English: the UCITS' return should be calculated taking into account all the UCITS' net asset values (NAVs) of the period, e.g. daily NAVs where this is the normal frequency of NAV calculation as approved by the UCITS competent authorities, computed by assessing the UCITS assets on that same frequency.
French: le rendement de l'OPCVM devrait être calculé compte tenu de toutes les valeurs d'inventaire nettes (actif net) établies pour la période considérée, par exemple sur une base quotidienne si telle est la fréquence de calcul approuvée par les autorités compétentes dudit OPCVM, selon la même fréquence d'évaluation des actifs.
German: die Rendite des OGAW unter Berücksichtigung aller Nettoinventarwerte im Bezugszeitraum (d. h. für den Fall, dass die Berechnung mit Genehmigung der zuständigen Behörde täglich erfolgt, unter Berücksichtigung der täglichen Nettoinventarwerte) ermittelt werden, die sich aus der Bewertung der OGAW-Anlagen im gleichen Bezugszeitraum ergibt.
Spanish: el rendimiento del OICVM debe calcularse teniendo en cuenta todos los valores netos de inventario del OICVM correspondientes a un determinado período, por ejemplo, a diario, cuando ésta sea la frecuencia normal de cálculo aprobada por las autoridades competentes del OICVM, mediante una evaluación de los activos del OICVM efectuada con esa misma frecuencia.
Italian: il rendimento dell'OICVM dovrebbe essere calcolato tenendo conto di tutti i valori netti d'inventario (NAV) dell'OICVM durante il periodo di riferimento (ad esempio dei NAV quotidiani se questa è la normale frequenza di calcolo approvata dalle autorità competenti per gli OICVM), calcolati sulla base di valutazioni del patrimonio dell'OICVM effettuate con la stessa frequenza.
Portuguese: O rendimento do OICVM deve ser calculado tendo em conta todos os valores líquidos de inventário (net asset values — NAV) do período em questão, por exemplo numa base diária no caso de ser esta a frequência normal do cálculo do NAV, aprovada pelas autoridades competentes do OICVM, segundo a mesma frequência de avaliação dos activos do OICVM.
Dutch: het rendement van de icbe dient te worden berekend aan de hand van alle intrinsieke waarden (NAV's — net asset values) van de icbe die voor de desbetreffende periode zijn vastgesteld, bijvoorbeeld per dag wanneer dit de door de voor de icbe bevoegde autoriteiten van de icbe aanvaarde normale frequentie is voor de berekening van de NAV, waarbij de waarde van de activa van de icbe met diezelfde frequentie wordt bepaald.
Danish: bør investeringsinstituttets udbytte beregnes under hensyntagen til investeringsinstituttets samlede aktivers nettoværdier (NAVs) i perioden, f.eks. daglige NAVs, hvor dette er sædvanlig NAV-beregningshyppighed som godkendt af investeringsinstituttets kompetente myndigheder.
Swedish: fondföretagets resultat bör beräknas med beaktande av alla fondföretagets nettotillgångsvärden under perioden, t.ex. dagliga nettotillgångsvärden, om detta är den normala frekvens för beräkning av nettotillgångsvärde som godkänts av fondföretagets behöriga myndigheter, beräknade genom värdering av fondföretagets tillgångar med samma frekvens.
Finnish: yhteissijoitusyrityksen tuottoja laskettaessa olisi otettava huomioon sen kaikkien varojen nettoarvo tietyllä ajanjaksolla (esimerkiksi päivittäinen nettoarvo, mikäli tämä on yhteissijoitusyrityksen toimintaa valvovien toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä laskemistiheys) laskemalla yhteen yhteissijoitusyrityksen varat samalla laskemistiheydellä.
Greek: η απόδοση του ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καθαρές αξίες ενεργητικού (ΚΑΕ) του ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή τις ημερήσιες ΚΑΕ εάν αυτή είναι η κανονική συχνότητα υπολογισμού της ΚΑΕ όπως έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες για τον ΟΣΕΚΑ αρχές, που υπολογίζονται μέσω της αποτίμησης του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με την ίδια αυτή συχνότητα.