Haushalt 2020 - Einbringung der Teilhaushalte der Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4327
Datum: 2019-09-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 17.08.2019 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4327
öffentlich
Haushalt 2020 - Einbringung der Teilhaushalte der 
Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 25.09.2019 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der 
Organisationseinheiten 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
mit
a) den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2020, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: Stellenplan 2020
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 wurde am 03.September 2019 in den Rat 
eingebracht. 
Dieser Vorlage sind der Übersichtlichkeit halber die Auszüge der entsprechenden 
Organisationseinheiten angefügt.
Gez. Klesse
Anlagen: Teilhaushalte der OE 010, 10, 13, 16, 18, 30
Referat  
Strategische Steuerung und Rat (010)
Leitung: Herr Dr. Beckord
65
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.929,22 117.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 18.207,34 110.000 0 0 0 0
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private 
Unternehmen 45.721,88 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 51.421,12 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 8.413,40 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 43.007,72 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.149,30 0 20.000 0 0 0
 34800000 Erstattungen vom Bund 60.149,30 0 20.000 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 93.378,57 28.988 28.408 28.624 28.614 28.625
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 91.394,57 28.988 28.408 28.624 28.614 28.625
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 1.985,00 0 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus Kleinbetrags-
differenzen -1,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 268.878,21 211.488 115.908 96.124 96.114 96.125
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -3.525.781,60 -3.847.532 -4.177.557 -4.410.318 -4.238.008 -4.355.161
 40110000 Beamte -950.164,96 -1.089.800 -1.121.700 -1.159.400 -1.194.000 -1.230.000
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.402.374,62 -1.680.472 -1.897.900 -2.038.500 -1.869.700 -1.914.400
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -12.620,22 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -96.143,84 -99.900 -116.200 -128.200 -115.950 -118.500
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -286.492,13 -305.700 -349.550 -383.200 -350.150 -360.750
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -6.513,05 -7.170 -8.670 -9.570 -8.870 -8.970
 40320200 GUV-Beiträge -9.665,10 -10.947 -11.534 -11.936 -10.676 -10.635
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -46.220,07 -60.543 -60.915 -61.495 -61.466 -61.497
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -414.999,64 -475.738 -483.063 -484.998 -496.221 -515.720
66
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -76.179,27 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -60.070,08 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -75.018,22 -72.312 -73.426 -73.720 -75.426 -78.389
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -11.579,26 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -12.766,31 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -4.071,35 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -13.067,18 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -8.548,51 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -32.041,23 -23.400 -32.200 -36.700 -32.900 -33.600
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -7.246,56 -6.550 -7.400 -7.600 -7.650 -7.700
14 Versorgungsaufwendungen -1.114.863,58 -1.238.752 -1.276.195 -1.303.970 -1.339.788 -1.376.253
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -116.813,03 -261.478 -272.097 -275.089 -277.479 -282.930
 41110010 Versorgungsaufwendungen 
ehemalige Beamte -742.117,52 -731.500 -766.300 -789.300 -813.000 -837.400
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -36.023,43 -67.940 -66.580 -67.089 -67.064 -67.090
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -180.001,44 -153.960 -147.637 -148.807 -157.247 -162.947
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -473 -1.141 -1.067 -1.097 -1.119
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -39.908,16 -23.402 -22.441 -22.619 -23.902 -24.768
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -387.591,30 -427.900 -374.900 -374.900 -372.900 -371.500
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -43.955,88 -25.500 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -10.000,00 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.615,26 -8.000 -11.200 -11.200 -11.200 -11.000
 42320000 Leasing -8.863,28 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42320100 Leasingkosten für RIS 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -10.228,28 -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 42510100 Treibstoff -5.842,68 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -264,49 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -25.732,86 -33.000 -31.500 -31.500 -31.500 -31.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -89.102,83 -101.400 -126.200 -126.200 -126.200 -126.000
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -55,28 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -92.385,69 -138.500 -62.000 -62.000 -60.000 -59.500
 42710400 Veranstaltungen -74.809,21 -36.500 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
 42710600 Planungskosten -18.735,56 -45.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
67
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 Abschreibungen -13.246,27 -8.606 -6.601 -5.677 -5.140 -4.778
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -3.634,99 -3.135 -2.157 -1.340 -1.159 -798
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -302,85 0 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -7.878,75 -5.085 -4.194 -4.087 -3.981 -3.981
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -961,42 -386 -250 -250 0 0
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -468,26 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -51.012,01 -161.300 -156.700 -173.300 -173.300 -173.300
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -14.532,31 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -36.479,70 -146.300 -129.700 -146.300 -146.300 -146.300
 43580000 Allgemeine Zuweisungen an 
übrige Bereiche 0,00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.701.136,72 -1.877.967 -1.984.712 -1.931.451 -1.913.935 -1.916.675
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -14.437,48 -4.557 -6.112 -6.251 -5.835 -5.825
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -341.000,11 -350.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000
 44290000 Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten -5.273,12 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44290100 Vereinsbeiträge -250.887,74 -230.000 -245.000 -245.000 -245.000 -245.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -42,00 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
 44310100 Bürobedarf -9.265,87 -3.100 -4.900 -4.900 -4.900 -4.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.950,36 -6.000 -6.150 -5.950 -5.950 -5.800
 44310300 Postgebühren -18.549,43 -19.200 -19.600 -19.600 -19.600 -19.200
 44310400 Telekommunikation -4.254,33 -14.100 -14.300 -14.300 -14.300 -14.100
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -14.824,14 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
 44310600 Dienstreisen -49.555,95 -48.500 -78.900 -78.900 -76.900 -76.500
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -858,96 0 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -24.897,70 -36.400 -116.400 -56.400 -36.400 -36.400
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -486.487,32 -552.460 -570.000 -570.000 -570.000 -570.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -30.850,00 -40.500 -51.500 -51.500 -50.800 -50.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -41.161,80 -53.100 -57.700 -57.700 -57.700 -57.700
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -10.652,51 -25.000 -22.000 -22.000 -22.000 -20.000
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -53.137,56 -51.600 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -331.765,66 -380.150 -322.850 -329.650 -335.250 -341.850
68
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit -10.284,68 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.793.631,48 -7.562.057 -7.976.666 -8.199.617 -8.043.071 -8.197.669
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-6.524.753,27 -7.350.570 -7.860.758 -8.103.492 -7.946.958 -8.101.544
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -293,95 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -293,95 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-293,95 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-6.525.047,22 -7.350.570 -7.860.758 -8.103.492 -7.946.958 -8.101.544
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.916.783,52 6.427.035 6.772.555 6.896.468 7.033.833 7.185.245
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead)ad) 5.896.132,26 6.426.135 6.771.655 6.895.568 7.032.933 7.184.345
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 120,00 0 0 0 0 0
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 20.531,26 900 900 900 900 900
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -202.719,02 -242.063 -273.413 -274.551 -277.199 -279.483
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -84.383,99 -88.758 -98.398 -99.536 -102.184 -104.468
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -67.800,00 -81.109 -84.385 -84.385 -84.385 -84.385
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -45.933,83 -56.328 -74.866 -74.866 -74.866 -74.866
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -4.601,20 -15.868 -15.764 -15.764 -15.764 -15.764
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.714.064,50 6.184.972 6.499.142 6.621.917 6.756.634 6.905.762
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -810.982,72 -1.165.598 -1.361.616 -1.481.575 -1.190.324 -1.195.782
69
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 45.721,88 117.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 0,00 110.000 0 0 0 0 0
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 45.721,88 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 51.122,02 65.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 8.114,30 30.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 43.007,72 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 60.149,30 0 20.000 0 0 0 0
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 60.149,30 0 20.000 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 1.985,00 0 0 0 0 0 0
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 1.985,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
158.978,20 182.500 87.500 0 67.500 67.500 67.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -2.882.847,91 -3.269.532 -3.581.469 0 -3.807.300 -3.625.811 -3.719.752
 70110000 Bezüge der 
Beamten -952.219,74 -1.089.800 -1.121.700 0 -1.159.400 -1.194.000 -1.230.000
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.471.489,20 -1.680.472 -1.897.900 0 -2.038.500 -1.869.700 -1.914.400
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -14.104,78 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -96.143,84 -99.900 -116.200 0 -128.200 -115.950 -118.500
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -302.670,28 -323.817 -369.754 0 -404.706 -369.696 -380.355
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -46.220,07 -60.543 -60.915 0 -61.495 -61.466 -61.497
70
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Versorgungsauszahlungen -897.376,23 -1.060.917 -1.104.977 0 -1.131.478 -1.157.542 -1.187.420
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -861.352,80 -992.978 -1.038.397 0 -1.064.389 -1.090.479 -1.120.330
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -36.023,43 -67.940 -66.580 0 -67.089 -67.064 -67.090
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-357.642,21 -427.900 -374.900 0 -374.900 -372.900 -371.500
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -41.738,03 -25.500 -26.500 0 -26.500 -26.500 -26.500
 72220100 Erwerb EDV -10.000,00 0 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -3.172,61 -8.000 -11.200 0 -11.200 -11.200 -11.000
 72320000 Leasing -8.863,28 -15.000 -17.000 0 -17.000 -17.000 -17.000
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -15.597,43 -15.000 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -264,49 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -278.006,37 -354.400 -291.200 0 -291.200 -289.200 -288.000
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -51.967,51 -161.300 -156.700 0 -173.300 -173.300 -173.300
 73120000 Zuweisungen an 
Gemeinden (GV) -15.487,81 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -36.479,70 -146.300 -129.700 0 -146.300 -146.300 -146.300
 73580000 Allgemeine 
Zuweisungen an übr. Bereiche 0,00 0 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.684.621,40 -1.877.967 -1.984.712 0 -1.931.451 -1.913.935 -1.916.675
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -14.437,48 -4.557 -6.112 0 -6.251 -5.835 -5.825
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -341.360,76 -350.000 -351.000 0 -351.000 -351.000 -351.000
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -256.060,86 -240.000 -255.000 0 -255.000 -255.000 -255.000
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -125.744,38 -148.600 -261.550 0 -201.350 -179.350 -177.800
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -551.947,89 -681.060 -711.200 0 -711.200 -710.500 -708.200
 74570000 Erstattungen an 
private Unternehmen -53.137,56 -51.600 -55.000 0 -55.000 -55.000 -55.000
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -331.765,66 -380.150 -322.850 0 -329.650 -335.250 -341.850
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -10.166,81 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
71
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-5.874.455,26 -6.797.616 -7.202.758 0 -7.418.429 -7.243.489 -7.368.647
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-5.715.477,06 -6.615.116 -7.115.258 0 -7.350.929 -7.175.989 -7.301.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 200,00 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 200,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 200,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -3.357,28 -13.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -3.108,28 -13.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -249,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -3.357,28 -13.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-3.157,28 -13.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag                         
(Summen Zeile 18 und 32) 
-5.718.634,34 -6.628.116 -7.119.258 0 -7.354.929 -7.179.989 -7.305.147
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
72
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -5.718.634,34 -6.628.116 -7.119.258 0 -7.354.929 -7.179.989 -7.305.147
73
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
2020
Ansatz
- € -
Erläuterung
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 20.000 20.000 15.000 20.000 frw. Aufgabe,
Zuschuss gem. Satzung geregelt
Außenkontakte Ehrengaben 2.000 2.000 2.000 2.000
frw. Aufgabe, 
Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungs-
ausschuss geregelt
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter 
Twer / Canakkale 41.300 42.100 44.300 27.700
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt, Anpassung folgt dem 
TVÖD, neue türkische Botschafterin 
wird gem. TVÖD angestellt 
Digitalisierung Zuschuss DFKI 0 0 100.000 100.000
Zuschuss Deutsches 
Forschungszentrum Künstliche 
Intelligenz (DFKI);
Ratsbeschluss VO/2018/3322
63.300 64.100 161.300 149.700
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
74
Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W -1.376.542 -1.263.549 -1.417.305 -1.421.882 -1.444.232 -1.468.347
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und Ratskoordination -3.384.352 -3.919.802 -4.197.671 -4.278.384 -4.368.664 -4.468.772
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen -718.051 -758.366 -711.577 -727.159 -742.905 -760.023
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W -711.347 -1.051.979 -1.124.616 -1.106.583 -1.017.961 -1.040.200
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -223.216 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
1.100.1.2.1.05 
Zensus W 0 0 -75.933 -226.466 -20.689 0
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten -111.539 -114.138 -115.248 -118.743 -122.246 -125.848
Summe -6.525.047 -7.350.570 -7.860.758 -8.103.492 -7.946.958 -8.101.544
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W 54.581 -1.471.886 -1.417.305 0 0 0
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und Ratskoordination 38.277 -4.235.948 -4.197.671 0 0 0
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen 1.656 -713.233 -711.577 0 0 0
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W 21.393 -1.146.009 -1.124.616 0 0 0
1.100.1.2.1.04 
Statistik W 0 -218.409 -218.409 0 0 0
1.100.1.2.1.05 
Zensus W 0 -75.933 -75.933 0 0 0
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten 0 -115.248 -115.248 0 0 0
Summe 115.908 -7.976.666 -7.860.758 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
75
Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung 
010-1 Repräsentationen und 
Städtepartnerschaftsbüro  
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Koopmann 
Produktbeschreibung:  Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeranliegen, 
Begleitung von Groß- und Sonderveranstaltungen, Organisation von VIP-Besuchen, 
Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, internationale Kontakte und 
Städtebotschafteraustausch 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Pflege und Fortführung der bestehenden Städtepartnerschaften und der internationalen Kontakte 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1, 2, 6 und 7
Bezug zum ZHF: 1.5 
2.4 
6.3 
7.3 
Willkommenskultur fördern
Standortmarketing stärken
Friedensstadt leben und erlebbar machen
Mögliche bestehende Kooperationsfelder weiterführen bzw. in gemeinsamer Verantwortung
ausbauen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Durchgeführte Begegnungen 115 100 100 100 100 100 
Produktziel 2: Pflege und Fortführung der bestehenden Außenkontakte 
Bezug zu Strategischem 
Ziel: 1, 6 
Bezug zum ZHF: 1.6
6.3
Standortmarketing stärken
Friedensstadt leben und erlebbar machen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Außenkontakte 272 230 230 230 230 230 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
76
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.01.01 Außenkontakte -893.011,66 -770.484 -873.048 -883.734 -896.519 -910.448 1 
1.1.1.01.02 Städtepartner-
schaften -478.439,24 -480.895 -529.835 -523.476 -532.791 -542.979 1 
1.1.1.01.04 Hanse 
Koordination -5.090,90 -12.171 -14.422 -14.672 -14.922 -14.920 1 
Summe -1.376.541,80 -1.263.549 -1.417.305 -1.421.882 -1.444.232 -1.468.347
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
77
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 50.275,12 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 23.281,62 4.543 4.581 4.602 4.604 4.608
12 = Summe ordentliche Erträge 81.556,74 59.543 54.581 54.602 54.604 54.608
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -834.768,83 -631.234 -735.945 -724.419 -745.045 -767.535
14 Versorgungsaufwendungen -99.659,66 -79.500 -82.232 -82.745 -84.754 -86.742
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -199.314,75 -181.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000
16 Abschreibungen -4.478,14 -3.467 -2.662 -1.738 -1.450 -1.089
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -51.012,31 -61.300 -56.700 -73.300 -73.300 -73.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -268.864,85 -366.592 -384.347 -384.282 -384.286 -384.288
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.458.098,54 -1.323.093 -1.471.886 -1.476.484 -1.498.835 -1.522.955
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.376.541,80 -1.263.549 -1.417.305 -1.421.882 -1.444.232 -1.468.347
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.376.541,80 -1.263.549 -1.417.305 -1.421.882 -1.444.232 -1.468.347
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.058.590,47 771.248 957.477 968.016 980.786 994.720
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -51.927,31 -52.003 -141.954 -142.611 -144.139 -145.458
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.006.663,16 719.245 815.523 825.405 836.647 849.262
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -369.878,64 -544.305 -601.782 -596.477 -607.585 -619.085
78
Produkt: 1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortlicher: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die strategische Stadtentwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen für die 
Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie befasst sich mit der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung und nimmt damit eine 
zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die Stadt wahr. In diesem 
Zusammenhang begleitet sie Projekte und übernimmt Verantwortung für die Bearbeitung 
aktueller Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung. Aktuell werden die Projekte 
„Fördermittelmanagement“, „Projektmanagement Neumarkt“, „Wirtschaftsförderung 4.0“ und 
„Führungsinformationssystem“ intensiv begleitet. 
Daneben befasst sich die strategische Stadtentwicklung mit Grundsatzfragen, die auch 
zahlreiche andere Fachbereiche der Stadt betreffen, z.B. Herausforderungen des 
demographischen Wandels, Digitalisierung oder Verankerung der Nachhaltigkeit auf der 
lokalen Ebene (Lokale Agenda 21).  
Sie moderiert darüber hinaus Ziel- und Strategieprozesse innerhalb der Verwaltung und 
unterstützt somit den Oberbürgermeister und den Vorstand bei der strategischen Steuerung.
Zu wichtigen Fragestellungen der strategischen Stadtentwicklung gehören auch der Aufbau, 
die Pflege und Koordination der regionalen, überregionalen und internationalen 
Kooperationen (z.B. Städtenetzwerk MONT, EUREGIO). 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Verträge 
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Bürger 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 6,96 6,96 7,46 7,46 6,46 6,46 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Die Koordinierung und interne Abstimmung durch das Projektmanagement Neumarkt trägt dazu 
bei, Prozesse aufeinander abzustimmen sowie Akteure zu vernetzen. Damit wird ein wesentlicher 
Beitrag zur Einhaltung der Zeitplanung geleistet. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.4 
1.6 
Ein attraktives und umweltorientiertes Wohnumfeld fördern 
Standortmarketing stärken 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000756.710         Neumarkt Gebiet  
Kennzahl* Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
79
Produktziel 2: Strategische Neuausrichtung der regionalen Kooperation.   
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 7 
Bezug zum ZHF: 7.3 Mögliche und bestehende Kooperationsfelder weiterführen und in gemeinsamer Verantwortung 
ausbauen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Erarbeitung eines Konzeptes zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Kooperationsaktivitäten 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
- 20 100 - - - 
Produktziel 3: 
Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Die 
Strategischen Ziele und zentralen Handlungsfelder sind für die Jahre ab 2021 fortgeschrieben. Dem 
Vorstand sowie den Führungskräften steht ein Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur 
Priorisierung von Projekten, Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung. Das Kennzahlensystem 
wird in Bezug auf die neue Planungsperiode angepasst und verbessert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Die Strategischen Ziele und zentralen 
Handlungsfelder sind für die Jahre 2021-
2030 fortgeschrieben (Realisierungsgrad 
in %) 
50 100 - - - - 
Weiterentwicklung des 
Kennzahlensystems zur 
wirkungsorientierten Steuerung mit 
Unterstützung eines digitales 
Führungsinformationssystems 
- - 40 60 100 - 
Produktziel 4: 
Die Förderberatungen inkl. der Förderrecherchen werden für die Verwaltung, wie auch für externe 
Institutionen durch ein verstetigtes Fördermanagement sichergestellt. Die 
Dienstleistungsangebote werden ausgebaut, um die Rahmenbedingungen zur Inanspruchnahme 
von Fördermitteln zu verbessern. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.1 Erträge steigern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Der Ergebnisbericht mit 
Handlungsempfehlungen liegt vor 
(Realisierungsgrad in %) 
- 100 - - - - 
Anzahl der Fördermittelberatungen 
(siehe Bemerkungen)** 60 70 100 100 100 100 
80
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.46.01 Konzeptionelle 
Stadtentwicklung -253.817 -673.018 -532.085 -483.594 -475.304 -487.359 1 
1.1.1.46.02 Regionale Kooperation -347.578 -131.284 -218.737 -222.233 -225.836 -229.438 1 
1.1.1.46.03 Lokale Agenda -112.551 -20.777 -21.179 -21.879 -21.976 -23.080 1 
1.1.1.46.04 Fördermittelmanagement -4.909 -126.394 -186.194 -189.961 -194.845 -200.323 1 
1.1.1.46.05 Migration und Teilhabe 7.538 0 0 0 0 0 1 
1.1.1.46.06 Wirtschaftsförderung 4.0 -29 -507 -66.420 -88.917 0 0 1 
1.1.1.46.07 Digitalisierung Zuschuss 
DFKI 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 1 
Summe -711.347 -1.051.979 -1.124.616 -1.106.583 -1.017.961 -1.040.200
Bemerkungen/Erläuterungen 
* Zu Produktziel 1: Aufgrund der Absage des Investors für das Einkaufszentrum ist eine umfangreiche Neuplanung notwendig, die 
derzeit noch keine verlässliche Aussage zum Verlauf des weiteren Verfahrens zulässt. Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes 
ist abhängig von laufenden gutachterlichen Untersuchungen. Eine verlässliche Zeitplanung ist auch hier zurzeit nicht möglich.  
** Fördermittelberatung ist abhängig von der Fortführung des Projektes oder Überführung in eine Daueraufgabe.  
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
81
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.429,22 110.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 191,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.649,30 0 20.000 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.450,66 3.112 1.393 1.400 1.400 1.401
12 = Summe ordentliche Erträge 126.720,18 113.112 21.393 1.400 1.400 1.401
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -551.267,40 -703.564 -729.548 -751.559 -686.467 -708.097
14 Versorgungsaufwendungen -62.245,14 -54.458 -25.001 -25.170 -25.766 -26.373
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -106.380,07 -182.900 -84.500 -84.500 -82.500 -82.500
16 Abschreibungen -834,41 -307 -307 -307 -307 -307
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -117.340,12 -123.862 -206.652 -146.447 -124.320 -124.323
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -838.067,14 -1.165.091 -1.146.009 -1.107.983 -1.019.360 -1.041.601
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-711.346,96 -1.051.979 -1.124.616 -1.106.583 -1.017.961 -1.040.200
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-711.346,96 -1.051.979 -1.124.616 -1.106.583 -1.017.961 -1.040.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 718.832,96 825.578 754.467 771.266 788.381 807.120
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.367,00 -500 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 715.465,96 825.078 754.467 771.266 788.381 807.120
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 4.119,00 -226.901 -370.149 -335.317 -229.580 -233.080
82
Produkt: 1.100. 1.1.1.46 Statistik Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Die kommunale Statistikstelle hält ein sachlich, kleinräumlich und zeitlich 
gegliedertes Datenmaterial vor und liefert damit Wissens-, Planungs- und 
Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, 
Medien sowie für Bürgerinnen und Bürger. 
Zu den Aufgaben gehören auch die Auswertung und Berichterstattung nach 
Wahlen. 
Daneben werden im Rahmen eines fachlich-analytischen Monitorings die 
Fortschritte bei der Erreichung der Strategischen Ziele sowie in der Umsetzung der 
Zentralen Handlungsfelder beobachtet, gemessen, analysiert und aufbereitet. 
Damit leistet die Statistik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Steuerungsinformationen.
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ratsbeschluss, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Niedersächsisches 
Statistikgesetz
Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Unternehmen, Wissenschaft, Bürger
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Eine onlinebasierte Bürgerumfrage ist bis zum Jahr 2019 konzipiert und 2020 erstmals durchgeführt.
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 und 8 
Bezug zum ZHF: 1.4 
8.7 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen
Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Einführung einer onlinebasierten 
Bürgerumfrage - 20 100    
Fortschreibung der Bürgerumfrage mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten im 
zweijährigen Turnus (Realisierungsgrad in %) 
- - - - 100 - 
Produktziel 2: Durch die Bereitstellung eines Mietpreisspiegels werden den Wohnungsmarktakteuren wichtige 
Orientierungswerte zur Höhe des durchschnittlichen Mietzinses geliefert. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.1 
1.3 
Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern 
Soziale Belange in der städtebaulichen Planung berücksichtigen 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
83
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Aktualisierung des Osnabrücker 
Mietpreisspiegels im Zwei-Jahres-
Turnus (Realisierungsgrad in %) 
- 100 - 100 - 100 
Produktziel 3: Die Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück wird bis Ende 2020 fortgeschrieben.
