Gesundheitsdienst - Budget 2019 und Jahresrechnung 2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4049
Datum: 2019-05-31
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 24.05.2019 
Vorstand für Soziales und Bürgerservice
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4049
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2019 und Jahresrechnung 2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 12.06.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2018 sowie die 
Budgetplanung 2019 des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück dar.
Heinrich
Anlage/n:
- Erläuterungen Rechnung 2018 und Planung 2019
- Jahresrechnung 2018
- Budgetplanung 2019
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 21 
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23.05.2019 
 
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 12.06.2019 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 201 8 und die Budgetplanung 201 9 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. 
 
Jahresrechnung 2018 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST -Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 201 8 auf 3.803.883 €, damit ist eine Verbesserung zur Quotenplanung 
2018 um 231.717 € (+ 5,7 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 2018 ist überwiegend planmäßig verlaufen: 
 Bei den Einzahlungen wurde der Planwert um 44.988 € (+ 3,7 %) übertroffen. Dies hängt 
im Wesentlichen mit erhöhten Gebührenerträgen bei den infektionshygienischen Bele h-
rungen sowie bei den amtsärztlichen Leichenschauen zusammen. 
 Im Bereich der Sachauszahlungen wurde der Planwert um 65.011 € unterschritten. Die 
Einsparungen verteilen sich dabei nahezu auf alle Produkte. 
 Einsparungen durch unbesetzte Stellen bei den Personalkosten im Umfang von 121.718 € 
(+ 2,6 %) sind im üblichen Rahmen. 
 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2018 bedeutet dies eine Verbesserung zur Quo-
tenplanung um 81.100 €. 
 
Verglichen mit der Jahresrechnung 2017 erhöht sich der Zuschussbedarf um insge samt 
251.206€. Bezogen auf den städtischen Quotenanteil ergibt sich eine Erhöhung um 87.922€. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2018 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 30.383 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2019 
 
Die Budgetplanung 2019 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 4.182.400 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschusserhöhung um 146.800 € (- 3,6 %). In 
Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 51.380 €. Die 
Erhöhung des Zuschussbedarfes ist im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen bei den Pe r-
sonalkosten zu begründen. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat der Landkreis der Stadt planmäßig einen Betrag in Höhe 
von 28.060 € auszugleichen.  
 
gez. Dennis Bettin 

Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2018 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2017
Quotenrelevant
Rechnung 2018
Quotenrelevant
Planung 2018
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.286.791 € 1.237.788 € 1.192.800 € 44.988 € 804.562 € 433.226 € 433.226 €
Personalauszahlungen -4.276.225 € -4.498.482 € -4.620.200 € 121.718 € -2.924.013 € -1.574.469 € -208.185 € -1.366.283 €
Sachauszahlungen -563.243 € -543.189 € -608.200 € 65.011 € -353.073 € -190.116 € -190.116 €
Auszahlungen -4.839.467 € -5.041.671 € -5.228.400 € 186.729 € -3.277.086 € -1.764.585 € -398.301 €
Zuschussbedarf -3.552.677 € -3.803.883 € -4.035.600 € 231.717 € -2.472.524 € -1.331.359 € 34.924 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2018 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen)
30.383 €
30.383 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-4.542 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-4.542 €
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2018 - Einzahlungen
Plan 2018 IST 2018 Differenz
Einzahlungen insgesamt 1.420.300,00 € 1.615.676,62 € 195.376,62 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Vollzugsdienst) 229.300,00 € 379.688,70 € 150.388,70 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.191.000,00 € 1.235.987,92 € 44.987,92 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.192.800,00 € 1.237.787,92 € 44.987,92 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.12.2018
Kontotyp Einzahlung
Daten Quotenregelung Bemerkungen
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST
412-0105 Gutachten/Stellungnahmen 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 930,25 € 08000001
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,00 € 0,00 € 08000003 Erst. Suchtkrankenhilfe FD Soziales
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 577,21 € 08000001
85230000 Eingezahlte sonstige durchlaufende Gelder 0,00 € 820,66 € 08000001 Erstattungen BVÖGD Kongress
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 28.953,63 € 08000001 Landesförderung Gesundheitsregion
61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 22.075,29 € 08000003 Landeszuschuss Projekt eMedCare
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 0,00 € 5.000,00 € 08000001 Gesundheitspreis 2018 für Projekt "HaT"
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 1.400,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 468,00 € 08000001 KJGD Gutachten
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 0,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 100.000,00 € 102.882,11 € 08000001 AäD Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 180.000,00 € 198.321,85 € 08000001 AäD Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 545.000,00 € 556.389,79 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 600,00 € 116,00 € 08000001 Erst. Aktionen Team Z
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 503,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 215.000,00 € 143.744,43 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 1.100,00 € 08000001
66311000 Bußgelder 0,00 € 602,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 20.500,00 € 23.765,02 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 11.900,00 € 2.174,35 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 80.700,00 € 146.368,62 € 08000001 Gebühren Belehrungen Infektionsschutz
414-0506 Tuberkuloseberatung 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 25,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 1.385,00 € 08000001
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 11.166,00 € 08000001
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 2.000,00 € 6.366,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 400,00 € 1.724,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 1.100,00 € 1.190,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 2.732,96 € 08000003 Rückzahlung Projektmittel
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 38.200,00 € 08000003 Zuw. Land BfSuE
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 80.000,00 € 80.900,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse BfSuE
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 5.400,00 € 5.400,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.300,00 € 5.960,65 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 70.000,00 € 74.254,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 5.400,00 € 10.800,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 15,00 € 08000001 Gebühren ProstSchG
64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 0,00 € 71.615,80 € 08000003 Kostenerstattung Land ProstSchG
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0,00 € 52.750,00 € 08000003 Landeszuschuss Projekt interk. Pflegelotsen
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2018 - Sachauszahlungen
Plan 2018 IST 2018 Differenz
Sachauszahlungen insgesamt -1.734.900,00 € -1.621.140,74 € 113.759,26 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -1.107.800,00 € -1.073.410,13 € 34.389,87 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -18.900,00 € -4.541,65 € 14.358,35 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -608.200,00 € -543.188,96 € 65.011,04 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2018
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -1.405,81 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € -4.400,40 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -60,90 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € -15.144,70 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € -168,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € -671,47 € 08000001 Projekte Suchtprävention z.B. "Rauchfrei"
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € -3.204,38 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -518.400,00 € -480.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pachten -13.000,00 € -13.168,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -10.759,09 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt)
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.200,00 € -6.491,42 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt)
74110200 Vorschlagswesen 0,00 € 0,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.000,00 € -825,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € -1.647,95 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € -9.930,09 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € -2.333,26 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.800,00 € -18.223,40 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200,00 € -15.661,01 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -19.000,00 € -8.321,15 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -5.797,30 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € -16,67 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -50.500,00 € -95.547,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
86230000 Ausgezahlte sonstige durchlaufende Gelder 0,00 € -820,66 € 08000001 Auszahlungen BVÖGD Kongress
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -50.000,00 € 0,00 € 08000003 HSP Landkreis
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -25,50 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € -15.198,30 € 08000001 Sachkosten Gesundheitsregion
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -22.075,29 € 08000003 Sachkosten Projekt eMedCare
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € -241.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 0,00 € 08000001
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.500,00 € -3.071,18 € 08000001
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -19.119,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.700,00 € -24.180,11 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -7.700,00 € 0,00 € 08000001
414-0103 Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -2.000,00 € 0,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -2.000,00 € -188,50 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € -3.377,68 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € -13.160,60 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -2.800,00 € -4.335,90 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € -6.852,92 € 08000001 Materialien Schuleingangsuntersuchungen
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € -3.227,59 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 0,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € -97,70 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -2.658,15 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -209,07 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € -2.287,66 € 08000001 Materialen Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.200,00 € -11.358,05 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -54.100,00 € -52.816,70 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -485,40 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € -18.354,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € -365,84 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -17.009,62 € 08000001 Materialien
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € -16,32 € 08000001
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -4.000,00 € -3.914,53 € 08000001 Kariesdetektiv
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -58,97 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -162,90 € 08000001
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -83,01 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € -9.388,81 € 08000001 Materialien Infektionsschutz, Ersatzvornahme
