# UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.3.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Net assets in USD |  | 107 005 371.08 | 143 118 092.36 | 53 837 294.38 |
| Class I-X-acc | LU1564462627 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 18 217.0000 | 30 755.2290 | 37 708.0000 |
| Net asset value per share in USD |  | 103.50 | 118.19 | 110.43 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 103.50 | 118.19 | 110.43 |
| Class (EUR hedged) I-X-acc 2 | LU1918890614 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | 1 523.3080 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | - | 104.66 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | - | 104.66 | - |
| Class K-1-acc 3 | LU1252257644 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | - | - | 0.6000 |
| Net asset value per share in USD |  | - | - | 5 899 027.35 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | - | - | 5 899 027.35 |
| Class (EUR hedged) P-4%-qdist 2 | LU1669356955 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 29 980.2350 | 33 341.5120 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 86.05 | 102.43 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 86.05 | 102.43 | - |
| Class P-acc | LU1224425600 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 172 031.5620 | 178 478.4090 | 42 093.6650 |
| Net asset value per share in USD |  | 103.60 | 119.09 | 112.81 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 103.60 | 119.09 | 112.81 |
| Class (CHF hedged) P-acc 4 | LU1450632309 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 294 559.4530 | 324 137.0410 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 93.00 | 108.72 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 93.00 | 108.72 | - |
| Class (EUR hedged) P-acc | LU1450629776 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 58 962.2890 | 70 954.0880 | 8 620.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 88.47 | 103.24 | 100.84 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 88.47 | 103.24 | 100.84 |
| Class (GBP hedged) P-acc 2 | LU1918891000 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 28 810.4830 | 29 194.0070 | - |
| Net asset value per share in GBP |  | 89.66 | 104.61 | - |
| Issue and redemption price per share in GBP 1 |  | 89.66 | 104.61 | - |
| Class P-dist 2 | LU1918889954 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 48 446.1500 | 52 850.8310 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 89.50 | 105.68 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 89.50 | 105.68 | - |
| Class (CHF hedged) P-dist 4 | LU1918890374 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 101 199.8250 | 119 976.1390 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 89.90 | 108.74 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 89.90 | 108.74 | - |
| Class (EUR hedged) P-dist 2 | LU1918890705 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 65 200.5530 | 75 422.9690 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 86.53 | 103.84 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 86.53 | 103.84 | - |
| Class (GBP hedged) P-UKdist 2 | LU1918891182 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 54 919.6580 | 59 786.6950 | - |
| Net asset value per share in GBP |  | 87.15 | 104.61 | - |
| Issue and redemption price per share in GBP 1 |  | 87.15 | 104.61 | - |
| Class P-mdist | LU1224426327 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 163 094.9980 | 221 957.5920 | 368 314.0800 |
| Net asset value per share in USD |  | 81.69 | 96.32 | 95.90 |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 81.69 | 96.32 | 95.90 |
| Class (HKD) P-mdist | LU1224420122 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 4 083.0410 | 4 083.0410 | 11 698.6130 |
| Net asset value per share in HKD |  | 816.63 | 974.03 | 968.04 |
| Issue and redemption price per share in HKD 1 |  | 816.63 | 974.03 | 968.04 |
| Class (RMB hedged) P-mdist | LU1224420718 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 3 100.0000 | 3 100.0000 | 3 110.3590 |
| Net asset value per share in CNH |  | 837.11 | 989.65 | 994.15 |
| Issue and redemption price per share in CNH 1 |  | 837.11 | 989.65 | 994.15 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2020
|  | ISIN | 31.3.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Class (SGD hedged) P-mdist | LU1224425519 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 27 831.2680 | 37 911.0500 | 45 198.9260 |
| Net asset value per share in SGD |  | 80.90 | 95.66 | 95.40 |
| Issue and redemption price per share in SGD 1 |  | 80.90 | 95.66 | 95.40 |
| Class Q-acc 2 | LU1918890028 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 9 146.4050 | 9 146.4050 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 92.46 | 106.00 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 92.46 | 106.00 | - |
| Class (CHF hedged) Q-acc 2 | LU1918890457 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 5 651.2940 | 5 871.7840 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 89.11 | 103.91 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 89.11 | 103.91 | - |
| Class (EUR hedged) Q-acc 2 | LU1918890887 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 7 244.4790 | 8 166.6740 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 89.49 | 104.16 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 89.49 | 104.16 | - |
| Class Q-dist 2 | LU1918890291 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 9 428.2550 | 10 097.3750 | - |
| Net asset value per share in USD |  | 89.75 | 106.00 | - |
| Issue and redemption price per share in USD 1 |  | 89.75 | 106.00 | - |
| Class (CHF hedged) Q-dist 2 | LU1918890531 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 27 846.4030 | 33 360.0050 | - |
| Net asset value per share in CHF |  | 86.45 | 103.91 | - |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 86.45 | 103.91 | - |
| Class (EUR hedged) Q-dist 2 | LU1918890960 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 621.5650 | 2 920.7680 | - |
| Net asset value per share in EUR |  | 86.76 | 104.16 | - |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 86.76 | 104.16 | - |
| 1  See note 1 2  First NAV: 27.2.2019 3  The share class K-1-acc was in circulation until 18.1.2019 4  First NAV: 8.1.2019 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
| Luxembourg | 58.53 |
| --- | --- |
| United Kingdom | 14.91 |
| Ireland | 6.43 |
| Australia | 4.07 |
| Guernsey | 3.21 |
| Jersey | 1.07 |
| Total | 88.22 |

