PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 123_822 123_822 - - Fonds commercial 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques, matériel et outillage - - Autres immobilisations corporelles 129_578 100_093 29_485 23_489 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres participations 703_123 - 703_123 703_123 Autres immobilisations financières 111_927 - 111_927 119_724 ACTIF IMMOBILISE 1_068_452 223_916 844_537 846_337 Clients et comptes rattachés 751_173 - 751_173 498_472 Autres créances 347_379 - 347_379 615_831 Disponibilités 978_912 - 978_912 732_377 Charges constatées d'avance 26_516 - 26_516 99_570 ACTIF CIRCULANT 2_103_980 - 2_103_980 1_946_250 TOTAL GENERAL 3_172_432 223_916 2_948_517 2_792_587 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512_000 512_000 Réserve légale 51_207 51_207 Autres réserves 401_135 428_679 Report à nouveau 816_218 816_218 Résultat de l'exercice 91_458 - 27_544 CAPITAUX PROPRES 1_872_018 1_780_560 Emprunts, dettes auprès éts crédit 1_258 961 Emprunts et dettes financières divers 17_360 17_360 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 257_784 316_854 Dettes fiscales et sociales 797_498 674_356 Autres dettes 2_600 2_496 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1_076_499 1_012_027 TOTAL GENERAL 2_948_517 2_792_587 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises 92 742 3 528 Production vendue de services 4 724 380 4 977 546 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4 817 122 4 981 075 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 185 347 435 444 Reprises amorts., provisions, transfert 4 841 2 930 Autres produits 1 416 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 007 312 5 419 865 Achats de marchandises 88 294 2 857 Autres achats et charges externes 1 529 581 1 716 620 Impôts, taxes et versements assimilés 91 163 111 659 Salaires et traitements 2 211 415 2 479 051 Charges sociales 1 021 177 1 125 978 Dotations amortissements immobilisations 11 570 16 643 Autres charges 2 13 CHARGES D'EXPLOITATION 4 953 202 5 452 821 RESULTAT D'EXPLOITATION 54 109 - 32 957 Produits financiers de participations 29 200 - Autres intérêts et produits assimilés 23 - PRODUITS FINANCIERS 29 223 - Intérêts et charges assimilées 2 402 1 982 CHARGES FINANCIERES 2 402 1 982 RESULTAT FINANCIER 26 821 - 1 982 RESULTAT COURANT av. impôt 80 930 - 34 938 Produits except. sur opérations de gestion 496 3 347 Produits except. sur opérations en capital PRODUITS EXCEPTIONNELS 496 3 347 Charges except. sur opérations de gestion 3 802 1 034 Charges except. sur opérations en capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 802 1 034 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 3 306 2 313 Impôts dus sur les bénéfices - 13 834 - 5 082 TOTAL DES PRODUITS 5 037 031 5 423 211 TOTAL DES CHARGES 4 945 572 5 450 755 BENEFICE OU PERTE 91 458 - 27 544 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 123_823,00 0,00 Immobilisations corporelles Total III 115_097,00 0,00 17_566,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 34_157,00 2_584,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 80_940,00 14_982,00 Immobilisations financières Total IV 822_848,00 0,00 530_771,00 Autres participations 703_123,00 Prêts et autres immobilisations financières 119_725,00 530_771,00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1_061_768,00 0,00 548_337,00 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 0,00 123_823,00 Immobilisations corporelles Total III 3_085,00 129_578,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 36_741,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 3_085,00 92_837,00 Immobilisations financières Total IV 538_567,00 815_052,00 Autres participations 703_123,00 Prêts et autres immobilisations financières 538_567,00 111_929,00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 541_652,00 1_068_453,00 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 123_822,00 0,00 0,00 123_822,00 Immobilisations corporelles Total III 91_608,00 11_570,00 3_085,00 100_093,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 19_178,00 4145,00 0,00 23_323,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 72_430,00 7_425,00 3_085,00 76_770,00 TOTAL GENERAL (I + II + III) 215_430,00 11_570,00 3_085,00 223_915,00 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 111_927,49 111_927,00 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 751_173,24 751_173,24 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22_134,20 22_134,20 Impôts sur les bénéfices 185_347,00 185_347,00 Taxe sur la valeur ajoutée 47_080,36 47_080,36 Autres impôts, taxes et versements assimilés 27_285,15 27_285,15 Divers 3_363,44 3_363,44 Groupe et associés (2) 62_169,00 62_169,00 Charges constatées d'avance 26_516,00 26_516,00 Total 1_236_995,88 1_125_068,39 111_927,00 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1_257,74 1_257,74 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17_359,65 17_359,65 Fournisseurs et comptes rattachés 257_784,30 257_784,30 Personnel et comptes rattachés 230_001,00 230_001,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 240_386,05 240_386,05 Taxe sur la valeur ajoutée 299_500,99 299_500,99 Autres impôts, taxes et versements assimilés 27_609,55 27_609,55 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 2_599,90 2_599,90 Produits constatés d'avance 0,00 0,00 Total 1_076_499,18 1_076_499,18 0,00 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global dépréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2021 31/03/2020 Créances clients et comptes rattachés 261_524,00 90_456,00 Personnel - produit à recevoir 14_662,00 21_019,00 Produit à recevoir 7_473,00 10_123,00 État - produits à recevoir 27_285,00 Total 310_944,00 121_598,00 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2021 31/03/2020 Fournisseurs factures non parvenues 55_278,00 105_619,00 Intérêt courus a payer 1_067,00 722,00 Provision congés payé 199_610,00 155_687,00 Provision 13e mois 9_558,00 14_192,00 Provision jtl 19_773,00 15_607,00 Prov chg sociales CP 89_824,00 70_059,00 Prov chg sociales 13e mois 4_301,00 6_387,00 Prov chg sociales jtl 8_898,00 7_023,00 Charges à payer 13_219,00 5_633,00 Total 401_528,00 380_929,00 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2021 31/03/2020 Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2021 31/03/2020 Charges d'exploitations 26_516,00 99_570,00 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512_000 512_000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 0,00 Total 0,00 Déficits reportables 1_456_024,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Prestations de services 4_472_550,00 0,00 4_472_550,00 Ventes de marchandises 92_742,00 0,00 92_742,00 Produits des activités annexes 251_830,00 0,00 251_830,00 Total 4_817_122,00 0,00 4_817_122,00 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 80_931,00 -13_834,00 94_765,00 + Résultat exceptionnel -3_306,00 -3_306,00 Résultat comptable 77_624,00 -13_834,00 91_458,00 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 47 Agents de maîtrise et techniciens Employés 2 Total 49 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215_000,00 121_626,00 96,977 34_179,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150_000,00 445_152,00 73,000 33_710,00 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 530 092 - 309 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 270 631 244 062 26 569 27 954 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques - Autres immobilisations corporelles 321 849 280 715 41 134 32 798 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 4 004 - 4 004 6208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 172 066 - 172 066 172 727 ACTIF IMMOBILISE 1 681 075 1 054 869 626 206 622 429 Clients 1 235 330 - 1 235 330 1 018 450 Actif d'impôt différé 562 690 562 690 580 627 Autres créances 465 398 - 465 398 702 447 Disponibilités 1 696 450 - 1 696 450 1 273 576 Charges constatées d'avance 63 488 - 63 488 134 801 ACTIF CIRCULANT 4 023 356 - 4 023 356 3 709 901 TOTAL GENERAL 5 704 431 1 054 869 4 649 562 4 332 330 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 1 420 681 1 357 182 Résultat du groupe 58 831 63 499 CAPITAUX PROPRES 1 991 512 1 932 681 Intérêts hors groupe 183 105 168 391 Résultat hors groupe 5 517 25 514 INTERETS MINORITAIRES 188 622 193 905 Provisions pour charges 483 229 435 676 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 483 229 435 676 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 2 214 1 950 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 407 759 372 733 Dettes fiscales et sociales 1 355 923 1 170 352 Autres dettes 4 387 5 277 Produits constatés d'avances 215 916 219 755 DETTES ET REGULARISATIONS 1 986 199 1 770 067 TOTAL GENERAL 4 649 562 4 332 329 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 224 946 62 796 Ventes marchandises Export - - Production vendue de services France 7 148 923 7 631 731 Production vendue de services Export CHIFFRE D'AFFAIRES NET 7 373 869 7 694 527 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 328 104 586 122 Reprises amorts., provisions, transfert 13 463 6 409 Autres produits 12 2 639 PRODUITS D'EXPLOITATION 7 715 448 8 289 697 Achats de marchandises 176 465 40 606 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 1 840 505 1 919 943 Impôts, taxes et versements assimilés 128 483 163 995 Salaires et traitements 3 694 882 4 151 019 Charges sociales 1 682 706 1 853 119 Dotations amortissements immobilisations 78 620 36 630 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges - 636 Autres charges 31 57 CHARGES D'EXPLOITATION 7 601 692 8 166 005 RESULTAT D'EXPLOITATION 113 756 123 692 Produits financiers de participations - Autres intérêts et produits assimilés 23 - PRODUITS FINANCIERS 23 - Intérêts et charges assimilées 8 663 11 432 CHARGES FINANCIERES 8 663 11 432 RESULTAT FINANCIER - 8 640 - 11 432 RESULTAT COURANT av. impôt 105 116 112 260 Produits except. sur opérations gestion 8 833 3 347 Produits except. sur opérations capital 8 200 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 17 033 3 347 Charges except. sur opérations de gestion 37 351 45 171 Charges except. sur opérations en capital 2 204 - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 555 45 171 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 22 522 - 41 824 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices 17 937 - 18 891 Résultat des sociétes intégrées 64 657 89 327 Dotations amortissem. écarts acquisition 309 314 Résultat d'ensemble consolidé 64 348 89 013 RESULTAT GROUPE 58 831 63 499 INTERETS MINORITAIRES 5 517 25 514