OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### With each new subscription (or redemption), the manager may adjust the nominal value of the put upwards (or downwards) to adapt its hedge to the total liabilities.
In certain exceptional market configurations, the fund manager may not be able to adjust or roll the hedge: excessive costs, difficulty finding a counterparty for the put on the HSBC Multi Asset Style Factors Volcap fund, etc. The manager will therefore retain the hedging position for the time needed and potentially until maturity. In this configuration specific to the maturity of the put, the fund may be invested only in the HSBC Multi Asset Style Factors Volcap fund without hedging.
If market conditions prevent, for the long term (up to 12 months), renewal of the hedge of the risk associated with investing in the HSBC Multi Asset Style Factors Volcap fund, the fund could be transformed.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
### A chaque nouvelle souscription (ou rachat), le gérant pourra ajuster à la hausse (ou à la baisse) le nominal du put pour adapter sa couverture au total du passif.
Dans certaines configurations de marché exceptionnelles, le gérant du fonds pourrait ne pas être en mesure d’ajuster ou de « roller » (renouveler) la couverture : coûts trop élevés, difficulté à trouver une contrepartie pour le put sur fonds HSBC Multi Asset Style Factors Volcap... Ainsi, le gérant conservera la position de couverture le temps nécessaire et potentiellement jusqu’à maturité. Dans cette configuration spécifique à la maturité du put, le fonds pourra être uniquement investi dans le fonds HSBC Multi Asset Style Factors Volcap sans couverture.
Dans le cas où les conditions de marché devaient durablement (au maximum 12 mois) empêcher le renouvellement de la couverture du risque lié à l’investissement dans le fonds HSBC Multi Asset Style Factors Volcap alors le fonds pourrait être transformé.
### Liquidity risk management:
The management company monitors liquidity risk via UCI to ensure an appropriate liquidity level for each UCI especially regarding the risk profile, investment strategies, and repayment policies in force for the funds.
A liquidity risk analysis of the UCI aiming to ensure that investors and the UCI have sufficient liquidity to honour the redemptions of unitholders within standard and extreme market conditions is made at least once monthly by the management company.
Deterioration observed in market liquidity and significant liability changes would result in, pursuant to the risk profile for each UCI, active strengthening of the system through a significant increase in the monitoring frequency of UCI liquidity.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
### Gestion du risque de liquidité :
La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d’assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.
Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s’assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.
Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l’augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.
### Investment strategy
- Strategies used:Management will benefit from the following sources of performance:
- active management of interest rate risk: this involves management of yield curve strategies and sensitivity. The global sensitivity of the fund and the yield curve strategy are decided through market forecasts of the management team respectively concerning changes in interest rates (in case of interest rate spikes, the value of falling fixed-rate bonds) and the deterioration of the yield curve (exposure to particular yield curve points to benefit from flattening, steepening or the curvature of yield curves).
- active management of credit risk: it consists of a rigorous selection of issuers based on their risk/return profile, with the objective being to minimise risk with equal return. For a significant proportion of the assets, the manager takes advantage of tactical management of credit risk targeting capital gains.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
### Stratégie d’investissement
- Sur les stratégies utilisées :La gestion tirera parti des sources de performance suivantes :
- gestion active du risque de taux, qui se décompose en gestion de la sensibilité et stratégies de courbe. La sensibilité globale du fonds et la stratégie de courbe sont décidées en fonction des anticipations de marchés de l'équipe de gestion concernant respectivement l'évolution des taux d'intérêt (en cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations à taux fixe chute) et la déformation de la courbe des taux (exposition à des points particuliers de la courbe des taux pour profiter de l’aplatissement, la pentification ou la courbure de la courbe des taux).
- gestion active du risque de crédit : elle consiste en une sélection rigoureuse des émetteurs en fonction de leur profil rendement – risque, l’objectif étant de minimiser le risque à rendement égal. Pour une proportion significative de l’actif, le gérant tire profit d’une gestion tactique du risque de crédit visant les gains en capital.
| Country  (top 10 countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| China | 85.99 | 85.82 |
| Cayman Islands | 9.30 | 9.28 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 95.29 | 95.10 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Chine | 85,99 | 85,82 |
| Iles Caïmans | 9,30 | 9,28 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 95,29 | 95,10 |
| Sector  (top 10 sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net assets | Total net assets |
| Banks | 12.39 | 12.39 |
| Pharmaceuticals | 10.84 | 10.82 |
| Distillers and wine growers | 9.72 | 9.70 |
| Biotechnology | 4.62 | 4.61 |
| Industrial machinery | 4.21 | 4.20 |
| Real estate holding and development | 3.87 | 3.86 |
| Health care equipment | 3.70 | 3.69 |
| Automobiles | 3.37 | 3.36 |
| Renewable energy production equipment | 3.37 | 3.36 |
| Automotive spare parts | 3.35 | 3.34 |
| Other sectors | 35.85 | 35.77 |
| Total | 95.29 | 95.10 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Banques | 12,39 | 12,39 |
| Pharmacie | 10,84 | 10,82 |
| Distillateurs et viticulteurs | 9,72 | 9,70 |
| Biotechnologie | 4,62 | 4,61 |
| Machines : industrielles | 4,21 | 4,20 |
| Participation et promotion immobilières | 3,87 | 3,86 |
| Équipements médicaux | 3,70 | 3,69 |
| Automobiles | 3,37 | 3,36 |
| Matériel de production d’énergie renouvelable | 3,37 | 3,36 |
| Pièces détachées d’automobiles | 3,35 | 3,34 |
| Autres secteurs | 35,85 | 35,77 |
| Total | 95,29 | 95,10 |
# Maturity of securities financing transactions and total return swaps, broken down as per the ranges below
less than 1 day 1 day to 1 week
1 week to 1 month
1 to 3 months
3 months to 1 year
over 1 year open-ended
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches ci- dessous
moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an plus d'1 an ouvertes
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Settlement and clearing of contracts
Central counterparty Bilateral
Trilateral
| Cash | Security |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Règlement et compensation des contrats
Contrepartie centrale Bilatéraux
Trois parties
| Espèces | Titres |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
# Breakdown of revenue data
UCIs
Amount as a % of revenue
Manager
Amount as a % of revenue
Third parties (e.g. lending agent, etc.)
Amount as a % of revenue
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Données sur les revenus ventilées
OPC
Montant en % des revenus
Gestionnaire
Montant en % des revenus
Tiers (ex. agent prêteur…)
Montant en % des revenus
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Data on the custody of guarantees provided by the UCI
Total amount of collateral paid As % of the guarantees paid
Separate accounts Grouped accounts Other accounts
| Securities lending | Securities borrowing | Repurchase agreements | Reverse repurchase agreements | Total Return Swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 8,269.30 |  | 101,667.50 |  |  |
| 0.25 |  | 3.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Montant total du collatéral versé En % de toutes les garanties versées
Comptes séparés Comptes groupés Autres comptes
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 8 269,30 |  | 101 667,50 |  |  |
| 0.25 |  | 3.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stated in EUR |  |
| --- | --- |
| Income | 6,568.70 |
| Dividends | 6,387.21 |
| Interest from cash at bank | 181.49 |
| Expenditure | 42,868.86 |
| Management fee | 15,687.14 |
| Depositary fee | 1,966.37 |
| Taxe d'abonnement | 294.10 |
| Auditing and advisory costs | 2,034.89 |
| Interest expense on bank balances | 536.74 |
| Fees payable to the supervisory authorities | 4,722.00 |
| Transaction costs | 7,184.94 |
| Publication costs | 10,442.68 |
| Ordinary net income | -36,300.16 |
| Realised net gains/losses on: - Securities | 88,468.49 |
| - Currency futures contracts | 68.64 |
| - Foreign exchange transactions | 35,529.64 |
| Realised net gain | 87,766.61 |
| Net change in unrealised gains/losses on: - Securities | 508,623.82 |
| - Currency futures contracts | 76.94 |
| Increase in net assets from operations | 596,467.37 |
| Cash inflow from the issue of units | 10,002,105.70 |
| Increase in net assets | 10,598,573.07 |
| Net assets at the beginning of the reporting period | 0.00 |
| Net assets at the end of the reporting period | 10,598,573.07 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Présenté en EUR |  |
| --- | --- |
| Revenus | 6.568,70 |
| Dividendes | 6.387,21 |
| Intérêts sur avoirs bancaires | 181,49 |
| Charges | 42.868,86 |
| Frais de gestion | 15.687,14 |
| Frais de dépôt | 1.966,37 |
| Taxe d’abonnement | 294,10 |
| Frais d’audit et de conseil | 2.034,89 |
| Intérêts à payer sur avoirs bancaires | 536,74 |
| Commissions des autorités de surveillance | 4.722,00 |
| Frais de transaction | 7.184,94 |
| Frais de publication | 10.442,68 |
| Résultat net ordinaire | -36.300,16 |
| Plus/moins-value nette réalisée sur : - Investissements en valeurs mobilières | 88.468,49 |
| - Contrats de change à terme | 68,64 |
| - Opérations de change | 35.529,64 |
| Bénéfice net réalisé | 87.766,61 |
| Variation nette des plus/moins-values non réalisées sur : - Investissements en valeurs mobilières | 508.623,82 |
| - Contrats de change à terme | 76,94 |
| Augmentation de l’actif net résultant des opérations | 596.467,37 |
| Entrées de capitaux liées aux émissions de parts | 10.002.105,70 |
| Augmentation de l’actif net | 10.598.573,07 |
| Actif net au début de la période sous revue | 0,00 |
| Actif net à la fin de la période sous revue | 10.598.573,07 |
| Type of security |  | Pricing date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities |  | 30 August 2022 |
| Exchange rates as at 30 August 2022 |  |  |
| Danish krone | (DKK) | 7.43760 | = | EUR 1 |
| Hong Kong dollar | (HKD) | 7.83995 | = | EUR 1 |
| Swedish krona | (SEK) | 10.69600 | = | EUR 1 |
| US dollar | (USD) | 0.99885 | = | EUR 1 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Type de titres |  | Date du cours |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions |  | 30/08/2022 |
| Taux de change au 30/08/2022 |  |  |
| Couronne danoise | (DKK) | 7,43760 | = | 1 EUR |
| Dollar de Hong Kong | (HKD) | 7,83995 | = | 1 EUR |
| Couronne suédoise | (SEK) | 10,69600 | = | 1 EUR |
| Dollar américain | (USD) | 0,99885 | = | 1 EUR |
###### Risk procedures
As part of the risk management process, the commitment approach was used to restrict market risk in the Fund during the reporting period. This calculation method converts the Fund’s derivatives positions into the market value of the corresponding equivalent underlying assets using the delta approach. The total value of the equivalent underlying assets may not exceed the net asset value of the Fund.
Notes to the interim report (Annex)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
###### Procédure de gestion des risques
Dans le cadre de la procédure de gestion des risques, la limite de risque de marché du Fonds a été contrôlée au cours de la période sous revue à l’aide de l’approche par les engagements. Selon cette méthode de calcul, les positions en instruments dérivés du Fonds sont converties en équivalents de sous-jacents correspondants via la méthode Delta et évaluées de manière adéquate. À cet égard, la somme des équivalents de sous-jacents ne doit pas excéder la valeur liquidative du Fonds.
