Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
SOFAX BANQUE Capital 5 928 848.93 Euros Siège social : 2 Place Jean Millier - 92400 Courbevoie Filiation : Total Energies Holdings SAS 100 , 00 % 632 046 785 RCS Nanterre N° APE 6492Z S ituation trimestrielle au 30 juin 2021 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse , Banques Centrales , C.C.P. 7 061 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit - A vue 1 107 774 - A terme 247 907 Créances sur la clientèle - Autres concours à la clientèle 2 448 216 - Comptes ordinaires débiteurs Obligations et autres titres à revenu fixe 84 502 Actions et autres titres à revenu variable Autres actifs 1 363 Comptes de régularisation 4 200 Participations et activité de portefeuille 205 Parts dans les entreprises liées Crédit-Bail et location avec option d'achat Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles T otal 3 901 229 Passif Montant Banques Centrales , C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit - A vue 519 - A terme Comptes créditeurs de la clientèle - Autres dettes : À vue 251 483 - Autres dettes : À terme 2 749 853 Dettes représentées par un titre - Titres de créances négociables Autres passifs 431 Comptes de régularisation 7 057 Provisions pour risques et charges Capitaux propres 891 885 Provisions règlementées Capital souscrit 5 929 Primes d'émission 371 424 Réserves 830 Report à nouveau 515 736 Résultat en instance d'approbation 0 Acompte sur dividende vers é Résultat de l'exercice (2 034) Total 3 901 229 Hors Bilan Montant E ngagements donnés E ngagements de financement - E ngagements en faveur d'établissements de crédit - E ngagements en faveur de la clientèle 47 944 E ngagements de garantie - Engagements en faveur d'établissements de crédit - Engagements d'ordre de la clientèle 287 193 E ngagements sur titres - Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise - Autres engagements donnés T otal 335 137 Engagements reçus Engagements de financement - Engagements reçus d'établissements de crédit Engagements de garantie - Engagements reçus d'établissements de crédit - Engagements reçus d'établissements de la clientèle 5 881 950 Engagements sur titres - Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise - Autres engagements reçus Total 5 881 950
LISI Société anonyme au capital de 21 645 726 € Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard , 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort Approbation des comptes annuels 20 20 I - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels au 31 décembre 20 20 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 1 er avril 202 1 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 2 9 avril 20 2 1 . II – AFFECTATION DU RESULTAT 20 20 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Perte de l’exercice, soit la somme de .... - 7 664 914,85 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de ................. 147 691 424,17 € Soit, au total ............................................................. 140 026 509,32 € Dividendes de 0,14 € par action - 7 576 004,38 € Affectation au compte report à nouveau 132 450 504,94 € II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 1 er avril 2021 Les Commissaires aux comptes EXCO ET ASSOCIES ERNST & YOUNG ET AUTRES Pierre BURNEL Pierre JOUANNE Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com
Dpam L
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Malteries Franco-Belges
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Sofax Banque
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Lisi
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Delta Drone
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SOCRAM BANQUE SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D'ASSURANCE A CARACTERE MUTUEL Société anonyme au capital de 70 000 000 d'Euros Siège social : 2, rue du 24 Février , 7 9092 Niort Cedex 9 682 014 865 RCS Niort Situation consolidée au 30 juin 2021 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, Banque centrale, C.C.P. 297 893 Créances sur les établissements de crédit 75 736 Opérations avec la clientèle 1 199 072 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations incorporelles 986 Immobilisations corporelles 10 438 Autres actifs 6 808 Comptes de régularisation 7 314 Total de l'actif 1 598 248 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 16 539 Opérations avec la clientèle 1 138 879 Dettes représentées par un titre 142 793 Autres passifs 6 741 Comptes de régularisation 10 414 Provision pour risques et charges 5 093 Dettes subordonnées 44 537 Capitaux propres hors FRBG 233 252 Capital souscrit 70 000 Primes d'émission 16 316 Réserves 145 561 Report à nouveau 0 Résultat en instance d'affectation 1 375 Total du Passif 1 598 248 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements en faveur de la clientèle 45 656 Engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme 50 876 Engagements de garantie 150 000
KLEPIERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de S urveillance au capital de 406 497 044,80 euros Siège social : 2 6 boulevard des Capucines – 7500 9 PARIS 78 0 15 2 91 4 R . C . S . PARIS Comptes annuels 2020 Les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 dé cembre 2020 , certifiés par les Commissaires aux comptes et figurant dans le document d’enregistrement universel 2020 déposé le 31 mars 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers , ainsi que le projet d’affectation du résultat figurant dans le rapport du Directoire à l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 202 1 sur les résolutions proposées à l’Assemblée, ces documents étant publiés sur le site de l’émetteur www.klepierre.com , ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2021 .
FRANCE ACTIVE GARANTIE FAG SA Société Anonyme au capital de 10 976 821 € Siège social : 3 rue Franklin - Tour 9 - 93100 MONTREUIL 401 723 408 RCS BOBIGNY Les comptes annuels au 31 décembre 2020 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021 , ont été publiés dans le support habilité à publier des annonces légales « Actu-Juridique.fr » du 02 août 2021 .
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT Société Anonyme au capital de 12 9 04 8 296,3 0 €. Siège social : 115, rue Montmartre, 7500 2 Paris. SIREN 30 6 06 3 35 5 R.C.S. Paris. Situation au 3 0 juin 2021 (en milliers d’ euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 182 Créances sur les établissements de crédits 86 3 282 Opé rations avec la clientèle 1 78 5 322 Autres concours à la clientèle 1 59 6 355 Comptes ordinaires débiteurs 18 8 966 Actions et autres titres à revenu variable 8 003 Participations, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme 8 9 221 Immobilisations incorporelles 4 7 456 Immobilisations corporelles 1 311 Autres actifs 6 600 Comptes de régularisation 5 6 420 Total de l'actif 2 85 7 797 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédits 1 024 757 Opé rations avec la clientèle 1 493 015 Compte d'épargne à régime spécial 147 583 Autres dettes 1 345 432 Autres passifs 21 526 Comptes de régularisation 74 969 Provisions pour risques et charges 4 948 Dettes subordonnées 9 909 Fonds bancaires pour risques généraux 884 Capitaux propres et réserves 227 791 Capital souscrit 129 048 Primes d'émission 144 798 Réserves 1 164 Report à nouveau -47 219 Total du passif 2 857 797 Hors bilan Montants Engagements donné s 23 0 268 Engagements de financement 16 9 538 Engagement en faveur de la clientèle 16 9 538 Engagements de garantie 2 2 581 Engagement d'ordre d'établissement de crédit 349 Engagement d'ordre de la clientèle 2 2 232 Engagements sur titres 3 8 149 Autres engagements donnés 3 8 149 Engagements reçus 2 00 4 060 Engagements de garantie 1 96 5 911 Engagement reçus de la clientèle 1 96 5 911 Engagements sur titres 3 8 149 Autres engagements reçus 3 8 149
SOCRAM BANQUE Société de Crédit des Sociétés d 'A ssurance à Caractère Mutuel Société anonyme au capital de 70 000 000 d'Euros Siège social : 2, rue du 24 Février , 7 9092 Niort Cedex 9 682 014 865 RCS Niort Situation au 30 juin 2021 (en milliers d'euros) Actif Montant Caisse, Banque centrale, C.C.P. 84 063 Créances sur les établissements de crédit 69 186 Opérations avec la clientèle 1 131 470 Obligations et autres titres à revenu fixe 36 522 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 10 625 Immobilisations incorporelles 632 Immobilisations corporelles 0 Autres actifs 4 795 Comptes de régularisation 14 987 Total de l’Actif 1 352 281 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 15 414 Opérations avec la clientèle 924 957 Dettes représentées par un titre 107 000 Autres passifs 13 120 Comptes de régularisation 12 280 Provision pour risques et charges 4 837 Dettes subordonnées 44 537 Capitaux propres hors FRBG 230 136 Capital souscrit 70 000 Primes d'émission 16 316 Réserves 138 000 Provisions réglementées 0 Report à nouveau 5 820 Résultat en instance d'affectation 0 Total du Passif 1 352 281 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements en faveur de la clientèle 45 656 Engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme 246 532 Engagements de garantie 246 532
CREDIT FONCIER DE FRANCE C.I.B. 43199 S.A. au capital de 1.331.400.718,80 euros Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex Siège Social : 19, rue des Capucines - 75001 PARIS R.C.S. Paris B 542 029 848 Situation au 30 juin 2021 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 70 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 8 563 548 Opérations avec la clientèle 25 554 498 Obligations et autres titres à revenu fixe 44 998 Actions et autres titres à revenu variable Placements des entreprises d'assurance Parts des réassureurs dans prov. techniques Participation et autres titres détenus à LT 106 154 Parts dans les entreprises liées 3 068 663 Crédit-bail et location avec option d'achat 418 555 Location simple 171 Immobilisations incorporelles 20 969 Immobilisations corporelles 1 671 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs d'assurance Autres actifs 4 479 669 Comptes de régularisation 1 546 335 Total de l'actif 43 805 301 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 37 108 228 Opérations avec la clientèle 193 961 Dettes représentées par un titre 109 059 Provisions techniques des entr.d'assurance Autres passifs d'assurance Autres passifs 654 530 Comptes de régularisation 1 641 349 Provisions 500 495 Dettes subordonnées 560 938 Fonds pour risques bancaires généraux 306 912 Capitaux propres hors FRBG : - Capital souscrit 1 331 401 - Primes d'émission 400 195 - Réserves 133 140 - Ecart de réévaluation - Prov. réglementées et subv. d'invest. 8 379 - Report à nouveau (+/-) 856 714 - Résultat de l'exercice (+/-) en attente d'approbation Total du passif 43 805 301 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement - Engagements en faveur d'établissements de crédit 29 486 - Engagements en faveur de la clientèle 449 998 Engagements de garantie - Engagements d'ordre d'établissements de crédit 0 - Engagements d'ordre de la clientèle 257 183 Engagements sur titres - Titres acquis avec faculté rachat/reprise - Autres engagements donnés 0 Engagements donnés de l'act.d'assurance Engagements reçus Engagements de financement - Engagements reçus d'établissements de crédit 3 622 Engagements de garantie - Engagements reçus d'établissements de crédit 3 490 345 Engagements sur titres - Titres vendus avec faculté rachat/reprise - Autres engagements reçus 0 Engagements reçus de l'act.d'assurance
Younited Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.389.201 € Siège Social : 21 rue de Châteaudun Paris 517 586 376 R.C.S Paris Situation au 31 décembre 2020 • Bilan au 31 décembre 2020 (€) 31 décembre 2020 Créances sur les établissements de crédit 154 853 332 A vue 154 853 332 A terme 0 Créances rattachées 0 Operations avec la clientèle 150 223 549 Obligations et autres titres de placement 255 359 395 Immobilisations incorporelles 13 966 203 Immobilisations corporelles 1 495 861 Autres immobilisations financières 551 995 Autres actifs 11 239 600 Comptes de régularisations - Actif 6 748 311 Total ACTIF 594 438 246 Dettes envers les établissements de crédit 932 693 Dettes envers la clientèle - DAT 472 933 028 Comptes ordinaires clientèle 18 997 824 Autres passifs 22 988 912 Dépôts de garantie reçus 259 755 Provisions pour risques et charges 60 000 Comptes de régularisations - Passif 0 Total DETTES 516 172 212 Capital souscrit 1 389 201 Primes d’émission 185 428 118 Réserves 0 Ecart de réévaluation 0 Report à nouveau (+/-) -88 977 783 Résultat de l’exercice (+/-) -19 573 502 CAPITAUX PROPRES 78 266 034 Total PASSIF 594 438 246 • Hors bilan au 31 décembre 2020 (€) 31 décembre 2020 Engagements de financement 5 277 176 Engagements de garantie 2 010 228 Engagements sur titres ENGAGEMENTS DONNES 7 287 404 Engagements de financement 10 000 000 Engagements de garantie Engagements sur titres Autres engagements ENGAGEMENTS RECUS 10 000 000
CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF Société anonyme au capital de 10 000 000 €. Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge 493 582 571 R.C.S. Nanterre. Situation au 30 juin 2021 (en euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 489 Créances sur les établissements de crédit 4 030 942 285 Autres actifs 463 015 Comptes de régularisation 16 968 340 Total de l'actif 4 048 374 129 P assif Montants Dettes envers les établissements de crédit 17 005 630 Dettes représentées par un titre 4 009 131 720 Autres passifs 2 671 Comptes de régularisation 11 295 484 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 10 938 624 Capital souscrit 10 000 000 Réserves 77 002 Report à nouveau (+/-) 861 622 Total du passif 4 048 374 129 Hors-bilan Montants Néant
Eco CO2 Venture S ociété par actions simplifiée a u capital de 2. 635.243 € Siège social : NANTERRE ( 92000 ) – 3 bis rue du Docteur Foucault 899 634 000 RCS NANTERRE Le 8 juin 2021 , la collectivité des associés de la Société a décidé de nommer , en qualité de Teneur des Comptes Titres de la Société , la société d’avocats APOLLO , représenté par Maître Florence SAVOURE , sis à PARIS ( 75008 ) – 16, avenue de Friedland.
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH Société anonyme au capital de 550 000 000 €. Siège social : 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge. 437 667 371 R.C.S. Nanterre. Situation au 30 juin 2021 (en euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 445 Créances sur les établissements de crédit 32 228 377 770 Autres actifs 3 257 994 Comptes de régularisation 139 025 838 Total de l'actif 32 370 662 046 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 235 539 Dettes représentées par un titre 31 793 607 805 Autres passifs 33 Comptes de régularisation 23 087 162 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 553 731 508 Capital souscrit 550 000 000 Réserves 413 618 Report à nouveau (+/-) 3 317 890 Total du passif 32 370 662 046 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 0 Engagement de garanties 0 Engagements sur titres 0 Engagements donnés Engagements de financement 0 Engagement de garanties 0 Engagements sur titres 0
LYXOR INTERMEDIATION Société Anonyme au capital de 1 850 000 Euros Siège Social : 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux 517 865 598 R.C.S. Nanterre Situation au 3 0 juin 202 1 (En Euros) Actif Montant Caisse , banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 6 987 160 A vue 5 187 160 A terme 1 800 000 Créances sur la clientèle Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non vers é Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres actifs 751 733 Comptes de régularisation 1 709 272 Total de l'actif 9 448 165 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 30 039 A vue 30 039 A terme Comptes créditeurs de la clientèle Comptes d'épargne à régime spécial A vue A terme Autres dettes A vue A terme Dettes représentées par un titres Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres Titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 2 899 357 Comptes de régularisation Comptes de négociation et de règlement Provisions pour risques et charges Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capitaux propres hors FRBG 6 518 769 Capital souscrit 1 850 000 Primes d'émission Réserves 185 000 Ecarts de réévaluation Provisions règlementées Subventions d'investissement Report à nouveau 1 Résultat de l'exercice 4 483 768 Total du passif 9 448 165 Hors bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements sur instruments financiers à terme Autres engagements donn é s Engagement sur opérations de change à terme Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements sur instruments financiers à terme Autres engagements reçus Engagement sur opérations de change à terme
AUREA Société Anonyme au capital social de 11.889.848,40 euros Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris RCS de Paris : 562 122 226 Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la société AUREA, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, inclus dans le rapport financier annuel 2020 publié le 28 avril 202 1 sur le site Internet de la Société ( www.aurea-france.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires lors de sa réunion du 29 juin 2021 . L’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n °62 du 24 mai 2021 n° 2102046 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.452.000 EUR Siège social : 180 Ter, Route de Vannes (44) RCS de Nantes 399 377 308 Situation Trimestrielle au 3 0 juin 202 1 (en milliers d’Euros) ACTIF MONTANTS Créances sur les Etablissements de crédit 27 472 Crédit-bail et location avec option d'achat 569 013 Immobilisations incorporelles 7 Immobilisations corporelles 4 109 Autres actifs 4 462 Comptes de régularisation (1) 89 TOTAL ACTIF 605 152 PASSIF MONTANTS Dettes envers les établissements de crédit 535 454 Opérations avec la clientèle 36 175 Autres Passifs 6 733 Comptes de régularisation (1) 4 793 Provisions pour risques et charges 602 Fonds pour risques bancaires généraux 90 Capitaux propres hors FRBG 21 304 Capital souscrit 2 452 Primes d'émission Réserves 245 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 720 Report à nouveau (+/-) 17 887 Résultat N-1 en instance d'affectation TOTAL PASSIF 605 152 l'excèdent du produit sur les charges ou des charges sur les produits du trimestre doit être intégré (+/-) dan s le compte de régularisation . HORS - BILAN MONTANTS Engagements donnés Engagements de financement 54 532 Engagements de garantie Engagements reçus Engagements de financement 30 509 Engagements de garantie 567 841
DAMARTEX Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 57 991 500 euros Siège social : 160, boulevard de Fourmies – 59100 Roubaix 441 378 312 R.C.S. Lille Métropole Changement de teneur de comptes de titres nominatifs. En application de l’article R. 211-3 du Code Monétaire et Financier, l es actionnaires de DAMARTEX sont informés que le Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions – Emetteur, Adhérent Euroclear n°025) 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9 , a été désigné par la Société comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des titulaires d’actions nominatives de la Société , à effet au 1 er juillet 2021 , en remplacement de Société Générale .
SCORE & SECURE PAYMENT
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KYANEOS DENORMANDIE
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Eco CO2 Venture
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ABC ARBITRAGE
2103621
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
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Crédit mutuel océan
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Barbara Bui
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Réalités
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Crédit agricole public sector SCF
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Klepierre
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Crédit agricole Home Loan SFH
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BATIROC BPL
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie
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Lyxor Intermédiation SA
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Banque Kolb
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Socram Banque
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Capitole Finance Tofinso
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SGB Finance
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Prioris
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Damartex
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Compagnie générale de location d'équipements (CGL)
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Socram Banque
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine
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FRANCE ACTIVE GARANTIE
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Crédit foncier de France
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SMALTO
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YOUNITED
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YOUNITED
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Banque SBA
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MEDINCELL
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Genefim
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Natixis Wealth Management 
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Auréa
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Société Marseillaise de Crédit
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GE SCF
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BNP PARIBAS SA
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SCORE & SECURE PAYMENT Société par Actions simplifiée unipersonnelle Au capital de 299.616 € Siège social : 25 rue Louis le Grand – 75002 Paris 830 459 053 RCS PARIS Les comptes annuels du 31 décembre 2020 approuvés par décision s de l’Associé unique du 17 juin 2021 ont été publiés dans LES AFFICHES PARISIENNES en date du 30 Juillet 2021. Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la STE SCORE & SECURE PAYMENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE Société coopérative à capital variable agréé e en tant qu’établissement de crédit Société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 736 Siège social 77 Avenue Olivier Messiaen 72083 Le Mans Cedex 9 414 993 998 RCS Le Mans Situation au 30 juin 2021 (en milliers d'Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 50 578 Effets publics et valeurs assimilées 695 517 Créances sur les établissements de crédit 616 707 Opérations internes au Crédit Agricole 2 649 738 Opérations avec la clientèle 17 527 059 Obligations et autres titres à revenu fixe 399 917 Actions et autres titres à revenu variable 246 481 Participations et autres titres détenus à long terme 1 527 279 Parts dans les entreprises liées 12 708 Immobilisations incorporelles 3 429 Immobilisations corporelles 118 684 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 428 660 Comptes de régularisation 103 513 Total Actif 24 380 270 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 699 675 Opérations internes au Crédit Agricole 12 945 598 Opérations avec la clientèle 6 452 120 Dettes représentées par un titre 475 000 Autres passifs 231 558 Comptes de régularisation 319 681 Provisions pour risques et charges 221 260 Dettes subordonnées 255 560 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 158 465 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 621 353 Capital souscrit 211 211 Primes d'émission 390 573 Réserves 2 019 569 Écarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) Total Passif 24 380 270 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 907 921 Engagements de garantie 614 854 Engagements sur titres 2 214 Engagements reçus Engagements de financement 15 973 Engagements de garantie 5 477 543 Engagements sur titres 2 214
GENEFIM Société Anonyme au capital de 72 779 344 Euros Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris 702 023 102 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 3 0 juin 20 2 1 (En milliers d'Euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effet publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit A vue 71 257 A terme 0 Créances sur la clientèle Créances commerciales 11 126 Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs 0 Affacturage Obligations et autres titres à r evenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participation et activité de portefeuille 173 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat 2 726 614 Location simple 0 Immobilisation incorporelles 6 Immobilisation corporelles 621 Capital souscrit non vers é Actions propres Autres actifs 130 888 Comptes de régularisation 9 593 Total de l'A ctif 2 950 278 Passif Montants Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit A vue 5 872 A terme 2 545 815 Comptes créditeurs de la clientèle Créances d'épargne à régime spécial A vue A terme Autres dettes A vue A terme 174 667 Dettes représentées par un titre Bon de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 5 000 Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 106 908 Comptes de régularisation 7 875 Provisions pour risques et charges 1 340 Provisions réglementées Subventions d'investissement 879 Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 72 779 Primes d'émission 21 718 Réserves 7 412 Écart de réévaluation Report à nouveau 13 Total du P assif 2 950 278 Hors-bilan Montant Engagements donn é s Engagements de financement Engagements en faveur d'établissements de crédits Engagements en faveur de la clientèle 367 846 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus Montants Engagements de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 103 066 Engagements de garantie Engagements reçus d’établissements de crédit 0 Engagements sur titres Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus
ABC ARBITRAGE SA au capital de 936 192,85 Euros Siège social : 18 Rue du Quatre-Septembre – 75002 PARIS 400 343 182 RCS PARIS Comptes Annuels et C onsolidés définitifs de l’exercice 2020 Les comptes annuels de la société et les comptes consolidés de l’exercice 2020, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le rapport financier annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et publié sur le site de la société ( www.abc-arbitrage.fr ) le 30 avril 2021 ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021. L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°54 du 5 mai 2021 a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) Société anonyme au capital de 58 606 156 €. Siège social : 69, avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul. 303 236 186 R.C.S. Lille Métropole Code NAF 6491 Z Situation trimestrielle au 3 0 juin 2021 (en milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 3 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 76 090 Opérations avec la clientèle 3 982 814 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 67 388 Crédit-bail et location avec option d'achat 3 127 030 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 5 722 Immobilisations corporelles 13 155 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 27 533 Comptes de régularisation 110 698 Total de l'Actif 7 410 433 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 5 715 725 Opérations avec clientèle 66 842 Dettes représentées par un titre 500 000 Autres passifs 153 637 Comptes de régularisation 529 494 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions 58 025 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG 386 710 Capital souscrit 58 606 Primes d'émission 1 160 Réserves 200 704 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et sub. d'inv. 82 769 Report à nouveau 43 471 Résultat de l'exercice 0 Total du Passif 7 410 433 Hors -Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 353 259 Engagements de garantie 1 471 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 13 004 Engagements sur titres 0
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 187 967 440,00 Euros. Siège social : 4, Avenue du Pré Félin - PAE Les Glaisins 74940 Annecy le Vieux 302 958 491 R.C.S Annecy Situation au 30 juin 2021 (en milliers d'Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 101 279 Effets publics et valeurs assimilées 340 061 Créances sur les établissements de crédit 74 115 Opérations internes au Crédit Agricole 3 470 792 Opérations avec la clientèle 20 027 768 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 359 259 Actions et autres titres à revenu variable 485 633 Participations et autres titres détenus à long terme 1 170 157 Parts dans les entreprises liées 388 161 Immobilisations incorporelles 31 277 Immobilisations corporelles 166 817 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 241 277 Comptes de régularisation 226 926 Total Actif 28 083 522 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 320 509 Opérations internes au Crédit Agricole 15 072 607 Opérations avec la clientèle 8 986 330 Dettes représentées par un titre 1 632 Autres passifs 112 259 Comptes de régularisation 267 175 Provisions pour risques et charges 254 360 Dettes subordonnées 307 468 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 274 099 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 487 083 Capital souscrit 187 967 Primes d'émission 105 117 Réserves 2 193 999 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) Total Passif 28 083 522 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 738 766 Engagements de garantie 920 836 Engagements sur titres 2 355 Engagements reçus Engagements de financement 23 998 Engagements de garantie 8 360 687 Engagements sur titres 2 355
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Adresse : 4, rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN BP 412 , 67913 STRASBOURG CEDEX 9 Siret : 588 505 354 00013 R.C.S. STRASBOURG Situation au 30 juin 2021 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 405 820 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 22 808 480 Opérations avec la clientèle 153 489 249 Obligations et autres titres à revenu variable 2 170 Actions et autres titres à revenu variable 39 176 Participations et autres titres détenus à long terme 40 154 Parts dans les entreprises liées 6 905 746 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 108 014 Immobilisations corporelles 682 518 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 2 477 577 Comptes de régularisation 470 763 Total de l’actif 187 429 665 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 35 188 182 Opérations avec la clientèle 127 337 670 Dettes représentées par un titre 83 272 Autres passifs 439 875 Comptes de régularisation 2 408 517 Provisions pour risques et charges 1 145 794 Dettes subordonnées 95 602 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 4 720 582 Capitaux propres hors FRBG 16 010 171 Capital souscrit 8 239 194 Primes d’émission 521 476 Réserves 7 099 767 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement 39 290 Report à nouveau 110 444 Total du passif 187 429 665 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 19 694 065 Engagements de garantie 3 607 698 Engagements sur titres 1 177 Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 47 762 792 Engagements sur titres 1 177
SGB FINANCE Société Anonyme au capital 6.054.250 €. Siège social : 69, avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul. 422 518 746 R.C.S. Lille Métropole Code NAF 6491 Z. Situation trimestrielle au 30 juin 2021 (EN K€) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 53 302 Opérations avec la clientèle 180 077 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 850 388 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 16 958 Comptes de régularisation 15 024 Total de l'Actif 1 115 749 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 696 458 Opérations avec clientèle 33 379 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 38 486 Comptes de régularisation 273 662 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions 10 453 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG 63 311 Capital souscrit 6 054 Primes d'émission 0 Réserves 6 254 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et sub. d'inv. 0 Report à nouveau 51 003 Résultat de l'exercice 0 Total du Passif 1 115 749 Hors - Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 169 932 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 3 620 Engagements sur titres 0
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code Monétaire et Financier Siège social : 269 faubourg Croncels - 10000 Troyes 775 718 216 RCS Troyes Situation au 30 juin 2021 (en milliers d’euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 49 598 Effets publics et valeurs assimilées 127 171 Créances sur les établissements de crédit 62 492 Opérations internes au Crédit Agricole 1 989 211 Opérations avec la clientèle 11 924 995 Obligations et autres titres à revenu fixe 571 839 Actions et autres titres à revenu variable 402 365 Participations et autres titres détenus à long terme 1 210 596 Parts dans les entreprises liées 23 929 Immobilisations incorporelles 54 Immobilisations corporelles 92 029 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 203 113 Comptes de régularisation 65 324 Total Actif 16 722 716 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 74 099 Opérations internes au Crédit Agricole 8 517 674 Opérations avec la clientèle 5 490 051 Dettes représentées par un titre Autres passifs 74 519 Comptes de régularisation 214 790 Provisions pour risques et charges 190 247 Dettes subordonnées 206 848 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 75 269 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 879 219 Capital souscrit 112 396 Primes d'émission 207 358 Réserves 1 527 519 Écarts de réévaluation 31 851 Provisions réglementées et subventions d'investissement 95 Report à nouveau (+/-) Total Passif 16 722 716 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 502 396 Engagements de garantie 551 444 Engagements sur titres 810 Engagements reçus Engagements de financement 11 371 Engagements de garantie 3 408 976 Engagements sur titres 810
CREDIT MUTUEL OCEAN Fédération du CREDIT MUTUEL OCEAN Association Loi 1901 Siège social : 34 Rue Léandre MERLET , BP 17, 8500 1 LA ROCHE SUR YON Cedex Siret : 786 444 463 000 32 Situation au 30 Juin 2021 (En milliers d’euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 41 251 Effets publics et valeurs assimilées 10 226 Créances sur les établissements de crédit 1 694 099 Opérations avec la clientèle 14 293 012 Obligations et autres titres à revenu fixe 93 6 976 Actions et autres titres à revenu variable 148 840 Participations et autres titres détenus à long terme 19 569 Parts dans les entreprises liées 254 720 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 1 0 16 Immobilisations corporelles 38 203 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 150 681 Comptes de régularisation 102 617 Total de l’actif 17 671 210 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 2 301 065 Opérations avec la clientèle 11 852 994 Dettes représentées par un titre 1 951 207 Autres passifs 58 496 Comptes de régularisation 212 818 Provisions pour risques et charges 78 349 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 45 627 Capitaux propres hors FRBG 1 170 654 Capital souscrit 23 7 714 Primes d’émission 12 983 Réserves 919 957 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 17 671 210 Hors bilan Montant Engagements donnés : 2 930 738 Engagements de financement 2 291 696 Engagements de garantie 595 009 Engagements sur titres 44 033 E ngagements reçus : 3 713 845 Engagements de financement 0 E ngagements de garantie 3 703 443 E ngagements sur titres 10402
BARBARA BUI S ociété A nonyme au capital de 1 079 440 € . Siège Social : 43 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris . 325 445 963 R.C.S. PARIS COMPTES ANNUELS ET CONSOLID ES DEFINITIFS DE L’EXERCICE 20 20 Les comptes annuels et consolidés de la société Barbara Bui SA pour l’exercice 20 20 , accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes inclus dans le rapport fin ancier annuel mis en ligne le 30 avril 2021 sur le site internet de la société ( www.barbarabui.com/rapports-annuels-et-semestriels ), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale M ixte des actionnaires du 30 juin 2021 . L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des An nonces Légales Obligatoires n° 6 8 du 7 juin 2021 , a été adoptée. Toutes les autres résolutions soumises au suffrage des actionnaires ont également été adoptées à l’exception de la 14e résolution (réduction du capital motivée par des pertes) qui a été rejetée par les actionnaires. Nombre de dro its de vote des nominatifs : 88 2 428 Nombre d’actions : 674 650
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO Société Anonyme au capital de 32 293 310 Euros Siège social : 2839 La Lauragaise, 31670 Labège 433.952.918 R.C.S. Toulouse Bilan non consolidé au 30 juin 2021 (En Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les Établissements de Crédit 475 755 - A vue 475 755 - A terme Créances sur la clientèle 179 371 - Autres concours à la clientèle 179 371 Obligations et autres titres a revenus fixes 0 Actions et Autres titres à revenus variables 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 8 078 159 Crédit-Bail et Location avec option d'achat 752 563 646 Location Simple 215 182 844 Immobilisations incorporelles 3 273 949 Immobilisations corporelles 6 483 765 Capital souscrit non versé 0 Autres actifs 10 863 560 Comptes de régularisation 29 196 940 Total Actif 1 026 297 991 Passif montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les Établissements de crédit 867 923 545 - A vue 45 467 350 - A terme 822 456 195 Opérations avec la clientèle 565 294 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 9 968 335 Comptes de Régularisations 117 195 151 Provisions pour risques et charges 5 772 687 Dettes subordonnées 0 FRBG 0 Capitaux propres hors FRBG 24 872 978 - Capital souscrit 32 293 310 - Prime Fusion 352 083 - Réserves 66 511 - Écarts de réévaluation - Subventions investissement 749 120 - Report à nouveau -8 588 045 - Résultat exercice 0 Total passif 1 026 297 991 Hors Bilan Montant E ngagements donn é s Engagements de financement Engagements en faveur de la clientèle 23 703 323 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'Établissements de crédit 0 E ngagements reçus Engagements de financement Engagements reçus Établissements de crédit 4 588 257 Engagements de garantie Engagements reçus Établissements de crédit 1 526 318 Autres engagements reçus 17 141 596
PRIORIS Société par actions simplifiée au capital 15.500.000 Euros Siège social : 69, avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul 489 581 769 R.C.S. Lille Métropole Situation trimestrielle au 30 juin 2021 (en milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 34 594 Opérations avec la clientèle 597 621 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 424 914 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 3 957 Comptes de régularisation 8 605 Total de l'Actif 1 069 691 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 990 443 Opérations avec clientèle 4 199 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 27 289 Comptes de régularisation 12 579 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions 6 492 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG 28 690 Capital souscrit 15 500 Primes d'émission 0 Réserves 13 190 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et sub. d'inv. 0 Report à nouveau 0 Résultat de l'exercice 0 Total du Passif 1 069 691 Hors - Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 76 703 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 15 000 Engagements de garantie 8 377 Engagements sur titres 0
Younited Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.389.201 € Siège Social : 21 rue de Châteaudun Paris 517 586 376 R.C.S Paris Situation au 31 mars 2021 • Bilan au 31 mars 2021 (€) 31 mars 202 1 Créances sur les établissements de crédit 92 334 073 A vue 92 334 073 A terme 0 Créances rattachées 0 Operations avec la clientèle 169 494 508 Obligations et autres titres de placement 261 808 998 Immobilisations incorporelles 14 724 620 Immobilisations corporelles 1 375 601 Autres immobilisations financières 551 995 Autres actifs 13 173 206 Comptes de régularisations - Actif 5 703 947 Total ACTIF 559 166 949 Dettes envers les établissements de crédit 516 722 Dettes envers la clientèle - DAT 443 648 850 Comptes ordinaires clientèle 13 479 051 Autres passifs 29 472 023 Dépôts de garantie reçus 259 755 Provisions pour risques et charges 45 000 Comptes de régularisations - Passif 0 Total DETTES 487 421 401 Capital souscrit 1 389 201 Primes d’émission 185 448 956 Réserves 0 Ecart de réévaluation 0 Report à nouveau (+/-) - 108 551 285 Résultat de l’exercice (+/-) - 6 541 324 CAPITAUX PROPRES 71 745 548 Total PASSIF 559 166 949 • Hors bilan au 31 mars 2021 (€) 31 mars 202 1 Engagements de financement 8 989 510 Engagements de garantie 2 010 228 Engagements sur titres ENGAGEMENTS DONNES 10 999 737 Engagements de financement 10 000 000 Engagements de garantie Engagements sur titres Autres engagements ENGAGEMENTS RECUS 10 000 000
D PAM L Société d’Investissement à Capital Variable Siège social: 12 , Rue Eugène Ruppert , L-2 4 5 3 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N° B - 2 7 . 12 8 L es actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le m ercredi 14 avril 20 21 à 1 4 .00 heures au 12, rue Eugène Ruppert , L-2453 Luxembourg , pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant: Ordre du Jour Rapport du Conseil d'Administration Rapport du Réviseur d'Entreprises Examen et approbation des comptes annu els au 31 .12. 20 20 Décharge à donner aux Administrateurs Affectation du résultat Nominations statutaires Tantièmes Divers Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée. Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la S ociété. Le Conseil d'Administration