Ova kategorija uključuje držanje dionica ili udjela koje izdaju novčani fondovi i nenovčani investicijski fondovi (tj. investicijski fondovi koji nisu novčani fondovi).
Belopp som pensionsinstitut mottagit i utbyte mot värdepapper, som överlåtits till tredje man (”den tillfälliga förvärvaren”) ska klassificeras här om det finns ett bindande åtagande att låta transaktionen gå tillbaka och inte endast en option att låta den återgå.