Notes au rapport semestriel (Annexe)
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received
- NameVolume of guarantees received

Translation (ENFR, 2021-09-30):
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile
- NameAmount Domicile

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation
- NomMontant Domicile
- NomMontant Domicile
- NomMontant
| Unit | Unit class | Net assets per unit | Number of units outstanding | Net asset value per unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CI-EUR | C | 34,287,381.17 | 272.595 | 125,781.40 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CN-EUR | C | 9,002,714.39 | 93,492.171 | 96.29 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CN-USD | C | 25,173.54 | 264.548 | 95.15 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CR-EUR | C | 37,800,627.56 | 256,868.182 | 147.15 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE GC-EUR | C | 10,592,271.74 | 110,949.875 | 95.46 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CI-EUR | C | 34 287 381,17 | 272,595 | 125 781,40 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CN-EUR | C | 9 002 714,39 | 93 492,171 | 96,29 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CN-USD | C | 25 173,54 | 264,548 | 95,15 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CR-EUR | C | 37 800 627,56 | 256 868,182 | 147,15 |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE GC-EUR | C | 10 592 271,74 | 110 949,875 | 95,46 |
| Security | Curren cy | Amount (EUR) | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US dollar | USD | 46,766,851.14 | 51.00 | 50.76 |
| Euro | EUR | 23,682,915.70 | 25.83 | 25.71 |
| Swiss franc | CHF | 6,966,068.33 | 7.60 | 7.56 |
| Pounds sterling | GBP | 6,565,314.26 | 7.16 | 7.13 |
| Swedish krona | SEK | 3,540,105.62 | 3.86 | 3.84 |
| Canadian dollar | CAD | 1,625,369.77 | 1.77 | 1.76 |
| Australian dollar | AUD | 1,257,267.23 | 1.37 | 1.36 |
| Polish zloty | PLN | 1,195,540.98 | 1.30 | 1.30 |
| TOTAL |  | 91,599,433.03 | 99.88 | 99.43 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar Us | USD | 46 766 851,14 | 51,00 | 50,76 |
| Euro | EUR | 23 682 915,70 | 25,83 | 25,71 |
| Franc Suisse | CHF | 6 966 068,33 | 7,60 | 7,56 |
| Livre Sterling | GBP | 6 565 314,26 | 7,16 | 7,13 |
| Couronne Suédoise | SEK | 3 540 105,62 | 3,86 | 3,84 |
| Dollar Canadien | CAD | 1 625 369,77 | 1,77 | 1,76 |
| Dollar Australien | AUD | 1 257 267,23 | 1,37 | 1,36 |
| Zloty Polonais | PLN | 1 195 540,98 | 1,30 | 1,30 |
| TOTAL |  | 91 599 433,03 | 99,88 | 99,43 |
| Country | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| UNITED STATES | 51.00 | 50.76 |
| UNITED KINGDOM | 10.07 | 10.02 |
| FRANCE | 9.14 | 9.10 |
| SWITZERLAND | 7.60 | 7.56 |
| AUSTRIA | 5.84 | 5.81 |
| ITALY | 3.30 | 3.29 |
| NETHERLANDS | 2.54 | 2.53 |
| SWEDEN | 2.23 | 2.22 |
| CANADA | 1.77 | 1.76 |
| FINLAND | 1.63 | 1.62 |
| AUSTRALIA | 1.37 | 1.36 |
| POLAND | 1.30 | 1.30 |
| IRELAND | 1.08 | 1.08 |
| GERMANY | 1.01 | 1.01 |
| TOTAL | 99.88 | 99.43 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
| --- | --- | --- |
| ETATS-UNIS | 51,00 | 50,76 |
| ROYAUME-UNI | 10,07 | 10,02 |
| FRANCE | 9,14 | 9,10 |
| SUISSE | 7,60 | 7,56 |
| AUTRICHE | 5,84 | 5,81 |
| ITALIE | 3,30 | 3,29 |
| PAYS-BAS | 2,54 | 2,53 |
| SUEDE | 2,23 | 2,22 |
| CANADA | 1,77 | 1,76 |
| FINLANDE | 1,63 | 1,62 |
| AUSTRALIE | 1,37 | 1,36 |
| POLOGNE | 1,30 | 1,30 |
| IRLANDE | 1,08 | 1,08 |
| ALLEMAGNE | 1,01 | 1,01 |
| TOTAL | 99,88 | 99,43 |
| Securities portfolio investments | Transactions (as amount) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Disposals |
| A) Eligible financial instruments and money market instruments listed on a regulated market as per article L.422-1 of the French monetary and financial code. And B) Eligible financial instruments and money market instruments listed on another recognised, regulated market that operates regularly and is open to the public and whose registered office is located in a member state of the European Union or another state party to the Agreement on the European Economic Area. | 35,311,248.74 | 71,764,154.63 |
| C) Eligible financial instruments and money market instruments officially listed on a stock exchange of a third country or traded on another market of a third country that is regulated, recognised and open to the public and operates regularly, provided that this exchange or market is not included on a list compiled by the Autorité des marchés financiers (AMF) or that the choice of this exchange or market is in compliance with the law or the regulations or articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. | 96,419,357.10 | 50,267,437.31 |
| D) Newly issued eligible financial instruments referred to in point I.4 of article R. 214- 11 of the French monetary and financial code. |  |  |
| E) Other assets. |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 35 311 248,74 | 71 764 154,63 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 96 419 357,10 | 50 267 437,31 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. |  |  |
| E) Les autres actifs. |  |  |
| Name of securities | Curren cy | Number or nominal qty | Current value | % net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA REGISTERED SHARE UBS GROUP AG ZURICH FINANCIAL SERVICES TOTAL SWITZERLAND TOTAL Equities and similar securities traded on a regulated or similar market TOTAL Equities and equivalent securities Receivables Payables Financial accounts Net assets | CHF | 15,268 | 2,949,449.85 | 3.22 |
| CHF | 181,636 | 2,873,555.37 | 3.13 |
| CHF | 2,963 | 1,143,063.11 | 1.25 |
|  |  | 6,966,068.33 | 7.60 |
|  |  | 91,599,433.03 | 99.88 |
|  |  | 91,599,433.03 | 99.88 |
|  |  | 97,313.22 | 0.11 |
|  |  | -414,188.57 | -0.45 |
|  |  | 422,561.93 | 0.46 |
|  |  | 91,705,119.61 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
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| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ACTION NOMINATIVE UBS GROUP AG ZURICH FINANCIAL SERVICES TOTAL SUISSE TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé TOTAL Actions et valeurs assimilées Créances Dettes Comptes financiers Actif net | CHF | 15 268 | 2 949 449,85 | 3,22 |
| CHF | 181 636 | 2 873 555,37 | 3,13 |
| CHF | 2 963 | 1 143 063,11 | 1,25 |
|  |  | 6 966 068,33 | 7,60 |
|  |  | 91 599 433,03 | 99,88 |
|  |  | 91 599 433,03 | 99,88 |
|  |  | 97 313,22 | 0,11 |
|  |  | -414 188,57 | -0,45 |
|  |  | 422 561,93 | 0,46 |
|  |  | 91 705 119,61 | 100,00 |
# Oddo BHF Future of Finance
French Common Fund (FCP)
French Common Fund (FCP)
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE
SEMI-ANNUAL BROCHURE
as at 31 December 2021
Management Company: Oddo BHF Asset Management Custodian: CACEIS Bank
Statutory auditor: MAZARS
Oddo BHF Asset Management – 12 Boulevard de la Madeleine – 75009 – Paris
STATEMENT OF NET ASSETS IN EUR

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Oddo BHF Future of Finance
Fonds Commun de Placement de Droit Français
FCP de droit français
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 31 décembre 2021
Société de gestion : Oddo BHF Asset Management Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : MAZARS
Oddo BHF Asset Management - 12 Boulevard de la Madeleine - 75009 - Paris
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR