ETAT T2 : Encours trimestriel des placements
1. Opérations autres que les PERP et les opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31
I. - Placements non représentatifs de contrats en unités de compte
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les États membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
II. - Placements représentatifs de contrats en unités de compte
23. Fonds en dépôt
24. Placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte
Total A
B. - Autres placements
26. Valeurs mobilières
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt
Total B
C. - Instruments financiers à terme
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
33. Autres instruments financiers à terme
Total C
Total A + B + C
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
2. PERP et opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 212-31 non représentatifs de contrats en unités de compte
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de Sicav et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des organismes d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions d'organismes d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
Total A
B. - Autres placements
23. Valeurs mobilières
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
24. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
25. Prêts de titres non garantis
26. Autres prêts
27. Fonds en dépôt
Total B
C. - Instruments financiers à terme
28. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
29. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
30. Autres instruments financiers à terme
Total C
Total A + B + C
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés à réméré
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.