Zwischenbericht zum 31.08.2021 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0028
Datum: 2021-11-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 26.10.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0028
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2021 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 23.11.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2021 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2021 um etwa 2.294.400,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um ca. 
141.200,00 €.
 
Eine ursprünglich geplante Anmietung (einschl. Weitervermietung an andere Institutionen) im 
Bereich Schinkel (Projekt Europa) wurde nicht realisiert. Deshalb werden die 
Mieteinnahmen Externe 180.000,00 € geringer ausfallen als geplant. Auf der 
Aufwandsseite bestehen in diesem Zusammenhang entsprechende Einsparungen.
Bei den Sonstigen Umsatzerlösen ergeben sich in Summe geringfügige Verbesserungen 
von 74.600,00 €. 
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden durch höhere Auflösungen von 
Sonderposten sowie durch einen außerordentlichen Ertrag in Form eines 
Tilgungszuschusses der KFW-Bank Mehrerträge i.H.v. 246.600,00 € erwartet.
Bei den Übrigen Ansätzen geht die aktuelle Prognose zum 31.12.2021 von den 
Planansätzen aus.
 
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 
1.738.900,00 € ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:
 
Neben den verringerten Mietaufwendungen (s.o.) werden die Aufwendungen für den 
Energie- und Wasserbezug werden nach der aktuellen Hochrechnung um 260.100,00 € 
geringer ausfallen als geplant.
Auch die Kosten für Gebäudereinigung werden um 150.100,00 € geringer ausfallen.
Auf Grund der erfolgten Abrisse von Gebäuden auf dem Kasernengelände „Am Limberg“ 
fallen 178.400,00 € weniger Grundbesitzabgaben an als ursprünglich geplant.
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Bei den Übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 496.100,00 € gerechnet, 
da u.a. eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu entwickelnde 
Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2021 abfließen werden. Grund 
sind Verzögerungen bei der Bauflächenentwicklung.
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 448.200,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
Lagebericht der Leitung
Die Minderausgaben aufgrund der Verzögerungen bei der Bauflächenentwicklung führen im 
Nachtrag 2022 zu einem entsprechenden Anpassungsbedarf.
Die schon im letzten Zwischenbericht erwähnten Kostensteigerungen bei den Baumaterialien 
haben sich über die Sommermonate fortgesetzt. Eine Preisberuhigung scheint kurzfristig 
nicht in Sicht. 
Dies belastet sowohl den investiven Bereich als auch die laufende Bauunterhaltung der 
Gebäude.
Neben den Preissteigerungen treten mittlerweile auch vermehrt Lieferengpässe bei 
einzelnen Materialien auf, so dass es zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen erfolgen. 
Für die laufenden Bauprojekte ist daher weiter mit entsprechenden Kostenüberschreitungen 
zu rechnen. Sofern diese Entwicklung sich nicht in den nächsten Monaten normalisiert, 
sondern langfristig anhalten sollte, so sind die aktuell im Investitionsprogramm dotierten 
Ansätze großflächig anzupassen.
 
Die gute Auftragslage im Bereich der Bauwirtschaft spiegelt sich in Teilbereichen auch in 
einer geringen Zahl von Angeboten auf durchgeführte öffentliche Ausschreibungen wider.
gez. König
Anlagen:
Anlage 1 - Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Anlage 2 - Investitionsbericht zum 31.08.2021
Erträge/Aufwendungen Plan 2021 Ist 31.08.2021
Erwartung 
31.12.2021
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -56.613.800,00 -37.657.044,72 -56.508.400,00 105.400,00
*       Mieteinnahme Externe -1.641.300,00 -929.207,57 -1.461.300,00 180.000,00
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.779.100,00 -3.874.304,75 -5.779.100,00
*       Nutzungsentschädigungen -32.671.400,00 -21.715.712,21 -32.671.400,00
*       Erstattung von Nebenkosten -6.238.500,00 -4.134.142,80 -6.238.500,00
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.806.700,00 -3.862.100,48 -5.806.700,00
*       Serviceleistungen -2.488.000,00 -1.657.941,48 -2.488.000,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -525.000,00 -318.319,58 -525.000,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.463.800,00 -1.165.315,85 -1.538.400,00 -74.600,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -800.000,00 -114.955 -800.000
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -1.320.000,00 -990.960,93 -1.566.600,00 -246.600,00
***   Summe Erträge -58.733.800,00 -38.762.960,31 -58.875.000,00 -141.200,00
***   4. Materialaufwand 27.984.900,00 16.512.245,61 26.694.200,00 -1.290.700,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 646.700,00 383.675,90 646.700,00
**     4b Bezogene Leistungen: 27.338.200,00 16.128.569,71 26.047.500,00 -1.290.700,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.594.400,00 2.632.021,79 4.414.400,00 -180.000,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.560.100,00 3.374.282,52 5.300.000,00 -260.100,00
*       Gebäudereinigung 4.550.100,00 2.813.759,06 4.400.000,00 -150.100,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 7.018.500,00 3.222.643,71 7.018.500,00
*       Kosten Grundstücksverkehr 100.000,00 9.038,80 50.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.428.400,00 2.180.068,68 2.250.000,00 -178.400,00
*       Gebäudeversicherungen 870.600,00 778.278,60 870.600,00
*       Postgebühren 365.000,00 266.157,25 400.000,00 35.000,00
*       Telekommunikation 505.000,00 325.539,00 494.000,00 -11.000,00
*       Übrige Aufwendungen 1.346.100,00 526.780,30 850.000,00 -496.100,00
**    5. Personalaufwand 10.484.700,00 6.143.234,31 10.036.500,00 -448.200,00
*      5a Löhne und Gehälter 7.927.700,00 4.606.354,85 7.521.500,00 -406.200,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.557.000,00 1.536.879,46 2.515.000,00 -42.000,00
*     6. Abschreibungen 13.194.000,00 5.825.148 13.194.000
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.391.900,00 1.376.657,24 2.391.900,00
****  Summe Aufwände 54.055.500,00 29.857.285,01 52.316.600,00 -1.738.900,00
**    Finanzergebnis 3.462.000,00 1.794.780,08 3.047.700,00 -414.300,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -1.216.300,00 -3.510.700,00 -2.294.400,00
Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
- Neubau Mensa / Umbau Ganztag
- Grundsanierung
2017 Anfang
 2019
Ende 
2021
4.780.000 €
(Neubau Mensa / Umbau 
Ganztag)
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung)
= 5.900.000 €
4.780.000 €
(Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag)
+ 1.120.000 € 
(Grundsanierung)
= 5.900.000 €
6.060.000 €
Die Arbeiten in den ersten beiden Bauabschnitten 
haben sich verzögert, so dass die Arbeiten zu 
Beginn des Schulanfangs beendet sind. Mit den 
Arbeiten im 3. Bauabschnitt wurde teilweise 
parallel begonnen.
Die provisorischen Mobilklassen sind demontiert 
und zum Teil an dem Standort EMR aufgebaut 
worden.
Es werden Mehrkosten bei der Grundsanierung in 
Höhe von rd. 100.000 € erwartet. Diese resultieren 
aus Preissteigerungen in verschiedenen Gewerken.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Ende
2021
5.209.000 €
+ 850.000 € 
(Mehrkosten über Nachtrag 
2022) 
= 6.059.000 € 
6.059.000 € 6.059.000 €
Bei der Baumaßnahme ist es zu witterungs- und 
coronabedingten Verzögerungen gekommen. Es 
gab zum einen Lieferprobleme bei den 
Grundleitungen, so dass sich der Beginn der 
Außenanlagen um ca. 4 Wochen verschoben hat. 
Des Weiteren gab es beim Estrich 
Beschaffungsprobleme bei der Dämmung. Der 
Fertigstellungstermin verschiebt sich auf Ende des 
Jahres 2021 (November/ Dezember). 
Durch die Budgeterhöhung auf 6,059 Mio. € liegt die 
Maßnahme zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden 2020 Sommer
2020
Sommer
2022 6.851.000 € ./. 6.851.000 €
Die Maßnahmen im Erdgeschoss sind zu 80 % 
umgesetzt. Mit den Arbeiten in den oberen 
Geschossen wird in den Herbstferien 2021 
begonnen.
Zurzeit liegen die Kosten im vorgesehenen Budget. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Kostenrahmen 
weiterhin eingehalten werden kann. 
Diesterwegschule
- Neubau Mensa 2019 Herbst 
2021
Frühjahr
2023 3.211.000 € 3.211.000 € 3.211.000 €
Mit den vorbereitenden Maßnahmen, Erneuerung 
der Grundleitungen, wurde wie geplant im Juli 2021 
begonnen. Der Baubeginn ist weiterhin ab 
September 2021 geplant. Die Leistungen für die 
Tiefbauarbeiten wurden vergeben, die Vergabe der 
Bauhauptarbeiten wird voraussichtlich Anfang 
September erfolgen.
Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 3,211 
Mio., Stand Kostenberechnung vom 12.04.21, sind 
weiterhin aktuell.
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2021
Frühjahr
2023 5.492.000 € 5.492.000 € 5.492.000 €
Mit den vorbereitenden Maßnahmen, Erneuerung 
der Grundleitungen, wurde wie geplant im Juli 2021 
begonnen. Der Baubeginn ist weiterhin ab 
September 2021 geplant. Die Leistungen für die 
Tiefbauarbeiten wurden vergeben, die Vergabe der 
Bauhauptarbeiten wird voraussichtlich Anfang 
September erfolgen.
Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 5,492 
Mio., Stand Kostenberechnung vom 12.04.21, sind 
weiterhin aktuell.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen ,
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018 2. BA 
Ostern 2021
Sommer 
2022 2.356.000 € 2.356.000 € 2.356.000 €
Die Schadstoff- und Abbrucharbeiten sind 
mittlerweile abgeschlossen. Derzeit laufen Maurer- 
sowie Installationsarbeiten. Die größten 
Ausschreibungen sind veröffentlicht bzw. teilweise 
bereits vergeben. Weitere Ausschreibungen folgen.
Im Rahmen der laufenden Ausschreibungen deutet 
sich an, dass das zur Verfügung stehende Budget 
knapp werden kann, da die ersten Vergaben durch 
die Materialpreiserhöhung und zusätzlicher 
erforderlicher Bauleistungen teilweise über dem 
eingeplanten Budget liegen. Es sind noch nicht alle 
Gewerke ausgeschrieben. Aufgrund der 
gegenwärtigen Situation kann zurzeit keine 
belastbare Kostenprognose erstellt werden.
Elisabeth-Siegel-Schule/ Abendgymnasium
- Grundsanierung 2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020
5.272.000 €
+ 800.000 €
(Mehrkosten)
= 6.072.000 €
6.072.000 € 6.200.000 € Die Baumaßnahme wurde Ende September 2020 
abgeschlossen.
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit einer 
Kostenüberschreitung von ca. 2-3 Prozent 
schlussgerechnet. 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  G9 2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000 € 2.750.000 € 2.750.000 €
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und wurde 
der Schule termingerecht nach den Sommerferien 
2020 zur Nutzung übergeben.
Die Maßnahme liegt weiterhin im Kostenplan. Es 
sind derzeit noch nicht alle Gewerke 
schlussgerechnet.
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Herbst 
2020
Frühjahr 
2022 4.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 €
Die Rohbau- und Stahlbauarbeiten sind 
fertiggestellt. Die Trapezbleche sind zu 90 % 
montiert. Die Arbeiten verlaufen gem. 
Bauzeitenplan.
Zurzeit liegen die Kosten im vorgesehenen Budget. 
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2018 2022 NN
13.315.000 €
(davon 2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
./. ./.
Die Entwurfsplanung für die Umsetzung der reinen 
Brandschutzsanierung ohne 
Strukturverbesserungsmaßnahmen steht. Die 
Schule hat einen erheblichen zusätzlichen 
Raumbedarf (insb. Differenzierungsräume) geltend 
gemacht, der in die Überlegungen einfließen muss.
Die Überprüfung des Raumbedarfs ist abzuwarten.
2
Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. Suttner
- Neubau Sporthalle 2016 Jan./Feb.
2018 Nov 19
6.120.000 €
+     730.000 €
(Mehrkosten)
=  6.850.000 €
6.850.000 € 6.850.000 €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Aktuell 
erfolgen noch Mängelbeseitigungen im Rahmen der 
Gewährleistung.
Es ergeben sich voraussichtlich Gesamtkosten in 
Höhe von 6,85 Mio. €. 
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2024 
(inkl.Sanierung 
Altbestand)
12.200.000 € 12.200.000 € 12.200.000 €
Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Der Keller 
einschließlich Decke ist fertiggestellt. Momentan 
werden die Gründungsarbeiten sowie die 
Erdgeschosssohle erstellt. Alle Arbeiten befinden 
sich im Terminplan. Der Umzug der Schule in den 
Neubau für 2023 ist derzeit nicht gefährdet. Mit 
Abschluss des gesamten Projektes wird ab Sommer 
2024 gerechnet.
Es sind noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben. 
Durch die derzeitige Materialknappheit am Markt 
mit einem Preisanstieg des Baumaterials zu 
rechnen. Aufgrund der gegenwärtigen Situation 
kann zurzeit keine belastbare Kostenprognose 
erstellt werden.
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule 2020 Herbst
2021
Frühjahr 
2023 3.060.200 € ./. 3.060.200 €
Die Baugenehmigung liegt seit Anfang Juni 2021 
vor. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung ist 
in Bearbeitung. Ein Baubeginn im Oktober 2021 ist 
derzeit realisierbar. Die Inbetriebnahme erfolgt zum 
vollen Schuljahr 2023/2024.
Durch die derzeitige Materialknappheit am Markt 
mit einem Preisanstieg des Baumaterials zu 
rechnen. Eine Konkretisierung ist mit Vergabe der 
wesentlichen Gewerke im 4. Quartal 2021 bzw. 1. 
Quartal 2022 möglich.
KfW-Fördermittel als Zuschuss werden beantragt. 
Die Effizienzklasse als Vorgabe für die Förderhöhe 
wird aktuell überprüft.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9
- Beseitigung Brandschutzdefizite
2017 Herbst
2018 Sommer 2022 1.500.000 € ./. 2.400.000 €
Die Bauabschnitte 9-11 wurden termingerecht in 
den Sommerferien 2021 abgeschlossen. Ab August 
2021 muss nun noch der Verwaltungsbereich 
brandschutztechnisch saniert, renoviert und in der 
Raumstruktur optimiert werden. Die 
Umbauarbeiten durch die Umstellung G8/G9 sowie 
die damit verbundenen Brandschutzsanierungen 
und Strukturverbesserungen werden zum 
Schuljahresbeginn 2021/2022 termingerecht 
abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss geht es mit 
der Sanierung der Aula + Foyer weiter. (siehe 
nachstehende Maßnahme)
Der letzte Bauabschnitt im Verwaltungsbereich war 
zum Zeitpunkt der Planung und Kostenberechnung 
in 2018 so noch nicht absehbar. Daher entstehen 
zusätzliche Kosten, die im Rahmen des Budgets der 
Maßnahme Aula/Foyer im Investitionsprogramm 
gedeckt werden.
Gymnasium in der Wüste
- Sanierung Aula + Foyer 2017 Sommer
2022 2023
2.850.000 €
+ 650.000 €
(Nachtrag 2022, Sanierung 
Verwaltungsbereich)
 = 3.500.000 €
./. 2.600.000 €
Die Sanierung Aula + Foyer soll ab Juli 2022  
beginnen und bis spätestens im August 2023 
fertiggestellt werden, um Überschneidungen mit 
dem Ausbau der Erich-Maria-Remarque-Realschule 
zur Oberschule aus dem Wege zu gehen.
Die erste grobe Kostenschätzung liegt bei ca. 2,6 
Mio. €. Eine detaillierte Kostenberechnung wird 
aktuell auf Basis der fortgeschriebenen 
Sanierungsplanung erstellt und im Oktober 
erwartet. 
3
Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
Sommer
2021
Sommer
2022
Sommer
2025 5.343.000 € 5.343.000 € 5.343.000 €
Mit der Ausführungsplanung wurde begonnen. 
Aktuell finden noch Baumaßnahmen zur 
Brandschutzertüchtigung statt.
Der Kostenverlauf für die vorgezogenen 
Brandschutzmaßnahmen entwickelt sich planmäßig.
Zum Kostenverlauf für die Grundsanierung kann 
derzeit noch keine Aussage getroffen werden.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / G9 2017 Sommer
2020
Anfang
2022
4.100.000 €
+ 150.000 €
(Mehrkosten)
=4.250.000 €
4.250.000 € 4.250.000 €
Der verspätete Start aufgrund der Coronapandemie 
konnte bisher nicht aufgeholt werden. Erschwerend 
hinzu kommt die deutschlandweite sehr 
angespannte Versorgungslage mit Baumaterialien. 
An einer Einweihung Anfang 2022 wird versucht 
festzuhalten.
Durch die verlängerte Bauzeit und der aktuellen 
Marktlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
weitere Mehrkosten entstehen.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019 Dez 20
5.153.000 €
+     200.000 €
(Mehrkosten)
=  5.353.000 €
5.353.000 € 5.353.000 € Alle Arbeiten sind abgeschlossen und die Halle ist in 
Betrieb genommen worden.
Die aktuelle Kostenfortschreibung sieht ein 
Gesamtvolumen in Höhe von 5,353 Mio. € vor. 
Leistungen sind zu 97% abgerechnet.
4
Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und Jugendzentren
Kita An der Wakhegge
- Neubau 2019 Aug
2021
Frühjahr 
2022 4.100.000 € 4.100.000 € 4.100.000 €
Die Baugenehmigung für die Kita An der Wakhegge 
wurde erteilt. Die Erd- und Gründungsarbeiten 
haben Mitte Juli 2021 begonnen. Die Ausführungs- 
und Werkplanung wird weitergeführt. Weitere 
mögliche Verschiebungen im Bauablauf wurden 
bereits angekündigt.
Die Kostenberechnung des Planers für die 
Außenanlagen sind teurer als ursprünglich geplant. 
Die Ausschreibung für die Außenanlagen läuft 
derzeit. Insgesamt werden die zur Verfügung 
stehenden Mittel derzeit aber nicht überschritten.  
Kita Hof Entrup
- Umbau
Sommer
2019
Herbst
2020 Apr 21 650.000 € 625.000 € 625.000 €
Das Projekt wurde dem Nutzer am 26.04.2021 
übergeben.
Restarbeiten und Mangelbeseitigung werden bis 
Ende August abgeschlossen. Die Nutzung ist nicht 
beeinträchtigt.
Nach aktueller Kostenfortschreibung sind die Mittel 
ausreichend. Die Kostenfeststellung wird mit ca. 
625.000 € erwartet. Schlussrechnungen in 
verschiedenen Gewerken sind noch offen.
Kita Jeggener Weg
- Neubau 2019 Aug
2021
Frühjahr 
2022 4.100.000 € 4.100.000 € 4.100.000 €
Die Baugenehmigung für die Kita Jeggener Weg 
wurde erteilt. Die Erd- und Gründungsarbeiten 
haben Anfang Juli begonnen. Die Ausführungs- und 
Werkplanung wird weitergeführt. Weitere mögliche 
Verschiebungen im Bauablauf wurden bereits 
angekündigt.
Die Kostenberechnung des Planers für die 
Außenanlagen sind teurer als ursprünglich geplant. 
Die Ausschreibung für die Außenanlagen läuft 
derzeit. Insgesamt werden die zur Verfügung 
stehenden Mittel derzeit aber nicht überschritten.  
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019
Ende 
2020 6.534.000 € 5.990.000 € 5.990.000 € Das Projekt ist baulich abgeschlossen und dem 
Nutzer übergeben.
Die Kostenfeststellung wird mit rd. 5,99 Mio. € 
prognostiziert.
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Sommer
2020 708.000 € 721.000 € 715.000 €
Das Projekt ist fertiggestellt. Die Mangelbeseitigung 
an dem Aufzug ist nicht abgeschlossen. Einzelne 
Rechnungen stehen noch aus.
Der Haushaltsansatz wird bei Ausschöpfung der 
Auftragssummen um ca. 7.000 € überschritten.
Kita  Spiel-und Sport (OTB)
- Neubau 2017 Aug.
2018
1. BA: Okt. 2019
2. BA: 
Sommer
2020
(Aug.)
2.552.000 € 2.552.000 € 2.552.000 € Der Neubau des Spiel- und Sportkindergartens ist 
fertiggestellt.
Es sind einige Gewerke noch nicht schlussgerechnet. 
Der Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten.
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Anlage zur VO/2021/0028
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel Kostenprognose Aktuelle 
Kostenprognose
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung gem. Investitionsprogramm zum 31.05.2021 zum 31.08.2021
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2021
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und Jugendzentren
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-Fitschen-Haus)
- Sanierung Kompass Gebäude 2017 Anfang
2020
Sommer
2021 2.350.000 € 2.470.000 € 2.470.000 €
Die Bauendnahme mit der Bauordnung hat 
stattgefunden. Derzeit werden noch Restarbeiten 
erledigt und kleinere Mängel beseitigt. Es ist 
geplant das Gebäude nach den Sommerferien 
offiziell einzuweihen. 
Durch die Budgeterhöhung auf 2,47 Mio. € liegt die 
Maßnahme zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019 Mrz 21 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
Die Feuerwache wurde Anfang März 2021 
weitestgehend (derzeitig noch Mängelbehebung) 
fertiggestellt. Davon ausgenommen ist der 
Atemschutzbereich sowie die Dachterrasse.
Der Kostenverlauf und Abrechnungsstand deutet 
darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen sich im 
Kostenrahmen der Verfügung stehenden Mittel 
bewegen. Geringe Unsicherheiten bestehen noch in 
notwendigen Anpassungen zur 
Atemschutzwerkstatt nebst Atemschutzstrecke.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Sep 20 2.550.000 € 2.550.000 € 2.550.000 € Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind noch nicht alle Gewerke schlussgerechnet. 
Der Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten.
Bebautes und Unbebautes Grundvermögen
Biketower Altstadtbahnhof
- Neubau 2021 Herbst
2022
Ende
2023 1.958.000 € ./. 1.958.000 €
Die Vorplanung hat begonnen. Die Beauftragung 
externer Planer ist in Bearbeitung. Im August 2021 
wird die Bauvoranfrage gestellt.
Die Kostenentwicklung ist aufgrund der relativ 
neuen Technologie des vollautomatischen 
Fahrradparkhauses und neuen Anbietern auf dem 
Markt diffus. Die Fördermittel wurden bestätigt.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
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