OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Board of Directors
Chairman
– Eric Bertrand
Head of Schroders GAIA

##### Vaults 13-15

##### Valletta Waterfront

##### FRN 1914

##### Malta
Other Directors
– Carla Bergareche Head of Iberian Business

##### Schroder Investment Management (Europe) S.A. Sucursal en España

##### C/ Pinar 7, 4a planta, 28006 Madrid

##### Spain
– Mike Champion
Head of Product Development

##### Schroder Investment Management Limited 1 London Wall Place

##### London EC2Y 5AU United Kingdom
- Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Independent Director12, rue de la Sapinière 8150 Bridel Grand Duchy of Luxembourg
- Daniel de Fernando Garcia
- 1 
- Independent DirectorSerrano 1, 28001 MadridSpain
- Bernard Herman Independent Director11-13, rue Jean Fischbach, 3372 Leudelange Grand Duchy of Luxembourg
- Achim KuessnerCountry Head Germany, Austria & CEESchroder Investment Management (Europe) S.A. German BranchTaunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main Germany
- Neil WaltonHead of Investment SolutionsSchroder Investment Management Limited 1 London Wall PlaceLondon EC2Y 5AU United Kingdom
- Hugh Mullan
- 2 
- Independent Director5, rue Höhenhof,1736 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg1 Daniel de Fernando Garcia’s mandate as director ended within the accounting period as at 26 March 2020.

2 
Hugh Mullan was appointed to the Board of Directors on 26 March 2020.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Verwaltungsrat
Verwaltungsratsvorsitzender
– Eric Bertrand
Head of Schroders GAIA

##### Vaults 13-15

##### Valletta Waterfront FRN 1914

##### Malta
Andere Verwaltungsratsmitglieder
- Carla Bergareche Head of Iberian BusinessSchroder Investment Management (Europe) S.A. Sucursal en EspañaC/ Pinar 7, 4a planta, 28006 Madrid Spanien
- Mike ChampionHead of Product DevelopmentSchroder Investment Management Limited 1 London Wall PlaceLondon EC2Y 5AU Vereinigtes Königreich
- Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Independent Director12, rue de la Sapinière 8150 Bridel Großherzogtum Luxemburg
- Daniel de Fernando Garcia
- 1 
- Independent DirectorSerrano 1, 28001 Madrid Spanien
- Bernard Herman Independent Director11-13, rue Jean Fischbach, 3372 Leudelange Großherzogtum Luxemburg
- Achim KüssnerCountry Head Germany, Austria & CEESchroder Investment Management (Europe) S.A. Niederlassung DeutschlandTaunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main Deutschland
- Neil WaltonHead of Investment SolutionsSchroder Investment Management Limited 1 London Wall PlaceLondon EC2Y 5AU Vereinigtes Königreich
- Hugh Mullan
- 2 
- Independent Director5, rue Höhenhof,1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg1 Das Verwaltungsratsmandat von Daniel de Fernando Garcia endete im Berichtszeitraum am 26. März 2020.

2 
Hugh Mullan wurde am 26. März 2020 in den Verwaltungsrat berufen.
# Administration
Registered Office

##### 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Management Company and Domiciliary Agent
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

##### 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Principal Paying Agent, Registrar and Transfer Agent
HSBC France, Luxembourg Branch 

##### 16, boulevard d’Avranches, 1160 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Depositary and Administration Agent 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

##### 80, route d’Esch, 1470 Luxembourg

##### Grand Duchy of Luxembourg
Principal Legal Adviser
Arendt & Medernach S.A.

##### 41A, Avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Independent Auditor 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 

##### 2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg

##### Grand Duchy of Luxembourg
Investment Managers
New Generation Advisors LLC

##### 13 Elm Street, Suite 2, Manchester MA 01944 United States

##### Schroder GAIA II NGA Turnaround*
Schroder Adveq Management AG 

##### Affolternstrasse 56, Zurich, 8050 Switzerland

##### Schroder GAIA II Specialist Private Equity
* Please refer to the Directors’ Report for details of all corporate actions that occurred during the period under review.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Verwaltung
Eingetragener Sitz

##### 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

##### 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg
Hauptzahlstelle,
Register- und Transferstelle
HSBC France, Niederlassung Luxemburg 

##### 16, boulevard d’Avranches, 1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle und Fondsverwalter 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

##### 80, route d’Esch, 1470 Luxemburg

##### Großherzogtum Luxemburg
Hauptrechtsberater
Arendt & Medernach S.A.

##### 41A, avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Unabhängiger Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 

##### 2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Anlageverwalter
New Generation Advisors LLC

##### 13 Elm Street, Suite 2, Manchester MA 01944 USA

##### Schroder GAIA II NGA Turnaround*
Schroder Adveq Management AG

##### Affolternstrasse 56, Zürich, 8050 Schweiz

##### Schroder GAIA II Specialist Private Equity
* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
# Directors’ Report
Introduction

##### The directors of the Company submit their report and the financial statements for the period ended 30 June 2020.
Activities during the period

##### On 30 June 2020, the total net assets of the Company were EUR 76,042,564 compared to EUR 43,973,250 on 31 December 2019, representing an increase of 73%.

##### During the period under review, Schroder GAIA II NGA Turnaround is in liquidation. During the period under review, the following Share Classes have been launched:

##### 7 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity A Acc EUR

##### 7 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity C Acc CHF

##### 7 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity C Acc EUR

##### 7 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity I Acc AUD

##### 7 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IA Acc CHF

##### 21 February 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IB Acc USD

##### 30 April 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IA Acc EUR

##### The Board of Directors

##### Schroder GAIA II

##### 30 June 2020

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# Bericht des Verwaltungsrats
Einleitung

##### Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 vor.
Aktivitäten während des Berichtszeitraums

##### Zum 30. Juni 2020 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf EUR 76.042.564, was im Vergleich zu EUR 43.973.250 zum 31. Dezember 2019 einem Anstieg von 73 % entspricht.

##### Während des Berichtszeitraums befindet sich der Schroder GAIA II NGA Turnaround in Liquidation. Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

##### 7. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity A Acc EUR

##### 7. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity C Acc CHF

##### 7. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity C Acc EUR

##### 7. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity I Acc AUD

##### 7. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IA Acc CHF

##### 21. Februar 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IB Acc USD

##### 30. April 2020	Schroder GAIA II Specialist Private Equity IA Acc EUR

##### Der Verwaltungsrat

##### Schroder GAIA II

##### 30. Juni 2020
# for the Period ended 30 June 2020
| Share class | Schroder GAIA II Specialist Private Equity* |
| --- | --- |
| Class A Acc | 2.54% |
| Class A Acc EUR* | 2.54% |
| Class C Acc | 2.09% |
| Class C Acc CHF* | 2.09% |
| Class C Acc EUR* | 2.09% |
| Class E Acc | 1.84% |
| Class I Acc | 0.32% |
| Class I Acc AUD* | 0.32% |
| Class IA Acc | 1.52% |
| Class IA Acc CHF* | 1.52% |
| Class IA Acc EUR* | 1.53% |
| Class IB Acc* | 0.32% |
| Class S Acc | 1.61% |

* Please refer to the Directors’ Report for details of all corporate actions that occurred during the period under review.

##### Stock borrowing charges and transactions costs do not form part of the sub-funds operational charges and are therefore not included within the TER.

##### Schroder Investment Management (Europe) S.A.

##### 5, rue Höhenhof

##### L-1736 Senningerberg

##### Grand Duchy of Luxembourg Tel: (+352) 341 342 212

##### Fax: (+352) 341 342 342
GAIA II SAR 30 June 2020 LUEN

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020
| Anteilsklasse | Schroder GAIA II Specialist Private Equity* |
| --- | --- |
| Klasse A Thes. | 2,54 % |
| Klasse A Thes. EUR* | 2,54 % |
| Klasse C Thes. | 2,09 % |
| Klasse C Thes. CHF* | 2,09 % |
| Klasse C Thes. EUR* | 2,09 % |
| Klasse E Thes. | 1,84 % |
| Klasse I Thes. | 0,32 % |
| Klasse I Thes. AUD* | 0,32 % |
| Klasse IA Thes. | 1,52 % |
| Klasse IA Thes. CHF * | 1,52 % |
| Klasse IA Thes. EUR * | 1,53 % |
| Klasse IB Thes.* | 0,32 % |
| Klasse S Thes. | 1,61 % |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

##### Kosten für Wertpapierleihen und Transaktionskosten gehören nicht zu den Betriebskosten der Teilfonds und sind daher nicht in der TER enthalten.

##### Schroder Investment Management (Europe) S.A.

##### 5, rue Höhenhof

##### L-1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Tel.: (+352) 341 342 212

##### Fax: (+352) 341 342 342
GAIA II SAR 30 June 2020 DEDE
##### The Company is subject to corporate governance based on:
- Its obligations as defined by Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010, as amended, on undertakings for collective investment and the Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU, as implemented in Luxembourg law, which are available for inspection at the registered office of the Company at 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Its Articles of Incorporation which are available for inspection at the registered office of the Company and at the Luxembourg corporate and trade register, Registre de Commerce et des Sociétés (‘RCSL’).
- The obligations in respect of the management of the Company, for which the Company has appointed Schroder Investment Management (Europe) S.A., which is subject to the requirements of the Management Company Directive 2010/43/EC and the Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU, as implemented in Luxembourg law.
- The Association of the Luxembourg Fund Industry (‘ALFI’) Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds, the principles of which the Company has voluntarily adopted.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
##### Die Gesellschaft unterliegt der Corporate Governance beruhend auf:
- Ihren Verpflichtungen gemäß Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung und die in luxemburgisches Recht umgesetzte Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds, die jeweils am Geschäftssitz der Gesellschaft, 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, zur Einsichtnahme verfügbar sind.
- Ihrer Satzung, die am Geschäftssitz der Gesellschaft sowie im luxemburgischen Handelsregister, dem Registre de Commerce et des Sociétés („RCSL“), zur Einsichtnahme verfügbar ist.
- Den Verpflichtungen bezüglich der Verwaltung der Gesellschaft, wofür die Gesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. bestellt hat, die wiederum den Bestimmungen der Richtlinie 2010/43/EG über Verwaltungsgesellschaften und der Richtlinie 2011/61/ EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds unterliegt, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurden.
- Dem vom Luxemburger Fondsverbands (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“) veröffentlichten Verhaltenskodex für luxemburgische Investmentfonds, dessen Grundsätze die Gesellschaft freiwillig übernommen hat.
##### As at the date of this report, there is no distribution charge on any of the classes of Shares available for investment within the Company.
Swing Pricing
A sub-fund may suffer a reduction in value as a result of the transaction costs incurred in the purchase and sale of their underlying investments and the spread between the buying and selling prices of such investments caused by subscriptions, redemptions and/or switches in and out of the sub-fund. In order to counter this impact, a Swing Pricing mechanism may be adopted to protect the interests of the Shareholders of the sub-fund.
This will mean that in certain circumstances the Management Company will make adjustments in the calculations of the Net Asset Values per Share, to counter the impact of dealing and other costs on occasions when these are deemed to be significant.
The net flow will be determined by the Management Company based on the latest available information at the time of calculation of the Net Asset Value per Share. The extent of the price adjustment will be set by the Management Company to reflect dealing and other costs. Such adjustment may vary from sub-fund to sub-fund and will not exceed 2% of the original Net Asset Value per Share.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
##### Zum Datum dieses Berichts wird für keine der innerhalb der Gesellschaft zur Anlage zur Verfügung stehenden Anteilsklassen eine Vertriebsgebühr erhoben.
Swing-Pricing
Ein Teilfonds kann aufgrund der Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf seiner zugrunde liegenden Anlagen entstehen, und der Spanne zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen dieser Anlagen, die durch Zeichnungen, Rückgaben und/oder Umtauschtransaktionen der Anteile des Teilfonds entsteht, einen Wertverlust erleiden. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, kann ein Swing- Pricing-Mechanismus angewandt werden, um die Interessen der Anteilsinhaber des Teilfonds zu schützen.
Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft bei der Berechnung der Nettoinventarwerte je Anteil unter bestimmten Umständen Anpassungen vornimmt, um den Auswirkungen von Handels- und sonstigen Kosten entgegenzuwirken, wenn diese als wesentlich angesehen werden.
Die Nettomittelflüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der letzten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil bestimmt. Das Ausmaß der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft auf eine Weise bestimmt, die Handels- und sonstige Kosten angemessen wiedergibt. Derartige Anpassungen können von Teilfonds zu Teilfonds unterschiedlich ausfallen und betragen maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil.
##### As at 30 June 2020, the amount of collateral payable for collateral received held by HSBC, amounted to USD 9,977 (EUR 8,880).
Disclosure of Transaction Costs
The transaction costs are broker commission fees and taxes related to the purchase and sale of transferable securities. Bond Funds will generally show the figure of zero as the broker commission fees are included in the spread, which is excluded from the calculation pursuant to Annex I, Schedule B, Chapter V of Directive 2009/65/EC of the European Parliament. The transaction costs part of the acquisition cost/ sale price of the related assets and the Custodian transaction costs are not included in this table.

Translation (ENDE, 2020-06-30):
##### Zum 30. Juni 2020 beliefen sich die Sicherheitenverbindlichkeiten für von HSBC erhaltene Sicherheiten auf 9.977 USD (8.880 EUR).
Ausweis von Transaktionskosten
Die Transaktionskosten sind Provisionsgebühren der Broker sowie Steuern in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren. Rentenfonds weisen im Allgemeinen die Angabe Null aus, da die Provisionsgebühren der Broker in der Spanne enthalten sind, die gemäß Anhang I, Schema B, Kapitel V der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments von der Berechnung ausgeschlossen wird. Der auf die Transaktionskosten entfallende Teil der Anschaffungskosten bzw. des Verkaufspreises der jeweiligen Vermögenswerte und die Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten.
Internal Control and Risk Management Systems
The Board of Directors is responsible for establishing and maintaining adequate internal control and risk management systems of the Company in relation to the financial reporting process. Such systems are designed to manage rather than eliminate the risk of error or fraud in achieving the Company’s financial reporting objectives and can only provide reasonable and not absolute assurance against material misstatement or loss.
The Board of Directors has contracted with the Management Company to put procedures in place to ensure all relevant accounting records are properly maintained and are readily available, including the production of annual and semi-annual reports. The annual and semi-annual reports of the Company are required to be approved by the Board of Directors of the Company and filed with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) and in the case of the annual reports, with the Registre de Commerce et des Sociétés (‘RCSL’). The annual statutory financial statements are required to be audited by independent auditors who report to the Board of Directors on their findings.
The Board meets at least four times a year and ensures that the Company maintains high standards of integrity and control in its operations and that it possesses adequate governance and means of control as law and regulation demand.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
### Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme
Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Prozess der Finanzberichterstattung verantwortlich. Solche Systeme sind darauf ausgerichtet, das Risiko von Fehlern oder Betrug bei der Verfolgung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft zu kontrollieren und nicht darauf, dieses Risiko völlig auszuschließen. Sie können somit nur eine angemessene, nicht jedoch eine absolute Sicherheit gegen wesentliche falsche Darstellungen oder Verluste bieten.
Der Verwaltungsrat hat vertraglich mit der Verwaltungsgesellschaft geregelt, dass diese Verfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Aufzeichnungen einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten ordnungsgemäß geführt werden und ohne Weiteres zugänglich sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) sowie, im Fall der Jahresberichte, dem Registre de Commerce et des Sociétés (RCSL) eingereicht werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse müssen von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat ihre Feststellungen melden.
Der Verwaltungsrat kommt mindestens viermal jährlich zusammen und stellt sicher, dass die Gesellschaft in ihren operativen Abläufen hohe Integritäts- und Kontrollstandards wahrt und über angemessene Steuerungs- und Kontrollmechanismen verfügt, um die Anforderungen des Gesetzes und der maßgeblichen Vorschriften zu erfüllen.
Head of Product Development
Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place London EC2Y 5AU United Kingdom
- 
##### Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Independent Director

