Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushaltes für den Fachbereich Finanzen und Controlling
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1352
Datum: 2017-09-15
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 06.09.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1352
öffentlich
Haushalt 2018 - Einbringung des Teilhaushaltes für den 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 26.09.2017 Ö Vorberatung
Beschluss:
Dem Rat der Stadt Osnabrück wird empfohlen, die Budgetplanung des Fachbereiches 
Finanzen und Controlling mit
a) dem Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2018,
b) den wesentlichen Produkten
c) den Investitionsmaßnahmen
gemäß dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 (Seiten 155 bis 172, Seite 461) zu 
beschließen.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja s. Verwaltungsentwurf
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die entsprechenden Unterlagen (Verwaltungsentwurf 2018) wurden am 05.09.2017 in den 
Rat eingebracht (VO/2017/1206). Bitte bringen Sie den Verwaltungsentwurf zur Beratung in 
die Sitzung mit.
Anlage:
Auszug Verwaltungsentwurf 2018 Fachbereich Finanzen und Controlling
-ausschließlich in ALLRIS-
Fachbereich 
Finanzen und Controlling (20) 
Leitung: Herr Hänsler 
155 
20 Fachbereich Finanzen und Controlling 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
 30120000 Grundsteuer B 0,00 0 0 0 0 0 
 30130000 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 
 30310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 0 0 0 0 
 30320000 Hundesteuer 0,00 0 0 0 0 0 
 96300000 umg. Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0,00 0 0 0 0 0 
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
 32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 0,00 0 0 0 0 0 
 32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg- 
rechtl.UHver 0,00 0 0 0 0 0 
 32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
 32150000 AvE Rückzahlung gewährter 
Hilfen 0,00 0 0 0 0 0 
 32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige 0,00 0 0 0 0 0 
 96320000 umg. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.035,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 33110000 Verwaltungsgebühren 1.035,00 1.000 1.000 1.0 00 1.000 1.000 
 33210000 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 
 96330000 umg. Gebühren und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 
6 privatrechtliche Entgelte 6.646,63 6.300 0 0 0 0
 34110000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 
 34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 
 34610000 Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte 6.646,63 6.300 0 0 0 0 
 34610100 Verpflegungsgelder nach 
Entgelteordnung 0,00 0 0 0 0 0 
 34610200 Elternbeiträge nach 
Entgelteordnung 0,00 0 0 0 0 0 
 34610500 Versicherungsentschädigungen 0,00 0 0 0 0 0 
 96340000 umg. Privatrechtliche 
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.138.798,61 2.149.500 2.139.800 2.139.800 2.139.800 2.213.600 
 34840100 Erstattungen v. ges. SV - 
Mutterschutz 7.063,65 0 0 0 0 0 
 34850000 Erstattungen von verbundenen 
Unternehmen 348.290,00 445.200 389.300 389.300 389.300 389.300 
 34852000 Erstattungen Serviceleist. 
Eigenbetr. 1.646.079,36 1.640.400 1.670.500 1.670.500 1.670.500 1. 744.300 
156 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 34870000 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 
 34880000 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 137.365,60 63.900 80.000 80.000 80.000 80.000 
 96348000 umg. Kostenerstattungen u. - 
umlagen 0,00 0 0 0 0 0 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
 36910000 Verzinsung von 
Steuernachforderungen 0,00 0 0 0 0 0 
 96360000 umg. Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 
11 sonstige ordentliche Erträge 156.613,43 49.817 49.38 3 49.800 48.760 48.798 
 35610000 Bußgelder 0,00 0 0 0 0 0 
 35620000 Allgemeine Nebenforderungen 0,00 0 0 0 0 0 
 35620010 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 
 35620020 Mahngebühren 0,00 0 0 0 0 0 
 35620030 Vollstreckungs- 
/Pfändungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 
 35620040 Stundungszinsen 0,00 0 0 0 0 0 
 35820000 Erträge aus Auflösung von 
Rückstellungen 157,99 0 0 0 0 0 
 35820100 Erträge aus Auflösung von 
Pension-Rückst 151.881,53 47.317 45.883 46.300 45.260 45.298 
 35839000 Sonstige zahlungsunwirksame 
ord.Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
 35910000 Andere sonstige ordentliche 
Erträge 3.826,45 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 
 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0,00 200 0 0 0 0
 35910501 Ertrag aus 
Kleinbetragsdifferenzen 747,46 0 500 500 500 500 
 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0  0 0 
12 = Summe ordentliche Erträge 2.303.093,67 2.206.617 2.190.183 2.190.600 2.189.560 2.263.398 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -4.971.344,64 -5.175.083 -5.141.060 -5 .294.807 -5.351.659 -5.404.183 
 40110000 Beamte -1.470.398,02 -1.626.000 -1.615.200 -1 .650.500 -1.637.200 -1.670.900 
 40110100 Leistungsentgelte Beamte 0,00 0 0 0 0 0 
 40120000 Tariflich Beschäftigte -2.061.487,94 -2.051 .800 -2.088.785 -2.128.710 -2.173.400 -2.156.700 
 40120100 Leistungsentgelte TVöD -0,05 0 0 0 0 0 
 40190000 Sonstige Beschäftigte -32,15 0 0 0 0 0 
 40220000 Beiträge Versorgungskasse 
tar.Besch. -149.602,61 -172.600 -147.900 -149.700 -150.000 -152.80 0 
 40320000 Sozialversicherungsbeiträge 
tar.Besch. -426.177,98 -398.000 -425.900 -430.500 -431.000 -439.70 0 
 40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN- 
Umlage Mu -8.246,05 -7.500 -9.100 -9.400 -9.600 -9.600 
 40320200 GUV-Beiträge -15.420,01 -16.146 -15.280 -15.588 -15.942 -15.807 
157 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 
Beschäftigte -92.475,68 -88.250 -96.123 -99.069 -98.996 -101.071 
 40510000 Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen -547.510,96 -631.434 -604.785 -667.439 -688.484 -707.70 3 
 40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT 
Mehr/Entl -5.191,78 0 0 0 0 0 
 40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT 
Mehr/Entl 31.754,64 0 0 0 0 0 
 40610000 Zuführung zu 
Beihilferückstellungen -132.266,06 -93.453 -90.113 -99.449 -102.584 -105.448 
 40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT 
Mehr/Entl -768,33 0 0 0 0 0 
 40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT 
Mehr/Entl 5.583,55 0 0 0 0 0 
 40700100 Zuf. Rückstellung für Alterteilzeit -47.28 3,00 -48.000 -2.000 0 0 0 
 40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden -13.378 ,23 0 0 0 0 0
 40700300 Rückstellung für 
Lebensarbeitszeitkonto -1.692,80 -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 
 40700400 Rückstellung für nicht 
genommenen Urlaub 0,00 0 0 0 0 0 
 40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte -36.751,18 -40.300 -44.173 -42.753 -42.753 -42.753 
 96400000 umg. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Versorgung -642.325,29 -715.317 -80 2.947 -721.162 -720.614 -733.629 
 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -347.099,45 -404. 801 -538.443 -402.896 -406.757 -408.548 
 41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige 
Beamte -1.125,31 0 0 0 0 0 
 41410000 Beihilfen, Unterstützungen 
Vers.empfäng. -43.526,10 -98.923 -99.834 -102.754 -102.455 -104.592 
 41510000 Pensionsrückstellungen für 
Vers.emfpäng. -177.338,72 -184.085 -143.000 -187.158 -183.581 -191.47 9 
 41510100 Zuführung zu 
Altersgeldrückstellungen 0,00 -263 -363 -468 -469 -480 
 41610000 Beihilferückstellungen für 
Vers.emfpäng. -73.235,71 -27.244 -21.307 -27.886 -27.353 -28.530 
 96410000 umg. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -20.646,55 -47.000 -56.200 -81.200 -56.200 -56.200 
 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -98,95 -200 -20 0 -200 -200 -200 
 42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung -463,74 0 -500 -500 -500 -500 
 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. 
< 150 EUR -312,54 -200 -500 -500 -500 -500 
 42310100 Mieten Kopierautomaten -5.584,64 -5.600 -11. 400 -11.400 -11.400 -11.400 
 42610200 Aus- und Fortbildung -669,00 0 0 0 0 0
 42710100 Bewirtung, Beköstigung, 
Repräsentation -599,27 -500 -600 -600 -600 -600 
 42710300 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0 0 0 0 0 
 42710420 Honorare - freiberufliche 
Tätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 
 42710700 Gutachter- und 
Beratungsleistungen -11.939,70 -39.500 -42.000 -67.000 -42.000 -42.000 
158 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 
Dienstlstg. -978,71 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 96420000 umg. Aufw. Sach- u. 
Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 
16 Abschreibungen -166.360,37 -155.965 -154.177 -150.463 -14 7.317 -146.447 
 47110100 AfA 
immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I 0,00 0 0 0 0 0 
 47110200 AfA auf übrige immaterielle 
Vermögensgeg -149.472,68 -145.080 -145.847 -144.834 -142.933 -142.85 6 
 47117000 AfA a. Betriebs- und 
Gesch.ausstattung -7.937,47 -5.988 -6.957 -4.665 -3.993 -3.457 
 47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -8.926,38 -4 .897 -1.374 -964 -391 -134 
 47212000 Abschreibung auf Fo. wg. 
Niederschlagung -23,84 0 0 0 0 0 
 96470000 umg. Planmäßige 
Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
 43310000 
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0,00 0 0 0 0 0 
 43390000 Sonstige soziale Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 
 43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 
 96430000 umg. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.298.897,37 -1.454.9 15 -1.406.167 -1.465.104 -1.374.173 -1.424.199 
 44110000 Sonstige Personal- und 
Versorgungsaufw. -4.496,03 -5.976 -5.967 -6.104 -6.173 -6.199 
 44110010 Sonstige Personal- und 
Versorgungsa. FB -9.252,34 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. 
sonst.Tätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 
 44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von 
Rechten u. D -856,80 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 
 44290100 Vereinsbeiträge -520,00 -500 -600 -600 -600 - 600 
 44310000 Geschäftsaufwendungen -2.558,40 -29.000 -27 .000 -27.000 -27.000 -27.000 
 44310100 Bürobedarf -15.144,76 -21.000 -19.000 -19.00 0 -19.000 -19.000 
 44310200 Bücher und Zeitschriften -2.383,87 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3 .000 
 44310300 Postgebühren -85.712,44 -82.800 -82.000 -82. 000 -82.000 -82.000 
 44310400 Telekommunikation -1.271,86 -5.500 -2.000 -2 .000 -2.000 -2.000 
 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.279,88 -1.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
 44310600 Dienstreisen -2.433,65 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 44310700 Entschädigung f.d. Benutzung 
priv. KFZ -15.187,20 -15.139 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 
 44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -2.486,78 -4.0 00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
 44310900 Datenverarbeitung -741.289,64 -826.200 -793 .300 -852.100 -761.100 -811.100 
 44311000 Hausrat 0,00 0 0 0 0 0 
 44410000 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle -18.813,90 -18.900 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800 
 44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude 
an EB Immo -342.733,20 -360.100 -345.400 -345.400 -345.400 -345.40 0 
159 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.831,72 -13.500 -8 .100 -8.100 -8.100 -8.100 
 44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -48.491,16 -48 .600 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600 
 44550400 Erstattung technische Betriebe an 
23 -1.132,18 -2.500 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
 44910000 Sonst. Aufwand 
lfd.Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
 44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0,00 0 0 0 0 0 
 44910501 Aufwand für 
Kleinbetragsdifferenzen -21,56 0 0 0 0 0 
 96440000 umg. Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.099.574,22 -7.548.280 -7.560.551 -7.712.736 -7.649.963 -7.764.658 
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 
Erträge abzüglich Summe ordentliche 
Aufwendungen) 
-4.796.480,55 -5.341.662 -5.370.368 -5.522.136 -5.460.403 -5.501.260 
22 außerordentliche Erträge 2.763,50 0 0 0 0 0
 50191001 Weiterbelastung Bankgebühren 2.763,50 0 0 0 0 0
 96500000 umg. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 
23 außerordentliche Aufwendungen -7.021,11 0 0 0 0 0 
 51190000 Sonstige außergew. 
Aufwendungen -3.891,27 0 0 0 0 0 
 51191001 Aufwand aus Bankgebühren -2.904,84 0 0 0 0 0 
 51191100 Aufwendungen aus 
Kassenfehlbetrag -225,00 0 0 0 0 0 
 51290000 Sonstige periodenfremde 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
 96510000 umg. außerordentliche 
Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
-4.257,61 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem außerordentlichen 
Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 
-4.800.738,16 -5.341.662 -5.370.368 -5.522.136 -5.460.403 -5.501.260 
26 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.760.230,50 4.809.816 5.146.979 5.186.071 5.202.699 5. 148.097 
 38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen 
(Overhe 2.499.172,00 2.500.316 2.715.979 2.755.071 2.771.699 2. 717.097 
 38110200 Erträge aus 
Serviceverrechnungen 2.261.000,00 2.309.500 2.431.000 2.431.000 2.431.000 2. 431.000 
 38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 
 38110400 Erträge aus direkter 
Leistungsabrechnung 58,50 0 0 0 0 0 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -584.719,10 -625.724 -719.259 -724.012 -730.542 -735.50 0 
 48110100 Aufwand aus 
Steuerungsleistungen (Overhe -426.182,00 -436.508 -563.913 -568.666 -575.196 -580.15 4 
 48110200 Aufwand aus 
Serviceverrechnungen -88.541,00 -188.916 -75.729 -75.729 -75.729 -75.729 
 48110300 Aufwand aus 
Serviceabrechnungen -69.087,60 -300 -79.617 -79.617 -79.617 -79.617 
160 
Teilergebnishaushalt 
Erträge und Aufwendungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
 48110400 Aufwand aus direkter 
Leistungsabrechnung -908,50 0 0 0 0 0 
 96480000 umg. Aufwend. internen Lstg. 
(Primär) 0,00 0 0 0 0 0 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 4.175.511,40 4.184.092 4.427.720 4.462.059 4.472.157 4.412.597 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen -625.226,76 -1.157.570 -942.648 -1.060.077 -988.246 -1.088.663 
161 
20 Fachbereich Finanzen und Controlling 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1 Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 
 60120000 Grundsteuer B 0,00 0 0 0 0 0 0 
 60130000 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 
 60310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 
 60320000 Hundesteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 
2 Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 61410000 Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
0,00 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige 
Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 62110000 Ersatz von sozialen 
Leistungen außerhalb von Ein- 0,00 0 0 0 0 0 0 
 62120000 AvE 
Unterhaltsansprüche nach dem 
BGB 
0,00 0 0 0 0 0 0 
 62140000 Sonstige 
Ersatzleistungen a.v.E. 0,00 0 0 0 0 0 0 
 62150000 Rückzahlung 
gewährter Hilfen a.v.E. 0,00 0 0 0 0 0 0 
 62210000 IvE Kostenbeitr/- 
ersätze übrige (nicht SGB VI) 0,00 0 0 0 0 0 0 
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.080,00 1.000 1.00 0 0 1.000 1.000 1.000 
 63110000 
Verwaltungsgebühren 1.080,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 
 63210000 
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 
0,00 0 0 0 0 0 0 
5 privatrechtliche Entgelte 12.417,92 6.300 0 0 0 0 0
 64110000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 
 64210000 Einzahlungen aus 
Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 0 
 64610000 Sonstige 
privatrechtl. Leistungsentgelte 12.417,92 6.300 0 0 0 0 0 
6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 2.322.695,99 2.149.500 2.139.800 0 2.139.800 2.139.800 2 .213.600 
 64840000 Erstattungen von 
gesetzl. Sozialversicherungen 7.063,65 0 0 0 0 0 0 
 64850000 Erstattungen von 
verb. Unt., Bet., Sond. 2.178.266,74 2.085.600 2.059.800 0 2.059.800 2.059.800 2 .133.600 
 64870000 Erstattungen von 
privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 64880000 Erstattungen von 
übrigen Bereichen 137.365,60 63.900 80.000 0 80.000 80.000 80.000 
162 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
7 Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 66910000 Verzinsung von 
Steuernachforderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 66990000 Sonstige 
Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
8 Einzahlung aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 
0,00 0 0 0 0 0 0 
9 sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 4.573,89 2.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 
 65610000 Bußgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 
 65620000 Säumniszuschläge 0,00 0 0 0 0 0 0 
 65910000 Andere sonstige 
ordentl. Erträge 4.573,89 2.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 
10 = Summe der Einzahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
2.340.767,80 2.159.300 2.144.300 0 2.144.300 2.144.300 2.218.100 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
11 Auszahlungen für aktives 
Personal -4.323.094,09 -4.359.441 -4.398.288 0 -4.483.466 -4.51 6.137 -4.546.579 
 70110000 Bezüge der 
Beamten -1.473.957,31 -1.626.000 -1.615.200 0 -1.650.500 -1.63 7.200 -1.670.900 
 70120000 Vergütungen 
Arbeitnehmer -2.157.182,30 -2.051.800 -2.088.785 0 -2.128.710 -2.17 3.400 -2.156.700 
 70190000 Dienstauszahlungen 
sonst. Beschäftigte -32,15 0 0 0 0 0 0 
 70220000 Beiträge 
Versorgungskasse 
Arbeitnehmer 
-149.602,61 -172.600 -147.900 0 -149.700 -150.000 -152. 800 
 70320000 
Sozialversicherungsbeitr. 
Arbeitnehmer 
-449.844,04 -421.943 -450.280 0 -455.488 -456.542 -465. 107 
 70410000 Beihilfen, 
Unterstützungsl. Beamte u. AN -92.475,68 -87.098 -96.123 0 -99.069 -98.996 -101.071 
12 Auszahlungen für 
Versorgung -391.750,86 -476.428 -638.277 0 -505.650 -509.212 -513. 140 
 71110000 Versorgungsaus- 
zahlung für Beamte -348.224,76 -382.820 -538.443 0 -402.896 -406.757 -408. 548 
 71410000 Beihilfen, 
Unterstützungen 
Vers.empfäng. 
-43.526,10 -93.609 -99.834 0 -102.754 -102.455 -104.592
13 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen und für 
geringwertige 
Vermögensgegenstände 
-8.536,25 -47.000 -56.200 0 -81.200 -56.200 -56.200 
 72210000 Unterh. des 
beweglichen Vermögens -98,95 -200 -200 0 -200 -200 -200 
 72210100 Unterhaltung EDV- 
Ausstattung -489,56 0 -500 0 -500 -500 -500 
 72220000 Erwerb geringw. 
Vermögensgegenstände -242,54 -200 -500 0 -500 -500 -500 
 72310000 Mieten und Pachten -5.458,22 -5.600 -11.40 0 0 -11.400 -11.400 -11.400 
163 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
 72610000 Bes. zahlungsw. 
Aufw. f. Beschäftigte -669,00 0 0 0 0 0 0 
 72710000 Besondere 
Verwaltungs- u. Betriebsausz. -599,27 -40.000 -42.600 0 -67.600 -42.600 -42.600 
 72910000 Auszahlungen für 
sonst. Dienstleistungen -978,71 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 
14 Zinsen und ähnliche 
Auszahlungen -3.130,09 0 0 0 0 0 0 
 75350000 Ausbuchung 
Kleinbeträge -0,25 0 0 0 0 0 0 
 75990000 Sonstige 
Finanzauszahlungen -3.129,84 0 0 0 0 0 0 
15 Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 73310000 Soziale Leistungen 
an natürliche Personen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 73390000 Sonstige soziale 
Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 73390200 AvE Sonstige soz. 
Leistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 
16 sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen -1.304.051,32 -1.454.910 -1.406.167 0 -1.465.104 -1.37 4.173 -1.424.199 
 74110000 Sonstige Personal- 
und Versorgungsausz. -15.697,29 -15.971 -15.967 0 -16.104 -16.173 -16.199 
 74290000 Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten -1.376,80 -3.400 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500 
 74310000 
Geschäftsauszahlungen -870.186,93 -990.939 -949.000 0 -1.007.800 -916.800 -96 6.800 
 74410000 Steuern, 
Versicherungen, Schadensfälle -18.813,90 -18.900 -19.800 0 -19.800 -19.800 -19.800 
 74550000 Erstattungen an 
verb. Unternehmen -397.976,40 -424.700 -416.900 0 -416.900 -416.900 -416. 900 
 74910000 Weitere s. Ausz. aus 
lfd. Verw.tätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 
17 = Summe der Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
-6.030.562,61 -6.337.780 -6.498.932 0 -6.535.421 -6.455.723 -6.540.117 
18 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Summe 
der Einzahlungen abzüglich 
Summe der Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit) 
-3.689.794,81 -4.178.480 -4.354.632 0 -4.391.121 -4.311.423 -4.322.017 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
19 Zuwendungen für 
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
 68160000 Investitionszu. von 
sonstigen öff. So Re 0,00 0 0 0 0 0 0 
20 Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit 2.005,06 0 0 0 0 0 0 
 68910000 Beiträge 2.005,06 0 0 0 0 0 0 
21 Veräußerung von 
Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 
22 Veräußerung von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
164 
Teilfinanzhaushalt 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Verpflich- 
tungser- 
mächti- 
gungen 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 6 5 7 8
23 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
24 = Summe der Einzahlungen 
für Investitionstätigkeit 2.005,06 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
25 Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 
26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 
 78730000 
Auszahlungfürsonst.Baumaßna 
hmen 
0,00 0 0 0 0 0 0 
27 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen -12.145,62 -13.600 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
 78311000 Ausz. Erwerb VG 
>1000 EUR u. Sachges. -11.424,55 -11.600 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500 
 78312000 Ausz. Erwerb VG 
>150 <1000 EUR 
(Sammelposten) 
-721,07 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 
28 Erwerb von 
Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 
29 Aktivierbare Zuwendungen -5.776,07 0 0 0 0 0 0 
 78180000 Investitionszu. an 
übrige Bereiche -5.776,07 0 0 0 0 0 0 
30 sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 
31 = Summe der Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit -17.921,69 -13.600 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
32 Saldo aus 
Investitionstätigkeit (Summe 
Einzahlungen abzüglich 
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit) 
-15.916,63 -13.600 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500 
33 Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag (Summen Zeile 18 
und 32) 
-3.705.711,44 -4.192.080 -4.363.132 0 -4.399.621 -4.319.923 -4.330.517 
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
34 Einzahlungen; Aufnahme von 
Krediten und inneren 
Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
35 Auszahlungen; Tilgung von 
Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 
0,00 0 0 0 0 0 0 
36 Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung 
(Summe Zeile 33 und 36) -3.705.711,44 -4.192.080 -4.363.132 0 -4.399.621 -4.319.923 -4.330.517 
165 
Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20) 
Jahresergebnis 
(d. h. ohne interne Leistungsverrechnung) 
Ist Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
-Euro- -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.24 
Finanzmanagement und Controlling W -798.227 -911.867 -980.266 -989.985 -1.015.962 -1.023.205 
1.100.1.1.1.25  
Steuern und Gebühren -856.447 -855.488 -808.205 -880.165 -855.547 -862.511 
1.100.1.1.1.26  
Stadtkasse -1.488.062 -1.607.162 -1.668.766 -1.695.344 -1.741.728 -1.676.632 
1.100.1.1.1.27   
Beitragswesen -438.714 -478.599 -427.115 -432.475 -349.835 -350.474 
1.100.1.1.1.28    
Beteiligungsmanagement W 72.577 70.816 32.096 25.155 13.680 71.706 
1.100.1.1.1.38    
Zins u. Schuldenmanagement  / 
Zentrale Aufgaben 
-276.902 -310.131 -308.782 -313.367 -323.912 -327.616 
1.100.1.1.1.43  
Rechnungswesen und Sondervermögen -1.014.963 -1.249.231 -1.209.330 -1.235.956 -1.187.098 -1.332.528 
Summe -4.800.738 -5.341.662 -5.370.368 -5.522.136 -5.460.403 -5.501.260 
W=Wesentliches Produkt 
Haushaltsjahr 2018 
Ordentliche 
Erträge 
Ordentliche 
Aufwendungen 
Ordentliches 
Ergebnis 
Außer- 
ordentliche 
Erträge 
Außer- 
ordentliche 
Aufwendungen 
Außer- 
ordentliches 
Ergebnis 
-Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro-  -Euro- 
1.100.1.1.1.24 
Finanzmanagement und Controlling W 9.698 -989.963 -980.266 0  0 0 
1.100.1.1.1.25  
Steuern und Gebühren 637.353 -1.445.558 -808.205 0 0 0 
1.100.1.1.1.26  
Stadtkasse 546.834 -2.215.601 -1.668.766 0 0 0 
1.100.1.1.1.27   
Beitragswesen 136.197 -563.312 -427.115 0 0 0 
1.100.1.1.1.28    
Beteiligungsmanagement W 438.206 -406.110 32.096 0 0 0
1.100.1.1.1.38    
Zins u. Schuldenmanagement /  
Zentrale Aufgaben 
127.226 -436.008 -308.782 0  0 0 
1.100.1.1.1.43  
Rechnungswesen und Sondervermögen 294.669 -1.503.999 -1.209.330 0  0 0 
Summe 2.190.183 -7.560.551 -5.370.368 0 0 0
W=Wesentliches Produkt 
166 
Produkt: 1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und 
Controlling 
Organisationseinheit:  
20    Fachbereich Finanzen und Controlling 
20-1 Finanzmanagement und Controlling 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service 
Produktverantwortlicher:   Herr Geerswilken 
Produktbeschreibung:  Aufstellung des Produkthaushaltes einschließlich Fi nanzplanung. 
Weiterentwicklung, Koordination und Durchführung de r flächendeckenden 
Kostenrechnung, Überwachung und Steuerung der Haush altsabwicklung, 
Begleitung und Unterstützung der Budgetverantwortli chen des Kernhaushaltes 
und der Eigenbetriebe bei der Budgetbewirtschaftung . Mitwirkung bei der 
Erstellung der Jahresrechnung, Steuerungsunterstütz ung auf Grundlage des 
Berichtswesens, Weiterentwicklung des Berichtswesen s und der Kosten- und 
Leistungsrechnung. Koordinierung der Haushaltskonso lidierung, Begleitung von 
Maßnahmen mit herausragender Bedeutung des Kernhaus haltes und der 
Eigenbetriebe durch ein Investitions- bzw. Projektc ontrolling, Geschäftsführung 
Finanzausschuss und Projektkonferenz. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und – 
kassenverordnung (KomHKVO), Ratsbeschluss 
Zielgruppe: Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat und Fachausschüsse, 
Bürgerinnen und Bürger 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  10,55 11,10 10,79 10,79 10,79 10,79 
Anzahl der betreuten Organisationseinheiten 20 20 2 0 20 20 20 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der 
Haushaltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
Produktziel 2: Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im 
Finanzausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.) 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8 
Bezug zum ZHF: 8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Datum der Verabschiedung im Rat 08.12.2015 08.12.2015  05.12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 
Datum der Übersendung der Unterlagen an 
die Kommunalaufsichtsbehörde 29.01.2016 31.01.2016 26.01.2018 31.01.2019 31.01.2 020 31.01.2021 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan  
2017 
Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Bereitstellung des zusammenfassenden 
Controllingberichts für die Mitglieder des 
Ausschusses für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 
09.08.2016/ 
22.11.2016 
15.07.2017/ 
15.10.2017 
31.07.2018/ 
31.10.2018 
31.07.2019/ 
31.10.2019 
31.07.2020/ 
31.10.2020 
31.07.2021/ 
31.10.2021 
167 
Teilprodukte 
Teil- 
produkt 
(1.100.XXX) 
Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.24.01 Haushalt- und 
Rechnungswesen 
-566.661 -608.337 -646.275 -652.643 -669.592 -675.269 2 
1.1.1.24.02 Verwaltungscontrolling -231.566 -303.530 -333.991 -337.342 -346.370 -347.936 2 
Summe: -798.227 -911.867 -980.266 -989.985 -1.015.962 -1.023.205 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
168 
20 Fachbereich Finanzen und Controlling 
111-20 Finanzen und Controlling 
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.063,65 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 30.705,67 9.238 9.698 9 .768 9.813 9.747 
12 = Summe ordentliche Erträge 37.769,32 9.238 9.698 9.768 9.813 9.747 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -646.623,83 -710 .584 -755.542 -783.001 -804.953 -816.586 
14 Aufwendungen für Versorgung -132.229,37 -139.655 - 169.703 -152.144 -156.240 -157.868 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -1.993,84 -1.618 -2.298 -2.298 -2.298 -2.253 
16 Abschreibungen -1.784,24 -1.689 -270 -140 -95 -21 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -49.595,57 -67.5 59 -62.150 -62.170 -62.190 -56.224 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -832.226,85 -921.105 -989.963 -999.753 -1.025.775 -1.032.952 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
-794.457,53 -911.867 -980.266 -989.985 -1.015.962 -1.023.205 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.769,42 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
-3.769,42 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
-798.226,95 -911.867 -980.266 -989.985 -1.015.962 -1.023.205 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 890.29 4,00 924.266 1.002.162 1.011.777 1.036.956 1.042.168 
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -17.566,57 -21.727 -20.484 -20.484 -20.484 -18.441 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen 872.727,43 902.539 981.678 991.293 1.016.472 1.023.727 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 74.500,48 -9.328 1.413 1.309 510 522 
169 
Produkt: 1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement Organ isationseinheit:  
20    Fachbereich Finanzen und Controlling 
20-5 Beteiligungsmanagement 
Allgemeine Angaben zum Produkt 
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung 
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service 
Produktverantwortliche/-r: Herr Adammek 
Produktbeschreibung:  Unterstützung des Vorstandes bei der Beteiligungssteuerung, Sicherstellung des 
Beteiligungscontrollings hinsichtlich der städtischen Gesellschaften. 
Wahrnehmung der kaufm. Leitung sowie des operativen Geschäftsbetriebs der 
OBG sowie Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs. 
Auftragsgrundlage: 
(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) 
§ 150 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beteiligungsrichtlinie der Stadt 
Osnabrück vom 01.06.2016, Bilaterale Vereinbarung vom 07.12.2016 mit der Stadtwerke 
Osnabrück AG. 
Zielgruppe: Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat, Fachausschuss, städt. 
Gesellschaften 
Wesentliche Grundzahlen, Struktur- und Leistungsdaten  
(hier sind die Grundzahlen, die u. a. eine wesentliche Grundlage für die Budgetplanung sind, aufgeführt) 
Grundzahl 2016 
Ist 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
Anzahl der Beschäftigten/Beamten* 
(produktbezogen)  4,05 4,11 4,14 4,14 4,14 4,14 
* angegeben in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Stichtag: 31.12. d.J.; diese Grundzahl ist zwingend in den Zeitreihenvergleich aufzunehmen 
Ziele des Produktes 
Produktziel 1: Erweiterung der Beteiligungssteuerung um Zielvereinbarungen. Dazu sollen die in den 
Konzerngesprächen 2016 erarbeiteten Strategiefelder Information, Kommunikation 
und Strukturen unter Einbeziehung des Referates Strategische Steuerung und Rat und 
des Fachbereiches Personal und Organisation in die gesamtstädtischen 
Zielvereinbarungen integriert werden. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8
Bezug zum ZHF: 8.2 Beteiligungssteuerung optimieren 
8.4 Prozesseffizienz steigern 
*Kennzahl betrifft nur steuerungsrelevante Beteiligungen 
Produktziel 2: Erstellung von sog. Steckbriefen (Kurzübersicht der Gesellschaft) mit allen relevanten 
Informationen. 
Bezug zu 
Strategischem Ziel 8
Bezug zum ZHF: 8.2 Beteiligungssteuerung optimieren 
8.4 Prozesseffizienz steigern 
8.7 Konsequente, verlässliche Ziel- und Ergebnissteuerung anwenden 
*Kennzahl betrifft im ersten Jahr nur die  Eigengesellschaften 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Gesellschaften* 10 10 10 10 10 10 
Anzahl der Konzerngespräche 2 2 2 2 2 2 
Anzahl der Konzernziele 0 2 2 2 2 2 
Kennzahl Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
Anzahl der Gesellschaften 0 6* 13 13 13 13 
170 
Teilprodukte 
Teilprodukt 
(1.100.XXX) Bezeichnung 
Jahresergebnis** in € 
Kat.*** Ist 
2016 
Plan 
2017 
Plan 
2018 
Plan 
2019 
Plan 
2020 
Plan 
2021 
1.1.1.28.01 Beteiligungscontrolling 43.801 69.658 32.740 26.703 16.229 73.588 2
1.1.1.28.02 Holding OBG 28.776 1.157 -644 -1.548 -2.549 -1.883 1
Summe: 72.577 70.816 32.096 25.155 13.680 71.706 
**  vor interner Leistungsverrechnung. 
*** Kategorie des Teilproduktes bzw. Grad der Beeinflussung: 
1 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“ 
2 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
3 = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“ 
Bemerkungen/Erläuterungen 
      
171 
20 Fachbereich Finanzen und Controlling 
111-20 Finanzen und Controlling 
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement 
Produkt 
Ertrags- und Aufwandsarten 
Rechnungs- 
ergebnis 
2016 
Ansatz 
2017 
Ansatz 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Ansatz 
2021 
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 396.198,55 47 5.800 435.500 435.500 435.500 435.500 
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.856,94 3.040 2.706 2. 773 2.829 2.815 
12 = Summe ordentliche Erträge 401.055,49 478.840 438.206 438.273 438.329 438.315 
Ordentliche Aufwendungen 
13 Aufwendungen für aktives Personal -238.566,79 -285 .947 -273.522 -284.933 -294.719 -238.798 
14 Aufwendungen für Versorgung -34.732,49 -45.962 -47 .362 -43.190 -45.043 -45.592 
15 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen -2.684,64 -581 -11.961 -11.961 -11.961 -11.943 
16 Abschreibungen -1.828,43 -959 -977 -736 -619 -480 
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -50.665,99 -74.5 75 -72.288 -72.298 -72.308 -69.796 
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -328.478,34 -408.025 -406.110 -413.118 -424.649 -366.610 
21 ordentliches Ergebnis                      
(Summe ordentliche Erträge abzüglich 
Summe ordentliche Aufwendungen) 
72.577,15 70.816 32.096 25.155 13.680 71.706 
22 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis 
(außerordentliche Erträge abzüglich 
außerordentliche Aufwendungen) 
0,00 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis                                             
(Saldo aus dem ordentlichen und dem 
außerordentlichen Ergebnis)                   
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) 
72.577,15 70.816 32.096 25.155 13.680 71.706 
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen -40.545,98 -48.007 -57.203 -58.088 -60.423 -51.247 
28 Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen -40.545,98 -48.007 -57.203 -58.088 -60.423 -51.247 
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 32.031,17 22.809 -25.107 -32.933 -46.743 20.459 
172 
Investitionsprogramm
2018 - 2021 
459 
2018 2019 2020 2021 
€ € € € € € 
   7.000150.710      EDV-Ausstattung 010  -10.000     
   7.000150.770      Verkauf EDV-Ausstattung 010 885       
   7.000155.705      Büromöbel 010 - Einnahme Deutsche RV 800       
   7.000155.710      Büromöbel 010 -9.994 -30.000 -59.500    X 
   7.000831.710      Führungsinformationssystem   -150.000    X 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 1.685       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Profit-Center -8.309 -40.000 -209.500  
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1.685       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -9.994 -40.000 -209.500  
**     Saldo Teilhaushalt -8.309 -40.000 -209.500 
   7.000020.710      Städt. EDV-Netz -856.431 -783.284 -1.342.400 -848.400 -848.400 -848.400 X
   7.000024.710      Zeus -5.372 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000025.710      EDV-Ausstattung -3.214      
   7.000029.705      Erstattung Büromöbel 742      
   7.000029.710      Büromöbel -11.789 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 
   7.000147.710      Vernetzung IT-Untersuchungen -54.22 2      
   7.000573.710      Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz  -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
   7.000725.710      LOB-Leistungsorientierte Bezahlung -547      
   7.000817.710      Sehtestgerät Betriebsärztlicher Dienst -4.490      
   7.000835.710      Software Personalmanagement   -40. 000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center 742      
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Profit-Center -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt 742      
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -936.066 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
**     Saldo Teilhaushalt -935.324 -798.784 -1.397.900 -863.900 -863.900 -863.900 
   7.000645.710      Büromöbel -2.675      
   7.000681.710      Redaktionssystem Typo 3 -3.098 -10 .000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000517.710      Büromöbel FB 14/RPA -1.850 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Profit-Center -5.772 -10.000 -25.000    
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
**     Saldo Teilhaushalt -5.772 -10.000 -25.000    
   7.000034.710      Büromöbel  -370 -370 -370 -370 -370 
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro  -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Profit-Center  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
**     Saldo Teilhaushalt  -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 -2.170 
   7.000073.710.001  EDV-Ausstattung FB 20 -1.303 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
   7.000073.710.007  EDV-Ausstattung  Lizenz PhinAVV  -5.100     
   7.000074.710.001  Büromöbel FB 20 -7.509 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 
   7.000426.710      Software Konzernbilanzierung -3.713      
   7.000434.710.002  DMS-Schnittstellenanbindung -5.77 6      
   7.000694.710      Geschäftsausstattung -180      
*    Summe Einzahlungen Profit-Center       
*    Summe Auszahlungen Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Profit-Center -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
*    Summe Einzahlungen Teilhaushalt       
*    Summe Auszahlungen Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
**     Saldo Teilhaushalt -18.481 -13.600 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 
   7.000086.770      Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 999.876 19.000 19.000 35.000   
   7.000271.710      Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -5.022      
   7.000272.710      Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -37.691      
   7.000274.710      Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.  -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Investitionsprogramm  für das Jahr… Plan 
2017 
Ist 
2016 
Erläuterungen 
in der 
Anlage 
vorhanden 
Teilhaushalt 
Produktgruppe (Profitcenter- PC) 
Projektnr./Einzelmaßnahme 
   Ref. Strategische Steuerung und Rat (010) 
   FB Personal und Organisation (10) 
   PC 111-010 Strategische Steuerung und Rat 
   PC 111-10 Personal und Organisation 
   Gleichstellungsbeauftragte (16) 
   Ref. für Kommunikation und Medien (13) 
   PC 111-13 Kommunikation und Medien 
   Rechnungsprüfungsamt (14) 
   PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt 
   PC 111-16 Gleichstellungsbeauftragte 
   FB Finanzen und Controlling (20) 
   PC 111-20 Finanzen und Controlling 
   SB Finanzen und Controlling (209) 
   PC 111-209  Allgemeine Finanzwirtschaft 
461 
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2018-2021 
7000155.710 2018 Büromöbel 010 59.500 € 
Das Referat Strategische Steuerung und Rat plant, die Büros des Bereiches zu modernisieren, um 
damit die Leistungsfähigkeit und die Außendarstellung zu erhöhen. 
Gleichzeitig soll im nächsten Jahr der Friedenssaal renoviert werden. 010 beteiligt sich an den 
Kosten, u.a. durch die Beschaffung eines neuen, modernen Rednerpultes.   
7000831.710 2018 Führungsinformationssystem 150.000 € 
   
Damit Kommunen dauerhaft leistungsfähig sind, müssen diese strategisch handeln und denken. Die 
Stadt Osnabrück hat mit der Einführung der zielorientierten Steuerung einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung unternommen. Neben den strategischen Zielen und zentralen Handlungsfeldern 
basiert die Steuerung der Stadt auch auf der Haushaltsplanung und dem Berichtswesen. Aktuell 
existieren diese drei Bereiche nebeneinander, werden aber manuell verbunden. 
Um konsequent steuern zu können, benötigen die Führungskräfte einfach aufbereitete und 
aussagekräftige Informationen. Außerdem fordern auch die Politik und Bürger immer umfangreicher 
und kurzfristiger Auskunft über das Handeln der Verwaltung. Um also zum einen den gewachsenen 
Ansprüchen an Transparenz gerecht zu werden und zum anderen konsequent wirkungs- und 
zielorientiert steuern zu können, benötigt die Verwaltung ein System, dass die verschiedenen Daten 
aufeinander abstimmt, verknüpft  und darstellbar macht. Die Folgekosten betragen ab 2019 
insgesamt 55.000 €, davon 30.000 € für Abschreibung en sowie 25.000 € für Betriebs- 
/Servicekosten. 
   
7000020.710 2018- Städt. EDV-Netz 3.887.600 € 
   
2021 Die Mittel werden eingesetzt für die Aufrechter haltung des Lagerbestandes,  den planmäßigen 
Rollout, die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Standard-IT, ein stadtweites Update der Office- sowie 
Adobe-Lizenzen auf die neuste Version, die Einführung neuer aktueller Marktgeräte, die 
Instandhaltung und den weiteren Ausbau des Cisco WLAN-Netzes, den Lizenzkauf, die 
Neuanschaffung von Netzwerk-Hardware (Switche, Router, etc.), die Ausstattung der 
Besprechungsräume, den Ausbau und Weiterentwicklung, die Einrichtung von Standard-Hardware, 
die Einrichtung von Workflows sowie für die Websitenentwicklung. 
Die Folgekosten für Abschreibungen betragen ab 2019 250.000 €. 
7.000090.710 2018- Umlage n. d. KHG 9.743.520 € 
2021 Dies ist der festgesetzte investive Anteil der KHG-Umlage in Höhe von zur Zeit jährlich 2.435.880 € 
entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG). 
7.000282.710 2018- Bau von Kinderspielplätzen (global) 475.650 € 
2021 Die jährlichen Mittel von 108.550 € werden für den Neubau von Spielplätzen und Ergänzung 
vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes eingesetzt. 
Im Jahr 2018 ist der Ansatz auf 150.000 € erhöht, um damit die erforderlichen Neuanlagen bzw. den 
Komplettumbau der Kinderspielplätze am Herrenteichswall, am Reinhold-Tilling-Weg und an der 
Nobbenburger Str. umzusetzen. 
7.000283.710 2018- Spielgeräte für Kinderspielplätze (global) 440.000 € 
2021 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spi elgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls 
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des 
jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von 
Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen 
werden. Der jährliche Ansatz beträgt 110.000 € und wurde gegenüber den Vorjahren um 20.070 € 
erhöht, da die Mittel für die Anforderungen an Mindeststandards für 250 Plätze nicht mehr 
ausreichend waren. 
7.000853.710 2018 Quartiersspielplatz Gut Sandfort 120.000 € 
Der Spielplatz wird als Quartiersspielplatz in 2018 ausgebaut werden. Die Ausstattung soll im 
Rahmen einer Kinderbeteiligung erarbeitet werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von 
insgesamt 16.390 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.940 € für ka lkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.000854.710 2018 Quartiersspielplatz Ziegenbrink 120.000 € 
Mit den Mitteln soll der Ausbau des Quartiersspielplatzes mit dem Schwerpunkt 
Naturerfahrungsraum umgesetzt werden. Ab 2019 entstehen Folgekosten in Höhe von insgesamt 
16.350 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 5.900 €  für kalkulatorische Zinsen, 250 € für 
Instandhaltung sowie 1.000 € für Betriebs-/Servicek osten. 
7.300001.710      2018 Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung 5.000.000 € 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 22.09.2015 eine Kapitalzuführung und Stärkung der Klinikum 
Osnabrück GmbH in Höhe von 20,0 Mio. € beschlossen.  Voraussetzung für die Auszahlung der 
jährlichen Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 5,0 Mio. € in den Jahren 2015 – 2018 ist der 
Abschluss des Zukunftssicherungsvertrages. 
Referat für strategische Steuerung und Rat (010) 
FB Personal und Organisation (10) 
Sonderbudget Finanzen und Controlling (209) 
472 
PSP-Element / 
Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen 
Beträge 
Einzel- 
maßnah- 
men 
Haushalts- 
ansatz 
2018-2021 
7.300002.710 2018- OBG / FMO GmbH, Kapitalzuführung 8.700.000 € 
2020 Der Rat der Stadt Osnabrück hat am 09.12.2014 e ine Einzahlung in die Kapitalrücklage der FMO 
GmbH beschlossen. Die Höhe errechnet sich aus dem jeweiligen prozentualen Anteil an der 
Gesamtsumme von 16,8 Mio. € des Gesellschafters am Stammkapital der FMO GmbH. Die Stadt 
Osnabrück bzw. OBG hält einen Anteil von 17,2 %. Diese Kapitalzuführung dient der Sicherstellung 
der langfristigen FMO-Finanzierung. Für das Jahr 2016 erfolgte die konkrete Beschlussfassung des 
Rates am 21.04.2015. Der jährliche Ansatz in den Jahren 2016 bis 2020 beträgt 2,9 Mio. €. 
7.305026.710 2018- OMT - Kapitalzuführung 3.224.000 € 
2021 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 811 .000 € an die OMT GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der Kapitalverstärkung der 
Gesellschaft und damit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen und geht auf einen Ratsbeschluss 
vom 16.06.1998 zurück. 
7.305213.710 2018- WFO - Kapitalzuführung 1.800.000 € 
2021 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 450 .000 € an die WFO GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Diese Zuführung dient der im Gesellschaftervertrag 
vereinbarten Nebenleistungspflicht und dient somit dem Gesellschaftszweck im Allgemeinen. 
7.305214.710 2018- ICO - Kapitalzuführung 600.000 € 
2021 Die Kapitalzuführungen in Höhe von jährlich 150 .000 € an die ICO GmbH werden zukünftig investiv 
dargestellt, da die Zuführungen bei den Gesellschaften auch investiv verbucht werden und hier 
dementsprechend eine Anpassung erfolgt. Die Kapitalzuführung wird bei der Gesellschaft zur 
Verlustabdeckung benötigt. 
7.000030.710 2018 Geschw. Überwachungsanlagen 240.000 € 
In 2018 soll die Umrüstung der vorhandenen Messtechnik in den drei stationären 
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen von der älteren Radar- auf neueste Lasertechnik erfolgen. 
Das stationäre Messgerät misst dann Geschwindigkeiten des ankommenden und abfließenden 
Verkehrs mittels Laserscannertechnik. Mit der Laserscanner-Technologie überwacht das System 
mehrere Fahrzeuge und Fahrspuren gleichzeitig. Durch die Nachverfolgung der Fahrzeuge ist die 
eindeutige Zuordnung der Messung zum Fahrzeug gewährleistet. Die Lasertechnik bietet die 
Klassifikation von verschiedenen Fahrzeugklassen im ankommenden und/oder abfließenden 
Verkehr und überwacht verschiedene Geschwindigkeitslimits - für Fahrzeugklassen und Fahrspuren. 
Vorteile liegen in einer kürzeren geraden Messtrecke von 10m gegenüber bisher 30m bei der 
Radartechnik. Die umgerüsteten Anlagen erlangen somit eine flexiblere Einsatzmöglichkeit im 
gesamten Stadtgebiet. Zudem handelt es sich um ein Messsystem mit berührungsloser Sensorik. 
Ein Eingriff in die Fahrbahndecke ist somit nicht mehr notwendig. Hierdurch entfallen die 
entsprechenden Wartungen und Eichungen der Schleifen (je Schleife bisher 2 bzw. 1 x im Jahr ) 
sowie die Erneuerung, bzw. Instandsetzung der Schleifen aufgrund äußerer Einflüsse (z.B. 
Witterung, bauliche Maßnahmen, etc.) Die jährlichen Instandhaltungs- bzw. Betriebskosten bei der 
Lasertechnik können (bezogen auf alle drei Anlagen) somit um insgesamt ca. 18.000 € (6.000 € 
Wartung, 12.000 € Instandhaltung) gegenüber der Rad artechnik gesenkt werden. Zudem ist der 
Einnahmeausfall, der bisher nach vager Ermittlung ca. 100.000 € pro Jahr beträgt, bei 
Instandhaltung und Wartung im bisherigen Ausmaße nicht mehr gegeben, da die Anlage wieder 
schneller zur Verfügung steht. Die Folgekosten für Abschreibungen betragen 13.400 €. 
7.000002.710 2018 Atemschutzgeräte 114.000 € 
In 2018 muss Ersatz für 40 Atemschutzgeräte aus dem Jahr 1994, die dann 25 Jahre im 
Einsatzdienst waren, beschafft werden, um dem Stand der Technik zu entsprechen. 
7.000003.710 Krankentransportwagen 978.000 € 
Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im 
Rettungsdienst refinanziert. Eine aktuelle Fahrzeugausschreibung hat ergeben, dass ab 2021 eine 
Erhöhung dringend erforderlich ist. 
2018 7.000003.710.011  Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-Z 3112) 98.000 € 
2018 7.000003.710.012  Krankentransportwagen (KTW AS B, OS-Z 4112)      98.000 € 
2018 7.000003.710.013   Krankentransportwagen (KTW A SB, OS-Z 5112)      98.000 € 
2018 7.000003.710.014   Krankentransportwagen (KTW F KT, OS-Z 6112)      98.000 € 
2018 7.000003.710.015   Krankentransportwagen (KTW J UH, OS-Z 7112)      98.000 € 
2021 7.000003.710.016   Krankentransportwagen (KTW A SB, OS-C 3112) 110.000 € 
2021 7.000003.710.017   Krankentransportwagen (KTW F KT, OS-T 3112) 110.000 € 
2021 7.000003.710.018   Krankentransportwagen (KTW J UH, OS-V 4112) 110.000 € 
2021 7.000003.710.019   Krankentransportwagen (KTW J UH, OS-U 3112) 110.000 € 
2021 7.000003.710.020  Krankentransportwagen (KTW MH D, OS-V 3112) 110.000 € 
FB Bürger und Ordnung (32) 
Feuerwehr (37) 
473