DOMIVALOR 3 Société Civile de Placement Immobilier en liquidation amiable Au capital social 15.446.340 € Siège social : 1 Cours Michelet – CS30051 - 92076 Paris La Défense 491 608 105 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A HUIS CLOS Les associés de la SCPI ALLIANZ DOMI VALOR 3 sont convoqués en assemblée générale mixte , laquelle se tiendra à huis clos, hors la présence de ses Associés, au siège d’Immovalor Gestion - 1 cours Michelet - case courrier S1601 - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE. sur première convocation, le vendredi 18 juin 202 1 , à 14 heures 30 sur seconde convocation, dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le 29 juin 2021 , à 14h00 Avertissement Covid- 19 Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des Associés à l’Assemblée Générale devant se tenir le 18 juin 202 1 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prolongée jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 , portant adaptation des règles de réunions et de délibérations des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, la société de gestion, Immovalor Gestion, a pris la décision de tenir l’ a ssemblée g énérale ordinaire de la SCPI du 18 juin 202 1 , sans la présence des Associés, c’est-à-dire à huis-clos. Les Associés sont invités à participer à l’assemblée générale mixte en retournant la formule de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ci jointe ; cette formule devant être revêtue de votre signature . Donner procuration à un autre Associé dans les conditions réglementaires et légales n’est pas recommandé dans la mesure où l’assemblée se tiendra à huis-clos. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la société invite fortement les Associés à privilégier la transmission de leur formule de vote par correspondance ou de pouvoir au Président par voie électronique à l’adresse suivante : fgcasso@allianz.fr . afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-après : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance, Rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 et sur les comptes dudit exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , Affectation du résultat, Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Réduction du capital : compétence et pouvoir s à donner à la société de gestion, en qualité de liquidateur, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Le texte des résolutions qui seront proposées aux Associés est le suivant : Résolutions à caractère ordinaire Première résolution L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du Liquidateur, et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils sont présentés, qui se traduisent par un bénéfice de 295.051,02 €. Deuxième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire , connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs. Troisième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire décide l’affectation de résultat suivante : Le résultat net de l'exercice 2020, soit 295.051,02 € majoré du report à nouveau de l'exercice 164.853,16 € ___________ Donne un bénéfice distribuable de 459.904,18 € qui, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, serait affecté comme suit : dividendes déjà versés 302.211,00 € Report à nouveau… 157.693,18 € ___________ 459.904,18 € Quatrième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2020, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 588,94 € par part. Cinquième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2020, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 577,06 € par part. Sixième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2020, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 695,42 € par part. Septième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Résolutions à caractère extraordinaire Huitième résolution L’Assemblée Générale Extraordinaire, ayant pris connaissance du rapport présenté par le liquidateur sur la réduction de capital social par voie de diminution de la valeur nominale de chaque par sociale, décide : - de déléguer au liquidateur le pouvoir de réduire en une ou plusieurs fois, le capital de la SCPI par voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales d’un montant minimum de 100 €, et - de donner tous pouvoirs au liquidateur à effet de procéder à la réalisation d’une ou plusieurs réductions de capital et notamment : * fixer le montant de la réduction de capital * procéder au versement des fonds au profit des Associés * accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la réduction de capital * modifier corrélativement les statuts de la SCPI La présente autorisation est expressément donnée jusqu’à la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Neuvième résolution L’Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale Mixte convoquée pour le 18/06/2021 ne pourrait pas délibérer, faute de quorum requis (25% du capital social pour l’assemblé générale ordinaire), la présente vaudra convocation pour une seconde assemblée générale qui se réunira sur le même ordre du jour le : Mardi 29 juin 2021 à 14h00 qui se tiendra à huit clos, hors la présence de ses Associés, au siège d’Immovalor Gestion – 1 cours Michelet – Case Courrier S1601 – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE Nous nous invitons à prendre contact auprès de la société de gestion (tél : 01 85 63 65 55) ou sur notre site internet afin de vérifier la date effective de l’Assemblée Générale Mixte . Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distinguées La société de gestion IMMOVALOR GESTION SA