Bezug zu
Strategischem Ziel: 1
Bezug zum ZHF: 1.1 Wohnraum im Bestand entwickeln und neue Wohnbebauung fördern
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Fortschreibung der Bevölkerungsprognose 
(Realisierungsgrad in %) - - 100 - - - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat
Ist Plan Plan Plan Plan Plan .4
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.2.1.04.01  Bereitstellung 
Rahmendaten -223.216 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
Summe -223.216 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
84
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010
1.100.1.2.1.04 Statistik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 205,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 205,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -204.699,88 -214.907 -191.329 -197.198 -203.182 -211.274
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.895,70 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
16 Abschreibungen -0,75 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -12.824,72 -20.828 -21.079 -21.078 -21.079 -21.080
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -223.421,05 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
21 ordentliches Ergebnis  
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-223.216,05 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-223.216,05 -242.735 -218.409 -224.276 -230.261 -238.353
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.432,76 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -31.709,02 -26.799 -29.709 -30.053 -30.853 -31.542
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -30.276,26 -26.799 -29.709 -30.053 -30.853 -31.542
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -253.492,31 -269.534 -248.118 -254.329 -261.114 -269.895
85
Produkt: 1.100.1.2.1.05 Zensus Organisationseinheit: 
010 Referat Strategische Steuerung und Rat 
010-4 Strategische Stadtentwicklung und Statistik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktverantwortliche/-r: Herr Dr. Beckord 
Produktbeschreibung:  Durchführung von Haushaltsbefragungen in Form von Stichproben für den Zensus 
2021, sowie die Erhebungen in sensiblen und nicht sensiblen Sonderbereichen
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Zensusvorbereitungsgesetz 2021
Zielgruppe: Durch Landesamt für Statistik ausgewählte Bürger und Bürgerinnen
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 - - 0,25 4,3 0,5 0 
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Aufbau einer Erhebungsstelle und Umsetzung der Erhebung.
Bezug zu
Strategischem Ziel: 8
Bezug zum ZHF: 8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Einrichtung und Aufnahme des Betriebs 
der Erhebungsstelle Zensus 2021 
(Realisierungsgrad)
- - 10 100   
Anwerbung von Erhebungsbeauftragten 
(Anzahl) - - - 200 - - 
Durchführung der Haushaltsstichproben, 
Erhebung in den Sonderbereichen sowie 
Ersatzvornahme bei der Gebäude- und 
Wohnungszählung (Realisierungsgrad) 
- - - 100 - - 
Abschluss und Auflösung der 
Erhebungsstelle Zensus 2021 
(Realisierungsgrad) 
- - - 20 100  
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
86
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.2.1.05 Zensus 0 0 -75.938 -226.466 -20.689 0 3 
Summe 0 0 -75.938 -226.466 -20.689 0
Bemerkungen/Erläuterungen 
Zurzeit wird das Zensusgesetz 2021 in den parlamentarischen Gremien des Bundes beraten. Eine genaue Abschätzung der Kosten 
und der Erstattung ist erst auf der Basis der gesetzlichen Grundlage möglich. Die derzeitigen Planungen basieren auf den Erfahrungen 
mit dem Zensus 2011. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
87
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010
1.100.1.2.1.05 Zensus
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 0 -69.875 -220.187 -15.417 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -4.658 -4.879 -3.872 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -75.933 -226.466 -20.689 0
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
0,00 0 -75.933 -226.466 -20.689 0
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
0,00 0 -75.933 -226.466 -20.689 0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -75.933 -226.466 -20.689 0
88
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -3.108 -5.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -393.335 -694.500 -588.500 -582.500 -548.500 -548.500 x
   7.000024.710      Zeus -10.501 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -76.038      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -70.000     
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze -49.662      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -4.188      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.188
**     Saldo Profit-Center -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.188      
**     Saldo Teilhaushalt -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung   -30.000    
   7.000515.710        Software Treasury u. Risk  -27.000     
   7.000894.710        Software KMStA   -30.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 397.906 35.000   60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.     -10.000  
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -2.401 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -524.986 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.242 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -9.731 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -34.030 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -90.087 -100.000 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -130.832 -100.000 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 x
   7.000304.710      Wegebau -13.008 -19.130 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 578.171
   Rechnungsprüfungsamt (14)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Gleichstellungsbeauftragte (16)
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich  
Personal und Organisation (10)
Leitung: Herr Klesse
89
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 479,81 62 62 62 62 62
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuwendungen 479,81 62 62 62 62 62
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.541,02 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf 300,00 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 3.241,02 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.791.291,77 2.128.900 1.954.300 1.971.300 1.989.900 2.009.000
 34810000 Erstattungen vom Land -2.890,53 300 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 42.647,89 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 24.186,78 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 7.625,97 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.624.696,71 1.995.400 1.793.200 1.811.200 1.829.800 1.848.900
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 91.000,00 108.600 115.200 115.200 115.200 115.200
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 4.024,95 20.400 40.400 40.400 40.400 40.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 159.094,52 53.871 52.707 52.928 52.914 52.926
 35820000 Erträge Inanspruchnahme oder 
Herabsetzung von Rückstellungen 164,79 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 158.929,73 53.871 52.707 52.928 52.914 52.926
12 = Summe ordentliche Erträge 1.954.407,12 2.182.833 2.007.069 2.024.290 2.042.876 2.061.988
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -7.811.686,45 -8.630.217 -9.268.793 -9.299.123 -9.660.676 -9.963.520
 40110000 Beamte -1.730.038,47 -2.025.300 -2.081.200 -2.143.800 -2.208.000 -2.274.200
 40120000 Tariflich Beschäftigte -3.711.625,45 -4.312.443 -4.780.600 -4.733.159 -4.971.071 -5.130.600
 40190000 Sonstige Beschäftigte -188,97 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -246.376,00 -249.500 -299.200 -308.200 -317.500 -326.800
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -733.366,39 -771.300 -815.200 -840.000 -864.800 -890.800
90
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -16.517,93 -16.700 -15.100 -15.200 -15.900 -16.200
 40320200 GUV-Beiträge -24.089,06 -28.092 -29.054 -27.713 -28.384 -28.501
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -86.733,45 -112.514 -113.021 -113.708 -113.665 -113.704
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -721.659,93 -884.119 -896.273 -896.790 -917.635 -953.537
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -132.471,28 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -104.458,32 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -130.452,29 -134.386 -136.234 -136.312 -139.480 -144.938
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -20.135,63 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -22.199,84 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Altersteilzeit -3.665,00 -25.114 -18.671 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -8.942,12 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -13.701,21 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -18.775,47 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -70.373,67 -53.450 -61.800 -61.800 -61.800 -61.800
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -15.915,97 -17.300 -22.440 -22.440 -22.440 -22.440
14 Versorgungsaufwendungen -950.648,44 -1.338.984 -1.342.959 -1.348.556 -1.371.060 -1.393.209
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -503.836,19 -817.234 -836.748 -840.556 -845.027 -855.022
 41120000 Versorgungsaufwendungen 
tariflich Beschäftigte -1.759,80 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -62.642,59 -191.260 -188.532 -189.051 -189.017 -189.045
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -313.011,90 -286.121 -273.926 -275.154 -290.789 -301.279
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -880 -2.116 -1.972 -2.028 -2.069
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -69.397,96 -43.490 -41.637 -41.823 -44.200 -45.795
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.928.651,82 -2.460.700 -2.558.900 -2.608.800 -2.607.800 -2.608.800
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -652,68 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -38.115,07 -17.000 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -147.947,59 -34.300 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -859.814,64 -627.300 -423.600 -423.600 -423.600 -423.600
 42310000 Mieten und Pachten -8.367,00 -700 -700 -700 -700 -700
 42310100 Mieten Kopierautomaten -6.425,93 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.851,58 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -400.490,26 -509.800 -621.100 -621.100 -621.100 -621.100
91
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -84.079,42 -277.100 -322.400 -276.400 -282.400 -276.400
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -13.830,37 -600 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -32.254,01 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -17.528,24 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -13.425,12 0 -1.500 -8.500 -1.500 -8.500
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -97.370,86 -110.400 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-
und Dienstleistungen -206.499,05 -881.900 -985.700 -1.074.600 -1.074.600 -1.074.600
16 Abschreibungen -490.011,03 -820.637 -650.000 -560.000 -600.000 -560.000
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -198.793,91 -552.815 -85.309 -42.519 -34.389 -31.203
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -13.081,72 -9.920 -7.697 -5.900 -4.388 -1.890
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -262.707,92 -243.487 -544.201 -506.013 -561.223 -526.908
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -15.427,48 -14.415 -12.793 -5.568 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -107.037,48 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen -107.037,48 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.850.144,94 -2.503.570 -2.630.484 -2.884.778 -2.884.709 -2.884.753
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -233.456,73 -13.972 -17.436 -16.990 -17.221 -17.265
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 0 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000
 44290100 Vereinsbeiträge -22.046,58 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -7.166,52 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400
 44310100 Bürobedarf -8.227,88 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -14.520,02 -11.700 -12.100 -12.100 -11.800 -11.800
 44310300 Postgebühren -8.631,36 -15.200 -15.400 -15.200 -15.200 -15.200
 44310400 Telekommunikation -5.028,35 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -134.500 -500 -500 -500 -500
 44310600 Dienstreisen -11.872,05 -22.400 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -107,10 -528 -528 -528 -528 -528
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -273,00 0 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -1.095.861,47 -1.686.950 -1.767.900 -2.022.900 -2.022.900 -2.022.900
 44311000 Hausrat -3,20 0 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.262,41 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -343.643,52 -451.970 -452.200 -452.200 -452.200 -452.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.781,20 -2.250 -2.320 -2.260 -2.260 -2.260
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -87.381,89 -107.000 -148.100 -148.100 -148.100 -148.100
92
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -5.881,66 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -13.138.180,16 -15.861.109 -16.558.136 -16.808.257 -17.231.245 -17.517.282
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-11.183.773,04 -13.678.276 -14.551.067 -14.783.967 -15.188.369 -15.455.295
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.974,89 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -3.974,89 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3.974,89 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-11.187.747,93 -13.678.276 -14.551.067 -14.783.967 -15.188.369 -15.455.295
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.991.380,76 8.208.345 9.540.401 9.516.112 9.759.763 9.900.088
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 4.632.376,88 5.707.586 6.477.467 6.453.178 6.696.829 6.837.154
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 1.107.000,00 1.215.500 1.315.100 1.315.100 1.315.100 1.315.100
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.247.306,04 1.285.259 1.747.834 1.747.834 1.747.834 1.747.834
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 4.697,84 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -321.473,46 -333.688 -352.073 -354.817 -361.201 -366.704
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -203.418,42 -213.961 -237.200 -239.944 -246.328 -251.831
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -107.134,00 -117.227 -114.873 -114.873 -114.873 -114.873
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -649,30 -2.500 0 0 0 0
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -10.271,74 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.669.907,30 7.874.657 9.188.328 9.161.295 9.398.562 9.533.384
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.517.840,63 -5.803.619 -5.362.739 -5.622.672 -5.789.807 -5.921.911
93
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 3.356,02 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 3.356,02 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.646.062,21 2.128.900 1.954.300 0 1.971.300 1.989.900 2.009.000
 64810000 Erstattungen vom 
Land 9.377,05 300 0 0 0 0 0
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 41.827,89 2.700 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 31.812,75 1.500 2.500 0 1.500 1.500 1.500
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 1.556.437,50 2.104.000 1.908.400 0 1.926.400 1.945.000 1.964.100
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 6.607,02 20.400 40.400 0 40.400 40.400 40.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.649.418,23 2.128.900 1.954.300 0 1.971.300 1.989.900 2.009.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -6.290.536,99 -7.515.848 -8.133.375 0 -8.181.780 -8.519.320 -8.780.805
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.788.740,22 -2.025.300 -2.081.200 0 -2.143.800 -2.208.000 -2.274.200
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -3.581.028,34 -4.312.443 -4.780.600 0 -4.733.159 -4.971.071 -5.130.600
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -188,97 0 0 0 0 0 0
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -234.309,42 -249.500 -299.200 0 -308.200 -317.500 -326.800
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -737.909,98 -816.092 -859.354 0 -882.913 -909.084 -935.501
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN 51.639,94 -112.514 -113.021 0 -113.708 -113.665 -113.704
94
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
12 Versorgungsauszahlungen -3.549.001,27 -1.008.494 -1.025.280 0 -1.029.607 -1.034.044 -1.044.067
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -3.363.886,19 -817.234 -836.748 0 -840.556 -845.027 -855.022
