Informacije iskazane u ovom retku odgovaraju informacijama iz retka 010 iz obrasca F 01.02 iz priloga III. i IV. ovoj Uredbi.
Môžu v závislosti od špecifikácií v jednotlivých národných GAAP zahŕňať i) finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez metódy vlastného imania a ii) finančné aktíva oceňované inými metódami oceňovania.