Gesundheitsdienst - Budget 2024 und Jahresrechnung 2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3475
Datum: 2024-09-16
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 26.08.2024 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3475
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2024 und Jahresrechnung 2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 25.09.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2023 und das Budget 2024 
des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück dar.
gez. Heinrich
Anlagen:
- Erläuterungen zu Rechnung und Planung
- Jahresrechnung 2023
- Budgetplanung 2024
   
 
Verwaltung, Controlling und Selbsthilfe       
 Isabel Schulte 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
05.08.2024 
 
Jahresrechnung 2023 und Budgetplanung 2024 
 
Als Anlage sind die Jahresrechnung 2023 und die Budgetplanung 2024 des gemeinsamen Ge-
sundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. Die bereits über die Sonderab-
rechnung der BAO Corona 2023 abgerechneten Positionen sind hier nicht berücksichtigt. 
 
Jahresrechnung 2023 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST-Zahlungen) beläuft sich 
für das Jahr 2023 auf 611.331 €, damit verringert sich der Zuschussbedarf zur Quotenplanung 
2022 um 1.910.469 € (- 75,76 %).  
 
Die Einzahlungen der Verdienstausfallentschädigungen in Höhe von 3.715.710 €  haben sich 
gegenüber dem Planwert 2023  um etwa 1.715.710 € vermehrt. Die Auszahlungen liegen mit 
1.562.817 € um 437.183 € unter dem Planwert 2023. Die Differenz zwischen Ein- und Auszah-
lungen hängt damit zusammen, dass Verdienstausfallentschädigungen zunächst vom Landkreis 
an die Empfänger ausgezahlt und anschließend vom Land Niedersachsen erstattet werden. 
Über die Jahresgrenzen hinausgesehen handelt es sich hier um einen durchlaufenden und er-
gebnisneutralen Bereich.  
 
Die Sachaufwendungen, die direkt der Besonderen Aufbauorganisation  Corona zuzuordnen 
sind und in der Sonderabrechnung betrachtet werden, spielen in dieser Abrechnung keine Rolle. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 20 23 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt letztendlich einen Betrag in Höhe von 1.618.851 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2024 
 
Die Budgetplanung 2024 weist einen gemeinsamen Zuschussbedarf von 2.556.900 € aus. Ge-
genüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschussbedarf im Planwert um 35.100 €. In Bezug auf 
den städtischen Quotenanteil 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 12.285 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat der Landkreis der Stadt planmäßig einen Betrag in Höhe 
von 892.085 € auszugleichen. 
 
 
gez. Isabel Schulte 

Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Jahresrechnung 2023 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2022
Quotenrelevant
Rechnung 2023
Quotenrelevant
Planung 2023
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des 
Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 7.407.888 € 7.704.261 € 5.617.400 € 2.086.861 € 5.007.770 € 2.696.491 € 2.696.491 €
Personalauszahlungen -5.231.634 € -5.986.024 € -5.496.600 € -489.424 € -3.890.915 € -2.095.108 € -262.040 € -1.833.069 €
Sachauszahlungen -7.127.326 € -2.329.569 € -2.642.600 € 313.031 € -1.514.220 € -815.349 € -815.349 €
Auszahlungen -12.358.960 € -8.315.592 € -8.139.200 € -176.392 € -5.405.135 € -2.910.457 € -1.077.389 €
Zuschussbedarf -4.951.071 € -611.331 € -2.521.800 € 1.910.469 € -397.365 € -213.966 € 1.619.103 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2023 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen)
1.618.851 €
1.618.851 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-252 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-252 €
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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Jahresrechnung 2023 - Einzahlungen
Plan 2023 IST 2023 Differenz
Einzahlungen insgesamt 6.330.600,00 € 9.192.765,28 € 2.862.165,28 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, Projekt eMedCare, Stillförderung) 715.000,00 € 1.490.304,07 € 775.304,07 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 5.615.600,00 € 7.702.461,21 € 2.086.861,21 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 5.617.400,00 € 7.704.261,21 € 2.086.861,21 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Einzahlung
Stichtag 31.12.2023
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 337,82 € 08000001
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 26.000,00 € 08000001 Förderung Gesundheitsregion
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 100,00 € 62,00 € 08000001 KJGD Gutachten
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 65.000,00 € 95.983,62 € 08000001 AÄD Gebühren Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 240.000,00 € 247.926,61 € 08000001 AÄD Gebühren Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 580.000,00 € 614.778,53 € 08000001 Team Z Kostenerstattung Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 489,28 € 08000001
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 1.150,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 2.500.000,00 € 2.590.478,85 € 08000001 Erstattung Stellen Pakt öGD
61401000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund 0,00 € 141.802,50 € 08000003 ÖGD Mittel Digitalisierung
68190120 Anzahlung Inv.zuw. vom Land 0,00 € 12.397,50 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 75.000,00 € 190.647,05 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 11.500,00 € 19.879,45 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 15.447,79 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 110.000,00 € 162.027,51 € 08000001 Gebühren Belehrungen Infektionsschutz
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 270,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 0,00 € 08000001
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 2.000.000,00 € 3.715.710,85 € 08000001 Erstattungen Verdienstausfall
61810100 Allgemeine Umlagen vom Land 0,00 € 589,24 € 08000001
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 5.303,11 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 1.512,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 1.470,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 400,00 € 08000003
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 80.000,00 € 80.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Land
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 15.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Stadt OS
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 87.000,00 € 100.645,92 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung KK
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.000,00 € 0,00 € 08000003
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 5.000,00 € 3.521,07 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 80.000,00 € 90.157,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 15.000,00 € 28.379,52 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK § 45d
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 430.000,00 € 459.989,61 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle § 35a
414-0599 Corona-Krise 64801000 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 21.694,50 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,00 € 48.500,05 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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Jahresrechnung 2023 - Sachauszahlungen
Plan 2023 IST 2023 Differenz
Sachauszahlungen insgesamt -4.608.800,00 € -3.390.110,18 € 1.218.689,82 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -1.965.700,00 € -1.060.289,96 € 905.410,04 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 € -251,50 € 248,50 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -2.642.600,00 € -2.329.568,72 € 313.031,28 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2023
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -5.000,00 € -7.623,83 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.800,00 € -7.943,44 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -69,50 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € -16.360,99 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € -1.233,20 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -839,27 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € -2.270,03 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € -530.000,00 € 08000003 SpDi Suchtkrankenhilfe
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -1.409,43 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € -7.337,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -18.405,61 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € -8.647,15 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -500,00 € -825,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -20.000,00 € -536,79 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.000,00 € -11.152,32 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -2.000,00 € -2.551,94 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € -32.153,80 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -50.000,00 € -22.154,05 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -25.000,00 € -16.952,65 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -7.086,89 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € -251,50 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -925.000,00 € 0,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -5.295,30 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -300.000,00 € -144.250,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 € -31.071,00 € 08000001 Hebammenzentrale
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € -3.367,76 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € -643,97 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € -15.738,74 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € -3.692,79 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -8.000,00 € -9.462,66 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA 0,00 € -21.511,40 € 08000001
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € -4.941,46 € 08000001
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00 € -2.526,29 € 08000001
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -1.864,51 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -705,87 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € -4.443,38 € 08000001 Material Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -19.699,63 € 08000001 Dienstleistungen Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -75.000,00 € -73.498,49 € 08000001 Dienstleistungen Leichenschau
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -896,04 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -23.297,74 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € -398,29 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 0,00 € 08000001
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -20.497,51 € 08000001 Materialien
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -243,75 € 08000001
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -127.271,89 € 08000003 ÖGD-Pakt Digitalisierung
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -1.454,26 € 08000001 Materialien Infektionsschutz
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € -17.262,14 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -30.000,00 € -74.130,19 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -1.884,92 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -20.000,00 € -72.064,44 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -2.000.000,00 € -1.562.817,09 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -12.900,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -500,00 € -630,61 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € -3.421,38 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -398,40 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € -102.298,20 € 08000003
74299000 Verschiedenes 0,00 € -1.747,50 € 08000003
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -1.391,69 € 08000001
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -446,64 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.200,00 € -31.164,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -4.000,00 € -5.413,33 € 08000003 Sachkosten Fachstelle § 35a
414-0599 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -22.831,56 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -1.635,45 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -1.530,34 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74110300 sonstige Personal- und Versorgungsausz. 0,00 € -62.767,74 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote)
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -31.900,00 € -51.893,03 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
111-0200 Zentrale Dienste 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 58,24 € 08000001
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -151.400,00 € -148.962,65 € 08000001
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Jahresrechnung 2023 - Personalauszahlungen
Plan 2023 IST 2023 Differenz
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -140.300,00 € -139.250,04 € 1.049,96 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Corona-Krise) -81.300,00 € -77.770,53 € 3.529,47 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant 180.400,00 € -61.479,51 € -2.479,51 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -5.677.000,00 € -5.924.543,99 € -247.543,99 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -5.496.600,00 € -5.986.023,50 € -489.423,50 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2023
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeordnet -30.000,00 € -34.227,67 € 08000003
70120001 -42.000,00 € -35.982,62 € 08000003
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -900,00 € -814,41 € 08000003
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.400,00 € -6.745,83 € 08000003
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 -50.000,00 € -53.522,17 € 08000001
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € -7.127,54 € 08000001
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 -1.000,00 € -829,80 € 08000001
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2024 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2024
Quotenrelevant
Planung 2023
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2024
Quotenanteil 2024 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2024 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2023
Vergleich zum 
Plan 2024
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 6.410.100 € 5.617.400 € 792.700 € 4.166.565 € 2.243.535 € 1.966.090 € 277.445 € 2.243.535 €
Personalauszahlungen -6.381.400 € -5.496.600 € -884.800 € -4.147.910 € -2.233.490 € -1.923.810 € -309.680 € -445.990 € -1.787.500 €
Sachauszahlungen -2.585.600 € -2.642.600 € 57.000 € -1.680.640 € -904.960 € -924.910 € 19.950 € -904.960 €
Auszahlungen -8.967.000 € -8.139.200 € -827.800 € -5.828.550 € -3.138.450 € -2.848.720 € -289.730 € -1.350.950 €
Zuschussbedarf -2.556.900 € -2.521.800 € -35.100 € -1.661.985 € -894.915 € -882.630 € -12.285 € 892.585 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -500 €
Summe 1 + 2 892.085 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2024 nach Quotenbildung (Von Landkreis an Stadt zu zahlen) 892.085 €
Quotelung
-500 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2024 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 7.229.800,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) 821.500,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 6.408.300,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 6.410.100,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 30.06.2024
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis QuotenregelungBemerkungen
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 78.000,00 € 08000003
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 300,00 € 08000001
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Förderung Gesundheitsregion
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 08000001
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 69.500,00 € 08000001 AÄD Gebühren Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 245.400,00 € 08000001 ÄÄD Gebühren Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 614.800,00 € 08000001
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 700,00 € 08000001
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 900,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 3.040.000,00 € 08000001 Erstattung Stellen Pakt öGD
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 205.000,00 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
66312000 Zwangsgelder 200,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 35.000,00 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 17.000,00 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 135.000,00 € 08000001
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 2.000.000,00 € 08000001 Erstattungen Verdienstausfall
61810100 Allgemeine Umlagen vom Land 600,00 € 08000001
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 10.900,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 3.000,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 4.000,00 € 08000001
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 80.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Land
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung Stadt OS
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 113.900,00 € 08000003 Selbsthilfe Zuweisung KK
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung Land §45d
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 5.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 90.200,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 6.400,00 € 08000003 Selbsthilfefonds Zuweisung KK §45d
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 430.000,00 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a
414-0106 Stillförderung 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrechnung außerhalb der Quote)
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Budgetplanung 2024 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -4.717.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -2.131.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -300,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -2.585.600,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 30.06.2024
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -6.400,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -7.100,00 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -14.000,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -1.000,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -4.000,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -573.000,00 € 08000003 SpDi Suchtkrankenhilfe
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € -3.200,00 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten 0,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -24.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -8.000,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -1.000,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -6.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -6.700,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -34.100,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -25.500,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -19.000,00 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -13.200,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -300,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -1.095.500,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -13.500,00 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -250.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 € 08000001 Hebammenzentrale
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -15.700,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -14.900,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -3.100,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -9.200,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
Osnabrück, 05.08.2024
Isabel Schulte
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Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -7.000,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.400,00 € 08000001
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.900,00 € 08000001
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA 0,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -800,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000001 Material Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -9.800,00 € 08000001 Dienstleistungen Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -70.000,00 € 08000001 Dienstleistungen Leichenschau
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -900,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -21.600,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -16.600,00 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -200,00 € 08000001
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -200,00 € 08000001 Materialien Infektionsschutz
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.000,00 € 08000001
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA 0,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -90.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -700,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -90.000,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -2.000.000,00 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -400,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -300,00 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -6.700,00 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -300,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -122.700,00 € 08000003
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € 08000001
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -900,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
Osnabrück, 07.08.2024
Isabel Schulte
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT] 2024 - Personalauszahlungen
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -147.300,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -72.600,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -74.700,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -6.306.700,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -6.381.400,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 30.06.2024
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeordnet -33.200,00 € 08000003
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -32.700,00 € 08000003
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -700,00 € 08000003
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -6.000,00 € 08000003
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte -8.200,00 € 08000001
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -57.800,00 € 08000001
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.800,00 € 08000001
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -900,00 € 08000001