 71120000 Versorg.ausz. 
Arbeitnehmer -1.559,20 0 0 0 0 0 0
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -183.555,88 -191.260 -188.532 0 -189.051 -189.017 -189.045
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.613.654,53 -2.460.700 -2.558.900 0 -2.608.800 -2.607.800 -2.608.800
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -652,68 0 0 0 0 0 0
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -37.774,40 -17.000 -60.500 0 -60.500 -60.500 -60.500
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -157.087,02 -34.300 -31.000 0 -31.000 -31.000 -31.000
 72220100 Erwerb EDV -545.310,48 -627.300 -423.600 0 -423.600 -423.600 -423.600
 72310000 Mieten und Pachten -12.855,77 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -387.837,93 -509.800 -621.100 0 -621.100 -621.100 -621.100
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -242.728,80 -388.100 -434.700 0 -395.700 -394.700 -395.700
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -229.407,45 -881.900 -985.700 0 -1.074.600 -1.074.600 -1.074.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -107.037,48 -107.000 -107.000 0 -107.000 -107.000 -107.000
 73160000 Zuschüsse an 
sonstige öffentliche SoRe -107.037,48 -107.000 -107.000 0 -107.000 -107.000 -107.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.869.681,75 -2.503.570 -2.630.484 0 -2.884.778 -2.884.709 -2.884.753
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -212.162,26 -13.972 -151.436 0 -150.990 -151.221 -151.265
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -22.046,58 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -1.142.804,93 -1.898.278 -1.846.328 0 -2.101.128 -2.100.828 -2.100.828
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -53.626,10 0 0 0 0 0 0
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) 0,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -439.041,88 -564.320 -605.720 0 -605.660 -605.660 -605.660
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-13.429.912,02 -13.595.612 -14.455.039 0 -14.811.965 -15.152.873 -15.425.425
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-11.780.493,79 -11.466.712 -12.500.739 0 -12.840.665 -13.162.973 -13.416.425
95
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -280.936,82 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -280.936,82 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -256.968,69 -769.500 -593.500 0 -587.500 -553.500 -553.500
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -255.928,87 -769.500 -593.500 0 -587.500 -553.500 -553.500
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -1.039,82 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -1.790.155,71 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
 78651000 Zuführung an 
Vers.Rückl. aktive Beamte -1.549.739,65 -270.800 -270.800 0 -270.800 -270.800 -270.800
 78652000 Zuführung an 
Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf. -240.416,06 -230.000 -230.000 0 -230.000 -230.000 -230.000
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.328.061,22 -1.270.300 -1.094.300 0 -1.088.300 -1.054.300 -1.054.300
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-2.328.061,22 -1.270.300 -1.094.300 0 -1.088.300 -1.054.300 -1.054.300
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-14.108.555,01 -12.737.012 -13.595.039 0 -13.928.965 -14.217.273 -14.470.725
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
96
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -14.108.555,01 -12.737.012 -13.595.039 0 -13.928.965 -14.217.273 -14.470.725
97
Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W -675.752 -816.431 -1.006.492 -1.272.357 -1.295.480 -1.322.900
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W -4.264.505 -5.927.249 -5.916.525 -5.969.781 -6.083.296 -6.126.703
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W -630.954 -842.836 -874.826 -835.407 -857.440 -869.925
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -1.676.441 -1.788.261 -2.329.607 -2.367.148 -2.417.050 -2.471.834
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung -3.237.820 -3.509.521 -3.513.122 -3.504.345 -3.586.866 -3.684.110
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung -702.276 -793.977 -910.496 -834.929 -948.238 -979.822
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 0 -365.000 -365.500 -365.000 -365.000 -365.000
Summe -11.187.748 -13.678.276 -14.551.067 -14.783.967 -15.188.369 -15.455.295
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und Steuerungsberatung W 9.871 -1.016.363 -1.006.492 0 0 0
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W 416.894 -6.333.419 -5.916.525 0 0 0
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W 2.902 -877.728 -874.826 0 0 0
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 49.219 -2.378.826 -2.329.607 0 0 0
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 1.160.445 -4.673.567 -3.513.122 0 0 0
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung 2.738 -913.234 -910.496 0 0 0
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 365.000 -365.000 0 0 0 0
Summe 2.007.069 -16.558.136 -14.551.067 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
98
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steue-
rungsberatung 
Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-1 FD Organisation 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Knemeyer 
Produktbeschreibung:  Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer 
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrnehmung der zentralen Fachver-
antwortung des Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, 
Vorschlagwesen). Erstellung des Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des inter-
nen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von Verwaltungsstandards (Organisations-
standards). Geschäftsführung bzw. Mitwirkung in diversen Arbeits- und Projektgruppen 
einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie Verbänden 
(KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung 
beim Aufbau und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Beglei-
tung von Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der Automati-
sierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von Planstel-
len einschließlich Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. 
Temporär ab 2019 Durchführung des Projektes ‚Arbeitswelt im Wandel‘ mit eigenständiger 
Projektstruktur im Rahmen des Projektauftrages - Projektleitung Herr Gröpper. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3 4 4 4 4 4 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung und 
Vermeidung von Doppelstrukturen  
(einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien)  
Bezug zu Strategi-
schem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.3 Auf kommunale Kernaufgaben konzentrieren und Standards definieren 
 8.4 Steigerung der Prozesseffizienz 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Organisationsuntersuchungen 
(Org.U) einschließlich sonstiger Re-
organisationsmaßnahmen 
Im Schwerpunkt:  
3 Org.U (z. T.  mit 
Fortsetzung in 2019) 
einschl. der Unter-
stützung der FB im 
Rahmen entspre-
chender Arbeitsauf-
träge der Produktpri-
orisierung. 
3 3 3 3 3 
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
99
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Reorganis. FB 61/62 
(auch in 2019) und 
Vorstandsbereich 4  
Produktziel 2: 
Durchführung des Projektes „Arbeitswelt im Wandel“ mit dem Ziel der Optimierung des 
Personalmanagements und der zentralen und dezentralen Personalprozesse sowie der 
Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware zur Sicherung von aus-
reichendem und qualifizierten Personal in den zukünftigen Jahren.  
Bezug zu Strategi-
schem Ziel: 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Bezug zum ZHF: 8.4 Steigerung der Prozesseffizienz
8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
7.000835.710 „Software Personalmanagement“ (Einführung einer ganzheitlichen Personalmanagementsoftware)2
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Aufnahme der städtischen Per-
sonalprozesse 100 130 30 - - - 
Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenommen. Vorauss. Bis Ende 
2019 wird der überwiegende Teil der Prozesse abschließend aufgenommen sein. Ab 2020 werden die optimierten 
Prozesse mit Einführung einer Personalmanagementsoftware neu definiert. Wenige neue werden dann voraussichtlich 
nur noch identifiziert. 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Qualitative Interviews 0 30 20 - - - 
Schaffung von Grundlagen für Maßnahmen  
Schaffung von Bezugspunkten für zukünftige Evaluationen
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
100
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.04.01 
Konzepte, Handlungs-
richtlinien und Strategien 
zur Organisation und 
Steuerung der Gesamt-
verwaltung 
-251.242 -353.119 -348.415 -351.129 -358.829 -368.164 1 
1.1.1.04.02 
Organisatorische Bera-
tung und Unterstützung 
der Dienststellen 
-238.315 -312.675 -307.518 -310.263 -317.959 -327.294 1 
1.1.1.04.03 
Das Projekt Arbeitswelt 
im Wandel begleitet und 
unterstützt den stadtwei-
ten Wandel im Personal-
bereich. Ist-Daten wer-
den erfasst, analysiert 
und Ziele definiert.  
Ein Maßnahmenkonzept 
wird erarbeitet.  
-186.194 -150.637 -350.558 -610.965 -618.692 -627.443 1 
Summe -675.752 -816.431 -1.006.492 -1.272.357 -1.295.480 -1.322.900
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
101
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 423,13 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 28.748,12 7.258 9.866 9.909 9.906 9.908
12 = Summe ordentliche Erträge 29.171,25 7.263 9.871 9.914 9.911 9.913
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -471.216,48 -578.971 -671.799 -681.710 -700.830 -724.640
14 Versorgungsaufwendungen -171.226,60 -129.512 -179.632 -180.710 -184.914 -189.063
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -4.697,13 -47.448 -47.448 -47.448 -47.448 -47.448
16 Abschreibungen -1.737,55 -784 -1.980 -1.909 -1.700 -1.157
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -56.045,09 -66.981 -115.503 -370.494 -370.499 -370.504
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -704.922,85 -823.695 -1.016.363 -1.282.271 -1.305.391 -1.332.813
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-675.751,60 -816.431 -1.006.492 -1.272.357 -1.295.480 -1.322.900
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-675.751,60 -816.431 -1.006.492 -1.272.357 -1.295.480 -1.322.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 503.563,06 673.948 663.980 669.028 684.413 703.073
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.872,54 -8.154 -7.966 -7.966 -7.966 -7.966
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 495.690,52 665.794 656.014 661.062 676.447 695.107
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -180.061,08 -150.637 -350.478 -611.295 -619.033 -627.793
102
Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-2 FD Informationstechnik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Fänger 
Produktbeschreibung:  IT-Steuerung 
IT-Strategie/ IT-Konzeption
Strategisches IT-Finanzmanagement 
Strategisches Service Portfolio Management 
ITSM - Kundenbetreuung 
Sicherstellung Anforderungsmanagement beim Kunden 
Initiierung vom Change-Prozess auf Kundenseite 
Weiterentwicklung der Servicearchitektur 
IT-Service 
Support von Betriebssystemen und Standardsoftware  
Bereitstellung von Standard Hardware (Client Management) 
Betrieb von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) 
Pflege vom ITSM System (IT Service Management System) 
Infrastruktur 
Betrieb und Ausbau einer performanten Server- und Netzwerkinfrastruktur 
Betrieb und Wartung Rechenzentrum 
Entwicklung und Aufbau Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) 
Applikationsbetreuung 
Betreuung und Beratung der Fachbereiche bezüglich ihrer Fachanwendungen 
Umsetzung von IT-Projekte 
Entwicklung und Ausbau vom E-Government 
Betrieb und Ausbau der städtischen Intranet-Umgebung 
Betrieb und Ausbau vom Dokumentenmanagementsystem  
IT-Beschaffung 
IT-Einkauf/ Beschaffung von IT-Hardware 
Bereitstellung eines IT-Finanzcontrolling 
Betreuung von Ausschreibungen im FD 10-2 
Sicherstellung vom Vertrags- und Lizenzmanagement 
Die zukünftigen primären Herausforderungen im Fachdienst Informationstechnik liegen 
zum einen in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen vom 
Onlinezugangsgesetzt (OZG) und zum anderen in der Ausgestaltung und 
Konzeptionierung der Digitalen Agenda (Osnabrück Übermorgen).  
