的干扰项formula_3。若目前的利率水准相当高（即"r" ＞ "θ"("t")/"α"）， 利率在服从此一随机微分方程下，对时间的漂移项变动量将会是负值；若目前的利率水准相当低，则漂移项的变动量将会为正。也就是说利率的随机过程将会服从平均奥恩斯坦-乌伦贝克过程。）"θ" 是由利率期间结构曲线计算而来，而"α" 代表的是利率的变动朝着"θ" 收敛回归的速度，是由使用者自行设定的系数，一般由历史资料推估而来。"σ"是由市场上所存在可以交易的跟利率上限选择权的波动校正项历史资料所计算得知。当"α"、"