Пристигналата цена се изчислява въз основа на цената (или цените) на базовите активи, като при наличието на повече от един базов актив се използват подходящи коефициенти.
Transakcijski troškovi izračunavaju se na godišnjoj osnovi, na temelju prosječnih transakcijskih troškova PRIIP-a tijekom protekle tri godine.