Haushalt 2019 - Einbringung der Teilhaushalte der Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2965
Datum: 2018-11-02
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 01.10.2018 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2965
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung der Teilhaushalte der 
Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 13.11.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der 
Organisationseinheiten 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
mit
a) den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2019, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: Stellenplan 2019
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 wurde am 25.September 2018 in den Rat 
eingebracht. 
Dieser Vorlage sind der Übersichtlichkeit halber die Auszüge der entsprechenden 
Organisationseinheiten angefügt.
Anlagen: Teilhaushalte der OE 010, 10, 13, 16, 18, 30
Referat  
Strategische Steuerung und Rat (010)
Leitung: Herr Illenseer
63
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 51.500 117.500 7.500 7.500 7.500
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 44.000 110.000 0 0 0
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 40.051,09 90.000 65.000 65.000 65.000 65.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 8.035,09 90.000 30.000 30.000 30.000 30.000
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 32.016,00 0 35.000 35.000 35.000 35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 179.848,02 27.340 27.438 26.034 26.081 26.093
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 4.658,25 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 173.083,17 27.340 27.438 26.034 26.081 26.093
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 2.106,60 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 227.399,11 168.840 209.938 98.534 98.581 98.593
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -3.038.465,24 -3.348.752 -3.635.375 -3.578.990 -3.641.048 -3.729.494
 40110000 Beamte -910.658,41 -985.600 -1.015.400 -991.300 -1.016.200 -1.041.500
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.222.297,73 -1.445.800 -1.575.472 -1.587.300 -1.627.100 -1.667.900
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -15.030,11 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -83.607,72 -96.530 -99.900 -98.400 -101.000 -103.600
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -250.167,39 -279.680 -305.700 -302.550 -310.300 -318.250
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -5.320,93 -5.930 -7.170 -7.020 -7.370 -7.520
 40320200 GUV-Beiträge -9.999,12 -10.315 -10.346 -10.229 -10.182 -10.199
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -51.549,11 -57.261 -57.687 -54.647 -54.785 -54.823
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -380.228,13 -360.373 -450.304 -419.483 -406.737 -416.191
64
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-27.022,78 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
8.172,65 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -54.319,26 -53.696 -68.446 -63.761 -61.824 -63.261
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-11.198,57 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
1.217,75 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit 0,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.285,50 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -2.521,76 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -22.649,12 -27.560 -23.400 -23.000 -23.900 -24.500
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -6.008 -6.550 -6.300 -6.650 -6.750
14 Aufwendungen für Versorgung -1.000.409,92 -1.069.089 -1.211.633 -1.199.061 -1.202.814 -1.230.336
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -46.013,55 -173.479 -247.499 -241.718 -244.633 -246.752
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -776.887,67 -738.000 -731.500 -753.500 -772.300 -791.600
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -36.931,20 -59.487 -64.307 -61.017 -61.127 -61.155
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -118.676,56 -85.210 -145.729 -123.654 -108.011 -113.278
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -217 -448 -377 -324 -333
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -21.900,94 -12.696 -22.151 -18.795 -16.418 -17.218
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -253.384,08 -401.038 -377.900 -359.900 -339.900 -339.900
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.200 -25.500 -18.500 -18.500 -18.500
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -1.500 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -4.055,31 -9.300 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 42320000 Leasing -6.814,59 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 42320100 Leasingkosten für RIS -952,00 -15.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -10.187,78 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42510100 Treibstoff -4.718,93 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -39,20 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -21.738,97 -49.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -115.519,66 -106.400 -101.400 -126.400 -106.400 -106.400
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -59,90 0 0 0 0 0
65
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -34.019,62 -104.638 -88.500 -51.500 -51.500 -51.500
 42710400 Veranstaltungen -55.278,12 -46.500 -36.500 -46.500 -46.500 -46.500
 42710600 Planungskosten 0,00 -36.000 -45.000 -36.000 -36.000 -36.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
u. Dienstlstungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 Abschreibungen -21.180,53 -26.161 -8.606 -6.429 -5.504 -4.967
 47110000 AfA immat. Vermögen u. 
Sachvermögen 0,00 -15.000 0 0 0 0
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-4.112,74 -3.635 -3.135 -2.157 -1.340 -1.159
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -569,95 -115 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -14.640,53 -6.500 -5.085 -4.021 -3.915 -3.808
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -1.857,31 -912 -386 -250 -250 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -40.760,04 -64.100 -61.300 -66.300 -66.300 -66.300
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -4.648,07 -20.000 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -36.111,97 -44.100 -46.300 -46.300 -46.300 -46.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.688.146,62 -1.807.018 -1.877.718 -1.886.169 -1.892.955 -1.895.061
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -15.535,31 -3.820 -4.308 -4.159 -4.145 -4.151
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -337.563,21 -351.500 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -5.953,83 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44290100 Vereinsbeiträge -238.553,40 -207.900 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -928,20 -5.800 -4.300 -3.300 -3.300 -3.300
 44310100 Bürobedarf -14.973,22 -11.500 -3.100 -4.500 -4.500 -4.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.385,17 -6.100 -6.000 -5.800 -5.800 -5.800
 44310300 Postgebühren -25.311,81 -17.800 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
 44310400 Telekommunikation -5.897,20 -15.900 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -14.353,90 -15.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
 44310600 Dienstreisen -49.537,28 -48.200 -48.500 -50.500 -50.500 -50.500
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -858,96 -88 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -26.834,63 -40.400 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -137,00 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -486.487,32 -487.200 -552.460 -552.460 -552.460 -552.460
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -31.357,62 -41.800 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -38.162,00 -41.200 -53.100 -53.100 -53.100 -53.100
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -16.623,88 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
66
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -53.155,56 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -312.299,94 -374.210 -380.150 -386.550 -393.350 -395.450
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -10.237,18 -32.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.042.346,43 -6.716.159 -7.172.533 -7.096.849 -7.148.521 -7.266.058
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-5.814.947,32 -6.547.319 -6.962.595 -6.998.315 -7.049.940 -7.167.465
22 außerordentliche Erträge 750,03 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge a. Veräußerung 
beweglichen Vermögensgegenständen 
>1000 Euro 
750,03 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -155,03 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -155,03 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
595,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                     
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-5.814.352,32 -6.547.319 -6.962.595 -6.998.315 -7.049.940 -7.167.465
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.279.459,15 5.896.132 6.095.447 6.180.746 6.217.758 6.317.144
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 5.259.472,00 5.896.132 6.094.547 6.179.846 6.216.858 6.316.244
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 19.987,15 0 900 900 900 900
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -236.554,74 -204.528 -238.186 -239.048 -240.557 -240.583
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -74.398,00 -84.384 -87.881 -88.743 -90.252 -90.278
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -61.700,00 -67.800 -78.109 -78.109 -78.109 -78.109
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -66.297,18 -36.857 -56.328 -56.328 -56.328 -56.328
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -34.159,56 -15.487 -15.868 -15.868 -15.868 -15.868
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.042.904,41 5.691.604 5.857.261 5.941.698 5.977.201 6.076.561
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -771.447,91 -855.715 -1.105.334 -1.056.617 -1.072.739 -1.090.904
67
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 25.707,34 51.500 117.500 0 7.500 7.500 7.500
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 18.207,34 44.000 110.000 0 0 0 0
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 41.049,75 90.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 9.033,75 90.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 32.016,00 0 35.000 0 35.000 35.000 35.000
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 2.331,60 0 0 0 0 0 0
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 2.331,60 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
69.088,69 141.500 182.500 0 72.500 72.500 72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -2.686.915,66 -2.901.115 -3.086.675 0 -3.066.446 -3.141.937 -3.218.792
 70110000 Bezüge der 
Beamten -987.740,71 -985.600 -1.015.400 0 -991.300 -1.016.200 -1.041.500
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.282.514,67 -1.445.800 -1.575.472 0 -1.587.300 -1.627.100 -1.667.900
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -16.016,01 -20.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-83.607,72 -96.530 -99.900 0 -98.400 -101.000 -103.600
 70320000 Sozialversicherungs-
beitr. Arbeitnehmer -265.487,44 -295.925 -323.216 0 -319.799 -327.852 -335.969
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -51.549,11 -57.261 -57.687 0 -54.647 -54.785 -54.823
68
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Auszahlungen für 
Versorgung -917.190,27 -970.967 -1.043.306 0 -1.056.234 -1.078.060 -1.099.507
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -880.259,07 -911.479 -978.999 0 -995.218 -1.016.933 -1.038.352
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-36.931,20 -59.487 -64.307 0 -61.017 -61.127 -61.155
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-258.193,56 -401.038 -377.900 0 -359.900 -339.900 -339.900
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.200 -25.500 0 -18.500 -18.500 -18.500
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -1.500 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -3.320,62 -9.300 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
 72320000 Leasing -7.766,59 -23.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -15.305,89 -12.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -39,20 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -231.761,26 -343.038 -304.400 0 -293.400 -273.400 -273.400
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -39.443,54 -64.100 -61.300 0 -66.300 -66.300 -66.300
 73120000 Zuweisungen an 
Gemeinden (GV) -3.331,57 -20.000 -15.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -36.111,97 -44.100 -46.300 0 -46.300 -46.300 -46.300
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.683.338,38 -1.807.018 -1.877.718 0 -1.886.169 -1.892.955 -1.895.061
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -16.460,31 -3.820 -4.308 0 -4.159 -4.145 -4.151
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -337.395,21 -351.500 -350.000 0 -350.000 -350.000 -350.000
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -244.507,23 -217.900 -240.000 0 -240.000 -240.000 -240.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -142.018,63 -160.788 -148.600 0 -150.800 -150.800 -150.800
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -566.856,92 -615.200 -681.060 0 -681.060 -681.060 -681.060
 74570000 Erstattungen an 
private Unternehmen -53.155,56 -51.600 -51.600 0 -51.600 -51.600 -51.600
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -312.299,94 -374.210 -380.150 0 -386.550 -393.350 -395.450
 74910000 Weitere sonst. Ausz. 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.644,58 -32.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-5.585.081,41 -6.144.239 -6.446.899 0 -6.435.049 -6.519.152 -6.619.559
69
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit     
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-5.515.992,72 -6.002.739 -6.264.399 0 -6.362.549 -6.446.652 -6.547.059
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 1.500,00 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 1.500,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.500,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -30.896,01 -205.000 -13.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -29.893,14 -205.000 -13.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150<1000 EUR 
(Sammelposten) 
-1.002,87 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -30.896,01 -205.000 -13.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit      
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-29.396,01 -205.000 -13.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag                           
(Summen Zeile 18 und 32)
-5.545.388,73 -6.207.739 -6.277.399 0 -6.367.549 -6.451.652 -6.552.059
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
70
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -5.545.388,73 -6.207.739 -6.277.399 0 -6.367.549 -6.451.652 -6.552.059
71
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
Erläuterung
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 20.000 20.000 20.000 15.000 frw. Aufgabe,
Zuschuss gem. Satzung geregelt
Außenkontakte Ehrengaben 2.000 2.000 2.000 2.000
frw. Aufgabe, 
Jubiläen, Höhe gem. 
Verwaltungsausschuss geregelt
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter 
Twer / Canakkale 36.000 41.300 42.100 44.300
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt, Anpassung folgt dem 
TVÖD
58.000 63.300 64.100 61.300
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
72
Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W -1.310.930 -1.439.644 -1.266.343 -1.315.927 -1.303.126 -1.320.145
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und Ratskoordination -2.967.830 -3.292.495 -3.751.684 -3.829.873 -3.864.385 -3.933.659
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen -642.493 -725.775 -759.385 -772.468 -784.192 -794.499
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W -617.152 -753.333 -828.292 -713.352 -722.912 -735.479
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -165.580 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten -110.367 -113.367 -114.144 -117.450 -120.447 -123.248
Summe -5.814.352 -6.547.319 -6.962.595 -6.998.315 -7.049.940 -7.167.465
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2019 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W 59.615 -1.325.958 -1.266.343
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und Ratskoordination 35.483 -3.787.167 -3.751.684
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen 1.678 -761.063 -759.385
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W 113.162 -941.454 -828.292
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -242.747 -242.747
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten -114.144 -114.144
Summe 209.938 -7.172.533 -6.962.595
W = Wesentliches Produkt 
73
Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung
010-1 Repräsentationen und 
Städtepartnerschaftsbüro
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Koopmann 
Produktbeschreibung:  Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeranliegen, 
Begleitung von Groß- und Sonderveranstaltungen, Organisation von VIP-Besuchen, 
Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, internationale Kontakte und 
Städtebotschafteraustausch 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 2, 6 und 7
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern
Bezug zum ZHF: 2.4 Standortmarketing stärken
Bezug zum ZHF: 6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung  
ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000                     [Ziffer des PSP-Elements und Investitionsbezeichnung gem. Investitionsprogramm (IP) angeben]
      (EB)       [Ziffer u. Bezeichnung aus dem IP des jeweiligen Eigenbetriebs (EB) angeben] 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Durchgeführte Begegnungen 103 100 100 100 100 100 
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1,6 
Bezug zum ZHF: 1.6 Standortmarketing stärken
Bezug zum ZHF: 6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000                     [Ziffer des PSP-Elements und Investitionsbezeichnung gem. Investitionsprogramm (IP) angeben]
      (EB)       [Ziffer u. Bezeichnung aus dem IP des jeweiligen Eigenbetriebs (EB) angeben] 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
74
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Außenkontakte 246 230 230 230 230 230 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.01.01 Außenkontakte -891.982 -1.040.385 -771.967 -803.583 -787.836 -797.076 1 
1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften -414.347 -396.259 -482.205 -499.923 -502.618 -510.147 1 
1.1.1.01.04 Hanse Koordination -4.601 -3.000 -12.171 -12.422 -12.672 -12.922 1 
Summe -1.310.930 -1.439.644 -1.266.343 -1.315.927 -1.303.126 -1.320.145
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die „Sprünge“ bei den Teilprodukten „Außenkontakte“ und „Städtepartnerschaften“ resultieren aus der Umstrukturierung bei den 
Personalkosten. Im Teilprodukt „ Hanse Koordination“ fallen ab dem Jahr 2019 Honorarkosten für die Betreuung an. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
75
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 39.552,71 80.000 55.000 55.000 55.000 55.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 49.877,27 6.964 4.615 4.620 4.627 4.630
12 = Summe ordentliche Erträge 96.929,98 86.964 59.615 59.620 59.627 59.630
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -807.408,35 -835.868 -632.828 -647.096 -657.907 -673.751
14 Aufwendungen für Versorgung -84.349,56 -92.403 -80.763 -79.062 -76.384 -77.848
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -189.849,61 -179.238 -181.000 -209.000 -189.000 -189.000
16 Abschreibungen -4.444,46 -3.967 -3.467 -2.489 -1.565 -1.278
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -40.049,36 -64.100 -61.300 -66.300 -66.300 -66.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -281.759,03 -351.032 -366.600 -371.599 -371.597 -371.598
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.407.860,37 -1.526.608 -1.325.958 -1.375.547 -1.362.753 -1.379.775
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.310.930,39 -1.439.644 -1.266.343 -1.315.927 -1.303.126 -1.320.145
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.310.930,39 -1.439.644 -1.266.343 -1.315.927 -1.303.126 -1.320.145
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 913.166,40 1.040.872 787.891 789.596 773.691 782.879
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -47.100,50 -49.201 -51.497 -51.995 -52.866 -52.881
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 866.065,90 991.671 736.394 737.601 720.825 729.998
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -444.864,49 -447.973 -529.949 -578.326 -582.301 -590.147
76
Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen 
für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung und 
nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die 
Stadt wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt 
Verantwortung für die Bearbeitung aktueller Fragestellungen von übergeordneter 
Bedeutung. Aktuell werden die Projekte „Fördermittelmanagement“, 
„Projektmanagement Neumarkt“, „Wirtschaftsförderung 4.0“ und „Gestalte Deine 
Stadt. Osnabrücks Zukunft kennt keine Herkunft (STEK Migration und Teilhabe)“ 
intensiv begleitet. 
Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, die 
auch zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen 
des demographischen Wandels, Digitalisierung oder Verankerung der 
Nachhaltigkeit auf der lokalen Ebene (Lokale Agenda 21).  
Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der 
Verwaltung und unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei 
der strategischen Steuerung. 
Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch 
der Aufbau, die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und 
internationalen Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT, EUREGIO).
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Bürger
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4,78 4,78 6,96 5,09 4,59 3,59 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Koordinierung und interne Abstimmung durch das Projektmanagement Neumarkt trägt dazu bei, 
Prozesse aufeinander abzustimmen sowie Akteure zu vernetzen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag 
zur Einhaltung der Zeitplanung geleistet.  
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.4 
1.6 
Ein attraktives und umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Standortmarketing stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Der Bauabschnitt Johannisstrasse ist abgeschlossen 
(Realisierungsgrad in %) - 50 100 - - - 
Der Bauabschnitt Neumarkt/Neuer Graben Südseite ist 
abgeschlossen (Realisierungsgrad in %) - - 50 100 - - 
Der Bauabschnitt Neumarkt/Neuer Graben Nordseite - - - - 100 - 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
77
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
ist abgeschlossen (Realisierungsgrad in %) 
Der Bauabschnitt Neumarkt (Landgericht) ist 
abgeschlossen (Realisierungsgrad in %) - - - 50 100 - 
Produktziel 2: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im MONT Netzwerk (Münster-Osnabrück-Netwerkstad Twente) 
ist etabliert und wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 7 
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Teilnehmeranzahl am 
Hospitationsprogramm* - 4 4 4 4 4 
   *Austausch von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zwischen den Kommunen des Netzwerkes 
Produktziel 3: 
Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Die Strategischen 
Ziele und zentralen Handlungsfelder sind für die Jahre ab 2021 fortgeschrieben. Dem Vorstand sowie 
den Führungskräften steht ein Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von 
Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. * 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Die Strategischen Ziele und zentralen 
Handlungsfelder sind bis Herbst 2019 für die Jahre 
2021+ fortgeschrieben (Realisierungsgrad in %) 
- 50 100 - - - 
Ein Führungsinformationsinstrument unterstützt die 
Entscheidungsfindung (Realisierungsgrad der 
Einführung in %) 
- 30 60 100 - - 
Produktziel 4: 
Die Förderberatungen inkl. der Förderrecherchen werden für die Verwaltung, wie auch für externe 
Institutionen im Rahmen des Projektes Fördermanagement (Laufzeit 2016 bis 2019) stetig gesteigert. 
Der Mehrwert wie auch die Anforderungen eines dauer haften zentralen Fördermanagements werden in 
einem Ergebnisbericht bis Ende 2019 formuliert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Der Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen 
liegt vor (Realisierungsgrad in %)** - - 100 - - - 
Anzahl der Fördermittelberatungen (siehe 
Bemerkungen) 50 60 70 15 15 - 
Produktziel 5: 
Das Wissen um Lebensbedingungen und Einstellungen von Migrantinnen und Migranten in Osnabrück 
ist vertieft worden. Neue Ansätze zur Beteiligung der Zielgruppe wurden umgesetzt. Vorstellungen und 
Ideen von Menschen mit Migrationshintergrund sind im Rahmen eines Stadtentwicklungskonzeptes 
"Migration und Teilhabe" zusammengefasst. Die Umsetzung von ersten Projekten wurde angestoßen. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
78
Bezug zum ZHF: 1.3 
1.5 
Soziale Belange in der der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Willkommenskultur fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Abschluss der Analysephase (Realisierungsgrad in %) 80 100 - - - - 
Durchgeführte Beteiligungsverfahren - 7 - - - - 
Anzahl der geförderten bürgerschaftlichen Projekte  - - 5 - - - 
Der Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen liegt 
vor (Realisierungsgrad in %). - - 100 - - - 
Produktziel 6: Handlungsempfehlungen zur Förderung regionaler Initiativen des Teilens, Tauschens und 
Kooperierens sowie nachhaltiger Unternehmen sind erarbeitet. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.2 Wirtschaft und Arbeit Raum geben 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Der Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen 
liegt vor (Realisierungsgrad in %). - - 100 - - - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.xxx) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.46.01 Konzeptionelle 
Stadtentwicklung -200.845 -284.773 -548.463 -543.087 -551.348 -562.815 1 
1.1.1.46.02 Regionale Kooperation -316.587 -316.573 -131.285 -131.986 -132.686 -133.286 1 
1.1.1.46.03 Lokale Agenda -95.999 -115.986 -20.778 -21.278 -21.878 -22.379 1 
1.1.1.46.04 Fördermittelmanagement -1.775 -36.000 -127.255 -17.000 -17.000 -17.000 1 
1.1.1.46.05 Migration und Teilhabe -1.945 0 0 0 0 0 1 
1.1.1.46.06 Wirtschaftsförderung 4.0 0 0 -512 0 0 0 1 
Summe -617.151 -753.332 -828.292 -713.352 -722.912 -735.479
Bemerkungen/Erläuterungen 
*Das Projekt „Weiterentwicklung der strategischen Steuerung“ läuft Ende 2018 aus. Die Fortführung des erfolgreichen Ansatzes der 
Strategischen Steuerung ist daher davon abhängig, dass entsprechende Personalressourcen bereitgestellt werden. 
**Das Projekt Fördermanagement endet im Jahr 2019. Sollte dieses nicht in ein dauerhaft zentrales Angebot der Stadt ab 2020 
umgewandelt werden und damit die Beratungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, ist davon auszugehen, dass die 
Beratungszahlen auf den Wert vor Einführung des Projektes zurückfallen werden (Beratungen durch Euro Office). Das gemeinsam 
mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Weser-Ems betriebene Projekt Euro Office, das von der Firma MCON betrieben 
wird, wird Ende 2021 auslaufen. So dass zum jetzigen Stand ab 2022 keine Beratungsleistungen für die Einwerbung von 
Fördermitteln mehr zur Verfügung stehen werden. 
Bei den Leistungen „Konzeptionelle Stadtentwicklung“, „Regionale Kooperation“, „Lokale Agenda“ und „Fördermittelmanagement“ 
sind die Personalkosten umstrukturiert worden. Das Letztgenannte läuft Ende 2019 aus; Sachkosten sind weiter geplant. 
„Migration und Teilhabe“ sowie „Wirtschaftsförderung 4.0“ sind Projekte, die seitens des Bundes komplett refinanziert werden.    
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
79
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 44.000 110.000 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 185,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 22.596,94 3.126 3.162 1.731 1.735 1.736
12 = Summe ordentliche Erträge 22.781,94 47.126 113.162 1.731 1.735 1.736
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -438.145,84 -470.056 -629.176 -477.500 -488.048 -500.062
14 Aufwendungen für Versorgung -48.720,62 -54.690 -55.324 -29.620 -28.639 -29.193
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -29.926,32 -162.500 -132.900 -86.900 -86.900 -86.900
16 Abschreibungen -1.790,10 -15.646 -307 -307 -307 -307
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -121.350,81 -97.567 -123.747 -120.755 -120.753 -120.754
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -639.933,69 -800.459 -941.454 -715.082 -724.647 -737.216
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-617.151,75 -753.333 -828.292 -713.352 -722.912 -735.479
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-617.151,75 -753.333 -828.292 -713.352 -722.912 -735.479
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 433.937,00 717.333 705.658 696.546 705.995 718.524
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.523,00 0 -500 -500 -500 -500
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 432.414,00 717.333 705.158 696.046 705.495 718.024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -184.737,75 -36.000 -123.134 -17.306 -17.417 -17.455
80
Produkt: 1.100.1.2.1.04 Statistik Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich 
gegliedertes Datenmaterial vor und liefert damit Wissens-, Planungs- und 
Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, Wissenschaft und 
Wirtschaft, Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger. 
Zu den Aufgaben gehört auch die Auswertung und Berichterstattung nach 
Wahlen. 
Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytischen Monitorings die 
Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowie in der Umsetzung 
der Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert und aufbereitet. 
Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Steuerungsinformationen.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches 
Statistikgesetz
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, Bürger
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Eine onlinebasierte Bürgerumfrage ist bis zum Jahr 2019 konzipiert und erstmals durchgeführt. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.3 
8.7 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000                     [Ziffer des PSP-Elements und Investitionsbezeichnung gem. Investitionsprogramm (IP) angeben]
      (EB)       [Ziffer u. Bezeichnung aus dem IP des jeweiligen Eigenbetriebs (EB) angeben] 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Einführung einer onlinebasierten 
Bürgerumfrage - - 100 - - - 
Fortschreibung der Bürgerumfrage mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten im 
zweijährigen Turnus (Realisierungsgrad in 
%) 
- - - - 100 - 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
81
Produktziel 2: Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige 
Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert.
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.1 
1.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000                     [Ziffer des PSP-Elements und Investitionsbezeichnung gem. Investitionsprogramm (IP) angeben]
      (EB)       [Ziffer u. Bezeichnung aus dem IP des jeweiligen Eigenbetriebs (EB) angeben] 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Aktualisierung des Osnabrücker 
Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-
Turnus (Realisierungsgrad in %)
100 - 100 - 100 - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.xxx) 
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.2.1.04.01 Bereitstellung von 
Rahmendaten Stadt OS -165.580 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435 1 
Summe -165.180 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
82
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010
1.100.1.2.1.04 Statistik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 305,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 644,90 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 949,90 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -147.522,33 -194.508 -214.916 -221.413 -227.048 -232.604
14 Aufwendungen für Versorgung -2.449,49 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -895,80 -2.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
16 Abschreibungen -0,75 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -15.661,64 -26.097 -20.831 -20.831 -20.830 -20.830
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -166.530,01 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-165.580,11 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-165.580,11 -222.705 -242.747 -249.244 -254.878 -260.435
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -47.563,00 -25.478 -26.534 -26.794 -27.250 -27.258
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -47.563,00 -25.478 -26.534 -26.794 -27.250 -27.258
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -213.143,11 -248.183 -269.281 -276.038 -282.128 -287.693
83
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -717  -8.000    
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 1.700  
   7.000155.710      Büromöbel 010 -29.228 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000831.710      Führungsinformationssystem  -150.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.700      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.700      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Teilhaushalt -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -918.433 -813.185 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 X
   7.000024.710      Zeus -10.804 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 370      
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -17.393 -30.000     
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -2.038      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz -729      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -40.000 -70.000    X
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze  -95.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.546      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3  -12.500     
   7.000885.710      Medienausstattung Presseamt -3.717  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.263 -12.500     
**     Saldo Profit-Center -5.263 -12.500     
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.263 -12.500     
**     Saldo Teilhaushalt -5.263 -12.500     
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -278      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -278      
**     Saldo Profit-Center -278      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -278      
**     Saldo Teilhaushalt -278      
   7.000415.710      Büromöbel -427      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -427      
**     Saldo Profit-Center -427      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -427      
**     Saldo Teilhaushalt -427      
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -3.171 -1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV -5.022      
   7.000074.705      Erstattung Büromöbel FB 20 1.570
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -5.878 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.598   -30.000   
   7.000515.710      Software Treasury u. Risk   -27.000    
   7.000894.710      Software KMStA    -90.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.570      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Profit-Center -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.570      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Teilhaushalt -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) -890 19.000 35.000  60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -61.755 -10.000
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)

Fachbereich  
Personal und Organisation (10)
Leitung: Herr Klesse
85
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 688,86 480 62 62 62 62
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 688,86 480 62 62 62 62
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 43.732,84 0 0 0 0 0
 34110000 Mieten und Pachten 42.000,00 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf -6,48 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.739,32 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.702.901,91 1.512.300 2.128.900 2.140.600 2.140.600 2.140.600
 34800300 Erstattungen vom Bund 
Bundesfreiwilligen 5.945,77 0 0 0 0 0
 34810000 Erstattungen vom Land 23.008,61 3.100 300 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 128.142,89 30.200 2.700 0 0 0
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversicherungen 209.671,81 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.329.430,55 1.366.100 1.995.400 2.006.700 2.006.700 2.006.700
 34852000 Erstattungen Serviceleistungen 
Eigenbetriebe 0,00 91.000 108.600 112.000 112.000 112.000
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 6.702,28 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 296.418,23 47.544 50.020 50.077 50.163 50.184
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 21.582,07 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 274.836,16 47.544 50.020 50.077 50.163 50.184
12 = Summe ordentliche Erträge 2.043.741,84 1.560.323 2.178.981 2.190.739 2.190.824 2.190.846
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -6.592.119,64 -7.184.443 -8.329.783 -8.477.501 -8.652.720 -8.901.156
 40110000 Beamte -1.408.147,23 -1.713.900 -1.851.100 -1.906.800 -1.954.500 -2.003.100
 40110100 Leistungsentgelte Beamte -1.648,45 0 0 0 0 0
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.359.502,61 -3.626.300 -4.266.443 -4.350.515 -4.493.279 -4.637.088
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,27 0 0 0 0 0
86
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -218.331,89 -223.800 -249.500 -256.500 -264.600 -273.000
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -657.903,70 -675.900 -771.300 -793.000 -817.300 -843.300
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -14.331,12 -13.200 -16.700 -17.000 -17.600 -18.000
 40320200 GUV-Beiträge -24.495,29 -25.871 -28.016 -28.036 -28.118 -28.355
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -85.887,28 -99.572 -105.165 -105.115 -105.370 -105.440
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -605.164,32 -626.668 -820.916 -806.890 -782.295 -800.454
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-42.909,01 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
12.977,33 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -86.405,75 -93.373 -124.779 -122.647 -118.909 -121.669
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-17.782,09 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
1.933,62 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit 0,00 0 -25.114 -20.248 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.768,48 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -14.092,52 -30.610 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -67.661,12 -42.400 -53.450 -53.450 -53.450 -53.450
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -12.848 -17.300 -17.300 -17.300 -17.300
14 Aufwendungen für Versorgung -694.698,91 -862.401 -1.271.595 -1.253.953 -1.224.925 -1.240.715
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -400.878,64 -588.326 -782.496 -796.852 -802.414 -806.473
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -12.228,74 0 0 0 0 0
 41120000 Vers.Aufwendungen tariflich 
Beschäftigte -2.470,40 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -55.900,12 -103.446 -182.234 -182.368 -182.568 -182.619
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -188.444,83 -148.174 -265.667 -237.853 -207.743 -217.867
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -377 -817 -726 -624 -639
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -34.776,18 -22.078 -40.381 -36.154 -31.577 -33.116
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.097.732,73 -2.025.594 -2.430.700 -2.643.700 -2.620.700 -2.620.700
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -324,33 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -39.552,46 -60.500 -17.000 -75.500 -75.500 -75.500
87
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -103.267,93 -55.692 -34.300 -42.000 -42.000 -42.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -615.857 -627.300 -632.300 -632.300 -632.300
 42310000 Mieten und Pachten -12.271,66 -600 -700 -700 -700 -700
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.089,75 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.646,75 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -337.427,91 -407.700 -504.800 -503.600 -500.600 -500.600
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -96.721,51 -184.100 -252.100 -216.100 -196.100 -196.100
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -10.508,43 -600 -600 -600 -600 -600
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -28.977,11 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -49.076,40 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -1.981,50 0 0 0 0 0
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -750,00 0 0 0 0 0
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -173.560,79 -143.936 -110.400 -131.400 -131.400 -131.400
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
u. Dienstlstungen -236.576,20 -555.009 -881.900 -1.039.900 -1.039.900 -1.039.900
16 Abschreibungen -404.815,67 -380.911 -820.637 -780.155 -550.546 -347.251
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -163.554,39 -128.605 -552.815 -582.351 -465.240 -321.942
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -14.748,96 -13.082 -9.920 -7.697 -5.900 -4.388
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -207.151,47 -228.285 -243.487 -177.314 -73.838 -20.921
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -19.360,85 -10.939 -14.415 -12.793 -5.568 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -98.940,22 -94.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen -98.940,22 -94.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.571.702,25 -1.999.111 -2.429.318 -2.447.296 -2.447.055 -2.446.817
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -104.787,98 -11.938 -13.720 -13.638 -13.657 -13.719
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -15.274,17 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge -21.462,21 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -5.141,89 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400
 44310100 Bürobedarf -7.773,74 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -15.300,37 -11.600 -11.700 -12.000 -12.000 -11.700
 44310300 Postgebühren -12.508,37 -15.200 -15.200 -15.400 -15.200 -15.200
 44310400 Telekommunikation -8.203,83 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -65.500 -65.500 -65.500 -65.500 -65.500
 44310600 Dienstreisen -9.103,45 -29.400 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400
88
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -66,90 -528 -528 -528 -528 -528
 44310900 Datenverarbeitung -995.102,96 -1.376.795 -1.681.950 -1.699.450 -1.699.450 -1.699.450
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.228,08 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -319.276,92 -344.000 -451.970 -451.970 -451.970 -451.970
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.838,05 -2.250 -2.250 -2.310 -2.250 -2.250
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -48.455,53 -84.800 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -1.177,80 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -10.460.009,42 -12.546.459 -15.389.033 -15.709.605 -15.602.946 -15.663.639
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-8.416.267,58 -10.986.136 -13.210.052 -13.518.866 -13.412.122 -13.472.792
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -56.555,91 0 0 0 0 0
 51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. -53.626,10 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -2.929,81 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-56.555,91 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-8.472.823,49 -10.986.136 -13.210.052 -13.518.866 -13.412.122 -13.472.792
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.524.741,80 6.821.459 7.845.132 7.852.127 8.155.233 7.949.094
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 3.509.473,00 4.632.377 5.344.373 5.351.368 5.654.474 5.448.335
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 1.002.200,00 1.107.000 1.215.500 1.215.500 1.215.500 1.215.500
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.012.572,70 1.082.082 1.285.259 1.285.259 1.285.259 1.285.259
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 496,10 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -293.597,51 -313.156 -325.971 -328.054 -331.690 -331.757
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -179.348,00 -203.418 -211.844 -213.927 -217.563 -217.630
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -103.596,00 -107.134 -111.627 -111.627 -111.627 -111.627
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -445,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -10.208,51 -104 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.231.144,29 6.508.302 7.519.161 7.524.073 7.823.543 7.617.337
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.241.679,20 -4.477.834 -5.690.891 -5.994.793 -5.588.579 -5.855.455
89
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 44.167,84 0 0 0 0 0 0
 64110000 Mieten und Pachten 42.000,00 0 0 0 0 0 0
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf -6,48 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 2.174,32 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.817.320,22 1.512.300 2.128.900 0 2.140.600 2.140.600 2.140.600
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 5.945,77 0 0 0 0 0 0
 64810000 Erstattungen vom 
Land 7.578,61 3.100 300 0 0 0 0
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 128.327,89 30.200 2.700 0 0 0 0
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 292.484,74 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 1.378.963,00 1.457.100 2.104.000 0 2.118.700 2.118.700 2.118.700
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 4.020,21 20.400 20.400 0 20.400 20.400 20.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.861.488,06 1.512.300 2.128.900 0 2.140.600 2.140.600 2.140.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -6.285.911,73 -6.378.543 -7.288.224 0 -7.456.965 -7.680.767 -7.908.283
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.538.094,59 -1.713.900 -1.851.100 0 -1.906.800 -1.954.500 -2.003.100
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -3.573.631,55 -3.626.300 -4.266.443 0 -4.350.515 -4.493.279 -4.637.088
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-230.398,47 -223.800 -249.500 0 -256.500 -264.600 -273.000
90
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -732.793,51 -714.971 -816.016 0 -838.036 -863.018 -889.655
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -210.993,61 -99.572 -105.165 0 -105.115 -105.370 -105.440
12 Auszahlungen für 
Versorgung -4.114.606,48 -691.772 -964.730 0 -979.221 -984.982 -989.093
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -3.410.516,23 -588.326 -782.496 0 -796.852 -802.414 -806.473
 71120000 Versorg.ausz. 
Arbeitnehmer -2.671,00 0 0 0 0 0 0
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-701.419,25 -103.446 -182.234 0 -182.368 -182.568 -182.619
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-969.028,57 -2.025.594 -2.430.700 0 -2.643.700 -2.620.700 -2.620.700
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -324,33 0 0 0 0 0 0
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -39.169,94 -60.500 -17.000 0 -75.500 -75.500 -75.500
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -118.868,83 -55.692 -34.300 0 -42.000 -42.000 -42.000
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -615.857 -627.300 0 -632.300 -632.300 -632.300
 72310000 Mieten und Pachten -9.064,98 -2.200 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -332.792,56 -407.700 -504.800 0 -503.600 -500.600 -500.600
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -250.488,92 -328.636 -363.100 0 -348.100 -328.100 -328.100
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -218.319,01 -555.009 -881.900 0 -1.039.900 -1.039.900 -1.039.900
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -98.940,22 -94.000 -107.000 0 -107.000 -107.000 -107.000
 73160000 Zuschüsse an 
sonstige öffentliche SoRe -98.940,22 -94.000 -107.000 0 -107.000 -107.000 -107.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.510.424,54 -1.999.111 -2.429.318 0 -2.447.296 -2.447.055 -2.446.817
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -93.071,02 -11.938 -13.720 0 -13.638 -13.657 -13.719
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -36.736,38 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -1.004.588,77 -1.526.023 -1.824.278 0 -1.842.278 -1.842.078 -1.841.778
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -4.228,08 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -371.800,29 -434.150 -564.320 0 -564.380 -564.320 -564.320
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-12.978.911,54 -11.189.020 -13.219.972 0 -13.634.182 -13.840.504 -14.071.893
91
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-11.117.423,48 -9.676.720 -11.091.072 0 -11.493.582 -11.699.904 -11.931.293
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -352.647,74 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -352.647,74 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -603.641,45 -1.128.185 -769.500 0 -699.500 -699.500 -699.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -572.334,83 -1.128.185 -769.500 0 -699.500 -699.500 -699.500
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-31.306,62 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -1.950.845,04 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
 78651000 Zuführung an 
Vers.Rückl. aktive Beamte -1.715.616,56 -270.800 -270.800 0 -270.800 -270.800 -270.800
 78652000 Zuführung an 
Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf. -235.228,48 -230.000 -230.000 0 -230.000 -230.000 -230.000
29 Aktivierbare Zuwendungen -10.906,35 0 0 0 0 0 0
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -10.906,35 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.918.040,58 -1.628.985 -1.270.300 0 -1.200.300 -1.200.300 -1.200.300
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-2.918.040,58 -1.628.985 -1.270.300 0 -1.200.300 -1.200.300 -1.200.300
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-14.035.464,06 -11.305.705 -12.361.372 0 -12.693.882 -12.900.204 -13.131.593
92
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -14.035.464,06 -11.305.705 -12.361.372 0 -12.693.882 -12.900.204 -13.131.593
93
Produktübersicht: Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W -448.881 -777.902 -817.161 -799.015 -799.973 -822.225
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W -3.099.418 -4.592.215 -5.919.947 -6.199.975 -6.011.970 -5.869.421
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W -536.242 -529.884 -839.182 -837.628 -822.736 -840.326
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -1.434.522 -1.731.016 -1.786.768 -1.811.523 -1.827.139 -1.857.359
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung -2.308.524 -2.689.399 -3.054.171 -3.067.907 -3.138.285 -3.253.355
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung -645.237 -665.721 -792.822 -802.817 -812.020 -830.106
Summe -8.472.823 -10.986.136 -13.210.052 -13.518.866 -13.412.122 -13.472.792
w@]@w@p@
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W 7.378 -824.540 -817.161 0 0 0 
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W 287.701 -6.207.648 -5.919.947 0 0 0
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W 3.159 -842.342 -839.182 0 0 0
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 24.003 -1.810.771 -1.786.768 0 0 0
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 1.489.069 -4.543.240 -3.054.171 0 0 0
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung 2.671 -795.493 -792.822 0 0 0
Summe 1.813.981 -15.024.033 -13.210.052 0 0 0
w@]@w@p@
94
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 
Organisationseinheit: 
10. FB Personal und Organisation
10-1 FD Organisation
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11  Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Knemeyer 
Produktbeschreibung:  Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer 
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrnehmung der zentralen 
Fachverantwortung des Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, 
Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und 
des internen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von Verwaltungsstandards 
(Organisationsstandards). Geschäftsführung bzw. Mitwirkung in diversen Arbeits- und 
Projektgruppen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie 
Verbänden (KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung 
beim Aufbau und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und 
Begleitung von Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der 
Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von 
Planstellen einschließlich Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3 3 4 4 4 4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und 
Vermeidung von Doppelstrukturen (einschl. Festlegung von Standards und Hebung von 
Synergien) insbesondere im Rahmen der Handlungsaufträge zur Produktpriorisierung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8   
Bezug zum ZHF: 8.3 
8.4 
Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 
Steigerung der Prozesseffizienz 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Organisationsuntersuchungen ein-
schließlich sonstiger Reorganisations-
maßnahmen 
Unterstützung 
der FB im 
Rahmen ihrer 
entsprechenden 
Arbeitsaufträge  
im Zusammen- 
hang mit der 
Produktprio- 
risierung 
3 1-2 1-2 1-2 1-2 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
95
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.04.01 
Konzepte, 
Handlungsrichtlinien und 
Strategien zur 
Organisation und 
Steuerung der 
Gesamtverwaltung 
-222.762 -269.578 -353.428 -355.047 -353.922 -362.185 1 
1.1.1.04.02
Organisatorische 
Beratung und 
Unterstützung der 
Dienststellen 
-226.119 -226.630 -313.089 -314.717 -313.604 -321.872 1 
1.1.1.04.03 Arbeitswelt im Wandel 0 -281.694 -150.644 -129.251 -132.448 -138.168 1 
Summe -448.881 -777.902 -817.161 -799.015 -799.973 -822.225 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
96
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 632,17 423 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte -0,52 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 33.179,20 8.600 7.373 7.382 7.392 7.398
12 = Summe ordentliche Erträge 33.810,85 9.023 7.378 7.387 7.397 7.403
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -336.429,90 -527.795 -577.797 -587.411 -592.760 -612.695
14 Aufwendungen für Versorgung -79.420,74 -152.899 -131.530 -128.886 -124.579 -126.948
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -11.914,95 -47.328 -47.448 -22.448 -22.448 -22.448
16 Abschreibungen -1.604,08 -1.262 -784 -677 -605 -550
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -53.321,78 -57.642 -66.981 -66.981 -66.978 -66.987
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -482.691,45 -786.925 -824.540 -806.402 -807.370 -829.628
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-448.880,60 -777.902 -817.161 -799.015 -799.973 -822.225
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-448.880,60 -777.902 -817.161 -799.015 -799.973 -822.225
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 480.806,12 503.563 565.713 568.364 565.724 579.627
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.761,18 -7.355 -7.706 -7.706 -7.706 -7.706
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 473.044,94 496.208 558.007 560.658 558.018 571.921
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 24.164,34 -281.694 -259.154 -238.358 -241.955 -250.304
97
Produkt: 1.100.1.1.1.05  Informationstechnik Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation
10-2 FD Informationstechnik
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Fänger 
Produktbeschreibung:  IT-Steuerung 
IT-Strategie/ IT-Konzeption
Definition und Weiterentwicklung von geschäftskritischen Prozesse 
Strategisches IT-Finanzmanagement 
Strategisches Service Portfolio Management 
Prozesse & Standards 
Schaffung von einheitlichen Hardware-Standards 
Schaffung von einheitlichen Prozesstandards 
IT-Service 
Support von Betriebssysteme und Standardsoftware (Office, Mail, Browser, etc.) 
Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) 
Betrieb und Sicherstellung von mobile Endgeräten (Mobile Device Management) 
Pflege vom ITSM System (IT Service Management System, Matrix 42) 
Infrastruktur 
Sicherstellung einer performanten Serverinfrastruktur 
Betrieb und Sicherstellung einer performanten Netzwerkinfrastruktur 
Betrieb eines professionellen Serverraum 
IT-Sicherheit 
Applikationsbetreuung 
Betreuung und Beratung der Fachbereiche im Hinblick auf die Fachanwendungen 
IT-Projekte 
E-Government 
Intranet 
Dokumentenmanagementsystem  
IT-Beschaffung 
IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware 
Bereitstellung eines IT-Finanzcontrolling 
Betreuung von Ausschreibungen im FD 10-2 
Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschlüsse 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 24 24 28 28 28 28 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Ausbau effizienter IT-Prozesse durch Entwicklung von Standards 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
98
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000020.710  Städtisches EDV Netz 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter Hardwareausstattung 
ausgerüstet sind (s. Servicekatalog). 
962 1250 1550 1850 1850 1850 
Steigerung des Inventarisierungsgrades 
der gesamten Standard-IT Hardware 
(Asset-Management) 
97,5 98,0 98,25 98,5 99,0 99,0 
Produktziel 2: Sicherstellung eines störungsarmen IT-Service 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Steigerung der Direktlöserquote bei der 
Bearbeitung von Störungsmeldungen im 
Service Desk. 
85% 85% 85% 85% 85% 85% 
Steigerung der telefonischen 
Erreichbarkeit vom Service Desk. 88% 88% 88% 88% 88% 88% 
Steigerung der Verfügbarkeit der 
Infrastruktur (Netzwerk, Server, Storage 
(bis zum Internetknoten)) innerhalb der 
Betriebszeiten der Stadt Osnabrück (Mo. 
– Fr. 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr). 
98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.05.02 IT-Steuerung -2.473 0 0 0 0 0 1 
1.1.1.05.03 DMS -94 0 0 0 0 0 1 
1.1.1.05.04 Informationstechnik -3.096.851 -4.592.215 -5.919.947 -6.199.975 -6.011.970 -5.869.421 1 
Summe -3.099.418 -4.592.215 -5.919.947 -6.199.975 -6.011.970 -5.869.421 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
99
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12,84 13 13 13 13 13
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 41.998,68 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.288,98 199.700 283.800 283.800 283.800 283.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 39.419,10 4.035 3.888 3.891 3.901 3.900
12 = Summe ordentliche Erträge 269.719,60 203.748 287.701 287.704 287.714 287.713
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.413.744,49 -1.607.122 -1.979.755 -2.032.887 -2.076.025 -2.135.017
14 Aufwendungen für Versorgung -61.462,47 -77.037 -74.612 -73.306 -71.086 -72.278
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -550.342,36 -1.457.805 -1.716.126 -1.966.126 -1.966.126 -1.966.126
16 Abschreibungen -395.800,57 -373.261 -812.237 -772.946 -544.041 -341.294
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -944.858,19 -1.280.739 -1.624.918 -1.642.415 -1.642.406 -1.642.420
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.366.208,08 -4.795.963 -6.207.648 -6.487.680 -6.299.683 -6.157.134
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.096.488,48 -4.592.215 -5.919.947 -6.199.975 -6.011.970 -5.869.421
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.929,81 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-2.929,81 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-3.099.418,29 -4.592.215 -5.919.947 -6.199.975 -6.011.970 -5.869.421
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.253.576,00 2.024.765 2.451.572 2.420.165 2.419.214 2.427.877
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -76.554,67 -80.449 -89.488 -91.044 -92.291 -92.293
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.177.021,33 1.944.316 2.362.084 2.329.121 2.326.923 2.335.584
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.922.396,96 -2.647.898 -3.557.864 -3.870.854 -3.685.047 -3.533.838
100
Produkt: 1.100.1.1.1.06  Personalentwicklung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation
10-3 FD Personalentwicklung
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Zengin 
Produktbeschreibung:  Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es 
ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen zu erkennen, zu 
erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und 
entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Bedarfsanalysen (u. a. durch 
Kennzahlenermittlung und Mitarbeiterbefragungen), die Entwicklung und Umsetzung 
zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die 
intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeiter/-innen sind 
dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. 
Entsprechend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die Weiter-
Entwicklung von Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitarbeit in 
Projektgruppen und Kommissionen sowie die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des 
demographischen Wandels wirkt sich dabei maßgeblich auf alle Leistungen aus. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitativen 
Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,77 3,27 4,27 4,27 4,27 4,27 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den 
Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Quote der Mitarbeiter/-innen mit 
Migrationshintergrund ab Entgeltgruppe 
A9/EG9 aufwärts 
6,59% 7% 8% 8% 8% 8% 
Teilnehmer/-innen an interkulturellen 
Kompetenztrainings 45 60 90 90 90 90 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
101
Produktziel 2: Valide Personalentscheidungen auf Führungsstellen in den Beteiligungen 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der qualifizierten 
Auswahlverfahren für Führungsstellen 
in den Beteiligungen 
1 1     
Produktziel 3: 
Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und 
Lernpotential von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und 
strukturellen Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere 
von Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Teilnehmer/-innen an 
Führungskräftefortbildungen 149 150 150 150 150 150 
Durchgeführte Führungsfeedbacks 9 4 10 100 100 100 
Durchgeführte Teamentwicklungs-
maßnahmen und Mediationen 34 15 30 30 30 30 
Durchschnittliche Zufriedenheit der 
Beschäftigten mit der Arbeitgeberin Stadt 
Osnabrück 
2,4 2,4 2 2 2 2 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.06.01 ViTAL -40.515 -46.828 -87.872 -78.690 -79.100 -80.634 1 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -73.888 -63.479 -118.232 -140.231 -121.397 -124.440 1 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -176.841 -199.251 -314.524 -317.765 -319.499 -325.105 1 
1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität -45.336 -51.949 -80.804 -79.685 -79.905 -82.494 1 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -21.508 -23.144 -35.619 -36.044 -36.201 -37.232 1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -125.492 -88.388 -141.338 -123.188 -123.503 -125.564 1 
1.1.1.06.07 Personalberatung/Konflik
tklärung -52.661 -56.843 -60.792 -62.026 -63.130 -64.858 1 
Summe -536.242 -529.884 -839.182 -837.628 -822.736 -840.326 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
102
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,20 7 7 7 7 7
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 986,76 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.294,25 1.911 3.152 3.157 3.162 3.162
12 = Summe ordentliche Erträge 8.288,21 1.918 3.159 3.164 3.169 3.169
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -274.926,00 -283.593 -484.241 -494.909 -501.965 -518.665
14 Aufwendungen für Versorgung -22.018,18 -37.109 -58.915 -57.858 -56.023 -56.990
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -172.192,98 -120.692 -193.872 -182.872 -162.872 -162.872
16 Abschreibungen -1.140,54 -968 -1.175 -1.015 -908 -825
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -74.252,13 -89.440 -104.138 -104.138 -104.136 -104.142
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -544.529,83 -531.802 -842.342 -840.792 -825.905 -843.495
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-536.241,62 -529.884 -839.182 -837.628 -822.736 -840.326
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-536.241,62 -529.884 -839.182 -837.628 -822.736 -840.326
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 596.893,68 556.217 761.216 758.797 743.624 758.730
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -27.391,64 -26.333 -26.859 -26.859 -26.859 -26.859
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 569.502,04 529.884 734.357 731.938 716.765 731.871
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 33.260,42 0 -104.826 -105.690 -105.971 -108.455
103
Produkt: 1.100.1.1.1.07  Aus-, Fort- und Weiterbildung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation
10-3 FD Personalentwicklung
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service   
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ beinhaltet als Teil der 
Personalentwicklung im Wesentlichen folgende Leistungen: 
Neben intensiver Beratungstätigkeit vor und auch während der Ausbildung erfolgt ein 
zielgerichtetes Ausbildungsmarketing. Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie 
Maßnahmen zur Bewerberbindung werden durchgeführt. Auszubildende werden 
umfassend betreut und ausbildungsbegleitende Maßnahmen realisiert. Es erfolgt eine enge 
Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Kammern, dem Studieninstitut, der Hochschule etc. 
Die Lehrgangsbetreuung wird sichergestellt. Ein internes Fortbildungsangebot in Form 
eines Jahresprogramms wird bedarfsgerecht organisiert und realisiert. Externe 
Fachfortbildungen werden koordiniert und finanzwirtschaftlich bearbeitet. Die Angestellten-
Lehrgänge I und II, Aufstiegsverfahren von Beamten sowie berufsbegleitende 
Weiterbildungsmaßnahmen werden organisatorisch und finanztechnisch betreut. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
u. a. Ratsbeschluss über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; 
§ 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten 
Zielgruppe: Auszubildende, Studierende im Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ als 
Praktikanten sowie alle weiteren städtischen Mitarbeiter/-innen und insbesondere 
Schulabgänger als potentielle Ausbildungsplatzbewerber/-innen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,75 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Gewinnung qualifizierter, junger Ausbildungs- und Studienplatzbewerber/-innen durch 
Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osnabrück als Ausbildungsbetrieb sowie Erhalt 
bzw. Optimierung der interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Marketing und Beratung: Anzahl der 
(zielgruppenspezifischen) 
Marketingaktionen/Beratungsveranstaltungen 
pro Jahr 
13 14 15 16 17 17 
Interkulturelle Vielfalt: Anzahl der 
Einstellungen von 
Ausbildungsplatzbewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund in Relation zur 
Gesamtbewerberzahl 
28 % 17% 18% 19% 20% 21% 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und 
den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
104
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Bewerbergewinnung/-bindung: Anzahl der 
(aufgrund ihrer besonders guten 
Qualifikation) ausgewählten 
Ausbildungsplatzbewerberinnen, die die 
Ausbildung tatsächlich bei der Stadt 
angetreten haben in Relation zur 
Gesamtzahl der zu besetzenden 
Ausbildungsstellen.  
84 % 100% 100% 100% 100% 100% 
Ausbildungsqualität: Anzahl der 
Ausbildungsplätze, die den städtischen 
Qualitätsstandards überwiegend bzw. in 
vollem Umfang entsprechen in Relation zur 
Gesamtzahl der Ausbildungsplätze 
70 % 80% 85% 90% 95% 100% 
Produktziel 2: Effiziente Aufgabenwahrnehmung durch bedarfsgerechte Mitarbeiterqualifizierung 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Realisierung von 
Qualifizierungserfordernissen: Anzahl 
aller angebotenen bzw. genehmigten 
Qualifizierungsmaßnahmen in Relation 
zu den Fortbildungsbedarfen insgesamt 
97% 98% 99% 100% 100% 100% 
Prozentsatz qualifizierter Mitarbeiter/-
innen: Anteil der Mitarbeiter/-innen die 
pro Jahr an mindestens einer 
Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen 
haben, in Relation zur Gesamtzahl der 
städtischen Beschäftigten und Beamten  
56% 57% 58% 59% 60% 65%
Fortbildungsqualität: Anzahl der mit 
gut und besser bewerteten 
Fortbildungsmaßnahmen in Relation zur 
Gesamtzahl der bewerteten Maßnahmen
89% 90% 91% 92% 93% 94% 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.07.01 Ausbildung -927.017 -1.098.093 -1.069.566 -1.090.074 -1.104.140 -1.124.282 1 
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -217.790 -277.738 -303.958 -305.373 -305.888 -309.248 1 
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -135.436 -167.439 -199.276 -200.693 -201.211 -204.570 1 
1.1.1.07.04 Weiterbildung -154.280 -187.747 -213.968 -215.383 -215.899 -219.258 1 
Summe -1.434.522 -1.731.016 -1.786.768 -1.811.523 -1.827.139 -1.857.359 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
105
Bemerkungen/Erläuterungen 
Marketing und Beratung : Eine Intensivierung des Marketings wird stetig betrieben, ist aber nicht ausschließlich an der Anzahl 
sondern zunehmend an der Qualität der Maßnahmen zu messen 
Interkulturelle Vielfalt: 2013-2016 lag der durchschnittlich Anteil von eingestellten Auszubildenden mit Migrationshintergrund bei 
13,5%. Der sprunghafte Anstieg auf 28% in 2017 ist mit der Aufnahme von 4 jungen Flüchtlingen in ein Ausbildungsprojekt zu 
begründen. 
Ausbildungsqualität: Dem grundlegenden Mangel an Ausbildungsplätzen wird sukzessive entgegengetreten. Entsprechende 
Maßnahmen wurden eingeleitet.  
Realisierung Qualifizierungserfordernisse: Nicht enthalten sind nicht beantragte Fortbildungsmaßnahmen aufgrund der Kenntnis 
über im Laufe des Jahres nicht mehr vorhandene Haushaltsmittel für Fortbildungen. 2018 waren die Mittel für externe 
Fortbildungsmaßnahmen bereits im Mai fast vollständig für beantragte Maßnahmen verplant.  
106
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,80 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 631,30 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.736,80 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 25.698,63 3.723 3.598 3.603 3.609 3.610
12 = Summe ordentliche Erträge 89.071,53 24.128 24.003 24.007 24.014 24.015
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -997.427,13 -1.182.563 -1.184.231 -1.207.375 -1.228.154 -1.257.307
14 Aufwendungen für Versorgung -54.743,11 -67.589 -65.472 -64.207 -62.132 -63.255
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -332.403,82 -378.828 -412.448 -415.448 -412.448 -412.448
16 Abschreibungen -760,40 -645 -783 -677 -605 -550
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -98.940,22 -94.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -39.318,56 -31.519 -40.836 -40.824 -40.814 -40.814
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.523.593,24 -1.755.144 -1.810.771 -1.835.530 -1.851.153 -1.881.374
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.434.521,71 -1.731.016 -1.786.768 -1.811.523 -1.827.139 -1.857.359
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.434.521,71 -1.731.016 -1.786.768 -1.811.523 -1.827.139 -1.857.359
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.407.199,12 1.738.371 1.786.457 1.811.093 2.126.233 1.856.151
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.910,20 -7.355 -7.706 -7.706 -7.706 -7.706
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.399.288,92 1.731.016 1.778.751 1.803.387 2.118.527 1.848.445
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -35.232,79 0 -8.017 -8.136 291.388 -8.914
107
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Personal und Organisation
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 25.672.300 31.250.030 31.055.530 19.128.930
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -13.202.476 -14.911.557 -15.677.305 -16.428.222
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 3.301.934 4.101.934 4.901.934 5.701.934
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -3.301.934 -4.101.934 -4.901.934 -5.701.934
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.469.824 16.338.473 15.378.225 2.700.708
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -717  -8.000    
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 1.700  
   7.000155.710      Büromöbel 010 -29.228 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000831.710      Führungsinformationssystem  -150.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.700      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.700      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Teilhaushalt -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -918.433 -813.185 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 X
   7.000024.710      Zeus -10.804 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 370      
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -17.393 -30.000     
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -2.038      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz -729      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -40.000 -70.000    X
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze  -95.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.546      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3  -12.500     
   7.000885.710      Medienausstattung Presseamt -3.717  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.263 -12.500     
**     Saldo Profit-Center -5.263 -12.500     
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.263 -12.500     
**     Saldo Teilhaushalt -5.263 -12.500     
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -278      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -278      
**     Saldo Profit-Center -278      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -278      
**     Saldo Teilhaushalt -278      
   7.000415.710      Büromöbel -427      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -427      
**     Saldo Profit-Center -427      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -427      
**     Saldo Teilhaushalt -427      
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -3.171 -1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV -5.022      
   7.000074.705      Erstattung Büromöbel FB 20 1.570
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -5.878 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.598   -30.000   
   7.000515.710      Software Treasury u. Risk   -27.000    
   7.000894.710      Software KMStA    -90.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.570      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Profit-Center -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.570      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Teilhaushalt -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) -890 19.000 35.000  60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -61.755 -10.000
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7000020.710 2019- Städt. EDV-Netz 2.778.000 €
2022 Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.) werden Außenstandorte über eine 
neue Anbindungsmöglichkeit erschlossen. Seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagement werden zukünftig die Außenstandorte mittels einer MPLS-Strecke 
angebunden. Über eine MPLS-Strecke können höhere Geschwindigkeiten im Netzwerkbereich 
gefahren werden. Hierfür bedarf es neuer Hardware in den Gebäuden. Verwaltungsseitig wurde 
abgestimmt, dass der Fachbereich Personal und Organisation die Kosten für die 
Netzwerkkomponenten übernimmt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb.
Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt für die Einführung neuer aktueller Marktgeräte 
(Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) neue Features wie bspw. 
Stifteingabe ermöglichen, die Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung 
zukünftiger Standards, E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt, zusätzliche 
Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule, die Ausstattung für zwei Schulungsräume (Vitischanze und 
Stadtwaage) und als Reserve für Unvorhersehbarkeiten.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2020 173.600 €.
7.000835.710 2019 Software Personalmanagement 70.000 €
Im Jahr 2018  wird im Rahmen des Projektes „Arbeitswelt im Wandel – Personaldatenmanagement 
und Prozessoptimierung“ eine Ist-Analyse der bestehenden Prozesse durchgeführt auf dessen Basis 
ein Sollkonzept entwickelt wird.
Ziel ist es, möglichst eine Software zu finden, die die meisten Prozesse abbilden kann und 
unterschiedliche im Einsatz befindliche Produkte ablösen kann, wodurch Einsparungen ermöglicht 
werden.
Im Laufe des Jahres 2019 wird es voraussichtlich zu einer Entscheidung über die einzusetzende 
Software und der durchzuführenden Maßnahmen kommen. 
Die Kosten für konsumtive und investive Ausgaben werden zu diesem Zeitpunkt ermittelt werden 
können.
Im Haushaltsansatz 2018 waren bereits Mittel für das Projekt eingestellt, die aufgrund der zeitlichen 
Verschiebung übertragen werden sollten. Nunmehr werden diese Mittel jedoch zur Deckung einer 
überplanmäßigen Ausgabe für die Ausstattung der Vitischanze benötigt und sind daher 2019 erneut 
bereitzustellen.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 8.750 €.
7.000090.710 2019- Umlage n. d. KHG 9.400.000 €
2022 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.350.000 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).
7.000282.710 2019- Bau von Kinderspielplätzen (global) 400.000 €
2022 Die jährlichen Mittel von 100.000 € werden für den Neubau von Spielplätzen und Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt.
7.000283.710 2019- Spielgeräte für Kinderspielplätze 400.000 €
2022 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls 
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des 
jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 100.000 €.
7.000898.710 2019 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee 150.000 €
Bei der Investition handelt es sich um eine Teilmaßnahme zur Umsetzung des Ratsbeschlusses zum 
Gesamtstädtischen Spielplatzkonzept (2009).
Die jährlichen Folgekosten betragen 15.750 €, davon 11.500 € für Abschreibungen, 3.000 € für 
kalkulatorische Zinsen, 250 € für Instandhaltung und 1.000 € für Betriebs-/Servicekosten.
7.300002.710 2019- OBG - Kapitalzuführung 5.800.000 €
2020 Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO 
GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der 
Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt 
Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung 
der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des 
Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €.
7.305026.710 2019- OMT - Kapitalzuführung 3.244.000 €
2022 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 811.000 € an die OMT GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der Kapitalverstärkung der 
Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss 
vom 16.06.1998 zurück.
FB Personal und Organisation (10)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
488
Referat 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen
109
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 7.928,77 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 7.808,77 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 120,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.702,99 0 0 0 0 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 10.146,03 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 3.523,10 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 33,86 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 495,18 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 495,18 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 22.126,94 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -444.286,85 -472.535 -492.321 -506.848 -519.336 -532.040
 40120000 Tariflich Beschäftigte -348.072,42 -369.300 -383.900 -395.400 -405.300 -415.400
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -23.186,70 -25.200 -26.100 -26.900 -27.600 -28.300
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -62.541,02 -67.600 -71.700 -73.900 -75.700 -77.600
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -1.697,91 -1.800 -1.900 -1.900 -2.000 -2.000
 40320200 GUV-Beiträge -2.696,04 -2.635 -2.521 -2.548 -2.536 -2.540
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -136,65 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -5.956,11 -6.000 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -50.902,58 -74.100 -57.824 -61.600 -61.600 -61.600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -1.548,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -798,51 -12.500 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -683,42 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
110
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42610200 Aus- und Fortbildung -2.082,50 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -4.255,44 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -7,85 0 0 0 0 0
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -1.501,35 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -40.024,63 -45.000 -41.224 -45.000 -45.000 -45.000
16 Abschreibungen -17.282,25 -16.280 -17.312 -17.033 -13.932 -886
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-200,00 -200 -200 -200 -100 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -14.520,76 -14.468 -14.345 -14.229 -11.857 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -1.355,31 -1.092 -2.503 -2.339 -1.975 -886
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -1.206,18 -520 -265 -265 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -109.212,85 -109.350 -135.118 -115.118 -115.116 -115.116
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -681,46 -580 -638 -638 -636 -636
 44310000 Geschäftsaufwendungen -109,81 0 0 0 0 0
 44310100 Bürobedarf -558,73 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -9.226,88 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
 44310300 Postgebühren -89,85 -300 -300 -300 -300 -300
 44310400 Telekommunikation -1.165,60 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -525,60 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310900 Datenverarbeitung -42.486,83 -40.000 -60.000 -40.000 -40.000 -40.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -49.087,68 -49.100 -54.010 -54.010 -54.010 -54.010
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -74,97 -270 -270 -270 -270 -270
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -5.171,88 -6.200 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -33,56 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -660.684,53 -711.265 -741.575 -739.598 -748.983 -748.642
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-638.557,59 -707.265 -737.575 -735.598 -744.983 -744.642
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
111
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-638.557,60 -707.265 -737.575 -735.598 -744.983 -744.642
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 718.329,62 750.572 790.883 785.129 794.513 794.169
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 711.848,00 750.572 790.883 785.129 794.513 794.169
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 6.481,62 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -44.843,49 -43.307 -49.591 -49.591 -49.591 -49.591
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -29.004,00 -29.251 -30.377 -30.377 -30.377 -30.377
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -15.818,49 -14.056 -19.214 -19.214 -19.214 -19.214
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -21,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 673.486,13 707.265 741.292 735.538 744.922 744.578
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 34.928,53 0 3.717 -60 -61 -64
112
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 7.278,37 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 7.148,37 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 130,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 13.702,99 0 0 0 0 0 0
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 10.146,03 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Untern., Beteil., SoRe 3.523,10 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 33,86 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
20.981,36 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -443.539,89 -466.535 -486.121 0 -500.648 -513.136 -525.840
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -353.418,22 -369.300 -383.900 0 -395.400 -405.300 -415.400
 70220000 Beitr. Versorgungs-
kasse Arbeitnehmer -23.186,70 -25.200 -26.100 0 -26.900 -27.600 -28.300
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -66.934,97 -72.035 -76.121 0 -78.348 -80.236 -82.140
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-50.293,56 -74.100 -57.824 0 -61.600 -61.600 -61.600
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -1.548,88 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
113
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -798,51 -12.500 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -1.031,30 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -2.082,50 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -44.832,37 -56.200 -52.424 0 -56.200 -56.200 -56.200
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -39.000,00 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -39.000,00 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -105.865,84 -109.350 -135.118 0 -115.118 -115.116 -115.116
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -681,46 -580 -638 0 -638 -636 -636
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -50.864,54 -53.200 -73.200 0 -53.200 -53.200 -53.200
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -54.319,84 -55.570 -61.280 0 -61.280 -61.280 -61.280
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-638.699,29 -688.985 -718.063 0 -716.366 -728.852 -741.556
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-617.717,93 -684.985 -714.063 0 -712.366 -724.852 -737.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -6.585,73 -12.500 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -5.262,82 -12.500 0 0 0 0 0
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-1.322,91 0 0 0 0 0 0
114
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -6.585,73 -12.500 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-6.585,73 -12.500 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-624.303,66 -697.485 -714.063 0 -712.366 -724.852 -737.556
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -624.303,66 -697.485 -714.063 0 -712.366 -724.852 -737.556
115
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
Erläuterung
Referat für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Offener Kanal" 39.000 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: 
osradio mit jährlich 39.000 € - 
ebenso wie der Landkreis - zu 
unterstützen.
Am 9.12.2014 hat der VA 
zugesagt, osradio 104,8 e. V. 
grundsätzlich auch für die Zukunft 
weiter zu unterstützen.
Mit dem Landkreis ist verein-bart, 
dass beide Gebietskörper-schaften 
einvernehmlich in gleicher Höhe 
OS-Radio fördern.
39.000 39.000 39.000 39.000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Gesamt
116
Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16  
Öffenlichkeitsarbeit -638.558 -707.265 -737.575 -735.598 -744.983 -744.642
Summe -638.558 -707.265 -737.575 -735.598 -744.983 -744.642
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16  
Öffenlichkeitsarbeit 4.000 -741.575 -737.575 0 0 0
Summe 4.000 -741.575 -737.575 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
117
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -717  -8.000    
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 1.700  
   7.000155.710      Büromöbel 010 -29.228 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000831.710      Führungsinformationssystem  -150.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.700      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.700      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Teilhaushalt -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -918.433 -813.185 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 X
   7.000024.710      Zeus -10.804 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 370      
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -17.393 -30.000     
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -2.038      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz -729      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -40.000 -70.000    X
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze  -95.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.546      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3  -12.500     
   7.000885.710      Medienausstattung Presseamt -3.717  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.263 -12.500     
**     Saldo Profit-Center -5.263 -12.500     
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.263 -12.500     
**     Saldo Teilhaushalt -5.263 -12.500     
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -278      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -278      
**     Saldo Profit-Center -278      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -278      
**     Saldo Teilhaushalt -278      
   7.000415.710      Büromöbel -427      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -427      
**     Saldo Profit-Center -427      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -427      
**     Saldo Teilhaushalt -427      
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -3.171 -1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV -5.022      
   7.000074.705      Erstattung Büromöbel FB 20 1.570
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -5.878 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.598   -30.000   
   7.000515.710      Software Treasury u. Risk   -27.000    
   7.000894.710      Software KMStA    -90.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.570      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Profit-Center -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.570      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Teilhaushalt -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) -890 19.000 35.000  60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -61.755 -10.000
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)

Gleichstellungsbeauftragte (16) 
(einschließlich Gleichstellungsbüro)
Leitung: Frau Weber-Kahn
127
16 Gleichstellungsbeauftragte
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.457,49 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 3.457,49 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 244,86 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 244,86 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.702,35 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -171.983,43 -231.557 -192.639 -198.326 -203.194 -208.186
 40120000 Tariflich Beschäftigte -125.771,29 -176.564 -149.840 -154.335 -158.194 -162.146
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 -4.676 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -11.824,94 -12.024 -10.116 -10.420 -10.680 -10.947
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -29.404,63 -33.961 -28.576 -29.433 -30.169 -30.924
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -620,32 -722 -685 -705 -723 -741
 40320200 GUV-Beiträge -1.349,47 -1.260 -984 -995 -990 -991
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -67,57 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -2.945,21 -2.350 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.246,63 -19.746 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470
 42310100 Mieten Kopierautomaten -436,51 -400 -400 -400 -400 -400
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -100,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -12.710,12 -12.876 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
128
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
16 Abschreibungen -964,91 -450 -433 -433 -432 -432
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -105,27 0 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -167,23 -35 -18 -18 -17 -17
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -692,41 -415 -415 -415 -415 -415
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -24.806,44 -26.335 -24.349 -24.349 -24.348 -24.348
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -289,11 -277 -249 -249 -248 -248
 44310100 Bürobedarf -565,82 0 -500 -500 -500 -500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -612,34 -700 -700 -700 -700 -700
 44310300 Postgebühren -920,63 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310400 Telekommunikation -157,12 -500 -300 -300 -300 -300
 44310600 Dienstreisen -3.338,38 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -16.652,04 -16.700 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -24,00 -500 -500 -500 -500 -500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.621,80 -3.100 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -625,20 -1.158 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -211.001,41 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-207.299,06 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-207.299,06 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 245.712,00 298.441 263.695 269.381 274.248 279.239
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 245.712,00 298.441 263.695 269.381 274.248 279.239
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.206,58 -19.752 -20.519 -20.519 -20.519 -20.519
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -11.412,00 -11.802 -12.155 -12.155 -12.155 -12.155
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -8.707,20 -7.950 -8.364 -8.364 -8.364 -8.364
129
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -1.087,38 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 224.505,42 278.689 243.176 248.862 253.729 258.720
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 17.206,36 0 5.285 5.285 5.285 5.284
130
16 Gleichstellungsbeauftragte
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 3.590,04 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 3.590,04 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.590,04 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -196.555,42 -229.207 -190.202 0 -195.889 -200.757 -205.749
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -153.356,06 -181.240 -149.840 0 -154.335 -158.194 -162.146
 70220000 Beitr. Versorgungs-
kasse Arbeitnehmer -11.824,94 -12.024 -10.116 0 -10.420 -10.680 -10.947
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -31.374,42 -35.943 -30.245 0 -31.134 -31.882 -32.656
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-15.076,52 -19.746 -19.870 0 -19.870 -19.870 -19.870
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.470 -2.470 0 -2.470 -2.470 -2.470
 72310000 Mieten und Pachten -309,27 -400 -400 0 -400 -400 -400
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -14.767,25 -16.876 -17.000 0 -17.000 -17.000 -17.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0,00 -600 -600 0 -600 -600 -600
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche 0,00 -600 -600 0 -600 -600 -600
131
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -24.789,61 -26.335 -24.349 0 -24.349 -24.348 -24.348
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -289,11 -277 -249 0 -249 -248 -248
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -5.380,66 -4.600 -5.900 0 -5.900 -5.900 -5.900
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -19.119,84 -21.458 -18.200 0 -18.200 -18.200 -18.200
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-236.421,55 -275.888 -235.021 0 -240.708 -245.575 -250.568
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-232.831,51 -275.888 -235.021 0 -240.708 -245.575 -250.568
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-232.831,51 -275.888 -235.021 0 -240.708 -245.575 -250.568
132
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -232.831,51 -275.888 -235.021 0 -240.708 -245.575 -250.568
133
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2016
Ansatz
- € -
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
Erläuterung
Förd.der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sonstige 600 600 600 600
frw. Aufgabe,
Festbetrag, Einzelzuschüsse an 
Frauenverbände; Übernahme aus 
FB 15 ab 2012
600 600 600 600
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Gesamt
134
Produktübersicht: Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männer 
W -207.299 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
Summe -207.299 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männer 
W 0 -237.891 -237.891 0 0 0
Summe 0 -237.891 -237.891 0 0 0 
W = Wesentliches Produkt 
135
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
Organisationseinheit:  
16 Gleichstellungsbüro
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Katja Weber-Khan 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Koordinierung der 
Antidiskriminierungsstelle 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art. 3 Abs.2 GG, § 9 NKomVG 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Institutionen und Beschäftigte im 
Unternehmen Stadt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: Querschnittsaufgabe 
Bezug zum ZHF Osnabrück ist eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung empfindet 
und allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet. (Präambel strategische Ziele) 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Durchführung von Veranstaltungen 4 4 4 4 4 4 
Entwicklung von Konzepten und 
Maßnahmen 3 3 3 3 3 3 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.40 
Förderung der 
Gleichstellung von 
Frauen/Männern 
-207.299 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437 2 
Summe: -207.299 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
136
16 Gleichstellungsbeauftragte
111-16 Gleichstellungsbeauftragte
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen/Männer
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.457,49 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 244,86 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.702,35 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -171.983,43 -231.557 -192.639 -198.326 -203.194 -208.186
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -13.246,63 -19.746 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870
16 Abschreibungen -964,91 -450 -433 -433 -432 -432
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -24.806,44 -26.335 -24.349 -24.349 -24.348 -24.348
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -211.001,41 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-207.299,06 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-207.299,06 -278.689 -237.891 -243.577 -248.444 -253.437
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 245.712,00 298.441 263.695 269.381 274.248 279.239
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -21.206,58 -19.752 -20.519 -20.519 -20.519 -20.519
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 224.505,42 278.689 243.176 248.862 253.729 258.720
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 17.206,36 0 5.285 5.285 5.285 5.284
137
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Leitung: Herr Köhler
139
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 126,20 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 126,20 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 126,20 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -114.197,16 -117.652 -126.140 -129.848 -133.045 -136.145
 40120000 Tariflich Beschäftigte -88.378,64 -91.400 -97.500 -100.500 -103.000 -105.500
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -6.028,67 -6.100 -6.500 -6.700 -6.900 -7.000
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -17.150,43 -17.400 -18.800 -19.300 -19.800 -20.300
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -401,46 -400 -500 -500 -500 -500
 40320200 GUV-Beiträge -685,19 -652 -640 -648 -645 -645
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -34,83 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -1.517,94 -1.700 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -414,79 -2.700 -1.940 -2.700 -2.700 -2.700
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -80,86 -200 -200 -200 -200 -200
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -1.500 -740 -1.500 -1.500 -1.500
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -333,93 -700 -700 -700 -700 -700
16 Abschreibungen -1.366,88 -1.165 -1.110 -362 -362 -276
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -66,35 -66 -55 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -1.187,26 -1.098 -969 -276 -276 -276
140
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -113,27 0 -85 -85 -85 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -10.020,31 -16.434 -17.682 -17.682 -17.682 -17.682
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -172,28 -144 -162 -162 -162 -162
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -91,91 -300 -300 -300 -300 -300
 44310200 Bücher und Zeitschriften -694,11 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310300 Postgebühren -76,80 -200 -200 -200 -200 -200
 44310400 Telekommunikation -52,77 -400 -400 -400 -400 -400
 44310600 Dienstreisen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -7.851,24 -11.300 -12.430 -12.430 -12.430 -12.430
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -90 -90 -90 -90 -90
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.081,20 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -125.999,14 -137.950 -146.872 -150.591 -153.788 -156.803
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-125.872,94 -137.950 -146.872 -150.591 -153.788 -156.803
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,35 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,35 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,35 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-125.873,29 -137.950 -146.872 -150.591 -153.788 -156.803
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 114.093,01 141.240 151.379 154.337 157.534 160.548
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 113.733,00 141.240 151.379 154.337 157.534 160.548
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 360,01 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.393,31 -3.290 -3.736 -3.736 -3.736 -3.736
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -1.300,00 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -1.373,31 -1.890 -2.236 -2.236 -2.236 -2.236
141
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -720,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 110.699,70 137.950 147.643 150.601 153.798 156.812
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -15.173,59 0 771 10 10 9
142
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -113.937,48 -115.952 -123.940 0 -127.648 -130.845 -133.945
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -89.671,73 -91.400 -97.500 0 -100.500 -103.000 -105.500
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-6.028,67 -6.100 -6.500 0 -6.700 -6.900 -7.000
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -18.237,08 -18.452 -19.940 0 -20.448 -20.945 -21.445
12 Auszahlungen für 
Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-596,98 -2.700 -1.940 0 -2.700 -2.700 -2.700
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -200 -200 0 -200 -200 -200
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -263,05 -1.700 -940 0 -1.700 -1.700 -1.700
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -333,93 -700 -700 0 -700 -700 -700
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
143
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -10.020,31 -16.434 -17.682 0 -17.682 -17.682 -17.682
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -172,28 -144 -162 0 -162 -162 -162
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -915,59 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -8.932,44 -13.290 -14.520 0 -14.520 -14.520 -14.520
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-124.554,77 -135.086 -143.562 0 -148.030 -151.226 -154.327
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-124.554,77 -135.086 -143.562 0 -148.030 -151.226 -154.327
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -427,21 0 0 0 0 0 0
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-427,21 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -427,21 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-427,21 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-124.981,98 -135.086 -143.562 0 -148.030 -151.226 -154.327
144
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -124.981,98 -135.086 -143.562 0 -148.030 -151.226 -154.327
145
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21  
Sicherheitstechnischer Dienst -125.873 -137.950 -146.872 -150.591 -153.788 -156.803
Summe -125.873 -137.950 -146.872 -150.591 -153.788 -156.803
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21  
Sicherheitstechnischer Dienst 0 -146.872 -146.872 0 0 0
Summe 0 -146.872 -146.872 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
146
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -717  -8.000    
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 1.700  
   7.000155.710      Büromöbel 010 -29.228 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000831.710      Führungsinformationssystem  -150.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.700      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Profit-Center -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.700      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -29.945 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
**     Saldo Teilhaushalt -28.245 -205.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -918.433 -813.185 -694.500 -694.500 -694.500 -694.500 X
   7.000024.710      Zeus -10.804 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 370      
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -17.393 -30.000     
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -2.038      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz -729      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -40.000 -70.000    X
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze  -95.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Profit-Center -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
**     Saldo Teilhaushalt -949.767 -1.128.185 -769.500 -699.500 -699.500 -699.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -1.546      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3  -12.500     
   7.000885.710      Medienausstattung Presseamt -3.717  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.263 -12.500     
**     Saldo Profit-Center -5.263 -12.500     
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.263 -12.500     
**     Saldo Teilhaushalt -5.263 -12.500     
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -278      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -278      
**     Saldo Profit-Center -278      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -278      
**     Saldo Teilhaushalt -278      
   7.000415.710      Büromöbel -427      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -427      
**     Saldo Profit-Center -427      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -427      
**     Saldo Teilhaushalt -427      
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -3.171 -1.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV -5.022      
   7.000074.705      Erstattung Büromöbel FB 20 1.570
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -5.878 -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.598   -30.000   
   7.000515.710      Software Treasury u. Risk   -27.000    
   7.000894.710      Software KMStA    -90.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.570      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Profit-Center -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.570      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -19.668 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
**     Saldo Teilhaushalt -18.097 -2.000 -44.000 -127.000 -7.000 -7.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) -890 19.000 35.000  60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -61.755 -10.000
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Kommunikation und Medien (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Rechnungsprüfungsamt (14)

Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30)
Leitung: Herr Heuer
187
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.748,85 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.028,85 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen -280,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.067,50 178.300 145.700 143.900 143.900 143.900
 34810000 Erstattungen vom Land 58.632,00 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 16.335,50 50.700 16.300 16.300 16.300 16.300
 34852000 Erstattungen Serviceleistungen 
Eigenbetriebe 36.200,00 36.200 38.000 36.200 36.200 36.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 110.282,74 17.523 15.046 15.253 15.294 15.310
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 2.354,68 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 107.928,06 17.523 15.046 15.253 15.294 15.310
12 = Summe ordentliche Erträge 239.099,09 195.823 160.746 159.153 159.194 159.210
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.420.977,23 -1.461.868 -1.541.386 -1.583.881 -1.607.408 -1.646.210
 40110000 Beamte -565.797,65 -631.700 -556.800 -580.800 -595.900 -611.100
 40120000 Tariflich Beschäftigte -404.251,64 -394.700 -501.600 -517.000 -530.200 -543.600
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -28.149,14 -27.400 -33.200 -34.000 -34.700 -35.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -80.419,39 -77.600 -100.300 -103.500 -106.300 -109.200
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -1.970,38 -2.300 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
 40320200 GUV-Beiträge -2.922,74 -2.816 -3.294 -3.332 -3.318 -3.324
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -32.048,95 -36.700 -31.633 -32.017 -32.126 -32.167
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -237.582,27 -230.974 -246.927 -245.774 -238.511 -244.200
188
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-16.850,35 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
5.096,20 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -33.924,38 -34.415 -37.533 -37.358 -36.254 -37.118
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-6.983,01 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
759,32 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -649,79 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -7.776,00 -8.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -7.507,06 -8.500 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -5.963 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
14 Aufwendungen für Versorgung -263.931,77 -306.544 -263.284 -261.053 -252.453 -257.428
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -147.981,13 -205.527 -135.717 -141.622 -143.453 -144.781
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -5.345,90 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -22.945,93 -38.128 -35.263 -35.750 -35.845 -35.883
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -74.002,21 -54.613 -79.911 -72.449 -63.338 -66.466
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -139 -246 -221 -190 -195
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -13.656,60 -8.138 -12.147 -11.012 -9.627 -10.103
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -8.500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände 0,00 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
16 Abschreibungen -12.346,73 -3.056 -19.863 -18.591 -10.800 -601
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -7.383,24 -115 -17.068 -17.029 -9.934 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -3.381,84 -2.015 -1.755 -909 -752 -601
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -1.581,65 -926 -1.040 -652 -115 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -53.100,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -53.100,00 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -766.811,87 -596.543 -679.390 -679.400 -679.396 -679.399
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -8.279,15 -1.613 -1.760 -1.770 -1.766 -1.769
189
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (FB) 0,00 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. 
sonstige Tätigkeiten -3.129,82 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
 44290000 Aufw. f. d. Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten -130,00 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -4.618,05 -7.750 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050
 44310100 Bürobedarf -5.028,55 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
 44310200 Bücher und Zeitschriften -11.740,43 -13.000 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200
 44310300 Postgebühren -2.524,84 -6.300 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 44310400 Telekommunikation -131,64 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -1.074,35 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -359.705,36 -157.000 -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
 44310900 Datenverarbeitung -15.532,84 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -226.164,28 -222.800 -253.000 -253.000 -253.000 -253.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -116.830,68 -117.000 -134.300 -134.300 -134.300 -134.300
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -180 -180 -180 -180 -180
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -11.921,88 -15.300 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.517.167,60 -2.446.510 -2.582.923 -2.621.924 -2.629.057 -2.662.638
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.278.068,51 -2.250.687 -2.422.177 -2.462.771 -2.469.863 -2.503.428
22 außerordentliche Erträge 22.266,96 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 22.266,96 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
22.266,91 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-2.255.801,60 -2.250.687 -2.422.177 -2.462.771 -2.469.863 -2.503.428
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 353.008,00 348.932 382.426 382.426 382.426 382.426
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 353.008,00 348.932 382.426 382.426 382.426 382.426
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -201.427,06 -237.376 -251.773 -253.640 -256.899 -256.959
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -153.829,00 -182.322 -189.874 -191.741 -195.000 -195.060
190
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -32.100,00 -34.200 -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -15.375,06 -20.854 -24.299 -24.299 -24.299 -24.299
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -123,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 151.580,94 111.556 130.653 128.786 125.527 125.467
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.104.220,66 -2.139.132 -2.291.524 -2.333.985 -2.344.336 -2.377.961
191
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.598,85 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.598,85 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 128.914,00 178.300 145.700 0 143.900 143.900 143.900
 64810000 Erstattungen vom 
Land 58.932,00 75.500 75.500 0 75.500 75.500 75.500
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 15.900,00 15.900 15.900 0 15.900 15.900 15.900
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 54.082,00 86.900 54.300 0 52.500 52.500 52.500
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
130.512,85 178.300 145.700 0 143.900 143.900 143.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -1.169.918,15 -1.173.216 -1.229.527 0 -1.273.349 -1.305.244 -1.337.491
 70110000 Bezüge der 
Beamten -613.001,13 -631.700 -556.800 0 -580.800 -595.900 -611.100
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -411.406,42 -394.700 -501.600 0 -517.000 -530.200 -543.600
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-28.149,14 -27.400 -33.200 0 -34.000 -34.700 -35.400
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -85.312,51 -82.716 -106.294 0 -109.532 -112.318 -115.224
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -32.048,95 -36.700 -31.633 0 -32.017 -32.126 -32.167
12 Auszahlungen für 
Versorgung -176.272,96 -243.655 -170.980 0 -177.371 -179.298 -180.664
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -153.327,03 -205.527 -135.717 0 -141.622 -143.453 -144.781
192
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-22.945,93 -38.128 -35.263 0 -35.750 -35.845 -35.883
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
0,00 -8.500 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -3.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -53.100,00 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -53.100,00 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -595.191,63 -596.543 -679.390 0 -679.400 -679.396 -679.399
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -8.279,15 -11.613 -6.760 0 -6.770 -6.766 -6.769
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -2.790,62 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -130,00 -200 -200 0 -200 -200 -200
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -229.075,02 -225.450 -260.250 0 -260.250 -260.250 -260.250
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -226.164,28 -222.800 -253.000 0 -253.000 -253.000 -253.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -128.752,56 -132.980 -155.680 0 -155.680 -155.680 -155.680
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-1.994.482,74 -2.091.913 -2.158.897 0 -2.209.120 -2.242.937 -2.276.554
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-1.863.969,89 -1.913.613 -2.013.197 0 -2.065.220 -2.099.037 -2.132.654
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
193
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -67.079,57 0 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -66.924,41 0 0 0 0 0 0
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-155,16 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -67.079,57 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-67.079,57 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-1.931.049,46 -1.913.613 -2.013.197 0 -2.065.220 -2.099.037 -2.132.654
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -1.931.049,46 -1.913.613 -2.013.197 0 -2.065.220 -2.099.037 -2.132.654
194
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W -1.451.849 -1.406.175 -1.486.552 -1.500.460 -1.503.602 -1.527.488
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge -531.377 -569.714 -634.891 -657.577 -658.948 -662.553
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz -66.450 -81.367 -86.381 -86.957 -87.048 -88.705
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung -35.008 -38.042 -47.885 -49.088 -50.187 -51.288
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht -65.025 -25.246 -27.651 -27.987 -28.198 -28.818
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten -106.093 -130.143 -138.817 -140.703 -141.879 -144.575
Summe -2.255.802 -2.250.687 -2.422.177 -2.462.771 -2.469.863 -2.503.428
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W 65.146 -1.551.698 -1.486.552 0 0 0
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge 2.243 -637.134 -634.891 0 0 0
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz 837 -87.217 -86.381 0 0 0
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung 0 -47.885 -47.885 0 0 0
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht 21.715 -49.366 -27.651 0 0 0
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten 70.805 -209.622 -138.817 0 0 0
Summe 160.746 -2.582.923 -2.422.177 0 0 0
195
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten Organisationseinheit: 
30 FB Recht und Datenschutz
30-1 FD Rechtsangelegenheiten
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortlicher: Herr Heuer 
Produktbeschreibung:  Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessführung, 
Betreuung des Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, 
Steuerangelegenheiten, Betreuung von Schiedspersonen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) vorwiegend gesetzlich 
Zielgruppe: Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
(Fallzahl) ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 ca. 4.200 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.1.1.33.01 Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten -842.615 -744.725 -744.757 -754.083 -754.711 -770.427 2 
1.1.1.33.02 Steuerberatung/ 
Wirtschaftsprüfung BgA -4.769 -19.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 3 
1.1.1.33.03 Besondere 
Rechtsangelegenheiten -604.465 -642.450 -692.795 -697.376 -699.891 -708.061 3 
Summe -1.451.849 -1.406.175 -1.486.552 -1.500.460 -1.503.602 -1.527.488 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Anzahl der Beschäftigen/Beamten: Ab 2017 hat der Fachbereich Recht- und Datenschutz eine Einsatzkraft vom Fachbereich 
Personal und Organisation erhalten. Der Personalaufwand hat sich daher erhöht. Die Dauer der Beschäftigung kann nicht 
abgewogen  werden. 
1 produktbezogen angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
196
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.748,85 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.535,50 86.900 54.300 52.500 52.500 52.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 79.767,91 13.118 10.846 10.889 10.915 10.926
12 = Summe ordentliche Erträge 134.052,26 100.018 65.146 63.389 63.415 63.426
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -781.535,22 -815.764 -826.231 -842.359 -852.042 -872.528
14 Aufwendungen für Versorgung -191.161,09 -228.079 -188.470 -185.076 -178.916 -182.435
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066 -2.066
16 Abschreibungen -2.411,24 -1.556 -1.414 -831 -478 -368
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -633.060,24 -458.729 -533.517 -533.518 -533.516 -533.518
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.608.167,79 -1.506.194 -1.551.698 -1.563.849 -1.567.017 -1.590.915
21 ordentliches Ergebnis (Summe 
ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen) 
-1.474.115,53 -1.406.175 -1.486.552 -1.500.460 -1.503.602 -1.527.488
22 außerordentliche Erträge 22.266,96 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
22.266,96 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-1.451.848,57 -1.406.175 -1.486.552 -1.500.460 -1.503.602 -1.527.488
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 353.008,00 348.932 382.426 382.426 382.426 382.426
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -110.710,86 -139.207 -142.274 -144.950 -146.292 -146.292
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 242.297,14 209.725 240.152 237.476 236.134 236.134
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.209.551,43 -1.196.450 -1.246.400 -1.262.983 -1.267.468 -1.291.354
197
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -16.384 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -1.662 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.329 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -8.894 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -23.664 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Bau von Kinderspielplätzen (global) -152.620 -150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -77.556 -110.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X
   7.000304.710      Wegebau -10.239 -19.130 -19.130 -19.130 -19.130 -19.130
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 12.460      
   7.000430.710      Neugestaltung Schloßgarten  -300.000     
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -16.541 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben  -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
   7.000549.710.001  Gartlage Interne Kompensation -27.962      
   7.000549.710.002  Gartlage Externe Kompensation -7.600      
   7.000549.710.005  In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,-bäum -17.922      
   7.000585.710      Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.   -200.000    X
   7.000853.710      Quartiersspielplatz Gut Sandfort  -120.000     
   7.000854.710      Quartiersspielplatz Ziegenbrink  -120.000     
   7.000855.710      Raiffeisenplatz Umgestaltung -6.419 -100.000     
   7.000855.705      Raiffeisenplatz Sponsoring - Einzahlung  65.000     
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee   -150.000    X
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -5.000.000 -5.000.000     
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung -2.889.250 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000   X
   7.305026.710      OMT - Kapitalzuführung  -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 -811.000 X
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung  -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 X
   7.305214.710      ICO - Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 11.570 84.000 35.000  60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -8.483.798 -10.400.130 -5.050.130 -4.700.130 -1.800.130 -1.810.130
**     Saldo Profit-Center -8.472.228 -10.316.130 -5.015.130 -4.700.130 -1.740.130 -1.700.130
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
**     Saldo Profit-Center -2.362.864 -2.435.880 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 11.570 84.000 35.000 60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -10.846.662 -12.836.010 -7.400.130 -7.050.130 -4.150.130 -4.160.130
**     Saldo Teilhaushalt -10.835.092 -12.752.010 -7.365.130 -7.050.130 -4.090.130 -4.050.130
   7.000064.710      EDV-Ausstattung Rechtangelegenheiten -903
   7.000065.710      Büroausstattung Rechtsangelegenheiten -2.852
   7.000066.710      EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge -68.116
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -71.871
**     Saldo Profit-Center -71.871
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -71.871      
**     Saldo Teilhaushalt -71.871      
   7.000010.710      Büromöbel -41.521 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -3.236 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -1.410  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt -1.189     -6.000
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -3.057 -16.800     
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -232 -4.000     
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -193  -12.000    
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD   -27.000 -24.000 -24.000  
   7.000012.705      Fördermittel Fahrzeuge OAD   13.680    
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen  -240.000 -200.000    X
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD   -72.000 -24.000   X
   7.000032.705      Fördermittel Fahrzeuge VAD   25.200    
   7.000033.710      Betriebsgeräte -24.278 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000410.710      Betriebsgeräte Zulassung -946      
   7.000501.710      Aufrufanlage   -25.000    
   7.000560.710.003  DMS-Ausstattung Ausländerbehörde  -10.000     
   7.000560.710.004  DMS-Ausstattung Standesamt -3.937 -17.600     
   7.000560.710.005  DMS-Ausstattung allg. Sicher. u. Ordnung  -4.900     
   7.000560.710.006  DMS-Ausstattung Gewerbe -4.365 -10.000     
   7.000560.710.009  DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis -2.799
   7.000646.710      Projekt Reorganisation Bürgeramt -2.704      
   7.000688.710      Wechselbrücken  -6.000     
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation   -25.000    
   7.000849.710      Projekt Ausländerbehörde  -35.000     
   7.000867.710      Temporärer Durchfahrtschutz -107.100      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center   38.880    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -196.966 -371.800 -380.000 -67.000 -43.000 -25.000
**     Saldo Profit-Center -196.966 -371.800 -341.120 -67.000 -43.000 -25.000
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte -3.625    -20.000  
   7.000588.710      Weihnachtsmarkttor     -6.000  
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32
   PC 573-3290 Marktwesen
   PC 411 KHG-Umlage
   FB Recht und Datenschutz (30)
   PC 111-30 Rechtsangelegenheiten
   FB Bürger und Ordnung (32)