Jahresberichte 31.12.2017 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2175
Datum: 2018-06-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 30.05.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2175
öffentlich
Jahresberichte 31.12.2017 Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 14.06.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Jahresberichte 2017 konsumtiv und investiv des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen sind angefügt. 
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Geodaten
- Gemeindestraßen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
1. Zusammenfassende Beurteilung
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -9.397.535 €
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
      Ordentliche Erträge       
*     1. Steuern und ähnliche Ab       
*     2. Zuwendungen und allg. U 2.370  2.370 2.370   
*     3. Aufl.-erträge aus Sonde 3.619.533 3.564.070 3.595.782 31.712   
*     4. Sonstige Transfererträg       
*     5. öffentlich-rechtliche E 323.911 290.000 336.536 46.536   
*     6. privatrechtliche Entgel 470.130 406.000 456.172 50.172   
*     7. Kostenerstattungen und 400.085 432.700 295.449 -137.251   
*     8. Zinsen und ähnl. Finanz       
*     9. aktivierte Eigenleistun 627.492 643.000 738.619 95.619   
*     10. Bestandsveränderungen       
*     11. sonstige ordentliche E 228.834 306.684 369.671 62.987   
**    12. Summe ordentliche Ertr 5.672.355 5.642.454 5.794.600 152.145   
      Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufwendungen aktives P -3.182.502 -3.656.030 -3.323.832 332.198   
*     14. Aufwendungen Versor-
gun -214.429 -275.305 -266.524 8.781   
*     15. Aufw. Sach- / Dienstle -6.918.993 -2.263.857 -12.606.423 -10.342.566   
*     16. Abschreibungen -8.050.528 -8.101.218 -7.984.117 117.101   
*     17. Zinsen und ähnliche Au -12.584 -16.200 -18.366 -2.166   
*     18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500    
*     19. sonstige ordentliche A -10.246.304 -10.910.566 -10.168.463 742.103   
**    20. Summe ordentliche Aufw -28.633.840 -25.231.677 -34.376.225 -9.144.549   
***   21. Ordentliches Ergebnis -22.961.486 -19.589.222 -28.581.625 -8.992.403   
*     22. außerordentliche Erträ 1.089.861  201.965 201.965   
*     23. außerordentliche Aufwe -1.346.682  -607.098 -607.098   
**    24. außerordentliches Erge -256.821  -405.132 -405.132   
****  25. Jahresergebnis -23.218.307 -19.589.222 -28.986.758 -9.397.535   
*     26. Erträge aus intern. Le 1.874.045 1.923.423 1.937.807 14.384   
*     27. Aufw. intern. Leist.-B -924.560 -1.008.896 -943.021 65.875   
**    28. Saldo aus intern. Leis 949.486 914.527 994.786 80.259   
***** 29. Gesamtergebnis -22.268.821 -18.674.695 -27.991.971 -9.317.276   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Abweichung 
des Gesamt-
ergebnisses 
zur Planung
(+ = Ergebnis-
verbesserung, 
- = Ergebnis-
verschlechte-
rung)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Erm. ins 
Folgejahr
Zielerreichung
(Details in Pro-
duktbericht)
5.1.1.09. Geodaten w 284.365 Ja   Nein 
5.1.1.10 Bodenmanagement 207.177 Ja   Nein 
5.4.1.03 Gemeindestraßen w -10.200.218 Ja   Nein 
5.4.5.02 Straßenbeleuchtung -
reinigung
566.322 Ja   Nein 
5.4.7.02 ÖPNV Bau -255.181 Ja   Nein 
Summe -9.397.535              
*W = Wesentliches Produkt/Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse
Produkt Erläuterung / Begründung
5.1.1.09
Geodaten
Ertragserhöhungen haben sich ergeben zu 
Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 52.400 € zum Teilprodukt Geodaten BgA auf-
grund erhöhter aber nicht beeinflussbarer Nachfrage von verbundenen Unternehmen für 
Vermessungsleistungen 
Aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 49.300 €. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen 
ist abhängig von den Personalkapazitäten und den Konsequenzen der Bürgerbeteili-
gung sowie der Umsetzung der Baumaßnahmen und somit nicht planbar.
Aufwandsreduzierungen haben sich ergeben zu 
den Personalaufwendungen i. H. v. ca. 191.500 €, da die Stelle des Fachdienstleiters 
nicht nachbesetzt worden ist. Eine Planstelle war kostenmäßig als Vollzeit Angestellten-
stelle geplant, die tatsächliche Besetzung erfolgte als Beamtenstelle in Teilzeit. Weitere 
Einsparungen ergeben sich durch Langzeitkrankheit und verspätete Wiederbesetzun-
gen. 
5.1.1.10
Bodenmanagement
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 200.000 € da die städtebauliche 
Entwicklung noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in der Planung erwartet. Somit konnte 
der FB 62 noch nicht unterstützend tätig werden. Es besteht eine Abhängigkeit zum Eigenbe-
trieb Immobilien und Gebäudemanagement.
5.4.1.03
Gemeindestraßen
Ertragserhöhungen haben sich ergeben zu den
öffentlich-rechtlichen Entgelten i. H. v. ca. 48.800 €, da sich die Sperrgenehmigungen / 
Sondernutzungsgebühren durch Gebührenanpassung und eine höhere Anzahl von Bau-
maßnahmen erhöht haben, wobei die Anzahl der Genehmigungen nicht planbar ist.
privatrechtlichen Entgelten i. H. v. ca. 40.400 €, da sich der Erstattungsanspruch gegen-
über den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach 
Aufgrabung erhöht hat. Der Umfang der Arbeiten ist nicht planbar oder steuerbar.
sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. ca. 27.600 €, durch die Auflösung von Pensions-
rückstellungen
Mindererträge haben sich ergeben zu den 
Auflösungserträgen aus Sonderposten i. H. v. ca. 87.100 €. Die Buchung zu den Auflö-
sungserträgen sind abhängig von den Abschreibungen.
Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. ca. 178.500 € durch die geringere Erstattung 
der Abwassergebühren 2016 vom Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb. Zu be-
achten ist der entsprechend geringere Aufwand zu den Sach- und Dienstleistungen.
Aktivierte Eigenleistungen i. H. v. ca. 29.200 €. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen 
ist abhängig von den Konsequenzen der Bürgerbeteiligung sowie der Umsetzung der 
Baumaßnahmen
Aufwandsreduzierungen haben sich ergeben zu den 
Personalaufwendungen i. H. v. 71.100 € durch vorzeitigen Renteneintritt 
Sach- und Dienstleistungen 
- 178.500 € geringere Abwassergebühren (beachte geringere Erträge zu Kostener-
stattungen und –umlagen
- 182.000 € Kleinflächensanierung, bedingt durch Personalkapazität
- 279.200 € Aufwand für Folgemaßnahmen Stadtwerkearbeiten, nicht planbar.
- 560.000 € Auflösung Instandhaltungsrückstellung für den OSB für die Straßenunter-
haltung. Die Auflösung erfolgte, da der Jahresvertrag mit der Baufirma für die De-
ckensanierung 2016/2017 vorzeitig im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wor-
den ist.
- 216.500 € Straßenumbau und Radwege durch geringeren Sanierungsaufwand, ge-
ringe Personalkapazitäten. Mehraufwendungen i. H. v. 17.800 € für die Unterhal-
tung der Lichtsignalanlagen sind im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
durch diese Einsparungen gedeckt. 
Abschreibungen i. H. v. ca. 183.600 €. Die Buchung der Abschreibungen basiert auf 
zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich des Aktivierungszeitpunktes.
Aufwanderhöhung bedingt durch die 
Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen für die Straßenunterhal-
tung vom OSB i. H. v. 11.939.400 €. Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 4 Kom-
HKVO sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen des Haushaltsjahres zu 
bilden, sofern die vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und 
wertmäßig beziffert sind. Unter diesen Voraussetzungen sind Maßnahmen in einem Ge-
samtvolumen von rd. 11,9 Mio € identifiziert worden. Diese konnten aufgrund von Ab-
hängigkeiten zu anderen verkehrlichen Beschränkungen bzw. Baustellen, fehlender 
Personalkapazitäten und bisher nicht bereitgestellten Mitteln nicht oder nur begrenzt im 
Jahr 2017 umgesetzt werden. 
5.4.5.02
Straßenreinigung
Die außerordentlichen Erträge haben sich um 94.700 € durch die Herabsetzung der gebildeten 
Rückstellung erhöht. Da zum Jahresende 2016 die Jahresrechnung für die Straßenreinigung 
noch nicht vorlag, wurde eine Rückstellung gebildet. Die in 2017 erstellte Jahresrechnung wies 
jedoch ein Guthaben aus. 
Straßenbeleuchtung
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um ca. 524.000 € durch geringere Zah-
lungen an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung reduziert. Durch die 
Korrektur der Beleuchtungspauschale ab September 2017 inkl. Rückvergütung für die Monate 
Januar bis August ergibt sich eine Reduzierung des Beleuchtungsentgelts.
Die Buchungen zu der Umsetzung aus dem Beleuchtungsvertrag zu dem Verkauf der Straßen-
beleuchtung erfolgen vom Fachbereich Finanzen und Controlling. Es ergibt sich ein außeror-
dentlicher Erträge i. H. v.107.300 € und außerordentlicher Aufwand von 261.200 €.
5.4.7.02
ÖPNV-Bau 
Abweichungen ergeben sich durch höhere Auflösungserträge Sonderposten i. H. v. ca. 119.000 
€ und höhere Abschreibungen i. H. v. ca.  63.200 €. Die Buchung der Abschreibungen basiert 
auf zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich des Aktivierungszeitpunktes. Die Buchungen zu den 
Auflösungserträgen sind abhängig von den Abschreibungen. 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2010 erfolgte in der Anlagenbuchhaltung eine kom-
plette ertragswirksame  Ausbuchung der Regionalisierungsmittel ÖPNV. Eine Aufarbeitung der 
Thematik ÖPNV in 2017 ergab, dass zum 31.12.2010 der Betrag von 326.200 € zu viel ausge-
bucht wurde. Dieser Betrag hätte als investive Zuweisung in der Anlagenbuchhaltung verbleiben 
müssen.  In 2017 erfolgte eine aufwandswirksame Korrektur als außerordentlicher Aufwand, so 
dass die für den ÖPNV zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel um 326.200 €  erhöht 
wurden.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Ergebniswirksame Auflösungen von Pensionsrückstellungen sind zu buchen, wenn die Pensionsrückstellung 
tatsächlich nicht mehr benötigt wird. In der Regel ist das nur dann der Fall, wenn ein/e Versorgungsberechtigte/r 
verstirbt und die vorhandenen Rückstellungsbeträge nicht mehr oder ggf.  in geringerer Höhe (für Hinterbliebe-
ne) benötigt werden. Da eine Kalkulation bei der Haushaltsplanung für diese Fälle nicht möglich ist, werden die 
Planansätze bewusst niedrig veranschlagt, um eine negative Abweichung von den Planwerten zu vermeiden.
Im Jahr 2017 waren überdurchschnittlich viele Sterbefälle von Versorgungsberechtigten zu verzeichnen (zum 
Teil mit noch sehr hohen Barwerten), so dass die tatsächlichen Auflösungserträge deutlich nach oben von den 
Planansätzen abweichen. Für den Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen ergeben sich höhere Auflö-
sungserträge von  87.300 €. Die Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen i. H. v. 16.600 €, die nicht 
mehr vom FB 10 gezahlt werden, sind durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen gedeckt.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 war keine Freigabe der Sachkostensperre erforderlich;
 wurden keine Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr übertragen.
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kenn-
zahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unter-
jährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen 
von Gesetzesänderungen, etc.)
