PACTE NOVATION Société Anonyme au capital de 512 000 euros Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 394 491 252 R.C.S. NANTERRE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et 123 822 123 822 - 2 708 Fonds commercial 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques , matériel et outillage - - Autres immobilisations corporelles 1 15 097 91 609 2 3 489 2 4 137 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres participations 703 123 - 703 123 703 123 Autres immobilisations financières 119 724 - 1 19 724 16 5 216 ACTIF IMMOBILISE 1 061 768 215 431 8 46 337 895 184 Clients et comptes rattachés 498 472 - 498 472 668 812 Autres créances 615 831 - 615 831 408 703 Disponibilités 732 377 - 732 377 1 052 872 Charges constatées d'avance 99 570 - 99 570 31 227 ACTIF CIRCULANT 1 946 250 - 1 946 250 2 161 614 TOTAL GENERAL 3 008 018 215 431 3 056 799 3 056 799 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 428 679 428 679 Report à nouveau 816 218 360 651 Résultat de l'exercice - 27 544 455 567 CAPITAUX PROPRES 1 780 560 1 808 103 Emprunts, dettes auprès éts crédit 961 1 057 Emprunts et dettes financières divers 17 360 61 909 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 316 854 273 971 Dettes fiscales et sociales 674 356 907 950 Autres dettes 2 496 3 809 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1 012 027 1 248 695 TOTAL GENERAL 2 792 587 3 056 799 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises 3 528 3 405 Production vendue de services 4 977 546 6 449 887 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4 981 075 6 444 292 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 435 444 168 543 Reprises amorts., provisions, transfert 2 930 6 229 Autres produits 416 573 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 419 865 6 619 637 Achats de marchandises 2 857 2 778 Autres achats et charges externes 1 716 620 2 065 229 Impôts, taxes et versements assimilés 111 659 134 439 Salaires et traitements 2 479 051 2 760 709 Charges sociales 1 125 978 1 242 380 Dotations amortissements immobilisations 16 643 19 283 Autres charges 13 58 CHARGES D'EXPLOITATION 5 452 821 6 224 874 RESULTAT D'EXPLOITATION - 32 957 394 763 Produits financiers de participations - 63 196 Autres intérêts et produits assimilés - 2 403 PRODUITS FINANCIERS - 65 599 Intérêts et charges assimilées 1 982 10 216 CHARGES FINANCIERES 1 982 10 216 RESULTAT FINANCIER - 1 982 55 383 RESULTAT COURANT av. impôt - 34 938 450 147 Produits except. sur opérations de gestion 3 347 1 000 Produits except. sur opérations en capital PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 347 1 000 Charges except. sur opérations de gestion 1 034 265 Charges except. sur opérations en capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 034 265 RESULTAT EXCEPTIONNEL 2 313 735 Impôts dus sur les bénéfices - 5 082 - 4 685 TOTAL DES PRODUITS 5 423 211 6 686 236 TOTAL DES CHARGES 5 450 755 6 230 670 BENEFICE OU PERTE - 27 544 455 567 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 243 428 , 00 0,00 Immobilisations corporelles Total III 190 866 , 00 0,00 13 287 , 00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204 , 00 Installations générales, agencements et aménagements divers 72 963 , 00 11 976 , 00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 113 699 ,00 1 311 , 00 Immobilisations financières Total IV 868 339 , 00 0,00 562 259 , 00 Autres participations 703 123 , 0 0 Prêts et autres immobilisations financières 165 216 , 00 562 259 ,00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 302 633 ,00 0,00 575 546 ,00 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 119 605 , 00 123 823 , 0 0 Immobilisations corporelles Total III 89 056 , 00 115 097 ,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204 , 00 0, 0 0 Installations générales, agencements et aménagements divers 50 782 , 00 34 157 , 00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 34 070 , 00 80 940 , 00 Immobilisations financières Total IV 607 750 , 00 822 848 , 00 Autres participations 703 123 , 00 Prêts et autres immobilisations financières 607 750 , 00 119 725 , 00 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 816 411 ,00 1 061 768 ,00 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 240 719,00 2 708,00 119 605,00 123 822,00 Immobilisations corporelles Total III 166 730,00 13 934,00 89 056,00 91 608,00 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4204,00 4 204,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 65 988,00 3972,00 50 782,00 19 178,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 96 538,00 9 962,00 34 070,00 72 430,00 TOTAL GENERAL (I + II + III) 407 449,00 16 642,00 208 661,00 215 430,00 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 119 724,00 119 724,00 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 498 472,00 498 472,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 122,62 10 122,62 Impôts sur les bénéfices 435 444,00 435 444,00 Taxe sur la valeur ajoutée 54 426,00 54 426,00 Autres impôts, taxes et versements assimilés 21 018,66 21 018,66 Divers 0,00 0,00 Groupe et associés (2) 94 820,00 121 341,00 Charges constatées d'avance 99 570,00 99 570,00 Total 1 333 597 ,00 1 240 394 ,28 119 724,00 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 961,00 961,00 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 360,00 17 359,00 Fournisseurs et comptes rattachés 316 854,00 316 854,00 Personnel et comptes rattachés 187 695,00 187 695,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218 922,00 218 922,00 Taxe sur la valeur ajoutée 248 721,00 248 721,00 Autres impôts, taxes et versements assimilés 19 018,00 19 018,00 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 2 496,00 2 496,00 Produits contatés d'avance 0,00 0,00 Total 1 012 027,00 994 667,00 17 359,00 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global dépréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2020 31/03/2019 Créances clients et comptes rattachés 90 456,00 103 293,00 Personnel - produit à recevoir 21 019,00 0,00 Produit à recevoir 10 123,00 0,00 Total 121 598,00 103 293,00 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2020 31/03/2019 Fournisseurs factures non parvenues 105 619,00 75 400,00 Intérêt courus à payer 722,00 1 057,00 Provision congés payé 155 687,00 180 029,00 Provision 13e mois 14 192,00 19 477,00 Provision jtl 15 607,00 14 972,00 Prov chg sociales CP 70 059,00 81 013,00 Prov chg sociales 13e mois 6 387,00 8 765,00 Prov chg sociales jtl 7 023,00 6 737,00 Charges à payer 5 633,00 29 049,00 Total 380 929,00 416 499,00 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2020 31/03/2019 Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2020 31/03/2019 Charges d'exploitations 99 570,00 31 227,00 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 12 762,00 Total 12 762,00 Déficits reportables 1 456 024,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce France Etranger Total Prestations de services 4 753 086,00 3 800,00 4 756 886,00 Ventes de marchandises 0,00 3 528,00 3 528,00 Produits des activités annexes 220 660,00 0,00 220 660,00 Total 4 973 746,00 7 328,00 4 981 074,00 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant -34 938,00 -5 082,00 -29 856,00 + Résultat exceptionnel 2 313,00 2 313,00 Résultat comptable -32 626,00 -5 082,00 -27 544,00 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 44 Agents de maîtrise et techniciens Employés 4 Total 48 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 87 446,00 96,977 21 539,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150 000,00 451 442,00 73,000 77 077,00 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 529 783 309 623 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 260 329 232 375 27 954 41 036 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques - - Autres immobilisations corporelles 297 220 264 422 32 798 39 628 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 6 208 - 6 208 6 208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 172 727 - 172 727 252 923 ACTIF IMMOBILISE 1 649 009 1 026 580 622 429 722 851 Clients 1 018 450 - 1 018 450 1 437 746 Actif d'impôt différé 580 627 580 627 561 736 Autres créances 702 447 - 702 447 474 007 Disponibilités 1 273 576 - 1 273 576 1 381 215 Charges constatées d'avance 134 801 - 134 801 49 388 ACTIF CIRCULANT 3 709 901 - 3 709 901 3 904 092 TOTAL GENERAL 5 358 910 1 026 580 4 332 330 4 626 943 BILAN PASS IF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 1 357 182 929 944 Résultat du groupe 63 499 427 239 CAPITAUX PROPRES 1 932 681 1 869 183 Intérêts hors groupe 168 391 149 149 Résultat hors groupe 25 514 19 242 INTERETS MINORITAIRES 193 905 168 391 Provisions pour charges 435 676 435 040 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 435 676 435 040 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 1 950 2 319 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 372 733 356 703 Dettes fiscales et sociales 1 170 352 1 568 822 Autres dettes 5 277 7 422 Produits constatés d'avances 219 755 219 063 DETTES ET REGULARISATIONS 1 770 067 2 154 329 TOTAL GENERAL 4 332 329 4 626 943 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 62 796 106 372 Ventes marchandises Export - 5 200 Production vendue de services France 7 631 731 9 431 327 Production vendue de services Export - 2 245 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 7 694 527 9 540 654 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 586 122 286 612 Reprises amorts., provisions, transfert 6 409 9 145 Autres produits 2 639 654 PRODUITS D'EXPLOITATION 8 289 697 9 837 065 Achats de marchandises 40 606 102 147 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 1 919 943 2 266 847 Impôts, taxes et versements assimilés 163 995 210 959 Salaires et traitements 4 151 019 4 698 820 Charges sociales 1 853 119 2 093 342 Dotations amortissements immobilisations 36 630 41 001 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges 636 - 88 563 Autres charges 57 67 CHARGES D'EXPLOITATION 8 166 005 9 324 620 RESULTAT D'EXPLOITATION 123 692 512 445 Produits financiers de participations - - Autres intérêts et produits assimilés - - PRODUITS FINANCIERS - - Intérêts et charges assimilées 11 432 18 500 CHARGES FINANCIERES 11 432 18 500 RESULTAT FINANCIER - 11 432 - 18 500 RESULTAT COURANT av. impôt 112 260 493 945 Produits except. sur opérations gestion 3 347 1 000 Produits except. sur opérations capital - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 347 1 000 Charges except. sur opérations de gestion 45 171 14 748 Charges except. sur opérations en capital - - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 171 14 748 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 41 824 - 13 748 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices - 18 891 33 402 Résultat des sociétes intégrées 89 327 446 795 Dotations amortissem. écarts acquisition 314 314 Résultat d'ensemble consolidé 89 013 446 481 RESULTAT GROUPE 63 499 427 239 INTERETS MINORITAIRES 25 514 19 242 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 529 469 623 937 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 442 329 401 293 41 036 39 311 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques 4 204 4 204 - - Autres immobilisations corporelles 404 507 364 879 39 628 41 574 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 6 208 - 6 208 6 208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 252 923 - 252 923 250 163 ACTIF IMMOBILISE 2 022 696 1 299 845 722 851 720 626 Clients 1 437 746 - 1 437 746 1 369 611 Actif d'impôt différé 561 736 561 736 595 138 Autres créances 474 007 - 474 007 462 758 Disponibilités 1 381 215 - 1 381 215 1 108 572 Charges constatées d'avance 49 388 - 49 388 73 162 ACTIF CIRCULANT 3 904 092 - 3 904 092 3 609 241 TOTAL GENERAL 5 926 788 1 299 845 4 626 943 4 329 867 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 929 944 628 718 Résultat du groupe 427 239 301 224 CAPITAUX PROPRES 1 869 183 1 441 942 Intérêts hors groupe 149 149 133 055 Résultat hors groupe 19 242 32 897 INTERETS MINORITAIRES 168 391 165 952 Provisions pour charges 435 040 523 603 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 435 040 523 603 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 2 319 1 917 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 356 703 287 795 Dettes fiscales et sociales 1 568 822 1 663 711 Autres dettes 7 422 21 924 Produits constatés d'avances 219 063 223 023 DETTES ET REGULARISATIONS 2 154 329 2 198 370 TOTAL GENERAL 4 626 943 4 329 867 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 106 372 108 505 Ventes marchandises Export 5 200 - Production vendue de biens France - - Production vendue de services France 9 431 327 9 577 226 Production vendue de services Export - 2 245 6 468 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 9 540 654 9 692 199 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 286 612 240 529 Reprises amorts., provisions, transfert 9 145 12 336 Autres produits 654 6 PRODUITS D'EXPLOITATION 9 837 065 9 945 070 Achats de marchandises 102 147 77 310 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 2 266 847 1 780 949 Impôts, taxes et versements assimilés 210 959 211 335 Salaires et traitements 4 698 820 5 055 773 Charges sociales 2 093 342 2 231 621 Dotations amortissements immobilisations 41 001 47 531 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges - 88 563 30 773 Autres charges 67 13 CHARGES D'EXPLOITATION 9 324 620 9 435 305 RESULTAT D'EXPLOITATION 512 445 509 765 Produits financiers de participations - - Autres intérêts et produits assimilés - - PRODUITS FINANCIERS - - Intérêts et charges assimilées 18 500 27 888 CHARGES FINANCIERES 18 500 27 888 RESULTAT FINANCIER - 18 500 - 27 888 RESULTAT COURANT av. impôt 493 945 481 877 Produits except. sur opérations gestion 1 000 141 Produits except. sur opérations capital - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000 141 Charges except. sur opérations de gestion 14 748 1 244 Charges except. sur opérations en capital - - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 748 1 244 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 13 748 - 1 103 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices 33 402 146 340 Résultat des sociétes intégrées 446 795 334 434 Dotations amortissem. Écarts acquisition 314 314 Résultat d'ensemble consolidé 446 481 334 120 RESULTAT GROUPE 427 239 301 224 INTERETS MINORITAIRES 19 242 32 897