Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4386
Datum: 2019-09-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.08.2019 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4386
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushalts Fachbereich 
Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
1. Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
(Teilhaushalts) Städtebau mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 (Seiten 411 bis 436, 
482,489,490 und 503) 
zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
gez. Franz Schürings
Anlage: 
Auszug Verwaltungsentwurf 2020 (nur digital)
Fachbereich  
Städtebau (61)
Leitung: Herr Schürings
411
61 Fachbereich Städtebau
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 707.640,15 669.700 680.600 680.600 535.200 535.200
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 707.640,15 669.700 680.600 680.600 535.200 535.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 67.637,47 67.637 67.650 67.650 67.650 67.650
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 67.637,47 67.637 67.650 67.650 67.650 67.650
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.619.624,66 3.094.700 2.394.700 2.494.700 2.494.700 2.494.700
 33110000 Verwaltungsgebühren 2.619.624,66 3.094.700 2.394.700 2.494.700 2.494.700 2.494.700
6 privatrechtliche Entgelte 4.671,40 600 100 100 100 100
 34110000 Mieten und Pachten 3.800,00 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf 871,40 600 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 232.593,08 438.900 154.300 154.300 154.300 154.300
 34810000 Erstattungen vom Land 185.302,96 153.900 154.300 154.300 154.300 154.300
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 9.937,74 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 37.352,38 285.000 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 99.479,43 101.500 94.800 94.800 94.800 94.800
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 99.314,51 101.300 94.600 94.600 94.600 94.600
 36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. 
u. Beteiligungen 164,92 200 200 200 200 200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 108.830,29 40.900 61.500 61.500 61.500 61.500
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 108.830,29 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Pla 0,00 40.900 61.500 61.500 61.500 61.500
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 339.226,91 86.446 131.256 131.373 131.366 131.369
 35610000 Bußgelder -485,04 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 35610010 Zwangsgelder 24.272,35 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rückstellungen 25.976,80 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 95.826,98 33.246 28.056 28.173 28.166 28.169
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 193.636,32 30.700 80.700 80.700 80.700 80.700
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -0,50 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 4.179.703,39 4.500.384 3.584.906 3.685.023 3.539.616 3.539.619
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -5.063.511,86 -5.779.752 -5.599.374 -5.695.292 -5.815.428 -6.011.000
 40110000 Beamte -1.029.480,68 -1.249.900 -1.107.800 -1.141.100 -1.175.300 -1.210.400
412
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.518.070,89 -2.955.400 -2.970.500 -3.052.238 -3.100.012 -3.211.174
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -175.312,95 -192.200 -193.800 -199.800 -205.401 -211.800
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -495.469,81 -586.400 -576.500 -593.942 -611.700 -630.100
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -11.491,93 -13.200 -13.100 -13.409 -13.700 -14.000
 40320200 GUV-Beiträge -18.841,16 -19.252 -18.053 -17.871 -17.700 -17.839
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -48.266,61 -69.437 -60.160 -60.524 -60.503 -60.517
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -435.126,14 -545.628 -477.077 -477.343 -488.449 -507.502
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -79.873,80 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -62.983,34 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -78.656,47 -82.935 -72.516 -72.556 -74.244 -77.140
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -12.140,83 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -13.385,43 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit 0,00 0 -45.369 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -6.479,77 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -1.798,14 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -13.605,36 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -50.995,27 -49.700 -52.500 -54.109 -55.718 -57.428
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -11.533,28 -15.700 -12.000 -12.400 -12.700 -13.100
14 Versorgungsaufwendungen -570.755,24 -581.772 -503.577 -506.547 -518.536 -530.267
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -302.410,02 -299.891 -268.725 -270.747 -273.133 -278.422
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -37.770,50 -77.921 -65.755 -66.030 -66.013 -66.021
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -188.731,09 -176.577 -145.808 -146.459 -154.784 -160.350
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -543 -1.126 -1.050 -1.079 -1.101
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -41.843,63 -26.840 -22.163 -22.262 -23.527 -24.373
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.613.057,28 -2.495.200 -1.976.300 -2.006.300 -1.973.300 -1.953.300
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -114,60 -500 -500 -500 -500 -500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -351,01 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -22.840,78 -35.000 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -3.683,35 -26.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.361,49 -5.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -2.707,91 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
413
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.851,32 -1.800 -22.400 -2.400 -22.400 -2.400
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -144.791,51 -123.400 -129.400 -129.400 -129.400 -129.400
 42710400 Veranstaltungen -41,31 -800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 42710600 Planungskosten -329.939,85 -793.000 -608.000 -608.000 -555.000 -555.000
 42710800 Untersuchungskosten -1.100.000,00 -1.500.000 -1.150.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-
und Dienstleistungen -374,15 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
16 Abschreibungen -160.661,49 -159.559 -153.158 -144.075 -136.910 -133.684
 47110000 AfA immat. Vermögen u. 
Sachvermögen 0,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -38.946,46 -38.878 -36.621 -31.090 -26.418 -24.668
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -13.745,48 -11.265 -9.797 -7.812 -7.139 -6.642
 47113000 AfA auf Gebäude -34.369,28 -34.369 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -56.090,25 -56.090 -55.800 -55.800 -55.800 -55.800
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -55,32 0 -332 -332 -332 -332
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -16.624,66 -12.023 -9.460 -8.116 -6.821 -5.842
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.046,70 -933 -748 -525 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung 216,66 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.557,16 -300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund -2.332,00 0 0 0 0 0
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -6.225,16 -300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
18 Transferaufwendungen -403.314,11 -579.400 -683.600 -683.600 -683.600 -683.600
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -403.314,11 -579.400 -683.600 -683.600 -683.600 -683.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.353.584,98 -1.622.187 -1.650.905 -1.601.347 -1.455.393 -1.455.441
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.311,47 -6.917 -8.255 -8.197 -8.143 -8.191
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -15.989,38 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
 44290100 Vereinsbeiträge -4.085,00 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
 44310000 Geschäftsaufwendungen -16,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -11.211,83 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -6.521,09 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
 44310300 Postgebühren -7.486,86 0 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -883,59 0 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -12.673,86 -23.300 -22.000 -22.500 -22.000 -22.000
 44310600 Dienstreisen -3.343,25 -4.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -1.965,10 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -4.489,64 -500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310900 Datenverarbeitung -84.990,10 -151.800 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000
414
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -16.998,08 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
 44510000 Erstattungen an das Land -14.133,65 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.251,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände 
u. dergl. -236,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -701.009,47 -732.200 -763.100 -713.100 -567.700 -567.700
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -403.066,16 -449.470 -448.800 -448.800 -448.800 -448.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.397,28 -1.000 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -56.256,96 -72.200 -80.700 -80.700 -80.700 -80.700
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -3.817,98 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 4.549,77 -64.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.173.442,12 -11.218.170 -10.573.214 -10.643.461 -10.589.468 -10.773.592
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.993.738,73 -6.717.786 -6.988.308 -6.958.438 -7.049.852 -7.233.973
22 außerordentliche Erträge 32.696,35 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 32.696,35 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -56.760,82 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -85,96 0 0 0 0 0
 51320000 Außerplanmäßige 
Abschreibungen Finanzv. -56.674,86 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-24.064,47 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-5.017.803,20 -6.717.786 -6.988.308 -6.958.438 -7.049.852 -7.233.973
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.822,90 1.000 0 0 0 0
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.654,90 1.000 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 168,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.028.603,65 -1.157.705 -1.242.432 -1.251.439 -1.272.388 -1.290.448
 48110000 Aufw. a. int. 
Leistungsbeziehungen -2.332,00 0 0 0 0 0
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -667.530,40 -771.803 -778.385 -787.392 -808.341 -826.401
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -271.601,00 -294.240 -307.459 -307.459 -307.459 -307.459
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -85.632,25 -91.662 -156.588 -156.588 -156.588 -156.588
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.508,00 0 0 0 0 0
415
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.026.780,75 -1.156.705 -1.242.432 -1.251.439 -1.272.388 -1.290.448
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -6.044.583,95 -7.874.491 -8.230.740 -8.209.877 -8.322.240 -8.524.421
416
61 Fachbereich Städtebau
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 529.307,00 669.700 680.600 0 680.600 535.200 535.200
 61410000 Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. Zwecke 529.307,00 669.700 680.600 0 680.600 535.200 535.200
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.511.147,33 3.094.700 2.394.700 0 2.494.700 2.494.700 2.494.700
 63110000 
Verwaltungsgebühren 2.511.147,33 3.094.700 2.394.700 0 2.494.700 2.494.700 2.494.700
5 privatrechtliche Entgelte 4.428,80 600 100 0 100 100 100
 64110000 Mieten und Pachten 3.800,00 0 0 0 0 0 0
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 628,80 600 100 0 100 100 100
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 195.510,23 438.900 154.300 0 154.300 154.300 154.300
 64810000 Erstattungen vom 
Land 185.302,96 153.900 154.300 0 154.300 154.300 154.300
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 9.937,74 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 269,53 285.000 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 107.089,44 101.500 94.800 0 94.800 94.800 94.800
 66180000 Zinseinzahlungen 
von übr. inl. Bereichen 106.924,52 101.300 94.600 0 94.600 94.600 94.600
 66510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 0 200 200 200
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 229.484,29 53.200 103.200 0 103.200 103.200 103.200
 65610000 Bußgelder 24.947,97 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 204.536,32 30.700 80.700 0 80.700 80.700 80.700
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.576.967,09 4.358.600 3.427.700 0 3.527.700 3.382.300 3.382.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -4.384.961,77 -5.085.789 -4.939.913 0 -5.078.884 -5.184.316 -5.355.830
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.078.531,72 -1.249.900 -1.107.800 0 -1.141.100 -1.175.300 -1.210.400
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.557.047,59 -2.955.400 -2.970.500 0 -3.052.238 -3.100.012 -3.211.174
417
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -175.312,95 -192.200 -193.800 0 -199.800 -205.401 -211.800
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -525.802,90 -618.852 -607.653 0 -625.222 -643.100 -661.939
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -48.266,61 -69.437 -60.160 0 -60.524 -60.503 -60.517
12 Versorgungsauszahlungen -340.180,52 -377.811 -334.480 0 -336.777 -339.146 -344.442
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -302.410,02 -299.891 -268.725 0 -270.747 -273.133 -278.422
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -37.770,50 -77.921 -65.755 0 -66.030 -66.013 -66.021
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.651.014,97 -2.495.200 -1.976.300 0 -2.006.300 -1.973.300 -1.953.300
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -114,60 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -351,01 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -22.770,57 -35.000 -21.200 0 -21.200 -21.200 -21.200
 72220100 Erwerb EDV -3.683,35 -26.000 -28.000 0 -28.000 -28.000 -28.000
 72310000 Mieten und Pachten -3.400,82 -5.000 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -2.666,86 -7.900 -7.900 0 -7.900 -7.900 -7.900
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.617.457,83 -2.419.000 -1.911.500 0 -1.941.500 -1.908.500 -1.888.500
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -569,93 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen 0,00 -300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
15 Transferauszahlungen -393.685,05 -579.400 -683.600 0 -683.600 -683.600 -683.600
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -393.685,05 -579.400 -683.600 0 -683.600 -683.600 -683.600
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.235.794,92 -1.622.187 -1.650.905 0 -1.601.347 -1.455.393 -1.455.441
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -20.577,67 -48.917 -50.255 0 -50.197 -50.143 -50.191
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -4.085,00 -4.100 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -163.022,53 -203.500 -205.900 0 -206.400 -205.900 -205.900
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -16.998,08 -20.500 -20.500 0 -20.500 -20.500 -20.500
 74510000 Erstattungen an das 
Land -15.888,65 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
418
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -2.481,00 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
 74530000 Erstattungen an 
Zweckverbände u. dergl. -236,50 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -1.007.387,95 -1.257.870 -1.296.850 0 -1.246.850 -1.101.450 -1.101.450
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -5.117,54 -64.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-8.005.637,23 -10.160.687 -9.591.498 0 -9.713.208 -9.642.056 -9.798.913
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-4.428.670,14 -5.802.087 -6.163.798 0 -6.185.508 -6.259.756 -6.416.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit -192.562,08 2.890.500 7.836.000 0 4.400.000 4.000.000 1.867.000
 68110000 Investitionszu. vom 
Land -199.027,08 2.890.500 7.836.000 0 4.400.000 4.000.000 1.867.000
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 6.465,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 222.914,74 0 0 0 0 0 0
 68910000 Beiträge 222.914,74 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 104.824,47 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880000 Rückflüsse v. Ausl. 
a. übr. inl. Bereiche 0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880001 Rückflüsse v. 
Wohnbaudarlehen 104.824,47 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 135.177,13 3.000.500 7.946.000 0 4.510.000 4.110.000 1.977.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -254.490,24 0 0 0 0 0 0
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -254.490,24 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -9.481,51 -30.000 -50.000 0 -50.000 -30.000 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -9.481,51 -30.000 -50.000 0 -50.000 -30.000 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
419
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
29 Aktivierbare Zuwendungen -31.734,92 -4.245.600 -11.754.000 0 -6.600.000 -6.000.000 -2.800.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -31.734,92 -4.245.600 -11.754.000 0 -6.600.000 -6.000.000 -2.800.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -295.706,67 -4.275.600 -11.804.000 0 -6.650.000 -6.030.000 -2.800.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-160.529,54 -1.275.100 -3.858.000 0 -2.140.000 -1.920.000 -823.000
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-4.589.199,68 -7.077.187 -10.021.798 0 -8.325.508 -8.179.756 -7.239.613
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -4.589.199,68 -7.077.187 -10.021.798 0 -8.325.508 -8.179.756 -7.239.613
420
421
422
423
424
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.801,60 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.344,34 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 108.830,29 40.900 61.500 61.500 61.500 61.500
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.991,13 2.497 2.416 2.427 2.425 2.426
12 = Summe ordentliche Erträge 183.967,36 43.397 63.916 63.927 63.925 63.926
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -727.295,94 -965.706 -960.714 -987.983 -1.016.818 -1.047.629
14 Versorgungsaufwendungen -15.703,22 -43.704 -43.371 -43.632 -44.652 -45.667
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -188.369,70 -242.772 -395.722 -375.722 -395.722 -375.722
16 Abschreibungen -4.423,77 -9.540 -9.797 -9.701 -9.390 -8.485
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -60.000,00 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -75.130,86 -97.093 -99.929 -99.922 -99.927 -99.930
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.070.923,49 -1.418.815 -1.569.534 -1.576.960 -1.626.509 -1.637.433
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-886.956,13 -1.375.418 -1.505.617 -1.513.033 -1.562.584 -1.573.507
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-886.956,14 -1.375.418 -1.505.617 -1.513.033 -1.562.584 -1.573.507
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -154.741,58 -188.897 -207.338 -210.250 -214.739 -217.398
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -154.741,58 -188.897 -207.338 -210.250 -214.739 -217.398
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.041.697,72 -1.564.315 -1.712.955 -1.723.283 -1.777.323 -1.790.905
425
426
427
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 109,20 200 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.285,11 295.500 10.500 10.500 10.500 10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 26.803,36 9.596 7.964 7.999 7.995 7.996
12 = Summe ordentliche Erträge 43.197,67 305.296 18.564 18.599 18.595 18.596
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.309.087,74 -1.449.750 -1.389.079 -1.425.887 -1.466.726 -1.511.300
14 Versorgungsaufwendungen -159.643,54 -167.913 -142.952 -143.816 -147.194 -150.528
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -243.439,89 -645.750 -329.125 -329.125 -276.125 -276.125
16 Abschreibungen -6.866,28 -5.523 -3.974 -1.854 -1.201 -1.164
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -138.027,55 -202.970 -191.622 -191.612 -191.619 -191.623
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.857.065,00 -2.471.906 -2.056.752 -2.092.295 -2.082.865 -2.130.739
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.813.867,33 -2.166.611 -2.038.188 -2.073.696 -2.064.270 -2.112.143
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.813.867,33 -2.166.611 -2.038.188 -2.073.696 -2.064.270 -2.112.143
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -309.375,51 -338.719 -357.254 -361.146 -367.824 -371.805
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -309.375,51 -338.719 -357.254 -361.146 -367.824 -371.805
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.123.242,84 -2.505.330 -2.395.442 -2.434.843 -2.432.093 -2.483.948
428
429
430
431
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 64.791,26 64.791 64.800 64.800 64.800 64.800
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,30 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 27.785,64 731 701 704 704 703
12 = Summe ordentliche Erträge 92.577,20 65.522 65.501 65.504 65.504 65.503
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -145.187,78 -226.528 -199.349 -204.916 -210.888 -217.393
14 Versorgungsaufwendungen -12.885,91 -12.794 -12.583 -12.660 -12.957 -13.239
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -309,42 -1.516 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016
16 Abschreibungen -90.123,35 -89.899 -89.603 -89.582 -89.581 -89.575
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.487,77 -62.393 -58.741 -58.739 -58.741 -58.741
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -253.994,23 -393.131 -361.291 -366.913 -373.182 -379.964
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-161.417,03 -327.608 -295.790 -301.409 -307.679 -314.461
22 außerordentliche Erträge 32.696,35 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
32.696,35 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-128.720,68 -327.608 -295.790 -301.409 -307.679 -314.461
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -30.386,83 -43.892 -44.726 -45.319 -46.262 -46.833
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -30.386,83 -43.892 -44.726 -45.319 -46.262 -46.833
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -159.107,51 -371.500 -340.516 -346.728 -353.941 -361.294
432
433
434
435
61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 30,00 100 100 100 100 100
6 privatrechtliche Entgelte 0,60 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.325,00 131.900 132.300 132.300 132.300 132.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 99.479,43 101.500 94.800 94.800 94.800 94.800
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.394,15 4.012 3.508 3.519 3.518 3.518
12 = Summe ordentliche Erträge 235.229,18 237.512 230.708 230.719 230.718 230.718
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -211.054,33 -325.618 -306.244 -313.654 -322.393 -332.278
14 Versorgungsaufwendungen -15.830,27 -57.954 -50.401 -50.684 -51.878 -53.053
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.864,99 -22.770 -22.145 -22.145 -22.145 -22.145
16 Abschreibungen -22.309,31 -21.964 -21.331 -18.500 -14.850 -13.092
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.225,16 -300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
18 Transferaufwendungen -313.664,11 -495.800 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.048,36 -134.619 -134.468 -134.466 -134.467 -134.468
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -595.996,53 -1.059.025 -1.040.889 -1.045.748 -1.052.033 -1.061.336
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-360.767,35 -821.513 -810.181 -815.029 -821.315 -830.618
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -56.674,86 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-56.674,86 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-417.442,21 -821.513 -810.181 -815.029 -821.315 -830.618
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -49.317,79 -63.557 -69.856 -70.626 -72.134 -73.050
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -49.317,79 -63.557 -69.856 -70.626 -72.134 -73.050
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -466.760,00 -885.071 -880.037 -885.655 -893.449 -903.668
436
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fachbereich Personal und Organisation
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 35.204.463 43.853.135 41.201.755 23.021.255
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -15.266.800 -16.264.662 -17.166.275 -17.314.524
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 6.615.507 7.615.507 8.615.507 9.615.507
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -6.615.507 -7.615.507 -8.615.507 -9.615.507
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.937.663 27.588.473 24.035.480 5.706.731
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000037.710      Büromöbel -16.796 -23.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000039.710      EDV-Ausstattung -2.737 -13.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -19.533 -36.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
   7.000890.710      Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.  -203.000     
   7.000890.705      Einnahme Fahrzeuge Flüchtlingseinricht.   80.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   80.000    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -263.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
**     Saldo Profit-Center  -263.000 20.000 -60.000 -60.000 -60.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt   80.000    
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.533 -299.500 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
**     Saldo Teilhaushalt -19.533 -299.500 6.000 -74.000 -74.000 -74.000
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
   7.000118.710      EDV-Ausstattung -1.560      
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   -107.200 -43.500   x
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)   56.700 18.090   
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel  1.000     
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 -1.779      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  1.000 56.700 18.090   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.339  -107.200 -43.500   
**     Saldo Profit-Center -3.339 1.000 -50.500 -25.410   
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 540.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -27.727 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s -1.878.157 -577.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -325.000 x
   7.000454.705      Spenden KiTa Haste 505      
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -6.420      
   7.000454.710.002  Baumaßnahme -21.769      
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -1.439      
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -1.439      
   7.000458.710.001  Kita Pye -3.172      
   7.000459.710.001  Kita Atter -2.150      
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen -3.571      
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.439      
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration -1.904      
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -1.439      
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -868      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 540.505 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.951.495 -597.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000 -345.000
**     Saldo Profit-Center -1.410.990 -395.400 -1.803.400 -1.803.400 -1.803.400 -143.400
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.409 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -6.033 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -5.239 -3.000     
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -2.923 -1.600     
   7.000130.705      Spenden HFH -3.927      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -9.342 -62.700 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700
   7.000133.710      Ausstattung STT Haste -4.759      
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -1.579      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
**     Saldo Profit-Center -37.211 -78.600 -14.000 -74.000 -14.000 -14.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -8.107 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 540.505 202.600 258.300 219.690 201.600 201.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.000.153 -708.600 -2.159.200 -2.155.500 -2.052.000 -392.000
**     Saldo Teilhaushalt -1.459.648 -506.000 -1.900.900 -1.935.810 -1.850.400 -190.400
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -2.725      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 216.685      
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebi ete -393.375 1.000.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000 1.000.000
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
   PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 362 Jugendarbeit
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000158.710.004  Sanierungsgebiete förderfähig -734 -1.500.000 -1.500.000 -2.100.000 -2.100.000 -1.500.000 x
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb.  -10.000     
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -50.109 -1.800.000 -2.700.000 -1.500.000 -600.000 -430.000 x
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 33.400 1.200.000 1.800.000 1.000.000 400.000 287.000
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 160.948 690.500 5.036.000 2.000.000 2.200.000 580.000
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -204.000 -925.600 -7.554.000 -3.000.000 -3.300.000 -870.000 x
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West  -10.000     
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -35.054  -20.000 -20.000   
   7.000818.710.001  Diensträder BMM  -30.000 -30.000 -30.000 -30.000  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 17.658 2.890.500 7.836.000 4.400.000 4.000.000 1.867.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -292.622 -4.275.600 -11.804.000 -6.650.000 -6.030.000 -2.800.000
**     Saldo Profit-Center -274.964 -1.385.100 -3.968.000 -2.250.000 -2.030.000 -933.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 17.658 2.890.500 7.836.000 4.400.000 4.000.000 1.867.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -292.622 -4.275.600 -11.804.000 -6.650.000 -6.030.000 -2.800.000
**     Saldo Teilhaushalt -274.964 -1.385.100 -3.968.000 -2.250.000 -2.030.000 -933.000
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung  -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -5.401 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten  -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -5.645 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -2.477 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -8.996 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur  -25.000     
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos  12.500     
   7.000737.710.001  62-1 Plotter  -15.000   -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -27.163  -17.500 -17.500 -28.000 -17.500
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge      -40.000
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme -26.291  -30.000   -30.000
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund    3.000.000 3.000.000  
   7.000877.705.003  Breitbandausbau Förd. Land    1.000.000 1.000.000  
   7.000877.710      Breitbandausbau -32.629 -50.000  -6.012.500 -6.012.500  x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  12.500  4.000.000 4.000.000  
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -108.603 -134.900 -92.400 -6.074.900 -6.100.400 -132.400
**     Saldo Profit-Center -108.603 -122.400 -92.400 -2.074.900 -2.100.400 -132.400
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 250.000 250.000 250.000 150.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb.  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.005  Fördermittel Radverkehr  30.150     
   7.000738.705.006  Erstattung Radverkehr 250.000   
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -138.630 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege  -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -127.892 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000 -75.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -715.936 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -315.438 -375.000 -975.000 -975.000 -975.000 -975.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -101.272 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -10.081 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation  -11.250     
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen  -22.500     
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -177.522 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500 -287.500
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -17.388 -75.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 260.760 25.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000739.705      62-2 Fördermittel E-Autos  12.500     
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge  -40.000 -60.000    
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -24.930 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 x
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung  -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 1.000.000      
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße     1.500.000 1.000.000
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB -171. 130      
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB -73.780      
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -47.600 -300.000 -500.000 -1.500.000 -4.700.000 -1.500.000 x
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -36.423      
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk -68.983      
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke -1.301      
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach -27.707      
   7.000742.710.015  Brücke Bahnübergang Brückenstraße  -500.000     
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke  -330.000 -70.000    
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße  -150.000 -150.000 -600.000 -300.000  x
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke  -100.000 -550.000    x
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB  -180.000 -180.000 -400.000   x
   7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstraße Trog DB  -120.000 -580.000    x
   7.000742.710.023  Römerbrücke   -330.000    x
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. -2.086      
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 297.795 160.000     
   7.000746.705.003  Straßenbaubeiträge Wiesental 94.776      
   7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 402.177   100.000   
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet -446.139      
   7.000748.705      Straßenbaubeiträge Bramscher Str.     700.000  
   7.000748.710.001  Bramscher Str. Knoten Nord und Süd -1.233.742 -300.000     
   7.000748.710.002  Bramscher Str. Hasetor - Haster Mühle  -200.000  -1.500.000 -1.300.000 -200.000 x
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße   60.000    
   7.000749.710      Ertmanstraße -8.088      
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 1.061.743 400.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7.000145.710 2020- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2023 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2020- Sanierungsgebiete förderfähig 7.200.000 €
2023 Das Sanierungsgebiet „Schinkel" wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderprogramm 
„Soziale Stadt“ aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 
Jahre. Die Auszahlungen sind mind. zu 2/3 durch Einzahlungen bei 7.000.158.705.003 
(Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt. Die städtebaulichen Missstände des Quartiers sowie 
die geplanten Maßnahmen und Handlungsfelder sind in vorbereitenden Untersuchungen gem. 
BauGB und im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ausführlich dargestellt. Eine Kosten- 
und Maßnahmenplanung wird im Laufe der Durchführung von Sanierungen dem Rat jährlich zur 
Beschlussfassung vorgelegt.
7.000.158.710.006 2020- Zukunft Stadtgrün 5.230.000 €
2023 Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ ist im Dezember 2017 in das neue 
Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen worden. Aufgrund der 
Entwurfsplanung für den Bereich Schlossgarten wurden belastbare Kosten ermittelt, auch die Kosten 
für die Umgestaltung des Neuen Grabens wurden angepasst. Nach einem Ratsbeschluss hat die 
Stadt einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Für den 
Bereich Ledenhof wird ein Freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, danach werden die 
Planungen zur Umgestaltung vergeben. Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen bei 
7.000.158.705.006 (Städtebauförderungsmittel Bund/Land) gedeckt, ggf. kann die Förderung 90 % 
betragen. 
7.000159.710.001 2020- Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 14.724.000 €
2023 Die Investitionsmittel des Förderprogramms „Stadtumbau West" sind für das Gebiet „Konversion 
Dodesheide" vorgesehen. Eingeplant sind Mittel nach aktuellem Stand sowie Kosten- und 
Maßnahmenplanung. (Sh. Investitionsvorhaben 2019-20 26). Nach einem Ratsbeschluss hat die Stadt 
einen Antrag auf Erhöhung der Gesamtkosten beim Land Niedersachsen gestellt. Auszahlungen sind 
zu 2/3, 8/10 bzw. 9/10 durch Einzahlungen bei 7.000.159.705 (Zuweisungen Stadtumbau West 
Bund/Land) gedeckt.
7.000739.710.002 2020- 62-2 Verkehrstechnische Geräte 152.000 €
2023 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.
7.000.740.710 2020- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 800.000 €
2023 Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der Straßenbeleuchtung 
handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und Anliegerbeiträge 
refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die 
Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.
7.000742.710.005 2020- Brücke Hamburger Str. 8.200.000 €
2023 Neubau erforderlich aufgrund der sehr schlechten Bausubstanz. Anpassung der Planansätze unter 
Berücksichtigung von Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen vor 
mehr als 5 Jahren. Es entstehen jährliche Folgekosten von 220.000 €, davon 110.000 € für 
Abschreibungen und 110.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.023 2020 Römerbrücke 330.000 €
Eine umfangreiche Brückensanierung ist aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes notwendig. 
Es erfolgen statische Verbesserungen des Bauwerks, Abdichtungsarbeiten sowie Putzarbeiten. Diese 
führen zu einer Wertverbesserung der Brücke. Es entstehen jährliche Folgekosten von 8.700 €, 
davon 3.700 € für Abschreibungen und 5.000 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000742.710.019 2020- Nettebrücke Vehrter Landstraße 1.050.000 €
2022 Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.
7.000742.710.020 2020 Humboldtbrücke 550.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten in 
Hohe von 7.200 €.
7.000742.710.021 2020- Brücke Seilerweg DB 580.000 €
2021 Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen 
Folgekosten in Höhe von 6.400 €. 
7.000742.710.022 2020 Brücke Klöcknerstraße Trog DB 580.000 €
Mit den Mitteln soll der Trog grunderneuert werden. Ab 2021 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 7.800 €. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
FB Städtebau (61)
503