Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06456
Datum: 2018-11-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

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Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06456 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen    
BA Jugend, Soziales, Gesundheit    
Ratsversammlung  12.12.2018 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Städtischen Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten: 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan      31.880 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan      31.837 T€  
- Endergebnis des Erfolgsplanes               43 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus dem     
  Liquiditätsplan               412 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  
  Liquiditätsplan          - 6.707 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem  
  Liquiditätsplan              6.398 T€  
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
  und Investitionsfördermaßnahmen           2.766 T€ 
-  Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen        3.055 T€ 
-  Höchstbetrag der Kassenkredite            1.600 T€    
 
2. Der Kassenkredit zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsbedarfen in Höhe von 
1.600 T€ wird bestätigt.   
 
 
  
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Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
x Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für 
das Jahr 2019 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2019  
174.500 
 
183.550 
 
 
  40.000 
 
141.400 
 
230.000 
 
  66.000 
 
1.100.41.4.0.03.01.01  
/4455 0000  
1.100.41.4.0.03.05  
/4455 0000  
 
1.100.31.3.0.01.12 
 
7.0001702.740 
 
7.0001917.740 
 
7.0001916.740 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein x wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung: 30,72 VzÄ Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat x nein  ja, 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Wirtschaftsplan 2019 
des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe 
 
 
 
 
 
 
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Inhaltsverzeichnis 
 
0. Vorbemerkungen...................................................................................   3 
 
1.  Rahmenbedingungen...........................................................................   4 
 
2.  Wirtschaftsplan 2019…………..............................................................    7 
2.1.  Aufbau der Daten...................................................................................   7 
2.2.  Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 ....................................................   7 
2.2.1  Umsatzerlöse 2019................................................................................   7 
2.2.2  Sonstige betriebliche Erträge ................................................................   7 
2.2.3  Materialaufwendungen...........................................................................   8 
2.2.4  Personalaufwendungen .........................................................................   8 
2.2.5  Abschreibungen .....................................................................................   9  
2.2.6  Sonstige betriebliche Aufwendungen .....................................................   9  
2.2.7  Jahresergebnis 2019 ..............................................................................   9 
2.3  Erläuterungen zum Personalplan ........................................................... 10 
2.4  Erläuterungen zum Investitionsplan........................................................ 11 
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan................................................. 14 
2.6 Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen......................... 16 
2.7  Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan....................................... 16 
2.8  Erläuterungen zur Planbilanz .................................................................. 17  
2.9 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung…………………………………..  17 
 
Anlagen           18 
 
 
 
 
 
 
 
_______________     Leipzig, 26. Oktober 2018 
Peter Böhmer 
Betriebsleiter SEB 
  
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0. Vorbemerkungen 
 
Mit dem Wirtschaftsjahr 2018 wurden die Grundlagen für das Wirtschaftsjahr 2019 
gelegt. 
 
Ca. 2/3 der Leistungen des SEB betreffen den Rechtsbereich des SGB XII. Mit dem 
langfristigen Tarifvertrag (01.03.2018 – 31.08.2020) sowie Leistungs- und Entgeltver-
handlungen, die bis auf geringe Ausnahmen das gesamte Wirtschaftsjahr 2019 
umfassen, besteht weitgehende Planungssicherheit in Bezug auf Leistungsangebote, 
Personalressourcen und auch Leistungsentgelte. 
 
Das Wirtschaftsjahr 2019 wird sowohl seitens der Gesetzgebung wie auch von 
Seiten der Kostenträger, der Leistungsempfänger und auch der Leistungserbringer 
von der Vorbereitung der Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 
geprägt werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung ist das Sächsische Ausführungsgesetz noch nicht 
veröffentlicht und es bestehen auf allen Seiten große Unsicherheiten auf Grundlage 
der künftigen Arbeit, Zuständigkeiten, Strukturen und Prozesse. Der aus dem SGB 
XII gewohnte ganzheitliche Ansatz der Leistungserbringung und 
Leistungsabrechnung wird in viele Teilprozesse zerlegt, verbunden mit einer Vielzahl 
von rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen und einem bereits jetzt absehbaren 
Aufwuchs an Verwaltungsaufwand zu deren Realisierung. 
 
Wichtig für 2019 wird sein, die sich aus den neuen Rechtsgrundlagen ergebenden 
Chancen und Risiken rechtzeitig und umfänglich zu erkennen, um den sich daraus 
abzuleitenden Erfordernissen gerecht werden zu können.  
            
Neben der wirtschaftlichen Komponente wird die Einführung des Bundesteil-
habegesetzes neue fachliche Leistungsgrundlagen bringen. Es gilt, die Beschäftigten 
der jeweiligen Bereiche für die veränderten Anforderungen zu sensibilisieren und 
umfassend fortzubilden. 
  
Trotz der veränderten Rechtsgrundlagen sind die grundsätzlichen Entwicklungen im 
Betrieb systematisch fortzuführen. Viele fachliche Prozesse werden durch das BTHG 
eine Beschleunigung erfahren. Diese Entwicklung für die nachhaltige Entwicklung 
der Einrichtungen des SEBs zu nutzen, wird die Herausforderung für 2019 ff.  
 
Hierzu gehören folgende Investitionen: 
    
Der weitere Ausbau von Komplexkindertagesstätten schreitet mit der baulichen 
Realisierung der Sanierung der Bestandskita Friedrich-Dittes-Straße zur Kita 
„Dschungelbande“ voran.  
 
Mit der Bewilligung der Fördermittel für die heilpädagogischen Plätze der Kita in der 
Benedixstraße 9-11 soll im Sommer 2019 Baustart für die nächste Komplexkita sein. 
 
Ergänzend soll im Mai 2019 die Integrativkita „Kleine Handwerksmeister“ in der 
Riebeckstraße 63 ihre Türen öffnen. 
 
Mit der Bewilligung der Fördermittel zur Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße 
werden sich hoffentlich die Rahmenbedingungen zur Betreuung psychisch kranker 
Menschen in der Einrichtung einschneidend verbessern. 
7/20
           
Als 5. Investitionsprojekt soll in der 2. Jahreshälfte der geförderte Neubau des 
Gemeindezentrums Nordost in Angriff genommen werden. 
   
  
1. Rahmenbedingungen 
 
Mit Beschluss der Ratsversammlung Nr. 1656/99 wurde der Städtische Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe gegründet. Die Eigenbetriebssatzung trat mit ihrer Veröffentlichung 
im Leipziger Amtsblatt Nr. 22/99 in Kraft und gilt in der Fassung gemäß 
Ratsbeschluss DS 00308/14 vom 25.02.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt vom 
21.03.2015).  
 
Insgesamt sind folgende Einrichtungen/Leistungsangebote in der Wirtschaftsplanung 
2019 enthalten: 
 
 
Erwachsene Wohnstätte Breunsdorffstraße (40 Plätze für geistig/ 
mehrfach behinderte Menschen) 
 
Wohnstätte Losinskiweg (56 Plätze für geistig/mehrfach  
behinderte Menschen) 
 
Wohnstätte Am Vorwerk (44 Plätze für geistig/mehrfach 
behinderte Menschen) 
 
Wohnstätte Volksgartenstraße (32 Plätze für chronisch-
psychisch kranke Menschen) 
 
Damit umfasst das Angebot im stationären Bereich 172 
Plätze. Es wird ergänzt um ca. 52 Plätze in Außenwohn-
gruppen und ca. 80 Plätze im ambulant betreuten 
Wohnen.  
 
Als Kontakt- und Beratungsstelle wird als niedrig-
schwelliges Angebot für psychisch kranke Menschen das 
Gemeindezentrum Nordost in der Bochumer Straße 26 
betrieben. 
           
Kinder  Wohnheim Dahlienstraße (40 Plätze für geistig und 
schwerstmehrfach behinderte Kinder) 
 
Wohnheim „Am Kirschberg“ (32 Plätze für Kinder mit 
geistigen, seh- und sprachlichen Behinderungen), 
 
Wohnheim Dieskaustraße 148 (21 Plätze für Kinder und 
Jugendliche SGB VIII/umA)  
 
Wohnheim Riebeckstraße 63, Haus 3 (22 Plätze für 
Kinder und Jugendliche SGB VIII/umA)  
Komplex-Kita „Dschungelbande“ in der Friedrich-Dittes-
Straße 9 mit der Kinderkrippe für 60 Kinder und nach 
8/20
Sanierung der Bestandskita noch 120 Regelplätzen und 
40 heilpädagogischen Plätzen (geplante Inbetriebnahme 
zum 01.08.2019) 
 Auslagerungseinrichtung Friedich-Bosse-Straße (32 
heilpädagogische Kinder – Zeitraum 01.08.2018 bis 
Fertigstellung „Dschungelbande“)  
Komplex-Kita „Schatzkiste“ in der Kregelstraße mit 
153 Regelplätzen, 22 integrativen Plätzen und 24 
heilpädagogischen Plätzen  
Integrative Kita St. Georg mit 100 Regelplätzen und 8 
integrativ/heilpädagogischen Plätzen 
Komplex-Kita „Um die Welt“ Plovdiver Straße mit 189 
Plätzen, dar. 21 integrativ, und 24 heilpädagogischen 
Plätzen) 
Integrative Kita Riebeckstraße 63, Haus 2 (198 Plätze, 
dar. 18 integrativ, voraussichtliche Inbetriebnahme  
01.05.2019)      
Heilpädagogische Ganztagsbetreuung für Kinder mit 
seh- und mehrfachen Behinderungen "Wladimir-Filatow" 
(60 Plätze GTB) 
Heilpädagogische Ganztagsbetreuung in der 
Friedrich-Dittes-Straße 9 (insgesamt 220 Plätze) 
Interdisziplinäre Frühförder- und -beratungsstelle 
(Komplexförderung von ca. 100 Kindern) 
Logopädische Praxis für Kinder und Erwachsene 
(derzeit ca. 100 Kinder und Erwachsene) 
Sondereinrichtungen Innerbetrieblich abgegrenzter Leistungsbereich des 
Ambulanten Pflegedienstes des SEB für 
- Bewohner der Wohnstätten Breunsdorffstraße und  
Dahlienstraße 
-  behandlungspflegebedürftige Kinder der Kita und 
GTB     
  -  behandlungspflegebedürftige Kinder der  
    Körperbehindertenschule „Albert Schweitzer“ 
  Asylbewerberunterkunft Riebeckstraße 63 
  Vermietung im Rahmen der Unterbringung von 45 
Asylbewerbern bis 2022.  
 
 
 
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Asylbewerberunterkunft Bornaische Straße 215/ 
Leinestraße 2b 
Vermietung (beherbergt 93 Plätze - 62 Neubau, 31 
Bestandsbau). Der Neubau ist angemietet und an das 
Sozialamt weitervermietet. Der Bestandbau gehört zum 
Betriebsvermögen des SEB und ist an das Sozialamt 
vermietet.  
 
Auslastung der Leistungsangebote  
Für die stationären Angebote für Kinder und Erwachsene werden grundsätzlich eine 
Vollbelegung bei 97 bzw. 98% tatsächlicher Auslastung unterstellt und auch 
gewährleistet.  
 
Die SGB-VIII-Angebote sind in 2018 mit 31 Plätzen und 90% Auslastung verhandelt. 
Mit der angestrebten Erweiterung der Betriebserlaubnis soll die Riebeckstraße eine 
gemischtgeschlechtliche Einrichtung werden. Damit wird dort dann auch die 3. 
Wohngruppe wieder in Betrieb gehen.  
 
Für die Außenwohngruppen wird eine Vollauslastung und ggf. weitere Ausweitung 
angestrebt – verbunden mit dem Übergang eigener Bewohner stationärer 
Einrichtungen in eine größere Selbständigkeit. Dies ist zum einen ein Qualitätsziel 
des SEB und ermöglicht im Weiteren auch eine schrittweise verbesserte 
Bewohnerstruktur in den Wohnstätten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
 
Das ambulant betreute Wohnen wird derzeit von ca. 80 Bewohnern genutzt. Damit ist 
die zulässige Kapazität unterschritten. Eine Erweiterung erfolgt entsprechend 
Bedarfslage, hat aber keine Priorität. 
 
Betriebserlaubnisse 
Für alle Einrichtungen liegen gemäß den rechtlichen Vorgaben die entsprechenden 
Genehmigungen (Betriebserlaubnisse) vor. Soweit die Objekte angemietet sind, 
bestehen unbefristete bzw. langfristige Mietverträge.  
 
Projekt „Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen“ als Inklusionsabteilung/Inklusionsbetrieb    
Mit der Besetzung der Projektstelle zum 01.11.2017 erfolgt eine intensive Befassung 
mit der Thematik. Die entsprechende Ratsvorlage zur Gründung eines 
Inklusionsunternehmens mit eigener Rechtspersönlichkeit soll I. Quartal 2019 votiert 
werden. Zielstellung für 2019 ist die Erreichung der Geschäftsfähigkeit und die 
Abnabelung vom SEB. Es sollen intensive Geschäftsbeziehungen vom SEB zum 
Inklusionsunternehmen aufgebaut werden, das künftig eine Reihe von Dienst-
leistungen für den SEB erbringen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2.  Wirtschaftsplan 2019 
2.1 Aufbau der Daten 
 
Die Daten basieren auf einer Planung der einzelnen Betriebsteile und Leistungs-
angebote. 
 
 
2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 
 
2.2.1 Umsatzerlöse  
 
Für 2018 wurden 27.575 T€ Umsatzerlöse geplant und gemäß der Erwartung per 
30.06.2018 auch erreicht. Für 2019 wird ein Wachstum auf 29.595 € Umsatzerlöse 
unterstellt: 
 
Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Erw. 2018 WP 2019Umsatzerlöse 11.166 12.784 15.023 16.535 19.647 21.660 24.210 27.575 29.595Entwicklung zum Vorjahr 14,5% 17,5% 10,1% 18,8% 10,2% 11,8% 13,9% 7,3% 
 
 
Dieser Umsatzzuwachs resultiert u. a. aus 
- der ganzjährigen Vollauslastung der Komplexkita „Um die Welt“ (+250 T€) und 
der Rückführung der zwischenzeitlichen Nutzung einer Regelgruppe als hp 
Gruppe bis voraussichtlich zum 31.08.2019 
- der geplanten Inbetriebnahme Kita Riebeckstraße zum 01.05.2019 mit einer 
Teilauslastung bis zum Jahresende (+ 800 T€), 
- dem ganzjährigen Betrieb der Krippe der „Dschungelbande“ und der Eröffnung 
der Regelkita zum 01.08.2019 mit Teilbelegung bis zum Jahresende (+300 
T€),    
- der Neuverhandlung der SGB-V-Entgelte für den ambulanten Pflegedienst 
zum 01.11.2018 (>150 T€),   
- der Neuverhandlung aller Leistungsentgelte SGB XII zum 01.03.2018 und den 
der ganzjährigen Anwendung in 2019 (+300 T€ ggü. 2018)  
- Anpassung der SGB VIII-Leistungsentgelte Kita und stationär (>220 T€) 
 
Diese Planung erfolgt unter Zugrundelegung einer unverändert stabilen Auslastung 
der vorhandenen Angebote. 
 
