# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (Continued)
## Schedule of Investments (Continued)

### Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss (continued)
Forward Currency Contracts (0.30%) (31 December 2020: (0.37%)) (continued)
| Amount Receivable | Amount Payable | Maturity Date | Counterparty | Contracts | Unrealised Loss US$ | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| SGD 66,222 | US$ 49,590 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 10 | (327) | (0.00) |
| SGD 53,549 | US$ 40,098 | 19/07/2021 | UBS AG | 3 | (263) | (0.00) |
| SGD 525,699 | US$ 395,324 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 50 | (4,254) | (0.00) |
| US$ 35,438 | SGD 47,659 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 4 | (14) | (0.00) |
| ZAR Hedged Classes |  |  |  |  |  |  |
| US$ 553,002 | ZAR 7,943,555 | 19/07/2021 | UBS AG | 2 | (2,113) | (0.00) |
| US$ 1,082,641 | ZAR 15,719,717 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 18 | (15,890) | (0.00) |
| ZAR 14,523,038 | US$ 1,053,407 | 19/07/2021 | Goldman Sachs International | 3 | (38,501) | (0.01) |
| ZAR 12,121,374 | US$ 867,269 | 19/07/2021 | UBS AG | 4 | (20,197) | (0.00) |
| ZAR 116,713,312 | US$ 8,307,563 | 19/07/2021 | Westpac Banking Corp | 39 | (151,346) | (0.02) |
| Total Unrealised Loss on Forward Currency Contracts ∞ | (1,966,646) | (0.30) |
|  | Fair Value US$ | % of Net Assets |
| Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | (1,966,646) | (0.30) |
| Net Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | 651,036,486 | 98.96 |
| Other Net Assets | 6,817,789 | 1.04 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | 657,854,275 | 100.00 |
|  |  | % of |
| Portfolio Analysis | US$ | Total Assets |
| *  Transferable securities and/or money market instruments admitted to an official stock exchange listing | 652,005,129 | 96.78 |
| ∞  Financial derivative instruments that are traded OTC | (968,643) | (0.14) |
| Total Investments | 651,036,486 | 96.64 |

INTERIM REPORT 2021  51
FINANCIAL STATEMENTS STATEMENT OF SIGNIFICANT PURCHASES AND SALES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
## Bilanz
|  |  | Zum | Zum |
| --- | --- | --- | --- |
| Anm. | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|  | US$ | US$ |
| Umlaufvermögen |  |  |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 653.003.132 | 349.110.328 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 2 | 3.383.676 | 4.303.446 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen |  | 1.636 | – |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen |  | 16.023.079 | 2.638.623 |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen |  | 1.255.984 | 1.047.629 |
| Vermögenswerte insgesamt |  | 673.667.507 | 357.100.026 |
|  |  |  |  |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |  |  |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | 1.966.646 | 1.306.305 |
| Kontenüberziehung | 3 | 37 | – |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen |  | 3.220.383 | 2.141.815 |
| Antizipative Passiva |  | 988.286 | 622.577 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen |  | 9.564.107 | 6.102 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |  | 73.773 | 65.760 |
| Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende	15.813.232	4.142.559 |
| Nettovermögen) |  |  |
|  |  |  |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen | 657.854.275 | 352.957.467 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Halbjahresabschlusses.
HALBJAHRESBERICHT 2021 45
HALBJAHRESABSCHLUSS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG