OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### During the period, the Board of Directors has decided to proceed with the merger by absorption of the following sub-funds with effective date June 28, 2021:
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity EMU
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity World
- Candriam Quant Equities USA absorbed by the sub-fund Candriam Sustainable Equity US The issued share classes are the following:
- The C class is offered to individuals and legal entities. It offers capitalisation shares and distribution shares. This class may or may not be hedged against foreign exchange risk.
- The I class is reserved exclusively for institutional investors.
- The N class is restricted to distributors specially approved by the Management Company. It offers capitalisation shares and/or distribution shares. This class may or may not be hedged against foreign exchange risk.
- The R class is reserved for financial intermediaries (including distributors and platforms) which:
	- have different arrangements with their clients for the provision of investment services in connection with the sub-fund, and
	- as a result of their applicable laws and regulations or on the basis of agreements with their customers, are not entitled to accept and keep duties, fees and other monetary benefits from the Management Company in connection with the provision of the above-mentioned investment services.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Au cours de la période, le Conseil d'administration a décidé de procéder à la fusion par absorption des compartiments suivants avec une date d'effet au 28 juin 2021 :
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity EMU.
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity World
- Candriam Quant Equities USA absorbé par le compartiment Candriam Sustainable Equity US Les classes d'actions émises sont les suivantes :
- La classe C est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales; elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution. Cette classe peut être couverte ou non contre le risque de change.
- La classe I est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels.
- La classe N est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion; elle peut offrir des actions de capitalisation et/ou des actions de distribution. Cette classe pourra être couverte ou non contre le risque de change.
- La classe R est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
	- ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d’investissement en rapport avec le compartiment, et
	- n’ont pas le droit d’accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d’investissement susmentionné.
*First valuation July 20, 2021
** First valuation September 22, 2021
*** First valuation April 30, 2021	
Changes in the number of shares outstanding for the period ended September 30, 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
*1ère évaluation le 20 juillet 2021
** 1ère évaluation le 22 septembre 2021
*** 1ère évaluation le 30 avril 2021	
Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 septembre 2021
# Statement of net assets as at June 30, 2021
### Combined
|  | EUR |
| --- | --- |
| Assets Investment portfolio at market value | 2a | 1,367,009,925 |
| Cash at bank |  | 155,131,996 |
| Receivable for investments sold |  | 15,282,936 |
| Receivable on subscriptions |  | 2,111,664 |
| Interest and dividends receivable, net |  | 1,975,414 |
| Net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 798,457 |
| Total assets |  | 1,542,310,392 |
| Liabilities Payable on investments purchased |  | 39,016,140 |
| Payable on redemptions |  | 7,098,627 |
| Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | 2e | 37,119 |
| Management fees payable | 4 | 175,764 |
| Operating and Administrative Expenses payable | 5 | 82,903 |
| Subscription tax payable | 6 | 59,734 |
| Other expenses payable |  | 10,507 |
| Total liabilities |  | 46,480,794 |
| Total net assets |  | 1,495,829,598 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Etat des actifs nets au 30 juin 2021
### Combiné
|  | EUR |
| --- | --- |
| Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 2a | 1.367.009.925 |
| Avoirs en banque |  | 155.131.996 |
| A recevoir pour investissements vendus |  | 15.282.936 |
| A recevoir sur souscriptions |  | 2.111.664 |
| Intérêts et dividendes à recevoir, nets |  | 1.975.414 |
| Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2e | 798.457 |
| Total des actifs |  | 1.542.310.392 |
| Passifs A payer pour investissements achetés |  | 39.016.140 |
| A payer sur rachats |  | 7.098.627 |
| Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme | 2e | 37.119 |
| Commissions de gestion à payer | 4 | 175.764 |
| Charges opérationnelles et administratives à payer | 5 | 82.903 |
| Taxe d'abonnement à payer | 6 | 59.734 |
| Autres dépenses à payer |  | 10.507 |
| Total des passifs |  | 46.480.794 |
| Total des actifs nets |  | 1.495.829.598 |
# Additional information
### Engagement & voting policies, use of voting rights

### The Management company does not exercise voting rights for the considered funds.

### For all engagement matters, we refer to the engagement policy and to the associated reports, all available on Candriam website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

### Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012

### The SICAV does not use any instruments falling into the scope of SFTR.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Informations supplémentaires
## Politique d’engagement et de vote, utilisation des droits de vote

### La Société de Gestion n’exerce pas un de droit de vote pour les fonds considérés.
Pour toutes les questions relatives à l’engagement, nous nous référons à la politique d’engagement et aux rapports associés, tous disponibles sur le site internet Candriam www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

### Application du Code de Transparence Eurosif
Le détail des politiques d’investissement et des critères d’analyse SRI est présenté dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/marketinsights/ sri-publications).

### Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012

### La SICAV n’investit dans aucun instrument financier concerné par SFTR.
### The net asset values used for the purpose of the financial statements are dated June 30, 2021:
- Sub-funds Candriam Money Market Euro and Candriam Money Market USD: the net asset value of each sub-fund has been calculated on July 1, 2021 on the basis of the last known prices at the time of the valuation.
- Sub-fund Candriam Money Market Euro AAA: the net asset value of the sub-fund has been calculated on June 30, 2021 on the basis of the last known prices at the time of the valuation.
-  Valuation of each sub-fund’s portfolioSecuritised assets and Money Market Instruments are marked to market. Equities and units of Money Market Funds are valued based on their most recently published net asset value. Cash, deposits, accounts receivable, accounts payable, repurchase agreements and reverse repurchase agreements are valued at their nominal value. Listed derivatives that are cleared by a central counterparty are valued at their settlement price on the relevant markets. The assets listed above are valued as at the reference date, or failing this, as at the most recent preceding date for which data is available.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Les valeurs nettes d’inventaire utilisées aux fins des états financiers sont datées du 30 juin 2021.
- Compartiments Candriam Money Market Euro et Candriam Money Market USD : la valeur nette d’inventaire de chaque compartiment a été calculée le 1er juillet 2021 sur la base des derniers cours connus au moment de la valorisation.
- Compartiment Candriam Money Market Euro AAA : la valeur nette d’inventaire du compartiment a été calculée au 30 juin 2021 sur la base des derniers cours connus au moment de la valorisation.
-  Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartimentLes titrisations et les Instruments du Marché Monétaire sont évalués au prix du marché. Les actions ou parts des Fonds Monétaires sont évaluées sur base de leur dernier actif net publié. Les espèces, les dépôts, les comptes à recevoir, les comptes à payer, les accords de mise et prise en pension, sont évalués à leur valeur nominale. Les instruments financiers dérivés cotés et compensés par une contrepartie centrale sont valorisés au prix de règlement sur les différents marchés. Les différents actifs mentionnés ci-dessus sont valorisés à la date de référence, ou à défaut à la première date disponible précédente.
| Currency  (10 main currencies) | EUR | Net asset value | Total asset value |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 83,424,043.21 | 98.65 | 96.98 |
| - | 1,030,000.00 | 1.22 | 1.20 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currencies | - | - | - |
| Total | 84,454,043.21 | 99.87 | 98.18 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Devises  (10 principales devises) | EUR | Actif net | Total des actifs |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 83 424 043,21 | 98,65 | 96,98 |
| GBP | 1 030 000,00 | 1,22 | 1,20 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 84 454 043,21 | 99,87 | 98,18 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Net asset value | Total asset value |
| --- | --- | --- |
| Conventional Electricity | 7.82 | 7.69 |
| Banks | 7.18 | 7.06 |
| Software | 6.05 | 5.95 |
| Technology - Materials and Equipment | 5.03 | 4.94 |
| Diversified Industries | 4.96 | 4.87 |
| Clothing and accessories | 4.62 | 4.54 |
| Medical equipment | 4.42 | 4.35 |
| Personal Items | 4.19 | 4.12 |
| Chemistry: diversified | 3.80 | 3.73 |
| Telecommunications services | 3.49 | 3.43 |
| Other sectors | 48.31 | 47.50 |
| Total | 99.87 | 98.18 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Actif net | Total des actifs |
| --- | --- | --- |
| Électricité conventionnelle | 7,82 | 7,69 |
| Banques | 7,18 | 7,06 |
| Logiciels | 6,05 | 5,95 |
| Technologie - Matériel et équipement | 5,03 | 4,94 |
| Industries diversifiées | 4,96 | 4,87 |
| Habillement et accessoires | 4,62 | 4,54 |
| Équipements médicaux | 4,42 | 4,35 |
| Articles personnels | 4,19 | 4,12 |
| Chimie : diversifiée | 3,80 | 3,73 |
| Services de télécommunications | 3,49 | 3,43 |
| Autres secteurs | 48,31 | 47,50 |
| Total | 99,87 | 98,18 |
| Currency  (10 main currencies) | EUR | Net asset value | Total asset value |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 98,190,097.33 | 97.72 | 96.97 |
| - | 2,111,300.00 | 2.10 | 2.08 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currencies | - | - | - |
| Total | 100,301,397.33 | 99.82 | 99.05 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Devises  (10 principales devises) | EUR | Actif net | Total des actifs |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 98 190 097,33 | 97,72 | 96,97 |
| GBP | 2 111 300,00 | 2,10 | 2,08 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 100 301 397,33 | 99,82 | 99,05 |
| Country  (10 main countries) | Net asset value | Total asset value |
| --- | --- | --- |
| France | 39.52 | 39.22 |
| Germany | 21.31 | 21.15 |
| Netherlands | 18.65 | 18.51 |
| Italy | 6.47 | 6.42 |
| Spain | 5.83 | 5.78 |
| Belgium | 3.89 | 3.86 |
| United Kingdom | 2.10 | 2.08 |
| Finland | 2.05 | 2.03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 99.82 | 99.05 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Actif net | Total des actifs |
| --- | --- | --- |
| France | 39,52 | 39,22 |
| Allemagne | 21,31 | 21,15 |
| Pays-Bas | 18,65 | 18,51 |
| Italie | 6,47 | 6,42 |
| Espagne | 5,83 | 5,78 |
| Belgique | 3,89 | 3,86 |
| Royaume-Uni | 2,10 | 2,08 |
| Finlande | 2,05 | 2,03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 99,82 | 99,05 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Net asset value | Total asset value |
| --- | --- | --- |
| Banks | 8.47 | 8.40 |
| Technology - Materials and equipment | 6.92 | 6.87 |
| Clothing and accessories | 6.58 | 6.53 |
| Conventional Electricity | 5.41 | 5.37 |
| Software | 5.16 | 5.12 |
| Diversified Industries | 4.65 | 4.62 |
| Electronic Components | 4.50 | 4.46 |
| Chemicals: diversified | 3.67 | 3.65 |
| Medical equipment | 3.59 | 3.57 |
| Footwear | 3.12 | 3.10 |
| Other sectors | 47.75 | 47.36 |
| Total | 99.82 | 99.05 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Actif net | Total des actifs |
| --- | --- | --- |
| Banques | 8,47 | 8,40 |
| Technologie - Matériel et équipement | 6,92 | 6,87 |
| Habillement et accessoires | 6,58 | 6,53 |
| Électricité conventionnelle | 5,41 | 5,37 |
| Logiciels | 5,16 | 5,12 |
| Industries diversifiées | 4,65 | 4,62 |
| Composants électroniques | 4,50 | 4,46 |
| Chimie : diversifiée | 3,67 | 3,65 |
| Équipements médicaux | 3,59 | 3,57 |
| Chaussures | 3,12 | 3,10 |
| Autres secteurs | 47,75 | 47,36 |
| Total | 99,82 | 99,05 |
# TOTAL EXPENSE RATIO
The following table shows the total expenses, excluding transaction fees, charged to each Class, calculated net of reimbursements, and expressed as a percentage of average daily net assets for the six months ended 31 January 2021. The calculation of each Class’s total expense ratio (“TER”) complies with the guidelines of the Swiss Funds & Asset Management Association (“SFAMA”).
|  | 	Davis Value Fund *	 | 	Davis Global Fund *	 |
| --- | --- | --- |
| Class A | 1.79% | 2.14% |
| Class I | 0.94% | 1.10% |

*Annualized.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
# RATIO DU MONTANT TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX
Le tableau suivant présente le montant total des dépenses, à l’exclusion des frais de transaction, facturé à chaque catégorie, déduction faite des remboursements, et exprimé sous forme de pourcentage de la moyenne quotidienne de l’actif net pour les six mois précédant le 31 janvier 2021. Le calcul du ratio du montant total des frais généraux pour chaque catégorie (total expense ratio, « TER ») est effectué conformément aux instructions de la Swiss Funds & Asset Management Association (« SFAMA »).
|  | 	Davis Value Fund *	 | 	Davis Global Fund *	 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie A | 1,79% | 2,14% |
| Catégorie I | 0,94% | 1,10% |

*Annualisé.
# NOTE 4 – CAPITAL STOCK
Transactions in capital stock were as follows:
Six months ended 31 January 2021 (Unaudited)
| Davis Value Fund | 	Sold	 | Reinvestment of 	Distributions 	Redeemed	 | 	Net Decrease  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shares:	Class A | 12,005 | –	(150,657) | (138,652) |
| Class I | – | –	(2,200) | (2,200) |
| Value:	Class A | $	763,158 | $	–	$	(9,341,551) | $	(8,578,393) |
| Class I | – | –	(138,292) | (138,292) |
| Davis Global Fund Shares:	Class A | 12,099 |  | –	(13,593) | (1,494) |
| Class I | – |  | –	– | – |
| Value:	Class A | $	564,533 | $ | –	$	(638,750) | $	(74,217) |
| Class I | – |  | –	– | – |

At 31 January 2021 (Unaudited)

Translation (ENFR, 2021-01-31):
# NOTE 4 – CAPITAL SOCIAL
Les transactions opérées dans le capital social se présentent comme suit :
| Six mois précédant le 31 janvier 2021 (non vérifié) |
| --- |
|  | 	Vendues	 | Réinvestissement   de distributions  | 	Remboursées  |   Diminution nette |
| Davis Value Fund |  |  |  |  |
| Actions : Catégorie A |  | 12.005 |  | – |  | (150.657) |  | (138.652) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | (2.200) |  | (2.200) |
| Valeur :	Catégorie A | $ | 763.158 | $ | – | $ | (9.341.551) | $ | (8.578.393) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | (138.292) |  | (138.292) |
| Davis Global Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions : Catégorie A |  | 12.099 |  | – |  | (13.593) |  | (1.494) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Valeur :	Catégorie A | $ | 564.533 | $ | – | $ | (638.750) | $ | (74.217) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |

Au 31 janvier 2021 (non vérifié)
# NOTE 7 - CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC
The rapid and global spread of a highly contagious novel coronavirus respiratory disease, COVID-19, has resulted in extreme volatility in the financial markets and severe losses; reduced liquidity of many instruments; significant disruptions to business operations (including business closures); disruptions to supply chains, consumer demand and employee availability; and widespread uncertainty regarding the duration and long-term effects of this pandemic. Some sectors of the economy and individual issuers have experienced particularly large losses. In addition, the COVID-19 pandemic may result in a sustained economic downturn or a global recession. The ultimate economic fallou from the pandemic, and the long-term impact on economies, markets, industries and individual issuers, are not known. The COVID-19 pandemic could adversely affect the value and liquidity of a fund’s investments, impair a fund’s ability to satisfy redemption requests, and negatively impact fund performance. In addition, the outbreak of COVID-19, and measures taken to mitigate its effects, could result in disruptions to the services provided to a fund by its service providers.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
# NOTE 7 – PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
La propagation rapide et mondiale d'une nouvelle maladie respiratoire à coronavirus hautement contagieuse, la COVID-19, a entraîné une volatilité extrême sur les marchés financiers ainsi que d’importantes pertes ; une réduction des liquidités de nombreux instruments ; d'importantes perturbations des activités commerciales (y compris des fermetures d’entreprises) ; des perturbations des chaînes d'approvisionnement, de la demande des consommateurs et de la disponibilité des employés ; ainsi qu'une incertitude généralisée en ce qui concerne la durée et les effets à long terme de cette pandémie. Certains secteurs de l'économie et distributeurs individuels ont subi des pertes particulièrement importantes. En outre, la pandémie de COVID-19 pourrait provoquer un ralentissement économique prolongé, voire une récession mondiale. Les répercussions économiques finales de la pandémie, ainsi que ses effets à long terme sur les économies, les marchés, les industries et les distributeurs individuels, restent inconnus. La pandémie de COVID-19 pourrait nuire à la valeur et aux liquidités des investissements d’un fonds, altérer la capacité d’un fonds à satisfaire les demandes de rachat, et avoir des répercussions négatives sur la performance d’un fonds. En outre, l'épidémie de COVID-19, et les mesures prises pour en atténuer les conséquences, pourraient perturber les services fournis à un fonds par ses prestataires de services.
# RISK MANAGEMENT
The Fund and Davis Advisors, the Funds’ investment adviser, uses a risk-management process that enables them to monitor and measure at any time the risk of the Funds’ portfolio positions and their contribution to the overall risk profile of each sub- Fund. The commitment approach is used for the risk measurement and the calculation of global exposure of the Fund. The Fund does not invest in derivative instruments.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# GESTION DU RISQUE
Le Fonds et Davis Advisors, le conseiller en investissement du Fonds, emploieront un processus de gestion du risque grâce auquel ils pourront surveiller et mesurer à tout moment le risque des positions du portefeuille du Fonds et leur contribution au profil de risque général de chaque compartiment. L’approche de l’examen des engagements est utilisée pour la mesure du risque et l’évaluation du risque à l’échelle mondiale encouru par le Fonds. Le Fonds n’investit pas en instruments dérivés.
# NOTE 4 – CAPITAL STOCK
Transactions in capital stock were as follows:
Six months ended 31 January 2022 (Unaudited)
| Davis Value Fund | 	Sold	 | Reinvestment of 	Distributions 	Redeemed	 | 	Net Decrease  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shares:	Class A | 31,616 | –	(114,931) | (83,315) |
| Class I | – | –	– | – |
| Value:	Class A | $	2,329,144 | $	–	$	(8,494,261) | $	(6,165,117) |
| Class I | – | –	– | – |
| Davis Global Fund Shares:	Class A | 15,864 |  | –	(16,772) | (908) |
| Class I | – |  | –	– | – |
| Value:	Class A | $	788,788 | $ | –	$	(809,772) | $	(20,984) |
| Class I | – |  | –	– | – |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# NOTE 4 – CAPITAL SOCIAL
Les transactions opérées dans le capital social se présentent comme suit :
| Six mois précédant le 31 janvier 2022 (non vérifié) |
| --- |
|  | 	Vendues	 | Réinvestissement   de distributions  | 	Remboursées  |   Diminution nette |
| Davis Value Fund |  |  |  |  |
| Actions : Catégorie A |  | 31.616 |  | – |  | (114.931) |  | (83.315) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Valeur :	Catégorie A | $ | 2.329.144 | $ | – | $ | (8.494.261) | $ | (6.165.117) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Davis Global Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions : Catégorie A |  | 15.864 |  | – |  | (16.772) |  | (908) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |
| Valeur :	Catégorie A | $ | 788.788 | $ | – | $ | (809.772) | $ | (20.984) |
| Catégorie I |  | – |  | – |  | – |  | – |