EPSILON 360 Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 10 Rue des Trois-Conils, 33000 Bordeaux 904 400 728 R . C . S . BORDEAUX AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2023 Les associés d’ EPSILON 360 sont convoqués : Le jeudi 11 mai 2023 à 1 0 h00 Sis Autre Ambiance 11 Rue Foy 33000 Bordeaux en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Lecture du rapport de gestion de la Société de gestion sur la situation de la SCPI durant l’exercice clos le 31/12/2022, Lecture des rapports du Conseil de surveillance sur la gestion de la SCPI durant l’exercice clos le 31/12/2022 et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, Quitus à la Société de gestion et au Conseil de surveillance, Approbation des conventions visées à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, Affectation du résultat du dernier exercice clos, Constatation de la variation nette du capital social à la clôture de l’exercice, Approbation des valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice, Autorisation d’emprunt et d’acquisition payable à terme, Pouvoirs pour formalités. 1ère résolution : Approbation des comptes annuels et quitus L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve les rapports établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu’ils lui ont été présentés, approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne quitus à la Société de gestion et au Conseil de surveillance au titre de leur mission pour l’exercice écoulé. 2ème résolution : Approbation des conventions visées à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de surveillance et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les termes desdits rapports. 3ème résolution : Affectation du résultat du dernier exercice clos L’Assemblée Générale prend acte que : • le résultat du dernier exercice clos de 1 386 638,13 € • augmenté du report à nouveau antérieur de 3 303,62 € • constitue un bénéfice distribuable de 1 389 941,75 € Et décide de l’affecter : • à titre de distribution d’un dividende à hauteur de 1 044 733,63 € • au compte « Report à nouveau » à hauteur de 345 208,12 € 4ème résolution : Constatation de la variation nette du capital social à la clôture de l’exercice L’Assemblée Générale, sur proposition de la Société de Gestion, arrête le capital effectif de la Société au 31 décembre 2022 à la somme de 29 934 10 2 € et prend acte qu’à la clôture de l’exercice la variation nette du capital ressort à 16 507 60 2 €, le capital étant passé de 13 426 500€ au 31 décembre 2021 à 29 934 10 2 € au 31 décembre 2022 5ème résolution : Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans le rapport de la Société de gestion, à savoir : • valeur comptable : 33 37 5 789 €, soit 209,06 € par part, • valeur de réalisation : 36 231 969 €, soit 226, 9 5 € par part, • valeur de reconstitution : 43 5 62 261 €, soit 272, 86 € par part, 6ème résolution : Autorisation d’emprunt et d’acquisition payable à terme L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article L. 214-101 du Code Monétaire et Financier et jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours, autorise la Société de gestion, pour le compte de la Société, après information du Conseil de surveillance, à contracter des emprunts, à assumer des dettes, à procéder à des acquisitions payables à terme aux conditions qu'elle jugera convenables, dans la limite de 40 % de la valeur globale des actifs immobiliers de la Société tel qu'indiqué dans la note d'information. 7 ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d’effectuer toutes formalités requises par la loi.