Nachtragswirtschaftsplan 2021 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe (Nacherfassung VII-DS-01597-DS-01)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06066
Datum: 2021-09-07
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06066
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt
Betreff:
Nachtragswirtschaftsplan 2021 des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe (Nacherfassung VII-DS-01597-DS-01)
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
BA Jugend, Soziales, Gesundheit Vorberatung
DB OBM - Vorabstimmung Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen 20.09.2021 1. Lesung
FA Finanzen 04.10.2021 2. Lesung
Ratsversammlung 13.10.2021 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan für den Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 36.605 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 36.405 T€
- Endergebnis des Erfolgsplanes     200 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus 
dem Liquiditätsplan
1.333 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan
-3.770 T€
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan
3.719 T€
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen  
2.548 T€
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  12.443 T€
- Höchstbetrag der Kassenkredite   3.000 T€
2. Der Kassenkredit zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsbedarfen in Höhe von 
3.000 T€ wird bestätigt.  
 
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2/7
Räumlicher Bezug
 
 
Zusammenfassung
 
Anlass der Vorlage:   
 
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln
 
  Sonstiges:
 Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen.
Vorgelegt wird die Nachtragswirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 
bis 2024. Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem 
Ergebnis von 200 T€ ab (davon 70 T€ Abbau von Rückstellungen).
 
Der laufende Geschäftsbetrieb bietet keinen Anlass zur Aufstellung eines Nachtrags-
wirtschaftsplanes. Das Erfordernis des Nachtragswirtschaftsplanes ergibt sich aus der 
Erhöhung des seitens der Landesdirektion genehmigungspflichtigen Gesamtbetrages der 
Verpflichtungsermächtigungen für bereits geplante Investitionsvorhaben sowie zwei neuer 
Investitionsprojekte.
Ergänzend wurde nach Hinweisen der Landesdirektion im Vorfeld der 
Nachtragswirtschaftsplanung 2021 die Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen für die 
folgenden Wirtschaftsjahre angepasst. Die Nachtragswirtschaftsplanung wird nunmehr in 
vollem Umfang den Anforderungen der Landesdirektion gerecht. 
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3/7
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen
01.01.21
 
01.01.21
 
01.01.21
01.01.21
31.12.21
 
31.12.21
 
31.12.21
31.12.21
186.051,52
 
178.800,00
 
6.516,00
5.621,39
1.100.41.4.0.03.05 / 4455 0000
 
1.100.41.4.0.03.01.01               
/ 4455 0000
 
1.100.41.4.0.03.05 / 4318 0000
1.100.55.1.0.01.04 / 4221 1000
 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 01.01.21
01.01.21
31.12.21
31.12.21
230.000,00
9.000,00
7.0002272.740
7.00002263.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen     
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  ja
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat x nein  ja
 
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Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
 Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
 Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
x Nachhaltige Mobilität
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
x Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
 Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
 Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität  Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
x Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
x Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
x Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
      
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
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Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)
 Aussage nicht möglich  ja  nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
  ja  nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess) x nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
   
 
 
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6/7
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Entfällt.
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Entfällt.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Entfällt.
 
III.  Strategische Ziele 
 
Der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe unterstützt auf Grundlage der beschlossenen 
Eigentümerziele mit seinen Einrichtungen/Leistungsangeboten die inklusive Leistungs-
erbringung und Teilhabe an der Gesellschaft. Gleichzeitig leistet er seinen Beitrag zu den 
gesamtstädtischen Zielen.
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen.
 
Für zwei investive Vorhaben, die sich nach Beschluss des Wirtschaftsplanes 2021 ergeben 
haben, sind noch in 2021 Verpflichtungsgeschäfte erforderlich. Auf Grund der Größen-
ordnung ist dafür eine Bestätigung im Rahmen eines Nachtragswirtschaftsplanes 
erforderlich:
 
• Weitgehende Umstellung auf eMobilität (ca. 1.073 T€, davon ca. 371 T€ Fördermittel)
• Stadt-Umland-Projekt Störmthaler See (insgesamt 22,1 Mio. € - hier Flächenerwerb, 
ca. 650 T€, Förderanteil ca. 540 T€)
 
Es ergeben sich aus den Maßnahmen keine haushalterischen Auswirkungen auf den 
Haushalt der Stadt Leipzig.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Nachtragswirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes Behinder-
tenhilfe für das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2024. Der Eigen-
betrieb plant mit einem Jahresüberschuss von 200 TEUR.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die vorgelegte Nachtragswirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2021 sowie die Fortschrei-
bung für die Folgejahre bis 2024.
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Nachtragswirtschaftsplanung liegen bestehende Verträge und Leistungsentgelte mit den
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Kostenträgern sowie Erwartungen für künftige Leistungs- und Entgeltverhandlungen
zugrunde. Die Beziehungen zur Stadt unabhängig von Leistungsentgelten sind als
haushaltswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. Die Abweichungen der 
haushaltsrelevanten Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 
Sachverhalt Plan 2021 NWP 2021 Differenz Begründung
Veränderung 
Eigenkapital
184 200 +16 Erhöhung Gewinn
Aufwand aus 
Erbbauzinsen
86 89 +3 Anpassung 
Erbbauzinsen an 
Preisindex
Gemeindezentrum 
Nordost
183 186 +3 Abschluss 
Leistungsvereinbarung
Kita Benedixstraße 230 230 0
Albert-Schweizer-
Schule Leistungen 
Pflegedienst
179 179 0
Sanierung Bäder 
Wohnheim 
Dahlienstraße
9 18 9 Verschiebung Teil der 
Sanierung aus 2020 
nach 2021
Kids-Campus 0 6 +6 Neu-Abschluss 
Vereinbarung
Projekt 
Zuverdienst
0 7 +7 Kommunalanteil 
Fördermittelbescheid 
SAB
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig
 
 
7. Besonderheiten  
 
Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich (§ 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO).
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage sind die beiden Investitionsmaßnahmen nicht umsetzbar 
(eMobilität) bzw. es ergeben sich Zeitverzögerungen und Mehrkosten (Flächenerwerb 
Störmthaler See).
 
Anlage/n
1 Anlage 1 Nachtragswirtschaftsplan 2021 27.08.2021 (öffentlich)
2 Anlage 2 - Planmappe neu (öffentlich)
4 Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen 12.08.2021 (öffentlich)
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Nachtragswirtschaftsplan 2021 
des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe 
 
 
 
 
 
 
 
  
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Inhaltsverzeichnis  
 
0. Vorbemerkungen  3 
 
1. Auswirkungen von Corona auf dem Geschäftsbetrieb  2021   3 
 
2. Wirtschaftliche Auswirkungen     4 
 
3.  Nachtragswirtschaftsplan 2021   6 
3.1 Aufbau der Daten   6 
3.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021   6 
3.2.1 Umsatzerlöse  6 
3.2.2 Sonstige betriebliche Erträge   7 
3.2.3 Materialaufwand   7 
3.2.4  Personalaufwendungen   7 
3.2.5  Abschreibungen   7 
3.2.6  Sonstige betriebliche Aufwendungen 7  
3.3 Erläuterungen zum Personalplan 8 
3.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 8 
3.4.1 Stand von laufenden Investitionsmaßnahmen 8 
3.4.2  Neue/grundsätzlich veränderte Investitionsma ßnahmen 8 
3.4.2.1  Weitgehende Umstellung des Fuhrparks des SEB auf Elektromobilität 8 
3.4.2.2  Stadt-Umland-Projekt „Störmthaler See“ 12 
3.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  14 
3.6  Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positione n   14 
3.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 1 5 
3.8 Erläuterungen zur Planbilanz 16
 
 
 
Anlagen           16 
 
 
 
 
 
 
 
_______________      Leipzig, August 2021 
Peter Böhmer 
Betriebsleiter SEB 
 
  
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0. Vorbemerkungen
Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2021 wurde die fachliche und wirt-
schaftliche Grundlage für das Geschäftsjahr 2021 gelegt. Zeitgleich wurde ein Nach-
tragswirtschaftsplan für 2020 erarbeitet. Die Planung war von der Unsicherheit über 
den weiteren Corona-Verlauf geprägt.  
Das Erfordernis des Nachtragswirtschaftsplanes ergibt sich aus der Erhöhung des 
seitens der Landesdirektion genehmigungspflichtigen Gesamtbetrages der 
Verpflichtungsermächtigungen für bereits geplante Investitionsvorhaben sowie zwei 
neuer Investitionsprojekte. Zudem wurde der Wirtschaftsverlauf 2021 auf Grundlage 
des Jahresabschlusses 2020 und der Ergebnisse per 30.06.2021 konkretisiert.
Ergänzend wurde nach Hinweisen der Landesdirektion im Vorfeld der 
Nachtragswirtschaftsplanung 2021 die Darstellung von 
Verpflichtungsermächtigungen für die folgenden Wirtschaftsjahre angepasst. Die 
Nachtragswirtschaftsplanung wird nunmehr in vollem Umfang den Anforderungen der 
Landesdirektion gerecht.  
1. Auswirkungen von Corona auf dem Geschäftsbetrieb 2021
Die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen, auch in Verbindung mit der Schließung 
von Schulen, Horten und Kindergärten (ausgenommen Notbetrieb) bis Mitte Februar 
2021 und der nachfolgende eingeschränkte Regelbetrieb hatten gravierende Auswir-
kungen auf den Betrieb der Einrichtungen des SEB. 
Die Erfahrungen aus 2020 in Verbindung mit den fortschreitenden Kenntnissen zu 
Corona-Verläufen und Infektionsrisiken waren die Grundlage für betriebliche Ent-
scheidungen. So wurden frühzeitig in die erforderliche Schutz- und Hygieneausstat-
tung sowie Hygienemaßnahmen investiert. Bereits seit Mitte Dezember 2020 wurden 
den Beschäftigten Schnelltests angeboten, ab Anfang Januar wurden diese für Teile 
des Betriebs verpflichtend eingesetzt. Mit schnellen Entscheidungen bei erkannten 
Infektionsrisiken unabhängig von offiziell verfügten Quarantänemaßnahmen wurde 
erreicht, dass Infektionen im Betrieb auf einem sehr niedrigen Stand gehalten wur-
den. 
Wie schon in 2020 wurden Beschäftigte von Hort und Kita in die stationären Bereiche 
abgeordnet, um den erhöhten Betreuungsaufwand und auch erhöhte Krankheitsaus-
fälle zu kompensieren. 
Mit der Wiedereröffnung von Hort und Kita Mitte Februar stellte der Betrieb der Ein-
richtungen mit den erhöhten Hygiene- und Betreuungsaufwänden alle Einrichtungen 
vor gewaltige Herausforderungen. Mit einem riesigen Engagement eines sehr großen 
Teils der Beschäftigten wurden Schließungen/Teilschließungen von Einrichtungen/ 
Leistungsangeboten vermieden.  
Im Rahmen der Entscheidungen von Bund/Land zur Impfpriorisierung wurden vorran-
gig die stationären Bereiche mit gesundheitlich stark belasteten Bewohner*innen 
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geimpft (Beschäftigte und Bewohner*innen). Die Impfquote von deutlich über 95 % ist 
Ausdruck der aktiven Mitwirkung der Beschäftigten im Prozess. 
 
Im weiteren Verlauf der Impfstrategie wurden auch anderen Beschäftigtengruppen 
prioritäre Impfmöglichkeiten angeboten. Die kontroverse gesellschaftliche Diskussion 
zu Impfstoffen und Impfrisiken führte im Kita-/Hortbereich zu einer deutlich gesunke-
nen Impfbereitschaft. Die aktuellen rund 60% geimpften Erzieher*innen stellen für die 
im Herbst 2021 erwartete Infektionslage und der Betreuung objektiv nicht impffähiger 
Kinder keine gute Ausgangslage dar. 
 
Hoffnungen werden in die städtische Impfkampagne mit „Impfen vor Ort“ gesetzt, die 
der SEB mit einem Standort (KidsCampus Friedrich-Dittes-Straße) aktiv unterstützt. 
 
An den teils verpflichtenden, teils freiwilligen Schnelltest von Beschäftigten wird un-
verändert festgehalten. In den ersten 6 Monaten 2021 wurden im Betrieb ca. 25.000 
Schnelltests durchgeführt. Auch wenn die Positivrate deutlich unter 1% lag, wurden 
damit ca. 20 nachfolgend durch PCR bestätigte Infektionen frühzeitig erkannt und 
eine weitere Virusausbreitung verhindert. 
 
Immer belastender werden jedoch  
 
- die Frequenz von Veränderungen in den Coronaschut zmaßnahmen,  
- die komplizierte Abgrenzung von gruppenbezogenen Maßnahmen und die in 
Teilen bestehende Widersprüchlichkeit sowie 
- die Unausgewogenheit bestehender Regelungen. 
 
Hier innerbetrieblich einen angemessenen Interessenausgleich zu bewirken, ist eine 
Gratwanderung. Die Bereitschaft, Hygienemaßnahmen zu leben, setzt die aktive Mit-
nahme der Beschäftigten voraus und reduziert sich, je unplausibler die getroffenen 
Regeln sind. 
 
Für den weiteren Jahresverlauf wird in der Planung unterstellt, dass die erwartete 
vierte Welle im Herbst die stationären Bereiche auf Grund des hohen Durchim-
pfungsgrades weniger beeinträchtigt. Einschränkungen im Hort- und Kita-Bereich 
sind zu erwarten. Die bislang geltenden Regelungen/Entscheidungen von Bund/ 
Land/Stadt werden auch für den weiteren Jahresverlauf zu Grunde gelegt. 
 
2. Wirtschaftliche Auswirkungen   
 
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 wurden 
 
- 97 T€ nachhaltige Belastungen aus Corona und 
- 180 T€ nicht nachhaltige Verlust in Form von erhö hten Rückstellungen wegen 
Resturlaub und Mehrstunden  
 
prognostiziert. 
 
Seitens der Stadt Leipzig wurde die Entscheidung getroffen, die nachhaltigen Verlus-
te in Höhe von 97 T€ noch in 2020 unterjährig auszugleichen. Dies wurde entspre-
chend auch im Dezember 2020 vollzogen. 
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Die coronabedingte Schließung von Horten und Kitas im Dezember 2020 hat dem 
SEB wirtschaftlich sogar geholfen, weil dies unerwartet die Möglichkeit bot, einen Teil 
der angesammelten Urlaube/Mehrstunden noch in 2020 abzubauen. Die Erhöhung 
der Rückstellungen betrug daher statt 180 T€ lediglich 80 T€. 
 
Dies reduzierte den betrieblichen Verlust auf insgesamt - 88 T€. 
 
Mit dem parallel zum NWP 2020 erarbeiteten Wirtschaftsplan 2021 wurde der weitge-
hende Abbau der für 2020 prognostizierten zusätzlichen Rückstellungen (180 T€) 
veranschlagt. Da die Rückstellungen in 2020 letztlich um 100 T€ niedriger waren, 
kann deren Abbau in 2021 nicht erfolgen. Dies stellt für 2021 eine Ergebnisbelastung 
von 100 T€ dar. 
 
Konkret brachten die Corona-Einschränkungen für folgende Bereiche/Leistungen 
wirtschaftliche Belastungen: 
 
 reduzierter Betrieb unter hoher Hygienebelastung: Interdisziplinäre Frühför-
derstelle und logopädische Praxis (entsprechend Umsatzeinbußen bei 
gleichbleibendem Personaleinsatz) 
 Verringerte Anzahl der produzierten Portionen in d er Großküche des SEB in 
Folge von Hort- und Kita-Schließung (entsprechend Umsatzeinbußen bei 
gleichbleibendem Personaleinsatz) 
 zeitweise keine medizinische Schulbegleitung für K inder der Albert-
Schweitzer-Schule (entsprechend Umsatzeinbußen bei nur leicht reduziertem  
Personaleinsatz) 
 durch die Corona-Anforderungen und eingeschränkte Funktionsfähigkeit von 
Behörden war der Fristlauf zwischen Auszügen von Bewohner*innen und ein 
folgender Neueinzug deutlich länger (Umsatzeinbußen)  
 durch Corona war bis Ende Mai 2021 das Bistro im K idsCampus geschlossen 
(Umsatzeinbußen bei reduziertem Personaleinsatz) 
 
Im weiteren Jahresverlauf werden folgende Corona-Belastungen erwartet: 
 
 Durch Corona bzw. elterliche Sorge um die Gesundhe it ihrer Kinder sind die 
Fehlzeiten der Kinder in der heilpädagogischen Kita- und GTB-Versorgung 
deutlich gestiegen. Die 45-Tage-Regelung für bezahlte Fehlzeiten (auf Antrag 
60 Tage) wird bei einer deutlich größeren Zahl von Kindern die tatsächlichen 
Fehlzeiten nicht abdecken. Dies bedeutet, dass insbesondere im IV. Quartal 
die Umsatzausfälle wegen Überschreitung der Fehltage deutlich über den 
Daten der Vorjahre liegen werden. 
 
Allgemeiner Wirtschaftsverlauf: 
 
Durch eine gute Auslastung der stationären Leistungsangebote im Rechtsbereich 
nach SGB IX als auch in den Einrichtungen nach SGB VIII wurden in diesen Berei-
chen überdurchschnittlich hohe Umsätze erzielt.   
 
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Die Belegung der Komplexkita „Dschungelbande“, die schrittweise bis Jahresende 
2021 geplant war, konnte deutlich schneller erfolgen, so dass bereits zum September 
2021 eine nahezu vollständige Belegung gegeben ist. 
 
Diese positiven Effekte können die o. g. Belastungen zumindest bislang kompensie-
ren. Dies schlägt sich in einem Ergebnis per 30.06.21 in Höhe von + 21 T€ nieder.  
 
Aufbauend auf den Daten per 30.06.21 und der damit verbundenen Prognose auf 
das Gesamtjahr erfolgen die Nachtragswirtschaftsplanung 2021 und die Wirtschafts-
planung 2022.  
 
 
3.  Nachtragswirtschaftsplan 2021 
3.1 Aufbau der Daten 
 
Die Daten basieren auf einer Planung der einzelnen Betriebsteile und Leistungsan-
gebote. 
 
Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf die unterjährigen Auswirkungen. 
Die Auswirkungen auf das Wirtschaftsjahr 2022 ff. sind im Wirtschaftsplan 2022 
enthalten. 
 
3.2  Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 
3.2.1 Umsatzerlöse  
 
Für 2021 wurden 34.100 T€ Umsatzerlöse geplant.  
 
Trotz der o. g. negativen Corona-Effekte wird die Erwartung für das Gesamtjahr 2021 
auf 34.424 T€ angehoben. Die erwartete ca. 1%-ige überplanmäßige Entwicklung re-
sultiert aus: 
 
 der sehr guten Auslastung der Einrichtungen  
 dem für Q3 veranschlagten Abschluss der Leistungsv ereinbarungen für die 
bereits in Betrieb befindliche Kitas 
o Um die Welt (2017) 
o Kleine Handwerksmeister (2019) 
o DschungelBande (Kita-Teil 2020) 
Für die genannten Kitas werden bislang Abschläge gezahlt. Auf der Basis der 
vorgelegten Wirtschaftspläne wird der Abschluss der Vereinbarungen erwar-
tet. Hieraus werden sich Nachzahlungen für die Jahre 2018 – 2020 ergeben. 
 In der zweiten Jahreshälfte werden schrittweise Le istungsangebote neu 
aufgebaut/ausgeweitet:  
o Ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit psychis chen Erkran-
kungen (+ 20 Plätze) 
o ein Eltern-Kind-Angebot (als Erweiterung der Förde rung im Bereich 
Kita) in Leipzig-Grünau in Zusammenarbeit mit dem Bildungsträger 
FAW (bestätigt, ab voraussichtlich 01.10.2021) 
o Erweiterung des Projektes Zuverdienst um eine Fahr radwerkstatt (1 An-
leiter/6 Teilnehmer) 
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o Ambulante Angebote im Bereich Jugendhilfe einschl.  begleitende 
Elternschaften (Konzept liegt innerhalb des SEBs vor, noch nicht 
abschließend mit dem AJF verhandelt)  
o Erweiterung der GTB WeltEntdecker um Schulbegleitu ng am FZ Spra-
che (in Vorbereitung) 
 
In der Planung sind in Höhe von 200 T€ Einmaleffekte für 2021 enthalten, die sich 
nicht auf die Folgejahre fortschreiben. 
 
3.2.2 Sonstige betriebliche Erträge  
 
Für 2021 wurden 2.192 T€ sonstige betriebliche Erträge veranschlagt. Die Erwartung 
per 30.06.2021 liegt mit 2.131 T€ unter dem Planansatz.  
 
3.2.3 Materialaufwand  
  
Für 2021 wurden 5.105 T€ Materialaufwand veranschlagt. Per 30.06.21 werden für 
das Gesamtjahr nur noch 4.410 T€ erwartet. 
 
Der Anteil der Zeitarbeit konnte in 2021 sehr stark reduziert werden, so dass trotz 
steigender Preise um 400 T€ gesunkene Aufwendungen für Zeitarbeit zu verzeich-
nen sind. Diese Reduzierung korrespondiert mit erhöhten Personalaufwendungen in 
vergleichbarer Höhe. 
 
Coronabedingt ergaben sich durch die zeitweise Schließung von Einrichtungen ver-
ringerte Betriebskosten sowie verringerte Aufwänden für Reinigungsleistungen. 
 
3.2.4 Personalaufwand  
 
Für 2021 wurden 26.720 T€ Personalkosten geplant. Per 30.06.21 wird der Erwar-
tungswert für das Gesamtjahr auf 27.300 T€ angehoben. 
 
Dieser nominalen Überschreitung um 580 T€ liegen folgende Ursachen zu Grunde: 
 
 Ablösung Zeitarbeit durch angestelltes Personal (c a. 400 T€) 
 Erweiterung abW (ca. 25 T€, refinanziert über Leis tungsentgelt) 
 überproportionaler Anstieg von Beschäftigungsverbo ten/Erziehungszeiten 
(Refinanzierung über Erstattungen (+ 30 T€) 
 Erweiterung GTB um Schulbegleitung (+ 70 T€, refin anziert über Leistungs-
entgelt) 
 coronabedingt höhere Zulagen 
 
3.2.5 Abschreibungen  
 
Für 2021 wurden 1.731 T€ Abschreibungen veranschlagt. Kein Anpassungsbedarf. 
 
3.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen  
 
Für 2021 wurden 2.568 T€ veranschlagt, die Erwartung per 30.06.2021 legt für das 
Gesamtjahr 2.915 T€ zu Grunde. 
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In 2021 wurde in einem noch stärkeren Maße in Instandhaltung investiert. Zudem 
schlägt zu Buche, dass die Preise für Handwerkerleistungen sehr deutlich steigen. 
Insgesamt ergeben sich zusätzliche Instandhaltungsaufwendungen von 100 T€. 
 
Um coronabedingt mobiles Arbeiten in weitaus stärkerem Maße zu ermöglichen, 
wurde verstärkt in Technik investiert, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Dazu 
gehören gleichermaßen auch Investitionen in Datenschutz und Datensicherheit.  
 
3.3 Erläuterungen zum Personalplan 
 
Es ergeben sich keine Veränderungen zum Personalplan. 
 
Die o. g. Erweiterungen des Leistungsumfangs sind innerhalb des Personalplanes zu 
realisieren, führen lediglich zu einer weitgehenden Ausschöpfung der mit dem bestä-
tigten Stellenplan beschlossenen Ressourcen. 
 
3.4  Erläuterungen zum Investitionsplan 
3.4.1  Stand von laufenden Investitionsmaßnahmen 
 
Im Jahr 2021 wurden bis zum 30.06.21 folgende Investitionsmaßnahmen abge-
schlossen: 
 
 Sanierung der Sanitäreinheiten von 2 Wohngruppen D ahlienstraße 
 
Folgende Maßnahmen wurden begonnen/fortgeführt: 
 
 Sanierung der Flüchtlingsunterkunft Riebeckstraße 63, Haus 4 
(Fertigstellung/Übergabe zum 31.07.21) 
 Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 1 als künftigen S itz von Betriebsleitung 
und Frühförderstelle/Logopraxis (Fertigstellung Mai 2022) 
 Komplexkita/Wohnbebauung Benedixstraße (bauliche F ertigstellung Dezem- 
ber 2022) 
 Neubau Gemeindezentrum Nordost, Friedrichshafner S traße (Fertigstellung 
Anfang 2023) 
 
Eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen aus den laufenden und künftigen 
Investitionsmaßnahmen ist in der Anlage ersichtlich.  
 
