English: A description of how often, and the valuation principles and the method by which, the net asset value of the collective investment undertaking will be determined, distinguishing between categories of investments and a statement of how such net asset value will be communicated to investors.
French: Indiquer à quelle fréquence et selon quels principe et méthodes la valeur d'inventaire nette de l'OPC sera déterminée, en distinguant les différentes catégories d'investissements. Indiquer comment cette valeur d'inventaire nette sera communiquée aux investisseurs.
German: Beschreibung, wie oft und aufgrund welcher Bewertungsprinzipien und -methoden der Inventarwert eines Organismus für gemeinsame Anlagen bestimmt wird, unterschieden nach den verschiedenen Anlagekategorien. Erklärung, wie der Inventarwert den Anlegern mitgeteilt werden soll.
Spanish: Una descripción de la frecuencia, los principios de evaluación y el método por el cual se determinará el valor neto de los activos de la empresa de inversión colectiva, distinguiendo entre categorías de inversiones, y una declaración de cómo se comunicará a los inversores ese valor neto de los activos.
Italian: Indicare con quale frequenza e secondo quali principi e metodi verrà determinato il valore del patrimonio netto dell’organismo di investimento collettivo, distinguendo le varie categorie di investimenti. Indicare in che modo il valore del patrimonio netto verrà comunicato agli investitori.
Portuguese: Apresentar uma descrição da frequência, dos princípios de avaliação e do método através do qual o património líquido do organismo de investimento colectivo será determinado, distinguindo entre categorias de investimentos, e uma declaração da forma como este património líquido será comunicado aos investidores.
Dutch: Beschrijving van de frequentie waarmee en de taxatiebeginselen en –methode aan de hand waarvan de intrinsieke waarde van de instelling voor collectieve belegging zal worden bepaald, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de categorieën beleggingen en wordt aangegeven hoe deze intrinsieke waarde aan de beleggers zal worden medegedeeld.
Danish: En beskrivelse af hyppighed, vurderingsprincipperne og den metode, der anvendes til at fastslå det kollektive investeringsselskabs nettoaktivværdi med sondring mellem investeringskategorierne og en erklæring om, hvordan investorerne vil blive informeret om denne nettoaktivværdi.
Swedish: Uppgifter om hur ofta och enligt vilka värderingsprinciper och vilken metod nettovärdet på tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar kommer att fastställas, med uppdelning på investeringskategorier, och en förklaring om hur detta nettovärde på tillgångarna kommer att delges investerarna.
Finnish: Kuvaus siitä, kuinka usein ja mitä arvostusperiaatteita ja -menetelmää käyttäen yhteissijoitusyrityksen nettovarojen arvo määritetään; erittely sijoituslajeista ja ilmoitus siitä, miten kyseinen nettoarvo ilmoitetaan sijoittajille.
Greek: Περιγραφή της συχνότητας, των αρχών αποτίμησης και της μεθόδου με την οποία θα προσδιορίζεται η καθαρή αξία ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, με διάκριση μεταξύ κατηγοριών επενδύσεων, και αναφορά του τρόπου με τον οποίο αυτή η καθαρή αξία ενεργητικού θα γνωστοποιείται στους επενδυτές.