OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- for UCIs, the securities of which are reserved for (i) institutions for occupational retirement provision, or similar investment vehicles, set up on one or several employers’ initiative for the benefit of their employees and (ii) companies of one or several employers investing the funds they hold, in order to provide their employees with retirement benefits; or
- UCIs as well as individual sub-funds of umbrella UCIs with multiple sub-funds whose main objective is the investment in microfinance institutions.
- for UCIs as well as individual compartments of UCIs with multiple compartments (i) whose securities are listed or traded on at least one stock exchange or another regulated market operating regularly, recognised and open to the public and (ii) whose exclusive object is to replicate the performance of one or more indices.

Translation (ENIT, 2022-07-01):
- per gli OIC, i cui titoli sono riservati a (i) enti pensionistici aziendali o professionali, o simili veicoli d’investimento, costituiti per iniziativa di uno o più datori di lavoro a vantaggio dei propri dipendenti e (ii) società di uno o più datori di lavoro che investono nei fondi da esse detenuti, al fine di erogare ai relativi dipendenti prestazioni pensionistiche; oppure
- gli OIC e i singoli comparti di OIC a comparti multipli il cui scopo principale è l’investimento in istituti di microfinanza.
- per gli OIC e singoli comparti di OIC a comparti multipli (i) i cui titoli sono quotati o negoziati almeno su una borsa o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico e (ii) il cui scopo esclusivo è replicare la performance di uno o più indici.
The Management Company has been authorized to delegate, on its own responsibility, its duties to third parties. It has delegated the duties of central administration, transfer agent and registrar, investment management and advice as described in greater detail below.
The Management Company must always act in the interests of the shareholders of the Fund and in accordance with the provisions of the Law, the Prospectus and the articles of association of the Fund.
The Management Company has appointed PricewaterhouseCoopers (PwC), Société cooperative, as the approved independent auditor.
If another management company were to be appointed by the Fund, the Fund would, at the request of iM Global Partner Asset Management S.A., be obliged to change its name, which would then contain neither the word “iMGP” nor any reference to a company of the iM Global Partner Group.
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### Depositary Bank

Translation (ENIT, 2022-07-01):
La Società di Gestione, sotto la propria responsabilità, è stata autorizzata a delegare le sue funzioni a terzi. Come più ampiamente descritto di seguito, ha delegato le funzioni di amministrazione centrale, di agente di trasferimento e di registro, di gestione e di consulenza in materia di investimenti.
La Società di Gestione in qualsiasi momento è tenuta ad agire nell’interesse degli azionisti della SICAV e in conformità alle disposizioni della Legge, del Prospetto e dello Statuto della SICAV.
La Società di Gestione ha assegnato a PricewaterhouseCoopers (PwC), Société cooperative, l’incarico di revisore contabile accreditato.
Qualora la SICAV nominasse una società di gestione diversa e se iM Global Partner Asset Management S.A. lo richiedesse, la SICAV dovrà cambiare la propria denominazione eliminando il termine “iMGP” e qualsiasi riferimento alle società del Gruppo iM Global Partner.
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### Banca Depositaria
By a domiciliary services agreement dated 15 January 2021 entered into with the Fund, CACEIS Bank, Luxembourg Branch has agreed to provide the services of Domiciliation Agent.
By a central administration agreement dated 15 January 2021 entered into with the Management Company, CACEIS Bank, Luxembourg Branch has agreed to provide the services of Administrative Agent, Transfer Agent and Registrar of the Fund.
These contracts may be terminated by either party subject to three months’ notice in writing.
The Administrative Agent is responsible in particular for calculating the Net asset values per Share, bookkeeping and the other administrative duties.
In its capacity of Transfer Agent and Registrar, CACEIS Bank, Luxembourg Branch is responsible mainly for handling the issue, switching and redemption of Shares and for keeping the register of shareholders of the Fund.
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### Sub-Managers

Translation (ENIT, 2022-07-01):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch ha accettato di fornire i servizi di Agente Domiciliatario ai sensi di un contratto sui servizi di domiciliazione sottoscritto con la SICAV in data 15 gennaio 2021.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch ha accettato di fornire i servizi di Agente Amministrativo, Agente di Trasferimento e di Registro della SICAV ai sensi di un contratto di amministrazione centrale sottoscritto con la Società di Gestione in data 15 gennaio 2021.
Ognuna delle parti può recedere da tali contratti mediante un preavviso scritto di tre mesi.
L’Agente Amministrativo è responsabile in particolare del calcolo del Valore netto d’inventario per Azione, della tenuta dei libri e altre incombenze amministrative.
In qualità di Agente di Trasferimento e di Registro, CACEIS Bank, Luxembourg Branch deve principalmente assicurare l’emissione, la conversione e il rimborso delle Azioni e la tenuta del libro degli Azionisti della SICAV.
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### Sub-gestori
Every Share to be issued by the Fund in accordance with the subscription applications received will be treated as having been issued from closure on the Valuation date of its issue price and its price will be treated as an amount due to the Fund until it has been received by the latter.
All the investments, cash balances and other assets of the Fund will be valued after account will have been taken of the market rates or exchange rates applicable on the Valuation date of the Net asset value of the Shares.
- Account shall be taken as far as possible on the Valuation date of any investment or disinvestment decided by the Fund on the corresponding Transaction date.
- The Net asset value of each Class and Sub-fund will be calculated in its accounting currency and may be expressed in any other currency(ies) selected by the Board of Directors. These currencies will be defined, as appropriate, in the annex for the Sub-funds concerned.

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Tutte le Azioni da emettere da parte della SICAV in relazione alle domande di sottoscrizione ricevute verranno considerate emesse a partire dalla chiusura del Giorno di Valutazione del loro prezzo d’emissione e questo prezzo verrà trattato come un importo dovuto alla SICAV, finché essa non l’abbia ricevuto.
Tutti gli investimenti, le disponibilità di cassa e altri attivi della SICAV sono valutati sulla base dei tassi di mercato e dei tassi di cambio in vigore nel Giorno di Valutazione del Valore netto d’inventario delle Azioni.
- Nella misura in cui ciò sarà possibile, nel Giorno di Valutazione si terrà conto di ogni investimento o disinvestimento deciso dalla SICAV fino al corrispondente Giorno di Negoziazione.
- Il Valore netto d’inventario di ogni Classe e Comparto verrà calcolato nella rispettiva valuta contabile e potrà essere espresso in qualsiasi altra valuta decisa dal Consiglio di Amministrazione. Queste valute saranno definite, secondo il caso, nell’allegato per ogni Comparto interessato.
The Fund constitutes a single legal entity. However, in dealings with third parties and in particular with the Fund’s creditors, each Sub-fund will be responsible solely for the liabilities assigned to it, unless an agreement to the contrary is reached with the creditors.
All the valuation and calculation rules shall be interpreted and applied in accordance with generally accepted accounting principles.
- Anti-dilution mechanism/Swing pricingThe Management Company has implemented a protection mechanism intended to avoid performance dilution, with a trigger threshold, in order to protect the interests of Sub-funds’ shareholders. Such protection mechanism is applicable to all the Sub-funds of the Fund.

Translation (ENIT, 2022-07-01):
La SICAV costituisce un’unica entità giuridica. Tuttavia, nei confronti di terzi e in particolare nei confronti dei creditori della SICAV, ogni Comparto sarà responsabile esclusivamente degli impegni ad esso riconducibili, tranne se diversamente pattuito con i creditori.
Tutte le regole di valutazione e determinazione dovranno essere interpretate e applicate in conformità ai principi contabili generalmente ammessi.
- Meccanismo anti-diluizione/Swing pricingLa Società di Gestione ha implementato un meccanismo di protezione volto a evitare la diluizione della performance, con una soglia di attivazione, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti dei Comparti. Tale meccanismo di protezione si applica a tutti i Comparti della SICAV.
Suspension will concern one or more Sub-funds or Classes, depending on the situations in question. The notice of such a suspension and the lifting thereof will be published on fundsquare.net and fundinfo.com and in any other media selected by the Board of Directors.
Shareholders tendering Shares for redemption or switching will also be advised of the suspension of calculation of the Net asset value.
Subscriptions and pending redemption or switching applications may be withdrawn by written notification provided that the latter is received by the Fund before the suspension ceases.
Pending subscriptions, redemptions and switches will be given priority consideration over applications submitted subsequently for the first Transaction date following cessation of the suspension.
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### Annual general meetings and reports

Translation (ENIT, 2022-07-01):
A seconda della situazione, la sospensione riguarderà uno o più Comparti o una o più Classi. La sospensione del calcolo e la successiva cessazione saranno comunicate mediante pubblicazione sui siti fundsquare.net e fundinfo.com e su qualsiasi altro mezzo di comunicazione scelto dal Consiglio di Amministrazione.
Anche gli Azionisti richiedenti il rimborso o la conversione di Azioni saranno informati della sospensione del calcolo del Valore netto d’inventario.
Le sottoscrizioni e le domande di rimborso o di conversione in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, purché quest’ultima pervenga alla SICAV prima della cessazione della sospensione.
Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in sospeso verranno trattate con precedenza sulle domande presentate successivamente, nel primo Giorno di Negoziazione successivo alla cessazione della sospensione.
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### Assemblee generali e rapporti
The Board of Directors may decide to liquidate one or more Sub-fund(s) or one or more Class(es) by cancelling the Shares of this (these) Sub-fund(s) or this (these) Class(es) and by reimbursing to the shareholders of this (these) Sub-fund(s) and/or this (these) Class(es) the entire net assets relating thereto to the value of their shareholding.
In the event of liquidation of a Sub-fund or a Class by a decision of the Board of Directors, the shareholders of the Sub-fund(s) or the Class(es) to be liquidated may continue to request redemption of their Shares until the actual liquidation date.
For redemptions carried out under these circumstances, the Fund shall apply a Net asset value which takes into consideration the liquidation expenses but which shall not include other expenses. The liquidation proceeds accruing to securities the holders of which did not come forward at the close of the liquidation operations of a Sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in the Grand Duchy of Luxembourg.
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### Merger – Splitting of Sub-funds and/or Classes
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### Merger of Sub-funds and/or Classes

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Il Consiglio di Amministrazione può decidere di liquidare uno o più Comparti o una o più Classi annullando le Azioni di questo Comparto (o Comparti) o di questa Classe (o Classi) e rimborsando agli azionisti di tali Comparti e/o Classi la totalità degli attivi ad essi riconducibili fino a concorrenza della loro partecipazione.
In caso di liquidazione di un Comparto o di una Classe per decisione del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti del Comparto o della Classe (o dei Comparti o delle Classi) da liquidare potranno richiedere il rimborso delle loro Azioni fino alla data effettiva di liquidazione.
Ai rimborsi effettuati nelle suddette condizioni la SICAV applicherà un Valore netto d’inventario che terrà conto delle spese di liquidazione ad esclusione di ogni altra spesa. I proventi della liquidazione dei titoli i cui detentori non si presentino alla chiusura della liquidazione del rispettivo Comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation nel Granducato di Lussemburgo.
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### Fusione – Divisione di Comparti e/o di Classi
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### Fusione di Comparti e/o di Classi
The Board of Directors may decide to re-organize a Sub-fund or a Class by splitting it into two or more Sub-funds or Classes, depending on the case, pursuant to the legal and/or regulatory requirements. This decision shall be published or notified, as applicable, on the same terms and conditions as those applicable to merger operations described above, and such publication or such notification, as the case may be, shall specify the information relating to the two or more Sub-funds or Classes resulting from such a split and the modalities for switching Shares.
Notwithstanding the provisions of the previous paragraph, the Board of Directors may also decide to submit the decision to split a Sub-fund or Class to the general meeting of shareholders of the Sub-fund or Class concerned. Such a decision shall be taken by a simple majority of the votes cast and without any particular quorum condition.
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### Sub-funds and/or Share Classes Soft Closure or Hard Closure

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di riorganizzare un Comparto o una Classe dividendola in due o più Comparti o Classi a seconda del caso, conformemente ai requisiti di legge e/o regolamentari. Tale decisione sarà pubblicata o, ove del caso, notificata, secondo gli stessi termini e condizioni applicati alle operazioni di fusione in precedenza descritte. La pubblicazione, o se del caso la notifica, specificherà le informazioni relative ai due o più Comparti o Classi che risulteranno da tale divisione, nonché le modalità di conversione delle Azioni.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione potrà ugualmente decidere di sottoporre la decisione sulla divisione di un Comparto o di una Classe all’assemblea generale degli azionisti del Comparto o della Classe interessata. Tale decisione sarà approvata alla maggioranza semplice dei voti espressi, senza particolari condizioni di quorum.
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### Soft-Closure o Hard-Closure di Comparti e/o Classi di Azioni
Under the Benchmark Regulation, the Management Company may only use Benchmarks or combination of Benchmarks that are (1) provided by an administrator located in the EU and included in the register maintained by the ESMA, or (2) included in the register maintained by the ESMA. Non-EU benchmark administrators have been given the possibility to apply for authorization or registration by 31 December 2023 (transition period).
As at 1 July 2022 the Company does not use benchmarks pursuant to the Benchmark Regulation.
The Management Company maintains written plans setting out the actions to be taken in the event that a Benchmark materially changes or ceases to be provided. Copies of a description of these plans as well as detailed and updated information on administrator/Benchmark status are available upon request and free of charge from the registered office of the Management Company.
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# Protection of personal data

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Ai sensi del Regolamento sugli indici Benchmark, la Società di Gestione può utilizzare solo Indici benchmark o combinazioni di Indici benchmark che sono (1) forniti da un amministratore situato nell’UE e inclusi nel registro gestito dall’ESMA, o (2) inclusi nel registro gestito dall’ESMA. Agli amministratori degli indici di riferimento non UE è stata data la possibilità di richiedere l’autorizzazione o la registrazione entro il 31 dicembre 2023 (periodo di transizione).
Al 1° luglio 2022, la Società non utilizza indici di riferimento ai sensi del Regolamento sugli indici Benchmark.
La Società di Gestione mantiene piani scritti che definiscono le azioni da intraprendere nel caso in cui un Indice benchmark cambi sostanzialmente o cessi di essere fornito. Copie della descrizione di questi piani, nonché informazioni dettagliate e aggiornate sullo status dell’amministratore/dell’Indice benchmark sono disponibili su richiesta e gratuitamente presso la sede sociale della Società di Gestione.
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# Protezione dei dati personali
The shareholders are informed that they can access CACEIS Data Privacy Notice on CACEIS website: https://www.caceis.com/who- we-are/compliance/ for more details about personal data protection and how to exercise their rights.
The shareholders are also informed of the existence of their right to lodge a complaint with the National Commission for Data Protection (the “CNPD”) at the following address: 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, or with any competent data protection supervisory authority.
The shareholder may, at its discretion, refuse to communicate its Personal Data to the Fund. In this event however the Fund may reject the request for subscription for Shares. Personal Data shall not be retained for periods longer than those required for the purpose of its processing subject to any limitation periods imposed by applicable law.
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# Investment restrictions

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali e su come esercitare i propri diritti, gli azionisti possono consultare l’Informativa sulla Privacy dei Dati di CACEIS sul sito web di quest’ultima all’indirizzo: https://www.caceis.com/who-we- are/compliance/.
Si informano altresì gli azionisti che hanno il diritto di sporgere reclamo presso la Commissione nazionale per la protezione dei dati (la “CNPD”) al seguente indirizzo: 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo, o presso qualsiasi autorità di protezione dei dati competente.
L’azionista può, a sua discrezione, rifiutare di comunicare i suoi Dati personali alla SICAV. Tuttavia, in questo caso la SICAV potrà rifiutare la richiesta di sottoscrizione delle Azioni. I Dati personali non saranno conservati per periodi più lunghi di quelli necessari per il loro trattamento, fermi restando gli eventuali termini di prescrizione previsti dalla legge applicabile.
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# Restrizioni in materia d’investimento
If a Sub-fund makes use of the latter possibility, it must then hold assets belonging to at least six different issues, without the assets belonging to the same issue being able to exceed 30% of the total amount of the net assets;
- without prejudice to the limits set in point 9 below, the 10% limit referred to in point a) above is increased to a maximum of 20% for investments in shares and/or debt securities issued by the same entity, when the aim of the Fund’s investment policy is to reproduce the composition of a specific share or debt security index or any other type of financial index which is recognized by the CSSF, on the following bases:
	- the composition of the index is sufficiently diversified,
	- the index constitutes a representative yardstick of the market to which it relates,

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Se un Comparto si avvale di questa facoltà deve possedere attivi appartenenti almeno a 6 emissioni differenti, senza che gli attivi appartenenti ad una stessa emissione superino il 30% dell’ammontare totale del patrimonio netto;
- fermi restando i limiti stabiliti al seguente punto 9, il limite del 10% indicato al precedente punto a) è portato al 20% massimo per gli investimenti in Azioni e/o in titoli di credito emessi da una stessa entità, quando la politica d’investimento della SICAV si prefigge di riprodurre la composizione di un indice azionario specifico o di un titolo di credito o qualsiasi altro tipo di attivo riconosciuto dalla CSSF, in base ai seguenti criteri:
- la composizione dell’indice è sufficientemente diversificata,
- l’indice è sufficientemente rappresentativo del mercato al quale si riferisce,
- è oggetto di adeguata pubblicazione.
A Sub-fund acting as a feeder UCITS must invest at least 85% of its assets in shares or units of its master UCITS, whereby the latter is itself not allowed to be a feeder UCITS or to hold shares or units of a feeder UCITS.
A Sub-fund acting as a feeder UCITS may invest up to 15% of its assets in one or more of the following elements:
- liquidity in an ancillary capacity in accordance with article 41, paragraph (2), second indent of the Law;
- derivative financial instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with article 41, paragraph (1), point g), and article 42, paragraphs (2) and (3) of the Law;
- the movable and unmovable property essential to the direct conduct of the Fund’s business activity.
- Investment in units of UCIs other than UCITS may not exceed, in total, 30% of the net assets of the Fund.

Translation (ENIT, 2022-07-01):
Un Comparto che opera come OICVM feeder deve investire almeno l’85% dei suoi attivi in azioni o quote del suo OICVM master, il quale non potrà a sua volta operare come OICVM feeder né detenere azioni o quote di un OICVM feeder.
Un Comparto che opera in qualità di OICVM feeder può investire fino al 15% dei suoi attivi in una o più delle seguenti tipologie d’investimento:
- liquidità a titolo accessorio, conformemente all’articolo 41, paragrafo (2), secondo capoverso della Legge;
- strumenti finanziari derivati, da utilizzare esclusivamente ai fini di copertura, in conformità all’articolo 41, paragrafo (1), punto g), e all’articolo 42, paragrafi (2) e (3) della Legge;
- beni mobili e immobili indispensabili all’esercizio delle attività della SICAV.
- Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto della SICAV.