# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
6.	Derivative Contracts (continued)
The fair values of open forward foreign exchange contracts at 30 June 2020 and 31 December 2019 are noted in the tables below:
| COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in EUR |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 2,647,836 | HKD | (22,814,712) | 27,461 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 15,966,456 | USD | (17,733,112) | 181,024 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,667,748 | JPY | (199,540,863) | 21,127 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 1,653,633 | JPY | (205,287,937) | (40,419) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 4,348,176 | USD | (4,922,674) | (33,844) |
| 10-Jul-20 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 2,011,179 | HKD | (17,660,453) | (17,214) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 1,793,776 | HKD | (15,638,981) | (2,438) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 7,564,397 | USD | (8,507,428) | (8,654) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 206,910,688 | EUR | (1,714,830) | (7,391) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 156,196 | HKD | (1,364,740) | (551) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 965,910 | USD | (1,088,808) | (3,314) |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 5,120,614 | JPY | (612,904,738) | 62,894 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 3,696,773 | USD | (4,140,478) | 11,049 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 3,520,416 | JPY | (422,940,725) | 30,288 |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | USD | 1,148,960 | EUR | (1,021,968) | 801 |
| 10-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 355,972 | HKD | (3,103,417) | (470) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 750,627 | USD | (844,273) | (919) |
| 10-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | JPY | 36,371,175 | EUR | (299,902) | 235 |
|  |  |  | Total as at 30 June 2020 | 219,665 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | 35,348 |

| COMGEST GROWTH AMERICA |
| --- |
| Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in USD |
| 20-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 688,987 | USD | (751,565) | 22,547 |
| 20-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 194,570 | USD | (211,576) | 7,034 |
| 20-Jul-20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | EUR | 34,133 | USD | (37,043) | 1,307 |
| 20-Jul-20 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | EUR | 42,150 | USD | (47,171) | 187 |
| 20-Jul-20 | UBS AG London Branch | EUR | 492,399 | USD | (557,140) | (3,904) |
|  |  |  |  | Total as at 30 June 2020 | 27,171 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2019 | 9,114 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |