OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Appendix 2 (continued)
Schedule of Significant Portfolio Changes (continued)
The following Schedule of Significant Portfolio Changes reflect the aggregate purchases of a security exceeding 1% of the total value of purchases and aggregate disposals greater than 1% of the total sales in the financial period. At a minimum the largest 20 purchases and sales are required to be disclosed, if applicable.
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF1 (continued)
| Portfolio Sales | Proceeds USD |
| --- | --- |
| Edison International | 96,925 |
| Central Japan Railway | 58,647 |
| VMware | 45,299 |
| MTR | 39,784 |
| Enphase Energy | 33,869 |
| Emerson Electric | 27,202 |
| Abbott Laboratories | 22,790 |
| Westpac Banking | 22,524 |
| WSP Global | 21,915 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 21,145 |
| AT&T | 18,686 |
| Tesla | 18,294 |
| Intesa Sanpaolo | 17,737 |
| New World Development | 16,124 |
| Keikyu | 12,716 |
| Reckitt Benckiser Group | 11,844 |
| Principal Financial Group | 11,813 |
| Takeda Pharmaceutical | 10,415 |
| Aroundtown | 9,553 |
| Legal & General Group | 8,824 |
| GLP J-Reit | 8,579 |
| Fairfax Financial Holdings | 8,394 |
| Hang Seng Bank | 8,270 |
| Aegon | 8,052 |
| 1The Fund launched on 11 March 2021. |  |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Anhang 2 (Fortset<ung)
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)
Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.
1
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (v)
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Edison International96.925
Central Japan Railway58.647
VMware45.299
MTR39.784
Enphase Energy33.869
Emerson Electric27.202
Abbott Laboratories22.790
Westpac Banking22.524
WSP Global21.915
Hankyu Hanshin Holdings21.145
AT&T18.686
Tesla18.294
Intesa Sanpaolo17.737
New World Development16.124
Keikyu12.716
Reckitt Benckiser Group11.844
Principal Financial Group11.813
Takeda Pharmaceutical10.415
Aroundtown9.553
Legal & General Group8.824
GLP J-Reit8.579
Fairfax Financial Holdings8.394
Hang Seng Bank8.270
Aegon8.052
1
Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.
## Note 1  Summary of significant accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of these condensed unaudited interim financial statements are set out below. The policies have been consistently applied in the financial period presented, unless otherwise stated.
- Basis of presentationThe condensed interim unaudited statements for the financial period ended 30 June 2021 are presented in accordance with International Accounting Standard 34, ‘Interim financial reporting’ (“IAS 34”) and the UCITS Regulations. The financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by the revaluation of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
## für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021
Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze
Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Die Grundsätze wurden im dargestellten Berichtszeitraum, sofern nicht anderweitig angegeben, einheitlich angewandt.
- Grundlage der DarstellungDer zusammengefasste ungeprüfte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wurde im Einklang mit dem International Accounting Standard 34, „Zwischenberichterstattung“ („IAS 34“) und im Einklang mit den OGAW-Verordnungen aufgestellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.
During the financial year ended 31 December 2020, the following transfers of securities between levels took place:
- Level 2 to Level 3: two securities, Alder Biopharmaceuticals and Escrow New York REIT, held on MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF.
- Level 1 to Level 3: one security, NMC Health, held on MSCI World UCITS ETF, MSCI United MSCI Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF and MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.
- Level 2 to Level 3: one security, Legend Holdings, held on MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:
- Von Ebene 2 zu Ebene 3: zwei Wertpapiere, Alder Biopharmaceuticals und Escrow New York REIT, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF.
- Von Ebene 1 zu Ebene 3: ein Wertpapier, NMC Health, gehalten im MSCI World UCITS ETF, MSCI United MSCI Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF und MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.
- Von Ebene 2 zu Ebene 3: ein Wertpapier, Legend Holdings, gehalten im MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.
# Appendix 2 (continued)
Schedule of Significant Portfolio Changes (continued)
The following Schedule of Significant Portfolio Changes reflect the aggregate purchases of a security exceeding 1% of the total value of purchases and aggregate disposals greater than 1% of the total sales in the financial period. At a minimum the largest 20 purchases and sales are required to be disclosed, if applicable.
MSCI Australia UCITS ETF (continued)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Anhang 2 (Fortset<ung)
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)
Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.
MSCI Australia UCITS ETF (Fortsetzung)
### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	452 006 599.89*
Subscriptions	75 297 522.58
Redemptions	134 839 249.21
Total net subscriptions (redemptions)	-59 541 726.63
Dividend paid	-584 093.19
Net income (loss) on investments	4 148 046.92
Total realized gain (loss)	-2 111 456.20
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	4 870 349.57
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-2 833 758.85
* Calculated using 30 April 2020 exchange rates. Using 31 October 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 449 314 630.56.
UBS (Lux) SICAV 2
Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Kombinierte Veränderungen des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	452 006 599.89*
Zeichnungen	75 297 522.58
Rücknahmen	134 839 249.21
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-59 541 726.63
Ausbezahlte Dividende	-584 093.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 148 046.92
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 111 456.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 870 349.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 833 758.85
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2020. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2019 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 449 314 630.56.
UBS (Lux) SICAV 2
Halbjahresbericht per 30. April 2020
### Note 11 – Applicable law, place of performance and authoritative language
The Luxembourg District Court is the place of performance for all legal disputes between the shareholders, the Company and the depositary. Luxembourg law applies. However, in matters concerning the claims of investors from other countries, the Company and/or the depositary can elect to make themselves subject to the jurisdiction of the countries in which Company shares were bought and sold.
The German version of these financial statements is the authoritative version. However, in the case of Company shares sold to investors from the other countries in which Company shares can be bought and sold, the Company and the depositary may recognise approved translations (i.e. approved by the Company) into the languages con- cerned as binding upon itself.
UBS (Lux) SICAV 2
Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Aktien angeboten und verkauft werden.
Die deutsche Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Aktien angeboten und verkauft wer- den, für sich und die Gesellschaft als verbindlich bezüg- lich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.
UBS (Lux) SICAV 2
Halbjahresbericht per 30. April 2020
# Unaudited semi-annual report as of 30 April 2020
| Table of contents | Page	ISIN |
| --- | --- |
| Management and Administration | 2 |  |  |
| Features of the Company | 4 |  |  |
| UBS (Lux) SICAV 2 | 10 |  |  |
| UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF) | 12 | P-acc | LU0224520295 |
| UBS (Lux) SICAV 2 |  | Q-acc | LU0417374765 |
| – EUR Corporate Bond Sustainable (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 | 18 | P-acc Q-acc | LU0224519792 LU0417377784 |
| – Low Duration EUR Bond (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 | 24 | F-acc I-A1-acc P-acc (SEK hedged) P-acc Q-acc | LU0417386850 LU1940070516 LU0224521939 LU2008307097 LU0417387072 |
| – Low Duration USD Bond (USD) UBS (Lux) SICAV 2 | 30 | F-acc P-acc Q-acc | LU0417389524 LU0224522077 LU0417389870 |
| – Medium Term Bonds (GBP) UBS (Lux) SICAV 2 | 35 | F-UKdist I-A1-acc I-A2-acc I-A3-acc P-acc Q-acc | LU0956985732 LU0417381208 LU1978496815 LU1978497037 LU0224520709 LU0417381034 |
| – USD Corporate Bond Sustainable (USD) | 40 | I-X-acc I-X-UKdist P-acc | LU0417385290 LU1336832248 LU0224520535 |
| Notes to the Financial Statements | 45 |  |  |
| Appendix | 53 |  |  |
| Sales restrictions |  |  |  |

Shares of this Company may not be offered, sold or distributed within the United States of America.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Ungeprüfler Halbjahresbericht per 30. April 2020
| Inhaltsverzeichnis | Seite |  | ISIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Management und Verwaltung | 2 |  |  |
| Charakteristik der Gesellschaft | 4 |  |  |
| UBS (Lux) SICAV 2 | 10 |  |  |
| UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF) | 12 | P-acc | LU0224520295 |
| UBS (Lux) SICAV 2 |  | Q-acc | LU0417374765 |
| – EUR Corporate Bond Sustainable (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 | 18 | P-acc Q-acc | LU0224519792 LU0417377784 |
| – Low Duration EUR Bond (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 | 24 | F-acc I-A1-acc P-acc (SEK hedged) P-acc Q-acc | LU0417386850 LU1940070516 LU0224521939 LU2008307097 LU0417387072 |
| – Low Duration USD Bond (USD) UBS (Lux) SICAV 2 | 30 | F-acc P-acc Q-acc | LU0417389524 LU0224522077 LU0417389870 |
| – Medium Term Bonds (GBP) UBS (Lux) SICAV 2 | 35 | F-UKdist I-A1-acc I-A2-acc I-A3-acc P-acc Q-acc | LU0956985732 LU0417381208 LU1978496815 LU1978497037 LU0224520709 LU0417381034 |
| – USD Corporate Bond Sustainable (USD) | 40 | I-X-acc I-X-UKdist P-acc | LU0417385290 LU1336832248 LU0224520535 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang) | 45 |  |  |
| Weitere Angaben | 54 |  |  |
| Verkaufsrestriktionen |  |  |  |

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.
Asset management UBS Funds
Semi-Annual Report 2019/2020
Investment Company under Luxembourg Law (SICAV)
R.C.S. Luxembourg N° B 109 504
Unaudited semi-annual report as of 30 April 2020
UBS (Lux) SICAV 2
UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF)
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporate Bond Sustainable (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration EUR Bond (EUR)
UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration USD Bond (USD) UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (GBP)
UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporate Bond Sustainable (USD)

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Asset management UBS Funds
Halbjahresbericht 2019/2020
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 109 504
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2020
UBS (Lux) SICAV 2
UBS (Lux) SICAV 2 – CHF Bond Sustainable (CHF)
UBS (Lux) SICAV 2 – EUR Corporate Bond Sustainable (EUR) UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration EUR Bond (EUR)
UBS (Lux) SICAV 2 – Low Duration USD Bond (USD) UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (GBP)
UBS (Lux) SICAV 2 – USD Corporate Bond Sustainable (USD)
### Sale in Austria, in Belgium, in Denmark, in Greece, in Finland, in France, in Italy, in Malta, in the Netherlands, in Singapore*, in Spain, in Sweden and in the United Kingdom
* Restricted foreign scheme
Shares of this Company may be sold in these countries.
The sales prospectus, the KIID, the articles of association of the company, the annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the Company mentioned in this publication are available free of charge at the sales agencies and at the registered office of the Company.
UBS (Lux) SICAV 2
Semi-Annual Report as of 30 April 2020

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Vertrieb in Belgien, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Malta, in den Niederlanden, in Österreich, in Schweden, in Singapur*, in Spanien und im Vereinigten Königreich
* Restricted foreign scheme
Aktien dieser Gesellschaft können in diesem Land vertrieben werden.
Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.
UBS (Lux) SICAV 2
Halbjahresbericht per 30. April 2020
Receivables and payables from foreign exchange transac- tions are netted.
- Income recognitionDividends, net of withholding taxes, are recognized as income on the date upon which the relevant securities are first listed as “ex-dividend”. Interest income is accrued on a daily basis.
- Cash and time depositsThe cash is entered on the value date and the time deposits are entered on the trade date.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäf- ten werden genettet.
- EinkommensbestätigungDividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.
- Bankguthaben und FestgelderDas Bankguthaben wird am Valutatag gebucht und die Festgelder werden zum Handelstag erfasst.
### Note 10 – Subsequent events
These changes took effect on 15 June 2020:
Old Name	New Name
UBS (Lux) SICAV 2	UBS (Lux) SICAV 2
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	– EUR Active Climate Aware (EUR)UBS (Lux) SICAV 2	UBS (Lux) SICAV 2
- USD Corporate Bond	– USD Corporates Active Sustainable (USD)		Climate Aware (USD)

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Erläuterung 10 – Nachfolgendes Ereignis
Diese Änderungen sind am 15. Juni 2020 in Kraft getreten:
Alte Bezeichnung	Neue Bezeichnung
UBS (Lux) SICAV 2	UBS (Lux) SICAV 2
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	– EUR Active Climate Aware (EUR)UBS (Lux) SICAV 2	UBS (Lux) SICAV 2
- USD Corporate Bond	– USD Corporates Active Sustainable (USD)		Climate Aware (USD)
### Income-Ratio (Company)
UBS (Lux) SICAV 2	Percentage
- CHF Bond Sustainable (CHF)	0.26%
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	0.12%
- Low Duration USD Bond (USD)	0.14%
- Medium Term Bonds (GBP)	0.16%
- USD Corporate Bond Sustainable (USD)	0.11%

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Ertrag-Ratio (Gesellschaft)
UBS (Lux) SICAV 2	Prozentsatz
- CHF Bond Sustainable (CHF)	0.26%
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	0.12%
- Low Duration USD Bond (USD)	0.14%
- Medium Term Bonds (GBP)	0.16%
- USD Corporate Bond Sustainable (USD)	0.11%
### Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 2	Percentage
- CHF Bond Sustainable (CHF)	0.10%
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	0.05%
- Low Duration USD Bond (USD)	0.05%
- Medium Term Bonds (GBP)	0.06%
- USD Corporate Bond Sustainable (USD)	0.04%UBS (Lux) SICAV 2Semi-Annual Report as of 30 April 2020b© UBS 2020. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
### Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 2	Prozentsatz
- CHF Bond Sustainable (CHF)	0.10%
- EUR Corporate Bond Sustainable (EUR)	0.05%
- Low Duration USD Bond (USD)	0.05%
- Medium Term Bonds (GBP)	0.06%
- USD Corporate Bond Sustainable (USD)	0.04%UBS (Lux) SICAV 2Halbjahresbericht per 30. April 2020b© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Erscheint auch in englischer und französischer Sprache.
## Board of Directors
Thomas Portmann, President
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Robert Süttinger, Member
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Thomas Rose, Member
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Tobias Meyer, Member
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Iris Eberhard, Member
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Verwaltungsrat
Thomas Portmann, Präsident
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Robert Süttinger, Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
Thomas Rose, Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
Tobias Meyer, Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
Iris Eberhard, Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the period	435 253 173.21*
Subscriptions	81 565 864.02
Redemptions	86 009 337.14
Total net subscriptions (redemptions)	-4 443 473.12
Dividend paid	-962 202.88
Net income (loss) on investments	3 415 145.74
Total realized gain (loss)	-954 489.86
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	25 264 301.00	
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-22 803 645.12
* Calculated using 31 March 2020 exchange rates. Using 30 September 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 437 939 310.94.
UBS (Lux) SICAV 1
Semi-Annual Report as of 31 March 2020

Translation (ENDE, 2020-03-31):
### Kombinierte Veränderungen des Nettovermögens
EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	435 253 173.21*
Zeichnungen	81 565 864.02
Rücknahmen	86 009 337.14
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 443 473.12
Ausbezahlte Dividende	-962 202.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 415 145.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-954 489.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	25 264 301.00	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-22 803 645.12
* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2020. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2019 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 437 939 310.94.
UBS (Lux) SICAV 1
Halbjahresbericht per 31. März 2020
For all sub-funds, the maturity tenor of securities on loan is open as there are all equities.
The following table details the value of securities on loan and associated non cash collateral received, analysed by Lending Borrowers, as at 30 June 2020. Please refer to Note 7 for further information on reuse of non-cash collateral received.
No cash is received as collateral in relation to securities lending activities.
The figures are disclosed in EUR which is the base currency of the Company but the currency in which the non-cash collateral is received is always USD.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Für alle Teilfonds ist das Laufzeitenband der verliehenen Wertpapiere offen, da es sich bei allen um Aktien handelt.
In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten, die nach Leihnehmern analysiert wurden, per 30. Juni 2020 im Einzelnen aufgeführt. Beachten Sie bitte Anmerkung 7 für weitere Informationen zur Weiterverwendung von erhaltenen unbaren Sicherheiten.
Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften wurden keine Barmittel als Sicherheit erhalten.
Die Zahlen sind in EUR angegeben, der Basiswährung der Gesellschaft, jedoch ist die Währung, in der unbare Sicherheiten empfangen werden, stets der USD.
USD	CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD	40 484.00	151 005.32	1.18
Mexico
Total Mexico	151 005.32	1.18
Taiwan

Translation (ENDE, 2019-11-30):
USD	CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD	40 484.00	151 005.32	1.18
Mexiko
Total Mexiko	151 005.32	1.18
Taiwan
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
France	30.74
Germany	25.78
Spain	13.82
The Netherlands	7.80
Finland	7.79
Italy	6.29
United Kingdom	2.48
Belgium	1.74
Luxembourg	1.59
Portugal	1.01
United States	-0.02
Switzerland	-0.04
Canada	-0.08
Total	98.90
Economic Breakdown as a % of net assets	
Insurance	19.04
Petroleum	9.87
Energy & water supply	9.56
Telecommunications	7.91
Real Estate	6.52
Internet, software & IT services	4.49
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	4.47
Miscellaneous consumer goods	3.99
Rubber & tyres	3.58
Food & soft drinks	3.54
Retail trade, department stores	3.54
Finance & holding companies	2.73
Miscellaneous services	2.36
Chemicals	2.33
Building industry & materials	2.30
Vehicles	2.10
Electrical devices & components	1.76
Traffic & transportation	1.70
Banks & credit institutions	1.57
Mechanical engineering & industrial equipment	1.56
Textiles, garments & leather goods	1.18
Graphic design, publishing & media	1.07
Electronics & semiconductors	1.06
Various capital goods	0.67
Total	98.90
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	30.74
Deutschland	25.78
Spanien	13.82
Niederlande	7.80
Finnland	7.79
Italien	6.29
Grossbritannien	2.48
Belgien	1.74
Luxemburg	1.59
Portugal	1.01
Vereinigte Staaten	-0.02
Schweiz	-0.04
Kanada	-0.08
Total	98.90
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Versicherungen	19.04
Erdöl	9.87
Energie- & Wasserversorgung	9.56
Telekommunikation	7.91
Immobilien	6.52
Internet, Software & IT-Dienste	4.49
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.47
Diverse Konsumgüter	3.99
Gummi & Reifen	3.58
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.54
Detailhandel, Warenhäuser	3.54
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.73
Diverse Dienstleistungen	2.36
Chemie	2.33
Baugewerbe & Baumaterial	2.30
Fahrzeuge	2.10
Elektrische Geräte & Komponenten	1.76
Verkehr & Transport	1.70
Banken & Kreditinstitute	1.57
Maschinen & Apparate	1.56
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.18
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.07
Elektronik & Halbleiter	1.06
Diverse Investitionsgüter	0.67
Total	98.90
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2019