distribucijske naknade, ako je iznos poznat društvu za upravljanje.
ak sa za podkladové považujú fondy PKIPCP alebo AIF, použije sa najnovší dostupný súhrnný ukazovateľ nákladov; môže ísť o údaj uverejnený fondom PKIPCP alebo AIF, jeho prevádzkovateľom alebo správcovskou spoločnosťou, alebo hodnotu vypočítanú spoľahlivou treťou stranou, ak ide o aktuálnejší údaj ako ten, ktorý bol uverejnený;