Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
RENOVALYS N°6 Société Civile de Placement Immobilier au capital social maximum de 39 891 100 € Siège social : 5 2 rue de Bassano , 750 08 Paris 821 123 999 R.C.S. Paris Avis de convocation L’assemblée générale extraordinaire convoquée le 19 mai 202 1 n’ayant pu valablement délibérer faute de quorum, les associés de la SCPI RENOVALYS N°6 sont à nouveau convoqués en assemblée générale à titre extra ordinaire, à « huis clos », le 1 6 juin 202 1 à 14 heures 30, au siège de la société Advenis Real Estate Investment Management, 52 rue de Bassano – 75008 Paris. Les modalités de tenue de l’assemblée générale durant le contexte sanitaire de la COVID-19 sont encadrées par le décret n° 2021-255 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de COVID-19. Les associés pourront exercer leur droit de vote uniquement par correspondance ou par pouvoir au Président de l’assemblée. Les associés sont appelés à statuer sur l’ordre du jour à titre extraordinaire suivant : IX. Réduction de capital X. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités Les projets de résolutions ont été publiées dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 8 avril 202 1 .
LANSON-BCC Société Anonyme au capital de 71 099 100 € Siège social : Allée du Vignoble 51100 Reims 389 391 434 R.C.S. REIMS Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 20 20 L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 29 avril 202 1 , a approuvé sans modification l es comptes annuels de la S ociété et les comptes consolidés de l’exercice 20 20 ainsi que l'affectation du résultat de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'administration. Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , accompagnés des rapports des c ommissaires aux c omptes, sont inclus dans le D ocument d’ E nregistrement U niversel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26 mars 2021 sous le numéro D.21-0196 et publié à cette même date sur le site internet de la Société ( www.lanson-bcc.com ) . Les projets de résolutions comprenant l'affectation du résultat de l'exercice 2020 ont été publiés aux Bulletins des Annonces L égales O bligatoires n° 36 du 2 4 mars 202 1 et n° 44 du 1 2 avril 202 1 .
BPCE LEASE Société Anonyme au capital de 354 096 074 euros Siège social : 50 , avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 379 155 369 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. 2 Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 649 199 Opérations avec la clientèle 156 035 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées 546 360 Crédit-bail et LOA 5 567 143 Location simple 1 299 Immobilisations incorporelles 22 174 Immobilisations corporelles 1 699 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 152 621 Comptes de régularisation 18 064 Total Actif 7 114 595 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 6 362 187 Opérations avec la clientèle 806 Dettes représentées par un titre 10 036 Autres passifs 195 849 Comptes de régularisation -12 794 Provisions pour risques et charges 18 843 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 1 742 Autres provisions pour risques et charges 11 334 Capital souscrit 354 096 Prime d'émission 117 198 Réserves 21 152 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 152 Résultat de l'exercice 33 995 Total Passif 7 114 595 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 588 081 Engagements de garantie donnés 1 151 833 Engagements sur titres donnés 0 Engagements de financement reçus 110 000 Engagements de garantie reçus 3 223 405 Engagements sur titres reçus
AXA IM GLOBAL CREDIT S ICAV FUND Société d'Investissement Professionnelle Spécialisée ayant la forme d’une Société par Actions Simplifiée Siège Social : Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux 824 600 357 RCS Nanterre ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 20 2 1 Rectificatif à l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 67 du 4 juin 2021, avis n° 2 102551 . Projet de résolutions Première résolution L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la Sicav tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un revenu net bénéficiaire de 6.420.127.261 ¥ correspondant à 49.434.781,92 €. Elle constate que le capital, tel que défini à l’article L.214-24-29 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d’un montant de 168.862.482.314 ¥ correspondant à 1.425.557.422,21 €, divisé en 1.847.697,987044 actions D au 31 mars 2020, s’élève à 446.349.620.591 ¥ correspondant à 3.436.878.313,85 €, divisé en 4.789.998,385488 actions D au 31 mars 2021, soit une augmentation nette de 277.487.138.277 ¥ correspondant à 2.011.320.891,64 €.
