Khoản 3. Hướng dẫn đối với việc rút vốn và trả nợ: a. Vốn đối ứng: Dự án thuộc diện vay lại vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ theo Quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Điều 1, Quyết định số 708/TTg ngày 30/8/1997). Dó đó, theo Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ, Chủ đầu tư có trách nhiệm tự cân đối kế hoạch vốn đối ứng hàng năm (bao gồm cả phần vốn để nộp thuế) để thực hiện dự án. b. Rút vốn vay Bỉ: Chủ đầu tư căn cứ vào Hiệp định vay Chính phủ, Hiệp định tín dụng và tiến độ Hợp đồng thương mại đã ký để xây dựng kế hoạch rút vốn nước ngoài hàng năm gửi cho Bộ Tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/1998/TTLT-BTC-NHNN ngày 17/6/1998 của Bộ Tài chính. Đối với phần vay thuộc Hiệp định vay Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ gửi Uỷ quyền rút vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là Ngân hàng đại lý thực hiện các dịch vụ đối ngoại để rút vốn từ nguồn vốn vay Chính phủ Bỉ. Đối với phần vay thuộc Hiệp định tín dụng, Chủ đầu tư đồng thời là Người vay theo Hiệp định này gửi Uỷ quyền thanh toán (Letter of Authority) cho General Bank để thanh toán cho Nhà cung cấp theo Hợp đồng thương mại đã ký kết. Việc thanh toán cho Nhà cung cấp sẽ được thực hiện từ hai nguồn vốn vay trên cơ sở bộ chứng từ do Nhà cung cấp xuất trình cho General Bank theo quy định tại Hợp đồng thương mại. Căn cứ Quy tắc thống nhất về thực hành tín dụng chứng từ (Xuất bản năm 1993 do Phòng thương mại quốc tế ấn hành - viết tắt UCP 500), General Bank có trách nhiệm kiểm tra kỹ bộ chứng từ phù hợp với Hợp đồng thương mại để thanh toán trực tiếp cho Nhà cung cấp từ phần vay theo Hiệp định tín dụng. Thủ tục cụ thể như sau: + Đối với việc thanh toán tiền đặt cọc (15% trị giá Hợp đồng): Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục đối ngoại với Ngân hàng quốc gia Bỉ để rút vốn từ Hiệp định vay Chính phủ cho phần đặt cọc khi Nhà cung cấp xuất trình các chứng từ sau: - Bản gốc hoá đơn thương mại có chữ ký của Nhà cung cấp. - Bản sao của bảo lãnh đặt cọc do General Bank phát hành. + 85% trị giá Hợp đồng còn lại sẽ được thanh toán theo tỷ lệ từ các nguồn vốn theo Hiệp định tín dụng và Hiệp định vay Chính phủ khi Nhà cung cấp xuất trình đủ các chứng từ phù hợp với yêu cầu của các Hợp đồng thương mại đã ký. c. Quản lý việc cho vay lại và trả nợ vốn vay Chính phủ: * Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Thanh toán nợ đúng hạn trực tiếp cho General Bank và thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết với Bên cho vay theo quy định trong Hiệp định tín dụng. - Ký và thực hiện đúng Hợp đồng cho vay lại với Tổng cục Đầu tư phát triển theo các điều kiện cho vay lại nêu ở điểm II.1 trên đây. - Báo cáo với Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển, Vụ Tài chính đối ngoại), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ quản theo định kỳ 6 tháng một lần về tình hình nhận, sử dụng và hoàn trả vốn vay của Chính phủ Bỉ và của General Bank, tình hình triển khai Dự án và kết quả tài chính của doanh nghiệp. - Cung cấp báo cáo và các tài liệu cần thiết khác cho các Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện Dự án khi có yêu cầu. * Trách nhiệm của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đối ngoại với Ngân hàng quốc gia Bỉ theo Hiệp định vay Chính phủ khi nhận được uỷ quyền rút vốn của Bộ Tài chính. - Khi nhận được thông báo rút vốn của Ngân hàng quốc gia Bỉ gửi tới, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại, Tổng cục Đầu tư phát triển) số vốn thực rút. * Trách nhiệm của Tổng cục Đầu tư phát triển: - Tổng cục Đầu tư phát triển có trách nhiệm ký Hợp đồng cho vay lại phần vốn vay Chính phủ Bỉ với Chủ đầu tư khi chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục đầu tư trong nước theo các điều kiện quy định tại điểm II.1 trên đây. - Mỗi lần nhận được thông báo rút vốn theo Hiệp định vay Chính phủ từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Tổng cục Đầu tư phát triển thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư số vốn thực rút, lịch trả nợ và đề nghị Chủ đầu tư đến ký khế ước nhận nợ. Thời điểm nhận nợ là ngày Ngân hàng quốc gia Bỉ thanh toán cho Nhà cung cấp và được ghi trên thông báo rút vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam gửi cho Bộ Tài chính. - Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thu hồi vốn vay lại của Chính phủ và báo cáo Bộ Tài chính tình hình thu hồi vốn cho vay lại. * Trách nhiệm của Vụ Tài chính đối ngoại: - Theo dõi và thực hiện các thủ tục rút vốn cho dự án. - Trả nợ cho Ngân hàng quốc gia Bỉ khi đến hạn.