Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 48 3 4 00 000 €. Siège social : 26, quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, France. 803 732 130 R.C.S. Nanterre. SIRET 80373213000023 - TVA FR84803732130. Intermédiaire en assurances immatriculé sous le n° 15006193 www.orias.fr Santander Consumer Banque S.A est une filiale du groupe Santander Situation au 3 1 mars 2021 (En euros) Actif 31/ 03/2021 31/12/20 20 Caisse, banques centrales, CCP 13 695 334 13 700 386 Créances sur les établissements de crédit & assimilés 7 449 961 10 103 108 Opérations avec la clientèle (1) 318 274 273 306 776 097 Parts dans les entreprises liées 462 652 598 462 652 598 Crédit-bail et location avec option d'achat 60 949 334 60 456 548 Immobilisations incorporelles 4 807 303 4 338 780 Immobilisations corporelles 783 831 819 796 Autres actifs 2 760 854 5 651 416 Comptes de régularisation 15 257 186 14 287 263 Total actif 886 630 674 878 785 992 (1) Dont ICNE 741 569 716 441 Passif 31/03/2021 31/12/2020 Dettes envers les établissements de crédit & assimilés 204 380 985 192 301 027 Opérations avec la clientèle 126 345 990 126 277 243 Autres passifs 10 600 957 8 805 268 Comptes de régularisation 2 679 626 3 088 646 Provisions 1 336 053 1 689 212 Capitaux propres hors FRBG Capital souscrit 483 400 000 483 400 000 Primes d’émission 41 381 41 381 Réserves 7 300 000 7 300 000 Report à nouveau (+/-) 15 591 833 15 591 833 Résultat de l'exercice (+/-) -5 337 533 40 291 382 Résultat en attente d'affectation (+/-) 40 291 382 0 Total passif 886 630 674 878 785 992 Hors-bilan 31/ 03/2021 31/12/20 20 Engagements donnés Engagements de financement 29 186 873 19 943 129 Engagements de garantie 286 338 286 338 Engagements reçus Engagements de garantie 22 066 775 21 409 792
INTERPARFUMS Société anonyme au capital de 155 965 227 € Siège social : 4, rond-point des Champs Elysées, 75008 Paris 350 219 382 R.C.S. Paris Approbation des comptes Les comptes sociaux et consolidés de la société Interparfums au 31 décembre 2020 accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 23 avril 2021 en sa partie ordinaire.
ONEY BANK Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 50 741 215 € Siège social : 40 Avenue de Flandre - 59170 Croix 546 380 197 R.C.S Lille Métropole Situation au 31 mars 2021 (En milliers d’Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales, C.C.P. 361 243 866 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 712 665 362 Opérations avec la clientèle 1 281 199 358 Obligations et autres titres à revenu fixe 758 321 805 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 2 267 181 Parts dans les entreprises liées 105 353 097 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 28 977 827 Immobilisations corporelles 34 751 489 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 53 542 758 Comptes de régularisation 347 288 525 TOTAL DE L'ACTIF 3 685 611 268 PASSIF MONTANT Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 2 750 695 448 Opérations avec clientèle 38 780 461 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 116 266 963 Comptes de régularisation 257 851 845 Comptes de négociation et de règlement Provisions 8 566 861 Dettes subordonnées 33 011 968 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 480 437 722 Capital souscrit 51 286 585 Primes d'émission et de fusion 69 551 016 Réserves 310 139 664 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et sub. d'inv. 0 Report à nouveau 27 982 992 Résultat de l'exercice 21 477 465 TOTAL DU PASSIF 3 685 611 268 HORS BIALN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 4 389 774 884 Engagements de garantie 2 328 549 Engagements sur titres 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 34 470 225 Engagements de garantie 3 068 210 Engagements sur titres 281 000
NEURONES
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BOFA SECURITIES EUROPE SA
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Delta Plus Group
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AdUX
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Linedata Services
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SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
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GE SCF
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Itesoft
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Cafom
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Nextedia
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NATIXIS
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Société Civile Foncière du Commerce et de l'Artisanat
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Iliad
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Akka Technologies
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AFRICA RAPIDTRANSFER SA
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Cifocoma 2
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1000Mercis
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ENVEA
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Unibail Rodamco Westfield SE
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Safe Orthopaedics
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Société française de Casinos 
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Esi Group
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Esso Société Anonyme Française
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Supersonic Imagine
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Cife
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Winfarm
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Selectirente
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Interparfums
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Sogebail
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ID Logistics Group
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Tessi
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Freelance.com
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Installux SA
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Artmarket.com
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Oney Bank
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Cast
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Orapi
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Les Vérandas 4 Saisons S.A
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MARE NOSTRUM
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XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
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Pierval Santé
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Carpinienne de participations
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Groupe SFPI 
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O Sorbet D'amour
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Novapierre Italie
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LOCAM SAS au capital de 11 520 000 Euros Siège social : 94, rue Bergson 42000 Saint Etienne Bilan au 30 septembre 2021 . (En milliers d'Euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 0 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissement de crédit 31 451 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat (1) 111 337 Location simple (2) 634 623 Immobilisations incorporelles 3 283 Immobilisations corporelles 873 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement (3) Autres actifs 4 865 Comptes de régularisation 4 638 Total de l'actif 791 070 (1) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative (2) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative Passif Montant Banques centrales, C.C.P Dettes envers les établissements de crédit 530 422 Opérations avec la clientèle 19 257 Dettes représentées par un titre Autres passifs 38 639 Comptes de régularisation 88 574 Comptes de négociation et de règlement (1) Provisions 9 609 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaire généraux (FRGB) 4 200 Capitaux propres (hors FRBG) 100 369 Capital souscrit 11 520 Primes d'émissions 1 Réserves 3 837 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 85 011 Résultat de l'exercice 0 Total du passif 791 070 Hors-bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement 100 Engagements de garantie Engagements sur titre Engagements reçus : Engagements de financement 45 000 Engagements de garantie 6 720 Engagements sur titres
ARKEA PUBLIC SECTOR SCF Capital : 10 0 000 000 € Adresse : 1 Rue Louis Lichou 29480 Le Relecq Kerhuon Siret : 440 180 842 00013 Situation au 30 Septembre 2021 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 2 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 2 609 981 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 15 5 Comptes de régularisation 7 255 Total de l’actif 2 61 7 393 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 399 573 Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 2 108 834 Autres passifs 2 31 Comptes de régularisation 8 4 66 Provisions pour risques et charges Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 100 289 Capital souscrit 100 000 Primes d’émission Réserves 46 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau 243 Total du passif 2 617 393 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres
MILLEIS BANQUE Société Anonyme au capital de 55 299 999,66 €. Siège social : 32, avenue George V, 75008 Paris. 344 748 041 R.C.S. Paris. Agréée et contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place Budapest - 75436 Paris Cedex 09 - et l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - en qualité d'établissement de crédit. Situation au 30 Septembre 2021 (En Euros ) Actif 30/09/2021 Caisse, banques centrales, CCP 386 341 036 Créances sur les Etablissements de Crédit 246 633 040 Opérations avec la Clientèle 966 992 388 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 645 277 322 Actions et Autres Titres à revenu variable Parts dans les Entreprises liées 223 312 688 Immobilisations Incorporelles et corporelles 41 824 327 Autres actifs 6 393 301 Comptes de Régularisation (1) 180 168 935 Total actif 2 696 943 037 Passif 30/09/2021 Dettes envers les établissements de crédit 59 390 765 Opérations avec la Clientèle 2 331 120 663 Autres passifs 59 681 185 Comptes de Régularisation (1) 49 457 507 Dettes fiscales et sociales 0 Provisions pour risques et Charges 41 021 433 Capitaux propres hors FRBG 156 271 484 Capital souscrit 55 300 000 Primes d'Emission / Prime d'apport 388 159 639 Réserves 546 835 Report à nouveau (+/-) -287 734 990 Total passif 2 696 943 037 (1) L'excédent des produits sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dans le compte de régularisation Hors-bilan 30/09/2021 Engagements donn é s Engagements de financement 28 731 365 Engagements de garantie 3 104 691 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 827 501 095 Engagements sur titres 0
