Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
IBM FRANCE FINANCEMENT Société par actions simplifiée au capital de 133 205 085 €. Siège social : 17, avenue de l’Europe, 92275 Bois-Colombes Cedex. 316 037 753 R.C.S. Nanterre . Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets Publics et Valeurs assimilées Créances sur les Etablissements de Crédit 104 024 Opérations avec la Clientèle 444 641 Obligations et Autres Titres à revenu fixe Actions et Autres Titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les Entreprises liées 75 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 4 344 Location Simple 58 912 Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé Actions Propres Comptes de négociation et de règlement Autres Actifs 24 815 Comptes de Régularisation Total actif 636 811 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 2 Opérations avec la Clientèle 204 869 Dettes représentées par un titre Autres Passifs 8 919 Comptes de Régularisation 14 090 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour Risques et Charges 1 136 Dettes subordonnées 58 000 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 349 795 Capital souscrit 133 205 Primes d'Emission 18 Réserves 216 571 Ecarts de Réévaluation Provisions réglementées et Subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) 0 Total passif 636 811 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 134 962 Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie 186 104 Engagements sur titres
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS Capital : 8 75 65 0 000 € Adresse : Allée Louis Lichou, 29840 Le Relecq Kerhuon Siret : 378 398 911 00016 Situation au 3 0 Septembre 2019 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 10 977 757 Opérations avec la clientèle 14 989 428 Obligations et autres titres à revenu fixe 82 104 Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 1 359 Parts dans les entreprises liées 5 3 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 2 0 647 Immobilisations corporelles 2 81 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 9 272 Comptes de régularisation 1 30 700 Total de l’actif 2 6 211 601 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 8 909 012 Opérations avec la clientèle 1 5 745 752 Dettes représentées par un titre 17 5 Autres passifs 14 090 Comptes de régularisation 19 4 96 5 Provisions pour risques et charges 24 918 Dettes subordonnées 180 6 81 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 3 1 281 Capitaux propres hors FRBG 1 110 72 7 Capital souscrit 8 75 650 Primes d’émission 2 0 419 Réserves 51 419 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau 1 6 3 239 Total du passif 2 6 211 601 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 4 865 830 Engagements de garantie 3 006 626 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 2 295 502 Engagements sur titres
ESTER FINANCE TITRISATION Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.439.185€ Siège social : 12, place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex 414 886 226 R.C.S. Nanterre Situation au 30 septembre 2019 ( en euros) Actif Montant Créances sur les établissements de crédit 1 191 394 296,61 Opérations avec la clientèle 13 313 629 506,58 Obligations & autres titres à revenu fixe 2 697 222 008,52 Autres actifs 37 580 817,37 Comptes de régularisation 7 962 724,19 Total de l'Actif 17 247 789 353,27 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 504 903 184,97 Opérations avec la clientèle 16 379 562 956,92 Autres passifs 20 999 862,91 Comptes de régularisation 69 594 108,84 Provisions 23 883 155,85 Capitaux propres Hors-FRBG 248 846 083,78 Capital souscrit 2 439 185,00 Réserves 243 545 734,39 Report à nouveau (+/-) 2 861 164,39 Total du Passif 17 247 789 353,27 Hors-bilan Montant Engagements reçus Engagements de financement 400 000 000,00 Engagements de garantie 5 571 237 869,79
BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 18, quai de la Rapée , 75604 Paris Cédex 12 552 091 795 R.C.S. Paris. Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d'euros) Actif Montant Caisses , Banques Centrales 5 310 308 Effets publics et valeurs assimilées 11 570 714 Créances sur les établissements de crédit 10 111 970 Op é rations avec la clientèle 21 503 340 Obligations et autres titres à revenu fixe 8 982 843 Actions et autres titres à revenu variable 3 211 884 Participations et autres titres détenus à long terme 884 310 Parts dans les entreprises liées 1 054 335 Operations de crédit-bail et de locations simples Immobilisations incorporelles 24 738 Immobilisations corporelles 213 281 Autres actifs 3 423 852 Comptes de régularisation 2 395 550 Total de l'Actif 68 687 125 Passif Montant Banques Centrales D ettes envers les établissements de crédit 10 419 184 O p é rations avec la clientèle 39 305 716 D ettes représentées par un titre 9 404 667 A utres passifs 2 546 013 Comptes de régularisation 3 524 724 Provisions 249 360 Dettes subordonnées 2 368 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 172 908 Capitaux propres Hors FRBG 3 062 185 Capital souscrit 1 176 070 Primes d'émission 7 482 Réserves 1 765 364 Écart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 3 269 Report à nouveau 110 000 Résultat de l'exercice (+/-) Total du Passif 68 687 125 Hors Bilan Montant Engagements donnés E ngagements de financement 3 429 303 E ngagements de garantie 2 190 305 E ngagements sur titres 5 129 549 Engagements reçus E ngagements de financement 3 159 831 E ngagements de garantie 3 788 006 E ngagements sur titres 4 947 662
MARKET PAY Société par actions simplifiée au capital de 12 040 000 euros Siège social : 9, avenue du Lac – 91080 EVRY - COURCOURONNES 808 389 191 RCS EVRY Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 déc embre 2018 , approuvés par décision de l’associé unique en date du 2 4 mai 201 9 ont été publiés dans l’Informateur de Seine et Oise en date du 2 2 octobre 2019 .
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société coopérative à capital et personnel variable régie par le Code monétaire et financier au capital de 56.118.500,00 €. Siège social : 8, allée des Collèges, 18920 Bourges Cedex 9 398 824 714 R.C.S. Bourges. APE : 6419Z Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre. Situation au 30 septembre 2019 (en milliers d'euros) Actif Montant Opérations de trésorerie et interbancaires : 322 775 Caisse, banque centrale, CCP 58 710 Effets publics et valeurs assimilées 196 077 Créances sur les établissements de crédit 67 988 Opérations internes au C.A : 728 978 Opérations avec la clientèle : 12 586 460 Opérations sur titres : 1 537 260 Obligations et autres titres à revenu fixe 926 373 Actions et autres titres à revenu variable 610 887 Valeurs immobilisées : 1 271 204 Participations et autres titres détenus à long terme 1 129 452 Parts dans les entreprises liées 70 594 Immobilisations incorporelles 1 434 Immobilisations corporelles 69 724 Comptes de régularisation et actifs divers : 402 363 Autres actifs 331 873 Comptes de régularisation 70 490 Total de l’Actif 16 849 040 Passif Montant Operations interbancaires et assimilées : 45 988 Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 45 988 Operations internes au C.A : 9 357 370 Operations avec la clientèle : 4 798 234 Dettes représentées par un titre : 825 Comptes de régularisation et passifs divers : 289 017 Autres passifs 82 641 Comptes de régularisation 206 376 Provisions et dettes subordonnées : 420 432 Provisions pour risques et charges 149 602 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Dettes subordonnées et titres participatifs 270 830 Fonds pour risques bancaires généraux 106 703 Capitaux propres hors FRBG 1 830 471 Capital souscrit 56 119 Primes d’émission 201 754 Réserves 1 503 942 Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 Report à nouveau 0 Résultat 68 656 Total Passif 16 849 040 Hors Bilan Montant Engagements donnés 2 200 733 Engagement de financement 1 543 973 Engagement de garantie 654 934 Engagement sur titres 1 826 Engagements reçus 3 745 496 Engagement de financement 32 329 Engagement de garantie 3 711 341 Engagement sur titres 1 826
BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 33/43 avenue Georges Pompidou, 31135 Balma Cedex 560 801 300 R.C.S. Toulouse Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 167 724 Effets Publics et Valeurs assimilées 267 083 Créances sur les Établissements de Crédit 1 942 036 Opérations avec la clientèle 10 501 324 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 2 040 319 Actions et Autres Titres à revenu variable 2 112 Participations et autres titres détenus à long terme 760 352 Parts dans les entreprises liées 66 898 Immobilisations Incorporelles 247 Immobilisations corporelles 110 007 Autres Actifs 60 322 Comptes de Régularisation 43 457 TOTAL ACTIF 15 961 881 Passif Montant Dettes envers les Établissements de Crédit 2 692 829 Opérations avec la clientèle 11 312 284 Dettes représentées par un titre 12 Autres Passifs 70 691 Comptes de Régularisation 184 551 Provisions 142 558 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 157 680 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 1 401 276 Capital souscrit 314 377 Primes d'émission 142 647 Réserves 864 252 Report à nouveau (+/-) 80 000 TOTAL PASSIF 15 961 881 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 446 722 Engagements de garantie 637 406 Engagements sur titres 2 546 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 939 409 Engagements sur titres 2 546
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 10 quai des Queyries , 33072 Bordeaux Cedex 755 501 590 R.C.S. Bordeaux. Situation au 30 Septembre 2019 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 141 018 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 2 576 235 Opérations avec la clientèle 12 603 474 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 930 102 Actions et Autres Titres à revenu variable 9 715 Participations et autres titres détenus à long terme 657 270 Parts dans les entreprises liées 0 Operations de crédit-bail et de locations simples 55 Immobilisations Incorporelles 177 506 Immobilisations corporelles 85 042 Autres Actifs 93 765 Comptes de Régularisation 72 241 Total Actif 18 346 423 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les Établissements de Crédit 4 089 126 Opérations avec la clientèle 12 109 805 Dettes représentées par un titre 66 832 Autres Passifs 119 350 Comptes de Régularisation 234 286 Provisions 135 449 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 100 710 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 1 490 865 Capital souscrit 681 232 Primes d'émission 218 080 Réserves 568 185 Écart de réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 23 368 Total Passif 18 346 423 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 081 053 Engagements de garantie 564 514 Engagements sur titres 423 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 1 883 948 Engagements sur titres 423
B PE Capital : 102 410 685 € Adresse : 62 rue du Louvre , 75068 Paris cedex 02 Siret : 384 282 968 000 39 Situation au 3 0 septembre 20 1 9 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 83 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 618 269 Opérations avec la clientèle 3 290 978 Obligations et autres titres à revenu variable Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 3 103 Parts dans les entreprises liées 571 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 1 1 12 4 Immobilisations corporelles 6 380 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 4 5 192 Comptes de régularisation 2 6 257 Total de l’actif 4 001 957 Passif Montant Banques centrales, C.C.P Dettes envers les établissements de crédit 2 679 844 Opérations avec la clientèle 1 1 42 832 Dettes représentées par un titre Autres passifs 22 346 Comptes de régularisation 3 7 253 Provisions pour risques et charges 2 609 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG Capital souscrit 102 411 Primes d’émission 627 Réserves 8 478 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau 5 557 Total du passif 4 001 957 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 318 807 Engagements de garantie 3 896 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 3 365 461 Engagements sur titres
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST Société coopérative à capital variable régie par les dispositions du livre V du code rural. Siège social : 29, boulevard de Vanteaux, 87044 Limoges Cedex. 391 007 457 R.C.S. L imoges. APE : 6419Z Situation au 30 Septembre 201 9 (En milliers d’euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 34 016 Effets publics et valeurs assimilées 53 932 Créances sur les établissements de crédit 36 742 Opérations internes au Crédit Agricole 400 195 Opérations avec la clientèle 5 727 044 Obligations et autres titres à revenu fixe 443 333 Actions et autres titres à revenu variable 257 340 Participations et autres titres détenus à long terme 594 431 Parts dans les entreprises liées 9 761 Immobilisations incorporelles 1 794 Immobilisations corporelles 59 190 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 309 213 Comptes de régularisation 37 454 Total Actif 7 964 445 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 19 279 Opérations internes au Crédit Agricole 3 896 101 Opérations avec la clientèle 2 346 299 Dettes représentées par un titre Autres passifs 294 351 Comptes de régularisation 133 223 Provisions pour risques et charges 65 230 Dettes subordonnées 166 213 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 34 250 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 009 499 Capital souscrit 57 801 Primes d'émission 82 722 Réserves 868 976 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) Total Passif 7 964 445 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 636 860 Engagements de garantie 268 217 Engagements sur titres 1 060 Engagements reçus Engagements de financement 12 015 Engagements de garantie 1 786 692 Engagements sur titres 1 810
Banque de Tahiti
1904644
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BPE
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MARKET PAY
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Crédit mutuel de Maine Anjou & Basse Normandie
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
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Ester Finance Titrisation
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Natiocredibail 
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Natiocredimurs
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Fortis Lease
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Arkéa banque entreprises et institutionnels
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CINEAXE 2
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Financo
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Europlasma
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Société de banque et d'expansion SBE
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IBM France financement
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American Express Carte France
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Umalis Group 
1904604
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American Express Carte France
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GENFIT S.A.
1904679
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BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
1904630
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Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres
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Groupe JAJ
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Compagnie générale de location d'équipements (CGL)
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LA FRANCAISE DE L’ENERGIE
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Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
1904631
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Bred - Banque Populaire
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire
1904624
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Banque populaire Occitane
1904618
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Calif SA
1904628
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Bank Audi France SA
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Damartex
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Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
1904617
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Banque populaire Val de France
1904647
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Somfy SA
1904646
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201910251904646.txt
CESAR Société Anonyme a u capital de 8 631 542,40 Euros Siège Social : 154, Boulevard Jean Moulin – Zone Industrielle Clos Bonnet , 49400 – Saumur 381 178 797 R.C.S Angers Siret : 381 178 797 00027 Approbation des comptes annuels clos le 31 mars 201 9 Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 201 9 , certifiés par les Commissaires aux c omptes, tels que figurant dans le rapport finan cier annuel déposé auprès de l’ Autorité des Marchés Financiers et publié s sur le site de la société ( www.cesar-group.com ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat de l’exercice telle que figurant dans les projet s de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 92 du 2 Août 201 9 , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinaire du 2 4 septembre 201 9 réunie sur 1 ère convocation .
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS) AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT Etablissement public - Dotation : 2 807 998 856 euros Siège social : 5, rue Roland-Barthes - 75598 Paris cedex 12 775 665 599 R.C.S. Paris Le R apport financier semestriel 2019 de l’Agence française de développement est désormais disponible. Il peut être consulté sur le site de l’AFD : https://www.afd.fr/sites/afd/files/2019-09-10-20-10/rapport-financier-semestriel-juin-2019.pdf Il peut être obtenu sur demande au siège de la société. Titre : AFD – R apport financier semestriel 2019 Contact : AFD : Françoise LOMBARD – 01 53 44 40 14 Agence française de développement 5 rue Roland Barthes 75598 Paris cedex 12
M ENERGIES DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée A u capital de 15.544.707 € Siège social : 96 Impasse Pierre et Marie Curie 54710 LUDRES 852 456 961 RCS Nancy Le 12 septembre 2019 , la collectivité des associés de la Société a décidé de nommer, en qualité de teneur des comptes titres de la Société, le Cabinet d'avocats LAMARTINE CONSEIL, sis à Paris (75008) - 143 boulevard Haussmann .
Agence française de développement
1904471
201910041904471.pdf
201910041904471.txt
Agence française de développement
1904468
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M ENERGIES DEVELOPPEMENT
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Traqueur
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BMO Asset Management Netherlands B V
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César
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Stentys
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Agence française de développement
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Planet Media
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IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 221 450,85 euros Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac , 31770 Colomiers 338 514 987 RCS Toulouse Le rapport financier contenant le s comptes consolidés et les comptes annuels d’IGE+XAO SA arrêtés au 31 décembre 2018 ainsi que les rapports des C ommissaires aux C omptes a été diffusé au titre de l’information réglementée en date du 26 mars 2019 . Les comptes sociaux et consolidés d’IGE+XAO SA au 31 décembre 2018 , revêtus de l’at testation des Commissaires aux C omptes , ainsi que le projet d’affectation du résultat de l’exercice présenté dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 29 du 8 mars 2019 , ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte Annuelle du 12 avril 2019 .
BRED BANQUE POPULAIRE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social : 18, quai de la Rapée , 75604 Paris Cédex 12 552 091 795 R.C.S. Paris. Situation au 31 mars 2019 (En milliers d'Euros.) Actif Montant Caisses, banques centrales 5 316 490 Effets publics et valeurs assimilées 11 149 697 Créances sur les établissements de crédit 9 998 125 Operations avec la clientèle 19 718 106 Obligations et autres titres à revenu fixe 9 025 718 Actions et autres titres à revenu variable 2 531 509 Participations et autres titres détenus à long terme 882 162 Parts dans les entreprises liées 1 052 296 Operations de crédit-bail et de locations simples Immobilisations incorporelles 27 454 Immobilisations corporelles 213 564 Autres actifs 3 144 381 Comptes de régularisation 2 360 883 Total de l'actif 65 420 385 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 12 009 602 Operations avec la clientèle 34 706 863 Dettes représentées par un titre 9 541 442 Autres passifs 2 011 786 Comptes de régularisation 3 652 856 Provisions 244 605 Dettes subordonnées 2 368 Fonds pour risques bancaires généraux ( FRBG) 172 908 Capitaux propres hors FRBG 3 077 955 Capital souscrit 1 176 070 Primes d'émission 7 482 Réserves 1 631 034 Écart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 3 269 Report à nouveau 260 100 Résultat de l'exercice (+/-) Total du passif 65 420 385 Hors - bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 3 243 703 Engagements de garantie 2 086 965 Engagements sur titres 4 256 728 Engagements reçus : Engagements de financement 3 281 778 Engagements de garantie 3 352 949 Engagements sur titres 3 369 803
NATIXIS FINANCEMENT SA au capital de 73 801 950 Euros Siège Social : 30 avenue Pierre Mendes France – 75013 Paris 439 869 587 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2019 (En milliers d'Euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 19 280 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédits 796 731 A vue 246 650 À terme 550 081 Op é rations avec la clientèle 911 003 Créances commerciales Autres concours à la clientèle 911 003 Comptes ordinaires débiteurs Obligations et autres titres à revenu fixe 87 624 Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées 5 Immobilisations incorporelles 79 773 Immobilisations corporelles 1 320 Capital souscrit non vers é Autres actifs 421 092 Comptes de régularisation 30 904 Total de l'actif 2 347 732 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédits 1 486 652 A vue 61 591 À terme 1 425 061 Op é rations avec la clientèle 8 088 Compte d'épargne à régime spécial A vue À terme Autres dettes 8 088 A vue 8 088 À terme Dettes représentées par un titre Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 637 176 Comptes de régularisation 49 346 Provisions pour risques et charges 3 640 Dettes subordonnées Fonds bancaires pour risques généraux Capitaux propres et réserves 162 831 Capital souscrit 73 802 Primes d'émission 30 356 Réserves 5 808 Écart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement -5 Report à nouveau 53 Résultat en instance d'approbation 52 816 Total du passif 2 347 732 Hors-bilan Montants Engagements donn é s : 12 428 169 Engagements de financement 11 878 169 Engagement en faveur d'établissement de crédit Engagement en faveur de la clientèle 11 878 169 Engagements de garantie 550 000 Engagement d'ordre d'établissement de crédit 550 000 Engagement d'ordre de la clientèle Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus : 580 000 Engagements de financement 580 000 Engagement reçus d'établissement de crédit 580 000 Engagements de garantie Engagement reçus d'établissement de crédit Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Siège social : 1, avenue Napoléon III, BP 308, 20193 Ajaccio Cedex. N  TVA : FR 13782989206. 782 989 206 R.C.S. Ajaccio. Situation au 31 Mars 2019. (En milliers d’Euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales 25 277 Effets publics et valeurs assimilées 8 178 Créances sur les établissements de crédits 13 041 Opérations internes au Crédit agricole 366 582 Opérations avec la clientèle 1 975 101 Obligations et autres titres à revenu fixe 69 036 Actions et autres titres à revenu variable 65 653 Participations et autres titres détenus à long terme 58 293 Parts dans les entreprises liées 37 Immobilisations corporelles et incorporelles 14 607 Autres actifs 74 872 Comptes de régularisation 10 822 Total de l’actif 2 681 499 Passif Montant Banques centrales 0 Dettes envers les établissements de crédit 16 230 Opérations internes au Crédit agricole 1 010 537 Comptes créditeurs de la clientèle 1 403 234 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 11 894 Comptes de régularisation 70 634 Provisions pour risques et charges 13 477 Dettes subordonnées et titres participatifs 27 305 Fonds pour risques bancaires généraux 21 346 Capitaux propres hors FRBG 106 842 Capital souscrit 99 138 Primes d’émission 0 Réserves 7 704 Provisions règlementées et subventions d’investissement 0 Report à nouveau 0 Total du passif 2 681 499 Hors - bilan Montant Engagements donnés 314 215 Engagements de financements 254 522 Engagements de garantie 59 693 Engagements sur titres 0 Engagements reçus 613 932 Engagements de financements 9 064 Engagements de garantie 604 672 Engagements sur titres 196
NATIXIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 5. 044.925.571 ,20 €. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris 542 044 524 R.C.S. Paris. « la Société » Avis de convocation des titulaires de titres participatifs Novembre 1985 MM. les titulaires de titres de l’émission de titres participatifs novembre 1985 (code FR0000047722) sont convoqués en assemblée générale le vendredi 10 mai 20 1 9 à 9 h eures , ou en cas de défaut de quorum, le mardi 28 mai 20 1 9 à 9 heures, dans les locaux de N atixis , 30 avenue Pierre Mendès France 75013 P aris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport du conseil d’administration ; R apports des c ommissaires aux comptes : ∙ sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l’exercice 20 1 8 , ∙ sur les éléments servant de base à la détermination de la rémunér ation des titres participatifs ; Nomination d’un nouveau représentant suppléant de la masse des porteurs de titres participatifs ; Décisions relatives au lieu de conservation des d ocuments d’assemblée ; Pouvoirs pour les formalités . ___________________ Tout titulaire de titres participatifs peut prendre part à l’assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions légales. Toutefois, pour justifier de leurs droits : les titulaires de titres nominatifs devront être inscrits sur les registres de la S ociété deux jours ouvrés au moins avan t la date fixée de l’assemblée, soit le 8 mai 201 9 à zéro heure (heure de Paris) . les titulaires de titres au porteur devront solliciter de leur intermédiaire habilité , auprès duquel leurs titres participatifs sont inscrits en compte , l’attestation de participation leur permettant soit d’assister personnellement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en y joignant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration. L’attestation de participation et le formulaire de vote doiv ent, pour être pris en compte, parvenir à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard le 7 mai 201 9 . Le Conseil d’administration
ONYX INVEST Société d’Investissement à Capital Variable en liquidation Siège social : 8, rue Royale - 75008 PARIS 524 354 354 RCS PARIS Suivant délibération du 15 avril 2019 , l'A ssemblée générale, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a approuvé le rapport du Liquidateur et le s comptes de liquidation, donné quitus et décharge de son mandat au Liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Le Liquidateur
CIGOGNE UCITS Société d’Investissement à Capital Variable 18, Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 175 345 (la “Société“) Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 8 mai 2019 à 11:30 au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 3. Affectation des résultats 4. Quitus aux administrateurs 5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé Les actionnaires sont informés que l'assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société . Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, au moins cinq jours ouvrables avant l’assemblée, informé le conseil d’administration ( ifs.dss.domiciliation@bdl.lu ) de leur intention d’assister à l’assemblée. Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la société ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, Service Financier de la Société en France.
BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social : 33/43 avenue Georges Pompidou, 31135 Balma Cedex 560 801 300 R.C.S. Toulouse Situation au 31 Mars 2019 (En milliers d'Euros . ) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 136 153 Effets Publics et Valeurs assimilées 315 670 Créances sur les Établissements de Crédit 1 963 400 Opérations avec la clientèle 10 020 827 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 2 057 201 Actions et Autres Titres à revenu variable 1 719 Participations et autres titres détenus à long terme 755 136 Parts dans les entreprises liées 53 847 Immobilisations incorporelles 272 Immobilisations corporelles 115 768 Autres actifs 143 316 Comptes de Régularisation 37 655 Total actif 15 600 964 Passif Montant Dettes envers les Établissements de Crédit 2 740 639 Opérations avec la clientèle 10 936 097 Dettes représentées par un titre 12 Autres passifs 60 394 Comptes de Régularisation 217 971 Provisions 146 127 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 157 680 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 342 044 Capital souscrit 313 233 Primes d'émission 142 647 Réserves 806 164 Report à nouveau (+/-) 80 000 Total passif 15 600 964 Hors-bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 1 459 031 Engagements de garantie 630 904 Engagements sur titres 2 268 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 994 646 Engagements sur titres 2 268
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social : 14, boulevard de la Trémouille, B.P. 310, 21008 Dijon Cedex 542 820 352 R.C.S. Dijon. Situation au 31 Mars 2019 (En milliers d'Euros . ) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 69 184 Effets Publics et Valeurs assimilées 370 087 Créances sur les Établissements de Crédit 2 738 890 Opérations avec la Clientèle 10 560 385 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 877 349 Actions et Autres Titres à revenu variable 6 209 Participations et autres titres détenus à long terme 69 053 Parts dans les Entreprises liées 590 926 Immobilisations incorporelles 61 Immobilisations corporelles 72 791 Autres actifs 151 636 Comptes de Régularisation 74 127 Total actif 16 580 698 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 3 505 331 Opérations avec la Clientèle 10 988 591 Dettes représentées par un titre 87 601 Autres passifs 86 662 Comptes de Régularisation 173 751 Provisions 108 811 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 133 492 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 496 459 Capital souscrit 619 881 Primes d'émission 81 780 Réserves 785 298 Report à nouveau (+/-) 9 500 Total passif 16 580 698 Hors-bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 1 383 597 Engagements de garantie 428 639 Engagements sur titres 642 Engagements reçus : Engagements de financement 23 730 Engagements de garantie 1 244 045 Engagements sur titres 642
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative de crédit à capital variable régie par les dispositions du livre V du Code Monétaire et Financier et du livre V du Code Rural. Capital : 197 0 10 090 euros Siège social : 25 rue Libergier, 51088 REIMS Siret : 394 157 085 00017 Bilan au 31 Mars 2019 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales …………… ………. ……………………………... 70 176 Effets publics et valeurs assimilées …………………………………………... 0 Créances sur les établissements de crédits ……………………………………. 4 2 596 Opérations interne s au Crédit a gricole ……………………………………….. 2 305 539 Opérations avec la clientèle …………………………………………………... 15 5 76 847 Obligations et autres titres à revenu fixe ……………………………………... 304 559 Actions et autres titres à revenu variable ……………………………………... 199 962 Participations et autres titres détenus à long terme …………………………… 1 4 6 8 976 Parts dans les entreprises liées ………………………………………………... 2 83 028 Immobilisations corporelles et incorporelles …………………………………. 89 540 Autres actifs …………………………………………………………………... 2 76 670 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 1 03 682 Total de l’actif ………………………………………………………….. 20 7 21 575 Pa s sif Montant B anques centrales ……… …………………………………………………... Dettes envers les établissements de crédit ……………………………………. 5 7 236 Opérations interne s au Crédit a gricole ……………………………………….. 8 169 560 Comptes créditeurs de la clientèle …………………………………………... 7 7 52 207 Dettes représentées par un titre ……………………………………………….. 1 220 559 Autres passifs …………………………………………………………………. 1 99 561 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 179 180 Provisions pour risques et charges ……………………………………………. 1 60 833 Dettes subordonnées et titres participatifs ……………………………………. 53 0 547 Fonds pour risques bancaires généraux ……………………………………… 12 9 000 Capitaux propres hors FRBG … …………… ………………………………… . 2 322 892 Capital souscrit ……………………………………………………………. 197 0 10 Primes d’émission……………………………… ………… … ……………. 348 124 Réserves …………………………………………………………………… 1 754 199 Provisions règlementées et subventions d’investissemen t ………………... 0 Report à nouveau …………………………………………………………. . 0 Résultat de l’exercice…………………………………………………….. 23 559 Total du passif …………………………………………………………. 20 7 21 575 Hors bilan Montant Engagements donnés …………………………………………………………. 2 657 176 Engagements de financements ……………………………………………. 1 905 764 Engagements de garantie ………………………………………………… 748 884 Engagements sur titres……………………………………………………. 2 528 Engagements reçus…………………………………………………………… 4 275 195 Engagements de financements……………………………………………. 77 384 Engagements de garantie ………………………………………………… 4 195 283 Engagements sur titres……………………………………………………. 2 528
EURIZON CAPITAL S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Avis aux Porteurs de Parts d’« Epsilon Fund », un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois Nous informons par la présente les Porteurs de Parts que le conseil d’administration d’Eurizon Capital S.A., la société de gestion (la « Société de Gestion ») du fonds à compartiments multiples « Epsilon Fund » (le « Fonds »), a pris les décisions suivantes : Modifications prenant effet le 31 mai 2019 A. Commission de performance Nous informons les porteurs de parts d’ Epsilon Fund - Euro Bond que la méthode de calcul de la commission de performance du Compartiment a été modifiée à la suite de l’introduction d’un Seuil de performance (« High Water Mark ») qui correspond à la Valeur Nette d’Inventaire par Part la plus élevée enregistrée à la fin des cinq précédents exercices à partir de la première enregistrée à la fin de l’année 2018. B. Commission administrative Nous informons les Porteurs de Parts du Fonds que les honoraires des réviseurs d’entreprises, les frais de préparation, d’impression et de dépôt des documents administratifs et des mémoires explicatifs auprès de toutes autorités et instances, les frais de préparation, distribution et publication des avis aux Porteurs de Parts, y compris la publication de la Valeur Nette d’Inventaire par Part dans des journaux distribués dans les pays dans lesquels les Parts sont proposées à la vente ou commercialisées ou tout autre média reconnu et légalement contraignant, les frais relatifs à l’enregistrement auprès d’une institution ou d’une autorité, et les frais relatifs à l’admission à la cote du Fonds sur une bourse de valeurs actuellement prélevés sur le Fonds seront compris dans la commission administrative au profit de la Société de Gestion et seront par conséquent pris en charge par cette dernière à compter du 1 er janvier 2019. Les modifications proposées seront publiées dans le prospectus mis à jour du Fonds et dans les documents d’informations clés pour l’investisseur mis à jour des Compartiments concernés. Ces documents seront disponibles gratuitement au siège social de la Société de Gestion, sur son site Internet à l’adresse www.eurizoncapital.lu , au siège social de la Banque dépositaire, ainsi qu’aux sièges sociaux des agents de distribution et du correspondant centralisateur local State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23-25, rue Delarivière-Lefoullon, F 92064 Paris La Défense Cedex.
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est
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Finatis
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Foncière Euris
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Foncière des Praticiens
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Cigogne Ucits
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Bourse Direct
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Eurizon capital S.A.
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Rallye
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Medicréa international
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France
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Rubis
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Hermès International
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ONYX INVEST
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Natixis
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Bureau Veritas
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KALRAY
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Bred - Banque Populaire
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Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
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Natixis Financement
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M.R.M.
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NICOX SA
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IGE + XAO
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M.R.M.
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Cast
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse
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Vranken-Pommery Monopole
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Banque populaire Occitane
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CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 350 000 000 Euros Si è ge Social :1-3 rue du Passeur de Boulogne, 9 2130 Issy-les-Moulineaux 421 318 064 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle publiable au 30 juin 2019 Données sociales (En milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 1 683 649 Effets publics et valeurs assimilées 2 917 064 Créances sur les établissements de crédit À vue 4 360 À terme 2 851 653 Créances sur la clientèle Créances commerciales Autres concours à la clientèle 46 144 408 Comptes ordinaires débiteurs 5 004 Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe 5 472 689 Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participations et activités de portefeuille Parts dans les entreprises liées Crédit- bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 13 225 Comptes de régularisation 2 463 094 Total de l'actif 61 555 146 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit À vue À terme 5 260 382 Comptes créditeurs de la clientèle Compte d'épargne à régime spécial À vue À terme Autres dettes À vue À terme Dettes représentées par un titre Bons de caisse Titre du marché interbancaire et TCN Emprunts obligataires 45 280 377 Autres dettes représentées par un titre 6 499 126 Autres passifs 742 665 Comptes de régularisation (1) 2 274 075 Provisions pour risques et charges 92 906 Provisions pour impôts différés Provisions réglementées Subventions d'investissement Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 1 350 000 Primes d'émission Réserves 52 777 Écarts de réévaluation Report à nouveau 2 838 Acomptes sur dividendes versés Total du passif 61 555 146 (1) Le résultat de la période est intégré dans les comptes de régularisation Hors-bilan Montants Engagements donnés : Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédit 5 637 559 Engagements en faveur de la clientèle 5 000 Autres engagements donnés 4 138 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus : Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 50 000 Devises empruntées Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit Engagements reçus de la clientèle 9 706 453 Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
SFIL Société anonyme au capital de 130 000 150 Euros Si è ge Social : 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy-les-Moulineaux 428 782 585 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle publiable au 30 juin 2019 Données sociales (En milliers d'Euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 1 229 186 Effets publics et valeurs assimilées 123 384 Créances sur les établissements de crédit À vue 6 015 À terme 5 354 105 Créances sur la clientèle Créances commerciales Autres concours à la clientèle 1 619 933 Comptes ordinaires débiteurs Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe 1 499 434 Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participations et activités de portefeuille Parts dans les entreprises liées 35 000 Crédit- bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles 32 090 Immobilisations corporelles 5 932 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 2 361 214 Comptes de régularisation 608 664 Total de l'actif 12 874 957 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit À vue À terme 3 358 107 Comptes créditeurs de la clientèle Compte d'épargne à régime spécial À vue À terme Autres dettes À vue À terme Dettes représentées par un titre Bons de caisse Titre du marché interbancaire et TCN Emprunts obligataires 7 663 829 Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 1 125 156 Comptes de régularisation (1) 532 199 Provisions pour risques et charges 8 283 Provisions pour impôts différés Provisions réglementées Subventions d'investissement Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 130 000 Primes d'émission Réserves 2 869 Écarts de réévaluation Report à nouveau 54 514 Acomptes sur dividendes versés Total du passif 12 874 957 (1) Le résultat de la période est intégré dans les comptes de régularisation Hors - bilan Montants Engagements donnés : Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédit 100 577 Engagements en faveur de la clientèle 5 586 769 Autres engagements donnés 2 492 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissements de crédit 12 713 212 Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus : Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 16 389 059 Devises empruntées Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit Engagements reçus de la clientèle 7 457 583 Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
MILLEIS BANQUE Société Anonyme au capital de 55 299 999,66 €. Siège social : 32, avenue George V, 75008 Paris.344 748 041 R.C.S. Paris. Agréée et contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place Budapest - 75436 Paris Cedex 09 - et l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - en qualité d'établissement de crédit et prestataire de services d'investissement. Situation au 30 juin 2019 (En euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 270 541 519 Créances sur les Etablissements de Crédit 319 801 897 Opérations avec la Clientèle 912 708 971 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 121 460 454 Parts dans les Entreprises liées 229 194 066 Immobilisations Incorporelles et corporelles 26 272 325 Autres actifs 8 859 656 Comptes de Régularisation (1) 116 337 765 Total actif 3 005 176 653 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 15 681 235 Opérations avec la Clientèle 2 498 548 554 Autres passifs 12 670 212 Comptes de Régularisation (1) 27 655 309 Dettes fiscales et sociales 61 855 376 Provisions pour risques et Charges 39 535 239 Capitaux propres hors FRBG 349 230 728 Capital souscrit 55 300 000 Primes d'Emission / Prime d'apport 388 159 639 Réserves 546 835 Report à nouveau (+/-) -94 775 746 Total passif 3 005 176 653 (1) L'excédent des produits sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dans le compte de régularisation Hors-bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement 70 973 548 Engagements de garantie 4 341 832 Engagements sur titres 0 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 453 313 802 Engagements sur titres 0