Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
CNP ASSURANCES Société anonyme au capital entièrement libéré de 686 618 477 €. Siège social : 4, place Raoul Dautry, 75015 Paris. 341 737 062 R.C.S. Paris. Entreprise régie par le code des assurances. Exercice social : du 1 er janvier au 31 décembre . Publication au titre de l’article R. 232-11 du Code de commerce Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société CNP Assurances, accompagnés de la certification des Commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 mars 2020 sous le numéro D.20-0131 et publié le 17 mars , ont été approuvés sans modification par l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 17 avril 2020. La résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019, telle que publiée au Bulletin des Annonces légales et obligatoires n°40 du 1 er avril 2020, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée générale. L’ensemble des documents est disponible sur le site internet de la Société ( https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblee-generale-2020 ).
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France 
2000206
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COMPAGNIE DES ALPES
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Vente-Unique.com
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Média 6
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L'AIR LIQUIDE
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Plastiques du Val de Loire
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Fiducial Real Estate
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Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic 
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Fiducial Office Solutions
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Société Fermière Du Casino Municipal De Cannes
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CA Consumer Finance
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Technicolor
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Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
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Dexia Crédit Local
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CA CONSUMER FINANCE S.A. au capital de 554 482 422 Euros Siège social : 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 Massy Cedex 542 097 522 RCS Évry Situation au 3 1 déc embre 2019 (en milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, banque centrale, CCP 880 667 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 13 642 820 Opérations avec la clientèle 9 172 025 Opérations de crédit-bail et assimilés 723 603 Obligations et autres titres à revenu fixe 2 223 767 Actions et autres titres à revenu variable 2 Participations et autres titres détenus à long terme 1 320 081 Parts dans les entreprises liées 1 257 577 Immobilisations corporelles 35 708 Immobilisations incorporelles 175 249 Autres actifs 402 256 Comptes de régularisation 93 116 Total de l'A ctif 29 926 871 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 14 167 939 Comptes créditeurs de la clientèle 4 539 131 Dettes représentées par un titre 3 305 504 Autres passifs 321 250 Comptes de régularisation 152 519 Provisions pour risques & charges 232 797 Dettes subordonnées 2 681 109 Fonds pour risques bancaires généraux 49 034 Capital souscrit 554 482 Prime d'émission 3 376 278 Réserves 67 121 Provisions réglementées 846 Report à nouveau 0 Acompte s/ Dividendes 0 Résultat de l'exercice 376 227 Résultat en Instance d'affectation 102 635 Total du P assif 29 926 871 Hors Bilan Montant Engagements donnés - Engagements de financement En faveur d'établissements de crédit 364 345 En faveur de la clientèle 2 739 425 Engagements de garantie D'ordre d'établissement de crédit 4 785 826 D'ordre de la clientèle 230 Engagements sur titres Autres engagements donnés Engagements reçus Engagements de financement Reçus d'établissement de crédit 0 Reçus d'établissement de la clientèle Engagements de garantie Reçus d'établissement de crédit 651 979 Reçus d'établissement de la clientèle 399 841
DEXIA CREDIT LOCAL Société Anonyme au capital de 279 213 332 actions Si è ge s ocial : 1, Passerelle des Reflets Tour CBX La Défense 2, 92913 La Défense Cedex - France 351 804 042 R.C.S Nanterre N° TVA : FR 49 351 804 042 Situation trimestrielle au 3 0 septembre 2019 (Données sociales : En milliers d'Euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 3 468 147 Effets publics et valeurs assimilées 6 276 036 Créances sur les établissements de crédit - A vue 2 764 993 A terme 13 824 793 Créances sur la clientèle - Créances commerciales 12 968 Autres concours à la clientèle 21 972 670 Comptes ordinaires débiteurs 1 132 Affacturage - Obligations et autres titres à revenu fixe 17 624 193 Actions et autres titres à revenu variable 67 109 Promotion immobilière - Participations et activités de portefeuille - Parts dans les entreprises liées 210 39 1 Crédit - bail et location avec option d'achat - Location simple - Immobilisations incorporelles 30 654 Immobilisations corporelles 1 699 Capital souscrit non vers é - Actions propres - Autres actifs 26 874 384 Comptes de régularisation 5 913 239 Total de l'actif 99 042 408 Passif Montants Banques centrales, CCP - Dettes envers les établissements de crédit A vue 73 248 A terme 15 674 999 Comptes créditeurs de la clientèle - Compte d'épargne à régime spécial - A vue - A terme - Autres dettes - A vue - A terme 613 Dettes représentées par un titre - Bons de caisse - Titre du marche interbancaire et TCN 63 434 977 Emprunts obligataires 82 874 Autres dettes représentées par un titre 2 306 464 Autres passifs 3 734 634 Comptes de régularisation (1) 9 084 436 Provisions pour risques et charges 1 333 965 Provisions pour impôts différés - Provisions réglementées - Subventions d'investissement - Dépôts de garantie à caractère mutuel - Fonds pour risques bancaires généraux - Dettes subordonné es 56 250 Capital souscrit 279 213 Primes d'émission 2 587 984 Réserves 50 051 Écarts de conversion -273 581 Report à nouveau 616 281 Acomptes sur dividendes vers é s - Total du passif 99 042 408 (1) Le Résultat au 3 0 /0 9 /2019 est intégré dans les comptes de régularisation Hors-bilan Montants Engagements donn é s Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédit 770 000 Engagements en faveur de la clientèle 1 463 034 Engagements de garantie Engagements en faveur d'établissements de crédit 1 253 099 Engagements d'ordre de la clientèle 1 996 342 Autres engagements donné s 26 104 904 Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donné s 14 772 Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 5 276 773 Autres engagements reçus - Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 1 7 09 180 Engagements reçus de la clientèle 2 022 106 Autres engagements reçus 8 263 273 Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus 14 772
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE Banque coopérative régie par les articles L 512-85 & suivants du code monétaire & financier Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance Capital social de : 520 000 000 € Siège Social : 151 rue d'Uelzen - 76230 Bois-Guillaume 384 353 413 R.C.S. Rouen Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 919 Situation trimestrielle au 31 décembre 2019, (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse- Banque Centrale-CCP 82 379 Effets publiques - VALEURS assimilées 765 074 Créances s/Ets de crédit 4 058 578 Opérations avec la clientèle 11 509 347 Obligations & autres titres à revenu fixe 2 446 272 Actions et titres à revenu variable 44 194 Participation & activité portefeuille 63 914 Parts dans les entreprises liées 491 746 Immobilisations incorporelles 6 645 Immobilisations corporelles 57 395 Autres actifs 249 396 Comptes de régularisation 98 791 Total Actif 19 873 731 Passif Montant Banques Centrales & CCP 0 Dettes envers les Ets de crédit 3 130 369 Operations avec la clientèle 14 342 010 Dettes représentées par un titre 380 Autres passifs 556 531 Comptes de régularisation 150 046 Prov. p/risques et charges 121 240 Dettes subordonnées 0 Fonds p/risques bancaires généraux 286 265 Capital souscrit 520 000 Primes d'émission 338 429 Réserves 428 461 Provisions règlementées & subventions d'investissement 0 Total Passif 19 873 731 Hors Bilan Montant Engagements de financement donnés 1 540 264 Engagements de garantie donnés 539 619 Engagements sur titres donnés 0 Engagements de financement reçus 0 Engagements de garantie reçus 83 166 Engagements sur titres reçus 8 830
Foncière Volta
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MAUNA KEA TECHNOLOGIES
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Edmond de Rothschild France
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Batla Minerals
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AB Science
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Candriam Sustainable
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion
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RALLYE
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Nouméa Crédit
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HSBC France
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Crédit foncier de France
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Avenir Telecom 
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Moneyglobe
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Star Lease
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PIGUET GLOBAL FUND
2003744
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Ester Finance Technologies
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Compagnie financière de Bourbon
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AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
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FIGEAC AERO
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SOFICA EDCA
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CAUTIALIS
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Prismaflex International
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Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
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Aures Technologies
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RBC Investor Services Bank France
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Lyxor Intermédiation SA
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Natixis Asset Management Finance
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CREDIT FONCIER DE FRANCE C.I.B . 43199 S.A. au capital de 1.331.400.718,80 euros Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cédex Siège Social : 19, rue des Capucines - 75001 PARIS R.C.S. Paris B 542 029 848 Situation au 30 juin 2020 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 74 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 5 384 758 Opérations avec la clientèle 28 850 962 Obligations et autres titres à revenu fixe 51 910 Actions et autres titres à revenu variable Placements des entreprises d'assurance Parts des réassureurs dans prov . techniques Participation et autres titres détenus à LT 108 349 Parts dans les entreprises liées 3 060 813 Crédit-bail et location avec option d'achat 442 008 Location simple 162 Immobilisations incorporelles 21 288 Immobilisations corporelles 7 095 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs d'assurance Autres actifs 5 884 480 Comptes de régularisation 1 835 113 Total de l'actif 45 647 012 Passif Montant Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 38 166 915 Opérations avec la clientèle 245 223 Dettes représentées par un titre 242 401 Provisions techniques des entr.d'assurance Autres passifs d'assurance Autres passifs 846 944 Comptes de régularisation 2 081 468 Provisions 523 611 Dettes subordonnées 560 857 Fonds pour risques bancaires généraux 306 912 Capitaux propres hors FRBG : - Capital souscrit 1 331 401 - Primes d'émission 400 195 - Réserves 133 140 - Ecart de réévaluation - Prov. réglementées et subv . d'invest. 11 165 - Report à nouveau (+/-) 796 780 - Résultat de l'exercice (+/-) en attente d'approb a tion Total du passif 45 647 012 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement - Engagements en faveur d'établissements de crédit 20 271 - Engagements en faveur de la clientèle 1 108 245 Engagements de garantie - Engagements d'ordre d'établissements de crédit 0 - Engagements d'ordre de la clientèle 205 219 Engagements sur titres - Titres acquis avec faculté rachat/reprise - Autres engagements donnés 3 170 Engagements donnés de l'act.d'assurance Engagements reçus Engagements de financement - Engagements reçus d'établissements de crédit 3 834 Engagements de garantie - Engagements reçus d'établissements de crédit 4 151 809 Engagements sur titres - Titres vendus avec faculté rachat/reprise - Autres engagements reçus 3 170 Engagements reçus de l'act.d'assurance
NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE Société anonyme au capital de 15.050.000 € Siège social : 59 avenue Pierre-Mendès France, 75013 Paris 479 989 238 RCS Paris Situation au 30 juin 2020 (En euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets Publics et Valeurs assimilées 444 470 243 Créances sur les Établissements de Crédit 593 885 727 Opérations avec la Clientèle 1 880 014 826 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 9 875 446 Actions et Autres Titres à revenu variable 83 424 250 Participations et Autres titres détenus à long terme 1 070 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 0 Location Simple 0 Immobilisations Incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions Propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres Actifs 97 268 250 Comptes de Régularisation 1 478 343 Total actif 3 110 418 155 Passif Montants Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 2 421 941 778 Opérations avec la Clientèle 36 923 358 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 629 150 458 Comptes de Régularisation 5 491 407 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour Risques et Charges 231 908 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capitaux Propres Hors FRBG 16 679 247 Capital souscrit 15 050 000 Primes d'Émission 0 Réserves 1 505 000 Écarts de Réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 124 247 Résultat de l'exercice (+/-) 0 Total passif 3 110 418 155 Hors Bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 105 506 289 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Autres engagements 576 186 165 Engagements reçus Engagements de financement 105 820 782 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Autres engagements 590 297 833
MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 1 222 869,60 euros Siège social : 9 rue d’Enghien - 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris Comptes annuels de l’exercice 2019 Les comptes annuels sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale à caractère mixte du 2 juillet 2020. Le Document d’enregistrement universel de MAUNA KEA TECHNOLOGIES , incluant le rapport financier annuel et enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 7 août 2020 sous le numéro D.20-0726 est disponible sur simple demande écrite auprès de la Société, ainsi qu’en téléchargement sur le site de MAUNA KEA TECHNOLOGIES, www.maunakeatech.com/fr/ , et sur le site de l’Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org/fr . La troisième résolution relative à l ’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 a été approuv ée. A près avoir constaté que les pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élèvent à la somme de 15 534 771 euros, l’assemblée a décidé d’affecter lesdites pertes au compte « Report à nouveau » débiteur . Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale à caractère mixte du 2 juillet 2020. Conformément à la loi, l’assemblée générale a par ailleurs rappelé qu’il n’a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES Société anonyme coopérative à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 590 943 220 euros Siège social : 10, avenue Maxwell, 31100 Toulouse 383 354 594 RCS Toulouse Situation trimestrielle au 30 juin 2020 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 46 347 Effets Publics et Valeurs assimilées 311 376 Créances sur les Établissements de Crédit 6 552 295 Opérations avec la Clientèle 12 989 089 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 599 054 Actions et Autres Titres à revenu variable 158 077 Participations et Autres Titres détenus à long terme 81 255 Parts dans les Entreprises liées 737 526 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 58 058 Location Simple 0 Immobilisations Incorporelles 5 064 Immobilisations Corporelles 53 033 Capital souscrit non versé 0 Actions Propres 0 Autres Actifs 170 030 Comptes de Régularisation 101 976 Total actif 22 863 178 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les Établissements de Crédit 3 582 130 Opérations avec la Clientèle 16 862 535 Dettes représentées par un titre 158 296 Autres Passifs 196 025 Comptes de Régularisation 243 169 Provisions pour Risques et Charges 127 775 Dettes Subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 99 351 Capitaux Propres Hors FRBG 1 593 896 Capital Souscrit 590 943 Primes d'Émission 0 Réserves 573 531 Écarts de Réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 429 421 Résultat de l'exercice (+/-) 0 Total passif 22 863 178 Hors-Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 562 245 Engagements de garantie 417 962 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 115 821 Engagements sur titres 1 132
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION Société coopérative à capital variable régie par les dispositions du livre V du Code monétaire et financier au capital de 48 195 239 , 9 0 €. Siège social : Parc Jean-de-Cambiaire, cité des Lauriers, 97400 Saint-Denis. 312 617 046 R.C.S. Saint-Denis, la Réunion. Situation au 30 juin 2020 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales…………………….……………………………... 57 964 Effets publics et valeurs assimilées…………………………………………... 127 143 Créances sur les établissements de crédits……………………………………. 57 052 Opérations internes au Crédit agricole……………………………………….. 708 918 Opérations avec la clientèle…………………………………………………... 5 181 797 Obligations et autres titres à revenu fixe……………………………………... 412 489 Actions et autres titres à revenu variable……………………………………... 89 004 Participations et autres titres détenus à long terme…………………………… 395 318 Parts dans les entreprises liées………………………………………………... 96 233 Immobilisations corporelles et incorporelles…………………………………. 38 743 Autres actifs…………………………………………………………………... 88 427 Comptes de régularisation……………………………………………………. 62 678 Total de l’actif………………………………………………………….. 7 315 766 Passif Montant Banques centrales…………………………………………………………... 0 Dettes envers les établissements de crédit……………………………………. 19 043 Opérations internes au Crédit agricole……………………………………….. 3 313 732 Comptes créditeurs de la clientèle …………………………………………... 2 661 503 Dettes représentées par un titre……………………………………………….. 0 Autres passifs…………………………………………………………………. 44 106 Comptes de régularisation……………………………………………………. 187 058 Provisions pour risques et charges……………………………………………. 70 163 Dettes subordonnées et titres participatifs……………………………………. 53 420 Fonds pour risques bancaires généraux ……………………………………… 94 750 Capitaux propres hors FRBG…………………………………………………. 871 991 Capital souscrit……………………………………………………………. 48 195 Primes d’émission…………………………………………………………. 61 429 Réserves…………………………………………………………………… 762 367 Provisions réglementées et subventions d’investissement………………... 0 Report à nouveau………………………………………………………….. 0 Total du passif…………………………………………………………. 7 315 766 Hors bilan Montant Engagements donnés…………………………………………………………. 842 230 Engagements de financements……………………………………………. 600 596 Engagements de garantie ………………………………………………… 241 485 Engagements sur titres……………………………………………………. 149 Engagements reçus…………………………………………………………… 1 923 507 Engagements de financements……………………………………………. 12 528 Engagements de garantie ………………………………………………… 1 910 830 Engagements sur titres……………………………………………………. 149
MONEYGLOBE Société par actions simplifiée au capital de 150 000 € Siège social : 80 rue du docteur Bauer 93400 Saint Ouen 531 737 112 R.C.S. BOBIGNY Les com ptes annuels au 31 décembre 201 9 , approuvés par l’assemblée générale du 13 Mai 2020 ont été publiés sur notre site web à l'adresse suivante : https://www.smallworldfs.com/fr/moneyglobe/compte-annuel-19
LYXOR INTERMEDIATION Société Anonyme au capital de 1 850 000 Euros Siège Social : 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux 517 865 598 R.C.S. Nanterre Situation au 3 0 juin 20 20 (En Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales , C.C.P. - Effets publics et valeurs assimilées - Créances sur les établissements de crédit 6 871 044 A vue 5 071 044 À terme 1 800 00 0 Créances sur la clientèle - Créances commerciales - Autres concours a la clientèle - Comptes ordinaires débiteurs - Affacturage - Obligations et autres titres à revenu fixe - Actions et autres titres à revenu variable - Promotion immobilière - Participations et autres titres détenus à long terme - Parts dans les entreprises liées - Crédit-bail et location avec option d'achat - Location simple - Immobilisations incorporelles 2 595 Immobilisations corporelles - Capital souscrit non verse - Actions propres - Comptes de négociation et de règlement - Autres actifs 2 113 Comptes de régularisation 1 451 143 Total de l'actif 8 326 894 Passif Montant Banques Centrales, C.C.P. - Dettes envers les établissements de crédit 4 711 À vue 4 711 À terme - Comptes créditeurs de la clientèle - Comptes d’épargne a régime spécial - À vue - À terme - Autres dettes - À vue - À terme - Dettes représentées par un titres - Bons de caisse - Titres du marché interbancaire et titres - Titres de créances négociables - Emprunts obligataires - Autres dettes représentées par un titre - Autres passifs 2 567 006 Comptes de régularisation - Comptes de négociation et de règlement - Provisions pour risques et charges - Dépôts de garantie à caractère mutuel - Fonds pour risques bancaires généraux - Dettes subordonnées - Capitaux propres hors FRBG 5 755 177 Capital souscrit 1 850 000 Primes d'émission - Réserves 185 000 Écarts de réévaluation - Provisions règlementées - Subventions d’investissement - Report à nouveau 1 Résultat de l’exercice 3 720 176 Total du passif 8 326 894 Hors bilan Montant Engagements donn é s - Engagements de financement - Engagements de garantie - Engagements sur titres - Engagements sur instruments financiers à terme - Autres engagements donn é s - Engagement sur opérations de change à terme - Engagements reçus - Engagements de financement - Engagements de garantie - Engagements sur titres - Engagements sur instruments financiers à terme - Autres engagements reçus - Engagement sur opérations de change à terme -
CAUTIALIS Société Coopérative à capital variable de caution mutuelle Siège social : 87, quai Panhard et Levassor - 75013 PARIS 303 766 422 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2019, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2020 , ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 10/08/2020 .
RALLYE Société anonyme au capital de 157 119 705 € Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS 054 500 574 RCS Paris Exercice : 1 er janvier au 31 décembre Les comptes consolidés et annuels de la société Rallye de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 9 , revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes, ainsi que le projet d’affectation du résultat, tel que figurant dans le document d’enregistrement universel , incluant le rapport financier annuel, mis en ligne le 30 avril 2020 sur le site internet de la société www.rallye.fr , et sur le site de l’AMF www.amf-france.org , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2020 .
NOUMEA CREDIT Société anonyme au capital de 327 500 000 F CFP Siège social : Nouméa, 218, rue Armand Ohlen, Portes de Fer 566 000 001 R.C.S. Nouméa Les comptes annuels de l'exercice 20 1 9 , ont été publié s dans le Journal O fficiel de la Nouvelle Calédonie du 11 août 2020 .
COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON Société Anonyme au capital de 3 450 000 € Siège social : 32 bis, rue Claude Chappe - 97420 Le Port 343 778 023 R . C . S . Saint-Denis de La R é union - APE : 6492 Z Les comptes clos au 31 décembre 2019 , approuvés par l’Assemblée Générale du 25 mai 2020 , ont fait l’objet d’une publication dans le « Journal de l’Ile de la Réunion » en date du 6 août 2020 .
CANDRIAM SUSTAINABLE, avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles – Sicav de droit be lge - OPCVM - Numéro d’entreprise: 0471.368.431 AVIS Les investisseurs sont informés des modifications de prospectus suivantes à dater du 17/08/2020 : Mise en place d’un mécanisme de protection visant à éviter la dilution de la performance (« Mécanisme d’Anti-Dilution »). Ce mécanisme a pour objectif d’éviter que les investisseurs existants n’aient à supporter des frais découlant de transactions sur les actifs du portefeuille effectuées suite à des souscriptions ou des rachats importants d’investisseurs. En effet, en cas de souscriptions nettes ou de rachats nets importants dans le compartiment, le gestionnaire va devoir investir / désinvestir les montants correspondants, générant des transactions, qui peuvent comporter des frais, variables, en fonction du type d’actifs. L’activation du Mécanisme d’Anti-Dilution vise donc à faire supporter ces frais par les investisseurs à l’initiative des mouvements de souscriptions/rachats et à protéger les investisseurs existants. Le mécanisme est mis en place pour l’ensemble des compartiments de la sicav. Le projet de prospectus est disponible sur demande auprès de la société de gestion. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement au siège social de la sicav ainsi qu’auprès de RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur, F-75002 Paris , ou sur le site internet www.candriam.com . Le conseil d’administration.
HSBC FRANCE Société anonyme au capital de 491 155 980 € Siège social : 103, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS 775 670 284 R.C.S. Paris. Situation au 31 mars 2020 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 4 635 618 Effets publics et valeurs assimilées 22 701 336 Créances sur les établissements de crédit - A vue 44 267 421 - A terme 56 313 386 Créances sur la clientèle - Créances commerciales 1 246 697 - Autres concours à la clientèle 72 391 497 - Comptes ordinaires débiteurs 3 717 646 Obligations et autres titres a revenu fixe 6 461 966 Actions et autres titres a revenu variable 270 846 Participations et activités de portefeuille 85 769 Parts dans les entreprises liées 1 352 525 Crédit-bail et location avec option d'achat 512 265 Immobilisations incorporelles 356 256 Immobilisations corporelles 174 773 Autres actifs 31 814 217 Comptes de régularisation 58 659 307 Total de l'actif 304 961 524 Passif Montant Banques Centrales, CCP 49 937 Dettes envers les établissements de crédit - A vue 34 496 563 - A terme 50 684 030 Comptes créditeurs de la clientèle Compte d'épargne à régime spécial - A vue 7 721 077 - A terme 701 065 Autres dettes - A vue 42 641 084 - A terme 18 684 044 Dettes représentées par un titre Bons de caisse 0 Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 14 679 204 Emprunts obligataires 7 655 052 Autres passifs 61 540 610 Comptes de régularisation 56 684 600 Provisions pour risques et charges 423 541 Provisions règlementées 9 Dettes subordonnées 2 127 797 Capital souscrit 491 156 Primes d'émission 2 155 113 Réserves 1 041 173 Report a nouveau 3 434 200 Acompte sur dividende 0 Résultat en instance d'affectation -248 732 Total du passif 304 961 524 Hors-bilan Montant Engagements donn és Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédit 2 448 588 Engagements en faveur de la clientèle 35 184 369 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissements de crédit 2 731 594 Engagements d'ordre de la clientèle 7 574 254 Engagements sur titres Autres engagements donnés 72 150 572 Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 4 639 847 Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 16 991 105 Engagements sur titres Autres engagements reçus 77 013 849
STAR LEASE Société Anonyme au capital de 55 000 000 €. Siège social : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris. 423 465 905 R.C.S. Paris. Situation au 30 juin 2020 (en milliers d'Euros) Actif Montants Créances sur les établissements de crédit 240 513 Crédit-bail et locations avec option d'achat 1 788 456 Location simple 49 385 Autres actifs 6 508 Compte de régularisation 64 906 Total de l'actif 2 149 768 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 1 967 990 Opérations avec la clientèle 884 Autres passifs 4 101 Comptes de régularisation 19 969 Provisions pour risques et charges 3 546 Provisions réglementées et subventions d'investissement 348 875 Capitaux propres hors FRBG -195 597 Capital souscrit 55 000 Report à nouveau -250 597 Total du passif 2 149 768 Hors bilan Montants Engagements donné s . Engagements de financement 103 821 Engagements reçus . Engagements de financement 144 832 . Engagements de garantie 1 854 119
EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 83 075 820 € Siège social : 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS 572 037 026 RCS Paris. Situation au 30 juin 2020 (En milliers d'euros.) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 1 694 216 Créances sur les établissements de crédit 295 801 Opérations avec la clientèle 913 528 Obligations et autres titres à revenu fixe 3 895 Actions et autres titres à revenu variable 71 208 Participations et autres titres détenus à long terme 19 344 Parts dans les entreprises liées 217 527 Immobilisations incorporelles 19 936 Immobilisations corporelles 16 348 Autres actifs 117 426 Comptes de régularisation 90 110 Total de l'actif 3 459 339 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 810 635 Opérations avec la clientèle 1 740 773 Dettes représentées par un titre 447 594 Autres passifs 61 981 Comptes de régularisation 91 129 Provisions pour risques et charges 7 289 Dettes subordonnées 21 021 Capitaux propres (Hors FRBG) 278 917 Capital souscrit 83 076 Primes d'émission 98 244 Réserves 32 278 Report à nouveau 65 319 Total du passif 3 459 339 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 264 143 Engagements de garantie 38 048 Engagements sur titres 24 465 Engagements reç u s Engagements de garantie 2 711
ESTER FINANCE TECHNOLOGIES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.439.185€ Siège social : 12, place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex 414 886 226 R.C.S. Nanterre Situation au 30 juin 2020 (en euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 54 701 190,51 Créances sur les établissements de crédit 1 094 450 625,70 Opérations avec la clientèle 9 758 744 420,98 Obligations & autres titres à revenu fixe 4 197 687 055,87 Participations et autres titres détenus à long terme Autres actifs 9 315 818,69 Comptes de régularisation 15 474 732,57 Total de l'actif 15 130 373 844,32 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 184 458 911,69 Opérations avec la clientèle 14 598 146 333,57 Autres passifs 1 482 872,32 Comptes de régularisation 50 655 868,88 Provisions 24 922 133,00 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors frbg 270 707 724,86 Capital souscrit 2 439 185,00 Réserves 265 406 344,66 Report à nouveau (+/-) 2 862 195,20 Résultat en instance d'affectation Total du passif 15 130 373 844,32 Hors-bilan Montant Engagements donn é s Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements reçus Engagement de financement 400 000 000,00 Engagement de garantie 6 139 387 648,39
ASL LE VALLON MARSEILLAIS
2004043
202009182004043.pdf
202009182004043.txt
Compagnie Mercosur Grecemar
2004047
202009182004047.pdf
202009182004047.txt
ENERGISME
2004048
202009182004048.pdf
202009182004048.txt
PF HOSPITALITE EUROPE
2004061
202009182004061.pdf
202009182004061.txt
Steam France
2004049
202009182004049.pdf
202009182004049.txt
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
2004054
202009182004054.pdf
202009182004054.txt
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
2004058
202009182004058.pdf
202009182004058.txt
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
2004057
202009182004057.pdf
202009182004057.txt
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
2004056
202009182004056.pdf
202009182004056.txt
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY
2004055
202009182004055.pdf
202009182004055.txt
BATI LEASE
2003985
202009182003985.pdf
202009182003985.txt
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
2004052
202009182004052.pdf
202009182004052.txt
Palatine Etoile 19
2004063
202009182004063.pdf
202009182004063.txt
Banque Kolb
2004045
202009182004045.pdf
202009182004045.txt
Elysées Pierre
2004072
202009182004072.pdf
202009182004072.txt
FINANCIERE D'UZES
2004053
202009182004053.pdf
202009182004053.txt
Banque Kolb
2004046
202009182004046.pdf
202009182004046.txt
BATI LEASE Société Anonyme au capital de 9 366 900 euros Siège social : 7, rue Philippe Noiret BP10025 59871 St André Cedex 468 501 507 RCS Lille Métropole Situation trimestrielle au 30 juin 2020 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 23 935 Opérations avec la clientèle 11 695 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et LOA 498 865 Location simple 4 421 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 1 671 Comptes de régularisation 17 022 Total Actif 557 609 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 446 297 Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 32 225 Comptes de régularisation 25 434 Provisions pour risques et charges 10 169 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 9 367 Prime d'émission 2 551 Réserves 30 028 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 86 Report à nouveau 1 453 Total Passif 557 609 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 7 55 5 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 12 739 Engagements de garantie reçus 71 540 Engagements sur titres reçus
FINANCIERE D'UZES Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 4.000.000 euros Siège social : 13 rue d’Uzès 75002 PARIS 349 052 852 R.C.S. PARIS Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019 approuvés par l’AG O du 12 mai 2020 ont été publiés dans le Quotidien Juridique du 15/09/2020.
Australia and New Zealand Banking Group Limited Succursale – montant de la dotation : 18 000 000 € Siège social : 6, rue Lamennais - 75008 PARIS 804 065 654 RCS Paris Situation au 30 juin 20 20 (En milliers d’euro) LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\FR003596\\Desktop\\Dossiers règlementaires\\01 - ANZ\\Déclarations trim\\ANZ - Publication BALO Q4 2019.xlsx" "Bilan HB!L11C2:L20C3" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT ACTIF Montant Caisse, Banques centrales, CCP 173 429 Créances sur les établissements de crédit 14 318 Opérations avec la clientèle 704 412 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations 168 Autres actifs 361 Comptes de régularisation 0 Total de l'actif 892 688 PASSIF Montant Dettes envers les établissements de crédit 863 649 Opérations avec la clientèle 0 Autres passifs 5 312 Comptes de régularisation 1 428 Provisions 4 299 Capital souscrit 18 000 Total du passif 892 688 HORS-BILAN Montant Engagements donnés 1 117 179 Engagement de financement 773 734 Engagements en faveur de la clientèle 0 Engagements de garantie 343 445 Engagements d'ordre de la clientèle 0 Engagements reçus 0 Engagement de financement 0 Engagements reçus d'établissements de crédit 0 Engagements de garantie 0 Engagements reçus d'établissements de crédit 0
BANQUE KOLB SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 14 099 103 euros Siège social : 1 et 3 place du Général de Gaulle 85000 Mirecourt Direction centrale : 2, Place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy SIREN 825 550 098 R.C.S. Épinal Situation au 3 0 juin 20 20 (En milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 113 926 Créances sur les établissements de crédit 819 488 Opérations avec la clientèle 2 120 412 Actions et autres titres à revenu variable 10 Participations et autres titres détenus à long terme 1 026 Immobilisations incorporelles 1 293 Immobilisations corporelles 5 253 Autres actifs 4 009 Comptes de régularisation 13 912 Total de l'A ctif 3 079 329 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 1 018 905 Opérations avec la clientèle 1 911 430 Autres passifs 4 291 Comptes de régularisation 25 619 Provisions pour risques et charges 19 942 Capitaux propres hors FRBG 99 203 Capital souscrit 14 099 Primes d'émission 10 772 Réserves 50 03 7 Report à nouveau 24 294 Total du Passif 3 079 329 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 165 116 Engagements de garantie 373 647 Engagements reçus Engagements de financement 732 736
BANQUE KOLB SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 14 099 103 euros. Siège social : 1 et 3 place du Général de Gaulle 85000 Mirecourt. Direction centrale : 2, Place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy. SIREN 825 550 098 R.C.S. Épinal . Situation au 31 mars 20 20 (En milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 102 913 Créances sur les établissements de crédit 672 173 Opérations avec la clientèle 1 875 872 Actions et autres titres à revenu variable 10 Participations et autres titres détenus à long terme 1 026 Immobilisations incorporelles 1 293 Immobilisations corporelles 5 045 Autres actifs 4 089 Comptes de régularisation 11 421 Total de l'A ctif 2 673 842 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 940 315 Opérations avec la clientèle 1 585 909 Autres passifs 4 291 Comptes de régularisation 37 400 Comptes de négociation et de règlement 1 Provisions pour risques et charges 15 580 Capitaux propres hors FRBG 90 346 Capital souscrit 14 099 Primes d'émission 10 772 Réserves 50 03 7 Report à nouveau 15 438 Total du Passif 2 673 842 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 152 041 Engagements de garantie 369 971 Engagements reçus Engagements de financement 739 397
Xtrackers (IE) plc Société d’investissement à capital variable Siège social : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande Numéro d’immatriculation : 393802 (la « Société ») AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF , ISIN : IE00BCHWNS19 (le « Compartiment ») AVIS EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ qu’une Assemblée générale extraordinaire du Compartiment se déroulera à 9h00 (heure d’Irlande) le 5 octobre 2020 au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, afin d’étudier, et si les Actionnaires le jugent approprié, d’adopter la résolution suivante : Par résolution ordinaire : 1. Que la modification de l’objectif d’investissement du Compartiment telle que stipulée dans la Circulaire destinée aux Actionnaires du Compartiment en date du 18 septembre 2020 soit, par la présente, approuvée. Et que toute autre question présentée de façon appropriée à l’Assemblée soit examinée. RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT DANS LE CADRE DU COVID-19 ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À PRENDRE Veuillez noter que des restrictions de déplacement importantes sont actuellement mises en place à cause du COVID-19. Selon les restrictions de déplacement (le cas échéant) applicables à la date de l’AGE, la présence en personne à l’AGE pourrait se révéler impossible. Veuillez vous reporter au lien suivant émis par l’Irish Health Service Executive pour consulter ces restrictions de déplacement : https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel . La Société publiera toutes les mises à jour pertinentes au sujet de l’AGE à l’adresse suivante : www.xtrackers.com . Un actionnaire en droit de participer et de voter peut, au moyen du formulaire indiqué à la Section 184 de la Loi sur les sociétés de 2014, désigner un mandataire chargé d’y assister, de s’exprimer et de voter en son nom. Si vous souhaitez voter à l’AGE, nous vous recommandons fortement de remplir le formulaire de procuration joint au présent Avis pour le renvoyer complété et signé (fax : + 353 1 1649 2649 ou par e-mail à l’adresse suivante : gslfunds@algoodbody.com ) à l’attention de Sarah O’Donovan au plus tard 48 heures avant l’heure fixée pour la tenue de l’AGE. Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande . Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l’Autorité des marchés financiers.
