за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [5]: най-актуалната налична нетна стойност на активите, посочена в член 104, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията [6].
za subjekte za zajednička ulaganja na koja se primjenjuje Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća [5]: najnovija dostupna neto vrijednost imovine iz članka 104. stavka 1. točke (c) Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 [6].