OSSIAM LUX Société d’investissement à capital variable Siège social : 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg RCS n° B. 160 071 (la « Société ») Luxembourg, le 1 6 mai 2022, Chers actionnaires, Nous vous informons que le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a décidé, conformément à l'article 24 des statuts de la Société, de liquider le compartiment suivant : Nom du compartiment Classe d'actions ISIN Ossiam FTSE 100 Minimum Variance UCITS ETF 1C (GBP) LU 0705291739 (Le « Compartiment »). Le Compartiment a démontré de faibles niveaux de demande et d'actifs sous gestion, bien qu'il se concentre sur les principaux domaines de croissance. Cette opération a pour but d'adapter les compartiments de la Société à la demande actuelle et future des investisseurs afin de mieux répondre aux besoins des actionnaires. La liquidation du Compartiment aura lieu le 22 juin 2022 (la « Date de liquidation »). Marchés primaires Les demandes de rachat ou de souscription d'actions du Compartiment (les « Actions ») peuvent être traitées de la manière habituelle conformément au prospectus de la Société (le « Prospectus ») jusqu'à la dernière date de négociation sur les marchés primaires (la « Date de dernière négociation »). Seuls les actionnaires ayant le statut de participants autorisés peuvent souscrire et racheter des Actions sur le marché primaire. La dernière Date de Négociation sur le marché primaire est fixée au 15 juin 2022 . À partir du jour suivant la Date de dernière négociation et la Date de liquidation, aucun rachat ou souscription supplémentaire ne sera accepté. Ces rachats seront exempts de frais de rachat jusqu'à la Date de dernière négociation, mais en tenant compte des prix et frais réels de réalisation des investissements. À la suite de la liquidation du Compartiment, le produit de liquidation sera distribué aux actionnaires restants dans la même proportion que le nombre d'Actions détenues par chaque actionnaire avant la liquidation. Marches secondaires En raison de la liquidation du Compartiment, le Conseil a décidé d'annuler la cotation de la catégorie d'actions UCITS ETF 1C (EUR) du Compartiment sur les Bourses suivantes à partir du 10 juin 2022 (la « Date de dernière cotation ») conformément au règlement du Prospectus. Le Conseil a également décidé d'annuler le droit du Compartiment d'être négocié sur les Bourses suivantes à compter du jour ouvrable suivant la « Date de dernière cotation » (la « Date de radiation ») : Compartiment Classe d'actions ISIN Bourses Date de dernière cotation Date de radiation Ossiam FTSE 100 Minimum Variance UCITS ETF 1C (GBP) LU 0705291739 Luxembourg Stock Exchange 10 juin 2022 13 juin 2022 London Stock Exchange Veuillez noter que la Société ne facture aucune commission de rachat (la « Commission de rachat ») pour la vente d'Actions sur le marché secondaire. Toutefois, l'attention des actionnaires est attirée sur le fait que les ordres passés sur le marché secondaire peuvent entraîner des frais hors du contrôle de la Société et auxquels la non-application des Commissions de Rachat susmentionnée ne s'applique pas. Fiscalité Les Actionnaires du Compartiment doivent savoir que la liquidation, le rachat ou l'échange d'Actions peuvent avoir des conséquences fiscales. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels quant aux implications fiscales spécifiques de la clôture , en vertu des lois de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. Si l'un des points ci-dessus n'est pas clair, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou autre conseiller financier indépendant. Informations générales Les produits de liquidation qui ne pourraient pas être distribués à leurs bénéficiaires lors de la mise en œuvre du rachat seront déposés auprès de la Caisse de Consignation au Luxembourg pour le compte des ayants droit dès que possible après la date de paiement. Si vous avez besoin de plus amples informations sur les mesures que vous devez prendre, veuillez contacter votre conseiller final. À compter de la date de la présente lettre et jusqu'à la Date de liquidation (la « Période de liquidation »), OSSIAM s'efforcera de continuer à gérer le Fonds conformément à son objectif et à sa politique d'investissement et à la réglementation sur les OPCVM telle qu'applicable au Luxembourg. Toutefois, en cherchant à liquider le Fonds dans le meilleur intérêt des actionnaires, le Fonds peut ne pas toujours être en conformité avec son objectif et sa politique d'investissement ou avec la réglementation sur les OPCVM pendant la Période de liquidation. Les actionnaires sont également informés que le prochain Prospectus prendra en compte la liquidation du Compartiment. Les actionnaires sont informés que, par dérogation aux dispositions du chapitre « Frais et commissions » du Prospectus, les frais de liquidation ne seront pas supportés par les actionnaires du Compartiment mais par OSSIAM, agissant en qualité de société de gestion de la Société. Toute information supplémentaire concernant la clôture du Compartiment peut être obtenue en envoyant un e-mail à info@ossiam.com . Cordialement, Le Conseil d'administration d'Ossiam Lux