Zuschussentwicklung Städtische Bühnen - 2 ergänzende Anlagen zu VO/2017/1456-01
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1456-02
Datum: 2017-11-22
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.11.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1456-02
öffentlich
Zuschussentwicklung Städtische Bühnen - 2 ergänzende Anlagen 
zu VO/2017/1456-01
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 23.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:   
Die Städtischen Bühnen haben auf Nachfrage der CDU-Fraktion die bisherigen Daten noch 
ergänzt. 
Die Daten werden hiermit dem Kulturausschuss zur Kenntnis gegeben. 
Gez. Mersinger
2 Anlagen
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH  13.11.2017 
 
 
1. Betriebszuschuss 2016/17: (Seite 1) 
Investitions- und Instandhaltungszuschüsse Stadt Osnabrück 2016/17: (Seite 3) 
 
In der bisherigen Aufstellung waren die Mittel der Stadt in der Spielzeit 2016/17 für die 
Spendenverdoppelung im Rahmen der  Sanierung des emma-theaters in Höhe von 105T€ 
nicht berücksichtigt. Diese wurden nun ergänzt. 
 
Dies führt auch zu einer Reduzierung des Betriebszuschusses um 105T€, der sich aus der 
Differenz des Zuschussbetrages abzgl. der Zinsen II. Bauabschnitt und Investitions- und 
Instandhaltungsmittel ergibt. 
 
2. Betriebszuschuss 2015/16: (Seite 1)  
Investitions- und Instandhaltungszuschüsse Stadt Osnabrück 2015/16: (Seite 3) 
 
In der bisherigen Aufstellung war für die Spielzeit 2015/16 ein Zuschuss für 
Instandhaltungsmaßnahmen 2015 in Höhe von 50T€ aufgeführt. Dieser wurde von der Stadt 
unter Angabe des Verwendungszweckes „Ertüchtigung Bühnenboden“  in der betreffenden 
Spielzeit gezahlt. Der Betrag wurde jedoch bereits in der Spielzeit 2014/15 als Forderung 
gegen Gesellschafter im Jahresabschluss der Städtischen Bühnen Osnabrück gGmbH 
abgebildet und in der Aufstellung entsprechend berücksichtigt. Diese doppelte Erfassung 
wurde nun korrigiert.  
 
Dies führt auch zu einer Erhöhung des Betriebszuschuss 2015/16 um 50T€, der sich aus der 
Differenz des Zuschussbetrages abzgl. der Zinsen II. Bauabschnitt und Investitions- und 
Instandhaltungsmittel ergibt. 
 
 
Anmerkungen zu vorgenommenen Änderungen in der Datei  
Zuschuss-Entwicklung Stand 27.10.2017 
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH
Zuschuss-Entwicklung
Stand: 13.11.2017
Zuschüsse** % davon Betriebszuschuss % davon Sondermittel*
T€ T€ T€
Bezuschussung  2016/17 (vorläufig-QB4) 17.206                         16.283                                  
durch das Land 5.502                            31,98% 5.321 32,68% 181 *siehe Erl. 1
durch den Landkreis 626                               3,64% 626 3,84%
durch die Stadt 11.078                          64,38% 10.336 63,48% **siehe Erl. 2, inkl. Schuldendienste und Bauunterhaltung
Bezuschussung  2015/16 16.772                         16.150                                  
durch das Land 5.269                            31,42% 5.269 32,63%
durch den Landkreis 614                               3,66% 614 3,80%
durch die Stadt 10.889                          64,92% 10.267 63,57%
Bezuschussung 2014/15 16.559                         15.822                                  
durch das Land 5.185                            31,31% 5.185 32,77%
durch den Landkreis 598                               3,61% 598 3,78%
durch die Stadt 10.776                          65,08% 10.039 63,45%
Bezuschussung  2013/14 16.215                         15.361                                  
durch das Land 5.019                            30,95% 5.019 32,67%
durch den Landkreis 579                               3,57% 579 3,77%
durch die Stadt 10.617                          65,48% 9.763 63,56%
Bezuschussung 2012/13 15.723                         14.931                                  
durch das Land 4.937                            31,40% 4.937 33,07%
durch den Landkreis 566                               3,60% 566 3,79%
durch die Stadt 10.220                          65,00% 9.428 63,14%
Bezuschussung 2011/12 15.527                         14.557                                  
durch das Land 4.894                            31,52% 4.894 33,62%
durch den Landkreis 555                               3,57% 555 3,81%
durch die Stadt 10.078                          64,91% 9.108 62,57%
Bezuschussung 2010/11 15.189                         14.459                                  
durch das Land 4.894                            32,22% 4.894 33,85%
durch den Landkreis 548                               3,61% 548 3,79%
durch die Stadt 9.747                            64,17% 9.017 62,36%
Bezuschussung 2009/10 15.408                         14.414                                  
durch das Land 4.903                            31,82% 4.903 34,02%
durch den Landkreis 539                               3,50% 539 3,74%
durch die Stadt 9.966                            64,68% 8.972 62,25%
Bezuschussung 2008/09 15.075                         14.176                                  
durch das Land 4.796                            31,81% 4.796 33,83%
durch den Landkreis 522                               3,46% 522 3,68%
durch die Stadt 9.758                            64,73% 8.859 62,49%
Bezuschussung 2007/08 14.674                         13.674                                  
durch das Land 4.659                            31,75% 4.659 34,07%
durch den Landkreis 510                               3,48% 510 3,73%
durch die Stadt 9.505                            64,77% 8.505 62,20%
…
Bezuschussung 2001/2002 14.101                         13.083                                  
durch das Land 4.364                            30,95% 4.364 33,36%
durch den Landkreis 481                               3,41% 481 3,68%
durch die Stadt 9.256                            65,64% 8.238 62,97%
Datenquelle Jahresabschlüsse bis auf 2016/17 (QB Nr.4) ergänzt um Zuschussmittel II. Bauabschnitt
*    Erl. 1: Mittel über politische Liste 800T€ an kommunale Theater Nds
**  Erl. 2: Der Zuschuss der Stadt enthält auch Schuldendienst und Zinsen für den II.Bauabschnitt
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Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH
Zuschuss-Entwicklung
Stand: 13.11.2017
Spende Landkreis
seit 2011 spendet der Landkreis zusätzlich jährlich 20 T€ an Oskars Freunde e.V.
Investitionszuschuss Land
14 Mio. DM für den II. Bauabschnitt 1994  (Gesamtkosten rund 38 Mio DM), die Stadt Osnabrück trägt den Rest über die Bezuschussung II. Bauabschnitt
Zuschussverträge Land Zusch.Festbetrag Beteiligung an jährlicher Tariferhöhung 
Zuschussvertrag 2015-2018  max in Höhe Tarifabschluss TVL, davon dann 74 % (Personalkostenanteil)
Basisbetrag 5.195.000 €
Sondermittel 2016, 2017, 2018 181.000 €
Zuschussvertrag 2012 - 2014 max. in Höhe Tarifabschluss TVL, davon Personalkostenanteil 75,86 %
Basisbetrag 4.701.500 €
Sondermittel 75.000 € für nachgewiesene Ausgaben für das Kinder- und Jugendtheater 
Sondermittel 117.500 € für eingeworbene Spenden für die künstlerische Produktion in gleicher Höhe
4.894.000 €
Zuschussvertrag 2007-2011 keine Übernahme von Tarifsteigerungen
Basisbetrag 4.584.000 €
Sondermittel 75.000 € für eingeworbene Spenden für das Kinder- und Jugendtheater in gleicher Höhe (1:1)
Sondermittel 235.000 € für eingeworbene Spenden für die künstlerische Produktion in gleicher Höhe (1:1)
4.894.000 €
Projektförderung zur Aktivierung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Haushaltsjahre 2009 - 2014 (Programm 2:1 und Programm 1:1)
…
Zuschussvertrag 1986-2006
Nachtrag zum u.s. Zuwendungsvertrag
vom 11.03.1998 Abschluss auf unbestimmte Zeit, jedoch Kündigung zum 31.12.2006 in 2004
Festbetrag ab Haushaltsjahr 1999 7.853.130 DM zzgl. der Tarifsteigerungsrate von 1998
jährliche Erhöhung um lineare Tariferhöhungen bei den Personalausgaben
max. Prozentsatz der Tarifsteigerungen für Verwaltungsangestellte des Landes
Zuschussvertrag ab 01.01.1986 Abschluss auf unbestimmte Zeit
Festbetrag 5.899.000 DM jährliche Erhöhung um lineare Tariferhöhungen bei den Personalausgaben
max. Prozentsatz der Tarifsteigerungen für Verwaltungsangestellte des Landes
Verpflichtung der Stadt, den Zuwendungsbetrag jew. Innerhalb von 2 Jahren mind.
um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen
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Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH
Zuschuss-Entwicklung
Stand: 13.11.2017
Investitions- und Instandhaltungszuschüsse Stadt Osnabrück
T € Erläuterungen
Bezuschussung  2016/17 150 davon 45T€ Investitionszuschuss Scheinwerfer für Theater am Domhof 2016; davon 105 T€ aus Spendenverdoppelung emma Sanierung (anteilige Auflösung i.H. der Afa)
Bezuschussung  2015/16
Bezuschussung 2014/15 47 Rückzahlung Erstellung Sanierungskonzept (3 T€); Instandhaltungsmaßnahmen 2015 (50T€) Ertüchtigung Bühnenboden
Bezuschussung  2013/14 154 Erstellung Sanierungskonzept (3,5T€); Instandhaltungsmaßnahmen 2014 (150T€)
Bezuschussung 2012/13 82 Erstellung Sanierungskonzept
Bezuschussung 2011/12 250 Sanierung Orchesterpodien
Bezuschussung 2010/11 590 460 T€ Zuschuss Foyersanierung; 130 T€ Investitionszuschuss Foyersanierung; beide Zuschüsse direkt durch Stadt gezahlt
Bezuschussung 2009/10 256 Zuschuss für Instandhaltung Obermaschinerie und Lüftung Malsaal
Bezuschussung 2008/09 150 Zuschuss für die Instandhaltung des Zuschauergestühls
Bezuschussung 2007/08 300 Zuschuss für die Instandhaltung Obermaschinerie
…
Bezuschussung 2001/2002 151 FassadensanierungTheaterwerkstatt Rheinstr
Zuschüsse Stadt II. Bauabschnitt
Bezuschussung  2016/17 592
Bezuschussung  2015/16 622
Bezuschussung 2014/15 690
Bezuschussung  2013/14 700
Bezuschussung 2012/13 710
Bezuschussung 2011/12 720
Bezuschussung 2010/11 730
Bezuschussung 2009/10 738
Bezuschussung 2008/09 749
Bezuschussung 2007/08 700
…
Bezuschussung 2001/2002 867
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Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH
Zuschuss-Entwicklung
Stand: 13.11.2017
Zusätzliche Bauleistungen, die von der Stadt Osnabrück direkt bezahlt wurden (Stadt)
EFRE - Mittel EFRE Stadt Theater Erläuterungen
Sanierung emma 2014/15 976 1037 41 Stadt: davon 100T€ Zahlung vom Theater aus zweckgebundener Rücklage des Jahresüberschusses 2013/14 Nebenrechnung
Theater: 41T€ Zahlung an Stadt  Anteil nicht förderfähige Gesamtausgaben
Sanierung Fassade TaD 2014/15 259 265 davon 210 T€ aus zweckgebundener Rücklage des Jahresüberschusses 2013/14 Gesamtkosten 2.054.329,29
EFRE 976.262,01
KP2-Mittel Sanierung Foyer KP2 Stadt Theater Theater 100.000,00
Sanierung Foyer 2010/11 505 460 415 280 T€ Verzicht auf Forderungen gegen die Stadt; 135 T€ Unterhaltungskosten spielfertiges Haus 41.107,80
Stadt 936.959,48
Gebäudemiete an die Stadt
2017/18 200 T€ 200
2016/17 158 T€ 100 für 01.08.16-31.12.16; 200 T€ 01.01.17-31.07.17
2015/16 58 T€ 100 für 01.01.2016 - 31.07.2016
Zuschusskürzungen u.ä. Erläuterungen
2016/17 dauerhaft 50 50 T€ ab Haushaltsjahr 2017 Verzicht auf Bau- und Erhaltungs-/Investitionszuschuss (Umsetzung Ratsbeschluss 08.12.2015)
2015/16 dauerhaft 100 Konsolidierung durch Zuschusskürzung für Instandhaltungssondermittel gem Ratsbeschluss vom 09.12.2014
2014/15 einmalig 50 Bildung Gewinnrücklage mit Aufsichtratsbeschluss vom 11.05.2016 als Konsolidierung für das Haushaltsjahr 2016 auf Beschluss des Rates vom 08.12.2015
2012/13 einmalig 31 Rückführung Bauunterhaltungsmittel zur Haushaltskonsolidierung 01.08.-31.12.2012, insgesamt 150 T€ für die Jahre 2011 und 2012
2011/12 dauerhaft 50 Energiekosteneinsparungen im Zusammenhang mit Foyersanierung
2011/12 einmalig 75 Rückführung Bauunterhaltungsmittel zur Haushaltskonsolidierung 01.08.2011-31.07.2012
2010/11 einmalig 280 Verzicht auf Zuschussforderungen gegen die Stadt im Rahmen Foyersanierung
2010/11 einmalig 29 Energiekosteneinsparungen im Zusammenhang mit Foyersanierung 01.01.-31.07.2011, dauerhafte Reduzierung um 50 T€ ab 2011
2010/11 einmalig 44 Rückführung Bauunterhaltungsmittel zur Haushaltskonsolidierung 01.01.-31.07.2011
2008/09 einmalig 250 Verrechnung/Rückzahlung von Defizitausgleichen für frühere Geschäftsjahre (2005/2006 und folgende drei Spielzeiten jew. 250T€)
2007/08 einmalig 250 Verrechnung/Rückzahlung von Defizitausgleichen für frühere Geschäftsjahre (2005/2006 und folgende drei Spielzeiten jew. 250T€)
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