OSSIAM LUX Société anonyme – Société d’investissement à capital variable Siège social : 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg RCS Number B. 160 071 ( la « Société » ) Luxembourg, 10 mai 2023, Chers actionnaires , Nous vous informons que le conseil d’administration de la Société (le “Conseil”) a décidé, conformément à l’article 24 des statuts de la Société, de liquider le compartiment Oss iam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR dont le détail des parts est le suivant : Nom du compartiment Classe d’actions ISIN Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) LU1446552496 ( le « Compartiment » ). Le Compartiment a démontré de faibles niveaux de demande et d’actifs sous gestion et la Société entend se concentrer su r les principaux domaines de croissances afin d’aligner les compartiments de la Société sur la demande actuelle et future des investisseurs en vue de mieux répondre aux besoins des actionnaires. La liquidation aura lieu le 5 juin 2023 (la « Date de liquidation »). Marchés primaires Les demandes de rachat ou de souscription d’actions du Compartiment (les « Actions » ) peuvent être traitées comme à l’habitude conformément au prospectus de la Société (le « Prospectus » ) jusqu’à la dernière date de négociation sur les marchés primaires (la « Date de D ernière N égociation » ). Seuls les actionnaires ayant le statut de participants autorisés peuvent souscrire et racheter des Actions sur le marché primaire. L a Date de Dernière Négociation sur le marché primaire est fixée au 31 mai 2023 . A partir du jour suivant la Date de Dernière Négociation jusqu ’ à la Date de liquidation, aucun rachat ou souscription ne sera accepté. Ces rachats seront exempts de frais de rachat (les « Frais de R achat » ) jusqu’à la Date de D ernière N égoci ation, mais le prix des Actions et les frais de transactions seront appliqués . A la suite de la liquidation du Compartiment, le produit de cette liqu idation sera distribué aux actionnaires restants à hauteur du nombre d’Actions détenues par chaque actionnaire avant la liquidation . Marchés secondaires En raison de la liquidation du Compartiment, le Conseil a décidé d’annuler la cotation des deux classes d’ A ctions du Compartiment sur les Bourses suivantes à partir du 26 mai 2023 , soit un jour ouvrable après la dernière date de dernière cotation (25 mai 2023), conformément aux dispositions du Prospectus . Compartiment Classe d’actions ISIN Bourses Date de dernière cotation Date de radiation O ssiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) LU1446552496 Euronext Paris Deutsche Börse 25 mai 2023 26 mai 2023 Veuillez noter que la Société ne facture aucun Frais de Rachat pour la vente d’Actions sur le marché secondaire . Toutefois, l’attention des actionnaires est attirée sur le fait que les ordres passés sur le marché secondaire peuvent entrainer des frais indépendants de la volonté de la société et auxquels la non-application des Frais de Rachat susmentionnées ne s’applique pas. Fiscalité Les A c tionnaires du Compartiment doivent savoir que la liquidation, le rachat ou l’échange d’ Actions peuvent avoir des conséquences fiscales. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers pr ofessionnels quant aux implications fiscales spécifiques de la clôture, en vertu des lois de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution . Si l’un des points ci-dessus n’est pas clair, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou autre conseiller financier. Informations générales Tout produit de la liquidation qui ne pourrait être distribué à son bénéficiaire lors de la mise en œuvre du rachat seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte des ayants droit dès que possible après la date de paiement . Pour de plus amples informations sur les mesures que vous devez prendre, veuillez contacter votre conseiller financier. A compter de la date de la présente le ttre et jusqu’à la Date de liquidation (la « Période de Liquidation » ), O ssiam , en sa qualité de société de gestion de la Société ( la « Société de Gestion » ) s’efforcera de continuer à gérer le Compartiment conformément à son objectif, à sa politique d’investissement et à la réglementation relative aux OPCVM telle qu’applicable au Luxembourg . Toutefois, dans le cadre de la liquidation du Compartiment dans le meilleur intérêt des actionnaires, le Compartiment peut ne pas toujours être en conformité avec son objectif et sa politique d’investissement ou avec la règlementation relative aux OPCVM pendant la Période de Liquidation. Les actionnaires sont également informés que le prochain Prospec tus prendra en compte la liquidation du Compartiment . Les actionnaires sont informés que, par dérogation aux dispositions du chapit re « Frais et commissions » du Prospectus, les frais de liquidation ne seront pas supportés par les actionnair es du Compartiment mais par la Société de Gestion. Toute info rmation supplémentaire concernant la clôture du Compartiment peut être obtenue sur demande par e-mail à info@ossiam.com . Cordialement , Le Conseil d’administration d’ Ossiam Lux