Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-09029
Datum: 2023-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09029 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. 
Georg“ Leipzig 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
BA Jugend, Soziales, Gesundheit 08.11.2023 Vorberatung 
FA Finanzen  Vorberatung 
Ratsversammlung 13.12.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen 
Klinikums „St. Georg“ Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2024 mit 
folgenden Eckwerten: 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan    32.853 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan   32.792 T€ 
- Endergebnis des Erfolgsplanes            60 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit   
aus dem Liquiditätsplan        1.712 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan               -12.042 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit 
aus dem Liquiditätsplan        9.817 T€ 
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen     10.500 T€ 
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung   38.660 T€ 
- Höchstbetrag der Kassenkredite       2.773 T€ 
 
2. Zur Sicherung der Liquidität wird dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für 2024 ein Kassenkreditrahmen von 2.773 T€ bestätigt. 
3. Die Kreditaufnahme für Investitionen i. H. von 10.500 T€ und die 
Verpflichtungsermächtigung i. H. von 38.660 T€ wird vorbehaltlich der 
Genehmigung der Landesdirektion bestätigt. 
 
 
 
Räumlicher Bezug 
Stadtgebiet Leipzig und Umland 
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Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
X  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2027. 
Der Erfolgsplan des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig schließt das Geschäftsjahr 
2024 mit einem Jahresüberschuss von 60 T€ ab. 
 
Die Liquidität des Eigenbetriebes ist im Planungszeitraum gesichert. Ebenfalls beinhaltet die 
Wirtschaftsplanung die Investitionsmaßnahme Multifunktionsgebäude (VII-DS-02557-DS-01) 
sowie die Neukonzipierung und bauliche Modernisierung der dem Krankenhausbetrieb 
zugrundeliegenden Infrastruktur mit Medien, Straßen und Zuwegungen (VII-DS-08811). 
 
Die Verpflichtungsermächtigung für diese Investitionsmaßnahmen beträgt 38.660 T€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.714.663 
 
45.900 
 
18.320 
 
865.450 
 
589.670 
 
1.320.229 
 
570.000 
 
1.100.41.4.0.03.03/ 
44550000 
105300000100/ 
44540000 
1.100.41.4.0.03.03/ 
44550000 
1.100.31.5.4.01.16/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.17/ 
43180000 
1.100.31.5.4.01.20/ 
43180000 
1.100.36.3.3.01.04/ 
43318000 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 01.01.24 31.12.24 18.000 
1.500.000 
 
7.0002026.740 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 
2B UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
X Trifft nicht zu     
 
hoheitliche Pflichtaufgaben der Stadt Leipzig zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja X nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja X nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja X nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
III.   Strategische Ziele  
entfällt  
 
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der 
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und 
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen.   
 
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2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des städtischen Eigenbetriebes Klinikum „St. Georg“ 
Leipzig für das Jahr 2024 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2027. 
 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2024 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2027.   
 
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
Die Leistungsentgelte und Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Leipzig für das 
Zentrum für Drogenhilfe enthalten gegenüber den Ansätzen im Doppelhaushalt 2023/2024 
mit den Ämtern abgestimmte Bedarfe. Die Betriebsleitung plant im Ergebnis für 2024 mit 
Leistungsentgelten sowie Zuweisungen der Stadt Leipzig zum laufenden Geschäftsbetrieb in 
Höhe von 7.142 TEUR. 
 
Darin enthalten sind die in der Wirtschaftsplanung angezeigten Mehrbedarfe zum einen aus 
der Leistungsvereinbarung mit dem Gesundheitsamt in Höhe von 220,7 TEUR aufgrund des 
Ergebnisses der Tarifverhandlungen TVöD und zum anderen der kommunale Anteil für die 
geplante fördermittelbasierte Ersatzbeschaffung eines „Streetworkmobils“ in Höhe von 18 
TEUR. Diese zusätzlichen Bedarfe sollen über Mehrbedarfsvorlagen des Gesundheitsamtes 
bestätigt werden. 
 
Des Weiteren sind in die Wirtschaftsplanung 2024 investive Zuschüsse für die 
Baumaßnahme in die technische Infrastruktur in Höhe von 1.500 TEUR eingegangen. 
  
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
 
Eine Auswirkung auf den Stellenplan ist durch eine geplante Stellenplanerweiterung um 2,07 
VzÄ gegeben.  
  
 
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig 
 
  
  
7.  Besonderheiten   
 
Es liegen keine Besonderheiten vor.   
 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat zu beschließen ist. 
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Anlage/n 
1 WP 2024 Eigenbetrieb St. Georg (öffentlich) 
 
3 Bericht Handlungsschwerpunkte Frauenbeauftragte (öffentlich) 
 
3 Planmappe (öffentlich) 
 
 
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StdtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIG
Wirtschaftsplan2024
StdtischesKlinikum,,St.Georg"LeipzigEigenbetriebderStadtLeipzig
Datum:02.10.2023
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite2von21
Inhaltsverzeichnis1Vorbemerkungen.........................................................................................31.1Rahmenbedingungen..............................................................................41.2Kapazitten.............................................................................................41.3ZielstellungenderUnternehmensbereiche..............................................51.3.1Zentrumf0rDrogenhilfe(ZFD).......................................................51.3.2Klinikf0rForensischePsychiatrie(KFP).........................................71.3.3SozialtherapeutischeWohnstitteEitingon-Haus(STW).................72Erfolgsplan...................................................................................................92.1Gesamt0bersicht.....................................................................................92.2ErlSse......................................................................................................92.3Personalaufwand...................................................................................122.3.1PlanungBruttopersonalkosten......................................................122.3.2PlanungderVollkrfte..................................................................132.4Materialaufwand....................................................................................142.5SonstigebetrieblicheAufwendungen.....................................................142.6AuflSsungvonSonderpostenundAbschreibungen...............................152.7Finanzergebnis......................................................................................152.8Steuern..................................................................................................152.9Jahresergebnis......................................................................................163Investitionsplan..........................................................................................17
45
InvestitionenindielaufendeGeschaftsttigkeit.....................................17InvestitionenindieGebiudestrukturen..................................................173.13.23.3Klinikf0rForensischePsychiatrie..........................................................183.4Investitionsprojekte................................................................................183.5Verpflichtungsermichtigung(VE)..........................................................19Liquiditit....................................................................................................20Bilanz.........................................................................................................21
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite3von21
DarstellungundErliuterungenderAnsitzedesWirtschaftsplanes1VorbemerkungenDerEigenbetriebStdtischesKlinikum,,St,Georg"LeipziguntergliedertUnternehmensbereichemitdeninder0bersichtdargestelltenStandorten:
¯ Anlagenbuchhaltung
¯ Zentrumf0rDrogenhilfe/SozialtherapeutischeWohnsttte
¯ Klinikf0rForensischePsychiatrie
sichinfolgende
AnlagenbuchhaltungderGrundst0ckeundGebtudesowiedergebiudetechnischenAnlagen
AlternativeIChopinstr.13,SBBundNSSAlternativeIIHeinrichstr.18,SBBAlternativeIIIBraunstr.28a,NSSHausAIt-Sch6nefeldTheklaerStr.11,WHKnguruhBeethovenstr.21,SBBRegenbogenDemmedngstr.47-49,SBBGrnnauStuttgarterAllee6,SBBVVur-zerStr.151,SBBFamilienhilfeDemmeringstr.47-49,SBBundFB
*Suchtberatungs-und-
behandlungsstelle(SBB),Notschiafstelle(NSS),Wohnhaus(WH),Fachbereich(FB)
Eitingon-HausEitingonstr.12,SozialtherapeutischeWohnstttte
StalonirerBereichGorbitzerStrafe11ForensischeInstitutsambulanzJosephinenstrae11
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite4von21
1.1RahmenbedingungenDerWirtschaftsplanwurdeaufBasisderVorjahresergebnisseunterEinbeziehungvonaktuellenEntwicklungenerstellt.DieJahre2024bis2027wurdenunterBer0cksichtigungderFortf0hrungdesStdtischenKlinikums,,St.Georg"Leipziggeplant.Rundungsdifferenzenbleibenunber0cksichtigt.DieAufstellungderPlanungenfordieUnternehmensbereichezeigtwiederholtdiegeringenwirtschaftlichenHandlungsspielriumeimEigenbetriebauf.ImRahmendergesetzlichenundfinanziellenRahmenbedingungensindausgeglicheneErgebnissenurrealisierbar,wenndieKostensatzverhandlungenmitdenKostentrigerndielaufendenKostensteigerungenabbilden.InsbesonderespielthierdiejhrlicheRefinanzierungdertariflichenPersonalkostensteigerungeneineentscheidendeRolle.Grundstzlichistdavonauszugehen,dassnach2024weitereTarifsteigerungenumgesetztwerdenm0ssen.ZwingenderforderlichistdaherdieAnerkennungdertariflichenPersonalkostensteigerungenindenVerhandlungenmitdenKostentrigern.ZuBeginndesJahres2023fandenorganisatorischeUmstrukturierungenimEigenbetriebstatt.DieSozialtherapeutischeWohnsttteEitingon-HausunddasZentrumforDrogenhilfewurdeneinerLeitungunterstelltundbildenseithereinenUnternehmensbereich.1.2KapazititenIndenPlanjahrenwirdvonfolgenderAnzahlanBettenundPlitzenausgegangen:
iPlanbettenKlinikfOrForensischePsychiatriePlitzeZentrumfOrDrogenhilfe*
PflegeheimfOrMenschenimWachkomaSozialtherapeutischeWohnstitte
¯betrifftnurden0bemachtungsbereich
2022118118155952O4O
Erwaung202312(12(13595C4C
Plan2O2412012013595O40
Plan20251201201359504O
Plan2026Plan202712012012012013513595 950 040 40
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite5von21
1.3ZielstellungenderUnternehmensbereiche
1.3.1ZentrumfirDrogenhilfe(ZFD)Hilfeleistungenf0rSuchtkrankeundvonSuchtkrankheitbedrohteMenschenundderenAngehOrigesindPflichtleistungenderKommunenachWeisungdesLandes.SieunterliegenderGesamtverantwortungderStadtLeipzig.Die0bertragenenkommunalenVersorgungsleistungenumfassennachderLeistungsvereinbarungf0rdieBereitstellungundDurchf0hrungvonHilfenimBereichderambulantenundkomplementSrenpsychiatrischenVersorgunginderStadtLeipzigaufdemGebietderSuchtkrankenhilfedieSicherstellungvorsorgender,begleitenderundnachsorgenderHilfengem6§5SchsPsychKG.DerSuchtmittelmissbrauchunddieSuchterkrankungenunddamitderBedarfanBeratungundBehandlungSuchtkrankernehmenimgesellschaftlichenKontextbetrachtetundgemessenandenbekanntenwissenschaftlichenUntersuchungenmittelfristigweiterzu.DieZahldervomZentrumf0rDrogenhilfeambulantbetreutenKlientenliegtinzwischenbeifast3.000.NahezudieHilftederKlientenwirdwegendesKonsumsillegalerDrogenbetreut.SeitJahrenliegendieBeratungs-undBehandlungszahlenderSuchtberatungs-und-behandlungsstellen(SBBn)aufhnlicherHOheunddokumentierendamitdieAuslastungsgrenzedesvorhandenenPersonalsanderKapazititsgrenze.DieverindertenKonsummusterbeistoffungebundenemSuchtverhaltenlegeneinekontinuierlicheProfilerweiterungimZentrumf0rDrogenhilfenahe.AlleindievorhandenenRessourcenlassenhierkaumSpielraum.OrientiertamBedarfderStadtLeipzigundinAbstimmungmitkommunalenGremienhabensichindeneinzelnenBeratungsstellendesZentrumsf0rDrogenhilfenebendervertraglichvereinbartenGrundversorgungnochweitereAufgabenimRahmenderBeratung,Betreuung,BegleitungundVermittlungsuchtgefahrdeterund-krankerMenschenundderenAngehrigerherausgebildet,dieeineSpezialisierungf0rbestimmteBedarfsgruppendarstellt.DieFinanzierungdieserAngeboteobliegtdemjeweiligenKostentrSger(z.B.Renten-,Krankenversicherung).DasZentrumf0rDrogenhilfebestehtaussechsSuchtberatungs-und-behandlungsstellen,wobeidieEinrichtunginderChopinstra6enebenderBeratungeinenKontaktbereich,NotschlafensowieStreetworkanbietet.Dar0berhinausgehOrenzumZentrumforDrogenhilfeweiterezweiEinrichtungenmitNot0bernachtungs-undWohnpltzenf0rsuchtkrankewohnungslosePersonensowiederFachbereichFamilienhilfe.EinehoheAuslastungderdreiWohnhusermit35CHausAIt-
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite6von21
Schnefeld"),40(,,AlternativeII1")bzw.20Plitzen(,,AlternativeI"),dieimAuftragdesSozialamtesbetriebenwerden,sowiedieBetreuungundVermittlungvonwohnungslosenundsuchtkrankenMenschenspiegeltdenhohenBedarfwider.DerFachbereichFamilienhilfebietetgleichfallsSuchtberatungund-behandlunganundbautdieAngeh5rigenarbeitf0rKinderundJugendlichesuchtkrankerElternauf.ErbedientdieNachfrageanHilfeimBereichderSchnittstellevonSucht-undJugendhilfeundreagiertimAuftragdesAmtesf(JrJugendundFamiliemitSozialpidagogischerFamilienhilfeundErziehungsbeistandaufdenwachsendenHandlungsbedarfindiesemBereich.WeiterhinsindauchambulanteNachsorge,ambulantemedizinischeRehabilitationsowiedieVermittlungvonKlienteninambulanteoderstationreRehabilitationsmalnahmenundanderepsychosozialeEinrichtungenRegelbestandteileimLeistungsspektrumdesZentrumsf0rDrogenhilfe.EininzwischenbundesweitanerkanntesstdtischesPraventionsprojekt,die,,WandelhalleSucht"inderSBB,,Regenbogen",einBeschiftigungsprojekt,,teamWendepunkt"inderSBB,,AlternativeI1"sowieeineWerkstattforsuchtkrankeArbeitsloseimAuftragdesKommunalenEigenbetriebEngelsdorfamStandortdesWohnhauses,,HausAIt-SchSnefeld"undweiteretagesstrukturierendeAngeboteergnzendieAngebotedesZentrums.NichtzuletztgehSrenMal&nahmenzursozialenWiedereingliederung,KooperationmitundUnterst0tzungvonaufsuchendenDiensten,Angeh6rigenarbeit,Unterst0tzungbeiderInitiierungvonSelbsthilfegruppenundMitwirkunganFachgremienzudenKernaufgaben.AlledieseLeistungensindmitdenjeweiligenLeistungs-undKostentrigernverhandeltundbedfJrfeneinerregelmiligengr0ndlichenNeuverhandlungaufgrunddertariflichenbzw.fachlichenEntwicklungsbedarfe.DasZentrumfQrDrogenhilfeistaufdemWeg,sichmitanderenUnternehmensbereichendesKlinikumsSt.GeorgnochbesserzuvernetzenundarbeitetaufF0hrungsebeneim,,ZentrumferPsychosozialeMedizin"mitdenChefrztendesFachkrankenhausesHubertusburg,desVerbundesGemeindenahePsychiatriesowiederKlinikf0rForensischePsychiatrieundderSozialtherapeutischenWohnstitteEitingon-HausseitgeraumerZeitengundvertrauensvollzusammen.DieVersorgungsbereichederSuchthilfeundderPsychiatrieimUnternehmensverbundKlinikumSt.Georgsollendadurchnochintensiveraufeinanderabgestimmtwerden.DiesgiltfordieFachkonzeptegenausowieforgemeinsameFortbildungsveranstaltungen.DiesenGedankenfolgendistdieSozialtherapeutischeWohnstitteEitingon-HausunddasZentrumforDrogenhilfemitseinenzehnEinrichtungenseitJanuar2023einergemeinsamenLeitungunterstellt.
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St dtischesKiinikum,,St.GEORG"LEIPZlGSeite7von21
1.3.2KlinikforForensischePsychiatrie(KFP)DieKlinikf0rForensischePsychiatrieistdurchhoheitlichenAuftragdesFreistaatesSachsenundeingebundenindieKonzernstrukturendesStidtischenKlinikums,,St.Georg",primirzustindigf0rdieMaPoregeldergemiPo§64StGBverurteiltenmtinnlichenPersonenausdenLandgerichtsbezirkenLeipzig,ChemnitzundZwickauundf0rentsprechendverurteilteweiblichePersonenausganzSachsen.VereinzeltwerdenauchPatientenausanderenBundeslndernaufgenommenundbehandelt.Der-zeitwirdeineStationmit8BettenfOrdieBehandlungvonPatientennach§63StGBvorbereitetundvoraussichtlichabdem3.Quarta12023zurVerf0gungstehen.DievomSichsischenStaatsministeriumf0rSozialesundGesellschaftlichenZusammenhalt(SMS)zurVerf0gunggestelltenMittelsindGrundlagef0rdieWirtschaftsplanung.EshandeltsichumeinePflichtaufgabenachWeisungdesVollstreckungsplanesdesFreistaatesSachsen.Zurordnungs-undzeitgemil&enSicherstellungderbeschriebenenAufgabeinvestiertdieKlinikf0rForensischePsychiatriederzeitkontinuierlichindiebestehende,umfangreicheSicherheits-lnfrastruktur.DieForensischeInstitutsambulanz(FIA)istTeilderKlinikf0rForensischePsychiatrieundwirktalsBindegliedzwischenstationirerVersorgungundambulanterNachsorge.ImAnschlussandieintensive,medizinischeundtherapeutischeBetreuunginderstationirenKlinikundVorbereitungaufeinLebeninFreiheitwerdenhierkonstantdurchschnittlich120PatientenimMonatversorgtundderlangfristigeErfolgderBehandlungunterst0tzt.
1.3.3SozialtherapeutischeWohnstitteEitingon-Haus(STW)DasstationireWohn-undBetreuungsangebotimEitingon-HausrichtetsichanchronischpsychischkrankeB0rgerinnenundB0rgerLeipzigs.DieNachfragenachdieserWohnformistanhaltendsehrgutund0bersteigtdieAufnahmemglichkeitenbeiWeitem,insbesondereimBereichmitUnterbringungsbeschluss.Grundlagef0rdiePlanung2024bis2027isteineAuslastungi.H.von98%beibestehenderPlatzzahl.DiesentsprichtdenVorgabendesTrgersundistmitdemKostentrgerderFachleistung,demKommunalenSozialverbandSachsen(KSV)entsprechendvereinbart.NachUmsetzungderReformstufen1-3desBundesteilhabegesetzes(BTHG)zurStirkungderTeilhabeundSelbstbestimmungvonMenschenmitBehinderungenistam01.01.2023dieReformstufe4inKraftgetreten.DieseregeltdieNeubestimmungdesleistungsberechtigtenPersonenkreisesinderEingliederungshilfe(Artikel25aBTHG,§99SGBIX).Zudemtrat2021das
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TeilhabestarkungsgesetzinKraft,dasweitereVerbesserungenundTeilhabechancenf(JrMenschenmitBehinderungenermSglichenundstirkensoil.DiesbedeutetfordiesozialtherapeutischeArbeitinderEinrichtungnebenderPr0fungderAnspruchsberechtigungenvorallemeinenSystemwechselzurpersonenzentriertenHilfe.Bereitsseit2020erfolgteineTrennungderFachleistungenderEingliederungshilfe(Assistenzleistungen)vondenenderExistenzsicherung(Lebensunterhalt)unddamitdieFinanzierungausunterschiedlichenSystemen.DieFachleistungenderEingliederungshilfewurdenmitdemzustindigenKostentriger,demKommunalenSozialverbandSachsen(KSV),vereinbart.DieKommissionnach§131SGBIXhatimZusammenhangmitderk0nftigenStrukturundLeistungsbemessungderEingliederungshilfeunterBer0cksichtigungderIntegriertenTeilhabeplanung(ITP)SachsendieBildungeinerArbeitsgruppe,,KonzeptentwicklungundmodellhafteErprobung"beschlossen,dieihreArbeitaufgenommenhat.PandemiebedingtkameshierzuVer-zSgerungen.DerBetreuteistnunselbstderLeistungsempfingerforseineexistenzsicherndenLeistungen(Lebensunterhalt)undverwahrtseinefinanziellenMittel(VermSgen,Renteo.a.Einkommen)inEigenverwaltungselbst.DieZahlungdervereinbartenLeistungenistdemzufolgeseit2020durchdenBetreutenselbstoderdessengesetzlichenBetreuersicherzustellen.DiesverluftnichtimmerreibungslosundziehteinengroBenVerwaltungsaufwandnachsich,derderzeitvondenKostentrigernnichtabgebildetwird.DieintegrierteTeilhabeplanunginderEinrichtunginZusammenarbeitundVernetzungmitanderenTrigernderkomplementirenPsychiatriewirdweiterumgesetzt.HierbeiwirdinsbesonderederFokusdaraufgelegt,denBetroffenensowohldiebestmSgliche,individuelleUnterst0tzungzugewhrenalsauchdenRahmenf0reineneigenstindigenundselbstbestimmtenAIItagzusetzen.EinegrundstindigerneuerteKonzeptionf(rdieSozialtherapeutischeWohnstitte(inklusivegeschlossenerUnterbringung)liegtseitMitte2023vorundistderSozialplanungdesKommunalenSozialverbandesSachsen(KSV)zugeleitet.AufdieserGrundlagesollenk0nftigallepersonenbezogenenAssistenzleistungenineinemWochenplanzurKostensatzverhandlungaufbereitetwerden.
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2Erfolgsplan
2.1Gesamt0bersicht
UmsatzerlbsesonstigebetrieblicheErtri0eGesamtleistungPersonalaufwandMaterialaufwandsonstigebetrieblicheAufwendungenGesamtaufwandErtrigeSoPo/AuPoAbschreibungeneigenmittelfinanzierteAbschreibungFinanzergebnisErgebnisnachSteuernsonstigeSteuernJahresergebnis
2022IstTEUR26.45273627.18818.9323.2444.10826.2843.2964.7151.418-38-5532-556
20232024202520262027ErwaungPlanPlanPlanPlanTEURTEURTEURTEURTEUR27.26629.01329.79330.39233.64459451952052252427.86019.2082.9553.69725.8603.2175.0841.868-127660
29.53220.7232.8803.84427.4463.3135.2111.898-12166660
30.31421.3932.9703.87328.2363.3795.2851.906-11655649
30.91421.9903.0574.01829.0663.4225.1061.684-11054648
34.16722.6553.1444.07829.8763.4356.1262.691-1.54853647
2.2Erl6seDieimBereichAnlagenbuchhaltunggeplantenUmsatzerlbsei.H.von2.441TEURwerdenimWesentlichenimRahmendesbestehendenPachtvertragesmitderKlinikumSt.GeorggGmbHerwirtschaftet.InsgesamtkommenimWirtschaftsplan2024PachtertrigeausdemPachtvertragi.H.von1.680TEURzumTragen.SiedienenderRefinanzierungergebniswirksamerAbschreibungen,dienichtdurchAuflbsungfbrdermittelbasierterSonderpostenneutralisiertwerden.DarinenthaltenistdieWeiterberechnungderAbschreibungenfordasAmbulanzzentrum.DesWeiterenwerdendieKapitaldienstefordieSanierungdes,,HausAIt-Schbnefeld"sowieab2027fordieErneuerungdertechnischenInfrastrukturunddenNeubaudesMultifunktionsgebaudesaufdiejeweiligenNutzerumgelegt.
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DiePersonalkostenderGleichstellungsbeauftragtenweiterberechnet.
Verwaltung,einschliellichdesPersonalratesunddeswerdenaufwandsbezogenandieUnternehmensbereiche
DieWirtschaftsplanung2024beinhaltetindenPlanjahrendieWeiterf0hrungderCBL-TransaktionmitjihrlichenErtrigeni.H.von364TEUR.ZurDeckungderAufwendungenderlaufendenGeschiftstitigkeitstehendemZentrumfurDrogenhilfehaushaltsrelevanteEntgeltederStadtLeipzig(Ergebnishaushalt)wiefolgtzurVerf0gung:
Leistungsvereinbarung
2022IstEUR
3.059.480
2023ErwartungEUR
3.406.225
2024PlanEUR
3.714.663
2025*PlanEUR
3.826.103
2026*PlanEUR
3.940.886
2027*PlanEUR
4.059.113
DerWirtschaftsplanungliegtdieLeistungsvereinbarungmitdemGesundheitsamtfordenDoppelhaushalt2023/2024zugrunde.Demnachstehenfor2024Mitteli.H.desErstattungsbetrages2023(3.406TEUR)zzgl.einer2%-igenTarifsteigerunginH6hevon53TEURzurVerfOgung.DerMehrbedarfinH6hevon255TEURresultiertausschliellichausdemTarifabschlussdes6ffentlichen
"WandelhalleSucht"45.00045.90045.90047.27748.69550.156"teamWendepunkt" 9.0737.58418.32018.86919.43520.019
Streetmobil 0 18.0000 0 0Ubernachtungshaus790.981831.430865.450891.414918.156945.701"HausAIt-Sch0nefeld"Notschlafstelle549.205565.702589.670607.360625.581644.348ChopinstraleNotunterkunft"AlternativeII1"1.223.8291.262.3061.320.2291.359.8361.400.6311.442.650BraunstraleFamilienhilfe531.582560.000570.000587.100604.713622.854Summe6.209.1506.679.1477.142.2337.337.9607.558.0987.784.841
*3%-igeSteigerung
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DienstesimApril2023.DieserwarzumAntragszeitpunktderzugrundeliegendenLeistungsvereinbarungimJahr2022nochnichtbekanntunddiePersonalkostensteigerungenwurden,entsprechendderstdtischenFestlegung,mit2%geplant.InsgesamtsindfOrdieErbringungvonLeistungenimRahmenderPflichtaufgabenderStadtLeipzigErlSseausderLeistungsvereinbarungi.H.von3.715TEURindenWirtschaftsplan2024eingeflossen.Dar0berhinauswirddasProjekt,,WandelhalleSucht"weiterhinprojektbezogenvomGesundheitsamti.H.von46TEURfinanziert.DasStidtischeKlinikum,,St.Georg"LeipzigstrebteineAufnahmeindieRegelfinanzierungan.ZurFinanzierungdesBeschiftigungsprojektes,,TeamWendepunkt"f0rSuchtkrankesindfinanzielleMitteli.H.von18TEURgeplant.FernerergebensichausderB0rgerstiftungErlseinHhevon8,8TEUR.ImRahmenderErsatzbeschaffungdes,,Streetworkmobils"(mobileAlternative)fallenInvestitionskosteninHhevon90TEURan.DiesewerdenmiteinergeplantenFSrderungausLandesmitteln(80%),einerFinanzierungdesGesundheitsamtesalsLeistungstriger(10%)sowieeinerCo-FinanzierungderStadtLeipzig(10%)geplant.DasZentrumforDrogenhilfeerbringtweiterhinvertragsgemiBLeistungenf0rUnterkunftimAuftragdesSozialamtesderStadtLeipzig.Diesewurdeni.H.yon865TEURfordas0bernachtungshaus,,HausAIt-Schnefeld",i.H.von590TEURferdieNotschlafstelleinderChopinstraBeundi.H.yon1.320TEURfordieNotunterkunftinderBraunstraBegeplant.DieFinanzierungerfolgt0berKostenstzeaufBasisvonKosten-undLeistungsvertrigenfer2023/2024mitdemSozialamt.FOrdieBaumaBnahme,,HausAIt-Sch6nefeld"wurdenindenJahren2020und2021Darleheni.H.von2.560TEURaufgenommen.DerKapitaldienstferdieseInvestitionwirdOberdenTagessatzderEinrichtungabgebildetundentsprechendrefinanziert.NebendenVereinbarungenmitdemGesundheits-undSozialamterfolgtdieFinanzierungdesFachbereichesFamilienhilfe0berdasAmtforJu.qendundFamilie.BeieinemkontinuierlichenFallzahlenverlaufergebensichimRahmenderLeistungs-undKostenvereinbarungErl(sefordasJahr2024i.H.von570TEUR.DieweiterenUmsatzerl5sesetzensichausEigenanteilenderKlientensowieambulanterRehabilitationundNachsorgezusammen.
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ImUnternehmensbereichKlinikforForensischePsychiatrieerfolgtdieFinanzierungderlaufendenGeschiftstitigkeit0berdasStaatsministeriumforSozialesundGesellschaftlichenZusammenhalt(SMS)nachdemGrundsatzderKostendeckung.FOr2024sindfinanzielleMitteldesSMSi.H.yon16.883TEURindieGesamtplanunggeflossenundwerdenentsprechendzurFinanzierunginderWirtschaftsplanungdesSMSeingereicht.Zusitzlichwurden408TEURErl0sefordieBehandlungvonPatientenausanderenBundeslinderneingeplant.GrundlagefordieErl0splanungderSozialtherapeutischenWohnstittebildendievoraussichtlichenKostensitzeforFachleistungenundexistenzsicherndeLeistungenDabeiwirdweiterhinvoneiner98%-igenAuslastungausgegangen.DieentstehendenPersonal-undSachkostensteigerungenwerdenplanmiligauchfordieJahreab2024durchdenPflegesatzrefinanziertWeiterhinsindnachdemBundesteilhabegesetzdieLeistungenfordenLebensunterhaltvondenbetreffendenPersonenoderdemTrgerderSozialhilfebzw.demTrgerderGrundsicherungzutragenDiesonstigenbetrieblichenErtrigebeinhaltenimWesentlichendiePersonalkostenerstattungenDritterforMutterschutzundBeschiftigungsverbot
2.3Personalaufwand
2.3.1PlanungBruttopersonalkostenImEigenbetriebgeltenfolgendeTarifvertrgeinkl.Eingruppierungstarife,dieauchbeiderPersonalkostenplanungzugrundegelegtwerden:DerTVOD-AIIgemeinerTeil,derjeweiligeBesondereTeilVerwaltung(BT-V),Krankenhiuser(BT-K)undPflege-undBetreuungseinrichtungen(BT-B).DiesefindenAnwendungaufdieBeschiftigtenimNichtir-ztlichenDienst,jenachZuordnungzurSparte,wiez.B.derBT-BfordiesozialtherapeutischeWohnsttitteoderderBT-KfordasPflegepersonalinderKlinikforForensischePsychiatrie(KFP).WeiterhingiltfordieBeschiftigtenimSozial-undEr-ziehungsdiensteineeigenstindigeEntgelttabelle(S-Tabelle),diejedochandenTVODgekoppeltistundineinerbesonderenAnlagezumTVODenthaltenist.DieseEingruppierunginS-Gruppenbetrifftu.a.vieleBeschftigteimZentrumforDrogenhilfe(ZFD),aberauchteilweiseindenanderenBereichenwieinderKFP.
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F0rdieinderKFPundForensischenInstitutsambulanz(FIA)ttigenArzteundAr-ztinnengiltderTV-ArzteNKA.DiePlanungderPersonalaufwendungenf0rdasStidtischeKlinikum,,St.Georg"LeipzigbasiertaufdenErgebnissenderTarifeinigungvom22.04.2023f0rdenNichtir-ztlichenDienst.
1.Laufzeit
¯ 24Monate:01.01.2023-31.12.20242.EntgeltEntgelterhOhungnach14MonatenVerzOgerung:o01.01.2023:keineErhOhungCNullrunde")o01.03.2024:+200□,anschliel3end+5,5%,mindestensinsgesamt340□(Oll,0%)Einmalzahlungenvoninsgesamt3.000□in9Monatsbetrgenalseinkommensteuerfreies"lnflationsausgleichsgeld":oJuni2023:1.240□oJuli2023biseinschliel31ichFebruar2024:je220□ZumZeitpunktderPlanunggabesnochkeinErgebnisyonTarifverhandlungenf0rdenArztlichenDienst.DieBruttopersonalkosten2023und2024wurdenmit3,0%gesteigert.
2.3.2PlanungderVollkrifteDerSolI-Planansatz2024basiertaufdenmitdenjeweiligenKostentrigernverhandeltenStellenplinenderUnternehmensbereichedesEigenbetriebesunddemaktuellenPersonalbestandin2023unterBer0cksichtigunggeplanterVerinderungen.AufgrundderEinzelverhandlungenmitdenKostentrgernwurdekeinepauschaleAnrechnungvorgenommen.StellenplanerweiterungenergebensichinH6hevon2,07VK(davon+0,95VKKFP,+0,2VKZFD,+0,8VKSTW,+0,12VKVerwaltung).DieErhOhungderAnzahlderStellenwurdebereitsinderHaushaltsplanungf0rdenDoppelhaushalt2023/2024ber0cksichtigt.
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AufgliederungderVT_A/VKnachBetriebszweigenVerwaltungZentrumforDrogenhilfeKlinikMrForensischePsychiatriePflegeheimforMenschenimWachkomaSozialtherapeutischeWohnsttteSumme
2022IstVZA/VK5,9O69,25150,5117,2417,07259,97
2023ErwartungVZ_.A/VK6,5874,95163,750,0020,35265,63
2024PlanVZAJVK6,7075,15164,700,0021,15267,70
2025PlanVZA/VK6,7075,15164,700,0021,15267,70
2026PlanVZA/VK6,7075,15164,700,0021,15267,70
2027PlanVT__.A/VK6,7075,15164,700,0021,15267,70
2.4MaterialaufwandDiePlanungdesMaterialaufwandeserfolgtindenRubrikenAufwendungenformedizinischerSachbedarf,Wasser/Energie/Brennstoffe,LebensmittelNerpflegungsowieWirtschaftsbedarf.LetztererbeinhaltetTechnik-undReinigungsleistungensowieSpeisenversorgungs-undLogistikleistungen,welchedurchdieGesellschaftenderSt.GeorgUnternehmensgruppe,St.GeorgFacilityManagementGesellschaftmbHundSt.GeorgWirtschafts-undLogistikgesellschaftmbH,erbrachtwerden.Dar0berhinauswurdenAufwendungenforSachmittel,wiebeispielsweiseWerkstattbedarf,Beleuchtungsk0rper,Schutzkleidungetc.inderPlanungber0cksichtigt.InderRubrikWasser,EnergieundBrennstoffesinkendieAufwendungenimVergleichzurErwartung2023geringf0gig.DieMarktentwicklungbeiGas-undEnergiepreisenstabilisiertsichschrittweise,sodasseinebelastbarerePrognoseabgegebenwerdenkann.DermedizinischeSachbedarfbeinhaltetvorwiegenddieKostenforArbeitnehmer0berlassung,therapeutischenAufwand,medizinischesVerbrauchsmaterialsowieFremdleistungen.IndenFolgejahrensindfordenMaterialaufwandimWesentlichennurgeringf0gigeprozentualeSteigerungeni.H.von2bis3%,abhingigvonderjeweiligenAufwandsart,angesetztworden.
2.5SonstigebetrieblicheAufwendungenDiesonstigenbetrieblichenAufwendungenbeinhaltendenVerwaltungsaufwand,denInstandhaltungsaufwand,dieAufwendungenforAbgabenundVersicherungenund0brigesonstigebetrieblicheAufwendungen.EinwesentlicherPlanbestandteilderVerwaltungsaufwendungensinddieBewachungsleistungen,
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welcheindenUnternehmensbereichenZentrumforDrogenhilfeundKlinikf{3rForensischePsychiatrieeinflie6en.DesweiterensindhierdieAufwendungenf0rB0robedarf,TelefongebfJhren,Beratungskosten,IT-LeistungensowieAufwendungenimRahmendesServicemanagement-vertragesPlanungsbestandteil.IndendurchdieCOVlD19-PandemiegeprigtenJahrenkameszueinemerheblichenInstandhaltungsstau,welchernunaufgeholtwerdensoil.Diesf0hrtzueinementsprechendenAnstiegderPlanpositionen.BeidenAbgabenundVersicherungensindAufwendungenforVersicherungsleistungen,M{311entsorgungsowiegesetzlichvorgeschriebene0berwachungentechnischerAnlagenenthalten.SteigendeMiet-undPachtaufwendungenaufgrundhhererBetriebskostenf0hrenzueinemAnstiegder0brigensonstigenAufwendungen.DaalleUmz0geabgeschlossensind,entwickelnsichdieKaltmietenindenPlanjahrenanniherndkonstant.NebendenMietaufwendungenstellendasKleider-undTaschengeldinderKlinikff3rForensischePsychiatrieeinenwesentlichenEinflussfaktordar.Dar0berhinaussindAufwendungenfQrSupervisionensowieFort-undWeiterbildungengeplant.
2.6Aufl6sungvonSonderpostenundAbschreibungenDieErtrigeausderAuflOsungvonSonderpostenwurdenkorrespondierendzurEntwicklungdesAnlagevermOgensundderAbschreibungenermittelt.
2.7FinanzergebnisDerEigenbetriebistindasCash-Management-SystemderSt.GeorgUnternehmensgruppevollstndigintegriert.DieZahlungsstrmeundderVerwaltungsaufwandwerdensooptimalausgenutzt.ImFinanzergebnissindabdemJahr2024imWesentlichendieFinanzierungskostenausdenInvestitionenfordieSanierungderTheklaerStraleunddenNeubaudesAmbulanzzentrumserfasst.FernensindabdemJahr2027dieFinanzierungskostenfordasMultifunktionsgebudeunddietechnischeInfrastrukturenthalten.
2.8SteuernImJahresergebniswurdenSteueraufwendungeni,H.von6TEURf0rGrund-undKfz-SteuemberOcksichtigt,
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite16von21
2.9JahresergebnisDerErfolgsplandesStidtischenKlinikums,,St.Georg"Leipzigschlie6tdasGeschiftsjahr2024miteinemJahres0berschussi.H.von60TEURab.
GesamtleistungGesamtaufwandeigenmittellinanzierteAbschreibungFinanzergebnissonstigeSteuemJahresergebnis
VerwaltungTEUR2.8107841.846-115560
ZFDTEUR7.6047.55938-700
Plan2024KFP+FIATEUR17.33817.335
o1o
WohnstitteTEUR1.7801.76713000
GesamtTEUR29.53227.4461.898-12166ODieUnternehmensbereicheZentrumf0rDrogenhilfe,Klinikf0rForensischePsychiatrieundSozialtherapeutischeWohnstittebeendendasWirtschaftsjahr2024miteinemausgeglichenenErgebnis.DieAnlagenverwaltungzeigteinpositivesErgebnis.
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St idtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeitet7von24
3Investitionsplan
3.1InvestitionenindielaufendeGeschiftsttigkeitF0rdasJahr2024sindlaufendeInvestitioneni.H.von213TEURgeplant.Hiervonentfallen125TEURaufdasZentrumf0rDrogenhilfe(davon90TEURStreetworkmobil),15TEURaufdieSozialtherapeutischeWohnstitte(Eigenmittel),67TEURaufdieKlinikf0rForensischePsychiatrie(FSrdermittel)sowie6TEURfordieVerwaltungEigenbetriebdesStidtischenKlinikum,,St.Georg"Leipzig(Eigenmittel).EntsprechendderUmsetzungdesPachtvertragessindferdieErhaltungderSubstanzdesEigenbetriebesfolgendeInvestitionsmaBnahmengeplant.
3.2InvestitionenindieGebiudestrukturenAufGrunddesZustandesderbaulichenundtechnischenAnlagenderGebude,welcheimZugederWidmungssatzungausdemJahr2011demKlinikum0bertragenwurden,sinddringendeInstandsetzungs-undInstandhaltungsmaBnahmenzwingenderforderlich.DasbetrifftinsbesonderefolgendeGebude/Standorte:Eitingon-HausMitdemAustauschderBrennwertkesselanlage(WirmepumpenanlageinKombinationmitGas-Brennwerttechnik,einschl,hydraulischerAbgleich)wurdeimJahr2023begonnen.DaeineAusf0hrungderLeistungennurinderheizfreienPeriodedurchgef0hrtwerdenkann,sindweiterf0hrendeArbeitenin2024erforderlich.DieFinanzierungin2024erfolgtaus138TEURFSrdermittelnund350TEUREigenmitteln.NeubauAmbulanzzentrumDerNeubaudesAmbulanzzentrumswurdefertiggestelltunddieInbetriebnahmeallerBereicheerfolgte.DieausstehendenSchlussrechnungenwerdenin2023abgerechnet.EinejhrlicheObjektbetreuung(LP9)istbiszumGewihrleistungsendenotwendigDasBauwerkmussbaufachlichbegleitetwerden.DieseBegleitungumfasstdieBewertungundBeseitigungvonMingeln,einschl,ggf.erforderlicherNachr0stungvonbaulichenundtechnischenAnlagen.Daf0rwurdenMitteli.H.von50TEURin2024ffeingestellt
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3.3KlinikforForensischePsychiatrieFOrdasJahr2024sindfolgendeInvestitionsmanahmenvorgesehen:DieVideoeberwachungNideotechniksoilin2024erweitert,aufdenneuestenStandangepasstunderneuertwerden.FOrdenWeiterbetriebderanalogenTelekommunikationsanlagewirddie0bergangsl0sungfortgef0hrt.Daf0rsindin2024finanzielleMitteli.H.von100TEURvorgesehen.EntsprechenddesBaubedarfsnachweisesinAbstimmungmitdemStaatsbetriebSichsischesImmobilien-undBaumanagement(SIB)sindu.a.InvestitionenfordieT0rsteuerungenunddieBeleuchtungderinternenStralei.H.von50TEURin2024eingeplant.EbenfallsinvestiertwirdindieAulenanlagenamStandort.FOrdieErstellungvonGutachtenunddieErarbeitungeinergartendenkmalpflegerischenZielstellung/Geh01zentwicklung(Planungs-leistungen)werdenfinanzielleMitteli.H.von10TEUReingeplant.AufGrunddernichtrealisiertenAusschreibungvonE-Autosin2023sindin2024fordenKaufMitteli.H.von56TEURvorgesehen.FOrdienichstenJahresindweiteregr01ereMalnahmenNorhabeninderPlanungsentwicklung.UmmitdenentsprechendenVorplanungenundMachbarkeitsstudiezubeginnensindMitteli.H.von200TEURin2024vorgesehen.AbschlielendsindimRahmendesBauunterhaltesverschiedenekleinereMalnahmenmiteinerGesamtinvestitionssummevon200TEURvorgesehen.
3.4InvestitionsprojekteSonnenschutzsystemundFassadeHaus20ZurUnterst0tzungderKlimatisierungundenergetischenOptimierungindensensiblen,stationirenBereichenistesnotwendigdasbestehendeSonnenschutzsystemkontinuierlichamHaus20zuerweiternundzuerginzen.DesWeiterensindzurVorbereitungundinAnbindungdesZentralbauImitdemneuzuerrichtenden,,ZentralbauI1"verschiedeneplanerischeUmbaumanahmenanderFassadeweiterhinnotwendig.FOr2024sindKostenfordiePlanungundAusf0hrungderLeistungeni.H.von250TEUReingestellt.
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St dtischesKlinikumJ,,St.GEORG"LEIPZIGSeJte19von21
NeubauMultifunktionsgebiudeAnderNordzufahrtdesKlinikumssoilauf4Flurst0ckeneinMultifunktionsgebiudeerrichtetwerden.DiesesGebiudesoileineRettungswache(AnmietungdurchBranddirektion),einParkhaus(ErsatzbaufordasbestehendeverschlisseneParkhaus)undGewerbefltichenformedizinnaheNutzungbeinhalten.In2023sollendiePlanungsleitungen(VII-DS-02557-DS-01)derStufen1-4(HOAI)mitderEinreichungdesBauantragesabgeschlossenwerden.DerBau-undFinanzierungsbeschlusssoil2023erfolgen.AnschlieBendistdieUmsetzungderBaumaBnahmenachErteilungderBaugenehmigungab2024vorgesehen.DieInvestitionssummebetrigt42Mio.EURbiszumJahr2026.ImPlanjahr2024sindkreditfinanzierteInvestitioneni.H.von9Mio.EURvorgesehen.Infrastruktur/TechnischeNetzeDerEigenbetriebStidtischesKlinikum,,St.Georg"LeipzigplantdieErneuerungderLeitungen,StraBenundVersorgungstunnel(Infrastruktur)innerhalbderdemEigenbetriebgewidmetenLiegenschafteninderDelitzscherStraBe141.MitBeschluss(VII-DS-07555)wurdederPlanungfordieInvestitionsmaBnahmenindietechnischeInfrastruktur(Leistungsphasen1bis4derHOAI)zugestimmt.In2023wirdderBau-undFinanzierungsbeschlusserstelltundumgehendnachZustimmungmitderBaumaBnahmebegonnen.EssollenindenfolgendenJahrenLeitungenforTrinkwasser,StromundFernwirmeverlegtwerden.DieSchmutz-undRegenwasserkanilesollenerneuertodersaniertundanzukOnftigeAbleitmengenangepasstwerden.F0r2024sinddaf0rMittelinH6heyon3,85Mio.EUR(davon0,85Mio.EUREigenmittel;1,5Mio.EURKreditmittelund1,5Mio.EURstidtischeMittel)geplant.
3.5Verpflichtungsermichtigung(VE)VerpflichtungsermchtigungenermchtigendenEigenbetriebimgegebenenRahmenundfordenvorgesehenenZweckimbetreffendenHaushaltsjahrVerpflichtungeneinzugehen,diedannimfolgendenJahroderindenfolgendenJahrenzuAuszahlungenf0hren.GemiB§81Abs.1SichsGemOsindVerpflichtungsermichtigungennurzurLeistungvonAuszahlungenforInvestitionenundInvestitionsf6rdermaBnahmenzulissig.
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InsgesamtistfLir2024eineVerpflichtungsermchtigungi.H.von38.660TEURforAuszahlungenindenJahren2025und2026geplant.DiesbetrifftdenNeubaudesMultifunktionsgebudesmit30.560TEURsowiedieInvestitionenindieInfrastruktur/technischeNetzeinHShevon8.100TEUR.DiegeplantenKreditaufnahmenfordieInvestitionsmaBnahmenbetragen37.060TEURdavonf0rdenNeubaudesMultifunktionsgebiudes30.560TEURsowie6.500TEURfordieInvestitionenindietechnischeInfrastruktur.
Jahr
2O2420242024
Projekt
Multifunktionsgeb.Infi'astruktudTechnischeNetzeSummedavon:geplanteKreditaufnahme
MEgesamtTEUR30.5608.10038.66037.060
Auszahlungen2025TEUR15.2803.60018.88018.280
Auszahlungen2026TEUR15.2804.50019.78018.780
Auszahlungen2027TEURCCCC
4Liquidit itImRahmenderLiquidititsrechnungwerdenalleEin-undAuszahlungenausdemoperativen-,investiven-undFinanzgeschftdargestellt.DieInvestitionenbelaufensichimJahr2024auf14.467TEURbeieinerFremdfinanzierungi.H.von10.500TEUR.Die0bersichtzeigtdiebisheraufgenommenenInvestitionskredite.
Projekt
SanierungTheklaerStraBeSanierungTheklaerStraBeNeubauAmbulanzzentrumNeubauAmbulanzzentrumNeubauAmbulanzzentrum8umme
Kredit-auszahlung04/202006/202109/202011/202009/2022
Zinssatz
0,350%0,490%0,059%0,196%2,665%
Annuitiitp.a.TEUR117,021,5141,3141,3261,9683,0
KreditsummeTEUR2.16040O2.6002.6004.05011.810
DieLiquidititdesEigenbetriebesistimPlanungszeitraumgesichert.EsisterneuteinKassenkreditrahmeni.H.von2,8Mio.EURvorgesehen,welcherbishernochnichtinAnspruchgenommenwurde.
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St dtischesKlinikum,,St.GEORG"LEIPZIGSeite21von21
5BilanzBeiderEntwicklungderPlanbilanzzum31.12.2024wurdenunteranderemderInvestitionsplan,dieEntwicklungderAbschreibungensowiederFinanzplanberf3cksichtigt.HinsichtlichderGewinnverwendungliegennochkeineBeschl0ssevor.AusdiesemGrundwurdenbeiderBilanzplanungdieJahresergebnisseindenGewinnvortrageingestellt.ImFinanzplanwurdendievoraussichtlichenliquidenMitteldesEigenbetriebessowiediesichfor2024ft.ergebendenForderungenundVerbindlichkeitengegen0berverbundenenUnternehmenseparatdargestellt.DiePlanbilanzenwurdennachMa&gabedesStichtagsprinzipsjeweilszum31.12.ermittelt.
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l)eli?.che./'l4,1o41
Dr.IrisMindeDirektorin
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Bericht zum Wirtschaftsplan 2024 
 
zu wesentlichen Handlungsschwer-
punkten der Frauenbeauftragten  
 
Jahr 2024 
 
 
 
 
Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 04.08.2023 
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Handlungsschwerpunkte der Frauenbeauftragten 2024 
Die Frauenbeauftragte des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig, Eigenbetrieb, wurde am 
01.04.2022 berufen und wird für ihre Arbeit in Höhe von 0,5 VzÄ beschäftigt und 
arbeitstechnisch (Büroausstattung und -materialien, Fachpublikation etc.) vollumfänglich 
ausgestattet, um sich in die erfolgreiche Einbringung und Erledigung der 
gleichstellungsbezogenen Aufgaben einzubringen.  Darüber hinaus nimmt d ie 
Frauenbeauftragte regelmäßig an fachlichen und rechtlichen Weiterbildungen teil. 
Die Tätigkeitsschwerpunkte der Frauenbeauftragten leiten sich aus dem Gesetz zur Förderung 
von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Frauenförderungsgesetz – SächsFFG) ab.  
Aufgrund der statistischen Ausgewogenheit der Beschäftigten liegt der Fokus insbesondere bei 
Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern , der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und der beruflichen Situation der Beschäftigten. Zu diesem Zweck überarbeitet die 
Frauenbeauftragte, gemeinsam mit der Personalabteilung, den Gleichstellungsplan für Frauen 
und Männer im Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig. Parallel ist die Frauenbeauftragte für 
die Einhaltung und Kontrolle des neuen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen verantwortlich. Der Eigenbetrieb hatte im Jahr 2022 
einen Frauenanteil von 49,4 % der Gesamtbeschäftigten. 
An den Sitzungen des Personalrates nimmt die Frauenbeauftragte regelmäßig teil und wird an 
der Vorbereitung und Entscheidung von Personalangelegenheiten beteiligt. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung bei Konflikten am Arbeitsplatz. Vor di esem 
Hintergrund besteht der Bedarf zur Erstellung einer Dienstvereinbarung mit Leitlinien zum 
Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz. 
Des Weiteren wird viermal im Jahr ein Rundbrief, zur fundierten Information, an die Beschäftigte 
über Ihre Rechte und Pflichten versandt. 
 
 
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Auch im Wirtschaftsjahr 2024 wird eine große Herausforderung die Akquise von Fachkräften 
sein. Es gehen zunehmend mehr ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rente. Bei den 
Angestellten gibt es verschiedene Lebensphasen, auf die reagiert werden muss. So gibt es eine 
große Gruppe von Arbe itnehmerinnen und Arbeitnehmern , die sich gerade in der Phase der 
Familiengründung befinden, und für die eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als Eltern 
äußerst wichtig ist. Eine weitere Gruppe sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , die 
Angehörige zu Hause pflegen, und für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wichtig.  
Der Schwerpunkt liegt somit in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die sogenannte Work-
Life-Balance. Dem Wandel gilt es verstärkt Rechnung zu tragen. Hierbei kommt der 
Gleichstellungsbeauftragen (Frauenbeauftragten) eine besondere Rolle zu. Das Städtische 
Klinikum „St. Georg“ Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig , bietet als großer kommunaler 
Arbeitgeber bereits attraktive Voraussetzungen, welche es gilt weiter auszubauen bzw. 
voranzutreiben, um qualifiziertes und motiviertes Personal dauerhaft zu binden. Allerdings 
kommt den überwiegend in der Pflege und Betreuun g Beschäftigten aufgrund der im 
Eigenbetrieb betreuten besonderen Zielgruppen auch eine hohe Verantwortung und 
Verpflichtung zu, die einer familienfeindlichen Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsorganisation für 
Frauen und Männer entgegensteht. Neben den bereits umgesetzten gesetzlichen Regelungen 
(z.B. TVöD, Herabsetzung der Arbeitszeit, Elternzeit, Pflegezeit, Altersteilzeit) gilt es künftig im 
Rahmen der betrieblichen und organisatorischen Erfordernisse alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen. 
 
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A Erfolgsplan / GuV      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 26.452 27.266 29.013 7.253 7.253 7.253 7.253 29.793 30.392 33.644
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.033 3.811 3.832 958 958 958 958 3.899 3.943 3.959
I. Gesamtleistung 30.484 31.077 32.845 8.211 8.211 8.211 8.211 33.692 34.335 37.602
5. Materialaufwand 3.244 2.955 2.880 720 720 720 720 2.970 3.057 3.144
   a) RHB und bezogene Waren 1.459 1.630 1.609 402 402 402 402 1.663 1.716 1.773
   b) bezogene Leistungen 1.786 1.324 1.271 318 318 318 318 1.308 1.341 1.371
6. Personalaufwand 18.932 19.208 20.723 5.181 5.181 5.181 5.181 21.393 21.990 22.655
   a) Löhne und Gehälter 15.517 15.408 16.607 4.152 4.152 4.152 4.152 17.145 17.624 18.156
   b) soziale Abgaben 3.415 3.800 4.115 1.029 1.029 1.029 1.029 4.248 4.367 4.499
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 4.715 5.084 5.211 1.303 1.303 1.303 1.303 5.285 5.106 6.126
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.715 5.084 5.211 1.303 1.303 1.303 1.303 5.285 5.106 6.126
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.108 3.697 3.844 961 961 961 961 3.873 4.018 4.078
II. Zwischenergebnis -515 133 187 47 47 47 47 171 164 1.600
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 8 8 2 2 2 2 8 8 8
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46 135 129 32 32 32 32 124 118 1.556
32 von 63 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -38 -127 -121 -30 -30 -30 -30 -116 -110 -1.548
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -553 6 66 17 17 17 17 55 54 53
17. Sonstige Steuern 2 6 6 1 1 1 1 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -556 0 60 15 15 15 15 49 48 47
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -556 0 60 15 15 15 15 49 48 47
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -556 0 60 15 15 15 15 49 48 47
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 31.048 31.085 32.792 8.198 8.198 8.198 8.198 33.651 34.296 37.564
Gesamterträge 30.492 31.085 32.853 8.213 8.213 8.213 8.213 33.700 34.343 37.611
1. UP Umsatzerlöse 26.452 27.266 29.013 7.253 7.253 7.253 7.253 29.793 30.392 33.644
Klinik für Forensische Psychiatrie 14.834 16.124 17.300 4.325 4.325 4.325 4.325 17.805 18.319 18.845
Zentrum für Drogenhilfe 6.611 7.089 7.535 1.884 1.884 1.884 1.884 7.749 7.970 8.197
Medizinisch-soziale Wohnheime 3.018 1.668 1.738 434 434 434 434 1.790 1.843 1.899
Verwaltung 1.988 2.385 2.441 610 610 610 610 2.450 2.259 4.702
33 von 63 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 4.033 3.811 3.832 958 958 958 958 3.899 3.943 3.959
Erträge aus der Auflösung von SoPo 3.291 3.213 3.309 827 827 827 827 3.375 3.418 3.431
Erträge aus der Auflösung AuPo 5 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Zentrum für Drogenhilfe
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 27 3 3 1 1 1 1 3 3 3
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 345 227 152 38 38 38 38 153 155 157
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.459 1.630 1.609 402 402 402 402 1.663 1.716 1.773
Lebensmittel RHB 61 52 58 15 15 15 15 61 62 63
medizinischer Bedarf RHB 735 603 633 158 158 158 158 660 689 719
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 544 819 753 188 188 188 188 768 784 799
Wirtschaftsbedarf RHB 152 180 189 47 47 47 47 198 207 217
Skonti, Boni -34 -24 -25 -6 -6 -6 -6 -25 -25 -26
5b. UP bezogene Leistungen 1.786 1.324 1.271 318 318 318 318 1.308 1.341 1.371
Lebensmittel 39 40 43 11 11 11 11 45 47 49
Medizinischer Bedarf 866 381 300 75 75 75 75 307 315 323
Wirtschaftsbedarf 881 903 928 232 232 232 232 955 979 998
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.108 3.697 3.844 961 961 961 961 3.873 4.018 4.078
Verwaltungsaufwendungen 2.074 2.117 2.157 539 539 539 539 2.201 2.264 2.291
Instandhaltung 565 581 654 164 164 164 164 589 602 616
Abgaben und Versicherungen 221 219 234 59 59 59 59 248 261 276
übrige Aufwendungen 1.247 780 799 200 200 200 200 835 891 895
34 von 63 in Zusammenstellung
Spartenvergleich Plan 3
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg"
Nr. Angaben in vollen TEUR gesamt AVW ZFD KFP STW WK
1. Umsatzerlöse 29.013 2.441 7.535 17.300 1.738 0
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 3.832 2.618 93 1.079 42 0
I. Gesamtleistung 32.845 5.059 7.627 18.378 1.780 0
5. Materialaufwand 2.880 23 506 2.095 255 0
   a) RHB und bezogene Waren 1.609 12 259 1.211 128 0
   b) bezogene Leistungen 1.271 12 247 884 127 0
6. Personalaufwand 20.723 541 5.599 13.303 1.279 0
   a) Löhne und Gehälter 16.607 433 4.480 10.643 1.052 0
   b) soziale Abgaben 4.115 108 1.120 2.661 227 0
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 5.211 4.095 61 1.042 13 0
   a) auf immat. AV und auf SAV 5.211 4.095 61 1.042 13 0
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.844 220 1.454 1.937 233 0
35 von 63 in Zusammenstellung
II. Zwischenergebnis 187 179 7 1 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 1 2 5 1 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 129 115 8 5 1 0
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -121 -115 -7 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0
IV. Ergebnis nach Steuern 66 65 0 1 0 0
17. Sonstige Steuern 6 5 0 1 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 60 60 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 60 60 0 0 0 0
Gesamtaufwendungen 32.792 4.999 7.629 18.384 1.781 0
Gesamterträge 32.853 5.060 7.629 18.384 1.781 0
36 von 63 in Zusammenstellung
Sparten Plausibilität 2024  bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 26.452 27.266 29.013 7.253 7.253 7.253 7.253 29.793 30.392 33.644
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) Bestandsverminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.033 3.811 3.832 958 958 958 958 3.899 3.943 3.959
I. Gesamtleistung 30.484 31.077 32.845 8.211 8.211 8.211 8.211 33.692 34.335 37.602
5. Materialaufwand 3.244 2.955 2.880 720 720 720 720 2.970 3.057 3.144
   a) RHB und bezogene Waren 1.459 1.630 1.609 402 402 402 402 1.663 1.716 1.773
   b) bezogene Leistungen 1.786 1.324 1.271 318 318 318 318 1.308 1.341 1.371
6. Personalaufwand 18.932 19.208 20.723 5.181 5.181 5.181 5.181 21.393 21.990 22.655
   a) Löhne und Gehälter 15.517 15.408 16.607 4.152 4.152 4.152 4.152 17.145 17.624 18.156
   b) soziale Abgaben 3.415 3.800 4.115 1.029 1.029 1.029 1.029 4.248 4.367 4.499
       - davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Abschreibungen 4.715 5.084 5.211 1.303 1.303 1.303 1.303 5.285 5.106 6.126
   a) auf immat. AV und auf SAV 4.715 5.084 5.211 1.303 1.303 1.303 1.303 5.285 5.106 6.126
   b) auf VG des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   c) Sonderverlustkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   d) auf GWG's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.108 3.697 3.844 961 961 961 961 3.873 4.018 4.078
II. Zwischenergebnis -515 133 187 47 47 47 47 171 164 1.600
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 8 8 2 2 2 2 8 8 8
- davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46 135 129 32 32 32 32 124 118 1.556
- davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Finanzergebnis -38 -127 -121 -30 -30 -30 -30 -116 -110 -1.548
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Ergebnis nach Steuern -553 6 66 17 17 17 17 55 54 53
17. Sonstige Steuern 2 6 6 1 1 1 1 6 6 6
37 von 63 in Zusammenstellung
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -556 0 60 15 15 15 15 49 48 47
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -556 0 60 15 15 15 15 49 48 47
Gesamtaufwendungen 31.048 31.085 32.792 8.198 8.198 8.198 8.198 33.651 34.296 37.564
Gesamterträge 30.492 31.085 32.853 8.213 8.213 8.213 8.213 33.700 34.343 37.611
38 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte AVW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 1.988 2.385 2.441 610 610 610 610 2.450 2.259 4.702
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.744 2.675 2.618 655 655 655 655 2.611 2.605 2.599
I. Gesamtleistung 4.732 5.060 5.059 1.265 1.265 1.265 1.265 5.061 4.864 7.301
5. Materialaufwand 16 23 23 6 6 6 6 24 26 27
   a) RHB und bezogene Waren 8 11 12 3 3 3 3 12 13 13
   b) bezogene Leistungen 8 11 12 3 3 3 3 12 13 14
6. Personalaufwand 418 470 541 135 135 135 135 557 574 591
   a) Löhne und Gehälter 345 376 433 108 108 108 108 446 459 473
   b) soziale Abgaben 73 94 108 27 27 27 27 111 115 118
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 3.738 4.048 4.095 1.024 1.024 1.024 1.024 4.094 3.866 4.865
   a) auf immat. AV und auf SAV 3.738 4.048 4.095 1.024 1.024 1.024 1.024 4.094 3.866 4.865
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 691 245 220 55 55 55 55 222 242 224
II. Zwischenergebnis -130 274 179 45 45 45 45 163 157 1.594
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 43 120 115 29 29 29 29 110 105 1.543
- davon an verbundene Unternehmen
39 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte AVW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
III. Finanzergebnis -42 -120 -115 -29 -29 -29 -29 -110 -104 -1.543
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -171 155 65 16 16 16 16 54 52 51
17. Sonstige Steuern 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -173 150 60 15 15 15 15 49 48 47
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -173 150 60 15 15 15 15 49 48 47
1. UP Umsatzerlöse 1.988 2.385 2.441 610 610 610 610 2.450 2.259 4.702
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 1.586 1.857 1.857 464 464 464 464 1.857 1.657 2.647
sonstige Umsatzerlöse 402 528 584 146 146 146 146 593 602 2.056
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 2.744 2.675 2.618 655 655 655 655 2.611 2.605 2.599
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 2.366 2.240 2.245 561 561 561 561 2.238 2.232 2.226
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 5 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL) 364 364 364 91 91 91 91 364 364 364
übrige Erträge 7 67 5 1 1 1 1 5 5 5
5a. UP RHB und bezogene Waren 8 11 12 3 3 3 3 12 13 13
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 4 8 8 2 2 2 2 8 9 9
Wirtschaftsbedarf RHB 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4
Skonti, Boni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte AVW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
5b. UP bezogene Leistungen 8 11 12 3 3 3 3 12 13 14
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftsbedarf 8 11 12 3 3 3 3 12 13 14
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 691 245 220 55 55 55 55 222 242 224
Verwaltungsaufwendungen 186 223 197 49 49 49 49 198 217 199
Instandhaltung 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4
Abgaben und Versicherungen 5 7 7 2 2 2 2 7 7 7
übrige Aufwendungen 499 12 12 3 3 3 3 13 14 14
41 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte ZFD      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 6.611 7.089 7.535 1.884 1.884 1.884 1.884 7.749 7.970 8.197
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 156 85 93 23 23 23 23 100 101 102
I. Gesamtleistung 6.767 7.174 7.627 1.907 1.907 1.907 1.907 7.849 8.070 8.300
5. Materialaufwand 443 508 506 127 127 127 127 526 546 567
   a) RHB und bezogene Waren 268 268 259 65 65 65 65 267 275 283
   b) bezogene Leistungen 175 240 247 62 62 62 62 259 271 284
6. Personalaufwand 5.052 5.260 5.599 1.400 1.400 1.400 1.400 5.789 5.919 6.102
   a) Löhne und Gehälter 4.126 4.208 4.480 1.120 1.120 1.120 1.120 4.631 4.735 4.881
   b) soziale Abgaben 926 1.052 1.120 280 280 280 280 1.158 1.184 1.220
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 44 52 61 15 15 15 15 69 66 68
   a) auf immat. AV und auf SAV 44 52 61 15 15 15 15 69 66 68
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.231 1.348 1.454 363 363 363 363 1.459 1.533 1.558
II. Zwischenergebnis -3 7 7 2 2 2 2 6 6 5
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 8 8 2 2 2 2 8 7 7
- davon an verbundene Unternehmen
42 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte ZFD      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
III. Finanzergebnis -1 -7 -7 -2 -2 -2 -2 -6 -5 -5
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 6.611 7.089 7.535 1.884 1.884 1.884 1.884 7.749 7.970 8.197
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 3.123 3.469 3.788 947 947 947 947 3.901 4.018 4.139
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 3.445 3.612 3.738 934 934 934 934 3.838 3.942 4.049
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
sonstige Umsatzerlöse 41 7 7 2 2 2 2 7 7 7
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 156 85 93 23 23 23 23 100 101 102
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 16 16 23 6 6 6 6 31 31 32
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL)
übrige Erträge 134 68 68 17 17 17 17 68 68 68
5a. UP RHB und bezogene Waren 268 268 259 65 65 65 65 267 275 283
Lebensmittel RHB 20 20 20 5 5 5 5 21 21 22
medizinischer Bedarf RHB 72 65 67 17 17 17 17 69 72 74
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 145 135 120 30 30 30 30 123 125 127
Wirtschaftsbedarf RHB 35 50 53 13 13 13 13 56 58 61
Skonti, Boni -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2
43 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte ZFD      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
5b. UP bezogene Leistungen 175 240 247 62 62 62 62 259 271 284
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 13 84 88 22 22 22 22 92 97 102
Wirtschaftsbedarf 162 156 160 40 40 40 40 167 174 182
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.231 1.348 1.454 363 363 363 363 1.459 1.533 1.558
Verwaltungsaufwand 640 680 716 179 179 179 179 735 753 772
Instandhaltung 31 47 87 22 22 22 22 38 39 39
Abgaben und Versicherungen 51 68 75 19 19 19 19 80 84 88
sonstige Aufwendungen 508 553 575 144 144 144 144 607 658 658
44 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte KFP      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 14.834 16.124 17.300 4.325 4.325 4.325 4.325 17.805 18.319 18.845
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.000 994 1.079 270 270 270 270 1.145 1.195 1.213
I. Gesamtleistung 15.834 17.118 18.378 4.595 4.595 4.595 4.595 18.950 19.514 20.059
5. Materialaufwand 1.842 2.096 2.095 524 524 524 524 2.158 2.217 2.275
   a) RHB und bezogene Waren 1.022 1.236 1.211 303 303 303 303 1.252 1.294 1.338
   b) bezogene Leistungen 821 859 884 221 221 221 221 906 923 936
6. Personalaufwand 11.253 12.172 13.303 3.326 3.326 3.326 3.326 13.703 14.114 14.537
   a) Löhne und Gehälter 9.231 9.738 10.643 2.661 2.661 2.661 2.661 10.962 11.291 11.630
   b) soziale Abgaben 2.022 2.434 2.661 665 665 665 665 2.741 2.823 2.907
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 910 958 1.042 260 260 260 260 1.107 1.156 1.174
   a) auf immat. AV und auf SAV 910 958 1.042 260 260 260 260 1.107 1.156 1.174
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.827 1.891 1.937 484 484 484 484 1.981 2.025 2.071
II. Zwischenergebnis 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 5 5 1 1 1 1 5 6 6
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 5 5 1 1 1 1 6 6 6
- davon an verbundene Unternehmen
45 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte KFP      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
III. Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
17. Sonstige Steuern 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 14.834 16.124 17.300 4.325 4.325 4.325 4.325 17.805 18.319 18.845
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 14.822 16.115 17.291 4.323 4.323 4.323 4.323 17.795 18.310 18.836
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Umsatzerlöse 12 9 9 2 2 2 2 9 10 10
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.000 994 1.079 270 270 270 270 1.145 1.195 1.213
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 909 957 1.040 260 260 260 260 1.106 1.155 1.173
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL)
übrige Erträge 75 37 38 9 9 9 9 38 39 40
5a. UP RHB und bezogene Waren 1.022 1.236 1.211 303 303 303 303 1.252 1.294 1.338
Lebensmittel RHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medizinischer Bedarf RHB 619 530 557 139 139 139 139 582 607 634
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 332 613 555 139 139 139 139 566 578 589
Wirtschaftsbedarf RHB 94 114 119 30 30 30 30 125 131 137
Skonti, Boni -24 -20 -21 -5 -5 -5 -5 -21 -22 -22
46 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte KFP      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
5b. UP bezogene Leistungen 821 859 884 221 221 221 221 906 923 936
Lebensmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
medizinischer Bedarf 207 149 152 38 38 38 38 155 158 161
Wirtschaftsbedarf 614 710 733 183 183 183 183 751 765 775
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.827 1.891 1.937 484 484 484 484 1.981 2.025 2.071
Verwaltungsaufwand 1.041 1.075 1.100 275 275 275 275 1.122 1.143 1.165
Instandhaltung 484 513 521 130 130 130 130 533 544 556
Abgaben und Versicherungen 131 121 130 33 33 33 33 138 146 155
sonstige Aufwendungen 172 182 185 46 46 46 46 188 191 195
47 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte STW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 1.538 1.663 1.738 434 434 434 434 1.790 1.843 1.899
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 54 42 42 11 11 11 11 43 43 44
I. Gesamtleistung 1.592 1.704 1.780 445 445 445 445 1.832 1.887 1.943
5. Materialaufwand 295 315 255 64 64 64 64 262 268 275
   a) RHB und bezogene Waren 109 115 128 32 32 32 32 132 135 138
   b) bezogene Leistungen 186 200 127 32 32 32 32 130 133 137
6. Personalaufwand 1.106 1.177 1.279 320 320 320 320 1.344 1.384 1.425
   a) Löhne und Gehälter 910 969 1.052 263 263 263 263 1.106 1.139 1.173
   b) soziale Abgaben 196 209 227 57 57 57 57 238 245 253
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 10 11 13 3 3 3 3 14 17 19
   a) auf immat. AV und auf SAV 10 11 13 3 3 3 3 14 17 19
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 173 200 233 58 58 58 58 212 218 224
II. Zwischenergebnis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 1 1 0 0 0 0 1 1 1
- davon an verbundene Unternehmen
48 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte STW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
III. Finanzergebnis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 1.538 1.663 1.738 434 434 434 434 1.790 1.843 1.899
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.496 1.649 1.729 432 432 432 432 1.781 1.835 1.890
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermietung 11 8 8 2 2 2 2 9 9 9
sonstige Umsatzerlöse 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 54 42 42 11 11 11 11 43 43 44
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL)
übrige Erträge 51 41 41 10 10 10 10 42 42 43
5a. UP RHB und bezogene Waren 109 115 128 32 32 32 32 132 135 138
Lebensmittel RHB 41 32 38 10 10 10 10 40 41 41
medizinischer Bedarf RHB 12 8 9 2 2 2 2 9 9 10
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 46 63 70 17 17 17 17 71 72 74
Wirtschaftsbedarf RHB 13 14 13 3 3 3 3 14 14 15
Skonti, Boni -2 -2 -2 0 0 0 0 -2 -2 -2
49 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte STW      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
5b. UP bezogene Leistungen 186 200 127 32 32 32 32 130 133 137
Lebensmittel 39 39 43 11 11 11 11 45 47 49
medizinischer Bedarf 125 136 60 15 15 15 15 60 60 60
Wirtschaftsbedarf 22 25 24 6 6 6 6 25 26 27
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 173 200 233 58 58 58 58 212 218 224
Verwaltungsaufwand 107 137 143 36 36 36 36 147 151 155
Instandhaltung 20 17 43 11 11 11 11 15 16 16
Abgaben und Versicherungen 18 21 22 5 5 5 5 23 24 25
sonstige Aufwendungen 28 26 26 7 7 7 7 27 27 28
50 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte WK      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
1. Umsatzerlöse 1.480 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 79 14 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Gesamtleistung 1.559 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Materialaufwand 647 13 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) RHB und bezogene Waren 51 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
   b) bezogene Leistungen 596 14 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Personalaufwand 1.104 128 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Löhne und Gehälter 905 117
   b) soziale Abgaben 199 11
       - davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) auf immat. AV und auf SAV 14 16
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 186 13 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Zwischenergebnis -392 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0
- davon an verbundene Unternehmen
51 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte WK      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
III. Finanzergebnis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
IV. Ergebnis nach Steuern -391 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sonstige Steuern 0 0
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -391 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -391 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
1. UP Umsatzerlöse 1.480 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand 42 0
Erlöse aus weiterer satzungsmäßiger Betätigung 1.394 4
Erlöse aus ambulanten Leistungen 0 0
Vermietung 0 0
sonstige Umsatzerlöse 44 2
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 79 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Auflösung SoPo/Verbindlichkeiten 0 0
Erträge aus der Aufl. von Ausgl.posten 0 0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3 0
Erträge aus Zuwendunge zur Finanzierung Invest. 0 0
Erträge aus der Auflösung PRAP (CBL)
übrige Erträge 77 14
5a. UP RHB und bezogene Waren 51 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebensmittel RHB 0 0
medizinischer Bedarf RHB 32 -1
Wasser, Energie, Brennstoffe RHB 17 0
Wirtschaftsbedarf RHB 7 0
Skonti, Boni -4 0
52 von 63 in Zusammenstellung
A Sparte WK      2024   bis  2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
5b. UP bezogene Leistungen 596 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebensmittel 0 0
medizinischer Bedarf 521 13
Wirtschaftsbedarf 75 2
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 186 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Verwaltungsaufwand 100 3
Instandhaltung 29 0
Abgaben und Versicherungen 17 3
sonstige Aufwendungen 41 7
53 von 63 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2024 bis 2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027
Klinik für Forensische Psychiatrie [Planbetten] 4 118 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Auslastung KFP [%] 2 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Med. soziale Wohnheime [Plätze] 4 60
Auslastung MSW [%] 2 94
Zentrum für Drogenhilfe [Plätze] 4 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Auslastung ZFD [%] 2 99 96 98 98 98 98 98 98 98 98
Pflegeheim für Menschen im Wachkoma [Plätze] 4 20
Auslastung PWK [%] 2 83
Sozialtherapeutische Wohnstätte [Plätze] 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Auslastung STW [%] 2 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98
54 von 63 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2024 bis 2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 28.008 27.431 29.165 29.947 30.547 33.800
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -26.265 -25.836 -27.440 -28.230 -29.060 -29.870
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 2 -13 -12 -12 -11 -11
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.745 1.582 1.712 1.705 1.476 3.920
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
- Auszahlungen für Investitionen SAV -7.499 -7.955 -14.467 -19.551 -20.351 -521
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 1.885 2.466 2.425 529 479 429
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -5.615 -5.489 -12.042 -19.022 -19.872 -92
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 4.050 1.085 10.500 18.280 18.780 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen -444 -563 -568 -573 -579 -1.990
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -42 -120 -115 -110 -105 -1.543
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3.563 402 9.817 17.597 18.097 -3.533
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -306 -3.505 -513 280 -299 294
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 6.519 6.213 2.708 2.196 2.475 2.176
Finanzmittelbestand Ende der Periode 6.213 2.708 2.196 2.475 2.176 2.471
Bestand Cash Management 6.179 2.673 2.161 2.440 2.141 2.436
davon Bestand Cash Pooling 6.179 2.673 2.161 2.440 2.141 2.436
davon Liquiditätsbewirtschaftung
liquide Mittel (ohne Cash Management) 34 35 35 35 35 35
55 von 63 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2024
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 29.165 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -27.440 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -3.059 -2.529
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.712 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 -630 -99
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -14.467 -603 -603 -603 -1.206 -1.206 -1.206 -1.206 -1.206 -1.206 -1.808 -1.808 -1.808
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 2.425 76 76 76 76 76 1.594 76 76 76 76 76 76
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -12.042 -527 -527 -527 -1.130 -1.130 388 -1.130 -1.130 -1.130 -1.733 -1.733 -1.733
56 von 63 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2024
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 10.500 0 0 2.625 0 0 2.625 0 0 2.625 0 0 2.625
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen -568 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen Dritter 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -115 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 9.817 -57 -57 2.568 -57 -57 2.568 -57 -57 2.568 -57 -57 2.568
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -513 -340 -340 2.285 -943 -943 3.200 -943 -943 1.682 -1.546 -2.419 736
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbestand Anfang der Periode 2.708 2.708 2.368 2.028 4.313 3.371 2.428 5.628 4.685 3.743 5.425 3.879 1.460
Finanzmittelbestand Ende der Periode 2.196 2.368 2.028 4.313 3.371 2.428 5.628 4.685 3.743 5.425 3.879 1.460 2.196
Bestand Cash Management 2.161 2.333 1.993 4.278 3.336 2.393 5.593 4.650 3.708 5.390 3.844 1.425 2.161
davon Bestand Cash Pooling 2.161 2.333 1.993 4.278 3.336 2.393 5.593 4.650 3.708 5.390 3.844 1.425 2.161
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
57 von 63 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2024
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in vollen TEUR
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
58 von 63 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2024 bis 2027
Lfd. Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital -556 0 60 49 48 47
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt 6.155 6.626 7.060 7.272 7.490 7.715
Einzahlung aus Leistungsentgelt 6.155 6.626 7.060 7.272 7.490 7.715
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 1.500 1.500 1.518 0 0 0
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 54 53 64 66 68 70
Einzahlung aus Zuweisungen 54 53 64 66 68 70
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze2
Aufwand aus weitere Ansätze2
Einzahlung aus weitere Ansätze2
Auszahlung aus weitere Ansätze2
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze3
Aufwand aus weitere Ansätze3
Einzahlung aus weitere Ansätze3
Auszahlung aus weitere Ansätze3
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze4
Aufwand aus weitere Ansätze4
Einzahlung aus weitere Ansätze4
Auszahlung aus weitere Ansätze4
59 von 63 in Zusammenstellung
Bilanz 2024 bis    2027
Städtisches Klinikum "St. Georg" Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aktiva
A. Anlagevermögen 126.293 129.164 138.419 152.685 167.931 162.326
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31 14 0 0 0 0
 II.  Sachanlagen 115.472 118.360 127.629 141.895 157.140 151.536
III.  Finanzanlagen 10.790 10.790 10.790 10.790 10.790 10.790
B. Umlaufvermögen 7.539 5.723 3.767 4.074 3.803 4.126
  I.   Vorräte 1 1 1 1 1 1
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 7.504 5.687 3.731 4.038 3.766 4.089
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 456 465 474 483 493 503
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.339 2.873 2.361 2.640 2.341 2.636
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 303 1.803 339 346 353 360
5. Sonstige Vermögensgegenstände 406 546 557 568 579 591
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 34 35 35 35 35 35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1 1 1 1 1 1
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 133.834 134.888 142.188 156.760 171.734 166.453
Treuhandvermögen
Passiva
A. Eigenkapital 43.201 43.201 43.261 43.310 43.358 43.405
I. Eingefordertes Kapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833
III.  Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 868 312 312 372 422 470
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -556 0 60 49 48 47
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 69.950 69.209 68.329 65.488 62.554 59.557
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 16.991 18.178 19.227 18.302 17.284 16.203
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 0 0 0 0 0 0
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 1.658 949 966 983 1.000 1.017
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 1.658 949 966 983 1.000 1.017
F. Verbindlichkeiten 15.383 17.893 26.364 44.081 62.292 60.312
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.275 11.797 21.729 39.436 57.637 55.647
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157 254 259 265 270 275
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 161 200 200 200 200 200
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 353 1.500 0 0 0 0
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
10. Sonstige Verbindlichkeiten 3.438 4.142 4.176 4.181 4.185 4.190
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.552 3.551 3.187 2.823 2.459 2.095
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 133.834 134.888 142.188 156.760 171.734 166.453
Treuhandverbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0
60 von 63 in Zusammenstellung
Personal 2024 bis 2027
Städtisches Klinikum "St. Georg"
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 332 324 327 329 329 329
         davon Frauen 164 160 162 163 163 163
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 327,00 324,00 326,58 329,08 329,08 329,08
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 259,97 265,63 267,70 267,70 267,70 267,70
 Auszubildende 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Ärztlicher Dienst 5,58 5,25 5,32 5,32 5,32 5,32
2 Pflegedienst 115,47 108,49 109,87 109,87 109,87 109,87
3 Med.-Technischer Dienst 99,87 110,93 111,21 111,21 111,21 111,21
4 Funktionsdienst 13,88 15,06 14,82 14,82 14,82 14,82
5 Klinisches Hauspersonal 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6,58 7,66 7,98 7,98 7,98 7,98
7 Technischer Dienst 1,25 1,01 1,03 1,03 1,03 1,03
8 Verwaltungsdienst 15,22 15,65 15,78 15,78 15,78 15,78
9 Sonderdienst 1,12 1,58 1,70 1,70 1,70 1,70
10 Personal der Ausbildungsstätten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 259,97 265,63 267,70 267,70 267,70 267,70
    darunter Teilzeitstellen 0,00 125,49 125,78 125,78 125,78 125,78
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2022 2023 2023 2023 2024 2025 2026 2027
Stellen (Angabe in VZÄ) 259,97 265,64 248,81 267,70 267,70 267,70 267,70
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Klinik für Forensische Psychiatrie 150,51 163,75 164,70 164,70 164,70 164,70
2 Zentrum für Drogenhilfe 69,25 74,95 75,15 75,15 75,15 75,15
3 Pflegeheim für Menschen im Wachkoma 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 17,07 20,35 21,15 21,15 21,15 21,15
5 Verwaltung 5,90 6,58 6,70 6,70 6,70 6,70
6
7
8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
61 von 63 in Zusammenstellung
Investitionen 2024 bis 2027
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis inkl. restl. 
Gesamt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 44 20 6 6 6 6
2 Zentrum für Drogenhilfe 287 57 125 35 35 35
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 382 150 67 55 55 55
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 75 15 15 15 15 15
0
Neubau Ambulanzzentrum 16.150 14.441 1.509 50 50 50 50
Eitingonstr. Ertücht. Heizungsanlage 740 252 488 0 0 0
KFP Gefahrenmanagementsysteme FM 32 32 0 0 0 0
KFP Regenwasserentwässerung FM 20 20 0 0 0 0
KFP Invest aus IH - Budget FM 950 200 200 200 200 150
KFP IT Maßnahmen 520 120 100 100 100 100
KFP Fahrzeuge 56 0 56 0 0 0
KFP Aufzugstechnik 100 100 0 0 0 0
KFP Technik 470 270 50 50 50 50
KFP Außenanlagen 50 10 10 10 10 10
KFP Planungskosten für Entw. Vorhaben 400 0 200 100 50 50
Sonnenschutzsystem Haus 20 500 200 250 50 0 0
Infrastruktur/Technische Netze 14.950 0 3.000 3.850 3.600 4.500 0
Errichtung Multifkt.geb u. dessen Verkehserschließung (Rettungszentrum Nord) 42.000 440 2.000 9.000 15.280 15.280 0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2025 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2026 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2027 0
Summe gesamt 77.726 14.881 7.955 14.467 19.551 20.351 521 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 9.018 6.000 1.500 1.518 0 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 3.310 0 966 907 529 479 429
Kreditaufnahme 56.736 8.091 1.085 10.500 18.280 18.780 0
Eigenanteil 8.662 790 4.404 1.542 742 1.092 92 0
62 von 63 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2024    bis 2027
Städtisches Klinikum "St. Georg" Angaben in TEUR
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2023 2024 2025 2026 2027 Jahre
1 Verwaltung Eigenbetrieb 18 4 4 4 4 4
2 Zentrum für Drogenhilfe 250 47 87 38 39 39
3 Klinik für Forensische Psychiatrie 2.667 513 521 533 544 556
4 Sozialtherapeutische Wohnstätte 107 17 43 15 16 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 3.042 581 654 589 602 616 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 0
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil 3.042 581 654 589 602 616 0
63 von 63 in Zusammenstellung