Avis de fusion Pour le FCP absorbant : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA FRANCE OPPORTUNITES la forme : Fonds commun de placement , représenté par la Société de Gestion AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS , société anonyme au capital de 1.384.380 €, dont le siège social est situé Tour Majunga – La Défense 9 – 6 Place de la Pyramide 92800 Puteaux sous le numéro 353 534 506 au RCS de Nanterre l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux Pour la société absorbée : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA FRANCE ACTIONS la forme : S ICAV l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : NANTERRE RCS 311 305 239 L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission au FCP absorbant est prévue comme suit : 1) Pour l’action de catégorie A de distribution de la sicav absorbée d'après la situation en date du 25 octobre 2018 , la valeur liquidative de l’action de catégorie A de distribution de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS ressort à 202,63 €, l’actif net à 332 840 926,74 € et son nombre d’action et/ou fraction d’actions à 1 642 578,8791 . q u’au même jour, la valeur liquidative de la part de distribution du Fonds Commun de Placement AXA FRANCE OPPORTUNITES ressort à 859,74 € , l’actif net à 8 111 900,64 € et son nombre de parts et/ou fractions de parts à 9 435,236 . L a parité d'échange, calculée en fonction de la valeur liquidative de la part de distribution du fonds absorbant, serait ressortie à : Valeur Liquidative de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS = 202,63 € = 0,235687533 859,74 € Valeur Liquidative du FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES 2) Pour l’action de catégorie A de capitalisation de la sicav absorbée d'après la situation en date du 25 octobre 2018, la valeur liquidative de l’action de catégorie A de capitalisation de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS ressort à 355,10 € , l’actif net à 55 746 690,55 € et son nombre d’action et/ou fraction d’actions à 156 985,7371 . q u’au même jour, la valeur liquidative de la part de capitalisation du Fonds Commun de Placement AXA FRANCE OPPORTUNITES ressort à 926,5 €, l’actif net à 105 937 155,73 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 114 340,5286 . L a parité d'échange, calculée en fonction de la valeur liquidative de la part de capitalisation du fonds absorbant, serait ressortie à : Valeur Liquidative de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS = 355,10 € = 0,38327037 Valeur Liquidative du FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES 926,50 € 3) Pour l’action de catégorie E de capitalisation de la sicav absorbée d'après la situation en date du 25 octobre 2018, la valeur liquidative de l’action de catégorie E de capitalisation de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS ressort à 349,23 €, l’actif net à 37 900 731,04 € et son nombre d’action et/ou fraction d’actions à 108 524,9287 . q u’au même jour, la valeur liquidative de la part de capitalisation du Fonds Commun de Placement AXA FRANCE OPPORTUNITES ressort à 926,5 € , l’actif net à 105 937 155,73 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 114 340,5286. La parité d'échange, calculée en fonction de la valeur liquidative de la part de capitalisation du fonds absorbant, serait ressortie à : Valeur Liquidative de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS = 349,23 € = 0,3769347 Valeur Liquidative du FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES 926,50 € Un actionnaire d étenant 1 action de la SICAV AXA FRANCE ACTIONS n’obtiendrait selon la parité retenue et calculée au 25 octobre 2018 qu’une soulte totale très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée. Il est précisé que les parts de capitalisation du FCP AXA FRANCE OPPORTUNITES , FCP absorbant, sont décimalisées jusqu’en dix – millièmes de part. La date du projet commun de fusion : 29 avril 2019 Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : 2 mai 2019 au RCS de NANTERRE