Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
BANQUE NUGER Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 444 581 € Siège social : 5, place Michel de l'Hospital - 63000 Clermont-Ferrand 855 201 463 RCS Clermont-Ferrand . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, Banques centrales et comptes chèques postaux 6 284 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 618 374 Opérations avec la clientèle 799 928 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 20 Participations et autres titres détenus à long terme 1 053 Parts dans les entreprises liées 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 4 296 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 2 596 Comptes de régularisation 9 446 Total 1 441 997 Passif Montant Banques centrales et comptes chèques postaux 0 Dettes envers les établissements de crédit 371 023 Opérations avec la clientèle 1 007 529 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 1 753 Comptes de régularisation 11 704 Compte de négociation et de règlement 0 Provisions pour risques et charges 9 627 Capitaux propres hors FRBG 40 361 Capital souscrit 11 445 Primes d'émission 365 Réserves 19 801 Report à nouveau 8 750 Total 1 441 997 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 50 752 Engagements de garantie 62 408 Engagements sur titres 2 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 280 786 Engagements sur titres 2
BANQUE TARNEAUD Société anonyme au capital de 26 702 768 €. Siège social : 2 et 6, rue Turgot, 87011 Limoges. 754 500 551 R.C.S. Limoges . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 21 401 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 2 217 576 Operations avec la clientèle 3 401 179 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 318 Participations et autres titres détenus à long terme 2 900 Parts dans les entreprises liées Immobilisations incorporelles 8 926 Immobilisations corporelles 15 854 Autres actifs 6 868 Comptes de régularisation 45 287 Total de l'actif 5 720 310 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 1 832 134 Operations avec la clientèle 3 618 733 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 9 805 Comptes de régularisation 53 801 Provisions pour risques et charges 40 148 Capitaux propres hors FRBG 165 687 Capital souscrit 26 703 Primes d'émission 26 169 Réserves 67 670 Provisions réglementées et subventions d'investissement 82 Report à nouveau (+/-) 45 063 Total du passif 5 720 310 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 250 003 Engagements de garantie 314 910 Engagements sur titres Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie 1 353 934 Engagements sur titres
BANQUE LAYDERNIER Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 788 832 € Siège social : 10, avenue du Rhône - 74997 Annecy Cedex 9 325 520 385 R.C.S. Annecy . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, Banques centrales et comptes chèques postaux 15 231 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 1 144 573 Opérations avec la clientèle 2 656 044 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 000 Actions et autres titres à revenu variable 99 Participations et autres titres détenus à long terme 1 972 Parts dans les entreprises liées 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 13 638 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 4 648 Comptes de régularisation 19 452 Total 3 856 657 Passif Montant Banques centrales et comptes chèques postaux 0 Dettes envers les établissements de crédit 1 622 869 Opérations avec la clientèle 2 087 677 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 3 672 Comptes de régularisation 25 308 Compte de négociation et de règlement 0 Provisions pour risques et charges 22 859 Capitaux propres hors FRBG 94 272 Capital souscrit 24 789 Primes d'émission 0 Réserves 11 218 Report à nouveau 58 265 Total 3 856 657 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 174 897 Engagements de garantie 155 337 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 1 024 838 Engagements sur titres 0
BANQUE NEUFLIZE OBC Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 383 507 453 € Siège social : 3, avenue Hoche – 75008 PARIS 552 003 261 RCS Paris . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP 665 323 Effets publics et valeurs assimilées 122 132 Créances sur les établissements de crédit 4 158 377 Operations avec la clientèle 4 056 613 Actions et autres titres à revenu variable 7 757 Participations et autres titres détenus à long terme 31 088 Parts dans les entreprises liées 225 998 Immobilisations incorporelles 35 366 Immobilisations corporelles 48 714 Autres actifs 80 129 Comptes de régularisation 41 711 Total de l'actif 9 473 208 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 2 121 279 Operations avec la clientèle 6 512 476 Autres passifs 28 758 Comptes de régularisation 265 362 Provisions pour risques et charges 44 817 Capitaux propres hors FRBG 500 516 Capital souscrit 383 507 Primes d'émission 167 080 Réserves 61 812 Provisions réglementées et subventions d'investissement 432 Report à nouveau (+/-) -112 316 Total du passif 9 473 208 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 591 927 Engagements de garantie 162 262 Engagements reçus Engagements de financement 728 583 Engagements de garantie 205 456 Engagements sur titres 20 000
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24 471 936 € Siège Social : 75, rue de Paradis - 13006 Marseille 054 806 542 R.C.S. Marseille . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 46 364 Créances sur les Etablissements de Crédit 6 580 790 Opérations avec la clientèle 8 889 636 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 6 429 Participations et autres titres détenus à long terme 46 845 Parts dans les entreprises liées 7 418 Immobilisations incorporelles 2 688 Immobilisations corporelles 46 087 Autres actifs 16 414 Comptes de régularisation 95 088 Total de l'actif 15 737 759 Passif Montant Dettes envers les Etablissements de crédits 5 321 964 Opérations avec la clientèle 9 742 957 Autres passifs 17 008 Comptes de régularisation 141 020 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour risques et charges 114 971 Capitaux propres hors FRBG 399 839 Capital souscrit 24 472 Primes d'émission 114 991 Réserves 78 845 Report à nouveau 181 531 Total du passif 15 737 759 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de Financement 527 975 Engagements de Garantie 669 463 Engagements sur Titres 316 Engagements reçus Engagements de Financement Engagements de Garantie 3 699 739 Engagements sur Titres 316
CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 Euros Siège social : 50 boulevard de Sébastopol 75003 Paris 302 493 275 R.C.S. Paris Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP 6 CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT À vue 311 641 À terme 5 497 284 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE Autres concours à la clientèle 582 Créances douteuses 1 251 490 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 3 652 072 ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE 649 245 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 1 649 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 489 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 552 AUTRES ACTIFS 5 282 COMPTES DE RÉGULARISATION 537 638 TOTAL DE L'ACTIF 11 930 930 PASSIF MONTANT DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT À vue 11 À terme 5 680 OPÉRATION AVEC LA CLIENTÈLE 12 939 AUTRES PASSIFS 705 986 COMPTES DE RÉGULARISATION 963 498 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 050 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 53 053 DÉPOTS DE GARANTIE À CARACTÈRE MUTUEL 6 351 891 TITRES SUBORDONNÉS 1 104 250 Dettes rattachées 13 973 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX 610 DETTES SUBORDONNÉES Emprunts participatifs 1 103 297 Dettes rattachées 2 623 CAPITAL 1 259 850 RÉSERVES 154 180 REPORT À NOUVEAU 98 889 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 99 150 TOTAL DU PASSIF 11 930 930 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNÉS DE GARANTIE D'ORDRE DE LA CLIENTÈLE - CAUTIONS 390 392 034 ACCORD DE CAUTION NON MIS EN PLACE 37 862 764 AUTRES GARANTIES DONNEES 56 TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 428 254 854 ENGAGEMENTS RECUS DE GARANTIE RECUES DES ÉTS DE CRÉDIT 1 826 939 SUR TITRES A RECEVOIR 210 000 TOTAL ENGAGEMENTS RECUS 2 036 939
Rectificatif à l’annonce parue au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20/01/2021- affaire n° 2100046, il convient de lire : STAR LEASE Société Anonyme au capital de 55 000 000 €. Siège social : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris. 423 465 905 R.C.S. Paris. Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d'Euros) Actif Montants Créances sur les établissements de crédit 201 838 Crédit bail et locations avec option d'achat 1 783 813 Location simple 50 276 Autres actifs 5 618 Compte de régularisation 114 833 Total de l'actif 2 156 378 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 1 952 750 Opérations avec la clientèle 1 013 Autres passifs -8 089 Comptes de régularisation 32 037 Provisions pour risques et charges 2 966 Provisions réglementées et subventions d'investissement 371 297 Capitaux propres hors FRBG -195 597 Capital souscrit 55 000 Report à nouveau -250 597 Total du passif 2 156 378 Hors-bilan Montants Engagements données Engagements de financement 99 972 Engagements reçues Engagements de financement 151 685 Engagements de garantie 1 919 445
DEXIA CLF REGIONS BAIL (Filiale à 99,99 % de Dexia Crédit Local) Société anonyme au capital de 7 625 000 € Siège social : 1, passerelle des Reflets, Tour Dexia – La Défense 2, 92913 La Défense Cedex 354 073 249 R.C.S Nanterre Bilans comparés 2020-2019 au 31 décembre 2020 (En milliers d'Euros) ACTIF 31/12/2020 31/12/2019 CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 35 526 29 994 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE 8 8 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES CRÉDIT-BAIL & LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT 365 056 392 003 LOCATION SIMPLE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ ACTIONS PROPRES AUTRES ACTIFS 1 291 1 305 COMPTES DE RÉGULARISATION 0 TOTAL DE L'ACTIF 401 881 423 310 PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 BANQUES CENTRALES, CCP DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 344 040 365 387 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 7 239 7 624 DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE AUTRES PASSIFS 7 915 8 860 COMPTES DE RÉGULARISATION 117 154 PROVISION POUR RISQUES & CHARGES 903 3 265 DETTES SUBORDONNÉES FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 41 669 38 021 CAPITAL SOUSCRIT 7 625 7 625 PRIMES D'ÉMISSION RÉSERVES 1 692 1 692 ÉCART DE RÉÉVALUATION PROVISIONS RÈGLEMENTÉES & SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 205 4 524 REPORT À NOUVEAU 24 180 21 746 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 965 2 434 RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION 0 0 TOTAL DU PASSIF 401 881 423 310 HORS BILAN 31/12/2020 31/12/2019 ENGAGEMENTS DONNÉS 286 917 301 302 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT --- --- ENGAGEMENTS DE GARANTIE 286 917 301 302 ENGAGEMENTS SUR TITRES --- --- ENGAGEMENTS REÇUS 229 746 222 609 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT --- --- ENGAGEMENTS DE GARANTIE 229 746 222 609 ENGAGEMENTS SUR TITRES --- ---
La Location-gérance du fonds de commerce du débit de boissons sis et exploité sarl SALUT, 13 bd des Martyrs nantais de la résistance 44200 Nantes, confiée par acte sous seing privé en date du 25/02/2020 par Madame JUGUET, Jasmine, gé rante, RCS Nantes 852504661, à sarl AU ICI, 9 bd Gustave Roch 44200 Nantes, RCS Nantes 842991358, représentée par Mr. LEFEBVRE, Maxime, a pris fin le 30/10/2020 par sa résiliation par acte sous seing privé en date du 30/10/2020.
