| Name of securities | Currency | Quantity or nominal amount | Current value | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWITZERLAND |  |  |  |  |
| ALCON INC | CHF | 914 | 46,685.50 | 0.02 |
| TOTAL SWITZERLAND |  |  | 46,685.50 | 0.02 |
| TOTAL Equities and similar securities traded on a regulated or similar market |  |  | 271,558,208.42 | 92.50 |
| TOTAL Equities and similar securities |  |  | 271,558,208.42 | 92.50 |
| Forward financial instruments |  |  |  |  |
| Futures |  |  |  |  |
| Futures on regulated or similar markets |  |  |  |  |
| DJE SML200 0920 | EUR | -455 | 134,225.00 | 0.05 |
| DJE 600 EUROP 0920 | EUR | -163 | 46,781.00 | 0.02 |
| EURO STOXX 50 0920 | EUR | -1,186 | 188,833.73 | 0.06 |
| GR ALLIAN 100 0920 | EUR | -600 | 85,062.00 | 0.03 |
| RTY INDEX 50 0920 | USD | -277 | -190,074.11 | -0.06 |
| SP 500 MINI 0920 | USD | -75 | 55,815.45 | 0.02 |
| XEUR DB1H DEU 0920 | EUR | -1,643 | -968,384.20 | -0.34 |
| XEUR FDAX DAX 0920 | EUR | -62 | 93,000.00 | 0.03 |
| XEUR UNIH UNI 0920 | EUR | -2,180 | 334,433.80 | 0.11 |
| TOTAL Futures on regulated markets |  |  | -220,307.33 | -0.08 |
| Futures on OTC markets |  |  |  |  |
| BOFA SECURITIES EURO | USD | -190,302 | 103,905.36 | 0.04 |
| BOFA SECURITIES EURO | USD | -197,114 | -530,953.01 | -0.17 |
| UBCARDAX UBS 0820 | EUR | -116,000 | -283,065.35 | -0.10 |
| UBCARM5E UBS 0820 | EUR | -116,000 | -458,850.45 | -0.16 |
| UBS EUROPE SE 0820 | EUR | -330,234 | 113,372.96 | 0.04 |
| TOTAL Futures on OTC markets |  |  | -1,055,590.49 | -0.35 |
| TOTAL Futures |  |  | -1,275,897.82 | -0.43 |
| Options |  |  |  |  |
| Options on regulated or similar markets |  |  |  |  |
| ALPHABET- A 01/2021 CALL 1100 | USD | 30 | 941,681.88 | 0.32 |
| BOOKING HOLDINGS 01/2021 CALL 1300 | USD | -7 | -247,304.46 | -0.08 |
| BOOKING HOLDINGS 01/2022 CALL 1300 | USD | 28 | 1,263,321.91 | 0.43 |
| FACEBOOK INC-A 06/2021 CALL 150 | USD | 201 | 1,507,746.07 | 0.51 |
| LVMH 12/2020 CALL 320 | EUR | -90 | -703,440.00 | -0.24 |
| LVMH 12/2021 CALL 320 | EUR | 89 | 794,325.00 | 0.27 |
| STOXX EUROPE 600 06/2021 CALL 310 | EUR | 705 | 2,062,125.00 | 0.70 |
| STOXX EUROPE 600 06/2021 CALL 320 | EUR | 850 | 2,167,500.00 | 0.74 |
| WIRECARD AG 07/2020 CALL 88 | EUR | -714 | -714.00 | - |
| WIRECARD AG 07/2020 PUT 10 | EUR | -202 | -113,120.00 | -0.04 |
| WIRECARD AG 07/2020 PUT 11 | EUR | -930 | -597,060.00 | -0.20 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Wertpapierbezeichnung | Währung | Anzahl/Nennwert | Aktueller Wert | % des Netto- vermögens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHWEIZ |  |  |  |  |
| ALCON INC | CHF | 914 | 46.685,50 | 0,02 |
| SCHWEIZ INSGESAMT |  |  | 46.685,50 | 0,02 |
| An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT |  |  | 271.558.208,42 | 92,50 |
| Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT |  |  | 271.558.208,42 | 92,50 |
| Terminfinanzinstrumente |  |  |  |  |
| Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften |  |  |  |  |
| Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten |  |  |  |  |
| DJE SML200 0920 | EUR | -455 | 134.225,00 | 0,05 |
| DJE 600 EUROP 0920 | EUR | -163 | 46.781,00 | 0,02 |
| EURO STOXX 50 0920 | EUR | -1.186 | 188.833,73 | 0,06 |
| GR ALLIAN 100 0920 | EUR | -600 | 85.062,00 | 0,03 |
| RTY INDEX 50 0920 | USD | -277 | -190.074,11 | -0,06 |
| SP 500 MINI 0920 | USD | -75 | 55.815,45 | 0,02 |
| XEUR DB1H DEU 0920 | EUR | -1.643 | -968.384,20 | -0,34 |
| XEUR FDAX DAX 0920 | EUR | -62 | 93.000,00 | 0,03 |
| XEUR UNIH UNI 0920 | EUR | -2.180 | 334.433,80 | 0,11 |
| Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT |  |  | -220.307,33 | -0,08 |
| Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften |  |  |  |  |
| BOFA SECURITIES EURO | USD | -190.302 | 103.905,36 | 0,04 |
| BOFA SECURITIES EURO | USD | -197.114 | -530.953,01 | -0,17 |
| UBCARDAX UBS 0820 | EUR | -116.000 | -283.065,35 | -0,10 |
| UBCARM5E UBS 0820 | EUR | -116.000 | -458.850,45 | -0,16 |
| UBS EUROPE SE 0820 | EUR | -330.234 | 113.372,96 | 0,04 |
| Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT |  |  | -1.055.590,49 | -0,35 |
| Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT |  |  | -1.275.897,82 | -0,43 |
| Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften |  |  |  |  |
| Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten |  |  |  |  |
| ALPHABET- A 01/2021 CALL 1100 | USD | 30 | 941.681,88 | 0,32 |
| BOOKING HOLDINGS 01/2021 CALL 1300 | USD | -7 | -247.304,46 | -0,08 |
| BOOKING HOLDINGS 01/2022 CALL 1300 | USD | 28 | 1.263.321,91 | 0,43 |
| FACEBOOK INC-A 06/2021 CALL 150 | USD | 201 | 1.507.746,07 | 0,51 |
| LVMH 12/2020 CALL 320 | EUR | -90 | -703.440,00 | -0,24 |
| LVMH 12/2021 CALL 320 | EUR | 89 | 794.325,00 | 0,27 |
| STOXX EUROPE 600 06/2021 CALL 310 | EUR | 705 | 2.062.125,00 | 0,70 |
| STOXX EUROPE 600 06/2021 CALL 320 | EUR | 850 | 2.167.500,00 | 0,74 |
| WIRECARD AG 07/2020 CALL 88 | EUR | -714 | -714,00 | - |
| WIRECARD AG 07/2020 PUT 10 | EUR | -202 | -113.120,00 | -0,04 |
| WIRECARD AG 07/2020 PUT 11 | EUR | -930 | -597.060,00 | -0,20 |