English: For all IFs, the following information shall be provided: the type of request, i.e. “if_req_nav”, the IF’s unique identification code, the NAV amount and the applicable NAV date.
French: Les informations suivantes sont fournies pour tous les FP: le type de demande, c’est-à-dire “if_req_nav”, le code d’identification unique du FP, le montant de la VIN et la date correspondante de la VIN.
German: Für alle Investmentfonds sind die nachstehenden Informationen zu liefern: die Art der Meldung, d. h. ‚if_req_nav‘, die individuelle Kennung des Investmentfonds, der Betrag des Nettoinventarwerts und der jeweilige Zeitpunkt des Nettoinventarwerts.
Spanish: Se comunicará la siguiente información para todos los fondos de inversión: el tipo de solicitud, es decir, “if_req_nav”, el código de identificación exclusivo del fondo de inversión, el importe del valor neto de los activos y la fecha del valor neto de los activos correspondiente.
Italian: Per tutti i FI, devono essere fornite le seguenti informazioni: il tipo di richiesta, ossia if_req_nav, il codice unico di identificazione dei FI, l’ammontare del VNA e la data di riferimento del VNA.
Portuguese: Relativamente a todos os FI, será fornecida a seguinte informação: o tipo de pedido, ou seja, “if_req_nav”, o código de identificação único do FI, o montante do VLA e a data do VLA correspondente.
Dutch: Voor alle beleggingsfondsen wordt de volgende informatie verschaft: het soort verzoek, d.w.z. „if_req_nav”, de unieke identificatiecode van het beleggingsfonds, het bedrag van de intrinsieke waarde en de van toepassing zijnde datum van de intrinsieke waarde.
Danish: Følgende informationer tilvejebringes for alle IF’er: informationstype, dvs. »if_req_nav«, IF’ens særlige identifikationskode, nav-beløbet og gældende nav-dato.
Swedish: För alla investeringsfonder ska följande information tillhandahållas – typ av meddelande, dvs. if_req_nav, investeringsfondens unika identifieringskod, NAV-värdet och det berörda NAV-datumet.
Finnish: Seuraavat tiedot toimitetaan kaikista sijoitusrahastoista: pyynnön tyyppi eli ’if_req_nav’, sijoitusrahaston yksilöllinen tunnistekoodi, nettoarvo sekä nettoarvon päivämäärä.
Greek: Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για όλους τους ΕΟ: ο τύπος της αίτησης (δηλαδή “if_req_nav”), ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης του ΕΟ, το ύψος της ΚΑΕ και η κατά περίπτωση ημερομηνία της ΚΑΕ.
Czech: Pro všechny investiční fondy se poskytují tyto informace: druh žádosti, tj. „if_req_nav“, specifický identifikační kód investičního fondu, výše čisté hodnoty aktiv a příslušné datum čisté hodnoty aktiv.
Slovak: Pre všetky investičné fondy sa poskytujú tieto informácie: druh žiadosti, t. j. ‚if_req_nav‘, jedinečný identifikačný kód IF, výška NAV a príslušný dátum NAV.
Polish: Dla wszystkich funduszy inwestycyjnych przekazywane są następujące informacje dotyczące wartości netto aktywów: typ zgłoszenia, tj. »if_req_nav«, niepowtarzalny identyfikator funduszu inwestycyjnego, wartość aktywów netto oraz odpowiednia data wartości netto aktywów.
Hungarian: Az összes BA tekintetében a következő információkat kell jelenteni: a kérés fajtája (azaz »if_req_nav«), a BA egyedi azonosítókódja, a NEÉ összege és vonatkozó NEÉ meghatározásának dátuma.
Slovenian: Za vse investicijske sklade se zagotovijo naslednje informacije: vrsta zahteve, tj. ‚if_req_nav‘, enoznačna identifikacijska koda investicijskega sklada, znesek NAV in veljavni datum NAV.
Romanian: Pentru toate FI, se furnizează următoarele informații: tipul cererii, adică «if_req_nav», codul unic de identificare al FI, nivelul VNA și data aplicabilă VNA.
Bulgarian: Предоставя се следната информация за всички инвестиционни фондове: вид на заявката, т.е. „if_req_nav“, уникалният идентификационен код на инвестиционния фонд, сумата на нетната стойност на активите и приложимата дата на нетната стойност на активите.
Estonian: Kõikide investeerimisfondide osas tuleb esitada järgmine teave: taotluse liik, s.o „if_req_nav”, investeerimisfondi unikaalne tunnuskood, NAV summa ja kohaldatav NAV kuupäev.
Latvian: Par visiem IF sniedz šādu informāciju: pieprasījuma veids, t. i., “if_req_nav”, IF unikālo identifikācijas kodu, ANV summu un piemērojamo ANV datumu.
Lithuanian: Apie visus IF pateikiama ši informacija: užklausos tipas (t. y. „if_req_nav“), IF unikalus identifikavimo kodas, GTV suma ir taikoma GTV data.
Maltese: Għall-IFs kollha, għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja: it-tip tat-talba, jiġifieri if_req_nav, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku tal-IF, l-ammont NAV u d-data applikabbli NAV.