Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD Société coopérative de crédit à capital variable régie par les dispositions du livre V du Code Monétaire et Financier et du livre V du Code Rural. Capital : 96 109 661.16 euros Siège social : Rue d’Epagnac, 16800 SOYAUX Siret : 775 569 726 01 0 40 Bilan au 30 Septembre 20 20 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales …………… ………. ……………………………... 6 4 73 7 Effets publics et valeurs assimilées …………………………………………... 71 345 Créances sur les établissements de crédits ……………………………………. 4 3 881 Opérations interne s au Crédit a gricole ……………………………………….. 1 676 121 Opérations avec la clientèle …………………………………………………... 7 998 838 Obligations et autres titres à revenu fixe ……………………………………... 322 365 Actions et autres titres à revenu variable ……………………………………... 113 799 Participations et autres titres détenus à long terme …………………………… 732 017 Parts dans les entreprises liées ………………………………………………... 23 633 Immobilisations corporelles et incorporelles …………………………………. 5 6 446 Autres actifs …………………………………………………………………... 144 419 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 46 196 Total de l’actif ………………………………………………………….. 1 1 293 797 Pa s sif Montant B anques centrales ……… …………………………………………………... Dettes envers les établissements de crédit ……………………………………. 3 8 978 Opérations interne s au Crédit a gricole ……………………………………….. 5 003 592 Comptes créditeurs de la clientèle …………………………………………... 4 267 622 Dettes représentées par un titre ……………………………………………….. 2 28 937 Autres passifs …………………………………………………………………. 67 814 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 1 72 415 Provisions pour risques et charges ……………………………………………. 83 434 Dettes subordonnées et titres participatifs ……………………………………. 263 441 Fonds pour risques bancaires généraux ……………………………………… 83 448 Capitaux propres hors FRBG … …………… ………………………………… . 1 084 116 Capital souscrit ……………………………………………………………. 96 110 Primes d’émission……………………………… ………… … ……………. 124 274 Réserves …………………………………………………………………… 863 702 Provisions règlementées et subventions d’investissemen t ………………... 30 Report à nouveau …………………………………………………………. . 0 Résultat de l’exercice…………………………………………………….. 0 Total du passif …………………………………………………………. 1 1 293 797 Hors bilan Montant Engagements donnés …………………………………………………………. 1 1 5 9 092 Engagements de financements ……………………………………………. 835 830 Engagements de garantie ………………………………………………… 321 497 Engagements sur titres……………………………………………………. 1 765 Engagements reçus…………………………………………………………… 2 445 149 Engagements de financements……………………………………………. 13 533 Engagements de garantie ………………………………………………… 2 429 851 Engagements sur titres……………………………………………………. 1 765
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR Société Anonyme au Capital de 138 517 008 € Siège Social : 2-10 Boulevard De L’Europe - 78300 POISSY 317 425 981 R . C . S . VERSAILLES Situation au 30 septembre 2020 (En milliers d’Euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 372 705 Effets Publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Etablissements de Crédit 675 846 Opérations avec la Clientèle 2 468 612 Affacturage 0 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 4 265 347 Actions et Autres Titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 52 294 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 3 659 169 Location Simple 2 525 001 Immobilisations Incorporelles 0 Immobilisations corporelles 8 484 Capital souscrit non versé 0 Actions Propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres Actifs 421 781 Comptes de Régularisation 59 692 Total actif 14 508 931 Passif Montants Banques Centrales, CCP 20 Dettes envers les établissements de crédit 10 095 496 Comptes d'épargne à régime spécial Opérations avec la Clientèle 48 195 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 700 974 Comptes de Régularisation 3 242 271 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour Risques et Charges 31 678 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 390 297 Capital souscrit 138 517 Primes d'Emission 168 389 Réserves 55 985 Ecarts de Réevaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 55 Total passif 14 508 931 Hors-Bilan Montants ENGAGEMENTS DONNES 0 Engagements de financement 834 410 Engagements de garantie 0 Autres Engagements donnés 655 284 Engagements sur titres 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement EC 80 000 Engagements de financement 0 Engagements de garantie 126 397 Engagements sur titres 0 Total Hors-bilan 1 283 297
Xtrackers
2004292
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Star Lease
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BPE
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Crédit mutuel océan
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ADLPartner
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IBM France financement
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
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Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
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Crédit du Nord 
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NORBAIL IMMOBILIER
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GLOBAL ECOPOWER
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Europlasma
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Pierre Investissement 9
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Qatar National Bank QPSC (succursale De Paris)
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Qatar National Bank QPSC (succursale De Paris)
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Qatar National Bank QPSC (succursale De Paris)
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Calif SA
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LA FRANCAISE DE L’ENERGIE
2004326
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Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
2004321
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Casden Banque Popuplaire SA
2004327
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Banque Populaire Grand Ouest
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Planet Media
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Sogefimur
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Sogefinerg
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Société Générale Factoring (SG Factoring)
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CREDIT MUTUEL OCEAN Fédération du CREDIT MUTUEL OCEAN Association Loi 1901 Siège social : 34 Rue Léandre MERLET , BP 17, 8500 1 LA ROCHE SUR YON Cedex Siret : 786 444 463 000 32 Situation au 30 SEPTEMBRE 2020 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 3 7 962 Effets publics et valeurs assimilées 10 045 Créances sur les établissements de crédit 3 581 183 Opérations avec la clientèle 13 714 844 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 006 749 Actions et autres titres à revenu variable 122 513 Participations et autres titres détenus à long terme 1 5 063 Parts dans les entreprises liées 234 533 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 1 0 16 Immobilisations corporelles 3 7 965 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 173 910 Comptes de régularisation 110 683 Total de l’actif 19 046 466 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 2 299 655 Opérations avec la clientèle 1 3 108 068 Dettes représentées par un titre 2 1 00 562 Autres passifs 63 482 Comptes de régularisation 24 0 460 Provisions pour risques et charges 52 799 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 4 4 7 8 8 Capitaux propres hors FRBG 1 136 652 Capital souscrit 236 752 Primes d’émission 12 983 Réserves 886 91 7 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 19 046 466 Hors bilan Montant Engagements donnés : 2 797 848 Engagements de financement 2 164 225 Engagements de garantie 5 93 623 Engagements sur titres 40 000 E ngagements reçus : 3 282 030 Engagements de financement 0 E ngagements de garantie 3 275 602 E ngagements sur titres 6 428
CREDIT DU NORD Société anonyme au capital de 890 263 248 €. Siège social : 28, place Rihour , 59000 LILLE. Siège central : 59, boulevard Haussmann, 75008 PARIS. 456 504 851 RCS LILLE- METROPOLE Situation au 30 septembre 2020 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 14 403 117 Effets publics et valeurs assimilées 1 483 083 Créances sur les établissements de crédit 26 081 806 Opérations avec la clientèle 23 079 250 . Créances commerciales 44 734 . Autres concours à la clientèle 22 343 123 . Comptes ordinaires débiteurs 691 393 Obligations et autres titres à revenu fixe 2 310 218 Actions et autres titres à revenu variable 238 Participations et autres titres détenus à long terme 102 554 Parts dans les entreprises liées 1 920 226 Immobilisations incorporelles 156 405 Immobilisations corporelles 149 025 Autres actifs 134 892 Comptes de régularisation 399 246 Total de l'actif 70 220 060 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit : 36 232 280 Opérations avec la clientèle 27 774 816 Comptes d'épargne à régime spécial : 7 662 549 . Comptes à vue 6 271 767 . Comptes à terme 1 390 782 Autres dettes : 20 112 267 . Dettes à vue 17 040 156 . Dettes à terme 3 072 111 Dettes représentées par un titre 1 292 935 Autres passifs 388 779 Comptes de régularisation 721 954 Provisions 211 640 Dettes subordonnées 560 287 Capitaux Propres hors FRBG 3 037 369 Capital souscrit 890 263 Primes d'émission 11 109 Réserves 1 415 847 Provisions réglementées et 654 Report à nouveau (+/-) 719 496 Total du passif 70 220 060 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 2 797 382 Engagements de garantie 2 505 601 Engagements sur titres 313 694 Engagements reçus Engagements de financement 4 791 407 Engagements de garantie 9 840 771 Engagements sur titres 1 003
SA CALIF Société Anonyme au capital de 30 046 416 Euros Siège social : 17, cours Valmy 92 800 Puteaux 552 034 837 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle au 3 0 septembre 2020 (En milliers d’Euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 740 786 Créances sur la clientèle 118 574 Obligations & autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 123 Parts dans les entreprises liées 128 671 Crédit-bail & location avec option d'achat 52 635 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 2 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 5 802 Comptes de régularisation 2 311 Total Actif 1 048 904 Passif Montant Banques centrales, C.C.P 0 Dettes envers les établissements de crédit 373 502 Operations avec la clientèle 419 158 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 92 318 Comptes de régularisation 103 638 Provisions 0 Dettes subordonnées 0 Capitaux propres hors FRBG 0 Capital souscrit 30 046 Primes d'émission 0 Réserves 27 410 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 2 832 Total Passif 1 048 904 Hors-Bilan Montant Engagements donn é s 249 303 Engagements de financement 83 489 Engagements de garantie 165 815 Engagements sur titres 0 Engagements reçus 277 056 Engagements de financement 87 953 Engagements de garantie 189 102 Engagements sur titres 0
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE Société coopérative à capital par les dispositions du livre V du Code rural au capital social de 100 074 0 6 0 € Siège social : 7, route du Loch, 29555 Quimper cedex 9 778 134 601 R.C.S Quimper Situation au 3 0 Septembre 2020 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 3 0 425 Effets publics et valeurs assimilées 41 976 Créances sur les établissements de crédit 63 772 Opérations internes au Crédit Agricole mutuel 1 637 710 Opérations avec la clientèle 9 951 0 81 Obligations et autres titres à revenu fixe 251 480 Actions et autres titres à revenu variable 763 831 Participations et autres titres détenus à long terme 86 3 934 Parts dans les entreprises liées 13 3 40 Immobilisations incorporelles 5 2 Immobilisations corporelles 7 4 675 Autres actifs 2 72 809 Comptes de régularisation 4 9 137 Total de l'Actif 1 4 0 14 222 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 4 0 881 Opérations internes au Crédit Agricole Mutuel 7 692 580 Comptes créditeurs de la clientèle 4 170 641 Dettes représentées par un titre 92 261 Autres passifs 6 7 626 Comptes de régularisation 229 430 Provisions 1 5 0 410 Dettes subordonnées 13 7 844 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 23 700 Capitaux propres hors FR B G 1 408 849 Capital souscrit 100 074 Primes d'émission 142 443 Réserves 1 166 332 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 0 Résultat 0 Total du Passif 1 4 0 14 222 Hors Bilan Montant Engagements donnés : 1 6 66 075 Engagements de financement 1 247 356 Engagements de garantie 4 16 752 Engagements sur titres 1 967 Engagements reçus : 3 458 231 Engagements de financement 20 746 Engagements de garantie 3 435 518 Engagements sur titres 1 967
NORBAIL IMMOBILIER Société anonyme au capital de 8 000 000 e uros . Siège social : 50 Rue d'Anjou 75008 P aris 352 109 656 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 30 septembre 2020 (En milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effet publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit : A vue 19 309 A terme 0 Créances sur la clientèle : Créances commerciales 0 Autres concours à la clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participation et activité de portefeuille 0 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat 696 637 Location simple 0 Immobilisation incorporelles 0 Immobilisation corporelles 1 Capital souscrit non verse Actions propres Autres actifs 2 449 Comptes de régularisation 4 665 Total de l'actif 723 061 Passif Montants Banques centrales, c.c.p. Dettes envers les établissements de crédit : A vue 22 590 A terme 603 724 Comptes créditeurs de la clientèle : Créances d'épargne à régime spécial : A vue A terme Autres dettes : A vue 0 A terme 32 815 Dettes représentées par un titre : Bon de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 15 197 Comptes de régularisation 9 904 Provisions pour risques et charges 1 3 Provisions règlementées Subventions d'investissement 3 323 Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 8 000 Primes d'émission 0 Réserves 27 495 Ecart de réévaluation Report à nouveau 0 Total du passif 723 061 Engagements donnés Montants Engagements de financement : Engagements en faveur d'établissements de crédits Engagements en faveur de la clientèle 49 076 Engagements de garantie : Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres : Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus Montants Engagements de financement : Engagements reçus d'établissements de crédit 79 121 Engagements de garantie : Engagements reçus d’établissements de crédit 375 702 Engagements sur titres : Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme cap 0
CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Siège social : 1 bis Rue Jean Wiener – 77420 Champs-sur-Marne 784 275 778 R.C.S. Meaux. Situation au 30 septembre 2020. (En milliers d’Euros.) Actif 30/09/2020 30/09/2019 Caisses, banques centrales 5 463 5 139 Effets publics et valeurs assimilées 170 753 132 711 Créances sur les établissements de crédit 2 826 958 2 033 150 Operations avec la clientèle 9 098 856 8 908 322 Obligations et autres titres à revenu fixe 88 852 121 499 Actions et autres titres à revenu variable 34 781 37 107 Participations et autres titres détenus à long terme 145 632 174 359 Parts dans les entreprises liées 532 654 532 655 Operations de crédit-bail et de locations simples 0 0 Immobilisations incorporelles 1 195 1 142 Immobilisations corporelles 70 407 75 375 Autres actifs 145 323 121 378 Comptes de régularisation 116 179 72 555 Total de l'actif 13 237 053 12 215 392 Passif 30/09/2020 30/09/2019 Banques centrales 0 0 Dettes envers les établissements de crédit 2 191 037 2 395 560 Operations avec la clientèle 8 473 263 7 312 834 Dettes représentées par un titre 0 0 Autres passifs 37 379 46 996 Comptes de régularisation 123 820 156 764 Provisions 95 538 83 371 Dettes subordonnées 390 580 490 686 Fonds pour risques bancaires généraux ( FRBG ) 1 121 931 994 224 Capitaux propres hors FRBG 803 505 734 957 Capital souscrit 411 821 378 260 Primes d'émission 52 021 52 021 Réserves 276 524 249 532 Ecart de réévaluation 0 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 0 Report à nouveau 28 606 20 895 Résultat de l'exercice (+/-) 34 533 34 249 Total du passif 13 237 053 12 215 392 Hors bilan 30/09/2020 30/09/2019 Engagements donnés : Engagements de financement 425 408 367 618 Engagements de garantie 20 747 190 18 654 259 Engagements sur titres 0 0 Engagements reçus : Engagements de financement 0 0 Engagements de garantie 0 11 372 Engagements sur titres 267 667
PIERRE INVESTISSEMENT 9 Société Civile De Placement Immobilier Visa AMF SCPI n°14-32 du 16 décembre 2014 Siège social : 2 rue de la Paix-75002 PARIS RCS PARIS 808 351 787 Au capital de 25 495 200 € Date d’expiration de la société : 10/12/2029 Capital social : 25 495 200 € Siège social : 2, rue de la Paix – 75002 Paris R.C.S. Paris : 808 351 787 Objet social : l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif constitué principalement d'immeubles ou parties d'immeubles anciens à usage d'habitation à rénover. Responsabilité des associés à l’égard des tiers : limitée à une fois la fraction du capital qu’ils possèdent. Augmentation de capital Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 7 des statuts, la société de gestion a décidé l’ouverture au public d’une augmentation de capital d’un montant de 1 600 000 € par l’émission de 2000 parts de 800 € de nominal afin de porter le capital social de 25 495 200 € à 27 095 200 €. Ouverture des souscriptions au public : 25 octobre 2020. Date de clôture de l’augmentation de capital : 31 décembre 2021 avec faculté de : limiter l’augmentation de capital au montant effectivement souscrit à la date de clôture sous réserve qu’il représente au moins 75 % de l’augmentation de capital prévue ; ou clôturer par anticipation, sans préavis, si le montant de 1 600 000 € (hors prime d’émission) est collecté ; ou proroger la période de souscription si l’émission n’est pas intégralement souscrite à la date de clôture. Valeur nominale de la part : 800 € Prime d’émission de la part : 200 € Prix de souscription immédiatement exigible : 1 000 € Le prix de souscription s’entend net de tous autres frais. Commission de souscription : sur la prime d’émission est prélevé un montant de 120 € TTC par part, soit 12 % TTC du prix de souscription, correspondant à une commission de souscription se répartissant entre 10,80 % TTI de frais de collecte et prospection des capitaux, soit 108 € TTI par part, et 1,20 % TTC au titre des frais de recherche et d’investissement, soit 12 € TTC par part. Minimum de souscription : 5 parts lors de la première souscription, aucun minimum requis pour toute nouvelle souscription. Maximum de souscription : 167 parts. Date d’entrée en jouissance : dernier jour du mois au cours duquel est intervenue la souscription. La note d’information prévue par l’article L. 412-1 du Code monétaire et financier a reçu le visa SCPI n°14-32 du 16 décembre 2014. Celle-ci est disponible auprès de la société de gestion de portefeuille INTER GESTION REIM, 2 rue de la Paix à Paris (75002). La société de gestion INTER GESTION REIM
SOCIETE GENERALE FACTORING ( SG FACTORING ) Société anonyme au capital de 14 400 000 € Siège social : 3, rue Francis de Pressensé 93577 La Plaine Saint Denis Cedex 702 016 312 R.C.S. Bobigny Situation au 30 septembre 2020 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 323 853 Operations avec la clientèle 8 115 280 Obligations et autres titres à revenu fixe 10 178 Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 285 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles 18 464 Immobilisations corporelles 2 376 Capital souscrit non vers é Actions propres Autres actifs 5 110 Comptes de régularisation 8 026 Total de l'actif 8 483 571 Passif Montant Banques centrales, C.C.P Dettes envers les établissements de crédit 6 646 162 Operations avec la clientèle 1 616 702 Dettes représentées par un titre 21 082 Autres passifs 19 548 Comptes de régularisation 35 861 Provisions pour risques et charges 1 164 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux Capitaux propres hors FRBG 143 052 Capital souscrit 14 400 Primes d'émission Réserves 124 680 Ecarts de réévaluation Report à nouveau 1 Résultat en instance d'approbation Résultat de l'exercice 3 971 Total du passif 8 483 571 Hors-bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement Engagements de garantie 1 083 316 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement 416 554 Engagements de garantie 2 431 493 Engagements sur titres
Agence française de développement
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SCPI VENDÔME REGIONS
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BNP PARIBAS 
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BNP PARIBAS 
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BNP PARIBAS 
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Grenobloise d'électronique et d'automatismes "G.E.A"
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Infotel
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FILAE
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FILAE
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel  Sud Rhône Alpes
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Altamir
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Xtrackers II
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Gensight Biologics
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Foncière Atland
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Xtrackers
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FFP
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Xtrackers Société d’investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la « Société » ) Les Administrateurs du Conseil d’administration de la Société souhaitent faire part de la publication du rapport annuel et des états financiers audités de la Société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2019 (le « Rapport »). Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, et/ou une copie du Rapport, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers.
GRENOBLOISE D’ELECTRONIQUE ET D’AUTOMATISMES « G. E. A. » Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 2 400 000 euros Siège social : Meylan (38240) Chemin Malacher 071 501 803 RCS GRENOBLE _____________ I. - Comptes annuels Les comptes annuels de la société au 30 septembre 201 9 contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’AMF le 31 janvier 20 20 et publié sur le site de la société ( www.gea.fr) , ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée G énérale Mixte du 30 mars 2020 , ainsi que l’affectation des résultats dudit exercice telle que figurant dans le rapport financier. II. - Attestat ion du Commissaire aux Comptes Avis du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 septembre 201 9 Extrait du rapport sur les comptes annuels : « Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société GEA relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 201 9 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Conseil de Surveillance remplissant les fonctions du comité d’audit. (…) Lyon, le 31 janvier 20 20 Le Commissaire aux Comptes Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Thierry CHAUTANT Associé » Le Directoire
Xtrackers II Société d’investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (la « Société » ) Les Administrateurs du Conseil d’administration de la Société souhaitent faire part de la publication du rapport annuel et des états financiers audités de la Société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2019 (le « Rapport »). Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, et/ou une copie du Rapport, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers.
AVIS DIVERS SCPI VENDÔME REGIONS Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable Siège social : 1 05 boulevard Haussmann – 75 008 Paris Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 811 849 231 Objet social : Acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. Date d’expiration : 7 juin 2114 (sauf prorogation ou dissolution anticipée) Montant du capital social au 31 décembre 201 9 : 103 149 989 ,79 euros Société de gestion : Norma Capital, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé 1 05 boulevard Haussmann, 75 008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814 238 879 , agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 juin 2016 sous le numéro GP 16000017 . Responsabilité des associés : La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée au montant de sa part dans le capital. RAPPEL DES CARACTERISTIQUES Minimum de souscription : Un minimum de souscription de cinq (5) parts est exigé pour les nouveau x associés. Par la suite, tout associé a le droit de souscrire un nombre de parts inférieur à ce minimum. Jouissance des parts : La date de jouissance des parts est fixée en fonction de la date d’encaissement des fonds correspondant et non en fonction de la date de signature du bulletin de souscription. La jouissance est fixée au premier jour du sixième mois à compter du premier jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds. Prix de souscription : Valeur nominale : 500,00 euros Prime d'émission : 1 55 ,00 euros Prix de souscription : 6 55 ,00 euros Lieu de souscription : Les souscriptions et versements sont reçus dans les bureaux de la Société de Gestion, Norma Capital , 1 05 boulevard Haussmann, 75 008 Paris , ainsi qu’auprès d’intermédiaires habilités. La note d’information a reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa SCPI n ° 18-04 en date du 29 mars 2018. Elle sera remise à toute personne qui en fera la demande à Norma Capital , 1 05 boulevard Haussmann, 75008 Paris et est disponible sur le site internet www.normacapital.fr.
Time Sharing Management Société par actions simplifiée Au capital de 528.012 € Siège social : 27 avenue Trudaine – 75009 PARIS 794 585 257 RCS Paris Le 7 mai 2020, la collectivité des associés de la Société a décidé de nommer, en qualité de teneur des comptes titres de la Société, le Cabinet d'avocats LAMARTINE CONSEIL, sis à Paris (75008) - 143 boulevard Haussmann.
BAIL ACTEA Société Anonyme au capital de 76 838 000 € Siège social : 4, Place Richebe 59800 Lille 342 468 600 R.C.S. Lille Situation au 30 Juin 2020 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse , Banques Centrales , CCP 0 Créances sur les Établissements de crédit 98 796 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Crédit-bail et location avec option d’achat 811 367 Location simple 3 54 127 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 579 Autres actifs 7 329 Comptes de régularisation 46 654 T otal de l’actif 1 318 8 52 Passif Montant Banques Centrales , CCP 0 Dettes envers les Établissements de crédit 1 195 524 Autres passifs 1 2 19 0 Comptes de régularisation 15 221 Provisions pour risques et charges 1 872 Provisions pour FRBG 800 Capitaux propres HORS FRBG 9 3 245 Capital souscrit 76 83 8 Primes d’ émission 6 158 Réserves 7 231 Report a nouveau (+/-) 3 018 Total du passif 1 318 852 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 86 049 Engagements reçus Engagements de financement 10 000 Engagement de garantie 146 556
SOCRAM BANQUE Société de Crédit des sociétés d'assurance à caractère Mutuel Société anonyme au capital de 70 000 000 d'Euros Siège social : 2, rue du 24 Février 79092 Niort Cedex 9 682 014 865 R.C.S. Niort Situation consolidée au 3 0 juin 20 20 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banque centrale, C.C.P. 293 922 Créances sur les établissements de crédit 92 299 Opérations avec la clientèle 1 203 368 Obligations et autres titres à revenu fixe 30 000 Actions et autres titres à revenu variable 29 446 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations incorporelles 2 531 Immobilisations corporelles 10 861 Autres actifs 8 190 Comptes de régularisation 6 207 Total de l'actif 1 676 825 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 1 9 105 Opérations avec la clientèle 1 084 593 Dettes représentées par un titre 273 928 Autres passifs 6 578 Comptes de régularisation 1 2 361 Provision pour risques et charges 887 Dettes subordonnées 47 088 Capitaux propres hors FRBG 2 32 285 Capital souscrit 70 000 Primes d'émission 16 316 Réserves 13 9 0 53 Report à nouveau 5 530 Résultat en instance d'affectation 1 386 Total du passif 1 676 825 Hors - bilan Montant Engagements donnés : Engagements en faveur de la clientèle 48 209 Engagements reçus : Engagements sur instruments financiers à terme 178 543 Engagements de garantie 1 50 000
GENERIX GROUP
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202008242003730.txt
Europacorp
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202008242003805.txt
Société centrale pour le financement de l'immobilier - SOCFIM
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202008242003815.txt
Caisse fédérale de crédit mutuel
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Innelec Multimédia IMM
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202008242003823.txt
NATIXIS COFICINE
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202008242003824.txt
TIME SHARING MANAGEMENT
2003817
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202008242003817.txt
BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSCHAFT (AG.)