Grenobloise d'électronique et d'automatismes "G.E.A"
2100284
202102222100284.pdf
202102222100284.txt
L'AIR LIQUIDE
2100315
202102222100315.pdf
202102222100315.txt
FFP
2100306
202102222100306.pdf
202102222100306.txt
Xtrackers
2100322
202102222100322.pdf
202102222100322.txt
X-Trackers Il
2100323
202102222100323.pdf
202102222100323.txt
Le Crédit Lyonnais
2100321
202102222100321.pdf
202102222100321.txt
Bail Actéa
2100320
202102222100320.pdf
202102222100320.txt
Plastiques du Val de Loire
2100319
202102222100319.pdf
202102222100319.txt
BAIL ACTEA Société anonyme au capital de 76 838 000 € Siège social : 4, Place Richebe 59800 Lille 342 468 600 R.C.S. LILLE Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) ACTIF Montant CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP 118 243 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 0 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 0 CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 870 543 LOCATION SIMPLE 389 251 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 636 AUTRES ACTIFS 23 425 COMPTES DE REGULARISATION 17 313 TOTAL DE L’ACTIF 1 419 411 PASSIF Montant BANQUES CENTRALES, CCP 0 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1 279 599 AUTRES PASSIFS 23 375 COMPTES DE REGULARISATION 20 849 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 543 PROVISIONS POUR FRBG 800 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 93 245 CAPITAL SOUSCRIT 76 838 PRIMES D’EMISSION 7 231 RESERVES 6 158 REPORT A NOUVEAU (+/-) 3 018 TOTAL DU PASSIF 1 419 411 HORS-BILAN Montant ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 81 532 ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 5 000 ENGAGEMENT DE GARANTIE 143 842
LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme au capital de 2 037 713 591 € Siege social : 18, Rue de la République, Lyon 69002 Siege Central et Administration : 20, Avenue de Paris - 94811 Villejuif Cedex 954.509.741 RCS Lyon Bilan non consolidé au 30 sept embre 2020 (En KE) ACTIF MONTANT Caisse, Banques Centrales, CCP 19 295 269 Effets Publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 17 632 140 Opérations avec la clientèle 137 870 465 Obligations et autres titres à revenu fixe 9 602 871 Actions et autres titres à revenu variable 28 976 Participations et autres titres détenus à long terme. 367 186 Parts dans les entreprises liées 376 416 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 203 343 Immobilisations corporelles 1 230 156 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 2 826 115 Comptes de régularisation 2 292 989 Total Actif 191 725 926 PASSIF MONTANT Banques Centrales, CCP 1 854 Dettes envers les Établissements de Crédit 30 303 117 Opérations avec la clientèle 135 053 125 Dettes représentées par un titre 6 295 868 Autres passifs 6 626 011 Comptes de régularisation 3 048 398 Provisions pour Risques et Charges 1 257 391 Dettes subordonnées 3 169 293 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 CAPITAUX PROPRES HORS F.R.B.G. 5 970 869 Capital souscrit versé 2 037 714 Primes d'émission 790 585 Réserves 519 273 Écarts de réévaluation 59 Provisions règlementées et subventions d'investissement. 396 Report à nouveau (+/-) 2 622 842 Résultat de l'exercice (+/-) 0 Total Passif 191 725 926 HORS BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 20 349 405 Engagements de garantie 10 337 515 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 2 652 071 Engagements de garantie 118 791 769 Engagements sur titres 0
L'AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude au capital de 2 604 741 958,50 euros Siège Social : 75 Quai d'Orsay PARIS 7ème R.C.S. PARIS 552 096 281 ------------ AUGMENTATION DE CAPITAL Augmentation de capital résultant de la levée d’options Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2021, a constaté que, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, 71 277 actions de la société au nominal de 5,50 euros avaient été émises par suite de l'exercice d'options de souscription d'actions. En conséquence, le nouveau capital de la société qui prend immédiatement effet s’élève à : 2 605 133 982,00 euros divisé en 473 660 724 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées. Paris le 16/02/2021
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE DIJON Siège social : 1 place du 30 octobre et de la Légion d’honneur BP 77837 21078 DIJON Cedex N° Siret : 262102460 Les comptes annuels au 31 décembre 20 20 ont été publiés dans « Le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté » n°4 755 le lundi 1 9 avril 20 2 1 .
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Société coopérative au capital variable Siège social : 1 rue Daniel Boutet, CS 5 0069, 2800 8 Chartres cedex 400 868 188 R.C.S. Chartres Situation au 3 1 mars 20 21 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 27 211 Effets publics et valeurs assimilées 108 737 Créances sur les établissements de crédits 49 046 Opérations internes au Crédit agricole 1 428 795 Opérations avec la clientèle 6 977 360 Obligations et autres titres à revenu fixe 489 249 Actions et autres titres à revenu variable 363185 Participations et autres titres détenus à long terme 830 391 Parts dans les entreprises liées 18 866 Immobilisations corporelles et incorporelles 77 092 Autres actifs 141 290 Comptes de régularisation 52 565 Total de l’actif 10 563 787 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 42 338 Opérations internes au Crédit agricole 5 125 859 Comptes créditeurs de la clientèle 3 423 717 Dettes représentées par un titre 18 206 Autres passifs 51 956 Comptes de régularisation 126 985 Provisions pour risques et charges 88 588 Dettes subordonnées et titres participatifs 156 149 Fonds pour risques bancaires généraux 1 47 000 Capitaux propres hors FRBG 1 382 989 Capital souscrit 43 257 Primes d’émission 147 187 Réserves 1 192 545 Provisions règlementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 10 563 787 Hors bilan Montant Engagements donnés 1 297 356 Engagements de financements 886 900 Engagements de garantie 410 232 Engagements sur titres 224 Engagements reçus 2 579 060 Engagements de financements 5 801 Engagements de garantie 2 573 259 Engagements sur titres
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST Siege social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays, 69410 Champagne au Mont d’Or Capital Variable de DOCVARIABLE "CapitalSocial" \* charFORMAT 191.453. 580 euros au 31.12.2020 N° Siren : 399 973 825 Code Ape : 6419 Z Activité : Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative : activité bancaire et financière courtage en assurance Situation au 31 mars 2021 (en milliers d'Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 90 020 Effets publics et valeurs assimilées 476 414 Créances sur les établissements de crédit 105 636 Opérations internes au Crédit Agricole 4 432 540 Opérations avec la clientèle 26 112 208 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 247 882 Actions et autres titres à revenu variable 1 089 804 Participations et autres titres détenus à long terme 2 343 991 Parts dans les entreprises liées 638 611 Immobilisations incorporelles 10 778 Immobilisations corporelles 164 005 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 522 484 Comptes de régularisation 84 673 Total Actif 37 319 046 PASSIF MONTANT Banques centrales 2 Dettes envers les établissements de crédit 192 446 Opérations internes au Crédit Agricole 19 039 599 Opérations avec la clientèle 11 297 887 Dettes représentées par un titre 340 395 Autres passifs 378 163 Comptes de régularisation 347 665 Provisions pour risques et charges 223 768 Dettes subordonnées 344 822 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 207 486 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 4 946 813 Capital souscrit 191 454 Primes d'émission 352 243 Réserves 4 402 844 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 272 Report à nouveau (+/-) 0 Total Passif 37 319 046 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 3 053 711 Engagements de garantie 1 158 670 Engagements sur titres 7 975 Engagements reçus Engagements de financement 34 468 Engagements de garantie 10 352 053 Engagements sur titres 7 975
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS) AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT Etablissement public - Dotation : 2 807 998 856 euros Siège social : 5, rue Roland-Barthes - 75598 Paris cedex 12 775 665 599 R.C.S. Paris En application de l’article L.451-1-2 du Code Monétaire et Financier, le Document d’enregistrement universel 20 20 (incluant le rapport financier annuel) de l’Agence Française de Développement a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 20 avril 2021 sous le numéro D.21-0333 . Il peut être consulté sur le site de l’Agence Française de Développement, à la rubrique « Espace investisseurs » : https://www.afd.fr/fr/ressources/document-enregistrement-universel-2020
ALD Société anonyme au capital social : 606.155.460 euros Siège social : 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot - Corosa - 92500 Rueil-Malmaison 417 689 395 R.C.S. Nanterre Avis rectificatif à l’avis de réunion valant avis de convocation publié le 12 avril 2020 au BALO sous le numéro 2100901 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALD (la « Société ») sont avisés qu e le rappel effectué au point 6. de la troisième résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et à la distribution d’un dividende soumise à leur approbation dans le cadre de l’Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 19 mai 2021 à 10 heures au Siège social de la Société, tel que figurant à l’avis publié au Bulletin n°44 du BALO le 12 avril 2021, doit être substitué par ce qui suit : Rappelle, conformément à la loi, que le dividende par action attribué au cours des trois exercices précédents a été le suivant : 2017 2018 2019 Dividende net distribué par action éligible à l’abattement de 40% (1) 0,53 euro 0,58 euro 0,63 euro Autres revenus distribués par action éligibles à l’abattement de 40% (2) 0,008 euro 0 euro 0 euro Autres revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40% (2) 0,012 euro 0 euro 0 euro Montant total des revenus distribués (3) 222.255.249 euros 234.003.490,06 euros 254.585.293,20 euros (1) Lors de l’Assemblée Générale du 17 mars 2017, avec date d’effet au 3 avril 2017, la valeur nominale des actions de la Société a été réduite en divisant celle-ci par dix et parallèlement le nombre d’actions composant le capital social a été multiplié par ce même chiffre. (2) Au titre de l’exercice 2017, la Société a distribué 0,02 euro de prime d’émission par action, dont une fraction d’un montant de 0,008 euro par action avait la nature fiscale d’un revenu de capitaux mobiliers et le solde d’un montant de 0,012 euro avait la nature fiscale d’un remboursement d’apport non imposable. (3) Au titre de l’exercice 2017, le nombre d’actions auto détenues lors du détachement du dividende était de 2.860 titres. Le montant non distribué afférents à ces titres (1.573,00 euros) a été affecté au compte « Report à nouveau ». Au titre des exercices 2018 et 2019, le nombre d’actions détenues lors du détachement du dividende était respectivement de 2.860 et 649.347 titres. Les montants non-distribués afférents à ces titres (respectivement 1.573,00 euros pour 2018 et 376.621,26 euros pour 2019) ont été affecté au compte « Report à nouveau ».
CREDIT MUTUEL Siège social : CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU & BASSE NORMANDIE Siret : 775 613 912 0016800 Situation au 31/03/2021 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales 42 021 Effets publics et valeurs assimilées 159 691 Créances sur les établissements de crédit 1 510 314 Opérations avec la clientèle 12 386 879 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 130 201 Actions et autres titres à revenu variable 294 453 Participations et autres titres détenus à long terme 13 976 Parts dans les entreprises liées 475 722 Crédit-bail et location avec option d’achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 27 Immobilisations corporelles 27 965 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 154 489 Comptes de régularisation 56 564 Total de l’actif 16 252 302 Passif Montant Banques centrales 0 Dettes envers les établissements de crédit 1 820 628 Opérations avec la clientèle 10 509 099 Dettes représentées par un titre 1 692 036 Autres passifs 69 675 Comptes de régularisation 210 817 Provisions pour risques et charges 103 454 Dettes subordonnées 6 540 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 188 034 Capitaux propres hors FRBG 1 652 020 Capital souscrit 298 424 Primes d’émission 9 563 Réserves 1 344 032 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 Report à nouveau 0 Total du passif 16 252 302 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 1 744 646 Engagements de garantie 388 710 Engagements sur titres 60 140 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 2 920 163 Engagements sur titres 74 554
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Société Anonyme au capital de XPF.1 068 375 000 Siège social : 44 Rue de l’Alma, BP G2, 98848 NOUMEA CEDEX 076 232 001RCS Nouméa Ridet Situation au 3 1 / 03 / 2 1 En Milliers de francs XPF ETAT 4200 - BILAN PUBLIABLE MONTANTS ACTIF CAISSE BANQUES CENTRALES CCP 21 542 797 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 36 422 072 CREANCES SUR LA CLIENTELE 191 480 436 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS FIXES ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS VRIABLES PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES A LONG TERME 700 886 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 368 870 CREDIT BAIL ET LOCATIONS AVEC OPTIONS D'ACHAT LOCATION SIMPLE IMMOBILSIATIONS INCORPORELLES 1 569 966 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 257 664 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE ACTIONS PROPRES COMPTES DE NEGOCIATION DE REGLEMENT AUTRES ACTIFS 1 925 531 COMPTES DE REGULARISATION 401 919 TOTAL DE L'ACTIF 255 670 141 ETAT 4200 - BILAN PUBLIABLE MONTANTS PASSIF BANQUES CENTRALES CCP 0 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 67 725 066 OPERATION AVEC LA CLIENTELE 164 387 869 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 0 AUTRE PASSIF 3 555 379 COMPTES DE REGULARISATION 2 534 285 COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 599 512 DETTES SUBORDONNEES FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 0 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG CAPITAL SOUSCRIT 1 068 375 PRIME D'EMISSION 1 962 428 RESERVES 10 829 031 ECARTS DE REEVALUATION PROVISIONS REGL., SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REPORT A NOUVEAU 8 196 RESULTAT DE L'EXERCICE TOTAL DU PASSIF TOTAL DU PASSIF 255 670 141 ETAT 4200 - BILAN PUBLIABLE MONTANTS HORS-BILAN ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 23 256 454 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 11 111 005 ENGAGEMENTS SUR TITRES ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 0 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 30 023 468 ENGAGEMENTS SUR TITRES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE Société coopérative à capital par les dispositions du livre V du Code rural au capital social de 100 074 0 8 0 € Siège social : 7, route du Loch, 29555 Quimper cedex 9 778 134 601 R.C.S Quimper Situation au 3 1 mars 2021 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 28 191 Effets publics et valeurs assimilées 41 152 Créances sur les établissements de crédit 56 859 Opérations internes au Crédit Agricole mutuel 1 806 478 Opérations avec la clientèle 10 286 043 Obligations et autres titres à revenu fixe 256 826 Actions et autres titres à revenu variable 624 422 Participations et autres titres détenus à long terme 889 153 Parts dans les entreprises liées 12 769 Immobilisations incorporelles 5 0 Immobilisations corporelles 77 905 Autres actifs 216 982 Comptes de régularisation 45 628 Total de l'Actif 14 342 458 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 4 0 3 43 Opérations internes au Crédit Agricole Mutuel 8 185 421 Comptes créditeurs de la clientèle 4 072 339 Dettes représentées par un titre 1 908 Autres passifs 68 290 Comptes de régularisation 192 927 Provisions 171 886 Dettes subordonnées 138 456 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 24 200 Capitaux propres hors FR B G 1 4 46 688 Capital souscrit 100 074 Primes d'émission 142 443 Réserves 1 204 171 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 0 Résultat 0 Total du Passif 14 342 458 Hors Bilan Montant Engagements donnés : 1 577 823 Engagements de financement 1 184 947 Engagements de garantie 391 244 Engagements sur titres 1 632 Engagements reçus : 3 644 863 Engagements de financement 13 039 Engagements de garantie 3 626 943 Engagements sur titres 4 881
CREDIT DU NORD Société anonyme au capital de 890 263 248 €. Siège social : 28, place Rihour, 59000 LILLE. Siège central : 59, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 456 504 851 RCS LILLE- METROPOLE Situation au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 18 111 685 Effets publics et valeurs assimilées 942 526 Créances sur les établissements de crédit 24 817 472 Opérations avec la clientèle 22 995 704 . Créances commerciales 48 243 . Autres concours à la clientèle 22 267 464 . Comptes ordinaires débiteurs 679 997 Obligations et autres titres à revenu fixe 2 194 211 Actions et autres titres à revenu variable 238 Participations et autres titres détenus à long terme 108 654 Parts dans les entreprises liées 1 932 304 Immobilisations incorporelles 154 206 Immobilisations corporelles 151 214 Autres actifs 177 032 Comptes de régularisation 350 427 Total de l'actif 71 935 671 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit : 36 885 314 Opérations avec la clientèle 29 186 160 Comptes d'épargne à régime spécial : 7 697 732 . Comptes à vue 6 277 212 . Comptes à terme 1 420 520 Autres dettes : 21 488 428 . Dettes à vue 18 438 324 . Dettes à terme 3 050 104 Dettes représentées par un titre 918 712 Autres passifs 310 404 Comptes de régularisation 753 507 Provisions 283 917 Dettes subordonnées 560 285 Capitaux Propres hors FRBG 3 037 372 Capital souscrit 890 263 Primes d'émission 11 109 Réserves 1 415 843 Provisions réglementées et subventions d'investissement 661 Report à nouveau (+/-) 719 496 Total du passif 71 935 671 Hors bilan Montants Engagements donnés . Engagements de financement 3 229 197 . Engagements de garantie 2 492 645 . Engagements sur titres 916 Engagements reçus . Engagements de financement 2 114 025 . Engagements de garantie 9 649 302 . Engagements sur titres 916
CREDIT MUTUEL OCEAN Fédération du CREDIT MUTUEL OCEAN Association Loi 1901 Siège social : 34 Rue Léandre MERLET , BP 17, 8500 1 LA ROCHE SUR YON Cedex Siret : 786 444 463 000 32 Situation au 31 Mars 2021 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 38 777 Effets publics et valeurs assimilées 10 1 6 5 Créances sur les établissements de crédit 1 685 717 Opérations avec la clientèle 14 121 531 Obligations et autres titres à revenu fixe 93 6 9 52 Actions et autres titres à revenu variable 97 996 Participations et autres titres détenus à long terme 19 43 5 Parts dans les entreprises liées 234 53 1 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 1 0 16 Immobilisations corporelles 38 044 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 163 252 Comptes de régularisation 97 842 Total de l’actif 17 445 258 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 2 2 51 514 Opérations avec la clientèle 11 571 905 Dettes représentées par un titre 2 051 630 Autres passifs 38 4 10 Comptes de régularisation 24 5 19 5 Provisions pour risques et charges 68 89 8 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 45 627 Capitaux propres hors FRBG 1 1 72 0 79 Capital souscrit 23 7 133 Primes d’émission 12 983 Réserves 886 91 8 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement 35 045 Report à nouveau Total du passif 17 4 45 258 Hors bilan Montant Engagements donnés : 2 831 871 Engagements de financement 2 204 978 Engagements de garantie 588 341 Engagements sur titres 38 552 E ngagements reçus : 3 525 59 6 Engagements de financement 0 E ngagements de garantie 3 516 451 E ngagements sur titres 9 145
BANQUE SOCREDO Société anonyme d’économie mixte au capital de 22 000 000 000 F CFP. Siège social : 115, rue Dumont d’Urville, Papeete (Tahiti). RCS TPI 59 1 B Papeete Situation publiable au 31 mars 2021 ( Montant s en F CFP) ACTIF Montant Opérations interbancaires et assimilés 89 437 138 472 Caisse s , banques centrales, CCP 63 444 376 350 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissement s de crédit 25 992 762 122 Créances sur la clientèle 250 953 170 221 Opérations sur titres 587 888 662 Obligations et autres titres à revenu fixe 587 888 662 Actions et autres titres à revenu variable Valeurs immobilisées 9 543 176 860 Participations et autres titres détenus à long terme 275 888 163 Parts dans les entreprises liées 4 588 245 454 Immobilisations incorporelles 1 706 505 082 Immobilisations corporelles 2 972 538 161 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de régularisation et actifs divers 1 090 662 027 Autres actifs 427 545 899 Comptes de régularisation 663 116 128 Total de l'actif 351 612 036 242 PASSIF Montant Opérations interbancaires et assimilés 56 007 309 644 Banques centrales, CCP 1 000 000 Dettes envers les établissements de crédit 56 006 309 644 Comptes créditeurs de la clientèle 250 389 243 907 Comptes d'épargne à régime spécial 66 621 752 069 Autres Dettes 183 767 491 838 Comptes de régularisation et passifs divers 4 357 612 152 Autres passifs 1 107 315 837 Comptes de régularisation 3 250 296 315 Provisions et dettes subordonnées 1 595 916 475 Provisions pour risques et charges 1 595 916 475 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux 1 254 981 235 Capitaux propres hors FRBG 38 006 972 829 Capital souscrit 22 000 000 000 Prime d'émission 242 647 500 Réserves 15 005 622 502 Ecart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 183 000 000 Report à nouveau (+ / -) Résultat en instance d'affectation 301 128 718 Résultat de l'exercice 274 574 109 Total du passif 351 612 036 242 Hors bilan Montant Engagements donnés 50 766 145 742 Engagement de financement 38 407 977 465 Engagements en faveur d'établissements de crédit 2 743 165 652 Engagements en faveur de la clientèle 35 664 811 813 Engagement de garantie 12 358 168 277 Engagements d'ordre d'établissements de crédit 2 184 981 444 Engagements d'ordre de la clientèle 10 173 186 833 Engagement sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus 36 196 143 953 Engagement de financement 10 978 520 286 Engagements reçus d'établissements de crédit 10 978 520 286 Engagements reçus de la clientèle Engagement de garantie 25 217 623 667 Engagements reçus d'établissements de crédit 25 217 623 667 Engagements reçus de la clientèle Engagement sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT I nstitution établie par le Traité de fonctionnement de l’Union européenne Siège : 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg - Kirchberg (Grand-Duché de Luxembourg) En application de l’article R.211-3 du Code m onétaire et f inancier, la BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT , dans le cadre de l’émission le 28 avril 20 21 des obligations nominatives de maturité prévue le 28 avril 2023 , informe qu’elle a désigné la société : SOCIÉTÉ GÉN É RALE – FORGE – 17, Cours Valmy , 92800 Puteaux , comme mandataire pour assurer l'inscription desdites obligations dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé . Pour avis.
RCI Banque Société anonyme au capital de 100 000 000 euros Siège social : 15 rue d’Uzès 750 02 Paris 306 523 358 RCS Paris Situation trimestrielle au 3 1 mars 2021 (En milliers d’euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales et CCP 5 050 365 Effets publics et valeurs assimilées 203 925 Créances sur les établissements de crédit 9 531 437 Opérations avec la clientèle 15 486 701 Obligations et autres titres à revenu fixe 8 096 651 Actions et autres titres à revenu variable 2 807 502 Participations et autres titres détenus à long terme 1 Parts dans les entreprises liées 2 142 809 Crédit-bail et location avec option d'achat 2 156 354 Location simple 363 283 Immobilisations incorporelles 995 Immobilisations corporelles 8 639 Autres actifs 382 060 Comptes de régularisation 250 400 Total Actif 46 481 122 P assif Montants Banques centrales et CCP 54 Dettes envers les établissements de crédit 5 844 393 Opérations avec la clientèle 19 197 995 Dettes représentées par un titre 15 484 620 Autres passifs 563 257 Comptes de régularisation 465 530 Provisions 109 108 Dettes subordonnées 852 567 Capital souscrit 100 000 Primes d'émission et de fusion 258 807 Réserves 319 614 Ecart de réévaluation 76 Report à nouveau 3 285 101 Total Passif 46 481 122 H ors B ilan Montants Engagements donnés 9 368 105 Engagements de financement 1 808 173 Engagements de garantie 507 115 Autres engagements donnés 7 052 817 Engagements reçus 14 782 546 Engagements de financement 9 598 692 Engagements de garantie 5 133 853 Engagement sur titres 50 000 Autres engagements reçus 1
DPAM MONEY MARKET L Société d’investissement à capital variable Siège social : L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert R.C.S. Luxembourg N° B 26.567 AVIS AUX ACTIONNAIRES Les actionnaires du compartiment Monetary EUR (ci-après le « Compartiment ») de DPAM MONEY MARKET L (ci-après l a « SICAV ») sont informés que le Conseil d’Administration de la SICAV a décidé, en date du 18 mars 2021 et conformément à l’article 8 des s tatuts de la SICAV, de procéder au rachat forcé de toutes les actions en circulation d u Compartiment à la valeur nette d’inventaire datée du 1 er juin 2021 (la « Date de liquidation »). Ce rachat forcé est motivé par la rationalisation économique du groupe Degroof Petercam de restructurer sa g amme de produits et de ne plus proposer la SICAV aux investisseurs. Le Conse il d’administration a , en outre, décidé de suspendre l’émission des a ctions d u Compartiment à dater du 19 mars 2021 . Jusqu’à la Date de Liquidation, les actionnaires du Compartiment auront la possibilité de racheter leurs a ctions . Les actifs sous-jacents du Compartiment seront liquidés dans le meilleur intérêt des actionnaires . Aussi, le cas échéant, le portefeuille du Compartiment pourra être partiellement ou entièrement désinvesti de telle manière à ne plus respecter son objectif, sa politique d’investissement et ses limitations de placement et répartition des risques en vue de sa liquidation. En conséquence, et à la Date de liquidation, toutes les actions du Compartiment seront obligatoirement rachetées (à l’exception de celles détenues aux fins de la dissolution de la SICAV), et l es actionnaires du Compartiment recevront le paiement du rachat aussitôt que possible après la Date de liquidation. Il est porté à la connaissance des actionnaires du Compartiment que l e remboursement des actions peut être suspendu pour certains investisseurs jusqu'à ce que l'A gent de T ransfert de la SICAV ait reçu de chacun de ces investisseurs la documentation requise en vue de la mise à jour obligatoire de l’identification dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les frais relatifs à la liquidation du Compartiment et de facto à la dissolution de la SICAV ont été provisionnés en date du 22 mars 2021 . Le produit de la liquidation du Compartiment qui ne peut pas être distribué aux actionnaires ou ayants droit lors de la clôture de la liquidation du Compartiment seront déposés auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg pour le compte de leurs bénéficiaires jusqu’à la fin de la prescription légale. Code s ISIN concerné s : Classe d’actions ISIN A LU0076518991 B LU0076518728 Luxembourg, le 30 avril 2021 . Le Conseil d'Administration.
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL Société par actions simplifiée au capital de 134 048 920 €. Siège social : 4, Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg. 379 522 600 R.C.S. Strasbourg. Situation au 31 mars 2021. (En milliers d'euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 78 073 Effets publics et valeurs assimilées -- Créances sur les établissements de crédit 7 912 378 Opérations avec la clientèle 17 416 211 Obligations et autres titres à revenu fixe 10 457 Actions et autres titres à revenu variable 19 Participations et autres titres détenus à long terme 1 074 Parts dans les entreprises liées 12 643 Crédit-bail et location avec option d'achat -- Location simple -- Immobilisations incorporelles 1 0 34 Immobilisations corporelles 1 193 Capital souscrit non versé -- Actions propres -- Comptes de négociation et de règlement -- Autres actifs 35 749 Comptes de régularisation 46 022 Total actif 25 514 853 Passif Montants Banques centrales, C.C.P. -- Dettes envers les établissements de crédit 4 635 876 Opérations avec la clientèle 18 680 949 Dettes représentées par un titre 10 765 Autres passifs 18 895 Comptes de régularisation 273 073 Comptes de négociation et de règlement -- Provisions pour risques et charges 13 233 Dettes subordonnées 281 099 Fonds pour risques bancaires généraux 200 000 Capitaux propres hors FRBG 1 400 963 Capital souscrit 134 049 Primes d'émission 368 011 Réserves 898 482 Ecarts de réévaluation -- Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 420 Total passif 25 514 853 Hors bilan Montants Engagements donnés : Engagements de financement 7 492 887 Engagements de garantie 4 443 576 Engagements sur titres -- Engagements reçus : Engagements de financement -- Engagements de garantie 4 628 488 Engagements sur titres --
SAS AUTONOMIS SAS au capital de 20 000 €uros Siège Social : 96 Avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison RCS Nanterre 487 582 850 Par AGE du 26 Avril 2021, les actionnaires ont décidé du transfert du siège social à compter du 30 Juin 2021 au 26, rue des Amandiers, 92000 Nanterre Immatriculation au RCS de Nanterre (inchangée)
BGFIBank Europe Société Anonyme avec Conseil d’administration au capital de 40 000 000 euros Siège social : 10-12, rue du Général Foy - 75008 PARIS 511 432 940 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 20 20 , approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1 2 avril 202 1 , ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 26 avril 2021 .
UBS (FRANCE) S.A. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 132 975 556 €. Siège social : 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris. 421 255 670 R.C.S. Paris. Situation au 31 mars 202 1 (En milliers d’Euros) ACTIF MONTANTS CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP 261 518 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 956 535 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 2 676 230 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE 1 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 14 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 29 593 CREDIT-BAIL ET LOCATIONS AVEC OPTION D'ACHAT LOCATION SIMPLE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 55 505 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 567 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE ACTIONS PROPRES COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT AUTRES ACTIFS 19 071 COMPTES DE REGULARISATION 21 783 TOTAL DE L'ACTIF 4 023 817 PASSIF MONTANTS BANQUES CENTRALES, CCP 0 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2 301 826 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 1 555 210 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE AUTRES PASSIFS 16 034 COMPTES DE REGULARISATION 24 210 COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 19 657 DETTES SUBORDONNEES FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 0 CAPITAUX PROPRES ( hors FRBG ) 106 880 CAPITAL SOUSCRIT 132 976 PRIMES D'EMISSION 9 966 RESERVES 5 893 ECARTS DE REEVALUATION PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 REPORT A NOUVEAU (+/-) -41 954 TOTAL DU PASSIF 4 023 817 HORS-BILAN MONTANTS ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 449 788 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 30 543 ENGAGEMENTS SUR TITRES 0 ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 0 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 152 286 ENGAGEMENTS SUR TITRES 0
BPCE FINANCEMENT SA au capital de 73 801 950 d ‘euros Siège Social : 50 Avenue Pierre Mendes France – 75013 Paris 439 869 587 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2021 ( En milliers d'euros ) ACTIF MONTANTS CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP 20 437 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS 889 444 A vue 338 623 A terme 550 822 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 897 425 Créances commerciales Autres concours à la clientèle 897 425 Comptes oridnaires débiteurs OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 146 254 ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 60 826 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 260 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE AUTRES ACTIFS 641 600 COMPTES DE RÉGULARISATION 38 590 TOTAL DE L'ACTIF 2 695 841 PASSIF MONTANTS BANQUES CENTRALES, CCP DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS 1 485 050 A vue A terme 1 485 050 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 7 861 Compte d'épargne à régime spécial A vue A terme Autres dettes 7 861 A vue 7 861 A terme DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre AUTRES PASSIFS 909 390 COMPTES DE RÉGULARISATION 104 552 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 668 DETTES SUBORDONNÉES FONDS BANCAIRES POUR RISQUES GENERAUX CAPITAUX PROPRES ET RESERVES 184 321 CAPITAL SOUSCRIT 73 802 PRIMES D'ÉMISSION 30 356 RÉSERVES 7 380 ÉCART DE RÉÉVALUATION PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 REPORT À NOUVEAU 71 RESULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION 72 712 TOTAL DU PASSIF 2 695 841 HORS BILAN MONTANTS ENGAGEMENTS DONNES 13 187 700 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 12 637 700 Engagement en faveur d'établissement de crédit Engagement en faveur de la clientèle 12 637 700 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 550 000 Engagement d'ordre d'établissement de crédit 550 000 Engagement d'ordre de la clientèle ENGAGEMENTS SUR TITRES Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés ENGAGEMENTS RECUS 630 000 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 630 000 Engagement reçus d'établissement de crédit 630 000 ENGAGEMENTS DE GARANTIE Engagement reçus d'établissement de crédit ENGAGEMENTS SUR TITRES Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Société coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L512-20 et suivants du C ode monétaire et financier au capital de 31 821 045 € Siège social : 56-58, avenue André Malraux - 57000 METZ R.C.S. : METZ N° D 775616162 A.P.E. 6419Z Situation au 31 03 2021 (En milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 42 489 Effets publics et valeurs assimilées 64 011 Créances sur les établissements de crédits 123 523 Opérations internes au Crédit agricole 834 685 Opérations avec la clientèle 8 538 008 Obligations et autres titres à revenu fixe 452 176 Actions et autres titres à revenu variable 360 854 Participations et autres titres détenus à long terme 876 355 Parts dans les entreprises liées 10 350 Immobilisations corporelles et incorporelles 46 944 Autres actifs 160 139 Comptes de régularisation 35 901 Total de l’actif 11 545 435 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 119 029 Opérations internes au Crédit agricole 6 377 499 Comptes créditeurs de la clientèle 3 219 794 Dettes représentées par un titre Autres passifs 72 687 Comptes de régularisation 106 235 Provisions pour risques et charges 111 859 Dettes subordonnées et titres participatifs 34 794 Fonds pour risques bancaires généraux 131 627 Capitaux propres hors FRBG 1 371 911 Capital souscrit 31 821 Primes d’émission 159 156 Réserves 1 180 934 Provisions règlementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 11 545 435 Hors bilan Montant Engagements donnés 1 373 026 Engagements de financements 838 764 Engagements de garantie 531 815 Engagements sur titres 2 447 Engagements reçus 6 780 709 Engagements de financements 11 329 Engagements de garantie 6 766 933 Engagements sur titres 2 447
BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.452.000 EUR Siège social : 180 Ter, Route de Vannes (44) RCS de Nantes 399 377 308 Situation Trimestrielle au 3 1 mars 202 1 (en milliers d’Euros) ACTIF MONTANTS Créances sur les Etablissements de crédit 22 746 Crédit-bail et location avec option d'achat 559 881 Immobilisations incorporelles 9 Immobilisations corporelles 2 959 Autres actifs 2 188 Comptes de régularisation (1) 75 TOTAL ACTIF 587 858 PASSIF MONTANTS Dettes envers les établissements de crédit 518 004 Opérations avec la clientèle 35 818 Autres Passifs 7 672 Comptes de régularisation (1) 4 327 Provisions pour risques et charges 602 Fonds pour risques bancaires généraux 90 Capitaux propres hors FRBG 21 345 Capital souscrit 2 452 Primes d'émission Réserves 245 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 761 Report à nouveau (+/-) 13 579 Résultat N-1 en instance d'affectation 4 308 TOTAL PASSIF 587 858 l'excèdent du produit sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dan s le compte de régularisation . HORS - BILAN MONTANTS Engagements donnés Engagements de financement 47 501 Engagements de garantie Engagements reçus Engagements de financement 30 552 Engagements de garantie 550 036
Capelli
2103753
202108232103753.pdf
202108232103753.txt
Caceis
2103790
202108232103790.pdf
202108232103790.txt
Caceis Bank
2103789
202108232103789.pdf
202108232103789.txt
SICRIÉ
2103625
202108232103625.pdf
202108232103625.txt
Goldman Sachs Paris Inc et Cie
2103788
202108232103788.pdf
202108232103788.txt
Adeunis
2103791
202108232103791.pdf
202108232103791.txt
SICRI É Société d’investissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier – 75008 PARIS 901 867 101 RCS Paris AVIS D’OUVERTURE DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE SICRI É , société d’investissement à capital variable, fera appel public à l’épargne à compter du 24 août 2021. Le capital initial est de 300.000 € divisé en 300 actions d’une valeur nominale de 10 0 0 E uros chacune. Il a été constitué par versements en numéraire. La constitution de la Sicav SICRIE a été agréée par décision de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 24 juin 2021 . L’établissement dépositaire des fonds et du portefeuille de la société est : LAZARD FRERES BANQUE , 175 Boulevard Haussmann– 75008 Paris Le Conseil d’Administration
SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d'EUROS) Date d'arrêté : 30 JUIN 2021 C.I.B. : 09834 N° Feuillet : 01 L.C. : F Société : CACEIS SA Forme Juridique : Sociéte Anonyme à conseil d'administration au capital de 941 008 309,02 € Siège social : 1 - 3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13 R.C.S. : 437 580 160 RCS PARIS Code ACTIF poste 30-juin-21 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 1 242 381 Opérations avec la Clientèle 048 1 755 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 110 018 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 Participations et autres titres détenus à long terme 091 352 382 Parts dans les Entreprises liées 100 2 946 175 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 24 002 Immobilisations corporelles 140 15 885 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 5 535 Comptes de Régularisation 180 41 448 Total actif L98 4 739 581 Code PASSIF poste 30-juin-21 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 1 049 613 Opérations avec la Clientèle 348 0 Instruments conditionnels vendus 350 110 020 Autres Passifs 360 20 574 Comptes de Régularisation 370 13 659 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 10 071 Dettes subordonnées 430 1 190 547 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 345 097 Capital souscrit 440 941 008 Primes d'Emission 450 1 160 324 Réserves 460 79 495 Ecarts de Réevaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 8 320 Report à nouveau (+/-) 480 683 Résultat de l'exercice (+/-) 155 267 Total passif L99 4 739 581 Code HORS-BILAN poste 30-juin-21 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 Engagements sur titres 655 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 2 700 000 Engagements sur titres 735
GOLDMAN SACHS PARIS INC & CIE Société en commandite simple au capital de 114 123 752 Euros Siège social : 5, avenue Kleber – 75116 Paris 342 131 547 R.C.S. Paris Situation au 30 juin 2021. (En milliers d’Euros.) Actif Code poste Montant Caisse, banques centrales, CCP 10 549 944 Effets Publics et Valeurs assimilées 20 Créances sur les Etablissements de Crédit 30 92 676 Opérations avec la Clientèle 48 266 793 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 60 Actions et Autres Titres à revenu variable 70 Participations et autres titres détenus à long terme 91 Parts dans les Entreprises liées 100 Crédit-bail et Location avec Option d’Achat 110 Location simple 120 Immobilisations incorporelles 130 1 Immobilisations corporelles 140 7 588 Capital souscrit non versé 150 Actions propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres actifs 170 317 337 Comptes de Régularisation 180 1 249 939 Total actif L98 2 484 278 Passif Code poste Montant Banques centrales, CCP 300 48 Dettes envers les établissements de crédit 310 Opérations avec la Clientèle 348 656 310 Dettes représentées par un titre 350 Autres passifs 360 355 301 Comptes de Régularisation 370 1 264 325 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 130 Dettes subordonnées 430 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 435 208 164 Capital souscrit 440 114 124 Primes d’ émission 450 65 458 Réserves 460 28 582 Ecarts de Réévaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d’investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 Total passif L99 2 484 278 Hors-bilan Code poste Montant Engagements donnés : Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 5 375 Engagement sur titres 655 Engagements reçus : Engagements de financement 705 84 000 Engagements de garantie 715 Engagement sur titres 735