SCPI URBAN PRESTIGIMMO N ° 4 Soci é t é Civile de Placement Immobilier au capital de 760 200 EUROS Si è ge Social : 38, rue Jean Mermoz 75008 PARIS RCS PARIS 840 927 941 Avis de convocation à l’Assembl é e G é n é rale Mixte du mercredi 29 juin 2022 Les associ é s de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO N ° 4 , ont é t é convoqu é s à l’Assembl é e G é n é rale Mixte le jeudi 16 juin 2022 à 16 h30 au si è ge social de la Soci é t é de Gestion URBAN PREMIUM, 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS. L’Assembl é e n’a pu valablement d é lib é rer, faute d’avoir atteint le quorum requis. Les associ é s sont donc à nouveau convoqu é s à l’Assembl é e G é n é rale Mixte qui se tiendra mercredi 29 juin 2022 à 16 h 0 0 au 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS, à l’effet de d é lib é rer sur l’ordre du jour ci-dessous, é tant pr é cis é que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l’Assembl é e G é n é rale Mixte du jeudi 16 juin 2022, d é j à publi é au Bulletin des Annonces L é gales Obligatoires n ° 6 4 en date du 30 mai 2022. Si vous avez d é j à vot é au titre de l’assembl é e convoqu é e le jeudi 16 juin 2022, votre vote reste valable et est pris automatiquement en compte dans le d é compte des voix du second tour. Assembl é e g é n é rale ordinaire Approbation des rapports et des comptes annuels 2021, Approbation des conventions r é glement é es, Quitus à la Soci é t é de Gestion, Renouvellement de la confiance accord é e au Conseil de Surveillance, Approbation et r é partition des r é sultats de l’exercice 2021, Approbation des valeurs de la SCPI, Indemnit é s du Conseil de Surveillance, Approbation du montant maximal d’emprunt contractable par la SCPI Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance, D é l é gation de pouvoir pour l’accomplissement des formalit é s l é gales. Assembl é e g é n é rale extraordinaire Modification de la commission de gestion et modification corr é lative de l’article XVIII 2. B) des statuts de la Soci é t é , Proposition de r é duction du capital social motiv é e par des pertes, Modification de l’article VI « Capital de constitution » des statuts de la Soci é t é , D é l é gation de pouvoir pour l’accomplissement des formalit é s l é gales. TEXTE DES RESOLUTIONS Assembl é e G é n é rale Ordinaire PREMI È RE R É SOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 2021 L’Assembl é e G é n é rale, apr è s avoir entendu lecture des rapports de la Soci é t é de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’ é tat patrimonial, le compte de r é sultat, et l’annexe de l’exercice 2021 ainsi que les op é rations qu’ils traduisent. DEUXI È ME R É SOLUTION – Approbation des conventions L’Assembl é e G é n é rale, apr è s avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Mon é taire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISI È ME R É SOLUTION – Quitus à la Soci é t é de Gestion L'Assembl é e G é n é rale donne à la Soci é t é de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice é coul é et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’ex é cution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRI È ME R É SOLUTION – Renouvellement de la confiance accord é e au Conseil de Surveillance L'Assembl é e G é n é rale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice é coul é et lui renouvelle sa confiance. CINQUI È ME R É SOLUTION – Approbation et r é partition des r é sultats de l’exercice 2021 L’Assembl é e G é n é rale approuve l’affectation et la r é partition du b é n é fice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 d é cembre 2021 telles qu’elles lui sont propos é es par la Soci é t é de Gestion. L’Assembl é e G é n é rale d é cide d’affecter le r é sultat d é ficitaire de l’exercice 2021, soit - 108 772,74 euros (1,78 € /part), au report à nouveau ant é rieur, -156 975,66 euros (-2,57 € /part). Le report à nouveau pour l’exercice 2021 s’ é l è vera, post-affectation, à un montant de - 265 748,40 euros (-4,35 € /part). SIXI È ME R É SOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assembl é e G é n é rale, apr è s avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont pr é sent é es dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 25 355 091,60 € , soit 415,64 € par part, La valeur de r é alisation de 23 812 428,00 € , soit 390,35 € par part , La valeur de reconstitution de 28 791 920,75 € , soit 471,98 € par part Approuve lesdites valeurs de la Soci é t é au 31 d é cembre 2021. SEPTI È ME R É SOLUTION – Indemnit é s du Conseil de Surveillance L’Assembl é e G é n é rale, sur proposition du Pr é sident et des membres du Conseil de Surveillance, d é cide de ne pas verser d’indemnit é aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2022, sans pr é judice du remboursement de tous frais de d é placement et d’assurance en responsabilit é civile professionnelle des membres. HUITI È ME R É SOLUTION – Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance L’Assembl é e G é n é rale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI pr é voit que le Conseil de surveillance de la SCPI est compos é d’au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associ é s et nomm é s par l'assembl é e g é n é rale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nomm é s pour trois ans et toujours r éé ligibles, - Prend acte de l’arriv é e à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la pr é sente Assembl é e G é n é rale, - D é cide en cons é quence de nommer en qualit é des membres au Conseil de surveillance, pour une p é riode 3 ans et dans la limite des 8 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVI È ME RESOLUTION – Approbation du montant maximal d’emprunt contractable par la SCPI L’Assembl é e G é n é rale, autorise la Soci é t é de Gestion à contracter, au nom de la SCPI, des emprunts, à assumer des dettes, à se faire consentir des d é couverts bancaires dans la limite de 500 000 euros. Elle autorise à cet effet, la Soci é t é de Gestion à consentir à l’organisme pr ê teur toute hypoth è que, tout gage ou nantissement n é cessaire à la r é alisation de cet emprunt. Cette autorisation est donn é e jusqu’ à l’Assembl é e G é n é rale appel é e à statuer sur les comptes de l’exercice en cours. DIXI È ME R É SOLUTION – D é l é gation de pouvoir pour l’accomplissement des formalit é s l é gales L'Assembl é e G é n é rale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proc è s-verbal de la pr é sente Assembl é e à l'effet de proc é der à tous d é p ô ts et toutes formalit é s de publicit é pr é vue par la loi. Assembl é e G é n é rale Extraordinaire ONZI È ME R É SOLUTION - Modification de la commission de gestion et modification corr é lative de l’article XVIII 2. B) des statuts de la Soci é t é L'Assembl é e G é n é rale, apr è s lecture du rapport sp é cial de la Soci é t é de gestion, autorise la modification des Statuts portant sur les conditions de r é mun é ration de la Soci é t é de gestion telle que d é taill é es dans le rapport annuel suite au changement du r é gime de TVA applicable à la commission de gestion et d é cide, que le montant de la commission de gestion est ainsi fix é à 12 % TTI au lieu de 12 % TTC et se d é compose comme suit : - 6 % TTI (commission exon é r é e de TVA en application de l’article 261-C-1 ° –e et -f du Code G é n é ral des Imp ô ts) au titre de la gestion administrative de la soci é t é (couvrant tous les frais de bureau et de personnel n é cessaires à l’administration de la Soci é t é ) et la distribution des b é n é fices ; - 5 % HT (soit 6% TTC au taux de TVA en vigueur) du montant des produits locatifs hors taxes encaiss é s et des produits financiers nets, au titre de la gestion op é rationnelle des actifs immobiliers d é tenues par la SCPI (facturation et encaissement des loyers, indemnit é s d’occupation ou autres, p é nalit é s ou int é r ê ts de retard, paiement et r é cup é ration des charges aupr è s des locataires) et la gestion de la tr é sorerie en attente des investissements et du financement des travaux En cons é quence, l’Assembl é e G é n é rale, d é cide de modifier l’article XVIII 2. B) des statuts de la Soci é t é comme suit : Ancienne r é daction Nouvelle r é daction b. Commission de Gestion : au titre de l’administration de la soci é t é , la gestion des biens sociaux (facturation et encaissement des loyers, indemnit é s d’occupation ou autres, p é nalit é s ou int é r ê ts de retard, paiement et r é cup é ration des charges aupr è s des locataires) et la gestion de la tr é sorerie en attente des investissements et du financement des travaux, à hauteur de 10% HT (soit 12% TTC au taux de TVA en vigueur) du montant des produits locatifs hors taxes encaiss é s et des produits financiers nets, sera per ç ue par la Soci é t é de Gestion. La r é mun é ration de la Soci é t é de Gestion sera due par trimestre civil. Le paiement s’effectue par trimestre é chu. b. Commission de Gestion : Il est d û à la Soci é t é , à titre de remboursement des frais administratifs ainsi qu’ à titre d’honoraires de gestion ( à l’exception des honoraires de location et de relocation des immeubles sociaux), une r é mun é ration de 12% TTI, calcul é e comme suit : - 6 % TTI (commission exon é r é e de TVA en application de l’article 261-C-1 ° –e et -f du Code G é n é ral des Imp ô ts) au titre de la gestion administrative de la soci é t é (couvrant tous les frais de bureau et de personnel n é cessaires à l’administration de la Soci é t é ) et la distribution des b é n é fices ; - 5 % HT (soit 6% TTC au taux de TVA en vigueur) du montant des produits locatifs hors taxes encaiss é s et des produits financiers nets, au titre de la gestion op é rationnelle des actifs immobiliers d é tenues par la SCPI (facturation et encaissement des loyers, indemnit é s d’occupation ou autres, p é nalit é s ou int é r ê ts de retard, paiement et r é cup é ration des charges aupr è s des locataires) et la gestion de la tr é sorerie en attente des investissements et du financement des travaux La r é mun é ration de la Soci é t é de Gestion sera due par trimestre civil. Le paiement s’effectue par trimestre é chu. En tant que de besoin, l’Assembl é e G é n é rale prend acte que cette modification est applicable depuis l'entr é e en vigueur du nouveau r é gime de TVA applicable à ladite commission. DOUZI È ME R É SOLUTION – Proposition de r é duction du capital social motiv é e par des pertes L’Assembl é e G é n é rale, apr è s avoir pris connaissance du rapport de la Soci é t é de Gestion et du Conseil de Surveillance, d é cide de r é duire le capital social qui s’ é l è ve actuellement à 25 620 840 € , d’un montant de 265 358,70 € , le ramenant à 25 355 481,30 € et d é cide d’affecter la r é duction de capital au compte report à nouveau en apurement du report à nouveau n é gatif tel qu’il apparait dans les comptes annuels de l’exercice 2021 d û ment approuv é s, soit -265 748,40 € et qui s’ é l è vera ainsi à la somme de -389,70 € . Cette op é ration de r é duction de capital est r é alis é e par voie de r é duction de la valeur nominale des parts sociales de 4,35 € par part, soit une valeur nominale diminu é e de 420 € à 415,65 € TREIZI È ME R É SOLUTION – Modification de l’article VI « Capital de constitution » des statuts de la Soci é t é L’Assembl é e G é n é rale, constatant la r é alisation d é finitive des op é rations de r é duction de capital d é cid é es sous la r é solution qui pr é c è de, d é cide de modifier l’article VI « Capital de constitution » , des statuts de la Soci é t é par ajout du paragraphe suivant : Capital social de constitution : 760 200 € Capital social statutaire : 25 620 840 € Capital social actuel 25 620 840 € - Par d é cision de l’Assembl é e G é n é rale Mixte, le capital social est r é duit de 265 358,70 € , pour ê tre ramen é 25 355 481,30 € par diminution de la valeur nominale de la part de la Soci é t é . QUATORZI È ME R É SOLUTION – D é l é gation de pouvoir pour l’accomplissement des formalit é s l é gales L'Assembl é e G é n é rale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du proc è s-verbal de la pr é sente Assembl é e à l'effet de proc é der à tous d é p ô ts et toutes formalit é s de publicit é pr é vue par la loi. ANNEXE – URBAN PRESTIMMO N ° 4 Le Conseil de Surveillance est compos é de : M. Renaud GABAUDE Mme Catherine DERVAUX M. Thierry DU PLESSIS D’ARGENTR É Mme Carlotta DUVILLARD M. Fran ç ois DUVILLARD M. Nicolas KORAN M. G é rard MONNIER Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à é ch é ance lors de l’Assembl é e G é n é rale appel é e à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 d é cembre 2021. De sept à huit postes sont donc à pourvoir. Les associ é s qui ont envoy é leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : CIVILITE NOM PRENOM PROFESSION NOMBRE PARTS DETENUES DANS URBAN PRESTIGIMMO N ° 4 NOMBRE DE MANDATS DETENUS DANS D’AUTRES SCPI Monsieur DU PLESSIS D'ARGENTRE THIERRY Conseiller en Investissement Financier 20 N é ant Monsieur GABAUDE RENAUD M é decin G é n é raliste retrait é 41 12 Monsieur MONNIER GERARD CIF g é rant 32 2 Les associ é s sollicitant un premier mandat : CIVILITE NOM PRENOM PROFESSION NOMBRE PARTS DETENUES DANS URBAN PRESTIGIMMO N ° 4 NOMBRE DE MANDATS DETENUS DANS D’AUTRES SCPI Monsieur BOURJI Ali Directeur g é n é ral 180 N é ant Monsieur CHEVRIER Jean-Luc Chef de projet 120 1 Monsieur FRYBOURG Alain Banquier d'entreprise retrait é 75 N é ant Monsieur KERNEIS Jacques Enseignant-Chercheur 120 N é ant Monsieur LEFEVRE Laurent Responsable Marketing 10 N é ant