# Additional Appendix
## Securities Financing Transactions Regulation
There were no transactions during the period, nor positions opened at the end of the period that are in the scope of the EU Directive 2015/2365 published on 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse.

## Transaction fees
The Transaction fees presented in the Statement of Operations and Changes in Net Assets are the sum of the Depositary cash movement Charges, the Fund Administrator Charges on FOREX activity and the Depositary Settlement Charges.
|  |  |  | Fund |  |  |  | State Street |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custody | Administrator |  |  |  | Bank |  | All other |
| Broker | cash | Charges on | Custody |  |  | Settlement |  | components of |
|  | Broker | Execution | movement | FOREX | Settlement | Stamp | Other Transaction | Charges waived |  | the Transaction |
|  | Commissions | fee | Charges | activity* | Charges* | Duty | Tax | by swing | Total | fees |
| AXA World Funds II - | - | - | 7,120 | - | 17,799 | - | - | - | 24,919 | - |
| Evolving Trends Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | 22,243 | 1,438 | 33,749 | - | 19,549 | - | - | - | 76,979 | 23,681 |
| North American Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - | - | - | 21,422 | - | 16,661 | - | - | - | 38,083 | - |
| European Opportunities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AXA World Funds II - Asia | - | - | 8,658 | - | 18,226 | - | - | - | 26,884 | - |
| Select Income |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Risk disclosure linked to CSSF circular 11/512
The method to calculate the global exposure is the commitment approach for all the Sub-Funds.
- These fees are disclosed under the caption “Transaction fees” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.


The “All other components of the Transaction fees” do not form part of the account “Transaction fees” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets. They are included in the “Net Change in unrealised appreciation/(depreciation) on investments” and the “Net realised gain/(loss) on sales of investments” in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# Annexe complémentaire
## Règlement sur les opérations de financement sur titres
Aucune transaction n'a été effectuée au cours de période, ni aucune position ouverte à la clôture de période qui entrent dans le champ d'application du Règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

## Frais de transaction
Les frais de transaction présentés dans l’état des opérations et des variations des actifs nets correspondent à la somme des frais du dépositaire pour mouvements de trésorerie, des frais de l’agent administratif sur les opérations de change et des frais de règlement du Dépositaire.
AXA World Funds II -
Evolving Trends Equities
AXA World Funds II - North American Equities
AXA World Funds II - European Opportunities Equities
AXA World Funds II - Asia Select Income
-	-	7,120
| de change* | Dépositaire* | de timbre | transaction | par swing | Total | transaction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 17,799 | - | - | - | 24,919 | - |
| - | 19,549 | - | - | - | 76,979 | 23,681 |
| - | 16,661 | - | - | - | 38,083 | - |
| - | 18,226 | - | - | - | 26,884 | - |

22,243	1,438	33,749
-	-	21,422
-	-	8,658

## Informations sur les risques liés à la circulaire 11/512 de la CSSF
L’exposition globale est calculée en utilisant la méthode par les engagements pour tous les compartiments.

Ces frais sont mentionnés sous le poste « Frais de transaction » de l’état des opérations et des variations des actifs nets.

Les « Autres éléments des Frais de transaction » ne sont pas inclus sous le poste « Frais de transaction » de l’état des opérations et des variations des actifs nets. Ils figurent dans les postes « Variation nette des plus/(moins)-values non réalisées sur investissements » et « Plus/(moins)-values réalisées nettes sur cessions d’investissements » dans l’état des opérations et des variations des actifs nets.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
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