Общият размер на финансирането, чийто падеж настъпва на съответния ден през отчетния период, с първоначален срок до падежа — овърнайт, се отчита в колона 010 под идентификационни номера 1.1—1.31.
Za transakcije financiranja vrijednosnim papirima, uključujući i izvanbilančne, koje su obuhvaćene sporazumom o netiranju koji ispunjava zahtjeve iz članka 206.