3.4.2 Neue/grundsätzlich veränderte Investitionsmaß nahmen 
 
Aus der Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 ergeben sich Investitionsmaßnahmen, 
die in Folge ihres Investitionsvolumens der Bestätigung innerhalb eines Nachtrags-
wirtschaftsplanes bedürfen: 
 
3.4.2.1 Weitgehende Umstellung des Fuhrparks des SEB auf Elektromobilität 
 
Gemäß der Beschusslage zum Klimaschutz des Stadtrates wird die weitgehende 
Umstellung auf Elektromobilität auf wirtschaftlich tragfähiger Grundlage angestrebt. 
Über die Kostenträger KSV und Krankenkassen ist eine Refinanzierung der inves-
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tiven Mehraufwendungen für Elektrofahrzeuge ausgeschlossen. Für die Sicherung 
des Geschäftsbetriebes ist eine Investition in den Fahrzeugpark unabdingbar. 
 
In Verbindung mit der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 14.12.2020 hat  
der SEB in einem komplexen Projekt einen sehr weitgehenden Übergang auf Elektro-
mobilität beantragt. Mit Bescheid vom 16.06.21 in vollem Umfang bewilligt 
(förderfähige Ausgaben 543 T€, Förderhöhe 90 %). Das Projekt wird umfassen: 
 
o Entwicklung des Hauptstandortes  Riebeckstraße 63,  04317 Leipzig 
(Betriebsleitung, Interdisziplinäre Frühförderstelle, Logo-Praxis, Low-
Vision-Beratung, Kindertagesstätte „Kleine Handwerksmeister“, sta-
tionäre Jugendhilfeeinrichtung, Hausmeisterei, Projekt „Zuverdienst“)  
u. a. mit der Schaffung von 30 Stellplätzen, die teilweise eine Solar-
bedachung erhalten (Einspeisung ins betriebliche Netz) 
 
o 10 Ladesäulen 22 kW mit 20 Ladepunkten  
 
o Ersatz von 21 Verbrennerfahrzeugen durch adäquate Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb in 2021/2022 entsprechend der gegebenen Fahrzeug-
verfügbarkeit 
 
o ergänzende Neuanschaffung von 2 Elektrofahrzeugen im Rahmen des 
Ausbaus der Leistungen des SEB bis 06/22 (für zusätzliche ambulante 
Leistungen). 
 
Im Rahmen des Förderprogrammes wird realisiert:  
 Schaffung von 17 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten 
 Ersatzanschaffung von 21 Elektrofahrzeugen 
 Neuanschaffung von 2 Elektrofahrzeugen 
 
Ergänzend zum Förderumfang wird realisiert: 
 Eigenerzeugung erneuerbarer Energie über die Herst ellung von Carports zu 
den 30 vorgesehenen Stellplätzen mit entsprechender Solarbedachung – ca. 
60 kWp mit Einspeisung in die betriebliche Anlage 
 Schaffung eines Energiemanagementsystems im Objekt  Riebeckstraße zur 
Vermeidung von nicht vereinbarten Lastspitzen (sinnvoll in Folge der großen 
Anzahl von Ladepunkten).    
 
Veranschlagung der Investitionsmittel  
Gemäß der konkreten Planung o.g. Maßnahmen werden in Verbindung mit dem 
Förderprogramm folgende Mittel veranschlagt: 
 
Es werden Anschaffungskosten von 873 TEUR für die Fahrzeuge unterstellt zzgl 
. 
Anschaffungskosten für die Ladesäulen. Die Differenz zwischen prognostizierten 
Anschaffungskosten für Verbrennerfahrzeuge und den tatsächlichen 
Anschaffungskosten der E-Fahrzeuge unterliegt der 90%-Förderung gemäß 
Richtlinie. Die Ladeinfrastruktur wird in der Anschaffung komplett gefördert, die 
baulichen Herstellungskosten obliegen dem SEB.  
 
Folgende Anschaffungskosten sind geplant:  
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Bezeichnung  Investition  
Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 120 
Anschaffung E-Fahrzeuge 873 
Schaffung E-Ladesäulen + 
Energiemanagement 200 
Summe  1.193  
 
 
Wirtschaftlichkeit 
 
Im Rahmen der Eigentümerziele der Stadt Leipzig wird als betriebswirtschaftliches 
Hauptkriterium der Geschäftsführung des Betriebes die Kostendeckung definiert. 
Dies gilt gleichermaßen für Angelegenheiten des laufenden Betriebs wie auch vor-
gesehene Investitionsmaßnahmen. 
 
Die Umstellung auf Elektromobilität wurde dahingehend geprüft – nach 3 Kategorien: 
 
 Anschaffung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ( mit Förderung) zzgl. 
Solaranlage + Energiemanagement 
 Anschaffung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ( mit Förderung) zzgl. 
Energiemanagement (ohne Solaranlage) 
 Anschaffung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ( ohne Förderung) zzgl. 
Solaranlage + Energiemanagement 
 
 Im Ergebnis ergibt sich folgender zusammengefasster Kostenvergleich: 
 
Projektumfang Förderung 
J/N 
Betrieblicher jährlicher 
Investaufwand  
(Abschreibungen  einschl. 
Wartung/Instandhaltung  
Betriebliche laufende 
Kostenveränderungen ggü. 
Istzustand (Energiebrauch, 
Steuern, ant. Wegfall Kosten 
Verbrenner, Eigenerzeugung 
Solarenergie, EEG-Umlage) 
Kostendeckung (+), 
Kostenunterdeckung (- 
)
Anschaffung 23 eFahrzeuge, 17 
Ladesäulen, 375 m2 Solaranlage 
, 
Energiemanagement Ja 106.719 -108.925 -2.206 
Anschaffung 23 eFahrzeuge, 17 
Ladesäulen , Energiemanagement (ohne 
Solaranlage ) ja 93.421 -74.800 18.621 
Anschaffung 23 eFahrzeuge, 17 
Ladesäulen, 375 m2 Solaranlage 
, 
Energiemanagement Nein 162.154 -108.925 53.229  
 
Eine Umsetzung der Maßnahme ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur dann wirt-
schaftlich gegeben, wenn entsprechend der Fördermittelbewilligung auch gleichzeitig 
die Errichtung einer Solaranlage erfolgt, um damit anteilig den Energiebedarf im 
Objekt Riebeckstraße 63 zu decken.  
 
Realisierung/Zeitschiene 
 
Es ist folgender Zeitlauf geplant: 
 
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30.09.2021 Ausschreibung Fahrzeugbeschaffung 
30.11.2021  Auftragserteilung 
01.11.2021 – 30.04.2022  Bauliche Realisierung Park platz, Solaranlage,  
  Ladeinfrastruktur  
bis 30.06.2022 Übernahme Fahrzeuge/Zulassung  
bis 30.06.2022 Abrechnung Fördermittel 
 
 
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3.4.2.2 Stadt-Umland-Projekt „Störmthaler See“ 
 
Gemeinsam mit der Gemeinde Großpösna soll in Abstimmung zwischen der Stadt 
Leipzig und dem Landrat des Landkreises Leipzig am Südufer des Störmthaler Sees 
ein komplexes Stadt-Umland-Projekt realisiert werden, dass folgende Bestandteile 
umfasst und vereint: 
 
 (doppelt) inklusiver Campingplatz (mit sozialversi cherungspflichtiger Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderungen und gleichzeitig für Familien und 
Menschen mit Behinderungen) 
 Urlaub für Menschen mit Behinderungen und Pflegebe darf (mit Pflegedienst) 
 2 Wohngruppen für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (insbesondere mit 
eingeschränkter Gruppenfähigkeit) 
 Tiertherapeutisches Angebot  
 Gaststätte mit sozialversicherungspflichtiger Besc häftigung von Menschen mit 
Behinderungen einschl. Strandversorgung 
 Verbindung zum Natursportzentrum der Uni 
 Erlebnisspielplatz 
 
Der SEB fungiert als Bauherr für dieses Projekt und wird die Angebote nach SGB IX 
(Wohngruppen der Eingliederungshilfe, tiertherapeutisches Angebot, Leistungen des 
Pflegedienstes) selbst erbringen. Der inklusive Campingplatz einschließlich des 
Gaststättenangebotes wird nachfolgend an einen Inklusionsbetrieb verpachtet. 
 
Finanzierungsgrundlage bildet die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für 
Regionalentwicklung zum Sächsischen Strukturentwicklungsprogramm in den 
Braunkohlerevieren (1.RL StEP Revier). Die Förderquote beträgt 85 - 90 %. 
 
Das Projekt umfasst einschließlich Grundstückserwerb, Anteil an der äußeren  
Erschließung, Planung und baulichen Realisierung insgesamt ein Volumen von 
22.100 T€ mit 
 
 einem Förderanteil von 18.773 T€ und 
 einem kreditfinanzierten Eigenanteil von 3.327 T€.  
 
Die Antragstellung für das Gesamtprojekt ist erfolgt und vom Landkreis befürwortet. 
Seitens des Freistaates wird bis November 2021 über eine grundsätzliche Bestä-
tigung entschieden. Nach einer einmonatigen Widerspruchsfrist des BMVI besteht 
Dezember 2021 grundlegende Klarheit in Bezug auf die Realisierung des Projektes. 
 
Die Realisierung ist entsprechend nachfolgender Zeitschiene bis 2025 vorgesehen: 
 
 
 
 
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Die Einordnung in die Wirtschaftsplanung des SEB ist in folgenden Jahresscheiben 
erfolgt: 
 
Gesamt 2021 2022 2023 2024 2025 
Störmthal Ankauf Grundstück 650 650 0 0 0 0
Störmthal Inklusiver Campingplatz 21.450 3.500 8.000 8. 000 1.950 
 
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Für den Nachtragswirtschaftsplan 2021 wirkt sich das Projekt dahingehend aus, dass 
der geförderte Grundstückserwerb vom der LMBV über die Gemeinde Großpösna 
noch in 2021 erfolgen muss, weil das Kaufpreisangebot nur bis Ende des Jahres 
2021 gilt (bei Verstreichung der Frist erfolgt eine erneute Ermittlung des Verkehrs-
wertes). 
 
Kaufpreis:  ca. 600 T€ 
Nebenkosten    ca. 50 T€ 
 
Die Verhandlung des Grundstückskaufvertrages erfolgt mit der Maßgabe, dass bei 
grundsätzlicher Ablehnung des Projektes über die RL StEP eine Rückabwicklung des 
Kaufs erfolgt. 
 
Beteiligung des Stadtrates: 
 
ca. November 2021  Grundstücksverkehrsausschuss 
ca. März 2022  Planungsbeschluss RV 
2023     Bau- und Finanzierungsbeschluss RV 
 
Die Refinanzierung des Eigenanteils am Projekt in Höhe von 2.201 T€ erfolgt über 
 
- Leistungsentgelte (SGB IX) 
- Verkauf von Leistungen (Urlaub für Menschen mit B ehinderungen/Pflege-
dienst) 
- Pachterlöse vom Inklusionsbetrieb (für den Campin gplatz/Gaststätte)  
  
3.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  
 
Keine Auswirkungen. 
 
3.6  Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positione n   
 
Aufgrund des Abschlusses von Vereinbarungen zwischen der Stadt Leipzig und dem 
SEB ergeben sich bei den haushaltsrelevanten Positionen folgende Änderungen:  
 
Sachverhalt  Plan 2021  NWP 2021  Diffe renz  Begründung  
Veränderung 
Eigenkapital 
184 200 +16 Erhöhung Gewinn 
Aufwand aus 
Erbbauzinsen 
86 89 +3 Anpassung 
Erbbauzinsen an 
Preisindex 
Gemeindezentrum 
Nordost 
183 186 +3 Abschluss 
Leistungsvereinbarung 
 
Kita 
Benedixstraße 
230 230 0  
Albert-Schweizer-
Schule Leistungen 
Pflegedienst 
179 179 0  
Sanierung Bäder 9 18 9 Verschiebung Teil der 
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Wohnheim 
Dahlienstraße 
Sanierung aus 2020 
nach 2021 
Kids-Campus 0 6 +6 Neu-Abschluss 
Vereinbarung 
Projekt 
Zuverdienst 
0 7 +7 Kommunalanteil 
Fördermittelbescheid 
SAB 
 
 
3.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 
 
Im Liquiditäts- und Finanzplan wurden alle erwarteten Zahlungsströme aus der lau-
fenden Geschäftsführung dargestellt. Hierzu gehören u. a. der teilweise Abbau der 
Personalrückstellungen, welche im Vorjahr corona-bedingt zu einer Erhöhung der 
Rückstellungen geführt haben sowie der Abbau von Forderungen. Zusätzlich wurden 
die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Mittelabflüsse aus beste-
henden Darlehensverpflichtungen der Investitionen aus Vorjahren wurden im 
Mittelzu- und -abfluss aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese werden durch 
Umsatzerlöse bzw. Abschreibungen finanziert.  
 
Der negative Liquiditätsbestand per 31.12.2020 in Höhe von - 1.182 TEUR kann im 
Jahr 2021 vollständig ausgeglichen werden. Für das Jahresende 2021 wird ein po-
sitiver Liquiditätsbestand von 100 TEUR prognostiziert. Wir gehen davon aus, dass 
sich die positive Entwicklung des Liquiditätsbestandes auch in den Folgejahren 
fortsetzt.  
 
Übersicht Investitionskredite und Inanspruchnahme Kassenkredit 
 
Für die Vielzahl von bestehenden und künftigen Investitionen wurden bzw. werden 
voraussichtlich folgende Kreditverträge abgeschlossen. 
 
Sachverhalt Kreditbetrag Endbestand 2020 Tilgung 2021 Endbestand 2 021 Tilgung 2022 Endbestand 2022 Tilgung 2023 Endbestan d 2023 Tilgung 2024 Endbestand 2024 
Bestehende Darlehen 
Umfinanzierung Investitioen 2.025.000,00 1.818.750,00 243.750,00 1.575.000,00 225.000,00 1.350.000,00 225.000 ,00 1.125.000,00 225.000,00 900.000,00 
Kindergarten Riebeckstraße 2.000.000,00 1.842.104,00 1 05.264,00 1.736.840,00 105.264,00 1.631.576,00 105.264, 00 1.526.312,00 105.264,00 1.421.048,00 
Kindergarten Riebeckstraße 1.150.000,00 1.102.901,08 5 1.023,83 1.051.877,25 47.098,92 1.004.778,33 47.098,92 9 57.679,41 47.098,92 910.580,49 
KiGa Friedrich-Dittes + Rest Riebeckstr. 836.000,00 8 36.000,00 34.704,00 801.296,00 34.704,00 766.592,00 34.7 04,00 731.888,00 34.704,00 697.184,00 
KiGa Riebeckstraße Innenausstattung 168.000,00 151.20 0,00 16.800,00 134.400,00 16.800,00 117.600,00 16.800,00 100.800,00 16.800,00 84.000,00 
KiGa Dschungel Ausstattung 200.000,00 200.000,00 11.11 2,00 188.888,00 22.224,00 166.664,00 22.224,00 144.440,0 0 22.224,00 122.216,00 
Sanierung Volksgartenstraße 440.000,00 440.000,00 11.5 80,00 428.420,00 23.160,00 405.260,00 23.160,00 382.100, 00 23.160,00 358.940,00 
Innenausstattung Volksgartenstraße 99.000,00 99.000,0 0 2.750,00 96.250,00 11.000,00 85.250,00 11.000,00 74.250 ,00 11.000,00 63.250,00 
Summe Bestehende Darlehen 6.918.000,00 6.489.955,08 47 6.983,83 6.012.971,25 485.250,92 5.527.720,33 485.250,9 2 5.042.469,41 485.250,92 4.557.218,49 
Geplante Darlehen 
Baukosten Friedrichshafner Straße 683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.000,00 683.000,00 0,00 0,00 0,00 
Innenausstattung Friedrichshafner Straße 100.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 8.340,00 91.660,00 
Benedixstraße Innenausstattung 156.000,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 13.020,00 142.980,00 
Benedixstraße Baukosten Kita 5.431.000,00 0,00 0,00 1.0 86.000,00 0,00 4.586.000,00 95.280,00 5.335.720,00 190.5 60,00 5.145.160,00 
Benedixtraße Baukosten Wohnen 2.751.000,00 0,00 0,00 20 0.000,00 0,00 2.576.000,00 48.260,00 2.702.740,00 96.520 ,00 2.606.220,00 
Sanierung Riebeckstraße Haus 1 1.307.000,00 0,00 0,00 4 02.000,00 18.325,00 1.288.675,00 73.300,00 1.215.375,00 73.300,00 1.142.075,00 
Ausstattung Riebeckstraße Haus 1 100.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 100.000,00 8.340,00 91.660,00 11.120,00 80.540,0 0 
Riebeckstraße Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 120.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 9.999,00 110.001,00 13. 332,00 96.669,00 
Riebeckstraße Haus 1 Photovoltaik Gebäude 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 12.501,00 137.499,00 16.668 ,00 120.831,00 
Sanierung Riebeckstraße Haus 4 750.000,00 0,00 0,00 750 .000,00 9.740,00 740.260,00 38.960,00 701.300,00 38.960, 00 662.340,00 
Anschaffung E-Fahrzeuge 873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 3.000,00 70.785,00 802.215,00 94.380,00 707.835,00 
Anschaffung Ladesäulen + Energiemanagement 200.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 16.215,00 183.785,00 21.62 0,00 162.165,00 
Intensiv-Außenwohngruppen 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 5.520,00 419.480,00 22.080,00 397.400,00 
Störmthal Grundstück 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.0 50,00 106.950,00 12.200,00 94.750,00 12.200,00 82.550,00
Störmthal Campingplatz 3.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 25.000,00 0,00 1.725.000,00 0,00 2.925.000,00 
Summe Geplante Darlehen 16.373.000,00 0,00 0,00 2.548.0 00,00 31.115,00 12.373.885,00 1.074.360,00 13.775.525,0 0 612.100,00 14.363.425,00 
Summe Bestehende + Geplante Darlehen 23.291.000,00 6. 489.955,08 476.983,83 8.560.971,25 516.365,92 17.901.60 5,33 1.559.610,92 18.817.994,41 1.097.350,92 18.920.643 ,49  
 
Die unterjährige Inanspruchnahme des Kassenkredites unterliegt aufgrund der 
laufenden Zahlungseingänge und Zahlungsverpflichtungen starken Schwankungen. 
Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Höchstsaldo am 24.11.2020 von +2.310.021,17 € 
22 von 40 in Zusammenstellung
Nachtragswirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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und eine höchste Inanspruchnahme des Kassenkredites von -1.254.630,54 € am 
29.12.2020. Der Saldo des Geschäftskontos bewegt sich im restlichen Jahr innerhalb 
dieser Bandbreite.  
 
Die Investitionen ins Anlagevermögen werden zunächst über die Inanspruchnahme 
des Kassenkredits bis zur Aufnahme von Investitionskrediten vorfinanziert. Zusätzlich 
sind Zahlungseingänge aus Fördermitteln nur schwer vorauszuplanen. Die 
Zahlungsverpflichtung und Zahlungsfrist gegenüber dem leistenden Unternehmer 
besteht jedoch unabhängig vom Eingang von Fördermitteln. Insoweit ist die 
Inanspruchnahme des Kassenkredites notwendig. Aus dem Jahr 2020 sind 
beispielsweise für das abgeschlossene Projekt Kita „DschungelBande“ noch 
Fördermittel in Höhe von 396 TEUR noch nicht ausgezahlt und belasten den Saldo 
des Geschäftskontos.  
 
 
 
 
3.8 Erläuterungen zur Planbilanz 
 
 
In der Planbilanz wurden die Investitionen und deren Finanzierung sowie die sonsti-
gen Auswirkungen der Liquiditäts- und Finanzplanung berücksichtigt. In den übrigen 
Positionen gehen wir von einer Fortschreibung der aktuellen Zahlen aus.  
 
 
 
 
Anlagen:  
 
Formulare Nachtragswirtschaftsplan 2021 
 
1. Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung 
2. Leistungsdaten 
3. Plan Haushaltsrelevante Positionen 
4. Finanzplan 
5. Liquiditätsplan 
6. Planbilanz 
7. Personalplan 
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Nachtragswirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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8. Investitionsplan 
9. Instandhaltungsplan  
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Erlä uterungen  
24 von 40 in Zusammenstellung
A Erfolgsplan / GuV      2021   bis  2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. Umsatzerlöse 29.694 32.625 34.424 8.619 8.499 8.570 8.736 36.255 39.244 41.955
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 189 43 50 0 50 80 80 80
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.824 2.298 2.131 505 569 529 528 2.297 2.411 2.538
I. Gesamtleistung 31.707 34.966 36.605 9.124 9.068 9.099 9.314 38.632 41.735 44.573
5. Materialaufwand 4.291 4.476 4.410 964 1.054 1.183 1.209 5.005 5.170 5.292
   a) RHB und bezogene Waren 1.060 1.197 1.480 410 312 376 382 1.605 1.684 1.717
   b) bezogene Leistungen 3.231 3.279 2.930 554 742 807 827 3.400 3.486 3.575
6. Personalaufwand 23.363 26.102 27.300 6.758 6.857 6.826 6.859 28.700 31.144 33.739
   a) Löhne und Gehälter 18.786 21.023 22.113 5.490 5.590 5.500 5.533 23.103 24.915 26.991
   b) soziale Abgaben 4.577 5.079 5.187 1.268 1.267 1.326 1.326 5.597 6.229 6.748
       - davon für Altersversorgung 644
7. Abschreibungen 1.437 1.624 1.731 423 430 439 439 1.907 2.351 2.441
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.437 1.624 1.731 423 430 439 439 1.907 2.351 2.441
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.554 2.807 2.915 969 698 623 625 2.934 2.933 2.961
II. Zwischenergebnis 62 -43 249 10 29 28 182 86 137 140
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39 39 43 7 9 13 14 75 102 103
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Lfd. Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -39 -39 -43 -7 -9 -13 -14 -75 -102 -103
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 11 0
IV. Ergebnis nach Steuern 12 -82 206 3 20 15 168 11 35 37
17. Sonstige Steuern 7 6 6 2 0 2 2 6 6 6
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 5 -88 200 1 20 13 166 5 29 31
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5 -88 200 1 20 13 166 5 29 31
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5 -88 200 1 20 13 166 5 29 31
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 31.702 35.054 36.405 9.123 9.048 9.086 9.148 38.627 41.706 44.542
Gesamterträge 31.707 34.966 36.605 9.124 9.068 9.099 9.314 38.632 41.735 44.573
26 von 40 in Zusammenstellung
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. UP Umsatzerlöse 0 32.625 34.424 8.619 8.499 8.570 8.736 36.255 39.244 41.955
Erlöse aus Leistungsentgelt 32.625 34.424 8.619 8.499 8.570 8.736 36.255 39.244 41.955
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 2.298 2.131 505 569 529 528 2.297 2.411 2.538
Auflösung Sonderposten 909 941 235 236 235 235 941 1.031 1.123
Spenden 4 10 4 1 2 3 10 10 10
Erstattungen 782 680 150 208 162 160 706 720 740
FöMi Instandhaltung SAB/Stadt 0
Sonstige 603 500 116 124 130 130 640 650 665
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 1.197 1.480 410 312 376 382 1.605 1.684 1.717
davon Sachbedarf 502 700 264 100 165 171 650 663 675
davon Lebensmittel 687 750 144 194 206 206 925 990 1.010
davon sonstiger Materialaufwand 8 30 2 18 5 5 30 31 32
5b. UP bezogene Leistungen 0 3.279 2.930 554 742 807 827 3.400 3.486 3.575
Fremdleistungen 2.221 1.800 309 472 500 519 2.000 2.056 2.115
Energie/Wasser/Abwasser 683 720 154 179 193 194 900 920 940
Betriebskosten 375 410 91 91 114 114 500 510 520
Sonstige
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 2.807 2.915 969 698 623 625 2.934 2.933 2.961
Miete 955 980 238 247 247 248 969 930 930
Instandhaltung 304 650 161 117 186 186 650 665 670
Verwaltung 430 650 97 293 130 130 650 665 675
Versicherung 38 60 14 13 16 17 90 92 94
Fahrzeugkosten 84 75 12 19 22 22 40 41 42
Sonstige 996 500 447 9 22 22 535 540 550
27 von 40 in Zusammenstellung
Leistungsdaten 2021 bis 2024
Lfd.Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Erwachsenenheime (Plätze) 2 166 164 0 0 0 0 0 0 0 0
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 39 39
   Wohnstätte Losinskiweg 2 53 52
   Wohnstätte am Vorwerk 2 43 43
   Wohnprojekt Schönefeld 2 31 30
Außenwohngruppen (Plätze) 2 48 51 0 0 0 0 0 0 0 0
   für geistig behinderte Menschen 2 33 35
   für chronisch psychisch kranke Menschen2 15 16
ambulant betreutes Wohnen gesamt 2 79 80
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 2 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
   Dahlienstraße 2 39 38
   Am Kirschberg 2 31 32
Ganztagsbetreuung (Plätze) 2 275 270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Am Kirschberg 2 54 50
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 221 220
Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) 2 590 869 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kita Benedixstraße 2 0
   Kita Friedrich-Dittes-Straße 2 92 150
   Kita St. Georg 2 108 108
   Kita Kregelstraße 2 199 198
   Kita Plovdiver Straße 2 191 213
   Kita Riebeckstraße, Haus 2 2 200
Frühförderstelle (Plätze) 2 140 160
Logopädische Praxis 2 130 150
SGB VIII stationär 2 29
Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 2 15
Erwachsenenheime (Plätze) 0 0 164 0 162 164 164 164 164 164
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 39 39 39 39 39 39 39
   Wohnstätte Losinskiweg 52 49 52 52 52 52 52
   Wohnstätte am Vorwerk 43 44 43 43 43 43 43
   Wohnstätte Schönefeld 30 30 30 30 30 30 30
Außenwohngruppen (Plätze) 0 0 52 0 47 52 52 52 52 52
   für geistig behinderte Menschen 36 35 36 36 36 36 36
   für chronisch psychisch kranke Menschen 16 12 16 16 16 16 16
Ambulant betreutes Wohnen Erwachsene (Plätze) 0 0 87 0 79 80 80 98 108 108
   für geistig behinderte Menschen 35 27 28 28 28 28 28
   für chronisch psychisch kranke Menschen 52 52 52 52 70 80 80
28 von 40 in Zusammenstellung
Lfd.Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 0 0 99 0 95 99 99 99 99 99
   Dahlienstraße 38 36 38 38 38 38 38
   Am Kirschberg 32 32 32 32 32 32 32
   Dieskaustraße 15 15 15 15 15 15 15
   Riebeckstraße 14 12 14 14 14 14 14
Ganztagsbetreuung (Plätze) 0 0 275 0 278 275 275 275 275 275
   Am Kirschberg 55 53 55 55 55 55 55
   Friedrich-Dittes-Straße 220 225 220 220 220 220 220
Kindertagesstätten (HP-Plätze in Kitas) 0 0 96 0 88 96 96 96 120 120
  Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 24 24 24 24 24 24 24
  Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 32 24 32 32 32 32 32
  Kita Friedrch-Dittes-Straße "Dschnungelbande" 40 40 40 40 40 40 40
  Kita Benedixstraße 0 0 0 0 0 24 24
Kindertagesstätten (Regel + I-Plätze in Kitas) 0 0 850 0 747 850 850 850 945 1.039
  Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 174 172 174 174 174 174 174
  Kita St. Georg 108 105 108 108 108 108 108
  Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 169 159 169 169 169 169 169
  Kita Friedrch-Dittes-Straße "Dschnungelbande" 180 143 180 180 180 180 180
  Kita Riebeckstraße "Kleine Handwerksmeister" 219 168 219 219 219 219 219
  Kita Benedixstraße 0 0 0 0 0 0 95 189
Frühförderstelle (Klienten) 160 160 170 170 200 230 230
Logopädische Praxis (Klienten) 150 150 150 150 180 200 200
Pflegedienst / Krankenbeobachtung 32 22 32 32 32 32 32
Gemeindezentrum (Nutzer) 200 200 250 250 250 350 350
Zuverdienst (Teilnehmer) 30 25 25 28 40 50 50
29 von 40 in Zusammenstellung
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021 bis 2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 5 -88 200 5 29 31
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.437 1.624 1.731 1.907 2.351 2.441
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 67 131 -70 20 20 20
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-828 -906 -941 -941 -1.031 -1.123
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -279 218 250 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -331 -10 120 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 39 39 43 75 102 103
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit110 1.008 1.333 1.066 1.471 1.472
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -3
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 683
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.237 -3.654 -3.770 -14.729 -10.591 -8.270
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-4.237 -3.657 -3.770 -14.729 -9.908 -8.270
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 1.772 739 2.548 9.857 2.476 1.200
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig -58
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -378 -477 -516 -1.560 -1.097
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 604 230 34 156 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 1.716 972 1.461 4.615 7.790 6.800
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen -38 -38 -43 -75 -102 -103
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit3.996 1.295 3.719 13.915 8.760 6.800
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel-131 -1.354 1.282 252 323 2
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool)303 172 -1.182 100 352 675
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool)172 -1.182 100 352 675 677
Bestand Cash Management mit Stadt Leipzig 140 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling 140 0 0 0 0 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0 0 0 0 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 32 -1.182 100 352 675 677
30 von 40 in Zusammenstellung
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 200 0 0 1 5 5 10 4 5 4 4 4 158
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.731 141 141 141 143 143 144 146 146 147 146 146 147
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -70 263 263 263 168 168 168 170 170 170 170 -1.600 -443
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-941 -78 -79 -79 -78 -78 -79 -78 -78 -79 -78 -78 -79
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 250 -681 227 704
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 120 -73 193
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 43 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit1.333 328 327 -425 241 241 473 246 247 246 247 -1.523 685
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -3.770 -92 -92 -102 -243 -244 -244 -475 -475 -475 -475 -475 -378
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit-3.770 -92 -92 -102 -243 -244 -244 -475 -475 -475 -475 -475 -378
31 von 40 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 2.548 1.000 1.000 548
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen -477 -36 -67 -27 -27 -28 -27 -27 -67 -27 -27 -90 -27
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 230 230
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 1.461 400 1.000 61
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -43 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit3.719 -38 -69 -30 -30 -31 -30 -31 -71 -31 1.368 1.905 807
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel1.282 198 166 -557 -32 -34 199 -260 -299 -260 1.140 -93 1.114
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool)-1.182 -1.182 -984 -818 -1.375 -1.407 -1.441 -1.242 -1.502 -1.801 -2.061 -921 -1.014
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool)100 -984 -818 -1.375 -1.407 -1.441 -1.242 -1.502 -1.801 -2.061 -921 -1.014 100
Bestand Cash Management mit Stadt Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Bestand Cash Pooling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Liquiditätsbewirtschaftung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
liquide Mittel (ohne Cash Management) 100 -984 -818 -1.375 -1.407 -1.441 -1.242 -1.502 -1.801 -2.061 -921 -1.014 100
32 von 40 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
33 von 40 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2021 bis 2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 5 747 200 5 29 31
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 80 84 89 89 89 89
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 184 194 186 192 242 245
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 603 0 230 34 156
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen 97
Einzahlung aus Zuweisungen 97
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 175 179 179 195 195 200
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 9 10 10
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 5 6 10 10 10
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 5 7 8 9 9
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
34 von 40 in Zusammenstellung
Bilanz 2021 bis    2024
Städtischer Eigenbetrieb BehindertenhilfeIst Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktiva
A. Anlagevermögen 31.955 33.810 35.849 48.671 56.228 62.057
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 3 3 3 3 3
 II.  Sachanlagen 31.950 33.802 35.841 48.663 56.220 62.049
III.  Finanzanlagen 5 5 5 5 5 5
B. Umlaufvermögen 5.297 3.960 3.394 3.646 3.969 3.971
  I.   Vorräte
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 5.266 3.940 3.294 3.294 3.294 3.294
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.428 2.130 1.880 1.880 1.880 1.880
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 1.447 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.390 475 79 79 79 79
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 32 20 100 352 675 677
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19 11 11 11 11 11
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva37.272 37.781 39.254 52.328 60.208 66.039
Treuhandvermögen 237 202 202 202 202 202
Passiva
A. Eigenkapital 4.848 5.595 5.795 5.800 5.829 5.860
I. Eingefordertes Kapital 511 511 511 511 511 511
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 3.644 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479
III.  Gewinnrücklagen 1.096 688 688 688 688 688
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.096 688 688 688 688 688
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag -408 5 -83 117 122 151
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5 -88 200 5 29 31
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 19.370 21.399 22.149 25.857 32.772 38.449
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 19.370 21.399 22.149 25.857 32.772 38.449
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 941 1.072 1.002 1.022 1.042 1.062
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 941 1.072 1.002 1.022 1.042 1.062
F. Verbindlichkeiten 12.094 9.680 10.274 19.615 20.531 20.634
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.129 7.691 8.561 17.902 18.818 18.921
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 401 1.679
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 722 611 731 731 731 731
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 722
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 22 8 8 8 8 8
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 22
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and. 
Eigenbetrieben 1.499 283 283 283 283 283
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.499
10. Sonstige Verbindlichkeiten 3.721 1.087 691 691 691 691
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 3.573 976
G. Rechnungsabgrenzungsposten 20 34 34 34 34 34
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva37.273 37.780 39.254 52.328 60.208 66.039
Treuhandverbindlichkeiten 237 202 202 202 202 202
35 von 40 in Zusammenstellung
Personal 2021 bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 541 560 562 590 600 601
         davon Frauen 460
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 536,00 550,00 560,00 585,00 598,00 601,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 464,50 468,00 481,00 502,00 512,00 514,00
 Auszubildende 0,00 3,00 6,00 9,00 9,00 9,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 27,70 28,20 29,20 30,00 30,00 30,00
2 Frühförderstelle/Logopädie 13,40 14,40 14,40 16,00 17,00 18,00
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 33,75 36,20 36,95 39,00 39,00 39,00
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 121,97 125,00 128,00 128,00 128,00 128,00
5 Gemeindezentrum 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 187,40 196,00 200,21 225,00 228,00 230,00
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 52,25 48,25 53,48 53,48 53,48 53,48
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Betreuung SGB VIII 24,00 23,20 24,00 24,00 24,00 24,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 464,50 474,08 489,07 518,31 522,31 525,31
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
36 von 40 in Zusammenstellung
Investitionen 2021 bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr.Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
1 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.866 715 1.151 0 0 0 0 0
2 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Regel-Bereich (Bau) 1.873 819 1.054 0 0 0 0 0
3 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Regel-Bereich (Ausstattung) 235 0 235 0 0 0 0 0
4 Abbruch Friedrich-Dittes 160 160 0 0 0 0 0 0
5 Volksgartenstraße Ausstattung nach Sanierung 99 0 99 0 0 0 0 0
6 Volksgartenstraße Sanierungsmaßnahmen 840 195 645 0 0 0 0 0
7 Ankauf Grundstück Friedrichshafener Straße für Neubau Gemeindezentrum185 185 0 0 0 0 0 0
8 Neubau Gemeindezentrum (Baukosten) 2.492 0 29 128 1.800 535 0 0
9 Neubau Gemeindezentrum (Ausstattung) 100 0 0 0 0 100 0 0
10Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.320 163 29 264 500 364 0 0
11Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Bau) 5.431 63 30 993 3.500 845 0 0
12Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Ausstattung) 312 0 0 0 0 312 0 0
13Benedixstraße Wohnbebauung 2.751 0 0 200 2.376 175 0 0
14Sanierung Riebeckstraße Haus 1 für Betriebsleitung/Frühförderung/Wohnen1.411 0 6 500 905 0 0 0
15Ausstattung Haus 1 100 0 0 0 100 0 0 0
16Haus 1 Parkplatz + Photovoltaik 120 0 0 0 120 0 0 0
17Haus 1 Photovoltaik Gebäude 150 0 0 0 150 0 0 0
18Sanierung Riebeckstraße Haus 4 nach Vorgaben Sozialamt 750 0 5 745 0 0 0 0
19Anschaffung E-Fahrzeuge 873 0 0 873 0 0 0
20Schaffung E-Ladesäulen + Energiemanagement 200 0 0 0 200 0 0 0
21Schaffung von Intensiv-Außenwohngruppen 425 0 0 0 425 0 0 0
22Störmthal Ankauf Grundstück 650 0 0 650 0 0 0 0
23Störmthal Inklusiver Campingplatz 21.450 3.500 8.000 8.000 1.950
0
Investitionen in GWG 3.691 1.937 374 290 280 260 270 280
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe gesamt 47.484 4.237 3.657 3.770 14.729 10.591 8.270 2.230
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 1.024 604 0 230 34 156 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 25.012 1.716 972 1.461 4.615 7.790 6.800 1.658
Kreditaufnahme 18.884 1.772 739 2.548 9.857 2.476 1.200 292
Eigenanteil 2.564 145 1.946 -469 223 169 270 280
37 von 40 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2021    bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
1 Sanierung Dahlienstraße Sanitäreinrichtung 280 0 90 95 95 0 0
2 Sanierung Fassade Haus 4 60 0 0 60 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 340 0 90 155 95 0 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 29 0 9 10 10
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 123 0 45 78
Kreditaufnahme 0 0 0 0
Eigenanteil 188 0 36 67 85 0 0
38 von 40 in Zusammenstellung
Übersicht Verpflichtungsermächtigung 2021  
Po 
s. 
Jahr Projekt VE  gesamt Auszahlungen 
2021 
Auszahlungen  
2022 
Auszahlungen 
2023 
Auszahlungen 
2024 
1 2020 Summe 6.869.000  2.297.000     
2 
2021 
Neubau 
Gemeinde-
zentrum 
2.463.000 
 128.000  1.800.000  535.000   
3 
2021 
Kita 
Benedixstr. 
Baukosten 
HP-Bereich 
1.128.000 
 264.000  500.000  364.000   
4 
2021 
Kita 
Benedixstr. 
Baukosten 
Regel-
Bereich 
5.338.000 
 993.000  3.500.000  845.000   
5 
2021 
Wohnbebau 
ung 
Benedixstr. 
2.751.000 
 200.000  2.376.000  175.000   
6 
2021 
Umbau 
Riebeckstr. 
Haus 1 
künftiger 
Sitz 
Betriebsleit 
ung 
1.405.000 
 500.000  905.000    
7 
2021 
Riebeckstr. 
Haus 1 
Ausstattung 
100.000 
  100.000    
8 
2021 
Haus 1 
Parkplatz + 
Photovoltaik 
 