LOCAM SAS au capital de 11 520 000 euros Siège social : 29, rue Léon-Blum, 42000 Saint-Etienne BILAN au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANTS Caisse, banques centrales, CCP 2 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 22 599 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat (1) 109 495 Location simple (2) 595 696 Immobilisations incorporelles 2 795 Immobilisations corporelles 418 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement (3) Autres actifs 10 254 Comptes de régularisation 5 640 TOTAL DE L'ACTIF 746 899 (1) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative. (2) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative. PASSIF MONTANTS Banques centrales, C.C.P Dettes envers les établissements de crédit 487 755 Opérations avec la clientèle 19 467 Dettes représentées par un titre Autres passifs 37 838 Comptes de régularisation 62 684 Comptes de négociation et de règlement (1) Provisions 10 387 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaire généraux (FRGB) 4 200 Capitaux propres (hors FRBG) 124 568 Capital souscrit 11 520 Primes d'émissions 1 Réserves 3 836 Écarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 81 630 Résultat de l'exercice 27 581 TOTAL DU PASSIF 746 899 HORS-BILAN MONTANTS ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titre ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 45 000 Engagements de garantie 7 409 Engagements sur titres
LE KAHWA
2100199
202102102100199.pdf
202102102100199.txt
BforBank
2100204
202102102100204.pdf
202102102100204.txt
Xtrackers
2100202
202102102100202.pdf
202102102100202.txt
SALUT
2100209
202102102100209.pdf
202102102100209.txt
Star Lease
2100195
202102102100195.pdf
202102102100195.txt
CATANA GROUP
2100213
202102102100213.pdf
202102102100213.txt
Dembele mady 
2100210
202102102100210.pdf
202102102100210.txt
Immersion
2100197
202102102100197.pdf
202102102100197.txt
CICOBAIL
2100211
202102102100211.pdf
202102102100211.txt
BPCE BAIL
2100212
202102102100212.pdf
202102102100212.txt
FRANCE TOURISME IMMOBILIER 
2100216
202102102100216.pdf
202102102100216.txt
Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté
2100200
202102102100200.pdf
202102102100200.txt
Locam
2100196
202102102100196.pdf
202102102100196.txt
Dexia Flobail
2100207
202102102100207.pdf
202102102100207.txt
Eurizon capital S.A.
2100241
202102102100241.pdf
202102102100241.txt
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
2100203
202102102100203.pdf
202102102100203.txt
TRIUMVIRAT
EQUISAFE
2100205
202102102100205.pdf
202102102100205.txt
Banque Populaire du Sud
2100206
202102102100206.pdf
202102102100206.txt
Dexia CLF Régions Bail
2100208
202102102100208.pdf
202102102100208.txt
Union de banques arabes et françaises - UBAF
2100214
202102102100214.pdf
202102102100214.txt
EURIZON CAPITAL S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Avis aux porteurs de parts de « Eurizon Fund - Equity North America LTE », « Eurizon Fund - Sustainable Global Equity », « Eurizon Fund - Equity People », « Eurizon Fund - Equity Planet », « Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE », « Eurizon Fund - Equity USA LTE », « Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility », « Eurizon Fund - Flexible US Strategy », « Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE », « Eurizon Fund - Bond USD LTE », « Eurizon Fund - Money Market USD T1 », « Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE », « Eurizon Fund - SLJ Enhanced Currency Basket », « Eurizon Fund - Equity Innovation », « Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB », « Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE », « Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility », « Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility », « Eurizon Fund - Equity Japan LTE » et « Eurizon Fund - Bond JPY LTE », vingt compartiments de « Eurizon Fund », organisme de placement collectif constitué en vertu du droit luxembourgeois (les « Compartiments ») En vertu des présentes, les porteurs de parts des Compartiments sont informés qu’en raison des jours de non-négociation (jours fériés) à venir sur les principaux marchés locaux sur lesquels les Compartiments sont investis, le Conseil d’administration d’Eurizon Capital S.A., société de gestion du fonds à compartiments multiples Eurizon Fund, a décidé, dans l’intérêt des investisseurs et conformément à l'article 3.2 du Prospectus et du Règlement de gestion, de ne pas calculer de Valeur nette d’inventaire par part (la « VNI ») pour les Compartiments, comme indiqué ci-après. Bond Aggregate RMB, Equity Emerging Markets LTE et Equity Emerging Markets Smart Volatility : Aucune VNI calculée pour les 10 février 2021, 11 février 2021, 12 février 2021, 15 février 2021 et 16 février 2021. Bond Emerging Markets HC LTE, Bond USD LTE, Bond USD Short Term LTE, Equity Innovation, Equity North America LTE, Equity People, Equity Planet, Equity USA ESG LTE, Equity USA LTE, Equity World Smart Volatility, Flexible US Strategy, Money Market USD T1, SLJ Enhanced Currency Basket et Sustainable Global Equity : Aucune VNI calculée pour le 15 février 2021. Equity China Smart Volatility : Aucune VNI calculée pour les 11 février 2021 et 12 février 2021. Bond JPY LTE et Equity Japan LTE : Aucune VNI calculée pour le 10 février 2021. Par conséquent, toutes les opérations de souscription/rachat/conversion de parts du Compartiment reçues par l’Agent de transfert avant 16 h 00 CET le Jour d’ouverture des banques au Luxembourg précédant un jour pour lequel aucune VNI n’est calculée peuvent être révoquées par les porteurs de parts jusqu’à 16 h 00 CET ce jour d’absence de VNI (ou le dernier jour d’absence de VNI en cas de plusieurs jours d’absence de VNI consécutifs) et, dans le cas contraire, seront traitées avec la première VNI calculée après ce ou ces jours d’absence de VNI. Si vous avez des questions concernant ce qui précède, veuillez contacter la Société de gestion à son siège social ou les agents de distribution.
UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES " U.B.A.F." S.A. au capital de EUR 250 727 220 Siège social : Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta, 92066 - Paris La Défense Cedex 702 027 178 RCS Nanterre Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANTS Caisse, banques centrales, CCP 543 920 Effets publics et valeurs assimilées 42 407 Créances sur les établissements de crédit 670 090 Opérations avec la clientèle 482 649 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 34 790 Participations et autres titres détenus à long terme 445 Parts dans les entreprises liées 747 Immobilisations incorporelles 1 766 Immobilisations corporelles 1 528 Autres actifs 3 516 Comptes de régularisation 16 998 Total de l'Actif 1 798 856 PASSIF MONTANTS Dettes envers les établissements de crédit 1 212 483 Opérations avec la clientèle 199 151 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 21 760 Comptes de régularisation 13 922 Provisions pour risques et charges 38 338 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Capitaux propres hors Fonds pour risques bancaires généraux 313 202 Capital souscrit 250 727 Réserves 75 243 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau -12 768 Total du Passif 1 798 856 HORS BILAN MONTANTS Engagements donnés Engagements de financement 315 083 Engagements de garantie 1 570 331 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 281 943
CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Banque coopérative au capital : 525 307 340 € Siège social : 1 Rond-point de la Nation, BP 23088, 21088 DIJON CEDEX 9 352 483 341 RCS : Dijon Code APE : 6419Z Situation trimestrielle au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros) ACTIF MONTANT Caisse, Banques Centrales, CCP 44 896 Effets Publics et Valeurs assimilées 527 015 Créances sur les Établissements de Crédit 4 413 893 Opérations avec la Clientèle 12 181 948 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 468 840 Actions et Autres Titres à revenu variable 29 557 Participations et autres titres détenus à long terme 110 183 Parts dans les Entreprises liées 650 728 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 64 Location Simple Immobilisations Incorporelles 799 Immobilisations corporelles 90 090 Capital souscrit non versé Actions Propres Comptes de négociation et de règlement Autres Actifs 111 515 Comptes de Régularisation 103 596 Total Actif 19 733 124 PASSIF MONTANT Banques Centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 3 590 104 Opérations avec la Clientèle 14 022 394 Dettes représentées par un titre 14 357 Autres Passifs 275 637 Comptes de Régularisation 221 907 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour Risques et Charges 92 462 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 50 054 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 1 466 209 Capital souscrit 525 307 Primes d'Émission 143 122 Réserves 800 721 Écarts de Réévaluation Provisions réglementées et Subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) -2 941 Total Passif 19 733 124 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 1 431 013 Engagements de garantie 378 181 Engagements sur titres 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 0 Engagements de garantie 1 990 Engagements sur titres 566
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société Anonyme coopérative à directoire et Conseil d'orientation et de surveillance au capital de 360 000 000 € Siège social : 63, rue Montlosier, 63961 Clermont-Ferrand Cedex 09 382 742 013 R.C.S. Clermont-Ferrand Situation trimestrielle au 3 1 déc embre 2020 (En milliers d'Euros) ACTIF MONTANTS Caisse Banques centrales CCP 42 869 Effets publics et valeurs assimilées 488 360 Créances sur les établissements de crédit 2 255 934 Opérations avec la clientèle 9 728 864 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 260 615 Actions et autres titres à revenu variable 21 333 Participations et autres titres détenus à long terme 101 720 Parts dans les entreprises liées 409 885 Crédit-bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles 1 447 Immobilisations corporelles 60 748 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres actifs 241 053 Comptes de régularisation 80 431 Total actif 14 693 258 PASSIF MONTANTS Banques centrales CCP - Dettes envers les établissements de crédit 3 149 412 Opérations avec la clientèle 9 819 951 Dettes représentées par un titre 3 548 Autres passifs 339 390 Comptes de régularisation 115 826 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour risques et charges 63 041 Dettes subordonnées - Fonds pour risques bancaires généraux 79 524 Capitaux propres hors FRBG 1 122 565 Capital souscrit 360 000 Primes d'émission 0 Réserves 711 341 Écarts de réévaluation - Provisions réglementées et subventions d'investissement - Report à nouveau 51 225 Total passif 14 693 258 HORS - BILAN MONTANTS ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 1 242 097 Engagements de garantie 312 555 Engagements sur titres 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 31 700 Engagements de garantie 4 953 335 Engagements sur titres 0
