AXA AEDIFICANDI Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme Tour Majunga – La Défense 9 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux 702 029 737 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont convoqués pour le 2 avril 20 20 à 15 heures, à l'effet de se réunir en a ssemblée g énérale mixte au siège social , afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Rapport du conseil d'administration, - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice écoulé, - Affectation des sommes distribuables, - Refonte des statuts. Le texte suivant des résolutions sera soumis à l’approbation des actionnaires : Première résolution (à caractère ordinaire) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la Sicav tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 12.113. 098,04 €. Elle constate que le capital, tel que défini à l’article L.214-7 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d’un montant de 471.193.996,21 €, divisé en 357.443,8879 actions A de capitalisation, en 725.439,7693 actions A de distribution, 243.026,6518 actions I et 2.402,1643 actions E au 31 décembre 2018 , s’élève à 677.147.313,31 €, divisé en divisé en 432.031,1227 actions A de capitalisation, en 732.789,9301 actions A de distribution, 296.012,1023 actions I et 3.088,0418 actions E au 31 décembre 2019 , soit une augmentation nette de 205.953.317,1 €. DEUXIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire) L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constatant que les sommes distribuables de l'exercice, composées de : - Résultat de l'exercice 12.113.098,04 € - Report à nouveau de l'exercice précédent 5.101,54 € - Plus values et moins values nettes de l’exercice 23.712.730,65 € - Plus values et moins values nettes antérieures non distribuées 64.277.832,15 € s'élèvent à 100.108.762,38 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit : - Distribution 4.176.902,60 € - Capitalisation 22.329.329,68 € dont 11.739.073,38 € au titre des actions A dont 10.515.093,28 € au titre des actions I dont 75.163,02 € au titre des actions E - Report à nouveau de l'exercice 2.578,40 € - Plus values et moins values nettes non distribuées 73.599.951,70 € L'assemblée générale décide le détachement, le 2 avril 20 20 , d’un dividende de 5.70 €, par action en circulation, éligible pour les personnes physiques à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts . La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais, à compter du 3 avril 2020 . L’assemblée générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédent s ont été les suivants : EXERCICES 2016 2017 20 18 Nombre d’actions D 718.452,8929 700.794,8341 725.439,7693 Dividende 3,38€ 4,00€ 5,07 € Dividende éligible à l’abattement 3,38€ 4,00€ 5,07 € Dividende non éligible à l’abattement - - - TROISIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire) L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu’aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, n’a été autorisée par le conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. QUATR iè me résolution (à caractère extraordinaire) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide la refonte complète des statuts de la SICAV e n vue notamment de les mettre en harmonie avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. L'assemblée générale approuve en conséquence, article par article, le nouveau texte des statuts tel qu'il lui est soumis. Conformément à la législation en vigueur, l es actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la s ociété et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande . Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire , par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un P acte C ivil de S olidarité ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’ inscription en compte de ses titres soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte , au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de BNP P aribas Securities Services , Services aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - Corporate Trust Services – 9, rue du Débarcadère – 93761 P antin Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte . L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Il n’est pas prévu de vote à l’assemblée par des moyens électroniques ; en conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION