Zwischenbericht zum 31.08.2017 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1453
Datum: 2017-10-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 27.09.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1453
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2017 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 17.10.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2017 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2017  um etwa 202.400,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverbesserung um insgesamt 
288.100,00 €, im Wesentlichen entsprechen die Erwartungen zum 31.12.2017 den 
Planansätzen. 
Leichte Erhöhungen werden bei den Nutzungsentschädigungen und bei der Erstattung für 
Reinigungsentgelte prognostiziert. 
Bei den Mieteinnahmen für Verwaltungsgebäude und bei den Erlösen für Büromaterial 
werden Mindereinnahmen erwartet. 
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen konnte ein außerordentlicher Ertrag von 
80.000,00 € im Zusammenhang mit der Kreditabwicklung für das Stadthaus 1 verbucht 
werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden höher ausfallen als 
ursprünglich geplant (ca. 75.000,00 €).
 
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen unter 
Berücksichtigung des Finanzergebnisses Minderaufwendungen von insgesamt 175.300,00 
€. 
 
Aktuell wird mit Mehraufwendungen i.H.v. 223.700,00 € im Bereich des Energie- und 
Wasserbezugs gerechnet. Ursache hierfür sind insbesondere deutlich über der Kalkulation 
liegende Verbräuche im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte. Ferner war die Reduzierung des 
Haushaltsansatzes gegenüber 2016 um rd. 120.000,00 € zu optimistisch.
 
Der Aufwand für Grundbesitzabgaben wird um ca. 124.000,00 € niedriger ausfallen als 
erwartet.
 
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 683.500,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder verzögerte 
Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung 
fallen. 
 
                                                           Seite: 2/2
Die Abschreibungen werden mit 681.000,00 € voraussichtlich erheblich höher ausfallen als 
geplant. Die Ursache liegt in einem erhöhten Abschreibungsbedarf bei schadstoffbelasteten 
Gebäuden und in der Altsubstanz im Rahmen von Grundsanierungen an Schulen. 
 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 110.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
 
Es sind außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 261.000,00 € angefallen. Es handelt sich 
um nicht liquiditätswirksame Anlagenabgänge ohne Erlös, die aufgrund einer festgestellten 
Doppelbilanzierung von Grundstücken gebucht werden mussten.
 
Lagebericht der Leitung
 
Der aktuelle Bauunterhaltungsstau an städtischen Gebäuden ist mit den etatmäßig zur 
Verfügung gestellten Bauunterhaltungsmitteln nicht abzubauen. Dies betrifft neben den 
Schulen auch Jugendzentren, Verwaltungsgebäude etc.
Um zu einer Verbesserung der Gesamtsituation zu gelangen, wird zu diskutieren sein, ob 
nicht für einen beschränkten Zeitraum die bisherige Praxis der Gewinnabführung an den 
Kernhaushalt ausgesetzt wird und die frei werdenden Mittel im Rahmen des 
Gewinnverwendungsbeschlusses des Rates zur Abbau des Bauunterhaltungsstaus 
verwendet werden sollen.
Kommunalinvestitionsförderpaket II
Bei möglichen zusätzlichen Fördergeldern im Rahmen des 
Kommunalinvestitionsförderpakets II zeichnet sich erfreulicherweise ab, dass eine 
Verlängerung des Verwendungszeitraumes um zwei Jahre bis Ende 2022 in der Diskussion 
ist. 
Käthe-Kollwitz-Schule 
Die Nutzung der Käthe-Kollwitz-Schule wurde aus Gründen des präventiven 
Gesundheitsschutzes ausgesetzt. Es erfolgen aktuell weitere Untersuchungen um einen 
umfassenden Überblick über die Schadstoffthematik zu erhalten. Auf Basis dieser 
Ergebnisse wird das weitere Vorgehen zu erörtern sein. 
Da Teile des Gebäudes der Käthe-Kollwitz-Schule als übergangsweise Nutzung durch das 
Abendgymnasium vorgesehen sind, erfolgen aktuell alternative Planungen zur Unterbringung 
der Schule. 
Anlagen:
-          Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
-          Investitionsbericht zum 31.08.2017
 
Anlage zur VO/2017/1453
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa / 
Umbau Ganztag
NN NN 3.700.000,00 €
Die vom Eigenbetrieb Immobilien erstellte 
Vorentwurfsplanung wird im November 2017 der 
Schule in einem gemeinsamen Termin mit dem 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport vorgestellt.
Aufgrund von erhöhten Schülerzahlen ist das 
Raumprogramm größer ausgefallen als ursprünglich 
angenommen. Die aktuelle Kostenplanung sieht 
Gesamtkosten in Höhe von 3,7 Mio. € vor. 
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen NN NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
Erweiterung und Sanierung NN NN 4.209.000,00 €
Eine Entscheidung über einen Ganztagsbetrieb steht 
noch aus. 
Durch die zeitliche Verzögerung ist eine Fertigstellung 
und Abrechnung der Fördergelder aus KIP I bis 2020 
nicht mehr sichergestellt. Daher wurden die 
Fördergelder auf andere Projekte umverteilt. 
(VO/2017/1148)
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich Jul 16 Frühjahr 
2018 5.600.000,00 €
Die vollständige Inbetriebnahme wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2018 erfolgen, da die Nutzer in 
Abschnitten umziehen müssen um für die Beschulung 
jeweils eine vollfunktionsfähige Küche zur Verfügung 
zu haben.
Gemäß der vorliegenden Kostenberechnung vom 
17.11.2016 wird der für die Maßnahme vorgesehene 
Kostenrahmen eingehalten.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
NN NN 3.238.000,00 €
Die Ausführungsplanung und die Durchführung der 
Ausschreibungen erfolgen zurzeit.
Aufgrund der Quecksilberbelastung in der Käthe-
Kollwitz-Schule ist davon  auszugehen, dass eine 
Unterbringung des Abendgymnasiums während der 
Bauzeit in Mobilklassen erfolgen muss. Aktuell laufen 
Überlegungen hinsichtlich der Anzahl der benötigten 
Räume und des Standortes. Der Umzug kann daher 
nicht wie geplant im September 2017 stattfinden. Die 
Baumaßnahme wird sich verzögern.
Die Kosten werden steigen.
Durch die Unterbringung des Abendgymnasiums in 
Mobilklassen entstehen Mehrkosten, deren Höhe noch 
nicht abzuschätzen ist.
Gleichzeitig sind im Zuge weitergehender vorbereitender 
Untersuchungen incl. Bauteilöffnungen Baumängel im 
Bereich der Fassade und bei den Heizungs- und 
Wasserleitungen aufgetreten. Diese Mehrkosten liegen 
alleine bei rd. 650.000,00 €. In diesem Zusammenhang 
ist zu entscheiden, ob dann auch der Innenraum der 
Schule renoviert wird. 
Feuerwache II
Neubau Nordstr. NN NN 10.000.000,00 € Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der 
Planungsphase.
Die Kostenschätzung geht von Kosten in einer 
Größenordnung von 10.021.000 € aus.  
Feuerwache Neustadt
Neubau Wasastr.
2020 / 
2021 NN 1.970.000,00 €
Die Planungen wurden in Abstimmung mit der 
Feuerwehr erstellt. Eine Kostenermittlung liegt vor. 
Das Projekt ruht zurzeit und wird voraussichtlich ab 
dem Jahr 2020 realisiert.
Eine aktuelle Kostenschätzung in Höhe von 2,3 Mio. € 
übersteigt die ursprüngliche Kostenannahme von 1,97 
Mio. €. Basis der neuen Kalkulation sind die Statistischen 
Kostenkennwerte der BKI Kostenplanung 2017 Gebäude 
Neubau / Feuerwehrhäuser.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Dach- und Fassadensanierung
Okt 16 Herbst
2017 1.155.000,00 €
Die in den Herbstferien 2016 ausgeführte 
Fenstersanierung im Bauteil 2 (Klassentrakt BvSR) 
und Bauteil 3 (Klassentrakt GSG) ist vollständig 
abgeschlossen. 
Mit der Dach- und Fassadensanierung am 
Fachklassentrakt wurde in den Osterferien 2017 
begonnen. Die Arbeiten können im Herbst 2017 
beendet werden.
Der bereits durchgeführte Bauabschnitt der 
Fenstersanierung wird mit ca. 280.000 € abgerechnet.
Für die Dach- und Fassadensanierung steht noch ein 
Budget in Höhe von 875.000 € zur Verfügung, das aller 
Voraussicht nach ausreichen wird.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Neubau Sporthalle
Jan./Feb.
2018
Herbst 
2019 5.400.000,00 €
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die 
Einreichung des Bauantrages wird bis Ende 
September 2017 erfolgen. Der Baubeginn ist zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres 2017/2018 (Ende 
Januar 2018) geplant. Die Fertigstellung soll bis 
Herbst 2019 erfolgen.
Unwägbarkeiten bestehen in Bezug auf die erforderliche 
Schadstoffsanierung, nicht nur für den Rückbau der alten 
Sporthalle, auch für den abzutragenden Oberboden der 
betreffenden Schulhofflächen. Dazu werden derzeit 
Untersuchungen durchgeführt, um auf dieser Grundlage 
die Kosten für den Abbruch / Entsorgung des ggf. 
schadstoffhaltigen Materials zu ermitteln.
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung 
des Ganztagsbetriebes
Mitte 2017 Frühjahr 
2019
6.047.000 €
(+1,0 Mio. für 
Schadstoffsanierung 
(VO/2016/7435) 
7.047.000 €
Die Abbrucharbeiten des eingeschossigen Traktes 
wurden Ende der Sommerferien 2017  
abgeschlossen. Die Schadstoffsanierung im zu 
sanierenden zweigeschossigen Gebäudeteil des 
Bestandes sowie die damit verbunden 
Abbrucharbeiten werden Ende September 2017 fertig 
gestellt sein. Baubeginn des Neubaus soll im 
November 2017 erfolgen. Der geplante 
Schulumzugstermin ist nach wie vor für die 
Osterferien 2019 geplant.
Aktuell ist mit Mehrkosten von ca. 400.000 € gegenüber 
dem Haushaltsansatz (VO/2016/7435) zu rechnen.
Im Vergleich zu der ursprünglichen Kostenanahme ist die 
Kostensteigerung wie folgt zu begründen:
- Mehrkosten für die Containeranlagen, Mehrkosten für 
die Außenanlagen der Mobilcontainer und deren 
späteren Rückbau, 
- Mehrkosten für erhöhte geforderte 
brandschutztechnische Maßnahmen (sowohl für die 2-
geschossige Containeranlage, als auch für das neue 
Schulgebäude wurden mit einer aufgeschalteten 
Brandmeldeanlage versehen bzw. geplant).  
Die Planung für die Errichtung der Außenanlagen muss 
noch konkretisiert werden. Hier können ggf. weitere 
Mehrkosten entstehen. 
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2017
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2017/1453
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2017
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der Gebäudehülle und 
Innenbereich des A-Traktes
- Sanierung NW-Fachräume
Ende 2015 Sommer 
2017 7.150.000,00 €
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des A-
Traktes im Zuge der Einrichtung der IGS sowie die 
Sanierung der NW-Fachräume sind abgeschlossen. 
Es werden derzeit lediglich noch Restarbeiten zur 
Wiederherstellung der Freiflächen durchgeführt. Das 
Gebäude konnte, wie geplant, nach den 
Sommerferien vollständig in die Nutzung gehen.
Vorbehaltlich der noch nicht vollständig vorliegenden 
Schlussrechnungen aller Firmen werden die ermittelten 
Kosten in Höhe von 7,15 Mio. € (6,65 Mio. € für A-Trakt 
und 0,5 Mio. € für NW Fachräume) eingehalten.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der großen Sporthalle
Frühjahr
2017
Herbst
2017 1.670.000,00 € Nach aktuellem Terminplan soll die Maßnahme in der 
45. KW (Mitte November 2017) fertiggestellt werden.
Der derzeitige Kostenstand bewegt sich innerhalb des 
zur Verfügung stehenden Budgets.
Kita Haste
Sanierung / Umbau Jul 17 Sommer 
2018 865.000,00 €
Der Baubeginn konnte wie geplant in den 
Sommerferien der Kita im Juli 2017 erfolgen. Die 
meisten Gewerke sind beauftragt. Die Umbau - und 
Sanierungsmaßnahme soll bis Mai 2018 fertiggestellt 
werden. Während der Maßnahme werden einzelne 
Bereiche für die Kitanutzung gesperrt. Die notwendige 
Überarbeitung von Teilen der Außenanlagen soll dann 
in den Sommerferien 2018 erfolgen.
Die Maßnahme liegt im vorgesehenen Kostenrahmen.
Kita Landwehrkaserne Mitte 2018 2019 2.900.000,00 €
Mitte September 2017 findet das Startgespräch mit 
den Architekten statt. Die Grundstückserschließung 
soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Der 
Baubeginn ist für Mitte 2018 und die Inbetriebnahme 
für 2019 geplant.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
Neubau
Frühjahr 
2019 NN 1.847.000,00 €
Die Entwurfsplanung ist mit der Kita abgestimmt 
worden. Zurzeit wird der Bauantrag erstellt. Es ist 
weiterhin ein Baubeginn im Frühjahr 2019 
vorgesehen.
Aufgrund des Zustandes des Gebäudes wurde als 
Alternative die Errichtung einer kompletten 
Neubaulösung unter Berücksichtigung von 
Lebenszykluskosten geprüft. Die Kostenschätzung 
beläuft sich auf 1,847 Mio. €.
Montessorischule 
Sanierung 2018 NN 2.266.000,00 €
Die Sanierung des Therapiebades ist vor dem 
Hintergrund der noch unklaren Entwicklung des 
Themas Inklusion in das Jahr 2018 verschoben 
worden. 
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt ab 2018 aus 
dem Bauunterhaltungstitel.
Sanierung Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS NN NN 4.828.000,00 € Mit den Vorplanungen wurde noch nicht begonnen. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
Umbau Ganztagsschule Apr 17 Sommer 
2018 1.000.000,00 €
Der Baubeginn konnte wie geplant in den Osterferien 
2017 erfolgen. Der Umbau zur Ganztagsschule sowie 
die Schaffung einer gemeinsamen Mensa werden im 
Herbst 2017 abgeschlossen. Der Ganztagsbetrieb 
wurde dennoch in den bereits fertigen Räumen nach 
den Sommerferien 2017 provisorisch aufgenommen. 
Eine offizielle Eröffnung der Mensa erfolgt dann nach 
den Herbstferien 2017.  Die notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen wurden bereits im Sommer 
2017 fertiggestellt. In den Sommerferien 2018 erfolgt 
dann noch ein weiterer Bauabschnitt für den Neubau 
der Sanitäranlage. Diese Arbeiten können im 
laufenden Betrieb nicht umgesetzt werden.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig. Die Kosten 
für den Neubau der Sanitäranlage sind bereits im Budget 
enthalten.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
2