Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3447
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.08.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3447
öffentlich
Haushalt 2025 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich 
Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 12.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Teilhaushalts 
Städtebau mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025,
b) den wesentlichen Produkten und
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 395 bis 421, 484 bis 485, 501 
und 510)
zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen:
 
x Ja vgl. hierzu Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
 
B. Personelle Auswirkungen:
Vgl. hierzu insbesondere VO/2024/3422 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: -
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): -
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: -
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: -
G. Beteiligte Stellen:
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
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Sachverhalt:
Für die Beratung des Haushaltes 2025 legt der Fachbereich Städtebau den 
Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 – Teilhaushalt Städtebau vor. Dieser ist als Auszug 
beigefügt.
gez. Clodius
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf zum HH 2025 – Teilhaushalt Städtebau
Fachbereich 
Städtebau (61)
Leitung: Herr Clodius

61 Fachbereich Städtebau
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.694.775,00 5.738.315 5.498.514 5.409.147 5.247.181 5.315.848
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 9.694.775,00 5.738.315 5.498.514 5.409.147 5.247.181 5.315.848
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 47.075,19 68.400 116.625 116.625 116.625 48.979
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 46.958,80 68.400 115.229 115.229 115.229 47.583
 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus 
Beitr./ä.Entg. 116,39 0 1.397 1.397 1.397 1.397
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.853.671,56 2.698.600 2.863.600 2.863.600 2.863.600 2.863.600
 33110000 Verwaltungsgebühren 2.853.671,56 2.698.600 2.863.600 2.863.600 2.863.600 2.863.600
6 privatrechtliche Entgelte 398,50 100 100 100 100 100
 34210000 Erträge aus Verkauf 410,40 100 100 100 100 100
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte -11,90 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.642,18 319.200 154.000 447.000 262.000 154.000
 34810000 Erstattungen vom Land 153.568,00 155.900 154.000 154.000 154.000 154.000
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 18.043,26 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 0,00 163.300 0 293.000 108.000 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 31,11 0 0 0 0 0
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -
umlagen -0,19 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 80.792,60 70.400 70.200 64.700 59.200 53.700
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 80.627,68 70.200 70.000 64.500 59.000 53.500
 36510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 200 200 200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 416.882,59 91.814 90.666 90.863 90.868 90.932
 35610000 Bußgelder 11.561,59 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
 35610010 Zwangsgelder 42.529,11 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 10.631,98 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 70.938,50 26.252 25.110 25.307 25.314 25.378
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 281.891,71 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -2,67 0 0 0 0 0
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge -667,63 -238 -243 -245 -245 -246
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
12 = Summe ordentliche Erträge 13.265.237,62 8.986.829 8.793.706 8.992.035 8.639.575 8.527.159
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -5.911.534,73 -7.799.170 -8.381.365 -8.785.744 -8.915.143 -9.182.912
 40000010 Globalabsetzung Personalkosten 
FB 0,00 0 50.000 0 0 0
 40110000 Beamte -1.109.092,00 -1.148.900 -1.158.600 -1.216.500 -1.253.000 -1.290.600
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.360.249,24 -4.640.600 -5.068.100 -5.320.500 -5.479.700 -5.644.200
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -184.869,61 -260.400 -287.000 -301.500 -311.300 -320.600
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -662.742,01 -918.400 -1.000.000 -1.049.700 -1.081.100 -1.113.500
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -16.788,56 -23.700 -21.600 -22.600 -23.100 -23.600
 40320200 GUV-Beiträge -20.169,26 -20.500 -21.411 -21.974 -22.399 -22.925
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -63.282,46 -61.421 -62.174 -62.757 -62.618 -62.699
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -298.241,34 -568.424 -614.459 -592.178 -495.480 -511.569
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -21.260,56 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -34.648,36 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -49.185,63 -94.927 -105.072 -102.447 -86.709 -90.548
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -3.507,99 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -5.716,97 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.311,17 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -18.697,08 0 -24.000 -25.200 -26.000 -26.800
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -11.357,94 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -68.762,58 -82.200 -90.500 -95.200 -98.000 -100.900
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -13.614,94 -13.200 -13.400 -13.900 -14.300 -14.700
 96400000 umg. Personalaufwendungen 32.962,97 33.502 34.950 38.711 38.564 39.729
14 Versorgungsaufwendungen -494.711,28 -728.439 -797.114 -808.328 -669.894 -687.159
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -366.210,48 -323.292 -322.577 -323.804 -321.655 -330.229
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -63.635,78 -89.981 -107.214 -107.875 -107.717 -107.805
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -59.639,51 -274.782 -319.299 -326.835 -209.645 -216.722
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.149 -1.216 -1.174 -738 -761
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -9.840,54 -45.889 -54.600 -56.542 -36.688 -38.360
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 4.615,03 6.654 7.791 7.901 6.549 6.718
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.463.546,05 -2.939.055 -3.149.865 -2.957.240 -2.612.940 -2.302.390
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen -19.059,55 0 0 0 0 0
 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. 
Vermögens -26.542,36 0 0 0 0 0
 42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen 0,00 0 0 0 0 0
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -443,10 -500 -6.500 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -989,52 -35.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -12.692,00 -23.500 -34.200 -31.200 -31.200 -31.200
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -14.018,42 -23.300 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
 42310000 Mieten und Pachten -13.707,00 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -11.868,82 -7.700 -10.500 -9.500 -9.500 -9.500
 42320000 Leasing 0,00 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -2.498,34 -2.500 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42510100 Treibstoff 0,00 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -2.297,14 -3.200 -1.800 -1.200 -1.800 -1.200
 42610200 Aus- und Fortbildung -1.892,10 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -206.802,39 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -2.317,81 -4.200 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -143.618,75 -135.400 -212.800 -203.800 -160.800 -151.800
 42710400 Veranstaltungen -2.819,56 -6.700 -13.100 -7.100 -7.100 -7.100
 42710600 Planungskosten -239.913,65 -1.250.000 -1.200.000 -1.055.000 -800.000 -540.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -1.526.828,51 -330.000 -422.000 -400.000 -355.000 -315.000
 42710800 Untersuchungskosten -1.227.962,42 -1.100.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -8.218,50 -16.600 -11.000 -11.000 -9.000 -8.000
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 943,89 2.545 2.735 2.260 2.160 2.110
16 Abschreibungen -247.846,43 -153.392 -75.904 -65.614 -63.299 0
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -190.295,12 -97.211 -28.392 -18.992 -17.200 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -16.652,76 -7.857 -332 -332 -332 0
 47113000 AfA auf Gebäude -27.982,83 -9.596 -9.596 -9.596 -9.596 0
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -830,94 -33.594 -33.040 -32.763 -32.763 0
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -331,89 -332 0 0 0 0
 47116000 AfA auf Fahrzeuge 0,00 0 -76 -51 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -7.454,84 -4.992 -4.620 -4.005 -3.526 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -4.517,88 0 0 0 0 0
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 219,83 189 152 125 118 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -300 0 0 0 0
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -300 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -7.436.577,98 -15.114.715 -32.990.315 -35.908.215 -37.242.415 -39.127.015
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -502.542,00 0 0 0 0 0
 43150000 Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen -6.311.465,43 -13.946.515 -31.923.615 -34.873.615 -36.223.615 -37.913.615
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -622.570,55 -1.168.200 -1.066.700 -1.034.600 -1.018.800 -1.213.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.032.513,45 -2.142.459 -2.476.295 -1.732.841 -1.731.504 -1.731.519
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -6.510,03 -11.989 -11.557 -11.602 -11.566 -11.581
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -19.603,17 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -96.970,72 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000
 44290100 Vereinsbeiträge -4.085,00 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
 44310000 Geschäftsaufwendungen -137,70 -500 -500 -500 -500 -500
 44310100 Bürobedarf -5.465,99 -14.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -3.739,68 -7.000 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700
 44310400 Telekommunikation -1.893,33 -900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -8.463,19 -21.500 -17.500 -17.700 -17.700 -17.700
 44310600 Dienstreisen -3.731,51 -4.000 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -1.289,73 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -162.791,73 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44310900 Datenverarbeitung -115.375,67 -183.800 -913.500 -169.800 -168.500 -168.500
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -861,40 -1.600 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 44510000 Erstattungen an das Land -11.626,50 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -16.796,90 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände 
u. dergl. -1.849,95 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -4.901.757,35 -1.103.600 -705.800 -705.800 -705.800 -705.800
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -539.093,04 -529.800 -541.200 -541.200 -541.200 -541.200
 44550030 Erstatt. 
Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -38.222,64 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -538,59 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -96.793,38 -94.000 -93.900 -93.900 -93.900 -93.900
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.042,05 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -10.162,19 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 17.287,99 19.630 19.962 19.962 19.962 19.962
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -23.586.729,92 -28.877.531 -47.870.859 -50.257.982 -51.235.195 -53.030.995
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -10.321.492,30 -19.890.702 -39.077.154 -41.265.947 -42.595.620 -44.503.836
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 32,31 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro 32,31 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 32,31 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -10.321.459,99 -19.890.702 -39.077.154 -41.265.947 -42.595.620 -44.503.836
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.128,88 0 0 0 0 0
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 2.128,88 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.348.973,70 -1.634.243 -1.729.993 -1.742.472 -1.731.765 -1.758.318
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -845.507,07 -1.105.473 -1.226.636 -1.239.115 -1.228.408 -1.254.961
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -333.675,00 -261.599 -316.675 -316.675 -316.675 -316.675
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -188.492,76 -286.300 -209.500 -209.500 -209.500 -209.500
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 18.701,13 19.129 22.818 22.818 22.818 22.818
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -1.346.844,82 -1.634.243 -1.729.993 -1.742.472 -1.731.765 -1.758.318
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -11.668.304,81 -21.524.945 -40.807.147 -43.008.419 -44.327.386 -46.262.154
61 Fachbereich Städtebau
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 6.183.824,94 5.738.315 5.498.514 0 5.409.147 5.247.181 5.315.848
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.777.197,12 2.698.600 2.863.600 0 2.863.600 2.863.600 2.863.600
5 privatrechtliche Entgelte 8.656,06 100 100 0 100 100 100
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 171.642,37 319.200 154.000 0 447.000 262.000 154.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 80.792,60 70.400 70.200 0 64.700 59.200 53.700
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 51.024,90 65.800 65.800 0 65.800 65.800 65.800
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
9.273.137,99 8.892.415 8.652.214 0 8.850.347 8.497.881 8.453.048
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -5.516.920,03 -7.073.921 -7.568.885 0 -7.995.530 -8.233.217 -8.478.125
11 Versorgungsauszahlungen -429.846,26 -413.273 -429.791 0 -431.678 -429.372 -438.035
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.850.229,17 -2.941.600 -3.152.600 0 -2.959.500 -2.615.100 -2.304.500
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -300 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -8.208.084,70 -15.114.715 -32.990.315 0 -35.908.215 -37.242.415 -39.127.015
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -5.381.292,22 -2.162.089 -2.496.257 0 -1.752.802 -1.751.466 -1.751.481
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.386.372,38 -27.705.899 -46.637.847 0 -49.047.726 -50.271.570 -52.099.155
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-12.113.234,39 -18.813.484 -37.985.633 0 -40.197.379 -41.773.689 -43.646.107
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 7.588.251,48 7.349.866 5.332.000 0 3.310.000 1.243.000 866.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 93.689,74 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 7.681.941,22 7.459.866 5.442.000 0 3.420.000 1.353.000 976.000
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -4.306.156,78 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -40.549,85 -49.500 -83.000 0 -30.000 -40.000 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen -5.857.879,45 -11.024.800 -8.000.000 -1.205.375 -4.965.000 -1.865.000 -1.300.000
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -10.204.586,08 -11.074.300 -8.083.000 -1.205.375 -4.995.000 -1.905.000 -1.300.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-2.522.644,86 -3.614.434 -2.641.000 -1.205.375 -1.575.000 -552.000 -324.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-14.635.879,25 -22.427.918 -40.626.633 -1.205.375 -41.772.379 -42.325.689 -43.970.107
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -14.635.879,25 -22.427.918 -40.626.633 -1.205.375 -41.772.379 -42.325.689 -43.970.107





61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.086,72 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.965,21 0 47.583 47.583 47.583 47.583
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -325,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 30,94 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,59 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 2.003,86 1.005 1.028 1.036 1.037 1.039
12 = Summe ordentliche Erträge 50.762,32 1.005 48.611 48.619 48.619 48.622
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -915.296,64 -1.615.563 -1.739.432 -1.838.038 -1.887.603 -1.944.354
14 Versorgungsaufwendungen -11.999,20 -28.147 -32.957 -33.420 -27.700 -28.416
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -135.522,71 -310.015 -525.669 -667.060 -517.237 -366.425
16 Abschreibungen -177.908,96 -82.034 -9.174 -910 -832 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -414.979,88 -595.200 -511.700 -484.100 -471.800 -457.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -196.365,91 -193.592 -204.349 -204.365 -204.357 -204.361
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.852.073,30 -2.824.551 -3.023.282 -3.227.893 -3.109.530 -3.001.456
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.801.310,98 -2.823.546 -2.974.671 -3.179.274 -3.060.911 -2.952.835
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.801.310,98 -2.823.546 -2.974.671 -3.179.274 -3.060.911 -2.952.835
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 792,73 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -227.667,17 -329.597 -338.538 -343.435 -347.231 -352.683
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -226.874,44 -329.597 -338.538 -343.435 -347.231 -352.683
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.028.185,42 -3.153.144 -3.313.209 -3.522.710 -3.408.142 -3.305.517


61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 150.000 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 205,50 100 100 100 100 100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.283,77 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 15.133,31 6.512 6.669 6.722 6.723 6.741
12 = Summe ordentliche Erträge 31.622,58 167.112 17.269 17.322 17.323 17.341
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.276.887,74 -1.815.666 -1.977.488 -2.072.058 -2.098.001 -2.161.167
14 Versorgungsaufwendungen -125.153,79 -182.334 -213.765 -216.805 -179.659 -184.303
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -169.309,08 -322.686 -318.927 -316.699 -366.230 -315.996
16 Abschreibungen -1.099,39 -887 -712 -585 -555 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -124.846,75 -149.952 -151.399 -151.410 -151.402 -151.405
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.697.296,75 -2.471.525 -2.662.290 -2.757.558 -2.795.847 -2.812.871
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.665.674,17 -2.304.413 -2.645.022 -2.740.236 -2.778.524 -2.795.530
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.665.674,17 -2.304.413 -2.645.022 -2.740.236 -2.778.524 -2.795.530
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41,65 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -375.627,01 -436.192 -438.669 -441.461 -437.665 -444.080
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -375.585,36 -436.192 -438.669 -441.461 -437.665 -444.080
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.041.259,53 -2.740.605 -3.083.690 -3.181.696 -3.216.189 -3.239.610



61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.097.794,41 929.900 761.199 671.832 509.866 578.533
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 39.510,20 64.800 66.197 66.197 66.197 1.397
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 9,52 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,72 163.300 0 293.000 108.000 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 287.804,43 641 642 646 646 647
12 = Summe ordentliche Erträge 1.425.120,28 1.158.641 828.038 1.031.675 684.709 580.577
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -268.650,52 -303.811 -326.901 -343.172 -349.770 -360.064
14 Versorgungsaufwendungen -13.395,74 -17.941 -20.584 -20.844 -17.264 -17.687
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.878.205,66 -1.084.627 -807.841 -698.556 -455.496 -346.466
16 Abschreibungen -28.482,49 -42.796 -42.774 -42.758 -42.754 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -84.121,56 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -512.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.162,94 -38.795 -39.106 -39.308 -39.306 -39.307
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.306.018,91 -1.787.969 -1.537.206 -1.444.637 -1.204.589 -1.275.524
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -880.898,63 -629.329 -709.168 -412.962 -519.880 -694.947
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -880.898,63 -629.329 -709.168 -412.962 -519.880 -694.947
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.179,19 -59.945 -60.860 -61.441 -61.462 -62.469
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.179,19 -59.945 -60.860 -61.441 -61.462 -62.469
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -929.077,82 -689.273 -770.028 -474.403 -581.342 -757.416


61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 11,90 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.708,69 133.900 132.000 132.000 132.000 132.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 80.792,60 70.400 70.200 64.700 59.200 53.700
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 12.626,95 5.371 5.239 5.274 5.274 5.285
12 = Summe ordentliche Erträge 225.140,14 209.671 207.439 201.974 196.474 190.985
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -381.249,73 -478.137 -600.492 -620.910 -615.267 -633.391
14 Versorgungsaufwendungen -77.453,19 -127.990 -142.300 -144.301 -119.567 -122.634
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.173,72 -52.027 -40.541 -23.256 -23.196 -23.166
16 Abschreibungen -13.093,36 -12.315 -11.411 -10.119 -8.323 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -300 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -70.900,22 -233.000 -215.000 -210.500 -207.000 -203.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -61.795,26 -46.139 -49.780 -49.783 -49.781 -49.781
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -609.665,48 -949.909 -1.059.524 -1.058.869 -1.023.133 -1.032.472
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -384.525,34 -740.238 -852.085 -856.895 -826.659 -841.486
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -384.525,34 -740.238 -852.085 -856.895 -826.659 -841.486
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -73.727,90 -91.386 -107.417 -107.077 -102.898 -104.754
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -73.727,90 -91.386 -107.417 -107.077 -102.898 -104.754
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -458.253,24 -831.623 -959.502 -963.972 -929.557 -946.241


61 Fachbereich Städtebau
547-61 ÖPNV 61
1.100.5.4.7.01 ÖPNV
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.791.078,87 1.047.600 976.500 976.500 976.500 976.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 4,76 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,09 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.861,88 95 97 98 98 98
12 = Summe ordentliche Erträge 4.799.945,60 1.047.695 976.597 976.598 976.598 976.598
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -131.599,11 -217.211 -204.116 -215.137 -221.691 -228.373
14 Versorgungsaufwendungen -1.846,03 -2.662 -3.117 -3.160 -2.619 -2.687
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -11.801,54 -1.018 -201.094 -904 -864 -844
16 Abschreibungen -87,96 -76 -61 -50 -47 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -3.070.271,32 -10.185.700 -28.162.800 -31.112.800 -32.462.800 -34.152.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.923.572,23 -1.111.785 -714.064 -714.065 -714.064 -714.065
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.139.178,19 -11.518.451 -29.285.252 -32.046.117 -33.402.086 -35.098.769
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.339.232,59 -10.470.756 -28.308.655 -31.069.519 -32.425.488 -34.122.170
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.339.232,59 -10.470.756 -28.308.655 -31.069.519 -32.425.488 -34.122.170
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.555,06 -35.457 -25.054 -25.346 -25.617 -25.980
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.555,06 -35.457 -25.054 -25.346 -25.617 -25.980
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.365.787,65 -10.506.213 -28.333.709 -31.094.865 -32.451.105 -34.148.151
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   PC 3155 Soz. Einrichtungen f. Flüchtling
   7.000051.710      Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
       Saldo Profit-Center -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -13.114 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
       Saldo Teilhaushalt -13.114 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
   FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
   PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe
   7.000120.710      Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -80.000 -80.000
   7.000120.705      Zuschuss Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) 29.600 29.600
   7.001085.710      Wetterwarte -80.000
      Kostenarten Einzahlungen 29.600 29.600
      Kostenarten Auszahlungen -160.000 -80.000
       Saldo Profit-Center -130.400 -50.400
   PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder
   7.000139.705      Zuschuss Kita's vom Land 390.864 744.000
   7.000140.710      Baumaßnahmen Außenanlagen -25.472 -60.000 -30.000 -30.000 -30.000
   7.000141.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Platzausbau -4.797.300 -2.150.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 x
   7.000454.710.001  Ausgaben für Investitionen -7.721
-4.609
   7.000456.710.001  KiTa Martinsburg -6.757
   7.000457.710.001  KiTa Schinkel -2.001
   7.000458.710.001  Kita Pye -7.017
   7.000459.710.001  Kita Atter -4.426
   7.000462.710.001  Kita Wüste -1.903
   7.000463.710.001  KiTa Schölerberg -3.884
   7.000686.710      Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud. -58.130
   7.000994.710      Inv. Zuschüsse Kita`s Sonstige -228.271 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 x
   7.001100.710      PV-Anlage Kitas -500.000 -500.000 -500.000 x
      Kostenarten Einzahlungen 390.864 744.000
      Kostenarten Auszahlungen -5.147.492 -2.535.000 -2.255.000 -2.255.000 -2.255.000 -1.400.000
       Saldo Profit-Center -4.756.628 -1.791.000 -2.255.000 -2.255.000 -2.255.000 -1.400.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   7.000122.705      Zuschuss Außenbereich Jugendzentren 79.844
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -84.874 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -16.587 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.659
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -11.899
   7.000128.705      Spenden/Zuschüsse GZ Ziegenbrink 15.322
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -17.024
   7.000130.710      Ausstattung HFH -6.909 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
      Kostenarten Einzahlungen 95.165
      Kostenarten Auszahlungen -140.953 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
       Saldo Profit-Center -45.787 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. J
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -13.114 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
   7.000136.770      Verkauf Ausstattung Jugendwerkstatt 528
      Kostenarten Einzahlungen 528
      Kostenarten Auszahlungen -13.114 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -12.586 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Kostenarten Einzahlungen 486.557 773.600 29.600
      Kostenarten Auszahlungen -5.301.558 -2.717.000 -2.357.000 -2.277.000 -2.277.000 -1.400.000
       Saldo Teilhaushalt -4.815.001 -1.943.400 -2.327.400 -2.277.000 -2.277.000 -1.400.000
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   7.000058.710.002  61 EDV-Ausstattung FB 61 -5.000
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -47.500
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -11.500
   7.000063.710      61-Büroausstattung -2.000
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -17.573 -30.000 -40.000
   7.000951.710      Förderrichtlinie Lastenräder - Auszhlg. 5.537
   7.000995.710.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz -2.794.055 -2.100.000 -3.500.000 -1.650.000 -15.000 x
   7.000995.705.001  Konversionsstandort Dodesheide Inv. Einz 2.169.051 1.400.000 2.333.000 1.100.000 10.000
   7.000996.710.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Ausz. -609.037 -2.574.800 -2.500.000 -2.400.000 -1.500.000 -1.300.000 x
   7.000996.705.001  Sanierungsgebiet Schinkel Inv. Einz. 634.435 1.716.533 1.666.000 1.600.000 1.000.000 866.000
   7.000997.710.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz. -918.695 -2.900.000 -2.000.000 -915.000 -350.000 x
   7.000997.705.001  Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Einz. 750.050 1.933.333 1.333.000 610.000 233.000
   7.001011.710      Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen -5.550.000 -3.450.000
Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
   7.001011.705      Förderprogramm NPS 2020 Einzahlungen 3.700.000 2.300.000
   7.001044.710      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Ausgabe -689.787
   7.001044.705      B+R Anlage Fahrradparkhaus Hbf - Einnah. 689.787
      Kostenarten Einzahlungen 7.943.323 7.349.866 5.332.000 3.310.000 1.243.000 866.000
      Kostenarten Auszahlungen -10.573.610 -11.024.800 -8.066.000 -4.995.000 -1.905.000 -1.300.000
       Saldo Profit-Center -2.630.287 -3.674.934 -2.734.000 -1.685.000 -662.000 -434.000
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -4.520 -3.500 -2.000
   7.001050.710      Schnittstelle digitale Bauakte -12.019 -46.000 -15.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -16.539 -49.500 -17.000
       Saldo Profit-Center -16.539 -49.500 -17.000
      Kostenarten Einzahlungen 7.943.323 7.349.866 5.332.000 3.310.000 1.243.000 866.000
      Kostenarten Auszahlungen -10.590.148 -11.074.300 -8.083.000 -4.995.000 -1.905.000 -1.300.000
       Saldo Teilhaushalt -2.646.825 -3.724.434 -2.751.000 -1.685.000 -662.000 -434.000
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   7.000736.710.002  62-1 GIS-Arbeitsplätze/GIS-Software -17.259 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -1.309 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter -7.075 -15.000 -15.000
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -70.000 -15.000 -10.000 -10.000 -70.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge -80.000
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahmen Mobile Mapping -4.036 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -10.000
   7.000877.705.001  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Bund 1.666.458 1.000.000 1.300.000 340.000
   7.000877.705.002  Breitbandausb. weiße Flecken Förd. Land 833.229 500.000 1.500.000 170.000
   7.000877.705.101  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Bund 1.600.000 150.000
   7.000877.705.102  Breitbandausbau Gewerbe Förderung Land 800.000 75.000
   7.000877.705.201  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Bund 2.000.000 2.000.000
   7.000877.705.202  Breitbandausbau graue Flecken Förd. Land 1.000.000 1.000.000
   7.000877.710.001  Breitbandausbau weiße Flecken -210 -6.250.000
   7.000877.710.100  Breitbandausbau Gewerbe -213.029 -2.500.000 -900.000 -300.000 x
   7.000877.710.200  Breitbandausbau graue Flecken -3.000.000 -1.000.000 -4.000.000 -4.000.000 x
   7.001056.710      WLAN-Innenstadt -62.712
      Kostenarten Einzahlungen 2.499.687 1.500.000 5.200.000 735.000 3.000.000 3.000.000
      Kostenarten Auszahlungen -305.629 -11.865.000 -975.000 -1.385.000 -4.150.000 -4.115.000
       Saldo Profit-Center 2.194.057 -10.365.000 4.225.000 -650.000 -1.150.000 -1.115.000
   PC 541-62 Gemeindestraßen
   7.000738.705.008  Fördermittel Lichtsignalanlagen 40.026 300.000 367.000 300.000 300.000 300.000
   7.000738.705.009  Global Einnahmen Kostenbeteiligungen 44.000
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -196.509 -150.000
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -75.424 -120.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -163.498 -443.000 -965.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
   7.000738.710.005  Global Lichtsignalanlagen -50.216 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
   7.000738.710.010  Global Verkehrsberuhig.-Verkehrssicherhe -57.781 -250.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
   7.000738.710.013  Global Bahnübergänge -20.000
   7.000738.710.014  Global Fahrradhäuser in Wohnquartieren -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
   7.000738.710.015  Global verschied. Wohn- u. Verbindungsw. -41.614 -150.000 -150.000 -100.000 -100.000 -100.000
   7.000738.710.016  Global Anschlussarbeiten Zuwendungsm. -80.000
   7.000738.710.017  Global Fahrradstraßen -300.000 -300.000 -300.000
   7.000738.770      Global Grundstücksverkauf 55.844 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000739.705.002  62-2 Förderm. Intelligent.Intermodal.Pen 6.181 7.650 7.650
   7.000739.710.001  62-2 Kraftfahrzeuge -50.000 -65.000
   7.000739.710.002  62-2 Verkehrstechnische Geräte -2.691
   7.000739.710.003  62-2 Büroausstattung -2.264
   7.000739.710.004  62-2 EDV-Ausstattung -75.582 -24.000 -24.000 -15.000 -15.000 -15.000
   7.000742.705.005  GVFG Brücke Hamburger Straße 4.000.000 2.700.000 500.000 765.660
   7.000742.705.028  Anteil Wüsteninitiative F+R.-Br.Pappelgr 18.000
   7.000742.705.029  Förderm. Fuß-u.Radwegbrücke Pappelgraben 50.000
   7.000742.705.033  Förderm. Brücke Wassersportz-Stichkanal 897.700
   7.000742.710.005  Brücke Hamburger Str. -6.206.865 -4.500.000 -900.000 x
   7.000742.710.014  Brücke Belmer Bach / Heideweg -176.721
   7.000742.710.017  Brücke Gerdenkampstraße -240.000 x
   7.000742.710.018  Die Eversburg Fußgängerbrücke -29.584
   7.000742.710.019  Nettebrücke Vehrter Landstraße -62.000 -490.000 -430.000 x
   7.000742.710.020  Humboldtbrücke -35.700 -100.000
   7.000742.710.021  Brücke Seilerweg DB -15.000 -502.000 x
   7.000742.710.023  Römerbrücke -29.096
   7.000742.710.024  Hasebrücke Turnerstraße -516.532
   7.000742.710.025  Brücke Düstruper Straße -230.000
   7.000742.710.026  Brücke Fulle Weg -230.000 x
   7.000742.710.027  Brücke Hamburger Str./Hasebrücke -1.478.490
   7.000742.710.029  Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben -194.023

Verpflichtungsermächtigungen