ANNEXE 6
DÉTAIL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ PAR OPÉRATEUR, DES FRAIS DE GESTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DES FRAIS DE GESTION DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ET DU BUDGET DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE
A. Détail des charges de service public de l'électricité par opérateur
1. Charges de service public de l'électricité hors frais financiers
Le montant cumulé des charges de service public des opérateurs hors frais financiers est évalué à 9 688,9 M€ pour 2016.
Les détails des charges de service public des opérateurs hors frais financiers sont donnés dans le tableau 6.1.
2. Charges ou produits financiers dus à l'écart entre le montant de la compensation effectivement perçue par chaque opérateur et le montant de ses charges de service public constaté
L'article 59 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est venu modifier l'article L. 121-13 du code de l'énergie en incluant dans les charges couvertes par la contribution unitaire, à compter du 1er janvier 2013, les frais financiers des opérateurs qui supportent des charges de service public.
L'article L. 121-19-1 vient préciser la nature de ces frais : « Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes ».
Le décret n°2014-1136 du 7 octobre 2014 a modifié l'article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et précise que le montant des charges imputables aux missions de service public incombant à chaque opérateur est « augmenté ou diminué des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret ».
La formule de calcul des charges ou des produits financiers pour l'année 2014, telle que définie par les administrations en charge de l'exécution du décret n°2014-1136 susmentionné, est la suivante :
FF14 = (CC14 - CR14 + Reliquats) * 0,5 * 1,72% +
+ [(CC13 - CP'13) + (CP13 - CR13) + FF13 + (CC12 - CP'12) + (CP12 - CR12) + Reliquats] * 1,72%
avec :
FFN = frais financiers calculés pour N
CCN = charges constatées au titre de N
CP'N = charges prévisionnelles au titre de N
CPN = charges prévisionnelles pour N
CRN = contributions recouvrées au titre de N
Reliquats = charges qui ne pouvait être prises en compte pendant les années antérieures
N = année considéré
Dans le cas d'EDF les frais financiers sont calculés en prenant en compte le montant de 627 M€ correspondant aux frais de portage intégrés au déficit de compensation dû à EDF au 1er janvier 2013 (36).
Le montant cumulé des charges ou des produit constatés pour chaque opérateur est évalué à 93,0 M€. Ce montant est inclus dans les charges prévisionnelles pour 2016.
Les détails des frais financiers au titre de 2014 pour chaque opérateur sont donnés dans le tableau 6.1.
3. Charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2016
Le montant total des charges de service public prévisionnelles pour 2016 est évaluées à 9 781,9 M€ (9 688,9 M€ + 93,0 M€). Les détails des charges de service public des opérateurs sont donnés dans le tableau 6.1.
Tableau 6.1. - Détail des charges de service public de l'électricité de chaque opérateur
CHARGES PRÉVISIONNELLES 2016
      

    hors frais financiers
FRAIS FINANCIERS
      

    2014
CHARGES
      

     prévisionnelles 2016
CPHFF16
FF14
CP16(37)
EDF
9 358 380 494
93 675 088
9 452 055 582
EDM
106 431 619
9 807
106 441 426
Régie d'Électricité du Département de la Vienne SOREGIES
48 396 791
- 131 233
48 265 558
Régie du syndicat intercommunal (fournisseur) SEOLIS DEUX SEVRES SIEDS
36 419 563
- 138 422
36 281 142
ES ENERGIES STRASBOURG
35 761 888
- 69 636
35 692 252
ENGIE (ex-GDF SUEZ SA)
18 732 419
- 64 309
18 668 110
SAEML UEM USINE D'ELECTRICITE DE METZ
12 224 562
21 314
12 245 876
Coopérative d'Électricité SAINT-MARTIN DE LONDRES
6 215 627
- 44 443
6 171 184
Coopérative de droit suisse ELEKTRA BIRSECK
6 071 981
- 2 669
6 069 312
S.I.C.A.E. REGION DE PITHIVIERS
4 701 243
- 43 984
4 657 259
S.I.C.A.E. OISE
4 533 038
- 9 654
4 523 384
DIRECT ENERGIE
4 434 589
7 765
4 442 354
S.I.C.A.E. de la SOMME et du CAMBRAISIS
4 031 838
- 80 626
3 951 212
GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE
3 620 144
25 064
3 645 208
Régie d'Électricité U.E.M. NEUF BRISACH
2 969 300
23 425
2 992 724
SICAE du CARMAUSIN
2 745 362
- 8 791
2 736 571
SOREA
2 070 625
462
2 071 087
Énergie Développement Services du BRIANÇONNAIS
1 970 744
- 7 809
1 962 935
S.I.C.A.E. DE LA REGION DE PRECY SAINT-MARTIN
1 786 531
- 1 455
1 785 077
Régie du Syndicat Électrique Intercommunal PAYS CHARTRAIN
1 612 760
- 5 163
1 607 597
SICAE EST
1 564 084
- 11 292
1 552 791
Régie Municipale d'Électricité CREUTZWALD
1 506 509
- 1 238
1 505 271
EPIC ENERGIES SERVICES LAVAUR - Pays de Cocagne
1 470 893
- 8 088
1 462 805
LES USINES MUNICIPALES D'ERSTEIN
1 283 411
251
1 283 662
SICAE de l'Aisne
1 162 638
- 5 010
1 157 628
GASCOGNE ENERGIES SERVICES AIRE SUR L'ADOUR (ex Régies Municipales)
1 153 194
- 17 572
1 135 622
Régie municipale d'Électricité SAVERDUN
1 103 344
1 426
1 104 770
VIALIS - REGIE MUNICIPALE DE COLMAR
1 058 785
- 2 599
1 056 186
Régie d'Électricité du Syndicat du SUD DE LA REOLE
1 017 462
- 11 633
1 005 829
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL (SAEML)
1 015 866
- 34 914
980 952
Régie Communale d'Électricité MONTATAIRE
889 341
- 8 811
880 530
Régie Municipale d'Électricité MAZERES
847 168
- 5 841
841 327
Régie Municipale d'Électricité et de Gaz Energie Services Occitans CARMAUX ENEO
813 563
2 621
816 185
Société d'Électricité Régionale des CANTONS DE LASSIGNY & LIMITROPHES
823 698
- 19 187
804 511
R.S.E. REGIE SERVICES ENERGIE AMBERIEUX
674 247
- 524
673 723
Régie Communale d'Électricité MONTDIDIER
659 312
- 10 954
648 357
Régie Municipale d'Énergie Électrique QUILLAN
491 652
876
492 528
Société d'économie mixte locale DREUX - GEDIA
418 272
3 199
421 471
S.I.C.A.E. E.L.Y. : RÉGION EURE & LOIR YVELINES
421 584
- 2 103
419 481
Syndicat d'Electricité SYNERGIE MAURIENNE
417 214
- 637
416 577
Régie municipale d'Électricité VARILHES
411 008
- 3 117
407 890
Régie Intercommunale d'Électricité NIEDERBRONN REICHSHOFFEN
383 958
- 223
383 734
Régie Municipale de Distribution d'Énergie VILLARD BONNOT
380 182
622
380 803
Energies Services LANNEMEZAN
377 328
- 2 050
375 278
Régie Municipale d'Électricité CAZÈRES
338 896
3 415
342 311
RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ D'ELBEUF
296 718
- 2 107
294 611
Régie d'Énergies SAINT-MARCELLIN
258 396
715
259 111
Régie Municipale d'Electricité BAZAS
250 582
- 1 211
249 372
Régie Municipale d'Électricité GIGNAC
206 349
-446
205 903
Régie d'Électricité SAINT-QUIRC - CANTE - LISSAC - LABATUT
191 413
- 902
190 511
Régie Électrique ALLEVARD
185 791
566
186 357
Régie Électrique Municipale PRATS DE MOLLO LA PRESTE
180 075
143
180 218
Régie Municipale d'Électricité SALLANCHES
172 201
703
172 903
Régie Municipale d'Électricité LOOS
164 907
809
165 716
Régie Municipale d'Électricité MONTESQUIEU VOLVESTRE
