English: For any given reference date, information on any new IFs or changes to the identification codes of existing IFs shall be transmitted first to the ECB, prior to transmitting NAV information.
French: Quelle que soit la date de référence concernée, les informations relatives à de nouveaux FP ou à des modifications des codes d’identification de FP existants sont transmises à la BCE par priorité, avant la transmission des informations relatives à la VIN.
German: Für jedes festgelegte Referenzdatum werden der EZB zunächst, vor Übermittlung von Informationen zum Nettoinventarwert, Informationen zu neuen Investmentfonds oder zu Änderungen der Kennungen bestehender Investmentfonds übermittelt.
Spanish: Para cualquier fecha de referencia determinada, la información sobre cualquier nuevo fondo de inversión o los cambios en los códigos de identificación de los fondos de inversión existentes se transmitirán primero al BCE antes de comunicar la información sobre el valor neto de los activos.
Italian: Per ogni determinata data di riferimento, le informazioni su qualsiasi nuovo FI o le modifiche ai codici di identificazione degli FI esistenti sono trasmessi alla BCE prima della trasmissione delle informazioni sul VNA.
Portuguese: Para qualquer data de referência determinada, a informação sobre qualquer novo FI ou alterações aos códigos de identificação de FI existentes devem ser transmitidas ao BCE previamente à transmissão da informação sobre o VLA.
Dutch: Voor een gegeven peildatum wordt informatie betreffende nieuwe beleggingsfondsen of wijzigingen van de identificatiecodes van bestaande beleggingsfondsen eerst aan de ECB doorgegeven, alvorens de informatie betreffende de intrinsieke waarde door te geven.
Danish: For en given referencedato indberettes informationer om nye IF’er eller ændringer i eksisterende IF’ers identifikationskoder først til ECB, inden der indberettes nav-information.
Swedish: För varje referensdatum ska information om nya investeringsfonder eller ändringar av befintliga investeringsfonders identifieringskod översändas till ECB innan NAV-informationen sänds.
Finnish: Kunkin viitepäivämäärän osalta tiedot mahdollisista uusista sijoitusrahastoista tai olemassa olevien sijoitusrahastojen tunnistekoodien muutoksista toimitetaan EKP:lle ennen nettoarvotietojen toimittamista.
Greek: Για κάθε δεδομένη ημερομηνία αναφοράς διαβιβάζονται πρώτα στην ΕΚΤ οι πληροφορίες σχετικά με νέους ΕΟ ή με μεταβολές στους κωδικούς αναγνώρισης υφιστάμενων ΕΟ, πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών της ΚΑΕ.
Czech: Ve vztahu ke každému referenčnímu datu se informace o všech nových investičních fondech nebo změnách identifikačních kódů existujících investičních fondů zasílají nejprve ECB před zasláním informací o čisté hodnotě aktiv.
Slovak: Pre každý referenčný dátum sa informácie o nových investičných fondoch alebo zmenách identifikačných kódov existujúcich investičných fondov zasielajú najprv do ECB pred zaslaním informácií o NAV.
Polish: Dla każdej daty sprawozdawczej informacja o nowych funduszach inwestycyjnych lub zmianach identyfikatorów istniejących funduszy inwestycyjnych jest przekazywana najpierw do EBC, przed przekazaniem informacji dotyczącej wysokości aktywów netto.
Hungarian: Minden adott referenciadátum tekintetében az új BA-kra vonatkozó információt vagy a meglévő BA-k azonosítókódjainak változását a NEÉ-információ jelentése előtt kell elküldeni az EKB-nak.
Slovenian: Za vsak dani referenčni datum se informacije o vseh novih investicijskih skladih ali spremembah identifikacijskih kod obstoječih investicijskih skladov posredujejo najprej ECB, in to pred posredovanjem informacij o NAV.
Romanian: Pentru orice dată de referință determinată, informațiile privind orice FI noi sau privind schimbările codurilor de identificare ale FI existente se transmit întâi BCE, înaintea transmiterii informațiilor privind VNA.
Bulgarian: За всяка дадена референтна дата информацията относно всеки нов инвестиционен фонд или промени в идентификационните кодове на съществуващите инвестиционни фондове се предава първо на ЕЦБ, преди предаването на информацията за нетната стойност на активите.
Estonian: Mis tahes vaatluskuupäeva osas tuleb EKP-le esmalt esitada teave uute investeerimisfondide või seniste investeerimisfondide tunnuskoodide muutuste kohta ning seejärel NAV teave.
Latvian: Par katru atsauces datumu pirms ANV informācijas nosūtīšanas informāciju par jebkuru jaunu IF vai esošo IF identifikācijas kodu pārmaiņām vispirms nosūta ECB.
Lithuanian: Bet kurių atskaitinių datų atžvilgiu, prieš perduodant GTV informaciją pirmiausia ECB perduodama informacija apie bet kokius naujus IF arba esamų IF identifikavimo kodų pokyčius.
Maltese: Għal kull data ta’ referenza partikolari, informazzjoni fuq kull IF ġdid jew tibdil għall-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ IFs eżistenti, għandhom jiġu trażmessi l-ewwel lill-BĊE, qabel l-informazzjoni NAV.