za subjekte za zajednička ulaganja na koja se primjenjuje Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća [5]: najnovija dostupna neto vrijednost imovine iz članka 104. stavka 1. točke (c) Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 [6].
v prípade podnikov kolektívneho investovania, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ [5]: najnovšia dostupná čistá hodnota aktív uvedená v článku 104 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 231/2013 [6].