PACTE NOVATION Société́ Anonyme au capital de 512.000 euros Siege Social : 2 Rue du Docteur Lombard –92 441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX R.C.S. NANTERRE B 394 491 252 BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant net Exercice pr é cédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 134 279 126 569 7 710 - FONDS COMMERCIAL 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE - - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 132 580 111 397 21 183 29 485 IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES PARTICIPATIONS 703 123 - 703 123 703 123 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 128 209 - 128 209 111 927 ACTIF IMMOBILISE 1 098 192 237 966 880 226 844 537 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 064 829 - 1 064 829 751 173 AUTRES CREANCES 362 502 - 362 502 347 379 DISPONIBILITES 1 086 691 - 1 086 691 978 912 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 112 324 - 112 324 26 516 ACTIF CIRCULANT 2 626 346 - 2 626 346 2 103 980 TOTAL GENERAL 3 724 538 237 966 3 486 572 2 948 517 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 492 594 401 135 Report à nouveau 816 218 816 218 Résultat de l'exercice 55 861 91 458 CAPITAUX PROPRES 1 927 879 1 872 018 Emprunts, dettes auprès éts crédit 1 360 1 258 Emprunts et dettes financières divers 17 360 17 360 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 475 599 257 784 Dettes fiscales et sociales 1 060 390 797 498 Autres dettes 3 983 2 600 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1 558 693 1 076 499 TOTAL GENERAL 3 486 572 2 948 517 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 123 823,48 10 456,60 Immobilisations corporelles Total III 129 578,11 0,00 3 001,74 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 36 741,75 1 424,80 Matériel de bureau et informatique, mobilier 92 836,36 1 576,94 Immobilisations financières Total IV 822 848,00 0,00 603 684,78 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 111 927,49 603 684,78 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 061 768,00 0,00 617 143,12 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 0,00 134 280,08 Immobilisations corporelles Total III 0,00 132 579,85 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 38 166,55 Matériel de bureau et informatique, mobilier 0,00 94 413,30 Immobilisations financières Total IV 587 403,00 831 332,50 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 587 403,00 128 209,27 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 587 403,00 1 098 192,43 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 123 822,48 2 746,33 0,00 126 568,81 Immobilisations corporelles Total III 100 093,32 11 303,77 0,00 111 397,09 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 23 322,96 4 301,83 0,00 27 624,79 Matériel de bureau et informatique, mobilier 76 770,36 7 001,94 0,00 83 772,30 TOTAL GENERAL (I + II + III) 215 430,00 14 050,10 0,00 237 965,90 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 128 209,27 71 209,29 56 999,98 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 1 064 828 ?71 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,00 0,00 Impôts sur les bénéfices 250 923,00 250 923,00 Taxe sur la valeur ajoutée 77 112,68 77 112,68 Autres impôts, taxes et versements assimilés 0,00 0,00 Divers 0,00 0,00 Groupe et associés (2) 34 466,00 34 466,00 Charges constatées d'avance 112 324,44 112 324,44 Total 1 667 864,10 1 610 864,12 56 999,98 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1 360,46 1 360,46 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 359,65 17 359,65 Fournisseurs et comptes rattachés 475 599,08 475 599,08 Personnel et comptes rattachés 385 686,61 385 686,61 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 257 384,48 257 384,48 Taxe sur la valeur ajoutée 373 966,09 373 966,09 Autres impôts, taxes et versements assimilés 43 353,01 43 353,01 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 3 983,40 3 983,40 Produits constatés d'avance 0,00 0,00 Total 1 558 692,78 1 558 692,78 0,00 FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global D épréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 Rubriques Montant Exercice Précédent PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Réserves groupe 1 479 514 1 420 681 Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2022 31/03/2021 Créances clients et comptes rattachés 76 559,71 261 524,52 Personnel - produit à recevoir 0,00 14 661,54 Produit à recevoir 0,00 7 472,66 État - produits à recevoir 0,00 27 285,15 Total 76 559,71 310 943,87 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2022 31/03/2021 Fournisseurs factures non parvenues 68 122,61 55 277,68 Intérêt courus a payer 1 134,94 1 066,51 Provision congés payé 201 566,00 199 610,00 Provision 13e mois 9 032,00 9 558,00 Provision jtl 17 252,00 19 773,00 Prov chg sociales CP 90 705,00 89 824,00 Prov chg sociales 13e mois 4 064,00 4 301,00 Prov chg sociales jtl 7 764,00 8 898,00 Charges à payer 28 800,79 13 220,21 Total 428 441,34 401 528,40 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2022 31/03/2021 Charges d'exploitations 112 324,44 26 516,00 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL – Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 0,00 Total 0,00 Déficits reportables 1 456 024,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce France Étranger Total Prestations de services 5 599 100,92 0,00 5 599 100,92 Ventes de marchandises 0,00 0,00 0,00 Produits des activités annexes 223 005,00 0,00 223 005,00 Total 5 822 105,92 0,00 5 822 105,92 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 60 643,35 -10 865,00 71 508,35 + Résultat exceptionnel -15 647,09 -15 647,09 Résultat comptable 44 996,26 -10 865,00 55 861,26 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 51 Agents de maîtrise et techniciens Employés 1 Total 52 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 121 187,00 96,977 24 561,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150 000,00 483 094,00 73,000 37 942,00 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 530 092 - 309 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 270 631 244 062 26 569 27 954 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques - - Autres immobilisations corporelles 321 849 280 715 41 134 32 798 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 4 004 - 4 004 6 208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 172 066 - 172 066 172 727 ACTIF IMMOBILISE 1 681 075 1 054 869 626 206 622 429 Clients 1 235 330 - 1 235 330 1 018 450 Actif d'impôt différé 562 690 562 690 580 627 Autres créances 465 398 - 465 398 702 447 Disponibilités 1 696 450 - 1 696 450 1 273 576 Charges constatées d'avance 63 488 - 63 488 134 801 ACTIF CIRCULANT 4 023 356 - 4 023 356 3 709 901 TOTAL GENERAL 5 704 431 1 054 869 4 649 562 4 332 330 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 1 420 681 1 357 182 Résultat du groupe 58 831 63 499 CAPITAUX PROPRES 1 991 512 1 932 681 Intérêts hors groupe 183 105 168 391 Résultat hors groupe 5 517 25 514 INTERETS MINORITAIRES 188 622 193 905 Provisions pour charges 483 229 435 676 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 483 229 435 676 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 2 214 1 950 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 407 759 372 733 Dettes fiscales et sociales 1 355 923 1 170 352 Autres dettes 4 387 5 277 Produits constatés d'avances 215 916 219 755 DETTES ET REGULARISATIONS 1 986 199 1 770 067 TOTAL GENERAL 4 649 562 4 332 329 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 224 946 62 796 Ventes marchandises Export - - Production vendue de services France 7 148 923 7 631 731 Production vendue de services Export CHIFFRE D'AFFAIRES NET 7 373 869 7 694 527 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 328 104 586 122 Reprises amorts., provisions, transfert 13 463 6 409 Autres produits 12 2 639 PRODUITS D'EXPLOITATION 7 715 448 8 289 697 Achats de marchandises 176 465 40 606 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 1 840 505 1 919 943 Impôts, taxes et versements assimilés 128 483 163 995 Salaires et traitements 3 694 882 4 151 019 Charges sociales 1 682 706 1 853 119 Dotations amortissements immobilisations 78 620 36 630 Dotations provisions sur actif circulant - - E » Dotations provisions pr risques charges - 636 Autres charges 31 57 CHARGES D'EXPLOITATION 7 601 692 8 166 005 RESULTAT D'EXPLOITATION 113 756 123 692 Produits financiers de participations - Autres intérêts et produits assimilés 23 - PRODUITS FINANCIERS 23 - Intérêts et charges assimilées 8 663 11 432 CHARGES FINANCIERES 8 663 11 432 RESULTAT FINANCIER - 8 640 - 11 432 RESULTAT COURANT av. impôt 105 116 112 260 Produits except. sur opérations gestion 8 833 3 347 Produits except. sur opérations capital 8 200 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 17 033 3 347 Charges except. sur opérations de gestion 37 351 45 171 Charges except. sur opérations en capital 2 204 - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 555 45 171 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 22 522 - 41 824 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices 17 937 - 18 891 Résultat des sociétés intégrées 64 657 89 327 Dotations amortissem. Écarts acquisition 309 314 Résultat d'ensemble consolidé 64 348 89 013 RESULTAT GROUPE 58 831 63 499 INTERETS MINORITAIRES 5 517 25 514