Nicolas-BZRD/DILA_OPENDATA_FR_2023 huggingface dataset:
NORBAIL IMMOBILIER Société anonyme au capital de 8 000 000 e uros . Siège social : 50 Rue d'Anjou 75008 P aris 352 109 656 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 30 juin 202 2 (En milliers d’euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effet publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit : A vue 43 360 A terme 0 Créances sur la clientèle : Créances commerciales 0 Autres concours à la clientèle 0 Comptes ordinaires débiteurs 0 Affacturage Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Promotion immobilière Participation et activité de portefeuille 0 Parts dans les entreprises liées Crédit-bail et location avec option d'achat 672 293 Location simple 0 Immobilisation incorporelles 0 Immobilisation corporelles 1 Capital souscrit non verse Actions propres Autres actifs 61 9 Comptes de régularisation 4 452 Total de l'actif 720 725 Passif Montants Banques centrales, c.c.p. Dettes envers les établissements de crédit : A vue 4 097 A terme 613 691 Comptes créditeurs de la clientèle : Créances d'épargne à régime spécial : A vue A terme Autres dettes : A vue 0 A terme 35 300 Dettes représentées par un titre : Bon de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre Autres passifs 14 280 Comptes de régularisation 11 978 Provisions pour risques et charges 597 Provisions règlementées Subventions d'investissement 2 434 Dépôts de garantie à caractère mutuel Fonds pour risques bancaires généraux Dettes subordonnées Capital souscrit 8 000 Primes d'émission 0 Réserves 30 348 Ecart de réévaluation Report à nouveau 0 Total du passif 720 725 Engagements donnés Montants Engagements de financement : Engagements en faveur d'établissements de crédits Engagements en faveur de la clientèle 46 476 Engagements de garantie : Engagements d'ordre d'établissements de crédit Engagements d'ordre de la clientèle Engagements sur titres : Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements donnés Engagements reçus Montants Engagements de financement : Engagements reçus d'établissements de crédit 75 811 Engagements de garantie : Engagements reçus d’établissements de crédit 345 189 Engagements sur titres : Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise Autres engagements reçus Engagements sur instruments financiers à terme cap
FINANCO Société A nonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 58 000 000 euros Siège social : 335, rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 Guipavas 338 138 795 RCS BREST Situation au 30 juin 2022 ( En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, C.C.P. 1 Créances sur les établissements de crédit 90 684 Opérations avec la clientèle Parts dans les entreprises liées 2 546 737 2 Crédit-bail et location avec option d’achat 502 182 Immobilisations incorporelles 14 206 Immobilisations corporelles 1 194 Autres actifs 17 326 Comptes de régularisation 6 957 Total de l’actif 3 179 289 Passif Montant Dettes envers les établissements de crédit 2 847 978 Opérations avec la clientèle 17 585 Autres passifs 67 029 Comptes de régularisation 22 614 Provisions 21 298 Dettes subordonnées 61 8 31 Capital souscrit 58 000 Primes d’émission 16 81 1 Réserves 5 585 Report à nouveau 60 558 Total du passif 3 179 289 Hors bilan Montant Engagements donnés : Engagements de financement 552 180 Engagements de garantie Engagements reçus : Engagements de financement 15 000 Engagements de garantie 153 338
SOGEFIMUR Société anonyme au capital de 55 854 600 EUR Siège Social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris 339 993 214 R.C.S. Paris. – APE : 6491Z Situation trimestrielle au 30 juin 2022 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 118 524 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 0 PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS À LONG TERME 0 CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT 1 464 118 AUTRES ACTIFS 10 563 COMPTES DE REGULARISATION 2 742 TOTAL DE L'ACTIF 1 595 947 PASSIF MONTANT DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1 384 117 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 66 510 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 5 000 AUTRES PASSIFS 29 754 COMPTES DE REGULARISATION 23 157 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 594 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 86 815 CAPITAL SOUSCRIT 55 855 RESERVES 28 805 PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 155 REPORT A NOUVEAU (+/-) 0 TOTAL DU PASSIF 1 595 947 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA CLIENTELE 196 901 AUTRES ENGAGEMENTS GARANTIE SUR EMPRUNTS 124 317 ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 169 696 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 11 566 ENGAGEMENTS S/INSTRUMENTS FINANCIER A TERME OPERATIONS SUR INSTRUMENTS DE TAUX D'INTERET 8 736
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 187 967 440,00 Euros. Siège social : 4, Avenue du Pré Félin - PAE Les Glaisins 74940 Annecy le Vieux 302 958 491 R.C.S Annecy Situation au 30 juin 2022 (en milliers d'Euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 112 435 Effets publics et valeurs assimilées 316 271 Créances sur les établissements de crédit 101 364 Opérations internes au Crédit Agricole 3 204 839 Opérations avec la clientèle 21 304 415 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 569 408 Actions et autres titres à revenu variable 492 461 Participations et autres titres détenus à long terme 1 168 112 Parts dans les entreprises liées 409 557 Immobilisations incorporelles 31 279 Immobilisations corporelles 152 315 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 199 125 Comptes de régularisation 74 787 Total Actif 29 136 368 PASSIF MONTANT Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 383 098 Opérations internes au Crédit Agricole 15 369 099 Opérations avec la clientèle 9 157 153 Dettes représentées par un titre 1 000 Autres passifs 446 379 Comptes de régularisation 299 262 Provisions pour risques et charges 276 128 Dettes subordonnées 324 466 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 278 948 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 600 835 Capital souscrit 187 967 Primes d'émission 105 117 Réserves 2 307 751 Ecarts de réévaluation Provisions réglementées et subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) Total Passif 29 136 368 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 866 270 Engagements de garantie 883 840 Engagements sur titres 932 Engagements reçus Engagements de financement 21 662 Engagements de garantie 9 269 300 Engagements sur titres 932
PAREL Entreprise d'investissement au capital social : 15 250 000 € Siège social : Tour Pacific, 11-13, Cours Valmy, 92977 La Défense 387 640 923 R . C . S . Nanterre Situation trimestrielle au 3 0 juin 2022 (En Euros.) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP Effets Publics et Valeurs assimilées Créances sur les Établissements de Crédit 592 037 348 Opérations avec la Clientèle Obligations et Autres Titres à revenu fixe Actions et Autres Titres à revenu variable Participations et autres titres détenus à long terme 900 Parts dans les Entreprises liées Crédit-bail et Location avec Option d'Achat Location simple Immobilisations incorporelles 6 889 245 Immobilisations corporelles 302 191 Capital souscrit non versé Actions propres Comptes de négociation et de règlement 3 652 458 038 Autres actifs 482 410 519 Comptes de Régularisation 2 536 300 Total actif 4 736 634 541 Passif Montant Banques centrales, CCP Dettes envers les Établissements de Crédit 548 309 336 Opérations avec la Clientèle Dettes représentées par un titre Autres passifs 460 701 768 Comptes de Régularisation 8 513 501 Compte de négociation et de règlement 3 643 338 623 Provision pour Risques et Charges 1 255 086 Dettes subordonnées 12 401 070 Fonds pour Risques Bancaires Généraux Capitaux propres hors FRBG Capital souscrit 15 250 000 Primes d'émission Réserves 3 725 000 Écarts de Réévaluation Provisions réglementées et Subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) 43 370 258 Résultat en instance d'approbation - 230 101 Total passif 4 736 634 541 Hors bilan Montant Engagements donn é s : Engagements de financement Engagements de garantie 96 876 144 Engagements sur titres 24 987 943 579 Engagements reçus : Engagements de financement 4 8 000 000 Engagements de garantie 8 228 084 Engagements sur titres 26 166 793 390 Autres engagements : Operations en devises 7 071 046 Engagements sur instruments financiers a terme Autres engagements
BARBARA BUI Société Anonyme au capital de 1 079 440 € Siège Social : 43 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris 325 445 963 R.C.S. Paris COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES DEFINITIFS DE L’EXERCICE 202 1 Les comptes annuels et consolidés de la société Barbara Bui SA pour l’exercice 202 1 , accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes inclus dans le rapport financier annuel mis en ligne le 29 avril 202 2 sur le site internet de la société ( https://www.barbarabui.com/fr_fr/rapports-annuels-et-semestriels ), ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 24 juin 202 2 . L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 60 du 20 mai 202 2 , a été adoptée. Toutes les autres résolutions soumises au suffrage des actionnaires ont également été adoptées.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE Société coopérative à capital par les dispositions du livre V du Code rural au capital social de 100 074 0 9 0 € Siège social : 7, route du Loch, 29555 Quimper cedex 9 778 134 601 R.C.S Quimper Situation au 30 Juin 2022 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales, CCP 34 099 Effets publics et valeurs assimilées 25 771 Créances sur les établissements de crédit 318 712 Opérations internes au Crédit Agricole mutuel 2 133 234 Opérations avec la clientèle 10 750 873 Obligations et autres titres à revenu fixe 382 444 Actions et autres titres à revenu variable 312 501 Participations et autres titres détenus à long terme 914 795 Parts dans les entreprises liées 12 521 Immobilisations incorporelles 45 Immobilisations corporelles 81 716 Autres actifs 107 432 Comptes de régularisation 54 272 Total de l'Actif 15 128 415 Passif Montant Banques centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 43 924 Opérations internes au Crédit Agricole Mutuel 8 217 908 Comptes créditeurs de la clientèle 4 353 069 Dettes représentées par un titre 2 852 Autres passifs 456 297 Comptes de régularisation 190 551 Provisions 163 455 Dettes subordonnées 137 861 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 76 700 Capitaux propres hors FRBG 1 485 798 Capital souscrit 100 074 Primes d'émission 142 443 Réserves 1 243 281 Ecarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau 0 Résultat 0 Total du Passif 15 128 415 Hors Bilan Montant Engagements donnés : 1 517 448 Engagements de financement 1 199 392 Engagements de garantie 317 097 Engagements sur titres 959 Engagements reçus : 3 903 783 Engagements de financement 12 792 Engagements de garantie 3 889 698 Engagements sur titres 1 293
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES Société Coopérative de droit privé à capital et personnel variables régie par les dispositions des articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit au capital de 47 .7 35 . 2 0 9,5 0 euros. Siège social : 1 place de la Gare – 67000 Strasbourg 437 642 531 RCS Strasbourg N° SIRET :437 642 531 00010 Situation trimestrielle au 3 0 juin 202 2 (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 5 2 236 Effets publics et valeurs assimilées 1 84 500 Créances sur les établissements de crédits 5 3 021 Opérations interne s au Crédit a gricole 1 895 728 Opérations avec la clientèle 11 232 541 Obligations et autres titres à revenu fixe 471 691 Actions et autres titres à revenu variable 67 711 Participations et autres titres détenus à long terme 8 66 956 Parts dans les entreprises liées 43 247 Immobilisations incorporelles Immobilisati ons corporelles 4 447 48 400 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 0 0 81 572 Comptes de régularisation 60 261 Total Actif 1 5 062 311 Pa s sif Montant B anques centrales 1 Dettes envers les établissements de crédit 56 806 Opérations interne s au Crédit a gricole 7 664 771 Opérations avec la clientèle 4 590 380 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 620 477 Comptes de régularisation 1 86 300 Provisions pour risques et charges 1 25 592 Dettes subordonnées 1 82 491 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 55 0 33 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 1 580 460 Capital souscrit 47 735 Primes d’émission 347 275 Réserves Ecart de réévaluation 1 185 450 0 Provisions règlementées et subventions d’investissemen t 0 Report à nouveau (+/-) 0 Total Passif 1 5 062 311 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 1 144 019 Engagements de garantie 621 338 Engagements sur titres 3 302 Engagements reçus Engagements de financement 12 199 Engagements de garantie 3 388 467 Engagements sur titres 3 302
NOMURA ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 11 500 000,00 €uros Siège social : 7 place d'Iéna 75116 PARIS 844 444 620 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2021 approuvés par l’Assemblée Générale du 24 juin 2022 ont été publiés sur le SPEL le 14/11 /2022 et sont consultables le site www.jss.fr .
CLAAS FINANCIAL SERVICES Société Anonyme au capital de 44 624 768 € Siège social : 12 rue du Port 92000 NANTERRE 422 379 594 R.C.S Nanterre. Situation au 30 septembre 2022 (en milliers d’euros) Actif Montants Créances sur établissements de crédit 169 517 Opérations avec la clientèle 1 367 031 Crédit bail et location avec option d'achat 528 022 Location simple 182 049 Autres actifs 32 945 Comptes de régularisation 13 688 Total 2 293 252 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 1 241 371 Opérations avec la clientèle 804 954 Dettes représentées par un titre 1 000 Autres passifs 42 414 Comptes de régularisation 85 588 Provisions pour risques et charges 12 Capitaux propres hors FRBG 117 913 - Capital souscrit 44 625 - Primes d'émission 194 - Réserves 4 504 - Provisions réglementées et subventions d'investissement 5 - Report à nouveau 68 586 Total 2 293 252 Hors bilan Montants Engagements donnés - Engagements de financement 130 023 - Engagements de garantie 11 205 Engagements reçus - Engagements de financement 18 748 - Engagements de garantie 250 978
CACEIS BANK Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 280 677 691,03 € Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge 692 024 722 RCS Nanterre Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2022 (En milliers d’euros) Code ACTIF poste 30-sept.-22 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 23 375 697 Effets publics et assimilés 020 824 420 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 39 576 193 Opérations avec la Clientèle 048 10 548 331 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 41 298 023 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 2 513 Participations et autres titres détenus à long terme 091 5 759 Parts dans les Entreprises liées 100 2 669 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 283 150 Immobilisations corporelles 140 10 045 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 6 994 828 Comptes de Régularisation 180 1 586 071 Total actif L98 124 507 699 Code PASSIF poste 30-sept.-22 Banques Centrales, CCP 300 665 802 Dettes envers les établissements de crédit 310 15 233 542 Opérations avec la Clientèle 348 88 951 398 Dettes représentées par un titre 350 110 094 Autres Passifs 360 14 467 467 Comptes de Régularisation 370 1 428 566 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 95 592 Dettes subordonnées 430 1 272 934 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 282 304 Capital souscrit 440 1 278 464 Primes d'Emission 450 775 145 Réserves 460 121 486 Ecarts de Réevaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 1 095 Résultat de l'exercice (+/-) 106 114 Total passif L99 124 507 699 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-22 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 207 852 Engagements de garantie 635 1 737 086 Engagements sur titres 655 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 313 556 Engagements de garantie 715 3 481 114 Engagements sur titres 735
SYNCHRONY (LU ) FUNDS Fonds Commun de Placement à compartiments multiples soumis à la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 ci-après « le Fonds » AVIS AUX PORTEURS DE PARTS Le Conseil d’administration de GERIFONDS (Luxembourg) SA, société de gestion de SYNCHRONY (LU) FUNDS, ayant son siège social à 43, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a décidé d’apporter les précisions suivantes au niveau du prospectus : Précision concernant les objectifs et politique d’investissement du compartiment Synchrony (LU) World Credit Opportunities Le texte suivant a été supprimé de la partie générale du prospectus intitulée les «OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES COMPARTIMENTS » et in s éré dans la partie « OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES COMPARTIMENTS » du compartiment Synchrony (LU) World Credit Opportunities : « Dans le cas d’une potentielle dégradation d’une obligation jusqu’à la notation B+, celle-ci sera alors vendue dans le meilleur intérêt des investisseurs au plus tard douze mois après la dégradation. Si une exposition aux distressed securities dépassait les 10% (même en cas de dégradation), les titres concernées seraient vendus immédiatement et sans délai maximal » . Le texte n’étant applicable qu’au compartiment Synchrony (LU) World Credit Opportunities . Suppression de la possibilité d’utiliser des instruments financier s pour les compartiments Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF), Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF), Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks Pour les trois compartiments susmentionnés, le texte suivant a été supprimé : « Le compartiment peut utiliser dans un but de couverture et/ou de bonne gestion du portefeuille les produits dérivés portant sur des devises ou cours de change (tels que par exemple des changes à terme) conformément au point 2. Techniques et instruments financiers dérivés de la partie générale du prospectus. » Pour les trois compartiments susmentionnés, le texte suivant a été inséré : « Le compartiment n’utilise pas d’instrument financier dérivé ou de technique tels que mentionnés au point 2. Technique et instruments financiers dérivés de la partie générale du prospectus. » L e s trois compartiment s n’ayant jamais eu recours à des instruments dérivés et n’anticipant pas de recours à de tels instruments ou technique , il a été décidé de supprimer cette possibilité. Les porteurs de parts ont le droit de demander sans frais le rachat de leurs parts endéans un mois après la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration de GERIFONDS (Luxembourg) SA
QATAR NATIONAL BANK Q.P.S.C. (Succursale) Montant de la dotation : 385 547 294 € Adresse de la succursale en France : 65, avenue d'Iéna, 75116 Paris 314 258 120 R.C.S. Paris . Situation au 30 septembre 2022 (En euros .) Actif Montant Caisse, Banques Centrales, CCP 650 810 375 Effets Publics et Valeurs assimilées Créances sur les Etablissements de Crédit 7 317 731 034 Opérations avec la Clientèle 995 736 813 Obligations et Autres Titres à revenu fixe Actions et Autres Titres à revenu variable 99 165 443 Participations et autres titres détenus à long terme Parts dans les Entreprises liées Crédit-bail et Location avec Option d'Achat Location Simple Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles 1 088 644 Capital souscrit non versé Actions Propres Comptes de négociation et de règlement Autres Actifs 2 932 174 Comptes de Régularisation 6 174 276 Total actif 9 073 638 758 Passif Montant Banques Centrales, CCP 0,00 Dettes envers les établissements de crédit 2 027 242 482 Opérations avec la Clientèle 6 559 041 350 Dettes représentées par un titre Autres Passifs 6 281 751 Comptes de Régularisation 19 041 153 Comptes de négociation et de règlement Provisions pour Risques et Charges 17 055 278 Dettes subordonnées Fonds pour Risques Bancaires Généraux Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 444 976 743 Capital souscrit 385 547 294 Primes d'Emission Réserves Ecarts de Réévaluation Provisions réglementées et Subventions d'investissement Report à nouveau (+/-) 59 429 449 Total passif 9 073 638 758 Hors-bilan Montant Engagements donnés Engagements de financement 851 536 156 Engagements de garantie 2 058 238 619 Engagements sur titres Engagements reçus Engagements de financement Engagements de garantie Engagements sur titres
D-MAX DEV S ociété par actions simplifiée a u capital de 27.615.000,00 € Siège social : CLICHY ( 92 11 0 ) – 8/10 rue Gustave Eiffel 920 078 631 RCS NANTERRE Le 18/10/2022 , la collectivité des associés de la Société a décidé de nommer , en qualité de Teneur des Comptes Titres de la Société , l e cabinet DELANNOY & KLIBANER ASSOCIES , cabinet d’Avocats, domicilié à Paris (75116) – 196 avenue Victor Hugo, représenté par Maître Thomas Klibaner .
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR Société coopérative à capital variable régie par les dispositions du Livre V du Code rural au capital de 83 209 290 €. Siège social : Avenue Paul Arène, Les Négadis, B.P. 78, 83000 Draguignan. 415 176 072 RCS DRAGUIGNAN N.A.F.: 6419Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07005753 Situation au 30 Septembre 2022 (En milliers d’euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales 132 102 Effets publics et valeurs assimilées 328 767 Créances sur les établissements de crédit 266 616 Opérations internes au Crédit Agricole 4 180 491 Opérations avec la clientèle 18 537 983 Obligations et autres titres à revenu fixe 1 029 402 Actions et autres titres à revenu variable 9 670 Participations et autres titres détenus à long terme 1 235 373 Parts dans les entreprises liées 9 781 Immobilisations incorporelles 9 315 Immobilisations corporelles 150 740 Autres actifs 189 166 Comptes de régularisation 110 171 Total Actif 26 189 577 PASSIF MONTANT Dettes envers les établissements de crédit 139 069 Opérations internes au Crédit Agricole 11 703 512 Opérations avec la clientèle 10 476 088 Dettes représentées par un titre 3 158 Autres passifs 462 053 Comptes de régularisation 420 158 Provisions pour risques et charges 211 937 Dettes subordonnées 247 414 Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) 90 338 Capitaux propres hors FRBG (+/-) 2 435 850 Capital souscrit 83 209 Primes d'émission 247 026 Réserves 2 105 097 Provisions réglementées et subventions d'investissement 518 Report à nouveau (+/-) Total Passif 26 189 577 HORS-BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 1 702 873 Engagements de garantie 724 442 Engagements sur titres 6 993 Engagements reçus Engagements de financement 20 025 Engagements de garantie 8 818 798 Engagements sur titres 6 993
Caceis Bank
2204408
202211162204408.pdf
202211162204408.txt
Caceis
2204407
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CEMAX
2204418
202211162204418.pdf
202211162204418.txt
Actia Group
2204373
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Franfinance SA
2204415
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BNP Paribas Arbitrage
2204410
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D-MAX DEV
2204423
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Rougier S.A.
2204424
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NOMURA ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
2204318
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  Provence Côtes d'Azur
2204432
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Synchrony (Lu) Funds
2204420
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Groupe Gorgé
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Natixis Tradex Solutions
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Qatar National Bank QPSC (succursale De Paris)
2204379
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Claas Financial Services 
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Olympique Lyonnais Groupe
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Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres
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VOLTALIA
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Hyundai Capital France (ex Sefia)
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Société Générale Factoring (SG Factoring)
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Tonnellerie François Frères - TFF Group
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Union de banques arabes et françaises - UBAF
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Ramsay Générale De Santé
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CEMAX Société par actions simplifiée A u capital de 1.000 € Siège social : Villemomble (93250) - 28 allée du Plateau 919 404 129 RCS Bobigny Le 29 septembre 2022 , la collectivité des associés de la Société a décidé de nommer, en qualité de teneur des comptes titres de la Société, le Cabinet d'avocats LAMARTINE CONSEIL, représenté par Maître Bintou Niang , sis à Paris (75008) - 143 boulevard Haussmann .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (SG FACTORING) Société anonyme au capital de 14 400 000 € Siège social : 3, rue Francis de Pressensé 93577 La Plaine Saint Denis Cedex 702 016 312 R.C.S. Bobigny Situation trimestrielle au 30 septembre 2022 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 534 444 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 9 242 073 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME 94 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT LOCATION SIMPLE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20 057 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 457 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE ACTIONS PROPRES AUTRES ACTIFS 6 122 COMPTES DE REGULARISATION 6 868 TOTAL DE L'ACTIF 9 810 115 PASSIF MONTANT BANQUES CENTRALES, C.C.P DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 8 252 054 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 1 250 971 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 10 847 AUTRES PASSIFS 27 310 COMPTES DE REGULARISATION 54 058 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 369 DETTES SUBORDONNEES FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 212 506 CAPITAL SOUSCRIT 14 400 PRIMES D'EMISSION RESERVES 167 007 ECARTS DE REEVALUATION REPORT A NOUVEAU 1 RESULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION RESULTAT DE L'EXERCICE 31 098 TOTAL DU PASSIF 9 810 115 HORS-BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNÉS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ENGAGEMENTS DE GARANTIE 1 188 221 ENGAGEMENTS SUR TITRES ENGAGEMENTS REÇUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 169 327 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 2 943 193 ENGAGEMENTS SUR TITRES
HYUNDAI CAPITAL FRANCE S.A.S. au capital de 94.545.500 euros Siège social : 69, avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul 491 411 542 R.C.S. Lille Métropole Situation trimestrielle au 30 septembre 2022 (E n K€) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales, C.C.P. 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Créances sur les établissements de crédit 63 865 Opérations avec la clientèle 632 033 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 Participations et autres titres détenus à LT 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et location avec option d'achat 557 428 Location simple 0 Immobilisations incorporelles 11 Immobilisations corporelles 58 Capital souscrit non versé 0 Actions propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres actifs 22 804 Comptes de régularisation 15 733 TOTAL DE L'ACTIF 1 291 932 PASSIF MONTANT Banques centrales, C.C.P. 0 Dettes envers les établissements de crédit 1 135 616 Opérations avec clientèle 4 038 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 15 550 Comptes de régularisation 23 636 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions 4 526 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG 108 566 Capital souscrit 94 545 Primes d'émission 8 455 Réserves 1 000 Écarts de réévaluation 0 Provisions réglementées et sub. d'inv. 0 Report à nouveau 4 566 Résultat de l'exercice 0 TOTAL DU PASSIF 1 291 932 HORS -BILAN MONTANT Engagements donnés Engagements de financement 12 950 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Engagements reçus Engagements de financement 25 000 Engagements de garantie 12 965 Engagements sur titres 0
UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES " U.B.A.F." S.A. au capital de EUR 250 727 220 Siège social : Tour EQHO , 2 Avenue Gambetta , 92066 - Paris La Défense Cedex 702 027 178 RCS Nanterre Situation trimestrielle au 30 septembre 2022 (en milliers d'euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales, CCP 320 948 Effets publics et valeurs assimilées 48 088 Créances sur les établissements de crédit 945 232 Opérations avec la clientèle 901 602 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 Actions et autres titres à revenu variable 59 260 Participations et autres titres détenus à long terme 435 Parts dans les entreprises liées 747 Immobilisations incorporelles 2 198 Immobilisations corporelles 1 532 Autres actifs 27 890 Comptes de régularisation 31 152 TOTAL DE L'ACTIF 2 339 084 PASSIF MONTANT Dettes envers les établissements de crédit 1 814 193 Opérations avec la clientèle 116 521 Dettes représentées par un titre 0 Autres passifs 20 244 Comptes de régularisation 27 005 Provisions pour risques et charges 43 831 Dettes subordonnées 0 Fonds pour risques bancaires généraux 0 Capitaux propres hors Fonds pour risques bancaires généraux 317 290 Capital souscrit 250 727 Réserves 75 243 Provisions réglementées et subventions d'investissement 0 Report à nouveau -8 680 TOTAL DU PASSIF 2 339 084 HORS BILAN MONTANT ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 284 889 Engagements de garantie 2 224 750 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 0 Engagements de garantie 512 804
FRANFINANCE SA Société anonyme au capital de 31 357 776 €. Siège social : 53 rue du port – CS 90201, 92724 Nanterre Cedex. 719 807 406 R.C.S. Nanterre . Situation au 30 septembre 2022 (En milliers d’ euros .) Actif Montants Caisse, banques centrales, CCP Effets publics et valeurs assimilées Créances sur les établissements de crédit 126 055 Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Opérations sur la clientèle 2 081 788 Participations et autres titres détenu à long terme 2 162 Parts dans les entreprises liées 338 892 Crédit bail et location avec option d'achat 401 541 Location simple Immobilisations incorporelles 8 620 Immobilisations corporelles 5 Capital souscrit non versé Actions propres Autres actifs 19 019 Comptes de régularisation 12 547 Total de l'actif 2 990 629 Passif Montants Banques centrales, CCP Dettes envers les établissements de crédit 2 635 103 Opérations avec la clientèle 19 388 Dettes représentées par un titre 45 000 Autres passifs 77 269 Comptes de régularisation 38 516 Provisions pour risques et charges 15 641 Provisions réglementées et subventions d'investissement 256 Dettes subordonnées Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) Capitaux propres 159 456 Capital souscrit 31 358 Primes d'émission 91 495 Réserves 9 277 Ecarts de réévaluation Report à nouveau 27 326 Total du passif 2 990 629 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 326 440 Engagements de garantie 99 861 Engagements sur titres Engagements reçus Engagements de financement 37 434 Engagements de garantie 176 770 Engagements sur titres
NATIXIS TRADEX SOLUTIONS Société anonyme au capital de 17 110 439 € Siège social : 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris 479 989 238 R.C.S. Paris . Situation au 30 septembre 2022 (En euros .) Actif Montants Caisse, Banques Centrales, CCP 0 Effets Publics et Valeurs assimilées 174 657 850 Créances sur les Etablissements de Crédit 993 055 790 Opérations avec la Clientèle 1 955 572 775 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 0 Actions et Autres Titres à revenu variable 13 507 Participations et Autres titres détenus à long terme 1 070 Parts dans les Entreprises liées 0 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 0 Location Simple 0 Immobilisations Incorporelles 16 505 194 Immobilisations corporelles 30 361 Capital souscrit non versé 0 Actions Propres 0 Comptes de négociation et de règlement 0 Autres Actifs 203 455 553 Comptes de Régularisation 7 867 167 Total actif 3 351 159 267 Passif Montants Banques Centrales, CCP 0 Dettes envers les établissements de crédit 2 861 288 800 Opérations avec la Clientèle 27 544 348 Dettes représentées par un titre 0 Autres Passifs 424 309 221 Comptes de Régularisation 3 473 725 Comptes de négociation et de règlement 0 Provisions pour Risques et Charges 123 054 Dettes subordonnées 0 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 0 Capitaux Propres Hors FRBG 34 420 119 Capital souscrit 17 110 439 Primes d'Emission 12 733 513 Réserves 1 711 044 Ecarts de Réévaluation 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 0 Report à nouveau (+/-) 2 865 123 Résultat de l'exercice (+/-) 0 Total passif 3 351 159 267 Hors-bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 330 281 656 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Autres engagements 172 416 052 Engagements reçus Engagements de financement 330 604 148 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 0 Autres engagements 172 581 044
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code monétaire et financier au capital de 53 313 207 euros Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 Lagord 399 354 810 RCS La Rochelle Arrêtés par le Conseil d’administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres en date du 28 octobre 2022 Situation au 30 septembre 2022 (comptes individuels) (En milliers d’euros) Actif Montant Caisse, banques centrales 70 093 Effets publics et valeurs assimilées 104 710 Créances sur les établissements de crédits 79 761 Opérations internes au Crédit agricole 1 640 805 Opérations avec la clientèle 12 648 903 Obligations et autres titres à revenu fixe 439 794 Actions et autres titres à revenu variable 148 717 Participations et autres titres détenus à long terme 1 029 965 Parts dans les entreprises liées 45 953 Immobilisations corporelles et incorporelles 130 501 Autres actifs 128 814 Comptes de régularisation 81 248 Total de l’actif 16 549 264 Passif Montant Banques centrales Dettes envers les établissements de crédit 62 863 Opérations internes au Crédit agricole 8 471 484 Comptes créditeurs de la clientèle 5 348 665 Dettes représentées par un titre 2 552 Autres passifs 154 927 Comptes de régularisation 255 572 Provisions pour risques et charges 139 397 Dettes subordonnées et titres participatifs 121 407 Fonds pour risques bancaires généraux 89 927 Capitaux propres hors FRBG 1 902 470 Capital souscrit 53 313 Primes d’émission 150 179 Réserves 1 698 978 Provisions règlementées et subventions d’investissement Report à nouveau Total du passif 16 549 264 Hors bilan Montant Engagements donnés Engagements de financements 1 433 043 Engagements de garantie 247 598 Engagements sur titres 162 Engagements reçus Engagements de financements 14 291 Engagements de garantie 4 292 145 Engagements sur titres 162
CACEIS SA Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 941 008 309,02 € Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge cedex 13 437 580 160 R.C.S. Nanterre Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2022 (en milliers d’euros) Code ACTIF poste 30-sept.-22 KE Caisse, Banques Centrales, CCP 010 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 1 285 918 Opérations avec la Clientèle 048 1 864 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 110 094 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 Participations et autres titres détenus à long terme 091 0 Parts dans les Entreprises liées 100 3 303 273 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 24 003 Immobilisations corporelles 140 39 739 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 87 276 Comptes de Régularisation 180 43 561 Total actif L98 4 895 728 Code PASSIF poste 30-sept.-22 KE Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 963 819 Opérations avec la Clientèle 348 0 Instruments conditionnels vendus 350 110 095 Autres Passifs 360 29 263 Comptes de Régularisation 370 15 141 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 5 492 Dettes subordonnées 430 1 272 993 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 498 925 Capital souscrit 440 941 008 Primes d'Emission 450 1 160 324 Réserves 460 86 995 Ecarts de Réevaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 9 936 Report à nouveau (+/-) 480 143 386 Résultat de l'exercice (+/-) 157 276 Total passif L99 4 895 728 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-22 KE ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 Engagements sur titres 655 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 2 700 000 Engagements sur titres 735
BNP PARIBAS ARBITRAGE Société en Nom Collectif au capital social de 367 316 368 Euros Siège social : 1, rue Laffitte, 75009 Paris RCS PARIS B 394 895 833 Situation au 30 Septembre 2022 (en milliers d'euros) Actif Montants Effets publics et valeurs assimilées 23 365 695 Créances sur les établissements de crédit 70 340 864 Opérations avec la clientèle 6 332 967 Obligations et autres titres à revenu fixe 76 781 195 Actions et autres titres à revenu variable 86 296 234 Participations et autres titres détenus à LT 44 424 Parts dans les entreprises liées - Immobilisations incorporelles 45 355 Immobilisations corporelles 3 579 Autres actifs 51 906 087 Comptes de régularisation 12 307 337 Total de l'actif 327 423 738 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 68 159 177 Opérations avec la clientèle 4 396 507 Autres passifs 179 009 228 Comptes de régularisation 6 177 179 Comptes de négociation et de règlement 68 710 235 Provisions 567 998 Capitaux propres hors FRBG 403 413 Capital souscrit 367 316 Réserves 36 095 Report à nouveau 2 Total du passif 327 423 738 Hors bilan Montants Engagements donnés . Engagements de financement 7 087 621 . Engagements de garantie 270 808 . Engagements sur titres 1 077 635 Engagements reçus . Engagements de financement 1 173 588 . Engagements de garantie 0 . Engagements sur titres 3 255 594
Speedpark Holding S ociété par actions simplifiée a u capital de 9.957.100 € Siège social : PARIS ( 75002 ) – 6 rue Saint Joseph 914 274 188 RCS PARIS Le 13 juin 202 2 , l’associé unique de la Société a décidé de nommer , en qualité de Teneur des Comptes Titres de la Société , l e Cabinet Lamartine Conseil Société d’ A vocats , domicilié à Paris (75008) – 143 boulevard Haussmann, représenté par Maître Fabien MAUVAIS.
Arkéa Public Sector Scf
2203421
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Gaussin SA
2203423
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Kegin Invest
2203424
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SCI GABL
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Banque Socredo
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Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur
2203422
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AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
2203428
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DIAC
2203426
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PSA BANQUE FRANCE
2203427
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Banque Socredo
2203438
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Arkéa Home Loans Sfh
2203420
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GL events
2203432
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BNP Paribas Arbitrage
2203440
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Star Lease
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Speedpark Holding
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Capelli
2203363
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HSBC Real Estate Leasing (France) 
2203441
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LEMONWAY
2203418
202207202203418.pdf
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DEUTSCHE LEASING France SAS
2203430
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Bakia SCA
2203373
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Parel
2203419
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BNP Paribas
2203443
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MAAT PHARMA
2203442
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Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire
2203431
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Acheter-Louer.fr
2203435
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202207202203435.txt
Acheter-Louer.fr
2203429
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MaaT PHARMA Société anonyme au capital de 988.988,50 euros Siège social : 70 avenue Tony Garnier – 69007 Lyon 808 370 100 RCS Lyon (la « Société ») APPROBATION DES COMPTES 2021 L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, réunie le 31 mai 2022, a approuvé sans modification les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que l’affectation du résultat de cet exercice tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’administration. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la décision d’affectation des résultats, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes de la Société figurent dans le Rapport Financier Annuel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 14 avril 2022 conformément à l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier. Le Rapport Financier Annuel est librement consultable sur le site internet de la Société ( https://www.maatpharma.com/wp-content/uploads/2022/04/12042022_MaaT-Pharma_RFA.pdf ) ainsi que sur le site de stockage centralisé des informations réglementées des sociétés cotées géré par la Direction de l'information légale et administrative française ( https://www.info-financiere.fr ). Le document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 5 juillet 2022 a été déposé sous le numéro R.22-032 .
BNP PARIBAS Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2 468 663 292 € Siège social : 16 B oulevar d d es Italiens - 75009 Paris 662 042 449 R.C.S. Paris Situation trimestrielle au 31 mars 2022 (en milliers d’euros) ACTIF MONTANT Caisse, banques centrales, C.C.P. 283 874 705 Effets publics et valeurs assimilées 199 256 709 Créances sur les établissements de crédit 228 945 992 Opérations avec la clientèle 631 923 879 Obligations et autres titres à revenu fixe 113 911 266 Actions et autres titres à revenu variable 2 064 334 Participations et autres titres détenus à long terme 3 815 644 Parts dans les entreprises liées 63 523 657 Crédit-bail et location avec option d'achat 0 Location simple Immobilisations incorporelles 2 281 034 Immobilisations corporelles 2 049 966 Capital souscrit non versé Actions propres 37 229 Autres actifs 182 364 139 Comptes de régularisation 109 797 806 Total actif 1 823 846 360 PASSIF MONTANT Banques centrales, C.C.P. 592 035 Dettes envers les établissements de crédit 380 484 256 Opérations avec la clientèle 806 002 608 Dettes représentées par un titre 169 254 067 Autres passifs 266 315 170 Comptes de régularisation 91 551 068 Provisions pour risques et charges 2 364 349 Dettes subordonnées 26 881 633 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 0 Capitaux propres hors FRBG - Capital souscrit 2 468 663 - Primes d'émission 22 374 190 - Réserves 23 879 801 - Écart de réévaluation - Provisions réglementées et subventions d'investissement 93 808 - Report à nouveau (+/-) 31 584 712 Résultat de l'exercice (+/-) Total passif 1 823 846 360 HORS-BILAN MONTANT E ngagements donnés E ngagements de financement 451 578 813 E ngagements de garantie 172 903 254 E ngagements sur titres 82 389 688 E ngagements reçus E ngagements de financement 144 702 679 E ngagements de garantie 91 737 585 E ngagements sur titres 80 346 405
BNP PARIBAS ARBITRAGE Société en Nom Collectif au capital social de 367 316 368 Euros Siège social : 1, rue Laffitte 75009 Paris RCS PARIS B 394 895 833 Situation au 31 Mars 2022 (en milliers d'euros) Actif Montants Effets publics et valeurs assimilées 27 143 182 Créances sur les établissements de crédit 76 372 386 Opérations avec la clientèle 3 126 863 Obligations et autres titres à revenu fixe 67 702 368 Actions et autres titres à revenu variable 102 120 018 Participations et autres titres détenus à LT 1 318 Parts dans les entreprises liées 47 155 Immobilisations incorporelles 41 050 Immobilisations corporelles 4 067 Autres actifs 58 410 614 Comptes de régularisation 9 022 487 Total de l'actif 343 991 509 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 76 561 377 Opérations avec la clientèle 11 041 298 Autres passifs 179 113 314 Comptes de régularisation 9 387 437 Comptes de négociation et de règlement 66 888 966 Provisions 583 987 Capitaux propres hors FRBG 368 Capital souscrit 367 316 Réserves 4 015 Report à nouveau 43 798 Total du passif 343 991 509 Hors bilan Montants Engagements donnés Engagements de financement 2 969 039 Engagements de garantie 265 947 Engagements sur titres 7 148 485 Engagements reçus Engagements de financement 1 875 067 Engagements de garantie 0 Engagements sur titres 3 738 631
PSA BANQUE FRANCE Société anonyme au capital de 144.842.528 Euros Siège social : 2-10 boulevard de l’Europe – POISSY 652 034 638 RCS VERSAILLES Situation au 30 juin 202 2 (En milliers d’Euros) Actif Montants Créances sur les établissements de crédit 6 423 912 Opérations avec la clientèle 313 861 Opération sur Titres 10 Valeurs immobilisées 860 396 Autres actifs 15 709 Comptes de régularisation 4 179 Total de l'actif 7 618 067 Passif Montants Opérations de Trésorerie & Interbancaires 23 578 Opérations avec la clientèle 3 383 377 Autres passifs 2 908 135 Comptes de régularisation 11 916 Provisions pour Risques et Charge s 48 Dettes subordonnées 155 112 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 1 135 901 Capital souscrit 144 843 Réserves 612 216 Report à nouveau (+/-) 378 842 Total du passif 7 618 067 Hors-bilan Montants Engagements donnes : Engagements de financement 264 164 Engagements de garantie 681 Engagements sur titres 0 Engagements reçus : Engagements de financement 0 Engagements de garantie 99 408
GL EVENTS Société anonyme au capital de 119.931.148 euros Siège social : 59 Quai Rambaud – 69002 LYON 351 571 757 RCS LYON I. Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 1 publiés dans le document d’enregistrement universel intégrant le rapport financier annuel (diffusé et mis en ligne sur le site de la société www.gl-events.com le 2 0 avril 202 2 ) ainsi que la proposition d’affectation du résultat publiée au BALO le 1 6 mai 202 2 dans l’avis préalable, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale du 2 2 juin 202 2 . II. Attestations des commissaires aux comptes (Extraits des rapports) Opinion sur les comptes annuels « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » Opinion sur les comptes consolidés « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » Lyon et Oullins , le 1 9 avril 202 2 Les Commissaires aux Comptes MAZARS Emmanuel CHARNAVEL Associé MAZA-SIMOËNS – FIFTY BEES Benjamin SCHLICKLIN Associé