English: Specifically, any entry and exit charges and ongoing charges levied by the underlying collective undertakings shall be reflected in the UCITS’ calculation of its own ongoing charges figure.
French: En particulier, l’OPCVM tient compte des frais d’entrée et de sortie et des frais courants prélevés par les organismes de placement collectif sous-jacents dans le calcul de ses propres frais courants.
German: So sind insbesondere alle Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sowie alle laufenden Kosten, die von den zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen belastet werden, bei der Berechnung der eigenen laufenden Kosten des OGAW mitzuberücksichtigen.
Spanish: Concretamente, todo gasto de entrada y salida o gasto corriente cobrado por los organismos de inversión colectiva subyacentes tendrá su reflejo en el cálculo que el OICVM efectúe de sus propios gastos corrientes.
Italian: In particolare, nel calcolo delle spese correnti dell’OICVM, si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli organismi d’investimento collettivo sottostanti.
Portuguese: Em particular, o cálculo do valor de encargos correntes do OICVM deve ter em conta todos os encargos de subscrição e de resgate e encargos correntes cobrados pelos organismos de investimento colectivo subjacentes.
Dutch: Met name alle instap- en uitstapvergoedingen en lopende kosten die door de onderliggende instellingen voor collectieve belegging worden aangerekend, worden in de icbe-berekening van haar eigen lopende-kostencijfer weergegeven.
Danish: Navnlig skal eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer samt løbende gebyrer, som de underliggende institutter for kollektiv investering opkræver, afspejles i investeringsinstituttets beregning af egne løbende gebyrer.
Swedish: Särskilt ska eventuella tecknings- och inlösenavgifter och årliga avgifter som underliggande fonder debiterar avspeglas i fondföretagets beräkning av sina egna årliga avgifter.
Finnish: Erityisesti kaikki kohderahastojen veloittamat merkintä- ja lunastuspalkkiot ja juoksevat kulut on otettava huomioon yhteissijoitusyrityksen omien juoksevien kulujen laskemisessa.
Greek: Ειδικότερα, όλες οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τους υποκείμενους συλλογικούς οργανισμούς αντικατοπτρίζονται στον υπολογισμό, εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ, του αριθμητικού στοιχείου των οικείων τρεχουσών επιβαρύνσεων.
Czech: Konkrétně se jakékoli vstupní a výstupní poplatky a poplatky za správu účtované podkladovým subjektem kolektivního investování odrazí ve výpočtu výše vlastních poplatků za správu SKIPCP.
Slovak: Konkrétne, všetky vstupné a výstupné poplatky a priebežné poplatky uvalené podkladovými kolektívnymi podnikmi sa odzrkadlia vo výpočte PKIPCP jeho vlastnej výšky priebežných poplatkov.
Polish: W szczególności wszystkie opłaty za subskrypcję i opłaty za umorzenie oraz opłaty bieżące pobierane przez bazowe przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania są uwzględniane przy obliczaniu przez UCITS kwoty własnych opłat bieżących.
Hungarian: Konkrétan, a mögöttes kollektív vállalkozások által felszámolt jegyzési és visszaváltási, valamint folyó költségeket figyelembe kell venni az ÁÉKBV saját folyó költségeinek kiszámításakor.
Slovenian: V izračunu lastne številke stalnih stroškov KNPVP se posebej prikažejo vsi morebitni vstopni in izstopni stroški in stalni stroški, ki jih zaračunajo temeljni kolektivni podjemi.
Romanian: Mai precis, toate comisioanele de subscriere și de rambursare, precum și cheltuielile curente percepute de organismele de plasament colectiv în care se investește trebuie să se reflecte în calcularea de către OPCVM a propriilor cheltuieli curente.
Bulgarian: Конкретно, всички такси за вписване и за обратно изкупуване, както и начислените от базовите предприятия за колективно инвестиране текущи такси се вземат предвид при оценката на стойността на текущите такси на ПКИПЦК.
Estonian: Kõiki allfondi poolt kohaldatavaid sisenemis- ja väljumistasusid ning jooksvaid tasusid tuleb kajastada eurofondi enda tegevuskulude arvutamisel.
Latvian: Jo īpaši visas tās komisijas maksas par parakstīšanos un atpakaļpirkšanu, kurus iekasē bāzes kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, atspoguļo paša PVKIU pastāvīgo maksu summas aprēķinā.
Lithuanian: Konkrečiai, apskaičiuodamas savo paties einamųjų mokesčių dydį KIPVPS įtraukia visus kitų kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos investuoja KIPVPS, renkamus pardavimo, išpirkimo ir einamuosius mokesčius.
Maltese: Speċifikament, kwalunkwe imposta fuq l-investiment inizjali u imposta fuq iċ-ċessjoni u imposta tal-prosegwiment li jinġabru mill-impriżi kollettivi sottostanti għandhom ikunu riflessi fil-kalkolu taċ-ċifra tal-imposta tal-prosegwiment tal-UCITS stess.