Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00132
Datum: 2024-11-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00132 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Soziales, Gesundheit und 
Vielfalt 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00132 Dezernat Soziales, 
Gesundheit und Vielfalt 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. 
Georg“ Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung 04.11.2024 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 12.11.2024 Bestätigung 
BA Jugend, Soziales, Gesundheit  Vorberatung 
FA Finanzen 02.12.2024 1. Lesung 
FA Finanzen 16.12.2024 2. Lesung 
Ratsversammlung 18.12.2024 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan ja 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen 
Klinikums „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2025 mit 
folgenden Eckwerten: 
 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 34.437 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 34.435 T€ 
- Endergebnis des Erfolgsplanes 2 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit 1.735 T€ 
 aus dem Liquiditätsplan 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem -21.748 T€ 
 Liquiditätsplan 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem 18.809 T€ 
 Liquiditätsplan 
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 19.500 T€ 
 Investitionsfördermaßnahmen 
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 24.723 T€ 
- Höchstbetrag der Kassenkredite 2.773 T€ 
 
2. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
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Leipzig für 2025 ein Kassenkreditrahmen von 2.773 T€ bestätigt. 
 
3. Die Kreditaufnahme für Investitionen i. H. von 19.500 T€ und die Verpflichtungs-
ermächtigung i. H. von 24.723 T€ werden vorbehaltlich der Genehmigung der 
Landesdirektion bestätigt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2028. 
Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt das Geschäftsjahr 
2025 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2 T€ ab. 
 
Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert. Ebenfalls beinhaltet die 
Wirtschaftsplanung die Investitionsmaßnahme Multifunktionsgebäude (VII-DS-02557-DS- 
01 und VII-DS-02557-DS-02) sowie die Neukonzipierung und bauliche Modernisierung der 
dem Krankenhausbetrieb zugrundeliegenden Infrastruktur mit Medien, Straßen und 
Zuwegungen (VII-DS-08811).  
 
Die Verpflichtungsermächtigung für diese Investitionsmaßnahmen beträgt 24.723 T€. 
 
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt 
 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
entfällt 
 
  
 
 
 
 
 
 
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III.  Strategische Ziele 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der 
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und 
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des städtischen Eigenbetriebes Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2025 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2028. 
 
 
3.  Zeitplan 
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2025 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2028. 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Die Leistungsentgelte und Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig für das 
Zentrum für Drogenhilfe enthalten gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt 2025/2026 
mit den Ämtern abgestimmte Bedarfe. Die Betriebsleitung plant im Ergebnis für 2025 mit 
Leistungsentgelten sowie Zuweisungen der Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb in 
Höhe von 7.675 TEUR.  
 
 
 
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Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
01.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.25 
 
 
 
 
 
 
3.789.405 
 
47.280 
 
18.870 
 
896.050 
 
618.000 
 
1.380.850 
 
672.616 
 
1.100.41.4.0.03.03/ 
44550000 
105300000100/ 
43180000 
1.100.41.4.0.03.03/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.16/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.17/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.20/ 
43180000 
1.100.36.3.3.01.04/ 
43318000 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung: 0,81 VZÄ Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
 
Es liegen keine Besonderheiten vor. 
 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat zu beschließen ist. 
X
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Anlage/n 
1 Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2025 EB St. Georg inkl Planmappe (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Bericht Handlungsschwerpunkte Frauenbeauftragte (öffentlich) 
 
 
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StdtischesKlinikum,,St.GEORG"I.EIPZlG
Wirtschaftsplan2025
StdtischesKlinikum,,St.Georg"LeipzigEigenbetriebderStadtLeipzig
Datum:05.11.2024
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St dtischesK!inikum,,St.GEORG"LEIPZIG
Inhaltsverzeichnis1Vorbemerkungen..........................................................................................31.1Rahmenbedingungen...............................................................................41.2Kapazit&ten..............................................................................................41.3ZielstellungenderUnternehmensbereiche...............................................51.3.1ZentrumfurDrogenhilfe(ZFD)........................................................51.3.2KlinikfurForensischePsychiatrie(KFP)..........................................71.3.3SozialtherapeutischeWohnst&tteEitingon-Haus(STW)..................72Erfolgsplan....................................................................................................92.1GesamtLibersicht......................................................................................92.2Erl6se.......................................................................................................92.3Personalaufwand...................................................................................122.3.1PlanungBruttopersonalkosten......................................................122.3.2PlanungderVollkr&fte...................................................................132.4Materialaufwand.....................................................................................132.5SonstigebetrieblicheAufwendungen.....................................................142.6Aufl6sungvonSonderpostenundAbschreibungen................................152.7Finanzergebnis.......................................................................................152.8Steuern..................................................................................................152.9Jahresergebnis.......................................................................................153Investitionsplan...........................................................................................173.1InvestitionenindielaufendeGesch&ftst&tigkeit......................................173.2Investitionsprojekte/InvestitionenindieGebiudestrukturen..................173.3Verpflichtungsermchtigung(VE)...........................................................204Liquidit&t.....................................................................................................215Bilanz..........................................................................................................22
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGScit,gv<>l22
DarstellungundErliuterungenderAnsitzedesWirtschaftsplanes1VorbemerkungenDerEigenbetriebStdtischesKlinikum,,St.Georg"LeipziguntergliedertsichUnternehmensbereichemitdeninder0bersichtdargestelltenStandorten:
¯ Anlagenbuchhaltung
¯ ZentrumfurDrogenhilfe/SozialtherapeutischeWohnst&tte
¯ KlinikforForensischePsychiatrie
infolgende
AnlagenbuchhaltungderGrundst(JckeundGeb&udesowiedergeb&udetechnischenAnlagen
AlternativeIChopinstr.13,SBBundNSSAlternativeIIHeinrichstr.18,SBBAlternativeIIIBraunstr.28a,NSSHausAlt-Sch6nefeldTheklaerStr.11,WHKnguruhBeethovenstr.21,SBBRegenbogenDemmeringstr.47-49,SBBGriinauStuttgarterAllee6,SBBWurznerStr.151,SBBFamilienhilfeDemmeringstr.47-49,SBBundFB
*Suchtberatungs-und-
behandlungsstelle(SBB),Notschlafstelle(NSS),Wohnhaus(WH),Fachbereich(FB)
Eitingon-HausEitingonstr.12,SozialtherapeutischeWohnst&tte
StationiirerBereichGorbitzerStraie11ForensischeInstitutsambulanzJosephinenstrale11
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St idtisctiesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG
1.1RahmenbedingungenDerWirtschaftsplanwurdeaufBasisderVorjahresergebnisseunterEinbeziehungyonaktuellenEntwicklungenerstellt.DieJahre2025bis2028wurdenunterBerQcksichtigungderFortfQhrungdesStdtischenKlinikums,,St.Georg"Leipziggeplant.RundungsdifferenzenbleibenunberLicksichtigt.DieAufstellungderPlanungenf0rdieUnternehmensbereichezeigtwiederholtdiegeringenwirtschaftlichenHandlungsspielr&umeimEigenbetriebauf.ImRahmendergesetzlichenundfinanzielienRahmenbedingungensindausgeglicheneErgebnissenurrealisierbar,wenndieKostensatzverhandlungenmitdenKostentr&gerndielaufendenKostensteigerungenabbilden.InsbesonderespielthierdiejghrlicheRefinanzierungdertariflichenPersonalkostensteigerungeneineentscheidendeRolle.Grundsitzlichistdavonauszugehen,dassnach2025weitereTarifsteigerungenumgesetztwerdenmQssen.ZwingenderforderlichistdaherdieAnerkennungdertariflichenPersonalkostensteigerungenindenVerhandlungenmitdenKostentrgern.
1.2KapazittenIndenPlanjahrenwirdyonfolgenderAnzahlanBettenundPl&tzenausgegangen:
PlanbettenKlinikforForensischePsychiatriePlitzeZentrumf(JrDrogenhilfe*
SozialtherapeutischeWohnst&tte
Ist Plan2023 2027Erwaung202412012012012013513595 9540 40
Plan20251201201359540
Plan20261201201359540
*betrifftnurden0bernachtungsbereich
Plan202812012012012013513595 9540 40
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  t idtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG
1.3ZielstellungenderUnternehmensbereiche1.3.1ZentrumfLirDrogenhilfe(ZFD)HilfeleistungenforSuchtkrankeundvonSuchtkrankheitbedrohteMenschenundderenAngeh6rigesindPflichtleistungenderKommunenachWeisungdesLandes.SieunterliegenderGesamtverantwortungderStadtLeipzig.Die0bertragenenkommunalenVersorgungsleistungenumfassennachderLeistungsvereinbarungfOrdieBereitstellungundDurchf0hrungvonHilfenimBereichderambulantenundkomplementrenpsychiatrischenVersorgunginderStadtLeipzigaufdemGebietderSuchtkrankenhilfedieSicherstellungvorsorgender,begleitenderundnachsorgenderHilfengeml§5S&chsPsychKG.DerSuchtmittelmissbrauchunddieSuchterkrankungenunddamitderBedarfanBeratungundBehandlungSuchtkrankernehmenimgesellschaftlichenKontextbetrachtetundgemessenandenbekanntenwissenschaftlichenUntersuchungenmittelfristigweiterzu.DieZahldervomZentrumforDrogenhilfeambulantbetreutenKlientenliegtinzwischenbeifast3.000.NahezudieH&lftederKlientenwirdwegendesKonsumsillegalerDrogenbetreut.SeitJahrenliegendieBeratungs-undBehandlungszahlenderSuchtberatungs-und-behandlungsstellen(SBBn)aufhnlicherH6heunddokumentierendamitdieAuslastungsgrenzedesvorhandenenPersonalsanderKapazit&tsgrenze.Diever&ndertenKonsummusterbeistoffungebundenemSuchtverhaltenlegeneinekontinuierlicheProfilerweiterungimZentrumf(JrDrogenhilfenahe.AlleindievorhandenenRessourcenlassenhierkaumSpielraum.OrientiertamBedarfderStadtLeipzigundinAbstimmungmitkommunalenGremienhabensichindeneinzelnenBeratungsstellendesZentrumsforDrogenhilfenebendervertraglichvereinbartenGrundversorgungnochweitereAufgabenimRahmenderBeratung,Betreuung,BegleitungundVermittlungsuchtgef&hrdeterund-krankerMenschenundderenAngeh6rigerherausgebildet,dieeineSpezialisierungforbestimmteBedarfsgruppendarstellt.DieFinanzierungdieserAngeboteobliegtdemjeweiligenKostentrger(z.B.Renten-,Krankenversicherung).DasZentrumforDrogenhilfebestehtaussechsSuchtberatungs-und-behandlungsstellen,wobeidieEinrichtunginderChopinstralenebenderBeratungeinenKontaktbereich,NotschlafensowieStreetworkanbietet.Dar(Jberhinausgeh6renzumZentrumforDrogenhilfeweiterezweiEinrichtungenmitNotLbernachtungs-undWohnpl&tzenforsuchtkrankewohnungslosePersonensowiederFachbereichFamilienhilfe.EinehoheAuslastungderdreiWohnh&usermit35(,,HausAIt-
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SI Jdi.:ihesKlinikum.,,St.GEORG"LEIPZIG
Sch6nefeld"),40(,,AlternativeII1")bzw.20Plitzen(,,AlternativeI"),dieimAuftragdesSozialamtesbetriebenwerden,sowiedieBetreuungundVermittlungvonwohnungslosenundsuchtkrankenMenschenspiegeltdenhohenBedarfwider.DerFachbereichFamilienhilfebietetgleichfallsSuchtberatungund-behandlunganundbautdieAngeh6rigenarbeitfiJrKinderundJugendlichesuchtkrankerElternauf.ErbedientdieNachfrageanHilfeimBereichderSchnittstellevonSucht-undJugendhilfeundreagiertimAuftragdesAmtesfLirJugendundFamiliemitSozialp&dagogischerFamilienhilfeundErziehungsbeistandaufdenwachsendenHandlungsbedarfindiesemBereich.WeiterhinsindauchambulanteNachsorge,ambulantemedizinischeRehabilitationsowiedieVermittlungvonKlienteninambulanteoderstationireRehabilitationsma6nahmenundanderepsychosozialeEinrichtungenRegelbestandteileimLeistungsspektrumdesZentrumsfiJrDrogenhilfe.EininzwischenbundesweitanerkanntesstidtischesPriventionsprojekt,die,,WandelhalleSucht"inderSBB,,Regenbogen",einBeschgftigungsprojekt,,teamWendepunkt"inderSBB,,AlternativeI1"sowieeineWerkstattf(JrsuchtkrankeArbeitsloseimAuftragdesKommunalenEigenbetriebEngelsdorfamStandortdesWohnhauses,,HausAIt-Sch6nefeld"undweiteretagesstrukturierendeAngeboteergnzendieAngebotedesZentrums.Nichtzuletztgeh6renMalnahmenzursozialenWiedereingliederung,KooperationmitundUnterstOtzungvonaufsuchendenDiensten,Angeh6rigenarbeit,UnterstLitzungbeiderInitiierungvonSelbsthilfegruppenundMitwirkunganFachgremienzudenKernaufgaben.AlledieseLeistungensindmitdenjeweiligenLeistungs-undKostentr&gernverhandeltundbediJrfeneinerregelmi6igengrQndlichenNeuverhandlungaufgrunddertariflichenbzw.fachlichenEntwicklungsbedarfe.DasZentrumfQrDrogenhilfeistaufdemWeg,sichmitanderenGeschb,ftsbereichenderSt.GeorgUnternehmensgruppenochbesserzuvernetzenundarbeitetaufF0hrungsebeneim,,ZentrumforPsychosozialeMedizin"mitdenChef&rztendesFachkrankenhausesHubertusburg,desVerbundesGemeindenahePsychiatriesowiederKlinikforForensischePsychiatrieundderSozialtherapeutischenWohnst&tteEitingon-HausseitgeraumerZeitengundvertrauensvollzusammen.DieVersorgungsbereichederSuchthilfeundderPsychiatrieimUnternehmensverbundKlinikumSt.Georgsollendadurchnochintensiveraufeinanderabgestimmtwerden.DiesgiltfordieFachkonzeptegenausowiefOrgemeinsameFortbildungsveranstaltungen.DiesenGedankenfolgendistdieSozialtherapeutischeWohnst&tteEitingon-HausunddasZentrumforDrogenhilfemitseinenzehnEinrichtungenseitJanuar2023einergemeinsamenLeitungunterstellt.
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St  dtischesK!inikum,,St.GEORG"LEIPZIG
1.3.2KlinikfLirForensischePsychiatrie(KFP)DieKlinikf(JrForensischePsychiatrieeft(JilthoheitlicheAuftragimAuftragdesFreistaatesSachsen.DieKlinikistindenEigenbetriebSt&dtischesKlinikum,,St.Georg"Leipzigeingebundenundistprim&rzust&ndigfLrdieMa&regeldergem&l§64StGBverurteiltenm&nnlichenPersonenausdenLandgerichtsbezirkenLeipzig,ChemnitzundZwickauundforentsprechendverurteilteweiblichePersonenausganzSachsen.VereinzeltwerdenauchPatientenausanderenBundeslgndernaufgenommenundbehandelt.SeitHerbst2023werden,aufeinerhierfQrhergerichtetenundbesondersgesichertenStation,PatientenausdemLandgerichtsbezirkZwickau,f(jrdieeineMaSregelnach§63StGBangeordnetwurde,untergebracht.Vorl&ufigistdieZahldieserbesonderenGruppeauf8Patientenbeschr&nkt.DievomS&chsischenStaatsministeriumfQrSozialesundGesellschaftlichenZusammenhalt(SMS)zurVerf(JgunggestelltenMittelsindGrundlagef0rdieWirtschaftsplanung.EshandeltsichumeinePflichtaufgabenachWeisungdesVollstreckungsplanesdesFreistaatesSachsen.Zurordnungs-undzeitgem&i3enSicherstellungderbeschriebenenAufgabeinvestiertdieKlinikf(jrForensischePsychiatriederzeitkontinuierlichindiebestehende,umfangreicheSicherheits-lnfrastruktur.DieForensischeInstitutsambulanz(FIA)istTellderKlinikf(jrForensischePsychiatrieundwirktalsBindegiiedzwischenstation&rerVersorgungundambulanterNachsorge.ImAnschlussandieintensive,medizinischeundtherapeutischeBetreuunginderstationrenKlinikundVorbereitungaufeinLebeninFreiheitwerdenhierkonstantdurchschnittlich120PatientenimMonatversorgtundderlangfristigeErfolgderBehandlungunterstQtzt.
1.3.3SozialtherapeutischeWohnstitteEitingon-Haus(STW)DasstationreWohn-undBetreuungsangebotimEitingon-HausrichtetsichanchronischpsychischkrankeBQrgerinnenundB(JrgerLeipzigs.DieNachfragenachdieserWohnformistanhaltendsehrgutundQbersteigtregelm&13igdieAufnahmemSglichkeiten,insbesondereimBereichmitUnterbringungsbeschlusszurgeschlossenenUnterbringung.GrundlagefurdiePlanung2025bis2028isteineAuslastungi.H.von98%beibestehenderPlatzzahl.DiesentsprichtdenVorgabendesTr&gersundistmitdemKostentr&gerderFachleistung,demKommunalenSozialverbandSachsen(KSV)entsprechendvereinbart.NachUmsetzungderReformstufen1-3desBundesteilhabegesetzes(BTHG)zurSt&rkungderTeilhabeundSelbstbestimmungvonMenschenmitBehinderungenistam01.01.2023die
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG', 22
Reformstufe4inKraftgetreten.DieseregeltdieNeubestimmungdesleistungsberechtigtenPersonenkreisesinderEingliederungshilfe(Artikel25aBTHG,§99SGBIX).Zudemtrat2021dasTeilhabest&rkungsgesetzinKraft,dasweitereVerbesserungenundTeilhabechancenforMenschenmitBehinderungenerm6glichenundstrkensoil.DiesbedeutetfQrdiesozialtherapeutischeArbeitinderEinrichtungnebenderPrQfungderAnspruchsberechtigungenvorallemeinenSystemwechselzurpersonenzentriertenHilfe.Bereitsseit2020erfolgteineTrennungderFachleistungenderEingliederungshilfe(Assistenzleistungen)vondenenderExistenzsicherung(Lebensunterhalt)unddamitdieFinanzierungausunterschiedlichenSystemen.DieFachleistungenderEingliederungshilfewurdenmitdemzust&ndigenKostentrger,demKommunalenSozialverbandSachsen(KSV),vereinbart.DieKommissionnach§131SGBIXhatimZusammenhangmitderk0nftigenStrukturundLeistungsbemessungderEingliederungshilfeunterBer0cksichtigungderIntegriertenTeilhabeplanung(ITP)SachsendieBildungeinerArbeitsgruppe,,KonzeptentwicklungundmodellhafteErprobung"beschlossen,dieihreArbeitaufgenommenhat.PandemiebedingtkameshierzuVerz6gerungen.DerBetreuteistnunselbstderLeistungsempf&ngerfLrseineexistenzsicherndenLeistungen(Lebensunterhalt)undverwahrtseinefinanziellenMittel(VermSgen,Renteo.a.Einkommen)inEigenverwaltungselbst.DieZahlungdervereinbartenLeistungenistdemzufolgeseit2020durchdenBetreutenselbstoderdessengesetzlichenBetreuersicherzustellen.Diesverl&uftnichtimmerreibungslosundziehteinengrogenVerwaltungsaufwandnachsich,derderzeitvondenKostentr&gernnichtabgebildetwird.DieintegrierteTeilhabeplanunginderEinrichtunginZusammenarbeitundVernetzungmitanderenTrgernderkomplement&renPsychiatriewirdweiterumgesetzt.HierbeiwirdinsbesonderederFokusdaraufgelegt,denBetroffenensowohldiebestmSgliche,individuelleUnterst0tzungzugewihrenalsauchdenRahmenforeineneigenst&ndigenundselbstbestimmtenAIItagzusetzen.EinegrundstndigerneuerteKonzeptionfordieSozialtherapeutischeWohnst&tte(inklusivegeschlossenerUnterbringung)liegtseitMitte2023vorundistderSozialplanungdesKommunalenSozialverbandesSachsen(KSV)zugeleitet.AufdieserGrundlagesollenk0nftigallepersonenbezogenenAssistenzleistungenineinemWochenplanzurKostensatzverhandlungaufbereitetwerden.
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5t dtischesKlirlikur 'l,,St.GEORG"LEIPZIG
2Erfolgsplan
2.1Gesamtibersicht
UmsatzerlSsesonstigebetrieblicheErtr&geGesamtleistungPersonalaufwandMaterialaufwandsonstigebetrieblicheAufwendungenGesamtaufwandErtr&geSoPo/AuPoAbschreibungeneigenmittelfinanzierteAbschreibungFinanzergebnisErgebnisnachSteuernsonstigeSteuernJahresergebnis
2O23IstTEUR27.58865628.24418.8002.9544.23425.9883.1545.0721.918-1731652164
2024ErwartungTEUR28.83154529.37620.0262.8604.22727.1133.2105.1741.964-1221762174
2025PlanTEUR30.65849431.15221.7442.8954.41429.0533.2785.2561.977-117522
2O26PlanTEUR31.35449531.84922.3352.9734.54929.8583.3655.1681.803-200-112-14
2O27PlanTEUR35.02349735.51922.9333.0514.88330.8673.3876.7353.347-1.482-1772-179
2028PlanTEUR35.76349836.26123.6383.1254.97631.7483.2986.5343.236-1.436-1522-1542.2Erl6seDieimBereichAnlagenbuchhaltunggeplantenUmsatzerl6sei.H.yon2.601TEURresultierenimWesentlichenausErlSsenaufgrunddesbestehendenPachtvertragesLiberdieNutzungvonGeb&udenundGrundstQckenmitderKlinikumSt.GeorggGmbH.InsgesamtkommenimWirtschaftsplan2025Pachtertr&geausdemPachtvertragi.H.von1.800TEURzumTragen.SiedienenderRefinanzierungergebniswirksamerAbschreibungen,dienichtdurchAufl6sungfSrdermittelbasierterSonderpostenneutralisiertwerden.DarinenthaltenistauchdieWeiterberechnungderAbschreibungenfQrdasneuerrichteteAmbulanzzentrum.DesWeiterenwerdendieKapitaldienste(Kredite)fQrdieSanierungdes,,HausAIt-Sch6nefeld",dieErrichtungdesAmbulanzzentrumssowieplanm&13igab2027fQrdieErneuerungdertechnischenInfrastrukturunddenNeubaudesMultifunktionsgeb&udesaufdiejeweiligenNutzerindiesemBuchungskreisabgebildet.
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St dtischesKlinikurn,,St.GEORG"LEIPZIG
Diedortprim&rverbuchtenPersonalkostenderEigenbetriebsverwaltung,einschliellichBetriebstechniksowiederfreigestelltenPersonalratsmitgliederunddesGleichstellungsbeauftragtenwerdenaufwandsbezogenandieUnternehmensbereicheweiterberechnet.DieWirtschaftsplanung2025beinhaltetindenPlanjahrendieTransaktionmitjihrlichenErtrigeni.H.von364TEUR.WeiterfLihrungderCBL-
ZurDeckungderAufwendungenderlaufendenGesch&ftstitigkeitstehendemZentrumfi.irDrogenhilfehaushaltsrelevanteEntgeltederStadtLeipzig(Ergebnishaushalt)wiefolgtzurVerfQgung:20232024202520262027* 2028*
IstErwartungPlanPlanPlanPlanTEURTEURTEURTEURTEURTEURLeistungsvereinbarung3.406,23.714,73.789,43.866,03.982,04.101,5"WandelhalleSucht"45,950,847,348,750,251,7"teamWendepunkt"7,618,318,919,420,020,60bernachtungshaus"HausAIt-SchSnefeld"841,8873,9896,1922,9950,6979,1NotschlafstelleChopinstrale582,4598,4618,0636,5655,6675,3Notunterkunft"AlternativeII1" 1.295,51.338,01.380,91.422,31.464,91.508,9BraunstraleFamilienhilfe563,3611,5672,6692,8713,6735,0Summe6.742,77.205,57.423,17.608,77.836,98.072,0
¯3%-igeSteigerung
DerWirtschaftsplanungliegtdieLeistungsvereinbarungmitdemGesundheitsamtfCrdenDoppelhaushalt2025/2026zugrunde.Demnachstehenfor2025Mitteli.H.desErstattungsbetrages2024(3.714.663EUR)zzgl.einer2,5%-igenTarifsteigerunginHOhevon74.742EURzurVerf0gung.InsgesamtsindfQrdieErbringungvonLeistungenimRahmenderPflichtaufgabenderStadtLeipzigErl6seausderLeistungsvereinbarungi.H.von3.789.405EURindenWirtschaftsplan2025eingeflossen.
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St dtis  hesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG
DareberhinauswirddasProjekt,,WandelhalleSucht"weiterhinprojektbezogenvomGesundheitsamti.H.von47.280EURfinanziert.DasSt&dtischeKlinikum,,St.Georg"LeipzigstrebteinetarifiicheSteigerungderPersonalkostensowiedieAufnahmeindieRegelfinanzierungan.ZurFinanzierungdesBesch&ftigungsprojektes,,teamWendepunkt"forSuchtkrankesindfinanzielleMitteli.H.von18.870EURgeplant.DasZentrumf0rDrogenhilfeerbringtweiterhinvertragsgem&lLeistungenf0rUnterkunftimAuftragdesSozialamtesderStadtLeipzig.Diesewurdeni.H.von896.050EURfLirdas0bernachtungshaus,,HausAIt-Sch6nefeld",i.H.von618.000EURfordieNotschlafstelleinderChopinstra6eundi.H.von1.380.850EURfordieNotunterkunftinderBraunstralegeplant.DieFinanzierungerfolgt0berKostens&tzeaufBasisvonKosten-undLeistungsvertrigenf0r2025/2026mitdemSozialamt.F0rdieBaumaFonahme,,HausAIt-Sch6nefeld"wurdenindenJahren2020und2021Darleheni.H.von2.560TEURaufgenommen.DerKapitaldienstf0rdieseInvestitionwird0berdenTagessatzderEinrichtungabgebildetundentsprechendrefinanziert.NebendenVereinbarungenmitdemGesundheits-undSozialamterfolgtdieFinanzierungdesFachbereichesFamilienhilfe0berdasAmtforJu.qendundFamilie.BeieinemkontinuierlichenFallzahlenverlaufergebensichimRahmenderLeistungs-undKostenvereinbarungErlSsefordasJahr2025i.H.von673TEUR.DieweiterenUmsatzerlSsesetzensichausEigenanteilenderKlientensowieambulanterRehabilitationundNachsorgezusammen.ImUnternehmensbereichKlinikfirForensischePsychiatrieerfolgtdielaufendenGesch&ftstitigkeit(JberdasStaatsministeriumforSozialesundFinanzierungderGesellschaftlichenZusammenhalt(SMS)nachdemGrundsatzderKostendeckung.FOr2025sindfinanzielleMitteldesSMSi.H.von17.914TEURindieGesamtplanunggeflossenundwerdenentsprechendzurFinanzierunginderWirtschaftsplanungdesSMSeingereicht.Zus&tzlichwurden408TEURErl6sefordieBehandlungvonPatientenausanderenBundesl&nderneingeplant.Grundlagef0rdieErl6splanungderSozialtherapeutischenWohnstiittebildendievoraussichtlichenKostensitzefLirFachleistungenundexistenzsicherndeLeistungen.Dabeiwirdweiterhinvoneiner98%-igenAuslastungausgegangen.DieentstehendenPersonal-undSachkostensteigerungenwerdenplanm&ligauchfordieJahreab2025durchdenPflegesatzrefinanziert.WeiterhinsindnachdemBundesteilhabegesetzdieLeistungenfordenLebensunterhalt
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St dtischesKlinikurn,,St.GEORG"LEIPZIG2 ?.,
vondenbetreffendenPersonenoderdemTrigerderSozialhilfebzw.demTrgerderGrundsicherungzutragen.DiesonstigenbetrieblichenErtrigebeinhaltenimWesentlichendiePersonalkostenerstattungenDritterfrMutterschutzundBesch&ftigungsverbot.
2.3Personalaufwand
2.3.1PlanungBruttopersonalkostenImEigenbetriebgeltenfolgendeTarifvertr&geinkl.Eingruppierungstarife,dieauchbeiderPersonalkostenplanungzugrundegelegtwerden:DerTV6D-AIIgemeinerTeil,derjeweiligeBesondereTeilVerwaltung(BT-V),Krankenhiuser(BT-K)undPflege-undBetreuungseinrichtungen(BT-B).DiesefindenAnwendungaufdieBesch&ftigtenimNichtrztlichenDienst,jenachZuordnungzurSparte,wiez.B.derBT-BfLirdiesozialtherapeutischeWohnst&tteoderderBT-KfLirdasPflegepersonalinderKlinikfCirForensischePsychiatrie(KFP).WeiterhingiltfordieBesch&ftigtenimSozial-undErziehungsdiensteineeigenst&ndigeEntgelttabelle(S-Tabelle),diejedochandenTV6DgekoppeltistundineinerbesonderenAnlagezumTV6Denthaltenist.DieseEingruppierunginS-Gruppenbetrifftu.a.vieleBesch&ftigteimZentrumfCirDrogenhilfe(ZFD),aberauchteilweiseindenanderenBereichenwieinderKFP.FOrdieinderKFPundForensischenInstitutsambulanz(FIA)t&tigen,rzteund)krztinnengiltderTV-P,rzte/VKA.DiePlanungderPersonalaufwendungenfCirdasSt&dtischeKlinikum,,St.Georg"LeipzigbasiertaufdenErgebnissenderTarifeinigungvom22.04.2023fordenNicht&rztlichenDienstmiteinerLaufzeitvon24Menaten(01.01.2023-31.12.2024)undfolgendenEntgelten:
¯ Entgelterh6hungnach14MonatenVerz6gerung:o01.01.2023:keineErh6hung("Nullrunde")o01.03.2024:+200□,anschlielend+5,5%,mindestensinsgesamt340□(011,0%)
¯ Einmalzahlungenvoninsgesamt3.000□in9Monatsbetr&genalseinkommensteuerfreies"lnflationsausgleichsgeld":oJuni2023:1.240□oJuli2023biseinschlieBlichFebruar2024:je220□
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St dtis :hesKlirl!ikum,,St.GEORG"LEIPZIG
ZumZeitpunktderPlanunggibtesnochkeinErgebnisvonTarifverhandlungenfurden,&rztlichenDienstunddenTV6D.DieBruttopersonalkosten2025wurdenmit3,0%(2,5%zzgl.0,5%Stufensteigerung)gesteigert.InderSparteZentrumforDrogenhilfewurdeaufGrundlagederHausmitteilungdesGesundheitsamtesvom17.05.2024miteinerSteigerungvon2,5%geplant.2.3.2PlanungderVollkrifteDerSolI-Planansatz2025basiertaufdenmitdenjeweiligenKostentr&gernverhandeltenStellenpl&nenderUnternehmensbereichedesEigenbetriebesunddemaktuellenPersonalbestandin2024unterBerQcksichtigunggeplanterVernderungen.AufgrundderEinzelverhandlungenmitdenKostentrgernwurdekeinepauschaleAnrechnungvorgenommen.Stellenplanver&nderungenergebensichinH6hevon+0,81VK(davon+0,56VKKFP,+0,45VKSTW,-0,2VKVerwaltung).DieErh6hungderAnzahlderStellenwurdebereitsinderAnmeldungzurHaushaltsplanungfordenDoppelhaushalt2025/2026berQcksichtigt.
VerwaltungZentrumfQrDrogenhilfeKlinikfQrForensischePsychiatriePflegeheimfLrMenschenimWachkomaSozialtherapeutischeWohnst&tteSumme
2023IstVZA/VK6,1970,82156,401,1517,19251,75
2024ErwartungvzNVK6,5474,88156,770,0020,36258,55
2025PlanVZJ/VK6,5075,15165,260,0021,60268,51
2026PlanVZA/VK6,5075,15165,260,0021,60268,51
2027PlanvzNVK6,5075,15165,260,0021,60268,51
2O28PlanVZ,&/VK6,5075,15165,260,0021,60268,51
2.4MaterialaufwandDiePlanungdesMaterialaufwandeserfolgtindenRubrikenAufwendungenformedizinischerSachbedarf,Wasser/Energie/Brennstoffe,Lebensmittel/VerpflegungsowieWirtschaftsbedarf.LetztererbeinhaltetTechnik-undReinigungsleistungensowieSpeisenversorgungs-undLogistikleistungen,welchedurchdieGesellschaftenderSt.GeorgUnternehmensgruppe,St.GeorgFacilityManagementGesellschaftmbHundSt.GeorgWirtschafts-undLogistikgesellschaftmbH,erbrachtwerden.DarberhinauswurdenAufwendungenforSachmittel,wiebeispielsweiseWerkstattbedarf,Schutzkleidung,Reinigungs-undDesinfektionsmitteletc.inderPlanungberQcksichtigt.
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St dtisc:hesK!inikurn,,St.GEORG"LEIPZIG
InderRubrikWasser,EnergieundBrennstoffesinkendieAufwendungenimVergleichzurErwartung2024.DieMarktentwicklungbeiGas-undEnergiepreisenstabilisiertsichweiterhin.ZudemwurdederUmbauderHeizungsanlagenundsomitdieUmstellungdesGasverbrauchesaufFernw&rmeinderPlanungber0cksichtigt.DieSachkontendesmedizinischenBedarfsbeinhaltenvorwiegenddieKostenforFremdleistungen,Arbeitnehmer0berlassung,therapeutischenAufwandsowiemedizinischesVerbrauchsmaterial.IndenFolgejahrensindfordenMaterialaufwandimWesentlichennurgeringf0gigeprozentualeSteigerungeni.H.von2bis3%,abh,ngigvonderjeweiligenAufwandsart,angesetztworden.2.5SonstigebetrieblicheAufwendungenDiesonstigenbetrieblichenAufwendungenbeinhaltendenVerwaltungsaufwand,denInstandhaltungsaufwand,dieAufwendungenforAbgabenundVersicherungenund0brigesonstigebetrieblicheAufwendungen.EinwesentlicherPlanbestandteilderVerwaltungsaufwendungensinddieBewachungsleistungen,welcheindenUnternehmensbereichenZentrumforDrogenhilfeundKlinikforForensischePsychiatrieeinflie6en.DesweiterensindhierdieAufwendungenforB0robedarf,Telefongeb0hren,Beratungskosten,IT-LeistungensowieAufwendungenimRahmendesServicemanagement-vertragesPlanungsbestandteil.FOrdasPlanjahrsindforUaufendeInstandhaltungeninGeb&udeundbaulichesowietechnischeAnlagenvorgesehen.DiesbetrifftvorrangigdieKlinikforForensischePsychiatriesowiedasZentrumforDrogenhilfeunddieSozialtherapeutischeWohnst&tte.BeidenAbgabenundVersicherungensindgestiegeneAufwendungenforVersicherungsleistungen(v.a.Betriebshaftpflichtversicherung),M011entsorgungsowiegesetzlichvorgeschriebene0berwachungentechnischerAnlagenenthalten.DeutlicheMiet-undBetriebskostensteigerungenf0hrenzueinemAnstiegder0brigensonstigenAufwendungenundbildengleichzeitigdengr6ltenKostenblockindieserRubrik.FernerstellendasKleider-undTaschengeldinderKlinikforForensischePsychiatrieeinewesentlichePositiondar.AufwendungenforSupervisionensowieFort-undWeiterbildungensindindiesenBereichenvongrolerBedeutungundwurdenentsprechendeingeplant.
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St dtischesK!inikum,,St.GEORG"LEIPZIG,,<22
2.6Aufl6sungvonSonderpostenundAbschreibungenDieErtrgeausderAufl6sungvonSonderpostenwurdenkorrespondierendzurEntwicklungdesAnlagevermSgensundderAbschreibungenermittelt.2.7FinanzergebnisDerEigenbetriebistindasCash-Management-SystemderSt.GeorgUnternehmensgruppevollst&ndigintegriert.DieZahlungsstr6meundderVerwaltungsaufwandwerdensooptimalausgenutzt.ImFinanzergebnissindimPlanjahr2025imWesentlichendieFinanzierungskostenfLirdieSanierungderTheklaerStral3eunddenNeubaudesAmbulanz.zentrumsenthalten.FernensindabdemJahr2026dieFinanzierungskostenfordieErneuerungdertechnischenInfrastrukturundab2027fordasMultifunktionsgebiudeerfasst.2.8SteuernImJahresergebniswurdenSteueraufwendungeni.H.von2TEURforGrund-undKfz-SteuernberQcksichtigt.2.9JahresergebnisDerErfolgsplandesStdtischenKlinikums,,St.Georg"LeipzigschlietdasGesch&ftsjahr2025miteinemJahres0berschussi.H.yon2TEURab.
GesamtleistungGesamtaufwandEigenmittelfinanzierte:AbschreibungFinanzergebnissonstigeSteuernJahresergebnis
VerwaltungTEUR2.9717901.906-1101164
ZFDTEUR7.8887.98558-8:o-161
Plan2025KFP+FIATEUR18.37918.3752-110
STWTEUR1.9141.90212000
GesamtTEUR31.15229.0531.977-11722
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St dtischesK!inikum,,St.GEORG"LEIPZIG
DieKlinikforForensischePsychiatrieunddieSozialtherapeutischeWohnstttewerdendasWirtschaftsjahr2025planm&&igmiteinemausgeglichenendieAnlagenverwaltungmiteinempositivenErgebnis(+163,9TEUR)beenden.AusdernZentrumfLrDrogenhilfeergibtsicheinJahresfehlbetragi.H.von161,5TEUR.Dieserbegr0ndetsichauseinernichtausk6rnmlichenRefinanzierungderAufwendungenforalasUbernachtungshaus,,HausAIt-Sch6nefeld",dieNotschlafstelleChopinstral3esowiedieNotunterkunft,,AlternativelipBraunstra&e.
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St idtischesK!inikurn,,St.GEORG"LEIPZIG
3Investitionsplan
3.1InvestitionenindielaufendeGeschiftstitigkeitFOrdasJahr2025sindlaufendeInvestitioneni.H.von252TEURvorgesehen.Hiervonentfallen44TEURaufdasZentrumfLirDrogenhilfe(davon14TEURF6rdermittelund30TEUREigenmittel),15TEURaufdieSozialtherapeutischeWohnstitte(Eigenmittel),187TEURaufdieKlinikforForensischePsychiatrie(F6rdermittel)sowie6TEURfordieVerwaltungdesEigenbetriebsStidtischesKlinikum,,St.Georg"Leipzig(Eigenmittel).FOrdieErhaltungderSubstanzderGebiudeundtechnischenAnlagensindfolgendeInvestitionsmalnahmengeplant.
3.2Investitionsprojekte/InvestitionenindieGebiudestrukturenAufGrunddesZustandesderbaulichenundtechnischenAnlagenderGebiude,welcheimZugederWidmungssatzungausdemJahr2011demKlinikumLibertragenwurden,sinddringendeInstandsetzungs-undInstandhaltungsma&nahmenzwingenderforderlich.DiesewerdenentsprechendderFestlegungendesPachtvertragesumgesetzt.DasbetrifftinsbesonderefolgendeMarnahmenamStandortDelitzscherStrale:SonnenschutzsystemundFassadeHaus20ZurUnterstLitzungderKlimatisierungundenergetischenOptimierungindensensiblen,station&renBereichenistesnotwendigdasbestehendeSonnenschutzsystemkontinuierlichamHaus20zuerweiternundzuerginzen.DesWeiterensindzurVorbereitungundinAnbindungdesZentralbauImitdemneuzuerrichtenden,,ZentralbauIr'verschiedeneplanerischeUmbaumal&nahmenanderFassadeweiterhinnotwendig.FOr2025sindKostenfurdiePlanungundAusfQhrungderLeistungeni.H.von250TEUReingestellt.NeubauMultifunktionsgebiudeAnderNordzufahrtdesKlinikumssoilauf4FlurstQckeneinMultifunktionsgeb&udeerrichtetwerden.DiesesGeb&udesoileineRettungswache(AnmietungdurchBranddirektion),einParkhaus
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG
(ErsatzbaufordasbestehendeverschlisseneParkhaus)undGewerbefl&chenfermedizinnaheNutzungbeinhalten.MitErteilungderBaugenehmigungundFassungdesBau-undFinanzierungsbeschlussesimHerbst2024k6nnenweiterePlanungsleistungen(AusffihrungsplanungundAusschreibungenderBauleistungen)beauftragtwerden.DieUmsetzungderBaumaBnahmeistabdem1.Quartal2025vorgesehen.DieInvestitionssummebetrigt42Mio.EURbiszumJahr2027.ImPlanjahr2025sindkreditfinanzierteInvestitioneninH6hevon16,5Mio.EURvorgesehen.Infrastruktur/TechnischeNetzeDerEigenbetriebSt&dtischesKlinikum,,St.Georg"LeipzigplantdieErneuerungderLeitungen,StraBenundVersorgungstunnel(Infrastruktur)innerhalbderdemEigenbetriebgewidmetenLiegenschafteninderDelitzscherStraBe141.DieBauarbeitenerfolgenseitEnde2023.In2025werdendiesefortgefQhrt.EsistvorgesehenLeitungenfiJrTrinkwasser,StromundFernwirmezuverlegen.EssindAnpassungenanSchmutz-undRegenwasserkanglegeplant.AbschnittsweisesollenGebiudeandieneueInfrastrukturangeschlossenwerden.GemeinsammitdenStadtwerkenistin2025dieUmstellungderWb,rmeversorgungaufFernw&rmegeplant.FOr2025sinddafQrMittelinH6hevon4.867TEUR(davon3.000TEURKreditmittelund1.867TEUREigenmittel)geplant.NeubauAmbulanzzentrumDerNeubaudesAmbulanzzentrumswurdein2023fertiggestellt.Einej&hrlicheObjektbetreuung(LP9)istbiszumGew&hrleistungsende2028notwendig.DasBauwerkmussbaufachlichbegleitetwerden.DieseBegleitungumfasstdieBewertungundBeseitigungvonM&ngeln,einschl,ggf.erforderlicherNachriJstungvonbaulichenundtechnischenAnlagen.DafQrwurdenMitteli.H.von50TEURin2025ft.eingestellt.
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St dtischesK!inikurn,,St.GEORG"LEIPZIG
, >'2
AndenStandortendesEigenbetriebeswerdennachfolgendeMarnahmengeplant:KlinikfiJrForensischePsychiatrieFOrdasJahr2025sindfolgendeInvestitionsmalnahmenvorgesehen:DiePlanungderVideotechnik/Personennotrufanlagewirdin2025fortgefJhrt.WeitereITTechnikwirdaufdenneuestenStandangepasstunderneuert.DafLirsindin2025finanzielleMitteli.H.von80TEURvorgesehen.FLirdenBereichTechnik(Arbeitsger&te,Werkzeugeetc.)sindforinvestiveAufwendungenMittelinH6hevon10TEURin2025geplant.EbenfallsinvestiertwirdindieAul3enanlagen(Verkehrsanlagen,Freiflchen)amStandort.FiJrdieErstellungvonGutachtenunddieErarbeitungeinergartendenkmalpflegerischenZielstellung/Geh61zentwicklung(Planungsleistungen)werdenfinanzielleMitteli.H.von10TEUReingeplant.AufGrundderUmstellungvonVerbrenner-aufE-Autos/HybridFahrzeugesindin2025fordenKaufzweierFahrzeugeMitteli.H.von70TEURvorgesehen.FLrdien&chstenJahresindweiteregr61ereMalnahmen/VorhabeninderPlanungsentwicklung.UmmitdenentsprechendenVorplanungenundMachbarkeitsstudienzubeginnensindMitteli.H.von200TEURin2025vorgesehen.AbschlielendsindimRahmendesBauunterhaltesverschiedenekleinereMalnahmenmiteinerGesamtinvestitionssummevon150TEURvorgesehen.Eitingon-HausEntsprechendeinesGebiudegutachtensvom24.06.2024werdenSanierungsarbeitenamfreistehendenGeb&udekomplexinderEitingonstr.12imAulen-undInnenbereichempfohlen.FLir2025sindKostenfQrdieErneuerungderTelefonanlagei.H.von30TEUReingestellt.Eswirdgepr0ft,obentsprechendderRichtliniefurdieBundesf6rderungfiJreffizienteGebiude-Einzelmal3nahmeneineF6rderungm6glichist.
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St dtischesKlinikum!,,St.GEORG"LEIPZIG
3.3Verpflichtungsermichtigung(VE)VerpflichtungsermchtigungenermchtigendenEigenbetriebimgegebenenRahmenundfQrdenvorgesehenenZweckimbetreffendenHaushaltsjahrVerpflichtungeneinzugehen,diedannimfolgendenJahroderindenfolgendenJahrenzuAuszahlungenfQhren.Geml§81Abs.1S&chsGemOsindVerpfiichtungserm&chtigungennurzurLeistungvonAuszahlungenforInvestitionenundInvestitionsf6rderma&nahmenzul&ssig.InsgesamtistfQr2025eineVerpflichtungserm&chtigungi.H.von24.723TEURffJrAuszahlungenindenJahren2026und2027geplant.DiesbetrifftdenNeubaudesMultifunktionsgeb&udesmit23.142TEURsowiedieInvestitionenindietechnischeInfrastrukturinH6hevon1.581TEUR.DiegeplantenKreditaufnahmenf0rdieseInvestitionsmalnahmenbetragen24.642TEURdavonfLirdenNeubaudesMultifunktionsgeb&udes23.142TEURsowie1.500TEURfQrdieInvestitionenindietechnischeInfrastruktur.JahrProjekt
2025Multifunktionsgebude2025Infrastruktur/TechnischeNetze2025Summedavon:Kreditaufnahmegeplante
VEgesamtTEUR23.1421.58124.72324.642
Auszahlungen2026TEUR17.0001.58118.58118.500
Auszahlungen2027TEUR6.14206.1426.142
Auszahlungen2028TEUR000
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St dtischesK!inikurn,,St.GEORG"LEIPZIG
4Liquidit itImRahmenderLiquidititsrechnungwerdenalleEin-undAuszahlungenausdemoperativen-,investiven-undFinanzgesch&ftdargestellt.DieInvestitionenbelaufensichimJahr2025auf22.469TEURbeieinerFremdfinanzierungi.H.von19.500TEUR(davonMultifunktionsgeb&ude16.500TEURundtechnischeInfrastruktur3.000TEUR).ImvorliegendenWirtschaftsplanistimVergleichzumWirtschaftsplandesVorjahreskeinneueskreditfinanziertesInvestitionsprojekthinzugekommen.DiekreditfinanziertenInvestitionenabdemPlanjahr2025beziehensichausschliellichaufdieProjekteMultifunktionsgeb&udeundInfrastrukturmarnahme.FOrbeideProjekteliegenzwischenzeitlichBau-undFinanzierungsbeschl0sse(VII-DS-02557-DS-02undVII-DS-08811)vor.DieRefinanzierungderKreditaufnahmenwirdindiesenBeschlLissendargestelltundumgesetzt.Die0bersichtzeigtdiebisheraufgenommenenInvestitionskredite.Projekt
SanierungTheklaerStraieSanierungTheklaerStra&eNeubauAmbulanzzentrumNeubauAmbulanzzentrumNeubauAmbulanzzentrumSumme
Kredit-auszahlung04/202006/202109/202011/202009/2022
Zinssatz
O,350%0,490%0,059%0,196%2,665%
Annuititp.a.TEUR117,021,5141,3141,3261,9683,0
KreditsummeTEUR2.1604002.6002.6004.05011.810
DieLiquidititdesEigenbetriebesistimPlanungszeitraumgesichert.EsisterneuteinKassenkreditrahmeni.H.von2,8Mio.EURvorgesehen,welcherbishernochnichtinAnspruchgenommenwurde.
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5BilanzBeiderEntwicklungderPlanbilanzzum31.12.2025wurdenunteranderemderInvestitionsplan,dieEntwicklungderAbschreibungensowiederFinanzplanber0cksichtigt.HinsichtlichderGewinnverwendungliegennochkeineBeschl0ssevor.AusdiesemGrundwurdenbeiderBilanzplanungdieJahresergebnisseindenGewinnvortrageingestellt.ImFinanzplanwurdendievoraussichtlichenliquidenMitteldesEigenbetriebessowiediesichfQr2025ft.ergebendenForderungenundVerbindlichkeitengegen0berverbundenenUnternehmenseparatdargestellt.DiePlanbilanzenwurdennachMalgabedesStichtagsprinzipsjeweilszum31.12.ermittelt.
Leipzig,'CG'/[</'©L
Dr.IrisdeDirektorin
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A Erfolgsplan / GuV      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 27.588 28.831 30.658 7.664 7.664 7.664 7.664 31.354 35.02 3 35.763
2. B estandsveränderungen FE/UE 000 0000000
a
) Bestandserhöhungen
b
) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.810 3.755 3.773 943 943 943 943 3.860 3.884 3.796
I. Gesamtleistung  31.398 32.586 34.430 8.608 8.608 8.608 8.608 35.214 38.907 39.558
5. Materialaufwand 2.954 2.860 2.895 724 724 724 724 2.973 3.051 3.125
a
) RHB und bezogene Waren 1.454 1.487 1.471 368 368 368 368 1.509 1.558 1.610
b
) bezogene Leistungen 1.501 1.373 1.424 356 356 356 356 1.465 1.492 1 .515
6. Personalaufwand 18.800 20.026 21.744 5.436 5.436 5.436 5.436 22.335 22 .933 23.638
a
) Löhne und Gehälter 15.437 16.052 17.428 4.357 4.357 4.357 4.357 17.902 18.381 1 8.947
b
) soziale Abgaben 3.363 3.973 4.316 1.079 1.079 1.079 1.079 4.433 4. 552 4.692
‐
 davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.072 5.174 5.256 1.314 1.314 1.314 1.314 5.168 6.735 6. 534
a
) auf immat. AV  und auf SAV 5.072 5.174 5.256 1.314 1.314 1.314 1.314 5.168 6.735 6.534
b
) auf VG des Umlaufvermögens 
c
) Sonderverlustkonto
d
) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.234 4.227 4.414 1.103 1.103 1. 103 1.103 4.549 4.883 4.976
II. Zwischenergebnis 338 298 122 30 30 30 30 188 1.305 1.284
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 7 7 2222777
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  181 129 124 31 31 31 31 207 1.489 1. 443
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐173 ‐122 ‐117 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐200 ‐1.482 ‐1.436
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 165 1 765 1111 ‐ 11 ‐ 177 ‐ 152
17. S onstige Steuern 222 1111222
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 164 1 742 1111 ‐ 14 ‐ 179 ‐ 154
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  164 1 742 1111 ‐ 14 ‐ 179 ‐ 154
21. Gewinn‐/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 164 1 742 1111 ‐ 14 ‐ 179 ‐ 154
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 31.243 32.419 34.435 8.609 8.609 8.609 8.609 35.235 3 9.094 39.720
Gesamterträge 31.407 32.593 34.437 8.609 8.609 8.609 8.609 35.221 38.914 39.566
28 von 56 in Zusammenstellung
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quar tal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. UP Umsatzerlöse 27.588 28.831 30.658 7.664 7.664 7.664 7.664 31.354 35 .023 35.763
Klinik für Forensische Psychiatrie 16.255 16.822 18.332 4.583 4.583 4 .583 4.583 18.856 19.394 19.941
Zentrum für Drogenhilfe 7.160 7.610 7.831 1.958 1.958 1.958 1.958 8.018 8.247 8.483
Medizinisch‐soziale Wohnheime 1.672 1.810 1.893 473 473 473 473 1.949 2. 008 2.068
Verwaltung 2.497 2.589 2.601 650 650 650 650 2.530 5.375 5.272
W a c h k o m a 500 0000000
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.810 3.755 3.773 943 943 943 943 3. 860 3.884 3.796
Erträge aus der Auflösung von SoPo 3.150 3.205 3.274 818 818 818 818 3. 360 3.383 3.293
E r t r ä g e   a u s   d e r   A u f l ö s u n g   A u P o 555 1111555
Zentrum für Drogenhilfe
E r t r ä g e   a u s   d e r   A u f l ö s u n g   v o n   R ü c k s t e l l u n g e n 4 544 1111444
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 247 177 127 32 32 32 32 128 129 130
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.454 1.487 1.471 368 368 368 368 1.509 1.5 58 1.610
Lebensmittel RHB 63 86 83 21 21 21 21 86 89 92
medizinischer Bedarf RHB 575 580 594 148 148 148 148 605 616 627
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 685 659 629 157 157 157 157 650 682 716
Wirtschaftsbedarf RHB 158 187 191 48 48 48 48 194 198 202
S k o n t i ,   B o n i ‐ 2 7 ‐ 2 5 ‐ 2 6 ‐ 6‐ 6‐ 6‐ 6 ‐ 2 6 ‐ 2 7 ‐ 2 7
5b. UP bezogene Leistungen 1.501 1.373 1.424 356 356 356 356 1.465 1.492 1 .515
Lebensmittel 45 41 42 11 11 11 11 43 44 45
Medizinischer Bedarf 545 377 332 83 83 83 83 336 340 344
Wirtschaftsbedarf 910 955 1.050 262 262 262 262 1.086 1.109 1.127
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.234 4.227 4.414 1.103 1.10 3 1.103 1.103 4.549 4.883 4.976
Verwaltungsaufwendungen 2.112 2.306 2.382 595 595 595 595 2.432 2.638 2.6 95
Instandhaltung 1.100 873 918 229 229 229 229 932 950 966
Abgaben und Versicherungen 215 242 264 66 66 66 66 271 287 302
übrige Aufwendungen 807 806 850 212 212 212 212 914 1.009 1.013
29 von 56 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Kommentar
Nr. Angaben in vollen TEUR gesamt AVW ZFD KFP STW WK
1. Umsatzerlöse 30.658 2.601 7.831 18.332 1.893 0
2. Bestandsveränderungen FE/UE 000000
a) Bestandserhöhungen 000000
b) Bestandsverminderungen 000000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 000000
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.773 2.575 69 1.106 22 0
I. Gesamtleistung  34.430 5.177 7.901 19.438 1.914 0
5. Materialaufwand 2.895 21 559 2.029 286 0
a) RHB und bezogene Waren 1.471 8 219 1.094 149 0
b) bezogene Leistungen 1.424 13 340 935 136 0
6. Personalaufwand 21.744 538 5.902 13.948 1.357 0
a) Löhne und Gehälter 17.428 430 4.721 11.159 1.118 0
b) soziale Abgaben 4.316 108 1.180 2.790 238 0
‐ davon für Altersversorgung 000000
7. Abschreibungen 5.256 4.112 71 1.061 12 0
a) auf immat. AV und auf SAV 5.256 4.112 71 1.061 12 0
b) auf VG des Umlaufvermögens  000000
c) Sonderverlustkonto 000000
d) auf GWG's 000000
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 000000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.414 232 1.524 2.398 260 0
II. Zwischenergebnis 122 274 ‐155 2 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 000000
10. Erträge aus Beteiligungen 000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 712410
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 000000
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 000000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 000000
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  124 110 8510
‐ davon an verbundene Unternehmen 000000
III. Finanzergebnis  ‐117 ‐110 ‐6 ‐1 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 000000
IV. Ergebnis nach Steuern 5 165 ‐161 1 0 0
17. Sonstige Steuern 210100
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 2 164 ‐161 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 000000
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 000000
20. Erträge aus Verlustübernahme 000000
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  2 164 ‐161 0 0 0
Gesamtaufwendungen 34.435 5.013 8.064 19.443 1.915 0
Gesamterträge 34.437 5.177 7.902 19.443 1.915 0
30 von 56 in Zusammenstellung
Sparten Plausibilität 2025  bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 27.588 28.831 30.658 7.664 7.664 7.664 7.664 31.354 35.023 35.763
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000 0 0 0
a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0000 0 0 0
b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0000 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0000 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.810 3.755 3.773 943 943 943 943 3.860 3.884 3.796
I. Gesamtleistung  31.398 32.586 34.430 8.608 8.608 8.608 8.608 35.214 38.907 39.558
5. Materialaufwand 2.954 2.860 2.895 724 724 724 724 2.973 3.051 3.125
a) RHB und bezogene Waren 1.454 1.487 1.471 368 368 368 368 1.509 1.558 1.610
b) bezogene Leistungen 1.501 1.373 1.424 356 356 356 356 1.465 1.492 1.515
6. Personalaufwand 18.800 20.026 21.744 5.436 5.436 5.436 5.436 22.335 22.933 23.638
a) Löhne und Gehälter 15.437 16.052 17.428 4.357 4.357 4.357 4.357 17.902 18.381 18.947
b) soziale Abgaben 3.363 3.973 4.316 1.079 1.079 1.079 1.079 4.433 4.552 4.692
‐ davon für Altersversorgung 0 0 0 0000 0 0 0
7. Abschreibungen 5.072 5.174 5.256 1.314 1.314 1.314 1.314 5.168 6.735 6.534
a) auf immat. AV und auf SAV 5.072 5.174 5.256 1.314 1.314 1.314 1.314 5.168 6.735 6.534
b) auf VG des Umlaufvermögens  0 0 0 0000 0 0 0
c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0000 0 0 0
d) auf GWG's 0 0 0 0000 0 0 0
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0000 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.234 4.227 4.414 1.103 1.103 1.103 1.103 4.549 4.883 4.976
II. Zwischenergebnis 338 298 122 30 30 30 30 188 1.305 1.284
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0000 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0000 0 0 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0000 0 0 0
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 7 7 2222 7 7 7
‐ davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0000 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0000 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0000 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  181 129 124 31 31 31 31 207 1.489 1.443
‐ davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0000 0 0 0
III. Finanzergebnis  ‐173 ‐122 ‐117 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐200 ‐1.482 ‐1.436
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000 0 0 0
VII. Ergebnis nach Steuern 165 1 76 5 1111 ‐ 11 ‐177 ‐152
17. Sonstige Steuern 2 2 2 1111 2 2 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 164 1 74 2 1111 ‐ 14 ‐179 ‐154
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0000 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0000 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0000 0 0 0
VII. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  164 1 74 2 1111 ‐ 14 ‐179 ‐154
Gesamtaufwendungen 0 0 0 0000 0 0 0
Gesamterträge 0 0 0 0000 0 0 0
31 von 56 in Zusammenstellung
A Sparte AVW      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Qu artal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben in vollen  2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 2.497 2.589 2.601 650 650 650 650 2.530 5.375 5.272
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.627 2.582 2.575 644 644 644 644 2.586 2.591 2.558
I. Gesamtleistung  5.123 5.171 5.177 1.294 1.294 1.294 1.294 5.117 7.966 7.829
5. Materialaufwand 16 19 21 5555 2 1 2 2 2 2
   a) RHB und bezogene Waren 7 8 8 2222899
   b) bezogene Leistungen 9 12 13 3333 1 3 1 3 1 4
6. Personalaufwand 476 520 538 134 134 134 134 554 570 588
   a) Löhne und Gehälter 392 416 430 108 108 108 108 443 456 470
   b) soziale Abgaben 84 104 108 27 27 27 27 111 114 118
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 4.071 4.116 4.112 1.028 1.028 1.028 1.028 3.948 5.498 5. 348
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.071 4.116 4.112 1.028 1.028 1.028 1. 028 3.948 5.498 5.348
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 198 227 232 58 58 58 58 236 393 400
II. Zwischenergebnis 363 289 274 69 69 69 69 358 1.483 1.471
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0000111
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  120 115 110 28 28 28 28 194 1.477 1. 431
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐119 ‐115 ‐110 ‐27 ‐27 ‐27 ‐27 ‐193 ‐1.476 ‐1.430
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 244 175 165 41 41 41 41 165 7 40
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0000111
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 243 174 164 41 41 41 41 164 6 39
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  243 174 164 41 41 41 41 164 6 39
32 von 56 in Zusammenstellung
1. UP Umsatzerlöse 2.497 2.589 2.601 650 650 650 650 2.530 5.375 5.272
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0000000
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 1.857 1.977 1.977 494 494 494 494 1.807 3.352 3.278
sonstige Umsatzerlöse 640 0 0 0000000
613 625 156 156 156 156 724 2.022 1.993
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 2.627 2.582 2.575 644 644 644 644 2. 586 2.591 2.558
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.200 2.208 2.201 550 5 50 550 550 2.213 2.217 2.184
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 5 5 5 1111555
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 0 0 0000000
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 56 5 5 1111555
5a. UP RHB und bezogene Waren 7 8 8 2222899
Lebensmittel RHB 0 0 0 0000000
medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0000000
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 4 5 6 1111666
Wirtschaftsbedarf RHB 2 3 3 1111333
Skonti, Boni 0 0 0 0000000
5b. UP bezogene Leistungen 9 12 13 3333 1 3 1 3 1 4
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf 9 12 13 3333 1 3 1 3 1 4
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 198 227 232 58 58 58 58 236 393 4 00
Verwaltungsaufwand 177 188 202 51 51 51 51 206 362 369
Instandhaltung 2 9 6 1111666
Abgaben und Versicherungen 4 7 7 2222788
sonstige Aufwendungen 15 23 16 4444 1 6 1 7 1 7
Hinweis: Hinweis:
Sie können nicht benötigte Positionen durch den Button "A" vor der  Änderungs‐ oder Ergänzungsbedarfe bei Unterpositionen könne n 
jeweiligen Position ausblenden. in den weiß hinterlegten Feldern grundsätzlich eigenständig befüllt
Mit dem Button "E" darüber können Sie alle ausgeblendeten  Zeilen  und angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass das Einfüg en
wieder einblenden. und Löschen von Unterpositionen zwingend über die in Add‐Ins 
vorhandene benutzerdefinierte Symbolleiste erfolgen muss.
33 von 56 in Zusammenstellung
A Sparte ZFD      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 7.160 7.610 7.831 1.958 1.958 1.958 1.958 8.018 8.247 8.483
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 72 91 69 17 17 17 17 69 68 71
I. Gesamtleistung  7.232 7.701 7.901 1.975 1.975 1.975 1.975 8.086 8.315 8.553
5. Materialaufwand 473 566 559 140 140 140 140 572 586 599
a) RHB und bezogene Waren
251 263 219 55 55 55 55 222 230 238
b) bezogene Leistungen
222 303 340 85 85 85 85 350 356 362
6. Personalaufwand 5.167 5.643 5.902 1.475 1.475 1.475 1.475 6.015 6.123 6.324
a) Löhne und Gehälter
4.230 4.515 4.721 1.180 1.180 1.180 1.180 4.812 4.898 5.059
b) soziale Abgaben
937 1.129 1.180 295 295 295 295 1.203 1.225 1.265
‐ davon für Altersversorgung
7.
Abschreibungen 50 63 71 18 18 18 18 68 65 70
a) auf immat. AV und auf SAV
50 63 71 18 18 18 18 68 65 70
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) Sonderverlustkonto
d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.361 1.421 1.524 381 381 381 381 1.602 1.722 1.749
II. Zwischenergebnis 180 7 ‐155 ‐39 ‐39 ‐39 ‐39 ‐171 ‐180 ‐189
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 0000222
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  31 8 8 2222776
‐ davon an verbundene Unternehmen
34 von 56 in Zusammenstellung
III. Finanzergebnis  ‐29 ‐7 ‐6 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐6 ‐5 ‐4
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern 152 0 ‐161 ‐40 ‐40 ‐40 ‐40 ‐177 ‐185 ‐193
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0000000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 151 0 ‐161 ‐40 ‐40 ‐40 ‐40 ‐177 ‐185 ‐194
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  151 0 ‐161 ‐40 ‐40 ‐40 ‐40 ‐177 ‐185 ‐194
35 von 56 in Zusammenstellung
1. UP Umsatzerlöse 7.160 7.610 7.831 1.958 1.958 1.958 1.958 8.018 8.247 8 .483
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 3.469 3.793 3.864 966 966 966 966 3.943 4.061 4.183
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3.679 3.813 3.963 99 1 991 991 991 4.070 4.181 4.295
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 2 2 2 1111222
sonstige Umsatzerlöse 10 3 3 1111333
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 72 91 69 17 17 17 17 69 68 71
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 16 15 13 3333 1 2 1 1 1 4
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12 2 2 0000222
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 45 75 55 14 14 14 14 55 55 55
5a. UP RHB und bezogene Waren 251 263 219 55 55 55 55 222 230 238
Lebensmittel RHB 23 24 23 6666 2 4 2 5 2 6
medizinischer Bedarf RHB 52 52 53 13 13 13 13 54 55 56
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 139 145 101 25 25 25 25 101 106 111
Wirtschaftsbedarf RHB 42 45 45 11 11 11 11 46 47 48
Skonti, Boni ‐4 ‐3 ‐3 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐3 ‐3 ‐3
5b. UP bezogene Leistungen 222 303 340 85 85 85 85 350 356 362
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 53 88 90 22 22 22 22 90 90 90
Wirtschaftsbedarf 169 215 250 63 63 63 63 260 266 272
36 von 56 in Zusammenstellung
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.361 1.421 1.524 381 381 381 381 1.602 1.722 1.749
Verwaltungsaufwand 694 748 773 193 193 193 193 791 813 835
Instandhaltung 71 53 73 18 18 18 18 74 76 78
Abgaben und Versicherungen 57 57 69 17 17 17 17 67 71 75
sonstige Aufwendungen 540 564 610 152 152 152 152 670 761 762
37 von 56 in Zusammenstellung
A Sparte KFP      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2023 202 4 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 16.255 16.822 18.332 4.583 4.583 4.583 4.583 18.856 19.394 19.941
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.043 1.049 1.106 277 277 277 277 1.183 1.203 1.146
I. Gesamtleistung  17.298 17.871 19.438 4.860 4.860 4.860 4.860 20.040 20.597 21.086
5. Materialaufwand 1.922 1.985 2.029 507 507 507 507 2.089 2.144 2.197
a) RHB und bezogene Waren
1.045 1.053 1.094 274 274 274 274 1.129 1.164 1.202
b) bezogene Leistungen
877 932 935 234 234 234 234 960 980 995
6. Personalaufwand 12.029 12.555 13.948 3.487 3.487 3.487 3.487 14.367 14.798 15.242
a) Löhne und Gehälter
9.880 10.044 11.159 2.790 2.790 2.790 2.790 11.493 11.838 12.193
b) soziale Abgaben
2.149 2.511 2.790 697 697 697 697 2.873 2.960 3.048
‐ davon für Altersversorgung
7.
Abschreibungen 935 984 1.061 265 265 265 265 1.137 1.156 1.097
a) auf immat. AV und auf SAV
935 984 1.061 265 265 265 265 1.137 1.156 1.097
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) Sonderverlustkonto
d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.409 2.344 2.398 600 600 600 600 2.445 2.497 2.549
II. Zwischenergebnis 322 1111222
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 4 4 1111445
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  7 5 5 1111666
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐2 ‐ 1 ‐ 1 0000 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern 111 0000111
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0000111
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 000 0000000
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  000 0000000
1. UP Umsatzerlöse 16.255 16.822 18.332 4.583 4.583 4.583 4.583 18.856 19.394 19.941
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 16.245 16.812 18.322 4.580 4.580 4.580 4.580 18.846 19.383 19.930
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0000000
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 0 0 0 0000000
sonstige Umsatzerlöse 10 10 10 3333 1 0 1 1 1 1
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.043 1.049 1.106 277 277 277 277 1.183 1.203 1.146
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 934 982 1.059 265 265 265 265 1.135 1.154 1.096
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 18 1 1 0000111
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 92 66 46 12 12 12 12 47 48 49
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.045 1.053 1.094 274 274 274 274 1.129 1.164 1.202
Lebensmittel RHB 0 0 0 0000000
medizinischer Bedarf RHB 522 524 537 134 134 134 134 547 557 567
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 438 425 450 113 113 113 113 473 496 521
Wirtschaftsbedarf RHB 105 125 128 32 32 32 32 130 133 135
Skonti, Boni ‐19 ‐20 ‐21 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐21 ‐22 ‐22
5b. UP bezogene Leistungen 877 932 935 234 234 234 234 960 980 995
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 176 239 181 45 45 45 45 185 189 192
Wirtschaftsbedarf 701 693 754 188 188 188 188 775 791 803
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.409 2.344 2.398 600 600 600 600 2.445 2.497 2.549
Verwaltungsaufwand 1.087 1.221 1.250 313 313 313 313 1.274 1.298 1.322
Instandhaltung 999 778 790 197 197 197 197 802 817 830
Abgaben und Versicherungen 130 156 164 41 41 41 41 172 182 192
sonstige Aufwendungen 193 190 194 49 49 49 49 197 201 204
38 von 56 in Zusammenstellung
A Sparte STW      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2023 202 4 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 1.672 1.810 1.893 473 473 473 473 1.949 2.008 2.068
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
a) Bestandserhöhungen
b) Bestandsverminderungen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 34 33 22 5555 2 2 2 2 2 2
I. Gesamtleistung  1.707 1.842 1.914 479 479 479 479 1.971 2.029 2.090
5. Materialaufwand 532 289 286 71 71 71 71 291 299 307
a) RHB und bezogene Waren
152 164 149 37 37 37 37 150 156 162
b) bezogene Leistungen
380 126 136 34 34 34 34 142 143 145
6. Personalaufwand 1.093 1.307 1.357 339 339 339 339 1.399 1.442 1.485
a) Löhne und Gehälter
901 1.078 1.118 280 280 280 280 1.154 1.189 1.224
b) soziale Abgaben
192 230 238 60 60 60 60 246 253 261
‐ davon für Altersversorgung
7.
Abschreibungen 10 11 12 3333 1 4 1 6 1 9
a) auf immat. AV und auf SAV
10 11 12 3333 1 4 1 6 1 9
b) auf VG des Umlaufvermögens 
c) Sonderverlustkonto
d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 253 234 260 65 65 65 65 266 272 279
II. Zwischenergebnis ‐182 0 0 0000000
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0000111
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0 1 1 0000111
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  100 0000000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern ‐181 0 0 0000000
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0000000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐181 0 0 0000000
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐181 0 0 0000000
1. UP Umsatzerlöse 1.672 1.810 1.893 473 473 473 473 1.949 2.008 2.068
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.653 1.802 1.885 471 471 471 471 1.941 1.999 2.059
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 11 8 8 2222889
sonstige Umsatzerlöse 8 0 0 0000000
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 34 33 22 5555 2 2 2 2 2 2
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 1 1 0000111
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 33 31 21 5555 2 1 2 1 2 1
5a. UP RHB und bezogene Waren 152 164 149 37 37 37 37 150 156 162
Lebensmittel RHB 40 63 60 15 15 15 15 62 64 66
medizinischer Bedarf RHB 2 4 4 1111444
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 104 84 72 18 18 18 18 71 74 78
Wirtschaftsbedarf RHB 9 15 15 4444 1 5 1 5 1 5
Skonti, Boni ‐4 ‐2 ‐2 0000 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 2
5b. UP bezogene Leistungen 380 126 136 34 34 34 34 142 143 145
Lebensmittel 45 41 42 11 11 11 11 43 44 45
medizinischer Bedarf 309 50 61 15 15 15 15 61 61 61
Wirtschaftsbedarf 27 35 33 8888 3 7 3 8 3 9
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 253 234 260 65 65 65 65 266 272 279
Verwaltungsaufwand 151 150 157 39 39 39 39 161 165 170
Instandhaltung 28 32 50 12 12 12 12 50 51 52
Abgaben und Versicherungen 23 23 24 6666 2 5 2 6 2 7
sonstige Aufwendungen 51 29 30 7777 3 0 3 0 3 0
39 von 56 in Zusammenstellung
A Sparte WK      2025   bis  2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Qu artal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen  2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
1. Umsatzerlöse 5 0 0 0000000
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0000000
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 34 0 0 0000000
I. Gesamtleistung  3 900 0000000
5. Materialaufwand 11 0 0 0000000
   a) RHB und bezogene Waren ‐1 0 0 0000000
   b) bezogene Leistungen 12 0 0 0000000
6. Personalaufwand 35 0 0 0000000
   a) Löhne und Gehälter 34 0 0 0000000
   b) soziale Abgaben 1 0 0 0000000
       ‐ davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 6 0 0 0000000
   a) auf immat. AV und auf SAV 6 0 0 0000000
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 ‐ davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 13 0 0 0000000
II. Zwischenergebnis ‐ 2 700 0000000
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0000000
‐ davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  23 0 0 0000000
40 von 56 in Zusammenstellung
‐ davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis  ‐ 2 300 0000000
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0000000
IV. Ergebnis nach Steuern ‐ 5 000 0000000
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0000000
Ergebnis ohne Ergebnisabführung ‐ 5 000 0000000
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/‐fehlbetrag  ‐ 5 000 0000000
41 von 56 in Zusammenstellung
1. UP Umsatzerlöse 5 0 0 0000000
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0000000
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3 0 0 0000000
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0000000
Vermietung 0 0 0 0000000
sonstige Umsatzerlöse 2 0 0 0000000
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 34 0 0 0000000
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 13 0 0 0000000
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0000000
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0000000
übrige Erträge 21 0 0 0000000
5a. UP RHB und bezogene Waren ‐1 0 0 0000000
Lebensmittel RHB 0 0 0 0000000
medizinischer Bedarf RHB ‐1 0 0 0000000
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 0 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf RHB 0 0 0 0000000
Skonti, Boni 0 0 0 0000000
5b. UP bezogene Leistungen 12 0 0 0000000
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 8 0 0 0000000
Wirtschaftsbedarf 5 0 0 0000000
42 von 56 in Zusammenstellung
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 13 0 0 0000000
Verwaltungsaufwand 3 0 0 0000000
Instandhaltung 0 0 0 0000000
Abgaben und Versicherungen 0 0 0 0000000
sonstige Aufwendungen 10 0 0 0000000
43 von 56 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2025 bis 2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgeja hre
Nr. 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2028
Klinik für Forensische Psychiatrie [Planbetten] 4 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Auslastung KFP [%] 2 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Med. soziale Wohnheime [Plätze] 4 0 000000000
A u s l a s t u n g   M S W   [ % ] 20 000000000
Z e n t r u m   f ü r   D r o g e n h i l f e   [ P l ä t z e ] 49 5 9 59 59 59 59 59 59 59 59 5
Auslastung ZFD [%] 2 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100
P f l e g e h e i m   f ü r   M e n s c h e n   i m   W a c h k o m a   [ P l ä t z e ] 40 000000000
A u s l a s t u n g   P W K   [ % ] 20 000000000
Sozialtherapeutische Wohnstätte [Plätze] 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
A u s l a s t u n g   S T W   [ % ] 29 9 9 89 89 89 89 89 89 89 89 8
44 von 56 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2025 bis 2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 26.142 29.008 30.784 31.481 35.152 35.893
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und Zuwendungen 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschü ssen der 
öffentlichen Hand
Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
‐ Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte ‐25.924 ‐27.107 ‐29.04 7 ‐29.852 ‐30.861 ‐31.734
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
‐ Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten
‐/+ Ertragssteuerzahlungen
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐24‐ 2‐ 2‐ 2‐ 2‐ 2
Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 195 1.899 1.735 1.62 8 4.289 4.157
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen der Stadt 
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der Stadt 
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschü ssen an 
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐3.171 ‐7.295 ‐22.469 ‐19.789 ‐ 6.852 ‐587
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐permanenten 
Cash‐Pool‐Forderungen
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristi
gen Finanzdisposition
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristi
gen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+E r h a l t e n e   Z i n s e n
+ Erhaltene Dividenden
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 1.573 2.424 721 386 299 236
Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐1.598 ‐4.871 ‐21.748 ‐19.403 ‐6.553 ‐351
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmensei
gner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Lei
pzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter 
und Be
gebung von Anleihen  0 2.358 19.500 18.500 6.142 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt 
Lei
pzig
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und
Anleihen  ‐563 ‐568 ‐573 ‐690 ‐1.901 ‐1.947
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und Zuwendungen 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
‐ gezahlte Zinsen
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheits
gesellschafter
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen ‐151 ‐123 ‐117 ‐200 ‐1.483 ‐1.437
Mittelzu‐/‐abfluss aus Finanzierungstätigkeit ‐714 1.667 18.809 17. 610 2.758 ‐3.383
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐2.117 ‐1.304 ‐1.204 ‐1 65 494 423
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 6.213 4.096 2.792 1.589 1.423 1.918
Finanzmittelbestand Ende der Periode  4.096 2.792 1.589 1.423 1.918 2.341
Bestand Cash Management 4.058 2.757 1.554 1.388 1.883 2.306
davon Bestand Cash Pooling, sofern dem Finanzmittelfonds 
zurechenbar 4.058 2.757 1.554 1.388 1.883 2.306
davon Liquiditätsbewirtschaftung
liquide Mittel (ohne Cash Management) 38 35 35 35 35 35
45 von 56 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2025
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 30.784 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565 2.565
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und Zuwendungen 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen der
öffentlichen Hand 0
Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0
‐ Auszahlung an Lieferanten und Be schäftigte ‐29.047 ‐2.314 ‐2.314 ‐ 2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐2.314 ‐3.231 ‐2.675
‐ Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
‐ Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer
Gegenleistungsverpflichtung 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
‐ Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
‐/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen ‐2 000000000000
1.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.735 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 ‐666 ‐109
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen der Stadt
Leipzig 0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der
öffentlichen Hand  0
‐ Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der Stadt
Leipzig 0
‐ Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen an 
Dritte 0
‐ Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV  0
‐ Auszahlungen für Investitionen SAV  ‐22.469 ‐936 ‐936 ‐936 ‐1.872 ‐1.872 ‐1.872 ‐1.872 ‐1.872 ‐1.872 ‐2.500 ‐2.500 ‐3.426
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
‐ Auszahlungen für Investitionen FAV 0
46 von 56 in Zusammenstellung
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi‐permanenten 
Cash‐Pool‐Forderungen 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
‐ Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition 0
‐ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+E r h a l t e n e   Z i n s e n 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/‐ Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 721 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6 06 06 0
2.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Investitionstätigkeit ‐21.748 ‐876 ‐876 ‐876 ‐1.812 ‐1.812 ‐1.812 ‐1.812 ‐1.812 ‐1.812 ‐2.440 ‐2 .440 ‐3.366
47 von 56 in Zusammenstellung
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein‐ und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez .
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK‐Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus EK‐Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz‐) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen  19.500 0 0 4.875 0 0 4.875 0 0 4.875 0 0 4.875
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
‐ Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz‐) Krediten Dritter und 
Anleihen  ‐573 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48 ‐48
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und Zuwendungen 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 0
‐/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Forderungen 0
+/‐ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash‐Pool‐
Verbindlichkeiten 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
‐ gezahlte Zinsen 0
‐ Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
‐ Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/‐ Ein‐ u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag  0
+/‐ Sonstige Ein‐ u. Auszahlungen ‐117 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10
3.3. Mittelzu‐/‐abfluss aus Fina nzierungstätigkeit 18.809 ‐58 ‐58 4. 817 ‐58 ‐58 4.817 ‐58 ‐58 4.817 ‐58 ‐58 4.817
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel ‐1.204 ‐683 ‐683 4.192 ‐ 1.619 ‐1.619 3.256 ‐1.619 ‐1.619 3.256 ‐2.246 ‐3.163 1.342
+/‐ Wechselkurs‐ und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/‐ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 2.792 2.792 2.109 1.427 5.619 4.000 2.381 5.638 4.019 2.400 5.656 3.410 246
Finanzmittelbestand Ende der Periode  1.589 2.109 1.427 5.619 4.000 2 .381 5.638 4.019 2.400 5.656 3.410 246 1.589
Bestand Cash Management 1.554 2.074 1.392 5.584 3.965 2.346 5.603 3.984 2.365 5.621 3.375 211 1.554
davon Bestand Cash Pooling, sofern dem Finanzmittelfonds 
zurechenbar 1.554 2.074 1.392 5.584 3.965 2.346 5.603 3.984 2.365 5.621 3.375 211 1.554
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0
l i q u i d e   M i t t e l   ( o h n e   C a s h   M a n a g e m e n t ) 3 5 3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5
48 von 56 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2025 bis 2028
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (‐) Eigenkapital 168 37.836 2 ‐14 ‐179 ‐154
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 6.689 7.136 7.357 7.541 7.767 8.000
Einzahlung aus Leistungsentgelt 6.689 7.136 7.357 7.541 7.767 8.000
14. Investive Zuweisungen
E i n z a h l u n g   a u s   i n v e s t i v e n   Z u w e i s u n g e n 1 . 5 0 0 1 . 5 9 00000
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 53 69 66 68 70 72
Einzahlung aus Zuweisungen 53 69 66 68 70 72
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
49 von 56 in Zusammenstellung
Bilanz 2025 bis    2028
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktiva
A. Anlagevermögen 124.350 164.133 181.347 195.968 196.085 190.138
    I .   I m m a t e r i e l l e   V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 2 141000
 II.   Sachanlagen 113.539 115.676 132.893 147.515 147.632 141.685
III.   Finanzanlagen 10.790 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453
B. Umlaufvermögen 7.794 4.634 3.464 3.332 3.861 4.319
    I .       V o r r ä t e 111111
 II.   
FForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7.755 4.599 3.428 3.296 3.825 4.283
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  406 414 423 431 440 44 8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.634 2.957 1.754 1.588 2.083 2.506
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 2.065 56 5 577 588 600 612
5. Sonstige Vermögensgegenstände 649 662 675 689 703 717
III.   Wertpapiere
IV.   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 38 35 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10 10 10 10 11 11
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 132.154 168.778 184.821 199.311 199.956 194.467
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 43.369 81.205 81.207 81.194 81.014 80.860
I. Eingefordertes Kapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.   Kapitalrücklage 11.837 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500
III.   Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 312 476 649 652 638 459
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 164 174 2 ‐14 ‐179 ‐154
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 68.004 68.181 65.633 62.664 59.585 56.532
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 16.974 19.079 18.447 17.394 16.231 15.081
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 0 0 0 0 0
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 698 710 722 734 747 760
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 698 710 722 734 747 760
F. Verbindlichkeiten 16.810 15.777 34.723 52.552 56.812 54.885
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.711 12.502 31.42 9 49.239 53.479 51.533
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 240 245 250 255 2 60 265
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 576 200 200 200 200 20 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 2 . 5 6 200000
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
10. Sonstige Verbindlichkeiten 2.720 2.831 2.844 2.858 2.873 2.887
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.188 2.824 2.460 2.096 1.732 1.368
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 132.154 168.778 184.821 199.311 199.956 194.467
Treuhandverbindlichkeiten 000000
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Personal 2025 bis 2028
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen‐ Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 311 327 332 332 332 332
        davon Frauen 158 162 164 164 164 164
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 314,00 324,00 331,58 329,08 331,58 331,58
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 251,75 258,55 268,51 268,51 268,51 268,51
 Auszubildende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Dienst 4,10 4,20 5,32 5,32 5,32 5,32
2 Pflegedienst 105,68 104,52 109,43 109,43 109,43 109,43
3 Med.‐Technischer Dienst 102,85 108,29 114,31 114,31 114,31 114,31
4 Funktionsdienst 14,04 14,37 13,17 13,17 13,17 13,17
5 Klinisches Hauspersonal 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Wirtschafts‐ und Versorgungsdienst 6,46 8,35 7,98 7,98 7,98 7,98
7 Technischer Dienst 1,50 1,00 1,03 1,03 1,03 1,03
8 Verwaltungsdienst 14,93 16,30 15,78 15,78 15,78 15,78
9 Sonderdienst 1,19 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50
10 Personal der Ausbildungsstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 251,75 258,55 268,51 268,51 268,51 268,51
    darunter Teilzeitstellen 120,99 131,45 137,02 137,02 137,02 137,02
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO
Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2023 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028
Stellen (Angabe in VZÄ) 251,75 266,25 258,55 267,70 258,55 268,51 268,51 268,51 268,51
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Klinik für Forensische Psychiatrie 156,40 164,70 156,77 165,26 165,26 165,26 165,26
2 Zentrum für Drogenhilfe 70,82 75,15 74,88 75,15 75,15 75,15 75,15
3 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 17,19 21,15 20,36 21,60 21,60 21,60 21,60
5 Verwaltung 6,19 6,70 6,54 6,50 6,50 6,50 6,50
6
7
8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs‐ und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom‐Hundert‐Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
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Investitionen 2025 bis 2028
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahre
1 V e r w a l t u n g   E i g e n b e t r i e b 3 0 66666
2 Zentrum für Drogenhilfe 305 129 44 44 44 44
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 463 67 187 82 70 57
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 75 15 15 15 15 15
5 Neubau Ambulanzzentrum 250 50 50 50 50 50
6 E i t i n g o n s t r .   E r t ü c h t .   H e i z u n g s a n l a g e 4 8 8 4 8 80000
7 Eitingonstr. effiziente Gebäudesanierung 561 0 30 471 60 0
8 KFP Invest aus IH ‐ Budget FM 600 200 150 100 100 50
9 KFP IT Maßnahmen 360 100 80 80 50 50
10 KFP Fahrzeuge 161 56 70 35 0 0
11 KFP Technik 100 50 10 20 10 10
1 2 K F P   A u ß e n a n l a g e n 3 5 1 0 1 0555
13 KFP Planungskosten für Entw. Vorhaben 550 200 200 50 50 50
14 Sonnenschutzsystem Haus 20 1.250 250 250 250 250 250
15 Infrastruktur/Technische Netze 11.278 456 4.374 4.867 1.581 0 0
16 Errichtung Multifkt.geb u. dessen Verkehserschließung (Rettun gszentrum Nord) 42.000 1.058 1.300 16.500 17.000 6.142 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe gesamt 58.506 1.514 7.295 22.469 19.789 6.852 587 0
Finanzierung durch:
i n v e s t i v e   Z u w e i s u n g e n   S t a d t   L e i p z i g 3 . 0 9 0 4 5 6 2 . 6 3 40000
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 2.476 0 834 721 386 299 236
Kreditaufnahme 46.500 0 2.358 19.500 18.500 6.142 0
Eigenanteil 6.440 1.058 1.468 2.248 903 411 351 0
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Instandhaltungsplan 2025    bis 2028
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 Jahre
1 V e r w a l t u n g   E i g e n b e t r i e b 3 396666
2 Zentrum für Drogenhilfe 353 53 73 74 76 78
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 4.018 778 790 802 817 830
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 235 32 50 50 51 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 4.639 873 918 932 950 966 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil  4.639 873 918 932 950 966 0
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Bericht zum Wirtschaftsplan 2025 
 
zu wesentlichen Handlungsschwer-
punkten der Frauenbeauftragten 
 
Jahr 2025 
 
 
 
 
Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 05.08.2024 
54 von 56 in Zusammenstellung
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Handlungsschwerpunkte der Frauenbeauftragten 2025 
Die Tätigkeitsschwerpunkte der Frauenbeauftragen in unserem Unternehmen leiten sich aus dem Gesetz 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Gleichstellungsgesetz – SächsGleiG) ab, welches am  01.01.2024 in Kraft getreten ist. Gemäß diesem 
Gesetz findet keine Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten mehr statt, sondern sie wird gewählt. Aus 
diesem Grund wird in diesem Jahr noch die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten stattfinden. Nach dieser 
Wahl wird eine Vereinbarung zwischen Dienststelle, Personalrat  und Gleichstellungsbeauftragten  
geschlossen. Diese wird die Grundlage für die Umsetzung des SächsGleiG und für die Erarbeitung der 
zukünftigen Gleichstellungspläne sein. 
 
Der Eigenbetrieb hatte im Jahr 2023 einen Frauenanteil von 50,32 % der Gesamtbeschäftigten. Aufgrund 
der statistischen Ausgewogenheit der Beschäftigten liegt der Fokus auf der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und der beruflichen Situation der Beschäftigten. Zu diesem Zweck wird in Kooperation mit der 
Personalabteilung der neue Gleichstellungsplan für Fraue n und Männer im Städtischen Klinikum  
„St. Georg“ Leipzig erarbeitet. Parallel ist die neu gewählte Gleichstellungsbeauftragte für die Einhaltung 
und Kontrolle des neuen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im 
Freistaat Sachsen verantwortlich.  Ebenso zählt die Kontrolle der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes  
(AZG), des Teilzeit - und Befristung sgesetzes (TzBfG), des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) und vieler anderer Gesetze, immer mit dem Hintergrund der Ungleichbehandl ung und 
Diskriminierung, dazu. 
 
An den Sitzungen des Personalr ates nimmt die Frauenbeauftragte regelmäßig teil. Auch die Teilnahme 
an Bewerbungsgesprächen wird so weit wie möglich abgesichert.  
 
Im Oktober 2023 fand das erste Mal eine Informationsveranstaltung zum Thema „Anrechnungszeiten der 
Kindererziehung und Pflege von Angehörigen auf die Rente“. Als Hauptthema kristallisierte sich die Pflege 
von Angehörigen heraus. Fragen hierzu waren vor allem, wann und wie Rentenpunkte in der 
Rentenversicherung gutgeschrieben werden. Durch Teilzeitarbeit erwerben die Frauen weniger 
Rentenpunkte, was dazu führt, dass im Alter die Renten geringer ausfallen im Vergleich zu einer in Vollzeit 
tätigen Frau. Im Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig sind 58 % der weiblichen Angestellten in Teilzeit 
tätig. Auf Grund dieser Zahlen zeigt sich, dass offensichtlich immer noch die Frauen eher bereit sind, die 
Care-Arbeit in den Familien zu übernehmen.  
 
In diesem Jahr gab es verstärkt Beratungen zum Thema „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“.  Des 
Weiteren wird viermal im Jahr ein Rundbrief, zur fundierten Information, an die Beschäftigten über 
ihre Rechte und Pflichten versandt. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2025 wird der Generationenwechsel spürbar sein . Es gehen zunehmend mehr ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rente. Deren Arbeitsplatz muss durch jü ngere Beschäftigte 
wieder besetzt werden. Das Thema „Pflege und Beruf“ wird bei den älteren Beschäftigten spürbarer und 
bei den jüngeren Angestellten steht die Familienplanung an. Es ist also wichtig, mit der Ressource 
Arbeitskraft sorgsam umzugehen.  
 
Der Schwerpunkt liegt auf der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der sogenannten Work-Life-Balance. 
55 von 56 in Zusammenstellung
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Unter dem Begriff Work -Life-Balance wird die Vereinbarkeit bzw. ein  ausgewogenes Verhältnis von 
Berufs- und Privatleben  verstanden. Durch gute Selbstorganisation auf der einen und dem Abgleich 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen auf der anderen Seite, soll ein  Gleichgewicht aller 
Lebensbereiche erreicht werden, ohne dass sich diese gegenseitig behindern. Wie genau diese 
angestrebte Balance aussieht, hängt von den individuel len Vorstellungen der Beschäftigten ab und 
unterscheidet sich daher von Mensch zu Mensch. Zudem sind die Möglichkeiten einer solchen 
Vereinbarung davon abhängig, welche betrieblichen Maßnahmen das Unternehmen zur Realisierung 
dieses Idealzustandes anbietet. Diesem Wandel gilt es verstärkt Rechnung zu tragen. Hierbei kommt der 
Frauenbeauftragen eine besondere Rolle zu.  
 
Das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, bietet als großer kommunaler 
Arbeitgeber bereits attraktive Vo raussetzungen, welche es gilt weiter auszubauen bzw. voranzutreiben, 
um qualifiziertes und motiviertes Personal dauerhaft zu binden. Allerdings kommt den überwiegend in der 
Pflege und Betreuung Beschäftigten aufgrund der im Eigenbetrieb betreuten besondere n Zielgruppen 
auch eine hohe Verantwortung und Verpflichtung zu, die einer familienfreundlichen Arbeitszeitgestaltung 
und Arbeitsorganisation für Frauen und Männer entgegensteht. Neben den bereits umgesetzten 
gesetzlichen Regelungen (z.B. TVöD, Herabsetzung der Arbeitszeit, Elternzeit, Pflegezeit) gilt es, künftig 
im Rahmen der betrieblichen und organisatorischen Erfordernisse alle Möglichkeiten auszuschöpfen.  
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