# NOTE 6 – CHANGES IN THE INVESTMENT PORTFOLIO
A schedule of changes in the investment portfolio for the six-month period may be requested at the registered office of the Fund.
Board of Directors – Chairman
Kenneth C. Eich, Chief Operating Officer, Davis Selected Advisers, L.P., Tucson, Arizona 85756, USA
Directors
Thomas Tays, Director, USA
Cornelius Theiss, Director, Wecker, Grand Duchy of Luxembourg
Management Company
FundRock Management Company S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg
Investment Adviser
Davis Selected Advisers, L.P. (“Davis Advisors”), 2949 East Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756, USA
Depositary, Corporate, Domiciliary and Administrative Agent
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Registrar and Transfer Agent
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

## Cabinet de Révision Agréé
Deloitte Audit Société à Responsabilité Limitée, 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Legal Advisers in Luxembourg
Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, 2, Place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Distributor
Davis Distributors, LLC, 2949 East Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756, USA
Information Agent
NORAMCO Asset Management S.A., 1 Haaptstrooss, L-6869 Wecker, Grand Duchy of Luxembourg Tel: +352-727-444-0
Representative and Paying Agent in Switzerland
BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland
Paying Agent in Germany
Deutsche Bank AG TSS/Global Equity Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany
Supervisory Authority
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L- 1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
davisfunds.com/sicav/

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# NOTE 6 – VARIATIONS DANS LE PORTEFEUILLE
Les variations intervenues dans le portefeuille au cours de la période de six mois sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

## Conseil d’administration – Président
Kenneth C. Eich, Directeur des opérations, Davis Selected Advisers, L.P., Tucson, Arizona 85756, États-Unis

## Administrateurs
Thomas Tays, Administrateur, États-Unis
Cornelius Theiss, Administrateur, Wecker, Grand-Duché de Luxembourg

## Société de gestion
FundRock Management Company S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg

## Conseiller en investissement
Davis Selected Advisers, L.P. (« Davis Advisors »), 2949 East Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756, États-Unis

## Banque dépositaire et agent d’entreprise, administratif et domiciliataire
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

## Préposé aux registres et agent de transfert
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

### Cabinet de révision agréé
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée, 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

## Conseillers juridiques au Luxembourg
Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme, 2, Place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

## Distributeur
Davis Distributors, LLC, 2949 East Elvira Road, Suite 101, Tucson, Arizona 85756, États-Unis

## Agent d’information
NORAMCO Asset Management S.A., 1 Haaptstrooss, L-6869 Wecker, Grand-Duché de Luxembourg Tel : +352-727-444-0

## Représentant et agent payeur en Suisse
BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse

## Agent payeur en Allemagne
Deutsche Bank AG TSS/Global Equity Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne

## Autorité de supervision
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L- 1150 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg