FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: a truncated synthetic TER incorporating the TER of each of those underlying funds for which the TER is calculated according to this Annex, weighted on the basis of the UCITS investment proportion, and
French: un TFE synthétique tronqué incorporant le TFE de chaque fonds sous-jacent pour lequel celui-ci est calculé conformément à la présente annexe, pondéré en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans ledit fonds,
German: Zu diesem Zweck wird eine verkürzte zusammengesetzte (synthetische) TER errechnet, die — nach dem Anteil der OGAW-Anlage gewichtet — die TER aller Zielfonds, für die die TER nach diesem Anhang ermittelt wird, einschließt, und
Spanish: una TER sintética truncada que incorpore la TER de cada uno de los fondos subyacentes para los cuales se calcule la TER conforme al presente anexo, ponderada según el porcentaje que represente la inversión del OICVM,
Italian: calcolando un TER sintetico troncato che incorpori il TER di ciascun fondo sottostante per il quale viene calcolato il TER conformemente al presente allegato, ponderato sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM,
Portuguese: um TER sintético truncado que integre o TER de cada fundo subjacente para o qual é calculado o TER em conformidade com o presente anexo, ponderado com base no peso relativo do investimento do OICVM nesse fundo,
Dutch: berekening van een gedeeltelijk synthetisch TKP waarin de TKP's zijn opgenomen van elk van de onderliggende fondsen waarvan het TKP overeenkomstig deze bijlage is berekend, gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging van de icbe in het betrokken fonds,
Danish: et trunkeret, syntetisk TER, der omfatter TER for hver af disse underliggende fonde, for hvilke TER beregnes i overensstemmelse med dette bilag, vægtet på basis af investeringsinstituttets investeringsandel
Swedish: ett trunkerat syntetiskt TER som bygger på TER-kvoterna för var och en av de underliggande fonder, för vilka TER beräknas enligt denna bilaga och som viktas utifrån andelen av fondföretagets investering,
Finnish: karsittu synteettinen TER-luku, joka sisältää niiden yhteissijoitusyrityksen kohderahastojen TER-luvun, joiden TER-luku lasketaan tämän liitteen mukaisesti, painotettuna yhteissijoitusyrityksen sijoitusosuuden mukaan,
Greek: έναν ελλιπή σύνθετο ΔΣΕ που να ενσωματώνει το ΔΣΕ καθενός υποκείμενου κεφαλαίου για το οποίο ο ΔΣΕ υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα αυτό, σταθμισμένο με βάση το εκατοστιαίο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η επένδυση του ΟΣΕΚΑ,
English: by adding, for each of the other underlying funds, the subscription and redemption fees plus the best available upper-bound assessment of TER-eligible costs.
French: augmenté, pour tous les autres fonds sous-jacents, des frais de souscription et de rachat et de la plus haute valeur de la meilleure estimation disponible des coûts entrant dans la composition du TFE.
German: werden für jeden der anderen Zielfonds die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge plus eine möglichst genaue Bewertung der Obergrenze der für die TER in Frage kommenden Kosten hinzugerechnet.
Italian: e aggiungendo per ciascuno degli altri fondi sottostanti, i diritti di sottoscrizione e di rimborso più la migliore stima per eccesso disponibile dei costi che rientrano nel calcolo del TER.
Portuguese: acrescido, para cada um dos fundos subjacentes, das comissões de subscrição e de resgate e da estimativa mais elevada disponível para as despesas que são incluídas no TER.
Dutch: waarbij voor elk van de overige onderliggende fondsen de instap- en uitstapvergoedingen en de beste beschikbare hoogste schatting van voor opneming in het TKP in aanmerking komende kosten worden geteld.
Danish: og ved for hvert af de underliggende fonde at tilføje tegnings- og indløsningsgebyrer plus et optimalt, højt sat skøn over de omkostninger, der bør indgå i TER.
Swedish: till vilket för var och en av de underliggande fonderna läggs avgifter för teckning och inlösen plus högsta tillgängliga bedömning av de kostnader som kan räknas med i TER.
Finnish: edellisessä luetelmakohdassa laskettuun lukuun lisätään kunkin yhteissijoitusyrityksen kohderahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä paras käytettävissä oleva ylöspäin pyöristetty arvio TER-lukuun sisällytettävistä kuluista.
Greek: για κάθε ένα από τα άλλα υποκείμενα κεφάλαια, τα έξοδα εγγραφής και εξαγοράς συν την ακριβέστερη διαθέσιμη εκτίμηση των στοιχείων κόστους που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ΔΣΕ.
English: This should include the maximum management fee and the last available performance fee for that fund, weighted on the basis of the UCITS investment proportion.
French: Cette estimation doit inclure la valeur maximale des commissions de performance et les derniers montants disponibles de ces commissions, pondérés en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans les fonds en question.
German: Dies sollte — nach dem Anteil der OGAW-Anlage gewichtet — die maximale Verwaltungsgebühr und die aktuellste für diesen Fonds vorliegende erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr einschließen.
Italian: Questo valore dovrebbe includere il tetto massimo della commissione di gestione e l'ultima commissione di performance disponibile per quel fondo, ponderate sulla base della percentuale rappresentata dall'investimento dell'OICVM.
Portuguese: Este valor estimado deve incluir o valor máximo da comissão de desempenho e os últimos montantes disponíveis para a comissão de desempenho para esse fundo, ponderadas com base no peso relativo do investimento do OICVM no fundo em questão.
Dutch: Deze dienen de maximale beheersvergoeding en de laatst beschikbare prestatievergoeding voor de betrokken fondsen te omvatten, gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging van de icbe in deze betrokken fondsen.
Danish: Heri bør indgå maksimalt administrationsgebyr og senest tilgængeligt udbyttegebyr for den pågældende fond, vægtet på basis af investeringsinstituttets investeringsandel.
Swedish: Detta bör omfatta högsta förvaltningsarvode och den senaste tillgängliga resultatpremien för fonden, viktad utifrån andelen för fondföretagets investering.
Finnish: Näihin kuluihin olisi sisällytettävä kyseisen rahaston hallinnointipalkkion enimmäismäärä ja viimeisin saatavilla oleva tuottosidonnainen palkkio painotettuna yhteissijoitusyrityksen sijoitusosuudella.
Greek: Στην εκτίμηση αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί η μέγιστη διαχειριστική αμοιβή και η πιο πρόσφατη διαθέσιμη επίδοση αμοιβής για αυτό το κεφάλαιο, σταθμισμένες με βάση το εκατοστιαίο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η επένδυση του ΟΣΕΚΑ.
English: Umbrella funds/multiclass funds
French: Fond parapluies/ fonds à catégories de parts
Spanish: Fondos generales (umbrella funds) / fondos de categorías múltiples (multiclass funds):
Italian: Umbrella funds/Multi-class funds
Portuguese: Agrupamentos de fundos (umbrella funds)/fundos várias categorias de partes sociais (multi-class funds):
Dutch: Dakfondsen/Fondsen die tot verschillende categorieën behorende rechten van deelneming uitgeven
Danish: Paraplyfonde/multiklassefonde:
Swedish: Paraplyfonder/diversifierade fonder
Finnish: Sateenvarjorahastot / Useampiosuuksiset rahastot (multi-class funds)
Greek: Αμοιβαία κεφάλαια τύπου «ομπρέλα»/αμοιβαία κεφάλαια επενδύοντα σε κινητές αξίες διαφόρων κατηγοριών
English: In the case of umbrella funds, the TER should be calculated for each subfund.
French: Dans le cas des fonds parapluies, le TFE devrait être calculé pour chaque sous-fonds.
Spanish: En el caso de los fondos generales (umbrella funds), debe calcularse la TER para cada subfondo.
Italian: Nel caso degli umbrella funds, il TER dovrebbe essere calcolato per ciascun comparto.
Portuguese: No caso dos agrupamentos de fundos, o TER deve ser calculado para cada subfundo.
Dutch: Bij dakfondsen dient voor elk onderliggend fonds het TKP te worden berekend.
Danish: For paraplyfonde bør TER beregnes for hver enkelt underfond.
Swedish: När det gäller paraplyfonder bör TER-kvot beräknas för varje delfond.
Finnish: Sateenvarjorahastoissa TER-luku pitäisi laskea erikseen kullekin alarahastolle.
Greek: Στην περίπτωση αμοιβαίων κεφαλαίων τύπου «ομπρέλα», ο ΔΣΕ πρέπει να υπολογίζεται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.
English: If, in the case of multiclass funds, the TER differs between different share classes, a separate TER should be calculated and disclosed for each share class.
French: Pour les fonds émettant plusieurs catégories de parts et dont le TFE diffère en fonction desdites catégories, un TFE doit être calculé et publié pour chaque catégorie de parts.
German: Bei Umbrellafonds sollte die TER für jeden Unterfonds ermittelt werden.
Spanish: Si, en el caso de los fondos multicategorías, la TER difiere entre las diversas categorías de acciones, debe calcularse y divulgarse una TER por separado para cada categoría de acción.
Italian: Se, nel caso dei multi-class funds, si ha un TER diverso per categorie di azioni diverse, dovrebbe essere calcolato e comunicato un TER distinto per ogni categoria di azioni.
Portuguese: No caso de fundos com várias categorias de partes sociais e cujo TER seja diferente consoante as várias categorias de partes, deve ser calculado e publicado um TER distinto para cada uma dessas categorias.
Dutch: Indien er sprake is van fondsen die tot verschillende categorieën behorende rechten van deelneming uitgeven en waarvan het TKP verschilt al naargelang de betrokken categorie, dient voor elke categorie rechten van deelneming een afzonderlijk TKP te worden berekend en bekendgemaakt.
Danish: Hvis TER i forbindelse med multiklassefonde er forskellig fra den ene aktieklasse til den anden, bør der beregnes og oplyses et særskilt TER for hver aktieklasse.
Swedish: När det gäller diversifierade fonder (”multi-class funds”) bör separata TER-kvoter beräknas och offentliggöras för varje aktiekategori om TER-kvoterna skiljer sig åt mellan kategorierna.
Finnish: Useita osuuslajeja tarjoavien rahastojen TER-luku vaihtelee osuuslajien mukaan, joten se olisi laskettava ja ilmoitettava erikseen kullekin osuuslajille.
Greek: Στην περίπτωση αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε πολυάριθμες κατηγορίες κινητών αξιών, εάν ο ΔΣΕ διαφέρει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μετοχών, πρέπει να υπολογίζεται και να γνωστοποιείται ξεχωριστός ΔΣΕ για κάθε κατηγορία μετοχών.
English: Furthermore, in keeping with the principle of equality among investors, where there are differences in fees and expenses across classes, these different fees/expenses should be disclosed separately in the simplified prospectus.
French: Conformément au principe de l'égalité entre les investisseurs, lorsque les frais et commissions varient en fonction des catégories de parts, ces frais et commissions devraient être publiés séparément dans le prospectus simplifié.
German: Sollte bei Anteilsklassenfonds die TER zwischen unterschiedlichen Anteilklassen variieren, so sollte für jede Anteilklasse die TER gesondert berechnet und veröffentlicht werden.
Spanish: Por otra parte, y conforme al principio de igualdad entre los inversores, cuando existan diferencias de comisiones y gastos entre las categorías, las distintas comisiones o gastos deben publicarse por separado en el folleto simplificado.
Italian: Inoltre, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli investitori, quando le commissioni e le spese variano a seconda delle diverse categorie, queste diverse commissioni/spese dovrebbero essere indicate separatamente nel prospetto semplificato.
Portuguese: Além disso, tendo em conta o princípio da igualdade entre investidores, quando existem diferenças entre as comissões e as despesas para as diferentes categorias, estas comissões e despesas devem ser divulgadas separadamente no prospecto simplificado.
Dutch: Wanneer de vergoedingen en kosten van categorie tot categorie verschillen, dienen deze verschillende vergoedingen en kosten, in overeenstemming met het beginsel dat alle beleggers gelijk moeten worden behandeld, afzonderlijk in het vereenvoudigd prospectus te worden bekendgemaakt.
Danish: I overensstemmelse med princippet om investorlighed, når der er forskelle i klassernes gebyrer og udgifter, bør disse forskellige gebyrer/udgifter endvidere oplyses særskilt i det forenklede prospekt.
Swedish: I enlighet med principen om likabehandling av investerarna bör dessutom avgifterna och övriga kostnader, om de skiljer sig åt mellan de olika aktiekategorierna, offentliggöras separat i det förenklade prospektet.
Finnish: Sijoittajien tasapuolisen kohtelun periaate edellyttää, että osuuslajeittain vaihtelevat palkkiot ja kulut ilmoitetaan yksinkertaistetussa tarjousesitteessä.
Greek: Επιπλέον, για να τηρηθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ μετόχων, όταν μεταξύ των κατηγοριών αυτών υφίστανται διαφορές στις αμοιβές και στα έξοδα, οι διαφορετικές αυτές αμοιβές/έξοδα πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.
English: An additional statement should indicate that the objective criteria (e.g. the amount of subscription), on which these differences are based, are available in the full prospectus.
French: Celui-ci devrait indiquer que les critères objectifs (comme le montant souscrit) sur lesquels ces différences sont fondées sont exposés dans le prospectus complet.
German: Im Interesse der Gleichbehandlung der Anleger sollten darüber hinaus für den Fall, dass zwischen den einzelnen Anteilklassen Unterschiede bei Gebühren und Ausgaben bestehen, diese unterschiedlichen Gebühren/Ausgaben gesondert im vereinfachten Prospekt ausgewiesen werden.
Spanish: En una declaración adicional debe indicarse que los criterios objetivos (por ejemplo, el importe de suscripción) a los que responden las diferencias figuran en el folleto completo.
Italian: Un'avvertenza aggiuntiva dovrebbe precisare che i criteri oggettivi (come l'importo della sottoscrizione), sui quali si basano tali differenze sono disponibili nel prospetto completo.
Portuguese: Este deve indicar que os critérios objectivos (como o montante da subscrição) sobre os quais se baseiam estas diferenças estão disponíveis no prospecto completo.
Dutch: In een aanvullende verklaring dient te worden aangegeven dat de objectieve criteria (bijvoorbeeld het inschrijvingsbedrag) waarop deze verschillen gebaseerd zijn, in het volledige prospectus zijn vermeld.
Danish: En yderligere påtegning bør angive, at de objektive kriterier (f.eks. tegningsbeløb), der ligger til grund for disse forskelle, er nærmere beskrevet i det fuldstændige prospekt.
Swedish: Det bör ges en förklaring om att de objektiva kriterier (t.ex. aktieteckningens omfattning) som skillnaderna grundas på redovisas i det fullständiga prospektet.
Finnish: Erillisessä lausumassa olisi todettava, että varsinaisesta rahastoesitteestä käyvät ilmi kyseisten palkkioiden ja kulujen vaihtelun objektiiviset perustelut (esimerkiksi merkinnän suuruus).
Greek: Στην περίπτωση αυτή, το απλοποιημένο αυτό δελτίο πρέπει να διευκρινίζεται ότι στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζονται οι διαφορές αυτές (π.χ. το ποσό της εγγραφής).
English: This non-exhaustive typology of calculation bases reflects the diversity of recent commercial practice across Member States (i.e. at the end of 2003) and should not be interpreted as a general validation of the compliance of any individual agreement or commission with Directive 85/611/EEC, as last amended by Directives 2001/107/EC and 2001/108/EC, and especially with Article 5f(1)(b) thereof, regarding conflicts of interest, or with national regulations. -------------------------------------------------- ANNEX II Portfolio turnover rate
Danish: Denne ikke-udtømmende typologi vedrørende beregningsgrundlag afspejler forskellig nylig kommerciel praksis i medlemsstaterne (dvs. ved udgangen af 2003) og bør ikke fortolkes som en generel validering af eventuelle individuelle aftalers eller provisioners overensstemmelse med direktiv 85/611/EØF, som senest ændret ved direktiv 2001/107/EF og direktiv 2001/108/EF, navnlig artikel 5f, stk. 1, litra b), vedrørende interessekonflikter, eller med nationale forskrifter.
English: Total 2 = Total transactions in units of the fund = S + T
French: Total 2 = Total des transactions sur des parts du fonds = S + T
German: Summe 2 = Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen = S + T
Spanish: Total 2 = Total de transacciones de unidades del fondo = S + T
Italian: Totale 2 = Totale delle transazioni nelle quote del fondo = S + T
Portuguese: Total 2 = Total das transacções em unidades do fundo = S + T
Dutch: Totaal 2 = totaal van de transacties in rechten van deelneming in het fonds = S + T
Danish: BILAG II
Swedish: Summa 2 = Summa transaktioner med fondandelar = S + T
Finnish: Summa 2 = Rahasto-osuuksilla tehdyt transaktiot yhteensä = S + T
English: Reference average of total net assets = M
French: Moyenne de référence de l'actif net total = M
German: Durchschnittliches Nettogesamtvermögen = M
Spanish: Media de referencia del valor neto de inventario global = M
Italian: Media di riferimento dei valori patrimoniali netti totali = M
Portuguese: Média de referência do património líquido global = M
Dutch: Referentiegemiddelde van het totale nettovermogen = M
Danish: Porteføljeomsætningsgrad En fonds eller i givet fald en investeringsafdelings porteføljeomsætningsgrad bør beregnes som følger: Køb af værdipapirer = X Salg af værdipapirer = Y
Swedish: Referensvärde för genomsnittliga totala nettotillgångar = M
Finnish: Nettovarojen keskimääräinen kokonaisarvo = M
English: Turnover =Total 1 - Total 2
French: Taux de rotation =Total 1 - Total 2
German: Umsatz =Summe 1 - Summe 2
Spanish: Índice de rotación =Total 1 - Total 2
Italian: Rotazione =Totale 1 - Totale 2
Portuguese: Taxa de rotação =Total 1 — Total 2
Dutch: Omloopsnelheid =totaal 1 – totaal 2
Danish: Total 1 = transaktioner med værdipapirer i alt = X + Y Udstedelser/tegninger af andele i fonden = S
Swedish: Omsättning =Summa 1 – Summa 2
Finnish: Kiertonopeus =summa 1 – summa 2
English: The reference average of total net assets corresponds to the average of net asset values calculated with the same frequency as under Annex I, Article 1(3).
German: Das durchschnittliche Nettogesamtvermögen entspricht dem in den gleichen zeitlichen Abständen wie in Anhang I Ziffer 3.2 ermittelten Nettoinventarwert.
Italian: La media di riferimento dei valori patrimoniali netti totali corrisponde alla media dei valori netti d'inventario calcolati con la stessa frequenza di cui all'allegato I, punto 3.2.
Dutch: Het referentiegemiddelde van het totale nettovermogen is gelijk aan het gemiddelde van de volgens dezelfde frequentie als in bijlage I, punt 3.1, berekende NAV's.
Danish: Omsætning =Total 1 – Total 2 M
Finnish: Nettovarojen keskimääräinen kokonaisarvo vastaa liitteessä I olevan 3.2 kohdan mukaisella laskentatiheydellä laskettujen nettovarojen keskiarvoa.
Greek: Ο γνωστοποιούμενος δείκτης εναλλαγής πρέπει να αντιστοιχεί στην περίοδο ή στις περιόδους για τις οποίες γνωστοποιείται ένας ΔΣΕ.
English: The turnover rate disclosed should correspond to the period(s) for which a TER is disclosed.
German: Der Umsatz sollte für den gleichen Bezugszeitraum/die gleichen Bezugszeiträume veröffentlicht werden wie die TER.
Italian: L'indice di rotazione comunicato dovrebbe corrispondere ai periodi per i quali viene comunicato un TER.
Dutch: De bekendgemaakte omloopsnelheid dient overeen te stemmen met de periode(n) waarvoor een TKP wordt bekendgemaakt.
Danish: × 100 Referencen for aktivernes samlede, gennemsnitlige nettoværdi svarer til aktivernes gennemsnitlige nettoværdi beregnet med samme hyppighed som under bilag I, punkt 3.2.
Finnish: Kiertonopeus olisi ilmoitettava siltä kaudelta tai niiltä kausilta, joilta TER-luku ilmoitetaan.
English: The simplified prospectus should in any case include a clear reference to an information source (e.g. the fund's website) where the investor may obtain previous periods' p.
French: Le prospectus simplifié doit en tout cas mentionner clairement une source d'information (comme le site Internet du fonds) où l'investisseur peut obtenir les taux de rotation des exercices/périodes antérieurs.
German: Auf jeden Fall sollte im vereinfachten Prospekt unmissverständlich darauf hingewiesen werden, wo der Anleger die Portfolioumsätze früherer Geschäftsjahre/Rechnungsperioden finden kann (z. B. die Website des Fonds).
Italian: Il prospetto semplificato dovrebbe in ogni caso includere un riferimento chiaro ad una fonte di informazioni (ad esempio il sito web del fondo) presso la quale l'investitore possa ottenere gli indici di rotazione del portafoglio per i periodi precedenti.
Portuguese: O prospecto simplificado deve, de qualquer forma, incluir uma referência clara a uma fonte de informação (por exemplo, a página web do fundo) junto da qual o investidor pode obter as taxas de rotação da carteira para os períodos anteriores.
Dutch: Het vereenvoudigd prospectus dient in elk geval een duidelijke verwijzing te bevatten naar een informatiebron (bijvoorbeeld de website van het fonds) waar de belegger de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden kan verkrijgen.
Danish: Den oplyste omsætningsgrad bør svare til den/de samme perioder som det oplyste TER. Det forenklede prospekt bør under alle omstændigheder indeholde en klar henvisning til oplysningens kilde (f.eks. fondens netsted), hvor investor kan finde porteføljeomsætningsgrader for tidligere perioder.
Swedish: I det förenklade prospektet bör det alltid ingå en tydlig hänvisning till en informationskälla (t.ex. fondens webbplats) där investerarna kan få tillgång till portföljens omsättningshastigheter för föregående perioder.
Finnish: Yksinkertaistetussa tarjousesitteessä pitäisi olla joka tapauksessa selkeä viittaus tietolähteeseen (esimerkiksi rahaston verkkosivu), josta sijoittaja voi hankkia edellisten jaksojen sijoitussalkkujen kiertonopeudet.