Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07335
Datum: 2022-08-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07335
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt
Betreff:
Nachtragswirtschaftsplan 2022 des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung 19.08.2022 Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 30.08.2022 Bestätigung
BA Jugend, Soziales, Gesundheit 07.09.2022 Vorberatung
FA Finanzen 1. Lesung
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für den Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Eckwerten:
 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 39.541 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 39.541 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes     0 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus 
dem Liquiditätsplan
990 T€
 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan
 -10.852 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan
10.224 T€
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen  
7.958 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   26.871 T€
 Höchstbetrag der Kassenkredite   3.000 T€
 
2. Der Kassenkredit zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsbedarfen in Höhe von 
3.000 T€ wird bestätigt.  
Räumlicher Bezug
 
Zusammenfassung
 
Anlass der Vorlage:   
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln  
     
1 von 40 in Zusammenstellung
2/7
  Sonstiges:
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen.
Vorgelegt wird die Nachtragswirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe für das Jahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 
bis 2025. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem 
Ergebnis von 0 T€ ab.
 
Der laufende Geschäftsbetrieb bietet keinen Anlass zur Aufstellung eines 
Nachtragswirtschaftsplans. Jedoch haben sich für 1 Investitionsprojekt unterjährig 
Mehrkosten ergeben, die eine Änderung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses und den 
Nachtragswirtschaftsplan erfordern.
Zusätzlich ist die Erhöhung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen im 
Nachtragswirtschaftsplan dargestellt und durch die Landesdirektion zu genehmigen.
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3/7
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
   
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt  
Ergebnishaushalt Erträge      
 Aufwendungen
 
01.01.2022
 
 
 
 
 
01.01.2022
 
 
 
 
01.01.2022
 
 
 
01.01.2022
 
 
 
 
01.01.2022
 
31.12..2022
 
 
 
 
 
31.12..2022
 
 
 
 
31.12.2022
 
 
 
31.12.202
 
 
 
 
31.12.2022
191.611,78
 
 
 
178.800
 
 
8.000
 
 
9.636,66
 
 
28.500,00
1.100.41.4.0.03.05  / 
4455 0000
 
1.100.41.4.0.03.01.01 / 
4455 0000
 
 
1.100.41.4.0.03.05 / 
4318 0000   
 
1.100.55.1.0.01.04 / 
4221 1000
 
1.100.36.5.0.01.01.90 / 
4271 1200
 
Finanzhaushalt Einzahlungen      
 Auszahlungen
01.01.2022
 
 
01.01.2022
31.12..2022
 
 
31.12.2022
260.888,00
 
6.718,71
7.0002272.740
 
7.0002263.740
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt  
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge      
 Ergeb. HH Aufwand      
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge      
 Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen)      
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
     
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 
2B UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
  
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:  
 
3 von 40 in Zusammenstellung
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
 Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
 Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
 Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
 Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
x Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
x Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
      
 Sonstige Ziele      
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
 Trifft nicht zu     
 
4 von 40 in Zusammenstellung
5/7
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich x erneuerbar x fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich x ja  nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich x ja  nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)
 Aussage nicht möglich x ja  nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
 x ja  nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
   
 
 
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Entfällt. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Entfällt. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Entfällt. 
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe unterstützt auf Grundlage der beschlossenen 
Eigentümerziele mit seinen Einrichtungen/Leistungsangeboten die inklusive Leistungs-
erbringung und Teilhabe an der Gesellschaft. Gleichzeitig leistet er seinen Beitrag zu den 
5 von 40 in Zusammenstellung
6/7
gesamtstädtischen Zielen.
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen.
 
Gegenüber der Wirtschaftplanung 2022 haben sich für das Investitionsvorhaben Riebeckstr. 
63, Haus 1 (Sanierung, Ausstattung, Parkplatz, Photovoltaik und E-Ladesäulen/Energiema-
nagement) Mehrkosten in Höhe von TEU 1.469 ergeben, die - neben einer Änderung des 
zugrundeliegenden Bau- und Finanzierungsbeschlusses - eine zusätzliche 
Kreditfinanzierung und einen Nachtragswirtschaftsplan erforderlich machen. Die Änderung 
zum Bau- und Finanzierungsbeschluss befindet sich derzeit im Mitzeichnungsverfahren.
 
Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich ggü. dem Wirtschaftsplan 2022 von 20.271 
T€ auf 26.871 T€ und sind durch die Landesdirektion zu genehmigen. Weitere Informationen 
sind den Ausführungen im Wirtschaftsplan zu entnehmen.
 
Es ergeben sich aus den Maßnahmen keine haushalterischen Auswirkungen auf den 
Haushalt der Stadt Leipzig. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Nachtragswirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe für das Jahr 2022 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2025. Der 
Eigenbetrieb plant ein ausgeglichenes Ergebnis (0 T€).
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die vorgelegte Nachtragswirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2022 sowie die 
Fortschreibung für die Folgejahre bis 2025.
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Nachtragswirtschaftsplanung liegen bestehende Verträge und Leistungsentgelte mit den
Kostenträgern sowie Erwartungen für künftige Leistungs- und Entgeltverhandlungen
zugrunde. Die Beziehungen zur Stadt unabhängig von Leistungsentgelten sind als
haushaltswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt.
 
Sachverhalt Plan 
2022
NWP 
2022
Differenz Begründung
Veränderung 
Eigenkapital
5 0 -5 Reduzierung Gewinn
Aufwand aus 
Erbbauzinsen
89 89 0  
Gemeindezentrum 
Nordost
192 192 0  
Kita 
Benedixstraße
34 261 +227 Verschiebung Teil der Zahlung 
aus 2021 nach 2022
Albert-Schweizer-
Schule 
179 179 0  
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7/7
Leistungen 
Pflegedienst
Sanierung Bäder 
Wohnheim 
Dahlienstraße
9 7 -2 Reduktion Zuwendung aufgrund 
Anrechnung Vorförderung
Kids-Campus 10 10 0  
Projekt 
Zuverdienst
8 8 0 Kommunalanteil 
Fördermittelbescheid SAB
Projekt KiFaZ 0 29 +29 Neues Projekt
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig
 
7. Besonderheiten  
 
Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich (§ 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO).
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Die Sanierung des Bauprojektes Riebeckstraße Haus 1 kann nicht fertiggestellt werden. Mit 
Auslaufen des Mietvertrages zum 30.09.22 für die Rosa-Luxemburg-Straße 30 wäre die 
Unterbringung der Betriebsleitung und der Frühförderstelle ungeklärt. 
 
Bei Nichtbeschluss liegt ein Verstoß gegen §§ 95a Abs. 4, 81 Abs. 4 SächsGemO vor, da 
aufgrund der Erhöhung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen eine 
Genehmigungspflicht durch die Landesdirektion besteht.
 
Anlage/n
1 Anlage 1 - Nachtragswirtschaftsplan (öffentlich)
2 Anlage 2 - Planmappe (öffentlich)
3 Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
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Nachtragswirtschaftsplan 2022
des Städtischen Eigenbetriebes
Behindertenhilfe
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Inhaltsverzeichnis
1. Wirtschaftsverlauf 2022/Anlass für Nachtragwirtschafts-
plan........................................................................................................   3
2. Nachtragswirtschaftsplan 2022…...........................................................   6
2.1. Aufbau der Daten...................................................................................   6
2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 ....................................................   6
2.2.1 Umsatzerlöse 2022................................................................................   6
2.2.2 Sonstige betriebliche Erträge ................................................................   6
2.2.3 Materialaufwendungen...........................................................................   7
2.2.4 Personalaufwendungen .........................................................................   7
2.2.5 Abschreibungen .....................................................................................   7
2.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen .....................................................   8
2.2.7 Jahresergebnis 2021 und Entwicklung in 2022.......................................   8
2.3 Erläuterungen zum Personalplan ...........................................................   8
2.4 Erläuterungen zum Investitionsplan........................................................   9
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan.................................................   9
2.6 Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen............................ 10
2.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan....................................... 10
2.8 Verpflichtungsermächtigungen……………………………………………… 12
2.9 Erläuterungen zur Planbilanz .................................................................. 14
2.10 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung………………………………….. 15
Anlagen 16
_______________ Leipzig, Juni 2022
Peter Böhmer
Betriebsleiter SEB
 
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1. Wirtschaftsverlauf 2022/Anlass für Nachtragwirtschaftsplan
Die aktuelle Einschätzung zum Wirtschaftsverlauf 2022 fußt auf folgenden Grund-
lagen:
Monatsabschluss zum 30.04.22
der Tarifabschluss SuE mit grundsätzlicher Wirkung zum 01.07.2022
der aktuelle Stand der baulichen Investitionen sowie 
die Erwartung, dass coronabedingt im Herbst/Winter 2022 zwar hygieni-
sche/organisatorische Aufwendungen erforderlich sein werden, jedoch 
keine Schließung oder Einschränkung von Leistungsangeboten.
Durch die pandemiebedingten Einschränkungen/Teilschließung von Leistungs-
Angeboten waren in den ersten Monaten einzelne Erlösausfälle zu verzeichnen, die 
aber mit einer insgesamt sehr guten Belegung in den stationären Einrichtungen 
weitgehend ausgeglichen werden konnten.
So ist es als Erfolg zu werten, dass per 30.04.2022 die Erlöse nahezu auf Planniveau 
lagen und mit einem Betriebsergebnis von –6 T€ die Auswirkungen eingedämmt 
werden konnten.
 
Für den weiteren Geschäftsbetrieb des Wirtschaftsjahres 2022 sind folgende Faktoren 
von vorrangiger Bedeutung:
Übersicht wirtschaftliche Situation per 30.04.2022
Plan - anteilig Ist Abweichung Abweichung
2022 2022
T€ T€ T€ in %
Umsatzerlöse 12.085 12.011 -74 -0,6%
Aktivierte Eigenleistungen 27 0 -27 -100,0%
Sonstige betriebliche Erträge 766 743 -23 -3,0%
Gesamtleistung 12.877 12.754 -123 -1,0%
Materialaufwand 1.668 1.486 -182 -10,9%
Personalaufwand 9.567 9.544 -23 -0,2%
Abschreibungen 636 563 -73 -11,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen 978 1.151 173 17,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25 14 -11 100,0%
Steuern  vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 100,0%
Sonstige Steuern 2 2 0 -5,1%
Gesamtaufwand 12.876 12.760 -116 -0,9%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 1 -6 -7 -660,4%
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Zum 19.05.2022 wurde zwischen den Tarifpartnern die Neuverhandlung 
des Sozial- und Erziehertarifvertrages abgeschlossen, der über 
verschiedene Teilpunkte wesentliche Auswirkungen auf den Zeitraum ab 
01.07.22 bzw. auf die Folgejahre hat. Seitens des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes werden die monetären Auswirkungen mit 1,83% 
bezogen auf das Gesamtjahr beziffert.
oFür den Bereich Regelkita/Stationäre Jugendhilfe wird die 
Übernahme der Mehrkosten ab 01.07.22 erfolgen.
oFür die Einrichtungen nach SGB IX Kinder und Jugendliche besteht 
der glückliche Umstand, dass der Sachverhalt in die immer noch 
offenen Leistungs- und Entgeltverhandlungen zum 01.03.22 
eingespeist werden kann.
oFür die Einrichtungen nach SGB IX Erwachsene bestehen Leistungs- 
und Entgeltvereinbarungen bis 31.12.22. Die Tarif-ergebnisse sind 
kein hinreichender Grund für Nachverhandlungen und werden das 
Betriebsergebnis 2022 mit ca. 120 – 140 T€ belasten.
Nicht bewertet werden können die nichtmonetären Auswirkungen (2 
Entlastungstage zzgl. weiterer 2 Tage die von den Beschäftigten 
zusätzlich umgewandelt werden können). Diese Verkürzung der 
Jahresnettoarbeitszeit führt zu einer zusätzlichen Belastung der 
Leistungserbringung – ob von den Kostenträgern eine Anerkenntnis der 
verringerten Jahresnettoarbeitszeit erfolgt, ist offen.
Preisentwicklung für Lebensmittel, Energie, Fahrleistungen und 
Dienstleistungen und deren Refinanzierung
In den abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltvereinbarungen konnte die 
Inflation des Jahres 2022 nicht adäquat dargestellt werden/ in Teilen erfolgte 
nur eine proportionale Fortschreibung der Entgelte. Hier ist für die zweite 
Jahreshälfte eine Kostenentwicklung zu unterstellen, die nicht durch Erlöse 
hinreichend gedeckt ist.
Im Bereich der Mittagessenproduktion wird zum 01.08.2022 eine entspre-
chende Preiserhöhung erfolgen – in anderen Bereichen ist die Kosten-
entwicklung derzeit hinzunehmen.
Zum KSV als SGB-IX-Kostenträger besteht ein enormer Dissens zur 
notwendigen Entwicklung der Sachkosten und zur Refinanzierung der 
Investitionskosten. Es ist zu befürchten, dass für die SGB-Einrichtungen 
Kinder und Jugendliche kein Einvernehmen herstellbar sein wird und der 
Weg zur Schiedsstelle SGB IX ansteht. Eine Rückwirkung zum 01.03.22 
wird ksv-seitig zugesichert, eine vollständige ergebniswirksame Ver-
buchung ist ggf. erst Ende 2022 zu erwarten.
Aus der Erhöhung des Mindestlohnes ergeben sich zum 01.10.2022 ggf. 
weitere Mehrkosten im Bereich Transport/Unterhaltsreinigung.
Ausstehende Bestätigung der Wirtschaftspläne/verbindliche Refinan-
zierung für die in Betrieb befindlichen Kitas
Für 3 Kitas (Um die Welt, Kleine Handwerksmeister, Dschungelbande) 
erhalten wir aktuell noch immer Abschläge auf die Betriebskosten der 
Einrichtung. Aus der verbindlichen Refinanzierung für die Einrichtungen 
Kleine Handwerksmeister/Dschungelbande werden periodenfremde Erlöse 
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in Höhe von ca. 150 T€ erwartet, die das Betriebsergebnis 2022 einmalig 
verbessern.
Ob und in welchem Umfang Coronaschutzmaßnahmen im Herbst/Winter 
2022 erforderlich sind und ggf. die Leistungsangebote des SEB 
einschränken werden, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Für 
Schutzausrüstung/Hygienematerial sind entsprechend Mittel eingeordnet, 
die Wirkung auf die Erlöse bleibt offen.
Die Risiken für einen kostendeckenden Wirtschaftsverlauf des Jahres 2022 sind durch 
obige Faktoren gewachsen. Sollte Corona nicht zu wesentlichen Einschränkungen 
führen, können die erhöhten laufenden Aufwendungen zum Großteil durch einmalige 
periodenfremde Erträge ausgeglichen werden. Entsprechend wird das geplante 
Ergebnis auf 0 T€ auf Jahressicht gesenkt.
Anlass der Nachtragswirtschaftsplanung:
Die Gründe für den Nachtragswirtschaftsplan liegen im investiven Bereich, konkret im 
Projekt „Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 1“. Im Wirtschaftsplan wurden insgesamt 
1.981 T€ veranschlagt, die die Sanierung des Gebäudes, die grundhafte Errichtung 
des Parkplatzes, den Aufbau von Photovoltaik, Ladesäulen und Energiemanagement 
umfassen: 
Tabelle aus WP 2022:
Die Sanierungskosten (einschließlich aller Begleitmaßnahmen für Parkplatz und 
Photovoltaik/Energiespeicher/Energiemanagement) betragen gemäß Kostenstand per 
08.06.22 insgesamt 3.250 T€.
Mit Änderung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses (siehe Vorlage VII-DS-02479-
01) sollen die Mehrkosten und die damit einhergehende zusätzliche Kreditfinanzierung 
bestätigt werden. Die entsprechenden Auswirkungen sind im Nachtragswirtschafts-
plan 2022 eingearbeitet.
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2. Nachtragswirtschaftsplan 2022
2.1 Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes 
Im Rahmen der Aufstellung des Nachtragswirtschaftsplanes wurde auf Grundlage der 
Daten per 30.04.22 und der für den weiteren Jahresverlauf erkennbaren 
Entwicklungen/Risiken eine Gesamtprognose unterstellt. Diese beinhaltet eine 
Gesamtüberarbeitung der Planungsansätze gemäß der unterjährigen Entwicklung. 
2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
2.2.1 Umsatzerlöse 
Für 2021 wurden 35.066 T€ Umsätze erzielt. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden 36.255 
T€ Umsatzerlöse veranschlagt. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 
 
Dieser Umsatzzuwachs resultiert aus folgenden Faktoren:
- Bereits das Jahr 2021 wurde mit einer Umsatzübererfüllung abgeschlossen, die 
in den Planansätzen keine Berücksichtigung finden konnte. 
- Die Neuverhandlung von Leistungsentgelten für den Leistungsbereich SGB IX 
Kinder und Jugendliche steht rückwirkend zum 01.03.2022 aus.
- Für den Bereich Kita und SGB VIII stationär wird eine Entgeltanpassung in 
Folge der SuE-Neuverhandlung unterstellt.
- Für 3 Kitas erhält der SEB unverändert noch Abschläge auf die Betriebskosten. 
Die endgültige Bestätigung der Wirtschaftspläne steht in 2022 an und wird 
periodenfremde Erträge bewirken.
- Mit Umzug der Frühförderstelle erfolgt nicht nur eine Leistungsausweitung von 
Frühförderung und Logopädie sondern es werden ergänzend Physiotherapie 
und Ergotherapie etabliert. 
Diese Planung erfolgt unter Zugrundelegung einer unverändert stabilen Auslastung 
der vorhandenen Angebote SGB IX und der Realisierung einer angemessenen Aus-
lastung SGB VIII stationär.
2.2.2 Sonstige betriebliche Erträge
Für 2021 wurden 2.484 T€ sonstige betriebliche Erträge erzielt. Für das Wirtschaftsjahr 
2022 wurden 2.297 T€ veranschlagt. Unterjährig erfolgt eine Anpassung auf 2.313 T€ 
in Folge der Entwicklung der Anzahl der Beschäftigungsverbote. 
 
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022
Umsatzerlöse 24.210 27.156 29.694 32.625 35.066 36.255 37.148
Entwicklung zum Vorjahr 12,2% 9,3% 9,9% 7,5% 3,4% 5,9%
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2.2.3 Materialaufwand
 
Für 2021 war ein Rückgang des Materialaufwandes auf 4.376 T€ zu verzeichnen, der 
hauptsächlich aus den coronabedingten Schließzeiten resultierte. Im Wirtschaftsplan 
2022 wurde mit 5.005 T€ ein normaler Wirtschaftsverlauf unterstellt. 
Die Erhöhung um 100 T€ mit dem Nachtragswirtschaftsplan resultiert aus 
gravierenden Kostensteigerungen in 2022 unter Berücksichtigung anteiliger 
Teilschließungen im I. Quartal 2022.
2.2.4 Personalaufwand
In 2021 waren 27.910 T€ Personalkosten zu verzeichnen. Für 2022 waren mit dem 
Wirtschaftsplan 2022 28.700 T€ veranschlagt. 
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 erfolgt beim unverändertem Personalkörper 
eine Erhöhung der Ansätze auf 29.545 T€. Diese Erhöhung bildet die Neuverhand-
lung des Sozial- und Erziehertarifvertrages mit Kostenwirkung zum 01.07.2022 ab. 
 
2.2.5 Abschreibungen
Für 2021 wurden 1.773 T€ Abschreibungen verbucht. Für 2022 waren mit dem 
Wirtschaftsplan 2022 1.907 T€ Abschreibungen veranschlagt.
Durch die verspätete Fertigstellung des Objektes Riebeckstraße 63, Haus 1, erfolgt im 
Rahmen des Nachtragswirtschaftsplanes eine Absenkung auf 1.800 T€.
2.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022sonstige betr. Erträge 1.185 1.762 1.824 2.298 2.484 2.297 2.313Entwicklung zum Vorjahr 48,7% 3,5% 26,0% 8,1% -7,5% -6,9%
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022
Materialaufwand 3.265 3.807 4.291 4.476 4.376 5.005 5.105
Entwicklung zum Vorjahr 16,6% 12,7% 4,3% -2,2% 14,4% 16,7%
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021Plan 2022 NWP 2022 mifri Planung 2023
mifri Planung 2024
mifri Planung 2025VzÄ im Jahresdurchschnitt 404 428 450 468 482 490 490 514 531 531Personalkosten 19.608 21.278 23.363 26.102 27.910 28.700 29.545 31.784 33.739 34.681Entwicklung zum Vorjahr 8,5% 9,8% 11,7% 6,9% 2,8% 5,9% 10,7% 6,2% 2,8%Durchschnittskosten je VzÄ 48.535 49.715 51.918 55.774 57.905 58.571 60.296 61.837 63.539 65.313Steigerung ggü. Vorjahr 2,4% 4,4% 7,4% 3,8% 1,2% 4,1% 5,6% 2,8% 2,8%
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022
Abschreibungen 958 1.154 1.380 1.624 1.773 1.907 1.800
Entwicklung zum Vorjahr 20,5% 19,6% 17,7% 9,2% 7,6% 1,5%
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Nachtragswirtschaftsplan 2022: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
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Für 2021 waren 3.081 T€ sonstige Verwaltungsaufwendungen zu verzeichnen. Im 
Wirtschaftsplan 2022 sind 2.934 T€ veranschlagt. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 
erfolgt eine Erhöhung auf 3.015 T€. Diese resultiert vorwiegend aus nicht geplanten 
Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen. 
2.2.7 Jahresergebnis 2021 und Entwicklung in 2022
Für 2021 war vorwiegend in Folge von Einmaleffekten ein positives Betriebsergebnis 
in Höhe von 414 T€ zu verzeichnen. Für 2022 war im Wirtschaftsplan ein Ergebnis von 
+5 T€ veranschlagt.
In Folge der coronabedingten Erlösausfälle zum Jahresbeginn und noch mehr durch 
die Steigerung der Personalkosten in Folge der SuE-Neuverhandlung und deren nur 
teilweisen Refinanzierung in 2022 ist die wirtschaftliche Entwicklung in 2022 mit 
deutlich mehr Risiken behaftet. Es wird unverändert ein kostendeckender Betrieb für 
das Gesamtjahr erwartet.
Für 2023 ff. werden mit dem neuen SuE-Tarifvertrag die Rahmenbedingungen 
schwieriger, weil der Ausgleich der sinkenden Jahresnettoarbeitszeit bzw. dessen 
Refinanzierung ggü. den Kostenträgern nur bedingt durchsetzbar sein wird. 
2.3 Erläuterungen zum Personalplan 2022
Gegenüber der Wirtschaftsplanung 2022 sind keine inhaltlichen Veränderungen 
erforder-lich.
Angepasst wurde jedoch auf dem Tabellenblatt „Personal“ gemäß den Vorgaben der 
bbvl die Ausweisung von Beschäftigten/VzÄ in den Teilen A und B.
Im Teil C sind die Stellen ausgewiesen, die gemäß Stellenplanung/ggü. den 
Kostenträgern vorzuweisen sind.
Der sich ergebende scheinbare Widerspruch zwischen 489,07 Stellen lt. Stellenplan 
2021 (Teil C) und 536,20 VzÄ gemäß Teil B erklärt sich aus der Mehrfachbesetzung 
von Stellen im Zuge von Beschäftigungsverboten bzw. Langzeiterkrankungen.
Für Planjahre/in der Mittelfristplanung wird ausschließlich auf Einfachzählung 
abgestellt. 
Jahr ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022
sonstige betriebl. Aufw. 
(ohne SoPo) 2.168 2.664 2.554 2.807 3.081 2.934 3.015
Entwicklung zum Vorjahr 22,9% -4,1% 9,9% 9,8% -4,8% 2,8%
Jahr Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 2021 Plan 2022 NWP 2022 mifri 2023 mifri 2024 mifri 2025
Ergebnis -482 45 3 -88 414 5 0 8 10 8
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In 2022 und Folgejahre wurden die geplanten Stellen an Auszubildenden aktualisiert. 
2.4 Erläuterungen zum Investitionsplan
Der Investitionsplan im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplanes enthält ggü. dem 
Wirtschaftsplan folgende Veränderungen:
Veränderte Zeitschienen für Investitionsmaßnahmen
oRiebeckstraße 63, Haus 1 
oNeues Gemeindezentrum Friedrichshafner Straße
oGeringfügig: Neubau Komplexkita Naturwerkstatt Benedixstraße 
oInklusiver Campingplatz Störmthal (siehe Ratsvorlage) 
oAnschaffung Elektrofahrzeuge
Veränderte Kosten für Investitionsmaßnahmen
oRiebeckstraße 63, Haus 1 (siehe Punkt 1 der Vorlage)
Verschiebung von Investitionsmaßnahmen
oIntensiv-Außenwohngruppen (mangels eines geeignete Objektes)
Aufnahme neuer Investitionsmaßnahmen für 2022
oKontakt- und Begegnungsstätte MIRA (Paunsdorf, Waldzieststraße)
Unterjährig ergab sich die Möglichkeit durch Anmietung einer 
Konsum-Liegenschaft die Grundlage für einen Kontakt- und 
Begegnungsstätte in Paunsdorf zu schaffen, die die weitere 
ambulante Ausrichtung von Leistungsangeboten und die inklusive 
Wirkung in das Stadtquartier stärken wird. 
Gemäß Mietvertrag obliegt dem Vermieter die Sanierung der 
Gebäudehülle, dem Mieter der barrierefreie Umbau und die 
Ausstattung. Es werden 70 T€ veranschlagt, hierfür sollen Förder-
mittel der SAB in Anspruch genommen werden (80% Förderquote).
Je nach Fertigstellung der Gebäudehülle (und Übernahme durch den 
Mieter) wird die Inbetriebnahme ca. 5 Monate später erfolgen können. 
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan 
Ggü. dem Wirtschaftsplan ergeben sich mit dem Nachtragswirtschaftsplan folgende 
Veränderungen: 
Auf Grund der erforderlichen Klärung zur Anrechnung von Vorförderungen 
in Bezug auf die Sanierung der Bäder Dahlienstraße auf Grundlage der 
ersten beiden Badsanierungen werden die weiteren Bäder 2023 und 2024 
eingeordnet.
In der Riebeckstraße 63 ist für Haus 3 die Fassadensanierung vorgesehen. 
Die Einordnung ist grundsätzlich für 2022 vorgesehen, so erfolgt auch die 
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Veranschlagung. Seitens der Landesdirektion wird die Maßnahme 
voraussichtlich zu 50% gefördert (jedoch erst zu Lasten 2023). Der 
vorzeitige Maßnahmenbeginn ist bestätigt.
Die Realisierung erfolgt in Abhängigkeit vom Wirtschaftsverlauf 2022
Im Wohnheim am Kirschberg ist eine große Fenstereinheit auf Grund von 
Glasschäden auszutauschen. Dies wird mit 10 T€ veranschlagt.
2.6 Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positionen 
In den haushaltsrelevanten Positionen sind analog der Vorjahre die Aufwendungen 
aus Erbbauzinsen abgebildet. Für die 3 in 2012 in Betrieb genommenen Wohnstätten 
und das Areal Friedrich-Dittes-Straße 9 bestehen Erbbaurechtsverträge mit der Stadt 
Leipzig mit einem jährlichen Zins in Höhe von 89 T€.
Zusätzlich werden in dieser Übersicht folgende Kommunalanteile/Trägeranteile für 
geförderte Projekte dargestellt:
2022 Kita Benedixstraße (Kommunal- und Trägeranteil 261 T€ - Sozialamt) 
2023 FöMi Ausstattung der Kita Benedixstraße (203 T€ - AfJF)
2022 Sanierung Bäder Gr.3 und 5 Dahlienstraße (Kommunalanteil zu
Maßnahme 2021; 7 T€ - Sozialamt)
2023 Sanierung Bäder in der Dahlienstraße Gr. 2 und 4 (Kommunalanteil 12 
T€ - Sozialamt)
2024 Sanierung Bäder in der Dahlienstraße Gr. 1 (Kommunalanteil 7 T€ - 
Sozialamt)
Zuwendungen für laufende Aufwendungen werden in 2022 wie folgt in der Planung 
berücksichtigt: 
Gemeindezentrum                                      192 T€ - Gesundheitsamt
Grundpflege Albert-Schweizer-Schule        179 T€ - Gesundheitsamt
KidsCampus                                                  10 T€ - Amt für Stadtgrün
KiFaz-Projekt                                                 29 T€ - AfJF
Zuverdienst-Projekt                                         8 T€ - Gesundheitsamt
 
2.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
der Investitionsplanung entwickelt. Grundlage bildet der bestätigte Wirt-schaftsplan 
2022/die eingeleitete Nachtragswirtschaftsplanung.
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den erwarteten 
Zahlungsein- und -ausgängen aus Erträgen und Aufwendungen. 
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Für die Liquiditätsabsicherung der Investitionsmaßnahmen (Eigenanteile an 
Investitionen bzw. förderfähigen Sanierungsmaßnahmen) ist die Aufnahme folgender 
Kredite für 2022 veranschlagt, deren Laufzeit sich nach der Refinanzierung der 
Investitionskosten über die Betriebskosten richtet. 
-4.000.000,00 €
-3.000.000,00 €
-2.000.000,00 €
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
1.1.20211.15.20211.29.20212.12.20212.26.20213.12.20213.26.20214.9.20214.23.20215.7.20215.21.20216.4.20216.18.20217.2.20217.16.20217.30.20218.13.20218.27.20219.10.20219.24.202110.8.202110.22.202111.5.202111.19.202112.3.202112.17.202112.31.2021
Saldo Kassenkredit
Entwicklung Saldo Geschäftskonto 2021
-4.000.000,00 €
-3.000.000,00 €
-2.000.000,00 €
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
1.1.20221.8.20221.15.20221.22.20221.29.20222.5.20222.12.20222.19.20222.26.20223.5.20223.12.20223.19.20223.26.20224.2.20224.9.20224.16.20224.23.20224.30.20225.7.20225.14.20225.21.20225.28.2022
Saldo Kassenkredit
Entwicklung Saldo Geschäftskonto 2022
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2.8 Verpflichtungsermächtigungen
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2022 werden folgende Verpflichtungsermächti-
gungen für Folgejahre ausgewiesen: 
Sachverhalt KreditbetragEndbestand 2021Tilgung 2022Endbestand 2022Tilgung 2023Endbestand 2023Tilgung 2024Endbestand 2024Tilgung 2025Endbestand 2025Bestehende DarlehenUmfinanzierung Investitionen 2.025.000,00 1.593.750,00225.000,00 1.368.750,00225.000,00 1.143.750,00 225.000,00 918.750,00225.000,00 693.750,00Kindergarten Riebeckstraße 2.000.000,00 1.736.840,00105.264,00 1.631.576,00105.264,00 1.526.312,00 105.264,00 1.421.048,00105.264,00 1.315.784,00Kindergarten Riebeckstraße 1.150.000,00 1.055.802,16 47.098,92 1.008.703,24 47.098,92 961.604,32 47.098,92 914.505,40 47.098,92 867.406,48KiGa Friedrich-Dittes + Rest Riebeckstr. 836.000,00 804.188,00 34.704,00 766.592,00 34.704,00 731.888,00 34.704,00 697.184,00 34.704,00 662.480,00KiGa Riebeckstraße Innenausstattung 168.000,00 134.400,00 16.800,00 117.600,00 16.800,00 100.800,00 16.800,00 84.000,00 16.800,00 67.200,00KiGa Dschungel Ausstattung 200.000,00 188.888,00 22.224,00 166.664,00 22.224,00 144.440,00 22.224,00 122.216,00 22.224,00 99.992,00Sanierung Volksgartenstraße 440.000,00 428.420,00 23.160,00 405.260,00 23.160,00 382.100,00 23.160,00 358.940,00 23.160,00 335.780,00Innenausstattung Volksgartenstraße 99.000,00 96.250,00 11.000,00 85.250,00 11.000,00 74.250,00 11.000,00 63.250,00 11.000,00 52.250,00Riebeckstraße Haus 1 1.307.000,00 402.000,00 17.198,00 1.289.802,00 68.792,00 1.221.010,00 68.792,00 1.152.218,00 68.792,00 1.083.426,00Kita Benedixstraße 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 1.086.000,00 15.084,00 1.070.916,00 60.336,00 1.010.580,00 60.336,00 950.244,00Riebeckstraße Haus 4 750.000,00 750.000,00 37.500,00 712.500,00 37.500,00 675.000,00 37.500,00 637.500,00 37.500,00 600.000,00Benedixstraße Wohnen 2.576.000,00 200.000,00 0,00 2.576.000,00 30.940,00 2.545.060,00 53.040,00 2.492.020,00 53.040,00 2.438.980,00Summe Bestehende Darlehen 12.637.000,00 8.476.538,16539.948,92 11.214.697,24637.566,92 10.577.130,32 704.918,92 9.872.211,40704.918,92 9.167.292,48Geplante DarlehenBaukosten Friedrichshafner Straße 683.000,00 0,00 0,00 683.000,00683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Innenausstattung Friedrichshafner Straße 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.554,00 94.446,00 11.108,00 83.338,00Benedixstraße Innenausstattung 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 16.914,00 186.086,00 22.552,00 163.534,00Benedixstraße Baukosten Kita 4.246.000,00 0,00 0,00 1.788.000,00 0,00 4.246.000,00 223.472,00 4.022.528,00223.472,00 3.799.056,00Benedixtraße Baukosten Wohnen 175.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172.900,00 3.600,00 169.300,00 3.600,00 165.700,00Sanierung Riebeckstraße Haus 1 1.101.000,00 0,00 0,00 1.101.000,00 28.974,00 1.072.026,00 57.948,00 1.014.078,00 57.948,00 956.130,00Ausstattung Riebeckstraße Haus 1 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 12.222,00 207.778,00 24.444,00 183.334,00 24.444,00 158.890,00Riebeckstraße Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 378.000,00 0,00 0,00 378.000,00 9.948,00 368.052,00 19.896,00 348.156,00 19.896,00 328.260,00Anschaffung E-Fahrzeuge 873.000,00 0,00 0,00 0,00 72.750,00 800.250,00 145.500,00 654.750,00145.500,00 509.250,00Intensiv-Außenwohngruppen 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 11.184,00 413.816,00 22.368,00 391.448,00Projekt Störmthal 3.305.000,00 0,00 0,00 407.000,00 0,00 1.607.000,00 0,00 2.807.000,00 0,00 3.305.000,00Balkonanlage Breunsdorffstraße 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1.842,00 68.158,00 3.684,00 64.474,00 3.684,00 60.790,00Photovoltaik Bestandsobjekte 130.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 130.000,00 3.612,00 126.388,00 7.224,00 119.164,00Heizhaus Riebeckstraße 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 220.000,00 6.112,00 213.888,00Summe Geplante Darlehen 12.129.000,00 0,00 0,00 4.677.000,00810.836,00 9.520.164,00 515.808,00 10.304.356,00547.908,00 10.254.448,00Summe Bestehende + Geplante Darlehen 24.766.000,00 8.476.538,16539.948,92 15.891.697,241.448.402,92 20.097.294,321.220.726,92 20.176.567,401.252.826,92 19.421.740,48
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Nachtragswirtschaftsplan 2022: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
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Übersicht Verpflichtungsermächtigung 2022 
Jahr Jahr Projekt VE 
gesamt
Auszah-
lungen 
2022
Auszah-
lungen 
2023
Auszah-
lungen 
2024
Auszah-
lungen 
2025
davon bereits 
von Landes-
direktion 
genehmigt 
neue 
Verpflicht-
ungsermächt
igung
2020 2020 Summe 2.678.000 2.678.000
2021 2021 Summe 12.443.00
0 10.524.000 1.919.000
1 2022
Neubau 
Gemeinde
-zentrum
2.296.000 2.296.000 535.000 1.761.000
2 2022
Neubau 
Gemeinde
-zentrum
Ausstattun
g
100.000 100.000
3 2022
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
HP-
Bereich
364.000 364.000
4 2022
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
Regel-
Bereich
2.222.000 2.222.000 845.000 1.377.000
5 2022
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
Ausstattun
g
406.000 406.000
312.000 94.000
6 2022
Wohnbeba
uung 
Benedixstr
.
851.000 851.000
7 2022 Störmthal 
Inklusiver 
Campingpl
atz
19.319.00
0 8.000.000 8.000.000 3.319.000 17.950.000 1.369.000
8 2022 E-Mobilität 873.000 873.000 873.000
9 2022 PV-
Anlagen 200.000 200.000 200.000
10 2022
Neumöb-
lierung 
Bestands-
objekte
240.000 80.000 80.000 80.000 240.000
2022 Summe 26.871.00
0 15.392.000 8.080.000 3.399.000 19.642.000 5.914.000
Geplante Kreditaufnahmen aus 
Verpflichtungsermächtigung 5.534.000 1.200.000 498.000
weitere Kreditaufnahmen 
außerhalb 
Verpflichtungsermächtigung
120.000 100.000 0
(Angaben in €)
Verpflichtungsermächtigung für 2022
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Insgesamt ist für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 26.871.000 € 
für Auszahlungen in 2023 bis 2025 geplant. In diesem Zeitraum werden 
voraussichtlich Kredite in Höhe von 7.232.000 € aufgenommen. 
Darin enthalten sind:
Pos. 1-2
Für den Neubau des Gemeindezentrums liegt ein Planungsstand von 
Leistungsphase 3/4 vor. Der Fördermittelbescheid ist von der SAB ergangen. Die 
gestiegenen Baukosten wurden im Bescheid berücksichtigt. Es wird unterstellt, dass 
die Leistungsvergaben für den in Holzständerbauweise geplanten Baukörper noch in 
2022 erfolgen und bis Ende 2023 realisiert werden. Daraus ergibt sich eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.296 TEUR. 
Pos. 3 – 6
Der Gesamtumfang der Investition beträgt 9.794 T€, davon entfallen 3.843 T€ auf 
das Jahr 2023. Der Großteil der Leistung wurde als GU-Vertrag vergeben. Die 
Fertigstellung/Schlussrechnung wird für Q3/2023 erwartet. 
Pos. 7
Die Investitionsmaßnahme wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2023 begonnen 
und wird bis ins Jahr 2025 andauern. Wir befinden uns in derzeit in einer frühen 
Projektphase, so dass noch keine Aussagen für konkrete Zeitabläufe und 
Vergabeverfahren getroffen werden können.
Weitere Erläuterungen zu den v. g. Bauvorhaben sind im Vorbericht ersichtlich. 
Pos. 8
Die Fahrzeugflotte des SEB soll in 2023 auf Elektromobilität umgestellt werden. 
Hierfür wird derzeit das Vergabeverfahren vorbereitet. Die Lieferung der Fahrzeuge 
wird voraussichtlich in 2023 erfolgen. 
Pos. 9
Zum Betrieb der Elektrofahrzeugflotte (siehe Pos. 8) sowie zur Reduzierung der 
Abhängigkeiten von Stromanbietern ist vorgesehen, auf verschiedenen Objekten des 
SEB Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Die Planung läuft derzeit. Die Umsetzung 
ist für 2023 vorgesehen. 
Pos. 10
Einige Bestandseinrichtungen des SEB benötigen eine neue Ausstattung der 
Inneneinrichtung. Die Umsetzung soll sukzessive von 2022 bis 2025 erfolgen. 
2.9 Erläuterungen zur Planbilanz
Die Planbilanz des Nachtragswirtschaftsplanes 2022 basiert auf den Ist-Werten 2021 
und den Erwartungswerten 2022. 
In den Werten des Anlagevermögens wurden Investitionszugänge und Abschrei-
bungen entsprechend der Nutzungsdauer berücksichtigt. 
Die Kassenbestände leiten sich aus dem Finanzplan ab. 
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Der Sonderposten berücksichtigt mit Fördermitteln finanzierte Zugänge ins 
Anlagevermögen sowie Abgänge als jährliche Auflösung in Höhe der anteiligen 
Abschreibungen der zuschussfinanzierten Vermögensgegenstände.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde werden in 2022 und den Folgejahren 
fortgeschrieben. Hierin sind jährlich wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsziel im 
neuen Jahr enthalten. 
2.10 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung
Für die Folgejahre wird ein kosteckender Geschäftsbetrieb einhergehend mit einer 
ausgeglichenen Liquiditätsentwicklung veranschlagt. 
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Anlagen: 
Formulare Nachtragswirtschaftsplan 2022
1. Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung
2. Leistungsdaten
3. Plan Haushaltsrelevante Positionen
4. Finanzplan
5. Liquiditätsplan
6. Planbilanz
7. Personalplan
8. Investitionsplan
9.Instandhaltungsplan 
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A Erfolgsplan / GuV      2022   bis  2025 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 
1. Umsatzerlöse 32.625 35.066 37.148 8.973 9.170 9.415 9.59 0 40.030 42.425 43.584 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 43 47 80 0 0 0 80 80 80 8 0 
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.298 2.484 2.313 547 60 5 573 588 2.537 2.621 2.580 
I. Gesamtleistung 34.966 37.597 39.541 9.520 9.775 9.988 10.258 42.647 45.126 46.244 
5. Materialaufwand 4.475 4.376 5.105 1.043 1.307 1.342 1.41 3 5.377 5.487 5.598 
   a) RHB und bezogene Waren 1.197 1.509 1.605 297 407 42 7 474 1.697 1.727 1.758 
   b) bezogene Leistungen 3.279 2.867 3.500 746 900 915 93 9 3.680 3.760 3.840 
6. Personalaufwand 26.103 27.910 29.545 7.124 7.320 7.470 7 .631 31.784 33.739 34.681 
   a) Löhne und Gehälter 21.023 22.462 23.635 5.815 5.90 0 5.940 5.980 25.427 26.991 27.747 
   b) soziale Abgaben 5.079 5.448 5.910 1.309 1.420 1.530 1.651 6.357 6.748 6.934 
       - davon für Altersversorgung 708 
7. Abschreibungen 1.624 1.773 1.800 422 450 460 468 2.150 2.4 80 2.490 
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.624 1.773 1.800 422 45 0 460 468 2.150 2.480 2.490 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto 
   d) auf GWG's 
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.806 3.081 3.015 915 683 694 723 3.112 3.149 3.201 
II. Zwischenergebnis -43 457 76 16 15 22 23 224 271 274 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 
10. Erträge aus Beteiligungen 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
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Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39 39 70 11 16 20 23 2 10 255 260 
- davon an verbundene Unternehmen 
III. Finanzergebnis -39 -39 -70 -11 -16 -20 -23 -210 -255 -260 
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
IV. Ergebnis nach Steuern -82 418 6 5 -1 2 0 14 16 14 
17. Sonstige Steuern 6 4 6 1 1 2 2 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -88 414 0 4 -2 0 -2 8 10 8
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 
20. Erträge aus Verlustübernahme 
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -88 414 0 4 -2 0 -2 8 10 8
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
22. Entnahme Rücklagen 
23. Einstellung Rücklagen 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -88 414 0 4 -2 0 -2 8 10 8
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
Einstellung Gewinnrücklagen 
Entnahme Gewinnrücklage 
Entnahme Kapitalrücklage 
Gesamtaufwendungen 35.054 37.183 39.541 9.516 9.777 9.988 10.260 42.639 45.116 46.236 
Gesamterträge 34.966 37.597 39.541 9.520 9.775 9.988 10.25 8 42.647 45.126 46.244 
25 von 40 in Zusammenstellung
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 
1. UP Umsatzerlöse 0 35.066 37.148 8.973 9.170 9.415 9.590 4 0.030 42.425 43.584 
Erlöse aus Leistungsentgelt 35.066 37.148 8.973 9.170 9. 415 9.590 40.030 42.425 43.584 
 
 
 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 2.484 2.313 547 605 573 588 2.537 2.621 2.580 
Auflösung Sonderposten 945 930 232 232 233 233 995 1.170 1.1 60 
Spenden 6 10 0 3 3 4 10 10 10 
Erstattungen 880 840 217 207 207 209 840 840 840 
FöMi Instandhaltung SAB/Stadt 40 0 33 7 142 41 
Sonstige 653 493 98 130 130 135 550 560 570 
 
andere aktivierte Eigenleistungen 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 1.509 1.605 297 407 427 474 1.697 1.727 1.758 
davon Sachbedarf 754 650 119 160 170 201 676 685 695 
davon Lebensmittel 751 925 169 240 250 266 990 1.010 1.030 
davon sonstiger Materialaufwand 4 30 9 7 7 7 31 32 33 
5b. UP bezogene Leistungen 0 2.867 3.500 746 900 915 939 3.6 80 3.760 3.840 
Fremdleistungen 1.786 2.100 479 540 540 541 2.200 2.250 2.30 0 
Energie/Wasser/Abwasser 398 900 173 230 240 257 950 970 990 
Betriebskosten 683 500 94 130 135 141 530 540 550 
Sonstige 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 3.081 3.015 9 15 683 694 723 3.112 3.149 3.201 
Miete 984 1.030 253 253 262 262 1.100 1.120 1.140 
26 von 40 in Zusammenstellung
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 
Instandhaltung 759 650 164 155 155 176 665 670 675 
Verwaltung 554 650 103 180 183 184 665 675 690 
Versicherung 40 90 13 26 25 26 92 94 96 
Fahrzeugkosten 84 60 17 14 14 15 50 40 40 
Sonstige 660 535 365 55 55 60 540 550 560 
davon sonstige 
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Leistungsdaten 2022 bis 2025 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. 2020 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 
Erwachsenenheime [Plätze] 2 135 164 164 162 164 164 164 164 1 64 164 
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 39 39 39 38 39 39 39 39 39 3 9 
   Wohnstätte Losinskiweg 2 52 52 52 51 52 52 52 52 52 52 
   Wohnstätte am Vorwerk 2 44 43 43 44 43 43 43 43 43 43 
   Wohnstätte Schönefeld 2 30 30 29 30 30 30 30 30 30 
Außenwohngruppen [Plätze] 2 0 52 52 53 52 52 52 52 52 52 
   für geistig behinderte Menschen 2 36 36 34 36 36 36 36 36 36 
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 16 16 19 16 1 6 16 16 16 16 
Ambulant betreutes Wohnen Erwachsene [Plätze] 2 0 87 12 5 87 95 100 110 125 125 125 
   für geistig behinderte Menschen 2 35 35 29 35 35 35 35 35 35 
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 52 90 58 60 6 5 75 90 90 90 
Kinder- und Jugendheime [Plätze] 2 95 99 99 94 99 99 99 99 99 99 
   Dahlienstraße 2 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
   Am Kirschberg 2 30 32 32 30 32 32 32 32 32 32 
   Dieskaustraße 2 14 15 15 13 15 15 15 15 15 15 
   Riebeckstraße 2 12 14 14 13 14 14 14 14 14 14 
Ganztagsbetreuung [Plätze] 2 55 285 285 283 285 285 285 285 2 85 285 
   Am Kirschberg 2 55 55 55 56 55 55 55 55 55 55 
   Friedrich-Dittes-Straße 2 230 230 227 230 230 230 230 230 230 
Kindertagesstätten [heilpädagogische Plätze in Kitas] 2 0 96 96 94 96 96 96 120 120 120 
   Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
   Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 2 32 32 30 32 32 32 32 32 32 
   Kita Friedrich-Dittes-Straße "Dschungelbande" 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   Kita Benedixstraße 2 0 0 0 0 0 0 24 24 24 
Kindertagesstätten [Regel- und Integrativplätze in Kitas] 2 826 831 831 784 822 822 822 917 1.011 1.011 
   Kita Benedixstraße 2 0 0 0 0 0 0 95 189 189 
   Kita Friedrich-Dittes-Straße "Dschungelbande" 2 16 8 180 180 163 180 180 180 180 180 180 
   Kita St. Georg 2 108 108 108 105 108 108 108 108 108 108 
   Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 2 196 174 174 173 174 1 74 174 174 174 174 
   Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 2 181 169 169 159 160 160 160 160 160 160 
   Kita Riebeckstraße "Kleine Handwerksmeister" 2 173 200 200 184 200 200 200 200 200 200 
Frühförderstelle [Klienten] 2 160 200 170 180 190 200 230 23 0 230 
Pflegedienst/Krankenbeobachtung 2 32 32 22 32 32 32 32 32 32 
Gemeindezentrum [Nutzer] 2 200 250 200 220 230 250 350 350 35 0 
Zuverdienst [Teilnehmer] 2 30 40 34 40 40 40 40 50 50 
Logopädische Praxis [Klienten] 2 150 150 180 150 160 170 18 0 200 200 200 
28 von 40 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022 bis 2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -88 414 0 8 10 8
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.624 1.773 1.800 2.150 2.480 2.490
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 131 385 50 20 20 25
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -906 -960 -930 -995 -1.170 -1.160
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 218 343 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -10 -53 0 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 39 39 70 210 255 260
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.008 1.941 990 1.393 1.595 1.623
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -3 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 683
- Auszahlungen für Investitionen SAV -3.654 -2.800 -10.852 -16.197 -8.450 -3.679
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -3.657 -2.800 -10.852 -15.514 -8.450 -3.679
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 739 2.438 7.958 5.687 1.300 498
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -378 -451 -540 -1.448 -1.223 -1.256
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 77 261 170 7
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 972 506 2.615 9.342 7.514 2.821
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen -38 -38 -70 -210 -255 -260
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.295 2.532 10.224 13.541 7.336 1.810
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -1.354 1.673 362 -580 481 -246
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 172 -1.182 491 853 273 754
Finanzmittelbestand Ende der Periode -1.182 491 853 273 754 508
Bestand Cash Management 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling
davon Liquiditätsbewirtschaftung
liquide Mittel (ohne Cash Management) -1.182 491 853 273 754 508
29 von 40 in Zusammenstellung
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2022 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Angaben in vollen TEUR 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 0 2 2 -10 8 -2 
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.800 140 141 141 143 144 145 146 147 160 162 164 167 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 50 170 171 171 180 180 180 185 185 185 185 -1.512 -230 
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -930 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -78 -78 -78 -78 -79 
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 -659 659 
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0 -81 81 
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 70 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 990 238 239 -499 241 253 262 260 261 274 276 -1.419 604 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -10.852 -690 -700 -706 -369 -800 -800 -800 -1.000 -1.140 -1.000 -1.000 -1.847 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
30 von 40 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Angaben in vollen TEUR 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -10.852 -690 -700 -706 -369 -800 -800 -800 -1.000 -1.140 -1.000 -1.000 -1.847 
31 von 40 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Angaben in vollen TEUR 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 7.958 2.376 905 1.788 598 1.101 683 507 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -540 -32 -74 -32 -27 -67 -27 -27 -67 -27 -27 -99 -34 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 261 261 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 2.615 240 2.375 
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -70 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -8 
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 10.224 2.341 183 -36 -32 832 -33 1.755 -74 564 1.067 817 2.840 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 362 1.889 -278 -1.241 -160 285 -571 1.215 -813 -302 343 -1.602 1.597 
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 491 491 2.380 2.102 861 701 986 415 1.630 817 515 858 -744 
Finanzmittelbestand Ende der Periode 853 2.380 2.102 861 701 986 415 1.630 817 515 858 -744 853 
Bestand Cash Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0
32 von 40 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Angaben in vollen TEUR 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
liquide Mittel (ohne Cash Management) 853 2.380 2.102 861 701 986 415 1.630 817 515 858 -744 853 
33 von 40 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2022 bis 2025
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 747 414 0 8 10 8
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 84 88 89 89 89 89
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 183 186 192 265 346 353
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 77 261 170 7
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 97
Einzahlung aus Zuweisungen 97
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 179 179 179 195 200 205
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 7 12 7
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 5 10 10 10 10 10
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 5 23 37 37 39 39
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
34 von 40 in Zusammenstellung
Bilanz 2022 bis    2025 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 33.810 35.228 44.280 57.644 63.614 64.803 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3 2 2 1 0 0
 II.  Sachanlagen 33.802 35.221 44.273 57.638 63.609 64.7 98 
III.  Finanzanlagen 5 5 5 5 5 5
B. Umlaufvermögen 3.960 7.336 7.698 7.118 7.599 7.353 
  I.   Vorräte 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.940 6.8 45 6.845 6.845 6.845 6.845 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.130 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.335 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 475 3.397 3.397 3.397 3 .397 3.397 
III.  Wertpapiere 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 20 4 91 853 273 754 508 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11 6 6 6 6 6
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 
E. Aktive latente Steuern 
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 37.781 42.570 51.984 64.768 71.219 72.162 
Treuhandvermögen 202 178 178 178 178 178 
Passiva 
A. Eigenkapital 5.595 6.009 6.009 6.017 6.027 6.035 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 511 511 511 511 511 511 
II.  Kapitalrücklage 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479 
III.  Gewinnrücklagen 688 688 688 688 688 688 
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 688 688 688 688 688 688 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5 -83 331 331 339 349 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -88 414 0 8 10 8
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 21.399 20.529 22.475 30.992 37.336 39.004 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 21.399 20.529 22.475 30.992 37.336 39.004 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 
D. Empfangene Ertragszuschüsse 
E. Rückstellungen 1.072 1.457 1.507 1.527 1.547 1.572 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 
2. Steuerrückstellungen 
3. Sonstige Rückstellungen 1.072 1.457 1.507 1.527 1.547 1 .572 
F. Verbindlichkeiten 9.681 14.560 21.978 26.217 26.294 25.536 
1. Anleihen 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.691 8.477 15.895 20.134 20.211 19.453 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.679 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 11 955 955 955 955 955 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 611 955 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 8 20 20 20 20 20 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 8 20 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 283 605 605 605 605 605 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 283 605 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.087 4.503 4.503 4.503 4. 503 4.503 
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 976 4.428 
G. Rechnungsabgrenzungsposten 34 15 15 15 15 15 
H. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 37.781 42.570 51.984 64.768 71.219 72.162 
Treuhandverbindlichkeiten 202 178 178 178 178 178 
35 von 40 in Zusammenstellung
Personal 2022 bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 574 651 610,00 618,00 635,00 635,00
         davon Frauen
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 572,00 650,00 593,00 615,00 635,00 635,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 474,00 536,20 490,00 511,00 531,00 531,00
 Auszubildende 3,00 13,00 29,00 29,00 29,00 29,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 28,20 29,20 30,00 31,00 31,00 31,00
2 Frühförderstelle/Logopädie 14,40 14,40 17,40 18,00 19,00 19,00
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 36,20 36,95 36,95 36,95 36,95 36,95
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 125,00 128,00 128,00 128,00 130,00 130,00
5 Gemeindezentrum 2,83 2,83 2,83 3,80 4,00 4,00
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 196,00 200,21 225,15 225,15 235,15 235,15
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 48,25 53,48 51,48 51,48 51,48 51,48
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Betreuung SGB VIII 23,20 24,00 26,50 26,50 26,50 26,50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 474,08 489,07 518,31 520,88 534,08 534,08
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
36 von 40 in Zusammenstellung
Investitionen 2022 bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Angaben in vollen TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 Ankauf Grundstück Friedrichshafener Straße für Neubau Gemeindezentrum 185 185 0 0 0 0 0
2 Neubau Gemeindezentrum (Baukosten) 3.007 29 182 500 2.296 0 0
3 Neubau Gemeindezentrum (Ausstattung) 100 0 0 0 100 0 0
4 Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.206 192 350 300 364 0 0
5 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Bau) 5.431 93 616 2.500 2.222 0 0
6 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Ausstattung) 406 0 0 0 406 0 0
7 Benedixstraße Wohnbebauung 2.751 0 200 1.700 851 0 0
8 Sanierung Riebeckstraße Haus 1 für Betriebsleitung/Frühförderung 2.622 6 607 2.009 0 0 0
9 Ausstattung Haus 1 220 0 0 220 0 0 0
10 Haus 1 Parkplatz + Ladeinfrastruktur 228 0 0 228 0 0 0
11 Haus 1 Photovoltaik Gebäude 180 0 0 180 0 0 0
12 Sanierung Riebeckstraße Haus 4 nach Vorgaben Sozialamt 851 5 846 0 0 0 0
13 Anschaffung E-Fahrzeuge 873 0 0 0 873 0 0
14 Schaffung von Intensiv-Außenwohngruppen 425 0 0 0 425 0 0
10 Störmthal Ankauf Grundstück 650 0 0 650 0 0 0
11 Störmthal Inklusiver Campingplatz 21.365 0 1 2.045 8.000 8.000 3.319
12 Balkonanlage Breunsdorffstraße 70 70
13 Kontakt- und Begegnungsstätte MIRA 70 70
14 PV-Anlagen Bestandsobjekte (inkl. Ladesäulen) 260 60 200
15 Sanierung Heizhaus Riebeckstraße 220 120 100
16 Neumöblierung Bestandsobjekte 280 40 80 80 80
0
0
0
Investitionen in GWG 1.493 403 280 260 270 280
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe gesamt 42.893 510 3.205 10.852 16.197 8.450 3.679 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 515 0 77 261 170 7
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 22.798 0 506 2.615 9.342 7.514 2.821
Kreditaufnahme 17.881 0 2.438 7.958 5.687 1.300 498
Eigenanteil 1.699 510 184 18 998 -364 353 0
37 von 40 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2022    bis 2025
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 Jahre
1 Sanierung Dahlienstraße Sanitäreinrichtung 361 141 145 75 0
2 Sanierung Fassade Haus 3 160 0 150 10 0 0
3 Fenstertausch Kirschberg 10 0 10 0 0 0
5 Übrige Instandhaltungsmaßnahmen 2.830 560 490 510 595 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 3.361 701 650 665 670 675 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 26 0 7 12 7 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 209 0 33 142 34 0 0
Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 3.126 701 610 511 629 675 0
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Übersicht Verpflichtungsermächtigung 2022  
Jahr Jahr Projekt VE  
gesamt 
Auszah-
lungen  
2022 
Auszah-
lungen  
2023 
Auszah-
lungen  
2024 
Auszah-
lungen  
2025 
davon bereits 
von Landes-
direktion 
genehmigt  
neue 
Verpflicht-
ungsermächt
igung 
2020 2020 Summe 2.678.000 2.678.000      
2021 2021 Summe 12.443.00
0 10.524.000 1.919.000     
1 2022 
Neubau 
Gemeinde
-zentrum 
2.296.000  2.296.000   
 
535.000 
 
1.761.000 
2 2022 
Neubau 
Gemeinde
-zentrum 
Ausstattun
g 
100.000  100.000   
  
3 2022 
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
HP-
Bereich 
364.000  364.000   
  
4 2022 
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
Regel-
Bereich 
2.222.000  2.222.000   
 
 
845.000 
 
 
1.377.000 
5 2022 
Kita 
Benedixstr
. 
Baukosten 
Ausstattun
g 
406.000  406.000   
 
312.000 
 
94.000 
6 2022 
Wohnbeba
uung 
Benedixstr
. 
851.000  851.000   
  
7 2022 Störmthal 
Inklusiver 
Campingpl
atz 
19.319.00
0  8.000.000 8.000.000 3.319.000 
 
17.950.000 
 
1.369.000 
8 2022 E-Mobilität 873.000  873.000   
 873.000 
9 2022 PV-
Anlagen  200.000  200.000   
 200.000 
10 2022 
Neumöb-
lierung 
Bestands-
objekte 
240.000  80.000 80.000 80.000 
  
240.000 
 2022 Summe 26.871.00
0  15.392.000 8.080.000 3.399.000 19.642.000 5.914.000 
 Geplante Kreditaufnahmen aus 
Verpflichtungsermächtigung  5.567.000 1.200.000 498.000   
 
weitere Kreditaufnahmen 
außerhalb 
Verpflichtungsermächtigung 
 120.000 100.000 0 
  
(Angaben in €) 
Verpflichtungsermächtigung für 2022 
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Insgesamt ist für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 26.195.000 € für 
Auszahlungen in 2023 bis 2025 geplant. In diesem Zeitraum werden voraussichtlich Kredite 
in Höhe von 7.232.000 € aufgenommen.  
Darin enthalten sind: 
Pos. 1-2 
Für den Neubau des Gemeindezentrums liegt ein Planungsstand von Leistungsphase 3/4 
vor. Der Fördermittelbescheid ist von der SAB ergangen. Die gestiegenen Baukosten wurden 
im Bescheid berücksichtigt. Es wird unterstellt, dass die Leistungsvergaben für den in 
Modulbauweise geplanten Baukörper noch in 2022 erfolgen und bis Ende 2023 realisiert 
werden. Daraus ergibt sich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.296 TEUR.  
Pos. 3 – 6 
Der Gesamtumfang der Investition beträgt 9.794 T€, davon entfallen 3.843 T€ auf das Jahr 
2023. Der Großteil der Leistung wurde als GU-Vertrag vergeben. Die 
Fertigstellung/Schlussrechnung wird für Q3/2023 erwartet.  
Pos. 7 
Die Investitionsmaßnahme wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2023 begonnen und 
wird bis ins Jahr 2025 andauern. Wir befinden uns in derzeit in einer frühen Projektphase, so 
dass noch keine Aussagen für konkrete Zeitabläufe und Vergabeverfahren getroffen werden 
können. 
Weitere Erläuterungen zu den v. g. Bauvorhaben sind im Vorbericht ersichtlich.  
Pos. 8 
Die Fahrzeugflotte des SEB soll in 2023 auf Elektromobilität umgestellt werden. Hierfür wird 
derzeit das Vergabeverfahren vorbereitet. Die Lieferung der Fahrzeuge wird voraussichtlich 
in 2023 erfolgen.  
Pos. 9 
Zum Betrieb der Elektrofahrzeugflotte (siehe Pos. 8) sowie zur Reduzierung der 
Abhängigkeiten von Stromanbietern ist vorgesehen, auf verschiedenen Objekten des SEB 
Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Die Planung läuft derzeit. Die Umsetzung ist für 2023 
vorgesehen.  
Pos. 10 
Einige Bestandseinrichtungen des SEB benötigen eine neue Ausstattung der 
Inneneinrichtung. Die Umsetzung soll sukzessive von 2022 bis 2025 erfolgen.  
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