Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01597
Datum: 2021-01-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/5
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01597 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt 
 
 
 
Betreff: 
Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen    
BA Jugend, Soziales, Gesundheit    
DB OBM - Vorabstimmung   Vorberatung 
Ratsversammlung  24.03.2021 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Ratsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für den Städtischen Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Eckwerten: 
 
- Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan 36.372 T€ 
- Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 36.188 T€ 
- Endergebnis des Erfolgsplanes      184 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit aus 
dem Liquiditätsplan      
875 T€ 
 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Investitionstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan 
-7.841 T€ 
- Summe des Mittelzu-/abflusses aus Finanzierungstätigkeit aus dem  
Liquiditätsplan 
7.218 T€ 
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen   
6.041 T€ 
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen     4.420 T€ 
- Höchstbetrag der Kassenkredite    3.000 T€ 
 
2. Der Kassenkredit zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsbedarfen in Höhe von 3.000 T€ 
wird bestätigt.   
 
Räumlicher Bezug: 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 

2/5
 Sonstiges: 
 
Entsprechend § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in 
der Fassung vom 10.12.2018 haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen und von der Ratsversammlung beschließen zu lassen. 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für 
das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre bis 2024. Der 
Erfolgsplan des Eigenbetriebs schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnis von 184 
T€ ab (davon 180 T€ Abbau von Rückstellungen). Ziel ist es, einen kostendeckenden 
Geschäftsbetrieb auch für 2021 ff. zu gewährleisten. Zu den Prämissen der 
Wirtschaftsplanung 2021 zählen insbesondere die Entgeltverhandlungen mit den 
verschiedenen Kostenträgern und die Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebs. Für das 
Wirtschaftsjahr 2021 werden auch die Auswirkungen von Maßnahmen nach dem 
Bundesteilhabegesetzes von Bedeutung sein, die bislang nur unzureichend eingeschätzt 
werden können. 
 
 
 
 
 
  
3/5
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge    
  
 Aufwendungen 
01.01.2021 
 
 
 
 
01.01.2021 
 
 
 
31.12.2021 
 
 
 
 
31.12.2021 
 
 
182.650 
 
 
178.800 
 
1.100.41.4.0.03.05  
/ 4455 0000 
 
1.100.41.4.0.03.01.
01 / 4455 0000 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
01.01.2021 
 
 
01.01.2021 
31.12..2021 
 
 
31.12.2021 
230.000 
 
18.000 
 
7.0001917.740 
 
7.0002154.740 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Entfällt. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Entfällt. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Entfällt. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe unterstützt den beschlossenen 
Eigentümerzielen mit seinen Einrichtungen die inklusive Leistungserbringung im Bereich der 
5/5
Kindertagesstätten. Durch die Versorgung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen 
wird deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützt. 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Eigenbetriebe haben gem. § 16 Abs. 1 SächsEigBVO für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat beschließen zu lassen. Der 
Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und 
der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Vorgelegt wird die Wirtschaftsplanung des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für 
das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung für die Folgejahre bis 2024. Der Eigenbetrieb plant 
mit einem Jahresüberschuss von 184 TEUR. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die vorgelegte Wirtschaftsplanung umfasst das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung für die 
Folgejahre bis 2024. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Wirtschaftsplanung liegen bestehende Verträge und Leistungsentgelte mit den 
Kostenträgern sowie Erwartungen für künftige Leistungs- und Entgeltverhandlungen 
zugrunde. Die Beziehungen zur Stadt unabhängig von Leistungsentgelten sind als 
haushaltswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt. 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Der Stellenplan 2020 umfasst 489,07 Stellen und liegt damit geringfügig unter dem 
Stellenplan des Wirtschaftsjahres 2019 (481,40 VzÄ). Die Erhöhung resultiert insbesondere 
aus der Vollauslastung der Komplexkita „DschungelBande“ ab 2021. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
7. Besonderheiten  
 
Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich (§ 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO).6/6 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage würde der Vorgabe des § 16 Abs. 1 S. 1 SächsEigBVO nicht 
entsprochen, wonach der Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch den 
Gemeinderat zu beschließen ist. 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Wirtschaftsplan 
Anlage 2 – Planmappe 2021 
Anlage 2a - Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
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Wirtschaftsplan 2021 
des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe 
 
 
 
 
 
 
  
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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Inhaltsverzeichnis 
 
0. Vorbemerkungen...................................................................................   3 
 
1.  Rahmenbedingungen...........................................................................   4 
 
2.  Wirtschaftsplan 2021…………..............................................................   7 
2.1.  Aufbau der Daten...................................................................................   7 
2.2.  Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 ....................................................   7 
2.2.1  Umsatzerlöse 2021................................................................................   7 
2.2.2  Sonstige betriebliche Erträge ................................................................   8 
2.2.3  Materialaufwendungen...........................................................................   8 
2.2.4  Personalaufwendungen .........................................................................   8 
2.2.5  Abschreibungen ..................................................................................... 10  
2.2.6  Sonstige betriebliche Aufwendungen ..................................................... 10  
2.2.7  Jahresergebnis 2020 und Entwicklung in 2021.................................... 10 
2.3  Erläuterungen zum Personalplan ........................................................... 11 
2.4  Erläuterungen zum Investitionsplan........................................................ 11 
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan................................................. 15 
2.6 Erläuterungen zu den haushaltsrelevanten Positionen......................... 16 
2.7  Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan....................................... 16 
2.8  Erläuterungen zur Planbilanz .................................................................. 17  
2.9 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung………………………………….. 17 
 
Anlagen           18 
 
 
 
 
 
 
 
_______________      Leipzig, September 2020 
Peter Böhmer 
Betriebsleiter SEB 
  
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 3/19 
0. Vorbemerkungen 
 
Mit dem Wirtschaftsjahr 2020  wurden die Grundla gen für das Wirtschaftsjahr 2021  
gelegt. 
 
Das Wirtschaftsjahr 2020 ist stark von den Auswirkungen der Pandemie, den 
Vorsorgemaßnahmen zur Vermeid ung der Corona -Ausbreitung und dem Verhalten 
im Infektionsfall geprägt. Auf der Grundlage des Kenntnisstandes von Ende Juli 2020 
wurde eine Nachtragswirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020 veranlasst und 
die Wirtschaftsplanung 2021 auf der Basis de s Betriebsergebnisses per 30.06.2020 
vorgenommen. 
 
Erschwert wird die Wirtschaftsplanung durch  das Auslaufen des aktuelle n 
Tarifvertrages zum 31.08.2020 und durch die  von den Gewerkschaften 
vorgenommene Kündigung des darin enthaltenen Sozial - und Erziehertarifvertrages 
zum gleichen Zeitpunkt, so dass nicht nur ein weitgehend proportionaler Anstieg für 
alle Beschäftigten , sondern voraussichtlich auch eine wesentliche Neuregelung mit 
veränderten Eingruppierungen und Stufenlaufzeiten zu erwarten ist. Der Planu ng 
liegen entsprechend Erwartungswerte zu Grunde. 
 
Zum 01.01.2020 ist die 3. Stufe des BTHG in Kraft getreten. Vom Kostenträger KSV 
(Kommunaler Sozialverband Sachsen) wurde für 2020 und 2021 eine pauschale 
Entgeltfortschreibung angeboten, von der der SEB i n Folge des auslaufenden 
Tarifvertrages nur für 2020 Gebrauch machte. Mitte 2020 sind noch viele 
Fachaspekte der Umsetzung des BTHG offen . In Verbindung mit der gleichfalls 
offenen Refinanzierung der zusätzlichen Corona -Aufwendungen für alle 
Leistungsangebote nach dem SGB IX liegen der Wirtschaftsplanung auch 
fachlicherseits in erheblichen Maße Annahmen zu Grunde. Es wird unterstellt, dass 
Abweichungen vom Wirtschaftsplan stets auf Kosten - und Erlösseite in gleichem 
Umfang wirken und dementsprechend ergebnisneutral sind. 
 
Die Leistungs - und Entgeltverhandlungen für den Kinder - und Jugendbereich nach 
dem SGB IX (Wohnheime, hpKita und hpGanztagsbetreuung) per 01.03.2020 sind 
coronabedingt vom KSV verschoben worden. Ein rückwirkender Abschluss der 
Vereinbarungen wird bis zum 30.09.2020 erwartet. Einzelne ungelöste Punkte 
könnten aber auch in Teilen ein Schiedsverfahren erforderlich machen. 
 
Für den SGB -V-Bereich endet die Vertra gsmindestlaufzeit zum 31.10.2020  – die 
Kündigung ist erfolgt, so dass per 01.11.2020 neue Entgelte verhandelt werden. 
 
Für den stationären SGB-VIII-Bereich ist im Juli 2020 der Abschluss einer Leistungs- 
und Entgeltvereinbarung mit Wirkung zum 01.11.2019 erfolgt, die bei entsprechender 
Auslastung den kostendeckenden Geschäftsbetrieb ermögl icht. Bereits in 2020 st eht 
die Neuverhandlung für den nächsten Leistungszeitraum an – wie in verschiedenen 
anderen Leistungsbereichen ohne Kenntnis der Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
zum TVöD. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Investitionsprojekte Ko mplexkita „Dschungel -
bande“ Friedrich -Dittes-Straße 9 und Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße 
18 abgeschlossen. 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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Zur Planung des Wirtschaftsjahres 2021 gehören folgende geplante Investitionen: 
    
 Realisierung der Komplexkita Benedixstraße 9 -11 in A bhängigkeit von der 
Bewilligung der Fördermittel für die enthaltenen 24 heilpädagogischen Plätze 
einschließlich der über einen Investor zu realisierenden Schaffung von 
behindertengerechtem Wohnraum (geplante Fertigstellung Juli 2022) 
 
 Planung und Realisier ung des Neubaus des Gemeindezentrums Nordost  in 
der Friedrichshafner Straße 141-145 
 
 Planung und beginnende Realisierung  der Sanierung der  Riebeckstraße 63, 
Haus 1, als künftiger Sitz von Betriebsleitung, Frühförderstelle, Logopraxis und 
Wohnangebot 
 
 Sanierung der Riebeckstraße 63, Haus 4 (Flüchtlingsunterkunft) 
 
 
Zum Wirtschaftsjahr 2021 gehören zudem folgende Instandhaltungsmaßnahmen: 
 
 Sanierung von 2 Sanitärbereichen im Wohnheim Dahlienstraße 
 
Nachtrag zu den Vorbemerkungen aufgrund der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst:  
 
Im Wirtschaftsplan ist die  die Erhöhung der Personalkosten von durchschnittlich 
1,4% in 2021 gemäß Einigung der Tarifparteien für den zum 31.08.2020 
ausgelaufenen Tarifvertrag berücksichtigt. Zusätzlich wurden in den 
Tarifverhandlungen weitere  Änderungen zwischen den Tarifparteien vereinbart, 
deren finanzielle Auswirkungen derzeit jedoch noch nicht abschätzbar sind. In der 
Planung wurden entsprechende Erwartungswerte berücksichtigt.  
 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Mit Beschluss der Ratsver sammlung Nr. 1656/99 wurde der Städtische Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe gegründet. Die Eigenbetriebssatzung trat mit ihrer Veröffentlichung 
im Leipziger Amtsblatt Nr. 22/99 in Kraft  und gilt in der Fassung gemäß 
Ratsbeschluss DS 00308/14 vom  25.02.2015 (ve röffentlicht im Amtsblatt vom 
21.03.2015).  
 
Insgesamt sind folgende Einrichtungen/Leistungsangebo te in der Wirtschaftsplanung 
2021 enthalten: 
 
 
Erwachsene Wohnstätte Breunsdorffstraße  (40 Plätze für geistig / 
mehrfach behinderte Menschen) 
 
Wohnstätte Losinskiweg (52 Plätze für geistig /mehrfach  
behinderte Menschen) 
 
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Wohnstätte Am Vorwerk  (44 Plätze für geistig /mehrfach 
behinderte Menschen) 
 
Wohnstätte Volksgartenstraße (30 Plätze für chronisch -
psychisch kranke Menschen)  
 
Damit umfasst das Angebot im statio nären Bereich 1 66 
Plätze. Es wird ergänzt um ca. 52  Plätze in Außenwohn-
gruppen und ca. 80 Plätze im ambulant betreuten 
Wohnen.  
 
Als Kontakt- und Beratungsstelle  wird als niedrig -
schwelliges Angebot für psychisch kranke Menschen das 
Gemeindezentrum Nordos t in der Bochumer Straße 26 
betrieben. 
           
Kinder  Wohnheim Dahlienstraße (38 Plätze für geistig und 
schwerstmehrfach behinderte Kinder) 
 
Wohnheim „Am Kirschberg“ (32 Plätze für Kinder mit 
geistigen, seh- und sprachlichen Behinderungen), 
 
Wohnheim Dieskaustraße 148 (15 Plätze für Kinder und 
Jugendliche SGB VIII)  
 
Wohnheim Riebeckstraße 63, Haus 3  (14 Plätze für 
Kinder und Jugendliche SGB VIII)  
Komplex-Kita „Dschungelbande“ in der Friedrich -Dittes-
Straße 9 mit der Kinderkrippe für 60 Kinder und nach  
Sanierung der Bestandskita 120 Regelplätzen sowie 40 
heilpädagogischen Plätzen  
Komplex-Kita „Schatzkiste“ in der Kregelstraße mit 
153 Regelplätzen, 22  integrativen Plätzen und 24 
heilpädagogischen Plätzen  
Integrative Kita St. Georg mit 100 Regelplätzen und 8 
integrativ/heilpädagogischen Plätzen 
Komplex-Kita „Um die Welt“ Plovdiver Straße mit 189 
Plätzen, dar. 21 integrativ, und 24 heilpädagogischen 
Plätzen) 
Integrative Kita „Kleine Handwerksmeister“ Riebeck-
straße 63, Haus 2 (200 Plätze, dar. 18 integrativ)   
Heilpädagogische Ganztagsbetreuung  für Kinder mit 
seh- und mehrfachen Behi nderungen "Wladimir -Filatow" 
(55 Plätze GTB) 
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Heilpädagogische Ganztagsbetreuung  in der 
Friedrich-Dittes-Straße 9 (insgesamt 220 Plätze) 
Interdisziplinäre Frühförder - und -beratungsstelle 
(Komplexförderung von ca. 160 Kindern) 
Logopädische Praxis für Kinder und Erwachsene (ca. 
150 Kinder und Erwachsene) 
Sondereinrichtungen Innerbetrieblich abgegrenzter Leistungsbereich des 
Ambulanten Pflegedienstes des SEB für 
- Bewohner*innen der Wohnstätten Breunsdorff -
straße und  Dahlienstraße 
-  behandlungspflegebedürftige Kinder der Kita und 
GTB     
  -  behandlungspflegebedürftige Kinder der  
    Körperbehindertenschule „Albert Schweitzer“ 
  Asylbewerberunterkunft Riebeckstraße 63 
  Vermietung im Rahmen der Unterbringung von 45 
Asylbewerbern bis 2022.  
Bornaische Straße 215/Leinestraße 2b 
Vermietung ( Verein zur sozialen Rehabilitation von 
Abhängigkeitskranken e.V. ). Der Neubau ist angemietet 
und an VRA e.V. weitervermietet. Der Bestandsbau gehört 
zum Betriebsvermögen des SEB und ist an den VRA e.V. 
vermietet.  
 
Auslastung der Leistungsangebote  
Für die stationären Angebote für Kinder und Erwachsene w ird grundsätzlich eine 
Vollbelegung bei 97 bzw. 98% tatsächlicher  Auslastung unterstellt und du rch-
schnittlich gewährleistet.  
 
Die SGB-VIII-Angebote sind mit 29 Plätzen und 90% Auslastung verhandelt. Mit der 
Änderung der Betriebserlaubnis  und einer weitgehenden Ausrichtung auf 
Einzelzimmer und Erweiterung des Altersbereiches auf 6 – 18 Jahre bei ge nerellem 
2-Gruppen-Betrieb wird eine grundsätzlich höhere Auslastung angestrebt. 
 
Für die Außenwohngruppen wird eine Vollauslastung und  ggf. weitere Ausweitun g 
angestrebt – verbunden mit dem Übergang eigener Bewohner stationärer Ein -
richtungen in eine größ ere Selbständigkeit. Dies ist zum einen ein Qualitäts ziel des 
SEB und ermöglicht im Weiteren auch eine schrittweise verbesserte Bewohner -
struktur in den Wohnstätten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
 
Das ambulant betreute Wohnen wird derzeit von ca. 80 Bewohnern genutzt. Damit ist 
die zulässige Kapazität unterschritten. Die Auslastung/ Erweiterung erfolgt entspre -
chend Bedarfslage, hat aber keine Priorität. 
 
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(21.09.2020) 
  Seite 7/19 
Neue Leistungsangebote 
Gemäß Forderung von SAB und KSV sind in Folge der Kapazitätsabsenkung der 
Wohnstätte Losinskiweg um 4 Plätze im intensiv -pädagogischen Wohnen neue 
Angebote für intensiv -pädagogische Wohngruppen zu schaffen – insbesondere für 
Bewohner*innen, die nicht/nur eingeschränkt gruppenfähig sind.  
Für alle Einrichtungen in Betrieb liegen gemäß den rechtlichen Vorgaben die 
entsprechenden Genehmigungen (Betriebserlaubnisse) vor. Soweit die Objekte 
angemietet sind, bestehen unbefristete bzw. langfristige Mietverträge.  
 
 
2.  Wirtschaftsplan 2021 
2.1 Aufbau der Daten 
 
Die Daten basieren auf ei ner Planung der einzelnen Betriebsteile und Leistungs -
angebote. 
 
 
2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 
 
2.2.1 Umsatzerlöse  
 
Für 2020  wurden 31.900 T€ Umsatzerlöse geplant . Per 30.06.2020  wird die 
Erwartung 20 20 auf Grund der überdurchschnittlichen Auslastun g in den 
Erwachseneinrichtungen und den vereinbarten Einzelentgelten im Kinder - und 
Jugendbereich auf 32.175 T€ angepasst. Für 2021 werden 34.100 T€ Umsatzerlöse 
veranschlagt: 
Jahr 2016 2017 2018 2019 Erw. 2020 Plan 2021
Umsatzerlöse 21.660 24.210 27.156 29.694 32.175 34.100
Entwicklung zum Vorjahr 10,2% 11,8% 12,2% 9,3% 8,4% 6,0%
 
 
 
Dieser Umsatzzuwachs resultiert u. a. aus 
- der ganzjährigen Vollauslastung der Kita „Dschungelbande“ einschließlich der 
8 zusätzlichen hp Plätze (+1.000 T€)  
- der Neuverhandlung der SGB -V-Entgelte für den ambulanten Pflegedienst 
zum 01.11.2020 (>150 T€),   
- der Neuverhandlung/Fortschreibung der Leistungsentgelte SGB IX  (Erwach-
sene) für 2021 (+600 T€)   
- der Neuverhandlung der Leistungsentgelte SGB IX  (Kinder und Jugendliche) 
ab 01.03.2020 (+250 T€) 
- Anpassung der SGB VIII -Leistungsentgelte Kita und stationär per 01.11.2020 
(+ 100 T€) 
- Entgeltverringerung für die Dahlienstraße in Folge d er Kapazitätsreduzierung 
ohne vollständigen Personalschlüsselausgleich (-75 T€) 
 
Diese Planung erfolgt unter Zugrundelegung einer unverändert stabilen Ausl astung 
der vorhandenen Angebote  SGB IX  und der Realisierung einer angemessenen 
Auslastung SGB VIII stationär. 
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 8/19 
Der in 2020 etablierte zusätzliche hygienische Aufwand im Rahmen der 
Pandemievorsorge ist enthalten. Sollte sich in Folge von Pandemiemaßnahmen die 
Kapazitätsreduzierung (z.B. i n Folge von Notbetreuung)/Schließung einzelner 
Angebote erforderlich machen, so hat dies unmittelbare Auswirkungen auf 
Umsatzerlöse und das Betriebsergebnis, die im Wirtschaftsplan 2021 nicht abgebil -
det sind.  
 
 
2.2.2 Sonstige betriebliche Erträge 
 
Für 2020 wurden 2.083 T€ sonstige betriebliche Erträge veranschlagt. Die Erwartung 
per 30.06.2020  liegt mit 1.947 T€ unter dem Planansatz . Die unterjährige 
Reduzierung resultiert aus  verringerten Auflösung Sonderposten durch die  
verzögerte Inbetriebnahme der „DschungelBande“. 
 
Für 2021 wird eine Steigerung auf 2.192 T€ veranschlagt.  
 
Jahr Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Erw. 2020 Plan 2021
sonstige betr. Erträge 1.534 1.185 1.762 1.824 1.947 2.192
Entwicklung zum Vorjahr -8,9% -22,8% 48,7% 3,5% 6,7% 12,6%
 
 
Bei steigender Beschäftigtenzahl stieg im 1. Halbjahr 2020  die Anzahl der 
Beschäftigungsverbote überproportional. Die Erstattungen für Beschäftigungsverbote 
und Mutterschutz werden in der Erwar tung für 2020 mit 770 T€ erwartet (Plan 500 
T€). Für 2021 werden gemäß kaufmännischer Vorsicht 650 T€ veranschlagt. Parallel   
steigt mit der Fertigstellung der Komplexkita „DschungelBande“ und der Wohnstätte 
Volksgartenstraße der Betrag der  Auflösung Sond erposten (parallel zu den Ab-
schreibungen).  
 
   
2.2.3 Materialaufwand 
  
Für 2020  wurden 4.730 T€ Materialaufwand veranschlagt. Coronabedingt ergaben 
sich trotz der zusätzlichen Corona -Aufwendungen in Folge des Kita -Notbetriebs/der 
Schließung der Hortangeb ote zum 30.06.20 Unterschreitungen im Materialaufwand.  
Auch in der Erwartung auf das Gesamtjahr wird der Planwert mit 4.560 T€ deutlich 
unterschritten. 
 
Basis für die Planung 2021 ist der ganzjährige Normalbetrieb. Durch die 
Inbetriebnahme der „Dschungelb ande“ im Mai 202 0 steigt der Materialaufwand 
signifikant.  
 
Für 20 21 wird nominal eine gleichbleibend hohe  Anzahl von Zeitarbeit erwartet 
(proportional stellt dies eine Senkung dar) – in Verbindung mit weiter steigenden 
Preisen für Fachkräfte.  
 
Jahr Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Erw.2020 Plan 2021
Materialaufwand 3.030 3.265 3.807 4.291 4.560 5.105
Entwicklung zum Vorjahr 8,3% 7,8% 16,6% 12,7% 6,3% 12,0%
 
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
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2.2.4 Personalaufwand 
 
Für 2020  werden 25 .360 T€ Per sonalkosten (bei einem Planansatz 24.80 0 T€) 
erwartet. Dieser nominalen Überschreitung um 560 T€ liegen folgende Ursachen zu 
Grunde: 
 Coronabedingt wird erwartet, dass die Inanspruchnahme von Urlaub in 2020 
bis zum Jahresende prozentual nicht das Maß  vorangegangener Jahre 
erreichen kann (trotz Urlaub muss die Betriebsfähigkeit der Einrichtungen 
gewährleistet sein). Zudem führt auch das hohe Maß an Beschäftigungs -
verboten/Mutterschutz/Erziehungszeit zu zusätzlichen Rückstellungen. 
Insgesamt werden um 180 T€ erhöhte Rückstellungen erwartet, die das 
Betriebsergebnis 2020 belasten (und 2021 in gleicher Höhe zu einer 
Entlastung führen). 
 Coronabedingt waren von Mitte März bis Ende Juni die Schulen und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen geschlossen. Fü r die 
Wohnheime/Wohnstätten 
o Dahlienstraße 
o Am Kirschberg 
o Am Vorwerk 
o Losinskiweg 
o anteilig auch die Jugendhilfeeinrichtungen 
bedeutete der Wegfall der externen Tagesstruktur einen erhöhten Aufwand für 
den Einrichtungsbetrieb mit interne r Tagesstruktur. Für de n Zeitraum der 
weitgehenden Schließung von Kita/Hort/Frühförderung war dies mit eigene m 
Personal abzudecken. Ab 18.05. 20 war dafür zusätzliches Personal 
erforderlich (+ 25 T€) 
 Die hohe Anzahl von Beschäftigungsverboten führt zu zusätzlichem 
Personalaufwand (Fortzahlung der Bezüge bei gleichzeitiger Neueinstellung/ 
Bindung von Zeitarbeit). Mit Stand 30.06. waren überplanmäßige Erstattungen 
in Höhe von 148 T€ zu verzeichnen, mit Blick auf das Gesamtjahr werden dies 
voraussichtlich 270 T€ sein, die die Personalmehrkosten gegenfinanzieren. 
 Die nicht planbaren Einzelentgelte zur Absicherung von besonderen 
Betreuungsbedarfen führen zu etwa 2,2 zusätzlichen VzÄ im Jahres -
durchschnitt, die parallel zu überplanmäßigen Umsatzerlösen/überplan -
mäßigen Personalkosten führen (+ 120 T€). 
  
Insgesamt stellt die Personalkostenentwicklung damit einen planmäßigen Verlauf in 
2020 dar. 
 
Für 2021 werden veranschlagt: 
 
Jahr 2016 2017 2018 2019 Erwartung 
2020
WP 2021 mifri 
Planung 
2022
mifri 
Planung 
2023
mifri 
Planung 
2023
VzÄ im Jahresdurchschnitt 354 404 428 465 468 481 502 512 514
Personalkosten 17.540 19.608 21.278 23.363 25.360 26.720 28.900 30.200 31.100
Entwicklung zum Vorjahr 8,9% 11,8% 8,5% 9,8% 8,5% 5,4% 8,2% 4,5% 3,0%
Durchschnittskosten je VzÄ 49.548 48.535 49.715 50.243 54.188 55.551 57.570 58.984 60.506
Steigerung ggü. Vorjahr 7,4% -2,0% 0,3% 1,1% 7,9% 2,5% 3,6% 2,5% 2,6%
                    *) einschl. 180 T€ Rückstellung
in 20/Auflösung in 21
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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Bei der Planung sind die Sondereffekte in 2020 berücksichtigt, die voraussichtlich in 
2021 in Teilen die Personalaufwendungen mindern. Bereinigt um diese 
Sondereffekte stellt der Ansatz eine Steigerung der Personalaufwendungen je  VzÄ 
um ca. 2,5% dar. 
 
Hierbei sind die voraussichtlichen Personalkostensteigerungen aus der Tarifrunde 
2020 anteilig bereits in 2020, anteilig in 2021 neu veranschlagt. Nicht veranschlagt ist 
die Neuverhandlung des SuE -Tarifvertrages, der ggf. substanziel le Veränderungen 
bringt. Grundlegend wird davon ausgegangen, dass über die Anerkennung der 
Tarifbindung seitens der Kostenträger tarifliche Mehrkosten auch zu entsprechenden 
Steigerungen der Leistungsentgelte führen. Das größte Risiko besteht diesbezüglich  
in einem zeitlichen Versatz, der aus den Laufzeiten von Leistungs - und 
Entgeltvereinbarungen oder/und einer rückwirkenden Tariferhöhung resultieren. 
 
Dies stellt für den Wirtschaftsverlauf 2021 ein wesentliches Risiko dar.  
 
 
2.2.5 Abschreibungen 
 
Für 2020 wurden 1.572 T€ Abschreibungen veranschlagt.  Per 30.06.20 werden für 
das Gesamtjahr 1.657 T€ erwartet. Dies resultiert aus der Aktivierung der 
Aufwendungen für die Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße, deren 
kompletten Neuausstattung beim Wiederbez ug sowie auch weiteren Ersatzan-
schaffungen in verschiedenen Einrichtungen. 
 
Durch die Eröffnung neuer Einrichtungen wird der Wert in 2021 auf 1.731 T€ steigen.  
 
Jahr Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Erw. 2020 Plan 2021
Abschreibungen 890 958 1.154 1.437 1.657 1.731
Entwicklung zum Vorjahr 7,5% 7,6% 20,5% 24,5% 15,3% 4,5%
 
 
 
2.2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Für 2020 wurden 2.893 T€ veranschlagt, die Erwa rtung per 30.06.20 20 legt für das 
Gesamtjahr 2.805 T€ zu Grunde. 
 
Jahr Ist 2016 ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Erw. 2020 Plan 2021
sonstige betriebl. Aufw. 
(ohne SoPo) 1.890 2.168 2.664 2.554 2.805 2.568
Entwicklung zum Vorjahr 15,2% 14,7% 22,9% -4,1% 9,8% -8,4%
 
 
Bei den Mietkosten ergeben sich für 2020 folgende Veränderungen: 
 
- Wegfall der anteiligen Miete für die Friedrich-Bosse-Straße  
- Allgemeine Mieterhöhungen für Außenwohngruppen 
- Ggf. Anmietung von Mietflächen für neue Außenwohngruppen 
 
Sondereffekte aus 2020 werden ggf. zu einer Reduzierung in 2021 führen. 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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2.2.7 Jahresergebnis 2020 und Entwicklung in 2021 
 
Für 2019 war ein Betriebsergebnis von +5 T€ zu verzeichnen. Für 2020 wurde ein 
kostendeckender Geschäftsbetrieb geplant (+ 3 T€). 
 
Bedingt durch die bisher bekannten Corona -Auswirkungen wird der SEB ein 
negatives Betriebsergebnis erwirtschaften. Insgesamt wird per 30.06.2020 ein 
Jahresverlust in Höhe von -277 T€ prognostiziert, davon -97 T€ nachhaltig, ca. -180 
T€ werden durch Auflösung von Rückstellungen in 2021 ausgeglichen. 
 
Diese Prognose legt alle bekannten Corona -Auswirkungen zu Grunde und beinhaltet 
eine mittlere Erwartung in Bezug auf die Refinanzierung von zusätzlichen Corona -
Aufwendungen durch die Kostenträger bzw. Ausgleich durch das SoDEG. 
 
Jahr Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Erw. 2020 Plan 2021
Ergebnis 80 -482 45 3 -277 184
 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 legt einen grundlegend kostendeckenden Geschäftsbetrieb 
zu Grunde. Ergänzend entlastet die Auflösung von Rückstellungen voraussichtlich im 
Umfang von 180 T€ die  Personalkosten und verbessert im gleichen Umfang als 
Sondereffekt das Betriebsergebnis.   
 
2.3 Erläuterungen zum Personalplan 
 
Der Stellenplan 2021 umfasst 489,075  Stellen und liegt damit geringfügig über  dem 
Stellenplan des Wirtschaftsjahres 2020 (481,40 VzÄ).   
 
Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus  
 dem vollständigen Betrieb der Komplexkita „DschungelBande“, 
 dem Bistrobetrieb im Rahmen des KidsCampus Friedrich -Dittes-Straße 9 
sowie 
 einzelnen erwarteten Personalschlüsselverbesserungen. 
 
 
2.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 
 
Im Jahr 2020  wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. es 
wird der Abschluss erwartet: 
 
 Ausstattung des Tagesstrukturangebotes Riesaer Straße 100 
 Komplexkita „Dschungelbande“ 
 Sanierung der Wohnstätte Volksgartenstraße 
 
Folgende Maßnahmen werden in 2020 vorbereitet/geplant: 
 Neubau des Gemeindezentrums Friedrichshafner Straße 
 Sanierung Riebeckstraße, Haus 1 und Haus 4 
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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Folgende Maßnahmen sind in 2021 veranschlagt: 
 
 Beginn der Maßnahme Komplexkita Benedixstraße (Abriss und Baustart) 
 
 Baustart für d en Neubau des Gemeindezentrums Nordost in de r 
Friedrichshafner Straße  
 
 Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 1 als künftigen Sitz der Betriebsleitung 
und der Frühförderstelle/Logopraxis 
 
 Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 4 fü r die Weitervermietung als 
Flüchtlingsunterkunft in Wohnungsform. 
  
Der Investitionsplan für 2021 umfasst Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 11,5 
Mio. € , wovon auf die Jahresscheibe 20 21 insgesamt 7.841 T€ entfallen. Der 
Investitionsplan beinhaltet folgende Projekte: 
 
Neubau des Gemeindezentrums Friedrichshafner Straße 141-145 
     
Stand zur Planaufstellung 
 Nach 3 Jahren Streit mit dem SMS wurde  nun Einvernehmen über die 
vollständige Förderung des Vorhabens erzielt. Die Einordnung der 
Fördermittel in die Prioritätenliste ist erfolgt. 
 Für die Förderantragstellung ist die Erreichung der Leistungsphase 3/in 
Teilen 4 erforderlich. Mit Bestätigung der  Maßnahme wurde der 
Planungsprozess eingeleitet. Der Förderantrag wird bis 10/2020 gestellt. 
 Die Bewilligung wird Q2/2021 erwartet. Für Q3/2021 wird der Baustart 
vorbereitet. 
 Baufertigstellung/Abnahme/Inbetriebnahme Q3/2022  
 
 
Neubau einer Komplexkindertag esstätte Benedixstraße 9 -11 (190 Kinder 
Regel/Integration zzgl. 24 Kinder mit heilpädagogischer Betreuung) in 
Verbindung mit der Schaffung von behindertengerechtem Wohnraum  
 Komplexkita: Projektumfang 6.751  T€ zzgl. Ausstattung des Regel -
bereiches 
 Behindertengerechtes Wohnen. Projektumfang: 2.571 T€   
 
Die Realisierung des Projektes soll in Verbindung der Schaffung einer Komplexkita 
mit einer straßenseitigen Bebauung erf olgen, in der 768 m2 behindertengerechter 
Mietwohnraum entsteht.  
  
Die Schaffung der Wo hnflächen über die Förderrichtlinie „sozial gebundener 
Wohnraum“ wurde als wirtschaftlich ungeeignet verworfen. Die Realisierung über den 
Eigenbetrieb ist in Folge der signifikant besseren Finanzierungskonditionen ein 
wirtschaftlich darstellbarer Ansatz.      
 
Stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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  Seite 13/19 
 Einordnung der 24 heilpädagogischen Plätze in die SAB -Prioritätenliste 
erfolgt 
 Förderantrag auf Grundlage der Leistungsphase 3 wurde November 2019 
gestellt 
 Bauantragstellung November 2019 
 Bau- und Finanzierungsbeschluss/Abschluss Erbbaurechtsvertrag Oktober 
2020 erwartet 
 Baufachliche Prüfung und Bewilligung bis 31.01.2021 
 Baustart 01.04.2021 
 Fertigstellung/Inbetriebnahme 01.07.2022 
 
Neubau zur Schaffung eines Ersatzobjektes für das Gemeindezentrum 
Bochumer Straße 26   
 
Das Grundstück Friedrichshafener Straße wurde im Januar 2018 erworben. 
Die Einordnung in die Prioritätenliste der SAB ist erfolgt, das Projekt wurde nach 
einer dreijährigen Auseinandersetzung mit dem SMS mit Ausnahme des ursprünglich 
geplanten Krisenwohnens für vollständig förderfähig erklärt. 
 
Parallel läuft der Prozess der Vorplanung bis Leistungsphase 3 als Grundlage der 
Antragstellung für die Fördermittel. Dieser Stand soll bis zum 31.10.2020 erreicht 
werden.  
 
Bis zum 30.11.2020 soll der Bauantr ag auf der Grundlage von Leistungsphase  4 
eingereicht werden/der Bau - und Finanzierungsbeschluss auf den Weg gebracht 
werden (Beschlussfassung bis Februar 2021). 
 
Der Bau soll bis Juni 2021 starten, die Fertigstellung ist 1 Jahr später geplant, damit 
zum 01.07.2022 die Inbetriebnahme erfolgen kann. Parallel wird der Verkaufsprozess 
zur Bochumer Straße 26 vollzogen. 
 
Kommunal- und Trägeranteil werden über den Verkauf des Objektes Bochumer 
Straße aufgebracht  (das Objekt wurde  mit der Gründung des SEB in das 
Betriebsvermögen eingebracht).  
 
Bis zum Verkauf der Immobilie erfolgt liquiditätsseitig eine Zwischenfinanzierung über 
Kredit in Höhe von 565 T€.  
 
 
Herrichtung des Gebäudes Riebeckstraße 63, Haus 1 als künftiger Sitz von 
Betriebsleitung, Frühförderstelle/Logopädische Praxis und Wohnangebot  
(Projektumfang 950 T€) 
 
Bis Mai 2020 wu rde das Gebäude als Ausweichobjekt für die Sanierung des 
Wohnheimes Volksgartenstraße genutzt. 
 
Sowohl Betriebsleitung als auch Frühförderstelle/Logopädische Praxis sind aktuell im 
Mietobjekt Rosa-Luxemburg-Straße 30 untergebracht (Mietvertrag ab 01.07.2012 für 
10 Jahre bis 30.06.2022). 
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 14/19 
In Anbetracht der Marktlage und auch der Eigentumskonstellation ist zu erwarten, 
dass sich der aktuell sehr günstige Mietpreis von 5,75 €/m2 kalt mit der 
Neuverhandlung dramatisch erhöhen wird (Erwartungswert zwischen 8,50 – 10,50 € 
je m2).  
 
Zudem erweist sich die angemietete Fläche mit 8 79 m 2 in Anbetracht der betrieb -
lichen Entwicklung als zu klein – die Räume sind grenzwertig ausgelas tet, eine 
Erweiterung im Objekt ist nicht möglich und wirtschaftlich auch nicht sinnvoll.  
 
Nach dem Rückzug der Bewohner der Volksgartenstraße aus dem Haus 1 in die 
Volksgartenstraße (am 19.05.2020 erfolgt) läuft die Vorplanung, um das Gebäude für 
die Bet riebsleitung sowie  die Frühförderstelle herzurichten , um nachfolgend in das 
Eigenobjekt umzuziehen und das Objekt Rosa -Luxemburg-Straße spätestens zum 
30.06.2022 aufzugeben. Zudem soll eine Etage anteilig für ein neues Wohnangebot 
genutzt werden. 
 
Eine Vergleichsrechnung zwischen den erwarteten Mietkosten und den notwendigen 
Investitionskosten belegt die Wirtschaftlichkeit dieses Ansatzes.  
  
Flächen Haus 1 – ca. 1.500 m2 
davon: 
- EG   500 m2 Frühförderung/Logopraxis 
- 1. OG  500 m2 Betriebsleitung 
- 2. OG  150 m2 Beratung-/Schulungsbereich 
  250 m2 Wohnangebot Jugendhilfe/Behindertenhilfe 
   100 m2 Verkehrsflächen 
 
Geschätzter Investitionsaufwand: 
950 T€ (aufbauend auf Teilsanierung in 2012) 
 
Ablauf: 
2020 Planung 
 Bau- und Finanzierungsbeschluss 31.12.2020 
 Beginn 01.01.2021 
 
2021 Fertigstellung 30.06.2022 
 
Die Baukosten werden über Kredit finanziert (2020: 150 T€, 2021: 80 0 T€) und über 
die eingesp arte Miete Rosa -Luxemburg-Straße bzw. Leistungsentgelte für das 
Wohnangebot refinanziert.  
 
Sanierung des Gebäudes Riebeckstraße 63, Haus 4 - Flüchtlingsunterbringung 
in Wohnungsform  
 
Seit 2013 wird Haus 4 als Flüchtlingsunterkunft vermietet . In Abstimmun g mit dem 
Sozialamt ist eine Verlängerung des Mietvertrages um 10 weitere Jahre vorgesehen 
– in Verbindung mit einem vorhergehenden Umbau der Flächen zu Wohnungen.  
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 15/19 
Gemäß Grobkostenkalkulation wird der Umbau ca. 750 T€ kosten und über die Miete 
langfristig refinanziert. Die Baukosten werden über Kredit finanziert. Für 2020 ist der 
Planungsprozess vorgesehen (100 T€), der Umbau selbst für Q1-Q2/2021. 
 
Aufbau von E -Ladeinfrastruktur als Grundlage für die Anschaffung von 
elektrobetriebenen Fahrzeugen 
 
Gemäß des Stadtratsbeschlusses zum Klimanotstand ist schrittweise Umstellung des 
notwendigen Fahrzeugparks auf eMobilität vorgesehen. Durch die Verteilung der 
Betriebsobjekte auf das gesamte Stadtgebiet ist die Realisierung schwierig. 2021 soll 
damit begonnen werden, bei geeigneten Objekten Ladeinfrastruktur zu schaffen. 
 
Hierfür sollen gemäß den gegebenen Bedingungen Fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft werden bzw. eine Refinanzierung über die Kostenträger erfolgen.  
Für 2021 und 2022 sind jeweils 50 T€ für die Ladei nfrastruktur im Wirtschaftsplan 
eingestellt – für 2022  60 T€ für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen.  
 
Entsprechend den gegebenen Möglichkeiten sind diese Positionen ggf. auch 
austauschbar. 
 
Schaffung neuer Außenwohngruppen als Intensivbetreuungsangebot 
  
In Verbindung mit der Absenkung der Platzkapazität der Wohnstätte Losinskiweg von 
56 auf 52 Plätze wird seitens der SAB erwartet, dass bis Ende 2021 ein Konzept zur 
Schaffung neuer Intensivplätze als Außenwohngruppenplätze vorgelegt wird. Zu 
dieser inh altlichen Ausrichtung besteht Einvernehmen zwischen KSV und SEB – 
jedoch bedarf dies eines geeigneten Objektes, um ein fachlich fundiertes und an den 
Bedarfen der Betroffenen orientiertes Angebot aufzubauen. 
 
Die eingestellten 425 T€ Investitionsmittel orientieren auf ein Eigentumsobjekt und 
dessen Umbau für diesen Zweck. Alternativ ist auch eine Anmietung möglich – dies 
ist hauptsächlich von der Eignung eines entsprechenden Objektes abhängig. 
 
  
2.5 Erläuterungen zum Instandhaltungsplan  
 
Im Instandhaltung splan sind Maßnahmen enthalten, die auf Grund Ihres Zwecks 
förderfähig sind. 
 
Für die Jahre 2020 – 2022 ist die schrittweise Sanierung der Sanitäreinheiten des 
Wohnheimes in der Dahlienstraße geplant. Dies muss im laufenden Dienstbetrieb 
erfolgen, weil ein e Auslagerung der Kinder und Jugendlichen auf Grund ihrer 
Schwerst-/Schwerstmehrfachbehinderungen nahezu unmöglich wäre. 
 
Pro Jahr werden 2 Einheiten saniert. Jede dieser Maßnahmen stellt ggü. der SAB 
eine Einzelmaßnahme dar, die jeweils einzeln förderfähig ist.   
 
Folgende Instandhaltungsmittel sind veranschlagt: 
 
2020: 90 T€ 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 16/19 
2021: 90 T€ 
2022: 90 T€ 
 
Jede dieser Einzelmaßnahmen wird mit 50% SAB -gefördert – hierbei hat die 
Kommune 10% Kommunalanteil aufzubringen. 
 
Gemäß den städtischen Eigentümerzielen ggü.  dem SEB soll für die Instandhaltung 
der Gebäudeinfrastruktur 1% des Herstellungsaufwandes jährlich eingesetzt werden. 
Unabhängig von der Diskrepanz mit den Kostenträgern, die 1% der 
Herstellungskosten für Instandhaltung und Wartung  refinanzieren, besteht Einver-
nehmen zu dieser Zielstellung. 
 
Der Instandhaltungsaufwand wird nicht nur über den Instandhaltungsplan abgebildet, 
sondern in den wesentlichen Teilen  
- über Personalaufwand der Hausmeisterei sowie 
- über Sachkosten der Instandhaltung als sonstige betri ebliche Aufwendungen 
(Materialeinsatz). 
 
 
2.6  Erläuterungen zu haushaltsrelevanten Positionen   
 
Erbbaupacht: 
Für die 3 in 2012 in Betrieb genommenen Wohnstätten und das Areal Friedrich -
Dittes-Straße 9 bestehen Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Leipzig mit einem 
jährlichen Zins in Höhe von 84 T€. 
 
Zuwendungen/Sonstige Erträge 
Die Leistungen des Gemeindezentrums Nordost und die grun dpflegerischen Pflicht-
aufgaben der Stadt Leipzig in der Albert -Schweitzer-Schule sind mit dem 
Gesundheitsamt vereinbart und entsprechend für 2021 ausgewiesen.     
 
Investitionszuschüsse: 
Diese beziehen sich auf Kommunal- und Trägeranteile für die benannten Investitions-
und Sanierungs maßnahmen bzw. die kommunale Finanzierung von Kita -Investi-
tionen:  
 
Haushaltsrelevante Positionen - Investitionen/geförderte Instandhaltung
- in T€ - 
Gesamt 2020 2021 2022
Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 264 230 34 20% KA/TA Sozialamt
Dahlienstraße - Erneuerung BMA 1 1 10% KA Sozialamt
Dahlienstraße - Sanierung Bäder 27 0 18 9 10% KA Sozialamt
Summe 292 1 248 43
 
 
2.7 Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 
 
Die Finanz - und Liquiditätsplanung wurde aus der Gewinn - und Verlustrechnung 
sowie der Investitionsplanung entwickelt. Grundlage bildet der bestätigte Wirt-
schaftsplan 2020/die eingeleitete Nachtragswirtschaftsplanung. 
 
Die Geldein- und -auszahlungen im laufenden Geschäft entsprechen den erwarteten 
Zahlungsein- und -ausgängen aus Erträgen und Aufwendungen.  
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 17/19 
 
Für die Liquiditätsabsicherung der Investitionsmaßnahmen (Eigenanteile an 
Investitionen bzw. förderfähigen Sanierungsmaßnahmen) ist die Aufnahme folgender 
Kredite für 2021  veranschlagt, deren Laufzeit sich nach der Refinanzierung der 
Investitionskosten über die Betriebskosten richtet: 
 
   465 T€*2) Zwischenfinanzierung Neubau Gemeindezentrum Nordost (bis Verkauf 
  Bochumer Straße 26) sowie Verpflichtungsermächtigung 2022 zur 
Ausstattung des Gemeindezentrums: 100 T€ 
2.276 T€*2)   Neubau Komplexkita Benedixstraße 9-11 (zzgl. 2.678 T€ 
Verpflichtungsermächtigungen für 2022) 
     Verpflichtungsermächtigung für 2022: Ausstattung Regelbereich 
Benedixstraße 156 T€ 
   800 T€*2) Herrichtung Riebeckstraße 63, Haus 1 als künftiger Sitz der Betriebs- 
leitung, Frühförderstelle, Logopädische Praxis und Wohnangebot 
   650 T€*2) Sanierung Riebeckstraße 63, Haus 4 als Flüchtlingsunterkunft in 
Wohnungsform 
   425 T€*2) Investition Intensiv-WG 
     50 T€ eMobilität (Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge) mit einer 
Verpflichtungsermächtigung 2022: 110 T€ 
---------------  
4.666 T€ Geplante Kreditaufnahme in 2021  
3.044 T€ Verpflichtungsermächtigungen für 2021      
 
*1) bestätigte, im Bau befindliche Maßnahmen 
*2) Für diese Maßnahmen werden einzelne Bau - und Finanzierungsbeschlüsse 
als Grundlage für die Realisierung/Kreditaufnahme erwirkt. Unabhängig davon 
ist eine Bestätigung im Wirtschaftsplan erforderlich. 
   
 
2.8 Erläuterungen zur Planbilanz 
 
Die Planbilanz 20 21 basiert auf den Ist -Werten 201 9 und den Erwartungswerten 
2020.  
 
In den Werten des Anlagevermögens wurden Investitionszugänge und Abschrei -
bungen entsprechend der Nutzungsdauer berücksichtigt.  
 
Die Kassenbestände leiten sich aus dem Finanzplan ab.  
 
Der Sonderposten berücksichtigt mit Fördermitteln finanzierte Zugänge ins 
Anlagevermögen sowie  Abgänge als jährliche Auflösung in Höhe der anteiligen 
Abschreibungen der zuschussfinanzierten Vermögensgegenstände. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde werden in 2021 und den Folgejahren 
fortgeschrieben. Hierin sind jährlich wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsziel im 
neuen Jahr enthalten.  
 
 
2.9 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
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Für die Folgejahre wird ein kosteckender Geschäftsbetrieb, einhergehend mit einer 
ausgeglichenen Liquiditätsentwicklung veranschlagt.  
 
 
Wirtschaftsplan 2021: Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 
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(21.09.2020) 
  Seite 19/19 
Anlagen:  
 
Formulare Wirtschaftsplan 2021 
 
1. Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung 
2. Leistungsdaten 
3. Plan Haushaltsrelevante Positionen 
4. Finanzplan 
5. Liquiditätsplan 
6. Planbilanz 
7. Personalplan 
8. Investitionsplan 
9. Instandhaltungsplan  
A Erfolgsplan / GuV      2021   bis  2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. Umsatzerlöse 29.694 32.175 34.100 8.479 8.529 8.530 8.562 37.140 38.784 3 9.938
2. Bestandsveränderungen FE/UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   a) Bestandserhöhungen
   b) Bestandsverminderungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 189 40 80 40 40 60 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.824 1.947 2.192 472 47 3 472 775 1.938 1.976 1.968
I. Gesamtleistung 31.707 34.162 36.372 8.951 9.002 9.042 9.377 39.138 40.760 4 1.906
5. Materialaufwand 4.291 4.560 5.105 1.245 1.275 1.290 1.29 5 5.470 5.580 5.760
   a) RHB und bezogene Waren 1.060 1.080 1.505 365 375 38 5 380 1.600 1.640 1.705
   b) bezogene Leistungen 3.231 3.480 3.600 880 900 905 91 5 3.870 3.940 4.055
6. Personalaufwand 23.363 25.360 26.720 6.635 6.645 6.650 6 .790 28.900 30.200 31.100
   a) Löhne und Gehälter 18.786 20.540 21.400 5.310 5.31 5 5.320 5.455 22.831 23.858 24.569
   b) soziale Abgaben 4.577 4.820 5.320 1.325 1.330 1.330 1.335 6.069 6.342 6.531
       - davon für Altersversorgung 644
7. Abschreibungen 1.437 1.657 1.731 428 428 437 438 2.026 2.232 2.232
   a) auf immat. AV und auf SAV 1.437 1.657 1.731 428 42 8 437 438 2.026 2.232 2.232
   b) auf VG des Umlaufvermögens 
   c) Sonderverlustkonto
   d) auf GWG's
 - davon außerplanmäßige Abschreibungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.554 2.805 2.568 628 640 645 655 2.650 2.660 2.730
II. Zwischenergebnis 62 -220 248 15 14 20 199 92 88 84
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag
10. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
11. Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV
- davon aus verbundenen Unternehmen
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39 45 52 10 10 16 16 7 0 66 62
- davon an verbundene Unternehmen
III. Finanzergebnis -39 -45 -52 -10 -10 -16 -16 -70 -66 -62
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 11 0 11 11 11
IV. Ergebnis nach Steuern 12 -265 196 5 4 4 183 11 11 11
17. Sonstige Steuern 7 12 12 3 3 3 3 7 7 7
Ergebnis ohne Ergebnisabführung 5 -277 184 2 1 1 180 4 4 4
18. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.
19. Auf Grund Gewinnabf.vertages abgef. Gewinn
20. Erträge aus Verlustübernahme
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 5 -277 184 2 1 1 180 4 4 4
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
22. Entnahme Rücklagen
23. Einstellung Rücklagen
VIII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5 -277 184 2 1 1 180 4 4 4
Nachrichtlich
Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter
(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung Gewinnrücklagen
Entnahme Gewinnrücklage
Entnahme Kapitalrücklage
Gesamtaufwendungen 31.702 34.439 36.188 8.949 9.001 9.041 9.197 39.134 40.756 41.902
Gesamterträge 31.707 34.162 36.372 8.951 9.002 9.042 9.377 39.138 40.760 4 1.906
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
1. UP Umsatzerlöse 0 32.175 34.100 8.479 8.529 8.530 8.562 37.140 38.784 39.938
Erlöse aus Leistungsentgelt 32.175 34.100 8.479 8.529 8.530 8.562 37.140 38.784 39.938
4. UP Sonstige betriebliche Erträge 0 1.947 2.192 472 473 472 775 1.938 1.976 1.968
Auflösung Sonderposten 895 932 233 233 233 233 988 1.026 1.018
Spenden 12 10 2 2 2 4
Erstattungen 770 650 162 163 162 163 650 650 650
FöMi Instandhaltung SAB/Stadt
Sonstige 270 600 75 75 75 375 300 300 300
5a. UP RHB und bezogene Waren 0 1.080 1.505 365 375 385 380 1.600 1.640 1.705
davon Sachbedarf 330 550 135 135 140 140 590 610 630
davon Lebensmittel 715 925 225 235 235 230 970 990 1.030
davon sonstiger Materialaufwand 35 30 5 5 10 10 40 40 45
5b. UP bezogene Leistungen 0 3.480 3.600 880 900 905 915 3.8 70 3.940 4.055
Fremdleistungen 2.180 2.200 550 550 550 550 2.400 2.450 2.520
Energie/Wasser/Abwasser 800 900 210 230 230 230 970 1.000 1.030
Betriebskosten 500 500 120 120 125 135 500 490 505
Sonstige
8. UP Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 2.805 2.568 6 28 640 645 655 2.650 2.660 2.730
Miete 980 980 245 245 245 245 940 900 900
Instandhaltung 580 550 130 135 140 145 570 580 590
Verwaltung 400 550 135 135 140 140 580 600 610
Versicherung 70 75 18 19 19 19 90 90 100
Fahrzeugkosten 75 75 18 19 19 19 90 90 100
Sonstige 700 338 82 87 82 87 380 400 430
Leistungsdaten 2021 bis 2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Erwachsenenheime (Plätze) 2 166 164 0 0 0 0 0 0 0 0
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 2 39 39
   Wohnstätte Losinskiweg 2 53 52
   Wohnstätte am Vorwerk 2 43 43
   Wohnprojekt Schönefeld 2 31 30
Außenwohngruppen (Plätze) 2 48 51 0 0 0 0 0 0 0 0
   für geistig behinderte Menschen 2 33 35
   für chronisch psychisch kranke Menschen 2 15 16
ambulant betreutes Wohnen gesamt 2 79 80
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 2 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
   Dahlienstraße 2 39 38
   Am Kirschberg 2 31 32
Ganztagsbetreuung (Plätze) 2 275 270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Am Kirschberg 2 54 50
   Käthe-Kollwitz-Haus 2 221 220
Sondereinrichtungen (Plätze in Kitas) 2 590 869 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kita Benedixstraße 2 0
   Kita Friedrich-Dittes-Straße 2 92 150
   Kita St. Georg 2 108 108
   Kita Kregelstraße 2 199 198
   Kita Plovdiver Straße 2 191 213
   Kita Riebeckstraße, Haus 2 2 200
Frühförderstelle (Plätze) 2 140 160
Logopädische Praxis 2 130 150
SGB VIII stationär 2 29
Tagesstruktur für nicht Werkstattfähige 2 15
Erwachsenenheime (Plätze) 0 0 164 164 164 164 164 164 164 164
   Wohnstätte Breunsdorffstraße 39 39 39 39 39 39 39 39
   Wohnstätte Losinskiweg 52 52 52 52 52 52 52 52
   Wohnstätte am Vorwerk 43 43 43 43 43 43 43 43
   Wohnstätte Schönefeld 30 30 30 30 30 30 30 30
Außenwohngruppen (Plätze) 0 0 51 51 51 51 51 51 51 51
   für geistig behinderte Menschen 35 35 35 35 35 35 35 35
   für chronisch psychisch kranke Menschen 16 16 16 16 16 16 16 16
Ambulant betreutes Wohnen Erwachsene (Plätze) 0 0 78 78 7 8 78 78 78 78 78
   für geistig behinderte Menschen 28 28 28 28 28 28 28 28
   für chronisch psychisch kranke Menschen 50 50 50 50 50 50 50 50
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quar tal 4 Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2023 2024
Kinder- und Jugendheime (Plätze) 0 0 99 99 99 99 99 99 99 99
   Dahlienstraße 38 38 38 38 38 38 38 38
   Am Kirschberg 32 32 32 32 32 32 32 32
   Dieskaustraße 15 15 15 15 15 15 15 15
   Riebeckstraße 14 14 14 14 14 14 14 14
Ganztagsbetreuung (Plätze) 0 0 275 275 275 275 275 275 275 275
   Am Kirschberg 55 55 55 55 55 55 55 55
   Friedrich-Dittes-Straße 220 220 220 220 220 220 220 220
Kindertagesstätten (HP-Plätze in Kitas) 0 0 88 88 88 88 88 112 112 112
  Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 24 24 24 24 24 24 24 24
  Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 24 24 24 24 24 24 24 24
  Kita Friedrch-Dittes-Straße "Dschnungelbande" 40 40 40 40 40 40 40 40
  Kita Benedixstraße 0 0 0 0 0 24 24 24
Kindertagesstätten (Regel + I-Plätze in Kitas) 0 0 884 884 884 884 884 984 1.103 1.103
  Kita Kregelstraße "Schatzkiste" 174 174 174 174 174 174 174 174
  Kita St. Georg 108 108 108 108 108 108 108 108
  Kita Plovdiver Straße "Um die Welt" 203 203 203 203 203 203 203 203
  Kita Friedrch-Dittes-Straße "Dschnungelbande" 180 180 180 180 180 180 180 180
  Kita Riebeckstraße "Kleine Handwerksmeister" 219 219 219 219 219 219 219 219
  Kita Benedixstraße 0 0 0 0 0 100 219 219
Frühförderstelle (Klienten) 160 160 160 160 160 160 160 160
Logopädische Praxis (Klienten) 150 150 150 150 150 150 150 150
Pflegedienst / Krankenbeobachtung 20 20 20 20 20 20 20 20
Gemeindezentrum (Nutzer) 200 200 200 200 200 200 200 200
Zuverdienst (Teilnehmer) 25 25 25 25 25 25 25 25
B Finanzplan
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021 bis 2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 5 -277 184 4 4 4
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.437 1.657 1.731 2.026 2.232 2.232
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 67 210 -160 10 15 20
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -828 -895 -932 -988 -1.026 -1.018
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -279 200 0 0 0 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind -331 0 0 0 0 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 39 45 52 70 66 62
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
-/+ Ertragssteuerzahlungen
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 110 940 875 1.122 1.291 1.300
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 565
- Auszahlungen für Investitionen SAV -4.237 -3.699 -7.841 -5.971 -260 -270
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV
- Auszahlungen für Investitionen FAV
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -4.237 -3.699 -7.841 -5.406 -260 -270
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 1.772 1.567 6.041 4.420 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig -58 -401 -461 -1.261 -991 -997
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 604 0 230 34 0 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 1.716 1.393 1.460 1.167 129 0
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
- gezahlte Zinsen -38 -45 -52 -70 -66 -62
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und 
Minderheitsgesellschafter
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3.996 2.514 7.218 4.290 -928 -1.059
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel -131 -245 252 6 103 -29
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) 303 172 -73 179 185 288
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 172 -73 179 185 288 259
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 140 0 0 0 0 0
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 32 -73 179 185 288 259
Liquidität
(in Anlehnung an DRS 21 indirekt) 2021
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1. Laufende Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (vor Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen) 184 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 180
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf AV 1.731 142 142 142 142 142 142 146 146 146 147 147 147
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 -1.550 -410
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -932 -77 -78 -77 -78 -77 -78 -77 -78 -78 -78 -78 -78
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, Ford. u. anderen Aktiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die 
nicht der Inv./Fin.tätigk. zuzuordnen sind 0
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von AV 0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 52 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
- Sonstige Beteiligungserträge 0
+/- Aufwendungen/Erträge außerordentlicher Posten 0
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+/- Ertragssteuerzahlungen 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 875 251 249 250 248 250 248 254 252 253 253 -1.477 -156
2. Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus Abgängen immat. AV 0
- Auszahlungen für Investitionen  immat. AV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV 0
- Auszahlungen für Investitionen SAV -7.841 -260 -280 -405 -650 -745 -810 -715 -570 -900 -810 -696 -1.000
+ Einzahlungen aus Abgängen FAV 0
- Auszahlungen für Investitionen FAV 0
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem 
Konsolidierungskreis 0
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
+ Erhaltene Zinsen 0
+ Erhaltene Dividenden 0
+/- Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen 0
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
Mittelzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit -7.841 -260 -280 -405 -650 -745 -810 -715 -570 -900 -810 -696 -1.000
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
3. Finanzierungstätigkeit
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus EK-Zuführungen von anderen 
Gesellschaftern 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung der Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen aus EK-Herabsetzung an übrige 
Unternehmenseigner 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
der Stadt Leipzig 0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Begebung von Anleihen 6.041 650 170 635 970 170 170 2.446 170 170 490
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der 
Stadt Leipzig -461 -27 -53 -27 -27 -53 -27 -27 -64 -27 -27 -74 -28
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 
Dritter und Anleihen 0
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuweisungen der Stadt 
Leipzig 230 230
+ Einzahlung aus erhaltenenen Zuwendungen, Zuschüssen 
Dritter 1.460 16 58 106 580 700
- Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuschüssen, 
Zuweisungen 0
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0
- gezahlte Zinsen -52 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -4 -5
- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Leipzig 0
- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderhe 0
+/- Ein- u. Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0
+/- Sonstige Ein- u. Auszahlungen 0
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 7.218 -32 -58 619 139 578 955 197 102 2.414 245 672 1.387
4. Zahlungswirksame Veränd. der Finanzmittel 252 -41 -89 464 -263 83 393 -264 -216 1.767 -312 -1.501 231
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des 
Finanzmittelfonds 0
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds 0
Finanzmittelbest. Anfang d. Periode (inkl. Cash-Pool) -73 -73 -114 -203 261 -2 81 474 210 -6 1.761 1.449 -52
Finanzmittelbestand Ende d. Periode (inkl. Cash-Pool) 179 -114 -203 261 -2 81 474 210 -6 1.761 1.449 -52 179
Bestand Cash-Pool am Ende der Periode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
liquide Mittel (ohne Cash-Pool) 179 -114 -203 261 -2 81 474 210 -6 1.761 1.449 -52 179
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Lfd. Nr. Planung der Geldein- und auszahlungen Planjahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
Haushaltsrelevante Positionen für die Stadt Leipzig 2021 bis 2024
Lfd. Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erw. Planjahr Folgejahre
Nr. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Veränderung Eigenkapital
Erhöhung (+)/Verminderung (-) Eigenkapital 5 558 184 4 4 4
2. Gewinnabführung 
Auszahlung Gewinnabführung (netto)
3. Verlustausgleich
Ertrag aus Verlustausgleich
Einzahlung aus Verlustausgleich
4. Mittelweiterleitung
Aufwand aus Mittelweiterleitung
Auszahlung aus Mittelweiterleitung
5. Bürgschaftsentgelt 
Aufwand aus Bürgschaftsentgelt
Auszahlung aus Bürgschaftsentgelt
6. Erbbauzins/Erbbaupacht
Aufwand aus Erbbauzins/Erbbaupacht 80 84 86 86 86 86
Auszahlung aus Erbbauzins/Erbbaupacht
7. Gesellschafterdarlehen Tilgung
Auszahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen  
8. Gesellschafterdarlehen Zins 
Aufwand Zins Gesellschafterdarlehen
Auszahlung Zins Gesellschafterdarlehen
9. Grunddienstbarkeiten
Aufwand Grunddienstbarkeiten
Auszahlung Grunddienstbarkeiten
10. Konzessionsabgaben
Aufwand Konzessionsabgaben
Auszahlung Konzessionsabgaben
11. Kapitaleinlagen
Einzahlung in Kapitaleinlage
12. Kostenerstattungen
Ertrag aus Kostenerstattungen 184 194 183 192 192 195
Einzahlung aus Kostenerstattungen
13. Leistungsentgelt
Ertrag aus Leistungsentgelt
Einzahlung aus Leistungsentgelt
14. Investive Zuweisungen
Einzahlung aus investiven Zuweisungen 603 0 230 34
15. Zuweisungen
Ertrag aus Zuweisungen
Einzahlung aus Zuweisungen
16. weitere Ansätze weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 175 179 179 195 195 200
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
17. weitere Ansätze2 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze 1 18 9
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
18. weitere Ansätze3 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
19. weitere Ansätze4 weitere 
Ertrag aus weitere Ansätze
Aufwand aus weitere Ansätze
Einzahlung aus weitere Ansätze
Auszahlung aus weitere Ansätze
Bilanz 2021 bis    2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Ist Erwartung Planjahr Folgejahre
Pos. Angaben in vollen TEURO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktiva
A. Anlagevermögen 31.955 33.997 40.107 43.487 41.515 39.553
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0
 II.  Sachanlagen 31.950 33.992 40.102 43.482 41.510 39.548
III.  Finanzanlagen 5 5 5 5 5 5
B. Umlaufvermögen 5.297 3.482 3.734 3.740 3.843 3.814
  I.   Vorräte
 II.   FoForderungen und sonst. Vermögensgegenstände 5.266 3.5 55 3.555 3.555 3.555 3.555
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.428 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. bes teht
4. Ford. geg. Gesellsch./an die Gemeinde/and. Eigen betr. 1.447 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.390 20 20 20 20 20
III.  Wertpapiere
IV.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 32 -73 179 185 288 259
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19 19 19 19 19 19
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG
E. Aktive latente Steuern
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
Summe Aktiva 37.272 37.498 43.860 47.246 45.377 43.386
Treuhandvermögen 237 237 237 237 237 237
Passiva
A. Eigenkapital 4.848 5.406 5.590 5.594 5.598 5.602
I. Eingefordertes Kapital 511 511 511 511 511 511
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkap.
nicht eingefordertes Kapital
II.  Kapitalrücklage 3.644 4.479 4.479 4.479 4.479 4.479
III.  Gewinnrücklagen 1.096 688 688 688 688 688
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder
    mehrheitlich beteiligten Unternehmen
3. Satzungsmäßige Rücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen 1.096 688 688 688 688 688
5. Sonderrücklagen DMBilG
IV.  Gewinnvortrag/Verlustvortrag -408 5 -272 -88 -84 -80
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5 -277 184 4 4 4
VI. Bilanzgewinn/Bilanzverlust
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
VIII. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung
C. Sonderposten zur Finanzierung des SAV 19.370 21.412 22.170 22.384 21.486 20.468
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 19.370 21.412 22.170 22.384 21.486 20.468
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln
3. Weitere Sonderposten
D. Empfangene Ertragszuschüsse
E. Rückstellungen 939 1.149 989 999 1.014 1.034
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge n
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen 939 1.149 989 999 1.014 1.034
F. Verbindlichkeiten 12.095 9.511 15.091 18.250 17.259 16.262
1. Anleihen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.129 7.295 12.876 16.035 15.044 14.047
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 401 461 1.261 991 997 997
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 22 722 722 722 722 722
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 722 722 722 722 722 722
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
6. Verb. aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung AV
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. 22 22 2 2 22 22 22
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 22 22 22 22 22 22
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht
davon Restlaufzeit bis ein Jahr
9. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter/Gemeinde/and.  
Eigenbetrieben 1.499 308 308 308 308 308
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 1.499 308 308 308 308 308
10. Sonstige Verbindlichkeiten 3.722 1.163 1.163 1.163 1. 163 1.163
davon Restlaufzeit bis ein Jahr 3.573
G. Rechnungsabgrenzungsposten 20 20 20 20 20 20
H. Passive latente Steuern
Summe Passiva 37.272 37.498 43.860 47.247 45.377 43.386
Treuhandverbindlichkeiten 237 237 237 237 237 237
Personal 2021 bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Zeilen- Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Beschäftigte Personen
zum Ende des Zeitraumes 541 560 562 590 600 601
         davon Frauen 460
B. Durchschnittliche Anzahl 
 Beschäftigte Personen 536,00 550,00 560,00 585,00 598,00 601,00
 Vollzeitäquivalente (VZÄ)/Vollkräfte (VK) 464,50 468,00 481,00 502,00 512,00 514,00
 Auszubildende 0,00 3,00 6,00 9,00 9,00 9,00
C: Aufgliederung der VZÄ/VK Ist Erwartg. Planjahr Folgejahre
Angaben in Vollzeitäquivalenten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Krankenhäuser in Vollkräften)
1 Betriebsleitung/Verwaltung Einrichtungen 27,70 28,20 29,20 30,00 30,00 30,00
2 Frühförderstelle/Logopädie 13,40 14,40 14,40 16,00 17,00 18,00
3 Wirtschaft/Hauswirtschaft 33,75 36,20 36,95 39,00 39,00 39,00
4 Betreuungsbereich Erw. ohne Beh.pflege 121,97 125,00 128,00 128,00 128,00 128,00
5 Gemeindezentrum 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
6 Betreuungsbereich Kinder Heime/Kita/GTB 187,40 196,00 200,21 225,00 228,00 230,00
7 Pflegedienst (Behandlungspflege) 52,25 48,25 53,48 53,48 53,48 53,48
8 Projekt "Unterstützte Kommunikation" 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Betreuung SGB VIII 24,00 23,20 24,00 24,00 24,00 24,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Summe 464,50 474,08 489,07 518,31 522,31 525,31
    darunter Teilzeitstellen
D: Stellenübersicht nach § 21 Sächs EigBVO Ist Plan Ist Plan Erwartg. Planjahr Folgejahre
30.6. 30.6.
2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024
Stellen (Angabe in VZÄ)
nachrichtlich: Beamte
Aufgliederung der Stellen nach Betriebszweigen:
1 Betriebszweig 1
2 Betriebszweig 2
3 Betriebszweig 3
4 Betriebszweig 4
5 Betriebszweig 5
6 Betriebszweig 6
7 Betriebszweig 7
8 Betriebszweig 8
Beschäftigte:
Beschäftigte, die in einem vertraglichen Arbeitsverhältnis auf der Lohn und Gehaltsliste stehen, unabhängig von 
der Dauer und individuellen Arbeitszeit (inkl. Urlaubs- und Krankenvertretung, Mutterschutz)
nicht einzubeziehen sind: Azubis, ABM, Zivis, nebenamt. Beschäftigte, Praktikanten, Arbeitnehmer in Elternzeit
Vollzeitäquivalente:
Die Vollzeitäquivalente entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt
je Vollarbeitsplatz im Unternehmen geleistet wird. Dies bedeutet, ruhende Arbeitsverhältnisse (Elternzeit, Altersteilzeit in 
Freizeitphase) und  Langzeitkranke (ab 6 Wochen) sind herauszurechnen und Teilzeit ist zu bereinigen.
(Angabe bis zwei Dezimalstellen nach dem Komma, z. B. 1/4 Stelle = 0,25 VZÄ)
Vollkräfte (nur für Krankenhäuser):
Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik (Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit
den besonderen Umrechnungsfaktoren z. B für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und
Zivildienstleistende, d.h. einschließlich Auszubildende)
durchschnittlich Beschäftigte:
Zur Berechnung der durchschnittlich Beschäftigten ist die Summe der Beschäftigten zu den jeweiligen 
Monatsenden durch die Anzahl der Monate zu teilen.
Gemäß § 285 Nr. 7 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 5 HGB gilt für das Gesamtjahr als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten 
Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
Stellen:
Stellen sind in Vollzeitäquivalenten auszuweisen; bei Teilzeitbeschäftigung ist somit ein Vom-Hundert-Satz anzugeben. 
Zur Ermittlung der Anzahl der Stellen wird stets von den (für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr) erforderlichen Stellen 
ausgegangen, unabhängig davon, ob sie besetzt sind oder nicht. Die Teilnahme eines Stelleninhabers an Altersteilzeit und
Elternzeit bleiben ohne Auswirkungen auf die Stellenanzahl im Stellenplan.
Investitionen 2021 bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Angaben in vollen TEURO
Investitionsbeträge je Projekt
Lfd. Erwartg. Erwartg. Planjahr Folgejahre
Nr. Bezeichnung bis incl. restl. 
Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
1 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.714 715 999 0 0 0 0 0
2 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Regel-Bereich (Bau) 1.700 819 881 0 0 0 0 0
3 Kita Friedrich-Dittes-Straße 9, Regel-Bereich (Ausstattung) 235 0 235 0 0 0 0 0
4 Abbruch Friedrich-Dittes 160 160 0 0 0 0 0 0
5 Volksgartenstraße Ausstattung nach Sanierung 98 0 98 0 0 0 0 0
6 Volksgartenstraße Sanierungsmaßnahmen 840 195 645 0 0 0 0 0
7 Ankauf Grundstück Friedrichshafener Straße für Neubau Gemeindezentrum 185 185 0 0 0 0 0 0
8 Neubau Gemeindezentrum (Baukosten) 1.900 0 100 1.045 755 0 0 0
9 Neubau Gemeindezentrum (Ausstattung) 100 0 0 0 100 0 0 0
10 Kita Benedixstraße HP-Bereich (Bau + Ausstattung) 1.320 163 101 706 350 0 0 0
11 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Bau) 5.431 63 150 2.500 2.718 0 0 0
12 Kita Benedixstraße Regel-Bereich (Ausstattung) 312 0 312 0 0 0
13 Benedixstraße Wohnbebauung 2.751 1.375 1.376
14 Sanierung Riebeckstraße Haus 1 für Betriebsleitung/Frühförderung/Wohnen 950 0 150 800 0 0 0 0
15 Sanierung Riebeckstraße Haus 4 nach Vorgaben Sozialamt 750 0 100 650 0 0 0 0
16 Anschaffung E-Fahrzeuge 60 0 0 60 0 0 0
17 Schaffung E-Ladesäulen 100 0 0 50 50 0 0 0
18 Schaffung von Intensiv-Außenwohngruppen 425 0 0 425 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
Investitionen in GWG 3.247 1.937 240 290 250 260 270
Summe übrige Investitionsprojekte 2022 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2023 0
Summe übrige Investitionsprojekte 2024 0
Summe gesamt 22.278 4.237 3.699 7.841 5.971 260 270 0
Finanzierung durch:
investive Zuweisungen Stadt Leipzig 867 603 0 230 34 0 0 0
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 5.866 1.717 1.393 1.460 1.167 129 0 0
Kreditaufnahme 13.800 1.772 1.567 6.041 4.420 0 0 0
Eigenanteil 1.745 145 739 110 350 131 270 0
Instandhaltungsplan 2021    bis 2024
Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
Instandhaltungsbeträge je Projekt
Lfd. Planjahre
Nr. Bezeichnung Erwartung restl. 
Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 Jahre
1 Sanierung Dahlienstraße Sanitäreinrichtung 270 90 90 90 0 0 0
2 Austausch BMA Dahlienstraße 12 12 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe gesamt 282 102 90 90 0 0 0
Finanzierung durch
Zuweisungen Stadt Leipzig (EHH) 28 1 18 9
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Leipzig) 141 51 45 45
Kreditaufnahme 0 0 0 0
Eigenanteil 113 50 27 36 0 0 0
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
aus Wirtschaftsplan 2021
Kreditaufnahme
Verpflichtungsermächtigung
2021
2022
Plan
Plan
EUR
EUR
Kita Friedrich-Dittes-Straße Ausstattung
Wohnstätte Volksgartenstraße
Wohnstätte Volksgartenstraße Ausstattung
Neubau Gemeindezentrum
465.000
Neubau Gemeindezentrum Ausstattung
100.000
Kita Benedixstraße Baukosten
2.276.000
2.678.000
Kita Benedixstraße Ausstattung
156.000
Wohnbebauung Benedixstraße
1.375.000
1.376.000
Umbau Riebeckstraße Haus 1 künftiger Sitz Betriebsleitung
800.000
Umbau Riebeckstraße Haus 4 Asylbewerber
650.000
E-Mobilität
50.000
110.000
Schaffung Intensiv-Außenwohngruppen
425.000
6.041.000
4.420.000
Projekt