Ona, među ostalim, uključuje usluge agenta za prijenos, sastavljanja računovodstvene dokumentacije; izrade prospekata, financijskih izvještaja i sve ostale dokumentacije namijenjene ulagateljima; vođenja korespondencije dostavljanjem financijskih izvještaja i sve ostale dokumentacije namijenjene ulagateljima; vođenja izdanja i otkupa te registra ulagatelja; kao i izračuna neto vrijednosti imovine.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči regionálnym vládam a miestnym orgánom, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi, na ktoré sa vzťahuje článok 115 ods. 2 a 4 CRR.