Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06483
Datum: 2018-11-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06483 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Kultur 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen    
BA Kulturstätten    
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der 
Jungen Welt für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten: 
 
 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.733.000 € 
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.954.000 € 
 Jahresergebnis als Endergebnis des Erfolgsplanes: -221.000 € 
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem 
Liquiditätsplan: -4.000.000 € 
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  Liquiditätsplan:  
-75.000 € 
 Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan: 
+4.200.000 € 
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen: 0 € 
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 € 
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2019 2019 4.140.000 1.100.26.1.0.02 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2019 2019 60.000 7.0000018.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Sachverhalt:  
siehe Anlage 
 
 
 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt 
 
 
 












A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. Umsatzerlöse 449 467 430 217 213 405 428 428
2. Bestandsveränderungen  F E / U E 000 00000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere  aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige  betriebliche Erträge 4.184 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532
I. Gesamtleistung   4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960
5. Materialaufwand 1.172 1.175 1.097 546 551 1.098 1.114 1.131
   a) RHB und bezogene Waren 114 90 89 50 39 89 89 89
   b) bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 1.042
6. Personalaufwand 2.706 2.895 2.988 1.390 1.598 3.169 3.157 3.232
   a) Löhne und Gehälter 2.166 2.295 2.366 1.087 1.279 2.534 2.505 2.570
   b) soziale Abgaben 540 600 622 303 319 635 652 662
       ‐ davon für Altersversorgung 82 92 102 50 52 102 112 112
7. Abschreibungen 335 380 361 180 181 342 342 342
   a) auf immat. AV und auf SAV 313 365 349 174 175 329 329 329
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf G W G ' s 2 21 51 2 6 61 31 31 3
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige  betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546
II. Zwischenergebnis ‐159 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291
9. Erträge  aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge  aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge  aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige  Zinsen und ähnliche Erträge
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr.  auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen  aus Verlustübernahme
15. Zinsen  und ähnliche Aufwendungen  1
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis   ‐100 00000
16. Steuern  vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis  nach Steuern ‐160 ‐220 ‐219 ‐20 ‐199 ‐219 ‐282 ‐291
17. Sonstige  S t e u e r n 2 2 11222
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
18. Ausgleichszahlung  an Minderheitsgesellsch.
19. Auf  Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge  aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/ ‐fehlbetrag  ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
21. Gewinn ‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme  Rücklagen
23. Einstellung  Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust ‐161 ‐220 ‐221 ‐21 ‐200 ‐221 ‐284 ‐293
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung 63
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage 882 595 595 220 221 221
Gesamtaufwendungen 4.794 5.040 4.954 2.352 2.602 5.141 5.151 5.253
Gesamterträge 4.633 4.820 4.733 2.331 2.402 4.920 4.867 4.960
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
1. UP  Umsatzerlöse 449 467 430 217 213 405 428 428
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 233 260 273 140 133 270 273 273
davon Gastspiele und Mobile Produktionen 58 77 59 30 29 42 59 59
davon Workshops und Projektarbeit 11 20 15 10 5 12 15 15
davon Mieteinnahmen 60 36 34 20 14 34 34 34
davon Anzeigeakquisition 6 8 10 6 4 10 10 10
davon S p o n s o r i n g 1 61 61 6 01 61 61 61 6
davon ü b r i g e 6 55 02 3 1 11 22 12 12 1
4. UP  Sonstige betriebliche Erträge 4.183 4.353 4.303 2.114 2.189 4.515 4.439 4.532
davon Zuweisungen Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.943 4.100 4.140 2.035 2.105 4.372 4.296 4.389
davon Sonderzuweisungen Stadt Leipzig
davon andere Zuwendungen 148 110 35 15 20 35 35 35
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.Po. 92 143 128 64 64 108 108 108
5a. UP  RHB und bezogene Waren 114 90 89 50 39 89 89 89
davon Material 114 90 89 50 39 89 89 89
5b. UP  bezogene Leistungen 1.058 1.085 1.008 496 512 1.009 1.025 1.042
 davon Honorare 266 250 215 100 115 215 215 215
Leistungsverrechnung 230 256 262 131 131 263 269 276
davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 152 152 149 75 74 149 149 149
davon Urheberabgabe, GEMA 66 58 51 20 31 51 51 51
Kosten für G ä s t e 3 05 53 0 1 51 53 03 03 0
davon Mieten 110 135 117 55 62 117 117 117
davon sonstige 204 179 184 100 84 184 194 204
8. UP  Sonstige betriebliche Aufwendungen 579 590 506 235 271 530 536 546
davon Instandhaltungen 129 215 169 55 114 174 180 180
davon Verwaltungsaufwand 115 104 99 50 49 99 99 99
davon Werbung 194 185 150 85 65 162 162 172
davon Mieten
davon R e i s e k o s t e n 3 43 02 5 1 51 02 52 52 5
davon übrige 107 56 63 30 33 70 70 70
davon periodenfremder Aufwand Gebäudeabschreib.
Leistungsdaten 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Halbjahr  1 Halbjahr  2F o l g e j a h r e
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022
Entgeltliche Theaterveranstaltungen
Großer Saal 1
   Besucher Großer Saal 1 24.065 23.000 24.000 12. 200 11.800 22.500 24.000 24.000
   dav. zahlende Besucher Großer Saal 1 22.000 23.000 11.700 11.300 21.700 23.000 23.000
   Gesamtplätze Großer Saal 1 27.653 27.000 28.000 14. 300 13.700 26.500 28.000 28.000
   Anzahl Veranstaltungen Großer Saal 1 164 170 185 94 91 175 185 185
   Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 125.961 120.000 150.000 76. 500 73.500 149.000 150.000 150.000
Etage Eins und Foyers 1
   Besucher Etage Eins und Foyers 1 9.407 10.000 10.000 5.100 4.900 9.700 10.000 10.000
   dav. zahlende Besucher Etage Eins und Foyers 1 9.600 9.600 4. 900 4.700 9.300 9.600 9.600
   Gesamtplätze Etage Eins und Foyers 1 10.130 10.500 11.000 5.600 5.400 10.000 11.000 11.000
   Anzahl Veranstaltungen Etage Eins und Foyers 1 191 200 200 102 98 195 200 200
   Erlöse aus Eintritt Etage Eins und Foyers 1 46.657 49.000 55.000 28.000 27.000 54.000 55.000 55.000
Kleiner Saal  1
   Besucher Kleiner Saal  1 10.708 10.000 11.000 5.600 5.400 10.600 11.000 11.000
   dav. zahlende Besucher Kleiner Saal  1 9.500 10.500 5.400 5. 100 10.100 10.500 10.500
   Gesamtplätze Kleiner Saal  1 11.605 11.500 12.300 5.300 7.000 12.000 12.300 12.300
   Anzahl Veranstaltungen Kleiner Saal  1 199 190 155 80 75 150 155 155
   Erlöse aus Eintritt Kleiner Saal  1 50.891 50.000 66.000 34.000 32.000 65.000 66.000 66.000
Veranstaltungen sonstige Spielstätten (Theaterbus, mobile Prod., Abstecher u.a.) 1
   Besucher Veranst. außer Haus 1 7.586 12.000 7.500 3. 800 3.700 6.700 7.500 7.500
   dav. zahlende Besucher Veranst. außer Haus 1 11.000 7.300 3.700 3.600 6.500 7.300 7.300
   Gesamtplätze Veranst. außer Haus 1 7.927 13.500 7.500 3. 800 3.700 6.700 7.500 7.500
   Anzahl Veranst. außer Haus 1 131 175 123 63 60 112 123 123
   Erlöse aus Eintritt Veranst. außer Haus 1 67.694 118.000 61.000 31. 000 30.000 44.000 61.000 61.000
Gesamtübersicht entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1
   Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 51.766 55.000 52.500 26.700 25. 800 49.500 52.500 52.500
   dav. zahlende Besucher entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 0 52. 100 50.400 25.700 24.700 47.600 50.400 50.400
   Gesamtplätze entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 57.315 62.500 58.800 29.000 29. 800 55.200 58.800 58.800
   Anzahl Veranstaltungen entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 685 735 663 339 324 632 663 663
    Erlöse aus EintriƩ entgeltlicher Theaterveranstaltungen 1 291.203 337.000 332.000 169.500 162. 500 312.000 332.000 332.000
   Auslastungsquote in % 1 1111111
   Besucher je Vorstellung 76 75 79 79 80 78 79 79
   Erlöse je Besucher in € 6 6666666
Unentgeltliche Theaterveranstaltungen
   Besucher unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 420 1. 000 2.000 1.500 500 2.000 2.000 2.000
   Gesamtplätze unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 500 1. 000 2.000 1.500 500 2.000 2.000 2.000
   Anzahl Veranstaltungen unentgeltlicher Theaterveranstaltungen 8 10 20 15 5 20 20 20
Veranstaltungen der Theaterpädagogischen Vermittlungsarbeit
   Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 9.021 18.000 9.000 5.000 4.000 9.000 9.000 9.000
   dav. zahlende Teilnehmer Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 3.700 10.000 5.000 3.000 2.000 5.000 5.000 5.000
   Anzahl Veranstaltungen Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 493 600 360 200 160 360 360 360
   Erlöse aus Eintritt Theaterpädagogische Vermittlungsarbeit 11.122 20.000 15.000 10.000 5.000 15.000 15.000 15.000
Gesamtübersicht Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik
   Besucher gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 61.207 74.000 63.500 33. 200 30.300 60.500 63.500 63.500
   Gesamtplätze gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 66.836 81.500 69.800 35. 500 34.300 66.200 69.800 69.800
   Anzahl Veranstaltungen gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 1.186 1.345 1.043 554 489 1.012 1.043 1.043
   Erlöse aus Eintritt gesamt Theaterveranstaltungen/Theaterpädagogik 302.325 357.000 347.000 179. 500 167.500 327.000 347.000 347.000
Auswärtige Gastspiele
   Besucher auswärtiger Gastspiele
   Anzahl Vorstellungen auswärtiger Gastspiele
   Erlöse aus Gastspielen
Hausvermietungen/Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
   Besucher Hausvermietungen 2.086 500 2.000 1.400 600 2.000 2.000 2.000
