Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 9, avenue Newton, 78 180 Montigny-Le-Bretonneux 549 800 373 R.C.S. Versailles Situation au 30 juin 2020 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 92 430 Effets Publics et Valeurs assimilées 267 265 Créances sur les Établissements de Crédit 3 393 461 Opérations avec la clientèle 11 991 116 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 839 788 Actions et Autres Titres à revenu variable 9 089 Participations et autres titres détenus à long terme 164 208 Parts dans les entreprises liées 740 191 Immobilisations Incorporelles 389 Immobilisations corporelles 109 612 Autres Actifs 40 459 Comptes de Régularisation 53 056 Total Actif 18 701 064 Passif Montant Dettes envers les Établissements de Crédit 4 128 890 Opérations avec la clientèle 11 588 076 Dettes représentées par un titre 761 824 Autres Passifs 128 619 Comptes de Régularisation 194 801 Provisions 159 037 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 188 288 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 1 551 529 Capital souscrit 391 185 Primes d'émission 7 445 Réserves 950 236 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 202 663 Total Passif 18 701 064 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 422 362 Engagements de garantie 614 940 Engagements sur titres 120 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 1 163 377 Engagements sur titres 120
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social : 14, boulevard de la Trémouille, B.P. 310, 21008 Dijon Cedex 542 820 352 R.C.S. Dijon. Situation au 30 Juin 2020 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 89 444 Effets Publics et Valeurs assimilées 347 545 Créances sur les Établissements de Crédit 3 692 648 Opérations avec la Clientèle 12 287 266 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 801 398 Actions et Autres Titres à revenu variable 4 719 Participations et autres titres détenus à long terme 70 781 Parts dans les Entreprises liées 599 312 Immobilisations Incorporelles 589 Immobilisations corporelles 87 431 Autres Actifs 138 639 Comptes de Régularisation 124 200 Total Actif 19 243 972 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 3 947 737 Opérations avec la Clientèle 13 007 370 Dettes représentées par un titre 98 006 Autres Passifs 92 589 Comptes de Régularisation 192 484 Provisions 113 354 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 133 492 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 1 658 940 Capital souscrit 651 262 Primes d'Émission 81 780 Réserves 909 587 Report à nouveau (+/-) 16 311 Total Passif 19 243 972 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 620 522 Engagements de garantie 467 129 Engagements sur titres 460 Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie 1 012 657 Engagements sur titres 460
Sogefinancement
2003364
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Danone
2003365
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Banque Populaire Grand Ouest
2003366
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France
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Banque populaire Val de France
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ALVEEN
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Union de banques arabes et françaises - UBAF
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Erytech Pharma
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Oney Bank
2003373
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Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
2003374
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Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d'Armor
2003375
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Beneteau S.A.
2003376
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Gour Medical
2003378
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PARILEASE
2003379
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HSBC Global Services (UK) Limited
2003380
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RCI BANQUE
2003383
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Banque populaire Occitane
2003384
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UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
2003386
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Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
2003387
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Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
2003389
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NORBAIL IMMOBILIER
2003390
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NRJ Group
2003391
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Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
2003394
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RIBER
2003396
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VISIODENT
2003398
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EDENRED PAIEMENT 
2003399
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Crédit agricole public sector SCF
2003400
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Crédit agricole Home Loan SFH
2003401
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Banque de Savoie
2003402
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Boursorama
2003403
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GROUPE SFPI
2003404
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202007242003404.txt
SES-imagotag
2003405
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Sogebail
2003406
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202007242003406.txt
MAKHEIA GROUP
2003407
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Gascogne
2003409
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202007242003409.txt
Sagess
2003410
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202007242003410.txt
SAFE ORTHOPAEDICS
2003411
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Bank Audi France SA
2003412
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine
2003413
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Worldline
2003437
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RIBER
2003451
202007242003451.pdf
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SILC SA
2003466
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Caisse de crédit municipal de Toulon
2003397
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Lucibel
2003359
202007242003359.pdf
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UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE Société Ano nyme au capital de 15 467 031,07 euros Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS 473 801 330 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés d’UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 ainsi que les rapports correspondants des Commissaires aux comptes sont contenus dans le Rapport Financier Annuel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 8 avril 20 20 et access ible sur le site internet de la Société à l’adresse https : //www.uff. n et (Rubrique : Actionnaires/Actualités financières/Rapports financiers). Ces comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte de la Société tenue à huis clos le 9 juillet 2020 . L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 66 du 1 juin 2020 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
WORLDLINE SA Société Anonyme au capital de 124 413 426 , 28 EUR Siège social : River Ouest, 80 Quai Voltaire , 95870 Bezons 378 901 946 RCS Pontoise Les comptes sociaux, les comptes consolidés et leurs annexes – revêtus de l’attestation des Commissaires aux Comptes - contenus dans le document d’enregistrement universel 2019 mis à la disposition du public et d éposé auprès de l’Autorité des Marchés F inanciers le 29 avril 2020 sous le numéro : D. 20 - 0 411 , ont été approuvés sans modification par l’ a ss emblée g énérale m ixte des actionnaires tenue le 9 juin 2020 . Le document de référence est disponible depuis le 30 avril 2020 sur le site internet d e Worldline ( www.worldline.com ). Pour avis, le représentant légal.
BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 33/43 avenue Georges Pompidou, 31135 Balma Cedex 560 801 300 R.C.S. Toulouse Situation au 30 Juin 2020 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 92 766 Effets Publics et Valeurs assimilées 318 523 Créances sur les Établissements de Crédit 2 713 318 Opérations avec la clientèle 12 101 108 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 2 044 355 Actions et Autres Titres à revenu variable 5 204 Participations et autres titres détenus à long terme 118 411 Parts dans les entreprises liées 715 915 Immobilisations Incorporelles 211 Immobilisations corporelles 103 875 Autres Actifs 68 163 Comptes de Régularisation 53 475 Total Actif 18 335 324 Passif Montant Dettes envers les Établissements de Crédit 3 380 626 Opérations avec la clientèle 12 899 913 Dettes représentées par un titre 34 780 Autres Passifs 72 963 Comptes de Régularisation 161 167 Provisions 158 197 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 157 680 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 1 469 998 Capital souscrit 320 544 Primes d'émission 142 647 Réserves 956 807 Report à nouveau (+/-) 50 000 Total Passif 18 335 324 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 614 322 Engagements de garantie 529 963 Engagements sur titres 1 020 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 1 117 455 Engagements sur titres 1 020
NORBAIL IMMOBILIER Société anonyme au capital de 8 000 000 e uros . Siège social : 50 Rue d'Anjou 75008 P aris 352 109 656 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 30 juin 2020 . (En milliers d’euros). Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effet publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit : A vue 26 953 A terme 0 Créances sur la clientèle : Créances commerciales 0 Autres concours à la clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participation et activité de portefeuille 0 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat 682 394 Location simple 0 Immobilisation incorporelles 0 Immobilisation corporelles 1 Capital souscrit non verse Actions propres Autres actifs 1 879 Comptes de régularisation 4 614 Total de l'actif 715 841 Passif Montants Banques centrales, c.c.p. Dettes envers les établissements de crédit : A vue 9 059 A terme 610 112 Comptes créditeurs de la clientèle : Créances d'épargne à régime spécial : A vue A terme Autres dettes : A vue 0 A terme 33 461 Dettes représentées par un titre : Bon de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 13 355 Comptes de régularisation 10 865 Provisions pour risques et charges 1 3 Provisions règlementées Subventions d'investissement 3 481 Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 8 000 Primes d'émission 0 Réserves 27 495 Ecart de réévaluation Report à nouveau 0 Total du passif 715 841 Engagements donnés Montants Engagements de financement : Engagements en faveur d'établissements de crédits Engagements en faveur de la clientèle 66 554 Engagements de garantie : Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres : Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus Montants Engagements de financement : Engagements reçus d'établissements de crédit 86 466 Engagements de garantie : Engagements reçus d’établissements de crédit 367 933 Engagements sur titres : Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme cap 0
NRJ GROUP Société anonyme au capital de 78 1.076 , 21 € Siège social : 22 rue Boileau 75016 PARIS 332 036 128 RCS PARIS Les comptes sociaux annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 ainsi que les rapports correspondants des Commissaires aux comptes, sont contenus dans le Document d ’ enregistrement u niversel 2019 intégrant le R apport f inancier a nnuel , déposé auprès de l’Autorité des marchés f inanciers le 24 avril 2020 sous le numéro D.20-0346 et accessible s ur le site Internet de la S ociété www.nrjgroup.fr . Ces comptes ont été approuvés , dans leur ensemble et sans modification , par l ’ A ssemblée G énérale M ixte du 26 juin 2020 . L’affectation du résultat de l’exercice , telle que proposée dans les projets de résolution publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 62 du 22 mai 2020, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
Projet RIBER Société anonyme au capital de 3.400.483,84 Euros Siège social : 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex 343 006 151 R.C.S Pontoise – Approbation des comptes sociaux et consolidés Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, publiés dans le rapport financier annuel visé au I de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier, déposé le 30 avril 2020 et le 7 mai 2020 auprès de l’AMF et mis en ligne à ces dates sur le site internet de la société et accessible grâce au lien http://www.riber.com/assets/files/Rapport%20financier%20annuel%202019_publie%20le%2007052019.pdf ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2020. Cette Assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat de l’exercice publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 mai 2020, bulletin numéro 59, annonce 2001654. – Attestations des Commissaires aux Comptes Extrait du rapport sur les comptes annuels, publié dans le rapport financier annuel : « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. » Extrait du rapport sur les comptes consolidés, publié dans le rapport financier annuel : « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Fait à Paris et à la Défense, le 30 avril 2020 Les Commissaires aux Comptes RSM PARIS KPMG Audit Paul-Evariste Vaillant Laurent Genin »
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN Société Anonyme au capital de 4 575 776 € Siège Social : 22, Rue Pierre Aubert – BP 58, 97491 Sainte Clotilde Cedex, Ile de la Réunion 333 353 944 R.C.S. Saint-Denis Situation 3 0 sept embre 20 20 (Montant en unités d’Euros) Actif Montant Opérations de trésorerie & interbancaires 121 819 094 Comptes ordinaires débiteurs 103 819 094 Comptes et prêts (dont prêts financiers) 18 000 000 Opérations avec la clientèle (actif) 566 531 919 Crédits à la clientèle 558 300 164 Comptes ordinaires débiteurs 4 601 078 Créances douteuses (Brut) 28 022 634 Dépréciations 26 646 178 Créances rattachées 2 254 221 Opérations sur titres et opérations diverses 8 119 834 Débiteurs divers 3 668 868 Comptes de stocks et emplois divers Comptes de régularisation 4 450 966 Valeurs immobilisées (actif) 123 372 850 Parts dans les entreprises liées, titres de participation autres immobilisations financières et appels de fonds 4 633 499 Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation 1 453 103 Crédit-bail et opérations assimilées 112 962 844 Location simple Créances douteuses (Brut) 2 891 178 Dépréciations 2 234 587 Créances rattachées sur valeurs immobilisées 3 666 813 Total Actif 819 843 697 Passif Montant Opérations de trésorerie & interbancaires 768 268 898 Banques centrales et offices des CP (passif) Comptes ordinaires créditeurs 5 058 751 Comptes et emprunts 760 520 000 Dettes rattachées 2 690 147 Opérations avec la clientèle (passif) 2 886 320 Autres sommes dues 2 886 320 Dettes rattachées Opérations sur titres et opérations diverses 12 212 448 Créditeurs divers 3 823 751 Comptes de régularisation 8 007 474 Dettes rattachées 381 223 dont intérêts courus non échus sur titres de dette Provisions, capitaux propres et assimilés 9 462 300 Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature 146 233 Primes liées au capital et réserves 4 740 291 Capital souscrit 4 575 776 Capital appelé 4 575 776 Report à nouveau (+/-) 18 370 460 Résultat en instance d'approbation (+/-) Excédent des produits sur les charges ou insuffisance des produits sur les charges (+/-) 8 643 271 Total Passif 819 843 697 Hors Bilan Montant Engagements en faveur de la clientèle 48 941 907
Solocal Group Société anonyme au capital de 129.505.837 euros Siège social : 204, Rond-point de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt 552 028 425 R.C.S. Nanterre Avis aux titulaires d’options de souscription d’actions, de bons de souscrip tion d’actions et d’obligations subordonnées à option de conversion et remboursables en actions de Solocal Group relatif à la reprise de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions de Solocal Group AVIS DE REPRISE DE LA FACULT É D’ E X E RCICE Il est rappelé aux titulaires d’options de souscription d’actions (les « Options ») , de bons de souscription d’actions (les « BSA ») et d’obligations subordonnées à option de conversion et remboursables en actions (les « MCB ») de Solocal Group que : conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225- 133 du Code de commerce, le Conseil d’administration a décidé le 7 août 2020 de suspendre l a faculté d’exercice et/ou le droit à conversion en actions et/ou le droit à remboursement en actions des valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société et des options de souscription d’actions de la Société actuellement exerçables à compter du 7 septembre 2020 (00h01, heure de Paris) pour une durée maximum de trois (3) mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2020 (23h59, heure de Paris). Cette suspension avait fait l’objet d’un avis publié au Bulletin des a nnonces l égales o bligatoires n° 105 du 31 août 2020 ; et que cette suspension a été décidée en vue du lancement des opérations de restructuration de la Société et notamment à l’effet de procéder à (i) une réduction du capital social non motivée par des pertes, (ii) une augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (iii) l’émission et à l’attribution gratuite à l’ensemble de ses actionnaires d’actions de la Société ainsi qu’au (iv) regroupement des actions de la Société . Les opérations envisagées et mentionnées ci-dessus ayant toutes été définitivement réalisées, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 27 novembre 2020, de fixer la date de reprise de la faculté d’exercice et/ou le droit à conversion en actions et/ou le droit à remboursement en actions des Options, des BSA et des MCB au 2 décembre 2020 (00h01, heure de Paris) . La Société a par ailleurs procédé aux ajustements des droits des titulaires d’Options , d’actions gratuites et de MCB à la suite des opérations de regroupement des actions de la Société qui fait l’objet d’un avis distinct. Le Conseil d’adminis tration .
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT Société anonyme au capital de 129 048 296,30 €. Siège social : 115, rue Montmartre, 75002 Paris. SIREN 306 063 355 R.C.S. Paris. Situation au 30 septembre 2020 (en milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 155 Créances sur les établissements de crédits 806 524 Opérations avec la clientèle 1 619 708 Autres concours à la clientèle 1 516 719 Comptes ordinaires débiteurs 102 989 Actions et autres titres à revenu variable 7 928 Participations, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme 89 215 Immobilisations incorporelles 49 150 Immobilisations corporelles 1 688 Autres actifs 6 065 Comptes de régularisation 61 116 Total de l'actif 2 641 548 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédits 1 082 209 Opérations avec la clientèle 1 242 011 Compte d'épargne à régime spécial 142 365 Autres dettes 1 099 646 Autres passifs 21 823 Comptes de régularisation 67 628 Provisions pour risques et charges 1 359 Dettes subordonnées 9 909 Fonds bancaires pour risques généraux 884 Capitaux propres et réserves 215 725 Capital souscrit 129 048 Primes d'émission 144 798 Réserves 1 164 Report à nouveau -59 286 Total du passif 2 641 548 Hors bilan Montants Engagements donnés 263 767 Engagements de financement 215 593 Engagement en faveur de la clientèle 215 593 Engagements de garantie 33 358 Engagement d'ordre d'établissement de crédit 548 Engagement d'ordre de la clientèle 32 810 Engagements sur titres 14 816 Autres engagements donnés 14 816 Engagements reçus 1 862 944 Engagements de garantie 1 848 128 Engagement reçus de la clientèle 1 848 128 Engagements sur titres 14 816 Autres engagements reçus 14 816
INHERENT FILMS SAS au capital de 100€ Siège social : 12bis, Rue Martin Bernard, 75013 PARIS 812 058 295 RCS de PARIS ------------------------- Le 19/11/2020, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 01/12/2020. Radiation au RCS de PARIS
MTD Finance
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Caisse d'épargne Cepac
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Natixis Wealth Management 
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AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
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INHERENT FILMS
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Atream Hotels
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Fayenceries De Sarreguemines, Digoin & Vitry Le Francois
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NATIXIS COFICINE
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine
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Solocal Group
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Solocal Group
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Crédit Moderne Océan Indien
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Fashion B. Air
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Capitole Finance Tofinso
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Visiomed Group
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Pierre Expansion
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Octopus Biosafety
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Sodexo
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CLARANOVA SE
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CAISSE D’EPARGNE CEPAC Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 100 000 0 00 €. Siège social : Place Estrangin-Pastré, BP 108, 13254 Marseille Cedex 6. 775 559 404 R.C.S. Marseille. Situation trimestrielle au 3 0 septembre 20 20 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, Banques centrales, C.C.P. 1 39 71 7 Effets publics et valeurs Assimilées 1 549 237 Créances sur les établissements de crédit 7 954 968 Opérations avec la clientèle 2 5 124 132 Obligations et autres titres à revenu fixe 2 635 392 Actions et autres titres à revenu variable 8 4 26 6 Participations et autres titres détenus à long terme 3 65 512 Parts dans les entreprises liées 783 983 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 2 6 024 Immobilisations corporelles 1 4 4 461 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres actifs 2 3 9 40 5 Comptes de régularisation 26 2 990 Total actif 3 9 310 087 Passif Montant Banques centrales, C.C.P . Dettes envers les établissements de crédit 7 833 377 Opérations avec la clientèle 2 6 680 125 Dettes représentées par un titre 8 5 7 Autres passifs 8 95 723 Comptes de régularisation 38 7 900 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour risques et charges 40 6 051 Dettes subordonnées 19 056 Fonds pour risques bancaires généraux 1 4 7 835 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 93 9 16 3 Capital souscrit 1 100 000 Primes d’émission 36 43 1 Réserves 1 752 732 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subven tions d’investissement Report à nouveau (+/-) 5 0 00 0 Total passif 3 9 310 087 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 3 149 359 Engagements de garantie 1 407 149 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 515 283 Engagements sur titres 1 331
Australia and New Zealand Banking Group Limited Succursale – montant de la dotation : 18 000 000 € Siège social : 6, rue Lamennais - 75008 PARIS 804 065 654 RCS Paris Situation au 30 septembre 20 20 (En milliers d’euro) LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\FR003596\\Desktop\\Dossiers règlementaires\\01 - ANZ\\Déclarations trim\\ANZ - Publication BALO Q4 2019.xlsx" "Bilan HB!L11C2:L20C3" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT ACTIF Montant Caisse, Banques centrales, CCP 118 251 Créances sur les établissements de crédit 15 346 Opérations avec la clientèle 554 241 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Autres titres détenus à long terme 0 Immobilisations 151 Autres actifs 217 Comptes de régularisation 0 Total de l'actif 688 206 PASSIF Montant Dettes envers les établissements de crédit 657 799 Opérations avec la clientèle 0 Autres passifs 6 467 Comptes de régularisation 1 822 Provisions 4 118 Capital souscrit 18 000 Total du passif 688 206 HORS-BILAN Montant Engagements donnés 999 312 Engagement de financement 667 518 Engagements en faveur de la clientèle 0 Engagements de garantie 331 794 Engagements d'ordre de la clientèle 0 Engagements reçus 0 Engagement de financement 0 Engagements reçus d'établissements de crédit 0 Engagements de garantie 0 Engagements reçus d'établissements de crédit 0
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO S ociété Anonyme au capital de 32 293 310 Euros Siège social : 2839 La Lauragaise, 31670 Labège 433.952.918 R.C.S. Toulouse Bilan non consolidé au 30 septembre 2020 (En Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 1 343 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les Établissements de Crédit 286 180 À vue 286 180 À terme Créances sur la clientèle 289 178 Autres concours à la clientèle 289 178 Obligations et autres titres à revenus fixes 0 Actions et Autres titres à revenus variables 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 6 228 159 Crédit-Bail et Location avec option d'achat 740 063 752 Location Simple 199 105 179 Immobilisations incorporelles 3 436 359 Immobilisations corporelles 6 728 431 Capital souscrit non versé 0 Autres actifs 10 498 684 Comptes de régularisation 28 936 290 Total actif 995 573 555 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les Établissements de crédit 845 617 317 À vue 19 914 537 À terme 825 702 780 Opérations avec la clientèle 437 706 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 11 407 448 Comptes de Régularisations 89 688 963 Provisions pour risques et charges 4 617 592 Dettes subordonnées 0 FRBG 0 Capitaux propres hors FRBG 43 804 529 Capital souscrit 32 293 310 Prime Fusion 352 083 Réserves 66 511 Écarts de réévaluation Subventions investissement 657 210 Report à nouveau 10 435 415 Résultat exercice 0 Total Passif 995 573 555 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement Engagements en faveur de la clientèle 19 332 650 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'Établissements de crédit 0 Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus Établissements de crédit 30 156 365 Engagements de garantie Engagements reçus Établissements de crédit 1 938 213 Autres engagements reçus 17 648 004
NATIXIS COFICINE Société anonyme au capital de 6 251 350 e uros . Siège social : 6, rue de l’Amiral Hamelin 75116 P aris . 552 000 846 R.C.S. P aris . Situation au 30 septembre 2020 (En milliers d’euros . ) Actif Montants Caisses, Banque de France, CCP 0 Banques & Etablissements de crédit 34 369 Crédits à la Clientèle 562 473 Portefeuille titres 832 Crédit-bail mobilier 4 333 Immobilisations 1 627 Autres actifs 2 400 Comptes de régularisation 989 Total actif 607 023 Passif Montants Banques & Etablissements de crédits 563 089 Opération avec la clientèle 5 151 Autres passifs 3 249 Comptes de régularisation 8 842 Provisions pour risques et charges 762 FRBG et provisions réglementées 3 049 Capitaux propres hors FRBG 22 882 Capital social 6 251 Réserve légale 625 Report à nouveau 10 963 Résultat de la période 5 042 Total passif 607 023 Hors-bilan Montants Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 169 251 Engagements donnés : Engagements de financement 252 342 Engagements de garantie 1 556
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 022 491 Siège social : 106 quai de Bacalan, 33300 BORDEAUX - 434 651 246 R.C.S. Bordeaux Bilan au 3 0 SEPTEMBRE 20 20 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales …………… ………. ……………………………... 1 16 043 Effets publics et valeurs assimilées …………………………………………... 3 3 2 568 Créances sur les établissements de crédits ……………………………………. 1 60 606 Opérations interne s au Crédit A gricole ………………………………… ... ….. 1 980 914 Opérations avec la clientèle …………………………………………………... 23 405 108 Obligations et autres titres à revenu fixe ……………………………………... 1 560 548 Actions et autres titres à revenu variable ……………………………………... 739 038 Participations et autres titres détenus à long terme …………………………… 1 75 3 491 Parts dans les entreprises liées ………………………………………………... 6 5 782 Immobilisations corporelles et incorporelles …………………………………. 17 8 499 Autres actifs …………………………………………………………………... 550 708 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 108 780 Total de l’actif ………………………………………………………….. 30 952 175 Pa s sif Montant B anques centrales ……… …………………………………………………... Dettes envers les établissements de crédit ……………………………………. 2 78 414 Opérations interne s au Crédit a gricole ……………………………………….. 1 4 008 561 Comptes créditeurs de la clientèle …………………………………………... 1 1 812 377 Dettes représentées par un titre ……………………………………………….. 697 035 Autres passifs …………………………………………………………………. 1 80 986 Comptes de régularisation ……………………………………………………. 2 88 797 Provisions pour risques et charges ……………………………………………. 3 41 290 Dettes subordonnées et titres participatifs ……………………………………. 1 59 631 Fonds pour risques bancaires généraux ……………………………………… 1 54 000 Capitaux propres hors FRBG … …………… ………………………………… . 3 031 084 Capital souscrit ……………………………………………………………. 1 28 732 Primes d’émission……………………………… ………… … ……………. 969 017 Réserves …………………………………………………………………… 1 933 335 Provisions règlementées et subventions d’investissemen t ………………... 0 Report à nouveau …………………………………………………………. . 0 Total du passif …………………………………………………………. 30 952 175 Hors bilan Montant Engagements donnés …………………………………………………………. Engagements de financements ……………………………………………. 2 781 214 Engagements de garantie ………………………………………………… 9 73 846 Engagements sur titres……………………………………………………. 2 463 Engagements reçus…………………………………………………………… Engagements de financements……………………………………………. 4 0 067 Engagements de garantie ………………………………………………… 8 880 80 3 Engagements sur titres……………………………………………………. 2 4 6 3
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5 582 797 Euros Siège Social : 1, rue du Dôme 67003 Strasbourg Cedex Siren 568 501 282 Situation au 30 septembre 2020 (En milliers d '€ uros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Créances sur les établissements de crédit 19 585 Opérations avec la clientèle 5 087 526 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 2 Parts dans les entreprises liées 0 Immobilisations incorporelles 12 360 Immobilisations corporelles 3 650 Autres actifs 5 219 Comptes de régularisation 838 Total de l'actif 5 129 180 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 4 779 325 Opérations avec la clientèle 15 259 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 13 961 Comptes de régularisation 30 376 Provisions 3 954 Fonds pour risques bancaires généraux 19 036 CAPITAUX PROPRES HORS F.R.B.G. Capital souscrit 5 583 Primes d'émission et de fusion 30 150 Réserves 231 537 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Total du Passif 5 129 180 Hors Bilan Montant 1) Engagements donnés Engagements de financement 243 283 Engagements de garantie 0 2) Engagements reçus Engagements de financement 401 000 Engagements de garantie 4 599 799 3) Engagements sur instruments financiers à terme Opération de couverture 0
LISI Société Anonyme au capital de 21 645 726 € Siège social : 6 Rue Juvénal Viellard – 90600 Grandvillars 536 820 269 R.C.S. Belfort Approbation des comptes annuels 201 9 I - A pprobation des comptes annuels Les comptes annuels au 31 décembre 201 9 contenus dans le document d’enregistrement universel publié et déposé auprès de l’AMF le 1 er avril 2020 , et diffusé sur le site de la société ci-après visé, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 20 20 . II – A ffectation du resultat 2019 L'affectation du résultat telle qu'approuvée par ladite Assemblée Générale a été : Bénéfice de l’exercice, soit la somme de ..….... 47 199 320 € Augmenté du report à nouveau qui s'élève à la somme de .................. 100 492 103 € Soit, au total ............................................................. 147 691 423 € Affectation au compte report à nouveau 147 691 423 € II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES a) Extrait du rapport général sur les comptes annuels « Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » b) Extrait du rapport sur les comptes consolidés « Nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société LISI relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la c onsolidation. » Paris et Paris-L a Défense, le 31 mars 20 20 Les commissaires aux Comptes Exco et Associ é s Ernst & Young et Autres Pierre Burnel Pierre Jouanne Toutes les informations sur le Groupe LISI sont disponibles sur internet : www.lisi-group.com
CIC - LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260 840 262 €. Siège social : 8, rue de la République, 69001 Lyon. 954 507 976 R.C.S. Lyon. Situation au 30 septembre 2020 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 7 2 606 Créances sur les Etablissements de Crédit 7 97 9 247 Opérations avec la Clientèle 3 5 09 1 954 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 3 779 Actions et Autres Titres à revenu variable 306 Participations et autres titres détenus à long terme 3 2 583 Parts dans les Entreprises liées 3 0 716 Immobilisations Incorporelles 3 8 890 Immobilisations corporelles 15 8 995 Autres Actifs 56 4 553 Comptes de Régularisation 13 5 419 Total actif 4 4 11 9 048 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 8 08 8 033 Opérations avec la Clientèle 3 4 29 7 584 Dettes représentées par un titre 397 Autres Passifs 3 2 221 Comptes de Régularisation 59 6 310 Provisions pour Risques et Charges 17 9 280 Dettes subordonnées 19 6 073 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 2 7 867 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 70 1 283 Capital souscrit 26 0 840 Primes d'Emission 9 0 421 Réserves 34 6 353 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 3 523 Report à nouveau (+/-) 146 Total passif 4 4 11 9 048 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 5 13 3 157 Engagements de garantie 4 30 9 906 Engagements sur titres 217 Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie 7 59 0 545 Engagements sur titres 217
PAREL Entreprise d'investissement au c apital social : 15 250 000 € Siège social : Tour Pacific , 11-13, Cours Valmy, 92977 La Défense 387 640 923 RCS Nanterre Situation trimestrielle au 30 septembre 2020 (en Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP - Effets Publics et Valeurs assimilées - Créances sur les Établissements de Crédit 586 471 177 Opérations avec la Clientèle - Obligations et Autres Titres à revenu fixe - Actions et Autres Titres à revenu variable 44 278 110 Participations et autres titres détenus à long terme 900 Parts dans les Entreprises liées - Crédit-bail et Location avec Option d'Achat - Location Simple - Immobilisations Incorporelles 5 528 862 Immobilisations Corporelles 570 860 Capital souscrit non versé - Actions Propres - Comptes de négociation et de règlement 2 084 787 370 Autres Actifs 542 006 432 Comptes de Régularisation 3 269 860 Total Actif 3 266 913 571 Passif Montant Banques Centrales, CCP - Dettes envers les Établissements de Crédit 472 837 365 Opérations avec la Clientèle - Dettes représentées par un titre - Autres Passifs 498 516 288 Comptes de Régularisation 9 356 302 Compte de négociation et de règlement 2 207 444 178 Provision pour Risques et Charges 633 259 Dettes subordonnées 12 376 185 Fonds pour Risques Bancaires Généraux - Capitaux Propres Hors FRBG - Capital souscrit 15 250 000 Primes d'Émission - Réserves 3 725 000 Écarts de Réévaluation - Provisions réglementées et Subventions d'investissement - Report à nouveau (+/-) 43 364 276 Résultat en instance d'approbation 3 410 718 Total Passif 3 266 913 571 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement - Engagements de garantie 97 944 847 Engagements sur titres 16 525 701 395 Engagements reçus Engagements de financement 48 000 000 Engagements de garantie 7 015 924 Engagements sur titres 16 334 925 447 Autres engagements Op é rations en devises 54 361 279 Engagements sur instruments financiers à terme - Autres engagements -
BPCE LEASE IMMO Société a nonyme (ancienne Sicomi) au capital de 62 029 232 euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 333 384 311 RCS Paris Situation trimestrielle au 30 septembre 20 20 (En milliers d'euros) A ctif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 40 494 Opérations avec la clientèle 4 714 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées 20 925 Crédit-bail et LOA 4 574 403 Location simple 13 318 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 178 380 Comptes de régularisation 2 210 Total l'actif 4 834 444 P assif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 4 197 411 Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 10 006 Autres passifs 438 620 Comptes de régularisation 104 419 Provisions pour risques et charges 8 598 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 62 029 Prime d'émission 6 493 Réserves 6 844 Ecarts de rééavaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 24 Total passif 4 834 444 H ors-bilan Montants Engagements de financement donnés 585 625 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 67 337 Engagements de garantie reçus 1 952 372 Engagements sur titres reçus
MIZUHO BANK LTD Succursale – montant de la dotation : 100 000 000 € Siège social : 40, rue Washington – 75008 PARIS 326 594 660 RCS Paris Situation au 30 septembre 2020 (En milliers d’ euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 546 127 Créances sur les établissements de crédit 2 498 881 Opérations avec la clientèle 1 995 393 Obligations et autres titres à revenu fixe 77 041 Autres titres détenus à long terme 24 Immobilisations 4 483 Autres actifs 3 284 Comptes de régularisation 4 282 Total de l'actif 5 129 515 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 3 028 270 Opérations avec la clientèle 1 967 769 Autres passifs 649 Comptes de régularisation 29 030 Provisions 3 797 Capital souscrit 100 000 Total du passif 5 129 515 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagement de financement Engagements en faveur de la clientèle 6 444 613 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'établissement de crédit 30 000 Engagements d'ordre de la clientèle 681 393 Engagements reçus Engagement de financement Engagements reçus d'établissements de crédit 1 965 000 Engagements de garantie Engagements reçus d'établissements de crédit 207 781
ODDO BHF SCA Société en commandite par actions au capital de 7 0 00 0 00 0 €. Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 7500 9 Paris. 65 2 02 7 38 4 R.C.S. Paris. Situation au 3 0 septembre 2020 (en milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 67 5 761 Effets publics et va leurs assimilées 8 008 Créances sur les établissements de crédit 38 7 702 Opé rations avec la clientèle 51 2 846 Obligations et autres titres à revenu fixe 35 1 844 Actions et autres titres à revenu variable 8 7 010 Participations et autres titres détenus à long terme. 4 0 150 Parts dans les entreprises liées 80 8 267 Crédit-bail et location avec option d’achat 1 Location simple Immobilisations incorporelles 5 7 153 Immobilisations corporelles 8 942 Capital souscrit non vers é Actions propres 2 0 123 Comptes de négociation et de règlement 42 2 093 Autres actifs 44 7 911 Comptes de régularisation 7 3 117 Total de l’actif 3 90 0 927 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 31 4 252 Opé rations avec la clientèle 2 01 4 554 Dettes représentées par un titre 7 1 006 Autres passifs 16 3 068 Comptes de régularisation 10 5 928 Comptes de négociation et de règlement 41 1 221 Provisions pour risques et charges 2 5 812 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 79 5 086 Capital souscrit 7 0 000 Primes d’émission 17 2 055 Réserves 55 3 031 Ecart de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 Report à nouveau (+/-) 0 Total du passif 3 90 0 927 Hors bilan Montants Engagements donnés . Engagements de financement 6 9 369 . Engagements de garantie 21 6 914 . Engagements sur titres 2 2 742 Engagements reçus . Engagements de financement 21 4 337 . Engagements de garantie 72 6 955 . Engagements sur titres 2
Oddo Bhf Sca
2004639
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CIC Lyonnaise de banque
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Global ecopower
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BPCE LEASE IMMO
2004619
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Mizuho Bank Ltd (succursale De Paris)
2004598
202011272004598.pdf
202011272004598.txt
SAS ALFRED DE MUSSET
COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES
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202011272004636.txt
AEW Ciloger Habitat 6
2004638
202011272004638.pdf
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Tonnellerie François Frères - TFF Group
2004632
202011272004632.pdf
202011272004632.txt
Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine - Banque
2004640
202011272004640.pdf
202011272004640.txt
Virbac
2004635
202011272004635.pdf
202011272004635.txt
Mcphy Energy
2004642
202011272004642.pdf
202011272004642.txt
Lisi
2004634
202011272004634.pdf
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Parel
2004631
202011272004631.pdf
202011272004631.txt
AEW CILOGER HABITAT 6 Société civile de placement immobilier Au capital de 760 000 € Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS 849 229 125 R . C . S . PARIS -------------- AVIS DE CONVOCATION L es Associés de la Société Civile de Placement Immobilier AEW CILOGER HABITAT 6 sont convoqués en Assemblée Générale Extrao rdinaire le vendredi 18 décembre 2020 à 10 heures 00 au siège social de la Société et à huis clos (à savoir, hors la présence des associés et des personnes ayant le droit d’y assister ), conformément aux dispositions adoptées par les autorités publiques pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier le Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 ayant notamment prorogé la durée d'application de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du Décret n°2020 -418 du 10 avril 2020 , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l’ Assemblée G énérale, sur seconde convocation, se tiendra le mercredi 30 décembre 20 20 à 10 h00 au siège social de la S ociété et à huis clos. ORDRE DU JOUR Réduction du plafond de l’augmentation de capital ; Pouvoirs. Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : PREMI È RE RÉSOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la Société de Gestion et du rapport du Conseil de surveillance, décide, de réduire le plafond de la première augmentation de capital qui a reçu de l’Autorité des Marchés Financiers, le visa SCPI n°19-09 en date du 14 mai 2019, pour le ramener de : Collecte nominale : de 35 412 000 €, soit 141 648 parts de 250 € de nominal, à 26 75 0 000 € soit 1 0 7 000 parts de 250 € de nominal ; Collecte prime d’émission incluse : 70 824 000 €, soit 141 648 parts de 500 € chacune (prime d’émission incluse) à 53 5 00 000 €, soit 1 0 7 000 parts de 500 € chacune (prime d’émission incluse) . En tant que de besoin, il est précisé qu’en cas de souscription intégrale avant la date de clôture de l’augmentation de capital, la Société de Gestion se réserve la possibilité de majorer le montant de ce plafond de 30% maximum. Les autres conditions de l’augmentation de capital restant inchangées. L’Assemblée Générale donne par ailleurs tous pouvoirs à la Société de Gestion afin de modifier corrélativement la Note d’Information de la SCPI. DEUXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, confère tous pouvoirs : à la Société de Gestion à l’effet de constater la réalisation de l’augmentation de capital au nom de la SCPI (et notamment qu’à la date de clôture le montant des souscriptions reçues représente au moins 75 % de l’augmentation de capital le cas échéant) et effectuer toutes les formalités corrélatives ; au porteur d’une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. ------------------ Pour avis La S ociété de gestion, AEW CILOGER .