Gesamtübersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) im Jahr 2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/1871
Datum: 2023-03-10
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.03.2023 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/1871
öffentlich
Gesamtübersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen gemäß § 117 Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) im Jahr 2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 21.03.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Die Anlagen enthalten die Übersichten zu den genehmigten über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen / Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG für das Haushaltsjahr 2022. 
Diese werden hiermit zur Kenntnis gegeben:
 
-          Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt: 2.804.200 €
-          Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt: 5.472.063 €
 
 
 
 
Gez. Fillep        Gez. Hänsler
 
 
 
Anlage/n:
-          Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2022 (Ergebnishaushalt)
-          Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2022 (Finanzhaushalt)
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2022 
- Ergebnishaushalt - 
21.03.2023
Produkt Leistung/ 
Kostenstelle Kostenart genehmigt Betrag Deckung Begründung der Nachb ewilligung 
1.100.3.5.1.7 
Sonstige soziale 
Angelegenheiten 
örtlicher Träger 
L50351708000 
Ukraine-Krise 
44310000 
Geschäfts- 
aufwendungen 
Rat 15.03.2022 2.000.000,00 €
Aufgrund der Ausnahme 
§ 182 Abs. 4, Nr. 6 NKomVG 
keine Deckung erforderlich 
Im Zusammenhang mit der bedingt durch den Krieg in der 
Ukraine anstehenden Aufnahme von Geflüchteten werden für 
alle damit im Kontext stehenden Aufwendungen, insbesonder e 
für die Anmietung und Herrichtung von Unterkünften bis zu 
2.000.000 € für konsumtive Aufwendungen außerplanmäßig 
bereitgestellt. 
2.000.000 €
1.100.5.4.7.01 ÖPNV 
L614018 Regionales 
Schüler- und Azubi- 
Ticket 
43150000 Zuschüsse 
an verbundene 
Unternehmen 
Rat 05.07.2022 804.200,00 €
Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
Schülerbeförderung Stadtwerke 750.000 € 
und 
Fachbereich Städtebau Verkehrsplanung 
54.200 €
Einführung des regionalen Schüler- und Azubi-Ticktes gem.
Beschluss des Rates zur Vorlage VO/2022/0926-01 
"Landesinitiative: Regionales Schüler- und Azubi-Ticket ; 
aktualisierte Fassung 
804.200 €
2.804.200 €Summe: 
Summe Fachbereich Städtebau (61) 
Fachbereich Städtebau (61) 
Fachbereich Soziales (50) 
Summe Fachbereich Soziales (50) 
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2022 
- Finanzhaushalt/Investitionsprogramm - 
21.03.2023 
Investitionsprojekt Kostenart genehmigt Betrag Deckung B egründung der Nachbewilligung 
7.001.046.710 SAP 
Lizenzen 
78313000 
Erwerb immaterieller 
Vermögensgegenstände 
Rat 
08.11.2022 
VO/2022/1357 
80.400,00 € 7.000.959.710 OZG-Schnittstelle 50.400 €
7.000.434.710.002 DMS-Schnittstelle 30.000 €
Im Rahmen einer notwendigen Vertragsanpassung ist der 
Nachkauf von SAP-Geschäftspartner-Lizenzen notwendi g. 
80.400 €
7.305.212.710 Zoo 
Kapitalzuführung 
78430000 
Ausz. Erwerb Anteilsrechte 
Rat 
26.04.2022 
VO/2022/0579 
495.000,00 € 7.305.080.710 Wohnen in Osnabrück - 
Kapitalzuf. SWO Vorzeitige Auszahlung Tranche 2023 
495.000 €
7.000.022.710 
Atemschutzübungs- 
anlage 
78311000 
Auszahlung Erwerb 
Vermögensgegenstände > 1.000 €
OBin 
 27.09.2022 49.500,00 € 7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen 
Flüchtlinge (49.500 €) 
Für die Vergabe/Realisierung der Atemschutzübungsanlage , zur 
Vermeidung des dauerhaften Austausches von Material und 
Personal zwischen Wache 1 und Wache 2. 
49.500 €
7.001.048.710 
Nachwuchsleistungs- 
zentrum 
78730000 
Auszahlung für sonstige 
Baumaßnahmen 
Rat 
26.04.2022 2.100.000,00 € 7.305.081.710 Trainingszentrum VfL Bau eines Nachwuchsleistungsleistungszentrums für den VfL 
Osnabrück 
7.001.064.710 
Ankauf von 
Sportflächen Gretescher 
Weg 
78730000 
Auszahlung für sonstige 
Baumaßnahmen 
Rat 
07.02.2023 950.000,00 €
7.000.742.710.025 Brücke Düstruper Straße 
7.000.742.710.026 Brücke Fulle Weg 
7.000.810.710 Heger-Tor-Viertel 
7.000.986.710 Pagenstecherstr. 
(Eversbur Pl – A.d. Bor.) 
Gesamtsumme der Nachbewilligung 1,6 Mio. € aufgetei lt in 0,95 
Mio. € in 2022 und 0,65 Mio. € in 2023. 
3.050.000 €
Summe Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209): 
Fachbereich Finanzen und Controlling (20) 
Summe Fachbereich Finanzen und Controlling (20): 
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209) 
Feuerwehr 37 
Summe Feuerwehr (37): 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
Summe Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40): 
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2022 
- Finanzhaushalt/Investitionsprogramm - 
21.03.2023 
Investitionsprojekt Kostenart genehmigt Betrag Deckung B egründung der Nachbewilligung 
7.001.052.710 
Überarbeitung 
Besucherraum Rathaus 
78311000 
Auszahlung Erwerb 
Vermögensgegenstände > 1.000 €
OBin 
15.11.2022 45.000,00 €
7.000.961.710 Kassensystem 
Museumsquartier (11.000 €) 
7.000.962.710 Kassensystem Museum am 
Schölerberg (11.000 €) 
7.000.963.710 Kassensystem Kunsthalle 
(11.000 €) 
7.000.092.710 EDV-Ausstattung 
Stadtbibliothek 
(12.000 €) 
Erneuerung des Besucherraums Rathaus - Modernisierung sow ie 
Realisierung der Barrierefreiheit des zuletzt 2006 gestal teten 
Raumes. Besonders im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2023 (3 75 
Jahre Westf. Friede) sollen die Arbeiten im Frühjahr 2023 
abgeschlossen sein, so dass eine Auftragserteilung im Nove mber 
2022 zwingend notwendig ist. 
7.001.025.710 
Möblierung 
Foyer/Einrichtung 
Pädagogikzentrum 
Museum am 
Schölerberg 
78311000 
Auszahlung Erwerb 
Vermögensgegenstände > 1.000 €
Rat  
27.09.2022 
VO/2022/1076 175.000,00 €
7.001.025.705 Möblierung Foyer/Einrichtung 
Pädagogikzentrum MaS Drittmittel (45.000 €) 
7.000.986.710 Pagenstecherstr. (Eversburg Pl. 
A.d.Bornau) (106.300 €) 
7.000.896.710 Neue Dauerausstellung Stadtge- 
schichte (9.000 €) 
7.001.012.710 CU-Library goes hybrid/Wissens- 
wandel (1.500 €) 
7.000.847.710 Lesegarten Stadtbibliothek 
(8.200 €) 
L41103267 Euregio Musikfestival (5.000 €) 
s. Vorlage - Aufträge müssen jetzt erteilt werden um die Eröf fnung 
im April 2023 einhalten zu können. 
220.000 €
7.000.060.710.001 
61-7 EDV - Ausstattung 
78311000 
Auszahlung Erwerb 
Vermögensgegenstände > 1.000 €
OBin 
11.07.2022 3.163,02 € Zentrale Aufgaben 61 (konsumtiv) 
Beschaffung von technischer Ausstattung für zwei Statik- 
Arbeitsplätze. Im Investitionsprogramm sind hierfür kein e Mittel 
vorgesehen gewesen. 
3.163 €
Fachbereich Städtebau (61) 
Summe Fachbereich Städtebau (61): 
Fachbereich Kultur (41) 
Summe Fachbereich Kultur (41): 
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2022 
- Finanzhaushalt/Investitionsprogramm - 
21.03.2023 
Investitionsprojekt Kostenart genehmigt Betrag Deckung B egründung der Nachbewilligung 
7.001.028.710 
Umgestaltung 
Bahnhofsvorplatz - 
Erschließung Radstation 
78720000 
Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 
Rat 
31.05.2022 
VO/2022/0650 -01 
1.090.000,00 €
(FB 62) 7.000.738.710.004 Global Radwege 
(1.050.000 €) 
(FB 68) 7.000.950.710 Baumpflanzprogramm 
(18.000 €) 
(FB 68 7.000.117.710 
Umweltschutzmaßnahmen global (22.000 €) 
Der Bahnhofsvorplatz wird entsprechend der vorgelegten 
Verkehrskonzeption umgebaut. 
7.000.742.710.033 
Brücke 
Wassersportzentrum - 
Stichkanal - 
78730000 
Auszahlung für sonstige 
Baumaßnahmen 
Rat 
31.05.2022 
VO/2022/0700 
484.000,00 € (FB 62) 7.000.738.710.004 Global Radwege 
(484.000 €) 
Neubau einer Brücke für den Rad- und Fußverkehr am 
Wassersportzentrum. 
1.574.000 €
5.472.063 €Summe: 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
Summe Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62):