Investitionsvorhaben 2018-2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1589
Datum: 2017-11-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 26.10.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1589
öffentlich
Investitionsvorhaben 2018-2025
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 14.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Die Verwaltung hat in den letzten Monaten zwei Investitionskonferenzen durchgeführt, um 
einen Überblick über alle größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Wert von                
100.000 € insbesondere im Bereich des Hoch- und Tiefbaus der Stadt Osnabrück zu 
erhalten, verbunden mit der Entscheidung, welche Maßnahmen mittel- und langfristig 
umgesetzt werden sollen.  Ferner sollte geklärt werden, welche Möglichkeiten die Stadt hat 
bzw. welche Schritte eingeleitet werden müssen, um diese Vorhaben realisieren zu können. 
Dabei wurde auch der Zeithorizont über den Finanzplanungszeitraum 2018-2021 hinaus (bis 
2025) betrachtet.
Als Ergebnis dieser Investitionskonferenzen wurde, unter Berücksichtigung der nun 
vorliegenden Planung für den Haushalt 2018 und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Immobilien und Gebäudemanagement (EB 23), eine Gesamtübersicht (Anlage 1) erstellt, die 
den Zeitraum 2018 – 2025 umfasst und hiermit zur Kenntnis gegeben wird. Punktuell wurde 
sie bereits in die Fachausschüsse eingebracht.
1. Überblick
Die folgenden Darstellungen umfassen nur Maßnahmen aus dem Bereich Hoch- und Tiefbau 
des Kernhaushaltes und des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement ab 
einem Volumen von 100.000 €. 
Das sich daraus ermittelte Gesamtinvestitionsvolumen im Bereich Hoch- und Tiefbau ab 
100.000 € für die Jahre 2018-2025 weist einen Betrag in Höhe von rd. 440 Mio. € aus.
Die Investitionsvorhaben im Bereich Hoch- und Tiefbau wurden in die Kategorien 
zusammengefasst. Beispiele hierfür sind:
- Feuerwehr (Maßnahmen im Bereich Neubau Feuerwache Ost, Feuerwache 
Neustadt)
- Räumliche Planung (Maßnahmen im Bereich Sanierungsgebiete)
- Gebäudemanagement (Maßnahmen, die zur Erhaltung der Gebäude dienen, die sich 
im Eigentum des EB 23 befinden)
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a) Betrachtungszeitraum aktuelle Finanzplanung (2018 – 2021)
Anhand der obigen Grafik ist im Wesentlichen festzustellen, dass die Gesamtauszahlungen 
(172.473.950 €) im Bereich Hoch- und Tiefbau für die Jahre 2018 - 2021 zu 70 % in den 
Gebieten Gemeindestraßen und Schulen anfallen werden.
b) Betrachtungszeitraum 2022 – 2025
Neben dem unter Punkt 1a) dargestellten Investitionsvolumens, wurden auch die für den 
Perspektivzeitraum 2022-2025 im Bereich Hoch- und Tiefbau notwendigen Maßnahmen 
aufgeführt. Der dafür notwendige Mitteleinsatz beträgt insgesamt 267.465.200 €. Hierbei ist 
anzumerken, dass dies noch grobe Schätzungen sind und die Zuordnung zu den einzelnen 
Haushaltsjahren nicht als verbindlich betrachtet werden kann. 
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2. Fazit
Aufgrund der oben aufgeführten Investitionsvolumina für die Jahre 2018 – 2025 (nur Hoch- 
und Tiefbau ab 100.000 €) in Höhe von 440 Mio. € sowie der bereits (bis 2021) geplanten 
sonstigen Investitionsmaßnahmen (bspw. EDV, Fahrzeuge, Kapitalzuführungen o.ä.) von rd. 
48. Mio. € ergibt sich für den Kernhaushalt ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 240 Mio. € 
und beim EB 23 von rd. 248 Mio. € (Details können der Anlage 1 entnommen werden). 
Dieser Umfang von rd. 488 Mio. € macht deutlich, dass die Nettoneuverschuldung 
voraussichtlich weiter stark ansteigen wird. 
Weiter ist zu beachten, dass sich das Investitionsvolumen ggf. noch durch die Dotierung von 
weiteren Projekten, wie z. B. Theatersanierung, erhöhen könnte. 
Neben verzögerten Planungsprozessen, sind begrenzte personelle Ressourcen eine 
Ursache dafür, dass bereitstehende Mittel in der Vergangenheit nicht verbaut werden 
konnten. Dies führte dazu, dass von 2016 nach 2017 Auszahlungsermächtigungen in 
beträchtlicher Höhe übertragen werden mussten. Eine erhebliche Aufstockung des 
Investitionsvolumens ist somit mit der Frage zu verknüpfen, ob die Umsetzung weiterer 
Maßnahmen mit zusätzlichem eigenen Personal oder Drittleistungen überhaupt möglich ist.
Bisher ist zudem offen in welchem Umfang die Aufsichtsbehörde eine Steigerung der 
Nettoneuverschuldung mittragen wird.
                                                                                                                    Gez. Hänsler
Anlage/n:
Übersicht Investitionsvorhaben 2018-2025 Kernhaushalt und EB 23
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
1
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
7.000272.710      Grünverbindung Knollstraße/Lerchenstraße -230.000 -230.000 
Hierbei handelt es sich um einen Merkposten, für den Fall, dass es zu 
einem Erwerb und anschl. Ausbau der für die Fertigstellung der 
gesamten Grünverbindung benötigten 3 Teilgrundstücke kommen 
sollte 
7.000282.710      Bau von Kinderspielplätzen (global) -909.850 -108.550 -150.000 -108.550 -108.550 -108.550 - 108.550 -108.550 -108.550 -108.550 
Dieser jährlich wiederkehrende Ansatz dient u. a. der Umsetzung der 
Maßnahmen des Ratsbeschlusses zum  Gesamtstädtischen 
Spielplatzbeschluss (08.12.2009). 
7.000430.710      Neugestaltung Schlossgarten -300.0 00 -300.000 
Die erste zwingend umzusetzende Maßnahme wird die Verlagerung 
des derzeitigen Spielplatzes sein, dessen Fläche bereits an die 
Universität veräußert wurde. Weitere notwendige Investitionen in die 
abgängige Brunnenanlage (Verantwortungsbereich des EB 23), das 
Wegessystem und die Beleuchtung müssen folgen.   
7.000585.710      Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz - 350.000 -350.000 
7.000822.710      Baugebiet Eversburger Friedhof -260.000 
Als eine der ersten Maßnahmen im Baugebiet müssen die Grünplätze 
von 70-4 und 70-6 zusammengeführt werden. Ausführungszeitraum in 
Abhängigkeit vom Satzungsbeschluss und Ausführungstermin der 
Erschließungsstrassen. 
7.000853.710      Quartiersspielplatz Am Gut Sandfort -120.000 -120.000 Es handelt sich um eine Maßnahme des Gesamtstädt. 
Spielplatzkonzeptes (Ratsbeschluss vom 08.12.2009) 
7.000854.710      Quartiersspielplatz Ziegenbrink   -120.000 -120.000 Es handelt sich um eine Maßnahme des Gesamtstädt. 
Spielplatzkonzeptes (Ratsbeschluss vom 08.12.2009) 
7.000855.710      Umgestaltung Raiffeisenplatz -100.0 00 -100.000 
*    Summe Einzahlungen 
*    Summe Auszahlungen -2.129.850 -368.550 -790.000 -108.550 -108.550 -108.550 - 108.550 -688.550 -108.550 -108.550 
**     Saldo Teilhaushalt 209 -2.129.850 -368.550 -790.000 -108.550 -108.550 -108.550 - 108.550 -688.550 -108.550 -108.550 
7.000639.710      Sanierung Heinrich-Schüren-Schule -112.000 Maßnahme erfolgt nach Sanierung durch EB 23/Ganztag 
7.000735.710      GS Hellern, Einrichtung Ganztag -1 60.300 -30.000 -125.000 -35.300 
7.000499.710      Einrichtung IGS Osnabrück -200.000 -500.000 -200.000 
7.000733.710      Gesamtschule Schinkel Pausenhofsanierung -261.200 
ggf. Deckung für eine noch nicht angemeldete aber aus 
Verkehrssicherungspflicht notwendige Maßnahme 
7.000860.710      IGS Osnabrück Pausenhofsanierung - 360.000 -360.000 
7.000703.710      Ausst. Sanierung Teutob.Schule/BBS   Schölerberg -102.000 Umsetzungszeitpunkt noch nicht konkret 
7.000264.710      Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -1.200.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -15 0.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 jährliche Besc hlussfassung 
7.000785.710      Ankauf Kunstrasenplatz SpA Wüste - 350.000 -350.000 
7.000851.710      Sportanlage Illoshöhe Laufbahnsanierung -550.000 -550.000 
7.000852.710      Sportanlage Sonnenhügel Kunstrasensanierung -275.000 -275.000 
Zusätzl. Auszahlungen in Verbindung mit Maßnahmen beim EB 23 -9.367.000 0 -415.000 -1.845.000 -457.000 -1.205.000 -3.515.000 -940 .000 -200.000 -790.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -12.462.300 -1.155.200 -1.800.000 -2.030.300 -957.000 -1 .630.000 -3.665.000 -1.090.000 -350.000 -940.000 
**     Saldo Teilhaushalt 40 -12.462.300 -1.155.200 -1.800.000 -2.030.300 -957.000 -1 .630.000 -3.665.000 -1.090.000 -350.000 -940.000 
7.000098.710.002  Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH -1.100.000 -12.410 -1.100.000 
vgl. Museumskonzept; im Wesentl. Erneuerung Dauerausstellung 
Stadtgeschichte, polit. Auftrag; Nutzungsänderung nach Sanierung 
Villa Schlikker und Akzisehaus 
7.000098.710.004  Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -1.000.000 -29.510 -1.000.000 
Erneuerung der im Wesentlichen abgängigen Dauerausstellung nach 
Gebäudesanierung und Umbau. Erforderlich, um das Museum 
zukunftsfähig zu erhalten. 
7.000098.710.005  Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung -100.000 -100.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.200.000 -41.920 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0
**     Saldo Teilhaushalt 41 -2.200.000 41.920 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts ab 100.000 € (Hoch- und Tiefbau) 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
2
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 1.612.800 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 20 1.600 
7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita's -10.900.000 -825.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -1 .985.000 -1.985.000 -325.000 -325.000 -325.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.411.200 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -10.900.000 -825.000 -1.985.000 -1.985.000 -1.985.000 -1 .985.000 -1.985.000 -325.000 -325.000 -325.000 
**     Saldo Teilhaushalt 51 -9.287.200 -825.000 -1.783.400 -1.783.400 -1.783.400 -1. 783.400 -1.783.400 -123.400 -123.400 -123.400 
7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 185.000 200.000 185.000 
7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete 9.266.600 666.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.400.00 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
Ratsbeschluss vom 30.05.2017 zur Beantragung des 
Sanierungsgebiets "Schinkel" ab 2018 liegt vor, der Antrag ist beim 
Land eingereicht;                                                                                                                          
bei Aufnahme in das Programm "Soziale Stadt"  mind. 2/3 (ggf. bis zu 
90 %) Fördermittel für die geplanten Maßnahmen, damit gleichzeitig 
Verpflichtung der Stadt zur Kofinanzierung und zügigen Durchführung 
der Sanierung;                                                                                                                                                                                                                                         
nach Auslaufen des Stadtumbau-Programms für die 
Konversionsflächen ab 2022 ggf. weiterer Antrag auf 
Städtebauförderung geplant, z. B. Stadtgrün 
7.000158.710.001  Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge -200.000 
Weiterleitung Ausgleichsbeträge:  gesetzliche Verpflichtung hinsichtl. 
der noch nicht in den Schlussrechnungen berücksichtigten 
Ausgleichsbeträge gem. §§ 154 ff BauGB i. V. m. 
