# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 June 2020 (continued)
15. Statement of Net Assets for Prior Financial Periods (continued)
| Comgest Growth Japan (continued) |
| --- |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $14.04 | $13.08 | $10.65 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class | $14.95 | $13.48 | $10.72 |
| Net Asset Value per share USD R H Acc Class2 | $14.36 | $13.44 | - |
| 1 Comgest Growth Japan EUR I Dis Class was launched on 23 January 2019. 2 Comgest Growth Japan USD R H Acc Class was launched on 9 July 2019. 3 Comgest Growth Japan JPY I Dis Class was launched on 24 January 2020. |  |  |  |
| Comgest Growth Japan Compounders1 |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | ¥398,484,109 | ¥96,723,426 | - |
| Net Asset Value per share JPY SI Acc Class1 | ¥1,063 | ¥997 | - |
| 1 Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019. |  |  |  |
| Comgest Growth Emerging Markets |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $4,250,632,943 | $5,575,595,990 | $5,659,091,710 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €30.31 | €34.64 | €29.56 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €33.16 | €37.36 | €31.48 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class | €32.66 | €37.29 | €31.77 |
| Net Asset Value per share EUR Fixed Dis Class1 | €29.79 | €34.33 | - |
| Net Asset Value per share EUR I Fixed Dis Class2 | €32.79 | €37.36 | - |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €30.41 | €34.44 | €29.30 |
| Net Asset Value per share EUR Y Acc Class3 | €31.86 | - | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €31.84 | €35.90 | €30.26 |
| Net Asset Value per share EUR Z Dis Class | €32.60 | €37.07 | €31.47 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £30.92 | £32.49 | £29.00 |
| Net Asset Value per share GBP Z Acc Class | £30.89 | £32.45 | £28.96 |
| Net Asset Value per share USD Acc Class | $36.66 | $41.39 | $35.69 |
| Net Asset Value per share USD Dis Class | $33.83 | $38.64 | $33.63 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $38.20 | $43.02 | $36.92 |
| Net Asset Value per share USD X Acc Class | $39.53 | $44.31 | $37.65 |
| Net Asset Value per share USD R Acc Class | $37.24 | $42.14 | $36.52 |
| Net Asset Value per share USD Z Acc Class | $38.16 | $42.99 | $36.91 |
| Net Asset Value per share USD Z Dis Class | $36.95 | $42.38 | $36.90 |

1 Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class was launched on 12 July 2019.
2 Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class was launched on 23 December 2019.
3 Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class was launched on 16 April 2020.
Comgest Growth Emerging Markets ex China
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
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| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | $2,073,320 | $2,413,485 | $1,309,546 |
| Net Asset Value per share USD I Acc Class | $10.13 | $11.79 | $10.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex |
|  | 30 June 2020 | 31 December 2019 | 31 December 2018 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €36,753,342 | €53,680,833 | €93,129,655 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €11.84 | €13.84 | €12.55 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €10.54 | €12.38 | €11.36 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €11.83 | €13.83 | €12.55 |

Translation (ENFR, 2020-06-30):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 30 juin 2020 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 22 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 26  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 21  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 26  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 29  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 21  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe 4  / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe 7  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation * |
| Comgest Growth Europe Compounders 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation 13 |
| Comgest Growth Europe Plus 12 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 25  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 18 |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation *  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation * / Catégorie d’actions GBP U de distribution *  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation *  / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution *  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 11  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 27  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR I de distribution 19 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | Franc suisse | Catégorie d’actions CHF I de capitalisation / Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation |
| Comgest Growth Europe ex UK | Livre Sterling | Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation / Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation *  / Catégorie d’actions EUR SI de distribution 17  / Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de distribution 24 |
| Comgest Growth Asia | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 3  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth China | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 30  / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 1 |