Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
DIAC Société Anonyme au capital de 397.267.200 EUR Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY AVIS DE REUNION Messieurs les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le lundi 27 août 2018 à 8 heures au 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour suivant : Ratification de la nomination par cooptation d’un administrateur (T. Paland en remplacement de F. Guionnet). Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l’exercice 2018. Pouvoirs en vue des formalités Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes : PREMIERE RESOLUTION (Ratification de la nomination par cooptation d’un administrateur) L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Francois Guionnet de son mandat d’administrateur à compter du 1er juin 2018, et ratifie la nomination par cooptation de M. Thibault Paland à compter du 1er juin 2018, enregistrée lors de la séance du Conseil d’administration du 26 avril 2018. En conséquence, M. Thibault Paland, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'en en 2021 lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. DEUXIEME RESOLUTION (Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l’exercice 2018) L’Assemblée Générale, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président (Bruno Kintzinger), Directeur Général (Thibault Paland) et Directeurs Généraux Délégués (Patrick Poulain et Guillaume Cuny), pour l’exercice 2018, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société. TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale du 27 août 2018 Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration
SAFE ORTHOPAEDICS Société anonyme au capital de 4.126.802,20 euros Parc des Bellevues , Allée Rosa Luxemburg, Bâtiment le Californie, 95610 Eragny-sur-Oise 520 722 646 R.C.S. Pontoise Avis aux porteurs de bons d’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles avec bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles attachés, de bons de souscription d’actions, de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et d’obligations convertibles (ci-après collectivement dénommés les « Instr uments ») de Safe Orthopaedics (Reprise de la faculté d’exercice et ajustements effectués à la suite de la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droi t préférentiel de souscription) L es porteurs d’Instruments de la Société sont informés que le Directeur Général de la Société, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d’administration lors de sa séance du 5 juin 2018 , a décidé, le 6 juillet 201 8 , de fixer la date de reprise de la faculté d’exercice des Instruments au 16 juillet 2018 à 00h01, heure de Paris . Par ailleurs, les porteurs d’ Instruments sont informés, conformément aux dispositions des articles L. 228-99 3° et R. 228-91 du Code de commerce et aux contrats d’émission des Instruments en vigueur au sein de la Société , que dans le cadre de la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription , décidée le 11 juin 201 8 par le Directeur Général agissant sur subdélégation du Conseil d’administration du 5 juin 2018 , la Société a procédé aux ajustements de leurs droits. Ces ajustements, qui concernent les parités d’exercice des Instruments et le nombre d’actions y découlant , sont applicables à compter du 6 juillet 2018 , da te du règlement-livraison de l’augmentation de c apital. Le Directeur Général
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES A utres opérations D ésignation de teneurs de comptes de titres nominatifs ENENSYS Technologies Société anonyme, au capital de 1. 393.791,75 Euros 6, rue de la Carrière – CS 37734 35777 CESSON SEVIGNE Cedex Numéro de RCS : 452 854 326 RENNES En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la Société ENENSYS Technologies sont informés que la société CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs. Pour avis.
NEXO CAPITAL Société par Actions Simplifiée au capital de150 000 €. Siège social : 4, avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris. 753 856 772 R.C.S. Paris. Les comptes annuels au 3 1 décembre 201 7 approuvés p ar l’Assemblée Générale Mixt e du 1 9 juin 201 8 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés" du 11/07 /201 8 et sont consultables sur le site www.jss.fr .
SOFRAGI So ciété Française de Gestion et d’Investissement SICAF au capital de 3.100.000 euros Siège social : 37, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 784.337.487 RCS PARIS -oOo- L’Assemblée Générale Annuelle du 1 4 juin 201 8 a approuvé sans modification : l es com ptes annuels au 31 décembre 201 7 , certifiés par le Commissaire aux Comptes, figurant dans le rappo rt financie r annuel déposé le 2 7 avril 201 8 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro CNS1 6 3 546 _201 8 042 7 et diffusé sur le site de l’émetteur www.sofragi.fr , l’affectation du résultat telle que proposée dans les projets de résolutions figurant dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 5 5 du 7 mai 201 8.
KALANI SARL SIREN 504021106 Clôture de liquidation Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30/06/2018 , les associé s ont approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat et constaté la clôture de la liquidation. Pour avis
DPAM GLOBAL STRATEGY L Société d’Investissement à Capital Variable Siège social: 12, rue Eugène Ruppert , L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N° B-24.822 Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 31 juillet 20 1 8 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant: Ordre du Jour 1. Rapport du Conseil d'Administration 2. Rapport du Réviseur d'Entreprises 3. Examen et approbation des comptes an nuels au 31/03/20 1 8 4. Décharge à donner aux Administrateurs 5. Affectation du résultat 6. Nominations statutaires 7. Tantièmes 8. Divers Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée. Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société. Le Conseil d'Administration
Arkéa Crédit Bail Société par actions simplifiée au capital de 24 368 000 € Siège social : 255, rue de saint Malo 35000 RENNES 384 288 684 RCS RENNES Situation au 31 mars 2018 Actif Montant Caisse, banques centrales , CCP Effets publics et valeurs assimil ées Créance s sur les établissement s de crédit 178 913 696.72 Opération s avec la clientèle Autres actifs 795 896.82 Comptes de régularisation 1 237 949.81 Parts dans les entreprises li ées Participations et autres titres 10.00 Crédit -bail et location avec option d'achat 1 177 290 664.17 Location simple 38 361 645.82 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 13 192.72 Actions propres Total de l'actif 1 396 613 056.06 Passif Montant Banques centrales, CCP Dettes envers les établissement s de crédit 1 263 987 637.87 Opération s avec la clientèle 57 472 712.90 Dettes représentées par un titre Autres passifs 14 948 198.85 Comptes de régularisation 19 231 699.96 Provisions pour risques et charges 264 775.73 Dettes subordonn ées Fonds pour risques bancaires généraux Capitaux propres hors FRBG 40 708 030.75 Capital souscrit 24 368 000.00 Primes d'émission 11 232 320.00 R éserve s 7 706 797.61 Provisions réglementées et subvention d’investissement 2 691 860.94 Résultat en instance d’approbation 24 241 892.02 Report à nouveau -27 349 830.63 Excédent des charges sur les produits -2 183 009.19 Total du passif 1 396 613 056.06 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 96 689 174.79 Engagements de garantie Engagements reçus : Engagements de garantie 371 886 697.47
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 439 866 112 R.C.S PARIS Les comptes annuels au 31/12/201 7 , approuvés par l'A ssemblée Générale Mixte du 31 mai 201 8 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal " Les Affiches Parisiennes " du 13 juillet 201 8 .
INVEST ET ASSOCIES Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 437 960 073 R.C.S PARIS Les comptes annuels au 31/12/201 7, approuvés par l'A ssemblée G énérale Ordinaire du 31 mai 2018 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont été publiés dans le journal " Les Affiches Parisiennes" du 13 juillet 2018.
N oor Société par actions simplifiée au capital de 43.385.0 00 € Siège social : Issy-les-Moulineaux (92130) – 16, rue Danton 840 212 096 RCS Nanterre En date du 29 juin 2018, l a collectivité des associés de la Société a d écid é de nommer en qualité de Teneur des Comptes Titres de la Société, le cabinet Lamartine Conseil , cabinet d’avocats inscrit au Barreau de Paris et sis à Paris 75008 – 143 boulevard Haussmann , représenté par Maître Olivier Renault . Pour Avis.
VIEL & Cie Société anonyme au capital de 15 505 138,20 € Siège social : 9 Place Vendôme – 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 - ooOoo - Les comptes sociaux et consolidés de la Société au 31 décembre 2017 accompagnés du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés sont contenus dans le Rapport Financier 2016 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2018 et disponible sur le site Internet « www.viel.com » dans la rubrique « Informations réglementées ». Ces comptes, ainsi que le projet d’affectation des résultats publié au Bulletin des Annonces Légales n° 54 du 10 mai 2018, ont été approuvés en l’état par l’Assemblée générale mixte (ordinaire et e x traordinaire) du 14 juin 2018. Troisième résolution L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée générale ordinaire, décide d’affecter le bénéfice distribuable qui s’élève à : - bénéfice net de l’exercice 10 541 440,15 euros - report à nouveau et réserves distribuables 38 267 362,57 euros 48 808 802,72 euros soit 67 187 029,60 euros, de la manière suivante : - distribution de dividendes 15 505 138,20 euros - au report à nouveau 33 378 664,52 euros 48 808 802,72 euros Le dividende d’un montant total de 15 505 138,20 euros à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,20 euro par action, étant précisé que tous les pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration pour faire inscrire au compte « Report à nouveau » la fraction du dividende correspondant aux actions autodétenues par VIEL & Cie. Le dividende sera détaché le 25 juin 2018 et mis en paiement le 27 juin 2018. Le dividende proposé est éligible à l'abattement qui résulte de l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Par ailleurs, en vertu de l’article 117 quater du Code général des impôts, les dividendes perçus sont soumis, sauf dispense sous conditions de revenus, à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire, qui constitue un acompte d’impôt sur le revenu. Il est rappelé qu’au titre des trois exercices précédents, un dividende a été distribué (déduction faite de la part revenant aux titres d’autocontrôle) : - en juin 2017, au titre du résultat de l’exercice 2016, d’un montant de 0,17 euro par action, soit un montant total de 13.115.862,13 € ; - en juin 2016, au titre du résultat de l’exercice 2015, d’un montant de 0,15 euro par actions, soit un montant total de 12.089.878,35 € ; - en juin 2015, au titre du résultat de l’exercice 2014, d’un montant de 0,15 euro par actions, soit un montant total de 11.570.511 €.
VERNER INVESTISSEMENTS SAS au capital social de 15 000 000 € Siège social : 95, rue La Boétie - 75008 Paris 388 271 298 R.C.S. Paris - APE : 6630 Z Les comptes annuels au 31 décembre 201 7 approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2018 ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 10 juillet 2018 .