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Gesetz (OZG), Ratsbeschluss (Digitale Agenda) 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1
24 28 28 28 28 28 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
103
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter Hardwareausstattung 
ausgerüstet sind (s. Servicekatalog).  1550 1850 1950 2000 2050 1850 
Steigerung des Inventarisierungsgrades 
der gesamten Standard-IT Hardware 
(Asset-Management) 98,25 98,25 98,5 98,5 99,0 99,0 
Anteil der Wartungs- und Lizenzkosten am 
Gesamtbudget vom Fachdienst 30% 35% 39% 39% 41% 42% 
Homogenisierung der 
Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf Cisco 
Basis 
65% 95% 98% 100% 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8  
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
7.000020.710         Städtisches EDV-Netz  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ausarbeitung eines Grobkonzeptes zur 
Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen im Bereich OZG 
(Fertigstellungsgrad in %) 
- 
25% 100% - 
- - 
Ausarbeitung eines Feinkonzeptes zur 
Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen im Bereich OZG 
(Fertigstellungsgrad in %) 
-  
- - 100% 
- - 
Schaffung eines Bürgerportals für die 
Bereitstellung von digitalen Anträgen und 
Formularen 
(Fertigstellungsgrad in %) 
-  25% 75% 90% 100% -  
Produktziel 2: Konzeptionierung Digitale Agenda (Osnabrück Übermorgen) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 
Querschnittsthema über alle strategischen Ziele (2021-2030) 
8  
Bezug zum ZHF: 8.4. Prozesseffizienz steigern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des 
Investitionsprogramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den 
entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
104
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Erhebung digitaler Ansätze der 
Stadtverwaltung (einzelne Fachbereiche) 0/19 19/19 19/19 
Konzernweite Kooperation Digitales 0 25.0 50.0 75.0 99.0 
Roadmap Digitales Osnabrück Erarbeitung Erarbeitung Umsetzung Umsetzung 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.05.04 Informationstechnik -4.264.505 -5.927.249 -5.916.525 -5.969.781 -6.083.296 -6.126.703 1 
Summe -4.264.505 -5.927.249 -5.916.525 -5.969.781 -6.083.296 -6.126.703 
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
105
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12,84 13 13 13 13 13
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 300,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 330.526,99 283.800 411.900 411.900 411.900 411.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 13.488,94 3.828 4.981 5.002 5.000 5.001
12 = Summe ordentliche Erträge 344.328,77 287.640 416.894 416.915 416.913 416.914
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.644.532,14 -1.988.073 -2.270.645 -2.323.824 -2.393.140 -2.469.082
14 Versorgungsaufwendungen -80.341,70 -73.547 -96.102 -96.627 -98.747 -100.837
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.370.050,46 -1.716.126 -1.666.326 -1.755.226 -1.755.226 -1.755.226
16 Abschreibungen -477.662,57 -812.237 -629.919 -540.623 -582.684 -548.045
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.032.272,43 -1.624.906 -1.670.427 -1.670.395 -1.670.412 -1.670.428
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.604.859,30 -6.214.889 -6.333.419 -6.386.695 -6.500.209 -6.543.617
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.260.530,53 -5.927.249 -5.916.525 -5.969.781 -6.083.296 -6.126.703
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.974,88 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-3.974,88 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-4.264.505,41 -5.927.249 -5.916.525 -5.969.781 -6.083.296 -6.126.703
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.192.486,15 2.560.962 3.145.425 3.171.524 3.209.076 3.224.227
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -79.411,73 -87.438 -47.632 -48.191 -49.039 -49.823
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.113.074,42 2.473.525 3.097.793 3.123.333 3.160.037 3.174.404
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.151.430,99 -3.453.724 -2.818.732 -2.846.447 -2.923.259 -2.952.299
106
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Zengin 
Produktbeschreibung:  Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es 
ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen zu erkennen, zu 
erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und 
entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Bedarfsanalysen (u. a. durch 
Kennzahlenermittlung und Mitarbeiterbefragungen), die Entwicklung und Umsetzung 
zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die 
intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeiter/-innen sind dabei 
ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. Entsprechend dem 
thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die (Weiter-)Entwicklung von 
Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitarbeit in Projektgruppen und 
Kommissionen sowie die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen 
Wandels wirkt sich dabei maßgeblich auf alle Leistungen aus. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitativen 
Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den 
Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 1 
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: 
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Quote der Mitarbeiter/-innen mit 
Migrationshintergrund ab 
Entgeltgruppe A9/EG9 aufwärts
5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 
Teilnehmer/-innen an 
interkulturellen Kompetenztrainings 61 65 65 65 65 65 
Produktziel 2: Valide Personalentscheidungen auf Führungsstellen in den Beteiligungen
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-  
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
107
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der qualifizierten 
Auswahlverfahren für Führungsstellen 
in den Beteiligungen 
1 - - - - - 
Produktziel 3: 
Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential 
von Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen 
Bedarfen zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von 
Fachkräften an die Stadtverwaltung realisieren. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel: 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen: Keine
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Teilnehmer/-innen an 
Führungskräftefortbildungen 143 143 143 143 143 143 
Durchgeführte Führungsfeedbacks 1 4 5 4 4 4 
Durchgeführte 
Teamentwicklungsmaßnahmen und 
Mediationen 
16 25 27 28 29 29 
Durchschnittliche Zufriedenheit der 
Beschäftigten mit der Arbeitgeberin 
Stadt Osnabrück 
- - - - - - 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.06.01 ViTAL -85.406 -88.149 -135.234 -95.845 -97.272 -98.921 1 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -87.991 -118.260 -119.304 -121.450 -124.751 -128.422 3 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -235.200 -315.189 -326.082 -328.938 -334.470 -340.763 1 
1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität -60.508 -81.967 -80.941 -80.728 -82.511 -84.760 1 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -29.040 -35.979 -35.744 -35.843 -36.646 -37.620 1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -88.018 -142.058 -115.588 -109.786 -117.392 -113.340 2 
1.1.1.06.07 Personalberatung/Konflik
tklärung -44.791 -61.233 -61.933 -62.819 -64.398 -66.099 1 
Summe -630.954 -842.836 -874.826 -835.407 -857.440 -869.925 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
108
Bemerkungen/Erläuterungen 
Aufgrund einer längerfristigen Vakanz in der Fachdienstleitung sind in weiten Teilen aktuell keine Aussagen zu zukünftigen 
Maßnahmen und damit verbundenen Planzahlen möglich. Diese werden sobald wie möglich aktualisiert. Es wird angestrebt, für die 
Dauer der Vakanz die Ist-Zahlen weitest möglich zu halten.  
109
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,20 7 7 7 7 7
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3.171,50 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.387,22 3.103 2.895 2.906 2.907 2.907
12 = Summe ordentliche Erträge 9.565,92 3.110 2.902 2.913 2.914 2.914
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -368.030,53 -488.706 -484.549 -490.980 -506.053 -524.146
14 Versorgungsaufwendungen -38.043,22 -58.052 -55.799 -56.079 -57.347 -58.547
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -154.952,95 -193.872 -238.872 -192.872 -198.872 -192.872
16 Abschreibungen -1.681,58 -1.175 -2.970 -2.863 -2.550 -1.736
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -77.811,72 -104.141 -95.538 -95.527 -95.532 -95.538
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -640.520,00 -845.947 -877.728 -838.321 -860.354 -872.839
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-630.954,08 -842.836 -874.826 -835.407 -857.440 -869.925
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-630.954,08 -842.836 -874.826 -835.407 -857.440 -869.925
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 558.417,63 870.368 902.127 862.534 884.547 897.040
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -27.931,88 -27.531 -27.249 -27.249 -27.249 -27.249
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 530.485,75 842.836 874.878 835.285 857.298 869.791
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -100.468,33 0 52 -122 -142 -134
110
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung bereits 
in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen 
und strategischer auszurichten gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, 
Ausbildungsorganisation und -betreuung, Entwicklung und Umsetzung von 
Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer Beschäftigter,  
Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität 
erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der 
demografische Wandel, die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei 
jungen Arbeitnehmer-/innen sowie Fluktuation und Leistungsminderungen nehmen immer 
deutlichere Ausmaße an. 
Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ steht daher als wesentlicher Bestandteil 
einer ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung vor einer umfas-
senden konzeptionellen und personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf das 
strategische Qualitätsmanagement, auf die frühzeitige Begleitung und intensive Bera-
tung der Dienststellen in der Personalplanung und -qualifizierung, auf die Etablierung von 
Wissenstransfermaßnahmen und Lernbegleitung sowie auf die Einführung eines struktu-
rierten und nachhaltigen Berufserkundungssystems zur Anbahnung von Ausbildungsver-
hältnissen, praxisorientierten Studiengängen und beruflichen Quereinstiegen durch Hos-
pitationen, berufliche Neuorientierungsmaßnahmen und Praktika. Zudem werden die 
Entwicklung und Umsetzung digitaler Anwendungen und zukunftsorientierter Methoden 
berücksichtigt. Durch die umfassende Neuausrichtung wird die Wirkung der Nachwuchs-
gewinnung und Mitarbeiterqualifizierung maßgeblich gestärkt und der Aufgabenbereich 
weiter vergrößert.  
Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, 
insbesondere in Zeiten massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden 
Mitarbeiterschaft eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der 
öffentlichen Verwaltung zu. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ableitung aus den „Strategischen Zielen“ und „Zentralen Handlungsfeldern“ VK-Beschluss 
vom 02.04.2019 zum Leitthema 2020 „Nachwuchsgewinnung und Mitarbei terqualifizierung“
(zzgl.  Ratsbeschluss über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur 
Qualifizierung der Beschäftigten…) 
Zielgruppe: Dienststellen der Stadt in der Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende so-
wie Ausbilder/-innen der Stadt; alle weiteren städtischen Mitarbeiter/-innen, (potentielle) Be-
werber/-innen, Teilnehmer/-innen an Maßnahmen berufspraktischer Erkundung und berufli-
cher Neuorientierung (Praktikanten, interne und externe Hospitierende, Umschüler/-innen…)
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 3,5 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 
Anzahl der Beschäftigten /Beamten Kern-
verwaltung und Eigenbetriebe (gerundet) 2.700 2.900 - - - - 
Anzahl der Auszubildenden und Studie-
renden auf Basis der Einstellungszahlen 
zum 01.08. eines Jahres 
98 102 104 110 115 120 
Anzahl der Teilnehmerinnen an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 1.925 1.950 1.950 2.050 2.200 2.350 
Anzahl der organisierten Inhouse-Schulun-
gen 152 165 170 180 190 200 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
111
Ziele des Produktes 
Produktziel: Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung  
Bezug zu Strategi-
schem Ziel: 8 
Bezug zum ZHF: 8.5 Personalressourcen optimal entwickeln und einsetzen 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Erstellung eines Konzepts zur strategischen 
Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung 
und Mitarbeiterqualifizierung  
(Realisierungsgrad in Prozent)  
- 100% - - - - 
Umsetzung des Konzepts zur strategischen 
Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung 
und Mitarbeiterqualifizierung  
(Realisierungsgrad in Prozent)
- - 30 60 90 100 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.07.01 Ausbildung -1.050.324 -1.069.909 -1.231.320 -1.260.622 -1.293.665 -1.328.520 1 
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -287.881 -304.347 -450.464 -453.205 -458.826 -465.469 1 
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -162.583 -199.649 -307.350 -310.105 -315.723 -322.366 1 
1.1.1.07.04 Weiterbildung -175.654 -214.356 -340.473 -343.215 -348.836 -355.479 1 
Summe -1.676.441 -1.788.261 -2.329.607 -2.367.148 -2.417.050 -2.471.834
Bemerkungen/Erläuterungen 
Angesichts des bereits in den vergangenen Jahren gewachsenen Aufgabenvolumens wird die derzeitige personelle Unterver-
sorgung auszugleichen und die Personalausstattung mit Blick auf eine zukunftsorientierte Neuausrichtung der Nachwuchssiche-
rung sowohl im Bereich Ausbildung als auch im Bereich Mitarbeiterqualifizierung anzupassen sein. Die aktuellen Grundzahlen 
werden mit der aktuellen Anzahl der Beschäftigten (3,5 in Vollzeitäquivalent) nicht zu halten sein. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionspro-
gramms (bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläute-
rungen; grundsätzlich sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
112
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,80 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.230,40 20.400 40.400 40.400 40.400 40.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 12.446,19 3.542 8.815 8.852 8.849 8.851
12 = Summe ordentliche Erträge 75.681,39 23.947 49.219 49.257 49.254 49.256
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.185.838,57 -1.186.663 -1.551.764 -1.588.487 -1.634.838 -1.686.444
14 Versorgungsaufwendungen -74.130,69 -64.488 -160.767 -161.710 -165.457 -169.174
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -335.504,51 -412.448 -512.448 -512.448 -512.448 -512.448
16 Abschreibungen -1.120,96 -783 -1.980 -1.909 -1.700 -1.157
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -107.037,48 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -48.490,26 -40.826 -44.867 -44.850 -44.860 -44.867
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.752.122,47 -1.812.208 -2.378.826 -2.416.405 -2.466.303 -2.521.090
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.676.441,08 -1.788.261 -2.329.607 -2.367.148 -2.417.050 -2.471.834
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.676.441,08 -1.788.261 -2.329.607 -2.367.148 -2.417.050 -2.471.834
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.738.370,99 1.796.416 2.337.738 2.374.742 2.424.587 2.479.397
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -10.961,02 -8.154 -7.966 -7.966 -7.966 -7.966
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.727.409,97 1.788.261 2.329.772 2.366.776 2.416.621 2.471.431
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 50.968,89 0 165 -372 -429 -403
113
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fachbereich Personal und Organisation
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 35.204.463 43.853.135 41.201.755 23.021.255
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -15.266.800 -16.264.662 -17.166.275 -17.314.524
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 6.615.507 7.615.507 8.615.507 9.615.507
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -6.615.507 -7.615.507 -8.615.507 -9.615.507
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.937.663 27.588.473 24.035.480 5.706.731
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -3.108 -5.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -393.335 -694.500 -588.500 -582.500 -548.500 -548.500 x
   7.000024.710      Zeus -10.501 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -76.038      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -70.000     
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze -49.662      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -4.188      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.188
**     Saldo Profit-Center -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.188      
**     Saldo Teilhaushalt -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung   -30.000    
   7.000515.710        Software Treasury u. Risk  -27.000     
   7.000894.710        Software KMStA   -30.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 397.906 35.000   60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.     -10.000  
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -2.401 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -524.986 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.242 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -9.731 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -34.030 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -90.087 -100.000 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -130.832 -100.000 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 x
   7.000304.710      Wegebau -13.008 -19.130 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 578.171
   Rechnungsprüfungsamt (14)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Gleichstellungsbeauftragte (16)
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2020-2023
7000020.710 2020- Städt. EDV-Netz 2.268.000 €
2023 Neben der Instandhaltung und dem weiteren Ausbau des Cisco LAN/WLAN-Netzes, Lizenzkauf, 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.) werden Außenstandorte über eine 
neue Anbindungsmöglichkeit erschlossen. Seitens des Eigenbetriebs Immobilien- und 
Gebäudemanagement werden zukünftig die Außenstandorte mittels einer MPLS-Strecke 
angebunden. Über eine MPLS-Strecke können höhere Geschwindigkeiten im Netzwerkbereich 
gefahren werden. Hierfür bedarf es neuer Hardware in den Gebäuden. Verwaltungsseitig wurde 
abgestimmt, dass der Fachbereich Personal und Organisation die Kosten für die 
Netzwerkkomponenten übernimmt.
Die weiteren Investitionen beinhalten Hardwareertüchtigungen für den Serverbetrieb sowie sämtliche 
Aktualisierungen, Backupleitungen für Hauptstandorte, Anforderungsanpassungen der 
Rechenzentrumsumgebung, Erhöhung der Belastungsgrenze und Ausfallsicherheit, Umsetzung des 
Netzwerkdesigns, etc.
Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt für die Einführung neuer aktueller Marktgeräte 
(Markttrends), die aufgrund ihrer Hybrid-Funktion (Notebook + Tablet) neue Features wie bspw. 
Stifteingabe ermöglichen, die Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung 
zukünftiger Standards, E-Government-Maßnahmen und Projekte bei der Stadt, zusätzliche 
Mitarbeiterlizenzen und Zusatzmodule, die Ausstattung für Schulungsräume (z.B. Stadtwaage) und 
als Reserve für Unvorhersehbarkeiten.
Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 174.175 €.
7.000090.710 2020- Umlage n. d. KHG 9.400.000 €
2023 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.350.000 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG).
7.000.282.710 2020- Bau von Kinderspielplätzen (global) 620.000 €
2023 Die jährlichen Mittel von 100.000 € werden für den Neubau von Spielplätzen und die Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt.
7.000.283.710 2020- Spielgeräte für Kinderspielplätze 460.000 €
2023 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls nach 
dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen 
Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 100.000 €.
7.000304.710 2020- Wegebau 866.520 €
2023 Pauschalansatz wie in den Vorjahren zu je 19.130 € pro Jahr. Im Jahr 2020 40 T€  zusätzliches 
Budget für Grüne Hauptwege zur Naherholung (Konzept FB 68), hierzu wird es eine 
Beschlussvorlage im StUA (VO/2019/4237) geben. Für die Umsetzung sind für 2020 weitere 60 T € 
konsumtiv im WP des OSB sowie eine Planstelle beim OSB vorgesehen. Für 2021 - 2023 sind 250 
T€ hierfür geplant. Die Ansätze basieren auf Erfahrungswerten für folgende Maßnahmen: 
Grunderwerb, Gestattungsgebühren, Herrichtung neuer Wege und Verbesserung bestehender Wege. 
7.000527.710 2020- Vorbereitender Grünflächenausbau 102.000 €
2023 Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).
7.000542.710 2020- Renaturierung von Gräben 102.000 €
2023 Pauschalansatz wie in den Vorjahren (zu je 25.500 € pro Jahr).
7.000920.710 2020 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg 435.000 €
Nach Verkauf einer Grundstücksfläche (siehe VO2019/3514) ist für den Verlauf des Haseuferweges 
der Neubau einer Brücke erforderlich. Der Kaufpreis für den Grundstücksverkauf in Höhe von 
350.000 € soll in 2019 fließen und für den Bau der Brücke eingesetzt werden.
Weitere Zahlen und Erläuterungen erst, wenn Planungen vom Ing-Büro vorliegen.
Weitere ausführliche Zahlen und Erläuterungen folgen von FB62. Es entstehen jährliche Folgekosten 
von 7.400 €, davon 5.800 € für Abschreibungen und 1.600 € für kalkulatorische Zinsen.
7.300002.710 2020 OBG - Kapitalzuführung 2.900.000 €
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO 
GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der 
Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt 
Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung 
der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des 
Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €.
7.305026.710 2020- OMT - Kapitalzuführung 2.689.000 €
2023 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 663.000 € an die OMT GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der Kapitalverstärkung der 
Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss 
vom 16.06.1998 zurück.
FB Personal und Organisation (10)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
494
Referat 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen
115
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.146,64 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34210000 Erträge aus Verkauf -111,08 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.257,72 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.146,64 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -472.208,65 -492.301 -538.960 -554.841 -571.452 -588.557
 40120000 Tariflich Beschäftigte -366.547,98 -383.900 -421.300 -433.900 -446.900 -460.300
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -25.398,97 -26.100 -28.600 -29.400 -30.300 -31.200
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -68.110,73 -71.700 -77.800 -80.100 -82.500 -85.000
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -1.813,63 -1.900 -2.000 -2.000 -2.100 -2.200
 40320200 GUV-Beiträge -2.453,21 -2.501 -2.560 -2.541 -2.552 -2.557
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -618,39 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -1.298,41 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -4.866,67 -6.200 -6.700 -6.900 -7.100 -7.300
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -1.100,66 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -28.530,30 -57.824 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.118,70 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -426,31 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -1.433,78 0 0 0 0 0
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -640,10 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -938,56 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen 0,00 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
116
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -116,65 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -23.856,20 -41.224 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
16 Abschreibungen -17.857,51 -17.312 -17.033 -14.132 -12.186 -12.084
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgeg. 
aus geleisteten Investitionszuwendungen -200,00 -200 -200 -100 -100 -100
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -14.467,85 -14.345 -14.229 -11.857 -11.000 -11.000
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -2.669,70 -2.503 -2.339 -1.975 -886 -784
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -519,96 -265 -265 -200 -200 -200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -114.897,47 -135.112 -137.023 -137.018 -137.021 -137.023
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -506,93 -632 -853 -848 -851 -853
 44310100 Bürobedarf -196,90 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.574,40 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
 44310300 Postgebühren -52,89 -300 -300 -300 -300 -300
 44310400 Telekommunikation -941,14 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -2.876,08 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310900 Datenverarbeitung -48.156,45 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -49.087,68 -54.010 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -270 -270 -270 -270 -270
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -6.016,32 -7.000 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -1.488,68 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -672.493,93 -741.548 -793.616 -806.590 -821.259 -838.264
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-670.347,29 -737.548 -789.616 -802.590 -817.259 -834.264
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-670.347,29 -737.548 -789.616 -802.590 -817.259 -834.264
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 756.610,64 788.239 839.835 852.800 867.444 884.469
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 750.571,55 788.239 839.835 852.800 867.444 884.469
117
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 6.039,09 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -48.079,15 -50.691 -50.284 -50.284 -50.284 -50.284
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -29.251,00 -31.477 -29.346 -29.346 -29.346 -29.346
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -16.802,15 -19.214 -20.938 -20.938 -20.938 -20.938
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -2.026,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 708.531,49 737.548 789.551 802.516 817.160 834.185
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 38.184,20 0 -65 -74 -99 -79
118
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 2.807,04 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 549,32 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 2.257,72 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.807,04 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -469.354,24 -486.101 -532.260 0 -547.941 -564.352 -581.257
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -371.577,70 -383.900 -421.300 0 -433.900 -446.900 -460.300
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -25.398,97 -26.100 -28.600 0 -29.400 -30.300 -31.200
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -72.377,57 -76.101 -82.360 0 -84.641 -87.152 -89.757
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-27.882,53 -57.824 -61.600 0 -61.600 -61.600 -61.600
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -1.118,70 0 0 0 0 0 0
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -426,31 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -1.433,78 0 0 0 0 0 0
 72220100 Erwerb EDV -640,10 0 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -218,70 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
119
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -24.044,94 -52.424 -56.200 0 -56.200 -56.200 -56.200
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -39.000,00 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -39.000,00 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -97.945,49 -135.112 -137.023 0 -137.018 -137.021 -137.023
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -506,93 -632 -853 0 -848 -851 -853
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -40.994,43 -73.200 -73.200 0 -73.200 -73.200 -73.200
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -56.444,13 -61.280 -62.970 0 -62.970 -62.970 -62.970
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-634.182,26 -718.036 -769.883 0 -785.559 -801.973 -818.880
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-631.375,22 -714.036 -765.883 0 -781.559 -797.973 -814.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -4.187,85 0 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -4.187,85 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -4.187,85 0 0 0 0 0 0
120
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-4.187,85 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-635.563,07 -714.036 -765.883 0 -781.559 -797.973 -814.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -635.563,07 -714.036 -765.883 0 -781.559 -797.973 -814.880
121
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
2020
Ansatz
- € -
Erläuterung
Referat für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Offener Kanal" 39.000 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: 
osradio mit jährlich 39.000 € - 
ebenso wie der Landkreis - zu 
unterstützen.
Am 9.12.2014 hat der VA 
zugesagt, osradio 104,8 e. V. 
grundsätzlich auch für die Zukunft 
weiter zu unterstützen.
Mit dem Landkreis ist verein-bart, 
dass beide Gebietskörper-
schaften einvernehmlich in 
gleicher Höhe OS-Radio fördern.
39.000 39.000 39.000 39.000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
122
Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16 
Öffentlichkeitsarbeit -670.347 -737.548 -789.616 -802.590 -817.259 -834.264
Summe -670.347 -737.548 -789.616 -802.590 -817.259 -834.264
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16 
Öffentlichkeitsarbeit 4.000 -793.616 -789.616 0 0 0
Summe 4.000 -793.616 -789.616 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
123
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -3.108 -5.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt -3.108 -13.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -393.335 -694.500 -588.500 -582.500 -548.500 -548.500 x
   7.000024.710      Zeus -10.501 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000029.710      Ausstattung Vitischanze -76.038      
   7.000835.710      Software Personalmanagement  -70.000     
   7.000878.710      IT-Infrastruktur Vitischanze -49.662      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Profit-Center -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
**     Saldo Teilhaushalt -529.537 -769.500 -593.500 -587.500 -553.500 -553.500
   7.000026.710      EDV-Ausstattung -4.188      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -4.188
**     Saldo Profit-Center -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.188      
**     Saldo Teilhaushalt -4.188      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt
**     Saldo Teilhaushalt
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20  -2.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20  -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung   -30.000    
   7.000515.710        Software Treasury u. Risk  -27.000     
   7.000894.710        Software KMStA   -30.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Profit-Center  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
**     Saldo Teilhaushalt  -34.000 -74.000 -4.000 -4.000 -4.000
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 397.906 35.000   60.000 110.000
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.     -10.000  
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -2.401 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -524.986 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -15.242 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -9.731 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -34.030 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000282.710      Kinderspielplätze global -90.087 -100.000 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 x
   7.000283.710      Spielgeräte für Kinderspielplätze -130.832 -100.000 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 x
   7.000304.710      Wegebau -13.008 -19.130 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 x
   7.000382.770      Verkauf Liegenschaften 578.171
   Rechnungsprüfungsamt (14)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   Ref. für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
   PC 111-13 Kommunikation und Medien
   Gleichstellungsbeauftragte (16)
   Sicherheitstechnischer Dienst (18)
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   SB Finanzen und Controlling (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Leitung: Frau Weber-Kahn
133
16 Gleichstellungsbeauftragte
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 6.676,35 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 6.676,35 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.676,35 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -189.458,56 -192.631 -198.269 -203.130 -208.120 -208.095
 40120000 Tariflich Beschäftigte -140.914,20 -149.840 -154.335 -158.194 -162.146 -162.146
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -11.162,52 -10.116 -10.420 -10.680 -10.947 -10.947
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -31.691,47 -28.576 -29.433 -30.169 -30.924 -30.924
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -748,04 -685 -705 -723 -741 -741
 40320200 GUV-Beiträge -1.172,89 -976 -938 -926 -926 -901
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -295,65 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -620,78 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -2.326,78 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -526,23 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -24.266,71 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -178,61 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470
 42310100 Mieten Kopierautomaten -503,54 -400 -400 -400 -400 -400
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen 0,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -23.584,56 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
16 Abschreibungen -450,48 -433 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -35,11 -18 0 0 0 0
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -415,37 -415 0 0 0 0
134
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -600,00 -600 -600 -600 -600 -600
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -600,00 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -24.642,92 -24.346 -24.812 -24.809 -24.809 -24.800
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -242,36 -246 -312 -309 -309 -300
 44310100 Bürobedarf -203,92 -500 -500 -500 -500 -500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -740,17 -700 -700 -700 -700 -700
 44310300 Postgebühren -518,40 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310400 Telekommunikation -93,64 -300 -300 -300 -300 -300
 44310600 Dienstreisen -2.645,55 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -16.652,04 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -2.996,04 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 44550400 Erstattung techn. Betriebe an 23 -550,80 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -239.418,67 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-232.742,32 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-232.742,33 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 300.940,63 258.999 268.950 273.803 278.785 278.758
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 298.440,63 258.999 268.950 273.803 278.785 278.758
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 2.500,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.500,80 -21.119 -25.385 -25.385 -25.385 -25.385
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -11.802,00 -12.755 -11.393 -11.393 -11.393 -11.393
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -4.738,80 -8.364 -13.992 -13.992 -13.992 -13.992
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -960,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 283.439,83 237.880 243.565 248.418 253.400 253.373
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 50.697,50 0 13 9 1 7
135
16 Gleichstellungsbeauftragte
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 6.676,35 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 6.676,35 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
6.676,35 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -210.811,98 -190.194 -195.832 0 -200.693 -205.683 -205.658
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -166.037,06 -149.840 -154.335 0 -158.194 -162.146 -162.146
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -11.162,52 -10.116 -10.420 0 -10.680 -10.947 -10.947
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -33.612,40 -30.237 -31.077 0 -31.819 -32.591 -32.565
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-21.312,85 -19.870 -19.870 0 -19.870 -19.870 -19.870
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -178,61 -2.470 -2.470 0 -2.470 -2.470 -2.470
 72310000 Mieten und Pachten -245,92 -400 -400 0 -400 -400 -400
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -20.888,32 -17.000 -17.000 0 -17.000 -17.000 -17.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -600,00 -600 -600 0 -600 -600 -600
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -600,00 -600 -600 0 -600 -600 -600
136
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -24.874,35 -24.346 -24.812 0 -24.809 -24.809 -24.800
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -242,36 -246 -312 0 -309 -309 -300
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -4.433,11 -5.900 -5.900 0 -5.900 -5.900 -5.900
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -20.198,88 -18.200 -18.600 0 -18.600 -18.600 -18.600
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-257.599,18 -235.010 -241.115 0 -245.972 -250.962 -250.929
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-250.922,83 -235.010 -241.115 0 -245.972 -250.962 -250.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-250.922,83 -235.010 -241.115 0 -245.972 -250.962 -250.929
137
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -250.922,83 -235.010 -241.115 0 -245.972 -250.962 -250.929
138
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss
2017
Ansatz
- € -
2018
Ansatz
- € -
2019
Ansatz
- € -
2020
Ansatz
- € -
Erläuterung
Förderung der 
Gleichstellung von Frauen 
und Männern
sonstige 600 600 600 600
frw. Aufgabe,
Festbetrag, Einzelzuschüsse an 
Frauenverbände
600 600 600 600
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Gesamt
139
Produktübersicht: Gleichstellungsbeauftragte (16) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männern 
W -232.742 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
Summe -232.742 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
w@]@w@p@
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Gleichstellung von Frauen 
/ Männern 
W 0 -243.552 -243.552 P P P
Summe 0 -243.552 -243.552 P P P
w@]@w@p@
140
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern 
Organisationseinheit: 
16 Gleichstellungsbüro 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Katja Weber-Khan 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Koordinierung der 
Antidiskriminierungsstelle 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art.3 Abs.2 GG, § 9 NKomVG 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Institutionen, Kammern, Unternehmen 
und Beschäftigte im Unternehmen Stadt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Formen der 
Diskriminierung, Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und 
Männern, Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
Bezug zu
Strategischem Ziel: Querschnittsaufgabe
Bezug zum ZHF: Osnabrück ist eine moderne Stadtgesellschaft, die ihre wachsende Vielfalt als Bereicherung empfindet und
allen Gruppen gleiche Teilhabechancen bietet. (Präambel strategische Ziele)]
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Durchführung von Veranstaltungen 4 4 4 4 4 4 
Entwicklung von Konzepten und 
Maßnahmen 3 3 3 3 3 3 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1.1.40.01 
Förderung der 
Gleichstellung von 
Frauen/Männern 
-232.742 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366 2 
Summe -232.742 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
1 produktbezogen –angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
141
16 Gleichstellungsbeauftragte
111-16 Gleichstellungsbeauftragte
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 6.676,35 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.676,35 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -189.458,56 -192.631 -198.269 -203.130 -208.120 -208.095
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -24.266,71 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870 -19.870
16 Abschreibungen -450,48 -433 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -600,00 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -24.642,92 -24.346 -24.812 -24.809 -24.809 -24.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -239.418,67 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-232.742,32 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-232.742,33 -237.880 -243.552 -248.409 -253.399 -253.366
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 300.940,63 258.999 268.950 273.803 278.785 278.758
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.500,80 -21.119 -25.385 -25.385 -25.385 -25.385
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 283.439,83 237.880 243.565 248.418 253.400 253.373
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 50.697,50 0 13 9 1 7
142
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Leitung: Herr Köhler
143
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 56.200 57.900 59.600 61.400
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 0,00 0 56.200 57.900 59.600 61.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 56.200 57.900 59.600 61.400
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -102.541,99 -126.135 -185.777 -191.270 -196.974 -202.776
 40120000 Tariflich Beschäftigte -78.516,46 -97.500 -144.300 -148.600 -153.000 -157.600
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -6.130,35 -6.500 -9.800 -10.100 -10.400 -10.700
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -14.965,69 -18.800 -27.400 -28.200 -29.100 -29.900
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -371,04 -500 -700 -700 -700 -700
 40320200 GUV-Beiträge -607,16 -635 -877 -870 -874 -876
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -153,05 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -321,35 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -1.204,48 -2.200 -2.700 -2.800 -2.900 -3.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -272,41 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -369,39 -1.940 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -96,99 -200 -300 -300 -300 -300
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -72,40 -200 -300 -300 -300 -300
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -740 -800 -800 -800 -800
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen -200,00 -700 -700 -700 -700 -700
16 Abschreibungen -1.249,73 -1.110 -362 -362 -276 -276
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -66,35 -55 0 0 0 0
144
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -1.097,94 -969 -276 -276 -276 -276
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -85,44 -85 -85 -85 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.460,95 -17.680 -18.182 -18.181 -18.181 -18.182
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -125,45 -160 -292 -291 -291 -292
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -11,80 -300 -400 -400 -400 -400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -752,44 -1.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
 44310300 Postgebühren -66,04 -200 -200 -200 -200 -200
 44310400 Telekommunikation -7,22 -400 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen 0,00 -300 -400 -400 -400 -400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz 0,00 -300 -400 -400 -400 -400
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -11.309,04 -12.430 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -90 -90 -90 -90 -90
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.188,96 -1.500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -117.622,06 -146.865 -206.521 -212.012 -217.631 -223.434
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-117.622,06 -146.865 -150.321 -154.112 -158.031 -162.034
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-117.622,06 -146.865 -150.321 -154.112 -158.031 -162.034
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 141.534,71 150.601 154.417 158.205 162.116 166.125
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 141.240,14 150.601 154.417 158.205 162.116 166.125
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 294,57 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -3.991,78 -3.736 -4.084 -4.084 -4.084 -4.084
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -1.400,00 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -1.895,78 -2.236 -2.484 -2.484 -2.484 -2.484
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -696,00 0 0 0 0 0
145
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 137.542,93 146.865 150.333 154.121 158.032 162.041
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 19.920,87 0 12 9 1 7
146
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 56.200 0 57.900 59.600 61.400
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 0,00 0 56.200 0 57.900 59.600 61.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 56.200 0 57.900 59.600 61.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -101.191,25 -123.935 -183.077 0 -188.470 -194.074 -199.776
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -79.117,01 -97.500 -144.300 0 -148.600 -153.000 -157.600
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -6.130,35 -6.500 -9.800 0 -10.100 -10.400 -10.700
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -15.943,89 -19.935 -28.977 0 -29.770 -30.674 -31.476
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-369,39 -1.940 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -96,99 -200 -300 0 -300 -300 -300
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 -100 -100 0 -100 -100 -100
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -72,40 -940 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -200,00 -700 -700 0 -700 -700 -700
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
147
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -13.460,95 -17.680 -18.182 0 -18.181 -18.181 -18.182
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -125,45 -160 -292 0 -291 -291 -292
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -837,50 -3.000 -3.800 0 -3.800 -3.800 -3.800
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -12.498,00 -14.520 -14.090 0 -14.090 -14.090 -14.090
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-115.021,59 -143.556 -203.459 0 -208.851 -214.455 -220.157
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-115.021,59 -143.556 -147.259 0 -150.951 -154.855 -158.757
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-115.021,59 -143.556 -147.259 0 -150.951 -154.855 -158.757
148
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -115.021,59 -143.556 -147.259 0 -150.951 -154.855 -158.757
149
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21   
Summe -117.622 -146.865 -150.321 -154.112 -158.031 -162.034
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21   
Summe 56.200 -206.521 -150.321 0 0 0
W = Wesentliches Produkt 
150
Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30)
Leitung: Frau Voß
191
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0
 33110000 Verwaltungsgebühren 100,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.589,63 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.589,63 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.813,90 145.700 124.900 124.900 124.900 124.900
 34810000 Erstattungen vom Land 57.852,00 75.500 59.500 59.500 59.500 59.500
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 13.225,90 16.300 13.300 13.300 13.300 13.300
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 37.836,00 38.000 36.200 36.200 36.200 36.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 121.472,43 15.608 16.803 16.638 16.663 16.691
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rückstellungen 62.894,96 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 58.577,47 15.608 16.803 16.638 16.663 16.691
12 = Summe ordentliche Erträge 247.975,96 161.308 141.703 141.538 141.563 141.591
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.582.200,47 -1.582.963 -1.815.614 -1.844.583 -1.898.384 -1.958.491
 40110000 Beamte -598.557,36 -586.800 -663.500 -673.900 -695.300 -717.200
 40120000 Tariflich Beschäftigte -394.019,96 -501.600 -594.300 -612.400 -631.200 -650.500
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -27.155,44 -33.200 -40.800 -42.300 -43.800 -45.300
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -79.376,59 -100.300 -115.100 -118.900 -122.700 -126.600
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -1.908,03 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
 40320200 GUV-Beiträge -2.621,95 -3.268 -3.612 -3.586 -3.604 -3.614
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -29.504,60 -32.599 -36.032 -35.744 -35.793 -35.858
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -265.985,58 -256.160 -285.738 -281.904 -288.964 -300.711
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -48.825,56 0 0 0 0 0
192
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -38.500,69 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilfe-
rückstellungen -48.081,42 -38.937 -43.432 -42.849 -43.923 -45.708
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -7.421,49 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -8.182,31 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.718,69 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits-
zeitkonto -10.147,00 -10.000 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -3.608,69 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -13.526,00 -11.200 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -3.059,11 -6.200 -7.400 -7.300 -7.400 -7.300
14 Versorgungsaufwendungen -348.892,99 -273.129 -301.609 -299.151 -306.763 -314.200
 41110000 Versorgungsaufw. Beamte -184.857,95 -140.792 -160.949 -159.895 -161.584 -164.974
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -23.088,45 -36.582 -39.383 -38.995 -39.053 -39.119
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsempfänger -115.368,26 -82.899 -87.329 -86.494 -91.569 -95.013
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -255 -674 -620 -639 -652
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger -25.578,33 -12.601 -13.274 -13.147 -13.918 -14.442
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -5.524,72 -9.000 -11.400 -7.600 -7.600 -7.600
 42220000 Erwerb geringwertige Vermögens-
gegenstände -2.708,35 -4.000 -7.800 -4.000 -4.000 -4.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.816,37 -5.000 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
16 Abschreibungen -20.536,90 -19.863 -18.591 -10.800 -601 -601
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -17.144,13 -17.068 -17.029 -9.934 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -2.352,43 -1.755 -909 -752 -601 -601
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.040,34 -1.040 -652 -115 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -52.304,00 -70.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -52.304,00 -70.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -940.205,57 -680.920 -714.596 -710.564 -710.577 -710.584
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -6.998,77 -1.790 -2.546 -2.514 -2.527 -2.534
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen FB 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten -2.865,56 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
 44290000 Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten -130,00 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
193
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44310000 Geschäftsaufwendungen -3.814,14 -2.050 -6.350 -2.350 -2.350 -2.350
 44310100 Bürobedarf -3.244,67 -7.700 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -12.650,83 -14.200 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
 44310300 Postgebühren -2.183,29 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 44310400 Telekommunikation -93,21 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -1.140,15 -1.900 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -482.839,25 -199.000 -205.000 -205.000 -205.000 -205.000
 44310900 Datenverarbeitung -30.422,54 -31.300 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -261.822,20 -253.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgeb. an EB 
Immobilien- und Gebäudemanagement -116.830,68 -134.300 -134.100 -134.100 -134.100 -134.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -180 -200 -200 -200 -200
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -15.170,28 -20.700 -23.200 -23.200 -23.200 -23.200
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.949.664,65 -2.635.875 -2.915.810 -2.926.699 -2.977.924 -3.045.475
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.701.688,69 -2.474.567 -2.774.107 -2.785.161 -2.836.362 -2.903.884
22 außerordentliche Erträge 46.972,62 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 46.972,62 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -24,17 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -24,17 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
46.948,45 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.654.740,24 -2.474.567 -2.774.107 -2.785.161 -2.836.362 -2.903.884
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 349.732,08 382.426 406.921 406.921 406.921 406.921
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 348.932,00 382.426 406.921 406.921 406.921 406.921
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 800,08 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -228.141,11 -252.276 -283.152 -285.612 -291.334 -296.267
 48110100 Aufwand aus Steuerungs-
leistungen (Overhead) -182.322,42 -188.877 -212.600 -215.060 -220.782 -225.715
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -34.200,00 -39.100 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -11.358,19 -24.299 -32.652 -32.652 -32.652 -32.652
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -260,50 0 0 0 0 0
194
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 121.590,97 130.150 123.769 121.309 115.587 110.654
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.533.149,27 -2.344.417 -2.650.338 -2.663.852 -2.720.775 -2.793.230
195
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0 0
 63110000 
Verwaltungsgebühren 100,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.574,63 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.574,63 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 114.525,50 145.700 124.900 0 124.900 124.900 124.900
 64810000 Erstattungen vom 
Land 57.552,00 75.500 59.500 0 59.500 59.500 59.500
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 15.900,00 15.900 15.900 0 15.900 15.900 15.900
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 41.073,50 54.300 49.500 0 49.500 49.500 49.500
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
116.200,13 145.700 124.900 0 124.900 124.900 124.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -1.143.564,87 -1.260.467 -1.456.644 0 -1.490.129 -1.535.697 -1.582.372
 70110000 Bezüge der 
Beamten -602.475,68 -586.800 -663.500 0 -673.900 -695.300 -717.200
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -400.522,58 -501.600 -594.300 0 -612.400 -631.200 -650.500
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -27.155,44 -33.200 -40.800 0 -42.300 -43.800 -45.300
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -83.906,57 -106.268 -122.012 0 -125.786 -129.604 -133.514
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -29.504,60 -32.599 -36.032 0 -35.744 -35.793 -35.858
12 Versorgungsauszahlungen -207.946,40 -177.374 -200.332 0 -198.890 -200.637 -204.093
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -184.857,95 -140.792 -160.949 0 -159.895 -161.584 -164.974
196
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfänger -23.088,45 -36.582 -39.383 0 -38.995 -39.053 -39.119
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.708,35 -9.000 -11.400 0 -7.600 -7.600 -7.600
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -2.708,35 -4.000 -7.800 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 -5.000 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -52.304,00 -70.000 -54.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -52.304,00 -70.000 -54.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -563.875,77 -680.920 -714.596 0 -710.564 -710.577 -710.584
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -6.998,77 -6.790 -7.546 0 -7.514 -7.527 -7.534
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -2.298,08 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -130,00 -200 -200 0 -200 -200 -200
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -160.625,76 -261.750 -283.350 0 -279.350 -279.350 -279.350
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -261.822,20 -253.000 -262.000 0 -262.000 -262.000 -262.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -132.000,96 -155.680 -158.000 0 -158.000 -158.000 -158.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-1.970.399,39 -2.197.761 -2.436.971 0 -2.461.184 -2.508.511 -2.558.648
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-1.854.199,26 -2.052.061 -2.312.071 0 -2.336.284 -2.383.611 -2.433.748
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
197
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -4.791,34 0 -4.000 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -4.372,67 0 -4.000 0 0 0 0
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR (Sammelp.) -418,67 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -4.791,34 0 -4.000 0 0 0 0
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-4.791,34 0 -4.000 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-1.858.990,60 -2.052.061 -2.316.071 0 -2.336.284 -2.383.611 -2.433.748
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -1.858.990,60 -2.052.061 -2.316.071 0 -2.336.284 -2.383.611 -2.433.748
198
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W -1.831.187 -1.531.869 -1.759.950 -1.778.833 -1.815.750 -1.857.036 
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge -506.395 -638.249 -662.818 -670.152 -676.759 -694.596 
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz -94.513 -87.102 -90.740 -91.554 -93.429 -95.735 
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung -38.042 -47.883 -44.157 -45.255 -46.356 -47.557 
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht -34.660 -28.831 -52.546 -33.356 -34.239 -35.218 
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten -149.345 -140.633 -163.896 -166.011 -169.829 -173.742 
Summe -2.654.740 -2.474.567 -2.774.107 -2.785.161 -2.836.362 -2.903.884 
Haushaltsjahr 2020 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer-
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33
Rechtsangelegenheiten W 61.857 -1.821.807 -1.759.950 0  0 0
1.100.1.1.1.34
Öffentliche Aufträge 2.167 -664.985 -662.818 0  0 0
1.100.1.1.1.39.01
städtischer Datenschutz 782 -91.522 -90.740 0  0 0
1.100.1.1.1.47.01
Städtische Korruptionsvorbeugung 0 -44.157 -44.157 0 0 0
1.100.1.2.2.11
Ordnungsbehördliche Aufsicht 21.941 -74.487 -52.546 0  0 0
1.100.3.5.1.91
Versicherungsamtsangelegenheiten 54.957 -218.853 -163.896 0  0 0
Summe  141.703 -2.915.810 -2.774.107 0 0 0
199
entfällt
200
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2018 2019 2020 2021 2022 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.589,63 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.061,90 54.300 49.500 49.500 49.500 49.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 91.966,99 11.368 12.357 12.412 12.435 12.458
12 = Summe ordentliche Erträge 144.718,52 65.668 61.857 61.912 61.935 61.958
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -989.490,77 -862.040 -1.044.664 -1.068.556 -1.099.871 -1.135.613
14 Versorgungsaufwendungen -259.588,65 -197.320 -220.719 -222.092 -227.818 -233.381
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.850,28 -2.066 -5.202 -2.295 -2.295 -2.295
16 Abschreibungen -1.805,70 -1.414 -831 -478 -368 -368
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -762.629,13 -534.697 -550.392 -547.325 -547.333 -547.337
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.015.364,53 -1.597.537 -1.821.807 -1.840.746 -1.877.685 -1.918.994
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.870.646,01 -1.531.869 -1.759.950 -1.778.833 -1.815.750 -1.857.036
22 außerordentliche Erträge 39.459,06 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
39.459,06 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis
(Saldo aus dem ordentl. u. d. außerordentl. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.831.186,95 -1.531.869 -1.759.950 -1.778.833 -1.815.750 -1.857.036
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 349.673,27 382.426 406.921 406.921 406.921 406.921
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -133.758,81 -144.176 -167.542 -169.957 -173.409 -176.443
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 215.914,46 238.250 239.379 236.964 233.512 230.478
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.615.272,49 -1.293.620 -1.520.571 -1.541.870 -1.582.238 -1.626.558
201
Investitionsprogramm 
2020 – 2023
481
2020 2021 2022 2023
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2018
Plan
2019
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen in 
der
Anlage 
vorhanden
   7.000527.710      Vorbereitender Grünflächenausbau -72.527 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000542.710      Renaturierung von Gräben -12.338 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
   7.000549.710.001  Gartlage Interne Kompensation -8.160      
   7.000549.710.005  In der Gartlage-Straßenbegleitgrün,-bäum -77      
   7.000585.710      Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz.  -200.000     
   7.000586.705      Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 48.907      
   7.000586.710      Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche -301.081      
   7.000853.710      Quartiersspielplatz Gut Sandfort -133.380      
   7.000855.705      Raiffeisenplatz Sponsoring - Einzahlung 65.000      
   7.000855.710      Raiffeisenplatz Umgestaltung -43.833      
   7.000898.710      Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee  -150.000     
   7.000911.710      Sanierung Bühnenturm  -600.000     
   7.000920.710      Carl-Dütting-Str./Haseuferweg   -435.000    x
   7.300001.710      Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung -5.000.000      
   7.300002.710      OBG - Kapitalzuführung FMO -2.889.250 -2.900.000 -2.900.000    x
   7.305021.710      SWO - Kapitalzuführung -1.800.000      
   7.305022.770      OPG - Einnahmen aus Veräußerung von Ante 1.666.248      
   7.305026.710      OMT - Kapitalzuführung -911.000 -811.000 -700.000 -663.000 -663.000 -663.000 x
   7.305212.710      Zoo - Kapitalzuführung   -2.000.000    x
   7.305213.710      WFO - Kapitalzuführung -450.000 -913.500 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 x
   7.305214.710      ICO - Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
   7.305215.710      TOL-Kapitalzuführung   -420.278 -458.175 -458.175 -458.175 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 2.756.231 35.000   60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -12.591.962 -6.113.630 -8.280.708 -3.166.605 -3.176.605 -3.176.605
**     Saldo Profit-Center -9.835.731 -6.078.630 -8.280.708 -3.166.605 -3.116.605 -3.066.605
   7.000090.710      Umlage n.d. KHG -2.309.624 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 x
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -2.309.624 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
**     Saldo Profit-Center -2.309.624 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.756.231 35.000   60.000 110.000
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -14.901.586 -8.463.630 -10.630.708 -5.516.605 -5.526.605 -5.526.605
**     Saldo Teilhaushalt -12.145.355 -8.428.630 -10.630.708 -5.516.605 -5.466.605 -5.416.605
   7.000065.710      Büroausstattung Rechtsangelegenheiten   -4.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center   -4.000    
**     Saldo Profit-Center   -4.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt   -4.000    
**     Saldo Teilhaushalt   -4.000    
   7.000010.710      Büromöbel  -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
   7.000011.710.002  EDV-Ausstattung Bürgeramt -16.398 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000011.710.003  EDV-Ausstattung Ausländerbehörde  -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
   7.000011.710.004  EDV-Ausstattung Standesamt     -6.000  
   7.000011.710.009  EDV-Ausstattung Zulassung -19.076     -18.000
   7.000011.710.010  EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -2.799     -11.000
   7.000011.710.011  EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -2.178 -19.000     
   7.000012.710      Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD  -27.000 -24.000  -24.000  
   7.000012.705      Fördermittel Fahrzeuge OAD  13.680     
   7.000030.710      Geschw. Überwachungsanlagen  -200.000 -200.000    x
   7.000032.710      Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD  -72.000 -24.000    
   7.000032.705      Fördermittel Fahrzeuge VAD  25.200     
   7.000033.710      Betriebsgeräte -6.882 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000501.710      Aufrufanlage  -25.000     
   7.000727.710      Biometrische Erfassungsstation  -25.000     
   7.000907.710      Kassenautomat Kfz-Zulassung  -65.000     
   7.000921.710      Kassenautomat Bürgeramt      -65.000
   7.000922.710      Kadaverkühltruhe   -6.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  38.880     
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -47.333 -452.000 -273.000 -19.000 -49.000 -113.000
**     Saldo Profit-Center -47.333 -413.120 -273.000 -19.000 -49.000 -113.000
   7.000009.710      Stromversorgung Märkte    -20.000   
   7.000588.710      Weihnachtsmarkttor    -6.000   
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center    -26.000   
**     Saldo Profit-Center    -26.000   
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt  38.880     
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -47.333 -452.000 -273.000 -45.000 -49.000 -113.000
**     Saldo Teilhaushalt -47.333 -413.120 -273.000 -45.000 -49.000 -113.000
   7.000001.710.001  Abrollbehälter Betreuung -105.100 x
   FB Recht und Datenschutz (30)
   PC 111-30 Rechtsangelegenheiten
   FB Bürger und Ordnung (32)
   PC 411 KHG-Umlage
   PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32
   PC 573-3290 Marktwesen
   Feuerwehr (37)
   PC 126 Brandschutz