„Vrijednost vrijednosnog papira po kotiranoj tržišnoj cijeni iskazanoj u eurima.
”EU-identifieringskoden är en allmänt vedertagen id-kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken eller, om gruppdata rapporteras till ECB enligt artikel 3a.5, med ECB, som gör det möjligt att entydigt fastställa varje enhets identitet inom EU.”