Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-01898
Datum: 2016-01-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01898
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Betriebsausschuss Stadtreinigung  
Fachausschuss Finanzen  
Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig in Verbindung mit 
der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 
Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016
Beschlussvorschlag:
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 2016 in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen 
gemäß 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden 
Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 70.474 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 69.473 T€
- Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes 1.001 T€
- Gesamtbetrag der Kredite 0 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 T€
2. Zur Finanzierung der Papierkorbentsorgung werden für 2016 im PSP-Element "Straßenreinigung" 
(1.100.54.5.1.01), Sachkonto "Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 
64.000 Euro und im PSP-Element „Abfallwirtschaft“ (1.100.53.7.0.01), Sachkonto „Erstattg. aus lfd. 
Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 0000), 86.000 € überplanmäßig gemäß § 79 (1) 
SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne 
Deckung im ErgHH" (1098600000).
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
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Sachverhalt:
 Begründung siehe Anlage Begründung Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Anlagen:
Begründung Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Daten Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 16.12.2015 
zu 
18.33 
Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig in 
Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen gemäß 
§ 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 
Vorlage: VI-DS-01898 
Beschluss: 
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftspla n für den Eigenbetrieb Stadtreinigung 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2016 in Verbindung mit der Bestätigung überplanmäßiger 
Aufwendungen gemäß 79 (1) SächsGemO in Höhe von 150.000 Euro für das Haushaltsjahr 
2016 mit folgenden Eckwerten: 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 70.474 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 69.473 T€ 
- Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes   1.001 T€ 
- Gesamtbetrag der Kredite          0 T€ 
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen          0 T€ 
2. Zur Finanzierung der Papierkorbentsorgung werden für 2016 im PSP-Element 
"Straßenreinigung" (1.100.54.5.1.01), Sachkonto "Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. 
Unternehmen" (4455 0000), 64.000 Euro und im PSP-Element „Abfallwirtschaft“ 
(1.100.53.7.0.01), Sachkonto „Erstattg. aus lfd. Verw.-tätigk. verb. Unternehmen" (4455 
0000), 86.000 € überplanmäßig gemäß § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt 
aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung ohne Deckung im ErgHH" (1098600000). 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen 
Leipzig, den 17. Dezember 2015 
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A Erfolgsplan / GuV      2016   bis  2019 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 
1. Umsatzerlöse 63.410 65.325 66.815 16.347 15.326 15.510 19.633 67.657 68. 143 69.046 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 29 14 
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.616 2.583 3.310 645 701 70 1 1.263 3.108 3.152 4.494 
I. Gesamtleistung 67.055 67.922 70.125 16.992 16.027 16.211 20.896 70.765 71. 294 73.540 
5. Materialaufwand 24.792 24.410 24.857 4.883 6.246 6.094 7.634 24.745 24.662 2 5.974 
   a) RHB und bezogene Waren 3.136 2.922 3.197 767 831 895 703 3.193 3.187 3.187 
   b) bezogene Leistungen 21.657 21.488 21.659 4.115 5.4 15 5.198 6.931 21.552 21.475 22.787 
6. Personalaufwand 32.945 34.116 35.690 8.226 8.194 8.194 11.074 36.615 37.352 38.278 
   a) Löhne und Gehälter 26.621 27.685 28.793 6.637 6.61 1 6.611 8.934 29.534 30.097 30.842 
   b) soziale Abgaben 6.324 6.431 6.897 1.590 1.583 1.583 2.140 7.081 7.255 7.436 
       - davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen 4.320 4.698 5.069 1.185 1.212 1.220 1.452 5.278 5.428 5.755 
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.320 4.698 5.069 1.185 1.212 1.220 1.452 5.278 5.428 5.755 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto 
   d) auf GWG's 
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.037 3.624 3.644 6 98 857 888 1.199 3.638 3.600 3.605 
II. Zwischenergebnis 961 1.074 867 1.999 -483 -185 -465 489 253 -72 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 
10. Erträge aus Beteiligungen 271 160 271 271 238 270 270 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 216 151 78 20 20 20 20 65 45 20 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 154 106 9 4 0 4 0 9 9 9
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Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 
- davon an verbundene Unternehmen 
III. Finanzergebnis 334 205 340 16 19 286 19 294 306 281 
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 1.295 1.279 1.207 2.015 -464 102 -446 782 559 209 
16. Außerordentliche Erträge 
17. Außerordentliche Aufwendungen 
VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 367 115 136 43 39 24 30 138 137 137 
19. Sonstige Steuern 55 83 69 22 20 12 15 69 69 69 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2
20. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
21. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
22. Erträge aus Verlustübernahme 
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
Entnahme Rücklagen 
Einstellung Rücklagen 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 873 1.081 1.001 1.950 -523 66 -491 575 352 2
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung 
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig 
Gesamtaufwendungen 66.669 67.152 69.473 15.061 16.569 16. 435 21.407 70.492 71.257 73.827 
Gesamterträge 67.542 68.233 70.474 17.011 16.046 16.501 20.915 71.068 71. 609 73.829 
G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung 
16 von 26 in Zusammenstellung
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 
1. UP Umsatzerlöse 63.410 65.325 66.815 16.347 15.326 15.510 19.633 67.657 68. 143 69.046 
Sparte Straßenreinigung 14.755 15.180 15.786 3.909 3.752 3.9 09 4.217 16.218 16.416 16.678 
Sparte Abfallbeseitigung 36.244 37.134 37.756 8.709 8.669 8.709 11.670 38.147 38.434 39.075 
Sparte Deponien 145 146 120 29 29 17 46 120 120 120 
Sparte Bedürfnisanstalten 60 60 60 15 15 15 15 
Sparte Verwaltung 
Sparte Grünanlagen 10.277 10.599 10.835 2.709 2.709 2.709 2. 709 10.835 10.835 10.835 
Sparte Werkstatt 
Betriebszweig Winterdienst 1.410 1.686 1.650 825 825 1.650 1.650 1.650 
Betriebszweig Papierkörbe 521 520 607 152 152 152 152 687 687 68 7 
Betriebszweig Papierkörbetest 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.616 2.583 3.310 645 70 1 701 1.263 3.108 3.152 4.494 
Sparte Straßenreinigung 180 92 61 14 15 15 16 61 61 61 
Sparte Abfallbeseitigung 2.001 1.714 2.360 543 590 590 637 2 .360 2.360 2.360 
Sparte Deponien 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0
Sparte Bedürfnisanstalten 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 38 24 7 2 2 2 2 7 7 7
Sparte Grünanlagen 240 162 126 29 32 32 34 72 72 72 
Sparte Werkstatt 110 65 63 14 16 16 17 62 62 63 
Auflösung Sonderposten 113 141 179 41 45 45 48 214 252 285 
Inanspruchnahme Rückstellungen 812 -1.963 506 0 0 0 506 324 3 30 1.637 
Zuwendungen Fördermittel 56 2.329 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Winterdienst 45 7 5 1 1 1 1 5 5 5
Zinsen 
Betriebszweig Papierkörbe 18 8 4 1 1 1 1 4 4 4
Sonstige Erträge 
5a. UP RHB und bezogene Waren 3.136 2.922 3.197 767 831 895 703 3.193 3.187 3.187 
Sparte Straßenreinigung 865 780 839 201 218 235 185 839 839 839 
Sparte Abfallbeseitigung 1.522 1.327 1.559 374 405 437 343 1 .559 1.559 1.559 
G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung 
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Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 
Sparte Deponien 3 2 2 1 1 1 0 2 2 2
Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 11 11 10 2 2 3 2 10 10 10 
Sparte Grünanlagen 451 434 430 103 112 120 95 420 420 420 
Sparte Werkstatt 79 61 77 18 20 21 17 77 77 77 
Betriebszweig Winterdienst 146 254 210 50 55 59 46 210 210 210 
Betriebszweig Papierkörbe 59 52 71 17 19 20 16 77 70 70 
5b. UP bezogene Leistungen 21.657 21.488 21.659 4.115 5.4 15 5.198 6.931 21.552 21.475 22.787 
Sparte Straßenreinigung 273 290 324 62 81 78 104 325 325 325 
Sparte Abfallbeseitigung 19.033 19.069 19.054 3.620 4.763 4.573 6.097 19.133 19.048 19.054 
Sparte Deponien 710 258 395 75 99 95 126 208 208 1.509 
Sparte Bedürfnisanstalten 3 29 14 3 4 3 5 0 0 0
Sparte Verwaltung 90 94 91 17 23 22 29 95 100 105 
Sparte Grünanlagen 768 713 792 151 198 190 254 773 773 773 
Sparte Werkstatt 58 67 92 17 23 22 29 96 99 101 
Betriebszweig Winterdienst 666 911 841 160 210 202 269 866 866 866 
Betriebszweig Papierkörbe 55 56 57 11 14 14 18 57 57 57 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.037 3.624 3.6 44 698 857 888 1.199 3.638 3.600 3.605 
Sparte Straßenreinigung 3.277 3.245 3.198 567 775 803 1.053 3. 355 3.280 3.323 
Sparte Abfallbeseitigung 4.590 4.305 4.715 836 1.143 1.183 1.552 4.709 4.635 4.708 
Sparte Deponien 103 122 108 19 26 27 36 110 113 116 
Sparte Bedürfnisanstalten 39 34 46 8 11 11 15 0 0 0
Sparte Verwaltung -2.888 -3.130 -3.305 -586 -801 -830 -1.088 -3.425 -3.216 -3.273 
Sparte Grünanlagen 1.464 1.575 1.528 271 370 383 503 1.639 1.6 54 1.672 
Sparte Werkstatt -3.340 -3.393 -3.680 -653 -893 -924 -1.212 -3.772 -3.855 -3. 939 
Betriebszweig Winterdienst 531 568 995 229 215 224 328 1.005 9 72 974 
Forderungsverluste 24 63 30 5 7 7 10 30 30 30 
aktivierte Eigenleistungen 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe 207 221 10 2 2 3 3 -13 -13 -6 
G:\USR\BECKERT\EXCEL\SRL\BBVL\BBVL16\Plan BBVL 2016 - neuer Stand 08.10.15.xls Gewinn-und Verlustrechnung 
18 von 26 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2016 bis 2019 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 
60 Liter (Anzahl Leerungen) 1 8.317 10.397 11.400 2.570 2 .835 2.985 3.010 11.400 11.400 11.400 
80 Liter (Anzahl Leerungen) 1 97.070 99.449 104.800 25.5 90 26.250 26.210 26.750 104.800 104.800 104.800 
120 Liter (Anzahl Leerungen) 1 472.732 472.029 476.400 1 17.485 118.825 118.725 121.365 476.400 476.400 476.400 
240 Liter (Anzahl Leerungen) 1 702.731 728.995 720.300 1 75.280 179.510 179.145 186.365 720.300 720.300 720.300 
1100 Liter (Anzahl Leerungen) 1 298.939 297.156 298.700 73.160 74.990 74.855 75.695 298.700 298.700 298.700 
Restabfall (in t) 1 79.575 79.711 81.050 19.655 20.554 20.408 20.433 81.050 81 .050 81.050 
Sperrmüll (in t) 1 19.791 21.745 22.000 5.480 5.960 5.412 5.148 22.000 22.000 22.000 
Schadstoffe (in t) 1 397 430 400 94 105 104 97 400 400 400 
Garten-/ Parkabfall (in t) 1 13.143 13.573 13.500 1.720 3 .937 3.605 4.239 13.500 13.500 13.500 
Bioabfall (hoheitlich; in t) 1 18.805 18.991 20.000 4.52 8 5.320 5.316 4.836 20.000 20.000 20.000 
19 von 26 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016 bis 2019
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 48.506 51.670 50.079 51.457 51.940 52.840
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus 
Ergebnishaushalt
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus 
Finanzhaushalt 16.043 16.682 17.105 17.200 17.200 17.200
+ Einzahlung aus Zuwendungen Dritter
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -60.953 -61.885 -63.486 -64.315 -65.086 -67.342
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) 205 1.787 295 0 565 824
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.800 8.254 3.992 4.341 4.619 3.522
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -9 -150 -120 -20 -20 -20
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 217 93 50 50 50 50
- Auszahlungen für Investitionen SAV -5.643 -5.629 -6.432 -6.115 -6.365 -6.258
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -5.436 -5.686 -6.502 -6.085 -6.335 -6.228
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 391 1.500
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen -872 -840 -762 -778 -32 -120
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 
(ALL/AVL) 228 135 228 200 227 227
- Rückzahlungen von Zuwendungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
-
Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 193 148 80 67 44 24
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -60 943 -454 -511 239 131
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -1.695 3.511 -2.964 -2.255 -1.476 -2.575
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 12.154 10.459 13.969 11.006 8.751 7.275
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 10.459 13.969 11.006 8.751 7.275 4.700
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 10.416 13.769 10.806 8.551 7.075 4.500
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 42 200 200 200 200 200
20 von 26 in Zusammenstellung
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2016 
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 50.079 633 11.826 715 1.198 10.671 615 822 10.887 450 913 10.756 592 
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 0
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 17.105 4.689 3.864 3.864 4.689 
+ Einzahlung aus Zuwendungen Dritter 0
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -63.486 -5.397 -5.115 -4.613 -5.078 -5.348 -5.006 -5.282 -5.281 -4.910 -5.089 -6.531 -5.835 
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (Verlustausgleich) 295 295 
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 3.992 219 6.711 -3.898 -16 5.323 -4.391 -596 5.606 -4.460 512 4.225 -5.243 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -120 -120 
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 50 14 13 13 3 1 7
- Auszahlungen für Investitionen SAV -6.432 -276 -442 -621 -889 -298 -137 -1.114 -296 -315 -217 -334 -1.493 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.502 -276 -428 -621 -889 -285 -137 -1.101 -296 -315 -334 -334 -1.485 
21 von 26 in Zusammenstellung
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesell schaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -762 -379 -2 -379 -2 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuschüssen/Zuwendungen Dritter 
(ALL/AVL) 228 228 
- Rückzahlungen von Zuwendungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 80 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 54 
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -454 0 -378 0 0 -2 1 0 -151 0 0 21 54 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -2.964 -57 5.904 -4.518 -905 5.036 -4.527 -1.697 5.160 -4.775 178 3.912 -6.675 
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 13.969 13.969 13.912 19.817 15.298 14.394 19.430 14.903 13.206 18.366 13.591 13.769 17.681 
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 11.006 13.912 19.817 15.298 14.394 19.430 14.903 13.206 1 8.366 13.591 13.769 17.681 11.006 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 10.806 13.712 19.617 15.098 14.194 19.230 14.703 13.006 18.166 13.391 13.569 17.481 10.806 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
22 von 26 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2016 bis 2019 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erw. Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Veränderung Eigenkapital 
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) Eigenkapital 24.229 1.376 1.566 1.399 1.582 1.595 
2. Verlustausgleich 
Ertrag aus Verlustausgleich 
Einzahlung aus Verlustausgleich 205 1.787 295 565 824 
3. Kostenbeteiligungen 
Ertrag aus Kostenbeteiligungen 16.043 16.682 17.105 17.200 17.200 17.200 
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen 16.043 16.682 17.105 17.200 17.200 17.200 
23 von 26 in Zusammenstellung
Bilanz 2016 bis    2019 
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 32.037 33.969 35.452 36.309 37.266 37.789 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44 140 193 77 48 2 3 
 II.  Sachanlagen 30.325 32.162 33.592 34.565 35.550 36.098 
III.  Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 
B. Umlaufvermögen 15.557 17.385 14.658 13.242 12.394 10.580 
  I.   Vorräte 768 730 728 728 728 728 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 14.739 16 .455 13.730 12.314 11.466 9.652 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.268 2.143 2.111 2.126 2.090 2.083 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 12 12 12 12 12 12 
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 12.389 14.230 11.537 10.106 9.294 7.487 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 70 70 70 70 70 70 
III.  Wertpapiere 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 50 200 200 200 200 200 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31 31 31 31 31 31 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 
E. Aktive latente Steuern 
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 47.626 51.385 50.141 49.582 49.691 48.400 
Treuhandvermögen 
Passiva 
A. Eigenkapital 24.229 25.604 27.171 28.570 30.151 31.746 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 
II.  Kapitalrücklage 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 
IV. Gewinnrücklagen 8.072 9.241 10.887 12.712 14.572 16.516 
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 8.072 9.241 10.887 12.712 14.5 72 16.516 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 55 55 55 55 0 0
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 873 1.081 1.001 575 352 2
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1.217 1.380 1.554 1.718 1.804 1.882 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 1.217 1.380 1.554 1.718 1.804 1.882 
C. Empfangene Ertragszuschüsse 
D. Rückstellungen 16.019 17.483 15.233 13.857 12.316 9.460 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 
2. Steuerrückstellungen 63 62 62 62 62 62 
3. Sonstige Rückstellungen 15.956 17.421 15.171 13.795 12.254 9.398 
E. Verbindlichkeiten 6.161 6.918 6.184 5.438 5.420 5.312 
1. Anleihen 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.674 3.362 2.613 1.863 1.840 1.728 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 .367 2.417 2.427 2.430 2.434 2.436 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 285 28 5 285 285 285 286 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieb en 455 475 480 480 481 482 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 380 379 379 379 379 379 
F. Rechnungsabgrenzungsposten 
G. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 47.625 51.385 50.141 49.582 49.691 48.400 
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
24 von 26 in Zusammenstellung
Personal 2016 bis 2019
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 769 770 771 771 771 771
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 769,00 763,00 771,00 771,00 771,00 771,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 746,82 750,50 755,00 755,00 755,00 755,00
 Auszubildende 45,00 39,00 39,00 38,00 38,00 38,00
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebszweig Grünanlagen 164,64 164,64 165,00 165,00 165,00 165,00
2 Betriebszweig Straßenreinigung 243,69 244,69 242,00 242,00 242,00 242,00
3 Betriebszweig Abfallentsorgung 236,90 238,58 245,00 245,00 245,00 245,00
4 Betriebszweig Deponie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5 Betriebszweig Verwaltung 38,84 38,84 36,00 36,00 36,00 36,00
6 Betriebszweig Technik 60,75 61,75 65,00 65,00 65,00 65,00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 746,82 750,50 755,00 755,00 755,00 755,00
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene 
Stellen
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stellen 747 775 740 773 773 773 773
Nachrichtlich:
Beamte
25 von 26 in Zusammenstellung
Investitionen 2016 bis 2019
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jahre
1 Grünanlagen 2.274 594 355 435 445 445
2 Straßenreinigung / Winterdienst 6.341 1.713 1.305 977 1.277 1.070
3 Abfallentsorgung 11.615 2.579 1.897 2.404 2.288 2.448
4 Verwaltung 580 220 160 80 60 60
5 Werkstatt 634 269 127 77 76 85
6 Bauinvestitionen 9.418 885 2.533 2.000 2.000 2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 1.116 370 175 162 239 170
Summe übrige Investitionsproj. 2017 0
Summe übrige Investitionsproj. 2018 0
Summe übrige Investitionsproj. 2019 0
Summe gesamt 31.979 0 6.630 6.552 6.135 6.385 6.278 0
Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig)
Kreditaufnahme 1.500
Eigenanteil 5.130 6.552 6.135 6.385 6.278 0
26 von 26 in Zusammenstellung