English: fee-sharing agreements in funds of funds between a UCITS management company and another fund (or its management company) whereby, if that UCITS invests in the fund, part of the fees charged to that UCITS (either directly – subscription/redemption fees – or indirectly – TER) because of this investment will be paid by the target fund (or its management company) to the UCITS management company.
French: les accords de rétrocession de commissions conclus, dans le cadre de fonds de fonds, entre la société de gestion d'un OPCVM et un autre fonds (ou sa société de gestion) et en vertu desquels, lorsque l'OPCVM investit dans le fonds, une partie des commission facturées à cet OPCVM (directement – frais de souscription/de rachat – ou indirectement – TFE) au titre de cet investissement sera payée par le fonds-cible (ou sa société de gestion) à la société de gestion de l'OPCVM.
German: Vereinbarungen, die innerhalb eines Dachfonds zwischen einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft und einem anderen Fonds (oder dessen Verwaltungsgesellschaft) getroffen werden und bei denen für den Fall, dass der OGAW Anteile dieses anderen Fonds erwirbt, ein Teil der ihm dafür (entweder direkt in Form von Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen oder indirekt über die TER) in Rechnung gestellten Gebühren von diesem Zielfonds (oder seiner Verwaltungsgesellschaft) an die OGAW-Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden.
Spanish: en el caso de fondos de fondos, acuerdos de distribución de comisiones celebrados entre una sociedad gestora de un OICVM y otro fondo (o su sociedad gestora) y en virtud de los cuales, si el OICVM invierte en el fondo, parte de las comisiones cobradas al OICVM (ya sea directa —comisiones de suscripción o gastos de amortización— o indirectamente —TER—) por esa inversión será abonada por el fondo objeto de la inversión (o su sociedad gestora) a la sociedad gestora del OICVM.
Italian: accordi di retrocessione nei fondi di fondi tra una società di gestione di un OICVM ed un altro fondo (o la sua società di gestione) mediante i quali, se l'OICVM in questione investe nel fondo, parte delle commissioni addebitate all'OICVM (direttamente – come diritti di sottoscrizione e di rimborso – o indirettamente – TER) per l'investimento saranno pagate dal fondo nel quale l'investimento viene effettuato (o dalla sua società di gestione) alla società di gestione dell'OICVM.
Portuguese: Acordos de partilha das comissões, no âmbito de fundos de fundos, entre uma sociedade de gestão de um OICVM e outro fundo (ou a sua sociedade de gestão) atrás do qual, se esse OICVM investir no fundo, parte das comissões aplicadas a esse OICVM (quer directa — comissões de subscrição/resgate — ou indirectamente — TER) em virtude deste investimento será paga pelo fundo (ou pela sua sociedade de gestão) à sociedade de gestão do OICVM.
Dutch: regelingen voor het delen van vergoedingen bij dakfondsen tussen een icbe-beheermaatschappij en een ander fonds (of diens beheermaatschappij) waarbij, indien die icbe in het betrokken fonds belegt, een deel van de vergoedingen die voor deze belegging aan de icbe in rekening worden gebracht (hetzij direct – instap-/uitstapvergoedingen – hetzij indirect – TKP), door het doelfonds (of diens beheermaatschappij) aan de icbe-beheermaatschappij zal worden betaald.
Danish: gebyrdelingsaftaler vedrørende andele i andre investeringsinstitutter (funds-of-funds) mellem et investeringsinstituts administrationsselskab og en anden fond (eller dennes administrationsselskab), hvorved — hvis investeringsinstituttet investerer i fonden, en del af de gebyrer, der skal afholdes af investeringsinstituttet (enten direkte — tegnings- og indløsningsgebyrer — eller indirekte — TER) på grund af denne investering, skal betales af målfonden (eller dennes administrationsselskab) til investeringsinstituttets administrationsselskab.
Swedish: Avtal om delning av fondandelsfonder mellan ett fondföretags förvaltningsbolag och en annan fond (eller dess förvaltningsbolag) som innebär att om fondföretaget investerar i fonden skall en del av de avgifter som fondföretaget debiteras (antingen direkt genom avgifter för teckning och inlösen eller direkt genom TER-kvoten) i samband med denna investering betalas av målfonden (eller dess förvaltningsbolag).
Finnish: yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiön ja toisen rahaston (tai sen rahastoyhtiön) väliset palkkionjakosopimukset rahasto-osuusrahastoissa, kun yhteissijoitusyrityksen sijoittaessa rahastoon kohderahasto (tai sen rahastoyhtiö) maksaa osan sijoitukseen liittyvistä yhteissijoitusyritykseltä suoraan (merkintä- tai lunastuspalkkiot) tai välillisesti (TER) perittävistä kuluista yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiölle.
Greek: τις συμφωνίες επιμερισμού της αμοιβής στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια (funds of funds). Πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ μιας εταιρείας διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ και ενός άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου (ή της εταιρείας διαχείρισής του) σύμφωνα με τις οποίες, εάν ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ επενδύσει στο αμοιβαίο κεφάλαιο, μέρος των προμηθειών που επιβαρύνουν τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (είτε άμεσα-προμήθειες εγγραφής/εξαγοράς, είτε έμμεσα-ΔΣΕ) λόγω αυτής της επένδυσης θα καταβληθούν από το κεφάλαιο στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση (ή από την εταιρεία διαχείρισής του) στην εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ.