Сумата на изходящите парични потоци, докладвани по позиция 1.2, обезпечена с търгуеми активи, които не са докладвани по позиции 1.2.1, 1.2.2 или 1.2.3.
ako u njezinim sastavnim transakcijama nije jasno određeno dospijeće, institucija ima zakonsko pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, zatvoriti bilo koju stranu transakcije posrednog gotovinskog kreditiranja, odnosno obje sastavne transakcije;