Zwischenbericht zum  31.05.2017 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1149
Datum: 2017-08-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 01.08.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1149
öffentlich
Zwischenbericht zum  31.05.2017 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 22.08.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2017 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2017 geringfügig um etwa 23.700,00 € verbessern.
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine Einnahmeverbesserung um insgesamt 208.800,00 €. 
Im Wesentlichen entsprechen die Erwartungen zum 31.12.2017 den Planansätzen. 
Leichte Erhöhungen werden bei den Sonstigen Betrieblichen Erträgen, den 
Nutzungsentschädigungen und bei der Erstattung für Reinigungsentgelte erwartet. Bei den 
Mieteinnahmen für Verwaltungsgebäude und bei den Erlösen für Büromaterial werden 
Mindereinnahmen erwartet. 
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Mehraufwendungen von insgesamt 185.100,00 €. 
Aktuell wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 322.100,00 € im Bereich des Energie- und 
Wasserbezugs gerechnet. Ursache hierfür sind insb. deutlich über der Kalkulation liegende 
Verbräuche im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte. Ferner war die Reduzierung des 
Haushaltsansatzes gegenüber 2016 um rd. 120.000,00 € zu optimistisch.
Bei der Gebäudereinigung ist nach der aktuellen Hochrechnung mit  erhöhten Kosten von 
131.000,00 € zu rechnen. 
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 566.300,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen.
Die Abschreibungen werden mit 680.000,00 € voraussichtlich erheblich höher ausfallen als 
geplant. Die Ursache liegt in einem erhöhten Abschreibungsbedarf bei schadstoffbelasteten 
Gebäuden und in der Altsubstanz im Rahmen von Grundsanierungen an Schulen. 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 110.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
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Lagebericht der Leitung
Der aktuelle Bauunterhaltungsstau an städtischen Gebäuden ist mit den etatmäßig zur 
Verfügung gestellten Bauunterhaltungsmitteln nicht abzubauen. Dies betrifft neben den 
Schulen auch Jugendzentren, Verwaltungsgebäude etc.
Um zu einer Verbesserung der Gesamtsituation zu gelangen, wird zu diskutieren sein, ob 
nicht für einen beschränkten Zeitraum die bisherige Praxis der Gewinnabführung an den 
Kernhaushalt ausgesetzt wird und die frei werdenden Mittel im Rahmen des 
Gewinnverwendungsbeschlusses des Rates zur Abbau des Bauunterhaltungsstaus 
verwendet werden sollen.
Rückübertragung Sporthalle Goethering 
Zum 01.08.2017 hat die Stadt die Sporthalle am Goethering sowie anteilige Stellplätze 
kostenfrei zurückübertragen bekommen. Der 2005 abgeschlossene Teilerbbaurechtsvertrag 
sah eine entsprechende Regelung vor. 
Seinerzeit hat die Stadt Osnabrück der Fa. MBN Bau AG ein Erbbaurecht mit der 
Verpflichtung zum Bau einer Sporthalle und von gewerblichen Räumen bestellt und die 
errichtete Sporthalle befristet angemietet. 
Aktuell: Neubau zweite Feuerwache
Es zeichnet sich danach ein deutlicher höherer Investitionsbedarf bei der Errichtung der 
zweiten Feuerwache ab, als bislang in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. 
Aktuell werden die vorliegenden Unterlagen kritisch überprüft. Eine entsprechende Vorlage 
für die Gremien ist für die Septembersitzung vorgesehen.
Anlagen:
- Zusamenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbercht zum 31.05.2017
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2017 
Stand 
31.05.2017 
Erwartung 
31.12.2017 
Erwartung - 
Plan 
**    1. Umsatzerlöse 
-
51.354.400,00 
-
20.838.544,23 
-
51.459.500,00 -105.100,00 
*       Mieteinnahme Externe -1.504.200,00 -645.301,90 -1.548.700,00 -44.500,00 
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück 
Verw.G -4.896.500,00 -2.027.685,71 -4.866.400,00 30.100,00 
*       Nutzungsentschädigungen 
-
30.748.200,00 
-
12.845.754,31 
-
30.829.800,00 -81.600,00 
*       Erstattung von Nebenkosten -5.614.400,00 -2.336.865,83 -5.608.500,00 5.900,00 
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.082.100,00 -2.138.467,75 -5.132.300,00 -50.200,00 
*       Serviceleistungen -1.235.800,00 -488.798,03 -1.220.600,00 15.200,00 
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -885.000,00 -265.667,72 -865.000,00 20.000,00 
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.388.200,00 -90.002,98 -1.388.200,00   
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -350.000,00   -350.000,00   
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -900.000,00 -228.470,42 -1.003.700,00 -103.700,00 
***   Summe Erträge 
-
52.604.400,00 
-
21.067.014,65 
-
52.813.200,00 -208.800,00 
***   4. Materialaufwand 25.261.200,00 7.066.465,08   
-
25.261.200,00 
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 643.000,00 246.219,08 628.700,00 -16.300,00 
**     4b Bezogene Leistungen 24.618.200,00 6.820.246,00 24.876.000,00 257.800,00 
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.057.100,00 1.667.346,32 4.093.100,00 36.000,00 
*       Energie- und Wasserbezug 4.606.500,00 1.258.487,59 4.928.600,00 322.100,00 
*       Gebäudereinigung 3.620.000,00 1.223.756,72 3.751.000,00 131.000,00 
*       Unterhaltung und Instandsetzung 8.351.000,00 1.704.979,09 8.351.000,00   
*       Kosten Grundstücksverkehr 150.000,00 7.303,50 150.000,00   
*       Grundbesitzabgaben 2.003.700,00 63.229,53 1.950.000,00 -53.700,00 
*       Gebäudeversicherungen 612.500,00 465.172,14 562.000,00 -50.500,00 
*       Postgebühren 400.000,00 146.137,49 380.000,00 -20.000,00 
*       Telekommunikation 306.400,00 109.665,70 307.000,00 600,00 
*       Übrige Aufwendungen 511.000,00 174.167,92 403.300,00 -107.700,00 
**    5. Personalaufwand 8.289.500,00 2.890.048,07 7.723.200,00 -566.300,00 
*      5a Löhne und Gehälter 5.927.600,00 2.137.000,33 5.470.300,00 -457.300,00 
*      5b Soziale Abgaben und 
Altersversorgung 2.361.900,00 753.047,74 2.252.900,00 -109.000,00 
*     6. Abschreibungen 10.024.000,00 2.550.754,01 10.703.100,00 679.100,00 
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.655.800,00 672.448,34 1.596.600,00 -59.200,00 
****  Summe Aufwände 45.230.500,00 13.179.715,50 45.527.600,00 295.100,00 
**    Finanzergebnis 4.790.000,00 1.802.282,41 4.680.000,00 -110.000,00 
****  10. Ergebnisse der gew. 
Geschäftstätigke -2.583.900,00   -2.605.600,00 -23.700,00 
 
Anlage zur VO/2017/1149
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
NN NN 3.700.000,00 €
Das Raumprogramm wurde in Zusammenarbeit mit 
dem FB Bildung, Schule und Sport erstellt. Ein vom 
Eigenbetrieb Immobilien erstellter Vorentwurf liegt 
aktuell beim FB Bildung, Schule und Sport zur 
Prüfung.
Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das 
Raumprogramm größer ausgefallen als ursprünglich 
angenommen. Die aktuelle Kostenplanung sieht 
Gesamtkosten in Höhe von 3,7 Mio. € vor. 
Altstädter Schule
Innensanierung, Brandschutz und 
Schadstoffbeseitigung
Mitte 2016 Mrz 17 2.050.000,00 € Die Maßnahme konnte wie geplant im März 2017 
abgeschlossen werden.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussabrechnet. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten. 
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2018 NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
Erweiterung und Sanierung NN NN 4.209.000,00 €
Die Abstimmung mit der Schule und die Einholung 
eines Ratsbeschlusses stehen noch aus. Seitens der 
Schulleitung gibt es noch keine Entscheidung über 
den Ganztagsbetrieb.
Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden 
Fördergelder wird derzeit eine energetische Sanierung 
ohne Ganztagsbetrieb geprüft. 
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich Jul 16 Ende 2017 5.600.000,00 €
Der Baubeginn konnte wie geplant im Februar 2017 
erfolgen. Die Bauzeit wird bis Ende des Jahres 2017 
andauern. Aktuell laufen die Rohbauarbeiten.
Gemäß der vorliegenden Kostenberechnung vom 
17.11.2016 wird der für die Maßnahme vorgesehene 
Kostenrahmen eingehalten.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
Herbst 2017
Sommer / 
Herbst 
2019
3.238.000,00 €
Die Entwurfsplanung ist abgestimmt. Die Variante der 
kompletten Sanierung wurde im März 2017 vom Rat 
beschlossen (VO/2017/0577).
Mit der Ausführungsplanung wurde begonnen. Die 
Käthe-Kollwitz-Schule wird bis zum Ende der 
Sommerferien 2017 für den Umzug des 
Abendgymnasiums vorbereitet, das vor den 
Herbstferien 2017 im September umziehen soll. In 
den Herbstferien wird dann die Grundschule in den 
Flügel des Abendgymnasiums umziehen. Mit dem 1. 
Bauabschnitt (Grundschultrakt, Pausenhalle, 
Fachräume) soll nach den Herbstferien begonnen und 
im Herbst 2018 fertiggestellt werden. Nach dem 
Rückumzug der Grundschule erfolgt der 2. 
Bauabschnitt (Abendgymnasium), der im Sommer 
2019 abgeschlossen werden soll. 
Damit wird mit einer Bauzeit von rund 2 Jahren 
gerechnet.
Im Rahmen der fortlaufenden Planungen deutet sich 
an, dass das zur Verfügung stehende Budget für die 
Gesamtmaßnahme knapp werden kann.
Feuerwache II
Neubau Nordstr. NN NN 6.000.000,00 €
Die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten sind 
abgeschlossen und der Vertrag fertiggestellt. Der 
Planungsbeginn konnte im März 2017 erfolgen. 
Es zeichnet sich ab, dass die Kosten in Höhe von 6,0 
Mio. € nicht eingehalten werden können.
Feuerwache Neustadt
Neubau Wasastr.
2020 / 
2021 NN 1.970.000,00 €
Die Planungen wurden in Abstimmung mit der 
Feuerwehr erstellt. Eine Kostenermittlung liegt vor. 
Das Projekt ruht zurzeit und wird voraussichtlich ab 
dem Jahr 2020 realisiert.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Dach- und Fassadensanierung
Okt 16 Herbst
2017 1.155.000,00 €
Die in den Herbstferien 2016 ausgeführte 
Fenstersanierung im Bauteil 2 (Klassentrakt BvSR) 
und Bauteil 3 (Klassentrakt GSG) ist vollständig 
abgeschlossen. 
Mit der Dach- und Fassadensanierung am 
Fachklassentrakt wurde in den Osterferien 2017 
begonnen. Die Arbeiten sollen im Herbst 2017 
beendet werden.
Der bereits durchgeführte Bauabschnitt der 
Fenstersanierung wird mit ca. 280.000 € abgerechnet.
Für die Dach- und Fassadensanierung steht noch ein 
Budget in Höhe von 875.000 € zur Verfügung, das 
aller Voraussicht nach ausreichen wird.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Neubau Sporthalle
Frühjahr 
2018
Herbst 
2019 5.400.000,00 €
Die Entwurfsplanung ist weitestgehend 
abgeschlossen. Der Bauantrag wird voraussichtlich im 
August 2017 eingereicht. Der Baubeginn ist zum Ende 
des ersten Schulhalbjahres 2017/2018 (Ende Januar 
2018) geplant. Die Fertigstellung wird für Herbst 2019 
avisiert.
Gemäß Kostenschätzung vom 09.06.2017 ergeben 
sich aktuell Gesamtkosten in Höhe von 5,4 Mio. €. Die 
Abweichung  in Höhe von ca. 300.000,00 € zu den 
ermittelten Kosten (Stand 08.03.2016 -  
Kostenannahme 5,1 Mio €),
ergibt sich im Wesentlichen aus den Mehrkosten für 
die geplante Neuerschließung und Neugestaltung des 
Vorplatzes zum Haupteingang des GSGs.
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung 
des Ganztagsbetriebes
Mitte 2017 Frühjahr 
2019 6.047.000,00 €
Der Umzug in den vor den Osterferien 2017 
aufgestellten Mobilklassen ist erfolgt. Seit Ende April  
findet der Unterricht dort statt. Der Abriss des 
eingeschossigen Traktes erfolgt in den Sommerferien 
2017. Die Rohbauarbeiten für den zweigeschossigen 
Neubautrakt werden voraussichtlich im Spätherbst 
2017 beginnen. Der zweigeschossige Alt-Trakt bleibt 
bestehen und wird kernsaniert. Die 
Schadstoffsanierung hat bereits begonnen und wird 
voraussichtlich im August 2017 abgeschlossen. Die 
gesamte Maßnahme soll nach den Osterferien 2019 
abgeschlossen werden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2017
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2017/1149
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2017
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der Gebäudehülle und 
Innenbereich des A-Traktes
- Sanierung NW-Fachräume
Ende 2015 Sommer 
2017 7.150.000,00 €
Die Fertigstellung der Baumaßnahmen erfolgt Ende 
Juni 2017. Innerhalb der Sommerferien erfolgt dann 
lediglich noch die Wiederherstellung der Freiflächen, 
so dass mit Schuljahresbeginn 2017/2018 das 
Gebäude vollständig in die Nutzung gehen kann.
Vorbehaltlich der noch nicht vollständig vorliegenden 
Schlussrechnungen aller Firmen werden die 
ermittelten Kosten in Höhe von 6,65 Mio. € 
eingehalten.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der großen Sporthalle
Frühjahr
2017
Herbst
2017 1.670.000,00 €
Mit der Sanierung wurde im Frühjahr 2017 begonnen. 
Der Rückbau des Sportbodens ist inzwischen 
abgeschlossen und die Sohle für den Einbau des 
Sportbodens vorbereitet. Das Dach befindet sich im 
Neuaufbau. Die Baumaßnahme soll im Herbst 2017 
abgeschlossen werden.
Für die Einrichtung einer Brandmelde- und 
Beschallungsanlage, den Einbau von 
Prallschutzwänden sowie für Brandschutzmaßnahmen 
sind Mittel in Höhe von 200.000 € aus dem 
Bauunterhaltungstitel Schulen verschoben worden. 
Diese Arbeiten sollen in Verbindung mit der 
Sporthallensanierung realisiert werden. Der 
Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Kita Haste
Sanierung / Umbau Jul 17 Sommer 
2018 865.000,00 €
Die Sanierung wurde Mitte März 2017 vom Rat 
beschlossen. (VO/2017/0575). Die 
Ausführungsplanung ist annähernd fertiggestellt. Die 
meisten Gewerke sind ausgeschrieben. Der 
Baubeginn soll in den Kita-Sommerferien ab Mitte Juli 
2017 erfolgen. Unter Berücksichtigung der noch 
notwendigen Überarbeitung von Teilen der 
Außenanlagen soll die Maßnahme in den Kita-
Sommerferien 2018 abgeschlossen werden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Kita Landwehrkaserne NN NN 2.900.000,00 €
Es soll eine neue Kita mit 5 Gruppen entstehen. Beim 
FB 51 wurde ein Raumprogramm angefragt. Die 
Architektenleistungen sollen extern vergeben werden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
Grundsanierung
Frühjahr 
2019 NN 1.847.000,00 €
Die Entwurfsplanung wird derzeit mit der Kita 
abgestimmt. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2019 
erfolgen. Von einem Umbau und einer Erweiterung 
des Bestandes wird aus baulichen Gründen 
(Brandschutzanforderungen sowie eine Barrierefreie 
Ausführung kaum umsetzbar) abgesehen. Es wird ein 
Neubau aus zwei Bauteilen geplant. Der Bestand soll 
während der Bauphase des Hauptbaukörpers 
weiterhin genutzt werden. Nach dem Umzug der Kita 
in den Neubau wird der Bestand abgerissen und ein 
Verbindungskörper mit Bewegungsraum zur 
Sporthalle entstehen.
Die erste Kostenschätzung für die Maßnahme beläuft 
sich auf 1,847 Mio. €. In den Vorjahren wurden bereits 
Mittel in Höhe von 927.000 € im Investitionsprogramm 
bereitgestellt. Für 2018 sind aktuell zusätzlich 920.000 
€ ins Investitionsprogramm eingestellt worden. 
Sanierung Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS NN NN 4.828.000,00 € Mit den Vorplanungen wurde noch nicht begonnen. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wachsbleiche 52
Neubau Flüchtlingsunterkunft Apr 16 Mrz 17 1.450.000,00 € Der Neubau ist im Frühjahr 2017 fertiggestellt und 
bereits bezogen worden.
Die Maßnahme ist noch nicht schlussabrechnet. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten. 
Wald- und Bergschule Lüstringen
Umbau Ganztagsschule Apr 17 Sommer 
2018 1.000.000,00 €
Der Baubeginn konnte wie geplant in den Osterferien 
2017 erfolgen. Der Umbau zur Ganztagsschule sowie 
die Schaffung einer gemeinsamen Mensa werden im 
Herbst 2017 abgeschlossen. Der Ganztagsbetrieb 
wird dennoch in den bereits fertigen Räumen nach 
den Sommerferien provisorisch aufgenommen. Die 
notwendigen Brandschutzmaßnahmen können bereits 
im Sommer 2017 fertiggestellt werden. In den 
Sommerferien 2018 erfolgt dann noch ein weiterer 
Bauabschnitt für den Neubau der Sanitäranlage. 
Diese Arbeiten können im laufenden Betrieb nicht 
umgesetzt werden.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig. Die 
Kosten für den Neubau der Sanitäranlage sind bereits 
im Budget enthalten.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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