Когато самоличността на притежателя на ценна книга не е известна, въпреки че инструментите не са допуснати до търговия на място за търговия, сумите се вписват в тази колона и не се изисква по-нататъшна разбивка по контрагенти.
U suprotnom, primjenjuju se brojčani podaci iz sustavâ izvješćivanja na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela.