OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTION A / FR0010859769 | 1 525 421,242 | EUR | 282,02 |
| ACTION G USD / FR0013379013 | 525 | USD | 103,38 |
| ACTION I / FR0011188267 | 50 304,414 | EUR | 2 872,86 |
| ACTION G / FR0010868174 | 101 632,226 | EUR | 308,31 |
| ACTION I USD / FR0013405263 | 2 622 | USD | 1 090,16 |
| ACTION J / FR0013390705 | 1 | EUR | 1 323,35 |
| ACTION IXL / FR0013429719 | 100 267,257 | EUR | 1 090,7 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTION A / FR0010859769 | 1 525 421,242 | EUR | 282,02 |
| ACTION G USD / FR0013379013 | 525 | USD | 103,38 |
| ACTION I / FR0011188267 | 50 304,414 | EUR | 2 872,86 |
| ACTION G / FR0010868174 | 101 632,226 | EUR | 308,31 |
| ACTION I USD / FR0013405263 | 2 622 | USD | 1 090,16 |
| ACTION J / FR0013390705 | 1 | EUR | 1 323,35 |
| ACTION IXL / FR0013429719 | 100 267,257 | EUR | 1 090,7 |
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| USD | 552 951 355,92 | 77,01 | 76,23 |
| HKD | 51 041 044,26 | 7,11 | 7,04 |
| JPY | 46 650 094,97 | 6,50 | 6,43 |
| BRL | 28 897 467,92 | 4,02 | 3,98 |
| MXN | 24 583 977,40 | 3,42 | 3,39 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 704 123 940,47 | 98,06 | 97,07 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| USD | 552 951 355,92 | 77,01 | 76,23 |
| HKD | 51 041 044,26 | 7,11 | 7,04 |
| JPY | 46 650 094,97 | 6,50 | 6,43 |
| BRL | 28 897 467,92 | 4,02 | 3,98 |
| MXN | 24 583 977,40 | 3,42 | 3,39 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 704 123 940,47 | 98,06 | 97,07 |
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d’Amérique | 64,16 | 63,52 |
| Mexique | 7,00 | 6,93 |
| Japon | 6,50 | 6,43 |
| Iles Caïmans | 5,75 | 5,69 |
| Hong Kong | 4,63 | 4,58 |
| Brésil | 4,02 | 3,98 |
| Taïwan | 3,52 | 3,48 |
| Chine | 2,48 | 2,46 |
| Bermudes | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 98,06 | 97,07 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d’Amérique | 64,16 | 63,52 |
| Mexique | 7,00 | 6,93 |
| Japon | 6,50 | 6,43 |
| Iles Caïmans | 5,75 | 5,69 |
| Hong Kong | 4,63 | 4,58 |
| Brésil | 4,02 | 3,98 |
| Taïwan | 3,52 | 3,48 |
| Chine | 2,48 | 2,46 |
| Bermudes | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 98,06 | 97,07 |
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Crédit à la consommation | 11,50 | 11,40 |
| Services numériques aux consommateurs | 9,92 | 9,82 |
| Équipements médicaux | 9,85 | 9,75 |
| Logiciels | 7,69 | 7,61 |
| Banques | 7,45 | 7,37 |
| Assurance vie | 7,11 | 7,04 |
| Services de télévision par câble | 6,92 | 6,85 |
| Composants électroniques | 6,50 | 6,43 |
| Services aux consommateurs : divers | 5,75 | 5,69 |
| Gestionnaires d¿actifs et services de garde | 4,86 | 4,81 |
| Autres secteurs | 20,51 | 20,30 |
| Total | 98,06 | 97,07 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Crédit à la consommation | 11,50 | 11,40 |
| Services numériques aux consommateurs | 9,92 | 9,82 |
| Équipements médicaux | 9,85 | 9,75 |
| Logiciels | 7,69 | 7,61 |
| Banques | 7,45 | 7,37 |
| Assurance vie | 7,11 | 7,04 |
| Services de télévision par câble | 6,92 | 6,85 |
| Composants électroniques | 6,50 | 6,43 |
| Services aux consommateurs : divers | 5,75 | 5,69 |
| Gestionnaires d¿actifs et services de garde | 4,86 | 4,81 |
| Autres secteurs | 20,51 | 20,30 |
| Total | 98,06 | 97,07 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Sweden | 28.09 | 27.83 |
| France | 22.94 | 22.72 |
| United Kingdom | 13.00 | 12.87 |
| Italy | 8.43 | 8.35 |
| Germany | 5.34 | 5.29 |
| Iceland | 2.80 | 2.78 |
| Spain | 2.28 | 2.26 |
| Finland | 2.19 | 2.17 |
| Irland | 1.75 | 1.73 |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 86.82 | 86.00 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Suède | 28,09 | 27,83 |
| France | 22,94 | 22,72 |
| Royaume-Uni | 13,00 | 12,87 |
| Italie | 8,43 | 8,35 |
| Allemagne | 5,34 | 5,29 |
| Islande | 2,80 | 2,78 |
| Espagne | 2,28 | 2,26 |
| Finlande | 2,19 | 2,17 |
| Irlande | 1,75 | 1,73 |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 86,82 | 86,00 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Pharmaceuticals | 10.06 | 9.98 |
| Alternative Electricity | 7.44 | 7.37 |
| Professional Business Support Services | 6.96 | 6.89 |
| Machinery: Industrial | 6.68 | 6.62 |
| Building Materials: Other | 4.61 | 4.57 |
| Medical Equipment | 4.04 | 4.00 |
| Food Products | 4.03 | 3.99 |
| Software | 3.97 | 3.93 |
| Diversified Financial Services | 3.89 | 3.85 |
| Industrial Engineering | 3.28 | 3.25 |
| Other sectors | 31.86 | 31.55 |
| Total | 86.82 | 86.00 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Pharmacie | 10,06 | 9,98 |
| Électricité alternative | 7,44 | 7,37 |
| Services d¿appui professionnels | 6,96 | 6,89 |
| Machines : industrielles | 6,68 | 6,62 |
| Matériaux de construction : autres | 4,61 | 4,57 |
| Équipements médicaux | 4,04 | 4,00 |
| Produits alimentaires | 4,03 | 3,99 |
| Logiciels | 3,97 | 3,93 |
| Services financiers diversifiés | 3,89 | 3,85 |
| Ingénierie industrielle | 3,28 | 3,25 |
| Autres secteurs | 31,86 | 31,55 |
| Total | 86,82 | 86,00 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Italy | 34.22 | 33.06 |
| France | 32.15 | 31.05 |
| Germany | 2.10 | 2.03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 68.47 | 66.14 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Italie | 34,22 | 33,06 |
| France | 32,15 | 31,05 |
| Allemagne | 2,10 | 2,03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 68,47 | 66,14 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Government | 68.47 | 66.14 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other sectors | - | - |
| Total | 68.47 | 66.14 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Etat | 68,47 | 66,14 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres secteurs | - | - |
| Total | 68,47 | 66,14 |
| Currency  (10 main currencies) | Amount (accounts currency of UCITS) | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net asset value | Total asset value |
| EUR | 150,642,294.60 | 89.99 | 89.54 |
| GBP | 7,378,275.25 | 4.41 | 4.39 |
| CHF | 3,862,121.70 | 2.31 | 2.30 |
| DKK | 2,546,587.06 | 1.52 | 1.51 |
| NOK | 2,537,877.36 | 1.52 | 1.51 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currency | - | - | - |
| Total | 166,967,155.97 | 99.75 | 99.25 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 150 642 294,60 | 89,99 | 89,54 |
| GBP | 7 378 275,25 | 4,41 | 4,39 |
| CHF | 3 862 121,70 | 2,31 | 2,30 |
| DKK | 2 546 587,06 | 1,52 | 1,51 |
| NOK | 2 537 877,36 | 1,52 | 1,51 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 166 967 155,97 | 99,75 | 99,25 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| France | 42.42 | 42.21 |
| Germany | 22.28 | 22.17 |
| Luxemburg | 8.82 | 8.78 |
| Spain | 4.89 | 4.87 |
| United Kingdom | 4.41 | 4.39 |
| Italy | 4.36 | 4.33 |
| Netherlands | 2.91 | 2.89 |
| Austria | 2.90 | 2.88 |
| Switzerland | 2.31 | 2.30 |
| Irland | 1.60 | 1.60 |
| Other countries | 2.85 | 2.83 |
| Total | 99.75 | 99.25 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 42,42 | 42,21 |
| Allemagne | 22,28 | 22,17 |
| Luxembourg | 8,82 | 8,78 |
| Espagne | 4,89 | 4,87 |
| Royaume-Uni | 4,41 | 4,39 |
| Italie | 4,36 | 4,33 |
| Pays-Bas | 2,91 | 2,89 |
| Autriche | 2,90 | 2,88 |
| Suisse | 2,31 | 2,30 |
| Irlande | 1,60 | 1,60 |
| Autres pays | 2,85 | 2,83 |
| Total | 99,75 | 99,25 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Building Materials: Other | 12.46 | 12.43 |
| Telecommunications Services | 10.22 | 10.17 |
| Cable Television Services | 8.13 | 8.09 |
| Banks | 7.70 | 7.66 |
| Clothing and Accessories | 4.42 | 4.39 |
| Auto Parts | 3.79 | 3.77 |
| Iron and Steel | 3.41 | 3.39 |
| Automobiles | 3.29 | 3.27 |
| Hotels and Motels | 3.01 | 2.99 |
| Health Care Management Services | 2.88 | 2.87 |
| Other sectors | 40.44 | 40.22 |
| Total | 99.75 | 99.25 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Matériaux de construction : autres | 12,46 | 12,43 |
| Services de télécommunications | 10,22 | 10,17 |
| Services de télévision par câble | 8,13 | 8,09 |
| Banques | 7,70 | 7,66 |
| Habillement et accessoires | 4,42 | 4,39 |
| Pièces détachées d¿automobiles | 3,79 | 3,77 |
| Fer et acier | 3,41 | 3,39 |
| Automobiles | 3,29 | 3,27 |
| Hôtels et motels | 3,01 | 2,99 |
| Services de gestion des soins de santé | 2,88 | 2,87 |
| Autres secteurs | 40,44 | 40,22 |
| Total | 99,75 | 99,25 |
| Items of share portfolio | Movements (value) |
| --- | --- |
| UCITS accounts currency :	 EUR | Acquisitions | Sales / Refundings |
| a) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market within the meaning of Article L. 422-1° of the French Monetary and Financial Code. and b) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another recognised regulated market which operates regularly, is open to the public, and is located in a EU Member State or in another country which is party to the Agreement on the European Economic Area. | 91,555,525.82 | 72,084,391.51 |
| c) Eligible financial securities and money market instruments admitted to an official listing on a third-country stock exchange or traded on another recognised third-country regulated market operating regularly and open to the public, provided that this stock exchange or market is not listed by the AFM or that the choice of this stock exchange or market is provided for by law or by the Articles of Association of the UCITS / general-purpose investment fund. | 417,791.23 | 178,268.61 |
| d) Newly issued financial securities mentioned in item 4, section I of Article R. 214-11 / 4, section I of Article R. 214-32-18 of the French Monetary and Fi- nancial Code. | - | - |
| e) Other assets | - | 10,760,264.56 |
| TOTAL for period | 91,973,317.05 | 83,022,924.68 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) |
| --- | --- |
| Devise de comptabilité de l’OPC :	 EUR | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 91 555 525,82 | 72 084 391,51 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | 417 791,23 | 178 268,61 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | - | 10 760 264,56 |
| Total sur la période | 91 973 317,05 | 83 022 924,68 |
| Shares | Number of shares in circulation | Currency of shares | Net value of fund per share (liquidation value) |
| --- | --- | --- | --- |
| A SHARE / FR0013406691 | 801,305.771 | EUR | 108.36 |
| G SHARE / FR0013406717 | 43,735.384 | EUR | 109.17 |
| I SHARE / FR0013406709 | 4,175 | EUR | 1,095.01 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTION A / FR0013406691 | 801 305,771 | EUR | 108,36 |
| ACTION G / FR0013406717 | 43 735,384 | EUR | 109,17 |
| ACTION I / FR0013406709 | 4 175 | EUR | 1 095,01 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| France | 18.82 | 18.42 |
| United Kingdom | 16.42 | 16.05 |
| Netherlands | 11.97 | 11.70 |
| Irland | 9.16 | 8.95 |
| Spain | 8.29 | 8.10 |
| Switzerland | 8.16 | 7.98 |
| Germany | 7.72 | 7.54 |
| United States of America | 4.53 | 4.43 |
| Denmark | 4.23 | 4.13 |
| Jersey | 1.60 | 1.56 |
| Other countries | 0.91 | 0.89 |
| Total | 91.81 | 89.75 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 18,82 | 18,42 |
| Royaume-Uni | 16,42 | 16,05 |
| Pays-Bas | 11,97 | 11,70 |
| Irlande | 9,16 | 8,95 |
| Espagne | 8,29 | 8,10 |
| Suisse | 8,16 | 7,98 |
| Allemagne | 7,72 | 7,54 |
| Etats-Unis d’Amérique | 4,53 | 4,43 |
| Danemark | 4,23 | 4,13 |
| Jersey | 1,60 | 1,56 |
| Autres pays | 0,91 | 0,89 |
| Total | 91,81 | 89,75 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Software | 10.36 | 10.14 |
| Professional Business Support Services | 8.50 | 8.31 |
| Pharmaceuticals | 7.92 | 7.74 |
| Food Products | 5.89 | 5.76 |
| Personal Products | 4.61 | 4.51 |
| Biotechnology | 4.23 | 4.13 |
| Life Insurance | 3.87 | 3.78 |
| Semiconductors | 3.86 | 3.78 |
| Telecommunications Services | 3.86 | 3.77 |
| Technology Hardware and Equipment | 3.58 | 3.50 |
| Other sectors | 35.13 | 34.33 |
| Total | 91.81 | 89.75 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Logiciels | 10,36 | 10,14 |
| Services d¿appui professionnels | 8,50 | 8,31 |
| Pharmacie | 7,92 | 7,74 |
| Produits alimentaires | 5,89 | 5,76 |
| Articles personnels | 4,61 | 4,51 |
| Biotechnologie | 4,23 | 4,13 |
| Assurance vie | 3,87 | 3,78 |
| Semi-conducteurs | 3,86 | 3,78 |
| Services de télécommunications | 3,86 | 3,77 |
| Technologie - Matériel et équipement | 3,58 | 3,50 |
| Autres secteurs | 35,13 | 34,33 |
| Total | 91,81 | 89,75 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| France | 51.86 | 49.62 |
| Spain | 6.78 | 6.49 |
| Netherlands | 5.65 | 5.40 |
| Italy | 5.47 | 5.23 |
| Germany | 5.05 | 4.83 |
| Luxemburg | 4.99 | 4.78 |
| United States of America | 2.64 | 2.53 |
| Belgium | 2.63 | 2.51 |
| United Kingdom | 1.72 | 1.64 |
| Sweden | 1.42 | 1.35 |
| Other countries | 1.90 | 1.82 |
| Total | 90.11 | 86.20 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| France | 51,86 | 49,62 |
| Espagne | 6,78 | 6,49 |
| Pays-Bas | 5,65 | 5,40 |
| Italie | 5,47 | 5,23 |
| Allemagne | 5,05 | 4,83 |
| Luxembourg | 4,99 | 4,78 |
| Etats-Unis d’Amérique | 2,64 | 2,53 |
| Belgique | 2,63 | 2,51 |
| Royaume-Uni | 1,72 | 1,64 |
| Suède | 1,42 | 1,35 |
| Autres pays | 1,90 | 1,82 |
| Total | 90,11 | 86,20 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Diversified Financial Services | 15.50 | 14.82 |
| Banks | 10.90 | 10.43 |
| Electronic Components | 5.13 | 4.91 |
| Real Estate Holding and Development | 4.47 | 4.27 |
| Telecommunications Services | 3.94 | 3.77 |
| Health Care Management Services | 3.84 | 3.68 |
| Water | 3.26 | 3.12 |
| Professional Business Support Services | 2.89 | 2.77 |
| Food Products | 2.80 | 2.68 |
| Personal Products | 2.79 | 2.67 |
| Other sectors | 34.59 | 33.08 |
| Total | 90.11 | 86.20 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Services financiers diversifiés | 15,50 | 14,82 |
| Banques | 10,90 | 10,43 |
| Composants électroniques | 5,13 | 4,91 |
| Participation et promotion immobilières | 4,47 | 4,27 |
| Services de télécommunications | 3,94 | 3,77 |
| Services de gestion des soins de santé | 3,84 | 3,68 |
| Eau | 3,26 | 3,12 |
| Services d¿appui professionnels | 2,89 | 2,77 |
| Produits alimentaires | 2,80 | 2,68 |
| Articles personnels | 2,79 | 2,67 |
| Autres secteurs | 34,59 | 33,08 |
| Total | 90,11 | 86,20 |
| Currency  (10 main currencies) | Amount (accounts currency of UCITS) | Percentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Net asset value | Total asset value |
| USD | 24,307,838.50 | 66.50 | 64.34 |
| HKD | 7,425,332.98 | 20.32 | 19.65 |
| JPY | 1,649,219.59 | 4.51 | 4.36 |
| EUR | 1,142,457.50 | 3.13 | 3.02 |
| GBP | 553,734.15 | 1.52 | 1.47 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Other currency | - | - | - |
| Total | 35,078,582.72 | 95.98 | 92.84 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Devises  (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l’OPC | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| EUR | Actif net | Total des actifs |
| USD | 24 307 838,50 | 66,50 | 64,34 |
| HKD | 7 425 332,98 | 20,32 | 19,65 |
| JPY | 1 649 219,59 | 4,51 | 4,36 |
| EUR | 1 142 457,50 | 3,13 | 3,02 |
| GBP | 553 734,15 | 1,52 | 1,47 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 35 078 582,72 | 95,98 | 92,84 |
| Country  (10 main countries) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| United States of America | 52.74 | 51.02 |
| Cayman Islands | 32.28 | 31.22 |
| Japan | 4.51 | 4.36 |
| United Kingdom | 3.32 | 3.22 |
| Netherlands | 2.06 | 1.99 |
| France | 1.07 | 1.03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Other countries | - | - |
| Total | 95.98 | 92.84 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Pays  (10 principaux pays) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d’Amérique | 52,74 | 51,02 |
| Iles Caïmans | 32,28 | 31,22 |
| Japon | 4,51 | 4,36 |
| Royaume-Uni | 3,32 | 3,22 |
| Pays-Bas | 2,06 | 1,99 |
| France | 1,07 | 1,03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 95,98 | 92,84 |
| Economic sector  (10 main sectors) | Percentage |
| --- | --- |
| Net asset value | Total asset value |
| Software | 23.16 | 22.39 |
| Biotechnology | 13.78 | 13.33 |
| Consumer Digital Services | 12.91 | 12.49 |
| Restaurants and Bars | 6.80 | 6.58 |
| Diversified Industrials | 5.85 | 5.66 |
| Food Products | 4.84 | 4.68 |
| Machinery: Industrial | 4.51 | 4.36 |
| Computer Hardware | 3.88 | 3.76 |
| Consumer Services: Misc. | 3.50 | 3.39 |
| Electronic Components | 3.45 | 3.34 |
| Other sectors | 13.30 | 12.86 |
