Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und Familien per 31.8.2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6184
Datum: 2015-10-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 22.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6184
öffentlich
Controllingbericht des Fachbereiches für Kinder, Jugendliche und 
Familien per 31.8.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 14.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien legt den unterjährigen 
Controllingbericht per 31.08.2015 vor. Der Bericht weist eine zum 31.12.2014 prognostizierte 
geringfügige Verbesserung des Jahresergebnisses um 82.000 € gegenüber der 
Haushaltsplanung aus. Dies entspricht einer Abweichung von – 0,1 % des geplantes 
Zuschussbedarfes. 
 
Im investiven Bereich führt die spätere Umsetzung geplanter Ausbaumaßnahmen im Bereich 
der Kindertagesstätten dazu, dass wie im Vorjahr nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel 
verbraucht werden. Insofern wird der Fachbereich die Übertragung von Ermächtigungen in 
Höhe von voraussichtlich ca. 6 Mio. € in das Jahr 2016 beantragen.
Detaillierte Informationen sind den Berichten für die Fachbereichsebene und für die 
wesentlichen Produkte sowie dem Bericht für die Investitionen zu entnehmen (siehe 
Anlagen).
 
Im Auftrag
 
 
Schwab
Anlage/n:
Gesamtbericht Teilhaushalt des FB 51
Einzelberichte zu den 6 wesentlichen Produkten 
Gesamtbericht Investitionen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
für Kinder, Jugendliche und Familien
Verantwortlicher:
Herr Schwab
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 82.000 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Auflösung des Nebeneinanders von Ganztagsgrundschulen und Horten 
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nach-
bew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 6.626.148 6.357.829 3.869.495 6.428.923 71.094  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 183.528 161.740 134.011 161.740   
4. Sonstige Transfererträge 1.880.950 1.870.200 1.263.434 1.702.200 -168.000  
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 244.037 225.000 158.965 238.000 13.000  
6. privatrechtliche Entgelte 1.555.801 1.484.400 1.071.697 1.484.400   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 4.179.600 3.754.784 3.681.627 4.758.413 1.003.629  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge 10.200 11.500 34.785 11.500   
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 73.120  78    
12. Summe ordentliche Erträge 14.753.384 13.865.453 10.214.090 14.785.176 919.723  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal
-
19.757.407 -20.369.645 -12.058.030 -20.369.645   
14. Aufwendungen Versorgung -323.002 -454.582 -336.671 -454.582   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -1.675.648 -1.775.386 -991.099 -1.792.201 -16.815 -29.900
16. Abschreibungen -1.433.382 -1.564.710 -1.053.395 -1.564.710   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen
-
59.803.038 -63.152.413 -42.015.040 -63.700.894 -548.481 1.000
19. sonstige ordentliche Aufw. -8.251.833 -7.145.909 -4.532.600 -7.418.336 -272.427  
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Umwandlung/Auflösung der bisherigen Horte an den 
Schulstandorten Heiligenwegschule, Kreuz- / Stüveschule
Rosenplatz, Schule in der Dodesheide und Eversburg
zum Schuljahr 2015/2016
1.100.3.6.5.01        
20. Summe ordentliche Aufw.
-
91.244.310 -94.462.645 -60.986.835 -95.300.368 -837.723 -28.900
21. Ordentliches Ergebnis
-
76.490.926 -80.597.192 -50.772.745 -80.515.192 82.000 -28.900
22. außerordentliche Erträge 23.672  376    
23. außerordentliche Aufwendungen -203.393  -460    
24. außerordentliches Ergebnis -179.721  -84    
25. Jahresergebnis
-
76.670.647 -80.597.192 -50.772.829 -80.515.192 82.000 -28.900
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 352.876 192.100 32.652 206.600 14.500  
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -3.150.694 -3.744.471 -2.101.072 -3.744.471   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -2.797.818 -3.552.371 -2.068.420 -3.537.871 14.500  
29. Gesamtergebnis
-
79.468.465 -84.149.563 -52.841.249 -84.053.063 96.500 -28.900
4. Beurteilung einzelner Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W*
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 
51) 0 0 Ja   Nein 
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistun-
gen
-461.093 0 Ja   Nein 
1.100.3.5.1.71.5 Schulsozialarbeit BuT (FB 
51) -150.000 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in 
Tagesbetreuung W -4.107.457 Ja   Nein 
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit -1.223.036 72.300 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -2.454.655 -65.950** Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u. Förde-
rung v. Familien W -24.702.973 518.771 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe -777.232 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.04 Verwaltung der Jugendhilfe 0 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.05 Sonst. Maßn. der Kinder-
/Jugend- / Familienhilfe W -671.384 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.06 Beistandschaft/ Vormund-
schaft -911.336 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.07 Eltern- und Betreuungsgeld -62.853 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur 
Förderung von Kindern W -38.471.247 -434.400 Ja   Nein 
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugend-
arbeit
-4.402.640 -23.815 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Damm-
straße W -892.301 15.094 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.02 Sonst. Einricht. der Kinder-
/Jugend-/Familienhilfe -1.135.903 0 Ja   Nein 
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-
schaftsberatungsstellen -91.083 0 Ja   Nein 
Summe -80.515.192 82.000
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
** falsche Eingabe in SAP! Vorzeichenfehler! vorauss. nur geringe Abweichung ( ca. 2ooo€)!
Abweichungsanalyse*
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Produktebene
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.3.6.3.02 Wesentlich höhere Kostenerstattungen als geplant
1.100.3.6.5.01 Höhere Aufw. durch Tarifsteigerungen und weiteren Krippenausbau
*detaillierte Analyse sh. Produktblätter
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei 
Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Geset-
zesänderungen, etc.)
Nach der Prognose wird eine Abweichung von nur  0,1 % des geplantes Haushaltsansatzes (ordentliches Er-
gebnis) erwartet.
       
_______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
        
Anlagen
Controllingbericht Ebene Investitionen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
- 1.100.3.6.1.01 „ Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“
- 1.100.3.6.3.01 „ Jugendsozialarbeit“
- 1.100.3.6.3.02 „ Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien“
- 1.100.3.6.3.05 „ Sonst. Maßnahmen der Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe“
- 1.100.3.6.5.01 „ Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern“
- 1.100.3.6.7.01 „ Jugendwerkstatt Dammstraße“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
51 
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Tolsdorf
Produkt: 1.100.3.6.1.01 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)  0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an Tagesmüttern
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und 
Kindertagespflege für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Tagesmütter 163 177 153 150
nachrichtlich
Anzahl der Kinder in Tagespflege 395 430 306 350
Ein vermehrter Anstieg bei der Anzahl der Kinder in Tagespflege findet erfahrungsgemäß im letzten Quartal statt. 
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Kostenübernahmen 1.166 1.200 1039 1200
Prozentualer Anteil der Kostenübernahmen bezüglich 
aller Kinder unter 12 Jahre 17,4 16,0 -*
*keine unterjährige Erhebung
Produktziel 3: Beschreibung der Qualitätsstandards 
Gewichtung: 40 %
Bezug zum ESP: ESP 1, Maßnahme-Nr. 3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 844.229 784.000 487.354 784.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten   58    
4. Sonstige Transfererträge 489.745 517.000 389.858 517.000   
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte       
7. Kostenerstattungen und -umlagen   7.565    
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 5.512  14    
12. Summe ordentliche Erträge 1.339.487 1.301.000 884.849 1.301.000   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -388.017 -779.083 -428.140 -779.083   
14. Aufwendungen Versorgung -24.915 -51.630 -38.238 -51.630   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -31.299 -43.933 -4.926 -43.933   
16. Abschreibungen -1.248 -2.034 -2.179 -2.034   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -4.181.973
-
4.500.000 -3.093.636 -4.500.000   
19. sonstige ordentliche Aufw. -10.608 -31.777 -19.528 -31.777   
20. Summe ordentliche Aufw. -4.638.059
-
5.408.457 -3.586.646 -5.408.457   
21. Ordentliches Ergebnis -3.298.573
-
4.107.457 -2.701.798 -4.107.457   
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -15.327  -0    
24. außerordentliches Ergebnis -15.327  -0    
25. Jahresergebnis -3.313.899
-
4.107.457 -2.701.798 -4.107.457   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -59.127 -122.992 -63.644 -122.992   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -59.127 -122.992 -63.644 -122.992   
29. Gesamtergebnis -3.373.026
-
4.230.449 -2.765.442 -4.230.449   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Erledigt bis - 31.12.2015 31.12.2015
Die Beschreibung der Qualitätsstandards in der Kindertagespflege in der Stadt Osnabrück wurde im JHA in der Sitzung am 
23.07.2014 vorgestellt und dort sehr positiv zur Kenntnis genommen.
