# APPENDIX I (continued)
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND (continued)
| Performance Disclosure  (continued) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Class | Lowest Net Asset Value per Share | Highest Net Asset Value per Share |
| Class H-N1/A (EUR) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2019 | 10.97 | 11.53 |
| Period Ended 30 June 2020 | 9.36 | 11.52 |
| Class H-R/A (EUR) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2013 | 12.38 | 13.98 |
| Year Ended 31 December 2014 | 12.62 | 14.76 |
| Year Ended 31 December 2015 | 10.40 | 12.53 |
| Year Ended 31 December 2016 | 9.97 | 12.10 |
| Year Ended 31 December 2017 | 10.85 | 13.25 |
| Year Ended 31 December 2018 | 11.57 | 13.80 |
| Year Ended 31 December 2019 | 11.59 | 12.36 |
| Period Ended 30 June 2020 | 10.03 | 12.35 |
| Class H-R/A (SGD) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2014 | 7.42 | 8.24 |
| Year Ended 31 December 2015 | 6.49 | 7.62 |
| Year Ended 31 December 2016 | 6.11 | 7.73 |
| Year Ended 31 December 2017 | 7.01 | 8.09 |
| Year Ended 31 December 2018 | 7.44 | 8.40 |
| Year Ended 31 December 2019 | 7.53 | 8.45 |
| Period Ended 30 June 2020 | 6.62 | 8.48 |
| Class H-R/D (SGD) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2014 | 7.43 | 8.29 |
| Year Ended 31 December 2015 | 6.28 | 7.50 |
| Year Ended 31 December 2016 | 5.86 | 7.28 |
| Year Ended 31 December 2017 | 6.49 | 7.37 |
| Year Ended 31 December 2018 | 6.33 | 7.30 |
| Year Ended 31 December 2019 | 6.37 | 6.97 |
| Period Ended 30 June 2020 | 5.42 | 6.95 |
| Class H-RE/DM (AUD) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2018 | 6.84 | 7.29 |
| Year Ended 31 December 2019 | 6.82 | 7.32 |
| Period Ended 30 June 2020 | 5.04 | 7.29 |
| Class H-S/D (EUR) Shares |  |  |
| Year Ended 31 December 2011 | 12.73 | 15.74 |
| Year Ended 31 December 2012 | 12.12 | 14.09 |
| Year Ended 31 December 2013 | 12.91 | 14.46 |
| Year Ended 31 December 2014 | 12.12 | 14.38 |
| Year Ended 31 December 2015 | 9.70 | 11.91 |
| Year Ended 31 December 2016 | 9.20 | 10.97 |
| Year Ended 31 December 2017 | 9.66 | 11.66 |
| Year Ended 31 December 2018 | 9.50 | 11.55 |
| Year Ended 31 December 2019 | 6.37 | 6.97 |
| Period Ended 30 June 2020 | 7.90 | 9.71 |
| Class I/A (EUR) Shares |  |  |
| Period Ended 31 December 2013 | 27.62 | 29.12 |
| Year Ended 31 December 2014 | 29.08 | 31.10 |
| Year Ended 31 December 2015 | 27.97 | 30.66 |
| Year Ended 31 December 2016 | 26.73 | 31.73 |
| Year Ended 31 December 2017 | 31.11 | 33.51 |
| Year Ended 31 December 2018 | 32.15 | 33.99 |
| Year Ended 31 December 2019 | 32.35 | 36.16 |
| Period Ended 30 June 2020 | 30.83 | 36.63 |

| Share Class | Lowest Net Asset Value per Share | Highest Net Asset Value per Share |
| --- | --- | --- |
| Class I/A (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 12.01 | 13.04 |
| Year Ended 31 December 2012 | 12.58 | 14.33 |
| Year Ended 31 December 2013 | 14.42 | 15.29 |
| Year Ended 31 December 2014 | 15.27 | 16.33 |
| Year Ended 31 December 2015 | 14.69 | 16.10 |
| Year Ended 31 December 2016 | 14.04 | 16.67 |
| Year Ended 31 December 2017 | 16.34 | 17.60 |
| Year Ended 31 December 2018 | 16.87 | 17.85 |
| Year Ended 31 December 2019 | 16.98 | 18.98 |
| Period Ended 30 June 2020 | 16.18 | 19.23 |
| Class I/D (GBP) Shares Period Ended 31 December 2012 | 16.00 | 16.46 |
| Year Ended 31 December 2013 | 15.94 | 16.94 |
| Year Ended 31 December 2014 | 16.22 | 17.26 |
| Year Ended 31 December 2015 | 14.45 | 16.19 |
| Year Ended 31 December 2016 | 13.43 | 15.62 |
| Year Ended 31 December 2017 | 14.98 | 15.85 |
| Year Ended 31 December 2018 | 14.61 | 15.81 |
| Year Ended 31 December 2019 | 14.53 | 15.81 |
| Period Ended 30 June 2020 | 13.37 | 15.89 |
| Class I/D (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 12.14 | 13.49 |
| Year Ended 31 December 2012 | 12.44 | 13.67 |
| Year Ended 31 December 2013 | 13.15 | 13.98 |
| Year Ended 31 December 2014 | 13.36 | 14.21 |
| Year Ended 31 December 2015 | 11.85 | 13.28 |
| Year Ended 31 December 2016 | 10.97 | 12.76 |
| Year Ended 31 December 2017 | 12.23 | 12.92 |
| Year Ended 31 December 2018 | 11.88 | 12.89 |
| Year Ended 31 December 2019 | 11.85 | 12.89 |
| Period Ended 30 June 2020 | 10.90 | 12.95 |
| Class N/A (USD) Shares Period Ended 31 December 2018 | 9.59 | 10.05 |
| Year Ended 31 December 2019 | 9.65 | 10.79 |
| Period Ended 30 June 2020 | 9.19 | 10.93 |
| Class N1/A (USD) Shares Period Ended 31 December 2017 | 10.00 | 10.05 |
| Year Ended 31 December 2018 | 9.65 | 10.20 |
| Year Ended 31 December 2019 | 9.71 | 10.86 |
| Period Ended 30 June 2020 | 9.26 | 11.00 |
| Class N1/D (USD) Shares Period Ended 31 December 2018 | 9.29 | 10.07 |
| Year Ended 31 December 2019 | 9.26 | 10.07 |
| Period Ended 30 June 2020 | 8.52 | 10.12 |
| Class R/A (EUR) Shares Year Ended 31 December 2011 | 16.57 | 18.02 |
| Year Ended 31 December 2012 | 17.34 | 19.67 |
| Year Ended 31 December 2013 | 19.75 | 20.90 |
| Year Ended 31 December 2014 | 20.85 | 22.24 |
| Year Ended 31 December 2015 | 19.86 | 21.84 |
| Year Ended 31 December 2016 | 18.97 | 22.45 |
| Year Ended 31 December 2017 | 21.98 | 23.59 |
| Year Ended 31 December 2018 | 22.47 | 23.88 |
| Year Ended 31 December 2019 | 22.62 | 25.15 |
| Period Ended 30 June 2020 | 21.42 | 25.46 |

| Share Class Class R/A (SGD) Shares | Lowest Net Asset Value per Share | Highest Net Asset Value per Share |
| --- | --- | --- |
| Period Ended 31 December 2014 | 7.69 | 8.07 |
| Year Ended 31 December 2015 | 7.20 | 7.92 |
| Year Ended 31 December 2016 | 6.88 | 8.14 |
| Year Ended 31 December 2017 | 7.97 | 8.56 |
| Year Ended 31 December 2018 | 8.15 | 8.66 |
| Year Ended 31 December 2019 | 8.21 | 9.13 |
| Period Ended 30 June 2020 | 7.77 | 9.24 |
| Class R/A (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 11.36 | 12.35 |
| Year Ended 31 December 2012 | 11.89 | 13.48 |
| Year Ended 31 December 2013 | 13.54 | 14.32 |
| Year Ended 31 December 2014 | 14.29 | 15.25 |
| Year Ended 31 December 2015 | 13.62 | 14.97 |
| Year Ended 31 December 2016 | 13.00 | 15.39 |
| Year Ended 31 December 2017 | 15.06 | 16.17 |
| Year Ended 31 December 2018 | 15.41 | 16.37 |
| Year Ended 31 December 2019 | 15.50 | 17.24 |
| Period Ended 30 June 2020 | 14.68 | 17.45 |
| Class R/D (GBP) Shares Year Ended 31 December 2011 | 19.18 | 21.29 |
| Year Ended 31 December 2012 | 19.72 | 21.64 |
| Year Ended 31 December 2013 | 20.97 | 22.28 |
| Year Ended 31 December 2014 | 21.37 | 22.73 |
| Year Ended 31 December 2015 | 19.12 | 21.43 |
| Year Ended 31 December 2016 | 17.86 | 20.76 |
| Year Ended 31 December 2017 | 19.94 | 21.07 |
| Year Ended 31 December 2018 | 19.41 | 21.03 |
| Year Ended 31 December 2019 | 19.33 | 21.00 |
| Period Ended 30 June 2020 | 17.76 | 21.11 |
| Class R/D (SGD) Shares Period Ended 31 December 2013 | 7.72 | 8.18 |
| Year Ended 31 December 2014 | 7.79 | 8.28 |
| Year Ended 31 December 2015 | 6.80 | 7.63 |
| Year Ended 31 December 2016 | 6.20 | 7.21 |
| Year Ended 31 December 2017 | 6.90 | 7.28 |
| Year Ended 31 December 2018 | 6.68 | 7.27 |
| Year Ended 31 December 2019 | 6.68 | 7.26 |
| Period Ended 30 June 2020 | 6.14 | 7.30 |
| Class R/D (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 12.16 | 13.50 |
| Year Ended 31 December 2012 | 12.45 | 13.67 |
| Year Ended 31 December 2013 | 13.16 | 13.98 |
| Year Ended 31 December 2014 | 13.35 | 14.20 |
| Year Ended 31 December 2015 | 11.85 | 13.28 |
| Year Ended 31 December 2016 | 10.98 | 12.76 |
| Year Ended 31 December 2017 | 12.24 | 12.94 |
| Year Ended 31 December 2018 | 11.89 | 12.91 |
| Year Ended 31 December 2019 | 11.87 | 12.90 |
| Period Ended 30 June 2020 | 10.90 | 12.96 |

| Share Class | Lowest Net Asset Value per Share | Highest Net Asset Value per Share |
| --- | --- | --- |
| Class R/DM (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 13.94 | 15.43 |
| Year Ended 31 December 2012 | 14.30 | 15.59 |
| Year Ended 31 December 2013 | 15.10 | 16.04 |
| Year Ended 31 December 2014 | 15.31 | 16.28 |
| Year Ended 31 December 2015 | 13.62 | 15.32 |
| Year Ended 31 December 2016 | 12.69 | 14.71 |
| Year Ended 31 December 2017 | 14.19 | 14.95 |
| Year Ended 31 December 2018 | 13.71 | 14.97 |
| Year Ended 31 December 2019 | 13.76 | 14.87 |
| Period Ended 30 June 2020 | 12.58 | 14.98 |
| Class RE/A (EUR) Shares Year Ended 31 December 2011 | 15.32 | 16.66 |
| Year Ended 31 December 2012 | 16.05 | 18.18 |
| Year Ended 31 December 2013 | 18.22 | 19.27 |
| Year Ended 31 December 2014 | 19.20 | 20.45 |
| Year Ended 31 December 2015 | 18.17 | 20.02 |
| Year Ended 31 December 2016 | 17.34 | 20.49 |
| Year Ended 31 December 2017 | 20.03 | 21.45 |
| Year Ended 31 December 2018 | 20.34 | 21.68 |
| Year Ended 31 December 2019 | 20.47 | 22.68 |
| Period Ended 30 June 2020 | 19.30 | 22.95 |
| Class RE/A (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 10.85 | 11.80 |
| Year Ended 31 December 2012 | 11.36 | 12.87 |
| Year Ended 31 December 2013 | 12.90 | 13.64 |
| Year Ended 31 December 2014 | 13.59 | 14.48 |
| Year Ended 31 December 2015 | 12.86 | 14.17 |
| Year Ended 31 December 2016 | 12.28 | 14.50 |
| Year Ended 31 December 2017 | 14.18 | 15.19 |
| Year Ended 31 December 2018 | 14.40 | 15.35 |
| Year Ended 31 December 2019 | 14.49 | 16.06 |
| Period Ended 30 June 2020 | 13.66 | 16.25 |
| Class RE/D (USD) Shares Period Ended 31 December 2018 | 9.85 | 9.99 |
| Year Ended 31 December 2019 | 9.91 | 11.00 |
| Period Ended 30 June 2020 | 9.37 | 11.14 |
| Class RE/DM (USD) Shares Period Ended 31 December 2018 | 9.85 | 9.99 |
| Year Ended 31 December 2019 | 9.91 | 11.01 |
| Period Ended 30 June 2020 | 9.36 | 11.13 |
| Class S/A (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 11.67 | 12.67 |
| Year Ended 31 December 2012 | 12.24 | 13.97 |
| Year Ended 31 December 2013 | 14.06 | 14.95 |
| Year Ended 31 December 2014 | 14.93 | 15.98 |
| Year Ended 31 December 2015 | 14.42 | 15.79 |
| Year Ended 31 December 2016 | 13.79 | 16.39 |
| Year Ended 31 December 2017 | 16.09 | 17.36 |
| Year Ended 31 December 2018 | 16.70 | 17.63 |
| Year Ended 31 December 2019 | 16.81 | 18.85 |
| Period Ended 30 June 2020 | 16.08 | 19.10 |

| Share Class Class S/D (GBP) Shares | Lowest Net Asset Value per Share | Highest Net Asset Value per Share |
| --- | --- | --- |
| Period Ended 31 December 2012 | 15.85 | 16.32 |
| Year Ended 31 December 2013 | 15.80 | 16.80 |
| Year Ended 31 December 2014 | 16.09 | 17.12 |
| Year Ended 31 December 2015 | 14.33 | 16.06 |
| Year Ended 31 December 2016 | 13.32 | 15.49 |
| Year Ended 31 December 2017 | 14.85 | 15.79 |
| Year Ended 31 December 2018 | 14.56 | 15.75 |
| Year Ended 31 December 2019 | 14.47 | 15.75 |
| Period Ended 30 June 2020 | 13.31 | 15.82 |
| Class S/D (USD) Shares Year Ended 31 December 2011 | 14.54 | 16.16 |
| Year Ended 31 December 2012 | 14.92 | 16.41 |
| Year Ended 31 December 2013 | 15.82 | 16.81 |
| Year Ended 31 December 2014 | 16.10 | 17.14 |
| Year Ended 31 December 2015 | 14.34 | 16.07 |
| Year Ended 31 December 2016 | 13.33 | 15.50 |
| Year Ended 31 December 2017 | 14.85 | 15.71 |
| Year Ended 31 December 2018 | 14.44 | 15.67 |
| Year Ended 31 December 2019 | 14.39 | 15.67 |
| Period Ended 30 June 2020 | 13.25 | 15.74 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Divulgation de la performance (suite)
| Classe d’Actions | Valeur liquidative par Action la plus faible | Valeur liquidative par Action la plus élevée |
| --- | --- | --- |
| Classe d’Actions I/A (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 12,01 | 13,04 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 12,58 | 14,33 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 14,42 | 15,29 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 15,27 | 16,33 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 14,69 | 16,10 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 14,04 | 16,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 16,34 | 17,60 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 16,87 | 17,85 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 16,98 | 18,98 |
| Période close le 30 juin 2020 | 16,18 | 19,23 |
| Classe d’Actions I/D (GBP) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2012 | 16,00 | 16,46 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 15,94 | 16,94 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 16,22 | 17,26 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 14,45 | 16,19 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 13,43 | 15,62 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 14,98 | 15,85 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 14,61 | 15,81 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 14,53 | 15,81 |
| Période close le 30 juin 2020 | 13,37 | 15,89 |
| Classe d’Actions I/D (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 12,14 | 13,49 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 12,44 | 13,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 13,15 | 13,98 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 13,36 | 14,21 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 11,85 | 13,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 10,97 | 12,76 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 12,23 | 12,92 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 11,88 | 12,89 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 11,85 | 12,89 |
| Période close le 30 juin 2020 | 10,90 | 12,95 |
| Classe d’Actions N/A (USD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2018 | 9,59 | 10,05 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 9,65 | 10,79 |
| Période close le 30 juin 2020 | 9,19 | 10,93 |
| Classe d’Actions N1/A (USD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2017 | 10,00 | 10,05 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 9,65 | 10,20 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 9,71 | 10,86 |
| Période close le 30 juin 2020 | 9,26 | 11,00 |
| Classe d’Actions N1/D (USD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2018 | 9,29 | 10,07 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 9,26 | 10,07 |
| Période close le 30 juin 2020 | 8,52 | 10,12 |
| Classe d’Actions R/A (EUR) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 16,57 | 18,02 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 17,34 | 19,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 19,75 | 20,90 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 20,85 | 22,24 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 19,86 | 21,84 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 18,97 | 22,45 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 21,98 | 23,59 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 22,47 | 23,88 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 22,62 | 25,15 |
| Période close le 30 juin 2020 | 21,42 | 25,46 |

Divulgation de la performance 
(suite)
| Classe d’Actions | Valeur liquidative par Action la plus faible | Valeur liquidative par Action la plus élevée |
| --- | --- | --- |
| Classe d’Actions R/A (SGD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2014 | 7,69 | 8,07 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 7,20 | 7,92 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 6,88 | 8,14 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 7,97 | 8,56 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 8,15 | 8,66 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 8,21 | 9,13 |
| Période close le 30 juin 2020 | 7,77 | 9,24 |
| Classe d’Actions R/A (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 11,36 | 12,35 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 11,89 | 13,48 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 13,54 | 14,32 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 14,29 | 15,25 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 13,62 | 14,97 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 13,00 | 15,39 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 15,06 | 16,17 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 15,41 | 16,37 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 15,50 | 17,24 |
| Période close le 30 juin 2020 | 14,68 | 17,45 |
| Classe d’Actions R/D (GBP) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 19,18 | 21,29 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 19,72 | 21,64 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 20,97 | 22,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 21,37 | 22,73 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 19,12 | 21,43 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 17,86 | 20,76 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 19,94 | 21,07 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 19,41 | 21,03 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 19,33 | 21,00 |
| Période close le 30 juin 2020 | 17,76 | 21,11 |
| Classe d’Actions R/D (SGD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2013 | 7,72 | 8,18 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 7,79 | 8,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 6,80 | 7,63 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 6,20 | 7,21 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 6,90 | 7,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 6,68 | 7,27 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 6,68 | 7,26 |
| Période close le 30 juin 2020 | 6,14 | 7,30 |
| Classe d’Actions R/D (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 12,16 | 13,50 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 12,45 | 13,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 13,16 | 13,98 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 13,35 | 14,20 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 11,85 | 13,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 10,98 | 12,76 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 12,24 | 12,94 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 11,89 | 12,91 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 11,87 | 12,90 |
| Période close le 30 juin 2020 | 10,90 | 12,96 |

| Classe d’Actions | Valeur liquidative par Action la plus faible | Valeur liquidative par Action la plus élevée |
| --- | --- | --- |
| Classe d’Actions R/DM (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 13,94 | 15,43 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 14,30 | 15,59 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 15,10 | 16,04 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 15,31 | 16,28 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 13,62 | 15,32 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 12,69 | 14,71 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 14,19 | 14,95 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 13,71 | 14,97 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 13,76 | 14,87 |
| Période close le 30 juin 2020 | 12,58 | 14,98 |
| Classe d’Actions RE/A (EUR) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 15,32 | 16,66 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 16,05 | 18,18 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 18,22 | 19,27 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 19,20 | 20,45 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 18,17 | 20,02 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 17,34 | 20,49 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 20,03 | 21,45 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 20,34 | 21,68 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 20,47 | 22,68 |
| Période close le 30 juin 2020 | 19,30 | 22,95 |
| Classe d’Actions RE/A (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 10,85 | 11,80 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 11,36 | 12,87 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 12,90 | 13,64 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 13,59 | 14,48 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 12,86 | 14,17 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 12,28 | 14,50 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 14,18 | 15,19 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 14,40 | 15,35 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 14,49 | 16,06 |
| Période close le 30 juin 2020 | 13,66 | 16,25 |
| Classe d’Actions RE/D (USD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2018 | 9,85 | 9,99 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 9,91 | 11,00 |
| Période close le 30 juin 2020 | 9,37 | 11,14 |
| Classe d’Actions RE/DM (USD) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2018 | 9,85 | 9,99 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 9,91 | 11,01 |
| Période close le 30 juin 2020 | 9,36 | 11,13 |
| Classe d’Actions S/A (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 11,67 | 12,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 12,24 | 13,97 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 14,06 | 14,95 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 14,93 | 15,98 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 14,42 | 15,79 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 13,79 | 16,39 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 16,09 | 17,36 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 16,70 | 17,63 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 16,81 | 18,85 |
| Période close le 30 juin 2020 | 16,08 | 19,10 |

| Classe d’Actions | Valeur liquidative par Action la plus faible | Valeur liquidative par Action la plus élevée |
| --- | --- | --- |
| Classe d’Actions S/D (GBP) |  |  |
| Périodes closes le 31 décembre 2012 | 15,85 | 16,32 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 15,80 | 16,80 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 16,09 | 17,12 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 14,33 | 16,06 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 13,32 | 15,49 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 14,85 | 15,79 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 14,56 | 15,75 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 14,47 | 15,75 |
| Période close le 30 juin 2020 | 13,31 | 15,82 |
| Classe d’Actions S/D (USD) |  |  |
| Exercice clos le 31 décembre 2011 | 14,54 | 16,16 |
| Exercice clos le 31 décembre 2012 | 14,92 | 16,41 |
| Exercice clos le 31 décembre 2013 | 15,82 | 16,81 |
| Exercice clos le 31 décembre 2014 | 16,10 | 17,14 |
| Exercice clos le 31 décembre 2015 | 14,34 | 16,07 |
| Exercice clos le 31 décembre 2016 | 13,33 | 15,50 |
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | 14,85 | 15,71 |
| Exercice clos le 31 décembre 2018 | 14,44 | 15,67 |
| Exercice clos le 31 décembre 2019 | 14,39 | 15,67 |
| Période close le 30 juin 2020 | 13,25 | 15,74 |