FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: The management company shall establish methods for the on-going assessment of the standard of performance of the third party.
French: La société de gestion établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
German: Die Verwaltungsgesellschaft legt Methoden für die laufende Bewertung der Leistungen des Dritten fest.
Spanish: Asimismo, establecerán métodos para evaluar de forma continuada la calidad de los servicios prestados por el tercero.
Italian: La società di gestione mette in atto metodi per la valutazione continua della qualità delle prestazioni fornite dal terzo.
Portuguese: A sociedade gestora deve estabelecer métodos de avaliação contínua do nível de desempenho dos terceiros.
Dutch: De beheermaatschappij stelt methoden vast voor de doorlopende beoordeling van het prestatieniveau van de betrokken derde.
Danish: Administrationsselskabet indfører metoder til løbende vurdering af standarden af tredjemands præstationer.
Swedish: Förvaltningsbolaget ska fastställa metoder för löpande bedömning av hur väl tredje part utför sina uppgifter.
Finnish: Rahastoyhtiöiden on otettava käyttöön menettelyt, joilla arvioidaan jatkuvasti kolmannen osapuolen suoriutumistasoa.
Greek: Η εταιρεία διαχείρισης θεσπίζει μεθόδους για τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση του επιπέδου της απόδοσης των τρίτων.
Czech: Správcovská společnost stanoví metody pro průběžné posuzování úrovně výkonu třetí osoby.
Slovak: Správcovská spoločnosť zavedie metódy na účely priebežného hodnotenia výkonnosti tretej strany.
Polish: Spółka zarządzająca ustanawia metody służące do bieżącej oceny poziomu usług świadczonych przez osobę trzecią.
Hungarian: Az alapkezelő társaság módszereket dolgoz ki a harmadik fél teljesítményének folyamatos értékelésére.
Slovenian: Družba za upravljanje določi metode za stalno ocenjevanje standardne uspešnosti tretjih oseb.
Romanian: Societățile de administrare trebuie să stabilească metode pentru evaluarea continuă a standardelor de performanță ale părților terțe.
Bulgarian: Управляващите дружества приемат методи за текущо оценяване на стандартите за изпълнение на дейността от третата страна.
Estonian: Fondivalitseja kehtestab kolmanda isiku tegevuse pideva hindamise meetodi.
Latvian: Pārvaldības sabiedrība nosaka metodes trešo personu darba pastāvīgai novērtēšanai.
Lithuanian: Valdymo įmonė parengia nuolatinio trečiosios šalies veiklos standarto vertinimo metodus.
Maltese: Il-kumpanija maniġerjali għandha tistabbilixxi metodi għall-valutazzjoni kontinwa tal-istandard tal-prestazzjoni tal-parti terza.
English: Handling of subscription and redemption orders
French: Traitement des ordres de souscription et de rachat
German: Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen
Spanish: Tratamiento de las órdenes de suscripción y de reembolso
Italian: Trattamento degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
Portuguese: Tratamento das ordens de subscrição e de reembolso
Dutch: Verwerking van inschrijvings- en terugbetalingsorders
Danish: Behandling af tegnings- og indløsningsordrer
Swedish: Hantering av order om teckning och inlösen
Finnish: Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen käsittely
Greek: Εκτέλεση εντολών διάθεσης και εξόφλησης
Czech: Nakládání s pokyny k upsání a vyplacení
Slovak: Vybavovanie pokynov na upisovanie a spätné odkupovanie
Polish: Obsługa zleceń subskrypcji i umorzenia
Hungarian: A jegyzési és visszaváltási megbízások kezelése
Slovenian: Ravnanje z naročili za vpis in odkup
Romanian: Tratarea ordinelor de subscriere și de răscumpărare
Bulgarian: Обработване на поръчките за записване и за откупуване
Estonian: Märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste käitlemine
Latvian: Parakstīšanās un atpakaļpirkšanas uzdevumu izpilde
Lithuanian: Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų tvarkymas
Maltese: Immaniġġar ta’ ordnijiet ta’ sottoskrizzjoni u tifdija
English: Reporting obligations in respect of execution of subscription and redemption orders
French: Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de rachat
German: Mitteilungspflichten in Bezug auf die Ausführung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen
Spanish: Obligaciones de información sobre la ejecución de las órdenes de suscripción y reembolso
Italian: Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
Portuguese: Obrigações de informação relativamente à execução de ordens de subscrição e de reembolso
Dutch: Rapportageplicht met betrekking tot de uitvoering van inschrijvings- en terugbetalingsorders
Danish: Krav om underretning i forbindelse med udførelse af tegnings- og indløsningsordrer
Swedish: Rapporteringskrav i samband med order om teckning och inlösen
Finnish: Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen toteuttamiseen liittyvät raportointivelvollisuudet
Greek: Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση εντολών διάθεσης και εξόφλησης
Czech: Informační povinnosti v souvislosti s prováděním pokynů k upsání a vyplacení
Slovak: Povinnosti podávať správy v súvislosti s vykonávaním pokynov na upisovanie a spätné odkupovanie
Polish: Zobowiązania dotyczące sprawozdań z realizacji zleceń subskrypcji i umorzenia
Hungarian: A jegyzési és visszaváltási megbízások végrehajtásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségek
Slovenian: Obveznosti poročanja v zvezi z izvajanjem naročil za vpis in odkup
Romanian: Obligații de raportare legate de executarea ordinelor de subscriere și de răscumpărare
Bulgarian: Задължения за докладване по отношение на изпълнението на поръчки за записване и откупуване
Estonian: Aruandekohustus seoses märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste täitmisega
Latvian: Pienākums ziņot par parakstīšanās un atpakaļpirkšanas uzdevumu izpildi
Lithuanian: Įsipareigojimai teikti pasirašymo ir išpirkimo pavedimų vykdymo pranešimus
Maltese: Obbligi tar-rappurtaġġ dwar l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ sottoskrizzjoni u tifdija
English: The notice referred to in paragraph 1 shall, where applicable, include the following information:
French: L’avis visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes, selon le cas:
German: Die Mitteilung nach Absatz 1 enthält, sofern anwendbar, folgende Angaben:
Spanish: La notificación prevista en el apartado 1 contendrá, en su caso, los datos siguientes:
Italian: L’avviso di cui al paragrafo 1 include, laddove appropriato, le seguenti informazioni:
Portuguese: A comunicação referida no n.o 1 inclui as seguintes informações, na medida em que sejam aplicáveis:
Dutch: De in lid 1 bedoelde kennisgeving bevat, in voorkomend geval, de volgende informatie:
Danish: Den i stk. 1 nævnte underretning skal, hvor det er muligt, indeholde følgende oplysninger:
Swedish: Det meddelande som avses i punkt 1 ska i tillämpliga fall innehålla följande information:
Finnish: Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on soveltuvin osin sisällytettävä seuraavat tiedot:
Greek: Η ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Czech: Oznámení uvedené v odstavci 1 zahrnuje relevantní informace z tohoto seznamu:
Slovak: Oznámenie uvedené v odseku 1 zahŕňa v náležitých prípadoch tieto informácie:
Polish: Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w stosownych przypadkach następujące informacje:
Hungarian: Az (1) bekezdésben említett értesítés adott esetben a következő információkat tartalmazza:
Slovenian: Obvestilo iz odstavka 1 vključuje, kjer je primerno, naslednje informacije:
Romanian: Notificarea menționată la alineatul (1) include, atunci când este cazul, următoarele informații:
Bulgarian: Посоченото в параграф 1 съобщение, когато е целесъобразно, включва следната информация, доколкото е приложима:
Estonian: Lõikes 1 osutatud teade sisaldab vajaduse korral järgmist teavet:
Latvian: Šā panta 1. punktā minētajā paziņojumā attiecīgā gadījumā ietver šādu informāciju:
Lithuanian: 1 dalyje nurodytame pranešime, kai taikoma, turi būti tokia informacija:
Maltese: L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu, fejn applikabbli, jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
English: the management company identification;
French: l’identification de la société de gestion;
German: Name der Verwaltungsgesellschaft;
Spanish: la identidad de la sociedad de gestión;
Italian: l’identificativo della società di gestione;
Portuguese: A identificação da sociedade gestora;
Dutch: de identificatie van de beheermaatschappij;
Danish: identificering af administrationsselskabet
Swedish: Identifikationsuppgifter om förvaltningsbolaget.
Finnish: rahastoyhtiön tunnistetiedot;
Greek: το στοιχείο αναγνώρισης της εταιρείας διαχείρισης·
Czech: identifikační údaje správcovské společnosti;
Slovak: identifikačné údaje správcovskej spoločnosti;
Polish: oznaczenie spółki zarządzającej;
Hungarian: az alapkezelő társaság azonosító adatai;
Slovenian: ime družbe za upravljanje;
Romanian: identificarea societății de administrare;
Bulgarian: идентификация на управляващото дружество;
Estonian: fondivalitseja tunnused;
Latvian: pārvaldības sabiedrības identifikācijas dati;
Lithuanian: valdymo įmonės identifikavimas;
Maltese: l-identifikazzjoni tal-kumpanija maniġerjali;
English: the name or other designation of the unit-holder;
French: le nom ou toute autre désignation du porteur de parts;
German: Name oder sonstige Bezeichnung des Anteilinhabers;
Spanish: el nombre u otra designación del partícipe;
Italian: il nome o altro elemento di designazione del detentore di quote;
Portuguese: O nome ou outra designação do participante;
Dutch: de naam of een andere omschrijving van de deelnemer;
Danish: navnet på eller anden betegnelse for deltageren
Swedish: Andelsägarens namn eller annan beteckning.
Finnish: osuudenhaltijan nimi tai muut yksilöintitiedot;
Greek: το όνομα ή άλλο χαρακτηρισμό του μεριδιούχου·
Czech: jméno či jiné označení podílníka;
Slovak: meno alebo iné označenie podielnika;
Polish: nazwę lub inne oznaczenie posiadacza jednostek uczestnictwa;
Hungarian: a befektetésijegy-tulajdonos neve vagy más megjelölése;
Slovenian: ime ali drugo poimenovanje imetnika enot premoženja;
Romanian: numele sau o altă desemnare a deținătorului de titluri de participare;
Bulgarian: име или друго обозначение на притежателя на дялове;
Estonian: osakuomaniku nimi või muu tähis;
Latvian: sertifikātu turētāja vārds vai cits nosaukums;
Lithuanian: investicinių vienetų savininko pavadinimas ar kitas žymuo;
Maltese: l-isem jew deżinjazzjoni oħra tat-titolari ta’ unitajiet;
English: the date and time of receipt of the order and method of payment;
French: la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement;
German: Datum und Uhrzeit des Auftragseingangs sowie Zahlungsweise;
Spanish: la fecha y hora de recepción de la orden y el método de pago;
Italian: la data e l’ora del ricevimento dell’ordine e il metodo di pagamento;
Portuguese: A data e hora de recepção da ordem e o método de pagamento;
Dutch: de datum en het tijdstip van de order en de wijze van betaling;
Danish: datoen og tidspunktet for modtagelse af ordren og betalingsmetoden
Swedish: Datum och tidpunkt för mottagandet av ordern samt betalningsmetod.
Finnish: päivä ja kellonaika, jolloin toimeksianto on vastaanotettu, sekä maksutapa;
Greek: την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της εντολής και τη μέθοδο πληρωμής·
Czech: datum a čas přijetí pokynu a způsob platby;
Slovak: dátum a čas prijatia pokynu a spôsob platby;
Polish: datę i godzinę otrzymania zlecenia i sposób płatności;
Hungarian: a megbízás kézhezvételének napja és időpontja és a fizetés módja;
Slovenian: datum in čas prejema naročila ter način plačila;
Romanian: data și ora primirii ordinului și modalitatea de plată;
Bulgarian: дата и време на получаване на поръчката и формата на плащане;
Estonian: korralduse saamise kuupäev ja kellaaeg ning makseviis;
Latvian: uzdevuma saņemšanas datums un laiks un maksāšanas metode;
Lithuanian: pavedimo gavimo data ir laikas ir mokėjimo būdas;
Maltese: id-data u l-ħin tal-wasla tal-ordni u l-metodu tal-ħlas;
English: the date of execution;
French: la date d’exécution;
German: Datum der Ausführung;
Spanish: la fecha de la ejecución;
Italian: la data di esecuzione;
Portuguese: A data de execução;
Dutch: de datum van uitvoering;
Danish: datoen for udførelse
Swedish: Datum då ordern utfördes.
Finnish: toimeksiannon toteutuspäivä;
Greek: την ημερομηνία εκτέλεσης·
Czech: datum provedení pokynu;
Slovak: dátum vykonania;
Polish: datę realizacji zlecenia;
Hungarian: a végrehajtás időpontja;
Slovenian: datum izvedbe;
Romanian: data executării;
Bulgarian: дата на изпълнение на поръчката;
Estonian: täitmise kuupäev;
Latvian: izpildes datums;
Lithuanian: įvykdymo data;
Maltese: id-data tal-eżekuzzjoni;
English: the UCITS identification;
French: l’identification de l’OPCVM;
German: Name des OGAW;
Spanish: la identidad del OICVM;
Italian: l’identificativo dell’OICVM;
Portuguese: A identificação do OICVM;
Dutch: de identificatie van de icbe;
Danish: identificering af investeringsinstituttet
Swedish: Identifikationsuppgifter om fondföretaget.
Finnish: yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot;
Greek: τα στοιχεία αναγνώρισης του ΟΣΕΚΑ·
Czech: identifikační údaje SKIPCP;
Slovak: identifikačné údaje PKIPCP;
Polish: oznaczenie UCITS;
Hungarian: az ÁÉKBV azonosító adatai;
Slovenian: ime KNPVP;
Romanian: identificarea OPCVM-ului;
Bulgarian: идентификация на ПКИПЦК;
Estonian: eurofondi tunnused;
Latvian: PVKIU identifikācijas dati;
Lithuanian: KIPVPS identifikavimas;
Maltese: l-identifikazzjoni tal-UCITS;
English: the nature of the order (subscription or redemption);
French: la nature de l’ordre (souscription ou rachat);
German: Art des Auftrags (Zeichnung oder Rücknahme);
Spanish: el tipo de orden (de suscripción o de reembolso);
Italian: la natura dell’ordine (sottoscrizione o rimborso);
Portuguese: A natureza da ordem (subscrição ou reembolso);
Dutch: de aard van de order (inschrijving of terugbetaling);
Danish: ordrens art (tegning eller indløsning)
Swedish: Orderns beskaffenhet (teckning eller inlösen).
Finnish: toimeksiannon luonne (merkintä tai lunastus);
Greek: στ) τη φύση της εντολής (διάθεση ή εξόφληση)·
Czech: povaha pokynu (upsání nebo vyplacení);
Slovak: druh pokynu (upísanie alebo spätné odkúpenie);
Polish: charakter zlecenia (subskrypcja lub umorzenie);
Hungarian: a megbízás jellege (jegyzés vagy visszaváltás);
Slovenian: narava naročila (vpis ali odkup);
Romanian: tipul ordinului (de subscriere sau de răscumpărare);
Bulgarian: естество на поръчката (записване или откупуване);
Estonian: korralduse loomus (märkimine või tagasivõtmine);
Latvian: uzdevuma veids (parakstīšanās vai atpakaļpirkšana);
Lithuanian: pavedimo pobūdis (pasirašymo ar išpirkimo);
Maltese: in-natura tal-ordni (sottoskrizzjoni jew tifdija);
English: the number of units involved;
French: le nombre de parts concernées;
German: Zahl der betroffenen Anteile;
Spanish: el número de participaciones afectadas;
Italian: il numero di quote interessate;
Portuguese: O número de unidades de participação implicadas;
Dutch: het aantal betrokken rechten van deelneming;
Danish: antal berørte andele
Swedish: Antal berörda enheter.
Finnish: osuuksien lukumäärä;
Greek: τον αριθμό των μεριδίων που αφορά·
Czech: počet podílových jednotek, jichž se pokyn týká;
Slovak: počet dotknutých podielových listov;
Polish: liczbę jednostek uczestnictwa będących przedmiotem zlecenia;
Hungarian: az érintett befektetési jegyek száma;
Slovenian: število zadevnih enot;
Romanian: numărul de titluri de participare;
Bulgarian: броя на участващите дялове;
Estonian: seotud osakute arv;
Latvian: iesaistīto sertifikātu skaits;
Lithuanian: investicinių vienetų skaičius;
Maltese: l-għadd ta’ unitajiet involuti;
English: the unit value at which the units were subscribed or redeemed;
French: la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;
German: Stückwert, zu dem die Anteile gezeichnet bzw. zurückgenommen wurden;
Spanish: el valor unitario al que se hayan suscrito o reembolsado las participaciones;
Italian: il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte o rimborsate;
Portuguese: O valor unitário das unidades de participação subscritas ou reembolsadas;
Dutch: de eenheidsprijs waartegen op de rechten van deelneming werd ingeschreven of waartegen deze werden terugbetaald;
Danish: andelens enhedsværdi ved tegning eller indløsning
Swedish: Andelens värde vid teckning eller inlösen.
Finnish: yksikköhinta, jolla osuudet on merkitty tai lunastettu;
Greek: την αξία μεριδίου στην οποία διατέθηκαν ή εξοφλήθηκαν τα μερίδια·
Czech: jednotková hodnota, za kterou byly jednotky upsány nebo vyplaceny;
Slovak: hodnotu, za ktorú sa podielové listy upisujú alebo spätne odkupujú;
Polish: wartość jednostki uczestnictwa, po której dokonano subskrypcji na jednostki lub po której zostały one umorzone;
Hungarian: a befektetési jegyek egységnyi jegyzési vagy visszaváltási értéke;
Slovenian: vrednost enote, pri kateri so bile enote vpisane ali odkupljene;
Romanian: valoarea unitară la care au fost subscrise sau răscumpărate titlurile de participare;
Bulgarian: стойност на дела, при която дяловете са били записани или откупени;
Estonian: osaku märkimise või tagasivõtmise väärtus;
Latvian: sertifikāta vērtība, par kādu veikta parakstīšanās vai atpakaļpirkšana;
Lithuanian: investicinio vieneto vertė, kuria pasirašomi arba išperkami investiciniai vienetai;
Maltese: il-valur ta’ unità li bih ġew sottoskritti jew mifdija l-unitajiet;
English: the reference value date;
French: la date de la valeur de référence;
German: Referenz-Wertstellungsdatum;
Spanish: la fecha del valor de referencia;
Italian: la data di valuta di riferimento;
Portuguese: A data-valor de referência;
Dutch: de referentievalutadatum;
Danish: datoen for referenceværdien
Swedish: Datum för referensvärdet.
Finnish: viitearvon päivämäärä;
Greek: την ημερομηνία της αξίας αναφοράς·
Czech: referenční datum připsání;
Slovak: referenčný dátum pripísania;
Polish: referencyjną datę waluty;
Hungarian: a referencia-értéknap;
Slovenian: referenčni datum valute;
Romanian: data valorii de referință;
Bulgarian: дата на референтната стойност;
Estonian: referentsväärtuse kuupäev;
Latvian: sertifikātu vērtības atsauces datums;
Lithuanian: pamatinės vertės nustatymo data;
Maltese: id-data tal-valur ta’ referenza;
English: the gross value of the order including charges for subscription or net amount after charges for redemptions;
French: la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;
German: Bruttoauftragswert einschließlich Zeichnungsgebühren oder Nettobetrag nach Rücknahmegebühren;
Spanish: el valor bruto de la orden, incluidos los gastos de suscripción, o el importe neto, excluidos los gastos de reembolso;
Italian: il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le spese di sottoscrizione o l’importo al netto delle spese di rimborso;
Portuguese: O valor bruto da ordem incluindo os encargos de subscrição ou o montante líquido depois de deduzidos os encargos com os reembolsos;
Dutch: de brutowaarde van de order inclusief inschrijvingskosten of het nettobedrag na aftrek van terugbetalingskosten;
Danish: ordrens bruttoværdi, inklusive tegningsgebyrer, eller nettobeløbet efter fradrag af indløsningsgebyrer
Swedish: Orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter avdrag för inlösenavgifter.
Finnish: toimeksiannon bruttoarvo, merkintäpalkkiot mukaan luettuina, tai nettomäärä lunastuspalkkioiden vähentämisen jälkeen;
Greek: την ακαθάριστη αξία της εντολής συμπεριλαμβανομένων των τελών διάθεσης ή το καθαρό ποσό μετά τα τέλη εξόφλησης·
Czech: hodnota pokynu v hrubém vyjádření včetně poplatku za upsání nebo v čisté výši po odečtení poplatku za vyplacení;
Slovak: hrubú hodnotu pokynu vrátane poplatkov za upísanie alebo čistú hodnotu po odpočítaní nákladov na spätné odkúpenie;
Polish: wartość brutto zlecenia wraz z opłatami za subskrypcję lub wartość netto po odjęciu kosztów umorzenia;
Hungarian: a megbízás jegyzési díjakat is tartalmazó bruttó értéke, vagy a visszaváltási díjakkal csökkentett nettó összeg;
Slovenian: bruto vrednost naročila, vključno s provizijo za vpis, ali neto znesek brez provizije za odkup;
Romanian: valoarea brută a ordinului, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare;
Bulgarian: брутната стойност на поръчката, включително такси за записване или нетната сума след таксите за откупуване.
Estonian: korralduse kogumaksumus, mis hõlmab sealhulgas märkimistasusid või puhasmaksumust tagasivõtmistasude mahaarvamise järgselt;
Latvian: uzdevuma bruto vērtība, ieskaitot maksas par parakstīšanos, vai neto summa, atskaitot maksas par atpakaļpirkšanu;
Lithuanian: bendroji pavedimo vertė, įskaitant pasirašymo mokesčius, arba suma atėmus mokesčius už išpirkimą;
Maltese: il-valur gross tal-ordni li jkun jinkludi l-imposti għas-sottoskrizzjoni jew l-ammont nett wara l-imposti fuq it-tifdijiet;
English: a total sum of the commissions and expenses charged and, where the investor so requests, an itemised breakdown.
French: le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.
German: Summe der in Rechnung gestellten Provisionen und Auslagen sowie auf Wunsch des Anlegers Aufschlüsselung nach Einzelposten.
Spanish: la suma total de las comisiones y gastos cobrados, con su desglose por partidas si el inversor así lo solicita.
Italian: la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci.
Portuguese: O montante total das comissões e despesas facturadas e, se o investidor o solicitar, uma repartição por rubrica.
Dutch: een totaalbedrag aan provisies en uitgaven die in rekening zijn gebracht, en, indien de belegger daarom verzoekt, een specificatie daarvan.
Danish: den samlede størrelse af provisioner og gebyrer og, hvis investor anmoder herom, fordelingen af de enkelte elementer.
Swedish: Den totala summan av provisioner och kostnader som tagits ut och, om en investerare så begär, en specifikation av de enskilda posterna.
Finnish: veloitettujen palkkioiden ja kustannusten kokonaismäärä sekä palkkio- ja kustannuskohtainen erittely, jos sijoittaja sitä pyytää.
Greek: ια) το συνολικό ποσό των προμηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν και, εφόσον το ζητήσει ο επενδυτής, την κατανομή τους ανά θέση.
Czech: celková výše provizí a účtovaných výloh, případně rozepsaná na jednotlivé položky, pokud o to investor požádá.
Slovak: celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé položky.
Polish: całkowitą sumę pobranych prowizji i kosztów, oraz – na życzenie inwestora – zestawienie poszczególnych pozycji.
Hungarian: a felszámított jutalékok és költségek teljes összege és – ha a befektető kéri – ezek tételes bontása.
Slovenian: skupna vsota zaračunanih provizij in stroškov ter, kadar vlagatelj zahteva, razčlemba po postavkah.
Romanian: suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor facturate și, la cererea investitorului, defalcarea în funcție de elemente.
Bulgarian: обща сума на начислените комисиони и разходите и, когато инвеститорът пожелае това, разбивка по пера.
Estonian: tasumisele kuuluvate vahendustasude ja kulude kogusumma ja investori nõudmisel nende üksikasjalik kirjeldus.
Latvian: komisijas maksu un iekasēto izdevumu kopējā summa un – pēc ieguldītāja pieprasījuma – to detalizēts sadalījums.
Lithuanian: nustatytų komisinių ir išlaidų bendra suma ir, investuotojui pareikalavus, jos išskirstymas papunkčiui.
Maltese: is-somma totali tal-kummissjonijiet u l-ispejjeż imposti u meta l-investitur jitlobha, u analiżi ddettaljata.