U izjavi o referentnoj vrijednosti navodi se:
medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) referenčnej hodnoty alebo referenčných hodnôt, ak je k dispozícii; alternatívne sa pre skupinu referenčných hodnôt môžu vo vyhlásení uvádzať podrobné údaje o tom, kde sú čísla ISIN bezplatne verejne dostupné;