## Combined Statement of Net Assets
Assets	30.9.2020
EUR
Investments in securities, cost	3 279 317 379.28
Investments in securities, unrealized appreciation (depreciation)	18 264 284.05
Total investments in securities (Note 1)	3 261 053 095.23
Cash at banks, deposits on demand and deposit accounts	139 087 184.72*
Other liquid assets (Margins)	25 380 524.61
Receivable on securities sales (Note 1)	13 729 950.07
Receivable on subscriptions	2 594 201.72
Interest receivable on securities	33 600 831.91
Interest receivable on liquid assets	67 697.93
Receivable on dividends	32 660.64
Other receivables	122 196.52
Unrealized gain (loss) on TBA Mortgage Backed Securities (Note 1)	5 831.88
Unrealized gain (loss) on financial futures (Note 1)	574 979.16
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1)	3 942 269.27
Unrealized gain (loss) on financial futures (Note 1)	-26 262.64
Unrealized gain (loss) on forward foreign exchange contracts (Note 1)	-3 053 170.26
Unrealized gain (loss) on swaps (Note 1)	-13 117 619.30
Bank overdraft	-10 782 387.33
Other short-term liabilities (Margins)	-1 792 280.75
Interest payable on bank overdraft	-39 049.00
Payable on securities purchases (Note 1)	-14 982 262.63
Payable on redemptions	-5 108 939.12
Provisions for flat fee (Note 2)	-1 102 775.98
Provisions for taxe d’abonnement (Note 3)	-303 331.74
Provisions for other commissions and fees (Note 2)		-513 894.51		 Total provisions			-1 920 002.23
* As at 30 September 2020, cash amounts serve as collateral for the counterparty Goldman Sachs for an amount of EUR 670 000.00, JP Morgan for an amount of EUR 1 336 000.00, Morgan Stanley London for an amount of EUR 530 000.00, Bank of America for an amount of EUR 770 000.00 and Citibank for an amount of EUR 330 000.00.
UBS (Lux) Bond Fund
Semi-Annual Report as of 30 September 2020

Translation (ENDE, 2020-09-30):
## Kombinierte Nettovermögensaufstellung
Aktiva	30.9.2020
EUR
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 279 317 379.28
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	18 264 284.05
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 261 053 095.23
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	139 087 184.72*
Andere liquide Mittel (Margins)	25 380 524.61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	13 729 950.07
Forderungen aus Zeichnungen	2 594 201.72
Zinsforderungen aus Wertpapieren	33 600 831.91
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	67 697.93
Forderungen aus Dividenden	32 660.64
Sonstige Forderungen	122 196.52
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1)	5 831.88
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	574 979.16
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 942 269.27
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-26 262.64
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 053 170.26
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1)	-13 117 619.30
Kontokorrentkredit	-10 782 387.33
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-1 792 280.75
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-39 049.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 982 262.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 108 939.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 102 775.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-303 331.74
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-513 894.51		 Total Rückstellungen für Aufwendungen			-1 920 002.23
* Zum 30. September 2020 wurden gegenüber Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von EUR 670 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von EUR 1 336 000.00, Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von EUR 530 000.00, Bank of America Bankguthaben in Höhe von EUR 770 000.00 und Citibank Bankguthaben in Höhe von EUR 330 000.00 als Sicherheit eingesetzt.
UBS (Lux) Bond Fund
Halbjahresbericht per 30. September 2020