   Anzahl Veranstaltungen Hausvermietung 12 5 20 14 6 20 20 20
   Erlöse aus Vermietung 12.074 5.000 16.000 11.000 5.000 16.000 16.000 16.000
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben  in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐4.340 ‐4.430 ‐4.361 ‐4.593 ‐4.580 ‐4.682
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 335 380 361 342 342 342
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ‐83
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐30 ‐50 ‐100
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind ‐5
‐/+ Gewinn/Verlust  aus Abgang von AV
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge
‐ Sonstige Beteiligungserträge
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.088 ‐4.055 ‐4.000 ‐4.281 ‐4.288 ‐4.440
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV 
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen  aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e Zinsen
+E r h a l t e n e Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐155 ‐120 ‐75 ‐75 ‐75 ‐75
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen  aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 4.114 4.185 4.165 4.397 4.321 4.414
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 148 110 35 35 35 35
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.262 4.295 4.200 4.432 4.356 4.449
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 19 120 125 76 ‐7 ‐66
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 131 150 270 395 471 464
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 150 270 395 471 464 398
Bestand Cash‐Pool am Ende der 
Periode 133 257 363 446 440 370
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 1 71 33 22 52 42 8
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung  der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende  Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) ‐4.361 ‐318 ‐328 ‐323 ‐368 ‐348 ‐378 ‐438 ‐434 ‐369 ‐349 ‐369 ‐339
+/‐ Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 361 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31
+/‐ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0
+/‐ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0
‐/+ Zu‐/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/‐ Zu‐/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
‐/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/‐ Zinsaufwendungen/Zinserträge 0
‐ Sonstige Beteiligungserträge 0
+/‐ Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/‐ Ertragssteueraufwand/‐ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/‐ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit ‐4.000 ‐288 ‐298 ‐293 ‐338 ‐318 ‐348 ‐408 ‐404 ‐339 ‐319 ‐339 ‐308
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen  aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen  aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV ‐ 75 ‐20 ‐30 ‐25
+ Einzahlungen  aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e  Zinsen 0
+E r h a l t e n e  Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐75 0 ‐2 000 ‐3 0000 ‐2 5000
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen  0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten 
Dritter und Anleihen  0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 4.165 305 315 310 355 335 365 425 420 355 335 355 290
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 35 10 15 10
‐ Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen  aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minder 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen 0
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit 4.200 305 315 310 355 345 365 425 420 370 335 365 290
4. Zahlungswirksame  Veränd. der Finanzmittel 125 17 ‐31 71 7 ‐31 71 71 6 61 62 6 ‐18
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 270 270 287 284 301 318 315 332 349 365 371 387 413
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash‐Pool) 395 287 284 301 318 315 332 349 365 371 387 413 395
Bestand Cash‐Pool am Ende der Periode 363 273 268 283 298 283 298 310 320 320 333 348 363
liquide Mittel (ohne Cash‐P o o l ) 3 2 1 41 61 82 03 23 43 94 55 15 46 53 2
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022
Lfd. Theater der Jungen Welt      Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 6.205 ‐220 ‐221 ‐220 ‐284 ‐293
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenbeteiligungen
Ertrag aus Kostenbeteiligungen
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 125 105 60 60 60 60
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 3.943 4.100 4.140 4.372 4.296 4.389
Einzahlung aus Zuweisungen 4.009 4.015 4.105 4.337 4.261 4.354
16. weitere Ansätze
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2019 bis     2022
Theater der Jungen Welt      Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktiva
A. Anlagevermögen 6.234 5.974 5.688 5.421 5.154 4.887
  I.  Immaterielle V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 555444
 II.   Sachanlagen 6.228 5.969 5.683 5.417 5.150 4.883
III.   Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 667 665 682 681 616 542
  I.     Vorräte
 II.   FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 650 652 650 656 592 514
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  21 20 20 20 20 20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 629 632 630 636 572 494
5. Sonstige Vermögensgegenstände 0
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 17 13 32 25 24 28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41 40 40 40 40 40
D. Sonderverlustkonto  gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive  latente Steuern
F. Aktiver  Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht  durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 6.044 5.824 5.603 5.383 5.099 4.806
I. Gezeichnetes  Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.   Kapitalrücklage 7.107 6.225 5.630 5.410 5.189 4.968
III.   G e w i n n r ü c k l a g e n 000000
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag ‐902 ‐181 194 194 194 131
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ‐161 ‐220 ‐221 ‐221 ‐284 ‐293
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht  durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten  für Anteile
 anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag  aus der Kapitalkonsolidierung
C. Ausgleichsposten  aus Erwerbsgewinn
1. Sonderposten  aus öffentlichen Fördermitteln 337 300 253 206 159 112
2. Sonderposten  aus nichtöffentlichen Fördermitteln 41 40 39 38 37 36
3. Weitere  Sonderposten
D. Empfangene  Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 300 300 300 300 300 300
1. Rückst.  für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige  Rückstellungen 300 300 300 300 300 300
F. Verbindlichkeiten 185 180 180 180 180 180
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten  gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene  Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten  aus Lieferungen und Leistungen 71 70 70 70 70 70
5. Verbindlichkeiten  aus Wechseln
6. Verb.  aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten  gegenüber verbundenen Unt.
8.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 11 10 10 10 10 10
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 68 65 65 65 65 65
10. Sonstige  V e r b i n d l i c h k e i t e n 3 53 53 53 53 53 5
G. Rechnungsabgrenzungsposten 36 35 35 35 35 35
H. Passive  latente Steuern
Summe Passiva 6.942 6.679 6.410 6.142 5.810 5.469
Treuhandverbindlichkeiten 000000
Personal 2019 bis 2022
Theater der Jungen Welt     
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 53 55 55 55 55 55
           davon Frauen 23 25 25 25 25 25
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 51,79 51,88 51,51 51,88 51,88 51,88
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 5,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
3 Verwaltung  und Besucherservic
e 4,54 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13
4 künstlerisches  Personal / Künstler 23,75 22,00 21,38 22,00 22,00 22,00
5 Technik 12,00 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
6 Requisite,  ankleide, sonstige 3,75 3,50 3,75 3,50 3,50 3,50
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 51,79 51,88 51,51 51,88 51,88 51,88
    darunter Teilzeitstellen 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge‐
sehene 
Stellen
tat‐ 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum  30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2019 bis 2022
Theater der Jungen Welt      Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
Beleuchtungstechnik 118 33 40 10 10 15 10
Bühnentechnik 55 20 10 20 5
Tontechnik 5 6 11 51 51 01 0 5
Videotechnik 69 7 30 7 15 10
Fahrzeuge 40 25 15
Sonstiges 141 93 3 15 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in G W G 7 04 01 51 5
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 15 15
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 15 15
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 15 15
Summe gesamt 594 174 120 75 75 75 75 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 428 83 105 60 60 60 60
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 41 41
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 125 50 15 15 15 15 15 0