Haushalt 2018 - Einbringung der Teilhaushalte der Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1318
Datum: 2017-09-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.09.2017 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1318
öffentlich
Haushalt 2018 - Einbringung der Teilhaushalte der 
Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 19.09.2017 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der 
Organisationseinheiten 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
mit
a) den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2018, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 
  zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: Stellenplan 2018
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 wurde am 05.09.2017 in den Rat eingebracht. 
Dieser Vorlage sind der Übersichtlichkeit halber die Auszüge der entsprechenden 
Organisationseinheiten angefügt.
Anlagen: Teilhaushalte der OE 010, 10, 13, 16, 18, 30
Referat 
Strategische Steuerung und Rat (010) 
Leitung: Herr Illenseer 
71 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 35.500 51.5 00 35.500 7.500 7.500 
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 28.000 44.000 28 .000 0 0
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 35.680,52 100.000 90.000 90.000 90. 000 90.000 
 34210000 Erträge aus Verkauf 8.263,52 100.000 90.000 9 0.000 90.000 90.000 
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 27.417,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 68.494,57 23.644 27.160 26.448 25.106 25.098 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 88,29 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 68.106,28 23.644 27.160 26.448 25.106 25.098 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 300,00 0 0 0 0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 111.675,09 159.144 168.660 151.948 122.606 122.598 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.737.522,39 -2.836.609 -3.310.412 -3 .291.809 -3.291.106 -3.358.432 
 40110000 Beamte -688.969,15 -812.500 -956.100 -942.800  -908.200 -925.800 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.240.295,76 -1.225 .480 -1.445.800 -1.421.100 -1.448.400 -1.475.700 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -20.840,27 -20.000 -20.00 0 -20.000 -20.000 -20.000 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -83.268,43 -93.158 -96.530 -95.040 -97.050 -99.060 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -245.282,18 -240.574 -279.680 -274.600 -278.800 -285.54 0 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -4.952,51 -4.665 -5.930 -6.030 -6.330 -6.530 
 40320200 GUV-Beiträge -8.942,38 -9.644 -10.576 -10.40 6 -10.623 -10.816 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -43.415,51 -44.098 -56.898 -56.591 -54.916 -56.001 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -245.931,45 -315.523 -357.996 -381.256 -381.921 -392.119
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.328,10 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 14.239,32 0 0 0 0 0 
72 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -59.310,37 -46.697 -53.341 -56.806 -56.906 -58.426 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -344,57 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 2.503,75 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -73.4 25,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -7.476, 92 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -5.834,04 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -23.648,82 -24.270 -27.560 -27.180 -27.960 -28.440 
14 Aufwendungen für Versorgung -938.140,73 -1.073.98 3 -1.062.484 -1.052.114 -1.050.725 -1.072.420 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -24.194,59 -96.52 0 -167.914 -117.513 -108.720 -109.001 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -780.341,95 -822.300 -738.000 -752.800 -767.900 -783.30 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -21.242,26 -49.431 -59.095 -58.695 -56.835 -57.952 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -79.521,75 -91.986 -84.646 -106.909 -101.836 -106.093 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -132 -216 -267 -260 -266 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -32.840,18 -13.614 -12.613 -15.930 -15.174 -15.808 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -226.872,86 -304.573 -398.038 -365.890 -310.031 -310.03 1 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR 0,00 -700 -700 -700 -700 -700 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.489,32 -3.500 -9.3 00 -9.300 -9.300 -9.300 
 42320000 Leasing -7.658,03 -8.000 -8.000 -8.000 -8.00 0 -8.000 
 42320100 Leasingkosten für RIS -7.089,64 -15.000 -15 .000 -15.000 -15.000 -15.000 
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -6.997,81 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7 .000 
 42510100 Treibstoff -4.065,22 -5.000 -5.000 -5.000 -5 .000 -5.000 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -91,40 0 0 0 0 0 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -20.241,65 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -83.140,79 -101.400 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -40.895,99 -42.973 -104.6 38 -88.490 -52.631 -52.631 
 42710400 Veranstaltungen -54.203,01 -41.500 -46.500 - 46.500 -46.500 -46.500 
 42710600 Planungskosten 0,00 -20.000 -36.000 -20.000 0 0
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
16 Abschreibungen -24.294,90 -18.341 -26.161 -36.995 - 34.817 -33.893 
 47110000 AfA immat. Vermögen u. 
Sachvermögen 0,00 0 -15.000 -30.000 -30.000 -30.000 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -4.250,82 -4.119 -3.635 -3.135 -2.157 -1.340 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -2.322,01 -574 -115 0 0 0 
73 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -14.535,38 -12.033 -6.500 -3.523 -2.459 -2.353 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -3.186,69 -1 .615 -912 -337 -201 -201 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -42.572,74 -63.300 -64.100 -65.000 -65.900 - 66.800 
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -10.204,46 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -32.368,28 -43.300 -44. 100 -45.000 -45.900 -46.800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.682.764,32 -1.897.3 56 -1.798.158 -1.804.807 -1.793.606 -1.800.676 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -10.739,65 -3.312 -3.870 -3.819 -3.818 -3.888 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -327.548,72 -351.500 -351.500 -351.500 -351.500 -351.50 0 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -6.135,95 -7.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44290100 Vereinsbeiträge -241.104,77 -220.000 -207.90 0 -207.900 -190.900 -190.900 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -49,00 -6.300 -5.800 - 5.800 -5.800 -5.800 
 44310100 Bürobedarf -14.611,75 -11.500 -11.500 -11.50 0 -11.500 -11.500 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.493,19 -3.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6 .100 
 44310300 Postgebühren -28.287,68 -18.100 -17.800 -17. 800 -17.800 -17.800 
 44310400 Telekommunikation -14.856,70 -10.900 -15.90 0 -15.900 -15.900 -15.900 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -13.818,93 -10.00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
 44310600 Dienstreisen -34.597,82 -47.000 -48.200 -48. 200 -47.200 -47.200 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -429,48 -88 -88 -88 -88 -88 
 44310900 Datenverarbeitung -19.650,53 -68.600 -40.40 0 -40.400 -40.400 -40.400 
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -528,92 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -480.217,95 -482.800 -487.200 -487.200 -487.200 -487.20 0 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -33.847,73 -43.400 -41.800 -41.8 00 -41.800 -41.800 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -38.088,00 -38 .200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -10.042,90 -26.116 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -51.586,92 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600 
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -340.393, 20 -445.340 -365.300 -372.000 -378.800 -385.800 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -10.733,93 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -0,60 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.652.167,94 -6.194.161 -6.659.352 -6.616.615 -6.546.185 -6.642.253 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-5.540.492,85 -6.035.016 -6.490.692 -6.464.667 -6.423.579 -6.519.654 
22 außerordentliche Erträge 884,99 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>410 Euro 884,99 0 0 0 0 0 
74 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
884,97 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-5.539.607,88 -6.035.016 -6.490.692 -6.464.667 -6.423.579 -6.519.654 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.053.051,62 5.259.472 5.736.146 5.814.878 5.883.318 5. 970.794 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 5.037.712,00 5.259.472 5.736.146 5.814.878 5.883.318 5. 970.794 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 15.339,62 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -210.830,63 -228.462 -202.478 -203.173 -204.126 -204.84 9 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -72.639,00 -74.398 -82.334 -83.029 -83.982 -84.705 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -61.000,00 -111.400 -67.800 -67.800 -67.800 -67.800 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -59.718,00 -26.600 -36.857 -36.857 -36.857 -36.857 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -17.473,63 -16.064 -15.487 -15.487 -15.487 -15.487 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.842.220,99 5.031.010 5.533.668 5.611.705 5.679.192 5.765.945 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -697.386,89 -1.004.006 -957.024 -852.962 -744.387 -753.709 
75 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 7.500,00 35.500 51.500 0 35.500 7.500 7.500 
 61310000 Sonstge allgemeine 
Zuweisungen Land 0,00 0 0 0 0 0 0 
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 0,00 28.000 44.000 0 28.000 0 0 
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 34.583,86 100.000 90.000 0 90.000 9 0.000 90.000 
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 7.166,86 100.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 27.417,00 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
42.083,86 135.500 141.500 0 125.500 97.500 97.500 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -2.370.132,31 -2.448.138 -2.871.515 0 -2.826.567 -2.82 4.319 -2.879.447 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -687.132,42 -812.500 -956.100 0 -942.800 -908.200 -925. 800 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.278.769,07 -1.225.480 -1.445.800 0 -1.421.100 -1.44 8.400 -1.475.700 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -18.369,81 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-83.268,43 -93.158 -96.530 0 -95.040 -97.050 -99.060 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-259.177,07 -255.021 -296.186 0 -291.036 -295.753 -302. 886 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -43.415,51 -41.979 -56.898 0 -56.591 -54.916 -56.001 
76 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Auszahlungen für 
Versorgung -825.778,80 -949.227 -965.009 0 -929.008 -933.455 -950. 253 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -804.536,54 -904.110 -905.914 0 -870.313 -876.620 -892.3 01 
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-21.242,26 -45.117 -59.095 0 -58.695 -56.835 -57.952 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-226.499,76 -304.573 -398.038 0 -365.890 -310.031 -310. 031 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -700 -700 0 -700 -700 -700 
 72310000 Mieten und Pachten -2.490,32 -3.500 -9.300 0 -9.300 -9.300 -9.300 
 72320000 Leasing -14.747,67 -23.000 -23.000 0 -23.000  -23.000 -23.000 
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -11.376,65 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -91,40 0 0 0 0 0 0 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -197.793,72 -255.373 -343.038 0 -310.890 -255.031 -255. 031 
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Transferauszahlungen -42.869,74 -63.300 -64.100 0 - 65.000 -65.900 -66.800 
 73120000 Zuweisungen an 
Gemeinden (GV) -10.501,46 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -32.368,28 -43.300 -44.100 0 -45.000 -45.900 -46.800 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.689.006,53 -1.897.302 -1.798.158 0 -1.804.807 -1.79 3.606 -1.800.676 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -10.739,65 -3.258 -3.870 0 -3.819 -3.818 -3.888 
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -330.273,54 -351.500 -351.500 0 -351.500 -351.500 -351. 500 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -247.240,72 -227.500 -217.900 0 -217.900 -200.900 -200. 900 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -135.772,25 -175.588 -160.788 0 -160.788 -159.788 -159. 788 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -562.921,80 -610.516 -615.200 0 -615.200 -615.200 -615. 200 
 74570000 Erstattungen an 
private Unternehmen -51.586,92 -51.600 -51.600 0 -51.600 -51.600 -51.600 
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -340.393,20 -445.340 -365.300 0 -372.000 -378.800 -385. 800 
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -10.078,45 -32.000 -32.000 0 -32.000 -32.000 -32.000 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-5.154.287,14 -5.662.540 -6.096.820 0 -5.991.271 -5.927.311 -6.007.208 
77 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-5.112.203,28 -5.527.040 -5.955.320 0 -5.865.771 -5.829.811 -5.909.708 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 800,00 0 0 0 0 0 0 
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 800,00 0 0 0 0 0 0 
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 884,99 0 0 0 0 0 0 
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 884,99 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 68637000 
Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapie 
ren bei Kreditinstit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.684,99 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen -1.113,08 0 0 0 0 0 0 
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna 
hmen 
-1.113,08 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -9.769,52 -40.000 -209.500 0 0 0 0 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -9.769,52 -35.500 -205.000 0 0 0 0 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
0,00 -4.500 -4.500 0 0 0 0 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -10.882,60 -40.000 -209.500 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-9.197,61 -40.000 -209.500 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-5.121.400,89 -5.567.040 -6.164.820 0 -5.865.771 -5.829.811 -5.909.708 
78 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -5.121.400,89 -5.567.040 -6.164.820 0 -5.865.771 -5.829.811 -5.909.708 
79 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2015 
Ansatz 
- € - 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 25.000 20.000 20.000 20.000 frw. Aufgabe, 
Zuschuss gem. Satzung geregelt 
Außenkontakte Ehrengaben 10.000 2.000 2.000 2.000 frw. Aufgabe, 
Jubiläen, Höhe gem. VA geregelt 
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter 
Twer / Canakkale 36.000 36.000 41.300 42.100 
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. VA geregelt, Anpassung 
folgt dem TVÖD 
71.000 
58.000 63.300 64.100 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010) 
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gesamt 
80 
Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W -1.165.591 -1.364.679 -1.442.721 -1.462.863 -1.487.413 -1.507.413 
1.100.1.1.1.02 
Verwaltungs- und Ratskoordination -2.901.526 -3.118.486 -3.296.524 -3.358.739 -3.417.614 -3.469.338 
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen -599.569 -685.606 -718.216 -729.783 -744.058 -756.869 
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W -589.498 -558.202 -697.525 -571.362 -427.463 -431.258 
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -174.047 -199.538 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584 
1.100.1.2.2.10.01 
Ordnungsangelegenheiten -109.377 -108.506 -113.327 -115.581 -117.837 -120.193 
Summe -5.539.608 -6.035.016 -6.490.692 -6.464.667 -6.423.579 -6.519.654 
W=Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W 87.132 -1.529.854 -1.442.721 0 0 0
1.100.1.1.1.02 
Verwaltungs- und Ratskoordination 33.517 -3.330.041 -3.296.524 0 0 0
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen 1.648 -719.864 -718.216 0 0 0
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W 46.364 -743.889 -697.525 0 0 0
1.100.1.2.1.04 
Statistik W 0 -222.378 -222.378 0 0 0
1.100.1.2.2.10.01 
Ordnungsangelegenheiten 0 -113.327 -113.327 0 0 0
Summe 168.660 -6.659.352 -6.490.692 0 0 0
W=Wesentliches Produkt 
81 
Produkt: 1.100.1.1.1.01  Außenkontakte Organisation seinheit:  
010   Referat Strategische Steuerung und Rat 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11   Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Remest / Herr Koopmann 
Produktbeschreibung:  Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repr äsentation, Bürgeranliegen, 
Organisation von VIP-Besuchen, Städtepartnerschaften und internationale Kontakte 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe 
Besucher 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  10 10 12 12 12 12 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen 
Kontakte 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
1, 2, 6 und 7 
Bezug zum ZHF: 1.5  Willkommenskultur fördern 
2.4  Standortmarketing stärken 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
7.3  Mögliche bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung   
   ausbauen 
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 6 
Bezug zum ZHF: 1.6  Standortmarketing stärken 
6.3  Friedensstadt leben und erlebbar machen 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.01.01 Außenkontakte -784.519 -950.613 -1.041.8 35 -1.058.262 -1.075.274 -1.089.340 1 
1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften -381.072 -404.919 -397.887 -401.601 -409.139 -415.073 1 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Durchgeführte Begegnungen 118 144 144 144 144 144 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Außenkontakte 276 270 270 270 270 270 
82 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.01.04 Hanse Koordination 0  -9.146 -3.000 -3.000 -3.0 00 -3.000 1
Summe : -1.165.591 -1.364.679 -1.442.721 -1.462.863 -1.487.413 -1.507.413 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
83 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 30.191,10 80.000 80.000 80 .000 80.000 80.000 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 22.062,52 6.738 7.132 7 .184 7.224 7.225 
12 = Summe ordentliche Erträge 59.753,62 86.738 87.132 87.184 87.224 87.225 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -729.595,16 -782 .185 -836.839 -862.047 -884.281 -902.385 
14 Aufwendungen für Versorgung -56.905,99 -80.702 -94 .655 -89.366 -91.635 -93.537 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -145.551,00 -164.073 -179.238 -179.090 -179.231 -179.23 1 
16 Abschreibungen -4.748,70 -4.451 -3.967 -3.467 -2.489 -1.565 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -41.824,46 -63.300 -64.100 -65 .000 -65.900 -66.800 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -246.719,71 -35 6.706 -351.056 -351.077 -351.100 -351.120 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.225.345,02 -1.451.416 -1.529.854 -1.550.047 -1.574.636 -1.594.638 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-1.165.591,40 -1.364.679 -1.442.721 -1.462.863 -1.487.413 -1.507.413 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.165.591,40 -1.364.679 -1.442.721 -1.462.863 -1.487.413 -1.507.413 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 832.47 3,62 894.713 1.006.148 1.021.508 1.037.522 1.050.641 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.000,75 -43.950 -48.018 -48.419 -48.969 -49.387 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 788.472,87 850.763 958.130 973.089 988.553 1.001.254 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -377.118,53 -513.916 -484.591 -489.774 -498.860 -506.159 
84 
Produkt: 1.100.1.1.1.1.4 6  Strategische 
Stadtentwicklung 
Organisationseinheit:  
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen 
für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung 
und nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für 
die Stadt wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt 
Verantwortung für die Bearbeitung aktuelle Fragestellungen von übergeordneter 
Bedeutung. Aktuell werden die Projekte „Fördermittelmanagement“ und 
„Gestalte Deine Stadt. Osnabrücks Zukunft kennt keine Herkunft“ intensive 
begleitet. Mit dem Projekt Fördermittelmanagement erfolgt eine Beratung und 
Vernetzung zur Optimierung der Akquise von Drittmitteln mit dem Ziel die 
Erträge der Stadt zu steigern. 
Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, 
die auch zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. 
Herausforderungen des demographischen Wandels, Digitalisierung oder der 
Verankerung der Nachhaltigkeit auf der lokalen Ebene (Lokale Agenda 21).  
Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der 
Verwaltung und unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei 
der strategischen Steuerung. 
Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch 
der Aufbau, die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und 
internationalen Kooperationen (z.B. Städtedreieck MONT, Strukturkonferenz). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Bürger 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  4 4,78 4,78 2,78 1,9 1,9 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Die Strategische Planung wird bis Ende 2018 als Standardbaustein in den Prozess der 
Budget- und Aufgabenplanung integriert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
8
Bezug zum ZHF: 8.3 Freiwillige Leistungen überprüfen und Standards definieren 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Etablierung des Standardprozesses 
„Strategische Planung“ mit den 
Elementen Produkt- und Aufgabenkritik, 
Strategiekonferenzen, 
Handlungsaufträgen, Leitthemen 
(Realisierungsgrad in %) 
50 80 100 
Positive Abschlussevaluierung des 
Projektes „Weiterentwicklung der 
strategischen Steuerung“ 
(Realisierungsgrad in %) 
- - 100 
     85 
Produktziel 2: Aufbau eines Führungsinformationssystems zur ziel- und wirkungsorientierten 
Steuerung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
8
Bezug zum ZHF: 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Produktziel 3: Gemeinsam mit den Partnern im MONT Netzwerk wird im Rahmen verschiedener Projekte 
die Verbesserung der Erreichbarkeit der Region angestrebt. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
7
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. und in gemeinsamer 
Verantwortung ausbauen 
Produktziel 4: Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten zur konzeptionellen Unterstützung der 
zentralen Handlungsfelder. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 4 
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Produktziel 5: Im Rahmen des Projektes „Fördermanagement“ wird die Ausnutzung von 
Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte erhöht. Der Informationsfluss innerhalb der 
Verwaltung wird verbessert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Aufbau eines 
Führungsinformationssystem zur IT- 
gestützten Steuerungsunterstützung 
(Realisierungsgrad in %) 
- - 50 100 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Vorbereitung und Durchführung einer 
Studie zum Thema City Logistik 
(Durchführung ist abhängig von 
Förderung durch die EU) 
(Realisierungsgrad in %) 
- 30 60 100 
Vorbereitung und Durchführung einer 
Studie zum Thema Erreichbarkeit aus 
der Luft (Durchführung ist abhängig von 
Förderung durch die EU) 
(Realisierungsgrad in %) 
- 30 60 100 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Erarbeitung eines 
Stadtentwicklungskonzeptes „Digitales 
Osnabrück“ (Realisierungsgrad in %) 
- 20 70 100 
Erarbeitung eines 
Stadtentwicklungskonzeptes „ Gestalte 
Deine Stadt. Osnabrücks Zukunft kennt 
keine Herkunft“ (Realisierungsgrad in %) 
- 35 70 100 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der fachbereichsübergreifenden 
Koordinierungstreffen (Anzahl)* - 5 6 6
86 
*abhängig von der Anzahl fachbereichsübergreifender Förderprogramme 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.46.01 Konzeptionelle 
Stadtentwicklung -185.819 -141.665 -262.450 -227.385 -160.225 -161.743  1 
1.1.1.46.02 Regionale Kooperation -313.695 -258.365 -294.250 -244.185 -205.025 -206.543 1 
1.1.1.46.03 Lokale Agenda -89.984 -60.883 -104.825 -79 .792 -60.213 -60.972 1 
1.1.1.46.04 Fördermittelmanagement 0 -97.288 -36.000 -20.000 -2.000 -2.000 1
1.1.1.46.05 Migration und Teilhabe -185.819 -141.665 -262. 450 -227.385 -160.225 -161.743 1 
Summe: -589.498 -558.202 -697.525 -571.362 -427.463 -431.258 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Gestellte  Förderanträge aller Fachbereiche 
(Anzahl) -
70 100 120 
Aufbau einer Projektdatenbank 
(Realisierungsgrad in %) - 80 100 
Aufbau Fördermittelcontrolling  
(Realisierungsgrad in %) - - 50 100 
87 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 28.000 44.000 28 .000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.082,18 2.881 2.364 1. 473 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 9.082,18 30.881 46.364 29.473 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -372.099,18 -33 1.019 -426.849 -319.682 -243.329 -247.119 
14 Aufwendungen für Versorgung -40.457,30 -43.557 -41. 360 -22.939 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -22.308,88 -95.900 -162.500 -130.500 -74.500 -74.500 
16 Abschreibungen -2.110,71 -1.796 -15.646 -30.307 -30. 307 -30.307 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -161.603,76 -116 .811 -97.534 -97.406 -79.327 -79.331 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -598.579,83 -589.083 -743.889 -600.834 -427.463 -431.258 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-589.497,65 -558.202 -697.525 -571.362 -427.463 -431.258 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-589.497,65 -558.202 -697.525 -571.362 -427.463 -431.258 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 456.65 0,00 432.812 652.624 643.040 625.582 636.223 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.060,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 453.590,00 432.812 652.624 643.040 625.582 636.223 
29 Ergebnis unte r Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -135.907,65 -125.390 -44.901 71.678 198.119 204.965 
88 
Produkt: 1.100.1.2.1.04 Statistik  Organisationsein heit:  
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich 
gegliedertes Datenmaterial vor und liefert damit Wissens-, Planungs- und 
Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, Wissenschaft und 
Wirtschaft, Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger. 
Zu den Aufgaben gehört auch die Auswertung und Berichterstattung nach 
Wahlen. 
Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytische n Monitorings die 
Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowi e in der 
Umsetzung der Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert 
und aufbereitet. Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Steuerungsinformationen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches 
Statistikgesetz 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, Bürger 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Das fachlich-analytische Monitoringsystem zum Controlling der Strategischen Ziele und 
Zentralen Handlungsfelder wird aufgebaut. Analysen zum Umsetzungsstand der 
Strategischen Ziele der Stadt Osnabrück werden jährlich erarbeitet.  
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
8
Inhaltlicher Bezug zu allen weiteren Zielen und Handlungsfelder aufgrund der Bereitstellung von 
Kennzahlen 
Bezug zum ZHF: Q2 Information und Partizipation zielgruppenorientiert sicherstellen 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Inhaltlicher Bezug zu allen weiteren ZHF 
Produktziel 2: Die Bereitstellung eines Datenportals mit der Möglichkeit zur kleinräumigen 
Visualisierung in Form von Karten, Diagrammen und Tabellen. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
8
Inhaltlicher Bezug zu allen weiteren Zielen und Handlungsfelder aufgrund der Bereitstellung von 
Kennzahlen  
Bezug zum ZHF: Q2 Information und Partizipation zielgruppenorientiert sicherstellen 
8.4 Prozesseffizienz 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Kennzahlen zu verschiedenen weiteren ZHF 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Aufbau eines fachlich-analytischen 
Monitoringsystems (bis 2017). 
(Realisierungsgrad in %) 
75 100     
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Aufbau eines Datenportals im Internet 
(Realisierungsgrad in %)  90 100    
89 
Produktziel 3: Bereitstellung eines Mietpreisspiegels 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 und 4 
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
1.3 Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
4.2 Nachhaltiges Umweltbewusstsein in der Bevölkerung stärken 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.2.1.04.01 Bereitstellung von 
Rahmendaten Stadt OS -174.047 -199.538 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584  1 
Summe -174.047 -199.538 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Aktualisierung des Osnabrücker 
Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-Turnus 
(Realisierungsgrad in %) 
- 100 - 100 - 100 
90 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010 
1.100.1.2.1.04 Statistik 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 371,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 610,94 639 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 981,94 639 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -156.376,76 -162 .537 -194.175 -198.130 -200.979 -206.365 
14 Aufwendungen für Versorgung -5.403,34 -9.663 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.351,95 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 
16 Abschreibungen -1.817,45 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.079,64 -25.8 76 -26.103 -26.108 -26.114 -26.119 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -175.029,14 -200.177 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-174.047,20 -199.538 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-174.047,20 -199.538 -222.378 -226.339 -229.193 -234.584 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -47.032,00 -48.063 -24.859 -25.069 -25.357 -25.575 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -47.032,00 -48.063 -24.859 -25.069 -25.357 -25.575 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -221.079,20 -247.601 -247.237 -251.408 -254.550 -260.159 
91 
92 
Investitionsprogramm
2018 - 2021 
459 
2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -10.000     
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 885       
   7.000155.705      Büromöbel 010 - Einnahme Deutsche RV 800       
   7.000155.710      Büromöbel 010 -9.994 -30.000 -59.500    X 
   7.000831.710      Führungsinformationssystem   -150.000    X 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.685       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Profit-Center -8.309 -40.000 -209.500  
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.685       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Teilhaushalt -8.309 -40.000 -209.500 
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -856.431 -783.284 -1.342.400 -848.400 -848.400 -848.400 X
   7.000024.710      Zeus -5.372 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000025.710      EDV-Ausstattung -3.214      
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 742      
   7.000029.710      Büromöbel -11.789 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -54.22 2      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000725.710      LOB-Leistungsorientierte Bezahlung -547      
   7.000817.710      Sehtestgerät Betriebsärztlicher Dienst -4.490      
   7.000835.710      Software Personalmanagement   -40. 000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 742      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Profit-Center -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 742      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Teilhaushalt -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
   7.000645.710      Büromöbel -2.675      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3 -3.098 -10 .000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -1.850 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000034.710      Büromöbel  -370 -370 -370 -370 -370 
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro  -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -1.303 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV  -5.100     
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -7.509 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
   7.000426.710      Software Konzernbilanzierung -3.713      
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.77 6      
   7.000694.710      Geschäftsausstattung -180      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 999.876 19.000 19.000 35.000   
   7.000271.710      Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -5.022      
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -37.691      
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010) 
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   Gleichstellungsbeauftragte (16) 
   Ref. für Kommunikation und Medien (13) 
   PC 111-13 Kommunikation und Medien 
   Rechnungsprüfungsamt (14) 
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt 
   PC 111-16 Gleichstellungsbeauftragte 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   SB Finanzen und Controlling (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
461 
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2018-2021 
7000155.710 2018 Büromöbel 010 59.500 € 
Das Referat Strategische Steuerung und Rat plant, die Büros des Bereiches zu modernisieren, um 
damit die Leistungsfähigkeit und die Außendarstellung zu erhöhen. 
Gleichzeitig soll im nächsten Jahr der Friedenssaal renoviert werden. 010 beteiligt sich an den 
Kosten, u.a. durch die Beschaffung eines neuen, modernen Rednerpultes.   
7000831.710 2018 Führungsinformationssystem 150.000 € 
   
Damit Kommunen dauerhaft leistungsfähig sind, müssen diese strategisch handeln und denken. Die 
Stadt Osnabrück hat mit der Einführung der zielorientierten Steuerung einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung unternommen. Neben den strategischen Zielen und zentralen Handlungsfeldern 
basiert die Steuerung der Stadt auch auf der Haushaltsplanung und dem Berichtswesen. Aktuell 
existieren diese drei Bereiche nebeneinander, werden aber manuell verbunden. 
Um konsequent steuern zu können, benötigen die Führungskräfte einfach aufbereitete und 
aussagekräftige Informationen. Außerdem fordern auch die Politik und Bürger immer umfangreicher 
und kurzfristiger Auskunft über das Handeln der Verwaltung. Um also zum einen den gewachsenen 
Ansprüchen an Transparenz gerecht zu werden und zum anderen konsequent wirkungs- und 
zielorientiert steuern zu können, benötigt die Verwaltung ein System, dass die verschiedenen Daten 
aufeinander abstimmt, verknüpft  und darstellbar macht. Die Folgekosten betragen ab 2019 
insgesamt 55.000 €, davon 30.000 € für Abschreibung en sowie 25.000 € für Betriebs- 
/Servicekosten. 
   
7000020.710 2018- Städt. EDV-Netz 3.887.600 € 
   
2021 Die Mittel werden eingesetzt für die Aufrechter haltung des Lagerbestandes,  den planmäßigen 
Rollout, die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Standard-IT, ein stadtweites Update der Office- sowie 
Adobe-Lizenzen auf die neuste Version, die Einführung neuer aktueller Marktgeräte, die 
Instandhaltung und den weiteren Ausbau des Cisco WLAN-Netzes, den Lizenzkauf, die 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.), die Ausstattung der 
Besprechungsräume, den Ausbau und Weiterentwicklung, die Einrichtung von Standard-Hardware, 
die Einrichtung von Workflows sowie für die Websitenentwicklung. 
Die Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2019 250.000 €. 
7.000090.710 2018- Umlage n. d. KHG 9.743.520 € 
2021 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.435.880 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG). 
7.000282.710 2018- Bau von Kinderspielplätzen (global) 475.650 € 
2021 Die jährlichen Mittel von 108.550 € werden für den Neubau von Spielplätzen und Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt. 
Im Jahr 2018 ist der Ansatz auf 150.000 € erhöht, um damit die erforderlichen Neuanlagen bzw. den 
Komplettumbau der Kinderspielplätze am Herrenteichswall, am Reinhold-Tilling-Weg und an der 
Nobbenburger Str. umzusetzen. 
7.000283.710 2018- Spielgeräte für Kinderspielplätze (global) 440.000 € 
2021 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spi elgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls 
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des 
jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 110.000 € und wurde gegenüber den Vorjahren um 20.070 € 
erhöht, da die Mittel für die Anforderungen an Mindeststandards für 250 Plätze nicht mehr 
ausreichend waren. 
7.000853.710 2018 Quartiersspielplatz Gut Sandfort 120.000 € 
Der Spielplatz wird als Quartiersspielplatz in 2018 ausgebaut werden. Die Ausstattung soll im 
Rahmen einer Kinderbeteiligung erarbeitet werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von 
insgesamt 16.390 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.940 € für ka lkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.000854.710 2018 Quartiersspielplatz Ziegenbrink 120.000 € 
Mit den Mitteln soll der Ausbau des Quartiersspielplatzes mit dem Schwerpunkt 
Naturerfahrungsraum umgesetzt werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von insgesamt 
16.350 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.900 €  für kalkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.300001.710      2018 Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung 5.000.000 € 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 22.09.2015 eine Kapitalzuführung und Stärkung der Klinikum 
Osnabrück GmbH in Höhe von 20,0 Mio. € beschlossen.  Voraussetzung für die Auszahlung der 
jährlichen Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 5,0 Mio. € in den Jahren 2015 – 2018 ist der 
Abschluss des Zukunftssicherungsvertrages. 
Referat für strategische Steuerung und Rat (010) 
FB Personal und Organisation (10) 
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209) 
472 
Fachbereich 
Personal und Organisation (10) 
Leitung: Frau Detert 
93 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 688,85 688 480 62 62 62 
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 688,85 688 480 62 62 62 
 96316000 umg. Auflösung Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 2.137,50 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.137,50 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.075.557,33 1.827.800 1.512.300 1.512.900 1.513.200 1.513.200 
 34800000 Erstattungen vom Bund 350,00 0 0 0 0 0
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 10.241,52 0 0 0 0 0 
 34810000 Erstattungen vom Land 9.065,79 3.000 3.100 3.20 0 3.200 3.200 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 97.318,17 65.900 30.200 30.700 31.000 31.000 
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 1.236.981,67 1.041.100 1.500 1.500 1.500 1.500 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 560.032,08 612.500 1.366.100 1.366.100 1.366.100 1.366. 100 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 116.035,84 84.900 91.000 91.000 91.000 91.000 
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 1.213,50 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 3.044.318,76 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 147.591,00 34.933 42.67 6 42.238 42.462 42.473 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 7.655,76 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 139.935,24 34.933 42.676 42.238 42.462 42.473 
12 = Summe ordentliche Erträge 5.225.974,68 1.863.421 1.555.456 1.555.200 1.555.724 1.555.735 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -6.288.151,89 -6.104.434 -6.693.500 -6 .844.055 -7.048.581 -7.206.838 
 40110000 Beamte -1.314.781,52 -1.200.400 -1.502.300 -1 .505.700 -1.536.000 -1.566.700 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.251.249,79 -3.291 .730 -3.444.364 -3.517.700 -3.627.320 -3.713.200 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD -908,97 0 0 0 0 0
94 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40190000 Sonstige Beschäftigte -823,08 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -217.867,23 -268.900 -223.800 -228.400 -232.900 -237.50 0 
 40310000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beamte -484,50 0 0 0 0 0 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -649.153,46 -637.500 -675.900 -689.400 -703.400 -717.30 0 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -13.231,32 -12.400 -13.200 -13.800 -14.000 -14.400 
 40320200 GUV-Beiträge -25.720,59 -25.903 -25.196 -25.759 -26.605 -27.217 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -93.226,99 -65.151 -89.404 -90.378 -92.877 -94.769 
 40410100 Freie Heilfürsorge 0,00 0 0 0 0 0 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -503.107,98 -466.158 -562.511 -608.884 -645.927 -663.57 0 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -4.783,45 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 29.256,95 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -121.862,62 -68.991 -83.814 -90.724 -96.243 -98.872 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -707,95 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 5.144,36 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -17.337 ,68 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -49.134,98 -24.100 -30.610 -30.610 -30.610 -30.610 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -58.171,09 -43.200 -42.400 -42.700 -42.700 -42.700 
14 Aufwendungen für Versorgung -601.490,40 -558.186 -77 7.522 -689.193 -707.972 -719.779 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -329.224,06 -328. 946 -531.507 -398.849 -413.514 -414.970 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -1.036,80 0 0 0 0 0 
 41120000 Vers.Aufwendungen 
tar.Beschäftigte -2.416,80 0 0 0 0 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -37.947,22 -73.030 -92.855 -93.740 -96.122 -98.069 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -163.390,13 -135.901 -133.004 -170.738 -172.233 -179.53 8 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -195 -338 -426 -439 -451 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -67.475,39 -20.113 -19.818 -25.440 -25.663 -26.751 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -879.916,78 -807.114 -1.205.928 -1.206.457 -1.207.005 -1 .207.005 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -363,54 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -40.591,71 -1.00 0 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR -142.369,83 -29.544 -45.192 -45.373 -45.561 -45.561 
 42310000 Mieten und Pachten -14.051,30 0 -600 -600 -6 00 -600 
95 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.427,96 -1.600 -1.6 00 -1.600 -1.600 -1.600 
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.292,00 0 0 0 0 0 
 42610200 Aus- und Fortbildung -314.346,14 -347.600 -407. 700 -407.700 -407.700 -407.700 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -22.471,15 -189.500 -159.100 -159.100 -159.100 -159.100
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -5.413,55 -400 -600 -600 -600 -600 
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -27.248,57 0 0 0 0 0 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -14.705,40 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -3.440,28 0 0 0 0 0 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -28.050,17 -24.600 -99.336 -99.684 -100.044 -100.044 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -262.145,18 -212.870 -431.300 -431.300 -431.300 -431.30 0 
16 Abschreibungen -272.570,36 -205.000 -380.911 -599.364 -79 5.201 -853.926 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -120.906,78 0 -128.605 -93.504 -38.340 -418 
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -19.142,26 0 -13.082 -9.920 -7.697 -5.900 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -105.968,23 -205.000 -228.285 -486.013 -740.860 -846.59 0 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -26.553,09 0 -10.939 -9.926 -8.304 -1.018 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -96.641,88 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 - 94.000 
 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. 
Sonderr. -96.641,88 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.392.192,72 -1.596.9 69 -1.900.932 -1.901.951 -1.902.278 -1.902.463 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -127.686,95 -10.846 -11.517 -11.662 -11.911 -12.096 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -1.161,26 0 0 0 0 0 
 44290100 Vereinsbeiträge -20.862,11 -20.000 -22.000 -2 2.000 -22.000 -22.000 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -2.125,20 -9.400 -9.4 00 -9.400 -9.400 -9.400 
 44310100 Bürobedarf -11.228,78 -11.400 -11.400 -11.40 0 -11.400 -11.400 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -11.828,43 -11.600 -11.600 -11.600 -11. 600 -11.600 
 44310300 Postgebühren -17.328,83 -15.100 -15.200 -15. 200 -15.200 -15.200 
 44310400 Telekommunikation -25.015,03 -6.200 -6.200 - 6.200 -6.200 -6.200 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -65.500 -65.5 00 -65.500 -65.500 -65.500 
 44310600 Dienstreisen -41.736,25 -27.400 -29.400 -29. 400 -29.400 -29.400 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -219,30 -528 -528 -528 -528 -528 
 44310900 Datenverarbeitung -757.877,77 -1.039.045 -1 .279.037 -1.279.911 -1.279.989 -1.279.989 
 44311000 Hausrat -421,16 0 0 0 0 0
 44510000 Erstattungen an das Land 0,00 -2.000 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.120,17 - 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
96 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen 0,00 -700 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -316.907,88 -318.400 -344.000 -344.000 -344.000 -344.00 0 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.720,18 -2.250 -2. 250 -2.250 -2.250 -2.250 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -48.350,82 -48 .500 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -602,40 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -0,20 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.530.964,03 -9.365.702 -11.052.794 -11.335.020 -11.755.037 -11.984.011 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-4.304.989,35 -7.502.281 -9.497.338 -9.779.820 -10.199.313 -10.428.276 
22 außerordentliche Erträge 59.800,94 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge a. Herabsetzung v. 
Rückstell. 55.000,00 0 0 0 0 0 
 50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 4.800,94 0 0 0 0 0
 96500000 umg. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
59.800,93 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-4.245.188,42 -7.502.281 -9.497.338 -9.779.820 -10.199.313 -10.428.276 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.275.728,48 5.795.093 6.745.712 6.724.536 6.763.131 6. 822.886 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 3.422.452,00 3.509.473 4.556.630 4.535.454 4.574.049 4. 633.804 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 982.500,00 2.156.720 1.107.000 1.107.000 1.107.000 1.10 7.000 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 867.965,1 0 128.900 1.082.082 1.082.082 1.082.082 1.082.082 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 2.811,38 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -271.854,08 -285.662 -308.216 -309.889 -312.188 -313.93 2 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -175.105,00 -179.348 -198.478 -200.151 -202.450 -204.19 4 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -102.896,00 -103.595 -107.134 -107.134 -107.134 -107.13 4 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen 17.098,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -10.951,08 -219 -104 -104 -104 -104 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.003.874,40 5.509.431 6.437.496 6.414.647 6.450.943 6.508.954 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 758.685,98 -1.992.850 -3.059.842 -3.365.173 -3.748.370 -3.919.322 
97 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 2.418,90 0 0 0 0 0 0 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 2.418,90 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 4.910.810,66 1.827.800 1.512.300 0 1.512.900 1.513.200 1 .513.200 
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 10.591,52 0 0 0 0 0 0 
 64810000 Erstattungen vom 
Land 12.811,71 3.000 3.100 0 3.200 3.200 3.200 
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 97.092,27 65.900 30.200 0 30.700 31.000 31.000 
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 1.242.452,95 1.041.100 1.500 0 1.500 1.500 1.500 
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 502.293,95 697.400 1.457.100 0 1.457.100 1.457.100 1.45 7.100 
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 1.249,50 0 0 0 0 0 0 
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 3.044.318,76 20.400 20.400 0 20.400 20.400 20.400 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 4.800,94 0 0 0 0 0 0 
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 4.800,94 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
4.918.030,50 1.827.800 1.512.300 0 1.512.900 1.513.200 1.513.200 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -5.542.341,40 -5.502.166 -5.974.164 0 -6.071.137 -6.23 3.102 -6.371.086 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.307.940,68 -1.200.400 -1.502.300 0 -1.505.700 -1.53 6.000 -1.566.700 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -3.359.439,14 -3.291.730 -3.444.364 0 -3.517.700 -3.62 7.320 -3.713.200 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -823,08 0 0 0 0 0 0 
98 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-217.289,54 -268.900 -223.800 0 -228.400 -232.900 -237. 500 
 70310000 
Sozialversicherungsbeiträge 
Beamte 
-484,50 0 0 0 0 0 0 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-686.395,06 -675.110 -714.296 0 -728.959 -744.005 -758.9 17 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN 30.030,60 -66.026 -89.404 0 -90.378 -92.877 -94.769 
12 Auszahlungen für 
Versorgung -5.366.328,44 -391.266 -624.362 0 -492.589 -509.636 -51 3.039 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -4.680.294,83 -320.303 -531.507 0 -398.849 -413.514 -41 4.970 
 71120000 Versorg.ausz. 
Arbeitnehmer -2.416,80 0 0 0 0 0 0 
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-683.616,81 -70.962 -92.855 0 -93.740 -96.122 -98.069 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-878.258,18 -807.114 -1.205.928 0 -1.206.457 -1.207.005 -1.207.005 
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -363,54 0 0 0 0 0 0 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung -42.849,01 -1.000 -60.500 0 -60.500 -60.500 -60.500 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -135.660,25 -29.544 -45.192 0 -45.373 -45.561 -45.561 
 72310000 Mieten und Pachten -15.170,48 -1.600 -2.20 0 0 -2.200 -2.200 -2.200 
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -324.108,70 -347.600 -407.700 0 -407.700 -407.700 -407. 700 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -107.690,10 -214.500 -259.036 0 -259.384 -259.744 -259. 744 
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -252.416,10 -212.870 -431.300 0 -431.300 -431.300 -431. 300 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Transferauszahlungen -96.641,88 -94.000 -94.000 0 - 94.000 -94.000 -94.000 
 73160000 Zuschüsse an 
sonstige öffentliche SoRe -96.641,88 -94.000 -94.000 0 -94.000 -94.000 -94.000 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.323.649,49 -1.596.809 -1.900.932 0 -1.901.951 -1.90 2.278 -1.902.463 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -133.663,62 -10.686 -11.517 0 -11.662 -11.911 -12.096 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -20.862,11 -20.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -794.496,23 -1.186.173 -1.428.265 0 -1.429.139 -1.429. 217 -1.429.217 
 74510000 Erstattungen an das 
Land 0,00 -2.000 0 0 0 0 0 
99 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -4.120,17 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -370.507,36 -372.950 -434.150 0 -434.150 -434.150 -434. 150 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-13.207.219,39 -8.391.355 -9.799.387 0 -9.766.133 -9.946.021 -10.087.593 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-8.289.188,89 -6.563.555 -8.287.087 0 -8.253.233 -8.432.821 -8.574.393 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 741,66 0 0 0 0 0 0 
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 741,66 0 0 0 0 0 0 
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 741,66 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen -166.201,40 0 0 0 0 0 0 
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna 
hmen 
-166.201,40 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -724.418,39 -798.784 -1.397.900 0 -863.900 -863.900 -86 3.900 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -690.305,64 -788.284 -1.387.400 0 -853.400 -853.400 -85 3.400 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-34.112,75 -10.500 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.500 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -496.188,70 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500. 800 
 78651000 Zuführung an 
Vers.Rückl. aktive Beamte -266.235,49 -270.800 -270.800 0 -270.800 -270.800 -270. 800 
 78652000 Zuführung an 
Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf. -229.953,21 -230.000 -230.000 0 -230.000 -230.000 -230. 000 
29 Aktivierbare Zuwendungen -102.832,74 0 0 0 0 0 0 
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -102.832,74 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.489.641,23 -1.299.584 -1.898.700 0 -1.364.700 -1.364.700 -1.364.700 
100 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-1.488.899,57 -1.299.584 -1.898.700 0 -1.364.700 -1.364.700 -1.364.700 
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-9.778.088,46 -7.863.139 -10.185.787 0 -9.617.933 -9.797.521 -9.939.093 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -9.778.088,46 -7.863.139 -10.185.787 0 -9.617.933 -9.797.521 -9.939.093 
101 
Produktübersicht: Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W -423.125 -488.307 -498.789 -495.785 -508.120 -516.983 
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W -2.598.700 -2.538.876 -3.709.980 -3.958.873 -4.193.526 - 4.287.616 
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W -513.904 -574.055 -524.280 -518.954 -526.635 -532.848 
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -1.301.554 -1.381.539 -1.732.775 -1.747.738 -1.775.860 - 1.802.059 
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 1.238.450 -1.880.457 -2.365.530 -2.388.180 -2.512.932 -2 .595.128 
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung -646.354 -639.047 -665.983 -670.290 -682.240 -693.642 
Summe -4.245.188 -7.502.281 -9.497.338 -9.779.820 -10.199.313 -10.428.276 
	
 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W 5.466 -504.255 -498.789 0 0 0
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W 203.845 -3.913.825 -3.709.980 0 0 0
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W 1.963 -526.243 -524.280 0 0 0
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 24.218 -1.756.993 -1.732.775 0 0 0
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 1.318.350 -3.683.881 -2.365.530 0 0 0
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung 1.614 -667.597 -665.983 0 0 0
Summe 1.555.456 -11.052.794 -9.497.338 0 0 0
	
 
102 
Produkt: 1.100.1.1.1.04  Organisations- und 
 Steuerungsberatung 
Organisationseinheit:  
10 Fachbereich Personal und Organisation 
10-1 Fachdienst Organisation 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11    Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Knemeyer 
Produktbeschreibung: Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung . Erstellung 
gesamtstädtischer Dienstvereinbarungen und Dienstan weisungen in 
Wahrnehmung der zentralen Fachverantwortung des Fac hbereiches (z. B. 
Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vor schlagwesen). 
Erstellung des Stellen-/Dienstpostenbewertungsplane s und des internen 
Stellenverteilungsplanes. Festlegung von Verwaltung sstandards 
(Organisationsstandards). Geschäftsführung bzw. Mit wirkung in diversen 
Arbeits- und Projektgruppen einschließlich Zusammen arbeit mit anderen 
Gebietskörperschaften sowie Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: 
Unterstützung beim Aufbau und bei der Entwicklung von 
Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Begleitung von 
Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der 
Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, 
Bewertung von Planstellen einschließlich Mitwirkung bei 
Eingruppierungsklagen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  3 3 3 3 3 3 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel: Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine 
Prozessoptimierung und Vermeidung von Doppelstrukturen (einschl. Festlegung 
von Standards und Hebung von Synergien) insbesondere  
im Rahmen der Handlungsaufträge zu Produktpriorisierung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 
8.4 Steigerung der Prozesseffizienz  
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Organisationsuntersuchungen einschl. 
Reorganisationsmaßnahmen  
1 
Vergl. 
Aufträge der 
Produkt- 
priorisierung 
Vergl. 
Aufträge der 
Produkt- 
priorisierung 
- - - 
103 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.04.01 
Konzepte, 
Handlungsrichtlinien und 
Strategien zur 
Organisation und 
Steuerung der 
Gesamtverwaltung 
-216.419 -258.628 -270.817 -269.203 -275.361 -279.7 96 1 
1.1.1.04.02 
Organisatorische 
Beratung und 
Unterstützung der 
Dienststellen 
-206.706 -229.679 -227.972 -226.582 -232.758 -237.1 86 1 
Summe: -423.125 -488.307 -498.789 -495.785 -508.120 -516.983 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
104 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatun g 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 632,17 632 423 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.211,51 5.959 5.043 4 .997 5.024 5.024 
12 = Summe ordentliche Erträge 17.843,68 6.591 5.466 5.002 5.029 5.029 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -298.642,75 -319 .879 -332.958 -340.494 -350.749 -358.293 
14 Aufwendungen für Versorgung -88.143,20 -92.494 -90 .704 -80.336 -82.542 -83.924 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -404,86 -30.128 -21.888 -21.888 -21.888 -21.888 
16 Abschreibungen -1.576,55 -400 -1.262 -624 -517 -445 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -52.201,49 -51.9 97 -57.443 -57.446 -57.454 -57.461 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -440.968,85 -494.898 -504.255 -500.787 -513.149 -522.012 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-423.125,17 -488.307 -498.789 -495.785 -508.120 -516.983 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-423.125,17 -488.307 -498.789 -495.785 -508.120 -516.983 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 463.85 0,00 480.803 507.073 503.800 515.728 524.599 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.375,72 -7.081 -7.355 -7.355 -7.355 -7.355 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 456.474,28 473.722 499.718 496.445 508.373 517.244 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 33.349,11 -14.585 929 660 253 261 
105 
Produkt: 1.100.1.1.1.05  Informationstechnik Organisationseinheit:  
10  Fachbereich Personal und Organisation 
10-2 Fachdienst Informationstechnik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11   Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Fänger 
Produktbeschreibung: IT-Steuerung 
IT-Strategie/ IT-Konzeption 
Definition und Weiterentwicklung von geschäftskritischen Prozesse 
Strategisches IT-Finanzmanagement 
Strategisches Service Portfolio Management 
Prozesse & Standards 
Schaffung von einheitlichen Hardware-Standards 
Schaffung von einheitlichen Prozesstandards 
Pflege vom ITSM System (IT Service Management System, Matrix 42) 
Service Desk 
Support von Betriebssysteme und Standardsoftware (O ffice, Mail, Browser, 
etc.) 
Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) 
Betrieb und Sicherstellung von mobile Endgeräten (M obile Device 
Management) 
Infrastruktur 
Sicherstellung einer performanten Serverinfrastruktur 
Betrieb und Sicherstellung einer performanten Netzwerkinfrastruktur 
Betrieb eines professionellen Serverraum 
Applikations Betreuung 
Betreuung und Beratung der Fachbereiche im Hinblick  auf die 
Fachanwendungen 
IT-Sicherheit 
IT-Projekte 
E-Government 
Intranet 
Dokumentenmanagementsystem  
Administration 
IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware 
Bereitstellung eines IT-Finanzcontrolling 
Betreuung von Ausschreibungen im FD 10-2 
Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  19,5 19,5 24,5 24,5 24,5 24,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
106 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau effizienter IT-Prozesse durch Entwicklung von Standards 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 
Produktziel 2: Sicherstellung eines störungsarmen IT-Service 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.05.01 IT-Service  0 0  0  0  0  0 1 
1.1.1.05.02 IT-Steuerung  0  0 0 0 0 0 1 
1.1.1.05.03 DMS 15.755 0 0 0 0 0 1 
1.1.1.05.04 Informationstechnik -2.614.455 -2.538.8 76 -3.709.980 -3.958.873 -4.193.526 -4.287.616 1 
Summe: -2.598.700 -2.538.876 -3.709.980 -3.958.873 -4.193.526 -4.287.616 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter Hardwareausstattung 
ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).  
322 640 960 1.282 1.604 1.850 
Steigerung des Inventarisierungsgrades 
der gesamten Standard-IT Hardware 
(Asset-Management) 
95  97,5 % 97,5 98,0 98,0 98,5 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Steigerung der Direktlöserquote bei der 
Bearbeitung von Störungsmeldungen im 
Service Desk. 83,6 % 84% 85% 85% 85% 85% 
Steigerung der telefonischen 
Erreichbarkeit vom Service Desk. 88,73 % 87% 88% 88% 88% 88% 
Steigerung der Verfügbarkeit der 
Infrastruktur (Netzwerk, Server, Storage 
(bis zum Internetknoten)) innerhalb der 
Betriebszeiten der Stadt Osnabrück  
(Mo. – Fr. 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr). 
98,5 % 98% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 
107 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12,84 13 13 13 13 1 3 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 274.532,04 28 1.400 199.700 199.700 199.700 199.700 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 21.127,87 3.157 4.132 3 .947 3.968 3.970 
12 = Summe ordentliche Erträge 295.672,75 284.569 203.845 203.660 203.681 203.683 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.473.374,17 - 1.351.300 -1.606.291 -1.644.970 -1.680.122 -1.713.618 
14 Aufwendungen für Versorgung -51.169,36 -54.036 -78 .761 -68.053 -69.876 -71.004 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -491.092,03 -268.350 -672.484 -673.013 -673.561 -673.56 1 
16 Abschreibungen -263.980,20 -201.050 -373.261 -592.5 43 -789.571 -849.000 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -669.757,31 -94 8.711 -1.183.028 -1.183.953 -1.184.077 -1.184.117 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.949.373,07 -2.823.446 -3.913.825 -4.162.533 -4.397.207 -4.491.299 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-2.653.700,32 -2.538.876 -3.709.980 -3.958.873 -4.193.526 -4.287.616 
22 außerordentliche Erträge 55.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
54.999,99 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-2.598.700,33 -2.538.876 -3.709.980 -3.958.873 -4.193.526 -4.287.616 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.096. 951,10 1.523.958 1.948.621 1.925.705 1.900.600 1.903.92 7 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -61.668,91 -60.433 -83.241 -84.269 -84.251 -84.586 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.035.282,19 1.463.525 1.865.380 1.841.436 1.816.349 1.819.341 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.563.418,14 -1.075.351 -1.844.600 -2.117.437 -2.377.177 -2.468.276 
108 
Produkt: 1.100.1.1.1.06  Personalentwicklung Organisationseinheit:  
10 Fachbereich Personal und Organisation 
10-3 Fachdienst Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11   Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Zengin 
Produktbeschreibung: Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, 
die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen 
zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf 
verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von 
Bedarfsanalysen (u. a. durch Kennzahlenermittlung und 
Mitarbeiterbefragungen), die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter 
Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die 
intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeiter/- 
innen sind dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von 
Evaluationsprozessen. Entsprechend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt 
darüber hinaus auch die (Weiter-)Entwicklung von Dienstvereinbarungen, die 
Geschäftsführung und Mitarbeit in Projektgruppen und Kommissionen sowie 
die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen Wandels 
wirkt sich dabei maßgeblich auf alle Leistungen aus. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und 
quantitativen Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: 
Stellenplanbeschluss Rat, jährlich 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den 
Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 1 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
Produktziel 2: Valide Personalentscheidungen auf Führungsstellen in den Beteiligungen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.2 Beteiligungssteuerung optimieren 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Quote der Mitarbeiter/-innen mit 
Migrationshintergrund ab Entgeltgruppe 
A9/EG9 aufwärts 
5,4 % 5,4 % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 
Teilnehmer/-innen an interkulturellen 
Kompetenztrainings 
292 60 60 60 60 60 
109 
Produktziel 3: Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und 
Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit 
personellen und strukturellen Bedarfen zielgerichtet zu fördern und zu entwickeln. 
Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Teilprodukte  
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.06.01 ViTAL -42.316 -41.611 -41.796 -41.330 -41.999 -42.515 1 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -71.970 -95.954 -63.622 -63.637 -65.164 -66.345 3 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -203.463 -200.396 -199.273 -198.196 -200.773 -202.7 64 1 
1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität -47.108 -47.711 -51.622 -49.583 -50.442 -51.105 1 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -23.437 -22.031 -23.055 -22.429 -22.810 -23.105 1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -73.219 -109.161 -88.209 -86.957 -87.721 -88.310 1 
1.1.1.06.07 Personalberatung/ 
Konfliktklärung -52.391 -57.190 -56.703 -56.823 -57.725 -58.704 1 
Summe: -513.904 -574.055 -524.280 -518.954 -526.635 -532.848 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Anzahl der qualifizierten 
Auswahlverfahren für Führungsstellen in 
den Beteiligungen 
0 1 1 1 1 1 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Teilnehmer/-innen an 
Führungskräftefortbildungen 
98 110 110 110 110 110 
Durchgeführte Führungsfeedbacks 4 8 8 8 8 8 
Fluktuationsrate innerhalb der ersten 
fünf Jahre bei Fachkräften  
Durchgeführte 
Teamentwicklungsmaßnahmen und 
Mediationen 
29 23 23 23 23 23 
Durchschnittliche Zufriedenheit der 
Beschäftigten mit der Arbeitgeberin 
Stadt Osnabrück 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
110 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,20 7 7 7 7 7
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 637,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 576,58 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.106,24 724 1.956 1.84 7 1.859 1.858 
12 = Summe ordentliche Erträge 7.327,52 731 1.963 1.854 1.866 1.866 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -319.617,91 -311 .089 -282.870 -282.867 -289.813 -295.628 
14 Aufwendungen für Versorgung -25.296,49 -14.550 -37 .926 -32.527 -33.427 -33.925 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -103.098,42 -165.392 -115.032 -115.032 -115.032 -115.03 2 
16 Abschreibungen -1.099,60 -600 -968 -936 -775 -668 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -72.119,23 -83.1 55 -89.447 -89.446 -89.454 -89.460 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -521.231,65 -574.786 -526.243 -520.808 -528.501 -534.713 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-513.904,13 -574.055 -524.280 -518.954 -526.635 -532.848 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-513.904,13 -574.055 -524.280 -518.954 -526.635 -532.848 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 557.96 0,00 596.889 549.768 544.324 551.853 558.065 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.437,70 -25.922 -26.333 -26.333 -26.333 -26.333 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 531.522,30 570.967 523.435 517.991 525.520 531.732 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 17.618,17 -3.088 -845 -963 -1.115 -1.116 
111 
Produkt: 1.100.1.1.1.07  Aus-, Fort- und 
Weiterbildung 
Organisationseinheit:  
10 Fachbereich Personal und Organisation 
10-3 Fachdienst Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11    Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111  Verwaltungssteuerung und -service   
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ beinha ltet als Teil der 
Personalentwicklung im Wesentlichen folgende Leistungen: 
Neben intensiver Beratungstätigkeit vor und auch während der Ausbildung 
erfolgt ein zielgerichtetes Ausbildungsmarketing. B ewerbungs- und 
Auswahlverfahren sowie Maßnahmen zur Bewerberbindung werden 
durchgeführt. Auszubildende werden umfassend betreut und 
ausbildungsbegleitende Maßnahmen realisiert. Es erfolgt eine  enge 
Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Kammern, dem Stud ieninstitut, der 
Hochschule etc. Die Lehrgangsbetreuung wird sichergestellt. Ein internes 
Fortbildungsangebot in Form eines Jahresprogramms w ird bedarfsgerecht 
organisiert und realisiert. Externe Fachfortbildungen werden koordiniert und 
finanzwirtschaftlich bearbeitet. Die Angestellten-L ehrgänge I und II, 
Aufstiegsverfahren von Beamten sowie berufsbegleite nde 
Weiterbildungsmaßnahmen werden organisatorisch und finanztechnisch 
betreut. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u. a. Ratsbeschluss über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; 
§ 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten 
Zielgruppe: Auszubildende, Studierende im Bachelor-Studiengang „Öffentliche 
Verwaltung“ als Praktikanten sowie alle weiteren st ädtischen Mitarbeiter/- 
innen und insbesondere Schulabgänger als potentiell e 
Ausbildungsplatzbewerber/-innen  
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)   2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Gewinnung qualifizierter, junger Ausbildungs- und Studienplatzbewerber/-innen durch 
Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osnabrück als Ausbildungsbetrieb 
sowie Erhalt bzw. Optimierung der interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 2, 8 
Bezug zum ZHF: 2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
2.4 Standortmarketing im Hinblick auf jüngere Bevölkerungsgruppen stärken 
8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Marketing und Beratung:  Anzahl der 
(zielgruppenspezifischen) 
Marketingaktionen/Beratungsveranstalt 
ungen pro Jahr 
18 17 17 17 17 17 
Interkulturelle Vielfalt:  Anzahl der 
Einstellungen von 
Ausbildungsplatzbewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund in Relation zur 
Gesamtbewerberzahl 
16 % 20% 20% 20% 20% 20% 
112 
Produktziel 2: Effiziente Aufgabenwahrnehmung durch bedarfsgerechte Mitarbeiterqualifizierung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen  
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.07.01 Ausbildung -826.791 -874.045 -1.098.645 -1.115.837 -1.136.474 -1 .157.072 1
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -212.721 -227.157 -27 8.132 -277.386 -279.880 -281.748 1
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -117.397 -130.571 -16 7.857 -167.119 -169.617 -171.482 1
1.1.1.07.04 Weiterbildung -144.645 -149.766 -188.141 -187.395 -189.889 -191.757  1
Summe: -1.301.554 -1.381.539 -1.732.775 -1.747.738 -1.775.860 -1.802.059 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bewerbergewinnung/-bindung: 
Anzahl der (aufgrund ihrer besonders 
guten Qualifikation) ausgewählten 
Ausbildungsplatzbewerberinnen, die 
die Ausbildung tatsächlich bei der Stadt 
angetreten haben in Relation zur 
Gesamtzahl der zu besetzenden 
Ausbildungsstellen.  
76 % 100% 100% 100% 100% 100% 
Ausbildungsqualität: Anzahl der 
Ausbildungsplätze, die den städtischen 
Qualitätsstandards überwiegend bzw. 
in vollem Umfang entsprechen in 
Relation zur Gesamtzahl der 
Ausbildungsplätze 
70 % 90% 90% 90% 90% 90% 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Realisierung von 
Qualifizierungserfordernissen:  Anzahl 
aller angebotenen bzw. genehmigten 
Qualifizierungsmaßnahmen in Relation 
zu den Fortbildungsbedarfen insgesamt 
96 % 97% 97% 97% 97% 97% 
Menge qualifizierter Mitarbeiter/- 
innen:  Anzahl aller Mitarbeiter/-innen 
die pro Jahr an mindestens einer 
Qualifizierungsmaßnahme 
teilgenommen haben, in Relation zur 
Gesamtzahl der städtischen 
Beschäftigten und Beamten  
60 % 34% 34% 34% 34% 34% 
Fortbildungsqualität:  Anzahl der mit 
gut und besser bewerteten 
Fortbildungsmaßnahmen in Relation zur 
Gesamtzahl der bewerteten 
Maßnahmen 
91 % 90% 90% 90% 90% 90% 
113 
10 Fachbereich Personal und Organisation 
111-10 Personal und Organisation 
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,80 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.490,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.592,89 20. 400 20.400 20.400 20.400 20.400 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.618,81 2.642 3.813 3. 760 3.780 3.780 
12 = Summe ordentliche Erträge 59.706,50 23.046 24.218 24.165 24.185 24.185 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -896.844,83 -90 2.322 -1.183.224 -1.206.240 -1.232.787 -1.257.991 
14 Aufwendungen für Versorgung -46.792,80 -42.343 -69 .179 -61.067 -62.735 -63.771 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -275.573,93 -337.728 -378.388 -378.388 -378.388 -378.38 8 
16 Abschreibungen -732,92 -400 -645 -624 -517 -445 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -96.641,88 -94.000 -94.000 -94 .000 -94.000 -94.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -44.674,57 -27.7 93 -31.557 -31.584 -31.618 -31.649 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.361.260,93 -1.404.585 -1.756.993 -1.771.903 -1.800.045 -1.826.244 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-1.301.554,43 -1.381.539 -1.732.775 -1.747.738 -1.775.860 -1.802.059 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.301.554,43 -1.381.539 -1.732.775 -1.747.738 -1.775.860 -1.802.059 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.394. 842,00 1.407.196 1.740.856 1.755.606 1.783.405 1.809.59 9 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -10.142,62 -7.081 -7.355 -7.355 -7.355 -7.355 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.384.699,38 1.400.115 1.733.501 1.748.251 1.776.050 1.802.244 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 83.144,95 18.576 726 513 190 184 
114 
Investitionsprogramm
2018 - 2021 
459 
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Fachbereich Personal und Organisation 
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000 
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800 
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000 
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000 
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000 
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800 
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800 
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget 
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 31.525.452 25.429.199 24.358.389 24.358.389 
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -11.536.800 -12.204.100 -12.65 2.800 -12.652.800 
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 4.350.000 4.350.00 0 4.350.000 4.350.000 
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -4.350.000 -4.350.0 00 -4.350.000 -4.350.000 
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.988.652 13.225.099 11.705.589 11.705.589 
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte) 
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
460 
2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -10.000     
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 885       
   7.000155.705      Büromöbel 010 - Einnahme Deutsche RV 800       
   7.000155.710      Büromöbel 010 -9.994 -30.000 -59.500    X 
   7.000831.710      Führungsinformationssystem   -150.000    X 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.685       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Profit-Center -8.309 -40.000 -209.500  
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.685       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Teilhaushalt -8.309 -40.000 -209.500 
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -856.431 -783.284 -1.342.400 -848.400 -848.400 -848.400 X
   7.000024.710      Zeus -5.372 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000025.710      EDV-Ausstattung -3.214      
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 742      
   7.000029.710      Büromöbel -11.789 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -54.22 2      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000725.710      LOB-Leistungsorientierte Bezahlung -547      
   7.000817.710      Sehtestgerät Betriebsärztlicher Dienst -4.490      
   7.000835.710      Software Personalmanagement   -40. 000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 742      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Profit-Center -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 742      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Teilhaushalt -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
   7.000645.710      Büromöbel -2.675      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3 -3.098 -10 .000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -1.850 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000034.710      Büromöbel  -370 -370 -370 -370 -370 
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro  -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -1.303 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV  -5.100     
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -7.509 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
   7.000426.710      Software Konzernbilanzierung -3.713      
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.77 6      
   7.000694.710      Geschäftsausstattung -180      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 999.876 19.000 19.000 35.000   
   7.000271.710      Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -5.022      
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -37.691      
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010) 
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   Gleichstellungsbeauftragte (16) 
   Ref. für Kommunikation und Medien (13) 
   PC 111-13 Kommunikation und Medien 
   Rechnungsprüfungsamt (14) 
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt 
   PC 111-16 Gleichstellungsbeauftragte 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   SB Finanzen und Controlling (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
461 
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2018-2021 
7000155.710 2018 Büromöbel 010 59.500 € 
Das Referat Strategische Steuerung und Rat plant, die Büros des Bereiches zu modernisieren, um 
damit die Leistungsfähigkeit und die Außendarstellung zu erhöhen. 
Gleichzeitig soll im nächsten Jahr der Friedenssaal renoviert werden. 010 beteiligt sich an den 
Kosten, u.a. durch die Beschaffung eines neuen, modernen Rednerpultes.   
7000831.710 2018 Führungsinformationssystem 150.000 € 
   
Damit Kommunen dauerhaft leistungsfähig sind, müssen diese strategisch handeln und denken. Die 
Stadt Osnabrück hat mit der Einführung der zielorientierten Steuerung einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung unternommen. Neben den strategischen Zielen und zentralen Handlungsfeldern 
basiert die Steuerung der Stadt auch auf der Haushaltsplanung und dem Berichtswesen. Aktuell 
existieren diese drei Bereiche nebeneinander, werden aber manuell verbunden. 
Um konsequent steuern zu können, benötigen die Führungskräfte einfach aufbereitete und 
aussagekräftige Informationen. Außerdem fordern auch die Politik und Bürger immer umfangreicher 
und kurzfristiger Auskunft über das Handeln der Verwaltung. Um also zum einen den gewachsenen 
Ansprüchen an Transparenz gerecht zu werden und zum anderen konsequent wirkungs- und 
zielorientiert steuern zu können, benötigt die Verwaltung ein System, dass die verschiedenen Daten 
aufeinander abstimmt, verknüpft  und darstellbar macht. Die Folgekosten betragen ab 2019 
insgesamt 55.000 €, davon 30.000 € für Abschreibung en sowie 25.000 € für Betriebs- 
/Servicekosten. 
   
7000020.710 2018- Städt. EDV-Netz 3.887.600 € 
   
2021 Die Mittel werden eingesetzt für die Aufrechter haltung des Lagerbestandes,  den planmäßigen 
Rollout, die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Standard-IT, ein stadtweites Update der Office- sowie 
Adobe-Lizenzen auf die neuste Version, die Einführung neuer aktueller Marktgeräte, die 
Instandhaltung und den weiteren Ausbau des Cisco WLAN-Netzes, den Lizenzkauf, die 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.), die Ausstattung der 
Besprechungsräume, den Ausbau und Weiterentwicklung, die Einrichtung von Standard-Hardware, 
die Einrichtung von Workflows sowie für die Websitenentwicklung. 
Die Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2019 250.000 €. 
7.000090.710 2018- Umlage n. d. KHG 9.743.520 € 
2021 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.435.880 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG). 
7.000282.710 2018- Bau von Kinderspielplätzen (global) 475.650 € 
2021 Die jährlichen Mittel von 108.550 € werden für den Neubau von Spielplätzen und Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt. 
Im Jahr 2018 ist der Ansatz auf 150.000 € erhöht, um damit die erforderlichen Neuanlagen bzw. den 
Komplettumbau der Kinderspielplätze am Herrenteichswall, am Reinhold-Tilling-Weg und an der 
Nobbenburger Str. umzusetzen. 
7.000283.710 2018- Spielgeräte für Kinderspielplätze (global) 440.000 € 
2021 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spi elgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls 
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des 
jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 110.000 € und wurde gegenüber den Vorjahren um 20.070 € 
erhöht, da die Mittel für die Anforderungen an Mindeststandards für 250 Plätze nicht mehr 
ausreichend waren. 
7.000853.710 2018 Quartiersspielplatz Gut Sandfort 120.000 € 
Der Spielplatz wird als Quartiersspielplatz in 2018 ausgebaut werden. Die Ausstattung soll im 
Rahmen einer Kinderbeteiligung erarbeitet werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von 
insgesamt 16.390 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.940 € für ka lkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.000854.710 2018 Quartiersspielplatz Ziegenbrink 120.000 € 
Mit den Mitteln soll der Ausbau des Quartiersspielplatzes mit dem Schwerpunkt 
Naturerfahrungsraum umgesetzt werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von insgesamt 
16.350 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.900 €  für kalkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.300001.710      2018 Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung 5.000.000 € 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 22.09.2015 eine Kapitalzuführung und Stärkung der Klinikum 
Osnabrück GmbH in Höhe von 20,0 Mio. € beschlossen.  Voraussetzung für die Auszahlung der 
jährlichen Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 5,0 Mio. € in den Jahren 2015 – 2018 ist der 
Abschluss des Zukunftssicherungsvertrages. 
Referat für strategische Steuerung und Rat (010) 
FB Personal und Organisation (10) 
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209) 
472 
Referat
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen
115
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1  S t e u e r n  u n d  ä h n l i c h e  A b g a b e n 0 , 0 000000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.410,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 2.400,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 10,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,0 0000  00
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 15,27 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 15,27 0 0 0 0 0
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.425,27 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -445.999,06 -461.610 -472.602 -481.958 -491.418 -501.073
 40120000 Tariflich Beschäftigte -345.279,60 -357.100 -369.300 -376.700 -384.200 -391.900
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -24.297,09 -29.700 -25.200 -25.600 -26.200 -26.700
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -64.588,64 -64.600 -67.600 -69.000 -70.300 -71.700
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -1.614,54 -1.600 -1.800 -1.900 -1.900 -1.900
 40320200 GUV-Beiträge -2.652,18 -2.810 -2.702 -2.758 -2.818 -2.873
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.293,3 5000  00
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto 0 , 0 0000  00
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0 , 0 0000  00
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -6.273,66 -5.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -19.332,09 -101.522 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.754,58 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR -39,21 0 0 0 0 0
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0
116
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.133,16 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -41,56 -55.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -14.363,58 -44.922 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
16 Abschreibungen -17.426,54 -11.574 -16.280 -15.734 -15.455 -12.354
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -200,00 -200 -200 -200 -200 -100
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -14.515,18 -9.850 -14.468 -14.345 -14.229 -11.857
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -875,07 -578 -1.092 -925 -762 -397
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.836,29 -946 -520 -265 -265 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0 , 0 0000  00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -104.811,39 -68.426 -109.365 -109.379 -109.392 -109.405
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -428,59 -580 -595 -609 -622 -635
 44310100 Bürobedarf -112,58 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.000,97 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
 44310300 Postgebühren -42,90 -300 -300 -300 -300 -300
 44310400 Telekommunikation -1.160,94 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,0 0000  00
 44310600 Dienstreisen -1.005,20 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -13,92 -176 -200 -200 -200 -200
 44310900 Datenverarbeitung -38.141,07 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen 0 , 0 0000  00
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -53.336,88 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -79,26 -270 -270 -270 -270 -270
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -5.171,88 -5.300 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 - 3 1 7 , 2 0000  00
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0 , 0 0000  00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -626.569,08 -682.132 -698.846 -707.671 -716.865 -723.431
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen)
-624.143,81 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
117
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-624.143,81 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 708.648,28 711.848 738.166 746.987 756.172 762.732
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 707.025,00 711.848 738.166 746.987 756.172 762.732
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.623,28 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -38.738,62 -41.105 -43.307 -43.307 -43.307 -43.307
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -28.904,00 -41.005 -29.251 -29.251 -29.251 -29.251
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -9.413,00 -100 -14.056 -14.056 -14.056 -14.056
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung - 4 2 1 , 6 2000  00
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0 , 0 0000  00
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 669.909,66 670.743 694.859 703.680 712.865 719.425
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 45.765,85 -7.389 13 9 0 -6
118
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  E n t g e l t e0 , 0 0000000
5 privatrechtliche Entgelte 3.587,62 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 2.400,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.187,62 0000  00
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.587,62 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -451.168,10 -455.862 -466.602 0 -475.958 -485.418 -495.073
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -358.015,65 -357.100 -369.300 0 -376.700 -384.200 -391.900
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-24.297,09 -29.700 -25.200 0 -25.600 -26.200 -26.700
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-68.855,36 -69.062 -72.102 0 -73.658 -75.018 -76.473
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0 , 0 0  0000  00
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-20.007,09 -101.522 -61.600 0 -61.600 -61.600 -61.600
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -3.944,24 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände - 3 9 , 2 1  0000  00
 72310000 Mieten und Pachten -1.133,16 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -14.890,48 -100.122 -56.200 0 -56.200 -56.200 -56.200
119
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0 , 0 0  0000  00
15 Transferauszahlungen -42.250,02 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -42.250,02 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -107.713,07 -68.433 -109.365 0 -109.379 -109.392 -109.405
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -428,59 -587 -595 0 -609 -622 -635
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -48.379,26 -13.176 -53.200 0 -53.200 -53.200 -53.200
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -58.905,22 -54.670 -55.570 0 -55.570 -55.570 -55.570
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-621.138,28 -664.816 -676.567 0 -685.937 -695.410 -705.077
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-617.550,66 -660.816 -672.567 0 -681.937 -691.410 -701.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000  00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0 , 0 0  0000  00
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0 , 0 0  0000  00
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
2 3  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0 , 0 0  0000  00
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -6.241,47 -10.000 -25.000 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -6.241,47 -10.000 -25.000 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0 , 0 0  0000  00
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 0  s o n s t i g e  I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t0 , 0 0000000
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -6.241,47 -10.000 -25.000 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-6.241,47 -10.000 -25.000 0 0 0 0
120
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32)
-623.792,13 -670.816 -697.567 0 -681.937 -691.410 -701.077
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0 , 0 0  0000  00
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -623.792,13 -670.816 -697.567 0 -681.937 -691.410 -701.077
121
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2015
Ansatz
- € -
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
Erläuterung
Referat für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Offener Kanal" 39.000 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: 
osradio mit jährlich 39.000 € - 
ebenso wie der Landkreis - zu 
unterstützen.
Am 9.12.2014 hat der VA 
zugesagt, osradio 104,8 e. V. 
grundsätzlich auch für die Zukunft 
weiter zu unterstützen.
Mit dem Landkreis ist verein-bart, 
dass beide Gebietskörper-schaften 
einvernehmlich in gleicher Höhe 
OS-Radio fördern.
39.000
39.000 39.000 39.000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Gesamt
122
Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16  
Öffenlichkeitsarbeit -624.144 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
Summe -624.144 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
W=WesentlichesProdukt
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16  
Öffenlichkeitsarbeit 4.000 -698.846 -694.846 0 0 0
Summe 4.000 -698.846 -694.846 0 0 0
W=WesentlichesProdukt
123
:
:
Produkt: 1.100.1.1.1.16  Öffentlichkeitsarbeit Organisationseinheit:  
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Produktverantwortliche/-r: Dr. Sven Jürgensen 
Produktbeschreibung:  Information der Öffentlichkeit über Vorgänge , Service, Entscheidungen und Dienst-
leistungen der Verwaltung 
Hierdurch leistet das Referat einen wesentlichen Beitrag zu allen strategischen 
Stadtzielen, deren Relevanz in der Öffentlichkeit sichtbar werden muss. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Grundgesetz 
Zielgruppe: Bürger, Journalisten, Gäste, Touristen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Plan
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  7 7 7 7 7 7 
Anzahl der Besucher auf der Homepage der 
Stadt Osnabrück 1.100.000 1.400.000 1.400.000 1. 400.000 1.400.000 1.400.000 
Anzahl der von der Stadt auf youtube 
eingestellten Videos und Podcasts 
8 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 
Anzahl neuer Freunde bei Facebook und 
Twitter innerhalb des Kalenderjahres 
9900 10.000 
5.000 
10.000 
5.000 
10.000 
5.000 
10.000 
5.000 
10.000 
5.000 
Anzahl der downloads der Osnabrück-App 1. 200 25.000 26.000 27.000 28.000 28.000 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Weitere Optimierung des städtischen Internetauftritts 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
Der Internetauftritt stellt sämtliche Informationen der Stadtverwaltung dar. Die Darstellung 
soll in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit weiter verbessert werden.  
Bezug zum ZHF: Das Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit erfüllt mit seiner Aufgabe, zu informieren, 
eine Querschnittsaufgabe. 
Produktziel 2: Kommunikation der strategischen Ziele in die Stadtgesellschaft 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 
Die Öffentlichkeitsarbeit betrifft als klassische Querschnittsaufgabe alle strategischen Ziele. 
Sie sind vom Rat beschlossen worden und es kommt darauf an, diese den Bürgern 
gegenüber als Ganzes zu kommunizieren. 
Bezug zum ZHF: s.o. 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Alles, was IST, findet sich bei youtube, 
so dass wir gehalten sind, dort auf eine 
entsprechende medienkompatible Weise 
zu informieren, die dem Nutzerverhalten 
entspricht 
10 Filme 20 Filme 20 22 25 30 
Kennzahl Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
Vorstellung der einzelnen Ziele in einer 
Folge, die journalistische Standards 
berücksichtigt, so dass sie 
allgemeinverständlich werden und auch 
in den sozialen Medien und bei der NOZ 
auf Interesse stoßen 
Sämtliche
Ziele sind 
dargestellt
124
Teilprodukte 
Teil-
produkt 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis** in €
Kat.***Ist
2016 
Plan
2017 
Plan
2018 
Plan
2019 
Plan
2020 
Plan
2021 
1.1.1.16.01 Öffentlichkeitsarbeit -624.144 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431 1
Summe: -624.144 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Botschaften werden kürzer, die Texte spontaner und die Adressaten sind immer schon nicht mehr da, wo sie vermutet 
werden. Dem muss die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stad t Osnabrück folgen. Interaktion ist gefragt, bloße Reaktion nich t
mehr nur gewollt. Die Bedeutung des persönlichen Kontakts wird relativiert durch die sozialen Medien. Auf diese Veränderungen 
muss die Stadt mit ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit reagieren, wenn die Stadt denn in der Öffentlichkeit stattfinden will.
125
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
111-13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs-
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.410,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 15,27 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.425,27 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -445.999,06 -461.610 -472.602 -481.958 -491.418 -501.073
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -19.332,09 -101.522 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600
16 Abschreibungen -17.426,54 -11.574 -16.280 -15.734 -15.455 -12.354
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -104.811,39 -68.426 -109.365 -109.379 -109.392 -109.405
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -626.569,08 -682.132 -698.846 -707.671 -716.865 -723.431
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-624.143,81 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                            
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-624.143,81 -678.132 -694.846 -703.671 -712.865 -719.431
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 708.648,28 711.848 738.166 746.987 756.172 762.732
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -38.738,62 -41.105 -43.307 -43.307 -43.307 -43.307
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 669.909,66 670.743 694.859 703.680 712.865 719.425
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 45.765,85 -7.389 13 9 0 -6
126
Investitionsprogramm
2018 - 2021
459
2018 2019 2020 2021
€€€€€€
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -10.000     
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 885       
   7.000155.705      Büromöbel 010 - Einnahme Deutsche RV 800       
   7.000155.710      Büromöbel 010 -9.994 -30.000 -59.500    X
   7.000831.710      Führungsinformationssystem   -150.000    X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.685       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Profit-Center -8.309 -40.000 -209.500  
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.685       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Teilhaushalt -8.309 -40.000 -209.500
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz - 856.431 -783.284 -1.342.400 -848.400 -848.400 -848.400 X
   7.000024.710      Zeus -5.372 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000025.710      EDV-Ausstattung -3.214      
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 742      
   7.000029.710      Büromöbel -11.789 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -54.222      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000725.710      LOB-Leistungsorientierte Bezahlung -547      
   7.000817.710      Sehtestgerät Betriebsärztlicher Dienst -4.490      
   7.000835.710      Software Personalmanagement   -40.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 742      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900
**     Saldo Profit-Center -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 742      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -936. 066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900
**     Saldo Teilhaushalt -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900
   7.000645.710      Büromöbel -2.675      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3 -3.098 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlun
gen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -1.850 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000034.710      Büromöbel  -370 -370 -370 -370 -370
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro  -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170
**     Saldo Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170
**     Saldo Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -1.303 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV  -5.100     
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -7 .509 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
   7.000426.710      Software Konzernbilanzierung -3.713      
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.776      
   7.000694.710      Geschäftsausstattung -180      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center - 18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
**     Saldo Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
**     Saldo Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 999.876 19.000 19.000 35.000   
   7.000271.710      Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -5.022      
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -37.691      
   7.000274.710      Entsie
gel. von Parkstreifen u.ä.  - 17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Investitionsprogramm für das Jahr… Plan
2017
Ist
2016
Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Gleichstellungsbeauftragte (16)
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-16 Gleichstellungsbeauftragte
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
461
Gleichstellungsbeauftragte  (16) 
(einschließlich Gleichstellungsbüro) 
Leitung: Frau Weber-Khan 
135 
16 Gleichstellungsbeauftragte 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0 
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 132,55 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 132,55 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 7,42 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 7,42 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 0,00 0 0 0 0 0 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0  0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 139,97 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -178.695,18 -17 8.859 -231.589 -237.142 -242.784 -248.593 
 40110000 Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -128.359,57 -137.70 0 -176.564 -181.861 -187.317 -192.936 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 -4.676 -4.816 -4.961 -5.109 
 40210000 Beiträge Versorgungskasse 
Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -11.754,15 -11.500 -12.024 -12.100 -12.100 -12.100 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -32.939,15 -25.800 -33.961 -33.961 -33.961 -33.961 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -679,74 -500 -722 -722 -722 -722 
 40320200 GUV-Beiträge -1.288,16 -1.084 -1.292 -1.332 -1.374 -1.414 
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 
136 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -628,03 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0,00 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -3.046,38 -2.275 -2.350 -2. 350 -2.350 -2.350 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. 0,00 0 0 0 0 0 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. 0,00 0 0 0 0 0 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. 0,00 0 0 0 0 0 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -11.315,80 -17.509 -17.576 -17.516 -17.573 -17.573 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.548,15 0 0 0 0 0 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 
 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -237,36 -400 -400 -400  -400 -400 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0 
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. 0,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation 0,00 0 0 0 0 0 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -9.530,29 -12.809 -12.876 -12.816 -12.873 -12.873 
 42710400 Veranstaltungen 0,00 0 0 0 0 0 
 42710600 Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen -1.179,18 -519 -450 -433 0 0
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I 0,00 0 0 0 0 0 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -114,83 -106 0 0 0 0 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -371,93 -133 -35 -18 0 0 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -692,42 -28 0 -415 -415 0 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -500,00 -600 -600 -600 -600 -600 
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -500,00 -600 -600 -600 -600 -600 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 
137 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.947,38 -33.7 82 -26.343 -26.352 -26.361 -26.370 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -210,71 -224 -285 -294 -303 -312 
 44310100 Bürobedarf -692,55 0 0 0 0 0
 44310200 Bücher und Zeitschriften -684,64 -700 -700 -700 -700 -70 0 
 44310300 Postgebühren -858,02 -1.000 -1.000 -1.000 -1 .000 -1.000 
 44310400 Telekommunikation -132,14 -500 -500 -500 -50 0 -500 
 44310600 Dienstreisen -1.602,30 -1.400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -4 00 
 44311000 Hausrat 0,00 0 0 0 0 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -24.866,52 -26.200 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -500 -5 00 -500 -500 -500 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.621,80 - 1.700 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -278,70 -1.158 -1.158 -1.158 -1.158 -1.158 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -222.637,54 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-222.497,57 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-222.497,57 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 241.388,00 245.712 246.570 250.319 253.768 253.765 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 241.388,00 245.712 246.570 250.319 253.768 253.765 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -20.474,50 -14.511 -19.752 -19.752 -19.752 -19.752 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -11.312,00 -14.511 -11.802 -11.802 -11.802 -11.802 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -8.321,50 0 -7.950 -7.950 -7.950 -7.950 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -841,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 220.913,50 231.201 226.818 230.567 234.016 234.013 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.584,07 -67 -49.740 -51.476 -53.303 -59.123 
138 
16 Gleichstellungsbeauftragte 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -219.024,48 -176.604 -229.239 0 -234.792 -240.434 -246. 243 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -172.363,28 -137.700 -181.240 0 -186.677 -192.277 -198. 045 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-11.754,15 -11.500 -12.024 0 -12.100 -12.100 -12.100 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-34.907,05 -27.404 -35.975 0 -36.015 -36.057 -36.098 
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-9.296,67 -17.509 -17.576 0 -17.516 -17.573 -17.573 
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -1.548,15 0 0 0 0 0 0 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300 
 72310000 Mieten und Pachten -237,36 -400 -400 0 -400 -40 0 -400 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -7.511,16 -16.809 -16.876 0 -16.816 -16.873 -16.873 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
139 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
15 Transferauszahlungen -500,00 -600 -600 0 -600 -600 - 600 
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -500,00 -600 -600 0 -600 -600 -600 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -30.698,48 -33.784 -26.343 0 -26.352 -26.361 -26.370 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -210,71 -226 -285 0 -294 -303 -312 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -3.917,55 -4.000 -4.600 0 -4.600 -4.600 -4.600 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -26.570,22 -29.558 -21.458 0 -21.458 -21.458 -21.458 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-259.519,63 -228.497 -273.757 0 -279.260 -284.969 -290.786 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-259.519,63 -228.497 -273.757 0 -279.260 -284.969 -290.786 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -820,99 -2.170 -2.170 0 -2.170 -2.170 -2.170 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-820,99 -2.170 -2.170 0 -2.170 -2.170 -2.170 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -820,99 -2.170 -2.170 0 -2.170 -2.170 -2.170 
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-820,99 -2.170 -2.170 0 -2.170 -2.170 -2.170 
140 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-260.340,62 -230.667 -275.927 0 -281.430 -287.139 -292.956 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -260.340,62 -230.667 -275.927 0 -281.430 -287.139 -292.956 
141 
Zuschussübersicht 
Leistung Bezeichnung Zuschuss 
2015 
Ansatz 
- € - 
2016 
Ansatz 
- € - 
2017 
Ansatz 
- € - 
2018 
Ansatz 
- € - 
Erläuterung 
Förd.der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sonstige 600 600 600 600 
frw. Aufgabe, 
Festbetrag, Einzelzuschüsse an 
Frauenverbände; Übernahme aus 
FB 15 ab 2012 
600 
600 600 600 
Zuschüsse an übrige Bereiche 
Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Gesamt 
142 
Produktübersicht: Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männer 
W -222.498 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
Summe -222.498 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
W=Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männer 
W 0 -276.558 -276.558 0 0 0 
Summe 0 -276.558 -276.558 0 0 0
W=Wesentliches Produkt 
143 
Produkt: 1.100. 1.1.1.40 Förderung der 
Gleichstellung von 
Frauen und Männern 
Organisationseinheit:  
16 Gleichstellungsbüro 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -Service 
Produktverantwortliche/-r: Katja Weber-Khan 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art. 3 Abs. 2 GG, §9 NKomVG 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Institutionen und 
Beschäftigte im Unternehmen Stadt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Bezug zu 
Strategischem Ziel Querschnittsaufgabe 
Bezug zum ZHF: Osnabrück ist eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung 
empfindet und allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet. (Präambel Strategische Ziele) 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.40.01 
Förderung der 
Gleichstellung von 
Frauen / Männer 
-222.498 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136  2 
Summe: -222.498 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Durchführung von Veranstaltungen 4 4 4 4 4 4 
Entwicklung von Konzepten und 
einzelnen Maßnahmen 
3 3 3 3 3 3 
144 
16 Gleichstellungsbeauftragte 
111-16 Gleichstellungsbeauftragte 
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frau en und Männern 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 132,55 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7,42 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 139,97 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -178.695,18 -178 .859 -231.589 -237.142 -242.784 -248.593 
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -11.315,80 -17.509 -17.576 -17.516 -17.573 -17.573 
16 Abschreibungen -1.179,18 -519 -450 -433 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -500,00 -600 -600 -600 -600 -60 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.947,38 -33.7 82 -26.343 -26.352 -26.361 -26.370 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -222.637,54 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-222.497,57 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-222.497,57 -231.268 -276.558 -282.043 -287.319 -293.136 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 241.38 8,00 245.712 246.570 250.319 253.768 253.765 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -20.474,50 -14.511 -19.752 -19.752 -19.752 -19.752 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 220.913,50 231.201 226.818 230.567 234.016 234.013 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.584,07 -67 -49.740 -51.476 -53.303 -59.123 
145 
146 
Investitionsprogramm
2018 - 2021 
459 
2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -10.000     
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 885       
   7.000155.705      Büromöbel 010 - Einnahme Deutsche RV 800       
   7.000155.710      Büromöbel 010 -9.994 -30.000 -59.500    X 
   7.000831.710      Führungsinformationssystem   -150.000    X 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.685       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Profit-Center -8.309 -40.000 -209.500  
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.685       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Teilhaushalt -8.309 -40.000 -209.500 
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -856.431 -783.284 -1.342.400 -848.400 -848.400 -848.400 X
   7.000024.710      Zeus -5.372 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000025.710      EDV-Ausstattung -3.214      
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 742      
   7.000029.710      Büromöbel -11.789 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -54.22 2      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000725.710      LOB-Leistungsorientierte Bezahlung -547      
   7.000817.710      Sehtestgerät Betriebsärztlicher Dienst -4.490      
   7.000835.710      Software Personalmanagement   -40. 000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 742      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Profit-Center -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 742      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Teilhaushalt -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
   7.000645.710      Büromöbel -2.675      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3 -3.098 -10 .000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -1.850 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000034.710      Büromöbel  -370 -370 -370 -370 -370 
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro  -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -1.303 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV  -5.100     
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -7.509 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
   7.000426.710      Software Konzernbilanzierung -3.713      
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.77 6      
   7.000694.710      Geschäftsausstattung -180      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 999.876 19.000 19.000 35.000   
   7.000271.710      Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -5.022      
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -37.691      
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der 
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010) 
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   Gleichstellungsbeauftragte (16) 
   Ref. für Kommunikation und Medien (13) 
   PC 111-13 Kommunikation und Medien 
   Rechnungsprüfungsamt (14) 
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt 
   PC 111-16 Gleichstellungsbeauftragte 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   SB Finanzen und Controlling (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
461 
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Leitung: Herr Köhler 
147 
18 Sicherheitstechnischer Dienst 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 3,77 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 3,77 0 0 0 0 0 
 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame 
ord.Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0  0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 3,77 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -110.117,06 -11 0.992 -117.669 -119.882 -122.398 -124.811 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -85.021,89 -87.900 -91.4 00 -93.200 -95.100 -97.000 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -5.793,66 -6.300 -6.100 -6.300 -6.400 -6.500 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -16.397,30 -14.300 -17.400 -17.600 -18.100 -18.500 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -384,49 -400 -400 -400 -400 -400 
 40320200 GUV-Beiträge -654,06 -692 -669 -682 -698 -711 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -318,88 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0,00 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -1.546,78 -1.400 -1.700 -1. 700 -1.700 -1.700 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -460,43 -1.100 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -78,24 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 0 -100 -100 -100 -1 00 
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -182,19 -200 -200 - 200 -200 -200 
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.50 0 -1.500 
148 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -200,00 -700 -700 -700 -700 -700 
16 Abschreibungen -1.289,66 -872 -1.165 -1.024 -276 -276
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -66,35 0 -66 -55 0 0 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -1.195,46 -844 -1.098 -969 -276 -276 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -27,85 -28 0 0 0 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.304,49 -12.785 -16.4 37 -16.440 -16.444 -16.447 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -104,41 -143 -147 -150 -154 -157 
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -200 -300 -300 -300 - 300 
 44310100 Bürobedarf -19,11 -300 -300 -300 -300 -300 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -729,73 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.0 00 
 44310300 Postgebühren -76,10 -200 -200 -200 -200 -200 
 44310400 Telekommunikation -24,62 -400 -400 -400 -400 -400 
 44310600 Dienstreisen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -352 -300 -300 -300 -300 
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -2 00 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -5.269,32 -7.900 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -90 -90 -90 -90 -90
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.081,20 - 1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -119.171,64 -125.748 -137.970 -140.047 -141.818 -144.234 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-119.167,87 -125.748 -137.970 -140.047 -141.818 -144.234 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-119.167,87 -125.748 -137.970 -140.047 -141.818 -144.234 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 112.780,00 113.733 141.264 143.340 145.108 147.523 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 111.420,00 113.733 141.264 143.340 145.108 147.523 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 
149 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.360,00 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.527,80 -1.920 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -1.300,00 -1.920 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -2.587,80 0 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung 360,00 0 0 0 0 0 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 109.252,20 111.813 137.974 140.050 141.818 144.233 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -9.915,67 -13.935 4 3 0 -1 
150 
18 Sicherheitstechnischer Dienst 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -109.255,37 -109.514 -115.969 0 -118.182 -120.698 -123. 111 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -86.025,86 -87.900 -91.400 0 -93.200 -95.100 -97.000 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-5.793,66 -6.300 -6.100 0 -6.300 -6.400 -6.500 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-17.435,85 -15.314 -18.469 0 -18.682 -19.198 -19.611 
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-278,24 -1.100 -2.700 0 -2.700 -2.700 -2.700 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung -78,24 0 0 0 0 0 0 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -200 -200 0 -200 -200 -200 
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -100 0 -100 -100 -100 
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte 0,00 -200 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -200,00 -700 -700 0 -700 -700 -700 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
151 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -7.381,18 -12.768 -16.437 0 -16.440 -16.444 -16.447 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -104,41 -126 -147 0 -150 -154 -157 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -926,25 -2.952 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -6.350,52 -9.690 -13.290 0 -13.290 -13.290 -13.290 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-116.914,79 -123.382 -135.106 0 -137.323 -139.842 -142.258 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-116.914,79 -123.382 -135.106 0 -137.323 -139.842 -142.258 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.217,37 0 0 0 0 0 0 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -1.217,37 0 0 0 0 0 0 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivie rbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.217,37 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-1.217,37 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-118.132,16 -123.382 -135.106 0 -137.323 -139.842 -142.258 
152 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -118.132,16 -123.382 -135.106 0 -137.323 -139.842 -142.258 
153 
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.21  
Sicherheitstechnischer Dienst -119.168 -125.748 -137.970 -140.047 -141.818 -144.234 
Summe -119.168 -125.748 -137.970 -140.047 -141.818 -144.234 
W=Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.21  
Sicherheitstechnischer Dienst 0 -137.970 -137.970 0 0 0
Summe 0 -137.970 -137.970 0 0 0
W=Wesentliches Produkt 
154 
Fachbereich 
Recht und Datenschutz (30) 
Leitung: Herr Heuer 
195 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
 33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 3.429,94 25.000 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 3.369,94 25.000 0 0 0 0 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 60,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.185,00 178.30 0 178.300 178.300 178.300 178.300 
 34810000 Erstattungen vom Land 52.489,00 75.500 75.500 7 5.500 75.500 75.500 
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 33.596,00 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 36.200,00 36.200 36.200 36.200 36.200 36.200 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsve ränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 56.790,04 18.014 17.945 16.368 16.460 16.328 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 41,64 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 56.748,40 18.014 17.945 16.368 16.460 16.328 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0  0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 198.404,98 221.314 196.245 194.668 194.760 194.628 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.292.234,93 -1.372.064 -1.463.253 -1 .421.691 -1.461.405 -1.484.218 
 40110000 Beamte -532.059,76 -619.028 -631.700 -583.500  -595.400 -602.300 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -366.412,55 -339.400 -394 .700 -402.800 -411.100 -419.300 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -78,66 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -26.213,13 -28.500 -27.400 -27.700 -28.100 -28.400 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -73.651,37 -64.300 -77.600 -79.000 -80.400 -81.900 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -1.673,69 -1.700 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 
 40320200 GUV-Beiträge -3.009,50 -2.671 -2.887 -2.950 -3.015 -3.073 
196 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -33.272,72 -33.597 -37.594 -35.024 -36.002 -36.433 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -204.397,63 -240.390 -236.530 -235.959 -250.381 -255.10 2 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.939,86 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 11.864,66 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -49.419,34 -35.578 -35.243 -35.158 -37.307 -38.010 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -287,10 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 2.086,23 0 0 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -3.528, 05 0 0 0 0 0 
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -3.643,92 0 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0,00 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -6.598,54 -6.900 -8.500 -8. 500 -8.600 -8.600 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Versorgung -231.670,69 -272.326 -31 4.030 -254.952 -262.066 -264.447 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -122.338,41 -154. 110 -210.584 -142.436 -147.925 -147.267 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -420,45 0 0 0 0 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -15.288,20 -37.661 -39.045 -36.327 -37.260 -37.702 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -66.260,12 -70.082 -55.927 -66.166 -66.763 -69.021 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -100 -142 -165 -170 -173 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -27.363,51 -10.372 -8.333 -9.859 -9.948 -10.284 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -910,32 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung 0,00 0 0 0 0 0 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR 0,00 -900 -900 -900 -900 -900 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -910,32 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0 0 0 0 0 
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. 0,00 0 0 0 0 0 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen -6.323,30 -2.928 -3.056 -2.367 -1.095 -474 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -833,70 -224 -115 -39 0 0 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -3.172,40 -1.876 -2.015 -1.402 -557 -474 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -2.317,20 -8 28 -926 -926 -538 0
197 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen -47.010,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 - 70.000 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -47.010,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.00 0 -70.000 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -782.336,69 -727 .941 -590.084 -580.023 -580.060 -580.084 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -1.144,02 -1.557 -1.654 -1.593 -1.630 -1.654 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 0 -10.000 0 0 0 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -2.953,19 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D 0,00 0 0 0 0 0 
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -550,03 -1.200 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 
 44310100 Bürobedarf -3.156,43 -7.700 -7.700 -7.700 -7 .700 -7.700 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -13.118,13 -12.400 -13.000 -13.000 -13. 000 -13.000 
 44310300 Postgebühren -2.748,67 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 
 44310400 Telekommunikation -107,64 -1.800 -1.800 -1.800  -1.800 -1.800 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -200 -200 -200  -200 -200 
 44310600 Dienstreisen -288,95 -1.400 -1.900 -1.900 -1 .900 -1.900 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -413.341,58 -320. 304 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 
 44310900 Datenverarbeitung -3.803,56 -18.800 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -212.411,77 -222.800 -222.800 -222.800 -222.800 -222.80 0 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -116.790,84 -117.000 -117.000 -117.000 -117.000 -117.00 0 
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -180 -1 80 -180 -180 -180 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -11.921,88 -12 .100 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.360.485,93 -2.451.159 -2.446.323 -2.334.932 -2.380.525 -2.405.124 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-2.162.080,95 -2.229.845 -2.250.078 -2.140.264 -2.185.766 -2.210.496 
22 außerordentliche Erträge 535,48 0 0 0 0 0
 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
>410 Euro 0,00 0 0 0 0 0 
 53130000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG 
<410 Euro 535,48 0 0 0 0 0 
 96500000 umg. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
 51191001 Aufwand aus Bankgebühren 0,00 0 0 0 0 0 
 51290000 Sonstige periodenfremde 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
198 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 96510000 umg. außerordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
535,48 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-2.161.545,47 -2.229.845 -2.250.078 -2.140.264 -2.185.766 -2.210.496 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 353.253,00 353.009 348.932 348.932 348.932 348.932 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 353.008,00 353.009 348.932 348.932 348.932 348.932 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 245,00 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -198.776,00 -202.755 -232.949 -234.448 -236.508 -238.07 2 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -150.190,00 -153.829 -177.895 -179.394 -181.454 -183.01 8 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -31.700,00 -48.900 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -16.487,00 0 -20.854 -20.854 -20.854 -20.854 
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -399,00 -26 0 0 0 0 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 154.477,00 150.254 115.983 114.484 112.424 110.860 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.007.068,47 -2.079.591 -2.134.095 -2.025.780 -2.073.342 -2.099.636 
199 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 
 63110000 
Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 3.574,94 25.000 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 3.574,94 25.000 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 151.600,50 178.300 178.300 0 178.300 178.300 178.300 
 64810000 Erstattungen vom 
Land 52.789,00 75.500 75.500 0 75.500 75.500 75.500 
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 15.900,00 15.900 15.900 0 15.900 15.900 15.900 
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 82.911,50 86.900 86.900 0 86.900 86.900 86.900 
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
155.175,44 203.300 178.300 0 178.300 178.300 178.300 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -1.052.942,61 -1.087.286 -1.174.181 0 -1.133.273 -1.15 6.317 -1.173.706 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -532.059,76 -619.028 -631.700 0 -583.500 -595.400 -602. 300 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -382.983,78 -339.400 -394.700 0 -402.800 -411.100 -419.3 00 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -78,66 0 0 0 0 0 0 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-26.213,13 -28.500 -27.400 0 -27.700 -28.100 -28.400 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-78.334,56 -68.720 -82.787 0 -84.250 -85.715 -87.273 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -33.272,72 -31.638 -37.594 0 -35.024 -36.002 -36.433 
200 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Auszahlungen für 
Versorgung -138.047,06 -173.061 -249.628 0 -178.762 -185.185 -184. 968 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -122.758,86 -139.058 -210.584 0 -142.436 -147.925 -147. 267 
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-15.288,20 -34.003 -39.045 0 -36.327 -37.260 -37.702 
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-910,32 -5.900 -5.900 0 -5.900 -5.900 -5.900 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -900 -900 0 -900 -900 -900 
 72310000 Mieten und Pachten -910,32 -5.000 -5.000 0 -5.0 00 -5.000 -5.000 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. 0,00 0 0 0 0 0 0 
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
15 Transferauszahlungen -47.010,00 -70.000 -70.000 0 - 70.000 -70.000 -70.000 
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -47.010,00 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -558.846,83 -727.886 -590.084 0 -580.023 -580.060 -580. 084 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -1.144,02 -1.502 -11.654 0 -1.593 -1.630 -1.654 
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -2.953,19 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -130,00 -200 -200 0 -200 -200 -200 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -213.495,13 -370.104 -218.950 0 -218.950 -218.950 -218. 950 
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -212.411,77 -222.800 -222.800 0 -222.800 -222.800 -222. 800 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -128.712,72 -129.780 -132.980 0 -132.980 -132.980 -132. 980 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-1.797.756,82 -2.064.134 -2.089.793 0 -1.967.959 -1.997.462 -2.014.659 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-1.642.581,38 -1.860.834 -1.911.493 0 -1.789.659 -1.819.162 -1.836.359 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
201 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 535,50 0 0 0 0 0 0 
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 535,50 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 535,50 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna 
hmen 
0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -4.329,21 -121.800 -2.600 0 -2.000 -2.000 -1.500 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -1.641,03 0 0 0 0 0 0 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-2.688,18 -121.800 -2.600 0 -2.000 -2.000 -1.500 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -4.329,21 -121.800 -2.600 0 -2.000 -2.000 -1.500 
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-3.793,71 -121.800 -2.600 0 -2.000 -2.000 -1.500 
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-1.646.375,09 -1.982.634 -1.914.093 0 -1.791.659 -1.821.162 -1.837.859 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -1.646.375,09 -1.982.634 -1.914.093 0 -1.791.659 -1.821.162 -1.837.859 
202 
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten 
W -1.419.822 -1.423.434 -1.408.022 -1.290.612 -1.318.567 -1.328.959 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge 
-494.853 -529.101 -568.385 -575.781 -587.447 -597.514 
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz 
-63.769 -86.116 -81.368 -81.345 -83.394 -84.639 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht 
-45.356 -46.140 -24.741 -24.383 -25.227 -25.849 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten 
-104.181 -145.055 -129.515 -129.591 -132.075 -133.974 
Summe  -2.127.983 -2.229.845 -2.212.031 -2.101.712 -2.146.709 -2.170.934 
W = Wesentliches Produkt 
 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer-
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer-
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten 
W 100.334 -1.508.356 -1.408.022 0  0 0
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge 
2.496 -570.880 -568.385 0  0 0
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz 
863 -82.230 -81.368 0  0 0
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht 
21.729 -46.470 -24.741 0  0 0
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten 
70.824 -200.339 -129.515 0  0 0
Summe 196.245 -2.408.276 -2.212.031 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
203 
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten Organ isationseinheit:  
Fachbereich Recht und Datenschutz 
Fachdienst Rechtsangelegenheiten 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11   Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Heuer 
Produktbeschreibung:  Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessfüh- 
rung, Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangele- 
genheiten, Steuerangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Vorwiegend gesetzlich 
Zielgruppe: Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Bezug zu 
Strategischem Ziel:  
entfällt 
Bezug zum ZHF: entfällt 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 Kat.*** 
1.1.1.33.01 Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten -720.019 -729.076 -746.865 -629.945 -647.889 -651.219  2 
1.1.1.33.02 Steuerberatung/ 
Wirtschaftsprüfung BgA -17.967 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 3 
1.1.1.33.03 Besondere 
Rechtsangelegenheiten -681.836 -675.357 -642.157 -641.668 -651.678 -658.740  3 
Summe: -1.419.822 -1.423.434 -1.408.022 -1.290.612 -1.318.567 -1.328.959 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten: 
Laufende Vorgänge ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 
204 
30 Fachbereich Recht und Datenschutz 
111-30 Recht 
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.649,94 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.796,00 86. 900 86.900 86.900 86.900 86.900 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 40.331,24 13.088 13.43 4 11.820 11.886 11.756 
12 = Summe ordentliche Erträge 112.777,18 99.988 100.334 98.720 98.786 98.656 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -681.391,88 -756 .544 -818.454 -758.377 -781.859 -791.301 
14 Aufwendungen für Versorgung -166.034,52 -195.756 - 233.650 -182.822 -187.924 -189.045 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -918 -918 -918 -918 -918 
16 Abschreibungen -2.475,00 -1.286 -1.556 -1.164 -581 -2 71 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -683.107,65 -56 8.918 -453.779 -446.051 -446.071 -446.080 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.533.009,05 -1.523.421 -1.508.356 -1.389.333 -1.417.353 -1.427.615 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-1.420.231,87 -1.423.434 -1.408.022 -1.290.612 -1.318.567 -1.328.959 
22 außerordentliche Erträge 409,65 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
409,65 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-1.419.822,22 -1.423.434 -1.408.022 -1.290.612 -1.318.567 -1.328.959 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 353.25 3,00 353.009 348.932 348.932 348.932 348.932 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -106.196,44 -117.142 -136.896 -132.292 -133.690 -134.19 2 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 247.056,56 235.867 212.036 216.640 215.242 214.740 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.172.765,66 -1.187.566 -1.195.987 -1.073.972 -1.103.325 -1.114.219 
205 
Investitionsprogramm
2018 - 2021 
459 
2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der 
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -37.980 -21 .250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -50.713 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 
   7.000278.710      Bau Grünanlagen  -15.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -11.59 3 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 
   7.000281.710      Zaunanlagen -9.694 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000282.710      Bau von Kinderspielplätzen (global) -9.472 -108.550 -150.000 -108.550 -108.550 -108.550 X
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -36.724 -89.930 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 X
   7.000304.710      Wegebau  -19.130 -19.130 -19.130 -19.130 -19.130 
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 29.774      
   7.000429.705      Zuweisung Bolzplatz u.Grünanl.Ruller Weg 500      
   7.000429.710      Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg -3.336      
   7.000430.710      Neugestaltung Schloßgarten   -300.000    
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -10 .181 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 
   7.000549.710.002  Gartlage Externe Kompensation -56. 740      
   7.000549.710.004  In der Gartlage - KSP -821      
   7.000549.710.005  In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,-bäume -197      
   7.000551.710.002  Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -4.801      
   7.000705.710      Skateanlage -27.277      
   7.000822.710      Baugebiet Eversburger Friedhof  -260 .000     
   7.000853.710      Quartiersspielplatz Gut Sandfort   -120.000    X
   7.000854.710      Quartiersspielplatz Ziegenbrink   -120.000    X
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000    X
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung -2.889.250 -2 .900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000  X
   7.305026.710      OMT - Kapitalzuführung   -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 X
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung   -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 X
   7.305214.710      ICO - Kapitalzuführung   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.030.150 19.000 19.000 35.000   
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.191.492 -8.554.1 10 -10.300.130 -4.718.680 -4.718.680 -1.818.680 
**     Saldo Profit-Center -7.161.342 -8.535.110 -10.281.130 -4.683.680 -4.718.680 -1.818 .680 
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -2.357.120 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 -2.435. 880 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.357.120 -2.435.8 80 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 
**     Saldo Profit-Center -2.357.120 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 -2.435.880 -2.435. 880 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.030.150 19.000 19.000 35.000   
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -10.548.612 -10.98 9.990 -12.736.010 -7.154.560 -7.154.560 -4.254.560 
**     Saldo Teilhaushalt -9.518.462 -10.970.990 -12.717.010 -7.119.560 -7.154.560 -4.25 4.560 
   7.000064.710      EDV-Ausstattung Rechtangelegenheiten -1.612 -500 -500 -500 -500  
   7.000065.710      Büroausstattung Rechtsangelegenheiten -407 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000066.710      EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge  -120.000 -600    
   7.000067.710      Büroausstattung Öffentliche Aufträge -1.076 -500 -500 -500 -500 -500 
   7.000397.770      Verkauf Anlagevermögen 536      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 536      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.095 -121.800 -2.600 -2.000 -2.000 -1.500 
**     Saldo Profit-Center -2.560 -121.800 -2.600 -2.000 -2.000 -1.500 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 536      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -3.095 -121.800 -2.600 -2.000 -2.000 -1.500 
**     Saldo Teilhaushalt -2.560 -121.800 -2.600 -2.000 -2.000 -1.500 
   7.000010.710      Büromöbel -7.387 -75.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000011.710.001  EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -640 -23.80 0 -12.000 -10.200 -6.000 -6.000 
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde  -1.500 -6.400 -5.000 -1.500 -5.000 
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt -1.783 -1.700 -1.800 -10.000 -3.000 -1.800 
   7.000011.710.006  EDV-Ausstattung allg. Sich. u. Ordnung   -2.000    
   7.000011.710.008  EDV-Ausstattung Verkehrslenkung -45 8 -1.275 -2.000 -2.500 -2.000 -2.000 
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -596 -1.7 00 -23.100 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -1.78 7 -850 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -2.395 -1.000 -1.000 -25.200 -1.000 -1.000 
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung     -24.000  
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen  -300 .000 -240.000    X
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung    -48 .000 -24.000  
   7.000033.710      Betriebsgeräte  -61.200 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 
   7.000501.710      Aufrufanlage -714 -12.750     
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. u. Ordnung -480      
   7.000560.710.007  DMS-Ausstattung Verkehrslenkung -10 .866      
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt -20 .259      
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation    -25.000   
   7.000796.710      Entladestation für Waffen -992      
   7.000849.710      Projekt Ausländerbehörde   -140.200    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -48.457 -481.775 -465.500 -149.900 -85.500 -39.800 
**     Saldo Profit-Center -48.457 -481.775 -465.500 -149.900 -85.500 -39.800 
   7.000008.710      Marktmeisterfahrzeug      -24.000 
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte  -85.000    -20.000 
   7.000490.770      Verkauf von Anlagevermögen       
   7.000588.710      Weihnachtsmarkttor  -5.100    -6.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -90.100    -50.000 
**     Saldo Profit-Center  -90.100    -50.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -48.457 -571.875 -465.500 -149.900 -85.500 -89.800 
**     Saldo Teilhaushalt -48.457 -571.875 -465.500 -149.900 -85.500 -89.800 
   PC 573-3290 Marktwesen 
   PC 411 KHG-Umlage 
   FB Recht und Datenschutz (30) 
   PC 111-30 Rechtsangelegenheiten 
   FB Bürger und Ordnung (32) 
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32 
462