### Statement of Operations
USD
Interest on liquid assets	522 198.83
Interest on securities	14 543 929.76
Dividends	1 793 438.66
Interest received on swaps (Note 1)	16 391 399.96
Net income on securities lending (Note 11)	196 862.31
Other income (Note 4)	844 010.90
Interest paid on swaps (Note 1)	-16 548 382.79
Flat fee (Note 2)	-3 968 016.68
Taxe d’abonnement (Note 3)	-175 977.36
Other commissions and fees (Note 2)	-74 686.45
Interest on cash and bank overdraft	-255 265.89
Realized gain (loss) on market-priced securities without options	-38 366 025.94
Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments	584 555.89
Realized gain (loss) on financial futures	46 275 101.33
Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts	8 188 291.06
Realized gain (loss) on swaps	12 965 566.10
Realized gain (loss) on foreign exchange	11 836 484.70
Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options	-20 971 765.96 Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments		6 391.22
Unrealized appreciation (depreciation) on financial futures	-15 919 874.56
Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts	-35 438 731.83
Unrealized appreciation (depreciation) on swaps	-23 835 919.71
* As at 30 November 2022, cash amounts serve as collateral for the counterparty Citibank for an amount of USD 1 240 000.00, JP Morgan for an amount of USD 546 000.00 and Morgan Stanley London for an amount of USD 51 000.00.
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Etat des opérations
USD
Revenus d’intérêts sur liquidités	522 198.83
Intérêts sur titres	14 543 929.76
Dividendes	1 793 438.66
Revenus d’intérêts sur swaps (note 1)	16 391 399.96
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	196 862.31
Autres revenus (note 4)	844 010.90
Charges d’intérêts sur swaps (note 1)	-16 548 382.79
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-3 968 016.68
Taxe d’abonnement (note 3)	-175 977.36
Autres commissions et frais (note 2)	-74 686.45
Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-255 265.89
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-38 366 025.94 Bénéfice (perte) réalisé(e) sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements		584 555.89
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	46 275 101.33
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	8 188 291.06
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	12 965 566.10
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	11 836 484.70
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-20 971 765.96 Plus- (Moins-) value non réalisée sur instruments du marché monétaire et titres évalués en fonction des rendements		6 391.22
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	-15 919 874.56
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-35 438 731.83
Plus- (Moins-) value non réalisée sur swaps	-23 835 919.71
* Au 30 novembre 2022, des avoirs en banque ont été utilisés à titre de garanties, à hauteur de 1 240 000.00 USD en faveur de Citibank, à hauteur de 546 000.00 USD en faveur de JP Morgan et à hauteur de 51 000.00 USD en faveur de Morgan Stanley London.
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2022