Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Finanzen und Controlling
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4322
Datum: 2019-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 15.08.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4322
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung des Teilhaushaltes für den 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 17.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereiches 
Finanzen und Controlling mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2020,
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 (Seiten 151 bis 165, Seite 481 u.483) 
zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Gez. Hänsler
Anlage:
(20) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen und Controlling – Verwaltungsentwurf 2020
-nur in ALLRIS-
Fachbereich  
Finanzen und Controlling (20)
Leitung: Herr Hänsler
151
20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 33110000 Verwaltungsgebühren 1.450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 privatrechtliche Entgelte 2.194,79 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.194,79 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.160.135,61 2.256.700 2.346.300 2.318.300 2.318.300 2.318.300
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 5.552,46 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 388.840,01 403.700 459.500 459.500 459.500 459.500
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 1.669.501,74 1.773.000 1.786.800 1.758.800 1.758.800 1.758.800
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 96.241,40 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 163.691,58 50.004 47.418 45.407 45.398 45.409
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 155.183,47 46.504 43.918 41.907 41.898 41.909
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 7.771,49 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen 736,62 500 500 500 500 500
12 = Summe ordentliche Erträge 2.327.471,98 2.307.704 2.394.718 2.364.707 2.364.698 2.364.709
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -5.605.142,12 -5.776.961 -6.151.921 -6.057.053 -6.227.708 -6.416.851
 40110000 Beamte -1.523.550,15 -1.748.350 -1.734.172 -1.697.413 -1.748.336 -1.800.786
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.178.810,43 -2.313.895 -2.657.727 -2.647.487 -2.726.912 -2.808.720
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -158.156,88 -162.315 -180.070 -181.266 -186.498 -192.093
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -452.501,09 -482.943 -522.622 -521.254 -536.891 -552.998
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -9.903,84 -10.420 -11.504 -11.454 -11.797 -12.151
 40320200 GUV-Beiträge -13.894,10 -15.072 -16.153 -15.501 -15.570 -15.602
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -78.168,32 -97.128 -94.176 -90.031 -90.002 -90.035
152
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -704.648,84 -763.220 -746.825 -710.059 -726.601 -755.042
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -129.348,59 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -101.996,00 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -127.377,19 -116.009 -113.517 -107.929 -110.443 -114.766
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -19.660,96 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -21.676,46 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -1.561,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -6.304,57 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -3.508,14 -1.700 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -13.237,52 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -49.616,62 -45.254 -51.412 -50.914 -50.914 -50.914
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -11.221,42 -20.655 -20.144 -20.144 -20.144 -20.144
14 Versorgungsaufwendungen -924.288,05 -813.776 -788.312 -753.500 -771.358 -788.909
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -489.726,51 -419.485 -420.668 -402.743 -406.303 -414.225
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -61.165,88 -108.995 -102.935 -98.220 -98.199 -98.223
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -305.633,59 -246.995 -228.250 -217.860 -230.252 -238.563
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -759 -1.764 -1.562 -1.605 -1.638
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -67.762,07 -37.543 -34.694 -33.115 -34.999 -36.261
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -54.544,39 -96.700 -111.600 -90.600 -89.600 -89.600
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -543,06 -200 -600 -600 -600 -600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -785,20 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -7.911,39 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -669,98 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -9.825,10 -7.900 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
 42610200 Aus- und Fortbildung -428,00 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.404,90 -600 -600 -600 -600 -600
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -31.994,67 -75.000 -90.000 -69.000 -68.000 -68.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-
und Dienstleistungen -982,09 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 Abschreibungen -156.049,23 -152.355 -149.204 -148.244 -138.250 -136.233
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -147.101,97 -146.089 -144.188 -144.007 -134.732 -132.715
153
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -6.987,50 -4.750 -4.072 -3.550 -3.518 -3.518
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.926,81 -1.517 -943 -687 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -32,95 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.336.526,60 -1.624.524 -1.619.890 -1.603.393 -1.516.623 -1.595.440
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.167,76 -6.684 -8.890 -8.493 -8.523 -8.540
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB -8.191,38 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44290000 Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten -856,80 -2.900 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44290100 Vereinsbeiträge -520,00 -600 -600 -600 -600 -600
 44310000 Geschäftsaufwendungen -23.653,48 -32.900 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
 44310100 Bürobedarf -10.504,04 -18.000 -15.400 -15.300 -15.200 -15.200
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.577,71 -4.300 -4.200 -4.300 -4.300 -4.300
 44310300 Postgebühren -65.214,97 -19.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
 44310400 Telekommunikation -1.305,01 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -738,36 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310600 Dienstreisen -1.135,31 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -15.079,20 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.982,37 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310900 Datenverarbeitung -770.668,75 -974.000 -960.400 -944.300 -857.600 -936.400
 44311000 Hausrat -79,99 0 0 0 0 0
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -19.765,01 -19.800 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -342.602,03 -373.340 -383.700 -383.700 -383.700 -383.700
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -887,00 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -61.536,84 -128.900 -133.800 -133.800 -133.800 -133.800
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.107,55 -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit -918,29 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -34,75 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.076.550,39 -8.464.317 -8.820.927 -8.652.791 -8.743.540 -9.027.033
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-5.749.078,41 -6.156.613 -6.426.209 -6.288.083 -6.378.842 -6.662.324
22 außerordentliche Erträge 3.122,15 0 0 0 0 0
 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren 3.122,15 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.207,79 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -65,79 0 0 0 0 0
154
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 51191001 Aufwand aus Bankgebühren -3.142,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-85,64 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-5.749.164,05 -6.156.613 -6.426.209 -6.288.083 -6.378.842 -6.662.324
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.106.760,01 5.298.576 5.546.361 5.598.432 5.657.868 5.726.881
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 2.674.894,93 2.525.476 2.548.561 2.600.632 2.660.068 2.729.081
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 2.431.000,00 2.773.100 2.997.300 2.997.300 2.997.300 2.997.300
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 103,50 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 761,58 0 500 500 500 500
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -728.802,80 -683.554 -876.917 -884.716 -902.853 -918.489
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -577.948,87 -501.136 -673.927 -681.726 -699.863 -715.499
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -75.729,00 -100.616 -111.088 -111.088 -111.088 -111.088
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -73.840,20 -81.302 -91.002 -91.002 -91.002 -91.002
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.284,73 -500 -900 -900 -900 -900
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.377.957,21 4.615.022 4.669.444 4.713.716 4.755.015 4.808.392
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.371.206,84 -1.541.591 -1.756.765 -1.574.367 -1.623.827 -1.853.932
155
20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.450,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
 63110000 
Verwaltungsgebühren 1.450,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
5 privatrechtliche Entgelte 2.194,79 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 2.194,79 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 2.307.655,27 2.256.700 2.346.300 0 2.318.300 2.318.300 2.318.300
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 9.958,80 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 2.201.455,07 2.176.700 2.246.300 0 2.218.300 2.218.300 2.218.300
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 96.241,40 80.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 8.526,24 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 8.526,24 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.319.826,30 2.261.200 2.350.800 0 2.322.800 2.322.800 2.322.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -4.500.881,42 -4.830.123 -5.216.423 0 -5.164.407 -5.316.007 -5.472.385
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.526.233,80 -1.748.350 -1.734.172 0 -1.697.413 -1.748.336 -1.800.786
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.261.961,39 -2.313.895 -2.657.727 0 -2.647.487 -2.726.912 -2.808.720
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -158.156,88 -162.315 -180.070 0 -181.266 -186.498 -192.093
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -476.299,03 -508.435 -550.279 0 -548.209 -564.259 -580.751
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -78.230,32 -97.128 -94.176 0 -90.031 -90.002 -90.035
156
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Versorgungsauszahlungen -550.892,39 -528.479 -523.603 0 -500.963 -504.502 -512.448
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -489.726,51 -419.485 -420.668 0 -402.743 -406.303 -414.225
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -61.165,88 -108.995 -102.935 0 -98.220 -98.199 -98.223
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-88.667,47 -96.700 -111.600 0 -90.600 -89.600 -89.600
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -431,69 -200 -600 0 -600 -600 -600
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -785,20 -500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -7.931,03 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
 72220100 Erwerb EDV -669,98 -1.500 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 72310000 Mieten und Pachten -3.786,76 -7.900 -7.400 0 -7.400 -7.400 -7.400
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -428,00 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -74.472,98 -75.600 -90.600 0 -69.600 -68.600 -68.600
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -161,83 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -3.176,63 0 0 0 0 0 0
 75350000 Ausbuchung 
Kleinbeträge -34,63 0 0 0 0 0 0
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -3.142,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.349.113,52 -1.624.524 -1.619.890 0 -1.603.393 -1.516.623 -1.595.440
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -16.047,58 -16.684 -18.890 0 -18.493 -18.523 -18.540
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -1.376,80 -3.500 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -904.586,14 -1.073.400 -1.051.700 0 -1.035.600 -948.800 -1.027.600
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -19.712,49 -19.800 -20.600 0 -20.600 -20.600 -20.600
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -406.472,22 -510.140 -525.600 0 -525.600 -525.600 -525.600
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -918,29 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-6.492.731,43 -7.079.827 -7.471.516 0 -7.359.363 -7.426.732 -7.669.872
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-4.172.905,13 -4.818.627 -5.120.716 0 -5.036.563 -5.103.932 -5.347.072
157
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 15.464,64 0 0 0 0 0 0
 68910000 Beiträge 15.464,64 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 15.464,64 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.287,50 -34.000 -74.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -1.487,50 -34.000 -74.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) 200,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.287,50 -34.000 -74.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
14.177,14 -34.000 -74.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-4.158.727,99 -4.852.627 -5.194.716 0 -5.040.563 -5.107.932 -5.351.072
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -4.158.727,99 -4.852.627 -5.194.716 0 -5.040.563 -5.107.932 -5.351.072
158
W = Wesentliches Produkt 
W = Wesentliches Produkt 
159
20 FB Finanzen und Controlling
20-1  FD Finanzmanagement und Controlling
160
161
20 Fachbereich Finanzen und Controlling
111-20 Finanzen und Controlling
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 32.088,21 9.163 9.035 9.072 9.070 9.073
12 = Summe ordentliche Erträge 32.088,21 9.163 9.035 9.072 9.070 9.073
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -817.676,94 -797.127 -823.477 -842.225 -865.460 -892.246
14 Versorgungsaufwendungen -191.120,33 -160.343 -162.171 -163.118 -166.983 -170.783
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.892,33 -2.636 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577
16 Abschreibungen -289,55 -157 -115 -56 -4 -4
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -45.198,63 -58.974 -59.981 -59.975 -59.979 -59.981
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.056.177,78 -1.019.237 -1.048.320 -1.067.950 -1.095.003 -1.125.591
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.024.089,57 -1.010.074 -1.039.285 -1.058.878 -1.085.933 -1.116.519
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.024.089,57 -1.010.074 -1.039.285 -1.058.878 -1.085.933 -1.116.519
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 995.991,41 1.028.131 1.059.506 1.078.563 1.105.592 1.136.176
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -18.730,20 -18.057 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 977.261,21 1.010.074 1.039.406 1.058.463 1.085.492 1.116.076
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -46.828,36 0 121 -415 -441 -442
162
20 FB Finanzen und Controlling
20-5 FD Beteiligungsmanagement
163
164
20 Fachbereich Finanzen und Controlling
111-20 Finanzen und Controlling
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.589,56 450.200 496.200 496.200 496.200 496.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.061,43 3.287 3.310 3.324 3.323 3.324
12 = Summe ordentliche Erträge 435.650,99 453.487 499.510 499.524 499.523 499.524
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -284.142,90 -330.182 -343.017 -351.294 -360.853 -371.950
14 Versorgungsaufwendungen -53.970,72 -57.513 -59.420 -59.767 -61.183 -62.575
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.937,28 -11.889 -11.605 -11.605 -11.605 -11.605
16 Abschreibungen -989,39 -740 -624 -493 -473 -473
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -69.211,07 -78.797 -87.254 -87.252 -87.254 -87.254
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -414.251,36 -479.122 -501.920 -510.410 -521.368 -533.858
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
21.399,63 -25.636 -2.410 -10.886 -21.845 -34.334
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
21.399,63 -25.636 -2.410 -10.886 -21.845 -34.334
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -58.242,79 -21.862 -33.693 -34.611 -35.260 -35.846
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -58.242,79 -21.862 -33.693 -34.611 -35.260 -35.846
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -36.843,16 -47.497 -36.103 -45.497 -57.104 -70.181
165
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -3.108 -5.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -393.335 -694.500 -588.500 -582.500 -548.500 -548.500 x
   7.000024.710      Zeus -10.501 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -76.038      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -70.000     
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze -49.662      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -4.188      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.188
**     Saldo Profit-Center -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.188      
**     Saldo Teilhaushalt -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung   -30.000    
   7.000515.710        Software Treasury u. Risk  -27.000     
   7.000894.710        Software KMStA   -30.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 397.906 35.000   60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.     -10.000  
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -2.401 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -524.986 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.242 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -9.731 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -34.030 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -90.087 -100.000 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -130.832 -100.000 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 x
   7.000304.710      Wegebau -13.008 -19.130 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 578.171
   Rechnungsprüfungsamt (14)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Gleichstellungsbeauftragte (16)
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft