| Forward exchange transactions |
| --- |
| Derivatives on foreign exchange open at the end of the reporting period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 27.07.2023 | CHF | AUD | 630'272.24 | 1'040'000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | EUR | 949'512.63 | 970'000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | HKD | 3'886'574.00 | 34'000'000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | SGD | 439'723.68 | 660'000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | USD | 8'945'200.00 | 10'000'000.00 |
| Derivatives on foreign exchange transacted during the reporting period: |
| Maturity | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
|  |  |  | Amount | Amount |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 400'000.00 | 370'645.50 |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 12'900'000.00 | 11'955'900.60 |
| 19.01.2023 | CHF | USD | 744'241.60 | 800'000.00 |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 800'000.00 | 744'241.60 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 28'500'000.00 | 3'663'848.93 |
| 21.02.2023 | SGD | CHF | 500'000.00 | 339'431.50 |
| 21.02.2023 | EUR | CHF | 625'000.00 | 616'101.25 |
| 21.02.2023 | AUD | CHF | 1'700'000.00 | 1'053'617.50 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 3'000'000.00 | 385'750.13 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 576'187.03 | 4'500'000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 4'500'000.00 | 576'187.03 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 344'106.00 | 375'000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 375'000.00 | 344'106.00 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 12'941'205.60 | 14'100'000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 14'100'000.00 | 12'941'205.60 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 383'702.12 | 3'000'000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 3'000'000.00 | 383'702.12 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 344'384.81 | 374'000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 374'000.00 | 344'384.81 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 609'945.88 | 4'770'000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 4'770'000.00 | 609'945.88 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 776'446.95 | 850'000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 850'000.00 | 776'446.95 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 500'000.00 | 460'792.50 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 460'792.50 | 500'000.00 |
| 21.02.2023 | CHF | EUR | 104'949.50 | 105'000.00 |
| 21.02.2023 | EUR | CHF | 105'000.00 | 104'949.50 |

Translation (ENDE, 2023-06-28):
| Devisentermingeschäfte |  |  |  |  |
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| Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 27.07.2023 | CHF | AUD | 630’272.24 | 1’040’000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | EUR | 949’512.63 | 970’000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | HKD | 3’886’574.00 | 34’000’000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | SGD | 439’723.68 | 660’000.00 |
| 27.07.2023 | CHF | USD | 8’945’200.00 | 10’000’000.00 |
| Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: |
| Fälligkeit | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf |
|  |  |  | Betrag | Betrag |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 400’000.00 | 370’645.50 |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 12’900’000.00 | 11’955’900.60 |
| 19.01.2023 | CHF | USD | 744’241.60 | 800’000.00 |
| 19.01.2023 | USD | CHF | 800’000.00 | 744’241.60 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 28’500’000.00 | 3’663’848.93 |
| 21.02.2023 | SGD | CHF | 500’000.00 | 339’431.50 |
| 21.02.2023 | EUR | CHF | 625’000.00 | 616’101.25 |
| 21.02.2023 | AUD | CHF | 1’700’000.00 | 1’053’617.50 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 3’000’000.00 | 385’750.13 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 576’187.03 | 4’500’000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 4’500’000.00 | 576’187.03 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 344’106.00 | 375’000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 375’000.00 | 344’106.00 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 12’941’205.60 | 14’100’000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 14’100’000.00 | 12’941’205.60 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 383’702.12 | 3’000’000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 3’000’000.00 | 383’702.12 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 344’384.81 | 374’000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 374’000.00 | 344’384.81 |
| 21.02.2023 | USD | HKD | 609’945.88 | 4’770’000.00 |
| 21.02.2023 | HKD | USD | 4’770’000.00 | 609’945.88 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 776’446.95 | 850’000.00 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 850’000.00 | 776’446.95 |
| 21.02.2023 | USD | CHF | 500’000.00 | 460’792.50 |
| 21.02.2023 | CHF | USD | 460’792.50 | 500’000.00 |
| 21.02.2023 | CHF | EUR | 104’949.50 | 105’000.00 |
| 21.02.2023 | EUR | CHF | 105’000.00 | 104’949.50 |