Gesundheitsdienst - Budgets 2020-2022 und Jahresrechnungen 2019-2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1226
Datum: 2022-09-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 07.09.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Fachbereich Soziales
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1226
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budgets 2020-2022 und Jahresrechnungen 
2019-2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.09.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 
sowie die Budgetplanungen 2020, 2021 und 2022 des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes 
für Landkreis und Stadt Osnabrück dar.
gez. Heinrich
Anlage/n:
- Erläuterungen zu Rechnung und Planung
- Jahresrechnungen 2019, 2020, (2021 Anlage folgt)
- Budgetplanungen 2020, 2021, (2022 Anlage folgt)
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
30.12.2020 
 
Jahresrechnung 2019 und Budgetplanung 2020 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 201 9 und die Budgetplanung 20 20 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. 
 
Jahresrechnung 2019 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST -Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 201 9 auf 4.000.107 €, damit ist eine Verbesserung zur Quotenplanung 
2019 um 182.293 € (+ 4,4 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 2019 ist überwiegend planmäßig verlaufen. Bei den Einzahlungen 
und Sachauszahlungen wurde der Planwert nahezu erreicht. Einsparungen durch unbesetzte 
Stellen bei den Personalkosten im Umfang von 181.007 € (+ 3,7 %) sind im üblichen Rah-
men. 
 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2019 bedeutet dies eine Verbesserung zur Quo-
tenplanung um 63.800 €. 
 
Verglichen mit der Jahresrechnung 2018 erhöht sich der Zuschussbedarf um insge samt 
212.484 €. Bezogen auf den städtischen Quotenanteil ergibt sich eine Erhöhung um 74.400 
€. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2019 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 22.514 € zu zahlen. 
 
 
Budgetplanung 2020 
 
Die Budgetplanung 2020 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 4.038.400 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschussreduzierung um 144.000 € (+ 3,4 %). In 
Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2020 bedeutet dies eine Reduzierung um 50.400 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat der Landkreis der Stadt planmäßig einen Betrag in Höhe 
von 72.260 € auszugleichen. 
 
