Većina novčanih fondova javnog duga s nepromjenjivim NAV-om pri raspodjeli dohotka ulagateljima ima neto vrijednost imovine (NAV) po udjelu ili dionici na primjer 1 EUR, 1 USD ili 1 GBP.
Keďže FPT by mal uverejňovať čistú hodnotu majetku, ktorá odráža všetky zmeny hodnoty jeho majetku, uverejnená čistá hodnota majetku by sa mala zaokrúhliť maximálne na najbližší bázický bod alebo jeho ekvivalent.