Para fins de controle de preço médio em FII após a integralização de uma subscrição.
Exemplo que ocorreu recentemente. Na 4ª emissão de cotas do ativo ALZR11, fiz a compra do direito de subscrição de 9 cotas . Cada cota estava no valor de R$ 113,42 e a taxa estava no valor de R$ 3,77. Nessa situação paguei R$ 117,19 por cota gerando um valor total de R$ 1054,71 (9 x 117,19). Com esses dados segue a seguinte dúvida:
- o valor para ser inserido na minha planilha de compra de ativo seria de R$ 113,42 ou seria o valor de 117,19?
Fala, Wendel!
Para fins de preço médio, sempre considere o preço de emissão acrescido dos custos.
Portanto, no caso do ALZR, considere o valor de R$ 117,19/cota.
Espero que tenha ajudado.
Abraço!