за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2009/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [4]: докладваната в най-актуалния годишен или шестмесечен доклад по член 68, параграф 2 от посочената директива нетна стойност на активите за всеки дял, умножена по броя дялове;
za subjekte za zajednička ulaganja na koje se primjenjuje Direktiva 2009/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća [4]: neto vrijednost imovine po udjelu prijavljena u posljednjem godišnjem ili polugodišnjem izvješću iz članka 68. stavka 2. te Direktive, pomnožena s brojem udjela;