Nachtragswirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0210
Datum: 2021-12-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 06.12.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0210
öffentlich
Nachtragswirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 07.12.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Am 15.12.2020 hat der Rat den Doppelwirtschaftsplan des Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen.
Es ist vorgesehen notwendige Änderungen für 2022 in Form eines 
Nachtragswirtschaftsplans durch eine Beschlussvorlage im Betriebsausschuss Immobilien- 
und Gebäudemanagement am 25.01.2022 und im Rat am 08.02.2022 beschließen zu 
lassen.
Als Anlage wird der Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes 2022 als Diskussionsgrundlage 
zur Verfügung gestellt.
 
Erfolgsplan
Im Rahmen Nachtragsplanungen konnte das Planergebnis um insgesamt 952.500,00 € 
verbessert werden.
 
Auf der Ertragsseite ergeben sich insgesamt Verbesserungen in Höhe von 617.000,00 €.
Hier sind insbesondere für die Bundesförderungen für den Einbau von stationären 
Lüftungsanlagen und der Studien zur Schaffung eines energieautarken Baugebiets zu 
berücksichtigen.
 
Mindereinnahmen ergeben sich durch die Abrissarbeiten an dem Areal des Limberg-Parks. 
Dies korrespondiert mit entsprechenden Minderausgaben.
 
Auf der Aufwandseite ergeben sich Verbesserungen von rund 162.900,00 €.
 
Aufgrund der Abrissarbeiten am Limberg und günstiger Beschaffungspreise ergeben sich bei 
den Energiekosten, trotz des aktuell hohen Preisniveaus, Einsparungen von 284.000 €.
 
Durch die Verzögerungen in der Bauflächenentwicklung werden für 2021 eingeplante Mittel 
nicht abfließen. Entsprechend steigen die übrigen Aufwendungen um insgesamt 380.000 €.
 
Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen steigen um rund 867.000,00 €. Bei 
den Abschreibungen wird sich eine Reduzierung von rund 400.000,00 € ergeben.
                                                           Seite: 2/4
 Veränderung Begründung
Erträge   
Mieteinnahmen Extern - 101.700 
€
Anpassung der Planung
Nutzungsentschädigung + 279.100 € Anpassung der Planung
Erstattung Nebenkosten - 336.000 € Aufgabe der Gebäude am Limberg
Aktivierte 
Eigenleistungen
+ 150.000 € Neuberechnung
Sonstige betriebl. 
Erträge
+ 626.000 € Insb. Förderung von RLT-Anlagen durch 
den Bund 
Veränderung Erträge + 617.000 €  
Aufwendungen   
Aufwendungen für Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe 
+ 50.000€ Anpassung der Planung
Mieten und Pachten - 73.400 €  
Energiekosten - 284.000 € Aufgabe der Gebäude am Limberg, 
teilweise noch gesicherte 
Beschaffungspreise für 2022.
Bei Beibehalten des aktuellen Preisniveaus 
deutlicher Anstieg ab 2023.
Grundbesitzabgaben - 130.000 € Aufgabe der Gebäude am Limberg
Gebäudeversicherungen - 78.600 € Aufgabe der Gebäude am Limberg
Postgebühren + 85.000 € Anpassung der Kalkulation
Telekommunikation - 70.000 € Anpassung der Kalkulation 
Übrige Aufwendungen + 380.000 € Insb. Gutachten/Untersuchungen für 
Bauflächenentwicklung. Mittel waren in 
2021 dotiert; verschieben sich jedoch.
Personalaufwendungen - 179.000 € Anpassung der Planung
Zuführung zu Pensions- 
und 
Beihilferückstellungen 
+ 866.900 € Anpassung der Planung, aufgrund einer 
Neuberechnung.
Abschreibungen - 404.000 € Anpassung der Planung 
Zwischensumme 
Aufwand
 
- 162.900 €  
Sonst. Zinsen und 
Erträge
+ 131.000 € Anpassung der Planung
Zinsaufwendungen - 367.000 € Anpassung der Planung
Verbesserung 
Jahresergebnis 
+ 952.500 €  
 
Investitionsprogramm
Im Investitionsprogramm wurden bei einigen Projekten die Investitionsraten unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses an den aktuellen Planungsstand/ 
Baufortschrittes angepasst. Ferner wurden einige Projekte aufgrund unklarer 
Grundentscheidungen und sich abzeichnender Prioritätensetzungen in die Folgejahre 
verschoben.
 
Bezogen auf das Planjahr 2022 betreffen die Veränderungen gegenüber der bisherigen 
Planung die nachfolgenden Projekte:
                                                           Seite: 3/4
 Veränderung neuer 
Ansatz
Begründung
Erwerb 
von  Grundstücken:
+ 2.000.000 € 2.100.000 € Berücksichtigung 
von  geplanten Ankäufen 
am Eselspatt, in Steiniger 
Heide und Heiligenweg
VO/2021/6668; 
VO/2021/7321
Bau PV-Anlagen - 86.000 € 214.000 € Mittelumschichtung zum 
OSB VO/2021/7239
Bike-Tower 
Altstadtbahnhof
+ 238.210 € 402.000 € Anpassung an die allg. 
Kostenentwicklung 
VO/2021/0003
Grundsanierung 
von  Sporthallen
+ 1.200.000 € 1.200.000 € Vorbehaltlich 
Prioritätensetzung SchulA.
Sporthalle 
Diesterwegschule
+ 499.000 € 2.199.000 € siehe VO/2020/5782
Sporthalle 
Rosenplatzschule
- 500.000 € 500.000 € Anpassung des 
Mittelabfluss an die 
Planung 
Overbergschule + 850.000 € 850.000 € siehe VO/2021/7013 
Heiligenwegschule - 2.000.000 € 500.000 € Anpassung des 
Mittelabfluss an die 
Planung 
Franz-Hecker-Schule - 1.000.000 € 770.000 € Anpassung des 
Mittelabfluss an die 
Planung 
Diesterwegschule Mensa + 67.000 € 1.080.000 € siehe VO/2020/5782
Gymn. Wüste Aula + 500.000 € 1.000.000 € siehe VO/2021/7013
Oberschule EMR - 1.500.000 € 1.500.000 € Anpassung des 
Mittelabfluss an die 
Planung 
BSZ Westerberg - 500.000 € 2.500.000 € Anpassung des 
Mittelabfluss an den 
Baufortschritt 
Summe 
der  Veränderungen
   
Finanzierung    
Investitionsförderzuschuss 
Drei-Religionen-Schule 
+ 60.000 € 246.000 €  
Infrastrukturabgabe 
Baulandentwicklung 
+ 2.000.000 € 2.000.000 € In Abhängigkeit des 
Inkrafttretens von B-
Plänen
Förderung Bike-Tower +358.000 € 1.958.000 € Anpassung an 
Förderbescheid
 
Im Investitionsprogramm sind aktuell noch keine Baumaßnahmen für die Umstellung von 8 
Grundschulen in den gesetzlich geregelten Ganztagsanspruch ab 2026, beginnend mit 
Jahrgangstufe 1. enthalten. 
 
                                                           Seite: 4/4
Die Änderungen im Investitionsprogramm sind in der Anlage 2 gegenübergestellt und farblich 
markiert.
gez. König
 
Anlage/n:
Anlage 1 – Entwurf Erfolgsplan 2022 – 2025
Anlage 2 – Entwurf Investitionsprogramm 2022 -2025
Entwurf Erfolgsplan Nachtragswirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Betriebsleiter: Herr König
Ist 2019 Plan 2020 IST 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2022 neu NachtragPlan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1 Umsatzerlöse -54.614.397,62 -54.900.100,00 -54.917.742,47 -56.613.800,00 -56.610.500,00 -56.451.900,00 -57.243.700,00 -57.858.100,00 -58.477.900,00
Davon:
Mieteinnahme Externe        -1.934.085,18 -1.467.700,00 -1.520.307,96 -1.641.300,00 -1.652.300,00 -1.550.600,00 -1.667.300,00 -1.682.300,00 -1.697.300,00
Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -5.567.810,16 -5.696.700,00 -5.644.994,56 -5.779.100,00 -5.779.100,00 -5.779.100,00 -5.779.100,00 -5.779.100,00 -5.779.100,00
Nutzungsentschädigungen             -31.633.817,20 -31.562.300,00 -31.534.074,91 -32.671.400,00 -32.586.900,00 -32.866.000,00 -32.986.900,00 -33.386.900,00 -33.786.900,00
Erstattung von Nebenkosten          -5.697.315,96 -6.195.000,00 -6.144.234,31 -6.238.500,00 -6.238.500,00 -5.902.500,00 -6.258.500,00 -6.278.500,00 -6.298.500,00
Erstattung für Reinigunggsentgelte  -5.631.950,64 -5.704.900,00 -5.703.817,33 -5.806.700,00 -5.806.700,00 -5.806.700,00 -5.980.900,00 -6.160.300,00 -6.345.100,00
Serviceleistungen -1.962.978,05 -2.327.300,00 -2.341.088,60 -2.488.000,00 -2.557.200,00 -2.557.200,00 -2.557.200,00 -2.557.200,00 -2.557.200,00
Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -519.647,76 -535.000,00 -512.433,63 -525.000,00 -525.000,00 -525.000,00 -525.000,00 -525.000,00 -525.000,00
Sonstige Umsatzerlöse -1.666.792,67 -1.411.200,00 -1.516.791,17 -1.463.800,00 -1.464.800,00 -1.464.800,00 -1.488.800,00 -1.488.800,00 -1.488.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -643.253,10 -600.000,00 -1.297.612,95 -800.000,00 -850.000,00 -1.000.000,00 -900.000,00 -950.000,00 -950.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge -1.532.589,89 6.691.000,00 -2.239.182,42 -1.320.000,00 -1.376.600,00 -2.002.600,00 -1.376.600,00 -1.376.600,00 -1.376.600,00
Summe Erträge -56.790.240,61 -48.809.100,00 -58.454.537,84 -58.733.800,00 -58.837.100,00 -59.454.500,00 -59.520.300,00 -60.184.700,00 -60.804.500,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 634.282,83 667.200,00 734.962,25 646.700,00 657.700,00 707.700,00 707.700,00 707.700,00 707.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.340.021,36 27.408.800,00 24.943.559,23 27.338.200,00 27.417.600,00 27.246.600,00 28.521.700,00 28.946.800,00 29.376.200,00
Davon:
Miet- und Pachtzahlungen 3.774.558,81 4.187.300,00 3.926.257,88 4.594.400,00 4.594.400,00 4.521.000,00 4.614.400,00 4.634.400,00 4.654.400,00
Energie- und Wasserbezug 5.283.079,41 5.245.400,00 4.656.366,14 5.560.100,00 5.692.100,00 5.408.100,00 5.948.900,00 6.048.900,00 6.148.900,00
Gebäudereinigung 4.169.394,92 4.326.700,00 4.439.329,47 4.550.100,00 4.694.400,00 4.694.400,00 4.835.200,00 4.980.300,00 5.129.700,00
Unterhaltung und Instandsetzung 6.614.485,66 7.956.900,00 7.367.281,74 6.818.500,00 6.818.500,00 6.818.500,00 7.000.000,00 7.100.000,00 7.200.000,00
Umschichtung Bauunterhaltung 172.857,29 200.000,00 111.942,89 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Kosten Grundstücksverkehr 7.237,08 150.000,00 2.658,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Grundbesitzabgaben 2.159.696,63 2.328.700,00 2.181.679,65 2.428.400,00 2.449.100,00 2.319.100,00 2.479.100,00 2.509.100,00 2.539.100,00
Gebäudeversicherungen 761.883,63 845.300,00 827.205,50 870.600,00 893.000,00 814.400,00 903.000,00 913.000,00 923.000,00
Postgebühren 343.345,81 350.000,00 320.233,72 365.000,00 365.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Telekommunikation 252.679,32 528.600,00 258.085,08 505.000,00 505.000,00 435.000,00 445.000,00 455.000,00 465.000,00
Übrige Aufwendungen 800.802,80 1.289.900,00 852.518,96 1.346.100,00 1.106.100,00 1.486.100,00 1.496.100,00 1.506.100,00 1.516.100,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 6.397.464,47 7.270.900,00 6.881.415,98 7.927.700,00 8.165.600,00 7.986.600,00 8.410.600,00 8.662.900,00 8.922.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 3.573.336,30 2.523.700,00 3.496.496,15 2.557.000,00 2.633.600,00 3.500.500,00 3.605.500,00 3.713.700,00 3.825.100,00
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 11.019.510,49 11.800.000,00 12.074.474,86 13.194.000,00 13.294.000,00 12.890.000,00 13.090.000,00 13.290.000,00 13.490.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.327.059,03 2.512.500,00 2.761.808,49 2.391.900,00 2.366.400,00 2.366.400,00 2.413.700,00 2.462.000,00 2.511.200,00
Summe Aufwände 48.291.674,48 52.183.100,00 50.892.716,96 54.055.500,00 54.534.900,00 54.697.800,00 56.749.200,00 57.783.100,00 58.833.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -153.200,00 0,00 -153.200,00 0,00 0,00 -131.000,00 0,00 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.500.575,99 3.889.000,00 3.029.604,36 3.462.000,00 3.473.000,00 3.106.000,00 3.545.000,00 3.977.000,00 4.411.000,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.151.190,14 7.263.000,00 -4.685.416,52 -1.216.300,00 -829.200,00 -1.781.700,00 773.900,00 1.575.400,00 2.439.500,00
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jahresgewinn -4.836.190,14 7.263.000,00 -4.685.416,52 -1.216.300,00 -829.200,00 -1.781.700,00 773.900,00 1.575.400,00 2.439.500,00
14. Ergebnisverwendung 0,00 1.629.000,00 0,00 1.006.000,00 1.819.000,00 1.899.000,00 2.305.000,00 2.357.000,00 1.773.000,00
15. Bilanzgewinn (-) / Verlust (+) -4.836.190,14 8.892.000,00 -4.685.416,52 -210.300,00 989.800,00 117.300,00 3.078.900,00 3.932.400,00 4.212.500,00
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung / Lizenzen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Büromöbel 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
3 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4 Techn. Gebäudeausstattung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 Erneuerung Infrastruktur Telekommunikation 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
6 Infrastruktur für E-Fahrzeuge an städt. Gebäuden 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Kunst am Bau 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
2 Kraftfahrzeuge
Ersatzbeschaffungen technische Betriebe 347.000 190.000 190.000 155.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 365.000 208.000 208.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 173.000
  
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.001
Gebäudewirtschaft 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.001
Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 2.100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Bau eigen betriebener Photovoltaikanlagen 200.000 300.000 214.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 VO/2016/0047 und VO/2016/0215
3 Ankauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative 4.900.000 4.900.000 4.900.000 1.000.000 1.000.000
4 Günstiger Wohnraum
Neubau Koksche Str. 3.400.000 2.300.000 1.100.000
5 Ankauf Stadthaus 2 2.150.000 2.150.000
6 Stadtwaage
Grundsanierung 3.000.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7 Maßnahmen Verbesserung Radinfrastruktur an 
Gebäuden 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
8 Rathaus
Grundsanierung 1.992.000 750.000 1.242.000 1.242.000
9 Bike Tower Altstadtbahnhof
Neubau 2.458.000 1.794.000 664.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 10.794.000 7.592.000 10.170.000 1.450.000 2.450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Summe Produktbereich 111-23 11.359.000 8.000.000 10.578.000 1.668.000 2.668.000 668.000 668.000 668.000 823.001
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
1 Feuerwache Ost
Neubau einschl. Grunderwerb 10.000.000 10.000.000 Ratsbeschluss vom 05.12.2017 (VO/2017/1339)
2 Feuerwache Neustadt
Neubau 2.550.000 2.200.000 350.000
3 Feuerwache Nobbenburger Str.
Grundsanierung Verkehrsflächen 915.000 380.000 380.000 535.000 535.000
4 Feuerwache Nobbenburger Str.
Einrichtung Stabsraum 350.000 350.000
5 Feuerwehr Gebäude Am Limberg
Bau Anleiter-Übungsturm 220.001 220.000 220.001
6 Feuerwachen Gerätehäuser
Grundsanierung 300.000 150.000 150.000 150.000
Produktgruppe 126 850.000 530.000 530.000 535.000 535.000 220.000 220.001
Summe Produktbereich 12 850.000 530.000 530.000 535.000 535.000 220.000 220.001
21 - 24  Schulträgeraufgaben
 
243 Sonstige schulische Aufgaben
1 Grundsanierung von Schulen einschl. 
Brandschutz
2.618.000 618.000 618.000 2.618.000 2.618.000 2.618.000 2.618.000 2.618.000
2 Grundsanierung von Turnhallen 
1.200.000 2.060.000 1.030.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000
3 Ankauf von mobilen Containern
1.200.000 1.200.000
4 Sporthalle Lüstringen
Neubau 5.153.000 4.953.000 200.000 Ratsbeschluss vom 06.03.2018 (VO/2018/1955)
5 Sporthalle Diesterwegschule
Neubau 5.492.000 200.000 1.000.000 1.700.000 2.199.000 2.093.000 2.093.000
6 Sporthalle Rosenplatzschule
Neubau 2.768.000 1.000.000 500.000 1.500.000 1.500.000 268.000 768.000 VO/2020/5780
7 Sporthalle Franz-Hecker-Schule
Neubau 4.000.000 1.741.000 1.500.000 759.000 759.000 VO/2019/4176  
Produktgruppe 243 6.518.000 4.077.000 5.276.000 8.271.000 7.241.000 4.946.000 5.446.000 4.678.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
211 Grundschulen
1 Teutoburger Schule
Gesamtsanierung / Ersatzsporthalle 4.828.000 1.600.000 3.228.000 3.228.000
Noch nicht begonnen; Ratsbeschluss 11.12.12. In 
Verbinung mit BBS Schölerberg
2 Overbergschule
Gesamtsanierung 6.059.000 4.209.000 1.000.000 850.000
Kommunalinvestitionsförderpaket II
3 Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / Umbau Ganztag / 
Erweiterung Klassentrakt 5.900.000 5.900.000
Kommunalinvestitionsförderpaket II
4 Grundschule Atter
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 12.200.000 1.000.000 3.517.800 4.000.000 4.000.000 3.200.000 3.682.200
5 Grundschule Schölerberg
Umbau Ganztagsschule 1.000.000 1.000.000
Ratsbeschluss vom 18.11.2014 
(VO/2014/4427-01)
6 Grundschule Schölerberg
Grundsanierung 1.664.000 1.664.000 1.664.000
7 Grundschule Sutthausen
Einrichtung Ganztag 3.060.200 760.200 1.000.000 1.300.000 1.300.000
8 Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 5.343.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 500.000 343.000 2.343.000
9 Franz-Hecker-Schule
Einrichtung Ganztag 1.770.000 1.770.000 770.000 1.000.000
10 Heinrich-Schüren-Schule
Grundsanierung 6.060.001 1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 2.060.000 2.060.001
11 Drei-Religionen-Schule
Grundsanierung 2.356.000 1.200.000 1.156.000 VO/2020/6075
12 Diesterwegschule Schule
Neubau Mensa 3.211.000 1.500.000 1.013.000 1.080.000 631.000 VO/2020/5780
13 Grundschule Pye
Umbau Ganztagsschule 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Produktgruppe 211 9.173.800 10.583.000 8.500.000 11.335.000 12.220.200 3.000.000 3.000.000 2.060.000 5.288.001
217 Gymnasien
1 Ratsgymnasium
Neubau Klassentrakt G8/G9 4.100.000 2.500.000 1.600.000
2 Gymn. "In der Wüste"
Sanierung Aula 3.500.000 500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 350.000 500.000
3 Graf-Stauffenberg-Gymn.
Dachsanierung 1.350.000 600.000 750.000 750.000
Produktgruppe 217 3.100.000 1.250.000 1.750.000 350.000 500.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
221 Förderschulen
1 Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 23.000.000 884.000 2.000.000 2.000.000 500.000 21.616.000
2 Montessori-Schule
Therapiebad, Dach u.a. 27.500.000 950.000 150.000 150.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 17.400.000
Produktgruppe 221 48.666.000 150.000 150.000 5.000.000 3.000.000 8.000.000 6.500.000 39.016.000
212 Hauptschulen
Produktgruppe 212
215 Realschulen
Produktgruppe 215
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
1 Friedensschule Hakenstr.
Neubau 34.334.000 150.000 400.000 4.000.000 4.000.000 6.500.000 9.500.000 5.000.000 9.500.000 6.500.000 7.334.000 3.450.000
2 Neue Schule Standort KKS
Neukonzeption 34.150.000 150.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 150.000 34.000.000
3 Oberschule Sonnenhügel
Neukonzeption 14.000.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 5.500.000 5.500.000
4 Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 14.000.000 200.000 800.000 800.000 2.500.000 2.500.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000
5 Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 14.300.000 500.000 3.000.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 5.300.000 5.300.000 1.000.000 2.500.000
Produktgruppe 216 1.100.000 8.450.000 6.800.000 17.500.000 19.500.000 22.300.000 23.800.000 24.000.000 21.484.000 37.450.000
231 Berufliche Schulen
1 BSZ Am Westerberg / BBS Pottgraben
Grundsanierungen
6.500.000 300.000 1.000.000 6.500.000
Der Ansatz darf nur nach fachlicher Beratung im Schul- 
und Sportausschuss sowie im Betriebsausschuss 
Immobilien und entsprechendem Beschluss des 
Stadtrates in Anspruch genommen werden.
BSZ Am Westerberg 
Grundsanierung / Brandschaden 6.851.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 851.000 1.051.000 300.000
Produktgruppe 231 13.351.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 851.000 1.051.000 300.000 300.000 1.000.000 6.500.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
218 Gesamtschulen
1 Integrierte Gesamtschule Eversburg
Neubau Sanitärbereich Mensa 250.000 250.000
2 Gesamtschule Schinkel
Grundsanierung / Brandschutz 13.315.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.815.000
Produktgruppe 218 1.000.000 4.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.815.000
Summe Produktbereich 21 - 24 23.891.800 27.360.000 24.826.000 42.457.000 43.162.200 38.546.000 38.546.000 38.060.000 40.950.001 85.781.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1 Museum am Schölerberg
Neukonzeption Dauerausstellung (baulicher Teil) 2.457.000 1.330.000 1.127.000
2 Museumsquartier
Grundsanierung / Museumskonzept Villa Schlikker 2.482.300 2.000.000 482.300 VO/2020/6006
3 EMR-Zentrum
Neugestaltung / Grundsanierung 625.000 625.000 625.000
261 Theater
1 Städt. Bühnen
Planungskosten Neubau 4.350.000 364.000 1.560.000 1.560.000 2.070.000 2.426.000 VO/2020/6029  
Summe Produktbereich 25 1.973.300 1.560.000 1.560.000 2.070.000 2.426.000 625.000 625.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1 Kindertagesstätte Gelände Landwehrkaserne
Neubau
6.534.000 6.534.000
VO/2016/7342 
2 Kindertagesstätte Jeggener Weg
Neubau 4.100.000 500.000 1.150.000 1.950.000 1.950.000 500.000 500.000
3 Kindertagesstätte Wakhegge
Neubau 4.100.000 500.000 1.150.000 1.950.000 1.950.000 500.000 500.000
4 Kindertagesstätte Hof Entrup
Umnutzung Bestandsgebäude 650.000 500.000 150.000 VO/2019/4643
5 Kindertagesstätte Martinsburg
Neubau 7.000.000 300.000 300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 700.000
6 Kindertagesstätte Schinkel
Neubau 7.000.000 300.000 300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 700.000
7 Kindertagesstätte Steiniger Heide
Neubau 5.200.000 2.200.000 3.000.000
Produktgruppe 365 2.450.000 3.900.000 3.900.000 1.600.000 3.800.000 6.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 1.400.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
1 Stadtteiltreff Schinkel
Sanierung "KOMPASS"-Gebäude 2.350.000 2.000.000 350.000 VO/2019/4394
Produktgruppe 366 350.000
Summe Produktbereich 36 2.800.000 3.900.000 3.900.000 1.600.000 3.800.000 6.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 1.400.000
Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltung 11.359.000 8.000.000 10.578.000 1.668.000 2.668.000 668.000 668.000 668.000 823.001
12 Sicherheit und Ordnung 850.000 530.000 530.000 535.000 535.000 220.000 220.001
 21-24 Schulträgeraufgaben 23.891.800 27.360.000 24.826.000 42.457.000 43.162.200 38.546.000 38.546.000 38.060.000 40.950.001 85.781.000
 25-29 Kultur und Wissenschaft 1.973.300 1.560.000 1.560.000 2.070.000 2.426.000 625.000 625.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.800.000 3.900.000 3.900.000 1.600.000 3.800.000 6.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 1.400.000
Investive Auszahlungen Gesamt: 40.874.100 41.350.000 41.394.000 48.330.000 52.591.200 45.839.000 48.839.000 44.948.000 47.993.003 87.181.000
Investive Einzahlungen
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
1 Veräußerung von unbebauten Grundvermögen
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2 Verkauf Grundstücke Wohnbauflächeninitiative
4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 1.000.000
3 Zuweisung vom Landkreis für Anne-Frank-
Schule 1.000.000 1.000.000 250.000 10.808.000
4 Zuweisung vom Landkreis für Montessori-
Schule 75.000 75.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 8.700.000
5 Investitionsförderbetrag nach NKommInvFöG II
3.087.700
6 Fördermittel Land Nds. Museum am 
Schölerberg (bauliche Maßnahmen) 228.700
7 Investitionsförderzuschuss Drei-Religionen-
Schule 600.000 186.000 246.000
8 Investitionsförderzuschuss Erweiterung Kita 
Voxtrup
9 Fördermittel Bund Villa Schlikker 850.000 850.000 850.000
11 Fördermittel Bike Tower 1.600.000 1.958.000 Vorbehaltlich positiver Förderbescheid
13 Infrastrukturabgaben Baulandentwicklung 2.000.000
14 Fördermittel Land Sportstättenbau
Sporthalle Diesterwegschule 400.000
Investive Einzahlungen Gesamt: 4.866.400 2.736.000 5.154.000 175.000 575.000 7.500.000 6.500.000 9.000.000 8.250.000 20.508.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -36.007.700 -38.614.000 -36.240.000 -48.155.000 -52.016.200 -38.339.000 -42.339.000 -35.948.000 -39.743.003 -66.673.000
Tilgung von Krediten: 14.200.000 15.113.000 14.789.000 15.395.000 16.157.000 15.647.000 17.294.000 15.263.000 17.803.000
Abschreibungen 13.194.000 13.294.000 12.890.000 13.090.000 13.090.000 13.290.000 13.290.000 13.490.000 13.490.000
Nachrichtlich: Überschuss (+) / Defizit (-) aus 
Tilgung und Abschreibungen -1.006.000 -1.819.000 -1.899.000 -2.305.000 -3.067.000 -2.357.000 -1.773.000 -4.313.000
Nettoneuverschuldung: 21.807.700 23.501.000 21.451.000 32.760.000 35.859.200 22.692.000 25.045.000 20.685.000 21.940.003
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
Verpflichtungsermächtigungen 2021 Gesamt 2021
Kassenwirks
am 2022
Kassenwirks
am 2023
Kassenwirks
am 2024
Rathaus
Grundsanierung 1.242.000 1.242.000
Feuerwache Nobbenburger Str.
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 380.000 380.000
Sporthalle Diesterwegschule
Neubau 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Sporthalle Rosenplatzschule
Neubau 1.500.000 1.000.000 500.000
Sporthalle Franz-Hecker-Schule
Neubau 500.000 500.000
Grundschule Atter
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Grundschule Sutthausen
Einrichtung Ganztag / Grundsanierung 1.000.000 1.000.000
Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 1.500.000 1.500.000
Franz-Hecker-Schule
Einrichtung Ganztag 1.500.000 1.500.000
Diesterwegschule Schule
Neubau Mensa 500.000 500.000
Gymn. "In der Wüste"
Sanierung Aula 850.000 500.000 350.000
Graf-Stauffenberg-Gymn.
Dachsanierung 750.000 750.000
BSZ Am Westerberg 
Grundsanierung / Brandschaden 2.000.000 1.500.000 500.000
Kindertagesstätte Jeggener Weg
Neubau 1.000.000 1.000.000
Kindertagesstätte Wakhegge
Neubau 1.000.000 1.000.000
Städt. Bühnen
Planungskosten Neubau 3.630.000 1.560.000 2.070.000
Gesamt 22.352.000 16.932.000 5.420.000
Entwurf 
Nachtrag Investitionsprogramm 2022 - 2025 des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement
Gesamtaus-  
gabebedarf
Incl. 2020 
bereit-gestellt
  I n v e s t i t i o n e n  f ü r  d i e  J a h r e
Folgejahre 
         M a ß n a h m e n 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Anmerkung
€ € € € Änderung € Änderung € Änderung € Änderung €
Verpflichtungsermächtigungen 2022 Gesamt 2022
Kassenwirk-
sam 2023
Kassenwirk-
sam 2024
Kassenwirk-
sam 2025
Feuerwache Nobbenburger Str.
Grundsanierung Verkehrsflächen / Eingangsbereich 500.000 500.000
Sporthalle Diesterwegschule
Neubau 1.000.000 1.000.000
Sporthalle Rosenplatzschule
Neubau 2.268.000 1.500.000 768.000
Grundschule Atter
Grundsanierung /  Erweiterung / Ganztagsschule 1.500.000 1.500.000
Grundschule Schölerberg
Grundsanierung 1.000.000 1.000.000
Heiligenwegschule
Grundsanierung / Brandschutz 2.343.000 2.343.000
Franz-Hecker-Schule
Einrichtung Ganztag 1.000.000 1.000.000
Heinrich-Schüren-Schule
Grundsanierung 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Grundschule Pye
Umbau Ganztagsschule 1.000.000 1.000.000
Gesamtschule Schinkel
Grundsanierung / Brandschutz 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Neue Schule Hakenstr.
Neukonzeption 6.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Oberschule Erich-Maria-Remarque
Neukonzeption 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Oberschule Bertha-von-Suttner
Neukonzeption 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Kindertagesstätte Steiniger Heide
Neubau 5.500.000 2.200.000 3.300.000
Gesamt 33.111.000 22.043.000 10.068.000 1.000.000