FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: the name or other designation of the UCITS and of the person acting on account of the UCITS;
French: le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l’OPCVM;
German: den Namen oder die sonstige Bezeichnung des OGAW und der Person, die für Rechnung des OGAW handelt;
Spanish: el nombre u otra designación del OICVM y de la persona que actúe por cuenta de este;
Italian: il nome o la denominazione dell’OICVM e della persona che agisce per conto dell’OICVM;
Portuguese: O nome ou outra designação do OICVM e da pessoa que actua em nome do OICVM;
Dutch: de naam of een andere omschrijving van de icbe en van de persoon die voor rekening van de icbe handelt;
Danish: navn eller anden betegnelse for investeringsinstituttet og den person, der handler på investeringsinstituttets vegne
Swedish: namnet eller en annan beteckning på fondföretaget och den person som agerar på fondföretagets vägnar,
Finnish: yhteissijoitusyrityksen ja sen lukuun toimivan henkilön nimi tai muut yksilöintitiedot;
Greek: το όνομα ή άλλο χαρακτηρισμό του ΟΣΕΚΑ και του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ·
Czech: jméno či jiné označení SKIPCP a osoby jednající na účet SKIPCP;
Slovak: názov alebo iné označenie PKIPCP a meno osoby konajúcej v mene PKIPCP;
Polish: nazwę lub inne oznaczenie UCITS oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu UCITS;
Hungarian: az ÁÉKVB és az ÁÉKBV számlájára eljáró személy neve vagy más megjelölése;
Slovenian: ime ali drugo poimenovanje KNPVP ali osebe, ki deluje v imenu KNPVP;
Romanian: numele sau o altă desemnare a OPCVM-ului și a persoanei care acționează în contul OPCVM-ului;
Bulgarian: името или друго обозначаване на ПКИПЦК и на лицето, действащо от името на ПКИПЦК;
Estonian: eurofondi ja eurofondi nimel tegutseva isiku nimi või muu tunnus;
Latvian: PVKIU un personas, kas rīkojas PVKIU vārdā, vārdu vai citu nosaukumu;
Lithuanian: KIPVPS pavadinimą arba kitą žymenį ir KIPVPS vardu veikiančio asmens vardą ir pavardę;
Maltese: l-isem jew deżinjazzjoni oħra tal-UCITS u tal-persuna li tkun qiegħda taġixxi f’isem il-UCITS;
English: the details necessary to identify the instrument in question;
French: les détails nécessaires pour identifier l’instrument en question;
German: die zur Feststellung des betreffenden Instruments notwendigen Einzelheiten;
Spanish: los datos necesarios para identificar el instrumento de que se trate;
Italian: i dettagli necessari per individuare gli strumenti n questione;
Portuguese: Os pormenores necessários para identificar o instrumento em questão;
Dutch: de bijzonderheden die nodig zijn om het betrokken instrument te identificeren;
Danish: detaljerede oplysninger, som er nødvendige for at identificere det pågældende instrument
Swedish: uppgifter som är nödvändiga för att identifiera instrumentet i fråga,
Finnish: kyseisen rahoitusvälineen tunnistamiseen tarvittavat tiedot;
Greek: τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου·
Czech: podrobnosti nezbytné k identifikaci dotyčného nástroje;
Slovak: podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu predmetného nástroja;
Polish: informacje niezbędne do określenia instrumentu będącego przedmiotem transakcji;
Hungarian: a kérdéses eszköz azonosításához szükséges részletek;
Slovenian: podatke, potrebne za identifikacijo zadevnega instrumenta;
Romanian: detaliile necesare pentru identificarea instrumentului în cauză;
Bulgarian: подробна информация, необходима за идентифициране на въпросния инструмент;
Estonian: asjaomase instrumendi tuvastamiseks vajalikud andmed;
Latvian: ziņas, kas vajadzīgas, lai identificētu attiecīgo instrumentu;
Lithuanian: informaciją, reikalingą konkrečiai finansinei priemonei nustatyti;
Maltese: id-dettalji meħtieġa biex jiġi identifikat l-istrument involut;
English: the quantity;
French: le volume;
German: die Menge;
Spanish: la cantidad;
Italian: il quantitativo;
Portuguese: A quantidade;
Dutch: de hoeveelheid;
Danish: mængden
Swedish: kvantitet,
Finnish: määrä;
Greek: την ποσότητα·
Czech: množství;
Slovak: množstvo;
Polish: ilość;
Hungarian: a mennyiség;
Slovenian: količino;
Romanian: cantitatea;
Bulgarian: количество;
Estonian: kogus;
Latvian: daudzumu;
Lithuanian: kiekį;
Maltese: il-kwantità;
English: the type of the order or transaction;
French: le type d’ordre ou de transaction;
German: die Art des Auftrags oder des Geschäfts;
Spanish: el tipo de orden u operación;
Italian: la tipologia dell’ordine o dell’operazione;
Portuguese: O tipo de ordem ou transacção;
Dutch: de soort order of transactie;
Danish: ordrens eller transaktionens type
Swedish: orderns eller transaktionens typ,
Finnish: toimeksiannon tai liiketoimen tyyppi;
Greek: το είδος της εντολής ή της συναλλαγής·
Czech: typ pokynu nebo obchodu;
Slovak: druh pokynu alebo transakcie;
Polish: rodzaj zlecenia lub transakcji;
Hungarian: a megbízás vagy az ügylet típusa;
Slovenian: vrsto naročila ali transakcije;
Romanian: tipul ordinului sau al tranzacției;
Bulgarian: вид на поръчката или трансакцията;
Estonian: korralduse või tehingu liik;
Latvian: uzdevuma vai darījuma veidu;
Lithuanian: pavedimo arba sandorio tipą;
Maltese: it-tip tal-ordni jew tranżazzjoni;
English: the price;
French: le prix;
German: den Preis;
Spanish: el precio;
Italian: il prezzo;
Portuguese: O preço;
Dutch: de prijs;
Danish: prisen
Swedish: pris,
Finnish: hinta;
Greek: την τιμή·
Czech: cenu;
Slovak: cenu;
Polish: cenę;
Hungarian: az ár;
Slovenian: ceno;
Romanian: prețul;
Bulgarian: цена;
Estonian: hind;
Latvian: cenu;
Lithuanian: kainą;
Maltese: il-prezz;
English: the name of the person transmitting the order or executing the transaction;
French: le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;
German: den Namen der Person, die den Auftrag übermittelt oder das Geschäft ausführt;
Spanish: el nombre de la persona que transmita la orden o que ejecute la operación;
Italian: il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione;
Portuguese: O nome da pessoa que transmite a ordem ou executa a transacção;
Dutch: de naam van de persoon die de order doorgeeft of de transactie uitvoert;
Danish: navnet på den person, som har fremsendt ordren eller gennemført transaktionen
Swedish: namnet på den person som vidarebefordrade ordern eller genomförde transaktionen,
Finnish: sen henkilön nimi, joka välittää toimeksiannon tai toteuttaa liiketoimen;
Greek: το όνομα του προσώπου που μεταβίβασε την εντολή ή που εκτέλεσε τη συναλλαγή·
Czech: jméno osoby, která předala pokyn nebo provedla obchod;
Slovak: meno osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej transakciu;
Polish: imię i nazwisko osoby przekazującej zlecenie do realizacji lub realizującej transakcję;
Hungarian: a megbízást továbbító vagy az ügyletet végrehajtó személy neve;
Slovenian: ime osebe, ki posreduje naročilo ali izvaja transakcijo;
Romanian: numele persoanei care transmite ordinul sau care execută tranzacția;
Bulgarian: името на лицето, предаващо поръчката или извършващо трансакцията;
Estonian: korralduse edastanud või tehingu teinud isiku nimi;
Latvian: tās personas vārdu, kas nodod uzdevumu vai izpilda darījumu;
Lithuanian: asmens, perduodančio pavedimą arba vykdančio sandorį, vardą ir pavardę;
Maltese: l-isem tal-persuna li tittrażmetti l-ordni jew li teżegwixxi t-tranżazzjoni;
English: where applicable, the reasons for the revocation of an order;
French: le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;
German: gegebenenfalls die Gründe für den Widerruf eines Auftrags;
Spanish: en su caso, los motivos de la revocación de la orden;
Italian: se applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine;
Portuguese: Quando aplicável, os motivos da revogação de uma ordem;
Dutch: in voorkomend geval, de redenen voor de intrekking van een order;
Danish: årsagerne til tilbagekaldelse af ordren, hvis det er relevant
Swedish: i tillämpliga fall, orsakerna till att en order dragits tillbaka,
Finnish: tarvittaessa syyt toimeksiannon peruuttamiseen;
Greek: κατά περίπτωση, τους λόγους ανάκλησης μιας εντολής·
Czech: důvody případného odvolání pokynu;
Slovak: pokiaľ bol pokyn odvolaný, dôvody tohto odvolania;
Polish: w stosownych przypadkach, przyczyny wycofania zlecenia;
Hungarian: adott esetben a megbízás visszavonásának indokai;
Slovenian: po potrebi razloge za preklic naročila;
Romanian: dacă este cazul, motivele revocării unui ordin;
Bulgarian: причините за отмяна на поръчката, когато е приложимо;
Estonian: vajaduse korral korralduse tühistamise põhjused;
Latvian: attiecīgā gadījumā – uzdevuma atcelšanas iemeslus;
Lithuanian: kai taikoma, pavedimo atšaukimo priežastis;
Maltese: fejn applikabbli, ir-raġunijiet għar-revoka ta’ ordni;
English: for executed transactions, the counterparty and execution venue identification.
French: pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.
German: bei ausgeführten Geschäften die Gegenpartei und den Ausführungsplatz.
Spanish: en el caso de las operaciones ejecutadas, la contraparte y el centro de ejecución.
Italian: per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione.
Portuguese: Em relação a transacções executadas, a identificação da contraparte e do local de execução.
Dutch: voor uitgevoerde transacties, de tegenpartij en de identificatie van de plaats van uitvoering.
Danish: for gennemførte transaktioner, modparten og handelssystem.
Swedish: motpart och handelsplats, för transaktioner som har genomförts.
Finnish: toteutetuista liiketoimista vastapuolen ja toteuttamispaikan tunnistetiedot.
Greek: προκειμένου για εκτελεσθείσες συναλλαγές, το στοιχείο αναγνώρισης του αντισυμβαλλομένου και του τόπου εκτέλεσης.
Czech: u provedených obchodů totožnost protistrany a převodního místa.
Slovak: v prípade vykonaných transakcií identifikáciu protistrany a miesta vykonania.
Polish: w przypadku zrealizowanych transakcji – oznaczenie kontrahenta i miejsca realizacji.
Hungarian: végrehajtott ügyletek esetében a másik fél és a végrehajtási helyszín azonosítása.
Slovenian: nasprotno stranko in izvedbeno mesto za izvedene transakcije.
Romanian: pentru tranzacțiile executate, contrapartea și identificarea locului executării.
Bulgarian: за извършени трансакции — контрагента и идентификация на мястото на извършване на поръчката.
Estonian: tehtud tehingute puhul vastaspoole ja täitmiskoha tunnus.
Latvian: par izpildītiem darījumiem – darījuma partnera un izpildes vietas nosaukumu.
Lithuanian: įvykdytų sandorių atveju – sandorio šalį ir įvykdymo vietą.
Maltese: għal tranżazzjonijiet eżegwiti, l-identifikazzjoni tal-kontraparti u l-post tal-eżekuzzjoni.
English: Recording of subscription and redemption orders
French: Enregistrement des ordres de souscription et de rachat
German: Aufzeichnung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen
Spanish: Registro de las órdenes de suscripción y reembolso
Italian: Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
Portuguese: Registo das ordens de subscrição e reembolso
Dutch: Bijhouden van gegevens over inschrijvings- en terugbetalingsorders
Danish: Registrering af tegnings- og indløsningsordrer
Swedish: Registrering av order om teckning och inlösen
Finnish: Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen kirjaaminen
Greek: Καταγραφή εντολών διάθεσης και εξόφλησης
Czech: Evidence pokynů k upsání a vyplacení
Slovak: Záznamy o pokynoch na upisovanie a spätné odkupovanie
Polish: Rejestrowanie zleceń subskrypcji i umorzenia
Hungarian: A jegyzési és visszaváltási megbízások rögzítése
Slovenian: Evidentiranje naročil za vpis in odkup
Romanian: Înregistrarea ordinelor de subscriere și de răscumpărare
Bulgarian: Записване на поръчките за записване и за откупуване
Estonian: Märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste salvestamine
Latvian: Parakstīšanās un atpakaļpirkšanas uzdevumu uzskaite
Lithuanian: Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų registravimas
Maltese: Reġistrazzjoni tal-ordnijiet ta’ sottoskrizzjoni u tifdija
English: That record shall include information on the following:
French: Cet enregistrement contient les informations suivantes:
German: Aufgezeichnet werden folgende Angaben:
Spanish: El registro incluirá la información siguiente:
Italian: La registrazione include informazioni sui seguenti elementi:
Portuguese: Esse registo deve incluir informações sobre:
Dutch: Die gegevens omvatten informatie over de volgende aspecten:
Danish: Den pågældende registrering omfatter følgende oplysninger:
Swedish: Detta register ska omfatta information om
Finnish: Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:
Greek: Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
Czech: Záznam obsahuje tyto informace:
Slovak: Tento záznam musí obsahovať tieto informácie:
Polish: Zarejestrowane informacje obejmują:
Hungarian: A rögzített adatok a következőkről adnak információt:
Slovenian: Evidentirajo se naslednje informacije:
Romanian: Această înregistrare trebuie să includă informații cu privire la:
Bulgarian: Този запис съдържа информация за следното:
Estonian: Salvestis sisaldab järgmist teavet:
Latvian: Minētā uzskaite satur šādu informāciju:
Lithuanian: Šiuose įrašuose turi būti pateikta informacija apie:
Maltese: Ir-reġistrazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar dan li ġej:
English: the relevant UCITS;
French: l’OPCVM concerné;
German: Name des betreffenden OGAW;
Spanish: el OICVM de que se trate;
Italian: l’OICVM in questione;
Portuguese: O OICVM relevante;
Dutch: de betrokken icbe;
Danish: det relevante investeringsinstitut
Swedish: det relevanta fondföretaget,
Finnish: kyseinen yhteissijoitusyritys;
Greek: τον αντίστοιχο ΟΣΕΚΑ·
Czech: příslušný SKIPCP;
Slovak: príslušný PKIPCP;
Polish: odpowiednie UCITS;
Hungarian: az érintett ÁÉKBV;
Slovenian: zadevni KNPVP;
Romanian: OPCVM-ul în cauză;
Bulgarian: съответното ПКИПЦК;
Estonian: asjaomane eurofond;
Latvian: attiecīgais PVKIU;
Lithuanian: atitinkamą KIPVPS;
Maltese: l-UCITS rilevanti;
English: the person giving or transmitting the order;
French: la personne qui a donné ou transmis l’ordre;
German: Person, die den Auftrag erteilt oder übermittelt;
Spanish: la persona que dé o que transmita la orden;
Italian: la persona che impartisce o trasmette l’ordine;
Portuguese: A pessoa que dá ou transmite a ordem;
Dutch: de persoon die de order heeft gegeven of overgedragen;
Danish: den person, som giver eller fremsender ordren
Swedish: den person som ger eller vidarebefordrar ordern,
Finnish: henkilö, joka on antanut tai välittänyt toimeksiannon;
Greek: το πρόσωπο που δίδει ή μεταβιβάζει την εντολή·
Czech: osobu, která pokyn podala nebo předala;
Slovak: osobu vydávajúcu alebo odovzdávajúcu pokyn;
Polish: osobę składającą lub przekazującą zlecenie do realizacji;
Hungarian: a megbízást adó vagy továbbító személy;
Slovenian: oseba, ki daje ali posreduje naročilo;
Romanian: persoana care dă sau transmite ordinul;
Bulgarian: лицето, даващо или предаващо поръчката;
Estonian: korralduse andja või edastaja nimi;
Latvian: persona, kas dod vai nodod uzdevumu;
Lithuanian: pavedimą teikiantį arba perduodantį asmenį;
Maltese: il-persuna li tagħti jew tittrażmetti l-ordni;
English: the person receiving the order;
French: la personne qui a reçu l’ordre;
German: Person, die den Auftrag erhält;
Spanish: la persona que reciba la orden;
Italian: la persona che riceve l’ordine;
Portuguese: A pessoa que recebe a ordem;
Dutch: de persoon die de order heeft ontvangen;
Danish: den person, som modtager ordren
Swedish: den person som tar emot ordern,
Finnish: henkilö, joka on vastaanottanut toimeksiannon;
Greek: το πρόσωπο που λαμβάνει την εντολή·
Czech: osobu, která pokyn přijala;
Slovak: osobu prijímajúcu pokyn;
Polish: osobę otrzymującą zlecenie;
Hungarian: a megbízást fogadó személy;
Slovenian: oseba, ki prejme naročilo;
Romanian: persoana care primește ordinul;
Bulgarian: лицето, получаващо поръчката;
Estonian: korralduse vastuvõtja nimi;
Latvian: persona, kas saņem uzdevumu;
Lithuanian: pavedimą priimantį asmenį;
Maltese: il-persuna li tirċievi l-ordni;
English: the date and time of the order;
French: la date et l’heure de l’ordre;
German: Datum und Uhrzeit des Auftrags;
Spanish: la fecha y la hora de la orden;
Italian: la data e l’ora dell’ordine;
Portuguese: A data e hora da ordem;
Dutch: de datum en het tijdstip van de order;
Danish: datoen og tidspunktet for ordren
Swedish: datum och tidpunkt då ordern gavs,
Finnish: toimeksiannon päivämäärä ja kellonaika;
Greek: την ημερομηνία και την ώρα της εντολής·
Czech: datum a čas pokynu;
Slovak: dátum a čas pokynu;
Polish: datę i godzinę zlecenia;
Hungarian: a megbízás napja és időpontja;
Slovenian: datum in čas naročila;
Romanian: data și ora ordinului;
Bulgarian: датата и времето на поръчката;
Estonian: korralduse tegemise kuupäev ja aeg;
Latvian: uzdevuma datums un laiks;
Lithuanian: pavedimo datą ir laiką;
Maltese: id-data u l-ħin tal-ordni;
English: the terms and means of payment;
French: les conditions et moyens de paiement;
German: Zahlungsbedingungen und -mittel;
Spanish: las condiciones y medios de pago;
Italian: le condizioni e gli strumenti di pagamento;
Portuguese: As condições e modo de pagamento;
Dutch: de betalingsvoorwaarden en betalingsmiddelen;
Danish: betalingsvilkårene og -midlerne
Swedish: betalningsvillkor och betalningsmedel,
Finnish: maksuehdot ja -tavat;
Greek: τους όρους και τους τρόπους πληρωμής·
Czech: podmínky platby a platební prostředek;
Slovak: podmienky a spôsoby platby;
Polish: warunki i sposób płatności;
Hungarian: a fizetés feltételei és módja;
Slovenian: pogoji in način plačila;
Romanian: condițiile și mijloacele de plată;
Bulgarian: условията и начина на плащане;
Estonian: maksetingimused ja -viis;
Latvian: maksāšanas noteikumi un līdzekļi;
Lithuanian: mokėjimo sąlygas ir būdus;
Maltese: it-termini u l-mezzi tal-ħlas;
English: the type of the order;
French: le type d’ordre;
German: Art des Auftrags;
Spanish: el tipo al que pertenezca la orden;
Italian: il tipo di ordine;
Portuguese: O tipo de ordem;
Dutch: de soort order;
Danish: ordretypen
Swedish: orderns typ,
Finnish: toimeksiannon tyyppi;
Greek: στ) το είδος της εντολής·
Czech: typ pokynu;
Slovak: druh pokynu;
Polish: rodzaj zlecenia;
Hungarian: a megbízás típusa;
Slovenian: vrsta naročila;
Romanian: tipul ordinului;
Bulgarian: вид на поръчката;
Estonian: korralduse liik;
Latvian: uzdevuma veids;
Lithuanian: pavedimo tipą;
Maltese: it-tip tal-ordni;
English: the date of execution of the order;
French: la date d’exécution de l’ordre;
German: Datum der Auftragsausführung;
Spanish: la fecha de ejecución de la orden;
Italian: la data di esecuzione dell’ordine;
Portuguese: A data de execução da ordem;
Dutch: de datum van uitvoering van de order;
Danish: datoen for ordrens udførelse
Swedish: datum då ordern utfördes,
Finnish: toimeksiannon toteuttamisen päivämäärä;
Greek: την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής·
Czech: datum provedení pokynu;
Slovak: dátum vykonania pokynu;
Polish: datę realizacji zlecenia;
Hungarian: a megbízás végrehajtásának napja;
Slovenian: datum izvedbe naročila;
Romanian: data executării ordinului;
Bulgarian: датата на извършване на поръчката;
Estonian: korralduse täitmise kuupäev;
Latvian: uzdevuma izpildes datums;
Lithuanian: pavedimo įvykdymo datą;
Maltese: id-data tal-eżekuzzjoni tal-ordni;
English: the number of units subscribed or redeemed;
French: le nombre de parts souscrites ou rachetées;
German: Zahl der gezeichneten oder zurückgenommenen Anteile;
Spanish: el número de participaciones suscritas o reembolsadas;
Italian: il numero di quote sottoscritte o rimborsate;
Portuguese: O número de unidades de participação subscritas ou reembolsadas;
Dutch: het aantal rechten van deelneming waarop wordt ingeschreven of dat wordt terugbetaald;
Danish: antallet af tegnede eller indløste andele
Swedish: antalet andelar som tecknats eller lösts in,
Finnish: merkittyjen tai lunastettujen osuuksien lukumäärä;
Greek: τον αριθμό των μεριδίων προς διάθεση ή εξόφληση·
Czech: počet podílových jednotek, které byly upsány nebo vyplaceny;
Slovak: počet upísaných alebo spätne odkúpených podielových listov;
Polish: liczbę jednostek, na które dokonano subskrypcji lub które umorzono;
Hungarian: a jegyzett vagy visszaváltott befektetési jegyek száma;
Slovenian: število vpisanih ali odkupljenih enot;
Romanian: numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;
Bulgarian: броя на записаните или обратно изкупени дялове;
Estonian: märgitud või tagasivõetud osakute arv;
Latvian: parakstīto vai atpakaļpirkto sertifikātu skaits;
Lithuanian: pasirašytų arba išpirktų investicinių vienetų skaičių;
Maltese: l-għadd ta’ unitajiet sottoskritti jew mifdija;
English: the subscription or redemption price for each unit;
French: le prix de souscription ou de rachat de chaque part;
German: Zeichnungs- oder Rücknahmepreis für jeden Anteil;
Spanish: el precio de suscripción o de reembolso de cada participación;
Italian: il prezzo di sottoscrizione o di rimborso di ogni quota;
Portuguese: O preço unitário de subscrição ou de reembolso;
Dutch: de inschrijvings- of terugbetalingsprijs voor elk recht van deelneming;
Danish: tegnings- eller indløsningsprisen for hver andel
Swedish: tecknings- eller inlösenpris per andel,
Finnish: kunkin osuuden merkintä- tai lunastushinta;
Greek: την τιμή διάθεσης ή εξόφλησης κάθε μεριδίου·
Czech: cenu, za niž byla každá podílová jednotka upsána nebo vyplacena;
Slovak: cena za upísanie alebo spätné odkúpenie v prípade každého podielového listu;
Polish: cenę, po której dokonano subskrypcji lub umorzenia każdej jednostki;
Hungarian: az egyes befektetési jegyek jegyzési vagy visszaváltási ára;
Slovenian: vpisna ali odkupna cena za vsako enoto;
Romanian: prețul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare titlu de participare;
Bulgarian: цената за записването или откупуването на всеки дял;
Estonian: iga osaku märkimise või tagasivõtmise hind;
Latvian: katra sertifikāta parakstīšanās vai atpakaļpirkšanas cena;
Lithuanian: kiekvieno investicinio vieneto pasirašymo arba išpirkimo kainą;
Maltese: il-prezz tas-sottoskrizzjoni jew tifdija għal kull unità;
English: the total subscription or redemption value of the units;
French: la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;
German: Gesamtzeichnungs- oder -rücknahmewert der Anteile;
Spanish: el valor total de suscripción o reembolso de las participaciones;
Italian: il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote;
Portuguese: O valor total de subscrição ou de reembolso das unidades de participação;
Dutch: de totale inschrijvings- of terugbetalingswaarde van de rechten van deelneming;
Danish: andelenes samlede tegnings- eller indløsningsværdi
Swedish: andelarnas sammanlagda tecknings- eller inlösenpris,
Finnish: osuuksien koko merkintä- tai lunastusarvo;
Greek: τη συνολική αξία διάθεσης ή εξόφλησης των μεριδίων·
Czech: celkovou hodnotu upsaných nebo vyplacených podílových jednotek;
Slovak: celková hodnota upísaných alebo spätne odkúpených podielových listov;
Polish: łączną wartość subskrypcji lub umorzenia jednostek;
Hungarian: a befektetési jegyek teljes jegyzési vagy visszaváltási értéke;
Slovenian: skupna vpisna ali odkupna vrednost enot;
Romanian: valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;
Bulgarian: общата стойност на записаните или обратно изкупените дялове;
Estonian: osakute märkimise või tagasivõtmise koguväärtus;
Latvian: sertifikātu parakstīšanās vai atpakaļpirkšanas kopējā vērtība;
Lithuanian: visą investicinių vienetų pasirašymo arba išpirkimo vertę;
Maltese: il-valur totali tas-sottoskrizzjoni jew tifdija tal-unitajiet;