PACTE NOVATION Société Anonyme au capital de 512.000 euros Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 394 491 252 R.C.S. NANTERRE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort . Prov . Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 136 004 130 447 5 557 7 710 Fonds commercial 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques, matériel et outillage - - Autres immobilisations corporelles 133 995 120 533 13 462 21 183 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres participations 703 123 - 703 123 703 123 Autres immobilisations financières 137 560 - 137 560 128 209 ACTIF IMMOBILISE 1 110 683 250 980 859 703 860 227 Clients et comptes rattachés 633 030 - 633 030 1 064 829 Autres créances 357 492 - 357 492 362 502 Disponibilités 1 353 966 - 1 353 966 1 086 691 Charges constatées d'avance 102 956 - 102 956 112 324 ACTIF CIRCULANT 2 447 445 - 2 447 445 2 626 346 TOTAL GENERAL 3 558 128 250 980 3 307 148 3 486 572 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 548 455 492 594 Report à nouveau 816 218 816 218 Résultat de l'exercice 41 925 55 861 CAPITAUX PROPRES 1 969 805 1 927 879 Emprunts, dettes auprès éts crédit 1 283 1 360 Emprunts et dettes financières divers 17 360 17 360 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 367 205 475 599 Dettes fiscales et sociales 933 135 1 060 390 Autres dettes 18 360 3 983 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1 337 344 1 558 693 TOTAL GENERAL 3 307 148 3 486 572 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises 29 315 Production vendue de services 5 626 901 5 822 106 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5 656 216 5 822 106 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 238 008 260 923 Reprises amorts ., provisions, transfert 2 672 24 567 Autres produits 1 1 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 896 897 6 107 597 Achats de marchandises 26 767 Autres achats et charges externes 2 038 270 2 203 029 Impôts, taxes et versements assimilés 76 780 96 704 Salaires et traitements 2 566 125 2 604 779 Charges sociales 1 146 242 1 152 636 Dotations amortissements immobilisations 13 014 14 050 Autres charges 1 CHARGES D'EXPLOITATION 5 867 200 6 071 199 RESULTAT D'EXPLOITATION 29 697 36 398 Produits financiers de participations 14 547 24 245 Autres intérêts et produits assimilés 881 PRODUITS FINANCIERS 15 428 24 245 Intérêts et charges assimilées - CHARGES FINANCIERES - - RESULTAT FINANCIER 15 428 24 245 RESULTAT COURANT av. impôt 45 125 60 643 Produits except . sur opérations de gestion 783 13 158 Produits except . sur opérations en capital PRODUITS EXCEPTIONNELS 783 13 158 Charges except . sur opérations de gestion 7 085 28 806 Charges except . sur opérations en capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 085 28 806 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 6 303 - 15 648 Impôts dus sur les bénéfices - 3 103 - 10 865 TOTAL DES PRODUITS 5 913 107 6 145 000 TOTAL DES CHARGES 5 871 182 6 089 139 BENEFICE OU PERTE 41 925 55 861 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 134 280,08 1 725,12 Immobilisations corporelles Total III 132 579,85 0,00 1 414,77 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 38 166,55 Matériel de bureau et informatique, mobilier 94 413,30 1 414,77 Immobilisations financières Total IV 822 848,00 0,00 709 760,27 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 128 209,27 709 760,27 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 061 768,00 0,00 712 900,16 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 0,00 136 005,20 Immobilisations corporelles Total III 0,00 133 994,62 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 38 166,55 Matériel de bureau et informatique, mobilier 0,00 95 828,07 Immobilisations financières Total IV 700 409,13 840 683,64 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 700 409,13 137 560,41 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 700 409,13 1 110 683,46 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 126 568,81 3 878,47 0,00 130 447,28 Immobilisations corporelles Total III 111 397,09 9 135,76 0,00 120 532,85 Installations techniques, matériel et outillage industriels 0,00 0,00 0,00 Installations générales, agencements et aménagements divers 27 624,79 4 507,63 0,00 32 132,42 Matériel de bureau et informatique, mobilier 83 772,30 4 628,13 0,00 88 400,43 TOTAL GENERAL (I + II + III) 237 965,90 13 014,23 0,00 250 980,13 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 137 560,41 76 672,59 60 887,82 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 633 030,24 633 030,24 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 0,00 0,00 Impôts sur les bénéfices 238 008,00 238 008,00 Taxe sur la valeur ajoutée 67 121,49 67 121,49 Autres impôts, taxes et versements assimilés 0,00 0,00 Divers 0,00 0,00 Groupe et associés (2) 52 363,00 52 363,00 Charges constatées d'avance 102 956,40 102 956,40 Total 1 231 039,54 1 170 151,72 60 887,82 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1 283,34 1 283,34 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 359,65 17 359,65 Fournisseurs et comptes rattachés 367 205,33 367 205,33 Personnel et comptes rattachés 343 214,11 343 214,11 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 237 819,98 237 819,98 Taxe sur la valeur ajoutée 314 165,23 314 165,23 Autres impôts, taxes et versements assimilés 37 935,82 37 935,82 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 18 360,14 18 