The ongoing charge figure for Class A EUR Accumulating is based on estimated expenses for the year ending December 2021.
As this Share Class is newly established the ongoing charges figure is based on estimated annual expenses for the first year of operation.
The Fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The amount charged may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs other than entry and exit charges for investing in other investment funds (where relevant).
For more information about fees and expenses, including any performance fees, please see the sections entitled “Fees and Expenses” of the ICAV’s prospectus and the Fund’s supplement available at www.gqgpartners.com or from Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (the “Administrator”).
As of the date of this document there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Past performance may not necessarily be repeated and is no guarantee or projection of future results.
The past performance which will be shown here will take account of all charges and costs.
Performance will be calculated in the currency of the present share class. The Fund was authorized on 3 December 2018 and the share class was launched on 13 December 2021.
The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index. However the Fund uses the MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, to compare performance and used as a benchmark for calculating performance fees.

Translation (ENES, 2022-08-25):
La cifra de gastos corrientes correspondiente a Clase A EUR Capitalización se basa en una estimación de los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2021.
Dado que esta Clase de Acciones es de reciente creación, la cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos anuales de su primer año de existencia.
El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio financiero presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. El importe de los gastos puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, salvo los gastos de entrada y salida que deba abonar el Fondo para invertir en otros fondos de inversión (si procede).
Si desea más información sobre comisiones y gastos, incluidas las comisiones de rentabilidad, consulte la sección «Fees and Expenses» del folleto de la ICAV y el suplemento del Fondo, que están disponibles en www.gqgpartners.com, o solicítela a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «Agente administrativo»).
Los datos disponibles en la fecha del presente documento son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.
La rentabilidad histórica puede no repetirse y no constituye ninguna garantía ni proyección de los resultados futuros.
La rentabilidad histórica que se muestre aquí tendrá en cuenta todos los gastos y costes.
La rentabilidad se calculará en la moneda de la clase de acciones actual. El Fondo fue autorizado el 3 de diciembre de 2018 y la clase de acciones se lanzó el 13 de diciembre de 2021.
El Fondo se gestiona activamente y no se gestiona atendiendo a un índice de referencia. No obstante, el Fondo emplea el MSCI All Country World (Net) Index, con Ticker Bloomberg M1WD, a efectos de comparar la rentabilidad, y lo utiliza como referencia para calcular las comisiones de rentabilidad.