OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Appendix 2 (continued)
Schedule of Significant Portfolio Changes (continued)
The following Schedule of Significant Portfolio Changes reflect the aggregate purchases of a security exceeding 1% of the total value of purchases and aggregate disposals greater than 1% of the total sales in the financial period. At a minimum the largest 20 purchases and sales are required to be disclosed, if applicable.
| Global Gender Equality UCITS ETF |  |
| --- | --- |
| Portfolio Purchases | Cost USD |
| Origin Energy | 20,892,486 |
| Standard Chartered | 19,214,339 |
| VICI Properties | 18,982,887 |
| Tele2 | 18,737,603 |
| Eni | 18,632,217 |
| Insurance Australia Group | 18,583,156 |
| Dexus | 18,566,257 |
| Royal Bank of Canada | 18,424,299 |
| J M Smucker | 18,351,100 |
| Accor | 18,121,833 |
| Stockland | 17,971,540 |
| BioMarin Pharmaceutical | 17,803,695 |
| Telstra | 17,718,032 |
| Cummins | 17,653,972 |
| Robert Half International | 17,364,359 |
| Yum China Holdings | 17,208,688 |
| Storebrand | 16,801,450 |
| JPMorgan Chase | 16,691,476 |
| Moody's | 16,658,373 |
| TAG Immobilien | 16,472,872 |
| Burberry Group | 16,338,881 |
| Lyft | 15,748,891 |
| Xero | 15,464,226 |
| CaixaBank | 12,619,884 |
| Chevron | 11,931,648 |
| Johnson Matthey | 11,405,577 |
| Dow | 11,072,349 |
| Bristol-Myers Squibb | 10,962,856 |
| ViacomCBS - Class B | 10,893,985 |
| Orange | 10,657,836 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Anhang 2 (Fortsetzung)
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)
Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.
| MSCI USA Value UCITS ETF |  |
| --- | --- |
| Portfoliokäufe | Kosten USD |
| UnitedHealth Group | 9.800.518 |
| Johnson & Johnson | 9.181.138 |
| Berkshire Hathaway | 8.021.607 |
| JPMorgan Chase | 7.938.667 |
| Exxon Mobil | 7.554.186 |
| Procter & Gamble | 7.345.985 |
| Chevron | 6.465.076 |
| Pfizer | 5.842.762 |
| Bank of America | 5.765.241 |
| AbbVie | 5.549.654 |
| Coca-Cola | 5.327.748 |
| PepsiCo | 4.999.833 |
| Verizon Communications | 4.805.751 |
| Broadcom | 4.547.092 |
| Home Depot | 4.541.299 |
| Cisco Systems | 4.519.969 |
| Walmart | 4.418.670 |
| Abbott Laboratories | 4.392.002 |
| Merck | 4.306.423 |
| Occidental Petroleum | 3.916.134 |
| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
| Home Depot | 22.568.268 |
| UnitedHealth Group | 9.072.811 |
| Johnson & Johnson | 8.606.911 |
| Berkshire Hathaway | 7.916.932 |
| JPMorgan Chase | 7.888.530 |
| Thermo Fisher Scientific | 7.524.561 |
| Procter & Gamble | 7.183.741 |
| Exxon Mobil | 6.534.230 |
| Bank of America | 6.391.641 |
| Chevron | 5.505.685 |
| Pfizer | 5.491.198 |
| Costco Wholesale | 5.068.836 |
| AbbVie | 5.001.925 |
| Coca-Cola | 4.871.687 |
| PepsiCo | 4.724.277 |
| United Parcel Service | 4.707.499 |
| Cisco Systems | 4.603.733 |
| Schlumberger | 4.449.192 |
| Verizon Communications | 4.308.443 |
| Broadcom | 4.296.964 |
# Appendix 2 (continued)
Schedule of Significant Portfolio Changes (continued)
The following Schedule of Significant Portfolio Changes reflect the aggregate purchases of a security exceeding 1% of the total value of purchases and aggregate disposals greater than 1% of the total sales in the financial period. At a minimum the largest 20 purchases and sales are required to be disclosed, if applicable.
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF*
Portfolio Purchases	Cost USD
AIA Group	365,931
CSL	338,094
Commonwealth Bank of Australia	305,273
Australia & New Zealand Banking Group	291,465
Macquarie Group	281,717
DBS Group Holdings	268,000
Wesfarmers	230,371
Transurban Group	201,230
Woolworths Group	198,537
Oversea-Chinese Banking	190,944
United Overseas Bank	155,548
Fortescue Metals Group	142,142
Goodman Group	138,306
Link REIT	117,189
Sun Hung Kai Properties	116,292
Coles Group	109,801
Singapore Telecommunications	102,530
BOC Hong Kong Holdings	101,500
Techtronic Industries	98,776
Hang Seng Bank	91,815
QBE Insurance Group	83,138
Telstra	74,448
ASX	73,729
Brambles	71,634
Sonic Healthcare	69,945
*The Fund launched on 22 June 2022. There were no sales transactions during this period.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Anhang 2 (Fortsetzung)
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)
Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe anzugeben.
| MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF* |  |
| --- | --- |
| Portfoliokäufe | Kosten USD |
| AIA Group | 365.931 |
| CSL | 338.094 |
| Commonwealth Bank of Australia | 305.273 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 291.465 |
| Macquarie Group | 281.717 |
| DBS Group Holdings | 268.000 |
| Wesfarmers | 230.371 |
| Transurban Group | 201.230 |
| Woolworths Group | 198.537 |
| Oversea-Chinese Banking | 190.944 |
| United Overseas Bank | 155.548 |
| Fortescue Metals Group | 142.142 |
| Goodman Group | 138.306 |
| Link REIT | 117.189 |
| Sun Hung Kai Properties | 116.292 |
| Coles Group | 109.801 |
| Singapore Telecommunications | 102.530 |
| BOC Hong Kong Holdings | 101.500 |
| Techtronic Industries | 98.776 |
| Hang Seng Bank | 91.815 |
| QBE Insurance Group | 83.138 |
| Telstra | 74.448 |
| ASX | 73.729 |
| Brambles | 71.634 |
| Sonic Healthcare | 69.945 |

*Der Teilfonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt. In diesem Zeitraum gab es keine Verkaufstransaktionen.
# Management and Administration (continued)
Securities Lending Agent
State Street Bank International GmbH Frankfurt Branch
Solmsstrasse 83
60486 Frankfurt am Main Germany
Sweden Paying Agent UBS Europe SE Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm Sweden
Representative for Portugal
Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º
1250-161 Lisboa Portugal
France Paying Agent Société Générale Boulevard Haussmann 9th arrondissement Paris
France
Belgium Paying Agent
(terminated 31 May 2022)
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch
Rue de Loxum, 25, 1000 Brussels, Belgium
Luxembourg Paying Agent
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg
Shareholders may obtain the prospectus, the Key Investor Information Document (KIID), the latest annual and semi-annual reports, the changes in the composition of the securities portfolio during the reporting period and copies of the Memorandum and Articles of Association free of charge from the registered office of the Manager, the Administrator, or the local representatives in the countries where the Company is registered and in Switzerland at UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Management und Verwaltung (Fortsetzung)
Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)
State Street Bank InternationalGmbH Frankfurt Branch
Solmsstrasse 83
60486 Frankfurt am Main Deutschland
Zahlstelle in Schweden UBS Europe SE Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm Schweden
Vertreter in Portugal
Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º
1250-161 Lisboa Portugal
Zahlstelle in Frankreich Société Générale BoulevardHaussmann 9th arrondissement Paris Frankreich
Zahlstelle in Belgien
(am 31. Mai 2022 gekündigt)
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch
Rue de Loxum, 25, 1000 Brussels, Belgien
Zahlstelle in Luxemburg
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Luxemburg
Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand während des Berichtszeitraums sowie Kopien der Gründungsurkunde und Satzung kostenlos vom Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators oder der örtlichen Vertreter in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft registriert ist, und in der Schweiz bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz.
Estimates policy
The preparation of the condensed unaudited interim financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.
In preparing these condensed unaudited interim financial statements, the significant judgements made by management in applying the Company’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty and assumptions were the same as those applied to the preparation of the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2021.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
Richtlinie für Schätzungen
Für die Erstellung des zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses sind Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements nötig, welche die Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen und die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.
Bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses waren die vom Management vorgenommenen wesentlichen Schätzungen bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft, die Hauptquellen der Schätzungsunsicherheit und die Annahmen dieselben, die bei der Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 zur Anwendung kamen.
## Note 2	Fees & Expenses (continued)
The following fees and expenses will also be discharged out of the Flat Fee:
- the cost of listing and maintaining a listing of Shares on any Listing Stock Exchange;
- the cost of convening and holding Directors’ and Shareholders’ meetings;
- professional fees and expenses for legal and other consulting services;
- the costs and expenses of preparing, printing, publishing and distributing prospectuses, supplements, annual and semi-annual reports and other documents to current and prospective Shareholders;
- the costs and expenses arising from any licensing or other fees payable to any Index Provider or other licensor of intellectual property, trademarks or service marks used by the Company;
- the costs and expenses of any investment adviser appointed by the Investment Manager;
- such other costs and expenses (excluding non-recurring and extraordinary costs and expenses) as may arise from time to time and which have been approved by the Directors as necessary or appropriate for the continued operation of the Company or of any Fund; and
- all establishment costs of the Company and the Funds not otherwise referred to above.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Erläuterung 2 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)
Zudem werden folgende Gebühren und Aufwendungen aus der Pauschalgebühr bestritten:
- die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
- Kosten für das Einberufen und Abhalten von Sitzungen des Verwaltungsrats und Versammlungen der Aktionäre;
- Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
- Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
- Kosten und Aufwendungen aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der Gesellschaft;
- Kosten und Aufwendungen für einen vom Anlageverwalter ernannten Anlageberater;
- die sonstigen Kosten und Aufwendungen (ohne einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Fonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
- sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Fonds, die vorstehend nicht genannt sind.
## Note 2	Fees & Expenses (continued)
11 Fund and its share class launched on 21 July 2021.
12 Fund and its share class launched on 22 July 2021.
13 Fund and its share class launched on 4 August 2021.
14 Fund and its share class launched on 5 August 2021.
15 Fund and its share class launched on 19 August 2021.
16 Share class launched on 19 August 2021.
17 Share class launched on 13 September 2021.
18 Share class terminated on 19 October 2021.
19 Effective 1 November 2021, the Flat Fee rate changed from 0.35% to 0.30%.
20 Effective 22 December 2022, the Flat Fee rate changed from 0.20% to 0.16%.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Erläuterung 2 Gebühren & Aufwendungen (Fortsetzung)
11 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 21. Juli 2021 aufgelegt.
12 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 22. Juli 2021 aufgelegt.
13 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 4. August 2021 aufgelegt.
14 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 5. August 2021 aufgelegt.
15 Der Fonds und seine Aktienklasse wurden am 19. August 2021 aufgelegt.
16 Die Aktienklasse wurde am 19. August 2021 aufgelegt.
17 Die Aktienklasse wurde am 13. September 2021 aufgelegt.
18 Die Aktienklasse wurde am 19. Oktober 2021 geschlossen.
19 Mit Wirkung vom 1. November 2021 wurde der Pauschalgebührensatz von 0,35 % in 0,30 % geändert.
20 Mit Wirkung vom 22. Dezember 2022 wurde der Pauschalgebührensatz von 0,20 % in 0,16 % geändert.
## Note 10 Fair Value Hierarchy
IFRS 13 requires the Company to classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements.
The fair value hierarchy has the following levels as defined under IFRS 13.
Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices).
Level 3 - Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).
Furthermore, for those instruments which have significant unobservable inputs (Level 3), IFRS 13, requires disclosures on the transfers into and out of Level 3, a reconciliation of the opening and closing balances, total gains and losses for the financial period split between those recognised in the Statement of Comprehensive Income, purchases, sales issues and settlements, and a sensitivity analysis of assumptions used in determining the fair value of Level 3 positions.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie
Gemäß IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.
Die Bewertungshierarchie hat gemäß IFRS 13 die folgenden Ebenen.
Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).
Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.
Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).
Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für den Berichtszeitraum, einschließlich einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen, sowie eine Sensitivitätsanalyse der in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.
# Appendix 1 (continued)
Securities Financing Transactions Regulations (continued)
The maturity tenor analysis for debt securities received as collateral is based on the respective contractual maturity date, while equity securities received as collateral are presented as open transactions as they are not subject to a contractual maturity date.
The following table lists the twelve largest issuers by value of non-cash collateral received by each Fund by way of title transfer collateral arrangement across securities lending transactions as at 30 June 2022. Where less than ten, all issuers have been listed.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Anhang 1 (Fortsetzung)
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)
Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.
Die nachstehende Tabelle führt die zwölf größten Emittenten nach Wert der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung  entgegengenommenen  Sachsicherheiten  für  alle Wertpapierleihgeschäfte  zum
30. Juni 2022 auf. Bei weniger als zehn Emittenten sind alle Emittenten aufgeführt.
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	61.26
United States	22.53
Canada	1.92
Ireland	1.79
The Netherlands	1.35
South Korea	1.26
Germany	1.06
Australia	1.02
Philippines	0.70
Kuwait	0.62
United Kingdom	0.47
Qatar	0.43
Singapore	0.38
Supranationals	0.35
United Arab Emirates	0.30
France	0.21
Norway	0.18
Japan	0.15
New Zealand	0.14
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	62.21
Countries & central governments	14.30
Banks & credit institutions	3.85
Supranational organisations	3.65
Finance & holding companies	3.24
Computer hardware & network equipment providers	2.03
Cantons, federal states	1.72
Internet, software & IT services	1.31
Petroleum	1.29
Miscellaneous services	0.60
Retail trade, department stores	0.55
Public, non-profit institutions	0.44
Miscellaneous consumer goods	0.38
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	0.35
Biotechnology	0.20
Total	96.12
Total	96.12
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Struktur des Wertpapierbestandes
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Luxemburg	61.26
Vereinigte Staaten	22.53
Kanada	1.92
Irland	1.79
Niederlande	1.35
Südkorea	1.26
Deutschland	1.06
Australien	1.02
Philippinen	0.70
Kuwait	0.62
Grossbritannien	0.47
Katar	0.43
Singapur	0.38
Supranational	0.35
Vereinigte Arabische Emirate	0.30
Frankreich	0.21
Norwegen	0.18
Japan	0.15
Neuseeland	0.14
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Anlagefonds	62.21
Länder- & Zentralregierungen	14.30
Banken & Kreditinstitute	3.85
Supranationale Organisationen	3.65
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.24
Computer & Netzwerkausrüster	2.03
Kantone, Bundesstaaten	1.72
Internet, Software & IT-Dienste	1.31
Erdöl	1.29
Diverse Dienstleistungen	0.60
Detailhandel, Warenhäuser	0.55
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.44
Diverse Konsumgüter	0.38
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.35
Biotechnologie	0.20
Total	96.12
Total	96.12
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2019
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond SICAV	Percentage
- 2023 (USD)	0.04%
- Asian High Yield (USD)	0.04%
- Asian Investment Grade Bonds (USD)	0.03%
- Emerging Economies Corporates (USD)	0.05%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.01%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.04%
- EUR Corporates (EUR)	0.04%
- Global Corporates (USD)	0.04%
- Global Dynamic (USD)	0.02%
- Global Inflation-linked (USD)	0.02%
- Global Short Term Flexible (USD)	0.02%
- Short Term EUR Corporates (EUR)	0.03%
- Short Term USD Corporates (USD)	0.03%
- USD Corporates (USD)	0.04%
- USD Investment Grade Corporates (USD)	0.04%UBS (Lux) Bond SICAVSemi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENDE, 2019-11-30):
## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
- 2023 (USD)	0.04%
- Asian High Yield (USD)	0.04%
- Asian Investment Grade Bonds (USD)	0.03%
- Emerging Economies Corporates (USD)	0.05%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.01%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.04%
- EUR Corporates (EUR)	0.04%
- Global Corporates (USD)	0.04%
- Global Dynamic (USD)	0.02%
- Global Inflation-linked (USD)	0.02%
- Global Short Term Flexible (USD)	0.02%
- Short Term EUR Corporates (EUR)	0.03%
- Short Term USD Corporates (USD)	0.03%
- USD Corporates (USD)	0.04%
- USD Investment Grade Corporates (USD)	0.04%UBS (Lux) Bond SICAVHalbjahresbericht per 30. November 2019
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
- Accounting of securities’ portfolio transactionsThe securities’ portfolio transactions are accounted for at trade dates.
- Combined financial statementsThe combined financial statements are expressed in EUR. The various items of the combined statement of net assets and the combined statement of operations at 30 April 2020 of the Company are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each subfund converted into EUR at the following exchange rates.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gülti- gen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.
- Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an den Handelstagen gebucht.
- Kombinierter HalbjahresabschlussDer kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Auf- wandsrechnung zum 30. April 2020 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.