Economic Breakdown as a % of net assets	
| Investment funds | 75.95 |
| --- | --- |
| Countries & central governments | 8.15 |
| Real Estate | 4.12 |
| Total | 88.22 |


## Statement of Net Assets
Assets	31.3.2020
USD
Investments in securities, cost	109 881 781.91
| Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation) | 	-15 483 666.80	 |
| --- | --- |
| Total investments in securities (Note 1) | 94 398 115.11 |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts | 12 781 293.48 |
| Other liquid assets (Margins) | 851 367.91 |
| Receivable on securities sales (Note 1) | 696 473.28 |
| Receivable on subscriptions | 530.58 |
| Interest receivable on securities | 70 534.10 |
| Receivable on dividends | 9 005.14 |
| Other receivables | 25 002.30 |
| Unrealized gain (loss) on financial futures (Note 1) | 651 211.41 |
| Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1) | -581 119.81 |
| Total Assets | 108 902 413.50 |
|  |  |
| Liabilities |  |
| Bank overdraft | -1.30 |
| Payable on redemptions | -1 812 563.65 |
| Provisions for flat fee (Note 2) | -58 606.84 |
| Provisions for taxe d’abonnement (Note 3) | -5 518.86 |
| Provisions for other commissions and fees (Note 2) | 	-20 351.77	 |
| Total provisions | -84 477.47 |
| Total Liabilities | -1 897 042.42 |
|  |  |
| Net assets at the end of the period | 107 005 371.08 |
| Statement of Operations | USD |
| Income | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Interest on liquid assets | 6 319.43 |
| Interest on securities | 203 181.15 |
| Dividends (Note 1) | 3 092 609.04 |
| Income on securities lending (Note 12) | 1 284.38 |
| Other income (Note 4) | 19 353.10 |
| Total income | 3 322 747.10 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -868 371.79 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -11 987.45 |
| Cost on securities lending (Note 12) | -513.75 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -20 675.80 |
| Interest on cash and bank overdraft | -646.15 |
| Total expenses | -902 194.94 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | 2 420 552.16 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -716 524.75 |
| Realized gain (loss) on financial futures | -3 088 515.21 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 1 564 060.75 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -170 917.10 |
| Total realized gain (loss) | -2 411 896.31 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 8 655.85 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -16 125 104.05 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on financial futures | 500 207.47 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -68 195.22 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -15 693 091.80 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -15 684 435.95 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2020
| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Net assets at the beginning of the period | 143 118 092.36 |
| Subscriptions | 478 765.38 |
| Redemptions | 	-19 081 023.50	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -18 602 258.12 |
| Dividend paid | -1 826 027.21 |
| Net income (loss) on investments | 2 420 552.16 |
| Total realized gain (loss) | -2 411 896.31 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-15 693 091.80	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -15 684 435.95 |
| Net assets at the end of the period | 107 005 371.08 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Class | I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 30 755.2290 |
| Number of shares issued | 700.0000 |
| Number of shares redeemed | -13 238.2290 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 18 217.0000 |
| Class | (EUR hedged) I-X-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 1 523.3080 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -1 523.3080 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | (EUR hedged) P-4%-qdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 33 341.5120 |
| Number of shares issued | 465.7540 |
| Number of shares redeemed | -3 827.0310 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 29 980.2350 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 178 478.4090 |
| Number of shares issued | 793.5650 |
| Number of shares redeemed | -7 240.4120 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 172 031.5620 |
| Class | (CHF hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 324 137.0410 |
| Number of shares issued | 282.1280 |
| Number of shares redeemed | -29 859.7160 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 294 559.4530 |
| Class | (EUR hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 70 954.0880 |
| Number of shares issued | 87.2100 |
| Number of shares redeemed | -12 079.0090 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 58 962.2890 |
| Class | (GBP hedged) P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 29 194.0070 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -383.5240 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 28 810.4830 |
| Class | P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 52 850.8310 |
| Number of shares issued | 441.5000 |
| Number of shares redeemed | -4 846.1810 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 48 446.1500 |
| Class | (CHF hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 119 976.1390 |
| Number of shares issued | 103.3950 |
| Number of shares redeemed | -18 879.7090 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 101 199.8250 |
| Class | (EUR hedged) P-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 75 422.9690 |
| Number of shares issued | 9.7590 |
| Number of shares redeemed | -10 232.1750 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 65 200.5530 |
| Class | (GBP hedged) P-UKdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 59 786.6950 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -4 867.0370 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 54 919.6580 |
| Class | P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 221 957.5920 |
| Number of shares issued | 975.4210 |
| Number of shares redeemed | -59 838.0150 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 163 094.9980 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020
| Class |  |  | (HKD) P-mdist |
| --- | --- | --- | --- |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 4 083.0410 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 4 083.0410 |
| Class |  |  | (RMB hedged) P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 3 100.0000 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 3 100.0000 |
| Class |  |  | (SGD hedged) P-mdist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 37 911.0500 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | -10 079.7820 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 27 831.2680 |
| Class |  |  | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 9 146.4050 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | 0.0000 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 9 146.4050 |
| Class |  |  | (CHF hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 5 871.7840 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | -220.4900 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 5 651.2940 |
| Class |  |  | (EUR hedged) Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 8 166.6740 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | -922.1950 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 7 244.4790 |
| Class |  |  | Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 10 097.3750 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | -669.1200 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 9 428.2550 |
| Class |  |  | (CHF hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 33 360.0050 |
| Number of shares issued |  |  | 539.8380 |
| Number of shares redeemed |  |  | -6 053.4400 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 27 846.4030 |
| Class |  |  | (EUR hedged) Q-dist |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period |  |  | 2 920.7680 |
| Number of shares issued |  |  | 0.0000 |
| Number of shares redeemed |  |  | -299.2030 |
| Number of shares outstanding at the end of the period |  |  | 2 621.5650 |
| Annual Distribution 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | USD | 2.87 |
| (CHF hedged) P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | CHF | 3.70 |
| (EUR hedged) P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | EUR | 2.92 |
| (GBP hedged) P-UKdist	15.10.2019 | 18.10.2019 | GBP | 2.92 |
| Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | USD | 3.19 |
| (CHF hedged) Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | CHF | 3.17 |
| (EUR hedged) Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | EUR | 3.25 |
| Quarterly Distribution 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| (EUR hedged) P-4%-qdist	10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 1.02 |
| (EUR hedged) P-4%-qdist	10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 1.03 |
| Monthly Distribution 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| P-mdist	15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.40 |
| P-mdist	15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.40 |
| P-mdist	16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.40 |
| 1  See note 5 |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2020
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Currency | Amount per share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.41 |
| P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.41 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.39 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | HKD | 4.06 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | HKD | 4.05 |
| (HKD) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | HKD | 4.09 |
| (HKD) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | HKD | 4.11 |
| (HKD) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | HKD | 4.08 |
| (HKD) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | HKD | 3.91 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | CNH | 4.95 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | CNH | 4.94 |
| (RMB hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | CNH | 4.99 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | CNH | 5.04 |
| (RMB hedged) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | CNH | 5.02 |
| (RMB hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | CNH | 4.79 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | SGD | 0.37 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | SGD | 0.37 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.35 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

## Statement of Investments in Securities and other Net Assets as of 31 March 2020
| Description | Quantity/ | Valuation in USD | as a % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Unrealized gain | of net |
|  |  | (loss) on Futures/ | assets |
|  |  | Forward |  |
|  |  | Exchange Contracts/ |  |
|  |  | Swaps (Note 1) |  |
| Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Bearer shares |  |  |  |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	GCP STUDENT LIVING ORD GBP0.01 | 1 140 000.00 | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Total United Kingdom |  | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Total Bearer shares |  | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Registered shares |  |  |  |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	SDCL ENERGY EFFICI ORD GBP0.01 | 1 805 000.00 | 2 070 251.52 | 1.94 |
| GBP	TARGET HLTHCARE RE ORD GBP0.01 | 1 905 000.00 | 2 527 452.08 | 2.36 |
| Total United Kingdom |  | 4 597 703.60 | 4.30 |
| Total Registered shares |  | 4 597 703.60 | 4.30 |
| Investment funds, closed end |  |  |  |
| Guernsey |  |  |  |
| GBP	INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD-GBP-DISTRIBUTIVE | 1 318 500.00 | 2 550 403.56 | 2.38 |
| GBP	UK MORTGAGES LTD-DISTRIBUTIVE | 1 726 580.00 | 888 462.24 | 0.83 |
| Total Guernsey |  | 3 438 865.80 | 3.21 |
| Jersey |  |  |  |
| GBP	3I INFRASTRUCTURE PLC-GBP-DISTRIBUTION | 371 390.00 | 1 139 749.95 | 1.06 |
| Total Jersey |  | 1 139 749.95 | 1.06 |
| Luxembourg |  |  |  |
| GBP	BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE SICAV S.A. | 207 500.00 | 414 236.30 | 0.39 |
| Total Luxembourg |  | 414 236.30 | 0.39 |
| United Kingdom |  |  |  |
| GBP	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD-I | 2 127 900.00 | 2 480 180.23 | 2.32 |
| Total United Kingdom |  | 2 480 180.23 | 2.32 |
| Total Investment funds, closed end |  | 7 473 032.28 | 6.98 |
| Bonds, fixed rate |  |  |  |
| AUD |  |  |  |
| AUD	AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	5 200 000.00 | 4 350 887.18 | 4.06 |
| Total AUD | 4 350 887.18 | 4.06 |
| GBP |  |  |  |  |
| GBP | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44 | 2 318 000.00 | 4 372 969.32 | 4.09 |
| Total GBP |  |  | 4 372 969.32 | 4.09 |
| Total Bonds, fixed rate | 8 723 856.50 | 8.15 |
| Total Transferable securities and money market instruments listed on an official stock exchange | 22 674 604.57 | 21.19 |
| UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 |  |  |
| Investment funds, open end |  |  |
| Ireland |  |  |
| USD	SPDR BBG BARCLAYS 10+ YEAR US CORPORATE BOND UCITS ETF	203 642.00 | 6 875 972.13 | 6.43 |
| Total Ireland | 6 875 972.13 | 6.43 |
| Luxembourg |  |  |
| CNY	UBS (LUX) BD SICAV-CHINA FIXED INCOME (RMB) U-X-UKDIST-MDIST	299.00 | 4 436 625.74 | 4.15 |
| EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) U-X-UKDIST-MDIST	113.00 | 1 051 479.68 | 0.98 |
| USD	UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) U-X-UKDIST	529.99 | 5 433 241.23 | 5.08 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	99 527.00 | 9 044 018.49 | 8.45 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) U-X-UKDIST	398.00 | 3 417 092.68 | 3.19 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKDIST-MDIST	119.00 | 1 048 134.15 | 0.98 |
| USD	UBS (LUX) EMERGING ECO FUND - GLO BDS (USD) U-X-UKDIST-MDIST	519.18 | 4 573 720.30 | 4.27 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST	2 037.96 | 16 249 868.99 | 15.19 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST	1 001.90 | 9 367 564.62 | 8.75 |
| EUR	UBS (LUX) EQUITY SICAV-EURO CON INC (EUR) U-X-UKDIST-MDIST	936.05 | 7 597 998.82 | 7.10 |
| Total Luxembourg | 62 219 744.70 | 58.14 |
| United Kingdom |  |  |
| GBP	UBS INVESTMENT FUNDS ICVC- UK EQUITY INCOME FUND-K-DIST	3 663.35 | 2 627 793.71 | 2.46 |
| Total United Kingdom | 2 627 793.71 | 2.46 |
| Total Investment funds, open end | 71 723 510.54 | 67.03 |
| Total UCITS/Other UCIs in accordance with Article 41 (1) e) of the amended Luxembourg law of 17 December 2010 | 71 723 510.54 | 67.03 |
| Total investments in securities | 94 398 115.11 | 88.22 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Semi-Annual Report as of 31 March 2020
| Description | Quantity/ Nominal | Valuation in USD Unrealized gain (loss) on Futures/ Forward Exchange Contracts/ Swaps (Note 1) | as a % of net assets |
| --- | --- | --- | --- |
| Derivative instruments |  |  |  |
| Derivative instruments listed on an official stock exchange |  |  |  |
| Financial Futures on bonds |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EUR	EURO-BUND FUTURE 08.06.20 | -36.00 | 157 213.98 | 0.15 |
| USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.06.20 | 18.00 | -26 281.25 | -0.02 |
| CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.20 | 27.00 | 120 644.96 | 0.11 |
| Total Financial Futures on bonds |  | 251 577.69 | 0.24 |
| Financial Futures on Indices |  |  |  |
|  |  |  |  |
| USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.20 | 149.00 | 344 935.00 | 0.32 |
| JPY	TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 | 9.00 | 54 698.72 | 0.05 |
| Total Financial Futures on Indices |  | 399 633.72 | 0.37 |
| Total Derivative instruments listed on an official stock exchange |  | 651 211.41 | 0.61 |
| Total Derivative instruments |  | 651 211.41 | 0.61 |
| Forward Foreign Exchange contracts |  |  |  |
| Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) |  |  |  |

| USD | 2 144 087.26 | CNY | 14 940 000.00 | 17.4.2020 | 31 465.76 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 2 323 913.36 | CNY | 16 200 000.00 | 17.4.2020 | 33 118.96 | 0.03 |
| USD | 4 327 572.00 | AUD | 6 860 000.00 | 17.4.2020 | 128 567.52 | 0.12 |
| USD | 25 496 773.30 | GBP | 20 200 000.00 | 17.4.2020 | 442 434.24 | 0.41 |
| USD | 2 407 064.16 | THB | 76 490 000.00 | 17.4.2020 | 76 272.32 | 0.07 |
| SGD | 2 485 700.00 | USD | 1 767 103.73 | 17.4.2020 | -20 935.03 | -0.02 |
| USD | 474 645.01 | CAD | 655 000.00 | 17.4.2020 | 14 401.19 | 0.01 |
| JPY | 504 000 000.00 | USD | 4 757 234.73 | 17.4.2020 | -85 385.65 | -0.08 |
| GBP | 8 183 300.00 | USD | 10 329 096.28 | 17.4.2020 | -179 236.24 | -0.17 |
| USD | 11 929 015.80 | EUR | 10 665 000.00 | 17.4.2020 | 220 378.86 | 0.21 |
| EUR | 15 773 000.00 | USD | 17 642 415.96 | 17.4.2020 | -325 929.28 | -0.30 |
| CHF | 43 850 900.00 | USD | 46 491 624.26 | 17.4.2020 | -1 134 717.21 | -1.06 |
| CNH | 2 866 400.00 | USD | 409 487.32 | 17.4.2020 | -5 089.73 | 0.00 |
| USD | 73 208.72 | SGD | 103 500.00 | 17.4.2020 | 501.45 | 0.00 |
| USD | 771 397.06 | EUR | 694 600.00 | 17.4.2020 | 8 826.11 | 0.01 |
| USD | 2 026 381.42 | CHF | 1 928 400.00 | 17.4.2020 | 31 752.81 | 0.03 |
| USD | 437 808.20 | GBP | 354 600.00 | 17.4.2020 | -2 007.08 | 0.00 |
| USD | 16 456.54 | CNH | 115 800.00 | 17.4.2020 | 119.24 | 0.00 |
| GBP | 2 085 000.00 | USD | 2 555 979.40 | 17.4.2020 | 30 074.90 | 0.03 |
| USD | 572 624.79 | EUR | 512 800.00 | 17.4.2020 | 9 644.10 | 0.01 |
| USD | 338 520.42 | GBP | 275 700.00 | 17.4.2020 | -3 434.10 | 0.00 |
| USD | 58 422.45 | SGD | 82 900.00 | 17.4.2020 | 186.39 | 0.00 |
| USD | 1 901 726.45 | CHF | 1 792 400.00 | 17.4.2020 | 47 768.60 | 0.04 |
| USD | 13 379.98 | CNH | 93 800.00 | 17.4.2020 | 146.48 | 0.00 |
| GBP | 1 050 000.00 | USD | 1 270 613.51 | 17.4.2020 | 31 716.00 | 0.03 |
| EUR | 1 545 000.00 | USD | 1 703 139.56 | 17.4.2020 | -6 951.65 | -0.01 |
| USD | 2 132.41 | CNH | 15 000.00 | 17.4.2020 | 16.18 | 0.00 |
| USD | 103 185.38 | CHF | 100 000.00 | 17.4.2020 | -249.00 | 0.00 |
| USD | 753 697.17 | THB | 24 570 000.00 | 17.4.2020 | 5 003.81 | 0.00 |
| EUR | 1 100 000.00 | USD | 1 191 506.80 | 17.4.2020 | 16 135.08 | 0.02 |
| GBP | 895 000.00 | USD | 1 052 615.94 | 17.4.2020 | 57 464.92 | 0.05 |
| USD | 235 236.49 | CHF | 230 500.00 | 17.4.2020 | -3 179.76 | 0.00 |
| Total Forward Foreign Exchange contracts (Purchase/Sale) | -581 119.81 | -0.54 |
|  |  |  |
| Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts and other liquid assets | 13 632 661.39 | 12.74 |
| Bank overdraft and other short-term liabilities | -1.30 | 0.00 |
| Other assets and liabilities | -1 095 495.72 | -1.03 |
| Total net assets | 107 005 371.08 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Semi-Annual Report as of 31 March 2020

Translation (ENDE, 2020-03-31):
# UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 31.3.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Nettovermögen in USD |  | 107 005 371.08 | 143 118 092.36 | 53 837 294.38 |
| Klasse I-X-acc | LU1564462627 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 18 217.0000 | 30 755.2290 | 37 708.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 103.50 | 118.19 | 110.43 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 103.50 | 118.19 | 110.43 |
| Klasse (EUR hedged) I-X-acc 2 | LU1918890614 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | 1 523.3080 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | - | 104.66 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | - | 104.66 | - |
| Klasse K-1-acc 3 | LU1252257644 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | - | - | 0.6000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | - | - | 5 899 027.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | - | - | 5 899 027.35 |
| Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist 2 | LU1669356955 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 29 980.2350 | 33 341.5120 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 86.05 | 102.43 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 86.05 | 102.43 | - |
| Klasse P-acc | LU1224425600 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 172 031.5620 | 178 478.4090 | 42 093.6650 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 103.60 | 119.09 | 112.81 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 103.60 | 119.09 | 112.81 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc 4 | LU1450632309 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 294 559.4530 | 324 137.0410 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 93.00 | 108.72 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 93.00 | 108.72 | - |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU1450629776 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 58 962.2890 | 70 954.0880 | 8 620.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 88.47 | 103.24 | 100.84 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 88.47 | 103.24 | 100.84 |
| Klasse (GBP hedged) P-acc 2 | LU1918891000 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 28 810.4830 | 29 194.0070 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 89.66 | 104.61 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 1 |  | 89.66 | 104.61 | - |
| Klasse P-dist 2 | LU1918889954 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 48 446.1500 | 52 850.8310 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 89.50 | 105.68 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 89.50 | 105.68 | - |
| Klasse (CHF hedged) P-dist 4 | LU1918890374 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 101 199.8250 | 119 976.1390 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 89.90 | 108.74 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 89.90 | 108.74 | - |
| Klasse (EUR hedged) P-dist 2 | LU1918890705 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 65 200.5530 | 75 422.9690 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 86.53 | 103.84 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 86.53 | 103.84 | - |
| Klasse (GBP hedged) P-UKdist 2 | LU1918891182 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 54 919.6580 | 59 786.6950 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP |  | 87.15 | 104.61 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP 1 |  | 87.15 | 104.61 | - |
| Klasse P-mdist | LU1224426327 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 163 094.9980 | 221 957.5920 | 368 314.0800 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 81.69 | 96.32 | 95.90 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 81.69 | 96.32 | 95.90 |
| Klasse (HKD) P-mdist | LU1224420122 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 4 083.0410 | 4 083.0410 | 11 698.6130 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in HKD |  | 816.63 | 974.03 | 968.04 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD 1 |  | 816.63 | 974.03 | 968.04 |
| Klasse (RMB hedged) P-mdist | LU1224420718 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 3 100.0000 | 3 100.0000 | 3 110.3590 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CNH |  | 837.11 | 989.65 | 994.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNH 1 |  | 837.11 | 989.65 | 994.15 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
|  | ISIN | 31.3.2020 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Klasse (SGD hedged) P-mdist | LU1224425519 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 27 831.2680 | 37 911.0500 | 45 198.9260 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in SGD |  | 80.90 | 95.66 | 95.40 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD 1 |  | 80.90 | 95.66 | 95.40 |
| Klasse Q-acc 2 | LU1918890028 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 9 146.4050 | 9 146.4050 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 92.46 | 106.00 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 92.46 | 106.00 | - |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc 2 | LU1918890457 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 5 651.2940 | 5 871.7840 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 89.11 | 103.91 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 89.11 | 103.91 | - |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc 2 | LU1918890887 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 7 244.4790 | 8 166.6740 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 89.49 | 104.16 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 89.49 | 104.16 | - |
| Klasse Q-dist 2 | LU1918890291 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 9 428.2550 | 10 097.3750 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD |  | 89.75 | 106.00 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD 1 |  | 89.75 | 106.00 | - |
| Klasse (CHF hedged) Q-dist 2 | LU1918890531 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 27 846.4030 | 33 360.0050 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 86.45 | 103.91 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 86.45 | 103.91 | - |
| Klasse (EUR hedged) Q-dist 2 | LU1918890960 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 2 621.5650 | 2 920.7680 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR |  | 86.76 | 104.16 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR 1 |  | 86.76 | 104.16 | - |
| 1  Siehe Erläuterung 1 2  Erste NAV 27.2.2019 3  Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 18.1.2019 im Umlauf 4  Erste NAV 8.1.2019 |  |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020

## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Luxemburg | 58.53 |
| --- | --- |
| Grossbritannien | 14.91 |
| Irland | 6.43 |
| Australien | 4.07 |
| Guernsey | 3.21 |
| Jersey | 1.07 |
| Total | 88.22 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
| Anlagefonds | 75.95 |
| --- | --- |
| Länder- & Zentralregierungen | 8.15 |
| Immobilien | 4.12 |
| Total | 88.22 |


## Nettovermögensaufstellung
Aktiva	31.3.2020
USD
Wertpapierbestand, Einstandswert	109 881 781.91
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 	-15 483 666.80	 |
| --- | --- |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 94 398 115.11 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 12 781 293.48 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 851 367.91 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 696 473.28 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 530.58 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 70 534.10 |
| Forderungen aus Dividenden | 9 005.14 |
| Sonstige Forderungen | 25 002.30 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 651 211.41 |
| Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -581 119.81 |
| Total Aktiva | 108 902 413.50 |
|  |  |
| Passiva |  |
| Kontokorrentkredit | -1.30 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -1 812 563.65 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -58 606.84 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -5 518.86 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | 	-20 351.77	 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -84 477.47 |
| Total Passiva | -1 897 042.42 |
|  |  |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 107 005 371.08 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | USD |
| Erträge | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 6 319.43 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 203 181.15 |
| Dividenden (Erläuterung 1) | 3 092 609.04 |
| Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 12) | 1 284.38 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 19 353.10 |
| Total Erträge | 3 322 747.10 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -868 371.79 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -11 987.45 |
| Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 12) | -513.75 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -20 675.80 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -646.15 |
| Total Aufwendungen | -902 194.94 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 420 552.16 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -716 524.75 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -3 088 515.21 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 1 564 060.75 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -170 917.10 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 411 896.31 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 8 655.85 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -16 125 104.05 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 500 207.47 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -68 195.22 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -15 693 091.80 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -15 684 435.95 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Veränderungen des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | USD |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 143 118 092.36 |
| Zeichnungen | 478 765.38 |
| Rücknahmen | 	-19 081 023.50	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -18 602 258.12 |
| Ausbezahlte Dividende | -1 826 027.21 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 420 552.16 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 411 896.31 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-15 693 091.80	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -15 684 435.95 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 107 005 371.08 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.10.2019-31.3.2020 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 30 755.2290 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 700.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 238.2290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 18 217.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 523.3080 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -1 523.3080 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | (EUR hedged) P-4%-qdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 33 341.5120 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 465.7540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -3 827.0310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 29 980.2350 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 178 478.4090 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 793.5650 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 240.4120 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 172 031.5620 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 324 137.0410 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 282.1280 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -29 859.7160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 294 559.4530 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 70 954.0880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 87.2100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -12 079.0090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 58 962.2890 |
| Klasse | (GBP hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 29 194.0070 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -383.5240 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 28 810.4830 |
| Klasse | P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 52 850.8310 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 441.5000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 846.1810 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 48 446.1500 |
| Klasse | (CHF hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 119 976.1390 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 103.3950 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -18 879.7090 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 101 199.8250 |
| Klasse | (EUR hedged) P-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 75 422.9690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9.7590 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 232.1750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 65 200.5530 |
| Klasse | (GBP hedged) P-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 59 786.6950 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 867.0370 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 54 919.6580 |
| Klasse | P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 221 957.5920 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 975.4210 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -59 838.0150 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 163 094.9980 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Klasse |  |  | (HKD) P-mdist |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 4 083.0410 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 4 083.0410 |
| Klasse |  |  | (RMB hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 3 100.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 3 100.0000 |
| Klasse |  |  | (SGD hedged) P-mdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 37 911.0500 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -10 079.7820 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 27 831.2680 |
| Klasse |  |  | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 9 146.4050 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 9 146.4050 |
| Klasse |  |  | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 5 871.7840 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -220.4900 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 5 651.2940 |
| Klasse |  |  | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 8 166.6740 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -922.1950 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 7 244.4790 |
| Klasse |  |  | Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 10 097.3750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -669.1200 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 9 428.2550 |
| Klasse |  |  | (CHF hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 33 360.0050 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 539.8380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -6 053.4400 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 27 846.4030 |
| Klasse |  |  | (EUR hedged) Q-dist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode |  |  | 2 920.7680 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien |  |  | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien |  |  | -299.2030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode |  |  | 2 621.5650 |
| Jährliche Ausschüttung 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | USD | 2.87 |
| (CHF hedged) P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | CHF | 3.70 |
| (EUR hedged) P-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | EUR | 2.92 |
| (GBP hedged) P-UKdist	15.10.2019 | 18.10.2019 | GBP | 2.92 |
| Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | USD | 3.19 |
| (CHF hedged) Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | CHF | 3.17 |
| (EUR hedged) Q-dist	13.12.2019 | 18.12.2019 | EUR | 3.25 |
| Vierteljährliche Ausschüttung 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| (EUR hedged) P-4%-qdist	10.10.2019 | 15.10.2019 | EUR | 1.02 |
| (EUR hedged) P-4%-qdist	10.1.2020 | 15.1.2020 | EUR | 1.03 |
| Monatliche Ausschüttung 1 |  |  |  |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)	Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| P-mdist	15.10.2019 | 18.10.2019 | USD | 0.40 |
| P-mdist	15.11.2019 | 20.11.2019 | USD | 0.40 |
| P-mdist	16.12.2019 | 19.12.2019 | USD | 0.40 |
| 1  Siehe Erläuterung 5 |  |  |  |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
| UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-mdist | 15.1.2020 | 21.1.2020 | USD | 0.41 |
| P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | USD | 0.41 |
| P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | USD | 0.39 |
| (HKD) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | HKD | 4.06 |
| (HKD) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | HKD | 4.05 |
| (HKD) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | HKD | 4.09 |
| (HKD) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | HKD | 4.11 |
| (HKD) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | HKD | 4.08 |
| (HKD) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | HKD | 3.91 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | CNH | 4.95 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | CNH | 4.94 |
| (RMB hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | CNH | 4.99 |
| (RMB hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | CNH | 5.04 |
| (RMB hedged) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | CNH | 5.02 |
| (RMB hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | CNH | 4.79 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.10.2019 | 18.10.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.11.2019 | 20.11.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.12.2019 | 19.12.2019 | SGD | 0.36 |
| (SGD hedged) P-mdist | 15.1.2020 | 20.1.2020 | SGD | 0.37 |
| (SGD hedged) P-mdist | 17.2.2020 | 20.2.2020 | SGD | 0.37 |
| (SGD hedged) P-mdist | 16.3.2020 | 19.3.2020 | SGD | 0.35 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ | Bewertung in USD | in % des |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | NR Kursgewinn | Netto- |
|  |  | (-verlust) auf Futures/ | vermögens |
|  |  | Devisentermin- |  |
|  |  | kontrakten/ |  |
|  |  | Swaps (Erl. 1) |  |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Inhaberaktien |  |  |  |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	GCP STUDENT LIVING ORD GBP0.01 | 1 140 000.00 | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Total Grossbritannien |  | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Total Inhaberaktien |  | 1 880 012.19 | 1.76 |
| Namensaktien |  |  |  |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	SDCL ENERGY EFFICI ORD GBP0.01 | 1 805 000.00 | 2 070 251.52 | 1.94 |
| GBP	TARGET HLTHCARE RE ORD GBP0.01 | 1 905 000.00 | 2 527 452.08 | 2.36 |
| Total Grossbritannien |  | 4 597 703.60 | 4.30 |
| Total Namensaktien |  | 4 597 703.60 | 4.30 |
| Investment Fonds, closed end |  |  |  |
| Guernsey |  |  |  |
| GBP	INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD-GBP-DISTRIBUTIVE | 1 318 500.00 | 2 550 403.56 | 2.38 |
| GBP	UK MORTGAGES LTD-DISTRIBUTIVE | 1 726 580.00 | 888 462.24 | 0.83 |
| Total Guernsey |  | 3 438 865.80 | 3.21 |
| Jersey |  |  |  |
| GBP	3I INFRASTRUCTURE PLC-GBP-DISTRIBUTION | 371 390.00 | 1 139 749.95 | 1.06 |
| Total Jersey |  | 1 139 749.95 | 1.06 |
| Luxemburg |  |  |  |
| GBP	BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE SICAV S.A. | 207 500.00 | 414 236.30 | 0.39 |
| Total Luxemburg |  | 414 236.30 | 0.39 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD-I | 2 127 900.00 | 2 480 180.23 | 2.32 |
| Total Grossbritannien |  | 2 480 180.23 | 2.32 |
| Total Investment Fonds, closed end |  | 7 473 032.28 | 6.98 |
| Anleihen, fester Zins |  |  |  |
| AUD |  |  |  |
| AUD	AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37	5 200 000.00 | 4 350 887.18 | 4.06 |
| Total AUD | 4 350 887.18 | 4.06 |
| GBP |  |  |  |  |
| GBP | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44 | 2 318 000.00 | 4 372 969.32 | 4.09 |
| Total GBP |  |  | 4 372 969.32 | 4.09 |
| Total Anleihen, fester Zins | 8 723 856.50 | 8.15 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | 22 674 604.57 | 21.19 |

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Investment Fonds, open end
| Irland |  |
| --- | --- |
| USD | SPDR BBG BARCLAYS 10+ YEAR US CORPORATE BOND UCITS ETF | 203 642.00 | 6 875 972.13 | 6.43 |
| Total Irland |  | 6 875 972.13 | 6.43 |
| Luxemburg |  |  |  |
| CNY	UBS (LUX) BD SICAV-CHINA FIXED INCOME (RMB) U-X-UKDIST-MDIST | 299.00 | 4 436 625.74 | 4.15 |
| EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) U-X-UKDIST-MDIST | 113.00 | 1 051 479.68 | 0.98 |
| USD	UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) U-X-UKDIST | 529.99 | 5 433 241.23 | 5.08 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST | 99 527.00 | 9 044 018.49 | 8.45 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) U-X-UKDIST | 398.00 | 3 417 092.68 | 3.19 |
| USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 119.00 | 1 048 134.15 | 0.98 |
| USD	UBS (LUX) EMERGING ECO FUND - GLO BDS (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 519.18 | 4 573 720.30 | 4.27 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 2 037.96 | 16 249 868.99 | 15.19 |
| USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST | 1 001.90 | 9 367 564.62 | 8.75 |
| EUR	UBS (LUX) EQUITY SICAV-EURO CON INC (EUR) U-X-UKDIST-MDIST | 936.05 | 7 597 998.82 | 7.10 |
| Total Luxemburg |  | 62 219 744.70 | 58.14 |
| Grossbritannien |  |  |  |
| GBP	UBS INVESTMENT FUNDS ICVC- UK EQUITY INCOME FUND-K-DIST | 3 663.35 | 2 627 793.71 | 2.46 |
| Total Grossbritannien | 2 627 793.71 | 2.46 |
| Total Investment Fonds, open end | 71 723 510.54 | 67.03 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | 71 723 510.54 | 67.03 |
| Total des Wertpapierbestandes | 94 398 115.11 | 88.22 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD)
Halbjahresbericht per 31. März 2020
| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| --- | --- | --- | --- |
| Derivative Instrumente |  |  |  |
| Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  |  |  |
| Finanzterminkontrakte auf Anleihen |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EUR	EURO-BUND FUTURE 08.06.20 | -36.00 | 157 213.98 | 0.15 |
| USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.06.20 | 18.00 | -26 281.25 | -0.02 |
| CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 19.06.20 | 27.00 | 120 644.96 | 0.11 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen |  | 251 577.69 | 0.24 |
| Finanzterminkontrakte auf Indizes |  |  |  |
|  |  |  |  |
| USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.20 | 149.00 | 344 935.00 | 0.32 |
| JPY	TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 | 9.00 | 54 698.72 | 0.05 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Indizes |  | 399 633.72 | 0.37 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden |  | 651 211.41 | 0.61 |
| Total Derivative Instrumente |  | 651 211.41 | 0.61 |
| Devisenterminkontrakte |  |  |  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) |  |  |  |

| USD | 2 144 087.26 | CNY | 14 940 000.00 | 17.4.2020 | 31 465.76 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 2 323 913.36 | CNY | 16 200 000.00 | 17.4.2020 | 33 118.96 | 0.03 |
| USD | 4 327 572.00 | AUD | 6 860 000.00 | 17.4.2020 | 128 567.52 | 0.12 |
| USD | 25 496 773.30 | GBP | 20 200 000.00 | 17.4.2020 | 442 434.24 | 0.41 |
| USD | 2 407 064.16 | THB | 76 490 000.00 | 17.4.2020 | 76 272.32 | 0.07 |
| SGD | 2 485 700.00 | USD | 1 767 103.73 | 17.4.2020 | -20 935.03 | -0.02 |
| USD | 474 645.01 | CAD | 655 000.00 | 17.4.2020 | 14 401.19 | 0.01 |
| JPY | 504 000 000.00 | USD | 4 757 234.73 | 17.4.2020 | -85 385.65 | -0.08 |
| GBP | 8 183 300.00 | USD | 10 329 096.28 | 17.4.2020 | -179 236.24 | -0.17 |
| USD | 11 929 015.80 | EUR | 10 665 000.00 | 17.4.2020 | 220 378.86 | 0.21 |
| EUR | 15 773 000.00 | USD | 17 642 415.96 | 17.4.2020 | -325 929.28 | -0.30 |
| CHF | 43 850 900.00 | USD | 46 491 624.26 | 17.4.2020 | -1 134 717.21 | -1.06 |
| CNH | 2 866 400.00 | USD | 409 487.32 | 17.4.2020 | -5 089.73 | 0.00 |
| USD | 73 208.72 | SGD | 103 500.00 | 17.4.2020 | 501.45 | 0.00 |
| USD | 771 397.06 | EUR | 694 600.00 | 17.4.2020 | 8 826.11 | 0.01 |
| USD | 2 026 381.42 | CHF | 1 928 400.00 | 17.4.2020 | 31 752.81 | 0.03 |
| USD | 437 808.20 | GBP | 354 600.00 | 17.4.2020 | -2 007.08 | 0.00 |
| USD | 16 456.54 | CNH | 115 800.00 | 17.4.2020 | 119.24 | 0.00 |
| GBP | 2 085 000.00 | USD | 2 555 979.40 | 17.4.2020 | 30 074.90 | 0.03 |
| USD | 572 624.79 | EUR | 512 800.00 | 17.4.2020 | 9 644.10 | 0.01 |
| USD | 338 520.42 | GBP | 275 700.00 | 17.4.2020 | -3 434.10 | 0.00 |
| USD | 58 422.45 | SGD | 82 900.00 | 17.4.2020 | 186.39 | 0.00 |
| USD | 1 901 726.45 | CHF | 1 792 400.00 | 17.4.2020 | 47 768.60 | 0.04 |
| USD | 13 379.98 | CNH | 93 800.00 | 17.4.2020 | 146.48 | 0.00 |
| GBP | 1 050 000.00 | USD | 1 270 613.51 | 17.4.2020 | 31 716.00 | 0.03 |
| EUR | 1 545 000.00 | USD | 1 703 139.56 | 17.4.2020 | -6 951.65 | -0.01 |
| USD | 2 132.41 | CNH | 15 000.00 | 17.4.2020 | 16.18 | 0.00 |
| USD | 103 185.38 | CHF | 100 000.00 | 17.4.2020 | -249.00 | 0.00 |
| USD | 753 697.17 | THB | 24 570 000.00 | 17.4.2020 | 5 003.81 | 0.00 |
| EUR | 1 100 000.00 | USD | 1 191 506.80 | 17.4.2020 | 16 135.08 | 0.02 |
| GBP | 895 000.00 | USD | 1 052 615.94 | 17.4.2020 | 57 464.92 | 0.05 |
| USD | 235 236.49 | CHF | 230 500.00 | 17.4.2020 | -3 179.76 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) | -581 119.81 | -0.54 |
|  |  |  |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | 13 632 661.39 | 12.74 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | -1.30 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | -1 095 495.72 | -1.03 |
| Total des Nettovermögens | 107 005 371.08 | 100.00 |

UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Multi Income (USD) Halbjahresbericht per 31. März 2020