Ipak, kako bi se osiguralo da se razlike između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici prate u svakom trenutku, novčani fondovi javnog duga s nepromjenjivim NAV-om i novčani fondovi s NAV-om niske volatilnosti trebali bi isto tako izračunati vrijednost svoje imovine na temelju vrednovanja po tržišnoj vrijednosti ili vrednovanja po modelu.
Navyše v prípade, že FPT je FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu alebo FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, FPT mal by mať možnosť uverejniť konštantnú čistú hodnotu majetku a rozdiel medzi konštantnou čistou hodnotou majetku a čistou hodnotou majetku.