 
2.2.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
Für 2017 wurden 1.185 T€ sonstige betriebliche Erträge realisiert. Die Erwartung per 
30.06.2018 liegt bei 1.718 T€ für 2018. Für 2019 wird eine Steigerung auf 2.285 T€ 
veranschlagt.  
 
Jahr Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Erw. 2018 WP2019 
sonstige betr. Erträge 1.684 1.534 1.185 1.718 2.285 
dav. SoPo       950  1100 
sonstige betr. Erträge ohne SoPo 1.684 1.534 1.185 768 1185 
Entwicklung zum Vorjahr   -8,9% -22,8% 45,0% 12,0% 
 
Bei steigender Beschäftigtenzahl blieb die Anzahl der Beschäftigungsverbote auf 
gleichbleibendem Niveau. Die Erstattungen für Beschäftigungsverbot und 
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Mutterschutz werden auch für 2019 unverändert kalkuliert. Investitionsbedingt steigt 
der Betrag der Auflösung Sonderposten (parallel zu den Abschreibungen).  
 
Die veranschlagten Fördermittel zur Sanierung der Volksgartenstraße sind mit 330 
T€ von 2018 nach 2019 verschoben worden. Für die Sanierung von Sanitäreinheiten 
in der Dahlienstraße sind 30 T€ Fördermittel enthalten (siehe investive Instand-
haltung).  
    
2.2.3 Materialaufwand 
  
Für 2017 wurden 3.265 T€ Materialaufwand realisiert. Insbesondere durch das 
Erfordernis, in starkem Maße auf Zeitarbeit zurückgreifen zu müssen (ca. 1.000 T€), 
wird der Materialaufwand in 2018 auf voraussichtlich 3.614 T€ steigen.  
 
Für 2019 wird ein höherer Anteil von echten Stellenbesetzungen unterstellt (einher-
gehend mit Absenkung Zeitarbeit auf 700 T€). Dadurch ergibt sich eine Reduzierung 
des geplanten Materialaufwand auf 3.544 T€.  
 
Jahr Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Erw. 2018 WP 2019 
Materialaufwand 2.797 3.030 3.265 3.614 3.544 
Entwicklung zum Vorjahr   8,3% 7,8% 10,7% -1,9% 
 
. 
2.2.4 Personalaufwand 
 
Für 2018 werden 22.210 T€ Personalkosten erwartet. Hierbei werden eine weitere 
Nichtvollauslastung der SGB-VIII-Einrichtungen und eine weiter hohe Nutzung von 
Zeitarbeit unterstellt.  
 
Für 2019 ist der ganzjährige Betrieb der Krippe Friedrich-Dittes-Straße, eine 
Inbetriebnahme und Teilauslastung der Kita Riebeckstraße ab 01.05.2019 und die 
Inbetriebnahme und Teilauslastung der Kita Friedrich-Dittes-Straße zum 01.09.2019 
unterstellt. 
 
Hierbei wird von einer durchschnittlichen Finanzierung von 453 VzÄ (bei einem 
Stellenplan von 488,43 VzÄ) ausgegangen. 
 
Jahr 2015 2016 2017 Erwartung 2018WP2019 mifri Planung 2020
mifri Planung 2021
mifri Planung 2022VzÄ im Jahresdurchschnitt 349 354 386 429 453 478 484 486Personalkosten 16.107 17.540 19.608 22.210 24.180 26.300 27.380 28.210Entwicklung zum Vorjahr 8,9% 11,8% 13,3% 8,9% 8,8% 4,1% 3,0%Durchschnittskosten je VzÄ 46.152 49.548 50.798 51.772 53.377 55.021 56.570 58.045Steigerung ggü. Vorjahr 7,4% 2,5% 1,9% 3,1% 3,1% 2,8% 2,6% 
 
  
2.2.5 Abschreibungen 
 
Für 2017 wurden 958 T€ Abschreibungen veranschlagt. 
Die Erwartung per 30.06.2018 liegt bei 1.250 T€ für 2018. Durch die Eröffnung neuer 
Einrichtungen wird der Wert in 2019 auf 1.400 T€ steigen. 
 
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Die Erfüllung wird von der termingerechten Fertigstellung der Investitionsvorhaben 
abhängen.  
 
Jahr Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Erwartung            
2018 
WP 2019 
Abschreibungen 828 890 958 1.250 1.400 
Entwicklung zum Vorjahr   7,5% 7,6% 30,5% 12,0% 
 
 
2.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Für 2017 wurden 2.168 T€ sonstige betriebliche Aufwendungen realisiert. Für 2018 
werden 2.160 T€, im NWP abgesenkt insbesondere durch die Verschiebung der 
Sanierung Volksgartenstraße, erwartet. Hierdurch wird eine hohe Steigerung in 2019 
verursacht:  
 
Jahr Ist 2015 Ist 2016 ist 2017 Erwartung            
2018 
WP 2019 
sonstige betriebl. Aufw. 
(ohne SoPo) 
1.641 1.890 2.168 2.160 2.645 
Entwicklung zum Vorjahr   15,2% 14,7% -0,4% 22,5% 
 
Bei den Mietkosten ergeben sich für 2019 folgende Veränderungen: 
 
- Wegfall der ganzjährigen Miete für die Martinstraße 
- Miete für das Ausweich-Objekt Friedrich-Bosse-Straße 
- Allgemeine Mieterhöhungen für Außenwohngruppen 
 
Alle weiteren Positionen werden sich voraussichtlich gemäß der allgemeinen 
Leistungsentwicklung abbilden. 
 
 
2.2.7 Jahresergebnis 2018 
 
Für 2017 war ein Betriebsergebnis von -482 T€ zu verzeichnen. Ursachen lagen in 
der Nichtauslastung der stationären SGB-VIII-Angebote und der gravierenden 
Erhöhung der Rückstellungen.  
 
Die Rückstellungen werden für 2018 mit einem unverändert hohen Maß kalkuliert. 
Das geplante Betriebsergebnis von +45 T€ wird auf der Grundlage des 
Quartalabschlusses vom 30.06.2018 als realistisch eingeschätzt. 
 
Auf Grundlage der verhandelten Entgelte im SGB-XII-Bereich und den Erwartungen 
an die Verhandlung SGB V per 01.11.2018 wird für 2019 eine Stabilisierung des 
Betriebsergebnisses veranschlagt. 
 
Jahr Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Erwartung            
2018 
WP 2019 
Ergebnis 4 80 -482 45 43 
 
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Die größten Risiken stellen hierbei die laufenden Investitionsvorhaben dar.  
 
Durch Bauzeitverlängerungen, Parallelkosten für Ausweichangebote und die 
Nichtübernahme von Kosten der inneren Erschließung sowie eventuelle 
Bewachungskosten entstehen nicht refinanzierte Kosten, die über den laufenden 
Geschäftsbetrieb ausgeglichen werden müssen.   
 
 
2.3 Erläuterungen zum Personalplan 
 
Der Stellenplan 2019 umfasst 488,43 (ggü. WP 2018: 457,71 VzÄ).  
 
Im Stellenplan 2019 sind folgende wesentliche Veränderungen ggü. 2018 enthalten: 
  
• Betreibung der Unterkünfte SGB VIII mit Vollauslastung  
 + 5,0 VzÄ 
 
• Auswirkungen von Leistungs- und Entgeltverhandlungen SGB XII / 
veränderten Platzbelegungen auf den Personalbestand (+6,8 VzÄ)  
 
•   Eröffnung neuer Einrichtungen im Kita-Bereich bzw. deren Teil-/ 
Vollauslastung (+12,9 VzÄ) 
 
•    Auswirkungen der Leistungs- und Entgeltverhandlungen 2017 und 
Erweiterung der Schulbegleitung mit Krankenbeobachtung sowie 
Belegungsveränderungen (+4,75 VzÄ) 
 
•    Stärkung der Ressourcen der Betriebsleitung (neben Besetzung einer in 
2018 schon veranschlagten Stelle Schaffung von 1,0 VzÄ)     
 
Insgesamt ergibt sich eine Stellenerhöhung für 2019 ggü. dem Stellenplan 2018 in 
Höhe von 30,72 VzÄ. 
  
Stellenveränderungen im Rahmen des mit dem Wirtschaftsplan 2019 genehmigten 
Stellenumfanges (in Folge von veränderten Auslastungen, Bewohnerstrukturen und 
Personalschlüsseln) erfolgen gemäß den gesetzlichen Anforderungen sowie 
wirtschaftlichen Erfordernissen im SEB. 
 
2.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Im Jahr 2018 wurden bzw. werden eine ganze Reihe von Investitionsmaßnahmen 
abgeschlossen bzw. wird der Abschluss erwartet: 
 
 Krippe Friedrich-Dittes-Straße „Dschungelbande“ 
 
 GTB Friedrich-Dittes-Straße (ohne Platzerweiterung, kommt wahr-
scheinlich  2019, als Investmaßnahme mit 28 T€ planerisch veranschlagt) 
 
 Anbau des Außenaufzuges Riesaer Straße  
 
 Erwerb des Grundstücks Friedrichshafener Straße 141-143 als Areal für 
den Neubau des Gemeindezentrums  
 
14/20
Folgende Maßnahmen sind in 2019 veranschlagt: 
 
 Fertigstellung der Integrativkita „Kleine Handwerksmeister“ in der 
Riebeckstraße 63 
 
 Sanierung der Bestandskita Friedrich-Dittes-Straße zur Komplexkita 
„Dschungelbande“ 
 
 Beginn der Maßnahme Komplexkita Benedixstraße (Planung, Baustart) 
 
 Baustart für die Erneuerung des Gemeindezentrums Nordost in der 
Friedrichshafner Straße  
 
Bei folgender Maßnahme war die Umsetzung seit 2017 geplant - aufgrund 
ausstehender Fördermitteleinordnung/-bewilligung ist die Umsetzung in 2018 un-
wahrscheinlich und wird nunmehr für 2019 geplant: 
 
 Sanierung des Wohnheimes Volksgartenstraße  Instandhaltungsplan  
 
 Erneuerung der Sanitärbereiche für 2 Wohngruppen in der Dahlienstraße 
 Instandhaltungsplan 
 
  
Der Investitionsplan für 2019 umfasst Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 15 
Mio. €, wovon auf die Jahresscheibe 2019 insgesamt 6.707 T€ entfallen. Der 
Investitionsplan beinhaltet folgende Projekte: 
 
Vollendung der Integrativkita „Kleine Handwerksmeister“ in der Riebeckstraße 
63 (198 Plätze)  
 
Stand zur Planaufstellung: 
 Stadtratsbeschluss vom 28.02.2018 
 Baugenehmigung liegt vor 
 Kreditfinanzierung gesichert, 1.Rate ausgezahlt 
 Baustart 16.04.2018 
 gemäß Bauzeitenplan/Vertrag Fertigstellung 31.03.2019 
 Inbetriebnahme: 02.05.2019 
                               - in T€  - 
 Gesamt SAB/FöMi 
über AfJFB 
Kredit 
 
SEB 
Kosten     
Baukosten   3.150,0  3.150,0  
Ausstattung    396,0             198,0  198,0 
Gesamt 3.546,0 198,0 3.150,0                 198,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/20
Sanierung der Bestandskita Friedrich-Dittes-Straße 9 (120 Regelplätze Kita und 
40 heilpädagogische Plätze) in Ergänzung des Krippenneubaus 
     
Stand zur Planaufstellung 
 Die Baugenehmigung liegt vor. 
 Die bisher in der Einrichtung betreuten Kinder sind ausgelagert (Friedrich-
Bosse-Straße 32 Kinder) 
 Die baufachliche Prüfung beim SIB in Chemnitz ist abgeschlossen und 
gemäß Abstimmung SIB/SAB ist für Oktober 2018 mit der Bewilligung zu 
rechnen. 
 Im August/September 2018 läuft die Ausschreibung der Leistungsphase 5-
8.    
 Baustart ggf. Ende 2018 möglich 
 Baufertigstellung/Abnahme/Betriebserlaubnis 08/2019 
 Mögliche Inbetriebnahme 01.09.2019 
 
      -in T€- 
Kita (120 Regelplä-
tze, 40 hp-Plätze)  
Gesamt Land (über KSV) 
/ SAB 
Stadt SEB 
Kosten     
Regelplätze 1.488,8 1.166,6  
 
322,2 
Hp Bereich inkl. 
Ausstattung 
1.427,8 1.133,5 Über Sozialamt 
283,4 
10,9 
Gesamtkosten 2.916,6 2.300,1 283,4 333,1 
 
 
Ausstattung 
Regelkita 
Gesamt Bund+Land über 
KSV 
Stadt (Kommunal-/ 
Trägeranteil) 
SEB 
Kosten     
Ausstattung (alles 
2019)  
200 100  100 
 
 
Neubau einer Komplexkindertagesstätte Benedixstraße 9-11 (190 Kinder 
Regel/Integration zzgl. 24 Kindern mit heilpädagogischer Betreuung) i. V. 
Frühförderung/Therapiezentrum (FF über SEB/andere Professionen über Dritte) 
 
Stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
 Einordnung der 24 heilpädagogischen Plätze in die SAB-Prioritätenliste 
erfolgt 
 Im August 2018 Vergabeverfahren für Planung abgeschlossen und 
Leistung 1 – 4 vergabefähig – Auftragserteilung erst nach Bestätigung 
Lenkungsgruppe Schule/Kita  
 Förderantrag auf Grundlage der Leistungsphase 3 bis 30.11.2018 (Ziel) 
 Baugenehmigungsverfahren Januar – April 2019 
 Baufachliche Prüfung und Bewilligung bis 31.05.2019 
Baustart 01.07.2019 
 Fertigstellung/Inbetriebnahme 01.07.2020 
 
 
 
16/20
       -in T€- 
Heilpädagogischer 
Bereich 
Gesamt SAB Stadt(Kommunal-/ 
Trägeranteil) 
Über Sozialamt  
SEB(Einbeziehung 
in Kredit)  
Kosten     
Erschließung/Nicht 
förderfähige Kosten  
30,0   30,0 
Förderfähige 
Baukosten inkl. 
Ausst. 
1.150,0 920,0 230,0  
Gesamt 1.180,0 920,0 230,0 30,0 
 
Regelbereich (1.500 m2, 175 Kinder) und Therapiebereich (900 m2) 
                               - in T€  - 
 Gesamt SAB/FöMi 
über AfJFB 
Kredit  
 
SEB 
Kosten     
Baukosten Regelkita  3.320,0  3.320,0  
Ausstattung    350,0             175,0 175,0  
Therapiebereich         1.730,0  1.730,0  
Gesamt 5.400,0 175,0 5.225,0                  
         (+ 30 T€ hp) 
Die Objektplanung beinhaltet zum Planungszeitpunkt die Kombination aus 
Komplexkita und einem in Teilen an Therapieträger vermieteten Therapiebereich, 
auch um die lagebedingt hohen Betriebskosten der Kita zu reduzieren. Eine 
diesbezügliche Entscheidung über den Projektumfang wird mit dem Bau- und 
Finanzierungsbeschluss getroffen. 
 
 
Neubau zur Schaffung eines Ersatzobjektes für das Gemeindezentrum 
Bochumer Straße 26   
 
Das Grundstück Friedrichshafener Straße wurde im Januar 2018 erworben. 
Die Maßnahme ist bei der SAB zur Einordnung in die Prioritätenliste beantragt. Die 
Entscheidung zur Einordnung wird im September 2019 erwartet. 
 
Erwarteter Zeitlauf: 
 Projektentwicklung bis Lph. 3 bis 31.01.2019  
 Förderantrag 31.01.2019 
 Erwartete Bewilligung 31.07.2019 
 Baustart: 01.09.2019 
 Fertigstellung/Inbetriebnahme August 2020 
 
 Gesamt SAB Stadt (Kommunal-/ 
Trägeranteil) 
Über Sozialamt  
SEB 
Kosten     
Grundstückserwerb  185,0   185,0 
Förderfähige 
Baukosten 
1.900,0 1.520,0  380,0 
Gesamt 2.085,0 1.520,0  565,0 
 
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Kommunal- und Trägeranteil werden über den Verkauf des Objektes Bochumer 
Straße aufgebracht, dass mit der Gründung des SEB in das Betriebsvermögen 
eingebracht wurde. Aus kaufmännischer Vorsicht wurde der erwartete Verkaufserlös 
nicht in die Mittelfristplanung 2020-2022 eingearbeitet.   
 
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  
 
Für 2019 sind 905 T€ eingestellt.  
 
Dazu gehören die Hauptmaßnahmen  
- geförderte Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße (660 T€ gesamt, 
davon 330 T€ FöMi, 66 T€ Kommunalanteil, 264 T€ Eigenmittel inkl. 
Eigenleistung)  
- Umbau der Sanitärbereiche von 2 Wohngruppen in der Dahlienstraße 
entsprechend der veränderten Bewohnerschaft und deren Anforderungen (60 
T€ gesamt, davon 30 T€ FöMi, 6 T€ Kommunalanteil, 24 T€  Eigenmittel)  
 
Auf der Grundlage der in 2016 neu in Kraft getretenen Förderrichtlinie Invest 
Teilhabe ist auch die Förderung von Instandsetzungsmaßnahmen für bereits 
geförderte Objekte möglich. Der Förderanteil beträgt 50% bei 10% Kommunalanteil 
und 40% Trägerfinanzierung. 
 
Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße 
 
Die Wohnstätte Volksgartenstraße für 32 Bewohner mit chronisch psychischen 
Erkrankungen ist stark sanierungsbedürftig. Die Sanierung hat gemäß dem 
Kostenträger über die RL Invest Teilhabe zu erfolgen. Die beantragte Einordnung in 
die Prioritätenliste ist bislang nicht erfolgt, daher ist eine Realisierung in 2018 nicht 
mehr zu erwarten, daher erfolgt eine Einordnung in 2019 (Anmerkung: lediglich die 
Erneuerung der Brandmeldeanlage wurde bestätigt und realisiert – 17 T€)   
 
Sollte eine Klärung unverändert verzögert werden, dann droht die Schließung der 
Einrichtung aus betriebstechnischen und hygienischen Gründen.   
 
Ein Ausweichobjekt steht seit 01.07.2018 bereit (Riebeckstraße 63, Haus 1). Die 
Heimaufsicht hat diesem Ansatz bereits zugestimmt. Die Erreichung der 
Betriebsfähigkeit ist in 2 Monaten sicherzustellen.  
  
 
 Gesamt SAB Stadt(Kommunal-/ 
Trägeranteil) 
Über Sozialamt  
SEB 
Förderfähige 
Baukosten mit 50% 
Trägeranteil 
660,0 
 
330,0 66,0 264,0 
Gesamt 660,0 330,0 66,0 264,0 
     
Finanzierung     
2019  660,0 330,0 66,0 264,0 
2020     
 
 
18/20
Umbau der Sanitärbereiche von 2 Wohngruppen in der Dahlienstraße entspre-
chend der veränderten Bewohnerschaft und deren Anforderungen  
 
Die 2006 in Betrieb genommene Einrichtung Dahlienstraße hat sich zunehmend zu 
einer Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen mit sehr umfassenden Störungs-
bildern entwickelt. Für die in großem Maß stark bewegungseingeschränkten Kinder 
sind die Sanitärbereiche nur begrenzt ausgerichtet. Die Arbeitsbedingungen sind 
auch für das pflegerische Personal nicht mehr zeitgemäß. 
 
Die Sanierung muss im laufenden Betrieb stattfinden, daher ist eine schrittweise 
Erneuerung unabdingbar.     
 
 Gesamt SAB Stadt(Kommunal-/ 
Trägeranteil) 
Über Sozialamt  
SEB 
Förderfähige 
Baukosten mit 50% 
Trägeranteil 
60,0 
 
30,0 6,0 24,0 
Gesamt 60,0 30,0 6,0 24,0 
     
Finanzierung     
2019  60,0 30,0 6,0 24,0 
2020     
 
 
2.6  Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positionen   
 
Erbbaupacht: 
Für die 3 in 2012 in Betrieb genommenen Wohnstätten bestehen Erbbaurechts-
verträge mit der Stadt Leipzig mit einem jährlichen Zins in Höhe von 19,5 T€. 
 
Für die Friedrich-Dittes-Straße liegt ebenfalls ein Erbbaurechtsvertrag vor – eine 
Zahlungspflicht generiert sich nach der schrittweisen Inbetriebnahme. 
 
Zuwendungen/Sonstige Erträge 
Die Leistungen des Gemeindezentrums Nordost und die grundpflegerischen Pflicht-
aufgaben der Stadt Leipzig in der Albert-Schweitzer-Schule sind mit dem 
Gesundheitsamt vereinbart und entsprechend für 2019/2020 ausgewiesen.     
 
Investitionszuschüsse: 
Diese beziehen sich auf Kommunal- und Trägeranteile für die benannten 
Investitions-und Sanierungsmaßnahmen bzw. die kommunale Finanzierung von Kita-
Investitionen:  
19/20
Nr.Bezeichnung Investition Komm-Anteil Komm-AnteilGesamt 2019 2020Amt
1Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Sanierung Kita (hp) 1.428 135 502Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Regelbereich 240 120 FöMi über 513Kita Riebeckstraße, Haus 2, Ausstattung 396 198 FöMi über 514Kita Benedixstraße, Neubau hp/Ausstattung 1.180 230 505Kita Benedixstraße, Ausstattung Regel 350 175FöMI über 516Umbau GTB (zusätzliche Gruppe) 28 6 507Neubau Gemeindezentrum /Verkauf Bochumer Straße 1.900 0689 175
Instandhaltung 
Nr.Bezeichnung Instandhalt. Komm-Anteil Komm-AnteilGesamt 2018 2019Amt1Sanierung Wohnstätte Volksgartenstraße 660 66 502Sanitärbereiche Dahlienstraße 60 6 5072
Summe Kommunalanteile
Summe Kommunalanteile  
 
Zu beachten: die Mittel zur Ausstattung von Kita-Regelbereichen sind durchlaufende 
Fördermittel, die über das AfJFB ausgereicht werden, die Eigenanteile sind im SEB 
veranschlagt.   
 
2.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 
 
Die Finanz- und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie der Investitionsplanung entwickelt. Grundlage bildet weiterhin der bestätigte  
Nachtragswirtschaftsplan 2018 mit der Aufnahme eines Kommunalkredits in Höhe 
von 2.025 T€. 
 
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den erwarteten 
Zahlungsein- und -ausgängen aus Erträgen und Aufwendungen.  
 
 
2.8 Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Planbilanz 2019 basiert auf den Ist-Werten 2017 und den Erwartungswerten 
2018.  
 
In den Werten des Anlagevermögens wurden Investitionszugänge und 
Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer berücksichtigt.  
 
Die Kassenbestände leiten sich aus dem Finanzplan ab. Die im Cash-Pool der Stadt 
Leipzig ausgewiesenen finanziellen Mittel werden in der Bilanz als Minusposition 
unter den Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Leipzig ausgewiesen (Fortsetzung der 
Bilanz aus dem negativen Bestand per 31.12.2017). 
 
Der Sonderposten berücksichtigt mit Fördermitteln finanzierte Zugänge ins 
Anlagevermögen sowie Abgänge als jährliche Auflösung in Höhe der anteiligen 
Abschreibungen der zuschussfinanzierten Vermögensgegenstände. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde werden in 2019 und den Folgejahren 
fortgeschrieben. Hierin sind jährlich wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsziel 
im neuen Jahr enthalten.  
 
 
20/20
2.9 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 
 
Für die Folgejahre wird ein kosteckender Geschäftsbetrieb, einhergehend mit einer 
ausgeglichenen Liquiditätsentwicklung veranschlagt.  
 
Folgende Besonderheiten sind hierbei zu beachten: 
 
Grundlegend kann seitens der Stadt Leipzig der Verlustausgleich für das negative 
Betriebsergebnis 2017, unter Beachtung der Ergebnisse der Folgejahre, nach 3 
Jahren ausgeglichen werden. Der Gesetzgeber hat den Kommunen diesbezüglich 
Gestaltungsraum gelassen. Unabhängig von der Ausgleichspflicht durch die 
Kommune hat der SEB den Verlustausgleich nicht veranschlagt, weil der 
Verlustausgleich ggf. außerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Planung liegt.  
 
Für das Projekt „Neubau Gemeindezentrum Friedrichshafner Straße“ ist zur 
Aufbringung des Kommunal- und Trägeranteils der Verkauf des dann ehemaligen 
Gemeindezentrums Bochumes Straße 26 mit 565 T€ veranschlagt. Auf Grund von 
Risiken in Bezug auf die bauliche Realisierung ist der Verkauf bis 2022 noch nicht in 
die mittelfristige Planung aufgenommen.   
 
Weiterhin ist vorgesehen, die Anmietung der Räume von Betriebsleitung und 
Frühförderstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße 30 zum Ende des aktuellen Mietver-
trages per 30.06.2022 zu beenden. Insbesondere auf Grund einer zu erwartenden 
drastischen Mieterhöhung ist eine Herrichtung des Eigenobjektes Riebeckstraße 63, 
Haus 1 als Sitz von Betriebsleitung und Frühförderstelle vorgesehen. Hierfür liegt 
aktuell noch keine untersetzte Kostenplanung vor - diese wird in den Planungs-
prozess 2020 einfließen. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: Planmappe (Anlagen zum Wirtschaftplan)  
 
 
 
A Erfolgsplan / GuV      2019   bis  2022 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022 
1. Umsatzerlöse 24.210 27.575 29.595 7.000 7.200 7.800 7.595 31.800 33.200 3 4.200 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 132 
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.185 1.718 2.285 426 76 6 516 577 2.120 2.105 2.150 
I. Gesamtleistung 25.527 29.293 31.880 7.426 7.966 8.316 8.172 33.920 35.305 3 6.350 
5. Materialaufwand 3.265 3.614 3.544 876 886 886 896 3.740 3.852 3.972 
   a) RHB und bezogene Waren 949 1.004 1.064 256 266 266 2 76 1.110 1.142 1.142 
   b) bezogene Leistungen 2.316 2.610 2.480 620 620 620 62 0 2.630 2.710 2.830 
6. Personalaufwand 19.608 22.210 24.180 5.780 5.900 6.225 6 .275 26.300 27.380 28.210 
   a) Löhne und Gehälter 15.898 18.100 19.650 4.700 4.80 0 5.050 5.100 21.450 22.300 22.960 
   b) soziale Abgaben 3.710 4.110 4.530 1.080 1.100 1.175 1.175 4.850 5.080 5.250 
       - davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen 958 1.250 1.400 330 330 360 380 1.550 1.650 1.670 
   a) auf immat. AV und auf SAV 958 1.250 1.400 330 330 3 60 380 1.550 1.650 1.670 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto 
   d) auf GWG's 
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.168 2.160 2.645 566 701 716 662 2.193 2.231 2.306 
II. Zwischenergebnis -472 59 111 -126 149 129 -41 137 192 192 
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 
10. Erträge aus Beteiligungen 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
- davon aus verbundenen Unternehmen 
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV 
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 6 59 15 15 15 14 84 1 09 109 
- davon an verbundene Unternehmen 
III. Finanzergebnis -4 -6 -59 -15 -15 -15 -14 -84 -109 -109 
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
IV. Ergebnis nach Steuern -476 53 52 -141 134 114 -55 53 83 83 
17. Sonstige Steuern 6 8 9 2 2 2 3 12 14 16 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung -482 45 43 -143 132 112 -58 41 69 67 
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
20. Erträge aus Verlustübernahme 
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -482 45 43 -143 132 112 -58 41 69 67 
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
22. Entnahme Rücklagen 
23. Einstellung Rücklagen 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -482 45 43 -143 132 112 -58 41 69 67 
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
Einstellung Gewinnrücklagen 
Entnahme Gewinnrücklage 
Entnahme Kapitalrücklage 
Gesamtaufwendungen 26.009 29.248 31.837 7.569 7.834 8.204 8.230 33.879 35.236 36.283 
Gesamterträge 25.527 29.293 31.880 7.426 7.966 8.316 8.172 33.920 35.305 3 6.350 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022 
1. UP Umsatzerlöse 24.210 27.575 29.595 7.000 7.200 7.800 7 .595 31.800 33.200 34.200 
Erlöse aus Leistungsentgelt 24.210 27.575 29.595 7.000 7 .200 7.800 7.595 31.800 33.200 34.200 
Erstattung Bundesamt 
Zuweisung vom Land 
Sonstige 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 1.718 2.285 426 766 516 577 2.120 2.105 2.150 
Investitionszuwendung (Bildg. Sopo) 
Auflsg. Sonderposten 950 1.100 250 250 300 300 1.200 1.250 1.260 
Spenden 18 25 6 6 6 7 30 35 40 
Erstattungen 480 480 100 100 100 180 480 480 480 
FöMi Instandhaltung SAB 0 360 330 30 
sonstige 230 240 70 60 60 50 250 260 270 
andere aktivierte Eigenleistungen 40 80 0 20 20 40 120 80 80 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 40 0 20 
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 1.004 1.064 256 266 266 276 1.110 1.142 1.142 
davon Sachbedarf 290 330 80 80 80 90 360 380 380 
davon Lebensmittel 690 710 170 180 180 180 720 730 730 
davon sonstiger Materialaufwand 24 24 6 6 6 6 30 32 32 
5b. UP bezogene Leistungen 0 2.610 2.480 620 620 620 620 2.6 30 2.710 2.830 
Fremdleistungen 1.350 1.100 275 275 275 275 1.200 1.250 1.340 
Energien/Wasser/Abwasser 800 880 220 220 220 220 920 940 960 
Betriebskosten 460 500 125 125 125 125 510 520 530 
davon sonstige 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.168 2.160 2. 645 566 701 716 662 2.193 2.231 2.306 
davon Zuführung SoPo 
davon Miete 2.168 1.010 1.040 265 265 265 245 1.020 1.030 1.040 
davon Instandhaltung 450 905 130 250 275 250 400 420 440 
davon Verwaltung 370 370 90 100 90 90 420 420 440 
davon Versicherung 40 45 11 11 11 12 50 55 60 
Fahrzeugkosten 50 55 10 15 15 15 63 66 86 
davon sonstige 240 230 60 60 60 50 240 240 240 
 
