ako fond ulaže u investicijski proizvod koji nije PRIIP, njegov zbirni pokazatelj troškova uzima u obzir naknade koje su nastale u temeljnom investicijskom proizvodu.
Pokiaľ cena nie je dostupná v čase, keď bol príkaz na transakciu postúpený inej osobe (napríklad z dôvodu zadania príkazu v čase, keď sa na danom trhu neobchoduje, alebo na mimoburzových trhoch, kde neexistuje transparentnosť cien v priebehu dňa), sa vstupná cena určí ako otváracia cena pri začatí obchodovania v deň transakcie alebo (pokiaľ otváracia cena nie je k dispozícii) ako predchádzajúca záverečná cena pri ukončení obchodovania.