|  | Total EUR | Catégorie de parts A EUR | Catégorie de parts T EUR | Catégorie de parts SIA-A EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenus |
| Intérêts sur les emprunts | 3.900.042,58 | 1.327.362,05 | 1.808.469,77 | 42.532,74 |
| Intérêts bancaires | -56.792,27 | -19.438,28 | -26.432,89 | -685,10 |
| Péréquation des revenus | 1.380,47 | -29.321,90 | -41.615,18 | -11.855,65 |
| Total des revenus | 3.844.630,78 | 1.278.601,87 | 1.740.421,70 | 29.991,99 |
| Charges |
| Charges d’intérêts | -16.175,23 | -5.498,69 | -7.505,74 | -162,81 |
| Commission de gestion | -1.644.285,31 | -591.104,68 | -805.385,99 | -12.931,16 |
| Taxe d’abonnement | -90.694,76 | -30.555,29 | -41.671,64 | -753,82 |
| Frais de publication et de révision | -69.634,80 | -23.767,31 | -32.374,44 | -893,44 |
| Frais de composition, d’impression et d’envoi des rapports annuels et semestriels | -8.458,97 | -2.846,95 | -3.883,96 | -69,37 |
| Rémunération de l’Agent de registre et de transfert | -14.355,44 | -4.903,70 | -6.684,02 | -131,66 |
| Taxes nationales | -9.159,27 | -3.118,10 | -4.257,02 | -109,56 |
| Autres charges 1) | -217.594,54 | -72.870,00 | -99.267,21 | -2.470,45 |
| Péréquation des charges | 9.623,79 | 16.909,92 | 24.174,33 | 5.134,85 |
| Total des charges | -2.060.734,53 | -717.754,80 | -976.855,69 | -12.387,42 |
| Résultat net ordinaire | 1.783.896,25 | 560.847,07 | 763.566,01 | 17.604,57 |
|  |
| Total des frais sur encours (Total Expense Ratio) suisse hors commission de performance exprimé en pourcentage 2) | 1,14 | 1,14 | 0,83 |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |
|  |
| Total des frais sur encours (Total Expense Ratio) suisse avec commission de performance exprimé en pourcentage 2) | 1,14 | 1,14 | 0,83 |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |
|  |
| Commission de performance suisse exprimée en pourcentage 2) |  | - | - | - |
| (pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) |

Translation (FRES, 2022-06-30):
|  | Total EUR | Clase de participaciones A EUR | Clase de participación T EUR | Clase de participaciones SIA-A EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos |
| Intereses sobre préstamos | 3.900.042,58 | 1.327.362,05 | 1.808.469,77 | 42.532,74 |
| Intereses bancarios | -56.792,27 | -19.438,28 | -26.432,89 | -685,10 |
| Compensación de ingresos | 1.380,47 | -29.321,90 | -41.615,18 | -11.855,65 |
| Total Ingresos | 3.844.630,78 | 1.278.601,87 | 1.740.421,70 | 29.991,99 |
| Gastos |
| Gastos por intereses | -16.175,23 | -5.498,69 | -7.505,74 | -162,81 |
| Comisión de gestión | -1.644.285,31 | -591.104,68 | -805.385,99 | -12.931,16 |
| Taxe d’abonnement | -90.694,76 | -30.555,29 | -41.671,64 | -753,82 |
| Gastos de publicación y auditoría | -69.634,80 | -23.767,31 | -32.374,44 | -893,44 |
| Gastos de redacción, impresión y envío de los informes anuales y semestrales | -8.458,97 | -2.846,95 | -3.883,96 | -69,37 |
| Comisión del Agente de registro y transferencias | -14.355,44 | -4.903,70 | -6.684,02 | -131,66 |
| Tasas estatales | -9.159,27 | -3.118,10 | -4.257,02 | -109,56 |
| Otros gastos 1) | -217.594,54 | -72.870,00 | -99.267,21 | -2.470,45 |
| Compensación de gastos | 9.623,79 | 16.909,92 | 24.174,33 | 5.134,85 |
| Total Gastos | -2.060.734,53 | -717.754,80 | -976.855,69 | -12.387,42 |
| Ingresos netos ordinarios | 1.783.896,25 | 560.847,07 | 763.566,01 | 17.604,57 |
|  |
| Ratio de gastos totales suizo sin la comisión de rentabilidad en porcentaje 2) | 1,14 | 1,14 | 0,83 |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |
|  |
| Ratio de gastos totales suizo con la comisión de rentabilidad en porcentaje 2) | 1,14 | 1,14 | 0,83 |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |
|  |
| Comisión de rentabilidad suiza en porcentaje 2) |  | - | - | - |
| (para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) |