| Total | 95.98 | 92.84 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
| Secteur économique  (10 principaux secteurs) | Pourcentage |
| --- | --- |
| Actif net | Total des actifs |
| Logiciels | 23,16 | 22,39 |
| Biotechnologie | 13,78 | 13,33 |
| Services numériques aux consommateurs | 12,91 | 12,49 |
| Restaurants et bars | 6,80 | 6,58 |
| Industries diversifiées | 5,85 | 5,66 |
| Produits alimentaires | 4,84 | 4,68 |
| Machines : industrielles | 4,51 | 4,36 |
| Matériels informatiques | 3,88 | 3,76 |
| Services aux consommateurs : divers | 3,50 | 3,39 |
| Composants électroniques | 3,45 | 3,34 |
| Autres secteurs | 13,30 | 12,86 |
| Total | 95,98 | 92,84 |
## ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH
COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER
Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
Information Périodique au 30.06.2020
État du patrimoine

Translation (ENFR, 2020-06-30):
## ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH
COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER
Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
Information Périodique au 30.06.2020
État du patrimoine
| Shares | Number of shares in circulation | Currency of shares | Net value of fund per share (liquidation value) |
| --- | --- | --- | --- |
| B UNIT / FR0013433505 | 2,075,385.301 | EUR | 114.08 |
| A UNIT / FR0012870657 | 273,702.853 | EUR | 129.1 |
| G UNIT / FR0012870673 | 2,546.498 | EUR | 134.52 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d’inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
| --- | --- | --- | --- |
| PART B / FR0013433505 | 2 075 385,301 | EUR | 114,08 |
| PART A / FR0012870657 | 273 702,853 | EUR | 129,1 |
| PART G / FR0012870673 | 2 546,498 | EUR | 134,52 |
Share classes belonging to the RAM Cluster
R	-
RAM	-
RAMCH	-
The management fee, paid on basis of general market practice in Luxembourg, is recorded under the caption "Management fees" in the expenses of the statement of operations and other changes in net assets.

Translation (ENFR, 2023-06-30):
Classes d’actions appartenant au Cluster RAM
R	-
RAM	-
RAMCH	-
La Commission de Société de Gestion, payée sur base des usances du marché à Luxembourg, est enregistrée sous la rubrique "Commission de gestion" dans l’état des opérations et des autres variations de l’actif net.
# Industrial classification
### (in percentage of net assets)
| Investment funds | 58.19 % |
| --- | --- |
| Financials | 13.94 % |
| Technologies | 9.17 % |
| Non-cyclical consumer goods | 3.42 % |
| Utilities | 2.21 % |
| International institutions | 2.18 % |
| Cyclical consumer goods | 1.66 % |
| Industrials | 1.51 % |
| Energy | 1.15 % |
| Countries and governments | 1.12 % |
| Total | 94.55 % |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Répartition économique
### (en pourcentage de l'actif net)
| Pays et gouvernements | 43,92 % |
| --- | --- |
| Finances | 30,99 % |
| Services aux collectivités | 5,76 % |
| Administrations publiques locales | 3,49 % |
| Industrie | 2,69 % |
| Fonds d'investissement | 1,86 % |
| Biens de consommation non-cyclique | 0,80 % |
| Energie | 0,79 % |
| Matières premières | 0,70 % |
| Technologies | 0,46 % |
| Institutions internationales | 0,39 % |
| Biens de consommation durable | 0,33 % |
| Total | 92,18 % |