Crédit Municipal de Paris Établissement Public Administratif (E.P.A.) Siège social : 55, rue des Francs Bourgeois 75004 267 500 007 R.C.S. Paris Les rapports annuels sont consultables sur le site www.creditmunicipal.fr Situation trimestrielle au 31 mars 2020 LINK Excel.Sheet.12 "\\\\CMPE-PAR-SV0007\\service$\\Agence-Comptable\\PROCEDURES VERIFICATIONS ET CONTROLES\\3\\3.3\\3.3.2\\2 DOSSIERS CONSOLIDATION\\2020\\ETATS FINANCIERS\\MARS\\CMP EPA_Matrice_EtatsFinanciers 31032020 déf avec la banque.xlsx" "B-Actif!L6C9:L22C11" \a \f 4 \h Bilan actif (en €) 31/03/2020 31/12/2019 Caisse, Banques centrales, C.C.P. 39 659 934,59 42 276 336,44 Effets publics et valeurs assimilées - - Créances sur les établissements de crédit 492 807 763,04 500 096 864,01 Opérations avec la clientèle 222 230 324,50 223 725 338,07 Crédits-bail et location avec option d'achat - - Obligations et autres titres de revenu fixe 424 903,43 409 202,26 Obligations et autres titres de revenu variable 2 114 653,56 - Participations et activité de portefeuille 203 420,11 203 420,11 Parts dans les entreprises liées - 35 424 940,00 Immobilisations incorporelles 1 060 144,85 972 027,28 Immobilisations corporelles 28 973 569,32 29 144 684,66 Capital souscrit non versé - - Actions propres - - Autres actifs 2 627 158,34 5 633 787,52 Comptes de régularisation 919 991,35 193 266,62 791 021 863,09 838 079 866,97 LINK Excel.Sheet.12 "\\\\CMPE-PAR-SV0007\\service$\\Agence-Comptable\\PROCEDURES VERIFICATIONS ET CONTROLES\\3\\3.3\\3.3.2\\2 DOSSIERS CONSOLIDATION\\2020\\ETATS FINANCIERS\\MARS\\CMP EPA_Matrice_EtatsFinanciers 31032020 déf avec la banque.xlsx" "B-Passif!L6C9:L24C11" \a \f 4 \h Bilan passif (en €) 31/03/2020 31/12/2019 Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit - 55,50 - Opérations avec la clientèle 149 181 993,99 142 963 865,37 Dettes représentées par un titre 496 521 459,94 554 979 831,96 Autres passifs 826 903,07 1 492 446,61 Comptes de régularisations 362 437,44 211 205,71 Provisions pour risques et charges 5 259 029,41 3 097 559,32 Dettes subordonnées - - Fonds pour Risques Bancaires Généraux - - Capitaux propres hors F.R.B.G. 138 870 094,74 135 334 958,00 Capital souscrit 47 000 000,00 47 000 000,00 Primes d'émission - - Réserves 48 159 359,98 39 521 182,65 Ecart de réévaluation 40 118 976,95 40 118 976,95 Provisions réglementées et subventions d'investissement - - Report à nouveau (+ / - ) 150 000,00 - Résultat de l'exercice ( + / - ) 3 441 757,81 8 694 798,40 Total 791 021 863,09 838 079 866,97 LINK Excel.Sheet.12 "\\\\CMPE-PAR-SV0007\\service$\\Agence-Comptable\\PROCEDURES VERIFICATIONS ET CONTROLES\\3\\3.3\\3.3.2\\2 DOSSIERS CONSOLIDATION\\2020\\ETATS FINANCIERS\\MARS\\CMP EPA_Matrice_EtatsFinanciers 31032020 déf avec la banque.xlsx" "HB!L6C9:L16C11" \a \f 4 \h Hors Bilan (en €) 31/03/2020 31/12/2019 Engagements donnés - - Engagements de financement - - Engagements de garantie - - Engagements sur titres - - Engagements reçus 217 295 303,64 219 870 028,17 Engagements en faveur de la clientèle - - Engagement de financement reçus - - Engagements de garanties reçus de la clientèle 217 295 303,64 219 870 028,17 Engagements sur instruments financiers à terme - - Total 217 295 303,64 219 870 028,17