# Statement of Net Assets as at 30 June 2021
| ASSETS |  | 12,476,879	101,252,760 6,572,586	37,370,941 19,049,465	138,623,701 113,392	611,797 5,235	- 1,633	27,207 -	62 497	114,158 19,170,222	139,376,925 711	- 6,169	2,593 48,195	217,362 70	25,311 55,145	245,266 19,115,077	139,131,659 |
| --- | --- | --- |
| Investment portfolio at cost (note 2e)	Unrealised appreciation on investments	 Investment portfolio at market value (note 2d) |  | 207,425,444  67,503,532  274,928,976 |
| Cash and cash equivalent	Receivables resulting from sales of investments	Receivables resulting from subscriptions	Accrued securities lending income	 Dividend and tax reclaim receivables | 981,169  8,870  39,506  52  96,682 |
| Total assets | 276,055,255 |
| LIABILITIES |  |
| Payables resulting from purchases of securities	Payables resulting from redemptions	Accrued expenses	 Other payables | 5,313  22,270  434,867  21,402 |
| Total liabilities | 483,852 |
| NET ASSET VALUE | 275,571,403 |

Statement of Net Assets as at 30 June 2021
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
ASSETS
Investment portfolio at cost (note 2e)	111,524,063
Unrealised appreciation on investments	30,448,592
Investment portfolio at market value (note 2d)	141,972,655
Cash and cash equivalent	369,661
Receivables resulting from sales of investments	4,456
Receivables resulting from subscriptions	15,187
Accrued securities lending income	-
Dividend and tax reclaim receivables	-
Total assets	142,361,959
LIABILITIES
Payables resulting from purchases of securities	4,713
Payables resulting from redemptions	14,882
Accrued expenses	210,939
Other payables	-
Total liabilities	230,534
NET ASSET VALUE	142,131,425

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Etat des actifs nets au 30 juin 2021
| ACTIFS |  | 12,476,879	101,252,760 6,572,586	37,370,941 19,049,465	138,623,701 113,392	611,797 5,235	- 1,633	27,207 -	62 497	114,158 19,170,222	139,376,925 711	- 6,169	2,593 48,195	217,362 70	25,311 55,145	245,266 19,115,077	139,131,659 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres au coût d’acquisition (note 2e)	Plus-value non réalisée sur portefeuille-titres	 Portefeuille-titres à la valeur de marché (note 2d) |  | 207,425,444  67,503,532  274,928,976 |
| Liquidités et instruments assimilés	Montants à recevoir sur cessions de titres	Montants à recevoir provenant des souscriptions	Revenus courus provenant d’opérations de prêt de titres	 Dividendes et avoirs fiscaux à recevoir | 981,169  8,870 |
| 39,506  52 |
| 96,682 |
| Total des actifs | 276,055,255 |
| PASSIF |  |
| Montants à payer sur acquisitions de titres	Montants à payer au titre de rachats	Charges provisionnelles	 Autres montants à payer | 5,313 |
| 22,270 |
| 434,867 |
| 21,402 |
| Total du passif | 483,852 |
| VALEUR NETTE D’INVENTAIRE | 275,571,403 |

Etat des actifs nets au 30 juin 2021
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
ACTIFS
Portefeuille-titres au coût d’acquisition (note 2e)	111,524,063
Plus-value non réalisée sur portefeuille-titres	30,448,592
Portefeuille-titres à la valeur de marché (note 2d)	141,972,655
Liquidités et instruments assimilés	369,661
Montants à recevoir sur cessions de titres	4,456
Montants à recevoir provenant des souscriptions	15,187 Revenus courus provenant d’opérations de prêt de titres		-
Dividendes et avoirs fiscaux à recevoir	-
Total des actifs	142,361,959
PASSIF
Montants à payer sur acquisitions de titres	4,713
Montants à payer au titre de rachats	14,882
Charges provisionnelles	210,939
Autres montants à payer	-
Total du passif	230,534
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE	142,131,425