OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
United States	47.73
Japan	12.41
United Kingdom	7.25
Germany	4.94
France	4.39
Taiwan	4.08
South Korea	2.99
Switzerland	2.44
Brazil	2.29
Canada	1.85
Singapore	1.82
China	1.73
Finland	1.48
Hong Kong	0.80
Mexico	0.73
Sweden	0.61
Spain	0.53
Malaysia	0.52
Australia	0.51
Total	99.10
Economic Breakdown as a % of net assets	
Telecommunications	13.74
Insurance	11.35
Real Estate	9.87
Pharmaceuticals, cosmetics & medical products	9.71
Electronics & semiconductors	8.16
Petroleum	6.58
Tobacco & alcohol	6.35
Finance & holding companies	6.31
Energy & water supply	5.21
Vehicles	3.71
Banks & credit institutions	3.06
Non-ferrous metals	2.48
Computer hardware & network equipment providers	2.47
Miscellaneous trading companies	2.23
Building industry & materials	2.11
Mechanical engineering & industrial equipment	1.74
Internet, software & IT services	1.03
Retail trade, department stores	0.73
Aerospace industry	0.69
Rubber & tyres	0.54
Chemicals	0.53
Miscellaneous services	0.50
Total	99.10
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Etats-Unis	47.73
Japon	12.41
Grande-Bretagne	7.25
Allemagne	4.94
France	4.39
Taïwan	4.08
Corée du Sud	2.99
Suisse	2.44
Brésil	2.29
Canada	1.85
Singapour	1.82
Chine	1.73
Finlande	1.48
Hong Kong	0.80
Mexique	0.73
Suède	0.61
Espagne	0.53
Malaisie	0.52
Australie	0.51
Total	99.10
Répartition économique en % de l’actif net	
Télécommunications	13.74
Assurances	11.35
Immobilier	9.87
Produits pharmaceutiques, cosmétiques & médicaux	9.71
Electronique et semi-conducteurs	8.16
Pétrole	6.58
Tabac et boissons alcoolisées	6.35
Etablissements financiers et sociétés de participation	6.31
Distribution d’énergie & d’eau	5.21
Véhicules	3.71
Banques & instituts de crédit	3.06
Métaux non ferreux	2.48
Equipement informatique et de réseau	2.47
Diverses sociétés commerciales	2.23
Bâtiment et matériaux de construction	2.11
Machines et appareils	1.74
Internet, logiciels et services informatiques	1.03
Commerce de détail, centres commerciaux	0.73
Industrie aéronautique et spatiale	0.69
Pneus et caoutchouc	0.54
Chimie	0.53
Services divers	0.50
Total	99.10
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2019
## Statement of Net Assets
Assets	30.11.2019
USD
Investments in securities, cost	60 492 268.91
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)		7 268 905.55	 Total investments in securities (Note 1)			67 761 174.46
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	2 269 563.55*
Receivable on securities sales (Note 1)	81 325.60
Receivable on dividends	76 592.35
Other receivables	47 517.86
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-91 990.70
Total Assets	70 469 125.05
Liabilities
Unrealized gain (loss) on Synthetic Equity Swaps (Note 1)	324 941.93
Bank overdraft	-7 001.74
Payable on securities purchases (Note 1)	-63 068.45
Provisions for flat fee (Note 2)	-14 101.76
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-2 524.74
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-7 223.39		 Total provisions			-23 849.89
Total Liabilities	-93 920.08
Net assets at the end of the period	70 375 204.97

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Etat des actifs nets
Actif	30.11.2019
USD
Portefeuille-titres, cours d’achat	60 492 268.91
Portefeuille-titres, plus-/(moins)-value non réalisée		7 268 905.55	
Total du Portefeuille-titres (note 1)	67 761 174.46
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	2 269 563.55*
Créances sur achats de titres (note 1)	81 325.60
Créances sur dividendes	76 592.35
Autres créances	47 517.86
Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur contrats de change à terme (note 1)	-91 990.70
Total de l’Actif	70 469 125.05
Passif
Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur Swaps d’actions synthétiques (note 1)	324 941.93
Crédit en compte courant	-7 001.74
Engagements sur achats de titres (note 1)	-63 068.45
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-14 101.76
Provisions pour taxe d’abonnement (note 3)	-2 524.74
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)		-7 223.39		 Total des Provisions pour frais			-23 849.89
Total du Passif	-93 920.08
Actif net à la fin de la période	70 375 204.97
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Switzerland	98.44
Austria	1.12
The Netherlands	0.29
Economic Breakdown as a % of net assets

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Suisse	98.44
Autriche	1.12
Pays-Bas	0.29
Répartition économique en % de l’actif net
Receivables and payables from foreign exchange transac- tions are netted.
- Income recognitionDividends, net of withholding taxes, are recognized as income on the date upon which the relevant securities are first listed as “ex-dividend”. Interest income is accrued on a daily basis.
- Cross-subfund investmentsAs per 30 November 2019 the subfund UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) was invested for 9 944 504.99 EUR in the subfund UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD).

Translation (ENFR, 2019-11-30):
Les créances et dettes sur opérations de change sont compensées.
- Enregistrement des revenusLes dividendes, après déduction des impôts retenus à la source, sont enregistrés comme des revenus à la date à laquelle les titres y relatifs sont cotés pour la première fois«ex-dividende». Les revenus des intérêts sont capitalisés sur une base journalière.
- Investissements croisés entre compartimentsLe 30 novembre 2019, le compartiment UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) était investi à hauteur de 9 944 504.99 EUR dans le com- partiment UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD).
3 
The share classes (EUR hedged) N-acc, P-acc, (EUR hedged) P-acc and (EUR hedged) Q-acc were in circulation until 7.11.2019
4 
First NAV: 2.8.2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
3 
Les catégories d’actions (EUR hedged) N-acc, P-acc, (EUR hedged) P-acc et (EUR hedged) Q-acc étaient en circulation jusqu’au 7.11.2019
4 
Première VNI 2.8.2019
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	53.88
United States	23.88
Ireland	20.59
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	74.47
Countries & central governments	23.88
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)
Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	53.88
Etats-Unis	23.88
Irlande	20.59
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	74.47
Gouvernements nationaux et centraux	23.88
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive Classic (USD)
Rapport semestriel au 30 novembre 2019
## Structure of the Securities Portfolio
Geographical Breakdown as a % of net assets	
Luxembourg	53.58
Ireland	35.66
United States	9.00
Economic Breakdown as a % of net assets	
Investment funds	89.24
Countries & central governments	9.00
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) Semi-Annual Report as of 30 November 2019

Translation (ENFR, 2019-11-30):
## Structure du portefeuille-titres
Répartition géographique en % de l’actif net	
Luxembourg	53.58
Irlande	35.66
Etats-Unis	9.00
Répartition économique en % de l’actif net	
Fonds de placement	89.24
Gouvernements nationaux et centraux	9.00
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) Rapport semestriel au 30 novembre 2019
###### Directors
A. Craig Blair
Conducting Officer
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
William Jackson
Director
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH, Scotland United Kingdom
Hans-J. Wisser Independent Director Kälberstücksweg 37
61350 Bad Homburg Germany

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###### Administrateurs
A. Craig Blair
Directeur opérationnel
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
William Jackson
Administrateur
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street, Édimbourg EH3 8BH, Écosse Royaume-Uni
Hans-J. Wisser Administrateur indépendant Kälberstücksweg 37
61350 Bad Homburg Allemagne
Transactions expressed in currencies other than each Fund’s currency are translated into each Fund’s currency at the exchange rates applicable on the transaction dates.
Assets and liabilities designated in currencies other than each Fund’s currency are translated into each Fund’s currency at the appropriate exchange rates ruling at the period-end. Gains and losses on foreign exchange transactions are recognised in the “Statement of Operations and Changes in Net Assets” in determining the results for the accounting period.
The reference currency of the Company as reflected in the financial statements is U.S. dollar. The principal exchange rates
applied as at September 30, 2022, are as follows:

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Les opérations exprimées en d’autres devises que celle d’un compartiment donné sont converties dans la devise de ce compartiment au taux de change en vigueur le jour de l’opération.
Les actifs et passifs libellés en devises autres que la devise d’un fonds sont convertis dans la devise de ce fonds aux taux de change appropriés en vigueur à la clôture de la période comptable. Les gains et pertes sur opérations de change sont constatés dans l’« état des opérations et de l’évolution de l’actif net » dans le cadre de la détermination des résultats de la période comptable.
La devise de référence de la Société, telle qu’indiquée dans les états financiers, est le dollar américain (USD). Les principaux
taux de change appliqués au 30 septembre 2022 sont les suivants :
#### Note 11 - Performance fees
The Management Company may be entitled to receive from the net assets attributable to a Share Class an annual performance-based incentive fee (the "Performance Fee") which, if applicable, will be calculated and accrued daily and payable as of the end of each fiscal period.
The Performance Fee becomes due in the event of outperformance, that is, if the increase in the NAV during the relevant Performance Period (after deduction of any subscription and/or redemption fees levied) exceeds (i) the increase in the Target Benchmark over the same period and (ii) the applicable High Water Mark point as defined in the Prospectus.
