# CPR Invest
Additional information

## Additional information
- - General informationCPR Invest (the “Company”) was incorporated in Luxembourg as a “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV) on August 19, 2014 and qualifies as an open-ended collective investment company. The Company is submitted to Part I of the amended law of December 17, 2010 relating to Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (the “Law”). The Company is incorporated for an unlimited period and is registered under the number B189795.

The Company qualifies as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of July 13, 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities. The European Directive 2014/91/EU (“UCITS V”) amending Directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment in transferable securities, which is applicable to the Company, came into force on March 18, 2016. It is implemented in national law under the Luxembourg Act of May 10, 2016 implementing Directive 2014/91/EU.
The Company has the structure of an umbrella fund with the ability to provide investors with investment opportunities in a variety of Sub-Funds.
The Company has appointed CPR Asset Management, a “société anonyme” governed by French laws to act as its Management Company (the “Management Company”), pursuant to a management company services agreement dated August 19, 2014. Under this agreement, the Management Company provides investment management services, administrative agency, registrar and transfer agency services and marketing, principal distribution and sales services to the Company, subject to the overall supervision and control of the Board of Directors of the Company.
As at June 30, 2022, the following Sub-Funds are open:
CPR Invest - Silver Age CPR Invest - Reactive CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend CPR Invest - Dynamic
CPR Invest - Global Silver Age
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities CPR Invest - Climate Action Euro
CPR Invest - Food for Generations CPR Invest - Megatrends
CPR Invest - GEAR Emerging CPR Invest - GEAR World CPR Invest - Education
CPR Invest - Climate Bonds Euro CPR Invest - Climate Action
CPR Invest - Future Cities CPR Invest - Global Lifestyles CPR Invest - Global Resources
CPR Invest - Global Gold Mines CPR Invest - Smart Trends CPR Invest - Social Impact CPR Invest - MedTech
CPR Invest - Credixx Active US High Yield CPR Invest - Credixx Global High Yield CPR Invest – Hydrogen
CPR Invest – Blue Economy (launched on 30/06/22)
At closing date, the following Sub-Funds are Feeders of the T-units of French Mutual Investment Funds: CPR Invest - Silver Age
CPR Invest - Reactive CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend CPR Invest – Dynamic
Shareholders may be offered various classes of shares:
Classes of shares	Available to
Class A	All Investors
Class A1	All Investors of certain countries
Class A2	All Investors of certain countries Class A (followed by 1 to 3
lowercase letter)	Clients of specific distributors
Class CA	All Investors - charity share class
Class B (followed by 1 to 3 lowercase letter)
Subscriptions made exclusively on digital platforms through distributors who do not provide investment advice/assessment of suitability in relation of that share class
Class E	Early bird Institutional Investors who are first subscribers at fund inception until a certain threshold or a certain period is reached
Class F	Clients of authorised distributors
Class H	UCITS, UCIs, mandates or pension vehicles established or managed in Italy by Amundi Group companies

### Additional information
- - General informationClass I	Institutional InvestorsClass I2	All Institutional Investors of certain countries Class I (followed by 1 to 3lowercase letter)	Specific Institutional InvestorsClass CI	Institutional Investors – charity share classClass SI	Super Institutional Investors Class M (followed by 1 to 3characters)	Clients of authorized distributorsClass O	Multi thematics portfolios managed by the Management Company or other authorized portfolios Class R	Intermediaries or providers of individual portfolio management services that are prohibited, bylaw or contract, from receiving inducementsClass R2	Intermediaries or providers of individual portfolio management services that are prohibited, by law or contract, from receiving inducementsClass CR	Intermediaries or providers of individual portfolio management services that are prohibited, by law or contract, from receiving inducements – charity share classClass R (followed by 1 to 3 lowercase letter)Intermediaries or providers of individual portfolio management services that are prohibited by law or contract, form receiving inducements – with specific conditionsClass RE	Retirement schemes promoted by Amundi Group companiesClass T1	Feeder portfolios management by directly or by delegation by the Management Company Class T2	Feeder portfolios management by the Amundi JapanClass T3	Feeder portfolios management by the Management Company authorised Class U (followed by 1 to 3characters)	Clients of authorized distributorsClass Z	Multi strategies portfolios managed by an Amundi Group companiesClass N	Portfolios managed by the Management Company on behalf of Insurances Companies of Crédit Agricole GroupThe abbreviation of the distribution policy Acc or Dist will be indicated in the name of the share class and indicates whether shares are accumulation (Acc) or distribution (Dist).

The share class currency will be added in the name of all shares, regardless of the currency in which they are denominated. The letter H will be added in the name of share class if the share is hedged*.
For shares with a target dividend amount, the abbreviation of the nature and frequency of dividend payments will be mentioned, i.e. MD (monthly), QD (quarterly), YD (yearly).
The detail of each class of shares offered within each Sub-Fund is disclosed in the current prospectus of the Company.
* Hedged Classes of shares : this operation aims to hedge the exchange rate risk in the currency of the shares compared to the reference currency of the Sub-Funds.
- - Foreign currency translationThe combined financial statements are expressed in EUR, the reference currency of the Company. The financial statements relating to the separate sub-funds are expressed in the reference currency of the relevant sub-fund.

The principal exchange rates used at period-end are:
| 1 EUR | = | 3.84005 | AED | 1 EUR | = | 1.52035 | AUD | 1 EUR | = | 5.46715 | BRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 EUR | = | 1.34855 | CAD | 1 EUR | = | 1.0009 | CHF | 1 EUR | = | 7.0089 | CNH |
| 1 EUR | = | 6.99855 | CNY | 1 EUR | = | 24.7355 | CZK | 1 EUR | = | 7.43665 | DKK |
| 1 EUR | = | 0.8608 | GBP | 1 EUR | = | 8.2036 | HKD | 1 EUR | = | 396.79 | HUF |
| 1 EUR | = | 15,574.59175 | IDR | 1 EUR | = | 82.5618 | INR | 1 EUR | = | 142.02965 | JPY |
| 1 EUR | = | 1,357.4123 | KRW | 1 EUR | = | 21.09275 | MXN | 1 EUR | = | 4.60785 | MYR |
| 1 EUR | = | 10.32875 | NOK | 1 EUR | = | 1.68145 | NZD | 1 EUR | = | 4.70015 | PLN |
| 1 EUR | = | 57.23845 | RUB | 1 EUR | = | 3.92265 | SAR | 1 EUR | = | 10.71315 | SEK |
| 1 EUR | = | 1.45495 | SGD | 1 EUR | = | 36.9619 | THB | 1 EUR | = | 17.45535 | TRY |
| 1 EUR | = | 31.0849 | TWD | 1 EUR | = | 1.04545 | USD | 1 EUR | = | 17.12705 | ZAR |


### Additional information
- - Master-Feeder structureThe Sub-Funds CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest - Defensive, CPR Invest - Euro High Dividend and CPR Invest - Dynamic are each Feeder of a Master Fund, a French Mutual Investment Fund authorized by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS, as described as follows, and invests at least 85% of its assets in units of the Master Fund. The Sub-Funds may hold up to 15% of its assets in one or more of the following:
- Ancillary liquid assets,
- Financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes.

The Sub-Funds and the Master Funds are both managed by the Management Company. The financial years of the Master Funds end on December 31 each year.
The Feeder Sub-Funds are investing in Class T units of their respective Master Funds as follows:
Feeder Sub-Funds	Master Funds
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique
Complete information about the Master Funds, including current prospectus, KIIDs, regulations, articles of incorporation and financial reports can be obtained free of charge at the Management Company’s postal address, 90-93, Boulevard Pasteur, CS 61595, F-75730 Paris, France.
- - Dividends distributionThe Fund distributed the following dividends during the period ended June 30, 2022:

| Sub-fund | Share class | ISIN | CCY | Dividend | Ex-date | Payment date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPR Invest - Silver Age | Class A EUR - Dist | LU1203020513 | EUR | 39.20 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Euro High Dividend | Class A EUR - Dist | LU1203018962 | EUR | 47.22 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Dynamic | Class A EUR - Dist | LU1203019853 | EUR | 30.58 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Global Silver Age | Class T1 EUR - Dist | LU1565312276 | EUR | 184.19 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Climate Action Euro | Class Z EUR - Dist | LU1653750841 | EUR | 1,998.04 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Food for Generations | Class I EUR - Dist | LU2013746859 | EUR | 0.29 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - GEAR Emerging | Class N EUR - Dist | LU1811399358 | EUR | 362.19 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - GEAR World | Class N EUR - Dist | LU1811427159 | EUR | 216.04 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Future Cities | Class T1 EUR - Dist | LU2067131438 | EUR | 1.35 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Global Resources | Class A EUR - Dist Class A USD - Dist | LU1989769200 LU1989770398 | EUR USD | 1.26 1.23 | 22/04/22 22/04/22 | 25/04/22 25/04/22 |

- - Swing pricingSignificant subscriptions and redemptions may impact the net asset value of the Sub-Funds because of the portfolio adjustment costs related to investment and divestment transactions. This cost may originate from the difference between the transaction price and the valuation prices, taxes or brokerage fees.

For purposes of preserving the interests of the shareholders present in the Sub-Funds, the Board of Directors of the Company may decide to apply a swing pricing mechanism to any Sub-Fund with a trigger threshold.
As a result, as long as the absolute value of the balance of subscriptions and redemptions of all shares of the relevant Sub-Fund together is greater than the preset threshold, there will be an adjustment to the net asset value. Consequently, the net asset value will be adjusted as follows:
- on a Sub-Fund experiencing levels of net subscriptions on a Valuation Day, the net asset value per Share will be adjusted upwards and;
- on a Sub-Fund experiencing levels of net redemptions on a Valuation Day the net asset value per Share will be adjusted downwards.

The Swing Pricing mechanism may be imposed across all Sub-Funds with the exception of those Sub-Funds that are fully invested in other funds managed by the Management Company.
The Swing Factor will normally not exceed 2% of the net asset value of the Sub-Fund, but the Board of Directors can raise this limit in unusual market conditions to protect the interests of shareholders.
As at June 30, 2022, there were no swing adjustments.

### Additional information
- - Changes in the composition of securities portfolioThe details of the changes in portfolio composition for the period ended June 30, 2022 are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company and are available upon request free of charge.


### Additional information
- -Performance feesIn application of the ESMA Guidelines on performance fees (ESMA34-39-992) and Circular CSSF 20/764, the table below displays the actual amount of performance fees charged by each relevant Share Class and the percentage of these fees based on the Share Class Net Asset Value (“NAV”). Only the Share Classes for which performance fees have been charged are shown below:

| Sub-Funds | Share Class | Sub-Fund Currency | ISIN | Amount of performance fees charged at 31/12/21 (in Sub-Fund Currency) | Share Class Average Net Assets over the accounting year 2021 (in Sub-Fund Currency) | % in the Average Net Assets of the Share Class |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPR Invest - Silver Age | Class A EUR - Acc | EUR | LU1103786700 | 1,676.98 | 213,086,760.10 | 0.00% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1203020513 | 54.13 | 9,639,454.92 | 0.00% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1291159710 | 96.41 | 7,185,063.30 | 0.00% |
|  | Class I EUR - Acc | EUR | LU1103787187 | 7.00 | 2,731,883.90 | 0.00% |
|  | Class R EUR - Acc | EUR | LU1653750338 | 22.09 | 3,667,652.32 | 0.00% |
|  | Total | 1,856.61 |  |  |
| CPR Invest - Reactive | Class A EUR - Acc | EUR | LU1103787690 | 24,950.37 | 167,647,037.73 | 0.01% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1203020943 | 3,128.26 | 49,637,352.61 | 0.01% |
|  | Class A EUR - QD | EUR | LU1883925718 | 410.55 | 1,710,518.12 | 0.02% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1291159637 | 502.67 | 4,827,287.62 | 0.01% |
|  | Class R EUR - Acc | EUR | LU1530898177 | 805.93 | 9,975,425.09 | 0.01% |
|  | Total | 29,797.78 |  |  |
| CPR Invest - Defensive | Class R EUR - Acc | EUR | LU1530898334 | 1,463.93 | 2,878,021.21 | 0.05% |
|  | Total | 1,463.93 |  |  |
| CPR Invest - Euro High |  |  |  |  |  |  |
| Dividend | Class A EUR - Acc | EUR | LU1203019267 | 1,691.14 | 9,920,557.36 | 0.02% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1203018962 | 101.79 | 1,964,028.18 | 0.01% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1291159470 | 63.37 | 333,973.64 | 0.02% |
|  | Total | 1,856.30 |  |  |
| CPR Invest - Dynamic | Class A EUR - Acc | EUR | LU1203020190 | 191.93 | 52,985,650.35 | 0.00% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1203019853 | 9.07 | 8,193,858.89 | 0.00% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1291159553 | 1.11 | 2,566,341.65 | 0.00% |
|  | Class R EUR - Acc | EUR | LU1530898763 | 58.72 | 9,267,785.13 | 0.00% |
|  | Total | 260.83 |  |  |
| CPR Invest - Global Silver Age | Class A CHFH - Acc | EUR | LU1734695270 | 2.61 | 2,361,036.25 | 0.00% |
|  | Class A CZKH - Acc | EUR | LU1425272355 | 1,284.86 | 73,617,887.23 | 0.00% |
|  | Class A EUR - Acc | EUR | LU1291158233 | 7,525.18 | 147,144,670.00 | 0.01% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1291158407 | 1,265.49 | 46,675,545.15 | 0.00% |
|  | Class A USD - Acc | EUR | LU1425272603 | 143.12 | 1,432,411.89 | 0.01% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1291158589 | 170.11 | 5,095,265.63 | 0.00% |
|  | Class I EUR - Acc | EUR | LU1291158316 | 62,437.86 | 120,701,794.91 | 0.05% |
|  | Class U EUR - Acc | EUR | LU2090777793 | 64.63 | 4,432,416.47 | 0.00% |
|  | Class Z EUR - Acc | EUR | LU1746648465 | 276.97 | 9,848,396.85 | 0.00% |
|  | Total | 73,170.83 |  |  |
| CPR Invest - Megatrends | Class A EUR - Acc | EUR | LU1734693812 | 13,411.97 | 83,859,467.46 | 0.02% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1734694117 | 774.46 | 14,003,838.76 | 0.01% |
|  | Class R EUR - Acc | EUR | LU1734694380 | 838.89 | 69,714,316.93 | 0.00% |
|  | Total | 15,025.32 |  |  |
| CPR Invest - GEAR Emerging | Class A EUR - Acc | EUR | LU1811398467 | 0.37 | 269,908.92 | 0.00% |
|  | Total | 0.37 |  |  |
| CPR Invest - Climate Action | Class A CZKH - Acc | EUR | LU2360924026 | 7,594.79 | 2,983,721.90 | 0.25% |
|  | Class A EUR - Acc | EUR | LU1902443420 | 2,008.58 | 405,046,769.96 | 0.00% |
|  | Class A EUR - Dist | EUR | LU1902443693 | 19.26 | 7,664,409.09 | 0.00% |
|  | Class F EUR - Acc | EUR | LU1902444402 | 47.97 | 12,052,406.35 | 0.00% |
|  | Class I EUR - Acc | EUR | LU1902443933 | 10,301.15 | 63,193,701.39 | 0.02% |
|  | Class R EUR - Acc | EUR | LU1902444238 | 2.87 | 12,779,823.75 | 0.00% |
|  | Class U EUR - Acc | EUR | LU2090778338 | 240.50 | 133,493,826.10 | 0.00% |
|  | Total | 20,215.12 |  |  |
| CPR Invest - Credixx Active US |  |  |  |  |  |  |
| High Yield | Class A EUR - Acc | USD | LU2036818792 | 142,742.21 | 12,971,396.99 | 1.10% |
|  | Class A EURH2 - Acc | USD | LU2036818958 | 16.35 | 15,773.69 | 0.10% |
|  | Class I EUR - Acc | USD | LU2036819097 | 45,235.11 | 20,925,847.83 | 0.22% |
|  | Class I EURH2 - Acc | USD | LU2036819253 | 181,772.53 | 89,851,493.28 | 0.20% |
|  | Total | 369,766.20 |  |  |

For the period between 01/01/2022 and 30/06/2022, no performance fees were charged for all the Sub-Funds.

### Additional information
- - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures

| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Global Silver Age | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | CPR Invest - Climate Action Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of lendable assets As a % of total net asset value | In EUR 138,995,691.59 13,57% 13.42% | In EUR 456,932,015.21 12.19% 11.94% | In EUR 6,322,721.74 10.60% 10.30% |
| Transactions classified according to residual maturities From 1 day to 1 week From 1 week to 1 month Open maturity | In EUR 15,169,000.00 20,869,610.68 102,957,080.91 | In EUR - - 456,932,015.21 | In EUR - - 6,322,721.74 |
| The counterparties |  |  |  |
| First name | Société Générale | BNP Paribas Securities Services | Société Générale |
| Gross volumes for open trades | 99,161,791.31 | 326,349,654.45 | 4,691,580.16 |
| country of domicile | France | France | France |
| Second name | IXIS CIB | Société Générale | IXIS CIB |
| Gross volumes for open trades | 30,240,323.53 | 74,481,112.10 | 1,631,141.58 |
| country of domicile | France | France | France |
| Third name | BNP Paribas Securities Services | IXIS CIB | - |
| Gross volumes for open trades | 9,526,526.75 | 35,807,889.86 | - |
| country of domicile | France | France | - |
| Fourth name | Calyon | Goldman Sachs Bank Europe | - |
| Gross volumes for open trades | 67,050.00 | 10,295,516.76 | - |
| country of domicile | France | Germany | - |
| Fifth name | - | Morgan Stanley Europe SE | - |
| Gross volumes for open trades | - | 9,997,842.04 | - |
| country of domicile | - | France | - |
| Transactions by country | France | France | France |
|  | 138,995,691.59 | 436,638,656.41 | 6,322,721.74 |
|  | - | Germany | - |
|  | - | 20,293,358.80 | - |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Global Silver Age | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | CPR Invest - Climate Action Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral received | In EUR | In EUR | In EUR |
| Type: |  |  |  |
| Cash | 46,939,360.00 | 346,865,228.00 | 4,371,499.00 |
| Bonds | - | 14,953,758.41 | - |
| Equity | 97,644,275.88 | 45,933,488.68 | 2,312,433.76 |
| Quality (Securities Collateral issuers rating) | AA-, A-, BBB+, BBB, BB+ | AAA,AA, BBB-,BB+ | A, BBB, BBB- |
| Currency*: |  |  |  |
| EUR | 144,583,635.88 | 407,752,475.09 | 6,683,932.76 |
| Classification according to residual |  |  |  |
| maturities: |  |  |  |
| Open maturity | 144,583,635.88 | 407,752,475.09 | 6,683,932.76 |
| The 10 largest issuers of collateral |  |  |  |
| received |  |  |  |
| First name | SAFRAN SA | CELLNEX TELECOM | ABN AMRO BANK |
| Amount | 30,416,689.25 | 37,645,347.67 | 1,063,926.34 |
| Second name | SYMRISE AG | GERMANY | E.ON SE |
| Amount | 18,020,950.83 | 13,263,432.72 | 630,157.27 |
| Third name | RYANAIR HLDGS | INDITEX | BANK OF IRELAND |
| Amount | 16,557,055.38 | 5,184,108.09 | 618,350.15 |
| Fourth name | TOTALENERGIES SE | E.ON SE | - |
| Amount | 14,466,598.59 | 3,104,032.92 | - |
| Fifth name | DEUTSCHE POST | FRANCE | - |
| Amount | 9,916,277.19 | 1,690,325.69 | - |
| Sixth name | HANNOVER RUECK | - | - |
| Amount | 5,117,456.65 | - | - |
| Seventh name | MICHELIN | - | - |
| Amount | 3,080,679.25 | - | - |
| Eighth name | ATLANTIA SPA | - | - |
| Amount | 68,568.74 | - | - |
| Revenue and expenditure components Revenue component of the Company: In absolute amount In % of gross revenue | In EUR | In EUR | In EUR |
| 211,936.46 | 688,776.42 | 11,882.94 |
| 65.06% | 63.35% | 64.74% |
| Revenue component of Amundi |  |  |  |
| Intermediation, Paris | 75,881.70 | 257,967.03 | 4,314.73 |
| Revenue component of CPR Asset |  |  |  |
| Management | 37,940.85 | 128,983.51 | 2,157.36 |
| In absolute amount | 113,822.55 | 386,950.54 | 6,472.09 |
| In % of gross revenue | 34.94% | 36.65% | 35.26% |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Food for Generations | CPR Invest - GEAR Emerging | CPR Invest - GEAR World |
| --- | --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of lendable assets As a % of total net asset value | In EUR 183,270,477.24 12.09% 11.91% | In EUR 1,472,557.17 2.77% 2.67% | In EUR 26,713,283.50 13.55% 13.27% |
| Transactions classified according to residual maturities From 1 week to 1 month From 1 month to 3 months Open maturity | In EUR 29,012,864.73 - 154,257,612.51 | In EUR - - 1,472,557.17 | In EUR 2,162,186.39 1,291,494.49 23,259,602.92 |
| The counterparties |  |  |  |
| First name | Société Générale | BNP Paribas Securities Services | BNP Paribas Securities Services |
| Gross volumes for open trades | 107,518,283.27 | 1,408,573.20 | 9,790,275.11 |
| country of domicile | France | France | France |
| Second name | BofA Europe | Société Générale | IXIS CIB |
| Gross volumes for open trades | 36,343,923.56 | 63,983.97 | 9,431,127.51 |
| country of domicile | France | France | France |
| Third name | IXIS CIB | - | Société Générale |
| Gross volumes for open trades | 32,471,722.14 | - | 7,491,880.88 |
| country of domicile | France | - | France |
| Fourth name | BNP Paribas Securities Services | - | - |
| Gross volumes for open trades | 6,936,548.26 | - | - |
| country of domicile | France | - | - |
| Transactions by country | France 183,270,477.24 | France 1,472,557.17 | France 26,713,283.50 |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Food for Generations | CPR Invest - GEAR Emerging | CPR Invest - GEAR World |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral received | In EUR | In EUR | In EUR |
| Type: |  |  |  |
| Cash | 132,138,905.00 | 1,513,753.00 | 12,631,691.00 |
| Equity | 53,833,918.23 | - | 15,120,789.17 |
| Quality (Securities Collateral issuers rating) | BB+ | - | BBB, BBB- |
| Currency*: |  |  |  |
| EUR | 185,972,823.23 | 1,513,753.00 | 27,752,480.17 |
| Classification according to residual |  |  |  |
| maturities: |  |  |  |
| Open maturity | 185,972,823.23 | 1,513,753.00 | 27,752,480.17 |
| The 10 largest issuers of collateral |  |  |  |
| received |  |  |  |
| First name | CELLNEX TELECOM | - | BANK OF IRELAND |
| Amount | 35,105,302.01 | - | 9,791,288.41 |
| Second name | INDITEX | - | E.ON SE |
| Amount | 18,728,616.22 | - | 5,329,500.76 |
| Revenue and expenditure components Revenue component of the Company: In absolute amount In % of gross revenue | In EUR | In EUR | In EUR |
| 124,523.34 | 1,597.97 | 18,744.72 |
| 65.00% | 69.22% | 64.97% |
| Revenue component of Amundi |  |  |  |
| Intermediation, Paris | 44,705.41 | 473.71 | 6,738.13 |
| Revenue component of CPR Asset |  |  |  |
| Management | 22,352.71 | 236.86 | 3,369.07 |
| In absolute amount | 67,058.12 | 710.57 | 10,107.20 |
| In % of gross revenue | 35.00% | 30.78% | 35.03% |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Education | CPR Invest - Climate Action | CPR Invest - Global Lifestyles |
| --- | --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of lendable assets As a % of total net asset value | In EUR 35,009,725.45 10.47% 9.93% | In EUR 164,168,666.16 13.23% 12.72% | In USD 95,176,135.75 13.84% 13.59% |
| Transactions classified according to residual maturities From 1 week to 1 month Open maturity | In EUR 2,393,139.04 32,616,586.41 | In EUR - 164,168,666.16 | In USD 16,948,701.10 78,227,434.65 |
| The counterparties |  |  |  |
| First name | BNP Paribas Securities Services | Société Générale | BNP Paribas Securities Services |
| Gross volumes for open trades | 15,819,888.20 | 103,121,154.29 | 36,747,307.29 |
| country of domicile | France | France | France |
| Second name | Société Générale | IXIS CIB | Société Générale |
| Gross volumes for open trades | 9,134,519.87 | 28,535,422.13 | 30,178,402.65 |
| country of domicile | France | France | France |
| Third name | IXIS CIB | BNP Paribas Securities Services | IXIS CIB |
| Gross volumes for open trades | 8,603,112.78 | 24,209,789.74 | 26,172,542.37 |
| country of domicile | France | France | France |
| Fourth name | BofA Europe | BofA Europe | CITIGROUP Global Markets Europe |
| Gross volumes for open trades | 1,452,204.60 | 8,302,300.00 | 834,298.16 |
| country of domicile | France | France | Germany |
| Fifth name | - | - | BofA Europe |
| Gross volumes for open trades | - | - | 806,035.18 |
| country of domicile | - | - | France |
| Sixth name | - | - | BNP Paribas Arbitrage |
| Gross volumes for open trades | - | - | 437,550.10 |
| country of domicile | - | - | France |
| Transactions by country | France | France | France |
|  | 35,009,725.45 | 164,168,666.16 | 94,341,837.58 |
|  | - | - | Germany |
|  | - | - | 834,298.16 |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Education | CPR Invest - Climate Action | CPR Invest - Global Lifestyles |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral received | In EUR | In EUR | In USD |
| Type: |  |  |  |
| Cash | 21,716,844.00 | 125,074,522 | 62,594,289.85 |
| Equity | 14,477,607.89 | 48,314,530.27 | 36,758,251.67 |
| Quality (Securities Collateral issuers rating) | BBB, BBB- | BB+ | BB+ |
| Currency*: |  |  |  |
| EUR | 36,294,451.89 | 173,389,052.27 | 99,352,541.52 |
| Classification according to residual |  |  |  |
| maturities: |  |  |  |
| Open maturity | 36,294,451.89 | 173,389,052.27 | 99,352,541.52 |
| The 10 largest issuers of collateral received First name Amount | BANK OF IRELAND 8,786,173.28 | CELLNEX TELECOM 29,786,997.93 | CELLNEX TELECOM 27,188,166.90 |
| Second name Amount | E.ON SE 5,791,434.61 | INDITEX 18,527,532.34 | INDITEX 9,570,084.77 |
| Revenue and expenditure components Revenue component of the Company: In absolute amount In % of gross revenue | In EUR | In EUR | In USD |
| 26,055.23 | 73,903.72 | 87,766.67 |
| 64.95% | 64.97% | 63.83% |
| Revenue component of Amundi |  |  |  |
| Intermediation, Paris | 9,375.33 | 26,569.21 | 33,159.09 |
| Revenue component of CPR Asset |  |  |  |
| Management | 4,687.67 | 13,284.61 | 16,579.55 |
| In absolute amount | 14,063.00 | 39,853.82 | 49,738.64 |
| In % of gross revenue | 35.05% | 35.03% | 36.17% |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Global Resources | CPR Invest - Global Gold Mines | CPR Invest - Medtech |
| --- | --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of lendable assets As a % of total net asset value | In USD 89,072,671.00 12,08% 12.12% | In USD 35,914,385.30 7.25% 7.32% | In USD 30,713,701.85 5.24% 5.27% |
| Transactions classified according to residual maturities From 1 month to 3 months Open maturity | In USD 14,343,295.69 74,729,375.31 | In USD - 35,914,385.30 | In USD - 30,713,701.85 |
| The counterparties First name Gross volumes for open trades country of domicile | Société Générale 37,087,902.82 France | BNP Paribas Securities Services 30,687,326.42 France | IXIS CIB 11,117,245.63 France |
| Second name Gross volumes for open trades country of domicile | BNP Paribas Securities Services 26,131,157.26 France | IXIS CIB 4,150,058.88 France | BNP Paribas Securities Services 10,506,576.66 France |
| Third name Gross volumes for open trades country of domicile | IXIS CIB 25,853,610.92 France | Goldman Sachs Bank Europe 1,077,000.00 Germany | BofA Europe 5,387,313.84 France |
| Fourth name Gross volumes for open trades country of domicile |  |  | Société Générale 3,702,565.72 France |
| Transactions by country | France | France | France |
|  | 89,072,671.00 | 34,837,385.30 | 30,713,701.85 |
|  | - | Germany | - |
|  | - | 1,077,000.00 | - |


### Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| SECURITIES LENDING TRANSACTIONS | CPR Invest - Global Resources | CPR Invest - Global Gold Mines | CPR Invest - Medtech |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral received | In USD | In USD | In USD |
| Type: |  |  |  |
| Cash | 52,052,436.96 | 32,870,381.31 | 20,499,112.51 |
| Bonds | - | 1,158,007.67 | - |
| Equity | 41,670,215.18 | 4,425,626.87 | 11,498,745.32 |
| Quality (Equity Collateral issuers |  |  |  |
| rating) | BBB | AAA, BBB- | BBB, BBB- |
| Currency*: |  |  |  |
| EUR | 93,722,652.14 | 38,454,015.85 | 31,997,857.83 |
| Classification according to residual |  |  |  |
| maturities: |  |  |  |
| Open maturity | 93,722,652.14 | 38,454,015.85 | 31,997,857.83 |
| The 10 largest issuers of collateral |  |  |  |
| received |  |  |  |
| First name | EDF | BANK OF IRELAND | EDP |
| Amount | 25,254,133.70 | 4,425,626.87 | 8,335,289.10 |
| Second name | INDITEX | GERMANY | BANK OF IRELAND |
| Amount | 14,762,912.21 | 1,158,007.67 | 3,163,456.22 |
| Third name | RYANAIR HLDGS | - | - |
| Amount | 1,653,169.27 | - | - |
| Revenue and expenditure components Revenue component of the Company: In absolute amount In % of gross revenue | In USD | In USD | In USD |
| 74,102.23 | 19,588.55 | 66,070.89 |
| 64.85% | 64.34% | 64.87% |
| Revenue component of Amundi |  |  |  |
| Intermediation, Paris | 26,771.09 | 7,239.11 | 23,850.81 |
| Revenue component of CPR Asset |  |  |  |
| Management | 13,385.55 | 3,619.56 | 11,925.40 |
| In absolute amount | 40,156.64 | 10,858.67 | 35,776.21 |
| In % of gross revenue | 35.15% | 35.66% | 35.13% |

*Collateral received in original currency
All transactions are bilateral transactions. Cash collateral is not reused.

## Additional information
8 - Securities Financing Transactions Regulation (SFTR) Disclosures
| REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS | Credixx Active US High Yield | Credixx Global High Yield |
| --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of total net asset value | In USD 30,974,518.80 39.93% | In EUR 150,193,379.99 79.12% |
| Transactions classified according to their residual maturities Above 1 year | In USD 30,974,518.80 | In EUR 150,193,379.99 |
| Collateral received Type: Bonds Quality (Bond collateral issuers rating): Currency*: EUR Classification according to residual maturities From 1 week to 1 month From 1 month to 3 months | In USD | In EUR |
| 31,111,597.04 | 149,578,098.00 |
| A+, AA+, A- and BB+ | A, A- BBB+ and BBB- |
| 31,111,597.04 | 149,578,098.00 |
| 7,959,407.04 | 904,185.00 |
| 23,152,190.00 | 148,673,913.00 |
| The 10 largest issuers of collateral received | In USD | In EUR |
| First name | United States | United States |
| Amount | 12,930,432.04 | 66,760,487.00 |
| Second name | United Kingdom | Australia |
| Amount | 9,678,000.00 | 20,271,600.00 |
| Third name | Mexico | Luxembourg |
| Amount | 8,503,165.00 | 19,930,555.00 |
| Fourth name |  | United Kingdom |
| Amount |  | 17,527,030.00 |
| Fifth name |  | Belgium |
| Amount |  | 12,173,760.00 |
| Sixth name |  | Spain |
| Amount |  | 3,835,447.00 |
| Seventh name |  | Denmark |
| Amount |  | 3,771,495.00 |
| Eighth name |  | France |
| Amount |  | 3,406,014.00 |
| Ninth name |  | Germany |
| Amount |  | 1,901,710.00 |
| Counterparties | In USD | In EUR |
| First name | Banco Bilbao Vizcaya | Banco Bilbao Vizcaya |
| Amount | 31,111,597.04 | 149,578,098.00 |
| Revenue and expenditure components |  |  |
| Revenue component of the fund: |  |  |
| In absolute amount | 80,638.26 | - |
| In % of gross revenue | 100% | - |
| Expenditure component of the fund: |  |  |
| In absolute amount | - | 361,662.60 |
| In % of gross revenue | - | 100% |

*Collateral received in original currency
CACEIS Bank, Luxembourg Branch is the sole Depositary of reverse repurchase agreement transactions.
All transactions are bilateral transactions. Collaterals received in relation to reverse repurchase agreements cannot be sold, re-invested or pledged. As at the reporting date, there was no collateral granted with respect to reverse repurchase agreements.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# CPR Invest
Informations supplémentaires

### Informations supplémentaires
- 
#### - Généralités

CPR Invest (la "SICAV") a été constituée au Luxembourg sous la forme d’une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) le 19 août 2014 en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, (telle que modifiée), (ci-après dénommée la "Loi"), et est qualifiée comme telle. La SICAV a été créée pour une durée indéterminée et est immatriculée sous le numéro B189795.
La SICAV est considérée comme un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) au titre de la Directive 2009/65/EC du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. La directive européenne 2014/91/UE ("UCITS V") modifiant la directive 2009/65/EC relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, applicable à la SICAV, est entrée en vigueur le 18 mars 2016. Elle est mise en œuvre dans la loi nationale en vertu de la Loi Luxembourgeoise du 10 mai 2016 mettant en œuvre la directive 2014/91/UE.
La structure de la SICAV est celle d’un fonds à compartiments multiples et elle est en mesure d’offrir aux investisseurs des opportunités d’investissement dans une gamme variée de compartiments.
La SICAV a nommé CPR Asset Management, une Société Anonyme régie par le droit français, pour qu'elle agisse en qualité de société de gestion (la "Société de gestion") de la SICAV, conformément à un contrat de services de sociétés de gestion conclu avec elle le 19 août 2014. En vertu de ce contrat, la Société de gestion fournit à la SICAV des services de gestion d'investissements, d'agent administratif, de teneur de registre, des services d'agent de transfert ainsi que des services de marketing, de distribution principale et de ventes qui sont soumis à la supervision et au contrôle globaux du conseil d’administration de la SICAV.
Au 30 Juin 2022, les compartiments suivants sont ouverts :
CPR Invest - Silver Age CPR Invest - Reactive CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend CPR Invest - Dynamic
CPR Invest - Global Silver Age
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities CPR Invest - Climate Action Euro
CPR Invest - Food for Generations CPR Invest - Megatrends
CPR Invest - GEAR Emerging CPR Invest - GEAR World CPR Invest - Education
CPR Invest - Climate Bonds Euro CPR Invest - Climate Action
CPR Invest - Future Cities CPR Invest - Global Lifestyles CPR Invest - Global Resources
CPR Invest - Global Gold Mines CPR Invest - Smart Trends CPR Invest - Social Impact CPR Invest - MedTech
CPR Invest - Credixx Active US High Yield CPR Invest - Credixx Global High Yield CPR Invest – Hydrogen
CPR Invest – Blue Economy (lancé le 30/06/22)
A la date de clôture, les Compartiments Nourriciers suivants investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif : CPR Invest - Silver Age
CPR Invest - Reactive CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend CPR Invest – Dynamic
Différentes Classes d’actions sont offertes aux actionnaires :
Classes d’actions	Investiseurs
Class A	pour tout investisseurs
Class A1	reservée à tous les investisseurs de certains pays
Class A2	reservée à tous les investisseurs de certains pays Class A (suivi par une 1 à 3
lettres minuscules)	réservée aux clients de distributeurs spécifiques Class CA	réservée à tous les investisseurs, part caritative
Class B (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)
souscriptions effectuées exclusivement sur des plateformes numériques par l'intermédiaire de distributeurs qui ne fournissent pas de conseils/bilan d'adéquation en matière d'investissement par rapport à cette catégorie d'actions
Class E	réservé aux investisseurs institutionnels early bird qui sont les premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'une certaine période soit atteinte

### Informations supplémentaires
- 
#### - Généralités

Class F	Clients des distributeurs autorisés
Class H	Pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Class I	reservée aux investisseurs institutionnels
Class I2	investisseurs institutionnels spécifiques Class I (suivi par une 1 à 3
lettres minuscules)	investisseurs institutionnels spécifiques Class CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Class SI	reservée aux investisseurs institutionnels Class M (suivi par une 1 à 3
lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Class O	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société ou gérés par la Société de Gestion ou portefeuille autorisé
Class R	réservée aux intermédiaires ou aux prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de recevoir des incitations
Class R2	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations
Class CR	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, part caritative
Class R (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)
réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, avec conditions spécifiques
Class RE	réservé eaux régimes de retraite promus par Amundi Group Company
Class T1	réservée à la gestion des portefeuilles nourriciers par la société de gestion
Class T2	réservée à la gestion des portefeuilles Feeder par Amundi Japon
Class T3	réservée à la gestion des portefeuilles Nourriciers par la Société de Gestion spécifiquement autorisée par le Conseil d'Administration de la Société
Class U (suivi par une 1 à 3
lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Class Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Class N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole
L'abréviation de la politique de distribution Acc ou Dist sera indiquée dans le nom de la Classe d'actions et indique si les actions sont de capitalisation (Acc) ou de distribution (Dist).
La devise de la Classe d'actions sera ajoutée au nom de toutes les actions, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées. La lettre H sera ajoutée au nom de la Classe d'actions si l'action est couverte *.
Pour les actions avec un montant de dividende cible, l'abréviation de la nature et de la fréquence des paiements de dividendes sera mentionnée, c'est-à-dire MD (mensuel), QD (trimestriel), YD (annuel).
Le détail de chaque Classe d’action offerte dans chaque Compartiment est divulgué dans le prospectus de la Société
*Classes d’actions Hedgées : cette opération vise à couvrir le risque de taux dans la devise des actions par rapport à la devise des Compartiments (EUR).
- 
#### - Conversion des devises étrangères

Les états financiers combinés sont exprimés en EUR, la devise de référence de la Société. Les états financiers relatifs aux compartiments distincts sont exprimés dans la devise de référence du compartiment concerné.
Les principaux taux de change utilisés en fin de période sont :
| 1 EUR | = | 3,84005 | AED | 1 EUR | = | 1,52035 | AUD | 1 EUR | = | 5,46715 | BRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 EUR | = | 1,34855 | CAD | 1 EUR | = | 1,0009 | CHF | 1 EUR | = | 7,0089 | CNH |
| 1 EUR | = | 6,99855 | CNY | 1 EUR | = | 24,7355 | CZK | 1 EUR | = | 7,43665 | DKK |
| 1 EUR | = | 0,8608 | GBP | 1 EUR | = | 8,2036 | HKD | 1 EUR | = | 396,79 | HUF |
| 1 EUR | = | 15.574,59175 | IDR | 1 EUR | = | 82,5618 | INR | 1 EUR | = | 142,02965 | JPY |
| 1 EUR | = | 1.357,4123 | KRW | 1 EUR | = | 21,09275 | MXN | 1 EUR | = | 4,60785 | MYR |
| 1 EUR | = | 10,32875 | NOK | 1 EUR | = | 1,68145 | NZD | 1 EUR | = | 4,70015 | PLN |
| 1 EUR | = | 57,23845 | RUB | 1 EUR | = | 3,92265 | SAR | 1 EUR | = | 10,71315 | SEK |
| 1 EUR | = | 1,45495 | SGD | 1 EUR | = | 36,9619 | THB | 1 EUR | = | 17,45535 | TRY |
| 1 EUR | = | 31,0849 | TWD | 1 EUR | = | 1,04545 | USD | 1 EUR | = | 17,12705 | ZAR |


### Informations supplémentaires
- 
#### - Structure Maître-Nourricier

Les Compartiments CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest Defensive, CPR Invest Euro High Dividend et CPR Invest - Dynamic de la SICAV sont chacun Fonds Nourricier d’un Fonds Maître, un Fonds Commun de Placement français autorisé par l’Autorité des Marchés Financiers en tant qu’OPCVM, et investit au moins 85% de ses actifs dans les parts Fonds Maître. Les Compartiments peuvent détenir jusqu’à 15% de ses actifs dans un ou plusieurs éléments suivants :
- Des actifs liquides à titre accessoire,
- Des instruments financiers dérivés ne pouvant être utilisés qu’à des fins de couverture.

Les Compartiments et les Fonds Maître sont gérés par la même Société de Gestion.
Les années financières des Fonds Maîtres ont pour date de clôture le 31 décembre de chaque année.
Les Compartiments Nourriciers investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif de la manière suivante
Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique
Les informations complètes sur le Fonds Maitre, incluant le prospectus, les informations clés pour l’investisseur (KIID), le règlement, les articles de constitution et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société de Gestion, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F 75730 Paris, France
- 
#### - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 juin 2022 :
| Compartiments | Classe | ISIN | Devise | Dividende | Ex-date | Date de paiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPR Invest - Silver Age | Class A EUR - Dist | LU1203020513 | EUR | 39,20 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Euro High Dividend | Class A EUR - Dist | LU1203018962 | EUR | 47,22 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Dynamic | Class A EUR - Dist | LU1203019853 | EUR | 30,58 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Global Silver Age | Class T1 EUR - Dist | LU1565312276 | EUR | 184,19 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Climate Action Euro | Class Z EUR - Dist | LU1653750841 | EUR | 1.998,04 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Food for Generations | Class I EUR - Dist | LU2013746859 | EUR | 0,29 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - GEAR Emerging | Class N EUR - Dist | LU1811399358 | EUR | 362,19 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - GEAR World | Class N EUR - Dist | LU1811427159 | EUR | 216,04 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Future Cities | Class T1 EUR - Dist | LU2067131438 | EUR | 1,35 | 22/04/22 | 25/04/22 |
| CPR Invest - Global Resources | Class A EUR - Dist Class A USD - Dist | LU1989769200 LU1989770398 | EUR USD | 1,26 1,23 | 22/04/22 22/04/22 | 25/04/22 25/04/22 |

- - Mécanisme de "Swing pricing"Des souscriptions et des rachats importants peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative des Compartiments en raison des coûts d'ajustement de portefeuille liés aux opérations d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de la différence entre le prix de transaction et les prix d'évaluation, les taxes ou les frais de courtage.

Afin de préserver les intérêts des actionnaires présents dans les Compartiments, le Conseil d'administration de la SICAV peut décider d'appliquer un mécanisme de Swing Pricing à tout Compartiment avec un seuil de déclenchement.
En conséquence, tant que la valeur absolue du solde des souscriptions et des rachats de toutes les actions du compartiment concerné sera supérieure au seuil prédéfini, il y aura un ajustement de la valeur nette d'inventaire. En conséquence, la valeur liquidative sera ajustée comme suit
:
- sur un compartiment connaissant des niveaux de souscription nette un Jour d'Evaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la hausse et;
- sur un compartiment connaissant des niveaux de rachats nets un Jour d'Evaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la baisse.

Le mécanisme Swing Pricing peut être imposé à tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments qui sont entièrement investis dans d'autres fonds gérés par la Société de Gestion..

### Informations supplémentaires
5 - Mécanisme de "Swing pricing"
Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2 % de la valeur nette de l'actif du Compartiment, mais le Conseil d'Administration peut relever ce plafond dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires.
Au 30 Juin 2022, il n'y avait aucun ajustement de Swing Factor.

#### 6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres
Le détail de l'évolution de la composition du portefeuille pour la période close le 30 juin 2022 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et est disponible gratuitement sur simple demande.

### Informations supplémentaires

#### 7 - Frais de performance
En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d’actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») de la catégorie d’actions. Seules les catégories d’actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées :
| Compartiments | Classe d’actions | Devise du compartiment | ISIN | Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment) | VNI moyenne de la Classe d’actions à pour l’exercice de 2021 (en devise du compartiment) | % de la VNI moyenne de la Classe d’actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPR Invest - Silver Age | Classe A EUR - Acc | EUR | LU1103786700 | 1.676,98 | 213.086.760,10 | 0,00% |
|  | Classe A EUR - Dist | EUR | LU1203020513 | 54,13 | 9.639.454,92 | 0,00% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1291159710 | 96,41 | 7.185.063,30 | 0,00% |
|  | Classe I EUR - Acc | EUR | LU1103787187 | 7,00 | 2.731.883,90 | 0,00% |
|  | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1653750338 | 22,09 | 3.667.652,32 | 0,00% |
|  | Total | 1.856,61 |  |  |
| CPR Invest - Reactive | Classe A EUR - Acc | EUR | LU1103787690 | 24.950,37 | 167.647.037,73 | 0,01% |
|  | Classe A EUR - Dist | EUR | LU1203020943 | 3.128,26 | 49.637.352,61 | 0,01% |
|  | Classe A EUR - QD | EUR | LU1883925718 | 410,55 | 1.710.518,12 | 0,02% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1291159637 | 502,67 | 4.827.287,62 | 0,01% |
|  | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1530898177 | 805,93 | 9.975.425,09 | 0,01% |
|  | Total | 29.797,78 |  |  |
| CPR Invest - Defensive | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1530898334 | 1.463,93 | 2.878.021,21 | 0,05% |
|  | Total | 1.463,93 |  |  |
| CPR Invest - Euro High |  |  |  |  |  |  |
| Dividend | Classe A EUR - Acc Classe A EUR - Dist | EUR EUR | LU1203019267 LU1203018962 | 1.691,14 101,79 | 9.920.557,36 1.964.028,18 | 0,02% 0,01% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1291159470 | 63,37 | 333.973,64 | 0,02% |
|  | Total | 1.856.30 |  |  |
| CPR Invest - Dynamic | Classe A EUR - Acc Classe A EUR - Dist | EUR EUR | LU1203020190 LU1203019853 | 191,93 9,07 | 52.985.650,35 8.193.858,89 | 0,00% 0,00% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1291159553 | 1,11 | 2.566.341,65 | 0,00% |
|  | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1530898763 | 58,72 | 9.267.785,13 | 0,00% |
|  | Total | 260,83 |  |  |
| CPR Invest - Global Silver Age | Classe A CHFH - Acc | EUR | LU1734695270 | 2,61 | 2.361.036,25 | 0,00% |
|  | Classe A CZKH - Acc | EUR | LU1425272355 | 1.284,86 | 73.617.887,23 | 0,00% |
|  | Classe A EUR - Acc | EUR | LU1291158233 | 7.525,18 | 147.144.670,00 | 0,01% |
|  | Classe A EUR - Dist | EUR | LU1291158407 | 1.265,49 | 46.675.545,15 | 0,00% |
|  | Classe A USD - Acc | EUR | LU1425272603 | 143,12 | 1.432.411,89 | 0,01% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1291158589 | 170,11 | 5.095.265,63 | 0,00% |
|  | Classe I EUR - Acc | EUR | LU1291158316 | 62.437,86 | 120.701.794,91 | 0,05% |
|  | Classe U EUR - Acc | EUR | LU2090777793 | 64,63 | 4.432.416,47 | 0,00% |
|  | Classe Z EUR - Acc | EUR | LU1746648465 | 276,97 | 9.848.396,85 | 0,00% |
|  | Total | 73.170,83 |  |  |
| CPR Invest - Megatrends | Classe A EUR - Acc Classe F EUR - Acc | EUR EUR | LU1734693812 LU1734694117 | 13.411,97 774,46 | 83.859.467,46 14.003.838,76 | 0,02% 0,01% |
|  | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1734694380 | 838,89 | 69.714.316,93 | 0,00% |
|  | Total | 15.025,32 |  |  |
| CPR Invest - GEAR Emerging | Classe A EUR - Acc | EUR | LU1811398467 | 0,37 | 269.908,92 | 0,00% |
|  | Total | 0,37 |  |  |
| CPR Invest - Climate Action | Classe A CZKH - Acc | EUR | LU2360924026 | 7.594,79 | 2.983.721,90 | 0,25% |
|  | Classe A EUR - Acc | EUR | LU1902443420 | 2.008,58 | 405.046.769,96 | 0,00% |
|  | Classe A EUR - Dist | EUR | LU1902443693 | 19,26 | 7.664.409,09 | 0,00% |
|  | Classe F EUR - Acc | EUR | LU1902444402 | 47,97 | 12.052.406,35 | 0,00% |
|  | Classe I EUR - Acc | EUR | LU1902443933 | 10.301,15 | 63.193.701,39 | 0,02% |
|  | Classe R EUR - Acc | EUR | LU1902444238 | 2,87 | 12.779.823,75 | 0,00% |
|  | Classe U EUR - Acc | EUR | LU2090778338 | 240,50 | 133.493.826,10 | 0,00% |
|  | Total | 20.215,12 |  |  |
| CPR Invest - Credixx Active US |  |  |  |  |  |  |
| High Yield | Classe A EUR - Acc | USD | LU2036818792 | 142.742,21 | 12.971.396,99 | 1,10% |
|  | Classe A EURH2 - Acc | USD | LU2036818958 | 16,35 | 15.773,69 | 0,10% |
|  | Classe I EUR - Acc | USD | LU2036819097 | 45.235,11 | 20.925.847,83 | 0,22% |
|  | Classe I EURH2 - Acc | USD | LU2036819253 | 181.772,53 | 89.851.493,28 | 0,20% |
|  | Total | 369.766,20 |  |  |

Pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022, il n’y a pas de commissions de performances chargées pour l’ensemble des Compartiments.
Error ! Boo kmar k not d efin ed.

### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Global Silver Age | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | CPR Invest - Climate Action Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Actifs utilisés En valeur absolue En % des actifs prêtés En % de la valeur nette d’inventaire | En EUR 138.995.691,59 13,57% 13,42% | En EUR 456.932.015,21 12,19% 11,94% | En EUR 6.322.721,74 10,60% 10,30% |
| Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle De 1 jour à 1 mois De 1 semaine à 1 mois Opérations ouvertes | En EUR 15.169.000,00 20.869.610,68 102.957.080,91 | En EUR - - 456.932.015,21 | En EUR - - 6.322.721,74 |
| Les contreparties | Société Générale 99.161.791,31 France IXIS CIB 30.240.323,53 France BNP Paribas Securities Services 9.526.526,75 France Calyon 67.050,00 France - - - | BNP Paribas Securities Services 326.349.654,45 France Société Générale 74.481.112,10 France IXIS CIB 35.807.889,86 France Goldman Sachs Bank Europe 10.295.516,76 Allemagne Morgan Stanley Europe SE 9.997.842,04 France | Société Générale 4.691.580,16 France IXIS CIB 1.631.141,58 France - - - - - - - - - |
| Premier nom |
| Volumes bruts pour les |
| transactions ouvertes |
| Pays du domicile |
| Deuxième nom |
| Volumes bruts pour les |
| transactions ouvertes |
| Pays du domicile |
| Troisième nom |
| Volumes bruts pour les |
| transactions ouvertes |
| Pays du domicile |
| Quatrième nom |
| Volumes bruts pour les |
| transactions ouvertes |
| Pays du domicile |
| Cinquième nom |
| Volumes bruts pour les |
| transactions ouvertes |
| Pays du domicile |
| Transactions par pays | France 138.995.691,59 | France 436.638.656,41 | France 6.322.721,74 |
|  | - | Allemagne | - |
|  | - | 20.293.358,80 | - |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Global Silver Age | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | CPR Invest - Climate Action Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral reçu Type: Espèces Obligations Actions Qualité (Rating de l’émetteur des actions en garantie) Devise*: EUR Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes | En EUR 46.939.360,00 - 97.644.275,88 AA-. A-. BBB+. BBB. BB+ 144.583.635,88 144.583.635,88 | En EUR 346.865.228,00 14.953.758,41 45.933.488,68 AAA.AA. BBB-.BB+ 407.752.475,09 407.752.475,09 | En EUR 4.371.499,00 - 2.312.433,76 A. BBB. BBB- 6.683.932,76 6.683.932,76 |
| Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu Premier nom Montant Deuxième nom Montant Troisième nom Montant Quatrième nom Montant Cinquième nom Montant Sixième nom Montant Septième nom Montant Huitième nom Montant | SAFRAN SA 30.416.689,25 SYMRISE AG 18.020.950,83 RYANAIR HLDGS 16.557.055,38 TOTALENERGIES SE 14.466.598,59 DEUTSCHE POST 9.916.277,19 HANNOVER RUECK 5.117.456,65 MICHELIN 3.080.679,25 ATLANTIA SPA 68.568,74 | CELLNEX TELECOM 37.645.347,67 ALLEMAGNE 13.263.432,72 INDITEX 5.184.108,09 E.ON SE 3.104.032,92 FRANCE 1.690.325,69 - - - - - - | ABN AMRO BANK 1.063.926,34 E.ON SE 630.157,27 BANK OF IRELAND 618.350,15 - - - - - - - - - - |
| Revenus et coûts Revenus de la Société de Gestion :: En valeur absolue En % des revenus bruts | En EUR 211.936,46 65,06% 75.881,70 37.940,85 113.822,55 34,94% | En EUR 688.776,42 63,35% 257.967,03 128.983,51 386.950,54 36,65% | En EUR 11.882,94 64,74% 4.314,73 2.157,36 6.472,09 35,26% |
| Revenus de Amundi Intermediation. Paris Revenus de CPR Asset Management En valeur absolue En % des revenus bruts |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Food for Generations | CPR Invest - GEAR Emerging | CPR Invest - GEAR World |
| --- | --- | --- | --- |
| Actifs utilisés En valeur absolue En % des actifs prêtés En % de la valeur nette d’inventaire | En EUR 183.270.477,24 12,09% 11,91% | En EUR 1.472.557,17 2,77% 2,67% | En EUR 26.713.283,50 13,55% 13,27% |
| Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle De 1 semaine à 1 mois De 1 mois à 3 mois Opérations ouvertes | En EUR 29.012.864,73 - 154.257.612,51 | En EUR - - 1.472.557,17 | En EUR 2.162.186,39 1.291.494,49 23.259.602,92 |
| Les contreparties Premier nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Deuxième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Troisième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Quatrième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile | Société Générale 107.518.283,27 France BofA Europe 36.343.923,56 France IXIS CIB 32.471.722,14 France BNP Paribas Securities Services 6.936.548,26 France | BNP Paribas Securities Services 1.408.573,20 France Société Générale 63.983,97 France - - - - - - | BNP Paribas Securities Services 9.790.275,11 France IXIS CIB 9.431.127,51 France Société Générale 7.491.880,88 France - - - |
| Transactions par pays | France 183.270.477,24 | France 1.472.557,17 | France 26.713.283,50 |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Food for Generations | CPR Invest - GEAR Emerging | CPR Invest - GEAR World |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral reçu Type: Espèces Actions Qualité (Rating de l’émetteur des actions en garantie) Devise*: EUR Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes | En EUR 132.138.905,00 53.833.918,23 BB+ 185.972.823,23 185.972.823,23 | En EUR 1.513.753,00 - - 1.513.753,00 1.513.753,00 | En EUR 12.631.691,00 15.120.789,17 BBB. BBB- 27.752.480,17 27.752.480,17 |
| Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu Premier nom Montant Deuxième nom Montant | CELLNEX TELECOM 35.105.302,01 INDITEX 18.728.616,22 | - - - - | BANK OF IRELAND 9.791.288,41 E.ON SE 5.329.500,76 |
| Revenus et coûts Revenus de la Société de Gestion : : En valeur absolue En % des revenus bruts | En EUR 124.523,34 65,00% 44.705,41 22.352,71 67.058,12 35,00% | En EUR 1.597,97 69,22% 473,71 236,86 710,57 30,78% | En EUR 18.744,72 64,97% 6.738,13 3.369,07 10.107,20 35,03% |
| Revenus de Amundi Intermediation. Paris Revenus de CPR Asset Management En valeur absolue En % des revenus bruts |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Education | CPR Invest - Climate Action | CPR Invest - Global Lifestyles |
| --- | --- | --- | --- |
| Actifs utilisés En valeur absolue En % des actifs prêtés En % de la valeur nette d’inventaire | En EUR 35.009.725,45 10,47% 9,93% | En EUR 164.168.666,16 13,23% 12,72% | En USD 95.176.135,75 13,84% 13,59% |
| Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle De 1 semaine à 1 mois Opérations ouvertes | En EUR 2.393.139,04 32.616.586,41 | En EUR - 164.168.666,16 | En USD 16.948.701,10 78.227.434,65 |
| Les contreparties Premier nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Deuxième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Troisième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Quatrième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Cinquième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile Sixième nom Volumes bruts pour les transactions ouvertes Pays du domicile | BNP Paribas Securities Services 15.819.888,20 France Société Générale 9.134.519,87 France IXIS CIB 8.603.112,78 France BofA Europe 1.452.204,60 France - - - - - - | Société Générale 103.121.154,29 France IXIS CIB 28.535.422,13 France BNP Paribas Securities Services 24.209.789,74 France BofA Europe 8.302.300,00 France - - - - - - | BNP Paribas Securities Services 36.747.307,29 France Société Générale 30.178.402,65 France IXIS CIB 26.172.542,37 France CITIGROUP Global Markets Europe 834.298,16 Allemagne BofA Europe 806.035,18 France BNP Paribas Arbitrage 437.550,10 France |
| Transactions par pays | France 35.009.725,45 - - | France 164.168.666,16 - - | France 94.341.837,58 Allemagne 834.298,16 |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Education | CPR Invest - Climate Action | CPR Invest - Global Lifestyles |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral reçu Type: Espèces Actions Qualité (Rating de l’émetteur des actions en garantie) Devise*: EUR Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes | En EUR 21.716.844,00 14.477.607,89 BBB. BBB- 36.294.451,89 36.294.451,89 | En EUR 125.074.522,00 48.314.530,27 BB+ 173.389.052,27 173.389.052,27 | En USD 62.594.289,85 36.758.251,67 BB+ 99.352.541,52 99.352.541,52 |
| Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu Premier nom Montant Deuxième nom Montant | BANK OF IRELAND 8.786.173,28 E.ON SE 5.791.434,61 | CELLNEX TELECOM 29.786.997,93 INDITEX 18.527.532,34 | CELLNEX TELECOM 27.188.166,90 INDITEX 9.570.084,77 |
| Revenus et coûts Revenus de la Société de Gestion : : En valeur absolue En % des revenus bruts | En EUR 26.055,23 64,95% 9.375,33 4.687,67 14.063,00 35,05% | En EUR 73.903,72 64,97% 26.569,21 13.284,61 39.853,82 35,03% | En USD 87.766,67 63,83% 33.159,09 16.579,55 49.738,64 36,17% |
| Revenus de Amundi Intermediation. Paris Revenus de CPR Asset Management En valeur absolue En % des revenus bruts |


### Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Global Resources | CPR Invest - Global Gold Mines | CPR Invest - Medtech |
| --- | --- | --- | --- |
| Actifs utilisés En valeur absolue En % des actifs prêtés En % de la valeur nette d’inventaire | En USD 89.072.671,00 12,08% 12,12% | En USD 35.914.385,30 7,25% 7,32% | En USD 30.713.701,85 5,24% 5,27% |
| Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle From 1 month to 3 months Opérations ouvertes | En USD 14.343.295,69 74.729.375,31 | En USD - 35.914.385,30 | En USD - 30.713.701,85 |
| Les contreparties |  |  |  |
| Premier nom | Société Générale | BNP Paribas Securities Services | IXIS CIB |
| Volumes bruts pour les transactions ouvertes | 37.087.902,82 | 30.687.326,42 | 11.117.245,63 |
| Pays du domicile | France | France | France |
| Deuxième nom | BNP Paribas Securities Services | IXIS CIB | BNP Paribas Securities Services |
| Volumes bruts pour les transactions ouvertes | 26.131.157,26 | 4.150.058,88 | 10.506.576,66 |
| Pays du domicile | France | France | France |
| Troisième nom | IXIS CIB | Goldman Sachs Bank Europe | BofA Europe |
| Volumes bruts pour les transactions ouvertes | 25.853.610,92 | 1.077.000,00 | 5.387.313,84 |
| Pays du domicile | France | Allemagne | France |
| Quatrième nom |  |  | Société Générale |
| Volumes bruts pour les transactions ouvertes |  |  | 3.702.565,72 |
| Pays du domicile |  |  | France |
| Transactions par pays | France 89.072.671,00 | France 34.837.385,30 | France 30.713.701,85 |
|  | - | Allemagne | - |
|  | - | 1.077.000,00 | - |


## Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES | CPR Invest - Global Resources | CPR Invest - Global Gold Mines | CPR Invest - Medtech |
| --- | --- | --- | --- |
| Collateral reçu | En USD | En USD | En USD |
| Type: |  |  |  |
| Espèces | 52.052.436,96 | 32.870.381,31 | 20.499.112,51 |
| Obligations | - | 1.158.007,67 | - |
| Actions | 41.670.215,18 | 4.425.626,87 | 11.498.745,32 |
| Quality (Actions Collateral issuers |  |  |  |
| rating) | BBB | AAA. BBB- | BBB. BBB- |
| Devise*: |  |  |  |
| EUR | 93.722.652,14 | 38.454.015,85 | 31.997.857,83 |
| Ventilation sur base de la date de |  |  |  |
| maturité résiduelle: |  |  |  |
| Opérations ouvertes | 93.722.652,14 | 38.454.015,85 | 31.997.857,83 |
| Les 10 plus gros émetteurs de |  |  |  |
| garanties reçu |  |  |  |
| Premier nom | EDF | BANK OF IRELAND | EDP |
| Montant | 25.254.133,70 | 4.425.626,87 | 8.335.289,10 |
| Deuxième nom | INDITEX | ALLEMAGNE | BANK OF IRELAND |
| Montant | 14.762.912,21 | 1.158.007,67 | 3.163.456,22 |
| Troisième nom | RYANAIR HLDGS | - | - |
| Montant | 1.653.169,27 | - | - |
| Revenus et coûts Revenus de la Société de Gestion : : En valeur absolue En % des revenus bruts | En USD | En USD | En USD |
| 74.102,23 | 19.588,55 | 66.070,89 |
| 64.85% | 64,34% | 64,87% |
| Revenus de Amundi |  |  |  |
| Intermediation. Paris | 26.771,09 | 7.239,11 | 23.850,81 |
| Revenus de CPR Asset |  |  |  |
| Management | 13.385,55 | 3.619,56 | 11.925,40 |
| En valeur absolue | 40.156,64 | 10.858,67 | 35.776,21 |
| En % des revenus bruts | 35,15% | 35,66% | 35,13% |

*Garantie reçue dans la devise d'origine.
Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées

## Informations supplémentaires
8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)
| CONTRATS DE PRISE EN PENSION | Credixx Active US High Yield | Credixx Global High Yield |
| --- | --- | --- |
| Actifs utilisés En valeur absolue En % de la valeur nette d’inventaire | En USD 30.974.518,80 39,93% | En EUR 150.193.379,99 79,12% |
| Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle Supérieure à 1 an | En USD 30.974.518,80 | En EUR 150.193.379,99 |
| Collateral reçu Type: Obligations Qualité (Rating de l’émetteur des obligations en garantie) Devise*: EUR Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle De 1 semaine à 1 mois De 1 mois à 3 mois | En USD | En EUR |
| 31.111.597,04 | 149.578.098,00 |
| A+. AA+. A- and BB+ | A. A- BBB+ and BBB- |
| 31.111.597,04 | 149.578.098,00 |
| 7.959.407,04 | 904.185,00 |
| 23.152.190,00 | 148.673.913,00 |
| Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu | En USD | En EUR |
| Premier nom | Etats-Unis | Etats-Unis |
| Montant | 12.930.432,04 | 66.760.487,00 |
| Deuxième nom | Royaume-Uni | Australie |
| Montant | 9.678.000,00 | 20.271.600,00 |
| Troisième nom | Mexique | Luxembourg |
| Montant | 8.503.165,00 | 19.930.555,00 |
| Quatrième nom |  | Royaume-Uni |
| Montant |  | 17.527.030,00 |
| Cinquième nom |  | Belgique |
| Montant |  | 12.173.760,00 |
| Sixième nom |  | Espagne |
| Montant |  | 3.835.447,00 |
| Septième nom |  | Danemark |
| Montant |  | 3.771.495,00 |
| Huitième nom |  | France |
| Montant |  | 3.406.014,00 |
| Neuvième nom |  | Allemagne |
| Montant |  | 1.901.710,00 |
| Contrepartiess | En USD | En EUR |
| Premier nom | Banco Bilbao Vizcaya | Banco Bilbao Vizcaya |
| Montant | 31.111.597,04 | 150.193.379,99 |
| Revenus et coûts |  |  |
| Revenus du Compartiment |  |  |
| En valeur absolue | 80.638,26 | - |
| En % des revenus bruts | 100% | - |
| Coûts pour le Compartiment |  |  |
| En valeur absolue | - | 361.662,60 |
| En % des revenus bruts | - | 100% |

*Garantie reçue dans la devise d'origine
CACEIS Bank. Luxembourg Branch est l'unique dépositaire des opérations de prise en pension.
Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties reçues dans le cadre de conventions de revente ne peuvent être vendues. réinvesties ou mises en gage. À la date de clôture. aucune garantie n'avait été octroyée à l'égard des conventions de revente.