English: In the case of repurchase agreements and securities lending based on securities included in the trading book the institution shall calculate the difference between the market value of the securities and the amount borrowed by the institution or the market value of the collateral, where that difference is positive.
French: Dans le cas des opérations de mise en pension et des prêts de titres portant sur des titres compris dans le portefeuille de négociation, l'établissement calcule la différence entre la valeur de marché des titres et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive.
German: Im Fall von Pensionsgeschäften und Wertpapierverleihgeschäften mit Wertpapieren, welche Bestandteil des Wertpapierhandels sind, berechnet das Institut die Differenz zwischen dem Marktwert der Wertpapiere und vom Institut aufgenommenen Betrag oder dem Marktwert der Sicherheiten, wenn diese Differenz positiv ist.
Spanish: Cuando se trate de pactos de recompra y de préstamo de valores en los que los valores transferidos sean elementos de la cartera de negociación, la entidad calculará la diferencia entre el valor de mercado de los valores y el importe recibido por la entidad o el valor de mercado de la garantía, si dicha diferencia fuere positiva.
Italian: Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli in prestito in cui i titoli trasferiti costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva.
Portuguese: No caso de vendas com acordo de recompra e de concessão de empréstimos de valores mobiliários em que os valores mobiliários transferidos sejam elementos da carteira da negociação, a instituição calculará a diferença entre o valor de mercado dos valores mobiliários e o montante do empréstimo contraído pela instituição ou o valor de mercado da caução, quando esta diferença for positiva.
Dutch: In het geval van retrocessieovereenkomsten en verstrekte effectenleningen op basis van tot de handelsportefeuille behorende effecten, berekent de instelling het verschil tussen de marktwaarde van de effecten en het bedrag van de lening die is opgenomen door de instelling of de marktwaarde van de zekerheid, indien dit verschil positief is.
Danish: For genkøbsaftaler og udlån af værdipapirer, baseret på værdipapirer, der indgår i handelsbeholdningen, beregner instituttet forskellen mellem værdipapirernes markedsværdi og det beløb, instituttet har lånt, eller markedsværdien af sikkerheden, hvis denne forskel er positiv.
Swedish: Vad gäller repor och utlåning av värdepapper som grundas på sådana värdepapper som ingår i handelslagret skall institutet beräkna skillnaden mellan marknadsvärdet för värdepapperen och det belopp institutet har lånat respektive marknadsvärdet för den erhållna säkerheten om denna skillnad är positiv.
Finnish: Kaupankäyntisalkkuun kuuluviin arvopapereihin perustuvien arvopapereiden takaisinostosopimusten ja arvopapereiden antolainauksen osalta, laitoksen on laskettava arvopapereiden markkina-arvon ja sen lainaaman määrän tai vakuuden markkina-arvon erotus, jos tämä erotus on positiivinen.
Greek: Στην περίπτωση των συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς και των συμφωνιών δανειοδοσίας τίτλων που αφορούν τίτλους περιλαμβανόμενους στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το ίδρυμα υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας των τίτλων αφενός και του ποσού που έχει δανειστεί ή της αγοραίας αξίας της ασφάλειας που έχει λάβει, αφετέρου, εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική.
Czech: V případě dohod o zpětném odkoupení a půjček cenných papírů založených na cenných papírech zahrnutých v obchodním portfoliu vypočítá instituce rozdíl mezi tržní hodnotou cenných papírů a částkou, kterou si instituce vypůjčila, nebo tržní hodnotou záruky, kde rozdíl je kladný.
Slovak: V prípade dohôd o spätnom odkúpení a požičiavania cenných papierov na základe cenných papierov zaradených do obchodného portfólia inštitúcia vypočíta rozdiel medzi trhovou cenou týchto cenných papierov a inštitúciou vypožičaným objemom alebo trhovou cenou záruky, ak je tento rozdiel kladný.
Polish: W przypadku umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i transakcji udzielania pożyczek papierów wartościowych, które obejmują papiery zaliczone do portfela handlowego, instytucje obliczają różnicę pomiędzy wartością rynkową papierów przekazanych a kwotą otrzymaną lub wartością rynkową przyjętego zabezpieczenia - wówczas gdy różnica ta jest wartością dodatnią.
Hungarian: A kereskedési könyvben szereplő értékpapírokon alapuló visszavásárlási megállapodások és értékpapír-kölcsönzés esetében az intézmény kiszámítja az értékpapírok piaci értéke és az intézmény által kölcsönzött összeg vagy az ügylet fedezetéül szolgáló biztosíték piaci értéke közötti különbözetet, amennyiben ez a különbözet pozitív.
Slovenian: Institucija pri pogodbah o prodaji in povratnem odkupu ter pogodbah o posoji vrednostnih papirjev, ki temeljijo na vrednostnih papirjih iz postavk trgovanja, izračuna razliko med tržno vrednostjo prodanih oziroma posojenih vrednostnih papirjev, ki so bili prodani/posojeni nasprotni stranki, ter zneskom, ki si ga je od nasprotne stranke izposodila ali tržno vrednostjo prejetega zavarovanja, če je ta razlika pozitivna.
Bulgarian: В случаите на споразумения за репо споразумения и даване в заем на ценни книжа с ценни книжа, включени в търговския портфейл, институцията изчислява разликата между пазарната стойност на ценните книжа и размера на ценните книжа, взети на заем от институцията, или пазарната стойност на обезпечението, когато разликата е положителна.
Estonian: Kauplemisportfelli lülitatud väärtpaberitel tuginevate tagasiostulepingute ja väärtpaberite laenuks andmise puhul arvutab asutus välja väärtpaberite turuväärtuse ja asutuse poolt laenuks võetud summa või tagatise turuväärtuse vahe, kui see vahe on positiivne.
Latvian: Tādu atpirkuma nolīgumu un vērtspapīru aizdevuma gadījumā, kas ir pamatoti ar vērtspapīriem, kas ir iekļauts tirdzniecības grāmatā, iestādes aprēķina vērtspapīru tirgus vērtības un institūta aizņēmuma vai parāda nodrošinājuma tirgus vērtības starpību, ja šī starpība ir pozitīva.
Lithuanian: Sudarydama atpirkimo sandorius bei skolindama į prekybos knygą įtrauktus vertybinius popierius, įstaiga apskaičiuoja skirtumą tarp vertybinių popierių rinkos vertės bei įstaigos pasiskolintos sumos arba užstato rinkos vertės, kai šis skirtumas yra teigiamas.
Maltese: Fil-każ ta' ftehim għal xiri mill-ġdid u self ta' sigurtajiet ibbażati fuq sigurtajiet inklużi fit-"trading book" l-istituzzjoni għandha tikkalkula d-differenza bejn il-valur tas-suq tas-sigurtajiet u l-ammont imsellef mill-istituzzjoni jew il-valur tas-suq tal-kollateral, meta d-differenza tkun pożittiva.