Aestiam C ap ’H ébergimmo Société Civile de Placement Immobilier Capital au 31 décembre 20 20 : 64 400 400 euros Siège Soci al : 9, rue de Téhéran à Paris (75008 ) RCS PARIS 793.062.993 Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le Mardi 15 Juin 202 1 à 11 heures . Avertissement – COVID-19 La SCPI Aestiam C ap ’ H ébergimmo a décidé de faire usage des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées générales en raison de l’épidémie de Covid-19. L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique de ses associés, avec une possibilité de suivre le déroulement de l’Assemblée Générale par Web conférence. Les modalités de participation à l’Assemblée Générale vous sont communiquées dans la convocation. Par conséquence, les associés devront exprimer leur vote (au moyen du vote par correspondance ou d’un « pouvoir blanc » qui sera donné au Président de l’Assemblée) en amont de l’assemblée générale . Les modalités d’organisation pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 202 1 sur le site www.aestiam.com . ORDRE DU JOUR Résolutions à caractère O rdinaire : 1- Approbation des c omptes , constatation du capital et quitus 2- Approbation de l’affectation du résultat 20 20 3- Approbation des conventions visées à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier 4- Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société 5- Recours à l’emprunt 6- Acquisition payable à terme 7 - Rémunération du Conseil de Surveillance 8 - Prise en charge par l a SCPI d’une police d’assurance couvrant la re sponsabilité civile des membres du conseil de surveillance 9 - Pouvoirs RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE : Approbation des c omptes , constatation du capital et q uitus 1 ère résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les dits rapports, ainsi que les comptes annuels et ses annexes, tels qu’ils lui sont présentés. L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le capital social effectif s'élevait, à la clôture de l'exercice, à 64 400 400,00 € composé de 322 002 parts sociales au nominal de 200 euros. L’Assemblée Générale donne à la société de gestion quitus entier et sans réserve de son mandat pour l’exercice clos au 31 décembre 2020. Approbation d e l’affectation du résultat 20 20 2 ème résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter le résultat de l’exercice d’un montant de 1.221.245,16 € de la manière suivante : Résultat de l’exercice 20 20 1 221 245 , 16 € Report à nouveau 62 243 , 85 € Reconstitution du report à nouveau par prélèvement sur la prime d'émission 6 410 , 8 7 € Résultat disponible 1 289 899 , 88 € Dividende proposé à l’Assemblée Générale 1 152 235 , 13 € Report à nouveau après affectation 137 664 , 75 € En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe le dividende par part portant jouissance sur l’année entière à 3,87 € en 2020. Approbation des conventions visées à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier 3 ème résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société 4 ème résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : - des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, - des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, - de l’expertise des immeubles réalisée par BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION, approuve les différentes valeurs de la Société arrêtées au 31 décembre 2020 telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport de la Société de Gestion, à savoir : De la SCPI Par Part Valeur Comptable 68 985 792 , 87 € 214 , 24 € Valeur de réalisation 66 908 180 , 51 € 207 , 79 € Valeur de reconstitution 81 158 473 , 56 € 252 , 04 € Recours à l’emprunt 5 ème résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, autorise, conformément à l’article 21 (Attributions et pouvoirs) des statuts de la SCPI, la Société de Gestion, au nom de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo, à contracter des emprunts, assumer des dettes dans la limite de 35 % maximum de la valeur des actifs de la SCPI majorée des fonds collectés nets de frais non encore investis et dans la limite globale de 50 millions d’euros et ce, conformément à l’article L 214-101 du Code Monétaire et Financier. L’Assemblée Générale Ordinaire autorise à cet effet la Société de Gestion à consentir, au nom de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo, à l’organisme prêteur toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes, y compris sous forme hypothécaire. Acquisition payable à terme 6 ème résolution : L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, autorise, conformément à l’article 21 (Attributions et pouvoirs) des statuts de la SCPI, la Société de Gestion, au nom de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo, à procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite de 35 % maximum de la valeur des actifs de la SCPI majorée des fonds collectés nets de frais non encore investis et dans la limite globale de 50 millions d’euros et ce, conformément à l’article L 214-101 du Code Monétaire et Financier. L’Assemblée Générale Ordinaire autorise à cet effet la Société de Gestion à consentir, au nom de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo, à l’organisme prêteur toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes, y compris sous forme hypothécaire. Rémunération du Conseil de Surveillance 7 ème résolution : Conformément à l’article 25-5 des statuts, les membres du Conseil de Surveillance, exerçant leur mandat en dehors de toute activité professionnelle se voient allouer, à titre de jetons de présence, une somme globale de 10.000 € qui sera répartie entre les membres présents du Conseil de Surveillance. Prise en charge par l a SCPI d’une police d’assurance couvrant la re sponsabilité civile des membres du C onseil de S urveillance 8 ème résolution : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle pour l’année 2022 la police d’assurance couvrant la responsabilité civile des membres du Conseil de Surveillance de Aestiam Cap’Hébergimmo dans l’exercice de leur mandat es qualité. La prime 2021 d’un montant de 742,69 € TTC pour l’ensemble du Conseil de Surveillance, représentant un montant de 0,002 € par part, est prise en charge par la SCPI. Pouvoirs 9 ème résolution : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’effectuer toutes formalités. ******************** A défaut de quorum à cette Assemblée, les associés seront réunis sur deuxiè me convocation le 2 8 Juin 202 1 à 11 heures, dans les mêmes conditions , sur le même ordre du jour.