Nachtragswirtschaftsplan 2015 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-01797
Datum: 2016-01-12
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01797
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Finanzen  
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit  
Ratsversammlung 16.12.2015 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Nachtragswirtschaftsplan 2015 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Beschlussvorschlag:
Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan 2015 für den Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 24.925 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 24.925 T€
- Jahresergebnis des Erfolgtsplanes: 0 T€
- Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
Sachverhalt:
 siehe Anlage
Anlagen:
Nachtragswirtschaftsplan 2015
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B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G
Ratsversammlung vom 16.12.2015
zu 
18.28
Nachtragswirtschaftsplan 2015 für den Städtischen Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe
Vorlage: VI-DS-01797
Beschluss:
Die Ratsversammlung beschließt den Nachtragswirtschaftsplan 2015 für den Städtischen 
Eigenbetrieb Behindertenhilfe mit folgenden Eckwerten:
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 24.925 T€
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 24.925 T€
- Jahresergebnis des Erfolgtsplanes: 0 T€
- Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€
Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen
Leipzig, den 17. Dezember 2015
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A Erfolgsplan / GuV      2015   bis  2018 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 
1. Umsatzerlöse 15.089 16.535 19.370 4.842 4.605 4.880 5.043 20.408 21.443 2 1.873 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.254 1.477 5.555 320 421 2.400 2.414 5.939 4.462 1.796 
I. Gesamtleistung 16.343 18.012 24.925 5.162 5.026 7.280 7.457 26.347 25.905 2 3.669 
5. Materialaufwand 2.193 2.309 2.587 634 693 638 622 2.610 2.616 2.656 
   a) RHB und bezogene Waren 739 714 816 201 193 218 204 828 886 916 
   b) bezogene Leistungen 1.454 1.595 1.771 433 500 420 418 1.782 1.730 1.740 
6. Personalaufwand 12.368 13.808 15.940 3.874 3.933 4.039 4.094 16.818 17.795 1 8.137 
   a) Löhne und Gehälter 10.035 11.250 12.950 3.150 3.200 3.280 3.320 13.653 14.394 1 4.754 
   b) soziale Abgaben 
2.333 2.558 2.990 724 733 759 774 3.165 3.401 3.383 
       - davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen 725 757 800 198 197 203 202 890 1.120 1.200 
   a) auf immat. AV und auf SAV 725 757 800 198 197 203 202 890 1.120 1.200 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.046 1.114 5.573 341 397 2.387 2.448 5.942 4.290 1.594 
II. Zwischenergebnis 11 24 25 115 -194 13 91 87 84 82 
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8 11 15 1 9 5 0 5 2 2
III. Finanzergebnis -7 -11 -15 -1 -9 -5 0 -5 0 0
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 5 13 10 114 -203 8 91 82 84 82 
11. Außerordentliche Erträge 
12. Außerordentliche Aufwendungen 
VI. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
14. Sonstige Steuern 1 3 10 1 7 2 4 2 2
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 4 10 0 113 -210 6 91 78 82 80 
15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4 10 0 113 -210 6 91 78 82 80 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 4 10 0 113 -210 6 91 78 82 80 
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Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 
Nachrichtlich 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 995 995 115 197 284 
Vortrag auf neue Rechnung -1.065 -1.060 -970 -970 -880 -798 -711 
Ergebnis ohne Zuschuss Stadt Leipzig 
Gesamtaufwendungen 16.341 18.002 24.925 5.049 5.236 7.274 7.366 26.269 25.825 2 3.591 
Gesamterträge 16.345 18.012 24.925 5.162 5.026 7.280 7.457 26.347 25.907 2 3.671 
16 von 27 in Zusammenstellung
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 
1. UP Umsatzerlöse 15.089 16.535 19.370 4.842 4.605 4.880 5.043 20.408 21.443 2 1.873 
Erlöse aus Leistungsentgelt 14.927 16.365 19.200 4.800 4.562 4.838 5.000 20.238 21.273 2 1.698 
Erstattung Bundesamt 0
Zuweisung vom Land 
Zuw. Lpz. Gemeindezentrum NO 162 170 170 42 43 42 43 170 170 175 
Sonstige 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 1.254 1.477 5.555 320 421 2.400 2.414 5.939 4.462 1.796 
Investitionszuwendung (Bildg. Sopo) 0 4.065 0 0 2.000 2.065 4.388 2.820 140 
Erträge aus therapeutischen Werkstätten 12 13 14 4 3 4 3 14 16 16 
Einnahmen Verpflegung 96 25 0 0 115 125 
Auflsg. Sonderposten 558 558 600 152 136 156 156 734 896 896 
Vermietung/Verpachtung incl. Nebenkosten 188 188 360 60 61 141 98 437 355 355 
Spenden 32 32 16 4 4 4 4 16 20 24 
Erstattungen 249 542 350 40 177 65 68 200 160 160 
Investitionszuschuss Stadt Leipzig 0 0 0
sonstige 109 109 150 60 40 30 20 150 80 80 
andere aktivierte Eigenleistungen 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10 10 
5a. UP RHB und bezogene Waren 739 714 816 201 193 218 204 828 886 916 
davon Sachbedarf 109 248 190 40 36 60 54 180 210 220 
davon Lebensmittel 630 466 620 160 150 160 150 640 670 690 
davon sonstiger Materialaufwand 0 0 6 1 7 -2 0 8 6 6
5b. UP bezogene Leistungen 1.454 1.595 1.771 433 500 420 418 1.782 1.730 1.740 
Fremdleistungen 732 811 831 208 208 208 207 830 830 830 
Energien/Wasser/Abwasser 528 554 620 155 155 155 155 632 630 640 
Betriebskosten 194 230 320 70 137 57 56 320 270 270 
davon sonstige 
17 von 27 in Zusammenstellung
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.046 1.114 5.573 341 397 2.387 2.448 5.942 4.290 1.594 
davon Zuführung SoPo 0 0 4.065 0 0 2.000 2.065 4.388 2.820 140 
davon Miete 280 261 620 128 155 166 171 689 635 635 
davon Instandhaltung 210 210 300 80 75 75 70 300 300 280 
davon Verwaltung 219 219 280 60 80 70 70 280 250 250 
davon Versicherung 24 24 30 5 8 11 6 30 35 35 
Reinigung/Wäsche/Verbrauchsmaterialien 52 52 80 15 15 25 25 80 90 94 
Fahrzeugkosten 17 17 35 8 6 10 11 35 40 40 
davon sonstige 244 331 163 45 58 30 30 140 120 120 
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Leistungsdaten 2015 bis 2018 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre 
Nr. 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 
Erwachsenenheime (Plätze) 2
Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
Wohnstätte Losinskiweg 2 0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Wohnstätte am Vorwerk 2 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Wohnprojekt Schönefeld 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Außenwohngruppen (Plätze) 2
für geistig behinderte Menschen 2 30 33 35 34 35 35 35 35 35 35 
für chronisch psychisch kranke Menschen 2 12 11 11 11 11 13 15 11 11 11 
Ambulant betreutes Wohnen für Erwachsene (Plätze) 2
ambulant betreutes Wohnen gesamt 2 55 80 81 79 75 78 80 85 90 90 
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 2
 Dahlienstraße 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 Am Kirschberg 2 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 Käthe-Kollwitz-Heim 2 9 10 10 10 10 10 10 16 16 16 
Ganztagsbetreuung (Plätze) 2
 Am Kirschberg 2 49 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
 Käthe-Kollwitz-Heim 2 253 257 257 257 256 257 257 257 257 257 
Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) 2
 Am Kirschberg 2 10 0
 Käthe-Kollwitz-Heim 2 149 148 126 150 150 95 95 95 95 95 
 Frühförderstelle (Plätze) 2 101 90 100 95 98 100 105 110 120 130 
 Logopädische Praxis 2 70 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
Kita St. Georg 108 108 108 108 108 108 108 108 
Kita Kregelstraße 199 184 199 199 199 199 199 199 
19 von 27 in Zusammenstellung
B Finanzplan 
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015 bis 2018 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
1.1. Geldeinzahlungen 
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 14.014 14.842 19.052 20.147 21.273 21.698 
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 107 120 170 170 170 175 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigke it 
zuzuordnen sind 267 2.614 1.333 799 748 762 
aus außerordentlichen Posten 
Summe 14.388 17.576 20.555 21.116 22.191 22.635 
1.2. Geldauszahlungen 
an Lieferanten 3.516 3.391 3.469 2.610 2.616 2.656 
an Beschäftigte 11.005 13.485 15.940 16.818 17.795 18.137 
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkei t 
zuzuordnen sind 
527 441 900 1.453 1.476 1.460 
Summe 15.048 17.317 20.309 20.881 21.887 22.253 
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit -660 259 246 235 304 382 
2. Investitionstätigkeit 
2.1. Geldeinzahlungen 
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV 106 315 
aus Abgängen von Gegenständen des FAV 
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt
148 40 1.273 766 620 60 
aus Investitionszuwendungen Dritter 2.315 3.622 2.200 80 
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 
Sonstige Einzahlungen 
Summe 254 355 3.588 4.388 2.820 140 
2.2. Geldauszahlungen 
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 570 198 3.588 4.757 3.050 231 
für Investitionen in das FAV 
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 
Sonstige Auszahlungen 
Summe 570 198 3.588 4.757 3.050 231 
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -316 157 0 -369 -230 -91 
3. Finanzierungstätigkeit 
3.1. Geldeinzahlungen 
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 
aus Ergebnisabführungsvertrag 
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig 
1.031 
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Begebung von Anleihen 
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig 
aus Zuwendungen Dritter 
477 
Sonstige Einzahlungen 178 995 
Summe 178 1.031 1.472 0 0 0
3.2. Geldauszahlungen 
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 
an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 
aus Ergebnisabführungsvertrag 
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig 
1.600 800 
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Anleihen 
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 
Sonstige Auszahlungen 
Summe 
0 1.600 800 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 178 -569 672 0 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -798 -153 918 -134 74 291 
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 513 -285 -438 480 346 420 
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) -285 -438 480 346 420 711 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode -467 -650 -204 139 213 504 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 182 212 684 207 207 207 
20 von 27 in Zusammenstellung
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 2 direkt) 2015 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Ok t. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
1.1. Geldeinzahlungen 
von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 19.052 8.296 1.800 1.900 1.800 1.800 1.800 1.656 
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig aus Ergebnishaushalt 170 42 43 42 43 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 1.333 979 60 60 60 60 60 54 
aus außerordentlichen Posten 0
Summe 20.555 0 0 0 0 0 9.317 1.903 2.002 1.860 1.860 1.903 1.710 
1.2. Geldauszahlungen 
an Lieferanten 3.469 2.130 210 210 210 236 236 237 
an Beschäftigte 15.940 7.218 1.243 1.243 1.283 1.375 2.136 1.442 
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 900 194 120 120 120 115 115 116 
Summe 20.309 0 0 0 0 0 9.542 1.573 1.573 1.613 1.726 2.487 1.795 
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 246 0 0 0 0 0 -225 330 429 247 134 -584 -85 
2. Investitionstätigkeit 
2.1. Geldeinzahlungen 
aus Abgängen von Gegenst. des SAV/ immat. AV 0
aus Abgängen von Gegenständen des FAV 0
aus Inv.-Zuwendungen der Stadt Leipzig Finanzhaushalt 1.273 20 3 565 4 674 3 4
aus Investitionszuwendungen Dritter 2.315 58 1.367 890 
aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 
0
Sonstige Einzahlungen 0
Summe 3.588 0 0 0 0 0 20 61 565 4 2.041 893 4
2.2. Geldauszahlungen 
für Investitionen in das SAV/ immat. AV 3.588 288 100 200 200 800 1.500 500 
für Investitionen in das FAV 0
aus Rückzahlungen von Investitionszuwendungen 0
aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und 
sonstigen Geschäftseinheiten 
0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 3.588 0 0 0 0 0 288 100 200 200 800 1.500 500 
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -268 -39 365 -196 1.241 -607 -496 
21 von 27 in Zusammenstellung
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Ok t. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
3.1. Geldeinzahlungen 
aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
aus EK-Zuführungen übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 
0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Aufnahme von Krediten der Stadt Leipzig 0
aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und 
Begebung von Anleihen 0
aus Zuwendungen der Stadt Leipzig 0
aus Zuwendungen Dritter 477 477 
Sonstige Einzahlungen 995 995 
Summe 1.472 0 0 0 0 0 0 995 0 0 0 477 0
3.2. Geldauszahlungen 
an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 
0
aus Ergebnisabführungsvertrag 0
aus der Tilgung von Krediten der Stadt Leipzig 800 800 
aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen 0
aus Rückzahlungen von Zuwendungen 0
Sonstige Auszahlungen 0
Summe 800 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 672 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 477 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 918 0 0 0 0 0 -493 486 794 51 1.375 -714 -581 
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -931 -445 349 400 1.775 1.06 1 
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 480 -438 -438 -438 -438 -438 -931 -445 349 400 1.775 1.061 480 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode -204 -645 -645 -645 -645 -645 -1.138 -652 142 193 1.568 854 -20 4 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 684 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 684 
22 von 27 in Zusammenstellung
Haushaltsrelevante Positionen 2015 bis 2018 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Haushaltsbeiträge (+)/ Haushaltsbelastungen (-) 
1. Zuschreibung Finanzanlagen (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
2. Abschreibung Finanzanlagen (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
3. Gewinnabführung (+) (netto, ggf. anteilige) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
4. Verlustausgleich (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt -995 
Auswirkung Finanzhaushalt 
5. Mittelweiterleitung (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
6. Bürgschaftsentgelt (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
7. Erbbauzins/Erbbaupacht (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 1 1 1 1
Auswirkung Finanzhaushalt 
8. Gesellschafterdarlehen Tilgung (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 1.600 800 
Auswirkung Finanzhaushalt 
9. Gesellschafterdarlehen Zins (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
10. Grunddienstbarkeiten (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
11. Konzessionsabgaben (+) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
12. Kapitaleinlagen (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
13. Kostenbeteiligungen (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt -107 -170 -170 -170 -172 -175 
Auswirkung Finanzhaushalt 
14. Leistungsentgelt (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
15. Investitionszuschüsse (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt -148 -40 -1.273 -766 -620 -60 
Auswirkung Finanzhaushalt 
16. Zuschüsse (-) 
Auswirkung Ergebnishaushalt 
Auswirkung Finanzhaushalt 
17. Leistungsbeteiligung ASS 
Auswirkung Ergebnishaushalt -162 -162 -162 -162 
Auswirkung Finanzhaushalt 
23 von 27 in Zusammenstellung
Bilanz 2015 bis    2018 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Aktiva 
A. Anlagevermögen 16.063 15.874 18.662 22.529 24.459 23.490 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1 12 12 12 10 8
 II.  Sachanlagen 16.062 15.862 18.650 22.517 24.449 23.482 
III.  Finanzanlagen 
B. Umlaufvermögen 4.796 3.915 4.788 3.781 3.632 3.625 
  I.   Vorräte 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 4.614 3.703 4.104 3 .574 3.425 3.418 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.355 2.95 8 2.734 2.252 2.153 2.170 
2. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 585 684 1.270 1.222 1.172 1.148 
3. Sonstige Vermögensgegenstände 674 61 100 100 100 100 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 182 212 684 207 207 207 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4 6 5 5 5 5
Summe Aktiva 20.863 19.795 23.455 26.315 28.096 27.120 
Treuhandvermögen 138 138 157 157 157 157 
Passiva 
A. Eigenkapital 2.225 2.234 3.229 3.307 3.389 3.469 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital 511 511 5 11 511 511 511 
II.  Kapitalrücklage 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 
IV. Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.065 -1.060 -55 -55 23 105 
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4 10 0 78 82 80 
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 12.776 12.246 15.447 18.778 20.702 19.946 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 12.776 12.246 15.447 18.778 20.702 19.946 
C. Empfangene Ertragszuschüsse 
D. Rückstellungen 370 431 400 400 400 400 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
2. Steuerrückstellungen 
3. Sonstige Rückstellungen 370 431 400 400 400 400 
E. Verbindlichkeiten 5.391 4.767 4.259 3.710 3.485 3.185 
1. Anleihen 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0 0 0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 180 239 750 750 550 250 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 477 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 
8. 