If Shareholders redeem all or part of their Shares before the end of a Performance Period, any accrued Performance Fee with respect to such Shares will crystallise on that Dealing Day and will then become payable.
The following performance fees apply in respect of the PF shares as at September 30, 2022.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Note 11 - Commissions de performance
La société de gestion peut être en droit de recevoir, sur l’actif net attribuable à une catégorie d’actions, une commission d’incitation annuelle basée sur la performance (la « commission de performance ») qui, le cas échéant, sera calculée et comptabilisée quotidiennement et payable à la fin de chaque période comptable.
La commission de performance est due en cas de surperformance, c’est-à-dire si l’augmentation de la VL pendant la période de performance concernée (après déduction des commissions de souscription et/ou de rachat éventuellement perçues) dépasse (i) l’augmentation de l’indice de référence cible sur la même période et (ii) le niveau du seuil de calcul (high water mark) applicable tel que défini dans le prospectus.
Si des actionnaires présentent tout ou partie de leurs actions au rachat avant la fin d’une période de performance, toute commission de performance provisionnée au titre de ces actions sera cristallisée ce jour de négociation et sera alors payable.
Les commissions de performance suivantes s’appliquent aux diverses actions PF au 30 septembre 2022.
#### Note 16 - Expenses reimbursement
On a daily basis, for share classes where the expenses are capped, the level of expenses is calculated and compared to the cap and where the level of expenses is higher than the cap, this difference is booked as a decrease of expense (the “waiver fees”). The performance fees do not form part of the capped expenses. On a monthly basis the waiver fees are deducted from the fees received by Franklin Templeton International Services S.à r.l.
The amount of waiver fees is disclosed as “Expenses reimbursement” in the “Statement of Operations and Changes in Net Assets”.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Note 16 - Remboursement de charges
S’agissant des catégories d’actions dont les charges sont plafonnées, le niveau des charges est calculé quotidiennement et comparé au plafond et, dans le cas où ce niveau est supérieur au plafond, la différence est comptabilisée en tant que diminution de charges (les « commissions exonérées »). Les commissions de performance ne font pas partie des charges plafonnées. Les commissions exonérées sont déduites mensuellement des frais versés à Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Le montant des commissions exonérées figure en tant que « remboursement de charges » à l’« état des opérations et de l’évolution de l’actif net ».
#### Investment Managers per Fund as at September 30, 2022
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Gestionnaires de portefeuille par compartiment au 30 septembre 2022
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
###### Franklin Templeton International Services S.à r.l., French Branch
14, boulevard de la Madeleine 75008 Paris, France
Tel: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###### Franklin Templeton International Services S.à r.l., succursale française
14, boulevard de la Madeleine 75008 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 73 86 00 Fax : +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr
# Optimism Supports Markets
In the U.S., the S&P 500 Index generated a 15.25% return for the aforementioned six-month reporting period. During the reporting period, progress with inoculating individuals with COVID-19 vaccines supported optimism that economic shutdowns and other measures to contain the pandemic would be curtailed or eliminated. Simultaneously, analysts upgraded their outlook for 2021 earnings growth, while the March approval of President Biden’s $1.9 trillion stimulus program, which included $1,400 checks for eligible individuals, was an additional tailwind. President Biden also signaled his commitment to provide additional stimulus with a proposed substantial infrastructure program.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# L’optimisme ambiant encourage les marchés
Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a généré un rendement de 15,25 % sur la période de référence susmentionnée. En effet, au cours de cette période les progrès de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ont porté l’espoir de voir disparaître en partie ou totalement toute mesure de fermeture économique ou autre visant à contenir la pandémie. Les analystes ont simultanément revu leurs perspectives de croissance des bénéfices à la hausse pour 2021 tandis que l’approbation du programme de relance de 1 900 milliards d’USD instauré par Joe Biden, incluant des chèques individuels de 1 400 USD pour les personnes éligibles, a été un moteur supplémentaire. Le président Biden a également fait part de sa volonté de mettre en œuvre de nouvelles mesures de soutien en proposant un plan conséquent pour les infrastructures.
# Portfolio Matters
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund
Class A U.S. shares of Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund returned 12.24% for the fiscal six-month period ended June 30, 2021, compared to the 12.99% return of the
Russell 1000 Growth Index. During the reporting period, the largest sector weightings were Information Technology and Consumer Discretionary. The largest sector overweight was Information Technology and the largest underweight was Financials.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Activités du portefeuille
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund
Les actions de Catégorie A US du Compartiment Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund ont enregistré un rendement de 12,24 % pour la période semestrielle clôturée le 30 juin 2021, contre 12,99 % pour l’indice Russell 1000 Growth Index. Sur la période considérée, les technologies de l’information et la consommation discrétionnaire ont compté au rang des pondérations sectorielles majeures. Le secteur affichant la plus forte surpondération a été celui des technologies de l’information et à l’inverse, la pondération la moins forte était dévolue au secteur des finances.
# Detractors from Performance
The Financials and Energy sectors were among the sectors that detracted from relative performance. Regarding individual positions, RingCentral, Inc., Cl. A; Qualcomm, Inc.; Advanced Micro Devices, Inc.; Discovery, Inc., Cl. A; and Tesla, Inc. were among the top detractors from performance. Qualcomm is a leading semiconductor company with strong positions in telecommunications end markets that position the company as a primary beneficiary of the innovative 5G network rollout. Qualcomm is acknowledged as having the best technology specs for 5G chipsets as evidenced by signing up all 75 major original equipment manufacturers, including Apple. Additionally, beyond handsets, Qualcomm has meaningful growth drivers, including the Internet of Things, automobiles, industrials and gaming that provide the company with potential for generating increased earnings. Market demand for chips has been strong; however, Qualcomm hasn’t been able to fully exploit the demand as it is capacity constrained.
Expectations were high for Qualcomm and while the quarter generally exceeded consensus estimates and forward estimates did rise, the Street was anticipating a stronger positive surprise. We believe the production capacity constraints may abate in the second half of this year.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Contributions négatives à la performance
Les secteurs des finances et de l’énergie ont fait partie des secteurs qui ont nui à la performance. Concernant les positions individuelles, RingCentral, Inc., Cl. A, Qualcomm, Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Discovery, Inc., Cl. A, et Tesla, Inc. se sont classées parmi les dernières du peloton. Qualcomm est une entreprise de premier plan dans le domaine des semiconducteurs, avec des positions fortes sur les marchés finaux des télécommunications qui la classent comme l’une des principales bénéficiaires du déploiement innovant du réseau 5G. Qualcomm est reconnue pour offrir les meilleures spécificités technologiques concernant les chipsets 5G comme en témoigne sa collaboration avec 75 fournisseurs d’équipements, dont Apple. Par ailleurs, en sus des téléphones, Qualcomm est active dans des secteurs comme l’Internet des objets, l’automobile, l’industrie et les jeux, qui sont de véritables moteurs de croissance susceptibles d’augmenter ses bénéfices futurs. Bien que la demande de puces électroniques ait été soutenue, Qualcomm n’a pas été en mesure de l’exploiter pleinement du fait de capacités limitées. Or, le marché avait nourri de grandes attentes pour Qualcomm et prévoyait une croissance encore plus surprenante, d’autant que les résultats trimestriels dépassaient généralement les prévisions consensuelles et que les perspectives avaient été relevées. D’après nous, ces contraintes en termes de capacité de production devraient s’alléger au cours du second semestre.
# Alger SICAV – Alger Focus Equity Fund
The Alger SICAV – Alger Focus Equity Fund generated a 13.96% return based on Class I-3 US shares during the fiscal six-month period ended June 30, 2021, compared to the 12.99% return of the Russell 1000 Growth Index. During the reporting period, the largest sector weightings were Information Technology and Consumer Discretionary. The largest sector overweight was Communication Services and the largest underweight was Health Care.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Alger SICAV – Alger Focus Equity Fund
Le Compartiment Alger SICAV – Alger Focus Equity Fund a généré un rendement de 13,96 % sur la base des actions de Catégorie I-3 US pendant la période semestrielle clôturée le 30 juin 2021, contre un rendement de 12,99 % pour l’indice Russell 1000 Growth Index. Sur la période considérée, les technologies de l’information et la consommation discrétionnaire ont compté au rang des pondérations sectorielles majeures. Le secteur le plus surpondéré était celui des services de communication tandis que la pondération la moins forte était dévolue à la santé.
# Detractors from Performance
The Health Care and Real Estate sectors were the largest detractors from relative performance. Regarding individual positions, Magnite, Inc.; Advanced Micro Devices, Inc.; RingCentral, Inc., Cl. A; Qualcomm, Inc.; and Las Vegas Sands Corp. were among the most significant detractors
from absolute performance. Shares of Qualcomm underperformed in response to developments identified in the Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund discussion above.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Contributions négatives à la performance
Les secteurs des soins de santé et de l’immobilier ont le plus pesé sur la performance relative. En termes de positions individuelles, Magnite, Inc., Advanced Micro Devices, Inc., RingCentral, Inc., Cl. A, Qualcomm, Inc., et Las Vegas Sands Corp. ont figuré parmi les principaux freins à la performance absolue. Les actions de Qualcomm ont sous-performé en réponse aux évolutions identifiées et développées dans l’analyse ci-dessus du Compartiment Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund.