English: Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
French: Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou» parts de fonds d’investissement ’ (F.52), qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non-financiers résidents dans d’autres États membres de la zone euro, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.
German: Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für in anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässige nichtfinanzielle Anleger aufbewahren, Daten für die Felder in der nachstehenden Tabelle.
Spanish: Respecto de cada valor al que se ha asignado un código ISIN y que esté clasificado en las categorías de “valores representativos de deuda” (F.3), “acciones cotizadas” (F.511) o “participaciones o unidades en fondos de inversión” (F.52) que mantengan en custodia en nombre de inversores no financieros residentes en otros Estados miembros de la zona del euro, los custodios presentan la información relativa a los campos del cuadro siguiente.
Italian: I custodi segnalano, per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.
Portuguese: As entidades de custódia reportam, para cada título ao qual tenha sido atribuído um código ISIN classificado nas categorias “títulos de dívida” (F.3), “ações cotadas” (F.511) ou “ações/unidades de participação em fundos de investimento” (F.52), que detenham em custódia em nome de investidores não financeiros residentes noutros Estados-Membros da área do euro, dados relativos aos campos constantes do quadro seguinte.
Dutch: Bewaarnemers rapporteren gegevens voor de velden in de hiernavolgende tabel voor elk effect met een ISIN-code dat valt onder de effectencategorie „schuldbewijzen” (F.3), „beursgenoteerde aandelen” (F.511), dan wel „aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen” (F.52) en dat zij in bewaarneming houden namens in andere lidstaten van het eurogebied ingezeten niet-financiële beleggers.
Danish: Depotforvalterne indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som depotforvalterne opbevarer i depot på vegne af ikke-finansielle investorer, der er residente i andre medlemsstater i euroområdet.
Swedish: Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt icke-finansiella investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet.
Finnish: Säilyttäjät ilmoittavat alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot kustakin ISIN-koodillisesta arvopaperista, joka on luokiteltu arvopaperiluokkaan ‘velkapaperit’ (F.3), ’noteeratut osakkeet’ (F.511) tai ’sijoitusrahasto-osuudet’ (F.52) ja jota ne säilyttävät muissa euroalueen jäsenvaltioissa olevien muiden kuin rahoitusalan sijoittajien lukuun.
Greek: Οι θεματοφύλακες παρέχουν στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα για κάθε τίτλο που διαθέτει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τα οποία φυλάσσουν για λογαριασμό επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.
Czech: Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn do kategorie cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který uschovatelé mají v úschově jménem nefinančních investorů, kteří jsou rezidenty v jiných členských státech eurozóny, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Slovak: Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý majú správcovia v správe v mene nefinančných investorov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
Polish: Powiernicy przekazują dane wymagane w poniższej tabeli dotyczące każdego papieru wartościowego oznaczonego kodem ISIN i zaliczanego do kategorii „dłużne papiery wartościowe” (F.3), „akcje notowane” (F.511) lub „akcje / jednostki funduszy inwestycyjnych” (F.52), który przechowują w imieniu niefinansowych inwestorów będących rezydentami pozostałych państw członkowskich strefy euro.
Hungarian: A letétkezelőknek minden egyes ISIN-kóddal rendelkező, a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” (F.3), a „tőzsdei részvények” (F.511) vagy a „befektetési jegyek vagy egységek” (F.52) értékpapír-kategória alá tartozó, más euroövezeti tagállamban rezidens nem pénzügyi befektetők nevében őrzött értékpapír-állományra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mezőivel kapcsolatban szolgáltatnak.
Slovenian: Skrbniki poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu je dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »dolžniški vrednostni papirji« (F.3), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52) ter ga imajo v skrbništvu v imenu nefinančnih vlagateljev, ki so rezidenti drugih držav članic euroobmočja.
Romanian: Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52) și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori nefinanciari rezidenți în alte state membre ale zonei euro, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
Bulgarian: Попечителите отчитат данни за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.3), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.52), които те съхраняват от името на нефинансови инвеститори резиденти в други държави-членки на еврозоната.
Estonian: Iga ISIN koodiga väärtpaberi kohta, mis liigitatakse väärtpaberiliigiks „võlaväärtpaberid” (F.3), „noteeritud aktsiad” (F.511) või „Investeerimisfondide osakud” (F.52), mida kontopidajad haldavad muus euroala liikmesriigis residendist finantssektoriväliste investorite nimel, esitavad kontopidajad andmed allpool toodud tabeli väljade osas.
Latvian: Vērtspapīru kontu turētāji par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.3), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.52), ko tie glabā citu euro zonas dalībvalstu rezidentu nefinanšu ieguldītāju vārdā, ziņo datus tālāk norādītajās tabulas ailēs.
Lithuanian: Toliau pateiktos lentelės laukuose duomenis apie kiekvieną vertybinį popierių su ISIN kodu, priskirtą vertybinių popierių kategorijoms „skolos vertybiniai popieriai“ (F.3), „biržinės akcijos“ (F.511) arba „investicinių fondų akcijos arba vienetai“ (F.52), teikia saugotojai, nurodydami nefinansinių investuotojų, kurie reziduoja kitose euro zonos valstybėse narėse, vardu saugomus vertybinius popierius.
Maltese: Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta’ titoli ‘titoli ta’ dejn’ (F.3), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta’ fond ta’ investiment’ (F.52), li jkollhom fil-kustodja f’isem investituri mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri taż-żona tal-euro oħrajn, dejta għall-oqsma fit-tabella ta’ hawn taħt.