Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für das Referat Mobile Zukunft
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2415
Datum: 2023-10-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.09.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2415
öffentlich
Haushalt 2024 - Einbringung des Teilhaushalts für das Referat 
Mobile Zukunft
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 05.10.2023 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 02.11.2023 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts des 
Referats Mobile Zukunft mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2024, 
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024 (Seiten 453 bis 462 und 475) 
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja Vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2024
Nein
 
 
B. Personelle Auswirkungen: 
Vgl. hierzu insbesondere VO/2023/2420
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: -
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): -
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: -
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: - 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
                                                           Seite: 2/2
Dem Fachausschuss wird hiermit der Teilhaushalt des Referats Mobile Zukunft zum 
Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2024 vorgelegt.
gez. Strathmann
Anlage:
Verwaltungsentwurf zum HH 2024 – Teilhaushalt Referat Mobile Zukunft (nur digital)
Referat 
Mobile Zukunft (69) 
Leitung: Frau Strathmann 
453 
69 Referat Mobile Zukunft 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 54.000 54.00 0 38.300 0 0
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 0,00 54.000 54 .000 38.300 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 100.000 100.000 100.0 00 100.000 
 34610000 Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 0 100.000 100.000 100.000 100.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.594 1.775 1.780 1 .784 1.786 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 0,00 1.594 1.538 1.543 1.546 1.548 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 237 237 238 238 
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 55.594 155.775 140.080 101.784 101.786 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 -374.892 -555.063 -580.566 -593.809 -614.576 
 40110000 Beamte 0,00 -65.574 -67.600 -71.000 -73.500 -76.000 
 40120000 Tariflich Beschäftigte 0,00 -213.875 -323.5 00 -339.700 -351.600 -363.900 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte 0,00 -14.171 -18.300 -19.200 -19.900 -20.600 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte 0,00 -38.943 -59.800 -62.800 -65.000 -67.200 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mutterschutz 0,00 -1.428 -1.600 -1.700 -1.700 -1.800 
 40320200 GUV-Beiträge 0,00 -981 -1.427 -1.467 -1.504 -1 .539 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 
leistungen Beschäftigte 0,00 -3.527 -3.591 -3.598 -3.601 -3.599 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen 0,00 -27.286 -33.308 -33.408 -29.293 -30.492 
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen 0,00 -4.408 -5.562 -5.646 -5.009 -5.275 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte 0,00 -4.0 00 -6.100 -6.400 -6.700 -6.900 
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -700 -800 -8 00 -900 -900 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 -33.474 -34 .847 -35.101 -36.371 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 -33.996 -49.701 -52.365 -46.477 -47.868 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte 0,00 -17.989 -18.9 44 -19.069 -19.181 -19.841 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger 0,00 -4.925 -5.273 -5.279 -5.283 -5.279 
454 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger 0,00 -9.477 -16.101 -17.934 -13.465 -13.902 
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -42 -67 -71 -52 -54 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger 0,00 -1.564 -2.689 -3.031 -2.303 -2.405 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -6.627 - 6.980 -6.193 -6.386 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -163.300 -368.980 -327.870 -306.270 -306.270 
 42120000 Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -200 -200 -200 -20 0 -200 
 42320000 Leasing 0,00 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 -4.800 -25.000 - 30.500 -9.000 -9.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 -60.000 -65.000 - 65.000 -65.000 -65.000 
 42710400 Veranstaltungen 0,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 42710600 Planungskosten 0,00 -72.800 -141.700 -95.000 -95.000 -95.000 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 -2.580 -2.670 -2.570 -2.570 
16 Abschreibungen 0,00 -9.200 -21.045 -21.007 -18.237 -16.684 
 47113000 AfA auf Gebäude 0,00 0 -169 -169 -169 -169 
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0,00 0 -259 -2 59 -259 -259 
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 -9.200 -20.428 -20.42 8 -17.685 -16.138 
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 -189 -152 -125 -118 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -44.359 -58. 741 -56.844 -56.845 -56.846 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen 0,00 -629 -808 -811 -813 -813 
 44310600 Dienstreisen 0,00 -230 -2.400 -500 -500 -500 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 0,00 -1.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 0,00 -42.000 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 0,00 0 -4.80 0 -4.800 -4.800 -4.800 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 -19.633 -19.633 -19.633 -19.633 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -625.747 -1.053.530 -1.038.652 -1.021.638 -1.042.244 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) 0,00 -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458 
455 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0,00 -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 -44.734 -91.560 -93.826 -92.989 -94.806 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) 0,00 -44.734 -61.431 -63.697 -62.860 -64.677 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen 0,00 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen 0,00 0 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 -19.129 -19.129 -19.129 -19.129 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 -44.734 -91.560 -93.826 -92.989 -94.806 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 -614.887 -989.314 -992.397 -1.012.843 -1.035.264 
456 
69 Referat Mobile Zukunft 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 54.000 54.000 0 38.300 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 100.000 0 100.000 100. 000 100.000 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 54.000 154.000 0 138.300 100.000 100.000 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
10 Personalauszahlungen 0,00 -338.499 -475.819 0 -499.46 4 -516.805 -534.638 
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 -22.913 -24.217 0 -24.34 9 -24.464 -25.120 
12 Auszahl. für Sach- und Dienst- 
leistungen u. für geringwertige 
Vermögensgegenstände 
0,00 -163.300 -366.400 0 -325.200 -303.700 -303.700 
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen 0,00 -44.359 -39.108 0 -37.211 -37.213 -37.213 
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -569.071 -905.544 0 -886.224 -882.182 -900.672 
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Zeile 9 abzügl. Zeile 16) 
0,00 -515.071 -751.544 0 -747.924 -782.182 -800.672 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
457 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -30.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 -30.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 
32 Finanzmittelüberschuss/ - 
fehlbetrag 
(Summen Zeile 17 und 31) 
0,00 -545.071 -766.544 0 -762.924 -797.182 -815.672 
Ein -, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
33 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) 0,00 -545.071 -766.544 0 -762.924 -797.182 -815.672 
458 
Produktübersicht: Referat Mobile Zukunft (69) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)   
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
202 2 202 3 20 24 2025  2026  2027  
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.12  
Kommunales Mobilitätsmanagement W 0 -570.154  -897.755  -898.572  -919.854  -940.458  
Summe  0 -570.154  -897.755  -898.572  -919.854  -940.458  
	
