Общият размер на финансирането, подновено на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се отчита в колона 020 под идентификационни номера 1.1—1.31.
Za svaki set za netiranje institucije izračunavaju uvećanje za trenutnu izloženost druge ugovorne strane u skladu s formulom,