BPCE FACTOR Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 19 915 600 € Siège social : 50 av enue Pierre Mendès France, 75013 Paris 379 160 070 R . C . S . Paris Situation trimestrielle au 30 septembre 2021 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. Créances sur les établissements de crédit : A vue 37 014 A terme 32 771 Créances sur la clientèle : Autres concours à la clientèle 21 Comptes ordinaires débiteurs 414 907 Affacturage 6 466 736 Obligations et autres titres à revenu fixe Parts dans les entreprises liées 22 083 Immobilisations incorporelles 31 678 Immobilisations corporelles 62 Autres actifs 5 840 Comptes de régularisation 4 154 Total Actif 7 015 266 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit : A vue 686 565 A terme 2 256 067 Comptes créditeurs de la clientèle : A vue 2 393 047 A terme 1 098 580 Dettes représentées par un titre 276 667 Autres passifs 12 978 Comptes de régularisation 59 196 Provisions pour risques et charges 13 360 Fonds pour risques bancaires généraux 15 245 Dettes subordonnées Capital souscrit 19 916 Primes d'émission 116 585 Réserves 66 992 Report à nouveau 69 Résultat de la période Total Passif 7 015 266 Hors - Bilan Montant Engagements de Financement Engagements de Financement reçus d'Établissements de Crédits Engagements de Financement donnés en faveur de la Clientèle 72 715 Engagements de garantie Engagements de garantie donnés Engagements de garantie reçus de la clientèle 1 896 170 Engagements de garantie reçus Ets de crédits 110 000 Autres engagements Autres Engagements donnés
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 474 039 440 €. Siège social : 7 , rue d'Escures , Orléans 383 952 470 R.C.S. Orléans. Intermédiaire en assurances immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle CPI 4501 2018 000 030 210 « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. Garantie financière : C.E.G.C. 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex Situation trimestrielle publiable au 30/09/2021 (En milliers d'Euros . ) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 45 475 Effets Publics et Valeurs assimilées 633 964 Créances sur les Etablissements de Crédit 1 992 100 Opérations avec la Clientèle 11 676 156 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 611 108 Actions et Autres Titres à revenu variable 41 836 Participations et autres titres détenus à long terme 112 274 Parts dans les Entreprises liées 539 757 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 3 705 Immobilisations corporelles 53 465 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 171 395 Comptes de Régularisation 96 826 Total actif 16 978 061 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 3 330 136 Opérations avec la Clientèle 11 580 417 Dettes représentées par un titre 4 978 Autres passifs 197 991 Comptes de Régularisation 264 152 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour Risques et Charges 89 188 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 142 844 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 368 355 Capital souscrit 474 039 Primes d'émission 188 522 Réserves 696 793 Ecarts de Réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 1 Report à nouveau (+/-) 9 000 Total passif 16 978 061 Hors-bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement 1 437 124 Engagements de garantie 349 583 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 128 671 Engagements sur titres
HSBC LEASING (FRANCE) Société Anonyme au capital de 168 527 700 Euros Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris 414 885 202 R.C.S. Paris Situation au 30 septembre 2021 . (En milliers d'E uros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 0 Effets publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Etablissements de Crédit 12,334 Opérations avec la Clientèle 16,527 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 0 Actions et Autres Titres à revenu variable 0 Participations et Autres Titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 704,768 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 27,227 Compte de Régularisation 0 Total de l'actif 760,855 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les Etablissements de crédit 124,640 Opérations avec la Clientèle 224,093 Dettes représentées par titre 0 Autres passifs 15 Comptes de Régularisation 1,633 Provisions 47,823 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capital souscrit 168,528 Réserves 16,194 Report à nouveau 175,962 Résultat en instance d'approbation 0 Résultat de l'exercice 1,968 Total du passif 760,855 Hors bilan Montant Engagements donnés 0 Engagements de financement 0 Engagement de garantie 0 Engagement sur titres 0 Engagements reçus 0 Engagements de financement 64,000 Engagement de garantie 0 Engagement sur titres 0
WORLDLINE Société anonyme au capital de 190 724 323,28 euros Siège social : River Ouest, 80 Quai Voltaire - 95870 Bezons 378 901 946 RCS Pontoise Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la société Worldline, et leurs annexes, accompagnés des attestations des commissaires aux comptes, inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2020, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 avril 2021 sous le numéro D.21-0303 ont été approuvés sans réserve, ni modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 20 mai 2021. Ce document d’Enregistrement Universel incluant le rapport financier annuel est disponible sur le site de la Société : www.worldline.com . Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont fait l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Pontoise le 3 août 2021. Cette Assemblée Générale a également approuvé sans modification l’affectation du résultat telle que publiée dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires le 14 avril 2021.
CREDIT FONCIER DE FRANCE C.I.B. 43199 S.A. au capital de 1 331 400 718,80 E uros Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex Siège Social : 19, rue des Capucines - 75001 PARIS R.C.S. Paris B 542 029 848 Situation au 30 septembre 2021 (en milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 69 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 8 015 074 Opérations avec la clientèle 24 825 906 Obligations et autres titres à revenu fixe 43 570 Actions et autres titres à revenu variable Placements des entreprises d'assurance Parts des réassureurs dans prov. techniques Participation et autres titres détenus à LT 106 154 Parts dans les entreprises liées 3 069 904 Crédit-bail et location avec option d'achat 386 215 Location simple 17 623 Immobilisations incorporelles 20 898 Immobilisations corporelles 1 134 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs d'assurance Autres actifs 4 328 066 Comptes de régularisation 1 506 918 Total de l'actif 42 321 531 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 35 827 173 Opérations avec la clientèle 207 745 Dettes représentées par un titre 110 493 Provisions techniques des entr. d'assurance Autres passifs d'assurance Autres passifs 564 285 Comptes de régularisation 1 522 430 Provisions 492 322 Dettes subordonnées 560 947 Fonds pour risques bancaires généraux 306 912 Capitaux propres hors FRBG : - Capital souscrit 1 331 401 - Primes d'émission 400 195 - Réserves 133 140 - Ecart de réévaluation - Prov. réglementées et subv. d'invest. 7 774 - Report à nouveau (+/-) 856 714 - Résultat de l'exercice (+/-) en attente d'approbation Total du passif 42 321 531 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement - Engagements en faveur d'établissements de crédit 38 832 - Engagements en faveur de la clientèle 386 057 Engagements de garantie - Engagements d'ordre d'établissements de crédit 0 - Engagements d'ordre de la clientèle 255 117 Engagements sur titres - Titres acquis avec faculté rachat/reprise - Autres engagements donnés 0 Engagements donnés de l'act. d'assurance Engagements reçus Engagements de financement - Engagements reçus d'établissements de crédit 3 559 Engagements de garantie - Engagements reçus d'établissements de crédit 3 355 933 Engagements sur titres - Titres vendus avec faculté rachat/reprise - Autres engagements reçus 0 Engagements reçus de l'act. d'assurance
ARKEA HOME LOANS SFH Capital : 7 0 000 000 € Adresse : 232 Rue Général Paulet, 29802 Brest Cedex 9 Siret : 433 383 205 00021 Situation au 3 0 Septembre 2021 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 2 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 8 592 842 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 64 7 Comptes de régularisation 18 941 Total de l’actif 8 612 432 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 8 516 971 Autres passifs 366 Comptes de régularisation 2 1 127 Provisions pour risques et charges Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 7 3 968 Capital souscrit 7 0 000 Primes d’émission Réserves 434 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau 3 534 Total du passif 8 612 432 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres
SOCRAM BANQUE SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCE A CARACTERE MUTUEL Société anonyme au capital de 70 000 000 d'Euros Siège social : 2, rue du 24 Février 79092 NIORT CEDEX 9 682 014 865 R.C.S. Niort Situation au 30 septembre 2021 . (En milliers d'Euros.) Actif Montant Caisse, Banque centrale, C.C.P. 84 063 Créances sur les établissements de crédit 76 962 Opérations avec la clientèle 1 140 640 Obligations et autres titres à revenu fixe 36 524 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 10 898 Immobilisations incorporelles 498 Immobilisations corporelles 0 Autres actifs 5 384 Comptes de régularisation 11 883 Total de l'actif 1 366 852 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 10 303 Opérations avec la clientèle 943 261 Dettes représentées par un titre 107 000 Autres passifs 11 435 Comptes de régularisation 15 790 Provision pour risques et charges 4 836 Dettes subordonnées 44 090 Capitaux propres hors FRBG 230 136 Capital souscrit 70 000 Primes d'émission 16 316 Réserves 138 000 Provisions réglementées 0 Report à nouveau 5 820 Résultat en instance d'affectation 0 Total du passif 1 366 852 Hors-bilan Montant Engagements donnés : Engagements en faveur de la clientèle 41 914 Engagements reçus : Engagements sur instruments financiers à terme 220 152 Engagements de garantie 220 152
BPCE Société Anonyme à directoire et Conseil de surveillance au Capital de 180.478.270 Euros Siège Social : 50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 493 455 042 R.C.S. Paris. Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2021 (En milliers d'Euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 120 729 932 Effets Publics et Valeurs Assimilées 484 209 Créances sur les Etablissements de Crédit 305 493 973 A vue 8 978 654 A terme 296 515 319 Créances sur la Clientèle 1 700 165 Créances commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 1 699 978 Comptes ordinaires débiteurs 187 Obligations et autres Titres à revenu fixe 4 752 916 Actions et autres Titres à revenu variable 1 284 617 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 4 634 088 Parts dans les Entreprises liées 23 597 080 Crédit-Bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 107 842 Immobilisations corporelles 15 725 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 1 801 132 Comptes de régularisation 1 589 273 Total de l'Actif 466 190 952 Passif Montants Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les Etablissement de Crédit 341 394 318 A vue 61 544 683 A terme 279 849 635 Opérations avec la clientèle 3 147 777 A vue 872 186 A terme 2 275 591 Dettes représentées par un Titre 83 559 421 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 23 896 915 Emprunts obligataires 35 709 174 Autres dettes représentées par un Titre 23 953 332 Autres passifs 2 402 541 Comptes de régularisation 2 116 138 Provisions pour risques et charges 515 065 Provisions réglementées et subventions d'investissement 18 126 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 65 000 Dettes subordonnées 16 677 948 Capital souscrit 180 478 Primes d'émission 15 044 842 Réserves 35 362 Ecarts de réévaluation 0 Report à nouveau 1 033 936 Total du Passif 466 190 952 Hors bilan Montants Engagements donn é s : Engagements de financement 2 843 871 Engagements de garantie 12 992 381 Engagements sur Titres 41 240 Engagements reçus : Engagements de financement 36 840 502 Engagements de Garantie 7 270 970 Engagements sur titres 25 658
SOCRAM BANQUE SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCE A CARACTERE MUTUEL Société anonyme au capital de 70 000 000 d'Euros Siège social : 2, rue du 24 Février 79092 NIORT CEDEX 9 682 014 865 R.C.S. Niort Situation consolidée au 30/09/2021 ( en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, Banque centrale, C.C.P. 297 988 Créances sur les établissements de crédit 82 302 Opérations avec la clientèle 1 193 502 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations incorporelles 812 Immobilisations corporelles 10 283 Autres actifs 6 247 Comptes de régularisation 5 744 Total de l'actif 1 596 877 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 11 349 Opérations avec la clientèle 1 157 398 Dettes représentées par un titre 126 641 Autres passifs 5 015 Comptes de régularisation 11 724 Provision pour risques et charges 5 093 Dettes subordonnées 44 090 Capitaux propres hors FRBG 235 568 Capital souscrit 70 000 Primes d'émission 16 316 Réserves 145 614 Report à nouveau 0 Résultat en instance d'affectation 3 637 Total du passif 1 596 877 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements en faveur de la clientèle 41 914 Engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme 50 876 Engagements de garantie 150 000
Caisse d'Epargne Grand Est Europe
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Banque Socredo
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Crédit foncier de France
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.
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Arkéa Public Sector Scf
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Arkéa Home Loans Sfh
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Olympique Lyonnais Groupe
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Fayenceries De Sarreguemines, Digoin & Vitry Le Francois
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Paragon Id
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Socram Banque
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BPCE Factor
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HSBC SFH (France)
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BPCE
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Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire
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Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres
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Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre
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Les Toques Blanches du Monde
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Locam
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Socram Banque
2104285
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Goldman Sachs Paris Inc et Cie
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Societe Centrale Des Bois Et Scieries De La Manche
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CLARANOVA SE
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Worldline
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Hydrogen Refueling Solutions
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Milleis Banque
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Mastrad
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LA MAISON DES COSMETIQUES
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Bastide Le Confort Médical
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Hsbc Leasing France
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SG Option Europe
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Dexia Flobail
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AMPLITUDE SURGICAL
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HSBC SFH (FRANCE) Société Anonyme au capital de 113 250 000 Euros Siège social : 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie 480 034 917 R.C.S. Paris Situation au 30/09/2021 . (En milliers d'E uros . ) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 0 Effets publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Etablissements de Crédit 3,387,045 Opérations avec la Clientèle 0 Obligations et Autres Tit r es à revenu fixe 0 Actions et Autres Titres à revenu variable 0 Participations et Autres Titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 760 Compte de Régularisation 5,748 Total de l'actif 3,393,554 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les Etablissements de crédit 0 Opérations avec la Clientèle 0 Dettes représentées par titre 3,278,264 Autres passifs 0 Comptes de Régularisation 1,492 Provisions 0 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capital souscrit 113,250 Réserves 409 Report à nouveau 566 Résultat en instance d'approbation 0 Résultat de l'exercice -427 Total du passif 3,393,554 Hors bilan Montant Engagements donnés 0 Engagements de financement 0 Engagement de garantie 568 Engagement sur titres 0 Engagements reçus 0 Engagements de financement 0 Engagement de garantie 3,999,926 Engagement sur titres 0
BANQUE SOCREDO Société anonyme d’économie mixte au capital de 22 000 000 000 F CFP. Siège social : 115, rue Dumont d’Urville, Papeete (Tahiti). RCS TPI 59 1 B Papeete Situation publiable au 30 septembre 2021 ( Montant s en F CFP) ACTIF Montant Opérations interbancaires et assimilés 91 357 183 875 Caisse s , banques centrales, CCP 63 817 081 949 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissement s de crédit 27 540 101 926 Créances sur la clientèle 253 472 832 457 Opérations sur titres 1 197 671 363 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 197 671 363 Actions et autres titres à revenu variable Valeurs immobilisées 9 534 260 541 Participations et autres titres détenus à long terme 277 188 370 Parts dans les entreprises liées 4 590 004 884 Immobilisations incorporelles 1 671 476 097 Immobilisations corporelles 2 995 591 190 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de régularisation et actifs divers 1 128 887 649 Autres actifs 421 424 393 Comptes de régularisation 707 463 256 Total de l'actif 356 690 835 885 PASSIF Montant Opérations interbancaires et assimilés 56 475 316 765 Banques centrales, CCP 1 047 467 Dettes envers les établissements de crédit 56 474 269 298 Comptes créditeurs de la clientèle 253 981 877 554 Comptes d'épargne à régime spécial 68 667 382 325 Autres Dettes 185 314 495 229 Comptes de régularisation et passifs divers 4 579 499 526 Autres passifs 1 529 657 521 Comptes de régularisation 3 049 842 005 Provisions et dettes subordonnées 1 985 845 008 Provisions pour risques et charges 1 985 845 008 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux 1 254 981 235 Capitaux propres hors FRBG 38 413 315 797 Capital souscrit 22 000 000 000 Prime d'émission 242 647 500 Réserves 15 306 751 220 Ecart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 203 000 000 Report à nouveau (+ / -) Résultat en instance d'affectation Résultat de l'exercice 660 917 077 Total du passif 356 690 835 885 Hors bilan Montant Engagements donnés 65 254 794 860 Engagement de financement 49 332 078 438 Engagements en faveur d'établissements de crédit 3 263 100 000 Engagements en faveur de la clientèle 46 068 978 438 Engagement de garantie 15 922 716 422 Engagements d'ordre d'établissements de crédit 2 142 601 575 Engagements d'ordre de la clientèle 13 780 114 847 Engagement sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus 37 339 167 262 Engagement de financement 10 978 520 286 Engagements reçus d'établissements de crédit 10 978 520 286 Engagements reçus de la clientèle Engagement de garantie 26 360 646 976 Engagements reçus d'établissements de crédit 26 360 646 976 Engagements reçus de la clientèle Engagement sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
GOLDMAN SACHS PARIS INC & CIE Société en commandite simple au capital de 114 123 752 Euros Siège social : 5, avenue Kleber – 75116 Paris 342 131 547 R.C.S. Paris Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2021 . (En milliers d’Euros) Actif Code poste Montant Caisse, banques centrales, CCP 10 907 166 Effets Publics et Valeurs assimilées 20 Créances sur les Etablissements de Crédit 30 95 591 Opérations avec la Clientèle 48 19 415 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 60 Actions et Autres Titres à revenu variable 70 Participations et autres titres détenus à long terme 91 Parts dans les Entreprises liées 100 Crédit-bail et Location avec Option d’Achat 110 Location simple 120 Immobilisations incorporelles 130 Immobilisations corporelles 140 9 882 Capital souscrit non versé 150 Actions propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres actifs 170 507 859 Comptes de Régularisation 180 2 900 641 Total actif L98 4 440 556 Passif Code poste Montant Banques centrales, CCP 300 175 Dettes envers les établissements de crédit 310 Opérations avec la Clientèle 348 790 684 Dettes représentées par un titre 350 Autres passifs 360 524 668 Comptes de Régularisation 370 2 916 235 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 630 Dettes subordonnées 430 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 435 208 163 Capital souscrit 440 114 124 Primes d’ émission 450 65 458 Réserves 460 28 582 Ecarts de Réévaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d’investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 Total passif L99 4 440 556 Hors-bilan Code poste Montant Engagements donn é s : Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 5 275 Engagement sur titres 655 Engagements reçus : Engagements de financement 705 1 500 000 Engagements de garantie 715 Engagement sur titres 735
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Société anonyme Coopérative capital social de 1 315 000 000 Euros Siège social : 2, Place Graslin, 44911 Nantes Cedex 9 392 640 090 R . C . S . Nantes Situation trimestrielle publiable au 30/09/2021 . (En milliers d'Euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 58 519 Effets publics et valeurs assimilées 731 841 Créances sur les établissements de crédit 6 088 728 Opérations avec la clientèle 22 142 640 Obligations et autres titres à revenu fixe 3 440 928 Actions et autres titres à revenu variable 95 068 Participations et Activité de portefeuille 225 163 Parts dans les entreprises liées 826 644 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisation incorporelles 2 427 Immobilisations corporelles 91 383 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 241 876 Comptes de régularisation 272 561 Total actif 34 217 778 Passif Montants Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 8 116 202 Opérations avec la clientèle 22 038 634 Dettes représentées par un titre 2 289 Autres passifs 579 528 Comptes de régularisation 402 290 Provisions pour risques et charges 248 742 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux 124 929 Capitaux propres hors FRBG 2 705 164 Capital souscrit 1 315 000 Primes d'émission 84 068 Réserves 1 306 096 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 0 Total passif 34 217 778 Hors - bilan Montants Engagements donn é s Engagements de financement 2 892 709 Engagements de garantie 1 291 174 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 85 782 Engagements sur titres 1 096
SG OPTION EUROPE Société Anonyme au capital de 6.512.000 Euros Siège social : 17 cours Valmy - 92800 Puteaux 341 369 833 R.C.S. Nanterre Situation au 30 septembre 2021 (En milliers d'Euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, comptes courants postaux Effets publics et valeurs assimilées 344 536 Créances sur les établissements de crédit 11 058 884 A vue 497 265 A terme 10 561 619 Opérations avec la clientèle 35 Créances commerciales Autres concours à la clientèle 35 Comptes ordinaires débiteurs Obligations et autres titres à revenu fixe 3 555 366 Actions et autres titres à revenu variable 1 936 787 Participations et autres titres détenus à long terme 357 Parts dans les entreprises liées Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement 110 455 Autres actifs 816 199 Comptes de régularisation 2 567 315 Total 20 389 934 Passif Montant Banques centrales, Comptes courants postaux Dettes envers les établissements de crédit 14 648 301 A vue 926 040 A terme 13 722 261 Opérations avec la clientèle 9 036 Comptes d'épargne à régime spécial A vue A terme Autres dettes 9 036 A vue 2 A terme 9 034 Dettes représentées par un titre 258 674 Bons de caisse Titres de marché interbancaires et titres de créances négociables 258 674 Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 1 367 005 Comptes de régularisation 504 088 Provisions 3 538 420 Comptes de négociation et de règlement 27 257 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux Capitaux propres 37 152 Capital 6 512 Primes d'émission 18 224 Réserves 4 200 Ecart de réévaluation Provisions règlementées Subvention d'investissement Report à nouveau 9 235 Résultat de l'exercice -1 020 Total 20 389 934 Hors bilan Montant Engagements donn é s 255 546 Engagements de financement 60 108 Engagements en faveur d'établissement de crédit 60 108 Engagements en faveur de la clientèle Engagements de garantie Engagements en faveur d'établissement de crédit Engagements en faveur de la clientèle Engagements sur titres 195 438 Titres à livrer 110 000 Autres engagements donnés 85 438 Engagements reçus 654 083 Engagements de financement 108 307 Engagements reçus d'établissement de crédit 108 307 Engagements reçus de la clientèle Engagements de garantie Engagements reçus d'établissement de crédit Engagements reçus de la clientèle Engagements sur titres 545 776 Titres à recevoir Autres engagements reçus 545 776 Autres engagements Opérations en devises 284 653 Engagements devises (achetées ou empruntées) à recevoir 272 326 Engagements devises (vendues ou prêtées) à donner 12 327 Engagements sur instruments financiers à terme 12 813 706 Autres engagements 818 Autres engagements donnés 818 Autres engagements reçus Engagements douteux
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Société anonyme à Directoire et Conseil d’O rientation et de S urveillance au capital de 681 876 700 €. Siège social : 1 Avenue du Rhin , 67925 Strasbourg Cedex 9. 775 618 622 R.C.S. Strasbourg. Situation au 3 0 septembre 2021 (E n milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 124.289 Effets publics et valeurs assimilées 727.006 Créances sur les établissements de crédit 4.765.229 Opérations avec la clientèle 19. 958.299 Obligations et autres titres à revenu fixe 2. 881.292 Actions et autres titres à revenu variable 33.011 Participations et autres titres détenus à long terme 289.687 Parts dans les entreprises liées 1.008.717 Opérations de crédit-bail et de locations simples 0 Immobilisations incorporelles 2 22 Immobilisations corporelles 85.921 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 211.598 Comptes de régularisation 173.520 Total actif 30.258.791 Passif Montant Banques centrales, C.C.P 0 Dettes envers les établissements de crédit 7. 853.383 Opérations avec la clientèle 18. 762.907 Dettes représentées par un titre 3. 87 1 Autres passifs 648.766 Comptes de régularisation 459.140 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour risques et charges 217.514 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux 62.553 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 .250.657 Capital souscrit 681.877 Primes d’émission 711.052 Réserves 807.728 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 Report à nouveau (+/-) 50.000 Total passif 30.258.791 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 2. 678.897 Engagements de garantie 708.037 Engagements sur titres 0 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 166.400 Engagements sur titres 1.1 12
DEXIA FLOBAIL (Filiale à 99,99 % de Dexia Crédit Local) Société anonyme au capital de 197 100 165, 25 € Siège social : 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia- La Défense 2, 92913 La Défense Cedex 343 832 861 R.C.S. Nanterre. I. — Bilans comparés 2020-2021 au 30 septembre 2021. (En milliers d’Euros.) Actif 30/09/2021 31/12/2020 Caisse, banques centrales, CCP Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 241 576 237 871 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat 529 212 554 500 Location simple 388 1 028 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 216 315 Comptes de régularisation 0 11 Total de l'actif 771 391 793 725 Passif 30/09/2021 31/12/2020 Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 520 017 539 063 Opérations avec la clientèle 15 723 16 939 Dettes représentées par un titre Autres passifs 3 194 3 359 Comptes de régularisation 777 805 Provision pour risques et charges Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux Capitaux propres hors FRBG 231 679 233 560 Capital souscrit 197 100 197 100 Primes d'émission Réserves 3 508 3 508 Écart de réévaluation provisions règlementées et s ubventions d'investissement 200 791 204 835 Report à nouveau -171 883 -173 200 Résultat de l'exercice 2 163 1 317 Résultat en instance d'approbation Total du passif 771 391 793 725 Hors-bilan 30/09/2021 31/12/2020 Engagements donnés 455 693 471 482 Engagements de financement --- --- Engagements de garantie 455 693 471 482 Engagements sur titres --- --- Engagements reçus 1 068 539 1 099 825 Engagements de financement 300 000 300 000 Engagements de garantie 768 539 799 825 Engagements sur titres --- ---
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 53 313 207 Euros Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 Lagord 399 354 810 R.C.S. La Rochelle Arrêtés par le Conseil d’administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres en date du 22 octobre 2021 . Situation au 30 septembre 2021 (comptes individuels) (En milliers d’Euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales 63 972 Effets publics et valeurs assimilées 113 320 Créances sur les établissements de crédits 57 691 Opérations internes au Crédit agricole 1 678 055 Opérations avec la clientèle 11 989 991 Obligations et autres titres à revenu fixe 366 048 Actions et autres titres à revenu variable 129 868 Participations et autres titres détenus à long terme 1 036 790 Parts dans les entreprises liées 40 497 Immobilisations corporelles et incorporelles 131 056 Autres actifs 167 017 Comptes de régularisation 85 102 Total de l’actif 15 859 407 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 48 150 Opérations internes au Crédit agricole 8 089 168 Comptes créditeurs de la clientèle 5 243 820 Dettes représentées par un titre 3 750 Autres passifs 75 365 Comptes de régularisation 240 538 Provisions pour risques et charges 136 070 Dettes subordonnées et titres participatifs 112 672 Fonds pour risques bancaires généraux 84 927 Capitaux propres hors FRBG 1 824 947 Capital souscrit 53 313 Primes d’émission 150 179 Réserves 1 621 455 Provisions règlementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 15 859 407 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financements 1 315 075 Engagements de garantie 398 405 Engagements sur titres 870 Engagements reçus Engagements de financements 13 260 Engagements de garantie 3 899 856 Engagements sur titres 870
GROUPE BEAUMONT - GUEZ Société par actions simplifiée au capital de 9.088.999,90 € Siège social : 2, boulevard Saint Michel BP 51045 49010 ANGERS CEDEX 01 902 030 386 RCS ABGERS En date du 17 décembre 2021, l a collectivité des associé s de la Société 5646333 9530609 a décidé de nommer en qual i té de Teneur des Comp t es Titres de la Société , le Cabinet LAMARTINE CONSEIL, cabinet d’avocat inscrit au Barreau de Paris, représenté par Maître Olivier RENAULT , sis à Paris (75008) 143, boulevard Haussmann.