Performances du FCP au 31 décembre 2004
(graphique non reproduit)
Commentaire
Les informations données dans la présente section sont relatives au FCP Choix solidaire (FR0000987117), dont la gestion se poursuit depuis le 14 juin 2005 sous la forme juridique d'une SICAV après son absorption par une SICAV préexistante et devenue vacante.
AVERTISSEMENT : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Présentation des frais facturés à l'OPCVM
au cours du dernier exercice clos
Sans objet avant la clôture du premier exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2005
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPCVM ou fonds d'investissement ...
Ce coût se détermine à partir :
- des coûts liés à l'achat d'OPCVM et fonds d'investissement
- déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPCVM investisseur
Autres frais facturés à l'OPCVM :
Ces autres frais se décomposent en :
- commission de surperformance
- commission de mouvement
Total facturé à l'OPCVM au cours du dernier exercice clos ...
Frais de fonctionnement et de gestion
Ils recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPCVM, à l'exception des frais de transaction, et le cas échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de Bourse...) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment des frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d'audit.
Coût induit par l'achat d'OPCVM et/ou de fonds d'investissement
Certains OPCVM investissent dans d'autres OPCVM ou dans des fonds d'investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L'acquisition et la détention d'un OPCVM cible (ou d'un fonds d'investissement) font supporter à l'OPCVM acheteur deux types de coûts évalués ici :
a) Des commissions de souscriptions-achat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l'OPCVM cible est assimilée à des frais de transaction et n'est donc pas comptée ici.
b) Des frais facturés directement à l'OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l'OPCVM acheteur. Dans certains cas, l'OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c'est-à-dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l'OPCVM acheteur supporte effectivement.
Autres frais facturés à l'OPCVM
D'autres frais peuvent être facturés à l'OPCVM. Il s'agit :
a) Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'OPCVM a dépassé ses objectifs ;
b) Des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l'OPCVM à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion
peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié.
L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et que les chiffres présentés ici sont constatés au cours de l'exercice précédent.
Information sur les transactions
Sans objet avant la clôture du premier exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2005
CLASSES D'ACTIFS
TRANSACTIONS


Titres de créances

Dernière mise à jour en date du 14 juin 2005.