Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i.V.m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-00870
Datum: 2020-04-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00870 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und 
Kitabauprogrammes in 2020 i.V.m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) 
SächsGemO 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Jugend und Schule   Vorberatung 
Jugendhilfeausschuss   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
Ältestenrat    
Ratsversammlung  29.04.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
  
1. Das Verfahren zur Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur Umsetzung des 
Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 wird bestätigt.  
 
2. Die benötigte Mittelbereitstellung für die notwendige Auftragsbindung wird in 2020 
(liquiditätswirksam in 2021) als überplanmäßige Auszahlung gem. §79 (1) SächsGemO 
i.H.v. 90.676.030 € entsprechend Anlage 1 bestätigt und über eine separate Kostenstelle 
1098770000 „Formale Deckung zur Auftragsbindung“ bereitgestellt.  
 
3. Für die 2019 und 2020 zur Förderung angemeldeten Maßnahmen wird eine Freigabe der 
geplanten Auszahlungsansätze über die Eigenmittel hinaus für das Haushaltsjahr 2020 
i.H. von insgesamt 32.181.029 € (Untersetzung siehe Anlage 2 a) bestätigt. 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Gesamtstadt.  
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 

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Zur Gewährleistung der fristgerechten Umsetzung laufender und geplanter Schul- und 
Kitabauprojekte wird eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die notwendige Auftragsbindung 
benötigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2020  68.530.482  
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
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Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
 
 
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III.  Strategische Ziele 
 
Zur Gewährleistung des stratgeischen Zieles „ Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote“ 
wird die Umsetzung der Sicherstellung der Schulnetzplanung und Kitabedarfsplanung 
benötigt.   
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Für die Umsetzung der einzelnen Baumaßnahmen ist es erforderlich, bereits mit der 
Bekanntmachung und dem Ausschreibungsbeginn der zu vergebenden Planungs- oder 
Bauleistungen, die ermittelten Kosten im Haushalt vollständig bereitzustellen. Mit der 
Bekanntmachung wird die Verpflichtung eingegangen, den Auftrag für eine Leistung 
einzugehen, eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung (VE). Dies ist bei der aktuellen 
Marktlage in der Baubranche oftmals nur schwer genau einschätzbar. Grundsätzlich 
ermöglicht eine VE eine Kommune, im Rahmen eines Haushaltsplans finanzielle 
Verpflichtungen über ein Haushaltsjahr hinaus einzugehen, z. B. bei öffentlichen Bauvorhaben 
für den Schul- und Kitabau.  
Auch war es mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erstmals erforderlich, die VE 
getrennt nach den beiden Haushaltsjahren in SAP zu erfassen. Da die Annahme bestand, 
dass in 2019 aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmen deutlich mehr Verpflichtungen 
eingegangen werden müssen, wurden die VE mit Kassenwirksamkeit 2021 hauptsächlich in 
2019 mit i.H.v. 104 Mio. € geplant.  
Diese VE wurden im Rahmen der baulichen Umsetzung bei den geplanten und begonnenen 
Projekten jedoch nur i.H.v.  9 Mio. € in Anspruch genommen. Eine Überführung dieser 
Restsumme in das Haushaltjahr 2020 ist aus Haushaltsrecht nicht zulässig. Hier wird die 
Unzulänglichkeit der gesetzlichen Regelungen zu den VE für Kommunen mit 
Doppelhaushalten deutlich: Während im Grunde nach am 31.12.2019 noch 95 Mio. € an 
Aufträgen rein haushaltrechtlich ausgelöst hätte werden können, gab es dazu am 01.01.2020 
keine Ermächtigungsgrundlage mehr. 
Nunmehr ergibt sich die Problematik, dass in 2020 nur VE mit einer kw 2021 von 9 Mio. € zur 
Verfügung stehen und diese nicht ausreichend sind, um die notwendige Beauftragung der 
Maßnahmen in 2020 umzusetzen.  
Aktuell werden zusätzliche Mittel zur Auftragsbindung für die Auslösung von Planungs- und 
Bauleistungen i.H.v. 91 Mio. € benötigt (projektkonkrete Darstellung in Anlage 1). 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Der notwendige Mittelmehrbedarf zur Auftragsbindung für das Jahr 2020 wurde projektgenau 
konkretisiert und zusammengestellt in Anlage 1.  
Die benötigte Mittelbereitstellung für die notwendige Auftragsbindung in 2020 
(liquiditätswirksam in 2021) erfolgt über eine separate Kostenstelle 1098770000 „Formale 
Deckung zur Auftragsbindung“ in der Jahresscheibe 2020. 
Eine Ermächtigungsübertragung der Planansätze 2020 erfolgt maximal in Höhe des 
prognostizierten Liquiditätsabflusses i.H.v. 132 Mio. € zuzüglich der ggf. noch nicht 
verausgabten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Der prognostizierte 
5/6
Liquiditätsabfluss liegt damit unter dem Planansatz i.H.v. -22 Mio. € (projektkonkrete 
Darstellung in Anlage 1) 
Diese Herangehensweise bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung für 2021/2022 des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung. 
Die in der Vorlage VI-DS-08106-01 „Umsetzung - Förderprogramm „Bildungsinfrastruktur“ – 
finanzielle Auswirkungen der Umsetzung auf den Haushalt der Stadt Leipzig, für die 
Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Bestätigung gem. § 79 Abs. 1 SächsGemO)“ geforderte 
Rückführung der über die Liquidität vorfinanzierten Mittel, erfolgt aus den Minderauszahlungen 
aus 2020.  
Eine Anpassung der Baubeschlüsse für laufende Maßnahmen hinsichtlich der Finanzierung in 
2021 ist nicht erforderlich, soweit es sich nur um eine Finanzierungsverschiebung innerhalb 
der Jahresscheibe handelt. Die Einzelfreigaben für die Maßnahmen erfolgen in 2021 auf der 
Basis des Haushaltsplanentwurfes bzw. Haushaltsplanes 2021 ff. Mehrbedarfe bei 
Baubeschlüssen müssen weiterhin separat beantragt werden. 
Für die Beauftragung der Gewerke ist eine vollständige Freigabe der Auszahlungsansätze 
notwendig. Die liquiditätswirksame Auszahlung erfolgt dann in Abhängigkeit des Planungs- 
und Baufortschritts.  
Für die Maßnahmen, die aktuell im Förderbudget 2019 und 2020 „Bildungsinfrastruktur“ eine 
Berücksichtigung finden, ergibt sich daher eine Freigabe über die Eigenmittel hinaus i.H.v. 
rund 32 € Mio. €. 
Diese Freigabe erfolgt unabhängig eines vorliegenden Fördermittelbescheides, da die 
Maßnahmen gegenüber der SAB untersetzt sind und nur eine abschließende Bestätigung 
aufgrund der fehlenden Leistungsphase 3 durch den Haushalts- und Finanzausschuss des 
Freistaates aussteht. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Mittel werden zur Auftragsbindung für 2020 bereitgestellt. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Darstellung unter 2. 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Die Vorlage enthält keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist im Rahmen dieser Vorlage nicht vorgesehen. 
 
7. Besonderheiten  
 
6/6
Keine.  
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss dieser Vorlage kann die fristgerechte Umsetzung laufender und geplanter 
Schul- und Kitabauprojekte nicht gewährleistet werden. 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Budget 2020 
Anlage 2 a  Übersicht Fördermaßnahmen 2019 und 2020 
Anlage 2 b  Übersicht Maßnahmen außerhalb Förderung 
 
 
 
Stand: 24.02.2020 
A 2020 E 2020 Z 2020 APL / ÜPL 
(Stand 31.01.2020) 
gegenseitige 
Deckungs- 
fähigkeit 
(Stand 31.01.2020) 
Beschluss-grundlage für 
APL/ÜPL bzw. Deckg.fähig. 
Förderm. 
Mehr-/Minder- 
einzahlungen gem. 
Bescheid 
außerhalb 
Bildungsinfrastruktur 
gem. VI-DS-08106-NF- 
01 (Anlage 1c) 
Lokale Sperren Planansatz 2020 
korrigiert 
VIST 
liquiditäts-wirksam 
Mehrbedarf liquider 
Mittel 
67 ./. 66 
Zusätzlicher 
Mittelbedarf zur 
Auftrags-bindung 
2020 
Gesamter 
Mittelmehr-bedarf 
671 + 681 
1 2 3 4 6 59 60 61 62 63 64 65 651 652 66 67 671 68 681 
GS 20 7.0000680 Neubau Grundschule mit Hort 
in Lindenau Gießerstr. 6 3.885.000 1.857.500 2.027.500 1.070.822 4.955.822 6.137.018 1.181.196 0 1.181.196 
1 1 1 0 3
GS 22 7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau 
Schule Seumestr. 93 1.600.000 608.000 992.000 639.447 237.384 2.002.063 2.000.000 -2.063 0 -2.063 
1 1 1 0 3
GS 346 7.0001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. 
BA Heinrich-Heine-Str. 64 2.900.000 1.653.000 1.247.000 681.600 
VII-DS-00574, RV 22.01.2020 
484.900 € aus 7.0001943 
196.700 € aus 7.0001964 
-1.153.000 0 2.428.600 2.428.600 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 513 7.0001082 GS Stahmeln RSystem 
Windmühlenweg Windmühlenweg 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.090.000 90.000 0 90.000 
1 1 1 0 3
GS 104 7.0001084 H.-Kroch-Schule, Brandschutz 260.000 148.200 111.800 -148.200 111.800 0 -111.800 0 -111.800 1 0 1 0 2
GS 7 7.0001088 66.Schule, Komarowstr. 
(energetisch) Komarowstr. 2 0 0 284.500 284.500 0 284.500 
0 1 1 0 2
GS 11 7.0001352 31. Schule, Neubau mit 2 
Feldhalle Thierschstr. 5 3.400.000 900.000 2.500.000 2.958.130 1.401.774 4.956.356 3.300.000 -1.656.356 100.000 -1.556. 356 
1 1 1 1 4
GS 1 7.0001353 GS Max-Planck-Str., Umbau 
zur GS Max-Planck-str. 1-3 250.000 142.500 107.500 107.500 
VII-DS-00675, DB OBM 
28.01.2020 
107.500 € aus 7.0001066 
-142.500 215.000 215.000 0 425.000 425.000 
1 1 0 1 3
GS 
zentr 
al 7.0001376 Spielplätze Grundschulen Spielplätze an 
Grundschulen 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 6 7.0001484 Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH 
Jablonowskistr. Jablonowskostr. 1 3.687.500 3.687.500 63.000 3.750.500 3.770.000 19.500 0 19.500 
1 1 1 0 3
GS 14 7.0001489 GS Liebertwolkwitz 
Horterweiterung Am Angerteich 2 0 100.000 100.000 0 100.000 
0 1 1 0 2
GS 18 7.0001490 Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, 
R.-Axen-Str. Baumannstr. 13 2.065.100 2.065.100 4.465.000 
VI-DS-05640-DS-04, RV 
04.09.2019 
4.465.000 € aus 7.0001671 
6.530.100 6.530.100 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 356 7.0001491 Schule Rückmarsdorf, 
Erweiterungsbau 
An der Friedenseiche 
4 2.300.000 1.311.000 989.000 0 -1.311.000 989.000 400.000 -589.000 500.000 -89.000 
1 1 1 1 4
GS 95 7.0001640 Neubau 4-züg.GS+2F.SH, 
Tauchaer Str. 188 Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 1.100.000 1.100.000 
0 0 0 1 1
GS 139 7.0001643 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH 
Gerichtsweg Gerichtsweg (o. HNr.) 900.000 513.000 387.000 900.000 1.600.000 700.000 2.000.000 2.700.000 1 1 1 1 4
GS 96 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf Leipziger Str. 210 300.000 17 1.000 129.000 -171.000 129.000 225.000 96.000 225.000 321.000 1 1 1 1 4
GS 32 7.0001660 Innere San. Schulgebäude 
Erfurter Str. Erfurter Str. 14 0 217.300 -217.300 0 217.300 0 217.300 
1 0 1 0 2
GS 8 7.0001665 66. Schule, Komarowstr. 
(innen) Komarowstr. 2 0 0 472.000 472.000 0 472.000 
0 1 1 0 2
GS 196 7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit 
Hort+3 Feld SH Arthur-Nagel-Str. 5 400.000 228.000 172.000 400.000 2.235.000 1.835.000 1.000.000 2.835.000 
1 1 1 1 4
GS 102 7.0001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2- 
Feld SH 2.BA Martinstr. 7 3.170.000 1.806.900 1.363.100 -675.800 2.494.200 1.300.000 -1.194.200 1.900.000 705.800 
1 1 1 1 4
GS 320 7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule, 
San.+Erweiterung Volksgartenstr. 16 2.500.000 1.425.000 1.075.000 -767.000 
VI-DS-08190-NF-03, RV 
07.11.2019 
587 T€ an 7.0001784 
180 T€ an 7.0002066 
-1.425.000 308.000 180.000 -128.000 0 -128.000 
1 1 1 0 3
GS 112 7.0001737 91. Schule, Erweit. 
Systembauw. 8 AUR Uranusstr. 1 1.880.000 1.071.600 808.400 29.200 
VII-DS-00425-NF-01, 
RV 11.12.2019 
29,2 T€ aus 
7.0000979.710.020.020 
1.388.962 3.298.162 3.298.162 0 0 0
1 1 1 0 3
GS 113 7.0001738 172. Schule, Erweit. 
Systembauw. 8 AUR Prießnitzstr. 19 2.280.000 1.299.600 980.400 0 0 2.280.000 3.855.000 1.575.000 2.000.000 3.575.000 
1 1 1 1 4
GS 114 7.0001739 Schulerw.Alfred-Kästner- 
Sch.Systemb.4AUR Gartenwinkel 30 1.000.000 570.000 430.000 14.600 
VII-DS-00425-NF-01, 
RV 11.12.2019 
14,6 T€ aus 
7.0000979.710.020.020 
452.217 190.000 1.276.817 1.360.000 83.183 0 83.183 
1 1 1 0 3
GS 26 7.0001740 Schule Rückmarsdorf, 
Systembau 4 AUR Alte Dorfstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 180.000 180.000 
0 0 0 1 1
GS 103 7.0001741 Geschw.-Scholl-Schule 
Anbau Mensa/AulaBS Elsbethstr. 1 950.000 541.500 408.500 -541.500 408.500 408.500 0 341.500 341.500 1 1 0 1 3
GS 92 7.0001749 2-Feld-Sporthalle B.-Göring- 
Str. 
Bernhard-Göring-Str. 
107 3.270.000 1.863.900 1.406.100 -376.900 2.893.100 1.770.000 -1.123.100 2.600.000 1.476.900 
1 1 1 1 4
GS 167 7.0001755 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH Edisonstr. 6 2.800.000 1.59 6.000 1.204.000 115.000 2.915.000 1.596.000 -1.319.000 1.700.000 381.000 1 1 1 1 4
2020 
Investitionsprojekt 
Einrichtungsart 
ID 
TF 
PSP- 
Element Projektdefinition SAP Straße 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_1_20-03-12_Budget 2020.xlsx Seite 1 von 5 
Stand: 24.02.2020 
A 2020 E 2020 Z 2020 APL / ÜPL 
(Stand 31.01.2020) 
gegenseitige 
Deckungs- 
fähigkeit 
(Stand 31.01.2020) 
Beschluss-grundlage für 
APL/ÜPL bzw. Deckg.fähig. 
Förderm. 
Mehr-/Minder- 
einzahlungen gem. 
Bescheid 
außerhalb 
Bildungsinfrastruktur 
gem. VI-DS-08106-NF- 
01 (Anlage 1c) 
Lokale Sperren Planansatz 2020 
korrigiert 
VIST 
liquiditäts-wirksam 
Mehrbedarf liquider 
Mittel 
67 ./. 66 
Zusätzlicher 
Mittelbedarf zur 
Auftrags-bindung 
2020 
Gesamter 
Mittelmehr-bedarf 
671 + 681 
1 2 3 4 6 59 60 61 62 63 64 65 651 652 66 67 671 68 681 
2020 
Investitionsprojekt 
Einrichtungsart 
ID 
TF 
PSP- 
Element Projektdefinition SAP Straße 
GS n.v. 7.0001761 78. Schule, Sportplatz 
Zschampertaue Str. am See 142.000 
Themenblatt, TF SHB LG 
18.10.2019 
142.000 € aus 7.0001753 
142.000 142.000 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 306 7.0001780 neue GS im SB SW 5-4-zügig 
mit SH 
Karlsruher str. (o. 
HNr.) 200.000 114.000 86.000 -114.000 86.000 0 -86.000 0 -86.000 
1 0 1 0 2
GS 169 7.0001782 1-Feldhalle, 60. Schule Seumestr. 93 511.250 0 511.250 2.189.500 2.700.750 2.700.750 0 185.000 185.000 1 1 0 1 3
GS 159 7.0001784 GS REA Löbauer Str. 46 Löbauer Str. 46 0 0 0 587.000 
VI-DS-08190-NF-03, RV 
07.11.2019 
587 T€ aus 7.0001736 
0 587.000 587.000 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 150 7.0001791 GS BrandS Großmiltitzer Str. Großmiltitzer Str. 4 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1 1
GS 496 7.0001792 Fritz-Baumgarten-Schule, 
Vollsanierung Riebeckstr. 50 600.000 342.000 258.000 -342.000 258.000 258.000 0 450.000 450.000 
1 1 0 1 3
GS 638 7.0001793 GS SH Löbauer Str. 46 Löbauer Str. 46 0 0 0 0 0 0 615.000 615.000 0 0 0 1 1
GS 456 7.0001915 Raumsystem GS Portitz Göbschelwitzer Weg 1 0 370.000 370.000 0 370.000 0 1 1 0 2
GS 256 7.0001935 H.-Mann-Schule (komplex) Schwarzenbergweg 4 1.000.000 0 1.0 00.000 -95.000 
Themenblatt, TF SHB LG 
24.01.2020 
95.000 € an 7.0002045 
905.000 500.000 -405.000 500.000 95.000 
1 1 1 1 4
GS 501 7.0001937 Neubau SH 66. Schule Komarowstr. 2 0 225.000 
VII-DS-00602, DB OBM 
16.12.2019 
225.000 € aus 7.0001943 
225.000 225.000 0 150.000 150.000 
1 1 0 1 3
GS n.v. 7.0001939 E.-Zeigner- 
Schule,zusätzl.Hortfreifläche 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1 1 0 0 2
GS 491 7.0001950 neue GS in Möckern/Wahren 
ggf. GS Hans-Beimler-Straße 
Hans-Beimler-Str. (o. 
HNr.) 0 80.000 80.000 1.120.000 1.200.000 
0 1 1 1 3
GS 305 7.0001980 Neue GS+ SH Grünau 
Uranusstraße Uranusstr. / Saturnstr. 150.000 85.500 64.500 -85.500 64.500 0 -64.500 0 -64.500 
1 0 1 0 2
GS n.v. 7.0002045 GS Stahmeln Brandschutz 
Stahmelner Höhe 1 Stahmelner Höhe 1 0 0 0 95.000 
Themenblatt, TF SHB LG 
24.01.2020 
95.000 € aus  7.0001935 
95.000 500.000 405.000 331.000 736.000 
1 1 1 1 4
GS 111 7.0002066 Flex.RSystem Löbauer 
Str.Interim A.Lindg Volksgartenstr. 16 0 0 0 180.000 
VI-DS-08190-NF-03, RV 
07.11.2019 
180 T€ aus  7.0001736 
180.000 520.000 340.000 1.480.000 1.820.000 
1 1 1 1 4
GS NEU 7.9999976 24. GS, Döllingstr. 25, 
Erweiterungsbau Döllingstr. 25 0 370.000 370.000 0 370.000 
0 1 1 0 2
Gesamt 84 43.608.850 18.390.700 25.218.150 43.800 5.513.600 0 6.671 .378 -4.423.200 2.046.459 49.367.969 50.907.630 1.539.661 19.902.500 21. 442.161 1 1 1 1 4
OS 93 7.0001059 P.-Robeson-Schule, BS + 
Teilsan. Jungmannstr. 5 2.600.000 1.482.000 1.118.000 -1.482.000 1.118.000 400.000 -718.000 1.500.000 782.000 
1 1 1 1 4
OS 577 7.0001069 Reaktivierung C.F.-Weiße- 
Schule Ferdinand-Jost-Str. 33 0 141.500 141.500 0 141.500 
0 1 1 0 2
OS 89 7.0001487 Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH 
Dösn.W/Semmelw. Dösner Weg (o. HNr.) 3.200.000 1.824.000 1.376.000 3.200.000 
1.824.000 -1.376.000 225.000 -1.151.000 1 1 1 1 4
OS 43 7.0001496 1. BA Erweiterung OS Mölkau Schulstr. 6 0 67.470 -67.470 0 67.470 0 67.470 1 0 1 0 2
OS 48 7.0001497 Reaktivierung Hainbuchenstr. Hainbuchenstr. 13 5.000.000 2.850.000 2.150.000 1.080.000 6.080.000 3.930.000 -2.150.000 1.070.000 -1.080.000 1 1 1 1 4
OS 44 7.0001499 Erweiterung Schule am Adler 
(Auszug GS) Antonienstr. 24 900.000 513.000 387.000 -513.000 387.000 387.000 0 1.075.000 1.075.000 
1 1 0 1 3
OS 46 7.0001502 G.-Schumann-Schule als OS Glockenstr. 6 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1 1
OS 128 7.0001663 SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 
94. Schule Miltitzer Weg 3 968.000 0 968.000 177.112 790.888 1.168.000 377.112 0 377.112 
1 1 1 0 3
OS 126 7.0001673 Campus Grünau 94. Schule, 
energet.Sanier Miltitzer Weg 3 0 160.000 160.000 0 160.000 
0 1 1 0 2
OS 86 7.0001723 Reaktivierung Schulgebäude 
Höltystr.(OS) Höltystr. 51 0
2.011.136 1.703.821 307.315 307.315 0 0 0 1 1 0 0 2
OS 97 7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5- 
zügig+2 Feld SH Messe-Allee (o. HNr.) 13.000.000 7.410.000 5.590.000 -7.410.000 5.590.000 6.500.000 910.000 6.500.000 7.410.000 
1 1 1 1 4
OS 110 7.0001745 A.-v.Wiedebach- 
Schule,Erw.Systemb.6AUR Arno-Nitzsche-Str. 7 2.000.000 1.140.000 860.000 -1.140.000 860.000 2.835.000 1.975.000 3.410.000 5.385.000 1 1 1 1 4
OS 108 7.0001746 OS Höltystraße - 2-Feld- 
Sporthalle Höltystr. 51 192.000 109.450 82.550 -109.450 82.550 82.550 0 300.000 300.000 
1 1 0 1 3
GS 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_1_20-03-12_Budget 2020.xlsx Seite 2 von 5 
Stand: 24.02.2020 
A 2020 E 2020 Z 2020 APL / ÜPL 
(Stand 31.01.2020) 
gegenseitige 
Deckungs- 
fähigkeit 
(Stand 31.01.2020) 
Beschluss-grundlage für 
APL/ÜPL bzw. Deckg.fähig. 
Förderm. 
Mehr-/Minder- 
einzahlungen gem. 
Bescheid 
außerhalb 
Bildungsinfrastruktur 
gem. VI-DS-08106-NF- 
01 (Anlage 1c) 
Lokale Sperren Planansatz 2020 
korrigiert 
VIST 
liquiditäts-wirksam 
Mehrbedarf liquider 
Mittel 
67 ./. 66 
Zusätzlicher 
Mittelbedarf zur 
Auftrags-bindung 
2020 
Gesamter 
Mittelmehr-bedarf 
671 + 681 
1 2 3 4 6 59 60 61 62 63 64 65 651 652 66 67 671 68 681 
2020 
Investitionsprojekt 
Einrichtungsart 
ID 
TF 
PSP- 
Element Projektdefinition SAP Straße 
OS 505 7.0001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) 
Ihmelsstr. Ihmelsstr. 14 1.100.000 0 1.100.000 153.600 946.400 1.000.000 53.600 5.200.000 5.253.600 
1 1 1 1 4
OS 340 7.0001773 2. BA Erweiterung OS Mölkau Schulstr. 6 1.020.000 408.00 0 612.000 -61.786 958.214 1.020.000 61.786 0 61.786 1 1 1 0 3
OS 47 7.0001844 Quartiersschule Ihmelsstraße Ihmelsstr. 14 12.230.000 4 .000.000 8.230.000 321.973 11.908.027 9.000.000 -2.908.027 12.230.000 9.321.973 1 1 1 1 4
OS 394 7.0001896 OS Barnet-Licht-Platz Kregelstr. 3 3.000.000 1.710.000 1 .290.000 1.710.000 
VI-DS-06478-DS-01, DB OBM 
20.05.2019 
1.710.000 € aus 1098730000 
-1.710.000 
56.660 2.943.340 3.410.000 466.660 0 466.660 1 1 1 0 3
OS 42 7.0001941 Umrüstung alte Neruda zu 
einer OS Dösner Weg 27 100.000 0 100.000 300.000 
Themenblatt, TF SHB LG 
20.09.2019, 
300.000 € aus 7.0001991 
0 0 400.000 500.000 100.000 0 100.000 
1 1 1 0 3
OS 310 7.0001943 Neubau 2-Feldhalle C.-G.- 
Frege-Schule Lidicestr. 12 2.200.000 1.254.000 946.000 
-709.900 
2) VII-DS-00574, RV 22.01.2020 
484.900 € an 7.0001077 
1) VII-DS-00602, DB OBM 
16.12.2019 
225.000 € an 7.0001937 
-1.254.000 236.100 236.100 0
0 0 1 1 0 0 2
OS 508 7.0001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, BS- 
Anpassungen Arno-Nitzsche-Str. 7 500.000 0 500.000 500.000 620.000 120.000 2.000.000 2.120.000 
1 1 1 1 4
OS 518 7.0002010 Ihmelsstr., Sportplatz 
Wurzener Str. Wurzner Str. 140 0 0 0 0 980.000 980.000 
0 0 0 1 1
Gesamt 46 48.010.000 22.700.450 25.309.550 1.710.000 -409.900 0 1.889.350 -12.478.450 2.480.636 36.240.364 33.521.465 -2.718.899 35.490.000 32.771.101 1 1 1 1 4
Gym 53 7.0000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. 
Gym. Karl-Heine-Str. 22b 11.427.350 0 11.427.350 11.427.350 7.427.350 -4.000.000 6.700.000 2.700.000 
1 1 1 1 4
Gym 94 7.0001361 Neuer Schulstandort 
Ihmelstraße Gym. Ihmelsstr. 14 2.130.000 1.214.100 915.900 375.100 1.754.900 
1.214.100 -540.800 5.000.000 4.459.200 1 1 1 1 4
Gym 88 7.0001498 Neubau 5-züg.Gym+3Feld- 
SH Dösn.W/Semmelw Dösner Weg (o. HNr.) 700.000 399.000 301.000 700.000 1.400.000 700.000 225.000 925.000 
1 1 1 1 4
Gym 106 7.0001503 GYM NB 2-F-SH Lützner Str. Demmeringstr. 84 500.000 285 .000 215.000 500.000 350.000 -150.000 400.000 250.000 1 1 1 1 4
Gym 127 7.0001661 SZ Grünau NW Klinger H1 
(innen) Miltitzer Weg 2 0 204.241 -204.241 100.000 304.241 0 304.241 
1 1 1 0 3
Gym 125 7.0001668 Campus Klinger-Sch.H1 
(energetisch) Miltitzer Weg 2 0 130.000 130.000 0 130.000 
0 1 1 0 2
Gym 130 7.0001669 SZ Grünau NW Klinger- 
Schule H2 Miltitzer Weg 4 1.167.150 1.167.150 215.672 951.478 0 -951.478 0 -951.478 
1 0 1 0 2
Gym 132 7.0001671 SZ Grünau NW 
Erweiterungsbau Miltitzer Weg 1-4 6.350.650 6.350.650 
-4.465.000 
VI-DS-05640-DS-04, RV 
04.09.2019 
4.465.000 € an 7.0001490 
197.371 1.688.279 0 -1.688.279 3.900.000 2.211.721 
1 0 1 1 3
Gym 91 7.0001770 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld- 
SH/Prager Spitze 
Philipp-Rosenthal-Str. 
(o. HNr.) 4.385.000 2.499.450 1.885.550 4.385.000 
2.499.450 -1.885.550 0 -1.885.550 1 1 1 0 3
Gym 509 7.0001889 Mehrzweckkubus Ihmelstraße Ihmelsstr. 14 4.220.000 1.000.0 00 3.220.000 87.150 4.132.850 4.220.000 87.150 5.210.000 5.297.150 1 1 1 1 4
Gym 514 7.0001944 
Mannheimer 
Str.128a/bNeubau Gym+3- 
FeldSH 
Mannheimer Str. 128 
a/b 11.000.000 6.270.000 4.730.000 2.297.100 
VI-DS-07985-NF-01, RV 
22.05.2019 
2.297.100 aus 1098730000 
72.120 13.224.980 7.000.000 -6.224.980 4.000.000 -2.224. 980 
1 1 1 1 4
Gym 454 7.0001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle 
Wiederitzsch Messe-Allee (o. HNr.) 685.000 390.450 294.550 -390.450 294.550 200.000 -94.550 500.000 405.450 
1 1 1 1 4
Gym 455 7.0001946 Raumsystem G.-Taro-Schule Telemannstr. 9 0 0 0 43.800 
VII-DS-00425-NF-01, 
RV 11.12.2019 
43,8 T€ aus 
7.0000979.710.020.020 
0 0 43.800 0 -43.800 0 -43.800 
1 0 1 0 2
Gym 374 7.0001953 Schraderhaus/Heinrichstr., 
Herr. als Gym Täubchenweg 26 3.000.000 1.710.000 1.290.000 
Gem. VI-DS-08009 geplante 
Rückführung iHv. 750.000 € an 
7.0001953 
-1.710.000 1.290.000 0 -1.290.000 0 -1.290.000 
1 0 1 0 2
Gym 251 7.0001963 Erweiterung Neue 
Nikolaischule Schönbachstr. 17 
Gem. VI-DS-08009 geplante 
Rückführung iHv. 750.000 € von 
7.0001953 
0 0 0 500.000 500.000 
0 0 0 1 1
Gesamt 36 45.565.150 13.768.000 31.797.150 2.340.900 -4.465.000 0 0 -2.100.450 1.151.654 40.188.946 24.540.900 -15.648.046 26.435.000 10.786.954 1 1 1 1 4
FÖS 131 7.0001670 SZ Grünau NW Sanierung 
Fös Grünau Miltitzer Weg 1 2.703.050 0 2.703.050 0 229.771 2.473.279 0 -2.473.279 0 -2.473.279 
1 0 1 0 2
FÖS n.v. 7.0002025 FÖS Wladimir-Filatow Aufzug Am Kirschberg 49 375.000 213 .750 161.250 -213.750 161.250 500.000 338.750 0 338.750 1 1 1 0 3
Gesamt 7 3.078.050 213.750 2.864.300 0 0 0 0 -213.750 229.771 2.634.529 500.000 -2.134.529 0 -2.134.529 1 1 1 0 3
BSZ 70 7.0001097 BSZ 7, Sanierung Neustädter 
Str. Neustädter Str. 1 0 0 0 149.320 149.320 0 149.320 
0 1 1 0 2
OS Gym FÖS 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_1_20-03-12_Budget 2020.xlsx Seite 3 von 5 
Stand: 24.02.2020 
A 2020 E 2020 Z 2020 APL / ÜPL 
(Stand 31.01.2020) 
gegenseitige 
Deckungs- 
fähigkeit 
(Stand 31.01.2020) 
Beschluss-grundlage für 
APL/ÜPL bzw. Deckg.fähig. 
Förderm. 
Mehr-/Minder- 
einzahlungen gem. 
Bescheid 
außerhalb 
Bildungsinfrastruktur 
gem. VI-DS-08106-NF- 
01 (Anlage 1c) 
Lokale Sperren Planansatz 2020 
korrigiert 
VIST 
liquiditäts-wirksam 
Mehrbedarf liquider 
Mittel 
67 ./. 66 
Zusätzlicher 
Mittelbedarf zur 
Auftrags-bindung 
2020 
Gesamter 
Mittelmehr-bedarf 
671 + 681 
1 2 3 4 6 59 60 61 62 63 64 65 651 652 66 67 671 68 681 
2020 
Investitionsprojekt 
Einrichtungsart 
ID 
TF 
PSP- 
Element Projektdefinition SAP Straße 
BSZ 69 7.0001098 BSZ 12, Robert Blum, 
Brandschutz Rosenowstr. 60 600.000 342.000 258.000 -342.000 258.000 258.000 0 0 0
1 1 0 0 2
Gesamt 6 600.000 342.000 258.000 0 0 0 0 -342.000 0 258.000 407.320 149.320 0 149.320 1 1 1 0 3
Digital 
zentr 
al 7xxx Digitale Infrastruktur Schulen Digitale Infrastruktur 
Schulen 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0
1 1 0 0 2
FT 
zentr 
al 
7.0002020.7 
40 
Schulbaumaßnahmen freier 
Träger 
Schulbaumaßnahmen 
freier Träger 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0
1 1 0 0 2
Gesamt 3 1.150.000 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000 0 0 0 1 1 0 0 2
Gesamt 182 142.012.050 55.414.900 86.597.150 4.094.700 638.700 0 8.5 60.728 -19.557.850 5.908.520 129.839.809 111.027.315 -18.812.494 81.827.500 63.015.006 1 1 1 1 4
Kita 
zentr 
al 7.0000876 Vorplanung 
Kindertagesstätten 750.000 750.000 
-460.000 
2) VII-DS-00235-DS-01, DB 
OBM 08.10.2019 
430.000 € aus 7.0000876 
1) Kein Beschluss notwendig 
30.000 € an 7.0001842 
290.000 290.000 0 0 0
1 1 0 0 2
Kita 119 7.0000877 Kita F.-Rhode-Straße 17 Ferdinand-Rhode-Str. 
17/17a 1.950.000 1.111.500 838.500 -110.500 1.839.500 1.839.500 0 700.000 700.000 
1 1 0 1 3
Kita n.v. 7.0000969 Kita Seipelweg 16a/b Seipelweg 16a/b 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0 0 1 1
Kita 217 7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 
147 
Friedrichshafner Str. 
147 2.555.000 1.456.350 1.098.650 -1.456.350 1.098.650 430.000 -668.650 1.000.000 331.350 
1 1 1 1 4
Kita 534 7.0001359 Kita Goldsternstraße 21 Goldsternstr. 21 500.000 285.0 00 215.000 -285.000 215.000 50.000 -165.000 650.000 485.000 1 1 1 1 4
Kita 
zentr 
al 7.0001377 Spielgeräte Kita 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 1 1 0 0 2
KH 522 7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 Edmond-Kaiser-Str. 11 1.700.0 00 1.700.000 1.700.000 330.000 -1.370.000 0 -1.370.000 1 1 1 0 3
Kita 211 7.0001521 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Theodor-Neubauer-str. 
18 988.500 0 988.500 250.000 1.238.500 988.500 -250.000 0 -250.000 
1 1 1 0 3
Kita 212 7.0001568 Kita Tarostraße 7/9 Tarostr. 9 200.000 114.000 86.000 -114.000 86.000 0 -86.000 0 -86.000 1 0 1 0 2
Kita 535 7.0001753 Kita Neptunweg 29 Neptunweg 29 400.000 228.000 172.000 -142.000 
Themenblatt, TF SHB LG 
18.10.2019 
142.000 € an 7.0001761 
-228.000 30.000 0 -30.000 0 -30.000 
1 0 1 0 2
Kita 
260/ 
523 7.0001763 Kita Kändlerstraße  11-13 Kändlerstr. 11-13 2.000.000 1.140.000 860.000 -1.140.000 860.000 400.000 -460.000 300.000 -160.000 1 1 1 1 4
Kita 280 7.0001764 Kita Tarostr. 7-9 
Kapazitätserw. Tarostr. 7 1.000.000 570.000 430.000 482.282 0 1.482.282 1.482.282 0 590.000 590.000 
1 1 0 1 3
Kita 87 7.0001801 Kita Holbeinstraße 58 neu Holbeinstr. 58 2.419.300 1.3 79.000 1.040.300 1.121.000 3.540.300 4.040.300 500.000 478.530 978.530 1 1 1 1 4
Kita 342 7.0001802 Kita Zeumerstraße 5 
Ersatzneubau Zeumerstr. 5 996.000 762.500 233.500 -203.403 792.597 792.597 0 0 0
1 1 0 0 2
Kita 273 7.0001811 Kita Delitzscher Straße 
"Leipzig-Kita" 
Delitzscher Str. (o. 
HNr.) 0 0 1.742.741 1.742.741 0 1.742.741 
0 1 1 0 2
OFT n.v. 7.0001842 Sanierung OFT Arena, 
Miltitzer Weg 8 Miltitzer Weg 8 0 30.000 Kein Beschluss notwendig 
30.000 € aus 7.0000876 30.000 30.000 0 0 0
1 1 0 0 2
Kita 368 7.0001847 Kita Potschkaustraße 50 Potschkaustr. 50 2.000.000 1.140.0 00 860.000 -1.140.000 860.000 860.000 0 500.000 500.000 1 1 0 1 3
Kita 520 7.0001960 Kita Auslagerungsobjekt 
Liliensteinstraße 1 c Liliensteinstr. 1a 2.700.000 1.539.000 1.161.000 430.000 
VII-DS-00235-DS-01, DB OBM 
08.10.2019 
430.000 € aus 7.0000876 
0 3.130.000 1.591.000 -1.539.000 0 -1.539.000 
1 1 1 0 3
KH n.v. 7.0001962 KH/HZE Liliensteinstraße 1 Liliensteinstr. 1 0 173.696 173.696 250.000 76.305 1.150.000 1.226.305 1 1 1 1 4
Kita 324 7.0001964 Kita Deiwitzweg 1 Deiwitzweg 1 1.800.000 1.026.000 774.00 0 -196.700 VII-DS-00574, RV 22.01.2020 
196.700 € an 7.0001077 0 -1.026.000 577.300 0 -577.300 0 -577.300 
1 0 1 0 2
Kita 228 7.0001966 Kita Arthur-Nagel-Straße Arthur-Nagel-Str. 5 350.000 1 99.500 150.500 -199.500 150.500 358.350 207.850 780.000 987.850 1 1 1 1 4
Kita 543 7.0001969 Kita Mothesstraße, 
Kutscherhaus Mothesstr. 2 0 0 0 50.000 50.000 250.000 300.000 
0 1 1 1 3
Kita 
634/ 
635 7.0001970 Kita Koehlerstraße, Neubau Koehlerstr. 7 350.000 350.000 350.000 0 -350.000 0 -350.000 1 0 1 0 2
Kita 350 7.0001973 
Kita 
Gerichtsweg/Reichpietschstra 
ße 
Gerichtsweg (o. HNr.) 950.000 541.500 408.500 950.000 500.000 -450.000 950.000 500.000 
1 1 1 1 4
BSZ 
zentrale 
Mittel 
Schule 
Schulen 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_1_20-03-12_Budget 2020.xlsx Seite 4 von 5 
Stand: 24.02.2020 
A 2020 E 2020 Z 2020 APL / ÜPL 
(Stand 31.01.2020) 
gegenseitige 
Deckungs- 
fähigkeit 
(Stand 31.01.2020) 
Beschluss-grundlage für 
APL/ÜPL bzw. Deckg.fähig. 
Förderm. 
Mehr-/Minder- 
einzahlungen gem. 
Bescheid 
außerhalb 
Bildungsinfrastruktur 
gem. VI-DS-08106-NF- 
01 (Anlage 1c) 
Lokale Sperren Planansatz 2020 
korrigiert 
VIST 
liquiditäts-wirksam 
Mehrbedarf liquider 
Mittel 
67 ./. 66 
Zusätzlicher 
Mittelbedarf zur 
Auftrags-bindung 
2020 
Gesamter 
Mittelmehr-bedarf 
671 + 681 
1 2 3 4 6 59 60 61 62 63 64 65 651 652 66 67 671 68 681 
2020 
Investitionsprojekt 
Einrichtungsart 
ID 
TF 
PSP- 
Element Projektdefinition SAP Straße 
Kita 477 7.0001991 Kita Poetenweg Poetenweg 22 2.000.000 1.140.000 860.00 0 -400.000 
2) VII-DS-00736, DB OBM 
28.01.2020 
100.000 € an 7.0002054 
1) Themenblatt, TF-SHB LG 
20.09.2019, 
300.000 € an 7.0001941 
-1.140.000 460.000 135.000 -325.000 250.000 -75.000 
1 1 1 1 4
Planmitt 
el Kita 
zentr 
al 7.0001994 Kita Brandschutzsanierungen ohne Straße 1.498.700 1.498.700 1.498.700 1.498.700 0 0 0
1 1 0 0 2
OFT 526 7.0001995 OFT Völkerfreundschaft, 
Stuttgarter Allee Stuttgarter Allee 9 100.000 100.000 100.000 0 -100.000 0 -100.000 
1 0 1 0 2
OFT 521 7.0002008 OFT Lindenthaler 
Hauptstraße 17 
Lindenthaler Hauptstr. 
17 0 91.000 91.000 500.000 591.000 
0 1 1 1 3
Kita n.v. 7.0002039 Zuwegung Leuckartstraße Zuwegung Leuckartstr. 0 60.000 60.000 0 60.000 0 1 1 0 2
Kita n.v. 7.0002054 Kita ErsatzNB Krönerstraße 
43 Krönerstr. 43 400.000 
VII-DS-00736, DB OBM 
28.01.2020 
150.000 € aus 7.0000919 
150.000 € aus 7.0000989 
100.000 € aus 7.0001991 
0 400.000 400.000 0 0 0
1 1 0 0 2
OFT n.v. 7.0002055 OFT SAN Zum Wäldchen Zum Wäldchen 6 0 160.000 160.000 0 160.000 0 1 1 0 2
Kita n.v. 7.0002064 Kita ENB Hohe Straße Hohe Str. 19 0 50.000 50.000 0 50.000 0 1 1 0 2
KH n.v. 7.0002065 KH Deiwitzweg 1 Deiwitzweg 1 0 100.000 100.000 350.000 450.000 0 1 1 1 3
Gesamt 80 27.557.500 12.632.350 14.925.150 0 -638.700 0 1.513.574 -6.529.350 0 21.903.024 18.569.970 -3.333.055 8.848.530 5.515.476 1 1 1 1 4
bew. AV / Lizenzen gesamt 2.820.450 0 2.820.450 0 0 0 0 0 0 2.820.450 2.820.450 0 0 0 1 1 0 0 2
Gesamt 262 172.390.000 68.047.250 104.342.750 4.094.700 0 0 10.074.3 03 -26.087.200 5.908.520 154.563.283 132.417.735 -22.145.548 90.676.030 68.530.482 1 1 1 1 4
GESAMT 172.390.000 68.047.250 104.342.750 4.094.700 0 0 10.074.3 03 -26.087.200 5.908.520 154.563.283 132.417.735 -22.145.548 90.676.030 68.530.482 1 1 1 1 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kita / 
KH / 
bwAV AfJFB 
Legende: Förderprogramm Bildungsinfrastruktur (aktiv, mit JS) 
Förderprogramm VwV Invest (aktiv, ohne JS) 
Kein Förderprogramm verfügbar 
Anderes Förderprogramm / keine Fördermittel vorgesehen 
Neue Investitionsvorhaben 
Zentrale Mittel 
Spalten 1-4 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_1_20-03-12_Budget 2020.xlsx Seite 5 von 5 
Übersicht Fördermaßnahmen 2019 und 2020 Anlage 2 a 
Objekt/Einrichtung PSP-Element Bezeichnung Gesamtkost en 
(Auszahlungen) 
Fördermittel 
gesamt 
(Einzahlung) 
FÖMI aktuell lt. 
Bescheid 
Eigenmittel 
(Zuschuss) 
Zuwendungs- bescheid 
vom 
Auszahlung 
s- ansatz 
(Plan) 
Ermäch- 
tigungs- 
übertrag 
aus 2018 
gesamt 
apl./üpl. 
Auszahlung 
Deckungs- 
fähigkeit 
Sperre fortgeschrie- 
bener 
Auszahlungs- 
ansatz 
Auszahlungs- 
ansatz 
(IST) 
Einzahlungs- 
ansatz 
(Plan) 
Einzahlungs- 
ansatz 
(IST) 
HER 
nach 2020 
HER  nach 
2020 zzgl. 
Einzahlungs- 
ansatz IST 
2019 
 
(max. i.H. FöMi 
Kontroll- spalte 
(negative 
Abweichung o.k., 
pos. Abweichung 
nicht mgl.) 
Zuschuss 
inkl. 
Ermäch- 
tigungs- 
übertrag 
bereits 
übernommen 
es Obligo 
nach 2020 
noch 
möglicher 
Ermäch- 
tigungs- 
übertrag 
nach 2020 
VE 2019 
kw 2020 
Auszahlungs- 
ansatz 
(Plan) 
Ermäch- 
tigungs- 
übertrag 
aus 2019 
akt. Plan apl./üpl. 
Auszahlun 
g
Deckungs- 
fähigkeit 
Sperre fortgeschrie- 
bener 
Auszahlungs- 
ansatz 
Einzahlungs- 
ansatz 
Einzahlungs 
V-IST 2020 
HER  nach 
2020 zzgl. 
Einzahlungs- 
ansatz IST 
2019 + 
Einzahlungs- 
ansatz 2020 
Kontroll- spalte 
(negative 
Abweichung o.k., 
pos. Abweichung 
nicht mgl.) 
HER 
aus 2019 
Zuschuss VE 2020 
kw 2021 
V-IST liqui 
(tatsächliche liquide 
Auszahlung 2020) 
Erm.VJ + 
angezeigte Werte 
notwendige 
VE kw 2021 
Differenz 
VE 
notwendig 
kw 2020 ./. 
VE Plan 
("kein Vorzei- 
Differenz V-IST 
liqui ./. 
fortg. 
Auszahlungs- 
ansatz einschl. 
VIST Einz. 
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10=5+6+7+8-9 11 12 13 14 15=13+14 16=15-2a 17=10-11- 
12+13+14 18 19=17-18 20 21 22=18+19 23=21+22 24 25 26 27=23+24+25-26 2 8 28a 29=28a+15 30=29-2a 31=14 32=27-28-29 33 34 35 36=35-33
37=34-27+28- 
28a 
Teil A 
Schule Böhlitz- 
Ehrenberg, 
Grundschule, Heinrich- 
Heine-Straße 64, 
04178 Leipzig 
7.0001077 
Neubau der 
Grundschule 
Böhlitz-Ehrenberg, 
2 BA 
6.500.000 3.705.000 3.281.319 2.795.000 04.06.2019 3.800.000 1.179.664 0 0 0 4.979.664 1.982.200 2.166.000 0 2. 000.000 2.000.000 -1.281.319 2.831.464 0 2.831.464 2.900. 000 2.900.000 2.831.464 5.731.464 0 681.600 0 6.413.064 1.6 53.000 500.000 2.500.000 -781.319 2.000.000 2.760.064 0 5. 260.064 0 0 0
Ernst-Pinkert-Schule, 
Grundschule, 
Martinstraße 7, 04318 
Leipzig 
7.0001735 
Neubau 2- 
Feldsporthalle, 2. 
BA Freifläche 4.900.000 2.793.000 2.354.271 2.107.000 27.09.2019 1.500.000 77.509 0 0 0 1.577.509 84.148 855.000 0 855.000 855 .000 -1.499.271 1.493.361 638.360 855.001 3.170.000 3.170 .000 1.493.361 4.663.361 0 0 0 4.663.361 1.806.900 1.131.10 0 1.986.100 -368.171 855.000 2.001.461 0 2.793.361 1.900.0 00 1.900.000 -1.194.200 
91. Schule, 
Grundschule, 
Uranusstraße 1, 04205 
Leipzig 
7.0001737 
Erweiterung in 
Systembauweise -  
8 AUR 5.000.000 2.850.000 2.460.562 2.150.000 02.10.2019 2.000.000 400.000 0 0 0 2.400.000 430.000 1.140.000 0 0 0 -2.4 60.562 830.000 1.970.000 -1.140.000 1.880.000 1.880.000 8 30.000 2.710.000 29.200 0 0 2.739.200 1.071.600 2.460.562 2.460.562 0 0 1.667.600 0 4 .128.162 0 0 0
Alfred-Kästner-Schule, 
Grundschule, 
Gartenwinkel 30, 
04158 Leipzig 
7.0001739 
Schulerweiterung 
Systembau – 4 
AUR 3.800.000 2.166.000 2.150.817 1.634.000 04.06.2019 1.980.000 700.000 0 371.400 0 3.051.400 1.195.000 1.128.60 0 0
1.128.600 1.128.600 -1.022.217 1.856.400 1.675.000 181.400 1.000.0 00 1.000.000 1.856.400 2.856.400 14.600 0 190.000 2.681.00 0 570.000 1.022.217 2.150.817 0 1.128.600 982.400 0 3.216.400 0 0 83.183 
Schule an der 
Bernhard-Göring- 
Straße, Bernhard- 
Göring-Straße 107, 
04275 Leipzig 
7.0001749 
Bau einer 2-Feld- 
Sporthalle 
5.220.000 2.975.400 2.373.803 2.244.600 26.09.2019 900.000 93.675 0 0 0 993.675 87.820 513.000 0 513.000 513.000 -1.860.803 905.856 905.856 0,00 2.500.000 3.270.000 905.8 56 4.175.856 0 0 0 4.175.856 1.863.900 1.487.000 2.000.000 - 373.803 513.000 1.798.956 500.000 2.675.856 2.600.000 2.1 00.000 -1.123.100 Christoph-Arnold- 
Schule, Grundschule, 
Gaswerksweg 1, 
04319 Leipzig 
7.0001755 
2-Feldsporthalle 
4.376.000 2.494.320 2.252.336 1.881.680 18.09.2019 500.000 49.541 300.000 0 0 849.541 229.076 285.000 0 285.000 285.000 -1.967.336 620.465 620.465 0 2.000.000 2.800.000 6 20.465 3.420.465 0 0 0 3.420.465 1.596.000 1.711.000 1.996. 000 -256.336 285.000 1.539.465 0 2.216.465 1.700.000 1.700 .000 -1.319.000 
Hainbuchenstraße, 
04329 Leipzig 7.0001497 Reaktivierung als 
Oberschule 14.400.000 8.208.000 8.314.661 6.192.000 04.06.2019 1.000.000 443.998 0 3.930.000 0 5.373.998 718.829 570.000 0 570.000 570.000 -7.744.661 4.655.169 725.169 3.930.000 3. 000.000 5.000.000 4.655.169 9.655.169 0 0 0 9.655.169 2.850 .000 3.930.000 4.500.000 -3.814.661 570.000 6.235.169 0 8. 585.169 1.070.000 1.070.000 -2.150.000 
Gymnasium 
Ihmelsstraße, 04315 
Leipzig 
7.0001361 
Neuer 
Schulstandort im 
Planungsraum 
Innerer Osten 
(Ihmelsstr.) Gym 
21.700.000 12.369.000 13.218.283 9.331.000 04.12.2019 760.000 183.000 0 0 0 943.000 80.580 433.200 0 0 0 -13.218.283 429.220 429.220 0 1.500.000 2.130.000 429.220 2.559.220 0 0 375.100 2.184.120 1.214.100 1.214.100 1.214.100 -12.004.183 0 970.020 0 1.643.320 5.000.000 5.00 0.000 -540.800 
Mannheimer Str. 
128a/b, 04209 Leipzig 7.0001944 Neubau 
Gymnasium 29.979.051 16.530.000 16.530.000 13.449.051 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
5.000.000 868.095 10.581.951 0 0 16.450.046 6.558.164 2.85 0.000 0 0 0 -16.530.000 7.041.882 7.814.989 -773.107 11.000.000 11. 000.000 7.041.882 18.041.882 2.297.100 0 72.120 20.266.862 6.270.000 6.270.000 6.270.000 -10.260.000 0 13.996.862 0 14.041.882 4.000.000 4.000.000 -6.224.980 
Mehrkosten K.-Heine- 
Str. 22b, 7.0000965 
Einrichtg. Gym. 
Mehrkostenanzeig 
e
5.288.000 2.115.200 1.991.318 3.172.800 24.10.2019 530.000 0 0 0 0 530.000 0 0 0 0 0 -1.991.318 530.000 0 530.000 0 1. 120.000 530.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 0 0 -1.991.318 0 1. 650.000 0 1.650.000 0 0 0
ZwSumme 101.163.051 56.205.920 54.927.370 44.957.131 17.970.000 3.995.482 10.881.951 4.301.400 0 37.148.833 11.365.817 9.940.800 0 5.351.600 5.351.600 -49.575.770 21.193.817 14.779.059 6.414.758 28.950.000 34.270.000 21.193.817 55.463.817 2.340.900 681.600 637.220 57.849.097 18.895.500 19.725.979 25.077.579 -29.849.791 5.351.600 33.601.997 500.000 46.210.679 16.270.000 15.770.000 -12.468.897 
Schulen - freie Träger 
freie Schule, Karl 
Schubert OS n.n. 
Neubau 
Mehrzweckgebäu 
de 
5.525.649 3.223.900 n.n. 
freie Schule, frei 
Waldorfschule n.n. 
Mehrkosten 
Berthastr. MN aus 
2017 
550.809 220.323 n.n. 
ZwSumme 6.076.458 3.444.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita - kommunal 
Kita Ferdinand-Rhode- 
Straße 17, 04107 
Leipzig 
7.0000877 innere Sanierung 2.800.000 1.400.000 1.400.00 0 1.400.000 05.12.2019 700.000 37.456 0 0 0 737.456 70.066 399.000 0 399.000 399.000 -1.001.000 667.389 37.921 629.468 1.950.000 1.950.000 667 .389 2.617.389 0 0 110.500 2.506.889 1.111.500 1.111.500 1. 510.500 110.500 399.000 996.389 0 2.506.889 700.000 700.00 0 0
Kita Seehausener Allee 
"Leipzig-Kita", 04356 
Leipzig 
7.0001804 Neubau 3.719.995 762.840 762.840 2.957.155 11.12.2019 1.487.050 2.737.338 0 1.133.250 0 5.357.638 243.154 847.60 0 0 762.840 762.840 0 5.029.723 5.029.723 0 0 0 5.029.723 5.02 9.723 0 0 0 5.029.723 0 0 762.840 0 762.840 4.266.883 0 5.029.7 23 0 0 0
Kita Ludolf-Colditz- 
Straße "Leipzig-Kita", 
04299 Leipzig 
7.0001807 Neubau 5.264.155 1.124.235 1.124.235 4.139.920 03.12.2019 2.191.450 3.711.216 0 0 0 5.902.666 1.341.545 1.249.150 0 1. 124.235 1.124.235 0 4.436.206 4.436.206 0,00 0 0 4.436.206 4 .436.206 0 0 0 4.436.206 0 0 1.124.235 0 1.124.235 3.311.971 0 4.436.206 0 0 0
Kita Gärtnerstraße 179 
"Leipzig-Kita", 04209 
Leipzig 
7.0001810 Neubau 4.044.633 794.160 794.160 3.250.473 06.11.2019 1.548.100 2.647.161 0 0 0 4.195.261 213.243 882.400 0 794.16 0 794.160 0 3.893.778 3.893.778 0,00 0 0 3.893.778 3.893.778 0 0 0 3.893.778 0 0 794.160 0 794.160 3.099.618 0 3.893.778 0 0 0
Kita Delitzscher Straße 
"Leipzig-Kita", 04129 
Leipzig 
7.0001811 Neubau 3.848.989 826.290 826.290 3.022.699 04.12.2019 1.610.700 2.845.455 0 -1.212.731 0 3.243.424 193.474 918.1 00 0 826.290 826.290 0 2.958.140 2.958.140 0,00 0 0 2.958.140 2.958.140 0 0 0 2.958.140 0 0 826.290 0 826.290 2.131.850 0 4.7 00.881 0 0 1.742.741 
Kita Paul-Küstner- 
Straße "Leipzig-Kita", 
04177 Leipzig 
7.0001813 Neubau 2.777.524 569.970 569.970 2.207.554 06.11.2019 1.111.050 1.898.843 0 779.000 0 3.788.893 1.103.444 633.30 0 0 569.970 569.970 0 2.622.119 2.622.119 0,00 0 0 2.622.119 2 .622.119 0 0 0 2.622.119 0 0 569.970 0 569.970 2.052.149 0 2.62 2.119 0 0 0
ZwSumme 22.455.296 5.477.495 5.477.495 16.977.801 8.648.350 13.877.468 0 699.519 0 23.225.338 3.164.927 4.929.550 0 4.476.495 4.476.495 -1.001.000 19.607.356 18.977.887 629.468 1.950.000 1.950.000 19.607.356 21.557.356 0 0 110.500 21.446.856 1.111.500 1.111.500 5.587.995 110.500 4.476.495 15.858.861 0 23.189.597 700.000 700.000 1.742.741 
Kita freie Träger 
Hort Berthastr. Träger 
Freie Waldorfschule 
Leipzig 
n.n. Neubau Hort 4.200.000 937.500 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Stöckelstr. Träger 
Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. 
n.n. Erstausstattung 
für Neubau 360.000 180.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Marcusgasse II 7 
Träger Johanniter- 
Unfall-Hilfe e.V. 
n.n. Neubau Kita und 
Erstausstattung 3.198.000 699.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Zwickauer Str. 
Arbeiter-Samariter- 
Bund 
n.n. Neubau Kita 3.000.000 825.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Hans-Driesch-Str. n.n. Neubau Kita 4.125.000 825. 000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kurt-Eisner-Str. n.n. Neubau Kita 4.125.000 825.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Max-Liebermann- 
Str./Knöflerstr. n.n. Neubau Kita 4.125.000 825.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Benedixstraße 
Leipzig, Träger SEB n.n. Erstaustattung für 
Neubau Kita 340.000 170.000 n.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZwSumme 23.473.000 5.286.500 0
23.473.000 5.286.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Teil A 153.167.805 70.414.138 60.404.865 61.934.9 32 0 26.618.350 17.872.951 10.881.951 5.000.919 0 60.374.1 71 14.530.744 14.870.350 0 9.828.095 9.828.095 -50.576.77 0 40.801.173 33.756.947 7.044.226 30.900.000 36.220.000 4 0.801.173 77.021.173 2.340.900 681.600 747.720 79.295.95 3 20.007.000 20.837.479 30.665.574 -29.739.291 9.828.095 49.460.858 500.000 69.400.276 16.970.000 16.470.000 -10. 726.156 
0 0
Teil B 
Schulen - kommunal 0 0
Wilhelm-Busch-Schule 7.0001643 
Ersatzbau der 
Grundschule und 
SH 
37.800.000 21.546.000 21.546.000 16.254.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
300.000 0 0 0 0 300.000 121.431 171.000 0 0 0 -21.546.000 7.569 178.569 -171.000 900.000 900.000 7.569 907.569 0 0 0 907.569 513.000 513.000 513.000 -21.033.000 0 394.569 0 1.607.569 2 .000.000 2.000.000 700.000 
120. Schule 7.0001734 
Ersatzneub.mit 
Hort und 2- Feld- 
SH 
20.000.000 11.400.000 11.400.000 8.600.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
1.230.000 878.905 20.000 -100.000 0 2.028.905 212.310 701. 100 0 0 0 -11.400.000 1.115.495 975.245 140.250 400.000 400. 000 1.115.495 1.515.495 0 0 0 1.515.495 228.000 228.000 228. 000 -11.172.000 0 1.287.495 0 3.350.495 1.000.000 1.000.00 0 1.835.000 
172. Schule 7.0001738 
Erweiterung in 
Systembauweise -  
8 AUR 
5.500.000 3.135.000 3.135.000 2.365.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
2.500.000 550.000 0 0 0 3.050.000 550.000 1.425.000 0 0 0 -3.1 35.000 1.075.000 0 1.075.000 2.280.000 2.280.000 1.075.00 0 3.355.000 0 0 0 3.355.000 1.299.600 1.299.600 1.299.600 -1 .835.400 0 2.055.400 0 4.930.000 2.000.000 2.000.000 1.575 .000 
Geschwister-Scholl- 
Schule 7.0001741 
Anbau Mensa/Aula 
- Systembau 1.700.000 969.000 0 731.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
600.000 153.034 0 0 0 753.034 14.799 342.000 0 0 0 0 396.235 6.4 62 389.773 950.000 950.000 396.235 1.346.235 0 0 0 1.346.235 541.500 0 0 0 0 804.735 0 804.735 341.500 341.500 0
Dösner 
Weg/Semmelweisstraße 7.0001487 Neubau 5 züg. OS 
+3-Feld-SH 20.000.000 11.400.000 11.400.000 8.600.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
1.236.000 478.039 0 0 0 1.714.039 918 704.500 0 0 0 -11.400.00 0 1.008.621 348.150 660.471 3.200.000 3.200.000 1.008.621 4.208.621 0 0 0 4.208.621 1.824.000 1.824.000 1.824.000 -9. 576.000 0 2.384.621 0 2.832.621 225.000 225.000 -1.376.000
A.-v.-Wiedebach-Schule 7.0001745 
Erw. 
Systembauweise - 
6 AUR 
5.000.000 2.850.000 2.850.000 2.150.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
2.500.000 550.000 0 0 0 3.050.000 450.000 1.425.000 0 0 0 -2.8 50.000 1.175.000 100.000 1.075.000 0 2.000.000 1.175.000 3 .175.000 0 0 0 3.175.000 1.140.000 0 0 -2.850.000 0 2.035.000 0 4.010.000 3.410.000 3.410.000 1.975.000 
Dösner 
Weg/Semmelweisstraße 7.0001498 Neubau 5 züg. 
Gym +3-Feld-SH 25.000.000 14.250.000 14.250.000 10.750.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
200.000 649.267 0 292.000 0 1.141.267 65.197 114.000 0 0 0 -14 .250.000 962.069 128.719 833.350 700.000 700.000 962.069 1 .662.069 0 0 0 1.662.069 399.000 399.000 399.000 -13.851.00 0 0 1.263.069 0 2.362.069 225.000 225.000 700.000 
Prager Spitze 7.0001770 
Neubau 5-züg. 
Gym und neu 6- 
Feld-SH 
34.700.000 19.779.000 19.918.075 14.921.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz 
1.415.000 57.623 0 0 0 1.472.623 25.501 806.550 0 0 0 -19.918. 075 640.572 180.404 460.168 3.385.000 4.385.000 640.572 5. 025.572 0 0 0 5.025.572 2.499.450 2.499.450 2.499.450 -17.4 18.625 0 2.526.122 4.000.000 3.140.022 200.000 -3.800.000 -1.885.550 
ZwSumme 149.700.000 85.329.000 84.499.075 64.371.000 9.981.000 3.316.868 20.000 192.000 0 13.509.868 1.440.156 5.689.150 0 0 0 -84.499.075 6.380.562 1.917.550 4.463.012 11.815.000 14.815.000 6.380.562 21.195.562 0 0 0 21.195.562 8.444.550 6.763.050 6.763.050 -77.736.025 0 12.751.012 4.000.000 23.037.512 9.401.500 5.401.500 3.523.450 
Schulen - freie Träger 
ZwSumme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita - kommunal 
Kita Holbeinstraße 58 7.0001801 Neubau 5.421.800 2.548. 246 2.845.550 2.873.554 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz, 
Antrag 27.01.2020 
gestellt 
2.630.800 212.720 0 0 0 2.843.520 132.339 1.499.550 0 0 0 -2.8 45.550 1.211.631 130.080 1.081.551 2.000.000 2.419.300 1. 211.631 3.630.931 0 0 0 3.630.931 1.379.000 2.500.000 2.500 .000 -345.550 0 2.251.931 0 5.251.931 478.530 478.530 500.0 00 
gemäß Förderbescheid bzw. Liste HFA 2019 - Plan 2020 - Plan 2020 - VIST 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_2_ 20-03-12_Bildungsinfrastruktur_Anlagen 2a und b.xlsx 1
Übersicht Fördermaßnahmen 2019 und 2020 Anlage 2 a 
gemäß Förderbescheid bzw. Liste HFA 2019 - Plan 2020 - Plan 2020 - VIST 
Kita Auslagerungsobjekt 
Liliensteinstraße 1 a 7.0001960 Neubau 4.300.000 2.021.000 2.451.000 2.279.000
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz, 
Antrag 27.01.2020 
gestellt 
1.600.000 0 0 0 0 1.600.000 147.989 912.000 0 0 0 -2.451.000 54 0.011 539.136 875 2.700.000 2.700.000 540.011 3.240.011 0 4 30.000 0 3.670.011 1.539.000 1.539.000 1.539.000 -912.000 0 2.131.011 0 2.131.011 0 0 -1.539.000 
Kita Arthur-Nagel-Straße 7.0001966 Neubau 4.300.000 2.02 1.000 2.451.000 2.279.000 
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz, 
Antrag 27.01.2020 
gestellt 
0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 -2.451.000 100.000 99.428 572 0 3 50.000 100.000 450.000 0 0 0 450.000 199.500 0 0 -2.451.000 0 2 50.500 0 458.350 780.000 780.000 207.850 
Kita 
Gerichtsweg/Reichpietsc 
hstraße 
7.0001973 Neubau 5.400.000 2.538.000 3.078.000 2.862.000
kein Bescheid 
vorliegend, 
daher Planansatz, 
Antrag 27.01.2020 
gestellt 
50.000 0 0 0 0 50.000 0 28.500 0 0 0 -3.078.000 21.500 50.000 -28 .500 300.000 950.000 21.500 971.500 0 0 0 971.500 541.500 541 .500 541.500 -2.536.500 0 430.000 0 521.500 950.000 950.000 -450.000 
ZwSumme 19.421.800 9.128.246 10.825.550 10.293.554 4.280.800 212.720 0 100.000 0 4.593.520 280.328 2.440.050 0 0 0 -10.825.550 1.873.142 818.644 1.054.498 5.000.000 6.419.300 1.873.142 8.292.442 0 430.000 0 8.722.442 3.659.000 4.580.500 4.580.500 -6.245.050 0 5.063.442 0 8.362.792 2.208.530 2.208.530 -1.281.150 
Kita freie Träger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Teil B 169.121.800 94.457.246 95.324.625 74.664.55 4 14.261.800 3.529.588 20.000 292.000 0 18.103.388 1.720.4 85 8.129.200 0 0 0 -95.324.625 8.253.704 2.736.193 5.517.51 1 16.815.000 21.234.300 8.253.704 29.488.004 0 430.000 0 29 .918.004 12.103.550 11.343.550 11.343.550 -83.981.075 0 1 7.814.454 4.000.000 31.400.304 11.610.030 7.610.030 2.24 2.300 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Teil A + Teil B 322.289.605 164.871.384 136 .599.486 0 40.880.150 21.402.539 10.901.951 5.292.919 0 78 .477.560 16.251.228 22.999.550 0 9.828.095 9.828.095 -145 .901.395 49.054.876 36.493.140 12.561.737 47.715.000 57. 454.300 49.054.876 106.509.176 2.340.900 1.111.600 747.7 20 109.213.956 32.110.550 32.181.029 42.009.124 -113.720 .366 9.828.095 67.275.311 4.500.000 100.800.579 28.580.0 30 24.080.030 -8.483.856 
C:\Users\ZIEGEN~1\AppData\Local\Temp\notes668D36\Anlage_2_ 20-03-12_Bildungsinfrastruktur_Anlagen 2a und b.xlsx 2
Übersicht Maßnahmen außerhalb Förderung Anlage 2 b
Objekt/Einrichtung PSP-Element Bezeichnung Auszahlungs- 
ansatz
Ermäch-
tigungs-
übertrag 
gesamt
aus 2018
akt. Plan apl./üpl. 
Auszahlung
Deckungs-
fähigkeit
Sperre fortgeschrie-bener 
Auszahlungs-
ansatz
Auszahlungs- ansatz
(IST)
Einzahlungs- ansatz 
(Plan)
bereits 
übernommenes 
Obligo
nach 2020
noch möglicher
Ermäch-tigungs-
übertrag 
nach 2020
VE 2019 
kw 2020 
Auszahlungs- ansatz Ermäch-
tigungs-
übertrag gesamt 
aus 2019
akt. Plan apl./üpl. 
Auszahlung
gem. Beschluss
Deckungs-
fähigkeit
Sperre lokale 
Sperre
fortgeschrie-
bener 
Auszahlungs-
ansatz
Einzahlungs- 
ansatz
VE 2020 kw 
2021 
V-IST liqui
(tatsächliche 
liquide 
Auszahlung 
2020) 
Erm.VJ + 
angezeigte 
Werte
Einzahlungs- 
ansatz
notwendige VE 
2020 kw 2021
Differenz 
(VE notwendig kw 
2020 ./.VE Plan)
Differenz V-IST liqui ./.
fortg. Auszahlungs- 
ansatz
("-" mögl. liquiditätsseitige 
Deckung;
"kein Vorzeichen" 
Finanzierung erforderl.)
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5-6 8 9 10 11=7-8-10 12 13 14 15=13+14 16 17 18 18a 19=15+16+17-18-18a 20 21 22 23 24 25=24-21 26=22-19
Schulen - kommunal
A.-M.-Bach-Schule 7.0001066 Sanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 250.000 0 -107.500 142.500 0 142.500 0 0 0 0 0 0
H.-Kroch-Schule 
(75.Schule) 7.0001084 Brandschutz 100.000 0 100.000 97.000 0 57.000 140.000 46.947 57.000 93.053 0 260.000 260.000 93.053 353.053 0 0 148.200 204.853 148.200 0 93.053 0 0 0 -111.800
Max-Planck-Str. 7.0001353 Umbau von OS zu 
GS 250.000 0 250.000 -26.494 -21.006 142.500 60.000 0 142.500 0 60.000 0 250.000 60.000 310.000 0 107.500 142.500 275.000 142.500 500.000 275.000 0 425.000 -75.000 0
Schule Rückmarsdorf 7.0001491 Erweiterung 
Schulanlage 200.000 482.273 682.273 0 0 114.000 568.273 0 114.000 0 568.273 2.300.000 2.300.000 568.273 2.868.273 0 0 1.311.000 1.557.273 1.311.000 0 968.273 0 500.000 500.000 -589.000
Tauchaer Str. 188 7.0001640 Neubau 4-
züg.GS+2F.SH 150.000 200.000 350.000 0 0 150.000 200.000 0 85.500 0 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 150.000 200.000 0 1.100.000 950.000 0
Schule Gundorf 7.0001645 Erweiterung 300.000 341.018 641.018 0 0 171.000 470.018 666 171.000 5.469 463.883 300.000 300.000 469.352 769.352 0 0 171.000 598.352 171.000 0 694.352 0 225.000 225.000 96.000
Astrid-Lindgren-Schule 7.0001736 Sanierung und 
Erweiterung 1.200.000 67.351 1.267.351 0 -50.000 684.000 533.351 0 684.000 533.351 0 1.000.000 2.500.000 533.351 3.033.351 0 -767.000 1.425.000 841.351 1.425.000 1.000.000 713.351 0 0 -1.000.000 -128.000
Lausen-Grünau 
(Karlsruher Str.) 7.0001780 neue GS im SB 
SW 5 -Neubau GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 114.000 86.000 114.000 1.000.000 0 0 0 -1.000.000 -86.000
Fritz-Baumgarten-
Schule 7.0001792 Vollsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 600.000 0 600.000 0 0 342.000 258.000 342.000 0 258.000 0 450.000 450.000 0
Uranusstraße 
(Grünau) 7.0001980 neue GS+ SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 0 0 85.500 64.500 85.500 0 0 0 0 0 -64.500
P.-Robeson-Schule 7.0001059 Brandschutz und 
Teilsanierung 500.000 512.771 1.012.771 0 0 285.000 727.771 39.653 285.000 0 688.118 1.000.000 2.600.000 688.118 3.288.118 0 0 1.482.000 1.806.118 1.482.000 0 1.088.118 0 1.500.000 1.500.000 -718.000
Schule am Adler OS 7.0001499 Erweiterung 200.000 30.000 230.000 0 0 114.000 116.000 34.511 114.000 81.489 0 400.000 900.000 81.489 981.489 0 0 513.000 468.489 513.000 0 468.489 0 1.075.000 1.075.000 0
Wiederitzsch 7.0001742 Neubau OS 5-
zügig + 2-Feld-SH 6.000.000 522.025 6.522.025 17.205.000 0 3.420.000 20.307.025 408.196 3.420.000 19.898.829 0 13.000.000 13.000.000 19.898.829 32.898.829 0 0 7.410.000 25.488.829 7.410.000 0 26.398.829 0 6.500.000 6.500.000 910.000
OS Höltystraße 7.0001746 2-Feld-Sporthalle 100.000 80.000 180.000 0 0 57.000 123.000 30.182 57.000 90.000 2.818 192.000 192.000 92.818 284.818 0 0 109.450 175.368 109.450 300.000 175.368 0 300.000 0 0
Barnet-Licht-Platz 7.0001896 Neubau 17.000.000 6.641.304 23.641.304 9.782.355 0 9.690.000 23.733.659 19.192.089 9.690.000 4.541.570 0 0 3.000.000 4.541.570 7.541.570 1.710.000 0 1.710.000 56.660 7.484.910 1.710.000 0 7.951.570 0 0 0 466.660
Chr.-Gottlob-Frege-
Schule 7.0001943 Neubau 2-
Feldhalle 330.000 0 330.000 -103.000 0 188.100 38.900 0 188.100 0 38.900 1.000.000 2.200.000 38.900 2.238.900 0 -709.900 1.254.000 275.000 1.254.000 0 275.000 0 0 0 0
Schraderhaus / 
Heinrichstraße / 
Täubchenweg
7.0001953 Sanierung 1.750.000 873.886 2.623.886 1.320.000 0 570.000 3.373.886 1.991.112 570.000 1.382.774 0 3.000.000 3.000.000 1.382.774 4.382.774 0 0 1.710.000 2.672.774 1.710.000 0 1.382.774 0 0 0 -1.290.000
Robert-Schumann-
Schule 7.0001503 Erweiterungsbau 0 402.361 402.361 0 0 0 402.361 260.654 0 76.159 65.548 500.000 500.000 141.707 641.707 0 0 0 641.707 285.000 0 491.707 285.000 400.000 400.000 -150.000
Schulbaufläche 
Leipziger Norden, 
Wiederitzsch
7.0001945 Neubau 
Gymnasium 144.000 160.000 304.000 82.100 0 82.100 304.000 33.427 82.100 22.518 248.055 0 685.000 270.573 955.573 0 0 390.450 565.123 390.450 0 470.573 0 500.000 500.000
-94.550
BSZ 12 Robert Blum, 
Rosenowstr. 56 7.0001098 Nachnutzung nach 
Sanierung 0 103.607 103.607 0 0 0 103.607 0 0 84.065 19.542 600.000 600.000 103.607 703.607 0 0 342.000 361.607 342.000 0 361.607 0 0 0
FÖS Wladimir- Filatow 
(Schule für Blinde) 7.0002025 Einbau 
Personenaufzug 125.000 0 125.000 21.250 0 71.250 75.000 0 71.250 48.000 27.000 375.000 375.000 75.000 450.000 0 0 213.750 236.250 213.750 0 575.000 0 0 375.000
338.750
ZwSumme 28.349.000 10.416.595 38.765.595 28.378.211 -71.006 15.795.950 51.276.850 22.037.437 15.731.450 26.857.276 2.382.137 24.477.000 33.862.000 29.239.413 63.101.413 1.710.000 -1.476.900 19.016.350 56.660 44.261.503 19.301.350 2.950.000 42.841.063 285.000 12.975.000 10.400.000 -1.420.440
Kita - kommunal
Kita Friedrichshafner 
Straße 147 7.0001357 Ersatzneubau 800.000 236.992 1.036.992 0 -460.000 456.000 120.992 12.058 456.000 15.470 93.464 1.300.000 2.555.000 108.934 2.663.934 0 0 1.456.350 1.207.584 1.456.350 0 538.934 0 1.000.000 300.000 -668.650
Kita Goldsternstraße 
21 7.0001359 Ersatzneubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 500.000 0 500.000 0 0 285.000 215.000 285.000 0 50.000 0 650.000 -350.000 -165.000
Kita Tarostraße 7/9 7.0001568 Brandschutz- 
sanierung 0 146.296 146.296 0 0 0 146.296 0 0 0 146.296 0 200.000 146.296 346.296 0 0 114.000 232.296 114.000 0 146.296 0 0 0 -86.000
Kita Neptunweg 29 7.0001753 Ersatzneubau 0 82.084 82.084 0 -82.039 0 45 0 0 0 45 200.000 400.000 45 400.045 0 -142.000 228.000 30.045 228.000 0 45 0 0 0 -30.000
Kita Kändlerstraße  11-
13 7.0001763 Ersatzneubau 400.000 0 400.000 0 -122.000 228.000 50.000 0 228.000 0 50.000 1.000.000 2.000.000 50.000 2.050.000 0 0 1.140.000 910.000 1.140.000 0 450.000 0 300.000 700.000 -460.000
Kita Tarostraße 7-9 7.0001764 Kapazitäts- 
erweiterung 300.000 158.794 458.794 29.800 0 0 488.594 164.867 171.000 152.727 171.000 500.000 1.000.000 323.727 1.323.727 0 653.282 0 1.977.008 570.000 0 1.977.008 1.223.281 590.000 -90.000 0
Kita Potschkaustraße 
50 7.0001847 Reaktivierung/
Sanierung 150.000 218.000 368.000 0 0 85.500 282.500 0 85.500 67.463 215.037 1.000.000 2.000.000 282.500 2.282.500 0 0 1.140.000 1.142.500 1.140.000 0 1.142.500 0 500.000 500.000 0
Kita Deiwitzweg 1 7.0001964 Umbau/Sanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.800.000 0 1.800.000 0 -196.700 1.026.000 577.300 1.026.000 0 0 0 0 1.000.000 -577.300
Kita Poetenweg 7.0001991 Komplexsanierung 200.000 0 200.000 0 -71.000 114.000 15.000 4.552 114.000 500 9.948 1.000.000 2.000.000 10.448 2.010.448 0 -400.000 1.140.000 470.448 1.140.000 0 145.448 0 250.000 750.000 -325.000
ZwSumme 1.850.000 842.166 2.692.166 29.800 -735.039 883.500 1.103.427 181.477 1.054.500 236.160 685.791 6.300.000 12.455.000 921.951 13.376.951 0 -85.418 6.529.350 6.762.182 7.099.350 0 4.450.232 1.223.281 3.290.000 2.810.000 -2.311.950
ZwSumme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme 30.199.000 11.258.761 41.457.761 28.408.011 -806.044 16.679.450 52.380.277 22.218.914 16.785.950 27.093.436 3.067.927 30.777.000 46.317.000 30.161.364 76.478.364 1.710.000 -1.562.318 25.545.700 56.660 51.023.685 26.400.700 2.950.000 47.291.295 1.508.281 16.265.000 13.210.000 -3.732.390
aktuelle Änderungen: Tausch der Maßnahme Robert-Schumann-Schule (7.0001503) und Geschwister-Scholl-Schule (7.0001741) sowie ein anderes Förderprogramm für Kita Tarostraße 7-9 (7.0001764)
Robert-Schumann-
Schule
7.0001503 Erweiterungsbau 0 402.361 402.361 0 0 0 402.361 260.654 0 76.159 65.548 500.000 500.000 141.707 641.707 0 0 -285.000 0 641.707 285.000 0 491.707 285.000 400.000 400.000 -150.000
Geschwister-Scholl-
Schule 7.0001741 Anbau Mensa/Aula - 
Systembau 600.000 153.034 753.034 0 0 753.034 14.799 342.000 6.462 389.773 950.000 950.000 396.235 1.346.235 0 0 541.500 0 804.735 541.500 0 804.735 0 341.500 341.500 0
Kita Tarostraße 7-9 7.0001764 Kapazitäts- 
erweiterung 300.000 158.794 458.794 29.800 0 171.000 317.594 164.867 171.000 152.727 0 500.000 1.000.000 152.727 1.152.727 0 653.282 0 1.806.008 570.000 0 1.806.008 1.223.281 590.000 -90.000 0
25.802.200
2019 - Plan 2020 - Plan 2020- VIST
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