OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Depositary, Domiciliary and Corporate Agent, Administrative Agent, Paying Agent and Registrar and Transfer Agent
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Dépositaire, agent domiciliataire et mandataire, agent administratif, agent payeur et agent de transfert et de registre
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)
#### Investment Managers
AlphaSimplex Group, LLC 255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142 (USA)
DNCA Finance
19, Place Vendôme
75001 Paris (France)
Dorval Asset Management (until April 9, 2021) 1, rue de Gramont
75002 Paris (France)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Gestionnaires Financiers
AlphaSimplex Group, LLC 255 Main Street
Cambridge, Massachusetts 02142 (États-Unis)
DNCA Finance
19, Place Vendôme
75001 Paris (France)
Dorval Asset Management (jusqu’au 9 avril 2021) 1, rue de Gramont
75002 Paris (France)
Harris Associates L.P.
111 S. Wacker Drive, Suite 4600
Chicago, Illinois 60606 (USA)
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center
Boston, Massachusetts 02111 (USA)
Natixis Investment Managers International 43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris (France)
Ostrum Asset Management
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Natixis Investment Managers Singapore Limited 5 Shenton Way
#22-06 UIC Building
Singapore 068808 (Singapore)
Seeyond
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Thematics Asset Management 20 rue des Capucines
75002 Paris (France)
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. 600 Travis, Suite 6300
Houston, Texas 77002-3071 (USA)
WCM Investment Management, LLC 281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, California (USA)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Harris Associates L.P.
111 S. Wacker Drive, Suite 4600
Chicago, Illinois 60606 (États-Unis)
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center
Boston, Massachusetts 02111 (États-Unis)
Natixis Investment Managers International 43 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris (France)
Ostrum Asset Management
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Natixis Investment Managers Singapore Limited 5 Shenton Way
#22-06 UIC Building
Singapore 068808 (Singapour)
Seeyond
43 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris
(France)
Thematics Asset Management 20, rue des Capucines
75002 Paris (France)
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. 600 Travis, Suite 6300
Houston, Texas 77002-3071 (États-Unis)
WCM Investment Management, LLC 281, Brooks Street
92651, Laguna Beach, Californie (États-Unis)
The value of all assets and liabilities not expressed in the Reference Currency of a Fund will be converted into the Reference Currency of such Fund at rates last quoted by any major bank.
The exchange rate used as at June 30, 2021:
1 EUR = 1.185900 USD
- 
#### Swing Pricing Adjustment

Translation (ENFR, 2021-06-30):
La valeur de tous les actifs et passifs non exprimés dans la Devise de référence d’un Fonds est convertie dans ladite devise aux derniers taux de change en vigueur publiés par un grand établissement bancaire.
Les taux de change utilisés au 30 juin 2021 sont les suivants :
1 EUR = 1,185900 USD
- 
### Ajustement de la valeur liquidative (Swing Pricing Adjustment)
#### Note 4 – PERFORMANCE FEES
For the Dorval Lux Convictions Fund:
The Performance Fee is based on a comparison between the performance of the Fund and the Composite Benchmark over the financial year:
- If the performance of the Fund over the financial year is greater than that of the Composite Benchmark and is greater than zero, then the performance Fee will be 20% of the difference between the Fund’s performance and that of the benchmark.
- If, during the year, the Fund’s performance since the beginning of the financial year is greater than that of the Composite Benchmark calculated over the same period and greater than zero, then this outperformance is subject to a provision for variable management fees at the time of each net asset value calculation.
- If over the financial year, the Fund’s performance is below that of the Composite Benchmark, the Performance Fee is zero.
- If the Fund underperforms in comparison to the Composite Benchmark between two net asset value calculations, any previously accrued provision will be reversed accordingly. The new provisions must not exceed the previous allocations.
- This Performance Fee is only definitively charged at the end of each financial year n, in respect of the financial year n, if during this period, the Fund's performance is greater than that of the Composite Benchmark and is greater than zero. In all other cases, no Performance Fee is levied at the end of the financial year.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Note 4 – COMMISSIONS DE PERFORMANCE
Pour le Fonds Dorval Lux Convictions Fund :
Les Commissions de performance se basent sur une comparaison entre la performance du Fonds et l’Indice composite au cours de l’exercice fiscal :
- Si la performance du Fonds sur l’exercice financier est supérieure à celle de l’Indice composite et supérieure à zéro, la commission de performance sera égale à 20 % de la différence entre la performance du Fonds et celle de l’indice.
- Si, au cours de l’exercice, la performance du Fonds depuis le début de l’exercice est supérieure à celle de l’Indice composite calculée sur la même période et supérieure à zéro, cette surperformance peut faire l’objet d’une provision en prévision d’une commission de gestion variable au moment du calcul de chaque valeur liquidative.
- Si, au cours de l’exercice financier, la performance du Fonds est inférieure à celle de l’Indice composite, la commission de performance sera égale à zéro.
- Si la performance du Fonds est inférieure à celle de l’Indice composite entre deux dates de calcul de la valeur liquidative, toute provision précédemment constituée sera reprise en conséquence. Les nouvelles provisions ne doivent pas excéder les allocations précédentes.
- 	La Commission de performance est définitivement appliquée uniquement à la fin de chaque exercice financier n, concernant l’exercice financier n, si, durant cette période, la performance du Fonds est supérieure à celle de l’Indice composite et supérieure à zéro. Dans tous les autres cas, aucune Commission de performance n’est prélevée à la fin de l’exercice fiscal.
The daily provision is thus expressed as:
ProvisionFGV
(i) 
= TotalFGV
(i)
-TotalFGV
(i-1) 
Where:
- 	ProvisionFGV
- (i) 
- is the amount of variable management fees (“frais de gestion variables”), provisioned or reversed, at the net asset value calculation on i.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
La provision quotidienne est donc exprimée en tant que :
ProvisionFGV
(i) 
= TotalFGV
(i)
-TotalFGV
(i-1) 
Sachant que :
- ProvisionFGV
- (i) 
- est le montant des frais de gestion variables provisionnés ou repris, au calculde la valeur liquidative à i.
#### Note 16 – LIQUIDATED SUB-FUNDS
Dorval Lux Convictions Fund liquidated on April 6, 2021. The liquidated Sub- Fund retained cash to pay post liquidation invoices to miscellaneous service providers. As at June 30, 2021, Dorval Lux Convictions Fund held EUR 37,704.
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund liquidated on April 9, 2021. The liquidated Sub- Fund retained cash to pay post liquidation invoices to miscellaneous service providers. As at June 30, 2021, Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund held USD 59,726.
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund liquidated on May 28, 2021. The liquidated Sub- Fund retained cash to pay post liquidation invoices to miscellaneous service providers. As at June 30, 2021, Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund held USD 9,568.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Note 16 – COMPARTIMENTS LIQUIDÉS
Le Dorval Lux Convictions Fund a été liquidé le 6 avril 2021. Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2021, le Dorval Lux Convictions Fund détenait 37 704 EUR.
Le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund a été liquidé le 9 avril 2021. Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2021, le Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund détenait 59 726 USD.
Le Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund a été liquidé le 28 mai 2021. Le Compartiment liquidé a conservé des liquidités pour payer les factures dues après liquidation à divers prestataires de services. Au 30 juin 2021, le Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund détenait 9 568 USD.
#### Note 17 – SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD (continued)
The Covid-19 pandemic has seen an increase in the volatility of all financial markets. The Management Company is currently monitoring the situation and, with the support of the Delegate Investment Managers, continues to manage the Umbrella Fund’s assets within investment and risk parameters that have been established. The Management Company will continue to review the situation in order to navigate the Umbrella Fund through this period of additional uncertainty.
There have been no other significant events affecting the Umbrella Fund during the period ended June 30, 2021.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Note 17 – ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE (suite)
La pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse de la volatilité sur tous les marchés financiers. La Société de gestion surveille actuellement la situation et, avec le soutien des Gestionnaires Financiers par Délégation, continue de gérer les actifs du Fonds à compartiments multiples dans le cadre des paramètres d’investissement et de risque qui ont été établis. La Société de gestion continuera d’examiner la situation afin de guider le Fonds à compartiments multiples à travers cette période d’incertitude accrue.
Le Fonds à compartiments multiples n’a subi l’influence d’aucun autre événement important durant la période close le 30 juin 2021.
# BREAKDOWN OF OTHER ASSETS FROM E) OF THE SECURITIES PORTFOLIO, BY TYPE
| Asset type | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| General-purpose UCITS and AIFs intended for retail investors, and equivalents in other countries | 9.51 | 8.66 |
| Other funds intended for non-professional investors and their equivalents in other EU member states | 0.00 | 0.00 |
| Professional retail investment funds and their equivalents in other EU member states and listed special purpose vehicles | 0.00 | 0.00 |
| Other professional investment funds and their equivalents in other EU Member States and unlisted special purpose vehicles | 0.00 | 0.00 |
| Other non-European undertakings | 0.00 | 0.00 |
| Other assets |  |  |
| Other | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 9.51 | 8.66 |

*	Please refer to f) in the statement of net assets.
**  Please refer to d) in the statement of net assets.
-

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
| Nature d'actifs | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- |
| Organismes de placement collectif |  |  |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 9,51 | 8,66 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE | 0,00 | 0,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres organismes non européens | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs |  |  |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9,51 | 8,66 |

*	Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**  Se reporter au d) de l’état du patrimoine
-
### For the half year ended 30 June 2020
No subscriptions should be made on the basis of the financial report alone. Subscriptions should only be made on the basis of the current Prospectus supplemented by the latest Annual Report and the latest Semi-Annual Report, if published thereafter.
Performance data shown represents past performance and is not a guarantee of future results. More recent performance may be lower or higher. Principal value and returns fluctuate over time (including as a result of currency fluctuations) so that shares, when redeemed, will be worth more or less than their original cost. Performance shown is net of all Fund expenses, but does not include the effect of sales charges or correspondent bank charges, and assumes reinvestment of distributions. If such charges were included, returns would have been lower. Performance for other share classes will be more or less depending on differences in fees and sales charges. Unless otherwise indicated, all defined terms used herein shall have the same meaning as set out in the Prospectus of the Company.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
### Pour le semestre clos le 30 juin 2020
Aucune souscription ne doit être effectuée sur la seule base du rapport financier. Les souscriptions doivent être effectuées uniquement sur la base du Prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si ce dernier a été publié ultérieurement.
Les données de performance indiquées représentent la performance passée et ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances récentes pourront être supérieures ou inférieures aux performances passées. La valeur du principal et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes les charges imputées aux Fonds, mais excluent l’impact des droits d’entrée et des frais de banque correspondants, et supposent un réinvestissement des distributions. Si de tels droits et frais avaient été inclus, les rendements auraient été inférieurs. Les performances d’autres classes d’actions peuvent être supérieures ou inférieures selon les écarts de commissions et de droits d’entrée. Sauf indication contraire, tous les termes définis et utilisés dans le présent document ont le même sens que celui qui leur est donné dans le prospectus de la Société.
The Funds may apply a single swing pricing mechanism in accordance with relevant Supplement to the Prospectus instead of the single price mechanism.
Swing pricing methodology is an operation for which the Price on a given Dealing Day may be adjusted in order to take into account the dilution impacts and to protect the Shareholders’ interests in the event of large subscriptions, redemptions and/or conversions in and/or out of a Fund on such Dealing Day. This means that, if on any Dealing Day, the aggregate transactions in Shares of a Fund exceed a threshold determined by the Directors, the Net Asset Value may be adjusted by an amount, not exceeding 2% of the relevant Net Asset Value, in order to reflect both the estimated fiscal charges and dealing costs that may be incurred by the Fund and the estimated dealing spread of the assets in which the Fund invests/disinvests. In such event, the official Net Asset Value per Share, as published, is the Net Asset Value for which the swing pricing has been applied. Where such an adjustment is applied, it will typically increase the Net Asset Value per Share when there are large net inflows into the Fund and decrease the Net Asset Value per Share when there are large net outflows.
During the period ended 30 June 2020 and as at 30 June 2020, there were no swing pricing adjustments applied on the Net Asset Value per Share of any of the Funds.
- 
## SHARE CAPITAL

Translation (ENFR, 2020-06-30):
Les Fonds peuvent appliquer un mécanisme de swing pricing unique conformément au Supplément concerné du Prospectus au lieu du mécanisme de prix unique.
Dans le cadre de la méthodologie du swing pricing, le Prix lors d’un Jour d’opération donné peut être ajusté afin de prendre en compte l’effet des dilutions et de protéger les intérêts des Actionnaires en cas de souscriptions, de rachats et/ou de conversions significatifs vers et/ou en dehors d’un Fonds lors de ce Jour d’opération. Ainsi, si, à un Jour d’opération, le montant total des opérations sur Actions d’un Fonds dépasse un seuil déterminé par les Administrateurs, la Valeur liquidative peut être corrigée d’un certain montant, qui doit rester inférieur à 2 % de la Valeur liquidative concernée, afin de refléter les charges fiscales et les frais de transaction estimé(e)s éventuellement encouru(e)s par le Fonds et l’écart de négociation estimé pour les actifs que le Fonds achète ou vend. Dans ce cas, la Valeur liquidative par Action publiée correspond à la Valeur liquidative ayant fait l’objet d’une tarification ajustée. Cet ajustement éventuel fait habituellement augmenter la Valeur liquidative par Action en cas d’entrées de capitaux nettes significatives au sein du Fonds et la fait habituellement diminuer en cas de sorties de capitaux nettes significatives.
Durant l’exercice clos le 30 juin 2020 et au 30 juin 2020, aucun ajustement de swing pricing n’a été appliqué à la Valeur liquidative par Action de l’un quelconque des Fonds.
- 
## CAPITAL SOCIAL
### Authorised
The authorised share capital of the Company is USD 70,000 divided into 70,000 Subscriber Shares of a par value of USD 1 each and 5,000,000,000 shares of no par value designated as unclassified shares. The unclassified shares are available for issue as Redeemable Participating Shares.
In order to provide for the minimum share capital on incorporation required under Irish law, the Delegate Investment Manager subscribed for 69,993 Subscriber Shares for cash at par fully paid up and a further seven Subscriber Shares have been issued fully paid up for cash at par to nominees. Subsequently, the issue of the participating shares, the Delegate Investment Manager redeemed its 69,993 shares at par and no further Subscriber Shares will be issued.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
### Autorisé
Le capital social autorisé de la Société est de 70 000 USD divisés en 70 000 Actions de souscripteur d’une valeur nominale d’1 USD chacune et 5 000 000 000 actions sans valeur nominale désignées comme actions non classifiées. Les actions non classifiées peuvent être émises en tant qu’actions participantes remboursables.
Afin d’apporter le capital minimum de constitution requis par la loi irlandaise, le Gestionnaire Financier par Délégation a souscrit 69 993 Actions de souscripteur en espèces, à leur valeur nominale et entièrement libérées, et sept autres Actions de souscripteur ont été émises, entièrement libérées en espèces à leur valeur nominale à des nominees. Après l’émission des Actions participantes, le Gestionnaire Financier par Délégation a racheté ses 69 993 actions à leur valeur nominale et aucune autre Action de souscripteur ne sera émise.
Nombre d’actions émises et entièrement libérées
The level 3 positions had been valued either using a broker provided quotation that was thought to be indicative of their respective market prices, but where each had unobservable inputs assumed in their valuations.
6. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)
Fair Value Estimation (Continued)
Loomis Sayles Multisector Income Fund (Continued)

Translation (ENFR, 2020-06-30):
* Y compris les titres à juste valeur nulle.
Les positions de niveau 3 ont été évaluées à l’aide de cotations fournies par un courtier jugées représentatives de leurs valeurs de marché respectives, sachant toutefois que chaque évaluation comporte des facteurs non observables.
6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)
Estimation de la juste valeur (suite)
Loomis Sayles Multisector Income Fund (suite)
* Includes securities with Zero fair value.
The level 3 positions had been valued either using a broker provided quotation that was thought to be indicative of their respective market prices, but where each had unobservable inputs assumed in their valuations.
At 30 June 2020, for the Loomis Sayles Multisector Income Fund, the net amount disclosed for securities that transferred from level 2 to level 3 was the result of 1 corporate bond in the amount of USD 586,356. This security were valued using an evaluated bid quotation provided by a third party security pricing vendor, as it was deemed to be a better indicator of what the Fund would realise in an actual arm’s length transaction.
At 31 December 2019, for the Loomis Sayles Multisector Income Fund, the net amount disclosed for securities that transferred from level 2 to level 3 was the result of 1 corporate bond in the amount of USD 160,000, 2 equity positions USD 842,656 and USD 14,458 and 1 preferred stock USD 1,485,065. These securities were valued using an evaluated bid quotation provided by a third party security pricing vendor, as it was deemed to be a better indicator of what the Fund would realise in an actual arm’s length transaction.
The tables below present the movement in level 3 instruments for the period ended 30 June 2020 and the year ended 31 December 2019 by class of financial instrument.

Translation (ENFR, 2020-06-30):
* Y compris les titres à juste valeur nulle.
Les positions de niveau 3 ont été évaluées à l’aide de cotations fournies par un courtier jugées représentatives de leurs valeurs de marché respectives, sachant toutefois que chaque évaluation comporte des facteurs non observables.
Au 30 juin 2020, au sein du Loomis Sayles Multisector Income Fund, la somme nette indiquée pour les titres transférés du niveau 2 au niveau 3 découle d’une obligation d’entreprise pour un montant de 586 356 USD. Ce titre a été évalué en utilisant un cours acheteur fourni par un vendeur-tarificateur externe, considéré comme un meilleur indicateur du montant que le Fonds réaliserait dans des conditions normales.
Au 31 décembre 2019, au sein du Loomis Sayles Multisector Income Fund, la somme nette indiquée pour les titres transférés du niveau 2 au niveau 3 découle d’une obligation d’entreprise pour un montant de 160 000 USD, de deux positions en actions pour des montants de 842 656 USD et 14 458 USD, et d’une action privilégiée d’un montant de 1 485 065 USD. Ces titres ont été évalués en utilisant un cours acheteur fourni par un vendeur-tarificateur externe, considéré comme un meilleur indicateur du montant que le Fonds réaliserait dans des conditions normales.
Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein du niveau 3 pour la période close le 30 juin 2020 et pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, par catégorie d’instrument financier.