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Head of Product Development
Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place London EC2Y 5AU Vereinigtes Königreich
- 
##### Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Independent Director
Head of Investment Solutions
Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place London EC2Y 5AU United Kingdom
1 
Mike Champion’s mandate as director ended within the accounting period as at 28 February 2022.
2 
Achim Kuessner’s mandate as director ended within the accounting period as at 18 October 2021.
3 
Alexander Prawitz was appointed to the Board of Directors on effective 18 October 2021.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
Head of Investment Solutions
Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place London EC2Y 5AU Vereinigtes Königreich
1 
Das Verwaltungsratsmandat von Mike Champion endete im Berichtszeitraum am 28. Februar 2022.
2 
Das Verwaltungsratsmandat von Achim Küssner endete im Berichtszeitraum am 18. Oktober 2021.
3 
Alexander Prawitz wurde am 18. Oktober 2021 in den Verwaltungsrat berufen.
##### Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place, London EC2Y 5AU
United Kingdom Schroder GAIA Helix
Schroder Investment Management Limited has appointed the following Sub-Investment Manager for Schroder GAIA Helix:
- BennBridge Ltd.
- Schroder Investment Management North America Ltd.
- Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
##### Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place, London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich Schroder GAIA Helix
Schroder Investment Management Limited hat den folgenden Unteranlageverwalter für den Schroder GAIA Helix bestellt:
- BennBridge Ltd.
- Schroder Investment Management North America Ltd.
- Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.
##### Systematica Investments Limited
29 Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey
Schroder GAIA BlueTrend
Systematica Investments Limited has appointed the following Sub-Investment Managers for Schroder GAIA BlueTrend:
- Systematica Investments UK LLP;
- Systematica Investments Jersey Limited;
- Systematica Investments GP Limited, Geneva branch; and
- Systematica Investments Singapore PTE.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
##### Systematica Investments Limited
29 Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey
Schroder GAIA BlueTrend
Systematica Investments Limited hat die folgenden Unteranlageverwalter für den Schroder GAIA BlueTrend bestellt:
- Systematica Investments UK LLP,
- Systematica Investments Jersey Limited,
- Systematica Investments GP Limited, Niederlassung Genf, und
- Systematica Investments Singapore PTE.
##### Wellington Management International Limited
Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL
United Kingdom
Schroder GAIA Wellington Pagosa
Wellington Management International Limited has appointed the following Sub-Investment Manager for Schroder GAIA Wellington Pagosa:
- Wellington Management Company LLP.

Translation (ENDE, 2022-03-31):
##### Wellington Management International Limited
Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL
Vereinigtes Königreich
Schroder GAIA Wellington Pagosa
Wellington Management International Limited hat den folgenden Unteranlageverwalter für den Schroder GAIA Wellington Pagosa bestellt:
- Wellington Management Company LLP.
4,012,000	USD	Phoenix 1 Re 04/01/27,
6,753,375	0.29
19,855,000 USD	Bonanza Re 20/02/24,
variable	19,953,282	0.85
18,246,000 USD	Bonanza Re 23/12/24,
ZCP	4,304,876	0.18
Supranational	52,222,461	2.22
3,450,000	USD	International Bank
for Reconstruction & Development Series A
02/12/22, variable	3,480,360	0.15
9,620,000	USD	International Bank

Translation (ENDE, 2022-03-31):
4.012.000	USD	Phoenix 1 Re 04/01/27,
6.753.375	0,29
19.855.000 USD	Bonanza Re 20/02/24,
variabel	19.953.282	0,85
18.246.000 USD	Bonanza Re 23/12/24,
ZCP	4.304.876	0,18
Supranational	52.222.461	2,22
3.450.000	USD	International Bank
for Reconstruction & Development Series A
02/12/22, variabel	3.480.360	0,15
9.620.000	USD	International Bank
18,450,000 USD	Atlas Capital UK 2019
variable	18,303,475	0.78
12,250,000 USD	Bonanza Re 16/03/25,
variable	12,274,500	0.52
7,500,000	USD	Cape Lookout Re

Translation (ENDE, 2022-03-31):
18.450.000 USD	Atlas Capital UK 2019
variabel	18.303.475	0,78
12.250.000 USD	Bonanza Re 16/03/25,
variabel	12.274.500	0,52
7.500.000	USD	Cape Lookout Re