DEXIA FLOBAIL (Filiale à 99,99 % de Dexia Crédit Local) Société anonyme au capital de 197 100 165,25 € Siège social : 1, Passerelle des Reflets, Tour Dexia- La Défense 2, 92913 La Défense Cedex 343 832 861 R.C.S. Nanterre Bilans comparés 2019-2020 au 31 décembre 2020 ( en milliers d'E uros ) ACTIF 31/12/2020 31/12/2019 CAISSE, BANQUES CENTRALES, CCP EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 237 871 226 625 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES CRÉDIT-BAIL & LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT 554 500 600 365 LOCATION SIMPLE 1 028 2 774 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ ACTIONS PROPRES AUTRES ACTIFS 315 320 COMPTES DE RÉGULARISATION 11 11 TOTAL DE L'ACTIF 793 725 830 095.00 PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 BANQUES CENTRALES, CCP DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 539 063 567 540 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 16 939 18 492 DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE AUTRES PASSIFS 3 359 6 673 COMPTES DE RÉGULARISATION 805 899 PROVISION POUR RISQUES & CHARGES DETTES SUBORDONNÉES FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 233 560 236 491 CAPITAL SOUSCRIT 197 100 197 100 PRIMES D'ÉMISSION RÉSERVES 3 508 3 508 ÉCART DE RÉÉVALUATION PROVISIONS RÈGLEMENTÉES & SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 204 835 209 083 REPORT À NOUVEAU -173 200 -172 082 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 317 -1 118 RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION 0 TOTAL DU PASSIF 793 725 830 095 HORS BILAN 31/12/2020 31/12/2019 ENGAGEMENTS DONNÉS 471 482 492 177 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT --- --- ENGAGEMENTS DE GARANTIE 471 482 492 177 ENGAGEMENTS SUR TITRES --- --- ENGAGEMENTS REÇUS 1 099 825 1 128 143 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 300 000 300 000 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 799 825 828 143 ENGAGEMENTS SUR TITRES --- ---
BANQUE POPULAIRE DU SUD Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège social: 38, Boulevard Georges Clemenceau, 66966 Perpignan Cedex 9 554 200 808 R.C.S. Perpignan Situation au 31 Décembre 2020 (En milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 75 713 Effets Publics et Valeurs assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 2 399 356 Opérations avec la clientèle 10 967 333 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 1 365 949 Actions et Autres Titres à revenu variable 10 041 Participations et autres titres détenus à long terme 73 653 Parts dans les entreprises liées 462 131 Immobilisations Incorporelles 134 118 Immobilisations corporelles 83 537 Autres Actifs 40 881 Comptes de Régularisation 75 325 Total Actif 15 688 037 Passif Montant Dettes envers les Établissements de Crédit 3 212 334 Opérations avec la clientèle 10 403 190 Dettes représentées par un titre 117 381 Autres Passifs 168 100 Comptes de Régularisation 220 623 Provisions 149 232 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 82 771 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG (+/-) 1 334 406 Capital souscrit 410 490 Primes d'émission 123 325 Réserves 791 894 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 915 Report à nouveau (+/-) 7 782 Total Passif 15 688 037 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 986 363 Engagements de garantie 428 849 Engagements sur titres 130 Engagements reçus Engagements de financement 574 Engagements de garantie 646 620 Engagements sur titres 130
BPCE BAIL Société Anonyme (ancienne Sicomi) au capital de 154 868 220 euros Siège social : 5 0, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 309 112 605 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. 0 Effets publics et valeurs assimilés 0 Créances sur les établissements de crédit 13 633 Opérations avec la clientèle 123 014 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 29 530 Crédit-bail et LOA 638 529 Location simple 4 391 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 29 746 Comptes de régularisation 310 Total Actif 839 154 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 555 178 Opérations avec la clientèle 0 Dettes représentées par un titre 13 Autres passifs 69 956 Comptes de régularisation 11 966 Provisions pour risques et charges 5 219 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capital souscrit 154 868 Prime d'émission 26 118 Réserves 15 808 Ecarts de rééavaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 29 Total Passif 839 154 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 38 744 Engagements de garantie donnés 0 Engagements sur titres donnés 0 Engagements de financement reçus 0 Engagements de garantie reçus 701 251 Engagements sur titres reçus
LE PRESTIGE SAS au capital de 1.000€ Siège social : 58 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 34000 MONTPELLIER 841 093 107 RCS de MONTPELLIER. ------------------------- L'AGE du 01/02/2021 a décidé de : - changer la dénomination sociale qui devient : LE K : LE KAHWA - modifier l’objet social comme suit : 4711C MAGASIN MULTI COMMERCES Mention au RCS de MONTPELLIER.
B FORBANK Société Anonyme au capital de 92 313 774 euros Siège social Tour Europlaza , 20, avenue André Prothin , 92927 Paris - La Défense Cédex 509 560 272 R.C.S. Nanterre Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros) ACTIF MONTANT K€ Opérat ions interbancaires e t assimilées 191 277 Caisse, banques centrales 115 071 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 76 206 Opérations internes au Crédit Agricole 2 493 012 Opérations avec la clientèle 172 772 Opérations sur titres 828 Obligations et autres titres à revenu fixe 828 Actions et autres titres à revenu variable Valeurs immobilisées 31 242 Participations et autres titres détenus à long terme 2 982 Parts dans les entreprises liées Immobilisations incorporelles 28 056 Immobilisations corporelles 204 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de régularisation et actifs divers 12 678 Autres actifs 6 311 Comptes de régularisation 6 367 TOTAL ACTIF 2 901 809 PASSIF MONTANT K€ Opérations interbancaires et assimilées Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit Opérations internes au Crédit Agricole 249 708 Comptes créditeurs de la clientèle 2 47 7 00 2 Dettes représentées par un titre Comptes de régularisation et passifs divers 29 173 Autres passifs 8 091 Comptes de régularisation 21 082 Provisions et dettes subordonnées 1 620 Provisions 1 620 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 144 306 Capital souscrit 184 613 Primes d'émission 90 944 Réserves Ecart de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau -131 251 TOTAL PASSIF 2 901 809 HORS BILAN MONTANT K€ ENGAGEMENTS DONNES 43 666 Engagements de financement 25 134 Engagements de garantie Engagements sur titres 18 532 ENGAGEMENTS RECUS 181 408 Engagements de financement Engagements de garantie 162 876 Engagements sur titres 18 532
CICOBAIL Société anonyme au capital de 103 886 940 euros Siège social : 50 , avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 722 004 355 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 26 231 Opérations avec la clientèle 20 752 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable 15 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et LOA 697 666 Location simple 1 312 Immobilisations incorporelles 59 Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 45 301 Comptes de régularisation 1 249 Total Actif 792 584 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 516 915 Opérations avec la clientèle 0 Dettes représentées par un titre 5 000 Autres passifs 73 118 Comptes de régularisation 12 835 Provisions pour risques et charges 755 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 103 887 Prime d'émission 69 635 Réserves 10 389 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 50 Total Passif 792 584 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 5 202 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 2 500 Engagements de garantie reçus 691 906 Engagements sur titres reçus
TRIUMVIRAT, Société par actions simplifiée, au capital social 3 000,00 € euros sise 18 rue des Capucines 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 889 558 243 Le Président a décidé de nommer comme prestataire de services pour la fonction d’agent teneur de registre , EQUISAFE, Société par actions simplifiée, au capital de 4 275,82 € euros sise 18, Rue des Capucines, 75002 Paris , immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 845 383 645.
SA CALIF Société Anonyme au capital de 30 046 416 Euros Siège social : 17, cours Valmy 92 800 Puteaux 552 034 837 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (En milliers d’Euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 646 124 Créances sur la clientèle 112 603 Obligations & autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à long terme 123 Parts dans les entreprises liées 128 723 Crédit-bail & location avec option d'achat 46 765 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 2 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 50 298 Comptes de régularisation 2 439 Total Actif 987 077 Passif Montant Banques centrales, C.C.P 0 Dettes envers les établissements de crédit 198 063 Operations avec la clientèle 331 494 Dettes représentées par un titre 42 000 Autres passifs 156 463 Comptes de régularisation 73 268 Provisions 0 Dettes subordonnées 0 Capitaux propres hors FRBG 0 Capital souscrit 30 046 Primes d'émission 0 Réserves 27 410 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 2 832 Résultat en instance d'approbation 125 502 Total Passif 987 077 Hors-Bilan Montant Engagements donnés 84 420 Engagements de financement 77 486 Engagements de garantie 6 934 Engagements sur titres 0 Engagements reçus 168 132 Engagements de financement 37 136 Engagements de garantie 130 996 Engagements sur titres 0
ALLIANZ BANQUE S.A. au capital de 92 252 768,19 € Siège social : Tour Allianz One, 1 cour Michelet, 92800 PUTEAUX. 572 199 461 R.C.S. Nanterre Situation au 3 1 mars 20 2 1 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 111 127 Effets publics et valeurs assimilées 19 3 28 Créances sur les établissements de crédit 8 292 Opérations avec la clientèle 86 2 258 Obligations et autres titres à revenu fixe 73 220 Actions et autres titres à revenu variable 404 Participations et autres titres détenus à long terme 1 692 Parts dans les entreprises liées 4 Immobilisations corporelles 1 25 Autres actifs 5 1 19 7 Comptes de régularisation 8 821 Total de l'actif 1 1 36 4 6 8 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 722 Opérations avec la clientèle 479 556 Dettes représentées par un titre 512 069 Autres passifs 11 576 Comptes de régularisation 8 049 Provisions pour risques et charges 4 677 Capitaux propres (hors FRBG) 11 9 819 Capital souscrit 92 253 Primes d'émission 259 Réserves 20 376 Provisions réglementées et subventions d'investissement 92 Report à nouveau 3 43 3 Total du passif 1 1 36 4 6 8 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 103 584 Engagements de garantie 11 816 Engagements reçus Engagements de financement 71 107 Engagements sur titres 4 82
ESTER FINANCE TECHNOLOGIES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.439.185 € . Siège social : 12, place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex 414 886 226 R.C.S. Nanterre Situation rectificative au 31 décembre 2020 (en euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P 54 930 178,70 Créances sur les établissements de crédit 1 220 675 865,51 Operations avec la clientèle 10 742 435 067,38 Obligations & autres titres à revenu fixe 4 749 551 873,65 Participations et autres titres détenus à long terme Autres actifs 5 032 433,72 Comptes de régularisation 15 360 837,45 Total de l'actif 16 787 986 256,41 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 333 797 656,43 Operations avec la clientèle 16 049 911 430,73 Autres passifs 2 695 166,91 Comptes de régularisation 115 512 870,24 Provisions 15 361 407,24 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 270 707 724,86 Capital souscrit 2 439 185,00 Réserves 265 406 344,66 Report à nouveau (+/-) 2 862 195,20 Résultat en instance d'affectation Total du passif 16 787 986 256,41 Hors-bilan Montants Engagements donné s . Engagements de financement . Engagements de garantie . Engagements sur titres Engagements reçus . Engagement de financement 400 000 000,00 . Engagement de garantie 5 915 263 906,28
Covivio Société Anonyme au capital de 283.738.443 € Siège social : 18 avenue François Mitterrand – 57000 Metz R.C.S. Metz : 364 800 060 Siret : 364 800 060 00287 L’Assemblée Générale M ixte des actionnaires du 20 avril 20 2 1 a approuvé sans modification : - l es comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , ainsi que les rapports des Commissair es aux Comptes publiés dans le R apport financier annuel 20 20 intégré dans le D ocument d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 mars 20 2 1 sous le numéro D. 2 1 - 0 1 23 et publié sur le site de la Société ( www.covivio.eu ) ; - l’ affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 telle que proposée dans les projets de résolutions figurant dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 29 du 8 mars 20 21 .
SOGEFIMUR Société anonyme au capital de 55 854 600 EUR Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris 339 993 214 R.C.S. Paris. – APE : 6491Z Bilan au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 82 932 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 0 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 0 CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT 1 488 651 AUTRES ACTIFS 11 005 COMPTES DE REGULARISATION 2 461 TOTAL DE L'ACTIF 1 585 049 PASSIF MONTANT DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1 376 959 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 61 266 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 5 000 AUTRES PASSIFS 53 377 COMPTES DE REGULARISATION 19 557 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 536 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 68 354 C APITAL SOUSCRIT 55 855 RESERVES 9 616 PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 850 REPORT A NOUVEAU (+/-) 33 TOTAL DU PASSIF 1 585 049 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA CLIENTELE 139 088 AUTRES ENGAGEMENTS GARANTIE SUR EMPRUNTS 170 398 ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 76 734 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 15 910 ENGAGEMENTS S/INSTRUMENTS FINANCIER A TERME OPERATIONS SUR INSTRUMENTS DE TAUX D'INTERET 11 159
SOFIPROTEOL Société Anonyme au capital de 248 253 100 €. Siège social : 11-13 rue de Monceau, 75008 Paris. 804 808 095 R.C.S. Paris Situation au 31 mars 2021 (en milliers d'€uros) Actif Montants Créances sur les établissements de crédit 332 461 Opérations avec la clientèle 62 003 Obligations et autres titres à revenu fixe 228 196 Actions et autres titres à revenu variable 54 578 Participations et autres titres détenus à long terme 216 964 Parts dans les entreprises liées 104 512 Immobilisations incorporelles 132 Autres actifs 7 587 Comptes de régularisation 482 Total de l’actif 1 006 916 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 217 597 Opérations avec la clientèle 21 917 Dettes représentées par un titre 226 000 Autres passifs 15 821 Comptes de régularisation 17 117 Provisions pour risques et charges 1 594 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 1 829 Capitaux propres hors FRBG 516 743 Capital souscrit 248 253 Primes d’émission 140 433 Réserves 22 322 Provisions règlementées 160 Report nouveau (+/-) 105 574 Total du passif 1 006 916 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 5 694 Engagements de garantie 15 386 Engagements sur titres 45 401 Engagements reçus Engagements de financement 25 000 Engagements de garantie 850 Engagements sur titres 17 520
Xtrackers Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la « Société ») RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES (« AGA ») À l'occasion de l’AGA du 23 avril 202 1 , les actionnaires de la Société ont adopté toutes les résolutions de l'ordre du jour de l’AGA . Les résolutions relatives au paiement des dividendes ont été dûment adoptées. Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou l’avis de convocation à l’AGA , veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. Un avis confirmant les dividendes approuvés par les actionnaires sera également publié sur le site Internet de la Société ( www.xtrackers.com ). La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l’Autorité des marchés financiers.
DIAC Société anonyme au capital de 415 101 000 euros. Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf — 93168 Noisy-Le-Grand Cedex. SIREN 702 002 221 R.C.S. Bobigny Situation au 3 1 mars 2021 (en milliers d'euros). ACTIF 31/ 03 /202 1 Créances sur les établissements de crédit 4 104 972 Opérations avec la clientèle 2 702 214 Obligations et autres titres à revenu fixe 444 311 Actions et autres titres à revenu variable 2 Participations et autres titres détenus à long terme 56 Parts dans les entreprises liées 81 387 Crédit-bail et location avec option d'achat 2 298 394 Immobilisations incorporelles 2 057 Immobilisations corporelles 15 798 Autres actifs 104 166 Comptes de régularisation 108 852 Total de l'actif 9 862 209 PASSIF 31/ 03 /202 1 Dettes envers les établissements de crédit 8 579 718 Opérations avec la clientèle 44 062 Dettes représentées par un titre 45 059 Autres passifs 322 741 Comptes de régularisation 295 336 Provisions 40 156 Dettes subordonnées 9 442 Capital souscrit 415 101 Réserves 6 100 Report à nouveau 104 494 Total du passif 9 862 209 ENGAGEMENTS H ORS-BILAN 31/ 03 /202 1 Engagements donnés 898 695 Engagements de financement 679 587 Engagements de garantie 67 Autres engagements donnés 219 041 Engagements reçus 4 056 835 Engagements de financement 100 000 Engagements de garantie 3 956 835
CIGOGNE UCITS Société d’Investissement à Capital Variable 18, Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 175 345 (la “Société“) Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 mai 20 21 à 11:30 au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 3. Affectation des résultats 4. Quitus aux administrateurs 5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé 6. Nominations statutaires Les actionnaires sont informés que l'assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés. Tenant compte des mesures de confinement décidées par les autorités publiques en réponse à la pandémie du COVID-19 et conformément aux dispositions de l’article 1(1) de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et les autres personnes morales, la présente assemblée générale ordinaire se tiendra sans réunion physique mais par le moyen de votes à distance par écrit. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société. Dans le cas où les actionnaires souhaitent utiliser leur droit de vote pour la présente assemblée générale ordinaire, ces derniers devront envoyer leur procuration dûment complétée et signée au moins un jour ouvrable avant l’assemblée à l’adresse e-mail suivante : i fs.dss.domiciliation@bdl.lu puis par courrier postal à l’attention de : Banque de Luxembourg, IFS-Domiciliation & Support Services, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la société ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, Service Financier de la Société en France.
Xtrackers II Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-124.284 (la « Société ») RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES (« AGA ») À l'occasion de l’AGA du 23 avril 2021 , les actionnaires de la Société ont adopté toutes les résolutions de l'ordre du jour de l’AGA . Les résolutions relatives au paiement des dividendes ont été dûment adoptées. Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou l’avis de convocation à l’AGA , veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. Un avis confirmant les dividendes approuvés par les actionnaires sera également publié sur le site Internet de la Société ( www.xtrackers.com ). La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la vente en France par l’Autorité des marchés financiers.
SOCIETE FINANCIERE DU PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE INTERBANCAIRE (SFPMEI) Société par actions simplifiée au capital de 3.732.089 € Siège social : 29, rue du Louvre – 75002 PARIS – 422 721 274 R.C.S. Paris Les com ptes annuels du 31 décembre 2020 approuvés par PV des décisions de l'Associ é unique en date du 18 mars 2021 ont été publiés dans les AFFICHES PAR ISIENNES en date du 23 avril 2021 Le rapport de g estion relatif à l'exercice 2020 est tenu à disposition du public au siège social 29, rue du Louvre – 75002 PARIS
BPCE SFH Société Anonyme au capital de 600 millions d'euros Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France 501 682 033 RCS Paris Situation trimestrielle au 31mars 2021 (en milliers d’euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 2 Effets Publics et Valeurs Assimilées 0 Créances sur les Établissements de Crédit 32 308 749 A vue 337 549 A Terme 31 971 200 Créances sur la Clientèle 0 Créances Commerciales 0 Autres concours à la Clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Obligations et autres Titres à revenu fixe 305 478 Actions et autres Titres à revenu variable 0 Promotion immobilière 0 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-Bail et location avec option d'achat 0 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Autres actifs 2 038 Comptes de régularisation 256 094 Total de l'Actif 32 872 362 Passif Montants Banques Centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les Établissement de Crédit 0 A Vue 0 A Terme 0 Opérations avec la clientèle 0 A Vue 0 A Terme 0 Dettes représentées par un Titre 31 974 357 Bons de caisse 0 Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables 0 Emprunts Obligataires 31 969 357 Autres dettes représentées par un Titre 5 000 Autres Passifs 422 Comptes de régularisation 258 787 Provisions pour risques et charges 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Dépôts de garantie à caractère mutuel 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Dettes subordonnées 0 Capital souscrit 600 000 Primes d'Émission 0 Réserves 27 105 Écarts de réévaluation 0 Report à nouveau 11 691 Total du Passif 32 872 362 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 0 Engagements de garantie 0 Engagements sur Titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de Garantie 0 Engagements sur titres 0