SCPI URBAN PATRIMOINE Société Civile de Placement Immobilier au capital de 7 729 670 EUROS Siège S ocial : 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS RCS PARIS 525 221 883 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du Mardi 30 mai 2023 Les associés de la SCPI URBAN PATRIMOINE , sont convoqués à l’ Assemblée G énérale qui se tiendra le mardi 30 mai 2023 à 14 h 3 0 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 38, rue Jean Mermoz - 7500 8 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée générale ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion, • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 , • Approbation des valeurs de la SCPI, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du mandat du Conseil de Surveillance • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale serait réunie le jeudi 08 juin 2023 à 09h30 à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2021 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIEME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 202 2 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 202 2 : 101 738,36 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : 21 069,73 € - Total Bénéfice distribuable : 122 808,09 € A la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 103 05 1, 98 € et le solde au report à nouveau soit un montant de 19 756,11 € représentant 1,0 2 €/part. En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 5, 3 0 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 8 080 850,57 € soit 415, 83 € par part , La valeur de réalisation de 7 830 841,19 € soit 402,97 € par part , La valeur de reconstitution de 9 498 512,72 € soit 488,78 € par part , Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 202 2 . SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 202 3 , sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITI E ME RESOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l’assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIEME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. ANNEXE – URBAN PATRIMOINE Le Conseil de Surveillance est composé de : - M. Alain GRANGE CABANE - M. Philip DANNREUTHER - M. Valentin LEFEVRE - M. Alain LE PAPE - Mme Christine MONNIER - M. Jean-Marc TULLI - M. Patrice PENNEL Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PATRIMONE Nombre de Mandats (Autres SCPI) Monsieur GRANGE CABANE Alain Cadre Dirigeant 600 4 Monsieur LE PAPE Alain Ingénieur 400 - Monsieur PENNEL Patrice Directeur Administration Territoriale de l’Etat 40 - Madame MONNIER Christine Assistante de direction 120 - Monsieur DANNREUTHER Philip Psychothérapeute 40 1 Monsieur LEFEVRE Valentin Chef d’entreprise 400 - Les associés sollicitant un premier mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PATRIMOINE Nombre de Mandats (Autres SCPI) Monsieur WITTMANN Nicolas Directeur d’Hôpital 17 -