2. Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020 ff.
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06076-DS-03
Datum: 2020-06-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06076-DS-03 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
2. Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020 ff. 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
Jugendhilfeausschuss   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung    
Ratsversammlung  08.07.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die monatliche Mietbelastung gemäß Anlage 1 aus den zu schließenden Mietverträgen 
zwischen den Investoren und den freien Trägern werden als Sachkosten im Rahmen der 
monatlichen Abschlagszahlung finanziert.  
2. Die monatlichen Ersatzmietbelastungen gemäß Anlage 1 in Form von Abschreibung, 
Zinsen, Erbbaupacht, Erhaltungsaufwand für Gebäude und Freifläche werden den freien 
Trägern als Sachkosten im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlung finanziert.  
3. Die finanziellen Mehraufwendungen durch Kostensteigerung in Höhe von 40.428 Euro 
werden für das Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des Budgets „Kindertageseinrichtungen 
freier Träger“ (51_365_3ZW) bereitgestellt. 
4. Über die Bereitstellung der Betriebskosten ab dem Haushaltsjahr 2021 ist im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 zu entscheiden. Für das Haushaltjahr 2021 betragen die 
Kosten 102.304 Euro und für 2022 314.447 Euro. Die Mittel werden entsprechend durch 
das Amt für Jugend, Familie und Bildung angemeldet. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadt Leipzig 
 
Zusammenfassung: 
Anlass der Vorlage:  
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
Aufgrund von baurechtlichen Belangen konnten zwei geplante Kita-Baumaßnahmen nicht 
weitergeführt werden. Es ist aber gelungen, dafür Ersatzmaßnahmen zu akquirieren. Ein 
weiterer Anlass der 2. Änderung sind Mietkostenerhöhungen und veränderte 
Rahmenbedingungen bei einer Maßnahme. Es entstehen in Summe keine Mehrkosten 

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gegenüber der bereits bestätigten Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2019/2020ff. 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01. 31.12.20 -224.892,00 1.100.36.5.0.01.01.20 
4318 0000 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht relevant.  
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich. 
 
  
4/7
III.  Strategische Ziele 
 
Ziel ist der Erhalt und Neubau von Kindertagesstätten, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu 
schaffen. 
 
Dabei soll sich der Bedarf an Kindertagestätten an den Bedürfnissen der Familien orientieren, 
aber auch zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit beitragen. 
 
Gegenstand der Vorlage ist auch die Schaffung eines intergenerativen/inklusiven Projektes, in 
dem Senioren, Kinder und Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in einem Haus betreut 
werden (Inklusionsprojekt). 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.08.2018 die Sammelvorlage VI-DS-06076 Kita-
Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff beschlossen. In seiner Sitzung am 27.06.2019 
wurde eine Änderung (Ergänzung) zur Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2019/2020ff beschlossen (VI-DS-06076-DS-02). 
 
Aufgrund von baurechtlichen Belangen konnten zwei geplante Neubaumaßnahmen nicht 
umgesetzt werden. Es ist aber gelungen, drei Ersatzmaßnahmen im Stadtgebiet zu 
akquirieren, die in der Handreichung ab 07-2019 vollständig enthalten waren. 
Ein weiterer Anlass der 2. Änderung ist eine Mietkostenerhöhung durch veränderte 
Rahmenbedingungen bei einer Maßnahme.  
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 SächsKitaG hat die Stadt Leipzig als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe nachhaltig darauf hinzuwirken, dass Kindertageseinrichtungen vorrangig von 
Trägern der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. 
 
Insofern keine geeigneten Grundstücke bzw. Objekte in den entsprechenden Planungsräumen 
im Eigentum des „Stadtkonzerns Leipzig“ bzw. der freien Träger zur Verfügung stehen, muss 
auf Grundstücke Dritter zurückgegriffen werden. 
 
Gegenüber der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff bzw. der 
Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff sollen mit 
dieser Vorlage einerseits weitere zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten geplante Neu-, 
Ersatz- und Erweiterungsbauvorhaben bestätigt werden. Andererseits erhöhen sich bei einer 
Maßnahme die zu refinanzierenden Mietkosten. 
 
Es handelt sich grundsätzlich um Bauvorhaben, die durch freie Träger oder private Investoren 
umgesetzt und durch freie Träger betrieben werden.  
 
Den freien Trägern werden mit der zu schließenden Rahmen-Vereinbarung zur Betreibung 
einer Kindertagesstätte die Mietkosten als Gemeindeanteil entsprechend der vorgelegten 
Nachweise ab Inbetriebnahme finanziert. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Fertigstellung der einzelnen neuen Maßnahmen ist für 2020ff geplant (siehe hierzu auch 
Einzelbeschreibungen). 
 
  
5/7
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die Änderung der bestätigten Maßnahmen und für die neuen Maßnahmen sind die 
erforderlichen Mittel zur Finanzierung der Mietkosten durch die beschlossene Sammelvorlage 
Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff bereits berücksichtigt.  
Die bisher geplante Maßnahme mit der lfd. Nr. 212 Kurt-Eisner-Straße entfällt und die 
Maßnahme mit der lfd. Nr. 222 Paul-Flechsig-Straße ist auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Damit stehen im Jahr 2020 geplante Haushaltsmittel in Höhe von 265.320,00 Euro und weitere 
Mittel in Höhe von 204.606,60 Euro ab 2021 zur Deckung zur Verfügung. Davon werden in 
2020 40.428,00 Euro und 2021 102.304 Euro benötigt (Anlage 2). 
 
Die finanziellen Mittel für die Haushaltsjahre 2021ff werden im Budget BW_51_365_3ZW 
entsprechend durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung angemeldet. 
 
4.1   Änderung bestätigter Maßnahmen 
4.1.1 Objekt Nr.150 Witzgallstraße; 124 Plätze 
 
Die in der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2015/2016 und Kita-
Investitionen und Folgekosten 2017/2018ff in der Anmerkung benannten Stiftungsgelder in 
Höhe von 500.000 Euro (siehe Anlage 1, Spalte 27 Sammelvorlage Kita-Investitionen und 
Folgekosten 2017/2018ff) stehen für das Bauvorhaben nicht mehr zur Verfügung. Die Mittel 
waren vom Stiftungsgeber in Aussicht gestellt aber letztendlich nicht bewilligt worden. Des 
Weiteren wurde eine anteilige Mietfläche auf der Dachterrasse bisher nicht berücksichtigt.  Mit 
Änderungsbescheid des Landesjugendamtes Sachsen vom 11.03.2020 wurde die 
Betriebserlaubnis an die Bedingung geknüpft, die Dachterrasse als Spielfläche zur Verfügung 
zu stellen und dementsprechend auszugestalten, da die ebenerdige Freifläche für die 
Einhaltung der notwendigen Freifläche je Kind nicht ausreichend ist. 
 
Aus den genannten Gründen ist die nun verhandelte Miete von 11,90 Euro pro qm Mietfläche 
(heutige Miete 10,74 Euro pro qm Mietfläche) angemessen. 
 
Die geplanten Mietkosten aus der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2015/2016 und Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2017/2018ff von 12.400,00 
Euro erhöhen sich somit auf 15.769,00 Euro pro Monat. 
 
4.2   Aufnahme neuer Maßnahmen 
 
Die folgenden Maßnahmen sind bereits soweit vorbesprochen und teilweise verhandelt, dass 
sowohl durch die freien Träger als auch durch Dritte Planungsleistungen beauftragt und 
teilweise Bauvoranfragen gestellt sind. Um einen zügigen Ablaufprozess nicht zu gefährden, 
bedarf es der Zustimmung der Gremien über die geplanten Miet- bzw. Ersatzmietkosten. Die 
geplanten durchschnittlichen Kosten für die drei neuen Maßnahmen in Höhe von monatlich 
28.193,57 Euro dienen als Verhandlungsgrundlage und stellen noch kein endgültiges 
Verhandlungsergebnis dar (Anlage 1). Gleiches gilt für die Kreditangebote der Banken, die für 
die Berechnung der Ersatzmietkosten relevant sind. Unterstellt wird derzeit ein Zinssatz von 
2%. 
 
4.2.1 Objekt Nr. 233 Kindstraße 5-7; 60 Plätze 
Der Investor Noppi Immobilien GmbH beabsichtigt, auf dem Grundstück Kindstraße 5-7 60 
Kindertagesstättenplätze zu schaffen, davon 18 Plätze für Kinder unter 3 Jahre und 42 Plätze 
für Kinder über 3 Jahre. Hiervon sind 22 Plätze Integrationsplätze geplant.  
 
In der Kindstraße soll ein 5-geschossiger Neubau entstehen. Träger der Einrichtung ist die 
Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH. Es ist geplant, im Erdgeschoss 
und in einem Teil des ersten Obergeschosses eine Kindertagesstätte mit einer Kapazität von 
60 Plätzen zu integrieren. In den übrigen Geschossen sollen Wohnungen für Menschen mit 
und ohne Behinderung entstehen, einschließlich Wohnungen für Senioren. Es soll ein 
6/7
intergeneratives/inklusives Arbeiten (Senioren – Kinder - Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungen) in diesem Haus entstehen. 
 
Mit dem Investor Noppi Immobilien GmbH wurde eine Miete in Höhe von 8.466,00 Euro 
(696,06 qm zu 11,50 Euro pro qm; 76,95 qm zu 6,00 Euro pro qm für insgesamt 773,01 qm 
Nutzfläche verhandelt. Die Laufzeit des zu schließenden Mietvertrages beträgt 25 Jahre. 
 
4.2.2 Objekt Nr. 234 Russenstraße 196; 105 Plätze 
Die Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa (KdöR) aus 
Nürnberg plant für die Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Heiliger Georg“ zu Leipzig 
eine Kindertagestätte auf dem Kirchengrundstück zu errichten. In der Kindertageseinrichtung 
soll Platz für 30 Kinder unter 3 Jahren und für 75 Kinder über 3 Jahren entstehen.  
 
Die Kirchgemeinde „Heiliger Georg“ wird diese selber betreiben. Sie ist Mitglied im 
paritätischen Wohlfahrtsverband und somit ein anerkannter Träger der Jugendhilfe.  
 
Die Kreditfinanzierung erfolgt über die Sparkasse Leipzig. Diese wird im Rahmen der 
Vereinbarung zur Betreibung einer Kindertagestätte entsprechend des SächsKitaG § 17 Abs. 
2 i. V. m § 14 SächsKitaG auf Nachweis refinanziert.  
 
Die durchschnittlichen Ersatzmietkosten betragen für 25 Jahre bei einem angenommenen 
Zinssatz von 2 % 13.364,26 Euro pro Monat. Diese durchschnittlichen Ersatzmietkosten 
können bei einem real anderen Zinssatz tatsächlich höher oder niedriger ausfallen. 
 
Bei einer Nettogrundfläche von 1.113 qm beträgt der gebäudebezogene Anteil an den 
Ersatzmietkosten über die Gesamtlaufzeit durchschnittlich aufgerundet 11,53 Euro je qm, 
zuzüglich eines monatlichen Erhaltungsaufwandes für 1.050 qm Freifläche von 0,51 Euro je 
qm. 
 
Nach Ablauf der 25 Jahre entsteht nur noch Anspruch auf einen angemessenen 
Erhaltungsaufwand für das Gebäude, der gegenwärtig bei 3,78 Euro pro qm liegt. 
 
4.2.3 Objekt Nr. 218 Shakespearestraße – Erweiterung Lößniger Straße 6 und 10;     
80 Plätze 
Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern 
mbH wird in dem Gebäudekomplex Wohnungen mit einer Förderung aus dem Programm für 
sozialen Wohnungsbau entsprechend der Landesrichtlinie Belegungsgebundener 
Mietwohnraum (RL g MV) bauen. Im Erdgeschossbereich sind die Erweiterung der 
vorhandenen Kindertagesstätten „Rolando Toro“ Lößniger Straße 6 und „Konfuzius“ in der 
Lößniger Straße 10 um 80 Kindergartenkinder geplant. Eine zusätzliche Freifläche wird nicht 
benötigt. 
 
Die Kreditfinanzierung erfolgt über die Bank für Sozialwirtschaft. Diese wird im Rahmen der 
Vereinbarung zur Betreibung einer Kindertagestätte entsprechend des SächsKitaG § 17 Abs. 
2 i. V. m. § 14 SächsKitaG auf Nachweis refinanziert. 
 
Die durchschnittlichen Ersatzmietkosten betragen für 25 Jahre bei einem angenommenen 
Zinssatz von 2 % 6.363,31 Euro pro Monat. Diese durchschnittlichen Ersatzmietkosten können 
bei einem real anderen Zinssatz tatsächlich höher oder niedriger ausfallen. 
 
Bei einer Nettogrundfläche von 640 qm beträgt der gebäudebezogene Anteil an den 
Ersatzmietkosten über die Gesamtlaufzeit durchschnittlich abgerundet 9,94 Euro je qm. 
 
Nach Ablauf der 25 Jahre entsteht nur noch Anspruch auf einen angemessenen 
Erhaltungsaufwand für das Gebäude, der gegenwärtig bei 3,78 Euro pro qm liegt. 
 
 
7/7
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine Auswirkung auf den Stellenplan. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Nicht erforderlich. 
 
7. Besonderheiten  
 
Es gibt keine Besonderheiten in der Vorlage. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Wenn dieser Vorlage nicht zugestimmt wird und damit die Realisierung der 
Neubaumaßnahmen nicht möglich ist, kann der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 
der Stadt Leipzig nicht umgesetzt und eine wohnortnahe Betreuung bis Schuleintritt nicht 
gesichert werden. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Refinanzierungskosten / Mietkosten von Investitionen 
Anlage 2 – monatliche Miet-/ Ersatzleistungen –Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf 
die Haushaltsplanung 
 
DS-VI-06067-03 2. Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff Anlage 1
Refinanzierungskosten/ Mietkosten von Investitionen
0 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15
Eröffnung 
(aktueller 
Stand)
bestätigte 
„Ersatzmiet-“ 
bzw. 
Mietkosten 
mtl.* 
neue 
„Ersatzmiet-
“ bzw. 
Mietkosten 
mtl. * 
Differenz 
„Ersatzmiet-“ 
bzw. 
Mietkosten 
mtl.  Incl. 
Erbbauzins 
gesamt
KK
KG
Integrations-
plätzeMrz. 20 €/Monat €/Monat €/Monat 
150 Caritasverband Leipzig e. V. Witzgallstraße basisD Neubau 124 40 84 8 01.10.2019 12.400,00 € 15.769,00 € 3.369,00 € 
Gesamt 124 40 84 8 12.400,00 € 15.769,00 € 3.369,00 € 
neue Maßnahmen 
233 Gemeinnützige Känguru 
Kindertagesstätten GmbH Kindstraße 5-7 Noppi Immobilien GmbH Neubau 60 12 48 22 01.06.2022 8.466,00 € 
234 Rumänisch-Orthodoxe 
Kirchgemeinde Russenstraße 196 Rumänisch-Orthodoxe 
Kirchgemeinde Neubau 105 30 75 3 01.09.2021 13.364,26 € 
218
Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung berufstätiger und
alleinerziehender Eltern mbH 
Shakespearestraße 
Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung berufstätiger und
alleinerziehender Eltern mbH 
Neubau 80 0 80 01.09.2022 6.363,31 € 
Gesamt 245 42 203 25 28.193,57 € 
*Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten für Anpassung aufgrund Indexierung bei Mietkosten bzw. Veränderung der Ersatzmieten bei Zinsänderung.
Kita-
Bau 
Proje
kt-
num
mer
Träger Anschrift Investor Kategorie
davon 
neue Plätze 
 Kita-Bau vom 
10.04.2019
Anlage 2
Mrz. 20  €/Monat €/jährlich 2020 2021 2022 2023ff 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
N 212 BBW Kurt-Eisner-Straße 01.10.2019 22.110  265.320                 - €                - €                - €                - € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -     265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € -    265.320 € 
N 222 N.N. Paul-Flechsig-Str. n.n. 17.051  204.612                 - €                - €                - €                - €                   - € -    204.612 € -    204.612 € -    204.612 € -    204.612 € -    204.612 € -     204.612 € -    204.612 € -    204.612 € -    204.612 € -    204.612 € 
M 150 Caritasverband Leipzig e. V. Witzgallstraße 01.10.2019 12.400  148.800       15.769 €      15.769 €      15.769 €      15.769 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 €         40.428 € 
geplante 
„durchschnittliche 
Ersatzmiet-“ bzw. 
Mietkosten mtl.
geplante 
„durchschnittliche 
Ersatzmiet-“ bzw. 
Mietkosten mtl.
 €/Monat €/jährlich
E 233 Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten 
GmbH
Kindstraße 5-7 01.06.2022 8.466  101.592                 - €                - €        8.466 €        8.466 €                   - €                   - €         59.262 €      101.592 €      101.592 €      101.592 €      101.592 €      101.592 €      101.592 €      101.592 €      101.592 € 
E 234 Rumänisch-Orthodoxe Kirchgemeinde Russenstraße 196* 01.09.2021 13.364  160.368                 - €      15.469 €      15.285 €      15.100 €                   - €         61.876 €      184.891 €      181.943 €      179.731 €      177.520 €      175.309 €      173.097 €      170.886 €      168.675 €      166.464 € 
E 218
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung 
berufstätiger und
alleinerziehender Eltern mbH 
Shakespearestraße* 01.09.2022 6.363  76.356                 - €                - €        7.392 €        7.301 €                   - €                   - €         29.566 €         88.338 €         86.898 €         85.817 €         84.737 €         83.657 €         82.577 €         81.496 €         80.416 € 
Gesamt -    224.892 € -    367.628 € -    155.785 € -      57.632 € -      61.283 € -      64.575 € -      67.866 € -      71.158 € -      74.449 € -      77.741 € -      81.032 € 
*Bei diesen Maßnahmen erfolgt die monatliche Zahlung auf Nachweis der angefallenen Zinsen und die Abschriebung mit 4%. Somit ergibt sich eine höhere Anfangsz ahlung, die sich aber jährlich reduziert. 
N = geplante Neubaumaßnahmen nicht umgesetzt;  M = Mietkostenerhöhung; E = Ersatzmaßnahmen
DS-VI-06067-03 2. Änderung der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2019/2020ff 
monatliche  Miet-/ Ersatzleistungen - Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 
 bestätigte 
„durchschnittliche 
Ersatzmiet-“ bzw. 
Mietkosten mtl. 
Eröffnung 
(aktueller 
Stand)
 bestätigte 
„durchschnittliche 
Ersatzmiet-“ bzw. 
Mietkosten jährlich 
monatlicher Bedarf
Kita-Bau 
P-Nr.
Träger Anschrift
jährlicher Mehrbedarf (+)/ Einsparung (-) vorrausichtlich bis 2030 
Anlage 2.1
Endstand  zum 
31.12. des Jahres 
offene Forderung
Laufze
it Tilgung 4% Zins 2
Zahlung 
einschließlich 
Erhaltugnsaufwa
nd
Zins 2%
Zahlung 
einschließlich 
Erhaltugnsaufwa
nd
2.764.100,00 €
Haushaltsplanung mit Betriebsbeging 01.09.2021  (abgebildet sind die ersten 10 Jahre)
0,02 0,02 4 8
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.Jahr 110.564,00 € 55.282,00 € 185.628,00 € 2.653.536,00 € 19.782,00 € 185.628,00 € 15.469,00 € 61.876,00 € 123.752,00 €
2.Jahr 110.564,00 € 53.070,72 € 183.416,72 € 2.542.972,00 € 19.782,00 € 183.416,72 € 15.284,73 € 61.138,91 € 61.138,91 €
3.Jahr 110.564,00 € 50.859,44 € 181.205,44 € 2.432.408,00 € 19.782,00 € 181.205,44 € 15.100,45 € 184.890,91 € 120.803,63 € 60.401,81 €
4.Jahr 110.564,00 € 48.648,16 € 178.994,16 € 2.321.844,00 € 19.782,00 € 178.994,16 € 14.916,18 € 181.942,53 € 119.329,44 € 59.664,72 €
5.Jahr 110.564,00 € 46.436,88 € 176.782,88 € 2.211.280,00 € 19.782,00 € 176.782,88 € 14.731,91 € 179.731,25 € 117.855,25 € 58.927,63 €
6.Jahr 110.564,00 € 44.225,60 € 174.571,60 € 2.100.716,00 € 19.782,00 € 174.571,60 € 14.547,63 € 177.519,97 € 116.381,07 € 58.190,53 €
7.Jahr 110.564,00 € 42.014,32 € 172.360,32 € 1.990.152,00 € 19.782,00 € 172.360,32 € 14.363,36 € 175.308,69 € 114.906,88 € 57.453,44 €
8.Jahr 110.564,00 € 39.803,04 € 170.149,04 € 1.879.588,00 € 19.782,00 € 170.149,04 € 14.179,09 € 173.097,41 € 113.432,69 € 56.716,35 €
9.Jahr 110.564,00 € 37.591,76 € 167.937,76 € 1.769.024,00 € 19.782,00 € 167.937,76 € 13.994,81 € 170.886,13 € 111.958,51 € 55.979,25 €
10.Jahr 110.564,00 € 35.380,48 € 165.726,48 € 1.658.460,00 € 19.782,00 € 165.726,48 € 13.810,54 € 168.674,85 € 110.484,32 €
11.Jahr 110.564,00 € 33.169,20 € 163.515,20 € 1.547.896,00 € 19.782,00 € 163.515,20 € 13.626,27 € 166.463,57 €
12.Jahr 110.564,00 € 30.957,92 € 161.303,92 € 1.437.332,00 € 19.782,00 € 161.303,92 € 13.441,99 €
13.Jahr 110.564,00 € 28.746,64 € 159.092,64 € 1.326.768,00 € 19.782,00 € 159.092,64 € 13.257,72 €
14.Jahr 110.564,00 € 26.535,36 € 156.881,36 € 1.216.204,00 € 19.782,00 € 156.881,36 € 13.073,45 €
15.Jahr 110.564,00 € 24.324,08 € 154.670,08 € 1.105.640,00 € 19.782,00 € 154.670,08 € 12.889,17 €
16.Jahr 110.564,00 € 22.112,80 € 152.458,80 € 995.076,00 € 19.782,00 € 152.458,80 € 12.704,90 €
17.Jahr 110.564,00 € 19.901,52 € 150.247,52 € 884.512,00 € 19.782,00 € 150.247,52 € 12.520,63 €
18. Jahr 110.564,00 € 17.690,24 € 148.036,24 € 773.948,00 € 19.782,00 € 148.036,24 € 12.336,35 €
19.Jahr 110.564,00 € 15.478,96 € 145.824,96 € 663.384,00 € 19.782,00 € 145.824,96 € 12.152,08 €
20.Jahr 110.564,00 € 13.267,68 € 143.613,68 € 552.820,00 € 19.782,00 € 143.613,68 € 11.967,81 €
21.Jahr 110.564,00 € 11.056,40 € 141.402,40 € 442.256,00 € 19.782,00 € 141.402,40 € 11.783,53 €
22.Jahr 110.564,00 € 8.845,12 € 139.191,12 € 331.692,00 € 19.782,00 € 139.191,12 € 11.599,26 €
23.Jahr 110.564,00 € 6.633,84 € 136.979,84 € 221.128,00 € 19.782,00 € 136.979,84 € 11.414,99 €
24.Jahr 110.564,00 € 4.422,56 € 134.768,56 € 110.564,00 € 19.782,00 € 134.768,56 € 11.230,71 €
25.Jahr 110.564,00 € 2.211,28 € 132.557,28 € 0,00 € 19.782,00 € 132.557,28 € 11.046,44 €
2.764.100,00 € 453.312,40 € 1.756.772,40 € 265.353,60 € 2.220.543,60 €
gesamt 3.977.316,00 €
Objekt Nr. 234 Russenstraße 196; 105 Plätze
Zinsannahme nach Ablauf der 10 
jährigen  Zinsbindung 
10 Jahre
Zahlungsplan
ab dem 11.Jahr
Aufwand 
Instandhaltung 
Gebäude/ 
Freifläche und 
Erbbauzins/ 
Pacht
jährliche Zahlung 
mit 
Erhaltungsaufwand 
Geb.+Freifl. + Pacht
 monaliche 
Zahlung im 
1.Monat des 
Jahres mit 
Erhaltungsaufwan
d Geb.+Freifl. + 
Pacht
       FINA-Russenstraße194 _04_2020_105.xlsx 1
Anlage 2.2.
Endstand  zum 
31.12. des J ahres 
offene Forderung
Lauf -
zeit
Abschreibung 4% 
25 Jahre
Zins 2 % auf 
Nachweis
Zahlung 
einschließlich 
Erhaltugnsaufwan
d
Zins 2% auf 
Nachweis
Zahlung 
einschließlich 
Erhaltungsaufwand
1.350.300,00 €
Haushaltsplanung mit Betriebsbeging 01.09.2022 (abgebildet sind die ersten 10 Jahre)
0,02 0,02 3,78 4 8
640                      2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.Jahr 54.012,00 € 117.443,43 € 27.006,00 € 88.698,00 € 1.296.288, 00 € 7.680,00 € 88.698,00 € 7.391,50 € 29.566,00 € 59.132, 00 € 
2.J ahr 54.012,00 € 109.454,60 € 25.925, 76 € 87.617, 76 € 1.242.276, 00 € 7.680,00 € 87.617,76 € 7.301,48 € 29.205, 92 € 29.205, 92 € 
3.J ahr 54.012,00 € 106.247,91 € 24.845, 52 € 86.537, 52 € 1.188.264, 00 € 7.680,00 € 86.537,52 € 7.211,46 € 88.337,92 € 57.691, 68 € 28.845, 84 € 
4.J ahr 54.012,00 € 102.891,17 € 23.765, 28 € 85.457, 28 € 1.134.252, 00 € 7.680,00 € 85.457,28 € 7.121,44 € 86.897,60 € 56.971, 52 € 28.485, 76 € 
5.J ahr 54.012,00 € 99.377,31 € 22.685, 04 € 84.377, 04 € 1.080.240, 00 € 7.680,00 € 84.377,04 € 7.031,42 € 85.817,36 € 56.251, 36 € 28.125, 68 € 
6.J ahr 54.012,00 € 95.699,03 € 21.604, 80 € 83.296, 80 € 1.026.228, 00 € 7.680,00 € 83.296,80 € 6.941,40 € 84.737,12 € 55.531, 20 € 27.765, 60 € 
7.J ahr 54.012,00 € 91.848,59 € 20.524, 56 € 82.216, 56 € 972.216, 00 € 7.680,00 € 82.216,56 € 6.851,38 € 83.656,88 € 54.811, 04 € 27.405, 52 € 
8.J ahr 54.012,00 € 87.817,95 € 19.444, 32 € 81.136, 32 € 918.204, 00 € 7.680,00 € 81.136,32 € 6.761,36 € 82.576,64 € 54.090, 88 € 27.045, 44 € 
9.J ahr 54.012,00 € 83.598,68 € 18.364, 08 € 80.056, 08 € 864.192, 00 € 7.680,00 € 80.056,08 € 6.671,34 € 81.496,40 € 53.370, 72 € 26.685, 36 € 
10.J ahr 54.012,00 € 79.181,96 € 17.283, 84 € 78.975, 84 € 810.180,00 € 7.680,00 € 78.975,84 € 6.581,32 € 80.416,16 € 52.650, 56 € 
11.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 16.203, 60 € 77.895, 60 € 756.168, 00 € 7.680,00 € 77.895,60 € 6.491,30 € 79.335,92 € 
12.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 15.123, 36 € 76.815, 36 € 702.156, 00 € 7.680,00 € 76.815,36 € 6.401,28 €
13.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 14.043, 12 € 75.735, 12 € 648.144, 00 € 7.680,00 € 75.735,12 € 6.311,26 €
14.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 12.962, 88 € 74.654, 88 € 594.132, 00 € 7.680,00 € 74.654,88 € 6.221,24 €
15.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 11.882, 64 € 73.574, 64 € 540.120, 00 € 7.680,00 € 73.574,64 € 6.131,22 €
16.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 10.802, 40 € 72.494, 40 € 486.108, 00 € 7.680,00 € 72.494,40 € 6.041,20 €
17.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 9.722, 16 € 71.414, 16 € 432.096, 00 € 7.680,00 € 71.414,16 € 5.951,18 €
18. J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 8.641, 92 € 70.333, 92 € 378.084, 00 € 7.680,00 € 70.333,92 € 5.861,16 €
19.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 7.561, 68 € 69.253, 68 € 324.072, 00 € 7.680,00 € 69.253,68 € 5.771,14 €
20.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 6.481, 44 € 68.173, 44 € 270.060, 00 € 7.680,00 € 68.173,44 € 5.681,12 €
21.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 5.401, 20 € 67.093, 20 € 216.048, 00 € 7.680,00 € 67.093,20 € 5.591,10 €
22.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 4.320, 96 € 66.012, 96 € 162.036, 00 € 7.680,00 € 66.012,96 € 5.501,08 €
23.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 3.240, 72 € 64.932, 72 € 108.024, 00 € 7.680,00 € 64.932,72 € 5.411,06 €
24.J ahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 2.160, 48 € 63.852, 48 € 54.012, 00 € 7.680,00 € 63.852,48 € 5.321,04 €
25.Jahr 54.012,00 € 54.012, 00 € 1.080,24 € 62.772,24 € 0, 00 € 7.680,00 € 62.772,24 € 5.231,02 €
1.350.300,00 € 973.560,63 € 221.449,20 € 838.369,20 € 810.180,00 € 129.628,80 € 1.055.008,80 € 192.000,00 € 1.893.378,00 €
Objekt Nr. 218 Shakespearestraße - Erweiterung  Lößniger Straße 6 und 10; 80 Plätze 
Z insannahme nach A blauf der 10 
jährigen  Z insbindung 
10 Jahre
Zahlungsplan
laut 
Vereinbarung
ab dem 11.Jahr
A ufw and 
I nstandhaltung 
Gebäude
jährliche Z ahlung 
mit 
Erhaltungsaufw a
nd Geb.
 monaliche 
Z ahlung im 
1.Monat des 
J ahres mit 
Erhaltungsaufw
and Geb.
       Finanzierung_Shak espeare Straße_Erhaltung_Freifläche-27.02.20_.xlsx 1