120.000   120.000    
9 
2021 
Haus 1 
Photovoltaik 
Gebäude 
150.000 
  150.000    
10 2021 Sanierung 
Riebeckstr. 
Haus 4 
nach 
Vorgaben 
Sozialamt 
745.000 
 745.000     
11 2021 Anschaffun 
g E-
Fahrzeuge 
873.000 
 
 
873.000    
12 2021 Schaffung 
E-
Ladesäulen 
+ 
Energieman 
agement 
200.000 
 
 
200.000    
13 2021 Störmthal 
Ankauf 
Grundstück 
650.000  650.000     
39 von 40 in Zusammenstellung
 2021 Summe 12.443.000   10.524.000  1.919.000   
 Geplante Kreditaufnahmen  9.857.000  2.476.000   
(Angaben in €) 
Verpflichtungsermächtigung 2021 
Insgesamt enthält der Nachtragswirtschaftsplan 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 
von 12.443.000 € für Auszahlungen in den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2024. In diesem 
Zeitraum werden voraussichtlich Kredite in Höhe von 12.333.000 € aufgenommen.  
Darin enthalten sind: 
Pos. 2 
Für den Neubau des Gemeindezentrums liegt ein Planungsstand von Leistungsphase3/4 
vor. Der Fördermittelantrag ist noch in Bearbeitung. Es wird unterstellt, dass die 
Leistungsvergaben für den in Modulbauweise geplanten Baukörper noch in 2021 erfolgen 
und bis Anfang 2023 realisiert werden. Daraus ergibt sich eine Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 2.335 TEUR. 
  
Pos. 3 – 5  
Der Gesamtumfang der Investition beträgt 9.502 T€, davon entfallen 7.760 TE auf die Jahre 
2022 und 2023. Der Großteil der Leistung wird als GU-Vertrag bis September 2021 
vergeben. Die Fertigstellung/Schlussrechnung wird für Q2/2023 erwartet. Die Ausstattung ist 
von der VE nicht erfasst. 
Pos. 6 - 9 
Die Investitionsmaßnahme wird in 2021 begonnen und wird bis April 2022 abgeschlossen. 
Die Aufträge werden weit überwiegend in 2021 geschlossen, um eine Fertigstellung bis April 
2022 zu bewirken, dies schließt die Ausstattung ein. 
Pos. 11-12 
Die Leistung wird im September 2021 ausgeschrieben, die Auftragserteilung wird bis 
Dezember 2021 erfolgen, die Realisierung betrifft 2022. 
 
Weitere Erläuterungen zu den v. g. Bauvorhaben sind im Vorbericht ersichtlich.  
 
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