Taj datum vrednovanja blizu je početka razdoblja upisa.
To sa pre investičné fondy rovná súčtu nákladov uvedených v bodoch 1 a 2 tejto prílohy plus súčtu nákladov uvedených v bodoch 4 a 6 tejto prílohy; pre balíky retailových investičných produktov iných ako investičné fondy s výnimkou PRIIP uvedených v bode 17 prílohy IV súčet nákladov uvedených v bodoch 27 a 28 tejto prílohy plus súčet nákladov uvedených v bodoch 31 a 32 tejto prílohy; pre PRIIP uvedené v bode 17 prílohy IV súčet nákladov uvedených v bodoch 34 a 35 tejto prílohy; a pre investičné produkty založené na poistení súčet nákladov uvedených v bodoch 47 a 48 plus súčet nákladov uvedených v bodoch 50 a 51 tejto prílohy.