English: The ECB shall take a copy of the IF dataset, excluding values marked as confidential and the ‘NAV’ variable, at 18.00 CET on the fourth working day following the stipulated reporting date for transmitting updates.
French: La BCE établit une copie de l’ensemble de données concernant les FP, à l’exclusion des valeurs renseignées comme confidentielles et de la variable «VIN», à 18 heures, heure d’Europe centrale, le quatrième jour ouvrable suivant la date de déclaration prévue pour la transmission des mises à jour.
German: Um 18.00 MEZ des vierten Arbeitstags, der auf den vereinbarten Meldestichtag für die Übermittlung von Aktualisierungen folgt, erstellt die EZB eine Abschrift des Investmentfonds-Datensatzes ohne die Werte, die als vertraulich gekennzeichnet sind, und ohne die Variable „Nettoinventarwert“.
Spanish: El BCE obtendrá una copia del conjunto de datos de los fondos de inversión, excluyendo los valores marcados como confidenciales y la variable del «valor neto de los activos», a las 18:00 horas, hora central europea, del cuarto día hábil siguiente a la fecha estipulada para la comunicación de las actualizaciones.
Italian: La BCE riceve copia dell’insieme dei dati dei FI, all’infuori dei valori contrassegnati come confidenziali e della variabile VNI, alle ore 18.00, ora Europa Centrale (O.E.C.), nel quarto giorno lavorativo successivamente alla data di segnalazione fissata per trasmettere gli aggiornamenti.
Portuguese: O BCE efectuará uma cópia do conjunto de dados de FI, com exclusão dos valores marcados como confidenciais e da variável VLA, às 18h00 CET do quarto dia útil seguinte à data de reporte fixada para a transmissão de actualizações.
Dutch: Om 18:00 uur CET op de vierde werkdag na de vastgestelde rapportagedatum voor het doorgeven van bijgewerkte gegevens, maakt de ECB een kopie van het gegevensbestand van beleggingsfondsen, zonder waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, en zonder de variabele „intrinsieke waarde”.
Danish: Kl. 18.00 MET den fjerde arbejdsdag efter den fastsatte dato for indberetning af opdateringer tager ECB en kopi af IF-datasættet, idet værdier markeret som fortrolige og nav-variablen udelukkes.
Swedish: Klockan 18.00 MET den fjärde arbetsdagen efter utgången av tidsfristen för rapportering av uppdateringar skall ECB göra en kopia av datasetet avseende investeringsfonder, exklusive sådana uppgifter som är hemliga och NAV-variabeln.
Finnish: EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaa seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) sijoitusrahastotietokannasta jäljennöksen, johon ei sisälly luottamuksellisiksi ilmoitettuja tietoja eikä nettoarvomuuttujaa.
Greek: Στις 18:00 (ώρα ΚΕ) της τέταρτης ημέρας μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία παροχής στοιχείων όσον αφορά τη διαβίβαση ενημερώσεων η ΕΚΤ λαμβάνει αντίγραφο της δέσμης στοιχείων των ΕΟ, με εξαίρεση τις αξίες που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές και τη μεταβλητή της ΚΑΕ.
Czech: ECB pořídí kopii souboru údajů o investičních fondech, vyjma hodnot, které jsou označeny jako důvěrné, a proměnné „čistá hodnot aktiv“, v 18:00 hodin středoevropského času čtvrtého pracovního dne po stanoveném dni pro přenos aktualizací.
Slovak: ECB vyhotoví kópiu súboru údajov o investičných fondoch s výnimkou hodnôt označených ako dôverné a premennej „NAV“ o 18.00 SEČ štvrtého pracovného dňa nasledujúceho po určenom dátume vykazovania na zasielanie aktualizácií.
Polish: EBC sporządza kopię zbioru danych funduszy inwestycyjnych, wyłączając wartości oznaczone jako poufne oraz zmienną dotyczącą wartości netto aktywów, o godzinie 18.00 czasu CET czwartego dnia roboczego następującego po ustalonej dacie aktualizacji.
Hungarian: A frissítések elküldésére előírt adatszolgáltatási napot követő negyedik munkanapon 18:00 óráig (CET) az EKB másolatot készít a BA-adatállományról, amely nem tartalmazza a bizalmas jelöléssel rendelkező értékeket és a NEÉ-változót.
Slovenian: ECB naredi kopijo podatkovnega niza investicijskih skladov, brez vrednosti, ki so označene kot zaupne, in brez spremenljivke „NAV“, ob 18.00 po srednjeevropskem času na četrti delovni dan, ki sledi predpisanemu datumu za posredovanje posodobitev.
Latvian: ECB 18:00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darba dienā pēc atjauninājumu ziņošanai noteiktā datu nosūtīšanas termiņa izveido IF datu kopuma kopiju, neiekļaujot datus, kas apzīmēti kā konfidenciāli, un mainīgo lielumu ANV.
Lithuanian: ECB ketvirtąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 CET, nukopijuoja IF duomenų rinkinį, išskyrus konfidencialiomis pažymėtas vertes, ir GTV kintamąjį.