Einbringung der Teilhaushalte der Fachbereiche/Referate 010, 10, 11, 12, 15, 16, 18 und 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3498
Datum: 2024-09-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 29.08.2024 
Die Oberbürgermeisterin
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3498
öffentlich
Einbringung der Teilhaushalte der Fachbereiche/Referate 010, 10, 
11, 12, 15, 16, 18 und 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Personal, Chancengleichheit 
und Digitalisierung 10.09.2024 Ö Vorberatung
Beschluss:
 
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der Teilhaushalte 
Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Stabsstelle Erich Maria Remarque (11)
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Referat Digitalisierung und IT (15)
Referat Chancengleichheit (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
 mit
 
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2025, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen und 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2025 (Seiten 71 bis 132, 142 bis 174 
und 207 bis 216) sowie den in der Anlage aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zu 
beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja (siehe Verwaltungsentwurf)
 
B. Personelle Auswirkungen: siehe Stellenplan 2025
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen:
 positiv
 negativ
X  keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
 positiv
 negativ
X  keine
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E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
 positiv
 negativ
X  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:
G. Beteiligte Stellen:
Fachbereich Finanzen und Controlling (FB 20)
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Osnabrück wird in seiner Sitzung am 03.12.2024 den Haushalt 2025 
abschließend beraten und verabschieden. Die hier vorgelegten Teilhaushalte sollen den 
Fachausschuss in seiner vorberatenden Aufgabe unterstützen, für die einzelnen 
Teilhaushalte eine Beschlussempfehlung auszusprechen.
 
gez. Winter-Albers
Anlage/n:
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 010
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 10
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 11
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 12
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 15
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 16
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 18
Verwaltungsentwurf 2025 – Teilhaushalt 30
Konsolidierungsmaßnahmen – Teilhaushalt 15
Referat 
Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat (010)
Leitung: Frau Winter-Albers

010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.296,46 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 1.296,46 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 46.943,01 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 6.033,51 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 40.909,50 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62,43 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 62,43 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 95.786,28 31.978 32.632 32.899 32.914 33.003
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 1.782,47 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 91.489,81 31.978 32.632 32.899 32.914 33.003
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 2.514,00 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 144.088,18 87.775 88.429 88.695 88.710 88.799
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -4.651.586,78 -4.965.733 -5.474.414 -5.583.687 -5.612.513 -5.655.110
 40110000 Beamte -1.416.675,89 -1.399.500 -1.505.700 -1.581.400 -1.629.200 -1.678.400
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.902.854,05 -2.060.500 -2.242.907 -2.311.606 -2.417.806 -2.366.100
 40190000 Sonstige Beschäftigte -17.840,51 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -102.545,20 -121.500 -130.600 -137.500 -142.000 -146.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -383.417,85 -429.600 -469.100 -492.400 -507.800 -522.400
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -9.119,64 -10.470 -9.950 -10.550 -11.300 -11.500
 40320200 GUV-Beiträge -9.905,85 -9.102 -9.475 -9.547 -9.883 -9.610
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -81.987,29 -74.819 -80.800 -81.581 -81.418 -81.539
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -384.643,67 -692.409 -798.542 -769.807 -644.243 -665.285
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -27.419,86 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -44.686,18 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -63.434,94 -115.632 -136.551 -133.177 -112.743 -117.755
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -4.524,28 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -7.373,21 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -99.610,00 0 -34.669 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.985,99 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -13.016,42 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -9.759,77 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -59.087,01 -29.650 -31.320 -31.320 -31.320 -31.320
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -11.699,17 -7.550 -9.800 -9.800 -9.800 -9.800
14 Versorgungsaufwendungen -1.410.279,41 -1.765.433 -1.957.143 -1.972.164 -1.790.637 -1.813.473
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -438.194,37 -393.809 -419.216 -420.931 -418.228 -429.457
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -797.458,82 -870.000 -911.100 -911.100 -911.100 -911.100
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -85.017,37 -109.608 -139.333 -140.233 -140.058 -140.198
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -76.917,47 -334.718 -414.956 -424.871 -272.588 -281.842
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.400 -1.580 -1.525 -960 -990
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -12.691,38 -55.898 -70.957 -73.503 -47.703 -49.886
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -430.833,66 -494.300 -543.500 -513.500 -513.500 -511.300
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -518,35 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -7.140,48 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -8.427,34 -24.200 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -3.341,05 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
 42310000 Mieten und Pachten -3.284,38 -700 -700 -700 -700 -700
 42310100 Mieten Kopierautomaten -7.924,80 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400
 42320000 Leasing -12.299,37 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -14.267,12 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 42510100 Treibstoff -943,06 -4.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42610200 Aus- und Fortbildung -27.747,85 -33.000 -34.800 -29.800 -29.800 -27.600
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -10.527,05 -16.200 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -98.182,86 -137.800 -162.300 -137.300 -137.300 -137.300
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -44.691,22 -85.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710400 Veranstaltungen -68.886,43 -88.500 -98.500 -98.500 -98.500 -98.500
 42710600 Planungskosten -140,72 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -122.511,58 -59.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
16 Abschreibungen -11.363,01 -9.628 -10.684 -9.263 -7.736 -6.379
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -797,61 -436 -256 -256 -128 0
 47116000 AfA auf Fahrzeuge -2.238,88 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -8.326,52 -6.952 -8.190 -6.769 -5.369 -4.141
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -72.485,15 -117.700 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -6.607,23 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -65.877,92 -92.700 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.094.635,63 -2.307.465 -2.322.157 -2.350.279 -2.369.453 -2.433.954
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -19.498,41 -7.165 -10.457 -10.409 -10.453 -10.254
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -328.878,10 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -3.990,53 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44290100 Vereinsbeiträge -157.310,68 -170.000 -194.200 -199.200 -199.200 -199.200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -146,17 0 0 0 0 0
 44310100 Bürobedarf -8.817,57 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 44310200 Bücher und Zeitschriften -14.438,59 -18.800 -20.200 -20.200 -20.200 -65.200
 44310300 Postgebühren -5.898,51 -16.900 -200 -200 -200 -200
 44310400 Telekommunikation -4.451,00 -7.200 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -11.375,43 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
 44310600 Dienstreisen -31.378,03 -52.800 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -787,38 -400 -400 -400 -400 -400
 44310900 Datenverarbeitung -68.150,84 -115.000 -123.000 -116.000 -116.000 -116.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -200,00 0 0 0 0 0
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -207,07 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -740.657,16 -663.700 -703.800 -703.800 -703.800 -703.800
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -10.903,18 -23.000 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -55.820,76 -65.000 -86.900 -86.900 -86.900 -86.900
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -17.455,65 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -61.200,00 -61.200 -64.300 -64.300 -64.300 -64.300
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -542.933,23 -657.100 -608.500 -638.670 -657.800 -677.500
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -10.001,39 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen -135,95 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.671.183,64 -9.660.258 -10.371.899 -10.492.893 -10.357.839 -10.484.217
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -8.527.095,46 -9.572.484 -10.283.470 -10.404.198 -10.269.128 -10.395.417
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -8.527.095,46 -9.572.484 -10.283.470 -10.404.198 -10.269.128 -10.395.417
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 8.342.214,19 9.104.807 9.787.393 9.889.876 9.773.130 9.911.330
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 8.327.022,99 9.103.807 9.787.393 9.889.876 9.773.130 9.911.330
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 15.191,20 1.000 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -449.676,43 -413.396 -473.557 -474.343 -473.669 -475.342
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -64.995,74 -71.633 -77.317 -78.103 -77.429 -79.102
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -109.950,00 -84.063 -110.050 -110.050 -110.050 -110.050
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -261.492,69 -257.700 -286.190 -286.190 -286.190 -286.190
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) -13.238,00 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 7.892.537,76 8.691.411 9.313.836 9.415.533 9.299.461 9.435.988
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -634.557,70 -881.072 -969.634 -988.666 -969.667 -959.429
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 46.943,01 47.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 68.063,37 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 2.189,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
117.195,38 54.500 54.500 0 54.500 54.500 54.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -3.899.695,27 -4.120.491 -4.463.533 0 -4.639.584 -4.814.408 -4.830.950
11 Versorgungsauszahlungen -1.389.505,73 -1.373.417 -1.469.650 0 -1.472.264 -1.469.386 -1.480.755
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-423.972,99 -494.300 -543.500 0 -513.500 -513.500 -511.300
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -74.535,02 -117.700 -64.000 0 -64.000 -64.000 -64.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.104.103,25 -2.307.465 -2.322.157 0 -2.350.279 -2.369.453 -2.433.954
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.891.812,26 -8.413.373 -8.862.839 0 -9.039.627 -9.230.747 -9.320.959
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-7.774.616,88 -8.358.873 -8.808.339 0 -8.985.127 -9.176.247 -9.266.459
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -10.609,40 0 -60.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -10.609,40 0 -60.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-10.609,40 0 -60.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-7.785.226,28 -8.358.873 -8.868.339 0 -8.993.127 -9.184.247 -9.274.459
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -7.785.226,28 -8.358.873 -8.868.339 0 -8.993.127 -9.184.247 -9.274.459



010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
111-010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 46.925,02 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,41 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.593,20 3.434 3.790 3.822 3.825 3.835
12 = Summe ordentliche Erträge 57.517,81 57.934 58.290 58.322 58.325 58.335
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -610.203,16 -690.870 -749.919 -777.085 -779.960 -773.899
14 Versorgungsaufwendungen -68.260,93 -96.171 -121.476 -123.267 -102.204 -104.849
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -181.675,65 -253.000 -288.500 -263.500 -263.500 -263.500
16 Abschreibungen -1.089,11 -728 -547 -547 -350 -173
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -33.485,15 -78.700 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -148.929,61 -441.215 -274.269 -274.273 -274.271 -274.224
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.043.643,61 -1.560.683 -1.459.711 -1.463.673 -1.445.285 -1.441.645
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -986.125,80 -1.502.749 -1.401.422 -1.405.351 -1.386.961 -1.383.310
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -986.125,80 -1.502.749 -1.401.422 -1.405.351 -1.386.961 -1.383.310
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 553.982,87 809.511 677.927 665.112 663.848 663.749
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -129.666,74 -107.604 -122.806 -123.457 -122.899 -124.283
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 424.316,13 701.907 555.120 541.655 540.949 539.466
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -561.809,67 -800.842 -846.302 -863.696 -846.012 -843.844
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
   Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
   PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -9.216 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -1.394 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Saldo Teilhaushalt -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Profit-Center -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Teilhaushalt -5.000
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung
   7.001022.710      Förderprogramm React Ausgaben -134.589
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -25.741 -773.000 -312.500 -289.000 -142.500 -58.513 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -5.704 -2.000
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Profit-Center -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Teilhaushalt -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
   Ref. Digitalisierung und IT (15)
   PC 111-15 Digitalisierung und IT
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -672.885 -290.000 -313.000 -316.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -253.419 -200.500 -546.000 -448.000 -538.000 -617.000 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -90.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Profit-Center -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Teilhaushalt -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -30.000
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -102.041 -125.000 -50.000
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 -420.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Profit-Center -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Teilhaushalt -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -14.839
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -30.000 -30.000 -30.900 -31.800 -32.800 x
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -18.003 -192.500 -162.500 -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -12.275 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden
Fachbereich 
Personal und Organisation (10)
Leitung: Herr Klesse

10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 61,73 62 62 62 62 46
 31610000 Erträge aus der Auflösung v. 
SoPo aus Zu 61,73 62 62 62 62 46
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 560,00 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 560,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.305.065,82 1.290.630 1.462.390 1.457.385 1.465.898 1.474.667
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 63.084,35 3.000 70.000 70.000 70.000 70.000
 34840000 Erstattungen von gesetzl. 
Sozialversiche 24.069,44 1.500 26.891 19.274 19.807 20.356
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.055.475,19 1.106.430 1.159.799 1.162.411 1.170.391 1.178.611
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 135.400,00 139.300 185.700 185.700 185.700 185.700
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 27.036,84 40.400 20.000 20.000 20.000 20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 102.995,63 38.504 39.346 39.660 39.667 39.769
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 2.470,17 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 100.525,46 38.504 39.346 39.660 39.667 39.769
12 = Summe ordentliche Erträge 1.408.683,18 1.329.196 1.501.798 1.497.107 1.505.627 1.514.482
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -6.028.705,14 -7.267.785 -8.221.997 -8.608.128 -8.667.983 -8.926.200
 40110000 Beamte -1.485.572,39 -1.685.100 -1.815.500 -1.906.400 -1.963.500 -2.022.500
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.993.783,05 -3.556.645 -3.991.520 -4.269.788 -4.414.300 -4.546.600
 40190000 Sonstige Beschäftigte -425,24 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -146.775,21 -182.900 -234.000 -245.600 -253.100 -260.600
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -570.854,61 -670.600 -834.300 -876.000 -902.400 -929.400
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -13.493,20 -17.500 -18.600 -19.500 -19.900 -20.500
 40320200 GUV-Beiträge -16.459,60 -15.712 -16.863 -17.634 -18.044 -18.467
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte 8.855,72 -90.087 -97.425 -98.347 -98.125 -98.256
 40410100 Freie Heilfürsorge 0,00 0 0 0 0 0
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -422.631,74 -833.711 -962.843 -928.013 -776.437 -801.680
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -30.127,90 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -49.099,47 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -69.699,92 -139.230 -164.646 -160.546 -135.876 -141.897
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -4.971,11 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -8.101,41 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -100.391,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -2.752,17 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -10.802,18 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -13.525,09 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -81.882,84 -55.900 -67.600 -67.600 -67.600 -67.600
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -16.212,73 -20.400 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700
14 Versorgungsaufwendungen -1.019.003,33 -1.443.167 -1.626.268 -1.644.127 -1.425.012 -1.452.375
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -679.556,70 -774.175 -805.471 -807.439 -804.046 -817.503
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -240.987,86 -196.976 -233.001 -234.053 -233.797 -233.941
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -84.513,96 -403.025 -500.334 -512.188 -328.521 -339.624
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -1.686 -1.905 -1.839 -1.157 -1.193
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -13.944,81 -67.305 -85.557 -88.609 -57.491 -60.114
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -786.522,85 -1.586.600 -1.783.700 -1.423.900 -1.453.700 -1.488.500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -3.609,94 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -11.857,36 -205.500 -215.000 -15.000 -15.000 -15.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -7.810,13 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42310000 Mieten und Pachten -2.432,43 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -4.692,85 -7.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -1.440,00 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -516.074,41 -855.000 -776.000 -810.000 -830.000 -855.000
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -92.521,19 -306.100 -314.200 -323.400 -332.700 -337.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -8.510,07 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -65.354,28 0 -155.000 -150.000 -150.000 -155.000
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -53.034,25 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -380,80 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -18.805,14 -203.000 -234.500 -36.500 -37.000 -37.500
16 Abschreibungen -16.665,84 -15.753 -15.585 -14.706 -13.875 -12.027
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -16.665,84 -15.753 -15.585 -14.706 -13.875 -12.027
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -164.048,00 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. 
Sonderr. -164.048,00 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -980.080,47 -1.767.382 -1.549.378 -1.549.562 -1.549.557 -1.549.570
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -45.034,25 -210.854 -210.778 -210.962 -210.957 -210.970
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -53.076,95 -347.500 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000
 44290100 Vereinsbeiträge -26.460,33 -26.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -2.385,00 -8.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310100 Bürobedarf -8.592,06 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -8.081,23 -8.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
 44310300 Postgebühren 0,00 -10.000 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -955,70 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310600 Dienstreisen -1.832,78 -2.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -128 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -291.150,87 -595.000 -655.000 -655.000 -655.000 -655.000
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.826,40 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -385.613,76 -428.900 -331.100 -331.100 -331.100 -331.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -6.637,30 -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -142.614,84 -103.500 -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -2.811,00 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -8,00 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.995.025,63 -12.245.687 -13.361.928 -13.405.423 -13.275.127 -13.593.672
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -7.586.342,45 -10.916.491 -11.860.130 -11.908.316 -11.769.500 -12.079.190
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -7.586.342,45 -10.916.491 -11.860.130 -11.908.316 -11.769.500 -12.079.190
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.742.874,27 9.039.270 10.781.882 10.638.999 10.506.466 10.697.618
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 5.066.787,87 7.237.670 8.190.882 8.047.999 7.915.466 8.106.618
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 1.674.600,00 1.801.600 2.591.000 2.591.000 2.591.000 2.591.000
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.486,40 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -539.358,94 -679.343 -794.598 -799.045 -795.229 -804.692
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -258.633,63 -405.010 -437.148 -441.595 -437.779 -447.242
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -119.050,00 -120.333 -134.950 -134.950 -134.950 -134.950
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -161.675,31 -154.000 -222.500 -222.500 -222.500 -222.500
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.203.515,33 8.359.927 9.987.285 9.839.954 9.711.236 9.892.926
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.382.827,12 -2.556.564 -1.872.845 -2.068.362 -2.058.264 -2.186.265
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 560,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 1.214.830,15 1.290.630 1.462.390 0 1.457.385 1.465.898 1.474.667
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 69.999,20 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.285.389,35 1.290.630 1.462.390 0 1.457.385 1.465.898 1.474.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -3.521.438,51 -6.218.544 -7.008.208 0 -7.433.269 -7.669.370 -7.896.323
11 Versorgungsauszahlungen -6.734.344,18 -971.151 -1.038.472 0 -1.041.491 -1.037.843 -1.051.444
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-783.253,91 -1.586.600 -1.783.700 0 -1.423.900 -1.453.700 -1.488.500
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -164.048,00 -165.000 -165.000 0 -165.000 -165.000 -165.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -976.595,94 -1.767.382 -1.549.378 0 -1.549.562 -1.549.557 -1.549.570
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.179.680,54 -10.708.677 -11.544.758 0 -11.613.222 -11.875.469 -12.150.837
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-10.894.291,19 -9.418.047 -10.082.368 0 -10.155.837 -10.409.571 -10.676.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -5.000 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -1.425.114,87 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.425.114,87 -505.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.425.114,87 -505.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-12.319.406,06 -9.923.847 -10.583.168 0 -10.656.637 -10.910.371 -11.176.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -12.319.406,06 -9.923.847 -10.583.168 0 -10.656.637 -10.910.371 -11.176.970



10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6,96 8 8 8 8 6
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 440,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.625,52 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 30.031,74 10.758 9.948 10.026 10.029 10.055
12 = Summe ordentliche Erträge 32.104,22 10.766 9.956 10.034 10.037 10.060
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -836.937,57 -941.247 -1.039.646 -1.080.953 -1.065.199 -1.097.163
14 Versorgungsaufwendungen -199.614,82 -301.245 -318.895 -323.380 -268.006 -274.915
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -15.382,89 -423.938 -436.063 -36.063 -31.063 -31.063
16 Abschreibungen -1.817,60 -1.929 -1.908 -1.798 -1.694 -1.463
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -142.645,94 -451.783 -439.689 -439.720 -439.726 -439.727
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.196.398,82 -2.120.142 -2.236.200 -1.881.913 -1.805.688 -1.844.331
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.164.294,60 -2.109.376 -2.226.244 -1.871.879 -1.795.651 -1.834.271
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.164.294,60 -2.109.376 -2.226.244 -1.871.879 -1.795.651 -1.834.271
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.186.873,93 2.141.693 2.268.275 1.913.910 1.837.682 1.876.302
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -27.353,64 -32.317 -42.031 -42.031 -42.031 -42.031
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.159.520,29 2.109.376 2.226.244 1.871.879 1.795.651 1.834.271
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.774,31 0 0 0 0 0


10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Führung, Bindung, Diversität
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 27,84 23 23 23 23 17
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.814,06 0 25.391 17.774 18.307 18.856
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.173,21 2.843 2.267 2.285 2.286 2.291
12 = Summe ordentliche Erträge 37.015,11 2.865 27.681 20.082 20.616 21.164
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -541.438,05 -584.588 -557.037 -578.821 -583.731 -601.044
14 Versorgungsaufwendungen -55.960,72 -79.596 -72.661 -73.707 -61.083 -62.643
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -191.023,84 -155.755 -197.945 -208.745 -219.145 -228.945
16 Abschreibungen -7.270,40 -5.710 -5.648 -5.323 -5.015 -4.331
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -248.479,50 -211.663 -164.914 -164.917 -164.915 -164.916
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.044.172,51 -1.037.312 -998.205 -1.031.514 -1.033.889 -1.061.879
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.007.157,40 -1.034.447 -970.524 -1.011.432 -1.013.273 -1.040.715
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.007.157,40 -1.034.447 -970.524 -1.011.432 -1.013.273 -1.040.715
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.133.481,96 1.130.104 1.094.937 1.135.844 1.137.686 1.165.127
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -126.324,56 -95.657 -124.412 -124.412 -124.412 -124.412
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.007.157,40 1.034.447 970.524 1.011.432 1.013.273 1.040.715
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0


10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 13,92 15 15 15 15 12
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.463,03 40.400 20.000 20.000 20.000 20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 16.047,98 7.585 12.612 12.713 12.715 12.747
12 = Summe ordentliche Erträge 67.524,93 48.000 32.628 32.729 32.730 32.759
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.565.398,70 -1.807.957 -2.194.100 -2.304.927 -2.311.921 -2.381.305
14 Versorgungsaufwendungen -115.836,88 -212.390 -404.294 -410.043 -339.774 -348.538
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -556.039,49 -862.875 -887.125 -912.125 -932.125 -957.125
16 Abschreibungen -3.635,20 -3.858 -3.816 -3.596 -3.389 -2.927
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -164.048,00 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -130.717,53 -141.793 -133.757 -133.827 -133.829 -133.833
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.535.675,80 -3.193.873 -3.788.092 -3.929.518 -3.886.038 -3.988.728
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.468.150,87 -3.145.873 -3.755.464 -3.896.790 -3.853.307 -3.955.969
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.468.150,87 -3.145.873 -3.755.464 -3.896.790 -3.853.307 -3.955.969
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.540.209,15 3.210.506 3.839.526 3.980.852 3.937.370 4.040.032
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -72.058,28 -64.633 -84.062 -84.062 -84.062 -84.062
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 2.468.150,87 3.145.873 3.755.464 3.896.790 3.853.307 3.955.969
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Stabsstelle 
Erich Maria Remarque (11)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen

11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 50,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 50,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.709,37 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf 1.659,37 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 50,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.600 27.600 27.600 27.600 27.600
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 0,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 37,46 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 37,46 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 1.796,83 2.600 27.600 27.600 27.600 27.600
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -134.051,34 -158.733 -451.298 -473.938 -488.168 -502.806
 40120000 Tariflich Beschäftigte -104.435,80 -120.700 -354.500 -372.500 -383.700 -395.300
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -5.475,28 -6.600 -20.200 -21.300 -22.000 -22.700
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -21.311,88 -25.700 -68.000 -71.400 -73.600 -75.800
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -445,34 -600 -1.500 -1.600 -1.700 -1.800
 40320200 GUV-Beiträge -648,48 -533 -1.498 -1.538 -1.568 -1.606
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -41,74 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -205,12 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -1.241,82 -4.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -245,88 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -51.613,51 -115.000 -104.200 -26.700 -90.300 -90.300
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -2.140,00 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 42510100 Treibstoff -29,01 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -764,00 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -17.010,40 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42710400 Veranstaltungen -30.006,00 -7.900 -71.100 -8.600 -71.800 -71.800
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht 0,00 -600 -600 -600 -600 -600
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -990,00 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.400
 42710500 Ausstellungen -674,10 -95.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42710600 Planungskosten 0,00 0 -15.000 0 0 0
16 Abschreibungen -1.801,04 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -1.616,54 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -184,50 -184 -185 -184 -185 -184
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -180.100,00 -245.200 -180.000 -191.000 -202.000 -202.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -180.100,00 -245.200 -180.000 -191.000 -202.000 -202.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.017,49 -10.850 -134.708 -135.711 -135.709 -135.710
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -161,67 -250 -1.158 -1.161 -1.159 -1.160
 44310000 Geschäftsaufwendungen -6,41 0 0 0 0 0
 44310100 Bürobedarf -176,06 -500 -250 -250 -250 -250
 44310200 Bücher und Zeitschriften -4.948,59 -8.000 -8.000 -9.000 -9.000 -9.000
 44310400 Telekommunikation -149,07 0 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -284,25 -800 -700 -700 -700 -700
 44310900 Datenverarbeitung -247,23 -800 -600 -600 -600 -600
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo 0,00 0 -116.600 -116.600 -116.600 -116.600
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 0,00 0 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -1.044,21 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -374.583,38 -531.584 -872.007 -829.151 -917.979 -932.617
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -372.786,55 -528.984 -844.407 -801.551 -890.379 -905.017
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -372.786,55 -528.984 -844.407 -801.551 -890.379 -905.017
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.798,00 -42.523 -53.557 -53.974 -53.617 -54.503
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe 0,00 -37.923 -40.932 -41.349 -40.992 -41.878
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -2.275,00 -4.600 -6.525 -6.525 -6.525 -6.525
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -3.523,00 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.798,00 -42.523 -53.557 -53.974 -53.617 -54.503
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -378.584,55 -571.507 -897.964 -855.525 -943.995 -959.519
11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 50,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.709,37 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 2.600 27.600 0 27.600 27.600 27.600
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.759,37 2.600 27.600 0 27.600 27.600 27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -134.088,08 -154.133 -445.698 0 -468.338 -482.568 -497.206
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-47.909,60 -115.000 -104.200 0 -26.700 -90.300 -90.300
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -35.000,00 -245.200 -180.000 0 -191.000 -202.000 -202.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -8.414,09 -10.850 -134.708 0 -135.711 -135.709 -135.710
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -225.411,77 -525.183 -864.605 0 -821.750 -910.578 -925.216
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-223.652,40 -522.583 -837.005 0 -794.150 -882.978 -897.616
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-223.652,40 -522.583 -837.005 0 -794.150 -882.978 -897.616
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -223.652,40 -522.583 -837.005 0 -794.150 -882.978 -897.616




11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
252-11 Stabsstelle Erich Maria Remarque
1.100.2.5.2.09 E.-M.Remarque-Friedenszentrum
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 50,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.709,37 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.600 27.600 27.600 27.600 27.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 37,46 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 1.796,83 2.600 27.600 27.600 27.600 27.600
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -134.051,34 -158.733 -451.298 -473.938 -488.168 -502.806
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -51.613,51 -115.000 -104.200 -26.700 -90.300 -90.300
16 Abschreibungen -1.801,04 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -180.100,00 -245.200 -180.000 -191.000 -202.000 -202.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.017,49 -10.850 -134.708 -135.711 -135.709 -135.710
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -374.583,38 -531.584 -872.007 -829.151 -917.979 -932.617
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -372.786,55 -528.984 -844.407 -801.551 -890.379 -905.017
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -372.786,55 -528.984 -844.407 -801.551 -890.379 -905.017
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.798,00 -42.523 -53.557 -53.974 -53.617 -54.503
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.798,00 -42.523 -53.557 -53.974 -53.617 -54.503
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -378.584,55 -571.507 -897.964 -855.525 -943.995 -959.519
Referat 
Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
Leitung: Herr Dr. Beckord

12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 424.499,00 430.039 901.101 630.558 483.785 354.875
 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 158.094,73 0 270.000 260.000 210.000 210.000
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 263.051,32 336.823 621.101 360.558 263.785 134.875
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 22.000 10.000 10.000 10.000 10.000
 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. 
Sonderr. 2.000,00 0 0 0 0 0
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen 200,00 71.216 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 1.152,95 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 972,00 0 0 0 0 0
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 972,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.960,15 3.000 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.960,15 3.000 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225.785,44 429.354 422.320 91.118 251.019 36.313
 34810000 Erstattungen vom Land 207.222,30 362.500 280.000 0 180.000 0
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 11.249,69 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 7.266,12 66.854 142.320 91.118 71.019 36.313
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 47,33 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.709,31 3.980 3.535 3.563 3.564 3.573
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 750,46 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 16.958,85 3.980 3.535 3.563 3.564 3.573
12 = Summe ordentliche Erträge 671.925,90 866.373 1.326.956 725.239 738.367 394.760
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.499.322,59 -2.830.291 -3.025.068 -3.029.219 -3.044.103 -2.951.199
 40110000 Beamte -206.686,06 -174.200 -163.100 -171.255 -176.393 -181.685
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.650.351,91 -1.977.000 -2.124.200 -2.130.310 -2.156.620 -2.073.245
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige 0,00 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -90.365,50 -114.200 -120.620 -123.110 -123.507 -118.945
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -321.625,22 -382.600 -408.500 -416.247 -416.378 -406.990
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -7.934,90 -10.260 -8.920 -9.152 -9.140 -8.673
 40320200 GUV-Beiträge -9.774,15 -8.733 -8.974 -8.798 -8.816 -8.421
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -11.722,36 -9.313 -8.752 -8.835 -8.815 -8.827
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -71.298,66 -86.186 -86.499 -83.365 -69.752 -72.016
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -5.082,63 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -8.283,17 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -11.758,50 -14.393 -14.791 -14.422 -12.207 -12.747
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -838,66 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.366,73 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -46.254,00 0 -15.736 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -780,42 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -23.547,65 -6.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -3.835,29 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -23.219,35 -34.805 -37.975 -36.725 -35.475 -32.650
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -4.597,43 -2.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
14 Versorgungsaufwendungen -85.880,53 -111.457 -113.309 -114.906 -95.227 -97.681
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -58.890,68 -49.019 -45.410 -45.584 -45.281 -46.488
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -10.379,68 -13.643 -15.093 -15.186 -15.164 -15.176
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -14.257,64 -41.663 -44.949 -46.011 -29.513 -30.509
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -174 -171 -165 -104 -107
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -2.352,53 -6.958 -7.686 -7.960 -5.165 -5.400
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -576.545,46 -515.450 -968.650 -642.750 -502.650 -400.650
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -76,95 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -13.363,19 -29.600 -12.000 -11.300 -10.300 -8.300
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -1.923,78 -2.700 -6.800 -2.800 -2.300 -2.300
 42310000 Mieten und Pachten -2.422,89 -8.500 -14.500 -12.500 -2.500 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -2.669,50 -4.000 -3.700 -3.700 -3.700 -2.700
 42410300 Reinigung 0,00 0 -1.200 -1.000 0 0
 42410400 Beleuchtung -62,32 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -158,52 -500 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -383,30 -11.100 -9.200 -9.200 -9.200 -6.700
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -3.584,28 -23.400 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -19.021,86 -17.650 -20.350 -20.350 -19.750 -18.750
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -74.013,13 -83.100 -46.800 -46.800 -45.800 -44.800
 42710400 Veranstaltungen -70.743,74 -47.700 -66.700 -66.700 -64.200 -64.200
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -9.147,20 -4.700 -12.500 -12.500 -10.500 -10.500
 42710600 Planungskosten -369.715,12 -152.500 -160.000 -130.000 -130.000 -115.000
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -4.548,89 0 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -4.710,79 -130.000 -582.500 -293.500 -172.000 -95.000
16 Abschreibungen -6.513,08 -161.148 -51.343 -51.343 -51.096 -50.600
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg 0,00 -160.563 0 0 0 0
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -6.513,08 -585 -51.343 -51.343 -51.096 -50.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -353.633,65 -330.000 -330.000 -330.000 -230.000 -230.000
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -111.215,44 0 0 0 0 0
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -242.418,21 -330.000 -330.000 -330.000 -230.000 -230.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -536.228,42 -830.554 -881.825 -766.565 -762.238 -481.796
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -2.734,20 -4.455 -4.245 -4.085 -4.008 -3.766
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -700 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -1.245,00 -75.800 -77.100 -77.100 -77.100 -5.100
 44290100 Vereinsbeiträge -89.843,58 -97.680 -78.680 -78.680 -78.680 -78.680
 44290200 GEMA-Gebühren 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
 44310000 Geschäftsaufwendungen -20.858,40 -50.200 -54.600 -49.600 -46.600 -31.100
 44310100 Bürobedarf -5.041,19 -13.212 -11.000 -11.000 -11.000 -8.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -1.541,03 -5.500 -5.500 -5.500 -5.300 -4.800
 44310300 Postgebühren 0,00 -162.700 -160.800 -160.800 -160.800 -800
 44310400 Telekommunikation -530,01 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.000
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -765,99 -6.500 -5.300 -5.300 -5.300 -300
 44310600 Dienstreisen -11.087,20 -27.357 -27.450 -27.350 -27.050 -27.050
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.200
 44310900 Datenverarbeitung -35.886,12 -76.500 -73.900 -73.900 -73.900 -73.900
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -106.363,36 0 -110.000 0 0 0
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen 0,00 -200 -200 -200 -200 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -176.889,96 -205.200 -160.900 -160.900 -160.900 -160.900
 44550020 Erstatt. 
Nutzungsentschädigungen EB 23 -24.533,28 -24.600 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
 44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -6.203,52 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -3.423,39 -3.500 -4.950 -4.950 -4.700 -4.700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -32.189,70 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -20.880,97 -24.200 -25.400 -25.400 -24.900 -1.900
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen 4.548,99 0 0 0 0 0
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit -760,51 -6.450 -6.300 -6.300 -6.300 -5.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.058.123,73 -4.778.900 -5.370.196 -4.934.784 -4.685.313 -4.211.926
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -3.386.197,83 -3.912.527 -4.043.240 -4.209.545 -3.946.946 -3.817.166
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -3.386.197,83 -3.912.527 -4.043.240 -4.209.545 -3.946.946 -3.817.166
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 170.528,44 166.488 267.386 272.203 254.859 261.887
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 169.936,24 166.488 267.386 272.203 254.859 261.887
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 592,20 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -407.557,91 -480.493 -548.773 -549.364 -546.111 -554.178
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -290.119,47 -322.223 -372.673 -376.464 -373.211 -381.278
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -67.200,00 -90.370 -104.400 -104.400 -104.400 -104.400
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -50.238,44 -67.900 -71.700 -68.500 -68.500 -68.500
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -237.029,47 -314.005 -281.386 -277.161 -291.252 -292.292
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -3.623.227,30 -4.226.532 -4.324.626 -4.486.706 -4.238.198 -4.109.458
12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 435.327,36 430.039 901.101 0 630.558 483.785 354.875
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.242,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 2.960,15 3.000 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 284.735,01 429.354 422.320 0 91.118 251.019 36.313
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
724.264,52 862.393 1.323.421 0 721.676 734.804 391.188
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -2.317.933,84 -2.686.306 -2.848.066 0 -2.872.707 -2.904.669 -2.811.786
11 Versorgungsauszahlungen -69.270,36 -62.662 -60.503 0 -60.770 -60.445 -61.665
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-527.098,98 -515.450 -968.650 0 -642.750 -502.650 -400.650
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -372.923,96 -330.000 -330.000 0 -330.000 -230.000 -230.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -545.715,08 -830.554 -881.825 0 -766.565 -762.238 -481.796
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.832.942,22 -4.424.972 -5.089.044 0 -4.672.792 -4.460.002 -3.985.896
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-3.108.677,70 -3.562.579 -3.765.623 0 -3.951.116 -3.725.198 -3.594.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 637.725 257.813 0 238.425 117.563 48.273
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 637.725 257.813 0 238.425 117.563 48.273
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen -134.589,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -31.444,32 -789.000 -314.500 -490.013 -289.000 -142.500 -58.513
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -166.033,32 -789.000 -314.500 -490.013 -289.000 -142.500 -58.513
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-166.033,32 -151.275 -56.688 -490.013 -50.575 -24.938 -10.240
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-3.274.711,02 -3.713.854 -3.822.311 -490.013 -4.001.691 -3.750.136 -3.604.949
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -3.274.711,02 -3.713.854 -3.822.311 -490.013 -4.001.691 -3.750.136 -3.604.949




12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.50 Stadt- und Regionalentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 295.370,65 408.039 831.101 570.558 473.785 344.875
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.520,22 276.854 142.320 91.118 71.019 36.313
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.163,69 1.428 1.433 1.444 1.444 1.448
12 = Summe ordentliche Erträge 318.054,56 686.321 974.854 663.120 546.248 382.635
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -796.925,20 -993.475 -1.018.648 -939.773 -958.768 -907.891
14 Versorgungsaufwendungen -27.738,05 -39.989 -45.921 -46.568 -38.593 -39.588
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -241.596,16 -349.500 -773.037 -473.400 -351.900 -257.400
16 Abschreibungen -4.948,64 -160.563 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -333.715,44 -310.000 -310.000 -310.000 -210.000 -210.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -167.775,46 -256.037 -234.898 -229.640 -227.141 -227.052
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.572.698,95 -2.109.564 -2.432.504 -2.049.382 -1.836.402 -1.691.931
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.254.644,39 -1.423.243 -1.457.650 -1.386.262 -1.290.154 -1.309.296
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.254.644,39 -1.423.243 -1.457.650 -1.386.262 -1.290.154 -1.309.296
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 630,20 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -135.319,94 -153.987 -180.874 -177.210 -176.488 -177.393
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -134.689,74 -153.987 -180.874 -177.210 -176.488 -177.393
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.389.334,13 -1.577.230 -1.638.524 -1.563.472 -1.466.642 -1.486.688



12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
111-12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
1.100.1.1.1.51 Bürgerengagement u.Quartiersentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.121,41 22.000 70.000 60.000 10.000 10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 972,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.960,15 3.000 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31,20 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 10.768,52 2.552 2.102 2.119 2.119 2.125
12 = Summe ordentliche Erträge 80.853,28 27.552 72.102 62.119 12.119 12.125
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.034.525,62 -1.158.649 -1.250.073 -1.295.792 -1.268.167 -1.304.987
14 Versorgungsaufwendungen -56.452,95 -71.468 -67.388 -68.338 -56.634 -58.094
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -48.526,33 -69.950 -99.360 -93.550 -74.950 -74.950
16 Abschreibungen -447,36 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -19.918,21 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -132.945,85 -113.967 -126.752 -126.747 -124.920 -124.922
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.292.816,32 -1.434.034 -1.563.573 -1.604.426 -1.544.671 -1.582.953
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.211.963,04 -1.406.482 -1.491.470 -1.542.307 -1.532.552 -1.570.828
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.211.963,04 -1.406.482 -1.491.470 -1.542.307 -1.532.552 -1.570.828
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 169.936,24 166.488 267.386 272.203 254.859 261.887
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -146.379,60 -179.120 -189.846 -193.824 -192.393 -204.194
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 23.556,64 -12.632 77.540 78.379 62.466 57.692
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.188.406,40 -1.419.114 -1.413.931 -1.463.928 -1.470.086 -1.513.136


12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
121-12 Statistik, Wahlen Ref. 12
1.100.1.2.1.06 Statistik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 64,35 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 64,35 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -263.563,77 -254.956 -272.331 -285.734 -294.182 -302.884
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -581,06 -6.500 -5.891 -5.800 -5.800 -5.800
16 Abschreibungen -532,18 0 -743 -743 -496 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.664,01 -70.982 -71.307 -71.309 -71.308 -71.308
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -282.341,02 -332.438 -350.273 -363.586 -371.785 -379.992
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -282.276,67 -332.438 -350.273 -363.586 -371.785 -379.992
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -282.276,67 -332.438 -350.273 -363.586 -371.785 -379.992
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -33.805,34 -36.658 -44.638 -45.886 -45.488 -49.071
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -33.805,34 -36.658 -44.638 -45.886 -45.488 -49.071
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -316.082,01 -369.096 -394.911 -409.472 -417.273 -429.063
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
   Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
   PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -9.216 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -1.394 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Saldo Teilhaushalt -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Profit-Center -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Teilhaushalt -5.000
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung
   7.001022.710      Förderprogramm React Ausgaben -134.589
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -25.741 -773.000 -312.500 -289.000 -142.500 -58.513 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -5.704 -2.000
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Profit-Center -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Teilhaushalt -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
   Ref. Digitalisierung und IT (15)
   PC 111-15 Digitalisierung und IT
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -672.885 -290.000 -313.000 -316.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -253.419 -200.500 -546.000 -448.000 -538.000 -617.000 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -90.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Profit-Center -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Teilhaushalt -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -30.000
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -102.041 -125.000 -50.000
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 -420.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Profit-Center -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Teilhaushalt -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -14.839
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -30.000 -30.000 -30.900 -31.800 -32.800 x
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -18.003 -192.500 -162.500 -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -12.275 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden

Referat 
Digitalisierung und IT (15)
Leitung: Herr Fänger

15 Referat Digitalisierung und IT
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 7.123,91 0 0 0 0 0
 34210000 Erträge aus Verkauf 6.590,00 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 533,91 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 638.686,16 749.400 760.000 760.000 760.000 760.000
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 638.586,93 749.400 760.000 760.000 760.000 760.000
 34870200 Erstattungen von priv. 
Unternehm.-Sachko 58,31 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 40,92 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.472,36 1.622 1.452 1.464 1.464 1.467
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 830,82 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 7.641,54 1.622 1.452 1.464 1.464 1.467
12 = Summe ordentliche Erträge 654.282,43 751.022 761.452 761.464 761.464 761.467
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.679.398,73 -3.914.454 -4.064.009 -4.260.354 -4.378.699 -4.507.745
 40110000 Beamte -70.105,95 -71.000 -67.000 -70.350 -72.461 -74.634
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.006.760,46 -2.996.000 -3.090.000 -3.244.500 -3.342.130 -3.441.996
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -108.512,28 -164.500 -175.500 -184.350 -189.830 -195.452
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -386.633,12 -558.200 -599.250 -629.225 -648.138 -667.577
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -9.845,39 -14.900 -14.600 -15.330 -15.789 -16.260
 40320200 GUV-Beiträge -10.144,21 -13.235 -13.054 -13.400 -13.662 -13.980
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -3.495,62 -3.796 -3.595 -3.629 -3.621 -3.626
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -32.126,74 -35.128 -35.533 -34.246 -28.654 -29.583
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.290,20 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -3.732,34 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -5.298,30 -5.866 -6.076 -5.925 -5.014 -5.236
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -377,88 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -615,84 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -925,66 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -992,27 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -4.549,03 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -27.540,46 -50.705 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -5.452,98 -1.125 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
14 Versorgungsaufwendungen -26.505,26 -45.428 -46.546 -47.202 -39.119 -40.126
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -16.368,10 -19.979 -18.654 -18.726 -18.601 -19.097
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -2.652,72 -5.561 -6.200 -6.238 -6.229 -6.234
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -6.424,41 -16.981 -18.465 -18.901 -12.124 -12.533
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -71 -70 -68 -43 -44
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -1.060,03 -2.836 -3.157 -3.270 -2.122 -2.218
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.310.678,85 -2.990.948 -3.128.100 -2.936.400 -2.887.700 -2.944.500
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -51.870,99 -74.160 -76.000 -78.000 -80.000 -82.000
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -732.250,63 -471.600 -493.000 -499.000 -505.000 -505.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -691.324,88 -767.445 -450.500 -566.000 -466.500 -477.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.740,89 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -653,25 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -31.713,73 -63.800 -80.500 -79.900 -81.700 -83.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.766,86 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 42710400 Veranstaltungen -703,31 0 -500 -500 -500 -500
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -798.654,31 -1.613.943 -2.025.100 -1.710.500 -1.751.500 -1.794.000
16 Abschreibungen -513.683,52 -407.751 -590.627 -589.650 -564.286 -493.588
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -68.462,36 -43.344 -68.462 -68.462 -68.462 -68.462
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -1.889,80 -1.146 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -443.331,36 -363.261 -520.275 -519.298 -493.934 -423.236
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.045.792,14 -3.846.295 -5.045.559 -5.203.183 -5.324.766 -5.430.673
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -11.151,01 -6.351 -5.859 -5.883 -5.866 -5.873
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -29.284,67 -20.300 -15.400 -15.600 -15.800 -16.300
 44310100 Bürobedarf -727,21 0 0 0 0 0
 44310200 Bücher und Zeitschriften -1.126,89 -250 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310400 Telekommunikation 0,00 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -6.503,50 -14.350 -16.300 -16.700 -17.100 -17.500
 44310900 Datenverarbeitung -2.814.452,71 -3.600.944 -4.762.000 -4.919.000 -5.040.000 -5.145.000
 44550000 Erstattungen an verb. 
Unternehmen -1.156,15 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -132.693,48 -153.300 -183.200 -183.200 -183.200 -183.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -627,43 0 0 0 0 0
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -34.818,12 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -13.250,97 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.576.058,50 -11.204.876 -12.874.842 -13.036.790 -13.194.570 -13.416.632
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -7.921.776,07 -10.453.854 -12.113.390 -12.275.326 -12.433.106 -12.655.165
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.386,16 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -2.386,16 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -2.386,16 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -7.924.162,23 -10.453.854 -12.113.390 -12.275.326 -12.433.106 -12.655.165
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.817.192,15 6.598.934 7.807.140 7.946.300 8.046.945 8.147.790
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 2.652.263,53 3.326.334 4.009.040 4.148.200 4.248.845 4.349.690
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 3.164.928,62 3.272.600 3.798.100 3.798.100 3.798.100 3.798.100
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -238.497,89 -225.135 -262.200 -262.200 -262.200 -262.200
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -49.800,00 -42.535 -61.900 -61.900 -61.900 -61.900
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -188.697,89 -182.600 -200.300 -200.300 -200.300 -200.300
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.578.694,26 6.373.799 7.544.940 7.684.100 7.784.745 7.885.590
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.345.467,97 -4.080.055 -4.568.449 -4.591.226 -4.648.361 -4.769.575
15 Referat Digitalisierung und IT
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 623,91 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 394.495,02 749.400 760.000 0 760.000 760.000 760.000
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
395.118,93 749.400 760.000 0 760.000 760.000 760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -2.621.891,81 -3.821.631 -3.962.999 0 -4.160.784 -4.285.631 -4.413.525
11 Versorgungsauszahlungen -19.020,82 -25.540 -24.854 0 -24.964 -24.831 -25.331
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.491.996,90 -2.990.948 -3.128.100 0 -2.936.400 -2.887.700 -2.944.500
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -3.133.146,66 -3.846.295 -5.045.559 0 -5.203.183 -5.324.766 -5.430.673
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.266.056,19 -10.684.413 -12.161.513 0 -12.325.331 -12.522.927 -12.814.029
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-7.870.937,26 -9.935.013 -11.401.513 0 -11.565.331 -11.762.927 -12.054.029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -1.025.821,63 -580.500 -859.000 -954.000 -764.000 -857.000 -936.000
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.025.821,63 -580.500 -859.000 -954.000 -764.000 -857.000 -936.000
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
-1.025.821,63 -580.500 -859.000 -954.000 -764.000 -857.000 -936.000
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-8.896.758,89 -10.515.513 -12.260.513 -954.000 -12.329.331 -12.619.927 -12.990.029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -8.896.758,89 -10.515.513 -12.260.513 -954.000 -12.329.331 -12.619.927 -12.990.029



15 Referat Digitalisierung und IT
111-15 Referat Digitalisierung und IT
1.100.1.1.1.53 Digitalisierung und IT
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 7.123,91 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 638.686,16 749.400 760.000 760.000 760.000 760.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.472,36 1.622 1.452 1.464 1.464 1.467
12 = Summe ordentliche Erträge 654.282,43 751.022 761.452 761.464 761.464 761.467
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -2.679.398,73 -3.914.454 -4.064.009 -4.260.354 -4.378.699 -4.507.745
14 Versorgungsaufwendungen -26.505,26 -45.428 -46.546 -47.202 -39.119 -40.126
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.310.678,85 -2.990.948 -3.128.100 -2.936.400 -2.887.700 -2.944.500
16 Abschreibungen -513.683,52 -407.751 -590.627 -589.650 -564.286 -493.588
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.045.792,14 -3.846.295 -5.045.559 -5.203.183 -5.324.766 -5.430.673
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.576.058,50 -11.204.876 -12.874.842 -13.036.790 -13.194.570 -13.416.632
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -7.921.776,07 -10.453.854 -12.113.390 -12.275.326 -12.433.106 -12.655.165
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.386,16 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) -2.386,16 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -7.924.162,23 -10.453.854 -12.113.390 -12.275.326 -12.433.106 -12.655.165
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.817.192,15 6.598.934 7.807.140 7.946.300 8.046.945 8.147.790
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -238.497,89 -225.135 -262.200 -262.200 -262.200 -262.200
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 5.578.694,26 6.373.799 7.544.940 7.684.100 7.784.745 7.885.590
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.345.467,97 -4.080.055 -4.568.449 -4.591.226 -4.648.361 -4.769.575
Investitionsprogramm 
2025 – 2028 (inkl. Erläuterungen)

Ist Plan
2023 2024 2025 2026 2027 2028
   Ref. Rat und Oberbürgermeisterin (010)
   PC 111-010 Rat und Oberbürgermeisterin
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010 -9.216 -57.000 -5.000 -5.000 -5.000
   7.000155.710      Büromöbel 010 -1.394 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
       Saldo Profit-Center -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
      Saldo Teilhaushalt -10.609 -60.000 -8.000 -8.000 -8.000
   FB Personal und Organisation (10)
   PC 111-10 Personal und Organisation
   7.000024.710      Zeus -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Profit-Center -5.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -5.000
       Saldo Teilhaushalt -5.000
   Ref. Nachhaltige Stadtentwicklung (12)
   PC 111-12 Nachhaltige Stadtentwicklung
   7.001022.710      Förderprogramm React Ausgaben -134.589
   7.001023.705      EDV-Smart Region Einnahmen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
   7.001023.710      EDV-Smart Region Ausgaben -25.741 -773.000 -312.500 -289.000 -142.500 -58.513 x
   7.001086.710      Ausstattungen Bürgerberatung -4.000
   7.001087.710      Baustellenkommunikation Innenstadt -10.000
   7.001088.710      Quartier Johannisstraße -2.000
   7.001095.710      EDV-Ausstattung -5.704 -2.000
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Profit-Center -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
      Kostenarten Einzahlungen 637.725 257.813 238.425 117.563 48.273
      Kostenarten Auszahlungen -166.033 -789.000 -314.500 -289.000 -142.500 -58.513
       Saldo Teilhaushalt -166.033 151.275 -56.688 -50.575 -24.938 -10.240
   Ref. Digitalisierung und IT (15)
   PC 111-15 Digitalisierung und IT
   7.001021.710      Städtisches EDV-Netz -672.885 -290.000 -313.000 -316.000 -319.000 -319.000 x
   7.001045.710      EDV-Ausstattung 15 -253.419 -200.500 -546.000 -448.000 -538.000 -617.000 x
   7.001102.710      Fahrzeuge IT-Service 15 -90.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Profit-Center -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
       Saldo Teilhaushalt -926.304 -580.500 -859.000 -764.000 -857.000 -936.000
   FB Finanzen und Controlling (20)
   PC 111-20 Finanzen und Controlling
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -30.000
   7.001032.710      Projekt Rechnungsworkflow -102.041 -125.000 -50.000
   7.001033.710      Projekt SAP S/4 HANA -25.000 -420.000 x
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Profit-Center -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
      Kostenarten Einzahlungen
      Kostenarten Auszahlungen -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
       Saldo Teilhaushalt -102.041 -154.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
   FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (209)
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -14.839
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -30.000 -30.000 -30.900 -31.800 -32.800 x
   7.000275.710      Landschaftspark Piesberg -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000276.710      Grunderwerb (global) -18.003 -192.500 -162.500 -50.000 -50.000 -50.000 x
   7.000278.710      Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
   7.000279.710      Neuanschaffung von Bänken -12.275 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
   7.000281.710      Zaunanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter - PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Erläuterungen
in der Anlage
vorhanden

Verpflichtungsermächtigungen 


Referat 
Chancengleichheit (16)
Leitung: Frau Heller

16 Referat Chancengleichheit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.203,26 178.900 30.900 30.900 30.900 30.900
 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 148.000 0 0 0 0
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 53.519,88 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. 
Unternehmen -2.316,62 0 0 0 0 0
 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 5.000,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.553,56 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 2.553,56 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,33 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 3,33 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.012,91 1.485 1.474 1.485 1.486 1.490
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 212,25 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 3.800,66 1.485 1.474 1.485 1.486 1.490
12 = Summe ordentliche Erträge 62.773,06 180.385 32.374 32.385 32.386 32.390
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -724.243,39 -897.430 -875.289 -909.546 -933.682 -956.249
 40110000 Beamte -58.737,16 -65.000 -68.000 -71.400 -73.542 -75.748
 40120000 Tariflich Beschäftigte -501.868,85 -617.000 -594.000 -623.700 -642.411 -661.684
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -25.965,27 -35.200 -34.100 -35.805 -36.880 -37.985
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -96.551,95 -121.000 -114.800 -120.540 -124.157 -127.880
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -2.401,35 -3.250 -2.700 -2.835 -2.920 -3.008
 40320200 GUV-Beiträge -3.422,99 -2.726 -2.509 -2.576 -2.626 -2.688
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -3.365,02 -3.475 -3.649 -3.683 -3.675 -3.680
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -15.978,81 -32.159 -36.063 -34.757 -29.081 -30.025
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -1.139,07 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -1.856,35 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -2.635,21 -5.371 -6.167 -6.013 -5.089 -5.314
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -187,95 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -306,30 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -236,46 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -1.162,09 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -7.035,53 -11.500 -12.500 -7.437 -12.500 -7.437
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -1.393,03 -750 -800 -800 -800 -800
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -26.500,98 -41.589 -47.241 -47.907 -39.702 -40.725
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -19.380,83 -18.291 -18.933 -19.005 -18.879 -19.382
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -3.397,64 -5.091 -6.293 -6.331 -6.322 -6.327
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -3.195,29 -15.546 -18.740 -19.183 -12.305 -12.720
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -65 -71 -69 -43 -45
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -527,22 -2.596 -3.205 -3.319 -2.153 -2.251
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -66.083,43 -46.240 -80.900 -78.900 -80.900 -78.900
 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 
Anlagen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0,00 -500 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -475,27 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -4.031,89 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
 42310100 Mieten Kopierautomaten -924,21 -500 -900 -900 -900 -900
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -100 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -27.838,68 -9.640 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -1.169,07 -1.200 -2.200 -1.200 -2.200 -1.200
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -20.534,61 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
 42710400 Veranstaltungen -1.629,10 -10.200 -11.500 -10.500 -11.500 -10.500
 42710410 Künstlerhonorare - 
künstlersozialpflicht -1.370,00 0 -800 -800 -800 -800
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten -7.770,60 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -340,00 0 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.361,70 0 0 0 0 0
 45100000 Zinsaufwendungen an Bund -1.361,70 0 0 0 0 0
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
18 Transferaufwendungen -104.482,60 -152.600 -158.000 -158.000 -158.000 -158.000
 43170000 Zuschüsse an private 
Unternehmen -80.000,00 -82.600 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -24.482,60 -70.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
 43210000 Schuldendiensthilfen an Land 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -77.414,01 -108.272 -78.429 -78.434 -78.430 -78.431
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -801,65 -1.412 -1.229 -1.234 -1.230 -1.231
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -643,30 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44290100 Vereinsbeiträge -350,00 -400 -400 -400 -400 -400
 44290200 GEMA-Gebühren 0,00 0 -50 -50 -50 -50
 44310000 Geschäftsaufwendungen -46.854,78 -38.900 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
 44310100 Bürobedarf -1.027,25 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -869,26 -1.200 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
 44310300 Postgebühren -6,99 -500 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -540,24 -900 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen -4.734,90 -5.750 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -15.306,24 -42.800 -42.200 -42.200 -42.200 -42.200
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -483,62 -1.190 -700 -700 -700 -700
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -4.640,52 -10.520 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -1.155,26 -1.400 -400 -400 -400 -400
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 -400 -400 -400 -400 -400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.000.086,11 -1.246.131 -1.239.859 -1.272.786 -1.290.714 -1.312.306
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -937.313,05 -1.065.746 -1.207.485 -1.240.401 -1.258.328 -1.279.916
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -937.313,05 -1.065.746 -1.207.485 -1.240.401 -1.258.328 -1.279.916
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 311.443,08 455.101 470.105 482.068 489.606 497.373
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 311.443,08 455.101 470.105 482.068 489.606 497.373
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -148.260,01 -141.925 -158.986 -159.939 -159.122 -161.149
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -89.959,52 -86.752 -93.636 -94.589 -93.772 -95.799
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -19.650,00 -19.873 -27.750 -27.750 -27.750 -27.750
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -38.650,49 -35.300 -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 163.183,07 313.175 311.119 322.129 330.484 336.225
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -774.129,98 -752.570 -896.366 -918.272 -927.844 -943.692
16 Referat Chancengleichheit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 56.203,26 178.900 30.900 0 30.900 30.900 30.900
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 2.895,25 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 3,33 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
59.101,84 178.900 30.900 0 30.900 30.900 30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -698.851,54 -847.651 -819.759 0 -860.539 -886.211 -912.673
11 Versorgungsauszahlungen -22.778,47 -23.381 -25.225 0 -25.336 -25.201 -25.709
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-68.493,32 -46.240 -80.900 0 -78.900 -80.900 -78.900
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -1.361,70 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -108.422,40 -152.600 -158.000 0 -158.000 -158.000 -158.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -76.367,50 -108.272 -78.429 0 -78.434 -78.430 -78.431
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -976.274,93 -1.178.144 -1.162.312 0 -1.201.210 -1.228.742 -1.253.713
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-917.173,09 -999.244 -1.131.412 0 -1.170.310 -1.197.842 -1.222.813
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-917.173,09 -999.244 -1.131.412 0 -1.170.310 -1.197.842 -1.222.813
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -917.173,09 -999.244 -1.131.412 0 -1.170.310 -1.197.842 -1.222.813



16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.500,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 70,23 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.570,23 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -249.721,61 -323.501 -323.665 -339.573 -349.599 -359.929
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -35.686,11 -28.540 -32.900 -30.900 -32.900 -30.900
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -24.482,60 -70.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -26.406,65 -65.448 -65.268 -65.270 -65.268 -65.269
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -336.296,97 -487.489 -494.832 -508.742 -520.767 -529.098
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -329.726,74 -487.489 -494.832 -508.742 -520.767 -529.098
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -329.726,74 -487.489 -494.832 -508.742 -520.767 -529.098
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 311.443,08 455.101 470.105 482.068 489.606 497.373
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -63.934,39 -61.370 -72.038 -72.106 -72.048 -72.193
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 247.508,69 393.731 398.067 409.962 417.558 425.180
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -82.218,05 -93.758 -96.765 -98.781 -103.209 -103.918


16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.54 Integrationsmanagement
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.530,26 148.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.053,56 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,33 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.912,83 1.485 1.474 1.485 1.486 1.490
12 = Summe ordentliche Erträge 25.499,98 149.485 1.474 1.485 1.486 1.490
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -366.496,80 -469.346 -445.603 -458.752 -469.585 -478.447
14 Versorgungsaufwendungen -26.500,98 -41.589 -47.241 -47.907 -39.702 -40.725
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -30.034,67 -17.700 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.361,70 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -80.000,00 -82.600 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.007,29 -11.057 -11.509 -11.511 -11.509 -11.510
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -507.401,44 -622.291 -606.453 -620.271 -622.897 -632.782
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -481.901,46 -472.806 -604.979 -618.785 -621.411 -631.292
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -481.901,46 -472.806 -604.979 -618.785 -621.411 -631.292
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -45.074,76 -74.359 -80.260 -81.076 -80.376 -82.113
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -45.074,76 -74.359 -80.260 -81.076 -80.376 -82.113
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -526.976,22 -547.165 -685.239 -699.861 -701.787 -713.405


16 Referat Chancengleichheit
111-16 Referat Chancengleichheit
1.100.1.1.1.55 Inklusion
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.673,00 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 29,85 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 30.702,85 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -108.024,98 -104.583 -106.021 -111.221 -114.498 -117.873
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -362,65 0 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -48.000,07 -31.768 -1.652 -1.653 -1.652 -1.653
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -156.387,70 -136.350 -138.574 -143.773 -147.050 -150.426
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -125.684,85 -105.450 -107.674 -112.873 -116.150 -119.526
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -125.684,85 -105.450 -107.674 -112.873 -116.150 -119.526
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -39.250,86 -6.197 -6.688 -6.756 -6.698 -6.843
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -39.250,86 -6.197 -6.688 -6.756 -6.698 -6.843
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -164.935,71 -111.647 -114.362 -119.630 -122.848 -126.368
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Leitung: Herr Köhler

18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge -119,62 0 0 0 0 0
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks -119,62 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge -119,62 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -198.373,36 -223.877 -238.220 -249.878 -257.226 -264.795
 40120000 Tariflich Beschäftigte -161.647,95 -173.000 -185.000 -194.250 -200.078 -206.080
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -8.860,12 -9.800 -10.000 -10.500 -10.815 -11.139
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -31.550,81 -35.000 -37.000 -38.850 -40.016 -41.216
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -832,50 -1.000 -750 -788 -811 -835
 40320200 GUV-Beiträge -1.020,59 -764 -782 -802 -818 -837
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden 133,28 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 654,97 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte 3.965,24 -4.313 -4.688 -4.688 -4.688 -4.688
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 785,12 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -156,07 -2.700 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -1.000 -300 -300 -300 -300
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -99,78 -200 -300 -300 -300 -300
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -800 -800 -800 -800 -800
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufw. -56,29 -500 -500 -500 -500 -500
16 Abschreibungen -276,24 -276 -276 -276 -276 -276
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -276,24 -276 -276 -276 -276 -276
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -17.405,55 -20.058 -20.243 -20.245 -20.244 -20.244
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -285,17 -358 -343 -345 -344 -344
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -122,27 -200 -200 -200 -200 -200
 44310200 Bücher und Zeitschriften -881,36 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310300 Postgebühren 0,00 -100 -100 -100 -100 -100
 44310400 Telekommunikation -135,42 -500 -500 -500 -500 -500
 44310600 Dienstreisen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ 0,00 -200 -400 -400 -400 -400
 44310900 Datenverarbeitung -26,17 -200 -200 -200 -200 -200
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -14.549,40 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.246,80 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -158,96 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -216.211,22 -246.911 -260.839 -272.499 -279.846 -287.415
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -216.330,84 -246.911 -260.839 -272.499 -279.846 -287.415
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -216.330,84 -246.911 -260.839 -272.499 -279.846 -287.415
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 223.530,00 255.697 270.464 282.124 289.471 297.040
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 223.530,00 255.697 270.464 282.124 289.471 297.040
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -7.199,16 -8.786 -9.625 -9.625 -9.625 -9.625
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -4.225,00 -4.386 -5.725 -5.725 -5.725 -5.725
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -2.974,16 -4.400 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 216.330,84 246.911 260.839 272.499 279.846 287.415
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -220.624,51 -219.564 -233.532 0 -245.190 -252.538 -260.107
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-156,07 -2.700 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -17.405,55 -20.058 -20.243 0 -20.245 -20.244 -20.244
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -238.186,13 -242.322 -255.875 0 -267.535 -274.882 -282.451
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-238.186,13 -242.322 -255.875 0 -267.535 -274.882 -282.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-238.186,13 -242.322 -255.875 0 -267.535 -274.882 -282.451
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -238.186,13 -242.322 -255.875 0 -267.535 -274.882 -282.451

Fachbereich 
Recht und Datenschutz (30)
Leitung: Frau Voß

30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0
 33110000 Verwaltungsgebühren 100,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.638,38 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 1.758,38 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen -120,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 136.014,60 133.300 132.500 132.500 132.500 132.500
 34810000 Erstattungen vom Land 62.941,00 59.500 53.500 53.500 53.500 53.500
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
GV 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 13.050,50 11.600 11.800 11.800 11.800 11.800
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 44.100,00 46.300 51.300 51.300 51.300 51.300
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 23,10 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 61.873,01 16.986 15.305 15.430 15.445 14.970
 35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von 
Rücks 15.233,05 0 0 0 0 0
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 46.639,96 16.986 15.305 15.430 15.445 14.970
12 = Summe ordentliche Erträge 199.625,99 150.286 147.805 147.930 147.945 147.470
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.674.462,11 -2.097.045 -2.134.971 -2.202.357 -2.191.164 -2.217.175
 40110000 Beamte -613.434,16 -743.400 -706.200 -741.700 -764.500 -761.300
 40120000 Tariflich Beschäftigte -534.151,60 -663.000 -733.700 -770.500 -793.700 -815.600
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -29.393,69 -42.600 -39.300 -41.600 -43.100 -46.700
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -105.832,97 -139.200 -137.400 -144.600 -154.100 -158.900
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mu -2.859,32 -4.300 -3.500 -3.700 -3.800 -4.100
 40320200 GUV-Beiträge -3.194,05 -2.929 -3.100 -3.182 -3.244 -3.313
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -35.055,92 -39.743 -37.897 -38.263 -38.205 -36.985
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -196.084,89 -367.801 -374.530 -361.051 -302.310 -301.765
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -13.978,19 0 0 0 0 0
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl -22.780,26 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -32.338,10 -61.423 -64.045 -62.462 -52.904 -53.412
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -2.306,39 0 0 0 0 0
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl -3.758,74 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -25.841,00 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -693,17 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -24.646,31 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub -3.406,50 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -20.623,44 -11.650 -16.200 -16.200 -16.200 -16.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -4.083,41 -8.700 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800
14 Versorgungsaufwendungen -265.771,61 -475.645 -490.613 -497.655 -412.721 -409.304
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -187.416,72 -209.187 -196.620 -197.423 -196.253 -194.796
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -32.673,78 -58.223 -65.350 -65.771 -65.722 -63.592
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -39.211,24 -177.799 -194.622 -199.271 -127.911 -127.840
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -744 -741 -716 -450 -449
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -6.469,87 -29.692 -33.280 -34.474 -22.384 -22.628
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.677,32 -7.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
 42220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -1.483,33 -3.900 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -21,84 0 0 0 0 0
 42310000 Mieten und Pachten -213,99 0 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.958,16 -3.600 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
16 Abschreibungen -771,00 -771 -758 -732 -732 -679
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -771,00 -771 -758 -732 -732 -679
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -57.420,00 -54.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -57.420,00 -54.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.098.374,40 -739.512 -689.213 -689.224 -689.217 -689.173
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -1.751,89 -2.912 -2.813 -2.824 -2.817 -2.773
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit -4.326,79 -5.000 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -130,00 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -3.057,77 -5.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850
 44310100 Bürobedarf -1.108,06 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -6.651,83 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
 44310300 Postgebühren 0,00 -3.400 0 0 0 0
 44310400 Telekommunikation -67,67 -1.100 0 0 0 0
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -299,55 -1.750 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -282.817,89 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
 44310900 Datenverarbeitung -40.239,80 -47.300 -65.800 -65.800 -65.800 -65.800
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -431.297,26 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000
 44410100 Steuern vom Einkommen und 
Ertrag -143.308,73 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -156.858,00 -157.200 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -200 -200 -200 -200 -200
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -26.459,16 -26.400 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.100.476,44 -3.374.474 -3.370.055 -3.444.468 -3.348.335 -3.370.832
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile12 
abzüglich Summe Zeile 20) -2.900.850,45 -3.224.187 -3.222.250 -3.296.538 -3.200.390 -3.223.362
22 außerordentliche Erträge 150.000,00 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 150.000,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 150.000,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -2.750.850,45 -3.224.187 -3.222.250 -3.296.538 -3.200.390 -3.223.362
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 471.051,64 500.354 555.750 555.750 555.750 555.750
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 470.400,00 500.354 555.750 555.750 555.750 555.750
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 651,64 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -314.943,68 -350.987 -391.026 -394.041 -391.454 -397.871
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -231.870,67 -271.287 -296.426 -299.441 -296.854 -303.271
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -53.000,00 -46.000 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -30.073,01 -33.700 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 156.107,96 149.367 164.724 161.709 164.296 157.879
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.594.742,49 -3.074.820 -3.057.526 -3.134.830 -3.036.094 -3.065.483
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.638,38 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 138.056,18 133.300 132.500 0 132.500 132.500 132.500
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
139.794,56 133.300 132.500 0 132.500 132.500 132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen -1.344.354,31 -1.635.172 -1.661.096 0 -1.743.545 -1.800.650 -1.826.898
11 Versorgungsauszahlungen -220.090,50 -267.410 -261.970 0 -263.194 -261.975 -258.388
12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-4.066,46 -7.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
13 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -119.709,00 0 0 0 0 0 0
14 Transferauszahlungen -57.420,00 -54.000 -48.000 0 -48.000 -48.000 -48.000
15 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -774.868,92 -739.512 -689.213 0 -689.224 -689.217 -689.173
16 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.520.509,19 -2.703.594 -2.666.779 0 -2.750.463 -2.806.342 -2.828.960
17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
Zeile 9 abzüglich Summe 
Zeile 16) 
-2.380.714,63 -2.570.294 -2.534.279 0 -2.617.963 -2.673.842 -2.696.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
18 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
22 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 6 5 7 8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
24 Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Zeile 23 abzüglich Summe 
Zeile 30) 
0,00 0 0 0 0 0 0
32 Finanzmittelüberschuss/ -
fehlbetrag (Summen Zeile 17 
und 31) 
-2.380.714,63 -2.570.294 -2.534.279 0 -2.617.963 -2.673.842 -2.696.460
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
33 "Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
34 "Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit" 
0,00 0 0 0 0 0 0
35 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 32 und 35) -2.380.714,63 -2.570.294 -2.534.279 0 -2.617.963 -2.673.842 -2.696.460


30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.638,38 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.168,72 57.900 63.100 63.100 63.100 63.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 48.104,77 12.614 12.400 12.504 12.512 12.379
12 = Summe ordentliche Erträge 107.011,87 70.514 75.500 75.604 75.612 75.479
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -930.848,02 -1.103.050 -1.154.492 -1.181.465 -1.150.474 -1.170.974
14 Versorgungsaufwendungen -219.722,42 -353.198 -397.479 -403.296 -334.365 -338.471
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.394,28 -2.295 -2.286 -2.286 -2.286 -2.286
16 Abschreibungen -488,37 -488 -484 -476 -476 -435
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -902.572,27 -526.660 -498.829 -498.835 -498.832 -498.815
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.055.025,36 -1.985.691 -2.053.571 -2.086.359 -1.986.432 -2.010.982
21 ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 
abzüglich Summe Zeile 20) -1.948.013,49 -1.915.177 -1.978.071 -2.010.755 -1.910.820 -1.935.503
22 außerordentliche Erträge 114.750,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 
abzüglich Zeile 23) 114.750,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeile 21 und 
Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) -1.833.263,49 -1.915.177 -1.978.071 -2.010.755 -1.910.820 -1.935.503
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 470.617,09 500.354 555.750 555.750 555.750 555.750
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -169.740,82 -180.110 -206.730 -207.270 -200.792 -205.804
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 300.876,27 320.244 349.020 348.480 354.958 349.946
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -1.532.387,22 -1.594.933 -1.629.051 -1.662.274 -1.555.862 -1.585.557
Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2025 ff.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ € € € € €
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User 
experience (UX) Ansätze                         22.400 0 0 0 0 0
15_2 Optimierung in dem Bereich 
Infrastrukturdienste 47.000 0 0 0 0 0
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim 
Rollout und Windows 11 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 
Lizenzen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-
Projekten 85.000 0 0 0 0 0
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der 
Weiterentwicklung des Workflowsystems 20.000 0 0 0 0 0
209_1 Bessere Liquiditätssteuerung der 
Gesellschaften 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970 116.970
32_1 Reduzierung Budget Kampfmittel 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
32_2 Erhöhung der Sondernutzungsgebühr 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
41_1
Betriebskostenzuschuss an die Städt. Bühnen - 
Abbau der Corona-Rücklage der städt. Bühnen
zusätzlich zu A41_19 (2023) und A41_9 (2024)
1.000.000 0 0 0 0 0
41_2 Kürzung der Förderungen für Festivals um rd. 
20 % 100.000 0 0 0 0 0
68_1 Unterhaltung von Flächen für den Naturschutz 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
68_2 Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes 
Kultur- und Landschaftspark Piesberg 20.000 0 0 0 0 0
70_1 Reduzierung Fremdleistungen 81.000 85.100 89.400 93.900 93.900 93.900
70_2 Reduzierung IC-Fremdleistungen 
(Bauhof/SWO) 71.400 74.900 78.600 82.500 82.500 82.500
Summe 1.912.970 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
nachhaltig 618.570 626.170 634.170 642.570 642.570 642.570
einmalig 1.294.400 0 0 0 0 0
Nr. Bezeichnung
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_1 Entwicklung und Ausbau grundlegender User experience (UX) Ansätze                         
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Konzentration auf User experience 
(UX) Ansätzen 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 22.400 22.400 22.400
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
2
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_2 Optimierung in dem Bereich Infrastrukturdienste 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen im Jahr 2025 mit dem Wegfall der Optimierung von Infrastruktur-
diensten und von Sachaufwendungen beim Pen-Test/Path Attack 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 63.000 47.000 47.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
3
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_3 Wegfall von Unterstützungsleistungen beim Rollout und Windows 11 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit der Reduzierung der Unterstützungsleistung beim Rollout, 
Windows 11 und der IT-Hotline (Wegfall von Beratungstagen) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 98.500 38.500 38.500
2026 98.500 38.500 38.500
2027 98.500 38.500 38.500
2028 98.500 38.500 38.500
2029 98.500 38.500 38.500
2030 98.500 38.500 38.500
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
4
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_4 Support und Wartung der Microsoft 365 Lizenzen 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Aufwendungen für Datenverarbeitung mit der Reduzierung von Support- und Wartungs-
kosten der Microsoft 365 Lizenzen 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 1.500.000 250.000 250.000
2026 1.500.000 250.000 250.000
2027 1.500.000 250.000 250.000
2028 1.500.000 250.000 250.000
2029 1.500.000 250.000 250.000
2030 1.500.000 250.000 250.000
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
5
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_5 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen bei KI-Projekten, der 
Umsetzung von Marketinglösungen im Bereich Bürger und Civil Tech Hub (Wegfall von Beratungstagen) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 296.000 85.000 85.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
6
Nr. Bezeichnung Produkt 
15_6 Wegfall von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung des 
Workflowsystems 
1.100.1.1.1.53 
Informationstechnologie, 
Digitalisierung 
Beschreibung (inkl. Abgabe des konkreten Umsetzungszeitpunktes)
Konsolidierung bei den Sachaufwendungen mit dem Wegfall von Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung 
des Workflowsystems (Wegfall von Beratungstagen) 
Nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
nachhaltig 
€ VZÄ € € € € €
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Befristete Konsolidierungseffekte 
bisheriger 
Ansatz* 
Reduzierung 
Personalaufwand 
Reduzierung 
Sachaufwand 
Reduzierung 
Transferaufwand 
Erhöhung
Erträge 
gesamte 
Konsolidierung
einmalig 
€ VZÄ € € € € €
2025 30.000 20.000 20.000
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0
* Bezugsgröße = bisher vorgesehener Haushaltsansatz 
Auswirkungen auf die nachhaltige Stadtentwicklung 
(ggf. unter Einbeziehung der Strategischen Ziele) 
Irreversibilität der Maßnahme 
Vorhaben 
umkehrbar 
Vorhaben 
unumkehrbar Umkehrbar unter folgenden Voraussetzungen 
 X 
7