# Breakdown by economic sector
of HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS
| Breakdown by economic sector 1) |
| --- |
| Investment fund units | 40.35 % |
| Raw materials and supplies | 7.56 % |
| Consumer services | 6.20 % |
| Hardware and equipment | 3.87 % |
| Diversified financial services | 3.54 % |
| Wholesale and retail | 2.27 % |
| Software and services | 1.55 % |
| Transport | 1.41 % |
| Government bonds | 1.14 % |
| Insurance | 1.11 % |
| Automobiles and components | 0.53 % |
| Securities holdings | 69.53 % |
| Options | 0.26 % |
| Futures contracts | 0.13 % |
| Cash at banks  2) | 31.20 % |
| Other receivables and payables (net) | -1.12 % |

4
100.00 %
1)	Due to rounding differences in the individual items, the total amounts may deviate from the actual value.
2)	See notes to the Report.
Change over the last three financial years
Share class T-10 EUR
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |
| 31/12/2019 | 0.84 | 8,192 |  | 790.35 |  |  | 102.04 |
| 31/12/2020 | 2.05 | 18,903 |  | 1,152.71 |  |  | 108.50 |
| 30/06/2021 | 2.15 | 18,925 |  | 3.17 |  |  | 113.71 |

| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR | Value | per share CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |  |  |
| 31/12/2019 | 0.77 | 8,320 |  | 765.16 |  |  | 92.17 |  | 100.38  1) |
| 31/12/2020 | 0.10 | 1,000 |  | -699.33 |  |  | 97.98 |  | 106.13  2) |
| 30/06/2021 | 0.10 | 1,000 |  | 0.00 |  |  | 101.51 |  | 111.24  3) |

Share class A-6 CHF
5
Share class T-6 EUR
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |
| 31/12/2019 | 20.09 | 193,250 |  | 19,343.35 |  |  | 103.96 |
| 31/12/2020 | 8.68 | 78,178 |  | -12,000.65 |  |  | 110.98 |
| 30/06/2021 | 9.52 | 81,746 |  | 408.86 |  |  | 116.52 |

Change since inception
Share class A-12 EUR
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |
| 11/02/2021 | inception | - |  | - |  |  | 100.00 |
| 30/06/2021 | 0.06 | 610 |  | 61.66 |  |  | 101.71 |

Share class A-12 CHF
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR | Value | per share CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |  |  |
| 11/02/2021 | inception | - |  | - |  |  | 92.60 |  | 100.00  4) |
| 30/06/2021 | 0.01 | 100 |  | 9.26 |  |  | 92.73 |  | 101.62  3) |

Share class T-12 EUR
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |
| 11/02/2021 | inception | - |  | - |  |  | 100.00 |
| 30/06/2021 | 0.01 | 100 |  | 10.00 |  |  | 101.70 |

1)	converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2019: 1 EUR = 1.0891 CHF
2)	converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2020: 1 EUR = 1.0832 CHF
3)	converted at the foreign exchange rate into EUR as of 30 June 2021: 1 EUR = 1.0959 CHF
4)	converted at the foreign exchange rate into EUR as of 11 February 2021: 1 EUR = 1.0799 CHF
Share class T-12 CHF
| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR | Value | per share CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |  |  |
| 29/01/2021 | inception | - |  | - |  |  | 92.86 |  | 100.00  3) |
| 30/06/2021 | 0.02 | 220 |  | 20.43 |  |  | 95.06 |  | 104.18  2) |

| Date | Net sub-fund assets in EUR millions | Outstanding shares |  | Net inflows thousands | Value | per | share EUR | Value | per share CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in | EUR |  |  |  |  |  |
| 02/06/2020 | inception | - |  | - |  |  | 93.42 |  | 100.00  4) |
| 31/12/2020 | 21.83 | 226,322 |  | 21,186.63 |  |  | 96.48 |  | 104.51  1) |
| 30/06/2021 | 23.18 | 231,949 |  | 552.84 |  |  | 99.95 |  | 109.54  2) |

Share class T-6 CHF
6
1)  converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2020: 1 EUR = 1.0832 CHF
2)  converted at the foreign exchange rate into EUR as of 30 June 2021: 1 EUR = 1.0959 CHF
3)  converted at the foreign exchange rate into EUR as of 29 January 2021: 1 EUR = 1.0769 CHF
4)  converted at the foreign exchange rate into EUR as of 6 February 2020: 1 EUR = 1.0704 CHF

