Wirtschafts- und Finanzplan 2018 des OSB
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1601
Datum: 2017-11-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 27.10.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1601
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan 2018 des OSB
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 14.11.2017 Ö Vorberatung
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 23.11.2017 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.12.2017 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2017 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan (Ansätze Erfolgs- und Finanzplan 2018 einschließlich 
der Verpflichtungsermächtigungen 2018 für das Jahr 2019) des Osnabrücker 
ServiceBetriebs und nimmt die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 zur 
Kenntnis. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, Kredite für Investitionen in Höhe der im 
Wirtschaftsplan festgelegten Beträge aufzunehmen.
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage
C. Integrationspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: FB Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
1. Wirtschaftsplan (Ansatz 2018)
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan wird in die Stellenübersicht 
und den Erfolgs- und Finanzplan unterteilt. Die Stellenübersicht wird im nicht öffentlichen Teil 
der Betriebsausschuss- und Ratssitzung behandelt.
1.1 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan berücksichtigt die Beschlussvorschläge über die Satzungen der Stadt 
Osnabrück über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, des Krematoriums, 
der Straßenreinigung und der Abfallbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018.
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Es wurde in den vorliegenden Unterlagen von einer Gebührenstabilität für die 
Gebührenbereiche (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Friedhöfe und Krematorium) 
ausgegangen. In den aus dem Kernhaushalt finanzierten Bereichen (Grün-, 
Straßenunterhaltung und Objektplanung), aber auch in den gebührenfinanzierten Sparten 
wurden die Ansätze mit dem Kernhaushalt abgestimmt und Einsparvorgaben umgesetzt. Im 
investiven Bereich konnte der Eckwertebeschluss eingehalten werden, im konsumtiven 
Bereich wurden die Budgets den Vorgaben angepasst. Aufgrund der gestiegenen Kosten 
steigt in der Sparte Friedhöfe der Defizitausgleich aus dem Kernhaushalt. Die in den 
Erfolgsplan eingegangenen Aufwendungen (incl. der kalkulatorischen Zinsen) und Erträge 
führen zu einem ausgeglichenen operativen Ergebnis in den Sparten Friedhöfe, 
Krematorium, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Objektplanung Grün- und Straßenunterhaltung. 
Soweit erforderlich wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans Anpassungen an 
handelsrechtliche Erfordernisse vorgenommen. So wurden die Differenz zwischen der 
kalkulatorischen und handelsrechtlichen Abschreibungen und die Differenz zwischen den 
handelsrechtlichen und kalkulatorischen Zinsen sowie das BilMoG Ergebnis, als Ergebnis 
aus der Aufzinsung von Forderungen und Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr, 
als Jahresergebnis im Erfolgsplan dargestellt.
In 2018 wird im Erfolgsplan ein Jahresüberschuss von 1.323 T€ ausgewiesen. Der 
Überschuss ist, soweit es den gebührenrechtlichen Bereich des OSB betrifft, zur Verzinsung 
des Stammkapitals zu verwenden. Verbleibende Beträge dienen im Wesentlichen der 
Reduzierung der Einstandsverpflichtung der Stadt aus der Rekultivierung und Nachsorge der 
ehemaligen Zentraldeponie Piesberg.
Im Folgenden werden einige Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die für den OSB von 
wesentlicher Bedeutung sind. 
Insgesamt werden Umsatzerlöse in Höhe von 49.130 T€ erwartet. Hiervon entfallen auf 
Gebühreneinnahmen (Bestattungs- und Benutzungsgebühren) im Bereich der Friedhöfe 
einschließlich des Krematoriums 1.437 T€, auf Straßenreinigungsgebühren 3.815 T€ und auf 
Müllabfuhrgebühren 14.705 T€ sowie auf Umsätze des Abfallwirtschaftszentrums 952 T€. 
Weiter ist in den Umsatzerlösen mit 21.527 T€ eine Aufwandserstattung aus dem 
Kernhaushalt der Stadt Osnabrück enthalten. Im Einzelnen sind hier die Sparten 
Grünunterhaltung mit 8.689 T€, Straßenunterhaltung mit 6.216 T€, Öffentliche Gewässer mit 
731 T€, Friedhofsunterhaltung mit 4.179 T€, Historische Friedhöfe mit 331 T€, 
Objektplanung und Bau mit 1.351 T€ sowie die Straßenreinigung mit 30 T€ betroffen. Die 
Aufwandserstattung für die Friedhofsunterhaltung wird mit 2.187 T€ nach Abzug des 
kalkulatorischen Zinsanteils für Grund und Boden aus Grabnutzungsgebühren, die im 
Kernhaushalt vereinnahmt werden, finanziert. Der Restbetrag betrifft mit 729 T€ den 
grünpolitischen Wert und mit 1.263 T€ ein durch die Kernverwaltung zu übernehmender 
Eigenanteil aus bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren der Vergangenheit. Dieser 
Eigenanteil ergibt sich aus der Friedhofsgebührenkalkulation 2018. Weitere Umsätze werden 
aus dem Stadtanteil an der Straßenreinigung mit 1.393 T€ und aus der Vermarktung von 
Wertstoffen sowie sonstigen Leistungsabrechnungen des OSB in Höhe von insgesamt 5.301 
T€ generiert.
Bei einem Dienstleister wie dem OSB stellen die Personalkosten eine erhebliche 
Aufwandsposition dar. Sie betragen 24.877 T€. In den Personalkosten sind insgesamt 25 
neue Stellen enthalten. Davon werden 5 Stellen aus Gebühren und 20 aus dem 
Kernhaushalt finanziert. Von den 25 neuen Stellen befinden sich derzeit 11 Stellen in einer 
verwaltungsinternen Abstimmung und werden hiermit noch nicht beschlossen. Die 
tatsächlichen Personalkosten können sich daher reduzieren. Gegebenenfalls ergibt sich 
daraus, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Nachtragsstellenplan eingebracht wird 
(ansonsten wird auf die Stellenübersicht 2018 verwiesen).
Weitere bedeutende Aufwandspositionen sind der Verbrauch von Diesel mit 948 T€, die 
Fremdleistungen in Höhe von 3.063 T€ (mit 2.288 T€ betreffen sie die Unterhaltung von 
Straßen und Wegen), die Entsorgungskosten mit 3.528 T€ (insbesondere Restmüll) sowie 
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der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 3.580 T€ und die Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen in Höhe von 3.763 T€.
1.2 Finanzplan
Der Finanzplan stellt den Mittelzufluss (Einnahmen) und den Mittelabfluss (Ausgaben) im 
OSB dar. Der Saldo aus Mittelzufluss und Mittelabfluss im Vergleich zum Kassenbestand am 
Anfang der Periode ergibt den Kassenbestand am Ende der Periode.
Für 2018 sind nach derzeitigem Stand Maßnahmen im Bereich der Altlastensanierung in 
Höhe von 336 T€ und für die Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Zentraldeponie 
Piesberg in Höhe von 3.727 T€ gutachterlich vorgesehen. Außerdem ergeben sich 
Mittelzuflüsse durch Zuführungen zur Altersteilzeit- und Pensionsrückstellung von insgesamt 
12 T€. Es handelt sich bei den Maßnahmen auf der ehemaligen Zentraldeponie im 
Wesentlichen um die laufende Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen und die 
Entsorgung von Sickerwasser sowie um Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Bauabschnitt 3.2 (temporäre Oberflächenabdichtung) und dem Bauabschnitt 4 (endgültige 
Oberflächenabdichtung). Die Rekultivierungs-, Nachsorgekosten und Baumaßnahmen sollen 
durch Entnahmen aus einem Wertpapierdepot (Finanzanlagen) und zweckgebundenen 
anteiligen Einnahmen für die Rekultivierung und Nachsorge (anteiliger Bilanzgewinn des 
Vorjahres) finanziert werden.
Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 5.225 T€ können durch Abschreibungen in Höhe von 
3.738 T€ (nach Verrechnung eines Sonderpostens von 25 T€) und mit 2.317 T€ aus der 
Aufnahme von Krediten unter Berücksichtigung von laufenden Tilgungen in Höhe von 830 T€ 
finanziert werden. Im Einzelnen ergibt sich der Kreditbedarf für 2018 mit 214 T€ für 
Investitionen in das neue Abfallwirtschaftszentrum, mit 234 T€ für Investitionen in eine neue 
Ofenlinie, mit 225 T€ für eine Brandmeldeanlage an der Hafenringstraße und mit 340 T€ für 
Papierbehälter in der Straßenreinigung. Der verbleibende Betrag wird im Wesentlichen 
benötigt für Investitionen in den Fuhrpark. 
Soweit die Ausgaben im Bereich der Grün- und Straßenunterhaltung einschließlich eines 
Anteils für die Friedhöfe betroffen sind, erfolgt die Finanzierung über den Verlustausgleich 
(Aufwandserstattung) durch die Stadt in Höhe von insgesamt 21.527 T€. 
Weiter sollen Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbudgets 2019 in Höhe von 2.493 
T€ beschlossen werden. Dadurch ist es möglich, insbesondere vor dem Hintergrund der 
langen Lieferzeit für Kommunalfahrzeuge, entsprechend der betrieblichen Notwendigkeiten 
in 2018 zu beauftragen.
Fazit:
Für 2018 liegt somit insgesamt eine Kassenbestandsveränderung und damit ein 
Liquiditätsabfluss von 2.604 T€ vor. Alle geplanten Maßnahmen im OSB werden durch 
Abschreibungen, Kredite, die vorhandenen Finanzanlagen oder durch eine 
Aufwandserstattung aus dem Kernhaushalt finanziert.
2. Ergebnis- und Finanzplanung (Ansätze 2019 – 2021)
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stellt eine Übersicht der Jahre 2019 bis 2021 
dar. Die Planansätze werden dem Rat zur Kenntnis gegeben.
2.1 Erfolgsplan
Für die Jahre 2019 bis 2021 wird in etwa mit gleich bleibenden Überschüssen gerechnet. Es 
kann ab 2019 inflationsbedingt zu einer Gebührenerhöhung im Bereich der Straßenreinigung 
kommen. Im Bereich der Abfallwirtschaft wird 2019 aufgrund vorhandener 
Gebührenüberschüsse der Vergangenheit (Hochrechnung 2017) voraussichtlich keine 
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Gebührenanpassung notwendig, um sämtliche Kosten zu decken. Weiter wurde von einer 
100 % igen Aufwandserstattung in den Bereichen Grünservice-, Straßenunterhaltung, der 
Friedhofsbewirtschaftung und der Objektplanung ausgegangen. Im Bereich des 
Friedhofswesens wird ab 2019 eine jährlich leicht steigende Eigenleistung aus dem 
Kernhaushalt, die aus bereits in der Vergangenheit vereinnahmten Grabnutzungsgebühren 
zu finanzieren ist, unterstellt. Tarifsteigerungen und weitere Preissteigerungen innerhalb der 
Sachkosten werden berücksichtigt, ebenso die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der 
neu zu erstellenden und anzuschaffenden Anlagen. Im Bereich der Abschreibungen ist ab 
2019 mit zusätzlichen Aufwendungen entsprechend der Inbetriebnahme weiterer Teile des 
Abfallwirtschaftszentrum zu rechnen. Gleichzeitig wird mit geringeren Aufwendungen für die 
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen geplant. Die ausgewiesenen 
Jahresüberschüsse werden im Wesentlichen zur Verzinsung des Stammkapitals verwendet. 
Ein verbleibender Betrag soll der Reduzierung der Einstandsverpflichtung der Stadt aus der 
Rekultivierung und Nachsorge dienen.
2.2 Finanzplan
Für die Jahre 2019 bis 2021 ist vorgesehen, die notwendigen Rekultivierungs- und 
Nachsorgemaßnahmen über vorhandene Finanzanlagen  (Reduzierung Wertpapierdepot) 
und laufende Finanzergebnisse (Zinserträge, anteiliger Bilanzgewinn des Vorjahres) zu 
finanzieren. Alle weiteren Maßnahmen sollen durch Abschreibungen, Kredite und eine 
Aufwandserstattung aus dem Kernhaushalt finanziert werden.
Anlagen: 
Erfolgsplan Gesamt 2018
Erfolgsplan Sparten 2018
Investitionsprogramm 2018
Finanzplan 2018
OSB Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019.
Erfolgsplan OSB 2018 - 2021 (Gesamt)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
Alle Kostenstellen
      Umsatzerlöse mit Fremden -23.424.423 -22.974.471 -23.613.964 -23.509.750 -24.038.660 -24.133.500 -24.196.700
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -22.793.963 -24.071.991 -24.183.206 -25.527.100 -26.692.200 -26.904.200 -27.341.900
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -160.019 -82.900 -94.800 -93.500 -95.300 -97.100 -98.900
    1. Umsatzerlöse -46.378.405 -47.129.362 -47.891.970 -49.130.350 -50.826.160 -51.134.800 -51.637.500
    2. Bestandsveränderungen -712 0 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -5.243.754 -139.000 -241.100 -188.900 -189.700 -189.700 -189.500
      Gebührenüberschüsse -428.043 -207.812 -207.812 -984.250 -622.540 -417.000 -355.900
    4. sonstige betriebliche Erträge -5.671.797 -346.812 -448.912 -1.173.150 -812.240 -606.700 -545.400
    5. Gesamtleistungen -52.050.914 -47.476.174 -48.340.882 -50.303.500 -51.638.400 -51.741.500 -52.182.900
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 2.949.656 3.292.500 3.287.100 3.330.600 3.359.300 3.389.600 3.405.600
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.283.273 8.298.300 8.759.900 8.384.100 9.311.100 9.305.500 9.466.800
    6. Materialaufwand 10.232.929 11.590.800 12.047.000 11.714.700 12.670.400 12.695.100 12.872.400
    7. Rohergebnis -41.817.985 -35.885.374 -36.293.882 -38.588.800 -38.968.000 -39.046.400 -39.310.500
      Löhne und Gehälter 16.711.604 17.994.000 17.434.300 19.321.200 19.765.800 20.163.900 20.560.300
      Soziale Abgaben 3.590.305 3.861.100 3.744.200 4.122.100 4.210.800 4.293.800 4.378.200
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 1.349.377 1.350.200 1.272.800 1.433.800 1.452.000 1.482.400 1.511.800
    8. Personalaufwand 21.651.287 23.205.300 22.451.300 24.877.100 25.428.600 25.940.100 26.450.300
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.075.119 3.470.000 3.328.630 3.763.100 3.988.700 3.932.000 3.782.055
    9. Abschreibungen 3.075.119 3.470.000 3.328.630 3.763.100 3.988.700 3.932.000 3.782.055
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.941.164 7.668.174 6.955.600 8.372.000 7.852.000 7.577.900 7.605.500
    11. Betriebsergebnis -3.150.415 -1.541.900 -3.558.352 -1.576.600 -1.698.700 -1.596.400 -1.472.645
    12. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen -41.481 -150.000 -176.100 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
    13. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -6.141.673 -2.600.100 -2.296.800 -1.512.200 -1.425.800 -1.371.900 -1.296.700
    14. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV -25.566 0 -10.700 0 0 0 0
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.628.890 1.874.400 1.559.500 1.766.900 1.644.000 1.529.800 1.390.000
    16.  Finanzergebnis 420.170 -875.700 -924.100 204.700 168.200 107.900 43.300
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.730.244 -2.417.600 -4.482.452 -1.371.900 -1.530.500 -1.488.500 -1.429.345
    21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.285 0 8.800 0 0 8.600 9.900
    22. sonstige Steuern 45.357 48.600 48.200 48.800 49.300 49.300 49.800
    23. Summe Steuern 47.642 48.600 57.000 48.800 49.300 57.900 59.700
      Jahresergebnis vor Umlage -2.682.602 -2.369.000 -4.425.452 -1.323.100 -1.481.200 -1.430.600 -1.369.645
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.682.602 -2.369.000 -4.425.452 -1.323.100 -1.481.200 -1.430.600 -1.369.645
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -2.682.602 -2.369.000 -4.425.452 -1.323.100 -1.481.200 -1.430.600 -1.369.645
    Verrechnungskonten AV -229.967 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 1.241.871 1.406.100 1.290.500 1.438.600 1.528.100 1.444.900 1.338.700
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 4.211.026 3.937.300 3.757.410 4.281.900 4.481.300 4.435.500 4.261.155
     Verrechnung kalk.Ansatz -4.211.026 -2.863.500 -2.727.510 -3.220.000 -3.349.000 -3.297.300 -3.119.255
    Ergebnis kalkulatorisch -724.995 380.100 -1.782.072 429.600 371.300 409.900 404.855
Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.
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OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
EB70 OSB Servicebetr
 OSB Erfolgsplan Sparten
07.11.2017 10:50
Sortierung nach Kostenstelle; Sortierung nach Kontonummer; Seite 1 von 16
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
Grünunterhaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden -140.951 -113.600 -92.800 -98.600 -98.600 -98.600 -98.600
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -9.183.098 -8.677.000 -8.632.100 -9.348.500 -9.482.100 -9.602.400 -9.745.100
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 467.124 510.700 363.200 394.700 394.700 394.700 394.700
    1. Umsatzerlöse -8.856.924 -8.279.900 -8.361.700 -9.052.400 -9.186.000 -9.306.300 -9.449.000
      sonstige betriebliche Erträge -149.429 -19.500 -4.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
    4. sonstige betriebliche Erträge -149.429 -19.500 -4.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
    5. Gesamtleistungen -9.006.353 -8.299.400 -8.365.700 -9.055.900 -9.189.500 -9.309.800 -9.452.500
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 276.773 312.200 356.200 388.200 388.200 388.200 388.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 291.012 313.400 336.400 329.100 330.900 332.700 334.500
    6. Materialaufwand 567.784 625.600 692.600 717.300 719.100 720.900 722.700
    7. Rohergebnis -8.438.568 -7.673.800 -7.673.100 -8.338.600 -8.470.400 -8.588.900 -8.729.800
      Löhne und Gehälter 3.722.431 3.972.300 3.823.400 4.570.700 4.674.700 4.768.300 4.863.800
      Soziale Abgaben 804.232 865.500 827.200 974.900 994.000 1.013.400 1.033.400
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 287.150 294.600 256.000 334.600 341.500 348.500 355.600
    8. Personalaufwand 4.813.813 5.132.400 4.906.600 5.880.200 6.010.200 6.130.200 6.252.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 17.042 24.000 17.500 18.000 18.900 19.800 20.500
    9. Abschreibungen 17.042 24.000 17.500 18.000 18.900 19.800 20.500
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 707.041 680.600 708.900 754.000 759.700 761.000 766.800
    11. Betriebsergebnis -2.900.672 -1.836.800 -2.040.100 -1.686.400 -1.681.600 -1.677.900 -1.689.700
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 656 0 0 0 0 0 0
    16.  Finanzergebnis 656 0 0 0 0 0 0
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.900.015 -1.836.800 -2.040.100 -1.686.400 -1.681.600 -1.677.900 -1.689.700
      Jahresergebnis vor Umlage -2.900.015 -1.836.800 -2.040.100 -1.686.400 -1.681.600 -1.677.900 -1.689.700
      Umlagen 1.658.470 1.836.800 1.759.300 1.686.400 1.681.600 1.677.900 1.689.700
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.241.545 0 -280.800 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -1.241.545 0 -280.800 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 3.275 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 59.519 24.000 17.500 18.000 18.900 19.800 20.500
     Verrechnung kalk.Ansatz -59.519 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -1.196.449 0 -280.800 0 0 0 0
Öffentliche Gewässer/Grün
      Umsatzerlöse mit Fremden -61.022 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -442.479 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 51.671 0 0 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse -451.831 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -451.831 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 1.068 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 483.864 0 0 0 0 0 0
    6. Materialaufwand 484.932 0 0 0 0 0 0
    7. Rohergebnis 33.102 0 0 0 0 0 0
      Löhne und Gehälter 80.086 0 0 0 0 0 0
      Soziale Abgaben 18.217 0 0 0 0 0 0
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 5.789 0 0 0 0 0 0
    8. Personalaufwand 104.092 0 0 0 0 0 0
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 466.488 0 0 0 0 0 0
    11. Betriebsergebnis 603.682 0 0 0 0 0 0
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.613 0 0 0 0 0 0
    16.  Finanzergebnis 1.613 0 0 0 0 0 0
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 605.295 0 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage 605.295 0 0 0 0 0 0
      Umlagen 21.245 0 0 0 0 0 0
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 626.540 0 0 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 626.540 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch 624.927 0 0 0 0 0 0
Straßenreinigung
      Umsatzerlöse mit Fremden -3.532.252 -3.757.677 -3.772.132 -3.822.800 -4.085.500 -4.113.900 -4.115.300
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.368.961 -1.694.785 -1.677.100 -2.042.000 -2.044.300 -2.030.600 -2.032.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -763.769 -651.700 -551.700 -551.500 -551.500 -551.500 -551.500
    1. Umsatzerlöse -5.664.983 -6.104.162 -6.000.932 -6.416.300 -6.681.300 -6.696.000 -6.699.300
      sonstige betriebliche Erträge -135 0 0 0 0 0 0
      Gebührenüberschüsse -358.743 -53.138 -53.138 -333.100 -73.200 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -358.878 -53.138 -53.138 -333.100 -73.200 0 0
    5. Gesamtleistungen -6.023.861 -6.157.300 -6.054.070 -6.749.400 -6.754.500 -6.696.000 -6.699.300
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 128.573 119.400 139.500 123.700 123.700 123.700 123.700
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.849 7.000 28.700 11.700 11.700 11.700 11.700
    6. Materialaufwand 138.423 126.400 168.200 135.400 135.400 135.400 135.400
    7. Rohergebnis -5.885.438 -6.030.900 -5.885.870 -6.614.000 -6.619.100 -6.560.600 -6.563.900
      Löhne und Gehälter 2.414.947 2.552.600 2.472.100 2.705.500 2.759.700 2.814.900 2.871.200
      Soziale Abgaben 513.816 540.000 543.000 579.100 590.500 602.100 613.900
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 189.329 191.500 185.600 199.600 203.900 209.200 212.900
    8. Personalaufwand 3.118.092 3.284.100 3.200.700 3.484.200 3.554.100 3.626.200 3.698.000
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 38.745 49.100 58.100 119.000 128.500 123.200 115.200
    9. Abschreibungen 38.745 49.100 58.100 119.000 128.500 123.200 115.200
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.070.463 721.300 723.100 774.700 780.400 785.600 792.400
    11. Betriebsergebnis -1.658.138 -1.976.400 -1.903.970 -2.236.100 -2.156.100 -2.025.600 -1.958.300
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.658.138 -1.976.400 -1.903.970 -2.236.100 -2.156.100 -2.025.600 -1.958.300
      Jahresergebnis vor Umlage -1.658.138 -1.976.400 -1.903.970 -2.236.100 -2.156.100 -2.025.600 -1.958.300
      Umlagen 1.649.697 1.955.600 1.880.800 2.203.200 2.122.200 1.994.500 1.930.900
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8.441 -20.800 -23.170 -32.900 -33.900 -31.100 -27.400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -8.441 -20.800 -23.170 -32.900 -33.900 -31.100 -27.400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 8.010 12.100 15.000 29.900 31.400 29.100 25.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 39.176 57.800 60.200 122.000 131.000 125.200 116.800
     Verrechnung kalk.Ansatz -39.176 -57.800 -60.200 -122.000 -131.000 -125.200 -116.800
    Ergebnis kalkulatorisch 0 0 -6.070 0 0 0 0
Straßenunterhaltung/Bauhof
      Umsatzerlöse mit Fremden -3.907 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -5.673.160 -6.304.100 -6.192.500 -6.238.100 -7.168.300 -7.248.500 -7.456.100
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -52.301 -78.300 -80.300 -140.300 -140.300 -140.300 -140.300
1 von 6
OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
    1. Umsatzerlöse -5.729.368 -6.385.400 -6.274.800 -6.380.400 -7.310.600 -7.390.800 -7.598.400
      sonstige betriebliche Erträge -27.745 -23.000 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500
    4. sonstige betriebliche Erträge -27.745 -23.000 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500
    5. Gesamtleistungen -5.757.113 -6.408.400 -6.299.300 -6.404.900 -7.335.100 -7.415.300 -7.622.900
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 171.281 234.300 236.600 244.300 244.300 244.300 244.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.456.217 2.702.200 2.709.800 2.300.600 3.237.700 3.278.200 3.435.600
    6. Materialaufwand 1.627.498 2.936.500 2.946.400 2.544.900 3.482.000 3.522.500 3.679.900
    7. Rohergebnis -4.129.614 -3.471.900 -3.352.900 -3.860.000 -3.853.100 -3.892.800 -3.943.000
      Löhne und Gehälter 1.397.336 1.582.600 1.509.900 1.740.900 1.815.300 1.851.700 1.888.800
      Soziale Abgaben 298.594 335.600 319.000 372.500 387.500 395.200 403.100
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 96.731 108.700 102.700 119.800 124.700 127.100 129.700
    8. Personalaufwand 1.792.660 2.026.900 1.931.600 2.233.200 2.327.500 2.374.000 2.421.600
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 11.220 9.100 10.200 7.000 6.700 6.500 6.200
    9. Abschreibungen 11.220 9.100 10.200 7.000 6.700 6.500 6.200
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 289.299 332.900 361.200 368.300 371.100 373.700 376.300
    11. Betriebsergebnis -2.036.435 -1.103.000 -1.049.900 -1.251.500 -1.147.800 -1.138.600 -1.138.900
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.036.435 -1.103.000 -1.049.900 -1.251.500 -1.147.800 -1.138.600 -1.138.900
      Jahresergebnis vor Umlage -2.036.435 -1.103.000 -1.049.900 -1.251.500 -1.147.800 -1.138.600 -1.138.900
      Umlagen 878.971 1.103.000 989.600 1.251.500 1.147.800 1.138.600 1.138.900
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.157.464 0 -60.300 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -1.157.464 0 -60.300 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 1.449 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 23.207 18.200 20.400 14.000 13.400 13.000 12.400
     Verrechnung kalk.Ansatz -23.207 -18.200 -20.400 -14.000 -13.400 -13.000 -12.400
    Ergebnis kalkulatorisch -1.144.028 9.100 -50.100 7.000 6.700 6.500 6.200
Öffentliche Gewässer/Straßenunterhaltung
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 0 -1.155.700 -1.171.800 -1.276.900 -1.281.600 -1.289.200 -1.296.800
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 0 52.000 55.500 108.500 108.500 108.500 108.500
    1. Umsatzerlöse 0 -1.103.700 -1.116.300 -1.168.400 -1.173.100 -1.180.700 -1.188.300
    5. Gesamtleistungen 0 -1.103.700 -1.116.300 -1.168.400 -1.173.100 -1.180.700 -1.188.300
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 415.000 463.500 419.000 420.100 421.200 422.300
    6. Materialaufwand 0 418.000 466.500 422.000 423.100 424.200 425.300
    7. Rohergebnis 0 -685.700 -649.800 -746.400 -750.000 -756.500 -763.000
      Löhne und Gehälter 0 100.100 83.800 90.300 97.500 101.900 103.900
      Soziale Abgaben 0 31.300 29.100 30.900 31.500 32.100 32.700
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 0 10.300 9.400 10.100 10.300 10.500 10.700
    8. Personalaufwand 0 141.700 122.300 131.300 139.300 144.500 147.300
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 0 300 300 300 300 300 300
    9. Abschreibungen 0 300 300 300 300 300 300
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 0 462.700 466.500 481.700 483.400 486.600 489.800
    11. Betriebsergebnis 0 -81.000 -60.700 -133.100 -127.000 -125.100 -125.600
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 0 -81.000 -60.700 -133.100 -127.000 -125.100 -125.600
      Jahresergebnis vor Umlage 0 -81.000 -60.700 -133.100 -127.000 -125.100 -125.600
      Umlagen 0 81.000 77.500 133.100 127.000 125.100 125.600
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 16.800 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 0 0 16.800 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 0 600 600 600 600 600 600
     Verrechnung kalk.Ansatz 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600
    Ergebnis kalkulatorisch 0 300 17.100 300 300 300 300
Abfallwirtschaft
      Umsatzerlöse mit Fremden -17.212.452 -16.951.400 -17.419.738 -17.347.500 -17.182.200 -17.252.200 -17.322.200
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -349.485 -64.000 -117.900 -82.700 -84.000 -85.200 -86.300
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -307.467 -319.800 -264.900 -265.600 -265.800 -266.000 -266.200
    1. Umsatzerlöse -17.869.404 -17.335.200 -17.802.538 -17.695.800 -17.532.000 -17.603.400 -17.674.700
      sonstige betriebliche Erträge -99.704 0 0 0 0 0 0
      Gebührenüberschüsse 0 -88.374 -88.374 -490.100 -471.600 -417.000 -355.900
    4. sonstige betriebliche Erträge -99.704 -88.374 -88.374 -490.100 -471.600 -417.000 -355.900
    5. Gesamtleistungen -17.969.108 -17.423.574 -17.890.912 -18.185.900 -18.003.600 -18.020.400 -18.030.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 130.837 172.300 153.500 149.300 149.300 154.300 149.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.271.405 4.037.200 4.331.800 4.378.500 4.124.800 4.124.800 4.124.800
    6. Materialaufwand 4.402.242 4.209.500 4.485.300 4.527.800 4.274.100 4.279.100 4.274.100
    7. Rohergebnis -13.566.866 -13.214.074 -13.405.612 -13.658.100 -13.729.500 -13.741.300 -13.756.500
      Löhne und Gehälter 4.108.374 4.616.100 4.496.700 4.852.600 4.949.900 5.048.800 5.149.900
      Soziale Abgaben 895.949 995.300 963.700 1.039.400 1.060.100 1.081.100 1.102.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 294.231 318.200 306.600 332.400 339.100 345.800 352.800
    8. Personalaufwand 5.298.553 5.929.600 5.767.000 6.224.400 6.349.100 6.475.700 6.605.300
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 296.521 354.100 330.800 486.600 550.000 532.600 513.900
    9. Abschreibungen 296.521 354.100 330.800 486.600 550.000 532.600 513.900
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.158.896 2.478.774 1.615.400 2.171.600 2.092.200 2.106.800 2.112.600
    11. Betriebsergebnis -3.812.896 -4.451.600 -5.692.412 -4.775.500 -4.738.200 -4.626.200 -4.524.700
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273 3.000 500 500 500 500 500
    16.  Finanzergebnis 273 3.000 500 500 500 500 500
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.812.622 -4.448.600 -5.691.912 -4.775.000 -4.737.700 -4.625.700 -4.524.200
      Jahresergebnis vor Umlage -3.812.622 -4.448.600 -5.691.912 -4.775.000 -4.737.700 -4.625.700 -4.524.200
      Umlagen 3.590.728 4.170.400 3.971.700 4.450.500 4.349.300 4.254.600 4.170.200
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -221.894 -278.200 -1.720.212 -324.500 -388.400 -371.100 -354.000
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -221.894 -278.200 -1.720.212 -324.500 -388.400 -371.100 -354.000
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 182.164 236.400 194.500 280.400 346.800 332.100 317.400
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 336.525 398.900 378.000 531.200 592.100 572.100 551.000
     Verrechnung kalk.Ansatz -336.525 -398.900 -378.000 -531.200 -592.100 -572.100 -551.000
    Ergebnis kalkulatorisch 0 0 -1.479.012 0 0 0 0
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten
      Umsatzerlöse mit Fremden -12.208 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -165.213 -199.000 -310.400 -310.500 -310.500 -310.500 -310.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 25.469 8.000 20.600 5.300 5.300 5.300 5.300
    1. Umsatzerlöse -151.952 -191.000 -289.800 -305.200 -305.200 -305.200 -305.200
      sonstige betriebliche Erträge -4.327.460 0 -30.100 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -4.327.460 0 -30.100 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -4.479.412 -191.000 -319.900 -305.200 -305.200 -305.200 -305.200
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 2.679 700 3.800 2.800 2.800 2.800 2.800
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 136 0 13.800 200 200 200 200
    6. Materialaufwand 2.815 700 17.600 3.000 3.000 3.000 3.000
    7. Rohergebnis -4.476.597 -190.300 -302.300 -302.200 -302.200 -302.200 -302.200
      Löhne und Gehälter 150.687 140.900 134.000 137.500 140.300 143.200 146.000
      Soziale Abgaben 29.792 28.000 26.800 27.500 28.000 28.600 29.200
2 von 6
OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 10.416 9.800 9.200 9.500 9.700 9.900 10.100
    8. Personalaufwand 190.895 178.700 170.000 174.500 178.000 181.700 185.300
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 57 100 100 100 100 100 100
    9. Abschreibungen 57 100 100 100 100 100 100
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.224.923 -78.700 50.400 17.400 19.800 18.700 14.500
    11. Betriebsergebnis -60.722 -90.200 -81.800 -110.200 -104.300 -101.700 -102.300
    12. Erträge aus anderen Wertpap. u.Ausleihungen -41.481 -150.000 -176.100 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
    13. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -6.141.634 -2.600.000 -2.296.700 -1.512.100 -1.425.700 -1.371.800 -1.296.600
    14. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV -25.566 0 -10.700 0 0 0 0
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.540.652 1.791.000 1.483.000 1.691.000 1.573.500 1.464.100 1.345.100
    16.  Finanzergebnis 331.970 -959.000 -1.000.500 128.900 97.800 42.300 -1.500
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 271.248 -1.049.200 -1.082.300 18.700 -6.500 -59.400 -103.800
    21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.884 0 0 0 0 0 0
    22. sonstige Steuern 798 800 800 800 800 800 800
    23. Summe Steuern 2.682 800 800 800 800 800 800
      Jahresergebnis vor Umlage 273.930 -1.048.400 -1.081.500 19.500 -5.700 -58.600 -103.000
      Umlagen 88.450 88.600 93.100 108.800 103.100 100.700 101.500
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 362.380 -959.800 -988.400 128.300 97.400 42.100 -1.500
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 362.380 -959.800 -988.400 128.300 97.400 42.100 -1.500
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 665 700 700 700 500 300 100
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 0 200 0 0 0 0 0
     Verrechnung kalk.Ansatz 0 -200 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch 31.018 0 12.700 0 0 0 0
Friedhöfe
      Umsatzerlöse mit Fremden -432.657 -442.794 -450.094 -459.300 -459.300 -459.300 -459.300
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -3.955.904 -4.366.806 -4.379.106 -4.179.500 -4.301.300 -4.345.700 -4.402.300
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -118.776 -47.400 -116.000 -107.100 -77.100 -77.100 -77.100
    1. Umsatzerlöse -4.507.337 -4.857.000 -4.945.200 -4.745.900 -4.837.700 -4.882.100 -4.938.700
      sonstige betriebliche Erträge -167.650 -58.500 -54.300 -53.700 -53.700 -53.700 -53.700
    4. sonstige betriebliche Erträge -167.650 -58.500 -54.300 -53.700 -53.700 -53.700 -53.700
    5. Gesamtleistungen -4.674.987 -4.915.500 -4.999.500 -4.799.600 -4.891.400 -4.935.800 -4.992.400
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 85.372 93.200 86.300 86.500 86.900 87.300 87.700
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 113.831 134.100 136.500 134.000 134.000 134.000 134.000
    6. Materialaufwand 199.203 227.300 222.800 220.500 220.900 221.300 221.700
    7. Rohergebnis -4.475.784 -4.688.200 -4.776.700 -4.579.100 -4.670.500 -4.714.500 -4.770.700
      Löhne und Gehälter 1.761.145 1.852.100 1.773.200 1.897.300 1.935.300 1.974.200 2.013.700
      Soziale Abgaben 383.291 400.100 378.400 403.700 411.700 419.900 428.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 136.882 138.700 126.300 131.500 134.200 136.900 139.600
    8. Personalaufwand 2.281.318 2.390.900 2.277.900 2.432.500 2.481.200 2.531.000 2.581.600
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 133.697 136.000 138.700 136.400 135.100 133.600 132.000
    9. Abschreibungen 133.697 136.000 138.700 136.400 135.100 133.600 132.000
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 608.563 835.300 763.300 801.700 851.500 855.100 858.700
    11. Betriebsergebnis -1.452.207 -1.326.000 -1.596.800 -1.208.500 -1.202.700 -1.194.800 -1.198.400
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.452.207 -1.326.000 -1.596.800 -1.208.500 -1.202.700 -1.194.800 -1.198.400
      Jahresergebnis vor Umlage -1.452.207 -1.326.000 -1.596.800 -1.208.500 -1.202.700 -1.194.800 -1.198.400
      Umlagen 866.305 852.000 975.900 1.037.400 1.039.400 1.039.800 1.051.300
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -585.901 -474.000 -620.900 -171.100 -163.300 -155.000 -147.100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -585.901 -474.000 -620.900 -171.100 -163.300 -155.000 -147.100
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 162.700 174.700 175.500 169.100 161.300 153.100 145.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 134.958 138.500 141.200 138.400 137.100 135.500 133.900
     Verrechnung kalk.Ansatz -134.958 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -421.940 -296.800 -442.900 0 0 0 0
Historische Friedhöfe
      Umsatzerlöse mit Fremden -2.906 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS 0 0 0 -330.900 -334.800 -294.800 -296.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 105.863 121.600 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800
    1. Umsatzerlöse 102.958 118.700 105.900 -225.000 -228.900 -188.900 -190.700
      sonstige betriebliche Erträge -10.574 0 -2.000 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -10.574 0 -2.000 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen 92.384 118.700 103.900 -225.000 -228.900 -188.900 -190.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 25.167 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.027 0 2.000 0 0 0 0
    6. Materialaufwand 30.194 4.500 6.600 4.600 4.600 4.600 4.600
    7. Rohergebnis 122.578 123.200 110.500 -220.400 -224.300 -184.300 -186.100
      Löhne und Gehälter 17.461 0 0 0 0 0 0
      Soziale Abgaben 4.474 0 0 0 0 0 0
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 1.260 0 0 0 0 0 0
    8. Personalaufwand 23.195 0 0 0 0 0 0
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 2.535 1.500 2.500 2.400 2.400 2.300 2.300
    9. Abschreibungen 2.535 1.500 2.500 2.400 2.400 2.300 2.300
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 246.408 83.300 87.300 106.000 110.000 70.000 70.000
    11. Betriebsergebnis 394.715 208.000 200.300 -112.000 -111.900 -112.000 -113.800
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 394.715 208.000 200.300 -112.000 -111.900 -112.000 -113.800
      Jahresergebnis vor Umlage 394.715 208.000 200.300 -112.000 -111.900 -112.000 -113.800
      Umlagen 67.790 86.400 97.200 112.000 111.900 112.000 113.800
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 462.506 294.400 297.500 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 462.506 294.400 297.500 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 2.799 2.400 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 5.071 1.500 2.500 2.400 2.400 2.300 2.300
     Verrechnung kalk.Ansatz -5.071 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch 467.840 296.800 297.500 0 0 0 0
BgA DSD
      Umsatzerlöse mit Fremden -799.096 -635.000 -696.700 -642.200 -944.700 -944.700 -944.700
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.814 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 121.856 116.300 107.800 107.800 107.800 107.800 107.800
    1. Umsatzerlöse -679.054 -520.700 -590.900 -536.400 -838.900 -838.900 -838.900
      sonstige betriebliche Erträge 0 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
    4. sonstige betriebliche Erträge 0 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
    5. Gesamtleistungen -679.054 -520.700 -595.700 -541.200 -843.700 -843.700 -843.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 21.936 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 480.330 485.600 511.600 523.400 763.100 763.100 763.100
    6. Materialaufwand 502.266 485.600 511.600 523.400 763.100 763.100 763.100
    7. Rohergebnis -176.788 -35.100 -84.100 -17.800 -80.600 -80.600 -80.600
      Löhne und Gehälter 73.283 0 0 0 0 0 0
      Soziale Abgaben 14.982 0 0 0 0 0 0
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 4.967 0 0 0 0 0 0
3 von 6
OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
    8. Personalaufwand 93.232 0 0 0 0 0 0
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 17.562 3.600 110 3.700 3.100 2.600 2.055
    9. Abschreibungen 17.562 3.600 110 3.700 3.100 2.600 2.055
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 14.679 12.200 13.700 14.700 14.700 14.700 14.700
    11. Betriebsergebnis -51.315 -19.300 -70.290 600 -62.800 -63.300 -63.845
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.249 2.500 100 1.200 1.100 1.000 900
    16.  Finanzergebnis 4.249 2.500 100 1.200 1.100 1.000 900
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -47.066 -16.800 -70.190 1.800 -61.700 -62.300 -62.945
    21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 31 0 8.800 0 0 8.600 9.900
    22. sonstige Steuern 556 0 0 0 0 0 0
    23. Summe Steuern 587 0 8.800 0 0 8.600 9.900
      Jahresergebnis vor Umlage -46.479 -16.800 -61.390 1.800 -61.700 -53.700 -53.045
      Umlagen 22.895 19.400 23.400 27.600 26.400 25.900 26.200
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -23.584 2.600 -37.990 29.400 -35.300 -27.800 -26.845
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -23.584 2.600 -37.990 29.400 -35.300 -27.800 -26.845
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 17.562 3.600 110 3.700 3.100 2.600 2.055
     Verrechnung kalk.Ansatz -17.562 -3.600 -110 -3.700 -3.100 -2.600 -2.055
    Ergebnis kalkulatorisch -27.833 100 -38.090 28.200 -36.400 -28.800 -27.745
BgA Photovoltaikanlage
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -33.559 -33.000 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500
    1. Umsatzerlöse -33.559 -33.000 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500
    5. Gesamtleistungen -33.559 -33.000 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500 -33.500
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 52 100 100 100 100 100 100
    6. Materialaufwand 52 100 100 100 100 100 100
    7. Rohergebnis -33.507 -32.900 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
    9. Abschreibungen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.581 4.700 8.600 8.600 9.000 9.400 9.800
    11. Betriebsergebnis -4.462 -7.700 -4.300 -4.300 -3.900 -3.500 -3.100
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.981 4.700 4.700 4.300 3.900 3.500 3.100
    16.  Finanzergebnis 4.981 4.700 4.700 4.300 3.900 3.500 3.100
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 520 -3.000 400 0 0 0 0
    21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 370 0 0 0 0 0 0
    23. Summe Steuern 370 0 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage 890 -3.000 400 0 0 0 0
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 890 -3.000 400 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 890 -3.000 400 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 0 4.700 4.700 4.300 3.900 3.500 3.100
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
     Verrechnung kalk.Ansatz -20.464 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
    Ergebnis kalkulatorisch -4.091 -3.000 400 0 0 0 0
BgA Krematorium
      Umsatzerlöse mit Fremden -1.078.052 -944.900 -1.052.000 -1.015.650 -1.144.660 -1.141.100 -1.132.900
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 236.861 144.000 177.300 180.300 180.300 180.300 180.300
    1. Umsatzerlöse -841.191 -800.900 -874.700 -835.350 -964.360 -960.800 -952.600
      sonstige betriebliche Erträge -77.830 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200
      Gebührenüberschüsse -69.300 -66.300 -66.300 -161.050 -77.740 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -147.130 -88.500 -88.500 -183.250 -99.940 -22.200 -22.200
    5. Gesamtleistungen -988.321 -889.400 -963.200 -1.018.600 -1.064.300 -983.000 -974.800
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 98.932 135.000 120.300 115.000 115.000 115.000 115.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.856 12.000 12.000 62.000 62.000 12.000 12.000
    6. Materialaufwand 107.788 147.000 132.300 177.000 177.000 127.000 127.000
    7. Rohergebnis -880.533 -742.400 -830.900 -841.600 -887.300 -856.000 -847.800
      Löhne und Gehälter 178.329 186.900 205.000 223.800 228.300 232.900 237.600
      Soziale Abgaben 42.057 44.200 42.800 46.600 47.500 48.400 49.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 22.912 20.500 18.400 15.300 15.600 15.900 16.200
    8. Personalaufwand 243.297 251.600 266.200 285.700 291.400 297.200 303.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 89.307 111.000 90.800 118.100 136.500 130.400 124.300
    9. Abschreibungen 89.307 111.000 90.800 118.100 136.500 130.400 124.300
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 380.711 216.600 218.000 238.000 260.100 238.500 236.400
    11. Betriebsergebnis -167.218 -163.200 -255.900 -199.800 -199.300 -189.900 -184.000
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 74.997 71.200 71.200 67.900 63.000 58.700 40.400
    16.  Finanzergebnis 74.997 71.200 71.200 67.900 63.000 58.700 40.400
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -92.222 -92.000 -184.700 -131.900 -136.300 -131.200 -143.600
      Jahresergebnis vor Umlage -92.222 -92.000 -184.700 -131.900 -136.300 -131.200 -143.600
      Umlagen 98.735 95.600 106.400 122.700 117.700 115.400 116.500
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.514 3.600 -78.300 -9.200 -18.600 -15.800 -27.100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 6.514 3.600 -78.300 -9.200 -18.600 -15.800 -27.100
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 64.415 62.400 62.700 72.200 76.900 70.000 63.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 93.375 116.200 96.200 123.000 141.200 134.900 128.600
     Verrechnung kalk.Ansatz -93.375 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch 0 0 -81.400 0 0 0 0
BgA Grabpflege und Material
      Umsatzerlöse mit Fremden -110.265 -118.000 -107.000 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 44.755 48.300 41.600 33.200 33.200 33.200 33.200
    1. Umsatzerlöse -65.510 -69.700 -65.400 -82.400 -82.400 -82.400 -82.400
      sonstige betriebliche Erträge -707 0 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -707 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -66.217 -69.700 -65.400 -82.400 -82.400 -82.400 -82.400
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 55.619 66.700 58.800 75.600 75.800 75.900 75.800
    6. Materialaufwand 55.619 66.700 58.800 75.600 75.800 75.900 75.800
    7. Rohergebnis -10.598 -3.000 -6.600 -6.800 -6.600 -6.500 -6.600
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.817 0 3.400 2.900 2.900 2.900 2.900
    11. Betriebsergebnis -6.781 -3.000 -3.200 -3.900 -3.700 -3.600 -3.700
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -6.781 -3.000 -3.200 -3.900 -3.700 -3.600 -3.700
      Jahresergebnis vor Umlage -6.781 -3.000 -3.200 -3.900 -3.700 -3.600 -3.700
      Umlagen 3.000 3.000 3.000 3.900 3.700 3.600 3.700
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.781 0 -200 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -3.781 0 -200 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch -3.781 0 -200 0 0 0 0
Fuhrpark
      Umsatzerlöse mit Fremden -27.876 0 -15.000 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -4.205 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -2.057 4.000 -1.900 300 300 300 300
    1. Umsatzerlöse -34.137 4.000 -16.900 300 300 300 300
      sonstige betriebliche Erträge -347.642 -8.000 -91.400 -65.700 -65.500 -65.500 -65.500
4 von 6
OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
    4. sonstige betriebliche Erträge -347.642 -8.000 -91.400 -65.700 -65.500 -65.500 -65.500
    5. Gesamtleistungen -381.779 -4.000 -108.300 -65.400 -65.200 -65.200 -65.200
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 2.721.263 2.869.000 2.887.700 2.903.600 2.931.700 2.956.800 2.977.500
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 1.400 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400
    6. Materialaufwand 2.721.263 2.870.400 2.889.200 2.905.000 2.933.100 2.958.200 2.978.900
    7. Rohergebnis 2.339.483 2.866.400 2.780.900 2.839.600 2.867.900 2.893.000 2.913.700
      Löhne und Gehälter 197.035 211.400 214.400 214.400 218.700 223.100 227.600
      Soziale Abgaben 41.932 45.400 46.600 46.600 47.500 48.400 49.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 13.576 14.300 14.800 14.800 15.100 15.400 15.700
    8. Personalaufwand 252.542 271.100 275.800 275.800 281.300 286.900 292.600
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 2.001.741 2.296.400 2.218.500 2.383.000 2.512.200 2.494.200 2.389.200
    9. Abschreibungen 2.001.741 2.296.400 2.218.500 2.383.000 2.512.200 2.494.200 2.389.200
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 269.331 304.300 319.100 282.800 276.100 277.700 279.300
    11. Betriebsergebnis 4.863.097 5.738.200 5.594.300 5.781.200 5.937.500 5.951.800 5.874.800
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 4.863.097 5.738.200 5.594.300 5.781.200 5.937.500 5.951.800 5.874.800
    22. sonstige Steuern 44.003 47.200 47.400 48.000 48.500 48.500 49.000
    23. Summe Steuern 44.003 47.200 47.400 48.000 48.500 48.500 49.000
      Jahresergebnis vor Umlage 4.907.100 5.785.400 5.641.700 5.829.200 5.986.000 6.000.300 5.923.800
      Umlagen -5.235.643 -6.249.400 -6.072.600 -6.359.400 -6.534.500 -6.507.400 -6.370.700
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -328.544 -464.000 -430.900 -530.200 -548.500 -507.100 -446.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -328.544 -464.000 -430.900 -530.200 -548.500 -507.100 -446.900
    Verrechnungskonten AV -190 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 427.641 471.500 440.700 481.200 528.000 502.500 456.700
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 2.916.384 2.657.100 2.545.300 2.820.800 2.928.100 2.925.400 2.800.200
     Verrechnung kalk.Ansatz -2.916.384 -1.951.500 -1.862.000 -2.127.600 -2.179.400 -2.160.700 -2.020.900
    Ergebnis kalkulatorisch 1.013.740 368.200 336.600 388.800 395.400 426.600 420.800
Werkstatt
      Umsatzerlöse mit Fremden -2.195 -4.600 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -135.317 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 2.035 1.500 3.400 2.300 2.300 2.300 2.300
    1. Umsatzerlöse -135.476 -141.600 -137.400 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500
    2. Bestandsveränderungen -712 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -136.189 -141.600 -137.400 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -808.297 -767.400 -821.600 -819.600 -819.600 -819.600 -819.600
    6. Materialaufwand -808.297 -767.400 -821.600 -819.600 -819.600 -819.600 -819.600
    7. Rohergebnis -944.485 -909.000 -959.000 -958.100 -958.100 -958.100 -958.100
      Löhne und Gehälter 706.062 722.600 713.500 716.400 730.700 745.300 753.000
      Soziale Abgaben 147.759 151.600 149.500 151.300 154.300 157.400 160.500
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 48.450 49.600 49.100 49.300 50.300 51.300 52.300
    8. Personalaufwand 902.271 923.800 912.100 917.000 935.300 954.000 965.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 21.395 11.000 10.000 10.700 11.700 12.500 13.100
    9. Abschreibungen 21.395 11.000 10.000 10.700 11.700 12.500 13.100
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 104.944 116.000 119.000 137.600 123.400 124.200 125.000
    11. Betriebsergebnis 84.124 141.800 82.100 107.200 112.300 132.600 145.800
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 84.124 141.800 82.100 107.200 112.300 132.600 145.800
    22. sonstige Steuern 0 600 0 0 0 0 0
    23. Summe Steuern 0 600 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage 84.124 142.400 82.100 107.200 112.300 132.600 145.800
      Umlagen -69.899 -135.100 -76.800 -90.900 -95.700 -115.800 -128.600
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 14.225 7.300 5.300 16.300 16.600 16.800 17.200
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 14.225 7.300 5.300 16.300 16.600 16.800 17.200
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -17.123 -16.800 -17.000 -16.800 -17.000 -17.200 -17.600
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 24.293 20.500 21.700 11.200 12.100 12.900 13.500
     Verrechnung kalk.Ansatz -24.293 -20.500 -21.700 -11.200 -12.100 -12.900 -13.500
Objektplanung und Neubau
      Umsatzerlöse mit Fremden -7.484 0 -700 -300 -300 -300 -300
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.478.848 -1.437.100 -1.528.300 -1.544.000 -1.511.300 -1.523.300 -1.541.700
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 45.340 17.200 53.000 42.200 12.200 12.200 12.200
    1. Umsatzerlöse -1.440.992 -1.419.900 -1.476.000 -1.502.100 -1.499.400 -1.511.400 -1.529.800
      sonstige betriebliche Erträge -25.067 -7.000 -7.200 -13.700 -14.700 -14.700 -14.500
    4. sonstige betriebliche Erträge -25.067 -7.000 -7.200 -13.700 -14.700 -14.700 -14.500
    5. Gesamtleistungen -1.466.059 -1.426.900 -1.483.200 -1.515.800 -1.514.100 -1.526.100 -1.544.300
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 41.320 39.000 48.700 43.700 43.700 43.700 43.700
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 106.030 142.700 152.000 162.000 162.000 162.000 162.000
    6. Materialaufwand 147.351 181.700 200.700 205.700 205.700 205.700 205.700
    7. Rohergebnis -1.318.709 -1.245.200 -1.282.500 -1.310.100 -1.308.400 -1.320.400 -1.338.600
      Löhne und Gehälter 641.405 700.300 668.000 725.200 739.700 754.500 769.600
      Soziale Abgaben 139.183 149.600 144.000 153.000 155.900 158.800 161.700
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 80.744 66.800 71.800 70.600 71.900 73.100 74.800
    8. Personalaufwand 861.332 916.700 883.800 948.800 967.500 986.400 1.006.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 8.528 9.900 9.300 7.100 7.600 8.000 7.700
    9. Abschreibungen 8.528 9.900 9.300 7.100 7.600 8.000 7.700
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 133.744 142.500 143.400 146.500 145.500 148.500 147.600
    11. Betriebsergebnis -315.104 -176.100 -246.000 -207.700 -187.800 -177.500 -177.200
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -315.104 -176.100 -246.000 -207.700 -187.800 -177.500 -177.200
      Jahresergebnis vor Umlage -315.104 -176.100 -246.000 -207.700 -187.800 -177.500 -177.200
      Umlagen 158.403 176.100 177.000 207.700 187.800 177.500 177.200
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -156.701 0 -69.000 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -156.701 0 -69.000 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 631 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 23.128 9.900 9.300 7.100 7.600 8.000 7.700
     Verrechnung kalk.Ansatz -23.128 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -141.471 0 -69.000 0 0 0 0
Vergabe,  EDV
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 74 0 0 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse 74 0 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -964 -800 -600 -800 -800 -800 -800
    4. sonstige betriebliche Erträge -964 -800 -600 -800 -800 -800 -800
    5. Gesamtleistungen -890 -800 -600 -800 -800 -800 -800
    7. Rohergebnis -890 -800 -600 -800 -800 -800 -800
      Löhne und Gehälter 132.926 178.500 178.100 191.400 195.300 199.200 203.100
      Soziale Abgaben 27.974 38.700 37.700 40.000 40.700 41.600 42.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 11.352 12.300 12.200 13.200 13.400 13.700 13.900
    8. Personalaufwand 172.252 229.500 228.000 244.600 249.400 254.500 259.300
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 32.028 37.400 31.500 30.600 32.400 33.200 33.000
    9. Abschreibungen 32.028 37.400 31.500 30.600 32.400 33.200 33.000
5 von 6
OSB Erfolgsplan 2018 - 2021 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 170.530 235.400 195.400 187.700 188.000 188.300 188.600
    11. Betriebsergebnis 373.920 501.500 454.300 462.100 469.000 475.200 480.100
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 373.920 501.500 454.300 462.100 469.000 475.200 480.100
      Jahresergebnis vor Umlage 373.920 501.500 454.300 462.100 469.000 475.200 480.100
      Umlagen -390.160 -507.800 -463.300 -471.100 -477.200 -482.300 -485.800
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -16.240 -6.300 -9.000 -9.000 -8.200 -7.100 -5.700
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -16.240 -6.300 -9.000 -9.000 -8.200 -7.100 -5.700
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 1.135 2.800 6.000 5.800 5.500 4.900 4.000
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 47.133 40.900 34.500 33.800 35.100 35.400 34.700
     Verrechnung kalk.Ansatz -47.133 -40.900 -34.500 -33.800 -35.100 -35.400 -34.700
Verwaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden -1.100 -600 -600 -600 -600 -600 -600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -40.271 -37.200 -35.800 -37.000 -38.600 -40.200 -41.800
    1. Umsatzerlöse -41.371 -37.800 -36.400 -37.600 -39.200 -40.800 -42.400
      sonstige betriebliche Erträge -8.848 0 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -8.848 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -50.219 -37.800 -36.400 -37.600 -39.200 -40.800 -42.400
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -221 200 -300 -100 -100 -100 -100
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.341 42.100 42.100 43.100 44.100 45.100 46.100
    6. Materialaufwand 39.120 42.300 41.800 43.000 44.000 45.000 46.000
    7. Rohergebnis -11.099 4.500 5.400 5.400 4.800 4.200 3.600
      Löhne und Gehälter 1.037.339 1.074.100 1.059.200 1.150.600 1.173.700 1.197.100 1.221.100
      Soziale Abgaben 208.504 213.800 214.700 234.000 238.600 243.200 247.900
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 139.186 107.500 103.900 126.100 115.200 117.800 120.100
    8. Personalaufwand 1.385.029 1.395.400 1.377.800 1.510.700 1.527.500 1.558.100 1.589.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 21.706 18.000 20.600 24.600 36.100 34.200 32.300
    9. Abschreibungen 21.706 18.000 20.600 24.600 36.100 34.200 32.300
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 464.003 500.200 492.800 629.800 572.500 535.200 537.900
    11. Betriebsergebnis 1.859.640 1.918.100 1.896.600 2.170.500 2.140.900 2.131.700 2.162.900
    13. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -38 -100 -100 -100 -100 -100 -100
    15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.469 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0
    16.  Finanzergebnis 1.431 1.900 -100 1.900 1.900 1.900 -100
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.861.070 1.920.000 1.896.500 2.172.400 2.142.800 2.133.600 2.162.800
      Jahresergebnis vor Umlage 1.861.070 1.920.000 1.896.500 2.172.400 2.142.800 2.133.600 2.162.800
      Umlagen -1.855.672 -1.915.600 -1.894.500 -2.168.400 -2.140.100 -2.128.900 -2.158.400
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.399 4.400 2.000 4.000 2.700 4.700 4.400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 5.399 4.400 2.000 4.000 2.700 4.700 4.400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -4.351 -5.100 -5.000 -3.000 -1.700 -3.600 -5.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 22.089 20.600 23.500 25.500 37.000 35.000 33.000
     Verrechnung kalk.Ansatz -22.089 -20.600 -23.500 -25.500 -37.000 -35.000 -33.000
Gebäude
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 23.574 27.900 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600
    1. Umsatzerlöse 23.574 27.900 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600
    5. Gesamtleistungen 23.574 27.900 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -2.989 10.400 10.000 10.000 10.000 9.700 9.700
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.744 5.500 18.100 19.000 19.000 19.000 19.000
    6. Materialaufwand 12.755 15.900 28.100 29.000 29.000 28.700 28.700
    7. Rohergebnis 36.329 43.800 52.700 53.600 53.600 53.300 53.300
      Löhne und Gehälter 92.760 103.500 103.000 104.600 106.700 108.800 111.000
      Soziale Abgaben 19.550 22.000 21.700 22.600 23.000 23.600 24.000
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 6.404 7.400 6.800 7.000 7.100 7.300 7.400
    8. Personalaufwand 118.714 132.900 131.500 134.200 136.800 139.700 142.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 362.570 388.000 369.120 395.000 386.600 378.000 369.400
    9. Abschreibungen 362.570 388.000 369.120 395.000 386.600 378.000 369.400
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 618.744 620.100 666.100 1.248.000 791.700 581.000 582.200
    11. Betriebsergebnis 1.136.356 1.184.800 1.219.420 1.830.800 1.368.700 1.152.000 1.147.300
    17. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.136.356 1.184.800 1.219.420 1.830.800 1.368.700 1.152.000 1.147.300
      Jahresergebnis vor Umlage 1.136.356 1.184.800 1.219.420 1.830.800 1.368.700 1.152.000 1.147.300
      Umlagen -1.553.316 -1.660.000 -1.647.700 -2.255.000 -1.770.400 -1.531.200 -1.502.000
    24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -416.960 -475.200 -428.280 -424.200 -401.700 -379.200 -354.700
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -416.960 -475.200 -428.280 -424.200 -401.700 -379.200 -354.700
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 408.461 460.300 412.700 414.800 392.500 370.200 346.000
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 448.141 408.300 385.900 409.700 401.100 392.300 383.400
     Verrechnung kalk.Ansatz -448.141 -330.200 -306.000 -329.900 -324.700 -319.300 -313.800
    Ergebnis kalkulatorisch 77.072 5.400 1.200 5.300 5.300 5.300 5.300
Verrechnungen
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.921 0 0 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse -1.921 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -1.921 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 342 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.578 0 0 0 0 0 0
    6. Materialaufwand 1.921 0 0 0 0 0 0
    Verrechnungskonten AV -229.777 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
Summe -1.670.698 110.900 -2.105.052 1.177.400 1.179.200 1.152.500 1.110.955
Die Werte sind vorläufig, da sie Buchungen aus nicht abgeschlossenen Erfassungsgruppen enthalten können.
6 von 6
 
OSB Finanzplanung 2018 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 
Ist Plan Vorschau Plan Plan Plan Plan 
Nr. (Angaben in TEUR) 
(PJ - 2) Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorjahr 
(PJ - 1) 
aktuelles 
Jahr (PJ) PJ +1 PJ +2 PJ +3 
1.1. Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussge sellschaften) -16.564 -18.320 -16.106 -20.204 -21.203 -21.477 -21 .971 
1.2. +   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen 3.004 3.437 3.290 3.738 3.963 3.907 3.757 
1.3. +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 225 54 54 12 1 0 0
1.4. +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen -5.563 -8.845 -3.144 -4.063 -2.286 -3.532 -2.791 
1.5. +/- andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung 3.184 1.325 1.325 1.350 1.138 109 1.916 
1 Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -15.714 -22.349 -14.581 -19.168 -20.165 -19.747 -19 .830 
2.1. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.270 6.436 5.865 5.225 4.504 2.370 2.236 
2.2. - Investitionen in Finanzanlagen -3.870 -6.000 0 -3.200 -2.000 -1.500 -1.000 
2 Mittelabfluss/-zufluss  aus Investitionstätigkeit -1.600 436 5.865 2.025 2.504 870 1.236 
3.1. - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres 2.471 3.185 2.683 4.425 1.323 1.481 1.431 
Übertragung Kredite auf folge Jahre -1 .31 9 -3.533 -3.533 
Errechneter Kreditbedarf (Investition-(Abschreibung-Tilgung Kredite)) 1 .31 9 3.533 3.533 4.852 
3.2. + Kreditaufnahme* 0 1.319 0 2.317 1.370 0 0
3.3. - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.507 977 977 830 830 830 830 
3.4. - Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen 0 0 0 0 0 0 0
3.5. + Zuschüsse Dritter 0 0 0 0 0 0 0
3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -3.978 -2.844 -127 -2.938 -783 -2.311 -2.260 
4 Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt 19.247 20.689 20.531 21.527 22.684 22.907 23.341 
5.1. Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands 1.155 -4.940 -42 -2.604 -767 -20 15 
5.2. Kassenbestand am Anfang der Periode  incl.Cashpoolkonto 3.909 5.064 5.064 5.023 2.419 1.652 1.632 
5 Kassenbestand am Ende der Periode 5.064 124 5.023 2.419 1.652 1.632 1.648 
Ergebnis einschl. Zuschuss Stadt 2.683 2.369 4.425 1.323 1.481 1.431 1.370 
Bezeichnung Ist (PJ -2) Ist (PJ -1) Plan 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ) 
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3 
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021 
Grünunterhaltung 5.732 5.653 15.300 7.200 7.800 7.800 7.800 7.800 
    Vermögenskonten 5.732 5.653 15.300 7.200 7.800 7.800 7.800 7.800 
      200000 EDV Software 0 0 7.500 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 4.826 5.6 53 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 279 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      871000 EDV Hardware 627 0 4.300 2.000 4.300 4.300 4.300 4.300 
      872000 Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 500 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 500 200 500 500 500 500 
Straßenreinigung 12.771 10.970 130.000 203.200 422.000 180.500 118.000 118.000 
    Vermögenskonten 12.771 10.970 130.000 203.200 422.000 180.500 118.000 118. 000 
      200000 EDV Software 0 0 10.000 40.000 30.000 10.000 10.000 10.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 6.191 10 .000 10.000 47.000 5.000 5.000 5.000 
      830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R. 0 3.945 85.000 125.000 340.000 160.500 98.000 98.000 
      871000 EDV Hardware 12.771 834 25.000 28.200 5.000 5.000 5.000 5.000 
Straßenunterhaltung/Bauhof 6.177 4.715 35.500 60.900 25.500 25.500 25.500 25.500 
    Vermögenskonten 6.177 4.715 35.500 60.900 25.500 25.500 25.500 25.500 
      200000 EDV Software 1.271 3.290 20.000 33.700 10.000 10.000 10.000 10.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 2.869 0 1. 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 644 655 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
      871000 EDV Hardware 1.392 770 10.000 21.700 10.000 10.000 10.000 10.000 
      872000 Geschäftsausstattung 0 0 200 200 200 200 200 200 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
Öffentliche Gewässer 0 464 1.300 0 0 0 0 0
    Vermögenskonten 0 464 1.300 0 0 0 0 0
      200000 EDV Software 0 0 1.300 0 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 0 464 0 0 0 0 0 0
Müllabfuhr 146.279 84.887 222.000 234.700 282.100 209.800 180.500 175.500 
    Vermögenskonten 146.279 84.887 222.000 234.700 282.100 209.800 180.500 175 .500 
      200000 EDV Software 0 0 15.000 44.000 105.000 35.700 10.000 5.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.035 0 0 1 .000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 25.000 0 0 0 0 0
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 144.30 7 84.887 180.000 180.000 165.000 165.000 165.000 165.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
      871000 EDV Hardware 667 0 0 7.200 8.600 5.600 2.000 2.000 
      872000 Geschäftsausstattung 270 0 0 500 500 500 500 500 
Abfallwirtschaft 0 314 0 400 0 0 0 0
    Vermögenskonten 0 314 0 400 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 0 314 0 400 0 0 0 0
Neues AWZ 97.102 230.569 2.018.000 1.076.000 213.700 35.000 35.000 55.000 
    Vermögenskonten 97.102 230.569 2.018.000 1.076.000 213.700 35.000 35.000 5 5.000 
      200000 EDV Software 0 0 15.000 0 17.000 2.000 2.000 2.000 
      530000 Betriebsgebäude 0 0 1.100.000 910.000 0 0 0 0
1 von 5 
Bezeichnung Ist (PJ -2) Ist (PJ -1) Plan 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ) 
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3 
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021 
      700001 Technische Anlagen 0 114.376 219.000 100.000 80.000 0 0 0
      800220 Kompostanlage AWZ 4.811 0 0 0 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 336.000 0 10.000 0 0 0
      808100 Sonderabfallsammelstelle 5.814 0 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 8.027 661 220.000 6.000 3.000 1.000 1.000 1.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 120.000 32.000 59.200 25.000 25.000 45.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 2.597 0 6.00 0 6.000 38.000 2.000 2.000 2.000 
      870000 Büroeinrichtung 419 0 1.000 21.000 2.500 1.000 1.000 1.000 
      871000 EDV Hardware 3.570 279 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 
      872000 Geschäftsausstattung 2.788 0 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
      950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude 60.746 115.2 52 0 0 0 0 0 0
      950014 Neues AWZ - Recyclinghof/Betriebsfläch e 8.331 0 0 0 0 0 0 0
Wertstoffhöfe 0 62.790 28.000 108.000 91.000 7.000 7.000 7.000 
    Vermögenskonten 0 62.790 28.000 108.000 91.000 7.000 7.000 7.000 
      530250 Wohnraumcontainer 0 48.902 0 50.000 0 0 0 0
      800201 Recyclinghöfe 0 0 5.000 0 0 0 0 0
      800210 Gartenabfallplätze 0 6.510 3.000 28.000 61.200 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 18.000 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 7.378 2.000 12.000 24.800 2.000 2.000 2.000 
Friedhöfe 76.664 29.283 91.500 416.600 8.500 13.500 8.500 13.500 
    Vermögenskonten 76.664 29.283 91.500 416.600 8.500 13.500 8.500 13.500 
      200000 EDV Software 0 0 0 14.800 0 0 0 0
      530000 Betriebsgebäude 0 0 0 125.000 0 0 0 0
      550000 Friedhofskapellen, -gebäude 78.228 0 0 183 .000 0 0 0 0
      560000 Grundstückseinrichtungen 0 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 
      560200 Abwasserkanäle Friedhöfe 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 130 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 17.384 7. 526 0 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 552 0 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 17.912 20.1 57 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
      870000 Büroeinrichtung 1.645 1.081 500 500 500 500 500 500 
      871000 EDV Hardware 0 390 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 
      950000 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0
      950012 Abschiedsraum Lüstringer Friedhof -39.0 56 0 0 0 0 0 0 0
BgA DSD 0 0 35.000 0 0 0 0 0
    Vermögenskonten 0 0 35.000 0 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 35.000 0 0 0 0 0
BgA Krematorium 9.460 1.494 2.000 62.000 316.000 236.000 2.000 2.000 
    Vermögenskonten 9.460 1.494 2.000 62.000 316.000 236.000 2.000 2.000 
      530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen 0 0 0 60 .000 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 0 0 0 0 234.000 234.000 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 2.415 169 0 0 80.000 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 6.596 270 1. 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
2 von 5 
Bezeichnung Ist (PJ -2) Ist (PJ -1) Plan 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ) 
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3 
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021 
      870000 Büroeinrichtung 449 0 0 0 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 0 0 500 500 500 500 500 500 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 500 500 500 500 500 500 
      950020 Überdachung Zufahrt Krematorium 0 1.056 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark Straßenreinigung 268.846 404.933 935.000 816.000 390.000 485.000 160.000 240.000 
    Vermögenskonten 268.846 404.933 935.000 816.000 390.000 485.000 160.000 24 0.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 24.660 3. 911 10.000 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 150.000 0 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 244.186 0 165.000 165.000 0 245.000 0 0
      844300 Kehrmaschinen 0 401.019 740.000 606.000 205.000 205.000 125.000 205.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 4 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Fuhrpark Müllabfuhr 477.166 21.023 1.165.000 1.141.100 939.000 1.184.000 545.000 490.000 
    Vermögenskonten 477.166 21.023 1.165.000 1.141.100 939.000 1.184.000 545. 000 490.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 40.657 21.02 3 0 39.100 65.000 40.000 65.000 40.000 
      844200 LKW über 7,5 t 435.739 0 1.115.000 1.020.000 800.000 930.000 480.000 450. 000 
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 0 0 74.000 184.000 0 0
      844500 Dienst PKW 0 0 0 32.000 0 0 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 0 0 50.000 50.000 0 30.000 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 770 0 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark AWZ 342.503 31.907 305.000 305.000 235.000 0 0 150.000 
    Vermögenskonten 342.503 31.907 305.000 305.000 235.000 0 0 150.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 332.364 0 250.000 305.000 35.000 0 0 150.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 10.139 31.90 7 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 200.000 0 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 55.000 0 0 0 0 0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe 766.478 330.327 469.000 409.000 1.229.000 1.019.000 715.000 718.000 
    Vermögenskonten 766.478 330.327 469.000 409.000 1.229.000 1.019.000 715.0 00 718.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 364.954 3 30.327 404.000 389.000 880.000 355.000 695.000 340.000 
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 4.503 0 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 273.142 0 0 0 0 460.000 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 92.001 0 45.000 0 298.000 184.000 0 322.000 
      844500 Dienst PKW 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 
      844501 Sonstige Fahrzeuge 31.879 0 20.000 20.000 26.000 20.000 20.000 31.000 
Fuhrpark Bauhof 151.590 4.192 20.500 420.500 597.500 55.500 460.500 124.500 
    Vermögenskonten 151.590 4.192 20.500 420.500 597.500 55.500 460.500 124.50 0 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 10.728 4. 069 15.000 180.000 70.000 15.000 15.000 15.000 
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 225.000 455.000 0 440.000 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 140.420 122 0 0 52.000 0 0 104.000 
      844500 Dienst PKW 0 0 0 0 0 35.000 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 0 0 0 0 15.000 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 442 0 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 500 500 500 500 500 500 
Fuhrpark PKW 2.105 15 0 0 80.000 0 35.000 40.000 
3 von 5 
Bezeichnung Ist (PJ -2) Ist (PJ -1) Plan 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ) 
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3 
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021 
    Vermögenskonten 2.105 15 0 0 80.000 0 35.000 40.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 2.105 0 0 0 0 0 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 15 0 0 0 0 0 0
      844500 Dienst PKW 0 0 0 0 80.000 0 35.000 40.000 
Werkstatt 893 7.095 11.200 16.000 16.200 11.200 11.200 11.200 
    Vermögenskonten 893 7.095 11.200 16.000 16.200 11.200 11.200 11.200 
      200000 EDV Software 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 890 0 8.00 0 12.800 13.000 8.000 8.000 8.000 
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 7.095 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
      871000 EDV Hardware 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      950000 Anlagen im Bau 3 0 0 0 0 0 0 0
Objektplanung und Neubau 2.743 21.040 7.500 9.000 7.000 7.000 8.000 7.000 
    Vermögenskonten 2.743 21.040 7.500 9.000 7.000 7.000 8.000 7.000 
      200000 EDV Software 165 20.839 0 1.500 500 500 500 500 
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 259 0 500 5 00 500 500 500 500 
      871000 EDV Hardware 2.319 0 6.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 
      872000 Geschäftsausstattung 0 201 500 500 500 500 500 500 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 500 500 500 500 500 500 
Vergabe,  EDV 11.265 8.158 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
    Vermögenskonten 11.265 8.158 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
      200000 EDV Software 0 2.169 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
      871000 EDV Hardware 10.877 5.989 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
      872000 Geschäftsausstattung 389 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltung 4.399 3.906 3.000 3.000 76.000 53.000 3.000 3.000 
    Vermögenskonten 4.399 3.906 3.000 3.000 76.000 53.000 3.000 3.000 
      200000 EDV Software 0 3.906 0 0 63.000 50.000 0 0
      871000 EDV Hardware 0 0 0 0 10.000 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 4.399 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Gebäude Hafenringstraße 97.152 173.956 501.000 430.000 259.200 19.500 18.500 18.500 
    Vermögenskonten 97.152 173.956 501.000 430.000 259.200 19.500 18.500 18.50 0 
      200000 EDV Software 4.305 0 4.000 0 2.200 0 0 0
      540501 Verwaltungsgebäude 0 0 70.000 165.000 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 69.318 2.849 401.000 235.000 225.000 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 3.228 5.0 16 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 782 0 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 10.224 3.35 8 6.000 6.000 3.000 2.000 1.000 1.000 
      870000 Büroeinrichtung 6.487 6.322 10.000 15.000 20.000 10.000 10.000 10.000 
      871000 EDV Hardware 329 82 0 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 293 966 1.500 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
      950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude 0 282 0 0 0 0 0 0
      950017 Ölabscheider Oberfl.wasser Neuerrichtung 2.186 155.080 0 0 0 0 0 0
Gebäude Klöcknerstraße 0 1.661 0 40.000 0 0 0 0
4 von 5 
Bezeichnung Ist (PJ -2) Ist (PJ -1) Plan 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1) 
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ) 
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3 
01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020 01. - 12.2021 
    Vermögenskonten 0 1.661 0 40.000 0 0 0 0
      530500 Fahrzeugunterstände/Überdachungen 0 0 0 15 .000 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 619 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 1.041 0 25.000 0 0 0 0
BA Dornierstraße 21.027 0 0 76.600 0 0 0 0
    Vermögenskonten 21.027 0 0 76.600 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 16.626 0 0 0 0 0 0 0
      950011 Brennstofflager Dornierstr. 4.400 0 0 76.600 0 0 0 0
Summe 2.500.352 1.439.352 6.025.800 5.865.200 5.225.500 3.579.300 2.370.500 2.236.500 
Investitionen nicht gebührenfinanzierte Sparten 1.875.300 1.128.300 1.225.300 896.300 
5 von 5 
Verpflichungsermächtigungen 2018 für das Jahr 2019
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)
Einzelmaßnahme Konto Kst Bezeichnung Plan 2019
844250 Kleintransporter/ Straßenreinigung Ersatz 1 Kleintransporter OS-A 6917 (Bj 2009) 55.000 €           
844250 Kleintransporter/ Straßenreinigung Ersatz Boki OS-A 4606 (Bj 2011) 95.000 €           
844250 Kleintransporter/ Straßenreinigung Ersatz Boki OS-A 6759 (Bj 2011) 95.000 €           
844300 Kehrmaschinen/ Straßenreinigung Ersatz mittelgroße Kehrmaschine OS-A 7085 (Bj (2012) 205.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz Hakenliftfhrz. OS A 6937 (Bj 2009) 210.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz Müllfahrzeug OS-A 6906 (Bj 2011) 240.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz Müllfahrzeug OS-A 6959 (Bj 2011) 240.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz Müllfahrzeug OS-A 6960 (Bj 2011 240.000 €        
844250 Kleintransporter bis 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz OS-A 6908 LKW mit Hebebühne bis 7,5 to (BJ 2009 74.000 €           
844250 Kleintransporter bis 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz OS- A 6918 Transporter mit Hebebühne (BJ 2009) 55.000 €           
844250 Kleintransporter bis 7,5 t/ Müllabfuhr Ersatz OS- A 6920 Transporter mit Hebebühne (BJ 2009 55.000 €           
844201 sonstige Fahrzeuge/ Müllabfuhr Ersatz Anhänger OS-2169 (BJ 2004) 30.000 €           
820000 Maschinen, Werkzeuge u. Geräte/FP Grün und Friedhöfe Radlader 75.000 €          
820000 Maschinen, Werkzeuge u. Geräte/FP Grün und Friedhöfe 2 Großflächenmäher 180.000 €       
844200 LKW über 7,5 t/FP Grün und Friedhöfe Ersatz OS-U6704 LKW Hubarbeitsbühne 250.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/FP Grün und Friedhöfe Ersatz OS-A6936 LKW Hakenlift 210.000 €        
844250 Kleintransporter/ FP Grün und Fiedhöfe
2019: Ersatz OS-U6705, OS-U6706, OS-U6733 u.
 OS-U6708 4 LKW Transporter 184.000 €       
Summe 2.493.000 €