FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
English: for commodity options (warrants), plus/minus the weighting indicated in point (a) of Article 360(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарних опціонів (варантів) - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360(1) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
English: the option or warrant incorporates a right to sell the underlying asset (‘long put') and is combined with holdings in the underlying asset (‘long position in the underlying instrument');
Ukrainian: (a) опціон або варант передбачає право продажу базисного активу («довгий пут-опціон») та поєднується з пакетами акцій в базисному активі («довга позиція в базисному інструменті»);
English: Where institutions opt to apply the Delta-plus approach, for options and warrants whose gamma is a continuous function in the price of the underlying and whose vega is a continuous function in the implied volatility (‘continuous options and warrants'), the own funds requirements for non-delta risks on options or warrants shall be calculated as the sum of the following requirements:
Ukrainian: Якщо установи надають перевагу застосовуванню підходу дельта-плюс щодо опціонів та варантів, гамма-коефіцієнт яких є неперервною функцією в ціні базисного активу та вега-коефіцієнт яких є неперервним показником очікуваної волатильності («неперервні опціони та варанти»), вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків опціонів чи варантів, окрім дельта-ризиків, розраховують як суму таких вимог:
English: the option or warrant incorporates a right to buy the underlying asset (‘long call') and is combined with the promise to sell holdings in the underlying instrument (‘short position in the underlying asset').
Ukrainian: (b) опціон або варант передбачає право купівлі базисного активу («довгий кол-опціон») та поєднується з гарантією продажу пакетів акцій в базисному інструменті («коротка позиція в базисному активі»).
English: for each individual option an assumed plus/minus 25 % shift in the implied volatility shall be calculated, where implied volatility shall be understood in the manner described in Article 4(2);
Ukrainian: (b) для кожного окремого опціону розраховують допустиме відхилення в очікуваній волатильності плюс/мінус 25% за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) ;
English: for specific and general equity risk or interest rate risk, according to of Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (i) для спеціального або загального акціонерного ризику або ризику зміни процентної ставки - відповідно до частини третьої, розділу IV глави 2 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
English: the gamma impacts of individual options or warrants which refer to the same distinct underlying type shall be summed up;
Ukrainian: (b) значення коефіцієнта гамма окремих опціонів або варантів, що стосуються такого самого окремого типу базисного активу, сумують;
English: the own funds requirements relating to the partial derivative of delta with reference to the price of the underlying which, for bond options or warrants is the partial derivative of delta with reference to the yield-to-maturity of the underlying bond, and for swaptions is the partial derivative of the delta with reference to the swap rate;
Ukrainian: (a) вимог до власних коштів щодо часткового деривативу дельта з урахуванням ціни базисного активу, що для облігаційних опціонів або варантів є частковим деривативом дельта з урахуванням дохідності при погашенні облігації із заставою, а для свопціонів є частковим деривативом дельта з урахуванням ставки своп;
English: the market value of the underlying security multiplied by the sum of specific and general market risk requirements for the underlying asset;
Ukrainian: (a) ринковою вартістю базисних цінних паперів, помноженою на суму спеціальних та загальних вимог до ринкового ризику для базисного активу;
English: When calculating own funds requirements on a consolidated basis institutions may combine the use of different approaches.On an individual basis, institutions may only combine the scenario approach and the delta plus approach subject to the conditions established in Articles 4 to 9.
Ukrainian: На індивідуальній основі установи мають право лише поєднувати сценарний підхід та підхід дельта-плюс відповідно до умов, встановлених у статтях 4-9 .
English: supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach
Ukrainian: про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику
English: Formula to be used for the purposes of Article 5(2)
Ukrainian: Формула, яку використовують у цілях статті 5(2)
English: Determination of the Own funds requirements for gamma risk according to the Delta-plus approach
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
English: the total own funds requirement in the case of non-delta risk of options or warrants shall be the sum of the own fund requirements obtained from the calculation referred to in step (d) for all distinct underlying types as referred to in Article 5(3).
Ukrainian: (e) загальні вимоги до власних коштів у разі ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, повинні становити суму вимог до власних фінансових ресурсів, отриману в результаті обчислення відповідно до дії, наведеної в пункті (d), для всіх окремих типів базисного активу згідно зі статтею 5(3) .
English: for each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), the values obtained as a result of the calculation in point (a) and referring to the individual scenarios, shall be aggregated;
Ukrainian: (b) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , значення, отримані в результаті розрахунку в пункті (a), що стосуються окремих сценаріїв, необхідно об'єднати;
English: the requirement relating to the first partial derivative of the value of an option or warrant, with reference to the implied volatility.
Ukrainian: (b) вимоги щодо першого часткового деривативу вартості опціону чи варанта, з урахуванням очікуваної волатильності.
English: Institutions applying the simplified approach shall calculate the own funds requirements relative to non-delta risks of call and put options or warrants as the higher amount between zero and the difference between the following values:
Ukrainian: Установи, які застосовують спрощений підхід, розраховують вимоги до власних коштів на покриття ризиків кол-опціонів і пут-опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як значення на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є вищим значенням:
English: For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in paragraph 2, the gross amount referred to in paragraph 1 shall be the market value of the option or warrant.
Ukrainian: Валова сума, зазначена в параграфі 1, на всі типи опціонів чи варантів, що не мають характеристик, вказаних у параграфі 2, повинна вважатися ринковою вартістю опціону чи варанту.
English: Determination of the own funds requirements according to the scenario approach
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів відповідно до сценарного підходу
English: for commodity options or warrants is equal to the market value of the underlying, multiplied by the weighting indicated in point (a) of Article 360.1 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарних опціонів чи варантів - дорівнює ринковій вартості базисного активу, помноженій на ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360.1 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
English: for interest rate options or warrants, plus/minus the assumed change in interest rates set out in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (a) для процентних опціонів або варантів - плюс/мінус допустиму зміну в процентних ставках, встановлену в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
English: According to the scenario approach, the own funds requirement on non-delta risk of options or warrants shall be calculated through a process consisting of the following sequence of steps:
Ukrainian: Відповідно до сценарного підходу вимоги до власних коштів на покриття ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
English: where the options or warrants have been sold, as the maximum between zero and the difference between the following amounts:
Ukrainian: (b) якщо опціони чи варанти продано, як суму на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є більшою сумою:
English: The value for gamma and vega used in the calculation of own funds requirements shall be calculated using an appropriate pricing model as referred to in Article 329(1), Article 352(1) and Article 358(3) of Regulation (EU) No 575/2013 Where either gamma or vega cannot be calculated in accordance with this paragraph, the capital requirement on non-delta risks shall be calculated according to paragraph 3.
Ukrainian: Значення коефіцієнтів гамма і вега, які використовують під час розрахунку вимог до власних коштів, розраховують на основі моделі ціноутворення, як зазначено в статті 329(1), статті 352(1) та статті 358(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
English: for each distinct underlying type, understood in the manner described in Article 5(3), the values resulting from the step in point (c) shall be summed up;
Ukrainian: (d) для кожного окремого типу базисного активу, у розумінні статті 5(3) , значення, отримані в результаті дії відповідно до пункту (c), сумують;
English: Institutions that only purchase options and warrants may only use the simplified approach
Ukrainian: Спрощений підхід мають право застосовувати тільки ті установи, які здійснюють лише купівлю опціонів і варантів.
English: for foreign exchange and gold options or warrants is equal to the market value of the underlying, calculated in the reporting currency and multiplied by the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or - if appropriate - the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (c) для валютних опціонів чи варантів та опціонів чи варантів на золото - дорівнює ринковій вартості базисного активу, обчисленої у звітній валюті та помноженої на ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013 або - за необхідності - ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
English: Overview of determination of own funds requirements according to the Delta-plus approach
Ukrainian: Огляд визначення вимог до власних коштів відповідно до підходу дельта-плюс
English: for foreign exchange and gold options or warrants, plus/minus the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or, where appropriate, plus/minus the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (c) для валютних опціонів чи варантів і опціонів чи варантів на золото - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013, або, у відповідних випадках, плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
English: Determination of the Own funds requirements for vega risk according to the Delta-plus approach
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику відповідно до підходу дельта-плюс
English: the market value of the option or warrant, understood in the manner described in Article 3(4);
Ukrainian: (i) ринкової вартості опціону чи варанта, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(4) ;
English: The own funds requirements for non-delta risks related to non-continuous options or warrants shall be determined as follows:
Ukrainian: Вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків дискретних опціонів чи варантів, окрім дельта- ризику, визначають таким чином:
English: treat options or warrants on fixed-to-floating interest rates swaps into options or warrants on the fixed interest leg of the swap;
Ukrainian: (c) конвертують опціони або варанти на свопи обміну фіксованої ставки на плаваючу в опціони або варанти на свопи з фіксованою ногою;
English: for options or warrants on interest rates or bonds is equal to the assumed change in yield indicated in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (a) для процентних опціонів чи варантів або опціонів чи варантів на облігації - дорівнює допустимій зміні коефіцієнта прибутку, як зазначено в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
English: Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach Text with EEA relevance
Ukrainian: Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику : Regulation; 720 on March 12, 2014 № 528/2014 // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine.
English: for options or warrants on equity or equity indices, plus/minus the weighting provided in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (b) для опціонів чи варантів на акції або індекси акцій - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, передбачений у статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
English: where the options or warrants have been bought, as the maximum amount between zero and the difference between the following values:
Ukrainian: (a) якщо опціони чи варанти придбано, як суму на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є більшою сумою:
English: Access current version (02/06/2016)
Ukrainian: ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2016/861 від 18 лютого 2016 року
English: for equity options or warrants and equity indices the market value of the underlying multiplied by the weighting indicated in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013;
Ukrainian: (b) для опціонів чи варантів на акції та індекси акцій - ринкову вартість базисного активу множать на ваговий коефіцієнт, зазначений в статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
English: Own funds requirement = - min (0,PC-DE)
Ukrainian: Minimum word length - 3 chars, мaximum number - 4 words...
English: This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Ukrainian: Information from Division of databases of normative legal information
English: (3) Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC ( OJ L 331, 15.12.2010, p. 12 ).
Ukrainian: Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині [...]
English: Done at Brussels, 12 March 2014.
Ukrainian: 720; Regulation, International document on March 12, 2014 № 528/2014
English: Determination of the Own funds requirements for the non-delta risk of options and warrants
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття ризику опціонів і варантів, окрім дельта-ризику
English: Of those risks, only the gamma and vega risks are of such materiality that justify the imposition of own funds capital requirements, even for the more complex institutions and, therefore, only those types of risks should be covered in the calculation of own funds requirements.
Ukrainian: Якщо коефіцієнт гамма або вега неможливо розрахувати відповідно до цього параграфа, вимоги до рівня капіталу щодо ризиків, окрім дельта-ризику, розраховують відповідно до параграфа 3.
English: Determination of own funds requirements according to the simplified approach
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів відповідно до спрощеного підходу
English: OJ L 148, 20.5.2014, p. 29-35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ukrainian: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_028-14" target="_blank">Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського... : Regulation; 720 on March 12, 2014 № 528/2014</a>
English: Furthermore, the greater complexity of the scenario approach necessitates closer monitoring by competent authorities and hence, its use by institutions should be subject to specified conditions of application, both prior to its first use and on an on-going basis.
Ukrainian: You can also specify your name and e-mail so that the administrator can clarify the incomprehensible moments.
English: 9 % for Member States with a population of between 1 million and 20 million inhabitants; and
Ukrainian: (a) 9% для держав-членів із населенням від 1 мільйона до 20 мільйонів осіб; та
English: In this context, the use of lump sums should be one of the principal means of simplifying grant management.
Ukrainian: У цьому контексті використання одноразових виплат має слугувати одним з основних засобів спрощення управління грантами.
English: 5 % for Member States with a population of 20 million or more.
Ukrainian: (b) 5% для держав-членів із населенням 20 мільйонів осіб або більше.
English: Those variables shall be within the 94 survey characteristics.
Ukrainian: Такі змінні повинні бути в межах 94 характеристик обстеження.
English: It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level.
Ukrainian: (6) Особливо важливо, щоб Комісія проводила належні консультації в ході підготовчої роботи, у тому числі на рівні експертів.
English: In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
Ukrainian: Згідно з принципом пропорційності, як визначено у зазначеній статті, цей Регламент не виходить за межі необхідного для досягнення таких цілей.
English: The volume of an ad hoc module shall not exceed 11 technical characteristics.
Ukrainian: Обсяг спеціалізованого модуля не повинен перевищувати 11 технічних характеристик.
English: It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
Ukrainian: Воно не впливає на чинність будь-яких делегованих актів, що вже набули чинності.
English: This Regulation shall not affect the procedures for the adoption of measures provided for in Regulation (EC) No 577/98 which have been initiated but not completed before 18 June 2014.
Ukrainian: Цей Регламент не впливає на процедури ухвалення інструментів, передбачені Регламентом (ЄС) № 577/98, які були ініційовані, але не завершені до 18 червня 2014 року.
English: Consistency between annual sub-sample totals and full-sample annual averages shall be ensured for employment, unemployment and inactive population by sex and for the following age groups: 15 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, and 55 +.
Ukrainian: Необхідно забезпечити узгодженість між загальними річними показниками підвибірки та середньорічними показниками повної вибірки щодо зайнятості, безробіття та економічно неактивного населення за статтю та для таких вікових груп: 15-24 роки, 25-34 роки, 35-44 роки, 45-54 роки та 55+ років.
English: Those delegated acts shall be adopted only where they are necessary in order to take account of social and economic developments.
Ukrainian: Такі делеговані акти повинні ухвалюватися лише в разі необхідності для врахування соціального та економічного розвитку.
English: Those delegated acts do not change the optional nature of the required information.
Ukrainian: Зазначені делеговані акти не змінюють необов'язковий характер необхідної інформації.
English: The compulsory variables to be covered continuously shall be within the survey characteristics in points (a) to (j) and points (l), (m) and (n) of paragraph 1 of this Article.
Ukrainian: Обов'язкові змінні, які мають охоплюватися на постійній основі, повинні бути в межах характеристик обстеження, зазначених у пунктах (a)-(j) і пунктах (l), (m) та (n) параграфа 1 цієї статті.
English: Structural variables shall fulfil the condition that the relative standard error (without taking design effect into account) of any yearly estimate representing 1 % or more of the working age population does not exceed:
Ukrainian: Структурні змінні повинні відповідати умові, згідно з якою відносна стандартна похибка (без урахування впливу дизайну (плану)) будь-якої річної оцінки, що представляє 1% або більше населення працездатного віку, не перевищує:
English: It shall take effect on the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein.
Ukrainian: Таке рішення набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу або в пізнішу дату, вказану в ньому.
English: Since it remains the case that the objectives of Regulation (EC) No 577/98 cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Ukrainian: Оскільки цілі Регламенту (ЄС) № 577/98 усе ще не можуть бути достатньою мірою досягнуті державами-членами, але можуть бути краще досягнуті на рівні Союзу, Союз може ухвалювати інструменти відповідно до принципу субсидіарності, як визначено у статті 5 ДЄС .
English: The power to adopt delegated acts referred to in Article 4(2) and Article 7a shall be conferred on the Commission for a period of five years from 18 June 2014.
Ukrainian: Повноваження ухвалювати делеговані акти, зазначені у статті 4(2) та статті 7a, надаються Комісії строком на п'ять років з 18 червня 2014 року.
English: The Commission should ensure that these delegated acts do not impose a significant additional burden on the Member States or on the respondents.
Ukrainian: Комісія повинна забезпечити, щоб такі делеговані акти не створювали значного додаткового тягаря для держав-членів або респондентів.
English: collecting the information on ad hoc modules in the 52 reference weeks and being subject to the same requirements as in Article 4(2a); or
Ukrainian: (a) інформація щодо спеціалізованих модулів збирається протягом 52 референтних тижнів і відповідає таким самими вимогам, як зазначено у статті 4(2a); або
English: The Commission shall be assisted by the European Statistical System Committee established by Regulation (EC) No 223/2009.
Ukrainian: Комісії допомагає Комітет європейської статистичної системи, створений на основі Регламенту (ЄС) № 223/2009.
English: The grants may take the form of lump-sum payments and shall be made on condition that Member States actually participate in the implementation of ad hoc modules.
Ukrainian: Гранти можуть надаватися у формі одноразової виплати та повинні надаватися за умови, що держави-члени дійсно беруть участь у впровадженні спеціалізованих модулів.
English: For Member States using a sub-sample for data collection on structural variables, if more than one wave is used, the total sub-sample used shall consist of independent observations.
Ukrainian: Для держав-членів, які використовують підвибірку для збору даних про структурні змінні, якщо використовується більше однієї хвилі, загальна використовувана підвибірка повинна складатися з незалежних спостережень.
English: As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
Ukrainian: Як тільки Комісія ухвалює делегований акт, вона повинна одночасно повідомити про це Європейський Парламент і Раду.