# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE EX SWITZERLAND |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in CHF |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 6,035,045 | NOK | (55,704,989) | 60,487 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 4,488,382 | SEK | (41,523,790) | 5,887 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 12,049,437 | USD | (13,471,016) | (380,948) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 110,333,756 | EUR | (101,146,749) | (495,172) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 15,773,038 | DKK | (107,513,274) | (62,784) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 12,670,015 | GBP | (10,019,839) | (103,668) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | NOK | 2,179,950 | CHF | (234,609) | (798) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHF | 198,404 | SEK | (1,843,345) | (586) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | CHF | 4,121,048 | EUR | (3,768,832) | (8,548) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | CHF | 506,129 | GBP | (396,426) | 757 |
|  |  |  | Total as at 30 June 2021 | (985,373) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | (764,471) |

| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in GBP |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 1,243,638 | SEK | (14,546,125) | 11,886 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 26,767,590 | EUR | (31,026,401) | 99,973 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 3,213,714 | USD | (4,542,368) | (74,004) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 3,497,309 | DKK | (30,145,875) | 14,280 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 8,740,160 | CHF | (11,051,378) | 71,084 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 56,759 | SEK | (666,010) | 362 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 3,988,041 | EUR | (4,634,180) | 4,912 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 1,466,273 | CHF | (1,854,961) | 11,180 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 152,271 | SEK | (1,794,978) | 273 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 549,398 | DKK | (4,747,974) | 823 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 3,483,382 | GBP | (2,987,233) | 6,767 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | SEK | 1,770,315 | GBP | (148,995) | 913 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | CHF | 1,320,585 | GBP | (1,036,924) | (1,027) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | DKK | 3,962,872 | GBP | (456,996) | 870 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 48,423 | SEK | (570,424) | 121 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 378,922 | CHF | (483,503) | (348) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 144,941 | USD | (201,609) | (981) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | SEK | 690,225 | GBP | (58,446) | 2 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 154,879 | DKK | (1,340,305) | 22 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2021 | 147,108 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | 264,668 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |