| Portfolio developments securities | Movements (by amount) Acquisitions | Movements (by amount) Disposals |
| --- | --- | --- |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire | 20.642,860.65 | 14.629,137.69 |
| B) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another regulated market that operates regularly and is recognised and open to the public and whose registered office is located in a Member State of the European Union or in another State party to the agreement on the European Economic Area | 0.00 | 0.00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale | 22.268,972.32 | 8.604,242.58 |
| D) The newly issued financial securities referred to in 4° of Article R. 214- 11 I of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier); (Article R.214-11-I-4° (UCITS)/Article R.214-32-18-I-4° (French Financial | 0.00 | 0.00 |
| E) Other assets: These are assets referred to in paragraph II of Article R. 214-11 and Article R.214-32-19 of the French Monetary and | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
| Bestandteile des Wertpapierportfolios | Veränderung (Betrag) Käufe | Veränderung (Betrag) |
| --- | --- | --- |
| A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 214-422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs zugelassen sind | 20,642.860,65 | 14,629.137,69 |
| B) zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale | 22,268.972,32 | 8,604.242,58 |
| D) Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz 4, Satz 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs; (Artikel 1 R.214-11-I-4° (OGAW)/Artikel R.214-32-18-I-4° (FIVG) des | 0,00 | 0,00 |
| E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R Absatz II. 214-11 und Artikel R.214-32-19 des französischen Währungs- | 0,00 | 0,00 |