Xtrackers (IE) plc Société d’investissement à capital variable Siège social : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande Numéro d’immatriculation : 393802 (la « Société ») AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, ISIN : IE00BGQYRR35 (le « Compartiment ») AVIS EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ qu’une Assemblée générale extraordinaire du Compartiment se déroulera à 9h00 (heure d’Irlande) le 5 octobre 2020 au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, afin d’étudier, et si les Actionnaires le jugent approprié, d’adopter la résolution suivante : Par résolution ordinaire : 1. Que la modification de l’objectif d’investissement du Compartiment telle que stipulée dans la Circulaire destinée aux Actionnaires du Compartiment en date du 18 septembre 2020 soit, par la présente, approuvée. Et que toute autre question présentée de façon appropriée à l’Assemblée soit examinée. RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT DANS LE CADRE DU COVID-19 ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À PRENDRE Veuillez noter que des restrictions de déplacement importantes sont actuellement mises en place à cause du COVID-19. Selon les restrictions de déplacement (le cas échéant) applicables à la date de l’AGE, la présence en personne à l’AGE pourrait se révéler impossible. Veuillez vous reporter au lien suivant émis par l’Irish Health Service Executive pour consulter ces restrictions de déplacement : https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel . La Société publiera toutes les mises à jour pertinentes au sujet de l’AGE à l’adresse suivante : www.xtrackers.com . Un actionnaire en droit de participer et de voter peut, au moyen du formulaire indiqué à la Section 184 de la Loi sur les sociétés de 2014, désigner un mandataire chargé d’y assister, de s’exprimer et de voter en son nom. Si vous souhaitez voter à l’AGE, nous vous recommandons fortement de remplir le formulaire de procuration joint au présent Avis pour le renvoyer complété et signé (fax : + 353 1 1649 2649 ou par e-mail à l’adresse suivante : gslfunds@algoodbody.com ) à l’attention de Sarah O’Donovan au plus tard 48 heures avant l’heure fixée pour la tenue de l’AGE. Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande . Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l’Autorité des marchés financiers.
Xtrackers (IE) plc Société d’investissement à capital variable Siège social : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande Numéro d’immatriculation : 393802 (la « Société ») AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF , ISIN : IE00BM67HT60 (le « Compartiment ») AVIS EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ qu’une Assemblée générale extraordinaire du Compartiment se déroulera à 9h00 (heure d’Irlande) le 5 octobre 2020 au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, afin d’étudier, et si les Actionnaires le jugent approprié, d’adopter la résolution suivante : Par résolution ordinaire : 1. Que la modification de l’objectif d’investissement du Compartiment telle que stipulée dans la Circulaire destinée aux Actionnaires du Compartiment en date du 18 septembre 2020 soit, par la présente, approuvée. Et que toute autre question présentée de façon appropriée à l’Assemblée soit examinée. RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT DANS LE CADRE DU COVID-19 ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À PRENDRE Veuillez noter que des restrictions de déplacement importantes sont actuellement mises en place à cause du COVID-19. Selon les restrictions de déplacement (le cas échéant) applicables à la date de l’AGE, la présence en personne à l’AGE pourrait se révéler impossible. Veuillez vous reporter au lien suivant émis par l’Irish Health Service Executive pour consulter ces restrictions de déplacement : https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel . La Société publiera toutes les mises à jour pertinentes au sujet de l’AGE à l’adresse suivante : www.xtrackers.com . Un actionnaire en droit de participer et de voter peut, au moyen du formulaire indiqué à la Section 184 de la Loi sur les sociétés de 2014, désigner un mandataire chargé d’y assister, de s’exprimer et de voter en son nom. Si vous souhaitez voter à l’AGE, nous vous recommandons fortement de remplir le formulaire de procuration joint au présent Avis pour le renvoyer complété et signé (fax : + 353 1 1649 2649 ou par e-mail à l’adresse suivante : gslfunds@algoodbody.com ) à l’attention de Sarah O’Donovan au plus tard 48 heures avant l’heure fixée pour la tenue de l’AGE. Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande . Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l’Autorité des marchés financiers.