Gesundheitsdienst - Budget 2018 und Jahresrechnung 2017
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/3094
Datum: 2018-11-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 24.10.2018 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/3094
öffentlich
Gesundheitsdienst - Budget 2018 und Jahresrechnung 2017
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Sozial- und Gesundheitsausschuss 14.11.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Gesundheitsdienst stellt in den Anlagen die Jahresrechnung 2017 sowie die 
Budgetplanung 2018 des Gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück dar.
gez. Heinrich
Anlage/n:
- Erläuterungen Rechnung 2017 und Planung 2018
- Jahresrechnung 2017
- Budgetplanung 2018
   
 
Controlling, Finanzen, Personal       
 Dennis Bettin 
  (05 41) 5 01-31 21 
  [E-MAIL ENTFERNT] 
  
02.10.2018 
 
Sozial- und Gesundheitsausschuss am 14.11.2018 
 
Als Anlage sind  die Jahresrechnung 201 7 und die Budgetplanung 201 8 des gemeinsamen 
Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück beigefügt. 
 
Jahresrechnung 2017 
 
Der gemeinsame Zuschussbedarf (auf der vereinbarten Basis von IST -Zahlungen) beläuft 
sich für das Jahr 201 7 auf 3.552.677 €, damit ist eine Verbesserung zur Quotenplanung 
2017 um 243.523 € (+ 6,4 %) eingetreten.  
 
Die Haushaltsausführung 2017 ist überwiegend planmäßig verlaufen: 
 Bei den Einzahlungen wurde der Planwert um 140.891 € (+ 12,3 %) deutlich übertroffen. 
Dies hängt im Wesentlichen mit erhöhten Gebührenerträgen im Trinkwasserb ereich zu-
sammen. 
 Im Bereich der Sachauszahlungen wurde der Planwert bei einer Abweichung von 2.143 € 
(- 0,4 %) fast erreicht. 
 Einsparungen durch unbesetzte Stellen bei den Personalkosten im Umfang von 104.775 € 
(+ 2,4 %) sind im üblichen Rahmen. 
 
In Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2017 bedeutet dies eine Verbesserung zur Quo-
tenplanung um 85.233 €. 
 
Verglichen mit der Jahresrechnung 201 6 erhöht sich der Zuschussbedarf um insge samt 
38.901 €. Bezogen auf den städtischen Quotenanteil ergibt sich eine Erhöhung um 13.615 €. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen 2017 zwischen dem Landkreis und der Stadt Osnabrück hat 
der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe von 95.547 € zu zahlen. 
 
Budgetplanung 2018 
 
Die Budgetplanung 2018 weist einen gemeinsam en Zuschussbedarf von 4.036.600 € aus. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zuschusserhöhung um 240.400 € (- 6,3 %). In 
Bezug auf den städtischen Quotenanteil 2018 bedeutet dies eine Erhöhung um 84.140 €. Die 
Erhöhung des Zuschussbedarfes ist im Wesentliche n durch Tarifsteigerungen bei den Pe r-
sonalkosten sowie der neu eingerichteten Stelle eines Gesundheitsingenieurs / einer G e-
sundheitsingenieurin zu begründen. Die Erhöhung der Sachauszahlungen ist durch die Er-
höhung entsprechender Einnahmen gedeckt. 
 
Zum Ausgleich der Belastungen hat planmäßig der Landkreis der Stadt einen Betrag in Höhe 
von 8.890 € auszugleichen.  
 