156 095
1 074
157 170
Régie Municipale d'Électricité ENERGIS SAINT-AVOLD
151 122
735
151 857
S.I.C.A.E. CANTONS DE LA FERTE-ALAIS & LIMITROPHES
151 595
- 460
151 135
ENERCOOP
141 576
0
141 576
Régie Gaz Électricité de la Ville BONNEVILLE
140 511
749
141 260
Régie Municipale d'Électricité CAZOULS LÈS BÉZIERS
134 895
350
135 245
Régie Communale d'Électricité UCKANGE
134 913
- 700
134 213
Régie du Syndicat Intercommunal d'Énergies VALLÉE DE THÔNES
130 053
- 2 788
127 266
SAEML HUNELEC Service de Distribution Public HUNELEC
126 258
-204
126 054
Coopérative d'Électricité VILLIERS SUR MARNE
120 404
661
121 065
Régie Municipale d'Électricité SAINT-PIERRE D'ALLEVARD
96 243
177
96 419
PLANETE OUI
89 302
209
89 511
GAZ DE BARR
86 739
110
86 849
S.I.V.U. LABERGEMENT SAINTE-MARIE
84 598
708
85 307
S.I.C.A.E. VALLEE DU SAUSSERON
74 993
79
75 072
Régie Municipale d'Électricité AMNÉVILLE
74 227
- 191
74 036
Régie Communale d'Électricité GATTIÈRES
71 852
686
72 538
GAZELEC DE PERONNE
63 334
- 1 459
61 876
Régie Électrique AIGUEBLANCHE
58 871
372
59 243
Régie Municipale d'Électricité VINAY
58 137
432
58 570
Régie Municipale d'Électricité SALINS LES BAINS
57 639
220
57 859
Régie d'Électricité BITCHE
61 187
- 4 348
56 840
Régie Municipale d'Électricité et de Télédistribution MARANGE SILVANGE TERNEL
52 001
408
52 410
Régie Municipale d'Électricité ROMBAS
48 465
- 5
48 460
Régie Communale de Distribution d'Electricité MITRY MORY
44 104
2
44 105
Régie SDED EROME
41 760
381
42 141
Régie Municipale d'Électricité HOMBOURG HAUT
41 553
- 263
41 291
Régie Électrique GERVANS
41 238
- 438
40 801
Régie d'Électricité SCHOENECK
40 500
- 76
40 424
Régie Municipale de Distribution d'Électricité de HAGONDANGE
38 537
151
38 687
Régie Municipale d'Électricité ROQUEBILLIERE
38 029
97
38 126
Régie Municipale d'Électricité LARUNS
36 670
- 162
36 508
PROXELIA
35 422
109
35 531
Régie Électrique Communale BOZEL
35 323
62
35 385
R.M.E.T. TALANGE
32 930
470
33 400
Régie municipale d'Électricité MIRAMONT DE COMMINGES
33 058
- 52
33 006
Régie de Distribution d'Énergie Électrique SAINT-MARTIN SUR LA CHAMBRE
32 635
- 94
32 542
Régie Électrique Municipale SAINT-LAURENT DE CERDANS
30 496
20
30 516
SEM BEAUVOIS DISTRELEC
30 223
43
30 266
S.A.I.C. PERS LOISINGES
30 109
- 122
29 987
Régie Municipale d'Électricité MONTOIS LA MONTAGNE
28 286
383
28 669
Régie d'électricité TOURS EN SAVOIE
26 841
- 53
26 788
Régie Municipale Multiservices de LA REOLE
23 242
- 286
22 956
Régie d'Electricité du Morel
21 328
84
21 412
Régie Électrique TIGNES
20 695
142
20 837
Régie Municipale d'Électricité ALLEMONT
20 309
113
20 422
Régie Municipale d'Électricité LA CHAMBRE
20 244
- 19
20 225
Régie Municipale de Distribution CLOUANGE
20 034
57
20 091
Régie Municipale d'Électricité SAINT-PRIVAT LA MONTAGNE
19 879
- 96
19 783
Régie Communale d'Électricité SAINTE-MARIE AUX CHENES
19 752
- 11
19 741
Régie Municipale d'Électricité MARTRES TOLOSANE
17 974
134
18 108
Centrale Électrique VONDERSCHEER
17 875
218
18 094
Régie Municipale d'Électricité SÉCHILIENNE
16 973
64
17 037
Régie Électrique DALOU
16 925
- 243
16 682
Régie Municipale d'Électricité de SAINT-AVRE
16 710
- 37
16 672
S.I.C.A.E. CARNIN
16 236
- 22
16 214
S.I.V.U. d'Électricité LUZ SAINT-SAUVEUR - ESQUIEZE SERE - ESTERRE
14 773
5
14 777
Régie Municipale Électrique LES HOUCHES
12 994
- 141
12 853
Régie Communale Électrique SAULNES
11 820
- 42
11 778
Régie Municipale d'Électricité GANDRANGE BOUSSANGE
11 563
190
11 752
Régie Municipale d'Électricité PONTAMAFREY MONTPASCAL
11 239
102
11 341
Régie Électrique MONTVALEZAN
11 198
- 219
10 978
Régie Municipale d'Électricité MOUTARET
10 712
- 14
10 698
Régie Électrique VILLARODIN BOURGET
10 487
38
10 525
Régie Électrique Municipale LA CHAPELLE
10 269
10
10 279
Régie Municipale d'Électricité MERENS LES VALS
9 939
21
9 960
Régie Électrique FONTAINE AU PIRE
8 550
- 93
8 457
Régie Municipale d'Électricité de la ville de SARRE UNION
8 762
- 465
8 297
Régie Électrique MERCUS GARRABET
7 936
80
8 016
Régie Électrique LA CABANASSE
7 862
3
7 865
Régie Communale d'Électricité PIERREVILLERS
7 859
- 27
7 832
Régie Municipale d'Électricité PRESLE
7 674
3
7 677
Régie d'Électricité PINSOT
6 830
- 43
6 788
Régie Municipale d'Électricité SAINT-PAUL CAP DE JOUX
6 438
- 53
6 384
Régie Électrique CAPVERN LES BAINS
6 418
- 159
6 259
Régie Municipale Électrique SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
6 172
- 105
6 067
Régie Électrique SAINTE-FOY TARENTAISE
5 938
38
5 977
SELIA
5 913
15
5 928
Régie d'Électricité LA FERRIERE D'ALLEVARD
4 929
-37
4 892
ENERGEM
3 940
6
3 946
Régie Électrique AVRIEUX
3 704
7
3 711
Régie Électrique PETIT COEUR
3 000
0
3 000
Régie municipale d'Électricité QUIÉ
1 842
1
1 844
Régie Communale d'Électricité REDANGE
694
- 126
568
Régie Électrique Municipale VILLAROGER
459
- 10
449
Régie Municipale d'Électricité CAMBOUNET SUR LE SOR
0
- 29
-29
Régie Électrique MOYEUVRE PETITE
0
- 61
-61
Régie Municipale d'Electricité ARIGNAC
-4 246
- 1 048
-5 295
Régie Municipale d'Electricité SAINTE-MARIE DE CUINES
-6 787
- 231
-7 018
Régie Municipale d'Électricité BEAUVOIS EN CAMBRESIS
-8 270
- 239
-8 509
Régie Municipale d'Électricité VICDESSOS
-12 583
19
-12 563
Régie municipale d'Électricité TARASCON-SUR-ARIÈGE
-41 115
570
-40 545
Régie Municipale d'Électricité LA BRESSE
-238 871
- 15 107
-253 978
Total
9 688 880 093
92 999 851
9 781 879 945
(37) CP16 = CPHFF16 + FF14.
B. Frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations s'élèvent à 147 346 € pour 2016. Ce montant est la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de 2016 (137 700 €) et de l'écart entre les frais de gestion constatés en 2014 et prévisionnels au titre de cette même année (167 076 € et 157 430 € respectivement).
C. Frais de gestion de l'Agence de services et de paiement
La part des frais de gestion de l'Agence de services et de paiement à couvrir par la CSPE s'élève à 1 135 371 € pour l'année 2016. Cette prévision, établie par l'administration, sera régularisée en cas d'écart avec les frais de gestion effectivement constatés au titre de l'année 2016.
D. Budget du Médiateur national de l'énergie
Conformément à l'article L. 122-5 du code de l'énergie, la moitié du budget du Médiateur national de l'énergie a été intégrée aux charges à couvrir par la CSPE en 2016. La prévision pour l'année 2016 a été établie à partir du dernier budget connu, à savoir le budget 2015 fixé par un arrêté du 13 janvier 2015 qui prévoit que « la Caisse des dépôts et consignations reverse la somme de 5 505 000 euros au médiateur national de l'énergie, pour moitié par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 du même code et pour moitié par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37 du même code ».
Le montant intégré aux charges à compenser par la CSPE en 2016 a ainsi été évalué à 2 752 500 €.
(36) Objet de l'annexe 7 de la délibération du 15 octobre 2014.