Mục IV. - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế (các dự án sẽ được ký giữa Việt Nam với OECF trong các tài khoá tới), có những vấn đề đặc thù, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng. Nếu có vướng mắc các đơn vị cần phản ảnh kịp thời để Bộ Tài chính cùng các cơ quan có liên quan nghiên cứ giải quyết. PHỤ LỤC 1 THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC CAM KẾT PHẦN I. MỞ L/C VÀ CẤP THƯ CAM KẾT: OECF (9) Ngân hàng TOKYO (7) (8) (1) (5) (6) (10) Viet Com Bank Bộ Tài chính (4) (10) (3) (4) Người cung cấp Chủ đầu tư
1. Hiệp định tín dụng 1. Đề nghị thanh toán. 1. Hiệp định tín dụng 1. Hiệp định tín dụng
2. Ký kết hợp đồng. 2. Xác nhận các công việc hoàn thành được thanh toán 2. Ký kết hợp đồng 2. Ký kết hợp đồng
3. Chủ đầu tư gửi Bộ Tài chính hợp đồng để kiểm tra, xem xét. 3. Đề nghị thanh toán 3. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, thực hiện hợp đồng 3. Thực hiện hợp đồng
4. Thông báo về kết quả xem xét hợp đồng .Trong đó có phần vốn sẽ thanh toán theo L/C. 4. Đề nghị hoàn trả vốn. 4. Đề nghị thanh toán (gồm phần ứng trước, sau đó là thanh toán từng kỳ theo hợp đồng), số tiền đề nghị bằng đồng Việt Nam 4. Đề nghị thanh toán theo hợp đồng
5. Yêu cầu mở L/C để thanh toán các khoản trong hợp đồng đã quy định. 5. Chủ dự án đề nghị cấp (ứng) vốn. 5. Huy động vốn hoặc xin vay vốn
6. Yêu cầu mở L/C 6. Đề nghị rút vốn 6. Cấp vốn (ứng) 6. Vốn huy động hoặc ngân hàng cho vay
7. Ngân hàng TOKYO mở L/C (L/C chưa có hiệu lực) 7. Rút vốn vay sau khi đã kiểm tra. 7. Thanh toán (ĐVN) 7. Thanh toán
8. Yêu cầu cấp thư cam kết 8. Hoàn trả vốn. 8. Hoá đơn, chứng từ, tài liệu thanh toán. 8. Hóa đơn, chứng từ thanh toán
9. Cấp thư cam kết (L/C có hiệu lực) 9. Thông báo sau khi rút vốn 9. Gửi yêu cầu hoàn trả, kèm theo toàn bộ chứng từ thanh toán bằng đồng Việt Nam 9. Yêu cầu hoàn trả
10. Thông báo về việc cấp thư cam kết. PHẦN 2: THANH TOÁN: OECF Ngân hàng người cung cấp (6) (7) Ngân hàng TOKYO (5) (8) (9) (9) Bộ Tài chính Tổng cục ĐT - PT Viet com bank (9) (3) (4) Chủ đầu tư (1) (2) (10) (1) (2) Người cung cấp 10. Làm thủ tục ghi thu - ghi chi cấp phát hoặc cho vay. PHỤ LỤC 2 THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC HOÀN TRẢ (Đối với các dự án NS cấp phát) (11) (13) (12) OECF Ngân hàng TOKYO Viet com bank Bộ Tài chính Tổng cục ĐT - PT Chủ đầu tư Người cung cấp (1) (13) (10) (14) (15) (9) (6) (5) (8) (7) (4) (3) (2) 10. Quy đổi từ ĐVN sang tiền Yên theo tỷ giá hối đoái của ngày trước ngày đề nghị gửi đề nghị hoàn trả bằng tiền Yên gồm 1 yêu cầu, 1 bản tóm tắt công việc, kèm theo yêu cầu của chủ dự án, chứng từ đã thanh toán của chủ dự án, xác nhận của người cung cấp đã nhận tiền. 10. Đề nghị hoàn trả tiền
11. Trả tiền (Yên) Bắt đầu tính nợ vay. 11. Trả tiền
12. Chuyển tiền. 12. Chuyển tiền
13. Thông báo chuyển tiền 13. Thông báo chuyển tiền
14. Chuyển tiền 14. Chuyển tiền
15. Cấp phát cho dự án, thu hồi khoản ứng. PHỤ LỤC 3 THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC HOÀN TRẢ. (Đối với các dự án phải vay lại) OECF Ngân hàng Tokyo (11) (13) (10) (1) (13) (12) Bộ Tài chính Tổng cục ĐT - PT Viet com bank (14) (9) (15) Ngân hàng Ngoại thương vốn huy động Chủ đầu tư (5) (6) (16) (2) (3) (4) (7) (8) Người cung cấp 15. Cho vay
16. Hoàn trả vốn huy động hoặc trả nợ ngân hàng. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư Chủ đầu tư KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 199.... Dự án:........................................ Tổng Chia ra số Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng số: ư Trong đó: +Vốn vay OECF Chi bằng ngoại tệ Chi bằng tiền Việt Nam (Trả trước) + Vốn trong nước Nơi nhận: - Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư. - U.B.K.H.N.N - Bộ Tài chính (Vụ TCĐN) - Tổng cục Đầu tư phát triển - Ngân hàng Ngoại thương VN Bộ địa phương Chủ dự án BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN, SỬ DỤNG, HOÀN TRẢ VỐN VAY OECF Quý... Năm... Dự án Thực hiện quý............... Luỹ kế từ đầu đến cuối quý.............. 1. Tiền vay OECF: - Bằng tiền Yên - Bằng ĐVN 2. Sử dụng: - Bằng tiền Yên - Bằng ĐVN 3. Trả nợ: - Trả gốc vay - Trả lãi vay Nơi nhân: - Bộ Tài chính (Vụ TCĐN) - U.B.K.H.N.N - Ngân hàng ngoại thương - Ngân hàng Nhà nước VN Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÚT VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN VAY OECF Quý....... Năm..... Rút vốn vay Trả nợ vốn vay Luỹ kế từ đầu đến cuối quý .... Riêng quý ............. Luỹ kế từ đầu đến cuối quý .... Riêng quý ............. Gốc Lãi Gốc Lãi 1. Dự án 2. Dự án 3. ........................