Controllingberichte 31.08.2015 Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6163
Datum: 2015-09-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2015 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6163
öffentlich
Controllingberichte 31.08.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 08.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Städtebau zum 31.08.2015 sind 
beigefügt.
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Konversion
- Verkehrsplanung
- Bauleitplanung
- Gemeindestraßen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
61
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 8.256.167 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
         
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000058.710.001  61-Server 12.000 9.800 21.800 12.225 21.800 0 0 0
   7.000058.710.003  61-Kon EDV-Ausstattung 2.000 800 2.800 294 2.800 0 0 0
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung 6.900 1.600 8.500 4.841 8.500 0 0 0
   7.000058.710.005  61-1 EDV-Hardwareausstattung 8.000 0 8.000 2.344 8.000 0 0 0
   7.000058.710.006  61-1 Workstation/GIS-Software 10.000 0 10.000 1.106 10.000 0 0 0
   7.000058.710.007  61-1 Software Stadtkarten 9.500 0 9.500 0 7.500 2.000 21 0
   7.000058.710.008  61-1 KRIS-Arbeitsplätze 6.600 3.600 10.200 0 8.000 2.200 22 0
   7.000058.710.009  61-1 Ergänzung Software 4.600 0 4.600 0 4.600 0 0 0
Entwicklungsschwerpunkt 4: Stärkung des Zentrums
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 7.000609.710
Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000058.710.010  61-1 Erw.zentr.KRIS-Server 14.000 11.900 25.900 640 21.000 4.900 19 0
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung 2.700 1.600 4.300 0 4.300 0 0 0
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung 4.000 12.800 16.800 873 16.800 0 0 0
   7.000058.710.017  61 Schnittstelle DMS 0 12.000 12.000 1.083 12.000 0 0 0
   7.000062.710      61-1 Vermessungsgeräte 22.500 7.300 29.800 12.085 29.800 0 0 0
   7.000063.710      61-Büroausstattung 10.000 5.800 15.800 7.592 15.800 0 0 0
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge -500.000 0 -500.000 -491.759 -500.000 0 0 0
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete -526.600 0 -526.600 -75.000 -526.600 0 0 0
   7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 500.000 300.000 800.000 491.759 500.000 300.000 38 0
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete 590.000 200.000 790.000 128.500 790.000 0 0 0
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sani 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West
-
3.333.300 0 -3.333.300 -599.000 -3.000.000 -333.300 10 0
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 4.315.000 685.000 5.000.000 890.500 4.500.000 500.000 10 0
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0
   7.000414.710      61-1 Luftbildaufnahme 5.000 10.500 15.500 3.900 15.500 0 0 0
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung 0 13.000 13.000 0 13.000 0 0 0
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61 1.182.900 1.275.700 2.458.600 391.983 1.982.800 475.800 19 0
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung 9.500 5.800 15.300 3.137 14.138 1.162 8 -1.162
   7.000060.710.003  61-7 Scanner für elektr. Archiv 0 5.100 5.100 6.262 6.262 -1.162 -23 1.162
   7.000060.710.004  61-7 Schnittstelle DMS 15.000 3.000 18.000 10.758 18.000 0 0 0
*        Bau- und Grundstücksordnung 24.500 13.900 38.400 20.156 38.400 0 0 0
   7.000089.770      Verkauf Infrastrukturvermögen -100.000 0 -100.000 -75.984 -76.000 -24.000 24 0
   7.000156.710.002  61-8 Kraftfahrzeuge 35.000 0 35.000 0 0 35.000 100 0
   7.000156.770      61-8 Verkauf Kraftfahrzeuge 0 0 0 0 -30.000 30.000 100 0
   7.000157.710.002  61-8 Verkehrstechnische Geräte 38.000 11.400 49.400 2.098 34.400 15.000 30 0
   7.000160.710      Konversion 0 0 0 27.820 27.820 -27.820 100 27.820
   7.000162.710      61-8 EDV-Ausstattung 12.000 5.000 17.000 519 17.000 0 0 0
   7.000172.705      Straßenb. Am Krähenhügel 0 0 0 -59.224 -59.224 59.224 100 0
   7.000172.710      Am Krähenhügel 0 60.000 60.000 10.400 60.000 0 0 0
   7.000173.705      Straßenb. Am Pappelgraben -300.000 0 -300.000 0 0 -300.000 100 0
   7.000173.710      Am Pappelgraben Quellwiese -Wü 0 1.441.300 1.441.300 329.945 730.000 711.300 49 0
   7.000174.705      Straßenb. Ansgarstraße 0 0 0 275 275 -275 100 0
   7.000174.705.001  Beteiligung SWO-Kanal Ansgarstraße -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 600.000 420.000 1.020.000 77.247 400.000 620.000 61 0
   7.000175.705      Straßenb. Atterstraße 0 0 0 70.757 70.757 -70.757 100 0
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000177.705      Straßenb. Bismarckstraße 0 0 0 -283.288 -283.288 283.288 100 0
   7.000179.710      Ertmanstraße 210.000 630.145 840.145 162.928 650.000 190.145 23 0
   7.000182.705      Straßenb. Humboldstraße -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 0 0
   7.000182.710      Humboldstraße Bohmter - Bülowstraße 0 20.000 20.000 26.967 26.967 -6.967 -35 0
   7.000187.705.001  Straßenb. Lotter Straße 0 0 0 -162.510 -162.691 162.691 100 0
   7.000187.705.002  GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. 0 0 0 -420.307 -420.307 420.307 100 0
   7.000187.710      Lotter Straße Gellert - Bergstraße 0 0 0 2.319 2.319 -2.319 100 0
   7.000189.705.002  GVFG Zuw. v. Land Knollstraße -400.000 0 -400.000 0 0 -400.000 100 0
   7.000189.710      Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 600.000 501.900 1.101.900 0 0 1.101.900 100 0
   7.000191.705      Straßenb. Meller Straße -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000192.705      Straßenb. Miquelstraße Gebiet -200.000 0 -200.000 0 0 -200.000 100 0
   7.000192.710      Miquelstraße Gebiet 600.000 68.700 668.700 19.315 100.000 568.700 85 0
   7.000198.705      Straßenb. Schnatgang -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000198.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 500.000 387.400 887.400 29.490 400.000 487.400 55 0
   7.000200.705      Straßenb. Weißenburger Straße 0 0 0 -169.176 -169.176 169.176 100 0
   7.000204.710      Neumarkt - Gebiet 500.000 553.920 1.053.920 5.742 300.000 753.920 72 0
   7.000204.770      Neumarkt Verkaufserlös Baulos 2
-
2.000.000 0 -2.000.000 2.029 0 -2.000.000 100 0
   7.000206.710.001  Brücke Süberweg Stichkanal 0 87.000 87.000 170.886 170.886 -83.886 -96 83.886
   7.000207.710      Brücke Schellenbergstraße 0 88.000 88.000 0 88.000 0 0 0
   7.000208.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Hörner Weg
-
1.000.000 0 -1.000.000 0 -600.000 -400.000 40 0
   7.000208.710.001  Brücke Hörner Weg über DB 2.000.000 0 2.000.000 2.200.142 2.200.142 -200.142 -10 0
   7.000208.710.002  Brücke Hörner Weg über Düte 0 326.800 326.800 20.000 326.800 0 0 0
   7.000209.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Ohr -700.000 0 -700.000 0 -400.000 -300.000 43 0
   7.000209.710      Brücke Ohrbecker Weg über DB 1.400.000 64.100 1.464.100 347.170 1.464.100 0 0 0
   7.000212.710      Brücke Hamburger Straße 0 0 0 14.793 0 0 0 0
   7.000212.710.001  Brücke Hamburger Str. 200.000 0 200.000 0 15.000 185.000 93 0
   7.000214.710      Neugestaltung Rosenplatz 0 40.000 40.000 0 20.000 20.000 50 0
   7.000215.710.001  Haseuferw.Schellenbergbrü.-Sch 0 954.100 954.100 173.203 600.000 354.100 37 0
   7.000217.705.002  Städtebauförderung Römereschstraße
-
1.900.000 0 -1.900.000 0 -400.000 -1.500.000 79 0
   7.000217.710      Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 1.300.000 1.398.200 2.698.200 24.000 400.000 2.298.200 85 0
   7.000219.710      Verl.Frankenstr Hamburgerstr/A 0 5.800 5.800 7.749 7.749 -1.949 -34 0
   7.000220.710      Umgestaltung Hasestraße 0 175.000 175.000 0 0 175.000 100 0
   7.000223.705      Straßenb. Burgstraße -120.000 0 -120.000 -243.681 -243.681 123.681 -103 0
   7.000223.710      Burgstraße 100.000 320.700 420.700 293.205 350.000 70.700 17 0
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000225.710      Habichtsweg / Am Werksberg 0 3.500 3.500 2.018 3.500 0 0 0
   7.000229.705      Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000 0 -150.000 0 -150.000 0 0 0
   7.000229.710      Global- Kanalfolgemaßnahmen 0 300.000 300.000 160.053 300.000 0 0 0
   7.000230.710      Global - versch. Wohnwege 50.000 40.000 90.000 0 0 90.000 100 0
   7.000231.710      Global - Grunderwerb 0 100.000 100.000 39.314 50.000 50.000 50 0
   7.000232.710.001  Global - Radwege 200.000 15.200 215.200 38.276 150.000 65.200 30 0
   7.000233.710      Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 270.000 393.415 663.415 261.878 500.000 163.415 25 0
   7.000234.710      Global - nicht beitragsf.Verbindungsweg 50.000 45.800 95.800 9.488 55.000 40.800 43 0
   7.000237.710      Global-Erschließung neuer Wohngebiete 100.000 250.000 350.000 4.198 50.000 300.000 86 -35.482
   7.000237.710.001  Global Erschließung neuer Wohngebiete 0 0 0 223 0 0 0 0
   7.000268.710      Videodokumentation 12.000 0 12.000 0 12.000 0 0 0
   7.000287.705      Straßenbaubeiträge Modemannskamp -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0
   7.000288.710      Möllmannstraße 105.000 0 105.000 82.000 105.000 0 0 0
   7.000291.705      Straßenb. Rehmstraße -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 0 0
   7.000291.710.002  Rehmstraße Hoffmeyerplatz-Heinrichstr. 0 35.000 35.000 21.949 50.000 -15.000 -43 0
   7.000319.710      Am Werksberg 0 0 0 1.430 1.430 -1.430 100 0
   7.000332.705      Straßenb. Voigts-Rhetz-Straße 0 0 0 -86.348 -86.348 86.348 100 0
   7.000329.705      Straßenb. Roonstr. 0 0 0 -123.858 -123.858 123.858 100 0
   7.000331.705      Straßenb. Moltkestr. 0 0 0 -208.033 -208.033 208.033 100 0
   7.000333.705      Straßenbaubeiträge Reimerdestraße 0 0 0 27 27 -27 100 0
   7.000343.705      Straßenbaubeiträge Blumenmorgen 0 0 0 0 2.198 -2.198 100 0
   7.000343.705.002  Erschließungsbeiträge Blumenmorgen 0 0 0 2.198 0 0 0 0
   7.000376.705      Straßenb.Werderstr. Blumenthal 0 0 0 -123.523 -123.523 123.523 100 0
   7.000399.710      Brücke Hasestraße - Angersbrücke 0 129.400 129.400 49.836 90.000 39.400 30 0
   7.000407.710.001  Hauswörmannsweg / Iburger Straße 100.000 0 100.000 0 0 100.000 100 0
   7.000408.710      Rotenburger Str. (Kölner Str. 0 137.900 137.900 2.448 137.900 0 0 0
   7.000451.710      Vorbereitende Untersuchungen 30.000 0 30.000 23.241 30.000 0 0 0
   7.000455.705.001  Erschließ. Pastor-Goudefroy/Sofie-Ha 0 0 0 -1.078 -1.078 1.078 100 0
   7.000502.710      Verkehrsberuhigende Maßnahmen 100.000 15.000 115.000 17.617 115.000 0 0 0
   7.000503.710      Verbesserung der Verkehrssicherheit 150.000 0 150.000 14.368 150.000 0 0 0
   7.000504.710      Südstraße Restausbau 0 0 0 35.482 35.482 -35.482 100 35.482
   7.000506.710      Bahnhofsvorplatz Taxenumfahrt 0 233.200 233.200 0 149.314 83.886 36 -83.886
   7.000507.705.001  Erschließ. Max-Reger-Straße Gebiet -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000507.710      Max-Reger-Straße Gebiet 0 142.300 142.300 0 142.300 0 0 0
   7.000514.705.002  Straßenb. Ziegeleistr. 0 0 0 -85.195 -85.195 85.195 100 0
   7.000548.710.002  Endausbau Baugeb. Gartlage 1.200.000 390.800 1.590.800 249 350.000 1.240.800 78 0
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000581.710      Winkelhausenkaserne 0 150.000 150.000 -8.771 150.000 0 0 0
   7.000582.710      Elbestraße Grundsanierung 0 97.364 97.364 25.683 25.700 71.664 74 -27.820
   7.000589.710      Nettebrücke-Elbestr. 0 733.600 733.600 140.254 250.000 483.600 66 0
   7.000591.710      Emsweg 0 0 0 -23.438 -23.438 23.438 100 0
   7.000599.710      Straßendatenbank 0 5.000 5.000 2.737 5.000 0 0 0
   7.000604.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 0 20.000 20.000 0 0 20.000 100 0
   7.000605.710      Piärkamp 0 300.000 300.000 -32.251 100.000 200.000 67 0
   7.000609.710      Öwer de Hase Öffnung 0 720.400 720.400 21.228 300.000 420.400 58 0
   7.000611.710.001  Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.) 0 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0
   7.000611.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 200.000 0 200.000 0 200.000 0 0 0
   7.000611.710.005  Wissenschaftspark Erschließung 150.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0
   7.000611.710.006  Wissenschaftspark Grunderwerb 150.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0
   7.000647.710      Bahnübergänge 50.000 80.000 130.000 0 100.000 30.000 23 0
   7.000652.710      Brücke Raiffeisenplatz - Alando 0 198.100 198.100 7.933 198.100 0 0 0
   7.000656.770      Neumarkt Verkaufserlöse 0 0 0 172 0 0 0 0
   7.000680.710      Brücke Im Nettetal 0 200.000 200.000 220 20.000 180.000 90 0
   7.000687.710      Natruper Straße Verbrauchermarkt 200.000 0 200.000 225.521 225.521 -25.521 -13 0
   7.000690.710      Augustenburger Str. 0 0 0 -1.886 0 0 0 0
   7.000691.710      Global Lärmminderung 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0
   7.000717.710      Ledenhof / Neuer Graben 100.000 0 100.000 0 0 100.000 100 0
   7.000719.705.002  Straßenb.Humperdinckstr. v. 22 0 0 0 -904 -904 904 100 0
   7.000720.705      Straßenb. Pfitznerstraße 0 0 0 2.821 2.821 -2.821 100 0
   7.000786.705      Straßenb. Straßburger Platz 0 0 0 -101.815 -101.815 101.815 100 0
*        Gemeindestraßen 3.891.000 12.545.444 16.436.444 3.000.587 8.768.949 7.667.495 47 0
   7.000239.770      Str-Beleucht. Veräußerung -235.000 0 -235.000 -87.783 -150.000 -85.000 36 0
   7.000239.705.001  Str-Beleucht. Einnahme Straßenbau -520.000 0 -520.000 -213.069 -350.000 -170.000 33 0
   7.000239.710.001  Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau 220.000 720.000 940.000 165.447 570.000 370.000 39 0
*        Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung -535.000 720.000 185.000 -135.405 70.000 115.000 62 0
   7.000161.705      Bushaltestellen NNVG Mittel -100.000 0 -100.000 -102.972 -102.972 2.972 -3 0
   7.000161.710      Bushaltestellen Weiterleit. NNVG Mittel 100.000 222.173 322.173 64.800 322.173 -0 -0 0
   7.000707.710.001  Bushaltestellen Weiterleit. LNVG Mittel 200.000 88.940 288.940 145.705 288.940 0 0 0
   7.000707.710.002  Bushaltestellen Grunderwerb 0 0 0 5.102 5.100 -5.100 100 0
*        ÖPNV 200.000 311.113 511.113 112.635 513.241 -2.128 -0 0
**             Summe 4.763.400 14.866.157 19.629.557 3.389.956 11.373.390 8.256.167 42 0
  
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweic
hung Erläuterung/Begründung
7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge 300.000 Erhebung von Ausgleichsbeträgen in 2016, da Städtebauförderungsmittel vorrangig auszugeben sind
7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West -333.300 Verschiebung der Maßnahme „Ausbau der Römereschstraße“ im Konversionsgebiet Hafen siehe 217.710
7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 500.000 Verschiebung der Maßnahme „Ausbau der Römereschstraße“ im Konversionsgebiet Hafen siehe 217.710
7.000173.705      Straßenb. Am Pappelgraben -300.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme in 2016 neu zu veranschlagen
7.000173.710      Am Pappelgraben Quellwiese -Wüstenstraße 711.300 Übertrag, Maßnahmenbeginn erst im Frühjahr 2015, Bauende Sommer 2016 – Bauverzögerungen durch 
Abstimmungsbedarf
7.000174.710      Ansgarstraße Gebiet 620.000 Übertrag, fortlaufende Maßnahme bis Mitte 2017
 7.000177.705      Straßenb. Bismarckstraße 283.288 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte 
7.000179.710      Ertmanstraße 190.145 Übertrag, bauliche Fertigstellung in 2015, Schlussrechnung erst in 2016
7.000187.705.001  Straßenb. Lotter Straße 162.691 Streitigkeiten zwischen Baufirma und Stadt Osnabrück - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der 
Maßnahmen begonnen werden konnte 
7.000187.705.002  GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. 420.307 Auszahlung Restsumme nach Verwendungsnachweis
7.000189.705.002  GVFG Zuw. v. Land Knollstraße -400.000 In 2016 neu zu veranschlagen
7.000189.710      Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 1.101.900 Übertrag Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen, Baubeginn erst in 2016 
7.000192.705      Straßenb. Miquelstraße Gebiet -200.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme in 2016 neu zu veranschlagen
7.000192.710      Miquelstraße Gebiet 568.700 Übertrag, Bauzeitverschiebung durch Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen
7.000198.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 487.400 Übertrag, Bauzeitverschiebung durch Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen
7.000200.705      Straßenb. Weißenburger Straße 169.176 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte
7.000204.710      Neumarkt - Gebiet 753.920 Übertrag, bisher nur Planung, Baubeginn voraussichtlich Ende 2016, Abhängigkeit von Hochbaumaßnahmen
7.000204.770      Neumarkt Verkaufserlös Baulos 2 -2.000.000 Kaufpreiszahlung erfolgt voraussichtlich erst in 2016, dort neu zu veranschlagen
7.000208.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Hörner Weg -400.000 In 2016 neu zu veranschlagen
7.000208.710.001  Brücke Hörner Weg über DB -200.142 Gemeinsame Maßnahme mit Brücke Ohrbecker Weg 209.710 – Aufteilung der Kosten erfolgt zum Jahresende
7.000209.705      Erst. DB Kreuzungsvereinb. Ohr -300.000 In 2016 neu zu veranschlagen
7.000212.710.001  Brücke Hamburger Str. 185.207 Übertrag, Restzahlungen von Ingenieurgebühren für Verwendungsnachweis u. ä. 
