|  | % Net assets | % Total assets |
| --- | --- | --- |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1 |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |  |  |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |  |  |
| - Germany | 3.87 | 3.84 |
| - Austria | 0.43 | 0.42 |
| - Belgium | 1.18 | 1.17 |
| - Denmark | 0.46 | 0.46 |
| - Spain | 10.54 | 10.46 |
| - United States | 4.49 | 4.46 |
| - Finland | 0.13 | 0.13 |
| - France | 20.78 | 20.62 |
| - Guernsey | 0.83 | 0.83 |
| - Cayman Islands | 0.64 | 0.64 |
| - Ireland | 3.73 | 3.70 |
| - Italy | 9.12 | 9.05 |
| - Japan | 0.11 | 0.11 |
| - Luxembourg | 2.76 | 2.74 |
| - Mexico | 0.37 | 0.37 |
| - Netherlands | 8.94 | 8.87 |
| - Portugal | 0.13 | 0.13 |
| - United Kingdom | 11.51 | 11.43 |
| - Sweden | 2.60 | 2.58 |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on another recognised regulated market, operating regularly, which is open to the public and whose registered office is located in a European Union member state or in another state that is a party to the agreement on the European Economic Area |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |
| Eligible financial securities and money market instruments admitted for trading on a stock exchange of a non-member country or traded on another recognised regulated market of a non-member country, operating regularly, which is open to the public, provided that this stock exchange or market is not included on the list drawn up by the AMF, and that the choice of this stock exchange or market is permitted by law or by the regulations or articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities | 0.32 | 0.32 |
| Equity securities issued by stock companies |
| Debt securities, with the exception of commercial paper and short-term notes |
| - Spain |
| Newly issued financial securities referred to in Section I, Paragraph 4 of Article R. 214- 11/Section I, Paragraph 4 of Article R. 214-32-18 of the French Monetary and Financial Code |  |  |
| Equity securities issued by stock companies |

Translation (ENIT, 2020-09-30):
|  | % del patrimonio netto | % del totale del patrimonio |
| --- | --- | --- |
| Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo L.422-1 |  |  |
| Titoli di capitale emessi da società per azioni |  |  |
| Titoli di credito, esclusi gli effetti commerciali e i buoni di cassa |  |  |
| - Germania | 3,87 | 3,84 |
| - Austria | 0,43 | 0,42 |
| - Belgio | 1,18 | 1,17 |
| - Danimarca | 0,46 | 0,46 |
| - Spagna | 10,54 | 10,46 |
| - Stati Uniti | 4,49 | 4,46 |
| - Finlandia | 0,13 | 0,13 |
| - Francia | 20,78 | 20,62 |
| - Guernsey | 0,83 | 0,83 |
| - Isole Cayman | 0,64 | 0,64 |
| - Irlanda | 3,73 | 3,70 |
| - Italia | 9,12 | 9,05 |
| - Giappone | 0,11 | 0,11 |
| - Lussemburgo | 2,76 | 2,74 |
| - Messico | 0,37 | 0,37 |
| - Paesi Bassi | 8,94 | 8,87 |
| - Portogallo | 0,13 | 0,13 |
| - Regno Unito | 11,51 | 11,43 |
| - Svezia | 2,60 | 2,58 |
| Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo |  |  |
| Titoli di capitale emessi da società per azioni |
| Titoli di credito, esclusi gli effetti commerciali e i buoni di cassa |
| Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa o mercato non siano inseriti in un elenco redatto dall'Autorité des marchés financiers o che la scelta di tale borsa o mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari | 0,32 | 0,32 |
| Titoli di capitale emessi da società per azioni |
| Titoli di credito, esclusi gli effetti commerciali e i buoni di cassa |
| - Spagna |
| Titoli finanziari di nuova emissione di cui al 4° comma del paragrafo I dell'articolo R.214- 11/4° comma del paragrafo I dell'articolo R.214-32-18 del codice monetario e finanziario |  |  |
| Titoli di capitale emessi da società per azioni |