OSSIAM LUX 49, avenue J.F. KENNEDY – L-1855 Luxembourg Société d’investissement à capital variable – RCS Luxembourg B 160071 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires d’Ossiam Lux, (ci-après la « Société ») sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’« Assemblée générale annuelle ») qui, compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux lois et règlements en vigueur, se tiendra, sur décision du conseil d’administration de la Société, au moyen de bulletins de vote électronique et de procurations uniquement le 15 mai 2020 à 14 h (heure du Luxembourg) aux fins de l’examen et du vote de l’ordre du jour suivant (l’« Ordre du jour ordinaire ») : ORDRE DU JOUR ORDINAIRE 1. Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Présentation du rapport du commissaire aux comptes agréé de la Société sur les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Approbation des états financiers (comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes) de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et ratification de la distribution de dividendes des classes d’actions des fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) et Ossiam MS C I Europe ex EMU NR 1D (EUR), comme proposé dans la Résolution circulaire prise par les Administrateurs en date du 2 janvier 2020 ; 5. Donner quitus aux membres du Conseil d’administration (les « Administrateurs ») et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 6. Élections statutaires : a. Réélection des personnes suivantes en qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2021 : 1) M. Bruno Poulin, 2) M. Antoine Moreau, 3) M. Christophe Arnould, et 4) M. Philippe Chanzy. b. Réélection de Deloitte Audit S.à r.l. en qualité de commissaire aux comptes indépendant de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2021 ; 7. Toute autre question susceptible d’être dûment présentée à l’assemblée. Les actionnaires sont priés de noter qu’aucun quorum ne sera requis pour l’adoption des résolutions par l’Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront adoptées à la majorité des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée générale annuelle. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas considérées comme des voix exprimées. Lors de l’Assemblée générale annuelle, la majorité sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) le cinquième jour précédant l’Assemblée générale annuelle (soit le 8 mai 2020) (la « Date d’enregistrement »). Les droits d’un actionnaire à participer à l’Assemblée générale annuelle et à exercer un droit de vote attaché à ses actions sont fonction des actions détenues par cet actionnaire à la Date d’enregistrement. Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 et du fait que l’Assemblée générale annuelle ne se tiendra pas physiquement, nous vous prions d’utiliser le formulaire de procuration /bulletin de vote électronique si vous souhaitez voter sur les points de l’ordre du jour. Si vous détenez des actions de la Société par le biais d’un intermédiaire financier ou d’un agent de compensation, veuillez noter que : - vous devez renvoyer le formulaire de procuration/bulletin de vote électronique à l’ intermédiaire financier ou à l’agent de compensation suffisamment tôt pour permettre sa transmission à la Société avant le 12 mai 2020 ; - si l’intermédiaire financier ou l’agent de compensation détient les actions de la Société en son nom propre et pour votre compte, vous pourriez ne pas pouvoir exercer certains droits directement à l’égard de la Société. Si vous NE détenez PAS d’actions de la Société par le biais d’un intermédiaire financier ou d’un agent de compensation, veuillez noter que : - vous devez renvoyer le formulaire de procuration/bulletin de vote électronique au plus tard le 13 mai 2020 par courrier électronique à l’adresse suivante : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com et/ou par télécopie à l’attention du service Domiciliation au numéro : +(352) 46 40 10-413 . Dans des circonstances normales, des exemplaires des comptes annuels, des rapports du commissaire aux comptes agréé et du rapport de gestion sont mis à disposition gratuitement pendant les heures de bureau normales au siège social de la Société à Luxembourg (49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg). Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il vous est conseillé de demander tout ou partie de ces documents par télécopie : +(352) 46 40 10-413 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com . Cordialement, Le Conseil d’administration .