7.000215.710.001  Haseuferw.Schellenbergbrü.-Sch 354.100 Übertrag, Bauzeit bis Sommer 2016
7.000217.705.002  Städtebauförderung Römereschstraße -1.500.000 Verschiebung der Baumaßnahme
7.000217.710      Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 2.298.200 Übertrag, Bauzeitverschiebung wegen Abhängigkeit mit anderen Baumaßnahmen, Plananpassung nach 
Überprüfung möglicher Reduzierung des Straßenquerschnitts
7.000220.710      Umgestaltung Hasestraße 175.000 Übertrag, fehlende Anliegerfinanzierung
7.000223.705      Straßenb. Burgstraße 123.681 Abrechnung vorgezogen, Planansatz für 2016 i.H.v. 120.000 wird gestrichen
7.000233.710      Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 163.415 Übertrag, Schlussrechnungen teilweise erst in 2016
7.000237.710      Global-Erschließung neuer Wohngebiete 300.000 Übertrag, Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen (Kalkrieser Weg)
7.000329.705      Straßenb. Roonstr. 123.858 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte
7.000331.705      Straßenb. Moltkestr. 208.033 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte
7.000376.705      Straßenb.Werderstr. Blumenthal 123.523 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte
7.000407.710.001  Hauswörmannsweg / Iburger Straße 100.000 Übertrag, Abhängigkeit von Baubeginn Miquelstraße
7.000548.710.002  Endausbau Baugeb. Gartlage 1.240.800 Übertrag, Bauverzögerung durch Abstimmungsbedarf
7.000589.710      Nettebrücke-Elbestr. 483.600 Übertrag, Schlussrechnung und Erstellung der Stützwände erst in 2016
7.000605.710      Piärkamp 200.000 Übertrag, Abhängigkeit von Stadtwerkemaßnahmen
7.000609.710      Öwer de Hase Öffnung 420.400 Übertrag, Bauzeitverzögerung aufgrund Umplanung wegen Hochwasserschutz
7.000680.710      Brücke Im Nettetal 180.000 Übertrag, Bauzeitverzögerung durch Erfordernis der Mittelfreigabe von Haushaltssperre
7.000717.710      Ledenhof / Neuer Graben 100.000 Übertrag, Abhängigkeit von Planung Neumarkt
7.000786.705      Straßenb. Straßburger Platz 101.815 Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Ausführung - nicht absehbar, wann mit der Abrechnung der Maßnahmen 
begonnen werden konnte
7.000239.705.001  Str-Beleucht. Einnahme Straßenbau -170.000 Abhängigkeit von Maßnahmen im Straßenausbau, siehe 239.710.001
7.000239.710.001  Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau 370.000 Übertrag erforderlich durch Maßnahmenverschiebung im Straßenausbau
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 11.384.927 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um +8.256.167€
Die Einzahlungen verringern sich um -3.806.284€
-2,0 Mio Verkaufserlöse Neumarkt
-1,5 Mio Städtebaufördermitte Römereschstraße
-0,7 Mio Erstattung DB Brücken 
-0,3 Mio Landeszuweisung Stadtumbau West
+0,7 Mio Straßenbaubeiträge
Die Auszahlungen verringern sich um 12.062.451€
Hiervon ist beabsichtigt einen Betrag in Höhe von 11.384.927€ ins Folgejahr zu übertragen.
10,2 Mio Straßen
0,6 Mio Brücken
0,5 Mio Stadtumbau West
0,4 Mio Beleuchtung
0,3 Mio Ausgleichsbeträge
Ergänzende Stellungnahme zur Umsetzung der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Änderungen:
lfdNr. 147a – 7.000611.710.002 bis 7.000611.710.006 – Wissenschaftsparkt Lärmschutz, Erschließung, Grunderwerb
Die Einzelmaßnahmen werden zunächst zurückgestellt bis das Verkehrskonzept Westerberg erstellt worden ist. Die Mittel bleiben im Haushaltsplan veranschlagt. 
Im ersten Quartal 2015 soll eine Entscheidung zu den Projekten getroffen werden. 
Der Runde Tisch Radverkehr berät noch darüber, mit einer Entscheidung ist Ende 2015 zu rechnen.
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Städtebau
Verantwortliche/r:
Herr Schürings
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -1.048.438
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Konversion ehemals britischer Militärflächen
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Planung und Umsetzung von CO²-reduzierenden Maßnahmen im 
Städtebau
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe     1.100.5.1.1.03        
Erstellung der Erschließungsplanung 1.100.5.4.1.01        
Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung 
und Vertrieb 1.100.5.1.1.03        
Planverfahren noch nicht abgeschlossen, B-Plan noch nicht rechtskräftig.
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Energieeffiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung 
der einzelnen planungs- und Bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen in B-Plänen, konsequente Anwendung GOSOL, 
Projekt Solarsiedlung 
1.100.5.1.1.05        
Fortschreibung des Osnabrück Radverkehrsplans aus dem Jahr 
2005 unter Einbeziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter 
und europäischer Radverkehrsförderung und veränderter 
rechtlicher Rahmenbedingungen; Beitrag zur Erreichung der Ziele 
Masterplan Mobilität und Masterplan 100 % Klimaschutz 
1.100.5.1.1.04        
Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-
Beschleunigungsmaßnahmen wie Bussonderstreifen und ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und Haltestellen sowie 
Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV 
1.100.5.1.1.04
(1.100.5.4.1.01)        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 3: Durchführung der Bürgerbeteiligung bei wichtigen städtebaulichen 
Planungen und Maßnahmen
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4:      Stärkung des Zentrums
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. 
Baulandmanagement) mit dem Ziel der Steigerung der 
Energieeffizienz als ein Bestandteil eines umfassenden 
kommunalen Energiemanagements 
1.100.5.1.1.05        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg  1.100.5.1.1.03        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 7.000609.710
(1.100.5.4.1.01)        
Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710
(1.100.5.4.1.01)        
Rückbau Neumarktpassage 1.100.5.4.1.01        
Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der 
Innenstadt 1.100.5.1.1.05        
Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung 
der Straßenraumgestaltung 1.100.5.4.1.01        
Konkretisierung der Planung zur Wiederherstellung der 
Oberflächen der Straßen im Heger-Tor-Viertel nach Erneuerung 
der Versorgungsanlagen, angemessene Anwohnerinformation 
und Bürgerbeteiligung 
1.100.5.4.1.01        
Aufgrund neuer Hochwasserwerte musste eine Überplanung zur Umgestaltung Hasebereich/Öwer de Hase erfolgen.
Zur Ausbauplanung Neumarkt wurde bisher nur der Entwurf beauftragt.
Konzept zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt wird  im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 03.11.15 
behandelt.
Zum Heger-Tor-Viertel liegen noch keine konkreten Aussagen der Stadtwerke zum Umfang der Arbeiten vor. 
Entwicklungsschwerpunkt 5: Wohnen in Osnabrück
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Abschluss des Wohnraumversorgungskonzepts und Überprüfung 
der Fördermöglichkeiten mit dem Ziel einer verstärkten Nutzung 
im Hinblick auf zu unterstützende Nachfrager
1.100.5.2.2.01        
Erweiterung des Baulandmanagements auf den 
Geschosswohnungsbau zur Preisbegrenzung sowie zur 
Grundstücksvergabe bzw. Wohnungsvermietung an zu fördernde 
Nutzergruppen
1.100.5.1.1.02        
Abschluss der Erstellung des „Handlungskonzepts bezahlbarer 
Wohnraum“ (gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013)
1.100.5.2.2.01
1.100.5.1.1.02        
Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung bei 
der Entwicklung von Konversionsflächen, insbesondere im zu 
entwickelnden Landwehrviertel
1.100.5.1.1.03        
Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung in der 
Bauleitplanung und bei der Vorbereitung zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans
1.100.5.1.1.05        
Das Wohnraumversorgungskonzept wird bis zum Jahresende 2015 vorliegen und Grundlage für das in 2016 
abzuschließende Handlungskonzept bezahlbarer Wohnraum sein. 
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 465.993 474.100 790.576 476.100 2.000  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.797.262 3.989.340 2.510.780 3.780.850 -208.490  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.501.882 2.666.600 1.686.947 2.575.195 -91.405  
6. privatrechtliche Entgelte 482.852 318.700 232.031 305.760 -12.940  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 428.821 407.500 221.342 396.679 -10.821  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 125.505 117.200 113.610 120.200 3.000  
9. aktivierte Eigenleistungen 647.443 616.000 25.952 616.000   
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 897.189 885.570 419.415 538.450 -347.120  
12. Summe ordentliche Erträge 9.346.947 9.475.010 6.000.654 8.809.234 -665.776  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -7.240.403 -7.713.564 -4.443.282 -7.542.064 171.500  
14. Aufwendungen Versorgung -401.399 -622.342 -460.917 -622.342   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -4.607.203 -3.476.718 -1.933.466 -4.434.855 -958.137 -1.533.600
16. Abschreibungen -8.398.704 -8.423.230 -5.484.267 -8.226.220 197.010  
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -58.185 -16.500  -4.755 11.745  
18. Transferaufwendungen -1.270.801 -1.025.100 -556.170 -1.029.400 -4.300 -65.600
19. sonstige ordentliche Aufw. -11.421.355 -12.026.205 -7.944.647 -11.888.185 138.020 -76.000
20. Summe ordentliche Aufw. -33.398.050 -33.303.659 -20.822.748 -33.747.821 -444.162 -1.675.200
21. Ordentliches Ergebnis -24.051.104 -23.828.649 -14.822.095 -24.938.587 -1.109.938 -1.675.200
22. außerordentliche Erträge 2.735  61.500 61.500 61.500  
23. außerordentliche Aufwendungen -303.304  -19.931    
24. außerordentliches Ergebnis -300.569  41.569 61.500 61.500  
25. Jahresergebnis -24.351.672 -23.828.649 -14.780.526 -24.877.087 -1.048.438 -1.675.200
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.547.609 1.608.913 842.760 1.608.913   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.554.374 -1.616.568 -953.554 -1.616.568   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -6.765 -7.655 -110.793 -7.655   
29. Gesamtergebnis -24.358.437 -23.836.304 -14.891.319 -24.884.742 -1.048.438 -1.675.200
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnu
ng W Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = 
Ergebnisverbesserung, 
- = 
Ergebnisverschlechterun
g)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew
Steuerungsbedü
rftige 
Entwicklung 
(Details in 
Abweichungsanalys
e)
1.100.5.1.1.01 Geodaten -1.595.813 -158.511 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.02 Baulandmanageme
nt
-76.570 55.953 -72.100 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.03 Konversion w -317.064 12.177 5.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung w -872.020 -84.991 -131.400 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung w -1.567.777 -11.686 -195.000 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung -64.093 84.562 Ja   Nein 
1.100.5.2.1.01 Bauordnung -1.382.683 -262.814 Ja   Nein 
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung -916.521 -22.325 -110.000 Ja   Nein 
1.100.5.2.3.02 Bauliche 
Denkmalpflege
-234.908 -4.379 -6.100                            
Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen w -12.991.269 -547.482 -1.153.200 Ja   Nein 
1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuchtung/S
traßenreinigung
-5.125.296 70.897 Ja   Nein 
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen 462.990 -173.500 Ja   Nein 
1.100.5.4.7.01 ÖPNV -196.064 -6.338 Ja   Nein 
Summe -24.877.087 -1.048.438 -1.675.200
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.5.1.1.01 
Geodaten
Bedingt durch Verzögerungen im Bauleitplanverfahren verringern sich die  
Ausgleichsleistungen bei der Grundstücksneuordnung Die sonstigen ordentlichen Erträge 
reduzieren sich voraussichtlich um 150.000 €. 
1.100.5.1.1.02 
Baulandmanage
ment
Durch den Verzicht auf eine befristete Einstellung werden ca. 56.000 € an 
Personalaufwendungen eingespart. Aufgrund der geringeren Erstattung an den Eigenbetrieb 
Immobilien für die Familienförderung muss voraussichtlich zu den sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen die Übertragung der Mittel i. H. v. 50.000 € beantragt werden,
1.100.5.1.1.04
Verkehrsplanung
Höhere Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 131.400 € sind durch Haushaltsreste aus dem 
Vorjahr gedeckt. Einsparungen i. H. v. ca. 40.000 € ergeben sich zu den 
Personalaufwendungen bedingt durch Elternzeit. 
1.100.5.1.1.05 
Bauleitplanung
Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 195.000 € sind durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr 
gedeckt. In Höhe von voraussichtlich 170.000 € muss die Bildung eines neuen 
Haushaltsrestes für das Innenstadtkonzept und für Planungsaufwendungen zum Berliner 
Platz beantragt werden. 
1.100.5.2.1.01 
Bauordnung
Die Erträge zu den öffentlich-rechtlichen Entgelte verringern sich voraussichtlich um 170.000 
€ bedingt durch geringere Baugenehmigungsgebühren. Diese sind abhängig von der 
Bautätigkeit und nicht planbar bzw. steuerbar. 
Der Planansatz zu den Statikuntersuchungen wurde pauschal um 131.880 € gekürzt. 
Voraussichtlich kann diese pauschale Absetzung zu den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen nicht eingehalten werden, da diese von den Bauanträge abhängig sind. Die 
Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge gedeckt. 
1.100.5.2.2.01 
Wohnbauförderun
g
Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 50.000 € und Transferaufwendungen i. H. v. 60.000 € 
sind durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr gedeckt. Aufgrund von Bauverzögerungen 
erfolgt die Auszahlung von Fördermitteln i. H: v. ca. 60.000 € an die Bauherren 
voraussichtlich erst in den Folgejahren, ein entsprechender Haushaltsrest ist zu den 
Transferaufwendungen muss beantragt werden.  
1.100.5.4.1.01 
Gemeindestraßen
Abweichungen ergeben sich durch geringere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. ca.  
226.200 € und geringere Abschreibungen i. H . v. ca.  233.800 €. Die Buchung der 
Abschreibungen basiert auf zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich des 
Aktivierungszeitpunktes. Die Buchungen zu den Auflösungserträgen sind abhängig von den 
Abschreibungen. 
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich voraussichtlich um 80.000 € bedingt durch 
die Zunahme von Sperranträgen und durch eine deutlich höhere Zahl von Baumaßnahmen, 
bei denen Sondernutzungsgebühren erhoben werden. 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 724.300 € für die Neumarktpassage 
und i. H. v. 81.700 € für die Radwegeunterhaltung sind durch Haushaltsrest aus Vorjahr 
gedeckt. Die gebildeten Haushaltsreste für die Instandsetzung Arndtstraße, Alte 
Synagogenstraße und Herderstraße i. H. v. 132.000 € und für die Brücke Wittekindstraße i. 
H. v. 200.000 € werden aufgrund von Bauverzögerungen nicht benötigt. Entsprechende 
Mittel werden über die Veränderungsliste für 2016 eingeplant. Für die Instandsetzung von 
Radwegen und die Brückenunterhaltung muss voraussichtlich die Übertragung von 
Haushaltsmittel i. H. v. 110.000 € beantragt werden. Aufwendungen für Zusatzarbeiten bei 
Stadtwerkemaßnahmen für die Deckenerneuerung nach Aufgrabung und bei 
Folgemaßnahmen mit Zusammenhang mit Stadtwerkemaßnahmen verringern sich 
voraussichtlich um 120.000 €.Weitere Einsparungen ergeben sich durch die Einhaltung der 
Sachkkostensperre. 
1.100.5.4.6.01 
Parkeinrichtungen
Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich um voraussichtlich 173.500 €, da sich die 
Zahl der abzulösenden Einstellplätze verringert hat und durch Bauverzögerungen sich die 
Ablösung der Stellplätze zu einem Bauvorhaben in der Großen Straße nach 2016 verschiebt. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe von der Sachkostensperre erforderlich. Der Umfang kann z. Zt. noch nicht ermittelt werden, 
     er ist u. a. auch abhängig von den zu beantragenden Haushaltsresten ins Folgejahr.
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich  390.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener 
Bedeutung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der 
Zielerreichung/Kennzahlen), Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. 
Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Nach der aktuellen Prognoseerwartung verringern sich die Erträge um ca. 665.700 €. Die Aufwendungen 
erhöhen sich voraussichtlich um 444.200 €. Somit ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverschlechterung von 
ca. 1.109.900 €. Unter Beachtung der Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 1.675.200 € verbessert sich das 
Ergebnis auf 565.400 €.
Zu berücksichtigen ist die vorgesehene Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln von 
voraussichtlich 390.000 €, die jedoch keine Auswirkung auf das Jahresergebnis hat. 
Ergänzende Stellungnahme zur Umsetzung der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Änderungen 
(VO/2014/4991):              
 lfd. Nr. 3 fachbereichsübergreifende Kürzung der Beratungskosten um 40.000 €
Im Fachbereich Städtebau wurde der Planansatz zu 42710700 – L 618601 Brückenunterhaltung um 
3.302 € gekürzt. Voraussichtlich können entsprechende Einsparungen erzielt werden. 
 lfd. Nr. 5 Fachbereichsübergreifende Kürzung der Untersuchungskosten um 150.000 €
Im Fachbereich Städtebau wurde der Planansatz zu 42710800 – L617008 Prüfung bautechnischer 
Nachweise um 131.880 € gekürzt. Eine entsprechende Einsparung kann voraussichtlich nicht erzielt 
werden, die Mehraufwendungen sind durch entsprechende Erträge gedeckt (s. Abweichungsanalyse 
Produkt Bauordnung)
 lfd. Nr. 59 neues Produktziel – s. Fachbereichsbericht, Seite 2, ESP 4, Produktziel 6
 lfd. Nr. 60 neues Produktziel – s. Bericht Produkt Verkehrsplanung, Produktziel 3
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
- 1.100.5.1.1.03 „Konversion“
- 1.100.5.1.1.04 „Verkehrsplanung“
- 1.100.5.1.1.05 „Bauleitplanung“
- 1.100.5.4.1.01 „Gemeindestraßen“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Rolf
Produkt: 1.100.5.1.1.03 
Konversion
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 12.177 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erstellung vorbreitender Planungen, Wettbewerbe etc. 
Gewichtung: 30%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 1
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung und Vertrieb
Gewichtung: 15%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Planung abgeschlossen 80% 85% 85% 85%
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Konferenzen/Kommissionstreffen
0 
Investorenkonfe
renz
7
Empfehlungsko
mmissionen
8 
Empfehlungsko
mmissionen
4 
Empfehlungsko
mmissionen
4 
Empfehlungsko
mmissionen
Aufgrund von fehlenden Anfragen kommt es tlw. zum Ausfall der Empfehlungskommissionssitzung. 
Produktziel 3: Nachbarschaftlicher Dialog Am Limberg
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 1
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung bei der Entwicklung von 
Konversionsfläche, insbesondere im zu entwickelnden Landwehrviertel
Gewichtung: 45%
Bezug zum ESP: ESP 5, Produktziel 4
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Dialogtreffen 0 1 1 1
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Planung abgeschlossen 100% 80% 90%
Der Satzungsbeschluss zum  BPlan kann erst im ersten Quartal 2016 gefasst werden. Die Vorplanungen zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit waren zeitintensiver als zunächst geplant. 
