EQUI-CONVERTIBLES Société d’Investissement à Capital Variable au capital initial de 13.202.000 euros Siège social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris 424 223 436 R.C.S. PARIS Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames, Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 20 décembre 2021 à 10 heures, au siège social, 153 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : • Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos à fin septembre 2021, • Approbation des comptes de cet exercice comportant capitalisation intégrale des revenus, • Rapport spécial du Commissaire aux comptes, • Démission de l’administrateur, Président, et quitus, • Nomination d’un administrateur , • Fixation du montant de la rémunération à allouer aux administrateurs au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021, • Questions diverses, • Pouvoirs pour formalités. RESOLUTIONS Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture : • du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de la SICAV au cours de son vingt deuxième exercice clos à fin septembre 20 21 et sur les comptes de cet exercice, • et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. donne en conséquence aux administrateurs et au Commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. Deuxième résolution . — Conformément aux statuts, l’assemblée générale décide de capitaliser le résultat de l’exercice clos à fin septembre 20 21 qui s’élève à - 547 .2 09 , 89 euros. Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L.225-38 du Code de c ommerce, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes. Quatrième résolution . — L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry AUSSET de ses fonctions d’administrateur, Président, et lui donne quitus de sa gestion. Cinquième résolution . — L’assemblée générale décide de ratifier la nomination de Monsieur Hugues FOURNIER en qualité d’administrateur de la SICAV en remplacement du mandat de Monsieur Thierry AUSSET devenu vacant. Son mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant à fin septembre 2026. Sixième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, approuve la fixation à 7.500 euros du montant de la rémunération allouée aux administrateurs au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021. A charge pour le Conseil d’administration d’en assurer la répartition. Ce montant sera reconduit tacitement chaque année jusqu’à décision contraire. Septième résolution . — L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des différents documents soumis à la présente assemblée et du procès-verbal de celle-ci pour l’accomplissement des formalités légales . ---------------------------------- Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande. Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un Pacte Civil de Solidarité ou d’y voter par correspondance. Toutefois, seuls seront admis à assister à cette assemblée, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : — En ce qui concerne leurs actions nominatives, par leur inscription en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ; — En ce qui concerne leurs actions au porteur par la remise dans le même délai d’un certificat établi par un intermédiaire habilité, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée, au siège social. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : — donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; — adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; — voter par correspondance. Une formule de vote par correspondance et de procuration sera adressée à tous les actionnaires inscrits au nominatif. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout titulaire d’actions au porteur qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée au siège social, 153 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris. Les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus trois jours au moins avant la date de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Tout actionnaire peut envoyer des questions écrites, dûment accompagnées d’une attestation d’inscription en compte au plus tard le 4ème jour ouvré précèdent la date de l’assemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le Conseil d’ a dministration