# AXA IM SUNSHINE 2023/2
SCHEDULE OF INVESTMENTS AS OF 30 JUNE 2020
Investment Funds - 99.46% (31 December 2019: 99.38%)
Number of
shares Security
Ireland - 8.72% (31 December 2019: 29.92%)
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha
Fair Value
EUR
% of Net Assets
90,639 Fund		1,115,772	8.72
Jersey, Channel Islands - 0.00% (31 December 2019: 4.48%)
Luxembourg - 90.74% (31 December 2019: 64.98%)
| 6,076 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 854,105 | 6.67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,536 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,572,894 | 12.29 |
| 3,591 | AXA World Funds - Framlington Emerging Markets | 533,919 | 4.17 |
| 3,192 | AXA World Funds - Framlington Europe | 647,287 | 5.06 |
| 15,711 | AXA World Funds - Framlington Evolving Trends | 2,395,861 | 18.72 |
| 11,804 | AXA World Funds - Global Flexible Property | 1,279,281 | 10.00 |
| 7,480 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds | 927,833 | 7.25 |
| 14,677 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 1,695,462 | 13.25 |
| 1,498 | AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds | 151,998 | 1.19 |
| 8,692 | AXA World Funds - US Credit Short Duration | 891,411 | 6.97 |

77,358 BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF		661,334	5.17
	11,611,385	90.74
Total Investment Funds		12,727,157	99.46
% of
Fair Value
EUR
Net Assets
Total Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss		12,727,157	99.46
% of
Fair Value
EUR
Net Assets
Total Investments	12,727,157	99.46
Cash and cash equivalents - 0.67% (31 December 2019: 0.69%)	85,840	0.67
Other Net Liabilities - (0.13)% (31 December 2019: (0.07)%)		(16,897)	(0.13)
Net Equity		12,796,100	100.00
Analysis of Gross Assets	% of Gross Assets
Investment Funds	99.33
Other Assets		0.67
	100.00

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# AXA IM SUNSHINE 2023/2
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 30 JUIN 2020
Fonds d’investissement – 99,46 % (31 décembre 2019 : 99,38 %)
Nombre d’actions Titre
Irlande — 8,72 % (31 décembre 2019 : 29,92 %)
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha
Juste valeur
EUR
% de l’actif
net
90 639 Fund
Jersey, îles Anglo-Normandes — 0,00 % (31 décembre 2019 : 4,48 %)
Luxembourg — 90,74 % (31 décembre 2019 : 64,98 %)
	1 115 772	8,72
| 6 076 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 854 105 | 6,67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 536 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1 572 894 | 12,29 |
| 3 591 | AXA World Funds - Framlington Emerging Markets | 533 919 | 4,17 |
| 3 192 | AXA World Funds - Framlington Europe | 647 287 | 5,06 |
| 15 711 | AXA World Funds - Framlington Evolving Trends | 2 395 861 | 18,72 |
| 11 804 | AXA World Funds - Global Flexible Property | 1 279 281 | 10,00 |
| 7 480 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds | 927 833 | 7,25 |
| 14 677 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 1 695 462 | 13,25 |
| 1 498 | AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds | 151 998 | 1,19 |
| 8 692 | AXA World Funds - US Credit Short Duration | 891 411 | 6,97 |

77 358 BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF		661 334	5,17
	11 611 385	90,74
Total — Fonds d’investissement		12 727 157	99,46
% de
Juste valeur
EUR
l’actif
net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 727 157	99,46
|  | Juste valeur | % de l’actif |
| --- | --- | --- |
| EUR | net |
| Total des investissements | 12 727 157 | 99,46 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie — 0,67 % (31 décembre 2019 : 0,69 %) | 85 840 | 0,67 |

Autres passifs nets - (0,13) %) (31 décembre 2019 : (0,07) %)		(16 897)	(0,13)
Capitaux propres nets
Analyse de l’actif brut 
Fonds d’investissement Autres actifs
	12 796 100	100,00 
% de l’actif brut
99,33
	0,67
	100,00