za subjekte za zajednička ulaganja na koje se primjenjuje Direktiva 2009/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća [4]: neto vrijednost imovine po udjelu prijavljena u posljednjem godišnjem ili polugodišnjem izvješću iz članka 68. stavka 2. te Direktive, pomnožena s brojem udjela;
v prípade podnikov kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/EÚ [4]: čistá hodnota aktív na jeden podielový list vykázaná v najnovšej výročnej alebo polročnej správe uvedenej v článku 68 ods. 2 uvedenej smernice vynásobená počtom podielových listov; alebo