English: on a quarterly basis: (i) security-by-security (s-b-s) information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; and (iii) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2 of this Annex.
French: trimestriellement: i) des informations titre par titre pour les titres dont les codes d’identification sont accessibles au public et qui sont détenus par des FP; ii) des informations agrégées ventilées par catégorie d’instruments/d’échéances, devise et contrepartie pour les actifs et les passifs autres que les titres et pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public; et iii) des informations titre par titre ou agrégées sur des titulaires de titres émis de FP, comme spécifié à la partie 2 de la présente annexe.
German: vierteljährlich: i) Daten über einzelne Wertpapiere für Wertpapiere, die von Investmentfonds gehalten werden und über öffentlich zugängliche Kennungen verfügen; ii) aggregierte Daten, untergliedert nach Arten der Instrumente, Fristenkategorien, Währungen sowie der Geschäftspartner für Aktiva und Passiva außer Wertpapiere und für Wertpapiere ohne öffentlich zugängliche Kennungen, sowie iii) entweder auf der Basis von Daten über einzelne Wertpapiere oder aggregierten Daten über Inhaber von begebenen Investmentfondsanteilen gemäß Teil 2 dieses Anhangs.
Spanish: trimestralmente: i) la información valor a valor (v-a-v) de los valores con código de identificación público mantenidos por fondos de inversión; ii) la información agregada, detallada por instrumentos, vencimientos, monedas y contrapartidas, de los activos y pasivos distintos de valores, y de los valores sin código de identificación público, y iii) la información, sea v-a-v o agregada, de los tenedores de participaciones emitidas por fondos de inversión, como se especifica en la parte 2 del presente anexo.
Italian: su base trimestrale: i) informazioni disaggregate per titolo per i titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico detenuti dai FI; ii) informazioni aggregate, disaggregate per categorie di strumenti/scadenza, valute e controparti, per le attività e passività diverse dai titoli e per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico; e iii) informazioni aggregate o disaggregate per titolo sui titolari di quote/partecipazioni emesse dai FI, come ulteriormente specificato nella parte 2 del presente allegato.
Portuguese: trimestralmente: i) a informação título a título (s-b-s) dos valores mobiliários com código de identificação público detidos por FI; ii) a informação agregada, ventilada por categorias de instrumentos, prazos de vencimento, moedas e contrapartes, referente aos outros activos e passivos que não títulos e aos valores mobiliários sem código de identificação público e ainda iii) a informação, título a título ou agregada, respeitante aos detentores de acções/unidades de participação de FI emitidas, tal como se especifica na parte 2 do presente anexo.
Dutch: op kwartaalbasis: (i) effectgewijze gegevens voor effecten met publiekelijk toegankelijke door BF’s gehouden identificatiecodes; (ii) geagreggeerde gegevens, uitgesplitst naar instrument/looptijd, valuta en tegenpartijen, voor andere activa en passiva dan effecten en voor effecten zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes, en (iii) noch effectgewijze noch geagreggeerde gegevens omtrent houders van uitgegeven BF-aandelen/-participaties, zoals nader in deel 2 van deze bijlage gespecifieerd.
Danish: kvartalsvis: i) værdipapir for værdipapir-information med hensyn til værdipapirer med offentligt tilgængelige identifikationskoder, som indehaves af IF’er, ii) aggregeret information opdelt på instrument-/løbetidskategorier, valutaer og modparter, med hensyn til aktiver og passiver bortset fra værdipapirer og værdipapirer, for hvilke der ikke findes offentligt tilgængelige identifikationskoder, og iii) enten værdipapir for værdipapir-information eller aggregeret information med hensyn til indehavere af udstedte IF-aktier/andele, som nærmere specificeret i del 2 i dette bilag.
Swedish: kvartalsvis: i) uppgifter värdepapper för värdepapper för värdepapper med offentligt tillgängliga identifikationskoder som innehas av investeringsfonderna, ii) aggregerade uppgifter uppdelade efter kategorier för instrument/löptid, valutor och motparter, för tillgångar och skulder andra än värdepapper och för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder, och iii) antingen uppgifter värdepapper för värdepapper eller aggregerade uppgifter om innehavarna av utgivna andelar i investeringsfonder, som specificeras närmare i del 2 i denna bilaga.
Finnish: neljännesvuosittain i) arvopaperikohtaiset tiedot sijoitusrahastojen hallussa olevista arvopapereista, joilla on julkisesti saatavilla oleva tunnistekoodi; ii) instrumenttien/maturiteettiluokkien, valuuttojen ja vastapuolten mukaan eritellyt aggregoidut tiedot muista kuin arvopaperisaamisista ja -veloista sekä arvopapereista, joilla ei ole julkisesti saatavilla olevaa tunnistekoodia; ja iii) joko arvopaperikohtaiset tai aggregoidut tiedot tämän liitteen 2 osassa tarkemmin määritetyistä liikkeeseen laskettujen sijoitusrahastojen osuuksien haltijoista.
Greek: σε τριμηνιαία βάση: i) πληροφοριών τίτλο προς τίτλο (s-b-s) σχετικά με τίτλους με δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης διακρατούμενους από ΕΟ· ii) συνολικών πληροφοριών αναλυομένων κατά μέσο/κατηγορίες ωριμότητας, νομίσματα και αντισυμβαλλομένους, σχετικά με στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού πλην τίτλων και με τίτλους χωρίς δημοσίως διαθέσιμους κωδικούς αναγνώρισης· και iii) πληροφοριών είτε τίτλο προς τίτλο (s-b-s) είτε συγκεντρωτικών σχετικά με τους κατόχους μετοχών/μεριδίων έκδοσης ΕΟ, καθώς καθορίζεται περαιτέρω στο δεύτερο μέρος του παρόντος παραρτήματος.
Czech: čtvrtletně: i) údajů podle jednotlivých cenných papírů v případě cenných papírů s veřejnými identifikačními kódy v držení investičních fondů, ii) agregovaných údajů členěných podle kategorií nástroj/splatnost, měn a protistran v případě jiných aktiv a pasiv než cenných papírů a v případě cenných papírů bez veřejných identifikačních kódů a iii) buď údajů podle jednotlivých cenných papírů, nebo agregovaných údajů o držitelích vydaných akcií/podílových jednotek investičních fondů, jak je uvedeno dále v části 2 této přílohy.
Slovak: štvrťročne: i) informácií podľa jednotlivých cenných papieroch (s-b-s) v prípade cenných papierov s verejnými identifikačnými kódmi investičných fondov; ii) agregovaných informácií členených podľa kategórií nástroj/splatnosť, mien a protistrán v prípade iných aktív a pasív, ako sú cenné papiere, a v prípade cenných papierov bez verejných identifikačných kódov a iii) buď s-b-s, alebo agregovaných informácií o majiteľoch akcií/podielových listov vydaných IF, ako je podrobnejšie uvedené v časti 2 tejto prílohy.
Polish: raz na kwartał: (i) zebranych indywidualnie dla poszczególnych rodzajów papierów wartościowych (metoda „papier po papierze”) informacji o portfelu papierów wartościowych FI, których kody identyfikacyjne są powszechnie dostępne; (ii) zagregowanych informacji, w podziale według instrumentów/terminów, walut i partnerów operacji, dotyczących aktywów i zobowiązań innych niż papiery wartościowe oraz papierów wartościowych, których kody identyfikacyjne nie są powszechnie dostępne; oraz (iii) podanych według metody „papier po papierze” lub zagregowanych informacji dotyczących posiadaczy jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez FI, zgodnie z dalszym wyszczególnieniem zawartym w części 2 niniejszego załącznika.
Hungarian: negyedévente: i. értékpapíronként gyűjtött információk a BA-knál tartott, nyilvános azonosító kóddal rendelkező értékpapírok tekintetében; ii. eszköz-/futamidő-kategóriánként, valutanemenként és ügyfelenként lebontott aggregált információk az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezettségek, illetve a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekintetében; és iii. vagy értékpapíronként gyűjtött információk vagy aggregált információk a BA-k kibocsátott befektetési jegyeinek birtokosairól, az e melléklet 2. részében részletezettek szerint.
Slovenian: četrtletno: (i) informacij po posameznih vrednostnih papirjih za vrednostne papirje z javno dostopnimi identifikacijskimi kodami, ki jih imajo investicijski skladi; (ii) agregiranih informacij, razčlenjenih po kategorijah instrumentov/zapadlosti, valutah in nasprotnih strankah, za sredstva in obveznosti, ki niso vrednostni papirji, ter za vrednostne papirje brez javno dostopnih identifikacijskih kod; in (iii) bodisi informacij po posameznih vrednostnih papirjih bodisi agregiranih informacij o imetnikih izdanih delnic/enot investicijskih skladov, kakor je podrobneje določeno v delu 2 te priloge.
Estonian: kvartaalselt i) teave väärtpaberite kaupa (security-by-security, s-b-s) investeerimisfondide väärtpaberite osas, mille tunnuskood on avalikult kättesaadav; ii) agregeeritud teave varade ja kohustuste kohta, v.a väärtpaberid, mille tunnuskood ei ole avalikult kättesaadav, mis on jaotatud instrumentide/tähtaegade liikide, vääringute ja tehingupoolte kaupa, ja iii) s-b-s või agregeeritud teave investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute omanike kohta, mis on sätestatud käesoleva lisa 2. osas.
Latvian: katru ceturksni sniedz: i) atsevišķu vērtspapīru dalījuma (security-by-security) informāciju par IF turētiem vērtspapīriem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem; ii) kopsavilkuma informāciju, kas iedalīta pēc instrumenta/termiņa kategorijas, valūtas un darījuma partneriem, par aktīviem un pasīviem, kas nav vērtspapīri, un par vērtspapīriem, kam nav publiski pieejamu identifikācijas kodu; un iii) atsevišķu vērtspapīru dalījuma vai kopsavilkuma informāciju par emitēto IF akciju/daļu turētājiem, kā tas norādīts šī pielikuma 2. daļā.
Lithuanian: kas ketvirtį: i) informaciją apie kiekvieną vertybinį popierių (k-v-p), kurių identifikavimo kodai viešai prieinami ir kuriuos turi IF; ii) suvestinę informaciją, paskirstytą pagal priemonės (termino) kategorijas, valiutas ir priešingas šalis, apie turtą ir įsipareigojimus, išskyrus vertybinius popierius, ir apie vertybinius popierius be viešai prieinamų identifikavimo kodų ir iii) k-v-p arba suvestinę informaciją apie IF išleistų akcijų (vienetų) turėtojus, kaip nurodyta toliau šio priedo 2 dalyje.