English: Once a year, pertaining to the 31 December reference date, NCBs shall transmit an XML file specifically to report the net asset value (NAV) per IF.
French: Une fois par an, en prenant le 31 décembre comme date de référence, les BCN transmettent un fichier XML spécialement destiné à la déclaration de la valeur d’inventaire nette (VIN) par FP.
German: Einmal im Jahr übermitteln die NZBen mit Bezug auf den 31. Dezember als Referenzdatum eine XML-Datei speziell zur Meldung des Nettoinventarwerts je Investmentfonds.
Spanish: Una vez al año, correspondiendo a la fecha de referencia del 31 de diciembre, los BCN transmitirán un fichero XML específicamente para comunicar el valor neto de los activos por fondo de inversión.
Italian: Una volta all’anno, con riferimento alla data del 31 dicembre, le BCN trasmettono un file XML per segnalare specificamente valore dell’attivo netto (VNA) per FI.
Portuguese: Uma vez por ano, tomando como data de referência 31 de Dezembro, os BCN devem transmitir um ficheiro XML especificamente para reportar o valor líquido dos activos (VLA) por FI.
Dutch: Eenmaal per jaar, met als peildatum 31 december, geven NCB’s een XML-bestand door om met name de intrinsieke waarde per beleggingsfonds te rapporteren.
Swedish: En gång per år, med den 31 december som referensdatum, ska de nationella centralbankerna översända en XML-fil för att rapportera NAV-värdet (net asset value) för varje enskild investeringsfond.
Finnish: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat vuosittain käyttäen 31 päivää joulukuuta viitepäivämääränä sijoitusrahastokohtaisen nettoarvon (NAV) erillisenä XML-tiedostona.
Greek: Μια φορά το χρόνο, σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς της 31ης Δεκεμβρίου, οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ένα αρχείο XML ειδικά για την αναγγελία της καθαρής αξίας του ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά ΕΟ.
Czech: Jednou ročně, k referenčnímu datu 31. prosince, zašlou národní centrální banky soubor XML, v němž zvlášť vykáží čistou hodnotu aktiv na investiční fond.
Slovak: Raz ročne, k 31. decembru ako referenčnému dátumu, národné centrálne banky zasielajú súbor XML, aby osobitne vykázali čistú hodnotu aktív (ďalej len ‚NAV‘) za IF.
Polish: Raz do roku, w odniesieniu do daty sprawozdawczej 31 grudnia, KBC przesyłają plik XML w szczególności w celu przekazania wartości netto aktywów funduszu inwestycyjnego.
Hungarian: Évente egyszer, a december 31-i referenciadátumhoz tartozóan, az NKB-k elküldenek egy XML-fájlt különösen a BA-nkénti nettó eszközérték (NEÉ) jelentése céljából.
Slovenian: NCB enkrat na leto in nanašajoč se na referenčni datum 31. december posredujejo XML datoteko, posebej za poročanje čiste vrednosti sredstev (NAV) na investicijski sklad.
Romanian: O dată pe an, pentru data de referință de 31 decembrie, BCN transmit un fișier XML special destinat raportării valorii nete a activelor (VNA) pentru fiecare FI.
Bulgarian: Веднъж годишно, към референтната дата 31 декември, НЦБ предават XML-файл специално за отчитане на нетната стойност на активите по инвестиционен фонд.
Estonian: Kord aastas, vaatluskuupäevaga 31. detsember, peavad RKPd edastama XML-dokumendi aruandlusega puhasväärtusega (net asset value, NAV) investeerimisfondi kohta.
Latvian: NCB reizi gadā, izmantojot 31. decembri kā atsauces datumu, nosūta XML datni, lai paziņotu katra IF aktīvu neto vērtību (ANV).
Lithuanian: Kartą per metus (atskaitinė data – gruodžio 31 d.) NCB perduoda XML bylą būtent vienam IF tenkančiai grynajai turto vertei (GTV) pateikti.
Maltese: Darba fis-sena, fir-rigward tad-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru, il-BĊNi għandhom jittrażmettu fajl XML speċifikament biex jirrapportaw il-valur nett tal-assi (NAV) għal kull IF.