Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft zum Stichtag 31.08.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2499
Datum: 2023-10-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 11.10.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2499
öffentlich
Berichtswesen - Controllingbericht des Referats Mobile Zukunft 
zum Stichtag 31.08.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 02.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens werden dem Fachausschuss die Controllingberichte zum 
31.08.2023 zur Kenntnis gegeben.
 
Beigefügt sind die Übersichten
- „Ergebnishaushalt“ und 
- „Investitionen“ 
für das Referat Mobile Zukunft.
 
gez. Strathmann
Anlagen:
Controllingberichte auf Referatsebene konsumtiv und investiv
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Ergebnishaushalt 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Frau Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 37.722 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Finanzielle Entwicklung 
Kostenartengruppen Ergebnis                        
2022 
Ansatz                            
2023 
Stand                 
31.08. 
Prognose                    
31.12.2023 Abw.* 
Sonstige   
Ermächti-
gungen** 
Deckungen 
Ordentliche Erträge               
  1. Steuern und ähnliche Abgaben               
  2. Zuwendungen u. allg. Umlagen   54.000 4.728 70.700 16.700     
  3. Aufl.-erträge aus Sonderposten     1.535         
  4. Sonstige Transfererträge               
  5. öffentlich-rechtliche Entgelte               
  6. privatrechtliche Entgelte     154.616 175.800 175.800     
  7. Kostenerstattungen u. -umlagen     105         
  8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge               
  9. aktivierte Eigenleistungen               
10. Bestandsveränderungen               
11. sonstige ordentliche Erträge   1.594 0 1.619 25     
12. Summe ordentliche Erträge   55.594 160.984 248.119 192.525     
Ordentliche Aufwendungen               
13. Personalaufwendungen   -374.892 -201.050 -374.755 138     
14. Versorgungsaufwendungen   -33.996 -31.592 -34.543 -547     
15. Aufw. Sach-/Dienstleistungen   -163.300 -147.779 -309.300 -146.000 -33.500   
16. Abschreibungen   -9.200 -6.927 -9.200       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.               
18. Transferaufwendungen               
19. sonstige ordentliche Aufw.   -44.359 -14.808 -52.753 -8.394     
20. Summe ordentliche Aufw.   -625.747 -402.156 -780.550 -154.803 -33.500   
21. Ordentliches Ergebnis   -570.154 -241.172 -532.432 37.722 -33.500   
22. außerordentliche Erträge               
23. außerordentliche Aufwendungen               
24. außerordentliches Ergebnis               
25. Jahresergebnis   -570.154 -241.172 -532.432 37.722 -33.500   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez.               
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.   -44.734 -58.192 -40.140 4.594     
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez.   -44.734 -58.192 -40.140 4.594     
29. Gesamtergebnis   -614.887 -299.363 -572.571 42.316 -33.500   
* Abweichung zwischen Plan und Prognose zum 31.12. 
** = Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr + Nachbewilligungen 
 
 
 
 
 
   
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
Produkt-Nr. 
(1.100.) Produktbezeichnung W* 
Prognose 
zum 
31.12.2023 
Voraussichtl. Änderung 
 des Jahresergebnisses 
gegenüber Plan 2023  
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechte-
rung) 
Steuerungsbe-
dürftige  
Entwicklung 
5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanage-
ment 
W -532.432 +37.722 € Ja   Nein  
Summe    €  
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
 
Abweichungsanalyse/Prognose zur Zielerreichung  
 
 
 
 
Produkt:  1.100.5.1.1.12 Kommunales Mobilitätsmanagement  
 
Begründung 
Betrag 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
 Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten  und den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen  ergibt sich aus der Einführung des Dienstradleasings, das im 
Budget der Mobilen Zukunft abgewickelt wird. Grundsätzlich gleichen sich die Erträge und 
Aufwendungen im Rahmen des Dienstradleasings aus.  
Zudem wurden insgesamt Mitte l in Höhe von 33.500 Euro in das Jahr 2023 übertragen, die 
neben den veranschlagten Aufwendungen zu berücksichtigen sind.  
Eine Verbesserung in Höhe von rd. 54.000 Euro ergibt sich im Bereich des kommunalen Mo-
bilitätsmanagements. Es wurden weniger Veranstaltungen als geplant durchgeführt und auch 
die damit im Zusammenhang stehende Öffentlichkeitsarbeit wurde nicht im geplanten Umfang 
umgesetzt. Zudem fallen Mittel für Planungskosten nicht im geplanten Umfang an. 
+37.700 € 
 Summe +37.722 € 
  
Prognose zur Erreichung der Produktziele:         
 
 Produktziel 1: Stadtweite Einführung des Schulischen Mobilitätsmanagements 
 Bezug zum ZHF: 2.4 
2.8 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Nachhaltiges Handeln in der Bevölkerung stärken 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 Etablierung des Schulischen 
Mobilitätsmanagement an der 
Grundschule „In der Dodes-
heide“ in % 
100 100 100 Die Abgabe des Schulwegplans ist erfolgt. 
 Etablierung und Ausweitung 
des Schulischen Mobilitätsma-
nagements auf weitere Grund-
schulen / weiterführende Schu-
len in % 
20 10 20 
Bis Ende des Jahres sind die nächsten Schul-
standorte festgelegt und ein Dienstleister ist 
beauftragt worden, das schulische Mobilitäts-
management umzusetzen.  
 Produktziel 2: Etablierung und Ausweitung des Maßnahmenpaketes Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment im Konzern Stadt und als Vorreiter für die gesamte Region 
 Bezug zum ZHF: 2.4 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
 Kennzahl Plan 2023 Stand  
31.08. 
Prognose 
31.12.2023 Begründung/Hinweise 
 
Dienstradflotte: 
Anzahl der Diensträder 20 20 30 
Für die Dienstradflotte konnte aufgrund zu-
sätzlich zur Verfügung stehender Fördergelder 
mit weiteren Lastenrädern ausgestattet wer-
den. Ebenso konnte der Bedarf an weiteren 
Standorten m it zusätzlichen Rädern gedeckt 
werden.  
 Fahrradleasing für Beschäftigte:  
Anzahl neuer Verträge 200 181 200 Die Entwicklung der Kennzahl ist a bhängig 
von der Nachfrage. 
   
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
 
    
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets… 
 kann die Sachkostensperre in Höhe von 15 % voraussichtlich 
  eingehalten werden. 
  nicht eingehalten werden. (Begründung siehe Pkt. 5) 
  ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende 
Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme der Leitung1 
Zum Stichtag 31.08. wird keine erhebliche Budgetabweichung prognostiziert. Inwiefern eine Übertragung von Haushaltsmitteln 
notwendig sein wird, hängt von der Entwicklung einzelner Projekte ab und kann somit zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch 
nicht beziffert werden.  
 
 
 
___________________________ 
         Unterschrift der Leitung 
                                                 
1 z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeutung für den                              
gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen), Chancen und 
Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der Gründe für wesentliche 
Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unte rjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetent-
wicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Erläuterungen zur Sachkostensperre 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2023 
 
Investitionen 
 
Fachbereich  
Ref. 69 Referat Mobile Zukunft 
Verantwortliche/r: 
Frau Strathmann 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Investitionssaldo:           
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) - € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2023 
Plan inkl. 
sonst. 
Ermächti-
gungen 
2023* 
Stand 
31.08.2023 
Prognose 
31.12.2023 Abw.**  Deckung 
7.000976.710.001 Diensträder BMM -30.000 -30.000  -30.000   
7.000.976.705.001 Einnahmen Förderung Lastenräder   47.980    
* Räumliche Planungsmaßnahmen Ref. 69 -30.000 -30.000 47.980 -30.000   
**             Saldo Teilhaushalt -30.000 -30.000 47.980 -30.000   
   davon Einzahlungen Teilhaushalt   47.980    
   davon Auszahlungen Teilhaushalt -30.000 -30.000  -30.000   
*Plan inkl. sonst. Ermächtigungen 2023 = Plan + Ermächtigung aus Vorjahren + Nachbewilligungen  
** Abweichung zwischen Gesamtermächtigung und Prognose zum 31.12. 
Abweichungsanalyse 
Inv.-Projekt (PSP-
Element) Erläuterung/Begründung Abweichungs-
betrag in € 
7.000976.710.004 Diensträder BMM 
Die Anschaffung von weiteren Diensträdern ist in Planung. - 
7.000976.705.001 
Einnahmen Förderung Lastenräder 
Die Einnahmen aus der Erstattung der VW-Fördergelder decken zu 100 % 
die Ausgaben des Vorjahres. 
- 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 15.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
 
 
 
PSP-Element-Nr. Bezeichnung des investiven PSP-Elements Ziffer des/r Zentralen 
Handlungsfeldes/r 
7.000976.710.001 Diensträder BMM 3.1;3.3 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), 
Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der 
Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht;  Chancen und Risiken  der Entwicklung von 
Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre 
 
Die Kosten für die  in der Vergabe befindlichen Lastenräder werden durch die Erstattung der VW -Fördergelder (in 
12/2023) gedeckt. Restmittel vom Ansatz werden benötigt zum weiteren Aufbau der Flotte und sollen zur 
Beschaffung der bislang nicht vergebenen Räder (betrifft 2 Lose der aktuellen Ausschreibung) verwandt werden. Die 
freihändigen Vergaben werden sich zeitlich verzögern und somit werden die Mittel ggf. in das Folgejahr übertragen 
werden müssen. 
 
 
                _____________________________ 
              Unterschrift des Verantwortlichen