CREDIT AGRICOLE TITRES Société en Nom Collectif au capital de 15 245 440 euros Siège social : 4, Avenue d’Alsace 41500 Mer Siège administratif : 30, rue des Vallées 91801 Brunoy Siren RCS Blois : 317 781 128 – APE 6499Z Conformément à l’article 3121-3 du Règlement n°2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, de l’Autorité des normes comptables, CREDIT AGRICOLE TITRES est assujetti à la présente publication. ACTIF Notes 3 0 /0 9 /2019 31/12/2018 OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES CAISSE, BANQUES CENTRALES EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 3/12 41 394 929 108 106 222 OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE 3/12 349 465 075 287 064 212 OPERATIONS SUR TITRES ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE 6 0 0 VALEURS IMMOBILISEES PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS 6 7 644 120 7 644 120 A LONG TERME DANS LES ENTREPRISES LIEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 9 600 430 8 808 932 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 30 670 995 32 109 586 COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS AUTRES ACTIFS 7 89 285 438 66 753 925 COMPTES DE REGULARISATION 7 25 537 272 24 862 869 TOTAL DE L'ACTIF 553 598 259 535 349 866 PASSIF Notes 3 0 /0 9 /2019 31/12/2018 OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4/12 41 316 248 42 184 872 OPERATIONS INTERNES AU CREDIT AGRICOLE 4/12 120 021 596 86 744 605 COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS AUTRES PASSIFS 7 297 015 034 314 414 639 COMPTES DE REGULARISATION 7 23 417 026 22 805 666 PROVISIONS ET DETTES SUBORDONNEES PROVISIONS 8/9 1 794 318 1 780 236 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 8 952 000 8 952 000 CAPITAUX PROPRES CAPITAL SOUSCRIT 11 15 245 440 15 245 440 PRIME D'EMISSION 11 15 988 808 15 988 808 RESERVES PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 0 0 REPORT A NOUVEAU 11 27 233 599 26 008 543 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 614 190 1 225 057 TOTAL DU PASSIF 553 598 259 535 349 866 COMPTE DE RESULTAT Notes 3 0 /0 9 /2019 31/12/2018 INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 15 920 150 984 805 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 15 -403 597 -576 229 REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE 16 297 480 354 366 COMMISSIONS (PRODUITS) 17 258 293 354 927 COMMISSIONS (CHARGES) 17 -34 767 -43 551 GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORT. DE NEGOCIATION -2 816 -7 152 GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORT. DE PLACEMENT 0 0 ET ASSIMILES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 18 122 778 211 159 935 861 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 18 -12 652 160 -17 379 628 PRODUIT NET BANCAIRE 111 160 795 143 623 399 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 19 -103 081 987 -136 084 769 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS SUR 5 -3 615 737 -4 453 162 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 4 463 071 3 085 468 COUT DU RISQUE 21 -13 959 158 970 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 449 112 3 244 438 RESULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISES 22 -990 333 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 4 449 112 2 254 105 RESULTAT EXCEPTIONNEL 23 315 483 IMPOT SUR LES BENEFICES 24 -1 835 237 -529 531 DOTATIONS/REPRISES AU FRBG ET AUX PROVISIONS REGLEMENTEES 0 -500 000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 25 2 614 190 1 225 057