za subjekte za zajednička ulaganja na koja se primjenjuje Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća [5]: najnovija dostupna neto vrijednost imovine iz članka 104. stavka 1. točke (c) Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 [6].
För företag för kollektiva investeringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU [5]: det senaste tillgängliga fondandelsvärde som avses i artikel 104.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 [6].