za subjekte za zajednička ulaganja na koje se primjenjuje Direktiva 2009/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća [4]: neto vrijednost imovine po udjelu prijavljena u posljednjem godišnjem ili polugodišnjem izvješću iz članka 68. stavka 2. te Direktive, pomnožena s brojem udjela;
För företag för kollektiva investeringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EU [4]: det fondandelsvärde som rapporterats i den senaste års- eller halvårsrapport som avses i artikel 68.2 i detta direktiv, multiplicerat med antalet andelar.