PACTE NOVATION Société Anonyme au capital de 512 000 euros Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 394 491 252 R.C.S. NANTERRE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 243 427 240 719 2 708 8 808 Fonds commercial 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques, matériel et outillage 4 204 4 204 Autres immobilisations corporelles 186 662 162 526 24 137 21 250 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres participations 703 123 - 703 123 703 123 Autres immobilisations financières 165 216 - 165 216 168 504 ACTIF IMMOBILISE 1 302 634 407 450 895 184 901 686 Clients et comptes rattachés 668 812 - 668 812 704 326 Autres créances 408 703 - 408 703 284 271 Disponibilités 1 052 872 - 1 052 872 667 707 Charges constatées d'avance 31 227 - 31 227 40 046 ACTIF CIRCULANT 2 161 614 - 2 161 614 1 696 351 TOTAL GENERAL 3 464 248 407 450 3 056 799 2 598 037 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 428 679 428 679 Report à nouveau 360 651 8 178 Résultat de l'exercice 455 567 352 473 CAPITAUX PROPRES 1 808 103 1 352 537 Emprunts, dettes auprès éts crédit 1 057 1 294 Emprunts et dettes financières divers 61 909 17 360 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273 971 228 828 Dettes fiscales et sociales 907 950 991 842 Autres dettes 3 809 6 176 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1 248 695 1 245 500 TOTAL GENERAL 3 056 799 2 598 037 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises 3 405 938 Production vendue de services 6 440 887 6 140 673 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 444 292 6 141 611 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 168 543 159 746 Reprises amorts., provisions, transfert 6 229 9 420 Autres produits 573 3 PRODUITS D'EXPLOITATION 6 619 637 6 310 780 Achats de marchandises 2 778 701 Autres achats et charges externes 2 065 229 1 447 714 Impôts, taxes et versements assimilés 134 439 138 099 Salaires et traitements 2 760 709 3 022 802 Charges sociales 1 242 380 1 350 778 Dotations amortissements immobilisations 19 283 23 064 Autres charges 58 4 CHARGES D'EXPLOITATION 6 224 874 5 983 163 RESULTAT D'EXPLOITATION 394 763 327 617 Produits financiers de participations 63 196 36 500 Autres intérêts et produits assimilés 2 403 - PRODUITS FINANCIERS 65 599 36 500 Intérêts et charges assimilées 10 216 16 626 CHARGES FINANCIERES 10 216 16 626 RESULTAT FINANCIER 55 383 19 874 RESULTAT COURANT av. impôt 450 147 347 491 Produits except. sur opérations de gestion 1 000 Produits except. sur opérations en capital PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000 - Charges except. sur opérations de gestion 265 1 243 Charges except. sur opérations en capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 265 1 243 RESULTAT EXCEPTIONNEL 735 - 1 243 Impôts dus sur les bénéfices - 4 685 - 6 225 TOTAL DES PRODUITS 6 686 236 6 347 280 TOTAL DES CHARGES 6 230 670 5 994 807 BENEFICE OU PERTE 455 567 352 473 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 243 428,00 0,00 Immobilisations corporelles Total III 174 797,00 0,00 16 070,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 66 411,00 6 553,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 104 182,00 9 517,00 Immobilisations financières Total IV 871 627,00 0,00 732 284,00 Autres participations 703 123,00 Prêts et autres immobilisations financières 168 504,00 732 284,00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 289 852,00 0,00 748 353,00 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 243 428,00 Immobilisations corporelles Total III 0,00 190 867,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 72 964,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 0,00 113 699,00 Immobilisations financières Total IV 735 572,00 868 339,00 Autres participations 703 123,00 Prêts et autres immobilisations financières 735 572,00 165 216,00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 735 572,00 1 302 634,00 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 234 619,00 6 100,00 240 719,00 Immobilisations corporelles Total III 153 547,00 13 183,00 0,00 166 730,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4204,00 4 204,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 63 138,00 2850,00 65 988,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 86 204,00 10 333,00 96 537,00 TOTAL GENERAL (I + II + III) 388 166,00 19 283,00 0,00 407 449,00 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 165 216,00 165 216,00 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 668 812,00 668 812,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 225 117,00 225 117,00 Taxe sur la valeur ajoutée 62 245,00 62 245,00 Autres impôts, taxes et versements assimilés 0,00 Divers 0,00 0,00 Groupe et associés (2) 121 341,00 121 341,00 Charges constatées d'avance 31 227,00 31 227,00 Total 1 273 958,00 1 108 742,00 165 216,00 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1 057,00 1 057,00 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 360,00 17 359,00 Fournisseurs et comptes rattachés 273 971,00 273 971,00 Personnel et comptes rattachés 214 478,00 214 478,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 257 805,00 257 805,00 Taxe sur la valeur ajoutée 390 066,00 390 066,00 Autres impôts, taxes et versements assimilés 45 601,00 45 601,00 Groupe et associés (2) 44 549,00 44 