Leistungsdaten 2019 bis 2022 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 2022 
Erwachsenenheime (Plätze) 2 172 169 169 0 0 0 0 169 169 169 
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 41 39 39 39 39 39 
   Wohnstätte Losinskiweg 2 56 55 55 55 55 55 
   Wohnstätte am Vorwerk 2 44 43 43 43 43 43 
   Wohnprojekt Schönefeld 2 31 32 32 32 32 32 
Außenwohngruppen (Plätze) 2 51 51 51 0 0 0 0 51 51 51 
   für geistig behinderte Menschen 2 35 35 35 35 35 35 
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 16 16 16 16 16 16 
ambulant betreutes Wohnen gesamt 2 72 80 80 80 80 80 
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 2 67 71 71 0 0 0 0 71 71 71 
   Dahlienstraße 2 37 39 39 39 39 39 
   Am Kirschberg 2 30 32 32 32 32 32 
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 0 0 0
Ganztagsbetreuung (Plätze) 2 290 280 295 0 0 0 0 295 295 295 
   Am Kirschberg 2 55 60 60 60 60 60 
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 235 220 235 235 235 235 
Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) 2 442 565 983 0 0 0 0 983 1.122 1.122 
Kita Benedixstraße 2 0 0 60 60 199 199 
Kita Friedrich-Dittes-Straße 2 0 60 220 220 220 220 
  Kita St. Georg 2 108 108 108 108 108 108 
  Kita Kregelstraße 2 199 199 198 198 198 198 
  Kita Plovdiver Straße 2 135 198 199 199 199 199 
  Kita Riebeckstraße, Haus 2 2 0 0 198 198 198 198 
Frühförderstelle (Plätze) 2 112 100 100 120 140 140 
Logopädische Praxis 2 121 100 100 100 100 100 
Projekte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2 34 3 1 37 43 43 43 
Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 2 0 0 10 10 10 10 
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 bis 2022
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) -482 45 43 41 69 67
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 958 1.250 1.400 1.550 1.650 1.670
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 322 -1 -228 50 30 20
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -4.696 -950 -1.100 -1.200 -1.250 -1.260
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 3.105 1.418 300 -50 -50 -30
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 760 -1.261 -62 54 30 30
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 3 6 59 84 109 109
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -30 507 412 529 588 606
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -2
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
- Auszahlungen für Investitionen SAV -5.561 -7.514 -6.707 -5.006 -240 -240
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -5.563 -7.514 -6.707 -5.006 -240 -240
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 17 4.609 2.766 3.055
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -3 -5 -62 -383 -377 -377
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen der Stadt Leipzig 1.428 372
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen Dritter 5.588 1.303 3.381 1.832
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen -6 -59 -84 -109 -109
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 5.602 7.329 6.398 4.420 -486 -486
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 9 322 103 -57 -138 -120
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 266 275 597 700 643 505
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 275 597 700 643 505 385
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode -55 247 350 293 155 35
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 330 350 350 350 350 350
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2019 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 43 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.400 110 110 110 110 120 120 120 120 120 120 120 120 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -228 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 -1.300 -428 
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1.100 -85 -85 -85 -85 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, di e 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 300 300 
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, d ie 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -62 -62 
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 412 184 184 184 184 184 184 184 183 183 183 -1.267 -158 
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -6.707 -700 -700 -600 -600 -300 -300 -300 -600 -600 -600 -700 -707 
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.707 -700 -700 -600 -600 -300 -300 -300 -600 -600 -600 -700 -707 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept . Okt. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Kredite n 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Kredite n 
Dritter und Begebung von Anleihen 2.766 9 144 140 70 32 2.371 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten  der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten  
Dritter und Anleihen -62 -1 -1 -1 -27 -1 -26 -5 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen , 
Zuweisungen der Stadt Leipzig 372 150 150 72 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen , 
Zuweisungen Dritter 3.381 1.000 1.100 1.281 
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -59 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minde rheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 6.398 4 138 135 214 27 -6 1.145 -32 -5 1.166 -31 3.643 
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 103 -512 -378 -281 -202 -89 -122 1.029 -449 -422 749 -1.998 2.778 
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Poo l) 597 597 85 -293 -574 -776 -865 -987 42 -407 -829 -80 -2.078 
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Poo l) 700 85 -293 -574 -776 -865 -987 42 -407 -829 -80 -2.078 700 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 350 350 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 350 85 -293 -574 -776 -865 -987 42 -407 -829 -80 -2.078 350 
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2019 bis 2022 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1. Veränderung Eigenkapital 
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital -482 45 43 41 69 67 
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto) 
3. Verlustausgleich 
Ertrag aus Verlustausgleich 
Einzahlung aus Verlustausgleich 
4. Mittelweiterleitung 
Aufwand aus Mittelweiterleitung 
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt 
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt 
6. Erbbauzins/Erbbaupacht 
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht -20 -28 -28 -28 -75 -75 
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht 
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung 
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen 
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen 
9. Grunddienstbarkeiten 
Aufwand Grunddienstbarkeiten 
Auszahlung Grunddienstbarkeiten 
10. Konzessionsabgaben 
Aufwand Konzessionsabgaben 
Auszahlung Konzessionsabgaben 
11. Kapitaleinlagen 
Einzahlung in Kapitaleinlage 
12. Kostenbeteiligungen 
Ertrag aus Kostenbeteiligungen 210 177 184 183 187 191 
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen 
13. Leistungsentgelt 
Ertrag aus Leistungsentgelt 
Einzahlung aus Leistungsentgelt 
14. Investitionszuschüsse 
Einzahlung aus Investitionszuschüssen 883 593 372 0 0 0
15. Zuschüsse 
Ertrag aus Zuschüssen 72 
Einzahlung aus Zuschüssen 72 
16. weitere Ansätze 
Ertrag aus weitere Ansätze 167 170 175 179 183 187 
Aufwand aus weitere Ansätze 
Einzahlung aus weitere Ansätze 835 
Auszahlung aus weitere Ansätze 
Bilanz 2019 bis    2022 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 23.963 29.539 34.846 38.302 36.892 35.462 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11 7 3
 II.  Sachanlagen 23.947 29.527 34.838 38.297 36.887 35.457 
III.  Finanzanlagen 5 5 5 5 5 5
B. Umlaufvermögen 5.228 3.975 3.675 3.725 3.775 3.805 
  I.   Vorräte 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 4.898 3.6 25 3.325 3.375 3.425 3.455 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.771 1.500 1.500 1.550 1.600 1.630 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.795 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.332 325 25 25 25 25 
III.  Wertpapiere 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 33 0 350 350 350 350 350 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10 10 10 10 10 10 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 
E. Aktive latente Steuern 
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 29.201 33.524 38.531 42.037 40.677 39.277 
Treuhandvermögen 166 210 210 210 210 210 
Passiva 
A. Eigenkapital 4.751 4.796 4.839 4.880 4.949 5.016 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammk apital 511 511 511 511 511 511 
II.  Kapitalrücklage 3.597 3.597 3.597 3.597 3.597 3.597 
III.  Gewinnrücklagen 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1 .096 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag 29 -453 -408 -365 -324 -255 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -482 45 43 41 69 67 
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
C. Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 13.099 19.975 22.628 22.648 21.398 20.138 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 
D. Empfangene Ertragszuschüsse 
E. Rückstellungen 729 728 500 550 580 600 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n 
2. Steuerrückstellungen 
3. Sonstige Rückstellungen 729 728 500 550 580 600 
F. Verbindlichkeiten 10.597 7.985 10.524 13.919 13.710 13.483 
1. Anleihen 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14 4.6 18 7.322 10.594 10.217 9.840 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 .424 750 750 800 830 860 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 2.924 1.046 732 801 939 1.059 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 6.235 1.571 1.720 1.724 1.724 1.724 
G. Rechnungsabgrenzungsposten 25 40 40 40 40 40 
H. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 29.201 33.524 38.531 42.037 40.677 39.277 
Treuhandverbindlichkeiten 166 210 210 210 210 210 
Personal 2019 bis 2022
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 464 530 540 575 583 585
         davon Frauen 360
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 525,00 538,00 570,00 580,00 582,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 414,10 429,00 453,00 478,00 484,00 486,00
 Auszubildende
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 24,38 25,60 26,90 28,40 28,40 28,40
2 Frühförderstelle/Logopädie 10,68 10,68 11,93 11,93 13,00 13,00
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 39,30 39,25 39,25 39,25 40,50 40,50
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 115,77 116,13 121,97 121,97 121,97 121,97
5 Gemeindezentrum 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 145,60 184,53 197,40 233,88 238,00 238,00
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 46,35 47,50 52,25 52,25 52,25 52,25
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00
9 Betreuung umA/SGB VIII 28,00 28,00 33,00 33,00 33,00 33,00
10 Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 0,00 2,00 1,70 1,70 1,70 1,70
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 414,10 457,71 488,43 525,21 531,65 531,65
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach
besetzte
vorge-
sehene 
Stellen
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante
§ 21 Abs. 1 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stellen 456,41 429,01 488,42 525,21 531,65 531,65
Nachrichtlich:
Beamte
Investitionen 2019 bis 2022
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
1 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Sanierung Kita hp (Bau/Ausst.) 1.428 182 270 976 FöMi/SEB
2 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Regelbereich 1.489 495 994 FöMi/SEB
3 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Regelbereich 200 200 FöMi/SEB
4 Kita Riebeckstraße, Haus 2, Sanierung 3.150 126 2.331 693 Kredit
5 Kita Riebeckstraße, Haus 2, Ausstattung 396 396 FöMi/SEB
6 Kita Benedixstraße, Neubau hp/Ausstattung 1.180 1 201 298 680 FöMi/Kredit
7 Kita Benedixstraße, Neubau Regel/Therapie 5.050 1 201 2.049 2.799 Kredit
8 Kita Benedixstraße, Ausstattung Regel 350 350 FöMi/SEB
9 Neubau Gemeindezentrum 1.900 110 853 937 FöMi/SEB
10 Verkauf Bochumer Straße 0 Verkaufserlös ca. 565 TEUR in 2021
11 Umbau GTB Friedrich-Dittes-Straße (15 zusätzliche Plätze) 28 28 
12 GTB Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 1, Bau und Ausstattung 6.857 4.517 2.340 
13 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Neubau Krippe 1.368 1.147 221 
14 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Krippe 120 120 
15 Ankauf Grundstück Friedrichshafener Straße 185 185
16 Aufzug Riesaer Straße 95 95
17 Herrichtung Riebeckstraße. Haus 1 für Betriebsleitung 0 noch keine Entscheidung
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Investitionen in GWG 477 257 220
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 240 240
Summe übrige Investitionsprojekte 2021 240 240
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 240 240
Summe gesamt 24.993 5.974 6.826 6.707 5.006 240 240 0
Finanzierung durch:
Zuwendungen Stadt Leipzig 965 593 372 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 6.516 1.303 3.381 1.832
Kreditaufnahme 10.430 4.609 2.766 3.055
Eigenanteil 7.082 321 188 119 240 240 0
Instandhaltungsplan 2019    bis 2022
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 Jahre
1 Sanierung Volksgartenstraße 660 660 60 60
2 Sanitärbereiche Dahlienstraße 60 60
3 Sonstige Maßnahmen 1.325 185 340 360 440
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Summe gesamt 2.045 0 905 400 420 440 0
Finanzierung durch
Zuwendungen Stadt Leipzig 72 72
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 360 360
Kreditaufnahme 0
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 1.613 0 473 400 420 440 0