gez. Dennis Bettin 

Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Jahresrechnung 2019 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2018
Quotenrelevant
Rechnung 2019
Quotenrelevant
Planung 2019
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.237.788 € 1.283.803 € 1.278.200 € 5.603 € 834.472 € 449.331 € 449.331 €
Personalauszahlungen -4.482.222 € -4.683.493 € -4.864.500 € 181.007 € -3.044.271 € -1.639.223 € -216.362 € -1.422.860 €
Sachauszahlungen -543.189 € -600.417 € -596.100 € -4.317 € -390.271 € -210.146 € -210.146 €
Auszahlungen -5.025.411 € -5.283.910 € -5.460.600 € 176.690 € -3.434.541 € -1.849.368 € -426.508 €
Zuschussbedarf -3.787.623 € -4.000.107 € -4.182.400 € 182.293 € -2.600.069 € -1.400.037 € 22.823 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2019 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen)
22.514 €
22.514 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-309 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-309 €
Osnabrück, 30.12.2020 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2019 - Einzahlungen 
Plan 2019 IST 2019 Differenz 
Einzahlungen insgesamt 1.919.500,00 € 1.628.883,38 € -290.616,62 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, Projekt eMedCare) 643.1 00,00 € 346.880,20 € -296.219,80 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.276.400,00 € 1.282.003,18 € 5.603,18 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.278.200,00 € 1.283.803,18 € 5.603,18 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Einzahlung 
Stichtag 31.12.2019 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 6489090 0 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 675,40 € 08000001 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Ko stenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 396,59 € 08000001 
414-0100 
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,0 0 € 103.069,04 € 08000001 abzgl. 57.924,71 € Projekt eMedCare (Quote nur LK) 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 1.120,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 144,00 € 08000001 KJGD Gutachten 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 0,00 € 1.116,14 € 08000001 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebü hren 110.000,00 € 111.786,18 € 08000001 AäD Gutachten 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwal tungsgebühren 210.000,00 € 197.431,01 € 08000001 AäD Leichenschau 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostene rst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 575.000,00 € 571.715 ,46 € 08000001 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.P rivaten 500,00 € 3.057,81 € 08000001 Erst. Aktionen Tea m Z 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 132,00 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebüh ren 160.000,00 € 184.654,11 € 08000001 Gebühren Trinkwasse r 
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 1.500,00 € 08000001 
66311000 Bußgelder 0,00 € 1.000,00 € 08000001 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühr en 25.000,00 € 24.701,00 € 08000001 Gebühren Badewasser 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 17.100,00 € 1.020,85 € 08000001 Gebühren infektionshyg ienische Begehungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Ver waltungsgebühren 140.000,00 € 126.983,30 € 08000001 Gebühren Belehrunge n Infektionsschutz 
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebüh ren 0,00 € 65,00 € 08000001 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 840,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen  v.Land 4.300,00 € 0,00 € 08000001 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 5.962,00 € 08000001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 1.998,00 € 08000001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltu ngsgebühren 1.000,00 € 560,00 € 08000001 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64890900 Einzahl. au s Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 3.200, 50 € 08000003 Rückzahlung Projektmittel 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für  lfd Zwecke vom Land 50.000,00 € 40.000,00 € 08000003 Z uw. Land Selbsthilfe 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15 .000,00 € 0,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. B ereich 83.000,00 € 88.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkas se Selbsthilfe 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Ei nzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 5.4 00,00 € 6.300,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land na ch § 45d SGB XI 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Ge meinden 15.300,00 € 21.047,07 € 08000003 Zuw. Kontaktst elle Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öf f.Berei 74.000,00 € 74.060,00 € 08000003 Zuw. Kontaktst elle Krankenkassen 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 5.400,00 € 6.300,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversi cherung nach § 45d SGB XI 
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 6311000 0 Verwaltungsgebühren 0,00 € 0,00 € 08000001 Gebühren ProstSchG 
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostene rst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 395.000,00 € 50.047,92  € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a 
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2019 - Sachauszahlungen
Plan 2019 IST 2019 Differenz
Sachauszahlungen insgesamt -1.685.900,00 € -1.500.919,50 € 184.980,50 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -1.089.000,00 € -900.193,71 € 188.806,29 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -800,00 € -309,13 € 490,87 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -596.100,00 € -600.416,66 € -4.316,66 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2019
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -1.160,01 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € -5.204,40 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -149,70 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € -17.700,90 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € -382,86 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € -5.471,56 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € -3.727,06 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € -530.750,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pachten -13.600,00 € -13.345,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -11.624,40 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € -6.212,05 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.000,00 € -580,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -15.000,00 € -2.098,68 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € -12.348,49 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € -1.880,56 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.800,00 € -21.561,44 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -12.000,00 € -11.099,29 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -19.000,00 € 0,00 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € -4.367,77 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € -309,13 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -30.000,00 € -30.383,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte 0,00 € -4.594,19 € 08000001
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -50.000,00 € 0,00 € 08000003 HSP Landkreis
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -94.381,18 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € -108.735,42 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 0,00 € 08000001
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -148,75 € 08000001
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -74,10 € 08000001
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.700,00 € -11.216,14 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -38,54 € 08000001
414-0103
Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -2.000,00 € 0,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -70,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € -3.092,17 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € -15.966,68 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € -3.121,95 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € -7.294,33 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € -4.662,22 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € -1.374,75 € 08000001
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -144,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -1.513,30 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -220,27 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € -1.016,81 € 08000001 Material Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.500,00 € -15.988,45 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000,00 € -48.236,60 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -261,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -21.326,70 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € -291,91 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -22.288,80 € 08000001 Materialien
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -16,32 € 08000001
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -4.000,00 € -288,31 € 08000001 Kariesdetektiv
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € -1.097,83 € 08000001 Kariesdetektiv
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 0,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 0,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € -655,97 € 08000001 Materialien Infektionsschutz, Ersatzvornahme
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -22.000,00 € -20.495,70 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -70.000,00 € -66.750,57 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -1.847,33 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial 0,00 € -176,08 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -7.000,00 € -10.044,18 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -300,00 € 0,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -10.000,00 € 0,00 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 0,00 € 08000002 Rattenbekämpfung Stadt Osnabrück
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € -464,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € -1.065,80 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € -498,20 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.900,00 € -101.093,62 € 08000003
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -291,94 € 08000001
414-0000
Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € -3.816,68 € 08000001
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -229,50 € 08000001
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -132.000,00 € -42.341,25 € 08000003 Ehrenamtsförderung
414-0304
Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € -1.808,93 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -16.350,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -44.796,85 € 08000003 Sachkosten Projekt interk. Pflegelotsen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -42,60 € 08000003 Sachkosten Projekt interk. Pflegelotsen
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -5.000,00 € -3.963,56 € 08000003 Sachkosten Fachstelle §35a
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -137.100,00 € -136.369,72 € 08000001
Osnabrück, 30.12.2020 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2019 - Personalauszahlungen 
Plan 2019 IST 2019 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -135.000,00 € -127.849,64 € 7.150,36 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -67.000,00 € -64.562,47 € 2.437,53 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -68.000,00 € -63.287,17 € 4.712,83 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.796.500,00 € -4.620.206,15 € 176.293,85 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.864.500,00 € -4.683.493,32 € 181.006,68 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2019 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € -28.935,90 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -30.000,00 € -30.008,46 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € -182,44 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -6.000,00 € -5.435,67 € 08000003 
414-0401 Gruppenprophylaxe 70120001 Arbeitnehmer - dir ekt zugeorndet 0,00 € -477,01 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -60.000,00 € -54.990,98 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € -7.086,88 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € -732,30 € 08000001 
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2020 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2020
Quotenrelevant
Planung 2019
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2020
Quotenanteil 2020 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2020 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2019
Vergleich zum 
Plan 2020
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.362.100 € 1.278.200 € 83.900 € 885.365 € 476.735 € 447.370 € 29.365 € 476.735 €
Personalauszahlungen -4.818.700 € -4.864.500 € 45.800 € -3.132.155 € -1.686.545 € -1.702.575 € 16.030 € -200.045 € -1.486.500 €
Sachauszahlungen -581.800 € -596.100 € 14.300 € -378.170 € -203.630 € -208.635 € 5.005 € -203.630 €
Auszahlungen -5.400.500 € -5.460.600 € 60.100 € -3.510.325 € -1.890.175 € -1.911.210 € 21.035 € -403.675 €
Zuschussbedarf -4.038.400 € -4.182.400 € 144.000 € -2.624.960 € -1.413.440 € -1.463.840 € 50.400 € 73.060 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -800 €
Summe 1 + 2 72.260 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2020 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen) 72.260 €
Quotelung
-800 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2020 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 1.990.200,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) 629.900,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.360.300,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.362.100,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.05.2020
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis
Quotenregelung Bemerkungen
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 08000001
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 12.500,00 € 08000001
414-0202 Gutachten 63110000 500,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 120.000,00 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 230.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 575.000,00 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen
414-0404 Gutachten 63110000 500,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 195.000,00 € 08000001
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 29.000,00 € 08000001
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 18.000,00 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 140.000,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 08000001 Erst. Tätigkeitsverbote
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 6.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 1.000,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 1.000,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000003
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 40.000,00 € 08000003 Zuw. Land Selbsthilfe
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 83.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse Selbsthilfe
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 6.300,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.300,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 74.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 6.300,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 08000003
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 390.000,00 € 08000003 Abrechnung Fachstelle §35a
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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[E-MAIL ENTFERNT] 2020 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -1.521.600,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -939.300,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -581.800,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.05.2020
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € 08000003
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -14.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -2.000,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -12.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -12.000,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.000,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.000,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -10.000,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -15.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -40.500,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000003 HSP Landkreis Osnabrück
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € 08000001 Förderung Hebammenzentrale
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.000,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
Osnabrück, 30.12.2020
Dennis Bettin
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[E-MAIL ENTFERNT] d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.500,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.500,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.000,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -2.000,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € 08000001 Materialien Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € 08000001 Laborkosten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000,00 € 08000001 externe Dienstleistung Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € 08000001 Team Z Material
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten 0,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -62.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -9.000,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000001 Impfkampagnen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -10.000,00 € 08000001 Verdienstausfall
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000003
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000003 Sachkosten Fachstelle §35a
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -138.100,00 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
Osnabrück, 30.12.2020 
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Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -138.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -67.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -71.000,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.747.700,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.818.700,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 31.05.2020 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -30.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -6.000,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -62.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € 08000001 
414-0199 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeord net 0,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € 08000 003 
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte 0, 00 € 08000003 
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
05.01.2022 
 
