# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (continued)
| Number of Shares | Security Description | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equities 30.89% (31 December 2020: 19.29%) (continued) |  |  |
|  | United States Dollar (continued) |  |  |
| 42 | Celanese Corp Class A* | 6,367 | 0.03 |
| 2,200 | CenterPoint Energy Inc* | 53,944 | 0.28 |
| 2,200 | Chatham Lodging Trust** | 57,200 | 0.30 |
| 1,300 | Cheniere Energy Inc* | 112,762 | 0.58 |
| 46 | Chevron Corp* | 4,818 | 0.03 |
| 38 | Cigna Corp* | 9,009 | 0.05 |
| 447 | Cisco Systems Inc* | 23,691 | 0.12 |
| 336 | Citigroup Inc* | 23,772 | 0.12 |
| 144 | Citizens Financial Group Inc* | 6,605 | 0.03 |
| 2,800 | Clearway Energy Inc Class C* | 74,144 | 0.38 |
| 900 | CMS Energy Corp* | 53,172 | 0.28 |
| 139 | Coca-Cola Co* | 7,521 | 0.04 |
| 200 | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR* | 10,586 | 0.05 |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp Class A* | 2,770 | 0.01 |
| 143 | Colgate-Palmolive Co* | 11,633 | 0.06 |
| 338 | Comcast Corp Class A* | 19,273 | 0.10 |
| 170 | Conagra Brands Inc* | 6,185 | 0.03 |
| 350 | CTO Realty Growth Inc** | 8,897 | 0.05 |
| 52 | Cummins Inc* | 12,678 | 0.07 |
| 144 | CVS Health Corp* | 12,015 | 0.06 |
| 45 | Darden Restaurants Inc* | 6,570 | 0.03 |
| 9 | Deere & Co* | 3,174 | 0.02 |
| 1,600 | DigitalBridge Group Inc PRI* | 41,040 | 0.21 |
| 1,730 | DigitalBridge Group Inc PRJ* | 45,343 | 0.23 |
| 1,291 | Dominion Energy Inc* | 94,979 | 0.49 |
| 3 | Dover Corp* | 452 | 0.00 |
| 34 | Dow Inc* | 2,152 | 0.01 |
| 100 | Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR* | 7,351 | 0.04 |
| 44 | DTE Energy Co* | 5,702 | 0.03 |
| 50 | Duke Energy Corp* | 4,936 | 0.03 |
| 66 | Eastman Chemical Co* | 7,706 | 0.04 |
| 103 | eBay Inc* | 7,232 | 0.04 |
| 76 | Edison International* | 4,394 | 0.02 |
| 21 | Eli Lilly & Co* | 4,820 | 0.03 |
| 122 | Emerson Electric Co* | 11,741 | 0.06 |
| 27 | Entergy Corp* | 2,692 | 0.01 |
| 50 | EOG Resources Inc* | 4,172 | 0.02 |
| 15 | Everest Re Group Ltd* | 3,780 | 0.02 |

INTERIM REPORT 2021  491
FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULE OF INVESTMENTS

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 17.348.090 | 17.489.291 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 1.517.919 | 729.565 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 215.383 | 2.149 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.500 | 2.435 |
| Forderungen gegenüber Brokern |  | 547.214 | 556.261 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 178.776 | 201.874 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 19.823.882 | 18.981.575 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 150.133 | 635.100 |
| Kontenüberziehung | 3 | 71 | 61 |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 45.666 | 53.650 |
| Antizipative Passiva |  | 52.322 | 51.939 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 191.159 | 13.116 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 43.082 | 22.652 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	482.433	776.518 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 19.341.449 | 18.205.057 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 481
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG