子会社毎に貸借口座と与信枠を設け、CMSが自動的に貸借記帳を行う。返済期限は定めず、貸借残高に対して一定のタイミングで利息を計算し、精算する。
定期性貸借管理.
設備資金の購入など長期の資金調達や運用を目的とした親会社・子会社間の貸借取引を管理する機能。
流動性貸借と異なり、返済期限の定めがあり、案件毎に契約期間や金利などの貸借条件を定める。
資金可視化.
子会社の銀行口座の入出金実績情報(入出金取引、口座残高)を自動的に収集し、流動性リスク、為替変動リスク、支払不正リスク、債権回収リスクなど、資金に関わる様々なリスクの兆候を分析する機能。
資金繰り管理.
子会社の銀行口座の入出金予定情報を収集し、CMSの利用に伴う親会社口座の入出金と残高を予測する機能。
また、入出金の予定と実績の比較が行え、グループ全体の資金繰り精度を把握できる。本機能を活用して資金繰り精度を改善することにより、親会社はグループ全体での資金の調達と運用の最適化を図ることができる。
会計記帳.
CMSにより発生する親会社・子会社間の貸借取引や利息、手数料の精算に関わる仕訳データを作成し、会計システムに連携する機能。
導入効果.
資金の効率化.
親会社グループ全体の資金を一元的に管理することにより、余剰資金を有利子負債の返済や新たな投資に活用することができる。
また、支払いを集中することにより、振込手数料を削減できる。
内部統制の強化.
CMSにより、子会社の資金の動き（口座残高や入出金の変化）を可視化し、親会社が把握することにより、資金の無駄遣い、不正の防止、資金繰りの悪化、為替差損などのリスク防止に役立つ。
経歴.
刈込池 (富山県)
刈込池（かりこめいけ）は、富山県富山市の立山カルデラ内に位置する池。火口湖とされており、立山カルデラの湖沼の中では最も水深が深い。
地理.
形成.
生態.
周囲.
バトルパス
コンセプト.