| KEY INFORMATION |
| --- |
| ISIN: IE00BK5X4568 |
| SEDOL: BK5X456 |
| Bloomberg: COMGEMY |
| Domicile: Ireland |
| Dividend Policy: Accumulation |
| Fund Base Currency: USD |
| Share Class Currency: EUR |
| Inception Date: 16/04/2020 |
| Index (used for comparative purposes only): MSCI Emerging Markets - Net Return |
| Legal Structure: Comgest Growth Emerging Markets, a sub-fund of Comgest Growth plc (an open-ended investment company with variable capital authorised by the Central Bank of Ireland), is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) Management Company: None / Comgest Growth plc is self-managed |
| Investment Manager: Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Regulated by the Central Bank of Ireland and registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission SEC registration does not imply a certain level of skill or training |
| Sub-Investment Manager: Comgest S.A. (CSA) Regulated by the Autorité des Marchés Financiers - GP 90023 |
| Investment Team listed below may include advisors from affiliates within the Comgest group. |
| Investment Team: Wojciech Stanislawski Emil Wolter Charles Biderman David Raper |
| Investment Manager's fees: 0.85% p.a of the NAV |
| Maximum sales charge: None |
| Exit charge: None |
| Minimum initial investment: EUR 150,000,000 |
| Minimum holding: None |
| Contact for subscriptions and redemptions: RBC Investor Services Ireland Limited |
| Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com |
| Tel: +353 1 440 6555 |
| Fax: +353 1 613 0401 |
| Dealing Frequency: Any business day (D) when banks in Dublin and Luxembourg are open for business |
| Cut off: 5:00 pm Irish time on day D-1 |
| An earlier deadline for receipt of application or redemption requests may apply if your request is sent through a third party. Please enquire with your local representative, distributor or other third party |
| NAV: Calculated using closing prices of D |
| NAV known: D+1 |
| Settlement: D+3 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN |
| --- |
| ISIN : IE00BK5X4568 |
| WKN : A2PXNT |
| Bloomberg : COMGEMY |
| Domizil: Irland |
| Ausschüttungspolitik: Thesaurierung |
| Währung: USD |
| Währung, Anteilsklasse: EUR |
| Auflagedatum: 16/04/2020 |
| Index (unverbindlich zum nachträglichen Vergleich) : MSCI Emerging Markets - Net Return |
| Rechtsform: Comgest Growth Emerging Markets, ein Teilfonds des Comgest Growth plc (eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und von der Irischen Zentralbank zugelassen), ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Verwaltungsgesellschaft: keine / Comgest Growth plc ist selbst verwaltend |
| Anlageverwalter: Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Unterliegt der Aufsicht der Irischen Zentralbank, als Investmentberater von der SEC (USA) zugelassen Die SEC-Registrierung setzt kein bestimmtes Qualifikationsniveau voraus |
| Sub-Anlageverwalter: Comgest S.A. (CSA) Unterliegt der Aufsicht der AMF – GP 90023 |
| Das unten aufgeführte Anlageteam kann Sub- Manager aus anderen Einheiten der Comgest Gruppe beinhalten. |
| Anlageteam: Wojciech Stanislawski Emil Wolter Charles Biderman David Raper |
| Verwaltungshonorar: 0,85% des Nettoinventarwerts p.a. |
| Ausgabeaufschlag max.: Nicht zutreffend |
| Rücknahmeabschlag:  Nicht zutreffend |
| Mindestanlage bei Erstzeichnung:  EUR 150.000.000 |
| Mindestbeteiligung: Nicht zutreffend |
| Zeichnung und Rücknahme: RBC Investor Services Ireland Limited |
| Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com |
| Tel.: +353 1 440 6555 |
| Fax: +353 1 613 0401 |
| Wertermittlung: Täglich (D) an den Banköffnungstagen in Dublin und Luxemburg |
| Cut off: 17:00 irische Zeit, Tag D-1 |
| Falls Sie die Zeichnung oder den Rückkauf über Drittpersonen vornehmen, kann sich die Eingangsfrist für die Zeichnungs- bzw. Rückkaufformulare hierdurch verkürzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertreter, Ihre Vertriebsgesellschaft oder Ihren jeweiligen sonstigen Beauftragten |
| Wert pro Anteil: Berechnung auf Schlusskursen von Tag D |
| Veröffentlichung: D+1 |
| Settlement: D+3 |