OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment policy / investment objective and strategy
### Investment profile

### The fund is designed for long-term investors. Because equities can drop 30 % in value, one's investment horizon should be at least seven years so one can wait for a recovery.

### Investment objectives and investment policy
The fund aims to make a contribution towards long-term asset formation. The fund invests worldwide mainly in equities of mid- and large- sized companies with a market capitalisation of at least CHF 2 billion, primarily in Western Europe and North America. Investments must satisfy demanding criteria and are chosen in a thorough and disciplined analysis.

### Investment risks
The fund invests in line with the UCITS Directive but concentrates its holdings on relatively few issuers. The performance of the fund may therefore differ markedly from the performance of the equity markets in which it is invested.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie
### Anlageeignung
Der Fonds eignet sich für langfristige Anleger. Da bei Aktien Rückschläge von über 30 % nie auszuschliessen sind, sollte der Anlagehorizont sieben Jahre oder mehr betragen, damit eine Erholung abgewartet werden kann.

### Anlageziel und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist, einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd., primär in Westeuropa und Nordamerika. Die Anlagen haben anspruchsvollen Auswahlkriterien nach dem Value-Stil zu genügen und werden aufgrund einer gründlichen Fundamentalanalyse ausgewählt.

### Anlagerisiko
Der Fonds konzentriert sich im Rahmen der europäischen UCITS-Richtlinie auf vergleichsweise wenige Emittenten. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher von der Entwicklung der Aktienmärkte, in denen er investiert ist, spürbar abweichen.
# Statement of assets as of 30.06.2020
|  |  | CHF |
| --- | --- | --- |
| Bank sight deposits |  | 1,759,201.74 |
| Securities |  | 61,394,943.20 |
| Other securities and book-entry securities |  | 146,448.56 |
| Total assets |  | 63,300,593.50 |
| Liabilities |  | -254,884.31 |
| Net assets |  | 63,045,709.19 |
| Class CHF |  | 62,321,858.31 |
| Class EUR |  | 723,850.88 |
| Number of shares outstanding |  |  |
| Class CHF |  | 516,260.15 |
| Class EUR |  | 3,838.43 |
| Net asset value per unit |  |  |
| Class CHF | CHF | 120.70 |
| Class EUR | EUR | 177.05 |

Off balance-sheet transactions as of 30.06.2020

### The derivative risk is calculated using the commitment approach. The corresponding limits were adhered to as at 30.06.2020 The derivative risk on the reporting date was 0.00 %.
| Securities lending |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type of securities lending | Principal transaction |
| Commissionns from securities lending | CHF | 0 |
| Value of the lent securities (in million CHF) |  | 0.00 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Vermögensrechnung per 30.06.2020
|  |  | CHF |
| --- | --- | --- |
| Bankguthaben auf Sicht |  | 1’759’201.74 |
| Wertpapiere |  | 61’394’943.20 |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte |  | 146’448.56 |
| Gesamtvermögen |  | 63’300’593.50 |
| Verbindlichkeiten |  | -254’884.31 |
| Nettovermögen |  | 63’045’709.19 |
| Klasse CHF |  | 62’321’858.31 |
| Klasse EUR |  | 723’850.88 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf |  |  |
| Klasse CHF |  | 516’260.15 |
| Klasse EUR |  | 3’838.43 |
| Nettoinventarwert pro Anteil |  |  |
| Klasse CHF | CHF | 120.70 |
| Klasse EUR | EUR | 177.05 |

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2020

### Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2020 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.
| Wertpapierleihe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art der Wertpapierleihe | Principal-Geschäft |
| Kommissionen aus der Wertpapierleihe | CHF | 0 |
| Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) |  | 0.00 |
# Income statement from 01.01.2020 to 30.06.2020
|  | CHF | CHF |
| --- | --- | --- |
| Income from bank deposits | 2,636.10 |  |
| Income from shares and other investment securities, including earnings from bonus shares | 621,079.12 |  |
| Other income | 10,486.06 |  |
| Purchase of current income on issue of units | 219.89 |  |
| Total income |  | 634,421.17 |
| Interest charges | -598.21 |  |
| Remuneration of the Fund Management pursuant to regulations | -540,054.07 |  |
| Auditing expenses | -5,800.13 |  |
| Other expenses | -25,129.26 |  |
| Payment of current income on redemption of units | 12,815.53 |  |
| Total expenses |  | -558,766.14 |
| Net income |  | 75,655.03 |
| Realised capital gains and capital losses |  | -22,896,433.62 |
| Realised income |  | -22,820,778.59 |
| Unrealised capital gains and capital losses |  | -8,385,736.82 |
| Total profit |  | -31,206,515.41 |


### The regulatory remuneration paid to the Management Company amounting to CHF 540,054.07 comprised the following elements:
| Fee type | CHF |
| --- | --- |
| Management remuneration | 454'792.80 |
| Administration | 47'240.23 |
| Custodian remuneration | 38'021.04 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
|  | CHF | CHF |
| --- | --- | --- |
| Erträge der Bankguthaben | 2’636.10 |  |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 621’079.12 |  |
| Sonstige Erträge | 10’486.06 |  |
| Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen | 219.89 |  |
| Total Erträge |  | 634’421.17 |
| Passivzinsen | -598.21 |  |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft | -540’054.07 |  |
| Revisionsaufwand | -5’800.13 |  |
| Sonstige Aufwendungen | -25’129.26 |  |
| Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen | 12’815.53 |  |
| Total Aufwand |  | -558’766.14 |
| Nettoertrag |  | 75’655.03 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste |  | -22’896’433.62 |
| Realisierter Erfolg |  | -22’820’778.59 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste |  | -8’385’736.82 |
| Gesamterfolg |  | -31’206’515.41 |


### Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von CHF 540’054.07 teilt sich wie folgt auf:
| Gebührenart | CHF |
| --- | --- |
| Verwaltungsvergütung | 454'792.80 |
| Administration | 47'240.23 |
| Verwahrstellenvergütung | 38'021.04 |
# Change in net assets from 01.01.2020 to 30.06.2020
| Class CHF |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Net assets at the beginning of the period under report | 111,234,192.72 |
| Balance from unit transactions | -17,908,387.89 |
| Total profit | -31,003,946.52 |
| Net assets at the end of the period under report | 62,321,858.31 |

| Class EUR |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Net assets at the beginning of the period under report | 1,298,808.94 |
| Balance from unit transactions | -372,389.17 |
| Total profit | -202,568.89 |
| Net assets at the end of the period under report | 723,850.88 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
| Klasse CHF |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 111’234’192.72 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -17’908’387.89 |
| Gesamterfolg | -31’003’946.52 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 62’321’858.31 |

| Klasse EUR |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1’298’808.94 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | -372’389.17 |
| Gesamterfolg | -202’568.89 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 723’850.88 |
# Publications / Information for investors
The relevant documents (such as the prospectus, important information for investors, articles of association or investment fund agreement as well as the annual and interim report) are available free of charge from the management company, the representative in Switzerland or the representative in Germany.
Information about the current remuneration policy of the Management Company is published on the internet under www.classicfund.li. This includes a description of the calculation methods for remuneration and other emoluments paid to specific categories of employees, as well as the identity of the persons responsible for allocating the remuneration and other emoluments. At the request of the Investor, the information shall also be made available to him by the management company free of charge in paper form.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Publikationen / Informationen an die Anleger
Die massgebenden Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht) können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder beim Vertreter in der Schweiz oder dem Vertreter in Deutschland angefordert werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.classicfund.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.
# Matters of particular business or legal significance
Classic Fund Management AG, Triesen, as the current management company of the fund, and LLB Fund Services AG, Vaduz, as the future management company of the fund, and Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, as the custodian of the classed investment fund, have decided to make changes to the classed fund.
On 10 June 2020, the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) approved the constituent documents and took note of the prospectus. The constituent documents and the prospectus entered into force on 1 July 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung
Die Classic Fund Management AG, Triesen, als aktuelle Verwaltungsgesellschaft des Fonds und LLB Fund Services AG, Vaduz, als zukünftige Verwaltungsgesellschaft des Fonds und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim rubrizierten Fonds Änderungen vorzunehmen.
Am 10. Juni 2020 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 1. Juli 2020 in Kraft getreten.
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MILLESIMA 2024 C | C | 71,262,987.99 | 68,966.564 | 1,033.29 |
| MILLESIMA 2024 CR | C | 15,661,981.35 | 17,941.739 | 872.93 |
| MILLESIMA 2024 E | C | 3,520,113.91 | 34,699.616 | 101.44 |
| MILLESIMA 2024 CRD | D | 1,097,083.07 | 1,302.164 | 842.50 |
| MILLESIMA 2024 I | C | 74,427,928.67 | 69,352.093 | 1,073.18 |
| MILLESIMA 2024 D | D | 33,220,491.97 | 41,747.357 | 795.75 |
| MILLESIMA 2024 F | D | 2,033,967.30 | 25,308.747 | 80.36 |
| MILLESIMA 2024 J | D | 1,732,948.04 | 2,000.000 | 866.47 |

Translation (ENDE, 2020-03-31):
| Anteil | Anteilsklasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MILLESIMA 2024 C | C | 71.262.987,99 | 68.966,564 | 1.033,29 |
| MILLESIMA 2024 CR | C | 15.661.981,35 | 17.941,739 | 872,93 |
| MILLESIMA 2024 E | C | 3.520.113,91 | 34.699,616 | 101,44 |
| MILLESIMA 2024 CRD | D | 1.097.083,07 | 1.302,164 | 842,50 |
| MILLESIMA 2024 I | C | 74.427.928,67 | 69.352,093 | 1.073,18 |
| MILLESIMA 2024 D | D | 33.220.491,97 | 41.747,357 | 795,75 |
| MILLESIMA 2024 F | D | 2.033.967,30 | 25.308,747 | 80,36 |
| MILLESIMA 2024 J | D | 1.732.948,04 | 2.000,000 | 866,47 |
| Securities | Currency | Amount (EUR) | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 192,296,767.34 | 94.75 | 94.69 |
| TOTAL |  | 192,296,767.34 | 94.75 | 94.69 |

Translation (ENDE, 2020-03-31):
| Wertpapiere | Währung | Betrag (EUR) | Prozentsatz Nettovermögen * | Gesamtprozent- satz des Vermögens ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro | EUR | 192.296.767,34 | 94,75 | 94,69 |
| SUMME |  | 192.296.767,34 | 94,75 | 94,69 |
| Country | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- |
| France | 19.15 | 19.14 |
| Netherlands | 12.38 | 12.37 |
| United Kingdom | 12.09 | 12.08 |
| Luxembourg | 9.33 | 9.32 |
| United States of America | 7.79 | 7.79 |
| Italy | 7.45 | 7.45 |
| Spain | 4.63 | 4.63 |
| Germany | 4.37 | 4.37 |
| Sweden | 3.91 | 3.91 |
| Jersey | 3.47 | 3.46 |
| Ireland | 3.32 | 3.32 |
| Denmark | 2.50 | 2.50 |
| Mexico | 2.35 | 2.35 |
| Japan | 1.12 | 1.12 |
| British Virgin Islands | 0.88 | 0.88 |
| TOTAL | 94.75 | 94.69 |

Translation (ENDE, 2020-03-31):
| Land | Prozentsatz Nettovermögen * | Gesamtprozent- satz des Vermögens ** |
| --- | --- | --- |
| Frankreich | 19,15 | 19,14 |
| Niederlande | 12,38 | 12,37 |
| Vereinigtes Königreich | 12,09 | 12,08 |
| Luxemburg | 9,33 | 9,32 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,79 | 7,79 |
| Italien | 7,45 | 7,45 |
| Spanien | 4,63 | 4,63 |
| Deutschland | 4,37 | 4,37 |
| Schweden | 3,91 | 3,91 |
| Jersey | 3,47 | 3,46 |
| Irland | 3,32 | 3,32 |
| Dänemark | 2,50 | 2,50 |
| Mexiko | 2,35 | 2,35 |
| Japan | 1,12 | 1,12 |
| Britische Jungferninseln | 0,88 | 0,88 |
| SUMME | 94,75 | 94,69 |
|  | Unit | Net unit amount € | Tax credit (1) € | Gross unit amount (2) € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |
| 05/02/2020 | MILLESIMA 2024 CRD | 35.49 |  | 35.49 |
| 05/02/2020 | MILLESIMA 2024 D | 35.61 |  | 35.61 |
| 05/02/2020 | MILLESIMA 2024 F | 3.38 |  | 3.38 |
| 05/02/2020 | MILLESIMA 2024 J | 28.08 |  | 28.08 |
| Dividends payable |
|  | MILLESIMA 2024 CRD |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 D |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 F |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 J |  |  |  |

Translation (ENDE, 2020-03-31):
|  | Anteil | Nettobetrag je Anteil € | Steuergut- haben (1) € | Bruttobetrag je Anteil (2) € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezahlte Ausschüttungen |
| 05.02.2020 | MILLESIMA 2024 CRD | 35,49 |  | 35,49 |
| 05.02.2020 | MILLESIMA 2024 D | 35,61 |  | 35,61 |
| 05.02.2020 | MILLESIMA 2024 F | 3,38 |  | 3,38 |
| 05.02.2020 | MILLESIMA 2024 J | 28,08 |  | 28,08 |
| Zu zahlende Ausschüttungen |
|  | MILLESIMA 2024 CRD |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 D |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 F |  |  |  |
|  | MILLESIMA 2024 J |  |  |  |
|  | Unit | Net unit amount € | Tax exemption (1) € | Gross unit amount (2) € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dividends paid |
|  | Edmond de Rothschild Patrimoine D |  |  |  |
| Dividends payable |
|  | Edmond de Rothschild Patrimoine D |  |  |  |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
|  | Anteil | Nettobetrag je Anteil € | Steuerguthaben (1) € | Bruttobetrag je Anteil (2) € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gezahlte Ausschüttungen |
|  | Edmond de Rothschild Patrimoine D |  |  |  |
| Zu zahlende Ausschüttungen |
|  | Edmond de Rothschild Patrimoine D |  |  |  |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild Patrimoine A | C | 98,610,271.67 | 435,091.6255 | 226.64 |
| Edmond de Rothschild Patrimoine I | C | 3,796,131.10 | 28,308.8500 | 134.09 |
| Edmond de Rothschild Patrimoine D | D | 238,968.30 | 2,002.6600 | 119.32 |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Anteil | Anteilsklasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edmond de Rothschild Patrimoine A | C | 98.610.271,67 | 435.091,6255 | 226,64 |
| Edmond de Rothschild Patrimoine I | C | 3.796.131,10 | 28.308,8500 | 134,09 |
| Edmond de Rothschild Patrimoine D | D | 238.968,30 | 2.002,6600 | 119,32 |
| Types of assets | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| Master UCI |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL |  |  |

Translation (ENDE, 2019-09-30):
| Art der Aktiva | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- |
| Organismen für gemeinsame Anlagen |  |  |
| Master-OGA |  |  |
| Sonstige |  |  |
| SUMME |  |  |
| French Mutual Fund EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN HALF-YEARLY STATEMENT as at 30 June 2020 Management Company: Edmond de Rothschild Asset Management (France) Custodian: Caceis Bank Statutory auditor: KPMG Audit |
| --- |
|  |
| Edmond de Rothschild Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 – Paris Cedex 08, France |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN HALBJAHRESBERICHT zum Dienstag, 30. Juni 2020 Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France) Depotbank: Caceis Bank Abschlussprüfer: KPMG Audit |
| --- |
|  |
| Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08, Frankreich |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I units in EUR | C | 637,650.82 | 3,451.354 | 184.75 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN JH units in USD | C | 34,255.94 | 320.000 | 107.04 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH units in EUR | C | 347,070.35 | 3,352.012 | 103.54 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H units in CHF | C | 2,349,341.51 | 23,981.000 | 97.96 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH units in EUR | C | 191,581.82 | 1,955.991 | 97.94 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A units in JPY | C | 64,648,988.00 | 3,382.005 | 19,115.58 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C units in EUR | C | 12,625,033.09 | 74,323.987 | 169.86 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R units in EUR | C | 187.37 | 1.000 | 187.37 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY units in JPY | C | 1,168,493,969.00 | 12,658,560.232 | 92.30 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Anteil | Anteilsklasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in EUR | C | 637.650,82 | 3.451,354 | 184,75 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN JH-Anteil in USD | C | 34.255,94 | 320,000 | 107,04 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH-Anteil in EUR | C | 347.070,35 | 3.352,012 | 103,54 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H-Anteil in CHF | C | 2.349.341,51 | 23.981,000 | 97,96 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH-Anteil in EUR | C | 191.581,82 | 1.955,991 | 97,94 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A-Anteil in JPY | C | 64.648.988,00 | 3.382,005 | 19.115,58 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C-Anteil in EUR | C | 12.625.033,09 | 74.323,987 | 169,86 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN R-Anteil in EUR | C | 187,37 | 1,000 | 187,37 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I-Anteil in JPY | C | 1.168.493.969,00 | 12.658.560,232 | 92,30 |
| Unit | Type of unit | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yen | JPY | 3,096,970,700.00 | 97.49 | 86.03 |
| TOTAL |  | 3,096,970,700.00 | 97.49 | 86.03 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Anteil | Anteilsklasse | Nettovermögen je Anteil | Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | Nettoinventarwert je Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yen | JPY | 3.096.970.700,00 | 97,49 | 86,03 |
| SUMME |  | 3.096.970.700,00 | 97,49 | 86,03 |
| Country | Percentage of net assets * | Total percentage of assets ** |
| --- | --- | --- |
| Japan | 97.49 | 86.03 |
| TOTAL | 97.49 | 86.03 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Land | Prozentsatz Nettovermögen * | Prozentsatz Gesamtvermögen ** |
| --- | --- | --- |
| Japan | 97,49 | 86,03 |
| SUMME | 97,49 | 86,03 |
| Security name | Currency | Quantity or nominal amount | Current value | % Net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRIKE COMPANY LTD | JPY | 11,200 | 53,872,000.00 | 1.70 |
| SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD | JPY | 12,500 | 29,662,500.00 | 0.93 |
| SYSTENA CORPORATION | JPY | 30,200 | 42,914,200.00 | 1.35 |
| TAOKA CHEMICAL CO LTD | JPY | 2,800 | 33,096,000.00 | 1.04 |
| TOKAI HOLDINGS | JPY | 37,400 | 37,175,600.00 | 1.17 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | JPY | 11,600 | 54,496,800.00 | 1.72 |
| TOKYOTOKEIBA CO. LTD | JPY | 10,900 | 39,185,500.00 | 1.23 |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | JPY | 5,900 | 35,577,000.00 | 1.12 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 9,100 | 61,534,200.00 | 1.94 |
| TRI CHEMICAL LABORATORIES IN | JPY | 4,200 | 48,426,000.00 | 1.52 |
| UNI-CHARM CORP | JPY | 1,500 | 6,630,000.00 | 0.21 |
| YAMAHA CORP | JPY | 8,700 | 44,109,000.00 | 1.39 |
| YELLOW HAT LTD | JPY | 14,500 | 21,518,000.00 | 0.68 |
| YOKOWO CO LTD | JPY | 20,700 | 51,894,900.00 | 1.63 |
| TOTAL JAPAN |  |  | 3,096,970,700.00 | 97.49 |
| TOTAL Equities and equivalent securities traded on regulated or equivalent markets |  |  | 3,096,970,700.00 | 97.49 |
| TOTAL Equities and equivalent securities |  |  | 3,096,970,700.00 | 97.49 |
| Receivables |  |  | 381,471,086.00 | 12.01 |
| Payables |  |  | -423,165,479.00 | -13.32 |
| Financial accounts |  |  | 121,393,639.00 | 3.82 |
| Net assets |  |  | 3,176,669,946.00 | 100.00 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| Bezeichnung der Werte | Währung | Stückzahl, Anzahl od. nominal | Aktueller Wert | % Nettovermögen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRIKE COMPANY LTD | JPY | 11.200 | 53.872.000,00 | 1,70 |
| SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD | JPY | 12.500 | 29.662.500,00 | 0,93 |
| SYSTENA CORPORATION | JPY | 30.200 | 42.914.200,00 | 1,35 |
| TAOKA CHEMICAL CO LTD | JPY | 2.800 | 33.096.000,00 | 1,04 |
| TOKAI HOLDINGS | JPY | 37.400 | 37.175.600,00 | 1,17 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | JPY | 11.600 | 54.496.800,00 | 1,72 |
| TOKYOTOKEIBA CO. LTD | JPY | 10.900 | 39.185.500,00 | 1,23 |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | JPY | 5.900 | 35.577.000,00 | 1,12 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 9.100 | 61.534.200,00 | 1,94 |
| TRI CHEMICAL LABORATORIES IN | JPY | 4.200 | 48.426.000,00 | 1,52 |
| UNI-CHARM CORP | JPY | 1.500 | 6.630.000,00 | 0,21 |
| YAMAHA CORP | JPY | 8.700 | 44.109.000,00 | 1,39 |
| YELLOW HAT LTD | JPY | 14.500 | 21.518.000,00 | 0,68 |
| YOKOWO CO LTD | JPY | 20.700 | 51.894.900,00 | 1,63 |
| SUMME JAPAN |  |  | 3.096.970.700,00 | 97,49 |
| SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten gehandelt werden |  |  | 3.096.970.700,00 | 97,49 |
| SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere |  |  | 3.096.970.700,00 | 97,49 |
| Forderungen |  |  | 381.471.086,00 | 12,01 |
| Verbindlichkeiten |  |  | -423.165.479,00 | -13,32 |
| Finanzkonten |  |  | 121.393.639,00 | 3,82 |
| Nettovermögen |  |  | 3.176.669.946,00 | 100,00 |