Firms collect money from debtors, and pay it to creditors, loan providers, employees, shareholders, the Government etc. The financial manager must ensure that the firm has enough cash in hand to meet its payments schedule.
Firms mangolekta ng pera mula sa mga may utang, at bayaran ito sa creditors, mga nagbibigay ng pautang, empleyado, shareholders, ang Pamahalaan atbp Ang mga pinansiyal na manager ay dapat tumiyak na ang mga kompanya ay may sapat na salapi sa kamay upang matugunan ang kanyang schedule pagbabayad.