Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2026
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/5027
Datum: 2026-01-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
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Vorlagenummer: VO/2025/5027 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" Kosten- und 
Finanzierungsübersicht 2026 
 
Datum: 21.11.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 22.01.2026 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.02.2026 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 10.02.2026 Ö  
 
Beschluss: 
Verwaltung und Sanierungsträger werden beauftragt, die in der Kosten- 
und Finanzierungsübersicht für 2026 zum Fördergebiet „Konversionsstandort Dodesheide" 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln umzusetzen. 
Die Maßnahmen für die Jahre 2027 bis 2032 werden zur Kenntnis genommen. 
Die 2026 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel werden in Höhe von 1.980.624,65 € 
freigegeben. 
  
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Ja   
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
  Ergebnishaushalt 
(ohne Folgekosten) 
Finanzhaushalt/ 
Investitionsprogramm 
Erträge/Einzahlungen (+) € 1.320.416,43 € 
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -1.980.624,65 € 
Summe € -660.208,22 € 
  
Folgekosten (jährlich) 59.780 € 
  
Bei der Abrechnung von Sanierungsgebieten stellt es sich häufig als problematisch dar, dass 
erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbindlich festgelegt werden kann, ob Teile 
der Auszahlungen auch konsumtiv zu verbuchen sind. Um dies im Haushalt darzustellen, 
wurden für das Sanierungsgebiet Teile der Städtebauförderungsmaßnahmen auch 
konsumtiv für das Jahr 2026 eingeplant. In Summe werden die Auszahlungen den Betrag 
von 1.980.624,65 € nicht übersteigen. 
  
 
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Weitere Angaben 
  
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2026.   
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant: 
  
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.) 
   Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. 
   Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt 
   werden (Deckungsposition s. u.). 
   Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für  
   das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen. 
  
  
B. Personelle Auswirkungen: Keine  
 
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
x  positiv 
   negativ 
   keine 
  
Zielgruppen des Smart Business Parks Limberg sind insbesondere 
wachsende Unternehmen und Netzwerke, die mit neuen Geschäftsmodellen Zukunftsmärkte 
erschließen möchten, die neue digitale Technologien als Vorreiter anwenden möchten oder 
die allein oder gemeinsam mit Kooperationspartnern digitalisierte, vernetzte und intelligente 
Produktservice-Kombinationen herstellen. Durch die Ansiedlung dieser Unternehmen wird für 
die Region ein deutlicher Mehrwert geschaffen, da so zukunftsfähige Arbeitsplätze 
entstehen. 
Der Smart Business Park Limberg bietet unter anderem den 28.000 Studenten in 
Osnabrück mit der Ansiedlung von innovativen Unternehmen eine Perspektive auch nach 
dem Studium in der Region beheimatet zu bleiben. Insgesamt könnten im Smart Business 
Park Limberg rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen. 
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
werden nicht umgesetzt. 
  
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
OBG mbH 
Osnabrücker Servicebetrieb 
Referat für nachhaltige Stadtentwicklung 
Wirtschaftsförderung Osnabrück 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
 
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Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030) 
Stadtteile aufwerten 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Hochschul- und Wirtschaftsstadt - stark -sozial-innovativ (Ziel 2021-2030) 
Wirtschaftsfreundliches Umfeld sichern sowie arbeitsmarktferne Gruppen in Beschäftigung 
bringen 
 
Sachverhalt: 
Für das Programmjahr 2025 wurden 1.500.000 Euro Städtebauförderungsmittel (90 %) in der 
Programmkomponente „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ bewilligt, mit dem 
städtischen Eigenanteil von 10 % erhöht sich der Bruttokostenrahmen für das Fördergebiet 
"Konversionsstandort Dodesheide" auf insgesamt rd. 19.021.307 € und besteht dabei aus 
Städtebauförderungsmitteln von Bund und Land, einem städtischen Eigenanteil und 
Einnahmen (EU-Mittel). Dieser Gesamtbetrag kann aktuell für Sanierungsmaßnahmen 
ausgegeben werden bzw. die Stadt kann in Höhe dieses Betrages Verpflichtungen eingehen.  
  
Für das Programmjahr 2026 wurden weitere Städtebauförderungsmittel in Höhe von rd. 
758.000 € beantragt, mit dem städtischen Eigenanteil könnte ein Betrag in Höhe von 
1.137.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen in den nächsten Jahren zur Verfügung 
stehen. Ein Bewilligungsbescheid wird ab Mitte des Jahres erwartet. 
Die aktualisierte Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) sieht für das Jahr 
2026 Ausgaben in Höhe von rd. 1.980.624 € vor. Es stehen ausreichend 
Städtebaufördermittel für die Umsetzung der vorgesehenen Einzelmaßnahmen zur 
Verfügung. 
Wenn alle in der Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgeführten Maßnahmen in 
2026 hergestellt werden, bleibt ein Überschuss von rd. 335.162,52 €, der zur Realisierung 
der Maßnahmen in 2027 verwendet werden kann. 
  
Die Fördermittel für das Jahr 2025 und voraussichtlich auch die Mittel für das Programmjahr 
2026 werden vom Fördermittelgeber auf 7 Jahre verteilt, da nicht ausreichend Mittel für alle 
Gesamtmaßnahmen der niedersächsischen Kommunen zur Verfügung stehen. Das bedeutet 
für das Konversionsgebiet Dodesheide, dass mit einem Abschluss im Jahr 2032 zu rechnen 
ist und sich die Umsetzung einiger Einzelmaßnahmen verzögern wird, wenn die Stadt nicht 
in Vorleistung gehen möchte. Die betroffenen Einzelmaßnahmen sind auf Folgejahre 
verschoben worden.  
  
Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf für 2026 ist eine aktuelle 
Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im angegebenen Zeit- 
und Kostenrahmen vorhersagen zu können.  
  
Im städtischen Haushalt sind Mittel in ausreichender Höhe (2.205.000 €) zur Finanzierung 
der im Jahr 2026 anstehenden Einzelmaßnahmen vorgesehen. 
  
Aktueller Sachstand der Gesamtmaßnahme:  
In 2025 wurde die Fahrradstraße (ehemalige Straße Am Limberg), der südliche Kreisverkehr 
Ickerweg und die Querungshilfe an der Vehrter Landstraße hergestellt.  
  
Aktuell werden weitere Grünanlagen im Gesamtgebiet, Begrünungsmaßnahmen an den 
Straßen sowie die Fuß- und Radwege hergestellt (KoFi 3.4.2., 3.4.2.1. u. 3.3.10). Die 
Durchführung der Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. 
  
Der bereits hergestellte Kreisverkehrsplatz Ickerweg (KoFi 3.2.) soll ein Kunstwerk in der 
Kreismitte erhalten (VO2021/7382). Das Kunstwerk kann mit insgesamt 15.560 € 
Fördermitteln (2% der Gesamtkosten des Kreisverkehrsplatzes) bezuschusst werden. 
  
Im südlichen Teil der ehemaligen Kaserne soll eine Skater- bzw. Trendsportanlage (KoFi 5.3 
 
4/4 
u. 5.3.1.) entstehen. In der KoFi sind hierfür 100.000 € Planungskosten für 2026 vorgesehen. 
Der OSB hat die Gesamtkosten für Planung und Herstellung auf rd. 1,8 Mio. Euro geschätzt, 
die Planung wird in den Gremien vorgestellt werden. Die Herstellung der Anlage kann 
voraussichtlich in 2027/2028 entstehen. 
  
