Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"   Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0251
Datum: 2022-01-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 16.12.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0251
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"  
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 03.02.2022 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 08.02.2022 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 08.02.2022 Ö Entscheidung
Beschluss:
1. Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2022 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln umzusetzen.
     Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2024 zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, beim Land Niedersachsen einen Antrag auf Erhöhung 
des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 16,48 Mio. Euro auf 20,15 Mio. Euro zu beantragen.
3. Die Stadt Osnabrück verpflichtet sich, bei Bewilligung der zusätzlich benötigten 
Städtebauförderungsmittel die stadtseitige Ko-Finanzierung (grundsätzlich 1/3 der Kosten) 
für die förderfähigen Maßnahmen zu übernehmen. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 3,5 Mio. €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -9,0 Mio. €
Summe: € -5,5 Mio. €
Folgekosten (jährlich) €
Die Summe beinhaltet den Eigenanteil der Stadt (3 Mio €) und ein Defizit bei den 
Einzahlungen. Es ist mit weiteren Fördermitteln zu rechnen, deren Höhe aktuell eine 
Unbekannte darstellt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich das Defizit für 2022 noch 
deutlich verringern.
Für einzelne Maßnahmen gibt es Folgekosten, die im Einzelnen nicht aufgeführt werden 
können und die bei den betroffenen Fachbereichen / Eigenbetrieben im Haushalt 
veranschlagt werden.
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr ______2022_____.
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Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
x
Nein, die erhöhten Einzahlungen und Auszahlungen müssen noch im Rahmen der 
Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Die Differenz wird nach Beschluss der Vorlage 
über den Nachtrag in den Haushalt 2022 eingestellt.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
€
7.000995.705.001 Konversion Dodesheide Inv. Einz. HH 2022
7.000995.705.001 Einnahmen aus 2021, die erst in 2022 zufließen
Insgesamt: 
 
7.000995.710.001 Konversion Dodesheide Inv. Ausgabe HH 2022
 2.726.467 €
 798.080 €
3.524.546 €
 
4.039.700 €
7.000995.710.001 Konversion Dodesheide Inv. Ausgabe HH 2021
7.000.159.710.001 Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau West 
Übertragung der Haushaltsreste aus 2021
Insgesamt: 
 2.211.598 €
2.751.022 €
9.002.320 €
Durch die bilanzielle Abwicklung der Städtebaufördermittel für das Fördergebiet wurden Teile 
der Städtebauförderungsmaßnahmen auch konsumtiv für das Jahr 2022 eingeplant. 
Die Mittelübertragungen ergeben sich durch Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Einzelmaßnahmen sowie durch die unten näher beschriebenen Mehrkosten.
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
x keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die Einzelmaßnahmen werden in 2022 
nicht umgesetzt.
F. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien
Fachbereich Finanzen und Controlling
Fachbereich für Strategie, Digitalisierung und Rat
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
OBG mbH
Osnabrücker Servicebetrieb
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadtteile aufwerten
 Freiräume erhalten und aufwerten
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung 
bringen
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Sachverhalt:
Für das Programmjahr 2021 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 3.333.000 € 
(2/3 Bundes- und Landesanteil) bewilligt, mit dem städtischen Eigenanteil von 1.666.500 € 
beträgt der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet „Konversion Dodesheide“ aktuell 
insgesamt rd. 13.787.000 € und besteht dabei aus Städtebauförderungsmitteln von Bund 
und Land, einem städtischen Eigenanteil und Einnahmen (EU-Mittel). 
Dieser Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die 
Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen. 
 
Im Jahr 2022 stehen Barmittel aus der Städtebauförderung i. H. v. rd. 6.525.000 € zur 
Verfügung. Diese setzen sich aus den einzelnen Bewilligungen der Jahre 2019 – 2021, 
inklusive dem städtischen Eigenanteil, zusammen. Dem stehen Ausgaben für das Jahr in 
Höhe von rd. 9.002.000 € gemäß der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) gegenüber. 
Es ergibt sich eine Unterdeckung für das Jahr 2022 in Höhe von rd. -2.477.000 €, wenn alle 
in der Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgeführten Einzelmaßnahmen in 2022 
hergestellt werden.
 
Grund für die Unterdeckung ist einmal die Kostensteigerung bei den 
Erschließungsmaßnahmen, siehe auch VO/2021/0100. Das beauftragte Planungsbüro hat 
die Entwurfsplanung als Basis für die anstehende Ausschreibung der Bauausführung von 
Erschließungsmaßnahmen erstellt und damit liegt jetzt eine belastbare 
Kostenermittlung unter Berücksichtigung der aktuellen Marktpreise vor. Es ergeben sich 
förderfähige Mehrkosten für die Bereiche Verkehrsanlagen und Freianlagen in Höhe von 
insgesamt rd. 3.369.000 €. 
Auch wurden die für das Programmjahr 2021 bewilligten Städtebauförderungsmittel i. H. v. 
5.000.000 € (3/3) von der Stadt zur Auszahlung für das Jahr 2021 und 2022 bei der NBank 
angemeldet, allerdings beträgt der Zuwendungsbetrag für das Haushaltsjahr 2022 lediglich 
1.600.000 (2/3). Die weiteren Beträge werden in den Haushaltsjahren 2023 – 2024 
ausgezahlt.
Im städtischen Haushalt sind ausreichend Haushaltsmittel zur Finanzierung der im Jahr 2022 
anstehenden Einzelmaßnahmen vorgesehen. 
 
Wenn alle in der Kosten- und Finanzierungsübersicht genannten Einzelmaßnahmen 
umgesetzt werden können, kann ein Vorgriff auf die kommenden Haushaltsjahre bei der 
NBank beantragt oder alternativ mit anderen Kommunen getauscht werden. Für das 
Programmjahr 2022 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 3 Mio. € beantragt und bei 
Bewilligung wird die Stadt beantragen, diesen Betrag als Barmittel in 2022 auszuzahlen. Erst 
wenn diese Möglichkeiten negativ beschieden würden, wäre eine Entscheidung zu treffen, 
ob die Stadt in Vorleistung geht.
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, 
ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen vorhersagen zu können. 
 
Als wesentliche Einzelmaßnahmen werden im Fördergebiet weiterhin die Abriss- und 
Entsiegelungsmaßnahmen (KoFi Nr. 3.1.4.) durchgeführt. Die voraussichtlichen Kosten im 
Jahr 2022 betragen hierfür rd. 3.833.000 €. 
Weitere Mittel werden u. a. eingeplant für Sicherung/Verfüllung der unterirdischen Stollen-
/Bunkeranlage (KoFi Nr. 3.1.6.), Planungs- und Herstellungskosten für die Kreisverkehre 
Vehrter Landstraße und Icker Weg (KoFi 3.2.), notwendige Kompensationsmaßnahmen 
(KoFi Nr. 3.3.8) sowie Einzelmaßnahmen der inneren Erschließung (Straßen, Wege, und 
zwei Stellplatzanlagen, KoFi Nr. 3.3) und Planungskosten für die weiteren Grünanlagen im 
Gebiet. 
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Der Kunstrasenplatz (hockeygeeignet) im östlichen Bereich der ehemaligen Kaserne wurde 
noch durch die britischen Streitkräfte in Betrieb genommen und stark frequentiert. Nach 
allgemeiner Erfahrung ist nach 12 - 15 Jahren die Sanierung eines Kunstrasens notwendig, 
da die Fasern dann verschlissen sind. Zudem ist der Platz für die benötigten Zwecke 
(überwiegend Fußball) nicht geeignet. Er soll daher mit einem Kunstrasen der neuesten 
Generation versehen werden. Der Platz wird in den späten Nachmittags- und Abendstunden 
künftig von diversen Osnabrücker Sportvereinen genutzt und steht in der übrigen Zeit der 
Öffentlichkeit zur Verfügung (KoFi 5.1.). 
Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht dargestellten unrentierlichen förderfähigen 
Gesamtkosten haben sich von 16.840.000 € auf 20.149.483 € erhöht. 
Nach einer bereits in 2019 bewilligten Erhöhung von 7.000.000 € auf 16.840.000 € möchte 
die Stadt diesen genehmigten Gesamtfinanzierungsbedarf durch das Land Niedersachsen 
auf den nun ermittelten Bedarf erhöhen lassen. Aufgrund des hohen Fördermittelbedarfs, der 
sich innerhalb der Jahre 2023 und 2024 voraussichtlich nicht realisieren lässt, soll der 
Förderzeitraum um zwei Jahre, bis 2026 verlängert werden. 
gez. Clodius
Anlage/n:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 
Maßnahmen 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2013 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2014 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2015 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2016 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2017 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2018 
Ausgaben 
Städtebau- 
fördermittel 2019 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2020 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2021 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2022 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2023 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2024 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2025 
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2026 Gesamtkosten 
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN 
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung   25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, Zustandsuntersuchung 
Bunker)   50.000,00 €  50.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  6.657,83 € 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €   9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 5.261,29 € 5.261,29 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  6.295,48 € 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 € 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 € 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel  1.392,30 € 4.787,37 €  13.607,70 € 19.787,37 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung    2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring     5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 9.984 ,11 € 12.953,31 € 1.392,30 € 4.787,37 € 5.261,29 € 13.60 7,70 € 77.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 18 6.219,66 €
2. Grunderwerb  
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentl. Flächen 11.079,94 € 2.750,15 €  13.830,09 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.344,40 € 332,78 €   1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 €  5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)    7.000,00 € 7.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße)  nicht StbauF  0,00 €
2.9 Fläche Kreisverkehr Icker Weg (Süd) 24.000,00 € 24.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 0 ,00 € 11.079,94 € 2.750,15 € 0,00 € 0,00 € 31.000,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 274.668,88 €
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche  
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € -233,91 € 229,23 396.222,64 €
Versiegelung)  168.115,35 €  168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag    100.000,00 € 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio €  0,00 €
   3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze  (LOS 1) 595.777,06 595.777,06 €
   3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte (LOS 2) 746.560,14 417.977,06 135.462,80 1.300.000,00 €
   3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 46.886,48 19.641,71 13.471,81 80.000,00 €
   3.1.4.4 OMV Limberg 4 - Abbruch Nord (LOS 4) 273.963,25 1.026.036,75 1.300.000,00 €
   3.1.4.5 OMV Limberg 5 - Abbruch Süd (LOS 3) 42.002,30 2.157.997,70 2.200.000,00 €
   3.1.4.6 OMV Limberg NN - Abbruch ff. 500.000,00 500.000,00 €
3.1.5 OMV Limberg 6 - Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker  620.000,00 620.000,00 €
3.1.6 Rückbau Brunnen 1+2 7.130,48 7.500,00 € 14.630,48 €
3.1.7 Einsatz Sicherungsdienst 2.128,09 645,05 2.773,14 €
3.1.8 Umverlegung Hauptwassereinspeisung 6.264,00 6.264,00 €
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße (Nord)   739.605,83 739.605,83 €
3.2.1.1 Planungskosten   9.713,33 123.415,72 133.129,05 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg (Süd)  601.648,53 601.648,53 €
3.2.2.1 Planungskosten   9.713,33 98.583,41 108.296,74 €
 
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt)   276.271,23 276.271,23 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft (10% Kostenanteil Stadt)    4.856,67 € 34.872,15 € 10.000,00 € 49.728,82 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg    760.000,00 € 760.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindungen Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg 22.079,48 € 17.708,24 € 3.605,70 € 35.000,00 € 70.000,00 € 148.393,42 €
3.3.2.2 Querungshilfe Vehrter Landstraße  104.579,58 € 104.579,58 €
3.3.2.3 Querungshilfe Vehrter Landstraße - Planung 7.116,30 € 11.708,02 €  18.824,32 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost    8.000,00 € 8.000,00 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str)  32.262,87 € 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 60.892,75 € 5.986,10 €  66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof)    30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße 379.742,88 € 300.000,00 € 679.742,88 €
3.3.7.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße 2.423,33 € 122.353,72 € 124.777,05 €
3.3.8. Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße 351.910,10 € 200.000,00 € 551.910,10 €
3.3.8.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße 2.423,33 € 99.343,82 € 101.767,15 €
3.3.9 Kompensation (extern)  380.000,00 € 380.000,00 €
3.3.10 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) 80.588,70 € 800.000,00 € 880.588,70 €
3.3.10.1 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) - Planungsleistung 5.633,76 € 152.872,21 € 158.505,97 €
3.3.11 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 (10%) 33.656,33 € 33.656,33 €
3.3.11.1 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 - Planungsleistung (10%) 388,54 € 5.669,60 € 6.058,14 €
3.3.12 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße (10%) 30.988,22 € 30.988,22 €
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 
3.3.12.1 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße - Planungsleistung (10%) 388,54 € 5.189,34 € 5.577,88 €
 
3.4. Grünanlagen  
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 99.695,69 € 77.948,62 €  447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet    2.292.774,19 € 2.292.774,19 €
3.4.2.1 Planung Grünanlagen Gesamtgebiet    24.767,62 € 387.931,73 € 412.699,35 €
 
3.5. Technische Infrastruktur  
 
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen  
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen   
 400.000,00 € 450.000,00 € 850.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 340.802, 94 € 291.271,47 € 110.440,72 € 3.605,70 € 1.398.482,25 € 827.918,12 € 8.434.320,60 € 5.085.353,77 € 457.500,00  € 0,00 € 0,00 € 17.357.767,84 €
4. Private Baumaßnahmen  
 
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen  
5.1 Kunstrasenplatz    400.000,00 € 400.000,00 €
5.2 Gemeinbedarfsgebäude Sportfunktionsgebäude   700.000,00 € 700.000,00 €
5.3 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.4 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.263,08 € 194.877,91 €
5.5 Skateranlage Herstellung 770.000,00 € 770.000,00 €
5.5.1 Skateranlage Planung     80.000,00 € 80.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19  € 2.263,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 850 .000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.254.842,52 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441, 01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60. 000,00 € 30.000,00 € 411.615,97 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 60.000 ,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 11.615,97 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336. 404,55 € 146.353,97 € 46.944,30 € 1.434.670,89 € 901.52 5,82 € 9.002.320,60 € 5.997.353,77 € 1.187.500,00 € 5.0 00,00 € 0,00 € 20.485.114,87 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 14.300,00 € 591.775,35 € 1.027.478,96 € 1.427.040, 97 € 1.763.445,52 € 1.909.799,49 € 1.956.743,79 € 3.391 .414,68 € 4.292.940,50 € 13.295.261,10 € 19.292.614,87  € 20.480.114,87 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 0,07% 2,89% 5,02% 6,97% 8,61% 9,32% 9,55% 16,56% 20,96% 64,9 0% 94,18% 99,98% 
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202 5 2026 
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)       0,00 €
2. EFRE-Mittel  
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 € 0,00 € -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse  
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.424,00 € 123.424,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,0 0 € 123.424,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 335.632,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202 5 2026 
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336. 404,55 € 186.353,97 € 46.944,30 € 1.311.246,89 € 901.52 5,82 € 9.002.320,60 € 5.997.353,77 € 1.187.500,00 € 5.0 00,00 € 0,00 € 20.149.482,32 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,42 € 1. 511.236,97 € 1.697.590,94 € 1.744.535,24 € 3.055.782,1 3 € 3.957.307,95 € 12.959.628,55 € 18.956.982,32 € 20.1 44.482,32 € 20.149.482,32 € 20.149.482,32 € 20.149.482 ,32 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20 26 
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2021
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 75.000,00 € 1.200 .000,00 € 356.250,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 556. 541,67 € 321.736,11 € 916.666,67 € 1.691.666,67 € 3.255 .555,56 € 2.705.055,56 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.787.972,24 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 75.000,00 € 1.275.000, 00 € 1.631.250,00 € 2.815.125,00 € 3.740.750,00 € 4.297 .291,67 € 4.619.027,78 € 5.535.694,45 € 7.227.361,12 € 10.482.916,68 € 13.187.972,24 € 13.787.972,24 € 13.787 .972,24 € 13.787.972,24 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 855.979,59 € 1.640.292,58 € 2. 229.513,03 € 2.599.700,73 € 2.874.492,54 € 2.479.912,3 2 € 3.270.053,17 € -2.476.711,87 € -5.769.010,08 € -6.3 56.510,08 € -6.361.510,08 € -6.361.510,08 € -6.361.510 ,08 €
Bruttokostenrahmen (Stand 13.10.2021) 14.187.973,00 €
genehmigter Gesamtfinanzierungsbedarf (Stand: 16.05.2019) 16.840.000,00 €
20.12.2021