Controllingbericht zum 31.08.2017 - Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1489
Datum: 2017-10-20
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 06.10.2017 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1489
öffentlich
Controllingbericht zum 31.08.2017 - Fachbereich Integration, 
Soziales und Bürgerengagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 01.11.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens legt der Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagemant den Controllingbericht zum 31.08.2017 vor.
 
Heinrich
Anlage/n:
Bericht auf Fachbereichsebene und Produktberichte
   
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Fachbereich 
 
Fachbereich  
50 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung 
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +5.194.123 €* 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
*Hinweis: Das Jahresergebnis ist um -746.000 € auf + 4.448.123 € zu korrigieren. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de wurde versehentlich die Vollerstattung dieser Leistungen durch den Bund nicht richtig abgebildet. Siehe auch Teilprodukt 
1.100.3.1.1.6. 
 
2. Finanzielle Entwicklung 
 
Kostenartengruppen Erge bnis 2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Ordentliche Erträge          
1. Steuern und ähnliche Abgabe 3.707.786 4.400.000 2.962.650 4.400.000    
2. Zuwendungen und allg. Umlag 16.791.331 20.087.200 13.174.839 21.935.700 1.848.500  
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos 47 47 32 47    
4. Sonstige Transfererträge 6.730.199 5.625.600 4.448.025 6.651.670 1.026.070  
5. öffentlich-rechtliche Entge 1.560.055 1.834.200 922.491 1.383.500 -450.700  
6. privatrechtliche Entgelte 654.484 564.100 747.861 623.200 59.100  
7. Kostenerstattungen und -uml 87.235.280 92.869.300 63.663.675 89.254.590 -3.614.710  
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr 3.451  1.801      
9. aktivierte Eigenleistungen          
10. Bestandsveränderungen          
11. sonstige ordentliche Erträ 452.658 104.304 34.442 98.007 -6.296  
12. Summe ordentliche Erträge 117.135.292 125.484.751 85.955.815 124.346.714 -1.138.036  
Ordentliche Aufwendungen          
13. Aufwendungen aktives Perso -13.701.895 -14.522.538 -7.842.726 -14.018.975 503.563  
14. Aufwendungen Versorgung -1.446.885 -1.538.988 -846.335 -1.460.268 78.720  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -957.253 -1.210.634 -542.944 -1.067.634 143.000  
16. Abschreibungen -371.806 -270.011 -226.572 -270.011    
17. Zinsen und ähnliche Aufw. -262        
18. Transferaufwendungen -98.958.646 -106.955.960 -65.946.025 -101.558.100 5.397.860  
19. sonstige ordentliche Aufw. -53.509.448 -58.873.342 -36.710.809 -58.664.326 209.016  
20. Summe ordentliche Aufw. -168.946.196 -183.371.474 -112.115.411 -177.039.314 6.332.160  
21. Ordentliches Ergebnis -51.810.904 -57.886.723 -26.159.596 -52.692.600 5.194.123  
22. außerordentliche Erträge 83.750        
23. außerordentliche Aufwendun -1.026  -89      
24. außerordentliches Ergebnis 82.724  -89      
25. Jahresergebnis -51.728.179 -57.886.723 -26.159.685 -52.692.600 5.194.123  
26. Erträge aus intern. Leist.          
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.276.191 -2.324.621 -1.668.657 -2.324.621    
28. Saldo aus intern. Leist.-B -2.276.191 -2.324.621 -1.668.657 -2.324.621    
29. Gesamtergebnis -54.004.370 -60.211.344 -27.828.342 -55.017.221 5.194.123  
 
 
   
 
3. Beurteilung der einzelnen Produkte 
 
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergeb-
nis 
 (Zeile 25)  
(+ = Ergebnisverbesse-
rung,  
- = Ergebnisverschlech-
terung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.1.1.44 Integrationsmanagement W - 547.005 +210.137  Ja   Nein  
1.100.1.1.1.45 Bürgerservice W - 328.004 -17.000  Ja   Nein  
1.100.1.2.2.13 Unterbringung von Obdach-
losen 
 - 276.642 + 109.412 Ja   Nein  
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hil-
fen nach SGB XII (ohne 
Verwaltung) 
W -18.332.580  - 311.670 Ja 
  Nein  
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe W - 6.084.456 + 204.993 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen 
Unterkunft und Heizung 
W - 26.750.000 + 2.010.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliede-
rungsleistungen 
 - 268.600 0 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung einmalige 
Leistungen 
 - 1.240.700 0 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.6 Leistungen für Bildung und 
Teilhabe nach §28 SGB II 
 - 50.000 - 50.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchen-
de 
 - 3.951.332 + 261.419 Ja 
  Nein  
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem 
AsylbLG 
 + 5.268.250 + 3.216.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen  - 2.828.989 - 196.476 Ja   Nein  
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz 
 + 68.466 + 144.253 Ja   Nein  
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen  - 316.281 + 9.293 Ja   Nein  
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld  0 0 Ja   Nein  
1.100.3.4.6.01 Wohngeld  - 1.222.348 - 353.285 Ja   Nein  
1.100.3.4.7 Leistungen BuT nach §6 
BKGG 
 - 168.740 - 13.537 Ja   Nein  
1.100.3.5.1 Sonst. soziale Hilfen und 
Leistungen  
W -197.950 - 31.637 Ja   Nein  
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen  - 505.920 + 2.527 Ja   Nein  
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesund-
heitspflege 
 - 1.684.389 - 306 Ja   Nein  
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten 
der Unterkunft 
 + 4.400.000 0 Ja   Nein  
Summe     
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt 
   
 
Abweichungsanalyse  
 
 
Produkt Erläuterung / Begründung 
1.100.3.1.1 
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Verwaltung)                      - 311.670 €* 
*Hinweis: Die ausgewiesenen 311.670 € sind auf -1.057.670 € zu korrigieren. Im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende wurde versehentlich die Vollerstattung dieser Leistungen durch den Bund nicht richtig abgebildet. 
Siehe auch Teilprodukt 1.100.3.1.1.6.
 
 
Die prognostizierte Ergebnisverschlechterung in diesem Produktbereich in Höhe von 1,05 
Mio. € (siehe Hinweis oben) ergibt sich im Wesentlichen  im Teilprodukt 1.100.3.1.1.7., das 
die Kostenerstattung im Rahmen des Quotalen Systems abbildet. In 2017 mussten im Zuge 
der Abrechnungen des Vorjahres 2016 dem Land rd. 2,4 Mio. € erstattet werden. 
 
Die geringeren Transferaufwendungen 2017 in den Teilprodukten 1.100.3.1.1.2 (Hilfe zur 
Pflege noch für 2016) und 1.100.3.1.1.8 (Hilfe zur Pflege ab 2017) in Höhe von 1,4 Mio. € 
sowie die geringeren Transferaufwendungen im Teilprodukt 1.100.3.1.1.3 (Eingliederungshil-
fe) in Höhe von 1,4 Mio. € werden das Defizit des Teilproduktes entsprechend verringern. 
 
1.100.3.1.2.1 
Grundsicherung SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung (KdU)             + 2. 010.000 € 
 
Der Bund hat im laufenden Jahr 2017 auf Grundlage des geänderten § 46 Abs. 10 SGB II 
i.V.m. BBFestV 2017 den landesspezifischen Wert für „flüchtlingsindizierte“ Aufwendungen 
um 4,2%-Punkte  erhöht. Dadurch ergeben auf Basis der geplanten Aufwendungen für KdU 
von rd. 45,0 Mio. € Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2 Mio. €. 
 
Die Entwicklung der Fallzahlen richtet sich nach der Bearbeitungsdynamik des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Zum Bewertungsstichtag wurde weiterhin von dem 
ursprünglichen Planwert (= Haushaltansatz) ausgegangen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie 
sich die Fallzahlen im letzten Jahresdrittel entwickeln werden. 
 
 
1.100.3.1.2.6 
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II                                       - 50.000 € 
 
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II werden vom Bund zu 100% er-
stattet. Die erwarteten Aufwendungen im Bereich SGB II werden nach der Prognose zum 
31.08.2017 bei rd. 2.8 Mio. € liegen. Abweichungen zur Vollerstattung wird es lediglich im 
Rahmen der Jahresabgrenzung geben können. 
1.100.3.1.2.9 
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                      + 261.419 € 
 
Die positive finanzielle Abweichung ergibt sich aus einer Verringerung der Anzahl der städti-
schen Mitarbeiter in der gemeinsamen Einrichtung des Jobcenters. Gründe hierfür sind zeit-
versetzte Nachbesetzung der Stellen bzw. Stellenvakanzen. 
1.100.3.1.3 
Leistungen nach AsylbLG                                                                                 + 3.216.000 € 
 
Bei einem für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Etat von rd. 10 Mio. € bei diesem Teilpro-
dukt ist nach derzeitiger Prognose davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen auf ca. 
8,4 Mio. € zum Jahresende belaufen werden. Mit Stand vom 01.06.2017 sind 831 Fälle mit 
1.031 Berechtigten im Leistungsbezug.  
 
Nähere Informationen zu dem Themenkomplex enthält das „Flüchtlingskonzept – Von der 
Erstaufnahme zur Überleitung in die Regelsysteme“, das in der Sitzung des Sozial- und Ge-
sundheitsausschusses am 28.09.2017 vorgestellt wird. 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Schreiben vom 31.08.2017 
mitgeteilt, dass sich die Abgeltungszahlung für das Jahr 2017 nach dem Aufnahmegesetz 
auf insgesamt rd. 13,3 Mio. € belaufen wird. Dabei wird von einer neu festgesetzten Pau-
schale je Person von 11.192 € ausgegangen. Es wurden als Durchschnittswert für das Jahr 
2016 1.182,8 Leistungsempfänger lt. AsylbLG-Statistik berücksichtigt. 
 
 
   
1.100.3.4.6 
Wohngeld                                                                                                       - 353.285 € 
Die ausgewiesene Abweichung von -353.285 € ergibt sich im Umfange von - 280.000 € aus 
erhöhten Wohngeldzahlungen, die aber voraussichtlich bis zum Jahresende vom Land in 
voller Höhe erstattet werden. 
 
 
 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen 
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken 
 
 
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im vollem Umfang erforderlich; 
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
 
5. Stellungnahme der Leitung 
z.B. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung bzw. von 
Kennzahlen), Chancen und Risiken von übergeordneter Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen  des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen 
unterjährigen Prognosen, Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswir-
kungen von Gesetzesänderungen, etc.) 
 
Entwicklung des Zuschussbedarfes 
Das Budget des Fachbereiches Integration, Soziales und Bürgerengagement weist eine Ergebnisverbesserung 
des Jahresergebnisses in Höhe von  + 4.448.123 €*  aus. 
 
Die Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben insbesondere in den finanzintensiven Bereichen der Sozialhil-
fe sowie der Hilfen für Flüchtlinge sind im Vorfeld nicht solide planbar, weil sie von vielen Unwägbarkeiten ab-
hängig sind. Insbesondere in den Bereichen Grundsicherung SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung sowie 
Leistungen nach AsylbLG sind aufgrund der Fluktuationsdynamik innerhalb dieser Rechtskreise.   
 
Darüber hinaus ist für die kommenden Jahre die Entwicklung in den Bereichen Hilfe zur  Pflege hinsichtlich der 
mittelfristigen Auswirkungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III (PSG II und III) sowie Eingliederungshil-
fe für Menschen mit Behinderungen mit Blick auf das in Stufen bis 2023 umzusetzende Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) abzuwarten. In diesem Zusammenhang muss seitens des Landes sicherlich auch das Abrechnungsre-
gelungen des Quotalen Systems grundsätzlich überdacht werden, da aus Sicht der Verwaltung perspektivisch 
dieses System den Anforderungen durch die Veränderungen nicht mehr genügt. 
 
*Hinweis: Das Jahresergebnis ist um -746.000 € auf + 4.448.123 € zu korrigieren. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde 
versehentlich die Vollerstattung dieser Leistungen durch den Bund nicht richtig abgebildet. Siehe auch Teilprodukt 1.100.3.1.1.6. 
 
 
 
___________________________ 
        Unterschrift der Leitung 
Anlagen 
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten 
 
- 1.100.1.1.1.44  „Integrationsmanagement“ 
- 1.100.3.1.1       „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Verwaltung)“ 
- 1.100.3.1.2.1    „Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung“ 
 
Controllingbericht auf Ebene von Investitionen 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
50 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Rass-Turgut 
Produkt: 1.100.1.1.1.44  
Integrationsmanagement 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Prognose Erreichung der Produktziele:  Ja x  Nein  
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 210.137 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklung?   Ja   Nein x 
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
Produktziel 1:       
Bezug zum ZHF: 1.5 Willkommenskultur fördern 
2.1 Übergänge in Ausbildung, Studium und Beruf zielgruppenspezifisch fördern 
5.4 Bildungsgerechtigkeit anstreben 
5.6 Eltern und Jugendlich in Ausbildung und Arbeit integrieren 
6.3 Friedensstadt leben und erlebbar machen 
7.3 Möglichkeiten bestehender Kooperationsfelder weiterführen 
8.6 Verständnis fördern und Bürgerengagement stärken 
Bezug zum Stra-
tegischen Ziel 
1. Sozial- und umweltverträgliche Stadtentwicklung 
2. Perspektiven für junge Menschen  
5. Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut 
6. Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote 
7. Regionale Kooperationen 
8. Finanzielle Handlungsfähigkeit 
 
Prognose zur Erreichung der Produktziele:     x    
 
 
 
Begründungen / Hinweise: 
 
 
Kennzahl Ergebnis 
2016 
Plan 
2017 
Stand 
31.08. 
Prognose 
zum 31.12. 
Der FD 50-5 berichtet jährlich über den Stand der 
Umsetzung    
Bericht am 
28.09.2017 im 
SuG-Ausschuss
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. 
Ordentliche Erträge          
1. Steuern und ähnliche Abgabe          
2. Zuwendungen und allg. Umlag 70.540 30.000 47.336 17.500 -12.500  
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos          
4. Sonstige Transfererträge          
5. öffentlich-rechtliche Entge          
6. privatrechtliche Entgelte          
7. Kostenerstattungen und -uml          
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr          
9. aktivierte Eigenleistungen          
10. Bestandsveränderungen          
11. sonstige ordentliche Erträ 4.904 1.406  1.467 62  
12. Summe ordentliche Erträge 75.444 31.406 47.336 18.967 -12.438  
Ordentliche Aufwendungen          
13. Aufwendungen aktives Perso -406.972 -369.136 -252.291 -421.437 -52.300  
14. Aufwendungen Versorgung -20.606 -21.248 -13.010 -22.200 -952  
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu -26.266 -17.034 -3.551 -17.034    
16. Abschreibungen -1.011 -792 -528 -792    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.          
18. Transferaufwendungen -157.146 -345.300 -77.143 -69.400 275.900  
19. sonstige ordentliche Aufw. -34.838 -35.037 -11.459 -35.109 -72  
20. Summe ordentliche Aufw. -646.839 -788.547 -357.983 -565.972 222.575  
21. Ordentliches Ergebnis -571.395 -757.142 -310.647 -547.005 210.137  
22. außerordentliche Erträge          
23. außerordentliche Aufwendun          
24. außerordentliches Ergebnis          
25. Jahresergebnis -571.395 -757.142 -310.647 -547.005 210.137  
26. Erträge aus intern. Leist.          
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -7.319  -799      
28. Saldo aus intern. Leist.-B -7.319  -799      
29. Gesamtergebnis -578.714 -757.142 -311.446 -547.005 210.137  
 
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
 
Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.1.1.1.44.01 Integrationsmanagement - 156.729 - 13.316 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.44.02 Koordinierungsstelle  
Flüchtlingssozialarbeit 
- 165.895  + 262.584 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.44.03 Fachkoordination 
Migration und Teilhabe 
- 101.395 - 25.816 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.44.04 Büro für Integration - 122.985 - 13.316 Ja   Nein 
Summe     
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
1. Im Haushalt 2017 sind rd. 320.000 € für den Bereich Zuwendungen an Dritte für Flüchtlingssozialarbeit 
eingeplant. Durch die Förderung des Landes Niedersachsen für das Jahr 2017 konnte der städtische 
Zuwendungsbetrag an die Trägern Outlaw gGmbH und Caritas Verband deutlich reduziert werden. Der 
Sozial- und Gesundheitsausschuss wird von der Verwaltung über den Verlauf der Gewährung von 
diesbezüglichen Landeszuwendungen jeweils zeitnah informiert. 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen) , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Anwesenheit von mittlerweile über 4.000 Personen (2017), deren Ankunft fluchtbedingt ist, und von insge-
samt 50.000 Personen mit Migrationshintergrund erfordert die Fortführung der Integrationsarbeit der Stadt Osn-
abrück.  
 
Viele Akteure produzieren Leistungen im Rahmen von Integration und haben unterschiedliche Rollenverständ-
nisse und Kompetenzen. Das neue Kompetenzprofil der Integrationsarbeit und der interkulturellen Öffnung der 
Verwaltung als Gemeinschafts- und Querschnittsaufgabe sowie weiterer Institutionen und Behörden sollte seine 
Kontur in einer Dienstleistungskette finden, die sich an den Bedarfen der Kunden orientiert. Konkret heißt das, 
bei Reorganisationsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung darauf zu achten, welche Effekte auf das Integrati-
ons- und Flüchtlingsmanagement damit verbunden sein können um letztendlich Effizienz zu steigern.     
 
Wichtig bleibt, in einer sich durch Einwanderung verändernden Gesellschaft auch die Migrantinnen und Migran-
ten mitzunehmen. Hier sind Anstrengungen zu verstärken, mit großer Spannung wird der Verlauf des Projektes 
„Gestalte deine Stadt“ beobachtet, aber auch andere Akteure wie lokale Parteien, sind gefordert, Zuwanderern 
Verantwortung zu übertragen. Der Zugang zu Bildung, die Möglichkeit allgemeiner gesellschaftlicher Teilhabe, 
der Zugang zum Arbeitsmarkt und schließlich die Wohnraumversorgung werden für die Integration entschei-
dend sein. 
 
Das Anforderungsprofil eines Integrationsmanagements impliziert eine prozesssteuernde und koordinierende 
Funktion, zur Integration in den Handlungsfeldern Sprache, Bildung, Qualifizierung und Arbeit. Es wird höchste 
Zeit diese Funktion mit in die  Strukturen örtlicher Sozialplanung einzubinden, die sich inhaltlich an den strategi-
schen Zielen der Stadt orientiert.   
 
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
50 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Heinrich 
Produkt: 1.100.3.1.1  
Grundversorgung und Hilfen nach 
SGB XII (ohne Verwaltung der Sozi-
alhilfe) 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Prognose Erreichung der Produktziele:  Ja   Nein  
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -311.670 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklung?   Ja   Nein  
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
entfällt 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Ordentliche Erträge             
1. Steuern und ähnliche Abgabe             
2. Zuwendungen und allg. Umlag 84.828   87.382       
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos             
4. Sonstige Transfererträge 5.184.372 4.853.600 3.746.351 5.830.570 976.970   
5. öffentlich-rechtliche Entge             
6. privatrechtliche Entgelte             
7. Kostenerstattungen und -uml 66.167.801 69.248.000 41.603.322 66.004.700 -3.243.300   
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr             
9. aktivierte Eigenleistungen             
10. Bestandsveränderungen             
11. sonstige ordentliche Erträ 103.226   31.593       
12. Summe ordentliche Erträge 71.540.228 74.101.600 45.468.648 71.835.270 -2.266.330   
Ordentliche Aufwendungen             
13. Aufwendungen aktives Perso             
14. Aufwendungen Versorgung             
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu             
16. Abschreibungen -41.994   -12.521       
17. Zinsen und ähnliche Aufw.             
18. Transferaufwendungen -81.231.506 -88.085.510 -54.580.666 -86.130.850 1.954.660   
19. sonstige ordentliche Aufw. -3.630.313 -4.037.000 -2.002.228 -4.037.000     
20. Summe ordentliche Aufw. -84.903.813 -92.122.510 -56.595.415 -90.167.850 1.954.660   
21. Ordentliches Ergebnis -13.363.586 -18.020.910 -11.126.768 -18.332.580 -311.670   
22. außerordentliche Erträge 83.750           
23. außerordentliche Aufwendun             
24. außerordentliches Ergebnis 83.750           
25. Jahresergebnis -13.279.836 -18.020.910 -11.126.768 -18.332.580 -311.670   
26. Erträge aus intern. Leist.             
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.             
28. Saldo aus intern. Leist.-B             
29. Gesamtergebnis -13.279.836 -18.020.910 -11.126.768 -18.332.580 -311.670   
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
 
Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.3.1.1.0 Grundversorgung n.d.  
SGB XII- Pauschalen 
+ 5.000 0 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3.532.350 - 342.500 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.2 Hilfe zur Pflege -423.850 + 9.626.810 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.3 Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen 
- 45.597.280 + 1.456.620 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.4 Hilfen zu Gesundheit - 4.061.500 0 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.5 Sonstige Hilfen in besonde-
ren Lebenslagen 
- 262.000 + 98.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.6 Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung 
+ 746.000 + 746.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.7 Zahlungen Quotales Sys-
tem 
+ 43.000.000 - 3.690.000 Ja   Nein  
1.100.3.1.1.8 Hilfe zur Pflege (ab 2017) -8.206.600 -8.206.600 Ja   Nein  
Summe     
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Teilproduktnr. Erläuterung/Begründung 
1.100.3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt - 342.500 
 
 
 
 
 
Die Prognose für 2017 für dieses Teilprodukt liegt bei insgesamt 3,5 Mio. 
€. 
 
Aufgrund der haushaltsrechtlichen Umstellungen aufgrund von Vorgaben 
des Landes zum neuen „Bruttoprinzip“ sind Aufwendungen und Erträge 
u.a. zwischen den Teilprodukten Eingliederungshilfe ( 3.1.1.3)  und Hilfe 
zum Lebensunterhalt (3.1.1.1) in Teilen verschoben worden. Im Zuge der 
Haushaltsplanung 2017 gab es noch keine Erfahrungswerte  zur Bewer-
tung einzelner Positionen. Die diesbezüglichen Mehraufwendungen in 
diesem Teilprodukt führen zu Entlastungen im Teilprodukt Eingliede-
rungshilfe. 
 
 
 
 
1.100.3.1.1.2 
1.100.3.1.1.8 
Hilfe zur Pflege (bis 2016) 
Hilfe zur Pflege (ab 2017) 
+ 9.626.810 
- 8.206.600 
(=1.420.210) 
 
 
 
 
Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 01.01.2017 
ist lt. Vorgaben des Landes das Teilprodukt  Hilfe zur Pflege ab 2017 
unter der neuen Ziffer  3.1.1.8  abzubilden. Die Planung musste noch auf 
dem (nunmehr alten) Teilprodukt  3.1.1.2 erfolgen.  
 
Die geringeren Aufwendungen von 1.4 Mio. € ergeben sich im Wesentli-
chen aus der veränderten Abstufung von Pflegeleistungen ab 2017 und 
den sich daraus ergebenden höheren Leistungen der Pflegekassen.  Es 
erfolgte eine Umstellung von grundsätzlich  3 Pflegestufen auf  5 Pflege-
graden. Die Veränderungen, die sich durch das PSG II auf die Leistun-
gen nach den Leistungsbereich Hilfe zur Pflege im SGB XII auswirken, 
waren zum Planungsprozess für das Jahr 2017 nicht valide ermittelbar. 
 
 
Entwicklung (Fahlzahlen zum Stichtag 1.6.): 
2014: 1.055   Aufwendungen:   8,8 Mio. € 
2015: 1.076   Aufwendungen:   9,0 Mio. € 
2016: 1.069   Aufwendungen:   9,1 Mio. € 
2017:    943   Aufwendungen:   8,2 Mio. € 
 
Leistungen der Pflegekassen nach SGB XI: 
2016 2017 
     
  mit eingeschränk-
ter Alltagskompe-
tenz 
  
Pflegestufe 1 1.064 € Nein Pflegegrad 2   770 € 
  Ja Pflegegrad 3 1.262 € 
Pflegestufe 2 1.330 € Nein Pflegegrad 2 1.262 € 
  Ja Pflegegrad 3 1.775 € 
Pflegestufe 3 1.612 € Nein Pflegegrad 4 1.775 € 
  Ja Pflegegrad 5 2.005 € 
Pflegestufe3+ 1.995 € - Pflegegrad 5 2.005 € 
 
Es wurde festgestellt, dass bei der Umstellung auf Pflegegrade in einer 
Vielzahl von Fällen – besonders in Fällen der bisherigen Pflegestufen 2 
und 3 - durch die Berücksichtigung der eingeschränkten Alterskompetenz 
jeweils der höhere Pflegegrad (z.B. Pflegestufe 2 nach Pflegegrad 4) 
ermittelt wurde. Dadurch ergibt sich insgesamt eine höhere Anrechnung 
von Leistungen der Pflegekassen nach dem SGB XI. 
 
1.100.3.1.1.3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen + 1.456.620 
 
 
 
 
 
Das Budget der Eingliederungshilfe ist der finanzintensivste Bereich im 
Leistungskomplex des SGB XII. Bei einem zum 31.08.2017 prognosti-
zierten Gesamtaufwand von 45,6 Mio. beträgt die Abweichung bei einem 
entsprechenden Volumen im Haushaltplan 2017 von rd. 47,0 Mio. € ins-
gesamt 3,18%.  
 
Das im Detail sehr umfangreiche Leistungspaket der Eingliederungshilfe 
ist von vielen Faktoren abhängig. 
 
Die unter 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt ausgewiesenen Mehrauf-
wendungen führen zu entsprechenden Entlastungen bei diesem Produkt 
3.1.1.3. 
 
Übersicht 
Transferleistungen in Einrichtungen            41.9 Mio. € 
Transferleistungen außerhalb von E.             5,3 Mio. € 
Erträge (Erstattungen/ Kostenbeiträge etc.)- 1,7 Mio. € 
 
 
 
 
 
1.100.3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
**Hinweis: Die ausgewiesenen 746.000 € sind auf 0 € zu korrigieren. Im Bereich der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde versehentlich die Vollerstattung dieser Leistun-
gen durch den Bund nicht richtig abgebildet. 
 
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird seit 2015 
im vollen Umfang vom Bund erstattet. Lediglich im Rahmen der Jahres-
abgrenzung kann es zu kleineren Abweichungen kommen. 
 
Die Leistungen der o.g. Grundsicherung wird sich nach der Prognose 
zum 31.08.2017 bis zum Jahresende gegenüber den Haushaltsansätzen 
2017 von rd. 21,3 Mio. € auf rd. 21,1 Mio. € verringern. Insgesamt bleibt 
die Entwicklung jedoch erwartungsgemäß – zu Lasten des Bundes - 
kostensteigernd.  
 
Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Unterkunftskosten. 
+ 746.000* 
 
 
Entwicklung (Fahlzahlen zum Stichtag 1.6.): 
2014: 3206   Aufwendungen: 18,7 Mio. € 
2015: 3247   Aufwendungen: 20.1 Mio. € 
2016: 3173   Aufwendungen: 20,1 Mio. € 
2017: 3185   Aufwendungen: 21,1 Mio. € (Prognose) 
 
 
1.100.3.1.1.7 Zahlungen Quotales System - 3.690.000 
Kostenartengruppe 7: Kostenerstattungen und –umlagen 
In Niedersachsen findet das landesspezifische „Quotale System“  An-
wendung, wonach sich die Finanzierungsveran twortung aller örtlichen 
Träger und dem Land als überörtlichem Träger  auf Basis des Niede r-
sächsischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII beurteilt. Nach §12 Nds. 
AG SGB XII tragen das Land und die Landkreise bzw. die krei sfreien 
Städte die entstehenden Nettoaufwendungen gemeinsam. Die Nettoau f-
wendungen werden zwischen dem Land als überörtlichen Träger und 
den örtlichen Trägern nach Quoten verteilt.  
 
Für das abzurechnende Haushaltsjahr 2016 hat das Land im Frühjahr 
2017 eine Abrechnung  erstellt, wonach die Stadt Osnabrück eine Rück-
zahlung in Höhe von 2,4 Mio. €  zu leisten hat te. Die Überzahlung durch 
(erhöhte) A bschläge des Landes in 2016 fü hrte entsprechend zu einer 
deutlichen Verbesserung des Haushaltsergebnisses 2016. 
 
 
 
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen ), aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänd e-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf  künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Die Beeinflussbarkeit der Teilprodukte ist mit k.b. (kaum beeinflussbare Pflichtleistunge n) vermerkt.  
 
Information zur Entwicklung von weiteren Teilprodukten und/oder Leistungen  
Das Gesamtprodukt 3.1.1 umfasst rund 230 verschiedene (Teil -) Leistungen und Teilprodukte, von denen alle r-
dings unter inhaltlichen oder fiskalischen Aspekten nur einige von Bedeutung sind. 
 
Personal- und Sachaufwendungen 
Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal - und Sachaufwendungen inklusive der dazu 
gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens g e-
sondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Pr o-
duktes 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe  dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher 
nicht enthalten. Nähere Ausführungen sind dem dazu erstellten Produktblatt zu entnehmen.  
 
        
 
 
______________________________ 
Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Produkt 
 
 
Fachbereich  
50 
Produktverantwortliche/r:  
Frau Heinrich 
Produkt: 1.100.3.1.2.1  
Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Prognose Erreichung der Produktziele:  Ja   Nein  
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 2.010.000 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklung?   Ja   Nein  
 
2. Erreichung der Produktziele 
 
 
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht 
 
entfällt 
 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
 
Kostenartengruppen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 
Stand 
31.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz) 
Erm. aus Vj + 
Nachbew. 
Ordentliche Erträge          
1. Steuern und ähnliche Abgabe          
2. Zuwendungen und allg. Umlag 12.242.451 16.090.000 11.634.460 18.100.000 2.010.000  
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos          
4. Sonstige Transfererträge 1.209.434 600.000 419.814 600.000    
5. öffentlich-rechtliche Entge    -333      
6. privatrechtliche Entgelte          
7. Kostenerstattungen und -uml 2.556 15.000 6.860 15.000    
8. Zinsen und ähnl. Finanzertr          
9. aktivierte Eigenleistungen          
10. Bestandsveränderungen          
11. sonstige ordentliche Erträ          
12. Summe ordentliche Erträge 13.454.441 16.705.000 12.060.800 18.715.000 2.010.000  
Ordentliche Aufwendungen          
13. Aufwendungen aktives Perso          
14. Aufwendungen Versorgung          
15. Aufw. Sach- / Dienstleistu          
16. Abschreibungen          
17. Zinsen und ähnliche Aufw.          
18. Transferaufwendungen -24.405        
19. sonstige ordentliche Aufw. -41.872.142 -45.465.000 -28.854.550 -45.465.000    
20. Summe ordentliche Aufw. -41.896.547 -45.465.000 -28.854.550 -45.465.000    
21. Ordentliches Ergebnis -28.442.106 -28.760.000 -16.793.750 -26.750.000 2.010.000  
22. außerordentliche Erträge          
23. außerordentliche Aufwendun          
24. außerordentliches Ergebnis          
25. Jahresergebnis -28.442.106 -28.760.000 -16.793.750 -26.750.000 2.010.000  
26. Erträge aus intern. Leist.          
27. Aufw. intern. Leist.-Bez.          
28. Saldo aus intern. Leist.-B          
29. Gesamtergebnis -28.442.106 -28.760.000 -16.793.750 -26.750.000 2.010.000  
 
 
4. Beurteilung einzelner Teilprodukte 
Zwingend sind hier nur solche Teilprodukte anzugeben, die wesentlich zu einer voraussichtlichen Änderung des Jahresergebnisses beitragen 
werden. 
 
Teilproduktnr. Bezeichnung des  
Teilproduktes 
 
Prognose zum 
31.12.2017 
Voraussichtl. Änderung 
Jahresergebnis (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung,  
- = Ergebnisverschlechterung) 
Steuerungs-
bedürftige  
Entwicklung  
(Details in Abwei-
chungsanalyse) 
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen 
für Unterkunft und Heizung -29.295.000 + 2.010.000  Ja   Nein 
Summe     
 
Abweichungsanalyse 
u. a. Analyse der Budgetentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung der Kennzahlen und der Finanzdaten auf Teilproduktebene 
 
Zu Kostenarten-
gruppe Nr. Erläuterung/ Begründung  
2. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft 
und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II. Zur Entlast ung der kommu-
nalen Haushalte hat der Gesetzgeber mit Blick auf die Entwicklung in der 
Eingliederungshilfe im Vorgriff auf die vom Bund zugesagten Entlastungen 
im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes die Pro-
zentsätze der Erstattung KdU angehoben (bundesweit 1 Mrd. €).  
 
Darüber hinaus sind in der Berechnung des Bundesanteils flüchtlingsindi-
zierte Mehraufwendungen der kommunalen Träger berü cksichtigt. Dieser 
Anteil wurde für 2017 in Niedersachsen von 2,4%-Punkte auf 6,6%-
Punkte angehoben. Der Betrag wurde für das gesamte Jahr eingeplant. 
Die Abschläge ab August wurden entsprechend erhöht. Nach Informatio-
nen des Landes nach dem 31.08.2017 werden die dort zur Verfügung 
stehenden Bundesmittel wohl erst in der 2. Hälfte 2018 für das Jahr 2017 
rückwirkend weitergeleitet werden können. Dies kann die Ergebnisver-
besserung noch reduzieren. 
 
 
 
+2.010.000
19. Mit Berichtsstand vom 31.08.2017 wird davon ausgegangen, dass sich die 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Bereich der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende entsprechend der ursprünglichen Planung entwi-
ckeln werden (rd. 45,5 Mio. €). Die Entwicklung ist jedoch abhängig von 
der Bearbeitungsdynamik beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Der unterjährige Bearbeitungsverlauf beim BMAF ist sehr unter-
schiedlich. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Auf-
wendungen in diesem Bereich bis zum Jahresende auch noch ansteigen 
werden.  
 
 
0
Summe  + 2.010.000
 
 
5. Stellungnahme des Produktverantwortlichen 
z.B. Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung (insb. bei finanzieller Verschlechterung oder bei Abwei-
chung von der Zielerreichung bzw. von Kennzahlen) , aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.), Chancen und Risiken  des Produktes bis zum Ende des Jahre und  im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre, Darstellung der 
Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Jahresergebnisses von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen 
 
Entwicklung der Transferleistungen 
 
Die Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende werden in 2017 mit einem Anteil von 40,4% vom 
Bund erstattet. Der Prozentsatz wurde von 26,4% zunächst auf 30,1%, dann auf 33,8% und nunmehr um weite-
re 6,6%-Punkte angehoben. Mit dem höheren Erstattungs-Prozentsatz ist beabsichtigt, einerseits zur Entlastung 
der kommunalen Haushalte insbesondere im Bereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung  als 
auch zur Mitfinanzierung der flüchtlingsindizierten Aufwendungen in diesem Bereich beizutragen. (Anmerkung: 
Die prozentuale Erhöhung hinsichtlich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist aufgrund der 
haushaltsrechtlichen Vorschriften dennoch bei diesem Produkt 1.100.3.1.2.1 abzubilden und nicht bei dem Pro-
dukt 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, welches u.a. die Aufwendungen für Eingliede-
rungshilfe beinhaltet.) 
 
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist nur in geringem Umfang steuerbar ( z. B. durch umfassende Prü-
fung der Anspruchsvoraussetzungen, Missbrauchsprüfung, Feststellung von Unterhaltsansprüchen, Vermitt-
lung in Beschäftigungsverhältnisse mit ausreichendem Einkommen). 
 
Faktoren wie beispielsweise Trennung, Zuzug Bedürftiger aus dem Umland, Anerkennung von Asylberech-
tigten und Entwicklung des Arbeitsmarktes entziehen sich völlig einer Steuerung durch das Jobcenter Osna-
brück.  
 
 
        
 
 
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Unterschrift des Produktverantwortlichen 
 
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2017 
 
Ebene Investitionen 
 
Fachbereich  
50 
Verantwortliche/r: 
Frau Heinrich 
 
1. Zusammenfassende Beurteilung  
 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis:  
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 0 € 
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?   Ja   Nein  
 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zu Zentralen Handlungsfeldern  
 
entfällt 
 
3. Finanzielle Entwicklung 
 
Investive Projekte Plan 2017 
Erm.a.Vj. + 
Nachbew. 
Gesamt-
ermächtigung 
Stand 
30.08.2017 
Prognose 
31.12.2017 
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung 
     7.000037.705  Erstattung Büromöbel FB 50 0 0 0 -214 0 0 0 0 
     7.000037.710  Büromöbel 27.100 0 27.100 4.149 27.100 0 0 0 
     7.000039.710  EDV-Ausstattung 8.700 0 8.700 3.749 8.700 0 0 0 
     7.000050.710  EDV-DMS-Ausstattung 0 43.177 43.177 0 0 43.177 100 0 
*          VPC FB 50 35.800 43.177 78.977 7.683 35.800 43.177 55 0 
**               Verwaltung der Sozialhilfe 35.800 43.177 78.977 7.683 35.800 43.177 55 0 
***                    Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII 35.800 43.177 78.977 7.683 35.800 43.177 55 0 
     7.000051.710  Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge 120.000 0 120.000 3.333 120.000 0 0 0 
**               Soz. Einrichtung f.Flüchtlinge 120.000 0 120.000 3.333 120.000 0 0 0 
***                    Soziale Einrichtungen 120.000 0 120.000 3.333 120.000 0 0 0 
****                         Saldo Teilhaushalt 155.800 43.177 198.977 11.016 155.800 43.177 22 0 
     davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 0 -214 0 0 0 0 
     davon Auszahlungen Teilhaushalt 155.800 43.177 198.977 11.230 155.800 43.177 22 0 
 
 
Abweichungsanalyse 
 
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung 
  
 
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung 
 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets 
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;  
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen 
 
5. Stellungnahme des Verantwortlichen 
z.B. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem zentralen Handlungsfeld steht; 
Chancen und Risiken der Entwicklung von Investitionen von hervorgehobener Bedeutung für den Fachbereich im Hinblick auf künftige Haushaltsjahre,  
Darstellung der Gründe für wesentliche Abweichungen des prognostizierten Investitionssaldos von den vorausgegangenen unterjährigen Prognosen. 
 
Die Inanspruchnahme der bereitgestellten Investitionsmittel für di e Einführung des Datenmanagementsystems (DMS) dauert weiterhin an. Im laufenden Jahr konnte 
die Einbindung nicht wie angedacht weitergeführt werden. Aufgrund der Umzüge innerhalb des Stadthauses 2 sowie der Erneuerung der  IT-Infrarstruktur innerhalb 
des Gebäudes lag der Schwerpunkt zunächst im Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Die Mittel werden weiterhin benötigt.   
 
Der Anstieg der Ausgaben für Büromöbel ist im wesentlichen auf umzugsbedingte Neubeschaffung von Büroeinrichtungen und für Er satzbeschaffungen - 
insbesondere Bürostühle – zurückzuführen. Da die grundlegende Neuausstattung des Fachbereiches im Jahr 2000 erfolgte, ist in den nächsten Jahren von ei ner 
Zunahme der Ersatzbeschaffungen auszugehen.   
 
Die zum Teil intensiven Ausgaben  für Flüchtlingsunterkünfte hängen von Faktoren ab, die im Vorfeld nicht realistisch kalkuliert werden können. Es ist jedoch 
notwendig die bislang veranschlagten Mittel verfügbar zu halten, damit Verzögerungen  bei der Mittelbereitstellung vermieden werden. 
 
 
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    Unterschrift des Verantwortlichen