Der Endausbau der Haupterschließungsstraße Alwine-Wellmann-Straße (KoFi 3.3.1.), 
der Anna Thalheim-Straße (KoFi 3.3.11) mit jeweils 10 % der Kosten und 
der Stellplatzanlagen Alwine-Wellmann-Straße (Mitte, KoFi 3.3.7 u. 3.3.7.1.) und Anna-
Thalheim-Straße (Süd, KoFi 3.3.8 u. 3.3.8.1) mit jeweils 100 % der Kosten wird erfolgen, 
wenn ausreichend Städtebauförderungsmittel zur Verfügung stehen.  
  
Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht dargestellten unrentierlichen förderfähigen 
Gesamtkosten betragen rd. 19.777.000 €. 
  
  
gez. Clodius 
 
Anlage/n 
1 - Kofi2026_KonDodesheide_ENDVERSION (öffentlich) 
 
2 - Finanzielle Auswirkungen Kosten- und Finanzierungsübersicht Konversion Dodesheide 
2026 (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Stadtumbaugebiet Osnabrück Konversion Dodesheide
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Fortschreibung Bedarf 2026
Stand 27.11.2025 - cm
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2021
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2022
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2023 
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2024 
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2025
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2026
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2027
Bedarf Städtebau- 
fördermittel 2028
Bedarf Städtebau-
fördermittel        2029-
2032
Gesamtkosten
A. Ausgaben                                                                                            ( 2013-2020 ausgeblendet) VWN VWN VWN VWN 2013-2032
1. Weitere Vorbereitung   
1.1. Städtebauliche Planung  
1.1.1 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Vorentwurfsplanung 14.300,00 €
1.1.2 Sportflächenentwicklungskonzept Am Limberg Weiterentwicklung  0,00 €
1.1.3 Allgemeine Planungskosten (u.a. Abbruchvoruntersuchung, Zustandsuntersuchung Bunker)  20.000,00 € 20.000,00 €
1.1.4 Fortschreibung Rahmenplan / Entwicklungskonzept 5.155,58 €
1.1.5 Übertragungsflächen BImA - Umweltbaubegleitung 15.457,83 €
1.1.6 Bolzplatz Bierbaumweg - Schallschutzuntersuchung 5.097,96 €
1.1.7 Weitere Untersuchungen B-Plan (Bebauungs- und Erschließungskonzept) 0,00 €
      Kostenermittlung Verkehr u, Wasserwirtschaft 5.447,82 €
      Kompensationsermittlung 3.903,94 €
      Wasserwirtschaftliche Vorplanung (Teilbereich Nord) 9.300,00 €
      Risikoabschätzung Biotope 2.228,28 €
1.1.8. Erkundung der Stollenanlage 5.261,29 €
1.1.9 Straße Am Limberg – Asphaltuntersuchung 6.295,48 €
1.1.10 Waldfläche Ost - Untersuchung Schießstand 3.774,11 €
1.1.11 Ökologischer Fachbeitrag (Verlegung Klusgraben) 6.210,00 €
1.2. Öffentlichkeitsarbeit 0,00 €
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder, Erinnerungstafel 136,55 € 1.000,00 € 1.000,00 € 8.316,22 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen, 
          öffentl. Veranstaltungen, Tag der Städtebauförderung  1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €
1.2.3 Abschlussdokumentation Stadtumbau/Monitoring   0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Zwischensumme 136,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 117.748,51 €
2. Grunderwerb
2.1 Kaserne "Am Limberg" - Ankauf öffentl. Flächen 7.028,43 € 20.858,52 €
2.2 Sanitätsstation (Gebäude 155) inkl. Nebenkosten 171.103,72 €
2.3 Waldfläche Ost inkl. Nebenkosten 46.944,57 €
2.4 Fläche "Am Limberg" Ost (nur Nebenkosten) 1.677,18 €
2.5 Erweiterungsflächen öffentliche Anlagen, inkl. Nebenkosten 4.328,60 €
2.6 Wegeverbindung Kaserne Bierbaumsweg, Teilstück 5/19, inkl. Nebenkosten 5.784,72 €
2.7 Wegeverbindung Kaserne Richtung In der Dodesheide (Fläche Vonovia)  16.000,00 € 16.000,00 €
2.8 Wegeverbindung oberhalb Bierbaumsweg (Walter-Haas-Straße) nicht StbauF 0,00 €
2.9 Fläche Kreisverkehr Icker Weg (Süd) 31.698,59 € 31.698,59 €
Zwischensumme 7.028,43 € 31.698,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.395,90 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1. Gebäudeabbrüche und sonstige Abbrüche
3.1.1 Abriss und Entsorgung Grünzug östlich Straße Am Limberg -196.997,02 199.225,62 €
3.1.2 Gebäudeabbrüche u. Entsorgung im Wald (Kirche, Mun.hütten, Hundezwinger, Versiegelung) 168.115,35 €
3.1.3 Abriss Sportfunktionsgebäude Am Zuschlag 100.000,00 € 100.000,00 €
3.1.4 Abrissmaßnahmen (Abbruch u. Entsiegelung) Gesamtkosten: 7,7 Mio € 0,00 €
   3.1.4.1 OMV Limberg 1 - Exerzierplätze  (LOS 1) 595.777,06 €
   3.1.4.2 OMV Limberg 2 - Abbruch Mitte (LOS 2) 417.977,06 38.621,01 € 1.203.158,21 €
   3.1.4.3 OMV Limberg 3 - Abbruch Allgemein 19.641,71 6.001,15 € 1.637,48 € 74.166,82 €
   3.1.4.4 OMV Limberg 4 - Abbruch Nord (LOS 4) 1.026.036,75 257.583,63 € 1.283.620,38 €
   3.1.4.5 OMV Limberg 5 - Abbruch Süd (LOS 3) 42.002,30 1.567.523,34 € 637.113,87 € 2.059,67 € 0,00 € 2.248.699,18 €
   3.1.4.6 OMV Limberg 6 - Sicherung/Verfüllung unterirdischer Stollen/Bunker 497.157,87 € 27.555,31 € 524.713,18 €
   3.1.4.7 OMV Limberg  7 - Stillegung Tankanlage u. Umverlegung Trafostation 92.200,75 € 4.690,17 € 96.890,92 €
   3.1.4.8 OMV Limberg 8 - nachträgliche Entsiegelung von Altflächen, Restarbeiten (LOS 5)  510.119,69 € 165.179,92 € 675.299,61 €
3.1.5 Rückbau Brunnen 1+2 15.148,34 € 25.884,52 €
3.1.6 Einsatz Sicherungsdienst 645,05 2.773,14 €
3.1.7 Umverlegung Hauptwassereinspeisung 6.264,00 6.264,00 €
3.1.8 Demontage Zaunanlage Ost u. West 19.627,80 € 19.627,80 €
3.2. Äußere Erschließung
3.2.1 Kreisverkehr Vehrter Landstraße (Nord) Herstellung inkl. Planung 9.713,33 9.113,85 € 9.915,78 € 867.065,42 € 0,00 € 895.808,38 €
3.2.2 Kreisverkehr Icker Weg (Süd) Herstellung inkl. Planung und Kunstwerk (2%der Kosten) 9.713,33 3.209,07 € 680.752,39 € 84.325,21 € 15.560,00 € 793.560,00 €
3.3. Innere Erschließung (Straßen, Wege, Plätze)
3.3.1 Haupterschließungsstraße  (10% Kostenanteil Stadt) Alwine-Wellmann-Str. - Herstellung inkl. Planung 4.856,66 736,29 € 150.301,36 € 186.069,69 € 1.607,43 € 80.000,00 € 423.571,43 €
3.3.2 Wegeverbindungen Fuß und Rad ehemalige Straße am Limberg 7.291,73 € 967.826,77 € 313.881,50 € 264.300,00 € 1.553.300,00 €
3.3.2.1 Planungskosten Wegeverbindung Fuß u. Rad ehemalige Str. Am Limberg (Fahrradstraße)  33.982,15 € 122.947,85 € 39.065,35 € 235.783,07 €
3.3.2.2 Querungshilfe Vehrter Landstraße - inkl. Planung
7.116,30 € 3.528,22 € 989,90 € 228,14 € 119.328,02 € 131.190,58 €
3.3.3 Herrichtung Waldwege Ost - Herstellung inkl. Planung 37.841,64 € 37.841,64 €
3.3.4 Wegeverbindungen (Bierbaumsweg, Walter-Haas-Str) 32.262,87 €
3.3.5 Verlegung Klusgraben 66.878,85 €
3.3.6 Wegeverbindung Kaserne Richtung in der Dodesheide (Garagenhof) 40.000,00 € 40.000,00 €
3.3.7. Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße (Mitte)  229.129,30 € 360.000,00 € 589.129,30 €
3.3.7.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.1 - Alwine-Wellmann-Straße 2.428,33 9.100,01 € 6.960,16 € 6.818,65 € 7.023,22 € 72.000,00 € 104.330,37 €
3.3.8. Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße (Süd)  781,60 € 94.215,93 € 410.000,00 € 504.997,53 €
3.3.8.1 Planungskosten Öffentlicher Stellplatz V4.2 - Anna-Thalheim-Straße 2.428,33 € 7.377,72 € 6.319,21 € 6.201,73 € 7.023,22 € 82.000,00 € 111.350,21 €
3.3.9 Kompensation (extern)  7.946,43 € 0,00 € 7.946,43 €
3.3.10 Fuß- u. Radwegeverbindungen (100% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. Planung 5.633,73 € 8.193,88 € 18.501,83 € 117.521,75 € 1.338,67 € 392.810,14 € 544.000,00 €
3.3.11 Nebenstraße Anna-Thalheim-Str. Abschnitt 2 (10% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. 
Planung 388,54 € 187,38 € 355,43 € 27.494,85 € 195,73 € 30.000,00 € 58.621,93 €
3.3.12 Nebenstraße Lisa-Hein-Straße (10% Kostenanteil Stadt) - Herstellung inkl. Planung 388,54 € 277,04 € 22.867,95 € 26.530,26 € 425,51 € 50.489,30 €
3.3.13 Provisorischer Fußweg zur Kita - Herstellung inkl. Planung 148.000,00 € 700,00 € 148.700,00 €
3.3.14 Provisorische Erschließungsmaßnahmen allgemein 1.158,16 € 114.792,47 € 0,00 € 75.349,37 € 191.300,00 €
3.3.15 Baufeldsicherung Gesamtgebiet 31.322,18 € 36.714,02 € 68.036,20 €
3.3.16 Baunebenkosten Gesamtgebiet (Verkehrsanlagen anteilig/Freilanlagen 100%) 8.566,96 € 15.887,10 € 6.660,91 € 2.000,00 € 33.114,97 €
3.4. Grünanlagen - Freianlagen
3.4.1 Herrichtung Grünzug östlich Straße Am Limberg - Herstellung inkl. Planung 447.319,97 €
3.4.2 Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet 1.153,04 € 172.971,16 € -1.729,34 € 900.000,00 € 927.605,14 € 2.000.000,00 €
          Straßenbegleitgrün Gesamtgebiet 145.182,73 € 145.182,73 €
3.4.2.1 Planung Grünanlagen Gesamtgebiet 24.767,62 78.984,59 € 30.319,47 € 44.546,64 € 137.928,17 € 120.000,00 € 436.546,49 €
3.5. Technische Infrastruktur
3.6. Kampfmittel und Bodenbelastungen
3.6.1 abfallrechtliche Beseitigung von Bodenbelastungen (im Rahmen der Erschließung)  
Zwischensumme 1.580.001,58 € 2.291.751,07 € 2.124.640,97 € 3.618.412,75 € 1.736.371,67 € 1.797.624,65 € 30.000,00 € 100.000,00 € 1.044.000,00 € 16.875.478,04 €
4. Private Baumaßnahmen
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Gemeinbedarfseinrichtungen / Öffentliche Baumaßnahmen
5.1 Instandsetzung (Schadstoffsanierung) Sanitätsstation -54.982,30 € 54.982,31 €
5.2 Kinderspiel- und Bolzplatz Bierbaumsweg 194.877,91 €
5.3 Skater-/Trendsportanlage Herstellung 660.900,00 € 1.000.000,00 € 1.660.900,00 €
5.3.1 Skater-/Trendsportanlage Planung   100.000,00 € 39.100,00 € 139.100,00 €
Zwischensumme 0,00 € -54.982,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 700.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.049.860,22 €
6. Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.  
6.1. Trägerleistung 31.344,56 € 38.378,59 € 29.096,82 € 36.332,11 € 40.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 526.768,05 €
Zwischensumme 31.344,56 € 38.378,59 € 29.096,82 € 36.332,11 € 40.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 526.768,05 €
Summe der Ausgaben 1.618.511,12 € 2.306.845,95 € 2.153.737,79 € 3.654.744,86 € 1.776.371,67 € 1.980.624,65 € 767.000,00 € 1.130.000,00 € 1.089.000,00 € 19.868.250,72 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 5.009.925,80 € 7.316.771,75 € 9.470.509,54 € 13.125.254,40 € 14.901.626,07 € 16.882.250,72 € 17.649.250,72 € 18.779.250,72 € 19.868.250,72 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % (kumuliert) 25,22% 36,83% 47,67% 66,06% 75,00% 84,97% 88,83% 94,52% 100,00%
B. Einnahmen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032
1. Anteil Erschließungsbeiträge (bereits bei Nr. 3.3.1 in Abzug gebracht)   
2. EFRE-Mittel
2.1 Vorfinanzierung Am Limberg
2.2 Vorfinanzierung Sanitätsstation
3. Einnahmen aus Bewirtschaftung (Zwischennutzung) -40.000,00 €
4. Verkaufserlöse 0,00 €
4.1. Gebäude 142 an SSB Stadt Sport Bund 123.452,00 €
4.2. Trafofläche 5.950,00 € 5.950,00 €
4.3 Teilgrundstück Lisa-Hein-Str.Flur 10 Flurstück 14/34 2.261,00 € 2.261,00 €
Summe der Einnahmen 0,00 € 0,00 € 5.950,00 € 2.261,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.663,00 €
C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032
Gesamtkosten 1.618.511,12 € 2.306.845,95 € 2.147.787,79 € 3.652.483,86 € 1.776.371,67 € 1.980.624,65 € 767.000,00 € 1.130.000,00 € 1.089.000,00 € 19.776.587,72 €
Gesamtkosten (kumuliert) 4.926.473,80 € 7.233.319,75 € 9.381.107,54 € 13.033.591,40 € 14.809.963,07 € 16.790.587,72 € 17.557.587,72 € 18.687.587,72 € 19.776.587,72 € 19.776.587,72 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032
Fördermittelbescheide bis einschl. Programmjahr 2025
Städtebauförderm.  (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltsjahres inkl. Eigenanteil) 1.691.666,67 € 3.255.555,56 € 3.665.055,56 € 2.322.223,00 € 540.000,00 € 115.555,00 € 133.333,00 € 208.333,00 € 1.209.444,00 € 18.676.860,24 €
Städtebauförderm. Kumuliert (Liquidität bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres) 7.227.361,12 € 10.482.916,68 € 14.147.972,24 € 16.470.195,24 € 17.010.195,24 € 17.125.750,24 € 17.259.083,24 € 17.467.416,24 € 18.676.860,24 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 2.300.887,32 € 3.249.596,93 € 4.766.864,70 € 3.436.603,84 € 2.200.232,17 € 335.162,52 € -298.504,48 € -1.220.171,48 € -1.099.727,48 € -1.099.727,48 €
2024 2025 2026 2027 2028 Summe
€ € € € € €
Einzahlungen (+)
61 Konversion Dodesheide Investive Einzahlungen:
Wegeverbindung Kaserne Richtung in der 
Dodesheide (Fläche Vonovia) 10.666,67 10.666,67
Kreisverkehr Icker Weg (Süd) Herstellung 
inkl. Planung & Kunstwerk (2%) 10.373,33 10.373,33
Innere Erschließung ( 
3.3.2+3.3.10+3.3.14+3.3.16) 489.639,67 489.639,67
Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet 618.403,43 618.403,43
Planung Grünanlagen Gesamtgebiet 80.000,00 80.000,00
Skater-/Trendsportanlage Planung 66.666,67 66.666,67
0,00 0,00
0,00 0,00 1.275.749,77 0,00 0,00 1.275.749,77
Auszahlungen (-)
61 Konversion Dodesheide Inv. Auszahlungen:
Wegeverbindung Kaserne Richtung in der 
Dodesheide (Fläche Vonovia) -16.000,00 -16.000,00
Kreisverkehr Icker Weg (Süd) Herstellung 
inkl. Planung & Kunstwerk (2%) -15.560,00 -15.560,00
Innere Erschließung ( 
3.3.2+3.3.10+3.3.14+3.3.16) -734.459,51 -734.459,51
Herrichtung Grünanlagen Gesamtgebiet -927.605,14 -927.605,14
Planung Grünanlagen Gesamtgebiet -120.000,00 -120.000,00
Skater-/Trendsportanlage Planung -100.000,00 -100.000,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -1.913.624,65 0,00 0,00 -1.913.624,65
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 -637.874,88 0,00 0,00 -637.874,88
Folgekosten Wegeverbindungen, Kreisverkehr und innere Erschließung Folgekosten Grünanlagen Gesamtgebiet und Skater-/Trendsportanlage
OE jährlich OE jährlich
- € - - € -
62 Aufl.Erträge Sonderposten 20.430,00 OSB Aufl.Erträge 
Sonderposten 30.600,00
62 Zinsen -15.320,00 OSB Zinsen -18.950,00
62 Abschreibungen -30.640,00 OSB Abschreibungen -45.900,00
Instandhaltung/Wartung Instandhaltung/W
artungBetriebs-/Servicekosten Betriebs-
/ServicekostenPersonalkosten Personalkosten
… …
Su -25.530,00 Summe -34.250,00
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
2024 2025 2026 2027 2028 Summe
€ € € € € €
bereits berücksichtigt HH 2026 1.470.000 481.500,00 16.666,00 1.968.166,00
Plan 2025, kassenwirksamer Zufluss 2026 0 0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 1.470.000,00 481.500,00 16.666,00 1.968.166,00
bereits berücksichtigt HH 2026 -2.205.000 -722.000,00 -25.000,00 -2.952.000,00
Plan 2025, Mittelübertragung nach 2026 0,00 0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -2.205.000,00 -722.000,00 -25.000,00 -2.952.000,00
bereits berücksichtigt HH 2026 0,00 0,00 -735.000,00 -240.500,00 -8.334,00 -983.834,00
Veränderung Planungsmittel 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 -735.000,00 -240.500,00 -8.334,00 -983.834,00
 
PSP Element Einzahlungen: 7.000995.705.001 
PSP Element Auszahlungen: 7.000995.710.001 
Bemerkungen:
Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2026/5027)
OE Positionen
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Folgekosten
(+ = Erträge; - = 
Aufwendungen)
OE investiv
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt