CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT Société Civile de Placements Immobiliers au capital de 67 324 983,60 € Siège social : 44000 NANTES 2, avenue Jean-Claude Bonduelle RCS Nantes D 334 325 586 ------- CONVOCATION ET AVIS AUX ASSOCIES Avis de convocation Les associés sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu à son siège social, le lundi 15 juin 2020 à 1 5 h 0 0 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Exceptionnellement, cette Assemblée se tiendra par correspondance après retour des formulaires de votes joints à la convocation et sans réunion physique des associés compte tenu des règles de confinement liées au Covid-19. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire sera le suivant : Lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes ; approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; quitus à la société de gestion Affectation du résultat 2019 Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées à l’article L 214-76 du Code Monétaire et Financier Approbation des valeurs de la Société arrêtées au 31 décembre 2019 Nomination de l’Expert Immobilier dont le mandat est arrivé à échéance Rémunération du Conseil de Surveillance Pouvoir pour l’accomplissement des formalités L'A ssemblée générale ordinaire aura à s'exprimer sur le vote des résolutions, ci-après : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport de la Société de Gestion dans toutes ses parties, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 5 031 029,47 € L’Assemblée Générale donne quitus à la société CM-CIC SCPI GESTION pour sa gestion et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale constate l’existence d’un bénéfice distribuable qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent, soit 2 150 168,77 € s’élève à 7 181 198,24 € somme qu’elle décide de répartir comme suit : - au paiement du dividende 4 705 037,64 € (totalement versé à ce jour sous forme de 4 acomptes trimestriels) - au report à nouveau 2 476 160,60 € TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-76 du Code Monétaire et Financier prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la Société s’élevant à au 31/12/2019 à 95 190 795,74 €, soit 215,76 € /part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pr is connaissance de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur de réalisation de la Société s’élevant à au 31/12/2019 à 108 053 753,07 €, soit 244,92 € /part. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur de reconstitution de la Société s’élevant à au 31/12/2019 à 123 474 764,52 €, soit 279,87 € /part. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, constatant que le mandat d’Expert Immobilier arrive à expiration, renouvelle en qualité d’Expert Immobilier, pour une durée de cinq ans, la Société CREDIT FONCIER EXPERTISE dont le siège social est situé 19 rue des Capucines à PARIS (75001), dans les termes de l’article 422-235 al 1 du Règlement Général de l’AMF. Le mandat de la Société CREDIT FONCIER EXPERTISE expirera à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération globale du Conseil de Surveillance allouée au titre des jetons de présence pour l’exercice 2020 à 9 675,00 €. Les membres du Conseil pourront en outre prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement en France Métropolitaine sur présentation d’un justificatif. NEUVIEME RESOLUTION Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d’accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l’adoption des résolutions précédentes. 0O0 Les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat, sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société. Ils seront adressés gratuitement aux associés qui en feront la demande au siège social . Pour insertion : La Société de Gestion, CM-CIC SCPI GESTION.