场可减少系统性风险。单项资产、证券资产组合或不同公司受系统性风险影响不一样，系统性风险的大小通常用beta系数（formula_1 系数）来衡量。
单项资产的系统性风险系数.单项资产的formula_1 系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。换句话说，就是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。系统性风险系数或formula_1 系数的定义式如下：式中，form