Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushaltes Finanzen und Controlling (Sonderbudget)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2911
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.09.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2911
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushaltes Finanzen und 
Controlling (Sonderbudget)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 16.10.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
Finanzen und Controlling, Sonderbudget mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 (Seiten 163 bis 186, 475 bis 478, 488 
bis 489 und 500) zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Sonderbudgets stellen sich wie folgt dar: 

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Gesamterträge und Aufwendungen:
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 wird für das Jahr 2019 mit einer Budgetverbesserung 
von ca. 17,4 Mio. € gerechnet. Dies resultiert maßgeblich aus der Steigerung der Erträge um 
20,7 Mio. € von 358,7 Mio. € auf 379,4 Mio. €. 
Die Anpassung sowohl der Grundsteuer B als auch der Gewerbesteuer ist an den 
Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet und weist eine Steigerung von 0,7 Mio. € bzw. 
2,3 Mio. € aus. 
Für die Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer ergeben sich Steigerungen aus 
den allgemeinen positiven Entwicklungen der Steuereinnahmen. Es wird entsprechend den 
Orientierungsdaten mit Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz 2018 von ca. 6,4 Mio. € 
gerechnet.
Für die FAG-Zuweisungen des Landes Niedersachsen wurden für 2019 moderate 
Steigerungsraten zu Grunde gelegt, danach wird eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2018 
von 9,5 Mio. € erwartet.
Im Bereich der Zinsen und ähnliche Finanzerträge ist eine Steigerung von  ca. 1,7 Mio. € 
geplant. Diese ergibt sich aus den vorgesehenen Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe 
Immobilien und Gebäudemanagement (EB 23) in Höhe von 1,0 Mio. € und Osnabrücker 
ServiceBetrieb (OSB) in Höhe 0,5 Mio. €. 
 
Demgegenüber steigen die Aufwendungen um ca. 3 Mio. € von 53,16 Mio. € auf 56,2 Mio. €. 
Hier wirken sich die erstmals eingeplanten Abschreibungen auf die Kapitalzuweisungen an 
die OMT GmbH, WFO GmbH und ICO Innovations GmbH in Höhe von ca. 1,4 Mio. € 
ergebnismindernd aus. Hinzu kommen zunächst vorgesehene Steigerungen bei den 
Zuschüssen von insgesamt ca. 1,1 Mio. €, insbesondere an die Zoo gGmbH (0,5 Mio. € als 
rückzahlbarer Zuschuss, siehe hierzu auch VO/2018/2585) sowie an den Eigenbetrieb 
Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)  in Höhe von  ca. 0,5 Mio. €. 
Beim Zuschuss an den OSB wurde nach Redaktionsschluss noch eine Reduzierung der 
Mittel für Straßenunterhaltung vereinbart. Dies führt für das Jahr 2019 zu einer 
Ergebnisverbesserung von 1,2 Mio. € (2020 1,5 Mio. €). 
Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen ergeben sich aus dem beigefügten Auszug 
des Verwaltungsentwurfes. 
Anlage/n:
(209) Teilhaushalt – Verwaltungsentwurf 2019, nur in ALLRIS
Fachbereich 
Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)
Leitung: Herr Hänsler
163
Nach Redaktionsschluss der Druckausgabe hat sich eine Änderung ergeben: 
Der Mittelansatz bei der durch den Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) durchzu
führende Straßenunterhaltung wird in den Planungsjahren 2019 und 2020 auf 1 Mio. €
reduziert. Dieses führt neben der Entlastung bei den Aufwendungen im Wirtschaftsplan OSB 
auch zu einer Verringerung der Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb  Teilhaushalt 
Finanzen und Controlling n
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 224.583.097,56 230.015.761 239.134.685 245.882.166 253.416.464 260.491.521
 30110000 Grundsteuer A 115.057,57 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
 30120000 Grundsteuer B 32.284.127,50 33.730.000 34.450.000 35.180.000 35.690.000 36.225.350
 30130000 Gewerbesteuer 100.899.295,32 102.000.000 104.346.000 106.172.055 108.295.496 109.919.929
 30210000 Gemeindeanteil 
Einkommensteuer 66.596.378,00 68.310.933 74.333.012 78.718.660 83.205.624 87.698.727
 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 16.741.818,00 19.899.228 20.288.873 20.694.651 21.108.544 21.530.715
 30310000 Vergnügungssteuer 7.013.154,09 4.900.000 4.601.200 4.001.200 4.001.200 4.001.200
 30310100 Wettbürosteuer 0,00 60.000 0 0 0 0
 30320000 Hundesteuer 720.343,32 805.400 805.400 805.400 805.400 805.400
 30330000 Jagdsteuer 5.960,40 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
 30340000 Zweitwohnungssteuer 206.963,36 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.059.477,85 96.931.294 106.292.186 108.717.216 110.160.063 111.955.646
 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 84.674.176,00 84.674.176 93.851.965 96.190.201 97.545.386 99.252.430
 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 10.000.000,00 0 0 0 0 0
 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 8.345.888,00 8.345.888 8.679.406 8.766.200 8.853.862 8.942.401
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 3.039.413,85 3.911.230 3.760.815 3.760.815 3.760.815 3.760.815
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.321.076,43 3.240.244 3.157.288 3.073.031 2.982.929 2.880.907
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 3.321.076,43 3.240.244 3.157.288 3.073.031 2.982.929 2.880.907
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.432.148,95 2.695.026 2.424.300 2.424.300 2.424.300 2.424.300
 33110000 Verwaltungsgebühren 24,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 2.432.124,95 2.695.026 2.424.300 2.424.300 2.424.300 2.424.300
6 privatrechtliche Entgelte 1.350,50 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.350,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.372.751,39 3.874.719 4.662.290 4.202.919 4.273.839 4.275.143
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 33.032,39 30.000 530.000 30.000 30.000 30.000
 34851000 Erstattungen Steuerungsleist. 
Eigenbetr. 3.339.719,00 3.844.719 4.132.290 4.172.919 4.243.839 4.245.143
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 14.001.741,90 11.484.500 13.191.634 13.481.407 15.111.649 15.095.598
 36150000 Zinserträge von verbundene 
Unternehmen 1.302.787,42 6.837.500 1.306.500 1.294.000 1.293.100 1.293.100
 36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. 
verbundenen Unternehmen 195.033,86 90.000 90.000 70.000 50.000 30.000
 36150100 Zinserträge verbundene 
Unternehmen Konzernfinanzierung (investiv) 2.304.669,74 2.214.200 2.550.163 3.109.652 3.786.554 4.527.897
 36150200 Zinserträge verbundenen 
Unternehmen Konzernfinanzierung (LK) 243.833,33 0 313.772 283.187 321.010 351.980
164
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 47.753,91 36.000 9.607 0 6.732 36.729
 36510000 Gewinnanteile a.verbundene 
Unternehmen und Beteiligungen 8.837.035,56 306.800 7.407.600 7.210.500 8.140.300 7.341.900
 36910000 Verzinsung von 
Steuernachforderungen 1.049.639,00 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
 36980000 Finanzerträge aus 
Derivatgeschäften 20.989,08 0 13.992 14.068 13.953 13.992
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.137.583,15 10.455.200 10.559.894 10.505.791 10.410.749 10.319.796
 35110000 Konzessionsabgaben 8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
 35610000 Bußgelder 141,30 0 0 0 0 0
 35620000 Allgemeine Nebenforderungen -18.428,36 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
 35620010 Säumniszuschläge 255.628,81 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
 35620020 Mahngebühren 116.809,62 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
 35620030 Vollstreckungs-
/Pfändungsgebühren 234.668,12 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000
 35620040 Stundungszinsen 4.540,74 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
 35630000 Erträge a. d. Inanspruchnahme 
v.Gewährleistungen u. Bürgschaften 1.225.041,06 1.093.800 1.099.494 1.055.391 980.349 889.396
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 2.642.683,76 0 0 0 0 0
 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame 
ord.Erträge 4.007.121,79 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 3,17 0 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -1.872,78 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 370.909.227,73 358.696.744 379.422.277 388.286.830 398.779.993 407.442.911
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
 40000000 Globalabsetzung Personalkosten 0,00 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -35.498,99 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000
 42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -35.498,99 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 Abschreibungen -5.034.815,30 -2.849.695 -4.307.535 -4.166.700 -4.016.249 -3.926.570
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-2.171.226,49 -2.041.837 -3.504.901 -3.374.358 -3.237.750 -3.178.871
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -503,50 0 0 0 0 0
 47113000 AfA auf Gebäude -851.384,36 -724.053 -712.284 -703.365 -692.828 -662.175
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -93.885,69 -83.586 -88.723 -87.348 -84.096 -83.949
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -1.772,10 -219 -1.628 -1.628 -1.575 -1.575
165
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47211100 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Uneinbringlichkeit -6.071,27 0 0 0 0 0
 47211110 Einzelwertberichtigung 1.391.012,88 0 0 0 0 0
 47211120 Pauschalwertberichtigung -69.970,90 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -3.231.013,87 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.870.227,79 -4.939.200 -5.532.410 -6.853.740 -8.436.092 -9.807.810
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund -613,56 -700 -614 -1.539 -1.895 -2.183
 45110000 Zinsaufwendungen an Land -8.841,37 -7.800 -115 -115 -115 -115
 45170000 Zinsaufwendungen an 
Kreditinstitute -1.674.969,46 -2.941.500 -2.340.816 -2.969.461 -3.866.933 -4.673.967
 45170100 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus 
Konzernfinanzierung (investiv) -296.082,86 -1.078.300 -467.498 -807.630 -1.278.958 -1.826.085
 45180000 Zinsaufwendungen an sonstige 
inländische Bereiche -292.054,80 0 -280.000 -270.000 -260.000 -250.000
 45180100 Zinsaufwend. an sonstige 
inländische Bereiche Konzernfinanzierung -822.200,28 0 -764.019 -734.888 -705.758 -676.628
 45190000 Zinsaufwendungen an sonstige 
ausländische Bereich 18.311,96 0 0 0 0 0
 45210000 Zinsaufwendungen für 
Liquiditätskredite -4.198,19 -498.500 -873.408 -1.375.915 -1.657.765 -1.705.955
 45210200 Zinsaufw. an Kreditinstitute aus 
Konzernfinanzierung (LK) 4.596,52 -12.400 -90.118 -130.688 -168.927 -199.898
 45910000 Kreditbeschaffungskosten -3.470,57 0 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 45910100 Kreditbeschaffungskosten 
Konzernfinanzierung -935,41 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 45920000 Verzinsung von 
Steuererstattungen -1.030.110,00 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -3.759.659,77 0 -311.222 -158.904 -91.141 -68.379
18 Transferaufwendungen -44.442.746,40 -45.817.071 -46.961.298 -39.324.830 -40.544.756 -41.148.745
 43110000 Zuweisungen an das Land -37.403,61 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -27.061.619,09 -28.143.575 -29.086.953 -29.131.181 -30.290.607 -30.593.614
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen 0,00 -75.415 0 0 0 0
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -253.257,46 -358.345 -272.045 -272.045 -163.635 -153.400
 43250000 Schuldendiensthilfen an 
verbundene Unternehmen -621.288,24 -621.300 -621.300 -621.300 -621.300 -621.300
 43410000 Gewerbesteuerumlage -15.636.354,00 -15.763.636 -16.126.200 -8.445.504 -8.614.414 -8.925.631
 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -832.824,00 -806.400 -806.400 -806.400 -806.400 -806.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.221.670,04 -2.898.626 -2.738.700 -2.738.700 -2.738.700 -2.738.700
 44000000 Globalabsetzung Konsolidierung 0,00 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -9.200,00 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -900,60 0 -700 -700 -700 -700
 44310010 Geschäftsaufwendungen 
Konzernfinanzierun -100,00 0 -100 -100 -100 -100
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -401.390,63 -366.900 -366.900 -366.900 -366.900 -366.900
166
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -2.483.318,25 -2.772.526 -2.611.800 -2.611.800 -2.611.800 -2.611.800
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -1.326.760,56 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -61.604.958,52 -53.164.592 -56.199.943 -49.743.970 -52.395.797 -54.281.825
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
309.304.269,21 305.532.151 323.222.334 338.542.860 346.384.196 353.161.086
22 außerordentliche Erträge 64.795,38 0 0 0 0 0
 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren -768,37 0 0 0 0 0
 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, 
Gebäude 65.563,75 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -12.353.087,20 0 0 0 0 0
 51191000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -12.339.645,95 0 0 0 0 0
 51191001 Aufwand aus Bankgebühren -1,90 0 0 0 0 0
 51320000 Außerplanmäßige 
Abschreibungen Finanzvermögen -3.600,00 0 0 0 0 0
 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, 
Gebäude -9.839,35 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-12.288.291,82 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
297.015.977,39 305.532.151 323.222.334 338.542.860 346.384.196 353.161.086
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.366.125,00 -3.871.125 -4.158.696 -4.199.325 -4.270.245 -4.271.549
 48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB -3.339.719,00 -3.844.719 -4.132.290 -4.172.919 -4.243.839 -4.245.143
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -26.406,00 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.366.125,00 -3.871.125 -4.158.696 -4.199.325 -4.270.245 -4.271.549
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 293.649.852,39 301.661.026 319.063.638 334.343.535 342.113.951 348.889.537
167
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 224.599.358,81 230.015.761 239.134.685 0 245.882.166 253.416.464 260.491.521
 60110000 Grundsteuer A 114.975,12 104.000 104.000 0 104.000 104.000 104.000
 60120000 Grundsteuer B 32.507.925,45 33.730.000 34.450.000 0 35.180.000 35.690.000 36.225.350
 60130000 Gewerbesteuer 100.497.208,81 102.000.000 104.346.000 0 106.172.055 108.295.496 109.919.929
 60210000 Gemeindeanteil 
Einkommensteuer 66.806.381,00 68.310.933 74.333.012 0 78.718.660 83.205.624 87.698.727
 60220000 Gemeindeanteil 
Umsatzsteuer 16.741.818,00 19.899.228 20.288.873 0 20.694.651 21.108.544 21.530.715
 60310000 Vergnügungssteuer 7.003.261,86 4.900.000 4.601.200 0 4.001.200 4.001.200 4.001.200
 60310100 Wettbürosteuer 0,00 60.000 0 0 0 0 0
 60320000 Hundesteuer 712.444,96 805.400 805.400 0 805.400 805.400 805.400
 60330000 Jagdsteuer 6.473,90 6.200 6.200 0 6.200 6.200 6.200
 60340000 
Zweitwohnungssteuer 208.869,71 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 106.945.707,85 96.931.294 106.292.186 0 108.717.216 110.160.063 111.955.646
 61110000 
Schlüsselzuweisungen vom 
Land 
84.674.176,00 84.674.176 93.851.965 0 96.190.201 97.545.386 99.252.430
 61210000 Bedarfszuweisungen 
vom Land 10.000.000,00 0 0 0 0 0 0
 61310000 Sonstge allgemeine 
Zuweisungen Land 8.345.888,00 8.345.888 8.679.406 0 8.766.200 8.853.862 8.942.401
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
3.925.643,85 3.911.230 3.760.815 0 3.760.815 3.760.815 3.760.815
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.432.523,45 2.695.026 2.424.300 0 2.424.300 2.424.300 2.424.300
 63110000 
Verwaltungsgebühren 24,00 0 0 0 0 0 0
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
2.432.499,45 2.695.026 2.424.300 0 2.424.300 2.424.300 2.424.300
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 3.431.243,97 3.874.719 4.662.290 0 4.202.919 4.273.839 4.275.143
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 3.431.243,97 3.874.719 4.662.290 0 4.202.919 4.273.839 4.275.143
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 10.279.788,61 11.484.500 13.191.634 0 13.481.407 15.111.649 15.095.598
 66150000 Zinseinzahlungen 
von verb. Untern. 5.884.692,84 6.927.500 1.396.500 0 1.364.000 1.343.100 1.323.100
168
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 66150100 Zinseinzahlungen 
verb. Untern. 
Konzernfinanzie_INV 
2.296.420,18 2.214.200 2.550.163 0 3.109.652 3.786.554 4.527.897
 66150200 Zinseinzahlungen 
verb. Untern. 
Konzernfinanzie_LK 
243.833,33 0 313.772 0 283.187 321.010 351.980
 66170000 Zinseinzahlungen 
von Kreditinstituten 32.711,94 36.000 9.607 0 0 6.732 36.729
 66510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 764.834,69 306.800 7.407.600 0 7.210.500 8.140.300 7.341.900
 66910000 Verzinsung von 
Steuernachforderungen 1.033.558,95 2.000.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
 66980000 Finanzeinzahlungen 
aus Derivatgeschäften 20.989,08 0 13.992 0 14.068 13.953 13.992
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 2.747,60 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 9.774.124,13 10.134.800 10.239.494 0 10.185.391 10.090.349 9.999.396
 65110000 
Konzessionsabgaben 7.968.145,92 8.501.000 8.550.000 0 8.540.000 8.520.000 8.520.000
 65610000 Bußgelder 552,68 0 0 0 0 0 0
 65620000 Säumniszuschläge 577.466,78 540.000 590.000 0 590.000 590.000 590.000
 65630000 Einzahlungen a. 
Inanspr. v. Bürgschaften 1.227.955,58 1.093.800 1.099.494 0 1.055.391 980.349 889.396
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 3,17 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
357.462.746,82 355.136.100 375.944.589 0 384.893.399 395.476.664 404.241.604
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal 0,00 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 1.350.000
 70000000 Globalabsetzung 
Personalkosten 0,00 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 1.350.000
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-35.498,99 1.990.000 1.990.000 0 1.990.000 1.990.000 1.990.000
 72000000 Globalabsetzung 
Sachkosten 0,00 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -35.498,99 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -4.209.820,07 -4.939.200 -5.532.410 0 -6.853.740 -8.436.092 -9.807.810
 75100000 Zinsauszahlungen 
an Bund -613,56 -700 -614 0 -1.539 -1.895 -2.183
169
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 75110000 Zinsauszahlungen 
an Land -4.957,69 -7.800 -115 0 -115 -115 -115
 75170000 Zinsauszahlungen 
an Kreditinstitute -1.560.330,86 -2.941.500 -2.340.816 0 -2.969.461 -3.866.933 -4.673.967
 75170100 Zinsauszahlungen 
an KI aus Konzernfin_INV -296.112,96 -1.078.300 -467.498 0 -807.630 -1.278.958 -1.826.085
 75180000 Zinsauszahlungen 
an s. inl. Bereichen -300.000,00 0 -280.000 0 -270.000 -260.000 -250.000
 75180100 Zinsausz. Sonstige 
Konzernfin. -509.446,22 0 -764.019 0 -734.888 -705.758 -676.628
 75190000 Zinsauszahlungen 
an s. ausl. Bereichen 18.311,96 0 0 0 0 0 0
 75210000 Zinsauszahlungen 
Liquiditätskredite -4.253,68 -498.500 -873.408 0 -1.375.915 -1.657.765 -1.705.955
 75210200 Zinsauszahlungen 
an KI aus Konzernfin_LK 334,02 -12.400 -90.118 0 -130.688 -168.927 -199.898
 75910000 
Kreditbeschaffungskosten -3.470,57 0 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600
 75910100 
Kreditbeschaffungskosten 
Konzernfinanzierung 
-935,41 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 75920000 Verzinsung von 
Steuererstattungen -1.009.641,00 -400.000 -400.000 0 -400.000 -400.000 -400.000
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -538.704,10 0 -311.222 0 -158.904 -91.141 -68.379
15 Transferauszahlungen -45.858.037,36 -45.817.071 -46.961.298 0 -39.324.830 -40.544.756 -41.148.745
 73110000 Zuweisungen an 
Land -37.403,61 -48.400 -48.400 0 -48.400 -48.400 -48.400
 73150000 Zuschüsse an verb. 
Unternehmen -28.512.669,09 -28.143.575 -29.086.953 0 -29.131.181 -30.290.607 -30.593.614
 73170000 Zuschüsse an 
private Unternehmen 0,00 -75.415 0 0 0 0 0
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -269.272,44 -358.345 -272.045 0 -272.045 -163.635 -153.400
 73250000 Schuldendiensthilfen 
an verb. Untern. -569.514,22 -621.300 -621.300 0 -621.300 -621.300 -621.300
 73410000 
Gewerbesteuerumlage -15.636.354,00 -15.763.636 -16.126.200 0 -8.445.504 -8.614.414 -8.925.631
 73710000 Allgemeine Umlagen 
an Land -832.824,00 -806.400 -806.400 0 -806.400 -806.400 -806.400
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.985.326,80 -2.898.626 -2.738.700 0 -2.738.700 -2.738.700 -2.738.700
 74000000 Globalabsetzung 
Konsolidierung 0,00 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -9.200,00 -9.200 -9.200 0 -9.200 -9.200 -9.200
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -2.521,03 0 -800 0 -800 -800 -800
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -401.390,63 -366.900 -366.900 0 -366.900 -366.900 -366.900
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -2.572.199,11 -2.772.526 -2.611.800 0 -2.611.800 -2.611.800 -2.611.800
170
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74820000 Säumniszuschläge -5,00 0 0 0 0 0 0
 74910000 Weitere sonstige 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 
-11,03 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-53.088.683,22 -50.314.897 -51.892.408 0 -45.577.270 -48.379.548 -50.355.255
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
304.374.063,60 304.821.203 324.052.181 0 339.316.129 347.097.116 353.886.349
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 65.000 0 0 0 0 0
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 0,00 65.000 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 110.556,55 19.000 35.000 0 0 60.000 110.000
 68210000 Veräuß. v. 
Grundst.u.Geb. u. unbew. 
Verm.G. 
110.556,55 19.000 35.000 0 0 60.000 110.000
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 6.735.257,11 0 0 0 0 0 0
 68637000 
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapie
ren bei Kreditinstit 
6.735.257,11 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 2.901.934,11 0 0 0 0 0 0
 68850000 Rückflüsse von 
Ausleih. an verb. Unternehmen 220.000,00 0 0 0 0 0 0
 68850100 Rückflüsse von 
Ausleiheihungen verb. Untern. 
a. Konzernfinanzierung 
2.681.934,11 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 9.747.747,77 84.000 35.000 0 0 60.000 110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden -29.689,26 -42.500 -42.500 0 -42.500 -42.500 -42.500
 78210000 Erwerb von 
Grundstücken u.Gebäuden -29.689,26 -42.500 -42.500 0 -42.500 -42.500 -42.500
26 Baumaßnahmen -345.295,22 -1.046.630 -696.630 -200.000 -346.630 -346.630 -356.630
 78710000 Auszahlung für 
Hochbaumaßnahmen -9.151,00 0 0 0 0 0 0
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -64.660,04 -344.630 -44.630 0 -44.630 -44.630 -44.630
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -271.484,18 -702.000 -652.000 -200.000 -302.000 -302.000 -312.000
171
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -9.670,62 0 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -9.670,62 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -16.329.772,47 -9.311.000 -4.311.000 0 -4.311.000 -1.411.000 -1.411.000
 78420000 Ausz. Erwerb von 
Anteilsr.-nbn.Aktien 0,00 -7.900.000 -2.900.000 0 -2.900.000 0 0
 78430000 Ausz. Erwerb von 
Anteilsr.-sonst. Anteilsrechte -7.889.250,00 -811.000 -811.000 0 -811.000 -811.000 -811.000
 78530000 Ausz. Erwerb von 
Beteiligungen-s.Anteilsr. -150.000,00 -600.000 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
 78637000 Ausz. 
ErwerbvonGeldmarktpapiere 
bei Kreditinstitut 
-8.290.522,47 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -2.362.864,00 -2.435.880 -2.350.000 0 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
 78110000 Investitionszu. an 
Land -2.362.864,00 -2.435.880 -2.350.000 0 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -19.077.291,57 -12.836.010 -7.400.130 -200.000 -7.050.130 -4.150.130 -4.160.130
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-9.329.543,80 -12.752.010 -7.365.130 -200.000 -7.050.130 -4.090.130 -4.050.130
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
295.044.519,80 292.069.193 316.687.051 -200.000 332.265.999 343.006.986 349.836.219
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
103.182.398,84 43.895.410 48.974.234 0 55.351.964 55.957.464 44.830.864
 69270000 Kreditaufnahmen für 
Investitionen Kreditinstitute 0,00 39.545.410 25.672.300 0 31.250.030 31.055.530 19.128.930
 69271000 Kreditauf. Investit. 
Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit 39.390.328,37 0 0 0 0 0 0
 69273000 Kreditaufn. Investit. 
Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit 15.000.000,00 0 0 0 0 0 0
 69274000 Kreditaufn. Investit. 
Kreditin Euro>5Jahre Konzernf. 0,00 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000
 69291000 Kreditauf.Invest. 
ausl.Bereich Euro<1Jahr 
Laufzeit 
48.792.070,47 0 0 0 0 0 0
 69520000 Einz. Kredittilgung v. 
verb.Unterneh. Konzernfinanz. 0,00 4.350.000 3.301.934 0 4.101.934 4.901.934 5.701.934
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
-101.016.400,54 -15.886.800 -36.504.410 0 -39.013.491 -40.579.239 -42.130.156
 79203000 Tilgung Kredite 
Investition Bund >5 Jahre 
Laufzeit 
-1.227,10 0 0 0 0 0 0
172
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 79213000 Tilgung Kredite 
Investition Land >5 Jahre 
Laufzeit 
-40.646,26 0 0 0 0 0 0
 79270000 Tilgung von Krediten 
für Investitionen Kreditinsti 0,00 -11.536.800 -13.202.476 0 -14.911.557 -15.677.305 -16.428.222
 79271000 Tilg.Kredite 
Investi.Kreditin Euro <1Jahr 
Laufzeit 
-40.289.304,21 0 0 0 0 0 0
 79272000 Tilg. Kredite Invest. 
Kreditin Euro >1-5 J. Laufzeit 2.675.021,89 0 0 0 0 0 0
 79273000 Tilg.Kredite Invest. 
Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit -11.542.817,21 0 0 0 0 0 0
 79273010 Tilg.Kredite 
Invest.kredite Kreditinstitute -557.000,00 0 0 0 0 0 0
 79274000 Tilg. Kredite Invest. 
Kreditin Euro>5Jahre Konzernf. 0,00 -4.350.000 -3.301.934 0 -4.101.934 -4.901.934 -5.701.934
 79279997 Verrechkto. Tilgung 
von Krediten für Investitionen -620.778,70 0 0 0 0 0 0
 79283000 Tilg.Kredite Invest. 
inl. Bereich >5Jahre Laufzeit -666.666,66 0 0 0 0 0 0
 79283010 Tilg.Kredite Invest. 
Sonstige Euro -1.180.911,82 0 0 0 0 0 0
 79291000 Tilg. Kredite Invest. 
ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit -48.792.070,47 0 0 0 0 0 0
 79920000 Auszah. Kredite an 
verb. Unternehmen Konzernf. 0,00 0 -20.000.000 0 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 2.165.998,30 28.008.610 12.469.824 0 16.338.473 15.378.225 2.700.708
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) 297.210.518,10 320.077.803 329.156.875 -200.000 348.604.472 358.385.211 352.536.927
173
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2016 
Ansatz
 - € -
2017
Ansatz 
- € -
2018
Ansatz 
- € -
2019
Ansatz 
- € -
Erläuterung
Finanzbeziehungen zur 
OMT
Osnabrücker Marketing und 
Tourismus GmbH 798.500 798.500 0 0
frw. Aufgabe, 
Kapitalverstärkung gem. Ratsbeschluss 
(16.06.1998), Kürzung 2014 - 2017 
aufgrund Nachbewilligung für 2013 
(Ratsbeschlusss 12.11.2013) 
siehe Hinweis
Finanzbeziehungen zur 
WFO / C.U.T.
Nebenleistungspflicht 
Wirtschaftsförderung Osnabrück 
GmbH (WFO)
Finanzbeziehungen zur 
WFO / C.U.T.
Geschäftsbesorgung 
Wirtschaftsförderung Osnabrück 
GmbH (WFO)
Finanzbeziehungen 
OVK
Osnabrücker Veranstaltungs- und 
Kongress GmbH (OVK) 4.766.851 5.080.014 4.834.560 4.690.738
frw. Aufgabe,
Übernahme von Pacht und 
Verlustabdeckung 
Finanzbeziehungen zur 
ICO Innovations GmbH
Verlustausgleich 
InnovationsCentrum Osnabrück 
GmbH
140.000 150.000 0 0
frw. Aufgabe, 
Verlustabdeckung gem. Wirtschaftsplan, 
siehe Hinweis
0 0 0 586.300
0 0 0 0
Finanzbeziehungen 
zum OSB Osnabrücker ServiceBetrieb 17.288.919 18.362.119 19.548.200 20.049.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
Zuschuss an den EB Osnabrücker 
ServiveBetrieb (OSB)
Ausgleichszahlungen 
Ausbildungsverkehre 
§ 7a NNVG
Schülerbeförderung 20-9 0 0 3.760.815 3.760.815
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
vom Land Niedersachsen ab 2017 
zugewiesene Aufgabe. Ab 2018 als 
Zuschuss an verbundene Unternehmen. 
Den Aufwendungen stehen Erträge in 
gleicher Höhe gegenüber.
Ausgleichszahlungen 
Ausbildungsverkehre
§ 7a NNVG
Zuschüsse an private 
Unternehmen 0 3.760.815 0 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
vom Land Niedersachsen neu 
zugewiesene Aufgabe. Den 
Aufwendungen stehen Erträge in 
gleicher Höhe gegenüber. Ab 2018 als 
Zuschuss verbundene Unternehmen
Weiterentwicklung 
ÖPNV § 7b NNVG
Zuschüsse an private 
Unternehmen 0 75.415 75.415 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.)
vom Land Niedersachsen neu 
zugewiesene Aufgabe. Den 
Aufwendungen stehen Erträge in Höhe 
von 150.415 € gegenüber. 75.000 € 
verbleiben für städtische Maßnahmen 
im Haushalt. Ab 2019 dem Fachbereich 
Städtebau zugeordnet
Finanzbeziehungen zur 
WFO / C.U.T.
Förderprogramm Wirtschafts- 
förderung  Osnabrück GmbH 105.000 105.000 105.000 105.000
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom  
08.12.2015, Poolbudget EU-
Förderprojekte, 2016-2020
Finanzbeziehungen 
TOL
Tourismusverband Osnabrücker 
Land e. V. 153.400 153.400 153.400 153.400
frw. Aufgabe, 
Zuschus von Stadt und Landkreis, 
Vertrag fortlaufend, jährliche Kündigung 
möglich
86.300 86.300 86.300 0
621.300 0 0 0
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)
480.500
Zuschuss Zoo 
frw. Aufgabe, Zuschuss und Übernahme 
Schuldendienst (s.u.), bislang bei 
Zuschuss übrige Bereiche, in 2019 
zusätzlich 500.000 € als rückzahlbare 
Liquiditätsreserve
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
480.500
Finanzbeziehungen 
Zoo
Zuschüsse an übrige Bereiche
0
Zuschüsse an private Unternehmen
Hinweis: Die Zahlungen an die Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH (811.000 € ab 2018) Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (450.000 €) und ICO 
Innovations GmbH (150.000 €) erfolgen als Kapitalverstärkung und werden ab 2018 investiv abgebildet. Siehe im Investionsprogramm mit Nr.735026, 
Nr.7305213 und Nr.7305214.
Finanzbeziehungen 
Zoo
frw. Aufgabe, 
Nebenleistungspflicht 450.000 € (siehe 
Hinweis) + 
Geschäftsbesorgung 30.500 € (ab 2018 
korrekt als Erstattung an verb. 
Unternehmen dargestellt)
Zuschuss Zoo 
frw. Aufgabe, 
Zuschuss ab 2019 korrekt bei Zuschuss 
verbundene Unternehmen, Übernahme 
Schuldendienst (s.u.) 
0
174
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2016 
Ansatz
 - € -
2017
Ansatz 
- € -
2018
Ansatz 
- € -
2019
Ansatz 
- € -
Erläuterung
Finanzbeziehungen 
Euregio
Tourismusverband Osnabrücker 
Land für EUREGIO-Förderprojekt 13.645 13.645 13.645 13.645
frw. Aufgabe, 
Ratsbeschluss vom 19.05.2015, 
Anteilige Ko-Finanzierung für das 
Euregio-Projekt "Grenzenlose 
touristische Innovation"
(GTI) 04/2015 - 09/2021
Finanzbeziehungen 
Zoo Schuldendienst Zoo 0 621.300 621.300 621.300
frw. Aufgabe
ab 2017 Kostenart 
"Schuldendiensthilfen" als Bestandteil 
des Zuschusses
Gesamt 24.454.415 29.687.008 29.198.635 29.980.298
 ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar, k.b. = kaum beeinflussbar
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen
175
Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling – Sonderbudget (209) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen/Gesellschaften W -4.067.790 -3.518.092 -4.817.170 -4.608.749 -4.348.517 -4.252.589
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe W -18.165.474 -11.738.058 -10.456.437 -11.296.552 -11.516.504 -12.701.369
1.100.1.1.1.32 
Bebautes u. unbebautes Grundvermögen -401.535 -448.519 -446.963 -438.155 -434.755 -406.642
1.100.2.4.1.02 
Schülerbeförderung 0 0 0 0 0 0
1.100.4.1.1.01 
KHG-Umlage -1.988.174 -1.871.764 -1.924.974 -1.874.828 -1.819.338 -1.761.475
1.100.5.3.5.01 
Kombinierte Versorgung W 8.671.246 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
1.100.5.4.7.03 
 ÖPNV 75.000 75.000 0 0 0 0
1.100.5.5.3.01 
Abwicklung Friedhofsgebühren 222.184 222.200 222.200 222.200 222.200 222.200
1.100.5.7.1.01 
Stadthallenverpachtung (BgA) -21.467 47.361 47.361 47.361 47.361 47.361
1.100.5.7.3.03 
Industriegleise (BgA) -9.236 0 0 0 0 0
1.100.6.1.1.01 
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 
Umlagen 
W 313.414.051 311.779.734 329.514.862 346.283.895 355.002.028 363.462.116
.
1.100.6.1.2.01 
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -712.828 2.483.290 2.533.454 1.667.688 711.721 31.484
Summe 297.015.977 305.532.151 323.222.334 338.542.860 346.384.196 353.161.086
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2019 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.30 
Beteiligungen/Gesellschaften W 3.374.800 -8.191.970 -4.817.170
1.100.1.1.1.31 
Eigenbetriebe W 9.782.690 -20.239.127 -10.456.437
1.100.1.1.1.32 
Bebautes u. unbebautes Grundvermögen 65.882 -512.845 -446.963
1.100.2.4.1.02 
Schülerbeförderung 3.760.815 -3.760.815 0 
1.100.4.1.1.01 
KHG-Umlage 0 -1.924.974 -1.924.974
1.100.5.3.5.01 
Kombinierte Versorgung W 8.550.000 0 8.550.000
1.100.5.4.7.03 
 ÖPNV 0 0 0
1.100.5.5.3.01 
Abwicklung Friedhofsgebühren 2.643.100 -2.420.900 222.200
1.100.5.7.1.01 
Stadthallenverpachtung (BgA) 320.400 -273.039 47.361
1.100.6.1.1.01 
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 
Umlagen 
W 346.847.462 -17.332.600 329.514.862
1.100.6.1.2.01 
Sonstige allg. Finanzwirtschaft 4.077.128 -1.543.674 2.533.454
Summe 379.422.277 -56.199.943 323.222.334
W = Wesentliches Produkt 
176
177
178
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.413,85 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.032,39 30.000 530.000 30.000 30.000 30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.240.399,95 2.876.700 2.844.800 2.832.300 2.831.400 2.831.400
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 46.733,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.334.579,19 2.906.700 3.374.800 2.862.300 2.861.400 2.861.400
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -299.137,04 -183.587 -1.594.587 -1.515.038 -1.435.490 -1.435.490
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -6.646.049,79 -5.814.205 -6.170.383 -5.529.011 -5.347.427 -5.251.499
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -453.582,81 -427.000 -427.000 -427.000 -427.000 -427.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.398.769,64 -6.424.792 -8.191.970 -7.471.049 -7.209.917 -7.113.989
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.064.190,45 -3.518.092 -4.817.170 -4.608.749 -4.348.517 -4.252.589
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.600,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3.600,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-4.067.790,45 -3.518.092 -4.817.170 -4.608.749 -4.348.517 -4.252.589
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.406,00 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.406,00 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406 -26.406
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.094.196,45 -3.544.498 -4.843.576 -4.635.155 -4.374.923 -4.278.995
179
180
181
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 225,55 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.102,68 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.339.719,00 3.844.719 4.132.290 4.172.919 4.243.839 4.245.143
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.677.239,03 4.045.400 5.647.100 5.450.000 6.379.800 5.581.400
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.311.387,38 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 12.331.673,64 7.893.419 9.782.690 9.626.219 10.626.939 9.829.843
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -35.498,99 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -57.128,68 -46.677 -43.427 -41.471 -29.543 -28.612
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -18.342.686,61 -19.554.800 -20.055.700 -20.741.300 -21.973.900 -22.362.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.336.927,19 -30.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -19.772.241,47 -19.631.477 -20.239.127 -20.922.771 -22.143.443 -22.531.212
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-7.440.567,83 -11.738.058 -10.456.437 -11.296.552 -11.516.504 -12.701.369
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -10.724.906,09 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-10.724.906,09 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-18.165.473,92 -11.738.058 -10.456.437 -11.296.552 -11.516.504 -12.701.369
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.339.719,00 -3.844.719 -4.132.290 -4.172.919 -4.243.839 -4.245.143
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.339.719,00 -3.844.719 -4.132.290 -4.172.919 -4.243.839 -4.245.143
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -21.505.192,92 -15.582.777 -14.588.727 -15.469.471 -15.760.343 -16.946.512
182
183
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
535 Kombinierte Versorgung
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
12 = Summe ordentliche Erträge 8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 8.671.245,92 8.501.000 8.550.000 8.540.000 8.520.000 8.520.000
184
185
209 Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget
611-20 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 224.583.097,56 230.015.761 239.134.685 245.882.166 253.416.464 260.491.521
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.020.064,00 93.020.064 102.531.371 104.956.401 106.399.248 108.194.831
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.254.551,92 3.173.945 3.091.406 3.007.232 2.917.130 2.817.795
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 24,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.049.639,00 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 922.787,00 540.000 590.000 590.000 590.000 590.000
12 = Summe ordentliche Erträge 332.830.163,48 328.749.770 346.847.462 355.935.799 364.822.842 373.594.147
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -1.916.043,16 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.030.110,00 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
18 Transferaufwendungen -16.469.178,00 -16.570.036 -16.932.600 -9.251.904 -9.420.814 -9.732.031
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11,03 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -19.415.342,19 -16.970.036 -17.332.600 -9.651.904 -9.820.814 -10.132.031
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
313.414.821,29 311.779.734 329.514.862 346.283.895 355.002.028 363.462.116
22 außerordentliche Erträge -768,37 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1,90 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-770,27 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
313.414.051,02 311.779.734 329.514.862 346.283.895 355.002.028 363.462.116
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 313.414.051,02 311.779.734 329.514.862 346.283.895 355.002.028 363.462.116
186
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Personal und Organisation
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 25.672.300 31.250.030 31.055.530 19.128.930
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -13.202.476 -14.911.557 -15.677.305 -16.428.222
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 3.301.934 4.101.934 4.901.934 5.701.934
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -3.301.934 -4.101.934 -4.901.934 -5.701.934
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.469.824 16.338.473 15.378.225 2.700.708
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -717  -8.000    
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 1.700  
   7.000155.710      Büromöbel 010 -29.228 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000831.710      Führungsinformationssystem  -150.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.700      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.700      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Teilhaushalt -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -918.433 -813.185 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 X
   7.000024.710      Zeus -10.804 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 370      
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -17.393 -30.000     
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -2.038      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz -729      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -40.000 -70.000    X
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze  -95.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.546      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3  -12.500     
   7.000885.710      Medienausstattung Presseamt -3.717  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.263 -12.500     
**     Saldo Profit-Center -5.263 -12.500     
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.263 -12.500     
**     Saldo Teilhaushalt -5.263 -12.500     
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -278      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -278      
**     Saldo Profit-Center -278      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -278      
**     Saldo Teilhaushalt -278      
   7.000415.710      Büromöbel -427      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -427      
**     Saldo Profit-Center -427      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -427      
**     Saldo Teilhaushalt -427      
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -3.171 -1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV -5.022      
   7.000074.705      Erstattung Büromöbel FB 20 1.570
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -5.878 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.598   -30.000   
   7.000515.710      Software Treasury u. Risk   -27.000    
   7.000894.710      Software KMStA    -90.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.570      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Profit-Center -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.570      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Teilhaushalt -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) -890 19.000 35.000  60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -61.755 -10.000
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -16.384 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -1.662 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.329 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -8.894 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -23.664 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Bau von Kinderspielplätzen (global) -152.620 -150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -77.556 -110.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000304.710      Wegebau -10.239 -19.130 -19.130 -19.130 -19.130 -19.130
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 12.460      
   7.000430.710      Neugestaltung Schloßgarten  -300.000     
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -16.541 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
   7.000549.710.001  Gartlage Interne Kompensation -27.962      
   7.000549.710.002  Gartlage Externe Kompensation -7.600      
   7.000549.710.005  In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,-bäum -17.922      
   7.000585.710      Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.   -200.000    X
   7.000853.710      Quartiersspielplatz Gut Sandfort  -120.000     
   7.000854.710      Quartiersspielplatz Ziegenbrink  -120.000     
   7.000855.710      Raiffeisenplatz Umgestaltung -6.419 -100.000     
   7.000855.705      Raiffeisenplatz Sponsoring - Einzahlung  65.000     
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee   -150.000    X
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -5.000.000 -5.000.000     
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung -2.889.250 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000   X
   7.305026.710      OMT - Kapitalzuführung  -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 X
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung  -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 X
   7.305214.710      ICO - Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 11.570 84.000 35.000  60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.483.798 -10.400.130 -5.050.130 -4.700.130 -1.800.130 -1.810.130
**     Saldo Profit-Center -8.472.228 -10.316.130 -5.015.130 -4.700.130 -1.740.130 -1.700.130
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
**     Saldo Profit-Center -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 11.570 84.000 35.000 60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -10.846.662 -12.836.010 -7.400.130 -7.050.130 -4.150.130 -4.160.130
**     Saldo Teilhaushalt -10.835.092 -12.752.010 -7.365.130 -7.050.130 -4.090.130 -4.050.130
   7.000064.710      EDV-Ausstattung Rechtangelegenheiten -903
   7.000065.710      Büroausstattung Rechtsangelegenheiten -2.852
   7.000066.710      EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge -68.116
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -71.871
**     Saldo Profit-Center -71.871
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -71.871      
**     Saldo Teilhaushalt -71.871      
   7.000010.710      Büromöbel -41.521 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -3.236 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -1.410  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt -1.189     -6.000
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -3.057 -16.800     
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -232 -4.000     
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -193  -12.000    
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD   -27.000 -24.000 -24.000  
   7.000012.705      Fördermittel Fahrzeuge OAD   13.680    
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen  -240.000 -200.000    X
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD   -72.000 -24.000   X
   7.000032.705      Fördermittel Fahrzeuge VAD   25.200    
   7.000033.710      Betriebsgeräte -24.278 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000410.710      Betriebsgeräte Zulassung -946      
   7.000501.710      Aufrufanlage   -25.000    
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde  -10.000     
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt -3.937 -17.600     
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. u. Ordnung  -4.900     
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gewerbe -4.365 -10.000     
   7.000560.710.009  DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis -2.799
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt -2.704      
   7.000688.710      Wechselbrücken  -6.000     
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation   -25.000    
   7.000849.710      Projekt Ausländerbehörde  -35.000     
   7.000867.710      Temporärer Durchfahrtschutz -107.100      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   38.880    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -196.966 -371.800 -380.000 -67.000 -43.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -196.966 -371.800 -341.120 -67.000 -43.000 -25.000
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte -3.625    -20.000  
   7.000588.710      Weihnachtsmarkttor     -6.000  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32
   PC 573-3290 Marktwesen
   PC 411 KHG-Umlage
   FB Recht und Datenschutz (30)
   PC 111-30 Rechtsangelegenheiten
   FB Bürger und Ordnung (32)

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7000020.710 2019- Städt. EDV-Netz 2.778.000 €
2022 Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.) werden Außenstandorte über eine 
neue Anbindungsmöglichkeit erschlossen. Seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagement werden zukünftig die Außenstandorte mittels einer MPLS-Strecke 
angebunden. Über eine MPLS-Strecke können höhere Geschwindigkeiten im Netzwerkbereich 
gefahren werden. Hierfür bedarf es neuer Hardware in den Gebäuden. Verwaltungsseitig wurde 
abgestimmt, dass der Fachbereich Personal und Organisation die Kosten für die 
Netzwerkkomponenten übernimmt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb.
Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt für die Einführung neuer aktueller Marktgeräte 
(Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) neue Features wie bspw. 
Stifteingabe ermöglichen, die Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung 
zukünftiger Standards, E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt, zusätzliche 
Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule, die Ausstattung für zwei Schulungsräume (Vitischanze und 
Stadtwaage) und als Reserve für Unvorhersehbarkeiten.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2020 173.600 €.
7.000835.710 2019 Software Personalmanagement 70.000 €
Im Jahr 2018  wird im Rahmen des Projektes „Arbeitswelt im Wandel – Personaldatenmanagement 
und Prozessoptimierung“ eine Ist-Analyse der bestehenden Prozesse durchgeführt auf dessen Basis 
ein Sollkonzept entwickelt wird.
Ziel ist es, möglichst eine Software zu finden, die die meisten Prozesse abbilden kann und 
unterschiedliche im Einsatz befindliche Produkte ablösen kann, wodurch Einsparungen ermöglicht 
werden.
Im Laufe des Jahres 2019 wird es voraussichtlich zu einer Entscheidung über die einzusetzende 
Software und der durchzuführenden Maßnahmen kommen. 
Die Kosten für konsumtive und investive Ausgaben werden zu diesem Zeitpunkt ermittelt werden 
können.
Im Haushaltsansatz 2018 waren bereits Mittel für das Projekt eingestellt, die aufgrund der zeitlichen 
Verschiebung übertragen werden sollten. Nunmehr werden diese Mittel jedoch zur Deckung einer 
überplanmäßigen Ausgabe für die Ausstattung der Vitischanze benötigt und sind daher 2019 erneut 
bereitzustellen.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 8.750 €.
7.000090.710 2019- Umlage n. d. KHG 9.400.000 €
2022 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.350.000 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).
7.000282.710 2019- Bau von Kinderspielplätzen (global) 400.000 €
2022 Die jährlichen Mittel von 100.000 € werden für den Neubau von Spielplätzen und Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt.
7.000283.710 2019- Spielgeräte für Kinderspielplätze 400.000 €
2022 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls 
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des 
jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 100.000 €.
7.000898.710 2019 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee 150.000 €
Bei der Investition handelt es sich um eine Teilmaßnahme zur Umsetzung des Ratsbeschlusses zum 
Gesamtstädtischen Spielplatzkonzept (2009).
Die jährlichen Folgekosten betragen 15.750 €, davon 11.500 € für Abschreibungen, 3.000 € für 
kalkulatorische Zinsen, 250 € für Instandhaltung und 1.000 € für Betriebs-/Servicekosten.
7.300002.710 2019- OBG - Kapitalzuführung 5.800.000 €
2020 Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO 
GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der 
Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt 
Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung 
der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des 
Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €.
7.305026.710 2019- OMT - Kapitalzuführung 3.244.000 €
2022 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 811.000 € an die OMT GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der Kapitalverstärkung der 
Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss 
vom 16.06.1998 zurück.
FB Personal und Organisation (10)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
488
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.305213.710 2019- WFO - Kapitalzuführung 1.800.000 €
2022 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 450.000 € an die WFO GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im Gesellschaftervertrag 
vereinbarten Nebenleistungspflicht und dient somit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen.
7.305214.710 2019- ICO - Kapitalzuführung 600.000 €
2022 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150.000 € an die ICO GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur 
Verlustabdeckung benötigt.
7.000030.710 2019 Geschw. Überwachungsanlagen 200.000 €
Der Rat der Stadt Osnabrück hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2016, vor dem Hintergrund des 
schweren Verkehrsunfalls auf der Martinistraße am 6. Juni 2016, die Verwaltung beauftragt, in der 
Martinistraße moderne stationäre Geschwindigkeitsanlagen aufzustellen.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2018 16.700 €.
7.000032.710 2019- Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD 96.000 €
2020 Die Mittel werden eingesetzt für Ersatzbeschaffungen für 2 Fahrzeuge zur 
Geschwindigkeitsüberwachung in 2019. Die Ersatzbeschaffung für ein KFZ war bereits um ein Jahr 
nach 2019 verschoben worden, um positive Aspekte im Rahmen der Beschaffung zu erzielen. 
Aufgrund der derzeitigen Förderung von e-Mobilität des Bundes wurden die Planansätze 
entsprechend der Beschaffung von e-Fahrzeugen angepasst. Ein weiteres Fahrzeug ist als 
Ersatzbeschaffung für abgängiges Anlagevermögen für die Geschwindigkeitsüberwachung für 2020 
geplant.
Die jährlichen Folgekosten betragen 17.280 €, davon 7.200 € für Abschreibungen, 2.160 € für 
kalkulatorische Zinsen, 6.000 € für Instandhaltung/Betrieb und 1.920 € für die Miete der Batterie von 
eAutos für Fahrzeuge in 2019.
7.000.001.710.001 2022 Abrollbehälter Betreuung 105.100 €
Zustand und Ausstattung des Abrollbehälters erfordern eine Ersatzbeschaffung in 2022.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 11.677,78 €.
7.000003.710 Krankentransportwagen 660.000 €
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im 
Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2018 eine 
Erhöhung dringend erforderlich ist.
2021 7.000003.710.016   Krankentransportwagen (KTW ASB, OS-C 3112) 110.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
2021 7.000003.710.017   Krankentransportwagen (KTW FKT, OS-T 3112) 110.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
2021 7.000003.710.018   Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-V 4112) 110.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
2021 7.000003.710.019   Krankentransportwagen (KTW JUH, OS-U 3112) 110.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
2021 7.000003.710.020   Krankentransportwagen (KTW MHD, OS-V 3112) 110.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
2019 7.000003.710.021   Krankentransportwagen (KTW FKT neu) 110.000 €
Aufgrund der angespannten Bedarfssituation im Rettungsdienst soll die bisher mit einem KTW-
Fahrzeug auf zwei Beauftragte geteilte Dienstschicht zukünftig von beiden Organisationen 
durchgefahren werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger ist hierfür ein weiterer KTW 
in Dienst zustellen. Das Fahrzeug wird über die Abschreibungen im Rettungsdienst refinanziert. Die 
jährlichen Folgekosten betragen 28.833,33 €, davon 18.333,33 € für Abschreibungen, 5.300 € für 
Instandhaltung und 5.200 € für Betriebs-/Servicekosten.
7.000004.710 Notarzteinsatzfahrzeuge 77.000 €
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im 
Rettungsdienst refinanziert. 
2021 7.000004.710.007   Notarzteinsatzfahrzeug (OS-W 4112) 77.000 €
Die jährlichen Folgekosten betragen 21.433,33 €, davon 12.833,33 € für Abschreibungen, 3.000 € für 
Instandhaltung und 5.600 € für Betriebs-/Servicekosten.
FB Bürger und Ordnung (32)
Feuerwehr (37)
489
2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
2 3 4 5
2018*  = 18.274.300 8.054.000 7.327.500 2.892.800
2019*  = 32.158.000 12.218.000 16.820.000 3.120.000
8.054.000 19.545.500 19.712.800 3.120.000
31.250.030 31.055.530 19.128.930
* Planung
2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro-
7.000282.710 100.000
7.000283.710 100.000
37 7.000884.710.004 255.000
40 7.000884.710 450.000
41 7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 763.000
7.000738.710.001 600.000
7.000738.710.004 800.000
7.000738.710.005 375.000
7.000738.710.007 375.000
7.000742.710.005 2.000.000 4.900.000 500.000
7.000748.710.002 Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle 1.500.000 1.300.000
0.007000.754.710 1.200.000 1.120.000 250.000
7.000756.710 2.500.000 1.700.000
7.000764.710 1.000.000 2.000.000
7.000810.710 300.000 300.000 300.000
7.000813.710.002 800.000 500.000
7.000838.710.001 600.000
7.000841.710.002 500.000
7.000843.710    1.500.000
7.000880.710    270.000
7.000901.710    400.000
7.000902.710    400.000
7.000816.710.002 2.500.000
Summe 12.218.000 16.820.000 3.120.000
Summe 2020-2022
Overbergstr.
209 Kinderspielplätze global
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Rheiner Landstraße
Global Erschließung neuer Wohngebiete
Vehrter Landstraße
Friedhof Eversburg Baustraße
Klausegärten Endausbau
Limberg
Richard-Wagner-Str. (Rheiner L.-Wilhelm)
Wartenbergstr.
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)
OE
32.158.000
Einzelmaßnahme
Tanklöschfahrzeug (OS-2244)
Erw. Freifläche GSG und RS B. von Suttner
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
Global Kanalfolgemaßnahmen
Brücke Hamburger Str.
Neumarkt Gebiet
Heger-Tor-Viertel62
Radschnellweg Widukindland
Rosenplatz Bahnhalt Bau
Global Radwege
Global Kreisverkehre/Signalanlagen
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 
Insgesamt
1
Verpflichtungsermächtigungen 2019
für die Jahre 2020 - 2022 (Kernhaushalt)
500