Städtebauförderungsrichtlinie des Landes 
7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -13.900.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500. 000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 
Ausgabe Fördermittel inkl. städt. Anteil                                                                                                                                                                                                                        
Ratsbeschluss vom 30.05.2017 zur Beantragung des 
Sanierungsgebiets "Schinkel" ab 2018 liegt vor, der Antrag ist beim 
Land eingereicht;                                                                                                                          
bei Aufnahme in das Programm "Soziale Stadt" mind. 2/3 (ggf. bis zu 
90 %) Fördermittel für die geplanten Maßnahmen, damit gleichzeitig 
Verpflichtung der Stadt zur Kofinanzierung und zügigen Durchführung 
der Sanierung;                                                                                                                                                                                                                                         
nach Auslaufen des Stadtumbau-Programms für die 
Konversionsflächen ab 2022 ggf. weiterer Antrag auf 
Städtebauförderung geplant, z. B. Stadtgrün  
7.000159.705         Landeszuweisung Stadtumbau West 4.700.000 1.366.600 1.500.000 900.000 900.000 700.000 700 .000 
Einnahme (Fördermittel Stadtumbau)                                                                                                                                                                                                                              
Städtebauförderung für Konversionsgebiete "Hafen" (noch bis 2018) 
und "Dodesheide" 
7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -6.820.000 -2.049.900 -2.240.000 -1.230.000 -1.290.000 -1.030.000 -1.030.000 
Ausgabe Fördermittel inkl. städt. Anteil                                                                                                                                                                                                                        
Städtebauförderung für Konversionsgebiete "Hafen" (noch bis 2018) 
und "Dodesheide" 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 14.151.600 1.566.600 2.351.600 1.900.000 1.900.000 1.700 .000 2.100.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -20.720.000 -2.249.900 -3.240.000 -2.730.000 -2.790.000 -2.530.000 -3.130.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 
**     Saldo Teilhaushalt 61 -6.568.400 -683.300 -888.400 -830.000 -890.000 -830.000 - 1.030.000 -700.000 -700.000 -700.000 
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen 1.200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150 .000 150.000 150.000 150.000 
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00 0 100.000 100.000 100.000 100.000 
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -3.200 .000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.00 0 -400.000 -400.000 -400.000 
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -800.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10 0.000 -100.000 -100.000 -100.000 
   7.000738.710.004  Global Radwege -4.000.000 -250.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 - 500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -3.200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400. 000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete -4.000.000 -300.000 -500.000 -500.000 -500.000 -5 00.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -1.200.000 -250.000 -150.000 -150.000 -150.00 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg 500.000 100.000 500.000 
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg 500.000 100.000 500.000 
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 2.5 00.000 1.000.000 1.500.000 
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -8.900.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 -4.900.000 -2.000.000 -500. 000 
   7.000742.710.008  Nettebrücke Elbestraße Abbruch 0 -150.000 
   7.000742.710.011  Nettebrücke Mühleneschweg -250. 000 -77.000 -250.000 
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach 0 -250.000 
   7.000742.710.015  Bahnübergang Brückenstraße -5.0 00.000 -500.000 0 0 -2.500.000 -2.000.000 
   7.000745.705        Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben 300.000 300.000 300.000 
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße 460.000 100.000 460.000 
   7.000746.710        Ansgarstraße Gebiet -200.000 -500.000 -200.000 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
3
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
   7.000748.705        Straßenbaubeiträge Bramscher Straße 100.000 100.000 
   7.000748.710        Bramscher Straße Knoten Süd -4 00.000 -800.000 -250.000 -150.000 
   7.000748.710.001  Bramscher Straße Knoten Nord -70 0.000 -700.000 
   7.000748.710.002  Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle -4.500.000 -200.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.300.000 
   7.000750.705.001  Straßenbaubeiträge Knollstraße 700.000 500.000 200.000 
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße 1.240.000 500.000 630.000 350.000 260.000 
   7.000750.710         Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. 0 -200.000 
   7.000752.705         Straßenbaubeiträge Martinistraße 1.008.000 0 500.000 0 508.000 
   7.000752.710         Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz -4.100.000 -100.000 -100.000 0 0 -1.000.000 -1.00 0.000 -2.000.000 
   7.000753.705        Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet 150.000 150.000 
   7.000753.710        Miquelstraße Gebiet -400.000 -400.000 
   7.000754.710        Rheiner Landstraße -2.420.000 -100.000 -1.200.000 -1.120.000 
   7.000755.705        Straßenbaubeiträge Schnatgang 250.000 240.000 250.000 
   7.000755.710        Schnatgang Wall - Wüstenstraße 0
   7.000756.705.002  Straßenbaubeiträge Neumarkt Gebiet 600.000 300.000 300.000 
   7.000756.705.003  Neumarkt LNVG Mittel 900.000 450.000 450.000 
   7.000756.710        Neumarkt Gebiet -8.200.000 -1.200.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.000.000 - 700.000 
   7.000756.770        Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 0 2.200.000 
   7.000758.705.001  Erschließungsbeiträge Römereschstraße 800.000 600.000 200.000 
   7.000758.710        Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße 0 -1.600.000 
   7.000759.710        Frankenstraße Verlegung -100. 000 -100.000 
   7.000764.710        Vehrter Landstraße -3.450.000 -50.000 -450.000 -1.000.000 -2.000.000 Verschiebung Ansatz 2018 im FA beschlossen 
   7.000769.710        In der Gartlage Endausbau 0 -200.000 
   7.000770.710        Winkelhauskaserne Endausbau - 950.000 0 0 -800.000 -150.000 
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung -200.000 -200.000 
   7.000789.705        Zuweisung Hochwasserschutz 0 260.000 
   7.000789.710        Hochwasserschutz Gretesch -35 0.000 -300.000 -350.000 
   7.000809.705        Zuweisung Lengericher Landstr./An der Bl 0 300.000 
   7.000809.710        Lengericher Landstr./An der Blankenburg 0 -400.000 
   7.000810.710        Heger-Tor-Viertel -1.000.000 -100.000 -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 
   7.000811.705        Ablösebeträge Kreativviertel 90.000 540.000 90.000 
   7.000811.710        Kreativviertel -100.000 -600.000 -100.000 
   7.000812.710        Atterstr. Bahnübergang -13.30 0.000 -300.000 -400.000 -300.000 -300.000 -5.000.000 -6.0 00.000 -1.000.000 
   7.000813.705.001  Fördermittel Radschnellweg 1-4 1 .500.000 900.000 600.000 
   7.000813.710.001  Radschnellweg Abschnitt 1-4 -1. 700.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 
   7.000814.710        Kreisverkehre VK Westerberg 0 -400.000 
   7.000819.710        Güterbahnhof Erschließung -20 0.000 -250.000 -200.000 
   7.000836.710.001  Ellerstraße Dodeshausweg - Vehrter Landstr. -3.500.000 -100.000 -100.000 -900.000 -1.000.000 -1.500.000 
   7.000836.710.002  Ellerstraße Knollstraße. - Dodeshausweg -1.200.000 -1.000.000 -200.000 
   7.000836.705        Straßenbaubeiträge Ellerstraße 1.000.000 0 500.000 500.000 
   7.000837.710.001  Finkenhügel Straße Am Finkenhügel -710.000 -710.000 
   7.000837.710.002  Finkenhügel Straße B-Plan 616 - 960.000 0 -460.000 -500.000 
   7.000837.710.003  Finkenhügel Straße B-Plan 617 -1.580.000 -100.000 0 -680.000 -800.000 
   7.000837.705        Erschließungsbeiträg Finkenhügel 800.000 400.000 400.000 
   7.000838.710.001  Friedhof Eversburg -3.100.000 -300.000 -600.000 -1.000.000 -1.200.000 
   7.000838.705        Erschließungsbeiträge Friedhof Eversburg 800.000 500.000 300.000 
   7.000839.710        Große Schulstraße (Lenger - Kleine Schulstr.) -1.000.000 -50.000 -150.000 -800.000 
   7.000839.705        Straßenbaubeiträge Große Schulstraße 400.000 400.000 
   7.000840.710        Ickerweg Bremer Str. - Bahnübergang -1.350.000 -50.000 0 -800.000 -500.000 
   7.000840.705       Straßenbaubeiträge Ickerweg 43 2.000 200.000 232.000 
   7.000841.710.001 Kläusegärten Baustraße -390.000 - 390.000 0
   7.000841.710.002 Kläusegärten Endausbau -500.000 -500.000 0
   7.000841.705       Straßenbaubeiträge Kläusegärten 600.000 600.000 
   7.000842.710.001 Landwehrstraße (Wersener - Landwehrviertel) -900.000 0 -900.000 
   7.000842.710.002 Landwehrstraße (Bahnübergang - Atterstraße) -780.000 -780.000 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
4
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
   7.000842.705       Straßenbaubeiträge Landwehrstraße 672.000 672.000 
   7.000843.710       Limberg Stadtanteil (ca. 50%) - 4.600.000 -200.000 -100.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.300.000 
   7.000844.710       Pottbäckerweg Endausbau -190.0 00 -190.000 
   7.000845.710       Teufelsheide -400.000 -400.000 
   7.000845.705       Straßenbaubeiträge Teufelsheide 240.000 240.000 
   7.000846.710       Venner Weg (Baustraße) -420.00 0 -420.000 
   7.000856.710       Limberger Straße (Schreberstraße - Vogeler Str.) -850.000 0 0 -400.000 -450.000 
   7.000856.705       Erschließungsbeiträge Limberg 4 00.000 0 400.000 
   7.000857.710.001 Emsweg/ Fürstenauer Weg Knoten -3 35.000 -335.000 
   7.000857.710.002 An der Netter Heide / Fürstenauer Weg Knoten -600.000 -600.000 
   7.000858.710       Parkplatz Rubbenburchweg -600. 000 0 0 -100.000 -500.000 
   7.000859.710       Mindener Straße (BAB - Auf dem Gehren) -5.000.000 -100.000 -100.000 -300.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500. 000 
   7.000862.710       Schlosswall/Johannistorwall -4 .200.000 -200.000 0 -2.000.000 -2.000.000 
   7.000xxx.710       Goethering -2.800.000 -100.000 -1.300.000 -1.400.000 
   7.000863.710       Berliner Platz -1.700.000 -100.000 0 -600.000 -1.000.000 
   7.000xxx.710       Erich-Maria-Remarque-Ring -1.10 0.000 -100.000 -1.000.000 
   7.000xxx.710       Neuer Graben -1.400.000 -100.000 -1.300.000 
   7.000xxx.710       Ledenhof -3.000.000 -200.000 -1.500.000 -1.300.000 
   7.000xxx.710       Hermann-Ehlers-Straße 0
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung 4 50.000 217.500 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5 0.000 50.000 
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung - 1.715.000 -335.000 -315.000 -200.000 -200.000 -200.000 -2 00.000 -200.000 -200.000 -200.000 
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung 160.000 85.000 80.000 80.000 
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung 948.000 100.000 118.500 118.500 118.500 118.500 1 18.500 118.500 118.500 118.500 
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung 1.950.000 200.000 200.000 250.000 250.000 250.00 0 250.000 250.000 250.000 250.000 
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Weiterleitung -948.000 -100.000 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 -118.500 
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitung -4.700.000 -500.000 -500.000 -600.000 -600.0 00 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 barrierefreier Ausbau ges. vorgeschrieben 
   7.000791.705        Bahnhofsvorplatz Sutthausen LNVG Mittel 290.000 300.000 290.000 
   7.000791.710        Bahnhofsvorplatz Sutthausen - 700.000 -1.000.000 -700.000 
   7.000815.710.001  E-Busse EHS Östringer Weg u. Düstruper S -500.000 -100.000 -500.000 
   7.000815.710.004  E-Busse Mobilpunkte Voxtrup u. Haste -400.000 -100.000 -400.000 
   7.000816.710.001  Rosenplatz Bahnhalt Planung -60 0.000 -500.000 -400.000 -100.000 -100.000 
   7.000816.710        Rosenplatz Bahnhalt Bau -3.50 0.000 -500.000 -2.500.000 -500.000 
   7.000816.705        Rosenplatz Bahnhalt LNVG Mittel 1.500.000 1.500.000 
   7.000877.710        Breitbandausbau -12.500.000 -12.500.000 
   7.000879.705.001 Breitbandausbau Förderung Bund 6.250.000 6.250.000 
   7.000879.705.002 Breitbandausbau Förderung EFRE 2 00.000 200.000 
   7.000879.710        Martinsburg -240.000 -240.000 
   7.000880.710        Radschnellweg Belm -2.300.000 -200.000 -800.000 -800.000 -500.000 
   7.000889.705       Fördermittel Radschnellweg 1.7 50.000 150.000 600.000 600.000 400.000 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 32.440.000 5.792.500 12.818.500 3.898.500 4.568.500 3.96 8.500 1.368.500 1.568.500 2.572.500 1.676.500 
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -144.088.000 -12.162.000 -27.708.500 -11.968.500 -13.96 8.500 -16.128.500 -23.508.500 -25.668.500 -13.468.500 -1 1.668.500 
**     Saldo Teilhaushalt 62 -111.648.000 -6.369.500 -14.890.000 -8.070.000 -9.400.0 00 -12.160.000 -22.140.000 -24.100.000 -10.896.000 -9.99 2.000 
   Summe Einzahlungen 48.204.400 7.359.100 15.371.700 6.000.100 6.670.100 5.87 0.100 3.670.100 3.170.100 4.174.100 3.278.100 
   Summe Auszahlungen -192.500.150 -16.802.570 -35.523.500 -18.822.350 -19.80 9.050 -22.382.050 -34.597.050 -29.872.050 -16.352.050 -1 5.142.050 
   Saldo -144.295.750 -9.443.470 -20.151.800 -12.822.250 -13.138 .950 -16.511.950 -30.926.950 -26.701.950 -12.177.950 -11 .863.950 
   Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 49.355.950 8.026.100 16.094.250 6.073.100 6.718.100 6.17 8.100 3.670.100 3.170.100 4.174.100 3.278.100 
   Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -240.201.513 -32.987.949 -54.224.655 -29.365.686 -30.64 5.436 -30.002.536 -34.597.050 -29.872.050 -16.352.050 -1 5.142.050 
   Saldo Gesamthaushalt -190.845.563 -24.961.849 -38.130.405 -23.292.586 -23.92 7.336 -23.824.436 -30.926.950 -26.701.950 -12.177.950 -1 1.863.950 
nachrichtlich: Alle  Investitionsmaßnahmen des Kernhaushalts 
*Bei den Beträgen für die Jahre 2022-2025 handelt es sich nur um Investitionsvorhaben ab 100.000 € im Bereich Hoch- und Tiefbau (ohne übrige Investitionsbereiche. Für diese liegt noch keine Planung ab 2022 vor.) 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
5
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Erwerb v. Grundstücken -800.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -10 0.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Bau eigen betriebener Photovoltaikanalagen -2.400.00 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -3 00.000 -300.000 -300.000 
Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative -4.000.0 00 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.00 0 0 0 0 0
Rathaus -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 Sanierung 
Verwaltungsgebäude Stadtwaage -2.000.000 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 Grundsanierung 
Ankauf  Stadthaus 2 -2.150.000 0 0 0 0 0 0 -2.150.000 0 0
Verwaltungsgebäude Bierstraße 28 -300.000 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 Fassadensanierung zwinged erforderlich 
Verwaltungsgebäude Dominikanerkloster Verw. -3.000.00 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 0 0 Verkabelung über BU in 2018 
Verwaltungsgebäude Bierstr. 32, Lohstr. 2-6 -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0
Muesenburg Wohn-,Wirtschaftsgebäude -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 
Markthäuser 9, 9a, 10 -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0
Vw-Gebäude Ledenhof / Friedensstiftung -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Denkmalschutz Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Medienhaus Lohstraße 45 -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 Sanitärbereich, Brandschutz 
Landwehrkaserne Baracke - Gebäude 35 - -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 Denkmalschutz und Schadstoffe 
Wohnhaus Bremer Str.112 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 Sanieurngsbedarf 
Sozialwohnungen Sedanstraße -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 Sanieurngsbedarf 
Vitischanze -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 Sanierungsbedarf im Bereich Stadtmauer mittel- bis langfristig 
Gebäude Am Limberg -400.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 technische Erschließung 
Summe -20.150.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -7.100.000 -4.950.000 -400.000 -2.100.000 
Feuerwache Ost (Neubau einschließlich Grunderwerb) - 9.000.000 -1.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0
Feuerwache Neustadt (Neubau) -2.200.000 0 -200.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 Gebäude ist abgängig 
HFW Nobbenburger Straße -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Gebäude in Nutzung  von 37 am Limberg -300.000 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Summe -12.000.000 -1.000.000 -3.200.000 -5.000.000 -3.000.000 0 -800.000 0 0 0
Grundsanierung von Schulen -16.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 
Grundsanierung von Turnhallen (ab 2015 Graf-Stauffenberg/ Bertha 
von Suttner) -13.040.000 0 0 -980.000 -1.760.000 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000 -2.060.000 Entscheidung in der Prioritätenliste Sporthallen 
Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium (Neubau) -3.340 .000 -2.060.000 -1.960.000 -1.080.000 -300.000 0 0 0 0 0
Grundsanierung vorbeugender Brandschutz -4.944.000 -3 08.000 -618.000 -618.000 -618.000 -618.000 -618.000 -618. 000 -618.000 -618.000 
Summe -37.324.000 -4.368.000 -4.578.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 -4.678.000 
Teutoburger Schule (Gesamtsanierung/Ersatzsporthalle) -3.228.000 -1.600.000 0 0 0 0 -3.228.000 0 0 0 zwingend für Aufgabe der KKS 
Teutoburger Schule (Gesamtsanierung/Ersatzsporthalle) - Budget FB 
40 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium -983.000 -2.255.000 -983.000 0 0 0 0 0 0 0 ohne Ganztag, der gleichzeitige Umbau für den Ganztag wäre 
Elisabeth-Siegel-Schule/Abendgymnasium - Budget FB 40 -200.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Hellern -3.047.000 -3.000.000 -3.047.000 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Hellern -  Budget FB 40 -190.000 0 0 -190.000 0 0 0 0 0 0
Ganztagsgrundschule NN (Neubau Mensa) 5 Schulen -7.1 25.000 0 0 0 0 -1.425.000 -1.425.000 -1.425.000 -1.425.000 - 1.425.000 
Waldschule / Bergschule Lüstringen 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldschule / Bergschule Lüstringen - Budget FB 40 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporthalle Lüstringen ( Abdeckung über Globaltitel) -2.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 Prioritätenliste Sporthalle 
Sporthalle Lüstringen -  Budget FB 40 -25.000 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0
Elisabeth-Siegel-Schule Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 global Sporthalle 
GS-Voxtrup -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
GS-Voxtrup - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 Umwandlung Ganztag 
Sporthalle Voxtrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Pye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Pye - Budget FB 40 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Sporthalle Grundschule Pye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 global Sorthalle 
Schule in der Dodesheide (GS) Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule in der Dodesheide (GS) Schule - Budget FB 40 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Investitionsmaßnahmen EB 23 ab 100.000 € Hochbau 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
6
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Schule in der Dodesheide (GS) Turnhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Sutthausen -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Grundschule Sutthausen - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Grundschule Sutthausen Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporthalle Grundschule Hellern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Eversburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiligenwegschule -3.500.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0 0 Förderantrag gestellt 
Heiligenwegschule- Budget FB 40 -87.000 0 0 0 -87.000 0 0 0 0 0 Förderantrag gestellt 
Heiligenwegschule Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franz-Hecker-Schule Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau zur Ganztagesschule über Globalmittel Ganztag
Franz-Hecker-Schule Schule - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0
Franz-Hecker-Schule Sporthalle -2.500.000 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 Prioritätenliste Sporthalle 
Franz-Hecker-Schule Sporthalle- Budget FB 40 -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0
GS Schölerberg -1.425.000 0 0 -1.425.000 0 0 0 0 0 0 Ganztag 
GS Schölerberg - Budget FB 40 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 aus schulfachl. Sicht Umsetzung 2019 
GS Schölerberg Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stüveschule -1.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 allg. Sanierungsstau 
Stüveschule - Budget FB 40 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Stüveschule Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Globalmittel Sporthallen 
Grundschule In der Wüste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umbau zur Ganztagesschule 
Grundschule In der Wüste - Budget FB 40 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0
Altstädter Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altstädter Schule- Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0
Heinrich-Schüren-Schule -3.000.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 0 0
Heinrich-Schüren-Schule- Budget FB 40 -335.000 0 0 -335.000 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Schüren-Schule Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Globalmittel Sporthallen 
Drei-Religionen-Schule -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 Brandschutz zwingend erforderlich 
Drei-Religionen-Schule - Budget FB 40 -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0
Drei-Reiligionen-Schule Sporthalle -3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 -1.500.000 Prioritätenliste Sporthalle 
Drei-Reiligionen-Schule Sporthalle -  Budget FB 40 -25.000 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0
Grundschule Widukindland -1.500.000 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0
Grundschule Widukindland - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0
Grundschule Widukindland Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diesterwegschule Schule -1.500.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 Mensaneubau 
Diesterwegschule Schule - Budget FB 40 -55.000 0 -55.000 0 0 0 0 0 0 0
Diesterwegschule Sporthalle -3.500.000 0 0 0 0 0 -500.000 -2.000.000 -1.000.000 0 Prioritätenliste Sporthalle, Schadstoffproblematik 
Diesterwegschule Sporthalle -  Budget FB 40 -40.000 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0
Albert-Schweitzer /Heilig-Geist-Schule -3.700.000 0 -2.500.000 -1.200.000 0 0 0 0 0 0
Albert-Schweitzer /Heilig-Geist-Schule - Budget FB 40 -200.000 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0
Albert-Schweitzer-Schule Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Globalmittel Sporthallen 
Grundschule Atter Schule -4.500.000 0 0 0 -2.000.000 -2.500.000 0 0 0 0 Baugebiet LWK 
Grundschule Atter Schule - Budget FB 40 -275.000 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 0
Grundschule Atter Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundschule Haste - Budget FB 40 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Grundschule Haste Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overbergschule -1.000.000 -3.209.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Fördergelder 
Overbergschule -  Budget FB 40 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0
Sporthalle in Zusammenhang Teutoburger Schule und KKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Globalmittel 
Rosenplatzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenplatzschule Sporthalle -2.500.000 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0
Rosenplatzschule Sporthalle - Budget FB 40 -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0
Elisabeth-/Rückertschule - Budget FB 40 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Summe EB 23 -50.008.000 -11.064.000 -7.530.000 -2.625.000 -2.000.00 0 -3.925.000 -16.153.000 -10.425.000 -4.425.000 -2.925.0 00 
Summe FB 40 nachrichtlich -3.522.000 -140.000 -295.000 -1.175.000 -87.000 -475.000 -300.000 -200.000 -200.000 -790.000 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
7
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Hauptschule Innenstadt Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. "Neue Schule" 
Hauptschule Innenstadt Schule - Budget FB 40 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
Möser-Realschule-Westerberg Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. "Neue Schule" 
Möser-Realschule-Westerberg Turnhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s. "Neue Schule" 
Erich-Maria-Remarque-Realschule -1.500.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 Mensa / Ganztag 
Erich-Maria-Remarque-Realschule - Budget FB 40 -260.000 0 0 0 0 -50.000 -210.000 0 0 0
Gymnasium In der Wüste Schule -3.500.000 0 -500.000 -1.000.000 0 0 -2.000.000 0 0 0 1,5 Mio. G8/9; 2,0 Sanierung, Achtung Ganztagskonzept Wüste 
Gymnasium In der Wüste Schule - Budget FB 40 -270.000 0 0 0 -60.000 0 -210.000 0 0 0
Gymnasium In der Wüste Turnhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertha-von-Suttner-Realschule/GSG Erweiterung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 siehe GSG 
Bertha-von-Suttner-Realschule/GSG Erweiterung 1 - Budget FB 40 -130.000 0 0 -80.000 0 0 0 -50.000 0 0
Graf-Staufenberg-Gymnasium -1.200.000 -1.155.000 0 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 Sanierung 
Graf-Staufenberg-Gymnasium -  Budget FB 40 -320.000 0 0 -290.000 -30.000 0 0 0 0 0
Sporthalle GSG Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratsgymnasium -3.500.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0 0 0 0 0 G8/9 
Ratsgymnasium - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 G8/9 
Sporthalle am Schlosswall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Carolinum -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Gymnasium Carolinum - Budget FB 40 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
Gym.Carolinum Sporthalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulzentrum Sonnenhügel -9.000.000 0 -1.000.000 -1.500.000 0 0 -3.000.000 -3.000.0 00 -500.000 0 G8/G9 2,5 Mio. zwingend die  6,5 Mio. für Fassadensanierung wären 
Schulzentrum Sonnenhügel - Budget FB 40 -200.000 0 0 0 -110.000 0 0 -90.000 0 0
Summe EB 23 -19.200.000 -1.155.000 -2.500.000 -4.000.000 -1.000.000 0 -8.200.000 -3.000.000 -500.000 0
Summe FB 40 nachrichtlich -1.430.000 0 -370.000 -370.000 -130.000 -420.000 -140.000 0 0
Anne-Frank-Schule -2.884.000 0 -900.000 -1.984.000 0 0 0 0 0 0 Entwicklung Inklusion abwarten 
Anne-Frank-Schule - Budget FB 40 -100.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0
Schule an der Rolandsmauer - Budget FB 40 -90.000 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0
Montessori-Schule -2.212.000 -2.288.000 0 0 0 0 -2.212.000 0 0 0 Therapiebad abgängig, es wird weiterebetrieben, solange die 
Montessori-Schule - Budget FB 40 -350.000 0 -120.000 -230.000 0 0 0 0 0 0
Summe EB 23 -5.096.000 -2.288.000 -900.000 -1.984.000 0 0 -2.212.000 0 0 0
Summe FB 40 nachrichtlich -540.000 -120.000 -230.000 0 -190.000 0 0 0 0
BSZ Westerberg Neubau -2.716.000 -6.139.000 -1.816.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 Boos-Gebäude Werkhallen, schlechter baulicher Zustand 
BSZ Westerberg Neubau -  Budget FB 40 -270.000 0 0 -70.000 0 -200.000 0 0 0 0
BSZ Westerberg Sporthalle -5.500.000 0 0 0 0 0 -5.500.000 0 0 0 Prioritäteliste Sporthallen 
BSZ Westerberg Sporthalle - Budget FB 40 -60.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0
BBS Pottgraben -2.000.000 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 Sanierung Neubautrakt 
BBS Pottgraben - Budget FB 40 -130.000 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0
Summe EB 23 -10.216.000 -6.139.000 -1.816.000 -900.000 0 0 -7.500.000 0 0 0
Summe FB 40 nachrichtlich -460.000 -70.000 0 -260.000 -130.000 0 0 0
Integrierte Gesamtschule Eversburg (Grundsanierung NW 
Fachräume) 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtschule Schinkel 2 und Schinkel 1 Schule (7 Trakte) -10.000.000 0 0 0 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -2.000.000 0 Brandschutz nicht aufschiebbar !!!!!; Sanierung der Gebäudehülle, 
Gesamtschule Schinkel 2 und Schinkel 1 Schule (7 Trakte) - Budget 
FB 40 -165.000 0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0
IGS Eversburg -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 Neubau Toiletten für Mensa  Notwendigkeit aus Sicht von 40 besteht 
IGS Eversburg Sporthalle 0 -1.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe EB 23 -10.250.000 -1.970.000 0 0 0 0 -4.250.000 -4.000.000 -2.000 .000 0
Summe FB 40 nachrichtlich -165.000 -165.000 0 0 0
Sportanlage Klushügel (Umkleidegebäude) -350.000 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0
Sportplatz Nahne -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0
Sportplatz Hellern Altbau -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
8
Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Sportplatz Sutthausen (Umkleidegebäude) -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0
Sportanlage Schinkelberg Altbau -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0
Sportanlage Schölerberg -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0
Sportplatz Am Zuschlag Anbau 1 -850.000 0 0 0 0 0 -850.000 0 0 0
Sportplatz Königsfeld Altbau -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0
Summe -3.450.000 0 0 0 0 0 -3.200.000 -250.000 0 0
Dreikronenhaus -200.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Museum Bocksmauer 23 (Bucksturm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunsthalle Dominikanerkirche Forum Erdgeschoss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix-Nussbaum-Haus/ Kulturgeschichtliches Museum/ 
Akzisehaus/Villa Schlikker -2.000.000 0 0 0 0 0 -1.300.000 -700.000 0 0 Anforderung von V2 Museumskonzept; davon 200.000 für Umbau 
Akkzisehaus; mittelfristig 700.000 € Sanierungsbedarf 
EMR-Zentrum -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Anforderung von V2 Barrierefreiheit und Klimatisierung 50. Todestag 
Museum am Schölerberg -1.500.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 Anforderung von V2 Planung erfordlerich 
Summe -4.200.000 0 0 0 0 0 -3.300.000 -900.000 0 0
Haus der Jugend -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Inklusion!  Sanierung und barrierefreie Erschließung von Innen ( 
GZ Ziegenbrink Gemeinschaftszentrum -100.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
Heinz-Fitschen-Haus -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 Alternative 2.500.000 Neubau Förderung Soziale Stadt? 
Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße -250.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
JZ Ostbunker -100.000 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig 
Stadtteiltreff Haste ehem. Hausmeisterhaus -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 Aufwendungen für Bauunterhalt notwendig; Alternative Neubau für 
Jugendzeltplatz Uphöfen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtteiltreff - Alte Kasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zentrum für Jugendberufshilfe Dammstraße -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 mittelfristig Sanierungsbedarf 
Summe -1.700.000 0 0 0 -1.050.000 -350.000 -300.000 
Kindertagesstätte Martinsburg -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 
Kindertagesstätte Schinkel -2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0
Kindertagesstätte Pye -250.000 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0
Kindertagesstätte Atter -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0
Kindertagesstätte Heiligenweg -2.500.000 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0
Kindertagesstätte Lüstringen -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
Kindertagesstätte Wüste -850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -850.000 
Kindertagesstätte Schölerberg Kindergarten -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0
Kindertagesstätte Landwehrkaserne -2.020.000 -1.000.000 -2.020.000 0 0 0 0 0 0 0
Summe -11.820.000 -1.000.000 -2.020.000 0 0 0 -3.250.000 -500.00 0 -2.700.000 -3.350.000 
Kindertagesstätte Sutthausen -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0
Kindertagesstätte Miquelstraße -300.000 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0
Kindertagesstätte Paulus-Kirche Neubau -200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0
Kindertagesstätte Voxtrup -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 
Kindergarten Marianne Schlief e.V. -1.500.000 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0
Spiel- und Sportkindergarten -1.325.000 -927.000 -920.000 -405.000 0 0 0 0 0 0
Summe -4.525.000 -927.000 -920.000 -405.000 0 0 -2.500.000 0 0 -70 0.000 
allgemeine Positionen 
Schule Erneuerung Naturwissenschaftlicher Fachräume - 2.000.000 0 0 0 0 0 -800.000 -400.000 -400.000 -400.000 
Schule: Mobilklassen als Ersatz während der Baumaßnahmen (1,0 
Mio. € * 10 Jahre); die Container werden während der Maßnahme 
benötigt. 
-9.000.000 0 0 0 0 0 -6.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000 .000 bei der Umsetzung den einzelnen Projekten zuzuordnen 
Schadstoffe (1,0 Mio. € * 10 Jahre) Tendenz steigen d (Abdeckung in 
der Bauunterhaltung) -8.400.000 0 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -3.000.0 00 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 bei der Umsetzung den einzelnen Projekten zuzuordnen 
Wohn. für Flüchtlinge; Sanierung der eigenen/angemieten Objekte 
n.Ende d.Mietzeit -1.000.000 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 0 0
CUT -500.000 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0
Ringlokschuppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diverse Projekte KIP II -8.000.000 0 0 -1.000.000 -4.000.000 -3.000.000 0 0 0 0
Summe -26.500.000 0 0 -1.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -10.800. 000 -2.900.000 -2.400.000 -2.400.000 
Anlage  - Übersicht Investitionsvorhaben 2018 - 2025 im Kernhaushalt und EB 23 
Finanzausschuss 14.11.2017 
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Begründung 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
€ € € € € € € € €
Z.B. VorlageNr.; laufender Ausschreibungsverfahren 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
Investitionsprogramm  für das Jahr… 
mittelfristige Finanzplanung Perspektivjahre 
Einzahlungen/ 
Auszahlungen 2018- 
2025 
Neue Schule -13.000.000 0 0 0 0 0 -6.000.000 -7.000.000 0 0 Vorplanungskosten in 2018 umasetzung ab 2019 Sanierung der 
Gebäude unabhängig der Entscheidung zur Neueun Schule notwendig 
Neue Schule - Budget FB 40 -1.200.000 0 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 0
Dritte Gesamtschule -18.000.000 0 0 0 0 0 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 0 Anhaltswert, keine seriöse Aufteilung in Raten möglich 
Dritte Gesamtschule - Budget FB 40 -1.900.000 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0
Sanierung Theater (gem. Anforderungen Theater) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brandschutzsanierung erforderlich, Umfang der Erweiterung/ 
Raumprogramm bedarf der Abstimmung; Finanzbedarf 40 Mio. €
Neue Mensa Standort Wüste - Budget FB 40 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0
Summe EB 23 -31.000.000 0 0 0 0 -12.000.000 -13.000.000 -6.000.000 0
Summe FB 40 nachrichtlich -3.250.000 0 0 0 0 -150.000 -2.500.000 -600.000 0 0
Summe Auszahlungen EB 23 -247.439.000 -31.311.000 -24.864.000 -21.992.000 -16.07 8.000 -13.003.000 -86.993.000 -44.953.000 -23.403.000 -1 6.153.000 
   Summe Einzahlungen Gesamt 33.342.000 8.026.100 550.000 2.592.000 11.700.000 6.100. 000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 
   Summe Auszahlungen Gesamt -248.123.500 -32.987.949 -24.977.000 -22.170.000 -16.19 3.500 -13.281.000 -86.993.000 -44.953.000 -23.403.000 -1 6.153.000 
   Saldo Gesamt -214.781.500 -24.961.849 -24.427.000 -19.578.000 -4.493 .500 -7.181.000 -83.893.000 -41.853.000 -20.303.000 -13. 053.000 
nachrichtlich: Alle  Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement 
*Bei den Beträgen für die Jahre 2022-2025 handelt es sich nur um Investitionsvorhaben ab 100.000 € im Bereich Hoch- und Tiefbau (ohne übrige Investitionsbereiche. Für diese liegt noch keine Planung ab 2022 vor.)