Société UNICEP FRANCE II Société Civile faisant publiquement appel à l’Epargne Article 1832 du C.C Et loi du 31 décembre 1970 Au capital de 1 470 752 € uros Siège social : 52/58 Rue Sébastien Mercier , 75015 PARIS AVIS AUX ASSOCIES Les Associés de ladite Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire , le mardi 25 juin 2019 à 1 4 H 30 au siège social de la FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, 52/58 Rue Sébastien Mercier à PARIS (15 ème ) en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes clos le 31 décembre 2018 . Quitus à la Société de gestion Quitus au Conseil de Surveillance Affectation et répartitio n du résultat de l'exercice 2018 Approbation des opérations visées à l'Article L214-106 du Code Monétaire et Financier Reconduction des pouvoirs de la société de gestion, fixation de sa rémunération Renouvellement du mandat de M. DEVIC, commissaire aux comptes, pour une période de 6 années Renouvellement du mandat du cabinet BASTIDE & ALBRIZIO en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une période de 6 années Fixation du montant de l’indemnité des membres du Conseil de Surveillance Approbation des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société. Projet de résolutions : Première résolution . — L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, et après s’être fait donner toutes précisions sur les comptes de la Société, le bilan et son annexe, le compte de résultat, les bénéfices et les sommes distrib u ables (exercice clos le 31/12/18 ) approuve ces comptes en leur forme et méthode de présentation Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus à la société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé Troisième résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale décide l’affectatio n du bénéfice de l’exercice 201 8 ainsi qu’il suit : - Distribution d’u ne somme globale de 3 94 592 €uros soit 176 €uros par part à titre d e dividende pour l’exercice 2018 , par prélèvement de cette somme sur le bénéfice de l ’exercice s’élevant à 395 322.10 €uros. - Augmentation de la somme de 730.10 € au poste « Report à Nouveau » qui passe ainsi de à 2 093 .29 € à 2 823.39 € Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations Visées à l’Article L214-106 du code monétaire et financier , prend acte de ce rapport et approuve son contenu. Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport établi par le Conseil de Surveillance, vote la reconduction des pouvoirs conférés aux organes de gestion de la Société pour en disposer dans le cadre de la Loi. Elle reconduit pour un an la rétribution de la Société de Gestion fixée à 10 % hors taxes (ou 12.00 % TVA incluse) des recettes brutes. Septième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat de M.DEVIC en tant que commissaire aux comptes. Huitième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat du CABINET BASTIDE et ALBRIZIO en tant que commissaire aux comptes suppléant Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale propose de maintenir l’indemnité de chaque membre du Conseil de Surveillance à 200 € Dixième résolution . — L’Assemblée Générale approuve les valeurs comptables, de réalisation, et de reconstitution de la Société déterminées par la Société de Gestion s’élevant au 31/12/18 respectivement à 1 155.03 euros, 4 817.50 euros, 5 538.17 euros