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A. Société anonyme au capital de 1 800 000 €. Siège social : 18/20, rue de la Paix – 75002 Paris 401 808 464 R.C.S. Paris – APE : 6430 Z. Les comptes annuels clos au 31 décembre 201 7 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 201 8 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Le Publicateur Légal » du 6 juillet 2018 .
PRODWAYS GROUP Société anonyme au capital de 25.407.821,50 euros Siège social : 19, rue du Quatre Septembre – 75002 PARIS 801 018 573 R.C.S. Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes ainsi que le projet d’affectation du résultat pour l’exercice clos le 31 décembre 201 7 , inclus dans le rapport annuel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 201 8 , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 1 3 juin 201 8 . Le Document de référence est disponible sur le site internet www.prodways-group.com
NOUMEA CREDIT Société anonyme au capital de 327 500 000 F CFP Siège social : Nouméa, 218, rue Armand Ohlen, Portes de Fer 566 000 001 R.C.S. Nouméa Les comptes annuels de l'exercice 20 1 7 , ont été publié s dans le Journal O fficiel de la Nouvelle Calédonie du 2 8 juin 201 8 .
IDSUD Société anonyme au capital de 10 000 000 € Siège social : 36, rue de Penthièvre - 75008 Paris 057 804 783 R.C.S. PARIS Au jour de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018, le nombre total des droits de vote détenus par les a c tionnaires de la société s'élevait à 1 272 015 .
ROCHE BOBOIS Société par actions simplifiée au capital de 49 376 080,00 €. Siège social : 18, rue de Lyon, 75012 Paris. 493 229 280 R.C.S . Paris. La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires de la société ROCHE BOBOIS , que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 3, rue d'Antin - 75002 PARIS, a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service financier et du service titres de la Société.
EIFFAGE Société Anonyme au capital de 392.015.064 euros Siège social : 3/7, Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay 709 802 094 RCS VERSAILLES L'Assemblée G énérale M ixte des actionnaires d'EIFFAGE, réunie le 25 avril 20 1 8 sur première convocation, a approuvé sans modification les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 20 1 7 ainsi que l'affectation du résultat de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'administration. Les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 20 1 7 , ainsi que la certification des commissaires aux comptes, ont été publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 4 avril 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D. 18 - 0 2 62 . Ce document de référence a été mis en ligne à cette même date sur le site internet www.eiffage.com de la société. Les projets de résolutions comprenant l'affectation du résultat de l'exercice 20 1 7 ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 34 du 19 mars 2018 .
ID SUD Société anonyme au capital de 10 000 000 € Siège social : 36, rue de Penthièvre – 75008 Paris B 057 804 783 R.C.S. Paris L'assemblée générale annuelle ordinaire du 27 juin 2018 a approuvé, sans modification, les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2017, audités et certifiés, déposés sur le site de la s o ciété IDSUD à l’adresse idsud.com à la rubrique « finance/assemblées générales ».
BPCE Société Anonyme à directoire et conseil de survei llance au capital de 158 millions d’euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France, 75201 Paris Cedex 13 493 455 042 R.C.S. Paris Situation au 30 juin 2018 (En milliers d’E uros) . Actif Montants Caisse, Banques Centrales , C.C.P. 52 901 645 Effets Publics et Valeurs Assimilées 19 238 850 Créances sur les Établissements de Crédit 177 897 177 A vue 2 567 919 A terme 175 329 258 Créances sur la Clientèle 442 262 Créances commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 436 647 Comptes ordinaires débiteurs 5 616 Obligations et autres Titres à revenu fixe 5 7 264 704 Actions et autres Titres à revenu variable 1 279 775 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 4 123 473 Parts dans les Entreprises liées 19 819 012 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 17 458 Immobilisations corporelles 20 852 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 1 554 155 Comptes de régularisation 1 472 107 Total de l'Actif 336 031 470 Passif Montants Banques Centrales , C.C.P . 0 Dettes envers les Établissement de Crédit 142 740 681 A vue 20 302 429 A terme 122 438 253 Opérations avec la clientèle 1 984 644 A vue 1 682 774 A terme 301 870 Dettes représentées par un Titre 83 940 470 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 3 9 155 031 Emprunts obligataires 35 210 404 Autres dettes représentées par un Titre 9 575 035 Autres Passifs 71 890 017 Comptes de régularisation 2 068 206 Provisions pour risques et charges 697 065 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 130 000 Dettes subordonnées 16 331 216 Capital souscrit 157 698 Primes d'émission 12 544 621 Réserves 35 362 Écarts de réévaluation 0 Report à nouveau 3 511 490 Total du Passif 336 031 470 Hors bilan Montant s Engagements donné s Engagements de financement 5 040 410 Engagements de garantie 11 019 705 Engagements sur t itres 0 Engagements reçus Engagements de financement 49 662 651 Engagements de Garantie 7 038 151 Engagements sur titres -42 976
La Banque Postale Financement Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000 euros Siège social : 1-3 avenue François Mitterrand 93200 Saint-Denis Cedex 487 779 035 R.C.S. Bobigny Situation au 30 juin 2018 (en Keuros ) Actif Montant Effets publics et valeurs assimilées 392 507 Créances sur les établissements de crédit 573 455 Opérations avec la clientèle 4 899 369 Immobilisations incorporelles 5 830 Immobilisations corporelles 2 062 Autres actifs 3 302 Comptes de régularisation 10 849 Total de l'actif 5 887 374 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 5 180 450 Opérations avec la clientèle 1 896 Autres passifs 33 139 Comptes de régularisation 43 628 Provisions 999 Capitaux propres hors FRBG 627 262 Capital souscrit 2 200 Primes d’émission 397 844 Réserves 220 Report à nouveau 226 998 Total du passif 5 887 374 Hors-bilan Montant Engagements donnés 942 764 Engt donnés - financement 942 764
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 39 223 808,26 euros Siège social : Petit Pérou 97139 LES ABYMES 314 560 772 R.C.S POINTE A PITRE Situation au 3 0 juin 2018 (En milliers d’euros) A ctif MONTANT Caisse, banques centrales 54 372 Créances sur les établissements de crédit 5 401 Opérations internes au Crédit Agricole 163 640 Opérations avec la clientèle 1 603 209 Obligations et autres titres à revenu fixe 33 703 Actions et autres titres à revenu variable 32 772 Participations et autres titres détenus à long terme 128 951 Immobilisations incorporelles 410 Immobilisations corporelles 26 517 Autres actifs 39 484 Comptes de régularisation 12 315 Total Actif 2 100 774 P assif MONTANT Dettes envers les établissements de crédit 7 195 Opérations internes au Crédit Agricole 790 203 Opérations avec la clientèle 880 892 Autres passifs 25 559 Comptes de régularisation 52 903 Provisions pour risques et charges 54 793 Dettes subordonnées 37 495 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 10 400 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 241 334 Capital souscrit 39 224 Primes d'émission 5 896 Réserves 195 517 Report à nouveau (+/-) 697 Total Passif 2 100 774 Hors-bilan MONTANT Engagements donnés 1 99 365 Engagements de financement 154 011 Engagements de garantie 45 354 Engagements reçus 33 2 709 Engagements de financement 1 053 Engagements de garantie 331 656
DESCARTES TRADING Société Anonyme au capital de 377 000 000 € Siège social : 17, cours Valmy, 92800 Puteaux. 450 828 074 R.C. Nanterre. Situation au 30 juin 2018. (En milliers d’Euros) ACTIF MONTANT BA01- CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P. BA02 - EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES 2 505 004 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 967 683 BA03 - A VUE 210 997 BA04 -A TERME 756 686 CREANCES SUR LA CLIENTELE 635 501 BA05 - CREANCES COMMERCIALES BA06 - AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE 630 760 BA07 - COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 4 741 BA08 - AFFACTURAGE BA09 - OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE 1 38 935 BA10 - ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE 69 778 BA11 - PROMOTION IMMOBILIERE BA12 - PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME BA13 - PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES BA14 - CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT BA15 - LOCATION SIMPLE BA16 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 27 BA17 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 5 BA18 - CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE BA19 - ACTIONS PROPRES BA20 - COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT BA21 - AUTRES ACTIFS 173 666 BA22 - COMPTES DE REGULARISATION 1 96 019 TOTAL DE L'ACTIF 4 686 648 PASSIF MONTANT BP01 - BANQUES CENTRALES, C.C.P. DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2 164 565 BP02 - A VUE 50 195 BP03 - A TERME 2 114 370 COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE 506 571 BP04 - COMPTES D’EPARGNE A REGIME SPECIAL BP05 - A VUE BP06 - A TERME BP07 - AUTRES DETTES 506 571 BP08 - A VUE BP09 - A TERME DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRES BP10 - BONS DE CAISSE BP11 - TITRES DU MARCHE INTERBANCAIRE ET TITRES BP12 - TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES BP13 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES BP14 - AUTRES DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE BP15 - AUTRES PASSIFS 1 361 498 BP16 - COMPTES DE REGULARISATION 226 285 BP17 - COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT BP18 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES BP19 - DEPOTS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL BP20 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX BP21 - DETTES SUBORDONNEES 62 007 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 365 722 BP22 - CAPITAL SOUSCRIT 377 000 BP23 - PRIMES D 'EMISSION BP24 - RESERVES 43 BP25 - ECARTS DE REEVALUATION BP26 - PROVISIONS REGLEMENTEES BP27 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT BP28 - REPORT A NOUVEAU 26 BP29 - RÉSULTAT