BNP Paribas Diversipierre Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux 800 122 715 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15 mai 2020 à 11 heures . Compte tenu de la déclaration de l’état d’ urgence sanitaire, des dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblement s , réunions ou activités, et dans le cadre de l’ O rdonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation, en raison de l’épidémie de covid-19, des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, cette Assemblée se tiendra hors la présence physique des actionnaires qui seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions ci-après : Ordre du jour Approbation des comptes de l’exercice 2019 et constatation du capital au 31 décembre 2019, Approbation du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion, et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du 31 décembre 2019, Constatation des charges non déductibles visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, Quitus au Conseil d’ A dministration, Quitus à la Société de G estion, Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, et des dites conventions, Affectation du résultat de l’exercice, Renouvellement de trois membres du Conseil d’ A dministration, Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2025. Pouvoirs en vue des formalités. Texte des résolutions IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion et du Commissaire aux Comptes, approuve expressément dans toutes leurs parties ces rapports et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui sont présentés. Elle constate qu’au 31 décembre 2019 : le capital de la Société atteignait la somme 1 900 178 863,80 euros soit une variation de capital positive de 581 521 746,24 euros sur l’exercice 2019 . SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts. SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, donne quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, donne quitus à la Société de G estion pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées. SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 comme suit : Résultat Net : 31 586 692,36 € Régularisation du résultat net : 5 349 018,91 € Résultat sur cessions d'actifs : - 1 471 767,25 € Régularisation des cessions d'actif : -301 953,68 € Acomptes versés au titre de l’exercice : 0 € Régularisation des acomptes versés au titre de l’exercice 0 € Sommes restant à affecter au titre de l’exercice (I) 35 161 990,34 € Report des résultats nets 18 963 593,33 € Report des plus-values nettes 19 093 980,37 € Régularisation sur les comptes de report 13 074 026,55 € Somme restant à affecter au titre des exercices antérieurs (II) 51 131 600,25 € Total des sommes à affecter (I+II) 86 293 590,59 € Affectation Distribution 27 460 274,19 € Report des résultats nets antérieurs 34 953 639,34 € Report des plus-values nettes 23 879 677,06 € Incorporation au capital - Total des sommes affectées 86 293 590,59 € Le montant du dividende par action pour la totalité de l’exercice s’élève à 1,75 €. L'Assemblée Générale décide le détachement, à l’issue de la présente assemblée , d'un solde de dividende de 1,75 € par action en circulation. La mise en paiement du dividende sera effectuée au plus tard le 31 mai 2020. Les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices sont : Année Montant par action 2018 1,45 € 2017 1,45 € 2016 1,11 € SEPTIEME résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame Sigrid DUHAMEL vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la société CARDIMMO vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat, pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la société CARDIF ASSURANCE VIE vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale statuant en la forme ordinaire renouvelle en qualité de Commissaire aux comptes titulaire KPMG pour une durée de 6 exercices expirant à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. ONZIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. ____________________ Avertissement et f ormalités préalable s en vue de la participation à l’Assemblée G énérale : Dans le cadre de l’ Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalités morales de droit privé en raison de l’é pidémie de covid-19, de son décret d’application n°2020-418 en date du 10 avril 2020 et dans le soucis d’assurer et de préserver dans la mesure du possible la sécurité et la protection des parties prenantes à l’Assemblée Générale, cette réunion se tiendra hors la présence physique des actionnaires . Dans ces conditions , et c onnaissance prise des dispositions de l’Ordonnance et de son décret d’application mentionnée ci-dessus : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblé e en y votant par correspondance. De même, tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire dans les conditions ci-après explicités. Le mandataire ainsi désigné votera à distance selon les modalités décrites ci-après. Conformément à l’articl e R . 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité . L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’ intermédiaire doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance . L’assemblée générale étant fixée le vendredi 15 mai 2020 à 11 heures , la date limite ( deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure ) sera le mercredi 1 3 mai 2020 à zéro heure. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter du présent avis de convocation. Ces qu estions devront être adressées à la Société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 4 ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale , soit le 11 mai 2020, à l’ adresse suivante : « BNP Paribas REIM France, 167 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92867 Issy-les-Moulineaux CEDEX » ou par télécommunication sur le site : https://www.reim.bnpparibas.fr . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Modalité s de participation à l’Assemblée G énérale V ote par correspondance ou par procuration A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée G énérale, l’actionnaire pourra choisir entre l’une des formules suivantes : Soit voter par correspondance, Soit adresser à la Société une procuration datée et signée sans indication de mandataire , Soit donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou conformément à l’article L. 225-106 du Code de Commerce à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires (notamment les conditions prévues à l’article L. 225-106-1 du Code de Commerce), datée et signée. A compter de la date de la convocation, l’actionnaire souhaitant voter par correspondance ou souhaitant donner pouvoir au président ou à un mandataire de son choix devra demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l’Assemblée . La demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration devra avoir été reçue au siège social de la Société ou au Service des Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services (indiqué ci-après) 6 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, CT O - A ssemblées 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra avoir été reçu par la Société ou le Service des Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard le 4 ème jour précédant la tenue de l’Assemblée Générale , soit le 1 2 mai 2020 . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance avec indication de mandataire devront être valablement reçu par la Société ou par le service des Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard le 4 ème jour précédant l’Assemblée. Le mandataire devra dresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à l a Société ou à l’intermédiaire habilité par elle, sous la forme du formulaire de vote au plus tard le 4 ème jour ouvré précédant la tenue de l’Assemblée Générale , soit le 11 mai 2020 . Documents relatifs à l’Assemblée Générale Conformément à loi, l’ensemble des documents relatifs à cette A ssemblée seront mis à la disposition des actionnaire s , dans les délais légaux au siège social de la Société ou transmis sur simple demande formulée aupr ès de BNP Paribas Securities Services ou de la Société par courrier électronique. Pour avis, La société de gestion, BNP Paribas REIM France