Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs Städtebau
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2910
Datum: 2018-10-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 19.09.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2910
öffentlich
Haushalt 2019 - Einbringung des Teilhaushalts des Fachbereichs 
Städtebau
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 18.10.2018 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
Städtebau (Teilhaushalt) mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2019
b) den wesentlichen Produkten, 
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 (Seiten 409 bis 432, 475 bis 476, 484 
und  495 bis 496)
zu beschließen.
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2019 – 2022)
Anlage/n:
Auszug Verwaltungsentwurf Haushalt 2019 (nur im RIS)
Fachbereich  
Städtebau (61)
Leitung: Herr Schürings
409
61 Fachbereich Städtebau
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 550.695,56 515.300 598.000 598.000 598.000 522.600
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 550.695,56 515.300 598.000 598.000 598.000 522.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 67.637,45 148.791 67.637 67.637 67.399 43.139
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zuweisungen 67.637,45 148.791 67.637 67.637 67.399 43.139
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.411.193,72 2.280.100 2.294.700 2.294.700 2.294.700 2.294.700
 33110000 Verwaltungsgebühren 2.411.193,72 2.280.100 2.294.700 2.294.700 2.294.700 2.294.700
6 privatrechtliche Entgelte 518,80 300 600 600 600 600
 34210000 Erträge aus Verkauf 518,80 300 600 600 600 600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.866,00 153.900 153.900 153.900 153.900 153.900
 34810000 Erstattungen vom Land 153.866,00 153.900 153.900 153.900 153.900 153.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 111.194,09 109.200 101.500 94.800 87.800 80.600
 36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 111.029,17 109.000 101.300 94.600 87.600 80.400
 36510000 Gewinnanteile a.verbundene 
Unternehmen und Beteiligungen 164,92 200 200 200 200 200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 53.907,00 34.000 40.900 40.900 40.900 40.900
 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 53.907,00 0 0 0 0 0
 37111000 Aktivierte Eigenleistungen 
(manuelle Planung) 0,00 34.000 40.900 40.900 40.900 40.900
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 326.234,81 96.867 87.056 137.097 107.152 107.175
 35610000 Bußgelder 9.572,22 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 35610010 Zwangsgelder 7.400,00 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
 35820000 Erträge Inanspruchnahme o. 
Herabsetzung von Rückstellungen 80.793,54 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 152.004,92 28.667 33.856 33.897 33.952 33.975
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 76.486,32 50.700 30.700 80.700 50.700 50.700
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen -22,19 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 3.675.247,43 3.338.458 3.344.293 3.387.635 3.350.451 3.243.613
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -4.189.586,41 -5.218.083 -5.799.189 -5.941.288 -6.051.941 -6.200.233
 40110000 Beamte -798.727,49 -1.033.400 -1.252.900 -1.290.700 -1.322.900 -1.356.100
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.261.326,51 -2.836.300 -2.957.900 -3.047.500 -3.123.100 -3.200.800
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tariflich Beschäftigte -157.955,44 -200.400 -192.200 -197.900 -202.800 -208.000
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tariflich Beschäftigte -445.411,05 -566.400 -586.900 -604.600 -619.600 -635.300
410
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -10.176,15 -11.500 -13.200 -13.500 -13.700 -13.900
 40320200 GUV-Beiträge -17.814,77 -20.235 -19.424 -19.639 -19.544 -19.572
 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-
leistungen Beschäftigte -49.663,51 -60.037 -71.180 -71.152 -71.319 -71.383
 40510000 Zuführung zu Pensions-
rückstellungen -336.890,04 -377.851 -555.630 -546.178 -529.495 -541.908
 40510001 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Eintritte 
-23.731,88 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführung Pensionsrück-
stellungen (Versorgungslastenausgleich 
(VLT)) - Austritte 
7.177,46 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -48.027,07 -56.300 -84.456 -83.019 -80.483 -82.370
 40610001 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Eintritte 
-9.834,83 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführung Beihilferückstellungen 
(Versorgungslastenausgleich (VLT)) - 
Austritte 
1.069,44 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.477,64 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -1.707,60 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -35.089,33 -47.200 -49.700 -51.100 -52.400 -54.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 -8.460 -15.700 -16.000 -16.600 -16.900
14 Aufwendungen für Versorgung -400.856,36 -501.476 -592.436 -580.134 -560.447 -571.262
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -232.245,91 -336.222 -305.388 -314.723 -318.466 -321.286
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -7.527,59 0 0 0 0 0
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -37.624,99 -62.373 -79.349 -79.446 -79.576 -79.628
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -104.224,04 -89.342 -179.814 -161.001 -140.610 -147.496
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -227 -553 -491 -422 -433
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -19.233,83 -13.312 -27.332 -24.472 -21.373 -22.419
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.530.376,75 -1.771.300 -1.680.200 -1.775.200 -1.775.200 -1.725.200
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -590,06 0 -500 -500 -500 -500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -113,29 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertige 
Vermögensgegenstände -691,08 -17.900 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -9.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -4.513,76 -3.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -2.351,24 -2.500 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.282,08 -500 -500 -500 -500 -500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -126,80 -600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
411
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -64.817,36 -196.400 -123.400 -128.400 -128.400 -128.400
 42710400 Veranstaltungen -654,06 -600 -800 -800 -800 -800
 42710600 Planungskosten -354.064,52 -439.000 -378.000 -468.000 -468.000 -418.000
 42710800 Untersuchungskosten -1.099.981,50 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
u. Dienstlstungen -1.191,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
16 Abschreibungen -173.318,47 -155.232 -159.559 -152.404 -142.928 -109.003
 47110000 AfA immat. Vermögen u. 
Sachvermögen 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 47110100 AfA immaterielle Vermögens-
gegenstände aus geleisteten 
Investitionszuwendungen 
-41.145,04 -38.946 -38.878 -36.621 -31.090 -26.418
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -21.081,04 -11.875 -11.265 -9.797 -7.812 -7.139
 47113000 AfA auf Gebäude -34.369,29 -34.369 -34.369 -34.369 -33.976 -29.654
 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -56.090,25 -56.200 -56.090 -56.090 -56.090 -33.594
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung -17.222,53 -13.231 -12.023 -8.779 -7.435 -6.197
 47118000 AfA auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter -2.547,29 -611 -933 -748 -525 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wg. Niederschlagung -863,03 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
18 Transferaufwendungen -489.090,06 -823.600 -679.400 -733.600 -723.600 -773.600
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -489.090,06 -823.600 -679.400 -733.600 -723.600 -773.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.238.105,84 -1.293.380 -1.450.172 -1.406.166 -1.406.141 -1.330.751
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -5.493,40 -6.080 -7.002 -6.996 -6.971 -6.981
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen (FB) -40.645,25 -34.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
 44290100 Vereinsbeiträge -4.085,00 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
 44310000 Geschäftsaufwendungen -484,70 -600 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -12.068,50 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -6.367,98 -7.000 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
 44310300 Postgebühren -8.825,77 -11.200 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -1.148,87 -4.500 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -7.657,24 -19.900 -23.300 -23.300 -23.300 -23.300
 44310600 Dienstreisen -1.677,25 -3.200 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
 44310700 Entschädigung f. d. Benutzung 
privaten Kfz -1.979,70 -2.200 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.717,41 -500 -500 -500 -500 -500
 44310900 Datenverarbeitung -85.035,94 -111.400 -151.800 -151.800 -151.800 -151.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -16.763,16 -18.700 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
 44510000 Erstattungen an das Land -18.981,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.731,00 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
412
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44530000 Erstattungen an Zweckverbände 
u. dergleichen -1.760,94 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550000 Erstattungen an verbundene 
Unternehmen -483.147,08 -507.800 -560.500 -530.500 -530.500 -455.100
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immobilien- u. Gebäudemanagement -400.364,16 -400.500 -449.470 -449.470 -449.470 -449.470
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.254,14 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -78.924,96 -56.400 -72.200 -72.200 -72.200 -72.200
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
EB 23 -2.652,10 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -54.340,29 -64.000 -64.000 -50.000 -50.000 -50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.021.333,89 -9.763.371 -10.361.255 -10.589.092 -10.660.557 -10.710.349
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.346.086,46 -6.424.913 -7.016.962 -7.201.457 -7.310.106 -7.466.736
22 außerordentliche Erträge 295.566,60 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellungen 295.566,60 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -202,88 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -202,88 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
295.363,72 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/ 
Fehlbetrag (-)
-4.050.722,74 -6.424.913 -7.016.962 -7.201.457 -7.310.106 -7.466.736
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 430,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 168,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 262,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -984.819,28 -1.022.789 -1.072.182 -1.079.017 -1.090.948 -1.091.168
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhead) -597.526,00 -667.530 -695.180 -702.015 -713.946 -714.166
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -257.988,00 -271.601 -285.340 -285.340 -285.340 -285.340
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -126.187,10 -83.658 -91.662 -91.662 -91.662 -91.662
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -3.118,18 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -984.389,28 -1.021.789 -1.071.182 -1.078.017 -1.089.948 -1.090.168
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -5.035.112,02 -7.446.702 -8.088.144 -8.279.474 -8.400.054 -8.556.904
413
61 Fachbereich Städtebau
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 515.345,00 515.300 598.000 0 598.000 598.000 522.600
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
515.345,00 515.300 598.000 0 598.000 598.000 522.600
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.459.636,65 2.280.100 2.294.700 0 2.294.700 2.294.700 2.294.700
 63110000 
Verwaltungsgebühren 2.459.636,65 2.280.100 2.294.700 0 2.294.700 2.294.700 2.294.700
5 privatrechtliche Entgelte 665,20 300 600 0 600 600 600
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 665,20 300 600 0 600 600 600
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 153.866,00 153.900 153.900 0 153.900 153.900 153.900
 64810000 Erstattungen vom 
Land 153.866,00 153.900 153.900 0 153.900 153.900 153.900
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 125.509,94 109.200 101.500 0 94.800 87.800 80.600
 66180000 Zinseinzahlungen 
von übr. inl. Bereichen 125.345,02 109.000 101.300 0 94.600 87.600 80.400
 66510000 Gewinnanteile 
a.verb.Unterneh.u.Beteil. 164,92 200 200 0 200 200 200
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 85.242,34 68.200 53.200 0 103.200 73.200 73.200
 65610000 Bußgelder 22.660,00 17.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 62.582,34 50.700 30.700 0 80.700 50.700 50.700
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
3.340.265,13 3.127.000 3.201.900 0 3.245.200 3.208.200 3.125.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -3.913.670,36 -4.728.272 -5.093.703 0 -5.244.990 -5.372.963 -5.505.055
 70110000 Bezüge der 
Beamten -939.834,21 -1.033.400 -1.252.900 0 -1.290.700 -1.322.900 -1.356.100
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.292.815,23 -2.836.300 -2.957.900 0 -3.047.500 -3.123.100 -3.200.800
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-157.955,44 -200.400 -192.200 0 -197.900 -202.800 -208.000
414
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 70320000 Sozialversicherungs-
beiträge Arbeitnehmer -473.401,97 -598.135 -619.524 0 -637.739 -652.844 -668.772
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -49.663,51 -60.037 -71.180 0 -71.152 -71.319 -71.383
12 Auszahlungen für 
Versorgung -277.398,49 -398.595 -384.737 0 -394.169 -398.042 -400.915
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -239.773,50 -336.222 -305.388 0 -314.723 -318.466 -321.286
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Versorgungs-
empfänger 
-37.624,99 -62.373 -79.349 0 -79.446 -79.576 -79.628
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-1.440.533,46 -1.771.300 -1.680.200 0 -1.775.200 -1.775.200 -1.725.200
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -590,06 0 -500 0 -500 -500 -500
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -113,29 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -726,08 -17.900 -35.000 0 -35.000 -35.000 -35.000
 72220100 Erwerb EDV 0,00 -9.000 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
 72310000 Mieten und Pachten -2.695,56 -3.500 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -2.373,53 -2.500 -7.900 0 -7.900 -7.900 -7.900
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -1.282,08 -500 -500 0 -500 -500 -500
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -1.431.757,64 -1.736.600 -1.604.000 0 -1.699.000 -1.699.000 -1.649.000
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -995,22 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
15 Transferauszahlungen -489.773,74 -823.600 -679.400 0 -733.600 -723.600 -773.600
 73180000 Zuschüsse an übrige 
Bereiche -489.773,74 -823.600 -679.400 0 -733.600 -723.600 -773.600
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.002.494,51 -1.293.380 -1.450.172 0 -1.406.166 -1.406.141 -1.330.751
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -48.486,95 -40.080 -49.002 0 -48.996 -48.971 -48.981
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -4.085,00 -4.100 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -118.660,82 -174.500 -203.100 0 -203.100 -203.100 -203.100
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -16.763,16 -18.700 -20.500 0 -20.500 -20.500 -20.500
 74510000 Erstattungen an das 
Land -18.087,00 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -2.344,50 -2.300 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
415
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
 74530000 Erstattungen an 
Zweckverbände u. dergl. -1.760,94 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -770.851,67 -968.700 -1.086.170 0 -1.056.170 -1.056.170 -980.770
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -21.454,47 -64.000 -64.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-7.123.870,56 -9.015.447 -9.288.512 0 -9.554.426 -9.676.247 -9.735.821
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahlungen 
abzüglich Summe der 
Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit)
-3.783.605,43 -5.888.447 -6.086.612 0 -6.309.226 -6.468.047 -6.610.221
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 861.407,22 2.766.600 2.890.500 0 2.366.600 2.300.000 2.266.600
 68110000 Investitionszu. vom 
Land 861.300,00 2.766.600 2.890.500 0 2.366.600 2.300.000 2.266.600
 68170000 Investitionszu. von 
privaten Unternehmen 107,22 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 148.727,24 185.000 0 0 0 0 0
 68910000 Beiträge 148.727,24 185.000 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 189.536,03 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880000 Rückflüsse v. Ausl. 
a. übr. inl. Bereiche 0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
 68880001 Rückflüsse v. 
Wohnbaudarlehen 189.536,03 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 1.199.670,49 3.061.600 3.000.500 0 2.476.600 2.410.000 2.376.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -1.366.330,70 0 0 0 0 0 0
 78720000 Auszahlung für 
Tiefbaumaßnahmen -1.366.330,70 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -35.368,54 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -32.743,57 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-2.624,97 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
416
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 -4.140.000 -4.245.600 0 -3.520.000 -3.420.000 -3.420.000
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche 0,00 -4.140.000 -4.245.600 0 -3.520.000 -3.420.000 -3.420.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.401.699,24 -4.170.000 -4.275.600 0 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzügl. 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-202.028,75 -1.108.400 -1.275.100 0 -1.073.400 -1.040.000 -1.073.400
33 Finanzmittelüberschuss/             
-fehlbetrag 
(Summen Zeile 18 und 32)
-3.985.634,18 -6.996.847 -7.361.712 0 -7.382.626 -7.508.047 -7.683.621
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -3.985.634,18 -6.996.847 -7.361.712 0 -7.382.626 -7.508.047 -7.683.621
417
418
419
·
·
·
·
·
·
·
420
421
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 3,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 53.907,00 34.000 40.900 40.900 40.900 40.900
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.188,96 789 2.552 2.556 2.559 2.561
12 = Summe ordentliche Erträge 59.098,96 34.789 43.452 43.456 43.459 43.461
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -613.231,92 -795.313 -967.998 -994.364 -1.016.397 -1.041.460
14 Aufwendungen für Versorgung -12.032,88 -13.797 -44.654 -43.736 -42.236 -43.061
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -167.941,96 -275.328 -242.772 -337.772 -337.772 -287.772
16 Abschreibungen -11.769,92 -2.768 -9.540 -8.790 -8.693 -8.439
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -60.000,00 -60.000 -60.000 -60.000 -50.000 -50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -69.809,43 -72.942 -97.108 -97.107 -97.102 -97.104
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -934.786,11 -1.220.148 -1.422.072 -1.541.768 -1.552.201 -1.527.837
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-875.687,15 -1.185.359 -1.378.620 -1.498.313 -1.508.742 -1.484.376
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -52,78 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-52,78 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-875.739,93 -1.185.359 -1.378.620 -1.498.313 -1.508.742 -1.484.376
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -138.413,70 -151.212 -174.970 -176.579 -179.132 -179.211
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -138.413,70 -151.212 -174.970 -176.579 -179.132 -179.211
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.014.153,63 -1.336.571 -1.553.590 -1.674.892 -1.687.874 -1.663.587
422
423
424
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.05 Bebauungsplanung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 54,60 300 200 200 200 200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.449,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 39.737,51 8.018 9.769 9.781 9.796 9.802
12 = Summe ordentliche Erträge 50.241,11 18.818 20.469 20.481 20.496 20.502
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -961.816,45 -1.354.542 -1.455.053 -1.490.268 -1.515.785 -1.552.934
14 Aufwendungen für Versorgung -108.579,29 -140.266 -170.936 -167.395 -161.707 -164.805
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -253.630,05 -317.792 -280.750 -280.750 -280.750 -280.750
16 Abschreibungen -7.542,45 -5.047 -5.523 -3.981 -1.862 -1.209
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -160.028,03 -144.633 -189.241 -189.241 -189.233 -189.236
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.491.596,27 -1.962.279 -2.101.503 -2.131.635 -2.149.338 -2.188.933
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.441.355,16 -1.943.461 -2.081.034 -2.111.154 -2.128.842 -2.168.432
22 außerordentliche Erträge 295.566,60 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
295.566,56 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-1.145.788,60 -1.943.461 -2.081.034 -2.111.154 -2.128.842 -2.168.432
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -284.034,25 -306.778 -317.083 -318.678 -321.355 -321.399
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -284.034,25 -306.778 -317.083 -318.678 -321.355 -321.399
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.429.822,85 -2.250.239 -2.398.117 -2.429.833 -2.450.197 -2.489.830
425
426
427
428
61 Fachbereich Städtebau
511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 64.791,24 64.791 64.791 64.791 64.552 40.292
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,60 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.398,24 647 746 748 749 749
12 = Summe ordentliche Erträge 69.190,08 65.438 65.537 65.539 65.302 41.042
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -97.172,78 -162.754 -227.099 -233.378 -238.283 -244.335
14 Aufwendungen für Versorgung -10.635,45 -11.322 -13.055 -12.796 -12.365 -12.602
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -138,90 -824 -1.516 -1.516 -1.516 -1.516
16 Abschreibungen -90.178,80 -90.161 -89.899 -89.833 -89.419 -62.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -65.505,95 -58.349 -61.997 -57.996 -57.995 -57.996
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -263.631,88 -323.410 -393.565 -395.519 -399.578 -379.049
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-194.441,80 -257.971 -328.028 -329.980 -334.277 -338.007
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-194.441,80 -257.971 -328.028 -329.980 -334.277 -338.007
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.326,10 -31.828 -40.621 -40.998 -41.561 -41.596
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -26.326,10 -31.828 -40.621 -40.998 -41.561 -41.596
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -220.767,90 -289.799 -368.648 -370.978 -375.838 -379.603
429
·
·
·
·
·
430
431
61 Fachbereich Städtebau
522 Wohnbauförderung
1.100.5.2.2.01 Wohnbauförderung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 30,00 100 100 100 100 100
6 privatrechtliche Entgelte 0,80 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.944,00 131.900 131.900 131.900 131.900 131.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 111.194,09 109.200 101.500 94.800 87.800 80.600
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.514,39 1.495 4.069 4.072 4.079 4.081
12 = Summe ordentliche Erträge 248.683,28 242.695 237.569 230.872 223.879 216.681
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -156.568,92 -281.283 -327.161 -333.682 -338.551 -346.617
14 Aufwendungen für Versorgung -12.046,54 -13.909 -58.946 -57.706 -55.778 -56.846
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -98,65 -51.248 -22.770 -22.770 -22.770 -22.770
16 Abschreibungen -22.295,06 -22.303 -21.964 -21.333 -18.502 -14.851
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
18 Transferaufwendungen -416.845,06 -740.000 -595.800 -650.000 -650.000 -700.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -18.096,42 -22.645 -34.624 -34.624 -34.622 -34.623
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -625.950,65 -1.131.688 -1.061.565 -1.120.414 -1.120.523 -1.176.008
21 ordentliches Ergebnis 
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen)
-377.267,37 -888.993 -823.996 -889.542 -896.644 -959.327
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss 
(+)/ Fehlbetrag (-)
-377.267,37 -888.993 -823.996 -889.542 -896.644 -959.327
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -37.685,95 -52.176 -58.570 -58.705 -59.150 -59.125
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -37.685,95 -52.176 -58.570 -58.705 -59.150 -59.125
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -414.953,32 -941.169 -882.567 -948.248 -955.793 -1.018.452
432
Investitionen 
(Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen, 
Nettoneuverschuldung) 
475
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Personal und Organisation
  3.00000.05.1   Planung Pensionsrücklage - gesetzlich -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
  3.00000.05.2   Planung Pensionsrücklage - freiwillige -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
 Summe Einzahlungen 0 0 0 0
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
   Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
Fachbereich Städtebau 
  3.00000.00.1   Tilgung Kredite Wohnbauförderung 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen 0 0 0 0
  Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Einzahlungen 110.000 110.000 110.000 110.000
 Summe Auszahlungen -500.800 -500.800 -500.800 -500.800
      Gesamtsaldo -390.800 -390.800 -390.800 -390.800
Einzelmaßnahme (3er) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget
  3.00001.00.1   Panung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 25.672.300 31.250.030 31.055.530 19.128.930
  3.00001.00.1   Planung Investitionskredite Tilgung      (= Auszahlungen) -13.202.476 -14.911.557 -15.677.305 -16.428.222
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Einzahlungen) 3.301.934 4.101.934 4.901.934 5.701.934
  3.00006.01.1   PL Investitionskredite Tilgung v. verb. Unternehmen (= Auszahlungen) -3.301.934 -4.101.934 -4.901.934 -5.701.934
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 12.469.824 16.338.473 15.378.225 2.700.708
Erwerb von Finanzvermögensanlagen / sonstige Investitionstätigkeiten (3er- Projekte)
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2019 2020 2021 2022
€ € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2017
Plan
2018
Investitionsprogramm für das Jahr… Erläuterungen 
in der
Anlage 
vorhanden
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
   7.000122.710      Außenspielgeräte Jugendzentren -3.936 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000123.710      Ausstattung HdJ -28.526 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
   7.000126.710      Ausstattung Jz Ostbunker -3.652      
   7.000127.710      Ausstattung Gz Lerchenstr. -14.736 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000128.710      Ausstattung Gz Ziegenbrink -7.073 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
   7.000129.710      Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -3.499      
   7.000130.705      Spenden HFH -170      
   7.000130.710      Ausstattung HFH -10.754 -2.700 -62.700 -2.700 -2.700 -2.700 X
   7.000134.710      Ausstattung Jz Westwerk -4.572      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
**     Saldo Profit-Center -76.918 -22.000 -82.000 -22.000 -22.000 -22.000
   7.000136.710      Ausstattung Jugendwerkstatt -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
**     Saldo Profit-Center -13.218 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 903.415 202.600 202.600 202.600 202.600 202.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -602.722 -2.060.000 -1.420.000 -2.090.000 -2.090.000 -2.090.000
**     Saldo Teilhaushalt 300.693 -1.857.400 -1.217.400 -1.887.400 -1.887.400 -1.887.400
   7.000058.710.004  61-0 EDV-Ausstattung -653      
   7.000058.710.013  61-4 EDV-Ausstattung -332      
   7.000058.710.014  61-5 EDV-Ausstattung -7.250      
   7.000063.710      61-Büroausstattung -12.787      
   7.000158.705.002  Ausgleichsbeträge 33.507 185.000     
   7.000158.705.003  Landeszuweisung Sanierungsgebiete  666.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
   7.000158.710.004  Einz.Treuhandkonto Sanierungsgebiete -12.594 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 X
   7.000158.710.005  nicht förderfähige Kosten Sanierungsgeb. -2.019  -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000158.710.006  Zukunft Stadtgrün  -900.000 -1.800.000 -1.000.000 -900.000 -900.000 X
   7.000158.705.006  Zukunft Stadtgrün Landeszuweisung  600.000 1.200.000 666.600 600.000 600.000
   7.000159.705      Landeszuweisung Stadtumbau West 861.300 1.500.000 690.500 700.000 700.000 666.600
   7.000159.710.001  Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West -1.291.872 -2.240.000 -925.600 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 X
   7.000159.710.002  nicht förderf.Kosten Stadtumbau West   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000466.710      Lärmkartierung und Aktionsplanung -9.499      
   7.000818.710      Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM  -30.000     
   7.000818.710.001  Diensträder BMM   -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 X
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -1.337.006 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Profit-Center -442.199 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000060.710.001  61-7 EDV-Ausstattung -6.923      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -6.923      
**     Saldo Profit-Center -6.923      
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 894.807 2.951.600 2.890.500 2.366.600 2.300.000 2.266.600
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.343.929 -4.170.000 -4.275.600 -3.550.000 -3.450.000 -3.450.000
**     Saldo Teilhaushalt -449.122 -1.218.400 -1.385.100 -1.183.400 -1.150.000 -1.183.400
   7.000736.710.001  62-1 EDV-Hardwareausstattung -7.418 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
   7.000736.710.002  62-1 Workstation/GIS-Software -5.730 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
   7.000736.710.003  62-1 Software Stadtkarten -11.995 -3.000 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
   7.000736.710.004  62-1 GIS Arbeitsplätze -4.650 -5.800 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
   7.000736.710.005  62-1 Ergänzung Software -4.508 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
   7.000736.710.006  62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server -4.165 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
   7.000737.710.001  62-1 Plotter   -15.000   -15.000
   7.000737.710.002  62-1 Vermessungsgeräte -40.541 -28.000  -17.500 -17.500 -28.000
   7.000737.710.003  62-1 Kraftfahrzeuge  -33.000     
   7.000737.710.004  62-1 Luftbildaufnahme  -5.000  -30.000   
   7.000737.710.005  62-1 Büroausstattung -5.727      
   7.000737.705      62-1 Fördermittel E-Autos   12.500    
   7.000736.710.008  62-1 Digitale Infrastruktur  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
   7.000877.710      Breitbandausbau -27.842 -12.500.000 -50.000 -12.500 -12.500 -12.500 X
   7.000877.705.001  Breitbandausbau Förderung Bund  6.250.000     
   7.000877.705.002  Breitbandausbau Förderung EFRE  200.000     
*    Summe Einzahlungen Profit-Center  6.450.000 12.500    
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -112.576 -12.631.900 -134.900 -129.900 -99.900 -125.400
**     Saldo Profit-Center -112.576 -6.181.900 -122.400 -129.900 -99.900 -125.400
   7.000738.705.001  Anliegerbeiträge Kanalfolgemaßnahmen  150.000 150.000 250.000 250.000 250.000
   7.000738.705.002  Straßenbaubeiträge Erschl.neuer Wohngeb. 62.960 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
   7.000738.705.004  Einzahlung Land Bahnübergänge 40.000      
   7.000738.710.001  Global Kanalfolgemaßnahmen -4.295 -400.000 -300.000 -600.000 -600.000 -600.000
   7.000738.710.002  Global verschiedene Wohnwege -7.955 -50.000 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
   7.000738.710.003  Global Grunderwerb -99.391 -100.000 -75.000 -75.000 -225.000 -75.000
   7.000738.710.004  Global Radwege -69.041 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000
   7.000738.710.005  Global Kreisverkehre/Signalanlagen -542.892 -400.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
   7.000738.710.006  Global nicht beitragsfäh. Verbindungsweg -69.519 -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
   PC 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
   PC 367 Sonst. Einrichtungen Kinder- u. Jugendhilfe
   FB Städtebau (61)
   PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB
   PC 521 Bau- und Grundstücksordnung
   FB Geodaten und Verkehrsplanung (62)
   PC 511-62 Räumliche Planungsmaßnahmen 62
   PC 541-62 Gemeindestraßen

PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000896.710 2019- Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte 1.018.000 €
2020 Per Ratsbeschluss (vgl. VO/2017/1598) vom 05.12.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Realisierung der neuen Dauerausstellung auf der Grundlage des 4-Säulenkonzepts mit Kosten- und 
Finanzierungsprognose weiterzuverfolgen.
In 2019 erfolgen erste Aufträge zur Ausstellungsgestaltung (Szenografie und das ausgewählte 
Gestaltungsbüro erarbeitet eine Feinkonzeption der Ausstellungsgestaltung. Die Ausschreibung und 
Vergabe für die Umsetzung der Entwürfe ist für die 2. Hälfte 2019 geplant. Im 4. Quartal bis 
einschließlich 1. Quartal 2020 ist der Ausstellungsbau geplant. Parallel wird das Gebäude für die 
neue Ausstellung baulich vorbereitet (Rückbau alter Ausstellungen, ggf. Sanierungsarbeiten). Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 81.000 €.
   7.000051.710 2019- Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 240.000 €
2022 Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Flüchtlingseinrichtungen mit 
Einrichtungsgegenständen der Mobiliargrundausstattung (Möbel, Küchenzeilen, etc.) sowie 
Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Mischbatterien, etc.). Der jährliche Ansatz beträgt 60.000 €. Die 
jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen ca. 6.000 €.
7.000890.710 2019 Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht. 203.000 €
Bisher standen für die Betreuung von Flüchtlingseinrichtungen für den Transportbereich 1 
Pritschenwagen (OS-S 3023; Baujahr 2003; ~73.000 Km) sowie 1 Kleintransporter (OS-S 1213; 
Baujahr 2003; ~91.000 km) zur Verfügung, die beide bereits bei den Regiebetrieben abgeschrieben 
waren, abgastechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind und seither von Fachdienst 50-2 genutzt 
werden. Eine Ersatzbeschaffung ist daher, aber auch aus Klimaschutzgründen, dringend erforderlich. 
Darüber hinaus nutzen die 4 Hausmeister/Heimleiter sowie diverse Verwaltungsmitarbeiter ihre 
privaten Pkw zur Verwaltung ihrer jeweils zugeordneten Unterkünfte, die sich über das gesamte 
Stadtgebiet verteilen. Da der Fachbereich 50 bisher auf den Einsatz von kostspieligen 
Sicherheitsdiensten verzichtet hat und dadurch in den vergangenen Jahren Haushaltsmittel in 
Millionenhöhe eingespart wurden, ist eine maximale Präsenz der Hausmeister bzw. 
Verwaltungsmitarbeiter in den Unterkünften erforderlich. 
Es ist beabsichtigt 1 Kleinfahrzeug im Bereich der Stadthäuser zu stationieren und die übrigen 
Fahrzeuge an der Bremer Str. 101 unterzubringen. Die Ladeinfrastruktur wäre entsprechend zu 
verteilen.
7.000130.710 2019- Ausstattung HFH 70.800 €
2022 Die Mittel werden für die Ausstattung des Stadtteiltreffs Heinz-Fitschen-Haus nach 
Sanierung/Erweiterung im Jahr 2019 eingesetzt (Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ - Finanzierung der Sanierung und Erweiterung des 
Heinz-Fitschen-Haus; städt. Eigenanteil). Die jährlichen Folgekosten betragen 7.210,50 €, davon 
6.270 € für Abschreibungen und 940,50 € für kalkulatorische Zinsen.
7.000141.710 2019- Inv. Zuschüsse Kita`s 7.240.000 €
2022 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen 
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des 
Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit 
dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, für 60% der Kinder in diesem Alter einen 
Betreuungsplatz vorzuhalten. Dieses Ziel wurde bis Ende 2016 nahezu erreicht. Aufgrund von 
Geburtenzuwachs und Zuzügen sind aktuell zusätzliche Plätze zu schaffen. Deshalb hat der Rat in 
der Sitzung am 14.03.2017 beschlossen (VO/2016/0242), dass weitere 84 Plätze für die Altersgruppe 
0 bis unter 3 Jahre und 118 Plätze für die Altersgruppe 3 Jahre bis Schuleintritt geschaffen werden. 
Dafür wird in den Jahren 2019 - 2022 zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz für investive Sanierungen 
in Höhe von 325.000 € investive Mittel in Höhe von 1,66 Mio. € zur Verfügung gestellt, so dass die 
jährlichen investiven Auszahlungen 1,985 Mio. € betragen. Für diesen weiteren Ausbau werden auch 
jährlich Mittel in Höhe von 201.600 € vom Land aus dem sog. RAT V - Programm erwartet. Des 
Weiteren ist zu berücksichtigen, dass noch Mittel in Höhe von 6.206.100 € von 2017 nach 2018 
übertragen wurden und für Maßnahmen zur Verfügung stehen, welche sich verzögert haben oder bei 
denen die Mittel noch nicht abgerufen wurden. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 
278.600 € für Abschreibungen (33.000 €), Sach- und Betriebskosten (230.000 €) und 
Beitragsübernahmen (15.600 €).
7.000145.710 2019- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €
2022 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von 
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierungen in Höhe von 20% der 
anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an 
Jugendheimen. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 2.500 € für Abschreibungen.
7.000158.710.004 2019- Einz. Treuhandkonto Sanierungsgebiete 6.000.000 €
2022 Der Stadtteil Schinkel wurde in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ in 2018 aufgenommen. 
Die voraussichtliche Laufzeit der Gesamtmaßnahme beträgt ca. 10 Jahre. Auszahlungen sind zu 2/3 
durch Einzahlungen gedeckt.
   FB Integration, Soziales und Bürgerengagement (50)
FB für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
FB Städtebau (61)
495
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge 
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2019-2022
7.000.158.710.006 2019- Zukunft Stadtgrün 4.600.000 €
2022 Die Stadt Osnabrück ist mit der Stadterneuerungsmaßnahme „Schlossgarten, Ledenhof“ im 
Dezember 2017 in das neue Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen 
worden. Details zu Zielen und geplanten Maßnahmen in den Teilbereichen Schlossgarten, Ledenhof 
und Neuer Graben ergeben sich aus dem ausführlichen Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept vom 15.08.2017, das Teil der Ratsvorlage zum 05.09.2017 war. 
Auszahlungen sind zu mind. 2/3 durch Einzahlungen gedeckt, z. T. kann die Förderung 90 % 
betragen.
7.000159.710.001 2019- Einz. Treuhandkonto Stadtumbau West 3.925.600 €
2022 Die Haushaltsmittel sind für die Maßnahme Konversionsgebiet Dodesheide vorgesehen. Eingeplant 
sind lediglich die Barmittel aus den Bewilligungen des Landes, die im jeweiligen Jahr zwingend 
auszugeben sind und ansonsten verfallen würden. Auszahlungen sind zu 2/3 durch Einzahlungen 
gedeckt.
7.000818.710.001 2019- Diensträder BMM 120.000 €
2022 Es ist beabsichtigt, die Diensträder, im Rahmen des "betrieblichen Mobilitätsmanagements" und der 
nachhaltigen Mobilität, für die gesamte Stadtverwaltung zu beschaffen und als Flottenräder an 
verschiedenen Standorten anzubieten. Ein Sharing der Räder führt zu einer hohen Auslastung bzw. 
Nutzung und ermöglicht allen Bereichen und Dienststellen den Zugang. Durch den Einsatz von 
Pedelecs wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, auch räumlich entfernte 
Dienstgeschäfte komfortabel und innovativ erreichen zu können.    
Beabsichtigt ist ein Ankauf der Räder. Der turnusmäßige Ersatz der Räder ermöglicht die Vorhaltung 
eines stets aktuellen und gängigen Fuhrparks. Die regelmäßige Anpassung an sich verändernde 
Standards und eine Weiterentwicklung des Angebotes sind dabei das formulierte Ziel. Die 
Sicherstellung eines regelmäßigen Wartungsintervalls dient dem Werterhalt. Die jährlichen 
Folgekosten betragen 12.300 €, davon 6.000 € für Abschreibungen und 6.300 € für Betriebs-
/Servicekosten.
7.000736.710.008 2019- Digitale Infrastruktur 100.000 €
2022 Neue übertragene Aufgabe, Mittelansatz zunächst pauschal, da noch keine konkreten Maßnahmen 
abgeleitet werden konnten. Es entstehen ab 2019 jährliche Folgekosten in Höhe von 5.000 €.
7.000739.710.001 2019- 62-2 Kraftfahrzeuge 80.000 €
2020 Ersatzbeschaffung für ein Wartungsfahrzeug der Verkehrsmonteure. Es entstehen ab 2019 jährliche 
Folgekosten in Höhe von 6.000 €.
7.000739.710.002 2019- 62-2 Verkehrstechnische Geräte 152.000 €
2022 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem 
aktuellen Stand zu halten. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 5.400 €.
7.000740.710 2019- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbau 800.000 €
2022 Es handelt sich um die altersbedingt erforderliche beitragsfähige Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung entsprechend dem städtischen Beleuchtungskonzept in Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken Osnabrück. Da es sich hierbei ohnehin um den turnusmäßigen Austausch der 
Straßenbeleuchtung handelt und die Kosten überwiegend durch Erstattungen der Stadtwerke und 
Anliegerbeiträge refinanziert sind, entstehen mithin keine Folgekosten für Abschreibungen und die 
Wartung/Instandhaltung erfolgt mit Mitteln der Stadtwerke.
7.000742.710.005 2020- Brücke Hamburger Str. 7.400.000 €
2022 Es handelt sich um eine alters- und zustandsbedingt erforderliche Grunderneuerung einer 
Brückenkonstruktion aus Stahlbeton. Die Investitionssumme wurde auf Basis einer Kostenschätzung 
ermittelt. Dem stehen bei Position "7.000742.705.005" Mittel gemäß des Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (GVFG) in Höhe von 2,5 
Mio. € als Einzahlung gegenüber. Ab 2022 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in 
Höhe von 100.000 €.
7.000742.710.015 2019 Brücke Bahnübergang Brückenstraße 500.000 €
Neubau erforderlich zur Aufhebung des höhengleichen Bahnübergangs Brückenstraße.
7.000742.710.018 2019 Römerbrücke - Fußgänger 330.000 €
Die Mittel sind eingeplant zur Durchführung der Planung und der Baugrunduntersuchung für eine 
neue Fußgängerbrücke neben der Römerbrücke. Ab 2020 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe 
von 4.600 €.
7.000742.710.019 2019- Nettebrücke Vehrter Landstraße 1.050.000 €
2021 Der Brückenneubau liegt in Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße. Ab 2022 
entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 11.700 €.
7.000742.710.020 2019- Humboldtbrücke 650.000 €
2020 Die Mittel sind eingeplant zur Erneuerung der schadhaften Brücke. Ab 2021 entstehen Folgekosten 
in Hohe von 7.200 €.
7.000742.710.021 2019- Brücke Seilerweg DB 580.000 €
2020 Die Teilerneuerung der Brücke soll mit den Mitteln umgesetzt werden. Ab 2021 entstehen 
Folgekosten in Höhe von 6.400 €. 
FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)
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