# Off-balance-sheet transactions
#### Derivative financial instruments that are outstanding at the end of the report period, if any, are listed in the asset inven- tory.

#### Securities lent on the closing date (Securities Lending), if any, are listed in the asset inventory.

#### No repayable loans were pending on the closing date.
Statement of income
|  | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Income |  |  |
| Bonds, convertible bonds, warrants | 137’565.74 | 148’877.88 |
| Income from bank deposits | -80.67 | -277.00 |
| Securities Lending | 0.00 | 0.00 |
| Other income | 0.00 | 0.00 |
| Purchase of current income on issue of units | 0.00 | 300.77 |
| Total income | 137’485.07 | 148’901.65 |
| Expenses |  |  |
| Contractual remuneration of management company | 32’937.97 | 40’502.88 |
| Contractual remuneration of depositary | 5’067.29 | 6’231.18 |
| Auditing expenses | 3’805.18 | 4’724.11 |
| Interest payable | 172.53 | 129.21 |
| Other expenses | 7’112.74 | 10’156.37 |
| Payments of current income on redemption of units | 27’858.84 | 114.31 |
| Total expenses | 76’954.55 | 61’858.06 |
| Net income | 60’530.52 | 87’043.59 |
| Realized capital gains and capital losses | 194’157.09 | -175’072.82 |
| Realized proceeds | 254’687.61 | -88’029.23 |
| Unrealized capital gains and capital losses | -908’084.93 | 59’474.71 |
| Total proceeds | -653’397.32 | -28’554.52 |

Statement of assets
|  | June 30, 2022 | June 30, 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | GBP | GBP |
| Sight deposits | 174’877.56 | 38’574.35 |
| Time deposits | 0.00 | 0.00 |
| Securities and other assets | 1’260’101.75 | 2’144’101.00 |
| Derivate financial instruments | 0.00 | 0.00 |
| Other assets | 12’675.68 | 24’695.64 |
| Total fund assets | 1’447’654.99 | 2’207’370.99 |
| Liabilities | -32’703.67 | -28’254.07 |
| Net fund assets | 1’414’951.32 | 2’179’116.92 |

Translation (ENDE, 2022-06-30):
# Ausserbilanzgeschäfte
#### Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Fi- nanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

#### Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersicht- lich.

#### Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.
|  | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | EUR |
| Ertrag |  |  |
| Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen | 849’663.77 | 913’174.77 |
| Zielfonds | 0.00 | 31’336.26 |
| Ertrag Bankguthaben | -12’680.96 | -4’047.56 |
| Sonstige Erträge | 0.00 | 1’450.00 |
| Einkauf laufender Erträge (ELE) | 70’162.55 | 17’277.78 |
| Total Ertrag | 907’145.36 | 959’191.25 |
| Aufwand |  |  |
| Reglementarische Vergütung an die Verwaltung | 253’656.27 | 243’663.07 |
| Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle | 46’178.58 | 44’338.58 |
| Revisionsaufwand | 3’710.30 | 4’728.60 |
| Passivzinsen | 33.06 | 649.68 |
| Sonstige Aufwendungen | 16’729.05 | 8’584.25 |
| Ausrichtung laufender Erträge (ALE) | 24’966.32 | 10’487.06 |
| Total Aufwand | 345’273.58 | 312’451.24 |
| Nettoertrag | 561’871.78 | 646’740.01 |
| Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -1’708’874.25 | -798’305.12 |
| Realisierter Erfolg | -1’147’002.47 | -151’565.11 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste | -7’283’952.96 | -63’016.46 |
| Gesamterfolg | -8’430’955.43 | -214’581.57 |

| Vermögensrechnung |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 |
|  | EUR | EUR |
| Bankguthaben auf Sicht | 154’523.49 | 357’669.89 |
| Bankguthaben auf Zeit | 0.00 | 0.00 |
| Wertpapiere und andere Anlagewerte | 8’271’894.73 | 15’260’832.43 |
| Derivate Finanzinstrumente | 129’589.08 | -5’505.18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 75’620.08 | 124’277.78 |
| Gesamtfondsvermögen | 8’631’627.38 | 15’737’274.92 |
| Bankverbindlichkeiten | 0.00 | -38’334.76 |
| Verbindlichkeiten | -36’122.70 | -41’624.63 |
| Nettofondsvermögen | 8’595’504.68 | 15’657’315.53 |