Ako je to slučaj i ako vrednovanje po tržišnoj vrijednosti ne daje pouzdanu vrijednost imovine, upravitelj novčanog fonda trebao bi imovini pripisati fer vrijednost vrednovanjem po modelu (upravitelj novčanog fonda bi se, primjerice, trebao koristiti tržišnim podatcima kao što je prinos usporedivih izdanja i usporedivih izdavatelja) ili metode diskontiranog novčanog toka imovine.
Väčšina FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúcich do verejného dlhu má pri prerozdeľovaní príjmov investorom čistú hodnotu majetku (net asset value – NAV) na podielový list alebo akciu stanovenú napríklad na 1 EUR, 1 USD alebo 1 GBP.