Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/3948
Datum: 2025-02-28
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/3948 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2025 
 
Datum: 23.01.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 13.03.2025 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.03.2025 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 18.03.2025 Ö  
 
Beschluss: Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2025 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide" 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln umzusetzen. 
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2026 bis 2028 zur Kenntnis. 
Die im Jahr 2025 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel werden in Höhe von 
3.835.802 € freigegeben. 
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Ja   
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
  Ergebnishaushalt 
(ohne Folgekosten) 
Finanzhaushalt/ 
Investitionsprogramm 
Erträge/Einzahlungen (+) € 2.333.000 € 
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € - 3.835.802 € 
Summe € - 1.502.802 € 
  
Folgekosten (jährlich) 103.570 € 
  
Weitere Angaben 
  
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2025. 
  
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant: 
  
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.) 
   Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. 
   Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt 
   werden (Deckungsposition s. u.). 
   Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für  
   das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen. 
 
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Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt) 
  
  
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag 
7.000995.705.001 Konversion Dodesheide Inv. Einzahlung HH 2025 
Nicht abgerufene Fördermittel aus dem Jahr 2024 
Insgesamt: 
2.333.000 € 
  
223.868 € 
2.556.868 € 
7.000995.710.001 Konversion Dodesheide Inv. Auszahl. HH 2025 
Antrag auf Übertragung aus dem HHJahr 2024 
Insgesamt: 
-3.500.000 € 
  
-335.802 € 
-3.835.802 € 
  
Die benötigten Mittel sind im Haushalt 2025 eingeplant bzw. wurden aus dem Haushaltsjahr 
2024 übertragen.  
Bei der Abrechnung von Sanierungsgebieten stellt es sich häufig als problematisch da, dass 
erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbindlich festgelegt werden kann, ob Teile 
der Auszahlungen auch konsumtiv zu verbuchen sind. Um dies im Haushalt darzustellen, 
wurden für das Sanierungsgebiet Teile der Städtebauförderungsmaßnahmen auch 
konsumtiv für das Jahr 2025 eingeplant. In Summe werden die Auszahlungen den Betrag 
von 3.835.802 € aber nicht übersteigen. 
  
B. Personelle Auswirkungen: keine 
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen:  
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
x  positiv 
   negativ 
   keine 
  
Zielgruppen des Smart Business Parks Limberg sind insbesondere wachsende 
Unternehmen und Netzwerke, die mit neuen Geschäftsmodellen Zukunftsmärkte erschließen 
möchten, die neue digitale Technologien als Vorreiter anwenden möchten oder die allein 
oder gemeinsam mit Kooperationspartnern digitalisierte, vernetzte und intelligente Produkt-
Service-Kombinationen herstellen. Durch die Ansiedlung dieser Unternehmen wird für die 
Region ein deutlicher Mehrwert geschaffen, da so zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. 
Der Smart Business Park Limberg bietet unter anderem den 28.000 Studenten in Osnabrück 
mit der Ansiedlung von innovativen Unternehmen eine Perspektive auch nach dem Studium 
in der Region beheimatet zu bleiben. Insgesamt könnten im Smart Business Park Limberg 
rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen. 
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
werden nicht umgesetzt. 
  
G. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien 
Fachbereich Finanzen und Controlling 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
OBG mbH 
 
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Osnabrücker Servicebetrieb 
Referat für nachhaltige Stadtentwicklung 
Wirtschaftsförderung Osnabrück 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030) 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030) 
Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern 
Hochschul- und Wirtschaftsstadt - stark -sozial-innovativ (Ziel 2021-2030) 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung 
bringen 
 
Sachverhalt: 
 Für das Programmjahr 2024 wurden keine Städtebauförderungsmittel bewilligt, daher 
beträgt der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" 
weiterhin insgesamt rd. 17.410.196 € und besteht dabei aus Städtebauförderungsmitteln von 
Bund und Land, einem städtischen Eigenanteil und Einnahmen (EU-Mittel). Dieser 
Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die Stadt 
kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen.  
  
Für das Programmjahr 2025 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 1.870.000 € 
beantragt, mit dem städtischen Eigenanteil könnte ein Betrag in Höhe von 2.805.000 € für 
die Umsetzung der Maßnahmen in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Ein 
Bewilligungsbescheid wird Mitte des Jahres erwartet. 
  
Die aktualisierte Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) sieht für das Jahr 2025 
Ausgaben in Höhe von rd. 3.835.802 € vor. Es stehen ausreichend Städtebaufördermittel für 
die Umsetzung der vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur Verfügung.    
Wenn alle in der Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgeführten Maßnahmen in 2025 
hergestellt werden, bleibt ein Überschuss von rd. 140.801 €, der zur Realisierung der 
Maßnahmen in 2026 verwendet werden kann. Der in der angefügten Übersicht dargestellte 
Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der 
Maßnahmen im angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können. Im 
städtischen Haushalt sind 3.500.000 € zur Finanzierung der im Jahr 2025 anstehenden 
Einzelmaßnahmen vorgesehen, daher ist eine Übertragung von vorhandenen Restmitteln in 
Höhe von 335.802 € aus dem Jahr 2024 notwendig. Nicht alle in 2024 durchgeführten 
Erschließungsmaßnahmen konnten abgerechnet werden, daher war die Übertragung in das 
Jahr 2025 notwendig.   
  
Aktueller Sachstand:  
Die Abbrucharbeiten im Gebiet sind überwiegend abgeschlossen, lediglich bei den Abbruch- 
und Entsiegelungsarbeiten im Süden (KoFi Nr. 3.1.4.5) sowie der nachträglichen 
Entsiegelung von Altflächen (KoFi Nr. 3.1.4.8) sind noch Fördermittel einzusetzen.  
  
Der Abschluss der Erschließungsmaßnahmen zum Limberg Park erfolgte bereits im April 
2024, überwiegend im Baustraßenstandard. In der Förderung waren die beiden 
Kreisverkehre Vehrter Landstraße und Ickerweg, die Querungshilfe an der Vehrter 
Landstraße, die Haupterschließungsstraße Alwine- Wellmann-Straße, die Lisa-Hein-Straße 
sowie die Anna Thalheim-Straße (mit jeweils 10 % der Kosten), die Ersterschließung der 
Stellplatzanlagen Alwine-Wellmann-Straße (Mitte) und der Anna-Thalheim-Straße (Süd), die 
Fuß- und Radwege im gesamten Gebiet, notwendige provisorische Wege und die 
Fahrradstraße Am Limberg. Durch Verzögerungen bei den Abrechnungen erfolgt eine 
Endabrechnung aller Erschließungsmaßnahmen erst im März 2025, daher ist eine 
Übertragung von Haushaltsmitteln notwendig. 
 
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Weitere Mittel werden u. a. für die bisher noch nicht hergestellten Grünanlagen im 
Gesamtgebiet sowie Begrünungsmaßnahmen an den Straßen eingeplant (KoFi 3.4.2. u. 
3.4.2.1.). Die Ausschreibung der Maßnahmen wird im Frühjahr 2025 erfolgen können und die 
Durchführung der Arbeiten dann ab Herbst 2025 erfolgen. Der Rat hat in der 
Beschlussvorlage VO/2024/3376 eine Vorfinanzierung der Grünflächen beschlossen, diese 
ist in 2025 nicht notwendig, es sind ausreichend Städtebauförderungsmittel vorhanden. Ob 
die in 2026 anfallenden Kosten dieser Maßnahmen in Höhe von rd. 1.058.286 € mit 
Städtebauförderungsmitteln finanziert werden können, hängt von den nächsten beiden 
Bewilligungen des Landes ab.  
  
Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht dargestellten unrentierlichen förderfähigen 
Gesamtkosten betragen rd. 19.817.983 €.  
  
gez.Clodius 
 
Anlage/n 
1 - Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025 Konversion Dodesheide (öffentlich) 
 
2 - Finanzielle Auswirkungen Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025 Konversion 
Dodesheide (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Fortschreibung 2025
Stand 12.02.2025
EMA-Nr.
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel   2021
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2022
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2023 
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel  2024
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2025
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2026
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2027
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2028 Gesamtkosten
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN Entwurf
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 2014.002 * 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung  0,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, Zustandsuntersuchung Bunker)  20.000,00 € 20.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 2014.008 * 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 2014.003 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 2014.009 * 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 2015.004 * 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 2015.006 * 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 2015.007 9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2015.009 * 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 5.261,29 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung 2015.010 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 2015.011 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel 136,55 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.316,22 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung  1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring    0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 136,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 117.748,51 €
2. Grunderwerb 0,00 €
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentl. Flächen 7.028,43 € 20.858,52 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 2014.005 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 2015.005 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 2014.007 1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 2014.010 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 2015.008 5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)  16.000,00 € 16.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße)  nicht StbauF 0,00 €
2.9 Fläche Kreisverkehr Icker Weg (Süd) 2022.006 31.698,59 € 31.698,59 €
Zwischensumme 7.028,43 € 31.698,59 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.395,90 €
3. Ordnungsmaßnahmen 0,00 €
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche 0,00 €
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 2014.004 * -196.997,02 199.225,62 €
3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, Versiegelung) 168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag 100.000,00 € 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio € 0,00 €
   3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze  (LOS 1) 2019.003 595.777,06 €
   3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte (LOS 2) 2020.002 417.977,06 38.621,01 € 1.203.158,21 €
   3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 2019.004 19.641,71 6.001,15 € 1.637,48 € 74.166,82 €
   3.1.4.4 OMV Limberg 4 - Abbruch Nord (LOS 4) 2021.002 1.026.036,75 257.583,63 € 1.283.620,38 €
   3.1.4.5 OMV Limberg 5 - Abbruch Süd (LOS 3) 2021.010 42.002,30 1.567.523,34 € 637.113,87 € 2.059,67 € 97.800,00 € 2.346.499,18 €
   3.1.4.6 OMV Limberg 6 - Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker 2021.005 497.157,87 € 27.555,31 € 524.713,18 €
   3.1.4.7 OMV Limberg  7 - Stillegung Tankanlage u. Umverlegung Trafostation 2023.005 92.200,75 € 4.690,17 € 96.890,92 €
   3.1.4.8 OMV Limberg 8 - nachträgliche Entsiegelung von Altflächen, Restarbeiten (LOS 5) 2024.002  510.119,69 € 162.000,00 € 672.119,69 €
3.1.5 Rückbau Brunnen 1+2 2019.005 15.148,34 € 25.884,52 €
3.1.6 Einsatz Sicherungsdienst 645,05 2.773,14 €
3.1.7 Umverlegung Hauptwassereinspeisung 6.264,00 6.264,00 €
3.1.8 Demontage Zaunanlage Ost u. West 2023.003 19.627,80 € 19.627,80 €
0,00 €
3.2. Äußere Erschließung 0,00 €
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße (Nord) Herstellung inkl. Planung 2021.004 9.713,33 9.113,85 € 9.915,78 € 867.065,42 € 107.191,62 € 1.003.000,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg (Süd) Herstellung inkl. Planung 2021.006 9.713,33 3.209,07 € 680.752,39 € 84.325,21 € 778.000,00 €
0,00 €
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze) 0,00 €
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt) Alwine-Wellmann-Str. - Herstellung inkl. Planung2021.009 4.856,66 736,29 € 150.301,36 € 186.069,69 € 65.136,00 € 407.100,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg (Fahrradstraße) 2023.004 7.291,73 € 967.826,77 € 313.881,50 € 1.289.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindung Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg (Fahrradstraße) 2016.003  33.982,15 € 122.947,85 € 104.070,00 € 300.787,72 €
3.3.2.2 Querungshilfe Vehrter Landstraße - Herstellung inkl. Planung 2021.017 7.116,30 € 3.528,22 € 989,90 € 228,14 € 129.737,44 € 141.600,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost - Herstellung inkl. Planung 2023.006 37.841,64 € 37.841,64 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str) 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 2015.013 66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof) 30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße (Mitte) 2022.002  229.129,30 € 63.770,70 € 242.100,00 € 535.000,00 €
3.3.7.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße 2021.011 2.428,33 9.100,01 € 6.960,16 € 6.818,65 € 27.414,85 € 38.178,00 € 90.900,00 €
3.3.8. Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße (Süd) 2022.003  781,60 € 94.215,93 € 57.094,52 € 297.122,60 € 449.214,65 €
3.3.8.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße 2021.012 2.428,33 € 7.377,72 € 6.319,21 € 6.201,73 € 24.550,41 € 34.122,60 € 81.000,00 €
3.3.9 Kompensation (extern) 2024.003  7.946,43 € 2.247,07 € 10.193,50 €
3.3.10 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. Planung 2021.014 5.633,73 € 8.193,88 € 18.501,83 € 117.521,75 € 794.148,81 € 944.000,00 €
3.3.11 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 (10% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. 
Planung 2021.015 388,54 € 187,38 € 355,43 € 27.494,85 € 14.643,80 € 43.070,00 €
3.3.12 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße (10% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. Planung 2021.016 388,54 € 277,04 € 22.867,95 € 26.530,26 € 50.063,79 €
3.3.13 Provisorischer Fußweg zur Kita - Herstellung inkl. Planung 2023.002 148.000,00 € 700,00 € 148.700,00 €
3.3.14 Provisorische Erschließungsmaßnahmen allgemein 2023.002 1.158,16 € 114.792,47 € 75.349,37 € 191.300,00 €
3.3.15 Baufeldsicherung Gesamtgebiet 2022.005 31.322,18 € 23.000,00 € 54.322,18 €
3.3.16 Baunebenkosten Gesamtgebiet (Verkehrsanlagen anteilig/Freilanlagen 100%) 2023.008 8.566,96 € 15.887,10 € 75.545,94 € 100.000,00 €
0,00 €
3.4. Grünanlagen - Freianlagen 0,00 €
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg - Herstellung inkl. Planung 2015.003 447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet 2022.004 1.153,04 € 172.971,16 € -1.729,34 € 1.500.000,00 € 962.605,14 € 2.635.000,00 €
          Straßenbegleitgrün Gesamtgebiet 2022.004 145.182,73 € 145.182,73 €
3.4.2.1 Planung Grünanlagen Gesamtgebiet 2021.008 24.767,62 78.984,59 € 30.319,47 € 44.546,64 € 200.000,00 € 95.681,68 € 474.300,00 €
0,00 €
3.5. Technische Infrastruktur 0,00 €
0,00 €
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen 0,00 €
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen (im Rahmen der Erschließung)  0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 1.580.001,58 € 2.291.751,07 € 2.124.640,97 € 3.618.412,75 € 3.757.802,23 € 1.188.286,82 € 691.303,00 € 0,00 € 17.804.873,77 €
4. Private Baumaßnahmen 0,00 €
0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen 0,00 €
5.1 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 2014.006 -54.982,30 € 54.982,31 €
5.2 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 2015.001 194.877,91 €
5.3 Skateranlage Herstellung 885.000,00 € 885.000,00 €
5.3.1 Skateranlage Planung    92.000,00 € 92.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € -54.982,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 977.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.226.860,22 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a. 0,00 €
6.1. Trägerleistung div. 31.344,56 € 38.378,59 € 29.096,82 € 36.332,11 € 40.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 461.768,05 €
Zwischensumme 31.344,56 € 38.378,59 € 29.096,82 € 36.332,11 € 40.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 461.768,05 €
Summe der Ausgaben 1.618.511,12 € 2.306.845,95 € 2.153.737,79 € 3.654.744,86 € 3.835.802,23 € 2.202.286,82 € 721.303,00 € 19.909.646,45 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 5.009.925,80 € 7.316.771,75 € 9.470.509,54 € 13.125.254,40 € 16.961.056,63 € 19.163.343,45 € 19.884.646,45 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 25,16% 36,75% 47,57% 65,92% 85,19% 96,25% 99,87%
B. Einnahmen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)   0,00 €
2. EFRE-Mittel 0,00 €
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg 0,00 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 0,00 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse 0,00 €
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.452,00 €
4.2. Trafofläche 5.950,00 € 5.950,00 €
4.3 Teilgrundstück Lisa-Hein-Str.Flur 10 Flurstück 14/34 2.261,00 € 2.261,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 0,00 € 5.950,00 € 2.261,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.663,00 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gesamtkosten 1.618.511,12 € 2.306.845,95 € 2.147.787,79 € 3.652.483,86 € 3.835.802,23 € 2.202.286,82 € 721.303,00 € 19.817.983,45 €
Gesamtkosten (kumuliert) 4.926.473,80 € 7.233.319,75 € 9.381.107,54 € 13.033.591,40 € 16.869.393,63 € 19.071.680,45 € 19.792.983,45 € 19.817.983,45 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2021 2022 2023  2025 2026 2027 2028
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2023
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 1.691.666,67 € 3.255.555,56 € 3.665.055,56 € 2.322.223,00 € 540.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.010.195,24 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 7.227.361,12 € 10.482.916,68 € 14.147.972,24 € 16.470.195,24 € 17.010.195,24 € 17.010.195,24 € 17.010.195,24 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 2.300.887,32 € 3.249.596,93 € 4.766.864,70 € 3.436.603,84 € 140.801,61 € -2.061.485,21 € -2.782.788,21 € -2.782.788,21 €
Bruttokostenrahmen (Stand 23.10.2023) 17.410.196,00 €
genehmigter Gesamtfinanzierungsbedarf (Stand: 14.03.2023) 19.814.339,00 €
Nicht verplante Mittel: -3.644,45 €
bis einschl. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
Einzahlungen (+)
61 Konversion Dodesheide Investive Einzahlungen:
Wegeverbindung Kaserne Richtung in der 
Dodesheide (Fläche Vonovia) 10.666,67 10.666,67
Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-
Straße (Süd) 299.476,67 299.476,67
Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - 
Anna-Thalheim-Straße 54.000,00 54.000,00
Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet 1.756.666,67 1.756.666,67
Planung Grünanlagen Gesamtgebiet 316.200,00 316.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.437.010,00 0,00 0,00 2.437.010,00
Auszahlungen (-)
61 Konversion Dodesheide Inv. Auszahlungen:
Wegeverbindung Kaserne Richtung in der 
Dodesheide (Fläche Vonovia) -16.000,00 -16.000,00
Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-
Straße (Süd) -449.215,00 -449.215,00
Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - 
Anna-Thalheim-Straße -81.000,00 -81.000,00
Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet -2.635.000,00 -2.635.000,00
Planung Grünanlagen Gesamtgebiet -474.300,00 -474.300,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -3.655.515,00 0,00 0,00 -3.655.515,00
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 0,00 -1.218.505,00 0,00 0,00 -1.218.505,00
Folgekosten Wegeverbindungen, Kreisverkehr, Querungshilfe, Fuß- und Radwegeverbindungen Folgekosten Grünanlagen Gesamtgebiet
OE jährlich OE jährlich
- € - - € -
62 Aufl.Erträge Sonderposten 14.570,00 OSB Aufl.Erträge 82.910,00
62 Zinsen -8.190,00 OSB Zinsen -46.640,00
62 Abschreibungen -21.850,00 OSB Abschreibungen -124.370,00
Instandhaltung/Wartung Instandhaltung/W
Betriebs-/Servicekosten Betriebs-
Personalkosten Personalkosten
… …
Sum -15.470,00 Summe -88.100,00
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
bis einschl. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
bereits berücksichtigt HH 2025 2.333.000,00 1.100.000,00 10.000,00 3.443.000,00
Plan 2024, kassenwirksamer Zufluss 2025 224.201,00 224.201,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 2.557.201,00 1.100.000,00 10.000,00 3.667.201,00
bereits berücksichtigt HH 2025 -3.500.000,00 -1.650.000,00 -15.000,00 -5.165.000,00
Plan 2024, Mittelübertragung nach 2025 -335.802,00 -335.802,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -3.835.802,00 -1.650.000,00 -15.000,00 -5.500.802,00
bereits berücksichtigt HH 2025 0,00 0,00 0,00 -1.167.000,00 -550.000,00 -5.000,00 -1.722.000,00
Veränderung Planungsmittel 2024 0,00 0,00 0,00 -111.601,00 0,00 0,00 -111.601,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 -1.278.601,00 -550.000,00 -5.000,00 -1.833.601,00
 
Bemerkungen:
OE investiv
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2025/3948)
OE Positionen
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Folgekosten
(+ = Erträge; - = 
Aufwendungen)