Crédit Municipal de Paris Établissement Public Administratif (E.P.A.) Siège social : 55, rue des Francs Bourgeois 75004 267 500 007 R.C.S. Paris Les rapports annuels sont consultables sur le site www.creditmunicipal.fr Situation trimestrielle au 3 1 déc embre 2021 I. Bilan publiable Bilan actif (en €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Caisse, Banques centrales, C.C.P. 36 344 679,64 46 759 248,71 42 276 336,44 Effets publics et valeurs assimilées - - - Créances sur les établissements de crédit 483 153 534,65 474 919 877,86 500 096 864,01 Opérations avec la clientèle 187 428 922,93 201 705 556,93 223 725 338,07 Crédits-bail et location avec option d'achat - - - Obligations et autres titres de revenu fixe 615 528,75 381 063,95 409 202,26 Obligations et autres titres de revenu variable 690 050,03 1 398 424,60 - Participations et activité de portefeuille 211 483,13 176 997,01 203 420,11 Parts dans les entreprises liées - - 35 424 940,00 Immobilisations incorporelles 1 470 146,78 1 391 952,21 972 027,28 Immobilisations corporelles 29 305 019,14 28 813 980,17 29 144 684,66 Capital souscrit non versé - - - Actions propres - - - Autres actifs 4 305 150,23 3 983 809,14 5 633 787,52 Comptes de régularisation 67 304,81 410 321,29 193 266,62 743 591 820,09 759 941 231,87 838 079 866,97 Bilan passif (en €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Caisse, Banques centrales, C.C.P. Dettes envers les établissements de crédit - 55,50 - 55,50 - Opérations avec la clientèle 147 938 972,76 152 567 911,55 142 963 865,37 Dettes représentées par un titre 444 132 842,77 458 801 111,71 554 979 831,96 Autres passifs 2 525 678,69 1 596 305,59 1 492 446,61 Comptes de régularisations 512 978,90 449 272,30 211 205,71 Provisions pour risques et charges 3 857 807,79 5 417 879,41 3 097 559,32 Dettes subordonnées - - - Fonds pour Risques Bancaires Généraux - - - Capitaux propres hors F.R.B.G. 144 623 594,68 141 108 806,81 135 334 958,00 Capital souscrit 47 000 000,00 47 000 000,00 47 000 000,00 Primes d'émission - - - Réserves 53 876 656,10 48 482 111,19 39 521 182,65 Ecart de réévaluation 40 118 976,95 40 118 976,95 40 118 976,95 Provisions réglementées et subventions d'investissement - - - Report à nouveau (+ / - ) - 150 000,00 - Résultat de l'exercice ( + / - ) 3 627 961,63 5 357 718,67 8 694 798,40 Total 743 591 820,09 759 941 231,87 838 079 866,97 Hors Bilan (en €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Engagements donnés - - - Engagements de financement - - - Engagements de garantie - - - Engagements sur titres - - - Engagements reçus 184 617 325,11 197 694 266,58 219 870 028,17 Engagements en faveur de la clientèle - - - Engagement de financement reçus - - - Engagements de garanties reçus de la clientèle 184 617 325,11 197 694 266,58 219 870 028,17 Engagements sur instruments financiers à terme - - - Total 184 617 325,11 197 694 266,58 219 870 028,17 II. Compte de résultat Compte de résultat (en €) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 + Intérêts et produits assimilés 20 769 544,83 20 175 997,73 23 589 206,43 - Intérêts et charges assimilées - 923 813,49 - 1 183 797,25 - 2 080 003,02 + / - Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés - - - + Revenus des titres à revenu variable - - - + Commissions 1 815 497,16 2 023 951,26 2 121 622,24 - Commissions - 56 880,96 - 42 695,45 - 57 344,04 + / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation - - - + / - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés - - - + Autres produits d'exploitation 3 370 102,75 3 623 719,75 3 742 435,99 - Autres charges d'exploitation - 216 766,00 - 212 843,74 - 170 511,35 Produit Net Bancaire 24 757 684,29 24 384 332,30 27 145 406,25 - Charges générales d'exploitation - 16 063 470,57 - 16 419 050,31 - 15 407 304,03 - Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations - 2 790 435,80 - 2 900 939,96 - 2 933 715,14 Résultat brut d'exploitation 5 903 777,92 5 064 342,03 8 804 387,08 + / - Coût du risque - 319 767,12 - 1 110 542,58 - 94 756,32 Résultat d'exploitation 5 584 010,80 3 953 799,45 8 709 630,76 + / - Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 2 601 827,30 1 500 000,00 Résultat courant avant impôt 5 584 010,80 6 555 626,75 10 209 630,76 + / - Résultat exceptionnel - 50 372,79 75 431,65 - 4 632,57 - Impôt sur les bénéfices - 1 905 676,38 - 1 273 339,73 - 1 510 199,79 + / - Dotations / Reprises de F.R.B.G. et provisions réglementées - - - Résultat net de l'exercice 3 627 961,63 5 357 718,67 8 694 798,40