Gesundheitsdienst - Budget 2023 und Jahresrechnung 2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2615
Datum: 2023-11-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 02.11.2023 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2615
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2023 und Jahresrechnung 2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2022 und das Budget 2023 
des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück dar.
gez. Rass-Turgut
Anlage/n:
- Erläuterungen zu Rechnung und Planung
- Jahresrechnung 2022
- Budgetplanung 2023
   
 
Verwaltung, Controlling und Selbsthilfe       
 Isabel Schulte 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
24.10.2023 
 
Jahresrechnung 2022 und Budgetplanung 2023 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 20 22 und die Budgetplanung 20 23 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt.  Die bereits über die Son-
derabrechnung der BAO Corona 2022 abgerechneten Positionen sind hier nicht berücksich-
tigt. 
 
Jahresrechnung 2022 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST-Zahlungen) beläuft sich 
für das Jahr 20 22 auf 5.179.823 €, damit erhöht sich der Zuschussbedarf zur Quotenplanung 
2022 um 809.323 € (+ 18,52 %).  
 
Der Gesundheitsdienst hat für das Jahr 2021 aus dem öGD -Pakt eine Personalkostenförde-
rung in Höhe von 1.781.106 € erhalten, die in der Höhe bei der Haushaltsplanung nicht be-
kannt war. Dagegen haben sich die Auszahlungen der Verdienstausfallentschädigungen ge-
genüber dem Planwert 2022 um etwa 6.213.524 € vermehr t. Die Einzahlungen liegen mit 
4.463.208 € um 4.313.208 € über dem Planwert 2022. Die Differenz zwischen Ein - und Aus-
zahlungen hängt damit zusammen, dass Verdienstausfallentschädigungen zunächst vom 
Landkreis an die Empfänger ausgezahlt und anschließend vom Land Niedersachsen erstattet 
werden. Über die Jahresgrenzen hinausgesehen, handelt es sich hier um einen durchlaufen-
den und ergebnisneutralen Bereich.  
 
Die Sachaufwendungen, die direkt der Besonderen Aufbauorganisation  Corona zuzuordnen 
sind und in der Sonderabrechnung betrachtet werden, spielen in dieser Abrechnung keine 
Rolle. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 20 22 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
die Stadt dem Landkreis letztendlich einen Betrag in Höhe von 242.634 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2023 
 
Die Budgetplanung 2023 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 2.553.700 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschussverringerung im Planwert um 1.803.800 
€ (- 41,40 %). In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 20 22 bedeutet dies eine Verringe-
rung um 631.330 €. 
 
Die Verringerung des Zuschussbedarfs resultiert im Wesentlichen aus den Auswirkungen des 
öGD-Paktes, durch den der Gesundheitsdienst insbesondere für die Refinanzierung von Per-
sonalstellen erhebliche Fördergelder erhält. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat der Landkreis der Stadt planmäßig einen Betrag in Höhe 
von 867.105 € auszugleichen. 
 
 
gez. Isabel Schulte 

Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2023 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2023
Quotenrelevant
Planung 2022
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2023
Quotenanteil 2023 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2023 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2022
Vergleich zum 
Plan 2023
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 5.617.400 € 1.558.900 € 4.058.500 € 3.651.310 € 1.966.090 € 545.615 € 1.420.475 € 1.966.090 €
Personalauszahlungen -5.496.600 € -5.125.400 € -371.200 € -3.572.790 € -1.923.810 € -1.793.890 € -129.920 € -162.410 € -1.761.400 €
Sachauszahlungen -2.674.500 € -791.000 € -1.883.500 € -1.738.425 € -936.075 € -276.850 € -659.225 € -936.075 €
Auszahlungen -8.171.100 € -5.916.400 € -2.254.700 € -5.311.215 € -2.859.885 € -2.070.740 € -789.145 € -1.098.485 €
Zuschussbedarf -2.553.700 € -4.357.500 € 1.803.800 € -1.659.905 € -893.795 € -1.525.125 € 631.330 € 867.605 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -500 €
Summe 1 + 2 867.105 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2023 nach Quotenbildung (Von Landkreis an Stadt zu zahlen) 867.105 €
Quotelung
-500 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2023 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -4.608.800,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -1.933.800,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -2.674.500,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 16.06.2023
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -5.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.800,00 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € 08000003 SpDi Suchtkrankenhilfe
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -500,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -20.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.000,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -2.000,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -50.000,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -25.000,00 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -925.000,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -300.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 € 08000001 Hebammenzentrale
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -8.000,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € 08000001
414-0204
Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00 € 08000001
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000001 Material Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € 08000001 Dienstleistungen Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -75.000,00 € 08000001 Dienstleistungen Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € 08000001 Materialien
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001 Materialien Infektionsschutz
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -30.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -20.000,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -2.000.000,00 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -500,00 € 08000003
414-0601
Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € 08000003
414-0000
Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.200,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -4.000,00 € 08000003 Sachkosten Fachstelle § 35a
414-0599 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
74110300 sonstige Personal- und Versorgungsausz. 0,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -31.900,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -151.400,00 € 08000001
Osnabrück, 24.10.2023 
Isabel Schulte 
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[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2023 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -140.300,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -81.300,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant 180.400,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -5.677.000,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -5.496.600,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 16.06.2023 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -42.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -900,00 € 08 000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.400,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € 08000001 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € 08000 001 
74110300 sonstige Personal- und Versorgungsausz. 0,00  € 08000001 
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2023 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 6.330.600,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) 715.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 5.615.600,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 5.617.400,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 16.06.2023
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis
QuotenregelungBemerkungen
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 08000001
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Förderung Gesundheitsregion
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 100,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 65.000,00 € 08000001 AÄD Gebühren Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 240.000,00 € 08000001 ÄÄD Gebühren Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 580.000,00 € 08000001
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000001
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 2.500.000,00 € 08000001 Erstattung Stellen Pakt öGD
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 75.000,00 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 11.500,00 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 110.000,00 € 08000001
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 2.000.000,00 € 08000001 Erstattungen Verdienstausfall
61810100 Allgemeine Umlagen vom Land 0,00 € 08000001
414-0510
Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 80.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Land
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Stadt OS
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 87.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung KK
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung Land §45d
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 5.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 80.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 15.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK §45d
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 430.000,00 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a
414-0599 Corona-Krise 64801000 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
414-0106 Stillförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 0,00 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Jahresrechnung 2022 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2021
Quotenrelevant
Rechnung 2022
Quotenrelevant
Planung 2022
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 6.400.562 € 7.407.888 € 1.558.900 € 5.848.988 € 4.815.127 € 2.592.761 € 2.592.761 €
Personalauszahlungen -4.999.745 € -5.231.634 € -5.125.400 € -106.234 € -3.400.562 € -1.831.072 € -260.768 € -1.570.304 €
Sachauszahlungen -5.393.462 € -7.356.077 € -804.000 € -6.552.077 € -4.781.450 € -2.574.627 € -2.574.627 €
Auszahlungen -10.393.207 € -12.587.711 € -5.929.400 € -6.658.311 € -8.182.012 € -4.405.699 € -2.835.395 €
Zuschussbedarf -3.992.645 € -5.179.823 € -4.370.500 € -809.323 € -3.366.885 € -1.812.938 € -242.634 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2022 nach Quotenbildung (von Stadt an Landkreis zu zahlen)
-242.679 €
-242.679 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-45 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-45 €
Osnabrück, 24.10.2023 
Isabel Schulte 
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Jahresrechnung 2022 - Personalauszahlungen 
Plan 2022 IST 2022 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -132.200,00 € -138.636,09 € -6.436,09 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Corona-Krise) -73.200,00 € -97.324,20 € -24.124, 20 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,0 0 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -59.000,00 € -41.311,89 € 17.688,11 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -5.066.431,42 € -5.190.321,89 € -123.890,47 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -5.125.400,00 € -5.231.633,78 € -106.233,78 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2022 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -20.000,00 € -28.277,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -45.000,00 € -36.407,01 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -700,00 € -7 89,63 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.500,00 € -7.187,95 € 08000003 
414-0401 Gruppenprophylaxe 70120001 Arbeitnehmer - dir ekt zugeorndet 0,00 € -498,05 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € -34.624,21 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € -5.273,53 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € -916,10 € 08000001 
414-0599 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeord net 0,00 € -4.408,20 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € -20.2 02,99 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet 0,00 € -2,54  € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet 0,00 € -7,68  € 08000003 
414-0199 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeord net 0,00 € -41,20 € 08000003 
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Jahresrechnung 2022 - Sachauszahlungen
Plan 2022 IST 2022 Differenz
Sachauszahlungen insgesamt -2.327.600,00 € -8.887.567,33 € -6.559.967,33 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -1.523.100,00 € -1.531.444,90 € -8.344,90 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 € -45,24 € 454,76 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -804.000,00 € -7.356.077,19 € -6.552.077,19 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2022
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -5.000,00 € -4.013,81 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -6.151,96 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € -8.412,40 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € -36,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -324,45 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € -1.238,43 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -772,20 € 08000003
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € -530.000,00 € 08000003 SpDi Suchtkrankenhilfe
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -1.958,77 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € -13.217,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -14.690,78 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € -2.501,97 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -500,00 € -580,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -20.000,00 € -4.499,30 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.000,00 € -6.567,30 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -2.000,00 € -1.879,62 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € -28.266,25 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -50.000,00 € -39.420,58 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -25.000,00 € -1.916,29 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -3.427,22 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € -45,24 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -82.500,00 € -176.152,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte -13.000,00 € -11.394,93 € 08000001
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -1.811,44 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € -107.777,78 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € -29.787,00 € 08000001 Hebammenzentrale
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € -15.827,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € -254,89 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € -12.334,12 € 08000001
Osnabrück, 24.10.2023
Isabel Schulte
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Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € -4.576,11 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -8.000,00 € -11.458,26 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA 0,00 € -8.633,45 € 08000001
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € -4.005,22 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00 € -209,00 € 08000001
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -1.247,24 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 0,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -6.358,89 € 08000001 Material Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -12.896,95 € 08000001 Dienstleistungen Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -65.000,00 € -74.171,03 € 08000001 Dienstleistungen Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -32,10 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -9.536,38 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 0,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -21.293,40 € 08000001 Materialien
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -113,97 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -1.110,79 € 08000001 Materialien Infektionsschutz
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € -11.431,58 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € -78,96 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -30.000,00 € -35.845,72 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -1.884,93 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -21.059,10 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -150.000,00 € -6.363.524,16 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -7.717,35 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -309,92 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € -2.739,29 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -270,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € -94.530,06 € 08000003
414-0000
Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -135,96 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € -38,97 € 08000001
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -1.104,86 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.800,00 € -29.466,30 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -4.000,00 € -3.385,98 € 08000003 Sachkosten Fachstelle § 35a
414-0599 Corona-Krise 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € 0,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -500.000,00 € -508.785,41 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -192.542,39 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -7.299,50 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € -162,32 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
74110300 sonstige Personal- und Versorgungsausz. 0,00 € -228.751,56 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) - Personaldienstleister
74317000 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten 0,00 € -483,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -32.500,00 € -46.155,84 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -176.300,00 € -148.962,65 € 08000001
Osnabrück, 24.10.2023 
Isabel Schulte 
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Jahresrechnung 2022 - Einzahlungen 
Plan 2022 IST 2022 Differenz 
Einzahlungen insgesamt 2.246.100,00 € 9.570.092,16 € 7 .323.992,16 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, Projekt eMedCare, Stillförderung) 689.000,00 € 2.164.004,07 € 1.475.004,07 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00  €
quotenrelevante Einzahlungen 1.557.100,00 € 7.406.088 ,09 € 5.848.988,09 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.558.900,00 € 7.407.888, 09 € 5.848.988,09 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Einzahlung 
Stichtag 31.12.2022 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
414-0100 
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,0 0 € 22.329,21 € 08000001 Förderung Gesundheitsregion 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 100,00 € 205,00 € 08000001 KJGD Gutachten 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebü hren 65.000,00 € 78.520,49 € 08000001 AÄD Gebühren Guta chten 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwal tungsgebühren 200.000,00 € 252.742,82 € 08000001 ÄÄD Ge bühren Leichenschau 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostene rst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 375.000,00 € 535.984 ,49 € 08000001 Team Z Kostenerstattung Krankenkassen 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 63110000 Verwalt ungsgebühren 0,00 € 565,03 € 08000001 Betriebskosten Ka riesdetektiv 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 1.391,00 € 08000001 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuwe isungen für lfd Zwecke vom Land 532.000,00 € 1.781.10 6,83 € 08000001 öGD-Paktmittel - Personalaufbau 
61401000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund 0,00 € 1. 079.400,00 € 08000003 ÖGD Mittel Digitalisierung 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebüh ren 75.000,00 € 94.507,12 € 08000001 Gebühren Trinkwass er 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 15.000,00 € 8.472,50 € 08000001 Gebühren Badewasser 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 464,50 € 080000 01 Gebühren infektionshygienische Begehungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Ver waltungsgebühren 110.000,00 € 160.623,00 € 08000001 Geb ühren Belehrungen Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebüh ren 0,00 € 65,00 € 08000001 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 0,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 150.000,00 € 4.463.208,80 € 08000001 Erstattung en Verdienstausfall 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 2.360,30 € 0800 0001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 1.232,00 € 0800 0001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 500,00 € 2.310,00 € 08000001 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64890900 Einzahl. au s Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 3.411, 22 € 08000003 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 4.530,00 € 08000003 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für  lfd Zwecke vom Land 78.000,00 € 77.509,55 € 08000003 S elbsthilfe Zuweisung Land 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 15.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung S tadt OS 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. B ereich 85.000,00 € 91.026,09 € 08000003 Selbsthilfe Zuw eisung KK 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Ei nzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.0 00,00 € 4.544,76 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung  Land §45d 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Ge meinden 15.000,00 € 3.476,35 € 08000003 Selbsthilfefond s Zuweisung Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öf f.Berei 78.000,00 € 85.474,00 € 08000003 Selbsthilfefon ds Zuweisung KK 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 15.000,00 € 13.634,26 € 08000003 Selbsthilfefon ds Zuweisung KK §45d 
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostene rst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 400.000,00 € 426.084,0 6 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a 
414-0599 Corona-Krise 64801000 Einzahl. aus Kostenerst ., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 92.083,35 € 08000003 Co rona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 0,00 € 48.906,87 € 08000003 Corona-Krise (Abrec hnung außerhalb der Quote) 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 204.012,16 € 08000003 Corona-Krise (Abre chnung außerhalb der Quote) 
414-0106 Stillförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Z wecke vom Land 0,00 € 14.911,40 € 08000003 Projekt Stil lförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)