Eurizon AM SICAV Société d’investissement à capital variable 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B36503 Eurizon Fund Fonds commun de placement R.C.S. Luxembourg K350 AVIS AUX ACTIONNAIRES ET PORTEURS DE PARTS DE Eurizon AM SICAV – Saving Opportunity Eurizon AM SICAV – Short Term EUR Eurizon AM SICAV – Protezione Mercati Emergenti Eurizon AM SICAV – Focus Italia Eurizon Fund – Bond EUR Short Term LTE Eurizon Fund – Absolute Prudent Eurizon Fund – Bond EUR Medium Term LTE Le présent avis traite des principales informations sur les modifications décrites ci-dessous et ne contient pas toutes les informations détaillées associées. La version complète de l’avis incluant des informations détaillées est disponible sur le lien https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx . L e conseil d’administration d’Eurizon AM SICAV et le conseil d’administration d’Eurizon Capital S.A. (la « Société de gestion »), agissant en qualité de société de gestion d’Eurizon Fund, ont décidé de procéder aux fusions (les « Fusions ») des compartiments absorbés (présentés ci-dessous dans la colonne de gauche, ci-après le(s) « Compartiment(s) absorbé(s) ») dans les compartiments absorbants (présentés ci-dessous dans la colonne de droite, ci-après les « Compartiment(s) absorbant(s) ») : Compartiments absorbés Compartiments absorbants Eurizon AM SICAV – Saving Opportunity Eurizon Fund – Bond EUR Short Term LTE Eurizon AM SICAV – Short Term EUR Eurizon AM SICAV – Protezione Mercati Emergenti Eurizon Fund – Absolute Prudent Eurizon AM SICAV – Focus Italia Eurizon Fund – Bond EUR Medium Term LTE Les raisons des Fusions sont les suivantes : étant donné que l’actif net des Compartiments absorbants est nettement supérieur à l’actif net des Compartiments absorbés, les Fusions devraient offrir un plus grand avantage dans la perspective que cela permette des économies d’échelle et attire des investisseurs à long terme ; dans le cadre d’une rationalisation économique et d’une simplification de la gamme de produits dont Eurizon Capital S.A. fait la promotion pour les investisseurs, la Fusion optimisera l’utilisation des ressources opérationnelles et administratives en éliminant les produits offrant une exposition comparable et dont la taille est limitée. Les Fusions se réaliseront conformément au Chapitre 8 de la loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif du 17 décembre 2010. Les Fusions entreront en vigueur le 13 mai 2022 (la « Date d’entrée en vigueur »). Un tableau de comparaison du ou des Compartiment(s) absorbé(s) et de chaque Compartiment absorbant correspondant, avec une justification et l’impact en découlant, ainsi que les principaux prestataires de services (y compris, le cas échéant, la nécessité d’un rééquilibrage du portefeuille du Compartiment absorbé) des Fusions envisagées est fourni en Annexe I de l’avis complet publié sur le site Internet de la Société de gestion. Ce même tableau met en évidence les différences entre le(s) Compartiment(s) absorbé(s) et chaque compartiment absorbant correspondant. Les Compartiments absorbés sont des compartiments d’une SICAV, c’est-à-dire une société d’investissement à capital variable ayant une personnalité juridique et une gouvernance d’entreprise, tandis que le Compartiment absorbant est un compartiment d’un FCP, c’est-à-dire un fonds d’investissement commun sans personnalité juridique et formé en vertu du droit des contrats. Pour une description complète des objectifs et politiques d’investissement respectifs et des risques associés du Compartiment absorbant correspondant, veuillez vous reporter aux documents d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») du Compartiment absorbant correspondant, communiqués dans l’Annexe II de l’avis complet publié sur le site Internet de la Société de gestion. Les actionnaires des Compartiments absorbés sont invités à lire attentivement le tableau comparatif et le DICI du Compartiment absorbant correspondant, décrits dans l’avis complet publié sur le site Internet de la Société de gestion. À la Date d’entrée en vigueur, chaque Compartiment absorbé cessera d’exister en raison des Fusions et sera par conséquent dissous à la Date d’entrée en vigueur sans être liquidé. Les actifs et passifs de chaque Compartiment absorbé seront transférés vers son Compartiment absorbant correspondant, en échange de l’émission, en faveur de ses actionnaires, de nouvelles parts du Compartiment absorbant correspondant. La date d’établissement de la parité d’échange est fixée au 13 mai 2022 (« Date de parité d’échange »). La parité d’échange sera égale à la valeur liquidative par action de chaque catégorie d’actions avant la Date de parité d’échange de chaque Compartiment absorbé divisée par la valeur liquidative par action de chaque catégorie de parts avant la Date de parité d’échange du Compartiment absorbant correspondant. Les actions s’échangeront à la parité d’échange confirmée par le réviseur d’entreprises indépendant ERNST & YOUNG. Les actionnaires des Compartiments absorbés recevront un certain nombre de parts du Compartiment absorbant correspondant dont la valeur totale correspondra à la valeur totale des actions de chaque Compartiment absorbé. Les actionnaires des Compartiments absorbés recevront des parts de la même catégorie de parts du Compartiment absorbant correspondant, à l’exception des actionnaires de la catégorie d’actions « I » d’Eurizon AM SICAV – Saving Opportunity et d’Eurizon AM SICAV – Short Term EUR à qui des parts de la catégorie de parts « Z » nouvellement émises d’Eurizon Fund – Bond EUR Short Term LTE seront remises. Les caractéristiques des parts des Compartiments absorbants figurent en Annexe I de l’avis complet publié sur le site Internet de la Société de gestion. Les actions des Compartiments absorbés seront annulées à compter de la Date d’entrée en vigueur. En raison de la mise en œuvre d’une procédure rapide de Fusion, les nouvelles souscriptions et rachats d’actions et, le cas échéant, les conversions en actions des Compartiments absorbés ne sont plus possibles à compter du 6 mai 2022 . Les actionnaires des Compartiments absorbés ont le droit de demander un rachat de leurs actions sans aucuns frais. Cette demande doit être reçue par la Société de gestion ou par State Street Bank International GmbH, succursale au Luxembourg agissant en qualité d’agent de transfert, au plus tard le 5 mai 2022 à 11 heures, heure du Luxembourg , soit le cinquième (5 e ) jour ouvrable au Luxembourg avant la Date de parité d’échange. Aux fins de la Fusion, les ordres de rachat envoyés par les actionnaires d’Eurizon AM SICAV – Protezione Mercati Emergenti seront exceptionnellement acceptés le 5 mai 2022 jusqu’à 11 heures, heure du Luxembourg . Les Porteurs de parts des Compartiments absorbants sont en droit de demander le rachat de leurs parts sans avoir à verser des frais de rachat. Cette demande doit être reçue par la Société de gestion ou par State Street Bank International GmbH, succursale au Luxembourg agissant en qualité d’agent de transfert, au plus tard le 5 mai 2022 à 16 heures, heure du Luxembourg , soit le cinquième (5 e ) jour ouvrable au Luxembourg avant la Date de parité d’échange. De plus amples informations concernant les Fusions (y compris les prospectus et les DICI pertinents) seront mises à disposition au siège social de la Société de gestion. Les investisseurs sont invités à utiliser et à lire les DICI pertinents des Compartiments absorbants ( joints en Annexe II de l’avis complet publié sur le site Internet de la Société de gestion ) afin de mieux comprendre les Compartiments absorbants. La confirmation de la Banque dépositaire et le rapport du réviseur d’entreprises indépendant seront disponibles gratuitement au siège social de la Société de gestion dans les jours suivant la Date d’entrée en vigueur. Tous les frais administratifs, juridiques et, le cas échéant, de conseil liés aux Fusions seront à la charge de la Société de gestion, Eurizon Capital S.A.. Les actionnaires des Compartiments absorbés sont invités à consulter leurs conseillers juridiques, fiscaux et financiers afin de s’enquérir de toutes les conséquences juridiques, fiscales et/ou financières des Fusions susmentionnées. Conseil d’administration d’ Eurizon AM SICAV Conseil d’administration d’Eurizon Capital S.A., agissant en qualité de société de gestion d’ Eurizon Fund 5 avril 2022