mula_26表示第i项资产的formula_1系数。由于单项资产的formula_1系数不尽相同，因此通过替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变组合的风险特性。
易混淆的相关概念.系统性风险常常与系统风险混淆。系统风险是指当整个系统出现失效或倒闭的风险。在金融领域中，系统风险被称唿为金融系统不稳定，其原因是出现一些特殊事件，导致情况不断恶化而最终出现灾难性结果。