Fördergebiet "Konversionsstandort Hafen" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2018
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1771
Datum: 2018-01-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.12.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1771
öffentlich
Fördergebiet "Konversionsstandort Hafen"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2018
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 08.02.2018 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 06.03.2018 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 06.03.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Verwaltung und Sanierungstreuhänder werden beauftragt, die in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht für 2018 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Hafen“ vorge-
schlagenen Projekte mit den zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln 
umzusetzen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 4,95 Mio. €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____________ €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt x Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.000159.705, 7.000159.710
Bezeichnung: Landeszuweisung Stadtumbau West, Einzahlung Treuhandkonto Stadtumbau
x Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
x Die Gesamtkosten von rd. 4,95 Mio. € beziehen sich auf die Jahre 2008-2018
Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von _____________ €
Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen:Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen:Keine
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D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Keine
E. Beteiligte Stellen: Keine
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Bruttokostenrahmen für die Gesamtmaßnahme beträgt 4.999.740 € und setzt sich 
zusammen aus den bewilligten Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 3.333.160 € 
Städtebauförderungsmitteln und 1.666.580 € Eigenmitteln der Stadt. Der Konversions-
standort Hafen ist ausgefördert und das Fördergebiet wird Ende des Jahres aufgehoben.
Wegen Verzögerungen bei der Herstellung der Römereschstraße wurde der Förderzeitraum 
der Gesamtmaßnahme von 2016 bis 2018 verlängert, das Abschlussdatum ist vom Land 
Niedersachsen festgelegt worden.
Die Maßnahmen im Fördergebiet sind überwiegend hergestellt, im Jahr 2018 stehen 
ausreichend Städtebauförderungsmittel für die Abschlussarbeiten zur Verfügung. Lediglich 
der vorgesehene Modernisierungszuschuss für den Speicher 49 konnte nicht für die 
Maßnahme verwendet werden, da der Investor von der Umsetzung der Maßnahme Abstand 
genommen hatte. Die für die Maßnahme vorgesehenen Mittel fließen nun in die Herstellung 
der Römereschstraße. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht schließt mit einem 
Überschuss (3/3) von rd. 53.000 € ab. 
Im Laufe des Jahres 2018 wird das Fördergebiet aufgehoben, eine Abschlussdokumentation 
erstellt und die Endabrechnung bei der NBank eingereicht.
Anlage:
Kosten- und Finanzierungsübersicht Hafen
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Hafen
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2008
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2009
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2010
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2011
Ausgaben          
Städtebau-
fördermittel 
2012
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2013
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2014
Ausgaben
Städtebau-
fördermittel 
2015
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2016
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2017
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2018
gesamt Plan
A. Ausgaben VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN VWN
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Städtebauliche Planung
1.1.1  Gutachten, Rahmenplanerische Einzelbegutachtungen, Realisierungs-WB 20.021,26 € 29.602,91 € 49.624,17 €
1.1.2. Wohnwirtschaftl. und städteb. Handlungskonzept 29.898,75 € 29.898,75 €
1.1.3  Leerstandsanalyse 3.672,43 € 3.672,43 €
1.1.4  Perspektivplan Konversion 125.632,35 € 125.632,35 €
1.1.5  Machbarkeitsstudie Verkehr 20.844,04 € 20.844,04 €
1.1.6  Bauhistorische Recherche 5.950,00 € 5.950,00 €
1.1.7  KLV-Anlage Flächenbedarfsermittlung 5.610,85 € 5.610,85 €
1.1.8  Altlastengutachten (Grünfläche)  0,00 €
        - Vorbereitung Bodenmanagement 5.792,68 € 5.792,68 €
        - Untergrunderkundung Bodenmanagement 6.565,50 € 6.565,50 €
1.1.9  Vorplanung verkehrliche Erschließung 3.891,30 € 3.891,30 €
1.1.10 Grünflächenplanung 0,00 €
1.2. B-Pläne bzw. Erstellung von Sanierungs-B-Plänen   
1.2.1  Bebauungsplan Netter Heide
              - zusätzliche Artenschutzuntersuchung  1.817,71 € 1.817,71 €
1.2.2  Kostenannahme Baureifmachung 1.843,01 € 1.843,01 €
1.2.3  Gestaltungskonzept  Zentrale Stellplatzanlage  (50%)  2.938,83 €  2.938,83 €
1.3. Öffentlichkeitsarbeit
1.3.1  Laufende Fotodokumentation der Sanierungsmaßnahme 2.600,00 € -2.600,00 € 0,00 €
1.3.2  Öffentlichkeitsarbeit: Vorbereitung Sanierungszeitungen, Faltblätter, 
          Druck städteb. Entwicklungskonzept etc. 1.669,15 € 1.289,96 € 2.959,11 €
1.3.3  Investorenkonferenz 4.327,07 € 4.327,07 €
1.3.4  Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen 0,00 €
1.3.5  Abschlussdokumentation Sanierung/Stadtumbau   5.000,00 € 5.000,00 €
 
