# Information
BNP PARIBAS A FUND is an open-ended investment company (Sociétéd’InvestissementàCapitalVariable - abbreviated to SICAV), incorporated under Luxembourg law on 31 March 2009 under the name of “ALFRED BERG” for an indefinite period. The name was changed to “BNP PARIBAS A FUND” by an extraordinary general meeting of shareholders on 25 September 2013.
The Company is currently governed by the provisions of Part I of the Law of 17 December 2010, as amended, governing Undertakings for Collective Investment as well as by the European Council Directive 2009/65/EC (UCITS IV), as amended by the Directive 2014/91/EC (UCITS V).
The Articles of Association of the Company have been filed with the clerk of the Trade and Companies Registrar of Luxembourg, where any interested person may examine them or obtain a copy. They were last modified on 25 April 2016, published in the “Mémorial” on 8 July 2016.
The Company is registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 145 536.
For each day of the week on which banks are open for business in Luxembourg (a “Valuation Day”), there is a corresponding NAV which is dated the same day for the sub-funds European Multi-Asset Income, Global Fixed Rate Portfolio 2024 and Global Bond Portfolio 2024.
For each day of the week on which banks are open for business in Luxembourg (a “Valuation Day”), there is a corresponding NAV which is dated the same day, unless 50% or more of the underlying assets cannot be valued for the sub-funds Capital Builder and Dynamic Portfolio.
As to Net Asset Values and Dividends, the Company publishes the legally required information in the Grand Duchy of Luxembourg and in all other countries where the shares are publicly offered.
This information is also available on the website www.bnpparibas-am.com.
The Articles of Association, the Prospectus, the KIID and periodic reports may be consulted at the Company’s registered office and at the establishments responsible for the Company’s financial service. Copies of the Articles of Association and the annual and interim reports are available upon request.
Except for the newspaper publications required by Law, the official media going forward to obtain any notice to shareholders will be our website www.bnpparibas-am.com.
The Documents and information are also available on the website: www.bnpparibas-am.com.

Translation (ENFR, 2020-11-26):
# Renseignements
BNP PARIBAS A FUND est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois constituée le 31 mars 2009 pour une durée indéterminée sous la dénomination « ALFRED BERG ». Sa dénomination a été modifiée pour « BNP PARIBAS A FUND » par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 septembre 2013.
La Société est actuellement régie par les dispositions de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée, ainsi que par la Directive européenne 2009/65/CE (UCITS IV), telle qu'amendée par la Directive 2014/91/UE (UCITS V).
Les Statuts de la Société ont été déposés au greffe du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, où toute personne intéressée peut les consulter et en obtenir une copie. Ils ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 avril 2016 et ont été publiés au Mémorial le 8 juillet 2016.
La Société est inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 145 536.
A chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg (un « Jour d'évaluation ») correspond une VNI datée du même jour pour les compartiments European Multi-Asset Income, Global Fixed Rate Portfolio 2024 et Global Bond Portfolio 2024.
A chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg (un « Jour d'évaluation ») correspond une VNI datée du même jour, excepté lorsque 50% ou plus des actifs sous-jacents ne peuvent pas être évalués pour les compartiments Capital Builder et Dynamic Portfolio.
S'agissant des Valeurs nettes d'inventaire et des Dividendes, la Société publie les informations requises par la loi au Grand-Duché de Luxembourg et dans tous les autres pays où les actions sont proposées au public.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet : www.bnpparibas-am.com.
Les Statuts, le Prospectus, le DICI et les rapports périodiques peuvent être consultés au siège social de la Société et auprès des établissements chargés des services financiers de la Société. Des exemplaires des Statuts et des rapports annuels et semi-annuels sont disponibles sur demande.
A l’exception des publications dans la presse requises par la loi, le média officiel d’où obtenir tout avis aux actionnaires à l'avenir sera notre site Internet : www.bnpparibas-am.com.
Les documents et informations sont également disponibles sur le site Internet : www.bnpparibas-am.com.