Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1600
Datum: 2023-01-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 05.12.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1600
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.01.2023 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 07.02.2023 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 07.02.2023 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2023 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide“ 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln umzusetzen.
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2026 zur Kenntnis. 
Die im Jahr 2023 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel werden freigegeben, 
aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wird dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
zugestimmt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 1.803.370,37 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € - 4.647.744,82 €
Summe € -2.844.374,45 €
Folgekosten (jährlich) für die 
Erschließungsmaßnahmen 394.732,77 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2023.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
 Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
 werden (Deckungsposition s. u.).
 Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
 das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
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Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000995.705.001 Konversion Dodesheide Inv. Einzahlung HH 2023 3.705.000 €
7.000995.710.001 Konversion Dodesheide Inv. Auszahl. HH 2023 - 5.557.000 €
Durch die bilanzielle Abwicklung der Städtebaufördermittel für das Fördergebiet wurden Teile
der Städtebauförderungsmaßnahmen auch konsumtiv für das Jahr 2023 eingeplant.
 
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
x  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
x  positiv
 negativ
 keine
Zielgruppen des Smart Business Parks Limberg sind insbesondere wachsende 
Unternehmen und Netzwerke, die mit neuen Geschäftsmodellen Zukunftsmärkte erschließen 
möchten, die neue digitale Technologien als Vorreiter anwenden möchten oder die allein 
oder gemeinsam mit Kooperationspartnern digitalisierte, vernetzte und intelligente Produkt-
Service-Kombinationen herstellen. Durch die Ansiedlung dieser Unternehmen wird für die 
Region ein deutlicher Mehrwert geschaffen, da so zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. 
Der Smart Business Park Limberg bietet unter anderem den 28.000 Studenten in Osnabrück 
mit der Ansiedlung von innovativen Unternehmen eine Perspektive auch nach dem Studium 
in der Region beheimatet zu bleiben. Insgesamt könnten im Smart Business Park Limberg 
rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen.
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
G. Beteiligte Stellen: 
Eigenbetrieb Immobilien
Fachbereich Finanzen und Controlling
Fachbereich für Strategie, Digitalisierung und Rat
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
OBG mbH
Osnabrücker Servicebetrieb
WFO
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Stadtteile aufwerten
 Freiräume erhalten und aufwerten
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern
 Hochschul- und Wirtschaftsstadt - stark -sozial-innovativ (Ziel 2021-2030)
 Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung 
bringen
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Sachverhalt:
Für das Programmjahr 2022 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 3.000.000 € 
(2/3 Bundes- und Landesanteil) bewilligt, mit dem städtischen Eigenanteil von 1.000.000 € 
beträgt der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet "Konversion Dodesheide" aktuell 
insgesamt rd. 17.187.000 € und besteht dabei aus Städtebauförderungsmitteln von Bund 
und Land, einem städtischen Eigenanteil und Einnahmen (EU-Mittel).
Dieser Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben werden bzw. die 
Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen.
Im Jahr 2023 stehen Barmittel aus der Städtebauförderung i. H. v. rd. 4.323.287 € zur 
Verfügung. Diese setzen sich aus den Bewilligungen der Jahre 2021 - 2022, inklusive des 
städtischen Eigenanteils, zusammen. Dem stehen Ausgaben für das Jahr in Höhe von rd. 
4.648.744 € gemäß der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) gegenüber. Es ergibt 
sich eine Unterdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von rd. -324.457 €, wenn alle in der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgeführten Einzelmaßnahmen in 2023 hergestellt 
werden.
Für das Programmjahr 2023 wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 500.000 € beantragt 
und bei Bewilligung wird die Stadt beantragen, diesen Betrag als Barmittel in 2023 
auszuzahlen. Wenn die Stadt keine ausreichenden Barmittel erhält und der gesamte Betrag 
benötigt wird, wäre zum gegebenen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen, ob die Stadt in 
Vorleistung geht oder ob Einzelmaßnahmen im Folgejahr hergestellt werden.
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, 
ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen vorhersagen zu können.
Im städtischen Haushalt sind ausreichend Haushaltsmittel zur Finanzierung der im Jahr 2023
anstehenden Einzelmaßnahmen vorgesehen.
Aktueller Sachstand:
Die Abbruchlose 1-4 sowie die Verfüllung der unterirdischen Stollenanlage (KoFi Nr. 3.1.4.1-
3.4.1.2 und 3.1.4.3-3.4.1.5) sind bis auf kleine Restarbeiten Ende September 2022 
abgeschlossen worden. Das abschließende Abbruchlos wird gegen Ende der Erst-
Erschließung durchgeführt, z. B. müssen noch das alte NAAFI-Gebäude, noch versiegelte 
Alt-Flächen und aus Sicherungsgründen erhaltene Zaunelemente zurückgebaut werden.
Für die notwendigen Erst-Erschließungsarbeiten am Limberg wurde im April 2022 eine 
Auftragsvergabe erteilt und anschließend mit dem Auftragnehmer und dem Planungsbüro die 
Kostenansätze gesichtet und die städtische Kalkulation der Gesamtkosten und die Kosten- 
und Finanzierungsübersicht für die Städtebauförderungsmittel aktualisiert.
Die Herstellung der Freianlagen wird extra ausgeschrieben und soll von entsprechenden 
Fachfirmen durchgeführt werden. Die Erschließungsarbeiten zum Limberg Park haben im 
Juli 2022 begonnen. 
Als wesentliche Einzelmaßnahmen werden im Fördergebiet die letzten Abriss- und 
Entsiegelungsmaßnahmen (KoFi Nr. 3.1.4.8) durchgeführt. 
Weitere Mittel werden u. a. eingeplant für die Planung und Herstellung der Kreisverkehre 
Vehrter Landstraße und Icker Weg (KoFi Nr. 3.2.), notwendige Kompensationsmaßnahmen 
(KoFi Nr. 3.3.8) sowie Einzelmaßnahmen der inneren Erschließung (Straßen, Fuß- und 
Radwege, zwei Stellplatzanlagen, KoFi Nr. 3.3) und Planungs- und Herstellungskosten für 
die weiteren Grünanlagen im Gebiet.
Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht dargestellten unrentierlichen förderfähigen 
Gesamtkosten haben sich von 17.187.000 € um 2.339.579 auf rd. 19.526.579 € erhöht.
Nach einer bereits in 2019 bewilligten Erhöhung möchte die Stadt den genehmigten 
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Gesamtfinanzierungsbedarf durch das Land Niedersachsen auf diesen neu ermittelten 
Bedarf erhöhen lassen. Dieses Vorgehen wurde vom Rat bereits mit der Vorlage zur Kosten- 
und Finanzierungsübersicht 2022 (VO/2021/0251) beschlossen. 
Der Antrag wurde noch nicht gestellt, weil die Kosten bei einigen Einzelmaßnahmen stark 
variierten und bei Fortschreiten der Gesamtmaßnahme evtl. neu auftretende Kosten, z. B. 
Bodenbelastungen, diese mit in die Förderung aufnehmen zu können. Der Antrag soll nun 
bis Mai 2023 beim Land gestellt werden.
Aufgrund des hohen Fördermittelbedarfs, der sich innerhalb der Jahre 2024 und 2025 
voraussichtlich nicht realisieren lässt, soll der Förderzeitraum bis 2026 verlängert werden.
gez. Clodius
Anlage/n: 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023
2
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2013
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2014
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2015
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2016
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2017
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2018
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2019
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2020
Ausgaben Städtebau-
fördermittel 2021
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2022
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2023
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2024
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2025
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2026 Gesamtkosten
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN
1. Weitere Vorbereitung  
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 € 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung   25.000,00 € 25.000,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, 
Zustandsuntersuchung Bunker)    50.000,00 € 50.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 € 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 8.800,00 €  6.657,83 € 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 € 5.097,96 €1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und 
Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 € 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 € 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €   9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 € 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 5.261,29 € 5.261,29 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung  6.295,48 € 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 € 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 € 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, 
Erinnerungstafel  1.392,30 € 4.787,37 €  136,55 € 321,30 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 12.637,52 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung     2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring     5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 14.300,00 € 10.253,54 € 29.680,04 € 9.984,11 € 12.953,31 € 1.392,30 € 4.787,37 € 5.261,29 € 136,55 € 321,30 € 54.000,00 € 29.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 179.069,81 €
2. Grunderwerb  
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentl. Flächen 11.079,94 € 2.750,15 €  7.028,43 € 20.858,52 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 162.000,00 € 9.103,72 € 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 € 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.344,40 € 332,78 €   1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 140,00 € 4.188,60 € 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. 
Nebenkosten 5.505,61 € 279,11 €  5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)     16.000,00 € 16.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße)  nicht 
StbauF  0,00 €
2.9 Fläche Kreisverkehr Icker Weg (Süd) 31.698,59 € 31.698,59 €
Zwischensumme 0,00 € 163.484,40 € 66.075,28 € 279,11 € 0,00 € 11.079,94 € 2.750,15 € 0,00 € 7.028,43 € 31.698,59 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.395,90 €
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche  
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg 303.204,22 € 93.023,10 € -233,91 € 229,23 396.222,64 €
3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, Versiegelung)  168.115,35 €  168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag   100.000,00 € 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio €   
   3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze  (LOS 1) 595.777,06 595.777,06 €
   3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte (LOS 2) 746.560,14 417.977,06 38.621,01 € 1.203.158,21 €
   3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 46.886,48 19.641,71 13.471,81 € 80.000,00 €
   3.1.4.4 OMV Limberg 4 - Abbruch Nord (LOS 4) 1.026.036,75 257.583,63 € 1.283.620,38 €
   3.1.4.5 OMV Limberg 5 - Abbruch Süd (LOS 3) 42.002,30 2.157.997,70 € 100.000,00 € 2.300.000,00 €
   3.1.4.6 OMV Limberg 6 - Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker 620.000,00 € 620.000,00 €
   3.1.4.7 OMV Limberg 7 - Stillegung Tankanlage u. Umverlegung Trafostation 68.088,56 € 68.088,56 €
   3.1.4.8 OMV Limberg NN - nachträgliche Entsiegelung von Altflächen, 
Restarbeiten  500.000,00 €  500.000,00 €
3.1.5 Rückbau Brunnen 1+2 7.130,48 40.000,00 € 47.130,48 €
3.1.6 Einsatz Sicherungsdienst 2.128,09 645,05 2.773,14 €
3.1.7 Umverlegung Hauptwassereinspeisung 6.264,00 6.264,00 €
3.1.8 Demontage Zaunanlage Ost u. West 100.000,00 €  100.000,00 €
3.2. Äußere Erschließung  
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße (Nord)   850.000,00 € 850.000,00 €
3.2.1.1 Planungskosten   9.713,33  143.286,67 € 153.000,00 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg (Süd)  540.000,00 € 60.000,00 € 600.000,00 €
3.2.2.1 Planungskosten   9.713,33 85.000,00 € 13.286,67 € 108.000,00 €
 
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)  
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt) Alwine-Wellmann-Str.   96.600,00 € 193.200,00 € 55.200,00 € 345.000,00 €
3.3.1.1 Planungskosten Erschließung + Wasserwirtschaft (10% Kostenanteil Stadt)    4.856,66 12.531,34 € 34.776,00 € 9.936,00 € 62.100,00 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg    100.000,00 € 1.089.000,00 € 1.189.000,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindung Fuß u. Rad ehemalige Str. Am 
Limberg
22.079,48 € 17.708,24 € 3.605,70 €  150.000,00 € 111.000,00 € 304.393,42 €
3.3.2.2 Querungshilfe Vehrter Landstraße   120.000,00 € 120.000,00 €
3.3.2.3 Querungshilfe Vehrter Landstraße - Planung 7.116,30 € 14.483,70 €  21.600,00 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost  150.000,00 € 150.000,00 €
3.3.3.1 Planungskosten Herrichtung Waldwege Ost    0,00 € 0,00 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str)  32.262,87 € 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 60.892,75 € 5.986,10 €  66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof)    30.000,00 € 30.000,00 €
3.3.7. Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße (Mitte)  292.900,00 € 242.100,00 € 535.000,00 €
3.3.7.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße 2.428,33  50.293,67 € 38.178,00 € 90.900,00 €
3.3.8. Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße (Süd)   450.000,00 € 450.000,00 €
3.3.8.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße 2.428,33  78.571,67 € 81.000,00 €
3.3.9 Kompensation (extern)  21.556,33 € 21.556,33 €
3.3.10 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) 136.000,00 € 280.000,00 €  384.000,00 € 800.000,00 €
3.3.10.1 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) - 
Planungsleistung 5.633,73 18.846,27 € 50.400,00 € 69.120,00 € 144.000,00 €
3.3.11 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 (10% Kostenanteil Stadt) 12.045,00 € 12.045,00 € 12.410,00 € 36.500,00 €
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
3.3.11.1 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 - Planungsleistung 
(10%) 388,54 1.779,56 € 2.168,10 € 2.233,80 € 6.570,00 €
3.3.12 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße (10% Kostenanteil Stadt) 43.000,00 € 43.000,00 €
3.3.12.1 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße - Planungsleistung (10%) 388,54 7.351,46 € 7.740,00 €
3.3.13 Provisorischer Fußweg zur Kita ink. Planungsleistungen 148.700,00 € 148.700,00 €
3.4. Grünanlagen  
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg, inkl. Planung 11.844,95 € 257.830,71 € 99.695,69 € 77.948,62 €  447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet    1.055.000,00 € 1.580.000,00 € 2.635.000,00 €
3.4.2.1 Planung Grünanlagen Gesamtgebiet    24.767,62  165.132,38 € 284.400,00 € 474.300,00 €
 
3.5. Technische Infrastruktur  
 
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen  
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen (im Rahmen der 
Erschließung)    300.000,00 € 300.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 303.204,22 € 104.868,05 € 340.802,94 € 291.271,47 € 110.440,72 € 3.605,70 € 1.398.482,25 € 1.580.001,58 € 4.123.400,04 € 4.542.744,82 € 1.620.000,00 € 3.306.149,47 € 0,00 € 17.724.971,26 €
4. Private Baumaßnahmen  
 
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen  
5.1 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation 84.449,56 € 25.515,05 € 109.964,61 €
5.2 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 175.588,64 € 17.026,19 € 2.263,08 € 194.877,91 €
5.3 Skateranlage Herstellung  885.000,00 € 885.000,00 €
5.3.1 Skateranlage Planung      92.000,00 € 92.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 84.449,56 € 201.103,69 € 17.026,19 € 2.263,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 977.000,00 € 0,00 € 1.281.842,52 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 31.344,56 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 377.960,53 €
Zwischensumme 0,00 € 16.083,63 € 33.976,55 € 31.469,66 € 29.916,69 € 23.441,01 € 35.801,08 € 30.927,35 € 31.344,56 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 377.960,53 €
Summe der Ausgaben 14.300,00 € 577.475,35 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 146.353,97 € 46.944,30 € 1.434.670,89 € 1.618.511,12 € 4.190.419,93 € 4.647.744,82 € 1.684.000,00 € 4.320.149,47 € 10.000,00 € 19.862.240,02 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 14.300,00 € 591.775,35 € 1.027.478,96 € 1.427.040,97 € 1.763.445,52 € 1.909.799,49 € 1.956.743,79 € 3.391.414,68 € 5.009.925,80 € 9.200.345,73 € 13.848.090,55 € 15.532.090,55 € 19.852.240,02 € 19.862.240,02 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 0,07% 2,98% 5,17% 7,18% 8,88% 9,62% 9,85% 17,07% 25,22% 46,32% 69,72% 78,20% 99,95% 100,00%
B. Einnahmen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)      0,00 €
2. EFRE-Mittel  
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg 197.226,25 € 197.226,25 €
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation 54.982,30 € 54.982,30 €
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 € 0,00 € -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse  
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.452,00 € 123.452,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 252.208,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € 123.452,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 335.660,55 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Gesamtkosten 14.300,00 € 325.266,80 € 435.703,61 € 399.562,01 € 336.404,55 € 186.353,97 € 46.944,30 € 1.311.218,89 € 1.618.511,12 € 4.190.419,93 € 4.647.744,82 € 1.684.000,00 € 4.320.149,47 € 10.000,00 € 19.526.579,47 €
Gesamtkosten (kumuliert) 14.300,00 € 339.566,80 € 775.270,41 € 1.174.832,42 € 1.511.236,97 € 1.697.590,94 € 1.744.535,24 € 3.055.754,13 € 4.674.265,25 € 8.864.685,18 € 13.512.430,00 € 15.196.430,00 € 19.516.579,47 € 19.526.579,47 € 19.526.579,47 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2021
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 75.000,00 € 1.200.000,00 € 356.250,00 € 1.183.875,00 € 925.625,00 € 556.541,67 € 321.736,11 € 916.666,67 € 1.691.666,67 € 3.255.555,56 € 2.705.055,56 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.787.972,24 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 75.000,00 € 1.275.000,00 € 1.631.250,00 € 2.815.125,00 € 3.740.750,00 € 4.297.291,67 € 4.619.027,78 € 5.535.694,45 € 7.227.361,12 € 10.482.916,68 € 13.187.972,24 € 13.787.972,24 € 13.787.972,24 € 13.787.972,24 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 60.700,00 € 935.433,20 € 855.979,59 € 1.640.292,58 € 2.229.513,03 € 2.599.700,73 € 2.874.492,54 € 2.479.940,32 € 2.553.095,87 € 1.618.231,50 € -324.457,76 € -1.408.457,76 € -5.728.607,23 € -5.738.607,23 € -5.738.607,23 €
Bruttokostenrahmen (Stand 09.11.2022) 17.187.000,00 €
09.12.2022 Erhöhungsbedarf: -2.339.579,47 €
Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2022/1600)
OE Positionen 2021 2022 2023 2024 2025 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
61 7.000.995.705.001 1.803.370,37 1.803.370,37
0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 1.803.370,37 0,00 0,00 1.803.370,37
Auszahlungen (-)
61 7.000.995.710.001 -4.647.744,82 -4.647.744,82
0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -4.647.744,82 0,00 0,00 -4.647.744,82
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 -2.844.374,45 0,00 0,00 -2.844.374,45
Folgekosten - aus offensichtlich investiven Maßnahmen
OE Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
jährlich
- € -
Aufl.Erträge Sonderposten
Zinsen 98.751,94
Abschreibungen 295.980,83
Instandhaltung/Wartung
Betriebs-/Servicekosten
Personalkosten
…
Summe 394.732,77 Folgekosten der Erschließungsmaßnahmen
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
OE investiv 2021 2022 2023 2024 2025 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
61 bereits berücksichtigt 3.705.000,00 3.705.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00
Auszahlungen (-)
61 bereits berücksichtigt -5.557.000,00 -5.557.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -5.557.000,00 0,00 0,00 -5.557.000,00
Gesamt
bereits berücksichtigt 0,00 0,00 -1.852.000,00 0,00 0,00 -1.852.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 -1.852.000,00 0,00 0,00 -1.852.000,00
Bemerkungen:
Die Folgekosten errechnen sich aus den offensichtlich investiven Maßnahmen der Kofi und beziehen sich auf die geplanten Kosten der gesamten Maßnahme
(nicht nur auf den Städtebaufördermittelanteil). Da es nicht möglich war fest zu stellen, in welcher Höhe sich Einnahmen auf diese investiven Auszahlungen
beziehen, wurde die Zeile Aufl. Erträge Sonderposten frei gelassen. Instandhaltungskosten wurden bei der fachlich zuständigen Dienststelle angefragt.