EURIZON CAPITAL S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Avis aux Porteurs de parts du Fonds « Eurizon Fund », un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois (le « Fonds ») Chers Actionnaires, Nous vous écrivons pour vous informer de ce qui suit : Restructuration du Dépositaire et de l’agent d’administration centrale Dans le cadre d’une restructuration interne visant la rationalisation de la structure de l’entité bancaire de State Street à travers l’Europe, State Street Bank Luxembourg S.C.A., le dépositaire et l’agent administratif central du Fonds, fusionnera dans State Street Bank International GmbH. La date d’entrée en vigueur juridique de la fusion sera celle à laquelle le tribunal de Munich inscrit la fusion au registre du commerce (la « Date de fusion »), qui devrait intervenir le ou aux alentours du 4 novembre 2019. À compter de la Date de fusion, State Street Bank International GmbH continuera d’exercer les fonctions de dépositaire et d’agent administratif central via State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg. En d’autres termes, State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, agira en qualité de dépositaire et d’agent administratif central du Fonds à compter de la Date de fusion. En tant que successeur légal de State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, assumera les mêmes obligations et responsabilités, et jouira des mêmes droits en vertu des accords existants avec le Fonds. State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, est supervisée par la Banque centrale européenne (BCE), l’Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) et la Banque centrale allemande, et a été autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») du Luxembourg à agir en qualité de dépositaire et d’agent administratif central. State Street Bank Luxembourg S.C.A. et State Street Bank International GmbH sont membres du groupe de sociétés State Street. Aucune fonction ou opération mise en place par State Street Bank Luxembourg S.C.A. pour le Fonds ne sera affectée par la restructuration. Les adresses et coordonnées du dépositaire et de l’agent administratif central resteront inchangées. Les frais dont le Fonds est redevable à State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, seront identiques à ceux que le Fonds doit déjà à State Street Bank Luxembourg S.C.A. Amendements suivants des Compartiments : La politique d’investissement du Compartiment Eurizon Fund – Bond JPY LTE a été modifiée de façon à rester cohérente avec l’Indice de référence, qui prévoit une durée actuelle de 9 à 15 ans pour le portefeuille. Le niveau attendu de prêt de titres pour le Compartiment Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term a été réduit à 0 % de sa Valeur nette d’inventaire, et le niveau maximum de prêt de titres à 30 %. Les changements proposés seront indiqués dans le prospectu s ainsi que dans les Documents d’informations clés pour l’investisseur mis à jour . Ces documents seront disponibles sans frais au siège social de la Société de gestion, sur son site Internet www.eurizoncapital.lu, au siège social de la Banque dépositaire, ainsi qu’aux sièges sociaux des agents de distribution et du correspondant centralisateur local State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23-25, rue Delarivière-Lefoullon, F 92064 Paris La Défense Cedex. Les investisseurs désirant obtenir de plus amples informations concernant la restructuration du dépositaire et de l’agent administratif central peuvent également contacter State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, au numéro de téléphone +352 464010 7200 ou au numéro de fax +352 2452 9145 à tout moment pendant les heures normales de bureau.] Bien cordialement, Eurizon Capital S.A.