English: In the case of transactions in which debt instruments and equities (excluding repurchase and reverse repurchase agreements and securities lending and securities borrowing) are unsettled after their due delivery dates, an institution must calculate the price difference to which it is exposed.
French: Dans le cas des opérations sur titres de créance et titres de propriété (à l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts de titres et des emprunts de titres) qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé.
German: Im Fall von Geschäften, bei denen Schuldtitel und Anteilspapiere (mit Ausnahme von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Wertpapierverleih- und -leihgeschäften) nach dem festgesetzten Liefertag noch nicht abgewickelt wurden, muß das Institut die Preisdifferenz berechnen, die sich daraus zu seinen Ungunsten ergeben könnte.
Spanish: Cuando se trate de operaciones en que instrumentos de deuda y acciones (excluidos los pactos de recompra y los pactos de recompra inversa, así como el préstamo y la toma en préstamo de valores) permanecen sin liquidar después de la fecha de entrega estipulada, la entidad deberá calcular la diferencia de precio a que se halle expuesta.
Italian: Per le transazioni su obbligazioni e azioni (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto.
Portuguese: No caso de transacções em que os instrumentos de dívida e os títulos de capital (com exclusão das vendas com acordo de recompra e das compras com acordo de revenda e das operações de concessão e de contracção de empréstimos de valores mobiliários) estejam por liquidar após a data acordada para a respectiva entrega, a instituição deve calcular a diferença de preço à qual se encontra exposta.
Dutch: In geval van transacties waarbij schuldinstrumenten en aandelen (exclusief retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen en verstrekte effectenleningen) na de overeengekomen leveringsdata nog niet zijn afgewikkeld, moet een instelling het prijsverschil berekenen waarvoor zij een risico loopt.
Danish: For transaktioner, hvor gældsinstrumenter og aktier (eksklusive genkøbs- og omvendte genkøbsaftaler samt ud- og indlån af værdipapirer) stadig er uafviklede efter det fastsatte leveringstidspunkt, skal instituttet beregne prisdifferencen.
Swedish: Vid transaktioner i vilka räntebärande instrument och aktier (utom repor och omvända repor och utlåning och lån av värdepapper) inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen måste ett institut beräkna den prisskillnad det riskerar.
Finnish: 1 Kun kyse on liiketoimista, joissa velkakirjat ja osakkeet (lukuun ottamatta takaisinostosopimuksia ja käänteisiä takaisinostosopimuksia sekä arvopapereiden lainaukseenantoa ja -ottoa) ovat edelleen niiden arvioidun luovuttamispäivän jälkeen selvittelemättömiä, laitoksen on laskettava niitä koskeva hinnan erotus.
Czech: V případě transakcí, při nichž dluhové nástroje a akcie (s výjimkou dohod o zpětném odkoupení a zpětném odprodeji a půjček a výpůjček cenných papírů) nejsou uhrazeny po řádném datu dodání, musí instituce vypočítat cenový rozdíl, jehož riziku je vystavena.
Slovak: V prípade transakcií, v ktorých dlhové a majetkové nástroje (s výnimkou dohôd o spätnom predaji a reverzných dohôd o spätnom predaji a požičiavania cenných papierov a vypožičiavania si cenných papierov) sú nezúčtované po svojom termíne dodania, inštitúcia musí vypočítať cenový rozdiel, ktorému je vystavená.
Polish: W przypadku transakcji zapadłych a nierozliczonych obejmujących instrumenty dłużne i akcje (z wyjątkiem umów z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz transakcji udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych) instytucje muszą wyliczyć różnicę cenową, na którą są narażone.
Hungarian: Olyan tranzakciók esetében, amelyeknél a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és részvényeket az esedékes leszállítási határidőig nem egyenlítik ki (kivéve a visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokat és az értékpapír-kölcsönzést és értékpapír-kölcsönvételt), az intézménynek ki kell számítania a felmerült árkülönbözetet.
Slovenian: V primeru, ko nasprotna stranka v transakcijah z dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji (razen v primeru pogodb o prodaji in povratnem odkupu, odkupu in povratni prodaji, posoji in izposoji vrednostnih papirjev) zamuja s poravnavo, mora institucija izračunati razliko v ceni, ki ji je izpostavljena.
Bulgarian: В случаи на сделки, при които за дълговите или капиталови инструменти (с изключение на споразуменията за прави или обратни репо споразумения, даване в заем/вземането в заем на ценни книжа) няма сетълмент след датата за доставка, институцията трябва да изчисли ценовата разлика, за която тя е изложена на риск.
Estonian: Tehingute puhul, milles arveldused võlakohustuste ja aktsiatega (välja arvatud tagasiostulepingud ja ostu-tagasimüügilepingud ning väärtpaberite laenutamine ja laenamine) pole nende ettenähtud tehingupäevaks veel lõpetatud, tuleb asutusel arvestada välja hinnavahe, millega ta riskib.
Latvian: Attiecībā uz darījumiem, kuros pēc pienācīgā piegādes datuma nav nokārtots norēķins attiecībā uz parāda instrumentiem un akcijām (izņemot atpirkuma un atpakaļpirkuma līgumus un vērtspapīru aizdevumu un vērtspapīru aizņēmumu), iestādei jāaprēķina cenas atšķirība, kam tā ir pakļauta.
Lithuanian: Tokiais atvejais, kada sudarius sandorius, kurių metu už skolos finansines priemones bei akcijas (išskyrus atpirkimo sandorius bei atvirkštinius atpirkimo sandorius, taip pat vertybinių popierių skolinimą ir skolinimąsi) nėra atsiskaityta po jų pristatymo dienos, įstaiga privalo apskaičiuoti kainos skirtumą, kurio ji gali negauti.
Maltese: Fil-każ ta' transazzjonijiet li fihom strumenti ta' dejn u sigurtajiet (esklużi xiri mill-ġdid u ftehim ta' qlib ta' xiri mill-ġdid u self ta' sigurtajiet u self ta' sigurtajiet) ma jkunux imwettqa wara d-dati preskritti għall-forniment tagħhom, l-istituzzjoni għandha tikkalkula d-differenza fil-prezz li għalih ikun hemm ir-riskju.