ANNEXE 1

TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES (TER) EN ENGAGEMENT

			PEEC, PEEC Garantie et Fonctionnement (en M€ constants)

			2018

			2019

			2020

			2021

			2022

			Cumul 2018-2022

			TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement)

			2 836

			2 862

			2 871

			2 998

			3 033

			14 600

			Collecte totale

			1 797

			1 843

			1 892

			1 943

			1 995

			9 469

			Retours de prêts aux Personnes Morales

			654

			633

			604

			667

			680

			3 238

			Retours de prêts aux Personnes Physiques

			676

			619

			617

			628

			632

			3 172

			Retours de prêts Foncière Logement

			0

			0

			1

			2

			3

			6

			Retours de prêts Politiques nationales

			Remboursements de collecte aux entreprises

			-170

			-173

			-183

			-178

			-173

			-877

			Emprunts CDC

			0

			50

			40

			34

			0

			124

			Nouvel emprunt (PHB)

			Tout ou partie du résultat d'ALS et d'ALI

			Intérêts reçus

			218

			210

			203

			196

			191

			1 018

			Frais de fonctionnement (*)

			-334

			-315

			-297

			-284

			-279

			-1 508

			Intérêts Emprunts CDC

			-22

			-21

			-21

			-24

			-27

			-114

			Autres ressources

			16

			16

			16

			14

			11

			71

			TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement)

			2 962

			3 029

			3 068

			3 086

			3 050

			15 195

			PERSONNES MORALES

			1 444

			1 413

			1 418

			1 321

			1 323

			6 920

			LOCATIF SOCIAL

			795

			720

			625

			625

			625

			3 390

			PRODUCTION

			725

			650

			555

			555

			555

			3 040

			Dotations en fonds propres LS

			70

			70

			70

			70

			70

			350

			Prêts amortissables PLAI-PLUS

			560

			490

			400

			400

			400

			2 250

			Prêts RHVS et structures collectives (FJT)

			45

			40

			35

			35

			35

			190

			Prêts amortissables PLS

			50

			50

			50

			50

			50

			250

			DOM (Prêts amortissables Production LLS/LLTS)

			20

			20

			20

			20

			20

			100

			FTM

			50

			50

			50

			50

			50

			250

			LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PRODUCTION)

			120

			120

			120

			120

			120

			600

			Dotations en fonds propres LI

			70

			70

			70

			70

			70

			350

			Prêts amortissables LI

			50

			50

			50

			50

			50

			250

			FRACTURE TERRITORIALE (**)

			126

			150

			250

			486

			488

			1 500

			Hypothèse 1/2 en prêts

			63

			75

			125

			243

			244

			750

			Hypothèse 1/2 en subventions

			63

			75

			125

			243

			244

			750

			STRUCTURE DÉDIÉE VENTE HLM - dotations en fonds propres (**)

			333

			333

			333

			1 000

			FNAP (subvention)

			50

			50

			50

			50

			50

			250

			PHBB (coût de bonification)

			20

			40

			40

			40

			40

			180

			PERSONNES PHYSIQUES

			811

			859

			903

			949

			945

			4 467

			ACCESSION ET TRAVAUX

			470

			470

			470

			470

			470

			2 350

			Prêts accession

			390

			390

			390

			390

			390

			1 950

			Prêts travaux

			80

			80

			80

			80

			80

			400

			MOBILITÉ ET RECRUTEMENT

			123

			123

			123

			123

			123

			615

			Subventions MOBILI-PASS®

			33

			33

			33

			33

			33

			165

			Subventions Aide Mobili-jeunes®

			90

			90

			90

			90

			90

			450

			LOCATION SÉCURISÉE

			158

			166

			180

			176

			172

			852

			GRL (Gestion des Risques Locatifs) - Visale (*****)

			68

			96

			120

			121

			122

			527

			Avances LOCA-PASS®

			60

			50

			50

			50

			50

			260

			Garanties LOCA-PASS® mises en jeu (*****)

			30

			20

			10

			5

			0

			65

			AIDES AUX SALARIÉS EN DIFFICULTÉ

			20

			20

			20

			20

			20

			100

			INGÉNIERIE SOCIALE

			10

			10

			10

			10

			10

			50

			RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PARC PRIVÉ

			30

			70

			100

			150

			150

			500

			FONCIÈRE LOGEMENT (hors financement PSEEC)

			0

			50

			40

			109

			75

			274

			NB : Financement sur fonds PSEEC (***)

			(100)

			(100)

			(100)

			(300)

			POLITIQUES NATIONALES

			701

			701

			701

			701

			701

			3 504

			Rénovation urbaine (PNRU + NPNRU) (****)

			692

			692

			692

			692

			692

			3 460

			ANIL-ADIL

			9

			9

			9

			9

			9

			44

			EXPÉRIMENTATION et INGÉNIERIE TERRITORIALE

			6

			6

			6

			6

			6

			30

			TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement)

			2 962

			3 029

			3 068

			3 086

			3 050

			15 195

			TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement)

			2 836

			2 862

			2 871

			2 998

			3 033

			14 600

			Écart Emplois Ressources

			-127

			-168

			-197

			-88

			-17

			-595

			* Montants plafonds, exprimés en euros 2017, affectés aux investissements et aux charges nécessaires au fonctionnement financés par les ressources PEEC, PSEEC et PEAEC, les prélèvements sur les fonds correspondants s'effectuant dans des conditions prévues par arrêté. Les montants 2019, 2020 et 2021 sont indicatifs dans le respect du plafond global 2018-2022.

			** Pour la fracture territoriale et la vente HLM, la répartition entre années est une évaluation indicative à date.

			*** Le financement de l'AFL sur fonds PSEEC n'est pas pris en compte dans les totaux.

			**** Facilité de trésorerie pour l'ANRU de 180 M€ décaissable à tout moment (non versés en 2017).

			***** En année de décaissement.