Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04876
Datum: 2017-10-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04876
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff:
Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
FA Finanzen Vorberatung
BA Stadtreinigung Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
Ratsversammlung 13.12.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtreinigung 
Leipzig für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten:
Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 78.489 T€
Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 76.992 T€
Gewinn oder Verlust als Endergebnis des Erfolgsplanes   1.497 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 4.449 T€
davon: lt. Leistungsvereinbarung für die Durchführung des Winterdienstes auf 
öffentlichen Straßen und auf städtischen Anliegerflächen in der Stadt Leipzig
(vgl. Beschlusspunkt 2)      656 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan              -6.593 T€
Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan        38 T€
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen          0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen          0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite          0 €
2. Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2018 in Höhe von 656.250 € werden im PSP-Element "Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, 
Plätze" (1.100.54.5.2.01) im Sachkonto "Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. 
Unternehmen" (4455 0000) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle "unterjährige 
Finanzierung ohne Deckung, Ergebnishaushalt" (10986 00000).
2/3
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
31.12.18
31.12.18
31.12.18
31.12.18
11.242.400
  4.213.250
  2.306.200
     835.450
1.100.55.1.0.01.08
1.100.54.5.1.01
1.100.54.5.2.01
1.100.53.7.0.01
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat x nein ja,
3/3
Sachverhalt: 
Begründung siehe Anlage Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_ 2018_EB SRL
Anlagen:
- Begründung_Kommentar_Wirtschaftsplan_ 2018_EB SRL
- Wirtschaftsplan_2018_EB SRL












A Erfolgsplan / GuV      2018   bis  2021 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021 
1. Umsatzerlöse 68.738 ? 72.999 77.404 20.051 18.018 18.638 20.698 79.926 81.035 81. 780 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 45 13 
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.205 923 845 107 116 116 505 863 2.278 2.296 
I. Gesamtleistung 69.988 73.935 78.249 20.158 18.134 18.754 21.203 80.789 83. 314 84.076 
5. Materialaufwand 25.110 26.847 29.406 5.733 7.381 7.174 9.119 31.430 32.960 3 3.264 
   a) RHB und bezogene Waren 2.982 2.841 2.915 699 758 816 641 2.902 2.940 2.969 
   b) bezogene Leistungen 22.128 24.006 26.492 5.033 6.6 23 6.358 8.477 28.528 30.021 30.295 
6. Personalaufwand 34.451 36.048 37.476 8.638 8.605 8.605 11.629 38.391 39.511 40.549 
   a) Löhne und Gehälter 27.903 29.241 30.159 6.952 6.92 4 6.924 9.358 30.873 31.812 32.677 
   b) soziale Abgaben 6.548 6.806 7.318 1.687 1.680 1.680 2.271 7.517 7.699 7.872 
       - davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen 4.880 5.102 5.443 1.272 1.301 1.310 1.559 5.843 5.899 5.832 
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.880 5.102 5.443 1.272 1.301 1.310 1.559 5.843 5.899 5.832 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto 
   d) auf GWG's 
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.716 4.340 4.413 7 82 1.070 1.108 1.453 4.431 4.482 4.519 
II. Zwischenergebnis 831 1.599 1.511 3.732 -223 558 -2.556 695 461 -87 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 
10. Erträge aus Beteiligungen 271 289 139 139 139 170 170 
- davon aus verbundenen Unternehmen 271 289 139 139 139 170 170 
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84 59 100 25 25 25 2 5 104 100 100 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12 8 2 1 0 1 0 2 1 1
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021 
- davon an verbundene Unternehmen 
III. Finanzergebnis 343 340 238 24 25 163 25 242 268 269 
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 102 171 185 58 53 32 41 175 190 192 
IV. Ergebnis nach Steuern 1.072 1.768 1.563 3.698 -252 690 -2.573 762 539 -11 
17. Sonstige Steuern 57 66 67 21 19 12 15 67 67 67 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
20. Erträge aus Verlustübernahme 
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
22. Entnahme Rücklagen 
23. Einstellung Rücklagen 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.015 1.702 1.497 3.677 -271 678 -2.588 695 473 -77 
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
Entnahme Kapitalrücklage 
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung 
Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig 
Gesamtaufwendungen 69.328 72.581 76.992 16.506 18.430 18. 240 23.816 80.337 83.111 84.423 
Gesamterträge 70.343 74.283 78.489 20.183 18.159 18.918 21.228 81.032 83. 583 84.346 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021 
1. UP Umsatzerlöse 68.754 72.999 77.404 20.051 18.018 18.638 20.698 79.926 81. 035 81.780 
Sparte Straßenreinigung 15.786 16.467 17.091 4.273 4.102 4.2 73 4.444 17.364 17.879 18.010 
Sparte Abfallbeseitigung 39.577 42.324 45.323 11.331 10.8 78 11.331 11.784 48.055 48.649 49.262 
Sparte Deponien 107 114 100 24 24 13 39 100 100 100 
Sparte Bedürfnisanstalten 60 60 60 15 15 15 15 60 60 60 
Sparte Verwaltung 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Sparte Grünanlagen 10.916 11.051 11.294 2.823 2.823 2.823 2. 823 11.294 11.294 11.294 
Sparte Werkstatt 32 45 11 11 11 12 45 45 45 
Betriebszweig Winterdienst 1.656 2.263 2.805 1.402 1.402 2.321 2.321 2.321 
Betriebszweig Papierkörbe 607 687 687 172 165 172 179 687 687 68 8 
andere aktivierte Eigenleistungen 45 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.204 923 845 107 116 116 505 863 2.278 2.296 
Sparte Straßenreinigung 173 96 84 19 21 21 23 75 68 65 
Sparte Abfallbeseitigung 213 270 112 26 28 28 30 100 90 85 
Sparte Deponien 344 0 380 0 0 0 380 387 1.791 1.797 
Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 34 23 3 1 1 1 1 3 3 3
Sparte Grünanlagen 68 39 9 2 2 2 2 9 9 9
Sparte Werkstatt 13 2 1 0 0 0 0 1 1 1
Auflösung Sonderposten 179 164 245 56 61 61 66 277 305 324 
Inanspruchnahme Rückstellungen 95 279 0 0 0 0
Zuwendungen Fördermittel 46 0
Betriebszweig Winterdienst 75 2 0 0 0 0
Zinsen 
Betriebszweig Papierkörbe 10 2 10 2 3 3 3 11 11 11 
Sonstige Erträge 
5a. UP RHB und bezogene Waren 2.982 2.841 2.915 699 758 816 641 2.902 2.940 2.969 
Sparte Straßenreinigung 742 714 728 175 189 204 160 730 731 733 
Sparte Abfallbeseitigung 1.448 1.305 1.400 336 364 392 308 1 .400 1.400 1.400 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021 
Sparte Deponien 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3
Sparte Bedürfnisanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparte Verwaltung 14 10 10 2 3 3 2 10 10 10 
Sparte Grünanlagen 437 422 430 103 112 121 95 416 409 409 
Sparte Werkstatt 69 57 82 20 21 23 18 82 82 82 
Betriebszweig Winterdienst 204 258 196 47 51 55 43 199 242 270 
Betriebszweig Papierkörbe 64 72 66 16 17 18 14 62 62 62 
5b. UP bezogene Leistungen 22.128 24.006 26.492 5.033 6.6 23 6.358 8.477 28.528 30.021 30.295 
Sparte Straßenreinigung 293 646 635 121 159 152 203 645 645 747 
Sparte Abfallbeseitigung 19.744 20.974 22.941 4.359 5.735 5.506 7.341 24.964 25.103 25.264 
Sparte Deponien 257 150 206 39 51 49 66 206 1.601 1.601 
Sparte Bedürfnisanstalten 18 15 32 6 8 8 10 32 32 31 
Sparte Verwaltung 96 136 98 19 25 24 31 98 98 98 
Sparte Grünanlagen 802 905 932 177 233 224 298 937 887 898 
Sparte Werkstatt 69 70 78 15 20 19 25 78 78 78 
Betriebszweig Winterdienst 767 1.020 1.462 278 366 351 468 1. 462 1.462 1.462 
Betriebszweig Papierkörbe 82 89 109 21 27 26 35 107 117 117 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.716 4.340 4.4 13 782 1.070 1.108 1.453 4.431 4.482 4.519 
Sparte Straßenreinigung 3.569 3.495 3.835 680 930 963 1.263 3. 914 4.024 4.065 
Sparte Abfallbeseitigung 5.191 5.148 5.314 942 1.289 1.334 1.749 5.408 5.501 5.596 
Sparte Deponien 93 111 109 19 26 27 36 112 117 120 
Sparte Bedürfnisanstalten 26 45 28 5 7 7 9 28 29 29 
Sparte Verwaltung -3.233 -3.567 -3.603 -639 -874 -904 -1.186 -3.667 -3.758 -3.791 
Sparte Grünanlagen 1.656 1.634 1.769 314 429 444 582 1.744 1.7 67 1.785 
Sparte Werkstatt -3.467 -3.548 -3.828 -679 -928 -961 -1.260 -3.884 -3.979 -4. 057 
Betriebszweig Winterdienst 623 837 684 121 166 172 225 692 691 691 
Forderungsverluste 211 150 120 21 29 30 40 90 75 65 
aktivierte Eigenleistungen 45 13 0 0 0 0 0 0
Betriebszweig Papierkörbe 2 21 -15 -3 -4 -4 -5 -6 15 17 
Leistungsdaten 2018 bis 2021 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2021 
Behälter 60 Liter (Anzahl Leerungen) 1 12.959 15.349 17 .500 4.025 4.375 4.550 4.550 18.725 20.036 21.438 
Behälter 80 Liter (Anzahl Leerungen) 1 102.448 106.218 100.100 24.024 25.025 25.025 25.025 103.403 106.816 110.34 1 
Behälter 120 Liter (Anzahl Leerungen) 1 473.047 476.60 9 460.900 115.225 115.225 115.225 115.225 463.665 466.447 4 69.246 
Behälter 240 Liter (Anzahl Leerungen) 1 755.239 786.02 1 806.000 193.440 201.500 201.500 209.560 819.702 833.637 8 47.809 
Behälter 1100 Liter (Anzahl Leerungen) 1 315.145 315.9 98 324.000 81.000 81.000 81.000 81.000 329.184 334.451 339. 802 
Restabfall (in t) 1 81.781 82.329 85.000 19.550 21.250 20.825 23.375 91.550 92 .100 92.600 
Sperrmüll (in t) 1 21.819 23.511 25.000 6.250 6.500 6.375 5.875 25.700 25.880 26.020 
Schadstoffe (in t) 1 402 407 450 108 117 117 108 479 482 484 
Garten-/ Parkabfall (in t) 1 13.296 14.874 14.000 1.680 4 .060 3.920 4.340 14.200 14.320 14.400 
Bioabfall (hoheitlich; in t) 1 20.181 20.785 21.900 4.81 8 5.694 5.913 5.475 22.640 22.770 23.500 
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 bis 2021
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 50.511 53.629 56.305 60.222 61.326 62.067
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -61.887 -65.887 -70.453 -73.453 -75.970 -77.236
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+
Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus 
Finanzhaushalt 17.105 18.190 18.597 18.597 18.597 18.597
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (JA) 295 230 539 1.156
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 6.023 6.162 4.449 5.905 3.953 4.584
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -296 -87 -50 -50 -20 -20
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 126 130 51 51 51 51
- Auszahlungen für Investitionen SAV -5.416 -6.200 -6.594 -6.381 -6.224 -6.487
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -5.586 -6.157 -6.593 -6.380 -6.193 -6.456
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 1.500
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -755 -818 -212 -212 -212 -212
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, 
Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
-
Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 228 226 117 117 143 143
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 87 76 133 59 100 100
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.061 -516 38 -36 31 31
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 1.498 -511 -2.106 -511 -2.209 -1.840
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 16.656 18.154 17.643 15.537 15.026 12.817
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 18.154 17.643 15.537 15.026 12.817 10.977
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 17.894 15.002 13.575 12.526 10.317 8.477
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 260 2.641 1.961 2.500 2.500 2.500
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2018 
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 56.305 601 13.269 940 992 12.198 869 863 12.190 636 748 12.390 608 
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -70.453 -6.011 -5.367 -5.830 -5.562 -5.588 -5.580 -5.766 -5.630 -5.710 -5.304 -6.953 -7.152 
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlung aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus 
Finanzhaushalt 18.597 5.226 4.073 4.073 5.226 
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen (JA) 0 0
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 4.449 -184 7.902 -4.890 -497 6.610 -4.711 -830 6.560 -5.074 671 5.437 -6.544 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -50 -13 -13 -13 -13 
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 51 13 1 17 4 10 4 3
- Auszahlungen für Investitionen SAV -6.594 -105 -239 -511 -391 -1.516 -1.462 -360 -273 -145 -373 -204 -1.015 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.593 -105 -239 -511 -390 -1.499 -1.470 -350 -270 -155 -373 -204 -1.028 
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesell schaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -212 -53 -53 -53 -53 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüsse, 
Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisu ngen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 117 117 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 133 49 84 
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 38 0 -4 0 0 -53 0 0 64 0 0 -53 84 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -2.106 -289 7.659 -5.401 -887 5.058 -6.181 -1.180 6.355 -5.228 298 5.179 -7.488 
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- 
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 17.643 17.643 17.354 25.013 19.612 18.725 23.783 17.602 16.421 22.776 17.548 17.846 23.025 
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 15.537 17.354 25.013 19.612 18.725 23.783 17.602 16.421 2 2.776 17.548 17.846 23.025 15.537 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 13.575 15.392 23.051 17.651 16.764 21.822 15.640 14.460 20.815 15.586 15.884 21.064 13.575 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2018 bis 2021 
Lfd. Stadtreinigung Leipzig Ist Erw. Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Veränderung Eigenkapital 
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 2.022 1.715 695 1.295 1.079 
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto) 
3. Verlustausgleich 
Ertrag aus Verlustausgleich 
Einzahlung aus Verlustausgleich 295 230 0 539 1.156 
4. Mittelweiterleitung 
Aufwand aus Mittelweiterleitung 
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt 
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt 
6. Erbbauzins/Erbbaupacht 
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht 
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung 
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen 
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen 
9. Grunddienstbarkeiten 
Aufwand Grunddienstbarkeiten 
Auszahlung Grunddienstbarkeiten 
10. Konzessionsabgaben 
Aufwand Konzessionsabgaben 
Auszahlung Konzessionsabgaben 
11. Kapitaleinlagen 
Einzahlung in Kapitaleinlage 
12. Kostenbeteiligungen 
Ertrag aus Kostenbeteiligungen 17.105 18.190 18.597 18.597 18.597 18.597 
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen 17.105 18.190 18.597 18.597 18.597 18.597 
13. Leistungsentgelt 
Ertrag aus Leistungsentgelt 
Einzahlung aus Leistungsentgelt 
14. Investitionszuschüsse 
Einzahlung aus Investitionszuschüssen 
15. Zuschüsse 
Ertrag aus Zuschüssen 
Einzahlung aus Zuschüssen 
16. weitere Ansätze 
Ertrag aus weitere Ansätze 
Aufwand aus weitere Ansätze 
Einzahlung aus weitere Ansätze 
Auszahlung aus weitere Ansätze 
Bilanz 2018 bis    2021 
Stadtreinigung Leipzig Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 31.704 36.684 37.885 38.474 38.819 39.493 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 366 351 278 202 9 6 42 
 II.  Sachanlagen 29.670 34.665 35.939 36.604 37.054 37.783 
III.  Finanzanlagen 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 
B. Umlaufvermögen 21.581 21.072 18.962 18.237 17.067 15.521 
  I.   Vorräte 665 664 662 662 662 662 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 20.656 17 .767 16.338 15.075 13.905 12.359 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.290 2.222 2.001 2.334 2.551 2.510 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1 1 1 1 1 1
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 18.289 15.467 14.259 12.671 11.284 9.778 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 77 78 78 70 70 70 
III.  Wertpapiere 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 26 0 2.641 1.961 2.500 2.500 2.500 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30 30 30 30 30 30 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 
E. Aktive latente Steuern 
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 53.315 57.786 56.877 56.740 55.915 55.043 
Treuhandvermögen 
Passiva 
A. Eigenkapital 27.225 29.247 30.962 31.657 32.952 34.031 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 12.780 
II.  Kapitalrücklage 2.507 2.507 2.507 2.507 2.507 2.507 
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 
IV. Gewinnrücklagen 10.868 12.203 14.123 15.620 17.138 18.821 
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 10.868 12.203 14.123 15.620 17 .138 18.821 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag 55 55 55 55 55 0
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.015 1.702 1.4 97 695 473 -77 
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
IX. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaf ter 
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 1.525 1.972 2.028 2.135 2.235 2.349 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 1.525 1.972 2.028 2.135 2.235 2.349 
D. Empfangene Ertragszuschüsse 
E. Rückstellungen 18.654 17.263 14.721 13.948 11.894 10.033 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 
2. Steuerrückstellungen 94 95 97 98 99 99 
3. Sonstige Rückstellungen 18.559 17.168 14.624 13.850 11.795 9.934 
F. Verbindlichkeiten 5.912 9.304 9.166 8.999 8.834 8.630 
1. Anleihen 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.613 1.798 1.587 1.377 1.166 956 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 .024 6.213 6.231 6.261 6.265 6.270 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 219 21 9 223 233 233 233 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 624 643 691 693 734 735 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 432 431 433 435 435 435 
G. Rechnungsabgrenzungsposten 
H. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 53.315 57.786 56.877 56.740 55.915 55.043 
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
Personal 2018 bis 2021
Stadtreinigung Leipzig
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 804 812 824 828 828 828
         davon Frauen 206 199 200 200 200 200
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 791,20 805,00 814,00 818,00 818,00 818,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 763,48 760,07 792,55 796,55 796,55 796,55
 Auszubildende 35,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebszweig Grünanlagen 145,56 160,90 169,65 169,65 169,65 169,65
2 Betriebszweig Straßenreinigung 240,63 242,63 249,00 251,00 251,00 251,00
3 Betriebszweig Abfallentsorgung 245,41 250,29 263,75 265,75 265,75 265,75
4 Betriebszweig Deponie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5 Betriebszweig Verwaltung 41,01 42,79 44,28 44,28 44,28 44,28
6 Betriebszweig Technik 61,88 61,47 63,88 63,88 63,88 63,88
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 736,48 760,07 792,55 796,55 796,55 796,55
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene 
Stellen
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stellen 789 802 752 803 807 807 807
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2018 bis 2021
Stadtreinigung Leipzig Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahre
1 Grünanlagen 2.325 593 456 429 473 374
2 Straßenreinigung / Winterdienst 7.257 2.230 1.412 1.205 1.205 1.205
3 Abfallentsorgung 14.199 4.037 2.467 2.572 2.329 2.795
4 Verwaltung 706 176 165 165 125 75
5 Werkstatt 713 337 145 61 112 58
6 Bauinvestitionen 10.709 2.709 2.000 2.000 2.000 2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2019 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 0
Summe gesamt 35.907 0 10.081 6.644 6.431 6.244 6.507 0
Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 35.907 0 10.081 6.644 6.431 6.244 6.507 0