OPPORTUNITE HABITAT Société Civile de Placement Immobilier au capital de 11 040 000 euros Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 499 478 428 R.C.S. PARIS Société en cours de liquidation AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI OPPORTUNITE HABITAT sont convoqués en a ssemblée g énérale ordinaire le 20 juillet 2020 à 10h00 au siège social de la Société et à huis clos (à savoir, hors la présence des associés et des personnes ayant le droit d’y assister), conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du Décret du 31 mai 2020 relatifs aux mesures de restrictions de réunions prises par les autorités publiques pour lutter contre la pandémie de Covid-19 . A défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le 28 juillet 2020 à 11h30 au siège social et à huis clos. Les associés seront appe lés à délibérer sur l’ ordre du jour suivant : Lecture des rapports du Liquidateur, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Quitus à donner au Liquidateur Approbation des conventions réglementées Approbation de la valeur comptable Présentation de la valeur de réalisation Présentation de la valeur de reconstitution Affectation du résultat Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant Renouvellement du mandat de l’expert externe en évaluation Pouvoirs en vue des formalités légales Les associés de la SCPI OPPORTUNITE HABITAT seront appelés à voter sur les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , après avoir entendu les rapports du Liquidateur, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne au Liquidateur quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , approuve telle qu'elle a été déterminée par le Liquidateur de la valeur nette comptable qui ressort à 10 001 484 euros, soit 452,97 euros pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte telle qu'elle a été déterminée par le Liquidateur de la valeur de réalisation qui ressort à 10 267 618 euros, soit 465,02 euros pour une part. SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte telle qu'elle a été déterminée par le Liquidateur de la valeur de reconstitution qui ressort à 12 143 383 euros, soit 549,95 euros pour une part. SEPTIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , constate l’existence d’un bénéfice de 88 677,37 euros qui augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 19 355,91 euros, forme un revenu distribuable de 108 033,28 euros, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : à la distribution d’un dividende, une somme de 99 360,00 euros, au report à nouveau, une somme de 8 673,28 euros. HUITIEME RESOLUTION Prenant connaissance de l’arrivée à échéance du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS, 63 rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire. Le Commissaire aux comptes est nommé pour une période de 6 exercices sociaux venant à expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. NEUVIEME RESOLUTION Prenant connaissance de l’arrivée à échéance du mandat du Commissaire aux comptes suppléant, l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler Mo nsieur Patrice MOROT , en qualité de Commissaire aux comptes suppléant. Le Commissaire aux comptes suppléant est nommé pour une période de six exercices sociaux venant à expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. DIXIEME RESOLUTION Prenant acte de l’arrivée à échéance du mandat de l’expert externe en évaluation, l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , décide de nommer la société BNP Paribas Real Estate Valuation France en qualité d’expert externe en évaluation chargé d’établir annuellement la valeur du patrimoine de la SCPI. Conformément aux dispositions légales, l’expert externe en évaluation est nommé pour une durée de 5 années. Son mandat viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. ONZIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires. --------