# Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 89.70% (31 December 2020: 88.43%) (continued) |  |  |
|  | Euro (continued) |  |  |
| 1,155 | Deutsche Post AG* | 78,567 | 0.77 |
| 4,040 | EDP - Energias de Portugal SA* | 21,416 | 0.21 |
| 396 | Enagas SA* | 9,150 | 0.09 |
| 231 | HeidelbergCement AG* | 19,817 | 0.19 |
| 117 | Henkel AG & Co KGaA – Preferred Shares* | 12,354 | 0.12 |
| 1,907 | Koninklijke Ahold Delhaize NV* | 56,696 | 0.55 |
| 292 | Koninklijke Philips NV* | 14,471 | 0.14 |
| 151 | Merck KGaA* | 28,956 | 0.28 |
| 62 | MTU Aero Engines AG* | 15,359 | 0.15 |
| 241 | NN Group NV* | 11,370 | 0.11 |
| 205 | Orion OYJ Class B* | 8,813 | 0.08 |
| 361 | Publicis Groupe SA* | 23,092 | 0.23 |
| 198 | Randstad NV* | 15,145 | 0.15 |
| 872 | Red Electrica Corp SA* | 16,189 | 0.16 |
| 731 | SAP SE* | 103,021 | 1.01 |
| 361 | Smurfit Kappa Group Plc* | 19,586 | 0.19 |
| 3,694 | Snam SpA* | 21,356 | 0.21 |
| 754 | Societe Generale SA* | 22,229 | 0.21 |
| 141 | Solvay SA* | 17,925 | 0.17 |
| 690 | Telefonica SA* | 3,225 | 0.03 |
| 910 | Tenaris SA* | 9,920 | 0.10 |
| 43 | Wolters Kluwer NV* | 4,320 | 0.04 |
|  | Total Euro | 895,079 | 8.73 |
|  |  |  |  |
|  | Hong Kong Dollar |  |  |
| 6,500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd* | 22,055 | 0.22 |
| 58,000 | China Construction Bank Corp - H Shares* | 45,633 | 0.45 |
| 4,000 | Sino Land Co Ltd* | 6,305 | 0.06 |
| 2,000 | Sun Hung Kai Properties Ltd* | 29,797 | 0.29 |
| 15,000 | WH Group Ltd* | 13,482 | 0.13 |
|  | Total Hong Kong Dollar | 117,272 | 1.15 |
|  |  |  |  |
|  | Japanese Yen |  |  |
| 700 | Ajinomoto Co Inc* | 18,189 | 0.18 |
| 3,200 | Astellas Pharma Inc* | 55,774 | 0.55 |
| 100 | Bridgestone Corp* | 4,554 | 0.04 |
| 400 | Brother Industries Ltd* | 7,990 | 0.08 |
| 600 | Daiwa House Industry Co Ltd* | 18,029 | 0.18 |

INTERIM REPORT 2021  363
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENIT, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund (continua)
## Conto economico
|  |  | Semestre chiuso al | Semestre chiuso al |
| --- | --- | --- | --- |
| Nota | 30 giugno 2021 USD | 30 giugno 2020 USD |
| Entrate |  |  |  |
| Redditi da interessi |  | – | 346 |
| Redditi da dividendi |  | 126.608 | 610.685 |
| Reddito da prestito di titoli | 15 | 10 | 183 |
| Entrate varie |  | 108 | – |
| Profitti/(perdite) netti su attività e passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico |  | 1.103.819 | (3.780.542) |
|  |  | 1.230.545 | (3.169.328) |
|  |  |  |  |
| Uscite |  |  |  |
| Commissione di gestione | 5 | 9.295 | 293.700 |
| Commissione di distribuzione | 5 | 4.920 | 7.382 |
| Commissione di amministrazione | 5 | 25.773 | 44.966 |
| Commissione di impegno | 16 | 769 | 1.208 |
| Commissioni di deposito | 5 | 5.890 | 6.792 |
| Commissione del Depositario | 5 | 224 | 2.019 |
| Compensi professionali | 7 | 38.598 | 23.853 |
| Compensi degli Amministratori | 6 | 2.413 | 2.375 |
| Costi di transazione | 7 | 42.780 | 107.332 |
| Compenso di revisione | 7 | 9.246 | 8.666 |
| Rimborso IVA |  | (39) | (142) |
| Altre spese | 7 | 3.574 | 5.053 |
| Rinuncia alle spese | 5 | (107.618) | (104.415) |
| Totale Uscite |  | 35.825 | 398.789 |
|  |  |  |  |
| Costi finanziari |  |  |  |
| Interessi passivi |  | 52 | – |
|  |  | 52 | – |
|  |  |  |  |
| Ritenuta d’acconto |  | 24.055 | 128.118 |
| Imposta sulle plusvalenze |  | – | (5.200) |
|  |  |  |  |
| Profitti/(perdite) attribuibili ai detentori di azioni di partecipazione riscattabili da operazioni |  | 1.170.613 | (3.691.035) |
| Tutti i profitti e le perdite sono derivati esclusivamente da operazioni continuative. |  |  |  |

Le note integrative costituiscono parte integrante del bilancio.
360  NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO BILANCIO