Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 2021
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-02090-NF-01
Datum: 2021-03-08
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/5
 
Ratsversammlung 
 
 
Neufassung Nr. VII-DS-02090-NF-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf für das Jahr 
2021 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
FA Finanzen    
FA Wirtschaft, Arbeit und Digitales    
Ratsversammlung  24.03.2021 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Wirtschaftsplan für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig /Engelsdorf (KEE) für das 
Wirtschaftsjahr 2021 wird mit folgenden Eckwerten beschlossen: 
 Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan         8.860 T€ 
 Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan       8.860 T€ 
 Endergebnis des Erfolgsplanes            0 T€ 
 Summe des Mittelzu-/-abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem Liquiditätsplan
          -8.745 T€ 
 Summe des Mittelzu-/-abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 
          -520 T€ 
 Summe des Mittelzu- /-abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem Liquiditätsplan 
          8.796 T€ 
 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
          0 T€ 
 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   0 T€ 
 Höchstbetrag der Kassenkredite      500 T€ 
2. Die Gewährung eines Kassenkredits in Höhe von 500 T€ zur Sicherung der Liquidität des 
KEE wird beschlossen. 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 

2/5
Inhalt ist die Wirtschaftsplanung des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf (KEE) 
für das Jahr 2021 und ein Ausblick auf die Folgejahre. Die Vorlage einhält zudem Aussagen 
zu den Planungsprämissen, zu Rahmenbedingungen, zu einzelnen Sparten sowie Projekten 
im KEE. Weiterhin enthalten sind Erläuterungen zum Wirtschaftsplan, zur Personalplanung, 
zum Investitionsplan, zum Liquiditäts- und Finanzplan, zu den haushaltsrelevanten 
Positionen sowie die Planbilanz 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 01.01. 
2021 
31.12. 
2021 4.043.000,00 1.100.57.1.0.02.02 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 01.01. 
2021 
31.12. 
2021 70.000,00 7.0000022.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
X  Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
X  Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Der KEE unterstützt mit seiner Arbeit die Ziele sichere Stadt, positive Rahmenbedingungen 
für qualifizierte Arbeitsplätze und Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt. 
 
5/5
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2021 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2021 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2021 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2021 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Siehe Anlage: KEE Wirtschaftsplan 2021 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant    x nicht nötig 
 
 
7. Besonderheiten  
 
Nicht besetzt. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Anlage: 
 
Wirtschaftsplan KEE 2021 
 
 
 
 
 
 
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© KEE 2 

Inhalt 
1. Rahmenbedingungen und Ausgangslage ................................................................ 3
2. Selbstverständnis des KEE ....................................................................................... 4
3. Sparten/Projekte im KEE und Prämissen der Planung 2021 .................................. 6
4. Erläuterungen zum vorliegenden Wirtschaftsplan .................................................. 9
4.1. Aufbau der Daten
4.2. Risiken in der Planung und Umgang der Betriebsleitung
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
4.3.1. Umsatzerlöse .................................................................................................................. ............ 13
4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge ................................................................................................. ..... 13
4.3.3. Aufwendungen .................................................................................................................. .......... 15
4.3.4. Abschreibungen ................................................................................................................ .......... 17
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2021
4.5. Planung 2022-2024 
5. Personalplanung ...................................................................................................... 17
6. Erläuterungen zum Investitionsplan....................................................................... 21
7. Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan.................................................... 21
8. Plan haushaltsrelevante Positionen und Finanzbeziehung zur Stadt Leipzig ..... 22
9. Planbilanz 2021 ........................................................................................................ 23
10. Anlagen: Formulare Wirtschaftsplan 2021 ............................................................. 25

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© KEE 3 

1. 5DKPHQEHGLQJXQJHQXQG$XVJDQJVODJH
Der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdo rf wurde nach der Gebietsstrukturreform von 
Engelsdorf durch die Stadt Leipzig weiter fortge führt. Als kommunaler Eigenbetrieb im Feld 
der Beschäftigungsförderung wird der KEE als ak tives Steuerungsinstrument für die Organi-
sationseinheiten der Stadtverwaltung genutzt, um durch beschäftigungspolitische Maßnah-
men die Teilnehmer auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten und um die übrigen Marktteil-
nehmer (Arbeitgeber) in fachlicher, inhaltlicher und finanzieller Hinsicht positiv zu beeinflussen. 
Als kommunales Beschäftigungsunternehmen hat es sich der KEE zur Aufgabe gemacht, ein 
ganzheitliches Integrationsangebot anzubieten, welches unabhängig vom Rechtskreis den 
Leipzigerinnen und Leipzigern unterstützend zur Verfügung steht. Durch den Abbau von mul-
tiplen und komplexen Profillagen innerhalb der Person bzw. innerhalb der Rahmenbedingun-
gen (z. B. Familie) ist es erklärte Zielstellung des KEE, jenen Menschen wieder einen Zugang 
zur gleichberechtigten Teilhabe in die Gemeinschaft und insbesondere in den ersten Arbeits-
markt zu ermöglichen. Der KEE definiert den Begriff der Integration hierbei bewusst in mehre-
ren Dimension: beruflich, sozial und kulturell. Hierzu bietet der KEE individuelle und zielgrup-
penorientierte Leistungen für Menschen die von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind in 
verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Förder- und Betreuungsbedarfen, sowie 
für unterschiedliche Einschränkungen (z. B. a ffektive Grunderkrankungen) an. Hauptziel ist 
und bleibt die Vorbereitung der Integration von Betroffenen in den ersten Arbeitsmarkt, um 
dem Anspruch der Teilhabe und dem Schutzauftrag der Bedürftigsten gerecht zu werden. 
Im Rahmen von individuellen Maßnahmen abseits des Breitengeschäfts von Bildungseinrich-
tungen möchte der KEE die Menschen befähige n, ein Leben in größtmöglicher, auch wirt-
schaftlicher Selbstbestimmung zu führen. Hierbei steht die Entfaltung eines jeden Einzelnen 
im Mittelpunkt der Arbeit des KEE. Die Angebote sind zudem jederzeit auf Nachhaltigkeit statt 
kurzfristiger Erfolge ausgerichtet. Eine Verzahnung der unterschiedlichen Gesetzlichkeiten ist 
hierbei auf Dauer unerlässlich und wird bereits durch die Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Partnern realisiert (verschiedenen lokalen Arbeitsmarktakteuren, Ämtern, Kran-
kenkassen und Verbänden). Ein pa rtnerschaftlicher Umgang mit den Betroffenen, deren An-
gehörigen sowie Betreuern und weiteren Akteuren sind zwingend einzuhaltende Arbeitsmaxi-
men des KEE.  
Für die Umsetzung dieser Grundprinzipien hält der KEE ein differenziertes Angebotsspektrum 
vor, welches entsprechend der individuellen Bedarfe sowie persönlichen Entwicklungspoten-
ziale für verschiedene Lebens- und Unterstützungsanforderungen verwendet werden kann. 
© KEE 4 

Jeder Betriebsteil des KEE arbeitet teamorientiert und hat einen Leiter bzw. Koordinator, der 
die Verbindung zur Betriebsleit ung hält. Das Personal des KEE ist den Anforderungen der 
verschiedenen Sparten entsprechend unterschiedlich qualifiziert. Mit dem vorhandenen brei-
ten Spektrum an Qualifikationen ist der KEE insgesamt schnell in der Lage, auf besondere 
Vorkommnisse flexibel und effizient zu re agieren. Im KEE können Menschen unterschiedli-
chen Alters gleichermaßen betreut werden. Die Hilfen lehnen sich an den Sozialgesetzbüchern 
nach dem SGB V, SGB VIII, SGB XII und hauptsächlich den Bereichen des SGB II und SGB 
III an. 
Der KEE hat sich für die Stadt Leipzig seit 1999 als ein erfolgreiches Instrument erwiesen. Der 
KEE hat einen hervorragenden Erfahrungsscha tz hinsichtlich der Ko ordinierung und Durch-
führung von beschäftigungspolitischen Maßnahmen und Projekten. Der Fokus für die nächsten 
Jahre liegt auf der Schaffung neuer Strukturen und Prozesse, um sich auch künftig an den 
bestehenden arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen zu orientieren. 
Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Situation  auf die wirtschaftliche Entwicklung des Ei-
genbetriebes für die Folgejahre sind derzeit nicht abschließend prognostizierbar. Die Planung 
für die Folgejahre fußt auf den bisherigen Absp rachen mit den Fördermittelgebern. Bisher ist 
der KEE durch ein ausgereiftes Risikomanagement und schnelle Steuerungsmechanismen bei 
wirtschaftlichen Fehlentwicklungen durch die Untersagung der Maßnahmedurchführung sehr 
gut durch die angespannte Wirtschaftssituation gekommen. Gleichzeitig hat der KEE bereits 
infrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen, um weitere lock downs bestmöglich zu meis-
tern.  
2. 6HOEVWY HUVWlQGQLVGHV.((
Der KEE baut auf über 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit multiplen Problem-
lagen auf. Die Erfahrungen des KEE haben gezeigt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen 
unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation der Betroffenen haben. Für den KEE 
ergibt sich hieraus der Auftrag, neue Angebote zu entwickeln, um mit geeignetem Fachperso-
nal Unterstützung und Hilfe für benachteiligte  Jugendliche, junge Erwachsene und Erwach-
sene zu leisten und hierzu optimierte Rahmenbedingungen für den Einzelnen zu schaffen. Der 
KEE ist ein Anbieter vollumfänglicher Leistungen der Arbeitsmarkintegration und sozialer Un-
terstützungsangebote in der Stadt Leipzig (SGB II, III, V, VIII, XII). Die Einrichtungen und An-
gebote sind in einem Eigenb etrieb zusammengefasst und zu  100 % in kommunaler Träger-
schaft. Das Angebotsspektrum des KEE umfasst sowohl Leistungen für (junge) Erwachsene 
ohne ausreichende Berufserfahrung als auch für Erwachsene mit gesundheitlichen und sozi-
alen Dispositionen, die wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden wollen. 
© KEE 5 

Die Angebote für diese Menschen beginnen be reits im sogenannten Fördermodell des KEE, 
welches einen arbeitsmarktintegrativen Zugang für alle Leipziger Bürgerinnen und Bürger auf 
freiwilliger Basis sicherstellt. Kostenträger fü r all diese Maßnahmen sind überwiegend das 
Jobcenter, das Land, der Bund sowie die Stadt Leipzig.  
Der KEE ist zudem Dienstleister für die Beantragung, Durchführung und Abrechnung aller be-
schäftigungspolitischen Maßnahmen in der Stadt Leipzig. Mit der Überarbeitung und Evaluie-
rung der Eigentümerziele sowie der Satzung im Haushaltsjahr 2014 hat der Stadtrat den KEE 
beauftragt die Schnittstellen an den angrenzenden Gesetzesbüchern nach dem SGB VIII, IX 
und XII zu schließen und entsprechend neue An gebote für die Stadt Leipzig für eine verbes-
serte Arbeitsmarktintegration zu entwickeln. Der KEE ist seit dem 01.07.2016 anerkannte 
6FKXOGQHUEHUDWXQJVVWHOOH GHU 6WDGW /HLS]LJ:HLWHU $QJHERWH XQWHU GHP $UEHLWVWLWHO Ä5%H- 
Rechtskreisübergreifende BeratungVHLQULFKWXQJ³EHILQGHQVLFKLQGHU(UDUEHLWXQJ 
Zur Qualitätssicherung erfahren die Sparten im KEE eine Begleitung in ihrer Arbeit im Rahmen 
von Anleitungs-, Beratungs- und Controllingpro zessen. Um die Effizienz und Effektivität der 
Leistungsinhalte und die Erreichung der jeweils vereinbarten Ziele zu gewährleisten erfolgen 
durch die oberen Führungskräfte Unterstützungsangebote. 
Orientierung bilden hierbei die Standards der Qualitätsentwicklung, unter anderem nach der 
DIN 9001:15. Hierbei wird jedoch zwischen de r kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des KEE 
in den einzelnen Sparten und die fallbezogene Fachberatung im Einzelfall unterschieden. Der 
KEE ist in der Lage qualitativ hochwertige und individuelle Einzelkonzepte für die Stadt Leipzig 
zu entwickeln und umzusetzen. Verbindli che Orientierung bieten hierbei auch die Führungs-
kräfte des KEE, die dies der Belegschaft und den Kollegen in ihrer tatsächlichen Arbeitsweise 
zeigen. 
Von der Durchführung der Maßnahmen und Projekte profitieren verschiedene Institutionen und 
Adressaten gleichermaßen: 
 Stadt Leipzig
x Die Stadt Leipzig hat im Rahmen der D aseinsfürsorge die gesamtstädtische Pflicht 
und die Verantwortung für die Menschen die hier leben, um diese durch die Integra-
tion in Arbeit in ein möglichst selbstständiges Leben unabhängig von Institutionen 
zu begleiten. 
x Durch vorbereitende Maßnahmen werden die Menschen mit all ihren Problemlagen 
in der Beseitigung unterstützt und in ihrer Arbeitsfähigkeit aktiviert und auf den ers-
ten Arbeitsmarkt vorbereitet. 
x Durch die zusätzlichen Projekte werden ko mmunale Aufgaben ergänzt und das Le-
bensgefühl der Leipziger und die Attraktivität der Stadt Leipzig wird gestärkt. 
© KEE 6 

 Jobcenter Leipzig
x Das Jobcenter hat den Kernauftrag die Me nschen an den ersten Arbeitsmarkt her-
anzuführen und unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation zu integ-
rieren. Durch Maßnahmen im Bereich der öffentlich-geförderten Beschäftigung der 
Stadt Leipzig wird der Grundsicherungsträ ger maßgeblich unterstützt. Ohne Ein-
gliederungsmittel wäre ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wie in den vergangenen 
Jahren nicht in diesem Ausmaß gegeben. Dennoch bedürfen immer noch weit über 
32.000 Menschen eine individuelle Begleitung. Die Zahl ist konstant hoch. 
 Privatwirtschaftliche Unternehmungen
x Gemäß den Angaben des Jobcenters müssen durch die hohe Arbeitsmarktdistanz 
die Menschen durch die multiplen Vermittlungshemmnisse zunächst stabilisiert und 
an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden (mindestens 80 % der Kunden im 
Jobcenter). Trotz der hohen Anforderungen und der nicht vorrangigen Zielstellung 
der Integration im Bereich der beschäftigungsschaffenden Maßnahmen können ca. 
11 % der Teilnehmenden im Bereich Arbeitsgelegenheiten und ca. 33 % im Bereich 
der Förderungen von Arbeitsverhältnissen in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung integriert werden. Dies ist nur durch die umfangreiche sozialpädagogi-
sche und psychologische Betreuung im KEE möglich. Die Maßnahmen leisten da-
mit auch einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung für die kleinen und 
mittelständischen Unternehmungen. 
3. 6SDUWHQ3URMHNWHLP.((XQG3UlPLVVHQGHU3ODQXQJ
Hauptaufgabe des KEE ist es, Menschen durch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes wie-
der an die Erwerbsintegration he ranzuführen. Hierzu gehören Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung (AGH). Personen die länger als 12 Monate arbeitssuchend 
sind können an Maßnahmen in unterschiedli chen Feldern (Ordnung, Sauberkeit, Sozialbe-
reich) teilnehmen, um wieder an Tagesstruktur herangeführt zu werden und damit die Hemm-
nisse während der zusätzlichen und öffentlichen, geförderten Beschäftigung erkannt und be-
hoben werden. Durch die 9. Änderung des Sozialgesetzbuches II wird der KEE wieder für alle 
Maßnahmen sozialpädagogische Betreuungsleistungen beim Jobcenter beantragen. Zudem 
werden wie im Vorjahr dem Jobcenter auch Maßnahmen benannt, die für asylberechtigte Per-
sonen geeignet sind. 
Der Regierungsbeschluss IUHLQÄ*HVHW]]XU6FKDIIXQJQHXHU7HLOKDEHFKDQFHQIU/DQJ]HLW
arbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG ± Teilhabechan-
cen-JHVHW]³EHVFKUHLEWzwei neue Regelinstrumente und adressiert im Wesentlichen zwei 
© KEE 7 
Zielgruppen. Für welche Menschen die Instrumente geeignet sind, hängt vom Einzelfall, den 
individuellen Gegebenheiten und der persönlichen Lebenssituation ab. Grundsätzlich ist bei 
der Einrichtung der Arbeitsplätze das Setzen zielgruppenspezifischer Schwerpunkte möglich. 
So könnten beispielsweise Bedarfsgemeinschaften mit Kindern oder auch Menschen mit Be-
hinderung in besonderem Maße von den entste henden Arbeitsplätzen partizipieren. Beson-
dere Berücksichtigung werden die Ergebnisse des Landesprogramms Tandem finden.  
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen - § 16 e SGB II (NEU)  
Mit diesem Instrument wurden die bisher bekannten FAV weiterentwickelt und ersetzt. 
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug): 
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen, die
mindes-tens zwei Jahre arbeitslos sind
 Begründung eines nicht nur geringfügigen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhält-nisses von mindestens zwei Jahren
 keine Prüfung von Vermittlungshemmnissen oder Minderleistung
 Förderung der Arbeitslosigkeitsversicherung
Die Höhe der Förderung unterscheidet sich zur bisherigen Förderung: 
 im ersten Jahr: 75 Prozent pauschal des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts
 im zweiten Jahr 50 Prozent mit einer 6monatigen Nachbeschäftigungszeit
 Angebot eines verpflichtenden flankierenden beschäftigungsbegleitenden Coachings von
6 Monaten mit Beginn der Beschäftigung.
Dieses Instrument bietet der KEE im Einzelfall in Rücksprache mit der STADT Leipzig an- 
Teilhabe am Arbeitsmarkt - § 16 i SGB II (NEU) 
0LW GLHVHP ,QVWUXPHQW HUIROJW GLH :HLWHUHQWZLFNOXQJ GHV %XQGHVSURJUDPPV Ä6R]LDOH 7HLO
KDEH³]XP5HJHOLQVWUXPHQWLP6*%,,. Neben der Eröffnung von Teilhabechancen bleibt der 
Übergang aus der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt mittel- und langfristiges Ziel. 
Die Förderung erfolgt nach folgenden Prämissen (Auszug): 
 Teilnehmervoraussetzungen: erwerbsfähige leistungsberechtigten Personen, die inner-
halb von acht Jahren seit mindestens sieben Jahren Leistungen nach dem SGB II beziehen
und in dieser Zeit nicht oder nur kurz erwerbstätig waren
© KEE 8 
 die Teilnehmenden werden durch das Jobcenter zugewiesen
 das Kriterium der Zusätzlichkeit entfällt
 keine Förderung der Arbeitslosenversicherung
Die Höhe und Dauer der Förderung beträgt: 
 bis zu fünf Jahre
 in den ersten beiden Jahren: 100 Proz ent des gesetzlichen Tariflohnes 
 im dritten Jahr: 90 Prozent 
 im vierten Jahr: 80 Prozent 
 im fünften Jahr: 70 Prozent 
 Angebote von Coaching, Weiterbildung, betriebliche Praktika neben der Beschäftigung.
Nach den aktuell vorliegenden Weisungen des Fördermittelgebers gelten Beschäftigungsver-
hältnisse, die von der Arbeitslosenversicherung befreit waren bzw. sind, in Bezug auf die Un-
terbrechung der Arbeitslosigkeit als nicht förderschädlich.  
Darüber hinaus sieht der Entwurf zu § 16 i Abs. 1 0 SGB II vor, dass Teilnehmende aus dem 
%XQGHVSURJUDPPÄ6R]LDOH7HLOKDEH³RGHUDXVJHI|UGHUWHQ$UEHLWVYHUKlOWQLVVHQ)$9JHP
16 e SGB II) an dem neuen Instrument te ilhaben können. Allerdings werden die Teilnahme-
zeiten aus den beiden vorgenannten Maßnahmen auf das neue Instrument bei der Ermittlung 
der Förderdauer und der Förderhöhe berücksichtigt und angerechnet.   
7HLOQHKPHQGH GLH EVSZ ]XP  EHUHLWV GUHL -DKUH LP 3URJUDPP Ä6R]LDOH 7HLO 
KDEH³ EHVFKlIWLJWZDUHQN|QQHQ GDQQQXUQRFKZHLWHUH ]ZHL-DKUHLP5DKPHQGHV L
SGB II weiterbeschäftigt werden. Zudem erhält d er Arbeitgeber nur 80 Prozent Lohnkosten-
förderung im ersten Jahr und 70 Prozent im zweiten Jahr.  
Der KEE plant die Tätigkeiten der Sozialen Teilhabe weitestgehend fortzusetzen (174 Stellen). 
Kurzfristige Planober- oder -unterschreitungen sind wahrscheinlich.  
Trotz eines vereinfachten Zugangs von Asylsuc henden und Asylberec htigten in die Vermitt-
lung des Jobcenters gibt es eine Vielzahl von Personen, die keine Erwerbsarbeit auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt aufnehmen (u. a. auch durch gesetzliches Ausschlusskriterium bis frühestens 
drei Monate seit Aufenthalt). Durch die Integration von Zufluchtsuchenden in die Regelinstru-
mente des KEE kann das Potenzial an Ausbildung und Erfahrung der Asylberechtigten in 
Leipzig zum Einsatz gebracht und zunächst durch die fehlenden Nachweise erprobt werden. 
Die Geflüchteten erhalten die Möglichkeit einer Tätigkeit nachzugehen. Hierbei handelt es sich 
um ein Angebot der ersten (gesellschaftlichen) Integration.  
© KEE 9 
Alle Angebote werden mit zusätzliche Betreuungsangeboten durch ein multiprofessionelles 
Team an Sozialpädagog*innen sowie Psycholog* innen flankiert. Hierzu wurde im Jahr 2018 
eine neue Sparte im Bereich des KEE dauerhaft etabliert, evaluiert und in 2020 fortentwickelt. 
Allen teilnehmenden Erwerbslosen sowie allen Leipzigern stehen die Angebote der ÄFachbe-
ratungsstelle Beratung und Prävention³ zur Verfügung. Hierunter zählen sowohl psycholo-
gische, gesundheitsintegrative, sozialpädagogische, therapeutische als auch arbeitsmarktori-
entierte Angebote nach dem SGB II, SGB III, SG B V, SGB VIII und SGB XII. Hierzu hat der 
KEE sein Know-How seit 2012 kontinuierlich au sgebaut und hat hervorragend ausgebildete 
Kolleginnen und Kollegen aus den unter schiedlichsten Professionen gewinnen können. 
Schwerpunkt bildet hierbei u. a. auch die wissenschaftlich evaluierte testbasierte Eignungs- 
und Leistungsdiagnostik. Neben den unterschiedlichen Methoden finden derzeit ca. 45 Test-
verfahren Anwendung.  Zudem führt der KEE das rechtskreisübergreifende Projekt Tandem 
mit einer Laufzeit von drei Jahren weiterhin erfolgreich fort. Hierzu hat der KEE Mittel beim 
Land eingeworben. Im Jahr 202 wird eine strategische Neuausrichtung des Eigenbetriebes 
angestrebt unter Beibehaltung der Kernkompetenz des KEEs: die Durchführung der arbeits-
marktpolitischen Projekte der Beschäftigungsförderung. 
4. (UOlXWHUXQJHQ]XPYRUOLHJHQGHQ:LUWVFKDIWVSODQ
4.1. Aufbau der Daten  
Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Gr undlage der prognostizierten Projekte des 
Bundes sowie der zum Zeitpunkt erstellten Absprachen mit den Förder mittelgebern (Stadt 
Leipzig, Jobcenter) getroffen. Vorhande ne Beschlüsse und Vorabsprachen zwischen dem 
KEE und der Stadt Leipzig wurden bereits berücksichtigt. 
Berücksichtigt wurden bei der Planung der Personalkosten die vom KEE ermittelten tatsächli-
chen Durchschnittswerte (Ist-Kosten). Dabei ba siert die Berechnung der durchschnittlichen 
Personalkosten für eine volle Stelle im Jahr 2021 auf den im Juli 2020 erzielten Durchschnitts-
werten der festen monatlichen Zahlungen (einsc hließlich Zulagen, Pauschalen, vermögens-
wirksamer Leistungen des Arbeitgebers) und der variablen jährlichen Zahlung (Leistungsent-
gelt usw.). Der KEE prognostiziert eine tarifliche Steigerung von 2,5 % je Jahr. Enthalten sind 
auch die Jahressonderzahlung in der maßgebli chen Höhe sowie die durchschnittlichen Stu-
fensteigerungen. Ebenso ist das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD für das Jahr 2021 mit 2,00 
% enthalten. Für die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung wurden 24,375 % berück-
sichtigt (inklusive ZVK). Die Belastung für den Arbeitgeber durch die Zusatzversorgung wurde 
mit 3,56 % in den Durchschnitten berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Stellenplan 
insgesamt durch die Projekte fast gleich hoch. Die Beibehaltung des Stellenplanes berück-
© KEE 10 
sichtigt die Projekterweiterungen und die Tätigkeiten aufbauend auf den Eigentümerzielen in-
nerhalb des KEE. Zudem sind Aufwendungen für Weiterbildungen der Mitarbeiter bereits inte-
griert. Diese sind erforderlich, um den steige nden Bedarfen gerecht zu werden. Zudem wird 
ein Ziel des strategischen Unternehmenskonzeptes damit erfüllt.  
Die vorliegenden Planungsgrößen bauen auf einer dezentralen Planung der einzelnen Sparten 
auf. Somit ist ein ständiges Budgetcontrolling nach Kostenart spartenbezogen möglich. Im 
Vergleich zu den anderen Wirtschaftsjahren gibt es eine Neuerung in den Sparten. Der KEE 
hat die spartenbezogene Rech nung noch weiter durch eine  verursachungsgerechte Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen zugeordnet (Bsp. Verwaltungskostenpauschale unab-
hängig von Maßnahmen in den Overhead).  
4.2. Risiken in der Planun g und Umgang der Betriebsleitung  
Auf Basis der Erfahrungen der Betriebsleitung der vergangenen Jahre wurde eine Risikoein-
schätzung der angenommenen Personalzahlen sowie der Erträge und Aufwendungen vorge-
nommen. Wesentliche Risiken und Gegensteuerungsoptionen lassen sich erkennen.  
ŀ Die Erwartung des Jahres 2020 steht unter Vorbehalt und wird weiter unter dem Fokus der
aktuellen Entwicklungen durch Corona beinahe wöchentlich angepasst. Das prognosti-
zierte Jahresergebnis wird voraussichtlich leicht negativ.
ŀ Der KEE weist bereits in der Planung 2021 dara uf hin, dass unte rjährige Anpassungen
nicht auszuschließen sind, da die Wirtschaftsplanung des KEE weit vor der Zuweisung des
Eingliederungshaushaltes des Jobcenters erfolgt. Das Jobcenter erhält Mittelzuweisungen
durch das BMAS in der Regel erst im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Die
Jobcenter dürfen 20 % des Eingliederungsha ushaltes für die Förderung von Arbeitsver-
hältnissen und die Freie Förderung aufbringen (§ 46 Abs. 2 SGB II). Rechtsverordnungen
können ergänzende Bestimmungen vornehmen. In Leipzig zählen zu den 20 % der Ein-
gliederungsmittel auch Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes (AGH-MAE). Die Einglie-
derungsmittel des Jobcenters haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenom-
men, so dass in der Vorausschau erwartet werden kann, dass die Mittel für den zweiten
Arbeitsmarkt in der Gesamtschau rückläufig sind. Die Teilnehmerplätze werden durch das
Referat für Beschäftigungspolitik in den Or ganisationseinheiten eruiert und anschließend
im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens durch den KEE eingereicht und bei po-
sitiver Bestätigung geplant. Die Teilnehmerzahlen sind im Vergleich zu 2020 fast identisch,
da durch das 9. Änderungsgesetz SGB II Te ilnehmende nun länger als 24 Monate inner-
halb von fünf Jahren in AGH sein dürfen und davon ausgegangen wird, dass durch die
steigenden Zahlen an Asylberechtigten sich das Teilnehmerpotenzial insgesamt erhöhen
müsste. Zudem wurde die sozialpädagogische B etreuung integriert. Nach § 16d Abs. 8
kann wieder eine sozialpädagogische Finanzierung für 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit
© KEE 11 
erfolgen (siehe Sparte Integrationsfachteam). Der KEE wird dies durch den Betreuungs-
bedarf für alle Maßnahmen beantragen. Entsprechende Vorabsprachen sind mit dem Job-
center bereits erfolgt.  
ŀ Das Integrationsteam wird sich nicht mehr an Ausschreibungen des Regionalen Einkaufs-
zentrums im Bereich der Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III 
beteiligen. Durch die Tarifbindung ist analog der Vorjahre davon auszugehen, dass der 
KEE nicht den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Bundesagentur für 
Arbeit entspricht. Ausführungen und Erläuterungen zu inhaltlichen Aspekten der Aktivie-
rungs- und Vermittlungsmaßnahmen nach § 45 SGB III sowie den darin enthaltenen sozi-
alen Angeboten werden in der Wirtschaftsplanung durch den Eigenbetriebsleiter wie in den
Vorjahren nicht vorgenommen, da diese durch die Ausschreibungspflicht des Jobcenters 
Leipzig nicht planbar sind.
ŀ Die Bewilligung der  Stellen im Bereich Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II, 
wird fortgeführt. Ein entsprechender Haushaltsbeschluss wurde bereits gefasst. Eine Pla-
nungssicherheit bis 2023 ist somit gegeben. Zur zusätzlichen Liquiditätssicherung durch 
verzögerte Zahlungen des Jobcenters wird der KEE HLQHQ7HLOGHU städtischen Mittel in 
2021 gleichzu Anfang des Jahres abfordern.
ŀ Der KEE vertritt die Auffassung, dass eine Teilnahme an tagesstrukturierenden Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wie Arbeitsgelegenheiten (AGH) nicht durch Zwang, sondern freiwillig
und nur durch eine Vorteilsübersetzung erfolgen kann. Der KEE hat die außergewöhnliche
Situation während der Corona-Situation genutzt und in Rücksprache mit dem Jobcenter 
vereinbart, dass eine Teilnahme in 2020 nur freiwillig erfolgen konnte. Unabhängig von 
den Weisungen des Jobcenters wird der KEE trotz zu führender Gespräche mit den poten-
tiell Teilnehmenden in 2021 keine Menschen zwingen an den öffentlich-geförderten Maß-
nahmen teilzunehmen. Dies könnte eine geringere Auslastung und somit auch geringere 
Erträge im Ergebnis bedeuten. Die ersten Ergebnisse deuten jedoch auf positive Effekte 
hin. Trotz Freiwilligkeit waren 79,5 % der maximalen Platzkapazität besetzt (mit Zwang 
etwa 75 %).
ŀ Der KEE muss langfristig in die Lage versetzt werden seine gut ausgebildeten Fachkräfte
dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Dies gilt insbesondere für die sozialpädagogi-
schen, psychologischen und therapeutischen Fachkräfte. Derzeit haben wir in diesem Be-
reich einen Befristungsanteil von ca. 70 %. Eine Entfristung ist jedoch nur möglich, wenn 
die Stadt Leipzig die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt trägt.
Die Mehraufwendungen der Tarifsteigerungen der vergangenen Jahre in Verbindung mit den 
wegfallenden Fördermitteln für Verwaltungskosten aus dem Landesprogramm SAM werden 
eckwertneutral aus dem Haushalt der Stadt Leipzig getragen. Das Vorgehen ist mit der Stadt 
© KEE 12 
Leipzig abgestimmt und steht unter dem Zustimmungsvorbehalt bis zur Beschlussfassung des 
Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes. Eine Fixkostenreduzierung ist nur durch lang-
fristige Kostensenkungen im Overheadbereich,  ohne dass Qualitätsreduzierungen die Folge 
sind, möglich. Jedoch ist der KEE bereits jetzt am Maximum der Einsparmöglichkeiten ange-
langt. Insbesondere unterlassene Instandhaltungen der vergangenen Jahre in Verbindung mit 
fehlenden Schulungen und fehlenden Nachbe setzungen von Personalabgängen führen zu 
Qualitätsverlusten und zu Mehrbelastungen fü r die Arbeitnehmenden des KEE. Bei den ein-
geworbenen Mitteln, insbesondere bei Trägerpauschalen im Bereich des zweiten Arbeitsmark-
tes, wird es eine Anpassung in Höhe der tariflichen Steigerung der Personal und Sachkosten 
geben (ca. 2,5 %). Zudem wurden die sonstig en betrieblichen Aufwendungen im Overhead 
gesenkt, in dem einmalige Investitionen dauerhaft bestim mte wiederkehrende Sachkosten 
mindern (durch IT). Weiter geht der KEE davon aus, dass eine Erhöhung der Investitionen zu 
einer Steigerung der Produktqualität führt, in dem eine betriebliche Preissetzung erfolgt (Um-
lage auf akquirierte Maßnahmen und Projekte). Gleichfalls muss bereits jetzt konstatiert wer-
den, dass der KEE für das Integrationsfachteam seit dem Jahr 2012 keine Erhöhung des städ-
tischen Zuschusses beantragt hat und für den Overhead seit 2009. Dies wurde im Plan 2021 
berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurde dieser nicht unerheblichen Steigerung jedoch im Rahmen 
der Wirtschaftsplanung Rechnung getragen. 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die eingesetzten Mittel im KEE einen sehr hohen 
beschäftigungspolitischen, aber auch finanziellen Beitrag für die Stadt Leipzig leisten und sich 
die eingesetzten Mittel für die Stadt Leipzig rentieren und teilweise sogar amortisieren. Anhand 
eines umfangreichen Gutachtens, welches im Zusammenwirken mit der bbvl entstand, konnte 
dies nachgewiesen werden. In der Vergangenheit waren Herausforderungen bezüglich der 
ungewissen Förderlogiken des Jobcenters dem Geschäftsmodell des KEE jedoch inhärent und 
konnten mit einem sehr guten positiven Ergebnis bewältigt werden. Diese Schwankungen ge-
hen auf das Fördergeschäft und bundesgesetzli che Neuerungen zurück (Programminhalte). 
Auch für das Jahr 2021 und darüber hinaus geht  der KEE davon aus, dass diese Herausfor-
derungen gemeistert werden und der KEE auch weiterhin proaktiv neue Projektinhalte entwi-
ckelt, um in der Mittelfristperspektive einen Mehrwert für die Stadt Leipzig zu generieren. Der 
KEE möchte auch in den Folgejahren der er ste und modernste Dienstleister im Bereich der 
Beschäftigungspolitik für die Stadt Leipzig werden.  
4.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 
*HJHQEHUGHU(UZDUWXQJHUK|KWVLFKGLH*HVDPWOHLVWXQJYRQ0LR¼DXI0LR¼
0LR¼LQ 
© KEE 13 
4.3.1. Umsatzerlöse 
Durch eine Feststellung des RPA ändert sich im Planjahr 2021 die Umgliederung in den ein-
zelnen Positionen. Der KEE verzeichnet keine Umsatzerlöse mehr, sondern nur noch sonstige 
betriebliche Erträge. 
Umsatzerlöse 0 
4.3.2. Sonstige betriebliche Erträge 
Nachfolgend sind die sonstigen betrieblichen Erträge mit den wesentlichen Erläuterungen für 
das Wirtschaftsjahr 2021 dargestellt. 
Sonstige betriebliche Erträge 8.860 
Geschäftsstelle (Verwaltung und Festangestellte) 
Zuweisung Stadt Leipzig Ergebnishaushalt (Geschäftsstelle) 1.151 
Integrationsberater Asyl Stadt Leipzig 105 
Auflösung Sonderposten 114 
Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt 
Lohnkosten Stadt Leipzig 2.383 
Sachkosten Stadt Leipzig 45 
Integrationsberater Stadt Leipzig 167 
Verwaltungskosten Stadt Leipzig 45 
Koordinatoren Stadt Leipzig 148 
Lohnkosten Jobcenter 2.395 
Sonstiges (u. a. Abteilung Fachberatungsstelle  Beratung und Prävention) 
Integrationsberater Jobcenter AGH 231 
Tandemprojekt SAB Förderung 269 
Arbeitsgelegenheiten 
Jobcenter Trägerpauschalen zur Durchführung 1.651 
Jobcenter Verwaltungskosten 157 
Die Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt beinhalten Zuschüsse für die Festangestellten 
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle (887 7¼ und Mitarbeitende im Integrationsfachteam in 
© KEE 14 
Höhe von 344 7¼. Zudem sind hierin die Mittel für das AGH-Projekt Leipziger Ortschaftsser-
vice für personal- XQGVDFKJHEXQGHQH$XIZHQGXQJHQLQ+|KHYRQ7¼DQDORJGHU9RU
jahre enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere bei den Zuweisungen aus 
dem Ergebnishaushalt steigern sich in Höhe von ca. 230 7¼ durch Personal- und Sachkos-
tensteigerungen seit 2012 bzw. 2009, die zuvor immer durch einen Mix aus Fördermitteln 
aufgefangen werden konnten. Dies ist ab dem Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr möglich.  
Sparte AGH-MAE 
ŀ In der Sparte AGH Mehraufwandsentschädigung finden sich die Umsätze des Jobcenters.
Für jede Maßnahme werden sogenannte Trägerpauschalen ermittelt, die alle mit der Maß-
nahme entstehenden Kosten zuzüglich der Aufwandsentschädigung berücksichtigen. Auf
%DVLVGHU3ODQXQJQLPPWGHU.((DQGDVV7¼EHUGDV-REFHQWHUIUGLH$*+-MAE
finanziert werden. Zusätzlich erhält der KEE als einen Teil der Träg erpauschale Verwal-
tungskosten in Höhe YRQ7¼GLHMHGRFKVSDUWHQJHUHFKWVHLW0LWWHLQGHQ2Y HU
head gebucht werden. Bezüglich der Beschäftigten in AGH-MAE basiert die Planung für
2021 auf einem Angebot von Arbeitsgelegenheiten für 597 Personen inklusive Überhänge
aus 2020 von 142 Teilnehmerplätzen). Der KEE  hat wie in den Vorjahren die sonstigen
betrieblichen Erträge anhand der ursprünglich geplanten Eintrittsplanung des Jahres 2020
berechnet und zusätzlich einen Risikoabschlag bei den Umsätzen in Höhe von 20 % vor-
genommen, um die Plan-Ist-Abweichungen noch weiter zu mindern. Im Verlauf des Jahres
sind bedingt durch das Ausl aufen oder den verzögerten Beginn von Maßnahmen Abwei-
chungen nicht auszuschließen, so dass si ch der Durchschnitt mög licherweise nicht über
das gesamte Jahr realisieren lassen wird.
ŀ Bei der Trägerpauschale wurde von einer Fi nanzierung je Teilnehmer und je Monat von
den durchschnittlichen Werten für 2020 ausgegangen 6LHGLHQWLP8PIDQJYRQELV]X¼
130 je Teilnehmer und Monat der Finanzierung anfallender Betriebs- bzw. Sachkosten. Die
Finanzierung von Investitionen und Betriebs- bzw.  Sachkosten aus diesen Mitteln ist in
Zukunft nur im Rahmen von Einzelnachwei sen möglich. Die Planung berücksichtigt die
befristete Beschäftigung von Koordinatoren
Sparte Sonstiges (Rechtskreisübergreifende Beratungseinrichtung) 
Hierin sind die sonstigen betrie blichen Erträge für die sozialp ädagogische Betreuung für die 
Maßnahmen Arbeitsgelegenheiten des Jobcenters in Höhe von 231 7¼9=bJHPlG
$EV6*%,,XQGGDV3URMHNW7DQGHPLQ+|KHYRQ7¼HQWKDO WHQ Letzteres wird durch 
die Sächsische Aufbaubank (SAB) finanziert. Die Festangestellten im sozialpädagogischen 
Bereich wurden der Vollständigkeit halber bei de n Erträgen der Geschäftsstelle aufgeführt, 
sind in der Planungsmappe je doch unter der Sparte der Fachberatungsstelle zu finden (344 
© KEE 15 
7¼GLHVLFKDXV7¼IU6R]LDOSlGDJRJHQXQG7¼IU]ZH L6R]LDOSlGDJRJHQIr den 
Bereich Flucht und Asyl. Gleichfalls gilt dies für Sozialpädagogen, welche im Instrument Teil-
habe am Arbeitsmarkt, tätig werden. Hier entstehen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 
7¼,QVEHVRQGHUHEHVFKlIWLJXQJVVFKDIIHQGH0DQDKPHQN|QQHQGXUFKGLHYHUIHVWLJWHQ
teilweise erheblichen multiplen Problemlagen, nicht mehr ohne fachkundige Sozialpädagogen 
und Psychologen durchgeführt werden, um das Zi el der Arbeitsmarktannäherung nachhaltig 
zu erreichen.   
Regelinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16 i SGB II 
Das Projekt wird seit 2019 mit einer fünfjährigen Laufzeit fortgeführt. Der KEE wird auch in 
2021 für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des neuen Regelinstrumentes ana-
log dem Bundesprojekt Soziale Teilhabe in geförderten Arbeitsverhältnissen beschäftigen Dies 
steht aber unter dem Vorbehalt, dass durch das Jobcenter diese Stellen auch besetzt werden 
und die entsprechende Bescheidung wie 2019 geplant vorgenommen wird. Die Mitarbeitenden 
sind maximal mit 30 Wochenstunden beschäftigt und kommen vorranging im sozialen Bereich 
und im Dezernat Ordnung und Sauberkeit zum Ei nsatz. Beispielhafte Tätigkeiten sind Tätig-
keiten in den Schulbibliotheken oder im Bereich der Sporthallen. Der Bund finanziert über eine 
Laufzeit von fünf Jahren mit einer abschmelzenden Förderung anteilig die Personalkosten auf 
Mindestlohnniveau. Der KEE beabsichtigt 2.395 7¼ EHLP -REFHQWHU HLQ]XZHUEHQ (LQ QLFKW
unwesentlicher Anteil der Ko-Finanzierung erfolgt durch die Stadt Leipzig (  0LR ¼ IU
Personalkosten zuzüglich Verwaltungs- und Sachkosten und Mitarbeitende, welche für die 
Einhaltung der Bescheide verantwortlich sind, siehe Liste). Zur Durchführung des neuen Re-
gelinstrumentes erfolgt analog des Vorgängerprojektes, welches zum 31.12.2018 auslief, eine 
Ko-Finanzierung, da der KEE der Tarifbindung TVöD unterliegt. Die vom Bundesprogramm 
geplante flankierende Betreuung der Teilnehmer, wie beispielsweise die Durchführung beglei-
tender Aktivitäten, um die teilnehmenden Personen zu stabilisieren und ihre Chancen auf eine 
ungeförderte Beschäftigung zu verbessern, werden durch 2,5 integrationsorientierte Mitarbei-
ter des KEE fortgeführt. Der pro Teilnehmer geplante Betreuungsaufwand wird dabei mit 30 
Stunden veranschlagt. 
4.3.3. Aufwendungen 
4.3.3.1. Personalaufwendungen 
Die Grundlage der Planung der Personalaufwendungen sind die voraussichtlichen Beschäftig-
tenzahlen von durchschnittlich 544,92 Mitarbeitern (330,99 VZÄ). Damit bewegt sich die Zahl 
der Beschäftigten etwas oberhalb der Erwartung für das Jahr 2020 (verzögerte Besetzung der 
neue Stellen nach § 16 i SGB II). Nicht berücksichtigt sind die Teilnehmenden aus der sozial-
pädagogischen Betreuung (712 Teilnehmende, siehe Leistungsdaten)  
© KEE 16 
Auf Basis dessen wurden für die Planung 202 Personalaufwendungen von 
insgesamt 7¼ 7.426 kalkuliert.  
In den Aufwendungen enthalten sind Kosten für: 
 11 festangestellte Mitarbeiter (ohne Integrationsfachteam) 7¼    828
 Soziale Teilhabe 7¼26 
 Koordinatoren AGH 7¼    807 
 Rechtskreisübergr. Beratungseinrichtung 7¼865 
Zu den Beschäftigtenzahlen im Einzelnen verweisen wir auf die Ausführungen zum Personal-
plan. 
4.3.3.2. Sonstige betrie bliche Aufwendungen 
Diese Position beinhaltet geplante Sach- und Verwaltungskosten des Eigenbetriebes  in 
Höhe von 1.274 7¼.  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.274 
Verwaltung/Geschäftsstelle (Mieten, Umlagen, Sachkosten etc.) 259 
Mehraufwandsentschädigung - AGH-MAE 536 
Sachkosten - AGH-MAE 321 
Sachkosten - sozialpäd. Betreuung AGH 113 
Sachkosten - soziale Teilhabe 45 
Darin enthalten sind Kosten der Geschäftsstelle für die Versicherungsumlage, Beratungskos-
ten, Aufwendungen für Rückstellungen (Prüfung Wirtschaftsprüfer etc.) sowie Kosten für Mie-
ten und Nebenkosten. 
Des Weiteren sind Aufwendungen bzw. Sachkosten für die Durchführung der Maßnahmen 
beinhaltet (Arbeitsschutzmaterialien, Werkzeuge etc.), welche neben den Personalkosten im 
Zusammenhang mit den geplan ten Maßnahmen stehen. Diese n Aufwendungen stehen er-
tragsseitig in entsprechender Höhe Umsatzerlöse bzw. sonstige betriebliche Erträge gegen-
über. 'LH0HKUDXIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQWVSULFKWGHU)LQDQ]LHUXQJYRQ¼MH6WXQGHXQG
Teilnehmer bei einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden je Woche bzw. 25 Stunden je Woche 
bei einer angenommen Laufzeit der Maßnahmen von jeweils 6 bzw. 9 Monaten (12 Monate 
bei Fallmanagementmaßnahmen) und macht mit 536 7¼ den größten Anteil an den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen aus. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass der KEE eine 
monat-liche Eintrittsplanung analog den tatsächlichen Eintritten 20 vorgenommen hat.  
© KEE 17 
4.3.4. Abschreibungen 
Diese Position gliedert sich in Abschreibungen auf Sachanla gen und geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Die Refinanzierung erfolgt über die investive Zuweisung der Stadt Leipzig aus 
dem Finanzhaushalt. Die Abschreibungen werden mit  7¼]XP$QVDW]JHEUDFKW 
4.4. Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2021 
Bei der Planung wurde analog der Vorjahre von einem ausgeglichenem Jahresergebnis aus-
gegangen (0 7¼. Die entstehenden Kosten werden zu  100 % durch die Umsatzerlöse und 
sonstige betriebliche Erträge gedeckt, so dass analog der vergangenen Jahre keine Verluste 
erwartet werden.      
4.5. Planung 2022-2024 
In der Planung sind die bereits bekannten Kostensteigerungen insbesondere durch Personal-
aufwendungen berücksichtigt. Der KEE nimmt eine Kostensteigerung analog den Tarifsteige-
rungen bei den Personalkosten an. Bei den einze lnen Projekten wurden, da wo bereits eine 
mehrjährige Planung vorliegt, die Entgeltsteig erung sowie der Stufenanstieg im Bereich des 
TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Auslaufende Projekte wie beispielsweise das Projekt Tan-
dem oder die auslaufenden Stellen nach § 16 i hat der Eigenbetriebsleiter in der Planung be-
rücksichtigt. Dies spiegelt sich in der geringeren Gesamtleistung der Folgejahre wider, da der-
zeit noch keine neuen beschäftigungspolitische n Projekte absehbar sind. Alle weiteren nicht 
bekannten Faktoren haben den KEE veranlasst, die Daten in der Mittelfristperspektive fortzu-
schreiben. In der Erwartung wird von einem leicht positiven Jahresergebnis ausgegangen. 
5. 3HUVRQDOSODQXQJ
Die Gliederung des Personalplanes erfolgte na ch der angenommenen Eintrittsplanung der 
Teilnehmer sowie nach Vollzeitäquivalenten und Stelleninhabern. Im Vergleich zum Vorjahr 
wird auf Basis der Bundesprojekte eine Versteti gung angenommen (projektbezogene Befris-
tungen). Das Personal verteilt sich auf die einzelnen Sparten wie folgt: 
3ODQMDKU )ROJHMDKUH
   
%HVFKlIWLJWH3HUVRQHQ 
]XP(QGHGHV=HLWUDXPHV     
% 'XUFKVFKQLWWOLFKH$Q]DKO
%HVFKlIWLJWH3HUVRQHQ     
9ROO]HLWlTXLYDOHQWH9=b9ROONUlIWH9.     
$XV]XELOGHQGH 
© KEE 18 
3ODQMDKU )ROJHMDKUH
&$XIJOLHGHUXQJGHU9=b9. 3ODQMDKU )ROJHMDKUH
$QJDEHQLQ9ROO]HLWlTXLYDOHQWHQ    
%HWULHEVOHLWHU     
9HUZDOWXQJ     
$*+0$(     
,QWHJUDWLRQVEHUDWHU     
.RRUGLQDWRUHQ     
)$9(*=     
6R]LDOH7 HLOKDEH     
6XPPH    
 $EV6lFKV(LJ%92 6WHOOHQ 6WHOOHQ 6WHOOHQ 6WHOOHQ
   
6WHOOHQ     
Nach § 21 SächsEigBVO hat der KEE 164,07 St ellen bzw. Arbeitsplätze. Durch die Teilzeit-
beschäftigungen weichen die Vollzeitkräfte vo n den Stelleninhabern ab. Aus diesem Grund 
werden für die wesentlichen Bereiche die Stelleni nhaber nochmals mit einer Eintrittsplanung 
nach Monaten dargestellt. Nachfolgend die detailliertere Aufschlüsselung (ohne die Betriebs-
leiterstelle).
© KEE 19 










AGH-MAE THA Koordinator Köpfe Verwaltung Köpfe RüBe Köpfe gesamt
VZÄ AGH-MAE THA Koordinator Köpfe Verwaltung Köpfe IFT Köpfe gesamt
VZÄ
Jan. 21 31.01.21 81,125 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 236,063
Feb. 21 28.02.21 81,125 112,500 13,400 16 12,538 15 16,500 18 236,063
Mrz. 21 31.03.21 111,125 112,500 16,400 19 12,538 15 16,500 18 269,063
Ø 91,13 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 247,07 Ø 91,13 Ø 112,50 Ø 14,40 Ø 17,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 247,06
Apr. 21 30.04.21 170,625 112,500 22,400 25 12,538 15 16,500 18 334,563
Mai. 21 31.05.21 184,500 112,500 24,400 27 12,538 15 16,500 18 350,438
Jun. 21 30.06.21 205,000 112,500 26,400 29 12,538 15 16,500 18 372,938
Ø 186,71 Ø 112,50 Ø 24,40 Ø 27,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 352,65 Ø 138,92 Ø 112,50 Ø 19,40 Ø 22,00 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 299,86
Jul. 21 31.07.21 190,500 112,500 25,775 28 12,538 15 16,500 18 357,813
Aug. 21 31.08.21 233,000 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 402,313
Sep. 21 30.09.21 233,000 112,500 27,775 30 12,538 15 16,500 18 402,313
Ø 218,83 Ø 112,50 Ø 27,11 Ø 29,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 387,48 Ø 165,56 Ø 112,50 Ø 21,97 Ø 24,44 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 329,06
Okt. 21 31.10.21 227,500 112,500 25,900 28 12,538 15 16,500 18 394,938
Nov. 21 30.11.21 207,500 112,500 23,900 26 12,538 15 16,500 18 372,938
Dez. 21 31.12.21 78,000 112,500 10,900 13 12,538 15 16,500 18 230,438
Ø 171,00 Ø 112,50 Ø 20,23 Ø 22,33 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 332,77 Ø 166,92 Ø 112,50 Ø 21,54 Ø 23,92 Ø 12,54 Ø 15,00 Ø 16,50 Ø 18,00 Ø 329,99
Ø 1. - 2.
Quartal
Stichtags zahlen 
nach HGB
Vollzeitäquivalente zum Stichtag VZÄ - Ø Quartalsübersicht zum Stichtag in Summe
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
1. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. - 2. Quartal Ø 1. - 2. Quartal Ø 1. - 2. Quartal Ø 1. - 2. Quartal
Ø 1. - 4. Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
2. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. - 3. Quartal Ø 1. - 3. Quartal Ø 1. - 3. Quartal Ø 1. - 3. Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
4. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
3. Quartal
Ø in VZÄ / Köpfe
Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal Ø 1. - 4. Quartal
© KEE 20 

Stadt KEE Sonderprojekt gesamt gesamt Sonderprojekt
AGH-MAE AGH-MAE THA AGH-MAE AGH-MAE STA
Jan. 21 52 90 174 142 292
Feb. 21 52 90 174 142 292
Mrz. 21 72 130 174 202 352
1. Quartal Ø Ø 59 TN Ø 103 TN Ø 174 TN Ø 162 TN Ø 312 TN Ø 162 TN Ø174 TN Ø 312 TN
Apr. 21 171 150 174 321 471
Mai. 21 249 150 174 399 549
Jun. 21 290 110 174 400 550
2. Quartal Ø Ø 237 TN Ø 137 TN Ø174 TN Ø 373 TN Ø 523 TN Ø 268 TN Ø174 TN Ø 418 TN
Jul. 21 301 155 174 456 606
Aug. 21 304 162 174 466 616
Sep. 21 304 162 174 466 616
3. Quartal Ø Ø 303 TN Ø 160 TN Ø174 TN Ø 463 TN Ø 613 TN Ø 333 TN Ø174 TN Ø 483 TN
Okt. 21 293 162 174 455 605
Nov. 21 293 162 174 455 605
Dez. 21 54 102 174 156 306
4. Quartal Ø Ø 213 TN Ø 142 TN Ø174 TN Ø 355 TN Ø 505 TN Ø 338 TN Ø174 TN Ø 488 TN
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Ø 1. - 2.
Quartal
Durchlauf-
zahlen
Teilnehmer Ø Quartalsübersicht in Summe
gesamt KEE gesamt KEE
Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal Ø 1. Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 3.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
Ø 1. - 4.
Quartal
© KEE 21 

6. (UOlXWHUXQJHQ]XP,QYHVWLWLRQVSODQ
Die Planung 2021 geht davon aus, dass Mittel der Stadt aus dem Finanzhaushalt für Investiti-
onen in Höhe von  7¼zur Verfügung stehen. In gleicher Höhe ist die Anschaffung von di-
verser Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Diese Mittel sind vor allem auch vor dem 
Hintergrund der weiterhin großen Anzahl an Beschäftigten notwendig.  
7. (UOlXWHUXQJHQ]XP/LTXLGLWlWVXQG)LQDQ]SODQ
Die Finanz- und Liquiditätsplan ung wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt. 
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechenden zahlungswirksamen 
Erträgen und Aufwendungen.  
Die Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist star k von der rechtzeitigen Überweisung der ent-
sprechenden Zuwendungen vom Jobcenter und der Stadt abhängig. Auf Grund der hohen 
Anzahl an Beschäftigten sind pro Monat durchschnittlich 619 7¼ an Personalkosten zu über-
weisen.  
Wird unterstellt, dass die Zahlungen aller Fördermittelgeber von Zuweisungen/Zuwendungen 
insgesamt jeweils fristgerecht bzw. rechtzeitig genug erfolgen, kann von einer gesicherten Li-
quidität ausgegangen werden. Die Liquiditätsreichweite ist auch im Jahr 2021 positiv (vgl. Li-
quiditätsplan). Die Planung si eht auf Basis dessen auch unte rjährig immer eine gesicherte 
Liquidität vor.  
Der KEE beteiligt sich als Eigenbetrieb weiterhin an dem von der Stadt Leipzig eingerichteten 
Ä&DVK0DQDJHPHQW³ 
Um die Liquidität durchgängig zu gewährleisten, steht dem KEE ein Kassenkredit in Höhe von 
7¼]XU6LFKHUXQJGHU/LTXLGLWlW]XU9HUIJXQJ  Liquiditätsengpässe sind wie in den Vor-
jahren nicht zu erkennen.  
Die Planung 2021 sieht wie im Vorjahr vor, die Zuweisung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt 
zur Finanzierung des laufenden Geschäftes zum Zwecke der Liquiditätssicherung bereits so-
fort in voller Höhe zu Beginn des Jahres abzurufen. 
© KEE 22 
8. 3ODQKDXVKDOWVUHOHYDQWH3RVLWLRQHQXQG)LQDQ]EH]LHKXQJ]XU
6WDGW/HLS]LJ
Analog der vergangenen Jahre wird der KEE durch Zuweisungen der Stadt Leipzig kofinan-
ziert. Nachfolgend sind die ei nzelnen Bereiche und Sparten sowie die dazugehörigen Ände-
rungen einzeln aufgelistet. Insgesamt plan t der KEE städtische Zuweisung in Höhe von 
4.043 7¼ zuzüglich 70 7¼ aus dem Finanzhaushalt. 
Geschäftsstelle und Festangestellte 
Der KEE plant den Zuschuss aus dem Wirtscha ftsplan des Jahres 2020 analog fortzuschrei-
ben. Zur Finanzierung der 19 Mitarbeiter im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung, des Integ-
rationsfachteams sowie der zusätzlichen Projektkoordinatoren zur Durchführung der beschäf-
tigungspolitischen Maßnahmen, die Konzepterstellung sowie dem Einwerben von Mitteln für 
weitere Maßnahmen, die dem Stad tgebiet Leipzig zu Gute kommen, erhält der KEE einen 
Zuschuss in Höhe von 1.105 7¼ (zuzüglich 25  7¼ für den Leipziger Ortschaftsservice). Hierin 
sind auch Sachmittel für die drei Liegenschaften enthalten. Der KEE beabsichtigt eine Mittel-
weiterleitung aus dem Jahresergebnis 2019 an die Stadt, damit dem KEE diese Mittel zweck-
gebunden zuschusserhöhend in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt werden können (21 7¼ 
Zuzüglich kommen weitere 105 7¼ für die Integrationsberater Asyl hinzu, deren unbefristete 
Einrichtung im Jahr 2015 via Ratsbeschluss beschlossen wurde.  
Projekt Teilhabe und FAV (alt) 
Die zur städtischen Kofinanzierung der Lohnkosten  für die genannten  Stellen erforderlichen 
Mittel sowie die Mittel zur Finanzierung der Sachkosten, der begleitenden Coachingangebote 
sowie der erforderlichen Anleiterstrukturen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
Kostenpositionen 
150 Stellen 
Ä7HLOKDEH³
75 Stellen FAV (alt 
bis 2020)  
1. Jahr / 
2019
2. Jahr / 
2020
3. Jahr / 
2021
+2 % Ta-
rifst. 
4. Jahr / 
2022
+2 % Ta-
rifst. 
5. Jahr / 
2023
+1 % Ta-
rifst. 
Personalkosten Kom-
mune (174)  
¼ 2.351.000 ¼ ¼ 2.383.000 ¼ 2.383.000 ¼ 
Sachkosten KEE ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 
Verwaltungskosten ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 
Sozialpädagogen / An-
leiter  
¼ ¼ ¼ 315¼ 315¼ 
© KEE 23 

Kostenpositionen 
150 Stellen 
Ä7HLOKDEH³ 
75 Stellen FAV (alt 
bis 2020)  
1. Jahr /
2019
2. Jahr / 
2020
3. Jahr /
2021
+2 % Ta-
rifst. 
4. Jahr / 
2022
+2 % Ta-
rifst. 
5. Jahr / 
2023
+1 % Ta-
rifst. 
Personalkosten 
Kommune  
(75 FAV alt) 
¼ ¼ 
Sachkosten KEE 
(75 FAV alt) 
¼ ¼ 
Verwaltungskosten 
KEE  
¼ ¼ 
Gesamtkosten Kom-
mune  
¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 
Die Ko
finanzierung wird erforderlich, da durch das Jobcenter eine Pauschalförderung (Maxi-
malwerte) erfolgt und diese für die Finanzierung der Stellen nicht ausreichen. 
Weitere zusätzliche Erträge (vgl. Risiko der Wirtschaftsplanung, Punkt 4.2) 
Weitere Zahlungsflüsse beispielsweise aus Entgelten der Familienhilfe und der Schuldnerbe-
ratung können derzeit nicht abschließend beziffert werden, so dass diese Erträge nicht konkret 
benannt werden können. Hierbei handelt es sich um Entgelte für in Anspruch genommene 
Leistungen, auf welche der KEE durch die Abhängigkeit der Zuweisungspraxis keinen Einfluss 
nehmen kann (Amt für Jugend, Familie und Bildung und Sozialamt). Die Finanzierung der 
Leistungen und Angebote erfolgt auf Grundlage der Ä*UXQGVDW]YHUHLQEDUXQJ für den Ab-
schluss von Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und (QWJHOWYHUHLQEDUXQJHQ³ der Stadt Leipzig 
sowie der bestätigten Leistungsbeschreibungen und den verhandelten Entgelten auf Basis der 
Beschlüsse der Entgeltkommission. Aufwendungen entstehen nur in Höhe der Erträge. Aus 
dem Finanzhaushalt erhält der KEE einen Betrag in Höhe von 70 7¼  für Ersatzinvestitionen. 
9. 3O DQELODQ]  2021
Die Planbilanz 2021 basiert auf den Ist-Wert en des Jahres 2019 und der Weiterentwicklung 
für die Erwartung 2020. 
Das Anlagevermögen (sowie der Sonderposten als Gegenposition auf der Passivseite der Bi-
lanz) entwickeln sich entsprechend den geplan ten Investitionen unter Berücksichtigung der 
kalkulierten Abschreibungen. 
© KEE 24 

Der Bestand an liquiden Mitteln zeigt sich zur Erwartung 2020 stabil. Infolge der Teilnahme 
am Cash Pool der Stadt Leipzig werden die liquiden Mittel unter den Forderungen gegenüber 
der Gemeinde ausgewiesen. 
Forderungen bestehen aus noch offenen Zahlungsleistungen der Zuwendungsgeber nach Be-
endigung von Maßnahmen bzw. zum jeweiligen Stichtag. Rückstellungen werden u. a. für Per-
sonal und die Jahresabschlussprüfung gebildet. Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie aus Personalaufwendungen zum Stichtag. 
© KEE 25 
10. $QODJHQ)RUPXODUH:LUWVFKDIWVSODQ
1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Leistungsdaten
3. Finanzplan
4. Liquiditätsplan
5. Plan Haushaltsrel evante Positionen
6. Planbilanz
7. Personalplan
8. Investitionsplan
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ďͿĞƐƚĂŶĚƐǀĞƌŵŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
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ĂͿ>ƂŚŶĞƵŶĚ'ĞŚćůƚĞƌ ϱ͘ϳϬϬ ϱ͘ϲϭϳ ϱ͘ϵϲϰ ϭ͘ϰϬϴ ϭ͘ϰϴϱ ϭ͘ϱϭϭ ϭ͘ϱϲϬ ϱ͘ϴϮϴ ϱ͘ϲϮϵ ϭ͘ϲϲϴ
ďͿƐŽǌŝĂůĞďŐĂďĞŶ ϭ͘Ϯϱϱ ϭ͘ϯϲϴ ϭ͘ϰϲϮ ϯϰϯ ϯϲϮ ϯϳϭ ϯϴϲ ϭ͘ϰϮϵ ϭ͘ϰϬϳ ϰϴϵ
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ĂͿĂƵĨŝŵŵĂƚ͘sƵŶĚĂƵĨ^s ϳϰ ϴϬ ϭϭϱ Ϯϵ Ϯϵ Ϯϵ Ϯϵ ϭϱϱ ϭϳϴ ϮϮϯ
ďͿĂƵĨs'ĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ĐͿĂƵĨ't'ΖƐ Ϯϲ ϭϰ
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ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
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>ĨĚ͘ <ŽŵŵƵŶĂůĞƌŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďŶŐĞůƐĚŽƌĨ /Ɛƚ ƌǁĂƌƚƵŶŐ WůĂŶũĂŚƌ YƵĂƌƚĂůϭ YƵĂƌƚĂůϮ YƵĂƌƚĂůϯ YƵĂƌƚĂůϰ &ŽůŐĞũĂ ŚƌĞ
Eƌ͘ ŶŐĂďĞŶŝŶǀŽůůĞŶdhZK ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
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^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐͲƺďƌŝŐĞ
^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ&sͲsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ Ϯϯ ϵ
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>ŽŚŶŬŽƐƚĞŶ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐͲ<ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶ^d ϭϱϱ ϭϳϮ ϭϰϴ ϯϳ ϯϳ ϯϳ ϯϳ ϭϰ ϴ ϭϰϴ Ϭ
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>ŽŚŶŬŽƐƚĞŶ:ŽďĐĞŶƚĞƌͲƐŽǌŝĂůĞdĞŝůŚĂďĞ Ϯ͘ϭϰϴ ϯ͘ϯϲϱ Ϯ͘ϯϵϱ ϱϵϵ ϱϵϵ ϱϵϵ ϱϵϵ Ϯ͘ϭϵϲ Ϯ͘ϭϵϲ Ϭ
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ϱ ͘ D Ă ƚ Ğ ƌ ŝ Ă ů Ă Ƶ Ĩ ǁ Ă Ŷ Ě Ϭϲ ϯ ϯ ϴϴϴϴ ϯ ϯϬϬ
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ϭϳ͘ ^ŽŶƐƚŝŐĞ^ƚĞƵĞƌŶ ϭ
s͘ :ĂŚƌĞƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐͬͲĨĞŚůďĞƚƌĂŐ ϭ Ͳϲ Ϭ ϭϯ ϭϯ ϭϯ Ͳϯϴ Ϭ Ϭ Ϭ
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ϰ͘ hW^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ ϵϮϱ ϵϬϱ ϭ͘Ϭϭϭ Ϯϱϯ Ϯϱϯ Ϯϱϯ Ϯϱϯ ϭ͘ϬϮϬ ϳ ϰϱ ϱϳϬ
ƵǁĞŝƐƵŶŐ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐƌŐĞďŶŝƐŚĂƵƐŚĂůƚ ϮϬϬ ϮϬϬ Ϯϯϵ ϲϬ ϲϬ ϲϬ ϲϬ Ϯϰϴ Ϯϭϵ Ϯϯϰ
^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐƐǇůͲ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĂƚĞƌ ϭϬϱ ϭϬϱ ϭϬϱ Ϯϲ Ϯϲ Ϯϲ Ϯϲ ϭϬϱ ϭϬϱ ϭϬϱ
^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐƐŽǌŝĂůĞd,Ͳ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĂƚĞƌ ϭϯϳ ϭϯϳ ϭϲϳ ϰϮ ϰϮ ϰϮ ϰϮ ϭϲϳ ϭϵϬ
^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐͲƺďƌŝŐĞ
:ŽďĐĞŶƚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĞŶ ϭϭ Ϯ
:ŽďĐĞŶƚĞƌ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĂƚĞƌ ϮϬϱ ϭϳϴ Ϯϯϭ ϱϴ ϱϴ ϱϴ ϱϴ Ϯϯϭ Ϯϯϭ Ϯϯϭ
:ŽďĐĞŶƚĞƌ&sͲŽĂĐŚŝŶŐ ϯϲ ϭϯ
^&ƂƌĚĞƌƵŶŐͲdĂŶĚĞŵ Ϯϯϴ Ϯϭϲ Ϯϲϵ ϲϳ ϲϳ ϲϳ ϲϳ Ϯϲϵ
^ŽŶƐƚŝŐĞͲƺďƌŝŐĞ Ͳϵ ϱϰ
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ϱ ď ͘ h W  ď Ğ ǌ Ž Ő Ğ Ŷ Ğ  > Ğ ŝ Ɛ ƚ Ƶ Ŷ Ő Ğ Ŷ Ϭϲ ϯ ϯ ϴϴϴϴ ϯ ϯϬϬ
d Ă Ŷ Ě Ğ ŵ ϲ ϯ ϯ ϴϴϴϴ ϯ ϯ
ϴ͘ hW^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ϭϰϯ ϲϭ ϭϭϯ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭ ϯ
^ĂĐŚŬŽƐƚĞŶͲƐŽǌŝĂůƉćĚ͘ĞƚƌĞƵƵŶŐ ϭϰϯ ϲϭ ϭϭϯ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ ϭϭϯ ϭϭϯ ϭϭϯ
ƺďƌŝŐĞ
 ^ƉĂƌƚĞ&s ϮϬϮϭďŝƐϮϬϮϰ
>ĨĚ͘ <ŽŵŵƵŶĂůĞƌŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďŶŐĞůƐĚŽƌĨ /Ɛƚ ƌǁĂƌƚƵŶŐ WůĂŶũĂŚƌ YƵĂƌƚĂůϭ YƵĂƌƚĂůϮ YƵĂƌƚĂůϯ YƵĂƌƚĂůϰ &ŽůŐĞũĂŚƌĞ
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ϭ ͘ h ŵ Ɛ Ă ƚ ǌ Ğ ƌ ů Ƃ Ɛ Ğ ϬϬϬ ϬϬϬϬϬϬϬ
Ϯ ͘  Ğ Ɛ ƚ Ă Ŷ Ě Ɛ ǀ Ğ ƌ ć Ŷ Ě Ğ ƌ Ƶ Ŷ Ő Ğ Ŷ  &  ͬ h  ϬϬϬ ϬϬϬϬϬϬϬ
ĂͿĞƐƚĂŶĚƐĞƌŚƂŚƵŶŐĞŶ
ďͿĞƐƚĂŶĚƐǀĞƌŵŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
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>ŽŚŶŬŽƐƚĞŶ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐͲ<ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶ^d ϭϱϱ ϭϳϮ ϭϰϴ ϯϳ ϯϳ ϯϳ ϯϳ ϭϰ ϴ ϭϰϴ
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&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ:ŽďĐĞŶƚĞƌͲƐŽǌŝĂůĞdĞŝůŚĂďĞ Ϯ͘ϭϰϴ ϯ͘ϯϲϱ Ϯ͘ϯϵϱ ϱϵϵ ϱϵϵ ϱ ϵϵ ϱϵϵ Ϯ͘ϭϵϲ Ϯ͘ϭϵϲ
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^ Ă Đ Ś Ŭ Ž Ɛ ƚ Ğ Ŷ  Ͳ  Ɛ Ž ǌ ŝ Ă ů Ğ  d Ğ ŝ ů Ś Ă ď Ğ ϳ ϰϱ ϯϰ ϱ ϭ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϭϰ ϱϰ ϱ
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ĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞ',ͲDĞŚƌĂƵĨǁĂŶĚ ϰ ϳϵϴ ϱϵϳ ϱϵϳ ϱϵϳ ϱϵϳ ϱϵϳ
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ŶůĞŝƚĞƌƐǇů ϰ ϱ
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ŝŶǌĂŚůƵŶŐǀŽŶ<ƵŶĚĞŶĨ͘sĞƌŬĂƵĨƌǌĞƵŐŶŝƐƐĞ͕tĂƌĞŶƵ͘> ϱ͘ϯϮϬ
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н ^ŽŶƐƚŝŐĞŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚĚĞƌ/Ŷǀͬ͘&ŝŶ͘ƚćƚŝŐŬĞŝƚ
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Ͳ ^ŽŶƐƚŝŐĞƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚĚĞƌ/Ŷǀͬ͘&ŝŶ͘ƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶƐŝŶĚ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĂƵƐĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶWŽƐƚĞŶ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĂƵƐĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶWŽƐƚĞŶ
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нͬͲ ^ŽŶƐƚŝŐĞŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶƵŶĚƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ Ͳϭϰ ͲϭϮ ͲϭϮ ͲϭϮ ͲϭϮ ͲϭϮ
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н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶŝŵŵĂƚ͘s
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŵŵĂƚ͘s
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶ^s ϰ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶ^s Ͳϴϱ Ͳϴϰ ͲϱϮϬ ͲϳϬ ͲϯϰϬ ͲϯϰϬ
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Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶ&s
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵ<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌƵŐćŶŐĞǌƵŵ<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚǀŽŶ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĂŶůĂŐĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ
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н ƌ Ś Ă ů ƚ Ğ Ŷ Ğ   ŝ Ŷ Ɛ Ğ Ŷ
н ƌŚĂůƚĞŶĞŝǀŝĚĞŶĚĞŶ
нͬͲ ^ŽŶƐƚŝŐĞŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶƵŶĚƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ
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н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐ<ͲƵĨƺŚƌƵŶŐĞŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐ<ͲƵĨƺŚƌƵŶŐĞŶǀŽŶĂŶĚĞƌĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŶ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐ<Ͳ,ĞƌĂďƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐ<Ͳ,ĞƌĂďƐĞƚǌƵŶŐĂŶƺďƌŝŐĞ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐĞŝŐŶĞƌ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶ;&ŝŶĂŶǌͲͿ<ƌĞĚŝƚĞŶĚĞƌ
^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶ;&ŝŶĂŶǌͲͿ<ƌĞĚŝƚĞŶƌŝƚƚĞƌ
ƵŶĚĞŐĞďƵŶŐǀŽŶŶůĞŝŚĞŶ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌdŝůŐƵŶŐǀŽŶ;&ŝŶĂŶǌͲͿ<ƌĞĚŝƚĞŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ
>ĞŝƉǌŝŐ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌdŝůŐƵŶŐǀŽŶ;&ŝŶĂŶǌͲͿ<ƌĞĚŝƚĞŶƌŝƚƚĞƌƵŶĚ
ŶůĞŝŚĞŶ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĂƵƐĞƌŚĂůƚĞŶĞŶĞŶƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ Ϯ͘ϲϴϰ ϯ͘Ϯϱϴ ϰ͘ϭϭϯ ϰ͘Ϭϵϯ ϰ͘ϯϴϲ ϭ͘ϲϮϬ
н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĂƵƐĞƌŚĂůƚĞŶĞŶĞŶƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶ͕ƵƐĐŚƺƐƐĞŶƌŝƚƚĞƌ ϱ͘ϱ ϭϵ ϰ͘ϳϬϯ ϰ͘ϱϬϰ ϰ͘Ϯϯϱ Ϯ͘Ϭϯϵ
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н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶWŽƐƚĞŶ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶWŽƐƚĞŶ
Ͳ ŐĞǌĂŚůƚĞŝŶƐĞŶ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŝŶ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ ͲϴϮ Ͳϳϱ ͲϮϭ
Ͳ ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂŶƺďƌŝŐĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐĞŝŐŶĞƌƵŶĚ
DŝŶĚĞƌŚĞŝƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌ
нͬͲ ŝŶͲƵ͘ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐƌŐĞďŶŝƐĂďĨƺŚƌƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ
нͬͲ ^ŽŶƐƚŝŐĞŝŶͲƵ͘ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ
DŝƚƚĞůǌƵͲͬͲĂďĨůƵƐƐĂƵƐ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ Ϯ͘Ϭϴϲ ϴ͘ϳϬϮ ϴ͘ϳϵϲ ϴ͘ϱ ϵϳ ϴ͘ϲϮϭ ϯ͘ϲϱϵ
ϰ ͘  Ă Ś ů Ƶ Ŷ Ő Ɛ ǁ ŝ ƌ Ŭ Ɛ Ă ŵ Ğ  s Ğ ƌ ć Ŷ Ě ͘  Ě Ğ ƌ  & ŝ Ŷ Ă Ŷ ǌ ŵ ŝ ƚ ƚ Ğ ů Ͳ ϲ ϭ ϰ ϲ Ϭ Ϯ Ͳ ϰ ϲ ϵϭϬϬ
нͬͲ tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐͲƵŶĚďĞǁĞƌƚƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƚĞ	ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐ
&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ
нͬͲ <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐďĞĚŝŶŐƚĞ	ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ
&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ
&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůďĞƐƚ͘ŶĨĂŶŐĚ͘WĞƌŝŽĚĞ;ŝŶŬů͘ĂƐŚͲWŽŽůͿ ϭ͘ϳϬϮ ϭ͘Ϭϴϴ ϭ͘ϲϵϬ ϭ͘ϮϮϬ ϭ͘ϮϮϭ ϭ͘ϮϮϭ
&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůďĞƐƚĂŶĚŶĚĞĚ͘WĞƌŝŽĚĞ;ŝŶŬů͘ĂƐŚͲWŽŽůͿ ϭ͘Ϭϴϴ ϭ͘ϲϵϬ ϭ͘ϮϮϬ ϭ͘ϮϮϭ ϭ͘ϮϮϭ ϭ͘ϮϮϭ
ĞƐƚĂŶĚĂŚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŝƚ^ƚĂĚƚ>ĞŝƉǌŝŐ ϭ͘Ϭϴϲ ϭ͘ϬϭϬ ϵϵϬ ϵϴϬ ϵϱϬ ϵϬϬ
Ě Ă ǀ Ž Ŷ   Ğ Ɛ ƚ Ă Ŷ Ě   Ă Ɛ Ś  W Ž Ž ů ŝ Ŷ Ő Ϯ ϭ ϭϬϬϬϬϬ
ĚĂǀŽŶ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐ ϴϳϱ ϭ͘ϬϭϬ ϵϵϬ ϵϴϬ ϵϱϬ ϵϬϬ
ůŝƋƵŝĚĞDŝƚƚĞů;ŽŚŶĞĂƐŚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ ϭ ϲϴϬ ϮϯϬ Ϯϰϭ Ϯϳϭ ϯϮϭ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚ
;ŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶZ^ϮϭĚŝƌĞŬƚͿ ϮϬϮϭ
<ŽŵŵƵŶĂůĞƌŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďŶŐĞůƐĚŽƌĨ ŶŐĂďĞŶŝŶǀŽůůĞŶdhZK
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ϭ͘ >ĂƵĨĞŶĚĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
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s ͘ : Ă Ś ƌ Ğ Ɛ ƺ ď Ğ ƌ Ɛ Đ Ś Ƶ Ɛ Ɛ ͬ : Ă Ś ƌ Ğ Ɛ Ĩ Ğ Ś ů ď Ğ ƚ ƌ Ă Ő Ϯ ϭ Ͳ ϱ ϮϬϬϬϬ
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^ƚĞůůĞŶƐŝŶĚŝŶsŽůůǌĞŝƚćƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶĂƵƐǌƵǁĞŝƐĞŶ͖ďĞŝdĞŝůǌĞŝƚďĞƐĐŚćĨƚŝŐƵŶŐŝƐƚƐŽŵŝƚĞŝŶsŽŵͲ,ƵŶĚĞƌƚͲ^ĂƚǌĂŶǌƵŐĞďĞŶ͘
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