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 2      
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 607 2.000 396 500 -1.500  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 7.561      
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 601      
12. Summe ordentliche Erträge 8.771 2.000 396 500 -1.500  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -270.049 -263.805 -177.497 -273.591 -9.787  
14. Aufwendungen Versorgung -2.654 -4.107 -3.042 -4.107   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -6.715 -38.456 -3.810 -11.398 27.058 -5.000 
16. Abschreibungen -1.830 -1.489 -1.116 -1.632 -143  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen       
19. sonstige ordentliche Aufw. -21.363 -23.383 -17.042 -26.835 -3.452  
20. Summe ordentliche Aufw. -302.612 -331.240 -202.506 -317.564 13.677 -5.000  
21. Ordentliches Ergebnis -293.842 -329.240 -202.110 -317.064 12.177 -5.000  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -1.671      
24. außerordentliches Ergebnis -1.671      
25. Jahresergebnis -295.512 -329.240 -202.110 -317.064 12.177 -5.000  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -47.066 -41.905 -22.452 -41.905   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -47.066 -41.905 -22.452 -41.905   
29. Gesamtergebnis -342.579 -371.145 -224.562 -358.969 12.177 -5.000  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesser
ung, 
- = 
Ergebnisverschlec
hterung)
Erm. aus Vj + 
Nachbewilligung
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in 
Abweichungsanalyse)
1.100.5.1.1.03.01 Planung und 
Entwicklung
-143.484 -6.997 -5.000       Ja   Nein 
1.100.5.1.1.03.02 Stadtumbau West -173.580 19.174 Ja   Nein 
Summe -317.064 12.177 -5.000
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Frau Stumberg
Produkt: 1.100.5.1.1.04 
Verkehrsplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -84.991€
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Fortschreibung des Osnabrücker Radverkehrsplans aus dem Jahr 2005 unter 
Einbeziehung aktueller Erkenntnisse bundesweiter und europäischer 
Radverkehrsförderung und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen; Beitrag zur 
Erreichung der Ziele Masterplan Mobilität und Masterplan 100 % Klimaschutz
Gewichtung: 35%
Bezug zum ESP: ESP 2; Produktziel 2
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie 
Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und 
Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anteil der Erstellung des Radverkehrsplans 25% 100% 45% 60%
Die aktuelle Zeitplanung sieht eine Fertigstellung des Radverkehrsplanes für den Sommer 2016 vor. Die Bearbeitungsphase 
hat sich verlängert, da eine umfangreiche Analysephase unter Einbindung der Bürgerschaft durchgeführt wurde. Die 
Bürgerbeteiligung war sehr erfolgreich, bedeutet in der Konsequenz aber auch eine zeitintensive Auswertungsphase.  
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Identifizierung 20% 100% 75% 100%
Umsetzung 0% 20% 0% 20%
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Identifizierung von Unfallschwerpunkten im Rad- und fußverkehr, umgehende 
Maßnahmenentwicklung und Einbringung in politische Beratungen
Gewichtung: 35%
Bezug zum ESP: -
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 4      
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 75 100   -100  
7. Kostenerstattungen und -umlagen       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen 36.591 45.000  45.000   
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 1.135      
12. Summe ordentliche Erträge 37.805 45.100  45.000 -100  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -507.496 -498.138 -299.373 -457.697 40.441  
14. Aufwendungen Versorgung -5.012 -7.766 -5.751 -7.766   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -118.196 -193.484 -111.735 -319.850 -126.365 -131.400
16. Abschreibungen -24.581 -24.023 -14.799 -24.293 -270  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -54.000 -54.000 -27.000 -54.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -52.934 -54.718 -34.506 -53.414 1.303  
20. Summe ordentliche Aufw. -762.220 -832.129 -493.164 -917.020 -84.891 -131.400
21. Ordentliches Ergebnis -724.415 -787.029 -493.164 -872.020 -84.991 -131.400
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -3.155      
24. außerordentliches Ergebnis -3.155      
25. Jahresergebnis -727.570 -787.029 -493.164 -872.020 -84.991 -131.400
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -89.804 -80.145 -43.122 -80.145   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -89.804 -80.145 -43.122 -80.145   
29. Gesamtergebnis -817.375 -867.174 -536.285 -952.165 -84.991 -131.400
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Identifizierung von Unfallschwerpunkten 100% 80% 100%
Maßnahmenentwicklung 3 1 2
Aufgrund der Personalkapazitäten / Elternzeiten im Fachdienst werden vorr. die Maßnahmen nicht wie ursprünglich 
vorgesehen, geplant werden können. 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesser
ung, 
- = 
Ergebnisverschlec
hterung)
Erm. aus Vj + 
Nachbewilligung
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in 
Abweichungsanalyse)
1.100.5.1.1.04.01 Verkehrsplanung -566.981 -41.940 -65.000       Ja   Nein 
1.100.5.1.1.04.02 Radverkehr -305.038 -43.051 -47.000 Ja   Nein 
Summe -872.020 -84.991 --131.400
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
 Durch Elternzeit ergeben sich Einsparungen zu den Personalaufwendungen i. H. v. voraussichtlich 40.000 €.
       
______________________________
Unterschrift der Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Clodius
Produkt: 1.100.5.1.1.05
Bauleitplanung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -11.686 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Energieeffiziente Bauleitplanung, solarenergetische Optimierung der einzelnen 
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen in B-Plänen, konsequente 
Anwendung GOSOL, Projekt Solarsiedlung 
Gewichtung: 25%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 1
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Überarbeitung des städtischen Förderinstrumentariums (inkl. Baulandmanagement) 
mit dem Ziel der Steigerung der Energieeffizienz als ein Bestandteil eines 
umfassenden kommunalen Energiemanagements
Gewichtung: 25%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 4
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Planung einer Solarsiedlung 25% 60% 40% 60%
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit 
Vorhabenträgern 2 1 2
Produktziel 3: Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt
Gewichtung: 25%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 4
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Berücksichtigung bedarfsgerechter Wohnraumversorgung in der Bauleitplanung und 
bei der Vorbereitung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
Gewichtung: 25%
Bezug zum ESP: ESP 5, Produktziel 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Innenstadtentwicklungskonzept 0% 50 % 10% 10%
Beschlussfassung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt steht noch aus.