Dem Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlegen (62) / Fachdienst Geodaten (62-1) ist mit Datum vom 
22.02.2017 die Aufgabe „Digitale Infrastruktur“ übertragen worden. Die Festlegung des Aufgabenbereiches war 
notwendig geworden, da im Rahmen der Zukunftsoffensive Gigabit-Deutschland des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, die Kommunen aufgefordert waren, zunächst entsprechende Unterstützungs-
maßnahmen wie beispielsweise die Durchführung von Markt- und Interessenbekundungsverfahren, aber auch 
Koordinierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Damit der Übergang in die Gigabit-Gesellschaft gelingt und Deutschland bei der digitalen Infrastruktur in die 
weltweite Spitzengruppe gelangt, ist bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ein nie dagewesener Infrastruktur-
Kraftakt nötig (BMVI). Die Versorgung mit Breitband wird wesentlich zur Erhaltung der Attraktivität der Stadt Os-
nabrück als Wirtschafts- und Wohnstandort beitragen.
Die Ergebnisverschlechterung im Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen i. H. v. 9.397.535 € hat sich ins-
besondere durch nicht beeinflussbare Faktoren ergeben: 
218.500 € nicht planbare/steuerbare zusätzliche Erträge zu den Vermessungsleistungen, aktivierten Ei-
genleistungen, Sperrgenehmigungen/Sondernutzungsgebühren, Erstattungsansprüchen, Auflösungser-
trägen zu Pensionsrückstellung und Sonderposten
332.200 € Reduzierung Personalaufwendungen durch  keine Stellenbesetzung, verspätete Wiederbe-
setzungen, Langzeitkrankheit, vorzeitigen Renteneintritt
-10.342.600 nicht planbare/steuerbare Aufwandserhöhung zu den Sach- und Dienstleistungen durch die 
Bildung einer Rückstellung für den OSB i. H. v. rd. 11,9 Mio € und durch Aufwandreduzierungen durch 
die Auflösung einer Rückstellung für den OSB, geringere Auftragserteilung durch zu geringe Personal-
kapazität, Abhängigkeit von Dritten 
724.000 € nicht planbare/steuerbare Reduzierung sonstige ordentliche Aufwendungen durch Abhängig-
keit von Dritten zum Produkt Bodenmanagement und unterjährige Reduzierung Kostenpauschale Stra-
ßenbeleuchtung
117.100 € Abschreibungen
Die in der Abweichungsanalyse erläuterten vom Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen nicht beeinfluss-
baren Ertrags- und Aufwandsbuchungen zum außerordentlichen Ergebnis  i. H. v. -405.100 € führen zu einer Er-
gebisverschlechterung. 
gez. Schmidt
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von Produkten
- 1.100.5.1.1.01.09 „Geodaten“
- 1.100.5.4.1.01.03 „Gemeindestraßen“
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Änderung Gesamtergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 12.311.659 €
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern
Zentrale/s Handlungsfeld/er:
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2017
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamter-
mächtigung IST 2017
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%) Deckung
Erm. ins 
Folgejahr
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung 7.000  7.000 7.418 -418 -6   
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software 10.000  10.000 5.730 4.270 43 -2.500  
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten 9.500  9.500 11.995 -2.495 -26 2.500  
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze 6.600  6.600 4.650 1.950 30   
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software 4.600  4.600 4.508 92 2   
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server 14.000  14.000 4.165 9.835 70   
   7.000737.710.001  62-1 Plotter 15.000  15.000  15.000 100 -15.000  
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte 25.500  25.500 40.541 -15.041 -59 15.000  
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge  33.000 33.000  33.000 100  -33.000
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme 30.000  30.000  30.000 100  -30.000
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung 2.500 9.400 11.900 5.727 6.173 52  -6.100
   7.000877.710      Breitbandausbau    27.842 -27.842 100   
*  Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 124.700 42.400 167.100 112.576 54.524 33  -69.100
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000  -150.000  -150.000 100   
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer 
Wohngeb. -100.000  -100.000 -62.960 -37.040 37   
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge    -40.000 40.000 100   
   7.000738.705.005  Fördermittel Radverkehr         
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen 400.000 92.900 492.900 4.295 488.605 99  -200.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege 50.000  50.000 7.955 42.045 84   
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb 100.000 150.000 250.000 99.391 150.609 60  -60.000
   7.000738.710.004  Global Radwege 250.000  250.000 69.041 180.959 72   
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen 400.000 318.000 718.000 542.892 175.108 24  -175.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg 50.000 110.000 160.000 69.519 90.481 57   
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete 300.000 100.000 400.000 58.767 341.233 85   
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation 15.000  15.000  15.000 100   
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen 30.000 29.300 59.300 1.040 58.260 98   
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe 250.000 302.000 552.000 282.529 269.472 49  -150.000
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge 50.000  50.000 94.406 -44.406 -89   
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren 60.000  60.000  60.000 100   
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf -25.000  -25.000 -135.119 110.119 -440   
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge  30.000 30.000 23.316 6.684 22   
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte 38.000  38.000 30.479 7.521 20   
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung 2.500 900 3.400 875 2.525 74   
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung 24.000 1.300 25.300 19.980 5.320 21   
   7.000742.705.001  GVFG Brücke Schellenbergstraße    -46.200 46.200 100   
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg -100.000  -100.000  -100.000 100   
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg -100.000  -100.000  -100.000 100   
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße  178.000 178.000 52.026 125.974 71  -15.000
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB  135.000 135.000 135.314 -314 -0   
   7.000742.710.003  Brücke Hörner Weg über Düte  137.200 137.200 207.426 -70.226 -51 70.300  
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB  200.000 200.000 183.144 16.856 8  -16.800
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. 500.000 306.000 806.000  806.000 100  -800.000
   7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch 150.000  150.000  150.000 100 -67.000 -83.000
   7.000742.710.009  Brücke Raiffeisenplatz - Alando    1.486 -1.486 100   
   7.000742.710.010  Brücke Im Nettetal    24.663 -24.663 100 24.700  
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg 77.000  77.000 2.500 74.500 97  -74.500
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk  199.900 199.900 199.353 547 0 67.000 -67.500
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke  169.000 169.000 93.787 75.213 45  -10.000
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach 250.000  250.000 2.500 247.500 99  -247.500
   7.000744.705      Straßenbaubeiträge Am Krähenhügel    398 -398 100   
   7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -300.000  -300.000  -300.000 100   
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr.    197.702 -197.702 100 197.800  
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße -100.000  -100.000  -100.000 100   
   7.000746.705.002  Straßenbaubeiträge Ansgarstraße -80.000  -80.000  -80.000 100   
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet 500.000 894.900 1.394.900 93.080 1.301.820 93  -1.300.000
   7.000748.710      Bramscher Straße Knoten Süd 800.000 55.900 855.900 55.001 800.899 94  -800.000
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße -130.000  -130.000  -130.000 100   
   7.000749.710      Ertmanstraße  201.400 201.400 81.000 120.400 60   
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße         
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße -500.000  -500.000 -350.000 -150.000 30   
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. 200.000 2.377.900 2.577.900 1.052.220 1.525.680 59  -1.525.000
   7.000751.705      Straßenbaubeiträge Meller Straße    571 -571 100   
   7.000752.710      Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz 100.000  100.000  100.000 100  -100.000
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet    -280.956 280.956 100   
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet  1.060.000 1.060.000 1.352.320 -292.320 -28   
   7.000754.710      Rheiner Landstraße         
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang -240.000  -240.000  -240.000 100   
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße  741.800 741.800 301.508 440.292 59 -292.800 -80.000
   7.000756.705.001  GVFG Neumarkt         
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet 1.200.000 1.731.400 2.931.400 374.704 2.556.696 87  -2.556.000
   7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 -2.200.000  -2.200.000  -2.200.000 100   
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke 
Schwarzer  100.000 100.000 200.000 -100.000 -100   
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße         
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße 1.600.000 1.034.000 2.634.000 567.797 2.066.203 78  -300.000
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung  97.200 97.200 9.559 87.641 90   
   7.000760.710      Hasestraße Umgestaltung 80.000  80.000 79.968 32 0   
   7.000761.705      Straßenbaubeiträge Burgstraße    -49.802 49.802 100   
   7.000761.710      Burgstraße    -8.576 8.576 100   
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße -50.000  -50.000  -50.000 100   
   7.000762.710      Möllmannstraße  22.000 22.000  22.000 100  -22.000
   7.000764.710      Vehrter Landstraße 50.000  50.000  50.000 100   
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße 30.000 59.000 89.000 94.846 -5.846 -7   
   7.000766.710      Rotenburger Straße    4.358 -4.358 100   
   7.000768.705      Straßenbaubeiträge Max-Reger-Straße    -118.247 118.247 100   
   7.000768.710      Max-Reger-Straße Gebiet    -92.434 92.434 100   
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau 200.000  200.000 76.414 123.586 62  -123.000
   7.000770.710      Winkelhausenkaserne  50.000 50.000  50.000 100 -50.000  
   7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd    47.515 -47.515 100 50.000  
   7.000773.705      Straßenbaubeiträge Piärkamp         
   7.000773.710      Piärkamp  91.800 91.800 62.242 29.558 32  -29.500
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung  51.800 51.800 51.765 35 0   
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße  100.000 100.000  100.000 100  -100.000
   7.000775.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz  90.000 90.000  90.000 100  -90.000
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung  32.800 32.800  32.800 100  -32.800
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb  150.000 150.000  150.000 100  -150.000
   7.000777.710      Ledenhof - Neuer Graben  100.000 100.000  100.000 100   
   7.000778.710      Kalkrieser Weg    5.620 -5.620 100   
   7.000789.705      Zuweisung Hochwasserschutz -260.000  -260.000 -100.000 -160.000 62   
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch/Belmer Bach 300.000 50.000 350.000 10.041 339.959 97  -339.000
   7.000794.705      Straßenbaubeiträge Hunteburger Weg    6.784 -6.784 100   
   7.000798.705      Straßenbaubeiträge Moltkestraße    287 -287 100   
   7.000804.705      Straßenbaubeiträge Bismarckstraße    1.408 -1.408 100   
   7.000809.705      Zuweisung Lengericher Landstr./An der Bl -300.000  -300.000  -300.000 100   
   7.000809.710      Lengericher Landstr./An der Blankenburg 400.000  400.000 76.820 323.180 81  -120.000
   7.000810.710      Heger-Tor-Viertel 100.000  100.000 33.904 66.096 66  -66.000
   7.000811.705      Ablösebeträge Kreativviertel -540.000  -540.000 -536.426 -3.574 1   
   7.000811.710      Kreativviertel 600.000  600.000  600.000 100  -600.000
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage    -125.656 125.656 100   
   7.000813.705.004  Fördermittel Radabstellmöglichkeiten    -30.150 30.150 100   
   7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage 50.000  50.000 215.578 -165.578 -331 141.000  
   7.000814.710      Kreisverkehre VK Westerberg 400.000  400.000  400.000 100 -141.000  
   7.000819.710      Güterbahnhof Erschließung 250.000  250.000  250.000 100  -250.000
   7.000825.705      Straßenbaubeiträge Bernhard-Avermann-Str    -22.564 22.564 100   
   7.000826.705      Straßenbaubeiträge Nahner Kirchplatz    -5.325 5.325 100   
   7.000827.705      Straßenbaubeiträge Potthoffweg    -13.354 13.354 100   
   7.000828.705      Straßenbaubeiträge Unterm Berge    -11.238 11.238 100   
   7.000829.705      Straßenbaubeiträge Wirwin Esch    -8.227 8.227 100   
   7.000834.705      Straßenbaubeiträge Ziegeleistraße    1.342 -1.342 100   
*  Gemeindestraßen 4.681.500 11.551.400 16.232.900 5.224.197 11.008.703 68  -10.482.600
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung -217.500  -217.500 -92.739 -124.761 57   
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung 335.000 500.000 835.000 445.696 389.304 47  -170.000
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung -85.000  -85.000 -98.282 13.282 -16   
*  Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 32.500 500.000 532.500 254.675 277.825 52  -170.000
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung -100.000  -100.000 -116.358 16.358 -16 -16.358  
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung -200.000  -200.000 -198.600 -1.400 1   
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitun 100.000 57.648 157.648 129.025 28.623 18 16.358 -44.981
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitun 500.000 402.697 902.697 301.907 600.790 67  -600.790
   7.000741.710.003  Bushaltestellen Grunderwerb    2.126 -2.126 100   
   7.000791.705      Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel -300.000  -300.000  -300.000 100   
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 1.000.000  1.000.000 1.006.622 -6.622 -1   
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper 
S 100.000  100.000 5.203 94.797 95  -90.000
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste 100.000  100.000 42.189 57.811 58  -57.000
   7.000816.710      Rosenplatz Bahnhalt 500.000  500.000  500.000 100   
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung    17.623 -17.623 100   
*  ÖPNV 1.700.000 460.345 2.160.345 1.189.738 970.607 45  -792.771
** Saldo Teilhaushalt 6.538.700 12.554.145 19.092.845 6.781.186 12.311.659 64  -11.514.471
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -6.077.500  -6.077.500 -2.431.415 -3.646.085 60 -16.358  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 12.616.200 12.554.145 25.170.345 9.212.601 15.957.744 63 16.358 -11.514.471
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000 Schlussrechnung Stadtwerke steht noch aus; Endabrechnung frühestens 2. Jahreshälfte 
2018
7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen 488.605 Nicht alle in 2017 geplanten Maßnahmen konnten umgesetzt werden, da Abhängigkeiten 
zum Kanalbau bestehen. Übertrag 200.000 €
7.000738.710.003  Global Grunderwerb 150.609 geplanter Grunderwerb für den Radschnellweg war nicht möglich / Übertrag 60.000 €
7.000738.710.004  Global Radwege 180.959 keine ausreichenden Maßnahmen für vorgesehene Mittel
7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen 175.108 Auftragsvergabe für Steuergeräte in 2017, Lieferung erst in 2018 / Übertrag 175.000 €   
7.000738.710.007 Global Erschließung neuer Wohngebiete 341.233 keine neuen Maßnahmen
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung /-sicherheit 269.472 Fortführung des Programms zur Verkehrsberuhigung und -sicherheit 2017, Übertrag 
150.000 €
7.000738.770   Global Grundstücksverkauf 110.119 Mehreinnahme durch diverse nicht geplante Verkäufe
7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg -100.000
Zahlung steht im Zusammenhang mit dem Rechtsstreitverfahren in Sachen 
Schellenbergbrücke, Rechnungstellung aufgrund der geschlossenen 
Kreuzungsvereinbarung steht noch aus; ggf. "Verrechnung / Teilverrechnung " mit der für 
die Schellenbergbrücke gebildeten Rückstellung
7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg -100.000
Zahlung steht im Zusammenhang mit dem Rechtsstreitverfahren in Sachen 
Schellenbergbrücke, Rechnungstellung aufgrund der geschlossenen 
Kreuzungsvereinbarung steht noch aus; ggf. "Verrechnung / Teilverrechnung " mit der für 
die Schellenbergbrücke gebildeten Rückstellung
7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße 125.974 Mittel wurden für ausstehende Ingenieurrechnungen eingestellt, Abrechnung hat 
geringere Beträge ergeben / Übertrag 15.000 €
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str 806.000 Verschiebung der Baumaßnahme wegen Klageverfahren / Übertrag 800.000 €
7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch 150.000 fehlende Personalkapazitäten; Durchführung der Maßnahme 2018 / Übertrag 83.000 €
7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach 247.500 fehlende Personalkapazitäten; Planung und Bau in 2018 / Übertrag 247.500 €
7.000745.705 Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -300.000 keine Vorausleistungen erhoben; Endabrechnung frühestens 2. Jahreshälfte 2018   
7.000745.710 Am Pappelgraben (Quellwiese – Wüstenstr.) -197.702 Mehrausgaben / erhöhte Kosten durch Altlastenentsorgung
7.000746.705.001 Beteiligung SWO Kanal Ansgarstr. -100.000 Schwerpunkt der Bauausführungen liegt 2018 - Abhängigkeit vom Kanalbau, der erst 
Ende 2017 begonnen wurde 
7.000.746.710 Ansgarstraße Gebiet 1.301.820 Schwerpunkt der Bauausführungen liegt 2018 - Abhängigkeit vom Kanalbau, der erst 
Ende 2017 begonnen wurde / Übertrag 1.300.000 € 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000748.710 Bramscher Straße Knoten Süd 800.899 Schwerpunkt der Bauausführungen liegt 2018 - Abhängigkeit vom Kanalbau und 
Versorgung, die erst im Herbst 2017 begonnen wurde / Übertrag 800.000 €
7.000749.705 Straßenbaubeiträge Ertmanstr. -130.000 keine Vorausleistungen; Endabrechnung frühestens 2. Jahreshälfte 2018   
7.000749.710 Ertmannstraße 120.400 Schlussrechnung steht noch aus; Endabrechnung frühestens 2. Jahreshälfte 2018   
7.000750.705.002 GVFG Knollstraße -150.000 Für 2016 und 2017 lt. Zuwendungsbescheid 480.000€; davon sind 130.000 € in 2016 und 
350.000 € in 2017 gezahlt worden. 
7.000750.710 Knollstraße (Am Tannenkamp – Klosterstr.) 1.525.680
Versorgungsanlagen wurden 2017 verlegt; durch Planungsüberarbeitungen und 
Grunderwerb und  Verschiebung der Maßnahme / Fortsetzung 2018/2019 – Übertrag 
1.525.000 €
7.000752.710 Martinistraße (Wall – H.Lübke-Platz) 100.000 Planung der Maßnahme erst in 2018 wegen mangelnder Personalkapazitäten / Übertrag 
100.000 €
7.000753.705 Straßenbaubeiträge Miquelstr. Gebiet 280.956 kein Planansatz 2017; Erhebung von Vorausleistungen daher Mehreinnahme
7.000753.710 Miquelstraße. Gebiet -292.320 Mehrausgaben / höhere Kosten wegen Altlasten
7.000755.705 Straßenbaubeiträge Schnatgang -240.000 keine Vorausleistungen erhoben; Endabrechnung frühestens 2. Jahreshälfte 2018   
7.000755.710 Schnatgang (Wall- Wüstenstraße) 440.292 Baumaßnahme günstiger als geplant / Übertrag 80.000 € für ausstehende Rechnungen
7.000756.710 Neumarkt Gebiet 2.556.696 Maßnahmenverschiebung / Übertrag 2 556.000 €  
7.000756.770 Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 -2.200.000 2017 erste Anzahlung (91.041€ ergebnisneutrale Buchung als erh. Anzahlung in 2018) / 
Restzahlung ist lt. Kaufvertrag 2018 zu entrichten
7.000757.710 Haseuferweg Schellenbergbrücke Schwarzer -100.000 Mehrausgaben / höhere Kosten wegen Mehraufwendungen wegen Hochwasser
7.000758.710 Römereschstr.(Elbestr.-Bramscher Str.) 2.066.203 Minderausgaben wegen Fördermittel Stadtumbau West (Konversion) Übertrag 300.000 € 
7.000768.705 Straßenbaubeiträge Max-Reger-Str. 118.247 Planansätze in 2012 und 2015 insgesamt 400.000 € / Einnahmen in 2014 und 2017 
insgesamt  310.337,42 € (7.000507.705.002 in 2014)
7.000.769.710 In der Gartlage –Endausbau- 123.586 Minderausgaben wegen möglicher Restausgaben  / Übertrag 123.000 €
7.000775.001 Wissenschaftspark (Natruper Str.- Sedanstr.) 100.000 Beginn der Planung 2018, abhängig vom Grunderwerb / Übertrag 100.000 € 
7.000775.004 Wissenschaftspark Grunderwerb 150.000 geplanter Grunderwerb konnte in 2017 nicht realisiert werden / Übertrag 150.000 €
7.000777.710 Ledenhof – Neuer Graben 100.000 Abhängigkeit zum Förderprogramm Schlossgarten  
7.000789.705 Zuweisung Hochwasserschutz 160.000 Baumaßnahme in das Jahr 2018 verschoben, weil Anpassung der Förderrate aufgrund 
erforderlicher Mehraufwendungen;  Zuweisung erfolgt nach Fertigstellung
7.000789.710 Hochwasserschutz Gretesch – Belmer Bach 339.959 Baumaßnahme in das Jahr 2018 verschoben (s.o.) / Übertrag 339.000 €
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000809.705 Zuweisung Lengericher Landstr./ An der Blankenburg -300.000
Es handelt sich um keine echte Zuweisung, Mit dem Grundstückseigentümer wurde ein 
Vertrag geschlossen, aufgrund dessen ein Teil der Baukosten übernommen wird. Nach 
Prüfung werden Baurechnungen direkt an Grundstückseigentümer zwecks direkter 
Zahlung gesandt. 
7.000809.710 Lengericher Landstr. /An der Blankenburg 323.182
Minderausgaben stehen in Zusammenhang mit den Erläuterungen zum PSP-Element 
7.000809.705; -120.000 € werden für noch ausstehende Rechnungen benötigt / Übertrag 
120.000 € 
7.000811.710  Kreativviertel 600.000 Abweichung 600.000 € Baubeginn 2018 weil erst Ablösevereinbarung geschlossen 
werden musste / Übertrag 600.000 €
7.000813.705.001 Fördermittel Radschnellweg 125.656 aufgrund des Baubeginn in 2017 bereits anteilige Zuschusszahlungen 
7.000813.710.001 Radschnellweg Gartlage -165.578 Mehrausgaben gedeckt durch Zuschuss
7.000814.710 Kreisverkehre Westerberg 400.000 Maßnahme ist auf unbestimmte Zeit zurückgestellt
7.000819.710 Güterbahnhof Erschließung 250.000 Bau konnte aus rechtlichen Gründen nicht begonnen werden / Übertrag 250.000 €
7.000740.705 Straßenbeleuchtung Einzahlung -124.761 Zusammenhang mit den noch ausstehenden Endabrechnungen von 
Straßenbaubeiträgen 
7.000740.710 Straßenbeleuchtung Auszahlung 389.304 Minderausgaben geringerer Bau von Neuanlagen  / Übertrag 170.000 €
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Weiterleitung 600.790
laufende Maßnahme mit Abrechnung in 2018, verschiedene Haltestellen konnten 
aufgrund der Kosten nicht in das Förderprogramm aufgenommen werden  Übertrag 
600.790 €
7.000791.705 Bahnhofsvorplatz Sutthausen LVNG Mittel -300.000 Antrag  für  GVFG Mittel  derzeit zur Prüfung in Hannover
7.000816.710 Rosenplatz Bahnhalt 500.000
zeitliche Verschiebung, da zunächst eine Planungsvereinbarung mit der DB 
abzuschließen war und danach eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen 
erfolgen musste, Planwerte ab 2018 siehe PSP-Element 7.000.816.710.001 (Rosenplatz 
Bahnhalt Planung)
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der Entwicklung des Budgets
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden;
 wurden Haushaltsmittel  im Umfang von 11.514.471 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen.  
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um 12.311.659 €
Die Einzahlungen verändern sich um -3.646.085 €
-2,2 Mio Verkaufserlöse Neumarkt
-0,2 Mio Erstattung Deutsche Bahn 
-0,4 Mio Beteiligung/Zuweisung/Fördermittel Dritte
-0,1 Mio GVFG Mittel
-0,5 Mio Beiträgen
-0,1 Mio Straßenbeleuchtung
-0,3 Mio ÖPNV
+0,1 Mio Global Grundstücksverkauf
Die Auszahlungen verringern sich um +15.957.744 €
+12,8 Mio Straßen
+  0,4 Mio Beleuchtung
+  1,4 Mio Brücken
+  1,3 Mio ÖPNV
Hiervon wurden insgesamt 11.514.471 € ins Folgejahr übertragen.
gez. Schmidt
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
62
Produktverantwortliche/r: 
Herr Ohde
Produkt: 1.100.5.1.1.09 
Geodaten
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 284.365 €
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Für neu zu entwickelnde Wohnstandorte liegt eine GIS-gestützte Auskunfts- und Be-
arbeitungsplattform mit laufend aktualisierter und optimierter Datengrundlage vor
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
8.4 Prozesseffizient steigern
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
1 und 8
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Un-
terhaltungs- und Mobilitätsmanagement
Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
8.4 Prozesseffizient steigern
8.8 Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
3 und 8
Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Vollständigkeit der Projektdaten (%) 70% 95% 95%
Die Applikation ist weitgehend fertig gestellt und im Echtzeitbetrieb.
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Realisierungsstand (%) 60% 80% 80%
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016
Ansatz 
2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj. 
+ Nachbew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     2. Zuwendungen und allg. Umlagen 2.370  2.370 2.370   
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 36.618 50.000 47.693 -2.307   
*     6. privatrechtliche Entgelte 4.163 4.200 904 -3.296   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 46.045 110.000 151.564 41.564   
*     9. aktivierte Eigenleistungen 285.296 297.000 346.275 49.275   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 68.404 258.974 273.188 14.214   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 442.897 720.174 821.994 101.820   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal -1.245.430 -1.599.298 -1.407.290 192.008   
*     14. Aufw. für Versorgung -94.882 -135.662 -128.476 7.186   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -24.458 -24.204 -21.169 3.035   
*     16. Abschreibungen -61.430 -38.449 -58.401 -19.952   
*     17. Zinsen und ähnlich Aufw. -12.584 -16.200 -18.339 -2.139   
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. -238.683 -254.709 -252.146 2.563   
**    20. Summe ordentliche Aufwendun-
gen -1.677.467 -2.068.522 -1.885.822 182.700   
***   21. Summe ordentliches Ergebnis -1.234.570 -1.348.348 -1.063.828 284.520   
*     23. außerordentliche Aufwendungen   -155 -155   
**    24. außerordentliches Ergebnis   -155 -155   
****  25. Jahresergebnis -1.234.570 -1.348.348 -1.063.983 284.365   
*     26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 1.874.045 1.923.423 1.937.807 14.384   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. -93.584 -225.185 -36.959 188.226   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 1.780.461 1.698.238 1.900.848 202.610   
***** 29. Gesamtergebnis 545.891 349.890 836.865 486.975   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.1.1.09.01 Geodaten 217.548 €
1.100.5.1.1.09.02 Geodaten BgA 66.816 €
Summe                     284.365 €
Daten liegen aufbereitet vor und werden von einer entsprechenden – selbst entwickelten - Applikation präsen-
tiert. Für belastbare Aussagen müssen allerdings noch Daten vom OSB eingebunden werden. Ferner soll im 
Jahr 2019 eine weitere Straßenraumbeurteilung erfolgen, so dass bei der Einbindung der zu erwartenden Da-
ten, erstmals belastbare Prognosen abgeleitet werden können.
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Geodaten. 
Die Personalaufwendungen haben sich um ca. 177.000 € reduziert, da die Stelle des Fachdienstleiters nicht 
nachbesetzt worden ist. Eine Planstelle war kostenmäßig als Vollzeit Angestelltenstelle geplant, die tatsächliche 
Besetzung erfolgte als Beamtenstelle in Teilzeit.  Weitere Einsparungen ergeben sich durch Langzeitkrankheit 
und verspätete Wiederbesetzungen.
Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um ca. 49.300 € erhöht. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen ist 
abhängig von den Personalkapazitäten und den Konsequenzen der Bürgerbeteiligung sowie der Umsetzung der 
Baumaßnahmen und somit nicht planbar.
Geodaten BgA
Aufgrund erhöhter aber nicht beeinflussbarer Nachfrage von verbundenen Unternehmen für Vermessungsleis-
tungen haben sich die Erträge zu den Kostenerstattungen und –umlagen um ca. 52.400 € erhöht.  
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Dem Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlegen (62) / Fachdienst Geodaten (62-1) ist mit Datum vom 
22.02.2017 die Aufgabe „Digitale Infrastruktur“ übertragen worden. Die Festlegung des Aufgabenbereiches war 
notwendig geworden, da im Rahmen der Zukunftsoffensive Gigabit-Deutschland des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, die Kommunen aufgefordert waren, zunächst entsprechende Unterstützungs-
maßnahmen wie beispielsweise die Durchführung von Markt- und Interessenbekundungsverfahren, aber auch 
Koordinierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Damit der Übergang in die Gigabit-Gesellschaft gelingt und Deutschland bei der digitalen Infrastruktur in die 
weltweite Spitzengruppe gelangt, ist bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ein nie dagewesener Infrastruktur-
Kraftakt nötig (BMVI). Die Versorgung mit Breitband wird wesentlich zur Erhaltung der Attraktivität der Stadt Os-
nabrück als Wirtschafts- und Wohnstandort beitragen.
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.12.2017
Ebene Produkt
Fachbereich 
62
Produktverantwortliche/r: 
Herr Schmidt
Produkt: 1.100.5.4.1.03 
Gemeindestraßen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung: Ja   Nein 
Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -10.200.218 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird mindestens erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erneuerung bestehender Radwege
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel
3
Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2016
Plan
2017
Ergebnis
31.12.2017
Haster Weg Teilbereich/ Haneschstraße 100% 100 %
Oldenburger Landstraße Ostseite 20% 80% In 2017 fertigge-
stellt
Die Maßnahmen zur Radwegsanierung wurden 2017 fertiggestellt.
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2016 Ansatz 2017
Ergebnis 
2017
Abweichung 
(Ergebnis zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj. + Nach-
bew.
Erm. ins 
Folgejahr
*     Ordentliche Erträge       
*     3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 3.533.299 3.560.174 3.473.035 -87.139   
*     5. öffentlich-rechtliche Entgelte 287.293 240.000 288.843 48.843   
*     6. privatrechtliche Entgelte 465.967 401.800 455.268 53.468   
*     7. Kostenerstattungen und -umlagen 354.040 322.700 143.886 -178.815   
*     9. aktivierte Eigenleistungen 342.195 346.000 316.786 -29.214   
*     11. sonstige ordentliche Erträge 136.731 46.648 90.950 44.302   
**    12. Summe ordendtliche Erträge 5.119.525 4.917.322 4.768.768 -148.554   
**    Ordentliche Aufwendungen       
*     13. Aufw. für aktives Personal -1.880.944 -1.987.077 -1.861.957 125.120   
*     14. Aufw. für Versorgung -107.429 -123.579 -124.426 -848   
*     15. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen -6.888.396 -2.228.760 -12.584.338 -10.355.578   
*     16. Abschreibungen -7.672.719 -7.791.410 -7.607.830 183.580   
*     18. Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500    
*     19. Sonstige ordentliche Aufw. -5.438.470 -5.632.488 -5.616.922 15.565   
**    20. Summe ordentliche Aufwendun-
gen -21.996.458 -17.771.813 -27.803.975 -10.032.161   
***   21. Summe ordentliches Ergebnis -16.876.933 -12.854.492 -23.035.207 -10.180.715   
*     22. außerordentliche Erträge 274.697      
*     23. außerordentliche Aufwendungen -19.816  -19.503 -19.503   
**    24. außerordentliches Ergebnis 254.881  -19.503 -19.503   
****  25. Jahresergebnis -16.622.052 -12.854.492 -23.054.710 -10.200.218   
*     27. Aufw.aus intern. Leist.-Bez. -817.961 -777.217 -895.282 -118.065   
**    28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -817.961 -777.217 -895.282 -118.065   
***** 29. Gesamtergebnis -17.440.013 -13.631.709 -23.949.992 -10.318.283   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer Änderung des Jahresergebnisses beigetragen haben.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Änderung Jahresergebnis 
(Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
1.100.5.4.1.03.01 Straßenbau, Allgemein 612.375 
1.100.5.4.1.03.02 Straßenneubau und –planung 327.708 
1.100.5.4.1.03.03 Straßenumbau -11.200.018
1.100.5.4.1.03.04 Brücken -9.487
1.100.5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen 65.797
1.100.5.1.1.03.06 Hausentwässerung 3.408
Summe                 -10.200.218
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Straßenbau Allgemein
Die Erträge zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zu den Sperrgenehmigungen/Sondernutzungsgebühren 
haben sich um ca. 48.800 € bedingt durch die Gebührenanpassung und eine höhere Anzahl von Baumaßnah-
men erhöht, wobei die Anzahl der Genehmigungen nicht planbar ist. 
Die privatrechtlichen Entgelte haben sich um ca. 40.400 € erhöht, da sich der Erstattungsanspruch gegenüber 
den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach Aufgrabungen erhöht hat. Der 
Umfang der Arbeiten ist nicht planbar.
Die Erträge zu den Kostenerstattungen und –umlagen haben sich um ca. 178.500 € durch die geringere Erstat-
tung der Abwassergebühren 2016 vom Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb reduziert. 
Zu beachten ist der entsprechend geringere Aufwand zu den Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe.
Der Aufwand für die Deckenerneuerung nach Aufgrabung (Kleinflächensanierung) hat sich um ca. 182.000 € 
verringert. Aufgrund der Personalkapazität konnte keine Auftragserteilung erfolgen. Der Aufwand für Folgemaß-
nahmen Stadtwerkearbeiten hat sich um 279.200 € verringert. Dieser ist nicht planbar.
Straßenneubau und –planung 
Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um ca. 40.000 € erhöht. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen ist 
abhängig von den Konsequenzen der Bürgerbeteiligung sowie der Umsetzung der Baumaßnahmen. 
Abweichungen ergeben sich durch geringere Auflösungerträge Sonderposten i. H. v. 75.000 € und geringere 
Abschreibungen i. H. v. ca. 346.400 €. Die Buchung zu den Auflösungserträgen sind abhängig von den Ab-
schreibungen. Die Buchung der Abschreibungen basiert auf zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich des Aktivie-
rungszeitpunktes. 
Straßenumbau
Der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen hat sich um ca. 560.000 € bedingt durch die Auflösung einer 
Instandhaltungsrückstellung für den OSB für die Straßenunterhaltung verringert. Die Auflösung erfolgte, da der 
Jahresvertrag mit der Baufirma für die Deckensanierung 2016/2017 vorzeitig im gegenseitigen Einvernehmen  
aufgelöst worden ist. Der Unterhaltsaufwand für den Straßenumbau hat sich um ca. 120.000 € und für Radwege 
um ca. 96.500 € verringert, da der Sanierungsaufwand geringer ist wie geplant und aufgrund der geringen Per-
sonalkapazitäten. Die Kosten für die Arndtstraße i. H. v. 173.100 € sind durch die Auflösung einer entsprechen-
den Rückstellung gedeckt und wirken sich somit nicht auf das Jahresergebnis aus. 
Für unterlassene Instandhaltungen für die Straßenunterhaltung vom OSB ist eine Rückstellung i. H. v. 
11.939.400 € gebildet worden. Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 4 KomHKVO sind Rückstellungen für un-
terlassene Instandhaltungen des Haushaltsjahres zu bilden, sofern die vorgesehenen Maßnahmen zum Ab-
schlusstag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind. Unter diesen Voraussetzungen sind Maßnahmen in 
einem Gesamtvolumen von rd. 11,9 Mio € identifiziert worden. Diese konnten aufgrund von Abhängigkeiten zu 
anderen verkehrlichen Beschränkungen bzw. Baustellen, fehlender Personalkapazitäten und bisher nicht bereit-
gestellten Mitteln nicht oder nur begrenzt im Jahr 2017 umgesetzt werden. 
Die Abschreibungen haben sich um ca. 34.700 € erhöht. Die Buchung der Abschreibungen basiert auf zeitlichen 
Verschiebungen hinsichtlich des Aktivierungszeitpunktes. 
Lichtsignalanlagen
Die Personalaufwendungen haben sich um 71.100 € verringert, da bei der Planung der Renteneintritt eines Mit-
arbeiters nicht bekannt war.  
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
Chancen und Risiken des Produktes im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des 
tatsächlichen Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen
Die Ergebnisverschlechterung von rd. 10,2 Mio € hat sich insbesondere durch nicht beeinflussbare Faktoren er-
geben: 
Positiv:
     560.000 € Auflösung Rückstellung vom OSB
      48.800 € Sperrgenehmigungen/Sondernutzungsgebühren
      40.400 € Erstattungsanspruch gegenüber Stadtwerken Osnabrück
      71.100 € Renteneintritt Mitarbeiter
    183.600 € Abschreibungen
    279.200 € Aufwand für Folgemaßnahmen Stadtwerke      
Negativ:
11.939.400 € Bildung Rückstellung für den OSB
       
gez. Schmidt
Unterschrift des Produktverantwortlichen