Jahresrechnung 2020 und Budgetplanung 2021 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 20 20 und die Budgetplanung 20 21 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt.  Die bereits über die 
Sonderabrechnung der BAO Corona abgerechneten Positionen sind hier nicht berücksichtigt. 
 
Jahresrechnung 2020 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST -Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 2020 auf 4.347.570 €, damit erhöht sicher der Zuschussbedarf zur Quoten-
planung 2020 um 309.170 € (+ 7,7 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 20 20 steht dabei überwiegend unter den E inflüssen der Corona-
Pandemie. So resultiert der Anstieg des Zuschussbedarfes insbesondere aus verminderten 
Einzahlungen im Bereich der Verwaltungsgebühren , da große Teile der normalen Aufgaben 
des Gesundheitsdi enstes zu Gunsten der Pandemiebe kämpfung zurückgefahren werden 
mussten. 
 
Der Anstieg im Gesamtvolumen des Haushaltes resultiert zudem im Wesentlichen aus dem 
Bereich der Verdienstausfallentschädigungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Diese 
werden zunächst vom Landkreis an die Empfänger ausgezahlt und a nschließend vom Land 
Niedersachsen erstattet. Über die Jahresgrenzen hinausgesehen, handelt es sich hier um 
einen durchlaufenden und ergebnisneutralen Bereich. 
 
Die Sachaufwendungen, die direkt der Besonderen Aufbauorganisation zuzuordnen sind und 
bereits in der Sonderabrechnung betrachtet wurden, spielen in dieser Abrechnung keine Rol-
le. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2020 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt letztendlich einen Betrag in Höhe von 1.638 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2021 
 
Die Budgetplanung 2021 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 4.644.100 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschusserhöhung um 605.700 € (+ 15 %). In 
Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2021 bedeutet dies eine Erhöhung um 211.995 €. 
 
Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Auswirkungen der Corona -Pandemie auf 
den Gesundheitsdienst. So können die Standardaufgaben in erheblichen Maße nicht mehr 
entsprechend wahrgenommen werden, was zu einem massiven Rückgang der Verwaltungs-
gebühren führt. Zudem ist ein erheblicher Anteil der Refinanzierung des Team Zahngesund-
heit weggebrochen, da dieses Personal ebenfalls in der Pandemiebekämpfung eingebunden 
ist. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat die Stadt dem Landkreis planmäßig einen Betrag in Hö-
he von 106.435 € auszugleichen. 
 
gez. Dennis Bettin 

Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2020 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück 
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen 
Rechnung 2019 
Quotenrelevant 
Rechnung 2020 
Quotenrelevant 
Planung 2020 
Quotenrelevant 
Abweichung Ist 
zu Plan 
Quotenanteil 
des 
Landkreises 
65 % 
Quotenanteil 
der Stadt 
35 % 
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt 
Vorleistungen der 
Stadt 
Einzahlungen 1.283.803 € 2.287.182 € 1.362.100 € 925.082 € 1.486.668 € 800.514 € 800.514 €
Personalauszahlungen -4.683.493 € -4.857.040 € -4.818.700 € -38.340 € -3.157.076 € -1.699.964 € -176.481 € -1.523.483 €
Sachauszahlungen -600.417 € -1.777.713 € -581.800 € -1.195.913 € -1.155.513 € -622.199 € -622.199 €
Auszahlungen -5.283.910 € -6.634.753 € -5.400.500 € -1.234.253 € -4.312.589 € -2.322.163 € -798.681 €
Zuschussbedarf -4.000.107 € -4.347.570 € -4.038.400 € -309.170 € -2.825.921 € -1.521.650 € 1.833 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs") 
Auszahlungen 
Summe 1 + 2 
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück 
Ausgleichsbetrag 2020 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen) 
1.638 € 
1.638 € 
Quotelung 
Vorabs der Stadt 
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück) 
-195 € 
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis 
-195 € 
Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2020 - Einzahlungen 
Plan 2020 IST 2020 Differenz 
Einzahlungen insgesamt 1.990.200,00 € 3.230.273,86 € 1.240.073,86 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, Projekt eMedCare) 629.900,00 € 944.891,61 € 314.991,61 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.360.300,00 € 2.285.382,25 € 925.082,25 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.362.100,00 € 2.287.182,25 € 925.082,25 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Einzahlung 
Stichtag 31.12.2020 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen 
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 318,00 € 08000001 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 2.804,20 € 08000001 
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 131.272,86 € 08000001 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 12.500,00 € 0,00 € 08000001 Hebammenzentrale 
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 112,00 € 08000001 KJGD Gutachten 
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 120.000,00 € 83.285,80 € 08000001 AäD Gutachten 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 230.000,00 € 208.710,81 € 08000001 AäD Leichenschau 
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 575.000,00 € 622.186,28 € 08000001 Erst. Krankenkassen 
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 2,40 € 08000001 Erst. Aktionen Team Z 
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 894,00 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 195.000,00 € 61.111,47 € 08000001 Gebühren Trinkwasser 
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 539,61 € 08000001 
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 29.000,00 € 9.997,02 € 08000001 Gebühren Badewasser 
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 18.000,00 € 15.349,43 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 140.000,00 € 112.122,70 € 08000001 Gebühren Belehrungen Infektionsschutz 
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 330,00 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 1.032.081,67 € 08000001 Erstattungen Verdienstausfall 
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 6.000,00 € 1.562,00 € 08000001 
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 1.932,00 € 08000001 
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 770,00 € 08000001 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 1.349,60 € 08000003 Rückzahlung Projektmittel 
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 40.000,00 € 76.000,00 € 08000003 Zuw. Land Selbsthilfe 
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 0,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe 
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 83.000,00 € 85.490,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse Selbsthilfe 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 6.300,00 € 2.500,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI 
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.300,00 € 20.297,49 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS 
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 74.000,00 € 102.890,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen 
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 6.300,00 € 7.750,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI 
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € -11.726,19 € 08000003 Landesförderung Projekt "interkulturelle Pflegelotsen" 
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 390.000,00 € 660.340,71 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a 
Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2020 - Sachauszahlungen 
Plan 2020 IST 2020 Differenz 
Sachauszahlungen insgesamt -1.521.600,00 € -2.974.909,30 € -1.453.309,30 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdi enst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fach stelle §35a) -939.300,00 € -1.197.001,86 € -257.701,86 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 € -194,94 € 305,06 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -581.800,00 € -1.777.712,50 € -1.195.912,50 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2020 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -1.482,76 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € -5.808,00 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG 
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -114,50 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € -12.444,80 € 08000001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 0,00 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -476,68 € 08000001 Projekte Suchtprävention 
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € -616,23 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € -530.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -541,67 € 08000001 
72310000 Mieten und Pachten -14.000,00 € -11.192,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -7.083,38 € 08000001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € -2.301,30 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -2.000,00 € -730,00 € 08000001 
74299000 Verschiedenes -12.000,00 € -2.346,59 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -12.000,00 € -12.805,30 € 08000001 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.000,00 € -2.774,64 € 08000001 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.000,00 € -28.057,21 € 08000001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -10.000,00 € -16.224,13 € 08000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -15.000,00 € 0,00 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € -1.705,75 € 08000001 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € -194,94 € 08000002 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -40.500,00 € 10.569,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück 
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte 0,00 € -5.347,94 € 08000001 
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 0,00 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -48.539,64 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € -199.500,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung" 
74291000 Verfügungsmittel 0,00 € -128,70 € 08000001 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -3.828,00 € 08000001 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € -34.176,00 € 08000001 Hebammenzentrale 
Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.000,00 € -17.418,81 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk 
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 0,00 € 08000001 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -80,40 € 08000001 
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € -1.516,24 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € -9.639,20 € 08000001 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € -1.959,27 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.500,00 € -5.420,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.500,00 € -1.540,83 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.000,00 € -1.018,88 € 08000001 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 0,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -2.000,00 € -1.093,70 € 08000001 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -273,91 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € -4.595,46 € 08000001 Material Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -14.446,39 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Labor 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000,00 € -48.685,87 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -123,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -10.778,70 € 08000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 0,00 € 08000001 Team Z Aktionen 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -6.267,80 € 08000001 Materialien 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten 0,00 € 0,00 € 08000001 Kariesdetektiv 
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € -896,55 € 08000001 Kariesdetektiv 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € 0,00 € 08000001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 0,00 € 08000001 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -164,70 € 08000001 Materialien Infektionsschutz 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € -11.051,40 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -62.000,00 € -21.449,86 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -2.152,34 € 08000001 insb. Belehrungshefte 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -20,40 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -9.000,00 € -14.223,29 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen 
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -46,05 € 08000001 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial 0,00 € -83,38 € 08000001 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -415,26 € 08000001 
74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -10.000,00 € -1.163.737,96 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -14,00 € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -321,70 € 08000003 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 74299000 Verschiedenes -300,00 € -104,35 € 08000003 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € -115.882,12 € 08000003 
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -4.742,75 € 08000003 
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € -6.080,91 € 08000001 Sachkosten ProstSchG (insb. Videodolmetscher) 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € -14.583,33 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis 
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € -5.123,99 € 08000003 Sachkosten Fachstelle §35a 
414-0599 Corona-Krise 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -2.591,84 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -508.865,24 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
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Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen 
414-0599 Corona-Krise 74299000 Verschiedenes 0,00 € -12.054,69 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € -246,45 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -55.180,95 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € -15.847,87 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -30.448,90 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte 0,00 € -3.091,82 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
414-0199 Corona-Krise 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 202.437,08 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74299000 Verschiedenes 0,00 € 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 3.914,80 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
122-2100 Unterbringung psychisch Kranker 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr 0,00 € -86,56 € 08000003 
542-0002 FD09 Sachgemeinkosten 74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -80,25 € 08000001 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -138.100,00 € -148.962,65 € 08000001 
Osnabrück, 05.01.2022 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2020 - Personalauszahlungen 
Plan 2020 IST 2020 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -138.000,00 € -132.537,21 € 5.462,79 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -6 7.000,00 € -102.827,53 € -35.827,53 € 
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -71.000,00 € -29.709,68 € 41.290,32 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.747.700,00 € -4.827.330,38 € -79.630,38 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.818.700,00 € -4.857.040,06 € -38.340,06 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2020 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeordn et -30.000,00 € -24.963,20 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -30.000,00 € - 43.137,63 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € -3 91,06 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -6.000,00 € -7 .702,05 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitnehme r - direkt zugeorndet -62.000,00 € -24.824,82 € 0800000 1 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € -3 .823,96 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - dir ekt zugeorndet -1.000,00 € -1.060,90 € 08000001 
414-0599 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeordne t 0,00 € -6.620,03 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € -20.013 ,56 € 08000003 
414-0199 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeordne t 0,00 € 0,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € 0,00 € 0 8000003 
Osnabrück, 30.12.2021
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2021 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2021
Quotenrelevant
Planung 2020
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2021
Quotenanteil 2021 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2021 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2020
Vergleich zum 
Plan 2021
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.038.900 € 1.362.100 € -323.200 € 675.285 € 363.615 € 476.735 € -113.120 € 363.615 €
Personalauszahlungen -4.969.900 € -4.818.700 € -151.200 € -3.230.435 € -1.739.465 € -1.686.545 € -52.920 € -219.665 € -1.519.800 €
Sachauszahlungen -713.100 € -581.800 € -131.300 € -463.515 € -249.585 € -203.630 € -45.955 € -249.585 €
Auszahlungen -5.683.000 € -5.400.500 € -282.500 € -3.693.950 € -1.989.050 € -1.890.175 € -98.875 € -469.250 €
Zuschussbedarf -4.644.100 € -4.038.400 € -605.700 € -3.018.665 € -1.625.435 € -1.413.440 € -211.995 € -105.635 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -800 €
Summe 1 + 2 -106.435 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2021 nach Quotenbildung (von Stadt an Landkreis zu zahlen) -106.435 €
Quotelung
-800 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Osnabrück, 30.12.2021
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2021 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 1.984.200,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) 947.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.037.100,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.038.900,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 30.11.2021
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis
Quotenregelung Bemerkungen
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
414-0202 Gutachten 63110000 100,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 100.000,00 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 210.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 300.000,00 € 08000001 Erst. Krankenkassen
414-0404 Gutachten 63110000 500,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 266.000,00 € 08000003 Erst. ÖGD-Pakt (Refinanzierung Stellen)
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 100.000,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 15.000,00 € 08000001
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 5.000,00 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 125.000,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 150.000,00 € 08000001 Erst. Verdienstausfall vom Land
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 3.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 1.000,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 500,00 € 08000001
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 76.000,00 € 08000003 Zuw. Land Selbsthilfe
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 85.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse Selbsthilfe
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.800,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 80.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 6.300,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 400.000,00 € 08000003 Abrechnung Fachstelle §35a
Osnabrück, 30.12.2021 
Dennis Bettin 
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Budgetplanung 2021 - Sachauszahlungen 
Sachauszahlungen insgesamt -1.696.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) -982.400,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -713.100,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 30.11.2021 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugs dienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 080 00003 
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -500,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € 08 000001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 080 00001 Projekte Suchtprävention 
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüss e an übrige Bereiche -530.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb gering wertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeit er HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 080 00001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -7.000,00 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -1.000,00 € 08000001 
74299000 Verschiedenes -10.000,00 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -12.000,00 € 0800 0001 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschrif ten -3.000,00 € 08000001 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € 08 000001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -10.000, 00 € 08000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -15.0 00,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € 080 00001 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € 08000 002 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an  Gem. -34.100,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osna brück 
72113000 lfd. Unterh. eig. Grdst.u. baul. A. - Schulg ebäude 0,00 € 08000001 
414-0100 Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € 08 000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung" 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000001 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 € 080 00001 Förderung Hebammenzentrale 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahl ungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärun gsmat. -3.000,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € 08 000001 
Osnabrück, 30.12.2021 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
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Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -3.000,00 € 0800 0001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € 08000 001 Materialien Schuleingangsverfahren 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 A uszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlunge n für Dienstreisen -2.000,00 € 08000001 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 0800000 1 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € 08000 001 Materialien Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstle istunge -10.000,00 € 08000001 Laborkosten 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonsti ge Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000 ,00 € 08000001 externe Dienstleistung Leichenschau 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildun g -500,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08 000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Em pfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Ak tionen 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial - 18.200,00 € 08000001 Team Z Material 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 0800000 1 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000 001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € 08 000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -38.000,00 € 08000 001 Laborkosten Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 son st. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Be lehrungshefte 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € 08000 001 insb. Röntgenkooperationen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private U ntern. -150.000,00 € 08000001 Auszahlung Verdienstausf all 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72919000 sonstige Au sz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 080000 03 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 080 00003 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 08000003 
74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zus chüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € 08000003 Selbs thilfefonds 
74299000 Verschiedenes 0,00 € 08000003 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 08000001 
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 7271900 0 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001 Sach kosten ProstSchG 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -27.000,00 € 080 00003 Projekt Solwodi Landkreis 
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsausza hlungen -3.000,00 € 08000003 Sachkosten Fachstelle §35 a 
414-0199 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst . Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000003 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € 08000003 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 08000003 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € 08 000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000003 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000003 
414-0599 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst . Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000003 
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. son st. Sach- und Dienstleistunge -50.000,00 € 08000003 Pr ojekt Stillförderung (Abrg. außerhalb Quote) 
122-0101 Nds. SOG 74316000 Auszahlungen für Dienstreise n 0,00 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung in terne Leistungsverrechnung -151.400,00 € 08000001 EDV,  Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke 
Osnabrück, 30.12.2021 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2021 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -131.500,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -72.500,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -59.000,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.910.900,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.969.900,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 30.11.2021 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -35.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -500,00 € 08 000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € 08000003 
72113000 lfd. Unterh. eig. Grdst.u. baul. A. - Schul gebäude 0,00 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € 08000001 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € 08000 001 
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
13.09.2022 
 
Jahresrechnung 2021 und Budgetplanung 2022 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 20 21 und die Budgetplanung 20 22 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt.  Die bereits über die Son-
derabrechnung der BAO Corona abgerechneten Positionen sind hier nicht berücksichtigt. 
 
Jahresrechnung 2021 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST-Zahlungen) beläuft sich 
für das Jahr 2021 auf 3.992.645 €, damit verringert sicher der Zuschussbedarf zur Quotenpla-
nung 2021 um 377.155 € (- 8,6%).  
 
Insbesondere die erhöhten Einzahlungen aus dem öGD-Pakt führen zu der Ergebnisverbesse-
rung. So hat der Gesundheitsdienst für das Jahr 2021 eine Personalkostenförderung in Höhe 
von 1.050.062 € erhalten, die in der Höhe bei der Haushaltsplanung nicht bekannt war. Zudem 
flossen etwa 291.000 € für die technische Modernisierung des öGD , die das Ergebnis eben-
falls verbessern. Dagegen hat sich die Einzahlung der Personalkostenerstattung für das Team 
Zahngesundheit gegenüber dem Planwert 2021 um etwa 295.300 € verringert. Dies hängt mit 
einer Rückzahlung der Förderung für das Jahr 2020 zusammen, in dem das Team nicht in den 
originären Aufgaben eingesetzt werden konnte. 
 
Die Sachaufwendungen, die direkt der Besonderen Aufbauorganisation  Corona zuzuordnen 
sind und in der Sonderabrechnung betrachtet werden, spielen in dieser Abrechnung keine 
Rolle. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 20 21 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt letztendlich einen Betrag in Höhe von 174.514 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2022 
 
Die Budgetplanung 2022 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 4.357.500 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschussverringerung im Planwert um 286.600 € 
(- 6%). In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 20 22 bedeutet dies eine Verringerung um 
100.310 €. 
 
Die Verringerung des Zuschussbedarfs resultiert im Wesentlichen aus den Auswirkungen des 
öGD-Paktes, durch den der Gesundheit sdienst insbesondere für die Refinanzierung von Per-
sonalstellen erhebliche Fördergelder erhält. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat der Landkreis der Stadt planmäßig einen Betrag in Höhe 
von 48.519 € auszugleichen. 
 
gez. Dennis Bettin 
Anlage zu VO/2022/1226
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Jahresrechnung 2021 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2020
Quotenrelevant
Rechnung 2021
Quotenrelevant
Planung 2021
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 2.287.182 € 6.400.562 € 1.304.900 € 5.095.662 € 4.160.366 € 2.240.197 € 2.240.197 €
Personalauszahlungen -4.857.040 € -4.999.745 € -4.969.900 € -29.845 € -3.249.835 € -1.749.911 € -177.875 € -1.572.035 €
Sachauszahlungen -1.777.713 € -5.393.462 € -704.800 € -4.688.662 € -3.505.750 € -1.887.712 € -1.887.712 €
Auszahlungen -6.634.753 € -10.393.207 € -5.674.700 € -4.718.507 € -6.755.585 € -3.637.623 € -2.065.587 €
Zuschussbedarf -4.347.570 € -3.992.645 € -4.369.800 € 377.155 € -2.595.219 € -1.397.426 € 174.610 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2020 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen)
174.514 €
174.514 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-95 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-95 €
Anlage zu VO/2022/1226
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Jahresrechnung 2021 - Einzahlungen
Plan 2021 IST 2021 Differenz
Einzahlungen insgesamt 1.984.200,00 € 7.924.376,03 € 5.940.176,03 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, Corona-Krise) 681.100,00 € 1.525.613,60 € 844.513,60 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.303.100,00 € 6.398.762,43 € 5.095.662,43 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.304.900,00 € 6.400.562,43 € 5.095.662,43 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Einzahlung
Stichtag 31.12.2021
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 643,20 € 08000001
68110120 Investitionszuw. vom Land 0,00 € 291.861,88 € 08000001 öGD-Paktmittel - techn. Modernisierung
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 32.294,13 € 08000001 Förderung Gesundheitsregion
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 0,00 € 08000001
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 100,00 € 39,00 € 08000001 KJGD Gutachten
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 100.000,00 € 68.174,27 € 08000001 AäD Gutachten
414-0302 Medizinalaufsicht 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 149,97 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 210.000,00 € 222.399,60 € 08000001 AäD Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 300.000,00 € 4.715,71 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 0,00 € 08000001 Erst. Aktionen Team Z
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 471,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 266.000,00 € 1.050.062,00 € 08000001 öGD-Paktmittel - Personalaufbau
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 100.000,00 € 62.210,50 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 110,39 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 15.000,00 € 9.080,61 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 537,61 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 125.000,00 € 123.096,80 € 08000001 Gebühren Belehrungen Infektionsschutz
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 130,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 10,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 150.000,00 € 4.528.305,76 € 08000001 Erstattungen Verdienstausfall
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 3.000,00 € 240,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 3.320,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 910,00 € 08000001
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 76.000,00 € 77.509,55 € 08000003 Zuw. Land Selbsthilfe
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 0,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 85.000,00 € 88.141,70 € 08000003 Zuw. Krankenkasse Selbsthilfe
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.800,00 € 5.194,75 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.000,00 € 15.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 80.000,00 € 78.005,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 6.300,00 € 15.584,25 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 400.000,00 € 137.421,38 € 08000003 Einzahlungen Fachstelle §35a
414-0599 Corona-Krise 64801000 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 592.406,62 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 281.584,51 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 0,00 € 234.765,84 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
Osnabrück, 13.09.2022 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] 
Jahresrechnung 2021 - Sachauszahlungen 
Plan 2021 IST 2021 Differenz 
Sachauszahlungen insgesamt -1.687.700,00 € -7.408.639 ,85 € -5.720.939,85 €
-982.400,00 € -2.015.082,65 € -1.032.682,65 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 € -95,31 € 404,69 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -704.800,00 € -5.393. 461,89 € -4.688.661,89 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2021 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -2.374,07 € 08000003 Sachkos ten Vollzugsdienst PsychKG 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -5. 164,20 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100 
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 0,00 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € -8 .003,95 € 08000001 
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 0,00 € 08000001 Sachkosten PAR 
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 7271500 0 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -5 48,04 € 08000001 Projekte Suchtprävention 
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € -508,25 € 08000001 Sa chkosten Gruppenarbeit SpDi 
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüss e an übrige Bereiche -530.000,00 € -530.000,00 € 08000 003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb gering wertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € -821,78 € 08000001 
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € -11.417,00 € 0 8000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG 
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -5. 237,19 € 08000001 
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € -1.510,80 € 08000001 
74298000 Mitgliedsbeiträge -1.000,00 € -630,00 € 080000 01 
74299000 Verschiedenes -10.000,00 € -498,82 € 08000001 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -12.000,00 € -5.7 24,51 € 08000001 
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.000,00 € -1.954,52 € 08000001 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € -2 6.408,13 € 08000001 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -10.000, 00 € -59.831,22 € 08000001 
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -15.0 00,00 € -11.644,46 € 08000001 öffentl. Stellenausschre ibungen 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € -2. 083,00 € 08000001 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € -95, 31 € 08000002 Vorabs Stadt 
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an  Gem. -34.100,00 € -22.514,00 € 08000003 Ausgleich Quot e an Stadt Osnabrück 
72913000 Auszahlungen für Maschinenstundenentgelte -5 .000,00 € -12.670,01 € 08000001 
72113000 lfd. Unterh. eig. Grdst.u. baul. A. - Schul gebäude 0,00 € -8,00 € 08000001 
414-0100 
Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -23.195,49 € 08000001 Sachkosten G esundheitsregion 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € -1 22.750,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgun g" 
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -1.309,00  € 08000001 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -30.000,00 € -28 .930,00 € 08000001 Hebammenzentrale 
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € -13.270,81 € 08000001 Projekt MRE Netzwe rk 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahl ungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € -35,70 € 08000001 
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, teilweise 
Corona-Krise, Stillförderung) 
Osnabrück, 13.09.2022 
Dennis Bettin 
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Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkun gen 
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72712000 Ausz. f . Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00  € -1.312,55 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € -1 0.433,40 € 08000001 
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -3.000,00 € -2. 490,99 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € -13. 424,30 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchu ngen 
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlung en -6.000,00 € -2.485,71 € 08000001 
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00  € 0,00 € 08000001 
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlunge n für Dienstreisen -2.000,00 € -1.811,90 € 08000001 
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d.  Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -454, 09 € 08000001 Unterhaltung Geräte 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.500,00 € -639 ,41 € 08000001 Material Gutachten 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -10.777,01 € 08000001 Dienstleistu ngen Labor 
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonsti ge Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000 ,00 € -64.824,28 € 08000001 Dienstleistungen Leichensc hau 
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -145,50 € 08000001 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -4 .928,20 € 08000001 
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für E mpfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 0,00 € 08000001 Te am Z Aktionen 
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial - 18.200,00 € -8.277,87 € 08000001 Materialien 
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72715000 Ausz ahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -105,81  € 08000001 
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -1.0 78,08 € 08000001 Materialien Infektionsschutz 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € -1 0.168,70 € 08000001 
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -38.000,00 € -20.3 82,34 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben 
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 son st. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -2.205,27 € 0800 0001 insb. Belehrungshefte 
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f . sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € -9.78 4,08 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen 
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private U ntern. -150.000,00 € -4.840.427,53 € 08000001 Verdienst ausfallentschädigungen 
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 72919000 sonstige Au sz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -2.980 ,00 € 08000003 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -20 ,10 € 08000003 
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -15,00 € 0 8000003 
74299000 Verschiedenes -300,00 € -1.598,67 € 08000003 
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zu schüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € -87.598,52 € 08000003 
74299000 Verschiedenes 0,00 € -486,00 € 08000003 
414-0000 Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS 74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -592,00 € 08000001 
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € -300 ,50 € 08000001 Sachkosten ProstSchG 
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -27.000,00 € -43 .666,67 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis 
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsausz ahlungen -3.000,00 € -3.807,71 € 08000003 Sachkosten Fa chstelle §35a 
414-0599 Corona-Krise 72719000 sonst. Geschäftsauszahl ungen 0,00 € 0,00 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung ü ber Quote) 
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -945.443,81 € 08000003 Corona-Krise (Abr echnung außerhalb der Quote) 
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf 0,00 € -998,17 € 0 8000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € -11.201, 61 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € -2 7,67 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -15.909, 39 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € -985,20  € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
414-0199 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst . Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -202.437,08 € 08000 003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote) 
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 0,00 € 08 000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -3.504,0 0 € 08000001 Corona-Krise (Abrechnung über Quote) 
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. son st. Sach- und Dienstleistunge -50.000,00 € -32.809,82  € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrg. außerhalb Q uote) 
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung in terne Leistungsverrechnung -138.100,00 € -148.962,65 € 08000001 
Osnabrück, 13.09.2022 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2021 - Personalauszahlungen 
Plan 2021 IST 2021 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -131.500,00 € -120.478,78 € 11.021,22 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Corona-Krise) -72.500,00 € -107.387,99 € -34.887 ,99 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00  €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -59.000,00 € -13.090,79 € 45.909,21 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.910.900,00 € -4.986.654,67 € -75.754,67 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.969.900,00 € -4.999.745,46 € -29.845,46 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2021 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € -17.705,51 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -35.000,00 € -40.219,24 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -500,00 € -6 93,63 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € -7.580,22 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € -10.379,63 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € -1.930,11 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € -781,05 € 08000001 
414-0199 Corona-Krise 70110001 Beamte - direkt zugeord net 0,00 € -7.258,57 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet 0,00 € -33.9 30,82 € 08000003 
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2022 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2022
Quotenrelevant
Planung 2021
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2022
Quotenanteil 2022 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2022 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2021
Vergleich zum 
Plan 2022
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.558.900 € 1.038.900 € 520.000 € 1.013.285 € 545.615 € 363.615 € 182.000 € 545.615 €
Personalauszahlungen -5.125.400 € -4.969.900 € -155.500 € -3.331.510 € -1.793.890 € -1.739.465 € -54.425 € -219.446 € -1.574.444 €
Sachauszahlungen -791.000 € -713.100 € -77.900 € -514.150 € -276.850 € -249.585 € -27.265 € -276.850 €
Auszahlungen -5.916.400 € -5.683.000 € -233.400 € -3.845.660 € -2.070.740 € -1.989.050 € -81.690 € -496.296 €
Zuschussbedarf -4.357.500 € -4.644.100 € 286.600 € -2.832.375 € -1.525.125 € -1.625.435 € 100.310 € 49.319 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -800 €
Summe 1 + 2 48.519 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2022 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen) 48.519 €
Quotelung
-800 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Anlage zu VO/2022/1226
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2022 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 2.246.100,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a) 689.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.557.100,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.558.900,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.05.2022
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001
414-0202 Gutachten 63110000 100,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 65.000,00 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 200.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 375.000,00 € 08000001 Erst. Krankenkassen
414-0404 Gutachten 63110000 500,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 532.000,00 € 08000001 Erst. ÖGD-Pakt (Refinanzierung Stellen)
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 75.000,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 15.000,00 € 08000001
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 5.000,00 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 110.000,00 € 08000001
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 0,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 150.000,00 € 08000001 Erst. Verdienstausfall vom Land
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 1.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 1.000,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 500,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000003
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 78.000,00 € 08000003 Zuw. Land Selbsthilfe
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS Selbsthilfe
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 85.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse Selbsthilfe
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 3.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 78.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 15.000,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 400.000,00 € 08000003 Abrechnung Fachstelle §35a
414-0599 Corona-Krise 64801000 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund 0,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
414-0106 Stillförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 08000003 Abrechnung Stillförderung
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2022 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -2.314.600,00 €
-1.523.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote -500,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -791.000,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.05.2022
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -5.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 08000003
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -15.000,00 € 08000001
412-0101 Beratung und Vermittlung von Hilfen 72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge 0,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -500,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.500,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000001 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 € 0,00 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -11.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -500,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -20.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.000,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -2.000,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -20.000,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -50.000,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -25.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -500,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -82.500,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100
Gesundheitsversorgung und Prävention 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -25.000,00 € 08000001 Förderung Hebammenzentrale
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Fachstelle §35a, teilweise 
Corona-Krise, Stillförderung)
Osnabrück, 13.09.2022
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT] d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -20.000,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -3.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -16.000,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -8.000,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.000,00 € 08000001
414-0204
Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.500,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001 Materialien Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € 08000001 Laborkosten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -65.000,00 € 08000001 externe Dienstleistung Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € 08000001 Team Z Material
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -20.000,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -30.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.000,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -150.000,00 € 08000001 Auszahlung Verdienstausfall
414-0600 Selbsthilfekontaktstelle 74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 08000003
414-0601
Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.000,00 € 08000003 Selbsthilfefonds
414-0304
Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.000,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.800,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -4.000,00 € 08000003 Sachkosten Fachstelle §35a
414-0599 Corona-Krise 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -500.000,00 € 08000003 Corona-Krise (Abrechnung außerhalb der Quote)
74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000001
74110300 sonstige Personal- und Versorgungsausz. 0,00 € 08000001
414-0106 Stillförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -32.500,00 € 08000003 Projekt Stillförderung (Abrg. außerhalb Quote)
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -176.300,00 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
Osnabrück, 13.09.2022 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2022 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -132.200,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -73.200,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -59.000,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -5.066.431,42 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -5.125.400,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 31.05.2022 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -20.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -45.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -700,00 € 08 000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.500,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -50.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € 08000001