Zwischenbericht zum 31.05.2015 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5776
Datum: 2015-06-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 18.06.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5776
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2015 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 07.07.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2015 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2015 um insgesamt 1.240.850,00 € verbessern.
Auf der Einnahmeseite ergibt sich eine Einnahmeverschlechterung um insgesamt 
316.000,00 €. 
Es zeichnet sich ab, dass Kosten für die Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte nicht so 
hoch ausfallen werden, wie ursprünglich angenommen. Die entsprechenden 
Nutzungsentschädigungen durch den Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement werden entsprechend geringer ausfallen als geplant. 
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen Verbesserungen 
von insgesamt 1.127.150,00 €. 
Bei den Miet- und Pachtzahlungen wird auf Grund geringer Anmietungen für 
Flüchtlingsunterkünfte mit Minderaufwendungen i.H.v.  326.000,00 € gerechnet.
Die Energiekosten werden voraussichtlich um rd. 163.800,00 € geringer ausfallen als 
kalkuliert, da die Energiebeschaffungskosten in 2015 nicht so stark angestiegen sind wie 
ursprünglich angenommen und der Winter 2014 / 2015 relativ mild war.
Für die Grundbesitzabgaben werden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 96.250,00 € 
erwartet.
Bei den Personalkosten aufgrund der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 454.500,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen.
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 429.700,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehen Umfang nötig waren und das Zinsniveau 
immer noch sehr niedrig ist. 
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Lagebericht der Leitung
Nach Abschluss der Schadstoffsanierung des Stadthauses 1 wird der Rückumzug der 
Fachbereiche Bürger und Ordnung, Finanzen und Controlling und Kinder, Jugendliche und 
Familien aus den angemieteten Objekten im Sommer erfolgen. 
Die Umbaumaßnahmen des ehem. Nordhotels, Hansastraße 31 /Wachsbleiche sind 
abgeschlossen. Das Objekt steht damit zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. 
Die weitere Beschaffung von Wohnraum für Flüchtlinge stellt sich aufgrund der aktuellen 
Marktsituation als sehr schwierig dar. 
In baulicher Hinsicht steht die über Efre-Mittel geförderte Maßnahme Sanierung des emma-
theaters in besonderen Fokus der Arbeiten. Aufgrund der Vorgaben des 
Bewilligungsbescheides ist der Verwendungsnachweis bis zum 30.09. zu erstellen. Die 
politischen Gremien werden regelmäßig über den Stand der Maßnahme informiert.
Das VOF-Verfahren hinsichtlich der Vergabe von Ingenieurleistungen für die Sanierung der 
Städt. Bühnen am Domhof befindet sich kurz vor dem Abschluss.
gez. König
Anlagen:
Investitionsbericht
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht  zum  31.05.2015
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus 
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich 2016 NN 8.855.000,00 €
Das Raumprogramm wurde kritisch überarbeitet. Die
Ausbauplanung wird fortgeführt. Als voraussichtlicher
Beginn der Maßnahme wird der Sommer 2016 avisiert.
Nach Festlegung des Vorstandes wird das Budget der
Maßnahme von der Kostenberechnung mit Stand vom
30.08.2013 in Höhe von 6.663.265,74 € um 1,2 Mio
gekürzt. Um das Kostenziel zu erreichen, war eine
Reduzierung des Raumprogrammes zwingend
erforderlich. Die vorliegende Kostenschätzung geht von
Gesamtkosten in Höhe von rd. 5,6 Mio aus. Dadurch
kann insgesamt eine Einsparung von 1,06 Mio erzielt
werden. (VO/2015/5335)
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2018 NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung
des Themas Inklusion und der noch unklaren
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung
derzeit im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Feuerwehr allgemein
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 2015 NN 330.000,00 €
Inzwischen ist die Grundstückssuche erfolgreich
abgeschlossen worden. Eine Option zum Erwerb des
Grundstückes besteht in 2016. Es erfolgt nun die
Vorentwurfsplanung. 
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung und Erweiterung Hort 2018 NN 1.500.000,00 €
Die Maßnahme wird zeitlich nach 2018/2019
verschoben. Für die Maßnahme ist zunächst ein
Raumprogramm zu erstellen.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Overbergschule / Teutoburger Schule
Gesamtkonzeption Sep-15 2017 7.828.000,00 €
Das Raumprogramm liegt vor. Die Entwurfsplanung
wird fortgesetzt. Die Fertigstellung der Overbergschule
wird für April 2017 und die Fertigstellung der
Teutoburgerschule für September 2017 geplant.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption Sep-12 Sep-16 15.553.000,00 €
Die Fertigstellung des neuen Klassentrakts konnte
planmäßig zum neuen Schuljahr 2014/2015 erfolgen. 
Vorrangiges Ziel der weiteren Baumaßnahmen (grünes
Schulgebäude) ist die Herstellung der
Funktionsfähigkeit des Schulgebäudes für den Beginn
der Oberstufe zum Schuljahr 2016/2017.
Bei der Sanierung des grünen Schulgebäudes wird
derzeit von der Verwaltung ein Sanierungskonzept
unter Berücksichtigung der Kostendeckelung erstellt.
Berufsbildende Schulen am Pottgraben 
Grundsanierung Fassade, Fenster Anfang 2015 Feb. 16 2.292.000,00 €
Die begonnenen Sanierungsarbeiten werden
kontinuierlich fortgesetzt. Es ist geplant, dass im Herbst
2015 so viele Räume wie möglich genutzt werden
können. Das voraussichtliche Ende wird für das
Frühjahr 2016 geplant.
Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 2.092.000 €.
Zusätzlich werden 200.000 € für einen Einbau der
bisher nicht in die Ausbauplanungen einbezogenen
Aufzugsanlage durch die Inanspruchnahme der
Grundsanierungsmittel von Schulen eingeplant.
(VO/2014/3881).
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Heinrich-Schüren-Schule
Grundsanierung Mitte Mai 2014 Ende 2014 500.000,00 €
Die komplette Sanierungsplanung liegt vor. Die
bauliche Umsetzung hat jedoch noch nicht begonnen,
da die Baumaßnahme sich aufgrund anderer
Prioritäten auf Folgejahre verschoben hat.
Brandschutzrelevante Maßnahmen wurden bislang
herausgefiltert und konnten Ende des Jahres 2014
abgeschlossen werden.
Das Budget für die Brandschutzmaßnahmen ist
eingehalten worden.
Grundschule Eversburg 
Neubau Mensa Mitte Sep 13 Ende 2014 2.250.000,00 €
Die Maßnahme konnte mit Beginn des Schulbetriebes
nach den Sommerferien 2014 abgeschlossen werden.
Die Rektoratsarbeiten erfolgten in den Herbstferien
2014. Lediglich kleinere Restarbeiten sind noch in
2015 erfolgt.
Für ausstehende, zusätzliche, aber unabdingbare
Umbau- und Instandsetzungsarbeiten mussten
zusätzlich 120.000 € über die Grundsanierungsmittel
von Schulen finanziert werden.
Elisabeth-Siegel-Schule/
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
NN NN 1.355.000,00 € Die Planung muss noch erstellt werden. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Franz-Hecker-Schule 
Sanierung 
Apr.14: BA 1
Jul. 15: BA 2
Apr. 16: BA 3
2016 780.000,00 €
Der Bauabschnitt 1 (Sanierung Sanitär) ist erfolgreich
und termingerecht abgeschlossen.
Der Bauabschnitt 2 (Umnutzung Hausmeisterwohnung
in Klassenräume) ist komplett fertig geplant, die
Baugenehmigung liegt vor, die Ausschreibungsphase
hat begonnen. Die Gewerke Rohbau- und
Gerüstarbeiten sind bereits vergeben. Die
Fertigstellung soll Ende 2015 / Anfang 2016 erfolgen.
Der Bauabschnitt 3 (Umbau Verwaltung /
Lehrerzimmer) soll ab Ostern 2016 umgesetzt werden.
In den diesjährigen Sommerferien wird mit den
notwendigen Umbauarbeiten für die Erweiterung des
Verwaltungs- und Lehrerbereiches sowie die
Umnutzung der Hausmeisterwohnung begonnen.
Der Kostenverlauf des Bauabschnitts 1 ist planmäßig
abgeschlossen.
Die Kostenplanung des Bauabschnitts 2 stimmt mit der
Veranschlagung überein.
Zum Bauabschnitt 3 kann noch keine Aussage
getroffen werden.
Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten Mai-14 Nov-15 1.300.000,00 €
Die begonnene Fassadensanierung wird fortgesetzt
und voraussichtlich zum Jahresende 2015
abgeschlossen. 
Die Kosten bewegen sich aktuell im berechneten
Rahmen. 
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt Mai-14 Mrz-16 800.000,00 €
Bauabschnitt 1: ist erfolgreich abgeschlossen
Bauabschnitt 2: (Fenstersanierung des 1-
geschossigen Traktes) 
In den diesjährigen Sommerferien wird mit der
Maßnahme (Abbruch der Fassade) begonnen.
Bauabschnitt 1: Der Kostenrahmen wurde eingehalten.
Bauabschnitt 2: Die vorliegende Kostenberechnung
geht von rd. 1.176.000,00 € aus. Die Mehrkosten in
Höhe von 376.000,00 €,  die sich aufgrund der
umfassenden energetischen Erneuerung der
Fassade,der Neukonzipierung des Flachdaches mit
Dachentwässerung und der brandschutztechnischen
Ertüchtigung der Fluchtwege und Treppenhäuser
ergeben,  können über die Grundsanierungsmittel von
Schulen abgedeckt werden. (siehe Vorlage
VO/2015/5049)
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
Neubau Aula Anfang 2014 Mitte 2016 5.128.000,00 €
Der Baubeginn ist im Frühjahr 2014 erfolgt. Die
Arbeiten werden kontinuierlich weitergeführt und
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet sein. Der
Zeitplan entwickelt sich planmäßig.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport
(OTB)
Grundsanierung
NN NN 927.000,00 € Derzeit erfolgen noch Abstimmungen mit den Trägern.
Das Planende ist für Ende 2015 vorgesehen.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Kindertagesstätte Turner Str. 
Erweiterung Ende 2014 Aug-15 1.350.000,00 € Für die Fertigstellung wird derzeit der Beginn des
Kindergartenjahres 2015/2016 avisiert. 
Für die Maßnahme wurden 290.000 € Mehrkosten für
u. a. erhöhte Akustikanforderungen zusätzlich in das
Investitionsprogramm aufgenommen. Eine Deckung
erfolgt gesamtstädtisch, der Betrag wird aus dem
Haushalt des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche
und Familien (Mittel Kinderförderungsgesetz)
übertragen. (VO/2014/4654)
Montessorischule 
Sanierung 2018 NN 2.266.000,00 €
Die Sanierung des Therapiebades ist vor dem
Hintergrund der noch unklaren Entwicklung des
Themas Inklusion in das Jahr 2018 verschoben
worden.
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € sind
700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt worden.
Dadurch konnte bereits eine Teilmaßnahme umgesetzt
worden.
Grundschule Sutthausen 
Neubautrakt Mitte 2015 Ende 2016 2.360.000,00 €
Die ersten vorbereitenden Maßnahmen laufen seit den
Osterferien 2015. Der Abriss des entsprechenden
Traktes ist in den Sommerferien 2015 vorgesehen und
der voraussichtliche Baubeginn im September 2015.
Als Fertigstellungstermin wird der Herbst 2016 avisiert.
Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 09.12.2014
wurde eine entsprechende Vorentwurfsplanung für den
Neubau des Klassentraktes erstellt. Die auf der
Vorentwurfsplanung basierende Kostenschätzung
bestätigt das Kostenvolumen von 2.360.000 €. (VO
2015/5341)
Krippenausbaumaßnahmen Mitte 2013 Mitte 2014 2.500.000,00 €
Die Krippenausbaumaßnahmen konnten alle
planmäßig in 2014 fertiggestellt werden. Aktuell werden
noch Küchen umgebaut und die Außenanlagen
hergestellt.
Für die Projekte Kita Atter, Lüstringen und Pye wurde
ein gemeinsames Budget von 2,5 Mio. festgelegt. Das
Budget ist aktuell insgesamt um ca. 270.000 €
überschritten. Die vom externen Planungsbüro erfolgten
Kostenschätzungen wurden zu optimistisch angesetzt.
