Informacije iskazane u ovom retku odgovaraju informacijama iz retka 171 iz obrasca F 01.01 iz priloga III. i IV. ovoj Uredbi.
Zostatky pohľadávok na požiadanie klasifikované ako ‚peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie‘ sa takisto vykazujú v tomto vzore nezávisle od toho, ako sa oceňujú.