DE L’EXERCICE -11 347 TOTAL DU PASSIF 4 686 648 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES 38 284 021 HP01- ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 768 580 HP02 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE HP03 - ENGAGEMENTS SUR TITRES 124 949 HP04 - ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 33 797 684 HP05 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES 30 175 HP06 -ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME 3 562 633 ENGAGEMENTS RECUS 34 515 989 HA01 - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 133 781 HA02 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE HA03 - ENGAGEMENTS SUR TITRES 124 876 HA04 - ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 30 701 319 HA05 - AUTRES ENGAGEMENTS RECUS HA06 -ENGAGEMENT SUR OPERATIONS DE CHANGE A TERME 3 556 013
CLAAS FINANCIAL SERVICES Société par Actions Simplifiée au capital de 44.624.76 8 € Siège social : 1 2 rue du port – 9200 0 Nanterre 42 2 37 9 59 4 RCS Nanterre Situation au 3 0 juin 2018 (en milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 4 998 Créances sur établissements de crédit 16 2 270 Opérations avec la clientèle 1 18 0 227 Actions et autres titres à revenu variable 4 9 442 Crédit-bail et location avec option d'achat 33 8 260 Location simple 15 0 619 Immobilisations corporelles 5 Autres actifs 2 3 016 Comptes de régularisation 1 6 402 Total de l'actif 1 92 5 237 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 1 03 8 967 Opérations avec la clientèle 66 6 597 Dettes représentées par un titre 1 000 Autres passifs 4 3 019 Comptes de régularisation 6 6 770 Capitaux propres hors FRBG 10 8 884 - Capital souscrit 4 4 625 - Primes d'émission 194 - Réserves 4 504 - Report à nouveau 5 9 562 Total du passif 1 92 5 237 Hors-bilan Montants Engagements donnés - Engagements de financement 12 8 551 - Engagements de garantie 3 166 Engagements reçus - Engagements de financement 1 6 896 - Engagements de garantie 15 9 692
CREDIT AGRICOLE CIB S.A. Société Anonyme au capital de EUR 7 851 636 342 Siège social : 12 Place des États-Unis , CS 70052, 92547 Montrouge Cedex 304 187 701 R.C.S. Paris S ituation trimestrielle au 30 juin 2018 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales. 30 858 916 Effets publics et valeurs assimilées 28 820 849 Créances sur les établissements de crédit. 86 521 327 Opérations avec la clientèle 148 399 657 Obligations et autres titres à revenu fixe 25 911 897 Actions et autres titres à revenu variable 9 768 750 Participations et autres titres détenus à long terme (6 769) Parts dans les entreprises liées 6 370 853 Crédit bail et location avec option d'achat. 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles. 163 698 Immobilisations corporelles 92 799 Capital souscrit non versé 0 Actions propres. 0 Autres actifs 49 433 692 Comptes de régularisation 101 088 995 Total de l'actif 487 424 664 Passif Montant Banques centrales 2 140 709 Dettes envers les établissements de crédit 85 915 891 Opérations avec la clientèle 149 697 809 Dettes représentées par un titre 45 735 330 Autres passifs 73 344 878 Comptes de régularisation 106 686 700 Provisions pour risques et charges 3 134 984 Dettes subordonnées 7 775 780 Fonds pour risques bancaires généraux 105 455 Capitaux propres hors FRBG 12 887 128 Capital souscrit 7 851 637 Prime d'émission 1 572 918 Réserves 1 048 880 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées, subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 2 413 693 T otal du passif 487 424 664 Hors bilan Montant E ngagements donnés Engagements de financement donnés. 148 094 200 Engagements de garanties donnés. 57 874 853 Engagements sur titres donnés. 37 907 025 E ngagements reçus Engagements de financement reçus. 36 595 501 Engagements de garanties reçus 114 167 244 Engagements sur titres reçus. 37 942 183
BP COVERED BONDS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Survei llance Capital : 80 millions d'e uros Siège Social : 50 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. 500 366 547 R.C.S. Paris. Situation trimestrielle 30 juin 2018 (En milliers d'Euros.) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 0 Effets Publics et Valeurs Assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 18 3 414 A vue 81 113 A Terme 10 2 301 Créances sur la Clientèle 0 Créances Commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Obligations et autres Titres à revenu fixe 0 Actions et autres Titres à revenu variable 0 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 166 Comptes de régularisation 0 Total de l'Actif 18 3 580 Passif Montants Banques Centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les Établissement de Crédit 0 A Vue 0 A Terme 0 Comptes créditeurs de la clientèle 0 A Vue 0 A Terme 0 Dettes représentées par un Titre 10 2 301 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 0 Emprunts Obligataires 10 2 301 Autres dettes représentées par un Titre 0 Autres Passifs 12 Comptes de régularisation 259 Provisions pour risques et charges 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Dettes subordonnées 0 Capital souscrit 80 000 Primes d'Émission 0 Réserves 134 Écarts de réévaluation 0 Report à nouveau 874 Total du Passif 18 3 580 Hors Bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 0 Engagements de garantie 0 Engagements sur Titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de Garantie 0 Engagements sur titres 0
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Société en commandite par actions au capital de 177 453 913 €. Siège social : 3, rue d'Antin, 75002 Paris. 552 108 011 R.C.S. Paris. Situation au 30 juin 2018 (En milliers d'euros.) ACTIF Montant Caisse, banques centrales et C.C.P. 1 621 646 Effets publics et valeurs assimilées 17 841 862 Créances sur les établissements de crédit 87 757 879 Opérations avec la clientèle 6 705 729 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 872 165 Actions et autres titres à revenu variable 11 862 978 Participations et autres titres détenus à long terme 37 667 Parts dans les entreprises liées 85 682 Crédit-bail et location avec option d'achat - Immobilisations incorporelles 440 049 Immobilisations corporelles 25 735 Actions propres - Autres actifs 19 840 573 Comptes de régularisation 872 363 Total actif 148 964 329 Passif Montant Dettes Banques centrales et C.C.P. 337 Dettes envers les établissements de crédit 9 692 319 Opérations avec la clientèle 93 909 771 Dettes représentées par un titre - Autres passifs 43 404 743 Comptes de régularisation 893 696 Provisions 134 341 Dettes subordonnées 200 021 Total dettes 148 235 228 Capitaux propres Capital souscrit 177 454 Prime d'émission 455 753 Réserves 95 895 Total capitaux propres 729 101 Total passif 14 8 964 329 Hors-bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 7 195 049 Engagements de garantie 23 997 Engagements sur titres 68 535 Engagements reçus : Engagements de financement 753 561 Engagements de garantie 803 505 Engagements sur titres 44 318
UBS LIMITED Immatriculée en Grande Bretagne sous le n° 2035362 Siège social : 1 Finsbury Avenue – London EC2M 2PP (Grande Bretagne) Société Anonyme au capital de 500.000.000 livres sterling (dont 226.619.765 livres sterling versées) Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 approuvés par le Conseil d’administration du 22 mar 2018 ont été publiés dans le Journal " LA LOI " du 02 août 2017.
BPCE SFH Société Anonyme au capital de 600 millions d'euros Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 501 682 033 Paris Situation au 30 juin 2018 (en milliers d’Euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 4 Effets Publics et Valeurs Assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 22 546 003 A vue 2 30 732 A Terme 22 315 271 Créances sur la Clientèle 0 Créances Commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Obligations et autres Titres à revenu fixe 4 07 270 Actions et autres Titres à revenu variable 0 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 1 288 Comptes de régularisation 1 51 957 Total de l'Actif 2 3 106 522 Passif Montants Banques Centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les Établissement de Crédit 0 A Vue 0 A Terme 0 Opérations avec la clientèle 0 A Vue 0 A Terme 0 Dettes représentées par un Titre 22 314 202 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 0 Emprunts Obligataires 22 314 202 Autres dettes représentées par un Titre 0 Autres Passifs 1 73 Comptes de régularisation 1 53 679 Provisions pour risques et charges 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Dettes subordonnées 0 Capital souscrit 600 000 Primes d'Émission 0 Réserves 26 947 Écarts de réévaluation 0 Report à nouveau 11 521 Total du Passif 2 3 106 522 Hors Bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 10 000 Engagements de garantie 0 Engagements sur Titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de Garantie 0 Engagements sur titres 0
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE Banque coopérative régie par Les articles L . 512-85 & suivants du code monétaire & financier Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance Capital social de : 520 000 000 € Siège Social : 151 rue d'Uelzen - 76230 Bois-Guillaume R.C.S. : Rouen 384 353 413 Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 919 S ituation trimestrielle au 30 juin 2018 (En milliers d'Euros) Actif Montant C aisse - B anque C entrale -CCP 59 613 E ffets publiques - valeurs assimilées 1 325 628 Créances s/Ets de crédit 4 375 265 O perations avec la clientèle 10 982 223 O bligations & autres titres à revenu fixe 2 098 443 A ctions et titres à revenu variable 0 P articipation & activité portefeuille 34 831 P arts dans les entreprises liées 464 567 I mmobilisations incorporelles 9 056 I mmobilisations corporelles 58 073 A utres actifs 206 177 C omptes de régularisation 275 466 T otal actif 19 889 342 Passif Montant B anques C entrales & CCP 0 D ettes envers les Ets de crédit 3 395 372 O perations avec la clientèle 14 101 926 D ettes représentées par un titre 639 A utres passifs 418 978 C omptes de régularisation 366 023 P rov . p/risques et charges 137 234 D ettes subordonnées 0 F onds p/risques bancaires généraux 246 265 C apital souscrit 0 P rimes d'émission 338 429 Réserves 364 476 P rovisions réglementées & subventions d'investissement 0 T otal passif 19 889 342 Hors Bilan Montant E ngagements de financement donnés 1 126 814 E ngagements de garantie donnés 416 486 E ngagements sur titres donnés 0 E ngagements de financement reçus 3 369 E ngagements de garantie reçus 57 675 E ngagements sur titres reçus 4 129
MIZUHO BANK LTD (Succursale.) Montant de la dotation : 100 000 000 €. Adresse de la succursale en France : 40, rue Washington, 75008 Paris. 326 594 660 R.C.S. Paris. Situation au 3 0 juin 2018 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 37 873 Créances sur les établissements de crédit 2 412 590 Opérations avec la clientèle 1 201 319 Obligations et autres titres à revenu fixe 100 001 Autres titres détenus à long terme 16 Immobilisations 2 313 Autres actifs 1 862 Comptes de régularisation 2 791 Total de l'actif 3 758 765 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 2 076 165 Opérations avec la clientèle 1 570 109 Autres passifs 986 Comptes de régularisation 11 427 Provisions 78 Capital souscrit 100 000 Total du passif 3 758 765 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagement de financement Engagements en faveur de la clientèle 4 370 876 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissement de crédit 328 Engagements d'ordre de la clientèle 41 246 Engagements reçus Engagement de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 1 765 000 Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 1 320
SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SOFIAP Société Anonyme au capital de 60 137 760€ Siège social : 7 rue de la Pierre Levée 75011 PARIS R.C.S. PARIS B 391 844 214 SITUATION AU 30 JUIN 2018 (en milliers d'euro) ACTIF Caisse, banques centrales, C.C.P. 1 Créances sur les établissements de crédit 44 158 Opérations avec la clientèle 1 968 270 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations incorporelles 314 Immobilisations corporelles 1 501 Autres actifs 64 513 Comptes de régularisation 15 919 Total de l'actif 2 094 676 PASSIF Banques centrales, C.C.P. Dettes à terme envers les établissements de crédit 1 968 390 Opérations avec la clientèle 6 221 Dettes représentées par un titre 0 Autres passif 3 661 Comptes de régularisation 23 415 Provisions pour risques et charges 4 095 Capital souscrit 60 137 Primes d’émission 2 909 Réserves 8 700 Report à nouveau 17 148 Total du passif 2 094 676 HORS BILAN Engagements donnés Engagements de financement en faveur de la clientèle 96 521 Engagements reçus Engagement de financement reçus d'établissement de crédit 190 000 Engagements de garantie reçus d’établissement de crédit 29 Engagements de garantie reçus de la clientèle 0
Janus Capital International Limited 
1804171
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Henderson Global Investors Limited
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Vialife
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Société financière pour l'accession à la propriété - Sofiap
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Claas Financial Services 
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SPINEWAY
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Neopost S.A.
1804304
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Bourrelier Group
1804303
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
1804255
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
1804248
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201808081804248.txt
Opéra Trading Capital
1804305
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La Banque Postale Financement
1804284
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Descartes Trading
1804252
201808081804252.pdf
201808081804252.txt
Crédit Agricole CIB S.A.
1804251
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201808081804251.txt
Unibel
1804201
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201808081804201.txt
Mizuho Bank Ltd (succursale De Paris)
1804257
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201808081804257.txt
Icade
1804276
201808081804276.pdf
201808081804276.txt
Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
1804281
201808081804281.pdf
201808081804281.txt
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
1804264
201808081804264.pdf
201808081804264.txt
Adeunis
1804285
201808081804285.pdf
201808081804285.txt
BP Covered Bonds
1804282
201808081804282.pdf
201808081804282.txt
BPCE SFH
1804283
201808081804283.pdf
201808081804283.txt
BPCE International et Outre Mer
1804265
201808081804265.pdf
201808081804265.txt
BPCE
1804290
201808081804290.pdf
201808081804290.txt
Qube Research & Technologies Limited (anciennement Credit Suisse Quantitative and Systematic Asset Management Limited) 
1804287
201808081804287.pdf
201808081804287.txt
Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire
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Dpam Invest B Sa 
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Les Hôtels de Paris
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UBS Limited
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CNH Industrial Capital Europe 
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe
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Caisse d'Epargne Grand Est Europe
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Société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (S.B.M.)
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Edmond de Rothschild France
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OPERA TRADING CAPITAL Société Anonyme au capital de 600 080 000 euros . Siège social : 1 Boulevard Haussman n 75009 P aris . 433 998 085 R.C.S. Paris. Situation au 30 juin 201 8 . (En milliers d’e uros) Actif 30/06 / 18 Caisse, Banques Centrales, CCP - Effets Publics et Valeurs assimilées 20 9 041 Créances sur les Etablissements de Crédit 112 288 Opérations avec la Clientèle 152 593 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 432 773 Actions et Autres Titres à revenu variable 683 497 Participations et autres titres détenus à long terme - Parts dans les Entreprises liées - Crédit-bail et Location avec Option d'Achat - Location Simple - Immobilisations Incorporelles - Immobilisations corporelles - Capital souscrit non versé - Actions Propres - Autres Actifs 646 262 Comptes de Régularisation 213 13 9 Total actif 3 449 593 Passif 3 0 / 0 6 / 1 8 Banques Centrales, CCP - Dettes envers les établissements de crédit 722 629 Opérations avec la Clientèle 46 782 Dettes représentées par un titre - Autres Passifs 1 799 663 Comptes de Régularisation 1 9 1 87 9 Provisions pour Risques et Charges - Dettes subordonnées 86 02 2 Fonds pour Risques Bancaires Généraux ( FRBG ) - Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) - Capital souscrit 600 080 Primes d'Emission - Réserves 2 538 Ecarts de Réevaluation - Provisions réglementées et Subventions d’inves t. ; - Report à nouveau (+/-) - Total passif 3 449 593 Hors bilan 30/06 / 18 Engagements donnés : Engagements de financement - Engagements de garantie 235 Engagements sur titres - Engagements reçus : Engagements de financement - Engagements de garantie - Engagements sur titres -
BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER Société Anonyme au capital de 648 331 813,50 euros Siège social : 88, avenue de France, 75013 Paris 420 698 979 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 30 juin 2018 (en milliers d’euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 1 304 Effets Publics et Valeurs Assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 1 156 964 A vue 738 564 A Terme 418 400 Créances sur la Clientèle 747 978 Créances Commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 745 843 Comptes ordinaires débiteurs 2 135 Obligations et autres Titres à revenu fixe 0 Actions et autres Titres à revenu variable 0 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 91 448 Parts dans les Entreprises liées 417 906 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 2 033 Immobilisations corporelles 142 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 156 060 Comptes de régularisation 18 779 Total de l'Actif 2 592 614 Passif Montants Banques Centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les Établissements de Crédit 1 412 609 A Vue 253 049 A Terme 1 159 560 Opérations avec la clientèle 23 369 A Vue 18 630 A Terme 4 739 Dettes représentées par un Titre 0 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 0 Emprunts Obligataires 0 Autres dettes représentées par un Titre 0 Autres Passifs 3 840 Comptes de régularisation 16 026 Provisions pour risques et charges 52 404 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Dettes subordonnées 273 727 Capital souscrit 648 332 Primes d'Émission 261 439 Réserves 18 896 Écarts de réévaluation 0 Report à nouveau -118 028 Total du Passif 2 592 614 Hors Bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 130 255 Engagements de garantie 366 520 Engagements sur Titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 417 659 Engagements sur titres 0
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Société anonyme à Directoire et Conseil d’O rientation et de S urveillance au capital de 681 876 700 €. Siège social : 1 Avenue du Rhin , 67925 Strasbourg Cedex 9. 775 618 622 R.C.S. Strasbourg. Situation au 30 juin 201 8 (E n milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 101.252 Effets publics et valeurs assimilées 1.109.158 Créances sur les établissements de crédit 6.509.481 Opérations avec la clientèle 16.243.684 Obligations et autres titres à revenu fixe 2.883.270 Actions et autres titres à revenu variable 11.589 Participations et autres titres détenus à long terme 82.622 Parts dans les entreprises liées 897.966 Crédit-bail et location avec option d’achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 5.670 Immobilisations corporelles 109.835 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 354.036 Comptes de régularisation 508.836 Total actif 28.817.399 Passif Montant Banques centrales, C.C.P 0 Dettes envers les établissements de crédit 5.519.957 Opérations avec la clientèle 19.834.219 Dettes représentées par un titre 5.243 Autres passifs 472.021 Comptes de régularisation 705.968 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour risques et charges 120.569 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux 93.153 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2.066.269 Capital souscrit 681.877 Primes d’émission 336.582 Réserves 1.022.559 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d’investissement 5 Report à nouveau (+/-) 25.246 Total passif 28.817.399 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 2.356.203 Engagements de garantie 612.673 Engagements sur titres 942 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 197.940 Engagements sur titres 9.383
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 283 922 900 € Siège social : 63, rue Montlosier, 63961 Clermont-Ferrand Cedex 09, 382 742 013 R.C.S. Clermont-Ferrand Situation trimestrielle au 30 juin 2018 (En milliers d'Euros.) Actif Montant Caisse Banques centrales CCP 36 374 Effets publics et valeurs assimilées 586 198 Créances sur les établissements de crédit 3 239 756 Opérations avec la clientèle 8 511 638 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 410 904 Actions et autres titres à revenu variable 14 157 Participations et autres titres détenus à long terme 57 390 Parts dans les entreprises liées 366 074 Crédit-bail et location avec option d'achat - Location simple - Immobilisations incorporelles 2 143 Immobilisations corporelles 60 467 Capital souscrit non versé - Actions propres - Comptes de négociation et de règlement - Autres actifs 269 125 Comptes de régularisation 204 687 Total actif 14 758 913 Passif Montant Banques centrales CCP - Dettes envers les établissements de crédit 2 526 782 Opérations avec la clientèle 10 543 973 Dettes représentées par un titre 4 073 Autres passifs 349 584 Comptes de régularisation 254 703 Comptes de négociation et de règlement - Provisions pour risques et charges 57 115 Dettes subordonnées - Fonds pour risques bancaires généraux 63 524 Capitaux propres hors FRBG 959 159 Capital souscrit 283 923 Primes d'émission - Réserves 640 310 Écarts de réévaluation - Provisions réglementées et subventions d'investissement - Report à nouveau 34 926 Total passif 14 758 913 Hors - bilan Montant Engagements donné s Engagements de financement 1 161 102 Engagements de garantie 232 186 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 112 300 Engagements de garantie 3 867 834 Engagements sur titres 396