Haushalt 2015 - Zwischenberichte zum 31.08.2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6164
Datum: 2015-10-05
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 21.09.2015 
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal und Organisation
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6164
öffentlich
Haushalt 2015 - Zwischenberichte zum 31.08.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Organisations-, Personal- und 
Gleichstellungsausschuss 15.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Organisationseinheiten
Referat Strategische Steuerung und Rat (010)
Fachbereich Personal und Organisation (10)
Referat für Kommunikation und Medien (13)
Gleichstellungsbeauftragte (16)
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Fachbereich Recht und Datenschutz(30)
legen ihre Zwischenberichte (31.08.2015) für den Haushalt 2015 zur Kenntnisnahme vor. Zur 
Sitzung des Organisations-, Personal- und Gleichstellungsausschusses sind die jeweiligen 
Vertreter/-innen der o. g. Organisationseinheiten anwesend, sodass eventuelle Fragen zu 
den Berichten unmittelbar beantwortet werden können. 
Anlage/n:
Berichte 010, 10, 13, 16, 18, 30
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Referat Strategische Steuerung und Rat
Verantwortliche/r:
Herr Illenseer
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -108.122 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      Erhöhung der Aussenwirkung
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und 
durchgeführt.
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Erstellen einer Designmappe (Standardisierung bei Veranstaltun-
gen des Konzern Stadt); dadurch deutlichere Wahrnehmung der 
Verknüpfung Osnabrück - Friedensstadt
1.100.1.1.1.01        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Durchführung mehrerer Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung im 
Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Älter werden in Osna-
brück“
1.100.1.1.1.46        
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew.
Ordentliche Erträge       
1. Steuern und ähnliche Abgaben       
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 15.000 7.500 262 7.500   
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten       
4. Sonstige Transfererträge       
5. öffentlich-rechtliche Entgelte       
6. privatrechtliche Entgelte 63.000 130.000 75.284 100.808 -29.192  
7. Kostenerstattungen und -umlagen       
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge       
9. aktivierte Eigenleistungen       
10. Bestandsveränderungen       
11. sonstige ordentliche Erträge 47.112  9    
12. Summe ordentliche Erträge 125.111 137.500 75.555 108.308 -29.192  
Ordentliche Aufwendungen       
13. Aufwendungen aktives Personal
-
2.130.938 -2.611.195 -1.476.397 -2.665.215 -54.020  
14. Aufwendungen Versorgung -952.452 -984.468 -673.510 -984.468   
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -200.736 -232.400 -193.503 -217.500 14.900 -1.250
16. Abschreibungen -23.945 -27.960 -20.696 -27.960   
17. Zinsen und ähnliche Aufw.       
18. Transferaufwendungen -51.756 -71.000 -37.071 -71.000   
19. sonstige ordentliche Aufw.
-
1.530.464 -1.754.851 -1.189.144 -1.794.661 -39.810 -4.600
20. Summe ordentliche Aufw.
-
4.890.290 -5.681.874 -3.590.320 -5.760.804 -78.930 -5.850
21. Ordentliches Ergebnis
-
4.765.179 -5.544.374 -3.514.765 -5.652.496 -108.122 -5.850
22. außerordentliche Erträge 250  40    
23. außerordentliche Aufwendungen -132.047  -1    
24. außerordentliches Ergebnis -131.796  39    
25. Jahresergebnis
-
4.896.975 -5.544.374 -3.514.726 -5.652.496 -108.122 -5.850
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 4.435.639 5.013.904 2.509.345 5.013.904   
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -107.784 -233.057 -146.020 -234.057 -1.000  
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 4.327.855 4.780.847 2.363.325 4.779.847 -1.000  
29. Gesamtergebnis -569.121 -763.527 -1.151.401 -872.649 -109.122 -5.850
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte W -1.184.868 -70.714 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.02 Verwaltungskoordination -3.068.067 -5.656 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftstellen -619.615 +23.180 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.46 Strategische Stadtentwicklung W -542.234 -56.710 Ja   Nein 
1.100.1.2.1.04 Statistik -236.582 +2.908 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.10 Ordnungsangelegenheiten -1.130 -1.130 Ja   Nein 
Summe -108.122
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.01 Korrektur der Einnahmeseite sowie eine erhöhte Personalfluktation 
1.100.1.1.1.46 Planungswerte wurden nicht von 010 erstellt, Produkt liegt erst ab 01.01.2015 im Vertantwor-
tungsbereich, Erhöhung der Mitarbeiterstammes
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich) 120.000 € (64,5%) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
 Das Budget liegt bei den Sachkosten im angestrebten Bereich. Allerdings kann in einigen Bereichen die Sachkos-
tensperre nicht gehalten werden. Die Ergebnisverschlechterung wird in der Abweichungsanalyse erläutert. 
_________gez. Illenseer____
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Referat Strategische Steuerung und Rat
Verantwortliche/r:
Herr Illenseer
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. 
+ 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
   7.000150.710  EDV-Ausstattung 010 11.580 0 11.580 8.259 11.580
   7.000150.770  Verkauf EDV-Ausstattung 010 0 0 0 -40 0
   7.000155.710  Büromöbel 010 3.750 0 3.750 1.292 3.750
   7.000533.710  DMS-Ausstattung 010 1.700 0 1.700 0 1.700
*        Ref. Für strategische Steuerung und Rat 17.030 0 17.030 9.511 17.030
**             Saldo Teilhaushalt 17.030 0 17.030 9.511 17.030
   davon Einzahlungen Teilhaushalt 0 0 0 -40 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 17.030 0 17.030 9.551 17.030
Entwicklungsschwerpunkt: Nr.4 Digitale Informationen
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Ersatzbeschaffung bei defekten Geräten bzw. bei Benutzung von neuer 
Software, wenn nötig 7.000150.710
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Die Ausgaben im investiven Bereich bewegen sich im gewünschten Rahmen.
____________gez. Illenseer__________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 10
Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Frau Detert
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)
-104.246 € 
(Reste aus 
Vorjahr 
540.777 €)
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: A) Prüfung der Ergebnisse und Empfehlungen der im Jahr 2012 ff. zum 
Abschluss gebrachten Organisationseffizienzanalysen (OEA) einschließ-
lich der Erstellung des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes (Feuerwehr) 
auf ihre Umsetzbarkeit und
B) Prüfung der Organisationsuntersuchung im Bereich der 'Zentralen 
Aufgaben und finanziellen Hilfen' des Fachbereiches Kinder, Jugendliche 
und Familien
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Erarbeitung der grundsätzlichen Strukturen eines
städtischen Führungsinformationssystems (FIS)
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Prüfung der Ergebnisse und Empfehlungen der
Organisationsuntersuchungen, insbesondere der Feuer-
wehr und des Fachdienstes ´Zentrale Aufgaben und finan-
zielle Hilfen` des FB Kinder, Jugend und Familien auf ihre 
Umsetzbarkeit insbesondere unter den Zielvorgaben Kos-
teneinsparung und Effizienzsteigerung.
1.100.1.1.1.04        
s. hierzu Controllingbericht Ebene Produkt ‚Organisations- und Steuerungsberatung‘
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Analyse inhaltlicher Anforderungen und Erarbeitung 
grundsätzlicher Strukturen eines städtischen Führungsin-
for- mationssystems 
1.100.1.1.1.04        
Entwicklungsschwerpunkt 3: Moderne IT
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 4: Gewinnung und Bindung von qualifizierten (technischen)
Fachkräften
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Das Projekt umfasst in seinem Schwerpunkt die funktionellen und insbesondere technischen Aspekte eines Führungsinfor-
mationssystems.
Im Vorfeld hierzu ist es allerdings grundsätzlich notwendig bzw. bot sich 2015 sodann auch konkret an, zunächst den  Dialog 
bezüglich der künftigen Strategischen Ziele der Stadt Osnabrück 2020 und der hieraus abzuleitenden Zentralen Handlungs-
felder (im Sinne der Klärung von Rahmenbedingungen für die Ausrichtung eines Führungsinformationssystems auch im 
Hinblick auf die möglichen Kennzahlen und Indikatoren) abzuwarten. 
Insoweit wurde die Umsetzung des Produktzieles zurückgestellt.
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten IT-
Ausstattung/-Struktur sowie eine Verbesserung der Infor-
mations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der 
Vereinfachung von Arbeitsabläufen.
1.100.1.1.1.05        
Einführung Digitale Sachbearbeitung auf Basis einer Do-
kumenten-Management-Systems 1.100.1.1.1.05        
Reorganisation des städtischen IT-Einsatzes im Rahmen 
eines besonderen Projektes.
- Konsolidierung der bisher zentral und dezentral wahrge-
nommenen IT-Aufgaben.
- Zentralisierung des IT-Finanz-, Vertrags- und Lizenzma-
nagements,
- Aufbau einer ITIL-basierten Prozessorganisation
- verstärkter Einsatz von IT-Service-Management-Softwa-
re zur Verwaltung und Betreuung der zentralen IT-Infra-
struktur (Server, Netze) und aller PC-Arbeitsplätze
inkl. der mobilen Geräte (Configuration Management)
1.100.1.1.1.05        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osna-
brück als Ausbildungsbetrieb und Erhalt bzw. Optimierung 
der Interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung
1.100.1.1.1.07        
Erhalt und Optimierung der bedarfsgerechten Mitarbeiter-
qualifizierung
1.100.1.1.1.07        
Erhalt und Optimierung der beruflichen Rahmenbedingun-
gen zur Vereinbarkeit Beruf und Familie
1.100.1.1.1.06        
Erhalt und Optimierung der betrieblichen Gesundheitsför-
derung
1.100.1.1.1.06        
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung/Erweiterung/Opti-
mierung der interkulturellen Kompetenzen
1.100.1.1.1.06        
Verbesserung der Zusammenarbeit 1.100.1.1.1.06        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten 736 680 459 680    
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
6. privatrechtliche Entgelte 2.668  1.430     
7. Kostenerstattungen und -umlagen 1.720.589 2.001.900 1.486.343 1.925.000 -76.900   
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 92.918       
12. Summe ordentliche Erträge 1.816.911 2.002.580 1.488.232 1.925.680 -76.900   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -5.494.643
-
5.864.672 -3.396.077 -5.981.168 -116.496   
14. Aufwendungen Versorgung -447.241 -589.127 84.089 -589.127    
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -552.743 -912.600 -429.433 -914.400 -1.800 -540.777  
16. Abschreibungen -173.436 -185.300 -114.637 -185.300    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -94.129 -94.000 -90.410 -94.000    
19. sonstige ordentliche Aufw. -1.060.528
-
1.157.277 -688.873 -1.066.327 90.950   
20. Summe ordentliche Aufw. -7.822.721
-
8.802.976 -4.635.340 -8.830.322 -27.346 -540.777  
21. Ordentliches Ergebnis -6.005.810
-
6.800.396 -3.147.108 -6.904.642 -104.246 -540.777  
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -260.152  -0     
24. außerordentliches Ergebnis -260.152  -0     
25. Jahresergebnis -6.265.962
-
6.800.396 -3.147.108 -6.904.642 -104.246 -540.777  
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 5.709.369 5.993.920 3.465.122 5.993.920    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -304.154 -287.319 -168.126 -287.319    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 5.405.215 5.706.601 3.296.996 5.706.601    
29. Gesamtergebnis -860.746
-
1.093.795 149.888 -1.198.041 -104.246 -540.777  
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steue- W 8.217 8.216 Ja   Nein 
rungsberatung
1.100.1.1.1.05 Informationstechnik W -309.583 -56.661 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung W -19.176 -19.176 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung
W 57.718 57.716 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.08 Personalverwaltung -922.329 -81.453 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.10 Personalvertretung -12.888 -12.888 Ja   Nein 
Summe -1.198.041 -104.246
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
Allg. Betrachtung
Dem voraussichtlichen Jahresergebnis von -104.246 € stehen Reste aus dem Vorjahr i. H. v. 
540.777 € gegenüber, insofern wird das Jahresergebnis deutlich positiv ausfallen. Bei der 
Überschreitung der Aufwendungen für aktives Personal handelt es sich um Personalkosten i. 
R. d. IT-Reorganisation (Personal aus anderen Fachbereichen, entspr. Einsparungen in den 
jew. Teilbudgets). Die Mindereinnahme ist begründet durch den Wegfall zweier Erstattungs-
fälle (OBG und Land) im Sonderbudget für Einsatzkräfte. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich ca. 400.000 € ins 
kommende Haushaltsjahr vorgesehen.
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
Die für das Jahr 2015 geplanten Aktivitäten und Maßnahmen konnten planmäßig vorangebracht werden, insbeson-
dere konnte das Reorganisationsprojekt der städtischen IT – mit Ausnahme der infrastrukturellen Komponenten -
rechtzeitig zum Ende des ersten Halbjahres abgeschlossen werden. Auch der Abschluss des Projektes zur DMS-
Einführung mit der allgemeinen Schriftgutverwaltung in allen Bereichen wird nach derzeitigem Stand bis zum Ende 
des Jahres erreicht werden können. 
Zum Entwicklungsschwerpunkt „Personalgewinnung und Bindung von qualifizierten Fachkräften“ konnte die Analy-
se sowohl für den berufsspezifische als auch für den allgemeine Arbeitgeberattraktivität abgeschlossen werden und 
die Neubewertungen der Dienstposten für die Stellen 2. Leitungsebene in der Verwaltung liegen für die kommenden 
Stellenplanberatungen vor. In der seit 01.01.2015 gültigen DV zur Leistungsorientierten Bezahlung wurde erstmalig 
eine zentrale Prüfung durchgeführt. Im Ergebnis wurden viele motivierende und sinnstiftende Zielvereinbarungen 
sichtbar, die die Eigenverantwortung der Beschäftigten stärken und erkennbar machen, dass die kaskadenartige 
Ableitung der Zielvereinbarungen  von Führungskraft bis Team oder einzelnen Mitarbeiter/-in umgesetzt wird. Im 
Berichtszeitraum wurden 8 Auswahlverfahren für Führungsstellen realisiert.
Aufgrund der angespannten Finanz- und Liquiditätslage der Stadt wurde Ende Juli eine Beförderungs- und Wieder-
besetzungssperre durch den Oberbürgermeister verfügt, so dass jede Wiederbesetzung einer Stelle – auch im Ver-
tretungsfall – hinsichtlich der Notwendigkeit der sofortigen, ganz oder teilweisen Wiederbesetzung geprüft wird. 
Außerdem wird der Erhalt der bedarfsgerechten Mitarbeiterfortbildung in der zweiten Jahreshälfte nicht zu errei-
chen sein. Es werden für 2015 nur noch absolut unumgängliche externe Fortbildungsmaßnahmen mit entsprechen-
der Begründung genehmigt und einzelne interne Seminare gestrichen. 
Nach derzeitigem Stand wird die pauschale Vorgabe auch in 2015 500.000 € Personalkosten „einzusparen“ eingehal-
ten werden können. 
________gez. Detert___
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
- 1.100.1.1.1.04
- 1.100.1.1.1.05
- 1.100.1.1.1.06
- 1.100.1.1.1.07
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 14
10 Personal und Organisation
Verantwortliche/r:
Frau Detert
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +80.919 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000020.710  Städt. EDV-Netz 509.045 50.000 559.045 233.894 434.000 125.045 22 0
   7.000023.710  Dokumentenmanagementsystem 0 133.395 133.395 97.765 133.395 0 0 0
   7.000024.710  Zeus 15.000 0 15.000 0 10.000 5.000 33 0
   7.000025.710  EDV-Ausstattung 2.000 0 2.000 0 0 2.000 100 0
   7.000029.710  Büromöbel 9.700 0 9.700 2.309 16.000 -6.300 -65 0
   7.000147.710  Vernetzung IT-Untersuchungen 0 266.174 266.174 71.359 266.000 174 0 0
   7.000573.710  Ausstattung leidensgerecht. Arbeitsplatz 10.000 0 10.000 0 5.000 5.000 50 0
Entwicklungsschwerpunkt: Moderne IT
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Städt. EDV-Netz 7.000020.710
Vernetzung IT-Untersuchung 7.000147.710
Dokumentenmanagement 7.000023.710
   7.000725.710  LOB-Leistungsorientierte Bezahlung 0 0 0 8.812 50.000 -50.000 100 0
*        Personal und Organisation 545.745 449.569 995.314 414.139 914.395 80.919 8 0
**             Summe 545.745 449.569 995.314 414.139 914.395 80.919 8 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000020.710 Deckung für die über-/außerplanmäßigen Mittel Büromöbel (Umzug des ServiceDesk ins Stadthaus) sowie LOB-Software. Für die 
übrigen Mittel  wird voraussichtlich eine Übertragung ins kommende HJ beantragt.
7.000147.710
7.000023.710
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich 60.000 € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
________________gez. Detert  _________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Jürgensen
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +29.951 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Vervollständigung des Relaunches von www.osnabrueck.de
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2: Weiterentwicklung der Osnabrück-App
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:     x  
Begründungen / Hinweise:
2a. Zielerreichung Produkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT 
erreicht
Produktziel 1: Optimierung des städtischen Internetauftritts
Gewichtung: 80 % 
Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Prognose zur Zielerreichung:     x  
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Optimierung des städtischen Internetauftritts (Maßnah-
men: mehr aktuelle Berichte, Filme, Podcasts, Verstär-
kung der Präsenz in den sozialen Medien)
1.100.1.1.1.16     x   
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Die App ist ein probates Medium, um wichtige Bereiche 
der Stadt kurz und knapp zu präsentieren. 1.100.1.1.1.16     x  
Begründungen / Hinweise:
Produktziel 2: Entwicklung und Erweiterung der Osnabrück-App zur Generierung neuer Nut-
zer     
Gewichtung: 20 %
Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1
Prognose zur Zielerreichung:     x  
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose 
zu Ansatz)
Erm. aus 
Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
6. privatrechtliche Entgelte 11.294 20.000 1.900 2.000 -18.000   
7. Kostenerstattungen und -umlagen        
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge        
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der Besucher der Homepage Stadt Os-
nabrück innerhalb eines Kalenderjahres
weitere 3.000 
downloads
Seit Online-
Gang am 
17.März haben 
455.500 Besu-
cher 1.319.000 
Seiten angeklickt
700.000 Besu-
cher schauen 
sich 2 Millionen 
Seiten an
Anzahl der von der Stadt auf youtube eingestell-
ten Videos und Podcasts 10/30
Anzahl neuer Freunde bei Facebook und Twitter
innerhalb des Kalenderjahres 10.000 / 5.000 Ca. 8000 10.000
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
Anzahl der downloads der Osnabrück-App weitere 3.000 
downloads 23.100 30.000
Anzahl der Bereiche, die über App bedient wer-
den
Eine App, die 
verschiedene 
Funktionen, wie 
Aktuelles und 
Service enthält
12. Summe ordentliche Erträge 11.294 20.000 1.900 2.000 -18.000   
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -471.345 -460.290 -275.476 -436.339 23.951   
14. Aufwendungen Versorgung        
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -73.590 -105.700 -18.018 -66.700 39.000   
16. Abschreibungen -10.755 -6.250 -9.585 -6.250    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -39.000 -39.000 -22.750 -39.000    
19. sonstige ordentliche Aufw. -81.207 -72.624 -62.995 -87.624 -15.000   
20. Summe ordentliche Aufw. -675.897 -683.864 -388.824 -635.913 47.951   
21. Ordentliches Ergebnis -664.603 -663.864 -386.924 -633.913 29.951   
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -0       
24. außerordentliches Ergebnis -0       
25. Jahresergebnis -664.603 -663.864 -386.924 -633.913 29.951   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 723.490 716.864 358.537 716.864    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -47.127 -53.000 -40.092 -53.000    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 676.363 663.864 318.445 663.864    
29. Gesamtergebnis 11.761 0 -68.478 29.951 29.951   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit W Ja   Nein 
Summe
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
Enttäuschend ist die Entwicklung der Werbung auf den städtischen Internetseiten. Da das 
Referat für Medien aus personellen Gründen diesen Bereich nicht angemessen betreuen 
kann, sind die Einnahmen abgestürzt. Zur Zeit wird überlegt, ob dieser Bereich an einen 
kommerziellen Profi übergeben wird.
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
 
_____gez. Jürgensen_
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
13 Ref. Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Jürgensen
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) + 7.800 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000026.710  EDV-Ausstattung 5.100 0 5.100 796 5.100 0 0 0
   7.000645.710  Büromöbel 0 0 0 1.974 2.000 -2.000 100 0
   7.000681.710  Redaktionssystem Typo 3 12.000 42.800 54.800 21.359 45.000 9.800 18 0
*        Ref. Für Kommunikation und Medien 17.100 42.800 59.900 24.130 52.100 7.800 13 0
**             Summe 17.100 42.800 59.900 24.130 52.100 7.800 13 0
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
7.000681.710
Redaktionssystem Typo 3: Im März 2015 ist das neue Redaktionssystem online gegangen. Das Redaktionssystem läuft 
inzwischen stabil. Unabhängig davon müssen noch weitere selbständige Auftritte umgestellt und integriert werden. Inzwischen ist 
deutlich geworden, dass wir die grafische Oberfläche an das Nutzerverhalten anpassen müssen
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Die Veränderung in der Medienwelt ist inzwischen auch in Osnabrück deutlich wahrzunehmen. Online-Medien wie „Hasepost“, die Online-Redaktion der NOZ und 
des NDR und OS1.TV berichten viel und intensiv über lokale Ereignisse, so dass die Zahl der Anfragen deutlich gestiegen ist. Der Zeitdruck hat sich deutlich 
erhöht. Die Berichterstattung setzt fast sofort ein. Zeit für Recherche ist oft nicht mehr eingeplant. Insbesondere das Thema „Flüchtlinge“ hat auch bei den lokalen 
Medien eine hohe Relevanz mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Arbeit im Referat für Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Frequenz in den sozialen 
Medien erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit, die viel Zeit bindet. Zu erwarten ist, dass die Entwicklung noch nicht am Ende ist, weil deutlich zu beobachten ist, 
dass nicht in den klassischen Internetauftritten diskutiert wird, sondern in den sozialen Medien. Insofern sind diese durchaus Foren, um städtische Themen und 
Positionen in dieser Öffentlichkeit darzustellen und zu erklären – auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen ihre Informationen über diese statt über 
klassische Medien beziehen
Eine erfreuliche Resonanz zeigt auch die neue auf dem Flur des Referats gezeigte Ausstellung über das Ende des Zweiten Weltkrieges in Osnabrück „Befreiung: 
Verzweiflung und Hoffnung“. Kontinuierlich besuchen interessierte Osnabrücker und Gäste der Stadt diese kleine Präsentation mit Fotografien und Dokumenten 
aus den Jahren 1945 ff.
Enttäuschend ist die Entwicklung der Werbung auf den städtischen Internetseiten. Da das Referat für Medien aus personellen Gründen diesen Bereich nicht 
angemessen betreuen kann, sind die Einnahmen abgestürzt. Zur Zeit wird überlegt, ob über eine Vergabe dieser Bereich an einen kommerziellen Profi übergeben 
wird. 
Gez. Jürgensen__________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
16
Verantwortliche/r:
Frau Weber-Khan
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja    Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) -12.775 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und 
durchgeführt.
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen Ergebnis 2014 Ansatz 2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(Prognose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abgaben        
2. Zuwendungen und allg. Umlagen 87.224       
3. Aufl.-erträge aus Sonderposten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 22.322       
6. privatrechtliche Entgelte 19.984  5.300     
7. Kostenerstattungen und -umlagen        
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge 9.373       
12. Summe ordentliche Erträge 138.902  5.300     
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives Personal -1.259.521 -158.946 -104.230 -182.179 -23.233   
14. Aufwendungen Versorgung -41.404       
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen -310.560 -18.700 -1.702 -9.560 9.140   
16. Abschreibungen -14.203 -1.120 -1.266 -1.120    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen -19.491 -600  -600    
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsaktionsplan 1.100.1.1.1.40        
Aufgabenwahrnehmung eines Antidiskriminierungsbüros gemäß 
AGG 1.100.1.1.1.40        
19. sonstige ordentliche Aufw. -293.550 -34.507 -19.271 -33.189 1.318   
20. Summe ordentliche Aufw. -1.938.730 -213.872 -126.469 -226.647 -12.775   
21. Ordentliches Ergebnis -1.799.827 -213.872 -121.169 -226.647 -12.775   
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwendungen -26.576       
24. außerordentliches Ergebnis -26.576       
25. Jahresergebnis -1.826.403 -213.872 -121.169 -226.647 -12.775   
26. Erträge aus intern. Leist.-Bez. 767.530 254.788 128.011 254.788    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -186.787 -41.000 -30.750 -41.000    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 580.743 213.788 97.261 213.788    
29. Gesamtergebnis -1.245.660 -84 -23.909 -12.859 -12.775   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Män-
nern
W 226.647 -12.775 Ja   Nein 
Summe    226.647                 -12.775
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.40 Durch die Auflösung des Fachbereiches Stadtentwicklung und Integration sind die Personal-
kosten nicht in vollem Umfang auf dem Produkt geplant worden. 
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
 Die geplanten Veranstaltungen zum internationalen Frauentag sind mit Kooperationspartnerinnen erfolgreich 
durchgeführt worden. Mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsaktionsplan wurde begonnen. 
       Gez. Weber-Khan
        Unterschrift der Leitung
Anlagen
Controllingberichte auf Ebene von (wesentlichen) Produkten…
- 1.100.1.1.1.40 „Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern“
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
16
Verantwortliche/r:
Frau Weber-Khan
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000034.710      Büromöbel 370 0 370 0 370 0 0 0
   7.000594.710      EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro 2.265 0 2.265 1.396 2.265 0 0 0
*        Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung 2.635 0 2.635 1.396 2.635 0 0 0
**             Saldo Teilhaushalt 2.635 0 2.635 1.396 2.635 0 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 2.635 0 2.635 1.396 2.635 0 0 0
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
X ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
    Gez. Weber-Khan 
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
18 Sicherheitstechnischer Dienst
Verantwortliche/r:
Herr Köhler
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) +14.200 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1: enfällt
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
2a. Zielerreichung Produkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT 
erreicht
Produktziel 1: entfällt
Gewichtung:
Bezug zum ESP:
Prognose zur Zielerreichung:        
Begründungen / Hinweise:
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergeb-
nis 
2014
An-
satz 
2015
Stand 
31.08.20
15
Prognose 
31.12.2015
Abwei-
chung (Pro-
gnose zu 
Ansatz)
Erm. aus Vj 
+ Nachbew. Deckung
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche Abga-
ben        
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
       
Kennzahl Ergebnis
2014
Plan
2015
Stand
31.08.
Prognose
zum 31.12.
2. Zuwendungen und allg. Umla-
gen        
3. Aufl.-erträge aus Sonderpos-
ten        
4. Sonstige Transfererträge        
5. öffentlich-rechtliche Entgelte        
6. privatrechtliche Entgelte        
7. Kostenerstattungen und -
umlagen        
8. Zinsen und ähnl. Finanzerträ-
ge        
9. aktivierte Eigenleistungen        
10. Bestandsveränderungen        
11. sonstige ordentliche Erträge   1     
12. Summe ordentliche Erträge   1     
Ordentliche Aufwendungen        
13. Aufwendungen aktives 
Personal -117.866 -98.359 -49.848 -85.259 13.100   
14. Aufwendungen Versorgung        
15. Aufw. Sach- / Dienstleistun-
gen -274 -600 -200 -470 130   
16. Abschreibungen -1.048 -1.050 -699 -1.050    
17. Zinsen und ähnliche Aufw.        
18. Transferaufwendungen        
19. sonstige ordentliche Aufw. -7.616 -9.687 -5.191 -8.717 970   
20. Summe ordentliche Aufw. -126.804 -109.696 -55.938 -95.496 14.200   
21. Ordentliches Ergebnis -126.804 -109.696 -55.937 -95.496 14.200   
22. außerordentliche Erträge        
23. außerordentliche Aufwen-
dungen        
24. außerordentliches Ergebnis        
25. Jahresergebnis -126.804 -109.696 -55.937 -95.496 14.200   
26. Erträge aus intern. Leist.-
Bez. 143.000 114.396 57.198 114.396    
27. Aufw. intern. Leist.-Bez. -2.769 -4.700 -3.525 -4.700    
28. Saldo aus intern. Leist.-Bez. 140.231 109.696 53.673 109.696    
29. Gesamtergebnis 13.426  -2.264 14.200 14.200   
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer 
Dienst
14.200 +14.200 Ja   Nein 
Summe
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
1.100.1.1.1.21 Kostenartengruppe 13: Stellenbesetzung Sicherheitsfachkraft erst in 07/2015
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
 
_____________gez. Köhler       
Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 18
Sicherheitstechnischer Dienst
Verantwortliche/r:
Herr Köhler     
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte Plan 2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut) Abw. (%) Deckung
   7.000035.710  EDV-Ausstattung 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
*        Sicherheitstechnischer Dienst 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
**             Summe 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
Entwicklungsschwerpunkt: 
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
______________gez. Köhler_____________
    Unterschrift des Verantwortlichen
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Fachbereich
Fachbereich 
Recht und Datenschutz
Verantwortliche/r:
Herr Heuer
1. Zusammenfassende Beurteilung
Prognose Zielerreichung: Ja   Nein 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung) 0 €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Umsetzung der Entwicklungsschwerpunkte
 Zielwert wird (über-)planmäßig erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen erreicht;  Zielwert wird im Wesentlichen NICHT erreicht
Entwicklungsschwerpunkt 1:      entfällt
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Entwicklungsschwerpunkt 2:      entfällt
Prognose zur Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes:        
Begründungen / Hinweise:
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
       
       
       
       
Maßnahmen/abgeleitete Produktziele Betroffene/s 
Produkt/e Prognose zur Zielerreichung
       
       
       
       
3. Finanzielle Entwicklung
Kostenartengruppen
Ergebnis 
2014
Ansatz 
2015
Stand 
31.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung (Progno-
se zu Ansatz)
Erm. aus Vj + 
Nachbew.
De-
ckun
g
Ordentliche Erträge        
1. Steuern und ähnliche 
Abgaben        
2. Zuwendungen und 
allg. Umlagen        
3. Aufl.-erträge aus 
Sonderposten        
4. Sonstige Transferer-
träge        
5. öffentlich-rechtliche 
Entgelte 150  100     
6. privatrechtliche 
Entgelte 34.479 25.000 19.333 25.000    
7. Kostenerstattungen 
und -umlagen 122.731 176.800 86.456 176.800    
8. Zinsen und ähnl. 
Finanzerträge        
9. aktivierte Eigenleis-
tungen        
10. Bestandsverände-
rungen        
11. sonstige ordentliche 
Erträge 34.603       
12. Summe ordentliche 
Erträge 191.963 201.800 105.889 201.800    
Ordentliche Aufwen-
dungen        
13. Aufwendungen 
aktives Personal
-
1.205.190 -1.294.043 -661.802 -1.294.043    
14. Aufwendungen 
Versorgung -152.855 -226.425 -167.694 -226.425    
15. Aufw. Sach- / 
Dienstleistungen -1.554 -5.900 -431 -5.900    
16. Abschreibungen -10.784 -8.730 -6.477 -8.730    
17. Zinsen und ähnliche 
Aufw.        
18. Transferaufwendun-
gen -46.000 -70.000 -36.000 -70.000    
19. sonstige ordentliche 
Aufw. -405.755 -537.849 -342.031 -537.849    
20. Summe ordentliche 
Aufw.
-
1.822.138 -2.142.947 -1.214.436 -2.142.947    
21. Ordentliches Ergeb-
nis
-
1.630.174 -1.941.147 -1.108.546 -1.941.147    
22. außerordentliche 
Erträge 75       
23. außerordentliche 
Aufwendungen -96.217  -6     
24. außerordentliches 
Ergebnis -96.142  -6     
25. Jahresergebnis
-
1.726.316 -1.941.147 -1.108.552 -1.941.147    
26. Erträge aus intern. 
Leist.-Bez. 330.045 338.000 253.500 338.000    
27. Aufw. intern. Leist.-
Bez. -210.468 -204.294 -114.008 -204.294    
28. Saldo aus intern. 
Leist.-Bez. 119.577 133.706 139.492 133.706    
29. Gesamtergebnis
-
1.606.739 -1.807.441 -969.060 -1.807.441    
4. Beurteilung der einzelnen Produkte
Produktnr. Produktbezeichnung W* Prognose zum 
31.12.2015
Voraussichtl. Ände-
rung Jahresergebnis
 (Zeile 25) 
(+ = Ergebnisverbesserung, 
- = Ergebnisverschlechte-
rung)
Steuerungs-
bedürftige 
Entwicklung 
(Details in Abwei-
chungsanalyse)
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten
-1.201.906
Ja   Nein 
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge -488.131 Ja   Nein 
1.100.1.1.1.39 Städtischer Datenschutz -73.656 Ja   Nein 
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Auf-
sicht
-40.826 Ja   Nein 
1.100.3.5.1.91 Versicherungsamtsangele-
genheiten
-136.628 Ja   Nein 
1.100.3.5.1.92 Kriegsfolgerecht 0 Ja   Nein 
Summe -1941.147
* W = Wesentliches Produkt / Keine Eintragung = Kein wesentliches Produkt
Abweichungsanalyse 
Produkt Erläuterung / Begründung
Sonstige allgemeine Abweichungserläuterungen
bspw. Tarifsteigerungen, Änderungen bei den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, o. ä., die sich auf alle Produkte auswirken
5. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist eine Freigabe der Sachkostensperre im Umfang von (voraussichtlich)       € (     %) erforderlich;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kom-
mende Haushaltsjahr vorgesehen
6. Stellungnahme der Leitung
u. a. Darstellung hervorgehobener eingeleiteter Maßnahmen/Vorschläge zur Gegensteuerung  von hervorgehobener Bedeu-
tung für den gesamten Fachbereich (insb. bei Finanzverschlechterung oder bei Abweichung von der Zielerreichung/Kennzahlen), 
Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesände-
rungen, etc.)
 Die Budgetentwicklung im Fachbereich Recht und Datenschutz verläuft planmäßig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszu-
gehen, dass die Sachkostensperre eingehalten werden kann.
Gez. Heuer
___________________________
        Unterschrift der Leitung
Controllingbericht  –  Bericht 31.08.2015
Ebene Investitionen
Fachbereich 
Recht und Datenschutz
Verantwortliche/r:
Herr Heuer
1. Zusammenfassende Beurteilung 
Voraussichtliche Änderung Jahresergebnis: 
(+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisverschlechterung)       €
Steuerungsbedürftige Entwicklungen?  Ja   Nein 
2. Zuordnung der Investitionsmaßnahme zum Entwicklungsschwerpunkt
3. Finanzielle Entwicklung
Investive Projekte
Plan 
2015
Erm.a.Vj. + 
Nachbew.
Gesamt-
ermächtigung
Stand 
30.08.2015
Prognose 
31.12.2015
Abweichung 
(absolut)
Abw. 
(%)
Decku
ng
   7.000064.710  EDV-Ausstattung 
Rechtangelegenheiten
4.250 0 4.250 1.571 4.250 0 0 0
   7.000065.710  Büroausstattung 
Rechtsangelegenheiten
680 0 680 658 680 0 0 0
   7.000066.710  EDV-Ausstattung 
Öffentliche Aufträge
1.870 0 1.870 687 1.870 0 0 0
   7.000067.710  Büroausstattung 
Öffentliche Aufträge
425 0 425 0 425 0 0 0
*        Recht 7.225 0 7.225 2.916 7.225 0 0 0
**             Saldo Teilhaushalt 7.225 0 7.225 2.916 7.225 0 0 0
   davon Auszahlungen Teilhaushalt 7.225 0 7.225 2.916 7.225 0 0 0
Entwicklungsschwerpunkt: entfällt
Maßnahmen Projektzuordnung (investives PSP-Element)
Abweichungsanalyse
Inv.-Projekt (PSP-Element) Erläuterung/Begründung
4. Erfordernisse aufgrund der Budgetentwicklung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Budgets
 ist keine Übertragung von Haushaltsmitteln ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen;
 ist die Beantragung einer Übertragung von Haushaltsmitteln im Umfang von voraussichtlich       € ins kommende Haushaltsjahr vorgesehen
5. Stellungnahme des Verantwortlichen
u. a. Überblick über die Budgetentwicklung, aktuelle Themen/besondere Entwicklungen (z. B. Auswirkungen von Gesetzesänderungen, etc.), Darstellung der eingeleiteten Maßnahmen/Vorschläge 
zur Gegensteuerung bei einer negativen Änderung des Saldos oder der Nichtumsetzung einer Maßnahme, die im Bezug zu einem Entwicklungsschwerpunkt steht
Die Entwicklung des Investitionsbudgets des FB Recht und Datenschutz verläuft auch im Haushaltsjahr 2015 planmäßig.
Gez. Heuer
______________________________
    Unterschrift des Verantwortlichen