AXA EUROPE ACTIONS Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme Siège social : Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux 333 614 550 RCS Nanterre __________________ AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont convoqués pour le lundi 20 avril 20 20 à 15 heures, à l'effet de se réunir en a ssemblée g énérale mixte (ordinaire et extraordinaire) au siège social , afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Rapport du conseil d'administration, - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice écoulé, - Affectation des sommes distribuables, - Ratification de la nomination par cooptation d’un nouvel administrateur, - Refonte des statuts. Le texte suivant des résolutions sera soumis à l’approbation des actionnaires : Première résolution (à caractère ordinaire) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la Sicav tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 6.337.393,40 €. Elle constate que le capital, tel que défini à l’article L.214-7 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d’un montant de 466.844.419,57 €, divisé en 3.537.385,0587 actions C et en 1.173.564,4584 actions D au 31 décembre 2018, s’élève à 550.327.509,66 €, divisé en 3.159.366,8142 actions C et en 1.087.213,0605 actions D au 31 décembre 2019, soit une augmentation nette de 83.483.090,09 €. DEUXIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire) L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constatant que les sommes distribuables de l'exercice, composées de : - Résultat de l'exercice 6.337.393,40 € - Report à nouveau de l'exercice précédent 5.486,43 € - Plus values et moins values nettes de l’exercice 13.715.062,58 € - Plus values et moins values nettes antérieures non distribuées 31.828.406,46 € s'élèvent à 51.886.348,87 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit : - Distribution 1.195.934,37 € - Capitalisation 16.265.276,28 € - Report à nouveau de l'exercice 2.612,16 € - Plus et moins-values nettes non distribuées 34.422.526,06 € L'assemblée générale décide le détachement, le 21 avril 2020, d’un dividende de 1,10 €, par action en circulation, éligible pour les personnes physiques à hauteur de 0,01 € à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts et non éligible à cet abattement pour un montant de 1,09 € La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais, à compter du 24 avril 2020. L’assemblée générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : EXERCICES 2016 2017 2018 Nombre d’actions D 1.252.509,6944 1.217.707,4709 1.173.564,4584 Dividende 3,15 € 1,45 € 0,80 € Dividende éligible à l’abattement 3,15 € 1,45 € 0,80 € Dividende non éligible à l’abattement - - - TROISIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire) L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu’aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce, n’a été autorisée par le conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. QUATRIème résolution (à caractère ordinaire) L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de M. Martin BURKE, coopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 12 juin 2019, en remplacement de Mme Dorothée SAULOUP pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. CINQUième résolution (à caractère extraordinaire) L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide la refonte complète des statuts de la SICAV e n vue notamment de les mettre en harmonie avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. L'assemblée générale approuve en conséquence, article par article, le nouveau texte des statuts tel qu'il lui est soumis. Conformément à la législation en vigueur, l es actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la s ociété et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande . Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire , par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un P acte C ivil de S olidarité ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’ inscription en compte de ses titres soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte , au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de BNP P aribas Securities Services , Services aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - Corporate Trust Services – 9, rue du Débarcadère – 93761 P antin Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte . L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Il n’est pas prévu de vote à l’assemblée par des moyens électroniques ; en conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du C ode de commerce ne sera aménagé à cette fin. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION