English: Investment companies within the meaning of Article 32(5) of this Directive shall also indicate:the method and frequency of calculation of the net asset value of units,the means, place and frequency of the publication of that value,the stock exchange in the country of marketing the price on which determines the price of transactions effected outwith stock exchanges in that country.
French: Les sociétés d’investissement visées à l’article 32, paragraphe 5, de la présente directive indiquent en outre:la méthode et la fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts,le mode, le lieu et la fréquence de la publication de cette valeur,la bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays.
German: Die in Artikel 32 Absatz 5 dieser Richtlinie bezeichneten Investmentgesellschaften geben außerdem an:Methode und Häufigkeit der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile;Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung dieses Wertes;Börse im Vertriebsland, deren Notierung den Preis der in diesem Lande außerbörslich getätigten Geschäfte bestimmt.
Spanish: Las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 32, apartado 5, de la presente Directiva indicarán además:el método y la frecuencia de cálculo del valor de inventario neto de las participaciones,la modalidad, el lugar y la frecuencia de publicación de este valor,la bolsa en el país de comercialización cuya cotización determina el precio de las transacciones efectuadas fuera de las bolsas en este país.
Italian: Le società di investimento contemplate dall’articolo 32, paragrafo 5, della presente direttiva indicano inoltre:modalità e frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote;modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.
Portuguese: As sociedades de investimento referidas no n.o 5 do artigo 32.o da presente directiva indicarão ainda:o método e a frequência de cálculo do valor patrimonial líquido das unidades de participação,o modo, local e a frequência da publicação deste valor,a bolsa do país de comercialização cuja cotação determina o preço das transacções efectuadas fora da bolsa nesse país.
Dutch: De in artikel 32, lid 5, van deze richtlijn bedoelde beleggingsmaatschappijen vermelden tevens:wijze waarop en regelmaat waarmee de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming wordt berekend;hoe, waar en met welke regelmaat deze waarde wordt gepubliceerd;beurs in het land van verhandeling waarvan de notering de prijs bepaalt voor de transacties die in dat land buiten de beurs om worden verricht.
Danish: De i dette direktivs artikel 32, stk. 5, omhandlede investeringsselskaber oplyser endvidere:hvordan og hvor ofte andelenes nettoværdi beregneshvordan, hvor og hvor ofte denne værdi offentliggøresden børs i markedsføringslandet, hvis notering afgør prisen på de transaktioner, der foretages uden for børserne i dette land.
Swedish: De investeringsbolag som avses i artikel 32.5 i direktivet ska även uppge:Hur och med vilka tidsintervaller beräkning av andelarnas nettovärde sker.Hur, var och hur ofta detta värde offentliggörs.Den börs i varje land där andelar utbjuds vars kursnotering ska vara bestämmande för de priser som ska gälla vid transaktioner som genomförs utanför börser i det landet.
Finnish: Tämän direktiivin 32 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden on myös ilmoitettava:niiden osuuksien nettoarvon laskemisen menetelmä ja aikaväli,tämän arvon julkistamisen tapa, paikka ja aikaväli,maassa, jossa osuuksia markkinoidaan, sijaitseva arvopaperipörssi, jonka hintoja käytetään tuossa maassa pörssin ulkopuolella tehtävissä kaupoissa.
Greek: Οι εταιρείες επενδύσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 32 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, αναφέρουν επίσης:τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων,τον τρόπο, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτής της αξίας,το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, στο οποίο διαμορφώνεται η τιμή βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στη χώρα αυτή.
Czech: Investiční společnosti ve smyslu čl. 32 odst. 5 této směrnice rovněž označízpůsob a četnost výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,způsob, místo a četnost zveřejňování výše čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,burzu cenných papírů v zemi, ve které jsou podílové jednotky uváděny na trh, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací společnosti.
Slovak: Investičné spoločnosti v zmysle článku 32 ods. 5 tejto smernice tiež uvedú:spôsob a frekvenciu výpočtu čistej hodnoty podielových listov,spôsob, miesto a frekvenciu zverejňovania vyššie uvedenej hodnoty,burzu v krajine predaja, pričom cena na tejto burze určuje cenu transakcií uskutočnených mimo burzy vo výške uvedenej krajiny.
Polish: Fundusze inwestycyjne w rozumieniu art. 32 ust. 5 dyrektywy powinny również podawać:sposób i częstotliwość obliczania wartości aktywów netto jednostek,środki, miejsce i częstotliwość publikacji tej wartości,giełdę w państwie, w którym znajduje się w obrocie, cena na podstawie której określa się cenę transakcji przeprowadzonych poza giełdami w tym państwie.
Hungarian: Ezen irányelv 32. cikkének (5) bekezdése szerinti befektetési társaságok a fentieken túl kötelesek feltüntetni az alábbiakat:a befektetési jegyek nettó eszközértéke kiszámításának módja és gyakorisága,a fenti érték közzétételének módja, helye és gyakorisága,a forgalmazás országában levő tőzsde, amelynek árfolyama alapján az adott országban a tőzsdén kívül végrehajtott ügyletek ára megállapításra kerül.
Slovenian: Investicijske družbe v smislu člena 32(5) te direktive navedejo tudi:metodo in pogostost izračuna čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja,način, mesto in pogostost objave te vrednosti,podatke o vzajemnem skladu ceno na borzi v državi trženja, ki določa ceno transakcij, izvedenih zunaj borz v tej državi.
Estonian: Äriühinguna asutatud fondid käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 5 tähenduses märgivad ka:osakute puhasväärtuse arvutamise meetodi ja sageduse,kõnealuse puhasväärtuse avaldamise viisi, koha ja sageduse,sellise väärtpaberibörsi osakuid turustavas riigis, mille noteering määrab selles riigis börsiväliste tehingute hinna.
Latvian: Ieguldījumu sabiedrības šīs direktīvas 32. panta 5. punkta nozīmē norāda arī:sertifikātu tīrās aktīvu vērtības aprēķina metodi un biežumu,šīs vērtības publicēšanas līdzekļus, vietu un biežumu,tirdzniecības valsts fondu biržu, kuras cenas nosaka to darījumu cenas, ko šajā valstī veic ārpus fondu biržām.
Lithuanian: Investicinės bendrovės, kaip apibrėžta šios direktyvos 32 straipsnio 5 dalyje, taip pat nurodo:investicinių vienetų grynojo turto vertės apskaičiavimo metodą bei dažnumą,tos vertės paskelbimo priemones, vietą ir dažnumą,vertybinių popierių biržą šalyje, kurioje nustatoma kaina, pagal kurią toje šalyje nustatoma sandorių, vykdomų už vertybinių popierių biržų ribų, kaina.