OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statement of assets as at 30/06/2021
| Quantity or | holding Currency | Rate | Market value | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Units or | 30/06/2021 |  | in EUR | of fund |
| % of 1,000 |  |  |  | assets *) |

| 52,201.46 | 0.01 |
| --- | --- |


### Bank deposits, non-securitised money market instruments and money market funds	EUR
| Bank deposits |
| --- |
| Deposits with State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Deposits in other EU/EEA currencies |

| 52,201.46 | 0.01 |
| --- | --- |

EUR
| 65,317.59 | DKK |
| --- | --- |

| 8,783.85 | 0.00 |
| --- | --- |

Deposits in currencies outside EU/EEA
| 42,315.95 | CHF |
| --- | --- |
| 2,215.51 | GBP |
| 2,636.10 | USD |

| 38,612.97 | 0.00 |
| --- | --- |
| 2,581.58 | 0.00 |
| 2,223.06 | 0.00 |

| 305,213.66 | 0.04 |
| --- | --- |


### Other assets	EUR
| 305,213.66 | EUR |
| --- | --- |

| 305,213.66 | 0.04 |
| --- | --- |

Dividend entitlements
| Liabilities from loans |
| --- |
| Loans with State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| EUR - loans |

| -1,389,158.17 | -0.17 |
| --- | --- |

EUR
| -74,242.63 | EUR |
| --- | --- |

| -74,242.63 | -0.01 |
| --- | --- |

| -1,442,965.49 | NOK |
| --- | --- |
| -11,900,535.06 | SEK |

| -141,420.06 | -0.02 |
| --- | --- |
| -1,173,495.48 | -0.14 |

| -2,480,202.85 | -0.30 |
| --- | --- |

Loans in other EU/EEA currencies

### Liabilities	EUR
| Management fee |
| --- |
| Performance fee |
| Portfolio management fee |
| Depositary fee |
| Auditing and publication costs |
| Taxe d’abonnement |
| Other liabilities |

| -252,126.73 | EUR |
| --- | --- |
| -571,403.46 | EUR |
| -1,347,141.62 | EUR |
| -190,731.29 | EUR |
| -3,250.00 | EUR |
| -103,299.75 | EUR |
| -12,250.00 | EUR |

| -252,126.73 | -0.03 |
| --- | --- |
| -571,403.46 | -0.07 |
| -1,347,141.62 | -0.16 |
| -190,731.29 | -0.02 |
| -3,250.00 | 0.00 |
| -103,299.75 | -0.01 |
| -12,250.00 | 0.00 |

Fund assets	
 EUR	
| Name | ISIN |
| --- | --- |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung	ISIN		Stück bzw.	Bestand Währung Kurs	Kurswert	% Anteile bzw.  30.06.2021		in EUR des Fonds-
% in 1.000	vermögens *)
Bestandspositionen	
EUR	827.649.948,81	100,43
#  Key risk data
Berenberg European Focus Fund
| Market risk |
| --- |
| The method used to measure and monitor the overall risk is the relative value-at-risk approach (VaR) in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) - Guideline 10-788. Historical simulation was used to calculate VaR. The VaR is based on a holding period of one day, a confidence level of 99% and an observation period of at least one year. The relative VaR compares the VaR of the Fund with the VaR of the reference portfolio. Usage is calculated as the quotient of the relative VaR and the maximum permissible value (200%). The following key figures were determined for the period under review from 1 January 2022 to 30 June 2022: |

| Name | Market risk measurement approach | Reference portfolio | Limit | Lowest usage | Highest usage | Average usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berenberg European Focus Fund | Relative VaR | 100% MSCI Europe (EUR) | 200% | 47.04% | 76.80% | 56.77% |

| Degree of leverage |
| --- |
| A degree of leverage of 0.00% on average was measured during the period under review, with a degree of leverage of 25.00% generally expected. The calculation is based on the sum-of-notionals method defined in the European Securities and Markets Authority (ESMA) - Guideline 10-788. In this context, a portfolio with a degree of leverage of 0% is considered unleveraged. |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
#  Risikokennzahlen
### Berenberg European Focus Fund
| Marktrisiko |
| --- |
| Die zur Messung und Überwachung des Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative Value-at-Risk Ansatz (VaR) gemäß European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788. Zur Berechnung des VaR wurde die historische Simulation angewendet. Dabei bezieht sich der VaR auf eine Haltedauer von einem Tag, bei einem Konfidenzniveau von 99% sowie einen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr. Der relative VaR setzt hierbei den VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR des Referenzportfolios. Die Auslastung berechnet sich als Quotient aus dem relativem VaR und dem maximal zulässigen Wert (200%). Für den Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt: |

| Name | Marktrisikomessansatz | Referenzportfolio | Limit | Niedrigste Auslastung | Höchste Auslastung | Durchschnittliche Auslastung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berenberg European Focus Fund | Relative VaR | 100% MSCI Europe (EUR) | 200% | 47,04% | 76,80% | 56,77% |

| Grad der Hebelwirkung |
| --- |
| Im Betrachtungszeitraum wurde ein Grad der Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00% gemessen, wobei im Allgemeinen ein Grad der Hebelwirkung von 25,00% erwartet wird. Die Berechnung beruht auf der in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Methode. In diesem Zusammenhang ist ein Grad der Hebelwirkung von 0% als ungehebeltes Portfolio zu verstehen. |
# Derivatives as at 30/06/2020
Financial futures contracts as at 30/06/2020
| Maturity | Number | Currency | Cost price | Current price | commitment | Unrealised profit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in actual currency | in actual currency | in EUR | in EUR |

Name
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.20 EUREX | 18.09.2020 | -12 | EUR | 12,333.1430 | 12,325.5000 | 3,693,279.00 | 2,337.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Financial futures contracts – total	2,337.50
Derivatives – total	2,337.50

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Derivate zum 30.06.2020
Finanzterminkontrakte zum 30.06.2020
| Fälligkeit | Anzahl | Währung | Einstandspreis | Tagespreis | Verpflichtung | Unrealisiertes Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | in Whg. | in Whg. | in EUR | in EUR |

Bezeichnung
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.20 EUREX | 18.09.2020 | -12 | EUR | 12.333,1430 | 12.325,5000 | 3.693.279,00 | 2.337,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanzterminkontrakte gesamt	2.337,50
Derivate gesamt	2.337,50
#  Notes to the statement of assets as at 30 June 2020
###  Post balance-sheet date events	
| Due to the coronavirus pandemic, exceptional events may occur after the balance sheet date, such as the suspension of unit trading or unit price calculations, and massive cash outflows with resulting liquidity shortages. |
| --- |
| An analysis at fund level after the balance sheet date up to the time of publication led to the following result: |
| Has the fund price calculation or unit trading been suspended? | No |
| Are there any liquidity problems? | No |
| Are there any plans to liquidate the Fund? | No |
| Are there or have there been any operational issues? | No |
| Have there been massive cash outflows? | No |
| Have there been payment problems? | No |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
#  Erläuterungen zur Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020
###  Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	
| Im Zusammenhang mit der Pandemie durch den Coronavirus ist es möglich, dass es zu besonderen Ereignissen wie beispielsweise einer Aussetzung von Anteilscheingeschäften oder Anteilpreisberechnungen, massiven Mittelabflüssen mit folgenden Liquiditätsengpässen nach dem Bilanzstichtag kommen kann. |
| --- |
| Eine Analyse auf Fondsebene nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führte zu folgendem Ergebnis: |
| Kam es zu Aussetzungen in der Fondspreisberechnung oder im Anteilscheingeschäft? | Nein |
| Gibt es Liquiditätsprobleme? | Nein |
| Ist die Liquidation des Fonds angedacht? | Nein |
| Gab oder gibt es operative Schwierigkeiten? | Nein |
| Hat es massive Mittelabflüsse gegeben? | Nein |
| Ist es zu Zahlungsstörrungen gekommen? | Nein |
# Balance sheet as at 30/06/2020
| Current value Investment focuses	in EUR | % of fund assets *) |
| --- | --- |

| I. | Assets |
| --- | --- |

| 466,032,107.92 | 102.59 |
| --- | --- |

| 1. | Shares | 465,621,481.29 | 102.50 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Bank deposits | 31,805.25 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Other assets | 378,821.38 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- |

| II. | Liabilities |
| --- | --- |

| -11,750,261.63 | -2.59 |
| --- | --- |

| III. | Fund assets |
| --- | --- |

| 454,281,846.29 | 100.00 |
| --- | --- |


### *) Minor rounding differences may arise due to rounding of the share percentages during calculation.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Vermögensübersicht zum 30.06.2020
| Tageswert Anlageschwerpunkte	in EUR | % Anteil am Fondsvermögen *) |
| --- | --- |

| I. | Vermögensgegenstände |
| --- | --- |

| 466.032.107,92 | 102,59 |
| --- | --- |

| 1. | Aktien | 465.621.481,29 | 102,50 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Bankguthaben | 31.805,25 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 378.821,38 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |

| II. | Verbindlichkeiten |
| --- | --- |

| -11.750.261,63 | -2,59 |
| --- | --- |

| III. | Fondsvermögen |
| --- | --- |

| 454.281.846,29 | 100,00 |
| --- | --- |


### *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
The changes to the securities holdings in the reporting period can be obtained free of charge at the registered office of the Management Company, via the Depositary and via any paying agent.
Information as per Regulation (EU) 2015/2365 on the transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No. 648/2012 - figures according to Section A
During the reporting period, there were no securities financial transactions or total return swaps subject to the above-named regulations.
Post balance-sheet date events

Translation (ENDE, 2020-06-30):
Die Veränderung des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum ist kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, über die Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle erhältlich.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
# INFORMATION FOR INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM
### Each class of share in each of the Funds has been accepted into the UK “reporting fund” regime for offshore funds under the UK Offshore Funds (Tax) Regulations 2009.
For UK tax payers, information is provided under “UK Taxation” in the supplement to the prospectus for distribution to persons in the United Kingdom, which is available at fiml.federatedinvestors.com. Where required under the UK reporting fund regime for a class of share, the amount of reportable income per share for each share class to be reported to HM Revenue & Customs under the reporting fund regime will be included in a report that will be made available at fiml.federatedinvestors.com. If you require a hard copy, please contact the Funds’ facilities agent in the U.K., Federated Hermes (UK) LLP, 150 Cheapside, London EC2V 6ET, or by calling the agent on

### +44 (0) 20 7 292 8620. For investors that purchased shares through a financial intermediary (such as a bank or broker), we recommend you contact your financial intermediary.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH
Jede Anteilsklasse der einzelnen Teilfonds hat im Vereinigten Königreich den Status eines „Reporting Fund“ (Offshore-Fonds mit bestimmten Meldepflichten in Bezug auf ihre Erträge) gemäß den Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 des Vereinigten Königreichs erhalten.
Informationen für Steuerpflichtige im Vereinigten Königreich sind im Nachtrag zum Prospekt für den Vertrieb an Personen im Vereinigten Königreich im Abschnitt zur Besteuerung im Vereinigten Königreich enthalten. Dieser Nachtrag ist unter fiml.federatedinvestors.com verfügbar. Sofern im Rahmen des Status eines „Reporting Fund“ im Vereinigten Königreich für jede Anteilsklasse erforderlich, ist die Höhe des auszuweisenden Ertrags je Anteil für jede Anteilsklasse, der gemäß den Vorschriften für „Reporting Funds“ an das britische Finanzamt gemeldet werden muss, in einem Bericht aufgeführt, der unter fiml.federatedinvestors.com veröffentlicht wird. Um eine Druckversion anzufordern, wenden Sie sich bitte an den Facility Agent der Teilfonds im Vereinigten Königreich, Federated Hermes (UK) LLP, unter der Adresse 150 Cheapside, London EC2V 6ET bzw. der Telefonnummer +44 (0) 20 7 292 8620. Anleger, die ihre Anteile über einen Finanzmittler (z. B. eine Bank oder einen Broker) gekauft haben, sollten sich an diesen wenden.
# INFORMATION FOR INVESTORS IN SWITZERLAND
### Société Générale, Paris, Zürich Branch, Talacker 50,

### P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich, is the representative and paying agent in Switzerland (the “Swiss Representative”).
The prospectus and the key investor information document for each Fund listed below; the constitution of the Company; the annual and semi-annual reports; and the list of purchases and sales of investments may be obtained free of charge on request from the Swiss Representative.

#### Total Expense Ratio (Unaudited)

### Total expense ratio (“TER”) expresses the sum of all costs and commissions charged on an ongoing basis to a Fund’s assets (operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net assets.

### The TER of the underlying series of each Fund listed below for the six-month financial period ended 30 June 2022 is as follows:
| Fund | TER |
| --- | --- |
| Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund |
| Institutional Services – Dividend Series | 0.26% |
| Institutional Series | 0.15% |
| Investment – Dividend Series | 0.35% |
| Investment – Growth Series | 0.35% |
| Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Fund |
| Institutional Service Series | 0.34% |
| Institutional Series | 0.19% |
| Investment – Dividend Series | 0.50% |
| Institutional Services – Dividend Series | 0.37% |


### The TER is reported in accordance with the guidelines established by the Swiss Funds & Asset Management Association.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ
## Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich ist der örtliche Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz (der „Schweizer Vertreter“).
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) der einzelnen unten aufgeführten Teilfonds, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe von Anlagen können kostenlos beim Schweizer Vertreter angefordert werden.

### Gesamtkostenquote (ungeprüft)
Die Gesamtkostenquote („TER“) ist die Summe aller aus dem Vermögen eines Teilfonds laufend gezahlten Kosten und Provisionen (betriebliche Aufwendungen), die rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt wird.

## Im Folgenden ist die TER der den einzelnen unten aufgeführten Teilfonds zugrunde liegenden Serien für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 dargestellt:
| Teilfonds | TER |
| --- | --- |
| Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund |
| Institutional Services – Dividend Series | 0,26% |
| Institutional Series | 0,15% |
| Investment – Dividend Series | 0,35% |
| Investment – Growth Series | 0,35% |
| Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Fund |
| Institutional Service Series | 0,34% |
| Institutional Series | 0,19% |
| Investment – Dividend Series | 0,50% |
| Institutional Services – Dividend Series | 0,37% |


## Die TER wird anhand der von der Swiss Funds & Asset Management Association festgelegten Richtlinien ausgewiesen.
#### Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund (“the Fund”):
The Fund is considered a Short-Term Money Market Fund and a public debt constant net asset value money market fund (“CNAV MMF”) in accordance with the requirements applicable to money market funds under Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and the Council of 14 June 2017, as amended (the “MMF Regulation”). Its investment objective is to achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity.
The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality short-term U.S. Treasury securities and U.S. Government Agency securities which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation in which public debt CNAV MMFs may invest. The maximum weighted average maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The weighted average life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
### Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund („der Teilfonds“):
Der Teilfonds wird gemäß den Anforderungen für Geldmarktfonds im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/1131 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die „Verordnung über Geldmarktfonds“) als kurzfristiger Geldmarktfonds und Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert (Constant Net Asset Value) („CNAV-Geldmarktfonds“) für öffentliche Schuldtitel eingestuft. Sein Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge unter Aufrechterhaltung der Stabilität von Kapital und Liquidität.
Die Gesellschaft verfolgt das Anlageziel des Teilfonds, indem sie in ein Portfolio aus kurzfristigen US-Treasuries und US-Government-Agency- Wertpapieren von hoher Qualität investiert, die die in der Verordnung über Geldmarktfonds enthaltenen Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, in die CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel anlegen können. Die maximale gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds wird 60 Tage nicht übersteigen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios des Teilfonds darf 120 Tage nicht übersteigen.
#### Federated Hermes Short-Term U.S. Prime Fund (“the Fund”):
The Fund is considered a Short-Term Money Market Fund and a low volatility net asset value money market fund (“LVNAV MMF”) in accordance with the requirements applicable to money market funds under the MMF Regulation. Its investment objective is to achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity.
The Company pursues the investment objective of the Fund by investing in a portfolio of high quality U.S. dollar denominated short-term debt instruments (as defined by Federated Hermes’ internal rating system) which comply with the criteria for money market instruments as set out in the MMF Regulation. The maximum weighted average maturity of the securities in the Fund’s portfolio will not exceed 60 days. The weighted average life of the Fund’s portfolio will be limited to 120 days or less.
- 
### ACCOUNTING POLICIES
	- 
#### Basis of Accounting

Translation (ENDE, 2022-06-30):
### Federated Hermes Short-Term Prime Fund („der Teilfonds“):
Der Teilfonds wird als kurzfristiger Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (Low Volatility Net Asset Value) („LVNAV-Geldmarktfonds“) in Übereinstimmung mit den für Geldmarktfonds geltenden Anforderungen der Verordnung über Geldmarktfonds betrachtet. Sein Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge unter Aufrechterhaltung der Stabilität von Kapital und Liquidität.
Die Gesellschaft verfolgt das Anlageziel des Teilfonds, indem sie in ein Portfolio aus (gemäß Definition des internen Rating-Systems von Federated Hermes) erstklassigen kurzfristigen Schuldinstrumenten investiert, die die in der Verordnung über Geldmarktfonds enthaltenen Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen und die auf US-Dollar lauten. Die maximale gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds wird 60 Tage nicht übersteigen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios des Teilfonds darf 120 Tage nicht übersteigen.
- 
## RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE
	- 
### Grundlage der Rechnungslegung
### Michael Boyce is a Director of the Company and HFMIL.
Gregory P. Dulski, a Director of the Company and HFMIL, is Federated Hermes’ senior counsel responsible for all legal and regulatory matters impacting the international operations of the legacy Federated business. He currently serves as Federated Hermes (UK) LLP’s General Counsel and Head of International Government Affairs, and holds other positions with a number of non-U.S. affiliates of Federated Hermes. Mr. Dulski does not receive a Director’s fee from the Company.
Peter J. Germain, a Director of the Company and HFMIL until 8 April 2022, is Executive Vice President, Chief Legal Officer and General Counsel, and Secretary of Federated Hermes. As Chief Legal Officer of Federated Hermes, Mr. Germain plays a strategic role in Federated Hermes’s legal and regulatory initiatives, and also oversees the internal audit, compliance and risk functions of the firm.

Translation (ENDE, 2022-06-30):
## Michael Boyce ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und von HFMIL.
Gregory P. Dulski, Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und von HFMIL, ist Senior Counsel bei Federated Hermes und in dieser Funktion verantwortlich für alle rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten, die die internationalen Geschäftsaktivitäten des Altgeschäfts von Federated betreffen. Er ist zurzeit General Counsel und Head of International Government Affairs bei Federated Hermes (UK) LLP und hat darüber hinaus weitere Positionen in verbundenen Unternehmen von Federated Hermes außerhalb der USA inne. Gregory P. Dulski erhält keine Verwaltungsratsvergütung von der Gesellschaft.
Peter J. Germain, bis 8. April 2022 Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und von HFMIL, fungiert als Executive Vice President, Chief Legal Officer, General Counsel und Secretary bei Federated Hermes. Als Chief Legal Officer spielt Herr Germain eine wichtige strategische Rolle bei den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Initiativen von Federated Hermes und überwacht die Innenrevision und die Compliance- und Risikofunktionen des Unternehmens.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (the “Administrator”), acts as administrator, registrar and transfer agent for the Company. The Administrator also maintains the Company’s registered office.
The Administrator performs certain day-to-day administrative tasks on behalf of the Company, including maintenance of the Company’s books and accounting records, processing of shareholder transactions, calculation of the net asset value (“NAV”) and fees and payment of the Company’s expenses.
For the six-month financial period ended 30 June 2022, the Funds paid the Administrator fees in the amount of US$ 292,676 (six-month financial period ended 30 June 2021: US$ 321,260) for fund accounting and transfer agency services provided to the Funds.
- 
### DEPOSITARY FEES

Translation (ENDE, 2022-06-30):
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) fungiert als Verwalter sowie Register- und Transferstelle der Gesellschaft. Der Verwalter führt zudem den Sitz der Gesellschaft.
Der Verwalter führt im Namen der Gesellschaft bestimmte täglich anfallende Verwaltungsaufgaben durch, u.a. Führung der Bücher und Buchungsunterlagen der Gesellschaft, Verarbeitung der Transaktionen von Anteilsinhabern, Berechnung des Nettoinventarwerts („NAV“) und der Gebühren sowie Zahlung der Aufwendungen der Gesellschaft.
Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 zahlten die Teilfonds dem Verwalter Gebühren in Höhe von US$ 292.676 (sechsmonatiger Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021: US$ 321.260) für die Fondsbuchführung und die für die Teilfonds erbrachten Transferstellendienstleistungen.
- 
## VERWAHRSTELLENGEBÜHREN