SCPI URBAN PRESTIGIMMO N°3 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 25 738 036,84 EUROS Siège Social : 38 rue Jean Mermoz – 75008 PARIS RCS PARIS 821 001 856 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale du Mercredi 7 juin 2023 L es associés de la SCPI URBAN PRESITIGMMO N°3 , sont convo qués à l’ Assemblée G énérale qui se tiendra le m ercredi 7 juin 202 3 à 1 4 h 3 0 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 38 rue Jean Mermoz – 75008 PARIS , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée G énérale O rdinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 2022, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2022, • Approbation des valeurs de la SCPI, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale serait donc réunie le vendre di 1 6 juin 2023 à 14H30, à l’adresse mentionnée ci-dessus et selon les mêmes modalités, pour délibérer sur le même ordre du jour PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 2022 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2022 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIEME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2022 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 2022 : 443 520,43 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : 122 679,30 € - Total Bénéfice distribuable : 566 199,73 € A la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 444 938,40 € et le solde au report à nouveau soit 121 261,33 €. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 25 863 131,48 €, soit 418,52 € par part, La valeur de réalisation de 24 745 117,06 €, soit 400,43 € par part La valeur de reconstitution de 30 056 939,84 €, soit 486,38 € par part Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2022. SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2023, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RESOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 8 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIÈME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. ANNEXE – URBAN PRESTIGIMMO N°3 Le Conseil de Surveillance est composé de : - Monsieur Frédéric BODART - Monsieur Jean-Paul BURLE - Monsieur Renaud GABAUDE - Monsieur Thierry MARTIN - Monsieur Eric SCHWARTZ - Monsieur David SKRZYPCZAK - Monsieur Didier VANHAMME Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. De sept à huit postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PRESTIGIMMO N°3 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur BODART Frédéric Directeur général de société immobilière 23 Monsieur BURLE Jean-Paul Directeur de théâtre 156 Monsieur GABAUDE Renaud Médecin généraliste 333 14 Monsieur SCHWARTZ Eric Dirigeant d’entreprise 336 3 Monsieur VANHAMME Didier Expert-Comptable 120 2 Les associés sollicitant un mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PRESTIGIMMO N°3 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur DESMYTTERE Jacques Médecin 45 M onsieur Du PLESSIS D’ARGENTRE Thierry Président de SAS 20