Teilnahme am Förderantrag "Smart Cities made in Germany" des Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5521
Datum: 2020-06-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 22.06.2020 
Der Oberbürgermeister
Referat Strategische Steuerung und Rat
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5521
öffentlich
Teilnahme am Förderantrag "Smart Cities made in Germany" des 
Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 07.07.2020 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 07.07.2020 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat der Stadt Osnabrück beschließt die Teilnahme am Förderprogramm „Smart Cities 
made in Germany“.
Die Haushaltsmittel zur Sicherstellung des Eigenanteils sind in den Haushaltsjahren 2021 bis 
2027 einzuplanen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja Gesamtkosten der Maßnahmen: 2.655.590,52 €
davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 0 €
 Ergebnis- & Finanzhaushalt 2021-2027 Anteil 2021
Gesamtaufwendungen 2.876.318,32 € 400.342,68 €
davon Anteil Stadt 1.438.159,16 € 200.171,34 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 1.438.159,16 € 200.171,34 €
Gesamterträge/Fördermittel 1.869.606,91 € 260.222,74 €
davon Anteil Stadt 934.803,45 € 130.111,37 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 934.803,45 € 130.111,37 €
Saldo/Eigenanteil 1.006.711,41 € 140.119,94 €
davon Anteil Stadt 503.355,71 € 70.059,97 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 503.355,71 € 70.059,97 €
Investitionsprogramm 2021-2027 Anteil 2021
Gesamtauszahlungen 2.434.862,71 € 150.000 €
davon Anteil Stadt 1.217.431,36 € 75.000 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 1.217.431,36 € 75.000 €
Gesamteinzahlungen/Fördermittel 1.582.660,76 € 97.500 €
davon Anteil Stadt 791.330,38 € 48.750 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 791.330,38 € 48.750 €
Saldo/Eigenanteil 852.201,95 € 52.500 €
davon Anteil Stadt 426.100,98 € 26.250 €
davon Anteil SWO AG & SWO Netz 426.100,98 € 26.250 €
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Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) 934.803,45€ 791.330,38€
Aufwendungen/Auszahlungen (-) -1.438.159,16€ -1.217.431,36€
Summe -503.355,71€ --426.100,98€
Folgekosten (jährlich)  ca. 24.000€
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das/die Jahr/e 2021-2027 
___________.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
x Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
B. Personelle Auswirkungen: 
Lfd. Haushaltsjahr: nein
Im Stellenplan nicht vorhanden
Folgejahre: zwei Stellen (der konkrete Stellenwert ist noch festzulegen)
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x positiv
negativ
keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
F. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Personal und Organisation
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Rahmenbedingungen und Historie:
Mit Ratsbeschluss vom 12.06.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, das Projekt digitale 
Agenda (Osnabrück übermorgen) umzusetzen. Mit diesem Projektauftrag Digitale Agenda 
hat sich die Stadtverwaltung Osnabrück auf den Weg gemacht, Digitalisierung innerhalb der 
Verwaltung als wichtigen Teil der Stadtentwicklung voranzutreiben und zum damaligen 
Zeitpunkt festgesetzt, dass regelmäßig Fördermöglichkeiten evaluiert werden müssen, da 
noch keine Fördermittel abgerufen werden konnten. (vgl. Ratsvorlage VO/2018/2357).
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Das Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) plant mit der Ausschreibung 
„Modellprojekte Smart Cities“ über einen Zeitraum von 10 Jahren in vier Staffeln rund 50 
Modellprojekte mit ca. 750 Mio. Euro zu fördern. Durch das derzeitige Konjunkturpaket 
wurde diese Summe nochmals um 500 Mio. Euro aufgestockt. Ziel des Programmes ist es, 
beispielhaft für deutsche Kommunen strategische und integrierte Smart-City-Ansätze zu 
entwickeln und zu erproben.
Die Stadt Osnabrück reichte in der ersten Finanzierungsrunde im Jahr 2019 bereits einen 
Antrag ein (VO/2019/39362). Aufgrund des starken Wettbewerbs von über 100 
Bewerbungen wurde Osnabrück keine Förderung gewährt.
Die Modellprojekte Smart Cities der zweiten Staffel stehen unter dem Motto „Gemeinwohl 
und Netzwerkstadt / Stadtnetzwerk“, dabei erhalten Kommunen erneut für die förderfähigen 
Kosten Zuschüsse in Höhe von 65 %. Der Förderzeitraum beläuft sich dabei auf 7 Jahre. Es 
werden zwei Projektphasen gefördert: eine Strategiephase (2 Jahre) und eine 
Umsetzungsphase (5 Jahre). Die Strategiephase kann nur gefördert werden, wenn noch 
keine umsetzungsreife Smart City Strategie ausgearbeitet wurde.
Die Teilnahme an der Förderausschreibung „Smart City Modellprojekte“ ermöglicht eine 
Intensivierung des Umstrukturierungs- und Gestaltungsprozesses, mit dem sich die Stadt in 
den nächsten Jahren ohnehin auseinandersetzten muss. Als Querschnittsziel ist die 
Digitalisierung fest in den strategischen Zielen der Stadt Osnabrück verankert. Nicht zuletzt 
die erhöhte Nachfrage nach digitalen Lösungen in Zeiten der Kontaktsperre zeigen, dass 
sich das menschliche Miteinander sowie das städtische Leben zukünftig stark verändern 
wird, und unsere Bevölkerung von der Stadt Osnabrück erwartet hier mithalten zu können. 
Deswegen werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionskosten für 
Digitalisierungsmaßnahmen in allen kommunalpolitischen Handlungsbereichen und 
verwaltungsinternen Prozessen erwartet. Durch die Teilnahme am Förderaufruf „Smart City 
Modellprojekte“ kann die Stadt Osnabrück dem strategischen Ziel „Finanzielle 
Handlungsfähigkeit“ nachkommen und eine anteilige Re-Finanzierung der voraussichtlich zu 
erwartenden Kosten gewährleisten.
Pandemiebedingt, hatte das BMI die Antragsfrist bis auf den 20.05.2020 verlängert und 
Kommunen die Möglichkeit eingeräumt den Ratsbeschluss, der ursprünglich bis zum 
20.04.2020 einzureichen war, durch eine Dringlichkeits- oder Eilentscheidung nach 
Landesrecht zu ersetzen. Ein Ratsbeschluss kann bis zum 31.07.2020 nachgereicht werden. 
Hiervon hat die Stadt Osnabrück Gebrauch gemacht und aufgrund der Dringlichkeit des 
Themas, was nicht zuletzt durch die besondere Rolle der Digitalisierung bei der 
Krisenbewältigung in der aktuellen Situation verdeutlicht wird, erneut eine Bewerbung 
eingereicht. Nach dem der Verwaltungsausschuss einer Eilentscheidung nach Landesrecht 
(VO/2020/5442) zugestimmt hat, um damit die Antragspflichten eingehalten werden konnten, 
benötigt es nun einen offiziellen Ratsbeschluss.
Antragssteller
Das Projekt „digitale Agenda (Osnabrück Übermorgen)“ hat bereits einen ersten Entwurf 
eines Smart City-Konzeptes erarbeitet, welches zum derzeitigen Zeitpunkt innerhalb der 
Strategiephase förderungsfähig wäre. Als grundlegende Erkenntnis des Projektes zeichnet 
sich ab, dass eine Smart City Osnabrück nicht alleine durch die Stadtverwaltung entworfen 
werden kann, sondern es weiterer Akteure bedarf. Als kommunale Unternehmen bieten die 
Stadtwerke Osnabrück AG und die SWO Netz GmbH beste Voraussetzungen für eine 
gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich Smart City. Durch die Zusammenarbeit können 
alle für die Smart City Osnabrück relevanten kommunalen Strukturen und Handlungsfelder 
miteinander verbunden und insbesondere die Schwerpunktthemen vernetzte Mobilität, 
intelligente Energie und Innovation erarbeitet werden.
Die Stadt Osnabrück und die Stadtwerke Osnabrück AG sowie die SWO Netz GmbH 
kooperieren, um sich an der Ausschreibung „Modellprojekte Smart Cities: „Gemeinwohl und 
Netzwerkstadt / Stadtnetzwerk“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat 
(BMI) in Zusammenarbeit mit der KfW zu beteiligen. Dabei beinhaltet der Antrag einen 
partizipativen und transdisziplinären sowie Sektor übergreifenden Ansatz, der nicht nur den 
Menschen und seine Alltagswelt in den Mittelpunkt setzt, sondern zeigt, wie durch den 
Einsatz neuer Technologien eine lebenswerte, umweltfreundliche und soziale Stadt 
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Osnabrück entwickelt werden kann. Dieser Ansatz korrespondiert mit den strategischen 
Zielen der Stadt.
Inhaltliche Schwerpunkte
Unter „Smart Region Osnabrück“ verstehen sich gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die 
darauf abzielen, die Stadt/Region effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial 
inklusiver zu gestalten. Die „Smart Region Osnabrück“ nutzt zur Zielerreichung ICT und 
festigt die Maßnahmen einer „Smart City“ – in Verwaltung und in der Bevölkerung analog zur 
Smart City Charta. 
Aufgrund der Nähe zu den Städten Hannover, Bremen, und Münster steht die Stadt 
Osnabrück im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen und Fachkräfte. Durch die 
Initiierung einer kommunalen Datenplattform kann eine deutliche Attraktivitätssteigerung 
erzielt werden und die Stadt sich so zukunftsfähiger aufstellen. Die Stadt möchte ferner in 
der Projektlaufzeit Know-how aufbauen und für die Region Unterstützung bei 
Digitalisierungsprozessen anbieten. Die aktuelle Krisensituation verdeutlicht die Bedeutung 
des Themas Resilienz. Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und eine schnelle Reaktionsfähigkeit 
werden in einer Krise benötigt und machen eine resiliente Organisation aus. In der 
Konzeptionsphase werden partizipativ Sektor übergreifende Strategien zu den Themen 
Klimaverantwortung, Resilienz und Partizipation erarbeitet. In der Umsetzungsphase werden 
Maßnahmen in Reallaboren getestet. Neueste Technologien (u.a. KI) stellen 
Querschnittsthemen dar.
Organisation
Als zentrale Anlaufstelle für die Projektumsetzung soll ein Smart Region Büro mit 3 
Mitarbeitern aufgebaut werden, welches alle Prozesse koordiniert. Das Büro organisiert 
Arbeitsgruppen und fungiert als Schnittstelle zu den Akteuren. Für die regionale Vernetzung 
und den Wissenstransfer wird ein Digitales Cluster aufgebaut. Ein Fachbeirat aus 
Wissenschaft und Praxis begleitet das Büro und stellt sicher, dass die Leitlinien der Smart 
City Charta eingehalten werden. Ein Lenkungsausschuss ist die Schnittstelle zur Verwaltung 
und den Beteiligungen und oberstes Entscheidungsgremium.
Kosten- und Finanzierungsplan
Die Stadt Osnabrück und die Stadtwerke Osnabrück AG sowie die SWO Netz GmbH 
beantragen insgesamt eine Fördersumme von 5.311.181,03 €. Der Eigenanteil von 35 % 
wird jeweils zu 50 % auf die Stadt Osnabrück und zu jeweils 25 % auf die Stadtwerke 
Osnabrück AG und SWO Netz GmbH verteilt. Dafür erhalten die Parteien über einen 
Förderzeitraum von sieben Jahren insgesamt einen Zuschuss von 3.455.417,67 € (Anlage 1: 
Kosten- und Finanzierungsplan). Hierfür werden für den Förderzeitraum 3 Mitarbeiterstellen 
(2x Stadt Osnabrück, 1x gemeinsam Stadtwerke AG und SWO Netz GmbH im Sinne von 2 
Projektmitarbeitenden und einer Assistenz) geschaffen, die aus den Fördermitteln finanziert 
werden. Bei Bewilligung startet das Projekt zu Beginn des Jahres 2021 (Anlage 1: Kosten- 
und Finanzierungsplan).
gez.
Dr. Beckord
Anlage/n:
1: Kosten- und Finanzierungsplan
1 von 4
Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung
Kosten- und Finanzierungsplan
Projekt:
Benutzer-ID
1 Kostenplanung (Strategiephase) Stand:  tt.mm.jjjj
Kostenarten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt
1.1 Personal- und Sachkosten (Strategiephase) 0,00 400.342,68 406.049,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.392,21 
1.1.1 Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart
Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener
Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung
0,00  219.002,68  223.382,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  442.385,41  
1.1.2 Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen
Akteurspartnerschaften
0,00  66.340,00  67.666,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  134.006,80  
1.1.3 Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities
einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener
Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung
0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  
1.1.4 Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen
Akteurspartnerschaften
0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  
1.1.5 Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und
Moderatoren (maximal ein Drittel von 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)
0,00  35.000,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00  
1.1.6 Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten
für die unmittelbaren Projektbeteiligten
0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  
1.1.7 Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung,
Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten
0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00  
1.2 Erste Investitionen (Strategiephase) 0,00 150.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 
1.2.1 Aufbau Kommunale Datenplattform 0,00  70.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  
1.2.2 Internetauftritt 0,00  20.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  
1.2.3 Beteiligungsplattform 0,00  45.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  75.000,00  
1.2.4 Sensorik & technische Geräte zur Datenerhebung 0,00  15.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00  
1.2.5 [bitte benennen] 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2 von 4
2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)
Kostenarten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt
2.1 Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase) 0,00 0,00 0,00 411.870,53 417.807,93 418.864,09 415.041,37 406.342,19 2.069.926,11 
2.1.1 Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische
Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte
0,00  0,00  0,00  227.850,39  232.407,39  237.055,54  241.796,65  246.632,58  1.185.742,55  
2.1.2 Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen
Akteurspartnerschaften
0,00  0,00  0,00  69.020,14  70.400,54  71.808,55  73.244,72  74.709,61  359.183,56  
2.1.3 Sackosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische
Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte
0,00  0,00  0,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  20.000,00  20.000,00  130.000,00  
2.1.4 Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen
Akteurspartnerschaften
0,00  0,00  0,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  20.000,00  140.000,00  
2.1.5 Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und
Moderatoren  (maximal ein Drittel von 2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4)
0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00  
2.1.6 Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten
für die unmittelbaren Projektbeteiligten
0,00  0,00  0,00  15.000,00  15.000,00  10.000,00  10.000,00  5.000,00  55.000,00  
2.1.7 Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum
Wissenstransfer und Reisekosten
0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  100.000,00 
2.2 Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase) 0,00 0,00 0,00 543.000,00 493.460,00 428.929,20 364.407,78 315.065,73 2.144.862,71 
2.2.1 Reallabor Mobilität 0,00  0,00  0,00  300.000,00  250.000,00  200.000,00  150.000,00  100.000,00  1.000.000,00  
2.2.2 Reallabor KI in der Ressourcenversorgung 0,00  0,00  0,00  120.000,00  100.000,00  75.000,00  50.000,00  40.000,00  385.000,00  
2.2.3 Kommunale Datenplattform 0,00  0,00  0,00  100.000,00  120.000,00  130.000,00  140.000,00  150.000,00  640.000,00  
2.2.4 Beteiligungsplattform 0,00  0,00  0,00  15.000,00  15.300,00  15.606,00  15.918,12  16.236,48  78.060,60  
2.2.5 Internetauftritt 0,00  0,00  0,00  8.000,00  8.160,00  8.323,20  8.489,66  8.829,25  41.802,11  
2.2.6 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.7 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1+2 Summe förderfähige Kosten 0,00  550.342,68  546.049,53  954.870,53  911.267,93  847.793,29  779.449,15  721.407,92  5.311.181,03  
Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung
Kosten- und Finanzierungsplan
Projekt:
Benutzer-ID

3 von 4
Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung
Kosten- und Finanzierungsplan
Projekt:
Benutzer-ID

4 von 4
3 Finanzierungsplanung
lfd. Nr. Finanzierungsmittel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt
3.1 Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt 0,00 550.342,68 546.049,53 954.870,53 911.267,93 847.793,29 779.449,15 721.407,92 5.311.181,03 
3.1.1 Eigenmittel der Kommune 0,00  96.309,97  95.558,67  167.102,34  159.471,89  148.363,82  136.403,60  124.671,39  927.881,68  
3.1.2 Mittel Dritter (zur Reduktion des kommunalen Eigenanteils) 0,00  96.309,97  95.558,67  167.102,34  159.471,89  148.363,82  136.403,60  124.671,39  927.881,68  
3.1.3 Bundesmittel (Zuwendung) 0,00  357.722,74  354.932,19  620.665,85  592.324,15  551.065,65  506.641,95  472.065,14  3.455.417,67  
Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1 - (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Sonstige Finanzierungen von ggf. anderen Digitalprojekten in
der Kommune - optional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 
3.2.1 Eigenmittel der Kommune 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3.2.2 Mittel anderer Geber 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
3.1+3.2 Gesamtfinanzierung 0,00 550.342,68 546.049,53 954.870,53 911.267,93 847.793,29 779.449,15 721.407,92 5.311.181,03 
3.3 Finanzierungsanteile
3.3.1 Kommunaler Eigenanteil #DIV/0! 18% 18% 17% 18% 17% 17% 17% 17%
3.3.2 Substitution des kommunalen Eigenanteils #DIV/0! 18% 18% 17% 18% 17% 17% 17% 17%
3.3.3 Bundesanteil #DIV/0! 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung
Kosten- und Finanzierungsplan
Projekt:
Benutzer-ID

Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - konsumtiv (VO/2020/5521)
Produkt: 
Bezeichnung:
OE Positionen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € € €
Erträge (+)
Fördermittel 260.222,74 263.932,19 267.715,84 271.575,15 272.261,66 269.776,89 264.122,42 1.869.606,91
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Summe Erträge 260.222,74 263.932,19 267.715,84 271.575,15 272.261,66 269.776,89 264.122,42 1.335.707,59
Aufwendungen (-)
Personalaufwendungen -285.342,68 -291.049,53 -296.870,53 -302.807,93 -308.864,09 -315.041,37 -321.342,19 -2.121.318,32
Sachaufwendungen -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -110.000,00 -100.000,00 -85.000,00 -755.000,00
N.N. 0,00
N.N. 0,00
N.N. 0,00
Summe Aufwendungen -400.342,68 -406.049,53 -411.870,53 -417.807,93 -418.864,09 -415.041,37 -406.342,19 -2.876.318,32
Entlastung (+)/Belastung (-) -140.119,94 -142.117,34 -144.154,69 -146.232,78 -146.602,43 -145.264,48 -142.219,77 -1.006.711,41
Mittelveranschlagung
OE konsumtiv 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
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Erträge (+)
bereits berücksichtigt 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen (-)
bereits berücksichtigt 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt
Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2020/5521)
OE Positionen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € € €
Einzahlungen (+)
Fördermittel Bund 97.500,00 91.000,00 352.950,00 320.749,00 278.803,98 236.865,06 204.792,72 1.582.660,76
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Summe Einzahlungen 97.500,00 91.000,00 352.950,00 320.749,00 278.803,98 236.865,06 204.792,72 1.582.660,76
Auszahlungen (-)
Investitionen -150.000,00 -140.000,00 -543.000,00 -493.460,00 -428.929,20 -364.407,78 -315.065,73 -2.434.862,71
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Summe Auszahlungen -150.000,00 -140.000,00 -543.000,00 -493.460,00 -428.929,20 -364.407,78 -315.065,73 -2.434.862,71
Entlastung (+)/Belastung (-) -52.500,00 -49.000,00 -190.050,00 -172.711,00 -150.125,22 -127.542,72 -110.273,01 -852.201,95
Folgekosten
OE Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
jährlich
- € -
Aufl.Erträge Sonderposten 40.958,54
Zinsen -1.654,10
Abschreibungen -63.013,15
Instandhaltung/Wartung
Betriebs-/Servicekosten
Personalkosten
…
Summe -23.708,70
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
OE investiv 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € € €
Einzahlungen (+)
bereits berücksichtigt 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen (-)
bereits berücksichtigt 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt
bereits berücksichtigt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bemerkungen: Folgekosten für 2021 bis 2027 entwickeln sich wie folgt:
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aufl.Erträge Sonderposten 19.500,00 € 37.700,00 € 108.290,00 € 172.439,80 € 228.200,60 € 256.073,61 €
Abschreibungen - 30.000,00 € - 58.000,00 € - 166.600,00 € - 265.292,00 € - 265.292,00 € - 393.959,40 €
Zinsen - 787,50 € - 735,00 € - 2.850,75 € - 2.590,67 € - 2.251,88 € - 1.913,14 €