1Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 2Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 3Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 4Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 5Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 6Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 7Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 8Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 10Annualised expense ratio for the period from 20 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 11Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020. 12Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 13Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 14Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020. 15Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 16Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 17Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020. 18Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 19Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 20Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 21Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 23Annualised expense ratio for the period from 3 February 2021 to financial year end 30 June 2021.
24Annualised expense ratio for the period from 6 April 2021 to financial year end 30 June 2021. 25Annualised expense ratio for the period from 24 March 2021 to financial year end 30 June 2021. 26Annualised expense ratio for the period from 12 February 2021 to financial year end 30 June 2021. Share class was liquidated fully on 18 March 2021 and subsequently re-launched on 20 April 2021.
27Annualised expense ratio for the period from 2 March 2021 to financial year end 30 June 2021.
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.
Appendix II (continued)
Turnover Ratios
The annualised turnover ratio is listed below.
The turnover is the purchases and sales of investments net of share dealings expressed as a percentage of monthly average NAV of the Fund. Negative figures in the annualised turnover ratio are the result of a mathematical formula and relate to the situation where the total of purchases and sales for the period is lower than the share dealings.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
1Ratio de frais annualisé pour la période du 7 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 2Ratio de frais annualisé pour la période du 8 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 3Ratio de frais annualisé pour la période du 14 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 4Ratio de frais annualisé pour la période du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 5Ratio de frais annualisé pour la période du 29 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 6Ratio de frais annualisé pour la période du 3 février 2020 au 31 décembre 2020. 7Ratio de frais annualisé pour la période du 20 février 2020 au 31 décembre 2020. 8Ratio de frais annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 9Ratio de frais annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 10Ratio de frais annualisé pour la période du 20 avril 2020 au 31 décembre 2020. 11Ratio de frais annualisé pour la période du 12 mai 2020 au 31 décembre 2020. 12Ratio de frais annualisé pour la période du 16 juin 2020 au 31 décembre 2020. 13Ratio de frais annualisé pour la période du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020. 14Ratio de frais annualisé pour la période du 29 juillet 2020 au 31 décembre 2020. 15Ratio de frais annualisé pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 16Ratio de frais annualisé pour la période du 22 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
17Ratio de frais annualisé pour la période du 27 novembre 2020 au 31 décembre 2020.
18Ratio de frais annualisé pour la période du 4 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 19Ratio de frais annualisé pour la période du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 20Ratio de frais annualisé pour la période du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 21Ratio de frais annualisé pour la période du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 23Ratio de frais annualisé pour la période du 3 février 2021 au 30 juin 2021.
24Ratio de frais annualisé pour la période du 6 avril 2021 au 30 juin 2021. 25Ratio de frais annualisé pour la période du 24 mars 2021 au 30 juin 2021. 26Ratio de frais annualisé pour la période du 12 février 2021 au 30 juin 2021.
La Catégorie d’actions a été intégralement liquidée le 18 mars 2021, puis relancée le 20 avril 2021.
27Ratio de frais annualisé pour la période du 2 mars 2021 au 30 juin 2021.
28 Les Catégories d’actions EUR I de capitalisation, EUR R de capitalisation et EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex ont été lancées le 28 mai 2021.
Annexe II (suite)
Ratios de rotation
Le ratio de rotation annualisé figure dans le tableau ci-dessous.
Le taux de rotation représente les achats et ventes d’investissements nets des transactions sur actions exprimés en pourcentage de la VNI mensuelle moyenne du Compartiment. Les nombres négatifs du ratio de rotation annualisé résultent d’une formule mathématique et signifient que le total des achats et des ventes de la période est inférieur aux négociations des actions.