 
 
 
Haushaltsjahr 2024  
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen  
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen  
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.5.1.1.12   
Kommunales Mobilitätsmanagement W 155.775  -1.053.530  -897.755  0 0 0 
Summe  155.775  -1.053.530  -897.755  0 0 0 
	
 
459 
Produkt: 1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagem ent Organisationseinheit:  
69 Referat Mobile Zukunft 
  
 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Produktverantwortliche/-r:   Frau Strathmann 
Produktbeschreibung:  •  Schulisches Mobilitätsmanagement 
•  Betriebliches Mobilitätsmanagement/ Berufsbedingte  Mobilität 
•  Konzepte und Maßnahmen Nahmobilität – Fokus Fuß- u nd Radverkehr 
•  Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen Transf ormationsprozess Mobilitätswandel 
•  Umsetzungsorientierte Mobilitätskonzepte zur Reduz ierung und Beeinflussung der 
Verkehrsnachfrage 
•  Citylogistik  
•  Reallabor für innovative Arbeitsweisen 
•  Ausgestaltung Schnittstelle Wissenschaft/ Praxis 
•  Wohnortbezogene Mobilitätskonzepte 
•  Etablierung der jungen Disziplin 
•  Aufbau Stadt-Umland-Kooperation „Mobilität“ 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Diverse Beschlüsse des Rates zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan,  
 Straßenbaumaßnahmen; BauGB; NStrG; BImSchG; StVG 
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Ratsgremien, externe Behörden und Institutionen 
 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. ei ne wesentliche Grundlage für die Budgetplanung dars tellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 1 3,83 5,81 6,31 5,5 5,5 5,5 
 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
2 Stadt mit Zukunft 2.8 Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
-  
 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Etablierung des Schulischen 
Mobilitätsmanagement an der Grundschule 
„In der Dodesheide“ in % 
      100 
                        
Etablierung und Ausweitung des 
Schulischen Mobilitätsmanagements auf 
weitere Grundschulen / weiterführende 
Schulen in Schulstandorte pro Jahr 
      1 2 2 2 2 
 
Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanagement im Konzern Stadt 
und als Vorreiter für die gesamte Region  
Bezug zu Strategischem Ziel:  Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):  
2 Stadt mit Zukunft 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 2 
7.000818.710.001 Diensträder BMM  
 
 
                                                 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten  (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilt en, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläute rung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investit ionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angege ben.  
460 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 18 20 28 29 29 30 
Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 76 200 120 100 100 
 
100 
 
 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung  
Jahresergebnis 3 in €  
Kat. 4 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
5.1.1.12.01 Mobile Zukunft 0  -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458 1 
Summe 0  -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458  
 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Das Projekt „Mobile Zukunft“ war bis zum Haushaltsj ahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanun g zugeordnet. Aufgrund einer 
Organisationsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet. 
 
                                                 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwill ige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistung en)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Stan dard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum be einflussbare Pflichtleistungen“ 
 
461 
69 Referat Mobile Zukunft 
511-69 Räumliche Planung und Entwicklung 69 
1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs- 
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 54.000 54.000 38.300 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 100.000 100.000 100.0 00 100.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.594 1.775 1.780 1 .784 1.786 
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 55.594 155.775 140.080 101.784 101.786 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Personalaufwendungen 0,00 -374.892 -555.063 -580.566 -593.809 -614.576 
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 -33.996 -49.701 -52.365 -46.477 -47.868 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -163.300 -368.980 -327.870 -306.270 -306.270 
16 Abschreibungen 0,00 -9.200 -21.045 -21.007 -18.237 -16.684 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -44.359 -58. 741 -56.844 -56.845 -56.846 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -625.747 -1.053.530 -1.038.652 -1.021.638 -1.042.244 
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) 0,00 -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 0,00 -570.154 -897.755 -898.572 -919.854 -940.458 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 -44.734 -91.560 -93.826 -92.989 -94.806 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 -44.734 -91.560 -93.826 -92.989 -94.806 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 -614.887 -989.314 -992.397 -1.012.843 -1.035.264 
462 
Investitionen 

Ist Plan 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
€ € € € € €
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter - PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der Anlage 
vorhanden 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel -421.638 -200.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 x
   7.000741.710.004  BHS Lotter S.-Pl.d.Städtefreundschaften -15.640 
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen -1.433 
   7.000815.710.005  E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg -32.044 
   7.000815.710.006  E-Busse EHS Hellern Nord -4.939 
   7.000816.705      Stationsumfeld HP Rosenplatz LNVG Mittel 1.000.000 375.000 
   7.000816.710      Stationsumfeld HP Rosenplatz 
   7.000816.710.001  Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung -92.402 -50.000 -150.000 -200.000 -50.000 x
   7.000816.710.002  Stationsumfeld HP Rosenplatz Bau -217.000 -350.000 -2.500.000 -1.900.000 x
   7.000816.710.003  Stationsumfeld HP Rosenplatz Grunderwerb -100.000 x
   7.000909.705.003  Fördermittel Mobilstation Landwehrvierte 28.354 
   7.000909.710.001  Mobilstationen Ausstattung -6.997 
   7.000909.710.003  Mobilstation Landwehrviertel -58.368 
   7.000913.710      ÖPNV Beschleunigung -135.730 -650.000 -350.000 -350.000 -350.000 x
   7.000947.710.004  Park&Ride/Park&Bike Anlage im Stadtgebie -60.000 
   7.001030.710      Neubau der Fahrgastunterstände -1.450.000 -1.000.000 -1.000.000 -900.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -400.365 -220.000 -538.000 -1.575.000 -950.000 -575.000 
    Kostenarten Auszahlungen -999.287 -2.687.000 -1.448.000 -4.875.000 -4.125.000 -2. 075.000 
     Saldo Profit-Center -598.921 -2.467.000 -910.000 -3.300.000 -3.175.000 -1.50 0.000 
    Kostenarten Einzahlungen -5.563.354 -12.061.650 -10.819.650 -26.467.350 -13.610. 916 -11.727.000 
    Kostenarten Auszahlungen -19.304.382 -36.002.500 -36.332.000 -49.401.500 -48.862 .500 -37.807.500 
     Saldo Teilhaushalt -13.741.028 -23.940.850 -25.512.350 -22.934.150 -35.251 .584 -26.080.500 
   FB Umwelt und Klimaschutz (68) 
   PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten 
   7.001094.710      Automatisierung GWS-Überwachung -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
     Saldo Profit-Center -34.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68 
   7.000108.710      Umweltinformations-system -2.297 -5.500 
   7.000109.705.001  Lebendige Hase - Einzahl. allgemein 27.000 89.600 
   7.000109.705.003  Einzahl. Pernickelmühle 63.000 135.000 450.000 450.000 
   7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -30.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000109.710.003  Auszahl. Pernickelmühle -70.000 -150.000 -500.000 -500.000 -10.000 x
   7.000500.710      Laserscannbefliegung -30.000 -30.000 -30.000 
   7.001049.705      Einzahl. Freiraumentwicklung 161.670 956.505 694.025 85.000 
   7.001049.710      Freiraumentwicklung -190.200 -1.125.300 -816.500 -100.000 x
   7.001093.705      Biodiversitätsmanagement - Einzahlungen 14.400 
   7.001093.710      Biodiversitätsmanagement - Auszahlungen -16.000 
    Kostenarten Einzahlungen -90.000 -386.270 -1.406.505 -1.158.425 -85.000 
    Kostenarten Auszahlungen -2.297 -135.500 -440.200 -1.725.300 -1.462.500 -240.000 
     Saldo Profit-Center -2.297 -45.500 -53.930 -318.795 -304.075 -155.000 
   PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 
   7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 100.000 100.000 100.000 
   7.000364.705.003  Zuweisung Pool Rubbenbruch 112.090 
   7.000364.705.005  Zuweisung Pool Düteaue 8.028 
   7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -30.072 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 x
   7.000365.705      Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung 22.631 
   7.000366.705      Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen 6.422 
   7.000677.710      Beschilderung, Leitsystem Piesberg -2.000 -10.000 
   7.000684.705      Fördermittel Feldbahntrasse Nord 184.037 35.000 917.880 
   7.000684.710      Feldbahntrasse Nord -1.529.800 x
    Kostenarten Einzahlungen -333.208 -135.000 -1.017.880 -100.000 
    Kostenarten Auszahlungen -30.072 -100.000 -102.000 -1.639.800 -100.000 -100.000 
     Saldo Profit-Center 303.136 -100.000 -102.000 -1.504.800 917.880 
   PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege 
   7.000240.710      Grunderwerb Naturschutz -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
     Saldo Profit-Center -15.076 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
   PC 561 Umweltschutzmaßnahmen 
   7.000114.710      Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 
   7.000116.705      Einzahlungen Maßnahm.gem.klimat.Gutachte 90.000 
   7.000116.710      Maßnahm.gem.klimat.Gutachten 7.996 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 
   7.000117.710      Umweltschutzmaßnahmen (Global) -1 1.543 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 x
   7.000729.710.001  Technik 68-1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.002  Technik 68-2 -3.835 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.003  Technik 68-3 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000729.710.004  Technik 68-0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000950.710      Baumpflanzprogramm -149.061 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 x
    Kostenarten Einzahlungen -90.000 
    Kostenarten Auszahlungen -156.443 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 
     Saldo Profit-Center -156.443 -10.100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100 
    Kostenarten Einzahlungen -333.208 -180.000 -386.270 -1.541.505 -2.176.305 -185.00 0 
    Kostenarten Auszahlungen -203.889 -360.600 -701.300 -3.495.200 -1.692.600 -470.10 0 
     Saldo Teilhaushalt 129.319 -180.600 -315.030 -1.953.695 483.705 -285.100 
   Ref. Mobile Zukunft (69) 
   PC 511-69 Räuml. Planungsmaßn. Ref. 69 
   7.000976.710.001  Diensträder BMM -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
     Saldo Profit-Center -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
    Kostenarten Einzahlungen 
    Kostenarten Auszahlungen -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
     Saldo Teilhaushalt -30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 15.157.103 24.371.779 23.047.109 39.028.391 18.385.146 1 3.270.888 
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -91.070.252 -102.560.332 -83.490.454 -88.061.126 -77.66 8.679 -60.658.409 
   Saldo Gesamthaushalt -75.913.150 -78.188.553 -60.443.345 -49.032.735 -59.283 .533 -47.387.521 
475