Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum Stichtag 31.12.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3088
Datum: 2024-05-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 17.04.2024 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3088
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft 
zum Stichtag 31.12.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 06.06.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
 
Im Rahmen des Berichtswesens wird dem Fachausschuss der Jahresbericht zum 
31.12.2023 zur Kenntnis gegeben.
 
Beigefügt sind die Übersichten
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für das Referat Mobile Zukunft.
 
gez. Strathmann
Anlage/n:
Jahresberichte auf Referatsebene konsumtiv und investiv
Controllingbericht zum 31.12.2023 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Referat 69 – Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Frau Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Zielerreichung:  Ja   Nein  
Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +65.427 € 
  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2022 
Ansatz                            
2023 
Ergebnis 
2023 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ermächti-
gungen ins 
Folgejahr 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen   54.000 38.357 -15.643       
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten     5.500 5.500       
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte               
  6. privatrechtliche Entgelte     249.122 249.122       
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen     5 5       
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge   1.594 5.458 3.865       
12. Summe ordentliche Erträge   55.594 298.442 242.848       
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen   -374.892 -363.758 11.134       
14. Versorgungsaufwendungen   -33.996 -34.639 -643       
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen   -163.300 -311.495 -148.195 -33.500   47.000 
16. Abschreibungen   -9.200 -13.355 -4.155       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.     -1.110 -1.110       
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw.   -44.359 -78.812 -34.453       
20. Summe ordentliche Aufw.   -625.747 -803.169 -177.422 -33.500   47.000 
21. Ordentliches Ergebnis   -570.154 -504.727 65.427 -33.500   47.000 
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen               
24. außerordentliches Ergebnis               
25. Jahresergebnis   -570.154 -504.727 65.427 -33.500   47.000 
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.               
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.   -44.734 -65.424 -20.690       
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez.   -44.734 -65.424 -20.690       
29. Gesamtergebnis   -614.887 -570.151 44.736 -33.500   47.000 
* Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis 2023. 
** Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
 
 
 
 
 
 
*Das Projekt Mobile Zukunft war bis zum Haushaltsjahr 2022 als Teilprodukt dem Produkt Verkehrsplanung zugeordnet. Aufgrund einer Organisati-
onsänderung wird die Mobile Zukunft ab dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständige Organisationseinheit abgebildet. 
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Ergebnis 
2023  
 Änderung 
Jahresergebnis Zielerreichung 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
-€- -€-  
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement W - 504.727 € + 65.427 € Ja   Nein  
Summe      
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Zielerreichung  
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement 
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Das Dienstradleasing wird im Budget des Referats Mobile Zukunft abgewickelt. Vor diesem Hin-
tergrund kommt es zu Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Er-
gebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen jedoch nahezu aus. 
- 9.600 € 
 Im Rahmen des Mobilitätsmanagements resultiert eine Verbesserung bei den Personal- und Ver-
sorgungsaufwendungen aus einer durch Mutterschutz-/Elternzeit unbesetzten Stelle. Im Rahmen 
der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eine Verbesserung erzielt, da  weniger 
Veranstaltungen als geplant durchgeführt wurden und auch die damit im Zusammenhang ste-
hende Öffentlichkeitsarbeit nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurde. Hinzu kommen erteilte 
Aufträge im Jahr 2023, die noch nicht abgeschlossen werden konnten, sodass eine Mittelübertra-
gungen in das Jahr 2024 erforderlich war. 
+ 87.300 € 
 Im Rahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagement sind insbesondere Mehraufwendungen bei 
den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Hintergrund ist die Wartung und 
Reparatur der Diensträder aufgrund der Menge und des Alters des Fuhrparks. Zudem sind gerin-
gere Abschreibungen als geplant angefallen. 
+ 6.300 € 
 Summe + 65.427 € 
  
Zielerreichung:         
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Ergebnis 
2022 
Plan  
2023 
Ergebnis 
2023 Begründung/Hinweise 
 Etablierung des Schulischen 
Mobilitätsmanagement an der 
Grundschule „In der Dodes-
heide“ in % 
k.A.* 100 100 Die Abgabe des Schulwegplans ist erfolgt. 
 Etablierung und Ausweitung 
des Schulischen Mobilitätsma-
nagements auf weitere Grund-
schulen / weiterführende Schu-
len in % 
k.A.* 20 20 Die nächsten Schulstandorte wurden festgelegt. 
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Ergebnis 
2022 
Plan  
2023 
Ergebnis 
2023 Begründung/Hinweise 
 
Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder k.A.* 20 28 
Für die Dienstradflotte konnte aufgrund zusätz-
lich zur Verfügung stehender Fördergelder mit 
weiteren Lastenrädern ausgestattet werden. 
Ebenso konnte der Bedarf an weiteren Standor-
ten mit zusätzlichen Rädern gedeckt werden. 
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge k.A.* 200 142 Die Entwicklung der Kennzahl ist abhängig von 
der Nachfrage. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
- konnte die Sachkostensperre in Höhe von 15 %  
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von 47.000 € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Der Teilhaushalt des Referats 69 – Mobile Zukunft weist für das Jahr 2023 eine geringfügige Verbesserung in Höhe von rd. 65.000 
Euro aus. Hierbei ist zu beachten, dass externe Aufträge im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden konnten und somit zu Mittel-
übertragungen geführt haben. Hinsichtlich der Sachkostensperre ist d arauf hinzuweisen, dass diese ohne Berücksichtigung des 
Dienstradleasings eingehalten werden kann. Für das Dienstradleasing wurden für  das Jahr 2023 keine Planung vor genommen. 
Im Ergebnis gleichen sich die Erträge und Aufwendungen nahezu aus. 
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche Ab-
weichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, 
aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
1 
 
Controllingbericht zum 31.12.2023 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Referat 69 – Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Frau Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Änderung Gesamtergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +71.812 € 
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2023 
Plan inkl. 
sonstige 
Ermächti-
gungen 
2023* 
Ist 2023 Abw.** Deckung Erm. ins 
Folgejahr 
7.000976.710.001 Diensträder BMM -30.000 -30.000 -45.539 -15.539 -87.352  
7.000.976.705.001 Einnahmen Förderung Lastenräder   87.352 87.352 87.352  
* Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 69 -30.000 -30.000 41.812 71.812   
**             Saldo Teilhaushalt -30.000 -30.000 41.812 71.812   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt   87.352 87.352 87.352  
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -30.000 -30.000 -45.539 -15.539 -87.352  
*Sonstige Ermächtigungen = Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Plan + sonstige Ermächtigungen 2023 und Ist 2023 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.004 
Diensträder BMM 
Es wurden weitere  Diensträdern, insbesondere über die Erstattung der 
VW-Fördergelder, beschafft. 
-15.539 € 
7.000976.705.001 
Einnahmen Förderung Lastenräder 
Die Einnahmen aus der Erstattung der VW -Fördergelder decken zu 100 
% die Ausgaben des Vorjahres. 
87.352 € 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der Entwicklung des Budgets 
 mussten keine Haushaltsmittel ins kommende Haushaltsjahr übertragen werden; 
 wurden Haushaltsmitteln im Umfang von € ins kommende Haushaltsjahr übertragen. 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 3.1;3.3 
2 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, 
etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; Chancen und Risiken der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für 
wesentliche Abweichungen des tatsächlichen Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Im investiven Bereich liegt die Budgetverantwortung für die Diensträder im Referat 69 – Mobile Zukunft. Hier 
konnten die Kosten für die Beschaffung von Lastenräder durch die Erstattung der VW -Fördergelder gedeckt 
werden. 
 
 
 
                    _____________________________ 
     
     Unterschrift des Verantwortlichen