Nachbewilligung von überplanmäßigen Mitteln für die Osnabrück - Marketing und Tourismus GmbH (OMT)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3224
Datum: 2018-11-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 20.11.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3224
öffentlich
Nachbewilligung von überplanmäßigen Mitteln für die Osnabrück - 
Marketing und Tourismus GmbH (OMT)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 04.12.2018 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 04.12.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 100.000 € für das 
Geschäftsjahr 2018 der Osnabrück - Marketing und Tourismus GmbH (OMT) wird 
zugestimmt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
I. Gesamtkosten der Maßnahme : ____100.000_____ €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____________ €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: Finanzielle Auswirkung bei PSP-Element 7.305026.710 
OMT-Kapitalzuführung, Kostenart 78430000 (Erwerb von Anteilsrechten)
Bezeichnung: OMT-Kapitalzuführung
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Die Gesamtkosten von _____________ € beziehen sich auf die Jahre ______________
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von _____________ €
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: 
Lfd. Haushaltsjahr: 
Im Stellenplan vorhanden/nicht vorhanden
Folgejahre: 
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C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
E. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Mehrbedarf der Osnabrück - Marketing und Tourismus GmbH  (OMT) für das 
Geschäftsjahr 2018 beläuft sich auf 228.000 €. Hiervon können 128.000 € durch 
Einsparungen kompensiert werden, es ergibt sich jedoch eine Finanzierungslücke in Höhe 
von 100.000 €. Dies bringt auch fehlende Liquidität in gleicher Höhe mit sich.
Der Mehrbedarf stellt sich wie folgt dar:
Citymarketing 30 T€ dauerhaft
Mindereinnahmen OCM 35 T€ dauerhaft
Hotelmasterplan 13 T€ einmalig
Berater- und Anwaltskosten 150 T€ einmalig
Gesamt 228 T€
Erläuterungen:
Im Citymarketing waren vor allem die verkaufsoffenen Sonntage ein Kostentreiber, da 
aufgrund der schärferen Auslegung des Gesetzes durch ver.di und die Gerichte 
dominierende Anlassveranstaltungen organisiert werden mussten. Insgesamt entstanden so 
Mehrkosten für die Veranstaltungen, u.a. Sondernutzungsgebühren, sowie ein erhöhter 
Bedarf im Marketing.
Die Mindereinnahmen durch den Osnabrücker Citymarketing e.V. (OCM) erklären sich durch 
den Rückgang der Mitglieder. Der Austritt von Händlern wird von diesen vor allem damit 
begründet, dass sich die verkaufsoffenen Sonntage in Osnabrück unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kaum noch bzw. außerhalb der Innenstadt gar nicht mehr umsetzen 
lassen. Insofern fallen auch die jährlich vom OCM an die OMT überführten Marketingmittel 
geringer aus.
Angesichts der geplanten signifikanten Zunahme an Bettenkapazität in der Stadt Osnabrück 
war aus Sicht der Geschäftsführung eine begleitende Analyse dringend erforderlich. Daher 
wurde – in Kooperation mit dem Landkreis – ein Hotelmasterplan beauftragt. Die Ergebnisse 
mit Handlungsempfehlungen liegen Anfang 2019 vor.
Darüber hinaus ist aus einer Vielzahl von Gründen die organisatorische Neuaufstellung von 
OMT und TOL (Tourismusverband Osnabrücker Land e.V.) notwendig. Aufgrund der 
Komplexität der Strukturen, des hohen Abstimmungsbedarfs sowie der vertieften Analyse 
der die Stadt betreffenden Geschäftsfelder, entstanden entsprechende Beratungskosten. 
Dem gegenüber standen vor allem Einsparungen im Personalbereich von 128.000 € durch 
den Wegfall von 3 Vollzeitäquivalenten, von denen zwei – allerdings deutlich geringer dotiert 
– zunächst übergangsweise ersetzt werden konnten.
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Insgesamt entsteht so eine Finanzierungslücke von 100.000 €.
Die überplanmäßige Bereitstellung wird aus Mitteln des PSP-Elements 7.000430.710 
Neugestaltung Schlossgarten, Kostenart 78720000 (Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen), 
gedeckt. Begründung: Mittel für die Neugestaltung des Schlossgartens (Kinderspielplatz) 
sind abgebildet im Förderprogramm „Schlossgarten, Ledenhof“ des Fachbereich Städtebau 
und werden im Sonderbudget nicht benötigt.