Wirtschafts- und Finanzplan 2017 des OSB
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0156
Datum: 2016-11-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 08.11.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0156
öffentlich
Wirtschafts- und Finanzplan 2017 des OSB
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 23.11.2016 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 06.12.2016 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 06.12.2016 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan (Ansätze Erfolgs- und Finanzplan 2017 einschließlich 
der Verpflichtungsermächtigungen 2017 für das Jahr 2018) des Osnabrücker 
ServiceBetriebs und nimmt die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 zur 
Kenntnis. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, Kredite für Investitionen in Höhe der im 
Wirtschaftsplan festgelegten Beträge aufzunehmen.  
 
A. Finanzielle Auswirkungen: Siehe Vorlage
B. Personelle Auswirkungen: Siehe Vorlage
C. Integrationspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: FB Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
1. Wirtschaftsplan (Ansatz 2017)
Der Osnabrücker ServiceBetrieb hat für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan wird in die Stellenübersicht 
und den Erfolgs- und Finanzplan unterteilt. Die Stellenübersicht wird im nicht öffentlichen Teil 
der Betriebsausschuss- und Ratssitzung behandelt.
1.1 Erfolgsplan
Der Erfolgsplan berücksichtigt die Beschlussvorschläge über die Satzungen der Stadt 
Osnabrück über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, des Krematoriums, 
der Straßenreinigung und der Abfallbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017.
Es wurde in den vorliegenden Unterlagen von einer Gebührenerhöhung in der Sparte 
Friedhöfe (Urnenbestattungsformen), einer Gebührensenkung im Bereich Krematorium und 
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von einer Gebührenstabilität für die übrigen Gebührenbereiche (Straßenreinigung, 
Abfallwirtschaft) ausgegangen. In den aus dem Kernhaushalt finanzierten Bereichen (Grün-, 
Straßenunterhaltung und Objektplanung), aber auch in den gebührenfinanzierten Sparten 
wurden die Ansätze mit dem Kernhaushalt abgestimmt und Einsparvorgaben umgesetzt. Im 
investiven Bereich konnte der Eckwertebeschluss eingehalten werden, im konsumtiven 
Bereich wurden die Vorgaben angepasst. Aufgrund der Verringerung der verkauften 
Nutzungsrechte steigt in der Sparte Friedhöfe der Defizitausgleich aus dem Kernhaushalt bei 
gleichzeitiger Gebührenerhöhung für die Urnenbestattungsformen. Die in den Erfolgsplan 
eingegangenen Aufwendungen (incl. der kalkulatorischen Zinsen) und Erträge führen zu 
einem ausgeglichenen operativen Ergebnis in den Sparten Friedhöfe, Krematorium, 
Straßenreinigung, Müllabfuhr, Objektplanung Grün- und Straßenunterhaltung. Soweit 
erforderlich wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans Anpassungen an 
handelsrechtliche Erfordernisse vorgenommen. So wurden die Differenz zwischen der 
kalkulatorischen und handelsrechtlichen Abschreibungen und die Differenz zwischen den 
handelsrechtlichen und kalkulatorischen Zinsen sowie das BilMoG Ergebnis, als Ergebnis 
aus der Aufzinsung von Forderungen und Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr, 
als Jahresüberschuss im Erfolgsplan dargestellt.
In 2017 wird im Erfolgsplan ein Jahresüberschuss von 2.369 T€ ausgewiesen. Der 
Überschuss ist, soweit es den gebührenrechtlichen Bereich des OSB betrifft, zur Verzinsung 
des Stammkapitals zu verwenden. Verbleibende Beträge dienen im Wesentlichen der 
Reduzierung der Einstandsverpflichtung der Stadt aus der Rekultivierung und Nachsorge der 
ehemaligen Zentraldeponie Piesberg.
Im Folgenden werden einige Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die für den OSB von 
wesentlicher Bedeutung sind. 
Insgesamt werden Umsatzerlöse in Höhe von 46.764 T€ erwartet. Hiervon entfallen auf 
Gebühreneinnahmen (Bestattungs- und Benutzungsgebühren) im Bereich der Friedhöfe 
einschließlich des Krematoriums 1.374 T€, auf Straßenreinigungsgebühren 3.750 T€ und auf 
Müllabfuhrgebühren 14.573 T€ sowie auf Umsätze des Abfallwirtschaftszentrums 811 T€. 
Weiter ist in den Umsatzerlösen mit 20.689 T€ eine Aufwandserstattung aus dem 
Kernhaushalt der Stadt Osnabrück enthalten. Im Einzelnen sind hier die Sparten 
Grünunterhaltung mit 8.025 T€, Straßenunterhaltung mit 6.941 T€, Friedhofsunterhaltung mit 
4.367 T€, Objektplanung und Bau mit 1.326 T€ sowie die Straßenreinigung mit 30 T€ 
betroffen. Die Aufwandserstattung für die Friedhofsunterhaltung wird mit 2.190 T€ nach 
Abzug des kalkulatorischen Zinsanteils für Grund und Boden aus Grabnutzungsgebühren, 
die im Kernhaushalt vereinnahmt werden, finanziert. Der Restbetrag betrifft mit 710 T€ den 
grünpolitischen Wert, mit 297 T€ die historischen Friedhöfe und mit 1.170 T€ ein durch die 
Kernverwaltung zu übernehmender Eigenanteil aus bereits vereinnahmten 
Grabnutzungsgebühren der Vergangenheit. Dieser Eigenanteil ergibt sich aus der 
Friedhofsgebührenkalkulation 2017. Weitere Umsätze werden aus dem Stadtanteil an der 
Straßenreinigung mit 1.025 T€ und aus der Vermarktung von Wertstoffen sowie sonstigen 
Leistungsabrechnungen des OSB in Höhe von insgesamt 4.542 T€ generiert.
Bei einem Dienstleister wie dem OSB stellen die Personalkosten eine erhebliche 
Aufwandsposition dar. Sie betragen 23.205 T€. In den Personalkosten sind insgesamt zehn 
neue Stellen enthalten. Davon werden sechs Stellen aus Gebühren und vier aus dem 
Kernhaushalt finanziert (es wird auf die Stellenübersicht 2017 verwiesen). Weitere 
bedeutende Aufwandspositionen sind der Verbrauch von Diesel mit 924 T€, die 
Fremdleistungen in Höhe von 3.330 T€ (mit 2.998 T€ betreffen sie die Unterhaltung von 
Straßen und Wegen), die Entsorgungskosten mit 3.496 T€ (insbesondere Restmüll) sowie 
der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 3.189 T€ und die Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen in Höhe von 3.470 T€.
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1.2 Finanzplan
Der Finanzplan stellt den Mittelzufluss (Einnahmen) und den Mittelabfluss (Ausgaben) im 
OSB dar. Der Saldo aus Mittelzufluss und Mittelabfluss im Vergleich zum Kassenbestand am 
Anfang der Periode ergibt den Kassenbestand am Ende der Periode.
Für 2017 sind nach derzeitigem Stand Maßnahmen im Bereich der Altlastensanierung in 
Höhe von 330 T€ und für die Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Zentraldeponie 
Piesberg in Höhe von 7.456 T€ gutachterlich vorgesehen. Außerdem ergeben sich 
Mittelzuflüsse durch Zuführungen zur Altersteilzeit- und Pensionsrückstellung von insgesamt 
54 T€. Es handelt sich bei den Maßnahmen auf der ehemaligen Zentraldeponie im 
Wesentlichen um die laufende Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen und die 
Entsorgung von Sickerwasser sowie um Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Bauabschnitt 3.2 (temporäre Oberflächenabdichtung) und dem Bauabschnitt 4 (endgültige 
Oberflächenabdichtung). Die Rekultivierungs-, Nachsorgekosten und Baumaßnahmen sollen 
durch Entnahmen aus einem Wertpapierdepot (Finanzanlagen) und zweckgebundenen 
anteiligen Einnahmen für die Rekultivierung und Nachsorge (anteiliger Bilanzgewinn des 
Vorjahres) finanziert werden.
Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 6.026 T€ können durch Abschreibungen in Höhe von 
3.470 T€ und mit 3.533 T€ aus der Aufnahme von Krediten unter Berücksichtigung von 
laufenden Tilgungen in Höhe von 977 T€ finanziert werden. Im Einzelnen ergibt sich der 
Kreditbedarf für 2017 mit 2.018 T€ für Investitionen in das neue Abfallwirtschaftszentrum und 
mit 207 T€ für ein Entwässerungskonzept an der Hafenringstraße. Der Restbetrag ergibt sich 
im Wesentlichen aus Investitionen in den Fuhrpark. 
Soweit die Ausgaben im Bereich der Grün- und Straßenunterhaltung einschließlich eines 
Anteils für die Friedhöfe betroffen sind, erfolgt die Finanzierung über den Verlustausgleich 
(Aufwandserstattung) durch die Stadt in Höhe von insgesamt 20.689 T€. 
Weiter sollen Verpflichtungsermächtigungen für Fahrzeugbudgets 2018 in Höhe von 1.656 
T€ beschlossen werden. Dadurch ist es möglich, insbesondere vor dem Hintergrund der 
langen Lieferzeit für Komunalfahrzeuge, entsprechend der betrieblichen Notwendigkeiten in 
2017 zu beauftragen.
Fazit:
Für 2017 liegt somit insgesamt eine Kassenbestandsveränderung und damit ein 
Liquiditätsabfluss von 1.173 T€ vor. Alle geplanten Maßnahmen im OSB werden durch 
Abschreibungen, Kredite, die vorhandenen Finanzanlagen oder durch eine 
Aufwandserstattung aus dem Kernhaushalt finanziert.
2. Ergebnis- und Finanzplanung (Ansätze 2018 – 2020)
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stellt eine Übersicht der Jahre 2018 bis 2020 
dar. Die Planansätze werden dem Rat zur Kenntnis gegeben.
2.1 Erfolgsplan
Für die Jahre 2018 bis 2020 wird in etwa mit gleich bleibenden Überschüssen gerechnet. Es 
wird ab 2018 inflationsbedingt eine Gebührenerhöhung im Bereich der Straßenreinigung 
budgetiert. Im Bereich der Abfallwirtschaft wird 2018 aufgrund vorhandener 
Gebührenüberschüsse der Vergangenheit (Hochrechnung 2016) voraussichtlich keine 
Gebührenanpassung notwendig, um sämtliche Kosten zu decken. Weiter wurde von einer 
100 % igen Aufwanderstattung in den Bereichen Grünservice-, Straßenunterhaltung, der 
Friedhofsbewirtschaftung und der Objektplanung ausgegangen. Im Bereich des 
Friedhofswesens wird ab 2018 eine jährlich etwa gleichbleibende Eigenleistung aus dem 
Kernhaushalt, die aus bereits in der Vergangenheit vereinnahmten Grabnutzungsgebühren 
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zu finanzieren ist, unterstellt. Tarifsteigerungen und weitere Preissteigerungen innerhalb der 
Sachkosten werden berücksichtigt, ebenso die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der 
neu zu erstellenden und anzuschaffenden Anlagen. Im Bereich der Abschreibungen ist ab 
2018 aufgrund von Investitionen in das neue Abfallwirtschaftszentrum mit zusätzlichen 
Aufwendungen zu rechnen. Die ausgewiesenen Jahresüberschüsse werden zur Verzinsung 
des Stammkapitals verwendet. Ein verbleibender Betrag soll der Reduzierung der 
Einstandsverpflichtung der Stadt aus der Rekultivierung und Nachsorge dienen.
2.2 Finanzplan
Für die Jahre 2018 bis 2020 ist vorgesehen, die notwendigen Rekultivierungs- und 
Nachsorgemaßnahmen über vorhandene Finanzanlagen  (Reduzierung Wertpapierdepot) 
und laufende Finanzergebnisse (Zinserträge, anteiliger Bilanzgewinn des Vorjahres) zu 
finanzieren. Alle weiteren Maßnahmen sollen durch Abschreibungen, Kredite und eine 
Aufwandserstattung aus dem Kernhaushalt finanziert werden.
2.3 Maßnahmen zur Konsolidierung
Im Rahmen der Beteiligung an einem stadtweiten Konsolidierungsprozess arbeitet der 
Osnabrücker ServiceBetrieb (wie der Kernhaushalt auch) an Konsolidierungsvorschlägen. 
Diese werden in einer separaten Vorlage dargestellt.
Anlagen: 
Erfolgsplan Gesamt 2017
Erfolgsplan Sparten 2017
Investitionsprogramm 2017
Finanzplan 2017
OSB Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018.
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Gesamt)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
Alle Kostenstellen
      Umsatzerlöse mit Fremden -23.097.366 -23.313.926 -22.918.300 -22.945.471 -23.145.094 -23.339.594 -23.396.994
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -23.253.036 -22.347.931 -22.326.405 -23.818.791 -24.338.806 -25.168.906 -25.407.006
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 0 0 900 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse -46.350.402 -45.661.857 -45.243.805 -46.764.262 -47.483.900 -48.508.500 -48.804.000
    2. Bestandsveränderungen -2.633 0 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -1.280.977 -672.600 -718.500 -654.100 -646.400 -646.500 -642.900
      Gebührenüberschüsse -306.387 -428.043 -428.043 -207.812 -66.300 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -1.587.364 -1.100.643 -1.146.543 -861.912 -712.700 -646.500 -642.900
    5. Gesamtleistungen -47.940.399 -46.762.500 -46.390.348 -47.626.174 -48.196.600 -49.155.000 -49.446.900
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 2.865.991 3.123.500 3.102.100 3.088.700 3.127.500 3.173.100 3.204.900
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.154.806 7.652.700 7.460.300 8.038.100 8.091.500 8.730.700 8.780.300
    6. Materialaufwand 11.020.797 10.776.200 10.562.400 11.126.800 11.219.000 11.903.800 11.985.200
    7. Rohergebnis -36.919.602 -35.986.300 -35.827.948 -36.499.374 -36.977.600 -37.251.200 -37.461.700
      Löhne und Gehälter 16.488.423 17.440.200 17.103.900 17.994.000 18.403.600 18.789.600 19.167.800
      Soziale Abgaben 3.527.115 3.717.700 3.596.800 3.861.100 3.939.300 4.011.100 4.085.500
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 1.561.013 1.358.000 1.338.200 1.350.200 1.411.800 1.408.600 1.391.100
    8. Personalaufwand 21.576.551 22.515.900 22.038.900 23.205.300 23.754.700 24.209.300 24.644.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.244.509 3.583.300 3.331.600 3.470.000 3.739.200 3.789.000 3.651.200
    9. Abschreibungen 3.244.509 3.583.300 3.331.600 3.470.000 3.739.200 3.789.000 3.651.200
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.469.185 8.294.500 8.602.410 8.132.174 7.710.900 7.554.900 7.664.200
    11. Betriebsergebnis -3.629.357 -1.592.600 -1.855.038 -1.691.900 -1.772.800 -1.698.000 -1.501.900
    12. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -2.235.058 -2.704.400 -2.700.100 -2.600.100 -2.500.100 -2.400.100 -2.400.100
    13. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV 62.213 0 0 0 0 0 0
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.824.423 2.009.300 2.005.200 1.874.400 1.753.200 1.638.500 1.524.400
    15.  Finanzergebnis -410.635 -695.100 -694.900 -725.700 -746.900 -761.600 -875.700
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -4.039.992 -2.287.700 -2.549.938 -2.417.600 -2.519.700 -2.459.600 -2.377.600
    21. sonstige Steuern 45.961 47.800 49.100 48.600 49.300 49.700 49.700
    22. Summe Steuern 45.961 47.800 49.100 48.600 49.300 49.700 49.700
      Jahresergebnis vor Umlage -3.994.031 -2.239.900 -2.500.838 -2.369.000 -2.470.400 -2.409.900 -2.327.900
      Umlagen 0 0 12.300 0 0 0 0
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.994.031 -2.239.900 -2.488.538 -2.369.000 -2.470.400 -2.409.900 -2.327.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -3.994.031 -2.239.900 -2.488.538 -2.369.000 -2.470.400 -2.409.900 -2.327.900
    Verrechnungskonten AV -275.271 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 1.399.784 1.313.400 1.267.900 1.406.100 1.507.600 1.467.700 1.332.400
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 4.228.142 3.976.900 3.700.600 3.937.300 4.187.100 4.224.200 4.005.700
     Verrechnung kalk.Ansatz -4.228.142 -535.600 -2.645.100 -2.863.500 -3.095.000 -3.049.000 -2.251.600
    Ergebnis kalkulatorisch -1.199.979 162.200 -156.738 230.100 232.000 254.600 234.700
1 von 1
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
Grünunterhaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden -100.638 -103.700 -110.700 -112.700 -59.000 -59.000 -59.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -9.395.439 -9.456.600 -9.450.500 -8.677.000 -8.917.800 -9.102.300 -9.228.900
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 193.998 349.700 368.700 510.700 510.700 510.700 510.700
    1. Umsatzerlöse -9.302.079 -9.210.600 -9.192.500 -8.279.000 -8.466.100 -8.650.600 -8.777.200
      sonstige betriebliche Erträge -95.525 -78.400 -88.400 -20.400 -19.400 -19.400 -19.400
    4. sonstige betriebliche Erträge -95.525 -78.400 -88.400 -20.400 -19.400 -19.400 -19.400
    5. Gesamtleistungen -9.397.603 -9.289.000 -9.280.900 -8.299.400 -8.485.500 -8.670.000 -8.796.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 248.580 313.600 310.600 312.200 312.400 312.700 313.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 805.451 850.200 753.200 313.400 327.500 332.000 336.500
    6. Materialaufwand 1.054.031 1.163.800 1.063.800 625.600 639.900 644.700 649.500
    7. Rohergebnis -8.343.572 -8.125.200 -8.217.100 -7.673.800 -7.845.600 -8.025.300 -8.147.100
      Löhne und Gehälter 3.702.301 3.886.900 3.890.200 3.972.300 4.078.500 4.172.500 4.256.200
      Soziale Abgaben 794.694 846.100 772.500 865.500 882.400 899.500 916.900
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 313.766 294.800 297.200 294.600 301.900 308.000 314.300
    8. Personalaufwand 4.810.761 5.027.800 4.959.900 5.132.400 5.262.800 5.380.000 5.487.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 15.550 20.800 21.700 24.000 24.800 25.400 26.000
    9. Abschreibungen 15.550 20.800 21.700 24.000 24.800 25.400 26.000
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.169.272 1.099.700 1.126.800 680.600 679.400 685.800 691.900
    11. Betriebsergebnis -2.347.989 -1.976.900 -2.108.700 -1.836.800 -1.878.600 -1.934.100 -1.941.800
    12. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -1.361 0 0 0 0 0 0
    15.  Finanzergebnis -1.361 0 0 0 0 0 0
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.349.350 -1.976.900 -2.108.700 -1.836.800 -1.878.600 -1.934.100 -1.941.800
      Jahresergebnis vor Umlage -2.349.350 -1.976.900 -2.108.700 -1.836.800 -1.878.600 -1.934.100 -1.941.800
      Umlagen 1.822.628 1.976.900 1.853.900 1.836.800 1.878.600 1.934.100 1.941.800
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -526.722 0 -254.800 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -526.722 0 -254.800 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 3.158 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 54.919 20.800 21.700 24.000 24.800 25.400 26.000
     Verrechnung kalk.Ansatz -54.919 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -482.833 0 -254.800 0 0 0 0
Straßenreinigung -823 -3.300 93.067 -8.700 -7.400 -6.000 -4.700
      Umsatzerlöse mit Fremden -3.554.407 -3.696.457 -3.542.800 -3.757.677 -3.941.400 -3.964.900 -3.961.300
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.684.929 -1.553.400 -1.472.600 -1.694.785 -1.729.700 -1.736.000 -1.735.100
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -294.093 -377.300 -501.400 -651.700 -651.700 -651.700 -651.700
    1. Umsatzerlöse -5.533.428 -5.627.157 -5.516.800 -6.104.162 -6.322.800 -6.352.600 -6.348.100
      Gebührenüberschüsse -6.963 -358.743 -358.743 -53.138 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -6.963 -358.743 -358.743 -53.138 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -5.540.392 -5.985.900 -5.875.543 -6.157.300 -6.322.800 -6.352.600 -6.348.100
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 69.199 156.000 159.400 119.400 119.400 119.400 119.400
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.265 11.400 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
    6. Materialaufwand 76.464 167.400 166.400 126.400 126.400 126.400 126.400
    7. Rohergebnis -5.463.928 -5.818.500 -5.709.143 -6.030.900 -6.196.400 -6.226.200 -6.221.700
      Löhne und Gehälter 2.368.724 2.546.900 2.517.100 2.552.600 2.603.400 2.655.600 2.708.700
      Soziale Abgaben 508.100 547.900 533.300 540.000 550.900 562.000 573.100
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 186.404 175.700 201.400 191.500 195.900 200.400 204.000
    8. Personalaufwand 3.063.228 3.270.500 3.251.800 3.284.100 3.350.200 3.418.000 3.485.800
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 32.204 33.200 49.100 49.100 48.800 49.000 43.600
    9. Abschreibungen 32.204 33.200 49.100 49.100 48.800 49.000 43.600
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 719.187 693.500 698.010 721.300 717.500 723.800 730.100
    11. Betriebsergebnis -1.649.309 -1.821.300 -1.710.233 -1.976.400 -2.079.900 -2.035.400 -1.962.200
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.649.309 -1.821.300 -1.710.233 -1.976.400 -2.079.900 -2.035.400 -1.962.200
      Jahresergebnis vor Umlage -1.649.309 -1.821.300 -1.710.233 -1.976.400 -2.079.900 -2.035.400 -1.962.200
      Umlagen 1.641.179 1.777.900 1.791.700 1.955.600 2.060.000 2.016.400 1.945.400
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8.130 -43.400 81.467 -20.800 -19.900 -19.000 -16.800
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -8.130 -43.400 81.467 -20.800 -19.900 -19.000 -16.800
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 7.307 6.400 11.600 12.100 12.500 13.000 12.100
1 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 33.027 33.700 49.600 57.800 56.200 55.000 48.300
     Verrechnung kalk.Ansatz -33.027 0 -49.600 -57.800 -56.200 -55.000 -48.300
    Ergebnis kalkulatorisch 0 -36.500 93.567 0 0 0 0
Straßenunterhaltung/Bauhof
      Umsatzerlöse mit Fremden -2.489 -7.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -6.450.682 -5.662.300 -5.663.800 -7.373.600 -7.478.800 -8.147.100 -8.220.700
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -45.675 -121.600 -88.300 -26.300 -26.300 -26.300 -26.300
    1. Umsatzerlöse -6.498.847 -5.791.400 -5.755.100 -7.402.900 -7.508.100 -8.176.400 -8.250.000
      sonstige betriebliche Erträge -21.416 -21.000 -30.700 -109.200 -110.300 -110.500 -110.800
    4. sonstige betriebliche Erträge -21.416 -21.000 -30.700 -109.200 -110.300 -110.500 -110.800
    5. Gesamtleistungen -6.520.263 -5.812.400 -5.785.800 -7.512.100 -7.618.400 -8.286.900 -8.360.800
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 170.378 234.100 214.200 237.300 237.300 237.300 237.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.175.935 2.185.400 2.191.400 3.117.200 3.172.600 3.806.300 3.843.300
    6. Materialaufwand 2.346.313 2.419.500 2.405.600 3.354.500 3.409.900 4.043.600 4.080.600
    7. Rohergebnis -4.173.950 -3.392.900 -3.380.200 -4.157.600 -4.208.500 -4.243.300 -4.280.200
      Löhne und Gehälter 1.360.974 1.548.200 1.511.100 1.682.700 1.718.900 1.758.900 1.796.200
      Soziale Abgaben 289.084 324.100 322.100 366.900 374.200 375.600 379.700
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 109.342 108.200 104.600 119.000 121.300 121.700 123.100
    8. Personalaufwand 1.759.400 1.980.500 1.937.800 2.168.600 2.214.400 2.256.200 2.299.000
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 10.792 23.600 10.800 9.400 9.100 8.700 8.400
    9. Abschreibungen 10.792 23.600 10.800 9.400 9.100 8.700 8.400
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 326.246 319.100 322.500 795.600 809.700 812.800 815.600
    11. Betriebsergebnis -2.077.512 -1.069.700 -1.109.100 -1.184.000 -1.175.300 -1.165.600 -1.157.200
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.077.512 -1.069.700 -1.109.100 -1.184.000 -1.175.300 -1.165.600 -1.157.200
      Jahresergebnis vor Umlage -2.077.512 -1.069.700 -1.109.100 -1.184.000 -1.175.300 -1.165.600 -1.157.200
      Umlagen 924.347 1.069.700 1.038.200 1.184.000 1.175.300 1.165.600 1.157.200
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.153.165 0 -70.900 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -1.153.165 0 -70.900 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 1.717 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 24.924 47.200 21.600 18.800 18.200 17.400 16.800
     Verrechnung kalk.Ansatz -24.924 -47.200 -21.600 -18.800 -18.200 -17.400 -16.800
    Ergebnis kalkulatorisch -1.137.316 23.600 -60.100 9.400 9.100 8.700 8.400
Abfallwirtschaft
      Umsatzerlöse mit Fremden -16.824.952 -17.039.200 -16.927.700 -16.942.000 -17.015.000 -17.089.000 -17.163.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -66.819 -31.200 -67.000 -64.000 -66.000 -68.000 -70.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -282.591 -273.600 -315.500 -311.100 -311.100 -311.100 -311.100
    1. Umsatzerlöse -17.174.362 -17.344.000 -17.310.200 -17.317.100 -17.392.100 -17.468.100 -17.544.100
      sonstige betriebliche Erträge -73.036 -16.200 -18.000 -18.100 -18.200 -18.300 -18.400
      Gebührenüberschüsse -232.264 0 0 -88.374 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -305.300 -16.200 -18.000 -106.474 -18.200 -18.300 -18.400
    5. Gesamtleistungen -17.479.662 -17.360.200 -17.328.200 -17.423.574 -17.410.300 -17.486.400 -17.562.500
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 65.123 63.100 71.100 74.300 69.300 69.300 74.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.797.322 4.282.200 4.156.300 4.255.600 4.255.600 4.255.600 4.255.600
    6. Materialaufwand 4.862.445 4.345.300 4.227.400 4.329.900 4.324.900 4.324.900 4.329.900
    7. Rohergebnis -12.617.217 -13.014.900 -13.100.800 -13.093.674 -13.085.400 -13.161.500 -13.232.600
      Löhne und Gehälter 4.127.428 4.401.200 4.179.000 4.616.100 4.727.200 4.821.700 4.918.200
      Soziale Abgaben 895.915 962.100 904.400 995.300 1.016.200 1.036.500 1.057.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 326.275 307.400 286.900 318.200 325.100 331.700 338.400
    8. Personalaufwand 5.349.618 5.670.700 5.370.300 5.929.600 6.068.500 6.189.900 6.313.900
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 391.884 379.300 324.400 354.100 462.300 454.400 444.500
    9. Abschreibungen 391.884 379.300 324.400 354.100 462.300 454.400 444.500
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.017.346 2.465.800 2.861.500 2.358.374 1.928.700 1.921.200 2.021.900
    11. Betriebsergebnis -3.858.369 -4.499.100 -4.544.600 -4.451.600 -4.625.900 -4.596.000 -4.452.300
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 596 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    15.  Finanzergebnis 596 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.857.773 -4.496.100 -4.541.600 -4.448.600 -4.622.900 -4.593.000 -4.449.300
      Jahresergebnis vor Umlage -3.857.773 -4.496.100 -4.541.600 -4.448.600 -4.622.900 -4.593.000 -4.449.300
      Umlagen 3.662.713 4.178.300 3.881.200 4.170.400 4.245.800 4.233.000 4.107.200
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -195.059 -317.800 -660.400 -278.200 -377.100 -360.000 -342.100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -195.059 -317.800 -660.400 -278.200 -377.100 -360.000 -342.100
2 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 209.414 216.100 195.300 236.400 337.900 323.400 307.900
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 378.125 416.400 363.200 398.900 504.500 494.000 481.700
     Verrechnung kalk.Ansatz -378.125 0 -363.200 -398.900 -504.500 -494.000 111.700
    Ergebnis kalkulatorisch 0 -67.600 -429.300 0 0 0 0
Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten
      Umsatzerlöse mit Fremden -173.599 -240.000 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -196.698 0 -200.000 -190.000 -180.000 -170.000 -160.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 7.440 -200 14.200 8.000 8.000 8.000 8.000
    1. Umsatzerlöse -362.857 -240.200 -185.800 -182.000 -172.000 -162.000 -152.000
      sonstige betriebliche Erträge -297.266 -164.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
    4. sonstige betriebliche Erträge -297.266 -164.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -159.000
    5. Gesamtleistungen -660.123 -404.200 -344.800 -341.000 -331.000 -321.000 -311.000
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 669 1.500 700 700 700 700 700
    6. Materialaufwand 669 1.500 700 700 700 700 700
    7. Rohergebnis -659.454 -402.700 -344.100 -340.300 -330.300 -320.300 -310.300
      Löhne und Gehälter 127.127 137.100 138.100 140.900 143.800 146.500 149.600
      Soziale Abgaben 25.271 27.300 27.300 28.000 28.600 29.100 29.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 9.955 11.600 9.500 9.800 10.100 10.300 10.500
    8. Personalaufwand 162.353 176.000 174.900 178.700 182.500 185.900 189.700
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 135.840 100 100 100 100 100 100
    9. Abschreibungen 135.840 100 100 100 100 100 100
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.361 -10.400 -66.900 -78.700 -91.900 -106.000 -120.300
    11. Betriebsergebnis -317.899 -237.000 -236.000 -240.200 -239.600 -240.300 -240.800
    12. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -2.233.358 -2.700.000 -2.700.000 -2.600.000 -2.500.000 -2.400.000 -2.400.000
    13. Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV 62.213 0 0 0 0 0 0
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.725.945 1.919.700 1.917.600 1.791.000 1.673.500 1.564.100 1.454.700
    15.  Finanzergebnis -507.413 -780.300 -782.400 -809.000 -826.500 -835.900 -945.300
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -825.312 -1.017.300 -1.018.400 -1.049.200 -1.066.100 -1.076.200 -1.186.100
    21. sonstige Steuern 798 800 800 800 800 800 800
    22. Summe Steuern 798 800 800 800 800 800 800
      Jahresergebnis vor Umlage -824.514 -1.016.500 -1.017.600 -1.048.400 -1.065.300 -1.075.400 -1.185.300
      Umlagen 82.957 86.300 84.500 88.600 88.300 89.200 89.900
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -741.557 -930.200 -933.100 -959.800 -977.000 -986.200 -1.095.400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -741.557 -930.200 -933.100 -959.800 -977.000 -986.200 -1.095.400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 2.797 0 700 700 500 300 100
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 137.614 0 0 200 100 100 100
     Verrechnung kalk.Ansatz -137.614 0 0 -200 -100 -100 -100
    Ergebnis kalkulatorisch -229.573 -150.000 -150.100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Friedhöfe
      Umsatzerlöse mit Fremden -436.658 -467.269 -440.000 -431.594 -431.594 -431.594 -431.594
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -3.930.906 -4.291.331 -4.099.705 -4.366.806 -4.510.906 -4.471.106 -4.519.206
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -39.519 24.200 62.900 74.200 74.200 74.200 74.200
    1. Umsatzerlöse -4.407.083 -4.734.400 -4.476.805 -4.724.200 -4.868.300 -4.828.500 -4.876.600
      sonstige betriebliche Erträge -101.914 -75.600 -102.200 -72.600 -72.500 -72.500 -72.500
    4. sonstige betriebliche Erträge -101.914 -75.600 -102.200 -72.600 -72.500 -72.500 -72.500
    5. Gesamtleistungen -4.508.996 -4.810.000 -4.579.005 -4.796.800 -4.940.800 -4.901.000 -4.949.100
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 104.868 93.800 96.800 97.700 98.600 99.500 100.500
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 135.445 134.000 134.200 134.100 134.100 134.100 134.100
    6. Materialaufwand 240.313 227.800 231.000 231.800 232.700 233.600 234.600
    7. Rohergebnis -4.268.683 -4.582.200 -4.348.005 -4.565.000 -4.708.100 -4.667.400 -4.714.500
      Löhne und Gehälter 1.777.626 1.797.400 1.802.800 1.852.100 1.889.300 1.927.200 1.965.900
      Soziale Abgaben 383.756 350.700 390.500 400.100 408.000 416.200 424.500
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 153.830 127.700 135.700 138.700 142.300 145.100 148.100
    8. Personalaufwand 2.315.211 2.275.800 2.329.000 2.390.900 2.439.600 2.488.500 2.538.500
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 130.402 134.500 144.800 137.500 135.800 134.100 132.200
    9. Abschreibungen 130.402 134.500 144.800 137.500 135.800 134.100 132.200
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 726.965 1.037.400 1.044.200 918.600 1.004.000 894.700 898.200
    11. Betriebsergebnis -1.096.105 -1.134.500 -830.005 -1.118.000 -1.128.700 -1.150.100 -1.145.600
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.096.105 -1.134.500 -830.005 -1.118.000 -1.128.700 -1.150.100 -1.145.600
3 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
      Jahresergebnis vor Umlage -1.096.105 -1.134.500 -830.005 -1.118.000 -1.128.700 -1.150.100 -1.145.600
      Umlagen 808.856 976.000 937.500 938.400 957.700 987.600 991.700
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -287.249 -158.500 107.495 -179.600 -171.000 -162.500 -153.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -287.249 -158.500 107.495 -179.600 -171.000 -162.500 -153.900
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 185.485 157.300 179.700 177.100 168.600 160.100 151.500
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 132.585 135.700 146.000 140.000 138.200 136.500 134.600
     Verrechnung kalk.Ansatz -132.585 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -99.581 0 288.395 0 0 0 0
BgA DSD
      Umsatzerlöse mit Fremden -893.866 -749.900 -795.500 -635.000 -635.000 -635.000 -635.000
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.976 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 137.585 130.100 137.500 116.500 116.500 116.500 116.500
    1. Umsatzerlöse -758.257 -621.800 -660.000 -520.500 -520.500 -520.500 -520.500
      sonstige betriebliche Erträge -147 -100 -200 -200 -200 -200 -200
    4. sonstige betriebliche Erträge -147 -100 -200 -200 -200 -200 -200
    5. Gesamtleistungen -758.404 -621.900 -660.200 -520.700 -520.700 -520.700 -520.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 30.318 24.000 27.000 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.578 0 15.100 7.000 7.000 7.000 7.000
    6. Materialaufwand 48.897 24.000 42.100 7.000 7.000 7.000 7.000
    7. Rohergebnis -709.507 -597.900 -618.100 -513.700 -513.700 -513.700 -513.700
      Löhne und Gehälter 60.652 69.000 60.000 0 0 0 0
      Soziale Abgaben 12.388 14.100 12.200 0 0 0 0
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 4.649 5.800 4.600 0 0 0 0
    8. Personalaufwand 77.689 88.900 76.800 0 0 0 0
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 14.653 17.700 17.600 3.600 3.100 2.600 2.100
    9. Abschreibungen 14.653 17.700 17.600 3.600 3.100 2.600 2.100
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 503.767 480.600 486.200 490.800 490.800 490.800 490.800
    11. Betriebsergebnis -113.398 -10.700 -37.500 -19.300 -19.800 -20.300 -20.800
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.563 4.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
    15.  Finanzergebnis 2.563 4.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -110.836 -6.400 -35.000 -16.800 -17.300 -17.800 -18.300
    21. sonstige Steuern 443 600 500 0 0 0 0
    22. Summe Steuern 443 600 500 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage -110.393 -5.800 -34.500 -16.800 -17.300 -17.800 -18.300
      Umlagen 21.158 15.200 18.600 19.400 19.400 19.600 19.800
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -89.235 9.400 -15.900 2.600 2.100 1.800 1.500
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -89.235 9.400 -15.900 2.600 2.100 1.800 1.500
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 14.653 17.700 17.600 3.600 3.100 2.600 2.100
     Verrechnung kalk.Ansatz -14.653 0 -17.600 -3.600 -3.100 -2.600 -2.100
    Ergebnis kalkulatorisch -91.797 5.100 -18.400 100 -400 -700 -1.000
BgA Photovoltaikanlage
      sonstige betriebliche Erträge -33.178 -32.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
    4. sonstige betriebliche Erträge -33.178 -32.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
    5. Gesamtleistungen -33.178 -32.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 52 100 100 100 100 100 100
    6. Materialaufwand 52 100 100 100 100 100 100
    7. Rohergebnis -33.126 -31.900 -32.900 -32.900 -32.900 -32.900 -32.900
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
    9. Abschreibungen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.655 4.000 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
    11. Betriebsergebnis -8.007 -7.400 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.421 5.100 5.100 4.700 4.300 3.900 3.500
    15.  Finanzergebnis 5.421 5.100 5.100 4.700 4.300 3.900 3.500
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.586 -2.300 -2.600 -3.000 -3.400 -3.800 -4.200
    21. sonstige Steuern 245 0 0 0 0 0 0
    22. Summe Steuern 245 0 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage -2.341 -2.300 -2.600 -3.000 -3.400 -3.800 -4.200
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.341 -2.300 -2.600 -3.000 -3.400 -3.800 -4.200
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -2.341 -2.300 -2.600 -3.000 -3.400 -3.800 -4.200
4 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 0 5.100 5.100 4.700 4.300 3.900 3.500
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 20.464 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
     Verrechnung kalk.Ansatz -20.464 0 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
    Ergebnis kalkulatorisch -7.762 -2.300 -2.600 -3.000 -3.400 -3.800 -4.200
BgA Krematorium
      Umsatzerlöse mit Fremden -1.010.972 -895.400 -990.000 -944.900 -941.500 -1.038.500 -1.025.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 183.849 160.000 180.000 144.000 144.000 144.000 144.000
    1. Umsatzerlöse -827.123 -735.400 -810.000 -800.900 -797.500 -894.500 -881.500
    2. Bestandsveränderungen -2.633 0 0 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -24.196 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200
      Gebührenüberschüsse -67.160 -69.300 -69.300 -66.300 -66.300 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -91.357 -91.500 -91.500 -88.500 -88.500 -22.200 -22.200
    5. Gesamtleistungen -921.113 -826.900 -901.500 -889.400 -886.000 -916.700 -903.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 25.659 23.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.587 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
    6. Materialaufwand 44.246 25.800 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
    7. Rohergebnis -876.867 -801.100 -859.500 -847.400 -844.000 -874.700 -861.700
      Löhne und Gehälter 170.502 182.500 175.600 186.900 190.900 194.600 198.500
      Soziale Abgaben 40.319 43.300 42.300 44.200 45.000 45.800 46.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 23.482 22.900 19.400 20.500 21.400 21.900 11.300
    8. Personalaufwand 234.303 248.700 237.300 251.600 257.300 262.300 256.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 92.705 90.900 111.700 111.000 107.700 120.800 115.900
    9. Abschreibungen 92.705 90.900 111.700 111.000 107.700 120.800 115.900
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 380.620 307.200 353.400 321.600 320.300 320.200 323.600
    11. Betriebsergebnis -169.239 -154.300 -157.100 -163.200 -158.700 -171.400 -165.800
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 78.434 75.000 75.000 71.200 67.900 63.000 58.700
    15.  Finanzergebnis 78.434 75.000 75.000 71.200 67.900 63.000 58.700
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -90.805 -79.300 -82.100 -92.000 -90.800 -108.400 -107.100
    21. sonstige Steuern 244 0 0 0 0 0 0
    22. Summe Steuern 244 0 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage -90.561 -79.300 -82.100 -92.000 -90.800 -108.400 -107.100
      Umlagen 87.382 84.500 91.100 95.600 95.700 96.600 97.500
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.179 5.200 9.000 3.600 4.900 -11.800 -9.600
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -3.179 5.200 9.000 3.600 4.900 -11.800 -9.600
    Verrechnungskonten AV -6.723 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 76.411 64.100 67.000 62.400 58.100 70.000 63.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 97.907 94.500 115.500 116.200 112.600 125.600 120.400
     Verrechnung kalk.Ansatz -97.907 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch 0 -2.100 4.800 0 0 0 0
BgA Grabpflege und Material
      Umsatzerlöse mit Fremden -98.272 -113.300 -108.000 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 47.991 40.300 45.000 48.300 48.300 48.300 48.300
    1. Umsatzerlöse -50.282 -73.000 -63.000 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700
    5. Gesamtleistungen -50.282 -73.000 -63.000 -69.700 -69.700 -69.700 -69.700
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 49.933 70.000 60.000 66.700 66.700 66.700 66.700
    6. Materialaufwand 49.933 70.000 60.000 66.700 66.700 66.700 66.700
    7. Rohergebnis -349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    11. Betriebsergebnis -349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Jahresergebnis vor Umlage -349 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
      Umlagen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -349 0 0 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -349 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
    Ergebnis kalkulatorisch -349 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 4.541 -6.400 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000
    1. Umsatzerlöse 4.541 -6.400 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000
      sonstige betriebliche Erträge -366.369 -28.000 -53.600 -8.000 -200 0 0
5 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
    4. sonstige betriebliche Erträge -366.369 -28.000 -53.600 -8.000 -200 0 0
    5. Gesamtleistungen -361.828 -34.400 -50.000 -4.000 3.800 4.000 4.000
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 2.845.367 2.878.800 2.848.900 2.869.000 2.911.500 2.955.700 2.981.300
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 84 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
    6. Materialaufwand 2.845.450 2.880.200 2.850.300 2.870.400 2.912.900 2.957.100 2.982.700
    7. Rohergebnis 2.483.623 2.845.800 2.800.300 2.866.400 2.916.700 2.961.100 2.986.700
      Löhne und Gehälter 194.922 204.700 198.900 211.400 215.600 219.900 224.300
      Soziale Abgaben 42.660 45.900 43.000 45.400 46.200 47.100 48.000
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 15.188 17.200 13.600 14.300 14.600 14.900 15.200
    8. Personalaufwand 252.770 267.800 255.500 271.100 276.400 281.900 287.500
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.952.698 2.389.800 2.168.700 2.296.400 2.468.900 2.522.400 2.416.300
    9. Abschreibungen 1.952.698 2.389.800 2.168.700 2.296.400 2.468.900 2.522.400 2.416.300
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 264.504 246.500 261.200 304.300 301.900 266.000 267.700
    11. Betriebsergebnis 4.953.596 5.749.900 5.485.700 5.738.200 5.963.900 6.031.400 5.958.200
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 4.953.596 5.749.900 5.485.700 5.738.200 5.963.900 6.031.400 5.958.200
    21. sonstige Steuern 44.231 45.600 47.200 47.200 47.900 48.300 48.300
    22. Summe Steuern 44.231 45.600 47.200 47.200 47.900 48.300 48.300
      Jahresergebnis vor Umlage 4.997.827 5.795.500 5.532.900 5.785.400 6.011.800 6.079.700 6.006.500
      Umlagen -5.385.415 -6.191.500 -5.887.800 -6.249.400 -6.495.700 -6.528.400 -6.320.300
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -387.588 -396.000 -354.900 -464.000 -483.900 -448.700 -313.800
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -387.588 -396.000 -354.900 -464.000 -483.900 -448.700 -313.800
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 492.478 483.600 425.700 471.500 507.300 502.200 422.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 2.846.408 2.703.800 2.456.600 2.657.100 2.816.800 2.863.900 2.683.400
     Verrechnung kalk.Ansatz -2.846.408 -488.400 -1.772.100 -1.951.500 -2.084.800 -2.057.000 -1.880.500
    Ergebnis kalkulatorisch 998.600 401.600 358.700 368.200 371.300 395.000 376.100
Werkstatt
      Umsatzerlöse mit Fremden -562 -1.000 -600 -600 -600 -600 -600
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -14.305 -10.800 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
      Umsatzerlöse innhalb des OSB -1.966 7.800 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500
    1. Umsatzerlöse -16.833 -4.000 -12.800 -12.600 -12.600 -12.600 -12.600
      sonstige betriebliche Erträge -131.759 -127.300 -129.000 -129.000 -129.000 -129.000 -129.000
    4. sonstige betriebliche Erträge -131.759 -127.300 -129.000 -129.000 -129.000 -129.000 -129.000
    5. Gesamtleistungen -148.592 -131.300 -141.800 -141.600 -141.600 -141.600 -141.600
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -772.227 -776.400 -767.600 -767.400 -767.200 -767.000 -766.800
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 243 0 0 0 0 0 0
    6. Materialaufwand -771.984 -776.400 -767.600 -767.400 -767.200 -767.000 -766.800
    7. Rohergebnis -920.576 -907.700 -909.400 -909.000 -908.800 -908.600 -908.400
      Löhne und Gehälter 670.338 694.800 710.100 722.600 737.000 751.800 766.800
      Soziale Abgaben 140.649 148.900 148.900 151.600 154.700 157.700 160.900
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 52.069 58.400 48.800 49.600 80.700 51.700 52.700
    8. Personalaufwand 863.056 902.100 907.800 923.800 972.400 961.200 980.400
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 21.922 31.100 23.200 11.000 11.900 13.300 13.900
    9. Abschreibungen 21.922 31.100 23.200 11.000 11.900 13.300 13.900
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 109.326 111.200 115.000 116.000 132.000 118.000 119.000
    11. Betriebsergebnis 73.727 136.700 136.600 141.800 207.500 183.900 204.900
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 73.727 136.700 136.600 141.800 207.500 183.900 204.900
    21. sonstige Steuern 0 600 600 600 600 600 600
    22. Summe Steuern 0 600 600 600 600 600 600
      Jahresergebnis vor Umlage 73.727 137.300 137.200 142.400 208.100 184.500 205.500
      Umlagen -60.523 -123.200 -121.300 -135.100 -199.900 -175.600 -195.600
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 13.204 14.100 15.900 7.300 8.200 8.900 9.900
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 13.204 14.100 15.900 7.300 8.200 8.900 9.900
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -16.211 -14.200 -16.600 -16.800 -16.900 -16.900 -17.100
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 24.929 31.200 23.900 20.500 20.600 21.300 21.100
     Verrechnung kalk.Ansatz -24.929 0 -23.900 -20.500 -20.600 -21.300 -21.100
Objektplanung und Neubau
      Umsatzerlöse mit Fremden -867 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -1.507.709 -1.340.300 -1.357.300 -1.437.100 -1.440.100 -1.458.900 -1.457.600
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 31.427 30.800 27.900 17.200 17.200 17.200 17.200
6 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
    1. Umsatzerlöse -1.477.150 -1.309.500 -1.329.400 -1.419.900 -1.422.900 -1.441.700 -1.440.400
      sonstige betriebliche Erträge -9.828 -6.500 -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 -3.000
    4. sonstige betriebliche Erträge -9.828 -6.500 -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 -3.000
    5. Gesamtleistungen -1.486.978 -1.316.000 -1.332.400 -1.426.900 -1.429.900 -1.448.700 -1.443.400
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 31.374 37.300 38.700 38.200 38.200 38.200 38.200
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 149.574 137.700 143.100 142.700 125.600 125.600 132.700
    6. Materialaufwand 180.948 175.000 181.800 180.900 163.800 163.800 170.900
    7. Rohergebnis -1.306.030 -1.141.000 -1.150.600 -1.246.000 -1.266.100 -1.284.900 -1.272.500
      Löhne und Gehälter 628.359 656.700 669.900 700.300 714.500 728.700 743.000
      Soziale Abgaben 131.026 141.300 141.900 149.600 152.600 155.600 158.600
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 85.683 76.100 69.200 66.800 68.400 70.000 38.100
    8. Personalaufwand 845.067 874.100 881.000 916.700 935.500 954.300 939.700
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 9.824 10.500 9.700 9.900 9.700 9.300 8.700
    9. Abschreibungen 9.824 10.500 9.700 9.900 9.700 9.300 8.700
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 145.916 141.700 143.300 143.300 146.800 145.700 149.200
    11. Betriebsergebnis -305.223 -114.700 -116.600 -176.100 -174.100 -175.600 -174.900
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -305.223 -114.700 -116.600 -176.100 -174.100 -175.600 -174.900
      Jahresergebnis vor Umlage -305.223 -114.700 -116.600 -176.100 -174.100 -175.600 -174.900
      Umlagen 138.878 114.700 128.400 176.100 174.100 175.600 174.900
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -166.346 0 11.800 0 0 0 0
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -166.346 0 11.800 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 920 0 0 0 0 0 0
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 25.882 10.500 9.700 9.900 9.700 9.300 8.700
     Verrechnung kalk.Ansatz -25.882 0 0 0 0 0 0
    Ergebnis kalkulatorisch -149.368 0 11.800 0 0 0 0
Vergabe,  EDV
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -206 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 0 0 100 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse -206 0 100 0 0 0 0
      sonstige betriebliche Erträge -12.880 -28.800 -4.600 -800 -800 -800 -800
    4. sonstige betriebliche Erträge -12.880 -28.800 -4.600 -800 -800 -800 -800
    5. Gesamtleistungen -13.086 -28.800 -4.500 -800 -800 -800 -800
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -2 0 0 0 0 0 0
    6. Materialaufwand -2 0 0 0 0 0 0
    7. Rohergebnis -13.088 -28.800 -4.500 -800 -800 -800 -800
      Löhne und Gehälter 152.857 146.100 122.700 178.500 183.300 187.000 190.700
      Soziale Abgaben 31.848 30.700 26.400 38.700 39.700 40.400 39.700
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 11.632 12.400 8.400 12.300 12.600 12.800 13.100
    8. Personalaufwand 196.337 189.200 157.500 229.500 235.600 240.200 243.500
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 56.955 29.200 38.300 37.400 38.200 37.900 36.600
    9. Abschreibungen 56.955 29.200 38.300 37.400 38.200 37.900 36.600
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 82.459 232.500 235.000 235.400 235.800 236.200 237.500
    11. Betriebsergebnis 322.663 422.100 426.300 501.500 508.800 513.500 516.800
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 322.663 422.100 426.300 501.500 508.800 513.500 516.800
      Jahresergebnis vor Umlage 322.663 422.100 426.300 501.500 508.800 513.500 516.800
      Umlagen -332.710 -438.100 -443.800 -507.800 -514.000 -517.400 -519.000
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -10.047 -16.000 -17.500 -6.300 -5.200 -3.900 -2.200
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -10.047 -16.000 -17.500 -6.300 -5.200 -3.900 -2.200
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 2.997 700 2.300 2.800 2.300 1.400 200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 64.005 44.500 53.500 40.900 41.100 40.400 38.600
     Verrechnung kalk.Ansatz -64.005 0 -53.500 -40.900 -41.100 -40.400 -38.600
Verwaltung
      Umsatzerlöse mit Fremden 0 -200 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 36.225 32.000 36.800 36.800 36.800 36.800 36.800
    1. Umsatzerlöse 36.225 31.800 36.800 36.800 36.800 36.800 36.800
      sonstige betriebliche Erträge -111.800 -72.500 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600
    4. sonstige betriebliche Erträge -111.800 -72.500 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600 -74.600
    5. Gesamtleistungen -75.575 -40.700 -37.800 -37.800 -37.800 -37.800 -37.800
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 164 2.500 200 200 200 200 200
7 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.669 45.000 42.100 42.100 43.100 44.100 45.100
    6. Materialaufwand 38.833 47.500 42.300 42.300 43.300 44.300 45.300
    7. Rohergebnis -36.742 6.800 4.500 4.500 5.500 6.500 7.500
      Löhne und Gehälter 1.042.545 1.067.600 1.027.300 1.074.100 1.095.500 1.117.500 1.139.800
      Soziale Abgaben 209.481 214.000 210.500 213.800 218.300 222.700 227.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 260.801 131.400 131.700 107.500 109.900 112.400 114.400
    8. Personalaufwand 1.512.827 1.413.000 1.369.500 1.395.400 1.423.700 1.452.600 1.481.500
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 22.869 32.800 22.200 18.000 17.300 16.600 15.900
    9. Abschreibungen 22.869 32.800 22.200 18.000 17.300 16.600 15.900
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 430.607 491.800 491.500 500.200 483.200 485.700 486.200
    11. Betriebsergebnis 1.929.561 1.944.400 1.887.700 1.918.100 1.929.700 1.961.400 1.991.100
    12. sonstige. Zinsen und .ähnliche Erträge -339 -4.400 -100 -100 -100 -100 -100
    14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.464 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
    15.  Finanzergebnis 11.125 -2.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.940.686 1.942.200 1.889.600 1.920.000 1.931.600 1.963.300 1.993.000
    21. sonstige Steuern 0 200 0 0 0 0 0
    22. Summe Steuern 0 200 0 0 0 0 0
      Jahresergebnis vor Umlage 1.940.686 1.942.400 1.889.600 1.920.000 1.931.600 1.963.300 1.993.000
      Umlagen -1.928.364 -1.942.500 -1.883.900 -1.915.600 -1.926.800 -1.957.900 -1.986.900
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 12.322 -100 5.700 4.400 4.800 5.400 6.100
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen 12.322 -100 5.700 4.400 4.800 5.400 6.100
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV -3.272 -2.600 -4.200 -5.100 -5.400 -5.800 -6.200
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 24.944 33.300 22.600 20.600 19.800 18.900 17.900
     Verrechnung kalk.Ansatz -24.944 0 -22.600 -20.600 -19.800 -18.900 -17.900
Gebäude
      Umsatzerlöse mit Fremden -84 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -190 0 0 0 0 0 0
      Umsatzerlöse innhalb des OSB 20.789 4.200 28.100 27.900 27.900 27.900 27.900
    1. Umsatzerlöse 20.515 4.200 28.100 27.900 27.900 27.900 27.900
      sonstige betriebliche Erträge -1.661 0 0 0 0 0 0
    4. sonstige betriebliche Erträge -1.661 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen 18.854 4.200 28.100 27.900 27.900 27.900 27.900
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren -4.883 1.400 12.100 10.400 10.400 10.400 10.100
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.894 3.300 4.400 5.500 5.500 5.500 5.500
    6. Materialaufwand 1.011 4.700 16.500 15.900 15.900 15.900 15.600
    7. Rohergebnis 19.865 8.900 44.600 43.800 43.800 43.800 43.500
      Löhne und Gehälter 104.069 101.100 101.100 103.500 105.700 107.700 109.900
      Soziale Abgaben 21.925 21.300 21.500 22.000 22.500 22.900 23.300
      Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung 7.937 8.400 7.200 7.400 7.600 7.700 7.900
    8. Personalaufwand 133.930 130.800 129.800 132.900 135.800 138.300 141.100
      Abschreibungen auf Anlagevermögen 335.746 369.300 368.800 388.000 381.000 373.900 366.500
    9. Abschreibungen 335.746 369.300 368.800 388.000 381.000 373.900 366.500
    10. sonstige betriebliche Aufwendungen 544.955 673.900 526.000 620.100 548.000 555.300 548.100
    11. Betriebsergebnis 1.034.496 1.182.900 1.069.200 1.184.800 1.108.600 1.111.300 1.099.200
    16. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.034.496 1.182.900 1.069.200 1.184.800 1.108.600 1.111.300 1.099.200
      Jahresergebnis vor Umlage 1.034.496 1.182.900 1.069.200 1.184.800 1.108.600 1.111.300 1.099.200
      Umlagen -1.483.087 -1.587.200 -1.479.000 -1.660.000 -1.561.500 -1.541.400 -1.506.600
    23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -448.591 -404.300 -409.800 -475.200 -452.900 -430.100 -407.400
      Ergebnis nach Verrechung der Rücklagen -448.591 -404.300 -409.800 -475.200 -452.900 -430.100 -407.400
kalk.Kosten für BAB
     kalk.Zinsen a.Wiederb.Kost.AV 436.583 396.900 401.300 460.300 438.400 416.100 393.800
     kalk.Abschr.a.Anlagevermögen 347.754 367.100 378.600 408.300 400.900 393.300 385.500
     Verrechnung kalk.Ansatz -347.754 0 -300.500 -330.200 -326.100 -321.800 -317.400
    Ergebnis kalkulatorisch 0 -9.600 1.300 5.400 5.400 5.400 5.400
Verrechnungen
      Umsatzerlöse mit Konzern Stadt OS -3.178 0 0 0 0 0 0
    1. Umsatzerlöse -3.178 0 0 0 0 0 0
    5. Gesamtleistungen -3.178 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für Rohstoffe / Waren 1.470 0 0 0 0 0 0
      Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.708 0 0 0 0 0 0
8 von 9
OSB Erfolgsplan 2017 - 2020 (Sparten)
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
    6. Materialaufwand 3.178 0 0 0 0 0 0
    Verrechnungskonten AV -268.549 0 0 0 0 0 0
kalk.Kosten für BAB
9 von 9
OSB Finanzplanung 2017 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020
Ist Plan Vorschau Plan Plan Plan Plan
Nr. (Angaben in TEUR)
(PJ - 2) Vorjahr 
(PJ -1)
Vorjahr 
(PJ - 1)
aktuelles
Jahr (PJ) PJ +1 PJ +2 PJ +3
1.1. Jahresergebnis (vor Verlustübernahme bei Zuschussgesellschaften) -15.830 -17.381 -16.905 -18.320 -18.691 -19.583 -19.912 
1.2. +   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen 3.228 3.583 3.332 3.470 3.739 3.789 3.651
1.3. +/- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 462 246 186 54 12 1 0
1.4. +/- Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen -1.104 -6.727 -3.144 -7.786 -2.345 -1.990 -3.297
1.5. +/- andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung 2.581 1.325 3.325 1.325 1.138 1.109 916
1.6. +   Anlagenabgänge zu Nettobuchwerten 275
1 Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -10.388 -18.954 -13.207 -21.257 -21.588 -17.029 -17.335 
2.1. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 3.526 3.902 4.485 6.026 3.273 3.546 2.143
2.2. - Investitionen in Finanzanlagen 41.705 -6.000 -3.100 -7.700 -2.300 -2.000 -3.000
2 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 45.231 -2.098 1.385 -1.674 973 1.546 -858
3.1. - Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres 1.774 3.185 3.994 2.489 2.369 2.470 2.410
3.2. + Kreditaufnahme* 451 1.319 0 3.533 2.468 521 0
3.3. - Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 686 1.000 1.000 977 2.934 764 764
3.4. - Tilgung von Gesellschafterdarlehen u. Verlustvorträgen 0 0 0 0 0 0 0
3.5. + Zuschüsse Dritter 0 0 0 0 0 0 0
3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -2.009 -2.867 -4.994 67 -2.835 -2.713 -3.174
4 Mittelzufluss/-abfluss aus Verlustausgleich durch die Stadt 19.824 19.621 19.394 20.689 21.162 21.993 22.240
5.1. Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestands -37.804 -102 -192 1.173 -4.235 704 2.589
5.2. Kassenbestand am Anfang der Periode  incl.Cashpoolkonto 41.713 3.909 3.909 3.717 4.891 656 1.360
5 Kassenbestand am Ende der Periode 3.909 3.807 3.717 4.891 656 1.360 3.949
Ergebnis einschl. Zuschuss Stadt 3.994 2.240 2.489 2.369 2.470 2.410 2.328
OSB Investitionen (Sparten) 2017 - 2020
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Ist 
(PJ -1)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
Grünunterhaltung 28.068 5.361 7.800 12.800 15.300 7.800 7.800 7.800
    Vermögenskonten 28.068 5.361 7.800 12.800 15.300 7.800 7.800 7.800
      200000 EDV Software 3.035 0 0 2.000 7.500 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.464 1.391 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 279 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      871000 EDV Hardware 17.249 271 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
      872000 Geschäftsausstattung 721 0 500 500 500 500 500 500
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 479 3.421 500 3.500 500 500 500 500
      950011 Hackschnitzelhalle 
Kompostpl.Rh.Landstr.
5.121 0 0 0 0 0 0 0
Straßenreinigung 59.113 12.879 43.500 73.500 130.000 64.500 75.000 50.000
    Vermögenskonten 59.113 12.879 43.500 73.500 130.000 64.500 75.000 50.000
      200000 EDV Software 0 0 15.000 30.000 10.000 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 296 0 2.500 2.500 10.000 20.000 35.000 10.000
      830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R. 46.995 0 20.000 20.000 85.000 40.000 40.000 40.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 11.822 0 5.000 5.000 0 0 0 0
      870000 Büroeinrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 0 12.771 1.000 16.000 25.000 4.500 0 0
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 107 0 0 0 0 0 0
Straßenunterhaltung/Bauhof 2.182 4.222 20.500 38.100 36.800 25.500 25.500 25.500
    Vermögenskonten 2.182 4.222 20.500 38.100 36.800 25.500 25.500 25.500
      200000 EDV Software 0 1.271 7.500 15.000 21.300 10.000 10.000 10.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 290 2.307 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 644 1.500 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500
      871000 EDV Hardware 1.892 0 7.500 13.100 10.000 10.000 10.000 10.000
      872000 Geschäftsausstattung 0 0 200 200 200 200 200 200
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Müllabfuhr 174.036 100.535 214.000 229.700 222.000 222.000 222.000 222.000
    Vermögenskonten 174.036 100.535 214.000 229.700 222.000 222.000 222.000 222.000
      200000 EDV Software 0 0 15.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000
      800210 Gartenabfallplätze 0 0 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 466 0 0 0 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer -14.604 0 35.000 74.700 25.000 25.000 25.000 25.000
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 187.074 99.375 125.000 125.000 180.000 180.000 180.000 180.000
      830300 Papierkörbe/Abfallbeh.d.Str.R. 0 0 20.000 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 19.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
      871000 EDV Hardware 0 667 0 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 1.100 270 0 0 0 0 0 0
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 223 0 0 0 0 0 0
AWZ 0 0 0 0 0 0 0 0
    Vermögenskonten 0 0 0 0 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 0 0 0 0 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0
      950000 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0
Neues AWZ 42.291 61.034 1.135.500 535.300 2.018.000 26.000 26.000 26.000
    Vermögenskonten 42.291 61.034 1.135.500 535.300 2.018.000 26.000 26.000 26.000
      200000 EDV Software 531 0 2.000 2.000 15.000 2.000 2.000 2.000
      530000 Betriebsgebäude 0 0 570.000 0 1.100.000 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 0 0 100.000 0 219.000 0 0 0
      800220 Kompostanlage AWZ 2.950 4.811 0 5.400 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 300.000 0 336.000 0 0 0
      808100 Sonderabfallsammelstelle 0 5.814 99.000 5.900 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 351 1.000 0 220.000 1.000 1.000 1.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 10.686 0 20.000 40.000 120.000 20.000 20.000 20.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 1.807 3.000 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000
      870000 Büroeinrichtung 5.351 419 20.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
      871000 EDV Hardware 4.668 3.570 18.000 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 539 288 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 212 0 0 0 0 0 0 0
      950013 Neues AWZ - Betriebsgebäude 7.842 35.643 0 0 0 0 0 0
      950014 Neues AWZ - 
Recyclinghof/Betriebsfläche
9.512 8.331 0 480.000 0 0 0 0
Wertstoffhöfe 14.456 0 103.000 95.000 28.000 10.000 10.000 10.000
    Vermögenskonten 14.456 0 103.000 95.000 28.000 10.000 10.000 10.000
      530500 
Fahrzeugunterstände/Überdachungen
1.673 0 0 0 0 0 0 0
      800201 Recyclinghöfe 6.987 0 100.000 90.000 5.000 5.000 5.000 5.000
      800210 Gartenabfallplätze 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 18.000 0 0 0
1 von 3
OSB Investitionen (Sparten) 2017 - 2020
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Ist 
(PJ -1)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 5.795 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Friedhöfe 132.101 34.850 131.500 448.900 91.500 6.500 6.500 6.500
    Vermögenskonten 132.101 34.850 131.500 448.900 91.500 6.500 6.500 6.500
      200000 EDV Software 377 0 0 0 0 0 0 0
      530000 Betriebsgebäude 62.053 0 125.000 125.000 0 0 0 0
      550000 Friedhofskapellen, -gebäude 0 0 0 183.000 0 0 0 0
      560000 Grundstückseinrichtungen 0 0 0 10.000 5.000 0 0 0
      560200 Abwasserkanäle Friedhöfe 0 0 0 0 80.000 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 1.486 2.665 0 0 0 0 0 0
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 0 552 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 24.176 11.175 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000
      870000 Büroeinrichtung 640 1.645 500 1.800 500 500 500 500
      871000 EDV Hardware 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      872000 Geschäftsausstattung 339 0 0 0 0 0 0 0
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 516 0 0 0 0 0 0
      900000 Gel. Anz. auf Sachanlagen 4.784 0 0 0 0 0 0 0
      950009 Anbau Betriebshof Heger Friedhof -808 0 0 0 0 0 0 0
      950012 Abschiedsraum Lüstringer Friedhof 39.056 18.298 0 115.100 0 0 0 0
BgA DSD 104.691 0 0 0 35.000 0 0 0
    Vermögenskonten 104.691 0 0 0 35.000 0 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 0 0 0 35.000 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 104.691 0 0 0 0 0 0 0
BgA Krematorium 6.676 7.644 2.000 64.600 2.000 2.000 367.000 2.000
    Vermögenskonten 6.676 7.644 2.000 64.600 2.000 2.000 367.000 2.000
      530500 
Fahrzeugunterstände/Überdachungen
0 0 0 60.000 0 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 365.000 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 2.415 0 2.500 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 4.293 5.129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      870000 Büroeinrichtung 1.692 100 0 100 0 0 0 0
      871000 EDV Hardware 365 0 500 500 500 500 500 500
      872000 Geschäftsausstattung 327 0 0 0 0 0 0 0
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 0 500 500 500 500 500 500
Fuhrpark Straßenreinigung 639.606 16.923 70.000 126.000 935.000 370.000 575.000 30.000
    Vermögenskonten 639.606 16.923 70.000 126.000 935.000 370.000 575.000 30.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 6.904 15.495 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 0 150.000 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 0 96.000 165.000 0 245.000 0
      844300 Kehrmaschinen 632.702 0 0 0 740.000 190.000 300.000 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 1.428 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Fuhrpark Müllabfuhr 725.626 460.872 505.000 405.000 1.165.000 554.000 1.114.000 480.000
    Vermögenskonten 725.626 460.872 505.000 405.000 1.165.000 554.000 1.114.000 480.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 24.423 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 703.056 435.679 480.000 405.000 1.115.000 480.000 930.000 480.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 0 0 0 74.000 184.000 0
      844500 Dienst PKW 22.570 0 25.000 0 0 0 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 0 0 0 0 50.000 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 0 770 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark AWZ 200.970 342.503 205.000 541.000 305.000 235.000 0 0
    Vermögenskonten 200.970 342.503 205.000 541.000 305.000 235.000 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 176.576 332.364 205.000 541.000 250.000 35.000 0 0
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 24.395 10.139 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 0 0 200.000 0 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 0 0 0 55.000 0 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuhrpark Grün und Friedhöfe 591.245 556.872 1.058.000 1.058.000 469.000 1.094.000 1.019.000 715.000
    Vermögenskonten 591.245 556.872 1.058.000 1.058.000 469.000 1.094.000 1.019.000 715.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 493.155 258.649 603.000 603.000 404.000 770.000 355.000 695.000
      830100 Abroll- und Absetzcontainer 0 4.503 0 0 0 0 0 0
      844200 LKW über 7,5 t 0 273.142 150.000 150.000 0 0 460.000 0
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 46.733 0 285.000 285.000 45.000 298.000 184.000 0
      844500 Dienst PKW 46.614 0 0 0 0 0 0 0
      844501 Sonstige Fahrzeuge 4.743 20.578 20.000 20.000 20.000 26.000 20.000 20.000
Fuhrpark Bauhof 254.347 6.719 171.500 592.500 20.500 582.500 20.500 460.500
    Vermögenskonten 254.347 6.719 171.500 592.500 20.500 582.500 20.500 460.500
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 29.368 6.027 62.000 177.000 15.000 70.000 15.000 15.000
      844200 LKW über 7,5 t 0 0 0 225.000 0 455.000 0 440.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 190.679 0 104.000 151.000 0 52.000 0 0
      844500 Dienst PKW 33.424 0 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 435 442 5.000 39.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2 von 3
OSB Investitionen (Sparten) 2017 - 2020
Bezeichnung Ist 
(PJ -2)
Ist 
(PJ -1)
Plan 
Vorjahr 
(PJ -1)
Vorschau 
Vorjahr 
(PJ -1)
Plan 
aktuelles 
Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2016 01. - 12.2017 01. - 12.2018 01. - 12.2019 01. - 12.2020
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 441 250 500 500 500 500 500 500
Fuhrpark PKW 201 47.996 0 0 0 0 0 35.000
    Vermögenskonten 201 47.996 0 0 0 0 0 35.000
      844250 Kleintransporter bis 7,5 t 0 47.996 0 0 0 0 0 0
      844500 Dienst PKW 201 0 0 0 0 0 0 35.000
Fuhrpark Fuhrparkverwaltung 321 0 0 0 0 0 0 0
    Vermögenskonten 321 0 0 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 321 0 0 0 0 0 0 0
Werkstatt 2.424 983 11.200 11.200 11.200 11.200 16.200 11.200
    Vermögenskonten 2.424 983 11.200 11.200 11.200 11.200 16.200 11.200
      200000 EDV Software 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 2.011 890 8.000 8.000 8.000 8.000 13.000 8.000
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 413 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
      871000 EDV Hardware 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      950000 Anlagen im Bau 0 93 0 0 0 0 0 0
Objektplanung und Neubau 589 2.584 5.800 6.000 7.500 6.000 6.500 7.000
    Vermögenskonten 589 2.584 5.800 6.000 7.500 6.000 6.500 7.000
      200000 EDV Software 0 0 300 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 0 0 500 500 500 500 500 500
      871000 EDV Hardware 0 2.319 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000
      872000 Geschäftsausstattung 0 0 0 0 500 0 500 0
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 589 265 0 500 500 500 500 500
Vergabe,  EDV 20.493 10.863 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000
    Vermögenskonten 20.493 10.863 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000
      200000 EDV Software 7.015 0 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
      871000 EDV Hardware 12.701 10.863 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000
      872000 Geschäftsausstattung 777 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltung 4.704 519 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    Vermögenskonten 4.704 519 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      200000 EDV Software 7.498 0 0 0 0 0 0 0
      870000 Büroeinrichtung 0 0 0 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 0 19 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 0 500 0 0 0 0 0 0
      950000 Anlagen im Bau -2.794 0 0 0 0 0 0 0
Gebäude Hafenringstraße 518.746 73.333 164.500 73.000 501.000 23.000 22.000 21.000
    Vermögenskonten 518.746 73.333 164.500 73.000 501.000 23.000 22.000 21.000
      200000 EDV Software 2.360 0 0 0 4.000 0 0 0
      530501 Tankstelle Waschanlage 7.225 0 0 0 0 0 0 0
      540501 Verwaltungsgebäude 0 0 0 0 70.000 0 0 0
      700001 Technische Anlagen 648.059 0 150.000 40.000 401.000 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 0 0 0 0 0 0
      820000 Maschinen,Werkzeuge und Geräte 8.470 3.237 1.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
      830200 Umleerbehälter ( 40 l - 4.500 l) 510 782 0 0 0 0 0 0
      850000 sonstige.Betriebsausstattung 13.852 9.894 1.000 3.000 6.000 3.000 2.000 1.000
      870000 Büroeinrichtung 12.850 6.490 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
      871000 EDV Hardware 0 685 0 0 0 0 0 0
      872000 Geschäftsausstattung 883 293 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
      890000 GWG 150€ bis 410€ netto 202 809 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
      950000 Anlagen im Bau -175.666 51.143 0 0 0 0 0 0
Gebäude Klöcknerstraße 3.428 0 0 30.000 0 0 0 0
    Vermögenskonten 3.428 0 0 30.000 0 0 0 0
      520000 Bebaute Grundstücke 0 0 0 15.000 0 0 0 0
      530500 
Fahrzeugunterstände/Überdachungen
0 0 0 15.000 0 0 0 0
      870000 Büroeinrichtung 3.428 0 0 0 0 0 0 0
BA Dornierstraße 0 4.400 0 101.000 0 0 0 0
    Vermögenskonten 0 4.400 0 101.000 0 0 0 0
      802500 Wege, Plätze (Befestigungen) 0 0 0 101.000 0 0 0 0
      950011 Hackschnitzelhalle 
Kompostpl.Rh.Landstr.
0 4.400 0 0 0 0 0 0
Summe 3.526.314 1.751.094 3.901.800 4.484.600 6.025.800 3.273.000 3.546.000 2.142.500
3 von 3
Verpflichtungsermächtigungen 2017 für das Jahr 2018
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)
Einzelmaßnahme Konto Kst Bezeichnung Plan 2018       
844200 KW über 7,5 t/ Straßenreinigung LKW 187 OS-A 4156 150.000 €        
844300 Kehrmaschinen/ Straßenreinigung Mittelgroße Kehrmaschine OS-A 7054 190.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Müllfahrzeug OS-A 6956 240.000 €        
844200 LKW über 7,5 t/ Müllabfuhr Müllfahrzeug OS-A 6957 240.000 €        
844250 Kleintransporter bis 7,5 t/ Müllabfuhr Kleintransporter mit Hebebüne OS-A 2610 74.000 €          
844200 LKW über 7,5 t/ AWZ Hakenlift OS-A 4168 200.000 €        
844200 LKW über 7,5t/ Bauhof Unimog OS-S1623 225.000 €        
844250 Kleintransporter bis 7,5 t/ Bauhof Sprinter OS-S1364 52.000 €          
844200 LKW über 7,5t/ Gewässerunterhaltung neuer LKW Gewässerunterhaltung 230.000 €        
820000 Maschinen, Werkzeuge, Betriebsgeräte/ Gewässerunterhaltung neuer Bagger Gewässerunterhaltung 55.000 €          
Summe 1.656.000 €