gez. Dennis Bettin 

Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2017 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnung 2016
Quotenrelevant
Rechnung 2017
Quotenrelevant
Planung 2017
Quotenrelevant
Abweichung Ist 
zu Plan
Quotenanteil 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 
der Stadt
35 %
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.154.039 € 1.286.791 € 1.145.900 € 140.891 € 836.414 € 450.377 € 450.377 €
Personalauszahlungen -4.178.899 € -4.276.225 € -4.381.000 € 104.775 € -2.779.546 € -1.496.679 € -143.922 € -1.352.757 €
Sachauszahlungen -488.916 € -563.243 € -561.100 € -2.143 € -366.108 € -197.135 € -197.135 €
Auszahlungen -4.667.815 € -4.839.467 € -4.942.100 € 102.633 € -3.145.654 € -1.693.814 € -341.057 €
Zuschussbedarf -3.513.776 € -3.552.677 € -3.796.200 € 243.523 € -2.309.240 € -1.243.437 € 109.320 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Auszahlungen
Summe 1 + 2
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2017 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen)
95.547 €
95.547 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-13.773 €
Ausgleich zwischen Stadt und 
Landkreis
-13.773 €
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
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Jahresrechnung 2017 - Einzahlungen
Plan 2017 IST 2017 Differenz
Einzahlungen insgesamt 1.607.400,00 € 1.739.941,59 € 132.541,59 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung, Vollzugsdienst) 463.300,00 € 454.950,92 € -8.349,08 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.144.100,00 € 1.284.990,67 € 140.890,67 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.145.900,00 € 1.286.790,67 € 140.890,67 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 31.12.2017
Kontotyp Einzahlung
Daten Quotenregelung Bemerkungen
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 902,39 € 08000001 Erstattung Veranstaltung SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 240.000,00 € 240.000,00 € 08000003 Erst. Suchtkrankenhilfe FD Soziales
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 305,00 € 08000001 Erstattungen / Rückzahlungen
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 5.000,00 € 27.823,39 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 0,00 € 1.360,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 280,00 € 08000001 KJGD Gutachten
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 660,00 € 08000001
Erstattung Aktionen KJGD
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 99.100,00 € 114.954,62 € 08000001 AäD Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 177.600,00 € 187.866,25 € 08000001 AäD Leichenschau
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 560.000,00 € 531.385,38 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 600,00 € 264,00 € 08000001 Erst. Aktionen Team Z
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 253,00 € 08000001
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 4.800,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 159.200,00 € 248.270,52 € 08000001 Gebühren Trinkwasser
66312000 Zwangsgelder 0,00 € 850,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 31.800,00 € 20.605,71 € 08000001 Gebühren Badewasser
414-0504 Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 4.500,00 € 12.765,00 € 08000001 Gebühren infektionshygienische Begehungen
66311000 Bußgelder 0,00 € 173,50 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 92.300,00 € 118.324,20 € 08000001 Gebühren Belehrungen Infektionsschutz
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 1.575,00 € 08000001
414-0509 Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 5.230,71 € 08000001
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 5.500,00 € 3.752,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung 63110000 Verwaltungsgebühren 400,00 € 1.120,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 1.300,00 € 1.470,00 € 08000001
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 0,00 € 211,93 € 08000003
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 38.200,00 € 08000003 Zuw. Land BfSuE
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 76.600,00 € 80.500,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse BfSuE
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 9.000,00 € 5.400,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 13.400,00 € 308,99 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 62.100,00 € 75.250,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 9.000,00 € 0,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 80,00 € 08000003 Gebühren ProstSchG
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
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Jahresrechnung 2017 - Sachauszahlungen
Plan 2017 IST 2017 Differenz
Sachauszahlungen insgesamt -1.441.100,00 € -1.434.018,13 € 7.081,87 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -861.100,00 € -857.002,11 € 4.097,89 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -18.900,00 € -13.773,11 € 5.126,89 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -561.100,00 € -563.242,91 € -2.142,91 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Kontotyp Auszahlung
Stichtag 31.12.2017
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € -861,48 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.100,00 € -4.624,50 € 08000003 Dienstreisen Vollzugsdienst PsychKG
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -424,50 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € -17.586,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € -603,78 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € -6.222,93 € 08000001 Projekte Suchtprävention z.B. "Rauchfrei"
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € -3.260,69 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -480.000,00 € -480.000,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 € -109,69 € 08000001
72310000 Mieten und Pachten -13.000,00 € -12.992,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € -11.185,87 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt)
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -5.600,00 € -9.959,80 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis (IST auch Stadt)
74110200 Vorschlagswesen -500,00 € 0,00 € 08000001
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.500,00 € -675,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € -777,60 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € -9.764,04 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € -2.346,31 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -17.500,00 € -22.267,92 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200,00 € -12.938,29 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -16.000,00 € -5.122,95 € 08000001 öffentl. Stellenausschreibungen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € -3.920,80 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € -198,17 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -28.800,00 € -70.795,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72613000 Auszahlungen für Fortbildung 0,00 € -3,40 € 08000001
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -4.000,00 € 0,00 € 08000001
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -5.000,00 € -24.318,34 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -100.000,00 € -100.400,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € -86,70 € 08000001
414-0101 Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.500,00 € -660,72 € 08000001
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 € -8.100,00 € 08000001
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.700,00 € -17.513,97 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -10.000,00 € 0,00 € 08000001 IST bei Projekt Gesundheitsregion
414-0103
Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -2.000,00 € 0,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -2.000,00 € -735,60 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € -1.627,92 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € -12.370,55 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -2.800,00 € -2.515,87 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -5.500,00 € -9.168,56 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -5.300,00 € -3.973,16 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € -243,20 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 0,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € -1.844,10 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € -210,68 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € -2.513,08 € 08000001 Materialen Gutachten
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -10.200,00 € -18.904,19 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Labor
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -46.900,00 € -47.808,87 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau
414-0400 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -208,65 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.000,00 € -17.200,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € -634,49 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € -17.599,43 € 08000001 Materialien
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -6.100,00 € -3.988,20 € 08000001 Kariesdetektiv
74412500 Umlage kommunaler Schadensausgleich 0,00 € -1.032,83 € 08000001 Kariesdetektiv
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -500,00 € -1.557,43 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € -1.012,15 € 08000001
72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen 0,00 € -4.771,70 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € -892,08 € 08000001 Materialien Infektionsschutz
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.600,00 € -22.901,60 € 08000001
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT]
Daten
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung Bemerkungen
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -68.000,00 € -88.739,53 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € -1.961,06 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -8.600,00 € -5.704,30 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen 0,00 € -70,80 € 08000001
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -300,00 € -316,46 € 08000001 Impfkampagnen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -4.300,00 € -3.481,96 € 08000001
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -18.100,00 € -13.574,94 € 08000002 ausschließlich Stadt Osnabrück
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € -603,25 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € -1.642,80 € 08000003
414-0601
Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 0,00 € 08000003
414-0604 Öffentlichkeitsarbeit 72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. 0,00 € -271,96 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -110.700,00 € -102.889,62 € 08000003 Selbsthilfefonds
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800,00 € -437,92 € 08000001
414-0000
Gemeinkosten Gesundheitsdienst für LK und Stadt OS74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren 0,00 € -365,77 € 08000003
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -122.000,00 € -81.555,73 € 08000003 Ehrenamtsförderung
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen 0,00 € -385,32 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -3.600,00 € 0,00 € 08000001 Mitarbeiter Stadt  (IST siehe Landkreis)
86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ -132.500,00 € -130.581,92 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
Osnabrück, 02.10.2018 
Dennis Bettin 
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Jahresrechnung 2017 - Personalauszahlungen 
Plan 2017 IST 2017 Differenz 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (für freie Mitarbeiter, Zivildienstleistender) -130.700,00 € -113.035,24 € 17.664,76 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -69.900,00 € -58.948,93 € 10.951,07 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -60.800,00 € -54.086,31 € 6.713,69 €
Quotenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.320.200,00 € -4.222.138,22 € 98.061,78 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.381.000,00 € -4.276.224,53 € 104.775,47 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Kontotyp Auszahlung 
Stichtag 31.12.2017 
Daten 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ansatz d.J. IST Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -27.100,00 € -23.139,70 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -33.000,00 € -28.980,57 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.300,00 € -768,68 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.500,00 € -6.059,98 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -53.000,00 € -47.526,40 € 08 000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € -5.240,11 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -800,00 € -1.319,80 € 08000001 
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2018 - Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück
1. Quotenrelevante Einzahlungen und Auszahlungen
Planung 2018
Quotenrelevant
Planung 2017 
Quotenrelevant
Vergleich zum 
Plan 2018
Quotenanteil 2018 
des Landkreises
65 %
Quotenanteil 2018 
der Stadt
35 %
Quotenanteil 
Stadt 2017
Vergleich zum 
Plan 2018
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Vorleistungen der 
Stadt
Einzahlungen 1.191.800 € 1.145.900 € 45.900 € 774.670 € 417.130 € 401.065 € 16.065 € 417.130 €
Personalauszahlungen -4.620.200 € -4.381.000 € -239.200 € -3.003.130 € -1.617.070 € -1.533.350 € -83.720 € -176.470 € -1.440.600 €
Sachauszahlungen -608.200 € -561.100 € -47.100 € -395.330 € -212.870 € -196.385 € -16.485 € -212.870 €
Auszahlungen -5.228.400 € -4.942.100 € -286.300 € -3.398.460 € -1.829.940 € -1.729.735 € -100.205 € -389.340 €
Zuschussbedarf -4.036.600 € -3.796.200 € -240.400 € -2.623.790 € -1.412.810 € -1.328.670 € -84.140 € 27.790 €
2. Auszahlungen außerhalb der Quote (sog."Vorabs")
Ausgleich 
zwischen Stadt 
und Landkreis
Auszahlungen -18.900 €
Summe 1 + 2 8.890 €
3. Ausgleichszahlungen zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück
Ausgleichsbetrag 2018 nach Quotenbildung (von Landkreis an Stadt zu zahlen) 8.890 €
Quotelung
Vorabs der Stadt
(im Haushalt des Landkreises Osnabrück)
-18.900 €
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
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Budgetplanung 2018 - Einzahlungen
Einzahlungen insgesamt 1.420.300,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Selbsthilfeförderung) 230.300,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
quotenrelevante Einzahlungen 1.190.000,00 €
fiktive Einnahmen (Gutachten Personalverwaltung Landkreis Osnabrück) 1.800,00 €
Einzahlungen quotenrelevant 1.191.800,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 02.09.2018
Kontotyp Einzahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis
Quotenregelung Bemerkungen
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
414-0202 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 500,00 € 08000001 Erst. Aktionen KJGD
414-0301 Gutachten Erwachsene 63110000 Verwaltungsgebühren 100.000,00 € 08000001
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 63110000 Verwaltungsgebühren 180.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 545.000,00 € 08000001 Erst. Krankenkassen
64890900 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Privaten 600,00 € 08000001 Erst. Team Z Aktionen
414-0404 Gutachten 63110000 Verwaltungsgebühren 500,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 215.000,00 € 08000001
414-0503 Badewasserqualität 63110000 Verwaltungsgebühren 20.500,00 € 08000001
414-0504
Hygieneüberwachung von Einrichtungen 63110000 Verwaltungsgebühren 11.900,00 € 08000001
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 63110000 Verwaltungsgebühren 80.700,00 € 08000001
414-0508 Impfwesen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 € 08000001
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 4.300,00 € 08000001 Erst. Tätigkeitsverbote
414-0510 Überwachung Arzneimittel, Chemikalien 63110000 Verwaltungsgebühren 2.000,00 € 08000001
414-0511 Umwelthygienische Beratung und Begutachtung63110000 Verwaltungsgebühren 400,00 € 08000001
414-0513 Genehmigung von Umbettungen 63110000 Verwaltungsgebühren 1.100,00 € 08000001
414-0602 Kontaktstellenarbeit 61410100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 38.200,00 € 08000003 Zuw. Land BfSuE
61420200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 15.000,00 € 08000003 Zuw. Stadt OS BfSuE
61440400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst.öff. Bereich 80.000,00 € 08000003 Zuw. Krankenkasse BfSuE
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 64810100 Einzahlungen aus Kostenerst., Kostenumlagen v.Land 5.400,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Land nach § 45d SGB XI
64820200 Einzahl. aus Kostenerst.,Kostenumlagen v.Gemeinden 15.300,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Stadt OS
64840400 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.sonst.öff.Berei 70.000,00 € 08000003 Zuw. Kontaktstelle Krankenkassen
64880800 Einzahl. a.Kostenerst.,Kostenuml.v.übrigen Bereich 5.400,00 € 08000003 Zuw. Pflegeversicherung nach § 45d SGB XI
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 63110000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 € 08000003 Gebühren ProstSchG
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
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[E-MAIL ENTFERNT] 2018 - Sachauszahlungen
Sachauszahlungen insgesamt -1.734.900,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfeförderung) -1.107.800,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote (Schädlingsbekämpfung) -18.900,00 €
Sachauszahlungen quotenrelevant -608.200,00 €
Budget B-08
Teilbudget FD-08
Stichtag 02.09.2018
Kontotyp Auszahlung
Ansatz d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
122-2101 Vollzugsdienst 72717000 Auszahlungen für die Gefahrenabwehr -1.000,00 € 08000003 Sachkosten Vollzugsdienst PsychKG
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.000,00 € 08000003
412-0100
Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -17.500,00 € 08000001
412-0103 Gremienarbeit 74299000 Verschiedenes -700,00 € 08000001 Sachkosten PAR
412-0104 Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -5.400,00 € 08000001 Projekte Suchtprävention
74299000 Verschiedenes -3.800,00 € 08000001 Sachkosten Gruppenarbeit SpDi
412-0106 Steuerung Suchtkrankenhilfe 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -518.400,00 € 08000003 Zuschüsse Suchtkrankenhilfe Landkreis OS
414-0002 FD 08 Sachgemeinkosten 72310000 Mieten und Pachten -13.000,00 € 08000003 Miete Dauerparkplätze Mitarbeiter HdG
72613000 Auszahlungen für Fortbildung -16.000,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -7.200,00 € 08000001 Mitarbeiter Landkreis und Stadt
74298000 Mitgliedsbeiträge -3.000,00 € 08000001
74299000 Verschiedenes -3.000,00 € 08000001
74311000 Auszahlungen für Bürobedarf -10.500,00 € 08000001
74312000 Auszahlungen für Gesetze, Bücher, Zeitschriften -3.500,00 € 08000001
74313000 Auszahlungen für Postgebühren -19.800,00 € 08000001
74314000 Auszahlungen für Fernsprechgebühren -18.200,00 € 08000001
74315000 Auszahlungen für öff. Bekanntmachungen -19.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -4.500,00 € 08000001
74319000 sonstige Geschäftsauszahlungen -800,00 € 08000002 Vorabs Stadt
74521200 Erstattungen [...] aus lfd. Verw.tätigk. an Gem. -50.500,00 € 08000003 Ausgleich Quote an Stadt Osnabrück
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT] d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0100 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -50.000,00 € 08000003 HSP Landkreis Osnabrück
72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -26.000,00 € 08000001 Projekt Gesundheitsregion
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -200.000,00 € 08000003 Projekt "Hausärztliche Versorgung"
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.500,00 € 08000001
414-0101
Kampagnen zur Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -3.500,00 € 08000001
72716000 Auszahlungen für Geschäftsbesorgungsverträge -17.700,00 € 08000001 Projekt MRE Netzwerk
414-0102 Gesundheitskonferenz 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -7.700,00 € 08000001
414-0103
Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -2.000,00 € 08000001
414-0200 Kinder- und Jugendgesundheit 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -2.000,00 € 08000001
72712000 Ausz. f. Broschüren, Infomations-, Auklärungsmat. -1.800,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -18.500,00 € 08000001
414-0201 Schuleingangsverfahren 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -2.800,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € 08000001 Materialien Schuleingangsverfahren
414-0202 Gutachten 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -6.800,00 € 08000001
414-0204 Prävention und Gesundheitsförderung 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 KJGD Aktionen, Fachveranstaltungen
414-0300 Amtsärztliche Leistungen 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -500,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -3.000,00 € 08000001
414-0301 Gutachten Erwachsene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001 Unterhaltung Geräte
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.500,00 € 08000001 Materialien Gutachten
414-0303 Leichen- und Bestattungswesen 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -54.100,00 € 08000001 Dienstleistungen, z.B. Hilfe Leichenschau
414-0400
Zahngesundheit Kinder und Jugendliche 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -19.000,00 € 08000001
414-0401 Gruppenprophylaxe 72715000 Auszahlungen für Empfänge, Veranstaltungen -1.000,00 € 08000001 Team Z Aktionen
72718000 Auszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial -18.200,00 € 08000001 Team Z Material
Osnabrück, 02.10.2018
Dennis Bettin
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
[E-MAIL ENTFERNT] d.J.
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung Bemerkungen
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 72511000 Betriebskosten -4.000,00 € 08000001 Kariesdetektiv
414-0500 Infektionsschutz, Umwelthygiene 72215000 lfd. Unterh. d. Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.000,00 € 08000001
72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -1.000,00 € 08000001
72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200,00 € 08000001
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -22.000,00 € 08000001
414-0502 Trinkwasserqualität 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -83.000,00 € 08000001 Laborkosten Trinkwasserproben
414-0505 Belehrungen zum Infektionsschutz 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -2.500,00 € 08000001 insb. Belehrungshefte
414-0506 Tuberkuloseberatung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -6.500,00 € 08000001 insb. Röntgenkooperationen
414-0508 Impfwesen 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -300,00 € 08000001 Impfkampagnen
414-0509
Genehmigungen, Verbote im Infektionsschutz74571700 Erstattungen [...] Verw.tätigk.an private Untern. -4.300,00 € 08000001
414-0512 Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -18.100,00 € 08000002 ausschließlich Stadt Osnabrück
414-0600 Selbsthilfe und Ehrenamt 72613010 Auszahlungen für Reisekosten für Fortbildung -600,00 € 08000003
74316000 Auszahlungen für Dienstreisen -1.600,00 € 08000003
414-0601 Initiierung/Unterstützung Selbsthilfeinfrastruktur74299000 Verschiedenes -300,00 € 08000003
414-0605 Organisation des Selbsthilfefonds 73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -120.900,00 € 08000003 Selbsthilfefonds
414-0104 Wegweiser Gesundheitsförderung 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -1.800,00 € 08000001
414-0606 Bürger Aktiv 72919000 sonstige Ausz. f. sonst. Sach- und Dienstleistunge -132.000,00 € 08000003 Ehrenamtsförderung
414-0304 Beratung und Anmeldung Prostituierte 72719000 sonst. Geschäftsauszahlungen -3.000,00 € 08000001 Sachkosten ProstSchG
73180800 Zuschüsse an übrige Bereiche -15.500,00 € 08000003 Förderung Projekt SOLWODI (nur Landkreis)
86990000 Abwicklung interne Leistungsverrechnung VJ -134.900,00 € 08000001 EDV, Dienstfahrzeuge, Kopien + Drucke
Osnabrück, 02.10.2018 
Dennis Bettin 
Tel. [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
[E-MAIL ENTFERNT] Budgetplanung 2018 - Personalauszahlungen 
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen (Verträge mit freien Mitarbeitern) -136.200,00 €
Landkreis Osnabrück außerhalb der Quote (Vollzugsdienst) -75.000,00 €
Stadt Osnabrück außerhalb der Quote 0,00 €
Direkt zugeordnete Personalauszahlungen quotenrelevant -61.200,00 €
Qutenrelevante Personalauszahlungen (für Mitarbeiter lt. Stellenplan - IST-Personalkosten) -4.559.000,00 €
Summe Personalauszahlungen quotenrelevant (gerundet) -4.620.200,00 €
Budget B-08 
Teilbudget FD-08 
Stichtag 02.09.2018 
Kontotyp Auszahlung 
Ansatz d.J. 
Kostenträger Bezeichnung Kostenträger Sachkonto Bezeic hnung Sachkonto Ergebnis Quotenregelung 
122-2101 Vollzugsdienst 70110001 Beamte - direkt zugeo rdnet -30.000,00 € 08000003 
70120001 Arbeitnehmer - direkt zugeorndet -35.000,00 € 08000003 
70220001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -1.500,00 € 08000003 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -8.500,00 € 08000003 
414-0402 Zahnärztliche Untersuchungen 70120001 Arbeitn ehmer - direkt zugeorndet -53.000,00 € 08000001 
70320001 Arbeitnehmer - direkt zugeordnet -7.000,00 € 08000001 
414-0506 Tuberkuloseberatung 70120001 Arbeitnehmer - d irekt zugeorndet -1.200,00 € 08000001