549,00 Autres dettes 3 809,00 3 809,00 Produits contatés d'avance 0,00 0,00 Total 1 248 696,00 1 231 336,00 17 359,00 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global dépréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2019 31/03/2018 Créances clients et comptes rattachés 103 293,00 68 811,21 Rrr à obtenir, avoir à recevoir 0,00 18 698,00 Etat - produit à recevoir 0,00 0,00 Total 103 293,00 87 509,21 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2019 31/03/2018 Fournisseurs factures non parvenues 75 400,00 62439,00 Intérêt courus a payer 1 057,00 720,00 Provision congés payé 180 029,00 211 732,00 Provision 13e mois 19 477,00 31 337,00 Provision jtl 14 972,00 17 457,00 Prov chg sociales CP 81 013,00 95 279,00 Prov chg sociales 13e mois 8 765,00 14 102,00 Prov chg sociales jtl 6 737,00 7 855,00 Charges à payer 29 049,00 35 153,00 Total 416 499,00 476 074,00 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2019 31/03/2018 Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2019 31/03/2018 Charges d'exploitations 31 227,00 40 046,00 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 14 040,00 Total 14 040,00 Déficits reportables 1 456 024,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce France Etranger Total Prestations de services 6 248 965,00 -2 868,00 6 246 097,00 Ventes de marchandises 3 405,00 3 405,00 Produits des activités annexes 194 790,00 194 790,00 Total 6 447 160,00 -2 868,00 6 444 292,00 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 416 805,00 -38 027,00 454 832,00 + Résultat exceptionnel 735,00 735,00 Résultat comptable 417 540,00 -38 027,00 455 567,00 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 54 Agents de maîtrise et techniciens Employés 3 Total 57 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 65 908,00 96,977 7 139,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150 000,00 374 365,00 73,000 -7 876,00 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 529 469 623 937 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 442 329 401 293 41 036 39 311 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques 4 204 4 204 - - Autres immobilisations corporelles 404 507 364 879 39 628 41 574 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 6 208 - 6 208 6 208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 252 923 - 252 923 250 163 ACTIF IMMOBILISE 2 022 696 1 299 845 722 851 720 626 Clients 1 437 746 - 1 437 746 1 369 611 Actif d'impôt différé 561 736 561 736 595 138 Autres créances 474 007 - 474 007 462 758 Disponibilités 1 381 215 - 1 381 215 1 108 572 Charges constatées d'avance 49 388 - 49 388 73 162 ACTIF CIRCULANT 3 904 092 - 3 904 092 3 609 241 TOTAL GENERAL 5 926 788 1 299 845 4 626 943 4 329 867 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 929 944 628 718 Résultat du groupe 427 239 301 224 CAPITAUX PROPRES 1 869 183 1 441 942 Intérêts hors groupe 149 149 133 055 Résultat hors groupe 19 242 32 897 INTERETS MINORITAIRES 168 391 165 952 Provisions pour charges 435 040 523 603 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 435 040 523 603 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 2 319 1 917 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 356 703 287 795 Dettes fiscales et sociales 1 568 822 1 663 711 Autres dettes 7 422 21 924 Produits constatés d'avances 219 063 223 023 DETTES ET REGULARISATIONS 2 154 329 2 198 370 TOTAL GENERAL 4 626 943 4 329 867 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 106 372 108 505 Ventes marchandises Export 5 200 - Production vendue de biens France - - Production vendue de services France 9 431 327 9 577 226 Production vendue de services Export - 2 245 6 468 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 9 540 654 9 692 199 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 286 612 240 529 Reprises amorts., provisions, transfert 9 145 12 336 Autres produits 654 6 PRODUITS D'EXPLOITATION 9 837 065 9 945 070 Achats de marchandises 102 147 77 310 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 2 266 847 1 780 949 Impôts, taxes et versements assimilés 210 959 211 335 Salaires et traitements 4 698 820 5 055 773 Charges sociales 2 093 342 2 231 621 Dotations amortissements immobilisations 41 001 47 531 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges - 88 563 30 773 Autres charges 67 13 CHARGES D'EXPLOITATION 9 324 620 9 435 305 RESULTAT D'EXPLOITATION 512 445 509 765 Produits financiers de participations - - Autres intérêts et produits assimilés - - PRODUITS FINANCIERS - - Intérêts et charges assimilées 18 500 27 888 CHARGES FINANCIERES 18 500 27 888 RESULTAT FINANCIER - 18 500 - 27 888 RESULTAT COURANT av. impôt 493 945 481 877 Produits except. sur opérations gestion 1 000 141 Produits except. sur opérations capital - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000 141 Charges except. sur opérations de gestion 14 748 1 244 Charges except. sur opérations en capital - - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 748 1 244 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 13 748 - 1 103 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices 33 402 146 340 Résultat des sociétes intégrées 446 795 334 434 Dotations amortissem. Écarts acquisition 314 314 Résultat d'ensemble consolidé 446 481 334 120 RESULTAT GROUPE 427 239 301 224 INTERETS MINORITAIRES 19 242 32 897