Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
SOFAX BANQUE Filiation : Total Holdings SAS 100 % au capital : 5 928 848,93 Euros Siege Social : Tour Coupole - 2, place Jean Millier - La Défense 6 - 92400 Courbevoie 632 046 785 R.C.S. Nanterre. N° APE : 6492Z Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d’Euros.) Actif Montant Caisse, banques Centrales, C.C.P. 19 235 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les Etablissements de crédit A vue 2 063 966 A terme 325 177 Créances sur la clientèle Autres concours à la clientèle 3 133 246 Comptes ordinaires débiteurs Obligations et autres Titres à revenu fixe 341 836 Actions et autres titres à revenu variable Autres actifs 7 526 Comptes de régularisation 531 Participations et activité de portefeuille 205 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d’achat Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Total 5 891 721 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les Etablissements de crédit A vue 3 A terme Comptes créditeurs de la clientèle Autres dettes : A vue 1 439 501 Autres dettes : A Terme 3 549 587 Dettes représentées par un titre Titres de créances négociable Autres passifs 265 Comptes de régularisation 7 536 Provisions pour risques et charges Capitaux propres 894 829 Provisions règlementées Capital souscrit 5 929 Primes d’émission 371 424 Réserves 830 Report à nouveau 514 599 Résultat en instance d’approbation Acompte sur dividende versé Résultat de l’exercice 2 048 Total 5 891 721 Hors-bilan Montant Engagements donnés : Engagement de financement : Engagement en faveur d’Etablissements de crédit Engagement en faveur de la clientèle 116 611 Engagements de garantie : Engagement en faveur d’Etablissements de crédit Engagements d’ordre de la clientèle 375 900 Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés 91 836 Total 584 347 Engagements reçus : Engagements de financement Engagements reçus d’Etablissements de crédit Engagements de garantie Engagements reçus d’Etablissements de crédit Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus Total
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 3, rue François de Curel, B.P. 40124, 57021 Metz Cedex 1 356 801 571 R.C.S. Metz Situation au 30 Septembre2019 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 103 844 Effets Publics et Valeurs assimilées 651 187 Créances sur les Établissements de Crédit 3 500 253 Opérations avec la clientèle 18 558 566 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 2 657 322 Actions et Autres Titres à revenu variable 96 157 Participations et autres titres détenus à long terme 63 030 Parts dans les entreprises liées 1 045 859 Crédit-bail et location avec option d'achat 623 405 Location simple 307 848 Immobilisations Incorporelles 1 039 Immobilisations corporelles 217 256 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres Actifs 209 615 Comptes de Régularisation 72 214 TOTAL ACTIF 28 107 595 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les Établissements de Crédit 5 157 696 Opérations avec la clientèle 19 519 903 Dettes représentées par un titre 278 028 Autres Passifs 159 481 Comptes de Régularisation 208 744 Comptes de négociation et de règlement Provisions 178 880 Dettes subordonnées Fonds pour Risques Bancaires Généraux 556 126 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 2 048 737 Capital souscrit 1 083 765 Primes d'émission 308 964 Réserves 601 074 Écarts de réévaluation Provisions réglementées et Subventions d'investissement 4 934 Report à nouveau (+/-) 50 000 TOTAL PASSIF 28 107 595 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 851 977 Engagements de garantie 652 777 Engagements sur titres 1 152 Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie 1 818 989 Engagements sur titres 1 152
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT – SEDEF SNC au capital de 13 770 000 € Siège social : 3 , rue du Commandant Cousteau- 91300 Massy 331 320 028 R.C.S. Evry Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d'Euros) Actif Montant Créances sur les établissements de crédit 16 Opérations avec la clientèle 539 399 Participations et autres titres détenus à long terme 5 Immobilisations incorporelles 487 Autres actifs 488 Comptes de régularisation 8 700 Total de l'Actif 549 095 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédits 522 631 Comptes créditeurs de la clientèle 1 046 Autres passifs 9 898 Comptes de régularisation 2 401 Provision 7 677 Capital souscrit 13 770 Prime d'émission 5 987 Réserves 0 Report à nouveau -14 357 Résultat de l'exercice 42 Résultat en Instance d'affectation 0 Total du passif 549 095 Hors-bilan Montant Engagements de financement En faveur de la clientèle 108 003 Engagements de garantie D'ordre d'Établissement de Crédit 115 Engagements reçus Engagements de financement 108 000 Engagements de garantie 115 Engagements donnés 0 Engagements douteux 88
YMAG DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée au capital de 100 € Siège social : 20, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS 853 5 29 154 RCS PARIS En date du 25 septembre 2019, les associés ont décid é de nommer le cabinet Lamartine Conseil sis à Paris ( 75008 ) 143, boulevard Haussmann en qualité de Teneur des comptes Titres de la Société .
COFINOVA 17
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YMAG DEVELOPPEMENT
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MEDINCELL S.A.
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Banco de Sabadell
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Société Financière Pour Le Développement De La Réunion "sofider"
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American Express Carte France
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L'Air Liquide
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Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
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Sedef
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Sofax Banque
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Banque Populaire du Nord
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Dalet
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Dalet
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CP OR DEVISES Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 800 000 euros Siège social : 59/61, rue Lafayette , 75009 Paris 352 572 937 R.C.S. Paris Les comptes annuels au 31/12/20 1 8 , approuvés par l’ A ssemblée Générale Mixte du 31 mai 201 9 et certifiés par les Commissaires aux comptes, ont été publiés dans le journal « Les Petites Affiches » du 25 septembre 201 9 .
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PUBLIC LIMITED COMPANY (la « Société ») La Société , régie par le droit irlandais, est une société d’investissement à capital variable e nregistrée en Irlande sous le numéro 390324 ; son siège social est sis 6th Floor , 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlande. Le conseil d’administration de la Société souhaite informer les actionnaires d es compartiments suivants : Le compartiment GlobalAccess UK Opportunities Fund ; et Le compartiment GlobalAccess UK Alpha Fund ( ci-après le s « Compartiment s ») , de sa décision de retirer au x Compartiment s le statut d’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (« PEA ») dans le cas où le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord (un « Brexit sans accord ») . L e retrait du statut PEA prendra effet à la date du Brexit sans accord. Informations supplémentaires Les investisseurs sont invités à consulter le site Internet du g estionnaire d’investissement à l’adresse HYPERLINK "http://www.barclaysinvestments.com" www.barclaysinvestments.com pour consulter la lettre aux actionnaires relative à cette décision ainsi que pour obtenir de plus amples informations, notamment dans le cas où le Royaume-Uni quitte l’Union européenne avec un accord . Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier p rofessionnel dans l e cas où vous souhaiteriez obtenir de plus amples informations sur les conséquences de la décision de la Société de retirer le statut d’éligibilité au PEA des Compartiments dans le cas d’un Brexit sans accord. Alternativement, vous pouvez contacter le correspondant centralisateur de la Société , CACEIS, 1-3, place Valhubert 75013 Paris (tél : 01 57 78 24 01). Nous vous prions de noter que si vous ne détenez pas votre investissement dans le (s) Compartiment (s) dans le cadre d’un PEA, aucune action n’est requise de votre part. La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande . Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.
GAM MULTICASH Société d’Investissement à Capital Variable Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B36405 Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des A ctionnaires (« l’Assemblée ») de GAM Multicash aura lieu au siège social de la société le 21 octobre 2019 à 1 4 .00 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 : a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Freddy B RAUSCH ,  Andrew H ANGES ,  Martin J UFER ,  Jean-Michel L OEHR et  Florian HEEREN 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de la cooptation:  Kaspar BOEHNI b) Ré élection des membres du Conseil d’Administration :  Freddy B RAUSCH ,  Florian HEEREN ,  Martin J UFER et  Jean-Michel L OEHR c) Election d ’un membre du Conseil d’Administration :  Kaspar BOEHNI 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de GAM Multicash , c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d’une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 17 octobre 2019 auprès de GAM Multicash , c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, A venue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413). Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. GAM Multicash Le Conseil d'Administration
MULTIPARTNER SICAV Société d’Investissement à Capital Variable Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B75532 Invitation à l'Assemblée Géné rale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (« l’Assemblée ») de Multipartner SICAV aura lieu au siège social de la société le 21 octobre 2019 à 16.00 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 : a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l 'état des actifs nets et de l 'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Freddy BRAUSCH,  Andrew HANGES,  Martin JUFER,  Jean-Michel LOEHR et  Patrick MOSER 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de cooptation:  Martin PETER b) Réélection des membres du Conseil d’Administration:  Freddy BRAUSCH,  Martin JUFER,  Jean-Michel LOEHR et  Patrick MOSER c) Election d ’un membre du Conseil d’Administration:  Martin PETER 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 1 7 octobre 2019 auprès de Multipartner SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d’une procuration . A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 1 7 octobre 2019 auprès de Multipartner SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10-413). Les actionnaires sont informés que les points à l 'ordre du jour de l 'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Multipartner SICAV Le Conseil d 'Administration
MULTICOOPERATION SICAV Société d’Investissement à Capital Variable Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B44963 Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des A ctionnaires (« l’Assemblée ») de Multicooperation SICAV aura lieu au siège social de la société le 21 octobre 2019 à 1 5 .00 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 : a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Freddy B RAUSCH ,  Andrew H ANGES ,  Martin J UFER ,  Jean-Michel L OEHR et  Patrick MOSER 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de la cooptation :  Martin PETER b) Ré élection des membres du Conseil d’Administration :  Freddy B RAUSCH ,  Martin J UFER  Jean-Michel L OEHR et  Patrick MOSER c) Election d ’un membre du Conseil d’Administration :  Martin PETER 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de Multicooperation SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d’une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 17 octobre 2019 auprès de Multicooperation SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, A venue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413). Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Multi cooperation SICAV Le Conseil d'Administration
GAM MULTIBOND Société d’Investissement à Capital Variable Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B32187 Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des A ctionnaires (« l’Assemblée ») de GAM Multibond aura lieu au siège social de la société le 21 octobre 2019 à 1 3 .00 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 : a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Freddy B RAUSCH ,  Andrew H ANGES ,  Florian HEEREN,  Martin J UFER et  Jean-Michel L OEHR 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de la cooptation :  Kaspar BOEHNI b) Ré élection des membres du Conseil d’Administration :  Freddy B RAUSCH ,  Florian HEEREN ,  Martin J UFER et  Jean-Michel L OEHR c) Election d ’un membre du Conseil d’Administration :  Kaspar BOEHNI 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de GAM Multibond, c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d ’une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 1 7 octobre 2019 auprès de GAM Multibond, c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, A venue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10-413). Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. GA M Multibond Le Conseil d'Administration
MULTIRANGE SICAV Société d’Investissement à Capital Variable Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B152081 Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des A ctionnaires (« l’Assemblée ») de Multirange SICAV aura lieu au siège social de la société le 2 1 octobre 2019 à 1 1 . 3 0 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 : a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Hermann BEYTHAN,  Andrew HANGES,  Martin JUFER,  Jean-Michel LOEHR et  Patrick MOSER 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de la cooptation :  Martin PETER b) Ré élection des membres du Conseil d’Administration :  Hermann BEYTHAN,  Martin JUFER ,  Jean-Michel LOEHR et  Patrick MOSER c) Election d ’un membre du Conseil d’Administration :  Martin PETER 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de Multirange SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d’une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 17 octobre 2019 auprès de Multirange SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, A venue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413). Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Multirange SICAV Le Conseil d'Administration
GAM MULTISTOCK Société d’Investissement à Capital Variable Siège social: 25 Grand-Rue, L-1661 Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B32188 Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (« l’Assemblée ») de GAM Multistock aura lieu au siège social de la société le 21 octobre 2019 à 11.00 heures Ordre du jour: 1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019: a) rapport annuel du Conseil d'Administration b) rapport du Réviseur d’Entreprises 2. Approbation de l 'état des actifs nets et de l 'état des changements des actifs nets approuvés pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019 3. Affectation du résultat 4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturant au 30 juin 2019  Freddy BRAUSCH,  Andrew HANGES,  Florian HEEREN,  Martin JUFER et  Jean-Michel LOEHR 5. Election du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 a) Ratification de la cooptation :  Kaspar BOEHNI b) Réélection des membres du Conseil d’Administration:  Freddy BRAUSCH,  Florian HE ER EN,  Martin JUFER et  Jean-Michel LOEHR c) Election d’un membre du Conseil d’Administration:  Kaspar BOEHNI 6. Réélection du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020 7. Divers Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d’Entreprises et le rapport annuel du conseil d’administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande. Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de GAM Multistock c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10 - 413). En cas d’impossibilité d’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d’une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d’organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu’au 17 octobre 2019 auprès de GAM Multistock, c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l’attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10-413). Les actionnaires sont informés que les points à l 'ordre du jour de l 'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. GAM Multistock Le Conseil d 'Administration
Multipartner Sicav
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Gam Multibond
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Gam Multicash
1904307
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Multicoopération Sicav
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Gam Multistock
1904314
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Multirange Sicav
1904315
201909301904315.pdf
201909301904315.txt
BMO Asset Management Limited
1904372
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201909301904372.txt
CP Or Devises
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Barclays Multi-Manager Fund Plc
1904444
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BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.452.000 EUR Siège social : 180 Ter, Route de Vannes (44) RCS de Nantes 399 377 308 Situation Trimestrielle au 3 0 septembre 2019 (en milliers d’Euros) ACTIF MONTANTS Créances sur les Etablissements de crédit 22 269 Crédit-bail et location avec option d'achat 477 323 Immobilisations incorporelles 23 Immobilisations corporelles 5 110 Autres actifs 3 076 Comptes de régularisation (1) 73 TOTAL ACTIF 507 874 PASSIF MONTANTS Dettes envers les établissements de crédit 449 131 Opérations avec la clientèle 34 305 Autres Passifs 3 991 Comptes de régularisation (1) 4 720 Provisions pour risques et charges 400 Fonds pour risques bancaires généraux 90 Capitaux propres hors FRBG 15 237 Capital souscrit 2 452 Primes d'émission Réserves 245 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 1 396 Report à nouveau (+/-) 11 144 Résultat N-1 en instance d'affectation TOTAL PASSIF 507 874 l'excèdent du produit sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dan s le compte de régularisation . HORS - BILAN MONTANTS Engagements donnés Engagements de financement 62 905 Engagements de garantie Engagements reçus Engagements de financement 28 709 Engagements de garantie 505 565
PARILEASE Sociét é par actions simplifiée à associé unique au capital de 128 753 280 euros . Siège social : 41 , Avenue de l'Opéra 75002 Paris. 339 320 392 R . C . S . Paris . Situation au 3 0 septembre 201 9 (En euros . ) Actif 3 0 /0 9 /201 9 3 0 / 09 /201 8 Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets Publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Etablissements de Crédit : 0 Comptes ordinaires 249 857 430 327 928 549 Créances rattachées sur comptes ordinaires 0 88 Comptes et prêts à terme 5 394 168 5 394 168 Créances rattachées sur comptes et prêts à terme 177 593 0 Opérations avec la Clientèle 14 270 012 16 113 665 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 0 0 Actions et Autres Titres à revenu variable 0 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 0 Parts dans les Entreprises liées 0 0 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 683 997 617 622 853 171 Location Simple 0 0 Immobilisations Incorporelles 0 0 Immobilisations corporelles 0 0 Actions Propres 0 0 Autres Actifs 28 869 068 1 881 065 Comptes de Régularisation 23 777 050 28 415 678 Total de l'actif 1 006 342 937 1 002 586 383 Passif 30/09/2019 30/09/2018 Banques centrales, CCP 0 0 Dettes envers les établissements de crédit 0 0 Comptes et emprunts à terme 510 962 304 504 469 666 Dettes rattachées sur comptes et emprunts à terme 1 804 230 1 469 038 Opérations avec la clientèle 0 0 Comptes ordinaires 0 0 Comptes créditeurs à terme 25 309 813 22 853 191 Dettes rattachées sur comptes créditeurs à terme 290 753 1 239 564 Dettes représentées par un titre 0 0 Autres passifs 205 439 577 228 451 455 Comptes de régularisation 18 301 595 23 303 434 Provisions pour risques et charges 16 764 736 14 853 161 Dettes subordonnées 0 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 0 Fonds propres hors FRBG 227 469 929 205 946 872 Capital souscrit 128 753 280 128 753 280 Primes d'émission 156 744 445 156 744 445 Réserves 5 5 Ecarts de réévaluation 0 0 Provisions règlementées 106 087 815 108 893 547 Report à nouveau -188 444 404 -296 784 234 Résultat de l'exercice 24 328 789 108 339 829 Total du passif 1 006 342 937 1 002 586 383 Hors bilan 30/09/2019 30/09/2018 Engagements donnés : Engagements de financement 54 996 833 14 626 824 Engagements de garantie 0 0 Engagements reçus : Engagements de financement 35 874 367 44 626 824 Engagements de garantie 621 192 913 559 990 799
CARREFOUR BANQUE Société anonyme au capital de 101 346 956.72 euros Siège social : 1, Place Copernic - Courcouronnes - 91051 Évry Cedex 313 811 515 RCS Évry Situation au 30 Septembre 2019 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse , Banques Centrales 159 Effets publics et valeurs assimilées - Créances sur établissements crédit 1 518 882 Operations avec la clientèle 1 777 655 Oblig & autres titres de rev . fixe 923 829 Actions & autres titres de rev . variable 123 328 Partic et autres titres détenus à l ong t erme 760 Parts dans les entreprises liées 25 218 Crédit-bail et location avec option ach - Location simple - Immobilisations incorporelles 120 402 Immobilisations corporelles 11 794 Capital souscrit non versé - Actions propres - Autres actifs 153 755 Compte de régularisation 66 871 Total Actif 4 722 653 Passif Montant Banques Centrales - Dettes envers établissements crédit 395 432 Operations avec la clientèle 404 598 Dettes représentées par un titre 3 096 822 Autres passifs 104 470 Comptes de régularisation 51 863 Provisions 40 106 Dettes subordonnées - Fonds / Risques bancaires généraux 3 735 Capitaux propres hors FRBG 625 627 Capital souscrit 101 347 Prime d'émission 207 110 Réserves 150 370 Écarts de réévaluation - Provisions règlementées 8 Report à nouveau 166 792 Total passif 4 722 653 Hors Bilan Montant Engagements donnés 2 478 155 Engagements de financement 2 041 157 Engagements de garantie 6 998 Engagements sur titres 430 000 Engagements reçus 1 898 001 Engagements de financement 1 876 725 Engagements de garantie 21 276 Engagements sur titres -
LIXXCREDIT Société Anonyme au capital de 9 355 018,47 €. Siège social : 12, place des Etats-Unis, CS 30002, 92548 Montrouge Cedex. 652 022 567 R.C.S. Nanterre. Situation au 30 septembre 2019 (en milliers d'euros) Actif Montants Créances sur les établissements de crédit 274 626 Opérations avec la clientèle 70 Parts dans les entreprises liées 3 Immobilisations incorporelles 2 Autres actifs 72 Comptes de régularisation 1 Total de l'actif 274 773 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 246 743 Autres passifs 49 Comptes de régularisation 330 Capitaux propres (hors FRBG) 27 650 - Capital souscrit 9 355 - Prime d'émission 9 295 - Réserves 936 - Report à nouveau 8 064 Total du passif 274 773 Hors-bilan Montants Engagements donnés - Engagements de financement 25 000 - Engagements de garantie 4 115
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES Société Coopérative de droit privé à capital et personnel variables régie par les dispositions des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit au capital de 47 .7 35 . 307 ,0 0 euros. Siège social : 1 place de la Gare – 67000 Strasbourg RCS : Strasbourg D 437 642 531 N° Siret : 437 642 531 00010 Situation au 3 0/09 /2019 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 5 6 3 04 Effets publics et valeurs assimilées 3 22 261 Créances sur les établissements de crédits 3 4 847 Opérations interne s au Crédit a gricole 485 422 Opérations avec la clientèle 8 884 607 Obligations et autres titres à revenu fixe 503 677 Actions et autres titres à revenu variable 293 605 Participations et autres titres détenus à long terme 81 5 618 Parts dans les entreprises liées 5 198 Immobilisations incorporelles Immobilisati ons corporelles 4 671 7 7 242 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 0 0 319 0 19 Comptes de régularisation 5 1 603 Total Actif 1 1 854 074 Pa s sif Montant B anques centrales 0 Dettes envers les établissements de crédit 3 0 804 Opérations interne s au Crédit a gricole 6 445 132 Opérations avec la clientèle 3 420 103 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 47 939 Comptes de régularisation 1 92 410 Provisions pour risques et charges 119 586 Dettes subordonnées 13 6 985 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 38 0 33 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 423 082 Capital souscrit 47 735 Primes d’émission 347 275 Réserves Écart de réévaluation 1 028 072 0 Provisions règlementées et subventions d’investissemen t 0 Report à nouveau (+/-) 0 Total Passif 1 1 854 074 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 9 29 187 Engagements de garantie 587 9 35 Engagements sur titres 2 392 Engagements reçus Engagements de financement 28 213 Engagements de garantie 1 723 786 Engagements sur titres 2 392
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 187 967 440,00 Euros. Siège social : 4, Avenue du Pré Félin - PAE Les Glaisins 74940 Annecy le Vieux 302 958 491 R.C.S Annecy Situation au 30 septembre 2019 (en milliers d'Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 110 933 Effets publics et valeurs assimilées 319 840 Créances sur les établissements de crédit 63 960 Opérations internes au Crédit Agricole 1 500 417 Opérations avec la clientèle 17 223 664 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 418 052 Actions et autres titres à revenu variable 799 787 Participations et autres titres détenus à long terme 1 117 039 Parts dans les entreprises liées 367 560 Immobilisations incorporelles 31 258 Immobilisations corporelles 156 912 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 360 432 Comptes de régularisation 89 231 Total Actif 23 559 085 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 51 726 Opérations internes au Crédit Agricole 12 843 228 Opérations avec la clientèle 7 219 231 Dettes représentées par un titre 382 Autres passifs 86 968 Comptes de régularisation 336 769 Provisions pour risques et charges 204 411 Dettes subordonnées 282 990 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 263 962 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 269 418 Capital souscrit 187 967 Primes d'émission 105 117 Réserves 1 976 334 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) Total Passif 23 559 085 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 618 227 Engagements de garantie 1 050 327 Engagements sur titres 602 Engagements reçus Engagements de financement 41 011 Engagements de garantie 6 268 727 Engagements sur titres 1 852
SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d'EUROS) Date d'arrêté : 30 juin 2019 C.I.B. : 09834 N° Feuillet : 01 L.C. : F Société : CACEIS SA Forme Juridique : Sociéte Anonyme à conseil d'administration au capital de 654 000 000 € Siège social : 1 - 3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13 R.C.S. : 437 580 160 RCS PARIS Code ACTIF poste 30-sept.-19 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 446 031 Opérations avec la Clientèle 048 2 150 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 110 024 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 Participations et autres titres détenus à long terme 091 -7 501 Parts dans les Entreprises liées 100 2 057 754 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 713 Immobilisations corporelles 140 4 016 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 18 085 Comptes de Régularisation 180 48 822 Total actif L98 2 680 094 Code PASSIF poste 30-sept.-19 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 619 113 Opérations avec la Clientèle 348 0 Instruments conditionnels vendus 350 110 020 Autres Passifs 360 13 157 Comptes de Régularisation 370 14 590 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 2 702 Dettes subordonnées 430 438 248 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 482 264 Capital souscrit 440 654 000 Primes d'Emission 450 437 782 Réserves 460 65 400 Ecarts de Réevaluation 470 6 973 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 204 877 Résultat de l'exercice (+/-) 113 232 Total passif L99 2 680 094 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-19 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 Engagements sur titres 655 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 2 700 000 Engagements sur titres 735
SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d'EUROS) Date d'arrêté : 30 SEPT 2019 C.I.B. : 18129 N° Feuillet : 01 L.C. : F Société : CACEIS BANK Forme Juridique : Sociéte Anonyme à conseil d'administration au capital de 1 273 376 994,56 € Siège social : 1 - 3 Place Valhubert 75206 Paris cedex 13 R.C.S. : 692 024 722 RCS PARIS Code ACTIF poste 30-sept.-19 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 2 764 566 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 26 025 982 Opérations avec la Clientèle 048 3 998 707 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 36 190 323 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 776 526 Participations et autres titres détenus à long terme 091 4 057 Parts dans les Entreprises liées 100 182 293 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 273 871 Immobilisations corporelles 140 7 510 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 7 631 469 Comptes de Régularisation 180 119 146 Total actif L98 77 974 450 Code PASSIF poste 30-sept.-19 Banques Centrales, CCP 300 406 434 Dettes envers les établissements de crédit 310 6 638 253 Opérations avec la Clientèle 348 53 243 036 Dettes représentées par un titre 350 110 024 Autres Passifs 360 14 419 949 Comptes de Régularisation 370 357 870 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 102 618 Dettes subordonnées 430 438 267 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 109 375 Capital souscrit 440 1 273 377 Primes d'Emission 450 766 850 Réserves 460 50 470 Ecarts de Réevaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 18 678 Résultat de l'exercice (+/-) 148 624 Total passif L99 77 974 450 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-19 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 2 853 358 Engagements de garantie 635 3 775 831 Engagements sur titres 655 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 286 393 Engagements de garantie 715 5 331 321 Engagements sur titres 735 0
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code rural au capital de 83 209 290 €. Siège social : Avenue Paul Arène, Les Négadis , B.P . 78, 83000 Draguignan. RCS DRAGUIGNAN 415 176 072. N.A.F .: 6419Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07005753 Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 195 108 Effets publics et valeurs assimilées 338 745 Créances sur les établissements de crédit 85 956 Opérations internes au Crédit Agricole 1 862 594 Opérations avec la clientèle 15 047 670 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 540 440 Actions et autres titres à revenu variable 197 461 Participations et autres titres détenus à long terme 1 175 026 Parts dans les entreprises liées 10 882 Immobilisations incorporelles 10 878 Immobilisations corporelles 105 584 Autres actifs 595 237 Comptes de régularisation 78 829 Total Actif 21 244 410 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 78 655 Opérations internes au Crédit Agricole 9 837 157 Opérations avec la clientèle 8 218 751 Dettes représentées par un titre 4 209 Autres passifs 94 867 Comptes de régularisation 401 432 Provisions pour risques et charges 171 707 Dettes subordonnées 187 099 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 90 538 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 159 995 Capital souscrit 83 209 Primes d'émission 247 026 Réserves 1 829 242 Provisions réglementées et subventions d'investissement 518 Total Passif 21 244 410 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 492 105 Engagements de garantie 796 262 Engagements sur titres 4 767 Engagements reçus Engagements de financement 46 262 Engagements de garantie 6 835 808 Engagements sur titres 4 767
SOCIETE DE GARANTIE MUTUELLE DES METIERS D ’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société coopérative de Caution Mutuelle à capital variable Siège social : 3, rue François de Curel 57000 METZ 369 800 347 RCS METZ Les comptes au 31 décembre 20 1 8 , approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 20 1 9 ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches – Moniteur » n° 52 , daté du 28 juin 201 9 .
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOCAMI ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société coopérative de Caution Mutuelle à capital variable Siège social : 3, rue François de Curel 57000 METZ 363 800 558 RCS METZ Les comptes au 31 décembre 20 1 8 , approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 20 1 9 ont été publiés dans le j ournal d'a nnonces l égales « Les Affiches – Moniteur » n° 52 , dat é du 28 juin 20 1 9 .
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS LIBERALES ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOPROLIB ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société coopérative de Caution Mutuelle à capital variable Siège social : 3, rue François de Curel 57000 METZ 321 748 600 RCS METZ Les comptes au 31 décembre 20 1 8 , approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 20 1 9 ont été publiés dans le Journal d'Annonces Légales « Les Affiches – Moniteur » n° 52 , daté du 28 juin 201 9 .
COFIDIS SA Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000 € Siège social : Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 Villeneuve d'Ascq Cedex R.C.S. Lille 325 307 106 Situation au 30 septembre 2019 (en milliers d'Euro) Actif Montants Caisse, Banques centrales 41 Créances sur les Etablissements de Crédit 1 349 820 Opérations avec la Clientèle 8 617 497 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 588 521 Immobilisations incorporelles 1 353 Immobilisations corporelles 100 737 Crédit Bail 107 796 Locations simples 4 557 Autres Actifs 60 373 Comptes de régularisation 69 947 Total de l'actif 10 900 642 Passif Montants Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 8 444 715 Opérations avec la clientèle 19 094 Dettes représentées par un titre 50 000 Autres Passifs 74 628 Comptes de régularisation 206 317 Provisions pour risques et charges 26 806 Dettes subordonnées 200 193 Fonds pour risques bancaires généraux 25 154 Capitaux propres hors FRBG 1 853 735 Capital souscrit 67 500 Primes d'émission / fusion 445 319 Réserves 392 141 Provisions réglementées Report à nouveau 803 532 Résultat en attente d'affectation Résultat de la période 145 244 Total du passif 10 900 642 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 1 451 970 Engagements de garantie 1 454 Engagements reçus Engagements de financement 9 174 Engagements de garantie 215
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Société anonyme au capital de 195 257 220 €. Siège social : 12, place des États-Unis, CS 30002, 92548 Montrouge Cedex. 692 029 457 R.C.S. Nanterre. Situation au 30 septembre 2019 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales 532 466 Créances sur les établissements de crédit 885 648 Opérations avec la clientèle 7 596 669 Participations et autres titres détenus à long terme 361 Parts dans les entreprises liées 1 295 854 Crédit bail et autres opérations assimilées 184 832 Immobilisations incorporelles 19 680 Immobilisations corporelles 264 Autres actifs 16 408 Comptes de régularisation 58 938 Total de l'actif 10 591 119 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 5 236 863 Opérations avec la clientèle 3 327 103 Dettes représentées par un titre 691 888 Autres passifs 22 760 Comptes de régularisation 231 576 Provisions 19 133 Dettes subordonnées 600 814 Fonds pour risques bancaires généraux 26 115 Capitaux propres (hors FRBG) 434 867 - Capital souscrit 195 257 - Prime d'émission 184 220 - Réserves 19 526 - Report à nouveau 35 863 Total du passif 10 591 119 Hors-bilan Montants Engagements donnés - Engagements de financement 400 - Engagements de garantie 477 765 Engagements reçus - Engagements de financement 8 676 - Engagements de garantie 6 938 155
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Société coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L512-20 et suivants du C ode monétaire et financier au capital de 31 821 045 € Siège social : 56-58, avenue André Malraux - 57000 METZ R.C.S. : METZ N° D 775616162 A.P.E. 6419Z Situation au 30 septembre 2019 (En milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 64 978 Effets publics et valeurs assimilées 66 315 Créances sur les établissements de crédits 48 219 Opérations internes au Crédit agricole 368 579 Opérations avec la clientèle 7 244 163 Obligations et autres titres à revenu fixe 553 752 Actions et autres titres à revenu variable 412 092 Participations et autres titres détenus à long terme 850 834 Parts dans les entreprises liées 10 315 Immobilisations corporelles et incorporelles 49 706 Autres actifs 220 895 Comptes de régularisation 53 032 Total de l’actif 9 942 880 Passif Montant Banques centrales 0 Dettes envers les établissements de crédit 39 672 Opérations internes au Crédit agricole 5 450 777 Comptes créditeurs de la clientèle 2 690 725 Dettes représentées par un titre 14 402 Autres passifs 59 943 Comptes de régularisation 176 511 Provisions pour risques et charges 97 400 Dettes subordonnées et titres participatifs 33 151 Fonds pour risques bancaires généraux 109 427 Capitaux propres hors FRBG 1 270 872 Capital souscrit 31 821 Primes d’émission 159 156 Réserves 1 079 895 Provisions règlementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 9 942 880 Hors bilan Montant Engagements donnés 1 172 191 Engagements de financements 755 402 Engagements de garantie 415 420 Engagements sur titres 1 369 Engagements reçus 5 621 777 Engagements de financements 22 569 Engagements de garantie 5 597 839 Engagements sur titres 1 369