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 3 .924 3.719 2.222 2.150 2.125 2.125 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.288 809 810 810 810 810 
F. Rechnungsabgrenzungsposten 100 116 120 120 120 120 
G. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 20.862 19.794 23.455 26.315 28.096 27.120 
Treuhandverbindlichkeiten 138 138 157 157 157 157 
24 von 27 in Zusammenstellung
Personal 2015 bis 2018 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Nr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse 
Beschäftigte Personen 
zum Ende des Zeitraumes 326 350 385 397 419 428 
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 325,00 340,00 380,00 390,00 424,00 424,00 
 Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK) 277,00 311,55 349,00 356,00 369,00 369,00 
 Auszubildende 
C: Aufgliederung der VZÄ / VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(Krankenhäuser in Vollkräften) 
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 15,30 17,18 18,18 18,90 18,90 18,90 
2 Frühförderstelle/Logopädie 10,50 11,00 12,25 10,12 10,12 10,12 
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 25,10 27,25 30,67 31,70 31,70 31,70 
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 101,20 100,42 103,00 109,20 109,20 109,20 
5 Gemeindezentrum 2,60 2,40 2,40 2,67 2,67 2,67 
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 88,30 115,45 140,55 148,63 155,63 155,63 
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 34,00 37,85 41,85 48,40 48,40 48,40 
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 0,70 0,70 
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Summe 277,00 311,55 349,60 370,32 376,62 376,62 
    darunter Teilzeitstellen ca. 220 ca. 250 ca. 290 ca. 290 ca. 290 ca. 290 
D: Stellenübersicht nach 
besetzte 
vorge- 
sehene 
Stellen 
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante 
§ 7 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stellen 325 350 333 386 386 388 389 
Nachrichtlich: 
Beamte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 von 27 in Zusammenstellung
Investitionen 2015 bis 2018 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Investitionsbeträge je Projekt 
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 
1. Fortführung von Investprojekten 
Ergänzung Haus 1 - 3 50 50 
Asylbewerberunterkunft Riebeckstraße 15 15 15 15 15 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*** Summe Fortführung 50 0 65 15 15 15 15 0
2. Neue Investprojekte 
1 Kita Kregelstraße (Ausstattung) - ergänzende Ausstattung 50 50 
2 Kita-Ausstattung heilpäd. Bereich 24 Plätze 72 72 
3 Übernahme der Ausstattung Kita St. Georg zum Zeitwert 62 62 
4 Teilsanierung Asylbewohnerheim Bornaische Straße 285 285 
5 Riebeckstraße Haus 2 240 240 
6 GTB Friedrich-Dittes-Straße 9 5.889 2.298 3.601 
7 Komplexkita Plovdiver Straße 972 486 486 
8 Ausstattung GTB Dittes-straße 550 550 
9 Bauabschnitt 2 Dittes-straße 3.019 2.919 100 
Investitionen in GWG 393 133 80 60 60 60 
Summe übrige Investitionsproj. 2016 45 45 
Summe übrige Investitionsproj. 2017 56 56 
Summe übrige Investitionsproj. 2018 56 56 
Summe neue Investprojekte 11.689 0 133 3.573 4.742 3.035 216 0
Summe gesamt 11.739 0 198 3.588 4.757 3.050 231 0
3. Finanzierung durch: 
Zuwendungen Stadt Leipzig 2.094 1.273 766 620 60 
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 5.468 2.315 3.622 2.200 80 
Kreditaufnahme 
Eigenanteil 4.177 198 0 369 230 91 0
26 von 27 in Zusammenstellung
Instandhaltungsplan 2015    bis 2018 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Instandhaltungsbeträge je Projekt 
Lfd. Planjahre 
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2014 2015 2016 2017 2018 Jahre 
1 Instandhaltung allgemein 1.388 240 240 300 328 280 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 1.388 240 240 300 328 280 0
3. Finanzierung durch 
3.1. Zuwendungen Stadt Leipzig aus Finanzhaushalt 
3.2. Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 
3.3. Kreditaufnahme 
3.4. Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 1.388 24 0 240 300 328 280 0
27 von 27 in Zusammenstellung