Controllingsberichte 31.08.2016 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0130
Datum: 2016-11-16
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 03.11.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0130
öffentlich
Controllingsberichte 31.08.2016 Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 17.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Controllingberichte konsumtiv und investiv des Fachbereichs Geodaten und 
Verkehrsanlagen zum 31.08.2016 sind beigefügt. 
Anlagen:
Jahresberichte auf Fachbereichsebene konsumtiv und investiv
Jahresberichte der wesentlichen Produkte:
- Geodaten
- Gemeindesstraßen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Verantwortliche/r:
Jürgen Schmidt
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +3.209.598 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern 
3. Finanzielle Entwicklung
         
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung 7.000 0 7.000 3.307 7.000 0 0 0
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten 3.000 -2.500 500 0 500 0 0 0
   7.000736.710.004  62-1 KRIS-Arbeitsplätze 11.600 0 11.600 2.042 11.600 0 0 0
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software 4.600 0 4.600 1.785 4.600 0 0 0
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler KRIS-Server 14.000 0 14.000 0 14.000 0 0 0
   7.000736.710.007  62-1 eGovernment Software 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0
Zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000737.710.001  62-1 Plotter 19.000 0 19.000 0 19.000 0 0 0
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte 11.000 0 11.000 9.642 11.000 0 0 0
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme 0 12.500 12.500 3.011 12.500 0 0 0
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung 10.000 0 10.000 565 10.000 0 0 0
*        Räumliche Planungsmaßnahmen FB 62 125.200 0 125.200 20.352 125.200 0 0 0
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 100 0
   7.000738.705.002  Anliegerbeiträge Erschl. neuer -100.000 0 -100.000 0 0 -100.000 100 0
   7.000738.705.003  Global Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 -75.000 75.000 100 0
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen 400.000 0 400.000 19.877 400.000 0 0 0
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege 50.000 90.000 140.000 0 140.000 0 0 0
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb 100.000 0 100.000 41.662 100.000 0 0 0
   7.000738.710.004  Global Radwege 250.000 20.100 270.100 26.735 270.100 0 0 0
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen 400.000 158.700 558.700 116.027 558.700 0 0 0
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verb 50.000 80.000 130.000 15.779 130.000 0 0 0
   7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete 400.000 202.600 602.600 142.557 300.000 302.600 50 0
   7.000738.710.008  Global Videodokumentation 15.000 0 15.000 0 5.000 10.000 67 0
   7.000738.710.009  Global vorbereitende Untersuchungen 30.000 0 30.000 695 30.000 0 0 0
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkeh 250.000 219.300 469.300 208.532 469.300 0 0 0
   7.000738.710.012  Global Lärmminderung 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge 50.000 52.000 102.000 0 102.000 0 0 0
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf -25.000 0 -25.000 -135.406 -75.000 50.000 -200 0
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge 0 35.000 35.000 0 35.000 0 0 0
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte 38.000 32.400 70.400 39.285 70.400 0 0 0
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung 10.000 0 10.000 2.283 10.000 0 0 0
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung 0 2.000 2.000 643 2.000 0 0 0
   7.000742.705.002  Erstattung DB Brücke Hörner Weg -600.000 0 -600.000 0 -600.000 0 0 0
   7.000742.705.004  Erstattung DB Brücke Ohrbecker Weg -510.000 0 -510.000 0 -510.000 0 0 0
   7.000742.705.009  Brücke Raiffeisenplatz Investi 0 0 0 -60.311 -60.300 60.300 100 0
   7.000742.710.001  Brücke Schellenbergstraße 200.000 88.000 288.000 110.000 288.000 0 0 0
   7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB 400.000 0 400.000 401.769 1.100.000 -700.000 -175 0
   7.000742.710.003  Brücke Hörner Weg über Düte 0 159.100 159.100 151.861 330.000 -170.900 -107 0
   7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB 250.000 0 250.000 194.188 600.000 -350.000 -140 0
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. 200.000 185.200 385.200 0 200.000 185.200 48 0
   7.000742.710.007  Nettebrücke Elbestraße 0 500.000 500.000 64.442 400.000 100.000 20 0
   7.000742.710.009  Brücke Raiffeisenplatz - Alando 0 29.200 29.200 49.011 49.100 -19.900 -68 0
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000742.710.010  Brücke Im Nettetal 0 179.464 179.464 42.854 179.000 464 0 0
   7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk 203.000 0 203.000 3.094 20.000 183.000 90 0
   7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke 169.000 0 169.000 0 20.000 149.000 88 0
   7.000743.710      Strothmannsweg 70.000 0 70.000 0 70.000 0 0 0
   7.000744.705      Straßenbaubeiträge Am Krähenhügel 0 0 0 0 -25.000 25.000 100 0
   7.000744.710      Am Krähenhügel 0 14.100 14.100 1.860 14.100 0 0 0
   7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -300.000 0 -300.000 0 0 -300.000 100 0
   7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. 0 408.200 408.200 517.707 600.000 -191.800 -47 110.000
   7.000746.705.001  Beteiligung SWO Kanal Ansgarstraße -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000746.705.002  Straßenbaubeiträge Ansgarstraße -80.000 0 -80.000 0 0 -80.000 100 0
   7.000746.710      Ansgarstraße Gebiet 500.000 621.200 1.121.200 92.077 1.121.200 0 0 0
   7.000748.710      Bramscher Straße 90.000 0 90.000 21.712 90.000 0 0 0
   7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße -130.000 0 -130.000 0 0 -130.000 100 0
   7.000749.710      Ertmanstraße 0 216.800 216.800 14.800 216.800 0 0 0
   7.000750.705.002  GVFG Knollstraße -400.000 0 -400.000 0 -100.000 -300.000 75 0
   7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. 2.500.000 101.900 2.601.900 16.268 400.000 2.201.900 85 0
   7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet -550.000 0 -550.000 0 0 -550.000 100 0
   7.000753.710      Miquelstraße Gebiet 450.000 642.500 1.092.500 12.261 100.000 992.500 91 0
   7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang -240.000 0 -240.000 0 0 -240.000 100 0
   7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 300.000 745.400 1.045.400 146.900 600.000 445.400 43 0
   7.000756.710      Neumarkt Gebiet 1.000.000 970.100 1.970.100 155.449 400.000 1.570.100 80 0
   7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 -2.325.000 0 -2.325.000 -92.750 -92.800 -2.232.200 96 0
   7.000757.710      Haseuferweg Schellenbergbrücke 0 303.200 303.200 301.694 303.200 0 0 0
   7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße 0 2.632.500 2.632.500 486.431 1.000.000 1.632.500 62 0
   7.000759.710      Frankenstraße Verlegung 100.000 0 100.000 1.083 20.000 80.000 80 0
   7.000760.710      Hasestraße Umgestaltung 0 175.000 175.000 2.460 175.000 0 0 0
   7.000761.710      Burgstraße 0 10.000 10.000 8.660 10.000 0 0 0
   7.000762.705      Straßenbaubeiträge Möllmannstraße -50.000 0 -50.000 0 0 -50.000 100 0
   7.000762.710      Möllmannstraße 0 22.000 22.000 0 22.000 0 0 0
   7.000763.710      Rehmstraße Hoffmeyerplatz-Wüstenstraße 0 0 0 17.079 17.100 -17.100 100 0
   7.000765.710      Hauswörmannsweg - Iburger Straße 0 91.000 91.000 31.920 91.000 0 0 0
   7.000766.710      Rotenburger Straße 0 0 0 559 600 -600 100 0
   7.000768.710      Max-Reger-Straße Gebiet 0 136.100 136.100 5.805 136.100 0 0 0
   7.000769.710      In der Gartlage Endausbau 100.000 1.530.500 1.630.500 1.414.016 1.700.000 -69.500 -4 0
   7.000770.710      Winkelhausenkaserne 0 150.000 150.000 32.155 150.000 0 0 0
   7.000771.710      Elbestraße Grundsanierung 0 0 0 3.424 3.500 -3.500 100 0
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000772.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0
   7.000773.710      Piärkamp 0 199.600 199.600 107.741 199.600 0 0 0
   7.000774.710      Öwer de Hase Öffnung 150.000 561.300 711.300 191.796 711.300 0 0 0
   7.000775.710.001  Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße 0 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0
   7.000775.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 0 200.000 200.000 0 90.000 110.000 55 -110.000
   7.000775.710.003  Wissenschaftspark Erschließung 50.000 150.000 200.000 167.151 170.000 30.000 15 0
   7.000775.710.004  Wissenschaftspark Grunderwerb 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0
   7.000776.710      Natruper Straße Verbrauchermarkt 0 0 0 16.800 16.800 -16.800 100 0
   7.000777.710      Ledenhof - Neuer Graben 0 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0
   7.000779.705      Straßenbaubeiträge Am Werksberg -100.000 0 -100.000 0 -30.000 -70.000 70 0
   7.000780.705      Straßenbaubeiträge Habichtsweg 0 0 0 -33.095 -33.100 33.100 100 0
   7.000781.705      Erschließungsbeiträge Ickerweg Stichweg -30.000 0 -30.000 7.263 7.300 -37.300 124 0
   7.000782.705      Straßenbaubeiträge Im Schloh -70.000 0 -70.000 -46.091 -70.000 0 0 0
   7.000783.705      Straßenbaubeiträge Mozartstraße -200.000 0 -200.000 -115.318 -200.000 0 0 0
   7.000784.705      Straßenbaubeiträge Schuberstraße -130.000 0 -130.000 -46.986 -130.000 0 0 0
   7.000789.710      Hochwasserschutz Gretesch 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0
   7.000793.710      Augustenburger Straße 0 0 0 5.783 5.800 -5.800 100 0
   7.000794.705      Straßenbaubeiträge Hunteburger Weg 0 0 0 210.776 210.800 -210.800 100 0
   7.000795.705      Straßenbaubeiträge Am Waldzoo 0 0 0 14.233 14.300 -14.300 100 0
   7.000797.705      Straßenbaubeiträge Humboldtstraße 0 0 0 -36.678 -36.700 36.700 100 0
   7.000798.705      Straßenbaubeiträge Moltkestraße 0 0 0 8.262 8.300 -8.300 100 0
   7.000799.705      Straßenbaubeiträge Fasanenweg 0 0 0 -28.129 -30.000 30.000 100 0
   7.000800.705      Straßenbaubeiträge Am Waldschlößchen 0 0 0 3.855 10.000 -10.000 100 0
   7.000801.705      Straßenbaubeiträge Voigts-Rhetz-Straße 0 0 0 4.340 5.000 -5.000 100 0
   7.000802.710      Rosenplatz 0 0 0 0 26.300 -26.300 100 0
   7.000803.705      Straßenbaubeiträge Paradiesweg 0 0 0 0 -250.000 250.000 100 0
*        Gemeindestraßen 2.735.000 12.434.464 15.169.464 5.058.854 12.676.800 2.492.664 16 0
   7.000740.705      Straßenbeleuchtung Einzahlung -390.000 0 -390.000 -126.657 -350.000 -40.000 10 0
   7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung 680.000 400.000 1.080.000 98.501 680.000 400.000 37 0
   7.000740.770      Straßenbeleuchtung Veräußerung -170.000 0 -170.000 -196.336 -250.000 80.000 -47 0
*        Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 120.000 400.000 520.000 -224.492 80.000 440.000 85 0
   7.000741.705.001  Bushaltestellen NNVG Mittel Einzahlung -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 0 0
   7.000741.710.001  Bushaltestellen NNVG Mittel We 100.000 1.802 101.802 56.065 101.800 2 0 0
   7.000741.705.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Einzahlung -200.000 0 -200.000 0 -120.000 -80.000 40 0
   7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel We 500.000 138.132 638.132 437 250.000 388.132 61 0
   7.000741.710.003  Bushaltestellen Grunderwerb 0 0 0 6.790 6.800 -6.800 100 0
Investive Projekte Plan 2016
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000791.710      Bahnhofsvorplatz Sutthausen 0 0 0 24.392 24.400 -24.400 100 0
*        ÖPNV 300.000 139.934 439.934 87.684 156.800 276.934 63 0
**             Saldo Teilhaushalt 3.280.200 12.974.398 16.254.598 4.942.398 13.045.000 3.209.598 20 0
   davon Einzahlungen Teilhaushalt -6.950.000 0 -6.950.000 -663.221 -2.921.900 -4.028.100 58 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 10.230.200 12.974.398 23.204.598 5.605.619 15.966.900 7.237.698 31 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Abweichung Erläuterung/Begründung
7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen -150.000 Schlussrechnung liegt noch nicht vor bzw. Maßnahmenverschiebung
7.000738.705.002  Anliegerbeiträge Erschl. neuer Wohngebie -100.000 Schlussrechnung liegt noch nicht vor bzw. Maßnahmenverschiebung
7.000738.710.007  Global Erschließung neuer Wohngebiete 302.600 Übertrag, Verschiebung von Maßnahmen auf 2017
7.000742.710.002  Brücke Hörner Weg über DB -700.000
Der gesamte Boden wurde überprüft und es ist eine exorbitante Belastung 
festgestellt worden. Somit konnte der Boden nicht weiter verwendet oder 
gelagert werden und musst komplett entsorgt werden.
7.000742.710.003  Brücke Hörner Weg über Düte -170.900 Erhöhte Kosten durch Massenerhöhung
7.000742.710.004  Brücke Ohrbecker Weg über DB -350.000
Der gesamte Boden wurde überprüft und es ist eine exorbitante Belastung 
festgestellt worden. Somit konnte der Boden nicht weiter verwendet oder 
gelagert werden und musst komplett entsorgt werden.
7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. 185.200 Übertrag, anteilige Planungskosten
7.000742.710.007  Nettebrücke Elbestraße 100.000 Brücke abgerechnet, Stützmauer über Römereschstraße und 
Städtebaufördermittel finanziert
7.000742.710.012  Hasebrücke Haseuferweg Klärwerk 183.000 Übertrag, Planungskosten, Baubeginn in 2017
7.000742.710.013  Museum Schölerberg Gehwegbrücke 149.000 Übertrag, Planungskosten, Baubeginn in 2017
7.000745.705      Straßenbaubeiträge Am Pappelgraben -300.000 derzeit in Bearbeitung
7.000745.710      Am Pappelgraben Quellwiese-Wüstenstr. -191.800 Erhöhte Kosten durch Altlastenentsorgung
7.000749.705      Straßenbaubeiträge Ertmanstraße -130.000 Schlussrechnung liegt noch nicht vor
7.000750.705.002  GVFG Knollstraße -300.000 Bedingt durch Verschiebung der Baumaßnahme
7.000750.710      Knollstr. Tannenkamp-Klosterstr. 2.201.900
Übertrag, Die Versorgungsanlagen mussten vorab verlegt werden. Zudem 
führten Planungsüberarbeitungen und Grunderwerb zur Verschiebung der 
Maßnahme.
7.000753.705      Straßenbaubeiträge Miquelstraße Gebiet -550.000 Aus Gründen der Verkehrsführung wurde die Maßnahme verschoben, 
Abhängigkeit zu anderen Baumaßnahmen
7.000753.710      Miquelstraße Gebiet 992.500 Übertrag, Aus Gründen der Verkehrsführung wurde die Maßnahme 
verschoben, Abhängigkeit zu anderen Baumaßnahmen
7.000755.705      Straßenbaubeiträge Schnatgang -240.000 derzeit in Bearbeitung
7.000755.710      Schnatgang Wall - Wüstenstraße 445.400 Übertrag, Maßnahmenverschiebung nach 2017
7.000756.710      Neumarkt Gebiet 1.570.100 Übertrag, Baubeginn erst in 2017. Ablauf und logistische Abhängigkeit zu 
privaten Baumaßnahmen offen, 
7.000756.770      Neumarkt Verkaufserlöse Baulos 2 -2.232.200
Der Zahlungstermin ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, wie  u.a. an 
die Entscheidung aus dem  Normenkontrollverfahren. Dieses liegt frühestens 
im nächsten Jahr vor.
7.000758.710      Römereschstr. Elbe-Bramscher Straße 1.632.500
Übertrag, Bauzeitverschiebung wegen Abhängigkeit zu anderen 
Baumaßnahmen. Plananpassung nach Überprüfung möglicher Reduzierung 
des Straßenquerschnitts, daher Verschiebung der Maßnahme.
7.000775.710.002  Wissenschaftspark Lärmschutz 110.000 Deckung für 745.710 Am Pappelgraben
7.000794.705      Straßenbaubeiträge Hunteburger Weg 210.800 Auszahlung wegen Gerichtsverfahren
7.000803.705      Straßenbaubeiträge Paradiesweg 250.000 Maßnahmenverschiebung
7.000740.710      Straßenbeleuchtung Auszahlung 400.000 Übertrag, laufende Maßnahme
7.000741.710.002  Bushaltestellen LNVG Mittel Weiterleitun 388.132 Übertrag, Maßnahmenverschiebung nach 2017
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 7.200.000 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen.
Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Planansatz um +3.209.598 
Die Einzahlungen verringern sich um –4.028.100
-2,2 Mio Verkaufserlöse Neumarkt
-1,6 Mio Straßenbaubeiträge
-0,3 Mio GVFG Mittel
Die Auszahlungen verringern sich um 7.237.698
7,1 Mio Straßen
0,4 Mio Beleuchtung
0,2 Mio ÖPNV
-0,6 Mio Brücken
Hiervon ist beabsichtigt einen Betrag in Höhe von 7.200.000€ ins Folgejahr zu übertragen.
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Geodaten und Verkehrsanlagen
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
1. Zusammenfassende Beurteilung
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 686.385 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergeb-
nis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abwei-
chung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten  3.540.760  3.540.760    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte  260.000 195.889 310.000 50.000   
6. privatrechtliche Entgelte  346.000 318.215 394.180 48.180   
7. Kostenerstattungen und -umlagen  329.800 287.462 446.865 117.065   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen  643.000 1.609 643.000    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge  229.049  83.816 -145.233   
12. Summe ordentliche Erträge  5.348.609 803.175 5.418.621 70.012   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal  -3.426.832 -1.934.743 -3.158.577 268.255   
14. Aufwendungen Versorgung  -230.936 -174.079 -227.351 3.585   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen  -2.499.864 -935.772 -2.601.685 -101.821   
16. Abschreibungen  -8.130.623  -8.130.623    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.  -16.200   16.200   
18. Transferaufwendungen  -8.500 -8.500 -8.500    
19. sonstige ordentliche Aufw.  -10.831.882 -6.985.259 -10.500.629 331.253 -4.400  
20. Summe ordentliche Aufw.  -25.144.837 -10.038.353 -24.627.364 517.472 -4.400  
21. Ordentliches Ergebnis  -19.796.228 -9.235.178 -19.208.743 587.485 -4.400  
22. außerordentliche Erträge   118.900 118.900 118.900   
23. außerordentliche Aufwendungen   -13.170 -20.000 -20.000   
24. außerordentliches Ergebnis   105.730 98.900 98.900   
25. Jahresergebnis  -19.796.228 -9.129.448 -19.109.843 686.385 -4.400  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.  1.913.583 1.335.975 1.913.583    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.  -1.058.981 -794.386 -1.058.981    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez.  854.602 541.589 854.602    
29. Gesamtergebnis  -18.941.626 -8.587.859 -18.255.241 686.385 -4.400  
3. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr.
1.100.
Produktbezeich-
nung W Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. 
Änderung Jahreser-
gebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesse-
rung, 
- = Ergebnisverschlech-
terung)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew
Steuerungsbe-
dürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
5.1.1.01.09 Geodaten w -1.184.785 124.956 Ja   Nein 
5.1.1.02.10 Bodenmanagement -5.622 105.851 Ja   Nein 
5.4.1.03 Gemeindestraßen w -12.900.782 113.420 -4.400 Ja   Nein 
5.4.5.01.02 Straßenbeleuchtung 
- reinigung
-4.743.545 340.222 Ja   Nein 
5.4.7.01.02 ÖPNV Bau -275.109 1.936 Ja   Nein 
Summe 19.109.843 686.385
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.5.1.1.02.10
Bodenmanagement
Die städtebauliche Entwicklung ist noch nicht so weit vorangeschritten wie in der Planung 
erwartet. Somit konnte der FB 62 noch nicht unterstützend tätig werden. Es besteht eine 
Abhängigkeit zu 23.
1.100.5.4.5.01.02
Straßenbeleuchtung –reinigung
Aufwendungen für die Beleuchtungspauschalen an die Stadtwerke Osnabrück verringern 
sich voraussichtlich um 215.000 €. 
Zum Jahreswechsel lag die Jahresrechnung für die Straßenreinigung noch nicht vor. Des-
halb wurde eine Rückstellung i. H. v. 118.900 € gebildet. Die zwischenzeitlich erstellte Jah-
resrechnung 2015 weist für die Straßenreinigung ein Guthaben aus, so dass sich durch die 
Auflösung der Rückstellung ein außerordentlicher Ertrag ergibt. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
Trotz intensiver Bemühungen konnte die Stelle der Fachbereichsleitung und bedingt dadurch die Stelle im Vor-
zimmer der Fachbereichsleitung nicht besetzt werden. Entsprechende Einsparungen zu den Personalaufwen-
dungen ergeben sich. 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe von der Sachkostensperre erforderlich. Der Umfang kann z. Zt. noch nicht ermittelt werden.
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 100.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme der Leitung
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, 
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.)
 
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten
- 1.100.5.1.1.01.09 „Geodaten“
- 1.100.5.4.1.01.03 „Gemeindestraßen“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
62
Produktverantwortliche/r: 
Herr Schmidt
Produkt: 1.100.5.4.1.03
Gemeindestraßen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 113.420 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Erneuerung bestehender Radwege
Bezug zum ZHF: 3.4 Radverkehr stärken
Bezug zu strategi-
schem Ziel
3
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Haster Weg Teilbereich / Haneschstraße 100% 0% 100%
Oldenburger Landstraße Ostseite 20% 0% 20%
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergeb-
nis 
2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abwei-
chung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. 
aus Vj + 
Nach-
bew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten  3.536.864  3.536.864    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte  200.000 178.838 250.000 50.000   
6. privatrechtliche Entgelte  341.800 314.452 389.530 47.730   
7. Kostenerstattungen und -umla-
gen  219.800 264.372 369.865 150.065   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen  346.000 792 346.000    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge  45.008  46.170 1.161   
12. Summe ordentliche Erträge  4.689.472 758.454 4.938.429 248.956   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal  -1.859.042 -1.140.232 -1.862.906 -3.864   
14. Aufwendungen Versorgung  -96.894 -73.039 -114.050 -17.156   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen  -2.464.760 -919.951 -2.572.438 -107.678   
16. Abschreibungen  -7.809.613  -7.809.613    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen  -8.500 -8.500 -8.500    
19. sonstige ordentliche Aufw.  -5.464.865 -4.052.247 -5.451.704 13.161 -4.400  
20. Summe ordentliche Aufw.  -17.703.674 -6.193.969 -17.819.211 -115.536 -4.400  
21. Ordentliches Ergebnis  -13.014.202 -5.435.515 -12.880.782 133.420 -4.400  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendun-
gen   -13.170 -20.000 -20.000   
24. außerordentliches Ergebnis   -13.170 -20.000 -20.000   
25. Jahresergebnis  -13.014.202 -5.448.685 -12.900.782 113.420 -4.400  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.        
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.  -801.284 -601.107 -801.284    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez.  -801.284 -601.107 -801.284    
29. Gesamtergebnis  -13.815.486 -6.049.791 -13.702.066 113.420 -4.400  
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2016
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergeb-
nis (Zeile 25)
(+ = Ergebnis-
verbesserung, 
- = Ergebnisver-
schlechterung)
Erm. aus Vj + Nach-
bewilligung
Steuerungs-bedürf-
tige 
Entwicklung 
(Details in Abweichungs-
analyse)
1.100.5.4.1.03.01 Straßenbau, Allgemein -6.259.870 -266.577 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.03.02 Straßenneubau und 
Planung -4.066.371 11.014 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.03.03 Straßenumbau -530.244 4.626 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.03.04 Brücken -771.492 355.016 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.03.05 Lichtsignalanlagen -1.282.734 3.576 -4.400 Ja   Nein 
1.100.5.4.1.03.06 Hausentwässerung 9.929 5.765 Ja   Nein 
Summe -12.900.782 113.420 -4.400
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Straßenbau Allgemein
Der Aufwand zu den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich bedingt durch den erhöhten Aufwand für den Ab-
bruch Neumarktpassage. Die Kosten erhöhen sich voraussichtlich um 350.000 € durch Massenerhöhung und 
Vorhaltekosten Verkehrssperrung. 
Durch die Gebührenanpassung und eine höhere Anzahl von Baumaßnahmen erhöhen sich die Erträge zu den 
öffentlich-rechtlichen Entgelten zu den Sperrgenehmigungen/Sondernutzungsgebühren voraussichtlich um 
50.000 €, wobei die Anzahl der Genehmigungen nicht planbar ist. 
Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich voraussichtlich um 60.000 €, da sich der Erstattungsanspruch ge-
genüber den Stadtwerken durch umfangreichere Arbeiten zu der Deckensanierung nach Aufgrabungen erhöhen 
wird. 
Brücken
Der Mehraufwand zur Neumarktpassage kann voraussichtlich durch Einsparungen durch die Verschiebung der 
Brücke Wittekindstraße und der Brücke Seilerweg gedeckt werden.
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2016
Ebene Produkt
Fachbereich 
62
Produktverantwortliche/r: 
Herr Ohde
Produkt: 1.100.5.1.1.09
Geodaten
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)
124.956 €
Steuerungsbedürftige Entwicklung?  Ja   Nein 
2. Zielerreichung
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Produktziel 1: Für neu zu entwickelnde Wohnstandorte liegt eine GIS-gestützer Auskunfts- und Be-
arbeitungsplattform mit laufend aktualisierter und optimierter Datengrundlage vor
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
8.4 Prozesseffizienz steigern
Bezug zu strategi-
schem Ziel
 1 und 8
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Ausbau eines Verkehrsinformationssystems für ein optimierendes Erhaltungs-, Un-
terhaltungs- und Mobilitätsmanagement
Bezug zum ZHF: 3.1 Nachhaltige Mobilitätsmagementkonzepte erarbeiten und fördern;
8.4. Prozesseffizienz steigern
8.8. Investitionen wirtschaftlich vornehmen
Bezug zu strategi-
schem Ziel
 3 und 8
Prognose zur Zielerreichung:        
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Vollständigkeit der Projektdaten (%) 70% 65% 70%
Kennzahl Ergebnis
2015
Plan
2016
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Realisierungsstand (%) 60% 50% 60%
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergeb-
nis 2015
Ansatz 
2016
Stand 
31.08.2016
Prognose 
31.12.2016
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nach-
bew.
De-
ckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte  60.000 17.051 60.000    
6. privatrechtliche Entgelte  4.200 3.763 4.650 450   
7. Kostenerstattungen und -umlagen  110.000 23.091 77.000 -33.000   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen  297.000 817 297.000    
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge  183.023  36.779 -146.245   
12. Summe ordentliche Erträge  654.223 44.721 475.429 -178.795   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal  
-
1.500.91
4 -765.311 -1.239.305 261.609   
14. Aufwendungen Versorgung  -118.958 -89.671 -100.444 18.514   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen  -24.204 -10.657 -19.677 4.527   
16. Abschreibungen  -49.603  -49.603    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.  -16.200   16.200   
18. Transferaufwendungen        
19. sonstige ordentliche Aufw.  -254.084 -173.360 -251.184 2.900   
20. Summe ordentliche Aufw.  
-
1.963.96
4 -1.038.999 -1.660.214 303.750   
21. Ordentliches Ergebnis  
-
1.309.74
1 -994.278 -1.184.785 124.956   
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen        
24. außerordentliches Ergebnis        
25. Jahresergebnis  
-
1.309.74
1 -994.278 -1.184.785 124.956   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.  
1.913.58
3 1.336.139 1.913.583    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.  -250.522 -187.899 -250.522    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez.  
1.663.06
1 1.148.240 1.663.061    
29. Gesamtergebnis  353.320 153.963 478.276 124.956   
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden.
Teilproduktnr. Bezeichnung des 
Teilproduktes
Prognose 
zum 
31.12.2016
Voraussichtl. 
Änderung 
Jahresergeb-
nis (Zeile 25)
(+ = Ergebnis-
verbesserung, 
Erm. aus Vj + Nach-
bewilligung
Steuerungs-bedürf-
tige 
Entwicklung 
(Details in Abweichungs-
analyse)
- = Ergebnisver-
schlechterung)
1.100.5.1.1.09.01 Geodaten -1.226.452 127.038 Ja   Nein 
1.100.5.1.1.09.02 Geodaten BgA 41.667 -2.082 Ja   Nein 
Summe -1.184.785 124.956
Abweichungsanalyse
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene
Geodaten
Die sonstigen ordentlichen Entgelte reduzieren sich voraussichtlich um 145.000 € da die Abrechnung der 
Grundstücksumlegung Landwehrviertel sich auf 2017 verschiebt. 
Die Personalaufwendungen reduzieren sich, da trotz intensiver Bemühungen zwei Stellen aufgrund von nicht 
qualifizierten Bewerbern bisher nicht besetzt werden konnten. Weitere Einsparungen ergeben sich durch Lang-
zeitkrankheit und verspätete Wiederbesetzungen. 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen
u. a. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung 
von der Zielerreichung/Kennzahlen), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.)
       
______________________________
Unterschrift des Produktverantwortlichen