Im Zuge der Baumaßnahmen traten Leistungen auf, die
der Kostenschätzung nicht oder in zu geringem Maße
zugerechnet wurden. Das betrifft teilweise die
angesetzten Kosten im Bereich Bauwerk und Technik.
Zudem sind Küchenumbauten und die Herstellung der
Außenanlagen nicht oder nur teilweise einkalkuliert
worden.
Stadthaus 1 Apr-13 Sep-15 8.000.000,00 €
Die Baumaßnahme wird im Sommer 2015 fertig
gestellt. Die Rückumzugstermine der betroffenen
Fachbereiche sind für August und September 2015
vorgesehen. Die Anmietungen Franz-Lenz-Str. 2/4 und
Hannoversche Str. 6/8 enden jeweils am 31.08.2015
und am 30.09.2015.
Laut der Kostenberechnung vom September 2014
fallen Mehrkosten in Höhe von 843.000 € an, die im
Rahmen des Wirtschaftsplans abgedeckt werden.
(VO/2014/4676)
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
Anlage:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
Erträge/Aufwendungen Plan 2015
Stand 
31.05.2015
Erwartung 
31.12.2015
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -49.655.100,00 -20.205.584,95
*       Mieteinnahme Externe -1.768.300,00 -735.558,47 -1.768.300,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -4.906.100,00 -2.046.093,55 -4.906.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -29.789.000,00 -12.217.355,34 -29.463.000,00 326.000,00
*       Erstattung von Nebenkosten -5.560.700,00 -2.315.621,65 -5.560.700,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -4.624.600,00 -1.925.788,80 -4.624.600,00  
*       Serviceleistungen -1.307.800,00 -461.331,30 -1.272.800,00 35.000,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -870.000,00 -316.878,61 -870.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -828.600,00 -186.957,23 -873.600,00 -45.000,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -300.000,00  -300.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -825.000,00 -188.357,37 -825.000,00  
***   Summe Erträge -50.780.100,00 -20.393.942,32 -50.464.100,00 316.000,00
***   4. Materialaufwand 23.045.350,00 7.214.325,85 22.372.700,00 -672.650,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 635.000,00 196.065,29 635.000,00  
**     4b Bezogene Leistungen 22.410.350,00 7.018.260,56 21.737.700,00 -672.650,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.237.700,00 1.640.328,76 3.911.700,00 -326.000,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.207.800,00 1.943.776,15 5.044.000,00 -163.800,00
*       Gebäudereinigung 3.200.000,00 1.084.771,74 3.200.000,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 6.250.500,00 1.385.174,36 6.250.500,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 200.000,00 14.242,50 200.000,00  
*       Grundbesitzabgaben 1.496.250,00 22.685,65 1.400.000,00 -96.250,00
*       Gebäudeversicherungen 435.500,00 423.171,81 435.500,00  
*       Postgebühren 500.000,00 213.463,43 500.000,00  
*       Telekommunikation 296.000,00 141.114,95 296.000,00  
*       Übrige Aufwendungen 586.600,00 149.531,21 500.000,00 -86.600,00
**    5. Personalaufwand 7.794.500,00 2.743.334,83 7.340.000,00 -454.500,00
*      5a Löhne und Gehälter 5.671.500,00 1.955.814,40 5.300.000,00 -371.500,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.123.000,00 787.520,43 2.040.000,00 -83.000,00
*     6. Abschreibungen 10.190.000,00 2.376.424,41 10.190.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.397.300,00 650.967,32 1.397.300,00  
****  Summe Aufwände 42.427.150,00 12.985.052,41 41.300.000,00 -1.127.150,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.179.700,00 2.186.827,86 5.750.000,00 -429.700,00
**    Finanzergebnis 6.179.700,00 2.186.827,86 5.750.000,00 -429.700,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -2.173.250,00 -5.222.062,05 -3.414.100,00 -1.240.850,00
      35000000  Planung sonstige ordentliche Erträ    
*     11. Außerordentliche Erträge    
      51190000  Sonstige außergew. Aufwendungen    
*     12. Außerordentliche Aufwendungen    
**    Außerordentliches Ergebnis    
***** 13. Jahresgewinn -2.173.250,00 -3.414.100,00 -1.240.850,00