Investitionsvorhaben 2019 - 2026
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2686
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 24.09.2018 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2686
öffentlich
Investitionsvorhaben 2019 - 2026
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 16.10.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Nachdem die Verwaltung erstmalig im Jahr 2017 Investitionskonferenzen für einen 
längerfristigen, achtjährigen Zeithorizont durchgeführt hat, fanden auch im Juni 2018 zwei 
Investitionskonferenzen statt, um einen aktualisierten Überblick über alle größeren 
Investitionsmaßnahmen ab einem Wert von 100.000 € insbesondere im Bereich des Hoch- 
und Tiefbaus der Stadt Osnabrück zu erhalten, verbunden mit der Entscheidung, welche 
Maßnahmen mittel- und langfristig umgesetzt werden sollen. Die Ergebnisse aus den 
Investitionskonferenzen des letzten Jahres wurden in diesem Rahmen fortgeschrieben sowie 
die Investitionsplanungen aktualisiert.
Das Ziel der Investitionskonferenzen sollte u.a. die Festlegung sein, welche 
Investitionsmaßnahmen Priorität haben. Ferner sollte geklärt werden, welche Möglichkeiten 
die Stadt hat bzw. welche Schritte eingeleitet werden müssen, um diese Vorhaben 
realisieren zu können. Dabei wurde auch der Zeithorizont über den Finanzplanungszeitraum 
2019 bis 2022 hinaus bis 2026 betrachtet (Betrachtungszeitraum im Vorjahr: 2018 bis 2025). 
Als Ergebnis dieser Investitionskonferenzen wurde, unter Berücksichtigung der nun 
vorliegenden Planung für den Haushalt 2019 und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Immobilien und Gebäudemanagement (EB 23), eine Gesamtübersicht (Anlage) erstellt, die 
den Zeitraum 2019 – 2026 umfasst und hiermit zur Kenntnis gegeben wird.
Stetig einen aktuellen Überblick über die anstehenden Investitionsbedarfe zu haben ist auch 
vor dem Hintergrund erforderlich, da die steigende Nettoneuverschuldung die 
Handlungsfähigkeit der Stadt Osnabrück einschränkt. Sollte die Kommunalaufsicht in den 
Folgejahren die Aufnahme von Investitionskrediten nur mit Auflagen bzw. nur in bestimmtem 
Umfang genehmigen und damit die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen begrenzen 
– so wie sie es bereits teilweise im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2018 
gemacht hat – bietet die vorgenommene Priorisierung eine geeignete Ausgangsbasis, um zu 
entscheiden, welche Maßnahmen bevorzugt durchgeführt werden. Ebenfalls war die 
Finanzierung von Investitionen Gegenstand der Diskussion in den Investitionskonferenzen.
Der Anlass der Investitionskonferenz lag außerdem darin begründet, dass in der 
Vergangenheit vermehrt mehr Investitionsvorhaben eingeplant wurden als mit dem 
vorhandenen Personal realisiert werden konnten. Dies führt insbesondere im Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen und beim Eigenbetrieb Immobilien und 
Gebäudemanagement zu jährlichen investiven Übertragungen im Umfang eines 
Jahresinvestitionsvolumens. Relativiert wird dieser Umstand durch die Baupreissteigerungen 
und die Erweiterung des Investitionsprogramms in den letzten Jahren. Durch die verstärkte 
Einbindung von privaten Unternehmen wird dieses Übertragungsvolumen in den nächsten 
Jahren kontinuierlich abgebaut.
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Grundlage für die anliegende Übersicht ist die aktuelle Haushaltsplanung für die 
Kernverwaltung (Jahre 2019 – 2022) bzw. die aktuelle Fassung des Wirtschaftsplans des 
Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement (Stand: Einbringung des 
Verwaltungsentwurfes). Darüber hinaus wurden aufgeschobene Investitionsmaßnahmen aus 
den Vorjahren und auch zukünftig zu erwartende Investitionsvorhaben für die Jahre 2023 – 
2026 berücksichtigt. Die Beträge für die Perspektivjahre 2023 – 2026 sind grobe 
Schätzungen und deren Zuordnung zu den einzelnen Haushaltsjahren kann nicht als 
verbindlich betrachtet werden.
Erstmalig in diesem Jahr erfolgte auch eine Betrachtung der mit den Investitionen 
verbundenen Folgekosten, die jährliche erhebliche Belastungen für den Ergebnishaushalt 
nach sich ziehen und zusätzlich finanziert werden müssen.
1. Überblick
Nachstehend wird ein kurzer Überblick über das Gesamtinvestitionsvolumen aller für die 
Jahre 2019 bis 2026 gemeldeten Investitionsauszahlungen oberhalb von 100.000 € 
gegeben.
Diese betragen für den Kernhaushalt rd. 186 Mio. € sowie für den EB 23 rd. 266 Mio. €, 
mithin insgesamt rd. 452 Mio. €. Die Investitionsvorhaben wurden in die Gebiete Tiefbau-, 
Hochbau- und sonstige Investitionsgebiete aufgeteilt. Zu den Hochbauinvestitionen zählen 
die Investitionsgebiete Erwerb/Ankauf von Grundstücken und Gebäuden, 
Schulen/Turnhallen, Sportanlagen, Kindertagesstätten/Gemeinschaftszentren, 
Kultureinrichtungen, Feuerwehr sowie Sanierung/Neubau sonstiger Gebäude. Unter 
Tiefbauinvestitionen fallen Investitionen in Gemeindestraßen und die räumliche Planung 
(Sanierungsgebiete). Unter „sonstige Investitionen“ werden IT-Investitionen,  
Kapitalzuführungen an städtische Beteiligungen, die KHG-Umlage sowie Investitionen in 
Grünanlagen und Kinderspielplätze zusammengefasst. Der o.g. Gesamtbetrag verteilt sich 
mit 64 % (rd. 289 Mio. €) auf den Bereich Hochbau, mit 27 % (rd. 122 Mio. €) auf Tiefbau 
und mit 9 % (rd. 41 Mio. €) auf die den Bereich sonstige Investitionen.
Nach den vorgenannten detaillierteren Investitionsgebieten stellt sich die Aufteilung wie folgt 
dar:
Investitionsgebiet Investitionsbereich Auszahlungen  im 
Zeitraum  2019-2026
Erwerb/Ankauf Grundstücke/Gebäude Hochbau 31.950.000 €
Schulen /Turnhallen Hochbau 180.995.300 €
Sportanlagen Hochbau 5.275.000 €
Kita/Gemeinschaftszentren Hochbau 22.622.000 €
Kultureinrichtungen Hochbau                        8.112.000 € 
Sanierung/Neubau sonst. Gebäude Hochbau                    24.300.000 € 
Sanierung/Neubau Feuerwehr Hochbau 15.555.100 €
Gemeindestraßen Tiefbau 94.167.500 €
Räumliche Planung Tiefbau 27.853.100 €
Umlage KHG/Kapitalzuführung Sonstige Investitionen 35.888.000 €
Grünanlage/Kinderspielplätze Sonstige Investitionen 1.960.000 €
Sonstige Sonstige Investitionen 3.438.000 €
Summe 452.116.000 €
Dem stehen Einzahlungen oberhalb von 100.000 € in Höhe von 54.293.100 Mio. € 
gegenüber, sodass sich ein Investitionssaldo für den Zeitraum 2019 – 2026 in Höhe von 
397.822.900 Mio. € nach gegenwärtiger Planung ergibt.
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a)Betrachtungszeitraum der aktuellen Haushaltplanung 2019 – 2022
Anhand der obigen Grafik ist im Wesentlichen festzustellen, dass der Gesamtsaldo für 
Investitionen oberhalb von 100.000 € für die Jahre 2019 - 2022 in Höhe von rd. 194 Mio. € zu 
33 % für Schulen und zu 25 % für Gemeindestraßen anfallen werden. 
Neben den hier fokussierten Investitionen oberhalb von 100.000 € ist zu berücksichtigen, 
dass außerdem Investitionsein- und -auszahlungen unterhalb von 100.000 € in 
beträchtlichen Umfang (rd. 50. Mio. €) im Zeitraum 2019 – 2022 anfallen werden. 
b) Betrachtungszeitraum 2023 – 2026
Neben dem unter Punkt a) dargestellten Investitionsvolumen werden auch die für den 
Perspektivzeitraum 2023-2026 benötigte Investitionssaldo für notwendige Investitionen 
aufgeführt. Der dafür notwendige Mitteleinsatz beträgt insgesamt rd. 203 Mio. €. 
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c) Folgekosten / Dauerhafte Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
Die nach Umsetzung aller geplanten Investitionen (2019-2026) anfallenden Folgekosten (u.a. 
für Abschreibungen und Zinsen, aber je nach Investition auch für Instandhaltung/Wartung, 
Betriebs- und sonstige Sachkosten sowie für aus der Investition resultierenden 
Personalkosten) würden nach vorläufiger Berechnung rd. 25 Mio. € pro Jahr betragen. Dem 
gegenüber können auch Einsparungen bzw. Verrechnungen zu den aktuellen Betriebskosten 
stehen. 
2. Fazit
Anhand der oben aufgeführten Investitionsvolumina, die gegenüber dem 
Betrachtungszeitraum des Vorjahres nochmals einen nicht unbeträchtlichen Anstieg 
bedeuten, wird deutlich, dass die Nettoneuverschuldung und damit auch die Kreditbelastung 
in den kommenden acht Jahren weiter stark ansteigen wird.
Weiter ist zu beachten, dass sich das Investitionsvolumen ggf. noch durch die Dotierung von
weiteren, kurzfristig entstehenden Investitionsbedarfen über die genannten Summen hinaus 
erhöhen könnte. Unter anderem ist auch die Theatersanierung zwar als Merkposten in der 
Liste geführt, aber noch nicht mit dem konkreten Investitionsbedarf in den Gesamtbeträgen 
enthalten, weil noch keine verlässlichen Kostenangaben vorliegen. Durch 
Baukostensteigerungen sind steigende Investitionsvolumina zu erwarten.
Neben verzögerten Planungsprozessen, sind begrenzte personelle Kapazitäten sowohl in 
der Verwaltung als auch in der Bauwirtschaft eine Ursache dafür, dass bereitstehende Mittel 
in der Vergangenheit nicht verausgabt werden konnten und jährlich zweistellige 
Millionenbeträge in Kernhaushalt und Eigenbetrieb übertragen wurden, was seitens der 
Kommunalaufsicht kritisch gesehen wird.
Dieser Entwicklung soll laut Ergebnis der Investitionskonferenz u.a. entgegengewirkt werden, 
indem verstärkt Generalplaner und –unternehmen mit der Planung und Durchführung 
städtischer Investitionen beauftragt werden sollen und außerdem noch frühzeitiger 
Planungsprozesse initiiert werden, um Investitionen termin- und bedarfsgerecht realisieren 
zu können.
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Die beantragte Nettoneuverschuldung steht unter Genehmigungsvorbehalt durch das 
Innenministerium. Im September 2017 haben der Nds. Ministerpräsident und der Nds. 
Innenminister die niedersächsischen Städte zum Abbau des Instandhaltungsstaus 
aufgefordert.
Anlage: - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 Kernhaushalt und EB 23
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Fachbereich Personal (10) 
1 7.000020.710      Städtisches EDV-Netz -2.778.000 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 -273.170 -231.500 B 1
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 10 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 10 -2.778.000 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 0 0 0 0 -273. 170 -231.500 
**     Saldo Teilhaushalt FB 10 -2.778.000 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 0 0 0 0 -273. 170 -231.500 
Sonderbudget der Fachbereiches Finanzen und Controlling (20-9) 
2 7.000090.710      Umlage n.d. KHG -18.800.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 0 A 1
3 7.000272.710      Grünverbindung Knollstraße/Lerchenstraße -10.000 -10.000 0 C 3
4 7.000282.710      Bau von Kinderspielplätzen (global) -800.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 - 100.000 -100.000 -100.000 0 B 2
5 7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -800.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10 0.000 -100.000 -100.000 0 B 2
6 7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz -200.0 00 -200.000 B 2
7 7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -150 .000 -150.000 0 B 2
8 7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung -5.800.000 -2.900.000 -2.900.000 A 1
9 7.305026.710      OMT - Kapitalzuführung -6.488.000 -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 - 811.000 -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 A 1
10 7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -3.600.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 - 450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 A 1
11 7.305214.710      ICO - Kapitalzuführung -1.200.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 - 150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 A 1
*    Summe Einzahlungen Sonderbudget 20-9 0
*    Summe Auszahlungen Sonderbudget 20-9 -37.848.000 -7.211.000 -6.861.000 -3.961.000 -3.971.000 -3.961.000 -3.961.000 -3.961.000 -3.961.000 -1.411.000 - 1.411.000 
**     Saldo Teilhaushalt Sonderbudget 20-9 -37.848.000 -7.211.000 -6.861.000 -3.961.000 -3.971.000 -3.961.000 -3.961.000 -3.961.000 -3.961.000 -1.411.000 - 1.411.000 
Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 
12 7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen -200.0 00 -200.000 -23.000 -20.000 A 3
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 32 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 32 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -23.000 -20.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 32 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -23.000 -20.000 
Feuerwehr (37) 
13 7.000001.710.001   Abrollbehälter Betreuung -105.100 -105.100 -22.772 -7.007 C 3
14 7.000XXX.710   Erstellung eines Anleiter-Übungsturmes "Am Limberg" -150.000 -150.000 -8.250 -6.000 C 3
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 37 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt 37 -255.100 0 0 0 -105.100 0 -150.000 0 0 -31.022 -13.007 
**     Saldo Teilhaushalt 37 -255.100 0 0 0 -105.100 0 -150.000 0 0 -31.022 -13.007 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40) 
15 7.000249.710      Neue Technologien -2.020.000 -505.000 -505.000 -505.000 -505.000 A 1
16 7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -3 5.300 -35.300 -2.883 -2.353 A 1
17 7.000861.710      Sanierung Außenanlage Gym. In der Wüste -80.000 -80.000 -6.533 -5.333 A 1
18 7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -1.200.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -15 0.000 -150.000 -150.000 -150.000 -98.000 -80.000 A 1
19 7.000785.710      Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste - 350.000 -350.000 -28.583 -23.333 A 1
20 7.000852.710      Sportanlage Sonnenhügel Kunstrasensanierung -275.000 -275.000 -22.458 -18.333 B 2
21 7.000870.710      Ausst. Ganztag A.-Schweitzer/Heilig-Geis -200.000 -200.000 -18.385 -15.385 B 2
Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts ab 100.000 € (Hochbau, Tiefbau und Sonstige) 
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
Seite 1 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
22 7.000871.710      Ausstattung Ganztag GS Atter -275. 000 -275.000 -25.279 -21.154 B 2
23 7.000872.710      Ausstattung Ganztag GS Schölerberg -190.000 -190.000 -17.465 -14.615 B 1
24 7.000702.710      Einr. Ganztagsbetr. Standort Overbergschule -150.000 -150.000 -13.788 -11.538 B 2
25 7.000889.710      Ausstattung Ganztag Grundschule -1 50.000 -150.000 -13.788 -11.538 B 2
26 7.000873.710      Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium -1 00.000 -100.000 -9.192 -7.692 A 1
27 7.000874.710      Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium -1 60.000 -160.000 -14.708 -12.308 A 1
28 7.000875.710      Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste -60.000 -60.000 -5.515 -4.615 A 1
29 7.000876.710      Ausstattung Anne-Frank-Schule -100 .000 -100.000 -9.192 -7.692 B 2
30 7.000883.710      Ausstattung BSZ Westerberg BOS Gebäude -250.000 -250.000 -22.981 -19.231 B 1
31 7.000884.710      Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner -545.000 -95.000 -450.000 -50.098 -41.923 A 1
Zusätzl. Auszahlungen in Verbindung mit Maßnahmen beim EB 23 -4.615.000 0 0 0 0 -2.505.000 -660.000 -850.000 -600.000 -539.187 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 40 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 40 -10.755.300 -1.305.300 -1.975.000 -1.455.000 -805.000 -2.655.000 -81 0.000 -1.000.000 -750.000 -898.037 -297.046 
**     Saldo Teilhaushalt FB 40 -10.755.300 -1.305.300 -1.975.000 -1.455.000 -805.000 -2.655.000 -81 0.000 -1.000.000 -750.000 -898.037 -297.046 
Fachbereich Kultur (41) 
32 7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte Osnabrück -1.018.000 -255.000 -763.000 -92.270 -77.000 B 1
33 7.000892.710 Neue Dauerausstellung E.-M.-Remarque -9 0.200 -8.200 -82.000 -10.153 -8.800 B 1
34 7.000886.710 Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur -2.685.000 -445.000 -1.120.000 -1.120.000 -165.475 -125.200 A 1
35 7.000886.705.001  Zuschuss NBank - Dem Leben auf der Spur 2.150.000 430.000 715.000 1.005.000 123.850 91.600 E 1
36 7.000886.705.002  Drittmittel - Dem Leben auf der Spur 200.000 100.000 100.000 11.000 8.000 E 1
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 41 2.350.000 0 430.000 815.000 1.105.000 0 0 0 0 134.850 99.600 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 41 -3.793.200 -255.000 -1.208.000 -1.128.200 -1.202.000 0 0 0 0 -267.898 -211.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 41 -1.443.200 -255.000 -778.000 -313.200 -97.000 0 0 0 0 -133.048 -111.400
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
37 7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 1.008.00 0 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 55.440 40.320 E
38 7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita's -8.265.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 - 325.000 -454.575 -330.600 A 1
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.008.000 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 0 0 0 55.4 40 40.320 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -8.265.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -325.000 0 0 0 -454.575 -330.600 
**     Saldo Teilhaushalt -7.257.000 -1.783.400 -1.783.400 -1.783.400 -1.783.400 -123.400 0 0 0 -399.135 -290.280 
Fachbereich Städtebau (61) 
39 7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 8.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000. 000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 E 1
40 7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -12.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500. 000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 B 1
41 7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün -6.400.000 -1.800.000 -1.000.000 -900.000 -900.000 -900. 000 -900.000 0 A 1
42 7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung 4.266.600 1.200.000 666.600 600.000 600.000 600.000 600.0 00 0 E 1
43 7.000159.705         Landeszuweisung Stadtumbau West 5.423.500 690.500 700.000 700.000 666.600 666.600 666.60 0 666.600 666.600 0 E 1
44 7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -7.925.600 -925.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 A 1
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 17.690.100 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600 2.266 .600 2.266.600 1.666.600 1.666.600 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -26.325.600 -4.225.600 -3.500.000 -3.400.000 -3.400.000 -3.400.000 -3.400.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0
**     Saldo Teilhaushalt -8.635.500 -1.335.100 -1.133.400 -1.100.000 -1.133.400 -1.133.400 - 1.133.400 -833.400 -833.400 0 0
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62) 
45 7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 1.500.000 150.000 250.000 250.000 250.000 150.000 150. 000 150.000 150.000 82.500 60.000 E
46 7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10 0.000 100.000 100.000 44.000 32.000 E
47 7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -3.825. 000 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -375.000 -375.000 -375.000 -210.375 -153.000 B 1
Seite 2 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
48 7.000738.710.003  Global Grunderwerb -750.000 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 0 B 1
49 7.000738.710.004  Global Radwege -6.400.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 - 800.000 -800.000 -800.000 -352.000 -256.000 A 1
50 7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -3.000.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -165.000 -120.000 B 1
51 7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungswege -600.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -33.000 -24.000 C 3
52 7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -3.000.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375. 000 -375.000 -375.000 -375.000 -165.000 -120.000 C 2
53 7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -1.500.000 -187.500 -187.500 -187.500 -187.500 -1 87.500 -187.500 -187.500 -187.500 -82.500 -60.000 C 2
54 7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -337.500 -75.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 - 37.500 -37.500 -18.563 -13.500 A 1
55 7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 2.500 .000 1.500.000 1.000.000 87.500 50.000 E
56 7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -7.400.000 -2 .000.000 -4.900.000 -500.000 -259.000 -148.000 B 1
57 7.000742.710.015  Bahnübergang Brückenstraße -500.00 0 -500.000 -17.500 -10.000 A 1
58 7.000742.710.018  Römerbrücke - Fußgänger -330.000 -3 30.000 -11.550 -6.600 C 3
59 7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstr. -1.05 0.000 -150.000 -600.000 -300.000 -36.750 -21.000 B 2
60 7.000742.710.020  Humboldbrücke -650.000 -100.000 -550.000 -22.750 -13.000 B 1
61 7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -580.000 -180.000 -400.000 -20.300 -11.600 B 2
62 7.000742.710.022  Brücke Klöcknerstr. Trog DB -700. 000 -120.000 -580.000 -24.500 -14.000 B 2
63 7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 160.000 160.000 8.800 6.400 E
64 7.000746.705.004  Straßenbaubeiträge Paradiesweg 100 .000 100.000 5.500 4.000 E
65 7.000748.705        Straßenbaubeiträge Bramscher Straße 100.000 100.000 5.500 4.000 E
66 7.000748.710        Bramscher Straße Knoten Süd -150 .000 -150.000 -8.250 -6.000 A 1
67 7.000748.710.001  Bramscher Straße Knoten Nord -150. 000 -150.000 -8.250 -6.000 A 1
68 7.000748.710.002  Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle -3.200.000 -200.000 -1.500.000 -1.300.000 -200.00 0 -176.000 -128.000 B 2
69 7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 200 .000 200.000 11.000 8.000 E
70 7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 260.000 260.000 14.300 10.400 E
71 7.000754.705.001  Straßenbaubeiträge Rheiner Landstr. 400.000 400.000 22.000 16.000 E
72 7.000754.705.002  GVFG Rheiner Landstr. 934.000 531.000 403.000 51.370 37.360 
73 7.000754.710        Rheiner Landstraße -2.720.000 -150.000 -1.200.000 -1.120.000 -250.000 -149.600 -108.800 B 1
74 7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet 2.100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.00 0 300.000 115.500 84.000 E
75 7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel 450.000 450.000 24.750 18.000 E
76 7.000756.710        Neumarkt Gebiet -4.200.000 -2.500.000 -1.700.000 -231.000 -168.000 A 1
77 7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße 600.000 600.000 33.000 24.000 E
78 7.000764.710        Vehrter Landstraße -3.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -165.000 -120.000 C 3
79 7.000770.710.001  Winkelhausenstraße Parkplatz Süd - 120.000 -120.000 -6.600 -4.800 
80 7.000777.705.001  Straßenbaubeiträge Neuer Graben 30 0.000 180.000 120.000 16.500 12.000 E
81 7.000777.710.001  Neuer Graben -1.300.000 -1.300.000 -71.500 -52.000 B 2
82 7.000777.710.002  Ledenhof -800.000 -800.000 -44.000 -32.000 C 3
83 7.000810.710        Heger-Tor-Viertel -1.500.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -82.500 -60.000 B 2
84 7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg Gartlage 600.000 600.000 33.000 24.000 E
85 7.000813.710.001  Radschnellweg Gartlage -700.000 -700.000 -38.500 -28.000 A 1
86 7.000813.705.002  Fördermittel Radschnellweg Widukindland 1.600.000 600.000 600.000 400.000 88.000 64.000 E
87 7.000813.710.002  Radschnellweg Widukindland -2.100. 000 -800.000 -800.000 -500.000 -115.500 -84.000 
88 7.000836.710.001  Ellerstraße Dodeshausweg - Vehrter Landstr. -3.700.000 -100.000 -500.000 -1.500.000 -1.600.000 -203.500 -148.000 B 2
89 7.000836.710.002  Ellerstraße Knollstraße. - Dodeshausweg -1.200.000 -1.000.000 -200.000 -66.000 -48.000 B 2
90 7.000837.710.001  Finkenhügel Straße Am Finkenhügel -710.000 -710.000 -39.050 -28.400 C 3
91 7.000837.710.002  Finkenhügel Straße B-Plan 616 -1.0 10.000 -460.000 -550.000 -55.550 -40.400 D 1
92 7.000837.710.003  Finkenhügel Straße B-Plan 617 -1. 730.000 -100.000 -680.000 -300.000 -650.000 -95.150 -69.200 D 1
93 7.000837.705        Erschließungsbeiträge Finkenhügel 400.000 400.000 22.000 16.000 E
Seite 3 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
94 7.000838.710.001  Friedhof Eversburg Baustraße -900. 000 -300.000 -600.000 -49.500 -36.000 
95 7.000838.710.002  Friedhof Eversburg Endausbau -2.40 0.000 -400.000 -400.000 -1.200.000 -400.000 -132.000 -96.000 
96 7.000838.705        Erschließungsbeiträge Friedhof Eversburg 800.000 500.000 300.000 44.000 32.000 E
97 7.000839.710        Große Schulstraße (Lenger - Kleine Schulstr.) -950.000 -150.000 -800.000 -52.250 -38.000 B 1
98 7.000840.710        Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang -1.300.000 -800.000 -500.000 -71.500 -52.000 B 2
99 7.000841.710.001  Klausegärten Baustraße -50.000 -50.000 -2.750 -2.000 D 1
100 7.000841.710.002  Kläusegärten Endausbau -600.000 -100.000 -500.000 -33.000 -24.000 D 3
101 7.000843.710        Limberg Stadtanteil (ca. 50%) -4 .400.000 -200.000 -100.000 -1.500.000 -2.000.000 -600.00 0 -242.000 -176.000 D 2
102 7.000844.710        Pottbäckerweg Endausbau -230.000 -230.000 -12.650 -9.200 B 1
103 7.000845.705        Straßenbaubeiträge Teufelsheide 240.000 240.000 13.200 9.600 E
104 7.000846.710        Venner Weg (Baustraße) -420.000 -420.000 -23.100 -16.800 B 1
105 7.000856.710        Limberger Straße (Schreberstraß -Vogeler Str.) -450.000 -450.000 -24.750 -18.000 C 3
106 7.000857.710.001  Emsweg/ Fürstenauer Weg Knoten -10 0.000 -100.000 -5.500 -4.000 B 1
107 7.000857.710.002  An der Netter Heide / Fürstenauer Weg Knoten -700.000 -700.000 -38.500 -28.000 B 1
108 7.000858.710.001  Rubbenbruchweg Parkplatz -600.000 - 100.000 -500.000 -33.000 -24.000 C 3
109 7.000858.710.002  Rubbenbruchweg Baustr. -460.000 -1 00.000 -360.000 -25.300 -18.400 A 1
110 7.000859.710        Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren) -200.000 -100.000 -100.000 -11.000 -8.000 B 2
111 7.000862.710        Schlosswall/Johannistorwall -200 .000 -200.000 -11.000 -8.000 B 1
112 7.000863.710        Berliner Platz -100.000 -100.000 -5.500 -4.000 B 1
113 7.000879.710        Martinsburg -240.000 -240.000 -13.200 -9.600 B 1
114 7.000880.705        Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str. (Rheiner 
Landstr. - Wilhelmstr.) 75.000 75.000 14.250 3.000 B 2
115 7.000880.710        Richard-Wagner-Str. (Rheiner Landstr. - Wilhelmstr.) -270.000 -270.000 -14.850 -10.800 B 2
116 7.000899.705        Straßenbaubeiträge Goethering 540.000 290.000 250.000 29.700 21.600 E
117 7.000899.710        Goethering -2.700.000 -1.400.000 -1.300.000 -148.500 -108.000 B 2
118 7.000900.705        Straßenbaubeiträge Erich-Maria-Remarque-Ring 200.000 120.000 80.000 11.000 8.000 E
119 7.000900.710        Erich-Maria-Remarque-Ring -1.00 0.000 -1.000.000 -55.000 -40.000 B 2
120 7.000901.705        Straßenbaubeiträge Wartenbergstr. 160.000 100.000 60.000 8.800 6.400 E
121 7.000901.710        Wartenbergstr. -690.000 -290.000 -400.000 -37.950 -27.600 B 2
122 7.000902.705        Straßenbaubeiträge Overbergstr. 200.000 130.000 70.000 11.000 8.000 E
123 7.000902.710        Overbergstr. -400.000 -400.000 -22.000 -16.000 B 2
124 7.000903.705        Straßenbaubeiträge Am Riedenbach (Miquel- bis 
Ameldungstr. ) 130.000 
130.000 
7.150 5.200 
E
125 7.000903.710        Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.) -960.000 -70.000 -490.000 -400.000 -52.800 -38.400 B 2
126 7.000740.710        Straßenbeleuchtung Auszahlung -1 .600.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -20 0.000 -200.000 -200.000 -88.000 -64.000 A 1
127 7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 1.185.000 195.000 195.000 195.000 120.000 120.000 12 0.000 120.000 120.000 65.175 47.400 E
128 7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 2.210.000 250.000 280.000 280.000 280.000 280.000 28 0.000 280.000 280.000 121.550 88.400 E
129 7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung -1.185.000 -195.000 -195.000 -195.000 -120.000 - 120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -65.175 -47.400 A 1
130 7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung -5.500.000 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000 - 700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -302.500 -220.000 A 1
131 7.000815.710.003  E-Busse EHS Schinkel Ost -300.000 - 100.000 -200.000 -16.500 -12.000 B 1
132 7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -200.0 00 -100.000 -100.000 -11.000 -8.000 A 1
133 7.000816.710.002  Rosenplatz Bahnhalt Bau -3.000.000 -500.000 -2.500.000 -165.000 -120.000 D 1
134 7.000816.705        Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel 1.500.000 1.500.000 82.500 60.000 E
135 7.000893.710        Busspur An der Natruper Str./An der Bornau -150.000 -150.000 -8.250 -6.000 B 2
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Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
136 7.000905.710        Umweltsensitive Verkehrssteuerung -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -165.000 -120.000 A 1
137 7.000905.705        Förd.umwelsensitive Verkehrssteuerung 1.500.000 750.000 750.000 82.500 60.000 E
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 62 21.744.000 4.115.000 4.676.000 5.758.000 2.435.000 1.340 .000 1.070.000 1.320.000 1.030.000 1.156.045 816.760 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 62 -94.167.500 -12.647.500 -19.850.000 -23.600.000 -10.555 .000 -9.545.000 -5.430.000 -7.220.000 -5.320.000 -4.913. 763 -3.512.500 
**     Saldo Teilhaushalt FB 62 -72.423.500 -8.532.500 -15.174.000 -17.842.000 -8.120.0 00 -8.205.000 -4.360.000 -5.900.000 -4.290.000 -3.757.71 8 -2.695.740 
Fachbereich Umwelt (68) 
138 7.000109.710.001  Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -22.000 -16.000 A 1
139 7.000364.705.001  Zuweisung Externe Komp. -Allgemein- 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 E 1
140 7.000364.710.001  Externe Kompensation - Allgemein - -1.127.500 -527.500 -200.000 -200.000 -200.000 0 A 1
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt FB 68 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt FB 68 -1.527.500 -627.500 -300.000 -300.000 -300.000 0 0 0 0 -22.0 00 -16.000 
**     Saldo Teilhaushalt FB 68 -1.227.500 -627.500 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 -22.000 -16.000 
   Summe Einzahlungen 43.092.100 7.207.100 7.774.200 9.174.600 6.108.200 3.808 .200 3.336.600 2.986.600 2.696.600 1.346.335 956.680 
   Summe Auszahlungen -185.915.200 -29.151.400 -36.373.500 -36.523.700 -23.01 7.600 -19.886.000 -13.751.000 -14.681.000 -12.531.000 -8 .294.464 -6.042.652 
   Saldo -142.823.100 -21.944.300 -28.599.300 -27.349.100 -16.909.400 -16.077 .800 -10.414.400 -11.694.400 -9.834.400 -6.948.129 -5.08 5.972 
nachrichtlich: Alle  Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts 
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 57.385.780 7.533.980 8.358.200 9.462.600 6.406.200 6.406 .200 6.406.200 6.406.200 6.406.200 
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -237.881.890 -32.815.480 -39.217.430 -40.127.330 -25.14 4.330 -25.144.330 -25.144.330 -25.144.330 -25.144.330 
   Saldo Gesamthaushalt -180.496.110 -25.281.500 -30.859.230 -30.664.730 -18.73 8.130 -18.738.130 -18.738.130 -18.738.130 -18.738.130 
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Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
Investitionsmaßnahmen EB 23 ab 100.000 € Hochbau 
111-23 Bebautes und unbebautes Grundvermögen 
141 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation -460.000 -310.000 -50.000 -50.000 -50.000 -33.800 -26.000 A 1
142 Erwerb v. Grundstücken -800.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10 0.000 -100.000 -100.000 -35.200 0 B 2
143 Bau eigen betriebener Photovoltaikanalagen -2.400.00 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -3 00.000 -300.000 -165.600 -96.000 A 1
144 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative -12.000. 000 -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.0 00 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -528.000 0 A 1
145 Rathaus -1.000.000 -1.000.000 -74.000 -25.000 B 2
146 Verwaltungsgebäude Stadtwaage -2.000.000 -500.000 -1.500.000 -148.000 -50.000 A 1
147 Ankauf  Stadthaus 2 -2.150.000 -2.150.000 -159.100 -53.750 A 2
148 Verwaltungsgebäude Dominikanerkloster Verw. -3.000.0 00 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -222.000 -75.000 A 2
149 Verwaltungsgebäude Bierstr. 32, Lohstr. 2-6 -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 2
150 Muesenburg Wohn-,Wirtschaftsgebäude -200.000 -200.000 -17.800 -8.000 B 3
151 Markthäuser 9, 9a, 10 -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 2
152 Vw-Gebäude Ledenhof / Friedensstiftung -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 C 2
153 Medienhaus Lohstraße 45 -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 2
154 Landwehrkaserne Baracke - Gebäude 35 - -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 C 3
155 Wohnhaus Bremer Str.112 -200.000 -200.000 -19.800 -10.000 B 2
156 Ankauf und Bau von Gebäuden für sozial Schwache incl Koksche Str. 73 -12.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1. 000.000 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.0 00.000 -1.184.000 -400.000 A 1
157 Sozialwohnungen Sedanstraße -200.000 -200.000 -17.800 -8.000 B 2
158 Vitischanze -1.000.000 -1.000.000 -54.000 -25.000 C 3
159 Gebäude Am Limberg -800.000 -800.000 -59.200 -20.000 A 1
Summe Bebautes und unbebautes Grundvermögen -40.710. 000 -5.210.000 -5.950.000 -2.450.000 -2.450.000 -10.750. 000 -4.400.000 -5.100.000 -4.400.000 -2.903.300 -859.250
126 Brandschutz (Feuerwehr) 
160 Feuerwache Ost (Neubau einschließlich Grunderwerb) - 6.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -554.000 -120.000 A 1
161 FFW Neustadt (Neubau) -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -138.000 -40.000 A 1
162 Neubau oder ggf. Verschiebung Geräthaus Stadtmitte in Richtung Hellern -2.500.000 -2.500.000 -143.000 -50.000 A 4
163 HFW Nobbenburger Straße -2.200.000 -700.000 -1.500.000 -162.800 -55.000 B 2
164 FFW Sutthausen -250.000 -250.000 -10.000 -10.000 C 3
165 FFW diverse -400.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -35.600 -16.000 C 3
166 Neubau einer Rettungswache -1.500.000 -500.000 -1.000.000 -118.000 -35.000 A 2
167 Gebäude in Nutzung  von 37 am Limberg -450.000 -300.000 -150.000 -33.300 -11.250 C 3
Summe Brandschutz -15.300.000 -5.000.000 -3.000.000 0 0 -1.100.000 -750.000 -1.350.000 -4.100.000 -1.194.700 337.250 -               
243 Sonstige schulische Aufgaben 
168 Grundsanierung von Schulen einschl. Brandschutz -18. 692.000 -2.366.000 -2.618.000 -2.618.000 -618.000 -2.618 .000 -2.618.000 -2.618.000 -2.618.000 -1.531.208 -517.30 0 A 1
169 Grundsanierung von Turnhallen -11.541.000 -241.000 -1.000.000 -2.060.000 -2.060.000 -2 .060.000 -2.060.000 -2.060.000 -955.400 -377.500 A 1
Summe Sonstige schulische Aufgaben -30.233.000 -2.366.000 -2.859.000 -3.618.000 -2.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -2.486.608 -894.800 
 
211 Grundschulen 
170 Teutoburger Schule (Gesamtsanierung/Ersatzsporthalle) 0 0 0 A 2
171 Grundschule Hellern -400.000 -400.000 -37.000 -12.500 A 1
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Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
172 Ganztagsgrundschule NN (Neubau Mensa) -3.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -105.450 -35.625 A 2
173 Sporthalle Lüstringen -3.418.000 -2.000.000 -1.418.000 -226.982 -78.360 A 1
174 GS-Voxtrup -2.425.000 -1.000.000 -1.425.000 -74.000 -25.000 B 2
175 GS-Voxtrup - Budget FB 40 -100.000 -100.000 -9.192 -7.692 B 2
176 Schule in der Dodesheide (GS) Schule -1.000.000 -1.000.000 -74.000 -25.000 B 2
177 Schule in der Dodesheide (GS) Schule - Budget FB 40 -100.000 -100.000 -9.192 -7.692 C 2
178 Grundschule Sutthausen -1.500.000 -1.500.000 -37.000 -12.500 B 1
179 Heiligenwegschule -5.000.000 -1.500.000 -2.500.000 -1.000.000 -259.000 -87.500 A 1
180 Franz-Hecker-Schule Schule -1.425.000 -1.425.000 -105.450 -35.625 B 1
181 Franz-Hecker-Schule Sporthalle -3.000.000 -3.000.000 -182.000 -60.000 A 2
182 Franz-Hecker-Schule Sporthalle- Budget FB 40 -25.000 -25.000 -2.648 -2.273 B 1
183 GS Schölerberg -1.425.000 -1.425.000 -105.450 -35.625 A 1
184 Stüveschule -1.000.000 -1.000.000 -74.000 -25.000 B 3
185 Grundschule In der Wüste -1.425.000 -1.425.000 -98.325 -28.500 B 2
186 Grundschule In der Wüste - Budget FB 40 -150.000 -150.000 -13.788 -11.538 B 2
187 Altstädter Schule -1.425.000 -1.425.000 -93.575 -23.750 C 3
188 Altstädter Schule- Budget FB 40 -100.000 -100.000 -9.192 -7.692 C 3
189 Heinrich-Schüren-Schule (ggf. zunächst Elisabeth-Siegel-Schule) -4.200.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.200.00 0 -259.000 -87.500 B 1
190 Drei-Religionen-Schule -1.800.000 -600.000 -600.000 -600.000 -74.000 -25.000 B 1
191 Grundschule Widukindland -1.500.000 -1.500.000 -111.000 -37.500 B 3
192 Grundschule Widukindland - Budget FB 40 -100.000 -100.000 -9.192 -7.692 B 3
193 Diesterwegschule Schule -1.500.000 -1.500.000 -98.500 -25.000 A 1
194 Diesterwegschule Sporthalle -3.500.000 -200.000 -2.300.000 -1.000.000 -206.500 -70.000 A 1
195 Albert-Schweitzer /Heilig-Geist-Schule -3.280.000 -3.280.000 -212.898 -71.925 A 1
196 Grundschule Atter Schule -5.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -295.500 -75.000 A 1
197 Grundschule Haste -1.425.000 -1.425.000 -93.575 -23.750 C 3
198 Grundschule Haste - Budget FB 40 -150.000 -150.000 -13.788 -11.538 C 3
199 Overbergschule -1.000.000 -1.000.000 -73.000 -20.000 A 1
200 Rosenplatzschule Sporthalle -2.500.000 -2.500.000 -157.500 -50.000 A 1
201 Elisabeth-/Rückertschule -1.425.000 -1.425.000 -93.575 -23.750 C 1
202 Elisabeth-/Rückertschule - Budget FB 40 -310.000 -60.000 -250.000 -159.487 -133.462 C 1
Summe EB 23 - Grundschulen -53.573.000 -7.980.000 -11.518.000 -12.900.000 -5.125.0 00 -10.775.000 -4.275.000 -1.000.000 0 -3.147.280 -994.41 0 
Summe FB 40 nachrichtlich -1.035.000 0 0 0 0 -335.000 -450.000 -250.000 0 -226.479 -189 .579 
 
217 Gymnasien / 215 Realschulen / 212 Hauptschulen 
203 Erich-Maria-Remarque-Realschule -1.500.000 -1.500.000 -111.000 -37.500 B 1
204 Erich-Maria-Remarque-Realschule - Budget FB 40 -260.000 -50.000 -210.000 -23.900 -20.000 B 2
205 Gymnasium In der Wüste Schule -3.500.000 -1.000.000 -500.000 -1.500.000 -500.000 -157.500 -50.000 A 1
206 Graf-Staufenberg-Gymnasium -1.200.000 -600.000 -600.000 -88.800 -30.000 A 1
207 Sporthalle GSG Sporthalle -1.680.000 -1.080.000 -600.000 -102.620 -27.600 A 1
208 Ratsgymnasium -2.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -185.000 -62.500 A 1
209 Gymnasium Carolinum -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 3
210 Schulzentrum Sonnenhügel -8.000.000 -1.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -500.000 -592.000 -200.000 A 3
211 Schulzentrum Sonnenhügel - Budget FB 40 -90.000 -90.000 -8.096 -6.846 A 3
Summe EB 23 Gymnasien / Realschulen / Hauptschulen -18.880.000 -5.680.000 -2.700.000 -1.500.000 -500.000 -4 .500.000 -3.500.000 -500.000 0 -1.273.920 -420.100 
Summe FB 40 nachrichtlich -350.000 0 0 0 0 -140.000 -210.000 0 0 -31.996 -26.846 
Seite 7 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
 
221 Förderschulen 
212 Anne-Frank-Schule -3.484.000 -1.984.000 -1.500.000 -130.283 -33.067 B 1
213 Montessori-Schule -8.000.000 -1.000.000 -7.000.000 -592.000 -200.000 A 1
Summe EB 23 Förderschulen -11.484.000 -1.984.000 -1.500.000 0 -1.000.000 -7.000.00 0 0 0 0 -722.283 -233.067 
 
231 Berufliche Schulen 
214 BSZ Westerberg Neubau -3.145.000 -1.945.000 -1.200.000 -220.800 -64.000 A 1
215 BSZ Westerberg Sporthalle -5.500.000 -5.500.000 -304.500 -110.000 B 2
216 BBS Pottgraben -2.000.000 -2.000.000 -148.000 -50.000 B 2
217 BBS Pottgraben - Budget FB 40 -130.000 -130.000 -11.950 -10.000 B 2
Summe EB 23 Berufliche Schulen -10.645.000 0 -1.945.000 -1.200.000 0 -7.500.000 0 0 0 -673.300 -224.000 
 
218 Gesamtschulen 
218 Gesamtschule Schinkel 2 und Schinkel 1 Schule (7 Trakte) -10.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -8.000.000 -740.000 -250.000 A 2
219 IGS Eversburg -250.000 -250.000 -16.417 -4.167 A 1
Summe EB 23 -10.250.000 -250.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -8.000.000 0 0 0 -756.417 -254.167 
 
Sportanlagen 
220 Sportanlage Klushügel (Umkleidegebäude) -350.000 -350.000 -25.900 -8.750 B 2
221 Sportplatz Nahne -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
222 Sportplatz Hellern Altbau -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
223 Sportplatz Sutthausen (Umkleidegebäude) -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
224 Sportanlage Schinkelberg Altbau -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
225 Sportanlage Schölerberg -1.000.000 -1.000.000 -69.000 -20.000 B 2
226 Sportplatz Am Zuschlag Anbau 1 -850.000 -850.000 -58.650 -17.000 B 2
227 Sportplatz Königsfeld Altbau -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 3
Summe Sportanlagen -3.450.000 0 0 0 0 -3.200.000 -250.000 0 0 -246.050 -77.000 
Kultureinrichtungen 
228 Dreikronenhaus -200.000 -200.000 -14.800 -5.000 B 2
229 Felix-Nussbaum-Haus/ Kulturgeschichtliches Museum/ Akzisehaus/Villa 
Schlikker -2.000.000 -1.300.000 -700.000 -148.000 -50.000 B 2
230 EMR-Zentrum -500.000 -500.000 -44.500 -20.000 B 2
231 Museum am Schölerberg -1.618.800 -630.000 -700.000 -288.800 -119.791 -40.470 B 1
Summe Kultureinrichtungen -4.318.800 -1.930.000 -1.400.000 -288.800 0 -700.000 0 0 0 -327.091 -115.470 
 
Jugend-/ Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs 
232 Haus der Jugend -250.000 -250.000 -22.250 -10.000 A 1
233 GZ Ziegenbrink Gemeinschaftszentrum -100.000 -100.000 -7.400 -2.500 C 2
234 Erw. / Saierung Heinz-Fitschen-Haus (Förderung) 1.40 0.000 1.400.000 50.000 50.000 B 1
235 Baumaßnahmen Heinz-F.-Haus -1.650.000 -1.650.000 -122.100 -41.250 B 1
236 Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
237 Zentrum für Jugendberufshilfe Dammstraße -300.000 -300.000 -22.200 -7.500 B 3
Summe Jugend-/ Gemeinschaftszentren/Stadtteiltreffs -2.550.000 -1.900.000 0 0 0 -350.000 -300.000 0 0 -142.450 -17.500 
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Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2019-2026 im Kernhaushalt und EB 23 
Investitionskonferenzen 07.06.2018 / 25.06.2018 
aktuelles 
Planjahr 
Kategorie Priorität/ 
Dringlichkeit 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
€ € € € € € € €
Abschreibung (-) / 
Sonderposten (+) 
bei Einzahlungen 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Perspektivjahre 
1, 2, 3, 4 
Folgekosten pro Jahr für... 
Folgekosten 
Summe pro 
Jahr 
Investitionsprogramm für das Jahr… 
A, B, C, D, E 
Einzahl. (+) / 
Auszahl. (-) 
2019-2026 
mittelfristige Finanzplanung 
 
Kindertagesstätten 
238 Kindertagesstätte Martinsburg -2.500.000 -2.500.000 -164.167 -41.667 B 3
239 Kindertagesstätte Schinkel -2.500.000 -2.500.000 -164.167 -41.667 B 3
240 Kindertagesstätte Pye -250.000 -250.000 -18.500 -6.250 B 2
241 Kindertagesstätte Atter -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 2
242 Kindertagesstätte Lüstringen -200.000 -200.000 -14.800 -5.000 B 3
243 Kindertagesstätte Wüste -850.000 -850.000 -62.900 -21.250 B 3
244 Kindertagesstätte Am Limberg -708.000 -708.000 -51.800 -17.500 
245 Kindertagesstätte Landwehrkaserne -2.094.000 -1.000.000 -1.094.000 -137.506 -34.900 A 1
Summe städtische Kindertagesstätten -9.602.000 -1.708.000 -1.094.000 0 0 -750.000 -2.700.000 - 3.350.000 0 -650.839 -180.733 
 
246 Kindertagesstätte Sutthausen -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 2
247 Kindertagesstätte Miquelstraße -300.000 -300.000 -22.200 -7.500 C 2
248 Kindertagesstätte Voxtrup -700.000 -700.000 -51.800 -17.500 B 3
249 Kindertagesstätte Altes Wasserwerk -300.000 -300.000 -22.200 -7.500 A 1
250 Spiel- und Sportkindergarten -405.000 -405.000 -29.970 -10.125 A 1
Summe Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft -2.205.000 -1.405.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -163.170 -55.125 
 
allgemeine Positionen 
251 Schule Erneuerung Naturwissenschaftlicher Fachräume -2.000.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -22.000 -16. 000 B 3
252 Schule: Mobilklassen als Ersatz während der Baumaßnahmen (1,0 Mio. € 
* 10 Jahre) -4.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -215.000 -20 0.000 A 1
253 Schadstoffe (1,0 Mio. € * 10 Jahre) Tendenz steigend -8.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -592.000 -20 0.000 A 1
254 Wohn. für Flüchtlinge; Sanierung der eigenen/angemieten Objekte 
n.Ende d.Mietzeit -2.500.000 -500.000 -500.000 -250.000 -250.000 -250.000 - 250.000 -250.000 -250.000 -20.416 -16.666 A 1
255 CUT -500.000 -500.000 -37.000 -12.500 B 1
256 Ringlokschuppen -5.000.000 -1.000.000 -4.000.000 0
Summe -22.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -1.250.000 -2.650.000 -6.650.000 -2.650.000 -2.650.000 -2.650.000 -886.416 -445.166 
 
in der Diskussion befindliche Projekte 
257 Neue Schule -13.000.000 -2.500.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -962.000 -32 5.000 A 2
258 Neue Schule - Budget FB 40 -1.200.000 -600.000 -600.000 -94.108 -92.308 A 2
259 Dritte Gesamtschule -18.000.000 -18.000.000 -1.242.000 -360.000 B 2
260 Dritte Gesamtschule - Budget FB 40 -1.900.000 -1.900.000 -174.654 -146.154 B 2
264 Sanierung Theater (gem. Anforderungen Theater) 0 0 C 4
Summe EB 23 -31.000.000 0 0 0 0 -20.500.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.50 0.000 -2.204.000 -685.000 
Summe FB 40 nachrichtlich -3.100.000 0 0 0 0 -1.900.000 0 -600.000 -600.000 -268.762 -238.462 
Aus dem IP 2018 
262 Investitionspauschale nach NKommInvFöG (KIP II) 8.00 0.000 1.000.000 4.000.000 3.000.000 E
263 Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 992.000 992.000 E
264 Fördermittel Land Nds. Museum am Schölerberg 809.000 404.500 404.500 E
   Summe Einzahlungen EB 23 11.201.000 3.796.500 4.404.500 3.000.000 0 0 0 0 0
   Summe Auszahlungen EB 23 -266.200.800 -36.913.000 -34.966.000 -24.206.800 -14.40 3.000 -87.253.000 -27.503.000 -22.628.000 -18.328.000 -17.777.824 -5.793.038 
   Saldo -254.999.800 -33.116.500 -30.561.500 -21.206.800 -14.40 3.000 -87.253.000 -27.503.000 -22.628.000 -18.328.000 -1 7.777.824 -5.793.038 
Gesamtsumme FB 40 nachrichtlich -4.485.000 0 0 0 0 -2.505.000 -660.000 -850.000 -600.000 -53 9.187 -454.887 
Einzahlungen Gesamt 54.293.100 11.003.600 12.178.700 12.174.600 6.108.200 3. 808.200 3.336.600 2.986.600 2.696.600 1.346.335 956.680 
Auszahlungen Gesamt -452.116.000 -66.064.400 -71.339.500 -60.730.500 -37.42 0.600 -107.139.000 -41.254.000 -37.309.000 -30.859.000 -26.072.288 -11.835.690 
Saldo Gesamt -397.822.900 -55.060.800 -59.160.800 -48.555.900 -31.31 2.400 -103.330.800 -37.917.400 -34.322.400 -28.162.400 -24.725.953 -10.879.010 
Seite 9