SCPI URBAN P RESTIGIMMO Société Civile de Placement Immobilier au capital de 18 200 383 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS RCS PARIS 535 298 715 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du Mardi 25 mai 2021 * *** INFORMATION PREALABLE Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et faisant obstacles à la présence physique des membres de l’Assemblée ainsi que l’obligation de faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale telles que prévues en dernier lieu par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret 2021-255 du 9 Mars 2021, nous avons pris la décision de réunir l’Assemblée Générale Ordinaire à huis-clos, hors la présence physique de ses associés. Ce procédé a été exceptionnellement permis par l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l’Ordonnance précitée ainsi que du décret n°2020-418 du 10 Avril 2020, les modalités d’exercice du droit de vote à cette Assemblée ont été adaptées par rapport aux modalités habituelles afin de tenir compte des difficultés pratiques liées aux envois et réception d’éléments par voie postale et des conditions spécifiques de tenue de cette assemblée en huis-clos. Dans ce contexte, nous vous invitons à voter ou à donner pouvoir au Président de Séance en nous retournant le bulletin adressé dans la convocation par voie postale ou par courriel (version scannée ou photo lisible) à l’adresse suivante : infos@urban-premium.com *** * En conséquence, l es associés de la SCPI URBAN P RESTIGIMMO , sont avisés de la réunion à huis-clos, sur première convocation, de l’ Assemblée G énérale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 25 mai 2021 à 12 heures au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée Générale Ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion, • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020, • Approbation des valeurs de la SCPI , • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales, Les modalités dérogatoires d’organisation de l’Assemblée à huis-clos n’ont pas modifié les règles de quorum. Il est donc rappelé l’importance pour les Associés de voter à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés votant par correspondance ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait donc réunie le M ercredi 2 juin 2021 à 16h00 , à l’adresse m entionnée ci-dessus et selon les mêmes modalités , pour délibérer sur le même ordre du jour. Nous tenons à vous informer que l’Assemblée se tenant à huis-clos, la présence des associés n’est pas autorisée et aucun accueil du public ne sera assuré. TEXTE DES RESOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2020 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbations des conventions règlementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Après avoir pris acte que : - le résultat du dernier exercice clos s’élève à : 280 746,34 € - augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs : 64 664,79 € Constitue un bénéfice distribuable de : 345 411,13 € Décide de l’affecter à : - à la distribution des dividendes pour un montant de 256 655,90 € correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés, soit un dividende unitaire par part en pleine jouissance de douze mois de 5 ,90 € - et le solde au report à nouveau qui sera ainsi porté à 88 755,23 €. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : la valeur comptable de 18 477 041 € soit 424,73 € par part, la valeur de réalisation de 17 560 824 € soit 403,69 € par part, la valeur de reconstitution de 21 313 66 7 € soit 489,96 € par part, SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2021, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. ANNEXE – URBAN PRESTIGIMMO Le Conseil de Surveillance est composé de : M. Alain GRANGE-CABANE M. Frédéric BODART Mme Sylviane BURN M. Patrice DELANNE M. Thierry DELEUZE M. Serge DELOBEL M. Alfazazi DOURFAYE M. Bernard LE BRETON M. Hervé SYLVESTRE L’exercice clos le 31 décembre 2020. De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants (par ordre alphabétique) : Civilité Nom Prénom Activité/ Profession Nombre de parts Nombre de mandats de Conseil de Surveillance détenus dans d’autres SCPI (*) Monsieur BODART FREDERIC DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE IMMOBILIERE 65 5 Monsieur DELANNE PATRICE DIRECTEUR COMMERCIAL 40 Néant Monsieur DELOBEL SERGE RETRAITE (ANCIENNEMENT DIRECTEUR EUROPE DIVISION TECHNOLOGIES) 346 Néant Monsieur DOURFAYE ALFAZAZI CONSULTANT INNOVATION 160 1 Monsieur GRANGE CABANE ALAIN CADRE DIRIGEANT 985 3 Monsieur LE BRETON BERNARD RETRAITE (FERROUTAGE) 40 Néant Les associés sollicitant un premier mandat sont les suivants (par ordre alphabétique) : Civilité Nom Prénom Activité/ Profession Nombre de parts Nombre de mandats de Conseil de Surveillance détenus dans d’autres SCPI (*) Monsieur GENTZBITTEL FRANCK DIRECTEUR GENERAL 20 9 Monsieur POULIQUEN HUBERT GERANTS DE SOCIETES - CONSULTANT SUPPLY CHAIN 100 Néant Monsieur ROYBIER DANIEL COMMANDANT DE POLICE 40 Néant (*) la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com