360,14 Produits contatés d'avance 0,00 0,00 Total 1 337 343,60 1 337 343,60 0,00 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global dépréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2023 31/03/2022 Créances clients et comptes rattachés 61 503,47 76 559,71 Personnel - produit à recevoir 0,00 Produit à recevoir 0,00 Etat - produits à revevoir 0,00 Total 61 503,47 76 559,71 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2023 31/03/2022 Fournisseurs factures non parvenues 62 038,85 68 122,61 Intérêt courus a payer 711,44 1 134,94 Provision congés payé 178 036,00 201 566,00 Provision 13e mois 7 212,00 9 032,00 Provision jtl 13 499,00 17 252,00 Prov chg sociales CP 80 116,00 90 705,00 Prov chg sociales 13e mois 3 245,00 4 064,00 Prov chg sociales jtl 6 075,00 7 764,00 Charges à payer 21 864,60 28 800,79 Avoirs a etablir 15 600,00 Total 388 397,89 428 441,34 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2023 31/03/2022 Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2023 31/03/2022 Charges d'exploitations 102 956,40 112 324,44 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 0,00 Total 0,00 Déficits reportables 1 456 023,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce France Etranger Total Prestations de services 5 626 901,00 0,00 5 626 901,00 Ventes de marchandises 29 315,00 0,00 29 315,00 Produits des activités annexes 0,00 0,00 Total 5 656 216,00 0,00 5 656 216,00 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 45 125,00 -3 103,00 48 228,00 + Résultat exceptionnel -6 303,00 -6 303,00 Résultat comptable 38 822,00 -3 103,00 41 925,00 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 49 Agents de maîtrise et techniciens Employés 1 Total 50 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 108 826,00 96,977 2 639,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150 000,00 487 046,00 73,000 3 952,00 G R OUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort . Prov . Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 530 092 - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 282 813 273 739 9 074 21 116 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques - - Autres immobilisations corporelles 345 093 316 433 28 660 44 130 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 4 000 - 4 000 4 000 Prêts 18 130 18 130 - 9 065 Autres immobilisations financières 161 868 - 161 868 172 055 ACTIF IMMOBILISE 1 706 299 1 138 394 567 905 614 669 Clients 1 146 552 - 1 146 552 1 375 472 Actif d'impôt différé 450 175 450 175 449 677 Autres créances 482 295 - 482 295 493 630 Disponibilités 2 089 583 - 2 089 583 2 077 023 Charges constatées d'avance 124 644 - 124 644 164 305 ACTIF CIRCULANT 4 293 249 4 293 249 4 560 107 TOTAL GENERAL 5 999 548 1 138 394 4 861 154 5 174 776 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 1 780 752 1 479 514 Résultat du groupe 31 578 301 238 CAPITAUX PROPRES 2 324 330 2 292 752 Intérêts hors groupe 208 619 187 867 Résultat hors groupe 895 21 205 INTERETS MINORITAIRES 209 514 209 072 Provisions pour charges 143 885 141 890 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 143 885 141 890 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 2 359 2 002 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 155 645 874 Dettes fiscales et sociales 1 444 218 1 661 632 Autres dettes 5 103 7 645 Produits constatés d'avances 210 590 213 909 DETTES ET REGULARISATIONS 2 183 425 2 531 062 TOTAL GENERAL 4 861 154 5 174 776 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 245 261 88 234 Ventes marchandises Export - - Production vendue de services France 8 059 860 8 363 530 Production vendue de services Export CHIFFRE D'AFFAIRES NET 8 305 121 8 451 764 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 377 840 389 977 Reprises amorts ., provisions, transfert 7 158 28 372 Autres produits 11 26 PRODUITS D'EXPLOITATION 8 690 130 8 870 139 Achats de marchandises 182 082 36 685 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 2 466 434 2 659 152 Impôts, taxes et versements assimilés 119 416 140 034 Salaires et traitements 4 066 186 4 084 028 Charges sociales 1 776 541 1 788 318 Variations nettes des amort . et dépréciations 34 783 - 306 305 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges - - Autres charges 4 7 CHARGES D'EXPLOITATION 8 645 446 8 401 919 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES ECARTS D'ACQUISITION 44 684 468 220 Dotations amortissem . écarts acquisition - - RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES ECARTS D'ACQUISITION 44 684 468 220 Produits financiers de participations 2 000 - Autres intérêts et produits assimilés 1 243 - PRODUITS FINANCIERS 3 243 - Intérêts et charges assimilées 581 3 550 Dotations provisions actif financier 9 065 9 065 CHARGES FINANCIERES 9 646 12 615 RESULTAT FINANCIER - 6 403 - 12 615 RESULTAT COURANT av. impôt 38 281 455 605 Produits except . sur opérations gestion 788 426 Produits except . sur opérations capital - 8 249 PRODUITS EXCEPTIONNELS 788 8 675 Charges except . sur opérations de gestion 7 095 28 819 Charges except . sur opérations en capital - 4 Dotations except . Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 095 28 823 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 6 307 - 20 148 Impôts dus sur les bénéfices - Impôts différés sur les bénéfices - 499 113 013 Résultat des sociétes intégrées 32 473 322 444 Résultat d'ensemble consolidé 32 473 322 444 RESULTAT GROUPE 31 578 301 238 INTERETS MINORITAIRES 895 21 205