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Abschluss von vertraglichen Vereinbarungen mit 
Vorhabenträgern und Investoren 2 1 2
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 7      
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 1.486 300 345 700 400  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 16.947 10.500 10.164 10.164 -336  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 16.263      
12. Summe ordentliche Erträge 34.703 10.800 10.509 10.864 64  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -947.908 -1.029.846 -582.081 -1.018.671 11.175  
14. Aufwendungen Versorgung -71.842 -108.281 -80.195 -108.281   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -55.029 -294.000 -116.195 -320.185 -26.186 -195.000
16. Abschreibungen -9.201 -6.247 -4.738 -6.748 -501  
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen       
19. sonstige ordentliche Aufw. -121.168 -128.519 -77.561 -124.757 3.762  
20. Summe ordentliche Aufw. -1.205.148 -1.566.892 -860.770 -1.578.641 -11.750 -195.000
21. Ordentliches Ergebnis -1.170.445 -1.556.092 -850.261 -1.567.777 -11.686 -195.000
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -45.222      
24. außerordentliches Ergebnis -45.222      
25. Jahresergebnis -1.215.667 -1.556.092 -850.261 -1.567.777 -11.686 -195.000
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 22      
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -189.815 -196.616 -109.323 -196.616   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -189.793 -196.616 -109.323 -196.616   
29. Gesamtergebnis -1.405.460 -1.752.707 -959.584 -1.764.393 -11.686 -195.000
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbesser
ung, 
- = 
Ergebnisverschlec
hterung)
Erm. aus Vj + 
Nachbewilligung
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in 
Abweichungsanalyse)
1.100.5.1.1.05.01 Bauleitplanung -1.291.451 -44.433   -60.000       Ja   Nein 
1.100.5.1.1.05.02 Sonderprojekte, 
räumliche 
Entwicklungsplanung
-276.327 32.747 -135.000 Ja   Nein 
Summe -1.567.777 -11.686 -195.000
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
In Höhe von voraussichtlich 170.000 € muss die Bildung eines neuen Haushaltsrestes für das 
Innenstadtkonzept und für Planungsaufwendungen zum Berliner Platz beantragt werden.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
61
Produktverantwortliche/r: 
Herr Schmidt
Produkt: 1.100.5.4.1.01
Gemeindestraßen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -547.482 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erstellung der Erschließungsplanung
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 2
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Identifizierung und Umsetzung von ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie 
Bussonderstreifen und ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen und 
Haltestellen sowie Restriktionen im Bereich des ruhenden Verkehrs und restriktiven 
Maßnahmen zu Lasten des MIV
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Scharnhorstkaserne 100% -
Kaserne An der Landwehrstraße 0% 60% 0% 0%
Planverfahren noch nicht abgeschlossen. B-Plan noch nicht rechtskräftig
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Identifizierung 0% 80% 60% 80%
Umsetzung 0% 50% 30% 50%
Produktziel 3: Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 1
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 4: Ausbauplanung Neumarkt
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 2
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 5: Rückbau Neumarktpassage
Gewichtung: 20%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Planung 90% -
Bau 0% 100% 0% 20%
Aufgrund neuer Hochwasserwerte musste eine Überplanung erfolgen
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Ausführungsplanung nach Wettbewerb 0% 100 % 0% 0%
Planungsstand ist der Entwurf, der bisher auch nur beauftragt wurde.
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Rückbau Neumarktpassage 70% 100 % 90% 100%
Produktziel 6: Weiterentwicklung des Quartiers Hasestraße und Verbesserung de 
Straßenraumgestaltung
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 5
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 7: Konkretisierung der Planung zur Wiederherstellung der Oberflächen der Straßen im 
Heger-Tor-Viertel nach Erneuerung der Versorgungsanlagen, angemessene 
Anwohnerinformation und Bürgerbeteiligung
Gewichtung: 10%
Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 6
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Planung und Bürgerbeteiligung 100% 100 % 70% 100%
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Erarbeitung der Planung 60 % 0% 0%
Es liegen noch keine konkreten Aussagen der SWO zum Umfang der Arbeiten vor.
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.661.239 3.853.080 2.408.116 3.626.860 -226.220  
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 248.280 150.000 188.676 230.000 80.000  
6. privatrechtliche Entgelte 474.933 311.800 230.713 301.460 -10.340  
7. Kostenerstattungen und -umlagen 124.675 117.600 9.455 117.600   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen 349.103 305.000  305.000   
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 280.575 38.470 25.651 38.470   
12. Summe ordentliche Erträge 5.138.805 4.775.950 2.862.611 4.619.390 -156.560  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -1.745.393 -1.837.294 -1.080.698 -1.812.244 25.050  
14. Aufwendungen Versorgung -68.102 -112.948 -83.651 -112.948   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -3.264.537 -1.828.448 -1.019.913 -2.482.795 -654.347 -1.151.700
16. Abschreibungen -7.864.514 -7.933.110 -5.130.232 -7.699.315 233.795  
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -40.000      
18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500   
19. sonstige ordentliche Aufw. -5.275.278 -5.499.437 -4.068.590 -5.494.857 4.580 -1.500
20. Summe ordentliche Aufw. -18.266.324 -17.219.737 -11.391.584 -17.610.659 -390.922 -1.153.200
21. Ordentliches Ergebnis -13.127.519 -12.443.787 -8.528.973 -12.991.269 -547.482 -1.153.200
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -79.167  -19.931    
24. außerordentliches Ergebnis -79.167  -19.931    
25. Jahresergebnis -13.206.686 -12.443.787 -8.548.904 -12.991.269 -547.482 -1.153.200
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 560 2.000  2.000   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -692.256 -719.034 -478.238 -719.034   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -691.696 -717.034 -478.238 -717.034   
29. Gesamtergebnis -13.898.381 -13.160.821 -9.027.142 -13.708.303 -547.482 -1.153.200
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergebn
is (Zeile 25)
(+ = 
Ergebnisverbess
erung, 
- = 
Ergebnisverschl
echterung)
Erm. aus Vj + 
Nachbewilligung
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in 
Abweichungsanalyse)
1.100.5.4.1.05.01 Straßenbau, Allgemein -6.398.849 -538.079 739.500 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.05.02 Straßenneubau und 
Planung -3.803.978 38.745 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01.03 Straßenumbau -497.350 -47.304 213.700 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01.04 Brücken -966.453 -338 200.000 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01.05 Lichtsignalanlagen -1.308.749 -11.605 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.01.06 Hausentwässerung -15.888 11.099 Ja   Nein 
Summe
-12.991.267 -547.482 1.153.200
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Straßenbau Allgemein
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich voraussichtlich um 80.000 € bedingt durch die Zunahme von 
Sperranträgen und durch eine deutlich höhere Zahl von Baumaßnahmen, bei denen Sondernutzungsgebühren 
erhobenwerden. .
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 724.300 € für die Neumarktpassage sind durch 
Haushaltsrest aus Vorjahr gedeckt. Aufwendungen für Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen für die 
Deckenerneuerung nach Aufgrabung und bei Folgemaßnahmen mit Zusammenhang mit 
Stadtwerkemaßnahmen verringern sich voraussichtlich um 120.000 €.
Straßenumbau
Die gebildeten Haushaltsreste für die Instandsetzung Arndtstraße, Alte Synagogenstraße und Herderstraße i. H. 
v. 132.000 € werden aufgrund von Bauverzögerungen nicht benötigt. Baubeginn ist voraussichtlich 2016, Mittel 
sind über die Veränderungsliste neu zu veranschlagen. Für die Instandsetzung von Radwegen und die 
Brückenunterhaltung muss voraussichtlich die Übertragung von Haushaltsmittel i. H. v. 110.000 € beantragt 
werden
Brückenunterhaltung
Der Bau der Brücke Wittekindstraße verschiebt sich voraussichtlich nach 2016, deshalb wird der Haushaltsrest 
aus Vorjahr i. H. v. 200.000 € nicht benötigt. Entsprechende Mittel werden über die Veränderungsliste neu 
angemeldet. 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen