Nachtragshaushalt 2017 - Einbringung des Teilhaushalts für den Fachbereich Finanzen und Controlling
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0329
Datum: 2017-01-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 22.12.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0329
öffentlich
Nachtragshaushalt 2017 - Einbringung des Teilhaushalts für den 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.01.2017 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereichs 
Finanzen und Controlling mit
 
a) den Änderungen des Teilergebnishaushaltes 2017, 
b) den Änderungen des Finanzhaushaltes/Investitionsprogrammes 2017 
gemäß der Anlagen 1 und 2  zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja, s. Anlagen
B. Personelle Auswirkungen: 
s. Anlage 1
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Nachtragshaushalt 2017 wurde am 06.12.2016 in den Rat eingebracht. Die sich daraus 
ergebenden Änderungen für das Budget des Fachbereichs Finanzen und Controlling sind in 
den Anlagen aufgeführt und werden dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung  
zur Vorberatung zunächst zur Kenntnis gegeben. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt in 
der Ratssitzung am 14.03.2017.
Anlagen:
-    Veränderungsliste konsumtiv 
-       Veränderungsliste investiv
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Anlage 1 
 
 
Veränderungen zum Ergebnishaushalt 
- Fachbereich Finanzen und Controlling (20) –  
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen:  In den Veränderungslisten sind die Aufwendungen mit negativen Vorzeichen dargestellt. Daher führen sowohl 
bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen Veränderungen mit negativem Vorzeichen zu einer Verschlechterung, 
positive Veränderungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses des jeweiligen Teilergebnishaushalts. 
 
Stand: 06.12.2016 
Veränderungsliste 
- Fachbereich Finanzen und Controlling (20) - 
Stand : 06.12.2016 
Produkt 
(1.100. 
XXX) 
Bezeichnung Ziff. Kostenartengruppe 
Haushalts- 
plan 
Seite 
Bisheriger 
Ansatz 
 2017 
- € - 
Veränderung 
2017 
- € - 
Neuer Ansatz 
2017 
- € - 
Veränderung 
2018 
-€ - 
Veränderung 
2019 
- € - 
Veränderung 
2020 
- € - 
Begründung 
BSP 12.000 3.000 15.000 
1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 7 Kostenerstattungen und 
-umlagen 236 515.800 -40.000 475.800 -40.000 -40.000 -40.000 
D&O- Versicherung (Vermögensschaden- 
haftpflichtversicherung) wird zukünftig  über die 
OBG abgewickelt, kostenneutral 
-40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
Aufwendungen (Vorzeichen: -) BSP -15.000 5.000 -10.000 
Teilhaushalt 
Finanzen und Controlling 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 222 -1.457.010 5.100 -1.451.910 5.100 5.100 5.100 
Titel "Dienstreisen" aufgrund Kürzung und neuer 
regelmäßiger Dienstreisen nicht mehr 
ausreichend, (1.000 €),  
Reduzierung  Miete Verwaltungsgebäude an den 
Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement (6.100 €) 
1.1.1.25 Steuern und Gebühren 230 -1.455.614 -2.000 -1.457.614 -2.000 -2.000 -2.000 
Nachkalkulation KMV-Kosten (Software 
Steuerveranlagung), Berücksichtigung der 
Preisanpassung ITEBO 
1.1.1.26 Stadtkasse 230 -2.084.281 -15.500 -2.099.781 -21.500 -21.500 -21.500
Erstmalige Einführung von rabattierten 
Kontoführungsgebühren für die städtischen 
Konten durch die Sparkasse Osnabrück ab 
01.04.2017 
1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 19 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 236 -91.526 16.700 -74.826 16.700 16.700 16.700 
1.1.1.38 
Zins-und Schulden- 
management/ Zentrale 
Aufgaben 
230 -420.191 -19.200 -439.391 -19.200 -19.200 -19.200 Korrektur einer versehentlich falschen 
Ansatzplanung 
1.1.1.43 Rechnungswesen und 
Sondervermögen 230 -1.483.853 -25.500 -1.509.353 28.300 -37.100 16.200 
Fortführung Projekt Rechnungseingangs- 
bearbeitung (REB), Personalaufwand (in 2017: 
42.500 €) dafür bislang nicht geplant, 
Planstellenantrag wird gestellt. 
Nachkalkulation SAP-Kosten (Reduzierung 
ITEBO 17.000 €), Releasewechsel ab 2018 nur 
noch alle 2 Jahre (Entlastung 60.000 €) 
-40.400 7.400 -58.000 -4.700 
2.244.076 -40.000 2.204.076 -40.000 -40.000 -40.000 
-7.429.423 -40.400 -7.469.823 7.400 -58.000 -4.700 
-5.185.347 -80.400 -5.265.747 -32.600 -98.000 -44.700 Ordentliches Ergebnis 
Erträge (Vorzeichen: +) 
Summe: 
Summe: 
Ordentliche Erträge 
Ordentliche Aufwendungen 
Entlastung (40.000 €) D&O- Versicherung
(Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)
wird zukünftig über die OBG abgewickelt,
kostenneutral,
Erhöhung (23.300 €) Miete  Verwaltungsge-
bäude an den Eigenbetrieb Immobilien- und
Gebäudemanagement
Anlage 2 
Veränderungen zum I nvestitionsprogramm 
- Fachbereich Finanzen und Controlling (20) - 
• Übersicht Veränderungen
Anmerkungen: In der Veränderungsliste sind die Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt. Daher führen sowohl 
bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen Veränderungen mit negativem Vorzeichen zu einer Verschlechterung, 
positive Veränderungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses. 
Stand: 06.12.2016 
bisheriger 
Ansatz Änderung neuer Ansatz Änderung Änderung Änderung 
2017 2017 2017 2018 2019 2020 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
3 7.000073.710.00 
7
EDV 
Ausstattung 
Lizenz Phin AVV 
0 -5.100 -5.100 0 0 0 
Anschaffung einer Lizenz 
ABIT phinAVV 
Reportmananger (dient 
der Auswertung von 
Vollstreckungsdaten). 
0 0 0 0 0 0 
-8.500 -5.100 -13.600 0 0 0 
-8.500 -5.100 -13.600 0 0 0 
-17.000 -10.200 -27.200 0 0 0 
B e m e r k u n g e n 
FB Finanzen und Controlling (20) 
Summe Auszahlungen (Teilhaushalt) 
Saldo (Teilhaushalt) 
Saldo (Teilhaushalt) 
Summe Einzahlungen (Teilhaushalt) 
M a ß n a h m e Lfd. 
Nr. Projekt/PSP