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition sectorielle
de HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS
| Répartition sectorielle 1) |
| --- |
| Parts de fonds d’investissement | 40,35 % |
| Matières premières, consommables et fournitures | 7,56 % |
| Services à la consommation | 6,20 % |
| Matériel et équipement informatique | 3,87 % |
| Services financiers diversifiés | 3,54 % |
| Commerce de gros et de détail | 2,27 % |
| Logiciels et services | 1,55 % |
| Transports | 1,41 % |
| Emprunts d’Etat | 1,14 % |
| Assurances | 1,11 % |
| Automobile et composants | 0,53 % |
| Portefeuille-titres | 69,53 % |
| Options | 0,26 % |
| Contrats à terme | 0,13 % |
| Avoirs bancaires  2) | 31,20 % |
| Solde des autres créances et engagements | -1,12 % |

4
100,00 %
1)	En raison des différences d’arrondi pour les postes individuels, les totaux peuvent différer de la valeur réelle.
2)	Voir les notes annexes au présent rapport.
Evolution au cours des 3 derniers exercices
Catégorie d’actions T-10 EUR
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 0,84 | 8.192 | 790,35 | 102,04 |
| 31.12.2020 | 2,05 | 18.903 | 1.152,71 | 108,50 |
| 30.06.2021 | 2,15 | 18.925 | 3,17 | 113,71 |

| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR | Valeur de l’action CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 0,77 | 8.320 | 765,16 | 92,17 | 100,38  1) |
| 31.12.2020 | 0,10 | 1.000 | -699,33 | 97,98 | 106,13  2) |
| 30.06.2021 | 0,10 | 1.000 | 0,00 | 101,51 | 111,24  3) |

Catégorie d’actions A-6 CHF
5
Catégorie d’actions T-6 EUR
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | 20,09 | 193.250 | 19.343,35 | 103,96 |
| 31.12.2020 | 8,68 | 78.178 | -12.000,65 | 110,98 |
| 30.06.2021 | 9,52 | 81.746 | 408,86 | 116,52 |

Evolution depuis le lancement
Catégorie d’actions A-12 EUR
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.02.2021 | Lancement | - | - | 100,00 |
| 30.06.2021 | 0,06 | 610 | 61,66 | 101,71 |

Catégorie d’actions A-12 CHF
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR | Valeur de l’action CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.02.2021 | Lancement | - | - | 92,60 | 100,00  4) |
| 30.06.2021 | 0,01 | 100 | 9,26 | 92,73 | 101,62  3) |

Catégorie d’actions T-12 EUR
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.02.2021 | Lancement | - | - | 100,00 |
| 30.06.2021 | 0,01 | 100 | 10,00 | 101,70 |

1)	converti en euros au taux de change du 31 décembre 2019 : 1 EUR = 1,0891 CHF
2)	converti en euros au taux de change du 31 décembre 2020 : 1 EUR = 1,0832 CHF
3)	converti en euros au taux de change du 30 juin 2021 : 1 EUR = 1,0959 CHF
4)	converti en euros au taux de change du 11 février 2021 : 1 EUR = 1,0799 CHF
Catégorie d’actions T-12 CHF
| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR | Valeur de l’action CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.01.2021 | Lancement | - | - | 92,86 | 100,00  3) |
| 30.06.2021 | 0,02 | 220 | 20,43 | 95,06 | 104,18  2) |

| Date | Actif net du compartiment en millions d’EUR | Actions en circulation | Actifs nets du fonds en milliers d’EUR | Valeur de l’action EUR | Valeur de l’action CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.06.2020 | Lancement | - | - | 93,42 | 100,00  4) |
| 31.12.2020 | 21,83 | 226.322 | 21.186,63 | 96,48 | 104,51  1) |
| 30.06.2021 | 23,18 | 231.949 | 552,84 | 99,95 | 109,54  2) |

Catégorie d’actions T-6 CHF
6
1)	converti en euros au taux de change du 31 décembre 2020 : 1 EUR = 1,0832 CHF
2)	converti en euros au taux de change du 30 juin 2021 : 1 EUR = 1,0959 CHF
3)	converti en euros au taux de change du 29 janvier 2021 : 1 EUR = 1,0769 CHF
4)	converti en euros au taux de change du 6 février 2020 : 1 EUR = 1,0704 CHF