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -22.000,00 € -18.783,40 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -83.000,00 € -48.439,55 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -1.922,42 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -6.500,00 € -9.153,29 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -300,00 € 0,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -4.300,00 € -10.783,57 € 08000001 Verdienstausfallentschädigungen
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -18.100,00 € -4.524,98 € 08000002 Rattenbekämpfung Stadt Osnabrück
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € -876,80 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € -1.314,20 € 08000003
414-0601
Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 0,00 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -263,31 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.900,00 € -102.485,37 € 08000003
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800,00 € 0,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes 0,00 € -25,86 € 08000001
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -132.000,00 € -100.031,50 € 08000003 Ehrenamtsförderung
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € -4.218,07 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -15.500,00 € -10.100,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -536,05 € 08000003 Sachkosten Projekt interk. Pflegelotsen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -206,40 € 08000003
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -134.900,00 € -137.799,01 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Bürobedarf
Osnabrück, 23.05.2019 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2018 - Personalauszahlungen 
Plan 2018 IST 2018 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -136.200,00 € -124.564,51 € 11.635,49 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -75.000,00 € -61.365,27 € 13.634,73 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -61.200,00 € -63.199,24 € -1.999,24 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.559.000,00 € -4.435.282,48 € 123.717,52 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.620.200,00 € -4.498.481,72 € 121.718,28 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2018 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € -27.618,63 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -35.000,00 € -27.902,88 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.500,00 € -403,62 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.500,00 € -5.440,14 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -53.000,00 € -55.176,39 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € -6.856,15 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.200,00 € -1.166,70 € 08000001 
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2019 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2019
Quotenrelevant
Planung 2018 
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2019
Quotenanteil 2019 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2019 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2018
Vergleich zum 
Plan 2019
Ausgleich 
zwischen 
Landkreis und 
Stadt
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.278.200 € 1.192.800 € 85.400 € 830.830 € 447.370 € 417.480 € 29.890 € 447.370 €
Personalauszahlungen -4.864.500 € -4.620.200 € -244.300 € -3.161.925 € -1.702.575 € -1.617.070 € -85.505 € -209.875 € -1.492.700 €
Sachauszahlungen -596.100 € -608.200 € 12.100 € -387.465 € -208.635 € -212.870 € 4.235 € -208.635 €
Auszahlungen -5.460.600 € -5.228.400 € -232.200 € -3.549.390 € -1.911.210 € -1.829.940 € -81.270 € -418.510 €
Zuschussbedarf -4.182.400 € -4.035.600 € -146.800 € -2.718.560 € -1.463.840 € -1.412.460 € -51.380 € 28.860 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -800 €
Summe 1 + 2 28.060 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2019 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen) 28.060 €
Quotelung
-800 €
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2019 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 1.919.500,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung) 643.100,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.276.400,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.278.200,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 28.04.2019
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis
Quotenregelung Bemerkungen
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 110.000,00 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 210.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 575.000,00 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 160.000,00 € 08000001
66311000 Bußgelder 0,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 25.000,00 € 08000001
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 17.100,00 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 140.000,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 08000001 Erst. Tätigkeitsverbote
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 08000003
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 50.000,00 € 08000003 Zuw. Land BfSuE
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 83.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse BfSuE
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 5.400,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.300,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 74.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 5.400,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 08000001
414-0207 Fachstelle §35a 64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 395.000,00 € 08000003 Abrechnung Fachstelle mit Stadt und LK
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2019 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -1.685.900,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -1.089.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -800,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -596.100,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 28.04.2019
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € 08000003
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -530.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pachten -13.600,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.000,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.000,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -15.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.800,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -12.000,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -19.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -6.000,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -30.000,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -50.000,00 € 08000003 HSP Landkreis Osnabrück
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € 08000001
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 08000001
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.700,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € 08000001
414-0103
Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -2.000,00 € 08000001
Osnabrück, 23.05.2019
Dennis Bettin
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Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -4.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000001 Materialien Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.500,00 € 08000001 Laborkosten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -55.000,00 € 08000001 externe Dienstleistung Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € 08000001 Team Z Material
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000001
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -4.000,00 € 08000001 Kariesdetektiv
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -22.000,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -70.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -7.000,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -300,00 € 08000001 Impfkampagnen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -10.000,00 € 08000001
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000002 ausschließlich Stadt Osnabrück
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.900,00 € 08000003 Selbsthilfefonds
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge 0,00 € 08000001
414-0000
Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS74313000 Auszahlungen für Postgebühren 0,00 € 08000001
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -132.000,00 € 08000003 Ehrenamtsförderung
414-0304
Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € 08000003 Projekt Solwodi Landkreis
414-0105 Interkulturelle Pflegelotsen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € 08000003 Sachkosten Projekt interk. Pflegelotsen
414-0207 Fachstelle §35a 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -5.000,00 € 08000003 Sachkosten Fachstelle Landkreis
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung -137.100,00 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
Osnabrück, 23.05.2019 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2019 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -135.000,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -67.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -68.000,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.796.500,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.864.500,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 28.04.2019 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -30.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.000,00 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -6.000,00 € 08000003 
414-0401 Gruppenprophylaxe 70120001 Arbeitnehmer - dir ekt zugeorndet 0,00 € 08000001 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -60.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.000,00 € 08000001