Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
CAISSE D’EPARGNE CEPAC Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 100 000 0 00 €. Siège social : Place Estrangin-Pastré, BP 108, 13254 Marseille Cedex 6. 775 559 404 R.C.S. Marseille. Situation trimestrielle au 3 1 décembre 20 20 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, Banques centrales, C.C.P. 1 66 42 7 Effets publics et valeurs Assimilées 1 542 3 8 7 Créances sur les établissements de crédit 3 128 373 Opérations avec la clientèle 2 5 751 1 05 Obligations et autres titres à revenu fixe 2 6 5 8 673 Actions et autres titres à revenu variable 61 5 2 5 Participations et autres titres détenus à long terme 3 7 5 465 Parts dans les entreprises liées 83 0 625 Crédit-bail et location avec option d’achat Location simple Immobilisations incorporelles 2 5 731 Immobilisations corporelles 1 4 5 4 02 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres actifs 2 47 160 Comptes de régularisation 2 53 565 Total actif 3 5 186 43 8 Passif Montant Banques centrales, C.C.P . Dettes envers les établissements de crédit 7 690 626 Opérations avec la clientèle 2 2 60 0 86 6 Dettes représentées par un titre 701 Autres passifs 977 88 4 Comptes de régularisation 3 36 966 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour risques et charges 439 34 1 Dettes subordonnées 19 056 Fonds pour risques bancaires généraux 1 81 835 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 93 9 16 3 Capital souscrit 1 100 000 Primes d’émission 36 43 1 Réserves 1 752 732 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subven tions d’investissement Report à nouveau (+/-) 5 0 00 0 Total passif 3 5 186 43 8 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 3 282 120 Engagements de garantie 1 459 180 Engagements sur titres Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie 5 24 559 Engagements sur titres 1 99
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL Société par actions simplifiée au capital de 134 048 920 €. Siège social : 4, Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg. 379 522 600 R.C.S. Strasbourg. Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 76 922 Effets publics et valeurs assimilées -- Créances sur les établissements de crédit 9 429 556 Opérations avec la clientèle 17 264 610 Obligations et autres titres à revenu fixe 10 396 Actions et autres titres à revenu variable 19 Participations et autres titres détenus à long terme 1 076 Parts dans les entreprises liées 12 643 Crédit-bail et location avec option d'achat -- Location simple -- Immobilisations incorporelles 1 039 Immobilisations corporelles 1 198 Capital souscrit non versé -- Actions propres -- Comptes de négociation et de règlement -- Autres actifs 25 088 Comptes de régularisation 435 093 Total actif 27 257 640 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. -- Dettes envers les établissements de crédit 5 502 948 Opérations avec la clientèle 19 252 119 Dettes représentées par un titre 11 778 Autres passifs 252 777 Comptes de régularisation 247 465 Comptes de négociation et de règlement -- Provisions pour risques et charges 13 079 Dettes subordonnées 281 051 Fonds pour risques bancaires généraux 200 000 Capitaux propres hors FRBG 1 496 423 Capital souscrit 134 049 Primes d'émission 368 011 Réserves 898 482 Ecarts de réévaluation -- Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 420 Total passif 27 257 640 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 7 405 072 Engagements de garantie 4 758 313 Engagements sur titres -- Engagements reçus : Engagements de financement -- Engagements de garantie 4 336 314 Engagements sur titres --
BANQUE DELUBAC & CIE Société en Commandite S imple au capital de 11 . 695 . 77 6 euros Siège social : 16, place Salé on Terras, 07160 Le Cheylard 305 . 776 . 890 R.C.S Aubenas Situation au 3 1 déc embre 2020 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales , CCP 99 820 Effets publics et valeur assimilées - Créances sur les établissements de crédit 62 331 Opérations avec la clientèle 2 75 08 9 Obligations et autres titres à revenu fixe 716 28 6 Actions et autres titres à revenu variable 10 501 Participations et autres titres détenus à long terme 1 97 7 Parts dans les entreprises liées 3 4 732 Crédit-bail et location avec option d'achat 1 66 Location simple - Immobilisations incorporelles 3 454 Immobilisations corporelles 2 807 Capital souscrit non versé 0 Autres actifs 8 008 Comptes de régularisation 8 012 Total de l’actif 1 2 2 3 183 Passif Montant Banques centrales, CCP 3 54 6 60 Dettes envers les établissements de crédit 163 Opérations avec la clientèle 7 92 739 Dettes représentées par un titre 1 Autres passifs 9 937 Compte de régularisation 6 478 Pr ovisions 2 2 32 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 1 50 0 Capitaux propres Hors FRBG 5 5 473 Capital souscrit 11 696 Primes d’émission 953 Réserves 1 0 544 Provisions réglementées et subventions d'investissement 378 R eport à nouveau 3 1 902 Total du pass if 1 2 2 3 183 H ors bilan Montan t Engagements donnés Engagements de financement Engagements en faveur d’établissements de crédit Engagements en faveur de la clientèle 31 822 Engagements de garantie Cautions, aval, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit Garantie d’ordre de la clientèle Autres engagements donnés Engagements sur titre 22 184 6 95 850 9 093 Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus d’établissements de crédit Engagements reçus de la clientèle Engagements de garantie Cautions, aval, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit 26 673
PRIORIS Société par actions simplifiée au capital 15.500.000 Euros. Siège social : 69, avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul. 489 581 769 R.C.S. Lille Métropole Situation trimestrielle au 31 décembre 2020 (en K€) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 28 443 Opérations avec la clientèle 586 523 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 374 977 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 0 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 2 110 Comptes de régularisation 11 581 TOTAL DE L'ACTIF 1 003 634 PASSIF MONTANT Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 925 498 Opérations avec clientèle 3 742 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 28 083 Comptes de régularisation 11 782 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions 6 769 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG 27 760 Capital souscrit 15 500 Primes d'émission 0 Réserves 12 260 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et sub. d'inv. 0 Report à nouveau 0 Résultat de l'exercice TOTAL DU PASSIF 1 003 634 HORS BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 79 245 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 15 000 Engagements de garantie 8 841 Engagements sur titres 0
SOCIETE OLD NEW SARL au capital de 1.500 € Siège social : 3 rue PAUL BERT - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 853 847 150 RCS NANTERRE -------------- En date du 2 0 /02/2021, l’A ssemblée G énérale E xtraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur MME. Nathalie EISENBERG, 3 rue PAUL BERT – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, et fixé le siège de liquidation au siège social. Mention au RCS de NANTERRE.
LYXOR INTERMEDIATION Société Anonyme au capital de 1 850 000 Euros Siège Social : 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux 517 865 598 R.C.S. Nanterre Situation au 3 1 déc embre 2020 (En Euros) Actif Montant Caisse , banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 12 273 532 A vue 10 473 532 A terme 1 800 000 Créances sur la clientèle Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat Location simple Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non vers é Actions propres Comptes de négociation et de règlement Autres actifs 37 503 Comptes de régularisation 2 439 462 Total de l'actif 14 750 498 Passif Montant Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit A vue A terme Comptes créditeurs de la clientèle Comptes d'épargne à régime spécial A vue A terme Autres dettes A vue A terme Dettes représentées par un titres Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres Titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 4 469 740 Comptes de régularisation Comptes de négociation et de règlement Provisions pour risques et charges Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capitaux propres hors FRBG 10 280 758 Capital souscrit 1 850 000 Primes d'émission Réserves 185 000 Ecarts de réévaluation Provisions règlementées Subventions d'investissement Report à nouveau 1 Résultat de l'exercice 8 245 757 Total du passif 14 750 498 Hors bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements sur instruments financiers à terme Autres engagements donn é s Engagement sur opérations de change à terme Engagements reçus : Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres Engagements sur instruments financiers à terme Autres engagements reçus Engagement sur opérations de change à terme
BANQUE CIC EST Société Anonyme au capital de 225 000 000 Euros Siège social : 31, rue Jean Wenger Valentin, 67000 Strasbourg 754 800 712 R.C.S. Strasbourg Situation au 31 décembre 2020 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 56 207 Créances sur les Etablissements de Crédit 4 783 838 Opérations avec la Clientèle 26 310 087 Participations et autres titres détenus à long terme 26 899 Parts dans les Entreprises liées 19 811 Immobilisations Incorporelles 4 560 Immobilisations corporelles 88 320 Autres Actifs 317 987 Comptes de Régularisation 261 643 Total actif 31 869 352 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 4 599 257 Opérations avec la Clientèle 25 724 280 Dettes représentées par un titre 1 928 Autres Passifs 42 868 Comptes de Régularisation 539 940 Provisions pour Risques et Charges 153 821 Dettes subordonnées 143 003 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 29 630 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 634 625 Capital souscrit 225 000 Primes d'Emission 18 543 Réserves 391 011 Report à nouveau (+/-) 71 Total passif 31 869 352 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 3 758 532 Engagements de garantie 2 980 619 Engagements sur titres 288 Engagements reçus Engagements de garantie 6 720 855 Engagements sur titres 288
Quoniam Funds Selection SICAV Siège social : 308, route d’Esch L-1471 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 141455 O R D R E D U J O U R Assemblée générale extraordinaire de Quoniam Funds Selection SICAV le 15 mars 2021 à 11h00 au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au Luxembourg Déménagement du siège social de la société du 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 3, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet au 1 er mars 2021 et modification en conséquence de l’article 2, premier alinéa, concernant le siège statutaire, qui se lira désormais comme suit : « Article 2 - Siège (premier alinéa) Le siège social de la société est situé dans la commune de Niederanven, au Grand-Duché de Luxembourg. » Divers. Les points à l’ordre du jour sont soumis aux dispositions de la loi luxembourgeoise en matière de présence minimale, de quorum et de majorité requise. Les actionnaires détenant leurs titres sur un compte de dépôt auprès d’une banque sont priés de donner instruction à leur dépositaire d’envoyer à la société un certificat de dépôt confirmant que les actions seront bloquées jusqu’après l’assemblée générale annuelle. Le certificat de dépôt doit être reçu par la société cinq jours avant l’assemblée générale. Les procurations appropriées peuvent être obtenues au siège social de la société en appelant au 00352-2640-3005 ou en envoyant un fax au 00352-2640-2818 et doivent être signées et renvoyées au plus tard le 10 mars 2021. Les actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée générale en personne sont priés de s’inscrire au siège social de la société cinq jours avant l’assemblée générale en utilisant les coordonnées susmentionnées. Le Conseil d’administration
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE Société Ano nyme au capital de 15 467 031,07 euros Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS 473 801 330 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés d’UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ainsi que les rapports correspondants des Commissaires aux comptes sont contenus dans le Rapport Annuel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 8 avril 20 2 1 et access ible sur le site internet de la Société à l’adresse https : //www.uff. n et ( Rubrique : Actionnaires Investisseurs/ Informations réglementées ). Ces comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte de la Société tenue à huis clos le 19 mai 2021 . L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 45 du 14 avril 2021 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale précitée.
CAST SA Société anonyme au capital de 7 170 436.80 €. Siège social : 3, rue Marcel Allégot, 92190 Meudon. 379 668 809 R.C.S. Nanterre Les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 20 20 de CAST SA, publiés dans le rapport financier déposé le 30 avril 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et diffusé sur le site internet www.castsoftware.com , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 8 mai 202 1 . Les rapports des commissaires aux comptes font partie intégrante du rapport financier annuel déposé à l’AMF. Cette assemblée a également approuvé sans modification la proposition d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires N° 4 8 du 21 avril 2021 .
ELECTRICITE DE FRANCE Société Anonyme au capital de 1 5 49 961 789,50 euros Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris 552 081 317 RCS PARIS Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 20 20 Les comptes annuels de la société EDF au 31 décembre 20 20 ainsi que les comptes consolidés, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes inclus dans le Rapport financier annuel – Document d’ e nregistrement u niversel 20 2 0 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 mars 20 2 1 sous le numéro D . 2 1 - 0 1 21 et mis en ligne sur le site de la société à l’adresse http://finance.edf.com (rubrique « Informations Réglementées ») ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 6 mai 20 2 1 . L’affectation du résultat de l’exercice publié au x Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 44 du 12 avril 20 2 1 a également été adoptée. Les comptes annuels et les comptes consolidés de la société ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 26 mai 20 2 1 .
CARREFOUR BANQUE Société anonyme au capital de 101 346 956,72 euros Siège social : Parc du Bois Briard, 9-13 avenue du lac – 91000 Évry-Courcouronnes 313 811 515 RCS Evry Situation au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT CAISSE, BANQUES CENTRALES 45 437 EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILLEES - CREANCES SUR ETABLISSEMENTS CREDIT 1 223 017 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 1 084 434 OBLIG & AUTRES TITRES DE REV. FIXE 561 887 ACTIONS & AUTRES TITRES DE REV. VARIABLE 122 305 PARTIC ET AUTRES TITRES DETENUS A L T 755 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES 22 400 CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION ACH - LOCATION SIMPLE - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 107 432 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 106 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE - ACTIONS PROPRES - AUTRES ACTIFS 74 054 COMPTE DE REGULARISATION 60 555 TOTAL ACTIF 3 305 382 PASSIF MONTANT BANQUES CENTRALES - DETTES ENVERS ETABLISSEMENTS CREDIT 492 324 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 326 445 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 1 897 682 AUTRES PASSIFS 47 726 COMPTES DE REGULARISATION 38 229 PROVISIONS 42 827 DETTES SUBORDONNEES - FONDS / RISQUES BANCAIRES GENERAUX 3 735 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 454 982 CAPITAL SOUSCRIT 101 347 PRIME D'EMISSION 207 110 RESERVES 150 370 ECARTS DE REEVALUATION - PROVISIONS REGLEMENTEES 4 REPORT A NOUVEAU - 2 419 TOTAL PASSIF 3 305 382 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES 2 321 845 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 1 886 021 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 5 824 ENGAGEMENTS SUR TITRES 430 000 ENGAGEMENTS RECUS 1 631 731 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 1 631 590 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 141 ENGAGEMENTS SUR TITRES -
ODDO BHF SCA Société en commandite par actions au capital de 7 0 00 0 00 0 €. Siège social : 12, boulevard de la Madeleine, 7500 9 Paris. 65 2 02 7 38 4 R.C.S. Paris. Situation au 3 1 mars 2021 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, banques centrales , CCP 479 743 Effets publics et valeurs assimilées 25 912 Créances sur les établissements de crédit 402 339 Opé rations avec la clientèle 402 312 Obligations et autres titres à revenu fixe 540 452 Actions et autres titres à revenu variable 147 158 Participations et autres titres détenus à long terme 38 911 Parts dans les entreprises liées 846 201 Crédit-bail et location avec option d’achat1 Location simple Immobilisations incorporelles 57 593 Immobilisations corporelles 13 180 Capital souscrit non vers é Actions propres 29 400 Comptes de négociation et de règlement 596 297 Autres actifs 512 121 Comptes de régularisation 82 423 Total de l’actif 4 174 044 Passif Montants Banques centrales , CCP Dettes envers les établissements de crédit 271 099 Opé rations avec la clientèle 2 181 768 Dettes représentées par un titre 67 861 Autres passifs 57 086 Comptes de régularisation 225 623 Comptes de négociation et de règlement 497 820 Provisions pour risques et charges 26 535 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 846 252 Capital souscrit 70 000 Primes d’émission 172 055 Réserves 604 196 Ecart de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 Report nouveau (+/-) 0 Total du passif 4 174 044 H ors bilan M ontants Engagements donnés . Engagements de financement 62 795 . Engagements de garantie 116 458 . Engagements sur titres 43 334 Engagements reçus . Engagements de financement 100 000 . Engagements de garantie 907 978
CREDIT AGRICOLE CIB S.A. Société Anonyme au capital de EUR 7.851.636.342 Siège social : 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex 304 187 701 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales. 60 999 288 Effets publics et valeurs assimilées. 25 420 046 Créances sur les établissements de crédit. 87 747 842 Opérations avec la clientèle. 209 628 212 Obligations et autres titres à revenu fixe. 30 874 974 Actions et autres titres à revenu variable. 6 575 712 Participations et autres titres détenus à long terme. 258 283 Parts dans les entreprises liées. 6 226 281 Crédit bail et location avec option d'achat. Location simple. Immobilisations incorporelles. 228 608 Immobilisations corporelles. 80 288 Capital souscrit non versé. Actions propres. Autres actifs. 43 689 302 Comptes de régularisation. 113 030 195 TOTAL DE L'ACTIF 584 759 030 PASSIF MONTANT Banques centrales. 255 448 Dettes envers les établissements de crédit. 110 234 683 Opérations avec la clientèle. 215 168 525 Dettes représentées par un titre. 36 412 550 Autres passifs. 84 067 919 Comptes de régularisation. 110 952 288 Provisions pour risques et charges. 3 577 482 Dettes subordonnées. 9 443 856 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Capitaux propres hors FRBG 14 646 279 Capital souscrit. 7 851 636 Prime d'émission 1 572 918 Réserves. 806 054 Ecarts de réévaluation. 0 Provisions réglementées, subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-). 4 030 572 Résultat. 385 099 TOTAL DU PASSIF 584 759 030 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement donnés. 201 602 548 Engagements de garanties donnés. 67 805 650 Engagements sur titres donnés. 48 052 628 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement reçus 26 641 176 Engagements de garanties reçus. 160 953 637 Engagements sur titres reçus 54 811 858
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 58 701 720,00 Euros Siège social : 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 TARBES 776 983 546 R.C.S TARBES Situation au 31/03/2021 (en milliers d'Euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 99 903 Effets publics et valeurs assimilées 145 247 Créances sur les établissements de crédit 57 755 Opérations internes au Crédit Agricole 1 618 826 Opérations avec la clientèle 14 488 634 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 148 747 Actions et autres titres à revenu variable 451 067 Participations et autres titres détenus à long terme 1 126 879 Parts dans les entreprises liées 168 264 Immobilisations incorporelles 584 Immobilisations corporelles 103 608 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 411 335 Comptes de régularisation 41 599 Total Actif 19 862 448 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 482 775 Opérations internes au Crédit Agricole 8 322 858 Opérations avec la clientèle 7 499 160 Dettes représentées par un titre 587 421 Autres passifs 136 859 Comptes de régularisation 206 915 Provisions pour risques et charges 176 083 Dettes subordonnées 291 320 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 169 374 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 989 683 Capital souscrit 58 702 Primes d'émission 280 603 Réserves 1 650 297 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 81 Report à nouveau (+/-) Total Passif 19 862 448 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 188 883 Engagements de garantie 536 357 Engagements sur titres 618 Engagements reçus Engagements de financement 14 770 Engagements de garantie 4 372 303 Engagements sur titres 618
CIC - LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260 840 262 €. Siège social : 8, rue de la République, 69001 Lyon. 954 507 976 R.C.S. Lyon. Situation au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 64 192 Créances sur les Etablissements de Crédit 6 950 600 Opérations avec la Clientèle 35 920 940 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 21 918 Actions et Autres Titres à revenu variable 306 Participations et autres titres détenus à long terme 40 079 Parts dans les Entreprises liées 30 716 Immobilisations Incorporelles 34 314 Immobilisations corporelles 155 763 Autres Actifs 675 706 Comptes de Régularisation 126 175 Total actif 44 020 709 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 8 083 457 Opérations avec la Clientèle 33 951 463 Dettes représentées par un titre 45 Autres Passifs 178 731 Comptes de Régularisation 511 537 Provisions pour Risques et Charges 192 048 Dettes subordonnées 196 124 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 27 867 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 879 437 Capital souscrit 260 840 Primes d'Emission 90 421 Réserves 346 353 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 3 647 Report à nouveau (+/-) 178 176 Total passif 44 020 709 Hors-bilan Montants Engagements donné s Engagements de financement 4 969 830 Engagements de garantie 4 210 511 Engagements sur titres 47 Engagements reçus Engagements de garantie 7 592 887 Engagements sur titres 47
PAYSURF Société anonyme au capital de 9 000 000 Euros Siège social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG 814 262 101 R.C.S. STRASBOURG Exercice social du 01/01/2020 au 31/12/2020 Les comptes annuels au 31 décembre 2020 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2021 ont été publiés dans le Journal « L’Est agricole et viticole » du 4 juin 2021.
COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES (CLV) Société Anonyme au capital de 17.971.008 euros Siège social : 2-10 Boulevard de l'Europe - 78300 Poissy 682 004 056 R.C.S. Versailles Exercice social du 01/01/20 20 au 31/12/20 20 Les comptes annuels au 31 décembre 2020, approuvés par l’Assemblée générale du 7 avril 2020, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Affiches Versaillaises » du 25/05/2021 .
BPCE LEASE IMMO Société a nonyme (ancienne Sicomi) au capital de 62 029 232 euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 333 384 311 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (En milliers d'euros) A ctif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 28 474 Opérations avec la clientèle Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les entreprises liées 20 247 Crédit-bail et LOA 4 654 963 Location simple 8 362 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 139 773 Comptes de régularisation 2 439 Total l'actif 4 854 258 P assif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 4 241 864 Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 10 000 Autres passifs 407 489 Comptes de régularisation 109 352 Provisions pour risques et charges 10 163 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 62 029 Prime d'émission 6 493 Réserves 6 844 Ecarts de rééavaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 24 Total passif 4 854 258 H ors-bilan Montants Engagements de financement donnés 558 877 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 62 060 Engagements de garantie reçus 2 031 918 Engagements sur titres reçus
ALTEN Société anonyme au capital de 35 975 312,10 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre I. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 publiés dans le document d’enregistrement universel 20 20 intégrant le rapport financier annuel (diffusé et mis en ligne sur le site de la société www.alten.com le 2 8 avril 2021 ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 23 avril 2021 dans l’avis préalable , ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 28 mai 2021 . II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits des rapports) Opinion sur les comptes annuels « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit .» Opinion sur les comptes consolidés « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit .» Les Commissaires aux Comptes Neuilly sur Seine , le 2 7 avril 2021 Grant Thornton Membre français de Grant Thornton international Jean-François BALOTEAUD Associé Paris la Défense, le 2 7 avril 202 1 KPMG AUDIT IS Jean-Pierre Valensi Associé
CICOBAIL Société anonyme au capital de 103 886 940 euros Siège social : 50 , avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 722 004 355 RCS Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 30 039 Opérations avec la clientèle 20 198 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable 15 Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et LOA 660 450 Location simple 1 235 Immobilisations incorporelles 63 Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 38 274 Comptes de régularisation 20 698 Total Actif 770 971 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 476 170 Opérations avec la clientèle 0 Dettes représentées par un titre 5 000 Autres passifs 71 291 Comptes de régularisation 33 092 Provisions pour risques et charges 1 455 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 103 887 Prime d'émission 69 635 Réserves 10 389 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau 50 Total Passif 770 971 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 4 194 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 2 500 Engagements de garantie reçus 684 255 Engagements sur titres reçus
Orange Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros Siège Social 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-l es-Moulineaux 380.129.866 R.C.S. NANTERRE Les comptes annuels et les comptes consolidés d’Orange au titre de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 ainsi que les rapports correspondants des commissaires aux comptes ont été publiés dans le rapport financier annuel prévu au I de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, intégré dans le document d’enregistrement universel déposé le 17 mars 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et accessible en ligne sur le site de la Société : https://www.orange.com/fr/Finance/Information réglementée/rapports financiers annuels . Les commissaires aux comptes n’ont émis aucune réserve sur les comptes tels qu’ils ont été présentés et approuvés, dans leur ensemble et sans modification, par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 1 8 mai 202 1 . L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions pu bliés au Bulletin des Annonces Légales O bligatoires bulletin n° 25 du 26 février 2021 (3ème résolution), a également été adoptée sans aucune modification par les actionnaires lors de l’Assemblée générale précitée, aux conditions de quorum et de majorité requises.
MEMSCAP SA Société anonyme au capital de 1 869 225 , 5 0 € Siège social : Parc Activillage des Fontaines - Bernin, 38926 Crolles cedex. 414 565 341 R.C.S. Grenoble. I. — Approbatio n des comptes de l’exercice 2020 . Les comptes annuels, les comptes consolidés et leurs annexes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels que publiés dans le rapport financier annuel le 28 avril 2021 ont été approuvés sans modifications par l’assemblée générale mixte annuelle du 28 mai 2021 . II. — Affectation du résultat 2020 et dividende. L 'assemblée générale mixte annuelle du 28 mai 2021 a décid é d'affecter le résultat de l'exercice 2020 , soit une perte nette de 1 843 977,77 euros, comme suit : 1 032 908,48 euros affectés au compte « Report à nouveau » pour ramener ce dernier d’un montant de 1 032 908,48 euros à 0,00 euros. 811 069,29 euros affectés au compte « Prime d’émission » pour ramener celui-ci d’un montant de 6 081 598,83 euros à 5 270 529,54 euros. En conséquence, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires au titre de l’exercice 2020 . Cette résolution a été adoptée à 96,01% par les actionnaires présents , représentés ou ayant voté par correspondance . III. — Rapports des commissaires aux comptes. Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été publiés dans le rapport financier le 28 avril 2021 . Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de la société ( www.memscap.c o m ).
XTX MARKETS SAS CAPITAL DE 30 000 000 € 3-5 RUE SAINT GEORGES 75009 PARIS 844 280 388 RCS PARIS Les comptes annuels du 31 décembre 2020 approuvés par L’Assemblée Générale du 12 mai 2021 ont été publiés dans les AFFICHES PARISIENNES en date du 28 mai 2021. Le rapport de gestion est disponible au siège social de la société au 3-5 rue Saint- Georges 75009 Paris
BATI LEASE Société Anonyme au capital de 9 366 900 euros Siège social : 7, rue Philippe Noiret BP10025 59871 St André Cedex 468 501 507 RCS Lille Métropole Situation trimestrielle au 31 mars 2021 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Effets publics et valeurs assimilés Créances sur les établissements de crédit 9 637 Opérations avec la clientèle 11 067 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et LOA 443 185 Location simple 6 813 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 2 683 Comptes de régularisation 27 212 Total Actif 500 598 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit 378 166 Opérations avec la clientèle Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 31 234 Comptes de régularisation 36 366 Provisions pour risques et charges 11 347 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capital souscrit 9 367 Prime d'émission 2 551 Réserves 30 028 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement 86 Report à nouveau 1 453 Total Passif 500 598 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 6 898 Engagements de garantie donnés Engagements sur titres donnés Engagements de financement reçus 15 468 Engagements de garantie reçus 66 803 Engagements sur titres reçus
EDENRED Société européenne Capital social : 493.166.702 euros Siège social : 14-16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux 493.322.978 R.C.S. Nanterre (ci-après, la « Société ») Comptes annuels et consolidés définitifs et affectation du résultat de l’exercice 20 20 Les comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 20 20 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes inclus dans le D ocument d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 9 mars 20 2 1 sous le numéro D.21-0213 et publié le 29 mars 20 2 1 sur le site Internet de la S ociété ( https://www.edenred.com/fr ) ont été approuvés sans modification par l’ A ssemblée générale mixte des actionnaires le 11 mai 20 2 1 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 20 , telle que proposée dans le projet de résolution publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 2 avril 20 2 1 , a également été adopté e sans modification par les actionnaires lors de l’ A ssemblée générale précitée.
CAPITOLE FINANCE - TOFINSO S ociété Anonyme au capital de 32 293 310 Euros Siège social : 2839 La Lauragaise, 31670 Labège 433.952.918 R.C.S. Toulouse Bilan non consolidé au 3 1 mars 202 1 (En Euros) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les Établissements de Crédit 272 177 À vue 272 177 À terme Créances sur la clientèle 190 147 Autres concours à la clientèle 190 147 Obligations et autres titres à revenus fixes 0 Actions et Autres titres à revenus variables 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 8 078 159 Crédit-Bail et Location avec option d'achat 735 710 716 Location Simple 220 084 961 Immobilisations incorporelles 3 370 223 Immobilisations corporelles 6 632 756 Capital souscrit non versé 0 Autres actifs 13 697 831 Comptes de régularisation 31 133 693 Total actif 1 019 170 663 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les Établissements de crédit 870 733 495 À vue 44 486 108 À terme 826 247 387 Opérations avec la clientèle 478 850 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 10 204 626 Comptes de Régularisations 107 586 053 Provisions pour risques et charges 5 439 427 Dettes subordonnées 0 FRBG 0 Capitaux propres hors FRBG 24 728 213 Capital souscrit 32 293 310 Prime Fusion 352 083 Réserves 66 511 Écarts de réévaluation Subventions investissement 604 354 Report à nouveau -8 588 045 Résultat exercice 0 Total Passif 1 019 170 663 Hors Bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement Engagements en faveur de la clientèle 25 199 430 Engagements de garantie Engagements d'ordre d'Établissements de crédit 0 Engagements reçus Engagements de financement Engagements reçus Établissements de crédit 5 573 781 Engagements de garantie Engagements reçus Établissements de crédit 1 760 734 Autres engagements reçus 17 187 768
CNP ASSURANCES Société anonyme au capital entièrement libéré de 686 618 477 €. Siège social : 4, place Raoul Dautry, 75015 Paris. 341 737 062 R.C.S. Paris. Entreprise régie par le code des assurances . Exercice social : du 1 er janvier au 31 décembre. Publication au titre de l’article R. 232-11 du Code de commerce Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la Société CNP Assurances, accompagnés de la certification des Commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 mars 2021 sous le numéro D.21-0113 et publié le 15 mars, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 16 avril 2021. La résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, telle que publiée au Bulletin des Annonces légales et obligatoires n°30 du 10 mars 2021, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée générale. L’ensemble des documents est disponible sur le site internet de la Société ( https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblee-generale-2021 )
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON Banque coopérative Régie par la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance Capital social : 370 0 00 0 00 euros R.C.S. : MONTPELLIER 383 451 267 Siège social : 254, rue Michel Teule - BP 7 330 34184 MONTPELLIER Cédex 4 Tél : 04 67 91 80 00 - Fax : 04 67 91 84 44 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 31/03/2021 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 01 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR ACTIF Code poste Situation au 31/03/2021 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 6 1 268 Effets Publics et Valeurs assimilées 020 4 79 001 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 1 248 976 Opérations avec la Clientèle 048 10 8 49 736 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 1 5 67 045 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 2 6 094 Participations et autres titres détenus à long terme 091 80 468 Parts dans les Entreprises liées 100 4 46 243 Crédit-bail et Location avec Option d’Achat 110 6 302 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 4 34 Immobilisations Corporelles 140 32 193 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 1 56 951 Comptes de Régularisation 180 100 158 Total actif L98 1 5 054 8 69 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 31/03/2021 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 02 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR PASSIF Code poste Situation au 31/03/2021 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 2 583 7 0 9 Opérations avec la Clientèle 348 1 0 565 532 Dettes représentées par un titre 350 623 Autres Passifs 360 1 78 58 3 Comptes de Régularisation 370 18 1 117 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 1 41 066 Dettes subordonnées 430 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 71 0 6 1 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 333 1 7 8 Capital souscrit 440 370 0 00 Primes d’Emission 450 Réserves 460 854 551 Ecarts de Réévaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d’investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 10 8 627 Total Passif L99 1 5 05 4 8 69 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 31/03/2021 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 03 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR HORS-BILAN Code poste Situation au 31/03/2021 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 2 90 613 Engagements de garantie 635 3 94 797 Engagements sur titres 655 46 5 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 5 939 7 1 9 Engagements sur titres 735
iShares plc (la « Société ») La Société, régie par le droit irlandais, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d’Irlande sous le numéro 319 052, et son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 John Rogersons Quay, Dublin 2, Irlande. AVIS est par les présentes donné que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la Société (l’ « AGA ») se tiendra dans les bureaux de BlackRock, 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande, le vendredi 16 juillet 2021 à 10 h 30 (ou à toute date d’ajournement) aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant : Accuser réception et examiner le Rapport des Administrateurs et les États financiers de la Société pour l’exercice clos le 28 février 2021, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes y afférent (Résolution ordinaire 1). Examiner les affaires de la Société (ce point ne nécessite pas d’adopter une résolution). Reconduire le mandat de Deloitte en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société (Résolution ordinaire 2). Autoriser les Administrateurs à fixer les honoraires du Commissaire aux Comptes (Résolution ordinaire 3). Reconduire le mandat de Mme Ros O’Shea en qualité d’administratrice de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 4). Reconduire le mandat de Mme Jessica Irschick en qualité d’administratrice de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 5). Reconduire le mandat de M. Barry O’Dwyer en qualité d’administrateur de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 6). Reconduire le mandat de M. Paul McGowan en qualité d’administrateur de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 7). Reconduire le mandat de M. Paul McNaughton en qualité d’administrateur de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 8). Reconduire le mandat de Mme Deirdre Somers en qualité d’administratrice de la Société conformément au UK Corporate Governance Code (Résolution ordinaire 9). Approuver les mises à jour proposées de l’Acte constitutif pour prendre en compte les modifications, telles que décrites dans l’Annexe II (Résolution spéciale 1). Informations supplémentaires Si vous souhaitez obtenir plus d’informations et/ou recevoir l’Avis de convocation à l’AGA et/ou le formulaire de procuration, veuillez contacter BNP Paribas Securities Services, le correspondant centralisateur de la Société, dont le siège social est situé sis 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France, tél. +33 (0) 1 57 43 83 09. La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande. Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.
F.R.G. HAUTS DE FRANCE Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 6 915 392 euros S iège social : 22, rue Basse 59800 LILLE R.C.S. Lille B 331 129 247 L’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 a approuvé le transfert du siège social du 22 rue Basse à Lille au 299 boulevard de Leeds – Euralille – 59777 Lille.
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Société anonyme au capital de 4 525 920 € Siège social : 88480 Etival Clairefontaine 505 780 296 R.C.S. Epinal Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, ainsi que le projet d'affectation du résultat ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021. Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet www.exacomptaclairefontaine.fr .
ORANGE BANK Société Anonyme au capital de 855 775 712 € Siège social : 67, rue Robespierre – 93100 MONTREUIL 572 043 800 RCS Bobigny . Situation au 31 décembre 2020 (En milliers d'euros .) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 136 879 Effets publics et valeurs assimilées 664 383 Créances sur les établissements de crédit 58 574 Opérations avec la clientèle 1 420 385 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 002 749 Actions et autres titres à revenu variable 6 Participations et autres titres détenus à long terme 2 197 Parts dans les entreprises liées 48 450 Immobilisations incorporelles 90 489 Immobilisations corporelles 3 843 Autres actifs 184 729 Comptes de régularisation 51 638 Total de l'actif 3 664 322 Passif Montant Banques centrales - Dettes envers les établissements de crédit 881 303 Opérations avec la clientèle 1 783 961 Dettes représentées par un titre 357 879 Autres passifs 83 551 Comptes de régularisation 145 095 Provisions 36 214 Dettes subordonnées 27 785 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres hors FRBG 348 534 Capital souscrit 855 776 Primes d'émission 104 808 Réserves 12 083 Report à nouveau (+/-) -624 133 Total du passif 3 664 322 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 405 691 Engagements de garantie 6 606 Engagements sur titres Autres engagements 1 427 853 Engagements reçus Engagements de financement 0 Engagements de garantie 901 786 Engagements sur titres 0
AXA WORLD FUNDS II Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B – 27526 Nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d’AXA World Funds II qui aura lieu le 27 avril 2021 à 12 heures au 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg et qui délibèrera sur l’ordre du jour suivant : 1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises ; 2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge aux Administrateurs pour l’année financière se clôturant le 31 décembre 2020 ; 5. Nominations statutaires ; 6. Divers. La majorité à cette Assemblée Générale Annuelle sera fixée en fonction des actions émises par la Société et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) le cinquième jour calendaire avant l'assemblée générale (la « Date de Clôture » : 22 avril 2021). Les droits d'un actionnaire à participer et voter à l'Assemblée Générale Annuelle dépendent des actions détenues par cet actionnaire à la Date de Clôture. Aucun quorum n’est requis et les résolutions seront prises à la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés. En raison des circonstances exceptionnelles du Coronavirus COVID-19 et des mesures prises par le gouvernement luxembourgeois, les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée sont tenus de le faire par procuration donnée à la personne indiquée dans le formulaire de procuration. Aucune présence en personne à l'assemblée n'est possible. Pour des raisons organisationnelles, veuillez bien remplir et signer le formulaire de procuration et le retourner en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com et/ou par télécopieur à l’attention du département domiciliaire au numéro : + 352 46 40 10 413 au plus tard le 22 avril 2021 à 17h00. Le Rapport annuel de la SICAV relatif à l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 peut être obtenu au siège social de la SICAV, 8 jours avant l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires, sur simple demande ou téléchargé sur le site www.axa-im.com . Le Conseil d’administration .