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202008242003819.txt
OPTIMALE
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202008242003825.txt
Socammes
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Socram Banque
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Bail Actéa
2003816
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Etablissements Fauvet Girel
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Unidelta
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Adeunis
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SOCAMMES Société coopérative de caution mutuelle à capital variable Siège social : 6, allée des Mitaillières 38240 MEYLAN 326 018 850 RCS GRENOBLE Les comptes annuels au 31 décembre 201 9 , approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 1 er juillet 2020 , ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » du 21 août 2020 .
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Adresse : 4, rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN BP 412, 67913 STRASBOURG CEDEX 9 Siret : 588 505 354 00013 Situation au 30 juin 2020 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 419 347 Créances sur les établissements de crédit 42 775 054 Opérations avec la clientèle 143 456 507 Obligations et autres titres à revenu variable 2 539 Actions et autres titres à revenu variable 35 369 Participations et autres titres détenus à long terme 40 530 Parts dans les entreprises liées 6 873 242 Immobilisations incorporelles 111 950 Immobilisations corporelles 710 145 Autres actifs 3 181 119 Comptes de régularisation 437 461 Total de l’actif 198 043 263 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 38 516 020 Opérations avec la clientèle 135 538 329 Dettes représentées par un titre 91 146 Autres passifs 566 237 Comptes de régularisation 2 365 838 Provisions pour risques et charges 1 149 433 Dettes subordonnées 95 605 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 4 355 243 Capitaux propres hors FRBG 15 365 412 Capital souscrit 8 049 672 Primes d’émission 521 476 Réserves 6 641 024 Provisions réglementées et subventions d’investissement 37 455 Report à nouveau 115 785 Total du passif 198 043 263 Hors bilan Montant Engagements donnés : . Engagements de financement 18 588 522 . Engagements de garantie 2 884 283 . Engagements sur titres 2 226 Engagements reçus : . Engagements de garantie 42 140 606 . Engagements sur titres 2 226
NATIXIS COFICINE Société anonyme au capital de 6 251 350 e uros . Siège social : 6, rue de l’Amiral Hamelin 75116 P aris . 552 000 846 R.C.S. P aris . Situation au 30 juin 2020 (En milliers d’euros . ) Actif Montants Caisses, Banque de France, CCP 0 Banques & Etablissements de crédit 9 329 Crédits à la Clientèle 529 414 Portefeuille titres 832 Crédit-bail mobilier 3 830 Immobilisations 1 696 Autres actifs 1 753 Comptes de régularisation 650 Total actif 547 505 Passif Montants Banques & Etablissements de crédits 509 006 Opération avec la clientèle 3 709 Autres passifs 2 921 Comptes de régularisation 6 228 Provisions pour risques et charges 762 FRBG et provisions réglementées 3 049 Capitaux propres hors FRBG 21 830 Capital social 6 251 Réserve légale 625 Report à nouveau 10 963 Résultat de la période 3 990 Total passif 547 505 Hors-bilan Montants Engagements reçus : Engagements de financement 60 000 Engagements de garantie 147 418 Engagements donnés : Engagements de financement 214 572 Engagements de garantie 1 556
SCPI OPTIMALE Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 9 rue Vauban – 33000 BORDEAUX 887 629 194 R . C . S . BORDEAUX AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 Les associés de la SCPI OPTIMALE sont convoqués : L e Mardi 8 septembre 20 20 à 1 0 h 0 0 heures au Siège Social 9 rue Vauban – 33000 Bordeaux en Assemblée Générale Extraordinaire , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Modification de l’article 5.2 des statuts relatif au minimum de souscription pour tout nouvel associé et pouvoirs conférés à la Société de gestion pour modifier en conséquence la Note d’Information, Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Texte des résolutions PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion, décide de modifier en conséquence l’article 5.2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit : « 5.2. Minimum de souscription Le minimum de souscription de parts est ﬁxé à SIX (6) parts pour tout nouvel associé. » L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Société de gestion pour modifier en conséquence la Note d’Information de la Société. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d’effectuer toutes formalités requises par la loi. * Société de gestion Consultim Asset Management
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN Société anonyme au capital de 16 666 800 € Siège social : 58, rue Alexis de Villeneuve – 97466 SAINT DENIS Cédex 330 176 470 RCS Saint Denis . S ituation au 31 décembre 2019 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 121 136 Créances sur les établissements de crédit 170 933 Operations avec la clientèle 1 654 232 Participations et autres titres détenus à long terme 1 024 Parts dans les entreprises liées 1 854 Crédit-bail et location avec option d'achat(1) 1 389 Immobilisations incorporelles 2 940 Immobilisations corporelles 13 740 Autres actifs 11 914 Comptes de régularisation 8 429 Total de l'actif 1 987 591 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 513 614 Operations avec la clientèle 1 227 675 Autres passifs 16 740 Comptes de régularisation 27 696 Provisions pour risques et charges 6 679 Dettes subordonnées 35 639 Fonds pour risques bancaires généraux 1 664 Capitaux propres hors FRBG 157 884 Capital souscrit 16 667 Primes d'émission 1 921 Réserves 5 790 Report à nouveau (+/-) 133 506 Total du passif 1 987 591 Hors-bilan Montant Engagements de financement 182 181 Engagements de garantie 115 704 Engagements de financement 112 428 Engagements de garantie 408 018
ORANGE BANK Société Anonyme au capital de 659 775 712 € Siège social : 67, rue Robespierre – 93100 MONTREUIL 572 043 800 RCS Bobigny . S ituation au 31 décembre 2019 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 256 257 Effets publics et valeurs assimilées 581 814 Créances sur les établissements de crédit 1 179 320 Opérations avec la clientèle 1 906 921 Obligations et autres titres à revenu fixe 610 817 Actions et autres titres à revenu variable 17 Participations et autres titres détenus à long terme 1 664 Parts dans les entreprises liées 0 Immobilisations incorporelles 87 954 Immobilisations corporelles 4 964 Autres actifs 126 775 Comptes de régularisation 18 954 Total de l'actif 4 775 457 Passif Montant Banques centrales - Dettes envers les établissements de crédit 439 854 Opérations avec la clientèle 3 306 963 Dettes représentées par un titre 475 084 Autres passifs 20 040 Comptes de régularisation 150 266 Provisions 23 218 Dettes subordonnées 27 785 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 332 247 Capital souscrit 659 776 Primes d'émission 104 808 Réserves 12 083 Report à nouveau (+/-) -444 420 Total du passif 4 775 457 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 421 181 Engagements de garantie 8 192 Engagements sur titres Autres engagements 1 126 291 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 896 081 Engagements sur titres 0
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 350 000 000 Euros Si è ge Social :1-3 rue du Passeur de Boulogne, 9 2130 Issy-les-Moulineaux 421 318 064 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle au 3 1 déc embre 2019 Données sociales (En milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 473 000 Effets publics et valeurs assimilées 3 339 758 Créances sur les établissements de crédit À vue 3 791 À terme 3 129 480 Créances sur la clientèle Créances commerciales Autres concours à la clientèle 45 936 819 Comptes ordinaires débiteurs 13 262 Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe 4 601 009 Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participations et activités de portefeuille Parts dans les entreprises liées Crédit- bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 13 068 Comptes de régularisation 2 522 040 Total de l'actif 60 032 227 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit À vue À terme 5 206 030 Comptes créditeurs de la clientèle Compte d'épargne à régime spécial À vue À terme Autres dettes À vue À terme Dettes représentées par un titre Bons de caisse Titre du marché interbancaire et TCN Emprunts obligataires 43 886 161 Autres dettes représentées par un titre 6 508 749 Autres passifs 691 219 Comptes de régularisation (1) 2 268 247 Provisions pour risques et charges 66 206 Provisions pour impôts différés Provisions réglementées Subventions d'investissement Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 1 350 000 Primes d'émission Réserves 52 777 Écarts de réévaluation Report à nouveau 2 838 Acomptes sur dividendes versés Total du passif 60 032 227 (1) Le résultat de la période est intégré dans les comptes de régularisation Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédit 5 459 885 Engagements en faveur de la clientèle 4 298 Autres engagements donnés 4 138 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 50 000 Devises empruntées Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 0 Engagements reçus de la clientèle 10 619 227 Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
AVIS RECTIFICATIF Erratum à l'avis de réunion concernant l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE du mercredi 25 mars 2020, à 13 heures 30, au Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 21 du 17 février 2020 - Annonce n° 2000206. Dans le premier paragraphe, il faut lire : « Les Sociétaires sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le mercredi 25 mars 2020, à 17 heures 30, au siège social de la société, situé au 26 quai de la Rapée à PARIS (75012) » Au lieu de : « Les Sociétaires sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le mercredi 25 mars 2020, à 13 heures 30, au Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) »
BANQUE NEUFLIZE OBC Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 383 507 453 € Siège social : 3, avenue Hoche – 75008 PARIS 552 003 261 RCS Paris . S ituation au 31 décembre 2019 (En milliers d'euros .) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 999 510 Effets publics et valeurs assimilées 220 802 Créances sur les établissements de crédit 3 940 846 Operations avec la clientèle 3 958 720 Obligations et autres titres à revenu fixe 11 571 Actions et autres titres à revenu variable 9 009 Participations et autres titres détenus à long terme 14 209 Parts dans les entreprises liées 231 233 Immobilisations incorporelles 35 724 Immobilisations corporelles 72 353 Autres actifs 44 953 Comptes de régularisation 63 626 Total de l'actif 9 602 556 Passif Montants Banques centrales, CCP 121 Dettes envers les établissements de crédit 2 014 397 Operations avec la clientèle 6 763 295 Autres passifs 29 954 Comptes de régularisation 115 438 Provisions pour risques et charges 34 299 Capitaux propres hors FRBG 645 052 Capital souscrit 383 507 Primes d'émission 167 080 Réserves 59 460 Provisions règlementées et subventions d'investissement 451 Report à nouveau (+/-) 34 554 Total du passif 9 602 556 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 570 945 Engagements de garantie 182 388 Engagements reçus Engagements de financement 338 881 Engagements de garantie 95 879 Engagements sur titres 35 000
MIZUHO BANK LTD Succursale – montant de la dotation : 100 000 000 € Siège social : 40, rue Washington – 75008 PARIS 326 594 660 RCS Paris . S ituation au 31 décembre 2019 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 294 410 Créances sur les établissements de crédit 4 944 520 Opérations avec la clientèle 1 910 496 Obligations et autres titres à revenu fixe 100 004 Autres titres détenus à long terme 24 Immobilisations 4 884 Autres actifs. 4 235 Comptes de régularisation 6 159 Total de l'actif 7 264 732 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 4 356 577 Opérations avec la clientèle 2 776 545 Autres passifs 616 Comptes de régularisation 30 601 Provisions 393 Capital souscrit 100 000 Total du passif 7 264 732 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagement de financement Engagements en faveur de la clientèle 5 790 811 Engagements de garantie Engagements d'ordre de la clientèle 99 874 Engagements reçus Engagement de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 1 965 000 Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 1 229
BAIL ACTEA Société anonyme au capital de 71 090 960 € Siège social : 4, Place Richebe 59800 Lille 342 468 600 R.C.S. Lille Situation au 31 décembre 2019 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Créances sur les établissements de crédit 103 721 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Crédit-bail et location avec option d’achat 833 966 Location simple 368 676 Immobilisations incorporelles 2 Immobilisations corporelles 603 Autres actifs 16 955 Comptes de régularisation 1 225 Total de l’ A ctif 1 325 148 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 1 185 753 Autres PASSIFS 22 840 Comptes de régularisation 24 057 Provisions pour risques et charges 1 087 Provisions pour FRBG 800 Capitaux propres hors FRBG 90 611 Capital souscrit 71 091 Primes d’émission 6 003 Réserves 6 026 Report à nouveau (+/-) 7 491 Total du Passif 1 325 148 Hors-Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 68 068 Engagements reçus Engagements de financement 10 000 Engagement de garantie 144 691
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France 
2000513
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202003112000513.txt
Gaussin SA
2000484
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Eurion
2000479
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Mizuho Bank Ltd (succursale De Paris)
2000472
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Banque Française Commerciale Océan Indien
2000475
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JCB Finance
2000468
202003112000468.pdf
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comte
2000469
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Ossiam Lux
2000492
202003112000492.pdf
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Orange Bank
2000474
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Vivendi
2000485
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202003112000485.txt
Banque Palatine
2000481
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Crédit Logement
2000480
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Caisse française de financement local (ex Dexia Municipal Agency)
2000477
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Bail Actéa
2000470
202003112000470.pdf
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Cm Cic Leasing Solutions
2000437
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Sfil (ex Société de financement local )
2000478
202003112000478.pdf
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Qwamplify
2000463
202003112000463.pdf
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Sanofi
2000486
202003112000486.pdf
202003112000486.txt
CNP Assurances
2000490
202003112000490.pdf
202003112000490.txt
Banque Neuflize OBC
2000473
202003112000473.pdf
202003112000473.txt
Caisse régionale de crédit agricole mutuel  Brie Picardie
2000526
202003112000526.pdf
202003112000526.txt
ELECTRICITE DE FRANCE
2000461
202003112000461.pdf
202003112000461.txt
Bakia SCA
2000407
202003112000407.pdf
202003112000407.txt
Banque Michel Inchauspé BAMI
2000406
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202003112000406.txt
Financière Marjos 
2000465
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202003112000465.txt