Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung der Teilhaushalte der Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5947
Datum: 2020-09-25
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.09.2020 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5947
öffentlich
Doppelhaushalt 2021/2022 - Einbringung der Teilhaushalte der 
Organisationseinheiten 010, 10, 13, 16, 18, 30
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 08.10.2020 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung der 
Organisationseinheiten 
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Referat für Chancengleichheit (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz (30)
mit
a) den Teilergebnis- und Finanzhaushalten 2021/2022, 
b) den wesentlichen Produkten,
c) den Investitionsmaßnahmen 
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 zu beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja s. Verwaltungsentwurf
B. Personelle Auswirkungen: Stellenplan 2021/2022
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021/2022 wurde am 22.September 2020 in den Rat 
eingebracht (VO/2020/5855)
Dieser Vorlage sind der Übersichtlichkeit halber die Auszüge der entsprechenden 
Organisationseinheiten angefügt.
Gez. Klesse
Anlagen: Teilhaushalte der OE 010, 10, 13, 16, 18, 30
Referat 
Strategische Steuerung und Rat (010)
Leitung: Herr Dr. Beckord
67
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.775,97 7.500 215.000 73.200 7.500 7.500 7.500
 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0,00 0 0 0 0 0 0
 31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 14.275,97 0 207.500 65.700 0 0 0
 31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke private 
Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -300,00 0 0 0 0 0 0
 33110000 Verwaltungsgebühren -300,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 95.714,97 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 40.963,47 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
 34610610 Entgelte Bürgerreisen 54.751,50 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
7 Kostenerstattungen und -umlagen 81.579,44 0 0 0 0 0 0
 34800000 Erstattungen vom Bund 81.579,44 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 162.397,59 29.239 30.169 30.245 30.280 30.157 30.295
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 160.567,59 29.239 30.169 30.245 30.280 30.157 30.295
 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.830,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 361.167,97 96.739 290.169 148.445 82.780 82.657 82.795
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -3.741.128,81 -4.069.246 -4.228.722 -4.044.416 -4.155.239 -4.261.677 -4.389.822
 40110000 Beamte -1.056.983,43 -1.149.000 -1.222.100 -1.259.200 -1.297.100 -1.336.300 -1.376.500
 40120000 Tariflich Beschäftigte -1.555.267,31 -1.777.100 -1.746.950 -1.636.650 -1.669.700 -1.719.800 -1.771.400
 40120100 Leistungsentgelte TVöD -1.660,82 0 0 0 0 0 0
 40190000 Sonstige Beschäftigte -17.256,61 -20.400 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 40190100 Beschäftigungsentgelte 
Bundesfreiwillige -83,42 0 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -102.337,17 -107.800 -110.500 -102.450 -104.700 -108.000 -111.200
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -314.212,75 -325.350 -327.200 -304.700 -311.600 -320.700 -330.200
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -6.910,12 -8.170 -7.790 -7.300 -7.580 -7.690 -7.760
 40320200 GUV-Beiträge -10.812,89 -10.755 -9.981 -9.356 -9.351 -9.290 -9.290
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -56.044,80 -62.835 -66.780 -67.350 -67.464 -67.041 -67.505
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -357.681,91 -497.200 -585.071 -518.163 -543.514 -547.063 -565.968
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -83.559,45 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -35.298,70 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -63.533,81 -73.036 -93.026 -82.388 -86.419 -86.983 -89.989
68
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -12.868,18 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -6.502,03 0 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -3.628,60 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -8.157,37 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -1.713,74 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -27.653,32 -30.200 -32.775 -30.050 -30.700 -31.650 -32.600
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -18.962,38 -7.400 -6.550 -6.810 -7.110 -7.160 -7.410
14 Versorgungsaufwendungen -1.394.047,52 -1.291.118 -1.442.688 -1.411.846 -1.451.813 -1.489.030 -1.533.677
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -305.962,49 -280.060 -294.165 -312.674 -318.451 -317.574 -325.508
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -803.752,30 -766.300 -787.300 -811.000 -835.300 -860.400 -886.200
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -44.946,39 -68.529 -83.297 -83.508 -83.604 -83.264 -83.646
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -199.246,62 -151.958 -238.840 -175.903 -184.311 -195.798 -204.858
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -1.174 -1.110 -792 -841 -863 -893
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -40.139,72 -23.098 -37.976 -27.969 -29.305 -31.132 -32.572
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -447.816,12 -393.310 -449.900 -382.400 -381.000 -381.000 -381.000
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -33.448,81 -26.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.721,34 -11.200 -11.200 -11.200 -11.000 -11.000 -11.000
 42320000 Leasing -11.447,40 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 42320100 Leasingkosten für RIS 0,00 -7.000 0 0 0 0 0
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -11.078,73 -12.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
 42510100 Treibstoff -4.990,88 -6.590 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -137,60 0 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen 0,00 -29.580 -31.500 -31.500 -31.000 -31.000 -31.000
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -197.911,52 -110.100 -134.700 -127.700 -127.500 -127.500 -127.500
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -49.283,86 -70.000 -87.500 -62.000 -61.500 -61.500 -61.500
 42710400 Veranstaltungen -93.049,65 -46.500 -81.500 -56.500 -56.500 -56.500 -56.500
 42710600 Planungskosten -32.212,11 -55.000 -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -8.435,52 0 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -98,70 -8.840 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
16 Abschreibungen -8.387,85 -6.601 -5.677 -5.140 -4.778 -4.417 -4.227
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -3.135,18 -2.157 -1.340 -1.159 -798 -436 -256
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -4.861,25 -4.194 -4.087 -3.981 -3.981 -3.981 -3.971
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -386,38 -250 -250 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -5,04 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
69
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Transferaufwendungen -44.895,51 -56.700 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000
 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -12.925,51 -20.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.970,00 -29.700 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000
 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige 
Bereiche 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.803.972,61 -1.960.260 -2.071.738 -2.064.988 -2.049.156 -2.053.609 -2.058.518
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -19.010,18 -5.910 -7.588 -7.238 -7.256 -7.209 -7.218
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -5.980,61 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -341.723,09 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000
 44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten -5.177,02 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 44290100 Vereinsbeiträge -263.432,66 -245.000 -257.000 -267.000 -265.000 -265.000 -265.000
 44310000 Geschäftsaufwendungen -1.677,56 -4.300 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
 44310100 Bürobedarf -13.158,36 -4.900 -3.400 -3.400 -3.000 -3.000 -3.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -5.311,13 -2.800 -6.150 -6.150 -6.000 -6.000 -6.000
 44310300 Postgebühren -9.002,40 -19.600 -16.000 -16.000 -15.600 -15.600 -15.600
 44310400 Telekommunikation -4.471,30 -14.300 -14.300 -14.300 -14.100 -14.100 -14.100
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -16.351,01 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
 44310600 Dienstreisen -38.458,92 -48.000 -67.400 -67.400 -52.000 -52.000 -52.000
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -858,96 0 -500 -500 -500 -500 -500
 44310900 Datenverarbeitung -38.613,36 -116.400 -85.100 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100
 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -473,00 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -551.784,48 -570.000 -564.400 -564.400 -564.400 -564.400 -564.400
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -34.283,02 -51.500 -39.500 -38.800 -38.500 -38.500 -38.500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -53.036,64 -57.700 -59.600 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -15.755,70 -22.000 -22.500 -22.500 -20.500 -20.500 -20.500
 44570000 Erstattungen an private 
Unternehmen -53.137,56 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -315.947,34 -322.850 -455.500 -467.400 -472.400 -476.900 -481.800
 44910000 Sonstiger Aufwand für lfd. 
Verwaltungstätigkeit -16.328,31 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.440.248,42 -7.777.235 -8.376.725 -8.086.790 -8.219.986 -8.367.733 -8.545.244
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-7.079.080,45 -7.680.496 -8.086.556 -7.938.345 -8.137.205 -8.285.076 -8.462.449
22 außerordentliche Erträge 2.300,00 0 0 0 0 0 0
 53120000 Erträge aus der Veräußerung 
bewgl. Vermögensgenstände >1000 Euro 2.300,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -175,88 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,05 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -175,83 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
2.124,12 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-7.076.956,33 -7.680.496 -8.086.556 -7.938.345 -8.137.205 -8.285.076 -8.462.449
70
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 6.441.519,89 6.769.720 7.163.927 7.087.391 7.243.765 7.372.994 7.528.584
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 6.426.134,89 6.768.820 7.162.927 7.086.391 7.242.765 7.371.994 7.527.584
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 15.385,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -253.478,67 -262.056 -290.384 -290.693 -292.691 -294.459 -296.424
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -88.758,00 -87.041 -94.110 -94.019 -96.017 -97.785 -99.750
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -81.109,00 -84.385 -90.387 -90.787 -90.787 -90.787 -90.787
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -61.624,31 -74.866 -90.123 -90.123 -90.123 -90.123 -90.123
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -21.987,36 -15.764 -15.764 -15.764 -15.764 -15.764 -15.764
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 6.188.041,22 6.507.664 6.873.543 6.796.698 6.951.074 7.078.535 7.232.160
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -888.915,11 -1.172.832 -1.213.013 -1.141.647 -1.186.131 -1.206.541 -1.230.289
71
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 21.775,97 7.500 215.000 73.200 0 7.500 7.500 7.500
 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke 
Bund 14.275,97 0 207.500 65.700 0 0 0 0
 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke 
priv. Unternehmen 7.500,00 7.500 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 96.026,07 60.000 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 41.274,57 25.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 54.751,50 35.000 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 81.579,44 0 0 0 0 0 0 0
 64800000 Erstattungen vom 
Bund 81.579,44 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 1.875,00 0 0 0 0 0 0 0
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 1.875,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
201.256,48 67.500 260.000 118.200 0 52.500 52.500 52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -3.183.898,08 -3.461.410 -3.511.301 -3.407.006 0 -3.487.495 -3.588.821 -3.693.856
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.079.714,30 -1.149.000 -1.222.100 -1.259.200 0 -1.297.100 -1.336.300 -1.376.500
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -1.596.526,02 -1.777.100 -1.746.950 -1.636.650 0 -1.669.700 -1.719.800 -1.771.400
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -17.340,03 -20.400 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -102.337,17 -107.800 -110.500 -102.450 0 -104.700 -108.000 -111.200
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -331.935,76 -344.275 -344.971 -321.356 0 -328.531 -337.680 -347.250
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -56.044,80 -62.835 -66.780 -67.350 0 -67.464 -67.041 -67.505
12 Versorgungsauszahlungen -1.157.247,70 -1.114.889 -1.164.762 -1.207.182 0 -1.237.355 -1.261.237 -1.295.353
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -1.112.301,31 -1.046.360 -1.081.465 -1.123.674 0 -1.153.751 -1.177.974 -1.211.708
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -44.946,39 -68.529 -83.297 -83.508 0 -83.604 -83.264 -83.646
72
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-478.517,33 -393.310 -449.900 -382.400 0 -381.000 -381.000 -381.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -35.666,66 -26.500 -24.500 -24.500 0 -24.500 -24.500 -24.500
 72220100 Erwerb EDV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -11.765,35 -11.200 -11.200 -11.200 0 -11.000 -11.000 -11.000
 72320000 Leasing -11.447,40 -17.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -16.248,05 -18.590 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -137,60 0 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -403.252,27 -311.180 -370.200 -302.700 0 -301.500 -301.500 -301.500
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 -8.840 -9.000 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -42.595,04 -56.700 -178.000 -178.000 0 -178.000 -178.000 -178.000
 73120000 Zuweisungen an 
Gemeinden (GV) -9.105,04 -20.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -33.490,00 -29.700 -146.000 -146.000 0 -146.000 -146.000 -146.000
 73580000 Allgemeine 
Zuweisungen an übr. Bereiche 0,00 -7.000 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.886.251,11 -1.960.260 -2.071.738 -2.064.988 0 -2.049.156 -2.053.609 -2.058.518
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -25.165,79 -15.910 -17.588 -17.238 0 -17.256 -17.209 -17.218
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -368.030,39 -351.000 -351.000 -351.000 0 -351.000 -351.000 -351.000
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -267.980,08 -255.000 -267.000 -277.000 0 -275.000 -275.000 -275.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -126.561,19 -227.300 -212.650 -182.650 0 -166.100 -166.100 -166.100
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -673.432,51 -711.200 -691.000 -692.700 0 -690.400 -690.400 -690.400
 74570000 Erstattungen an 
private Unternehmen -53.137,56 -55.000 -55.000 -55.000 0 -55.000 -55.000 -55.000
 74580000 Erstattungen an 
übrige Bereiche -355.895,89 -322.850 -455.500 -467.400 0 -472.400 -476.900 -481.800
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit -16.047,70 -22.000 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.748.509,26 -6.986.568 -7.375.700 -7.239.576 0 -7.333.006 -7.462.667 -7.606.727
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit    
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-6.547.252,78 -6.919.068 -7.115.700 -7.121.376 0 -7.280.506 -7.410.167 -7.554.227
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
73
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 2.300,00 0 0 0 0 0 0 0
 68312000 Veräuß. bewegl. 
Verm.g. 150-1000 Euro 2.300,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.300,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. 0,00 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
2.300,00 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag                  
(Summen Zeile 18 und 32)
-6.544.952,78 -6.923.068 -7.117.700 -7.121.376 0 -7.280.506 -7.410.167 -7.554.227
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -6.544.952,78 -6.923.068 -7.117.700 -7.121.376 0 -7.280.506 -7.410.167 -7.554.227
74
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2019
Ist
- € -
2020
Ansatz
- € -
2021
Ansatz 
- € -
2022 
Ansatz 
- € -
2023 
Ansatz
- € - 
2024 
Ansatz
- € - 
2025 
Ansatz
- € - 
Erläuterung
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für 
Partnerschaften 12.926 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
Zuschuss gem. Satzung geregelt
Außenkontakte Ehrengaben 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
frw. Aufgabe, 
Jubiläen, Höhe gem. Verwaltungs-
ausschuss geregelt
Städtepartnerschaften
für 
Städtebotschafter 
Twer / Canakkale
31.920 27.700 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
frw. Aufgabe, 
Höhe gem. Verwaltungsausschuss 
geregelt, Anpassung folgt dem 
TVÖD, neue türkische Botschafterin 
wird gem. TVÖD angestellt 
Bürgervereine und 
-foren 50 0 0 0 0 0 0
Digitalisierung Zuschuss DFKI 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Zuschuss Deutsches 
Forschungszentrum Künstliche 
Intelligenz (DFKI);
Ratsbeschluss VO/2018/3322, 
Projekt auf 2021 verschoben
44.896 49.700 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
Referat Strategische Steuerung und Rat 
(010)
Zuweisungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
75
Produktübersicht: Referat Strategische Steuerung und Rat (010) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W -1.408.417 -1.376.514 -1.482.532 -1.459.962 -1.469.421 -1.491.253 -1.517.192
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und 
Ratskoordination
-3.887.173 -4.196.431 -4.493.102 -4.458.482 -4.565.648 -4.653.378 -4.762.174
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen -705.343 -711.744 -747.297 -757.006 -769.472 -779.628 -791.737
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W -752.146 -985.818 -1.081.293 -1.020.450 -1.059.014 -1.079.463 -1.102.362
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -211.014 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -288.983
1.100.1.2.1.05 
Zensus W 0 -75.932 -20.043 27.004 0 0 0
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten -112.863 -115.245 0 0 0 0 0
Summe -7.076.956 -7.680.496 -8.086.556 -7.938.345 -8.137.205 -8.285.076 -8.462.449
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.01 
Außenkontakte W 56.361 -1.538.893 -1.482.532 56.370 -1.516.331 -1.459.962
1.100.1.1.1.02
Verwaltungs- und Ratskoordination 22.304 -4.515.406 -4.493.102 22.362 -4.480.844 -4.458.482
1.100.1.1.1.03 
Fraktionsgeschäftsstellen 1.669 -748.966 -747.297 1.674 -758.680 -757.006
1.100.1.1.1.46 
Strategische Stadtentwicklung W 3.335 -1.084.628 -1.081.293 20.340 -1.040.790 -1.020.450
1.100.1.2.1.04 
Statistik W -262.289 -262.289 -269.449 -269.449
1.100.1.2.1.05 
Zensus W 206.500 -226.543 -20.043 47.700 -20.696 27.004
1.100.1.2.2.01 
Ordnungsangelegenheiten 0 0 0 0 0 0
Summe 290.169 -8.376.725 -8.086.556 148.445 -8.086.790 -7.938.345
W = Wesentliches Produkt 
76

010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -300,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 71.058,16 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
7 Kostenerstattungen und -umlagen 500,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 25.165,11 4.603 3.861 3.870 3.875 3.859 3.878
12 = Summe ordentliche Erträge 103.923,27 54.603 56.361 56.370 56.375 56.359 56.378
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -756.932,81 -718.978 -757.685 -766.325 -789.114 -809.757 -833.457
14 Versorgungsaufwendungen -84.124,71 -82.628 -83.874 -76.871 -78.900 -80.443 -82.881
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -293.438,97 -202.740 -239.000 -214.000 -214.000 -214.000 -214.000
16 Abschreibungen -3.641,85 -2.662 -1.738 -1.450 -1.089 -728 -547
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -44.845,51 -56.700 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -329.356,53 -367.410 -378.596 -379.684 -364.693 -364.684 -364.685
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.512.340,38 -1.431.118 -1.538.893 -1.516.331 -1.525.796 -1.547.612 -1.573.570
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.408.417,11 -1.376.514 -1.482.532 -1.459.962 -1.469.421 -1.491.253 -1.517.192
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.408.417,11 -1.376.514 -1.482.532 -1.459.962 -1.469.421 -1.491.253 -1.517.192
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 785.732,76 856.771 949.710 954.252 954.422 968.022 983.662
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -58.929,02 -76.613 -109.847 -109.974 -111.129 -112.149 -113.283
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 726.803,74 780.158 839.863 844.278 843.293 855.873 870.379
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -681.613,37 -596.356 -642.669 -615.684 -626.128 -635.380 -646.813
78


010 Referat Strategische Steuerung und Rat
111-010 Referat Strategische Steuerung und Rat
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.275,97 0 1.000 18.000 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 24.294,81 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 81.079,44 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.238,39 2.094 2.335 2.340 2.344 2.336 2.346
12 = Summe ordentliche Erträge 136.888,61 2.094 3.335 20.340 2.344 2.336 2.346
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -603.240,92 -635.293 -659.914 -672.223 -693.536 -713.016 -734.480
14 Versorgungsaufwendungen -66.386,42 -37.591 -50.732 -46.476 -47.720 -48.689 -50.142
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.057,83 -110.580 -107.500 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
16 Abschreibungen -308,57 -307 -307 -307 -307 -307 -298
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -145.041,07 -204.141 -166.175 -141.784 -139.795 -139.786 -139.788
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -889.034,81 -987.912 -1.084.628 -1.040.790 -1.061.358 -1.081.798 -1.104.708
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-752.146,20 -985.818 -1.081.293 -1.020.450 -1.059.014 -1.079.463 -1.102.362
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-752.146,20 -985.818 -1.081.293 -1.020.450 -1.059.014 -1.079.463 -1.102.362
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 825.577,91 856.129 852.994 796.726 833.299 851.042 870.095
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -2.326,49 0 -16.697 -16.797 -16.797 -16.797 -16.797
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 823.251,42 856.129 836.297 779.929 816.502 834.245 853.298
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 71.105,22 -129.689 -244.996 -240.521 -242.512 -245.217 -249.064
81

Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.2.1.04.01 Bereitstellung Rahmen-
daten Stadt Osnabrück -211.014 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -288.983 1 
Summe -211.014 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -287.983
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
83
010 Referat Strategische Steuerung und Rat
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010
1.100.1.2.1.04 Statistik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 362,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 362,00 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -194.606,47 -191.733 -237.735 -244.771 -248.977 -256.685 -264.312
14 Versorgungsaufwendungen 374,18 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.863,31 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
16 Abschreibungen -0,25 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -13.279,73 -21.080 -19.554 -19.677 -19.674 -19.670 -19.671
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -211.375,58 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -288.983
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-211.013,58 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -288.983
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-211.013,58 -218.812 -262.289 -269.449 -273.650 -281.355 -288.983
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -42.250,08 -26.280 -31.654 -31.647 -32.249 -32.783 -33.377
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -42.250,08 -26.280 -31.654 -31.647 -32.249 -32.783 -33.377
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -253.263,66 -245.092 -293.943 -301.096 -305.900 -314.138 -322.360
84

010 Referat Strategische Steuerung und Rat
121-010 Statistik und Wahlen Ref. 010
1.100.1.2.1.05 Zensus
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 206.500 47.700 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 206.500 47.700 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen 0,00 -69.874 -220.163 -15.417 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.400 -1.400 -1.400 0 0 0
16 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -4.658 -4.981 -3.879 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 -75.932 -226.543 -20.696 0 0 0
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
0,00 -75.932 -20.043 27.004 0 0 0
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
0,00 -75.932 -20.043 27.004 0 0 0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 0,00 -75.932 -20.043 27.004 0 0 0
86
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010 -4.000 -2.000
7.000150.770 Verkauf EDV-Ausstattung 010 2.300
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.300
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -2.000
** Saldo Profit-Center 2.300 -4.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.300
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.000 -2.000
** Saldo Teilhaushalt 2.300 -4.000 -2.000
7.000020.710 Städt. EDV-Netz -572.123 -588.500 -586.000 -570.000 -565.000 -610.000 -635.000 x
7.000024.710 Zeus -5.558 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.000029.710 Ausstattung Vitischanze -10.712
7.000835.710 Software Personalmanagement -200.000 -1.000.000 x
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischanze -1.202
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
7.000917.710 Webcams -2.556
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.556
** Saldo Profit-Center -2.556
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.556
** Saldo Teilhaushalt -2.556
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20 -13.661 -12.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000073.710.007 EDV-Ausstattung Lizenz PhinAVV -1.200
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20 -2.000 -7.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung -30.000 -30.000
7.000515.710 Software Treasury u. Risk -11.611
7.000894.710 Software KMStA -30.000
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung -67.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen 15.000 60.000 110.000 110.000 110.000
7.000086.710 Ankauf v. Grundv. Spielplatzflächen -15.000
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -10.000
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg -56 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000276.710 Grunderwerb (global) -4.267 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
7.000278.710 Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken -10.431 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000281.710 Zaunanlagen -37.318 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000282.710 Kinderspielplätze global -103.303 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 -160.000 -165.000
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze -141.912 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 -120.000 -125.000 x
7.000304.710 Wegebau -19.649 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 -270.000 -270.000 x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften 92.273
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau -24.832 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben -900 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000549.710.002 Gartlage Externe Kompensation -5.757
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -10.000
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz. -31.895
7.000586.705 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 48.906
7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche -213.894
7.000822.710 Große Eversheide -704.347 x
7.000854.710 Quartiersspielplatz Ziegenbrink -119.999
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung -57.367
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
PC 111-13 Kommunikation und Medien
Ref. für Kommunikation und Medien (13)
FB Personal und Organisation (10)
PC 111-10 Personal und Organisation
PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
FB Finanzen und Controlling (20)
PC 111-20 Finanzen und Controlling
SB Finanzen und Controlling (209)
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft
450
Fachbereich 
Personal und Organisation (10)
Leitung: Herr Klesse
87
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 61,73 62 62 62 62 62 62
 31610000 Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen 61,73 62 62 62 62 62 62
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.596,08 0 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 1.596,08 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 1.945.970,26 1.954.300 2.064.000 2.096.800 2.212.300 2.228.700 2.245.600
 34810000 Erstattungen vom Land 7.113,62 0 0 0 0 0 0
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände (GV) 73.312,46 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 34840000 Erstattungen von gesetzlichen 
Sozialversicherungen 30.007,39 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.721.139,93 1.793.200 1.890.200 1.919.200 2.034.700 2.051.100 2.068.000
 34852000 Erstattungen Serviceleistungen 
Eigenbetriebe 108.600,00 115.200 128.900 132.700 132.700 132.700 132.700
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 330,00 0 0 0 0 0 0
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.466,86 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 298.401,11 51.549 46.154 45.942 45.992 45.798 46.002
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 298.401,11 51.549 46.154 45.942 45.992 45.798 46.002
12 = Summe ordentliche Erträge 2.246.029,18 2.005.910 2.110.215 2.142.804 2.258.354 2.274.560 2.291.663
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -8.227.029,48 -9.183.754 -9.222.660 -9.364.144 -9.671.465 -9.934.366 -10.231.749
 40110000 Beamte -1.664.675,49 -2.025.700 -1.869.600 -1.912.715 -1.970.138 -2.029.374 -2.090.124
 40120000 Tariflich Beschäftigte -4.102.328,23 -4.780.600 -4.933.940 -5.121.417 -5.289.640 -5.450.940 -5.616.540
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 1.660,82 0 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -277.301,31 -299.200 -292.200 -300.900 -310.100 -319.900 -329.100
 40310000 Sozialversicherungsbeiträge 
Beamte -18.757,73 0 0 0 0 0 0
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -837.866,70 -815.200 -838.300 -863.800 -890.400 -917.100 -944.700
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -17.964,25 -15.100 -18.100 -18.700 -19.500 -20.100 -20.500
 40320200 GUV-Beiträge -27.601,54 -28.932 -28.189 -29.277 -29.625 -29.446 -29.456
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -110.779,75 -110.778 -102.162 -102.304 -102.469 -101.811 -102.503
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -664.721,17 -876.569 -895.056 -787.085 -825.533 -830.799 -859.384
88
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -129.673,78 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -54.779,15 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -118.072,15 -128.764 -142.314 -125.147 -131.260 -132.097 -136.642
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -19.969,76 0 0 0 0 0 0
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -10.090,32 0 0 0 0 0 0
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -52.030,00 -18.671 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -7.206,63 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -10.241,09 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -3.520,43 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -71.683,58 -61.800 -82.700 -82.700 -82.700 -82.700 -82.700
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -29.427,24 -22.440 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
14 Versorgungsaufwendungen -1.398.793,67 -1.322.160 -1.367.629 -1.277.680 -1.301.409 -1.319.671 -1.348.151
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -829.999,90 -825.649 -750.021 -774.949 -783.688 -782.284 -794.262
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -123.914,80 -185.816 -192.430 -191.848 -191.984 -191.448 -192.010
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -370.282,76 -267.903 -365.384 -267.196 -279.947 -297.349 -311.063
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -2.069 -1.698 -1.203 -1.278 -1.311 -1.356
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -74.596,21 -40.721 -58.096 -42.484 -44.512 -47.279 -49.459
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.050.664,68 -2.421.140 -2.303.600 -2.348.400 -2.350.600 -2.350.600 -2.350.600
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -748,21 0 0 0 0 0 0
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -30.281,11 -57.310 -64.400 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -140.063,10 -31.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
 42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR -934.905,39 -423.600 -452.800 -449.400 -449.400 -449.400 -449.400
 42310000 Mieten und Pachten -11.053,21 -700 -700 -700 -700 -700 -700
 42310100 Mieten Kopierautomaten -8.440,31 -1.600 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 42510000 Haltung von Fahrzeugen -771,60 0 0 0 0 0 0
 42610000 Besondere Aufwendungen für 
Beschäftigte -2.113,80 0 0 0 0 0 0
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung -325,00 0 0 0 0 0 0
 42610200 Aus- und Fortbildung -411.615,54 -621.100 -640.300 -718.300 -718.300 -718.300 -718.300
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -77.437,48 -302.760 -298.200 -298.200 -293.400 -293.400 -293.400
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -15.024,29 -6.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
 42710200 Lehr- und Lernmittel, 
Arbeitsmaterial -32.635,80 0 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -23.977,07 0 0 0 0 0 0
 42710400 Veranstaltungen -843,54 -1.500 -8.500 -1.500 -8.500 -8.500 -8.500
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -89.678,87 -103.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen -270.750,36 -871.770 -751.900 -731.500 -731.500 -731.500 -731.500
89
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
16 Abschreibungen -483.363,75 -650.000 -534.999 -579.000 -577.400 -430.249 -283.750
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -168.894,04 -85.309 -72.218 -56.608 -37.307 -31.283 -23.260
 47115000 AfA Maschinen und technische 
Anlagen -9.919,97 -7.697 -5.900 -4.388 -1.890 -1.146 -1.146
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -289.726,00 -544.201 -451.313 -518.004 -538.203 -397.820 -259.343
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -14.414,83 -12.793 -5.568 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -408,91 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -107.983,26 -107.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen -107.983,26 -107.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.479.913,55 -2.607.342 -3.066.375 -3.089.470 -3.089.645 -3.089.534 -3.089.559
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -53.640,30 -17.294 -17.387 -17.582 -17.757 -17.646 -17.671
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -154.697,62 -134.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
 44290100 Vereinsbeiträge -23.474,36 -22.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
 44290200 GEMA-Gebühren -148,54 0 0 0 0 0 0
 44310000 Geschäftsaufwendungen -4.951,99 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400
 44310100 Bürobedarf -12.109,53 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -14.499,90 -5.100 -12.100 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800
 44310300 Postgebühren -13,50 -9.400 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
 44310400 Telekommunikation -6.563,30 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -69,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 44310600 Dienstreisen -17.302,89 -12.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -79,20 -528 -528 -528 -528 -528 -528
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.547,39 0 0 0 0 0 0
 44310900 Datenverarbeitung -1.617.639,69 -1.767.900 -2.132.200 -2.148.200 -2.148.200 -2.148.200 -2.148.200
 44311000 Hausrat -333,60 0 0 0 0 0 0
 44510000 Erstattungen an das Land 0,00 0 0 0 0 0 0
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -4.262,41 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -451.771,08 -452.200 -487.100 -487.100 -487.100 -487.100 -487.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -5.274,64 -2.320 -2.260 -2.260 -2.260 -2.260 -2.260
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -106.891,56 -148.100 -157.100 -164.300 -164.300 -164.300 -164.300
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -4.643,05 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -14.747.748,39 -16.291.395 -16.603.263 -16.766.694 -17.098.518 -17.232.420 -17.411.809
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-12.501.719,21 -14.285.485 -14.493.047 -14.623.890 -14.840.165 -14.957.860 -15.120.146
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6.024,36 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,04 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -6.024,32 0 0 0 0 0 0
90
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6.024,36 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-12.507.743,57 -14.285.485 -14.493.047 -14.623.890 -14.840.165 -14.957.860 -15.120.146
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 8.837.527,47 9.282.869 10.973.720 11.101.376 11.260.813 11.357.119 11.477.104
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 5.707.586,30 6.219.935 7.336.631 7.416.799 7.576.236 7.672.542 7.792.527
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 1.215.500,00 1.315.100 1.532.100 1.578.100 1.578.100 1.578.100 1.578.100
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.907.402,36 1.747.834 2.104.989 2.106.477 2.106.477 2.106.477 2.106.477
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 7.038,81 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -708.756,43 -346.140 -387.408 -385.059 -390.606 -395.515 -400.978
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -213.961,00 -231.267 -261.414 -261.165 -266.712 -271.621 -277.084
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -117.227,00 -114.873 -125.890 -123.790 -123.790 -123.790 -123.790
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -372.325,50 0 0 0 0 0 0
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -5.242,93 0 -104 -104 -104 -104 -104
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 8.128.771,04 8.936.729 10.586.312 10.716.317 10.870.207 10.961.604 11.076.126
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -4.378.972,53 -5.348.756 -3.906.735 -3.907.573 -3.969.958 -3.996.256 -4.044.020
91
10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 1.406,08 0 0 0 0 0 0 0
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 300,00 0 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.106,08 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 1.738.465,74 1.954.300 2.064.000 2.096.800 0 2.212.300 2.228.700 2.245.600
 64810000 Erstattungen vom 
Land 6.586,55 0 0 0 0 0 0 0
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 49.335,26 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 31.054,66 2.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 1.645.915,01 1.908.400 2.019.100 2.051.900 0 2.167.400 2.183.800 2.200.700
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 330,00 0 0 0 0 0 0 0
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 5.244,26 40.400 40.400 40.400 0 40.400 40.400 40.400
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
1.739.871,82 1.954.300 2.064.000 2.096.800 0 2.212.300 2.228.700 2.245.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -7.222.066,11 -8.075.510 -8.082.490 -8.349.112 0 -8.611.872 -8.868.671 -9.132.923
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.741.273,67 -2.025.700 -1.869.600 -1.912.715 0 -1.970.138 -2.029.374 -2.090.124
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -4.139.939,83 -4.780.600 -4.933.940 -5.121.417 0 -5.289.640 -5.450.940 -5.616.540
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -277.301,31 -299.200 -292.200 -300.900 0 -310.100 -319.900 -329.100
 70310000 Sozialver-
sicherungsbeiträge Beamte -18.757,73 0 0 0 0 0 0 0
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -883.432,49 -859.232 -884.589 -911.777 0 -939.525 -966.646 -994.656
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -161.361,08 -110.778 -102.162 -102.304 0 -102.469 -101.811 -102.503
12 Versorgungsauszahlungen -4.506.402,64 -1.011.466 -942.451 -966.797 0 -975.672 -973.732 -986.272
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -3.654.745,10 -825.649 -750.021 -774.949 0 -783.688 -782.284 -794.262
92
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -851.657,54 -185.816 -192.430 -191.848 0 -191.984 -191.448 -192.010
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-2.382.527,93 -2.421.140 -2.303.600 -2.348.400 0 -2.350.600 -2.350.600 -2.350.600
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -748,21 0 0 0 0 0 0 0
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -30.229,93 -57.310 -64.400 -62.000 0 -62.000 -62.000 -62.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -160.841,73 -31.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
 72220100 Erwerb EDV -1.228.550,82 -423.600 -452.800 -449.400 0 -449.400 -449.400 -449.400
 72310000 Mieten und Pachten -29.037,88 -2.300 -5.700 -5.700 0 -5.700 -5.700 -5.700
 72510000 Haltung von 
Fahrzeugen -771,60 0 0 0 0 0 0 0
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -426.558,39 -621.100 -640.300 -718.300 0 -718.300 -718.300 -718.300
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -251.503,58 -414.060 -376.500 -369.500 0 -371.700 -371.700 -371.700
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -254.285,79 -871.770 -751.900 -731.500 0 -731.500 -731.500 -731.500
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -107.983,26 -107.000 -108.000 -108.000 0 -108.000 -108.000 -108.000
 73160000 Zuschüsse an 
sonstige öffentliche SoRe -107.983,26 -107.000 -108.000 -108.000 0 -108.000 -108.000 -108.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -2.522.094,24 -2.607.342 -3.066.375 -3.089.470 0 -3.089.645 -3.089.534 -3.089.559
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -224.589,61 -151.294 -177.387 -177.582 0 -177.757 -177.646 -177.671
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -23.474,36 -22.000 -24.000 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -1.696.821,99 -1.823.328 -2.210.428 -2.226.128 0 -2.226.128 -2.226.128 -2.226.128
 74520000 Erstattungen an 
Gemeinden (GV) -8.524,82 -5.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -568.683,46 -605.720 -649.560 -656.760 0 -656.760 -656.760 -656.760
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.741.074,18 -14.222.457 -14.502.916 -14.861.779 0 -15.135.790 -15.390.537 -15.667.354
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-15.001.202,36 -12.268.157 -12.438.916 -12.764.979 0 -12.923.490 -13.161.837 -13.421.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
93
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -345.656,67 0 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -345.656,67 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -217.580,39 -793.500 -1.591.000 -575.000 0 -570.000 -615.000 -640.000
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -217.580,39 -793.500 -1.591.000 -575.000 0 -570.000 -615.000 -640.000
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen -937.541,26 -500.800 -500.800 -500.800 0 -500.800 -500.800 -500.800
 78651000 Zuführung an 
Vers.Rückl. aktive Beamte -688.761,74 -270.800 -270.800 -270.800 0 -270.800 -270.800 -270.800
 78652000 Zuführung an 
Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf. -248.779,52 -230.000 -230.000 -230.000 0 -230.000 -230.000 -230.000
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -1.500.778,32 -1.294.300 -2.091.800 -1.075.800 0 -1.070.800 -1.115.800 -1.140.800
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-1.500.778,32 -1.294.300 -2.091.800 -1.075.800 0 -1.070.800 -1.115.800 -1.140.800
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-16.501.980,68 -13.562.457 -14.530.716 -13.840.779 0 -13.994.290 -14.277.637 -14.562.554
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -16.501.980,68 -13.562.457 -14.530.716 -13.840.779 0 -13.994.290 -14.277.637 -14.562.554
94
Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und 
Steuerungsberatung 
W -776.088 -1.002.031 -1.214.640 -1.189.982 -1.215.272 -1.233.902 -1.259.182
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W -5.097.990 -5.798.614 -5.414.757 -5.508.160 -5.582.568 -5.501.486 -5.425.036
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W -682.607 -864.398 -893.230 -889.448 -903.582 -919.690 -938.239
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W -1.709.499 -2.219.886 -2.488.066 -2.567.760 -2.625.213 -2.673.978 -2.731.980
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 
-3.406.936 -3.502.949 -3.526.587 -3.508.099 -3.521.224 -3.614.177 -3.725.906
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung 
-834.046 -897.607 -955.766 -960.440 -992.305 -1.014.627 -1.039.802
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 
-577 0 0 0 0 0 0 
Summe -12.507.744 -14.285.485 -14.493.047 -14.623.890 -14.840.165 -14.957.860 -15.120.146
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.04 
Organisations- und 
Steuerungsberatung 
W 8.711 -1.223.351 -1.214.640 8.707 -1.198.689 -1.189.982
1.100.1.1.1.05 
Informationstechnik W 516.595 -5.931.353 -5.414.757 516.538 -6.024.698 -5.508.160
1.100.1.1.1.06 
Personalentwicklung W 2.136 -895.367 -893.230 2.101 -891.550 -889.448
1.100.1.1.1.07 
Aus-, Fort- und Weiterbildung W 49.743 -2.537.809 -2.488.066 49.738 -2.617.498 -2.567.760
1.100.1.1.08 
Personalverwaltung 
1.165.200 -4.691.786 -3.526.587 1.197.902 -4.706.000 -3.508.099
1.100.1.1.1.10 
Personalvertretung 
2.831 -958.597 -955.766 2.818 -963.258 -960.440
1.100.1.1.1.12 
Personalverrechnungen 
365.000 -365.000 0 365.000 -365.000 0 
Summe 2.110.215 -16.603.263 -14.493.047 2.142.804 -16.766.694 -14.623.890
W = Wesentliches Produkt 
95
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und 
Steuerungsberatung 
Organisationseinheit:  
10 FB Personal und Organisation 
10-1 FD Organisation 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Knemeyer 
Produktbeschreibung:  Zentrale Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Erstellung gesamtstädtischer 
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen in Wahrnehmung der zentralen Fachverantwortung des 
Fachbereiches (z. B. Allgemeine Geschäftsanweisung/AGA, Arbeitszeit, Vorschlagwesen). Erstellung des 
Stellen-/Dienstpostenbewertungsplanes und des internen Stellenverteilungsplanes. Festlegung von 
Verwaltungsstandards (Organisationsstandards). Geschäftsführung bzw. Mitwirkung in diversen Arbeits- 
und Projektgruppen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften sowie Verbänden 
(KAV Nds., KGSt etc.). 
Organisatorische Beratung und Unterstützung aller städtischen Dienststellen: Unterstützung beim Aufbau 
und bei der Entwicklung von Organisationsstrukturen, Vorbereitung und Begleitung von 
Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen, Mitwirkung bei der Automatisierung und 
Optimierung von Geschäftsprozessen/Arbeitsabläufen, Bewertung von Planstellen einschließlich 
Mitwirkung bei Eingruppierungsklagen. 
Temporär ab 2019: Durchführung des Projektes ‚Arbeitswelt im Wandel (AiW)‘ mit eigenständiger 
Projektstruktur im Rahmen des Projektauftrages - Projektleitung Herr Gröpper. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Organisationsverfügungen und Ratsvorgaben; Vorstand 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Fachdienststellen sowie Rat(-sgremien) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
10-11 4 4 5 5 5 5 5 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten 
Projekt AiW 3 3 0 0 0 0 0 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Überprüfung der Aufbau- und Ablaufstrukturen u. a. im Hinblick auf eine Prozessoptimierung 
und Vermeidung von Doppelstrukturen und Überprüfung auf Prozesseffizienz 
(einschl. Festlegung von Standards und Hebung von Synergien)
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt 6.5 Arbeitsprozesse optimieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Organisationsuntersuchungen 
(Org.U) einschließlich sonstiger 
Reorganisationsmaßnahmen 
3 3 3 3 3 3 3 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:²
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Aufnahme der städtischen 
Personalprozesse  130 30 - - - - - 
Mit einer Aufnahme der Prozesse wurde 2018 begonnen. Es wurden 100 Prozesse aufgenommen. Voraussichtlich bis Ende 2019 wird der 
überwiegende Teil der Prozesse abschließend aufgenommen sein. Ab 2020 werden die optimierten Prozesse mit Einführung einer 
Personalmanagementsoftware neu definiert. Wenige neue werden dann voraussichtlich nur noch identifiziert. 
Qualitative Interviews 30 20 - - - - - 
Schaffung von Grundlagen für Maßnahmen  
Schaffung von Bezugspunkten für zukünftige Evaluationen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
96
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.1.1.04.01 
Handlungsrichtlinien zur 
Organisation und 
Steuerung 
-299.534 -348.519 -778.140 -765.804 -778.449 -787.779 -800.402 1 
1.1.1.04.02 
Organisationsberatung 
der Fachbereiche /Ämter / 
Referate 
-316.120 -307.654 -436.500 -424.178 -436.823 -446.123 -458.781 1 
1.1.1.04.03 Arbeitswelt im Wandel  -160.433 -345.858 0 0 0 0 0 1 
Summe -776.088 -1.002.031 -1.214.640 -1.189.982 -1.215.272 -1.233.902 -1.259.182
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
97
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5,04 5 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 100,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 40.203,49 9.913 8.706 8.702 8.708 8.672 8.710
12 = Summe ordentliche Erträge 40.308,53 9.918 8.711 8.707 8.713 8.677 8.715
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -608.741,00 -672.016 -632.940 -624.160 -645.580 -660.775 -680.727
14 Versorgungsaufwendungen -124.460,53 -180.484 -189.124 -172.865 -177.299 -180.775 -186.154
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.368,18 -42.448 -22.880 -22.880 -22.880 -22.880 -22.880
16 Abschreibungen -2.136,04 -1.980 -1.993 -1.782 -1.216 -1.143 -1.130
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -69.690,67 -115.021 -376.414 -377.002 -377.010 -377.006 -377.007
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -816.396,42 -1.011.949 -1.223.351 -1.198.689 -1.223.985 -1.242.579 -1.267.898
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-776.087,89 -1.002.031 -1.214.640 -1.189.982 -1.215.272 -1.233.902 -1.259.182
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-776.087,89 -1.002.031 -1.214.640 -1.189.982 -1.215.272 -1.233.902 -1.259.182
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 673.948,37 645.162 1.223.495 1.198.669 1.223.958 1.242.588 1.267.869
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -38.174,18 -7.966 -8.856 -8.688 -8.688 -8.688 -8.688
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 635.774,19 637.196 1.214.639 1.189.981 1.215.270 1.233.900 1.259.181
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -140.313,70 -364.835 -1 0 -2 -2 -1
98
Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-2 FD Informationstechnik 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Fänger 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Gesetz (OZG) 
Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, städt. Organisationseinheiten und Gesellschaften 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1
28 27 27 27 27 27 27 
Anzahl der Arbeitsplätze, die mit 
standardisierter 
Hardwareausstattung ausgerüstet 
sind (s. Servicekatalog).  
1950 2050 2075 2100 2125 2150 2175 
Steigerung des 
Inventarisierungsgrades der 
gesamten Standard-IT Hardware 
(Asset-Management) 
98,25 98,5% 98,5% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 
Anteil der Wartungs- und 
Lizenzkosten am Gesamtbudget 
vom Fachdienst 48% 49% 48% 45% 43% 43% 43% 
Homogenisierung der 
Netzwerkinfrastrukturlandschaft auf 
Cisco Basis 95% 98% 100% - - - - 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
Querschnittsziel Q Digitalisierung 
3 Hochschul- und Wirtschaftsstadt 3.4 Digitalisierung aktiv gestalten 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
-
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ausarbeitung eines Grobkonzeptes 
zur Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen im Bereich OZG 
(Fertigstellungsgrad in %) 25% 100% 
- 
- - - - 
Ausarbeitung eines Feinkonzeptes 
zur Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen im Bereich OZG 
(Fertigstellungsgrad in %) - - 
100% - - - - 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
99
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis3 in €
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.1.1.05.04 Informationstechnik -5.097.990 -5.798.614 -5.414.757 -5.508.160 -5.582.568 -5.501.486 -5.425.036 1 
Summe -5.097.990 -5.798.614 -5.414.757 -5.508.160 -5.582.568 -5.501.486 -5.425.036
Bemerkungen/Erläuterungen 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
100
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12,84 13 13 13 13 13 13
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 608,58 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 362.096,51 411.900 512.800 512.800 512.800 512.800 512.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 21.200,42 5.005 3.782 3.725 3.729 3.714 3.730
12 = Summe ordentliche Erträge 383.918,35 416.918 516.595 516.538 516.542 516.527 516.543
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.878.608,30 -2.270.715 -2.143.705 -2.197.780 -2.266.233 -2.330.116 -2.397.730
14 Versorgungsaufwendungen -77.137,02 -96.532 -82.169 -74.002 -75.936 -77.413 -79.729
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.483.110,44 -1.549.206 -1.385.960 -1.359.760 -1.359.760 -1.359.760 -1.359.760
16 Abschreibungen -461.204,23 -629.919 -514.792 -560.875 -564.862 -418.433 -272.066
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.575.823,95 -1.669.159 -1.804.727 -1.832.281 -1.832.320 -1.832.290 -1.832.294
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.475.883,94 -6.215.532 -5.931.353 -6.024.698 -6.099.111 -6.018.012 -5.941.579
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-5.091.965,59 -5.798.614 -5.414.757 -5.508.160 -5.582.568 -5.501.486 -5.425.036
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -6.024,36 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-6.024,36 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-5.097.989,95 -5.798.614 -5.414.757 -5.508.160 -5.582.568 -5.501.486 -5.425.036
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.190.105,64 3.103.037 3.527.098 3.559.554 3.582.619 3.568.572 3.555.067
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -164.370,22 -46.960 -57.082 -57.020 -57.755 -58.410 -59.083
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.025.735,42 3.056.077 3.470.016 3.502.534 3.524.864 3.510.162 3.495.984
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.072.254,53 -2.742.537 -1.944.741 -2.005.627 -2.057.704 -1.991.324 -1.929.051
101
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation 
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Zengin 
Produktbeschreibung:  Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es ermöglichen, das 
Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in 
Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das 
Erstellen von Bedarfsanalysen, die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und deren 
Implementierung in den beruflichen Alltag, die intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften 
und Mitarbeitenden sind dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. 
Entsprechend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die (Weiter-)Entwicklung von 
Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitarbeit in Projektgruppen und Kommissionen sowie 
die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen Wandels wirkt sich dabei maßgeblich 
auf alle Leistungen aus. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitativen 
Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich 
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Interkulturelle Kompetenzen durch Entwicklung von Standards, insbesondere in den 
Mitarbeitergruppen der Kinder- und Jugendverwaltung, aufbauen und stärken.
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
4 Lernende Stadt mit sozialer Verantwortung 4.3 Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
6 Handlungsfähige Stadt 6.2 Bürger- und Kundennähe erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen 
Querschnittsziel Q Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Quote der Mitarbeiter/-innen mit 
Migrationshintergrund ab 
Entgeltgruppe A9/EG9 aufwärts 
5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,0 % 6,2 % 6,2% 
Teilnehmer/-innen an 
interkulturellen Kompetenztrainings 119 50 90 90 100 110 120 
Produktziel 2: 
Ausgerichtet an zukünftigen Anforderungen der Stadtverwaltung das Leistungs- und Lernpotential von 
Mitarbeiter/-innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit personellen und strukturellen Bedarfen 
zielgerichtet fördern und zu entwickeln. Sowie die Bindung insbesondere von Fachkräften an die 
Stadtverwaltung realisieren.
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt 6.1 Zusammenarbeit und Synergien ausbauen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.5 Arbeitsprozesse optimieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 102
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Teilnehmende an 
Führungskräftefortbildungen 191 50 120 190 200 210 220 
Durchgeführte Führungsfeedbacks 2 2 7 15 15 15 15 
Durchgeführte 
Teamentwicklungsmaßnahmen und 
Mediationen 
30 15 25 25 20 25 27 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.1.1.06.01 ViTAL -63.971 -135.202 -134.098 -134.589 -136.306 -137.763 -139.444 1 
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte 
Bezahlung -96.614 -119.309 -127.865 -129.096 -133.031 -136.497 -140.450 3 
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität -268.662 -316.012 -340.806 -342.773 -349.400 -355.111 -361.670 1 
1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität -66.923 -80.798 -86.272 -86.760 -88.949 -90.643 -92.658 1 
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf -32.567 -35.700 -42.842 -43.087 -39.263 -40.051 -40.976 1 
1.1.1.06.06 Personalcontrolling -93.950 -115.500 -99.685 -90.175 -92.127 -93.703 -95.551 1 
1.1.1.06.07 Personalberatung/Konfliktkl
ärung -59.919 -61.876 -61.662 -62.968 -64.506 -65.923 -67.490 1 
Summe -682.607 -864.398 -893.230 -889.448 -903.582 -919.690 -938.239 
Bemerkungen/Erläuterungen 
2019 haben überdurchschnittlich viele Teams ein interkulturelles Kompetenztraining genutzt und ihren Trainingsbedarf gedeckt.  
2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie entsprechende Angebote zunächst stark reduziert werden. Es ist geplant diese 
zukünftig wieder hochzufahren und auf den durchschnittlichen Jahresbedarf zu reagieren. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
103
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7,20 7 7 7 7 7 7
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 787,50 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 10.945,67 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.187,17 2.909 2.129 2.094 2.097 2.088 2.098
12 = Summe ordentliche Erträge 28.927,54 2.916 2.136 2.101 2.104 2.095 2.105
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -407.144,94 -484.607 -525.841 -536.120 -554.786 -570.175 -587.435
14 Versorgungsaufwendungen -66.135,09 -56.049 -46.248 -41.591 -42.699 -43.524 -44.840
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -139.109,78 -228.872 -233.320 -233.320 -228.520 -228.520 -228.520
16 Abschreibungen -3.204,00 -2.970 -2.989 -2.673 -1.824 -1.715 -1.695
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -95.940,88 -94.817 -86.968 -77.845 -77.858 -77.852 -77.854
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -711.534,69 -867.314 -895.367 -891.550 -905.687 -921.786 -940.344
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-682.607,15 -864.398 -893.230 -889.448 -903.582 -919.690 -938.239
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-682.607,15 -864.398 -893.230 -889.448 -903.582 -919.690 -938.239
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 870.367,60 863.178 921.818 917.783 931.919 948.026 966.573
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -72.618,62 -27.249 -28.584 -28.332 -28.332 -28.332 -28.332
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 797.748,98 835.929 893.234 889.451 903.587 919.694 938.241
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 115.141,83 -28.469 4 3 5 4 3
104
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung Organisationseinheit: 
10 FB Personal und Organisation  
10-3 FD Personalentwicklung 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service 
Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin 
Produktbeschreibung:  Sowohl quantitativ als auch qualitativ hat sich im Bereich der Aus- und Fortbildung bereits in den letzten 
Jahren ein starker Wandel vollzogen, den es zukünftig weiter auszubauen und strategischer auszurichten 
gilt. Ausbildungsmarketing, Bewerberauswahl und -bindung, Ausbildungsorganisation und -betreuung, 
Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für eine steigende Zahl städtischer 
Beschäftigter,  Auszubildender und Studierender haben ein Niveau, einen Umfang und eine Komplexität 
erreicht, die nicht mehr im Ansatz mit vergangenen Strukturen vergleichbar sind. Der demografische Wandel, 
die Konkurrenz um die Talente, der Wertewandel insbesondere bei jungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie Fluktuation nehmen immer deutlichere Ausmaße an. 
Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ steht daher als wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen 
Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung am Beginn einer umfassenden konzeptionellen und 
personellen Neuausrichtung. Diese legt ihren Fokus auf das strategische Qualitätsmanagement, auf die 
frühzeitige Begleitung und intensive Beratung der Dienststellen in der Personalplanung und -
qualifizierung, auf die Etablierung von Wissenstransfermaßnahmen und Lernbegleitung sowie auf die 
Einführung eines strukturierten und nachhaltigen Berufserkundungssystems zur Anbahnung von 
Ausbildungsverhältnissen, praxisorientierten Studiengängen und beruflichen Quereinstiegen durch 
Hospitationen, berufliche Neuorientierungsmaßnahmen und Praktika. Zudem werden die Entwicklung und 
Umsetzung digitaler Anwendungen und zukunftsorientierter Methoden berücksichtigt. Durch die 
umfassende Neuausrichtung wird die Wirkung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung 
maßgeblich gestärkt und der Aufgabenbereich weiter vergrößert.  
Nachwuchsgewinnung und Qualifizierung kommt in einer Arbeitswelt im Wandel, insbesondere in Zeiten 
massiven Fachkräftemangels bei einer gleichzeitig alternden Mitarbeiterschaft eine wesentliche 
Schlüsselfunktion in der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Ableitung aus den „Strategischen Zielen“ und „Zentralen Handlungsfeldern“ VK-Beschluss vom 02.04.2019 zum 
Leitthema 2020 „Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung“ (zzgl.  Ratsbeschluss über die Anzahl 
jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten…) 
Zielgruppe: Dienststellen der Stadt bezogen auf Begleitung und Beratung; Auszubildende und Studierende sowie 
Ausbilderinnen und Ausbilder der Stadt; alle weiteren städtischen Mitarbeitenden, (potentielle) Bewerberinnen 
und Bewerber, Teilnehmende an Maßnahmen berufspraktischer Erkundung und beruflicher Neuorientierung 
(Praktikanten, interne und externe Hospitierende, Umschüler/-innen,…) 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 4,0 6,25 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Anzahl der Beschäftigten /Beamten 
Kernverwaltung und Eigenbetriebe 
(gerundet) 
2.750 - - - - - - 
Anzahl der Auszubildenden und 
Studierenden auf Basis der 
Einstellungszahlen zum 01.08. 
eines Jahres 
98 95 92 100 105 110 120 
Anzahl der Teilnehmerinnen an 
Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 
1.957 400 1.000 1.500 2000 2.100 2.200 
Anzahl der organisierten Inhouse-
Schulungen 178 50 100 150 200 210 220 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Strategische Neuausrichtung der Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung  
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
6 Handlungsfähige Stadt 6.4 Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen 
6 Handlungsfähige Stadt 6.5 Arbeitsprozesse optimieren 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:2
- 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 Die detaillierte Angabe des nach Jahren aufgeteilten, investiven Finanzmittelbedarfes und der Erläuterung zur Investition erfolgt im Rahmen des Investitionsprogramms 
(bei Gebäuden im Rahmen des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes Immobilien und Gebäudemanagement) und den entsprechenden Erläuterungen; grundsätzlich 
sind hier nur die Investitionen ab 100.000 € angegeben.
105
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Erstellung eines Konzepts zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Nachwuchsgewinnung und 
Mitarbeiterqualifizierung  
(Realisierungsgrad in Prozent)  
100 - - - - - - 
Umsetzung des Konzepts zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Nachwuchsgewinnung 
(Realisierungsgrad in Prozent) 
- 20 40 60 90 100 - 
Umsetzung des Konzepts zur 
strategischen Neuausrichtung der 
Mitarbeiterqualifizierung  
(Realisierungsgrad in Prozent) 
- 10 20 40 60 90 100 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX)
Bezeichnung
Jahresergebnis3 in € 
Kat.4
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan
20252019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.1.1.07.01 Ausbildung -1.082.531 -1.203.979 -1.278.924 -1.352.556 -1.387.511 -1.420.973 -1.457.372 1 
1.1.1.07.02 Fortbildung extern -279.269 -423.143 -477.506 -471.192 -478.691 -483.796 -490.992 1 
1.1.1.07.03 Fortbildung intern -168.755 -279.610 -334.120 -332.810 -340.310 -345.404 -352.613 1 
1.1.1.07.04 Weiterbildung -178.944 -313.154 -397.516 -411.202 -418.701 -423.806 -431.002 1 
Summe -1.709.499 -2.219.886 -2.488.066 -2.567.760 -2.625.213 -2.673.978 -2.731.980 
Bemerkungen/Erläuterungen 
Die Planzahlen gehen von der sukzessiven Umsetzung der Neustrukturierung im Bereich Potenzialentwicklung und den 
entsprechenden personellen Ressourcen aus. 
3 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
4 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
106
10 Fachbereich Personal und Organisation
111-10 Personal und Organisation
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4,80 5 5 5 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 61.702,43 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.620,54 7.445 9.338 9.334 9.344 9.303 9.345
12 = Summe ordentliche Erträge 81.327,77 47.849 49.743 49.738 49.749 49.708 49.749
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.212.436,43 -1.465.860 -1.617.588 -1.636.316 -1.689.495 -1.734.622 -1.786.899
14 Versorgungsaufwendungen -72.052,79 -136.178 -202.853 -185.422 -190.245 -193.935 -199.712
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -336.855,82 -512.448 -557.880 -635.880 -635.880 -635.880 -635.880
16 Abschreibungen -2.136,08 -1.980 -1.993 -1.782 -1.216 -1.143 -1.130
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -107.983,26 -107.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -59.362,37 -44.270 -49.495 -50.098 -50.126 -50.105 -50.110
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.790.826,75 -2.267.736 -2.537.809 -2.617.498 -2.674.962 -2.723.686 -2.781.730
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-1.709.498,98 -2.219.886 -2.488.066 -2.567.760 -2.625.213 -2.673.978 -2.731.980
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
0,00 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-1.709.498,98 -2.219.886 -2.488.066 -2.567.760 -2.625.213 -2.673.978 -2.731.980
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.796.454,56 2.208.874 2.496.919 2.576.445 2.633.899 2.682.663 2.740.666
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -39.328,92 -7.966 -8.856 -8.688 -8.688 -8.688 -8.688
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.757.125,64 2.200.908 2.488.063 2.567.757 2.625.211 2.673.975 2.731.978
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 47.626,66 -18.978 -3 -3 -2 -2 -2
107
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010 -4.000 -2.000
7.000150.770 Verkauf EDV-Ausstattung 010 2.300
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.300
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -2.000
** Saldo Profit-Center 2.300 -4.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.300
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.000 -2.000
** Saldo Teilhaushalt 2.300 -4.000 -2.000
7.000020.710 Städt. EDV-Netz -572.123 -588.500 -586.000 -570.000 -565.000 -610.000 -635.000 x
7.000024.710 Zeus -5.558 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.000029.710 Ausstattung Vitischanze -10.712
7.000835.710 Software Personalmanagement -200.000 -1.000.000 x
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischanze -1.202
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
7.000917.710 Webcams -2.556
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.556
** Saldo Profit-Center -2.556
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.556
** Saldo Teilhaushalt -2.556
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20 -13.661 -12.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000073.710.007 EDV-Ausstattung Lizenz PhinAVV -1.200
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20 -2.000 -7.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung -30.000 -30.000
7.000515.710 Software Treasury u. Risk -11.611
7.000894.710 Software KMStA -30.000
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung -67.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen 15.000 60.000 110.000 110.000 110.000
7.000086.710 Ankauf v. Grundv. Spielplatzflächen -15.000
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -10.000
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg -56 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000276.710 Grunderwerb (global) -4.267 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
7.000278.710 Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken -10.431 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000281.710 Zaunanlagen -37.318 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000282.710 Kinderspielplätze global -103.303 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 -160.000 -165.000
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze -141.912 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 -120.000 -125.000 x
7.000304.710 Wegebau -19.649 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 -270.000 -270.000 x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften 92.273
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau -24.832 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben -900 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000549.710.002 Gartlage Externe Kompensation -5.757
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -10.000
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz. -31.895
7.000586.705 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 48.906
7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche -213.894
7.000822.710 Große Eversheide -704.347 x
7.000854.710 Quartiersspielplatz Ziegenbrink -119.999
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung -57.367
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
PC 111-13 Kommunikation und Medien
Ref. für Kommunikation und Medien (13)
FB Personal und Organisation (10)
PC 111-10 Personal und Organisation
PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
FB Finanzen und Controlling (20)
PC 111-20 Finanzen und Controlling
SB Finanzen und Controlling (209)
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft
450
PSP-Element /
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
Beträge
Einzel-
maßnah-
men
Haushalts-
ansatz
2021-2025
Städt. EDV-Netz
Software Personalmanagement
Umlage n. d. KHG
Spielgeräte für Kinderspielplätze
Wegebau
Vorbereitender Grünflächenausbau
Renaturierung von Gräben
Große Eversheide
FB Personal und Organisation (10)
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)
464
Referat 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen
109
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 11.388,86 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34210000 Erträge aus Verkauf 10.200,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 1.188,86 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 1.772,00 0 0 0 0 0 0
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 1.772,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 13.160,86 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -521.595,09 -538.950 -552.269 -568.644 -585.467 -602.650 -620.450
 40120000 Tariflich Beschäftigte -404.771,94 -421.300 -432.100 -445.000 -458.400 -472.100 -486.300
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -27.968,62 -28.600 -28.800 -29.700 -30.600 -31.500 -32.400
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -77.316,17 -77.800 -79.700 -82.100 -84.600 -87.100 -89.700
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -1.911,04 -2.000 -2.100 -2.200 -2.200 -2.300 -2.400
 40320200 GUV-Beiträge -2.457,13 -2.550 -2.469 -2.544 -2.567 -2.550 -2.550
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -363,06 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -177,36 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -6.629,77 -6.700 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -59.471,36 -60.700 -115.600 -111.600 -61.600 -61.600 -61.600
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -727,68 -3.780 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -3.786,00 0 -4.000 0 0 0 0
 42310100 Mieten Kopierautomaten -741,86 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
 42610200 Aus- und Fortbildung -223,00 0 0 0 0 0 0
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -3.388,70 -10.520 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -49,86 0 0 0 0 0 0
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -22.754,07 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
 42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen -27.800,19 0 0 0 0 0 0
 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- 
und Dienstleistungen 0,00 0 -50.000 -50.000 0 0 0
110
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
16 Abschreibungen -17.590,93 -17.033 -14.627 -11.682 -11.579 -11.060 -10.618
 47110100 AfA immaterielle Vermögensgegen-
stände a. geleisteten Investitionszuwendungen -200,00 -200 0 0 0 0 0
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -14.344,66 -14.229 -11.857 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -2.776,65 -2.339 -2.770 -1.682 -1.579 -1.060 -618
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -264,58 -265 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -5,04 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -90.956,04 -134.621 -137.274 -137.682 -137.691 -137.684 -137.685
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -903,73 -851 -1.104 -1.112 -1.121 -1.114 -1.115
 44310100 Bürobedarf -501,47 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -6.386,30 -6.000 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
 44310300 Postgebühren 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44310400 Telekommunikation -787,35 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 0 0 0 0 0 0
 44310600 Dienstreisen -1.298,60 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz -7,50 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44310900 Datenverarbeitung -18.369,12 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -53.996,40 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -265,61 -270 -270 -270 -270 -270 -270
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -6.834,96 -8.700 -8.700 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -1.605,00 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -728.613,42 -790.303 -858.770 -868.608 -835.338 -851.994 -869.354
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-715.452,56 -786.303 -854.770 -864.608 -831.338 -847.994 -865.354
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,02 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,02 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-715.452,58 -786.303 -854.770 -864.608 -831.338 -847.994 -865.354
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 789.854,47 836.587 915.030 925.050 891.802 908.456 925.796
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 788.239,41 836.587 915.030 925.050 891.802 908.456 925.796
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 1.615,06 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -54.077,61 -50.284 -60.243 -60.443 -60.443 -60.443 -60.443
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -31.477,00 -29.346 -29.997 -30.197 -30.197 -30.197 -30.197
111
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -21.608,46 -20.938 -30.246 -30.246 -30.246 -30.246 -30.246
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -992,15 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 735.776,86 786.303 854.787 864.607 831.359 848.013 865.353
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 20.324,28 0 17 -1 21 19 -1
112
13 Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 11.388,86 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 10.200,00 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 1.188,86 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 1.772,00 0 0 0 0 0 0 0
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 1.772,00 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
13.160,86 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -519.648,39 -532.250 -545.169 -561.544 0 -578.367 -595.550 -613.350
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -409.995,43 -421.300 -432.100 -445.000 0 -458.400 -472.100 -486.300
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -27.968,62 -28.600 -28.800 -29.700 0 -30.600 -31.500 -32.400
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -81.684,34 -82.350 -84.269 -86.844 0 -89.367 -91.950 -94.650
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-60.278,30 -60.700 -115.600 -111.600 0 -61.600 -61.600 -61.600
 72210100 Unterhaltung EDV-
Ausstattung -727,68 -3.780 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -3.786,00 0 -4.000 0 0 0 0 0
 72220100 Erwerb EDV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
 72310000 Mieten und Pachten -1.498,99 -1.400 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -223,00 0 0 0 0 0 0 0
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -54.042,63 -55.520 -56.200 -56.200 0 -56.200 -56.200 -56.200
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen 0,00 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
113
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Transferauszahlungen -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -39.000,00 -39.000 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -110.924,60 -134.621 -137.274 -137.682 0 -137.691 -137.684 -137.685
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -903,73 -851 -1.104 -1.112 0 -1.121 -1.114 -1.115
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -47.159,50 -70.800 -73.200 -73.200 0 -73.200 -73.200 -73.200
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -62.861,37 -62.970 -62.970 -63.370 0 -63.370 -63.370 -63.370
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -729.851,29 -766.571 -837.043 -849.826 0 -816.658 -833.834 -851.636
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-716.690,43 -762.571 -833.043 -845.826 0 -812.658 -829.834 -847.636
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -2.555,87 0 0 0 0 0 0 0
 78730000 Auszahlung für 
sonstige Baumaßnahmen -2.555,87 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -2.555,87 0 0 0 0 0 0 0
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
-2.555,87 0 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-719.246,30 -762.571 -833.043 -845.826 0 -812.658 -829.834 -847.636
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
114
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -719.246,30 -762.571 -833.043 -845.826 0 -812.658 -829.834 -847.636
115
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2019
Ist
- € -
2020
Ansatz
- € -
2021 
Ansatz
- € -
2022 
Ansatz
- € -
2023 
Ansatz
- € -
2024 
Ansatz
- € -
2025 
Ansatz
- € -
Erläuterung
Referat für Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit
Projekt "Offener 
Kanal" 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 22.1.2002: 
osradio mit jährlich 39.000 € - ebenso 
wie der Landkreis - zu unterstützen.
Am 9.12.2014 hat der VA zugesagt, 
osradio 104,8 e. V. grundsätzlich auch 
für die Zukunft weiter zu unterstützen.
Mit dem Landkreis ist vereinbart, dass 
beide Gebietskörperschaften 
einvernehmlich in gleicher Höhe OS-
Radio fördern.
39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Zuschüsse an übrige Bereiche
Gesamt
Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13)
116
Produktübersicht: Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit (13) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16 
Öffentlichkeitsarbeit -715.453 -786.303 -854.770 -864.608 -831.338 -847.994 -865.354
Summe -715.453 -786.303 -854.770 -864.608 -831.338 -847.994 -865.354
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.16 
Öffentlichkeitsarbeit 4.000 -858.770 -854.770 4.000 -868.608 -864.608
Summe 4.000 -858.770 -854.770 4.000 -868.608 -864.608
W = Wesentliches Produkt 
117
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
7.000150.710 EDV-Ausstattung 010 -4.000 -2.000
7.000150.770 Verkauf EDV-Ausstattung 010 2.300
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.300
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -2.000
** Saldo Profit-Center 2.300 -4.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2.300
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.000 -2.000
** Saldo Teilhaushalt 2.300 -4.000 -2.000
7.000020.710 Städt. EDV-Netz -572.123 -588.500 -586.000 -570.000 -565.000 -610.000 -635.000 x
7.000024.710 Zeus -5.558 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.000029.710 Ausstattung Vitischanze -10.712
7.000835.710 Software Personalmanagement -200.000 -1.000.000 x
7.000878.710 IT-Infrastruktur Vitischanze -1.202
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Profit-Center -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
** Saldo Teilhaushalt -589.595 -793.500 -1.591.000 -575.000 -570.000 -615.000 -640.000
7.000917.710 Webcams -2.556
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.556
** Saldo Profit-Center -2.556
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.556
** Saldo Teilhaushalt -2.556
7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20 -13.661 -12.000 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000073.710.007 EDV-Ausstattung Lizenz PhinAVV -1.200
7.000074.710.001 Büromöbel FB 20 -2.000 -7.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung -30.000 -30.000
7.000515.710 Software Treasury u. Risk -11.611
7.000894.710 Software KMStA -30.000
7.000959.710 OZG Schnittstellenanbindung -67.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Profit-Center -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
** Saldo Teilhaushalt -25.272 -74.000 -20.700 -101.000 -4.000 -4.000 -4.000
7.000086.770 Verkauf v. Grundv. Spielplatzflächen 15.000 60.000 110.000 110.000 110.000
7.000086.710 Ankauf v. Grundv. Spielplatzflächen -15.000
7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -10.000
7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
7.000275.710 Landschaftspark Piesberg -56 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000276.710 Grunderwerb (global) -4.267 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
7.000278.710 Bau Grünanlagen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken -10.431 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250 -21.250
7.000281.710 Zaunanlagen -37.318 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
7.000282.710 Kinderspielplätze global -103.303 -150.000 -155.000 -155.000 -160.000 -160.000 -165.000
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze -141.912 -110.000 -115.000 -115.000 -120.000 -120.000 -125.000 x
7.000304.710 Wegebau -19.649 -59.130 -269.130 -269.130 -269.130 -270.000 -270.000 x
7.000382.770 Verkauf Liegenschaften 92.273
7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau -24.832 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000542.710 Renaturierung von Gräben -900 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 x
7.000549.710.002 Gartlage Externe Kompensation -5.757
7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -10.000
7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz. -31.895
7.000586.705 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche 48.906
7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche -213.894
7.000822.710 Große Eversheide -704.347 x
7.000854.710 Quartiersspielplatz Ziegenbrink -119.999
7.000855.710 Raiffeisenplatz Umgestaltung -57.367
Ref. Strategische Steuerung und Rat (010)
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
PC 111-13 Kommunikation und Medien
Ref. für Kommunikation und Medien (13)
FB Personal und Organisation (10)
PC 111-10 Personal und Organisation
PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat
FB Finanzen und Controlling (20)
PC 111-20 Finanzen und Controlling
SB Finanzen und Controlling (209)
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft
450
Referat 
Chancengleichheit (16)
Leitung: Frau Weber-Kahn
127
16 Referat Chancengleichheit
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 467,00 0 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 467,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 467,00 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -193.769,60 -198.265 -191.083 -196.912 -202.717 -228.482 -214.832
 40120000 Tariflich Beschäftigte -145.829,37 -154.335 -148.763 -153.227 -157.823 -162.558 -167.435
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -11.295,94 -10.420 -10.189 -10.494 -10.809 -30.934 -11.468
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -31.902,77 -29.433 -27.989 -28.829 -29.694 -30.584 -31.502
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -743,14 -705 -666 -686 -707 -728 -750
 40320200 GUV-Beiträge -959,04 -934 -850 -876 -884 -878 -878
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -153,90 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -75,18 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -2.810,26 -2.437 -2.625 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -9.819,46 -30.910 -28.170 -26.370 -28.170 -26.370 -28.170
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470
 42310100 Mieten Kopierautomaten -508,27 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -1.455,85 -7.040 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation 0,00 0 -800 0 -800 0 -800
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit -7.855,34 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
 42710400 Veranstaltungen 0,00 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
16 Abschreibungen -437,91 0 0 0 0 0 0
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -17,55 0 0 0 0 0 0
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -415,32 0 0 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -5,04 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
128
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Transferaufwendungen -250,00 -600 -600 -600 -600 -600 -600
 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -250,00 -600 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -21.256,45 -24.812 -24.480 -24.683 -24.686 -24.684 -24.684
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -352,74 -312 -380 -383 -386 -384 -384
 44310100 Bürobedarf -374,79 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 44310200 Bücher und Zeitschriften -752,80 -700 -200 -200 -200 -200 -200
 44310300 Postgebühren 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310400 Telekommunikation -214,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44310600 Dienstreisen -2.368,20 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -13.087,08 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -139,22 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -3.505,32 -4.000 -4.100 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -462,30 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -225.533,42 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-225.066,42 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-225.066,43 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 258.999,14 271.971 229.683 234.393 239.114 263.761 248.957
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) 258.999,14 271.971 229.683 234.393 239.114 263.761 248.957
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -20.823,30 -25.385 -25.979 -25.779 -25.779 -25.779 -25.779
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -12.755,00 -11.393 -11.993 -11.793 -11.793 -11.793 -11.793
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -7.074,80 -13.992 -13.986 -13.986 -13.986 -13.986 -13.986
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -993,50 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 238.175,84 246.586 203.704 208.614 213.335 237.982 223.178
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 13.109,41 -8.001 -40.629 -39.951 -42.838 -42.154 -45.108
129
16 Referat Chancengleichheit
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 467,00 0 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 467,00 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 467,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -210.205,50 -195.828 -188.458 -194.112 0 -199.917 -225.682 -212.032
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -165.304,61 -154.335 -148.763 -153.227 0 -157.823 -162.558 -167.435
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -11.295,94 -10.420 -10.189 -10.494 0 -10.809 -30.934 -11.468
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -33.604,95 -31.073 -29.506 -30.391 0 -31.284 -32.191 -33.130
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-11.642,13 -30.910 -28.170 -26.370 0 -28.170 -26.370 -28.170
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände 0,00 -2.470 -2.470 -2.470 0 -2.470 -2.470 -2.470
 72310000 Mieten und Pachten -891,69 -400 -400 -400 0 -400 -400 -400
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -10.750,44 -28.040 -25.300 -23.500 0 -25.300 -23.500 -25.300
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -250,00 -600 -600 -600 0 -600 -600 -600
 73180000 Zuschüsse an 
übrige Bereiche -250,00 -600 -600 -600 0 -600 -600 -600
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -21.207,10 -24.812 -24.480 -24.683 0 -24.686 -24.684 -24.684
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -352,74 -312 -380 -383 0 -386 -384 -384
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -3.660,44 -5.900 -5.400 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -17.193,92 -18.600 -18.700 -18.900 0 -18.900 -18.900 -18.900
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -243.304,73 -252.150 -241.708 -245.765 0 -253.373 -277.336 -265.486
130
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-242.837,73 -252.150 -241.708 -245.765 0 -253.373 -277.336 -265.486
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-242.837,73 -252.150 -241.708 -245.765 0 -253.373 -277.336 -265.486
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -242.837,73 -252.150 -241.708 -245.765 0 -253.373 -277.336 -265.486
131
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung 
Zuschuss
2019
Ist
- € 
2020
Ansatz
- € -
2021 
Ansatz
 - € -
2022 
Ansatz
- € -
2023 
Ansatz
- € -
2024 
Ansatz
- € -
2025 
Ansatz
- € -
Erläuterung
Förderung der 
Chancengleichheit sonstige 250 600 600 600 600 600 600
frw. Aufgabe,
Festbetrag, Einzelzuschüsse 
an Frauenverbände
250 600 600 600 600 600 600
Zuschüsse an übrige Bereiche
Referat Chancengleichheit (16) 
Gesamt
132
Produktübersicht: Referat Chancengleichheit (16) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Chancengleichheit W -225.066 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
Summe -225.066 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.40 
Förderung der Chancengleicheit W 0 -244.333 -244.333 0 -248.565 -248.565
Summe 0 -244.333 -244.333 0 -248.565 -248.565
W = Wesentliches Produkt 
133
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit Organisationseinheit: 
Referat Chancengleichheit  16 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service 
Produktverantwortliche/-r: Katja Weber-Khan 
Produktbeschreibung:  Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Leitung der Antidiskriminierungsstelle 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Art. 3 Abs.2 GG, §9 NKomVG, Ratsbeschluss zu Antidiskriminierung 
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen, Kammern, Vereine, Unternehmen und Beschäftigte 
im Unternehmen Stadt 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: 
Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und jegliche Form der Diskriminierung, 
Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Steigerung des 
Anteils von Frauen in Führungspositionen 
Bezug zu Strategischem Ziel: Bezug zum Zentralen Handlungsfeld (ZHF):
Querschnittsziel Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe 
Zur Erreichung des Produktziels eingeplante Investitionen:
-  
Kennzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Durchführung von Veranstaltungen 4 4 4 4 4 4 4 
Entwicklung von Konzepten und 
Maßnahmen 3 3 3 3 3 3 3 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2 in €
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.1.1.40 Förderung der 
Chancengleichheit -225.066 -254.587 -244.339 -248.574 -256.181 -280.142 -267.024 2 
Summe -225.066 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
Bemerkungen/Erläuterungen 
1 produktbezogen – angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
134
16 Referat Chancengleichheit
Referat Chancengleichheit
Förderung der Chancengleichheit
111-16 
1.100.1.1.1.40 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 467,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 467,00 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -193.769,60 -198.265 -191.083 -196.912 -202.717 -228.482 -214.832
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.819,46 -30.910 -28.170 -26.370 -28.170 -26.370 -28.170
16 Abschreibungen -437,91 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -250,00 -600 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -21.256,45 -24.812 -24.480 -24.683 -24.686 -24.684 -24.684
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -225.533,42 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-225.066,42 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-0,01 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-225.066,43 -254.587 -244.333 -248.565 -256.173 -280.136 -268.286
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 258.999,14 271.971 229.683 234.393 239.114 263.761 248.957
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -20.823,30 -25.385 -25.979 -25.779 -25.779 -25.779 -25.779
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 238.175,84 246.586 203.704 208.614 213.335 237.982 223.178
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 13.109,41 -8.001 -40.629 -39.951 -42.838 -42.154 -45.108
135
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Leitung: Herr Köhler
137
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 0,00 56.200 66.300 66.300 66.300 66.300 66.300
 34850000 Erstattungen von verb. Untern. 0,00 56.200 66.300 66.300 66.300 66.300 66.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 56.200 66.300 66.300 66.300 66.300 66.300
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -113.383,25 -185.773 -268.776 -276.413 -284.625 -293.016 -301.616
 40120000 Tariflich Beschäftigte -91.186,17 -144.300 -223.300 -229.700 -236.600 -243.700 -251.000
 40120100 Leistungsentgelte TVöD 0,00 0 0 0 0 0 0
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -6.123,74 -9.800 -10.500 -10.800 -11.100 -11.400 -11.800
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -17.493,73 -27.400 -30.100 -31.000 -31.900 -32.900 -33.800
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -417,11 -700 -700 -700 -800 -800 -800
 40320200 GUV-Beiträge -624,04 -873 -1.276 -1.313 -1.325 -1.316 -1.316
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden 124,64 0 0 0 0 0 0
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub 60,89 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte 2.276,01 -2.700 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -421,96 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -59,98 0 0 0 0 0 0
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -161,98 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 42310100 Mieten Kopierautomaten 0,00 -100 -100 -100 -100 -100 -100
 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 42610200 Aus- und Fortbildung 0,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800
 42710000 Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwenungen -200,00 -700 -700 -700 -700 -700 -700
16 Abschreibungen -1.093,70 -362 -362 -276 -276 -276 -230
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -55,30 0 0 0 0 0 0
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -947,92 -276 -276 -276 -276 -276 -230
138
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 47118000 AfA auf geringwert. Wirtschaftsgüter -85,44 -85 -85 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -5,04 0 0 0 0 0 0
 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -14.961,71 -18.181 -18.161 -18.264 -18.269 -18.265 -18.266
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -229,54 -291 -571 -574 -579 -575 -576
 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 -300 -300 -300 -300 -300 -300
 44310100 Bürobedarf -40,31 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 44310200 Bücher und Zeitschriften -794,71 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
 44310300 Postgebühren 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44310400 Telekommunikation -36,37 -600 -600 -600 -600 -600 -600
 44310600 Dienstreisen 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 44310700 Entschädigung für die Benutzung 
privater Kfz 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 -400
 44310900 Datenverarbeitung 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -12.439,92 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -90 -90 -90 -90 -90 -90
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -1.389,96 -1.100 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 -30,90 -500 -500 -500 -500 -500 -500
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -129.860,62 -206.516 -289.498 -297.153 -305.370 -313.757 -322.312
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-129.860,62 -150.316 -223.198 -230.853 -239.070 -247.457 -256.012
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -21,20 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw. Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -21,20 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
-21,20 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-129.881,82 -150.316 -223.198 -230.853 -239.070 -247.457 -256.012
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 150.601,46 154.400 229.966 237.721 245.938 254.325 262.880
 38110100 Ertr. a. Steuerungsleist.(Overhead) 150.601,46 154.400 229.966 237.721 245.938 254.325 262.880
 38110400 Ertr. a. direkter Leistungsabrechn. 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -5.429,30 -4.084 -6.768 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -1.500,00 -1.600 -2.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -3.209,30 -2.484 -4.368 -4.368 -4.368 -4.368 -4.368
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -720,00 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 145.172,16 150.316 223.198 230.853 239.070 247.457 256.012
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 15.290,34 0 0 0 0 0 0
139
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 0,00 56.200 66.300 66.300 0 66.300 66.300 66.300
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 0,00 56.200 66.300 66.300 0 66.300 66.300 66.300
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
0,00 56.200 66.300 66.300 0 66.300 66.300 66.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -144.825,96 -183.073 -265.876 -273.513 0 -281.725 -290.116 -298.716
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -113.956,97 -144.300 -223.300 -229.700 0 -236.600 -243.700 -251.000
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -7.579,40 -9.800 -10.500 -10.800 0 -11.100 -11.400 -11.800
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -23.289,59 -28.973 -32.076 -33.013 0 -34.025 -35.016 -35.916
12 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-421,96 -2.200 -2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -59,98 0 0 0 0 0 0 0
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -161,98 -300 -300 -300 0 -300 -300 -300
 72310000 Mieten und Pachten 0,00 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte 0,00 -1.100 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -200,00 -700 -700 -700 0 -700 -700 -700
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -14.961,71 -18.181 -18.161 -18.264 0 -18.269 -18.265 -18.266
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -229,54 -291 -571 -574 0 -579 -575 -576
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -871,39 -3.800 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -13.860,78 -14.090 -14.090 -14.190 0 -14.190 -14.190 -14.190
140
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -160.209,63 -203.455 -286.236 -293.977 0 -302.194 -310.581 -319.182
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-160.209,63 -147.255 -219.936 -227.677 0 -235.894 -244.281 -252.882
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 0 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-160.209,63 -147.255 -219.936 -227.677 0 -235.894 -244.281 -252.882
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -160.209,63 -147.255 -219.936 -227.677 0 -235.894 -244.281 -252.882
141
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21 
Sicherheitstechnischer Dienst -129.882 -150.316 -223.198 -230.853 -239.070 -247.457 -256.012
Summe -129.882 -150.316 -223.198 -230.853 -239.070 -247.457 -256.012
W = Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.21 
Sicherheitstechnischer Dienst 66.300 -289.498 -223.198 66.300 -297.153 -230.853
Summe 66.300 -289.498 -223.198 66.300 -297.153 -230.853
W = Wesentliches Produkt 
142
Fachbereich  
Recht und Datenschutz (30)
Leitung: Frau Voß
181
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0 0
 33110000 Verwaltungsgebühren 100,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 939,22 0 0 0 0 0 0
 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungs-
entgelte 959,22 0 0 0 0 0 0
 34610500 Versicherungsentschädigungen -20,00 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 122.782,33 124.900 131.700 131.700 131.700 131.700 124.900
 34810000 Erstattungen vom Land 56.793,00 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
 34820000 Erstattungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbände (GV) 15.900,00 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 11.308,33 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300
 34852000 Erstattungen Serviceleistungen 
Eigenbetriebe 38.781,00 36.200 43.000 43.000 43.000 43.000 36.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 86.454,20 15.283 17.490 17.537 17.558 17.490 14.976
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 86.457,20 15.283 17.490 17.537 17.558 17.490 14.976
 35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen -3,00 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 210.275,75 140.183 149.190 149.237 149.258 149.190 139.876
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -1.467.925,44 -1.718.369 -2.024.014 -2.027.455 -1.928.341 -1.976.150 -1.896.878
 40110000 Beamte -560.523,43 -600.572 -708.500 -730.100 -752.100 -775.000 -680.440
 40120000 Tariflich Beschäftigte -431.578,91 -594.300 -670.200 -690.600 -583.500 -601.200 -650.500
 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich 
Beschäftigte -29.777,67 -40.800 -44.900 -46.600 -39.400 -40.800 -45.300
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte -87.815,89 -115.100 -128.900 -133.100 -112.600 -116.200 -126.600
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-
Umlage Mutterschutz -2.009,31 -3.300 -3.700 -3.700 -3.100 -3.100 -3.300
 40320200 GUV-Beiträge -3.210,45 -3.597 -3.829 -3.948 -3.268 -3.248 -3.412
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -30.177,22 -32.843 -38.715 -39.050 -39.118 -38.881 -33.370
 40510000 Zuführung zu Pensions- 
rückstellungen -192.592,84 -259.882 -339.189 -300.437 -315.147 -317.275 -279.773
 40510001 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -41.412,06 0 0 0 0 0 0
 40510002 Zuführ. Pensionsrückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -17.494,03 0 0 0 0 0 0
 40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -34.209,60 -38.175 -53.931 -47.769 -50.108 -50.447 -44.484
 40610001 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Eintritte -6.377,45 0 0 0 0 0 0
182
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 40610002 Zuführ. Beihilferückstellungen 
Versorgungslastenausgleich (VLT) - Austritte -3.222,40 0 0 0 0 0 0
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -1.446,33 0 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für Lebensarbeits- 
zeitkonto -8.696,10 -10.400 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.400
 40700400 Rückstellung für nicht genommenen 
Urlaub -706,54 0 0 0 0 0 0
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -7.277,45 -12.000 -13.850 -13.850 -11.700 -11.700 -12.000
 40700600 Rückstellung für LOB Beamte -9.397,76 -7.400 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.300
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Versorgungsaufwendungen -312.297,91 -274.318 -379.954 -348.378 -357.474 -364.580 -320.065
 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte -158.163,35 -146.385 -170.539 -181.292 -184.648 -184.180 -160.907
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Versorgungsempfänger -25.237,63 -35.819 -48.291 -48.419 -48.476 -48.290 -41.348
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -107.283,80 -79.427 -138.465 -101.991 -106.870 -113.555 -101.267
 41510100 Zuführung zu Altersgeld- 
rückstellungen 0,00 -614 -644 -459 -488 -501 -441
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Versorgungsemfpänger -21.613,13 -12.073 -22.016 -16.217 -16.992 -18.055 -16.101
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -3.853,12 -11.400 -10.700 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
 42220000 Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände -2.647,88 -7.800 -7.100 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 42310100 Mieten Kopierautomaten -1.205,24 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
16 Abschreibungen -19.617,26 -18.591 -10.800 -601 -601 -601 -588
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgegenstände -17.067,61 -17.029 -9.934 0 0 0 0
 47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts- 
ausstattung -1.504,27 -909 -752 -601 -601 -601 -588
 47118000 AfA auf geringwertige Wirtschafts- 
güter -1.040,34 -652 -115 0 0 0 0
 47212000 Abschreibung auf Forderungen 
wegen Niederschlagung -5,04 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -129.288,14 0 0 0 0 0 0
 45920000 Verzinsung von Steuererstattungen -129.288,14 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -54.089,75 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
 43100000 Zuweisungen an den Bund -2.849,75 0 0 0 0 0 0
 43390000 Sonstige soziale Leistungen -51.240,00 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.348.427,49 -700.363 -802.974 -802.101 -766.317 -766.297 -712.602
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen -2.562,21 -2.413 -3.524 -3.551 -3.267 -3.247 -3.052
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen - FB -522,41 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -4.188,10 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.500
 44290000 Aufw. für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten -130,00 0 0 0 0 0 0
 44290100 Vereinsbeiträge 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44310000 Geschäftsaufwendungen -1.174,87 -6.350 -9.850 -7.850 -2.350 -2.350 -2.350
 44310100 Bürobedarf -6.438,56 -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
 44310200 Bücher und Zeitschriften -12.101,57 -13.000 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
 44310300 Postgebühren 0,00 -3.600 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.600
183
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
 44310400 Telekommunikation -92,88 -1.800 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.800
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44310600 Dienstreisen -997,25 -2.300 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.300
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -163.812,81 -205.000 -285.000 -285.000 -255.000 -255.000 -205.000
 44310900 Datenverarbeitung -36.766,44 -31.000 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -43.600
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -257.169,06 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000 -262.000
 44410100 Steuern vom Einkommen und 
Ertrag -707.721,61 0 0 0 0 0 0
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an 
EB Immobilen- u. Gebäudemanagement (23) -134.115,96 -134.100 -134.100 -134.100 -134.100 -134.100 -134.100
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -20.633,76 -23.200 -23.600 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700
 44550400 Erstatt. technische Betriebe an 23 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.335.499,11 -2.777.041 -3.282.441 -3.240.135 -3.114.333 -3.169.227 -2.991.732
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-3.125.223,36 -2.636.858 -3.133.251 -3.090.898 -2.965.075 -3.020.037 -2.851.857
22 außerordentliche Erträge 64.376,58 0 0 0 0 0 0
 50220000 Erträge aus der Auflösung v. 
Rückstellu 64.376,58 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -241,03 0 0 0 0 0 0
 51190000 Sonstige außergewöhnliche 
Aufwendungen -0,01 0 0 0 0 0 0
 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG 
>1000 Euro -241,02 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
64.135,55 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-3.061.087,81 -2.636.858 -3.133.251 -3.090.898 -2.965.075 -3.020.037 -2.851.857
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 382.886,53 406.921 424.846 424.846 424.846 424.846 424.846
 38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 382.426,00 406.921 424.846 424.846 424.846 424.846 424.846
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 460,53 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -252.933,17 -282.056 -308.645 -307.922 -312.896 -317.296 -322.194
 48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen 
(Overhead) -188.877,00 -211.504 -234.363 -234.140 -239.114 -243.514 -248.412
 48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -39.100,00 -37.900 -39.700 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200
 48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -24.956,17 -32.652 -34.582 -34.582 -34.582 -34.582 -34.582
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 129.953,36 124.865 116.201 116.924 111.950 107.550 102.652
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.931.134,45 -2.511.993 -3.017.050 -2.973.974 -2.853.125 -2.912.487 -2.749.205
184
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
3 Sonst. Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0 0 0
 63110000 
Verwaltungsgebühren 100,00 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 874,22 0 0 0 0 0 0 0
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 874,22 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und -
umlagen 125.119,90 124.900 131.700 131.700 0 131.700 131.700 124.900
 64810000 Erstattungen vom 
Land 57.213,00 59.500 59.500 59.500 0 59.500 59.500 59.500
 64820000 Erstattungen von 
Kommunen 15.900,00 15.900 15.900 15.900 0 15.900 15.900 15.900
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sonderverm. 52.006,90 49.500 56.300 56.300 0 56.300 56.300 49.500
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahl. aus der Veräußerung 
geringwert. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
126.094,12 124.900 131.700 131.700 0 131.700 131.700 124.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Personalauszahlungen -1.149.358,91 -1.390.512 -1.598.744 -1.647.098 0 -1.533.086 -1.578.428 -1.542.921
 70110000 Bezüge der 
Beamten -557.909,12 -600.572 -708.500 -730.100 0 -752.100 -775.000 -680.440
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -438.459,25 -594.300 -670.200 -690.600 0 -583.500 -601.200 -650.500
 70220000 Beiträge Ver-
sorgungskasse Arbeitnehmer -29.777,67 -40.800 -44.900 -46.600 0 -39.400 -40.800 -45.300
 70320000 Sozialver-
sicherungsbeitr. Arbeitnehmer -93.035,65 -121.997 -136.429 -140.748 0 -118.968 -122.548 -133.312
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -30.177,22 -32.843 -38.715 -39.050 0 -39.118 -38.881 -33.370
12 Versorgungsauszahlungen -183.400,98 -182.204 -218.830 -229.711 0 -233.124 -232.470 -202.255
 71110000 Versorgungsaus-
zahlung für Beamte -158.163,35 -146.385 -170.539 -181.292 0 -184.648 -184.180 -160.907
 71410000 Beihilfen, Unter-
stützungen Vers.empfäng. -25.237,63 -35.819 -48.291 -48.419 0 -48.476 -48.290 -41.348
13 Auszahl. für Sach- u. Dienst-
leistungen u. f. geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-6.066,87 -11.400 -10.700 -7.600 0 -7.600 -7.600 -7.600
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -2.647,88 -7.800 -7.100 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
 72310000 Mieten und Pachten -3.418,99 -3.600 -3.600 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600
185
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -58.709,75 -54.000 -54.000 -54.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
 73100000 Zuweisungen an 
Bund -2.849,75 0 0 0 0 0 0 0
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen -55.860,00 -54.000 -54.000 -54.000 0 -54.000 -54.000 -54.000
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -559.040,62 -700.363 -802.974 -802.101 0 -766.317 -766.297 -712.602
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -3.084,62 -7.413 -8.524 -8.551 0 -8.267 -8.247 -8.052
 74210000 Ausz. für ehrenamtl. 
u. sonst. Tätigkeit -5.094,78 -3.500 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -3.500
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -130,00 -200 -200 -200 0 -200 -200 -200
 74310000 Geschäftsaus-
zahlungen -138.812,44 -269.250 -369.850 -367.850 0 -332.350 -332.350 -279.350
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -257.169,06 -262.000 -262.000 -262.000 0 -262.000 -262.000 -262.000
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -154.749,72 -158.000 -158.400 -159.500 0 -159.500 -159.500 -159.500
17 = Summe der Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.956.577,13 -2.338.479 -2.685.247 -2.740.510 0 -2.594.126 -2.638.794 -2.519.378
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(Summe der Einzahl. abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit)
-1.830.483,01 -2.213.579 -2.553.547 -2.608.810 0 -2.462.426 -2.507.094 -2.394.478
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 0,00 -4.000 0 0 0 0 0 0
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. 0,00 -4.000 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 0 0 0 0 0 0
186
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Verpflich-
tungser-
mächti-
gungen 
Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Saldo a. Investitionstätigkeit 
(Summe Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit)
0,00 -4.000 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/
-fehlbetrag
(Summen Zeile 18 und 32)
-1.830.483,01 -2.217.579 -2.553.547 -2.608.810 0 -2.462.426 -2.507.094 -2.394.478
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme 
von Krediten und inneren 
Darlehen für Invest.-Tätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -1.830.483,01 -2.217.579 -2.553.547 -2.608.810 0 -2.462.426 -2.507.094 -2.394.478
187
Produktübersicht: Fachbereich Recht und Datenschutz (30) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne 
Leistungsverrechnung)
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W -2.263.908 -1.625.560 -2.007.578 -1.976.842 -1.822.382 -1.851.676 -1.736.191
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge -524.644 -663.041 -751.020 -744.010 -764.543 -782.878 -760.817
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz -79.099 -89.974 -99.778 -97.301 -99.324 -100.879 -96.696
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung -43.384 -51.685 -45.366 -46.471 -47.674 -48.873 -47.561
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht -22.161 -162.442 -59.883 -58.157 -59.540 -60.922 -35.627
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten -127.892 -44.156 -169.626 -168.117 -171.613 -174.810 -174.965
Summe -3.061.088 -2.636.858 -3.133.251 -3.090.898 -2.965.075 -3.020.037 -2.851.857
Haushaltsjahr 
2021 2022 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1.100.1.1.1.33 
Rechtsangelegenheiten W 68.679 -2.076.257 -2.007.578 68.708 -2.045.551 -1.976.842
1.100.1.1.1.34 
Öffentliche Aufträge 2.912 -753.932 -751.020 2.921 -746.932 -744.010
1.100.1.1.1.39.01 
städtischer Datenschutz 782 -100.559 -99.778 784 -98.085 -97.301
1.100.1.1.1.47.01 
Städtische Korruptionsvorbeugung 21.942 -81.826 -59.883 21.944 -80.101 -58.157
1.100.1.2.2.11 
Ordnungsbehördliche Aufsicht 54.875 -224.502 -169.626 54.879 -222.995 -168.117
1.100.3.5.1.91 
Versicherungsamtsangelegenheiten -45.366 -45.366 -46.471 -46.471
Summe 149.190 -3.282.441 -3.133.251 149.237 -3.240.135 -3.090.898
188
Produkt: 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten Organisationseinheit: 
30 FB Recht und Datenschutz 
30-1 FD Rechtsangelegenheiten 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung 
Produktverantwortliche/-r: Frau Voß 
Produktbeschreibung:  Beratung aller städtischen Organisationseinheiten einschließlich Prozessführung, Betreuung des 
Ortsrechts, Haftpflicht- und Kaskoversicherungsangelegenheiten, Steuerangelegenheiten, Betreuung von 
Schiedspersonen 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) vorwiegend gesetzlich 
Zielgruppe: Einwohner/-innen, andere Behörden, interne Dienststellen 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen aufgeführt, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung darstellen) 
Grundzahl Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten1 10,5 11,5 13,50 13,50 12,50 11,50 11,50 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
(Fallzahl) Ca. 4.200 Ca. 4.200 Ca. 4.200 Ca. 4.200 Ca. 4.200 Ca. 4.200 Ca. 4.200 
Ziele des Produktes 
entfällt 
Teilprodukte 
Nr. 
(1.100.XXX) Bezeichnung
Jahresergebnis2
Kat.3
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.1.1.33.01 Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten -730.039 -835.337 -1.059.130 -1.034.712 -980.747 -999.603 -903.495 2 
1.1.1.33.02 Steuerberatung/ 
Wirtschaftsprüfung BgA -22.851 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 3 
1.1.1.33.03 Besondere 
Rechtsangelegenheiten -1.511.018 -785.224 -943.448 -937.130 -836.635 -847.073 -827.695 3 
Summe -2.263.908 -1.625.561 -2.007.578 -1.976.842 -1.843.906 -1.822.382 -1.736.191 
Bemerkungen/Erläuterungen 
1 produktbezogen  angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d. J. 
2 d. h. Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung 
3 Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 
2
3
189
30 Fachbereich Recht und Datenschutz
111-30 Recht
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
vorläufiges 
Rechnungs-
ergebnis 
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ordentliche Erträge
1 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 100,00 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 939,22 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und -umlagen 50.089,33 49.500 56.300 56.300 56.300 56.300 49.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 62.968,44 10.814 12.379 12.408 12.422 12.372 10.269
12 = Summe ordentliche Erträge 114.096,99 60.314 68.679 68.708 68.722 68.672 59.769
Ordentliche Aufwendungen
13 Personalaufwendungen -854.623,16 -947.329 -1.178.534 -1.173.499 -1.047.286 -1.071.604 -1.026.679
14 Versorgungsaufwendungen -224.910,47 -193.038 -267.538 -245.232 -251.621 -256.557 -218.239
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.294,89 -5.202 -4.666 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295
16 Abschreibungen -1.378,01 -831 -478 -368 -368 -368 -360
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -129.288,14 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -2.849,75 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.219.920,50 -539.475 -625.040 -624.157 -589.534 -589.523 -548.386
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.434.264,92 -1.685.875 -2.076.257 -2.045.551 -1.891.104 -1.920.348 -1.795.959
21 ordentliches Ergebnis
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe 
ordentliche Aufwendungen)
-2.320.167,93 -1.625.560 -2.007.578 -1.976.842 -1.822.382 -1.851.676 -1.736.191
22 außerordentliche Erträge 56.298,10 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -38,58 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen)
56.259,52 0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis 
(Saldo aus dem ordentl. und dem außerordent. 
Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)
-2.263.908,41 -1.625.560 -2.007.578 -1.976.842 -1.822.382 -1.851.676 -1.736.191
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 382.690,25 406.921 424.846 424.846 424.846 424.846 424.846
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -144.536,14 -161.518 -183.597 -182.149 -178.208 -180.505 -181.827
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 238.154,11 245.403 241.249 242.697 246.638 244.341 243.019
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -2.025.754,30 -1.380.157 -1.766.329 -1.734.146 -1.575.744 -1.607.335 -1.493.172
190
Investitionen 
447
2021 2022 2023 2024 2025
€ € € € € € €
Teilhaushalt
Produktgruppe (Profitcenter- PC)
Projektnr./Einzelmaßnahme
Ist
2019
Plan
2020
Erläuterungen
in der
Anlage
vorhanden
Investitionsprogramm für das Jahr…
7.000898.710 Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee -75.270
7.000920.710 Carl-Dütting-Str./Haseuferweg -435.000
7.000920.770 Verkauf Carl-Dütting-Str./Haseuferweg 359.000
7.000948.710 Platz der Städtefreundschaften – VHS -80.000 -40.000 -660.000 x
7.000949.710 Limberg -865.504 -677.840 -196.704 -78.681 x
7.000964.710 Quartiersspielplatz Bremer Str. -150.000 x
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO -2.889.250 -2.900.000 -2.990.577 -2.990.577 -2.990.577 -1.231.577 -1.231.577 x
7.305026.710 OMT - Kapitalzuführung -811.000 -700.000
7.305080.710 Wohnungsgesellschaft - Kapitalzuf. -100.000 -12.000.000 -12.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 x
7.305081.710 Nachwuchsleistungszentrum -5.000.000 x
7.305212.710 Zoo - Kapitalzuführung -515.000 -495.000 -495.000 -495.000 x
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung -913.500 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 -1.186.300 x
7.305214.710.001 ICO Kapitalzuführung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 x
7.305214.710.002 ICO Kapitalzuführung Projekt Seedhouse -37.000 -55.000 -55.000
7.305215.710 TOL-Kapitalzuführung -878.453 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 -458.175 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center 515.179 60.000 110.000 110.000 110.000
* Summe Auszahlungen Profit-Center -5.662.598 -8.364.387 -24.616.369 -18.855.886 -12.077.863 -9.746.052 -9.756.052
** Saldo Profit-Center -5.147.419 -8.364.387 -24.616.369 -18.795.886 -11.967.863 -9.636.052 -9.646.052
7.000090.710 Umlage n.d. KHG -2.339.728 -2.350.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 x
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.339.728 -2.350.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000
** Saldo Profit-Center -2.339.728 -2.350.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000 -3.030.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 515.179 60.000 110.000 110.000 110.000
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -8.002.326 -10.714.387 -27.646.369 -21.885.886 -15.107.863 -12.776.052 -12.786.052
** Saldo Teilhaushalt -7.487.147 -10.714.387 -27.646.369 -21.825.886 -14.997.863 -12.666.052 -12.676.052
7.000065.710 Büroausstattung Rechtsangelegenheiten -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000
** Saldo Profit-Center -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.000
** Saldo Teilhaushalt -4.000
7.000010.710 Büromöbel -2.500
7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.000011.710.002 EDV-Ausstattung Bürgeramt -5.000
7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -1.500
7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt -6.000
7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung -18.000
7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -11.000
7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberw. Innend. -12.000
7.000012.710 Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung OAD -33.100 -24.000 -24.000
7.000012.705 Fördermittel Fahrzeuge OAD 7.205
7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen -318.109 -200.000
7.000032.710 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD -24.000
7.000033.710 Betriebsgeräte -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
7.000501.710 Aufrufanlage -6.263
7.000560.710.003 DMS-Ausstattung Ausländerbehörde -3.106
7.000907.710 Kassenautomat Kfz-Zulassung -47.658
7.000921.710 Kassenautomat Bürgeramt -65.000
7.000922.710 Kadaverkühltruhe -6.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 7.205
* Summe Auszahlungen Profit-Center -408.235 -273.000 -80.000 -45.000 -44.000 -27.000 -15.000
** Saldo Profit-Center -401.029 -273.000 -80.000 -45.000 -44.000 -27.000 -15.000
7.000009.710 Stromversorgung Märkte -20.000
7.000588.710 Weihnachtsmarkttor -6.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center
* Summe Auszahlungen Profit-Center -26.000
** Saldo Profit-Center -26.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7.205
* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -408.235 -273.000 -106.000 -45.000 -44.000 -27.000 -15.000
** Saldo Teilhaushalt -401.029 -273.000 -106.000 -45.000 -44.000 -27.000 -15.000
PC 411 KHG-Umlage
FB Recht und Datenschutz (30)
PC 111-30 Rechtsangelegenheiten
FB Bürger und Ordnung (32)
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32
PC 573-3290 Marktwesen
451