Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-01387
Datum: 2025-12-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-01387 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Soziales, Gesundheit und 
Vielfalt 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-01387 Dezernat Soziales, 
Gesundheit und Vielfalt 
 
 
VIII-DS-01387-ÄA-01 Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. 
Georg“ Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung 17.10.2025 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 27.10.2025 Bestätigung 
FA Finanzen 10.11.2025 1. Lesung 
FA Finanzen 24.11.2025 2. Lesung 
BA Jugend, Soziales, Gesundheit 12.11.2025 Vorberatung 
Ratsversammlung 26.11.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan ja 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen 
Klinikums „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2026 mit 
folgenden Eckwerten: 
 
-  Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 35.674 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 35.891 T€ 
- Endergebnis des Erfolgsplanes -217 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit 1.710 T€ 
 aus dem Liquiditätsplan 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem -18.314 T€ 
 Liquiditätsplan 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem 16.148 T€ 
 Liquiditätsplan 
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 16.936 T€ 
 Investitionsfördermaßnahmen      
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 27.216 T€ 
- Höchstbetrag der Kassenkredite 2.773 T€ 
 
2. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
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Leipzig für 2026 ein Kassenkreditrahmen von 2.773 T€ bestätigt. 
 
 
3. Die Kreditaufnahme für Investitionen i. H. von 16.936 T€ und die Verpflichtungs-
ermächtigung i. H. von 27.216 T€ werden vorbehaltlich der Genehmigung der 
Landesdirektion bestätigt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2029. 
Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt das Geschäftsjahr 
2026 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 217 T€ ab. 
 
Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert. Ebenfalls beinhaltet die 
Wirtschaftsplanung die Investitionsmaßnahme Multifunktionsgebäude (VII-DS-02557-DS- 
01 und VII-DS-02557-DS-02) sowie die Neukonzipierung und bauliche Modernisierung der 
dem Krankenhausbetrieb zugrundeliegenden Infrastruktur mit Medien, Straßen und 
Zuwegungen (1. Bauabschnittt: VII-DS-08811). Der Bau- und Finanzierungsbeschluss für 
den 2. Bauabschnitt des Infrastrukturprojektes befindet sich derzeit in Vorbereitung. 
 
Die Verpflichtungsermächtigung für diese Investitionsmaßnahmen beträgt 27.216 T€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Beschreibung des Abwägungsprozesses 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
entfällt 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
entfällt 
 
III.  Strategische Ziele 
 
entfällt 
 
IV.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 
SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr 
vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen und vom Gemeinderat 
beschließen zu lassen. Der 
Wirtschaftsplan besteht aus dem 
Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der 
Finanzplanung und der Stellenübersicht 
und ist dem Haushaltsplan der 
Gemeinde als Anlage beizufügen. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des städtischen Eigenbetriebes Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2026 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2029. Ergänzt wird 
der Vorbericht zum Wirtschaftsplan um die wesentlichen Handlungsschwerpunkte der 
Gleichstellungsbeauftragten entsprechend der Beschlussvorlage VII-A-02228. 
 
 
3.  Zeitplan 
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2026 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2029. 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Die Leistungsentgelte und Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig für das 
Zentrum für Drogenhilfe enthalten gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt 2025/2026 
mit den Ämtern abgestimmte Bedarfe. Die Betriebsleitung plant im Ergebnis für 2026 mit 
Leistungsentgelten sowie Zuweisungen der Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb in 
Höhe von 8.426 TEUR. 
 
 
 
 
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Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01.26 31.12.26 
3.866.015 
 
646.543 
 
20.000 
 
47.280 
 
18.870 
 
954.521 
 
688.644 
 
1.483.167 
 
700.946 
 
1.100.41.4.0.03.03/ 
44550000 
105300000104/ 
44550000 
1.100.41.4.0.03.03/ 
44550000 
105300000100/ 
43180000 
1.100.41.4.0.03.03/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.16/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.17/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.20/ 
43180000 
1.100.36.3.3.01.04/ 
43318000 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung: 8,79 VZÄ Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Es liegen keine Besonderheiten vor.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den Ge-
meinderat zu beschließen ist. 
 
Anlage/n 
X
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1 Wirtschaftsplan 2026 EB St. Georg mit Planmappe (öffentlich) 
 
2 Bericht Handlungsschwerpunkte Gleichstellungsbeauftragte (öffentlich) 
 
 
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7 von 50 in Zusammenstellung
8 von 50 in Zusammenstellung
9 von 50 in Zusammenstellung
10 von 50 in Zusammenstellung
11 von 50 in Zusammenstellung
12 von 50 in Zusammenstellung
13 von 50 in Zusammenstellung
14 von 50 in Zusammenstellung
15 von 50 in Zusammenstellung
16 von 50 in Zusammenstellung
17 von 50 in Zusammenstellung
18 von 50 in Zusammenstellung
19 von 50 in Zusammenstellung
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21 von 50 in Zusammenstellung
22 von 50 in Zusammenstellung
23 von 50 in Zusammenstellung
24 von 50 in Zusammenstellung
25 von 50 in Zusammenstellung
26 von 50 in Zusammenstellung
27 von 50 in Zusammenstellung
28 von 50 in Zusammenstellung
29 von 50 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2026   bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 29.397 30.404 32.019 8.005 8.005 8.005 8.005 32.983 36.756 37.660
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.714 6.309 3.648 912 912 912 912 3.796 3.662 3.251
I. Gesamtleistung 33.111 36.714 35.667 8.917 8.917 8.917 8.917 36.779 40.418 40.911
5. Materialaufwand 2.822 2.766 2.994 748 748 748 748 3.150 3.246 3.346
   a) RHB und bezogene Waren 1.595 1.514 1.631 408 408 408 408 1.694 1.758 1.826
   b) bezogene Leistungen 1.227 1.252 1.363 341 341 341 341 1.456 1.488 1.520
6. Personalaufwand 20.436 21.443 22.767 5.692 5.692 5.692 5.692 23.450 24.145 24.855
   a) Löhne und Gehälter 16.659 17.480 18.565 4.641 4.641 4.641 4.641 19.122 19.687 20.263
   b) soziale Abgaben 3.777 3.963 4.202 1.051 1.051 1.051 1.051 4.328 4.458 4.592
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 5.082 5.194 5.260 1.315 1.315 1.315 1.315 5.365 6.804 6.406
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.082 5.194 5.260 1.315 1.315 1.315 1.315 5.365 6.804 6.406
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.547 4.792 4.658 1.165 1.165 1.165 1.165 4.748 4.999 5.104
II. Zwischenergebnis 224 2.518 -12 -3 -3 -3 -3 66 1.224 1.200
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9 7 7 2 2 2 2 7 7 7
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130 138 209 52 52 52 52 295 1.590 1.540
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -121 -131 -202 -51 -51 -51 -51 -288 -1.583 -1.533
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 103 2.387 -215 -54 -54 -54 -54 -221 -359 -333
17. Sonstige Steuern 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 103 2.384 -217 -54 -54 -54 -54 -224 -362 -335
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 103 2.384 -217 -54 -54 -54 -54 -224 -362 -335
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 103 2.384 -217 -54 -54 -54 -54 -224 -362 -335
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 33.018 34.336 35.891 8.973 8.973 8.973 8.973 37.010 40.787 41.254
Gesamterträge 33.120 36.721 35.674 8.918 8.918 8.918 8.918 36.786 40.425 40.919
1. UP Umsatzerlöse 29.397 30.404 32.019 8.005 8.005 8.005 8.005 32.983 36.756 37.660
Klinik für Forensische Psychiatrie 17.266 18.000 18.801 4.700 4.700 4.700 4.700 19.403 19.959 20.532
Zentrum für Drogenhilfe 7.735 7.986 8.836 2.209 2.209 2.209 2.209 9.089 9.351 9.620
Medizinisch-soziale Wohnheime 1.828 1.841 1.914 478 478 478 478 1.971 2.030 2.091
Verwaltung 2.568 2.577 2.469 617 617 617 617 2.520 5.416 5.418
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 3.714 6.309 3.648 912 912 912 912 3.796 3.662 3.251
Erträge aus der Auflösung von SoPo 3.161 3.269 3.534 884 884 884 884 3.681 3.546 3.134
Erträge aus der Auflösung AuPo 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Zentrum für Drogenhilfe
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 7 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 2.822 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 172 210 106 26 26 26 26 107 108 109
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.595 1.514 1.631 408 408 408 408 1.694 1.758 1.826
Lebensmittel RHB 97 102 104 26 26 26 26 106 107 108
medizinischer Bedarf RHB 583 636 706 176 176 176 176 731 757 784
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 779 632 675 169 169 169 169 706 739 773
Wirtschaftsbedarf RHB 166 168 171 43 43 43 43 177 182 188
Skonti, Boni -30 -25 -26 -6 -6 -6 -6 -26 -27 -27
5b. UP bezogene Leistungen 1.227 1.252 1.363 341 341 341 341 1.456 1.488 1.520
Lebensmittel 41 43 44 11 11 11 11 44 45 45
Medizinischer Bedarf 282 260 337 84 84 84 84 400 404 409
Wirtschaftsbedarf 905 950 983 246 246 246 246 1.011 1.038 1.067
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.547 4.792 4.658 1.165 1.165 1.165 1.165 4.748 4.999 5.104
Verwaltungsaufwendungen 2.482 2.623 2.417 604 604 604 604 2.460 2.655 2.702
Instandhaltung 995 1.084 1.119 280 280 280 280 1.142 1.165 1.190
Abgaben und Versicherungen 236 257 277 69 69 69 69 287 303 320
übrige Aufwendungen 834 829 846 211 211 211 211 859 876 893
30 von 50 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Kommentar
Nr. Angaben in vollen TEUR gesamt AVW ZFD KFP STW
1. Umsatzerlöse 32.019 2.469 8.836 18.801 1.914
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.648 2.196 100 1.340 12
I. Gesamtleistung 35.667 4.665 8.936 20.141 1.925
5. Materialaufwand 2.994 16 645 2.097 236
   a) RHB und bezogene Waren 1.631 9 329 1.139 154
   b) bezogene Leistungen 1.363 7 317 958 81
6. Personalaufwand 22.767 546 6.711 14.073 1.437
   a) Löhne und Gehälter 18.565 448 5.447 11.498 1.171
   b) soziale Abgaben 4.202 97 1.264 2.575 266
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 5.260 3.865 83 1.300 12
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.260 3.865 83 1.300 12
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.658 204 1.545 2.668 241
II. Zwischenergebnis -12 34 -49 2 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 1 2 4 1
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 209 196 7 5 1
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -202 -196 -6 -1 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern -215 -161 -54 1 0
17. Sonstige Steuern 2 1 0 1 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -217 -162 -54 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -217 -162 -54 0 0
Gesamtaufwendungen 35.891 4.828 8.992 20.145 1.926
Gesamterträge 35.674 4.666 8.937 20.145 1.926
31 von 50 in Zusammenstellung
Sparten Plausibilität 2026  bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 29.397 30.404 32.019 8.005 8.005 8.005 8.005 32.983 36.756 37.660
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.714 6.309 3.648 912 912 912 912 3.796 3.662 3.251
I. Gesamtleistung 33.111 36.714 35.667 8.917 8.917 8.917 8.917 36.779 40.418 40.911
5. Materialaufwand 2.822 2.766 2.994 748 748 748 748 3.150 3.246 3.346
   a) RHB und bezogene Waren 1.595 1.514 1.631 408 408 408 408 1.694 1.758 1.826
   b) bezogene Leistungen 1.227 1.252 1.363 341 341 341 341 1.456 1.488 1.520
6. Personalaufwand 20.436 21.443 22.767 5.692 5.692 5.692 5.692 23.450 24.145 24.855
   a) Löhne und Gehälter 16.659 17.480 18.565 4.641 4.641 4.641 4.641 19.122 19.687 20.263
   b) soziale Abgaben 3.777 3.963 4.202 1.051 1.051 1.051 1.051 4.328 4.458 4.592
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 5.082 5.194 5.260 1.315 1.315 1.315 1.315 5.365 6.804 6.406
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.082 5.194 5.260 1.315 1.315 1.315 1.315 5.365 6.804 6.406
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.547 4.792 4.658 1.165 1.165 1.165 1.165 4.748 4.999 5.104
II. Zwischenergebnis 224 2.518 -12 -3 -3 -3 -3 66 1.224 1.200
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9 7 7 2 2 2 2 7 7 7
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130 138 209 52 52 52 52 295 1.590 1.540
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -121 -131 -202 -51 -51 -51 -51 -288 -1.583 -1.533
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Ergebnis nach Steuern 103 2.387 -215 -54 -54 -54 -54 -221 -359 -333
17. Sonstige Steuern 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 103 2.385 -217 -54 -54 -54 -54 -224 -361 -335
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 103 2.385 -217 -54 -54 -54 -54 -224 -361 -335
Gesamtaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamterträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 von 50 in Zusammenstellung
A Sparte AVW      2026   bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre Kommentar
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 2.568 2.577 2.469 617 617 617 617 2.520 5.416 5.418
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.571 5.019 2.196 549 549 549 549 2.189 2.155 2.155
I. Gesamtleistung 5.139 7.596 4.665 1.166 1.166 1.166 1.166 4.708 7.571 7.573
5. Materialaufwand 9 15 16 4 4 4 4 17 18 18
   a) RHB und bezogene Waren 6 8 9 2 2 2 2 9 10 10
   b) bezogene Leistungen 3 7 7 2 2 2 2 8 8 8
6. Personalaufwand 507 523 546 136 136 136 136 562 579 596
   a) Löhne und Gehälter 417 431 448 112 112 112 112 462 476 490
   b) soziale Abgaben 90 93 97 24 24 24 24 100 103 106
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 4.072 4.065 3.865 966 966 966 966 3.816 5.352 5.359
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.072 4.065 3.865 966 966 966 966 3.816 5.352 5.359
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 394 441 204 51 51 51 51 199 352 357
II. Zwischenergebnis 157 2.552 34 9 9 9 9 115 1.271 1.243
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 115 125 196 49 49 49 49 282 1.578 1.528
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -114 -124 -196 -49 -49 -49 -49 -282 -1.577 -1.527
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 43 2.428 -161 -40 -40 -40 -40 -167 -306 -285
17. Sonstige Steuern 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 43 2.427 -162 -41 -41 -41 -41 -168 -307 -286
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 43 2.427 -162 -41 -41 -41 -41 -168 -307 -286
1. UP Umsatzerlöse 2.568 2.577 2.469 617 617 617 617 2.520 5.416 5.418
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 1.993 1.978 1.778 445 445 445 445 1.728 3.314 3.350
sonstige Umsatzerlöse 575 599 690 173 173 173 173 791 2.102 2.068
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 2.571 5.019 2.196 549 549 549 549 2.189 2.155 2.155
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.199 2.192 2.191 548 548 548 548 2.184 2.150 2.150
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 2.822 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a. UP RHB und bezogene Waren 6 8 9 2 2 2 2 9 10 10
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 4 3 3 1 1 1 1 3 4 4
Wirtschaftsbedarf RHB 2 5 6 1 1 1 1 6 6 6
Skonti, Boni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5b. UP bezogene Leistungen 3 7 7 2 2 2 2 8 8 8
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 3 7 7 2 2 2 2 8 8 8
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 394 441 204 51 51 51 51 199 352 357
Verwaltungsaufwand 359 411 166 41 41 41 41 166 318 321
Instandhaltung 6 6 6 2 2 2 2 6 6 7
Abgaben und Versicherungen 6 8 13 3 3 3 3 9 9 10
sonstige Aufwendungen 23 16 19 5 5 5 5 17 18 20
Hinweis: Hinweis:
Sie können nicht benötigte Positionen durch den Button "A" vor der Änderungs- oder Ergänzungsbedarfe bei Unterpositionen können 
jeweiligen Position ausblenden. in den weiß hinterlegten Feldern grundsätzlich eigenständig befüllt
Mit dem Button "E" darüber können Sie alle ausgeblendeten  Zeilen und angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass das Einfügen
wieder einblenden. und Löschen von Unterpositionen zwingend über die in Add-Ins 
vorhandene benutzerdefinierte Symbolleiste erfolgen muss.
33 von 50 in Zusammenstellung
A Sparte ZFD      2026   bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 7.735 7.986 8.836 2.209 2.209 2.209 2.209 9.089 9.351 9.620
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 87 117 100 25 25 25 25 98 100 103
I. Gesamtleistung 7.822 8.103 8.936 2.234 2.234 2.234 2.234 9.188 9.451 9.722
5. Materialaufwand 570 557 645 161 161 161 161 668 691 716
   a) RHB und bezogene Waren 270 262 329 82 82 82 82 341 354 367
   b) bezogene Leistungen 300 295 317 79 79 79 79 327 338 349
6. Personalaufwand 5.706 6.012 6.711 1.678 1.678 1.678 1.678 6.912 7.112 7.310
   a) Löhne und Gehälter 4.634 4.882 5.447 1.362 1.362 1.362 1.362 5.611 5.771 5.929
   b) soziale Abgaben 1.072 1.130 1.264 316 316 316 316 1.302 1.341 1.381
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 54 71 83 21 21 21 21 78 82 89
   a) auf immat. AV und auf SAV 54 71 83 21 21 21 21 78 82 89
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.474 1.499 1.545 386 386 386 386 1.580 1.616 1.652
II. Zwischenergebnis 18 -36 -49 -12 -12 -12 -12 -51 -50 -45
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9 8 7 2 2 2 2 7 6 6
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -7 -6 -6 -1 -1 -1 -1 -5 -5 -4
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 11 -42 -54 -14 -14 -14 -14 -56 -54 -49
17. Sonstige Steuern
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 11 -42 -54 -14 -14 -14 -14 -56 -54 -49
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 11 -42 -54 -14 -14 -14 -14 -56 -54 -49
1. UP Umsatzerlöse 7.735 7.986 8.836 2.209 2.209 2.209 2.209 9.089 9.351 9.620
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 3.875 3.881 4.608 1.152 1.152 1.152 1.152 4.746 4.888 5.035
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3.839 4.096 4.220 1.055 1.055 1.055 1.055 4.335 4.454 4.576
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3
sonstige Umsatzerlöse 19 6 6 1 1 1 1 6 6 6
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 87 117 100 25 25 25 25 98 100 103
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 15 30 44 11 11 11 11 42 43 46
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 71 86 55 14 14 14 14 55 55 55
5a. UP RHB und bezogene Waren 270 262 329 82 82 82 82 341 354 367
Lebensmittel RHB 27 26 27 7 7 7 7 27 28 28
medizinischer Bedarf RHB 50 64 112 28 28 28 28 115 118 122
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 147 117 136 34 34 34 34 143 150 158
Wirtschaftsbedarf RHB 51 57 57 14 14 14 14 59 61 63
Skonti, Boni -5 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -3
5b. UP bezogene Leistungen 300 295 317 79 79 79 79 327 338 349
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 95 81 91 23 23 23 23 91 91 91
Wirtschaftsbedarf 205 215 226 56 56 56 56 236 247 258
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.474 1.499 1.545 386 386 386 386 1.580 1.616 1.652
Verwaltungsaufwand 769 797 805 201 201 201 201 824 842 861
Instandhaltung 69 55 80 20 20 20 20 81 83 85
Abgaben und Versicherungen 57 64 68 17 17 17 17 72 75 80
sonstige Aufwendungen 579 583 592 148 148 148 148 603 615 627
34 von 50 in Zusammenstellung
A Sparte KFP      2026   bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 17.266 18.000 18.801 4.700 4.700 4.700 4.700 19.403 19.959 20.532
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.032 1.106 1.340 335 335 335 335 1.497 1.395 981
I. Gesamtleistung 18.298 19.106 20.141 5.035 5.035 5.035 5.035 20.900 21.354 21.513
5. Materialaufwand 1.964 1.967 2.097 524 524 524 524 2.222 2.287 2.355
   a) RHB und bezogene Waren 1.118 1.095 1.139 285 285 285 285 1.184 1.231 1.280
   b) bezogene Leistungen 846 872 958 239 239 239 239 1.038 1.056 1.075
6. Personalaufwand 12.932 13.496 14.073 3.518 3.518 3.518 3.518 14.495 14.930 15.378
   a) Löhne und Gehälter 10.556 11.017 11.498 2.875 2.875 2.875 2.875 11.843 12.199 12.565
   b) soziale Abgaben 2.376 2.479 2.575 644 644 644 644 2.652 2.732 2.814
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 945 1.048 1.300 325 325 325 325 1.456 1.354 939
   a) auf immat. AV und auf SAV 945 1.048 1.300 325 325 325 325 1.456 1.354 939
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.456 2.593 2.668 667 667 667 667 2.724 2.780 2.838
II. Zwischenergebnis 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 4 4 1 1 1 1 4 4 5
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6 5 5 1 1 1 1 6 6 6
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 von 50 in Zusammenstellung
1. UP Umsatzerlöse 17.266 18.000 18.801 4.700 4.700 4.700 4.700 19.403 19.959 20.532
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 17.252 17.981 18.781 4.695 4.695 4.695 4.695 19.383 19.939 20.511
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Umsatzerlöse 14 20 20 5 5 5 5 20 20 20
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.032 1.106 1.340 335 335 335 335 1.497 1.395 981
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 947 1.047 1.299 325 325 325 325 1.455 1.353 938
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 78 58 40 10 10 10 10 41 42 42
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.118 1.095 1.139 285 285 285 285 1.184 1.231 1.280
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 530 568 590 147 147 147 147 611 634 657
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 513 455 475 119 119 119 119 497 519 542
Wirtschaftsbedarf RHB 97 92 95 24 24 24 24 98 100 103
Skonti, Boni -23 -21 -21 -5 -5 -5 -5 -21 -22 -22
5b. UP bezogene Leistungen 846 872 958 239 239 239 239 1.038 1.056 1.075
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 187 179 246 61 61 61 61 310 314 317
Wirtschaftsbedarf 659 692 712 178 178 178 178 728 743 758
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.456 2.593 2.668 667 667 667 667 2.724 2.780 2.838
Verwaltungsaufwand 1.226 1.278 1.306 327 327 327 327 1.328 1.349 1.371
Instandhaltung 878 958 988 247 247 247 247 1.009 1.030 1.051
Abgaben und Versicherungen 150 159 170 42 42 42 42 179 190 201
sonstige Aufwendungen 202 198 205 51 51 51 51 208 211 215
36 von 50 in Zusammenstellung
A Sparte STW      2026   bis  2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
1. Umsatzerlöse 1.828 1.841 1.914 478 478 478 478 1.971 2.030 2.091
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 24 67 12 3 3 3 3 12 12 12
I. Gesamtleistung 1.852 1.908 1.925 481 481 481 481 1.983 2.042 2.103
5. Materialaufwand 279 228 236 59 59 59 59 243 250 257
   a) RHB und bezogene Waren 201 150 154 39 39 39 39 159 164 169
   b) bezogene Leistungen 79 78 81 20 20 20 20 84 86 88
6. Personalaufwand 1.290 1.411 1.437 359 359 359 359 1.480 1.525 1.570
   a) Löhne und Gehälter 1.052 1.151 1.171 293 293 293 293 1.206 1.242 1.279
   b) soziale Abgaben 238 261 266 67 67 67 67 274 283 291
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 11 10 12 3 3 3 3 14 17 19
   a) auf immat. AV und auf SAV 11 10 12 3 3 3 3 14 17 19
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 224 259 241 60 60 60 60 246 251 257
II. Zwischenergebnis 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0
IV. Ergebnis nach Steuern 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 von 50 in Zusammenstellung
1. UP Umsatzerlöse 1.828 1.841 1.914 478 478 478 478 1.971 2.030 2.091
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.817 1.829 1.903 476 476 476 476 1.960 2.019 2.079
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 10 10 11 3 3 3 3 11 11 11
sonstige Umsatzerlöse 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 24 67 12 3 3 3 3 12 12 12
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
übrige Erträge 22 66 11 3 3 3 3 11 11 11
5a. UP RHB und bezogene Waren 201 150 154 39 39 39 39 159 164 169
Lebensmittel RHB 69 76 77 19 19 19 19 79 79 80
medizinischer Bedarf RHB 2 4 4 1 1 1 1 5 5 5
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 115 57 60 15 15 15 15 63 66 70
Wirtschaftsbedarf RHB 16 14 14 3 3 3 3 14 15 15
Skonti, Boni -2 -2 -2 0 0 0 0 -2 -2 -2
5b. UP bezogene Leistungen 79 78 81 20 20 20 20 84 86 88
Lebensmittel 41 43 44 11 11 11 11 44 45 45
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 38 36 38 9 9 9 9 40 41 43
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 224 259 241 60 60 60 60 246 251 257
Verwaltungsaufwand 128 137 140 35 35 35 35 143 146 149
Instandhaltung 43 65 45 11 11 11 11 45 46 47
Abgaben und Versicherungen 23 25 26 6 6 6 6 27 28 30
sonstige Aufwendungen 30 33 30 8 8 8 8 30 31 31
38 von 50 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2026 bis 2029
Lfd.Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029
Klinik für Forensische Psychiatrie [Planbetten]4 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Auslastung KFP [%] 2 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90
Med. soziale Wohnheime [Plätze] 4
Auslastung MSW [%] 2
Zentrum für Drogenhilfe [Plätze] 4 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Auslastung ZFD [%] 2 100 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma [Plätze]4
Auslastung PWK [%] 2
Sozialtherapeutische Wohnstätte [Plätze] 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Auslastung STW [%] 2 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98
39 von 50 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026 bis 2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 103 2.384 -217 -224 -362 -335
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0 0 0 0 0 0
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0 0 0 0 0 0
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0 0 0 0 0 0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 5.082 5.194 5.260 5.365 6.804 6.406
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -9 14 14 14 15 15
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-364 -2.822 0 0 0 0
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -1.208 -1.052 2.834 828 221 221
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 607 1.039 -2.850 -844 -238 -237
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 20 0 0 0 0 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 121 131 202 288 1.583 1.533
- Sonstige Beteiligungserträge 0 0 0 0 0 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 0 0 0 0 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -3.158 -3.269 -3.534 -3.681 -3.546 -3.134
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit1.194 1.620 1.710 1.746 4.477 4.468
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 1.590 102 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 64 1.278 3.857 851 244 244
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.534 -8.608 -22.177 -26.348 -2.755 -425
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0 0 0 0 0 0
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
+ Erhaltene Zinsen 9 7 7 7 7 7
+ Erhaltene Dividenden 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-2.871 -7.221 -18.314 -25.490 -2.504 -174
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 0 6.020 16.936 25.061 2.155 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -568 -573 -579 -751 -2.044 -2.094
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen0 0 0 0 0 0
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen 0 0 0 0 0 0
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0
- gezahlte Zinsen -130 -138 -209 -295 -1.590 -1.540
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0 0 0 0 0 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit-698 5.308 16.148 24.015 -1.479 -3.634
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel-2.375 -293 -456 271 494 660
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 4.096 1.721 1.428 972 1.243 1.737
Finanzmittelbestand Ende der Periode 1.721 1.428 972 1.243 1.737 2.397
Bestand Cash Management 1.676 1.393 937 1.208 1.702 2.362
davon Bestand Cash Pooling 1.676 1.393 937 1.208 1.702 2.362
davon Liquiditätsbewirtschaftung
liquide Mittel (ohne Cash Management) 44 35 35 35 35 35
40 von 50 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2026
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -217 214 239 108 131 107 73 98 95 65 98 -1.159 -286
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuwendungen und 
Zuschüssen der öffentlichen Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenen privaten Zuwendungen und 
Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Rückzahlung von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlung eines Zuschusses an Dritte mit einer 
Gegenleistungsverpflichtung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 5.260 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 2.834 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -2.850 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 202 6 6 32 6 6 32 10 10 36 10 10 40
- Sonstige Beteiligungserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -3.534 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295 -295
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit1.710 364 389 284 281 256 248 251 248 244 251 -1.005 -103
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen 
der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen der 
öffentlichen Hand 3.857 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321
- Rückzahlung aus erhaltenen Investitionszuweisungen der 
Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 
an Dritte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen von Zuschüssen an Dritte, Erlangung 
wirtschaftlichen Eigentums am VG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -22.177 -1.139 -1.145 -1.156 -1.460 -1.583 -1.451 -1.956 -2.281 -2.251 -2.551 -2.549 -2.659
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-/+ Zahlungsströme aus der Veränderung von quasi-
permanenten Cash-Pool-Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Erhaltene Zinsen 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ Erhaltene Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-18.314 -817 -823 -834 -1.138 -1.261 -1.129 -1.634 -1.959 -1.929 -2.229 -2.227 -2.337
41 von 50 in Zusammenstellung
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 16.936 0 0 3.000 0 0 2.000 0 4.000 0 3.100 3.000 1.836
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -579 -11 -11 -122 -11 -11 -123 -11 -11 -123 -11 -11 -123
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen und 
Zuwendungen der Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-/+ Einzahlungen von unbedingt rückzahlbaren Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Zahlungsströme aus der Veränderung von Cash-Pool-
Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- gezahlte Zinsen -209 -6 -6 -33 -6 -6 -32 -11 -11 -37 -11 -11 -40
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit16.148 -17 -17 2.845 -17 -17 1.845 -22 3.978 -159 3.078 2.978 1.673
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel-456 -470 -451 2.295 -874 -1.021 965 -1.404 2.268 -1.844 1.101 -253 -767
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 1.428 1.428 958 506 2.801 1.927 906 1.871 467 2.735 891 1.992 1.739
Finanzmittelbestand Ende der Periode 972 958 506 2.801 1.927 906 1.871 467 2.735 891 1.992 1.739 972
Bestand Cash Management 937 923 471 2.766 1.892 871 1.836 432 2.700 856 1.957 1.704 937
davon Bestand Cash Pooling 937 923 471 2.766 1.892 871 1.836 432 2.700 856 1.957 1.704 937
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
42 von 50 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2026 bis 2029
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 102 2.384 -217 -224 -362 -335
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 7.332 7.581 8.426 8.679 8.939 9.207
Einzahlung aus Leistungsentgelt 7.332 7.581 8.426 8.679 8.939 9.207
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 90 102
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen
Einzahlung aus Zuweisungen
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
43 von 50 in Zusammenstellung
Bilanz 2026 bis    2029
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aktiva
A. Anlagevermögen 123.778 127.192 144.109 165.092 161.043 155.062
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4 1 0 0 0 0
 II.  Sachanlagen 112.984 116.400 133.319 154.302 150.253 144.272
III.  Finanzanlagen 10.790 10.790 10.790 10.790 10.790 10.790
B. Umlaufvermögen 6.560 7.014 3.724 3.167 3.440 3.879
  I.   Vorräte 1 1 1 1 1 1
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 6.514 6.978 3.688 3.131 3.404 3.843
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 401 409 417 425 434 443
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.181 1.593 1.137 1.409 1.903 2.563
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 676 689 703 717 731 746
5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.257 4.287 1.430 580 336 92
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 45 35 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4 4 4 4 4 4
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva130.342 134.210 147.837 168.263 164.487 158.946
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 43.471 45.856 45.639 45.415 45.053 44.718
I. Eingefordertes Kapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 11.837 11.837 11.837 11.837 11.837 11.837
III.  Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 476 578 2.963 2.746 2.522 2.160
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 103 2.384 -217 -224 -362 -335
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 67.724 65.930 66.257 63.432 60.135 57.250
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 18.622 18.744 20.988 20.079 18.683 17.700
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 689 703 717 731 746 760
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 689 703 717 731 746 760
F. Verbindlichkeiten 15.554 21.645 35.152 58.618 58.491 56.159
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.144 15.590 31.948 56.258 56.369 54.275
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 191 195 199 203 207 211
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 504 200 200 200 200 200
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 90 0 0 0 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
10. Sonstige Verbindlichkeiten 4.625 5.660 2.805 1.957 1.715 1.474
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.824 1 1 1 1 1
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva130.342 134.210 147.837 168.263 164.487 158.946
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
44 von 50 in Zusammenstellung
Personal 2026 bis 2029
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 317 319 335 335 335 335
         davon Frauen 168 171 178 178 178 178
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 317,00 318,43 334,67 334,67 334,67 334,67
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 259,56 263,51 277,30 277,30 277,30 277,30
 Auszubildende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Dienst 4,20 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
2 Pflegedienst 106,80 109,32 110,20 110,20 110,20 110,20
3 Med.-Technischer Dienst 108,41 110,16 123,00 123,00 123,00 123,00
4 Funktionsdienst 13,00 12,50 13,00 13,00 13,00 13,00
5 Klinisches Hauspersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 7,95 7,97 7,95 7,95 7,95 7,95
7 Technischer Dienst 1,51 1,51 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Verwaltungsdienst 16,32 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40
9 Sonderdienst 1,36 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50
10 Personal der Ausbildungsstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 259,56 263,51 277,30 277,30 277,30 277,30
    darunter Teilzeitstellen 124,75 124,48 160,55 160,55 160,55 160,55
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 2029
Stellen (Angabe in VZÄ) 259,56 268,51 258,03 268,51 263,51 277,30 277,30 277,30 277,30
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Klinik für Forensische Psychiatrie 158,88 165,26 158,05 165,26 160,50 165,55 165,55 165,55 165,55
2 Zentrum für Drogenhilfe 73,90 75,15 73,36 75,15 76,00 83,65 83,65 83,65 83,65
3 Sozialtherapeutische Wohnstätte 20,28 21,60 20,10 21,60 20,50 21,60 21,60 21,60 21,60
4 Verwaltung 6,51 6,50 6,51 6,50 6,51 6,50 6,50 6,50 6,50
5
6
7
8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
45 von 50 in Zusammenstellung
Investitionen 2026 bis 2029
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr.Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 30 6 6 6 6 6
2 Zentrum für Drogenhilfe 432 236 49 49 49 49
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 770 187 193 130 130 130
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 75 15 15 15 15 15
5 Errichtung Multifkt.geb u. dessen Verkehserschließung 42.000 1.445 2.075 13.100 23.225 2.155 0
6 Infrastruktur/Technische Netze 1. Projektschritt 11.278 4.019 4.702 2.558 0 0 0
7 Infrastruktur/Technische Netze 2. Projektschritt 3.672 0 1.836 1.836 0 0
8 Neubau Ambulanzzentrum 15.930 15.705 50 50 50 50 25
9 Eitingonstr. effiziente Gebäudesanierung 561 10 471 80 0 0
10KFP Invest aus IH - Budget FM 136 136 0 0 0 0
11KFP IT Maßnahmen 500 500 0 0 0 0
12KFP Fahrzeuge 70 70 0 0 0 0
13KFP KEMAS Schrankfachanlage 22 22 0 0 0 0
14KFP Erneuerung PNA und Telefonanlage 1.TBM 2.617 90 57 1.864 607 0 0
15KFP Erneuerung Videoüberw. und Beleuchtung 2.TBM 1.786 18 82 1.686 0 0 0
16KFP tiergestützeTtherapie 10 10 0 0 0 0
17KFP Planungskosten für Entw. Vorhaben 600 200 100 100 100 100
18Sonnenschutzsystem und Fassade Haus 20 1.100 250 250 250 250 100
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2028 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2029 0
Summe gesamt 81.589 21.276 8.608 22.177 26.348 2.755 425 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 9.192 9.000 192 0 0 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 6.473 1.278 3.857 851 244 244
Kreditaufnahme 59.422 9.250 6.020 16.936 25.061 2.155 0
Eigenanteil 6.502 3.026 1.118 1.385 436 356 181 0
46 von 50 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2026    bis 2029
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2025 2026 2027 2028 2029 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 31 6 6 6 6 7
2 Zentrum für Drogenhilfe 384 55 80 81 83 85
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 5.036 958 988 1.009 1.030 1.051
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 249 65 45 45 46 47
0
0
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Summe gesamt 5.700 1.084 1.119 1.142 1.165 1.190 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 5.700 1.084 1.119 1.142 1.165 1.190 0
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Bericht zum Wirtschaftsplan 2026 
 
zu wesentlichen Handlungsschwer-
punkten der Gleichstellungsbeauftragten 
 
Jahr 2026 
 
 
 
 
Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 20.08.2025 
 
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Die Tätigkeitsschwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten des Städtischen Klinikum „St. 
Georg“ Leipzig, Eigenbetrieb leiten sich aus dem Sächsischen Gleichstellungsgesetz 
(SächsGleiG) ab. 
 
Wichtigster Handlungsschwerpunkt der Gleichstellungsbeauftragten ist die Umsetzung der Ziele 
und Maßnahmen des Gleichstellungsplanes. Der Fokus liegt auf folgenden Zielpunkten: 
 
- Gendergerechte Stellenausschreibungen, 
- Beteiligung bei Bewerbungs- und Auswahlverfahren, 
- Transparenz bei Stellenbesetzungen, hier bevorzugte Berücksichtigung von Frauen, 
- Gewährleistung der beruflichen Chancengleichheit bei Fortbildungen und 
Qualifizierungen, 
- Unterbreitung bedarfsorientierter Beratungen zu Teilzeitarbeit, Eltern- und Pflegezeit, 
- Information über gesetzliche Grundlagen zur Gleichstellung, insbesondere zum 
Sächsischen Gleichstellungsgesetz (SächsGleiG) und darüber hinaus u. a. z um 
Allgemeinen Gleichbehand lungsgesetz (AGG), Arbeitszeitgesetz (AZG), 
Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG). 
 
Ebenso obliegt der Gleichstellungsbeauftragten die Kontrolle der Umsetzung und Evaluation 
des im Gleichstellungsplan aufgestellten Maßnahmenkataloges zur Förderung der 
Gleichstellung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben . Der 
Maßnahmenkatalog beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 
- Personalentwicklung, 
- Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen, 
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (E-Learning), 
- Organisationsentwicklung – Digitalisierung, 
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). 
 
Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben „W ork-Life-Balance“ 
etabliert sich  immer mehr als zentraler Bestandteil der Arbeitsschwerpunkte der 
Gleichstellungbeauftragten. Durch die Initiierung entsprechender Maßnahmen gilt es , eine 
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gesunde Balance zwischen den Interessen der Beschäftigten und den Anforderungen der 
Dienststelle herzustellen , um auf der einen Seite die Motivation und Gesundheit der 
Beschäftigten zu fördern und auf der anderen Seite die Attraktivität de s Städtischen Klinikums 
„St. Georg“ Leipzig als großen kommunalen Arbeiter zu stärken.  
 
Das Tätigkeitsfeld der Gleichstellungsbeauftragten umfasst neben Öffentlichkeits - und 
Netzwerkarbeit, welche zur Sensibilisierung und Kooperation mit relevanten Akteuren dient, 
gleichermaßen die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Personalrates  sowie die 
Teilnahme an den Treffen der Steuerungsgruppe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) des Eigenbetriebes.  
 
Mit der Dienststellenleitung erfolgen turnusmäßige Abstimmungen, um anstehende betriebliche 
Belange sowie die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Gleichstellungsplanes zu 
reflektieren. 
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