| Legal structure | SICAV – UCITS (Luxembourg) 1 |
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| Investment objectives | The objective of the Sub-Fund is to generate a regular income and capital appreciation by investing mainly in bonds whose use of proceeds are aimed at financing projects that have a positive impact on the environment. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 3 years. |
| Reference benchmark | None |
| Custodian bank/administration | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Sub-Fund launch | 1 March 2017 |
| Liquidity | Daily |
| Subscription/redemption details | Subscription deadline: T-1, 15:00 CET; Payment date: Up to T+3 |
| Registered countries/ Investor type | Registered for distribution to retail investors in: Austria (AT), Finland (FI), France (FR), Germany (DE), Italy (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Netherlands (NL), Norway (NO), Spain (ES), Sweden (SE), United Kingdom (GB). Switzerland (CH): Registered for distribution to Swiss non-qualified investors with the FINMA. Belgium (BE): Not appropriate for Belgian retail investors unless the investment subscription is more than EUR 250,000. US: Not appropriate for any US person. |
| Reference currency | USD |
| Management fee | 0.40% |
| Conversion fee | Up to 0.50% (of the total amount switched) |
| Taxation in the EU | Tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future. Please consult your tax advisor for more details. |

Translation (ENIT, 2020-12-31):
| Forma giuridica | SICAV – UCITS (Lussemburgo) |
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| Obiettivi d’investimento | L’obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e un apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in obbligazioni i cui proventi sono usati per finanziare progetti che abbiano un impatto positivo sull’ambiente. Il Comparto potrebbe non essere adeguato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio denaro entro tre anni. |
| Reference benchmark | None |
| Banca Depositaria/ Amministrazione | CACEIS Bank, succursale del Lussemburgo |
| Data di lancio del fondo | 1 marzo 2017 |
| Liquidità | Giornaliera |
| Subscription/redemption details | Subscription deadline: T-1, 15:00 CET; Payment date: Up to T+3 |
| Paesi di registrazione/ tipi d’investitore | Registrato per la distribuzione a investitori retail in: Austria (AT), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Italia (IT), Liechtenstein (LI), Lussemburgo (LU), Paesi Bassi (NL), Norvegia (NO), Spagna (ES), Svezia (SE), Regno Unito (GB). Svizzera (CH): Registrato per la distribuzione a investitori non qualificati svizzeri presso la FINMA. Belgio (BE): Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento non sia superiore a 250.000 EUR. Stati Uniti: Non adatto per i cittadini statunitensi. |
| Valuta del Fondo | USD |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Spese di conversione | Fino allo 0,50% (dell’importo totale oggetto di switch) |
| Tassazione in UE | Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ogni cliente e può essere soggetto a cambiamenti futuri. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio consulente fiscale. |