i. ako je temeljni instrument UCITS ili AIF, upotrebljava se njegov najnoviji raspoloživi zbirni pokazatelj troškova; to može biti podatak koji su objavili UCITS ili AIF ili njihov operater ili društvo za upravljanje, ili to može biti podatak koji je izračunao pouzdani izvor treće strane ako je on ažurniji od objavljenog podatka.
za každý nákup, ktorý vykonal PRIIP, sa cena nástroja v čase postúpenia príkazu na nákup na vybavenie druhej osobe („vstupná cena“ nákupu) odpočíta od čistej realizovanej ceny výkonu transakcie.