# Statement of assets as at 30/06/2022
| Quantity or | holding | Currency | Rate | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Units or | 30/06/2022 |  |  | in EUR | of fund |
| % of 1,000 |  |  |  |  | assets *) |


### Berenberg International Micro Cap R A
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 72.30 |
| --- |
| 75.92 |
| 72.30 |
| 150,770.855 |


### Berenberg International Micro Cap M A
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 72.70 |
| --- |
| 72.70 |
| 72.70 |
| 2,490,053.683 |


### Berenberg International Micro Cap B A
| Unit value |
| --- |
| Issuing price |
| Redemption price |
| Units in circulation |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| QTY |

| 73.14 |
| --- |
| 76.80 |
| 73.14 |
| 279,280.000 |


### *) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.
| Berenberg International Micro Cap R A |
| --- |
| Comparative overview since launch |

| Financial year | Units outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the extended reporting period |

| Fund assets at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| Unit value at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| 30/06/2022 *) | Quantity | 150,770.855 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 10,901,301.09 |
| --- | --- |

| EUR | 72.30 |
| --- | --- |


### *) Launch date: 10/11/2021

### Performance of units outstanding during the reporting period	Quantity
| Units outstanding at the start of the reporting period |
| --- |
| Units issued |
| Units redeemed |

| 0.000 |
| --- |
| 166,531.343 |
| -15,760.488 |


### Units outstanding at the end of the reporting period	150,770.855
| Berenberg International Micro Cap M A |
| --- |
| Comparative overview since launch |

| Financial year | Units outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the extended reporting period |

| Fund assets at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| Unit value at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| 30/06/2022 *) | Quantity | 2,490,053.683 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 181,034,494.80 |
| --- | --- |

| EUR | 72.70 |
| --- | --- |


### *) Launch date: 10/11/2021

### Performance of units outstanding during the reporting period	Quantity
| Units outstanding at the start of the reporting period |
| --- |
| Units issued |
| Units redeemed |

| 0.000 |
| --- |
| 2,968,118.341 |
| -478,064.658 |


### Units outstanding at the end of the reporting period	2,490,053.683
| Berenberg International Micro Cap B A |
| --- |
| Comparative overview since launch |

| Financial year | Units outstanding at the |
| --- | --- |
|  | end of the extended reporting period |

| Fund assets at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| Unit value at the |
| --- |
| end of the extended reporting period |

| 30/06/2022 *) | Quantity | 279,280.000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 20,427,455.40 |
| --- | --- |

| EUR | 73.14 |
| --- | --- |


### *) Launch date: 10/11/2021

### Performance of units outstanding during the reporting period	Quantity
| Units outstanding at the start of the reporting period |
| --- |
| Units issued |
| Units redeemed |

| 0.000 |
| --- |
| 285,592.000 |
| -6,312.000 |


### Units outstanding at the end of the reporting period	279,280.000

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Vermögensaufstellung zum 30.06.2022
| Stück bzw. | Bestand | Währung | Kurs | Kurswert | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteile bzw. | 30.06.2022 |  |  | in EUR | des Fonds- |
| % in 1.000 |  |  |  |  | vermögens *) |


### Berenberg International Micro Cap R A
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 72,30 |
| --- |
| 75,92 |
| 72,30 |
| 150.770,855 |


### Berenberg International Micro Cap M A
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 72,70 |
| --- |
| 72,70 |
| 72,70 |
| 2.490.053,683 |


### Berenberg International Micro Cap B A
| Anteilwert |
| --- |
| Ausgabepreis |
| Rücknahmepreis |
| Anteile im Umlauf |

| EUR |
| --- |
| EUR |
| EUR |
| STK |

| 73,14 |
| --- |
| 76,80 |
| 73,14 |
| 279.280,000 |


### *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
| Berenberg International Micro Cap R A |
| --- |
| Vergleichende Übersicht seit Auflegung |

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am |
| --- | --- |
|  | Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Fondsvermögen am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Anteilwert am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| 30.06.2022 *) | Stück | 150.770,855 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 10.901.301,09 |
| --- | --- |

| EUR | 72,30 |
| --- | --- |


### *) Auflagedatum 10.11.2021

### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes |
| --- |
| Ausgegebene Anteile |
| Zurückgenommene Anteile |

| 0,000 |
| --- |
| 166.531,343 |
| -15.760,488 |


### Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	150.770,855
| Berenberg International Micro Cap M A |
| --- |
| Vergleichende Übersicht seit Auflegung |

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am |
| --- | --- |
|  | Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Fondsvermögen am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Anteilwert am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| 30.06.2022 *) | Stück | 2.490.053,683 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 181.034.494,80 |
| --- | --- |

| EUR | 72,70 |
| --- | --- |


### *) Auflagedatum 10.11.2021

### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes |
| --- |
| Ausgegebene Anteile |
| Zurückgenommene Anteile |

| 0,000 |
| --- |
| 2.968.118,341 |
| -478.064,658 |


### Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	2.490.053,683
| Berenberg International Micro Cap B A |
| --- |
| Vergleichende Übersicht seit Auflegung |

| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am |
| --- | --- |
|  | Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Fondsvermögen am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| Anteilwert am |
| --- |
| Ende des verlängerten Berichtszeitraums |

| 30.06.2022 *) | Stück | 279.280,000 |
| --- | --- | --- |

| EUR | 20.427.455,40 |
| --- | --- |

| EUR | 73,14 |
| --- | --- |


### *) Auflagedatum 10.11.2021

### Entwicklung des Anteilumlaufs im Berichtszeitraum	Stücke
| Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes |
| --- |
| Ausgegebene Anteile |
| Zurückgenommene Anteile |

| 0,000 |
| --- |
| 285.592,000 |
| -6.312,000 |


### Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes	279.280,000
|  Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. Juni 2022	 |
| --- |
| Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens |


### Die Kollektive Kapitalanlage Berenberg International Micro Cap mit den Anteilklassen R A, M A und B A ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen luxemburger Rechts.

### Vertreterin und Zahlstelle
| Vertreterin: | 1741 Fund Solutions AG | Zahlstelle: | Tellco AG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Burggraben 16 |  | Bahnhofstraße 4 |
|  | CH - 9000 St. Gallen |  | CH - 6431 Schwyz |
|  | Tel. +41 58 458 48 00 |  | Tel. +41 58 442 12 91 |
|  | Fax +41 58 458 48 10 |  | info@tellco.ch |
|  | info@1741fs.com |  |  |


### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente
Der ausführliche Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe/Verkäufe können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

### Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

### Publikationen
| Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der „fundinfo AG“ (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes oder des Verwaltungsreglements sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. |
| --- |
| Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der „fundinfo AG“ (www.fundinfo.com) publiziert. |


### Portfolio Turnover Rate (PTR)

### Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 bei 56,08%.
Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz zum 30. Juni 2022

### Total Expense Ratio (TER) *)

### Die Total Expense Ratio (TER) lag für den Zeitraum vom 10. November 2021 bis zum 30. Juni 2022 bei:
| Anteilklasse	TER inklusive Performance Fee in % | TER ohne Performance Fee in % |
| --- | --- |

| Berenberg International Micro Cap R A seit dem 10. November 2021) |
| --- |
| Berenberg International Micro Cap M A seit dem 10. November 2021) |
| Berenberg International Micro Cap B A seit dem 10. November 2021) |

| 2,42 | 2,42 |
| --- | --- |
| 1,02 | 1,02 |
| 0,22 | 0,22 |


### *) Im Fall eines verkürzten oder verlängerten Geschäftsjahres wird die TER annualisiert.

### Performance **)

### Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 bei:

### Anteilklasse	Performance in %
| Berenberg International Micro Cap R A seit dem 10. November 2021) |
| --- |
| Berenberg International Micro Cap M A seit dem 10. November 2021) |
| Berenberg International Micro Cap B A seit dem 10. November 2021) |

| -26,01 |
| --- |
| -25,69 |
| -25,31 |


### Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum seit der Auflegung bis zum 30. Juni 2022 bei:
| Berenberg International Micro Cap R A seit dem 10. November 2021) |
| --- |
| Berenberg International Micro Cap M A seit dem 10. November 2021) |
| Berenberg International Micro Cap B A seit dem 10. November 2021) |

| -27,70 |
| --- |
| -27,30 |
| -26,86 |

**) Wertentwicklung nach der SFAMA Richtlinie (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.