Zwischensumme 208.618,83 € 35.213,76 € 7.839,23 € 8.647,84 € 12.358,18 € 0,00 € 1.289,96 € -2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 276.367,80 €
2. Grunderwerb
2.1 Verkehrswertgutachten 0,00 €
2.2 Grunderwerb Elbestr. 52/Ecke Römereschstr. 138.181,45 € 138.181,45 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 138.181,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138.181,45 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1. Gebäudeabbrüche
3.1.1   Beseitigung baulicher Anlagen, Altlastensanierung Investorengrundstück    
           OMV II -  Gebäude- u. Oberflächenrückbau nördl. Grünzug 161.949,67 € 161.949,67 €
           OMV III - Teilabriss Halle 46 24.434,17 € 24.434,17 €
3.1.2  Beseitigung baulicher Anlagen, Elbestr. 52/Ecke Römereschstr. 39.070,16 € 39.070,16 €
3.1.3  Boden- und Bodenluftuntersuchung 947,45 € 947,45 €
3.2. Äußere Erschließung
3.2.1 Ausbau Römereschstr., inkl. Planung (70 % ) 55.477,44 € 64.756,37 € 20.451,17 € 2.230,36 € 724.531,23 € 860.603,41 € 210.000,00 € 1.938.049,98 €
3.2.2 Grünzug Nette südl. Römereschstr. inkl. Planungskosten  8.473,35 € 131.667,05 € 60.000,00 € 200.140,40 €
3.2.3 Ausbau Elbestraße 579.883,88 € 579.883,88 €
3.3. Innere Erschließung  
3.3.1 Ausbau Winkelhausenstraße (städtischer Anteil 10%) 82.208,24 €   82.208,24 €
3.3.2 Öffentliche Stellplatzanlage Nord Stadt (inkl. Planung) 77.627,39 € 52.608,31 €   130.235,70 €
3.3.3 Zentrale Grünachse:  
            - Freiflächenplanung zentrale Grünachse LP 2-9    
                  Entwurfsplanung 33.500,44 € 33.500,44 €
                  Ingenieurleistung Herstellung 46.733,44 € 46.094,35 € 1.216,42 € 94.044,21 €
            - Herrichtung der zentralen Grünachse 357.285,79 € 265.416,86 € 622.702,65 €
                  gutachterliche Begleitung 12.445,02 € 12.445,02 €
           - Pflege- und Entwicklungskonzept 1.750,00 € 1.750,00 €
3.3.4 Erschließung Kreativquartier (Planung) 5.600,00 € 33.356,32 € 7.181,46 € 6.647,74 €  52.785,52 €
 
3.4. Technische Infrastruktur  
3.4.1  Verlagerung Trafo-Station  -  OMV I 92.018,90 € 92.018,90 €
 
3.5. Kampfmittel  
3.5.1  OMV IV - Kampfmittelbeseitigung Sondierung 4.033,51 € 4.033,51 €
3.5.2  Kampfmittelbeseitigung auf Flächen des zukünftigen Grünzugs 81.524,32 € 81.524,32 €
 
3.6 Sonstige Ordnungsmaßnahmen
3.6.1 Stützmauer inkl. Ingenieurleistungen 323.556,93 € 42.088,83 € 365.645,76 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 40.017,61 € 80.233,88 € 822.818,15 € 349.434,67 € 711.318,76 € 144.228,37 € 1.063.209,25 € 1.034.359,29 € 271.750,00 € 4.517.369,98 €
Änderung - Stand:  21.12.2017
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Hafen
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2008
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2009
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2010
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2011
Ausgaben          
Städtebau-
fördermittel 
2012
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2013
Ausgaben           
Städtebau-
fördermittel 
2014
Ausgaben
Städtebau-
fördermittel 
2015
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2016
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2017
Bedarf 
Städtebau-
fördermittel 
2018
gesamt Plan
4. Baumaßnahmen
4.1. Förderung private Modernisierung
4.1.1 Sanierung erhaltenswerter Gebäude
           - Machbarkeitsstudie Speichergebäude  28.560,00 € 28.560,00 €
           - Baukostenzuschuss Speichergebäude     0,00 €
4.1.2 Weitere Maßnahmen je Jahr  
4.1.3 Stellplatzanlage Nord - Mehraufwand Stellplätze ESOS + Land 49.922,85 € 49.922,85 €
   
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.560,00 € 0,00 € 0,00 € 49.922,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.482,85 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen  
5.1. Öffentliche Baumaßnahmen 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
6.1. Trägerleistung 15.217,13 € 32.219,25 € 32.342,26 € 36.623,05 € 23.378,14 € 26.939,00 € 33.307,65 € 21.280,65 € 15.341,29 € 9.500,00 € 246.148,42 €
Zwischensumme 0,00 € 15.217,13 € 32.219,25 € 32.342,26 € 36.623,05 € 23.378,14 € 26.939,00 € 33.307,65 € 21.280,65 € 15.341,29 € 9.500,00 € 246.148,42 €
Summe der Ausgaben 208.618,83 € 50.430,89 € 218.257,54 € 121.223,98 € 900.359,38 € 372.812,81 € 739.547,72 € 224.858,87 € 1.084.489,90 € 1.049.700,58 € 286.250,00 € 5.256.550,50 €
B. Einnahmen
1. Verkaufserlöse / Zinserträge  
 
1.2 Zinserträge  15,43 € 76,88 € 68,00 € 325,27 € 72,72 € 98,61 € 26,01 € 682,92 €
2. EFRE-Einnahmen
2.1 Elbestraße (50%) 289.941,94 € 289.941,94 €
3. Dritter 20.021,26 €
Summe der Einnahmen 20.021,26 € 15,43 € 76,88 € 68,00 € 325,27 € 72,72 € 98,61 € 289.967,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290.624,86 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten
Gesamtkosten 188.597,57 € 50.415,46 € 218.180,66 € 121.155,98 € 900.034,11 € 372.740,09 € 739.449,11 € -65.109,08 € 1.084.489,90 € 1.049.700,58 € 286.250,00 € 4.945.904,38 €
Gesamtkosten (kumuliert) 188.597,57 € 239.013,03 € 457.193,69 € 578.349,67 € 1.478.383,78 € 1.851.123,87 € 2.590.572,98 € 2.525.463,90 € 3.609.953,80 € 4.659.654,38 € 4.945.904,38 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 0,00 € 254.250,00 € 515.250,00 € 354.600,00 € 858.900,00 € 1.038.240,00 € 951.300,00 € 814.200,00 € 213.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 0,00 € 254.250,00 € 769.500,00 € 1.124.100,00 € 1.983.000,00 € 3.021.240,00 € 3.972.540,00 € 4.786.740,00 € 4.999.740,00 € 4.999.740,00 € 4.999.740,00 €
Überschuss/Unterdeckung kumuliert -188.597,57 € 15.236,97 € 312.306,31 € 545.750,33 € 504.616,22 € 1.170.116,13 € 1.381.967,02 € 2.261.276,10 € 1.389.786,20 € 340.085,62 € 53.835,62 €
1.1 Veräußerung der bebaubaren Grundstücke sowie der erhaltenswerten Gebäude
Änderung - Stand:  21.12.2017