chungsanalyse)
1.100.X.X.X.XX.XX Ja   Nein 
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.3.01 
Jugendsozialarbeit
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)
 0 € sh. 
Abw.analyse
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der Schule in den 
Beruf (Übergangsmanagement)
Gewichtung: 33 %
Bezug zum ESP: -
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Sozialpädagogische Maßnahmen gegen Schulverweigerung 
(Koordinierungsstelle Schulverweigerung)
Gewichtung: 33 %
Bezug zum ESP:
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl geförderter junger Menschen in Gruppen-
maßnahmen in Schulen 787* 800 387 750
Anzahl der individuell geförderten und betreuten 
jungen Menschen (Fallzahl) 353 325 311 350
Anzahl der individuell geförderten und betreuten 
jungen Menschen, die in Ausbildung, Arbeit oder 
nachhaltige berufliche Qualifizierung vermittelt 
werden
129 100 42** 100
* Maßnahmen des 1.Schulhalbjahres 2014/15 wurden auf das Jahr 2015 verschoben, weil das Schuljahr im Vergleich zum 
Vorjahr später startete.
**Zahlreiche Vermittlungsangebote beginnen nach dem 31.08.2015
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Prävention durch Schulsozialarbeit
Gewichtung: 33 %
Bezug zum ESP:
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 498.835 430.000 206.874 430.000   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 707 700 471 700   
4. Sonstige Transfererträge 47.480 25.000 43.084 -5.000 -30.000  
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 5.577 1.500 1.546 1.500   
6. privatrechtliche Entgelte       
7. Kostenerstattungen und -umlagen 222.275 219.000 131.033 229.050 10.050  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 1.016      
12. Summe ordentliche Erträge 775.890 676.200 383.009 656.250 -19.950  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -1.313.211 -1.511.027 -911.743 -1.511.027   
14. Aufwendungen Versorgung -4.490 -12.005 -8.891 -12.005   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -41.037 -71.151 -12.407 -71.151   
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Fallzahl der betreuten Schulverweigerer aus 
allgemeinbildenden Schulen (incl. offener Zu-
gang)
207 185 128 160*
Durch die sozialpädagogische Intervention sind 
Ordnungswidrigkeitsverfahren verhindert wor-
den. 
60%
( 89 Personen 
von 148)
55% 66%
(39 Personen 
von 59)
66%
(49 Personen 
von 74)
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren 433 <320 328 430
Anzahl der Personen zur alternativen Schul-
pflichterfüllung aus den allgemeinbildenden 
Schulen 
(Lernstandort Auszeit I und II)
35 40 29 35
*Höhere Fallzahl konnte aufgrund Stellenvakanzen nicht betreut werden
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Schulpflichtsverletzungsmeldungen 659 <450 475 620
Anzahl der Personen mit Schulpflichtsverlet-
zungsmeldungen 330 <300 257 300
Anzahl der Teilnahmen in Präventivangeboten
(z.B. Sucht- und Gewaltprävention) -* 400 347 400
*für 2015 neu formuliertes Produktziel, daher keine Kennzahlen aus 2014
16. Abschreibungen -10.085 -7.758 -7.472 -7.758   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -1.126.590 -1.363.650 -745.596 -1.409.650 -46.000  
19. sonstige ordentliche Aufw. -43.190 -99.313 -57.488 -99.313   
20. Summe ordentliche Aufw. -2.538.603 -3.064.905 -1.743.598 -3.110.905 -46.000  
21. Ordentliches Ergebnis -1.762.713 -2.388.705 -1.360.589 -2.454.655 -65.950  
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -2.826      
24. außerordentliches Ergebnis -2.826      
25. Jahresergebnis -1.765.539 -2.388.705 -1.360.589 -2.454.655 -65.950  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 82.632 32.100 12.636 32.100   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -153.163 -297.071 -171.058 -297.071   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -70.531 -264.971 -158.422 -264.971   
29. Gesamtergebnis -1.836.070 -2.653.676 -1.519.011 -2.719.626 -65.950  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Vorauss. Jahresergebnis  2.450.000 €! keine Abweichung!
Vorzeichenfehler bei Eingabe SAP  - zu ger. Erträge und zu hohe Aufw.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Ruthemeier
Produkt: 1.100.3.6.3.02 
Hilfe zur Erziehung und Förderung 
von Familien
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 518.771 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl ent-
sprechende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a)
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
ambulante Hilfen
- Anzahl 471 478 316 478
- Gesamtausgaben 3.650.801 € 3.730.000 € 2.396.282 € 3.730.000 €
teilstationäre Hilfen
- Anzahl 46 45 41 45
- Gesamtausgaben 898.996 € 850.000 € 575.678 € 800.000 €
stationäre Hilfen
- Anzahl 393 362 349 400
- Gesamtausgaben 11.849.772 € 9.350.200 € 7.552.814 € 9.000.000 €
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren 43,3 40,6 -* 42
*wird nicht unterjährig erhoben
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 102.617 102.600 82.114 102.600   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 113 100 133 100   
4. Sonstige Transfererträge 711.710 928.200 617.340 790.200 -138.000  
5. öffentlich-rechtliche Entgelte  1.200  1.200   
6. privatrechtliche Entgelte       
7. Kostenerstattungen und -umlagen 1.588.395 910.784 1.750.233 1.906.363 995.579  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 5.129  19    
12. Summe ordentliche Erträge 2.407.965 1.942.884 2.449.839 2.800.463 857.579  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -2.797.132 -3.593.226 -2.055.995 -3.593.226   
14. Aufwendungen Versorgung -22.658 -133.790 -99.087 -133.790   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -45.578 -85.383 -31.276 -85.383   
16. Abschreibungen -62.760 -61.037 -43.703 -61.037   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -20.911.660 -20.649.500 -14.786.397 -20.715.881 -66.381  
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.605.089 -2.641.691 -1.599.349 -2.914.118 -272.427  
20. Summe ordentliche Aufw. -27.444.876 -27.164.628 -18.615.808 -27.503.436 -338.808  
21. Ordentliches Ergebnis -25.036.912 -25.221.744 -16.165.969 -24.702.973 518.771  
22. außerordentliche Erträge 293      
23. außerordentliche Aufwendungen -14.338      
24. außerordentliches Ergebnis -14.045      
25. Jahresergebnis -25.050.956 -25.221.744 -16.165.969 -24.702.973 518.771  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -338.633 -779.755 -457.334 -779.755   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -338.633 -779.755 -457.334 -779.755   
29. Gesamtergebnis -25.389.589 -26.001.499 -16.623.303 -25.482.728 518.771  
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
ambulante Hilfen
- Anzahl 104 110 97 110
- Gesamtausgaben 635.120 € 470.000 € 313.956 420.000 €
teilstationäre Hilfen
- Anzahl 10 8 11 11
- Gesamtausgaben 180.655 € 120.100 € 194.536 250.000 €
stationäre Hilfen
- Anzahl 53 43 41 43
- Gesamtausgaben 2.767.104 € 2.300.100 € 1.721.848 2.300.100 €
Hilfen für junge Volljährige
- Anzahl 36 32 25 30
- Gesamtausgaben 952.760 € 730.000 € 837.175 1.120.000 €
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.3.6.3.02.08 Individuelle Hilfen §27 -429.371 122.000 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.14 Erziehungsbeistand, Be-
treuungshelfer
-653.053 179.400 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.15 SPFH -2.329.986 176.423 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.20 Bereitschaftspflege §33 -609.398 -110.200 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.24 Heimerziehung §34 -5.756.117 506.300 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.30 Stat.Einglied.hilfe f.jg.Vollj. -1.158.739 -420.000 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.37 Vollzeitpflege f.jg.Vollj. 226.254 E 187.750 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.39 Inobhutnahme und krisen-
hilfen
-848.375 -101.891 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.40 Sonst.amb. Eingliederungs-
hilfen
-528.697 259.500 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.41 Teilstationäre Eingliede-
rungshilfen
-357.076 -153.000 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.42 Stat. Eingliederungshilfen -2.151.753 118.600 Ja   Nein 
1.100.3.6.3.02.50 Integrationshelfer §35a -102.216 -150.000 Ja   Nein 
Summe
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Es gab viele – auch kleinere - Verschiebungen zwischen den Teilprodukten; dargestellt sind nur die großen 
Abweichungen über 100.000€.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kin-
der, Jugendli-
che und Fa-
milien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder / Herr Tolsdorf
Produkt: 1.100.3.6.3.05 
Sonstige Maßnahmen der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)  0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Abschluss von weiteren Kooperationsvereinbarungen zur Ausgestaltung der offenen 
Ganztagsangebote an Osnabrücker Grundschulen
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP: ESP 3, Maßnahme Nr. 1
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Beratung neu zugewanderter Familien mit schul-
pflichtigen Kindern ohne Deutschkenntnisse in 
Sprachlernklassen
225 190 234 320
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Umsetzung nein nein nein nein
Anzahl von der Stadt Osnabrück finanziell geförderter 
offener Ganztagsschulen 5 5 5 5
Primäre Angelegenheit der Schule
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + Nach-
bew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 50.645      
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.560      
6. privatrechtliche Entgelte 510  350    
7. Kostenerstattungen und -umlagen 4.516      
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 3.155      
12. Summe ordentliche Erträge 60.387  350    
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -282.859 -141.666 -86.050 -141.666   
14. Aufwendungen Versorgung -13.939 -20.784 -15.393 -20.784   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -73.297 -33.200 -8.604 -33.200  -10.500
16. Abschreibungen       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -402.411 -474.208 -260.141 -474.208   
19. sonstige ordentliche Aufw. -37.152 -1.526 -590 -1.526   
20. Summe ordentliche Aufw. -809.658 -671.384 -370.778 -671.384  -10.500
21. Ordentliches Ergebnis -749.271 -671.384 -370.428 -671.384  -10.500
22. außerordentliche Erträge       
23. außerordentliche Aufwendungen -8.774      
24. außerordentliches Ergebnis -8.774      
25. Jahresergebnis -758.045 -671.384 -370.428 -671.384  -10.500
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -56.883 -22.371 -11.185 -22.371   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -56.883 -22.371 -11.185 -22.371   
29. Gesamtergebnis -814.928 -693.755 -381.614 -693.755  -10.500
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100. Ja   Nein 
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
51
FB für Kinder, 
Jugendliche 
und Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Tolsdorf
Produkt: 1.100.3.6.5.01 
Tageseinrichtungen zur Förderung von 
Kindern
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -434.400  €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei Jahren
Gewichtung: 45 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von Ganztagsplätzen
Gewichtung: 25 %
Bezug zum ESP: nein
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in 
Tageseinrichtungen für Kinder 1.213 1.350 1.332 1.356
- davon in Krippen 990 1.098 1.045 1.069
- davon in altersübergreifenden Gruppen 223 252 287 287
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tagesein-
richtungen 1.10. d.J. 1.295 1.401 1484 1544
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Ganztagsplätze 3.511 3.813 3.768 3.792
nachrichtlich   
Anzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schu-
leintritt) 5.268 5.530 5.337 5.361
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Ge-
samtplatzzahl) 67% 69 % 71% 71%
durchschnittliche Betreuungsdauer 7,03 7,30 -*
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 3: Umwandlung/Auflösung der bisherigen Horte an den Ganztagsgrundschulen
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: ESP 1, Maßnahme-Nr. 1
Prognose zur Zielerreichung:        
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 4.677.806 4.592.044 2.893.960 4.592.044   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 179.416 160.420 131.102 160.420   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 60  352    
6. privatrechtliche Entgelte 1.211.571 1.208.200 886.755 1.208.200   
7. Kostenerstattungen und -umlagen 206.231 202.000 241.212 202.000   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 2.564      
12. Summe ordentliche Erträge 6.277.648 6.162.664 4.153.381 6.162.664   
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -8.249.387 -8.978.853 -5.310.447 -8.978.853   
14. Aufwendungen Versorgung -10.759 -40.146 -29.734 -40.146   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -491.717 -631.287 -300.739 -631.287   
16. Abschreibungen -1.104.727 -1.290.657 -850.210 -1.290.657   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -28.376.001 -30.747.913 -19.784.702 -31.182.313 -434.400  
19. sonstige ordentliche Aufw. -2.383.879 -2.510.654 -1.671.286 -2.510.654   
20. Summe ordentliche Aufw. -40.616.470 -44.199.511 -27.947.117 -44.633.911 -434.400  
21. Ordentliches Ergebnis -34.338.823 -38.036.847 -23.793.736 -38.471.247 -434.400  
22. außerordentliche Erträge 2.936      
23. außerordentliche Aufwendungen -7.129      
24. außerordentliches Ergebnis -4.193      
25. Jahresergebnis -34.343.016 -38.036.847 -23.793.736 -38.471.247 -434.400  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.       
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -1.021.499 -1.535.251 -845.244 -1.535.251   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -1.021.499 -1.535.251 -845.244 -1.535.251   
29. Gesamtergebnis -35.364.514 -39.572.098 -24.638.980 -40.006.498 -434.400  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trä-
gerschaft
-9.660.543 -94.000 Ja   Nein 
*keine unterjährige Erhebung
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Umwandlungen / Auflösungen 0 1 3 3
1.100.3.6.5.01.03 KiTas in finanzschwacher 
Trägerschaft
-12.510.417 -340.400 Ja   Nein 
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
340 T€ Mehraufwendungen für mehr Horte, 94T€ Zuschuss Sanierung kath.Kita St. Wiho konsumtiv lt. FB 20 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Produkt
Fachbereich 
FB für Kinder, 
Jugendliche und 
Familien
Produktverantwortliche/r: 
Herr Weisleder
Produkt: 1.100.3.6.7.01 
Jugendwerkstatt Dammstraße
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +15.094 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Maßnahmen für arbeitslose junge Menschen in Abstimmung mit dem Jobcenter und 
der Agentur für Arbeit
Gewichtung: 50 %
Bezug zum ESP:
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Jugendberufshilfen (SGB VIII)
Gewichtung: 20 %
Bezug zum ESP:
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Platzzahl (mit dem Jobcenter vereinbart) 50 52 48 48
Anzahl betreuter junger Menschen 128 130 94 130
Vermittlungsquote insgesamt
- davon in Ausbildung/Arbeit
-*
-
45%
20%
36% 
20% 
45% 
25% 
*für 2015 neu formuliertes Produktziel, daher keine Kennzahlen aus 2014
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Plätze 27 24 26 24
Anzahl betreuter junger Menschen - - 27 40
Integration in ein Anschlussangebot 
(Fördermaßnahmen, Schule, Arbeit, Ausbil-
dung)
53% 50% 50% 50% 
Produktziel 3: Berufsbezogene Qualifizierungen
Gewichtung: 30 %
Bezug zum ESP: -
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 193.085 186.600 91.049 185.394 -1.206  
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 289 280 193 280   
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 12.943 5.200 5.902 5.200   
7. Kostenerstattungen und -umla-
gen 267.158 268.800 195.128 286.800 18.000  
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 254      
12. Summe ordentliche Erträge 473.730 460.880 292.272 477.674 16.794  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal -815.584 -908.746 -524.810 -908.746   
14. Aufwendungen Versorgung -1.122 -3.001 -2.223 -3.001   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -102.939 -121.437 -69.839 -121.437   
16. Abschreibungen -22.794 -18.809 -15.578 -18.809   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -57.242 -75.000 -27.215 -76.700 -1.700  
19. sonstige ordentliche Aufw. -234.295 -241.282 -156.202 -241.282   
20. Summe ordentliche Aufw. -1.233.978 -1.368.275 -795.867 -1.369.975 -1.700  
21. Ordentliches Ergebnis -760.248 -907.395 -503.595 -892.301 15.094  
22. außerordentliche Erträge 3.514      
23. außerordentliche Aufwendungen -707      
24. außerordentliches Ergebnis 2.808      
25. Jahresergebnis -757.440 -907.395 -503.595 -892.301 15.094  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 254  319    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -86.113 -147.489 -79.261 -147.489   
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -85.859 -147.489 -78.942 -147.489   
29. Gesamtergebnis -843.299 -1.054.885 -582.538 -1.039.791 15.094  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose zum 
31.12.2014
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25)
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechterung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
Ja   Nein 
Summe
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl Teilnehmer/innen -* >100 117 150
*für 2015 neu formuliertes Produktziel, daher keine Kennzahlen aus 2014
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien Verantwortliche/r: Herr Schwab
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 6 Mio. €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000474.710      Ausstattung Familien- u. Kinde 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000555.710      Ausstattung Familienbündnis 1.000 0 1.000 309 1.000 0 0 0
*        Förderung v.Kindern in Tageseinrichtung 2.000 0 2.000 309 2.000 0 0 0
   7.000145.710      Inv. Zuschüsse Jugendheime 25.000 21.700 46.700 1.914 25.000 21.700 46 0
*        Jugendarbeit 25.000 21.700 46.700 1.914 25.000 21.700 46 0
   7.000118.710      EDV-Ausstattung 106.700 1.238 107.938 6.044 106.700 1.238 1 0
   7.000119.710      Ausstattung (Sozialarbeit) 6.100 2.400 8.500 0 6.100 2.400 28 0
   7.000119.710.001  Ausstattung Sozialarbeit 0 0 0 5.706 0 0 0 0
   7.000121.710      Ausstattung JGH 500 0 500 0 500 0 0 0
   7.000143.705      Erstattungen Büromöbel -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 0
   7.000143.710      Büromöbel-Ausstattung FB 51 38.200 1.500 39.700 8.932 38.200 1.500 4 0
   7.000144.710      EDV-Lizenzen 24.600 4.700 29.300 32.890 24.600 4.700 16 0
   7.000341.710      Betriebsausstattung zentral 1.000 0 1.000 222 1.000 0 0 0
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000562.710      DMS-Ausstattung FB51 0 49.353 49.353 23.918 0 49.353 100 0
   7.000570.710      Ausstattung Sozialer Dienst 1.000 0 1.000 343 1.000 0 0 0
   7.000699.710      Ausstattung Jugendschutz 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0
*        Sonstige Leist.d.Kinder-,Jugendhilfe 179.100 59.191 238.291 78.053 179.100 59.191 25 0
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 0 0 0 -2.065.778 0 0 0 0
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen 20.000 17.000 37.000 0 20.000 17.000 46 0
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s 3.272.500 6.077.500 9.350.000 1.284.033 3.272.500 6.077.500 65 0
   7.000142.710      Ausstattung Kindertagesstätten 2.500 0 2.500 201 2.500 0 0 0
   7.000454.710      Kita Haste 2.400 0 2.400 475 2.400 0 0 0
   7.000456.705      Kita Martinsburg (Einzahlungen) 0 0 0 -928 0 0 0 0
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg 5.400 1.065 6.465 3.213 5.400 1.065 16 0
   7.000456.710.002  KiTa Martinsburg Integration 425 0 425 0 425 0 0 0
   7.000457.705      Zuwendungen/ Spenden KiTa Schinkel 0 0 0 -279 0 0 0 0
   7.000457.710      KiTa Schinkel 2.600 0 2.600 0 0 2.600 100 -2.600
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel 0 0 0 342 0 0 0 2.600
   7.000457.710.002  KiTa Schinkel - Umbaumaßnahme 0 0 0 13.202 0 0 0 0
   7.000458.710.001  Kita Pye 2.500 0 2.500 789 2.500 0 0 0
   7.000458.710.002  Kita Pye Integration 1.000 0 1.000 269 1.000 0 0 0
   7.000459.710.001  Kita Atter 2.500 0 2.500 4.387 2.500 0 0 0
   7.000459.710.002  Kita Atter Integration 1.000 0 1.000 205 1.000 0 0 0
   7.000460.705      Spenden KiTa Heiligenweg 0 0 0 -125 0 0 0 0
   7.000460.710.001  KiTa Heiligenweg 2.400 202 2.602 898 2.400 202 8 0
   7.000460.710.002  Umbaumaßnahme KiTa Heiligenweg 0 0 0 256 0 0 0 0
   7.000461.710.001  Kita Lüstringen 2.500 0 2.500 1.190 2.500 0 0 0
   7.000461.710.002  Kita Lüstringen Integration 2.000 0 2.000 542 2.000 0 0 0
   7.000462.710.001  Kita Wüste 3.900 0 3.900 1.219 3.900 0 0 0
   7.000462.710.002  Kita Wüste Integration 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg 3.900 0 3.900 1.239 3.900 0 0 0
   7.000463.710.002  KiTa Schölerberg Integration 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.stä 0 0 0 42.324 0 0 0 0
*        Tageseinrichtungen für Kinder 3.331.025 6.095.767 9.426.792 -712.325 3.328.425 6.098.367 65 0
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren 8.500 0 8.500 529 8.500 0 0 0
   7.000123.710      Ausstattung HdJ 46.800 0 46.800 0 46.800 0 0 0
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker 8.700 0 8.700 0 8.700 0 0 0
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. 15.600 0 15.600 4.784 15.600 0 0 0
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink 13.000 0 13.000 4.762 13.000 0 0 0
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0
   7.000130.710      Ausstattung HFH 37.000 4.054 41.054 4.249 37.000 4.054 10 0
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk 15.700 0 15.700 702 15.700 0 0 0
*        Einrichtungen der Jugendarbeit 147.800 4.054 151.854 15.026 147.800 4.054 3 0
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt 12.000 0 12.000 504 12.000 0 0 0
*        Sonstige Einr.d.Kinder-,Jugendhilfe 12.000 0 12.000 504 12.000 0 0 0
**             Saldo Teilhaushalt 3.696.925 6.180.712 9.877.637 -616.519 3.694.325 6.183.312 63 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000141.710 Inv. Zuschüsse 
Kita`s 
Die Position dient auch zur Deckung der Abweichungen zu den PSP-Elementen 7.000454.710 Kita Haste, 
7.000456.710.001 KiTa Martinsburg, 7.000458.710.001 Kita Pye, 7.000459.710.001 Kita Atter, 7.000461.710.001 Kita Lüstringen, 
7.000462.710.001 Kita Wüste,7.000463.710.001 KiTa Schölerberg und 7.000.686.710 Ausstattung der Außenanlagen freier Kitas in städt. 
Gebäuden. Die danach verbleibende Abweichung resultiert aus dem verzögerten Beginn geplanter Baumaßnahmen. Diese Mittel werden im 
Folgejahr benötigt.
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 6 Mio. € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen