| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charges | Max. 3% | The percentage indicated is the maximum that may be deducted from your capital before it is invested or before you are paid the returns on your investment. In certain cases, the charges paid may be lower than those published. Investors may request the exact amount of entry and exit charges from their financial advisor or distributor. |
| Exit charges | Max. 3% |
| Charges taken from the Sub-Fund over a year |
| Ongoing charges | 0.80% | The percentage shown is based on the costs of the last financial year ended 30/09/2021. They may vary year on year. The ongoing charges do not include performance fees and transaction charges except in the case of the entry and/or exit charges paid by the Sub-Fund when it buys or sells units in another collective investment scheme. Except for the UCITS tax, all of the ongoing charges of the Sub-Fund have been paid by the Management Company for the 2021 financialyear of the Sub-Fund. |
| Charges taken from the Sub-Fund under specific conditions |
| Performance fees | 20% | The Sub-Fund charges a performance fee of 20% of the performance over SXXR (STOXX Europe 600 Net Return). For information, the amount of performance fees of the Share Class GP for the financial year ended 30/09/2021 represents 0.09%. The attention of the investors is drawn to the fact that performance fees may be charged in case the Sub-Fund has recorded a negative performance but has outperformed the above index over the performance fee reference period as further described section “10. Calculation of the performance fee” of the specifics of the Sub-Fund in the prospectus of the Fund. |

Translation (ENFR, 2022-01-28):
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Droits d'entrée | Max. 3% | Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être déduit de votre actif avant que celui- ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les droits d’entrée et/ou de sortie seront inférieurs à 3%. Vous pouvez vous renseigner sur le montant exact des droits d'entrée et de sortie auprès de votre distributeur ou de votre conseiller financier. |
| Droits de sortie | Max. 3% |
| Frais prélevés par le Compartiment sur une année |
| Frais courants | 0.80% | Le pourcentage indiqué est basé sur les coûts du dernier exercice clos le 30/09/2021. Ils peuvent varier d’année en année. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de performance et les frais de transactions excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le Compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective. A l’exception de la taxe d’abonnement, tous les frais courants du Compartiment ont été pris en charge par la Société de gestion au titre de l'exercice 2021du Compartiment. |
| Frais prélevés par le Compartiment dans certaines conditions spécifiques |
| Commission de performance | 20% | Le Compartiment facture une commission de performance correspondant à 20% de la surperformance par rapport au  SXXR (STOXX Europe 600 Net Return) . A titre d’information le montant des commissions de performance de la part GP du compartiment pour l’exercice clos le 30/09/2021 représente 0.09%. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que des commissions de performance peuvent être prélevées dans le cas où le Compartiment a enregistré une performance négative mais qu'il a surperformé l'indice au cours de la période de référence de la commission de performance, comme décrit plus en détail à la section " 10. Calcul de la commission de performance " des spécificités du Compartiment dans le prospectus du Fonds. |