Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum Stichtag 31.08.2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3554
Datum: 2024-10-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.09.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3554
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft 
zum Stichtag 31.08.2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 24.10.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Fachausschuss die Controllingberichte zum 
31.08.2024 zur Kenntnis gegeben.
 
Beigefügt sind die Übersichten
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für das Referat Mobile Zukunft.
 
gez. Weritz
Anlagen:
Controllingberichte auf Referatsebene konsumtiv und investiv
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
NN Referatsleitung                                          
(Vertretung: Hr. Wanzek / Fr. Weritz) 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +7.800 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2023 
Ansatz                            
2024 
Prognose                    
31.12.2024 Abw.* Sonstige   Er-
mächtigungen** Deckungen 
Ordentliche Erträge             
  1. Steuern und ähnliche Abgaben             
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen 38.357 54.300 54.300       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 5.500           
  4. Sonstige Transfererträge             
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte             
  6. privatrechtliche Entgelte 249.122 100.000 373.410 273.410     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen 5   -55 -55     
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge             
  9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträge 5.458 1.782 1.807 25     
12. Summe ordentliche Erträge 298.442 156.082 429.462 273.380     
Ordentliche Aufwendungen             
13. Personalaufwendungen -363.758 -476.901 -475.982 919     
14. Versorgungsaufwendungen -34.639 -49.906 -50.583 -677     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen -311.495 -365.745 -581.505 -215.760 -47.000 500 
16. Abschreibungen -13.355 -21.045 -21.045       
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -1.110           
18. Transferaufwendungen             
19. sonstige ordentliche Aufw. -78.812 -58.111 -108.173 -50.062   -500 
20. Summe ordentliche Aufw. -803.169 -971.707 -1.237.287 -265.580 -47.000   
21. Ordentliches Ergebnis -504.727 -815.625 -807.825 7.800 -47.000   
22. außerordentliche Erträge             
23. außerordentliche Aufwendungen             
24. außerordentliches Ergebnis             
25. Jahresergebnis -504.727 -815.625 -807.825 7.800 -47.000   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -65.424 -92.095 -93.905 -1.810     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. -65.424 -92.095 -93.905 -1.810     
29. Gesamtergebnis -570.151 -907.720 -901.730 5.990 -47.000   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
   
 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2024 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2024  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanage-
ment 
W -807.825 € +7.800 € Ja   Nein  
Summe   -807.825 € +7.800 €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12  Kommunales Mobilitätsmanagement 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Das Dienstradleasing wird im Budget des Referats Mobile Zukunft abgewickelt. Je nach In-
anspruchnahme des Angebotes kommt es zu Abweichungen bei den privatrechtlichen Leis-
tungsentgelten, den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen sowie den sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen. Im Ergebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen jedoch 
nahezu aus. 
+18.424 € 
 Im Rahmen des Mobilitätsmanagements entstehen Mehraufwendungen aufgrund der Unter-
haltung und Umsetzung der mobilen Stadtgärten  sowie für Plan ungskosten im Bereich der 
Pendelmobilität. Minderaufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 
stehen den Mehraufwendungen entgegen. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Personal-
ressourcen werden weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant durchgeführt. Zudem 
sind Verzögerungen in der Umsetzung von Projekten zu erkennen. Die damit im Zusammen-
hang stehende Öffentlichkeitsarbeit  kann somit nicht im geplanten Um fang umgesetzt we r-
den. 
-18.000 € 
 Summe +424 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Etablierung und Ausweitung 
des Schulischen Mobilitätsma-
nagements auf weitere Grund-
schulen / weiterführende Schu-
len in Schulstandorten pro Jahr 
2 4 4 
Aufgrund der räumlichen Nähe können vier 
Standorte zusammen erfasst und bearbeitet 
werden. Der Prozess zur Umsetzung wird sich 
bis in das erste Quartal 2025 erstrecken. 
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 28 26 28  
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 120 81 120  
 Produktziel 3: Durchführung von Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft und Akzeptanz von moder-
nen ÖPNV-Systemen beschäftigen und so positiv auf die notwendigen Veränderungen 
im Modal Split einwirken und die Kooperation mit dem Umland mitdenken.  
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
   
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zum Stichtag 31.08. wird keine erhebliche Budgetabweichung prognostiziert. Inwiefern eine Übertragung von Haushaltsmitteln 
notwendig sein wird, hängt von der Entwicklung einzelner Projekte ab und kann somit zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch 
nicht beziffert werden. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budge tent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
 Kennzahl Plan 2024 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2024 Begründung/Hinweise 
 
Anzahl durchgeführter Veran-
staltungen 1 2 2 
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Perso-
nalressourcen wird in 2024 lediglich ein Mobi-
litätsforum im Rahmen der EMW durchgeführt.  
 
Weitere Veranstaltungen zum ÖPNV  werden 
im Zusammenhang mit dem Thema Zukunfts-
region von 12-2 bearbeitet. 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2024 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Referat Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
NN Referatsleitung 
(Vertretung: Hr. Wanzek / Fr. Weritz) 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) 0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2024 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 2024* 
Prognose 
31.12.2024 Abw.**  Deckung 
7.000976.710.001 Diensträder BMM -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
* Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 69 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
**             Saldo Teilhaushalt -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -15.000 -15.000 -15.000 0 0 
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2024 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.004 Diensträder BMM 
Die Anschaffung von weiteren Diensträdern ist in Planung. 0 € 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 3.1; 3.3 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
 
Zum Stichtag 31.08. wird keine Budgetabweichung prognostiziert. 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen