OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Autorisé
Le capital social autorisé de la Société est de 70 000 USD divisés en 70 000 Actions de souscripteur d’une valeur nominale de 1 USD chacune et 5 000 000 000 actions sans valeur nominale désignées comme actions non classifiées. Les actions non classifiées peuvent être émises en tant qu’actions participantes remboursables.
Afin d’apporter le capital minimum de constitution requis par la loi irlandaise, le Gestionnaire Financier a souscrit 69 993 Actions de souscripteur en espèces, à leur valeur nominale et entièrement libérées, et sept autres Actions de souscripteur ont été émises, entièrement libérées en espèces à leur valeur nominale à des nominees. Après l’émission des Actions participantes, le Gestionnaire Financier a racheté ses 69 993 actions à leur valeur nominale et aucune autre Action de souscripteur ne sera émise.
2. CAPITAL SOCIAL (suite)
Nombre d’actions émises et entièrement libérées

Translation (FRES, 2022-06-30):
### Autorizado
El capital social autorizado de la Sociedad es de 70.000 USD, dividido en 70.000 Acciones de suscripción con un valor nominal de 1 USD cada una y 5.000.000.000 acciones sin valor nominal designadas como acciones sin clasificar. Las acciones sin clasificar están disponibles para su emisión como Acciones de participación reembolsables.
Para contar con el capital social mínimo exigido por la legislación irlandesa en el momento de la constitución, la Gestora de Inversiones suscribió 69.993 Acciones de suscripción contra efectivo, a la par, totalmente desembolsadas, y se emitieron otras siete Acciones de suscripción, totalmente desembolsadas contra efectivo, a la par, a los representantes. Tras la emisión de las acciones de participación, la Gestora de Inversiones reembolsó sus 69.993 acciones a la par, y no se emitirán más Acciones de suscripción.
2. CAPITAL SOCIAL (continuación)
Número de acciones emitidas y totalmente desembolsadas
Les positions de niveau 3 ont été évaluées à l’aide de cotations fournies par un courtier jugées représentatives de leurs valeurs de marché respectives, sachant toutefois que chaque évaluation comporte des facteurs non observables.
6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)
Estimation de la juste valeur (suite)
Loomis Sayles Multisector Income Fund (suite)
Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein du niveau 3 pour la période close le 30 juin 2022 et l’exercice clos le 31 décembre 2021 par catégorie d’instrument financier.

Translation (FRES, 2022-06-30):
Las posiciones de nivel 3 se han valorado utilizando una cotización proporcionada por un intermediario que se consideró indicativa de sus respectivos precios de mercado, pero en la que cada una tenía datos no observables asumidos en sus valoraciones.
6. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)
Estimación del valor razonable (continuación)
Loomis Sayles Multisector Income Fund (continuación)
Las tablas siguientes indican el movimiento de instrumentos en el nivel 3 durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2022 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 por clase de instrumento financiero.
## 6. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)
Estimation de la juste valeur (suite) Loomis Sayles Euro High Yield Fund
Les tableaux suivants ventilent l’actif et le passif financiers des Fonds évalués à leur juste valeur selon le classement susmentionné, au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021 :

Translation (FRES, 2022-06-30):
### 6. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (continuación)
Estimación del valor razonable (continuación) Loomis Sayles Euro High Yield Fund
En la tabla siguiente se analizan los activos y pasivos financieros del Fondo dentro de la jerarquía de valor razonable medidos a valor razonable a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
À des fins de gestion efficace du portefeuille et de couverture des risques de change, la Société peut mettre en œuvre des instruments financiers dérivés, dans la mesure permise par les objectifs et politiques d’investissement des Fonds et dans le respect des limites ponctuellement définies par la Banque centrale d’Irlande et des dispositions du Prospectus. Au cours du semestre clos le 30 juin 2022, la Société a mis en œuvre des techniques de gestion efficace du portefeuille par le biais de contrats à terme normalisés sur des taux d’intérêt.
La Société a conclu des contrats de change à terme à des fins de couverture du risque de change découlant des investissements et des liquidités, en vue de se prémunir contre le risque lié à l’Indice de Référence. La Société a également conclu des contrats de change à terme afin de couvrir certaines classes d’actions.
Les contrats en cours au 30 juin 2022 figurent au Calendrier des investissements. 
Les gains et pertes réalisés sur les instruments financiers utilisés dans une optique de gestion efficace du portefeuille sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Au 30 juin 2022

Translation (FRES, 2022-06-30):
A efectos de gestión eficiente de la cartera y de cobertura de los riesgos de divisas, la Sociedad podrá formalizar instrumentos financieros derivados en la medida en que lo permiten los objetivos y las políticas de inversión de los Fondos, y con sujeción a los límites dispuestos por el Banco Central de Irlanda en cada momento y a lo previsto en el Folleto. En el semestre cerrado a 30 de junio de 2022, la Sociedad utilizó técnicas de gestión eficiente de la cartera mediante el uso de operaciones de futuros de tipos de interés.
La Sociedad realizó operaciones de divisas a plazo con fines de cobertura del riesgo de cambio sobre inversiones y efectivo, para cubrir el riesgo de índice de referencia. También celebró operaciones de divisa a plazo para cubrir clases de acciones.
Los contratos abiertos a 30 de junio de 2022 se indican en la Relación de inversiones. Las minusvalías y plusvalías materializadas sobre instrumentos financieros utilizados para una gestión eficiente de la cartera se indican en la tabla siguiente.
A 30 de junio de 2022
ss
- Titres exempts d’enregistrement en vertu de la Rule 144A (i) de la Loi américaine sur les valeurs mobilières Securities Act de 1933. Ces titres peuvent être revendus dans le cadre d’opérations exemptes d’enregistrement, normalement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
- Indique un titre à taux variable. Le taux d’intérêt mentionné reflète le taux en vigueur au 30 juin 2022.
- Titres émis par des émetteurs non américains ou non canadiens.

Translation (FRES, 2022-06-30):
ss
- Valores exentos de registro conforme a la Norma 144A (i) de la Ley de valores (Securities Act) estadounidense de 1933. Pueden revenderse en operaciones exentas de registro, normalmente a compradores institucionales cualificados.
- Indica un valor de tipo variable. El tipo de interés indicado refleja el tipo vigente a 30 de junio de 2022.
- Valores emitidos por usuarios no estadounidenses o no canadienses.
La Banque centrale d’Irlande exige un Calendrier des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours du semestre. Sont entendues comme changements importants les acquisitions regroupées d’un titre dépassant un pour cent de la valeur totale des achats effectués au cours du semestre et les cessions regroupées supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent figurer au calendrier. Si elles ont été moins de 20, elles doivent toutes y figurer. Une liste complète des évolutions du portefeuille pour le semestre est disponible gratuitement, sur demande auprès de l’Agent administratif.
Conformément à la Section II, Annexe E, « Tableau de performance » du Code on Unit Trusts and Mutual Funds (« UT Code ») :
Un historique de performance pour les 10 derniers exercices ; ou si la structure n’existait pas pendant toute la période, pour toute la période au cours de laquelle elle existait, indiquant le prix d’émission le plus élevé et le prix de rachat le plus bas des parts/actions pour chacune de ces années.

Translation (FRES, 2022-06-30):
El CBI exige una relación de variaciones sustanciales en la composición de la cartera durante el periodo de seis meses. Estas se definen como las adquisiciones agregadas de un valor que superen el uno por ciento del valor total de las adquisiciones para el periodo de seis meses y las enajenaciones agregadas que superen el uno por ciento del valor total de las ventas.
Como mínimo, se deben incluir las mayores 20 adquisiciones y 20 ventas, o todas las adquisiciones y ventas si son menos de 20. El Administrador tiene disponible una lista completa de las variaciones de la cartera para el periodo de seis meses previa solicitud y sin coste adicional.
De conformidad con lo establecido en el apartado II, del Anexo E, «Tabla de resultados» del Código sobre fondos de inversión y fondos mutuos:
Un registro de resultados de los últimos 10 ejercicios o, en caso de que el fondo no haya existido durante dicho periodo completo, durante el periodo en el que haya existido el fondo, que muestre el precio de emisión más alto y el precio de reembolso más bajo de las participaciones/acciones durante año.
# Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC
Montant total du collatéral versé
En % de toutes les garanties versées
Comptes séparés Comptes groupés Autres comptes
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 14 677,03 |  | 164 150,58 |  |  |
| 0.12 |  | 1.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Données sur les revenus ventilés
OPC
Montant en % des revenus
Gestionnaire
Montant en % des revenus
Tiers (ex. agent prêteur…)
Montant en % des revenus
Données sur les coûts ventilés
| Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -852,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OPC
Montant
Gestionnaire
Montant
Tiers	(ex.	agent prêteur…)
Montant

Translation (FRES, 2021-09-30):
# Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC
|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Importe total de la garantía atribuida En % del total de garantías atribuidas
Cuentas separadas Cuentas conjuntas Otras cuentas
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 14.677,03 |  | 164.150,58 |  |  |
| 0.12 |  | 1.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Datos desglosados sobre los ingresos
OIC
Importe en % de los ingresos
Gestor
Importe en % de los ingresos
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)
Importe en % de los ingresos
Datos desglosados sobre los costes
| Préstamos de valores | Empréstito de valores | Operaciones con pacto de recompra | Operaciones con pacto de recompra inversa | Permuta de rentabilidad total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| -852,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

OIC
Importe
Gestor
Importe
Terceros	(por
ejemplo,	agente prestamista)
Importe
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues
- NomVolume des garanties reçues10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

Translation (FRES, 2021-09-30):
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidas
- NombreVolumen de garantías recibidasLas diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación
Type et qualité de la garantie
Liquidités Instruments de dette
Notation de bonne qualité
Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Actions
Notation de bonne qualité Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Parts de fonds
Notation de bonne qualité Notation de moyenne
qualité Notation de faible qualité
Monnaie de la garantie
Pays de l'émetteur de la garantie
Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

Translation (FRES, 2021-09-30):
Tipo y calidad de la garantía
Efectivo Instrumentos de deuda
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Acciones
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Participaciones del
Fondo
Calificación de calidad
elevada Calificación de calidad
media
Calificación de calidad
reducida
Moneda de la garantía
País del emisor de la garantía
Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación
moins d'1 jour
1 jour à 1 semaine
1 semaine à 1 mois
1 à 3 mois
3 mois à 1 an plus d'1 an ouvertes
Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches ci-dessous

Translation (FRES, 2021-09-30):
Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación
menos de 1 día
de 1 día a 1 semana
de 1 semana a 1 mes
de 1 a 3 meses
de 3 meses a 1 año más de 1 año operaciones abiertas
#### Contributeurs à la performance
Le Fonds a largement bénéficié de sa surpondération dans le secteur des Sociétés financières (pondération moyenne de 38 %, contre 15 % pour le secteur de l’Indice). Ces avoirs ont le plus contribué à la performance, tant sur une base absolue que relative. Les deux principaux contributeurs à la performance, Wells Fargo et DBS Group Holdings (+ 18 % pour les deux), étaient également les deux plus importants avoirs à la fin de la période, représentant respectivement 7,29 % et 6,88 % des actifs nets. Les autres contributeurs du secteur des Sociétés financières ont été Danske Bank (+ 10 %), Berkshire Hathaway (+ 12 %), et Bank of N.T. Butterfield (+ 13 %).
Les avoirs du Fonds dans le secteur des Soins de santé ont également contribué à la performance. Les avoirs du Fonds ont réalisé des performances supérieures à celles du secteur de l’Indice (+ 8 % contre – 4 %), et le Fonds a profité d’une pondération moyenne plus faible (6 % contre 12 % pour l’Indice) dans ce secteur. Cigna (+ 1 %) et Viatris (+ 8 %) ont largement contribué à la performance du secteur des Soins de santé.
Le seul avoir du Fonds dans le secteur des Matériaux, Teck Resources (+ 25 %), a été acheté au cours de la période et s’est avéré être un contributeur clé à la performance. En outre, la sous-pondération (moins de 1 %, contre 5 %) dans ce secteur moins performant de l’Indice a contribué à la performance relative.

Translation (FRES, 2022-01-31):
#### Contribuyentes al rendimiento
El Fondo se benefició considerablemente de su participación con sobrepeso en el sector Financiero (peso promedio del 38%, frente al 15% del sector del Índice). Estas participaciones fueron el contribuyente más significativo para el rendimiento tanto absoluto como relativo. Los dos principales contribuyentes al rendimiento, Wells Fargo y DBS Group Holdings (suba de 18% para ambos), también fueron las dos participaciones más grandes al final del período, y representaron el 7,29% y el 6,88% de los activos netos, respectivamente. Algunos contribuyentes adicionales del sector Financiero fueron Danske Bank (suba de 10%), Berkshire Hathaway (suba de 12%), y Bank of N.T. Butterfield (suba de 13%).
Las participaciones del Fondo en Atención Médica también fueron beneficiosas para el rendimiento. Las participaciones del Fondo tuvieron un rendimiento superior que el del Índice (suba de 8%, frente a una baja de 4%), y el Fondo se benefició de una ponderación promedio inferior (6%, frente a un 12% para el Índice) en este sector. Cigna (suba de 1%) y Viatris (suba de 8%) fueron contribuyentes clave del sector de Atención Médica.
La única participación del Fondo en Materiales, Teck Resources (suba de 25%), se adquirió durante el período y fue un rendimiento clave. Además, tener una menor participación (menos del 1%, frente a 5%) en este Índice de menor rendimiento ayudó al rendimiento relativo.
## Les données de performance citées dans ce rapport représentent les performances passées, supposent que toutes les distributions de dividendes et de plus-values ont été réinvesties et ne garantissent en rien les résultats futurs. Les données relatives à la performance ne prennent pas en compte les commissions et les coûts afférents à l’émission et au rachat des parts du Fonds. En raison des variations de rendement et de valeur des montants investis, la valeur des parts peut être, au moment de leur rédemption, supérieure ou inférieure à leur coût original. La performance actuelle peut être supérieure ou inférieure à ce qui est indiqué. Les ratios de frais généraux d’exploitation peuvent varier au cours des années à venir.
Le calcul de la performance du Fonds est effectué conformément aux instructions de la Swiss Funds & Asset Management Association (la « SFAMA »).
*Le rendement depuis la création est calculé depuis le 10 avril 1995.

Translation (FRES, 2022-01-31):
## Los datos de rendimiento citados en este informe representan el rendimiento pasado, asume que todas las distribuciones de dividendos y ganancias de capital se reinvirtieron y no es una garantía de resultados futuros. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costos incurridos en la emisión y rescate de unidades. El retorno de la inversión y el valor del capital principal fluctuarán de modo que las acciones pueden valer más o menos que su costo original al momento del rescate. El rendimiento actual puede ser mayor o menor que los datos de rendimiento citados. Las relaciones entre gastos e ingresos operativos pueden variar en los próximos años.
El cálculo del rendimiento del Fondo cumple con las pautas de la Swiss Funds & Asset Management Association (“SFAMA”).
*El retorno desde el inicio es desde el 10 de abril de 1995.
# REGLEMENT SUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT DES TITRES
Le Règlement sur les opérations de financement de titres (Securities Financing Transaction Regulation, « SFTR ») est entré en vigueur en janvier 2016 et introduit de nouvelles exigences en matière de divulgation pour les opérations de financement de titres et les dérivés de crédit sur transfert de rendement.
Au 31 janvier 2022, le Fonds n’utilise aucun instrument ou opération entrant dans le champ d’application du SFTR.
Titres admis à la cote officielle d’une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Translation (FRES, 2022-01-31):
# REGLAMENTO DE TRANSACCIONES DE FINANCIACIÓN MEDIANTE VALORES
El Reglamento de Transacciones de Financiación mediante Valores (Securities Financing Transaction Regulation, “SFTR”) entró en vigencia en enero de 2016 e introdujo nuevos requisitos de divulgación para transacciones de financiación mediante valores y permutas financieras de rendimiento total.
Al 31 de enero de 2022, el Fondo no usa ningún instrumento o transacción que entre dentro del alcance del SFTR.
Valores transferibles admitidos en la cotización oficial en la bolsa o negociados en otro mercado regulado
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ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg Tél. +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099
info@ethenea.com · ethenea.com

Translation (FRES, 2022-06-30):
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29
ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxemburgo Tel.: +352 276 921-0 · Fax: +352 276 921-1099
info@ethenea.com · ethenea.com
| Catégorie de parts | Catégorie de parts | Catégorie de parts |
| --- | --- | --- |
|  | R-A* | R-T* | SIA CHF-T |
| WKN : | A12EH8 | A12EH9 | A12GN4 |
| Code ISIN : | LU1134012738 | LU1134013462 | LU1157022895 |
| Commission de souscription : | jusqu’à 1,00 % | jusqu’à 1,00 % | jusqu’à 2,50 % |
| Commission de rachat : | néant | néant | néant |
| Commission de gestion : | 1,25 % par an | 1,25 % par an | 0,65 % par an |
| Investissement ultérieur minimum : | néant | néant | néant |
| Affectation des résultats : | distribution | capitalisation | capitalisation |
| Devise : | EUR | EUR | CHF |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Clase de participaciones | Clase de participaciones | Clase de participaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R-A* | R-T* | SIA CHF-T |
| Código de identificación de los valores: | A12EH8 | A12EH9 | A12GN4 |
| Código ISIN: | LU1134012738 | LU1134013462 | LU1157022895 |
| Gastos de entrada: | Hasta el 1,00% | Hasta el 1,00% | Hasta el 2,50% |
| Gastos de salida: | No hay | No hay | No hay |
| Comisión de gestión: | 1,25% anual | 1,25% anual | 0,65% anual |
| Inversión mínima posterior: | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Distribución de rendimientos: | De distribución | De acumulación | De acumulación |
| Divisa: | EUR | EUR | CHF |
| Répartition géographique par pays 1) |  |
| --- | --- |
| Etats-Unis d’Amérique | 69,04 % |
| Allemagne | 11,24 % |
| Suisse | 6,47 % |
| Pays-Bas | 3,43 % |
| Luxembourg | 1,39 % |
| Royaume-Uni | 1,25 % |
| Norvège | 0,74 % |
| Suède | 0,69 % |
| France | 0,24 % |
| Italie | 0,24 % |
| Bermudes | 0,17 % |
| Portefeuille-titres | 94,90 % |
| Contrats à terme | 0,47 % |
| Avoirs bancaires 2) | 7,02 % |
| Solde des autres créances et engagements | -2,39 % |
|  | 100,00 % |

Translation (FRES, 2022-06-30):
| Distribución geográfica por países 1) |  |
| --- | --- |
| Estados Unidos de América | 69,04% |
| Alemania | 11,24% |
| Suiza | 6,47% |
| Países Bajos | 3,43% |
| Luxemburgo | 1,39% |
| Reino Unido | 1,25% |
| Noruega | 0,74% |
| Suecia | 0,69% |
| Francia | 0,24% |
| Italia | 0,24% |
| Bermudas | 0,17% |
| Cartera de valores | 94,90% |
| Contratos de futuros | 0,47% |
| Saldos bancarios 2) | 7,02% |
| Saldo de otros activos y pasivos | -2,39% |
|  | 100,00% |