English: For all IFs, the following information shall be provided: the type of request, i.e. if_req_nav, the IF’s unique identification code, the NAV amount and the applicable NAV date.
French: Les informations suivantes sont fournies pour tous les FP: le type de demande, c’est-à-dire «if_req_nav», le code d’identification unique du FP, le montant de la VIN et la date correspondante de la VIN.
German: Für alle Investmentfonds sind die nachstehenden Informationen zu liefern: die Art der Meldung, d. h. „if_req_nav“, die individuelle Kennung des Investmentfonds, der Betrag des Nettoinventarwerts und der jeweilige Zeitpunkt des Nettoinventarwerts.
Spanish: Se comunicará la siguiente información para todos los fondos de inversión: el tipo de solicitud, es decir, if_req_nav, el código de identificación exclusivo del fondo de inversión, el importe del valor neto de los activos y la fecha del valor neto de los activos correspondiente.
Italian: Per tutti i FI, le seguenti informazioni devono essere fornite: il tipo di richiesta, ossia if_req_nav, i codici di identificazione unici dei FI, l’ammontare del VNI e la data del VNI corrispondente.
Portuguese: Relativamente a todos os FI, será fornecida a seguinte informação: o tipo de pedido, ou seja, if_req_nav, o código de identificação único do FI, o montante do VLA e a data do VLA correspondente.
Dutch: Voor alle beleggingsfondsen wordt de volgende informatie verschaft: het soort verzoek, d.w.z. if_req_nav, de unieke identificatiecode van het beleggingsfonds, het bedrag van de intrinsieke waarde en de van toepassing zijnde datum van de intrinsieke waarde.
Danish: Følgende informationer tilvejebringes for alle IF'er: Informationstype, dvs. if_req_nav, IF'ens særlige identifikationskode, nav-beløbet og gældende nav-dato.
Swedish: För alla investeringsfonder skall följande information tillhandahållas – typ av meddelande, d.v.s. if_req_nav, investeringsfondens unika identifieringskod, NAV-värdet och det berörda NAV-datumet.
Finnish: Seuraavat tiedot toimitetaan kaikista sijoitusrahastoista: pyynnön tyyppi eli if_req_nav, sijoitusrahaston yksilöllinen tunnistekoodi, nettoarvo sekä nettoarvon päivämäärä.
Greek: Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για όλους τους ΕΟ: ο τύπος της αίτησης (δηλ. «if_req_nav»), ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης του ΕΟ, το ύψος της ΚΑΕ και η κατά περίπτωση ημερομηνία της ΚΑΕ.
Czech: Pro všechny investiční fondy se poskytují tyto informace: druh žádosti, tj. „if_req_nav“, specifický identifikační kód investičního fondu, výše čisté hodnoty aktiv a příslušné datum čisté hodnoty aktiv.
Slovak: Poskytujú pre všetky investičné fondy sa poskytujú tieto informácie: druh žiadosti, t.j. if_req_nav, jedinečný identifikačný kód IF, výška NAV a príslušný dátum NAV.
Polish: Dla wszystkich funduszy inwestycyjnych przekazywane są następujące informacje dotyczące wartości netto aktywów: typ zgłoszenia, tj. if_req_nav, niepowtarzalny identyfikator funduszu inwestycyjnego, wartość aktywów netto, oraz data wartości netto aktywów, która ma zastosowanie.
Hungarian: Az összes BA tekintetében a következő információkat kell jelenteni: a kérés fajtája (azaz „if_req_nav”), a BA egyedi azonosítókódja, a NEÉ összege és vonatkozó NEÉ meghatározásának dátuma.
Slovenian: Za vse investicijske sklade se zagotovijo naslednje informacije: vrsta zahteve, tj. if_req_nav, enoznačna identifikacijska koda investicijskega sklada, znesek NAV in veljavni datum NAV.
Latvian: Sniedz šādu informāciju par visiem IF: pieprasījuma veids, tas ir if_req_nav, IF unikālo identifikācijas kodu, ANV summu un piemērojami ANV datumu.
Lithuanian: Apie visas IF pateikiama ši informacija: reikalaujamos informacijos tipas (t. y. „if_req_nav“), IF unikalus identifikavimo kodas, GTV suma ir taikoma GTV data.