English: the UCITS' total operating costs expressed by its TER and all the costs suffered by the UCITS through holdings in underlying funds (i.e. those expressed by the TER of the underlying funds weighted on the basis of the UCITS investment proportion), plus the subscription and redemption fees of these underlying funds, divided by
French: le coût total d'exploitation de l'OPCVM, mesuré par son TFE et les coûts supportés par l'OPCVM du fait de ses participations à d'autres fonds (ces coûts sont mesurés par les TFE des fonds sous-jacents, pondérés en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans ces fonds), augmenté des frais de souscription et de rachat de ces fonds sous-jacents, le tout divisé par
German: dem Verhältnis zwischen den Gesamtbetriebskosten des OGAW, ausgedrückt durch seine TER, zu allen dem OGAW durch die Zielfonds angelasteten Kosten (ausgedrückt durch die TER dieser Zielfonds, gewichtet nach dem Anteil der OGAW-Anlage), zuzüglich ihrer Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, geteilt durch
Italian: i costi operativi totali dell'OICVM quali espressi dal suo TER e tutti i costi sostenuti dall'OICVM attraverso le partecipazioni in fondi sottostanti (vale a dire quelli espressi dal TER dei fondi sottostanti ponderati sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM), più i diritti di sottoscrizione e di rimborso di tali fondi sottostanti, divisi per
Portuguese: o custo total de exploração do OICVM, medido pelo seu TER, e todos os custos suportados pelo OICVM, por força de participações noutros fundos (isto é, os custos são mensurados pelo TER de fundos subjacentes, ponderados com base no peso relativo do investimento do OICVM nesses fundos), acrescido das comissões de subscrição e de resgate destes fundos subjacentes, dividido por
Dutch: de totale exploitatiekosten van de icbe welke door haar TKP worden weergegeven en alle kosten waarmee de icbe als gevolg van deelnemingen in onderliggende fondsen wordt geconfronteerd (d.w.z. de kosten weergegeven door het TKP van de onderliggende fondsen, gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging van de icbe in deze fondsen), plus de instap- en uitstapvergoedingen van deze onderliggende fondsen gedeeld door
Danish: investeringsinstituttets samlede driftsomkostninger udtrykt i TER og investeringsinstituttets samlede udgifter i tilknytning til beholdningen af de underliggende fonde (dvs. dem, der udtrykkes i TER for den underliggende fond vægtet på basis af investeringsinstituttets investeringsandel) plus tegnings- og indløsningsgebyrer for disse underliggende fonde, divideret med
Swedish: fondföretagets totala driftskostnader, uttryckta som TER-värde, tillsammans med de kostnader som fondföretaget ådragit sig genom sina innehav i underliggande fonder (dvs. de som uttrycks genom TER och viktas utifrån andelen av fondföretagets investering) plus avgifter för teckning eller inlösen för dessa underliggande fonder, och
Finnish: TER-luvun mukainen yhteissijoitusyrityksen toimintakustannusten kokonaismäärä, johon lisätään kohderahastoissa olevien omistusosuuksien aiheuttamat kustannukset (eli kohderahastojen TER-luku painotettuna yhteissijoitusyrityksen sijoitusosuudella) sekä kohderahastojen perimät merkintä- ja lunastuspalkkiot; saatu luku jaetaan
Greek: το συνολικό λειτουργικό κόστος του ΟΣΕΚΑ όπως αυτό εκφράζεται με τον ΔΣΕ και όλα τα στοιχεία κόστους που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο των συμμετοχών του σε υποκείμενα κεφάλαια (π.χ. τα στοιχεία κόστους που συμπεριλαμβάνονται στον ΔΣΕ των υποκείμενων κεφαλαίων, σταθμισμένα με βάση την το εκατοστιαίο ποσοστό επένδυσης του ΟΣΕΚΑ), συν τα έξοδα εγγραφής και εξαγοράς αυτών των υποκείμενων κεφαλαίων, προς