEPIER 26/02/21 | EUR | 4 605 250,73 | 0,34 | 0,33 |

| ECP SCHNEID 14/09/20 | EUR | 4 002 442,49 | 0,30 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECP VEOLIA 07/07/20 | EUR | 4 000 242,55 | 0,30 | 0,29 |
| ECP A.B INB 24/08/20 | EUR | 3 999 619,75 | 0,30 | 0,29 |
| ECP DXC CAP 28/08/20 | EUR | 3 998 423,71 | 0,30 | 0,29 |
| ECP ENGIE 18/06/21 | EUR | 3 005 878,84 | 0,22 | 0,22 |
| ECP SVENSKA 02/10/20 | EUR | 3 002 993,92 | 0,22 | 0,22 |
| ECP ING 27/08/2020 | EUR | 3 001 753,82 | 0,22 | 0,22 |
| ECP DANON 07/09/20 | EUR | 3 001 332,77 | 0,22 | 0,22 |
| CD CREDIT S 09/09/20 | EUR | 3 001 040,52 | 0,22 | 0,22 |
| ECP LEGRAND 31/07/20 | EUR | 3 000 523,83 | 0,22 | 0,22 |
| ECP UBS AG 06/11/20 | EUR | 2 002 252,49 | 0,15 | 0,14 |
| ECP CONTINE 26/11/20 | EUR | 1 998 763,32 | 0,15 | 0,14 |
| TOTAL | EUR | 1 060 828 527,06 | 78,46 | 76,47 |
| TOTAL |  | 1 060 828 527,06 | 78,46 | 76,47 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) |  | 326 340 920,07 |  | 23,53 |
| TOTAL DES ACTIFS |  | 1 387 169 447,13 |  | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) |  | 291 241 500,64 | 21,54 |  |
| TOTAL ACTIF NET |  | 1 352 070 027,70 | 100,00 |  |

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine