# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2021 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH JAPAN |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in JPY |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 228,693,897 | JPY | (30,501,197,763) | (376,245,598) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 45,927,794 | JPY | (6,127,062,542) | (77,173,988) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 52,724,002 | JPY | (5,766,919,732) | 81,522,845 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 723,522 | JPY | (96,496,790) | (1,190,130) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 15,551,945 | JPY | (1,700,860,243) | 24,248,886 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 1,034,629 | JPY | (159,958,097) | (1,393,744) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 1,052,595 | JPY | (162,738,909) | (1,421,104) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 30,470,266 | JPY | (4,064,501,951) | (50,773,001) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 35,174,459 | JPY | (4,691,151,820) | (57,757,974) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 986,400 | JPY | (131,538,437) | (1,603,801) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 17,551 | JPY | (2,342,176) | (30,274) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 5,193,446 | JPY | (693,081,468) | (8,969,148) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 691,992 | JPY | (92,353,994) | (1,200,532) |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 989,224 | JPY | (132,023,754) | (1,717,187) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | JPY | 23,976,488 | EUR | (179,406) | 343,745 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 15,161,537 | JPY | (1,661,172,273) | 20,630,589 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 42,170 | JPY | (6,528,772) | (65,851) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 27,682 | JPY | (4,291,150) | (48,746) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 400,559 | JPY | (43,991,194) | 441,103 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 28,456 | JPY | (4,407,170) | (46,111) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | JPY | 990,079,258 | EUR | (7,487,526) | 3,773,851 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | JPY | 50,239,175 | USD | (454,130) | (135,509) |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | JPY | 84,249,522 | EUR | (637,163) | 318,220 |
| 10-Sep-21 | RBC Investor Services Bank S.A. | JPY | 5,344,421 | GBP | (34,651) | 33,847 |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | EUR | 6,613,286 | JPY | (876,860,193) | (5,717,932) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | GBP | 30,610 | JPY | (4,742,566) | (51,408) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 416,100 | JPY | (46,123,131) | 33,005 |
| 10-Sep-21 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 949,179 | JPY | (125,855,092) | (823,491) |
| 10-Sep-21 | UBS AG London Branch | USD | 3,297,521 | JPY | (364,350,313) | 1,429,208 |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2021 | (453,590,230) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | 332,912,204 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie USD I de capitalisation |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 31 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 32  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 32 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 5 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 6  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 16  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 6  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 29 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 22  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 24  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 12 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 11  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 20 |