Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00682/14
Datum: 2014-11-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00682/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Betriebsausschuss Kulturstätten 11.12.2014 1. Lesung
Fachausschuss Finanzen 05.01.2015 1. Lesung
Betriebsausschuss Kulturstätten 08.01.2015 2. Lesung
Fachausschuss Finanzen 19.01.2015 2. Lesung
Ratsversammlung 21.01.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt
Beschlussvorschlag:
Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Theater der Jungen Welt 
zu Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2015 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 4.177 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 4.211 T€
- Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes: 34 T€
- Gesamtbetrag der Kredite: 0 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
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Finanzielle Auswirkungen nein x
wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n
ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nei
n
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 01.01.
2015
31.12.
2015
3.410.00 1.100.26.1.0.02
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 01.01.
2015
31.12.
2015
50.000 7.0000018.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand 
(ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand 
aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
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Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlage:
Wirtschaftsplan 2015
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Wirtschaftsplan 2015 
 
des Theaters der Jungen Welt 
 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig, September 2014 
 
 
 
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5 von 25 in Zusammenstellung
Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    3
1. Vorbemerkung  
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsp lans 2015 basiert auf den finanziellen 
Vorgaben der Stadtverwaltung und de n Ratsbeschlüssen Nr. RBV-1295/12 vom 
18.07.2012 und dem Beschluss vom 18.12.2012 zum An trag 116/13. Für die Jahre 2016 
bis 2018 wurde die Zuschussfestlegung des Ober bürgermeisters in der Intendantenrunde 
vom 20.03.2014 berücksichtigt. 
Im April bzw. Mai 2014 wurden neue Tarifabschlüsse im Bereich TVöD und 
Normalvertrag Bühne unterzeichnet. Die Ge hälter und Gagen stiegen im März 2014  
bereits um 3,0 % mindestens jedoch um 90 € und ab 01. März 2015 steigen sie nochmals 
um 2,4 %. Dieser sehr hohe Tarifa bschluss, der gegenüber der bei der 
Zuschussfestlegung zu berücksichtigten Pers onalkostensteigerung fast doppelt so hoch 
ausfiel und der zu zahlende Mindestlohn von 8,50 €/Stunde ab Januar 2015, lässt die 
Personalkosten gegenüber 2014 um rund 3,5 % steigen. Diese immense Steigerung ist 
auch durch die Eintrittspreiserhöhung seit der Spielzeit 2014/2015 nicht zu 
kompensieren.  
In der Planung für 2015 muss deshalb ein Jahresfehlbetrag von 34 T€ ausgewiesen 
werden. Dieser Fehlbetrag kann jedoch dur ch Überschüsse aus den Vorjahren komplett 
ausgeglichen werden. 
Durch die seit 2014 kalenderjährliche Planung müssen Annahmen für die 
Spielzeitgestaltung 2015/2016 getroffen werde n. Es wird weiterhin von 5 Premieren in 
den ersten 5 Monaten der Spielzeit ausgegange n, in diesem Zeitraum wird ebenfalls von 
einer nahezu identischen Vorstellungsanzahl und einem nahezu gleichen Besucherschnitt 
je Vorstellung ausgegangen. 
2. Inhaltliche Ziele  
Der Spielplan der Spielzeit 2014/2015 
„über>>morgen“ – unter dieses Thema stellt  das Theater der Junge n Welt Leipzig sein 
Programm in der Spielzeit 2014/2015. Für den neuen inkl usiven Theaterclub konnte der 
Lebenshilfe Leipzig e.V. als Partner gewonnen werden. Als Partner für die 
Neuinszenierung  „König der Kinder: Macius !“ und den Aktionstag für „Kinderrechte 
und Kinderbeteiligung“ konnten der Deutsche  Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. und 
das Deutsche Komitee für UNICEF e.V. gebunden werden.   
Zehn Neuinszenierungen werden in der neuen Saison Premiere feiern, daneben bietet das 
TdJW ein umfangreiches theaterpäda gogisches Programm mit vielfältigen 
Partizipationsangeboten zur ästhetisch kulturellen Bildung, Workshops und Kursen. 
Darüber hinaus wird es nach längerer Pa use wieder die Schülertheatertage im TdJW 
geben. 
Komplettiert wird der Spielplan auch 2014/2015 durch Initiativen und Projekte, in denen 
die Zusammenarbeit mit Leipziger Schulen weiter intensiviert wird. Unter anderem 
konnte die Wilhelm-Busch Grundschule u nd deren Hort für ein gefördertes 
Ganzjahresprojekt von „Kultur macht stark!  - Wege ins Theater“ des Assitej e.V. 
gewonnen werden. Auch die Zusammenarb eit mit der Oberschule Kitzscher als 
Modellprojekt für die Zusammenarbeit mit einer Schule im Leipziger Umland wird 
fortgeführt. 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    4
Fünf der zehn Neuinszenierungen, das Somm ertheaterprojekt und die Schülertheatertage 
fallen dabei in die Monate Januar bis Juni 2015. 
Nach der theatralen Biologiest unde, soll nun mit „Teil dich ode r ich fress’ dich – Eine 
theatrale Mathematikstunde für Kinder“ [ab 10  plus, Regie: Michae la Dicu] Vorurteile 
und Ängste an dieser Naturwissenschaft abge baut werden. Ganz sp eziell richtet sich 
diese Stückentwicklung an Kinder in der Übergangsphase zur weiterführenden Schule. 
Die Premiere wird 13. Januar 2015 in der Regie von Michaela Dicu in der Kleinen 
Bühne sein. 
Mit „Frühlings Erwachen  (Live Fast – Die Young)“ [13 plus und Abend, Regie: 
Philippe Besson] von Nuran David Calis nach dem Theaterkl assiker von Frank 
Wedekind feiert am 15.03.2015 im Großen S aal des Theaters Premiere. Calis’ 
Bearbeitung basiert auf Wedekinds Figuren und ihrer Geschichte, orientiert sich jedoch 
an der Lebenswirklichkeit heutiger Jugendl icher. Mit viel Live-Musik wird das 
generationsübergreifende Dilemma Pubertät mitreißend neu erzählt. 
Willi Fährmann setzte sich in seinem Werk „Der überaus starke Willibald“ mit den 
Erfahrungen aus nationalsozialistischer Herrs chaft und Weltkrieg auseinander. Dass er 
diese Erfahrungen für junges Publikum zugänglic h macht, ist sein besonderer Verdienst, 
für das er mehrfach ausgezeichnet wurde.  
Das TdJW bringt diese Geschichte von Willibald und Lillimaus in einer Textfassung von 
Irmgard Paulis und Jürgen Zielinski in der Regie von Christian Georg Fuchs im 
Puppentheater für Kinder ab 6 Jahren am 17.04.2015 auf die Bühne. 
Nach Motiven des Romans „König Macius I.“ von Janusz Korczak wird in einer 
Uraufführung der Autorin Katrin Lange „König der Kinder: Macius!“ am 30.04.2015 auf 
der Großen Bühne des Theaters Premiere feie rn. In der Regie von Kai Festersen wird 
dieses Stück über Kinderrechte für ein P ublikum ab 8 Jahren zu sehen sein. In 
Kooperation mit Deutsches Komitee für Unic ef e.V., Kinderschutzbund, Ortsverband 
Leipzig e.V. und der Deutschen Korczak-Ges ellschaft e.V. wird es am 01.06.2015 einen 
Aktionstag für Kinderrechte und Kinderbeteiligung geben. 
Endlich ist es wieder soweit und im Sommerth eater des TdJWs geht es wieder auf den 
Karl-Heine Kanal. Anlässlich des Jub iläums der Ersterwähnung Leipzigs vor 1000 
Jahren plant das Theater der Jungen Welt zum dritten Mal eine theatrale Bespielung des 
Kanals. Thematisch wird der Fokus auf der Geschichte der Stadt,  auf dem engagierten 
Selbstbewusstsein seiner Bewohner und vor a llem auf der Vielfalt der hier möglichen 
Lebensentwürfe liegen. Einen bekannten und beliebten öffentlichen Raum ästhetisch neu 
erfahren zu können, wird für die Besucher  ein ganz besonderes Erlebnis sein. Mit 
bewährten Partnern, wie dem Wa sser-Stadt Leipzig e.V. und dem SC DHfK ist dies ein 
offizieller Beitrag im Rahmen des Jubilä ums Leipzig 2015. In der Regie von Jürgen 
Zielinski wird es ab dem 05.06.2015 für 3 Wo chenenden wieder heißen: Leinen los und 
am Ufer mitgelaufen. 
Am 20.06.2015 wird erneut unter der Regie vo n Simone Neubauer mit „Kinder.Reich“ 
eine Stückentwicklung des Me hrgenerationenprojektes im Großen Saal des Theaters 
Premiere feiern. Spielerinnen und Spieler von 8 bis 75 werden sich  mit Situationen von 
Kindern einst und heute auseinandersetzen. 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    5
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan  
3.1. Umsatzerlöse  
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
In T€ 256 259 261  
Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Umsatzer löse in Höhe von 261 T€ (incl. 10 T€ 
Workshop-/Projektarbeiterlöse) erwartet . Mit dem Ratsbeschluss RBV 2108/14 vom 
09.07.2014 wurden zur Spielzeit 2014/2015 neue Ei ntrittspreise beschlossen. Erstmalig 
wirkt sich diese Erhöhung auf ein gesamtes Wi rtschaftsjahr aus. Es  wird weiterhin von 
gleich hohen Gastspieleinnahmen wie in de n vorangegangenen Jahren ausgegangen. Die 
Auslastung der Spielstätten im Theater de r Jungen Welt kann nich t mehr gesteigert 
werden, sondern das Halten der Auslastungsquote  stellt die eigentlic he Herausforderung 
dar. 
In der nachfolgenden Grafik ist die St ruktur der Umsätze (ohne Workshop- und 
Projektarbeiterlöse) dargestellt.  
Umsatzverteilung
Großer Saal 
Theaterhaus
41%
Etage Eins
17%
Gastspiele / mobile 
Produktionen
22%
Sonstige 
Aufführungen
6%
Kleine Bühne 
Demmeringstraße
14%
Großer Saal Theaterhaus
Etage Eins
Gastspiele / mobile Produktionen
Kleine Bühne Demmeringstraße
Sonstige Aufführungen
 
Großer Saal Theaterhaus 104 T€ 41%
Etage Eins 42 T€ 17%
Gastspiele / mobile Produktionen 55 T€ 22%
Kleine Bühne Demmeringstraße 36 T€ 14%
Sonstige Aufführungen 14 T€ 6%
251 T€ 100%  
 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    6
3.2. Sonstige betriebliche Erträge 
in T€
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410
Finanzhaushalt 50 50 50
Zuwendung Dritter und sonstiger
Erträge 116 172 138  
Zuweisung:  
Die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt de r Stadt Leipzig ist 3.410 T€ entsprechend 
der Ratsbeschlüsse Nr. RBV-1295/ 12 vom 18.07.2012 und dem Beschluss vom 
18.12.2012 zum Antrag 116/13.  
Die Zuweisung aus dem Finanzhaushalt beläuf t sich auf 50 T€. Die 50 T€ sind für  
dringende Investitionen, die auch im  Zusammenhang mit der Übernahme des 
Theaterhauses erforderlich sind und Arbeitsprozesse weiter optimieren, vorgesehen.  
Die Zuwendungen und Erträge Dritter in Höhe von 35 T€ sind vor allem für das 4. 
Boxenstopp Leipzig, die Weiterführung de s Projektes mit der Wilhelm-Busch 
Grundschule und Hort im Rahmen von „Kultu r macht stark – Wege ins Theater“ und 
dem Sommertheater auf dem Karl -Heine Kanal. Die bewilligte Höhe der Fördermittel 
beeinflusst direkt die Größe und den Umfa ng der angestrebten Inszenierungen und 
Projekte.  
In der folgenden Übersicht und Grafik sind nachrichtlich die Entw icklung der Erträge 
und der Leistungsdaten in den Jahren 2010/2011 bis 2015 ersichtlich:  
256
254216
100
259 261
370
335
325
369
316
349
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010/2011
20
11/2012
Rumpf 20
12
2013 Is
t
20
14 Erwa
rtung
201
5 Plan
Umsatzerlöse (T€)
durchschn. Erlöse/Vorst.
(€)
 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    7
 
2010/2011 2011/2012 Rumpf 2012
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
2016
Umsatzerlöse (T€) 216 254 100 256 259 261 265
Zuschüsse Ergebnishaushalt (T€) 3.105 3.109 1.305 3.360 3.440 3.410 3.560
Vorstellungen 665 689 270 712 717 719 723
Besucher 48.000 55.710 22.069 51.700 51.500 51.100 51.600
durchschn. Erlöse/Vorst. (€) 325 369 370 316 335 349 311
Zuweisung / Besucher (€) 65 56 59 65 67 67 69  
3.3. Material und bezogene Waren 
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 110 100 103  
Der geplante Materialaufwand orientiert  sich am Aufwand der vorangegangenen 
Spielzeiten. Er besteht im Wesentli chen aus Aufwendungen für Dekorationen, 
Beleuchtungsmaterial und Kostümen.  
3.4. Bezogene Leistungen  
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 764 755 745  
Die Leistungsverrechnung mit der Oper bezü glich der Werkstätten, die wesentlicher 
Bestandteil der bezogenen Leis tungen ist, wird im Wirtsc haftsjahr 224 T€ betragen, bei 
gleicher Abnahmekapazität gegenüber dem laufendem Geschäftsjahr. Der Wert der 
Leistungsverrechnung ist gegenüber der letz ten Spielzeit durch  Tariferhöhungen und 
Sachkostensteigerungen leicht gestiegen. De r Anstieg konnte jedoch laut Schreiben der 
Oper durch Einmaleffekte, wie ausgelaufene Mietverträge für technische Geräte deren 
Übernahme geplant ist, entsprechend kalkul iert werden. Es wird jedoch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass in den zukünftigen Jahren nicht von dieser geringen Steigerung 
ausgegangen werden kann. Kapazitätskürzungen,  um diesen Anstieg entgegenwirken zu 
können, sind bei gleichbleibender Neuins zenierungs- und Vorstellungsanzahl nicht 
möglich. Durch das nicht vorhandene  Lager im TdJW sind enorm viele 
Transportstunden notwendig um die Spieldichte aufrecht zu erhalten. 
Des Weiteren beinhaltet die Position „Bez ogene Leistungen“ u.a. Künstlerhonorare, 
Urheberabgaben, Tontechnische und gr afische Serviceleistungen und EDV-
Dienstleistungen. Die Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen der Firma Lecos GmbH 
belaufen sich dabei auf rund 60 T€ im Geschäftsjahr.  
Um die hohe künstlerische Qualität des Theaters noch weiter auszubauen, ist das 
Engagement renommierter Inszenierungsteam s, wie bereits im Strategiepapier des 
Theaters 2009 beschrieben, geplant. Hierfü r lässt der Honoraretat, trotz leichter 
Steigerung gegenüber dem Vorj ahr, weiterhin kaum Luft  und setzt ste tig strenge 
Honorarverhandlungen voraus. Jedoch ist zu konstatieren, dass hierdurch auch bereits 
renommierte Inszenierungsteams nicht ans Haus gebunden werden konnten. Es muss 
weiterhin versucht werden das Budget moderat zu erhöhen. 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    8
3.5. Personalaufwendungen  
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 2.197 2.487 2.575  
Im Wirtschaftsjahr 2015 wird ein Personalaufwand in Höhe von 2.575 T€ erwartet.  
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ge genüber 2013 resultieren aus dem 
Abschluss der Tarifverträge im Bereich TVöD und im Bereich NV-Bühne im April bzw. 
Mai 2014 Dieser Tarifvertrag ha t eine Laufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016 und 
beinhaltet auch für das Jahr 2015 eine Steigeru ng der Gehälter um 2,4 %. Zudem tritt ab 
dem 01.01.2015 ein zu zahlender gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 € in Kraft.  
Im Planjahr wird von durchschnittlich 51 Beschäftigten ausgegangen. Aufgrund von 
Teilzeitbeschäftigten entspric ht dies 49,38 Vollzeitäquivalent en. Im Vergleich zum Ist 
2013 sind somit die Vollzeitäquivalente um 0,76 Stellen gestiegen.  
Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde auf den geplanten Ausbau der Theaterpädagogik 
hingewiesen. In diesem Bereich gibt es nun 3,5 Stellen und eine Stelle FSJ-Kultur. 
Ebenfalls ist eine seit 3 Jahren unbesetzte Schauspielerstelle nun wieder durch ein neues 
Ensemblemitglied komplettiert. 
In Summe ergibt sich im Haushaltsja hr 2015 aus den Tarifs teigerungen von 2,4 % und 
der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ein kumulierter Personalmehraufwand in 
Höhe von 51 T€. Der höhere Personalaufwand ergibt sich ebenso durch Anpassungen 
der ATZ-Rückstellungen auf Grund der Tariferhöhungen. 
Im Stellenplan sind insgesamt 53 Stelle n vorgesehen, davon sind in der kommenden 
Spielzeit 2 Stellen aus finanz iellen Gründen nicht zu besetz en. Jedoch stellt sich für die 
zukünftigen Jahre die Frage, ob die derzeitigen Besetzungen beibehalten werden können. 
Nur durch die auch zukünftige Tarifsteiger ungsübernahme durch die Stadt Leipzig kann 
dies abgewendet werden. Für eine Planung ssicherheit der nächsten Jahre ist es 
unerlässlich das in der Ei nführung erwähnte Protokoll de r Intendantenrunde mit dem 
Oberbürgermeister auch in den Haushaltsplan der Stadt Leipzig aufzunehmen. 
Eine Stellenreduzierung ist ansonsten der ei nzige sichtbare Ausweg um einem negativen 
Jahresergebnis entgegenwirken zu können. Dies hätte direkten und sehr einschneidenden 
Einfluss auf das künstlerische, pädagogische und kulturelle Bildungsangebot des TdJW 
sowie auch direkten negativen Einfluss auf die Umsatzerlöse, da diese Spieldichte und 
enorme Anzahl an  Gastspielen mit wenige r Personal nicht mehr durchgeführt werden 
können. 
3.6. Abschreibungen  
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 337 355 338  
Die Abschreibungen fallen auf Inventar und technische Ausstattung sowie seit 
Übertragung des Gebäudes ‚Theaterhaus am Lindenauer Markt’, auch auf das Gebäude 
an.  
Durch die Übertragung des Gebä udes ist die Abschreibung se it der Spielz eit 2011/2012 
höher als in den zurückliegenden Wirtschaftsj ahren.  Ebenso hat die Investition in die 
neue Podesterie des Großen Saals auf die Höhe der Abschreibungen Einfluss. 
Die Abschreibungen für Investitionen so wie auf das Gebäude sind durch die 
Sonderpostenregelung ergebnisneutral. Nu r die Abschreibungen auf GWGs sind 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    9
ergebniswirksam. 
Die Planung der Abschreibungen für das bewe gliche Anlagevermögen erfolgte auf der 
Grundlage der vorhandenen Anlagennachweise. Es wurde sich an den AfA-Richtlinien 
nach HGB orientiert. 
Durch eine Stellungnahme des Sächsischen Ministeriums für Inneres musste auch für das 
Grundstück Lindenauer Markt ein Sonderposten gebildet werden und durfte dieses nicht 
mehr im Eigenkapital dargestellt werden. Jedoch wird das Grundstück natürlich nicht 
abgeschrieben. 
 
3.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
2013
Ist
2014
Erwartung
2015
Plan
in T€ 488 523 436  
Diese Position beinhaltet im Wesen tlichen Miet-, Instandhaltungs- und 
Verwaltungskosten, sowie Zuführungen zum So nderposten für Investitionen. In Höhe 
der vorgesehenen Zuwendung der Stadt Leipzig fü r die genannten Investitionen entsteht 
Aufwand aus der Zuführung zum Sonderposten im Umfang von 50 T€.  
Der Aufwand für Instandhaltungen wird für das Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 80 T€ 
für laufende Maßnahmen geplant.  Es ist absehbar, dass größere 
Instandhaltungsmaßnahmen für das Theaterhaus  anfallen werden, da die grundlegende 
bauliche Instandsetzung bereits 12 Ja hre zurückliegt. Der gesamte Keller ist von 
Feuchtigkeit befallen und muss in den nächsten Jahren saniert werden. Hierzu wurde ein 
Gutachten eines Bausachverständigen in Auft rag gegeben. Das Ergebnis des Gutachtens 
wird dem Theater in den nächsten Monaten bereitgestellt. 
In den geplanten Verwaltungs- und übrigen Kosten von 125 T€ sind neben allgemeinen 
Kosten Aufwendungen für den Jahresabschluss sowie Prüfungskosten enthalten.  
Mietkosten werden in Höhe von 85 T€ ka lkuliert. Hierin sind die angemieteten 
Büroräume für die Theaterpädagogik und Mietkosten für die voraussichtliche Anmietung 
neuer Lagerräume kalkuliert. Durch einen bevorstehenden Eigentümerwechsel bei den 
derzeitig angemieteten Lagerräumen is t eine Mietkostensteigerung bei einer 
Neuanmietung sehr wahrscheinlich. 
3.8. Jahresergebnis 2015 
Das Theater der Jungen Welt plant, das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem negativen 
Jahresergebnis in Höhe von – 34 T€ abzuschließen.  
In der Planung der 3-Jahresvereinbarung zur Zuschussfestschreibung (Nr. RBV-1295/12 
vom 18.07.2012) durfte lediglich von einer Tarifsteigerung in  Höhe von jährlich 1,5 % 
ausgegangen werden, durch den hohen Tarifabschluss in 2014 und dem 
Mindestlohngesetz ist es nicht mehr m öglich den Plan für 2015 ausgeglichen zu 
erstellen. Jedoch wird durch die Üb erschüsse aus den vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren, die auf neue Rechnung vorgetragen sind, das negative Ergebnis 
kompensiert.  
 
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    10
4. Erläuterungen zum Investitionsplan  
Investitionsmaßnahmen in bewegliches Anlagevermögen dienen grundsätzlich der 
Verbesserung der Qualität der Theaterinsz enierungen und der Rationalisierung der 
aktuellen betrieblichen Prozesse. Im Planjahr wurden Investitionen in Höhe von 50 T€ in 
den Plan aufgenommen. Diese sollen in di verses bewegliches Sachanlagevermögen 
investiert werden. Die Finanzierung der in Höhe von 20 T€ geplan ten Investitionen in 
GWGs erfolgt aus Eigenmitteln (Abschreibungen).  
 
5. Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  
Die Aufwendungen für die Instandhaltung baulicher Anlagen sind mit 35 T€ geplant. Für 
sonstige Instandhaltung, Theatertechnik, Ha ustechnik und Fuhrpark sind insgesamt 65 
T€ vorgesehen. Diese Mittel sind ä ußerst gering und können den hohen 
Instandhaltungsrückstau nur teilweise abbauen.  
Ein großer Instandhaltungsaufwand ist spät estens in den Wirtschaftsjahren 2015 und 
2016 mit der Instandsetzung des Fußbodens im Gr oßen Saal des Theaterhauses, als auch 
mit der Trockenlegung des Kellergeschosses abzusehen. Die voraussichtlichen Kosten 
für die restliche Fußbodeninstandsetzung be läuft sich auf ca. 25 T€ und soll in 2015 
fertig gestellt werden. Für die Trockenle gung des Kellergeschosses bedarf es noch dem 
abschließenden Gutachten eines bereits beau ftragten Bausachverständigen. Die Kosten 
werden bei ca. 100 T€ liegen. Ebenso mü ssen weiterhin in di e Instandhaltung der 
haustechnischen Anlagen, wie die automa tische Türanlage und die Heizungsanlage, 
Gelder fließen.  
Der geplante Umbau der Laderampe in de r Demmeringstraße kann voraussichtlich nicht 
in 2014 abgeschlossen werden. Durch den gesamten Kreuzungsbereich und vor allem 
den Kurvenbereich der Straßenbahn ist di e Planung sehr schwie rig und konnte bis zum 
heutigen Tag noch nicht abgeschlossen werden. Es ist äußerst wichtig, dass die 
zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 60 T€ für diesen Umbau aus dem 
Wirtschaftsjahr 2014 in 2015 übertragen werden kann. 
 
6. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan / haushaltrelevante 
Positionen  
Die Finanz-und Liquiditätsplanung für das Wi rtschaftsjahr 2014 wurde aus der Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie der Investitionsplanung entwickelt.  
Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den zahlungswirksamen 
Erträgen und Aufwendungen. Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich entsprechen 
den geplanten Maßnahmen und der jewei ligen Finanzierung entsprechend der 
Darstellung im Investitionsplan. Im Plan  haushaltrelevante Positionen sind die 
Finanzströme mit der Stadt Leipzig da rgestellt, insbesonde re sind dabei die 
Zahlungsströme sowohl der Haushaltjahre al s auch der abweichende n Wirtschaftsjahre 
deutlich zu erkennen.  
Der Liquiditätsbestand ergibt sich aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.  
Für die fortlaufende Planung 2016 bi s 2018, wurde die Zuschussfestlegung des 
Oberbürgermeisters in der Intendantenrunde vom 20.03.2014 berücksichtigt.  
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Wirtschaftsplan 2015 Theater der Jungen Welt Leipzig    11
Die Fortschreibung einer 3-jährigen Zuschussfestlegung zwischen dem Eigenbetrieb und 
der Stadt Leipzig unter Über nahme der 100 %igen Tarifsteig erungen ist für die weitere 
qualitative und künstlerische Arbeit auf hohe m Niveau unerlässlich. Ansonsten ist ein 
Stellenabbau notwendig. Dieser Abbau zunächst  erst einmal nur auf das künstlerische 
Personal auswirken und es sind massive Einschnitte nicht nur bei der Vorstellungsanzahl 
oder dem theaterpädagogischen Programm sondern dadurch auch bei den Umsatzerlösen 
und Zuschauerzahlen zu erwarten. 
Finanzierungsmittel für die Projekte sind separat unter der Position „Zuwendungen und 
Zuschüsse sonstiger Dritter“ in Höhe von 35 T€ ausgewiesen. Diese Zuwendungen und 
Zuschüsse sind jedoch zum Planungszeitpunkt  noch nicht bestätigt. Die Ist-Höhe 
entscheidet letztendlich maßgeblich übe r die konkrete Umsetzung der geplanten 
Projekte.  
7. Erläuterungen zur Planbilanz  
Die Planbilanz des Wirtschaftsjahres 2015 basiert auf den Erwartungs-Werten für das 
Jahr 2014 und den Istwerten für das Wirt schaftsjahr 2013. Durch die Übertragung des 
Gebäudes ‚Lindenauer Markt 21’ im Ja hr 2012 und die Investition in die 
Zuschauerpodesterie im selben Jahr kann so  ein hoher Anlagevermögenswert dargestellt 
werden. Jedoch im Zeitverlauf sinkt nun das Sachanlegvermögen wieder, da jährlich nur 
50 T€ aus dem Finanzhaushalt der Stadt Le ipzig zur Verfügung stehen und ab dem Jahr 
2017 lediglich nur noch 35 T€. Ein Investit ionsstau in den Folgejahren ist somit 
vorhersehbar. 
8. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2014 
1 Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung  
 
2 Leistungsdaten  
 
3 Finanzplan  
 
4 Liquiditätsplan  
 
5 Haushaltsrelevante Positionen  
 
6 Bilanz  
 
7 Personalplan  
 
8 Instandhaltungsplan  
 
9 Investitionsplan  
14 von 25 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2015   bis  2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Umsatzerlöse 256 259 261 265 270 276
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.833 3.982 3.916 4.069 4.039 4.029
I. Gesamtleistung 4.089 4.241 4.177 4.334 4.309 4.305
5. Materialaufwand 874 855 848 885 873 888
   a) RHB und bezogene Waren 110 100 103 105 105 105
   b) bezogene Leistungen 764 755 745 780 768 783
6. Personalaufwand 2.197 2.487 2.575 2.630 2.685 2.740
   a) Löhne und Gehälter 1.790 1.935 2.050 2.100 2.150 2.200
   b) soziale Abgaben 407 552 525 530 535 540
       - davon für Altersversorgung 78 95 95 95 95 95
7. Abschreibungen 337 355 338 315 310 300
   a) auf immat. AV und auf SAV 317 320 318 295 290 280
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's 20 35 20 20 20 20
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 488 523 436 460 421 435
II. Zwischenergebnis 193 21 -20 44 20 -58
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 10
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -14 0 -10 0 0 0
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 179 21 -30 44 20 -58
16. Außerordentliche Erträge
17. Außerordentliche Aufwendungen
VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Sonstige Steuern 19 4
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 160 21 -34 44 20 -58
20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
22. Erträge aus Verlustübernahme
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 160 21 -34 44 20 -58
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Entnahme Rücklagen
Einstellung Rücklagen
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 160 21 -34 44 20 -58
Nachrichtlich
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung 160 21 -34 44 20 -58
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig
Gesamtaufwendungen 3.929 4.220 4.211 4.290 4.289 4.363
Gesamterträge 4.089 4.241 4.177 4.334 4.309 4.305
15 von 25 in Zusammenstellung
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. UP Umsatzerlöse 256 259 261 265 270 276
davon Vorstellungen und Gemeinschaftsprod. 183 190 196 200 200 200
davon Gastpiele und Mobile Produktionen 63 50 55 50 50 56
davon Workshops und Projektarbeit 9 8 10 15 20 20
davon Verkauf von Werbung 1 1
davon übrige 10
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.833 3.982 3.916 4.069 4.039 4.029
davon Zuschuss Stadt Leipzig Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
davon Zuschuss Stadt Leipzig Finanzhaushalt 40 50 50 50 35 35
davon Auflösungen von SoPo/Ausgl.-Po. 317 320 318 295 290 280
davon andere Zuwendungen und Zuschüsse 20 100 35 60 35 35
davon Anzeigenaquisition 9 7 9 10 13 13
davon Vermietung 47 28 53 53 53 53
davon Sponsoring 2 7 8 8 20 20
davon übrige 38 30 33 33 33 33
5a. UP RHB und bezogene Waren 110 100 103 105 105 105
davon Material 110 100 103 105 105 105
5b. UP bezogene Leistungen 764 755 745 780 768 783
 davon Honorare 138 160 125 140 130 130
 Leistungsverrechnung 184 225 224 228 233 238
davon Energie/Wasser, Betriebskosten, Wartung 187 155 166 170 172 175
davon Urheberabgabe, GEMA 73 65 65 67 68 70
Kosten für Gäste 11 60 20 30 20 25
davon sonstige 171 90 145 145 145 145
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 488 523 436 460 421 435
davon Zuführungen zu SoPo/Ausgl.po. 40 50 50 50 35 35
davon Instandhaltungen 92 160 80 100 80 90
davon Verwaltungsaufwand 95 65 75 75 75 75
davon Werbung 126 118 101 105 105 105
davon Mieten 83 80 85 85 85 85
davon Reisekosten 15 30 21 21 17 21
davon übrige 37 20 24 24 24 24
16 von 25 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gesamt
Besucher gesamt 1 51.700 51.500 51.100 51.600 51.600 51.950
zahlende Besucher gesamt 1 0 0 0 0 0 0
Gesamtplätze im Zeitraum gesamt 1 60.600 61.222 61.000 60.900 60.900 61.250
Anzahl Vorstellungen gesamt 1 712 717 719 723 723 725
Erlöse aus Eintritt gesamt 1 225 240 251 250 250 256
Etage 1
Besucher Etage 1 und Foyers 1 9.500 9.700 9.500 9.500 9.500 9.500
zahlende Besucher Etage 1 und Foyers 1 0 0
Gesamtplätze Etage 1 und Foyers 1 10.300 10.600 10.500 10.500 10.500 10.500
Anzahl Vorstellungen Etage 1 und Foyers 1 212 220 218 220 220 220
Erlöse aus Eintritt Etage 1 und Foyers 1 39 42 42 43 43 43
Gastspiele und Mobile Produktionen
 Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen 1 7.200 7.200 7.200 7.000 7.000 7.350
 zahlende Besucher Gastspiele und Mobile Produktionen 1 0 0
 Gesamtplätze Gastspiele und Mobile Produktionen 1 7.200 7.200 7.200 7.000 7.000 7.350
 Anzahl Vorstellungen Gastspiele und Mobile Produktionen1 80 80 82 80 80 82
 Erlöse aus Gastspielen und Mobilen Produktionen 1 50 55 55 50 50 56
Sonstige Aufführung (Theaterbus, Gemeinsch.-Prod. u.a.)
 Besucher sonstige Aufführungen 1 3.500 3.100 3.400 3.400 3.400 3.400
 zahlende Besucher sonstige Aufführungen 1 0 0
 Gesamtplätze sonstige Aufführungen 1 3.600 3.922 3.900 3.900 3.900 3.900
 Anzahl Vorstellungen sonstige Aufführungen 1 65 62 63 63 63 63
 Erlöse aus sonstigen Aufführungen 1 12 7 14 14 14 14
Großer Saal TH
 Besucher Großer Saal 1 22.500 22.500 22.500 23.000 23.000 23.000
 zahlende Besucher Großer Saal 1 0 0
 Gesamtplätze Großer Saal 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
 Anzahl Vorstellungen Großer Saal TH 1 195 195 198 200 200 200
 Erlöse aus Eintritt Großer Saal 1 90 100 104 106 106 106
Kleine Bühne / Kleiner Saal (LOFFT)
 Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 9.000 9.000 8.500 8.700 8.700 8.700
 zahlende Besucher Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 0 0
 Gesamtplätze Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 9.500 9.500 9.400 9.500 9.500 9.500
 Anzahl Vorstellungen Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 160 160 158 160 160 160
 Erlöse Kleine Bühne und Kleiner Saal 1 34 36 36 37 37 37
17 von 25 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Laufende Geschäftstätigkeit
1.1. Geldeinzahlungen
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 266 259 261 265 270 276
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt
aus Zuwendungen Dritter 41 100 35 60 35 35
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen 
sind 96 72 103 104 119 119
aus außerordentlichen Posten
Summe 3.763 3.871 3.809 3.989 3.984 3.990
1.2. Geldauszahlungen
an Lieferanten 855 855 848 885 873 888
an Beschäftigte 2.177 2.487 2.575 2.630 2.685 2.740
aus Rückzahlungen von Zuwendungen
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit zuzuordnen 
sind 521 523 450 460 421 435
aus außerordentlichen Posten
Summe 3.553 3.865 3.873 3.975 3.979 4.063
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 210 6 -64 14 5 -73
2. Investitionstätigkeit
2.1. Geldeinzahlungen
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV
aus Abgängen von Gegenständen des FAV
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 50 50 50 50 35 35
aus Investitionszuwendungen Dritter
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen 
Geschäftseinheiten 
Sonstige Einzahlungen
Summe 50 50 50 50 35 35
2.2. Geldauszahlungen
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 37 85 85 85 70 70
für Investitionen in das FAV 
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen 
Geschäftseinheiten 
Sonstige Auszahlungen
Summe 37 85 85 85 70 70
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 13 -35 -35 -35 -35 -35
3. Finanzierungstätigkeit
3.1. Geldeinzahlungen
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
aus Ergebnisabführungsvertrag 
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von 
Anleihen 
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig
aus Zuwendungen Dritter
Sonstige Einzahlungen
Summe 0 0 0 0 0 0
3.2. Geldauszahlungen
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter
aus Ergebnisabführungsvertrag 
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen
aus Rückzahlungen von Zuwendungen
Sonstige Auszahlungen
Summe 0 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 223 -29 -99 -21 -30 -108
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 579 802 773 674 653 623
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 802 773 674 653 623 515
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 801 773 674 653 623 515
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1 0 0 0 0 0
18 von 25 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
1.1. Geldeinzahlungen
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 261 23 28 28 25 25 18 7 7 21 21 28 30
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 3.410 280 280 280 280 280 300 300 300 280 280 300 250
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 0
aus Zuwendungen Dritter 35 10 5 10 10
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 103 8 8 10 9 10 10 2 2 12 10 12 10
aus außerordentlichen Posten 0
Summe 3.809 311 316 318 314 325 328 314 309 323 311 350 290
1.2. Geldauszahlungen
an Lieferanten 848 65 70 67 70 65 72 75 80 70 73 71 70
an Beschäftigte 2.575 208 208 208 208 208 217 208 208 208 208 278 208
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 450 34 33 35 36 33 35 48 55 37 35 39 30
aus außerordentlichen Posten 0
Summe 3.873 307 311 310 314 306 324 331 343 315 316 388 308
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -64 4 5 8 0 19 4 -17 -34 8 -5 -38 -18
2. Investitionstätigkeit
2.1. Geldeinzahlungen
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV 0
aus Abgängen von Gegenständen des FAV 0
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 50 10 15 10 15
aus Investitionszuwendungen Dritter 0
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 0
Sonstige Einzahlungen 0
Summe 50 0 0 10 0 15 0 0 0 10 0 15 0
2.2. Geldauszahlungen
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 85 5 15 5 20 5 15 5 15
für Investitionen in das FAV 0
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 0
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 85 0 5 15 5 20 5 0 0 15 5 15 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -35 0 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 -5 -5 0 0
19 von 25 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr.Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
3.1. Geldeinzahlungen
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig 0
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Begebung von Anleihen 0
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig 0
aus Zuwendungen Dritter 0
Sonstige Einzahlungen 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Geldauszahlungen
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig 0
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen 0
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -99 4 0 3 -5 14 -1 -17 -34 3 -10 -38 -18
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 773 773 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 674 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692 674
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 674 777 777 780 775 789 788 771 737 740 730 692 674
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 von 25 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen 2015 bis 2018
Lfd. Theater der Jungen Welt     Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Haushaltsbeiträge (+)/ Haushaltsbelastungen (-)
1. Zuschreibung Finanzanlagen (+) 160 21 0 44 20 0
Auswirkung Ergebnishaushalt 160 21 44 20
Auswirkung Finanzhaushalt
2. Abschreibung Finanzanlagen (-) 0 0 34 0 0 58
Auswirkung Ergebnishaushalt 34 58
Auswirkung Finanzhaushalt
3. Gewinnabführung (+) (netto, ggf. anteilige) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
4. Verlustausgleich (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
5. Mittelweiterleitung (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
6. Bürgschaftsentgelt (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
7. Erbbauzins/Erbbaupacht (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
8. Gesellschafterdarlehen Tilgung (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
9. Gesellschafterdarlehen Zins (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
10. Grunddienstbarkeiten (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
11. Konzessionsabgaben (+) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
12. Kapitaleinlagen (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
13. Kostenbeteiligungen (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
14. Leistungsentgelt (-) 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
15. Investitionszuschüsse (-) 40 50 50 50 35 35
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt 40 50 50 50 35 35
16. Zuschüsse (-) 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
Auswirkung Ergebnishaushalt 3.360 3.440 3.410 3.560 3.560 3.560
Auswirkung Finanzhaushalt
17. weitere Ansätze 0 0 0 0 0 0
Auswirkung Ergebnishaushalt
Auswirkung Finanzhaushalt
21 von 25 in Zusammenstellung
Bilanz 2015 bis    2018
Theater der Jungen Welt     Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktiva
A. Anlagevermögen 7.170 6.900 6.647 6.417 6.177 5.947
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14 14 14 14 14 14
 II.  Sachanlagen 7.156 6.886 6.633 6.403 6.163 5.933
III.  Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 862 860 860 860 860 860
  I.   Vorräte
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 861 860 860 860 860 860
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13 12 12 12 12 12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 848 848 848 848 848 848
5. Sonstige Vermögensgegenstände 0
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1 0 0 0 0 0
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 1 1 1 1
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 8.033 7.761 7.508 7.278 7.038 6.808
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 193 214 180 224 244 186
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital
II.  Kapitalrücklage
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 
IV. Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
5. Sonderrücklagen DMBilG
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 33 193 214 180 224 244
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 160 21 -34 44 20 -58
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 7.142 6.886 6.683 6.409 6.149 5.977
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 477 442 460 407 368 417
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten 6.665 6.444 6.223 6.002 5.781 5.560
C. Empfangene Ertragszuschüsse
D. Rückstellungen 532 516 500 500 500 500
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen 16 16 0 0 0 0
3. Sonstige Rückstellungen 516 500 500 500 500 500
E. Verbindlichkeiten 137 120 120 120 120 120
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77 70 70 70 70 70
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 32 30 30 30 30 30
10. Sonstige Verbindlichkeiten 28 20 20 20 20 20
F. Rechnungsabgrenzungsposten 29 25 25 25 25 25
G. Passive latente Steuern
Summe Passiva 8.033 7.761 7.508 7.278 7.038 6.808
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
22 von 25 in Zusammenstellung
Personal 2015 bis 2018
Theater der Jungen Welt     
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 51 51 51 53 53 53
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 51,00 51,00 51,00 53,00 53,00 53,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 48,62 49,38 49,38 50,76 50,76 50,76
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Unternehmensleitung 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 Vorstände 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
3 Verwaltung und Besucherservice 5,25 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
4 künstlerisches Personal 17,25 19,75 19,75 20,75 20,75 20,75
5 Requisite, Ankleide, sonstige 3,25 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50
6 Technik 11,87 11,87 11,87 12,00 12,00 12,00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 48,62 49,38 49,38 50,76 50,76 50,76
    darunter Teilzeitstellen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene 
Stellen
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 7 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stellen 51 53 51 53 53 53 53
Nachrichtlich:
Beamte
23 von 25 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2015    bis 2018
Theater der Jungen Welt     
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre
Bauliche Anlagen 184 90 27 20 27 20
Bühnentechnik 80 10 10 30 10 20
Bühnenbeleuchtung 32 4 4 10 4 10
Tontechnik 25 5 5 5 5 5
Werkzeuge 5 1 1 1 1 1
Haustechnik 110 30 20 20 20 20
Fuhrpark 25 5 5 5 5 5
Computer-/Bürotechnik 28 10 4 5 4 5
Sonstiges bzw. nicht vorhersehbar 21 5 4 4 4 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 510 160 80 100 80 90 0
3. Finanzierung durch
3.1. Zuwendungen Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 60
3.2. Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
3.3. Kreditaufnahme
3.4. Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 510 100 80 100 80 90 0
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Investitionen 2015 bis 2018
Theater der Jungen Welt     Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre
1. Fortführung von Investprojekten
1 Software 5 5
2 Beleuchtungstechnik 60 5 25 10 20
3 Bühnentechnik 20 10 10
4 Heizungs- und Lüftungstechnik 46 21 10 15
5 Videotechnik 10 10
6 Haustechnik 35 15 10 10
7 Transporter 20 20
8 PKW 10 10
9 sonstiges 14 14
0
0
0
0
0
0
*** Summe Fortführung 220 0 50 50 50 35 35 0
2. Neue Investprojekte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 70 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2016 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2017 35 35
Summe übrige Investitionsproj. 2018 35 35
Summe neue Investprojekte 175 0 35 35 35 35 35 0
Summe gesamt 395 0 85 85 85 70 70 0
3. Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 50 50 50 35 35
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
Kreditaufnahme
Eigenanteil 35 35 35 35 35 0
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