English: Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.
French: Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres « titres de créances » (F.3), « actions cotées » (F.511) ou « parts de fonds d’investissement » (F.52), qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents et d’autres investisseurs financiers qui ne déclarent pas leurs propres détentions de titres, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.
German: Die Verwahrstellen melden für jedes Wertpapier, dem ein ISIN-Code innerhalb der Wertpapierkategorie „Schuldverschreibungen“ (F.3), „börsennotierte Aktien“ (F.511) oder „Anteile von Investmentfonds“ (F.52) zugewiesen wurde, die sie für gebietsansässige nichtfinanzielle Anleger und sonstige finanzielle Anleger aufbewahren, die ihre eigenen Wertpapierbestände nicht melden, Daten für die Felder in der nachstehenden Tabelle.
Spanish: Respecto de cada valor al que se ha asignado un código ISIN y que esté clasificado en las categorías de “valores representativos de deuda” (F.3), “acciones cotizadas” (F.511) o “participaciones o unidades en fondos de inversión” (F.52) que mantengan en custodia en nombre de inversores no financieros residentes y de otros inversores financieros no obligados a informar de sus carteras propias de valores, los custodios presentan la información relativa a los campos del cuadro siguiente.
Italian: I custodi segnalano, per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie di titoli «titoli di credito» (F.3), «azioni quotate» (F.511) o «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52), che tengono in custodia per conto di investitori non finanziari residenti e di altri investitori finanziari che non segnalano le proprie disponibilità in titoli, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.
Portuguese: As entidades de custódia reportam, para cada título ao qual tenha sido atribuído um código ISIN classificado nas categorias “títulos de dívida” (F.3), “ações cotadas” (F.511) ou “ações/unidades de participação em fundos de investimento” (F.52), que detenham em custódia em nome de investidores não financeiros residentes e de outros investidores financeiros que não reportem as suas posições próprias sob a forma de títulos, os dados relativos aos campos constantes do quadro seguinte.
Dutch: Bewaarnemers rapporteren gegevens voor de velden in de hiernavolgende tabel voor elk effect met een ISIN-code dat valt onder de effectencategorie „schuldbewijzen” (F.3), ‘beursgenoteerde aandelen’ (F.511), dan wel „aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen” (F.52) en dat zij in bewaarneming houden namens ingezeten niet-financiële beleggers en overige financiële beleggers die door hen aangehouden effecten niet rapporteren.
Danish: Depotforvalterne indberetter data i felterne i tabellen nedenfor vedrørende hvert værdipapir, som er blevet tildelt en ISIN-kode, der er klassificeret under værdipapirkategorierne "gældsværdipapirer" (F.3), "noterede aktier" (F.511) eller "investeringsforeningsandele eller -enheder" (F.52), og som depotforvalterne opbevarer i depot på vegne af residente ikke-finansielle investorer og andre finansielle investorer, som ikke skal indberette deres egne beholdninger af værdipapirer.
Swedish: Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt inhemska icke-finansiella investerare samt andra finansiella investerare som inte lämnar uppgifter om sina egna värdepappersinnehav.
Finnish: Säilyttäjät ilmoittavat alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot kustakin ISIN-koodillisesta arvopaperista, joka on luokiteltu arvopaperiluokkaan ’velkapaperit’ (F.3), ‘noteeratut osakkeet’ (F.511) tai ’sijoitusrahasto-osuudet’ (F.52) ja jota ne säilyttävät sijaintimaassaan olevien muiden kuin rahoitusalan sijoittajien ja muiden sellaisten sijoittajien lukuun, jotka eivät itse raportoi tietoja omistamistaan arvopapereista.
Greek: Οι θεματοφύλακες παρέχουν, για κάθε τίτλο που έχει κωδικό ISIN και εμπίπτει στην κατηγορία «χρεόγραφα» (F.3), «εισηγμένες μετοχές» (F.511) ή «μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (F.52), τους οποίους φυλάσσουν για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δεν παρέχουν στοιχεία για τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων, στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα.
Czech: Za každý cenný papír, kterému byl přidělen kód ISIN a který je zatříděn v kategorii cenných papírů „dluhové cenné papíry“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) nebo „akcie nebo podílové listy investičních fondů“ (F.52), který uschovatelé mají v úschově jménem rezidentských nefinančních investorů a jiných finančních investorů, kteří nevykazují svou držbu cenných papírů na vlastní účet, vykazují uschovatelé údaje v polích v níže uvedené tabulce.
Slovak: Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý majú správcovia v správe v mene rezidentských nefinančných investorov a iných finančných investorov, ktorí nevykazujú držbu cenných papierov na vlastný účet, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
Polish: Powiernicy przekazują dane wymagane w poniższej tabeli dotyczące każdego papieru wartościowego oznaczonego kodem ISIN i zaliczanego do kategorii „dłużne papiery wartościowe” (F.3), „akcje notowane” (F.511) lub „udziały/jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych” (F.52), który przechowują w imieniu niefinansowych inwestorów będących rezydentami lub pozostałych inwestorów finansowych nieprzekazujących danych dotyczących inwestycji własnych w papiery wartościowe.
Hungarian: A letétkezelőknek minden olyan értékpapír esetében, amely ISIN-kóddal rendelkezik és a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” (F.3), a „tőzsdei részvények” (F.511) vagy a „befektetési jegyek vagy egységek” (F.52) értékpapír-kategória alá tartozik, a saját értékpapír-állományukra vonatkozóan adatszolgáltatásra nem kötelezett rezidens nem pénzügyi befektetők és egyéb pénzügyi befektetők nevében őrzött értékpapír-állományra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mezőivel kapcsolatban szolgáltatnak.
Slovenian: Skrbniki poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu je dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »dolžniški vrednostni papirji« (F.3), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52) ter ga imajo v skrbništvu v imenu rezidenčnih nefinančnih vlagateljev in drugih finančnih vlagateljev, ki ne poročajo o lastnih imetjih vrednostnih papirjev.
Romanian: Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52), și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori nefinanciari rezidenți și alți investitori financiari care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
Bulgarian: Попечители отчитат данни за полетата в таблицата по-долу за всяка ценна книга, на която е присвоен ISIN код, класифицирана по категория ценна книга „дългови ценни книжа“ (F.3), „котирани акции“ (F.511) или „акции или дялови единици в инвестиционен фонд“ (F.52), които те съхраняват от името на резиденти нефинансови инвеститори и други финансови инвеститори, които не отчитат техни собствено държани ценни книжа.
Estonian: Iga ISIN koodiga väärtpaberi kohta, mis liigitatakse väärtpaberiliigiks „võlaväärtpaberid” (F.3), „noteeritud aktsiad” (F.511) või „Investeerimisfondide osakud” (F.52), mida kontopidajad haldavad resideerivate finantssektoriväliste investorite ja muude finantsinvestorite nimel, kes ei esita andmeid oma väärtpaberiosaluste kohta, esitavad kontopidajad andmed allpool toodud tabeli väljade osas.
Latvian: Vērtspapīru kontu turētāji par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.3), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.52), ko tie glabā to rezidentu nefinanšu ieguldītāju un citu finanšu ieguldītāju vārdā, kuriem netiek prasīts ziņot par to vērtspapīru pašu turējumiem, sniedz datus tālāk norādītajās tabulas ailēs.
Lithuanian: Toliau pateiktos lentelės laukuose duomenis apie kiekvieną vertybinį popierių su ISIN kodu, priskirtą vertybinių popierių kategorijoms „skolos vertybiniai popieriai“ (F.3), „biržinės akcijos“ (F.511) arba „investicinių fondų akcijos arba vienetai“ (F.52), teikia saugotojai, nurodydami rezidentų, kurie nėra finansiniai investuotojai, ir kitų finansinių investuotojų, kurie neteikia duomenų apie savo turimus vertybinius popierius, vardu saugomus vertybinius popierius.
Maltese: Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta’ titoli ‘titoli ta’ dejn’ (F.3), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta’ fond ta’ investiment’ (F.52), li jkollhom fil-kustodja f’isem investituri mhux finanzjarji u investituri finanzjarji oħrajn li ma jirrappurtawx l-investimenti f’titoli proprji, dejta għall-oqsma fit-tabella ta’ hawn taħt.