ANNEXE
BUDGET PRIMITIF 2023 DE L'AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPÉRATIONNELLES DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS
Autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)
Hors plafond LFI (b)
Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT
0
61
61
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :
61
Autorisations budgétaires
DEPENSES
Montants
AE
CP
Personnel
3 727 900
3 727 900
dont contributions employeur au CAS Pension
263 464
263 464
Fonctionnement
8 409 309
7 776 640
Intervention
-
-
Investissement
43 351 339
85 152 294
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)
55 488 548,00
96 656 834,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
13 244 518,00
RECETTES
Montants
109 901 352
Recettes globalisées
-
Subvention pour charges de service public
109 901 352
Autres financements de l'Etat (subvention de fonctionnement + DFP)
-
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres
-
Recettes fléchées
-
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
-
Recettes propres fléchées
109 901 352
TOTAL DES RECETTES (C)
-
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
Dépenses par destination
Budget
Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total
AE =CP
AE
CP
AE
CP
AE
CP
AE
CP
Conception
Couverture radioélectrique
389 427,63
389 427,63
6 508 185,00
7 582 293,44
6 897 612,63
7 971 721,07
Cœur de réseau
636 797,79
636 797,79
23 687 313,00
62 437 107,13
24 324 110,79
63 073 904,92
SI de gestion
354 650,70
354 650,70
8 211 910,00
10 037 081,43
8 566 560,70
10 391 732,13
Infrastructures internes
327 905,02
327 905,02
639 562,30
639 562,30
3 693 931,00
3 845 812,00
4 661 398,32
4 813 279,32
AMO
Accompagnement conception
3 040 000,00
2 540 000,00
3 040 000,00
2 540 000,00
Accompagnement déploiement
2 000 000,00
1 586 731,37
2 000 000,00
1 586 731,37
Déploiement territorial
Doctrine/Formation
202 108,57
202 108,57
109 117,00
109 117,00
311 225,57
311 225,57
Communication
141 164,71
141 164,71
246 000,00
246 000,00
387 164,71
387 164,71
Déploiement
1 133 629,69
1 133 629,69
965 866,00
965 866,00
2 099 495,69
2 099 495,69
Fonctions support
Immobilier
77 230,91
77 230,91
756 981,70
756 981,70
1 100 000,00
1 100 000,00
1 934 212,61
1 934 212,61
RH
161 807,12
161 807,12
365 026,00
645 625,63
526 833,12
807 432,75
Achats/juridique
167 947,49
167 947,49
286 756,00
286 756,00
454 703,49
454 703,49
Informatique
135 230,37
135 230,37
150 000,00
150 000,00
285 230,37
285 230,37
TOTAL
3 727 900,00
3 727 900,00
8 409 309,00
7 776 640,00
0,00
0,00
43 351 339,00
85 152 294,00
55 488 548,00
96 656 834,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B
13 244 518
Equilibre financier
BESOINS
FINANCEMENTS
Solde budgétaire (déficit) (D2)*
13 244 518
Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal
dont Budget Principal
dont Budget Annexe
dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)
Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)
13 244 518
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)
13 244 518
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)
13 244 518
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)
13 244 518
13 244 518
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)
Situation patrimoniale
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES
Montants
PRODUITS
Montants
Personnel
3 680 047
Subventions de l'Etat
-
dont charges de pensions civiles*
263 464
Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel
7 824 493
Autres subventions
16 748 131
Intervention (le cas échéant)
Autres produits
TOTAL DES CHARGES (1)
11 504 540
TOTAL DES PRODUITS (2)
16 748 131
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
5 243 591
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
16 748 131
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
16 748 131
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions
Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)
5 243 591
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- produits de cession d'éléments d'actifs
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)
5 243 591
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
Montants
RESSOURCES
Montants
Insuffisance d'autofinancement
0
Capacité d'autofinancement
5 243 591
Investissements
85 152 294
Financement de l'actif par l'État
93 153 221
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)
85 152 294
TOTAL DES RESSOURCES (6)
98 396 812
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)
13 244 518
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)
0
Plan de trésorerie
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)
-
-
-
-
-
25 750 081
17 925 990
55 633 222
49 651 292
39 009 217
27 041 409
215 011 211
ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires globalisées
-
-
-
-
-
60 429 065
-
49 472 287
-
-
-
-
109 901 352
Subvention pour charges de service public
-
Autres financements de l'État
60 429 065
49 472 287
109 901 352
Fiscalité affectée
-
Autres financements publics
-
Recettes propres
-
Recettes budgétaires fléchées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Financements de l'État fléchés
-
Autres financements publics fléchés
-
Recettes propres fléchées
-
Opérations non budgétaires
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emprunts : encaissements en capital
-
Prêts : encaissement en capital
Dépôts et cautionnements
Opérations gérées en comptes de tiers :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- TVA encaissée
-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements
-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires
-
A. TOTAL
-
-
-
-
-
60 429 065
-
49 472 287
-
-
-
-
109 901 352
DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes globalisées
-
-
34 678 984
7 824 091
11 765 055
5 981 930
10 642 076
11 967 808
13 796 891
96 656 834
Personnel
1 288 032
432 872
388 416
388 416
388 416
388 416
453 332
3 727 900
Fonctionnement
1 781 352
1 058 048
1 046 151
1 095 413
835 064
906 168
1 054 445
7 776 640
Intervention
-
Investissement
-
31 609 599
6 333 171
10 330 488
4 498 101
9 418 596
10 673 224
12 289 114
85 152 294
Dépenses liées à des recettes fléchées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Personnel
-
Fonctionnement
-
Intervention
-
Investissement
-
Opérations non budgétaires
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emprunts : remboursements en capital
-
Prêts : décaissements en capital
Dépôts et cautionnements
Opérations gérées en comptes de tiers :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- TVA décaissée
-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements
-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires
-
B. TOTAL
-
-
-
-
-
34 678 984
7 824 091
11 765 055
5 981 930
10 642 076
11 967 808
13 796 891
96 656 834
(2) SOLDE DU MOIS = A - B
-
-
-
-
-
25 750 081
-7 824 091
37 707 232
-5 981 930
-10 642 076
-11 967 808
-13 796 891
13 244 518
SOLDE CUMULE (1) + (2)
-
-
-
-
-
25 750 081
17 925 990
55 633 222
49 651 292
39 009 217
27 041 409
13 244 518