Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03278
Datum: 2016-10-27
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03278
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
FA Finanzen  
BA Jugend, Soziales, Gesundheit  
Ratsversammlung 14.12.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Beschlussvorschlag:
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2017 für den Städtischen Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe mit folgenden Eckwerten:
– Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 26.556 T€
– Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 26.480 T€
– Jahresergebnis des Erfolgsplanes: 76 T€
– Gesamtbedarf der Verpflichtungsermächtigungen: 0 T€
– Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: 1.221 T€
– Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit: - 6.413 T€
– Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit: 5.294 T€
– (zahlungswirksme Veränderung der Finanzmittel: 102 T€)
– Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen: 0 T€
2. Zur Sicherung der Liquidität wird für 2017 dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe ein 
Kassenkreditrahmen von 800 T€ bestätigt.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
 
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
166.100
130.900
39.100
40.000
149.673
14.400
8.100
1.100.41.4.0.03.01.01 / 
4455 1.100.41.4.0.03.05     
/ 4455 0000
1.100.41.4.0.03.05     / 
4315 0000
1.100.31.3.0.01.12
Schulbudget Investitionen
7.0001.696.740
7.0001.410.700
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan nein x wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: 10,395 VzÄ Vorgesehener Stellenabbau:
 
Beteiligung Personalrat nein ja,
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2017_21.10.2016
Anlagen zum Wirtschaftsplan_21.10.2016
























A Erfolgsplan / GuV      2017   bis  2020 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quarta l 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020
1. Umsatzerlöse 19.647 21.580 24.875 6.219 6.219 6.219 6.218 27.121 28.935 2 9.803 
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   a) Bestandserhöhungen 
   b) Bestandsverminderungen 
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 39 
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.722 1.834 1.681 421 421 421 418 1.651 1.757 1.853 
I. Gesamtleistung 21.407 23.414 26.556 6.640 6.640 6.640 6.636 28.772 30.692 31. 656 
5. Materialaufwand 2.797 2.647 2.828 707 707 707 707 3.034 3.191 3.298 
   a) RHB und bezogene Waren 771 768 897 224 224 224 225 954 1.02 1 1.078 
   b) bezogene Leistungen 2.026 1.879 1.931 483 483 483 482 2 .080 2.170 2.220 
6. Personalaufwand 16.107 17.980 20.551 4.900 4.900 5.180 5.57 1 22.398 23.888 24.602 
   a) Löhne und Gehälter 13.082 14.600 16.676 4.000 4.000 4 .200 4.476 18.175 19.384 19.963 
   b) soziale Abgaben 3.025 3.380 3.875 900 900 980 1.095 4.223 4.504 4.639 
       - davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen 828 890 1.100 250 260 270 320 1.200 1.400 1.500 
   a) auf immat. AV und auf SAV 828 890 1.100 250 260 270 320 1 .200 1.400 1.500 
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.641 1.814 1.996 4 99 499 499 499 2.070 2.145 2.185 
II. Zwischenergebnis 34 83 81 284 274 -16 -461 70 68 71 
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15 1 1 1 0 0 0 
III. Finanzergebnis -15 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 
IV. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 19 82 80 284 274 -16 -462 70 68 71 
11. Außerordentliche Erträge 
12. Außerordentliche Aufwendungen 0 
V. Außerordentliches Ergebnis 0 0 
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
VI. Ergebnis nach Steuern 19 82 80 284 274 -16 -462 70 68 71 
14. Sonstige Steuern 15 4 4 1 1 1 1 4 4 4 
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 
15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. 
16. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn 
16. Erträge aus Verlustübernahme 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quarta l 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020
VII. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 
Entnahme Rücklagen 
Einstellung Rücklagen 
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 4 78 76 283 273 -17 -463 66 64 67 
Nachrichtlich 
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter 
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter 
Vortrag auf neue Rechnung 
fiktive Steuern auf Ergebnisabführung 
Ergebnis ohne Zuwendungen Stadt Leipzig 
Gesamtaufwendungen 21.403 23.336 26.480 6.357 6.367 6.657 7.0 99 28.706 30.628 31.589 
Gesamterträge 21.407 23.414 26.556 6.640 6.640 6.640 6.636 28.772 30.692 3 1.656 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quarta l 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020
1. UP Umsatzerlöse 0 21.580 24.875 6.219 6.219 6.219 6.218 27.121 28.935 29.803
Erlöse aus Leistungsentgelt 21.410 24.875 6.219 6.219 6.219 6.218 27.121 28.935 29.803 
Erstattung Bundesamt 
Zuweisung vom Land 
170
Sonstige 
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 1.834 1.681 421 421 421 418 1.651 1.757 1.853 
Investitionszuwendung (Bildg. Sopo) 
Auflsg. Sonderposten 734 920 230 230 230 230 1.050 1.150 1.250 
Spenden 16 16 4 4 4 4 16 20 24 
Erstattungen 450 450 113 113 113 111 300 300 300 
Investitionszuschuss Stadt Leipzig 
sonstige 634 250 63 63 63 61 255 257 259 
andere aktivierte Eigenleistungen 45 11 11 11 12 30 30 20 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 768 897 224 224 224 225 954 1.021 1. 078 
davon Sachbedarf 150 205 51 51 51 52 240 265 290 
davon Lebensmittel 610 680 170 170 170 170 700 740 770 
davon sonstiger Materialaufwand 8 12 3 3 3 3 14 16 18 
5b. UP bezogene Leistungen 0 1.879 1.931 483 483 483 482 2.080 2.170 2.220 
Fremdleistungen 930 750 188 188 188 186 780 810 840 
Energien/Wasser/Abwasser 632 780 195 195 195 195 840 880 890 
Betriebskosten 317 401 100 100 100 101 460 480 490 
davon sonstige 
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 1.814 1.996 49 9 499 499 499 2.070 2.145 2.185 
davon Zuführung SoPo 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quarta l 4 Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020
davon Miete 689 981 245 245 245 246 990 1.000 1.010 
davon Instandhaltung 450 300 75 75 75 75 320 340 360 
davon Verwaltung 310 320 80 80 80 80 330 350 350 
davon Versicherung 30 40 10 10 10 10 45 50 50 
Reinigung/Wäsche/Verbrauchsmaterialien 80 90 23 23 23 21 95 100 1 00 
Fahrzeugkosten 35 45 11 11 11 12 50 55 60 
davon sonstige 220 220 55 55 55 55 240 250 255 
Leistungsdaten 2017 bis 2020 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 F olgejahre 
Nr. 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020
Erwachsenenheime (Plätze) 2 167 169 170 170 170 170 170 170 170 170
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
   Wohnstätte Losinskiweg 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
   Wohnstätte am Vorwerk 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
   Wohnprojekt Schönefeld 2 28 31 32 32 32 32 32 32 32 32 
Außenwohngruppen (Plätze) 2 47 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
   für geistig behinderte Menschen 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
ambulant betreutes Wohnen gesamt 2 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 2 84 82 72 82 72 72 72 72 72 72 
   Dahlienstraße 2 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   Am Kirschberg 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 9 10 10 
Ganztagsbetreuung (Plätze) 2 288 285 275 275 275 275 275 275 275 275
   Am Kirschberg 2 58 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 230 230 220 220 220 220 220 220 220 220
Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) 2 395 382 457 382 428 437 457 537 702 702
  Käthe-Kollwitz-Haus 2 92 75 40 75 51 40 40 40 205 205
  Kita St. Georg 2 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108
  Kita Kregelstraße 2 197 199 199 199 199 199 199 199 199 199
  Kita Plovdiver Straße 2 110 70 90 110 190 190 190
Frühförderstelle (Plätze) 2 80 100 110 110 110 110 110 120 120 130
Logopädische Praxis 2 101 130 120 120 120 120 120 120 120 120
Projekte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 2 10 10 10 
B Finanzplan 
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2017 bis 2020
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 888 23.414 26.556 28.772 30.692 31.656
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -21.534 -24.337 -26.467 -28.152 -28.992 
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) 
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 
-/+ Ertragssteuerzahlungen 
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -907 -998 -1.400 -1.072 -1.093
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 888 973 1.221 905 1.468 1.571
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV -1.094
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.175 -6.413 -3.186 -1.400 -1.500
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 
- Auszahlungen für Investitionen FAV 
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
+ Erhaltene Zinsen 
+ Erhaltene Dividenden 
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -1.094 -4.175 -6.413 -3.186 -1.400 -1.500
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 545
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 1.489 
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig 1.430 184 24 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 2.060 5.115 1.223 
- Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisunge n) 
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
- gezahlte Zinsen -1 -1 -1 0 0
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -4 
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 545 3.489 5.294 2.735 0 0
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 339 287 102 454 68 71 
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) -605 -266 21 123 577 645
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) -266 21 123 577 645 716
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode -322 0 40 487 555 626
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 56 21 83 90 90 90 
Liquidität 
(in Anlehnung an DRS 21 direkt) 2017
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 
1. Laufende Geschäftstätigkeit 
Einzahlung von Kunden f. Verkauf Erzeugnisse, Waren u. DL 26.556 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.212 2.212 2.215 
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte -24.337 -1.852 -1.852 -1.853 -1.852 -1.852 -1.853 -1.945 -1.994 -2.047 -2.095 -2.845 -2.297 
- Auszahlung aus Rückzahlungen von Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) 0
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Inv./Fin.tätigkeit 
zuzuordnen sind 0
+ Einzahlung aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0
-/+ Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen -998 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -83 -85
1.3. Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 1.221 278 278 277 278 278 277 185 136 83 34 -716 -167
2. Investitionstätigkeit 
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -6.413 -350 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -400 -250 -200 -100 -113
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
2.3. Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -6.413 -350 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -400 -250 -200 -100 -113
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 
3. Finanzierungstätigkeit 
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Begebung von Anleihen 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt 
Leipzig 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter 
und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) der Stadt Leipzig 184 184 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen 
(Zuschüsse/Zuweisungen) Dritter 5.115 200 500 500 500 1.000 1.000 1.000 70 60 15 270 
- Rückzahlungen von Zuwendungen (Zuschüsse/Zuweisungen) 0 
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -1 -1 
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen -4 -1 -1 -1 -1 
3.3. Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 5.294 200 499 500 500 999 1.184 1.000 69 60 15 -2 270
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 102 128 277 277 -222 277 461 185 -195 -107 -151 -818 -10
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 21 21 149 426 703 481 758 1.219 1.404 1.209 1.102 951 133
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 123 149 426 703 481 758 1.219 1.404 1.209 1.102 951 133 123 
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 40 40 
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 83 149 426 703 481 758 1.219 1.404 1.209 1.102 951 133 83 
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2017 bis 2020 
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre 
Nr. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Veränderung Eigenkapital 
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 4 78 76 66 64 67 
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto) 
3. Verlustausgleich 
Ertrag aus Verlustausgleich 
Einzahlung aus Verlustausgleich 
4. Mittelweiterleitung 
Aufwand aus Mittelweiterleitung 
Auszahlung aus Mittelweiterleitung 
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt 
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt 
6. Erbbauzins/Erbbaupacht 
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht -20 -20 -20 -20 -20
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht 
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung 
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen 
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen 
9. Grunddienstbarkeiten 
Aufwand Grunddienstbarkeiten 
Auszahlung Grunddienstbarkeiten 
10. Konzessionsabgaben 
Aufwand Konzessionsabgaben 
Auszahlung Konzessionsabgaben 
11. Kapitaleinlagen 
Einzahlung in Kapitaleinlage 
12. Kostenbeteiligungen 
Ertrag aus Kostenbeteiligungen 210 210 215 217 219
Einzahlung aus Kostenbeteiligungen 
13. Leistungsentgelt 
Ertrag aus Leistungsentgelt 
Einzahlung aus Leistungsentgelt 
14. Investitionszuschüsse 
Einzahlung aus Investitionszuschüssen 1.430 199 283
15. Zuschüsse 
Ertrag aus Zuschüssen 
Einzahlung aus Zuschüssen 
16. Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule 
Ertrag aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule 162 167 172 177 182
Aufwand aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule 
Einzahlung aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule
Auszahlung aus Leistungen Grundpflege Albert-Schweitzer-Schule 
Bilanz 2017 bis    2020 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre 
Pos. Angaben in vollen TEURO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aktiva 
A. Anlagevermögen 16.543 19.828 25.141 27.127 27.127 27.127 
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15 9 4 0 0 0 
 II.  Sachanlagen 16.528 19.819 25.137 27.127 27.127 27.127 
III.  Finanzanlagen 
B. Umlaufvermögen 3.755 3.337 3.563 3.590 3.590 3.590 
  I.   Vorräte 
 II.   Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 3.532 3.31 6 3.480 3.500 3.500 3.500 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.869 2.631 2.690 2.710 2.710 2.710 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht 
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigenbetr. 576 590 590 590 590 590 
5. Sonstige Vermögensgegenstände 87 95 200 200 200 200 
III.  Wertpapiere 
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 223 21 83 90 90 90 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7 6 6 6 6 6 
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG 
E. Aktive latente Steuern 
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver. 
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 20.305 23.171 28.710 30.723 30.723 30.723 
Treuhandvermögen 167 167 167 167 167 167 
Passiva 
A. Eigenkapital 3.271 3.350 3.426 3.492 3.556 3.623 
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapit al 511 511 511 511 511 511 
II.  Kapitalrücklage 1.715 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 
III.  Allgem. und zweckgeb. Rücklagen 1.096 1.096 1.096 1 .096 1.096 1.096 
IV. Gewinnrücklagen 0 0 0 0 0 0 
1. Gesetzliche Rücklage 
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder 
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen 
3. Satzungsmäßige Rücklagen 
4. Andere Gewinnrücklagen 
5. Sonderrücklagen DMBilG 
V.   Gewinnvortrag/Verlustvortrag -55 -51 27 103 169 233 
VI.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4 78 76 66 64 67 
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 
VIII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
B. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 11.791 11.998 20.324 23.057 22.800 22.500 
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 11.791 11. 998 20.324 23.057 22.800 22.500 
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln 
3. Weitere Sonderposten 
C. Empfangene Ertragszuschüsse 
D. Rückstellungen 619 625 672 670 670 670 
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
2. Steuerrückstellungen 
3. Sonstige Rückstellungen 619 625 672 670 670 670 
E. Verbindlichkeiten 4.490 7.048 4.133 3.364 3.557 3.790 
1. Anleihen 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 392 3 40 187 180 180 180 
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln 
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV 
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 1 1 1 1 1 1 
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
9. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/and. Eigenbetrieben 2.899 2.344 2.200 2.034 2.100 2.100 
10. Sonstige Verbindlichkeiten 1.197 4.363 1.745 1.149 1.276 1.509 
F. Rechnungsabgrenzungsposten 134 150 155 140 140 140 
G. Passive latente Steuern 
Summe Passiva 20.305 23.171 28.710 30.723 30.723 30.723 
Treuhandverbindlichkeiten 167 167 167 167 167 167 
Personal 2017 bis 2020 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Nr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse 
Beschäftigte Personen 
zum Ende des Zeitraumes 397 437 464 490 500 500 
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 390,00 422,00 450,00 475,00 490,00 500,00 
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 356,00 366,00 404,00 425,00 437,00 437,00 
 Auszubildende 
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(Krankenhäuser in Vollkräften) 
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 20,20 22,40 25,38 25,38 25,38 25,38 
2 Frühförderstelle/Logopädie 10,50 10,12 9,85 9,85 9,85 9,85 
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 31,01 35,50 38,25 38,25 38,25 38,25 
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 99,40 103,20 109,88 109,88 109,88 109,88 
5 Gemeindezentrum 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 132,10 128,00 145,70 169,68 175,00 175,00 
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 40,50 45,30 46,35 46,35 46,35 46,35 
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
9 Betreuung umA/SGB VIII 28,00 30,24 30,24 30,24 30,24 
10 Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 1,70 1,70 1,70 1,70 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Summe 337,09 375,90 410,72 434,70 440,02 440,02 
    darunter Teilzeitstellen 280,00 310,00 330,00 354,00 360,00 360,00 
D: Stellenübersicht nach 
besetzte 
vorge-
sehene 
Stellen 
tat- 
sächlich 
besetzte geplante geplante geplante geplante 
§ 21 Sächs EigBVO Stellen zum 30.6. Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stellen 337 360 345 411 435 440 440 
Nachrichtlich: 
Beamte 
Investitionen 2017 bis 2020 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO 
Investitionsbeträge je Projekt 
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre 
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahre 
0
1 GTB Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 1, Bau und Ausstattung 6.688 30 2.758 3.900 
2 Komplexkita Plovdiver Straße, heilpäd. Bereich, Bau und Ausstattung 972 772 200 
3 Komplexkita Plovdiver Straße, Regelbereich, Ausstattung 229 229 
4 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Neubau Krippe 1.178 200 978 
5 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Krippe 120 120 
6 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Sanier ung Kita (Bau) 2.797 300 511 1.986 
7 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung hp 120 120 
8 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Bauabschnitt 2, Ausstattung Regelbereich 180 180 
9 Ankauf Grundstück Essener Straße 155 155 
10 Fortsetzung Sanierung/Erweiterung Spielplatz Elsterstausee 40 15 25 
11 Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige (Riesaer Straße 1 00) 105 10 95 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 4.120 120 200 900 1.400 1.500 
Summe übrige Investitionsprojekte 2018 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2019 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2020 0
Summe gesamt 16.704 30 4.175 6.413 3.186 1.400 1.500 0
Finanzierung durch: 
Zuwendungen Stadt Leipzig 1.430 184 283 
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 2.060 5.593 1.913 
Kreditaufnahme_Invest 
Eigenanteil_Invest 30 685 636 990 1.400 1.500 0
Instandhaltungsplan 2017    bis 2020 
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
Instandhaltungsbeträge je Projekt 
Lfd. Planjahre 
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2016 2017 2018 2019 2020 Jahre 
1 Geförderte Maßnahmen 150 150 
2 Sonstiges 690 450 240 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 840 450 390 0 0 0 0
Finanzierung durch 
Zuwendungen Stadt Leipzig 15 
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 75 
Kreditaufnahme 
Eigenanteil (bzw. Zuwend. lfd. Geschäft) 840 450 300 0 0 0 0