Out of the management commission sales fees are paid to distributors and asset managers of the fund.
The depositary, administrative agent and Company are nevertheless entitled to be reimbursed the costs of non- routine arrangements made by them in the interests of the shareholders; otherwise such expenses will be charged direct to the Company.
For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do not have a flat fee, the term “maximum management fee“ is set at 80% of the flat fee.
The Company will also bear all transaction expenses arising in connection with the administration of the Company assets (brokerage commission in line with the market, fees, fiscal charges, etc.).
All taxes which are levied on the income and assets of the Company, particularly the “taxe d‘abonnement“ (subscription duty), will also be borne by the Company.
All costs which can be allocated to individual subfunds will be charged to these subfunds. Costs which can be allocated to share classes will be charged to these share classes. If costs pertain to several or all subfunds/ share classes, however, these costs will be charged to the subfunds/share classes concerned in proportion to their relative net asset values.
In the subfunds that may invest in other UCIs or UCITS under the terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the subfund as well as at the level of the relevant target fund.
In the case of investments in units of funds managed directly or indirectly by the Management Company or another company related to it by common management or control, or by a substantial direct or indirect hold- ing, the subfunds making the investment may not be charged any of the target fund‘s issue or redemption commissions.
Details on the ongoing charges of the Company can be found in the KIID.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Subfonds an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.
Verwahrstelle, Administrationsstelle und Gesellschaft haben jedoch Anspruch auf Rückerstattung der Kosten für ausserordentliche Dispositionen, die sie im Interesse der Aktionäre treffen bzw. diesbezügliche Kosten wer- den der Gesellschaft direkt belastet.
Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergü- tungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff "maximale Managementkommission" mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleich- gesetzt.
Zusätzlich trägt die Gesellschaft sämtliche, im Zusam- menhang mit der Verwaltung des Gesellschaftsvermö- gens anfallenden Transaktionskosten (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben etc.).
Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, wel- che auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.
Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds bzw. den einzelnen Aktienklassen genau zugeordnet werden
können, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen bezie- hen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinven- tarwerten belastet.
In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere OGA oder OGAW (Zielfonds) investieren, können sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des Zielfonds Gebühren anfallen.
Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.
Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den KIID entnommen werden.